Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. В 2-х томах

В. Корепин

®

Microsoft Dynamics AX 2009 ®

Руководство пользователя

Том 1

Москва

2010

2

Microsoft Dynamics AX 2009

ББК 32.97 УДК 681.3 К67

Корепин Вадим К67

Microsoft Dynamics AX 2009. Руководство пользователя. Том 1/ Корепин В. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2010. — 1520 с.: ил.

Данное руководство является одним из томов пользовательской докумен# тации по системе Microsoft Dynamics AX 2009 и описывает функции по работе базовыми модулями системы. Система Microsoft Dynamics AX постоянно совершенствуется, поэтому функциональность вашей вер# сии может отличаться от функциональности, рассмотренной в этой книге, однако базовые принципы и процедуры работы остаются неизменными. Каждому из модулей посвящена отдельная глава руководства, которая включает краткое введение, инструкции по предварительным настрой# кам, описание основных рабочих процедур и возможностей формирова# ния различных запросов и отчетов. Материал изложен в логической пос# ледовательности, дополнен теоретическими сведениями и снабжен на# глядными примерами. Это дает возможность использования данного ру# ководства для методичного изучения функциональности Microsoft Dynamics AX , наряду с использованием его в качестве справочного посо# бия при работе с системой. Руководство ориентировано на две категории сотрудников предприя# тия: на тех, кто отвечает за автоматизацию операций и настраивает сис# тему, и на пользователей системы, которые могут использовать руковод# ство как учебник на этапе освоения системы и как справочное пособие в ходе ее эксплуатации.

ISBN: 978 5 9790 0100 5 (том 1) ISBN: 978 5 9790 0099 2

© В. Корепин, 2010 © ЭКОМ Паблишерз, 2010

Оглавление

3

Оглавление

Введение .................................................................................................................... 39 Часть I Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 .............. 41 Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................................... 42 Введение ..................................................................................................................... 42 Интеграция модулей .................................................................................................. 42 Сотрудничество клиента и поставщика .............................................................. 43 Корпоративный портал создает мост .................................................................. 44 Персонализированный доступ ............................................................................. 44 Стандартное использование корпоративного портала ....................................... 45 Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint Services ........................... 46 Интеграционная структура Application Integration Framework делает возможной интернет$коммерцию ............................................................ 46 Модули Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................................................... 48 Управление финансами ........................................................................................ 48 Торговля и логистика ............................................................................................ 51 Ключевые преимущества модуля Торговля и логистика .................................... 54 Сводное планирование ......................................................................................... 55 Производство ........................................................................................................ 57 Проекты ................................................................................................................ 59 Технология .................................................................................................................. 62 Одна реализация ................................................................................................... 62 Быстрая и недорогая настройка ........................................................................... 62 Слои ...................................................................................................................... 62 Возможность связи ............................................................................................... 64 Простота использования ...................................................................................... 64 Неограниченный рост и расширение .................................................................. 65 Юникод ................................................................................................................. 65 Защищенные информационные системы и Microsoft Dynamics AX 2009 .......... 65 Глава 2. Пользовательский интерфейс ........................................................................ 66 Введение ..................................................................................................................... 66 Вход в систему с помощью проверки подлинности Windows .................................... 66 Панель иерархической навигации ........................................................................... 67

4

Microsoft Dynamics AX 2009

Кнопки перемещения ........................................................................................... 67 Адресная строка .................................................................................................... 68 Командная строка ...................................................................................................... 68 Область переходов ...................................................................................................... 68 Страница области ....................................................................................................... 70 Страница списка ........................................................................................................ 70 Панель операций ........................................................................................................ 71 Панель фильтра .......................................................................................................... 72 Область предварительного просмотра ...................................................................... 72 Ролевые центры .......................................................................................................... 73 Использование ролевых центров ......................................................................... 73 Окно приложения Microsoft Dynamics AX 2009 ........................................................ 73 Строка заголовков ................................................................................................. 74 Меню ..................................................................................................................... 74 Панель инструментов ........................................................................................... 74 Область переходов ................................................................................................ 75 Формы ......................................................................................................................... 77 Настройка представлений в виде списка ............................................................. 77 Изменение размеров столбцов ............................................................................. 77 Изменение порядка сортировки столбцов .......................................................... 78 Перемещение столбца .......................................................................................... 78 Скрытие столбца .................................................................................................. 78 Отображение столбца ........................................................................................... 78 Область содержания ................................................................................................... 78 Область задач .............................................................................................................. 78 Строка состояния ....................................................................................................... 79 Справка по полю и форме .................................................................................... 79 Быстрый доступ .......................................................................................................... 79 Новые окна приложений ........................................................................................... 80 Сочетания клавиш ...................................................................................................... 80 Настройка области переходов .................................................................................... 81 Скрытие и отображение рабочих областей ......................................................... 82 Изменение размеров областей ............................................................................. 83 Настройка области избранного ............................................................................ 83 Параметры области переходов ............................................................................. 84 Описание справочной системы ................................................................................. 85 Файлы CHM .......................................................................................................... 85 Экранная справка ................................................................................................. 85 Справка для разработчиков .................................................................................. 86 Справка для администраторов ............................................................................. 87 Сообщество Microsoft Dynamics ........................................................................... 88 Проверка обновления справки ............................................................................. 88 О программе Microsoft Dynamics AX .......................................................................... 89 Глава 3. Пользователи ................................................................................................. 90 Введение ..................................................................................................................... 90 Настройка группы пользователей ............................................................................. 90

Оглавление

5

Настройка пользователя ............................................................................................ 92 Создание нового пользователя с помощью мастера импорта ............................. 92 Компания, используемая по умолчанию ............................................................. 93 Создание нового пользователя вручную .............................................................. 93 Назначение групп пользователей ........................................................................ 94 Связь пользователей с сотрудниками внутри компании .................................... 95 Функции формы Пользователь ............................................................................ 95 Активные пользователи ............................................................................................. 99 Просмотр активных пользователей ..................................................................... 99 Завершение сеансов клиента .............................................................................. 100 Глава 4. Номерные серии ............................................................................................ 101 Введение .................................................................................................................... 101 Номерные серии ........................................................................................................ 101 Настройка индивидуальных параметров ................................................................ 103 Настройка нумерации ........................................................................................ 104 Настройка статуса использования ..................................................................... 104 Разрешение пользовательских изменений ........................................................ 105 Настройка параметров очистки ......................................................................... 106 Настройка параметров производительности .................................................... 106 Ссылки на номерные серии ..................................................................................... 107 История номерных серий ........................................................................................ 108 Глава 5. Компании ..................................................................................................... 109 Введение ................................................................................................................... 109 Структура компании в Microsoft Dynamics AX 2009 ................................................ 109 Виртуальные компании ...................................................................................... 109 Виртуальные компании и коллекции таблиц .................................................... 110 Компании и домены ............................................................................................ 110 Настройка компании ................................................................................................. 111 Создание доменов ..................................................................................................... 111 Создание коллекций таблиц ..................................................................................... 112 Создание виртуальных компаний ............................................................................ 114 Настройка данных о компании ................................................................................. 116 Настройка форматов адреса ................................................................................ 116 Настройка страны или региона ........................................................................... 118 Настройка областей ............................................................................................ 120 Настройка районов .............................................................................................. 121 Настройка почтовых индексов ........................................................................... 122 Создание номерных серий ................................................................................. 123 Ввод сведений о компании ....................................................................................... 124 Заполнение полей на вкладках формы Данные о компании ............................ 125 Создание альтернативных адресов компаний ................................................... 128 Импорт логотипа компании .............................................................................. 129 Импорт и экспорт данных ....................................................................................... 129 Настройка групп определения ........................................................................... 130 Экспорт плана счетов из DMO ........................................................................... 132 Импорт плана счетов в компанию LDI ............................................................. 132

6

Microsoft Dynamics AX 2009 Импорт в таблицу с записями ............................................................................ 133

Глава 6. Меню Сервис ................................................................................................ 134 Введение ................................................................................................................... Обзор меню Сервис .................................................................................................. Список номеров телефонов ..................................................................................... Системная дата ......................................................................................................... Калькулятор .............................................................................................................. Калькулятор единиц измерений .............................................................................. Архив печати ............................................................................................................. Выбор компаний ...................................................................................................... Управление правилами генерации оповещений ..................................................... Средства разработки ................................................................................................. Средства отчетности ................................................................................................ Параметры настройки отображения ....................................................................... Параметры панели инструментов ...................................................................... Подсказки для инструментов ............................................................................. Задание параметров пользователей ......................................................................... Описание полей на вкладках формы Параметры .............................................. Кнопки формы Параметры ................................................................................ Компилятор ........................................................................................................

134 134 135 135 135 135 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 146 149

Глава 7. Меню Команда ............................................................................................. 150 Введение ................................................................................................................... 150 Переход к форме основной таблицы ........................................................................ 151 Использование функции восстановления ............................................................... 151 Параметры восстановления ................................................................................ 151 Функция настройки пользователя ............................................................................ 151 Изменение формата формы ............................................................................... 152 Изменение свойств формы ................................................................................ 152 Редактирование имени формы .......................................................................... 153 Просмотр сведений формы ................................................................................ 153 Запрос сведений AOT .......................................................................................... 154 Использование функций скрытия и отображения ................................................. 155 Скрыть поля ........................................................................................................ 155 Показать скрытые объекты ................................................................................ 155 Использование правил генерации оповещений ..................................................... 156 Создание правил оповещения ............................................................................ 157 Управление правилами генерации оповещений ............................................... 158 Просмотр информации по записи ........................................................................... 158 Кнопка Переименовать ...................................................................................... 159 Кнопка Отобразить все поля .............................................................................. 159 Кнопка Печать всех полей .................................................................................. 159 Кнопка Шаблон компаний ................................................................................ 160 Кнопка Шаблон пользователя ............................................................................ 161 Использование функции работы с документом ...................................................... 161 Параметры для работы с документом ...................................................................... 162 Вкладка Обзор ..................................................................................................... 162

Оглавление

7

Вкладка Разное .................................................................................................... 162 Удаление записей ...................................................................................................... 163 Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009 ........................................................ 164 Введение ................................................................................................................... 164 Обзор установки основной системы ........................................................................ 164 Application Object Server (AOS) ........................................................................... 165 Файловый сервер приложений .......................................................................... 165 Базы данных ........................................................................................................ 165 Клиент ................................................................................................................. 165 Установка Microsoft Dynamics AX 2009 для одного компьютера ............................ 165 Предварительные условия установки ................................................................ 166 Проверка наличия прав ...................................................................................... 166 Установка Microsoft Dynamics AX 2009 .............................................................. 166 Запуск Microsoft Dynamics AX 2009 .......................................................................... 175 Контрольный список установки ........................................................................ 176 Перезагрузка и проверка тестовых данных ............................................................... 181 Глава 9. Уникальные функции ................................................................................... 183 Введение ................................................................................................................... 183 Microsoft MorphX ...................................................................................................... 183 Использование MorphX для корректировки списков ....................................... 184 Изменение списка поиска .................................................................................. 184 Прочие функции MorphX ................................................................................... 186 Использование корпоративного портала ................................................................ 186 Архитектура ........................................................................................................ 186 Использование корпоративного портала для создания заказа на продажу ..... 188 Доступ к таблицам данных SQL .............................................................................. 189 Управление оптимистичной конкуренцией ........................................................... 190 Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) ....................................................... 190 Архитектура и структура SQL Server Reporting Services ..................................... 190 Сервер отчетов Report Server ............................................................................... 191 Диспетчер отчетов ............................................................................................... 191 Конструктор отчетов Report Builder ................................................................... 192 Приложение Business Connector ............................................................................... 195 .NET Business Connector ...................................................................................... 195 COM Business Connector ...................................................................................... 195 Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) ..................... 196 Интеграция с другими приложениями Microsoft ................................................... 196 Синхронизация Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook .................................... 196 Инфраструктура RFID корпорации Microsoft .................................................. 197 Глава 10. Бизнес&правило .......................................................................................... 198 Пример бизнес$правила ........................................................................................... 198 Преимущества бизнес$правила ................................................................................ 199 Экземпляр бизнес$правила ...................................................................................... 199 Задача в бизнес$правиле ........................................................................................... 200 Утверждение в бизнес$правиле ................................................................................ 200 Завершение бизнес$правила .................................................................................... 200

8

Microsoft Dynamics AX 2009

Часть II Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009 ....................................................... 201 Глава 1. Настройка Главной книги ............................................................................. 202 Введение ................................................................................................................... 202 Настройка валюты и валютного курса ..................................................................... 202 Настройка валюты компании ............................................................................ 203 Настройка валют и обменных курсов ................................................................ 204 Активация валюты для конвертации валюты ................................................... 206 Настройка периодов и финансового года ............................................................... 207 Интервалы дат .......................................................................................................... 210 Аналитики ................................................................................................................ 212 Фокусирование аналитики ....................................................................................... 214 Глава 2. Настройка плана счетов ............................................................................... 216 Введение ................................................................................................................... 216 План счетов ............................................................................................................... 216 Создание нового счета в плане счетов ............................................................... 217 Условия распределения счета ............................................................................ 219 Системные счета ...................................................................................................... 220 Запросы и отчеты, связанные с планом счетов ....................................................... 222 Печать плана счетов ............................................................................................ 222 Запрос аудиторского следа ................................................................................. 223 Просмотр операций счета .................................................................................. 223 Просмотр сальдо счетов ..................................................................................... 224 Просмотр сальдо по периодам ........................................................................... 225 Просмотр ссылок счета ...................................................................................... 225 Просмотр выписки по счету ............................................................................... 226 Глава 3. Настройка журнала ...................................................................................... 227 Введение ................................................................................................................... 227 Настройка журнала ................................................................................................... 227 Элементы управления журнала ............................................................................... 232 Тексты журналов ....................................................................................................... 233 Контроль сальдо по счетам ...................................................................................... 234 Параметры Главной книги ....................................................................................... 235 Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга ........................ 237 Введение ................................................................................................................... 237 Журналы ГК .............................................................................................................. 237 Ввод операций в ГК .................................................................................................. 239 Пакетная обработка журналов ................................................................................. 240 Создание журналов утверждения ............................................................................ 242 Периодические журналы ......................................................................................... 244 Создание периодического журнала ................................................................... 244 Восстановление строк из периодического журнала .......................................... 245 Реверсирование операций Главной книги ............................................................... 246 Реверсирование операции .................................................................................. 246

Оглавление

9

Отмена реверсированной операции .................................................................. 248 Запросы и отчеты для реверсирования операции ............................................. 249 Запрос и просмотр отчетов по операциям ежедневного журнала .......................... 249 Печать журнала ................................................................................................... 249 Неразнесенные строки журнала ........................................................................ 249 Выписка по счету ................................................................................................ 250 Сальдовая ведомость .......................................................................................... 251 Оборотно$сальдовая ведомость ......................................................................... 251 Аудиторский след ............................................................................................... 252 Коды операций ................................................................................................... 252 Реверсирование операций – ГК .............................................................................. 252 Шаблоны операций – ГК и расчеты с поставщиками ............................................ 254 Глава 5. Настройка налогов ....................................................................................... 257 Введение ................................................................................................................... 257 Обзор налогов ........................................................................................................... 257 Группы разноски Главной книги .............................................................................. 259 Налоговые органы .................................................................................................... 261 Периоды сопоставления налогов ............................................................................ 263 Создание периодов сопоставления налогов ...................................................... 264 Запрос о периодах сопоставления налогов ........................................................ 265 Налоговые коды ........................................................................................................ 265 Интервалы налоговых кодов .................................................................................... 267 Налоговые группы .................................................................................................... 269 Налоговые группы номенклатур .............................................................................. 271 Создание налоговых групп номенклатур ........................................................... 271 Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию .............................. 272 Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию для Главной книги .............................................................................................. 273 Налоговые операции ................................................................................................ 273 Формирование налоговых платежей ................................................................ 273 Пересмотр суммы налога для операции перед разноской ................................ 275 Разноска налога по предоплатам ....................................................................... 275 Создание операций с условным налогом ........................................................... 276 Прямая налоговая операция .............................................................................. 277 Налоговое освобождение ......................................................................................... 277 Создание кода налогового освобождения ......................................................... 278 Подоходный налог ................................................................................................... 279 Глава 6. Настройка модуля Банк ................................................................................ 280 Введение ................................................................................................................... 280 Типы банковских операций ..................................................................................... 280 Группы банковских операций .................................................................................. 281 Банковские группы ................................................................................................... 282 Коды назначений платежей ..................................................................................... 283 Параметры модуля Банк .......................................................................................... 284 Банковские счета ...................................................................................................... 285 Настройка чека ......................................................................................................... 286

10

Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками ................................................ 289 Введение ................................................................................................................... 289 Графики оплаты ........................................................................................................ 289 Условия оплаты ........................................................................................................ 291 Платежные дни ......................................................................................................... 293 Скидка при оплате наличными ............................................................................... 294 Сборы по платежам .................................................................................................. 295 Методы оплаты ........................................................................................................ 298 Группы поставщиков ................................................................................................ 300 Применение групп поставщиков ....................................................................... 300 Создание новой группы поставщиков ............................................................... 300 Профили разноски в модуле Расчеты с поставщиками .......................................... 302 Ввод профиля разноски ...................................................................................... 303 Поставщики в модуле Расчеты с поставщиками ..................................................... 305 Создание нового поставщика ............................................................................. 305 Адрес предъявления – расчеты с поставщиками .................................................... 307 Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками ....... 309 Введение ................................................................................................................... 309 Журналы накладных в модуле Расчеты с поставщиками ........................................ 309 Регистрация накладных ........................................................................................... 310 Журнал утверждения накладных ............................................................................. 314 Работа с кластером накладных ........................................................................... 314 Утверждение журнала регистрации накладных ................................................ 314 Кластер накладных без разноски ............................................................................. 316 Создание накладных без разноски ..................................................................... 316 Журнал накладных ................................................................................................... 317 Создание журнала накладных ............................................................................ 317 Проверка и разноска ........................................................................................... 318 Журналы платежей ................................................................................................... 319 Работа с журналами платежей ............................................................................ 319 Предложение по оплате ..................................................................................... 319 Маркировка для сопоставлений ........................................................................ 322 Создание журнала платежей .............................................................................. 323 Сопоставление открытых операций ........................................................................ 325 Сопоставление накладных и платежей ............................................................. 325 Отмена сопоставления ............................................................................................. 326 Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами ...................................................... 328 Введение ................................................................................................................... 328 График оплаты .......................................................................................................... 328 Условия оплаты ........................................................................................................ 330 Платежные дни ......................................................................................................... 332 Скидка по оплате ...................................................................................................... 333 Сборы по платежам .................................................................................................. 334 Способы оплаты ....................................................................................................... 336 Группы клиентов ...................................................................................................... 339 Применение групп клиентов .............................................................................. 339

Оглавление

11

Создание новой группы клиентов ..................................................................... 339 Профили разноски в модуле Расчеты с клиентами ................................................. 340 Клиенты в модуле Расчеты с клиентами ................................................................. 342 Создание нового клиента ................................................................................... 342 Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами ............ 346 Введение ................................................................................................................... 346 Накладная с произвольным текстом ....................................................................... 346 Создание накладных с произвольным текстом ................................................. 347 Сопоставление открытых операций .................................................................. 349 Журналы платежей ................................................................................................... 349 Предложение по оплате ..................................................................................... 349 Маркировка для сопоставлений ........................................................................ 351 Создание журнала платежей .............................................................................. 353 Сопоставление открытых операций ........................................................................ 353 Сопоставление накладных и платежей ............................................................. 354 Отмена сопоставления ............................................................................................. 355 Зачет кредитового сальдо клиентов ......................................................................... 356 Зачет кредитового сальдо клиентов ................................................................... 356 Предварительные условия .................................................................................. 359 Сопоставление счетов между компаниями ............................................................. 361 Профили разноски ............................................................................................. 362 Способы оплаты ................................................................................................. 362 Сопоставление .................................................................................................... 363 Запрос .................................................................................................................. 363 Отчеты ................................................................................................................. 363 Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк ..................................... 364 Введение ................................................................................................................... 364 Создание чеков ......................................................................................................... 364 Удаление чека ............................................................................................................ 365 Бланки депозита ....................................................................................................... 366 Создание бланка депозита ................................................................................. 366 Отмена бланка депозита ..................................................................................... 367 Аннулирование неразнесенных чеков ..................................................................... 367 Возврат клиентам сумм по чекам ............................................................................. 368 Создание чека на возвращаемую сумму ............................................................. 368 Банковский перевод ................................................................................................. 369 Отмена платежа ........................................................................................................ 370 Выверка банковского счета ...................................................................................... 370 Глава 12. Финансовые отчеты .................................................................................... 375 Введение ................................................................................................................... 375 Фокусирование аналитики ....................................................................................... 376 Определение строк финансового отчета ................................................................. 378 Создание определения строк ............................................................................. 379 Создание структуры определений строк ........................................................... 379 Определение столбцов финансового отчета ........................................................... 383

12

Microsoft Dynamics AX 2009

Печать финансового отчета ..................................................................................... 385 Выписка по аналитике ............................................................................................. 386 Сальдо по аналитикам .............................................................................................. 387

Часть III Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009 ...................................................... 389 Глава 1. Бюджетирование .......................................................................................... 390 Введение ................................................................................................................... 390 Создание модели бюджета ....................................................................................... 390 Ключи распределения периода ............................................................................... 391 Настройка ключей распределения периодов с помощью мастера ................... 392 Копирование существующего ключа распределения периода ......................... 394 Расчет ключей распределения периодов на основе реализованных сальдо .... 395 Ввод числовых данных и создание бюджета ........................................................... 396 Создание отчета о бюджете ...................................................................................... 397 Дополнительные функции бюджетирования ......................................................... 397 Бюджетирование по количеству и по цене ........................................................ 397 Бюджетирование путем назначения операций прогноза ................................. 398 Просмотр разнесенных операций ...................................................................... 398 Применение функций настройки к бюджету .................................................... 399 Изменение бюджетов ......................................................................................... 400 Перенос сальдо в бюджет ................................................................................... 401 Моделирование бюджетов ................................................................................. 401 Просмотр прогнозов движения денежных средств ........................................... 401 Просмотр статистики ......................................................................................... 401 Версии бюджета – ГК .............................................................................................. 402 Диапазон дат версии бюджета ........................................................................... 403 Отслеживание версий ......................................................................................... 404 Бюджет ГК .......................................................................................................... 405 Сальдо бюджета ГК ............................................................................................ 405 Отчет Сведения о версии бюджета .................................................................... 407 Другие отчеты ..................................................................................................... 408 Глава 2. Управление движением денежных средств ................................................... 409 Введение ................................................................................................................... 409 Связь движения денежных средств с модулями Microsoft Dynamics AX ................ 409 Настройка прогноза движения денежных средств ................................................. 410 Настройка счетов денежных средств .................................................................. 411 Настройка параметров модуля Расчеты с поставщиками .................................. 411 Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 413 Настройка профилей разноски .......................................................................... 413 Настройка групп поставщиков и клиентов ........................................................ 414 Настройка счета Главной книги ......................................................................... 415 Настройка зависимых счетов ГК ........................................................................ 416 Определение связи между прогнозом движения денежных средств и моделью бюджета .................................................................................................. 416 Создание операций, связанных с движением денежных средств .......................... 417

Оглавление

13

Расчет операций, связанных с движением денежных средств ......................... 417 Оперативный просмотр данных и печать отчетов о движении денежных средств ................................................................... 418 Глава 3. Использование нескольких валют ............................................................... 419 Введение ................................................................................................................... 419 Корректировки валютного курса ............................................................................. 419 Настройка счетов прибылей и убытков ............................................................. 419 Выполнение корректировок валютных курсов в модуле Главная книга .......... 420 Корректировка валютных курсов в модулях Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками ............................................. 422 Выполнение корректировок валютного курса в модуле Расчеты с клиентами .......................................................................................... 424 Просмотр операций корректировки валютных курсов ..................................... 425 Настройка округления валюты ................................................................................ 426 Глава 4. Платежи расширенные ................................................................................. 428 Введение ................................................................................................................... 428 Промежуточные счета .............................................................................................. 428 Электронные платежи поставщикам ...................................................................... 430 Настройка банковских счетов в модуле Банк .................................................... 431 Настройка банковских счетов поставщиков ...................................................... 431 Настройка способов оплаты в модуле Расчеты с поставщиками ..................... 432 Обработка электронных платежей поставщикам ............................................. 433 Выбор накладных поставщиков для оплаты ..................................................... 433 Создание электронных платежей ...................................................................... 434 Получение подтверждения из банка .................................................................. 435 Разноска платежей .............................................................................................. 437 Электронные платежи клиента ............................................................................... 437 Настройка электронных платежей клиента ...................................................... 437 Получение электронных платежей клиентов .................................................... 438 Создание файла для сбора долга банком ........................................................... 439 Предоплаты .............................................................................................................. 439 Настройка предоплаты для клиентов и поставщиков ...................................... 439 Создание предоплаты ......................................................................................... 440 Разноска предоплаты .......................................................................................... 440 Администрирование переводных векселей ............................................................. 441 Настройка переводного векселя ........................................................................ 441 Обработка переводных векселей ........................................................................ 443 Создание переводного векселя .......................................................................... 444 Работа с переводным векселем ........................................................................... 446 Начисления ГК ......................................................................................................... 452 Cоздание схем начислений ................................................................................ 452 Применение схем начислений в журналах ........................................................ 454 Централизованные платежи – модули Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами ................................................... 455

14

Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 5. Внутрихолдинговый учет .............................................................................. 461 Введение ................................................................................................................... 461 Разноска внутрихолдинговых операций ................................................................. 461 Настройка внутрихолдинговой разноски ................................................................ 463 Разноска внутрихолдинговой операции .................................................................. 464 Отслеживание внутрихолдинговой записи ....................................................... 464 Внутрихолдинговые корректировки – ГК ........................................................ 465 Типы компаний .................................................................................................. 465 Глава 6. Консолидации .............................................................................................. 470 Введение ................................................................................................................... 470 Настройка консолидированной компании ............................................................. 470 Настройка системного счета .............................................................................. 471 Настройка валюты и валютных курсов .............................................................. 472 Настройка плана счетов ..................................................................................... 473 Настройка дочерней компании ............................................................................... 474 Параметры плана счетов для дочерних компаний ............................................ 474 Сопоставление плана счетов .............................................................................. 475 Аналитики ................................................................................................................ 475 Выполнение консолидации ..................................................................................... 476 Консолидация, интерактивный режим ............................................................. 476 Консолидация, экспорт ..................................................................................... 477 Консолидация, импорт ...................................................................................... 478 Консолидация в соответствии с нормативным актом FASB 52 ............................. 478 Запрос по консолидациям ....................................................................................... 482 Просмотр и удаление операций консолидации ...................................................... 482 Удаление операций консолидации .................................................................... 483 Глава 7. Письма&напоминания и проценты ................................................................ 484 Введение ................................................................................................................... 484 Письма$напоминания .............................................................................................. 484 Добавление дополнительного текста в письма$напоминания ......................... 484 Настройка последовательностей писем$напоминаний ................................... 485 Присоединение последовательностей к профилям разноски .......................... 487 Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 488 Обработка писем$напоминаний .............................................................................. 489 Создание писем$напоминаний .......................................................................... 489 Печать и разноска писем$напоминаний ........................................................... 491 Коды процентов ....................................................................................................... 491 Настройка и создание кодов процентов ............................................................ 492 Присоединение кодов процентов к профилям разноски ................................. 494 Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 495 Pасчет процента .................................................................................................. 495 Печать и разноска процент$нот ......................................................................... 496 Глава 8. Иерархия аналитик ....................................................................................... 498 Введение ................................................................................................................... 498 Наборы аналитик, иерархии и правила ................................................................... 498

Оглавление

15

Наборы аналитик ..................................................................................................... 500 Cоздание набора аналитик ................................................................................. 500 Подмножества аналитик .................................................................................... 501 Иерархия набора аналитик ................................................................................ 503 Правила набора аналитик .................................................................................. 506 Глава 9. Таксономия XBRL ......................................................................................... 508 Введение ................................................................................................................... 508 Таксономия XBRL .................................................................................................... 508 Импорт таксономии XBRL ...................................................................................... 509 Создание ссылки на структуру строк .................................................................. 511 Создание файла XBRL из финансового отчета .................................................. 511 Глава 10. Закрытие финансового года ....................................................................... 513 Введение ................................................................................................................... 513 Задачи, выполняемые в конце финансового года ................................................... 513 Создание нового финансового года ................................................................... 514 Процедуры закрытия ................................................................................................ 515 Создание заключительной ведомости ............................................................... 515 Внесение корректировок в счета или осуществление переносов между счетами ..................................................................................................... 517 Настройка параметров закрытия финансового года ......................................... 517 Перенос входящих сальдо .................................................................................. 518 Разноска чистого дохода в несколько аналитик счета собственного капитала – ГК .......................................................... 519 Параметры ГК закрытия финансового года ...................................................... 520 Глава 11. Сгенерированные распределения – ГК ...................................................... 522 Правила распределения ........................................................................................... 522

Часть IV Финансы (Локальная функциональность: Россия) ........................................ 529 Глава 1. Корреспонденция счетов .............................................................................. 530 Введение ................................................................................................................... 530 Активация механизма корреспонденции счетов .................................................... 530 Ручная корреспонденция проводок ........................................................................ 531 Просмотр корреспонденции счетов по документу ................................................. 533 Глава 2. Принципы организации налогового учета .................................................... 534 Введение ................................................................................................................... 534 Общие принципы налогового учета ........................................................................ 534 Настройка бухгалтерской группы разноски для налогов ....................................... 535 Настройка налогового кода ...................................................................................... 536 Настройка налоговой группы (НГ) и налоговой группы номенклатуры (НГН) ... 539 Завершение переходного периода учета НДС ......................................................... 542 Реализация в системе .......................................................................................... 542 Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками ..................................................... 544 Введение ................................................................................................................... 544

16

Microsoft Dynamics AX 2009

Расчет налогов при закупке товаров, работ, услуг ................................................... 545 Обработка накладной и счета$фактуры по заказу на покупку ................................ 547 Расчет налогов при регистрации накладной через журнал накладных (или общий журнал) ........................................................... 548 Обработка накладной в случае регистрации через Журнал накладных (Общий журнал) ................................................................. 549 Журнал накладных .............................................................................................. 550 Обработка счета$фактуры по заказу на покупку ..................................................... 551 Обработка счета$фактуры по нескольким заказам на покупку от поставщика .................................................................................. 552 Журнал фактур .................................................................................................... 553 Учет НДС по выданным предоплатам ..................................................................... 554 Регистрация поступившего счета$фактуры на перечисленную предоплату ... 554 Обработка НДС ........................................................................................................ 556 Параметры обработки НДС ............................................................................... 557 Обработка НДС ................................................................................................... 557 Отмена обработки НДС ...................................................................................... 560 История обработки НДС ................................................................................... 562 Формирование Книги покупок ................................................................................ 563 Формирование дополнительного листа к Книге покупок ...................................... 566 Формирование дополнительного листа к Книге покупок, используя счета$фактуры по налоговым коррекциям ...................................... 566 Корректировка счета$фактуры по накладным и кредит$нотам ....................... 570 Восстановление ранее принятого к вычету НДС по предоплате ........................... 572 Глава 4. Учет налогов по операциям реализации ........................................................ 577 Введение ................................................................................................................... 577 Учет реализации по отгрузке .................................................................................... 577 Настройка разноски налога на счета реализации ................................................... 578 Расчет налогов при продаже .................................................................................... 579 Обработка накладной и счета$фактуры по заказу на продажу ............................... 582 Расчет налогов при формировании накладной с произвольным текстом ....... 582 Обработка накладной по журналу накладных с произвольным текстом ......... 583 Журнал накладных .............................................................................................. 584 Обработка счета$фактуры по заказу на продажу ............................................... 585 Обработка счета$фактуры по нескольким заказам на продажу ........................ 586 Обработка счетов$фактур по накладным, сформированным через Журнал накладных с произвольным текстом (или Общий журнал) ................ 587 Журнал фактур .................................................................................................... 587 Обработка авансовых платежей от клиента ............................................................ 588 Настройка профиля разноски по авансам полученным ................................... 588 Настройка налоговой группы и налоговой группы номенклатуры по предоплате ............................................................................ 589 Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами ....................................... 590 Регистрация авансового платежа от клиента .................................................... 590 Сопоставление авансового платежа от клиентов со счетом$фактурой ............ 594 Формирование Книги продаж ................................................................................. 596

Оглавление

17

Учет исходящего НДС по оплате для счетов$фактур, выбранных пользователями ............................................................................... 598 Дополнительный лист к Книге продаж .................................................................. 600 Формирование дополнительного листа к Книге продаж с помощью счетов$фактур по налоговым коррекциям ..................................... 600 Корректировка счета$фактуры по накладным и кредит$нотам ....................... 602 Печать дополнительного листа книги продаж .................................................. 605 Преобразование оплат в предоплаты ...................................................................... 605 Глава 5. Банковские операции ................................................................................... 606 Введение ................................................................................................................... 606 Предварительные настройки для проведения банковских операций ................... 606 Настройка типа банковских проводок ............................................................... 606 Настройка кодов назначения платежа ............................................................... 607 Настройка справочника банков ......................................................................... 608 Настройка банковских счетов ............................................................................ 608 Настройка способов оплаты ............................................................................... 610 Настройка реквизитов получателей ................................................................... 612 Настройка журнала регистрации платежей ...................................................... 613 Банковские операции ............................................................................................... 614 Регистрация банковского платежа поставщику с формированием рублевого платежного поручения ........................................ 614 Регистрация банковского платежа поставщику с формированием валютного платежного поручения ...................................... 618 Формирование поручения на покупку валюты ................................................. 621 Регистрация входящего банковского платежа от клиента ................................ 624 Банковская выверка .................................................................................................. 625 Выверка неразнесенных проводок по банковскому счету с последующим разнесением ............................................................................. 625 Выверка разнесенных проводок ......................................................................... 627 Расчет курсовой разницы по банковским счетам .............................................. 629 Глава 6. Кассовые операции ....................................................................................... 633 Введение ................................................................................................................... 633 Предварительные настройки для ведения кассовых операций ............................. 633 Настройка группы номерных серий для кассовых операций ........................... 633 Настройка параметров кассовых операций ....................................................... 635 Настройка кассовых счетов ................................................................................ 636 Настройка профилей разноски кассовых операций ......................................... 638 Настройка кассовых журналов ........................................................................... 639 Текущие кассовые операции. Регистрация выдачи и поступления наличных в кассу ............................................................................. 639 Регистрации ПКО и РКО .................................................................................... 639 Одобрение, печать и разноска ПКО и РКО ....................................................... 643 Цикл обработки ПКО и РКО с использованием подтверждения ..................... 643 Цикл обработки ПКО и РКО без использования подтверждения .................... 645 Просмотр проводок по кассе .............................................................................. 645 Просмотр сальдо ................................................................................................. 646

18

Microsoft Dynamics AX 2009

Сторно кассовых операций и аннулирование кассовых ордеров ........................... 647 Отклонение кассовых ордеров ........................................................................... 647 Сторнирование кассовых операций .................................................................. 648 Расчет курсовой разницы по кассовым счетам ....................................................... 649 Анализ операций по кассе .................................................................................. 651 Кассовые отчеты ....................................................................................................... 652 Формирование РКО и ПКО ................................................................................ 652 Формирование журнала регистрации кассовых ордеров .................................. 652 Формирование Кассовой книги ......................................................................... 653 Печать Отчета кассира ........................................................................................ 654 Формирование акта инвентаризации денежных средств ................................. 654 Выписка по кассе ................................................................................................ 655 Проводки по кассе .............................................................................................. 655 Выверка кассы с Главной книгой ....................................................................... 656 Глава 7. Расчеты с таблицами .................................................................................... 657 Введение ................................................................................................................... 657 Настройки для регистрации операций по подотчетным лицам ............................ 657 Настройка параметров для подотчетных лиц ................................................... 657 Настройка группы подотчетных лиц ................................................................. 658 Настройка профилей бухгалтерской разноски операций с подотчетными лицами ..................................................................................... 659 Настройка справочника подотчетных лиц ........................................................ 660 Настройка справочника Условия оплаты .......................................................... 661 Настройка номерной серии авансовых отчетов ................................................ 662 Настройка номерной серии для курсовых разниц ............................................ 662 Настройка норм по командировочным расходам ............................................. 662 Операции с подотчетными лицами ......................................................................... 663 Выдача наличных под отчет ............................................................................... 663 Оприходование товара, купленного подотчетным лицом ................................ 664 Формирование авансового отчета ...................................................................... 666 Формирование счета$фактуры по авансовому отчету ....................................... 670 Закрытие сальдо по подотчетному лицу ............................................................ 671 Сопоставление по подотчетному лицу .............................................................. 673 Расчет курсовой разницы по подотчетному лицу ............................................. 676 Отчеты по подотчетным лицам ............................................................................... 679 Отчет Сальдо по подотчетному лицу ................................................................. 679 Отчет Проводки по подотчетному лицу ............................................................ 680 Отчет Сопоставление проводок ......................................................................... 680 Отчет Оборотно$сальдовая ведомость по подотчетному лицу ......................... 681 Глава 8. Учет договоров контрагентов ....................................................................... 683 Введение ................................................................................................................... 683 Регистрация договоров контрагентов ...................................................................... 683 Создание группы договоров ............................................................................... 683 Регистрация договора в справочнике договоров ............................................... 684 Регистрация операций по контрагентам со ссылкой на договор ........................... 687

Оглавление

19

Регистрация погашения дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора .......................................................................................... 687 Регистрация дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора .......................................................................................... 689 Анализ оборотов по договору ............................................................................. 690 Сопоставление проводок по контрагенту в разрезе договоров ......................... 691 Периодическое сопоставление .......................................................................... 692 Анализ оборотов по договору ............................................................................. 693 Дополнительная функциональность ...................................................................... 694 Акт сверки с контрагентом ....................................................................................... 696 Формирование акта сверки с клиентом ............................................................. 697 Формирование акта сверки с поставщиком ....................................................... 698 Глава 9. Расходы будущих периодов .......................................................................... 701 Введение ................................................................................................................... 701 Предварительные настройки модуля учета расходов будущих периодов .............. 701 Настройка методов списания ............................................................................. 701 Настройка моделей учета ................................................................................... 702 Настройка групп расходов .................................................................................. 703 Настройка профилей разноски РБП .................................................................. 704 Настройка параметров модуля Главная книга ................................................... 704 Операции с РБП ....................................................................................................... 705 Создание РБП вручную ...................................................................................... 706 Списание РБП .................................................................................................... 707 Сторнирование списания РБП .......................................................................... 709 Выбытие РБП ...................................................................................................... 709 Акт инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ$11 .................................... 710 Глава 10. Генератор финансовых отчетов .................................................................. 712 Введение ................................................................................................................... Генератор финансовых отчетов ............................................................................... Настройка отчета и последовательностей расчета значений ячеек ................. Копирование настроек в Генераторе финансовых отчетов ............................... Формирование отчета .........................................................................................

712 712 712 719 721

Глава 11. Трансляция .................................................................................................. 722 Введение ................................................................................................................... 722 Настройка групп трансляции .................................................................................. 722 Настройка соответствия валют ................................................................................ 724 Настройка групп валют (правил преобразования валют) ....................................... 725 Настройка групп аналитики (правил преобразования аналитик) ......................... 726 Настройка правил трансляции счетов (правил преобразования счетов) .............. 728 Выполнение трансляции ......................................................................................... 729 Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты ............................................................. 734 Введение ................................................................................................................... 734 Отчет Шахматная ведомость оборотов по счетам ................................................... 734 Отчет Главная книга ................................................................................................. 736 Отчет Анализ счета ................................................................................................... 738

20

Microsoft Dynamics AX 2009

Отчет Оборотно$сальдовая ведомость ..................................................................... 740 Отчет Оборотная ведомость по клиенту/поставщику/ подотчетному лицу .......... 741 Формирование оборотно$сальдовой ведомости по клиенту ............................ 741 Формирование оборотно$сальдовой ведомости по поставщику ...................... 743 Формирование оборотно$сальдовой ведомости по подотчетному лицу ......... 746 Глава 13. Российские складские отчеты .................................................................... 748 Введение ................................................................................................................... 748 Форма М$4 «Приходный ордер» .............................................................................. 748 Настройка формы M4 «Приходный ордер» ...................................................... 748 Формирование формы М$4 «Приходный ордер» ............................................. 750 Форма М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки» ............................................................................................... 750 Настройка формы М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками заказа на покупку» ............................................ 751 Формирование формы М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками заказа на покупку» ............................................ 751 Форма М$11 «Требование$накладная» .................................................................... 752 Настройка формы М$11 «Требование$накладная» ............................................ 753 Формирование формы М$11 «Требование$накладная» .................................... 754 Форма М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» ........................ 754 Настройка формы М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» ................................................................................ 755 Формирование формы М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» .................................................................................................. 756 Форма ТОРГ$12 «Товарная накладная» ................................................................... 758 Настройка ТОРГ$12 «Товарная накладная» ....................................................... 758 Формирование формы ТОРГ$12 «Товарная накладная» ................................... 759 Форма 1$Т «Товарно$транспортная накладная» ..................................................... 760 Настройка формы 1$Т «Товарно$транспортная накладная» ............................ 761 Формирование формы 1$Т «Товарно$транспортная накладная» ..................... 762 Форма ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» ................................................................. 764 Настройка формы ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» ........................................ 764 Формирование формы ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» ................................. 765 Форма ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» ........................................................................................... 767 Настройка формы ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» ..................................................................................... 768 Формирование формы ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» .................................... 768 Форма ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» ............................................................. 769 Настройка формы ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» .................................... 769 Формирование формы ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» ............................. 770 Форма М$17 «Карточка учета материалов» ............................................................. 771 Формирование формы М$17 «Карточка учета материалов» ............................. 771 Оборотно$сальдовая ведомость по складу ............................................................... 771 Формирование Оборотно$сальдовой ведомости по складу .............................. 771

Оглавление

21

Форма ИНВ$19 «Сличительная ведомость» ............................................................ 772 Настройка формы ИНВ$19 «Сличительная ведомость» ................................... 773 Формирование формы ИНВ$19 «Сличительная ведомость» ........................... 774 Форма ИНВ$3 «Инвентаризационная опись товарно$материальных ценностей» ................................................................................................................ 774 Настройка формы ИНВ$3 «Инвентаризационная опись товарно$материальных ценностей» ................................................................... 774 Формирование формы ИНВ$3 «Инвентаризационная опись товарно$материальных ценностей» ................................................................... 775 Глава 14. Прочие особенности российской функциональности ................................ 776 Введение ................................................................................................................... 776 Настройка склонений наименования валют ........................................................... 776 Импорт курсов валют с сайта ЦБ ............................................................................. 778 Введение .............................................................................................................. 778 Настройка ........................................................................................................... 778 Импорт ................................................................................................................ 778 Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм отчетности ................................................................................................................ 779 Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм отчетности ........................................................................... 779 Корректировка должностных лиц при формировании документа .................. 782 Учет ГТД и отображение ГТД в счетах$фактурах и книге покупок ........................ 783 Ведение справочника ГТД ................................................................................. 783 Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета$фактуры по заказу на покупку ........................................................................................... 784 Отображение ГТД в строках книги покупок ...................................................... 784 Расчеты цены, включая НДС, для накладных с произвольным текстом .............. 785 Курсовые разницы .................................................................................................... 785 Настройки для учета курсовой разницы ............................................................ 786 Расчет курсовой разницы ................................................................................... 789 Отмена курсовых разниц для авансов ...................................................................... 792 Введение .............................................................................................................. 792 Реализация в системе .......................................................................................... 792 Сопоставления на заданную дату ...................................................................... 796 Кредит$нота (сторно$реверс) .................................................................................. 797 Разноска кредит$ноты (сторно$реверс) ............................................................. 797 Печать кредит$ноты ........................................................................................... 798 Накладные расходы по закупке пропорционально объему и весу ......................... 799 Распределение накладных расходов пропорционально объему и весу ............ 799 Счет на оплату .......................................................................................................... 799

Часть V Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009 .................................. 801 Глава 1. Обзор системы .............................................................................................. 802 Введение ................................................................................................................... 802 Логистика .................................................................................................................. 802

22

Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами ................................................................................................ 802 Возможности Microsoft Dynamic AX 2009 ............................................................... 803 Физические запасы ............................................................................................. 803 Финансовые запасы ............................................................................................ 804 Общие сведения об информационном потоке .................................................. 804 Управление печатью ................................................................................................. 805 Как работает управление печатью ..................................................................... 805 Настройка управления печатью на уровне модуля ........................................... 806 Настройка управления печатью для операции ................................................. 809 Условные настройки управления печатью ........................................................ 810 Глава 2. Заказы на покупку и продажу ....................................................................... 812 Введение ................................................................................................................... 812 Работа с заказами на покупку ................................................................................... 812 Заказы на покупку – простое представление .................................................... 812 Кнопки простого представления ....................................................................... 816 Заказ на покупку – расширенное представление .............................................. 818 Типы заказов на покупку .................................................................................... 821 Работа с заказами на продажу .................................................................................. 824 Заказ на продажу – простое и расширенное представления ............................ 824 Создание заказа на продажу ............................................................................... 824 Типы заказов на продажу .................................................................................... 825 Параметры заказов на покупку и на продажу .......................................................... 826 Параметры заказа на покупку в модуле Расчеты с поставщиками .................... 827 Расчеты с клиентами, параметры продаж ......................................................... 828 Адреса для отправки нескольким получателям ................................................ 829 Альтернативный адрес поставки для строки заказа на покупку ....................... 829 Альтернативный адреса поставки в заголовке заказа на продажу .................... 830 Улучшенный контроль даты поставки ............................................................... 832 Функция Доступные даты .................................................................................. 837 Прямая поставка ................................................................................................. 839 Прочие обновления заказов на продажу и заказов на покупку ......................... 840 Глава 3. Запрос предложения ..................................................................................... 841 Создание и обработка запроса предложения .......................................................... 843 Глава 4. Использование нескольких узлов ................................................................ 849 Разбиение разноски документов заказов на продажу и покупку на основе узлов .......................................................................................................... 850 Форма Обзор поставки ............................................................................................. 851 Цены, зависящие от узла, для строк заказа ............................................................. 853 Резервный склад ....................................................................................................... 853 Глава 5. Управление часовыми поясами и датами поставки .................................... 855 Общие сведения o сроках ввода заказа ..................................................................... 855 Создание заказа на продажу в среде с несколькими часовыми поясами ............... 859 Время упреждения заказа на продажу, относящееся к узлу, в строках заказа ........ 860

Оглавление

23

Глава 6. Предложения по продажам ........................................................................... 862 Введение ................................................................................................................... 862 Настройка предложения по продажам .................................................................... 862 Номерные серии ................................................................................................. 862 Таблицы настройки ............................................................................................ 863 Значения по умолчанию ..................................................................................... 864 Работа с предложениями ......................................................................................... 865 Создание предложений по продажам ................................................................ 865 Обновление предложений по продажам ........................................................... 866 Подтверждение предложения по продажам ..................................................... 867 Удаление предложений по продажам ................................................................ 870 Различные функции ................................................................................................. 871 Копировать из всех ............................................................................................. 871 Коммерческие соглашения и дополнительные номенклатуры ....................... 872 Накладные расходы ............................................................................................ 872 Работа со спецификациями ............................................................................... 872 Адреса нескольких получателей ........................................................................ 873 Включение предложения в сводное планирование .......................................... 873 Глава 7. Запасы .......................................................................................................... 874 Введение ................................................................................................................... 874 Настройка запасов .................................................................................................... 874 Номенклатурные группы ................................................................................... 874 Группы складских моделей ...................................................................................... 882 Складская модель ............................................................................................... 884 Настройка ........................................................................................................... 884 Группы аналитик ...................................................................................................... 888 Номенклатурная аналитика ............................................................................... 888 Аналитики хранения .......................................................................................... 890 Связь групп аналитик и номенклатур ...................................................................... 890 Форма Группа аналитик ..................................................................................... 890 Комбинации номенклатурных аналитик ................................................................ 897 Создать комбинации .......................................................................................... 897 Себестоимость комбинации .............................................................................. 898 Параметры запасов ................................................................................................... 899 Настройка номенклатуры ........................................................................................ 900 Номенклатуры .................................................................................................... 900 Форма Номенклатуры ........................................................................................ 901 Единицы измерения ................................................................................................. 912 Настройка единиц измерения ............................................................................ 912 Мастер создания единиц измерения ................................................................. 914 Управление складом ................................................................................................. 915 Hастройка склада для номенклатуры ................................................................ 916 Ценообразование для номенклатур ......................................................................... 916 Задание цен вручную .......................................................................................... 916 Автоматическое обновление цен ....................................................................... 917

24

Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 8. Заявки на закупку ......................................................................................... 919 Обработка заявки на закупку .................................................................................... 919 Форма Заявка на закупку .................................................................................... 920 Создание запроса предложения в форме заявки на закупку ............................. 923 Завершение заявки на закупку ............................................................................ 924 Утверждение заявки на закупку .......................................................................... 924 Комплектация утвержденных заявок на закупку .............................................. 925 Настройка заявок на закупку .................................................................................... 927 Каталог продукции ............................................................................................. 928 Настройка параметров заявок на закупку .......................................................... 931 Настройка номенклатур категории .................................................................... 932 Бизнес$правила заявок на закупку ........................................................................... 935 Конфигурация бизнес$правил, относящихся к заявкам на закупку ................. 936 Создание инструкций .............................................................................................. 938 Настройка групп пользователей и параметров безопасности для заявок на закупку ................................................................................................ 941 Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку ....................................................... 947 Введение ................................................................................................................... 947 Что представляет собой разноска ...................................................................... 947 Разноска заказов на покупку ............................................................................... 948 Обновление заказов на покупку ............................................................................... 948 Быстрая разноска заказа на покупку .................................................................. 949 Просмотр обновлений заказа на покупку .......................................................... 949 Использование параметров разноски ................................................................ 950 Верхняя панель диалогового окна Разноска заказа на покупку ........................ 951 Нижняя панель диалогового окна Разноска заказа на покупку ........................ 956 Разноска списка приходов .................................................................................. 958 Отборочная накладная ............................................................................................. 958 Параметры разноски ........................................................................................... 959 Верхняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной ............... 959 Нижняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной ............... 961 Накладная ................................................................................................................. 962 Быстрая разноска и накладная ........................................................................... 962 Верхняя панель диалогового окна Разноска накладной ................................... 962 Нижняя панель диалогового окна Разноска накладной ................................... 963 Разноска заказа на продажу ...................................................................................... 964 Подтверждение ................................................................................................... 964 Верхняя панель диалогового окна Разноска подтверждения ........................... 965 Нижняя панель диалогового окна Разноска подтверждения ........................... 967 Отгрузочная накладная ............................................................................................ 968 Быстрая разноска и печать отгрузочной накладной ......................................... 969 Параметры разноски ........................................................................................... 970 Верхняя панель диалогового окна Разноска отгрузочной накладной .............. 970 Отборочная накладная ............................................................................................. 971 Быстрая разноска отборочной накладной заказа на покупку ........................... 971 Параметры разноски ........................................................................................... 972

Оглавление

25

Верхняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной ............... 972 Нижняя панель формы Обновить отборочную накладную .............................. 973 Накладная ................................................................................................................. 974 Быстрая разноска накладной заказа на продажу ............................................... 974 Параметры разноски ........................................................................................... 974 Нижняя панель диалогового окна Разноска накладной ................................... 975 Финансовая разноска заказов на покупку и продажу ............................................. 975 Профиль разноски запасов (заказы на продажу) .............................................. 975 Разноска отборочной накладной для заказа на продажу .................................. 977 Разноска накладных для заказов на продажу ..................................................... 977 Разноска комиссии для заказов на продажу ...................................................... 978 Разноска скидок для заказов на продажу ........................................................... 978 Разноска ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных ........ 979 Налог отборочной накладной ............................................................................ 979 Использование профиля разноски заказов на покупку .................................... 980 Профиль разноски запасов (заказы на покупку) ............................................... 980 Накладная, основанная на отборочной накладной .......................................... 984 Разноска и печать накладных заказов на продажу, основанных на отборочных накладных и дате .................................................. 985 Разноска и печать накладных заказов на покупку, основанных на отборочных накладных и дате .................................................. 986 Сведение накладных заказов на продажу, основанных на номерах отборочных накладных ................................................................... 987 Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками .............................. 990 Настройка допустимых отклонений по цене .......................................................... 994 Форма разноски накладной заказа на покупку ....................................................... 996 Регистрация получения накладных поставщиков и сопоставление с полученным количеством ................................... 998 Разрешение расхождений при сопоставлении накладных ............................... 999 Разрешение расхождений в цене ........................................................................ 999 Разрешение расхождений в количестве ........................................................... 1000 Глава 11. Серийные номера и номера партий ........................................................... 1002 Введение ................................................................................................................. 1002 Группа аналитик: аналитики хранения ................................................................. 1003 Контроль серийных номеров ................................................................................. 1003 Распределение вручную ................................................................................... 1004 Автоматическое распределение ....................................................................... 1005 Вкладка Разное .................................................................................................. 1006 Вкладка Активация ........................................................................................... 1008 Назначение группы нумерации для номенклатуры ........................................ 1009 Трассировка ............................................................................................................. 1009 Трассировка складской аналитики ................................................................... 1010 Трассировка серийного номера или номера партии ........................................ 1011 Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы .................................. 1013 Введение .................................................................................................................. 1013

26

Microsoft Dynamics AX 2009

Перепоставка и недопоставка ........................................................................... 1013 Накладные расходы ........................................................................................... 1013 Перепоставка и недопоставка ................................................................................. 1014 Настройка перепоставки и недопоставки ........................................................ 1014 Настройка номенклатуры ................................................................................. 1015 Накладные расходы ................................................................................................. 1016 Ценовые накладные расходы ............................................................................ 1017 Коды накладных расходов ................................................................................. 1019 Накладные расходы, продажи .......................................................................... 1021 Hакладные расходы, покупки .......................................................................... 1022 Распределение накладных расходов вручную ................................................. 1023 Распределение накладных расходов автоматически ....................................... 1026 Активация накладных расходов ........................................................................ 1031 Изменение автоматически распределенных накладных расходов ................. 1032 Накладные расходы, включающие затраты на доставку ................................ 1032 Добавление накладных расходов в накладную заказа на покупку .................. 1034 Распределение накладных расходов для накладных заказов на покупку ....... 1036 Глава 13. Управление карантином ........................................................................... 1037 Введение ................................................................................................................. Параметры настройки карантинного склада ........................................................ Настройка карантинного склада ...................................................................... Параметры карантина ...................................................................................... Управление номенклатурой, направляемой в карантин ................................. Карантинные заказы, создаваемые вручную ................................................... Автоматическое управление карантином ........................................................ Параметры обработки карантинного заказа ......................................................... Разбиение .......................................................................................................... Ликвидация ....................................................................................................... Просмотр завершенных .................................................................................... Номенклатура на карантине (отчет) ................................................................ Складские операции для номенклатур, направляемых в карантин ..................... Созданные операции ........................................................................................ Начатые операции ............................................................................................ Операции Приемка ........................................................................................... Завершенные операции ....................................................................................

1037 1037 1037 1038 1039 1040 1042 1042 1043 1043 1044 1044 1044 1044 1045 1046 1046

Глава 14. Oтчетность и статистика .......................................................................... 1047 Введение ................................................................................................................. ABC$классификация запасов ................................................................................. Закон Парето ..................................................................................................... Настройка ABC$классификации вручную ...................................................... Автоматическая настройка ABC$классификации .......................................... Отчеты по прогнозированию ................................................................................. Отчеты по прогнозированию запасов .............................................................. Анализ заказа на продажу ................................................................................. Анализ заказа на покупку .................................................................................

1047 1047 1047 1048 1049 1052 1052 1054 1055

Оглавление

27

Централизованные отчеты – модуль Расчеты с клиентами ................................. 1056 Настройка клиента ........................................................................................... 1057

Часть VI Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009 .............................. 1059 Глава 1. Регистрация прибытия номенклатур .......................................................... 1060 Введение ................................................................................................................. 1060 Обзор прибытия ..................................................................................................... 1060 Значения по умолчанию для формы Обзор прибытия ................................... 1060 Параметры фильтра ........................................................................................... 1061 Параметры формы ............................................................................................ 1062 Управление прибытием номенклатур ................................................................... 1064 Просмотр ожидаемых поступлений ................................................................ 1064 Запуск поступлений .......................................................................................... 1064 Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур ................................................... 1067 Введение ................................................................................................................. 1067 Настройка регистрации номенклатур ................................................................... 1067 Группа аналитик ............................................................................................... 1068 Группа складских моделей ............................................................................... 1068 Настройка модуля Расчеты с клиентами ......................................................... 1069 Автоматическая регистрация комплектации ......................................................... 1071 Регистрация комплектации, выполняемая вручную ....................................... 1071 Одношаговая процедура, выполняемая вручную ........................................... 1072 Двухшаговая процедура, выполняемая вручную ............................................ 1073 Регистрация номенклатур с серийными номерами и партиями .......................... 1074 Регистрация серийных номеров ...................................................................... 1075 Регистрация партии .......................................................................................... 1076 Изменение, реверсирование и разбиение комплектаций .................................... 1076 Реверсирование и изменение комплектаций .................................................. 1077 Разбиение комплектаций ................................................................................. 1077 Консолидированная комплектация ...................................................................... 1079 Настройка консолидированной комплектации .............................................. 1079 Регистрация отгрузочной накладной .............................................................. 1080 Комплектация заказа на продажу .......................................................................... 1084 Группа классификации клиентов .................................................................... 1084 Настройка формы Комплектации заказа на продажу для запуска в производство ............................................................................... 1085 Доставка скомплектованных номенклатур ........................................................... 1089 Настройка правил отгрузки .............................................................................. 1089 Форма Доставка скомплектованных номенклатур .......................................... 1091 Промежуточные отгрузки ...................................................................................... 1092 Промежуточное хранение отгрузки ................................................................. 1092 Транспортировка палет .......................................................................................... 1094 Транспортировки палет пополнения ............................................................... 1094 Интерфейс перевозчика отгрузки ......................................................................... 1096 Сведения об интеграции с перевозчиками отгрузок ....................................... 1096

28

Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции ................................................... 1097 Введение ................................................................................................................. 1097 Назначение резервирования и резервируемые запасы ......................................... 1097 Резервирование, аналитики и операции ............................................................... 1098 Параметры резервирования ................................................................................... 1098 Резервирование заказанных номенклатур ....................................................... 1099 Резервирование вручную ................................................................................... 1100 Автоматическое резервирование ............................................................................ 1102 Создание заказа на продажу с автоматическим типом резервирования ......... 1103 Автоматическое резервирование и выбор лотов .............................................. 1103 Параметры Контроль по дате и Назад от даты отгрузки .................................. 1104 Складские аналитики, первичная аналитика хранения и резервирование .......... 1105 Первичная аналитика хранения и резервирование: правило 1 ........................ 1105 Первичная аналитика хранения и резервирование: правило 2 ....................... 1106 Резервирование типа Развертывание ...................................................................... 1106 Просмотр резервирований ...................................................................................... 1107 Просмотр резервирования для отдельной номенклатуры ............................... 1107 Просмотр резервирований номенклатуры в форме Номенклатура ................. 1107 Просмотр резервирований из строки заказа на продажу ................................. 1109 Печать отчета о резервированиях ..................................................................... 1109 Блокировка резервирований ................................................................................... 1110 Очистка параметров блокировки резервирования ........................................... 1110 Отмена резервирования .......................................................................................... 1110 Резервирование партии ........................................................................................... 1111 Одновременное изменение резервирований для нескольких заказов из представления отдельного местоположения ............................................... 1111 Изменение всех резервирований по местонахождению ........................................ 1111 Изменение резервирования по всем местоположениям ................................. 1111 Комплектация зарезервированных номенклатур .................................................. 1112 Резервирование номенклатуры в процессе отгрузки ....................................... 1112 Шаблон отгрузки ............................................................................................... 1113 Комбинации резервирования при отгрузке ...................................................... 1113 Методы резервирования отгрузок .................................................................... 1114 Резервирование в среде с поддержкой нескольких узлов ................................ 1116 Выполнение резервирования и физических обновлений в пакетном режиме ............................................................................................ 1116 Последовательность резервирования при отгрузке ......................................... 1117 Создание шаблона отгрузки .................................................................................... 1118 Параметр приоритета в шаблоне отгрузки ....................................................... 1119 Добавление заказа на выпуск к существующей отгрузке .................................. 1119 Маркировка ............................................................................................................. 1120 Аналитики и маркировка .................................................................................. 1120 Калькуляция себестоимости ............................................................................. 1121 Маркировка разных аналитик и предупреждения ........................................... 1123 Маркировка полных лотов между заказами на продажу и заказами на покупку ........................................................................................ 1124

Оглавление

29

Глава 4. Возвраты номенклатуры .............................................................................. 1125 Введение .................................................................................................................. 1125 Возвраты поставщикам ........................................................................................... 1126 Отрицательное количество ............................................................................... 1126 Копирование исходной накладной по закупке ................................................ 1127 Заказ на покупку с типом Возвращенный заказ ................................................ 1127 Возвраты поставщикам, содержащие сериализованные номенклатуры ........ 1129 Возвраты клиентов .................................................................................................. 1129 Сценарии — управление возвратами ...................................................................... 1129 Коды причин возвратов ........................................................................................... 1131 Коды списания ........................................................................................................ 1132 Действия списания .................................................................................................. 1133 Накладные расходы ................................................................................................. 1134 Примеры сборов ................................................................................................ 1134 Настройка RMA$номера ................................................................................... 1134 Возвращенный заказ ................................................................................................ 1135 Обзор прибытия ................................................................................................. 1138 Журнал прибытия номенклатуры и регистрация прихода .................................... 1139 Разноска отборочной накладной ...................................................................... 1139 Разноска накладной ........................................................................................... 1139 Сериализованные возвраты клиентов .................................................................... 1140 Карантинные заказы ............................................................................................... 1140 Возвраты и внутрихолдинговый учет ..................................................................... 1141 Кредит$нота клиента ............................................................................................... 1142 Отчеты и статистика ................................................................................................ 1142 Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками ........................... 1144 Введение .................................................................................................................. 1144 Активация коммерческих соглашений ................................................................... 1144 Настройка коммерческого соглашения .................................................................. 1145 Группы цен/скидок ............................................................................................ 1146 Скидки по ценам ............................................................................................... 1147 Скидки по строке ............................................................................................... 1150 Многострочные скидки .................................................................................... 1153 Общие скидки .................................................................................................... 1154 Параметры коммерческого соглашения ................................................................. 1155 Корректировка соглашений .................................................................................... 1157 Журналы коммерческих соглашений ................................................................ 1157 Cоздание нового соглашения путем извлечения и изменения существующего журнала .............................................................. 1157 Cоздание нового соглашения с помощью копирования существующего журнала .................................................................................... 1160 Дополнительные номенклатуры ............................................................................ 1161 Настройка .......................................................................................................... 1161 Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов ............................... 1163 Введение .................................................................................................................. 1163 Фундаментальная проблема калькуляции себестоимости .................................... 1163

30

Microsoft Dynamics AX 2009

Стандартная себестоимость .................................................................................... 1164 Среда расчета стандартной стоимости ............................................................. 1165 Структура затрат ................................................................................................ 1167 Лист калькуляции себестоимости .................................................................... 1168 Косвенные затраты ............................................................................................ 1170 Версии калькуляции себестоимости ................................................................ 1170 Отклонения цены производства ....................................................................... 1173 Отчет по анализу отклонений ........................................................................... 1175 Оценка стоимости запасов до закрытия ................................................................. 1175 Пример оценки средней себестоимости .......................................................... 1176 Оцененная средняя себестоимость для аналитики ......................................... 1176 Обновление отборочной накладной ................................................................. 1177 Складские модели, используемые для обновления ............................................... 1180 ФИФО ................................................................................................................ 1181 ЛИФО/ЛИФО на дату ....................................................................................... 1182 Средневзвешенное значение ................................................................................... 1185 Сводное сопоставление ..................................................................................... 1185 Повышение производительности ..................................................................... 1187 Включение физической стоимости .................................................................. 1187 Средневзвешенное значение на дату ................................................................ 1188 Включение физической стоимости .................................................................. 1189 Обзор складских моделей ........................................................................................ 1190 Параметр Финансовые запасы группы аналитик и закрытие запасов ............ 1190 Действия, выполняемые перед закрытием ............................................................ 1193 Проверка открытых количеств .......................................................................... 1193 Проверка себестоимости ................................................................................... 1198 Усовершенствованное закрытие запасов ............................................................... 1200 Форма Закрыть запасы ..................................................................................... 1200 Среда пакетной обработки ................................................................................ 1201 Отмена закрытия запасов .................................................................................. 1201 Пересчет запасов ..................................................................................................... 1201 Запуск пересчета ............................................................................................... 1202 Корректировка запасов вручную ...................................................................... 1202 Отчеты по корректировке и калькуляции себестоимости запасов ...................... 1205 Отчет Корректировки ....................................................................................... 1205 Отчет Отклонения по фиксированной цене прихода ..................................... 1206 Отчет Стоимость запасов ................................................................................. 1206 Глава 7. Журналы запасов ........................................................................................ 1208 Введение ................................................................................................................. 1208 Настройка ............................................................................................................... 1208 Наименования журналов .................................................................................. 1208 Складские аналитики и журналы запасов ........................................................ 1210 Разноска ................................................................................................................... 1211 Журналы прибылей и убытков и журналы переноса ............................................. 1213 Журнал Проводка ............................................................................................... 1213 Журнал прибылей и убытков ............................................................................. 1213

Оглавление

31

Журналы переносов ........................................................................................... 1213 Журналы спецификаций ......................................................................................... 1214 Журналы инвентаризации ...................................................................................... 1216 Специальная настройка инвентарного журнала .............................................. 1216 Группы инвентаризации .................................................................................... 1217 Создание и обработка инвентарного журнала ................................................. 1219 Блокировка номенклатур при инвентаризации ............................................... 1221 Обработка инвентарного журнала ................................................................... 1222 Журналы учета маркеров .................................................................................. 1224 Глава 8. Заказы на перемещение .............................................................................. 1227 Введение ................................................................................................................. 1227 Настройка заказов на перемещение ....................................................................... 1227 Транзитные склады ................................................................................................. 1228 Транзитные склады, резервирования и операции .......................................... 1228 Создание транзитного склада и присоединение склада к другому складу, имеющему тип по умолчанию ............................................ 1230 Время транспортировки .................................................................................... 1231 Контроль даты поставки и заказы на перемещение .............................................. 1232 Использование формы Заказы на перемещение ............................................. 1233 Комплектация номенклатур для заказа на перемещение ............................... 1235 Отгрузка и получение заказа на перемещение ...................................................... 1237 Отгрузка заказа на перемещение ...................................................................... 1237 Получение заказа на перемещение .................................................................. 1238 Разноска в главную книгу журналов перенесенных оплат и заказов на перемещение по результатам аналитик узлов ................................................... 1238 Журналы перемещений .................................................................................... 1239 Заказы на перемещение .................................................................................... 1240 Глава 9. Комиссии ..................................................................................................... 1241 Введение .................................................................................................................. 1241 Настройка комиссии ............................................................................................... 1241 Разноска комиссии ................................................................................................. 1243 Hастройка разноски комиссии ........................................................................ 1243 Группы комиссий клиентов .............................................................................. 1244 Группа комиссий по продажам ........................................................................ 1245 Вычисление комиссии ..................................................................................... 1246 Операции по комиссии для возвратов номенклатур ....................................... 1248

Часть VII Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) ................ 1249 Глава 1. Введение ..................................................................................................... 1250 Глава 2. Настройка бухгалтерской разноски для складских операций .................... 1252 Настройка бухгалтерской разноски для складских операций .............................. 1252 Счета для разноски округлений при закрытии склада ......................................... 1255 Глава 3. Понятия физической и финансовой себестоимости складских операций .. 1257

32

Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 4. Группы складских аналитик и складских моделей ..................................... 1260 Группы складских аналитик ................................................................................... 1260 Группа складских моделей ...................................................................................... 1261 Глава 5. Мгновенная себестоимость в первичной и вторичной валюте ................... 1264 Списание по средневзвешенной себестоимости в первичной валюте ................ Списание по средневзвешенной себестоимости во вторичной валюте ............... Списание по нормативной стоимости в первичной и вторичной валюте ........... Списание по стандартной стоимости в первичной и вторичной валюте ............

1264 1265 1266 1268

Глава 6. Корректировка себестоимости приходов в первичной и вторичной валюте .............................................................................. 1270 Корректировка себестоимости приходов в первичной валюте ............................ 1270 Корректировка себестоимости во вторичной валюте ........................................... 1272 Глава 7. Закрытие склада и пересчет запасов в первичной валюте .......................... 1273 Пересчет запасов .................................................................................................... FIFO (FIFO – First In, First Out) ...................................................................... LIFO (LIFO – Last In, First Out) ....................................................................... LIFO на дату ...................................................................................................... Средняя себестоимость .................................................................................... Средняя себестоимость на дату ....................................................................... Пересчет запасов в первичной валюте ............................................................. Закрытие склада .....................................................................................................

1273 1273 1274 1274 1274 1275 1275 1277

Глава 8. Закрытие склада и пересчет запасов во вторичной валюте ......................... 1279 Пересчет запасов .................................................................................................... 1279 Закрытие склада ..................................................................................................... 1280 Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи. Копирование складских журналов .............................................. 1282 Предварительные настройки для выполнения сторно$операций ....................... 1282 Выполнение сторно$операций по складским журналам вручную ....................... 1283 Создание сторно$журналов с помощью функции Копирование журнала .......... 1287 Выполнение возвратных операций в заказах покупки и заказах продажи ........... 1289 Отчеты ..................................................................................................................... 1290 Сторно$разноска складских коррекций ................................................................. 1291 Настройки ......................................................................................................... 1292 Дополнительные возможности корректировки себестоимости номенклатуры ............................................................................... 1294 Использование мастера коррекции себестоимости ........................................ 1294 Метод корректировки Со счета ГК ........................................................................ 1299 Cчета для разноски округлений при закрытии склада .......................................... 1301 Настройки .......................................................................................................... 1301 Разноска округлений при закрытии склада ..................................................... 1302 Валютный склад ..................................................................................................... 1303 Предварительные настройки ........................................................................... 1303 Расчет мгновенной себестоимости во вторичной валюте .............................. 1305 Пересчет себестоимости .................................................................................. 1305

Оглавление

33

Корректировка себестоимости ........................................................................ 1308 Закрытие склада ................................................................................................. 1312

Часть VIII Сводное планирование ........................................................................................ 1315 Глава 1. Oбзор сводного планирования ..................................................................... 1316 Введение .................................................................................................................. 1316 Сводное планирование ........................................................................................... 1316 Выполнение планирования .................................................................................... 1316 Прогнозное планирование ................................................................................ 1317 Сводное планирование ...................................................................................... 1317 Сравнение прогнозного планирования и сводного планирования ................. 1318 Глобальное сводное планирование ......................................................................... 1318 Локальное сводное планирование .......................................................................... 1319 Запросы .............................................................................................................. 1319 Отчеты ............................................................................................................... 1320 Удаление старых планов ................................................................................... 1320 Пример рабочего процесса ............................................................................... 1320 Улучшения рабочих характеристик сводного планирования ............................... 1322 Уменьшение блокирования расходов в планировании чистых изменений ... 1322 Упрощение альтернативного кода ................................................................... 1323 Включение оптимистической модели управления конкуренцией ................ 1323 Исключение двойного планирования ............................................................. 1323 Планирование по ресурсу, представляющему «узкое место» .......................... 1324 Временные границы планирования «узких мест» ........................................... 1325 Части процесса планирования, выполняющиеся параллельно ..................... 1326 Определение и использование помощника .......................................................... 1327 Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы ............................... 1328 Введение ................................................................................................................. 1328 Результаты сводного планирования в спланированных заказах и чистых потребностях ............................................... 1329 Предварительные условия ..................................................................................... 1329 Общие данные о входных данных ........................................................................... 1331 Последовательность настройки .............................................................................. 1331 Настройка в других модулях ................................................................................... 1333 Обязательные параметры настройки в модуле Сводное планирование ........ 1333 Дополнительные параметры настройки в модуле Сводное планирование ... 1334 Мастер настройки ............................................................................................ 1334 Подробное описание окна Сводные планы .................................................... 1335 Сравнение планирования операций и планирования заданий ........................... 1343 Планирование операций .................................................................................. 1343 Планирование заданий ..................................................................................... 1344 Подробное описание окна Параметры сводного планирования ......................... 1345 Стратегии с использованием сводных планов ...................................................... 1352 Стратегия с одним сводным планом ................................................................ 1352 Стратегия с двумя сводными планами ............................................................ 1353

34

Microsoft Dynamics AX 2009

Подробное описание окна Спланированные заказы ............................................ 1355 Окно Развертывание ......................................................................................... 1356 Утверждение спланированных заказов ............................................................ 1357 Статистика ........................................................................................................ 1358 Сводное планирование по нескольким узлам ....................................................... 1359 Планирование спецификаций и маршрутов при наличии нескольких узлов ............................................................................................... 1359 Покрытие складской аналитики и поставщики .............................................. 1359 Сводное планирование для узлов .................................................................... 1360 Пример компании «А» – сводное планирование для узлов ............................ 1360 Пример спецификации, используемой в компании «А» ................................. 1361 Пример результатов планирования потребностей компании «А» в материалах .............................................................................. 1362 Глава 3. Группы покрытия ........................................................................................ 1363 Введение ................................................................................................................. Группы покрытия ................................................................................................... Настройка параметров группы покрытия ....................................................... Код покрытия: потребность ............................................................................. Код покрытия: период ...................................................................................... Использование положительных и отрицательных дней ...................................... Положительные дни ......................................................................................... Отрицательные дни .......................................................................................... Фьючерсы ............................................................................................................... Действия ................................................................................................................. Действия, отображающиеся в окне Чистые потребности ..............................

1363 1363 1364 1367 1367 1374 1374 1375 1376 1378 1378

Глава 4. Пapaметpы покрытия .................................................................................. 1382 Введение ................................................................................................................. Настройка правил покрытия ................................................................................. Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия .............. Как модуль Сводное планирование выполняет поиск покрытия ........................ Параметры в таблице номенклатуры ..................................................................... Параметры в окне Покрытие номенклатуры ........................................................ Зачем задавать подробные данные о покрытии? ............................................ Параметры окна покрытия .............................................................................. Мастер покрытия номенклатуры .................................................................... Ключи резервного запаса ....................................................................................... Настройка номенклатуры ...................................................................................... Склады .............................................................................................................. Параметры окна Склад ..................................................................................... Значения времени упреждения для покупки ........................................................ Журнал резервных запасов ..................................................................................... Использование журнала резервных запасов .................................................... Принципы расчетов ..........................................................................................

1382 1382 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1392 1392 1393 1394 1396 1397 1397 1398 1399

Глава 5. Прогнозные планы ...................................................................................... 1401 Введение .................................................................................................................. 1401

Оглавление

35

Обзор прогнозного планирования .......................................................................... 1401 Виды прогнозных планов ....................................................................................... 1402 Прогнозные модели ................................................................................................ 1403 Параметры прогнозных моделей ..................................................................... 1403 Перенос в ГК ..................................................................................................... 1404 Прогнозные планы ................................................................................................. 1404 Ввод строки прогноза ............................................................................................. 1408 Процесс и результаты планирования ..................................................................... 1414 Ключи распределения номенклатуры .................................................................... 1415 Ключи распределения периодов ............................................................................ 1417 Ключи сокращения ................................................................................................. 1419 Глава 6. Функции внутрихолдингового сводного планирования .............................. 1421 Введение .................................................................................................................. 1421 Настройка внутрихолдингового сводного планирования ..................................... 1421 Принятие решения типа создать или купить ........................................................ 1422 Принцип внутрихолдингового сводного планирования ...................................... 1422 Настройка внутрихолдингового планирования .................................................... 1422 Настройка номенклатур ......................................................................................... 1423 Запуск процесса внутрихолдингового планирования ........................................... 1425 Результаты внутрихолдингового планирования ................................................... 1426 Автоматическое утверждение .......................................................................... 1426 Отмена заказа на продажу и ручной обработки подспецификаций .................... 1427 Порядок обработки подспецификаций .......................................................... 1427 Внутрихолдинговое прогнозирование .................................................................. 1427 Выполнение развертки спецификации из строки заказа на продажу .................. 1427 Перед развертыванием и после него ................................................................ 1427 Запуск периодического сводного планирования .................................................. 1428

Часть IX Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009 .............................................. 1429 Глава 1. Обзор спецификаций .................................................................................. 1430 Введение ................................................................................................................. 1430 Общий обзор ........................................................................................................... 1430 Связи спецификации ........................................................................................ 1431 Концепции спецификации .............................................................................. 1432 Уровни спецификации ..................................................................................... 1433 Строки спецификации ..................................................................................... 1435 Обзор форм спецификации ................................................................................... 1436 Форма Номенклатура ....................................................................................... 1436 Форма Спецификация ..................................................................................... 1437 Форма Строка спецификации ......................................................................... 1438 Форма Конструктор спецификаций ................................................................ 1439 Создание спецификации ....................................................................................... 1440 Глава 2. Создание простых спецификаций .............................................................. 1442 Введение ................................................................................................................. 1442 Создание спецификаций в форме Спецификация ............................................... 1442

36

Microsoft Dynamics AX 2009

Создание и изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций ............................................................. Использование конструктора спецификаций в форме Спецификация ........ Создание спецификации с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы Спецификация ................................... Изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций .......... Удаление строк компонентов спецификации с помощью конструктора спецификаций ...........................................................................

1444 1444 1445 1446 1446

Глава 3. Создание версий спецификаций ................................................................. 1447 Введение ................................................................................................................. 1447 Обзор версий спецификаций ................................................................................. 1447 Методы управления версиями ......................................................................... 1448 Создание спецификаций из формы Номенклатура ........................................ 1450 Активация версий спецификации ......................................................................... 1452 Копирование версий спецификации .................................................................... 1453 Копирование спецификаций ........................................................................... 1453 Копирование спецификаций для новой номенклатурной спецификации ... 1454 Копирование спецификаций для существующей номенклатурной спецификации ..................................................................... 1454 Изменение версий спецификации ........................................................................ 1455 Версии спецификаций и форма Спецификация ............................................ 1455 Создание спецификации в форме Спецификация ......................................... 1456 Привязка версий к спецификации .................................................................. 1457 Создание и изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций ............................................................. 1457 Использование конструктора спецификаций из формы Номенклатура ....... 1458 Создание спецификации с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы Номенклатура ..................................... 1458 Спецификации, зависящие от количества ...................................................... 1459 Функциональные возможности, относящиеся к версии ...................................... 1460 Даты действия строк спецификации ............................................................... 1460 Подспецификации ............................................................................................ 1461 Глава 4. Конфигурации спецификаций .................................................................... 1463 Введение ................................................................................................................. 1463 Конфигурации спецификации .............................................................................. 1464 Конфигурационные группы .................................................................................. 1465 Создание конфигурационных групп ............................................................... 1465 Использование функции создания конфигурационной группы ................... 1466 Несколько конфигурационных групп ............................................................. 1466 Конфигурационный маршрут ................................................................................ 1467 Правила конфигурации .......................................................................................... 1469 Конфигурация номенклатуры ................................................................................ 1471 Глава 5. Расчет спецификации ................................................................................. 1472 Введение ................................................................................................................. 1472 Структура расчета спецификации ......................................................................... 1472

Оглавление

37

Группы затрат, параметры прибыли и группы расчета ......................................... 1474 Группы затрат .................................................................................................... 1474 Параметры прибыли ......................................................................................... 1475 Использование мастера группы затрат ............................................................ 1476 Группы расчета ....................................................................................................... 1476 Назначение группы расчета по умолчанию ..................................................... 1480 Назначение групп расчета номенклатурам ...................................................... 1480 Форма Расчет спецификации ................................................................................ 1480 Различия в функциональных возможностях .................................................... 1481 Кнопки формы Расчет спецификации ............................................................. 1481 Просмотр расчета спецификации ......................................................................... 1482 Функция Сводка ............................................................................................... 1482 Функция Завершено ......................................................................................... 1483 Расчет затрат и цены продажи ............................................................................... 1484 Настройка расчета затрат и цены продажи ..................................................... 1484 Исключение спецификаций и строк спецификации из расчета ......................... 1486 Исключение спецификаций из расчета .......................................................... 1486 Исключение строк спецификации из расчета ................................................ 1487 Глава 6. Заказы на продажу и спецификации ........................................................... 1488 Введение ................................................................................................................. 1488 Настраиваемые спецификации и заказы на продажу ........................................... 1488 Просмотр спецификаций в заказе на продажу ................................................ 1488 Просмотр спецификаций с помощью формы Состоит из – дерево ............... 1489 Изменение компонентов спецификации из заказа на продажу ..................... 1490 Развертывание спецификации из заказа на продажу ....................................... 1491 Расчет спецификации из заказа на продажу .................................................... 1492 Перенос цен и количеств из расчета ...................................................................... 1493 Перенос количеств ........................................................................................... 1494 Глава 7. Отходы и измерение ................................................................................... 1495 Введение ................................................................................................................. 1495 Отходы спецификации .......................................................................................... 1496 Указание отходов .............................................................................................. 1496 Параметры отходов в спецификации .............................................................. 1496 Отходы и расчет ................................................................................................ 1497 Измерение спецификации ..................................................................................... 1498 Настройка измерения спецификации ............................................................. 1498 Округление ......................................................................................................... 1501 Параметры измерения ....................................................................................... 1501 Глава 8. Учет спецификации как принятой .............................................................. 1503 Введение ................................................................................................................. Учет спецификации как принятой ........................................................................ Максимальная приемка ................................................................................... Подспецификации ........................................................................................... Процесс приемки ................................................................................................... Из папки Периодические операции ................................................................

1503 1503 1503 1504 1504 1505

38

Microsoft Dynamics AX 2009 Из формы Номенклатура ................................................................................. 1506 Из журнала спецификаций .............................................................................. 1506 Просмотр и разноска приемки номенклатур спецификации ......................... 1507

Глава 9. Отчеты и другие функциональные возможности спецификаций ................ 1508 Введение ................................................................................................................. 1508 Стандартные отчеты спецификации .................................................................... 1508 Отчет Строки .................................................................................................... 1509 Отчет Применимость ........................................................................................ 1509 Отчет Расчет спецификации ............................................................................. 1511 Другие функциональные возможности спецификации ........................................ 1512 Изменение спецификаций ............................................................................... 1512 Проверка спецификаций .................................................................................. 1512 Сортировка строк спецификации .................................................................... 1514

Введение Данное руководство является одним из томов пользовательской документации по системе Microsoft Dynamics AX 2009 и описывает функции по работе базовыми мо$ дулями системы. Система Microsoft Dynamics AX постоянно совершенствуется, поэтому функциональность вашей версии может отличаться от функциональнос$ ти, рассмотренной в этой книге, однако базовые принципы и процедуры работы остаются неизменными. Каждому из модулей посвящена отдельная глава руковод$ ства, которая включает краткое введение, инструкции по предварительным настрой$ кам, описание основных рабочих процедур и возможностей формирования различ$ ных запросов и отчетов. Материал изложен в логической последовательности, дополнен теоретическими сведениями и снабжен наглядными примерами. Это дает возможность использования данного руководства для методичного изучения фун$ кциональности Microsoft Dynamics AX , наряду с использованием его в качестве справочного пособия при работе с системой. Эта книга появилась в результате работы большого числа специалистов, среди которых Елена Каганович и Мария Сергиенко. Отдельная благодарность экспер$ там Центра разработки Microsoft Dynamics в России – менеджерам по продукту АХ Розенбергас Марине, Подколзиной Екатерине, Семиной Ольге, Ручкину Влади$ миру и руководителю группы менеджеров по продукту АХ Светлане Дмитриевой.

Часть I

Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

42

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 Введение Данный раздел служит введением для решения Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Resource Planning (ERP). Описаны различные модули приложения и взаимосвязи модулей. Также обсуждаются ключевые функции и преимущества этих модулей. В этом разделе обсуждаются следующие модули. •

Управление финансами.

•

Торговля и логистика.

•

Сводное планирование.

•

Производство.

•

Проекты.

Данный раздел также знакомит пользователей с архитектурой решения Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2009 имеет объектно$ориентированную архитектуру, которая позволяет ускорить конфигурирование и настройку системы. Это поможет компаниям конфигурировать систему таким способом, который под$ ходит для их деятельности, вместо того, чтобы подстраивать свою деятельность под программное обеспечение.

Интеграция модулей Microsoft Dynamics AX 2009 представляет собой полностью интегрированное реше$ ние, в котором данные используются совместно всеми модулями. Это делает Microsoft Dynamics AX 2009 мощным решением для корпоративной коммерческой деятельности. В данном разделе обсуждается, как достигается интеграция модулей. Пример интегрированного характера Microsoft Dynamics AX 2009: •

завершается производственный заказ;

•

производственный заказ разносится;

•

компоненты мгновенно потребляются из запасов;

•

продавцы мгновенно просматривают готовую продукцию, доступную для кли$ ентов;

•

доступны производственные затраты;

•

обновляются счета ГК.

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

43

На рисунке, приведенном выше, используется схема в виде дома, чтобы пока$ зать, как информация, введенная в Microsoft Dynamics AX 2009, проходит через раз$ личные таблицы в системе. •

Базовые сведения, например сведения о компании, вводятся на «чердаке» дома.

•

Сведения о компании передаются вниз на следующий этаж дома и объединяют$ ся с такими сведениями, как почтовые индексы и названия стран.

•

Сведения, введенные на «чердаке» и «верхнем этаже» дома передаются вниз и используются для идентификации таких объектов, как поставщики и клиенты.

•

Сведения о клиентах, поставщиках и запасах передаются вниз на «этаж зака$ зов» и используются для создания заказов.

•

Сведения с «этажа заказов» поступают на «основной этаж», которым на данной схеме является план счетов.

Сотрудничество клиента и поставщика Совместная коммерческая деятельность позволяет в большей степени сосредото$ чить внимание в бизнесе на клиенте и обеспечить клиентов нужными товарами в нужное время. Наиболее ответственные перед клиентами компании вынуждены сместить в своей деятельности акцент с поставки на удовлетворение спроса. Электронный бизнес стал основной движущей силой, позволяющей компани$ ям сотрудничать со своими клиентами и поставщиками. Мгновенный обмен дан$ ными в электронном бизнесе создает возможности для индивидуализации и при$ ведения в соответствие с потребностями клиента продукции и услуг. •

Клиенты заказывают товары и услуги именно таким образом, который им тре$ буется.

•

Компании сразу же видят заказы.

•

Компании передают эти заказы поставщикам.

•

Поставщики создают товары и предоставляют услуги, в точности соответствую$ щие техническим требованиям клиента.

•

Клиенты получают товары и услуги быстрее, чем раньше.

44

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

В этой в высшей степени гибкой и конкурентной среде компаниям необходимы бизнес приложения с расширенными возможностями, которые обеспечат четко организованное и рациональное взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и клиентами. Для того чтобы компании могли использовать возможности электрон$ ного бизнеса, необходимо эффективное управление операциями с использовани$ ем различных протоколов обмена данными. Microsoft Dynamics AX 2009 предназначается для того, чтобы в полной мере мож$ но было воспользоваться этими возможностями.

Корпоративный портал создает мост Функция корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет кли$ ентам, поставщикам и сотрудникам доступ к данным и функциям системы ERP через Интернет. Это снижает затраты на совместное использование информации и сокращает время отклика. Все, что требуется клиентам, поставщикам и сотрудникам – это подключение к Интернету и браузер. Обучение практически не требуется, поскольку пользовательс$ кий интерфейс корпоративного портала и навигация по нему не отличаются от стан$ дартных, используемых в Интернете. Представлены только информация и сервисы, которые необходимы пользователю. Компании определяют, какую информацию пре$ доставить для совместного доступа клиентам, поставщикам и сотрудникам.

Персонализированный доступ Весь обмен знаниями и совместная работа в корпоративном портале осуществля$ ется через персонализированные основанные на ролях веб$узлы. Пользователи имеют возможность: •

просматривать необходимую информацию;

•

просматривать отчеты;

•

публиковать документы;

•

вводить данные;

•

отвечать на вопросы, созданные в модуле «Анкета» Microsoft Dynamics AX 2009. Корпоративный портал содержит ссылки на:

•

необходимые веб$узлы;

•

дискуссионные форумы;

•

функцию Microsoft Dynamics AX 2009, соответствующую назначенной роли;

•

ярлыки задач;

•

часто используемые документы.

Пример. Клиент вводит заказ на покупку в корпоративном портале; данные сразу же регистрируются в Microsoft Dynamics AX 2009 без необходимости ввода вруч$ ную. Заказ на покупку немедленно публикуется на персональных веб$узлах всех затрагиваемых ресурсов, что позволяет им быстро отреагировать. Пользователям также представлены несколько информационных панелей, ко$ торые они могут просматривать: •

корпоративные новости, соответствующие их роли;

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 •

информация о погоде;

•

отчеты о трафике;

•

отчеты о рынке ценных бумаг;

•

календарь и список задач Microsoft Outlook;

•

отчеты из других модулей в режиме реального времени.

45

Все сведения организованы в соответствии с личными предпочтениями. Пользо$ ватели имеют возможность: •

перемещать элементы;

•

скрывать элементы;

•

выбирать формат;

•

выбирать цвета;

•

выбирать параметры отображения текста;

•

выбирать язык.

Кроме того, поставщики и клиенты могут выбирать свои собственные наиме$ нования для номенклатур, проектов и документов, отличные от наименований, используемых в компании.

Стандартное использование корпоративного портала Перечислим некоторые способы использования участниками сети сотрудничества ресурсов корпоративного портала: •

•

•

Клиенты: •

просмотр каталогов продукции,

•

получение предложений по цене и доставке,

•

подача и отслеживание заказов.

Поставщики: •

отслеживание заказов,

•

просмотр документов и диаграмм,

•

ввод цен,

•

изменение контактной информации.

Сотрудники: •

ведение контактных данных, квалификация,

•

отчеты об отсутствии,

•

просмотр одобрений,

•

просмотр планов развития.

•

Консультанты – подача отчетов о времени.

•

Торговые представители •

просмотр записей клиентов,

•

подача предложений,

•

отправка заказов,

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

46 •

изменение цен,

•

отслеживание строк текущих заказов и недопоставленных заказов.

Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint Services Корпоративный портал основан на службах Microsoft Windows® SharePoint® Services (WSS). Корпоративный портал обеспечивает: •

возможность веб$разработки в Microsoft SharePoint;

•

более продуктивное управление контентом и документами;

•

интегрированное взаимодействие;

•

интеграцию веб$частей Microsoft Dynamics AX 2009 в существующие порталы SharePoint;

•

общий поиск;

•

улучшенную персонализацию.

Благодаря встроенной проверке подлинности Windows для входа на узел не тре$ буется отдельный код или пароль пользователя. Также пользователям предоставля$ ется возможность создавать собственные веб$страницы на корпоративном портале и персонализировать вид страниц веб$частей. Переключение на WSS предоставляет новые возможности для интеграции Microsoft Dynamics AX 2009 в существующие узлы SharePoint. •

Веб$части SharePoint могут быть интегрированы в настроенный корпоративный портал.

•

Веб$страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft Dynamics AX 2009 Integrated Development Environment (IDE) с помощью инфра$ структуры веб$страниц/ веб$частей SharePoint. Другая возможность создания веб$части – Microsoft® Front Page®.

•

В разработке веб$форм и веб$отчетов продолжает использоваться Microsoft Dynamics AX 2009 IDE. Эти объекты в репозитарии прикладных объектов (Application Object Tree, AOT) закреплены во вновь созданном объекте веб$со$ держимого.

•

Все weblet защищаются ключами безопасности Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Разработчики могут использовать новый.NET Business Connector для разработ$ ки приложений.NET Framework, которые интегрируются с Microsoft Dynamics AX 2009.

Интеграционная структура Application Integration Framework делает возможной интернет$коммерцию Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет ком$ паниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес$процессами и парт$ нерами по электронным каналам связи. Она обеспечивает более безопасные сце$ нарии интеграции В2В и приложений с одновременным сокращением стоимости разработки и настройки документов.

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

47

AIF – это интерфейс, основанный на документах, который поддерживает от$ раслевой стандарт XML. Он предоставляет встроенную функцию В2В с широкими возможностями и набор инструментальных средств разработки (SDK), позволяю$ щий партнерам расширить используемые интерфейсы прикладного программиро$ вания (API) и создавать пользовательские адаптеры. Реализована функция сотрудничества с использованием AIF. Благодаря улуч$ шенным функциям установки и настройки, данные более легко преобразуются в XML для экспорта во внутренние и внешние программные приложения или раз$ личные установки Microsoft Dynamics AX 2009. Экспорт управляется веб$сервисами или в пакетах с использованием Microsoft® BizTalk® Server. AIF также преобразует входящие данные в формат XML для импор$ та в формат Microsoft Dynamics AX 2009 через классы и схемы. Структурное решение включает встроенную поддержку расширенного набора часто используемых документов, включая: •

заказы на покупку (исходящие),

•

заказы на продажу (входящие),

•

накладные заказа на продажу (исходящие),

•

накладные заказа на покупку (входящие),

•

предварительные уведомления об отгрузке (ASN – исходящие),

•

прейскуранты (исходящие),

•

валютные курсы,

•

отгрузочные накладные (исходящие),

•

обновления отборочной накладной (входящие),

•

бюджет ГК,

•

план счетов ГК,

•

аналитики главной книги.

AIF предоставляет расширяемую среду, поддерживающую множество асинхрон$ ных механизмов транспортировки, а также синхронных механизмов транспорти$ ровки для надежного обмена документами с торговыми партнерами и другими си$ стемами. Поддерживаются адаптеры, включая: •

файловую систему,

•

очередь сообщений,

•

сервер BizTalk Server 2006,

•

адаптер исходящих веб$служб,

•

пользовательские адаптеры для клиентов и партнеров. Ниже перечислены типы операций, поддерживаемых для каждого адаптера.

•

Отправка документов. Microsoft Dynamics AX 2009 отправляет сложные докумен$ ты в другую систему.

•

Получение и создание документов. Microsoft Dynamics AX 2009 получает доку$ менты из другой авторизованной системы и создает новые записи в базе данных Microsoft Dynamics AX 2009.

48 •

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 Ответ на запросы на чтение. Microsoft Dynamics AX 2009 получает запросы для документов из другой авторизированной системы, извлекает запрашиваемую информацию из базы данных Microsoft Dynamics AX 2009 и возвращает ее в зап$ рашивающую систему с соответствующей фильтрацией и защитой.

Кроме того, AIF предоставляет интерфейс веб$служб для синхронного обмена документами, а также обеспечивает полную интеграцию для Microsoft.NET и дру$ гих веб$клиентов. Веб$службы создаются автоматически на основе бизнес$логики Microsoft Dynamics AX 2009, поэтому даже веб$разработчики Microsoft Dynamics AX 2009 с небольшим опытом смогут легко создавать собственные веб$службы. В состав стандартного приложения входит компонент для подстановки значе$ ний, что позволяет системному администратору определить простое преобразова$ ние значений без программирования. Блочная архитектура также обеспечивает на$ личие специальных программных процедур, необходимых разработчикам для создания и конфигурации настраиваемых компонентов процесса продаж для пре$ образования документов.

Модули Microsoft Dynamics AX 2009 В этом разделе представлен обзор функций модулей системы Microsoft Dynamics AX 2009.

Управление финансами Руководителю финансовой службы нужны точные данные сегодня, а не завтра. При управлении финансами невозможно ожидать получения запаздывающего отчета или исправления неправильных цифр. Модуль «Управление финансами» Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает быстрый, надежный и полный учет, финансовую отчетность и анализ.

Основы управления финансами В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются все функциональные возможности, необхо$ димые для эффективного обновления счетов и выполнения требований, предъяв$ ляемых к отчетности. Основные возможности: •

Главная книга;

•

Управление ликвидностью (Банковские операции);

•

Расчеты с клиентами;

•

Расчеты с поставщиками;

•

Основные средства.

Аналитики обеспечивают точность Аналитики используются во всех модулях Microsoft Dynamics AX 2009. Они могут использоваться для отслеживания центров прибыли, центров затрат, подразделе$ ний, регионов, групп изделий или любых других единиц отчетности. Возможность интерактивного обновления главной книги обеспечивает быструю и точную фи$ нансовую отчетность. К функциям финансовой аналитики также относятся: •

усовершенствованная функция управления, позволяющая управлять ограниче$ ниями контекстных значений для финансовых аналитик;

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

49

•

возможность финансовых контролеров специально ограничить разрешенные суммы или комбинации сумм в точке ввода для выбранных коллекций таблиц и имен журналов либо для разноски по выбранным счетам ГК;

•

создание наборов аналитик, объединяющие типы аналитик, для управления за$ висимостями значений аналитик;

•

повышенная надежность данных в части финансовых аналитик в масштабах всей компании и в соответствии с конкретными корпоративными потребностями или политиками.

Поскольку все модули Microsoft Dynamics AX 2009 являются частью одной сис$ темы, операция в одном модуле автоматически обновляет соответствующие счета в главной книге.

Внутрихолдинговый учет в одной системе С помощью Microsoft Dynamics AX 2009 холдинги, в состав которых входят несколь$ ко компаний, филиалов или центров распространения, могут настроить внутри$ холдинговые журналы. Внутрихолдинговая операция, разнесенная в одном филиа$ ле, обновляет определяемые счета другого филиала или центра распространения. Полный аудиторский след позволяет отследить любую операцию до модуля, в котором она была создана, и до исходного документа. Быстрые и гибкие средства составления отчетов обеспечивают широкий диапазон отчетов и запросов.

Бизнес$анализ Лица, ответственные за принятие решений, на глобальном рынке ежедневно стал$ киваются со сложными вопросами: •

В нормальном ли состоянии находится бизнес?

•

Кто мои лучшие клиенты?

•

Какого поставщика мне выбрать?

Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет доступ к точному и своевременному анализу, что дает компаниям преимущество для успешной конкуренции. Начиная с общего обзора и переходя к детализации, Microsoft Dynamics AX 2009 помогает компаниям извлечь уроки из исторических данных, изучить возможности и быстро и точно выявить нужные рынки и клиентов.

Данные ERP в действии Анализ в Microsoft Dynamics AX 2009 основан на технологии аналитической обра$ ботки в реальном времени (OLAP). Эта технология ускоряет многомерный анализ, благодаря использованию служб аналитики Microsoft® SQL Server®. В Microsoft Dynamics AX 2009 функция OLAP и система ERP интегрированы таким образом, что все сопоставления происходят непосредственно в Microsoft Dynamics AX 2009, что позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами бизнес$информа$ ции и создавать большинство отношений между таблицами, расширенными типа$ ми данных и метками перечисляемых элементов.

Анализ в любое время любым способом Существуют различные аналитики, которые можно изучать: время, продукция, гео$ графические регионы или каналы сбыта. Директора, руководители финансовых отделов, руководители, контролеры, бухгалтеры, а также персонал отделов продаж и маркетинга могут создавать, просматривать и изучать отчеты, которые ранее были

50

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

сложными, требовали много времени или были дорогостоящими. Используемые для анализа данные регулярно обновляются, поскольку в них включаются измене$ ния, которые происходят в Microsoft Dynamics AX 2009 или последующих источни$ ках данных.

Финансовая отчетность Функция Финансовые отчеты позволяет создавать пользовательскую структуру от$ чета и отображать счета ГК или аналитики на структуру отчета. В финансовых от$ четах пользователь имеет возможность сопоставлять: •

счета ГК,

•

финансовые аналитики или,

•

их комбинации.

Функция Финансовые отчеты является мощным средством отчетности, иссле$ дующим финансовые показатели в контексте компании и с делового ракурса. Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие сфокусироваться на счетах затрат, раскрывая счета затрат по: •

центрам затрат,

•

подразделениям или,

•

комбинациям тех и других.

Функция Финансовые отчеты позволяет создавать множество различных финан$ совых отчетов, соответствующих требованиям законодательства и требованиям международных бухгалтерских стандартов, например: •

балансовый отчет,

•

отчет о доходах,

•

отчет о движении денежных средств.

Финансовые отчеты полностью совместимы с языком XBRL (Extensible Business Reporting Language); таксономии могут быть преобразованы в определения строк, готовые для сопоставления. Это позволяет создавать из финансового отчета доку$ мент XBRL.

Поддержка нескольких валют помогает сбалансировать книги При выполнении операций в нескольких валютах выверка колебаний стоимости в валюте занимает много времени и может привести к возникновению ошибками. В Microsoft Dynamics AX 2009 осуществляется управление двумя валютами, а именно: •

исходной валютой,

•

основной валютой.

В Microsoft Dynamics AX 2009 возможно отслеживание всех операций в обеих валютах и автоматический расчет, и обновление реализованных и нереализован$ ных прибылей и убытков.

Ключевые преимущества модуля Управление финансами Модуль Управление финансами обеспечивает следующие преимущества: •

дружественный пользователю экономящий время учет,

•

быстрое и эффективное создание отчетов и анализ.

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

51

Ключевые функции модуля Управление финансами Модуль Управление финансами предоставляет следующие ключевые функции: •

интуитивно понятный и настраиваемый формат,

•

аналитики,

•

финансовые отчеты,

•

управление несколькими валютами и второй валютой,

•

проверка операций и утверждение операций,

•

внутрихолдинговый учет и консолидация,

•

поддержка нескольких бюджетов,

•

основные средства,

•

оценка и контроль кредита,

•

электронные платежи,

•

обработка платежных поручений/переводных векселей,

•

письма напоминания и расчет процента,

•

генератор отчетов,

•

аудиторский след.

Торговля и логистика Модуль Торговля и логистика в Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет универ$ сальную функцию продаж и покупки в дополнение к средствам управления запаса$ ми. Кроме того, эти операции полностью интегрированы с другими модулями Microsoft Dynamics AX 2009 и поддерживают другие функции управления цепочкой поставок и производства. Модуль Торговля и логистика помимо элементов распределения и управления запасами включает обработку заказов на продажу, обработку заказов на покупку и управление запасами.

Упрощение внутренней торговли Функция внутрихолдинговой торговли экономит время и деньги, поскольку позво$ ляет нескольким филиалам или центрам распределения осуществлять внутреннюю торговлю в рамках одной установки системы Microsoft Dynamics AX 2009. При ис$ пользовании этой функции пользователям не нужно создавать заказы на продажу или покупку вручную; они получают больший контроль над переносами и лучшую их визуализацию.

Обработка заказов на продажу Продажа, поставка продукции и выставление накладных по ней необходимы для каждой компании. Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует этот процесс. Он может начинаться с предложения, а предложение может быть преобразовано в за$ каз на продажу. Процесс также может начинаться с заказа на продажу, предшеству$ ющему шагу создания предложения. Компании могут использовать заказ на продажу для поставки товаров клиенту и выставления накладной по ним. В эту функциональную область входит также возможность печатать заявки, подтверждения заказа, отгрузочные накладные, от$

52

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

борочные накладные и накладные. Как часть этого процесса Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет следующее: •

рассчитывает применимые налоги и сборы,

•

проверяет запас,

•

проверяет кредит,

•

выявляет препятствия и сообщает о них.

В то же время система гарантирует, что клиент получит подходящие цены, ос$ нованные на коммерческих соглашениях, количестве, скидках за количество и спе$ циальных скидках. Если номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке. Для особых клиентов про$ дукция может быть перераспределена из других заказов. Кроме того, система отслеживает номенклатуры, заказ по которым не выпол$ нен, и инициирует отгрузку, когда номенклатуры поступают с производства или от поставщика. В ходе процесса обработки заказ на продажу Microsoft Dynamics AX 2009 собирает все сведения, необходимые для статистического анализа и выплаты комиссионных. Функции Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживают задачи, относящиеся к: •

предложениям,

•

заказам, включая:

•

несколько получателей,

•

прямую отгрузку от поставщика клиенту,

•

улучшенный контроль даты поставки,

•

возвратам,

•

подпискам,

•

подтверждениям,

•

отгрузочным накладным, включая комплектацию заказа на продажу для запус$ ка в производство; при этом создаются отгрузочные накладные только для дос$ тупных номенклатур и учитываются приоритеты обслуживания клиентов,

•

отборочным накладным,

•

накладным,

•

кредит$нотам,

•

недопоставкам,

•

наложенному платежу,

•

комиссиям,

•

налогу,

•

статистике и отчетам.

Во всей системе заказы на продажу могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.

Обработка заказов на покупку В Microsoft Dynamics AX 2009 осуществляется отслеживание заказываемых продук$ тов и ведение сведений о поставщике. Кроме того, в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

53

обновляются запасы и соответствующие финансовые счета, когда покупки заказы$ ваются, принимаются и по ним выставляются накладные. Заказы на покупку могут создаваться как для товаров, так и для услуг. Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает следующие задачи, связанные с по$ купками: •

создание заказа на покупку,

•

ввод сведений о поставщике и данных заказа,

•

ввод закупаемых номенклатур или услуг,

•

разноска заказа на покупку, отборочной накладной, списка прихода и наклад$ ной. Как часть этого процесса система выполняет следующее:

•

рассчитывает применимые налоги и сборы,

•

обновляет количества на складе,

•

проверяет кредит,

•

выявляет препятствия и сообщает о них,

•

обновляет расчеты с поставщиками,

•

обновляет ГК,

•

гарантирует расчет цен с использованием коммерческих соглашений, скидок за количество и специальных скидок.

В целом система Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживают задачи, относящи$ еся к: •

заказам с прямой отгрузкой от поставщика клиенту,

•

возвратам,

•

запросам,

•

подпискам,

•

отборочным накладным,

•

спискам прихода,

•

накладным,

•

недопоставкам,

•

графикам поставки,

•

налогам,

•

статистике,

•

отчетам.

Во всей системе заказы на покупку могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.

54

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Ключевые преимущества модуля Торговля и логистика Управление запасами Управление запасами является основным компонентом функции Торговля и логис& тика Microsoft Dynamics AX 2009. Сведения о запасах связаны со следующими об$ ластями Microsoft Dynamics AX 2009: •

Главная книга;

•

Расчеты с клиентами;

•

Расчеты с поставщиками;

•

Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP);

•

Управление персоналом;

•

Проекты.

В Microsoft Dynamics AX 2009 осуществляется управление стоимостью и коли$ чеством закупленных и проданных номенклатур. Эта функция служит для поддер$ жки компаний, занятых розничной торговлей, с товарными запасами и производ$ ственных компаний с готовой продукцией, материалами и незавершенным производством с физической и финансовой точки зрения. Система отслеживает движение запасов и дает возможность рассчитывать сто$ имость проданных товаров. Для покупки, продажи, хранения и определения цены номенклатур можно использовать несколько единиц измерения. Движение запа$ сов отслеживается в количественном и стоимостном выражении. Таким образом, осуществляется управление запасами. При обработке заказа на продажу система Microsoft Dynamics AX 2009 выполня$ ет следующие действия: •

расчет необходимого количества для выполнения заказа,

•

проверка физических запасов,

•

автоматическое создание необходимых производственных заказов, заказов на покупку или на перемещение,

•

расчет статистики продаж и покупок.

Как часть управления физическими запасами Microsoft Dynamics AX 2009 вы$ полняет следующие действия: Действие

Описание

Отслеживание запасов

Любая номенклатура в запасах отслеживается по складским аналитикам, спецификациям конфигурации и номеру лота

Сводное планирование

Система настраивается на определение необходимого количе$ ства для выполнения заказа, когда он получен

Автоматизиро$ ванные заказы

Создает необходимые производственные заказы и заказы на покупку для выполнения заказов клиента

Резервирования

Блокирует номенклатуры для производства или продажи, га$ рантируя их доступность для конкретного заказа

Заказы на продажу Поскольку они влияют на запасы, они отражаются в запасах и покупки

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

55

Также как часть процесса управления запасами Microsoft Dynamics AX 2009 под$ держивает следующие финансовые статистики: •

стоимость запасов может быть рассчитана в любое время,

•

суммы и ставки оборачиваемости запасов могут быть рассчитаны в любое время,

•

количество проданных номенклатур может быть рассчитано в любое время,

•

АВС$классификации делают возможным анализ того, какие номенклатуры наи$ более выгодны с точки зрения продаж и затраты на нахождение номенклатуры в запасах,

•

возможно создание прогнозов продаж и покупок с использованием количества проданных номенклатур и оценок планирования,

•

возможен расчет бюджетов с использованием тенденций покупок. Торговля и логистика обеспечивает следующие ключевые преимущества:

•

функция управления продажами, покупками и запасами полностью интегриро$ вана с другими модулями Microsoft Dynamics AX 2009,

•

функция резервирования запасов связана с заказами на продажу и производ$ ственными заказами,

•

доступны текущие финансовые данные и статистика, относящиеся к продажам, покупкам и запасам,

•

функция отгрузочных накладных создает отгрузочные накладные только для доступных номенклатур и одновременно учитывает приоритеты обслуживания клиентов,

•

прямая отгрузка от поставщика клиенту ускоряет поставку.

Ключевые функции модуля Торговля и логистика Модуль Торговля и логистика предоставляет следующие ключевые функции: •

интегрированные процессы продаж,

•

интегрированные процессы покупок,

•

сводное планирование интегрировано с процессами заказов на покупки, про$ изводственных заказов и заказов на перемещение,

•

если в обработке заказа на продажу номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке,

•

заказы на продажу и заказы на покупку могут быть введены в иностранных ва$ лютах.

Сводное планирование Решение Сводное планирование Microsoft Dynamics AX 2009 использует данные из модулей Microsoft Dynamics AX 2009 Торговля и логистика, Проекты, Рабочие цент& ры и Производство для: •

минимизации затрат на хранение запасов,

•

оптимизации движения продукции от поставщиков через производство к кли$ ентам,

•

выполнения внутрихолдинговых операций,

56

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

•

удовлетворения спроса клиентов,

•

повышения общей производительности хозяйственной деятельности.

Улучшение планирования Использование ограниченных и неограниченных мощностей и планирования ма$ териалов помогает компаниям: •

планировать долгосрочные потребности,

•

предсказывать колебания спроса,

•

соответствующим образом корректировать свои планы.

Управление цехом можно сделать более эффективным путем сокращения ввода вручную и обеспечения доступа через Интернет к сведениям о сотрудниках, напри$ мер к регистрации времени. Собирая и анализируя относящуюся к производству информацию, например рабочее время и производственные мероприятия, компа$ нии могут улучшить управление затратами.

Планирование с помощью диаграмм Ганта Диаграммы Ганта используются в модуле Сводное планирование для создания гра$ фических иллюстраций графиков, связанных с проектом, для: •

задач планирования,

•

задач координации,

•

задач отслеживания.

Диаграммы Ганта могут использоваться, например, для простого доступа к ви$ зуальному представлению последовательностей ротации персонала с помощью гра$ фического средства. Возможно определение планов Ганта, чтобы помочь предста$ вить производственный процесс от одного компьютера к другому.

Прогнозное планирование Функция прогнозного планирования в сводном планировании использует прогно$ зы производства продукции для планирования долгосрочных потребностей в мате$ риалах и мощностях. Прогнозное планирование позволяет компаниям: •

предусмотреть колебания спроса и соответствующим образом скорректировать свои планы,

•

моделировать различные сценарии продаж продукции, чтобы получить надеж$ ные цифры общего спроса, это создает основу для заключения более выгодных соглашений с субподрядчиками и более точной настройки производственных мощностей,

•

более точно составлять производственные планы, чтобы исключить необходи$ мость накапливания запасов, одновременно удовлетворяя потребности клиен$ тов поставке.

Сводное планирование Функция сводного планирования обеспечивает обзор краткосрочных покупок, про$ изводства и потребностей в ресурсах, основанный на имеющихся заказах, прогноз$ ном планировании или на том и другом.

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

57

Это ускоряет весь производственный процесс. Сводное планирование создает спланированные производственные заказы, спланированные заказы на покупку, спланированные заказы на перемещение или внутрихолдинговые заказы и чистые потребности.

Внутрихолдинговое сводное планирование Клиенты, которые нуждаются в быстром обзоре спроса и поставок в цепочке внут$ ренних компаний, оценят преимущества использования сводного планирования для создания плана покрытия по компаниям. В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется возможность сводного планирования по нескольким компаниям с условием, что все компании работают с одной и той же базой данных. Эта функция позволяет цепочке компаний: •

реагировать на спрос компании$продавца,

•

выполнять перенос в заказ на покупку,

•

изменять заказ на покупку на заказ на продажу в связанной компании,

•

переносить заказ на продажу в заказ на покупку в другой связанной внутренней компании.

Развертывания строк заказа и функции спланированного заказа реализуют все возможности между внутренними компаниями, а часть процесса может быть авто$ матизирована с целью упрощения и ускорения перемещения и планирования.

Ключевые преимущества модуля Сводное планирование Модуль Сводное планирование обеспечивает следующие ключевые преимущества: •

минимизация времени производства, управление затратами на обработку и обес$ печение своевременной поставки,

•

подробный обзор запасов помогает выполнить покупку или произвести соот$ ветствующие продукты в нужное время,

•

постоянное отслеживание, оценка и повторное планирование с учетом меняю$ щейся потребности в материалах и мощностях.

Ключевые функции модуля Сводное планирование Модуль Сводное планирование предоставляет следующие ключевые функции: •

прогнозное планирование с использованием прогнозов производства продукции,

•

ограничение/отсутствие ограничения по загрузке,

•

развертывание заказа на продажу,

•

сообщения по фьючерсам и мероприятиям,

•

поддержка нескольких планов для прогноза и сводного планирования,

•

поддержка сводного планирования для внутрихолдингового планирования.

Производство При выборе системы ERP производители могут: •

выбрать решение с усиленными функциональными возможностями в отноше$ нии производства за счет общих коммерческих функций или,

58 •

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 приобрести отдельную систему, например, для управления финансами, и ин$ тегрировать эти две системы.

Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает решение с широким диапазоном функ$ циональных возможностей в одной системе. С помощью Microsoft Dynamics AX 2009 производители могут: •

управлять всем производственным процессом от наличия сырья до отгрузки готовой продукции клиентам;

•

использовать все преимущества законченного решения управления производ$ ством в сочетании с функцией рабочего центра;

•

расширить основание для функций Финансы, Торговля и логистика и Сводное планирование Microsoft Dynamics AX 2009;

•

извлекать данные из любого приложения производственной системы, что обес$ печивает немедленное получение важной для принятия решения информации;

•

получать упрощенный обзор даже самых сложных производственных процес$ сов, получать простой доступ к информации высшего уровня.

Ключевые преимущества модуля Производство Модуль Производство обеспечивает следующие ключевые преимущества: •

обзор производственных процессов в режиме реального времени,

•

более эффективное управление складскими запасами,

•

более эффективное и прибыльное управление производством с одновременным сокращением общих затрат,

•

централизация сведений о производстве,

•

настройка производственных планов в соответствии с имеющейся ситуацией,

•

определение наилучшего соответствия между рабочим центром и конкретной операцией,

•

экономия ценного времени благодаря выбору следующего лучшего альтерна$ тивного ресурса для производства,

•

получение обзора всех производств,

•

выбор лучшего маршрута для операции в данный день,

•

управление использованием ресурсов, гарантия наличия ресурсов, когда они необходимы,

•

полный обзор текущего статуса продуктивной среды.

Ключевые функции модуля Производство Модуль Производство предоставляет следующие ключевые функции: •

отслеживание незавершенного производства (НЗП) в режиме реального времени,

•

сводное планирование,

•

получение информации в режиме реального времени и мгновенные расчеты,

•

создание производственного заказа непосредственно из строки заказа на про$ дажу с автоматическим выбором диапазонов дат действия и количеств,

•

субподряды,

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

59

•

виртуальная спецификация,

•

настраиваемые спецификации, выбираемые по соответствующей дате и коли$ честву,

•

расширенное, гибкое и подробное планирование,

•

планирование «узких мест»,

•

функция планирования на основе диаграммы Ганта с возможностью повторно$ го планирования методом «перетащить и отпустить»,

•

расчет отходов маршрута при оценке производства,

•

использование альтернативных ресурсов для операции при конфликте плани$ рования,

•

возможность отслеживания задания настройки или задания процесса по опера$ циям,

•

гибкая маршрутизация с использованием простых или сложных маршрутов,

•

управление первичными и вторичными операциями,

•

выполнение и обзор производства,

•

планирование от начальной и от конечной даты для различных дат,

•

подробное отслеживание затрат, связанных с ресурсами и пропускной способ$ ностью,

•

использование обязательной комбинации интервала дат и интервала количеств при выборе активных версий спецификации и маршрута,

•

предложение изменения спецификаций и маршрутов на основе количества (за$ висящие от количества спецификации и версии маршрутов).

Проекты С ростом потребности в лучшем и более быстром обслуживании растет необходи$ мость в автоматизации процессов и затрат, связанных с проектами и запросами на обслуживание. Для все большего числа компаний, у которых предоставление услуг клиентам является или основной деятельностью, или дополнением к продукции, стоит задача эффективного управления знаниями, возможностями и ресурсами. Модуль Проекты Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет компаниям мощ$ ную платформу для эффективного управления проектами и получения требуемых результатов.

Управление временем и ресурсами Система Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает компаниям средства, облегчаю$ щие: •

регистрацию,

•

выставление накладных,

•

анализ.

Модуль предоставляет компаниям мощную платформу для планирования, кон$ троля и отслеживания проектов. Этот модуль поддерживает различные функции, включая управление временем и расходами, а также управление проектами с фик$ сированной ценой.

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

60

Анализ проектов Модуль Проекты позволяет компаниям различными способами анализировать свои проекты. К этим способам относятся: •

гибкая иерархическая структура проектов с возможностью обзора в графичес$ кой форме и подробные данные проектов с фиксированной ценой,

•

статистика, обеспечивающая необходимый обзор финансового статуса проекта,

•

простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и опе$ раций с не выставленными накладными с помощью управления запасами,

•

модуль Бизнес&анализ Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет представлять дан$ ные в форме сводных таблиц,

•

доступно множество отчетов, отражающих сравнение фактических и бюджет$ ных затрат.

Модуль Проекты является составной частью общего решения Microsoft Dynamics AX 2009. Это означает, что с его помощью пользователи легко могут настраивать и определять проекты, которые содержат бизнес$информацию, полученную из дру$ гих модулей программы. Эта информация варьируется от финансовых аналитик, затрат и времени до основных данных модуля Расчеты с клиентами и конфигураций номенклатур.

Управление проектами нескольких типов В модуле Проекты поддерживаются как внутренние, так и внешние проекты.

Внутренние проекты Для внутренних проектов имеется три конфигурации. •

В проекте Время осуществляется сбор часов без выполнения финансовых раз$ носок, например выходные и обучение.

•

В проекте Затраты разноска всех затрат на часы, расходов и номенклатур вы$ полняется на отчет о прибылях и убытках (P&L) и не может быть капитализиро$ вана.

•

В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализи$ ровать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проек$ та. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) может быть разнесено: •

на счет основных средств,

•

на счет ГК,

•

на новый проект в качестве операции по расходам.

Внешние проекты Для внешних проектов доступны два способа выставления счетов: •

Время и расходы,

•

Фиксированная цена.

Гибкая структура иерархии проекта для внешних проектов позволяет компани$ ям работать с родительскими/дочерними проектами.

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

61

•

Комбинация родительских/дочерних проектов может содержать любое количе$ ство типов внешних проектов. Таким образом, разрешается существование, на$ пример комбинации родительского проекта типа Фиксированная цена и дочер$ него проекта типа Время и расходы.

•

Эта гибкость позволяет компаниям выставлять накладные по затратам клиен$ там, которые не являются частью проекта с фиксированной ценой.

Модуль Проекты Microsoft Dynamics AX 2009 делает возможным эффективное управление проектами с полным финансовым обзором и контролем. Область содержания > Проект > Проект: подробности

Ключевые преимущества модуля Проекты Модуль Проекты обеспечивает следующие ключевые преимущества: •

эффективное создание внутренних и внешних проектов и управление ими,

•

точное управление финансовыми аспектами проектов,

•

управление и контроль нескольких проектов.

Ключевые функции модуля Проекты Модуль Проекты предоставляет следующие ключевые функции: •

структура иерархии проектов,

•

регистрация времени, затрат и потребления номенклатуры,

•

регистрация дополнительного дохода,

•

преобразование строк предложения по проекту в прогнозы проекта,

•

удобный просмотр операций, по которым выставлены и не выставлены наклад$ ные,

•

выставление накладных по времени, затратам и потреблению номенклатуры,

•

сравнение экономических данных проекта с бюджетной суммой,

•

консультации в форме самообслуживания через веб$узлы.

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

62

Технология Система Microsoft Dynamics AX 2009 – это полностью интегрированное ERP$ре$ шение, использующее одну бизнес$логику, один исходный код, одну базу данных и одну панель инструментов. В ней реализована полная поддержка веб, она поддер$ живает такие системы управления базами данных, как Microsoft® SQL Server® и базы данных Oracle. Благодаря настраиваемому исходному коду это решение может быть изменено, когда и как потребуется. Продукт Microsoft Dynamics AX 2009, созданный для работы под управлением операционной системы Microsoft Windows Server 2005, предоставляет клиентам улуч$ шенные возможности, необходимые в условиях современного бизнеса, в части бе$ зопасности, связи, масштабируемости и поддержки производительности.

Одна реализация При первой установке Microsoft Dynamics AX 2009 устанавливаются все функции. Неиспользуемые функции остаются скрытыми, пока они не потребуются; они ак$ тивизируются вводом соответствующего кода в систему. Компания платит только за используемые модули. При использовании Microsoft Dynamics AX 2009 нет необ$ ходимости в интеграции и управлении несколькими системами.

Быстрая и недорогая настройка Сложные настройки могут быть выполнены без специальных знаний в области ИТ или программирования. Часто этот процесс стоит компании много денег и време$ ни, так как необходимо выполнить изменения в большом количестве форм и отче$ тов. Но при использовании системы настройки Microsoft Dynamics AX 2009 неис$ пользуемые функции скрыты, не удаляются и процесс прост в исполнении. Помимо настроек сохраняются базовые функции, поэтому всегда имеется возможность про$ смотра и возврата.

Слои Microsoft Dynamics AX 2009 имеет уникальную структуру слоев, которая разделяет и управляет обновлениями и изменениями приложения. Структура слоев – это мощное средство, обладающее гибкостью. •

Стандартные приложения Microsoft Dynamics AX 2009 хранятся в ядре. Оно уп$ равляется и обновляется системой Microsoft Dynamics и является слоем, содер$ жащим приложение с кодом, созданным Microsoft Dynamics.

•

Затем создаются изменения, относящиеся к конкретной стране, отрасли и кли$ енту; они хранятся в слоях, окружающих базовые приложения.

•

В самом последнем слое отдельные конечные пользователи могут хранить вы$ полненные ими изменения, например структуру отчета.

Слои разработаны с учетом требований всех создателей и пользователей Microsoft Dynamics AX 2009. В добавлении и изменении объектов в основном заинтересова$ ны три группы: •

разработчики программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 2009, создаю$ щие стандартное приложение,

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009 •

деловые партнеры,

•

конечные пользователи Microsoft Dynamics AX 2009.

63

В иерархии приложений Microsoft Dynamics AX 2009 имеются восемь отдельных слоев. Первые четыре используются разработчиками Microsoft Dynamics AX 2009. Слой

Описание

SYS

Исходный код стандартного приложения, низший слой иерархии. Объек$ ты приложения в стандартном приложении никогда не могут быть уда$ лены

GLS

Когда разработчик сертифицирует и распространяет решение, которое было разработано не в компании, это решение распространяется в слое глобальных решений (Global Solutions, GLS)

DIS

Когда приложение изменяется в соответствии с юридическими требова$ ниями данной страны, эти изменения сохраняются в слое Distribution (DIS). Если объект приложения, например форма, изменяется в слое DIS, изменения сохраняются только в слое DIS, и Microsoft Dynamics AX 2009 гарантирует использование измененных версий форм

LOS

Слой Local Option Solutions (LOS) предназначен для реализации реше$ ний местного партнера

Два слоя Microsoft Dynamics AX 2009 используются деловыми партнерами. Слой

Описание

BUS

Когда деловой партнер (BUS) создает общее решение, изменения обыч$ но сохраняются в слое BUS, и Microsoft Dynamics AX 2009 гарантирует использование этих объектов приложения верхнего уровня

VAR

Реселлеры, добавляющие стоимость (Value Added Resellers, VAR), могут создавать собственные связанные с клиентом изменения решения дело$ вого партнера. Такие изменения обычно сохраняются в слое VAR

Два слоя Microsoft Dynamics AX 2009 используются клиентами. Слой

Описание

CUS

Инспектор или администратор установки конечного пользователя мо$ жет внести изменения, общие для компании. Такие изменения обычно сохраняются в слое Customer (CUS)

USR

Конечные пользователи могут делать свои собственные изменения. Эти изменения обычно сохраняются в слое User (USR)

Кроме того, в каждом слое имеется собственный уникальный слой обновления. В названии этих слоев последняя буква заменяется буквой «P». Пример. Слой SYS обновляется слоем SYP. Эти обновления, еще называемые паке$ тами обновления, представляют собой кумулятивные обновления программного обеспечения и другие усовершенствования, создаваемые группой разработчиков Microsoft Dynamics AX 2009. Слои обновления также существуют и для других сло$ ев, например VAR (VAP) или CUS (CUP).

64

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Объекты в стандартной реализации (слой SYS и его слой обновления) не могут быть изменены или удалены кем$либо, кроме разработчиков Microsoft Dynamics AX 2009. •

Когда партнеры или пользователи изменяют приложение, измененные объек$ ты сохраняются в других файлах. Это означает, что стандартная версия Microsoft Dynamics AX 2009 не изменяет$ ся, но объекты копируются на более высокий уровень в структуре слоев, из ко$ торого будут выполняться изменения.

•

У партнеров и клиентов всегда имеется возможность сравнить и даже вернуться к стандартной версии, прежде чем выполнять изменение. Таким образом, слои защищают исходный код и сохраняют его отдельно от из$ менений. Например, когда пользователю необходимо распечатать отчет, система прове$ ряет самый верхний уровень (USR) на наличие версии требуемого отчета. Если отчет не найден в этом слое, поиск будет продолжен в следующем слое, пока отчет не будет найден. Если в отчетах не было сделано изменений, они находят$ ся в слое SYS или GLS.

Другим существенным преимуществом технологии слоев является простое и интуитивно понятное обновление. • • •

Изменения производятся отдельно от исходного кода, и их легко просмотреть. Имеются мощные средства сравнения кода, с помощью которых любой объект в слое может быть сравнен с объектом из одного из других слоев. Может быть создан проект обновления, в который можно поместить все изме$ ненные объекты, которым требуется особое внимание.

Данная технология слоев является одной из наиболее важных и привлекательных функций Microsoft Dynamics AX 2009.

Возможность связи Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает гибкость, которая необходима для созда$ ния ИТ$инфраструктуры всей организации. Возможность связи обеспечивается корпоративным порталом и поддерживает XML$ и вебсервисы. Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает компании мощным средством взаимодействия.

Простота использования Интуитивно понятная среда требует минимального обучения. Система Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет пользователям знакомый интерфейс, содержащий такие функции, как: •

область переходов, имеющую такой же вид и свойства, как и Microsoft Outlook и Microsoft Internet Explorer,

•

панели меню и экранные форматы на основе Microsoft Windows, одинаковые независимо от того, какая ОС используется, Windows XP или Windows Server 2005.

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics AX 2009

65

Неограниченный рост и расширение Масштабируемая трехуровневая архитектура является основанием для неограни$ ченного роста и расширения. Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет компаниям инвестировать в ИТ$инфраструктуру, которая может использоваться сейчас и в бу$ дущем.

Юникод База кода Microsoft Dynamics AX 2009 совместима с Юникодом. Юникод, тесно свя$ занный со стандартом ISO/IEC 10646, предоставляет следующие возможности: • •

позволяет без повреждения перемещать данные между различными системами,

•

поддерживает двухбайтные символы, давая возможность осуществить распрос$ транение Microsoft Dynamics AX 2009 в таких странах, как Китай и Япония,

позволяет без дополнительной адаптации использовать один программный про$ дукт или веб$узел в нескольких операционных системах, нескольких языках и во многих странах,

Защищенные информационные системы и Microsoft Dynamics AX 2009 Концепция защищенных информационных систем (Trustworthy Computing, TwC) представляют собой корпоративную норму – принцип, проводимый практически через все направления деятельности корпорации Майкрософт. Это долгосрочные совместные усилия, направленные на создание и распро$ странение безопасных, конфиденциальных и надежных вычислительных сред для всех клиентов. Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 совместимо со структурой TwC. Концепция TwC опирается на четыре принципа. •

Безопасность. Обеспечивает максимально возможную безопасность и конфи$ денциальность информации и данных.

•

Секретность. Обеспечивает безопасность личности и личных данных, одновре$ менно предоставляя пользователям возможность управлять использованием этих данных.

•

Надежность. Гарантирует, что программное обеспечение является надежным, работает правильно, а также что его легко устанавливать, настраивать и исполь$ зовать.

•

Бизнес&практика. Реализует стремление корпорации Майкрософт сделать про$ зрачным все взаимодействие с клиентами, обеспечивая быстрый отклик на по$ требности клиентов, а также поддерживая качество процессов и принимаемых решений.

66

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 2

Пользовательский интерфейс Введение Этот раздел знакомит слушателей с пользовательским интерфейсом системы Microsoft Dynamics AX 2009. Описывается основное окно программы, а также пе$ реходы в системе с помощью: •

строки меню,

•

панелей инструментов,

•

сочетаний клавиш.

В этом разделе также описана справочная система Microsoft Dynamics AX 2009. Описание включает: •

структуру справки,

•

экранные подсказки,

•

справку для разработчика,

•

справку для администратора,

•

сообщество Microsoft Dynamics,

•

Microsoft Dynamics AX.

Вход в систему с помощью проверки подлинности Windows В Microsoft Dynamics AX 2009 теперь используется решение на основе Active Directory, улучшающее безопасность и администрирование. Поэтому пользовате$ лям, у которых установлена система Microsoft Dynamics AX 2009, для доступа к си$ стеме необходимо только войти в систему. Интеграция Active Directory в Microsoft Dynamics AX 2009 улучшила управление пользователями. Администраторы могут добавлять пользователей следующими способами: •

ввод псевдонима пользователя в том виде, в котором он появляется в Active Directory,

•

использование мастера импорта Active Directory, встроенного Microsoft Dynamics AX 2009.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

67

Панель иерархической навигации Панель иерархической навигации (Breadcrumb bar, BCB) – новый компонент, до$ бавленный в Microsoft Dynamics AX 2009. Это понятие пришло из Vista и, как гово$ рит название (breadcrumb означает «хлебные крошки»), предоставляет пользовате$ лю сведения о его перемещении в программе и о том, как вернуться обратно. BCB позволяет перемещаться вокруг нужного места или в другие области сис$ темы. BCB состоит из двух областей: кнопок перемещения и адресной строки. Адрес$ ная строка обеспечивает переход к другим областям системы, а кнопки перемеще$ ния позволяют последовательно перемещаться как назад, так и вперед, если это возможно.

Кнопки перемещения В истории страницы содержимого перечисляются кнопки перемещения в Internet Explorer. Кнопки перемещения BCB позволяют пользователю вернуться к преды$ дущей странице (страницам) и перейти вперед, если он вернулся на ранее посе$ щенную страницу с помощью кнопок перемещения. Нужно также отметить, что пользователь может переместиться прямо на нужную предшествующую страницу на несколько уровней назад, используя раскрывающийся список истории.

68

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Хотя длина списка истории ограничена объемом памяти системы, в этом курсе показываются только до 10 предыдущих элементов для переходов назад или до 10 следующих элементов для переходов вперед. В данном курсе отсутствует поддерж$ ка истории на протяжении сеанса.

Адресная строка Адресная строка позволяет переходить к другим областям системы.

Командная строка Командная строка предназначена для оказания помощи пользователям при поиске команд, общих для рабочей области, а также команд, применимых к странице со$ держимого (другими словами, это – панель операций).

Меню Microsoft Dynamics AX 2009 свернуто в единственное меню, находящееся с левой стороны клиентского окна.

Область переходов Область переходов делится на две части: •

Избранное,

•

Ссылка на страницу области.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

69

My Favorites (Избранное) – это способ создавать ярлыки форм, отчетов и запро$ сов. По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать, создавая папки. Для дальнейшего структурирования ярлыков можно создать груп$ пы избранного. Ссылка на страницу области содержит список модулей, доступ к которым раз$ решен. Щелчок модуля в области переходов выводит область содержимого, являю$ щуюся страницей области модуля. Область переходов содержит ссылки на страни$ цу области, доступные страницы списков и другие формы, используемые с этим модулем. С помощью области переходов можно быстро открывать модули, формы и другие страницы.

70

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Страница области Страница области является страницей перехода Microsoft Dynamics AX 2009, ото$ бражающей сгруппированное в разделы содержимое модуля. У каждого модуля Microsoft Dynamics AX 2009 есть одна страница области.

Страница списка Страницы списка используются для поиска записи и инициации действия с этой записью. Страница списка состоит из следующих частей: •

панель операций;

•

панель фильтра;

•

сетка данных;

•

область предварительного просмотра;

•

зрительные образы.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

71

Панель фильтра страницы списка обладает следующими возможностями: •

быстрая фильтрация по выбранному полю;

•

использование расширенного фильтра и операторов;

•

сохранение личных настроек расширенного поиска;

•

загрузка фильтров страниц задач;

•

рабочие группы приложений могут определять глобальные фильтры в AOT.

Панель операций Кнопка панели операций Microsoft Dynamics AX 2009 является элементом управле$ ния, представляющим конкретное действие. Действием кнопки является задача или операция, вызываемая нажатием кнопки. Примерами действий кнопки являются открытие другой формы, удаление заданной записи и печать списка записей.

На панели операций используются те же элементы управления Кнопка, что и в других формах Microsoft Dynamics AX 2009. При создании кнопки панели опера$ ций заполняются свойства, определяющие внешний вид кнопки, ее представление на панели операций и действие, вызываемое при нажатии кнопки.

72

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Панель фильтра Чтобы найти и просмотреть отдельную запись или группу связанных записей, на странице списков предусмотрена панель фильтра. Она содержит элементы управ$ ления фильтра, используемые для поиска всех записей страницы списка. Элемен$ ты управления фильтра позволяют выполнить поиск заданного столбца для всех записей с заданным значением.

Чтобы разрешить поиск в нескольких столбцах, необходимо добавить для филь$ тра дополнительные элементы управления, которые позволяют странице списка поддерживать более сложные варианты поиска.

Область предварительного просмотра Страница списка может содержать область предварительного просмотра, показы$ вающую дополнительные данные о заданной записи. Область предварительного просмотра содержит дополнительные поля, позволяющие просматривать важные сведения о конкретной записи без необходимости открывать форму данных для этой записи.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

73

Ролевые центры В Microsoft Dynamics AX 2009 появились настраиваемые начальные страницы, на$ зываемые ролевыми центрами. Ролевые центры отображают данные, отчеты, опо$ вещения и типичные задачи, связанные с ролью пользователя в организации. Пользователи могут получать доступ к ролевым центрам из клиента Microsoft Dynamics AX 2009 или из веб$узла корпоративного портала. Ролевые центры: •

используют среду корпоративного портала;

•

устанавливаются с помощью программы установки Microsoft Dynamics AX 2009;

•

используют веб$части SharePoint или MOSS;

•

используют узел SharePoint для клиента как EP, так и DAX.

Использование ролевых центров Профиль пользователя представляет собой набор стандартных сведений для конк$ ретной роли в организации, такой как финансовый директор или главный бухгал$ тер. Профили пользователей определяют содержимое, отображаемое на страницах ролевых центров. Профиль, назначенный пользователю, определяет, какой ролевой центр увидит пользователь, открывая клиент Microsoft Dynamics AX 2009 или веб$страницу кор$ поративного портала. Разработчики могут создавать новые ролевые центры, используя свойство Homepage (Начальная страница).

Окно приложения Microsoft Dynamics AX 2009 В этом разделе описывается структура окна приложения Microsoft Dynamics AX 2009 и переходы в этом окне. После запуска Microsoft Dynamics AX 2009 открывается окно приложения. В нем имеются следующие области (сразу после запуска могут отображаться не все): •

строка заголовков,

•

меню,

•

панель инструментов,

•

область переходов, которая включает: •

область Избранное,

•

область меню,

•

рабочую область,

•

область задач (глобальный поиск),

•

строку состояния.

Области окна приложения описаны в порядке их отображения.

74

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Строка заголовков Строка заголовков расположена в верхней части экрана. Эта стандартная функция Microsoft® Windows® служит для отображения: •

названия приложения,

•

экземпляра рабочей области,

•

имени лицензии,

•

имени сервера,

•

кнопки Свернуть,

•

кнопки Развернуть/Восстановить,

•

кнопки Закрыть.

Меню Меню расположено под строкой инструментов. Эта стандартная функциональная возможность Windows содержит меню для доступа к функциям, используемым во всей системе. Недоступные функции отображаются серым цветом. Многие из команд строки меню могут быть выполнены с помощью двойного щелчка значков, расположенных на панели инструментов.

Панель инструментов Панель инструментов расположена над меню. Эта стандартная функция Windows служит для отображения строки значков для быстрого доступа к часто используе$ мым функциям, таким как редактирование, фильтрация и поиск данных. В конце панели инструментов находятся значки для доступа к оповещениям, репозитарию прикладных объектов (AOT), проектам разработки и контекстно$зависимой справке. При открытии каждой формы связанная функция становится доступной на па$ нели инструментов.

Настройка панели инструментов Пользователи могут настроить панели инструментов, а именно: •

какие панели инструментов должны отображаться,

•

размер значков,

•

вывод подсказок для инструментов.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

75

Подсказки для инструментов При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется под$ сказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш, если имеется.

Область переходов Область переходов имеет такой же вид и свойства, как и другие продукты корпора$ ции Microsoft, например Microsoft® Outlook и Microsoft® Internet Explorer. Это: •

область Избранное,

•

область меню.

Область переходов предоставляет гибкую структуру, позволяющую пользовате$ лю изменить представления, формы и принципы перехода для оптимального соот$ ветствия повседневному рабочему процессу пользовательских задач и действиям системы или взаимодействиям с ней.

76

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область Избранное Пользователь может настроить область Избранное, включив в нее выбранные меню из области переходов. K преимуществам области Избранное также относятся сле$ дующие возможности: •

иерархия представлений, папок и меню, основанная на управлении данными и доступе к данным в стиле Internet Explorer;

•

для просмотра и персонализации пользовательских данных, а также для управ$ ления ими используются элементы Добавить и Упорядочить;

•

персонализация данных пользователя сохраняется во всей системе;

•

полная поддержка функции перетаскивания;

•

область Избранное работает независимо от среды области переходов.

Область меню Область меню содержит список модулей и функций Microsoft Dynamics AX 2009. Область меню модуля имеет структуру дерева. У нее есть ветви, которые могут разворачиваться в многоуровневую структуру. Чтобы развернуть уровень меню, надо щелкнуть на знаке «плюс» (+) рядом с папкой. Например, чтобы открыть форму Начисления в модуле Учет затрат, надо в области меню выбрать Учет затрат в от$ крывшемся меню щелкнуть Журналы (+), затем щелкнуть Начисления. Развернутый уровень можно свернуть, щелкнув на знаке «минус» ($) рядом с папкой. Это действие только сворачивает уровень, не закрывая открытую форму. Каждая область содержит папки и элементы меню. Названия папок соответствуют функциям, которые они содержат; например область меню Главная книга содержит функцию План счетов, а область Расчеты с клиентами – папку Заказы на продажу. Примечание. Области эквивалентны установленным лицензиям; они отображают$ ся, только если лицензия была приобретена. Папки можно разворачивать, в них находятся группы функций. Большинство областей содержат папки: •

Журналы,

•

Запросы,

•

Отчеты,

•

Периодические операции,

•

Настройка.

Выбор элемента меню запускает функцию в приложении. В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются следующие элементы меню: •

формы,

•

отчеты,

•

диалоговые окна.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

77

Формы Формы – это стандартные функциональные документы в Microsoft Dynamics AX 2009. Они имеют следующие признаки: •

содержат вкладки и кнопки;

•

внутри каждой вкладки имеются поля, с каждой кнопкой связаны функции. Формы имеют различный вид для разных функциональных возможностей:

•

некоторые формы состоят из двух разделов, заголовка и основного текста, на$ пример форма Заказ на продажу;

•

в некоторых формах отображаются списки, например, в форме План счетов;

•

столбцы в представлениях в виде списка можно сортировать, изменять их раз$ мер, перемещать и скрывать;

•

выделенные в записи в представлении в виде списка могут иметь слева символ «больше» (l) или символ звездочки (*); символ l указывает на то, что запись была сохранена, символ * означает, что запись не была сохранена; некоторые формы являются диалоговыми окнами, они содержат вкладки, параметры или сведе$ ния об обработке, например формы отчетов или пакетных заданий;

•

некоторые формы, такие как Сведения по заказам на продажу, имеют простое и расширенное представление; между этими представлениями можно переклю$ чаться, щелкнув соответствующую кнопку;

•

простое представление обеспечивает обзор одной записи и не содержит вкла$ док;

•

расширенное представление обеспечивает полный и всесторонний доступ к за$ казам на продажу, это представление содержит дополнительные кнопки, вклад$ ки и поля.

В их левом верхнем углу находится значок Страница, обеспечивающий быстрый доступ к стандартным параметрам формы Windows. K ним относятся: •

Восстановить,

•

Переместить,

•

Размер,

•

Свернуть и развернуть,

•

Закрыть,

•

Далее.

Настройка представлений в виде списка Изменение размера, порядка сортировки, перемещение, скрытие и отображение в представлении в виде списка.

Изменение размеров столбцов Чтобы изменить размеры столбца, надо перемещать указатель мыши между заго$ ловками столбцов до тех пор, пока курсор не примет форму указателя изменения

78

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

размера, нажать и удерживать кнопку мыши, а затем перетащить границу столбца до требуемого положения.

Изменение порядка сортировки столбцов Чтобы изменить порядок сортировки столбцов, надо щелкнуть на заголовке столб$ ца для сортировки списка в алфавитном порядке по имени; если список отсорти$ рован в обратном порядке, щелкнуть на заголовке столбца еще раз.

Перемещение столбца Чтобы переместить столбец, надо в перемещаемом столбце нажать и удерживать кнопку мыши, перетащить столбец в новое положение, отпустить кнопку мыши.

Скрытие столбца Чтобы скрыть столбец, надо установить курсор на строки столбца, которые необ$ ходимо скрыть, щелкнуть правой кнопкой и выбрать Скрыть.

Отображение столбца Чтобы отобразить столбец, надо установить курсор на строки там, где столбцы дол$ жны отображаться, щелкнуть правой кнопкой; установить курсор на Показать, спи$ сок скрытых столбцов будет показан; щелкнуть на столбце, чтобы он отображался в форме.

Область содержания Обычно основная область фокуса Microsoft Dynamics AX 2009 – это область содержа$ ния. Вокруг этой области находятся строка заголовков, меню, панель инструментов, область переходов, область задач и строка состояния. Область содержания – это ме$ сто взаимодействия пользователей с приложением. Пока формы не будут открыты, эта область остается пустой.

Область задач Область задач содержит функцию глобального поиска, которая используется для поиска информации во всех выбранных таблицах.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

79

Строка состояния Строка состояния расположена в нижней части окна приложения. Ее можно скрыть или настроить для отображения одного или всех следующих элементов: •

текст справки по полю и форме,

•

настроенный текст справки,

•

статус оповещения,

•

валюта по умолчанию,

•

текущая компания,

•

слой текущего приложения

•

статус клавиш Caps Lock и Num Lock,

•

код пользователя,

•

системная дата и время,

•

перенос данных и действие базы данных.

Справка по полю и форме В нижнем левом углу строки состояния отображается текст справки по полю и фор$ ме. В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется справка (связанная с положением, щел$ чком или прокруткой указателя) для: •

полей,

•

кнопок,

•

элементов меню кнопок,

•

значков панели инструментов,

•

элементов меню в области переходов,

•

элементов меню в строке меню.

Быстрый доступ Некоторые формы могут быть открыты двойным щелчком полей в сроке состоя$ ния. K ним относятся следующие. •

Статус оповещения: открывает форму Просмотр оповещений. В этой форме ото$ бражается обзор всех оповещений и имеется несколько возможностей управле$ ния. Эта форма охватывает содержимое меню Команда.

•

Текущая компания: открывает форму Выбор компании. Эта форма используется для изменения компании. Эта форма охватывает содержимое меню Инструменты.

•

Код валюты: открывает форму Конвертор валют. Эта форма используется для ото$ бражения финансовых данных в валюте, отличной от валюты компании, исполь$ зуемой по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об этой форме см. разделы «Настройка валюты и валютного курса», «Настройка соответствия валют».

80 •

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 Системная дата: открывает форму Системная дата. Эта форма используется для изменения системной даты.

Новые окна приложений Новый экземпляр окна приложения может быть создан с использованием функ$ ции Открыть новую рабочую область, с помощью одного из следующих методов. •

В панели инструментов можно щелкнуть значок Открыть новую рабочую область.

•

В меню окон выбрать Открыть новую рабочую область.

•

Нажать комбинацию клавиш CTRL+W.

Сочетания клавиш Сочетания клавиш позволяют использовать клавиатуру для выполнения большин$ ства задач, которые могут быть выполнены с помощью мыши. Сочетания клавиш можно использовать в различных областях, включая: •

элементы строки меню,

•

панель инструментов,

•

кнопки формы,

•

экранная справка.

Панель инструментов можно использовать для поиска сочетания клавиш для функции Найти. Для этого надо сделать следующее. 1. Медленно перемещать курсор по значкам и прочитать советы по инструментам. 2. Найти сочетание клавиш для функции Найти. Используя найденные сочетания клавиш, можно открыть и закрыть область переходов и открыть функцию Найти. Для этого надо сделать следующее. 1. Нажать сочетание клавиш SHIFT+ALT+F1, чтобы открыть или закрыть область переходов. 2. Нажать CTRL+F, чтобы перейти к области глобального поиска.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

81

Можно открыть списки сочетаний клавиш, доступные в разделах справки Microsoft Dynamics AX 2009. Для этого надо сделать следующее. 1. Нажать F1, чтобы открыть форму Использование Microsoft Dynamics AX. 2. На вкладке Содержание последовательно выбрать Использование Microsoft Dynamics AX > Общие Функции > Работа c пользовательским интерфейсом > Со& четания клавиш.

Ссылки в разделе справки «Сочетания клавиш» можно разворачивать и свора$ чивать. В нижней части раздела справки перечисляются связанные разделы. •

Глобальные сочетания клавиш.

•

Сочетания клавиш: репозитарий прикладных объектов.

•

Сочетания клавиш: редактор кодов.

Настройка области переходов Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователям настраивать вид рабочей об$ ласти в соответствии с их предпочтениями, включая: •

•

скрытие, отображение и изменение размеров областей; к ним относятся: •

избранное,

•

перемещение,

•

задача;

•

добавление избранного;

параметры области переходов; к ним относятся: •

порядок вкладок,

•

отображаемые вкладки.

82

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Скрытие и отображение рабочих областей В этом разделе описаны различные способы скрытия и отображения рабочих обла$ стей.

Область избранного Область избранного может быть скрыта или отображена любым из следующих спо$ собов: •

на панели инструментов щелкнуть значок Вид > Область избранного;

•

последовательно выбрать в меню Вид > Область избранного.

Область избранного можно закрыть аналогичным образом.

Область переходов Область переходов может быть скрыта или отображена любым из следующих спо$ собов: •

на панели инструментов щелкнуть значок Вид > Область переходов;

•

последовательно выбрать в меню Вид > Область переходов.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

83

Область задач Область задач может быть скрыта или отображена любым из следующих способов: •

нажать CTRL+F1;

•

последовательно выбрать в меню Вид > Область задач;

•

на панели инструментов щелкнуть значок Вид > Область задач.

Изменение размеров областей Чтобы изменить ширину области, следует выполнить следующие действия. 1. Поместить указатель на правую границу области переходов, и курсор превра$ тится в указатель изменения размера. 2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивать границу до тех пор, пока область переходов не станет нужной ширины. Это можно выполнить для области задач, используя левую границу. Примечание. Размеры области избранного и области переходов не могут быть изме$ нены независимо друг от друга. Глубину области переходов также можно изменить. Например, когда одновре$ менно открыты область Избранное и область меню, их можно укоротить или удли$ нить. Чтобы изменить глубину области переходов, следует выполнить следующие действия. 1. Поместить указатель на горизонтальную границу между двумя областями, и кур$ сор превратится в указатель изменения размера. 2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивать границу вверх или вниз до тех пор, пока область не станет нужной ширины. Таким же образом можно изменить размеры области меню между меню и вклад$ ками.

Настройка области избранного Область избранного – это удобное средство для создания и систематизации сочета$ ний клавиш для таких часто используемых элементов меню, как формы, отчеты и запросы.

Добавление элемента меню Чтобы добавить новый элемент меню (форму, запрос или папку) в область Избран& ное, можно использовать любой из следующих способов: •

щелкнуть элемент меню, щелкнуть Добавить в меню Избранное, а затем нажать кнопку OK в форме Добавить в избранное;

•

щелкнуть элемент меню, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Добавить в избранное, выбрать группу и нажать OK.

•

щелкнуть элемент меню и перетащить его в область Избранное.

84

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Создание папки По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать, созда$ вая папки. Чтобы добавить новую папку в область Избранное, следует выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть правой кнопкой в области меню Избранное и выбрать Создать папку. 2. В поле Имя папки ввести имя папки. 3. Щелкнуть ОК. Также для создания папки можно последовательно выбрать Упорядочить > Со& здать папку. Пользователи могут упорядочить формы, запросы и папки, добавлен$ ные в область Избранное, щелкнув Упорядочить в меню Избранное.

Группы Избранное Чтобы упорядочить избранные ярлыки в большей степени, можно создать группы Избранное. По умолчанию в Microsoft Dynamics AX 2009 имеется группа Избранное. Например, если выполняются сходные задачи для двух разных компаний, мож$ но создать группу для каждой компании и организовать папки и ярлыки внутри каждой группы. Строка меню Избранное используется для: •

доступа к другой группе,

•

создания группы,

•

переименования группы,

•

удаления группы. Чтобы создать новую группу Избранное, следует выполнить следующие действия.

1. Щелкнуть строку меню Избранное и выбрать Создать группу. 2. В поле Имя ввести имя для новой группы, а затем нажать OK.

Параметры области переходов Форма Параметры области пере& ходов используется для настрой$ ки вида вкладок в области пере$ ходов. Эту форму можно открыть одним из следующих способов: •

в меню Вид щелкнуть Пара& метры области переходов;

•

в нижнем правом углу облас$ ти меню щелкнуть дважды на значке двойной стрелки, а за$ тем выбрать Параметры обла& сти переходов.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

85

С помощью формы Параметры области переходов можно настроить область пе$ реходов следующими способами. •

Чтобы скрыть вкладку в области меню, надо снять флажок модуля.

•

Чтобы отобразить вкладку в области меню, надо установить флажок модуля.

•

Чтобы переместить вкладку вверх или вниз в области меню, надо щелкнуть мо$ дуль, а затем выбрать Вверх или Вниз.

•

Чтобы переместить модуль наверх или вниз в области, надо щелкнуть Верх или Вниз.

Описание справочной системы Microsoft Dynamics AX 2009 включает новую систему справки на основе компили$ рованной HTML$справки (CHM$файлы). Системой справки можно воспользовать$ ся прямо из приложения Microsoft Dynamics AX 2009, но она также доступна и из$ вне приложения.

Файлы CHM Система справки разбита на 10 файлов, соответствующих должностным ролям, свя$ занным с Microsoft Dynamics AX 2009. K преимуществам CHM$файлов относится следующее. •

Файлы можно редактировать, используя внешние средства редактирования, например, пакет разработчика справки HTML.

•

Этот же инструментарий может использоваться при создании новых файлов справки для партнерских решений.

•

CHM$файлы не требуют при установке индексации или инициализации. Это может сэкономить время.

•

Файлы справки постоянно обновляются разработчиками содержимого Microsoft Dynamics AX 2009, и для них предусмотрена возможность загрузки.

Пример. Консультант, только что установивший Microsoft Dynamics AX 2009, не может запустить клиент. Он хочет получить справку по решению проблемы и от$ крывает файл AxImpGuide.chm. Это можно сделать без открытия Microsoft Dynamics AX 4.0.

Экранная справка Экранная справка содержит сведения о настройке и использовании всех экранов в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Для доступа к справке можно использовать один из следующих способов: •

щелкнуть Справка > Справка; этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка Пользователя;

•

на панели инструментов щелкнуть значок Справка;

•

нажать клавишу F1; этот то же самое, что щелкнуть Справка > Справка.

86

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

На рисунке, приведенном выше, представлена форма справочной системы Microsoft Dynamics AX 2009. Панель инструментов в верхней части формы служит для перехода к дополнительным справочным сведениям в системе. Значок Пара& метры обеспечивает доступ к таким параметрам панели инструментов, как скрытие левой панели, обновление формы и поиск предпочтений. В левой области находятся вкладки и три структуры, аналогичные области пе$ реходов. Левая область содержит три вкладки. •

Содержание: отображается список разделов справки.

•

Поиск: открывается диалоговая область текстового поиска.

•

Избранное: отображается список разделов, которые пользователь чаще всего просматривает. Выбрать раздел на вкладке Содержание, открыть вкладку Функ& ции, а затем щелкнуть Добавить.

В области справа содержится текст, относящийся к выбранному разделу справ$ ки. Сведения на этой вкладке можно свернуть или развернуть, можно открыть дру$ гие связанные разделы и обеспечить обратную связь по разделам справки. Справочная систем Microsoft Dynamics AX 2009 также содержит действующие ссылки на различные формы. Если текст выделен синим цветом и полужирным шрифтом, то щелчок на этом тексте открывает соответствующую форму в прило$ жении.

Справка для разработчиков В справке для разработчиков описаны центральные концепции Microsoft® MorphX® и содержатся подробные, ориентированные на задачу инструкции по всему про$ цессу разработки.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

87

Меню Справка > Справка для разработчиков

Чтобы узнать об общих системных концепциях и эффективных способах рабо$ ты в системе, обратитесь к книге «Среда программирования Microsoft Dynamics AX». В книге «Рекомендации для разработчика Microsoft Dynamics AX» содержатся инструкции по использованию программирования в стандартном приложении и в сертифицированных решениях. Эти рекомендации предназначены для любого парт$ нера или конечного пользователя Microsoft Dynamics AX 2009, расширяющего или настраивающего систему. Книги Microsoft Dynamics AX «Формы и отчеты», «Меню», «Веб$узлы» и «Дру$ гие приложения» содержат концептуальную справку в дополнение к ориентиро$ ванной на задачи справке по разработке объектов приложений Microsoft Dynamics AX 2009, таких как: •

таблицы,

•

формы,

•

запросы,

•

отчеты,

•

меню.

Книга «Обновление Microsoft Dynamics AX» содержит справку по инструмен$ там и процессам обновления. Книга «Безопасность Microsoft Dynamics AX» содер$ жит справку по ключевым системам настройки и безопасности. Также имеются книги, посвященные инструменту «Отладчик» Microsoft Dynamics AX 2009 и .NET Framework.

Справка для администраторов Справка для администраторов – это набор документации, предназначенной для профессионалов в области ИТ в компаниях клиентов. Она содержит сведения о: •

настройке Microsoft Dynamics AX 2009,

•

обновлении и развертывании,

•

управлении ядром системы,

•

управлении дополнительными функциями,

88 •

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 ведении, контроле и настройке Microsoft Dynamics AX 2009.

Меню Справка > Настройка системы и приложения

«Руководство по внедрению Microsoft Dynamics AX» содержит сведения о том, как планировать, устанавливать, обновлять и развертывать систему Microsoft Dynamics AX 2009.

Сообщество Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет узел для сообщества, где пользователи могут: •

получить дополнительную помощь по Microsoft Dynamics AX 2009,

•

вести дневник,

•

задавать вопросы,

•

посещать указанные узлы,

•

связываться со службой поддержки. Для доступа к узлу надо в меню Справка щелкнуть Сообщество Microsoft Dynamics.

Проверка обновления справки В меню Справка также имеется элемент Проверить обновления справки. Щелчок этого меню открывает узел обновления Windows, который связан с другими решениями Microsoft. Необходимо установить плагин, который позволит выполнять поиск приложе$ ний Microsoft и определение необходимых обновлений. Эта функция позволяет пользователям обращаться к одному узлу обновления вместо того, чтобы посещать по одному узлу для каждого приложения.

Глава 2. Пользовательский интерфейс

89

О программе Microsoft Dynamics AX Форма О программе Microsoft Dynamics AX содержит общие сведения об авторском праве, лицензии, системе и версии. Она служит для быстрого поиска серийных но$ меров, сведений о версии Microsoft Dynamics AX 2009 и общих сведений о системе. Меню Справка > О Microsoft Dynamics AX

90

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 3

Пользователи Введение Этот раздел посвящен настройке пользователя в Microsoft Dynamics AX 2009. Он включает создание пользователей и групп пользователей. Будут созданы пользователи, им будут назначены разрешения и определены параметры входа в систему. Также указывается очистка журнала.

Настройка группы пользователей Группы пользователей обычно используются для создания различных комбинаций безопасности для различных групп схожих пользователей. Когда пользователи со$ здаются, они назначаются группам пользователей. Пользователи могут быть назна$ чены, когда создается группа пользователей, или группы пользователей могут быть назначены пользователям после создания. Примечание. Стандартная группа пользователей Администрация создается при ус$ тановке Microsoft Dynamics AX 2009. Эту группу пользователей нельзя изменить. Группы пользователей, относящиеся к корпоративному порталу, также добавляются при настройке корпоративного портала. Любой пользователь, которому необходим доступ к корпоративному порталу, должен быть назначен этим группам пользова$ телей для доступа к соответствующему содержимому узла корпоративного портала. Настройка новых групп пользователей производится в форме Группы пользова& телей. Эта форма также используется для предоставления или отключения разре$ шений для группы. Чтобы создать новую группу пользователей, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. В области переходов выбрать Администрирование > Настройка > Группы пользо& вателей. 2. На вкладке Группы создать новую группу, нажав сочетание клавиш CTRL+N. 3. В поле Группа ввести уникальный код группы. 4. В поле Имя группы пользователей ввести полное имя группы. 5. Открыть вкладку Пользователи. 6. В поле Оставшиеся пользователи щелкнуть на пользователе, который должен быть добавлен к этой группе.

Глава 3. Пользователи

91

7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить пользователя в поле Выбранные пользователи. Примечание. Чтобы удалить пользователя из поля Выбранные пользователи, надо щелкнуть стрелку вправо, чтобы переместить его обратно в поле Оставшиеся пользо& ватели. 8. Щелкнуть Права доступа, чтобы открыть форму Права групп пользователей. Форма Права групп пользователей используется для назначения или удаления разрешений для выбранной группы; на вкладке Обзор отображаются домены, которым назначена группа Пользователь. 9. Щелкнуть вкладку Права доступа. Вкладка Права доступа используется для предоставления или запрета доступа к различным формам и отчетам системы Microsoft Dynamics AX 2009. В левой об$ ласти содержатся сведения, относящиеся к узлу, выбранному в правой области. Разрешения настраиваются в правой области. Область переходов > Администрирование > Настройка > Группы пользователей > кнопка Права доступа > вкладка Права доступа

10. Щелкнуть стрелку Просмотр для фильтрации элементов меню и ключей безо$ пасности. В этом экземпляре выбрать Контроль доступа. 11. В области просмотра развернуть функциональную область, а затем щелкнуть конкретную форму, отчет, журнал или другой элемент меню или функцию. 12. В поле Доступ щелкнуть соответствующий параметр. В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются пять уровней доступа. В порядке возрас$ тания разрешений это: •

Нет доступа,

•

Вид,

•

Правка,

•

Создать,

•

Полный доступ.

По умолчанию, если пользователь принадлежит нескольким группам, и между разрешениями в группах имеются противоречия, пользователь всегда будет иметь разрешения, дающие больший доступ. После изменения доступа значок в списке для просмотра изменится в соответ$ ствии с выбранным параметром.

92

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

На вкладке Права доступа имеются следующие функции, которые помогают предоставлять разрешения: •

Каскад: автоматическое обновление всех разрешений, связанных с изменения$ ми разрешений;

•

Полное отключение доступа: отключение доступа для всех объектов в окне про$ смотра;

•

Установить полный доступ для всех: разрешение полного доступа для всех объек$ тов в окне просмотра.

В форме Права групп пользователей также имеется функция для экспорта теку$ щих настроек разрешения в файл, для импорта настроек разрешений в файл и пе$ чати текущих настроек. После создания группы пользователя можно изменять. Примечание. Безопасность в Microsoft Dynamics AX 2009 также включает парамет$ ры для безопасности на уровне записи и на уровне поля. Подробно безопасность описывается в документе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 2009».

Настройка пользователя В качестве дополнительного уровня безопасности компьютерной среды Microsoft Dynamics AX 2009 требует, чтобы все пользователи были перечислены в службах каталогов Active Directory контроллера домена, прежде чем они станут доступны в форме Microsoft Dynamics AX 2009 Пользователь. Служба каталогов Active Directory for Microsoft® Windows® хранит сведения обо всех объектах сети, включая людей, компьютеры и принтеры, и распространяет эти данные по сети. Безопасность интегрирована со службой Active Directory с помо$ щью проверки подлинности при подключении и управления доступом. Админист$ ратор может создавать пользователей вручную или с помощью мастера импорта Active Directory.

Создание нового пользователя с помощью мастера импорта Пользователи Microsoft Dynamics AX 2009 – это сотрудники организации, компа$ нии или партнера, которым необходим доступ к Microsoft Dynamics AX 2009 для выполнения их должностных обязанностей. Любой, кому нужен доступ к Microsoft Dynamics AX 2009, должен быть включен в список пользователей Microsoft Dynamics AX 2009 в форме Пользователи. Если нужно создать несколько новых пользователей и эти пользователи уже существуют в каталоге Active Directory, то можно использовать Мастер импорта Active Directory, чтобы импортировать этих пользователей в Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы использовать Мастер импорта Active Directory, следует выполнить следу$ ющие действия. 1. В области переходов выбрать Администрирование > Пользователи > Импорт. 2. В форме Мастер импорта Active Directory нажать кнопку Далее. 3. Щелкнуть стрелку Имя домена и выбрать нужное имя домена.

Глава 3. Пользователи

93

4. Нажать кнопку Далее. 5. Установить флажок Импорт для тех пользователей, которые должны быть до$ бавлены. 6. Нажать кнопку Далее. 7. В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу, частью которой должны быть эти пользователи, и нажать кнопку Добавить, чтобы переместить эту группу в поле Выбранные группы. Можно добавить несколько групп. 8. Нажать кнопку Далее. 9. Нажать кнопку Готово. Теперь эти пользователи отображаются в форме Пользователь. Примечание. При использовании мастера импорта, выбранные группы пользовате$ лей назначаются всем импортированным пользователям. Поэтому рекомендуется либо импортировать пользователей, которых необходимо добавить к одинаковым группам пользователей, либо импортировать пользователей, но не назначать груп$ пы, пока импорт не будет завершен.

Компания, используемая по умолчанию При использовании мастера пользователи автоматически назначаются той же ком$ пании, которая используется для запуска мастера. Она становится компанией пользователя по умолчанию. Компания, используемая по умолчанию, – это ком$ пания, которая открывается всякий раз, когда пользователь регистрируется в сис$ теме. Пользователям можно назначить различную безопасность на основе компании в Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью доменов. Пока домены не настроены, пользователи имеют одинаковые права доступа ко всем компаниям в системе. До$ мены определяются и настраиваются в содержимом Компании.

Изменение используемой по умолчанию компании Чтобы изменить компанию по умолчанию, в форме Пользователь надо щелкнуть стрелку в поле Компания и выбрать нужную компанию. Примечание. Пользователи могут открывать и другие компании, хотя их доступ бу$ дет ограничен их доменами.

Создание нового пользователя вручную Вместо того чтобы использовать мастер, администратор баз данных может вручную создать пользователя в форме Пользователь.

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

94

Область переходов > Администрирование > Пользователи

Чтобы вручную создать нового пользователя, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Пользователь нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы создать новую запись. 2. В поле Псевдоним ввести имя пользователя в том виде, в котором оно отобража$ ется в Active Directory. 3. В поле Сетевой домен ввести домен Active Directory, в котором авторизован пользователь. 4. Заполнить поля Код пользователя и Имя пользователя. Эти поля заполнять нео$ бязательно. 5. Щелкнуть стрелку Компания и выбрать компанию, к которой пользователь мо$ жет иметь доступ. 6. Установить флажок Включено, чтобы разрешить пользователю доступ к Microsoft Dynamics AX 2009. Если этот флажок не установлен, у пользователя нет доступа к Microsoft Dynamics AX 2009.

Назначение групп пользователей Чтобы назначить группы пользователей, следует выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть на вкладке Группы. 2. Назначить пользователю соответствующие группы пользователей: •

в поле Оставшиеся группы щелкнуть на группе;

•

щелкнуть на стрелке влево, чтобы переместить выделенную группу в поле Выбранные группы.

Следует повторять эти действия до тех пор, пока не будут добавлены все необхо$ димые группы пользователей. Примечание. Каждый из пользователей должен быть членом, по меньшей мере, од$ ной группы.

Глава 3. Пользователи

95

После того как пользователь создан, он может быть изменен в любое время в форме Пользователь.

Связь пользователей с сотрудниками внутри компании После того как пользователи созданы, их следует связать с соответствующими со$ трудниками в системе. В предположении, что сотрудники были настроены, для свя$ зывания пользователя с сотрудником необходимо выполнить следующие действия. 1. В форме Пользователь щелкнуть на кнопке Пользовательские связи. 2. Открыть вкладку Общие. 3. Щелкнуть на стрелке Сотрудник и выбрать сотрудника, с которым пользователь должен быть связан.

Функции формы Пользователь В следующих разделах описаны функциональные возможности кнопок Права дос& тупа, Журнал работы пользователей и Время работы в интерактивном режиме формы Пользователь. Полное определение всех полей и других функциональных возмож$ ностей формы Пользователь можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Пользователь.

Разрешения пользователя Кнопка Права доступа формы Пользователи открывает форму Права пользователей для выбранного пользователя. Форма Права пользователей используется для про$ смотра разрешений, имеющихся у пользователя в конкретном наборе компаний. Список выбранных разрешений пользователя можно распечатать из формы, нажав кнопку Печать. Чтобы просмотреть относящиеся к компании разрешения для выбранного пользователя, следует выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть на необходимой компании. 2. Щелкнуть на вкладке Права доступа. Примечание. В этой форме можно только просмотреть разрешения, но нельзя их редактировать. Для предоставления или отключения разрешений используется фор$ ма Группы пользователей.

Журнал работы пользователей Кнопка Журнал работы пользователей открывает форму Журнал работы пользовате& лей для выбранного пользователя. В журнале пользователя отслеживается регист$ рация пользователя в системе Microsoft Dynamics AX.

96

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Администрирование > Пользователи > Журнал работы пользова$ телей

В каждой строке формы Журнал работы пользователей отображается: •

код и имя пользователя,

•

тип выполненного пользователем действия,

•

дата и время входа в систему,

•

время работы в интерактивном режиме.

Очистка данных журнала Кнопка Очистка используется для удаления данных журнала для определенных пользователей на основе определенного пользователем запроса критерия удаления. Чтобы настроить функцию очистки, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Журнал работы пользователей нажать кнопку Очистка. 2. В поле Горизонт истории (дни) ввести число дней, в течение которых в журнале будет храниться информация. Будут удалены только те данные регистрации, горизонт истории которых больше указанного количества дней. 3. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Форма запроса использует$ ся для выбора критерия очистки.

Глава 3. Пользователи

97

Область переходов > Администрирование > Пользователи > Журнал работы пользователей > Очистка > Выбрать

4. На вкладке Диапазон выбрать критерий очистки в полях Критерии. Выбрать пользователя или диапазон пользователей и (необязательно) дополнительные данные пользователей, например дату и время. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть форму запроса. 6. В форме Очистка пользовательского журнала щелкнуть OK, чтобы выполнить очистку сразу, или открыть вкладку Пакет. Вкладка Пакет используется для определения параметров очистки журнала через заданные интервалы. 7. Установить флажок Пакетная обработка, чтобы выполнять очистку как часть пакетного задания. 8. Щелкнуть стрелку Группа пакетов, чтобы присоединить задание к группе паке$ тов. 9. В поле Приоритет ввести численный уровень приоритета при обработке зада$ ния очистки. 10. Чтобы настроить задание очистки как повторяющееся, выбрать Повторение. 11. Когда график повторов будет настроен, нажать кнопку OK. 12. В форме Очистка пользовательского журнала нажать кнопку OK, чтобы выпол$ нять очистку в назначенное время. Внимание! При очистке выполняется удаление данных, которое затем невозможно отменить.

98

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Время работы в интерактивном режиме Кнопка Время работы в интерактивном режиме формы Пользователи открывает форму Время работы пользователей в интерактивном режиме для выбранного пользователя. Функция Время работы в интерактивном режиме создает отчет, в котором отобража$ ется время интерактивной работы для каждого пользователя. Область переходов > Администрирование > Пользователи > Время работы в интерак$ тивном режиме

Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме используется для определения сведений, которые должны собираться для отчета, например: •

код и имя пользователя,

•

дата создания,

•

параметры печати.

Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме также содержит форму запроса, в которой указываются критерии, которые должны быть включены в отчет Время работы пользователей в интерактивном режиме. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Можно также восстановить стандартные выбранные значения, указанные при настройке системы, нажав кнопку По умолчанию. Общие параметры печати Microsoft Dynamics AX 2009 указываются в форме Печать, которую можно открыть, нажав кнопку Параметры. Полное определение всех полей и функций можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Время работы пользователей в интерактивном режиме.

Глава 3. Пользователи

99

Активные пользователи Администратор Microsoft Dynamics AX 2009 случайно перезагрузил сервер. Перед перезагрузкой он обычно сообщает пользователям о необходимости выйти из сис$ темы. В Microsoft Dynamics AX 2009 администраторы могут использовать форму Активные пользователи, чтобы убедиться, что все пользователи вышли, и завершить сеанс для тех, кто не вышел из системы.

Просмотр активных пользователей Чтобы быстро просмотреть пользователей, зарегистрировавшихся в системе Microsoft Dynamics AX 2009, открыть форму Активные пользователи. Область переходов > Администрирование > Активные пользователи

В форме Активные пользователи имеются следующие вкладки: •

Сеансы клиента,

•

Экземпляры сервера. На вкладке Сеансы клиента отображаются такие сведения, как:

•

код и имя пользователя,

•

тип сеанса,

•

дата и время входа в систему,

•

код сеанса,

•

связанные имена компьютера и сервера. На вкладке Экземпляры сервера отображаются такие сведения, как:

•

имя экземпляра сервера,

•

имя компьютера,

•

порт и статус сервера,

•

дата и время начала работы сервера,

•

количество клиентов, подключенных к серверу.

100

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Администрирование > Активные пользователи > Экземпляры сервера

Полное определение всех полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Активные пользователи.

Завершение сеансов клиента Помимо просмотра сведений о клиенте и сервере, форму Активные пользователи можно использовать для завершения сеансов клиента. Чтобы завершить сеанс клиента, следует выполнить следующие действия. 1. На вкладке Сеансы клиента выбрать сеанс для завершения. 2. Щелкнуть на Завершение сессий. 3. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне Завершение сессий. Только пользователи, имеющие соответствующие разрешения группы пользо$ вателей, могут завершать сеансы других пользователей. Разрешение на завершение сеансов находится в форме Права групп пользователей, в дереве безопасности; путь: Администрирование > Разное.

Глава 4

Номерные серии Введение Настройка номерных серий является одной из наиболее важных функций в Microsoft Dynamics AX 2009. Номерные серии поддерживают автоматическое распределение кодов операции, номеров накладных и номеров журналов, используемых во всей системе. Этот раздел посвящен созданию номерных серий, как с помощью мастера, так и вручную. В обоих случаях устанавливаются параметры номерной серии. После ус$ тановки параметров выполняется просмотр и настройка номерных серий. В заклю$ чительном разделе рассматривается, где и когда в Microsoft Dynamics AX 2009 ис$ пользуются номерные серии.

Номерные серии Номерные серии используются в системе Microsoft Dynamics AX 2009 для увеличе$ ния номера документа при создании документа. Их можно использовать для нуме$ рации следующих элементов: •

операций;

•

накладных;

•

заказов;

•

других документов.

Номерные серии необходимо планировать внимательно, чтобы не допустить их перекрывания. Для каждой номерной серии можно настроить уровень контроля. Это означает, что некоторые номерные серии могут допускать изменение пользователем предла$ гаемого номера. Кроме того, пользователи могут пометить номерные серии как ос$ тановленные. Это полезно, например, при необходимости использовать для каж$ дого финансового года новые номерные серии. Примечание. Ежедневные операции Microsoft Dynamics AX 2009 зависят от номер$ ных серий. Поэтому важно правильно настроить номерные серии, прежде чем на$ чать обработку. Можно создавать номерные серии в ручном режиме или с помощью мастера. Мастер создает номерные серии для всей системы, для доступа к нему использует$ ся путь: Область переходов> Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии > Мастер. Создание вручную выполняется непосредственно в форме Номер& ные серии.

102

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Номерные серии могут быть созданы также непосредственно из отдельных мо$ дулей. Например, номерные серии для предложений, счетов клиента, отгрузочных накладных, отборочных накладных и транспортных накладных определяются на вкладке Номерные серии формы Параметры расчетов с клиентами.

На этой вкладке можно изменить или добавить коды номерных серий или от$ крыть форму Номерные серии, чтобы создать новые номерные серии вручную. Что$ бы открыть форму Номерные серии, надо щелкнуть правой кнопкой поле Код но& мерной серии, а затем щелкнуть Перейти к форме основной таблицы.

Создание номерных серий с использованием мастера Мастер настройки номерных серий помогает в создании необходимых номерных се$ рий в Microsoft Dynamics AX 2009. Система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет номерные серии, которые не были определены, и только их отображает в мастере. Мастер позволяет для каждой неопределенной номерной серии выполнить следу$ ющее: •

принять предложенную настройку;

•

изменить имена, значения и другие параметры;

•

удалить конкретные номерные серии из процесса создания.

Чтобы создать номерные серии с помощью мастера, следует выполнить следую$ щие действия. 1. На странице приветствия мастера настройки номерных серий нажать на кнопку Следующий. Будут отображены стандартные номерные серии, которые еще не были настроены. 2. Нажать сочетание клавиш ALT+F9, чтобы удалить предложенные номерные се$ рии, которые не требуется настраивать в данный момент. Нажать кнопку Да, чтобы подтвердить удаление. Примечание. Удаленные строки удаляются только из данного процесса, они будут отображаться всякий раз при запуске мастера, пока номерные серии не будут на$ строены.

Глава 4. Номерные серии

103

3. Нажать кнопку Следующий. Будет выведен список номерных серий, которые будут созданы. 4. Нажать кнопку Готово. Примечание. Номерные серии могут быть изменены путем изменения параметров. Это рассмотрено в разделе «Настройка индивидуальных параметров» главы «Но$ мерные серии»

Создание номерных серий вручную Номерные серии можно создать вручную в форме Номерные серии. После создания номерные серии могут быть изменены путем изменения отдельных параметров. Область переходов>Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии

Чтобы создать номерные серии вручную, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. В форме Номерные серии нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать но$ вую строку. 2. Определить параметры для этой номерной серии. Это рассмотрено в разделе «Настройка индивидуальных параметров».

Настройка индивидуальных параметров При настройке каждой номерной серии можно задавать разные управляющие па$ раметры. K ним относятся: •

выделения номеров;

•

статус использования;

•

пользовательские изменения;

•

очистка;

•

производительность.

104

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка нумерации Нумерация создает базовую структуру номерной серии, а именно: •

имя;

•

начало и окончание;

•

следующий номер в серии;

•

формат уникальных кодов в этой серии.

Нумерации каждой номерной серии определяются на вкладке Обзор формы Номерные серии. Чтобы настроить нумерации, следует выполнить следующие действия. 1. В поле Код номерной серии ввести код для идентификации номерной серии. 2. В поле Наименование ввести описательное имя номерной серии. 3. В поле Минимальное ввести минимальный номер, который может использовать$ ся в этой номерной серии. 4. В поле Максимум ввести максимальный номер, который может использоваться в этой номерной серии. 5. Для новых номерных серий в поле Следующий ввести следующий номер, кото$ рый будет использоваться. Когда номерная серия используется, в это поле авто$ матически вводится следующий номер в серии. 6. В поле Формат ввести формат, который будет использоваться для отображения номера и его компонентов. Например, если в номере накладной клиента необходимо указать год, то номер года можно включить в номер накладной. Символ # используется для цифр и символ & – для букв. Например, формат #####_2006 дает последовательность 0000 1_2006, 00002_2006 и т. д. 7. Установить флажок Используется, чтобы указать, что номерная серия активна. В поле Индикатор наличия номеров в системной памяти появится значок стра$ ницы, если на вкладке Производительность установлен флажок Предварительное выделение.

Настройка статуса использования Статус использования определяет способ, которым будет использоваться серия, а также то, является ли это активным использованием. Статус использования каж$ дой номерной серии определяется в наименовании группы Настройка на вкладке Разное формы Номерные серии.

Глава 4. Номерные серии

105

Область переходов >Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии > Вкладка Разное

Чтобы настроить статус использования, следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное. 2. В рамках имени группы Настройка установить соответствующий флажок ста$ туса. Поле

Значение

Остановлено

Установить этот флажок, чтобы прекратить использование номерной серии. Статусы Остановлено и Используется явля$ ются взаимоисключающими

Вручную

Установить этот флажок, чтобы запрашивать у пользователя ввод номера вручную при создании записи. Статусы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими

Непрерывная

Установить флажок, чтобы система использовала только не$ прерывную нумерацию. Другими словами, если этот флажок установлен, ни один номер в серии не будет пропущен. Стату$ сы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими

Разрешение пользовательских изменений Параметры разрешенных для пользователя изменений в номерной серии опреде$ ляются на вкладке Разное формы Номерные серии. Чтобы разрешить пользовательские изменения, следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное. 2. В группе Допускать пользовательские изменения установить соответствующий флажок статуса:

106

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Значение

Уменьшение номера

Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вруч$ ную выбрать меньший номер в последовательности. Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную

Увеличение номера

Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вруч$ ную выбрать больший номер в последовательности. Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную

Настройка параметров очистки Очистка номерных серий – это процедура, которую можно выполнять периодичес$ ки для проверки целостности номерных серий. Настоятельно рекомендуется вы$ полнять этот процесс после отключения питания, системных сбоев или других не$ штатных прекращений работы системы. Примечание. Процедура очистки может использоваться, если установлен статус ис$ пользования Непрерывная. Чтобы запустить процедуру очистки, следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Очистка. 2. Установить флажок Очистка, чтобы система автоматически выполнила очистку номерных серий. Этот флажок устанавливается автоматически, если последо$ вательность номеров – Непрерывная. Примечание. Если флажок Очистка не установлен, то следует регулярно запускать функцию очистки вручную. Нажатие кнопки Очистка в форме Номерная серия по$ зволяет вручную очищать текущую номерную серию или все номерные серии. 3. В поле Интервал указать частоту автоматической очистки номерной серии. Чтобы указать ежедневную очистку, надо ввести 24,00. Примечание. Если установлен флажок Очистка, а в поле Интервал не введено зна$ чение, то очистка выполняется при каждом доступе к номерной серии. Это может значительно снизить производительность. В полях Дата и Время отображаются системная дата и время, когда выполнялась последняя очистка.

Настройка параметров производительности Для ускорения работы системы можно использовать параметры производительно$ сти. Используя эти параметры, когда не используются номерные серии, система может предварительно выделить группу номеров и сохранить их в памяти, вместо того чтобы возвращаться к базе данных при каждом запросе номера. Чтобы настроить параметры производительности, следует выполнить следую$ щие действия.

Глава 4. Номерные серии

107

1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Производитель& ность. 2. Установить флажок Предварительное выделение, чтобы система выделила номе$ ра и сохранила их в памяти. Это повысит производительность системы. Примечание. Этот параметр следует выбирать, если статус использования номер$ ной серии – Непрерывная. 3. В поле Количество номеров ввести количество номеров, которые система долж$ на хранить в памяти. 4. Поля Следующий и Максимум автоматически заполняются следующим и мак$ симальным номерами из серии соответственно.

Ссылки на номерные серии Ссылки определяют место использования номерных серий. В форме Ссылки на но& мерные серии нельзя удалить или добавить номерные серии, но их можно изменить. Например, номерная серия, помеченная как следующая за определенной серией, может быть изменена, чтобы следовать за другой серией. Область переходов >Основное > Настройка > Номерные серии > Ссылки

В форме Ссылки на номерные серии установить флажок Наследовать, чтобы свя$ зать выбранную номерную серию с номерной серией, указанной в поле Наследуе& мая ссылка. Эта функция полезна, например, в случае, если номерная серия опера$ ций должна наследовать номерную серию ссылки на накладную. Ссылки также можно просмотреть из формы Номерная серия. В этом представ$ лении выбрать номерную серию для изменения, а затем щелкнуть на Ссылки. Будут выведены сведения об этой серии, а ее параметры можно будет изменить, чтобы разрешить наследование.

108

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Изменения ссылок (помимо обсуждавшихся уже параметров) выполняются в том модуле, к которому применяется данная номерная серия, например в модуле Расчеты с клиентами. Этот процесс рассматривается в относящихся к сериям разде$ лах, например, посвященных торговле и логистике.

История номерных серий В форме История отображается место и время использования конкретной серии в системе. Кроме того, здесь хранятся сведения об изменениях в номерной серии. Область переходов>Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии > История

Форма История для номерной серии, выбранной в форме Номерные серии, со$ держит следующие сведения: •

действие;

•

дата и время;

•

пользователь;

•

минимальный, максимальный и следующий номера в серии;

•

статус использования;

•

вопросы очистки;

•

минимальный, максимальный и следующий номера до обновления;

•

возможности изменения пользователем;

•

предварительные выделения.

Полное определение полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме История.

Глава 5

Компании Введение В одиночной базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 могут храниться данные не$ скольких отдельных компаний. В данной главе описаны этапы настройки компа$ нии в Microsoft Dynamics AX 2009. Настройка компании в Microsoft Dynamics AX 2009 уникальна, поскольку компания может быть реальной или виртуальной, и пользователи могут назначать домены компаний, используемые для безопасности. После того, как настроена основная компания, следующим шагом является на$ стройка данных, необходимых для заполнения формы Данные о компании. Эта форма содержит все данные, связанные с компанией Microsoft Dynamics AX 2009 и ис$ пользуемые для нее по умолчанию. Последний этап – это выполнение экспорта и импорта данных, когда план сче$ тов экспортируется из одной компании Microsoft Dynamics AX 2009 в другую.

Структура компании в Microsoft Dynamics AX 2009 В базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 могут храниться данные нескольких ком$ паний. Все компании в приложении используют одну и ту же логику приложения, но имеют собственный набор данных для одной или нескольких таблиц. K данным, сохраненным в одной компании, нет прямого доступа из других компаний. Это оз$ начает, что если данные таблицы относятся к компании А, то ее данные будут дос$ тупны только для объектов приложений в этой компании, если не используются виртуальные компании.

Виртуальные компании Виртуальные компании содержат данные в определенных таблицах, которые со$ вместно используются любым числом компаний. Это позволяет пользователям выполнять в одной компании разноску данных, которые будут доступны для дру$ гой компании. Использование виртуальной компании полезно, когда у клиента есть несколь$ ко компаний, которые могут совместно использовать неоперационные данные, та$ кие как счета поставщиков, счета клиентов, почтовые индексы (Zip$коды), налого$ вые коды и так далее. Совместное использование информации позволяет администраторам баз данных исключить необходимость настройки одинаковых записей в каждой компании.

110

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Предположим, бухгалтер должен работать с пятью различными компаниями: A, B, C, D и E. Компании А и в будут совместно использовать план счетов, как и ком$ пании с и D. Все пять компаний будут совместно использовать сведения о клиен$ тах. Это достигается созданием пяти компаний и трех виртуальных компаний, как показано на рисунке, приведенном ниже.

Сочетание компаний и виртуальных компаний на рисунке, приведенном выше, позволяет бухгалтерам повторно использовать одну логику приложений (одни и те же объекты приложений и отношения) при работе с различными наборами дан$ ных, когда это необходимо. Конечные пользователи не имеют дело непосредствен$ но с виртуальными компаниями.

Виртуальные компании и коллекции таблиц Виртуальные компании используют коллекции таблиц для обеспечения совмест$ ного использования информации между компаниями. Коллекции таблиц – это груп$ пы таблиц, которые связывают таблицы одной компании с таблицами другой. Для получения дополнительных сведений о коллекциях таблиц см. раздел «Создание коллекций таблиц» далее в этой главе.

Компании и домены Другим компонентом структуры компании являются домены. Домен – это коллек$ ция, состоящая из одной из одной или нескольких компаний, не виртуальных; он используется для определения групп пользователей и разрешений. С помощью до$ менов компания может определять группы пользователей, имеющие одинаковые разрешения в нескольких компаниях, одновременно разрешая тем же группам пользователей иметь другие разрешения в других компаниях. Набор компаний мо$ жет принадлежать нескольким доменам.

Глава 5. Компании

111

Настройка компании Компании создаются в форме Компания. В форме Компания отображается список всех компаний, созданных в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Область переходов > Администрирование > Компании

Чтобы создать новую компанию, следует выполнить следующие действия. 1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую компанию. 2. В поле Компании выбрать код компании. 3. В поле Наименование компании ввести имя компании. 4. Открыть вкладку Домены, чтобы назначить домены этой компании. 5. В списке Оставшиеся домены щелкнуть домен, который должен быть добавлен к этой компании. 6. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить домен в список Выбранные домены. 7. Чтобы назначить виртуальные компании данной компании, открыть вкладку Виртуальная компания и выбрать виртуальные компании, частью которых дол$ жна быть данная компания. В форме Компания имеется четыре кнопки. •

Таблицы. Печать списка таблиц, связанных с компанией.

•

Дублирование. Создание копии выбранных компаний.

•

Восстановление. Восстановление данных о счетах компании из резервной ко$ пии базы данных.

•

Выбрать. Открывает выбранную компанию.

Создание доменов Установив домен, можно определить группы пользователей и разрешения. Домены упрощают поддержку безопасности группы пользователей, если несколько компа$ ний используют один и тот же профиль безопасности. Отдельная компания может принадлежать нескольким доменам.

112

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Кроме использования для групп пользователей, домены применяются при на$ стройке журнала действий базы данных: •

вставка,

•

обновление,

•

удаление.

Для настройки журналов действий базы данных используется путь Область пе& реходов > Администрирование > Настройка. Примечание. Настройка групп пользователей, разрешений и журналов баз данных подробно рассматривается в разделе «Настройка группы пользователей» в главе «Пользователи». Чтобы создать домен, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов выбрать Область переходов >Администрирование > Настройка > Домены. 2. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новый домен. 3. В поле Код домена ввести код домена. 4. В поле Имя ввести имя домена. 5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить существующие компании этому домену. 6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть до$ бавлена к этому домену. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании. Примечание. Чтобы удалить компанию из списка Выбранные компании, щелкнуть стрелку вправо, чтобы переместить ее обратно в список Оставшиеся компании.

Создание коллекций таблиц Коллекции таблиц – это группы таблиц, которые связывают таблицы одной ком$ пании с таблицами другой. Они могут быть созданы с помощью функции перетас$ кивания в репозитарий прикладных объектов (AOT). Доступ к форме Репозитарий прикладных объектов (AOT) можно осуществить одним из следующих способов. •

Нажать CTRL+D.

•

На панели инструментов щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов (AOT).

•

В меню Файл выбрать Открыть > Репозитарий прикладных объектов (AOT).

Глава 5. Компании

113

Форма Репозитарий прикладных объектов (AOT) является основным местом для настройки и изменения Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы создать коллекцию таблиц, следует выполнить следующие действия. 1. Развернуть словарь данных, нажав знак «+» рядом с ним. 2. Щелкнуть правой кнопкой Коллекции таблиц, а затем щелкнуть Новая коллек& ция таблиц. Во вновь созданной коллекции таблиц индикатор уровня пользователя (usr) ав$ томатически добавляется к имени, чтобы указать, что данная коллекция таблиц находится на уровне пользователя системы Microsoft Dynamics AX 2009. AOT > Словарь данных > Коллекции таблиц

114

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Щелкнуть новую коллекцию таблиц и назначить имя. 3. Чтобы добавить таблицы к этой коллекции, открыть другой экземпляр AOT. Новый AOT будет открыт поверх имеющегося; выбрать верхнюю форму и пере$ тащить ее вправо. 4. В словаре данных развернуть узел Таблицы, а затем развернуть одну из стандар$ тных коллекций таблиц. 5. Перетащить нужные таблицы во вновь созданную коллекцию в другом AOT. Тем самым гарантируется, что никакие таблицы, которые не должны совместно ис$ пользоваться в компаниях, не будут использоваться совместно. Новая коллекция таблиц теперь готова к использованию в виртуальных компа$ ниях.

Создание коллекции таблиц Новую коллекцию таблиц необходимо создавать, чтобы можно было совместно использовать сведения, например, о клиенте и поставщике во всех компаниях. Для этого, например, можно создать новую коллекцию таблиц, используя сле$ дующие параметры: •

Имя: Cust_Vend;

•

Таблицы: •

CustTable,

•

VendTable.

Создание виртуальных компаний Виртуальная компания – это совокупность данных, которая является общей для нескольких компаний. Внимание! Очень сложно контролировать учет, если таблицы операций использу$ ются совместно различными компаниями, входящими в состав виртуальной ком$ пании. Поскольку каждой компании будут доступны операции, будет непросто уз$ нать, какая компания разнесла операцию. Данная функция разработана для основных таблиц, данные в которых не относятся к конкретным компаниям. Рекомендуется настроить виртуальные компании в начале внедрения Microsoft Dynamics AX 2009, чтобы избежать проблем с объединением записей в совместно используемую таблицу.

Глава 5. Компании

115

Область переходов >Администрирование > Настройка > Виртуальная компания

Чтобы создать виртуальную компанию, следует выполнить следующие действия. Примечание. Как только будет создана виртуальная компания, появятся вкладки Компании и Коллекции таблиц. 1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую виртуальную компанию. 2. В поле Компании выбрать код виртуальной компании. 3. В поле Наименование компании ввести имя виртуальной компании. 4. Нажать комбинацию клавиш CTRL+S, чтобы проверить строку. 5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить компании этой виртуальной ком$ пании. 6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть до$ бавлена к этой виртуальной компании. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании. 8. Открыть вкладку Коллекции таблиц, чтобы назначить коллекции таблиц этой виртуальной компании. 9. В списке Оставшиеся табличные коллекции щелкнуть коллекцию таблиц, кото$ рая должна быть добавлена к этой виртуальной компании. 10. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить коллекцию таблиц в список Выб& ранные таблицы. 11. Закрыть форму Виртуальная компания. Будет выведено сообщение о том, что приложение должно быть закрыто и запущено заново. Нажать кнопку ОК. 12. Перезапустить Microsoft Dynamics AX 2009.

116

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка данных о компании После того, как компания создана, заполняется форма Данные о компании. Однако перед заполнением этой формы, необходимо настроить некоторые основные таб$ лицы, чтобы у формы Данные о компании был доступ к информации. В данном разделе описана настройка этих базовых таблиц. K ним относятся: •

форматы адреса,

•

страны/регионы,

•

области,

•

районы,

•

почтовые индексы,

•

номерные серии.

Настройка форматов адреса Формат адреса используется для того, чтобы определить, как адресные данные бу$ дут отображаться при печати. Microsoft Dynamics AX 2009 принимает форматы ад$ реса для каждой страны в которой ведется коммерческая деятельность. По умолча$ нию используется формат для США. Область переходов >Основное > Настройка > Адреса > Формат адреса

Форматы адреса можно создать: •

вручную,

•

с помощью мастера.

Глава 5. Компании

117

Настройка форматов адреса вручную Чтобы настроить формат адреса вручную, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Формат адреса нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать но$ вый формат адреса. 2. В поле Формат адреса ввести уникальный идентификатор для формата адреса. 3. В поле Описание ввести имя формата адреса. 4. Открыть вкладку Настройка, чтобы определить формат адреса. Порядок формата адреса определяется на вкладке Настройка. Каждая строка этой вкладки должна быть добавлена к порядку, в котором адрес будет форматиро$ ваться для страны на вкладке Обзор. 5. Нажать CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 6. Щелкнуть стрелку Объект приложения адреса и выбрать последний компонент адреса, который должен отображаться в адресе. Например, обычно страна/ре$ гион является последней строкой в адресе. 7. Поле Разделитель можно использовать, чтобы установить разделитель между текущим и следующим полями. В качестве разделителя можно использовать пробел, запятую или символ переноса. 8. Установить флажок Новая строка, чтобы вставить разрыв строки между теку$ щей строкой адреса и следующей. 9. Установить флажок Неактивно, если строка формата адреса неактивна. 10. Установить флажок Развернуть, чтобы указать, будет ли объект приложения раз$ вернут из кода. 11. Установить флажок Специальный, чтобы указать, содержит ли строка те же сим$ волы, что и предыдущий разделитель. Область переходов >Основное > Настройка > Адреса > Формат адреса > Настройка

На вкладке Настройка имеются кнопки для перемещения выбранных строк вверх или вниз в формате адреса.

118

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

•

Чтобы переместить строку вверх, щелкнуть строку и нажать кнопку Вверх.

•

Чтобы переместить строку вниз, щелкнуть строку и нажать кнопку Вниз.

Настройка форматов адреса с помощью мастера Мастер создания формата адреса помогает создавать форматы адреса. Чтобы настро$ ить формат адреса с помощью мастера, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Формат адреса щелкнуть Мастер. 2. Нажать кнопку Далее. 3. На экране Континенты выбрать континенты, с которыми работает компания, и нажать кнопку Далее. 4. На экране Страна/регион выбрать страны/регионы, с которыми работает ком$ пания, и нажать кнопку Далее. 5. На экране Страна/регион местонахождения выбрать страну/регион, если назва$ ние страны не должно появляться в формате адреса. Например, чтобы код Ка$ нады (CA) не появлялся в формате адреса, установить флажок Канада. 6. Нажать кнопку Далее. На экране Готово будет указано количество форматов адресов, которые будут созданы, и выбранная страна/регион местонахождения. 7. Нажать кнопку Готово. В форме Формат адреса будет отображено несколько новых связанных со стра$ нами форматов. Примечание. При использовании мастера создания формата адреса страны, исполь$ зуемые для создания форматов адреса, автоматически добавляются в форму Стра& на/регион.

Настройка страны или региона Коды стран/регионов используются в полях адресов для: •

международных поставок,

•

выставления накладных и перевода денег,

•

отчетности Интрастат,

•

отчета ЕС по НДС.

Глава 5. Компании

119

Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион

Чтобы настроить страны/регионы, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Страна/регион нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать но$ вую страну или регион. 2. В поле Страна/регион ввести уникальный идентификатор страны/региона. 3. В поле Описание ввести официальное название страны/региона. 4. В поле Страна/регион выбрать подходящую классификацию ЕС: •

внутренний;

•

ЕС;

•

ЕАСТ;

•

третья страна/регион;

•

специальный внутренний; используется для отчетности «Интрастат» в Сан$ Марино.

Примечание. Если изменить Тип страны/региона, это изменение повлияет только на будущие обновления заказов на покупку и продажу. 5. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать формат адреса для данной страны или региона. 6. В поле ISO ввести код (для страны/региона), используемый международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Этот код применяется для отчетов «Интрастат» в ЕС. 7. Выбрать Проверить код налогового освобождения, чтобы выполнить проверку кода налогового освобождения для страны/региона. 8. Открыть вкладку Разное. В поля на этой вкладке включаются все или отдельные поля вкладки Обзор, а также дополнительные важные поля. •

Налог – ввести код страны/региона, который используется в отчете ЕС по НДС как часть кода налогового освобождения.

•

Код Интрастат – ввести код, используемый для отчетов «Интрастат» в Авст$ рии, Германии, Франции, Испании и Швеции.

120

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

•

Проверка жиросчета – выбрать способ проверки номеров банковских жи$ росчетов.

•

Проверить банковский счет – выбрать способ проверки номеров банковских счетов на форме Банковские счета. Это поле не обязательно для всех стран.

•

Валюта – выбрать национальную валюту страны/региона.

В форме Страна/регион имеется три кнопки. •

Регионы. Открывает форму Регион, используемую для создания или обновления областей, связанных с выбранной страной или регионом.

•

Внешние коды. Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или обновления внешних кодов, связанных с выбранной страной или регионом. Внешние коды используются в документах Commerce Gateway.

•

Транспортировка. Открывает форму Транспортировка, используемую для настрой$ ки времени транспортировки (в днях), зависящего от способа поставки, пунк$ тов отгрузки и приемки, связанных с выбранной страной или регионом.

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо нажать клавишу F1 для перехода к справке.

Настройка областей Области используются в адресах и функциях, связанных с областями. Эта форма используется для создания и просмотра областей в стране или регионе, выбранных в форме Страна/регион. Области уникальны для каждой страны/региона. Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы

Чтобы настроить области, следует выполнить следующие действия. 1. На вкладке Регион нажать CTRL+N, чтобы добавить новый регион. 2. Поле Страна/регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в форме Страна/регион. 3. В поле Регион ввести уникальный код области.

Глава 5. Компании

121

4. В поле Описание ввести официальное название области. 5. В поле Код Интрастат ввести код отчета Интрастат. Это применимо только к Австралии и Германии. В форме Регион имеются три кнопки. •

Районы. Открывает форму Район, используемую для создания или обновления районов, связанных с выбранной областью.

•

Внешние коды.

•

Транспортировка.

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка районов Коды районов часто используются в адресах доставки, накладных и переводов де$ нег. Форму Район используется для создания и просмотра районов в области, выб$ ранной в форме Регион. Районы уникальны для каждой области. Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Страна/Регион > Регионы > Районы

Чтобы настроить районы, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Район нажать CTRL+N, чтобы добавить новый район. 2. В поле Страна/регион автоматически вводится страна/регион для связанной области. 3. Поле Регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в фор$ ме Регион. 4. В поле Район ввести уникальный код района. 5. В поле Описание ввести официальное название района. 6. В поле Код ввести алфавитно$цифровой код района. В форме Район имеется две кнопки. •

Внешние коды,

122 •

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Транспортировка.

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка почтовых индексов После того, как почтовые индексы будут настроены в Microsoft Dynamics AX 2009, пользователям необходимо только ввести почтовый индекс при вводе нового адреса, и система автоматически введет коды города, района, области и страны/региона. Область переходов > Основное > Настройка > Адреса > Почтовые индексы

Почтовые индексы могут быть созданы вручную или импортированы с исполь$ зованием цифровых файлов, полученных в почтовом отделении.

Настройка почтовых индексов вручную Чтобы настроить почтовые индексы вручную, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. В форме Почтовые индексы нажать CTRL+N, чтобы добавить новый почтовый индекс. 2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс. 3. В поле Город ввести название города, соответствующее почтовому индексу. 4. Поле Краткое наименование обновляется с использованием значения в поле Го& род, оно не может быть изменено. Это поле используется при поиске города по имени. Поля Наименование улицы, От и По используются для сведений о конкретной улице для связанного почтового индекса. Поскольку некоторые почтовые ин$ дексы различны в зависимости от номера улицы, можно ввести диапазон.

Глава 5. Компании

123

5. В поле Все/Четные/Нечетные выбрать критерий для номеров домов в области почтового индекса. 6. Открыть вкладку Разное, чтобы связать почтовый индекс с областью, районом и страной/регионом. 7. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион. 8. Щелкнуть стрелку Регион и выбрать нужную область. 9. Щелкнуть стрелку Район и выбрать нужный район. В форме Почтовые индексы имеется три кнопки. •

Импорт почтовых индексов. Открывает диалоговое окно Импорт почтовых ин& дексов. Описание этой формы см. в разделе « Настройка данных о компании», глава «Компании».

•

Внешние коды.

•

Транспортировка.

Импорт почтовых индексов Большинство почтовых служб во всем мире предлагают почтовые индексы в циф$ ровых файлах, которые система Microsoft Dynamics AX 2009 может импортировать. Чтобы импортировать почтовые индексы, надо выполнить следующие действия. 1. В форме Почтовые индексы щелкнуть Импорт почтовых индексов. 2. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион. 3. В поле Имя файла ввести путь или щелкнуть значок папки, чтобы найти файл импорта. 4. Установить флажок Удалить, чтобы удалить имеющиеся почтовые индексы для выбранной страны или региона. 5. Для выполнения импорта в пакетном режиме открыть вкладку Пакет. 6. После заполнения полей нажать кнопку ОК. Microsoft Dynamics AX 2009 импортирует данные и заполняет таблицу «Почто$ вые индексы». Для получения дополнительных сведений о полях, относящихся к почтовым ин$ дексам, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание номерных серий Номерные серии отвечают за автоматическое распределение кодов операции, но$ меров накладных и номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 2009.

124

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии

Форма Номерные серии используется для создания и изменения номерных се$ рий. Номерные серии определяются и создаются в разделе «Номерные серии».

Ввод сведений о компании После настройки основных таблиц можно заполнить форму Данные о компании. Помимо хранения основных сведений о компании эта форма поддерживает: •

регистрационные номера, относящиеся к компании,

•

отправку отчетов в различные структуры власти,

•

настройку валюты и языка,

•

коды инструкций по оплате. Форма Данные о компании также содержит функции, поддерживающие:

•

альтернативные адреса компаний,

•

импорт логотипов компаний,

•

внешние коды,

•

поставщиков и передатчиков программного обеспечения 1099.

Глава 5. Компании

125

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании

В отличие от общих сведений о компании, не все поля и функции формы Дан& ные о компании необходимы для каждой компании. При настройке важно пони$ мать, какие поля и как используются в системе. Подробные определения полей и функций, а также справку по настройке см. в разделе «Настройка данных о компании» в этой главе. Также справку можно выз$ вать, нажав клавишу F1 в форме Данные о компании.

Заполнение полей на вкладках формы Данные о компании Заполнение полей на вкладке Разное На вкладке Разное содержатся общие сведения о компании, такие как ее название и адрес. Чтобы заполнить вкладку Разное, следует выполнить следующие действия. 1. В полях Наименование компании и Наименование улицы ввести соответствую$ щие названия. 2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс или щелкнуть стрелку и выб$ рать из списка. Если в системе был правильно настроен почтовый индекс, то поля Город, Рай& он, Регион и Страна/регион автоматически заполняются правильными кодами. Если почтовый индекс настроен неправильно, то надо заполнить поля в следую$ щем порядке: •

Город,

126

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

•

Страна/регион,

•

Регион,

•

Район.

3. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать стандартный формат адреса при вводе адреса. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение полей на вкладке Контактная информация На вкладке Контактная информация содержится контактная информация и регист$ рационные номера, связанные с компанией. Регистрационные номера часто тре$ буются для налоговой отчетности и отчетов ЕС. Все поля являются текстовыми полями свободного формата, поэтому не требу$ ется настройка никаких кодов. Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Контактная информация

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение полей на вкладке Прочее На вкладке Прочее содержатся другие сведения, относящиеся к компании, такие как валюта, налог, банковские счета и языки. Некоторые сведения этой вкладки будут использоваться как значения по умолчанию для компании во всей системе Microsoft Dynamics AX 2009, например: •

валюта,

•

банковские счета,

•

языки,

•

календарь отгрузки.

Глава 5. Компании

127

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Прочее

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение полей на вкладке Номерные серии На вкладке Номерные серии содержится три ссылки на номерные серии: •

код системы,

•

код контактного лица,

•

код подписи.

Щелкнуть стрелку Код номерной серии для каждой ссылки и выбрать соответ$ ствующие номерные серии. Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Номерные серии

128

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание альтернативных адресов компаний Большинство компаний имеют несколько адресов: •

адрес выставления счета,

•

адрес отправки,

•

адрес для платежа,

•

адрес для обслуживания,

•

склад или местонахождение хранения.

Альтернативные адреса создаются в форме Данные о компании путем нажатия кнопки Альтернативный адрес. Для назначения времени использования альтерна$ тивного адреса в системе используются типы адресов. Ниже перечислены типич$ ные случаи использования типов адресов. •

Поставка (основной адрес поставки) и Альт. поставка используются для назна$ чения альтернативных адресов поставки, таких как склады или местонахожде$ ния филиалов. Альт. поставка используется, когда на время поставки указывает$ ся тип адреса, отличный от типа Поставка.

•

Накладная используется для назначения адресов выставления счета, поэтому этот адрес печатается на накладной.

•

Платеж используется для назначения адресов для платежа, поэтому этот адрес печатается на чеке.

•

SWIFT&адрес используется для передачи денег в другие банки.

•

Услуга используется для назначения адреса для поставок, относящихся к обслу$ живанию.

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании > Альтернативный адрес

Глава 5. Компании

129

Для получения сведений о полях в этой форме, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Импорт логотипа компании Логотипы компании могут быть импортированы в Microsoft Dynamics AX 2009 из формы Данные о компании. После импорта логотип может появляться в различных документах, включая: •

чеки,

•

накладные,

•

процент$ноты,

•

письма$напоминания.

Чтобы импортировать или изменить логотип компании, следует выполнить сле$ дующие действия. 1. В области переходов щелкнуть Основные > Настройка > Данные о компании > Эмблема компании. 2. Щелкнуть Изменить. 3. Найти файл изображения и выбрать Открыть. Файлом рисунка может быть файл с расширением BMP, JPG, GIF или JPEG. Для удаления логотипа компании из формы Изображение надо щелкнуть Уда& лить.

Импорт и экспорт данных Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет администратору импортировать и экспорти$ ровать данные. •

Имеются дополнительные функции для импорта данных, которые были экс$ портированы из других приложений управления бизнесом.

•

Для данных Microsoft® Excel импорт проще, чем при использовании мастера.

•

Данные могут быть экспортированы из Microsoft Dynamics AX 2009 для исполь$ зования в других приложениях. Например, для анализа или графического ото$ бражения данных в другом приложении их можно экспортировать из Microsoft Dynamics AX 2009, а затем импортировать в приложение, в котором имеется необходимая функция.

•

Также данные можно экспортировать с целью резервного копирования.

В данном разделе план счетов экспортируется из компании DMO и импортиру$ ется в новую компанию LDI. Перед экспортом необходимо создать группу опреде$ ления плана счетов. Группы определения определяют таблицы и форматы, исполь$ зуемые для экспорта и импорта данных. Группа определения для экспорта будет содержать только таблицу плана счетов. Аналогичная группа определения также будет создана для импорта. После этого начнется экспорт и импорт.

130

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка групп определения Группы определения требуются, когда необходимо экспортировать данные, но в них нет необходимости при импорте данных. •

Если выбрать файл определения при импорте данных, импортируются только определенные таблицы.

•

Если при импорте данных файл определения не выбран, импортируется все со$ держимое заданного файла.

•

Если создана группа определения для импорта, могут не импортироваться не$ которые из зависимых таблиц.

Настройка групп определения для экспорта В этом разделе создается группа определения для экспорта плана счетов из компа$ нии DMO в Microsoft Dynamics AX 2009. Примечание. В этом разделе содержатся прямые инструкции, поэтому экспорт пла$ на счетов создается правильно. 1. В области переходов выбрать Администрирование > Периодические операции > Экспорт/Импорт Данных > Группы Определения. 2. В форме Экспорт/импорт данных нажать CRTL+N, чтобы добавить новую груп$ пу определения. Администрирование > Периодические операции > Экспорт/Импорт Данных > Группы определения > CTRL+N

3. В поле Группа определений ввести уникальный код для экспорта, например COAE. 4. В поле Наименование ввести уникальный код для экспорта, например «Экспорт плана счетов». 5. Щелкнуть стрелку Тип для просмотра параметров полей: •

Стандарт;

Глава 5. Компании

131

•

Excel: используется для листов Excel;

•

Произвольный: используется для текстовых файлов, допускает работу с дан$ ными.

Для данного экспорта не следует изменять значение в поле Тип настроенное как Стандарт. 6. Щелкнуть вкладку Параметры. Вкладка Параметры содержит переменные для экспорта данных. Для этого экспорта снять все флажки. 7. Щелкнуть вкладку Включать группы таблиц. На этой вкладке содержатся табли$ цы, которые могут быть включены в экспорт. Группы таблиц представляют со$ бой способ категоризации таблиц в соответствии с типами содержащихся в них данных. Для получения дополнительных сведений о группах таблиц перейти: Справка > Справка разработчика для доступа к справке разработчика. 8. Для этого экспорта снять все флажки. Примечание. Флажки снимаются на вкладках Параметры и Включать группы таб& лиц, чтобы создать пустую форму Настройка таблиц, поскольку может быть экспор$ тирована только одна таблица. При такой настройке требуемая таблица может быть добавлена к форме, а ненужные таблицы не требуют удаления. 9. Нажать кнопку ОК. 10. Щелкнуть Настройка таблиц, чтобы определить таблицы для экспорта. 11. В поле Имя таблицы ввести Таблица ГК. 12. Установить флажок Примечание, чтобы экспортировать примечания, добавлен$ ные к этой таблице. 13. Если необходимо определить критерий поля: •

установить флажок Использовать критерий экспорта;

•

щелкнуть Критерии экспорта;

•

настроить интервалы данных и методы сортировки;

•

нажать кнопку ОК.

Для данного экспорта критерий не нужно определять. 14. Закрыть форму Настройка таблиц.

Создание группы определения импорта с помощью функции копирования В этом разделе создается группа определения импорта путем копирования группы определения экспорта. Функция копирования копирует всю исходную группу оп$ ределения. Единственные сведения, которые должны быть изменены, это код и имя группы определения. 1. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периоди& ческие операции > Экспорт/Импорт Данных > Группы определения. 2. В форме Экспорт/импорт данных выбрать группу определения экспорта. 3. Нажать кнопку Копировать, чтобы копировать группу определения экспорта. 4. В поле Группа определений ввести уникальный код для импорта, например COAI.

132

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

5. В поле Наименование ввести полное имя группы определения, например Им порт плана счетов. 6. Для данного импорта не следует изменять значение в поле Тип настроенное как Стандарт. 7. Нажать кнопку ОК.

Экспорт плана счетов из DMO Перед выполнением экспорта следует убедиться, что компания DMO является те$ кущей компанией. 1. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периоди& ческие операции > Экспорт/Импорт Данных > Группы определения. 2. Выбрать группу определения для экспорта плана счетов. 3. Щелкнуть Экспорт. Отобразится диалоговое окно Параметры экспорта. 4. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и задать назначение для файла экс$ порта. 5. Оставить тип файла Двоичный. Примечание. Формат файла обычно Двоичный, поскольку это сжатый формат. Если выбрана Запятая, поля контейнера не в включаются в экспорт. Формат с разделите$ лем$запятой обычно используется для экспорта данных для просмотра в электрон$ ных таблицах. Поскольку поля контейнера исключаются, файлы с разделителем$ запятой обычно не используются для импорта. 6. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку экспорта AOS. Это освобождает клиентский компьютер для других задач, а также уменьшает количество данных, которые передаются по сети. Данные можно экспортировать и импортировать в пакетном режиме. Вкладка Пакет – это стандартная форма, в которой можно запланировать выполнение экспорта/импорта в пакетном режиме. Для получения дополнительных сведе$ ний об этой вкладке, необходимо нажать клавишу F1. 7. Щелкнуть ОК, чтобы начать экспорт. Появится индикатор выполнения.

Импорт плана счетов в компанию LDI В данном разделе план счетов импортируется в компанию LDI в Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы импортировать план счетов в компанию LDI, следует выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Файл > Открыть > Компания, выбрать компанию LDI и нажать OK. 2. В области переходов выбрать Главная книга > План счетов. Форма План счетов пуста. 3. В области переходов последовательно выбрать Администрирование > Периоди& ческие операции > Экспорт/Импорт данных > Группа определений. 4. Выбрать группу определения для импорта плана счетов.

Глава 5. Компании

133

5. Щелкнуть Импорт. Отобразится диалоговое окно Параметры импорта. 6. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и найти файл экспорта. 7. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку импорта AOS. 8. Щелкнуть вкладку Дополнительно. Вкладка Дополнительно содержит инструмен$ ты для оптимизации импорта. Следует оставить стандартные параметры систе$ мы для этого импорта. 9. Щелкнуть ОК, чтобы начать импорт. Появится индикатор выполнения. 10. После завершения импорта окно Infolog будет содержать отчет об успехе или неудаче импорта. Щелкнуть Закрыть. 11. В области переходов выбрать Главная книга > План счетов. Форма План счетов заполнена.

Импорт в таблицу с записями Диалоговое окно Удалить следующие таблицы появляется после начала импорта, если таблицы в импорте уже содержат данные. Можно удалить таблицы из импорта в этом диалоговом окне, после чего может начаться импорт. Если, например, компа$ ния LDI не была выбрана до выполнения импорта, будет открыто следующее диа$ логовое окно.

Глава 6

Меню Сервис Введение В этой главе рассматривается меню Сервис, в котором содержится множество вспо$ могательных инструментов, доступных в Microsoft Dynamics AX 2009. В разделе, посвященном конфигурации, содержатся сведения о том, как пользо$ ватели могут настроить свои компьютеры и задать параметры в Microsoft Dynamics AX 2009. Хотя некоторые из этих параметров могут быть ограничены пользовате$ лем с правами администратора, пользователи могут настраивать систему Microsoft Dynamics AX 2009 в соответствии со своими предпочтениями.

Обзор меню Сервис В меню Сервис содержатся сочетания клавиш к некоторым вспомогательным инст$ рументам, имеющимся в Microsoft Dynamics AX 2009. В нем также содержатся ин$ струменты для создания отчетов и разработки и параметры управления правилами генерации оповещений. Пункты меню Настройка и Параметры позволяют пользователям настраивать свои панели инструментов в соответствии со своим выбором. Панель меню > Сервис

Глава 6. Меню Сервис

135

Список номеров телефонов Список Телефоны создается автоматически из записей в таблице сотрудников и слу$ жит для быстрого доступа к номерам телефонов сотрудников. В этой форме записи списка Телефоны не могут редактироваться. Для получения сведений о полях в этой форме необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Системная дата Форма Системная дата используется для изменения системной даты. Это может быть полезно для перевода системной даты назад. Изменение системной даты воздействует на следующие области Microsoft Dynamics AX 2009: •

дата разноски во всех модулях;

•

дата накладной и связанная с ней дата выполнения;

•

статистический период, в котором обновляется текущая операция.

Примечание. В системных полях базы данных (например, CreatedDate и ModifiedDate) используется компьютерная дата, а не системная. Системная дата также может отображаться в строке состояния. Если она добав$ лена в строку состояния, то если щелкнуть по ней мышью два раза открывается диалоговое окно Системная дата. Для получения дополнительных сведений см. раз$ дел «Задание параметров пользователя» далее в этой главе.

Калькулятор Параметр Калькулятор меню Сервис открывает стандартный калькулятор Microsoft® Calculator. Калькулятор можно использовать для выполнения стандартных опера$ ций, для которых обычно используется карманный калькулятор, а также для до$ полнительных функций (например, связанных с логарифмами и факториалами), имеющихся в калькуляторе для научных работников.

Калькулятор единиц измерений Калькулятор единиц измерений используется для быстрого пересчета единиц из$ мерения на основе настроек в формах Единицы измерения и Пересчет ед. изм. Панель меню > Сервис > Калькулятор единиц измерений

136

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Если для конкретных номенклатур был настроен пересчет единиц измерения, следует выполнить следующие действия, чтобы использовать калькулятор для еди$ ниц измерения. Чтобы выбрать код номенклатуры, необходимо сделать следующее. 1. Ввести число единиц. 2. Выбрать единицу измерения, из которой осуществляется пересчет. 3. Выбрать единицу измерения, в которую осуществляется пересчет. На экране отобразится результирующее число единиц измерения.

Архив печати Архив печати – это место, где хранятся задания печати до тех пор, пока не будут удалены. Если задание печати удаляется, страницы отчета также удаляются. В форме Архив печати имеется две вкладки. •

Вкладка Обзор содержит общие сведения обо всех заданиях печати в архиве. K ним относятся описание, дата и время задания печати.

•

На вкладке Информация отображается информация печати. Это статус задания печати, выбранного на вкладке Обзор. Статус может быть: •

В обработке,

•

Завершено,

•

Прервано,

•

Пусто.

В форме Архив печати имеется четыре кнопки. •

Печать. Используется для печати отчета в выбранное место назначения.

•

Предварительный просмотр. Предварительный просмотр отчета.

•

Настройка принтера. Просмотр и изменение места назначения для задания пе$ чати.

•

Обновить. Обновление представления для включения заданий печати, которые были добавлены или удалены с момента последнего считывания таблицы.

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке. Чтобы сохранить задание в архиве печати, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. Открыть отчет для печати. 2. В диалоговом окне нажать кнопку Параметры. 3. Выбрать нужный параметр печати. 4. Установить флажок Сохранить в архиве печати. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно. 6. Нажать кнопку ОК, чтобы создать задание печати.

Глава 6. Меню Сервис

137

Выбор компаний Одна установка Microsoft Dynamics AX 2009 может содержать несколько компаний. Пользователи могут изменять компанию с помощью формы Выбрать компанию. Когда компания изменяется, код компании отображается в круглых скобках в об$ ласти переходов и в различных формах. Панель меню > Сервис > Выбрать компанию

Доступ к форме Выбрать компанию можно также получить следующим образом. 1. Дважды щелкнуть поле компании в строке состояния. 2. В меню Файл щелкнуть последовательно Открыть > Компания. Пользователи могут открывать новые рабочие области из формы Выбрать ком& панию. Функция новых рабочих областей позволяет открыть несколько экземпля$ ров Microsoft Dynamics AX 2009 одновременно.

Управление правилами генерации оповещений Пункт меню Управление правилами генерации оповещений открывает форму Управ& ление правилами генерации оповещений. В ней можно управлять правилами генера$ ции оповещений, созданными в форме Создать правило генерации оповещений. Фун$ кция оповещений, включая создание и управление генерацией оповещений, описана в разделе командного меню. Для получения сведений о полях в форме Управление правилами генерации опо& вещений необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Средства разработки Пункт меню Средства разработки содержит множество инструментов для настрой$ ки Microsoft Dynamics AX 2009 в соответствии с индивидуальными потребностями

138

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

отдельных клиентов. Эти инструменты рассмотрены в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 2009. Для этих инструментов также имеется интерактивная справка для разработчика – в меню Справка нужно нажать Справка разработчика.

Средства отчетности Система Microsoft Dynamics AX 2009 интегрирована со службами Microsoft® SQL Server® 2005 Reporting Services. Они предоставляют клиентам платформу составле$ ния отчетов по всему предприятию, для которой характерно следующее: •

содержит необходимую среду для разработки, управления и доставки отчетов во всей организации;

•

позволяет бизнес$пользователям взаимодействовать с данными в оперативном режиме и создавать исходные отчеты.

Пункт меню Средства отчетности содержит множество инструментов, необхо$ димых компании для использования технологии составления отчетов.

Параметры настройки отображения Средство Настройка позволяет пользователям настраивать свои панели инструмен$ тов и выбирать, какие подсказки по инструментам должны отображаться. Панель меню > Сервис > Настройка

Параметры панели инструментов В списке Панели инструментов флажки указывают типы панелей инструментов, которые могут быть отображены или скрыты в окне приложения Microsoft Dynamics AX 2009. •

Стандарт. Отображается под верхним меню и содержит значки общего назначе$ ния, такие как «открыть», «сохранить», «печать», «вырезать», «копировать» и т.д.

•

Редактор. Отображается в редакторе X++ и содержит сочетания клавиш для ком$ пиляции, задания точек останова, свойств и методов поиска и т.д.

Глава 6. Меню Сервис

139

•

AOT. Отображается в репозитарии прикладных объектов и содержит сочетания клавиш для открытия свойств, сохранения, импорта и т.д.

•

Генератор отчетов. Отображается в конструкторе визуальных отчетов и содер$ жит сочетания клавиш для открытия свойств и сохранения.

Чтобы все значки панели инструментов отображались крупными, нужно уста$ новить флажок Большие кнопки.

Подсказки для инструментов При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется под$ сказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш (если имеется). Чтобы подсказки для инструментов отображались в строке состояния, где дос$ тупны подсказки, необходимо установить флажок Всплывающие подсказки.

Задание параметров пользователей В форме Параметры отдельные пользователи могут задать собственные параметры настройки своего компьютера. Параметры в этой форме определяют настройку си$ стемных параметров. K ним относятся: •

Выбор меню при запуске;

•

Сообщения оповещений;

•

Информация строки состояния;

•

Трассировка базы данных SQL;

•

Уровень предупреждения при удалении и обновлении данных.

Описание полей на вкладках формы Параметры Вкладка Разное Вкладка Разное делится на шесть групп: •

Пользователь;

•

Infolog;

140

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

•

Контроль доступа;

•

Справочная система;

•

Работа с документами.

Оповещения В каждой группе имеются значения по умолчанию, относящиеся к данному конк$ ретному пользователю.

Пользователь Группа пользователей содержит сведения о пользователях. K ним относятся: •

код пользователя и наименование;

•

псевдоним и сетевой домен, связанные с Microsoft® Active Directory®;

•

адрес электронной почты;

•

дата последнего входа в систему.

Кроме того, в группе пользователей задаются значения по умолчанию для пользователя. •

Начальное меню. Определяет начальное меню, которое отображается при запус$ ке Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Запуск компании. Определяет начальную компанию, которая открывается при запуске Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Автозавершение. Когда оно выбрано, нажатия клавиш в текстовых полях запо$ минаются до следующего ввода строки в поле, а система выводит список тек$ стовых соответствий, из которых можно выбирать.

•

Поведение TAB по умолчанию. Определяет использование клавиши TAB в Microsoft Dynamics AX 2009. Когда этот флажок установлен, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все поля и кнопки только текущей страницы. Когда этот флажок снят, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все поля и кнопки всех страниц, на которые распространяется действие этой клавиши.

•

Один щелчок, чтобы открыть меню. Все меню открываются одним щелчком мыши вместо двойного. При этом по умолчанию пункты меню подчеркиваются, когда указатель проходит через них.

•

Язык и Альтернативный язык справки. Определяют стандартный язык отображе$ ния и язык отображения справки для данного пользователя.

Infolog Infolog выводит три типа сообщений: •

Информация;

•

Предупреждение;

•

Ошибка.

Параметр Уровень детализации определяет тип информации, которую пользова$ телю необходимо видеть в системе Infolog. Параметрами являются:

Глава 6. Меню Сервис •

141

Все. Отображаются все сообщения;

•

Ошибки/предупреждения. Отображаются только ошибки и предупреждения;

•

Ошибки. Отображаются только сообщения об ошибках;

•

Нет. В системе Infolog информация не отображается;

Внимание! Если выбран параметр Нет, пользователи не могут просмотреть предыду$ щие ошибки и предупреждения, поскольку сообщения в системе не сохраняются.

Контроль доступа В поле Автоматический выход из системы указывается число минут, через которое система выключится при отсутствии действий клиента. Ноль (0) означает, что сис$ тема никогда не выключается автоматически.

Справочная система Группа Справочная система содержит стандартные значения, связанные с внутрен$ ней справочной системой Microsoft Dynamics AX 2009. Поле Наименование темы определяет имя таблицы стилей, которая будет исполь$ зоваться для справочной информации в справочной системе Microsoft Dynamics AX 2009. Флажок Пометить пустые ссылки определяет, где перед пустой ссылкой будет встав$ ляться звездочка (*), например для ссылок, которые не ведут ни к какому тексту. Примечание. Не рекомендуется выбирать этот параметр, если только не создается справка, так как он снижает производительность системы.

Работа с документами Группа Работа с документами содержит настройки для функции Работа с документа& ми. Работа с документами позволяет пользователям присоединять примечания, факсы, предложения и другие документы к формам Microsoft Dynamics AX 2009. Использование функции работы с документами описано в разделе, посвященном командному меню. Флажок Активировать документооборот разрешает пользователю работать с до$ кументом. Если этот флажок не установлен, пользователь не имеет доступа к работе с до$ кументами. Когда он установлен, обработка документа включается в двух областях: •

значок работы с документами на панели инструментов

•

функция работы с документами в командном меню.

Установка этого флажка делает активной функцию Активировать кнопку па& нели инструментов. Флажок Активировать кнопку панели инструментов определяет, сообщается ли пользователю о документах, присоединенных к форме. При установленном флажке и доступе к форме с присоединенным документом значок Работа с документом отображается как выбранный.

142

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Если этот флажок не установлен, система не будет оповещать пользователей о том, что к выбранной форме присоединены документы.

Оповещения Оповещения – это сообщения системы о критических событиях в системе Microsoft Dynamics AX 2009, определенных пользователем. Каждый пользователь может за$ дать параметры получения уведомлений. Можно настроить следующие параметры: •

частота получения уведомлений;

•

определение назначения по ссылке всплывающего окна.

Вид уведомлений: отправка по электронной почте, всплывающие окна или и то, и другое. Для получения дополнительных сведений о полях на вкладке Разное необходи$ мо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Вкладка Строка состояния Вкладка Строка состояния определяет сведения, которые отображаются в строке состояния в нижней части окна приложения Microsoft Dynamics AX 2009. Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка Строка состояния

В верхней части вкладки Строка состояния имеются три поля. •

Отображение строки состояния. Определяет, как отображается строка состояния. Параметрами являются: •

Нет. В строке состояния не отображаются никакие сведения.

•

Обычный. Сведения о полях отображаются обычным шрифтом, тот же шрифт используется для других надписей полей.

•

Крупный. Сведения о полях отображаются крупным шрифтом.

Глава 6. Меню Сервис •

143

Предупреждение об изменении компании. Определяет, будет ли отображаться Infolog после изменения компаний.

Примечание. Infolog отображается, когда формы открыты, и выполнено изменение компании. •

Отобразить сведения о компании в заголовке формы. Определяет, будет ли код компании, например (dmo) для компании Demo, отображаться в строке заго$ ловка каждой формы.

Группа Строка состояния содержит поля, которые могут отображаться в строке состояния. •

Отобразить текст справки. В левом нижнем углу строки состояния выводится справочная информация по группе пользователей, пункту меню, кнопке и па$ нели инструментов.

•

Показать деятельность. Выводится индикация перемещения данных и мероп$ риятие базы данных.

•

Прикладной слой. Отображается слой объекта текущего приложения.

•

Показать компанию. Отображается наименование текущей компании.

Примечание. Благодаря отображению компании в строке состояния пользователи могут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме выбора компании. •

Показать валюту. Отображается валюта по умолчанию.

Примечание. Благодаря отображению валюты в строке состояния пользователи мо$ гут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме Конвертор валют. •

Показывать поле настраиваемой подсказки. Если для выбранного поля была на$ писана настраиваемая подсказка, она выводится в строке состояния.

•

Отобразить состояние оповещения. Отображается количество непрочтенных опо$ вещений.

•

Компании. Если этот флажок снят и компании изменяются при открытой фор$ ме, предыдущий код компании появится в форме и в строке состояния, тогда как в области переходов отображается новый код компании. Если этот флажок установлен, код компании является статическим.

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Вкладка Шрифты Вкладка Шрифты определяет стиль и размер шрифта для отчетов, форм и для ре$ дактора свойств. В системе по умолчанию используются следующие шрифты: •

Отчеты: Arial

•

Формы: GUI

•

Свойства: MS Sans Serif

144

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Стандартный размер шрифта для Microsoft Dynamics AX 2009 – 9 пт. Чтобы изменить стандартный тип и размер шрифта, щелкнуть кнопку Обзор в конце каждого поля Шрифт.

Вкладка Разработка Вкладка Разработка определяет параметры, которые могут быть полезны в процес$ се разработки. Эти параметры описаны в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 2009. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке необходимо в меню Справка щелкнуть Справка разработчика и найти Настройка параметров раз& работки.

Вкладка SQL Вкладка SQL определяет различные трассировки базы данных и место просмотра сведений трассировки. Для включения функции трассировки SQL установить флажок Трассировка зап& росов SQL. Примечание. Чтобы разрешить трассировку, следует также установить флажок раз& решения трассировки экземпляра Application Object Server на вкладке трассировки служебной программы сервера Microsoft Dynamics AX. Панель меню > Сервис > Параметры > Вкладка SQL

Методы трассировки В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется пять методов трассировки. •

Множественные запросы SQL. Отслеживает все связи SQL с серверной частью базы данных SQL и определяет, куда отправить все исходящие данные.

Глава 6. Меню Сервис

145

•

Длинные запросы. Разрешает пользователям находить отдельные операторы SQL, превысившие определенный пользователем период времени.

•

Поле Апертура позволяет пользователям определять длинный запрос в милли$ секундах.

Примечание. Это полезно в среде разработки и тестовой среде для поиска и устра$ нения проблем, связанных с производительностью, путем использования низких порогов «запрос – время» и в рабочей среде для отслеживания соответственно с высокими порогами. •

Предупреждения. Этот метод позволяет разработчикам получать несколько пре$ дупреждений генерации SQL и загрузки данных.

•

Взаимоблокировки. Позволяет выводить сведения о взаимоблокировках.

•

Разное. Получает план запроса из базы данных; при этом перечисляются шаги, необходимые для выполнения данного запроса.

Параметры вывода Существует четыре параметра вывода, которые являются общими для первых че$ тырех методов трассировки на вкладке SQL. •

Окно сообщений. Результаты трассировки отправляются в стандартное окно со$ общений.

•

Infolog. Результаты трассировки отправляются в Infolog. Этот метод обеспечива$ ет доступ к мощному средству диагностики SQL, которое включает визуальный план запроса.

•

Таблица (база данных). Результаты трассировки сохраняются в базе данных. Это позволяет администратору впоследствии работать с данными.

•

Запись в файл. Результаты трассировки отправляются в стандартный каталог журнала Microsoft Dynamics AX 2009. Этот метод обеспечивает доступ к мощно$ му средству диагностики SQL, которое включает анализатор визуального плана запроса и доступ к вызову функции в Microsoft® X++®.

•

Поле Имя файла содержит имя и путь к файлу, в который будут отправлены ре$ зультаты трассировки.

Для получения дополнительных сведений о средствах трассировки необходимо нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к справке, и выполнить поиск слов Настройка параметров трассировки.

Вкладка Подтверждение Вкладка Подтверждение определяет, будет ли система выводить предупреждающее сообщение при удалении или обновлении данных из одной из семи групп таблиц на странице. Связь таблицы с группой – это одно из свойств, задаваемое при создании таб$ лицы.

Вкладка Кэширование таблиц Вкладка Кэширование таблиц позволяет системе Microsoft Dynamics AX 2009 счи$ тывать полностью содержимое таблицы из базы данных SQL в локальное хранили$

146

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

ще при первом доступе к таблице. Это используется для повышения производи$ тельности и масштабируемости при частом обращении к статическим данным. Панель меню > Сервис > Параметры > вкладка Кэширование таблиц

В данной настройке таблица может быть такой большой, что ее первоначальная загрузка превысит любой выигрыш времени, обусловленный временем доступа. В этом случае кэширование следует отключить для всех пользователей. Когда этот параметр отключен для администратора, он отключен для всех пользователей. Если способ использования для данного пользователя подразумевает, что эта таблица не должна кэшироваться (для ускорения первоначального доступа за счет последую$ щих доступов), оно может быть отключено в параметрах для данного пользователя. Помимо элементов Наименование и Описание таблицы вкладка Кэширование таблиц содержит код таблицы и флажок для управления кэшированием. •

Если этот флажок установлен, для таблицы разрешена функция кэширования.

•

Если этот флажок недоступен, это значит, что администратор отключил кэши$ рование этой таблицы и пользователь не может это переопределить.

Кнопки формы Параметры В форме Параметры имеются следующие кнопки. •

Применить. Используется для сохранения изменений без закрытия формы Па& раметры.

•

По умолчанию. Используется для применения стандартных настроек системы к форме Параметры.

•

Панель инструментов. Открывает форму Настройка, обсуждаемую ранее в этом разделе.

•

Использование данных. Открывает форму Использование данных, которая слу$ жит для просмотра и обновления собранных данных для текущего пользова$ теля.

Глава 6. Меню Сервис

147

•

Рекомендации. Открывает форму Параметры рекомендации, которая служит для настройки проверок отклонений от рекомендаций.

•

Компилятор. Открывает форму Настройка компилятора, которая служит для из$ менения вида и содержания окна Сообщения компилятора.

Кнопка Использование данных При работе Microsoft Dynamics AX 2009 многие выбираемые пользователем значе$ ния сохраняются в форме Использование данных для экономии времени, когда пользователь обращается к той же самой функции. Действие этой кнопки анало$ гично функции Cookies в Microsoft Internet Explorer. Панель меню > Сервис > Параметры > Использование данных

Форма Использование данных позволяет удалять эти сохраненные сведения сле$ дующим образом. •

На вкладке Разное нажать кнопку Сброс, чтобы удалить все записи.

•

Отдельные записи можно удалить вручную.

Вкладки формы Использование данных •

Диапазоны. Отображаются любые диапазоны, которые пользователь определил для запросов, которые он выполнил.

•

Выборки отчетов. Отображаются все выборки, которые пользователь сделал для выполнения отчета в системе Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Автоотчеты. Отображаются любые выполненные отчеты, которые были созда$ ны с помощью мастера автоотчетов.

•

Задания. Отображаются все критерии и параметры, указанные в настройках, которые инициируют выполнение заданий.

•

Шаблоны записей. Отображаются все шаблоны, которые используются для со$ здания записей в сетках окна Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Настройка форм. Отображаются все формы, которые были изменены пользова$ телем. K ним относятся следующие функции:

148

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

•

скрытие/отображение полей;

•

добавление/удаление полей;

•

перемещение полей.

•

Выборки форм. Отображаются выборки, сделанные пользователем в различных формах в системе. Выборки сохраняются, чтобы помочь пользователям просмат$ ривать одни и те же сведения, отображаемые каждый раз, когда открывается форма Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Все данные. Отображаются все действия пользователя в системе вместе компа$ нией, для которой эти действия выполнялись.

На каждой вкладке, за исключением вкладок Разное и Все данные, имеется фла$ жок связи с компанией. Если он установлен, данные связаны с текущей компанией и поэтому удаление записи повлияет только на эту компанию. На каждой вкладке, за исключением вкладки Разное, имеется кнопка Данные. Эта кнопка открывает форму Накопленные значения, используемую для просмот$ ра списка фактических вызовов, сделанных для сбора данных из базы данных ком$ пании.

Кнопка Рекомендации Выполняется проверка на соответствие рекомендациям. Проверка на соответствие рекомендациям осуществляется во время компиляции или когда выбирается пункт меню Проверка на соответствие рекомендациям в меню надстроек в AOT. Проверка на соответствие рекомендациям выполняется только с помощью ком$ пилятора, если в поле Уровень диагностики в форме Настройка компилятора установ$ лено значение Уровень 4. Полное отключение проверки на соответствие рекоменда$ циям выполняется путем выбора уровня диагностики ниже значения Уровень 4. Панель меню > Сервис > Параметры > Рекомендации

Древовидная структура формы Параметры рекомендаций делает возможным вы$ бор или сброс проверок на соответствие рекомендациям. После того как измене$ ния будут сделаны, становится доступной кнопка Применить.

Глава 6. Меню Сервис

149

Чтобы принять сделанные в этой форме изменения, необходимо нажать кнопку Применить или OK.

Уровень предупреждения Поле Уровень предупреждения позволяет пользователям выбирать количество сооб$ щений, которые они получат, если будут игнорировать рекомендации. Уровень пре& дупреждения может иметь следующие значения. •

Ошибки. Выполняются только проверки, которые создают ошибки.

•

Ошибки/предупреждения. Выполняются проверки, которые создают и ошибки, и предупреждения.

•

Все. Выполняются все проверки.

Чтобы принять новый уровень предупреждения, необходимо нажать кнопку Применить или OK.

Компилятор Компилятор – это средство разработки, которое используется для компиляции кода X++. Форма Настройка компилятора содержит поднабор функций, доступных на вкладке Разработка формы Параметры. В этой форме можно изменять число предупреждений и выбрать обновление пе$ рекрестных ссылок во время компиляции. Кроме того, поле Уровень диагностики мож$ но использовать вместе с функцией Рекомендации. Для получения дополнительных сведений см. раздел «Задание параметров пользователей» ранее в этой главе. Панель меню > Сервис > Параметры > Компилятор

Настройка и функциональные возможности компилятора описаны в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 2009. Для получения сведений о полях в этой форме необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Глава 7

Меню Команда Введение В этой главе рассматривается меню Команда. В этом меню содержится много пара$ метров отображения и действий для Microsoft Dynamics AX 2009. Большинство пользователей обращаются к этому меню щелчком правой кнопки в формах и по$ лях. В меню Команда содержится множество параметров отображения, доступных в Microsoft Dynamics AX 2009. Меню Команда доступно, только когда выбрана фор$ ма, для которой это меню действует. Меню > Команда

Глава 7. Меню Команда

151

Переход к форме основной таблицы Функция Перейти к форме основной таблицы обеспечивает быстрый доступ к ос$ новной таблице, в которой хранятся записи для любого поля, выбранного в окне. Чтобы перейти к функции Перейти к форме основной таблицы, следует выпол$ нить следующие действия (на примере формы План счетов). 1. Открыть форму. Для данного примера последовательно выбрать Главная книга > План счетов > Вкладка Настройка. 2. Поместив курсор в поле Налоговая группа, выбрать Команда > Перейти к форме основной таблицы. 3. Появится форма Налоговые группы. В этой форме при необходимости добавля$ ются новые налоговые группы. Функция Перейти к форме основной таблицы также доступна при щелчке правой кнопкой в поле.

Использование функции восстановления Параметр Восстановить восстанавливает предыдущее состояние записи, если за$ пись еще активна. Таким образом, это аналогично, но более ограничено, чем дей$ ствие кнопки Отменить в приложениях Microsoft Office. Внимание! Параметр Восстановить действует до тех пор, пока пользователь не вый$ дет из записи или не сохранит изменения записи.

Параметры восстановления Для доступа к параметру Восстановить следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму. В данном примере последовательно выбрать Главная Книга > План счетов > Вкладка Настройка. 2. Щелкнуть поле Освобожденный для налога. 3. Перейти в поле Валюта. 4. Последовательно выбрать Команда > Восстановить. Поле Освобожденный восстановит свое предыдущее значение. Примечание. Также восстановление можно выполнить, нажав клавишу F5.

Функция настройки пользователя Форма Настройка пользователя позволяет пользователю просмотреть текущую фор$ му и внести изменения.

152

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Когда бы пользователь не изменял эту форму, настройка сохраняется как часть личной пользовательской настройки, которая хранится в слое USR. Та$ ким образом, изменения настраиваются для каждого пользователя и не влияют на других пользователей, просматривающих данную форму.

Изменение формата формы Чтобы использовать функцию настройки для изменения формата формы, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму, выбрав Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Открыть заказы на продажу. 2. Последовательно выбрать Команда > Настройка. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части области. 3. Выбрать Заказ на продажу, а затем нажать кнопку Добавление поля. 4. Развернуть параметр Заказы на продажу, щелкнуть Способ оплаты, затем Доба& вить. 5. Закрыть форму.

Кнопка Удаление Чтобы удалить поле, надо его выделить его и нажать кнопку Удаление. Примечание. Добавленные пользователем поля могут быть удалены, системные – нет.

Изменение свойств формы Параметры Свойства позволяют настраивать использование и отображение отдель$ ных полей. Предположим, партнер по внедрению показал клиенту, как добавить поле Спо& соб оплаты заказа на продажу. Клиент считает, что название этого поля является полезной информацией, ее нельзя изменять. Специалист по внедрению может по$ казать клиенту, как изменить свойства этого поля, чтобы оно было видимым, но не подлежало редактированию. Чтобы изменить свойства данной формы, следует выполнить следующие дей$ ствия.

Глава 7. Меню Команда

153

1. Открыть форму, например, Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Открыть заказы на продажу. 2. Последовательно выбрать Команда > Настройка. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части области. 3. Щелкнуть Способ оплаты. 4. Перейти в область Свойства и снять флажок Видимый. Это поле не будет ото$ бражаться в форме Заказ на продажу. 5. Снять флажок Изменение. Это поле будет нередактируемым. 6. Установить флажок Пропуск. При перемещении в форме с помощью клавиши TAB это поле будет пропускаться. Когда свойства поля изменены, это поле выделяется полужирным шрифтом в списке Выходная форма, и заголовок в верхней части поля также становится полу$ жирным, указывая на то, что свойства изменены. Определения других полей, перечисленных в форме, можно узнать, нажав кла$ вишу F1. Примечание. На перемещение и добавление полей в форме имеются ограничения. Необходимо нажать F1, чтобы получить более подробные сведения.

Редактирование имени формы В форме Настройка пользователя можно изменять имена полей и форм. Чтобы изменить имя формы, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Область перехода> Расчеты с кли& ентами > Сведения по заказам на продажу > Открыть заказы на продажу. 2. Последовательно выбрать Команда > Настройка. Будет отображаться формат формы Заказ на продажу. Щелкнуть Способ оплаты. 3. В поле Метка области Свойства ввести новое имя для поля. Например, «Опла$ чено». 4. Установить флажок Видимый. 5. Нажать кнопку Сохранить. 6. В информационном поле Сохранить настройки пользователя ввести имя и опи$ сание. 7. Нажать кнопку ОК. 8. Закрыть форму. Изменения будут отображены в форме.

Просмотр сведений формы В форме Настройка пользователя на вкладке Информация отображаются следую$ щие сведения: •

имя изменяемой формы;

154

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

•

когда и кем форма была создана и последний раз изменена;

•

номер версии формы.

Поле Пункт меню ссылается на имя пункта, выбранного при открытии формы. Поле Вызывающий объект определяет место, откуда форма была вызвана.

Запрос сведений AOT Последняя вкладка формы Настройка пользователя – это вкладка Запрос. На этой вкладке отображается активный запрос, включая: •

отношения;

•

диапазоны;

•

сортировку;

•

Dynalink.

Примечание. Эта вкладка отображается только в том случае, если пользователь имеет права администратора. Меню > Команда > Настройка > Вкладка Запрос

Кнопка Настройки пользователя Кнопка Настройки пользователя формы Настройка пользователя позволяет полу$ чать конфигурации настройки, сохраненные другим пользователем.

Глава 7. Меню Команда

155

Использование функций скрытия и отображения Функции Скрыть и Показать позволяют скрывать и отображать поля и вкладки в системе.

Скрыть поля Параметр Скрыть может использоваться, чтобы скрыть конкретные поля в окне. Чтобы скрыть поле, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Область перехода> Расчеты с кли& ентами > Сведения по заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка. 2. Выбрать поле, которое необходимо скрыть. 3. Последовательно выбрать Команда > Скрыть. Это поле будет скрыто. Подсказка. Параметр Скрыть можно также включить, щелкнув правой кнопкой в поле и выбрав в меню пункт Скрыть.

Скрыть группу полей Группы полей, обозначенные затененным Именем группы, могут быть скрыты. Чтобы скрыть группу полей, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму, выбрав Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка. 2. Щелкнуть правой кнопкой мыши имя группы, которую следует скрыть 3. Щелкнуть Скрыть. Эта группа будет скрыта.

Скрыть вкладки Целые вкладки могут быть скрыты от просмотра. Чтобы скрыть вкладку, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму, выбрав Область перехода> Расчеты с клиентами > Сведения по заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка. 2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на пустой области вкладки. 3. Щелкнуть Скрыть. Эта вкладка будет скрыта.

Показать скрытые объекты Скрытые объекты могут быть отображены двумя способами: •

щелчком правой кнопкой в любом месте формы, выбором Показать и выбором полей, групп или вкладок, которые следует снова отобразить;

•

последовательным выбором Команда > Показать и выбором полей для отобра$ жения.

156

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Щелчок правой кнопкой > Показать > Выбрать поле

Показать все Параметр Показать все служит для того, чтобы снова отобразить любые скрытые поля, группы или вкладки в форме. Чтобы показать все скрытые поля, группы и вкладки, следует выполнить следу$ ющие действия. 1. Щелкнуть правой кнопкой в любом месте формы. 2. Выбрать Показать все.

Использование правил генерации оповещений В системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеется возможность постоянно информи$ ровать пользователей о состоянии их бизнеса с помощью оповещений. Правила генерации оповещений могут быть настроены во всех модулях Microsoft Dynamics AX 2009. Оповещения можно использовать для того, чтобы: •

сообщать, когда наступает срок платежа по заказу на покупку и когда платеж просрочен;

•

показывать, когда изменена дата поставки;

•

сообщать пользователю об изменении адреса клиента;

•

сообщать о наступлении срока производственного заказа и о том, что заказ не принят.

Правила генерации оповещений настраиваются пользователем и могут быть установлены для любого поля в таблице и для любого конкретного события.

Глава 7. Меню Команда

157

Создание правил оповещения Целью создания правил генерации оповещений является определение критерия, которому должна соответствовать система, чтобы включалось оповещение; обыч$ но это соответствие между событием и выполнением конкретных условий. Примечание. Пользователи должны иметь доступ ко всем таблицам и полям, необ$ ходимым для правила, чтобы создание или изменение этого правила было принято системой.

Создание правила оповещений для события Процедура создания правила оповещений для срока оплаты является аналогичной, за исключением изменения вариантов выбора в разделе Оповещать меня, когда фор$ мы Создать правило генерации оповещений. Чтобы создать правило генерации опо$ вещений, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму. Для данного примера выбрать Область перехода> Расчеты с кли& ентами > Сведения по заказу на продажу > Открыть заказы на продажу > Поставка. 2. Щелкнуть поле, для которого будет задано правило. Для данного примера выб$ рать поле Подтвержденная дата прихода. 3. Выбрать Команда > Создать правило генерации оповещений. Будет открыта форма Создать правило генерации оповещений, в которой для имени поля будет отображаться выбранное поле. Примечание. Функцию создания правила генерации оповещений также можно выз$ вать, щелкнув правой кнопкой и выбрав Создать правило генерации оповещений. 4. Щелкнуть стрелку Событие, чтобы вывести типы событий. 5. Выбрать нужные значения в области Оповестить меня для формы. 6. Для отслеживания конкретного набора записей щелкнуть кнопку Выбрать, что$ бы открыть форму Запрос, где можно определить фильтры для оповещения. 7. Щелкнуть кнопку Дата окончания, чтобы включить поле даты окончания и вве$ сти дату окончания действия оповещения. Если дата окончания не нужна, сле$ дует оставить стандартную настройку Дата завершения не указана. 8. Ввести текст в поле Тема для названия сообщения оповещения. 9. Ввести в поле Сообщение текст, который будет содержать сведения, сопровож$ дающие сообщение оповещения. Примечание. Администраторы правил оповещения могут назначить получателей оповещений, используя поле Код пользователя. Для этого действия необходимы со$ ответствующие ключи контроля доступа. 10. Установить флажок Показывать всплывающие окна, чтобы выводить оповеще$ ние в виде всплывающего окна. 11. Нажать кнопку OK, чтобы сохранить правило оповещения. Чтобы отказаться от создания правила оповещения с введенными параметрами, нажать кнопку Отмена.

158

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Открыть форму > Выбрать поле > меню > Команда > Создать правило генерации оповещений

Управление правилами генерации оповещений Управление правилами генерации оповещений позволяет пользователям управлять имеющимися правилами, например, изменяя критерии. Чтобы управлять правилами генерации оповещений, следует выполнить следу$ ющие действия. 1. Последовательно выбрать Сервис > Управление правилами генерации оповеще& ний. 2. На вкладке Обзор выбрать оповещение для изменения. 3. Выделить правило генерации оповещений и перейти на вкладку Разное. 4. Изменить оповещение.

Просмотр информации по записи Эта форма используется для отображения сведений о записи, выбранной в данный момент в окне приложения Microsoft Dynamics AX 2009. В дополнение к имени поля и записи в этом поле отображается имя таблицы. Форма Информация по записи содержит следующие функции: •

Переименовать;

•

Отобразить все поля;

•

Печать всех полей;

Глава 7. Меню Команда •

Журнал базы данных;

•

Сценарий;

•

Шаблон компаний;

•

Шаблон пользователя.

159

Примечание. Функции в форме Информация по записи различны для разных типов выбранных форм. Например, информация по записи для формы Заказ на продажу не содержит шаблонов компаний и пользователя, так как они не имеют отношения к заказу на продажу.

Кнопка Переименовать Кнопка Переименовать позволяет назначить новое значение первичному ключу. Когда используется эта функция, другие таблицы, которые ссылаются на этот ключ, обновляются для обеспечения целостности ссылок. Эта кнопка отображается только в том случае, если первичный ключ существует.

Переименование первичного ключа Чтобы переименовать первичный ключ, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму. 2. Последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Переименовать. 3. Ввести новое значение для первичного ключа в форме. Внимание! Эту функцию следует использовать осторожно. Переименование пере$ пишет существующую запись во всех таблицах системы Microsoft Dynamics AX 2009, в которых находится эта запись. Этот процесс может занять некоторое время.

Кнопка Отобразить все поля Кнопка Отобразить все поля открывает форму, в которой отображаются все поля всех вкладок записи. Этот параметр облегчает просмотр всех настроек для записи без необходимости переключения между ними. Для доступа к кнопке Отобразить все поля выбрать форму и последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Отобразить все поля.

Кнопка Печать всех полей Кнопка Печать всех полей собирает отчет, содержащий всю информацию для всех полей в записи. Будет открыто диалоговое окно печати, в котором можно указать место назначения отчета.

160

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Строка меню > Команда > Паспорт записи > Печать всех полей > Экран

Кнопка Шаблон компаний Параметр Шаблон компаний будет использовать текущую запись, если это приме$ нимо, в качестве шаблона компании. Новый шаблон добавляется к списку доступ$ ных шаблонов для использования в компании. Примечание. Шаблон компании может создавать только пользователь с правами администратора. Однако, когда шаблон создан, он может использоваться всеми пользователями данной компании.

Добавление шаблона компании Чтобы добавить шаблон компании, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму, к которой шаблон имеет отношение, например, последовательно выбрать Главная книга > План счетов. 2. Последовательно выбрать Команда > Паспорт записи > Шаблон компании. 3. Ввести имя и описание нового шаблона. Строка меню > Команда > Паспорт записи > Шаблон компании

Когда пользователь в следующий раз будет создавать новую запись, будет от$ крыта форма выбора шаблона с доступными шаблонами.

Глава 7. Меню Команда

161

Главная книга > План счетов > Новая запись

Кнопка Шаблон пользователя Параметр Шаблон пользователя будет использовать текущую запись, если это при$ менимо, в качестве шаблона для пользователя. Новый шаблон добавляется к спис$ ку доступных шаблонов для данного пользователя в данной компании. Функция шаблона пользователя включается так же, как и функция шаблона компании.

Использование функции работы с документом Форма Работа с документами содержит ссылки документа и примечания, прикреп$ ленные к выбранной записи в активной форме. Работа с документом полезна для обработки инструкций для конкретных номенклатур в заказе на продажу. Отдель$ ные инструкции могут быть прикреплены как примечания к отдельным номенкла$ турам в заказе на продажу. В этой форме можно: •

просмотреть примечания;

•

создать примечания;

•

просмотреть документы;

•

создать новые документы;

•

редактировать существующие документы;

•

печатать существующие документы;

•

связать существующие документы ссылками с другими ссылками.

162

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Когда к записи прикреплен документ, рядом с пунктом меню Работа с докумен& тами будет установлен флажок и на панели инструментов будет выбран значок ра$ боты с документами.

Параметры для работы с документом В форме Работа с документами имеется несколько параметров, которые влияют на использование и отображение документов, которые будут прикреплены. Форма Работа с документами содержит следующие флажки. •

Выбрать. Выбрать, должны ли для рассматриваемой операции отображаться ссылки на документы всех пользователей или только данного пользователя.

•

Скрыть кнопки. Выбрать, следует ли отображать только ссылки документов и их примечания без вкладок и кнопок или отображать все.

•

Показать файл. Выбрать, будут ли отображаться любые прикрепленные файлы, или только поле примечаний.

Вкладка Обзор На вкладке Обзор отображаются документы с резюме, присоединенные к данной записи.

Вкладка Разное На вкладке Разное отображаются сведения, относящиеся к конкретной строке, выб$ ранной на вкладке Обзора. Форма Работа с документами содержит следующие кнопки. •

Создать. Добавляет новый документ, файл или примечание как ссылку. Возмо$ жен выбор следующих типов документов: •

Документ

•

Факс – CRM

•

Факс – Cust

•

Файл

•

Входящие

•

Письмо

•

Примечание

•

Исходящие

•

Предложение

•

Открыть. Открывает документ, присоединенный к ссылке.

•

Настройка. Эта кнопка используется для настройки параметров по умолчанию для открытия и отображения формы Работа с документами. Щелкните Парамет& ры, чтобы выбрать из следующего: •

Отобразить стандартные. Выбрать, должны ли отображаться ссылки по умол$ чанию для всех пользователей или для данного пользователя.

Глава 7. Меню Команда

163

•

По умолчанию показывать только ссылки. Выбрать, чтобы по умолчанию по$ казывать только список ссылок без кнопок.

•

Показывать любой вложенный файл по умолчанию. Выбрать просмотр файла, а не примечания, как установлено по умолчанию.

•

Функции. Доступ к функциям, которые могут исполняться по отношению к ссылке.

•

Блокировать/Разблокировать. Блокировка обновления обзора документа. Если выбрать Блокировать, кнопка изменяет свой вид на Разблокировать, и если ее на$ жать, обзор обновляется снова, когда, например, выбирается другой клиент.

•

Копировать. Эта кнопка используется для копирования ссылки в документ, так что другая операция или несколько операций будут иметь ссылку на один и тот документ.

•

Вставить. Эта кнопка используется после копирования для вставки ссылки в один документ.

•

Отправить всем. Вставка одной ссылки к несколько документов.

•

Запросы. Доступ к запросам, которые могут исполняться по отношению к ссылке.

•

Ссылки. Список всех записей, которые ссылаются на один и тот же документ.

•

Временные файлы. Временные файлы – это файлы, которые используются, но еще не записаны в базу данных. Выбрать Сохранить файл после выбора отдель$ ного файла, чтобы сохранить его в базе данных, или выбрать Обновить все, что$ бы записать все временные файлы в базу данных.

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, необходимо нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Удаление записей Пункт меню Удалить запись, вызываемый выбором Команда > Удалить запись ис$ пользуется для удаления выбранной записи. Также этот параметр можно вызвать нажатием сочетания клавиш ALT+F9 или щелчком значка удаления записи.

Глава 8

Установка Microsoft Dynamics AX 2009 Введение В начале этого раздела представлены основные компоненты установки Microsoft Dynamics AX 2009. Под основными компонентами установки понимаются: •

Application Object Server (AOS);

•

Сервер программных файлов;

•

База данных;

•

Клиент.

После установки Microsoft Dynamics AX 2009 функции контрольного списка установки выполнены, в том числе: •

Компиляция приложения;

•

Ввод лицензионной информации;

•

Настройка системы;

•

Коррекция основных типов;

•

Синхронизация таблиц/индексов;

•

Настройка компании;

•

Импорт тестовых данных.

Последним шагом установки является перезагрузка клиента Microsoft Dynamics AX 2009 и проверка наличия тестовых данных о компании в демо$версии программы.

Обзор установки основной системы Основная часть системы Microsoft Dynamics AX 2009 включает в себя следующие компоненты: •

копия сервера Application Object Server (AOS);

•

сервер программных файлов;

•

база данных;

•

по крайней мере один клиент.

Эти компоненты могут быть установлены на компьютерах, работающих в раз$ нообразных топологиях, но в отсутствие хотя бы одного из этих элементов система не будет работать.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

165

Application Object Server (AOS) Сервер Application Object Server (AOS): •

это служба Microsoft® Windows®, отвечающая за передачу данных между клиен$ тами Microsoft Dynamics AX 2009, базами данных и приложениями;

•

может быть установлен на один компьютер или на кластер с использованием балансировки нагрузки Windows.

Файловый сервер приложений Файловый сервер приложений содержит все файлы, в которых хранится бизнес$ логика Microsoft Dynamics AX 2009. Примерами файлов в этом каталоге являются индексы, заголовки и метки для каждого уровня. Доступ к этому каталогу должен быть у всех компьютеров AOS.

Базы данных В базе данных Microsoft Dynamics AX 2009 хранятся данные Microsoft Dynamics AX 2009 как части существующей установки сервера базы данных Microsoft® SQL Server® или Oracle®. База данных должна быть настроена с использованием проверки под$ линности Windows.

Клиент Клиент – это интерфейс данных и функций Microsoft Dynamics AX 2009.

Установка Microsoft Dynamics AX 2009 для одного компьютера Установка для одного компьютера – это простой и быстрый способ установки для продавцов, партнеров и консультантов, то есть тех, кому необходимо иметь пере$ носную версию Microsoft Dynamics AX 2009. Процесс установки для одного компьютера включает в себя следующие компо$ ненты. •

Предварительные условия установки.

•

Проверка прав пользователя.

•

Установка Microsoft Dynamics AX 2009.

При установке для одного компьютера пользователи могут настроить четыре основные роли Microsoft Dynamics AX 2009, чтобы создать среду разработки, тести$ рования, управления или пробную среду. Примечание. Установку для одного компьютера не рекомендуется выполнять в ак$ тивной среде из$за возможных проблем с производительностью компьютера.

166

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Предварительные условия установки Предварительные условия установки включают в себя следующее: •

Microsoft® Active Directory®;

•

Текущая база данных и системные требования;

•

NET. Framework 3.5.

Active Directory Компьютер, на котором работает Microsoft Dynamics AX 2009, должен иметь доступ к компьютерам в домене службы каталогов Active Directory, в котором работает служ$ ба Active Directory, настроенная в основном режиме.

Текущая база данных и системные требования Перед установкой Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо установить текущую вер$ сию базы данных. Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает следующие базы дан$ ных. •

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Enterprise Editions.

•

Microsoft SQL Server 2006 Standard, Enterprise Editions with Service Pack 2 or later.

•

Oracle Database 10g R2 Enterprise and Standard.

Для получения описания прочих системных требований, в том числе операци$ онной системы, оборудования и места на диске, обратитесь в поддержку Microsoft Dynamics AX 2009.

Проверка наличия прав Учетная запись пользователя, ответственного за установку, должна удовлетворять двум следующим требованиям. •

Входить в группу администраторов компьютера, на котором выполняется уста$ новка.

•

Входить в группу ролей Database Creators в той копии SQL Server, в которой со$ здается база данных.

Установка Microsoft Dynamics AX 2009 Чтобы установить Microsoft Dynamics AX 2009 для одного компьютера, нужно вы$ полнить следующие шаги. 1. Вставить DVD$диск Microsoft Dynamics AX 2009 в дисковод компьютера. Если мастер настройки Microsoft Dynamics AX 2009 не запускается автоматически, два раза щелкнуть значок Autorun.hta в корневом каталоге DVD.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

167

2. В разделе настройки щелкнуть Microsoft Dynamics AX. Появится страница выбора языка установки.

Выбираем необходимый язык и нажимаем кнопку OK 3. Нажать кнопку Далее на странице приветствия Microsoft Dynamics AX 2009. Появится страница Лицензия. 4. Необходимо принять условия лицензионного соглашения, прежде чем продол$ жать установку. Нажать кнопку Я принимаю условия лицензионного соглашения, а затем нажать кнопку Далее.

168

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Появится страница Выбор типа установки, на которой будут представлены сле$ дующие варианты: •

Выборочная установка;

•

Установка разработчика.

Если выбран вариант Установка разработчика, на компьютер будут установлены следующие элементы: •

Сервер базы данных;

•

AOS;

•

Файлы приложения;

•

Клиент;

•

.NET Business Connector;

•

Отладчик.

Функция Выборочная установка используется для установки в активной среде. Выборочная установка используется, если выполняются следующие условия. •

Каждая роль будет установлена на отдельном компьютере.

•

Будут установлены дополнительные серверы объектов.

•

Будут установлены дополнительные клиентские компьютеры.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

169

5. Следует убедиться, что на странице Выбрать тип установки выбрано Установка разработчика, а затем нажать кнопку Далее. 6. При установке на Windows Server 2005 появляется следующее окно.

Нажмите Yes. Появится страница Выбор типа базы данных, на которой будут представлены сле$ дующие функции: •

Подключение к новой базе данных SQL Server;

•

Подключиться к существующей базе данных SQL Server;

•

Подключиться к серверу базы данных Oracle.

Для этой установки будет создана новая база данных SQL.

170

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

7. Следует убедиться, что на странице Выбор типа базы данных указано Подключе& ние к новой базе данных SQL Server, и нажать кнопку Далее. 8. Если у вас появилась страница Установка необходимого программного обеспече& ния, нажмите Установка необходимого программного обеспечения. Программа выполнит установку недостающих компонентов.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

171

9. На странице выбора пути установки указать путь или оставить существующий и нажать Далее 10. Появится страница Создание базы данных SQL Server. В поле Имя сервера ввес$ ти имя или щелкнуть стрелку, чтобы выбрать имя сервера, к которому необхо$ димо подключиться. В поле Имя базы данных ввести название базы и нажать кнопку Далее. 11. На странице Указание имени экземпляра ввести имя экземпляра приложения или оставить текущее имя и нажать Далее.

12. На странице Выбор страны и региона выбрать регион Восточная Европа и на$ жать Далее В стандартную установку включены финансовые и налоговые функции для стран следующих регионов: •

Азиатско$Тихоокеанский регион;

•

Северная Америка;

•

Западная Европа. Однако если пользователю требуются налоговые и финансовые функции страны, не включенной в стандартную установку, эту страницу можно ис$ пользовать для установки дополнительного региона.

Примечание. Для одной установки Dynamics AX 2009 можно указать только один дополнительный регион.

172

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

13. На странице AOS: создание экземпляра указать имя экземпляра и порт подклю$ чения или оставить все по умолчанию и нажимаем Далее. При установке экземпляра AOS устанавливаются следующие компоненты: •

AOS;

•

Служебная программа конфигурации Microsoft Dynamics AX 2009 Server.

Примечание. Рекомендуется определить и использовать соглашение о присвоении имен всем элементам установки, в том числе имен AOS, имени базы данных и имен каталогов файлового сервера приложений.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

173

14. На странице AOS: выбор учетной записи выбрать Network Service или ввести имя и пароль учетной записи, обладающей правами локального администратора на сервере, из под которого будет запускаться сервис AOS. Нажать Далее.

15. На странице Клиент: выбор языка отображения выбрать язык интерфейса Axapta 2009. Нажать Далее. Все языки поддерживаются в AOS автоматически. Единственное связанное с языком решение, которое нужно принять во время установки, – выбрать при$ меняемый по умолчанию язык клиента.

174

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

16. На странице Клиент: выбор языков справки можно выбрать дополнительные язы$ ки для справки (русский язык выбран по умолчанию). Нажать Далее. В Microsoft Dynamics AX 2009 пользователи имеют возможность установить не$ сколько языков Справки. Если впоследствии потребуется установить дополни$ тельный язык справки, программу установки можно будет запустить еще раз и выбрать новый язык.

Появится страница Все готово для установки, на которой будут отображены все роли и компоненты, выбранные для установки на этот компьютер.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

175

17. На странице Все готово для установки щелкнуть Установить, чтобы начать про$ цесс установки. На странице Установка представлен ход выполнения установки. После завершения установки появится страница Установка успешно завершена.

18. На странице Установка успешно завершена просмотреть список установленных на компьютер ролей и щелкнуть Завершить, чтобы выйти из мастера установки Microsoft Dynamics AX.

Запуск Microsoft Dynamics AX 2009 Примечание. AOS может потребоваться несколько минут для запуска после уста$ новки, но его нужно обязательно запустить перед тем как открывать приложение. Чтобы определить, запущен ли AOS, открыть меню Пуск, затем щелкнуть Средства администрирования > Службы и посмотреть статус службы AOS. Microsoft Dynamics AX 2009 можно открыть из меню Пуск на рабочем столе. В зависимости от параметров меню Пуск (стандартные или классические) приложе$ ние можно открыть одним из следующих способов. •

Стандартный. Открыть меню Пуск, навести курсор на Все программы, а затем щелкнуть Microsoft Dynamics AX.

176 •

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Классический. Открыть меню Пуск, навести курсор на Программы, а затем щел$ кнуть Microsoft Dynamics AX.

При первом запуске Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически откроется Па& раметры обратной связи с клиентами Microsoft Dynamix AХ. Это окно позволяет выб$ рать, хотите ли вы участвовать в программе повышения уровня обслуживания кли$ ентов.

Контрольный список установки Контрольный список установки является руководством при первичной настройке модуля Администрирование. Большинство его элементов – единовременные пара$ метры настройки. После завершения каждого из элементов голубая стрелка на значке заменится на зеленый флажок. Окно контрольного списка установки можно также вызвать из области перехо$ дов, щелкнув последовательно: Администрирование > Настройка > Система > Конт& рольные списки > Контрольный список установки. Внимание! Перед добавлением пользователей в систему контрольный список уста$ новки необходимо завершить. Если сначала добавить пользователей, то до момен$ та завершения контрольного списка установки им будут даны полные права досту$ па к системе вне зависимости от того, к какой группе они принадлежат. Чтобы заполнить контрольный список установки, выполнить следующие шаги. 1. С помощью функции Глобальная компиляция можно обновить ссылки и убедить$ ся, что приложение готово к использованию. В среде демонстрации, в которой разработка не требуется, процесс компиляции не нужен. Щелкнуть значок с го$ лубой стрелкой слева от ссылки Глобальная компиляция, чтобы завершить эту задачу. Примечание. Этот шаг должен быть обязательно выполнен в активной среде или в любой среде, используемой для демонстрации функций разработки. Теперь значок слева от ссылки Глобальная компиляция представляет собой зеле$ ный флажок, и голубая стрелка у ссылки Лицензионные условия становится ак$ тивной.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

177

2. Щелкнуть ссылку Предоставить сведения о лицензии. В рабочей области откро$ ется форма Лицензионные условия.

Приобретенные лицензии Microsoft Dynamics AX 2009 можно ввести вручную или загрузить в систему. Лицензионная информация используется для актива$ ции модулей и функций, внедряемых компанией.

178

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

3. Чтобы подгрузить лицензионный файл, в форме Лицензионные условия щелк$ нуть Загрузка файла лицензии. 4. В форме Загрузка файла лицензии ввести путь к файлу или щелкнуть папку, что$ бы начать просмотр. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы загрузить лицензионный файл. 6. После завершения загрузки появится окно Infolog, в котором будет содержаться информация об операции. Щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Лицензи& онные условия. Для получения дополнительных сведений о вводе лицензионной информации вручную необходимо щелкнуть значок Дополнительная справка (вопроситель$ ный знак) справа от ссылки Лицензионные условия, чтобы получить доступ к справке. 7. Щелкнуть ссылку Настройка функциональности приложений.

Форма Конфигурация используется для активации и отключения приобретен$ ных областей Microsoft Dynamics AX 2009. Загрузка лицензий автоматически ак$ тивирует соответствующие конфигурационные ключи, однако связанные с каж$ дым из ключей функции необходимо активировать или отключать. Внимание! Следует убедиться, что все конфигурационные ключи просмотрены и все функции, которые необходимо использовать, активированы, поскольку неак$ тивированные функции не появятся в меню Microsoft Dynamics AX 2009. 8. Открыть каждую из областей и установить соответствующие флажки, чтобы ак$ тивировать необходимые функции. 9. Нажать кнопку ОК, чтобы начать процесс настройки. После завершения про$ цесса настройки форма Конфигурация будет закрыта. Для получения дополнительных сведений об этой форме необходимо щелкнуть значок Дополнительная справка (вопросительный знак) справа от ссылки Кон& фигурация.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

179

10. Следующая задача – изменение типов данных. В тестовые данные о компании изменений вносить не требуется, поэтому щелкните значок с голубой стрелкой слева от ссылки Изменить типы данных, чтобы отметить это задание как заве$ шенное. Форма Изменить типа данных позволяет пользователям изменять свойства ти$ пов данных без осуществления доступа к Репозитарию прикладных объектов (AOT). Обычно корректировка основных типов производится только в том слу$ чае, если эти изменения обусловлены коммерческими требованиями. Коррек$ тировку можно произвести во время или после установки, однако все измене$ ния необходимо выполнить перед вводом данных в систему. Примером корректировки основных типов является изменение количества зна$ ков после запятой в типе данных Сумма. •

Значение количества знаков по умолчанию для типа данных Сумма равно 0.

•

Изменение количества с 0 до 2 в поле Длина отображения приведет к тому, что в поле типа данных Сумма будет отображаться как 200,00, а не 200.

•

Изменение действует во всех областях приложения, в которых используется тип данных Сумма.

Для получения дополнительных сведений о корректировке основных типов не$ обходимо щелкнуть значок Дополнительная справка (вопросительный знак) спра$ ва от ссылки Коррекция основных типов, чтобы получить доступ к справке. Примечание. Если в результате неправильных действий случайно открылась форма Коррекция основных типов, просто закройте форму, не внося никаких изменений. Может появиться сообщение о том, что необходимо очистить все зависимые зада$ чи. Нажать кнопку Нет. Это также означает, что задача завершена. 11. Щелкнуть ссылку Синхронизировать базу данных. Функция Синхронизировать базу данных выполняет следующие задачи. •

Синхронизирует информацию, содержащуюся в таблицах и индексах, с ба$ зой данных.

•

Создает все таблицы, необходимые для работы системы.

•

Это обязательный шаг в настройке системы.

•

Для завершения требуется несколько минут.

Появится индикатор выполнения процесса. После завершения процесса инди$ катор исчезнет. 12. Щелкнуть ссылку Создание счетов компании. Для создания новых компаний используется форма Компании. Для демо$вер$ сии компании требуется новая компания под названием DMO. 13. В форме Компании нажать комбинацию клавиш CTRL+N, чтобы добавить но$ вую компанию. 14. В поле Компании ввести DMO. 15. В поле Наименование компании ввести Демонстрационная компания. 16. В строке DMO щелкнуть Выбрать. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на следующем шаге данные будут импортированы в компанию DMO.

180

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

17. Следует убедиться, что имя DMO$компании появилось в строке состояния.

18. Закрыть форму Создание счетов компании. 19. Щелкнуть ссылку Импортирование данных. Функция Импортирование данных используется для импортирования тестовых данных или данных, экспортированных из Microsoft Dynamics AX 2009 как фай$ лы *.dat. 20. В форме Разное щелкнуть папку, чтобы выбрать тестовые данные. 21. Щелкнуть вкладку Дополнительно и в элементе Метод импорта щелкнуть Обно& вить существующие записи. 22. Нажать кнопку ОК, чтобы начать импортирование. 23. Может появиться сообщение, что обновление существующих записей может занять продолжительное время. Нажать кнопку Да, чтобы продолжить импор$ тирование. После завершения процесса импортирования появится окно Infolog, в котором будут содержаться сведения о продолжительности процесса и количестве им$ портированных записей. 24. В окне Infolog щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Параметры импорта. Теперь процесс проверки контрольного списка установки завершен.

Глава 8. Установка Microsoft Dynamics AX 2009

181

25. Закрыть Microsoft Dynamics AX 2009.

Перезагрузка и проверка тестовых данных После завершения контрольного списка установки необходимо выполнить переза$ пуск Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы перезапустить Microsoft Dynamics AX 2009 и проверить импортирование данных, выполнив следующие шаги. 1. В меню Пуск щелкнуть последовательно Программы > Microsoft Dynamics AX. Если откроется DAT$компания, то заменить ее на DMO$компанию. 2. Чтобы проверить, что тестовые данные успешно импортированы в DMO$ком$ панию, щелкнуть План счетов в меню Главная книга (dmo). Появится заполненная форма План счетов (см. рис. вверху следующей страни$ цы). DMO$компания готова к использованию.

182

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 9

Уникальные функции Введение В этом разделе представлены функции Microsoft Dynamics AX 2009, которые отли$ чают эту программу от других приложений. Сюда относятся функции, нужные и предпочтительные для клиента, позволяющие ему вести свой бизнес по$другому. •

MorphX, интегрированная среда разработки: •

Управление версиями;

•

Реконструирование.

•

Корпоративный портал.

•

Приложения Business Connector: •

NET;

•

COM.

•

Оптимистическое параллельное управление.

•

Reporting Services в SQL Server 2005.

•

Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework).

•

Интеграция с другими приложениями корпорации Microsoft.

•

Microsoft Outlook.

•

Инфраструктура технологии RFID корпорации Microsoft.

Microsoft MorphX Средой разработки Microsoft Dynamics AX 2009 является Microsoft ®MorphX ® Development Suite. MorphX – это интегрированная среда разработки (IDE), так как с ее помощью интегрируются многие функции, например проектирование, кор$ ректировка, компилирование и отладка внутри обычной среды. В большинстве тра$ диционных средств разработки каждая из этих функций представляет собой отдель$ ную программу со своим собственным интерфейсом. В репозитарии прикладных объектов (AOT) разработчик имеет возможность создавать новые прикладные объекты, используя функцию Перетащить и оставить и настраивая параметры. В системе существуют автоматические настройки для всех параметров прикладных объектов, что позволяет заметно упростить и ускорить ра$ боту разработчика.

184

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Использование MorphX для корректировки списков В Microsoft Dynamics AX 2009 используется система слоев, в которой слои – это иерархия уровней исходного кода приложения. Это позволяет не влиять на при$ кладные объекты на нижних уровнях при добавлениях или изменениях. Концепция наследования является центральной в системе. Эта концепция под$ разумевает, что определенные на самом глубоком уровне параметры могут быть унаследованы более высокими уровнями системы. Обычно это означает, что пользо$ вателю требуется только изменить какой$либо параметр, чтобы вся система унас$ ледовала произведенное изменение. Например, пользователям, отвечающим за ввод заказа на продажу, может по$ требоваться просмотр адреса и номера факса клиента для ввода в заказ. В настоя$ щее время они могут просматривать следующие сведения по умолчанию: •

номер клиента;

•

наименование клиента;

•

поиск наименования;

•

номер счета;

•

номер телефона.

Вместо параметров по умолчанию пользователям, отвечающим за сведения о вводе заказов на продажу, необходимо видеть наименование, адрес, номер телефо$ на и номер факса.

Изменение списка поиска Чтобы изменить список поиска с помощью MorphX, выполнить следующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов. 3. Открыть узел Словарь данных, затем узел Таблицы, затем выбрать CustTable. 4. Открыть CustTable. 5. Открыть узел Группы полей. 6. В AOT щелкнуть правой кнопкой мыши на CustTable. Щелкнуть Создать окно. Теперь открыты два окна AOT: •

Исходное, в строке заголовка которого содержится репозитарий приклад$ ных объектов;

•

Второе окно, в строке заголовка которого содержится: Словарь данных > Таб& лицы > CustTable.

7. Во втором окне AOT открыть узел Поля. 8. Теперь открыть Выделить Наименование, Адрес, Телефон и Факс и перетащить эти поля в AutoLookup исходного окна AOT.

Глава 9. Уникальные функции

185

Pепозитарий прикладных объектов > Таблицы > Custtable > Группы полей > Autolookup

Примечание. Если перед CustTable появится красная строка, это означает, что про$ изведенные изменения не сохранены. 9. Щелкнуть Сохранить все. Примечание. Все произведенные в таблицах или формах изменения отображаются жирным шрифтом; так же отображается и измененный слой. В этом примере был изменен слой пользователя, поэтому после CustTable и AutoLookup отображается слой пользователя (usr). Pепозитарий прикладных объектов > Tаблицы > Custtable > Группы полей > Autolookup

186

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Прочие функции MorphX MorphX включает себя большое число других функций, в том числе систему управ$ ления версиями и средства вскрытия технологий.

Система управления версиями В приложении Microsoft Dynamics AX 2009 для каждого слоя существует один файл прикладного объекта. В файлах содержится следующая бизнес$логика: •

axsys.aod (системные данные прикладного объекта);

•

axcus.aod (клиентские данные прикладного объекта);

•

axusr.aod (пользовательские данные прикладного объекта).

Средство вскрытия технологий Функция вскрытия технологий MorphX позволяет пользователям легко находить подробные сведения о структурах и связях бизнес$логики и модели данных Microsoft Dynamics AX 2009. Вскрытие технологий позволяет пользователям наглядно представлять модели данных и объектов, сформированных в проектах в Microsoft Dynamics AX 2009. Це$ лью функции вскрытия технологий является упрощение сбора данных, выделение связей, интеграция и просмотр совокупности данных в виде UML$диаграмм в Microsoft® Office Visio®.

Использование корпоративного портала Корпоративный портал предоставляет веб$доступ к данным Microsoft Dynamics AX 2009 с учетом ролей. С помощью корпоративного портала пользователи, имеющие внешний доступ к Microsoft Dynamics AX 2009, могут выполнять следующие дей$ ствия. •

Управлять документацией, присоединенной к записям в базе данных.

•

Осуществлять поиск данных, хранящихся в Windows SharePoint Services.

•

Использовать объявления, исследования и списки обсуждений SharePoint для работы с клиентами, партнерами и другими сотрудниками.

Внешний вид корпоративного портала изменен таким образом, чтобы соответ$ ствовать структуре SharePoint, и в нем используется знакомый пользователям под$ ход, основанный на разделении ролей.

Архитектура Интеграция с SharePoint позволяет корпоративному порталу отвечать требованиям стратегии порталов Microsoft, включающим в себя использование служб Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) и Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Благо$ даря интеграции с SharePoint, большинство задач системного администратора по настройке корпоративного портала могут быть выполнены из обозревателя с помо$ щью стандартных функций SharePoint. Ниже перечислены преимущества этого.

Глава 9. Уникальные функции

187

Характеристика

Описание

Опыт веб$разработки в SharePoint

Веб$страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью стра$ ниц веб$частей SharePoint. Некоторые из новых веб$ча$ стей Microsoft Dynamics AX 2009 отображают формы, отчеты и меню на корпоративном портале. Пользовате$ ли могут создавать и изменять веб$страницы на узле корпоративного портала, используя стандартные сред$ ства веб$редактирования, такие как Microsoft® Office FrontPage

Улучшенная персонализация

Пользователи могут легко персонализировать страни$ цы корпоративного портала из обозревателя, добавляя стандартные элементы страниц SharePoint, например списки обсуждений, объявления и рабочие области до$ кументов

Интегрированные Совместная работа и управление содержимым встрое$ возможности совместной ны в узлы корпоративного портала Microsoft Dynamics работы и управления AX 2009 с помощью равнозначных возможностей WSS содержимым Интегрированное управление документооборотом

Управление документооборотом в Microsoft Dynamics AX 2009 интегрировано с пользовательским интерфей$ сом SharePoint. Поэтому на корпоративном портале пользователи могут выполнять многие из тех же задач управления документооборотом, которые доступны им в клиентском приложении Microsoft Dynamics AX 2009

Общий поиск

На корпоративном портале пользователи могут осуще$ ствлять поиск в записях Microsoft Dynamics AX 2009. Они также могут выполнять поиск документов и эле$ ментов списков, хранящихся в службах Windows SharePoint Services, таких как объявления и обсуждения

Веб$структура, доступная на существу$ ющих порталах

На существующих веб$порталах могут использоваться веб$части Microsoft Dynamics AX 4, и таким образом может использоваться веб$структура Microsoft Dynamics AX 2009

На рисунке, приведенном ниже, представлен логический обзор системы Microsoft Dynamics AX 2009, включая сервер корпоративного портала, и изображе$ ны информационные потоки внутри него.

188

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Использование корпоративного портала для создания заказа на продажу В этом разделе представлен пример создания заказа на продажу с использованием корпоративного портала. В данном примере представитель отдела продаж получает заказ на пять 60$ват$ тных лампочек от Валерия Ушакова из компании Light and Design. Во время полу$ чения заказа представитель отдела продаж находится дома, однако корпоративный портал позволит ему создать заказ даже в том случае, если Microsoft Dynamics AX 2009 не установлен на его компьютер. После ввода информации о заказе факт его создания будет подтвержден в Microsoft Dynamics AX 2009. Область переходов > Администрирование > Настройка > Интернет > Корпоративный портал > Веб$узлы > Просмотреть в обозревателе

Глава 9. Уникальные функции

189

Доступ к таблицам данных SQL Часто в ERP$системах партнерам, консультантам, контролерам или другим пользо$ вателям необходимо напрямую обратиться к таблице данных SQL и внести в нее изменения, чтобы настроить, откорректировать или просмотреть перемещение дан$ ных внутри системы. Применение Microsoft Dynamics AX 2009 упрощает и ускоряет просмотр данных в таблицах. Например, чтобы перейти к данным клиента, нужно выполнить следу$ ющие шаги. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Клиент. 2. Щелкнуть строку, а затем правой клавишей мыши щелкнуть Настройка. 3. Щелкнуть вкладку Информация. Расчеты с клиентами > Kлиент > Щелчок правой кнопкой мыши > Hастройка > Bкладка Информация

4. Щелкнуть Правка, чтобы отобразить Репозитарий прикладных объектов для поля Имя формы. 5. Щелкнуть Источники данных. 6. Правой клавишей щелкнуть CustTable. 7. Щелкнуть Hадстройки > Обозреватель таблиц. 8. Для перемещения по таблице можно использовать клавишу TAB. С помощью обозревателя таблиц пользователь может просматривать данные, делать запросы и изменять данные.

190

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Управление оптимистичной конкуренцией В Microsoft Dynamics AX 2009 используется управление оптимистичной конкурен$ цией (Optimistic Concurrency Control – OCC). Обновления данных пользователем через веб$интерфейс включают в себя сле$ дующие действия: •

загрузка данных из базы данных;

•

представление данных пользователю;

•

сохранение изменений, которые пользователь внес в данные.

Поскольку существует вероятность большого временного диапазона между заг$ рузкой данных из базы и сохранением измененных данных, блокировка данных обычно не производится. Чтобы обеспечить целостность данных в многопользова$ тельской среде, OCC используется для того, чтобы перед сохранением проверить, были ли произведены какие$либо изменения другими пользователями. Ниже перечислены преимущества использования OCC. •

Повторное считывание данных из базы не требуется.

•

Блокировка производится только при обновлении строк. Это позволяет умень$ шить период блокировки.

•

Расчет всех обновленных столбцов не требуется, так как необходимо сравнить значение только одного столбца.

•

При правильном использовании обеспечивает семантическую целостность на основе строк.

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) Microsoft Dynamics AX 2009 интегрирован со службами отчетности SQL Server 2005 Reporting Services. Это дает клиенту платформу для составления отчетности пред$ приятия, которая характеризуется следующим. •

Включает в себя среду для создания, управления и отправки отчетов всем со$ трудникам организации.

•

Позволяет пользователям оперативно обращаться к данным и создавать исход$ ные отчеты.

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services На рисунке, приведенном ниже, представлена общая архитектура SQL Server Reporting Services, используемая в Microsoft Dynamics AX 2009.

Глава 9. Уникальные функции

191

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services состоит из следующих компонентов: •

сервер отчетов Report Server;

•

диспетчер отчетов;

•

конфигуратор продукции.

Сервер отчетов Report Server Сервер отчетов, являющийся основным компонентом Reporting Services, это служ$ ба Microsoft Windows service и веб$служба, которая предоставляет оптимизирован$ ную параллельную инфраструктуру для обработки и передачи отчетов. Веб$служба использует набор программных интерфейсов, которые клиентские приложения могут использовать для доступа к серверам отчетов. В Windows включены службы инициализации, планирования и доставки, а также поддержка сервера. Все службы работают вместе, что позволяет создать единый сервер отчетов. Сервер отчетов обрабатывает запросы с помощью своих подкомпонентов и осу$ ществляет доступ к отчетам по требованию или согласно запланированному гра$ фику.

Диспетчер отчетов Диспетчер отчетов – это средство доступа к отчетам и управления ими, позволяю$ щее осуществлять доступ к отчетам Microsoft Dynamics AX 2009 через Microsoft Internet Explorer. Он используется для удаленного администрирования сервера от$ четов через HTTP$соединение. Кроме того, диспетчер отчетности используется для

192

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

просмотра отчетов и навигации по ним, а также для выполнения следующих дей$ ствий. •

Просмотр, поиск и подписка на отчеты.

•

Создание, сохранение и поддержание структуры папок для организации всех элементов на сервере.

•

Конфигурация свойств страниц и значений по умолчанию.

•

Определение доступности раздела Мои отчеты, позволяющего публиковать и создавать отчеты в собственном рабочем пространстве.

•

Конфигурация параметров безопасности, основанной на ролях пользователей, которые определяют доступ к элементам и операциям.

•

Конфигурация параметров выполнения отчетов, истории отчетов и их парамет$ ров.

•

Создание управляемых данными подписок, позволяющих отправлять отчеты целому списку пользователей.

Запуск конструктора отчетов, который представляет собой средство создания отчетов, которое используется для создания и изменения управляемых моделями автоматизированных отчетов.

Конструктор отчетов Report Builder Сотрудникам компании, занимающимся информацией, для принятия быстрых и эффективных решений необходим доступ к различным сведениям. Им нужно мощ$ ное, но в то же время простое средство, не требующее понимания структуры источ$ ников данных, которое бы позволяло просматривать и искать информацию. Для достижения обозначенных целей существует Конструктор отчетов, являющийся со$ ставляющей продукта SQL Server 2005 Reporting Services и представляющий собой мощное средство быстрого построения отчетов. Конструктор отчетов создан с помощью парадигм Microsoft Office, поэтому пользователи могут быстро начать работу. С помощью средства Конструктор отче& тов пользователи могут: •

создать таблицу, матрицу или диаграмму, используя шаблон макета отчета, ко$ торый содержит заранее определенные области данных;

•

выбрать заранее определенную модель отчета, содержащую элементы отчета, например, поля данных, а затем перетащить элементы отчета в область данных в шаблоне;

•

добавить фильтры к отчетам, чтобы определить, какие данные будут отображать$ ся;

•

создать автоматический запрос, который будет извлекать необходимые данные;

•

найти данные, связанные с содержанием отчета;

Глава 9. Уникальные функции

193

•

добавить к отчету текст и форматирование;

•

создать новые поля и расчетные поля на основании данных модели отчета;

•

просмотреть, распечатать и опубликовать отчеты.

Ниже представлено описание шагов, с помощью которых можно создать отчет в Report Builder.

Использование конструктора отчетов Чтобы создать новый отчет, надо зайти в конструктор отчетов из меню Microsoft Dynamics AX 2009 или с портала SQL Reporting Services. 1. В Microsoft Dynamics AX 2009 щелкнуть последовательно Область переходов > Настройка > Бизнес&Анализ >Службы Reporting Services > Серверы Reporting Services > меню Сервис > Инструменты бизнесз&аналитики > Диспетчет отчетов. Откроется окно SQL Server Reporting Services Dynamics. Появятся все ранее со$ зданные модели. В этом примере существует одна модель: Dynamics – AccountsReceivable (Расчеты с клиентами) (USD – английский язык (США)). Эта модель используется для создания отчетов на основании данных клиентов. В данном примере будет создан отчет Операции клиентов по аналитикам. 2. Чтобы создать новый отчет, на панели инструментов нужно щелкнуть Область переходов > Настройка > Бизнес&Анализ > Службы Reporting Services > Серверы Reporting Services > меню Сервис > Инструменты бизнесз&аналитики > Построи& тель отчетов Report Builder. Примечание. Если конструктор отчетов запускается в первый раз, пользователя по$ просят установить клиент. Это небольшое приложение, связанное с.NET, которое необходимо загрузить и установить на компьютере пользователя. Щелкните Запус& тить, чтобы установить приложение. 3. Появится форма Microsoft Report Builder. В области Entities щелкнуть модель Расчеты с клиентами. В конструкторе отчетов появится область для формирования матричного отче$ та. В левой части обозревателя содержится список таблиц Microsoft Dynamics AX 2009. Обозреватель состоит из двух частей. В верхней области содержится список таблиц, а в нижней – список полей выбранной таблицы. 4. В верхней области обозревателя щелкнуть Расчеты с клиентами, а затем Провод& ки по клиенту. 5. В нижней области обозревателя щелкнуть поле Счет клиента и перетащить его в левую часть матрицы в качестве группы строк. 6. В нижней области обозревателя щелкнуть поле Подразделение и перетащить его в правую часть матрицы в качестве группы столбцов.

194

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

7. В верхней области обозревателя щелкнуть папку Другие поля, а затем щелкнуть папку Сумма (1). 8. Щелкнуть поле Итог сумма, а затем перетащить это поле в правую часть. 9. Добавить заголовок отчета, щелкнув раздел Добавить заголовок, и ввести Кли& енты с разбивкой по подразделениям. 10. На панели инструментов щелкнуть значок Сохранить. 11. В форме Сохранить как отчет дважды щелкнуть папку Dynamics. 12. В поле Название ввести «Клиенты с разбивкой по подразделениям» и затем щел$ кнуть Сохранить. 13. Щелкнуть Запустить отчет, чтобы просмотреть его. 14. Закрыть конструктор отчетов и диспетчер отчетов.

Просмотр отчета с использованием диспетчера отчетов Чтобы просмотреть отчет с использованием диспетчера отчетов, выполнить следу$ ющие шаги. 1. В меню Сервис щелкнуть последовательно: Область переходов > Настройка > >Бизнес&Анализ >Службы Reporting Services > Серверы Reporting Services > меню Сервис > Инструменты бизнесз&аналитики > Диспетчер отчетов. 2. Появится отчет Клиенты с разбивкой по подразделениям; справа от него появит$ ся слово «Новый». Щелкнуть ссылку, чтобы открыть отчет.

Глава 9. Уникальные функции

195

Примечание. Отчет будет доступен только в том случае, если предыдущая процеду$ ра завершена. 3. Щелкнуть стрелку Выбрать формат, а затем щелкнуть Excel. 4. Щелкнуть Экспорт. 5. Щелкнуть Открыть, чтобы просмотреть отчет в Microsoft® Excel®.

Приложение Business Connector Business Connector является компонентом Microsoft Dynamics AX 2009, позволяю$ щим внешним приложениям взаимодействовать с экземплярами Application Object Server. В Microsoft Dynamics AX 2009 существует два варианта Business Connector: •

NET$версия;

•

COM$версия.

Примечание. COM Business Connector предлагается в основном для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

.NET Business Connector Приложение.NET Business Connector обеспечивает набор управляемых классов, облегчающий доступ к функции X++ в Microsoft Dynamics AX 2009. Оно устанав$ ливается вместе со следующими объектами (и используется для поддержки функ$ ций в них): •

сервер корпоративного портала;

•

сервер отчетов;

•

сервер интеграции приложений.

Приложение.NET Business Connector может быть установлено как отдельный компонент и использоваться для разработки приложений третьей стороны, спо$ собных интегрироваться с Microsoft Dynamics AX 2009.

COM Business Connector Приложение COM Business Connector является дополнительным компонентом Microsoft Dynamics AX 2009, который может использоваться для активации прило$ жений, работающих вне Microsoft Dynamics AX 2009, для взаимодействия с экземп$ ляром Application Object Server (AOS). Приложение COM Business Connector обес$ печивает набор интерфейсов COM к функциям X++ в Microsoft Dynamics AX 2009. COM Business Connector включается в Microsoft Dynamics AX 2009 только для обес$ печения совместимости с предыдущими версиями.

196

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет ком$ паниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес$процессами и парт$ нерами с помощью электронных средств связи. Описание интеграционной струк$ туры AIF представлено в главе «Введение в Microsoft Dynamics AX 2009».

Интеграция с другими приложениями Microsoft Microsoft Dynamics AX 2009 обеспечивает полную интеграцию в технологическую среду Microsoft.

Синхронизация Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователям настраивать подробный про$ филь Microsoft Outlook, который выделяет три типа объектов программного интер$ фейса приложения для сообщений (MAPI):

Глава 9. Уникальные функции •

Задачи;

•

События календаря;

•

Контакты.

197

После создания профиля пользователи могут синхронизировать сопоставлен$ ные поля между Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook. Определение синхронизируемых взаимосвязей между полями приложений выпол$ няется в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Пользователи могут определить группу своих контактов, которые можно синхронизировать по усмотрению пользователя.

Настройка профиля синхронизации Чтобы обеспечить большую гибкость при синхронизации полей Microsoft Dynamics AX 2009, таблиц и MAPI$объектов, доступна форма настройки, позволяющая вы$ полнить точное сопоставление. Представленные ниже объекты можно настроить с помощью интеграции с Outlook. •

Контакты. Синхронизация с таблицей Контактное лицо в Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Встречи. Синхронизация таблицы операций Microsoft Dynamics AX 2009 с типа$ ми встреч.

•

Задачи. Синхронизация Таблицы операций Microsoft Dynamics AX 2009 с типа$ ми задач.

В каждом представлении отображаются те типы MAPI$объектов, которые мо$ гут синхронизироваться в Microsoft Dynamics AX 2009. Каждая запись в представ$ лении состоит из двух полей: •

Имя поля Microsoft Office Outlook;

•

Направление синхронизации между Microsoft Dynamics AX 2009 и Outlook. Для направления синхронизации могут использоваться четыре значения:

•

Только от Microsoft Dynamics к Microsoft Office Outlook;

•

Только от Microsoft Office Outlook к Microsoft Dynamics;

•

Полная синхронизация (в обоих направлениях);

•

Нет.

Пользователи могут блокировать объекты на время редактирования и синхро$ низации, что препятствует их изменению другими пользователями. Это позволяет пользователям избежать наложения друг на друга вносимых ими изменений при одновременной модификации или синхронизации объектов.

Инфраструктура RFID корпорации Microsoft Microsoft Dynamics AX 2009 можно легко интегрировать с инфраструктурой RFID корпорации Microsoft. Введение технологии радиочастотной идентификации (RFID) предоставляет производителям и дистрибуторам возможность улучшенно$ го представления их отношений с поставщиками, увеличивая число и упрощая ис$ пользование точек контроля данных. Эта функция станет доступной с выходом инфраструктуры RFID корпорации Microsoft.

Глава 10

Бизнес'правило В Microsoft Dynamics AX 2009 термин бизнес правило определяется двумя способа$ ми. •

Бизнес&правило – это система. Бизнес$правило – это система, включенная в Microsoft Dynamics AX 2009. Бизнес$правило как система обеспечивает функции, которые могут быть ис$ пользованы для создания отдельных бизнес правил, или бизнес$процессов.

•

Бизнес&правило – это бизнес&процесс. Бизнес$правило представляет бизнес$процесс, определяющий, как документ «проходит» через систему, показывая, кто может его обрабатывать и утверждать.

Пример бизнес$правила Рассмотрим следующий пример бизнес$правила по созданию отчета о затратах. Это бизнес$правило показывает, кто должен обрабатывать и утверждать отчеты о затра$ тах.

Глава 10. Бизнес'правило

199

Для лучшего понимания этого бизнес$правила предположим, что Владимир, оператор станка, посылает отчет о затратах на сумму 7 000 долл. США. Алексей, руководитель цеха, должен просмотреть квитанции, направляемые ему Владими$ ром. Затем отчет о затратах должен утвердить Дмитрий, исполнительный директор, и Ольга, финансовый директор. Теперь предположим, что Владимир отправляет отчет о затратах на сумму 11 000 долл. США. Алексей должен просмотреть квитанции, а Дмитрий, Ольга и Юлия, главный бухгалтер, должны утвердить отчет о затратах.

Преимущества бизнес$правила Использование в организации системы бизнес$правил предоставляет множество преимуществ. Вот только несколько основных из них. •

Согласованность процессов. Система бизнес$правил позволяет руководителям определять процесс утверждения для конкретных документов, таких как заявки на покупку и отчеты о затратах. Используя систему бизнес$правил, руководите$ ли гарантируют согласованность и эффективность процедур обработки и утвер$ ждения документов.

•

Прозрачность процессов. Система бизнес$правил позволяет руководителям от$ слеживать состояние и историю конкретного бизнес$правила. Это позволяет ру$ ководителям анализировать и определять, нужно ли для повышения эффектив$ ности вносить изменения в бизнес$правила.

•

Централизованный список работ. Пользователи могут просматривать централи$ зованный список работ, чтобы видеть назначенные им задачи и утверждения, предписанные бизнес$правилом. Этот список работ доступен на страницах ро$ левых центров в клиенте Microsoft Dynamics AX 2009 и на корпоративном пор$ тале.

Экземпляр бизнес$правила Экземпляр бизнес$правила эквивалентен выполняемому бизнес$правилу. Запись Microsoft Dynamics AX 2009 передается бизнес$правилу в следующих случаях: •

для активизации экземпляра бизнес$правила используется сочетание шаблона бизнес$правила и конфигурации бизнес$правила;

• •

внутри бизнес$правила создаются экземпляры задач и утверждений;

•

внутри шага создаются один или несколько элементов, в зависимости от того, сколько назначено пользователей Microsoft Dynamics AX 2009. Каждый рабо$ чий элемент создает уведомление бизнес$правила, появляющееся в списке уве$ домлений.

для управления обработкой возможных операций бизнес$правила внутри каж$ дой задачи каждого утверждения создается один шаг (задачи) или один либо несколько шагов (утверждения);

Назначенный пользователь Microsoft Dynamics AX 2009 затем может перейти в форму, позволяющую принять на себя выполнение операции бизнес$правила, про$ смотреть сведения, выполнить операцию и ввести комментарии. Это приведет к

200

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009

выполнению элемента работы, а связанное уведомление бизнес$правила будет по$ мечено как выполненное. В итоге операция бизнес$правила иерархически вернет$ ся к шагу, задаче или утверждению и к экземпляру бизнес$правила.

Задача в бизнес$правиле Бизнес$правило Microsoft Dynamics AX 2009 может использоваться для контроля прохождения документов или задач от начала до окончания рабочего процесса. Бизнес$правило может содержать одну или несколько задач, но каждая задача мо$ жет содержать только один шаг. Задачи обеспечивают зависящее от приложения поведение, определенное в AOT. Каждая задача поддерживает один блок работ, определяемый одним шагом. У зада$ чи нет фиксированного результата, но к ней можно добавить любое количество на$ страиваемых результатов, например Completed (выполнено) или Skipped (пропу$ щено).

Утверждение в бизнес$правиле Утверждения – это специализированные элементы бизнес$правила, предназначен$ ные для поддержки сценариев утверждения. Для утверждений определен набор фиксированных результатов, поддерживаемых бизнес$правилом. Возможны сле$ дующие результаты: • •

Approve (утвердить) – тип результата Complete (выполнено);

•

RequestChange (запрос на изменение) – тип результата ChangeRequested (изме$ нение, запрошенное инициатором или другим участником бизнес$правила).

Reject (отвергнуть) – тип результата Return to the originator of the workflow (воз$ вратить инициатору бизнес$правила);

Каждый результат утверждения связан с конкретным пунктом веб$меню опера$ ций, пунктом меню операций и обработчиком события. Пункт веб$меню операций отображает имя кнопки действия и диалоговое окно, когда это действие выбрано в списке работ корпоративного портала или в элементах управления бизнес$правила на корпоративном портале. Пункт меню операций отображает имя кнопки действия и диалоговое окно, когда это действие выбрано в унифицированном списке работ или в клиентских элементах управления бизнес$правила.

Завершение бизнес$правила При успешном завершении задачи бизнес$правила завершается и само бизнес$пра$ вило.

Часть II

Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

202

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Настройка Главной книги Введение В этой главе представлены основные функции настройки в модуле Главная книга системы Microsoft Dynamics AX 2009. Также здесь описывается настройка валют и обменных курсов. B системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеются широкие функ$ циональные возможности для работы с несколькими валютами, например, запись операций в различных валютах и возможность составления отчетов с использова$ нием нескольких валют. Кроме того, имеется возможность работы с неограниченным числом аналитик в различных модулях системы Microsoft Dynamics AX 2009, а также использования фокусирования аналитик для отслеживания прибылей, центров затрат и другой важ$ ной финансовой информации. Все эти разделы представлены в главе «Настройка Главной книги», что позволяет приступить к работе с использованием финансовой статистики системы Microsoft Dynamics AX 2009.

Настройка валюты и валютного курса Если компания работает с несколькими валютами, занимаясь торговлей с зарубеж$ ными организациями, система Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает широкий диапазон функциональных возможностей работы с несколькими валютами. Независимо от того, используются ли в компании возможности работы с не$ сколькими валютами, всегда требуется установка для компании валюты по умолча$ нию. Следует воспользоваться формой Валютный курс, чтобы выполнить следую$ щую настройку: •

валюта компании по умолчанию;

•

вторичная валюта и соответствующий обменный курс.

Глава 1. Настройка Главной книги

203

Область переходов >Главная книга> Настройка> Валютные курсы

Настройка валюты компании Чтобы настроить валюту компании, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Ввести код валюты в поле Валюта на вкладке Обзор. Например: •

USD – код для доллара США;

•

EUR – код для евро;

•

CAD – код для канадского доллара.

2. Ввести наименование валюты в поле Наименование. 3. Ввести код валюты ISO, предложенный международной организацией по стан$ дартизации (International Organization for Standardization, ISO), в поле Код валю& ты ISO. 4. Ввести символ для текущей валюты в поле Символ, что облегчает чтение отче$ тов и запросов. Символ имеется не для всех валют, и ввод значения в этом поле не является обязательным. 5. Выбрать валюту компании по умолчанию из списка Валюта, который находит$ ся в форме Данные о компании на вкладке Прочее.

204

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Основное > Настройка > Данные о компании

6. Выбрать вторичную валюту для отчетности из списка Вторичная валюта. Суммы операций компании могут храниться параллельно в двух валютах и использо$ ваться в отчетах. Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически преобразует все операции с исполь$ зованием вторичной валюты. Эта функция используется для евро или для состав$ ления отчетов, связанных с соответствующей деятельностью, например, когда не$ обходимо предоставить отчет в муниципальные учреждения с использованием одной валюты, а в заграничную штаб$квартиру – в другой валюте. Примечание. Список Триангуляция используется в торговых операциях, когда хотя бы один из партнеров представляет страну, являющуюся членом ЕС и Европейско$ го валютного союза. При триангуляции производится преобразование из одной ва$ люты в другую с использованием евро. Для этого необходимо выбрать валюту, ис$ пользуемую в качестве валюты триангуляции, в форме Валютные курсы.

Примечание. Валюты по умолчанию могут быть настроены во многих формах в си$ стеме Microsoft Dynamics AX 2009, например, для клиентов, поставщиков или наи$ менований журналов.

Настройка валют и обменных курсов Если компания проводит торговые операции в нескольких валютах, необходимо настроить дополнительные валюты и соответствующие обменные курсы в форме Валютный курс, используя следующие шаги. 1. В форме Параметры главной книги на вкладке Главная книга вести единицу изме$ рения в поле Отобразить валютный курс.

Глава 1. Настройка Главной книги

205

Обычно в качестве базы в системе используется 100 единиц или 1 единица. Если обменный курс устанавливается для 100 единиц, этот параметр должен указы$ вать стоимость покупки 100 единиц иностранной валюты. Например, если ва$ лютой компании является рубль, то в обменном курсе рубля следует курс 100. Примечание. B форме Валютные курсы, обменный курс для валюты компании авто$ матически изменяется в соответствии с тем, какая единица обменного курса задана в форме Параметры главной книги. Например, если в этой форме указано значение 100 для обменного курса, это значение автоматически устанавливается в качестве обменного курса по умолчанию для валюты компании. Дополнительные валюты и обменные курсы настраиваются в форме Валютные курсы. Область переходов > Главная книга > Настройка > Валютные курсы

2. Новая валюта вводится на вкладке Обзор. 3. На вкладке Округление необходимо выполнить следующие действия. •

Настроить округление сумм в соответствии со стандартной единицей изме$ рения. Например, суммы для операций округляются до ближайшей едини$ цы с точностью 0,01.

•

Указать общую единицу, используемую при округлении, в поле Общее ок& ругление.

206

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Значение, заданное в поле Общее округление влияет на все значения во всех мо$ дулях. Поэтому значение 0,01. Это самая маленькая единица измерения для всех сумм в рамках всей системы, в состав которых входят, например, суммы разне$ сенных налогов. Имеются различные параметры округления для модулей Расчеты с клиентами (округлить заказ) и Расчеты с поставщиками (округлить покупку), а также Цены (округление цены). Все разнесенные суммы округляются к ближайшему значению, соответствую$ щему заданной единице, независимо от того, являются ли они результатами вы$ числений и разноски, выполняемых системой, или введены вручную пользова$ телем. Примечание. B форме Параметры главной книги, которая находится на вкладке Глав& ная книга необходимо: •

указать максимальную сумму округления для операции в валюте по умолчанию в поле Максимально допустимое расхождение;

•

задать округление для вторичных валют в поле Минимальное допустимое рас& хождение во вторичной валюте.

4. Ввести начальную дату в поле Дата начала на вкладке Валютный курс в нижней области формы. Так как можно иметь несколько курсов для одной валюты, дата разноски определяет используемый курс. Если поле Дата начала остается пустым, обменный курс не имеет начальной даты, он действует до тех пор, пока в систему не вводится другой курс обмена. 5. Ввести обменный курс иностранной валюты в поле Валютный курс. Например, если в поле Отобразить валютный курс в форме Параметры задается значение 100,00, то необходимо указывать стоимость 100 единиц иностранной валюты. В нижней части формы Валютный курс отображается соотношение между инос$ транной валютой и валютой компании.

Активация валюты для конвертации валюты В системе Microsoft Dynamics AX 2009 конвертор валют обеспечивает возможность отображения операций и сальдо в отчетах и в формах в другой валюте. Для конвертации в другую валюту необходимо сделать следующее. 1. Выбрать валюту Главная книга> Настройка> Валютные курсы. 2. На вкладке Конвертор валют установить флажок Конвертация, чтобы разрешить конвертацию валюты. 3. Указать символ валюты перед суммой или после нее – в поле Префикс или Суф& фикс. 4. В строке состояния Microsoft Dynamics AX 2009 дважды щелкнуть поле Валюта, чтобы открыть форму Конвертор валют.

Глава 1. Настройка Главной книги

207

Строка состояния > Двойной щелчок > поле Валюта

5. Выбрать любые настройки валют для преобразования в форме Конвертор валют. 6. Ввести дату, используемую для конвертации, в поле Дата курса. Примечание. Все операции конвертируются с использованием одного обменного курса. 7. Дважды щелкнуть стрелку, расположенную рядом со значком, чтобы отобра$ зить новую валюту. Форма Конвертор валют автоматически закрывается, и изменяется значение в поле Валюта, где отображается новая валюта. Теперь на всех экранах, запросах и отчетах, где изначально суммы отображались в валюте компании, эти суммы будут указываться в новой валюте. 8. Чтобы вернуться к валюте компании по умолчанию, надо открыть форму Кон& вертор валют, а затем щелкнуть Сброс. При выходе из системы Microsoft Dynamics AX 2009 отображаемая валюта вновь устанавливается на валюту по умолчанию.

Настройка периодов и финансового года Финансовый год в системе Microsoft Dynamics AX 2009 может быть: •

установлен любой длительности;

•

разделен на любое число периодов. При настройке финансового года и периодов могут указываться:

•

годы;

•

месяцы;

•

дни. Каждый период может быть:

•

закрыт полностью для дополнительных операций;

•

содержать разрешение для выбранных пользователей на продолжение обновле$ ния одного или нескольких модулей.

Эта возможность очень полезна в процессе подготовки и выверки периодичес$ ких и ежегодных счетов.

208

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Перед разноской операций в системе Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо создать новый финансовый год, разделенный на периоды, иначе невозможно будет разнести операцию, если для даты разноски операции не создан период. В форме Периоды можно: •

создать новый финансовый год;

•

определить финансовые периоды;

•

изменить финансовые периоды в существующих счетах компании;

•

выполнить пересчет сальдо по периодам, если изменяются периоды финансо$ вого года с операциями.

Создание периодов в новом финансовом году Чтобы создать периоды в новом финансовом году в форме Создать новый финансо& вый год, необходимо заполнить начало, конец (закрытие) финансового года, едини$ цу измерения периода и длительность периода и нажать кнопку ОК. Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды > кнопка Создать новый финансовый год

Например, если каждый месяц года является периодом, желательная продол$ жительность равна 1 и используется единица измерения Месяцы. Созданные периоды можно посмотреть в форме Периоды. Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды

Глава 1. Настройка Главной книги

209

На базе значений, введенных в форме Создать новый финансовый год создаются следующие поля. •

Начало – начальная дата периода.

•

Код периода – это поле задается системой автоматически в соответствии с на$ стройкой периодов. Возможные значения: •

Открывающий – период Открывающий используется системой для открыва$ ющих операций из процедуры закрытия на конец года;

•

Обычный – период Обычный используется для ввода операций;

•

Закрывающий – период Закрывающий используется для ввода конкретных операций закрытия на конец года. Microsoft Dynamics AX 2009 всегда создает два дополнительных периода:

•

•

Период открытия для открывающих операций, перенесенных из процедуры закрытия на конец года. Открывающие операции проистекают из балансо$ вых счетов предыдущих лет.

•

Период закрытия для ввода конкретных операций закрытия на конец года.

Завершение – конечная дата для текущего периода. Все периоды имеют статус. B поле Статус возможны четыре значения:

•

Остановлено – код периода по умолчанию имеет значение Закрывающий;

•

Открыто – код периода по умолчанию имеет значение Обычный. Для ввода опе$ раций для периода должно быть установлено значение Открыто;

•

Закрыто – код периода по умолчанию имеет значение Открывающий;

•

Год закрыт – используется для закрытия финансового года.

Разноска может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все операции блокируются, если для периода не установлен статус Открыто. Примечание. Период со статусом Остановлено может быть открыт. Закрытый пери$ од не может быть открыт. На вкладке Статус модуля из списка Статус модуля можно выбрать тех пользова$ телей, которые авторизованы для выполнения обновления модуля Главная книга. •

Все – все пользователи авторизованы для обновления модуля Главная книга в выбранном периоде.

•

Нет – отсутствуют пользователи, авторизованные для обновления модуля Глав& ная книга в выбранном периоде.

Пример. Если компании необходимо внести некоторые корректировки в закрытом периоде, для тех модулей, которые не корректируются, устанавливается значение Нет. •

Группа пользователей – для внесения изменений в Главную книгу авторизован$ ными пользователями являются конкретные группы пользователей.

Если для статуса модуля установлено значение Группы пользователей, указать в области Группы пользователей модуля те группы пользователей, которым разреше$ но внесение изменений.

210

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эту настройку полезно использовать, например, в начале нового периода, чтобы гарантировать, что только заданная группа пользователей выполняет последние раз$ носки в старом периоде, в то время как другие группы работают в новом периоде. Для разделения существующего периода (например, на два периода) использу$ ется функция, которая выполняется при нажатии кнопки Деление периода. Чтобы создать закрывающий период для финансового периода используется функция, которая выполняется при нажатии кнопки Создать закр. период, Система Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически создает открывающий и закрывающий периоды для финансового года, но не для каждого конкретного периода. Удаление периода со статусом Открыто можно нажав кнопку Удаление периода. Кнопка Удаление периода недоступна, если выбран финансовый период, имеющий статус Остановлено или Закрыто. Кнопка Удалить финансовый год предназначена для удаления последнего фи$ нансового года. Если в компании создаются корректировки для закрытого периода и необходи$ мо пересчитать сальдо для конкретного периода, необходимо выбрать нужный пе$ риод и нажать кнопку Пересчитать сальдо по периодам. Затем запустить пересчет. Пересчет можно выполнить сразу или в пакетном режиме.

Интервалы дат Интервалы дат упрощают настройку предварительно определенных периодов при запуске финансовых отчетов.

Создание интервала дат Создание интервалов дат производится в следующей форме. Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Интервалы дат > вкладка Обзор

Глава 1. Настройка Главной книги

211

При создании нового периода надо заполнить следующие поля: •

Код интервала дат на вкладке Обзор;

•

Описание – ввести краткое описание интервала дат в поле;

•

Начальная дата и Конечная дата – интервал дат в полях на вкладке Разное.

Область переходов > Главная книга > Настройка > Периоды > Интервалы дат > вкладка Разное

•

До – выбрать единицу времени, которая является базой расчета.

•

Начало/ Завершение – начальная точка интервала. Это значение вместе со значением в поле До используется для установки начальной точки интерва$ ла дат.

•

Указать, следует ли переместить интервал в направлении будущего (+) или прошлого ($) в поле +/&. Поле +/& базируется на содержимом поля До. Чис$ ло умножается на значение единиц времени, которое установлено в поле Дни, месяцы, годы или периоды. Выбрать в поле Дни, месяцы, годы или периоды единицу измерения для изме$ нения начальной даты в интервале. Количество единиц выбирается в поле + /$. Результаты выбора отражаются в поле После настроек.

Примечание. Если поля +/& и Дни, месяцы, годы или периоды являются пустыми, значение в поле После настроек равно значению начальной точки. •

В поле После выбрать единицу времени, используемую для определения на$ чальной или конечной даты поля Начальная дата.

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

212

Значение в поле Начальная дата базируется на значении в поле После на& строек. Значение в поле Начальная дата используется в качестве базы расче$ та в столбцах финансовых отчетов и может являться начальной или конеч$ ной датой единицы времени, выбранной в поле После. •

В поле Начало/Завершение указать, следует ли установить единицу времени, выбранную в поле После, в начале или в конце единицы времени.

•

Ввести фиксированную начальную дату в поле Блокированная начальная дата. Это переопределяет все другие значения и значение передается в поле На& чальная дата.

Аналитики Стандартно в системе Microsoft Dynamics AX 4. 0 есть три аналитики: •

подразделение;

•

центр затрат;

•

цель.

Примечание. Требуется лицензия MorphX, чтобы добавить в приложение дополни$ тельные аналитики к стандартным трем. Для создания дополнительных аналитик в Microsoft Dynamics AX 2009 есть мастер аналитик – Сервис > Средства разработки> Мастеры. Количество финансовых аналитик ограничено, но имеется неограничен$ ное число значений в рамках финансовой аналитики. Аналитики используются в системе во многих местах. Существует возможность настройки умалчиваемых значений аналитик в таких базовых данных, как: финан$ совые счета, клиенты, поставщики, номенклатуры. Эти значения аналитик авто$ матически копируются в операции (например, при продажах и покупках). Перед разноской заданные по умолчанию аналитики можно изменить.

Создание значения аналитики Для создания нового значения аналитики необходимо открыть следующую форму. Область переходов > Главная книга > Аналитики

Глава 1. Настройка Главной книги

213

Для создания новой строки необходимо выбрать соответствующую аналитику из списка Аналитики и нажать сочетание клавиш CTRL+N. Далее заполнить поля Номер, Описание, а также выбрать сотрудника из списка Сотрудник. Настроенные значения аналитик могут назначаться следующим объектам: •

финансовым счетам;

•

операциям в Главной книге;

•

операциям в модуле Расчеты с клиентами;

•

клиентам;

•

операциям в модуле Расчеты с поставщиками;

•

поставщикам.

В рамках системы Microsoft Dynamics AX 2009 аналитики являются методом, позволяющим использовать различные разрезы анализа данных. Например, номер подразделения может быть присоединен к каждой разнесенной операции. Затем можно выполнить запрос для отображения сальдо по подразделениям. В форме План счетов есть возможность сделать настройку проверки заполнения стандартных аналитиках (подразделения, центры затрат и цели) в финансовых про$ водках. Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > вкладка Aналитика

В полях Проверка подразделения/ центра затрат/ цели можно определить методы контроля аналитик, которые выполняются при создании финансовых операций. •

Дополнительно – ввод аналитики является необязательным и при разноске не выполняется контроль значения.

•

Обязательный ввод – система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет заполнение аналитики при разноске финансовой операции. Само значение не проверяется.

•

Таблица – система Microsoft Dynamics AX 2009 контролирует заполненнное зна$ чение аналитики при разноске финансовой операции, а также проверяет, соот$ ветствует ли значение тому значению, которое определено для счета.

214

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Список – система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет, соответствует ли за$ полненное значение аналитики списку значений, определенному в форме Про& верка аналитики (кнопка Список проверки > Аналитика).

•

Фиксировано – при разноске всегда используется аналитика, определенная для счета Главной книги, и это значение замещает другие аналитики, если таковые были введены. Фиксированные значения также используются по умолчанию. Если пользователь вводит отличающуюся аналитику или поле аналитики ос$ тавлено пустым, система автоматически использует фиксированную аналити$ ку, которая введена в форме Информация по плану счетов.

•

По умолчанию – для всех операций, у которых не задано какое$либо значение, используется значение, установленное на счете Главной книги. Значение, ука$ занное на счете, автоматически заполняется в строках журнала и может быть изменено перед разноской.

Фокусирование аналитики Использование фокусирования аналитики облегчает создание финансовых отче$ тов, базирующихся на аналитиках и операциях по счетам Главной книги. Кроме того, определяет, в каком порядке в отчетах следует печатать аналитики и счета Глав$ ной книги. Фокусирование аналитики объединяет аналитики и финансовые счета. Напри$ мер, одно фокусирование может состоять из финансовых счетов, аналитики Под& разделение и аналитик Цель, а другое фокусирование может включать аналитику Подразделение и Финансовые счета. Фокусирование аналитик можно применять, например, для просмотра сальдо$ вых ведомостей, используя несколько аналитик и финансовых счетов.

Создание фокусирования аналитики Фокусирование может использоваться в различных отчетах. Например, в финансо$ вых отчетах или выписках по аналитике. Для создания нового фокусирования аналитики необходимо открыть следую$ щую форму. Область переходов > Главная книга > Настройка > Финансовый отчеты > Фокусирования аналитики

Глава 1. Настройка Главной книги

215

Для создания нового фокусирования необходимо сделать следующее. 1. Создать новую строку (CTRL+N) и заполнить поля Набор и Описание. 2. На вкладке Аналитика, на панели Доступные аналитики выбрать одну или не$ сколько аналитик, которые следует включить в фокусирование аналитики, а за$ тем перетащить эти аналитики на панель «Выбранные аналитики». Можно так$ же воспользоваться стрелками между панелями, чтобы переместить аналитики с одной панели на другую. 3. Выбрать фокусирование аналитики по умолчанию в отображаемом списке Фо& кусирование по умолчанию для аналитики в форме Параметры, выбрав последо$ вательно команды Главная книга > Настройка > Параметры на вкладке Главная книга. Это фокусирование автоматически выбирается, например, при откры$ тии формы Выписка по аналитике (Главная книга > Отчеты > Операции). Примечание. Флажок Ввод аналитики – это нередактируемое окошко метки со зна$ чениями Да/Нет, которое применяется для указания набора аналитик, используе$ мых вместе с функцией иерархии аналитик. Набор аналитик, который активирует$ ся флажком Ввод аналитики, автоматически рассматривается также в качестве фокусирования, но он не может редактироваться, изменяться или удаляться из фор$ мы фокусирования (редактирование набора аналитик возможно только при после$ довательном выборе команд Главная книга > Настройка > Аналитики > Набор анали& тик). Убедитесь, что аналитика, которая должна быть основным шаблоном строки (глав$ ное фокусирование), является первой в поле; а аналитика, которая отображается внутри каждой основной строки, указана второй в поле (дополнительное фокуси$ рование). Например, если в отчете необходимо напечатать выручку от продаж для подразде$ ления, аналитику подразделения следует выбрать первой, а затем в качестве второ$ го элемента требуется указать финансовые счета.

Глава 10

Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами Введение В этой главе обсуждается накладная с произвольным текстом и журнал платежей. Также здесь описаны различные операции модуля Расчеты с клиентами, используе$ мые в ежедневно выполняемых процедурах.

Накладная с произвольным текстом Накладные с произвольным текстом используются для создания накладной заказа на продажу со строками заказа, включающей: •

счета ГК;

•

описания с произвольным текстом;

•

запись суммы продаж.

Код номенклатуры не может быть введен в эти накладные, но должны быть вклю$ чены данные о налоге. Ниже приведены отличия накладной с произвольным текстом и обычной на$ кладной. В обычной накладной: • разноска на счета ГК связана с номенклатурной группой, с которой связан код номенклатуры; •

заказ на продажу создает складские операции. Накладная с произвольным текстом:

•

никогда не изменяет запасы номенклатуры на складе;

•

часто используются для продажи основных средств, поскольку накладные с произвольным текстом рассчитывают затраты или доход исходя из начислен$ ной амортизации и суммы продажи активов;

•

счет Главной книги для отнесения выручки должен быть заполнен в каждой стро$ ке заказа.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 347 Примечание. После разноски накладной свободного формата программа сохраняет копию для удобства пользователя, но вносить изменения в нее уже нельзя.

Создание накладных с произвольным текстом Чтобы создать накладную с произвольным текстом, следует выполнить следующие действия. 1. Перед выставлением накладной с произвольным текстом выполнить следую$ щие настройки: выбрать Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры на вкладке Номерные серии, настроить номерную серию накладной для: •

накладной с произвольным текстом,

•

операции по накладной с произвольным текстом,

•

операции кредит$ноты накладной с произвольным текстом.

2. Выбрав Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом, открыть фор$ му накладной. Область перехода > Расчеты с клиентами > Сведения о накладной с произвольным текстом

3. В поле Счет клиента выбрать номер счета, который используется для идентифи$ кации клиента и был указан при его создании. 4. В поле Счет на выбрать номер счета для выставления накладной, если он отли$ чается от настроенного в форме Клиенты. 5. Установить флажок Разовый клиент, если накладная клиенту будет выставлять$ ся только один раз, и в дальнейшем компания не будет работать с этим клиен$ том. 6. Изменить дату и валюту, только если необходимо. Поля даты и валюты запол$ няются по умолчанию при выборе счета клиента. Примечание. Поле Накладная заполняется автоматически при разноске накладной. 7. В поле Получатель на вкладке Накладная выбрать сотрудника, который получа$ ет заказ. Это поле не является обязательным.

348

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

8. Если необходимо, изменить язык в поле Язык. По умолчанию он устанавлива$ ется в соответствии с кодом языка, настроенным в Область перехода > Основное > Настройка > Данные о компании. 9. При необходимости можно изменить профиль разноски. Он наследуется из на$ стройки клиента. 10. В поле Группа номерных серий ввести группу номерных серий – это наборы но$ мерных серий, которые сгруппированы и которым назначен один общий заго$ ловок для упрощения управления. Это поле не является обязательным. 11. Заполнять поле Дата не надо. Значение в этом поле наследуется из вкладки Об& зор. Поля срока выполнения и даты скидки заполняются автоматически в зави$ симости от условий оплаты, указанных на вкладке Платеж. 12. Значения в группе полей Налог изменяются только в случае необходимости. По умолчанию здесь используются значения из формы Клиенты. Все поля не явля$ ются обязательными. 13. В области Ссылки указать необходимые сведения о клиенте, такие как контакт$ ное лицо, ссылка на клиента или номер услуги или продукта, запрошенных кли$ ентом. Все поля не являются обязательными. 14. На вкладке Адрес ввести или изменить адресные данные клиента, если необхо$ димо. 15. На вкладке Платеж ввести или изменить данные платежа клиента, если необхо$ димо. Подробно это обсуждается в главе «Настройка модуля Расчеты с клиента$ ми». 16. Ввести или изменить аналитики на вкладке Аналитика, если необходимо, или применить аналитики для конкретных строк накладной на вкладке Строка ана& литики накладной. 17. В поле Описание на вкладке Строки накладной ввести краткое описание номен$ клатуры или услуги. Количество текста в печатном варианте накладной опреде$ ляется способом настройки накладной. После обновления накладной текст не может быть изменен. 18. В поле Счет ГК выбрать счет выручки. 19. При необходимости изменить значения полей Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур. 20. В поле Сумма ввести сумму строки накладной без налога в валюте накладной. 21. Имеются также дополнительные поля для дополнительного текста, номера ОС или модели стоимости по строке накладной. Кроме того, можно указать допол$ нительные сведения относительно внешней торговли. Все эти данные не явля$ ются обязательными. 22. Когда все необходимые сведения будут введены, выбрать Разноска > Накладная с произвольным текстом, чтобы создать финансовую операцию. Просмотреть финансовую операцию можно выбрав Запросы > Накладная > Операция. Примечание. Нажать кнопку Настройка, чтобы изменить или добавить накладные расходы, налог, графики платежей или адрес поставки.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 349

Сопоставление открытых операций Для сопоставления открытой операции накладной с произвольным текстом надо последовательно выбрать Область перехода > Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом > Функции > Сопоставление открытых операций. Эта функция используется для сопоставления накладной с произвольным тек$ стом. Возможности сопоставления в этой форме ограничены. Более полные воз$ можности даны в Область перехода > Расчеты с клиентами > Сведения о клиенте > кнопка Функции > Сопоставление открытых операций.

Журналы платежей Когда накладная зарегистрирована, утверждена и разнесена, клиент должен опла$ тить накладную. Для регистрации, ввода и разноски платежей используется журнал платежей. Существует несколько способов создания строк платежей в журнале платежей. 1. Нажать кнопку Предложение по оплате. 2. Нажать кнопку Функции и выбрать Сопоставление. 3. Создать строку журнала и ввести данные платежа вручную. Выбрать накладные клиента для оплаты через журнал платежей можно: •

в предложении по оплате, в котором выполняется поиск строк накладной, со$ ответствующих выбранным критериям;

•

и при выполнении функции Сопоставление, где можно выбрать конкретные на$ кладные для сопоставления с оплатой.

Предложение по оплате Предложение по оплате ищет строки платежа, которые или предназначены к вып$ лате, или имеют максимальную дату для получения скидки при оплате наличными. Функция Предложение по оплате проверяет открытые и утвержденные операции клиента. В список включаются только операции со сроком оплаты или с датой скидки при оплате наличными. Как только строки платежа будут созданы, их можно ре$ дактировать в журнале платежей.

Создание предложения по оплате Для создания предложения по оплате выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Предложение по оплате, последовательно выбрав Область пере& хода > Расчеты с клиентами > Журнал > Платеж > Журнал платежей > кнопка Стро& ки > кнопка Предложение по оплате > Создать предложение по оплате.

350

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. В форме Предложение по оплате от клиента выбрать в поле Тип предложения тип предложения, которое необходимо создать. Создать предложение по сроку вы$ полнения, по дате скидки по оплате или по сроку выполнения и по дате скидки по оплате. 3. Выбрать По сроку выполнения, чтобы перенести платежи клиента, которые пред$ назначены к выплате. 4. Выбрать По скидке по оплате, чтобы перенести платежи клиента, которые соот$ ветствуют критерию для получения скидки по оплате. 5. Выбрать Срок выполнения и скидка по оплате, чтобы перенести платежи клиен$ та, которые соответствуют критерию для получения скидки по оплате, и после этого перенести операции клиента, предложенные после срока выполнения. 6. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретных клиентов или диапазон клиентов. 7. Установить флажок Создание, чтобы открыть форму изменения предложения по оплате с накладными, которые должны быть оплачены. 8. В поле Предельная сумма ввести общую сумму, которая будет выбрана для пла$ тежа. 9. В поле Ограничение операции ввести максимальное число строк для оплаты. 10. Ввести в полях Начальная дата и Конечная дата период для операций клиента, которые должны быть включены в предложение по оплате. 11. В поле Минимальная дата ввести самую раннюю дату для платежа. 12. В поле Общая дата оплаты ввести запрашиваемую дату оплаты 13. Можно добавить прочие необходимые критерии в другие поля формы Предло& жение по оплате от клиента, а затем нажать OK.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 351 Область перехода > Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей

14. Строки предложения по оплате, соответствующие критерию, появятся на ниж$ ней панели Предложение по оплате. 15. При выборе строки предложения по оплате следует просмотреть открытые опе$ рации по накладной, которые участвуют в строке предложения по оплате, на верхней панели Открыть операции. 16. Следует изучить каждую строку предложения и связанные с ними открытые операции и убедится, что они готовы для сопоставления. Например, возможно удалить открытую накладную из строк открытых операций, если поставленные номенклатуры не удовлетворяют клиента и накладная не должна быть оплаче$ на. 17. Чтобы изменить определенные поля в нескольких строках одновременно, не$ обходимо выбрать строки, нажать кнопку Несколько изменений и ввести значе$ ния, которые должны быть изменены. 18. Завершив необходимые изменения, щелкнуть Перенос, чтобы перенести пред$ ложения по оплате в журнал платежей. 19. Можно продолжить, если необходимо, изменение строк в журнале платежей в форме Строки журнала платежей. 20. Нажать кнопку Проверить, чтобы проверить строки платежа, а затем кнопку Разноска, чтобы создать платежи. 21. Вариант Сопоставление можно использовать как второй вариант для выбора строк накладной для оплаты.

Маркировка для сопоставлений Чтобы выполнить предложение по оплате для маркированного сопоставления, сле$ дует выполнить следующие действия.

352

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Выбрать счет клиента в поле Счет (Область перехода > Расчеты с клиентами > Журнал > Платеж > Журнал платежей > Строки). Примечание. Чтобы выбрать вариант Сопоставление, должны быть выбраны Счет клиента и Валюта. 2. Выбрать Функции > Сопоставление, чтобы открыть форму Сопоставление откры& тых операций. Область перехода > Расчеты с клиентами > Журнал > Платежи> Журнал платежей > Строки > Функции > Сопоставление открытых операций

3. Установить флажок Пометка, чтобы перенести накладную в форму Предложе& ние по оплате от клиента. Можно пометить одну или несколько накладных для сопоставления. Примечание. Красная пометка в поле Отмечено указывает, что операция уже отме$ чена для сопоставления. 4. Установить флажок Предложение по оплате и закрыть форму с отмеченными для оплаты накладными. При закрытии формы Сопоставление открытых операций форма Предложение по оплате от клиента запрашивает и отображает предложе$ ния по оплате и открытые операции. 5. Изменить операции в форме Предложение по оплате от клиента. Щелкнуть Пе& ренос, чтобы перенести предложение по оплате в строки журнала, чтобы отме$ тить платеж. 6. Проверить правильность данных в форме Строки журнала платежей. 7. После выбора соответствующих строк накладной для оплаты создать платежи для этих строк накладной. Функция Создание платежей сопоставляет строки накладной и печатает чеки для отправки клиентам.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 353

Создание журнала платежей Журнал платежей также можно создать, введя данные по оплате накладной вруч$ ную. Для этого необходимо выполнить следующие действия. 1. Нажать CTRL+N в Область перехода > Расчеты с клиентами > Журналы > Платеж > Журнал платежей, чтобы создать новую строку. 2. Выбрать журнал в поле Наименование. 3. Ввести соответствующие данные в другие поля и нажать кнопку Строки. Примечание. Некоторые поля в журнале содержат значения по умолчанию, кото$ рые переносятся из формы Наименования журналов. Эти поля обычно не редакти$ руются. 4. В первой строке вкладки Обзор формы Операция журнала ввести значения в со$ ответствующие поля. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически значениями из полей в форме Журнал. 5. Заполнить следующие поля в строках: •

Тип счета;

•

Счет;

•

Текст операции.

6. Ввести соответствующую сумму в поля Дебет или Кредит. 7. В поле Тип корр. счета выбрать тип корр. счета. 8. В поле Корр. счет выбрать корр. счет. 9. Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем ввести дан$ ные о следующей операции. 10. После ввода строк операции щелкнуть Проверить, а затем Проверить (или Про& верить только операцию). Таким образом, можно убедиться, что все строки (или только выбранные) готовы для разноски. Можно также проверить строки жур$ нала в форме Журнал. 11. Разнести строки в формах Операция журнала или Журнал (кнопка Разноска). Когда платеж журнала создан, он готов к оплате. Процедура создания платежей одинакова для предложений по оплате, сопоставлений и ручных журналов плате$ жей.

Сопоставление открытых операций Форма Сопоставление открытых операций используется для сопоставления откры$ тых операций клиентов по платежам и накладным. Для сопоставления доступны только не сопоставленные операции. В следующих разделах описываются: •

сопоставление накладных и платежей;

•

указание кросс$курса между накладными и платежами;

•

реорганизация операций с новыми сроками выполнения.

354

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Сопоставление накладных и платежей Сопоставление накладных и платежей выполняется в форме Сопоставление откры& тых операций если, например, накладная и платеж не сопоставлены при создании платежа. При сопоставлении накладных и платежей: •

если оплаченная сумма больше суммы, представленной к оплате, то накладная сопоставляется, и создается операция платежа для суммы, на которую платеж превышает сумму к оплате;

•

если оплаченная сумма меньше суммы, представленной к оплате, то платеж вычитается из суммы к оплате, а накладная остается открытой;

•

если оплаченная сумма равна сумме, представленной к оплате, то для суммы платежа создается операция платежа, и операция закрывается.

Необходимо выполнить следующие действия, чтобы сопоставить накладные с платежами или внести исправления в открытые операции. 1. Выбрать Клиент > Функции > Сопоставление открытых операций в модуле Расче& ты с клиентами.

2. Выбрать операции для сопоставления, установив флажок Пометка или нажав кнопку Пометить оплату. Примечание. Красный значок в поле Отмечено указывает, что операция уже выбра$ на для сопоставления. Когда операции сопоставляются, они исчезают из этой формы и переносятся в форму Изменение закрытых операций. 3. Поместить курсор в строку основного платежа, если он имеется, и установить флажок Основной платеж. Назначение основного платежа – получить более правильную историю или выбрать основную валюту, используемую для кросс$ курса.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 355 4. Выбрать Обновить. Выбранные операции корреспондируют друг с другом. Если операция сопоставлена не полностью, она регистрируется как открытая. 5. В некоторых случаях удобнее использовать автоматическое сопоставление на$ кладных и платежей. Например в случае, если компании необходимо сопоста$ вить много операций с небольшими суммами с несколькими платежами. 6. Открыть Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разно& ски, чтобы выполнить автоматическое сопоставление. Выбрать соответствую$ щий профиль клиента и на вкладке Таблица установить флажок Сопоставление.

Отмена сопоставления Для отмены сопоставления операций следует использовать окно Изменение закры& тых операций. Отмена сопоставления используется, например, если банк не акцеп$ тует платеж или когда используется неправильная дата или сумма сопоставления. Несопоставленная накладная считается неоплаченной и обрабатывается при со$ здании писем$напоминаний.

Отмена сопоставления Для отмены закрытой операции выполнить следующие действия. Область перехода > Расчеты с клиентами > Сведения о клиенте > Клиент > кнопка Функции > Редактирование сопоставленных проводок

1. Выбрать Клиент > Функции > Редактирование сопоставленных проводок в модуле Расчеты с клиентами. 2. Установить курсор в строку, содержащую операцию, которую надо отменить. 3. Отметить поле Пометка, чтобы отменить накладную или платеж, которые свя$ заны с сопоставлением. Поле Пометка операции, которая является корреспон$ дирующей помеченной операции, выбирается автоматически. 4. Нажать кнопку Реверс. Когда будет выполнена операция отмены, сумма сопоставления изменяется, выполняются корректировки и изменяется статус. B истории отображаются все операции по сопоставлению и отмене сопоставлений.

356

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Зачет кредитового сальдо клиентов Функция зачета используется для возврата денег клиентам, у которых образовались суммы кредита вследствие переплаты или из$за кредит$нот. Функция зачета пере$ носит сальдо на счет поставщика, связанного с клиентом. Счет поставщика настра$ ивается в форме Клиент, в противном случае используется разовый поставщик. Когда балансовая сумма переносится на счет поставщика, администратор расчетов с кли$ ентами может создать обычный платеж.

Зачет кредитового сальдо клиентов Для зачета кредитового сальдо клиентов необходимо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Выбрать Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры. 2. В поле Минимальное возмещение на вкладке Разное выбрать минимальную сум$ му для зачета переплат клиента. Если сумма зачета больше или равна значению, введенному в поле Минимальное возмещение, сальдо переносится на счет по$ ставщика. 3. Выбрать Область перехода > Расчеты с клиентами > Периодические операции > Зачет.

4. Нажать кнопку Выбрать, чтобы зачесть операции по конкретным клиентам, и указать счета клиента при запросе. Чтобы зачесть все счета клиента, необходи$ мо нажать OK. 5. Сумма кредитового сальдо переносится на поставщика, связанного с клиентом и обрабатывается как обычные платежи. 6. Выбрать Область перехода > Расчеты с клиентами > Отчеты > Операции > Управ& ление платежами > Зачет, чтобы просмотреть созданные операции зачета.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 357

Сценарий Кредит$нота клиента с основным платежом Компания Fabrikam получает платеж в размере 75,00 долл. США от клиента 4000, Northwind Traders. Этот платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10000 компании Fabrikam West и открытой кредит$нотой для клиента 4000 компа$ нии Fabrikam East. Платеж выбирается в качестве основного платежа в форме изме$ нения открытых операций. Накладная разнесена в Fabrikam West для клиента 10000: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam West)

100,00

Продажи (Fabrikam West)

Кредитовая сумма

100,00

Кредит$нота разнесена в Fabrikam East для клиента 4000: Счет

Дебетовая сумма

Возвращенные продажи (Fabrikam East)

25,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

25,00

Платеж разнесен в Fabrikam для клиента 4000: Счет

Дебетовая сумма

Наличные деньги(Fabrikam)

75,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

Кредитовая сумма 75,00

Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam West и кредит$нотой Fabrikam East. Разноска Fabrikam: Счет

Дебетовая сумма

К получению от Fabrikam East (Fabrikam)

25,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam) Расчеты с клиентами (Fabrikam) К оплате Fabrikam West (Fabrikam)

Кредитовая сумма

25,00 100,00 100,00

358

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Разноска Fabrikam East: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

25,00

Коплате Fabrikam (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

25,00

Разноска Fabrikam West: Счет

Дебетовая сумма

К получению от Fabrikam (Fabrikam West)

100,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam West)

Кредитовая сумма

100,00

Сценарий Кредит$нота клиента без основного платежа Компания Fabrikam получает платеж в размере 75,00 долл. США (USD) от клиента 4000, Northwind Traders. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10000 компании Fabrikam West и открытой кредит$нотой для клиента 4000 компа$ нии Fabrikam East. Этот платеж не выбран в качестве основного платежа в форме изменения открытых операций. Накладная разнесена в Fabrikam West для клиента 10000: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam West)

100,00

Продажи (Fabrikam West)

Кредитовая сумма

100,00

Кредит$нота разнесена в Fabrikam East для клиента 4000: Счет

Дебетовая сумма

Возвращенные продажи (Fabrikam East)

25,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

25,00

Платеж разнесен в Fabrikam для клиента 4000: Счет

Дебетовая сумма

Наличные деньги (Fabrikam)

75,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

Кредитовая сумма 75,00

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 359 Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam West и кредит$нотой Fabrikam East. Разноска Fabrikam: Счет

Дебетовая сумма

Кредитовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam) 75,00 Коплате Fabrikam West (Fabrikam)

75,00

Разноска Fabrikam East: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

25,00

К оплате Fabrikam West (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

25,00

Разноска Fabrikam West: Счет

Дебетовая сумма

К получению от Fabrikam (Fabrikam West)

75,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam West) К получению от Fabrikam East (Fabrikam West)

Кредитовая сумма

75,00 25,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam West)

25,00

Предварительные условия Прежде чем начинать настраивать централизованные платежи, выполните следую$ щие процедуры настройки: •

создайте компании;

•

настройте параметры ГК;

•

настройте параметры модуля Расчеты с клиентами;

•

настройте внутрихолдинговый учет.

Процедура: настройка виртуальной компании Для централизованных платежей необходимо настроить виртуальную компанию. Одна и та же виртуальная компания используется для обработки централизован$ ных платежей поставщиками централизованных платежей клиентов. Только администратор, создающий виртуальную компанию, может быть под$ ключен; только один активный клиент разрешен. Чтобы настроить виртуальную компанию для централизованных платежей, вы$ полните следующие действия.

360

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Щелкните Администрирование, затем выберите Настройка и щелкните Вирту& альная компания. 2. Создайте новую виртуальную компанию и сохраните ее. 3. Щелкните вкладку Коллекции таблиц. 4. В списке Оставшиеся коллекции таблиц выберите пункт Централизованные пла& тежи и переместите его в список Выбранные коллекции таблиц. 5. Щелкните вкладку Компании. 6. Выберите компании, которые нужно включить в обработку централизованных платежей и переместите их в список Выбранные компании. 7. Перезапустите клиент Microsoft Dynamics AX.

Процедура: настройка внутрихолдингового учета Когда операции платежей в текущей компании сопоставляются с накладными в других компаниях, для каждой компании создаются соответствующие операции к оплате и к получению от. Укажите компанию, в которую разносятся любые приме$ нимые суммы скидок по оплате и любые суммы реализованных прибылей или убыт$ ков. Прежде чем начать, решите, какая компания будет обрабатывать платежи кли$ ентов. Переключитесь на эту компанию. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Настройка >Разноска и затем Внут& рихолдинговый учет. 2. Выберите запись внутрихолдинговых отношений для компании, от имени ко$ торой следует обрабатывать платежи. 3. Щелкните вкладку Централизованные платежи. 4. В группе полей Централизованные платежи клиентов выберите параметр Разно& сить скидки по оплате. •

Компания, выставившая накладную. Разноска скидок по оплате осуществля$ ется в компанию, выставляющую накладную или выполняющую другую опе$ рацию, которая увеличивает сальдо счета клиента.

•

Компания, управляющая платежами. Разноска скидок по оплате осуществля$ ется в компанию, управляющую платежами или выполняющую другую опе$ рацию, которая уменьшает сальдо счета клиента. Выбор этого параметра ра$ ботает вместе с полем Администрирование скидок по оплате в форме Параметры расчетов с клиентами. Для переплат и допустимых расхождений использует$ ся настройка в компании, управляющей платежами. Для недоплат и допус$ тимых расхождений используется настройка в компании, выставившей на$ кладную.

5. В группе полей Централизованные платежи клиентов выберите параметр Разно& сить прибыли или убытки валютного курса. •

Компания, выставившая накладную. Разноска сумм прибылей или убытков ва$ лютного курса осуществляется в компанию, выставившую накладную или выполнившую другую операцию, которая увеличивает сальдо счета клиента.

•

Компания, управляющая платежами. Разноска сумм прибылей или убытков валютного курса осуществляется в компанию, управляющую платежами или выполняющую другую операцию, которая уменьшает сальдо счета клиента.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 361 Повторите шаги 2 – 5 для оставшихся внутрихолдинговых отношений. На$ стройте сведения о внутрихолдинговой разноске для каждого сочетания внут$ рихолдинговых отношений.

Сопоставление счетов между компаниями Если платежи, выплачиваемые поставщикам или клиентам и получаемые от них, выплачиваются или принимаются в одной компании, а накладные для этих постав$ щиков или клиентов – в других компаниях, убедитесь, что для всех соответствую$ щих счетов поставщиков или клиентов в каждой компании используется один и тот же код адресной книги. Это можно сделать одним из следующих способов. •

Поместите счета поставщика или клиента в виртуальной компании.

•

Используйте тот же самый код адресной книги для счета поставщика или кли$ ента в каждой компании. Для этого следует настроить глобальную адресную книгу в виртуальной компании.

Примечание. Если для сопоставления счетов поставщиков или клиентов между ком$ паниями используется код адресной книги, то только компании, включенные и в виртуальную компанию для централизованных платежей, и в виртуальную компа$ нию для глобальных адресных книг, могут быть задействованы в операциях сопос$ тавления между компаниями.

Процедура: настройка кодов валют Когда платеж создается в компании, которая сопоставляет накладные в других ком$ паниях, для этих операций выполняется сравнение кодов валют. Если коды валют в обеих компаниях одинаковы, они считаются одной валютой. Если коды различа$ ются, выполняются расчеты валютного курса. Чтобы обеспечить правильное со$ здание платежей, настройте код валюты в каждой из компаний, выставившей на$ кладную, таким образом, чтобы этот код соответствовал валюте компании, управляющей платежами. Например, если валютой компании, управляющей пла$ тежами, являются доллары США (USD), настройте код валюты USD в каждой из компаний, выставивших накладные. Прежде чем начать, составьте список всех компаний, выставивших накладные, которые будут использовать выбранную компанию, управляющую платежами. Пе$ реключитесь в первую компанию, выставившую накладную, и затем выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Настройка и затем Валютные курсы. 2. Если код валюты, соответствующий коду валюты компании, управляющей пла$ тежами, уже существует, перейдите к действию 4. В противном случае нажмите сочетание клавиш CTRL+N и создайте новый код валюты. 3. Настройте сведения о валютном курсе для этого кода валюты. Эти сведения ис$ пользуются для расчета валютного курса при сопоставлении платежей между компаниями, если валюта оплаты и валюта накладной различаются. 4. Переключитесь в следующую компанию, выставившую накладную, и повтори$ те действия 1 – 3.

362

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Если в форме Внутрихолдинговый учет был выбран параметр, задающий разно$ ску сумм скидки по оплате в компанию, управляющую платежами, настройте коды валют в компании, управляющей платежами, таким образом, чтобы эти коды соот$ ветствовали всем кодам валют компании в каждой из компаний, выставивших на$ кладные. Переключитесь в компанию, управляющую платежами, и затем выпол$ ните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Главная книга > Настройка и затем Валютные курсы. 2. Нажмите кнопку Печать, чтобы распечатать список кодов валют, которые были заданы для компании, управляющей платежами. 3. Переключитесь в каждую компанию, выставившую накладную, и распечатайте список кодов валют для каждой компании. 4. Если какие$либо коды валют отсутствуют в списке кодов для компании, управ$ ляющей платежами, переключитесь обратно в компанию, управляющую плате$ жами, и добавьте нужные коды.

Профили разноски Когда платеж в одной компании сопоставляется с накладными в других компани$ ях, коды профилей разноски в этих компаниях должны быть одинаковыми. Чтобы обеспечить правильное создание платежей, настройте профиль разноски в каждой из компаний, выставивших накладные, таким образом, чтобы он соответствовал профилям разноски, которые используются в компании, управляющей платежами.

Способы оплаты Когда платеж в одной компании сопоставляется с накладными в других компани$ ях, коды способов оплаты должны быть одинаковыми во всех этих компаниях. Чтобы обеспечить правильное создание платежа, настройте способ оплаты в каждой из компаний, выставивших накладные, таким образом, чтобы этот способ соответ$ ствовал способам оплаты, используемым в компании, в которую вошел пользова$ тель.

Процедура: настройка текста операции Можно задать текст операции для внутрихолдинговой операции сопоставления. Текст операции включается в операции к оплате и к получению от во время выпол$ нения процесса сопоставления между компаниями. Чтобы задать текст операции, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Основное > Настройка и затем щелкните Текст про& водки. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 3. В столбце Текст проводки выберите Внутрихолдинговое сопоставление по клиенту и введите текст. 4. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N. 5. Выберите Внутрихолдинговое сопоставление по поставщику и введите текст.

Глава 10. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с клиентами 363

Сопоставление Когда платеж клиента или поставщика вводится в одной компании и сопоставля$ ется с накладной, которая была введена в другой компании, применяемое сопос$ тавление, операции к оплате и к получению от, автоматически создаются для каж$ дой компании. Запись сопоставления создается для каждого сочетания накладной и платежа в операции. Каждой записи сопоставления назначается новый код опе$ рации, который основан на номерной серии кодов операции платежа, заданной в форме Параметры расчетов с клиентами для клиентов и в форме Параметры расче& тов с поставщиками для поставщиков. Если дополнительные записи сопоставления создаются для скидок по оплате, курсовых разниц валют, допустимых расхождений, переплат или недоплат, им на$ значается последняя дата платежа, накладной или сопоставления. Если сопостав$ ление выполняется после разноски платежа, в записях сопоставления использует$ ся дата разноски, указанная в форме Изменение открытых операций.

Запрос В модуле Расчеты с клиентами в различные запросы было добавлено поле компа$ нии. В поле компании отображается название компании определенного клиента. Это удобно при использовании сведений о централизованных платежах. Сходным образом в модуле Расчеты с поставщиками в различные запросы было добавлено поле счета поставщика и поле компании. В этих полях отображаются счета поставщика и компании определенного поставщика. Это удобно при исполь$ зовании сведений о централизованных платежах.

Отчеты В следующих отчетах содержатся сведения о сопоставлениях между компаниями: •

Отчет о платежах клиента;

•

Отчет журнала переводных векселей;

•

Отчет о платежах поставщику;

•

Отчет журнала простых векселей;

•

Накладная с произвольным текстом;

•

Уведомление об оплате;

•

Уведомления об оплате и корешки чеков.

Глава 11

Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк Введение Используя возможности модуля Банк, пользователи управляют финансовыми опе$ рациями компаний, связанных с банковскими счетами. K таким операциям отно$ сятся: •

обработка платежей на банковские счета и счета ГК;

•

обработка платежей с банковских счетов и счетов ГК;

•

сверка записей финансовых операций из банка с записями в приложении Microsoft Dynamics AX 2009.

В этой главе рассматриваются различные процедуры, доступные для управле$ ния банковскими операциями в приложении Microsoft Dynamics AX 2009.

Создание чеков В Microsoft Dynamics AX 2009 окно Чеки предоставляет средства для просмотра опе$ раций с существующими чеками и для создания новых. Окно Чеки можно открыть двумя способами. 1. В форме Банковский счет пользователи должны выбрать банковский счет из спис$ ка, а затем щелкнуть Чеки. Приложение отображает только чеки для выбранно$ го банковского счета. 2. Меню Банк предоставляет возможность просмотра операций с чеками для всех банковских счетов.

Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк

365

Область перехода > Банк > Сведения о Банковском счете > кнопка Чеки

Создание чеков Чтобы создать чеки, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета. 2. Выбрать банковский счет, из которого необходимо записать чеки. 3. Нажать кнопку Чеки. 4. Нажать кнопку Создать чеки. 5. В поле Банковский счет приложение вводит банковский счет, выбранный в окне Банковские счета. 6. В поле Источник ввести номер для первого создаваемого чека. 7. В поле Количество ввести количество создаваемых чеков. 8. Нажать ОК.

Удаление чека После того как пользователями создан чек, появляется возможность удалить его, если он не используется. Чеки, которые созданы, но не используются, имеют ста$ тус Создано в поле Статус.

Удаление чека Чтобы удалить чек, следует выполнить следующие действия.

366

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета. 2. Выбрать банковский счет, содержащий чек, который требуется удалить. 3. Нажать кнопку Чеки. 4. Нажать кнопку Удалить чеки. Область перехода > Банк > Банковские счета > кнопка Чеки > кнопка Удалить чеки

5. В поле От ввести номер первого удаляемого чека. 6. В поле По ввести номер последнего удаляемого чека. 7. Для проверки удаления ввести в соответствующем поле Удалить, а затем нажать OK. Примечание. Если чеки, указываемые в интервале, который определяется запися$ ми в полях От и По, имеют статус, отличный от Создано, то они не удаляются и задание по проверке удаления отменяется.

Бланки депозита Бланк депозита – это документ, используемый для занесения на банковский счет чеков, записей с кредитных карточек и денежных средств. Форма Бланк депозита используется для просмотра или настройки бланков депозита для платежей на бан$ ковские счета. Для доступа к бланкам депозита можно использовать следующие способы. 1. Последовательно щелкнуть Область перехода > Банк > Банковские счета > Зап& рос > Бланк депозита, чтобы просмотреть бланки депозита только для банковс$ кого счета, выбранного в поле банковских счетов. 2. Последовательно щелкнуть Банк > Бланк депозита, чтобы просмотреть все бланки депозита, упорядоченные по банковским счетам.

Создание бланка депозита Чтобы создать бланк депозита, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Область перехода > Расчеты с клиентами > Платежи > Журнал платежей.

Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк

367

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись. 3. В поле Счет клиента выбрать счет клиента, разместившего депозит 4. В поле Кредит ввести сумму депозита. 5. Если необходимо, выбрать текст операции. 6. Установить флажок Использовать бланк депозита. 7. В поле Тип корр. счета выбрать Банк. 8. В поле Корр. счет выбрать банковский счет, на котором размещен депозит. 9. В поле Валюта ввести код валюты банковского счета, на котором размещен де$ позит. 10. В поле Ссылка на платеж ввести ссылку на платеж, если она применима. 11. На вкладках Аналитика, Платеж, Сборы по платежам и Банк ввести любые ис$ пользуемые сведения. 12. Щелкнуть элемент Разноска. 13. Последовательно щелкнуть Функции > Бланк депозита. Затем нажать OK, чтобы просмотреть бланк депозита.

Отмена бланка депозита Чтобы отменить бланк депозита, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Бланк депозита. 2. Выбрать строку с бланком депозита, который требуется отменить. 3. Нажать кнопку Отменить платеж. 4. Ввести описание в поле Причина для отмены. 5. Нажать ОК. Приложение отменит платеж выбранной строки на банковские счета. Примечание. Приложение отменяет только депозит на выбранной строке. Другие строки депозита для того же бланка остаются без изменений. Чтобы убедиться, что приложение отменило депозит, следует выполнить следу$ ющие действия. 1. При выделенной строке отмененного бланка депозита открыть вкладку Разное. 2. Убедиться, что в поле Отменено установлен флажок.

Аннулирование неразнесенных чеков Бывают случаи, когда после печати или попытки распечатать чеки, их не удается использовать. Иногда неиспользуемые чеки должны быть аннулированы, напри$ мер, если они повреждены при печати или позже. Чтобы аннулировать чек, следует выполнить следующие действия. 1. В соответствующем журнале платежей выбрать строки, заказанные для печати чеков.

368

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Последовательно щелкнуть Статус оплаты > Отклонено. Приложением будут удалены номера чеков из журнала. Примечание. Эта процедура может использоваться только в том случае, если чеки не разнесены. Чтобы убедиться в аннулировании чеков, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. Последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета. 2. Выбрать соответствующий банковский счет. 3. Нажать кнопку Чеки. 4. В поле Статус просмотреть чеки со значением Аннулировано.

Возврат клиентам сумм по чекам При определенных условиях компании должны выполнять возвраты платежей сво$ им клиентам или вернуть суммы, перенесенные на поставщиков, связанных с кли$ ентами. Это обычно происходит, когда в операциях с третьими сторонами исполь$ зуются кредит$ноты, переплаты и поощрения. В приложении Microsoft Dynamics AX 2009 пользователи могут создать чек на возвращаемую сумму и напечатать его. Функция возврата денежных сумм реализо$ вана в журнале платежей для клиентов.

Создание чека на возвращаемую сумму Чтобы создать чек на возвращаемую сумму для клиента, следует выполнить следу$ ющие действия. 1. Создать строку клиентского журнала платежей с отрицательной суммой с по$ мощью Область перехода > Расчеты с клиентами > Журнал платежей > Предложе& ние по оплате или с помощью ручного ввода платежа. 2. Изменить метод оплаты в строке журнала платежей с отрицательной суммой на «Чек на возвращаемую сумму». 3. Последовательно щелкнуть Функции > Создать платеж и ввести сведения о чеке на возвращаемую сумму. 4. Нажать ОК, чтобы создать чек. Приложение создаст фактический чек и присво$ ит чеку номер. 5. На форме Строки журнала платежей нажать кнопку Разнести, чтобы разнести журнал как при обычном платеже. 6. Проверить наличие чека в соответствующем банковском счете. Примечание. Прежде чем создать чек на возвращаемую сумму надо настроить метод оплаты для возврата чека клиенту, если это не сделано ранее. Методы оплаты рас$ сматриваются в главах «Настройка модуля Расчеты с клиентами» и «Настройка модуля Расчеты с поставщиками» данной части.

Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк

369

Банковский перевод Форма Банковские переводы применяется для расчета по счету клиента до даты оп$ латы накладной с использованием перевода на банковский счет. Область перехода > Расчеты с клиентами > Запросы > Объявление о задолженности по оплате

Создание банковского перевода Чтобы создать запись банковского перевода, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Область перехода > Расчеты с клиентами > Журналы > Управление платежами > Перевод. 2. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы вставить новую запись. 3. В поле Способ оплаты выбрать метод оплаты, используемый для данного пла$ тежа. 4. В поле Банковский счет выбрать банковский счет для данного перевода. 5. В поле Напечатано отображается дата, указанная в распечатанном уведомлении об оплате. 6. Для каждого из этапов можно указать минимальное количество информации, которое необходимо заполнить перед переходом к следующему шагу. Чтобы быть уверенным, что банковское извещение распечатывается до разноски, надо ус$ тановить проверку разноски на контроль печати. 7. В поле Дата создания файла отображается дата создания файла. 8. Для каждого из этапов можно указать минимальное количество информации, которое необходимо заполнить перед переходом к следующему шагу. Чтобы быть уверенным, что файл создается до разноски, следует установить проверку раз$ носки на контроль даты создания файла. 9. Открыть вкладку Разное. 10. В поле Код этапа платежа выбрать шаг, связанный с оплатой. 11. Следует убедится, что в поле Валюта отображается код валюты, используемой для оплаты.

370

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

12. В поле Формат перевода выбрать формат перевода для оплаты. 13. Щелкнуть кнопку Разноска, чтобы выполнить разноску перевода.

Отмена платежа Иногда пользователям требуется отменить чек, после того как произведена оплата. Например, чек может потеряться на почте или сотрудник бухгалтерии может обна$ ружить, что чек был оплачен по ошибке. Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет функцию для отмены платежей чеками.

Отмена платежей чеками Чтобы отменить чек, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Банковский счет. 2. Выбрать банковский счет, содержащий чек, который необходимо отменить. 3. Нажать кнопку Чеки. 4. Выбрать строку с номером чека, который требуется отменить. Примечание. Чтобы отменить чек после его разноски, он должен иметь статус Оп& лачено. 5. Щелкнуть Отмена платежа.

Выверка банковского счета Банковская выверка является важным компонентом системы управления финан$ сами в приложении Microsoft Dynamics AX 2009. Модуль банковской выверки со$ держит функции, которые управляют денежными поступлениями и расходами, по$ зволяют вводить дополнительные операции, воздействующие на сальдо, и автоматизируют процесс выверки.

Выверка банковского счета Чтобы осуществить выверку банковского счета, выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк > Банковские счета. Примечание. Дополнительные сведения о создании банковского счета см. в главе «Настройка модуля Банк. 2. Выбрать банковский счет для выверки. 3. Последовательно щелкнуть Функции > Выверка счетов.

Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк

371

Область перехода > Банк > Сведения о банковском счете > кнопка Функции > Выверка счетов

4. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы вставить новую запись. 5. В поле Дата банковской выписки ввести дату выписки из банковского счета. 6. В поле Банковская выписка ввести номер выписки из банковского счета. 7. В поле Валюта проверить правильность валюты, вставляемой приложением для выбранного банковского счета. 8. В поле Конечное сальдо ввести итоговый баланс по выписке из банковского счета. 9. Нажать кнопку Проводки. Область перехода > Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов > кнопка Проводки

372

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

10. Выбрать операции, включаемые в выверку, установив флажок Проверено. Примечание. Во время выверки невозможно изменить сумму операции. Для того, чтобы это сделать следует ввести исправленную сумму в поле Сумма коррекции и убедиться, что коррекция вводится в валюте, используемой для данного счета. 11. Создать новые операции, которые еще не включены в выверку банковского счета. 12. В поле Тип банковской операции щелкнуть на стрелке, чтобы выбрать тип опера$ ции из списка. 13. В поле Дата ввести дату операции. 14. В поле Номер чека ввести номер, если для операции использовался чек. Нажать кнопку Чеки, чтобы просмотреть список чеков для данного счета. 15. В поле Бланк депозита ввести номер бланка депозита, с которым должен быть связан платеж, если бланк депозита применим для операции. Нажать кнопку Бланк депозита, чтобы просмотреть список чеков для данного счета. 16. В поле Валютная сумма ввести сумму операции в валюте, указанной для этого счета в поле Валюта. 17. В поле Счет ГК указать, на какой счет ГК, являющийся корреспондирующим к банковскому счету, разносятся коррекции при обновлении выверки. 18. В поле Текст операции ввести текст, описывающий операцию. Примечание. При создании операций вручную во время выверки приложение авто$ матически присваивает операции номер из номерной серии и устанавливает мар$ кировку «Сверено с банковским счетом». Номер операции отображается на вклад$ ке Разное. 19. На вкладке Аналитика ввести любые необходимые аналитики для операции. 20. Чтобы выбрать интервал чеков, очищаемых для выверки, нажать кнопку По& метьте интервал чеков для выверки. 21. Нажать кнопку Выверить счет, чтобы выполнить выверку банковского счета. 22. Последовательно щелкнуть Печать > Отчет по выверке, чтобы распечатать отчет по банковской выверке, содержащий выводимые на печать сводные данные и очищенные и неочищенные операции.

Глава 11. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Банк

373

Область перехода > Банк > Сведения о банковском счете > Функции > Выверка счетов > Печать > Отчет по выверке

23. Последовательно щелкнуть Печать > Банковская выверка, чтобы распечатать отчет, который учитывает невыверенные операции (непомеченные операции) и показывает операции после даты выверки.

374

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область перехода > Банк > Банковские счета > Функции > Выверка счетов > Печать > Банковская выверка

Глава 12

Финансовые отчеты Введение В Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью функции Финансовые отчеты можно со$ здать настраиваемую структуру отчетов. С помощью нового инструмента создания финансовых отчетов можно выполнять следующее: •

создавать стандартные и структурированные финансовые отчеты;

•

соответствовать различным международным стандартам учета;

•

соответствовать принципам местного учета или всем правилам для сопутствую$ щих документов. B финансовом отчете можно отобразить:

•

счета ГК;

•

финансовые аналитики;

•

комбинации тех и других.

Это мощное средство получения финансовой отчетности, исследующее финан$ совые показатели в контексте компании и с делового ракурса. Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие сфокусироваться на счетах затрат, раскрывая счета затрат по: •

центрам затрат;

•

подразделениям;

•

комбинациям тех и других.

Функция Финансовые отчеты позволяет создавать множество различных финан$ совых отчетов, соответствующих требованиям законодательства и международных бухгалтерских стандартов для: •

балансовых счетов;

•

отчета о доходах;

•

отчета о движении денежных средств.

Эта функциональность упрощает получение отчетности для целей внутреннего анализа. Чтобы создать новый финансовый отчет, следует выполнить действия, показан$ ные на следующей схеме.

376

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Фокусирование аналитики Фокусирование аналитики служит следующим целям: •

упрощает определение, настройку и выбор аналитик и счетов ГК, используе$ мых при создании отчетов и запросов на основе финансовых показателей и опе$ раций;

•

определяет, какие аналитики заказов и счета ГК должны учитываться при печа$ ти и запросах по отчетам;

•

объединяет аналитики и счета ГК. Например, с помощью одного фокусирования можно просмотреть:

•

счета ГК;

•

подразделение;

•

цель. С помощью другого фокусирования можно просмотреть:

•

подразделение;

•

счета ГК.

Фокусирования аналитики можно применять, например, для просмотра саль$ довых ведомостей, используя несколько аналитик и счетов ГК. Примечание. Созданные наборы аналитик автоматически вставляются как фокуси$ рования.

Создание фокусирования аналитики Чтобы создать фокусирование аналитики, следует выполнить следующие действия.

Глава 12. Финансовые отчеты

377

Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Фокусирова$ ния аналитики

1. Ввести уникальный код в поле Набор, чтобы дать название новому фокусирова$ нию аналитики. 2. Ввести описательное название в поле Описание. 3. Щелкнуть вкладку Аналитика. 4. В области Доступные аналитики выбрать в структуре строк одну или несколько аналитик, которые будут использоваться в качестве фокусирования, и перетащить их в область Выбранные аналитики. Можно воспользоваться стрелками между об$ ластями, чтобы переместить аналитики из одного окна в другое. Для каждого фокусирования аналитики необходимо выбрать хотя бы одну аналитику. Главное фокусирование аналитики должно отображаться в поле первым и ана$ литика, отображаемая в каждом главном фокусировании, должна находиться на второй позиции (дополнительное фокусирование). Например, чтобы распечатать строки финансового отчета, в которых приведе$ ны цели (главное фокусирование), распределенные по счетам Главной книги (дополнительное фокусирование), аналитика цели должна отображаться в поле первой, а аналитика счетов Главной книги – второй. Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Фокусирова$ ния аналитики

5. Выбрать фокусирование по умолчанию в поле Передача фокусирования для ана$ литики по умолчанию вкладки Главная книга, последовательно щелкнув Глав& ная книга > Настройка > Параметры.

378

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Наборы аналитик, определенные в Наборе аналитик, включены в список, в ко$ тором выбирается фокусирование по умолчанию. Оно автоматически выбира$ ется при открытии формы Выписка по аналитикам – Главная книга > Отчеты > Операции. Примечание. Если фокусирование создано и введено в определение строки или в финансовый отчет, его невозможно будет удалить до тех пор, пока не будут удалены все определения строк и финансовые отчеты, использующие это фокусирование. Фокусирование аналитики определяет фокусирование отчетов и запросов. После выполнения этих действий становится возможным: •

создание финансовых отчетов;

•

использование фокусирования для запросов сальдо по аналитикам;

•

создание выписок по аналитикам.

Определение строк финансового отчета Новый финансовый отчет позволяет создавать пользовательские структуры отче$ тов в определениях строк. Определения строк в финансовых отчетах можно исполь$ зовать для представления финансовых показателей по: •

аналитике;

•

счетам Главной книги;

•

комбинации этих двух типов.

Структура строк для балансового отчета показывает, как можно настроить ба$ лансовый отчет с помощью определения строк и конструктора структуры строк: Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение строки > кнопка Конструктор структуры

Глава 12. Финансовые отчеты

379

Конструктор структуры строк отображает значения аналитик и счета ГК в опре$ деленные пользователем строки.

Создание определения строк Чтобы создать определение строки, следует выполнить следующие шаги. Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение строки

1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новое определение строки. 2. Ввести код определения строки и соответствующее название в поле Определе& ние строки. 3. В поле Фокусирование выбрать фокусирование, которое будет использоваться в структуре строки. Например, для создания финансового отчета, основанного на финансовых счетах, отсортированных по подразделениям, выбрать фокуси$ рование, состоящее из этих двух аналитик. Примечание. B поле Глубина показывается число уровней в конструкторе структу$ ры. Если структура финансового отчета состоит из четырех уровней, значение поля Глубина обновляется автоматически. 4. Щелкнуть Конструктор структуры, чтобы открыть форму конструктора структуры.

Создание структуры определений строк Конструктор структуры похож на конструктор иерархии. B отличие от иерархии аналитик, использующей только элементы, в определении строк используются:

380

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

группы – содержат один или несколько типов строк;

•

элементы – содержат значение (например, счет ГК);

•

расчет – рассчитывает значение одного или нескольких определений строк;

•

структура – содержит строку, ссылающуюся на другую строку;

•

исключение – печать определений строк, не используемых в распечатке. Чтобы создать определение строки, следует выполнить следующие шаги.

Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение строки > Конструктор

1. Чтобы представить определения строк в виде дерева, надо установить флажок Иерархия. 2. Создать группу, объединяющую несколько типов строк: 3. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. 4. На вкладке Разное ввести наименование и описание строки. Название должно быть уникальным для уровня и идентифицировать строку при создании струк$ туры. 5. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах и финансовых отче$ тах, следует использовать поля Имя для печати и Описание печати. Если эти поля пусты, система использует значения Наименование строки и Описание строки. 6. В поле Тип выбрать тип строки Группа. 7. На вкладке Настройка в поле Дебет/Кредит выбрать дебет или кредит. Если зна$ чение строки установлено равным Дебет, значение счета с кредитовым сальдо будет показано равным нулю. 8. Установить флажок Заголовок или Промежуточный итог, чтобы печатать заголо$ вок и его подуровни, а затем промежуточный итог, сводящий показатели поду$ ровня.

Глава 12. Финансовые отчеты

381

Примечание. Вкладка Настройка соответствует типу строки. Например, для элемента типа Группа и типа строки Элемент выводятся разные поля. В следующем примере, элемент Выручка с продаж является типом строки Группа. Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение строки > Конструктор

9. Для хранения конкретных значений следует создать тип строки Элемент. 10. Щелкнуть Создать, чтобы создать новый тип строки. 11. На вкладке Разное ввести название и описание строки. 12. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, следует использо$ вать Имя для печати и Описание печати. 13. В поле Тип выбрать тип строки Элемент. 14. В правой части формы на вкладке Настройка выбрать тип аналитики из списка Тема. 15. В поле Значение выбрать значение аналитики для типа строки. 16. Тип элемента в конструкторе структуры отмечен желтым значком. Примечание. Чтобы автоматически добавить определения строк в структуру дерева, необходимо щелкнуть Моделирование. 17. Создать тип строки Расчет, чтобы создать вычисления между строками: 18. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. 19. На вкладке Разное ввести название и описание строки. 20. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать Имя для печати и Описание печати. 21. В поле Тип выбрать тип строки Расчет.

382

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

22. На вкладке Настройка перетащить определения строк из области структуры де$ рева и ввести выражение в поле Выражение для расчета. Например, если добавлено два определения строки и в поле Выражение для рас& чета введен оператор +, распечатка будет содержать сумму определений двух строк. Тип элемента Расчет может использоваться для вычисления промежу$ точных итогов в финансовом отчете. 23. Создать тип Структура строк, чтобы повторно использовать существующие оп$ ределения строк. 24. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. 25. На вкладке Разное ввести название и описание строки. 26. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать Имя для печати и Описание печати. 27. В поле Тип выбрать тип строки Структура. 28. В поле Определение строки на вкладке Настройка выбрать определение строки. 29. В поле Филиал выбрать конкретную часть определения строки, если повторное использование всего определения строки не требуется. Ниже приведен пример типа структуры с названием Прибыли и убытки – строки отчета о доходах. Структура повторно использует другое определение строки, выбранное в поле Определение строки. Это способствует экономии времени при создании различных структур строк. Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Определение строки > Конструктор

30. Создать тип строки Исключение, чтобы перечислить несоответствия при печати финансового отчета. 31. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. 32. На вкладке Разное ввести название и описание строки.

Глава 12. Финансовые отчеты

383

33. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать Имя для печати и Описание печати. 34. В поле Тип выбрать тип строки Исключение. 35. В поле Исключение вкладки Настройка выбрать тип исключения, включаемого в финансовый отчет. Объяснение различных вариантов см. в интерактивной справке. Например, финансовый отчет с типом строки Исключение и значением Дубли& рование для этого типа перечисляет комбинации значений элементов, сальдо которых присутствуют в финансовом отчете несколько раз. 36. Для всех типов строк щелкнуть вкладку Специальный отчет и выбрать Парамет& ры печати. Вкладка Специальный отчет появляется только в режиме изменений. Примечание. При двойном щелчке на типе строки в структуре дерева система пере$ ключается между режимом изменений и списком выбираемых значений. 37. Перед обновлением структуры следует убедиться в отсутствии ошибок и дубли$ катов. 38. Для поиска дубликатов установить флажок Проверка. 39. Щелкнуть флажок Моделирование. Система выполнит поиск дубликатов и по$ метит ветвь$дубликат специальным значком. Моделирование показывает все компоненты определения строки и всю структу$ ру, а также вставляет строки таким же образом, как они отображаются в финан$ совом отчете. Примечание. B режиме моделирования конструктор не работает. 40. При отсутствии ошибок становится доступной кнопка Обновить. Необходимо нажать ее, чтобы создать список комбинаций значений. 41. Щелкнуть Печать, чтобы напечатать определение строки, ветвь или всю струк$ туру дерева.

Определение столбцов финансового отчета Чтобы упростить создание финансовых отчетов, в Microsoft Dynamics AX опреде$ ление столбца финансового отчета слегка изменено. Внесены следующие измене$ ния. •

Слиты общее определение и определение столбца.

•

Для финансового отчета и параметров печати можно изменить настройки по умолчанию.

•

Добавлена возможность выбора фокусирования для типа столбца.

•

Добавлены кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для перемещения строк.

•

Добавлена возможность выбора по столбцам операций.

•

Улучшено представления столбца расчета.

384

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание определения столбцов Чтобы напечатать выбранный финансовый отчет, следует выполнить следующие шаги. Область перехода > Главная книга > Настройка > Финансовые отчеты > Финансовые отчеты

1. В верхней части формы нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новое опреде$ ление финансового отчета, а затем ввести Код и Описание. 2. В поле Главное фокусирование выбрать фокусирование аналитики. Примечание. Можно выбрать дополнительное фокусирование, чтобы сделать фи$ нансовый отчет более подробным. Затем в финансовом отчете печатается комби$ нация нескольких фокусирований. Следовательно, возможно напечатать очень под$ робный финансовый отчет, в котором счета Главной книги будут разбиты по одной или нескольким аналитикам. Например, если разбить счета Главной книги по под$ разделениям и центрам затрат, можно отчетливо увидеть, какой центр затрат в дан$ ном подразделении имеет наибольшие расходы. 3. На вкладке Настройка выполнить следующие действия. •

Выбрать определение строки.

•

Определить настройки печати. При печати эти настройки можно изменить.

4. В нижней части формы нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новый стол$ бец финансового отчета. 5. Ввести название столбца.

Глава 12. Финансовые отчеты

385

6. В поле Тип столбца выбрать тип содержания для отдельного столбца. Например, выбрать Код главного фокусирования, чтобы в финансовом отчете появилось название главного фокусирования. Описание различных вариантов выбора см. в интерактивной справке. 7. Повторять шаги 4$6, пока не будут созданы все требуемые столбцы. Примечание. Если выбран тип столбца Текущий, необходимо щелкнуть Выбрать, чтобы выбрать конкретные операции, включаемые в столбец финансового отчета.

Печать финансового отчета После настройки строк и столбцов в форме Финансовый отчет можно выполнить следующее: •

объединить фокусирование аналитики для создания подробных финансовых отчетов;

•

использовать определения строк для печати пользовательских и структуриро$ ванных финансовых отчетов.

Для печати определений столбцов финансовых столбцов выполнить следующие действия. Область перехода > Главная книга > Отчеты > Проводки > Периодические операции > Финансовые отчеты

1. В поле Финансовые отчеты выбрать определение финансового отчета. Примечание. Значения по умолчанию загружаются в соответствующие поля и спис$ ки. При необходимости можно изменить значения по умолчанию.

386

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. В поле Тип выпуска щелкнуть Стандарт. Здесь можно выбрать печать финансо$ вых отчетов в формате XBRL или экспорт финансового отчета. Выбор XBRL создает файл XBRL, если определение строки основано на таксо$ номии XBRL. XBRL является стандартом унифицированной финансовой от$ четности для банков, инвесторов и правительственных органов. При экспорте создается файл экспорта. Если выбрано значение Экспорт, появ$ ляется новая вкладка Экспорт, позволяющая настроить экспорт. 3. В поле определения строки выбрать определение для финансового отчета. 4. В области Уровень ввести уровень для печати заданного числа уровней структу$ ры. Например, если у финансового отчета семь уровней, можно выбрать печать только двух из них. 5. Чтобы напечатать финансовый отчет по значению главного фокусирования, надо установить флажок Разрывов страницы на главное фокусирование. 6. На вкладке Столбцы при необходимости изменить условия выбора столбцов. 7. Щелкнуть ОК, чтобы распечатать финансовый отчет.

Выписка по аналитике Выписка по аналитике доступна в форме Аналитики. Выписки по аналитикам ис$ пользуются для анализа следующих операций: •

операции Главной книги;

•

бюджетные операции;

•

операции прогноза движения денежных средств.

Выписка по аналитике основывается на фокусированиях аналитики, объединя$ ющих аналитики и счета ГК. Выписку по аналитике можно создать, основываясь на: •

отдельном фокусировании;

•

объединенных фокусированиях для более подробного отчета. Например, в кон$ це месяца главный бухгалтер выполняет отчет, в котором печатаются финансо$ вые показатели, отсортированные по счетам Главной книги подразделений и центров затрат.

Создание и печать выписок по аналитикам Для создания и печати выписки по аналитике необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Выписка по аналитике, последовательно щелкнув Область пере& хода > Главная книга > Аналитики > Выписка по аналитике.

Глава 12. Финансовые отчеты

387

2. Выбрать между операциями Главной книги, бюджета и движения денежных средств. В поле автоматически появляется главное фокусирование для счета или анали$ тики, выбранное в форме Аналитики или План счетов, но можно выбрать и дру$ гое фокусирование аналитики. 3. При необходимости выбрать дополнительное фокусирование, чтобы сделать выписку по аналитике более подробной, например, чтобы создать отчет, печа$ тающий счета Главной книги, детализированные по подразделениям и центрам затрат. 4. Установить флажок, чтобы сгруппировать по дополнительному фокусированию. Это означает, что дополнительное фокусирование становится заголовком пер$ вого столбца выписки. Промежуточные итоги всегда печатаются для главного фокусирования. 5. Напечатать выписку по счету можно из формы План счетов, а выписку по ана$ литике – из формы Аналитика. По умолчанию отчет печатается для текущего счета или аналитики, но это можно изменить, щелкнув элемент Выбрать. Фокусирования аналитики представляют финансовые данные финансовых от$ четов в деловом ракурсе.

Сальдо по аналитикам Новая форма Сальдо по аналитикам используется для выбора фокусирования ана$ литики вместо одной аналитики. Например, теперь можно просматривать статьи баланса для подразделения по следующим показателям: •

счет ГК;

•

аналитики;

•

комбинациям тех и других.

Форма Сальдо по аналитикам предотвращает просмотр типов аналитик из фор$ мы создания запроса. Чтобы не показывать центр затрат при выполнении сальдо по аналитикам из записи центра затрат, выполняется фильтрация фокусирования аналитики.

388

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

В примере показано сальдо по аналитикам подразделения 70 – операции по про& изводству с фокусированием финансовых отчетов и центров затрат. Область перехода > Главная книга > Аналитики > Сальдо > Сальдо по аналитикам

Фокусирование аналитики – это важный инструмент анализа и изучения саль$ до по аналитикам для отслеживания финансовой эффективности действий компа$ нии с различных деловых ракурсов.

Отображение сальдо по аналитике Чтобы отобразить сальдо по аналитике, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Выбрать аналитику в форме Главная книга > Аналитики > Сальдо. 2. Выбрать фокусирование для вывода сальдо по аналитике в форме Главная книга > Аналитики > Сальдо > Сальдо по аналитикам. 3. В форме Сальдо по аналитикам щелкнуть Операции, чтобы подробно просмот$ реть операции, составляющие значение сальдо. Операции фильтруются в соот$ ветствии с выбранными значениями аналитик. Значения сальдо с делового ракурса легко просмотреть, запрашивая сальдо по аналитикам. Выбор фокусирования для аналитики позволяет запросить и просмотреть кон$ кретные финансовые данные для данной ситуации.

Глава 2

Настройка плана счетов Введение План счетов – это список всех счетов, отслеживаемых системой Microsoft Dynamics AX 2009. Этот план предназначен для сбора финансовой информации, необходи$ мой для принятия правильных финансовых решений. Каждому счету назначается номер, используемый в качестве уникального кода. План счетов используется для создания, управления и просмотра счетов Глав$ ной книги компании, которые представлены в виде структурированного списка. Кроме того, имеется возможность настройки различных условий распределения суммы на несколько счетов. Рассматриваются также системные счета, которые используются при автомати$ ческой разноске. В этой главе также рассматриваются отчеты и запросы, которые связаны с пла$ ном счетов.

План счетов План счетов – это центральное место для сбора ежедневных финансовых опера$ ций, которое является важнейшим компонентом модуля Главная книга. План сче$ тов обеспечивает получение информации о финансовом состоянии компании. План счетов используется для выполнения следующих задач: •

создание счетов;

•

установка стандартных параметров;

•

доступ к операциям;

•

просмотр финансового состояния компании. С помощью плана счетов возможно выполнение следующих действий:

•

составление бюджета Главной книги;

•

проверка;

•

задание условий распределения.

Чтобы создать план счетов, предварительно рекомендуется составить список счетов, которые могут быть объединены, а также определить счета, связанные с доходами, затратами, а также балансовые счета. План счетов можно создать двумя путями: •

последовательно настроить счета;

Глава 2. Настройка плана счетов •

217

импортировать данные по умолчанию с установочного компакт$диска или из другой компании (импортированные счета можно отредактировать, либо создать новые счета).

Создание нового счета в плане счетов Для создания плана счетов необходимо открыть следующую форму и заполнить поля. Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов

На вкладке Обзор имеются следующие поля. •

Счет ГК и Наименование счета – номер финансового счета и его наименование. Наименование счета будет отображаться в отчетах и в запросах.

•

Краткое наименование – используется для быстрого поиска счета. По умолча$ нию содержимое этого поля копируется из поля Наименование счета.

•

Тип счета – категория финансового счета. Тип счета определяет процедуру обра$ ботки, выполняемой системой Microsoft Dynamics AX 2009. По умолчанию уста$ навливается значение Прибыли и убытки. Значение поля выбирается из списка: •

Прибыли и убытки, Выручка и Затраты – счета, предназначенные для разно$ ски операций доходов и расходов.

•

Баланс, Активы и Задолженность – балансовый счет используется для запи$ си активов и задолженностей. Счета типа «Активы и задолженности» функ$ ционально аналогичны счетам с типом «Баланс». Разделение счетов по ти$ пам предоставляет большие возможности при получении запросов и отчетов

•

Заголовок – общее наименование группы счетов, используемое в качестве заго$ ловка в запросах и отчетах.

•

Пустой заголовок – в запросе или отчете создается пробел.

•

Заголовок страницы – новая страница создается непосредственно перед опреде$ ляемым счетом, а наименование счета используется в качестве заголовка. Это значение используется в запросах и отчетах.

•

Итого – счет с таким типом используется для добавления интервалов счетов. Их полезно использовать, чтобы создать итог по диапазону счетов (например, выручки для быстрого просмотра общих продаж текущего периода). На вкладке

218

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Обзор в форме План счетов отображается итоговое сальдо счетов выручки. Для настройки диапазона счетов для суммирования следует воспользоваться кноп$ кой Настройка > Итоги. •

Итог по группе – счета с этим типом используются для получения итоговой сум$ мы для группы счетов по префиксу счета. Это поле аналогично полю Итого, но диапазон счетов для суммирования устанавливается автоматически. Счета для суммирования выбираются на базе параметра Главной книги (Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга), указанного в поле Длина счета итога по группе.

•

Блокировка в журнале – используется, чтобы запретить разноску на счет в жур$ налах Главной книги. Например, необходимо, чтобы разноска операций на фи$ нансовый счет Расчеты с клиентами выполнялась только через профиль разно$ ски (форма Профиль разноски). При использовании этой настройки обороты (сальдо) по клиентам будут совпадать с оборотами (сальдо) по финансовому счету, так как разноска операции непосредственно на финансовый счет невоз$ можна.

На вкладке Разное имеются те же самые поля, которые представлены на вклад$ ке Обзор, но содержатся и следующие дополнительные поля. •

Предлагать Дебет/ Кредит – значение в этом поле (Дебет или Кредит) определя$ ет, являются ли операции по этому счету обычно дебетовыми или кредитовым. В общем журнале указатель после перехода из поля Текст операции автомати$ чески будет помещаться в соответствии с этим выбором.

•

Требовать Дебет/ Кредит – значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет, используется ли счет только для дебетования или только для кредитования. Од$ нако когда сумма является кредитом, может быть введено отрицательное значе$ ние кредита.

•

Контроль сальдо – значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет крите$ рий контроля сальдо счета.

•

Закрыто – если флажок установлен, то разноска операций на этот счет невоз$ можна.

•

Корр. счет – счет по умолчанию для корр.счета в общем журнале Главной книги. Значение корр. счета по умолчанию может быть переопределено.

На вкладке Настройка можно установить такие настройки, как налоги и валю$ та, которые могут указываться по умолчанию при выполнении операции. B боль$ шинстве из этих полей настраиваются только предлагаемые значения. Это означа$ ет, что введенное значение может быть изменено при вводе операции. •

Валюта – валюта, используемая в операции по счету в общем журнале. Поле Проверка кода валюты определяет, как следует выполнять проверку кода валю$ ты при разноске.

•

Код пользователя – пользователь, авторизованный для разноски операций на этот счет. Поле Проверка пользователя определяет, как следует выполнять про$ верку кода пользователя при разноске.

•

Разноска – тип разноски, разрешенный для текущего счета, чтобы гарантиро$ вать, что на этот счет разносятся только операции с определенным типом раз$ носки. Поле Проверка разноски определяет, как следует выполнять проверку типа

Глава 2. Настройка плана счетов

219

разноски при разноске. Например, если в поле Разноска выбирается значение Убытки по валютному курсу, а в поле Проверка разноски указано значение Табли& ца, системой допускается для текущего счета только использование разноски типа Убытки по валютному курсу. •

Проверка кода валюты/ пользователя/ разноски – каким образом следует конт$ ролировать значения полей при разноске. Имеются следующие альтернативы. •

Дополнительно – поле не проверяется во время разноски. Это является зна$ чением по умолчанию.

•

Обязательный ввод – система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет, запол$ нено ли поле при разноске. Значение не проверяется.

•

Таблица – система Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет заполнение поля при разноске, и устанавливаемое значение соответствует значению, указан$ ному в счете.

•

Список – система Microsoft Dynamics AX 2009 при разноске проверяет, за$ полнено ли поле одним из значений, указанным в соответствующей таблице список проверки (кнопка Список проверки).

Примечание. Использование поля Тип разноски существенно упрощает настройку профилей разноски в других модулях, поскольку в форме Поиск финансовые счета фильтруются в соответствии с типами разноски. На вкладке Финансовые отчеты, можно настроить вид отображения счета в фи$ нансовом отчете. На вкладке Аналитики можно настроить аналитики и правила их проверки. В форме План счетов многие поля являются необязательными, однако рекомен$ дуется внимательно учесть степень детализации, которая необходима для данной системы.

Условия распределения счета Функция распределения суммы операции по разным счетам полезна в тех случаях, когда централизованно администрируемые расходы необходимо распределить, на$ пример, по конкретным центрам затрат.

Настройка условий распределения для счета Чтобы настроить условия распределения для счета необходимо выполнить следую$ щие действия. 1. В форме План счетов выбрать финансовый счет и на вкладке Разное установить флажок Распределение, чтобы определить, должно ли для счета выполняться распределение. Если этот флажок установлен, распределение выполняется ав$ томатически в соответствии с условиями распределения.

220

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Настройка > Параметры распределения > вкладка Обзор

2. В поле На счет выбрать финансовый счет, на который будет распределяться сумма при создании операций. Для распределения суммы на несколько счетов следует добавить дополнительные строки в форме Параметры распределения. 3. В полях К подразделению, К центру затрат или К цели следует выбрать аналитику для операций, создающихся автоматически в процессе распределения. 4. В поле % распределения ввести процент от суммы. Примечание. Поле Общий процент используется для проверки, что распределение не превышает 100 %. 5. На вкладке Аналитики ввести ограничение распределения на выбранные анали$ тики. При выполнении распределения система использует все строки, в кото$ рых имеется пустое поле аналитики или аналитика соответствует данной стро$ ке. Например, в записи журнала, где заданный расход распределяется равномерно между двумя подразделениями, на вкладке Аналитика настраивает$ ся условие распределения, в котором любая запись на счете распределяет 50% между двумя аналитиками.

Системные счета Модули в системе Microsoft Dynamics AX 2009 характеризуются высокой степенью интеграции, что позволяет разносить автоматически множество операций. Напри$ мер, когда выполняется разноска накладной, в которой задана скидка, эта сумма разносится автоматически на счет для скидок. Соответствующий счет для этого типа разноски должен быть создан с использованием системных счетов. На следующей схеме показано, как производится обработка скидки по наклад$ ной в системе Microsoft Dynamics AX 2009.

Глава 2. Настройка плана счетов

221

Создание системных счетов В форме Системные счета настраиваются системные счета для автоматических опе$ раций, которые не могут быть настроены где$либо в другом месте в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Область переходов > Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета

Для настройки системных счетов следует нажать кнопку Создать. Система Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически создает наиболее распространенные системные счета, при первом создании настройки системных счетов.

222

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Системные счета Счет учета ошибок, Допустимое расхождение и Ре& зультат на конец года являются обязательными. Другие системные счета настраива$ ются в зависимости от необходимости их использования. Если устанавливается пакет обновления, могут быть введены новые системные счета. После установки пакета обновления рекомендуется всегда нажать кнопку Создать. Для ручного создания системного счета следует создать новую строку (CTRL+N) и выбрать соответствующий финансовый счет для каждого из системных счетов в поле Счета главной книги. Примечание. Чтобы прервать обновления с сообщением об ошибке, если в процес$ се разноски используется ошибочный счет, следует установить флажок Прерывание при наличии счета ошибок в форме Параметры главной книги. Чтобы в процессе сопоставления зарегистрировать или вручную изменить скидку при оплате наличными, необходимо настроить системный счет для скидок при оп$ лате наличными. Чтобы предложить скидку на общую сумму накладной, требуется настроить скидку по накладной клиента или поставщика.

Запросы и отчеты, связанные с планом счетов В этом разделе рассматриваются связанные с планом счетов стандартные запросы и отчеты системы Microsoft Dynamics AX 2009.

Печать плана счетов В системе Microsoft Dynamics AX 2009 реализуется быстрая и простая процедура со$ здания и печати отчетов, позволяющих выполнить просмотр и анализ информации. Область переходов > Главная книга > Отчеты > Базовые данные > План счетов

Глава 2. Настройка плана счетов

223

В отчете План счетов отображается список всех счетов, содержащихся в плане счетов.

Запрос аудиторского следа При использовании запроса аудиторского следа выполняются следующие действия. 1. Каждая запись в финансовом модуле является частью операции. Программа создает специальную запись (аудиторский след) с уникальным чис$ ловым кодом для каждой разнесенной операции или группы операций. Для каж$ дой записи программа автоматически создает текст, который позволяет опреде$ лять, на основании какой операции была создана данная запись. Чтобы просмотреть те операции, которые содержатся в записи аудиторского следа, следует нажать кнопку Операция. Кроме того, каждая запись аудиторско$ го следа также содержит информацию о пользователе, который создал эту за$ пись, а также о дате и времени ее создания. Область переходов > Главная книга > Запросы > Аудиторский след

2. Если производится разноска журнала, содержащего несколько операций, в ауди$ торском следе создается только одна строка. Просмотреть операции одной за$ писи аудиторского следа можно нажав кнопку Операции главной книги.

Просмотр операций счета Все операции по счету можно посмотреть в форме Операции по счету. В этой форме записи являются результатом разноски операций в журналах, заказах на покупку и продажу, в любых других модулях, в которых выполняется разноска в Главную книгу. Информацию, представленную в полях в операциях Главной книги, нельзя из$ менить. Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > Выбрать счет > Кнопка проводки > Выбрать проводку > кнопка Операции

224

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Для просмотра только открытых операций следует установить флажок Показать только открытые в форме Проводки по счету. В форме отобразятся только несопос$ тавленные операции (форма Сопоставления ГК, Главная книга > Периодические опе& рации > Сопоставления ГК). В форме Операции можно посмотреть все операции, разнесенные на текущий счет. Номер операции определяется в поле Операция. Код периода, который чаще всего имеет значение Обычный. Однако может так$ же отображаться значение Открывающий для записей, сделанных в период откры$ тия, и значение Закрывающий, используемое для записей, внесенных в период зак$ рытия. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка периодов и финансового года» главы «Настройка Главной книги». Сумма отображается с использованием следующих значений: •

Валюта – отображается код валюты, указанный при разноске;

•

Валютная сумма – отображается сумма операции в указанной валюте;

•

Сумма – отображается сумма операции в валюте по умолчанию;

•

Сумма во вторичной валюте – отображается сумма во вторичной валюте;

Просмотр сальдо счетов Для быстрого запроса сальдо счетов Главной книги в системе Microsoft Dynamics AX 2009 можно воспользоваться кнопкой Сальдо. Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Сальдо

При нажатии кнопки Сальдо отображается список можно выбрать следующие пункты меню. •

Сальдо – для отображения сальдо для выбранного счета.

•

Сальдо по валютам – отображается обзор сальдо по счету по валютам разноски, валюты по умолчанию, процента общего сальдо в указанной валюте. Предвари$ тельно следует определить период для сальдо в форме Сальдо (пункт Настройка).

•

Сальдо по аналитикам – просмотр сальдо по аналитикам.

•

Операции по сальдо – просмотр разнесенных операций для текущего счета для периода, указанного в настройке (кнопка Сальдо/ Настройка). Отображаемое окно во многом аналогично тому окну, которое появляется при нажатии кноп$ ки Операции в окне План счетов.

•

График сальдо – сальдо для счета представляется в графическом виде.

•

Настройка – следует указать учетный год для отображаемого сальдо. Сальдо можно отображать с использованием рабочих или финансовых корректировок.

Глава 2. Настройка плана счетов

225

Если выбирается значение Операции, отображается сумма текущих операций и рабочих корректировок. Если выбирается значение Налог, отображается сумма текущих операций и корректировок, связанных с налогом.

Просмотр сальдо по периодам Для отображения сальдо по периодам по текущему финансовому счету можно ис$ пользовать форму Сальдо по периодам (кнопка Сальдо по периодам). Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Сальдо по периодам

Просмотр ссылок счета Форма Ссылки счета используется для определения мест, где используется счет в системе. Ссылки на счет могут быть отображены, если счет используется в автома$ тической операции.

226

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Для обновления отображения необходимо выполнить следующие действия на$ строить контролируемые ссылки (Область переходов >Главная книга > Настройка > Разноска > Ссылки на бухгалтерские счета в форме Ссылки на бухгалтерские счета). После установки ссылки может быть выполнен просмотр ссылки счета с помо$ щью формы Запрос. Например, можно обновить ссылки счетов «BankAccountTable» и «BankAccountTrans», установив флажок Включить после последовательного выбора команд Область переходов > Главная книга > Настройка > Разноска > Ссылки на бух& галтерские счета.

Просмотр выписки по счету Выписку по счету можно посмотреть в форме Выписка по счету. Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Выписка по счету

Глава 3

Настройка журнала Введение Имеется ряд основных процедур настройки с которыми необходимо ознакомиться перед использованием модуля Финансы в системе Microsoft Dynamics AX 2009. B этой главе приведены основные процедуры настройки журналов, такие как настрой$ ка названий, управления и текста. Правильная настройка журналов позволяет обес$ печить быстрое и эффективное их использование в системе Microsoft Dynamics AX 2009.

Настройка журнала Все ручные операции вводятся в систему с помощью журналов. Журнал является рабочей таблицей, записи которой не разносятся немедленно. Перед разноской возможно выполнение следующих действий над записью: •

изменение;

•

просмотр;

•

утверждение;

•

удаление.

В системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеются многочисленные возможности настройки журналов для управления различными типами записей, а также для ис$ пользования системы утверждения, что позволяет производить разноску специаль$ ных журналов только после их утверждения. Журналы используются для просмотра данных, импортированных из внешних финансовых систем, что позволяет гарантировать наличие значений во всех необ$ ходимых полях и исполнение всех ограничений для операции. Убедитесь, что перед созданием журналов настроены все необходимые серии операций. Это включает настройку номерных серий и их присоединение к соответ$ ствующим ссылкам. Работа с журналом включает в себя выполнение трех следующих действий.

228

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Настройка названий журналов. Название журнала является шаблоном, приме$ няемым для всех создаваемых журналов путем указания имени, задаваемого в форме Наименования журналов. Это означает, что во всех журналах используют$ ся серии операций, корр. счет и другие информационные настройки.

•

Создание нового журнала. Во многих модулях системы Microsoft Dynamics AX 2009 журналы используются для ввода операций. Когда производится открытие диалогового окна Создать новые журналы, используется шаблон, соответствую$ щий типу журнала.

•

Создание строк журнала и разноска операций. После создания нового журнала в строки журнала вводятся операции, после чего журнал разносится или переда$ ется другому сотруднику для просмотра и утверждения.

В этой главе описывается настройка журналов, а в главе «Ежедневно выполня$ емые процедуры модуля Главная книга» рассматривается создание общих опера$ ций журналов. Примерами журналов являются: •

Ежедневный;

•

Периодический;

•

Регистрация накладных;

•

Утверждение накладных;

•

Платежи клиентов.

Настройка названий журналов Чтобы настроить наименования журналов, необходимо сделать следующее.

Глава 3. Настройка журнала

229

Область переходов > Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов

1. Ввести в поле Наименование журнала имя журнала, используемое в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Нужно ввести в Главную книгу такое имя, которое может быть распознано только в качестве названия журнала. 2. Ввести в поле Описание такое описание журнала, которое полностью раскрыва$ ет его назначение. 3. В поле Тип журнала выбрать тип журнала. Он определяет использование журна$ ла и те модули, в которых он доступен. Например, тип журнала Клиентский пла& теж используется только для журналов платежей клиентов. 4. В поле Серия операций выбрать номерную серию для названия журнала. Номер$ ные серии служат для автоматического определения кодов операций, номеров накладных и номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 2009. Например, номерная серия автоматически применяется для строк журнала. Номерные серии настраиваются в форме Номерные серии. Примечание. Чтобы задать коды номерных серий, надо последовательно выбрать команды Область переходов > Основное > Настройка > Номерные серии > Номерная серия. 5. В поле Тип счета выбрать тип корр. счета по умолчанию для названия журнала». 6. В поле Корр. счет выбрать счет по умолчанию для журнала. Примечание. Если настраивается корр. счет, то следует установить дополнительно на вкладке Разное флажок Фиксированный корр.счет, чтобы запретить пользовате$ лям изменение корр. счета по умолчанию. 7. Флажок Активный устанавливается если журнал следует утвердить перед выс$ тавлением по нему накладных. Система утверждения позволяет определить опе$ рации журнала в качестве готовых, утвержденных или отклоненных. 8. В поле Утвердил указать пользователя, который должен утверждать журнал.

230

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов > вкладка Pазное

9. На вкладке Разное в поле Личный для группы пользователей выбрать группу пользователей, чтобы ограничить использование журнала, то есть указать, дол$ жен ли журнал быть доступен только для ограниченной группы лиц. 10. В поле Новая операция выбрать одно из следующих значений. •

В связи с сальдо – если не вводится корр. счет, то вводимым операциям при$ сваивается один и тот же код до тех пор, пока не будет сальдо для строк с одним номером операции. Однако, если корр. счет вводится в качестве сче$ та по умолчанию или вручную как номер счета, новый код операции назна$ чается для каждой строки.

•

Вручную – новым операциям номера назначаются вручную.

•

Только один код операции – для всех строк журнала используется только один код операции.

Когда создается новый журнал, выбирается новый код операции. 11. В поле Документ указать номер внешнего документа. Задайте, например, номер накладной поставщика, по которой создана операция. Номер помещается в стро$ ках журнала, где он может быть связан с датой документа. 12. Установить флажок Выделение номеров при разноске, чтобы запустить распреде$ ление номеров операций в журналах при разноске. 13. Указать сведения о корр. счете по умолчанию, аналогичные заданным на вклад$ ке Обзор, в области предложения по корр. счету. Установить флажок Фиксиро& ванный корр. счет, чтобы запретить изменение корр. счета по умолчанию. На$ пример, можно указать, что ежедневный журнал должен всегда использовать корр. счет по умолчанию, соответствующий банковскому счету. 14. Установить флажок Контроль начального&конечного сальдо, чтобы выполнять в журнале проверку начального и конечного сальдо.

Глава 3. Настройка журнала

231

15. В группе полей Разноска настроить подробную информацию о разноске журна$ ла. B списке Уровень детализации указать, каким образом следует подводить итог для строк журнала. •

Подробности – каждый экземпляр номера счета в строках журнала разно$ сится как отдельная операция счета.

•

Сводка – суммирование строк журнала в одну операцию выполняется во время разноски, если операции с датой, номером счета, аналитикой и кодом валюты содержат одинаковые значения.

16. Чтобы удалить строки журнала после выполнения разноски следует установить флажок Удалить строки после разноски. При этом экономится место в базе дан$ ных, но теряется возможность запроса по разнесенным строкам журнала. 17. В поле Слой разноски выбирать тот слой, который следует использовать при разноске операций журнала. Если, например, имеются активы, которые амор$ тизируются по$разному для налоговых целей, следует настроить слой разно$ ски Налог. Примечание. Значение Текущий является слоем по умолчанию и используется ана$ логично слою Операции для ввода операций. Эти слои являются частью периоди$ ческих процедур по созданию финансовой отчетности. Слой Налог предназначает$ ся для операций. Он не является частью внешней или внутренней отчетности, а предназначен для записи специальных налоговых операций таких например, как амортизация для основных средств. 16. В поле Разноска сборов, следует выбрать, как обрабатывается разноска сборов, например, для оплаты. Возможны следующие значения. •

Сохранение сборов в журнале – сохранить сборы в текущем журнале для раз$ носки в будущем.

•

Перенос сборов с сохранением кода операции – при разноске журнала денеж$ ных переводов сборы при настройке журнала переносятся в поле Журнал сборов на банковском счете для денежного перевода, но при этом сохраня$ ется код исходной операции.

•

Перенос сборов с созданием нового кода операции – при разноске журнала денежных переводов сборы переносятся в настройку журнала на банковс$ ком счете и назначается новый код операции.

17. В поле Макс. число строк необходимо указать значение, если в журнал можно внести только определенное количество строк. Если количество строк в журна$ ле превышает число, указанное в этом поле, строки журнала распределяются по нескольким более мелким журналам. 18. В области Валюта необходимо выбрать валюту по умолчанию для названия жур$ нала и указать, следует ли использовать фиксированный обменный курс. Если эти поля оставлены пустыми для названия журнала, то используется настройка валюты компании. Фиксированный обменный курс указывается в формах кон$ кретных журналов на вкладке Настройка. 19. В области Налог надо установить флажок Сумма включает налог, чтобы вклю$ чить налог в операции журнала при настройке налоговой группы. Тогда итог включает в себя налог.

232

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

20. На вкладке Аналитики необходимо настроить аналитики по умолчанию для на$ званий журналов. Аналитики вставляются автоматически, когда создаются но$ вые журналы, однако они могут переопределяться в том случае, когда другая аналитика настроена для клиентов или поставщиков.

Элементы управления журнала Чтобы настроить правила разноски для названия журнала следует установить пара$ метры элементов управления журнала.

Настройка элементов управления журнала Чтобы настроить правила разноски для шаблона журнала необходимо сделать сле$ дующее. Область переходов > Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов > кнопка Проверка журнала

1. Выбрать в поле Компании те счета компании, в которые может производиться запись для текущего журнала. 2. Указать в поле Слой разноски, разрешается ли запись только для операционных счетов, только для балансовых счетов или для обоих этих типов счетов. 3. В поле Со счета выбрать счет Главной книги для разноски. В поле На счет опре$ делить интервалы счетов. Дополнительные интервалы счетов можно создать, воспользовавшись сочетанием клавиш CTRL+N. 4. В поле Со счета типа выбрать первый тип счета, который может использоваться в журнале. 5. В поле На счет типа выбрать последний тип счета, который может использо$ ваться в журнале. Если, например, используется только журнал для операций Главной книги, сле$ дует установить значение Главная книга как для параметра Со счета типа, так и для параметра На счет типа. Если, например, выполняется разноска в счет Глав$ ной книги и в качестве корр. счета должен использоваться банковский счет или основные средства, то для параметра На счет типа необходимо ввести значение банковского счета или основных средств.

Глава 3. Настройка журнала

233

Тексты журналов Настройка текстов журналов дает возможность вводить и повторно использовать тексты операций при записи в журналы. Часто аналогичный текст операции вво$ дится каждый раз, когда разносится определенная операция, например, «Оплата накладной номер». Тексты операций могут быть сохранены в таблице с указанием имени для поиска, а затем их можно повторно использовать.

Создание текстов журналов Для настройки стандартных текстов журналов, используемые при создании журна$ лов, необходимо выполнить следующие шаги. Область переходов >Главная книга > Настройка > Журналы > Тексты строк журналов

Примечание. Эта форма доступна также из строк журналов. (Область переходов > Главная Книга > Журналы > Общий журнал > Строки журнала > Функции > Тексты строк журналов). 1. Ввести в поле Идентификация код для текста операции. Этот код может исполь$ зоваться как сочетание клавиш вместе с именем поиска при вводе текстов опе$ раций. 2. В поле Краткое наименование ввести краткое и удобное для запоминания имя. Очень часто это имя сходно со значением в поле Идентификация. Например, можно ввести следующие значения: 1 – в поле Идентификация, Ежедневно – в поле Краткое наименование, Ежедневные операции – в поле Текст операции. Система Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически находит текст «Ежеднев$ ные операции», если в любой строке журнала вводится значение «1» или «Ежед$ невно».

234

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Контроль сальдо по счетам Форма Контроль сальдо по счетам используется, чтобы отслеживать текущее и пред$ полагаемое сальдо по счету при вводе операций в журнал. Настройка контроля саль$ до по счетам не является обязательной для работы с системой Microsoft Dynamics AX 2009, но обычно рекомендуется пользоваться этой возможностью.

Настройка контроля сальдо по счетам Для настройки контроля сальдо по счетам необходимо сделать следующее. Область переходов > Главная книга > Настройка > Журналы > Контроль сальдо по счетам

1. Выбрать в поле Счет ГК счет для контроля сальдо. Обычно таким счетом явля$ ется счет денежных средств. Примечание. Банковские счета по умолчанию включаются в контроль сальдо. 2. Ввести имя финансового счета в поле Имя. 3. Когда финансовый счет добавляется в список Контроль сальдо по счетам, мож$ но воспользоваться кнопкой Контроль сальдо в журналах, чтобы проверить ре$ зультат разносок на интересующий финансовый счет. Например, можно выб$ рать последовательно команды Область переходов >Расчеты с поставщиками > Журналы > Журнал платежей, а затем щелкнуть Запросы > Контроль сальдо по счетам, чтобы проверить наличие достаточного количества денежных средств для разноски журнала. Когда в журнале нажимается кнопка Контроль сальдо, отображается диалоговое окно, содержащее следующие сведения: •

сальдо до включения в журнал;

•

разносимая операция;

•

сальдо после журнала;

•

результат на счете, полученный из других журналов;

•

сальдо после разноски как этого, так и других журналов.

Глава 3. Настройка журнала

235

Параметры Главной книги Заключительная настройка журнала выполняется в форме Параметры главной книги.

Настройка параметров Главной книги Чтобы настроить параметры Главной книги для журналов необходимо сделать сле$ дующее. Область переходов >Главная книга > Настройка > Параметры главной книги

1. Выбрать метод для проверки использования операций – на вкладке Главная книга в поле Контроль использования операций выбрать одно из следующих значений. •

Запрещать дубликаты – чтобы исключить использование отличающихся дат операции для одного и того же номера операции.

•

Запрещать дубликаты внутри фин. года – это значение следует использовать, чтобы разрешить наличие отличающихся дат операции для одного и того же номера операции в разных финансовых годах.

•

Принять дубликаты – чтобы использовать отличающиеся даты операций для одного и того же номера операции в поле Дата операции в строках журнала.

•

Предупреждать в случае повторений – чтобы выдавать предупреждение если имеются строки журнала, содержащие отличающиеся даты операций для одного и того же номера операции.

2. Установить флажок Контроль непрерывности, если система Microsoft Dynamics AX 2009 должна выполнять проверку последовательных номеров относительно номерных серий, создаваемых операциями в Главной книге. Не должно быть каких$либо пропущенных номеров в номерной серии операций. 3. Настроить номерную серию в поле Ссылка номера журнала на вкладке Номер& ные серии. Значение параметра Ссылка номера журнала используется в качестве

236

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

уникального ключа для журналов в модуле Главная книга и служит номером партии, связывающим вместе операции журнала. Когда для ссылки номера жур$ нала указывается номерная серия, имеется возможность создания операций в общем журнале. 4. В поле Код номерной серии настроить номерную серию для операций Номер жур& нала. Номерная серия создается в форме Номерные серии. 5. Номерные серии в форме Наименования журналов используются для номеров операций (в строках журнала), а номерные серии в форме Параметры главной книги на вкладке Номерные серии применяются для задания номеров в самом журнале.

Глава 4

Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга Введение В системе Microsoft Dynamics AX 2009 все ручные разноски вводятся в систему с помощью журналов. Журнал имеет формат рабочей таблицы, из которой не произ$ водится немедленная разноска записей. Тем не менее, эти записи можно просмат$ ривать, изменять и проверять до тех пор, пока весь журнал не будет готов для раз$ носки. Как это было показано в главе «Настройка журнала», имеются многочисленные возможности настройки журналов для управления различными типами записей, а также для использования системы утверждения, что позволяет производить разно$ ску этих специальных журналов только после их утверждения. Пользователи могут также выбрать, следует ли сохранять уже использованные журналы для их просмотра в будущем. В этой главе рассматриваются процедуры обработки журналов, а также опера$ ции с журналами в модуле Главная книга.

Журналы ГК В этом разделе приводятся основные сведения о форме Общий журнал и описыва$ ется использование общего журнала в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Общий журнал используется для разноски операций на следующие счета: •

Главная книга;

•

Банк;

•

Клиент;

•

Поставщик;

•

Проекты;

•

Основные средства.

В общем журнале для операций вводится соответствующая информация, такая как: •

дата разноски;

•

сумма;

238 •

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

счета для разноски.

Информация, введенная в журнал, рассматривается как временная, которая может быть в любое время изменена.

Создание журнала ГК Чтобы создать запись общего журнала необходимо выполнить следующие шаги. Область переходов > Главная книга > Журналы > Общий журнал

1. В форме Общий журнал в поле Показать укажите, отображаются ли в форме от$ крытые, разнесенные или все операции. 2. Для создания нового журнала нажмите сочетание клавиш CTRL+N в форме Об& щий журнал. 3. Выберите наименование журнала в поле Наименование из списка, содержащего имена журналов для типа общего журнала. Номер журнала вставляется автома$ тически. Также автоматически вставляется описание из формы Наименования журналов, которое можно перезаписать. Номер операции создается автоматически с использованием номерной серии, настроенной в форме Параметры ГК, а описание переносится из формы Наи& менования журналов. Примечание. Флажок Разнесено устанавливается когда журнал разнесен. B форме Общий журнал журналы фильтруются с использованием поля Показать. При выбо$ ре отображения могут быть использованы значения Открыто, Все или Разнесено. 4. Если необходимо, можно изменить настройку и ввести дополнительные сведе$ ния на вкладках Разное и Аналитика. B противном случае все поля наследуются из формы Наименования журналов. 5. Создайте строку журнала, щелкнув команду Строки. Позже, если это необходимо, можно вернуться в журнал и выполнить запрос об операциях в журнале путем выделения журнала и нажатия кнопки Строки. Когда операции созданы, нажмите кнопку Разноска в форме Общий журнал или Строки общего журнала, чтобы разнести операции в Главную книгу. Разноска строк журнала не зависит от того, в какой из указанных форм нажата кнопка. Пока опе$ рация не разнесена, она не влияет на сальдо счетов.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

239

Ввод операций в ГК Записи журналов в системе Microsoft Dynamics AX 2009 аналогичны любым другим типам учетных записей. Счет ГК дебетуется или кредитуется, а затем назначается корр. счет. Для создания записи журнала требуется только следующая информация: •

дата учета;

•

счет ГК;

•

сумма дебета или кредита;

•

корр. счет.

Область переходов > Главная книга > Журналы > Общий журнал > Строки > вкладка Обзор

Вкладка Обзор используется для создания записей в системе. Она содержит ос$ новные сведения, необходимые для создания записи журнала. Обычно эта вкладка используется для ввода операций в Главную книгу. В форме заполняются и отобра$ жаются следующие поля. •

Дата – дата разноски операции. Системная дата является датой по умолчанию, но значение в этом поле может быть изменено.

•

Операция – отображается номер операции, полученный из номерной серии, за$ данной в форме Наименования журналов.

•

Тип счета – тип счета, используемый для операций ГК. Имеются следующие типы счетов: Главная книга, Клиент, Поставщик, Проект, Основные средства и Банк.

Можно использовать типы Главная книга, Клиент и Поставщик, когда операция разносится в соответствующий счет. Например, при записи платежа поставщика и указании значения Поставщик в поле Тип счета производится разноска на текущий счет поставщика. Одновременно автоматически выполняется разноска на суммар$ ный счет поставщика в Главной книге. Суммарный счет настраивается в форме Профили разноски в модулях Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами. Профили разноски необходимо настроить, чтобы использовать при создании операций типы счетов, отличные от счетов ГК.

240

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Типы счетов Проект и Основные средства используются, чтобы выполнить раз$ носку на конкретный проект или основное средство. Тип счета Банк используется для операций по банковскому счету. Однако для этих целей имеются специальные журналы в различных модулях. В поле Счет выбирается номер счета для текущего типа счета. Необходимо ввести текст операции в поле Текст операции. При использовании корр. счета применяется этот же текст корр. операции, пока не будет определен другой. B качестве альтернативы, можно ввести код текста журнала, созданного в форме Тексты строк журналов в папке Настройка. Далее необходимо вести дебетовую сумму в заданной валюте в поле Дебет и кре$ дитовую сумму в заданной валюте в поле Кредит. Затем выбрать в поле Тип корр. счета тип счета и выбрать корр. счет в поле Корр. счет. После ввода в журнал операций и проверки информации следует щелкнуть на одном из следующих значений. •

Разноска, чтобы выполнить разноску без проверки. Если в журнале имеются ошибочные записи, выдается сообщение об ошибке и журнал не разносится.

•

Проверка, чтобы выполнить проверку на отсутствие ошибок перед выбором ко$ манды Разноска.

•

Разноска и перенос – найденные ошибки переносятся в следующий журнал ана$ логичного типа, а все правильные строки разносятся.

Чтобы просмотреть результат разноски журнала, необходимо щелкнуть Печать > Журнал или команды Область переходов >Главная книга > Отчеты > Журналы > Печать журнала, затем выбрать номер уже созданного журнала. Форма Печать жур& нала позволяет напечатать список операций для каждого журнала. Далее надо установить флажок Спецификации, чтобы напечатать дополнитель$ ную информацию, такую так метод оплаты, тип банковской операции и т. д.; уста$ новить флажок Итоги, чтобы отобразить итоговую сумму в валюте для финансовых счетов для каждого журнала и установить флажок Схемы начисления, чтобы иден$ тифицировать операции начисления. Нажать кнопку ОК, чтобы напечатать отчет.

Пакетная обработка журналов В системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеются следующие возможности: •

использование функции Разноска нескольких журналов для разноски больших заданий в пакетном режиме;

•

использование разноски нескольких журналов, которые созданы в модулях Глав& ная книга, Расчеты с поставщиками, Расчеты с клиентами и Проект.

Журналы могут разноситься немедленно или можно настроить задание для па$ кетной обработки.

Разноска пакета журналов Для разноски нескольких журналов следует выполнить следующие шаги.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

241

Область переходов >Главная книга > Периодические операции > Разнести журналы

1. Откройте форму Разнести журналы, выбрав последовательно команды: Область переходов > Главная книга > Периодические операции > Разнести журналы. 2. Щелкните команду Выбрать, чтобы выбрать несколько открытых журналов для разноски. Диапазон уже настроен на включение в него открытых журналов. Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в форму Разнести журналы. 3. Добавьте вручную журналы в итоговый список журналов, предназначенных к разноске, или удалите журналы из этого списка. Для добавления журнала на$ жмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать строку, а затем выбрерите со$ ответствующий тип журнала и номер. 4. При необходимости нажмите сочетание клавиш ALT+F9, чтобы удалить жур$ нал. 5. Установите флажок Ошибки переноса на конкретных строках журнала, чтобы операции с ошибками не задерживали разноску операций без ошибок. Когда этот флажок установлен, процесс разноски должен разнести операции без оши$ бок и перенести операции с ошибками в новый журнал. 6. Щелкните команду Значения по умолчанию, чтобы настроить перенос ошибок только для выбранных строк. 7. В форме Настроить разноску установите или снимите флажок Ошибки переноса, а затем нажмите кнопку Применить. 8. Щелкните команду Вставить все, чтобы применить настройку ко всем выбран$ ным строкам журнала, или По умолчанию, чтобы применить настройку ко всем пользователям. 9. Нажамите кнопку ОК, чтобы вернуться в форму Разнести журналы. 10. Нажмите кнопку OK, чтобы разнести несколько журналов.

242

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Если в форме Наименования журналов установлен параметр Макс. число строк можно создать несколько журналов при разноске. Номер первого разнесен$ ного журнала сохраняется в каждом создаваемом связанном журнале. Сбой питания при разноске может привести к тому, что некоторые журналы оста$ нутся неразнесенными. B этом случае следует использовать тот же самый критерий выбора, который применялся в исходном запросе, и тогда неразнесенные журналы будут отображаться в этой форме для разноски.

Создание журналов утверждения Шаблоны журналов с использованием или без использования обязательного ут$ верждения операций перед разноской настраиваются в форме Наименования жур& нала. Процедура утверждения настраивается в одном из журналов лицом, ответ$ ственным за процедуры обработки журнала.

Создание журнала утверждения Чтобы запустить функцию журнала утверждения, необходимо выполнить следую$ щие шаги. 1. Откройте форму Наименования журналов. Область переходов >Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов

2. Введите в поле Наименование журналов имя журнала, используемое в системе Microsoft Dynamics AX 2009. 3. Введите в поле Описание такое описание журнала, которое полностью раскры$ вает его назначение. 4. В поле Тип журнала выберите тип журнала, который определяет его использова$ ние и те модули, в которых он доступен. Например, тип журнала Клиентский платеж используется только для журналов платежей клиентов. Журнал плате$ жей клиентов используется только для модуля Расчеты с клиентами. 5. В поле Серии операций выберите номерную серию.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

243

6. Укажите в поле Тип счета тип счета по умолчанию для названия журнала. На$ пример, при записи платежа поставщика и указании значения Поставщик в поле Тип счета, производится разноска в текущий счет поставщика. Одновременно автоматически выполняется разноска на суммарный счет поставщика в Глав$ ной книге. 7. Выберите в поле Корр. счет корр. счет по умолчанию для журнала. Примечание. Если настраивается корр. счет, необходимо установить дополнитель$ но на вкладке Разное флажок Фиксированный корр. счет, чтобы запретить пользова$ телям изменение корр. счета по умолчанию. 8. Установите Активно, чтобы запустить систему утверждения. Система утвержде$ ния позволяет определить операции журнала в качестве готовых, утвержденных или отклоненных. 9. В поле Одобрить укажите пользователя, который должен одобрить журнал. Примечание. На вкладке Разное указать, должен ли журнал быть доступен только для ограниченной группы лиц. B поле Личный для группы пользователей выбрать группу пользователей, чтобы ограничить использование журнала. 10. Закройте форму Наименования журналов. Следующие шаги используются, когда данные в журнал, в котором настроена процедура одобрения, вводятся другим лицом. Кнопка Разноска недоступна до тех пор, пока журнал не одобрен. 1. Создайте новый журнал, нажав сочетание клавиш CTRL+N, и выберите имя жур$ нала с использованием активированной системы утверждения. 2. Нажмите кнопку Строки, чтобы открыть форму Строки. 3. Создайте операции журнала, нажав сочетание клавиш CTRL+N, и заполните поля. 4. Когда операции введены, щелкните последовательно: Утверждение > Определе& ние как готового, чтобы указать готовность журнала для утверждения. Область переходов > Главная книга > Журналы > Общий журнал > Строки

244

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Если член группы пользователей, назначенный в форме Наименования журна& лов, утверждает журнал, необходимо щелкнуть последовательно Утверждение > Одобрить, чтобы утвердить журнал. Когда утверждается журнал, активируется кноп$ ка Разноска; затем выполняется разноска операций. Примечание. Если в журнале имеются ошибки, щелкнуть последовательно Утверж& дение > Отклонить.

Периодические журналы Периодический журнал – это журнал, ввод в который выполняется периодически. Например, при закрытии отчетности в конце каждого месяца вводится аналогич$ ная запись с использованием тех же самых номеров счетов и валютных сумм. Пери$ одический журнал настраивается, чтобы ускорить этот процесс. Каждый месяц можно извлечь этот журнал и разнести его с соответствующей датой учета.

Создание периодического журнала Чтобы создать периодический журнал, аналогичный регулярному журналу, необ$ ходимо выполнить следующие шаги. 1. Выберите последовательно команды Область переходов >Главная книга > Жур& налы > Общий журнал, затем создайте новый журнал, нажав сочетание клавиш CTRL+N. Введите описание периодического журнала. 2. Нажмите кнопку Строки, чтобы перейти в окно Операция журнала. 3. Создайте операции в периодическом журнале, аналогично созданию любых дру$ гих операций. Решите, следует ли оставить пустым значение даты. Если журнал используется неоднократно, рекомендуется оставить поле даты пустым. 4. Щелкните последовательно Периодический журнал > Сохранение журнала, ког$ да операция завершена. Сохраните созданный журнал в существующем журна$ ле или создайте новый. B этом примере создается новый журнал с именем «Per». Область переходов >Главная книга > Журналы > Общий журнал > Строки> Периодический журнал > Сохранить журнал

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

245

Восстановление строк из периодического журнала Чтобы извлечь периодический журнал в окно Операция журнала, следует выпол$ нить следующие шаги. 1. Выберите последовательно команды Область переходов > Главная книга > Журна& лы > Общий журнал. Создайте новый журнал, нажав сочетание клавиш CTRL+N, или воспользуйтесь существующим журналом. Нажмите кнопку Строки. 2. В окне Операция журнала последовательно щелкните кнопки Периодический журнал > Восстановить журнал. Откроется новая форма. Укажите требуемый журнал. Область переходов >Главная книга > Журналы > Общий журнал > кнопка Строки > Периодический журнал > Восстановить журнал

3. Настройте условия для восстановления строк из периодического журнала в те$ кущий журнал. 4. Введите дату разноски для операций или последнюю дату для переноса перио$ дических операций в поле Конечная дата. Это та дата, которую система исполь$ зует при поиске периодического журнала для восстановления. Введите дату, ко$ торая находится позже даты сохранения журнала, даже в том случае, когда журнал не имеет даты учета. 5. Введите в поле Пустая дата дату, используемую в качестве даты учета, если поле Дата в периодическом журнале пустое. Если поле оставлено пустым, в качестве даты разноски используется поле Конечная дата. 6. В поле Номер периодического журнала выберите номер журнала, из которого производится копирование или перемещение. 7. В поле Копировать или переместить журнал выберитеь, следует ли выполнить копирование или перемещение строк. Если строки копируются, журнал можно использовать повторно. Если выполняется перемещение, журнал уже недосту$ пен для извлечения. 8. Нажмите OK, чтобы разнести журнал. 9. Выбенрите последовательно команды Область переходов >Главная книга > Пе& риодические операции > Периодический журнал, чтобы просмотреть или создать все периодические журналы.

246

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Реверсирование операций Главной книги Система Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователям быстро реверсиро$ вать неправильно разнесенные операции. Функция реверсирования операций пре$ доставляет следующие возможности. •

Возможность реверсирования операций и вспомогательных операций.

•

Возможность отмены реверсирования.

•

Запрос на отслеживание. Можно реверсировать следующие операции:

•

Операции Главной книги.

•

Операции по клиенту, за исключением связанных с заказами на продажу или проектами.

•

Операции по поставщику, за исключением связанных с заказами на покупку.

Одновременно для реверсирования может быть выбрана только одна операция, которая должна реверсироваться на последнем уровне операций. Например, на$ кладная может быть реверсирована, только если она не оплачена. Чтобы реверси$ ровать оплаченную накладную, сначала необходимо реверсировать платеж. Функция реверсирования применяется для: •

последнего уровня операции;

•

операций в исходном модуле. Функция реверсирования не применяется для:

•

операций, включенных в банковскую выверку;

•

накладных по проекту и кредит$нот;

•

операции по ОС;

•

накладных поставщиков, введенных с использованием заказов на покупку;

•

накладных продаж, введенных с использованием заказов на покупку;

•

складских операций;

•

транспортных накладных, разнесенных в ГК.

Реверсирование операции Перед использованием функции реверсирования необходимо выбрать номерную серию для полей Реверсирование операции и Номер трассировки в форме Параметры главной книги на вкладке Номерные серии.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

247

Область переходов > Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Номерные серии

Для реверсирования операции следует выполнить следующие действия. 1. Введите номерную серию для ссылки Номер трассировки. Номер трассировки используется для первоначальной операции, а также для реверсирования ревер$ сированной операции. Это позволяет выполнять трассировку следующих дей$ ствий: •

первоначальная операция;

•

реверсированная операция;

•

реверсирование реверсированной операции.

2. Введите номерную серию для ссылки Реверсирование операции. Примечание. Для номерной серии на вкладке Разное (Область переходов > Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии > вкладка Разное) должно быть установлено значение Непрерывная. 3. На вкладке Главная книга установите флажок Коррекция, чтобы реверсировать связанную финансовую операцию, используя коррекцию. Дебетовая операция реверсируется путем добавления отрицательной дебетовой операции, а креди$ товая – путем добавления отрицательной кредитовой операции. Примечание.Операция в закрытом предыдущем финансовом году не может быть реверсирована.

248

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Откройте: Область переходов >Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Проводки > кнопка Операция, или Область переходов >Расчеты с клиен& тами > Сведения о клиенте > кнопка Проводки > Операция, или Область перехо& дов >Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике > кнопка Проводки > кноп$ ка Операция. 5. Выберите операцию, которую нужно реверсировать. 6. Щелкните Сторнировать операцию. 7. Выберите дату разноски реверсируемой операции. Эта дата не может быть более ранней, чем дата исходной разноски, или относиться к закрытому периоду. 8. Нажмите ОК. Выполняется реверс самой операции и всех связанных с ней операций, которые были созданы при разноске исходной операции. Теперь и новая, и старая реверсированная операции получают специальную метку «Р(еверсировано)», что позволяет выбрать эти операции в отчетах, запро$ сах и периодических заданиях. Маркировка «Р» используется, чтобы выделить все операции, сопоставленные с помощью реверсирования и в настоящее время остающиеся сопоставленными.

Отмена реверсированной операции Реверсирование также может быть отменено, что подразумевает следующее: •

сопоставления между исходной операцией и ее реверсированной операцией отменяются;

•

исходная операция помечается как «исходная».

Для реверсирования реверсированной операции выполнить следующие дей$ ствия. 1. Щелкните последовательно Область переходов >Главная книга > Информация по плану счетов > кнопка Проводки > кнопка Операции, или Область переходов >Рас& четы клиентами > Информация о клиенте > кнопка Проводки > кнопка Операции, или Область переходов > Расчеты с поставщиками > Информация о поставщике > кнопка Проводки > кнопка Операции. 2. Выберите реверсированную или исходную операцию, для которой необходимо отменить реверсированную операцию. 3. Щелкните Сторнировать операцию. 4. Выберите дату разноски операции отмены и нажмите ОК. Реверсированная опе$ рация и все операции, созданные реверсированием, отменяются, а отмененным операциям присваивается одинаковый номер трассировки. 5. Чтобы просмотреть все операции с одинаковым номером трассировки, необхо$ димо выбрать операцию и нажать кнопку Сторнированная трассировка. Примечание. Кнопка Сторнированная трассировка активна только для реверсиро$ ванных и отмененных реверсированных операций.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

249

Запросы и отчеты для реверсирования операции В запросах и отчетах должны быть показаны код реверсирования (номер трасси$ ровки) и маркировка реверсирования («Р»). В диалоговых окнах некоторых запросов и отчетов в модулях Главная книга, Рас& четы с клиентами и Расчеты с поставщиками нужно выбрать, должен ли отчет или запрос включать операции, которые были реверсированы и сопоставлены (опера$ ции «Р»). Например, в отчетах, таких как выписки по счету и отчеты по срокам хранения, включается параметр Включить сторнированный.

Запрос и просмотр отчетов по операциям ежедневного журнала Печать журнала Для печати журнала необходимо выбрать последовательно команды Область пере& ходов > Главная книга > Отчеты > Журналы > Печать журнала, чтобы напечатать спи$ сок операций, введенных в текущий журнал. Область переходов > Главная книга > Отчеты > Журналы > Печать журнала

Неразнесенные строки журнала Чтобы напечатать неразнесенные строки журнала необходимо выбрать последова$ тельно команды Область переходов >Главная книга > Отчеты > Журналы > Неразне& сенные строки журнала или Область переходов >Главная книга > Информация по пла& ну счетов > Запрос > Операции в ежедневных журналах. Примечание. Счет должен быть счетом, содержащимся в плане счетов. Например, значение не отображается, если счет в журнале вставляется в качестве дебета к бан$ ковскому счету, а затем позднее выполняется запрос на счет Главной книги для это$ го конкретного банковского счета. В отчет о неразнесенных строках журнала печатаются еще не разнесенные стро$ ки журнала.

250

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Главная книга > Отчеты > Журналы > Неразнесенные строки журнала

Выписка по счету Чтобы напечатать выписку по счету для просмотра операций по счету и их влияния на сальдо счета надо выбрать последовательно команды Область переходов > Глав& ная книга > Отчеты > Проводки > Выписка по аналитике.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

251

Сальдовая ведомость Отчет сальдовой ведомости показывает входящее и конечное сальдо для всех сче$ тов для заданного периода. Область переходов > Главная книга > Отчеты > Проводки > Периодические операции > Сальдовая ведомость

Оборотно$сальдовая ведомость Отчет Оборотно&сальдовая ведомость – это итог сальдо счетов по дебету и по креди$ ту. Оборотно$сальдовую ведомость можно использовать для проверки равенства дебетовых и кредитовых сальдо. Область переходов > Главная книга > Отчеты > Операции > Периодические операции > Оборотно$сальдовая ведомость

252

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Аудиторский след Форму Аудиторский след можно использовать, чтобы облегчить трассировку опе$ рации для внутреннего и внешнего аудита и анализа. Аудиторский след является записью всех изменений, сделанных в записи. Он содержит имя и код пользовате$ ля, осуществившего данное изменение, а также обычно включает причину внесе$ ния изменения. Область переходов > Главная книга > Запросы > Аудиторский след

Коды операций Форма Коды операций используется для просмотра финансовых операций по опе$ рации. Область переходов > Главная книга > Запросы > Коды операций > форма Запрос > ОК

Реверсирование операций – ГК Функциональная возможность реверсирования записей позволяет пользователям вводить операцию общего журнала с датой реверсирования. При разноске опера$ ции в журнал ГК исходная операция разносится на основе даты разноски, а ревер$ сирование операции – на основе даты реверсирования.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга

253

В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX функциональная возможность реверсирования записей служила только для целей корректировки или отмены не$ правильных операций. В системе Microsoft Dynamics AX 2009 функциональная возможность реверси$ рования записей обеспечивает реверсирование операций для начислений. Опера$ ции типа начисления требуются для точного отображения сальдо в финансовых отчетах.

Сценарий Процент$нота выпускается 16 сентября с указанием, что проценты подлежат опла$ те 15 октября. В предположении, что оплата процентов в конце 30$дневного пери$ ода составляет 100 долл. США, сведения о половине соответствующих расходов должны быть включены в отчет в сентябре, поскольку в этом месяце были начисле$ ны соответствующие затраты. Юлия, главный бухгалтер компании, вводит опера$ цию завершения месяца 30 сентября, как показано в следующей таблице. Счет

Дебетовая сумма

Расходы на выплату процентов

50 долл. США

Проценты, подлежащие оплате

Кредитовая сумма 50 долл. США

Поскольку весь платеж должен быть совершен до 15 октября, Юлия задает пре$ дыдущую операцию с датой реверсирования 1 октября. В результате будет создано реверсирование предыдущей операции в новом отчетном периоде, как показано в следующей таблице. Счет

Дебетовая сумма

Проценты, подлежащие оплате

50 долл. США

Расходы на выплату процентов

Кредитовая сумма 50 долл. США

Когда водится фактическая операция уплаты процента 15 октября, осуществля$ ется следующая операция. Счет

Дебетовая сумма

Расходы на выплату процентов

100 долл. США

Наличные деньги

Кредитовая сумма 100 долл. США

Общее сальдо расходов по уплате процентов в октябре является дебетовым и составляет 50 долл. США.

Процедура: создание реверсирования записи Поля Реверсирование записи и Дата реверсирования могут быть настроены либо в заголовке Общего журнала для задания значений по умолчанию во всех строках, либо в строках журналов. Выполните следующие действия, чтобы определить в заголовке, что запись об$ щего журнала является реверсируемой записью.

254

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Чтобы получить доступ к форме Журнал, последовательно выберите Главная книга > Журналы > Общий журнал. 2. Введите журнал. 3. Установите флажок Сторно. Если он установлен, должна быть введена соответ$ ствующая дата в поле Дата реверсирования. 4. В поле Дата реверсирования введите дату реверсирования для реверсируемой операции. Примечание. Доступ к полям Сторно и Дата реверсирования также может быть полу$ чен с вкладки Разное формы Журнал.

Подсказка. Если значение Текст проводки в Основное > Настройка > Текст проводки для ГК – реверсирование записи, указанный текст будет использоваться в качестве текста префикса в поле текста проводки для реверсируемой записи.

Шаблоны операций – ГК и расчеты с поставщиками Шаблон операции – это операция, которая используется в качестве основы буду$ щих операций. Шаблоны операций могут использоваться с общим журналом или с журналом накладных по расчетам с поставщиками.

Сценарий 1 Юлия, главный бухгалтер компании, вводит операцию записи расходов на выплату процентов для долгосрочной закладной с фиксированной ставкой. Эта операция дебетует счет расходов на выплату процентов и кредитует счет процентов, подлежа$ щих оплате, на 350 долл. США. Данная операция для одной и той же суммы должна записываться каждый ме$ сяц. Чтобы уменьшить в будущем время, которое будет тратиться на ввод данных, Юлия решает сохранить операцию как шаблон операции по сумме. Когда в следующий раз Юлии понадобится записать расходы на выплату про$ центов, она выбирает действие Загрузить шаблон операции и выбирает запись про$ цента. При этом в форму загружаются исходные счета и суммы ГК.

Сценарий 2 Светлана, координатор расчетов с поставщиками, получает счет за телефонные раз$ говоры, который нужно ввести. В ее компании расходы на телефонную связь рас$ пределяются поровну между всеми подразделениями. Светлана вводит операцию с соответствующим разбиением по подразделениям. В следующей таблице приведен пример распределений для накладной с суммой 600,00 долл. США.

Глава 4. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Главная книга Счет

Дебетовая сумма

Расходы на телефон – отдел продаж

150 долл. США

Расходы на телефон – бухгалтерия

150 долл. США

Расходы на телефон – производственный отдел

150 долл. США

Расходы на телефон – администрация

150 долл. США

Расчеты с поставщиками

255

Кредитовая сумма

600 долл. США

Светлана решает сохранить введенные данные как шаблон операций по про$ центу. Это позволит сохранить значения, назначенные каждому из счетов, как про$ цент от общего значения. В данном случае каждому подразделению будет назначе$ на доля в 25 %. В следующий раз, получив счет за телефонные разговоры, Светлане понадобит$ ся только загрузить шаблон операции и ввести сумму этого счета. Распределения будут созданы на основе исходного процентного соотношения.

Процедура: создание шаблона операции Выполните следующие действия, чтобы создать шаблон операции. 1. Введите операцию, используя либо форму Строки журнала накладных (Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладная > Журнал накладных > Строки), либо форму Строки общего журнала (Главная книга > Общий журнал > Строки). 2. Щелкните Функции, а затем выберите Сохранить шаблон операции. 3. В раскрывающемся списке Тип шаблона выберите один из следующих парамет$ ров. •

Процент. Выберите этот параметр, чтобы использовать процент итоговой суммы первоначальной операции, представленный для каждой строки опе$ рации.

•

Сумма. Выберите этот параметр, чтобы использовать итоговую сумму и сум$ мы по строке первоначальной операции.

4. Нажмите OK.

Процедура: использование шаблона операции Создав шаблон операции, выполните следующие действия, чтобы использовать его для создания нового общего журнала или журнала накладных по расчетам с постав$ щиками. 1. Создайте операцию, используя либо форму Строки журнала накладных (Расче& ты с поставщиками > Журналы > Накладная > Журнал накладных > Строки), либо форму Строки общего журнала (Главная книга > Общий журнал > Строки). 2. Щелкните Функции, а затем выберите Выбрать шаблон операций. 3. Выберите нужный шаблон в форме Шаблоны операций.

256

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Нажмите OK. 5. Если выбран шаблон операции по проценту, введите для новой операции значе$ ние Сумма. Если новая операция создается на основе шаблона операции про$ центного типа, процент, рассчитанный для каждой новой строки, применяется к значению, введенному в диалоговом окне Суммы операции, чтобы определить сумму для соответствующей новой строки операции.

Глава 5

Настройка налогов Введение Требования к расчету налогов и налоговой отчетности существенно отличаются в различных странах. Поэтому модуль налогов для международной системы плани$ рования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning – ERP) должен обла$ дать исключительными возможностями. B системе Microsoft Dynamics AX 2009 мо$ дуль налогов включает разнообразные параметры для выполнения следующих задач: •

расчет налогов;

•

разноска;

•

создание отчетов.

В этой главе рассматриваются функциональные возможности обработки нало$ гов.

Обзор налогов Все компании должны начислять и платить налоги в различные налоговые органы. B разных странах применяются различные правила и ставки. B некоторых странах правила и ставки отличаются в разных регионах. В этом разделе приводится общий обзор налогов, причем особое внимание уде$ ляется налогу с продаж, хотя система налогов в Microsoft Dynamics AX 2009 может обрабатывать множество типов налогов и пошлин. На приведенном ниже рисунке показаны шаги, необходимые для настройки налогов. Приведенный порядок выполнения не является обязательным, однако выполнение описанных действий поможет упорядочить работу с Microsoft Dynamics AX 2009.

258

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Когда производится покупка номенклатуры у поставщика или продажа номен$ клатуры клиенту, система должна рассчитать все соответствующие налоги. Расчет налога в системе Microsoft Dynamics AX 2009 базируется на налоговых кодах, которые включены в обе налоговые группы, присоединенные к клиенту/по$ ставщику и номенклатуре. В следующей таблице показаны настройка налога для клиента и номенклатуры, присоединенные налоговые группы и соответствующие коды налогов. Если продается номенклатура «Лампа Р» клиенту «Шина TTL», система вычис$ ляет налоги на базе кодов налогов «CA» и «Fed», поскольку эти коды имеются в обеих группах.

Путем присоединения периода сопоставления и группы разноски к налоговым кодам задается процедура разноски и оплаты налогов. И, наконец, для налогового кода может быть настроена налоговая отчетность.

Глава 5. Настройка налогов

259

Группы разноски Главной книги Группы разноски Главной книги управляют автоматической разноской налогов в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Счета, используемые в Главной книге, долж$ ны быть созданы в плане счетов, прежде чем они смогут применяться для настрой$ ки групп разноски Главной книги. Финансовый счет обновляется, когда рассчитываются и обновляются налоги при разноске накладных. В Главной книге вычисляются разносимые налоги; они присоединяются к коду налога. Так как в настройках разных налоговых кодов может использоваться один и тот же финансовый счет, разноска определяется группой разноски Главной книги. Каж$ дая группа разноски Главной книги может содержать несколько финансовых сче$ тов. Использование каждого счета указывается в поле описания этого счета. Необходимо настроить финансовые счета, имеющие тип разноски Налог, что$ бы выбрать счета в форме Группа счетов. Изменения, внесенные в номера счетов Главной книги в форме Группы разноски ГК, отражаются только на еще не разне$ сенные операции. Количество счетов, которые требуется настроить, зависит от используемой груп$ пы и национального законодательства. Например, счета могут быть настроены для: •

подлежащего оплате налога;

•

подлежащего оплате налога за пользование;

•

счета сопоставления.

Создание групп разноски Главной книги Для создания групп разноски ГК необходимо выполнить последовательно следую$ щие действия. Область переходов > Главная книга > Настройка > Налог > Группы разноски ГК > вкладка Обзор

260

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Ввести в поле Группа разноски ГК уникальное имя для группы разноски ГК. 2. Ввести в поле Описание значимое наименование для группы разноски ГК. Опи$ сание отображается в отчетах и в формах. 3. Выбрать в поле Исходящий налог счет ГК, на котором исходящий налог должен быть разнесен при начислении. Счета ГК, доступные в поле Исходящий налог, указываются как тип разноски Разноска налога на вкладке Настройка в форме План счетов. Чтобы выбрать сче$ та с другими типами разноски надо перейти на вкладку По типу счета в поле Исходящий налог, Налог за пользование, Подлежащий уплате или Счет уплаты. Эти налоги собираются налоговыми органами, когда продаются облагаемые на$ логом товары и услуги, и полученная сумма включает в себя налог. Например, если клиент делает покупку на 95,00 руб. и сумма налога составляет 5,00 руб., операции ГК могут быть следующими:1 Счет ГК Счет клиента (Расчеты с клиентами)

Дебет (руб.)

Кредит (руб.)

105

Исходящий налог*

5

Выручка от реализации (внутренний)

95

* Строка подлежащих оплате налогов, приведенная выше, отражает счет ГК, указанный в поле Исходящий налог в форме Группа разноски ГК. Суммы налогов, полученные от клиен$ тов, кредитуются на этот счет и дебетуются на соответствующие счета клиентов.

4. Выбрать в поле входящих налогов счет ГК для входящих налогов (подлежащих получению из налогового органа). Эти налоги собираются поставщиками от лица налоговых органов, когда приобретаются облагаемые налогом товары и услуги, и сумма, оплаченная поставщиком, включает в себя налог. Например, если поставщик отправляет накладную на 100 руб., в которой 5 руб. со$ ставляет налог на добавленную стоимость, операции ГК могут быть следующими: Счет ГК

Дебет (руб.)

Счет поставщика (Расчеты с поставщиками)

Кредит (руб.) 100

Оплаченный налог на добавленную стоимость (НДС) (Входящий налог)**

5

Счет запасов (Счет расходов)

95

* * Данный счет отражает счет ГК, указанный в этом поле. Суммы налогов, уплаченные по$ ставщикам, дебетуются на этот счет и кредитуются на соответствующие счета поставщиков. 1 Этот и последующие примеры по разноске налога относится к международной функцио$ нальности.

Глава 5. Настройка налогов

261

Примечание. Это поле недоступно, если установлен флажок применения налогов США и использования правил налогов в форме Параметры главной книги на вклад$ ке Налог. Вместо этого, налоги, оплаченные поставщикам, дебетуются как расходы (затраты) на том же счету, что и покупки. 5. Ввести в поле налогов на пользование счет ГК для разноски подлежащих выче$ ту входящих налогов, которые не утверждены или не указываются в отчетах для налогового органа поставщиками. Примечание. Поле Исходящий налог недоступно, если установлен флажок Приме& нения налогов США и использования правил налогов в форме Параметры главной книги на вкладке Налог. Вместо этого, налоги, оплаченные поставщикам, дебетуются как расходы (затраты) на том же счету, что и покупки. 6. Ввести в поле Налог за пользование, подлежащий уплате финансовый счет, кото$ рый возмещает налог на пользование для налогов, невзимаемых поставщика$ ми. Использование этого счета зависит от типа системы налогов, который вы$ бирается компанией. •

Налоги не в США – должен быть указан счет Расходы по налогу за пользова& ние, а также для групп налогов, которые вносят вклад в суммы на этом счете ГК, должно быть выбрано поле Налог за пользование на вкладке Настройка в форме Налоговая группа.

•

Налоги США – сумма в этом счете возмещает налоги, разнесенные как рас$ ходы, если в форме Параметры установлен флажок применения налогов США и использования правил налогов. Поставщику не требуется собирать налог, но компания может по$прежнему выплачивать налоги в налоговый орган и дол$ жна отслеживать такие налоги.

7. Выбрать в поле Счет уплаты счет ГК, который дебетуется, когда платится налог. Его следует поместить вместе с другими счетами ГК, которые содержат разне$ сенные налоги. Сумма этих счетов является полным сальдо налоговых сборов. 8. На вкладке Разное выполнить следующие действия. •

Выбрать в поле Скидка по оплате по поставщику счет ГК для разноски дохо$ дов от скидок при оплате наличными. Это используется для получения бо$ лее точного аудиторского следа для операции.

•

Выбрать в поле Скидка по оплате по клиенту счет для разноски убытков от скидок при оплате наличными. Это используется для получения более точ$ ного аудиторского следа для операции.

9. Для групп разноски ГК выполняются следующие действия: •

эти группы присоединяются к конкретным налоговым кодам;

•

определяются счета ГК, в которых рассчитываются налоги для разносимых налоговых кодов.

Налоговые органы Компании выполняют оплату налогов и представляют соответствующие отчеты в налоговые органы, которые устанавливают сроки и порядок оплаты налогов ком$

262

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

панией. Налоговые органы могут быть федеральными, региональными, областны$ ми и городскими. Налог может оплачиваться через поставщика или в налоговый орган. Чтобы оплатить налог через поставщика, необходимо указать номер счета поставщика вместе с соответствующим налоговым органом. Налоговые платежи передаются поставщику, которому перечисляется платеж. Чтобы сделать платежи в налоговые органы, необходимо ввести сведения об адресе соответствующего органа.

Создание налогового органа Чтобы создать налоговый орган, следует выполнить следующие шаги. Область переходов >Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые органы > вкладка Обзор

1. Введите в поле Налоговый орган уникальный код для налогового органа, в кото$ рый отправляются декларации и платежи. Этот код используется для обраще$ ния к определенному налоговому органу во всей системе Microsoft Dynamics AX 2009. 2. Введите имя налогового органа в поле Наименование, которое отображается в отчетах и в формах. 3. Выберите в поле Счет поставщика поставщика, на которого регистрируются на$ логовые платежи в соответствующие налоговые органы. Налоговые платежи за$ тем разносятся на счет сопоставления, определенный в группе разноски ГК. Когда выбирается поставщик, автоматически заполняется его адрес. Если это поле оставлено пустым, то платеж должен осуществляться непосредственно в налоговые органы. 4. Выберите в поле Формат отчета макет отчета, который печатается для налого$ вых органов.

Глава 5. Настройка налогов

263

5. Выберите способ округления, используемый для суммы налога, на вкладке Раз& ное в поле Способ округления. Это специальная функция для немецких и стан$ дартных налоговых отчетов. Доступны следующие способы округления: •

Обычный – округление справа от указанной цифры до большего для числа пять и больше и округление до меньшего для цифр меньше пяти.

•

В меньшую сторону – округление до меньшего для любого числа, которое находится справа от указанной цифры.

•

В большую сторону – округление до большего для любого числа, соседнего с указанной цифрой.

•

Собственное преимущество – округление любого числа так, чтобы обеспе$ чить выгоду для компании. Когда выполняется сопоставление налога, ито$ говая налоговая сумма округляется в соответствии с настройкой на вкладке Налоговый орган.

6. Укажите следующие сведения: •

общую единицу для округления сумм налогов в поле Округление;

•

счета ГК для разноски прибылей и убытков от округления.

Пример. При выборе значения Собственное преимущество с округлением до 0,10 производится округление 10,16 до 10,10 и округление –10,16 до –10,20. Это гаран$ тирует, что округление всегда производится с выгодой для компании. 7. На вкладке Адрес и Контактная информация введите адрес и контактную инфор$ мацию, относящуюся к налоговому органу. 8. Создайте необходимое число налоговых органов, для каждого из которых вво$ дится конкретный адрес и контактная информация, а также макет отчета. Примечание. Если налоговый орган не настраивается в качестве поставщика, пла$ теж в налоговый орган готовится вручную.

Периоды сопоставления налогов Периоды сопоставления налогов указывают, с какими интервалами компания со$ здает отчеты и платит налоги. Это облегчает определение тех налоговых операций, которые включаются в отчет для налоговых органов, а также операций, не включа$ емых в данный отчет. Система автоматически отмечает период сопоставления, для которого следует представить отчетность. После выдачи отчетности в налоговые органы система печатает операции для текущего периода. Примечание. Если установлен флажок Включать коррекции на вкладке Налог в фор$ ме Параметры главной книги, система Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически печатает все операции, которые следует включить в предшествующие периоды. Периоды отчетности зависят от размера компании, законов и налоговых орга$ нов. Обычно периоды могут быть следующих типов: •

ежемесячно;

•

ежеквартально;

•

ежегодно.

264

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание периодов сопоставления налогов Чтобы создать периоды сопоставления налогов следует выполнить следующие шаги. Область переходов >Главная книга > Настройка > Налог > Периоды сопоставления налогов

1. Введите в поле Период сопоставления код, который используется в других фор$ мах системы Microsoft Dynamics AX 2009 для ссылки на период сопоставления. Например налоговые коды связываются с периодом сопоставления с помощью поля Период сопоставления в форме Налоговые коды. Примечание. Следует всегда создавать достаточное количество периодов в будущем, чтобы охватить диапазоны прогнозов движения денежных средств. 2. Введите в поле Описание имя периода сопоставления, которое отображается в отчетах и формах. 3. Выберите в поле Налоговый орган тот налоговый орган, которому предоставля$ ется отчетность и оплата по налогам для каждого периода сопоставления. 4. Выберите в поле Условия оплаты условия оплаты для сопоставления налогов. Создайте и настройте условия оплаты в форме Условия оплаты в модуле Расчеты с клиентами или Расчеты с поставщиками. 5. Выберите интервал отчетности в днях, месяцах или годах в поле Интервал пери& ода на вкладке Разное. 6. Введите длительность периода сопоставления в поле Число единиц. B зависимости от того, как определен интервал периода, он задается в днях, месяцах или годах. 7. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый период, или щелк$ ните команду Новый период на вкладке Периоды. B полях Начальная дата и Ко& нечная дата введите первый и последний день интервала периода.

Глава 5. Настройка налогов

265

Когда настраиваются периоды сопоставления налогов, имеется возможность выполнения запроса, составления отчета и оплаты налогов для конкретных перио$ дов сопоставления.

Запрос о периодах сопоставления налогов В форме Периоды сопоставления налогов возможны несколько методов выполне$ ния запроса о налоговых операциях. •

Налоговые платежи для конкретного налогового органа можно посмотреть, выбрав его на вкладке Обзор и щелкнув команду Налоговые платежи. Кроме того, можно просмотреть налоговые платежи для конкретного периода, выбрав вклад$ ку Периоды и щелкнув Сопоставления налогов по периодам.

•

Разнесенные налоговые операции для конкретного налогового органа можно посмотреть, выбрав его на вкладке Обзор и щелкнув команду Разнесенные нало& ги. Это позволяет просмотреть каждую налоговую операцию, которая разнесена в системе Microsoft Dynamics AX 2009 по налоговому коду.

B качестве альтернативы, можно щелкнуть команду Налог за интервал, чтобы просмотреть разнесенные налоговые операции для конкретного интервала.

Налоговые коды Налоговый код является важнейшим элементом настройки, определяющим следу$ ющее: •

процедуру расчета налога;

•

значение, используемое при расчете налога.

Заметим, что если значение (ставка) налога не задано, то налог рассчитываться не будет. Налоговый код включает следующую информацию: •

процедуру расчета налога;

•

процедуру разноски налога;

•

процедуру отчетности для налога;

•

сроки выполнения платежей;

•

кому производятся платежи.

Ставка налога может быть определена для различных интервалов и периодов в окне Значения. Ограничения на налоговые суммы могут быть определены в окне Лимиты. Налоговые коды необходимо создать при начальной настройке системы. На$ стройка налоговых кодов обновляется, когда вносятся изменения в имеющиеся став$ ки или добавляются новые налоги. Так как ставки часто зависят от географическо$ го положения, изменения рынков компании могут привести к необходимости настройки новых налоговых кодов.

Создание налогового кода Чтобы создать налоговый код, следует выполнить следующие шаги.

266

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов >Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды > вкладка Обзор

1. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать строку для нового налого$ вого кода. 2. Введите уникальный код для налогового кода в поле Налоговый код. Он являет$ ся основой для расчета налога, пошлины с покупки и упаковочной пошлины во всех частях системы Microsoft Dynamics AX 2009. 3. Введите в поле Наименование значимое наименование для нового налогового кода. Это имя отражает функцию кода и появляется на отчетах и запросах. 4. В поле Период сопоставления выберите период и налоговый орган, которые ис$ пользуются для расчета налогового кода. 5. В поле Группа разноски ГК выберите группу разноски ГК для налогового кода. Группа разноски содержит информацию о том, какие счета следует использо$ вать, когда налоговые суммы автоматически разносятся в Главной книге. Груп$ пы разноски создаются в форме Группы разноски ГК. 6. В поле Основание выберите одно из следующих значений. •

Процент от чистой суммы – процент от суммы покупки или суммы продажи за вычетом всех остальных налогов.

•

Процент от валовой суммы – процент от суммы покупки или суммы прода$ жи. Эта сумма включает все остальные налоги. Налог рассчитывается как процент от суммы покупки или суммы продажи. Эта сумма включает все остальные налоги и пошлины.

•

Процент от другого налога – процент от какого$либо другого налога. Этот налог должен быть указан в поле Налог, и расчет базируется на этом налоге.

7. На вкладке Расчет настройте конкретный налоговый код. 8. В поле Сумма на единицу укажите единицу, используя поле Единица измерения. Если для операции используется другая единица, то ее преобразование произ$ водится автоматически на основе значения параметра Пересчет ед. изм. в моду$ ле Запасы. 9. Введите значения Процент/Сумма в форме Значения. Для настройки ставки на$ лога щелкните на кнопке Значения. 10. В форме Налоговый код на вкладке Разное в поле Валюта выберите валюту, ис$ пользуемую при расчете налога. Если исходная операция совершается в другой валюте, налог преобразуется автоматически.

Глава 5. Настройка налогов

267

11. В поле Печать кода выберите, требуется ли печатать код или ставку налога с ис$ пользованием спецификации налога в документах накладных. 12. Укажите код, определяющий налоговый код на печатаемых накладных, в поле Печать кода, если в поле Печать выбрано значение Печать кода. Код налогового кода – это алфавитно$цифровая строка, которая может включать специальные символы. 13. На вкладке Расчет в поле Округление введите наименьшее абсолютное значение вычисленного налога. Если налоги следует округлить до единицы, которая со$ ставляет 1/100 от валюты налога, введите десятичное значение (0,0 1). B форме Округление укажите способ округления, который следует использовать. В сле$ дующей таблице показано, как выполняется округление суммы 98 765,435 руб$ лей при настройке различных значений для округления. Округление = 0,01

Округление =0,10

Округление =1,00

Округление =100,00

98 765,43

98 765,40

98 765,00

98 800,00

14. Сделайте настройку на вкладках Настройка отчетов и Настройка печати кредит& нот, чтобы упростить получение отчетности. Часто в налоговых органах имеют$ ся специальные формы с нумерованными ячейками для отчетности по налогам. Например, в поле Налогооблагаемые продажи выберите номер поля в налоговом отчете, содержащем, к примеру, облагаемые налогом продажи. Имеются комплек$ ты форм с нумерованными ячейками для отчетности в разные органы. Налоговый код включается в этих отчетах в ячейку, указанную в этом поле. Примечание. Щелкните последовательно Область переходов >Главная книга > Отче& ты > Базовые данные > Налоговые коды, чтобы напечатать отчет, в котором перечис$ ляются все налоговые коды.

Примечание. B форме Параметры выберите параметр Момент расчета налога, чтобы определить, на какую дату выполняется расчет этого налога. B списке Метод расче& та выберите, следует ли рассчитывать налог по строке или для итоговой суммы.

Интервалы налоговых кодов Для создания интервала действия налога надо задать следующие параметры: •

ставки налога, используемые в различных интервалах;

•

нижнее и верхнее значение лимита суммы для расчетов налогов.

Налоги ниже минимального лимита удаляются, а налоги выше верхнего лимита устанавливаются равными сумме верхнего лимита. Лимиты могут присоединяться к определенным датам. Лимиты определяются налоговым кодом. Изменения ми$ нимального и верхнего лимита не влияют на тот налог, который уже обновлен и разнесен.

268

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание интервалов налоговых кодов Чтобы настроить минимальный и верхний лимит, следует выполнить следующие шаги. Область переходов >Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды > Лимиты или Область переходов >Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды > Значения

1. В поле Начальная дата введите первую дату применения лимитов налогов. Если оставить это поле пустым, лимит применяется, начиная с даты, указанной в поле Конечная дата. 2. В поле Конечная дата введите последнюю дату применения лимитов налогов. Если оставить это поле пустым, лимит применяется, начиная с даты, указанной в поле Начальная дата. 3. С помощью полей Начальная дата и Конечная дата задайте период, в котором применяется рассчитанный налог. Дата разноски определяет, когда налог при$ ходится на дату, не входящую в заданный период. 4. Если лимиты изменяются, то закройте предыдущий период, указав конечную дату в поле Конечная дата, и создайте новый период с новой начальной датой, заданной в поле Начальная дата. Старый период можно расширить, изменив дату в поле Конечная дата. 5. Введите нижний лимит налога в поле Минимум налога. Если налог оказывается ниже этой минимальной суммы, он снижается до нуля. Сумма в этом поле дол$ жна быть указана в той же валюте, что и валюта, применяемая для налогового кода 6. Введите верхний лимит налога в поле Максимум налога. Если налог оказывает$ ся больше указанной суммы, он регулируется, чтобы соответствовать этой сум$ ме. Сумма в этом поле должна быть указана в той же валюте, что и валюта, при$ меняемая для налогового кода. Примечание. B форме Значения, следует указать ставки налогов для различных ин$ тервалов. B поле Значение определите процент налога или сумму на единицу. Если базой для расчета налога является сумма, значение указывается в виде процента от этой суммы. Если базой являются другие единицы, такие как пошлина с покупки или упаковочная пошлина, значение указывается в виде суммы на единицу. 7. В форме Налоговый код на вкладке Расчет в поле База маржинальной прибыли укажите источник для лимитов налогов.

Глава 5. Настройка налогов

269

•

Чистая сумма по строке – значение строки, исключая все остальные налоги.

•

Чистая сумма на единицу – значение единицы, исключая все остальные на$ логи. При этом может применяться цена за единицу, указанная с помощью окна Единица измерения.

•

Чистая сумма сальдо по накладной – итоговое значение для накладной, ис$ ключая все остальные налоги.

•

Валовая сумма по строке – значение строки. При этом включаются все ос$ тальные налоги. Только один налоговый код с этим или со следующим свой$ ством может быть включен в конкретный расчет.

•

Валовая сумма на единицу – значение единицы. При этом включаются все остальные налоги. Только один налоговый код с этим или с предыдущим свойством может быть включен в конкретный расчет.

•

Общая сумма накладной, включая все прочие налоги – итоговое значение для накладной. При этом включаются все остальные налоги. Только один нало$ говый код с этим свойством может быть включен в конкретный расчет.

8. В поле Метод расчета в форме Налоговый код, расположенном на вкладке Рас& чет, укажите источник для лимитов налогов, выбрав одно из следующих значе$ ний. •

Сумма целиком – налог вычисляется для всей суммы и определяется ставкой налога для интервала, включающего операцию.

•

Интервал – база делится на интервалы. Часть внутри заданного интервала рассчитывается на базе ставки налога для этого интервала.

Налоговые группы Налоговая группа включает все налоговые коды, применимые при торговле това$ рами или услугами с клиентами или поставщиками. В большинстве стран применяются отличающиеся налоговые правила при тор$ говле с внутренними и зарубежными клиентами. Налоговые правила для зарубеж$ ной торговли часто делятся на двусторонние и многосторонние торговые соглаше$ ния. Следовательно, необходимо создать налоговые группы, зависящие от налогов, которые могут применяться для определенной группы клиентов или поставщиков. B качестве начальной точки при настройке групп налогов целесообразно исполь$ зовать различные типы клиентов и поставщиков. Если это необходимо, в компании могут применяться следующие налоговые коды: •

налог на добавленную стоимость (НДС) (применяется только для внутренних клиентов);

•

экспортная пошлина (применяется для зарубежных клиентов);

•

экологическая пошлина (применяется для всех клиентов). Эти налоги представлены в следующей таблице.

270

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009 Внутренние клиенты

Зарубежные клиенты

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Да

Нет

Экспортная пошлина

Нет

Да

Экологическая пошлина

Да

Да

Две группы клиентов (внутренние и зарубежные) не идентичны при примене$ нии налогов. Поэтому необходимо создать две различные налоговые группы, кото$ рые отражают отличия. После создания налоговых групп, их следует присоединить к следующим объек$ там: •

клиентам;

•

поставщикам;

•

финансовым счетам.

Создание налоговой группы Так как налоги определяются географическим положением клиента или заказчика, то торговых партнеров можно сгруппировать по налоговым группам. Налоговая группа соответствует правильному налоговому коду. Затем налоговая группа свя$ зывается с клиентом (форма Клиенты). Чтобы создать налоговую группу, следует выполнить следующие шаги. Область переходов > Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы > вкладка Настройка

1. Введите уникальное имя для налоговой группы в поле Налоговая группа, а также укажите в поле Описание имя, идентифицирующее налоговую группу. 2. Выберите налоговый код в поле Настройка налоговой группы. Если компания размещается в стране, где используется налоговые инспекции, выберите значе$ ние в поле Налоговые инспекции.

Глава 5. Настройка налогов

271

Примечание. Если значение налоговой инспекции выбрано в поле Настройка нало& говой группы, то отображается новая вкладка настройки налоговых инспекций. 3. Выберите в поле Округление по критерий округления для налоговой группы. 4. Введите в полях Страна/регион и Район/назначение форму идентификации, что$ бы распознавать налоговую группу на базе конкретного критерия, такого как страна, регион или район. Это позволяет использовать другой метод идентифи$ кации группы. 5. Установите на вкладке Настройка флажок Сторнировать налог со скидки по опла& те, чтобы отменить налог при скидке наличными. Необходимость установки этого параметра изменяется в США в зависимости от штата. Вот почему этот параметр должен быть настроен в форме Налоговая группа. При создании нало$ говой группы установка флажка Сторнировать налог со скидки по оплате являет$ ся значением по умолчанию для этого параметра. 6. Выберите на вкладке Настройка один или несколько налоговых кодов для их использования в налоговой группе. Поля на вкладке Настройка автоматически заполняются значениями из формы Налоговые коды. Примечание. Установите флажок Налог за пользование, чтобы указать, несет ли ком$ пания ответственность за расчет и оплату налога за пользование для покупки. Эта функция является специфической для США. 7. Присоедините налоговую группу к клиенту или поставщику на вкладке Настрой& ка формы Клиенты или Поставщики. Это налоговая группа является группой по умолчанию для операций по клиенту (поставщику). Как и все остальные значе$ ния по умолчанию, эта налоговая группа может быть изменена на конкретной операции, если это необходимо. Кроме того, можно присоединить налоговую группу по умолчанию к финансо$ вому счету.

Налоговые группы номенклатур Так как налоги обычно определяются номенклатурами, необходимо указать, как рассчитывается налог для каждой номенклатуры. Налоговая группа номенклатур включает все налоговые коды, которые применяются при продаже номенклатуры. Это может также потребовать включения в систему множества налоговых кодов. После создания налоговых групп номенклатур, следует присоединить их к номенк$ латурам.

Создание налоговых групп номенклатур Чтобы создать налоговую группу номенклатур, следует выполнить следующие шаги.

272

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы номенклатур

1. Введите уникальное имя для налоговой группы номенклатур в поле Налоговая группа номенклатур на вкладке Обзор и описание в поле Описание, которое ото$ бражается в отчетах и в запросах. 2. Выберите налоговый код для налоговой группы номенклатур на вкладке На& стройка.

Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию Чтобы гарантировать расчет налога на всех операциях для конкретной номенкла$ туры, следует настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию. Для этого необходимо сделать следующее. 1. Щелкнуть последовательно Область переходов >Управление запасами > Сведе& ния о номенклатуре. 2. Выбрать номенклатуру на вкладке Обзор. 3. Выбрать значение в поле Налоговая группа номенклатур на вкладке Ссылки в раз$ деле Заказ на покупку. Выбранное значение налоговой группы номенклатуры будет подставляться по умолчанию в строку заказа на покупку для этой номен$ клатуры. 4. Выбрать значение в поле Налоговая группа номенклатур в разделе Заказ на про& дажу. Выбранное значение налоговой группы номенклатуры будет подставлять$ ся по умолчанию в строку заказа на продажу для этой номенклатуры.

Глава 5. Настройка налогов

273

Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию для Главной книги Чтобы гарантировать расчет налога по всем операциям журнала, которые разно$ сятся в счета ГК, следует выполнить следующие действия. 1. Настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для всех счетов ГК. 2. Настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для конкретных сче$ тов ГК, если это необходимо. Любая налоговая группа номенклатур по умолчанию, которая отображается ав$ томатически в строке журнала, может быть соответствующим образом измене$ на перед разноской операции. Примечание. B журналах продаж, журналах покупок и других журналах, в которых вводится код номенклатуры, налоговая группа номенклатур, присоединенная к номенклатуре, вводится в строки журнала автоматически. Чтобы выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию для всех счетов ГК, следует выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Область переходов > Главная книга > Настройка > Параметры. 2. Выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию в поле Налоговая группа номенклатур на вкладке Налог. Налоговая группа номенклатур в этом поле вводится автоматически при созда$ нии строк журнала, за исключением случаев, когда конкретная налоговая груп$ па номенклатур присоединяется к счету ГК. Чтобы настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для определен$ ного счета ГК, следует выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Область переходов > Главная книга > Информация по плану счетов и выбрать счет ГК. 2. Выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию в поле Налоговая группа номенклатур на вкладке Настройка.

Налоговые операции Формирование налоговых платежей* Для формирования налоговых платежей следует выполнить следующие операции, чтобы рассчитать налог, который причитается для данного периода.

* Эта периодическая операция является операцией международного функционала.

274

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Главная книга > Периодические операции > Налоговые платежи > Налоговые платежи

1. В поле Период сопоставления выбрать период сопоставления для рассчитывае$ мого налогового платежа. 2. В поле Начальная дата указать первый день, начиная с которого рассчитывается налоговый платеж. Это значение соответствует дате в поле Начальная дата в форме Периоды сопоставления налогов. 3. В поле Дата операции указать дату, на которую рассчитывается налоговый отчет. Значением по умолчанию является системная дата, но эта дата может быть из$ менена. Например, при вводе конечной даты периода сопоставления, налого$ вые платежи рассчитываются для всех операций, разнесенных в период сопос$ тавления. 4. Выбрать тип операций для включения в расчет уплаты налогов. •

Оригинал – налоговые операции первого разнесенного расчета сопоставле$ ния за период.

•

Коррекции – налоговые операции, не включенные в первый разнесенный расчет сопоставления за период. Отчет включает в себя все последующие выплаты, разнесенные в период сопоставления.

•

Последние корректировки – налоговые операции, включенные в самый не$ давний расчет сопоставления, сделанные для периода. При установке флаж$ ка Обновить и выборе этого параметра самым последним расчетом сопос$ тавления становится расчет сопоставления текущей задачи.

•

Весь список – все налоговые операции, которые должны сопоставляться в текущий период.

Примечание. Это поле не доступно при выборе флажка Включать коррекции на вклад$ ке Налог формы Параметры главной книги. Вычисление сопоставления включает только налог, еще не уплаченный налого$ вому органу. За один период можно произвести несколько платежей. Для автома$ тической разноски сопоставления необходимо указать номерную серию для опера$ ции Налоговые платежи на вкладке Номерные серии в форме Параметры главной книги. При создании счета поставщика для налогового органа в период сопоставления операция поставщика создается автоматически при установке флажка Обновить и

Глава 5. Настройка налогов

275

нажатии кнопки ОК. Если ни один счет поставщика не указан, сотрудник должен вручную создать платеж для налогового органа. Периодическую операцию Налоговые платежи можно запустить без разноски, чтобы проверить статус неуплаченных налогов. Для этого надо выполнить перио$ дическую операцию без выбора поля Обновить.

Пересмотр суммы налога для операции перед разноской В системе Microsoft Dynamics AX 2009 большая часть процедур разноски налога и расчета обрабатывается автоматически. Однако иногда компания может получить отдельные накладные, в которых сумма налога отличается от автоматически рас$ считываемой в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Чтобы добиться соответствия налоговых сумм накладным, может потребоваться изменить сумму налога на опе$ рации перед разноской. Выполните следующие шаги, чтобы изменить рассчитанные налоги в строке журнала, строке заказа на покупку или строке заказа на продажу. 1. Выберите строку операции, для которой необходимо исправить налог. 2. Щелкните команду Налог, чтобы открыть форму Налоговые операции. Примечание. При работе со строками заказа на продажу или заказа на покупку щел$ кните сначала элемент Настройка, а затем Налог, чтобы открыть форму Налоговые операции. 3. Выберите один из трех типов пересмотра. 4. На вкладке Корректировка для выбранной строки налогового кода введите кор$ рекцию суммы налога в поле Скорректированная сумма. Эта сумма отображает$ ся в поле Итоговая скорр. сумма налога в верхней части формы. 5. Введите сумму коррекции в поле Итоговая скорр. сумма налога, если операция имеет несколько строк налогового кода. Эта сумма впоследствии будет распре$ делена между строками налогового кода, которые отображаются в форме Нало& говые операции. 6. Если строка налогового кода относится к налогам за использование, введите коррекции суммы налога за использование в поле Скорр. начисленный налог на вкладке Корректировка. Исходный налог за использование для строки кода на$ лога можно посмотреть в поле Начисленный налог. 7. Нажмите кнопку Применить, чтобы закрыть форму и сохранить изменения, или кнопку Сброс для отмены изменений. 8. Нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть форму Налоговые операции и вернуться к строкам журнала или заказа.

Разноска налога по предоплатам Налоговый орган может потребовать от компании начислить налог по предоплате от клиентов, несмотря на то, что фактически операций реализации не было. Чтобы настроить налоги по предоплатам выполните следующие шаги. 1. Щелкните последовательно Область переходов >Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

276

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. На вкладке Главная книга и налог установите флажок Налог по предоплате. Рас$ чет и разноска налога будут выполнены вне зависимости о того, когда произве$ дена разноска предоплаты. 3. В поле Профиль разноски по предоплате выберите профиль разноски, определя$ ющий финансовый счет, на который временно осуществляется разноска опера$ ций по предоплате налогов. 4. Установите флажок Предоплата на вкладке Платеж. Если этот шаг опущен, раз$ носка налога будет выполнена неправильно. После создания накладной в заказе на продажу и выполнения операции сопос$ тавления предоплаты и накладной, операция по налогу в накладной автоматически заменяет первую временную операцию по налогу.

Создание операций с условным налогом Отчеты о налогах обычно создаются в периоде, где создается накладная. Когда ис$ пользуется условный налог, отчет в налоговые органы о налоге и базовой сумме со$ здается только при оплате накладной. Если при одном платеже не сопоставляется 100% по накладной, отчетность по налогу производится пропорционально факти$ ческой сумме платежа по накладной. Для работы с условным налогом требуется выполнение следующих действий. 1. Создайте отдельный финансовый счет (счета) для разноски налогов для наклад$ ных, ожидающих сопоставления. Этот шаг не является обязательным, так как имеется возможность разноски условного налога на тот же счет, на котором ука$ зывается обычный налог. Однако во многих странах установлено официальное требование разделения этих разносок. 2. Создайте отдельную группу разноски ГК для разноски условного налога на от$ дельный финансовый счет (необязательно). Если условный налог разносится в отдельный счет ГК, необходимо создать отдельную группу разноски ГК для уп$ равления разносками. 3. Создайте два периода сопоставления –для управления условным налогом и для отчетности по налогам в налоговые органы. Отдельный период сопоставления для условного счета обеспечивает следующие преимущества: •

позволяет исключить создание неправильных отчетов для условных нало$ гов;

•

дает возможность создания отчета, в котором отображаются еще не объяв$ ленные суммы условных налогов.

4. Создайте два налоговых кода – один для условного налога и один для налогов, по которым создана отчетность. 5. После создания кода налога для условного налога, откройте вкладку Разное и выберите в поле Налоговый код оплаты тот налоговый код, который использует$ ся для реальных налогов.

Глава 5. Настройка налогов

277

Примечание. Для обоих налогов должно быть одинаковым значение ставки налога, настраиваемое в форме Значения. 6. Настройте налоговые группы и налоговые группы номенклатур 7. Установите флажок Условный налог в форме Параметры главной книги на вклад$ ке Налог. Этот параметр гарантирует перенос суммы налога со счета ГК для вре$ менной разноски условных налогов на счет реальной налога.

Прямая налоговая операция Иногда требуется, чтобы вся сумма документа трактовалась как налог. Это необхо$ димо, например, когда накладная для импортных товаров поступает из налоговых органов и отсутствует база для расчета налога.

Прямая разноска налога Прямая разноска налоговых кодов является единственной ситуацией, где налого$ вый код вводится вручную в журнал накладных на вкладке Разное. Чтобы создать прямую разноску налога, следует выполнить следующие шаги. 1. Создать счет ГК для налога. 2. Создать налоговый код для налога. 3. Создать группу разноски ГК для налога и присоединить группу разноски ГК к коду налога. 4. Открыть журнал накладных, щелкнув последовательно Область переходов >Рас& четы с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных > Строки жур& нала накладных. 5. Выбрать налоговый код на вкладке Разное в поле Налоговые коды. 6. Ввести сумму накладной и выбрать счет ГК на вкладке Обзор. Сумма накладной также указывается в поле Сумма налога. 7. Нажать кнопку Разноска, чтобы разнести журнал. Сумма налога регистрируется на счете ГК налога.

Налоговое освобождение Определенные страны или регионы, например ЕС, требуют, чтобы компании реги$ стрировали обоснование для налогового освобождения. Если к торговым докумен$ там налог не применяется, необходимо сообщить, почему заказ на продажу осво$ божден от налогов. Чтобы сообщить о налоговом освобождении, необходимо включить описание налогового освобождения в торговые документы. Описание налогового освобождения сохраняется в налоговых операциях для истории и повторной печати. При разноске заказов на продажу в Microsoft Dynamics AX 2009 выполняются следующие действия. 1. Для операции записывается группа и ставка налогов. 2. При отсутствии налогового освобождения фактическая накладная группирует налоговые операции в соответствии со ставками налогов.

278

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Если для накладной существуют налоговые освобождения, то она группирует операции в соответствии с описаниями налоговых освобождений.

Создание кода налогового освобождения Чтобы предоставить обоснование для налогового освобождения, выполните следу$ ющие шаги. Область переходов >Главная книга > Настройка > Налог > Коды налогового освобож$ дения

1. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый код налогового ос$ вобождения, и заполните поля Код освобождения и Описание. 2. Щелкните последовательно Область переходов > Главная книга > Настройка > Налог > Налоговая группа на вкладке Настройка, установите флажок Освобож& денный и выберите код освобождения в поле Код освобождения. Описание нало$ гового освобождения печатается в той же строке, что и код освобождения. 3. Щелкните последовательно Область переходов >Главная книга > Настройка > Налог > Налоговый код и выберите налоговый код, который был проверен на шаге 2 этой процедуры, в качестве освобождения в форме Налоговые группы на вкладке Настройка. 4. Щелкните Печать кода в поле Печать в форме Налоговый код на вкладке Разное, чтобы напечатать описание налогового освобождения в торговых документах. Код печати и ставка налога не печатаются в строке спецификации налога, так как могут использоваться несколько кодов налогов с разными ставками налога. Примечание. Можно также печатать ставки налоговых освобождений в процент$ нотах и письмах$напоминаниях. Установите флажок Печать кода налогового осво& бождения в процент$нотах и письмах$напоминаниях на вкладках Область перехо& дов > Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка форм > вкладки Процент&ноты/Письмо&напоминание.

Примечание. Номера налоговых освобождений могут быть настроены также для клиентов и поставщиков в формах Клиенты или Поставщики на вкладке Настройка.

Глава 5. Настройка налогов

279

Подоходный налог Имеется ряд стран, где покупатель является юридически ответственным за оплату подоходного налога. Подоходный налог – это налог на нетоварные поставки (часто это услуги), предоставляемые поставщиком, который не является сотрудником ком$ пании. Покупатель является юридически ответственным за удержание во время плате$ жа определенного процента от суммы накладной. Чистая сумма (равна сумме накладной, уменьшенной на подоходный налог) оплачивается поставщику. Удержанный налог разносится на финансовый счет для подоходного налога и периодически выплачивается в налоговые органы. Компа$ ния$покупатель является юридически ответственной за представление отчета в на$ логовые органы и поставщику. Подоходный налог является налогом на поставщиков, который не создает на$ логовые операции. Он рассчитывается по платежам поставщиков и является задол$ женностью. Поэтому действительными счетами для разноски подоходного налога являются только балансовые счета или счета задолженности. Сведения о подоходном налоге приводятся в фиксированных отчетах.

Глава 6

Настройка модуля Банк Введение В Microsoft Dynamics AX 2009 компании используют модуль Банк для создания и ведения банковских счетов. Таблица банковских счетов содержит запись для каж$ дого банковского счета, каждая запись содержит такие банковские сведения, как: •

регистрационный номер и номер счета;

•

адрес;

•

другие контактные сведения;

•

валюта;

•

настройка чека;

•

счет ГК для разноски.

Эти сведения используются приложением для обработки всех банковских опе$ раций, таких как платежи и депозиты. Чтобы использовать модуль Банк, необходимо настроить следующее: •

типы банковских операций;

•

группы банковских операций;

•

банковские группы;

•

параметры банка;

•

банковские счета;

•

чеки.

Типы банковских операций Форма Типы операций используются для настройки типов операций, которые дол$ жны быть выполнены по банковским счетам компаний, например операции по бланкам депозитов, по сборам и платежам по процентам. Если банк составляет от$ чет по операциям в своих выписках по счетам, компании могут использовать сум$ мирование по типам операций для отчета по выверке. Можно указать тип операции на листах журнала. При регистрации журнала при$ ложение копирует содержимое поля Тип банковской операции в банковскую опера$ цию.

Глава 6. Настройка модуля Банк

281

Область переходов > Банк > Настройка > Тип банковской проводки

Настройка типов банковских операций Чтобы настроить типы банковских операций, выполните следующие действия. 1. В поле Тип банковской операции введите уникальный код. 2. В поле Наименование введите имя типа операции. 3. В поле Счет ГК выберите счет ГК для разноски корректировок и добавления данных для банковской выверки. 4. Создайте один тип операции для операций NSF (Не обеспечено денежным по$ крытием). Операции NSF имеют место, когда чек возвращается из банка из$за недоста$ точного количества средств на банковском счете для оплаты чека. Примечание. Пометить как NSF можно только один тип банковской операции. 5. Повторите действия 1–3 для всех необходимых типов банковских операций.

Группы банковских операций Группы банковских операций используются для настройки различных типов бан$ ковских операций. При выверке банковской выписки можно рассчитывать итого$ вые значения для каждой из групп, а также для каждого типа банковской операции.

282

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов >Банк > Настройка > Группы банковских проводок

Настройка групп банковских операций Чтобы настроить группы банковских операций, выполните следующие действия. 1. В поле Группы банковских операций введите идентификационный код группы. Группа банковских операций может быть строкой, состоящей из букв и цифр, длиной до 10 символов. 2. В поле Описание введите краткое описание. 3. Откройте вкладку Тип и в поле Тип банковской операции выберите тип банковс$ кой операции, чтобы связать его с выбранной группой банковских операций. Область переходов > Банк > Настройка > Группы банковских операций

4. В поле Наименование автоматически вводится имя типа банковской операции. 5. Повторите шаги 1–3 для каждой созданной группы банковских операций.

Банковские группы Банковские группы используются, когда несколько банковских счетов используют одни и те же данные адреса. При настройке нового банковского счета и вводе бан$ ковской группы Microsoft Dynamics AX 2009 копирует сведения о банковской груп$ пе в банковский счет.

Глава 6. Настройка модуля Банк

283

Область переходов > Банк > Настройка > Банковские группы

Настройка банковских групп Чтобы настроить банковские группы, выполните следующие действия. 1. В поле Банковские группы введите уникальный код. 2. В поле Внутренний номер введите внутренний банковский номер. Примечание. Внутренний номер предоставляется банком. 3. В поле Описание введите краткое описание банковской группы. 4. Щелкните Банковская группа, а затем откройте вкладку Разное. 5. На вкладке Разное введитке любые дополнительные сведения для данного счета. •

Валюта – код валюты банковской группы.

•

Проверить банковский счет – метод проверки, используемый для проверки номеров банковских счетов. PTT счет – это счет, используемый в европейс$ ких странах, который является объединенным кодом для почты, телеграфа и телефона.

•

Дни – срок (в днях) для обратной связи от банка при платежах

•

Суффикс – суффикс банка.

•

Трассант – код трассанта, который определяется банком.

6. Щелкните вкладку Адрес ввести адрес банка. 7. Откройте вкладку Контактная информация введите сведения контактного лица для банковской группы.

Коды назначений платежей Форма Коды назначений платежей используется для создания кодов назначений платежей для центрального банка, если необходимо. Центральный банк – это офи$ циальный банк страны или региона.

284

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов >Банк > Настройка > Коды назначений платежей

Настройка кодов назначений платежей Чтобы настроить коды назначений платежей, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. В поле Код назначения центрального банка ввести код, который используется при составлении отчетов для центрального банка. 2. В поле Наименование ввести имя кода назначения платежа. 3. Открыть вкладку Разное в поле Назначение платежа ввести описание кода на$ значения платежа. 4. В поле Текст ввести любые дополнительные сведения о коде назначения платежа.

Параметры модуля Банк Форма Параметры модуля "Банк" используется для определения правил для чеков и для указания номерных серий для различных типов операций в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Область переходов > Банк > Настройка > Параметры

Глава 6. Настройка модуля Банк

285

Настройка параметров модуля Банк Чтобы настроить параметры модуля Банк, следует выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть на стрелке Не обеспечено денежным покрытием и выбрать тип бан$ ковской операции, используемый для NSF (Not Sufficient Funds – не обеспече$ но денежным покрытием). NSF используется для определения возвращенных платежей. Когда платеж воз$ вращается из банка, Microsoft Dynamics AX 2009 использует идентификатор NSF, чтобы отменить платеж и пометить платеж, чтобы он не выбирался при выверке банковского счета. 2. Установить флажок Разрешить использование чеков для банковских или счетов ГК, чтобы указать, может ли быть напечатан чек для банковского счета или сче$ та ГК. 3. Установить флажок Разрешает повторное использование чеков, чтобы указать, может ли номер чека быть повторно использован в случае проблемы с принте$ ром, когда запас чеков не был использован. 4. Щелкнуть вкладку Номерные серии. 5. Щелкнуть на стрелке Код номерной серии и выбрать номерную серию, которая должна быть связана с каждой ссылкой.

Банковские счета Эта форма используется для ввода и поддержки всех сведений для банковских сче$ тов компании. Кнопки в этой форме служат для просмотра таких сведений для каж$ дого банковского счета, как операции, текущее сальдо и созданные чеки. Область переходов > Банк > Сведения о банковском счете

Создание банковских счетов Чтобы создать новый банковский счет, следует выполнить следующие действия. 1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую запись. 2. В поле Банковский счет ввести уникальный код, чтобы определить банковский счет.

286

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В поле Наименование ввести номер, который используется для идентификации этого счета в печатных отчетах и других областях в Microsoft Dynamics AX 2009. 4. Щелкнуть стрелку Банковские группы и выбрать группу, которой данный банк принадлежит, если это применимо. Поле Внутренний номер заполняется прило$ жением на основе значения, выбранного в поле Банковские группы. Если банк не принадлежит банковской группе, ввести внутренний номер, пре$ доставленный банком. 5. В поле Номер банковского счета ввести назначенный банком номер счета в том виде, в котором он указан банком. 6. Щелкнуть стрелку Счет ГК и выбрать счет ГК для разноски банковских опера$ ций. 7. В поле Валюта щелкнуть стрелку и выбрать код валюты для счета. 8. Открыть вкладку Разное и ввести любые дополнительные сведения для этого счета, например код SWIFT или IBAN. 9. Щелкнуть вкладку Настройка. B поле Разные валюты установить флажок, чтобы разрешить разноску в нескольких валютах для данного банковского счета. 10. В поле Макс. скидка ввести сумму максимального предъявления к оплате сум$ мы скидки, предоставленной для текущего банковского счета. Эта сумма ото$ бражается в форме Банковский перевод, если щелкнуть кнопку Запросы в жур$ нале предъявлений к оплате. 11. B поле Дни ввести лимит времени в днях для сообщения о возврате из банка, связанного с платежами. Это значение будет определять дату в поле Крайний срок в форме Сопоставление открытых операций. 12. Чтобы приложение разносило сборы за депозит, установить флажок Разноска сбора и указать, в поле Счет сборов на какой счет ГК разносить. 13. Открыть вкладку Оборотный документ. Щелкнуть поле Журнал сборов, чтобы выбрать журнал для хранения созданных сборов за предъявления к оплате. 14. Ввести любые дополнительные сведения о сборах и счетах ГК, на которые при$ ложение разносит сборы, в соответствии с требованиями компании. 15. Щелкнуть вкладку Адрес. Ввести адрес банка. 16. Открыть вкладку Контактная информация. Ввести сведения для контактного лица для банковской группы.

Настройка чека Окно Выходная форма чека используется для настройки выходной формы чека для банковских счетов. Для каждого банковского счета могут быть определены различ$ ные выходные формы чека.

Глава 6. Настройка модуля Банк

287

Область переходов > Банк > Банковские счета > кнопка Настройка > Выходная форма чека

Настройка выходной формы чека Чтобы настроить выходную форму чека, следует выполнить следующие действия. 1. В поле Метод генерации номеров чеков выбрать метод, который будет использо$ ваться для генерации номеров чеков. Необходимо выбрать один из следующих вариантов. •

Фиксировано – используются, когда имеются предварительно напечатанные чеки. Прежде чем использовать чеки для платежей, их следует создать, на$ жав кнопку Создать чеки в окне Банковский счет.

•

Свободно – этот метод используется, когда не существует предварительно напечатанных чеков. Система Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически предлагает номера чеков при использовании чеков для платежей.

2. В поле Формат чека выбрать выходную форму для чека. 3. В поле Высота страницы ввести высоту страницы, на которой печатается чек. 4. В поле Ед. измерения высоты бумаги ввести единицы измерения, в которых рас$ считывается размер бумаги. 5. В поле Отступ сверху ввести отступ сверху для бумаги, на которой должен быть напечатан чек. 6. В поле Ед. измерения отступа сверху ввести единицы измерения, в которых рас$ считывается отступ сверху. 7. В поле Число квитанций указать, сколько копий квитанций, одна или две, долж$ но быть напечатано. 8. В поле Префикс ввести текст, который должен печататься перед суммой в чеке.

288

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

9. В поле Разметка выбрать параметр отображения линейки при пробной печати. Выбор между следующими параметрами. •

Нет – чтобы не отображать линейку при пробной печати.

•

См – чтобы выводить линейку в сантиметрах.

•

Дюймы – чтобы выводить линейку в дюймах.

10. Щелкнуть вкладку Настройка. Установить флажки для всех полей, которые дол$ жны печататься на чеке. Можно выбрать следующие поля: Банковский счет, Наи& менование банка, Код банка, Наименование компании, Эмблема компании. Если установлен флажок Эмблема компании, следует нажать кнопку Эмблема компании, чтобы выбрать эмблему, которая будет печататься на чеках. 11. Нажать кнопку Изменить, чтобы выбрать файл, который содержит эмблему ком$ пании. 12. Открыть вкладку Коды. 13. Установить флажки, чтобы печатать ABC$коды на чеках. Для каждого установ$ ленного флажка ввести связанный внутренний номер, который должен печа$ таться на чеке. 14. Установить флажок Печать MICR&строки, чтобы печатать строку MICR на чеке. Если он установлен, ввести следующее. •

Лидирующие нули – указывает, будет ли строка MICR содержать нули в начале.

•

Длина номера чека – указывает число символов, которые будут введены в строке MICR для номера чека.

•

MICR&строка – ввести полную MICR$строку, включая разделители. Номер чека ввести нельзя, так как он уникален для каждого чека, и помечается в MICR$строке последовательностью знаков % 1.

15. Щелкнуть вкладку Подпись. Установить флажок Печать первой подписи или Пе& чать второй подписи, чтобы на чеке печатались подписи. 16. В полях Предел первой суммы и Предел второй суммы ввести максимальные сум$ мы, которые разрешает каждая подпись. 17. Если установлен флажок Печать первой подписи или Печать второй подписи на$ жать кнопку Подпись, чтобы выбрать подписи, которые будут печататься на че$ ках. Для каждой подписи следует использовать кнопку Изменить, чтобы выбрать файл, который содержит подпись. 18. Нажать кнопку Печать шаблона, чтобы просмотреть макет чека.

Глава 7

Настройка модуля Расчеты с поставщиками Введение В этой главе описываются различные параметры настройки модуля Расчеты с по& ставщиками в Microsoft Dynamics AX. B ней содержатся процедуры настройки и зна$ чения по умолчанию, используемые в модуле Расчеты с поставщиками. Рассматри$ ваются такие темы, как параметры оплаты, настройка поставщиков и профили разноски. В Microsoft Dynamics AX 2009 имеются расширенные функциональные возмож$ ности для настройки различных параметров оплаты услуг поставщика. Параметры оплаты являются глобальными, они используются в модулях Расчеты с поставщи& ками и Расчеты с клиентами и включают: •

графики оплаты;

•

платежные дни;

•

условия оплаты;

•

скидки при оплате наличными;

•

методы оплаты;

•

сборы по платежам.

Также рассматривается настройка поставщиков, что позволяет быстро и эффек$ тивно обрабатывать поставщиков и операции по поставщикам.

Графики оплаты График оплаты используется для оплаты накладных частями. Чтобы настроить гра$ фик оплаты, следует определить следующее: •

число взносов;

•

сумма каждого взноса;

•

срок каждого взноса.

График оплаты состоит из последовательных платежей в заданные интервалы времени. Платежи могут быть: •

заданными суммами;

•

указанным числом платежей, в которых причитающаяся сумма разделена с со$ зданием равных платежей.

290

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Например, зарегистрирована накладная на 10 000 рублей. По ней оплачивается 2 000 рублей ежемесячно, пока сумма не будет выплачена, и в течение этого перио$ да накладная не считается просроченной до тех пор, пока плановые платежи совер$ шаются вовремя. Это также называется финансовым планом или выплатой по кон$ трактам.

Создание графика оплаты Для создания графика оплаты необходимо выполнить следующие действия. 1. На вкладке Обзор последовательно выбрать Область переходов >Расчеты с по& ставщиками > Настройка > Платеж > Графики оплаты. 2. В поле Описание ввести код и описание, которые будут использоваться для иден$ тификации графика оплаты. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Графики оплаты > вкладка Разное

3. На вкладке Разное в поле Распределение выбрать метод распределения. •

Итого – общая сумма задолженности по накладной.

•

Фиксированная сумма – конкретная фиксированная сумма для каждого пла$ тежа на указанные даты платежей.

•

Фиксированное количество – платеж общей суммы делится на фиксирован$ ное количество платежей.

•

Задано – указанная сумма, которая должна быть выплачена на каждую из указанных дат платежа. Если выбран метод Задано, на вкладке Строки опла& ты должны быть определены графики и суммы платежей.

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

291

Примечание. B зависимости от значения, выбранного в поле распределения, на вкладке Разное будут активны различные поля. Например, если в поле Распределе& ние выбрано значение Итого, никакие другие поля на будут активны. 4. В поле Оплата за выбрать интервал дат в днях, месяцах или годах. Он использу$ ется системой при расчете срока каждого взноса. 5. В поле Изменить ввести число единиц, относящихся к значению поля Оплата за, между сроками всех взносов. Это поле доступно, если в поле Распределение выбрано значение Фиксированная сумма или Фиксированное количество. 6. Если в Графике оплаты выбран параметр Фиксированное количество, указать фик$ сированное число взносов в поле Число платежей. 7. Если в поле Распределение выбран параметр Фиксированная сумма, указать фик$ сированную сумму в поле Валютная сумма. 8. В поле Минимум указать минимальный взнос. Минимальные суммы переопре$ деляют рассчитанные суммы платежей. Примечание. Следует использовать список Распределение налога, чтобы распреде$ лить сумму налога по переводному векселю по взносам графика платежей. 9. Открыть вкладку Строки оплаты, чтобы определить, сколько различных плате$ жей должно быть, и какая общая сумма должна быть выплачена в каждом пла$ теже. 10. В поле Количество ввести интервал времени для каждого взноса. 11. В поле Валютная сумма ввести значение взноса в процентах от суммы по на$ кладной или абсолютную сумму, в зависимости от выбранного значения. 12. В поле Процент/Сумма выбрать, является ли введенное значение процентом или абсолютной суммой. 13. Применить график платежей к поставщикам или заказам на покупку. Напри$ мер, открыть форму Область переходов >Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на покупку. На вкладке Цена/скидка выбрать график платежей в поле Гра& фик оплаты. 14. Чтобы изменить настройку графика платежей, например, в заказе на покупку, необходимо последовательно выбрать Область переходов >Расчеты с поставщи& ками > Настройка > Графики оплаты. План платежей разворачивается в таблицу для заказа на покупку, где можно изменить сумму, число платежей или конкрет$ ные платежи. Все округления включаются в последний платеж в графике. Графики платежей также могут быть присоединены к условиям оплаты. Усло$ вия оплаты определяют срок первого взноса. Срок следующих взносов рассчи$ тывается на основе сведений, настроенных в форме Графики оплаты.

Условия оплаты Форма Условия оплаты используется для определения всех условий оплаты, исполь$ зуемых компанией и поставщиком. Следует использовать условие оплаты для рас$ чета срока, основанного на дате накладной.

292

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Указать условия оплаты для каждого: •

поставщика в форме Поставщики;

•

клиента в форме Клиенты;

•

заказа на продажу в форме Заказ на продажу.

Создание условий оплаты Для создания условия оплаты необходимо выполнить следующие действия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Условия оплаты

1. В поле Условия оплаты ввести код или краткое имя для условия платежа, а в поле Описание – описательное имя для текущих условий оплаты. 2. В поле Способ оплаты на вкладке Настройка выбрать метод, используемый для расчета срока. B списке отображаются все доступные методы. Например, мож$ но выбрать Чистая и ввести 20 в поле Дни для платежа поставщику через 20 дней после даты накладной. Или, чтобы оплатить накладную поставщика в течение месяца с даты накладной, выбрать Тек. мес. Чтобы расширить этот период в слу$ чае необходимости, можно добавить дни к Тек. мес. Примечание. Если в качестве метода доставки выбран наложенный платеж, необхо$ димо установить флажок Наличная оплата, чтобы указать, как выполняется платеж: наличными или чеком. B списке Наличные деньги выбрать счет ГК для сопоставле$ ния накладных, который будет использоваться для оплаты наличными. 3. В поле Месяцы ввести количество месяцев, добавляемых в способ оплаты, для расчета срока.

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

293

4. В поле Дни ввести количество дней, добавляемых в способ оплаты, для расчета срока. 5. В поле График оплаты надо связать график платежей с условием оплаты. График платежей определяет, как сумма по накладной разбивается на взносы, которые должны выплачиваться с определенными промежутками. Если условия оплаты связываются с графиком платежей, правила, установленные в условиях оплаты, используются для расчета даты оплаты первого взноса. Правила, установлен$ ные в графике платежей, используются для расчета даты оплаты последующих взносов. 6. В поле Платежный день выбрать платежный день для расчета срока оплаты. 7. Присоединить условия оплаты, например, к заказам на покупку или к постав$ щикам. Например, открыть форму Область переходов >Расчеты с поставщиками > Информация о заказе на покупку. На вкладке Цена/скидка выбрать условия оп$ латы в поле Условия оплаты.

Платежные дни Платежные дни используются для того, чтобы определить платежный день, исполь$ зуемый для расчета срока оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня. Платежный день может быть указан как: •

определенный день недели;

•

определенный день месяца.

Создание платежного дня Для создания платежного дня необходимо выполнить следующие действия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Платежные дни

1. На вкладке Обзор в поле Платежный день ввести краткий идентификатор пла$ тежных дней, а в поле Описание – описание платежного дня. 2. На вкладке Строки платежных дней в поле Неделя/Месяц выбрать значение Не& деля или Месяц. Если выбрано значение Неделя, выбрать день недели из спис$ ка, а если выбрано значение Месяц, ввести день от 1 до 31. 3. Настроить платежный день в форме Условия оплаты на вкладке Настройка, что$ бы определить дату оплаты, используемую для расчета срока оплаты.

294

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Скидка при оплате наличными Скидки при оплате наличными предоставляются, если компания в срок выполняет платежи поставщику, или предоставляются клиентам, когда они оплачивают на$ кладные в течение указанного периода времени. Скидки при оплате наличными связываются с таблицами Клиент и Поставщик. Они применяются к заказам на продажу и заказам на покупку. Если накладная сопоставлена вовремя для получения скидки наличными, сис$ тема автоматически разносит скидку наличными на финансовый счет, указанный для скидки наличными.

Настройка скидок при оплате наличными Для настройки скидок при оплате наличными следует выполнить следующие дей$ ствия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Скидки по оплате

1. В поле Скидка по оплате ввести буквенно$цифровой код для скидки. Например, 7D4, чтобы показать, что клиент получает 4$х процентную скидку, если платеж буде произведен за 7 дней до наступления даты оплаты. 2. В поле Описание ввести краткое описание скидки при оплате наличными, на$ пример 7 дней – 4% для кода скидки 7D4. 3. В поле Следующий код скидки выбрать код скидки, используемый, когда крите$ рий для получения текущей скидки при оплате наличными превышен. Это по$ зволяет определить набор скидок при оплате наличными, которые следуют друг за другом. 4. В поле Нетто/Период на вкладке Настройка выбрать метод, применимый для скидки при оплате наличными. Указанный метод вместе со значением, задан$ ным в поле Дни или в поле Месяцы, будет использоваться при расчете после$ дней даты, в которую может быть сделан платеж с целью получения доступной в этот момент скидки при оплате наличными. 5. В поле Месяцы ввести число дней в течение периода, когда применима скидка при оплате наличными. 6. В поле Дни ввести число дней в течение периода, когда применима скидка при оплате наличными.

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

295

7. В поле Скидка % ввести скидку при оплате наличными в виде процента к сумме накладной. Примечание. B форме параметров Главной книги на вкладке Налог необходимо ус$ тановить флажок Скидка по оплате по поставщику: Скидка по оплате рассчитана по сумме, вкл. налог, чтобы указать, что скидка при оплате наличными рассчитывается на основе суммы плюс налог. 8. В поле Счет кредитования выбрать счет ГК для разноски скидок при оплате на$ личными, полученных от поставщиков. 9. В поле Администрирование скидок по оплате на вкладке Сопоставление (путь: Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры) нужно указать, следует ли считать доступную скидку при оплате наличными промежу$ точным платежом, если скидка при оплате наличными вычитается неправиль$ но при сопоставлении накладной. Пример. Общая сумма накладной 105,00 рублей. Доступная скидка при оплате на$ личными – 10,50 рублей. Сумма, которая должна быть заплачена с учетом скидки при оплате наличными – 94,50 рублей Фактическая сумма платежа поставщику – 95,00 рублей Если для параметра Администрирование скидок по оплате установлено значение Ординарный, накладная будет погашена, а разница 0,50 автоматически разносится по счету ГК, указанному для разницы по скидкам при оплате наличными. Если для этого параметра указано значение Специальные настройки, накладная будет пога$ шена, а разница 0,50 будет автоматически разнесена в журнале покупок как платеж по счету. 10. Настроить скидку при оплате наличными в форме Поставщики в журналах или заказах на покупку.

Сборы по платежам Сборы по платежам используются, чтобы: •

указать, добавлены ли к накладной поставщика дополнительные расходы. На$ пример, для простых векселей поставщик может добавить сбор за выпуск про$ стого векселя или компании может быть начислен сбор за банковский перевод поставщика;

•

определить идентификаторы сборов и указать связи с банком и способ созда$ ния сборов.

Создание сборов по платежам Для создания сборов по платежам необходимо выполнить следующие действия.

296

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Сборы по платежам

1. В поле Код сбора ввести идентификатор сбора, а в поле Описание – краткое опи$ сание. 2. В поле Текст операции ввести текст, который используется в отчетах и запросах. 3. В поле Накладные расходы выбрать, будет ли для финансовых затрат по этому сбору использоваться Поставщик или Главная книга. Если выбрана Главная кни& га, выбрать номер счета в поле Счет ГК для разноски в книгу. 4. На вкладке Разное в форме Тип журнала выбрать тип журнала, для которого этот сбор будет действителен. Обычно это Банковский перевод поставщика. 5. Нажать кнопку Настройка сборов по платежам, чтобы создать необходимые стро$ ки настройки для сборов, используемые для различных банков, методов плате$ жа, типов перевода, спецификаций платежа, валют, периодов времени и диапа$ зонов сумм. Система выбирает соответствующие сборы на основе выбранных условий. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Сборы по платежам > кнопка Настройка сборов по платежам

6. В поле Группировка выбрать, какого рода банковская информация необходима для того, чтобы начать сбор. •

Таблица – сбор действителен для банковского счета, выбранного в поле Связь с банком.

•

Группа – сбор действителен для банковской группы, выбранной в поле Связь с банком.

•

Все – сбор является действительным для всех банковских счетов.

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

297

7. В поле Связь с банком выбрать один из следующих вариантов. •

Банковский счет, если в поле Группировка выбрано значение Таблица.

•

Банковские группы, если в поле Группировка выбрано значение Группа.

•

Пропустить, если в поле Группировка выбрано значение Все.

8. В поле Способ оплаты выбрать метод платежа, используемый для фактического сбора по платежам. 9. В поле Валюта выбрать валюту, которая активизирует сбор. Только операции с этой валютой могут активизировать сборы. Если это поле не заполнено, все ва$ люты будут активизировать сборы. 10. В поле Процент/Сумма выбрать метод расчета. Возможен выбор значений Сум& ма, Процент и Интервал. 11. В поле Величина сбора ввести размер сбора в процентах от платежа или сумму для одного платежа. 12. В поле Валюта выбрать код валюты для сбора. 13. Настроить дополнительные сведения на вкладке Разное: •

Минимум – ввести минимальную сумму операции для активации сбора.

•

Максимум – ввести максимальную сумму операции для активации сбора.

•

Начальная дата – ввести начальную дату для интервала дат для расчета сбо$ ров.

•

Конечная дата – ввести конечную дату для интервала дат для расчета сборов.

•

Минимальный сбор – не применять сборы, если они рассчитываются для сум$ мы, меньше минимального размера сборов.

•

Налоговая группа – если выбраны финансовые затраты, можно выбрать на$ логовую группу и налоговую группу номенклатур для создания соответству$ ющих налогов.

•

Налоговая группа номенклатур – если выбраны финансовые затраты, можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклатур для создания соответствующих налогов.

14. Для выбранной строки настройки сбора по платежам ввести сборы, зависящие от интервала между датой предъявления к оплате и датой оплаты на вкладке Интервал. •

Дни – ввести количество дней между датой разноски (датой скидки) предъяв$ ления к оплате и датой оплаты простого векселя.

•

Процент/Сумма – указать, является ли спецификация значением в процен$ тах или абсолютной суммой.

•

Величина сбора – величина сборов в процентах от величины платежа или сумма для одного платежа.

15. Настроить сборы по платежам в форме Способы оплаты. Использование спосо$ бов оплаты см. ниже, в разделе «Методы оплаты».

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

298

Методы оплаты Многие компании предлагают несколько методов оплаты накладных, например: •

кредит;

•

аванс наличными;

•

переводный вексель;

•

чек и электронные платежи.

В форме Способы оплаты необходимо указать все методы оплаты, которые ком$ пания использует для платежей поставщикам. Для каждого способа оплаты следует ввести сведения, сообщающие системе, как суммировать и разносить платежи.

Создание способа оплаты Для создания способа оплаты необходимо выполнить следующие действия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

1. Нажать CTRL+N, чтобы создать новую запись, и в поле Способ оплаты ввести имя для нового способа оплаты. 2. В поле Период выбрать, должна ли система Microsoft Dynamics AX 2009 сумми$ ровать накладные при автоматическом создании предложении на оплату. Выб$ рать один из следующих параметров. •

Накладная – создает один перенос оплаты для каждой накладной.

•

Дата – объединяет все накладные для поставщиков с одинаковым сроком оплаты.

•

Неделя – объединяет все накладные для поставщиков со сроком оплаты в пределах одной и той же недели.

•

Итого – объединяет все накладные для поставщиков для одного и того же платежа.

3. В поле Описание ввести описание метода оплаты.

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

299

4. В поле Дни отсрочки ввести число дней, которое дается поставщиком для совер$ шения платежа после указанного метода скидки, в течение которых предостав$ ляется скидка при оплате наличными. 5. В поле Статус оплаты выбрать статус оплаты, необходимый для разноски плате$ жа с данным методом оплаты. 6. В поле Тип счета выбрать тип корр. счета, используемый для платежей. 7. В поле Счет оплаты выбрать счет денежных средств для платежа. 8. В поле Тип банковской операции ввести тип операции для банковского счета. Тип операции помечается для каждой операции, созданной в предложении по оплате. 9. В поле Счет сборов выбрать счет ГК, используемый для сборов, если в способ оплаты включены сборы. 10. На вкладке Формат файла указать форматы файлов, которые будут использо$ ваться с данным способом оплаты. Для заполнения вкладки Форматы файлов следует использовать следующую таблицу. Формат

Действие

Формат экспорта

Указать формат для экспорта платежа, например простой век$ сель или чек. Формат экспорта сообщает системе Microsoft Dynamics AX 2009 способ связи с банком. Обычно банковский формат отправляется банком, и этот формат вводится в Microsoft Dynamics AX 2009. Это средство, которое переводит файлы между различными системами

Формат возврата

Формат для возврата сообщения из формата экспорта, если банк поддерживает электронный файл возврата

Примечание. Если это поле пустое, щелкните Настройка и выберите один из дос$ тупных форматов. 11. Выбрать проверку для способа оплаты на вкладке Контроль платежей. Проверка выполняется в журналах после разноски, когда используется данный метод оп$ латы. Выбрать один из следующих методов проверки. •

Ссылка на платеж – проверяется, заполнена ли ссылка на платеж.

•

Тип банковской операции – проверяется, выбрана ли банковская операция.

•

Корр. счет имеет тип банка – проверяется, выбран ли корр. счет в банке.

•

Номер чека – проверяется, введен ли номер чека.

•

Спецификация оплаты – проверяется, заполнена ли спецификация для ме$ тода оплаты.

•

Платеж – проверяется, заполнена ли идентификация платежа.

•

Примечание – проверяется, сопровождается ли платеж примечанием.

Если способ оплаты создается для простых векселей, на вкладке Простой век& сель указать, должен ли выписываться простой вексель, когда разносится заказ на покупку, установив флажок Выписка простого векселя. Если этот флажок ус$

300

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

тановлен, простой вексель выписывается автоматически при разноске заказа на покупку. 12. Настроить метод оплаты в форме Поставщики в журналах или заказах на по$ купку. Настройка списка Способы оплаты является глобальной. Это означает, что на$ стройка оплаты может использоваться как в модуле Расчеты с поставщиками, так и в модуле Расчеты с клиентами.

Группы поставщиков Применение групп поставщиков Группы поставщиков используются для настройки определенных сведений, кото$ рые всегда используются по умолчанию при вводе нового поставщика. Например, группа поставщиков может использоваться для настройки автома$ тической разноски по счетам ГК для потребления, созданного операциями постав$ щика. Необходимо настроить также счета ГК для автоматических операций, создан$ ных для приемки и расхода запасов. Для получения сведений об автоматической разноске для операций, относящихся к запасам, см. часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009, часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009. В форме Группа поставщиков нужно настроить любое число групп поставщиков. Необходимо настроить, по меньшей мере, одну группу поставщиков, поскольку группа поставщиков должна указываться при настройке нового поставщика.

Создание новой группы поставщиков Для создания новой группы поставщиков выполнить следующие действия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Группы поставщиков

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

301

1. Ввести краткое имя для группы поставщиков в поле Группа поставщиков. Это имя используется во всей системе Microsoft Dynamics AX 2009, когда потребует$ ся указать имя группы поставщиков. 2. В поле Описание ввести полное имя группы поставщиков. Описание является дополнительным идентификатором поставщиков, входящих в группу поставщиков. 3. В поле Условия оплаты указать условия оплаты, которые соответствуют исполь$ зуемому по умолчанию интервалу времени между покупкой номенклатуры и сроком оплаты накладной. Значение поля Условия оплаты используется для прогнозирования движения де$ нежных средств. Например, условие оплаты используется для покрытия плате$ жей поставщику на основе одного бюджета покупок на группу поставщиков. Пример. Бюджет покупок настроен для группы поставщиков Х, затем создается бюджет для покупки на 10 000,00 рублей для 15 июня. Затем указывается условие оплаты, которое соответствует текущему месяцу + 30 дней. На этой основе создает$ ся покрытие таким образом, что для бюджетной цены по номенклатуре в 10 000,00 рублей срок оплаты – 30 июля. 4. В поле Период сопоставления указать условие платежа, которое соответствует стандартному интервалу между сроком оплаты и фактическим временем плате$ жа. Значение поля Период сопоставления используется в расчетах движения де$ нежных средств. 5. Выбрать Настройка > Pазноска запасов, чтобы настроить автоматические разно$ ски по счетам ГК. 6. В форме Разноска запасов настроить общие правила разноски для всех номенк$ латур, счетов и кодов налогов. B поле Код номенклатуры можно выбрать Табли& ца, Группа или Все. Параметр Таблица является старшим в иерархии. Если выбрать значение Табли& ца, разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры. Если выбрать значение Группа, разноска в ГК применяется только к конкрет$ ной группе номенклатур. Если выбрать значение Все, каждая операция разносится для всех кодов номен$ клатур в одном счете в ГК. Для разноски используется первый удовлетворяю$ щий условиям счет. 7. Учитывая тип осуществляемой коммерческой деятельности, выбрать, какие счета следует настроить. B финансах внимание сосредоточено на счетах потребления и выручки, а в логистике – на счетах прихода, расхода и отборочной накладной. 8. Выбрать основные разноски продаж, потребления и скидки в области Разноска на вкладке Главная книга и налог (путь: Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры). Например, можно настроить список Приоритет разноски прихода так, чтобы при$ оритет имели номенклатуры. При покупке нескольких номенклатур типа Б$R14 у поставщика 3000, входящему в группу поставщиков 50, система Microsoft Dynamics AX 2009 разносит операции на счет номер 10.050, поскольку связь с номенклатурой более характерна, чем связь по счету.

302 Код номенклатуры

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009 Связь номенклатуры

Код счета

Все

Все

Все

Группа

Таблица

Б$R14

Код связи контрагента

Номер счета 10.014

50

Все

10.013 10.050

Однако если разноска настроена так, как показано в следующей таблице, и при$ оритет разноски прихода настроен для поставщика, то при покупке нескольких номенклатур типа Б$R14 поставщику 3000 операция разносится на счет номер 10.013 из$за настройки параметра модуля Расчеты с поставщиками. Код номенклатуры

Связь номенклатуры

Все Таблица

B$R14

Код счета

Код связи контрагента

Номер счета

Таблица

3000

10.013

Все

10.050

Профили разноски в модуле Расчеты с поставщиками Профили разноски являются общими во всех модулях системы Microsoft Dynamics AX 2009. B модуле Расчеты с поставщиками суммарные счета определяются для по$ ставщиков. Суммарные счета – это счета, на которые разносятся все накладные, и на которые кредитуется оплата поставщику. Профили разноски назначаются: •

всем поставщикам;

•

группам поставщиков;

•

отдельному поставщику.

При автоматической разноске операции поставщика система выполняет поиск счетов ГК: •

если имеется строка профиля разноски для поставщика, используется эта строка;

•

если для поставщика не существуют строки профиля разноски, используется строка, указанная для группы поставщиков, к которой присоединен поставщик;

•

если не существует ни одна из этих строк, используется строка профиля разно$ ски для всех поставщиков;

•

если строка профиля разноски для всех поставщиков не указана, система ис$ пользует суммарные счета, которые были созданы в системных счетах: Область переходов > Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета;

В диалоговом окне Профили разноски по поставщикам можно настроить любое количество профилей разноски по поставщикам. Если все операции поставщика обрабатываются вместе, то надо настроить только один профиль разноски для всех поставщиков.

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

303

Область переходов >Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски

Ввод профиля разноски Для разноски профиля необходимо выполнить следующие действия. 1. На вкладке Обзор в поле Профиль разноски ввести код или краткое имя для про$ филя разноски, а в поле Описание – описание профиля разноски. 2. На вкладке Табличные ограничения установить флажок Сопоставление, чтобы указать, должны ли для автоматического сопоставления создаваться записи с использованием этого профиля разноски, или сопоставление должно выпол$ няться вручную с использованием сопоставления открытых операций. 3. Установить флажок Отмена, чтобы указать, должны ли отменяться операции, созданные с использованием этого профиля разноски. 4. В поле Закрыть выбрать имя любого другого профиля разноски, на который дол$ жен быть изменен данный профиль, когда разноски с использованием этого профиля будут закрыты. Операция считается закрытой, если она полностью сопоставлена. 5. Открыть вкладку Настройка, чтобы настроить счета ГК, на которые выполняет$ ся разноска при разноске операций в модуле Расчеты с поставщиками. 6. В поле Код счета выбрать, будет ли профиль разноски применяться к отдельно$ му поставщику, группе поставщиков или ко всем поставщикам. 7. В поле Номер счета/группы указать, какие поставщики принадлежат к текущему профилю разноски. •

Если в поле Код счета указано значение Таблица, ввести номер счета постав$ щика, с которым связан профиль разноски.

•

Если в поле Код счета указано значение Группа, ввести группу поставщиков, с которой связан профиль разноски.

•

Если в поле Код счета указано значение Все, это поле заполнять не надо.

304

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

8. В поле Суммарный счет выбрать номер счета ГК, который используется в каче$ стве счета для разноски операций поставщика, которые связаны с профилем разноски. •

Если используется регистрация накладных и журнал утверждения наклад$ ных, все накладные, зарегистрированные как прибывшие, но еще не утвер$ жденные, разносятся на счет прибытия и корр. счет прибытия. После утвер$ ждения накладных этот долг переносится на суммарный счет поставщика.

•

Если компания не использует регистрацию накладных и журнал утвержде$ ния накладных, все накладные поставщика обновляются непосредственно на суммарном счете поставщика.

9. В поле Закрытие счета выбрать счет денежных средств Главной книги, который используется для прогноза движения денежных средств. 10. В поле Прибытие выбрать номер счета ГК, который используется для времен$ ных разносок неутвержденных накладных поставщика, которые обновляются с помощью регистрации накладных. 11. Форма Регистрация накладных используется для централизованной и безоши$ бочной регистрации полученных накладных поставщика. При обновлении фор$ мы Регистрация накладных еще не утвержденные накладные вводятся на счет прибытия и засчитываются на корр. счет прибытия. После утверждения наклад$ ных этот долг переносится со счета прибытия на суммарный счет поставщика. Примечание. Когда неутвержденные накладные регистрируются на счете прибы$ тия, НДС может быть снят с накладной и сопоставлен – даже если срок оплаты находится в следующем периоде сопоставления налогов. Пока налог зарегистриро$ ван, имеется возможность получить налоговое возмещение от налоговых органов. 12. B списке Корр. счет выбрать номер финансового счета, который используется как корр. счет для неутвержденных накладных поставщика, обновленных в фор$ ме регистрации накладных. Этот корр. счет выступает в качестве корр. счета для поля Прибытие и поэтому содержит еще неутвержденные покупки поставщика. 13. На вкладке Главная книга и налог выбрать Область переходов > Расчеты с постав& щиками > Настройка > Параметры, чтобы настроить стандартные значения для разноски. B списке Профиль разноски выбрать стандартный профиль разноски по поставщику. Стандартный профиль используется, если другие профили разноски не указа$ ны. Профиль разноски должен указываться для каждого обновления операции по$ ставщика. Стандартный профиль разноски должен быть создан в форме Профиль разноски по поставщику. В этой форме можно настраивать профили разноски, которые управляют раз$ ноской операций поставщика в Главную книгу. При записи операции поставщика можно выбрать профиль разноски, который отличается от профилей разноски, со$ зданных для операций в этой форме.

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

305

Поставщики в модуле Расчеты с поставщиками Поставщики – это отдельные лица или компании, с которыми данная компания ведет коммерческую деятельность. Каждая операция модуля Расчеты с поставщи& ками должна быть связана с поставщиком. Для создания, ведения и запросов по поставщикам используется окно Поставщики. Необходимо ввести заранее как можно большее количество данных, поскольку эти данные используются во всей системе Microsoft Dynamics AX 2009 для: •

выставления накладных;

•

платежей;

•

отчетов.

Основные данные автоматически отображаются как стандартные для всех опе$ раций с участием поставщика. Стандартные сведения всегда можно изменить.

Создание нового поставщика Для создания нового поставщика следует выполнить следующие действия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике > вкладка Обзор

1. В поле Счет поставщика ввести идентификатор поставщика долиной до 10 сим$ волов, а в поле Наименование – имя поставщика длиной до 30 символов. Счет поставщика автоматически создается системой, если номерная серия сче$ тов поставщика указана в Область переходов > Расчеты с поставщиками > На& стройка > Параметры на вкладке Номерные серии. В некоторых компаниях принято вводить номерные серии вручную. Для этого следует установить флажок Вручную на вкладке Разное в форме Номерные серии. Следует быть внимательными при использовании номеров, которые могут быть изменены, например телефонные номера. 2. В поле Краткое наименование ввести имя, которое будет использоваться при поиске поставщика. Если его не ввести, система использует поле Наименование по умолчанию.

306

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В поле Счет на выбрать счет поставщика для выставления накладной, напри$ мер: для связи нескольких поставщиков с одним поставщиком, на которого выставляется накладная, если имеется несколько поставщиков с одинаковым адресом платежа или если оплата поставщику выполняется с участием третьей стороны. Счет по накладной – это счет, на который кредитуется сумма наклад$ ной. Если это поле оставить пустым, система использует номер счета поставщика по умолчанию. 4. В поле Группа выбрать группу поставщиков, к которой принадлежит поставщик. 5. В поле Валюта выбрать валюту, используемую для накладных поставщика. 6. В поле Язык на вкладке Разное выбрать язык, используемый для всех внешних документов, таких как заказы на покупку. Код языка является обязательным, он автоматически копируется из параметров при создании нового поставщика. Это очень мощная функция, которая делает возможной настройку условий оп$ латы на другом языке, отличном от языка компании, для удобства поставщика или клиента. 7. В поле Кредитоспособность ввести кредитоспособность поставщика. Она исполь$ зуется для статистических целей. 8. В поле Кредитный лимит ввести максимальную сумму задолженности, разрешен$ ную для сальдо счета поставщика. Эта сумма всегда отображается в основной валюте. Дополнительно можно настроить проверку превышения кредитного лимита при обновлении заказов на покупку или накладных, используя путь: Область пере& ходов > Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры > вкладка Кредитос& пособность. Если обнаружится, что указанный кредитный лимит для поставщи$ ка превышен, обновление будет остановлено. Можно заблокировать поставщика вручную в поле Остановлено, выбрав один из следующих параметров. •

Нет – нет блокировки. Возможны все формы операций.

•

Накладная – счет блокируется для разносок накладных.

•

Все – блокируются все операции.

9. Установить флажок Разовый поставщик, чтобы определить поставщика как ра$ зового. Если этот флажок установлен во время создания заказа на покупку, это указывается здесь. Статус разового поставщика может быть удален или выбран с помощью этого флажка. Примечание. При использовании разовых поставщиков необходимо настроить но$ мерные серии для разовых поставщиков в параметрах модуля Расчеты с поставщи& ками на вкладке Номерная серия. 10. На вкладке Разное, в форме параметров модуля Расчеты с поставщиками, выб$ рать номер счета поставщика, который может служить шаблоном по умолча$ нию для разовых поставщиков. Сведения копируются автоматически при со$ здании разового поставщика в форме Поставщики. Система Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически создает разового постав$ щика при создании заказа на покупку для разового поставщика. За исключени$

Глава 7. Настройка модуля Расчеты с поставщиками

307

ем номера поставщика разовый поставщик наследует все основные сведения из номера поставщика, указанного в этом поле. 11. В поле Группа снабженцев выбрать группу снабженцев, чтобы создать связи между поставщиками, сотрудниками и номенклатурами и спланированными заказа$ ми, когда создаются покупки и производство. Например, группу снабженцев можно использовать для того, чтобы определить, какие сотрудники связаны с текущей группой снабженцев, и чтобы изменить группу снабженцев, если со$ трудник изменяет область ответственности. 12. В поле Счет клиента выбрать номер счета клиента, если поставщик также явля$ ется клиентом. 13. В поле Группа номерных серий выбрать номерную серию для внутренних номе$ ров в накладной по закупке и кредит$ноте заказа на покупку. Если поле пустое, то используется номер заказа на покупку. 14. B списке Тип счета выбрать тип корр. счета, используемый для операций по$ ставщика. B списке Корр. счет в зависимости от значения в поле Тип счета выб$ рать счет, на который должна разноситься операция. 15. B списке Налоговая группа указать, должен ли рассчитываться налог в наклад$ ной. Установить флажок Цена включает налог, чтобы включить налог при сооб$ щении поставщикам цен покупки. 16. На вкладках Адрес и Контактная информация ввести адрес и контактные сведе$ ния поставщика. Если у поставщика несколько адресов, например для наклад$ ной, для поставки, для покупки, альтернативный адрес поставки или SWIFT, можно ввести дополнительные адреса, выбрав Настройка > Альтернативный ад& рес в форме Поставщики. 17. Дополнительно ввести адрес, контактные данные и параметры доступа из Ин$ тернета для внешних контактных лиц, связанных с клиентами, поставщиками и проектами, выбрав Настройка > Контактное лицо в форме Поставщики. Примечание. Если альтернативные адреса поставки расположены в разных странах, необходимо ввести соответствующую группу налогов для каждого альтернативного адреса. Группы налогов должны связываться с адресом поставки. 18. В форме Поставщики на вкладке Платеж ввести данные, которые определяют, как обрабатывать накладные, введенные в модуле Расчеты с поставщиками. 19. Настроить конкретные аналитики для поставщика на вкладке Аналитики. Если аналитики назначаются поставщику, эти аналитики автоматически использу$ ются по умолчанию для операций, выполненных с участием этого поставщика. Эти значения по умолчанию можно изменить при вводе операции.

Адрес предъявления – расчеты с поставщиками Функциональная возможность адреса предъявления позволяет пользователю оп$ ределить адрес предъявления для чеков поставщиков.

308

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX все бумажные чеки отправляют$ ся по основному адресу поставщика. Механизм настройки адреса предъявления, отличающегося от основного адреса поставщика, отсутствовал. Новым в Microsoft Dynamics AX 2009 является предоставление пользователям возможности определять адрес предъявления для поставщика. Адрес предъявления используется функцией генерации платежей в качестве адреса платежа, когда в ка$ честве способа платежа выбран чек. Эта функциональная возможность не позволя$ ет пользователю выбирать адрес предъявления, указанный для накладной, она обес$ печивает альтернативный адрес, используемый для чеков.

Сценарий У компании Fabrikam, которая является поставщиком компании Global Trade and Manufacturing, имеется несколько местоположений. Основным местоположением компании Fabrikam является следующий адрес: 10 Main St New York, NY 10020, США Все функции модуля Расчеты с клиентами, включая поступления денежных средств, выполняются в другом местоположении, и все платежи должны предъяв$ ляться по следующему адресу: 1 School Street Los Angeles, CA 98067, США Когда Светлана, координатор расчетов с поставщиками, создает запись постав$ щика для компании Fabrikam, она вводит в качестве основного адреса основное местоположение в Нью$Йорке. Затем она создает альтернативный адрес для по$ ставщика, вводя адрес в Лос$Анджелесе и задавая для него типа адреса «адрес пред$ ставления». При создании чеков для компании Fabrikam адресом в чеках будет яв$ ляться адрес предъявления в Лос$Анджелесе.

Процедура: ввод адреса предъявления Для каждого поставщика может быть создан только один адрес предъявления. Чтобы создать адрес предъявления, выполните следующие действия. 1. Выберите Расчеты с поставщиками, затем Сведения о поставщике. 2. Создайте или выберите запись поставщика. 3. Выберите вкладку Адреса. 4. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N. 5. В поле Имя введите адрес в качестве идентификатора. 6. В раскрывающемся списке Тип адреса выберите Адрес предъявителя (верхний). 7. Введите данные адреса в оставшиеся поля.

Глава 8

Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками Введение В этой главе описываются различные журналы накладных в модуле Расчеты с по& ставщиками Microsoft Dynamics AX, а также объясняется, для чего используется и как вводить операции в каждый журнал. Покупка товаров для перепродажи и материалов для производства или услуг налагает большую ответственность. Не менее сложно отслеживать такие покупки и платить поставщикам, поставляющим товары. Чтобы руководство могло легко получать финансовую информацию, позволя$ ющую быть в курсе изменений стоимости товаров, необходимо тщательно отсле$ живать расчеты с поставщиками и использовать необходимые процедуры. Для по$ лучения точной картины финансового состояния бизнеса все расходы, влияющие на чистую прибыль, включаются в модуль Расчеты с поставщиками.

Журналы накладных в модуле Расчеты с поставщиками Процедуры обработки накладных могут отличаться в разных компаниях, в зависи$ мости от ее размера, структуры и организации. Обычно накладные регистрируют$ ся, утверждаются и оплачиваются. Microsoft Dynamics AX 2009: •

поддерживает несколько методов обработки входящих накладных, чтобы соот$ ветствовать различным процедурам компании;

•

имеет различные журналы накладных, в зависимости от потребностей компа$ нии. Доступные накладные:

•

регистрация накладных;

•

журнал утверждения накладных;

•

кластер накладных без разноски;

•

журнал накладных.

310

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Регистрация накладных Назначение журнала регистрации накладных состоит в предварительной регистра$ ции при их поступлении в компанию и переносе в кластер накладных для утверж$ дения. B журнале регистрации накладных сотрудник регистрирует: •

счет поставщика;

•

номер накладной;

•

сумму;

•

лицо, утверждающее накладную.

Этот же сотрудник проверяет и разносит журнал по счетам, указанным в про$ филе разноски. Обычно это «ожидающие» счета, где суммы ожидают утверждения вручную и повторной классификации лицом, указанным в строке журнала.

Регистрация накладной для утверждения Чтобы активизировать регистрацию накладных и журнал утверждения накладных, необходимо выбрать конфигурационный ключ «Регистрация накладных и журнал утверждения накладных». Для регистрации накладных для утверждения необходи$ мо выполнить следующие шаги. 1. Открыть Область переходов > Администрирование > Настройка > Система > Конфи& гурация > Главная книга и установить флажок Регистрация накладных и журнал утверждения накладных. 2. Открыть форму регистрации накладных. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Регистрация накладных

3. В поле Показать выбрать Открыть, Разнесенные или Все журналы (по умолча$ нию задано Открыть). 4. Нажать CTRL+N, чтобы создать новый журнал и ввести его имя в поле Наиме& нование. Также можно выбрать имя в поле выбора, содержащее имена журналов с соответствующим типом журнала. Если только одно имя журнала определено для данного типа журнала, это поле будет заполнено автоматически. Для созда$

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 311 ния и определения имен журналов надо использовать путь: Область переходов > Главная книга > Настройка > Журналы > Имена журналов. Номер текущего журнала и описание автоматически вводятся в поле Номер жур& нала из формы Наименования журналов, но могут быть переопределены. Все последующие операции ГК, созданные в этом журнале, содержат его но$ мер. Это позволяет распечатать список операций ГК, созданных в конкретном журнале. Нумерация журналов управляется номерной серией. Если в окне Журнал назначены аналитики, то они могут использоваться по умолча$ нию в каждой строке журнала. Эти значения можно изменить при вводе строки. 5. Нажать кнопку Строки, чтобы создать операции журнала, которые могут быть проверены, распечатаны и разнесены в операцию журнала. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Регистрация накладных > Строки

6. Ввести дату разноски в поле Дата. Предлагается системная (текущая) дата, ко$ торая, однако, может быть изменена. 7. Поле Операция заполняется автоматически. 8. В поле Счет выбрать, по какому поставщику должна регистрироваться наклад$ ная. 9. В поле Накладная ввести номер накладной, а в поле Текст операции выбрать текст для операции. При указании корр. счета используется тот же самый текст, если не указан другой. B ином случае вводится код текста журнала, созданного в форме Тексты строк журналов в папке Настройка. Регистрация накладной не может быть разнесена, если не указан номер наклад$ ной. Примечание. Чтобы просмотреть доступные для использования предварительно за$ данные тексты строк журналов, необходимо нажать кнопку Функции и выбрать Тек& сты строк журналов.

312

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

10. В полях Дебет или Кредит ввести соответствующую сумму в нужной валюте. При использовании клавиши табуляции курсор автоматически перемещается в поле Кредит. При вводе кредит$ноты ввести сумму в поле Дебет. 11. В поле Налоговая группа ввести налоговую группу для операции. Это значение по умолчанию получается из поля Налоговая группа в полях План счетов, Клиен& ты, Поставщики и т.д., в соответствии с типом счета. 12. В поле Налоговая группа номенклатур указать налоговую группу номенклатур для каждой строки журнала. Это значение вводится по умолчанию из налоговой груп$ пы номенклатур в поле План счетов. Если это поле пустое, значение получается из поля Налоговая группа номенклатур на вкладке Налог в параметрах ГК. 13. Просмотреть сумму налога, рассчитанную для накладной в поле Сумма налога, чтобы изменить или ввести дополнительный налог в операцию. 14. Нажать кнопку Налог. Просмотреть или изменить налоги, рассчитанные для текущей строки расходов. Чтобы изменить налог, следует ввести скорректированную сумму в поле Итого& вая скорр. сумма налога или открыть вкладку Корректировка и ввести корректи$ ровки. Чтобы сохранить изменения – нажать кнопку Применить. Чтобы отме$ нить изменения – щелкнуть Сброс. Закрыть окно, чтобы вернуться в журнал. 15. В поле Кем утверждено указать сотрудника, утвердившего операцию. 16. В поле Условия оплаты ввести условия оплаты для текущей накладной. 17. B поле Срок выполнения ввести срок оплаты для накладной, который рассчиты$ вается на основе условия оплаты накладной, но может быть изменен вручную. 18. В поле Код оплаты ввести код, используемый в платеже. Если используется пред$ ложение по оплате из накладной или кредит$ноты, предлагается код оплаты, который можно изменить. 19. В поле Заказ на покупку указать номера заказов на покупку, имеющие отноше$ ние к этой накладной. 20. Выбрать в поле Способ оплаты способ, используемый в текущем платеже, на$ кладной или кредит$ноте. 21. В поле Спецификация оплаты указать спецификацию оплаты (если существует) для текущего метода платежа. 22. В поле Валюта указать используемую валюту. Обычно это поле заполняется ав$ томатически, если валюта настроена в полях Клиенты, Поставщики, Наименова& ния журналов или Данные о компании. Если необходимо, можно заполнить остальные поля в группе полей Валюта. 23. В поле Скидка по оплате выбрать код скидки для последующего утверждения. 24. В поле Дата скидки по оплате ввести последнюю дату оплаты для предоставле$ ния скидки, рассчитанную на основе значения в поле Скидка по оплате. Эта дата может быть изменена вручную. 25. В поле Сумма скидки ввести сумму скидки по оплате, включенную в платеж. Если платеж осуществляется до крайнего срока, указанная сумма выплачивает$ ся и автоматически разносится открытой системой. Сведения о скидке по опла$ те также могут быть настроены на вкладке Скидка по оплате. 26. В поле Банковский счет следует определить банковский счет получателя. Пред$ варительно должны быть созданы банковские счета поставщика. Последователь$

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 313 но выбрать Область переходов > Расчеты с поставщиками > Информация о по& ставщике > Настройка > Банковские счета. 27. В поле Профиль разноски на вкладке Разное выбрать профиль разноски для опе$ рации, полученный по умолчанию из настройки для клиента или поставщика. Профиль разноски должен указываться при каждом обновлении операции по$ ставщика, клиента или основного средства. 28. В поле Корр. счет выбрать номер счета для текущего типа операции корр. счета и выбрать текст в поле Текст корр. операции. Примечание. B форме Информация по плану счетов можно настраивать значение по умолчанию для поля Корр. счет. 29. В поле Документ ввести номер или имя документа, являющегося основой для операции. 30. В поле Дата ввести дату для документа, например для накладной по закупке; эта дата определяет срок оплаты и дату скидки по оплате. См. также поле Использо& вать дату документа для поставщика в параметрах покупки. 31. На вкладке Аналитика настроить аналитики для операции регистрации наклад$ ных. Если аналитики назначены в форме Журналы, они используются по умол$ чанию в каждой операции. Можно переопределить любое из этих значений по умолчанию в данный момент или ввести аналитики, если значения по умолча$ нию не настроены в окне Журнал. 32. Нажать кнопку Разноска, когда будут введены все строки журнала, чтобы разне$ сти журнал накладных. Строки, разнесенные в регистрацию накладных, переносятся в кластер наклад$ ных, а физические накладные передаются лицу, которое должно их утвердить. Это лицо утверждает с помощью подписи или печати и возвращает накладные в бухгалтерию. После этого бухгалтер регистрирует утверждения в журнале утвер$ ждения накладных и разносит их. Теперь накладная готова к оплате, и суммы разносятся на реальные счета. Дополнительные сведения. Если регистрация накладных не используется или если большинство входящих накладных не требуют утверждения, следует просто ввести накладные поставщика в журнал накладных. Следует убедиться, что накладная утверждена. Соответствующий флажок для этого находится на вкладке Разное. Можно задать этот флажок по умолчанию в наимено$ ваниях журналов в модуле Главная книга. B поле Накладная ввести номер входящей накладной. При регистрации накладной налог может быть возмещен налоговыми органа$ ми, пока накладная зарегистрирована. Это означает, что обработка накладной свя$ зана с накладной, а не с фактическим платежом. Это важно для обработки налогов не в США.

314

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Журнал утверждения накладных После разноски строк регистрации накладных разноски отображаются в кластере накладных. Форма Кластер накладных находится в модуле Расчеты с поставщиками в запросах. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Запросы > Кластер накладных

Работа с кластером накладных В кластере накладных отображаются важные сведения о накладных, ожидающих утверждения. Если необходимо получить отчет со списком накладных, ожидающих утверж$ дения, то надо последовательно выбрать: Область переходов > Расчеты с поставщи& ками > Отчеты > Статус > Неутвержденные накладные. B окне запроса следует ука$ зать: •

счет поставщика;

•

сотрудника;

•

дату оплаты.

Кластер накладных содержит накладные, полученные из заказа на покупку, ко$ торый получен из регистрации накладных. Нажать кнопку Заказ на покупку, чтобы выбрать и утвердить заказы на покупку. Необходимо создать журнал утверждения накладных, чтобы утвердить наклад$ ные, полученные от поставщиков, и подготовить их к оплате. Указанные наклад$ ные разносят на временные счета и ожидают утверждения.

Утверждение журнала регистрации накладных Чтобы создать журнал утверждения, следует выполнить следующие действия.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 315 Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал утверждения накладных

1. Выбрать журнал утверждения в поле Наименование и ввести все необходимые сведения на разных вкладках. Эта процедура аналогична созданию регистрации накладных. 2. Нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму строк утверждения накладных. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал утверждения накладных > Строки

3. Чтобы перенести операцию в журнал для утверждения, надо нажать кнопку Выбрать операции. 4. Выбрать утвержденные операции по накладной, щелкнуть Выбрать для переме$ щения их на нижнюю панель и затем ОК. Если нужно выбрать все операции – щелкнуть Выбрать все и затем ОК. 5. В форме Строки утверждения накладных нужно выбрать одну из операций в вер$ хней области формы Журнал утверждения накладных. B нижней области про$ смотреть строки операций, созданные при разнесении указанной операции.

316

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Счета ГК из временной разноски для указанных строк уже выбраны, но необхо$ димо выбрать соответствующий счет ГК из «открытой» строки. 6. Для запуска проверки того, готова ли накладная на верхней панели для разно$ ски, щелкнуть Проверить и Проверить только операцию. 7. На верхней панели выбрать следующую накладную, ввести данные счета в ниж$ нюю панель. 8. Повторить шаги 5–7 до тех пор, пока не будут введены данные счетов для всех накладных. 9. Нажать кнопку Разноска. Теперь разнесенные накладные могут быть сопостав$ лены в Журнале платежей.

Кластер накладных без разноски Кластер накладных без разноски – это другой тип журналов в модуле Расчеты с поставщиками. Его использование представляет другую процедуру для обработки входящих накладных, хотя она аналогична регистрации накладных с разноской. Разница состоит в том, что строки не могут быть разнесены – они поступают не$ посредственно в кластер накладных. Чтобы разнести строки, надо создать новый журнал накладных, а затем нажать кнопку Функции. Далее необходимо выбрать Кластер накладных и принять отдель$ ные накладные в кластере после их утверждения. Если кластер накладных активизируется при обращении к элементу Кластер накладных без разноски в меню Расчеты с поставщиками, накладные, отображаю$ щиеся в окне, являются зарегистрированными, но не утвержденными. Хотя эти накладные не разнесены, они зарегистрированы в системе. Для переноса этих накладных для утверждения и разноски следует использо$ вать журнал накладных.

Создание накладных без разноски Для создания накладной без разноски необходимо выполнить следующие шаги. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Сведения о кластере накладных без разноски

1. Ввести сведения, необходимые для создания накладной без разноски в те же поля, что описаны выше в разделе «Регистрация накладных». 2. Последовательно выбрать Область переходов > Расчеты с поставщиками > Жур& налы > Накладные > Журнал накладных > Строки, чтобы открыть форму Строки журнала накладных для переноса записи разноски кластера накладных без раз$ носки для утверждения и разноски.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 317 3. Последовательно выбрать Функции > Кластер накладных в форме Строки журнала накладных, чтобы выбрать накладную из формы Кластер накладных без разноски. 4. Выбрать одну или несколько накладных в форме Кластер накладных без разно& ски, а затем нажать кнопку Принять, чтобы перенести накладные в строки жур$ нала накладных. 5. Проверить правильность сведений при переносе накладной в форму Строки журнала накладных, а затем нажать кнопку Разноска, чтобы разнести операции. Когда накладная разнесена, она готова к оплате.

Журнал накладных Третий вариант обработки входящих накладных – это ввод их непосредственно в журнал накладных. Накладные утверждаются по умолчанию пользователем, который входит в сис$ тему и вводит строки журнала. Необходимо проверить и разнести строки после ввода необходимых сведений. После этого накладные готовы к оплате. Журнал накладных предназначен для ввода накладных, получаемых от постав$ щиков, без использования журнала утверждения. Как только входящие накладные будут введены, их можно разнести.

Создание журнала накладных Чтобы создать журнал накладных, следует выполнить следующие действия. 1. Нажать CTRL+N в форме Область переходов >Расчеты с поставщиками > Журна& лы > Накладная > Журнал накладных, чтобы создать новый журнал накладных. 2. В поле Наименование выбрать имя журнала и ввести другие необходимые сведе$ ния. Описание полей см. в разделе «Регистрация накладных», глава «Ежеднев$ но выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками». 3. Нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму строк журнала накладных. Область переходов >Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных > Строки

318

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. В поле Тип счета выбрать, какой тип счета должен использоваться для операции общего журнала. Это типы счетов: ГК, Клиент, Поставщик, Проект, Основные средства и Банк. Например, если ввести оплату поставщика и выбрать Поставщик, разноска про$ исходит по текущему счету поставщика. Одновременно автоматически выпол$ няется разноска на суммарный счет поставщика в Главной книге. 5. В поле Текст операции выбрать текст для операции. 6. В полях Дебет или Кредит ввести соответствующую сумму в нужной валюте. 7. В поле Тип корр. счета указать тип счета: ГК, Клиент, Поставщик, Проект, Основ& ные средства и Банк. 8. Указать корр. счет, выбранный в поле Тип корр. счета. 9. Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем ввести све$ дения о следующей операции. 10. После ввода строк операции щелкнуть Проверить (или Проверить только опера& цию). Таким образом можно убедиться, что все строки (или только выбранные строки) готовы для разноски. Теперь строки готовы к разноске в форме Операция журнала или Журнал.

Проверка и разноска После того, как операции введены в Microsoft Dynamics AX 2009, их следует разне$ сти, чтобы обновить сальдо счетов поставщика и ГК. Проверки и разноска могут быть выполнены из двух различных форм в журнале: •

Заголовок журнала;

•

Строки журнала. Процесс один и тот же, независимо от того, какое окно используется.

Проверка Перед разноской журнал должен быть проверен. Процесс проверки гарантирует правильность журнала. Например, проверяется заполнение всех обязательных по$ лей и сбалансированность сумм журнала. Чтобы проверить журнал, необходимо нажать кнопу Проверить в любой из форм. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 319 Если журнал правильный, будет открыто окно с сообщением: «Ошибок в жур$ нале не обнаружено», а если неправильный – окно с подробным описанием оши$ бок. Если журнал содержит ошибки, он не может быть разнесен.

Разноска После того, как журнал проверен, он готов к разноске. Чтобы разнести журнал, необходимо нажать кнопку Разноска в любом из предыдущих окон. Можно выб$ рать один из двух вариантов. •

Разноска – разноска журнала (при условии отсутствия ошибок).

•

Разноска и перенос – разноска операции без ошибок, перенос операции с ошибками в отдельный журнал.

Журналы платежей Когда накладная зарегистрирована, утверждена и разнесена, наступает время ее оплаты.

Работа с журналами платежей Платежи создаются с использованием журналов платежей. Они находятся в папке Платежи в форме Журналы. Журнал платежей используется для ввода и разноски платежей. Необходимо выполнить платежи и ввести их в Microsoft Dynamics AX 2009 в соответствии с ус$ ловиями оплаты, определенными поставщиками. Существует три способа созда$ ния строк платежей в журнале платежей. 1. Нажать кнопку Предложение по оплате. 2. Нажать кнопку Функции и выбрать Сопоставление. 3. Создать строку журнала и ввести данные платежа вручную. Выбрать накладные для оплаты через журнал платежей можно двумя способами. 1. В варианте Предложение по оплате выполняется поиск строк накладной, соот$ ветствующих определенным выбранным критериям. 2. Вариант Сопоставления используется для выбора конкретных строк накладной для оплаты. Когда все строки платежа созданы, следует использовать команду Создание пла& тежей из меню кнопки Функции для создания платежа. Эта функция используется, когда необходимо напечатать платежное поручение или создать файл платежа.

Предложение по оплате Платежи поставщикам должны быть разнесены, чтобы гарантировать, что сведения модуля Расчеты с поставщиками выверены со сведениями модуля Главная книга. Предложение по оплате ищет строки платежа, которые или предназначены к выплате, или имеют максимальную дату для получения скидки при оплате налич$ ными. Функция Предложение по оплате проверяет операции поставщика, которые от$ крыты и утверждены.

320

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

В поиск включаются только операции со сроком оплаты или с датой скидки при оплате наличными. Как только строки платежа будут созданы, их можно редакти$ ровать в журнале платежей.

Создание предложения по оплате Для создания предложения по оплате необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Предложение по оплате, последовательно выбрав Область пере& ходов >Расчеты с поставщиками > Журнал > Платеж и > Журнал платежей > Стро& ки > кнопка Предложение по оплате > Создать предложение по оплате.

2. В форме Предложение по оплате от поставщика выбрать в поле Тип предложения тип предложения, который необходимо создать. Выбрать один из вариантов: По сроку выполнения или По скидки по оплате или Срок выполнения и скидка по оп& лате. •

Выбрать По сроку выполнения, чтобы перенести набор платежей поставщи$ ка, которые предназначены к выплате.

•

Выбрать По скидке по оплате, чтобы перенести платежи поставщика, кото$ рые соответствуют критерию для получения скидки по оплате.

•

Выбрать Срок выполнения и скидка по оплате, чтобы перенести платежи по$ ставщика, которые соответствуют критерию для получения скидки по опла$ те и после этого перенести операции поставщика, предложенные после сро$ ка выполнения.

3. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретных поставщиков или диапа$ зон поставщиков. 4. Установить флажок Создание, чтобы открыть форму Изменение предложения по оплате с накладными, которые должны быть оплачены.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 321 5. В поле Предельная сумма ввести общую сумму, которая будет выбрана для пла$ тежа. 6. В поле Ограничение операции ввести максимальное число строк для оплаты. 7. Ввести в полях Начальная дата и Конечная дата период для операций клиента, которые должны быть включены в предложение по оплате. 8. В поле Минимальная дата ввести самую раннюю дату для платежа. 9. В поле Общая дата оплаты ввести дату, когда оплата запрашивается. 10. Можно добавить другие необходимые критерии в другие поля формы Предло& жение по оплате от поставщика, а затем нажать OK. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журнал > Платежи > Журнал плате$ жей > Строки > Предложение по оплате > Создать предложение по оплате > OK

Строки предложения по оплате, соответствующие критерию, появятся на ниж$ ней панели предложения по оплате. 11. При выборе строки предложения по оплате следует просмотреть открытые опе$ рации по накладной, которые участвуют в строке предложения по оплате, на верхней панели Открыть операции. 12. Следует просмотреть каждую строку предложения и связанные открытые опе$ рации, и убедиться, что они готовы для сопоставления. Например, удалить от$ крытую накладную из строк открытой операции, если вас не удовлетворяют номенклатуры, а накладная не должна быть оплачена. 13. Для удаления строки надо нажать ALT+F9. 14. Чтобы изменить определенные поля в нескольких строках в одной операции, надо выбрать строки, нажать кнопку Несколько изменений и ввести значения, которые должны использоваться.

322

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

15. Завершив необходимые изменения, надо щелкнуть Перенос, чтобы перенести предложения по оплате в журнал платежей. 16. Также необходимо проверить сальдо банковских счетов компании, чтобы убе$ диться, что платежи выполнены. Чтобы просмотреть сальдо, надо последова$ тельно выбрать Запросы > Контроль сальдо. 17. Если все правильно, следует нажать кнопку Проверить, чтобы проверить строки платежа, а затем кнопку Разноска, чтобы создать платежи. Можно использовать вариант Сопоставление, как второй вариант для выбора строк накладной для оплаты.

Маркировка для сопоставлений Чтобы выполнить предложение по оплате для маркированного сопоставления, сле$ дует выполнить следующие действия. 1. Выбрать счет поставщика в поле Счет, щелкнув последовательно Область пере& ходов >Расчеты с поставщиками > Журнал > Платеж > Журнал платежей > Строки. Примечание. Чтобы выбрать вариант Сопоставление, должны быть выбраны счет поставщика и валюта. 2. Выбрать Функции > Сопоставление, чтобы открыть форму Сопоставление откры& тых операций. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей > Строки > Функции > Сопоставление

3. Установить флажок Пометка, чтобы перенести накладную в форму Предложе& ние по оплате от поставщика. Можно пометить одну или несколько накладных для сопоставления.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 323 Примечание. Красная пометка в поле Отмечено указывает, что операция уже отме$ чена для сопоставления. 4. Установить флажок Предложение по оплате и закрыть форму, отметив наклад$ ные для оплаты. При закрытии формы Сопоставление открытых операций фор$ ма Предложения по оплате от поставщика запрашивает и отображает предложе$ ния по оплате и открытые операции. 5. Изменить операции в форме Предложения по оплате от поставщика. Щелкнуть Перенос, чтобы перенести предложение по оплате в строки журнала для отмены платежа. 6. Проверить правильность данных в форме Строки журнала платежей. 7. После выбора соответствующих строк накладной для оплаты создать платежи для этих строк накладной. Функция Создание платежа сопоставляет строки на$ кладной и печатает чеки для отправки поставщикам.

Создание журнала платежей Журнал платежей также можно создать введя сведения для накладной вручную. Для создания ручного журнала платежей необходимо выполнить следующие действия. 1. Нажать CTRL+N в Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Платеж > Журнал платежей, чтобы создать новую строку. 2. Выбрать журнал в поле Наименование. 3. Ввести соответствующие данные в другие поля и нажать кнопку Строки. 4. В первой строке вкладки Обзор формы Операция журнала ввести значения в со$ ответствующие поля. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически значениями из полей в форме Журналы. 5. Заполнить поля Тип счета, Счет, Текст операции и создать новые строки. 6. Ввести соответствующую сумму в поля Дебет или Кредит. 7. В поле Тип корр. счета выбрать тип корр. счета. 8. В поле Корр. счет выбрать корр. счет. 9. Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем ввести све$ дения о следующей операции. 10. После ввода строк операции щелкнуть Проверить (или Проверить только опера& цию). Таким образом, можно убедиться, что все строки (или выбранные строки) готовы для разноски. 11. Разнести строки в форме Операция журнала или Журнал. 12. Нажать кнопку Проверить, чтобы проверить строку платежа, а затем нажать кнопку Разнести. Примечание. Выбрать Запросы > Контроль сальдо, чтобы убедиться, что сальдо по банковскому счету может покрыть платеж клиенту. Когда платеж журнала создан, он готов к оплате. Процедура создания платежей одинакова для:

324

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

предложений по оплате,

•

сопоставлений,

•

ручных журналов платежей.

Создание платежей Для создания платежа необходимо выполнить следующие действия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей > Строки > Функции > Создание платежей

1. В поле Способ оплаты выбрать способ оплаты для оплачиваемой накладной. Например, если платеж выполняется чеком, выбрать метод оплаты для чеков. Вместо этого можно выбрать формат экспорта в поле Формат экспорта. 2. В поле Банковский счет выбрать банковский счет, с которого должен быть спи$ сан платеж. 3. Нажать кнопку Диалоговое окно при оплате чеками, заполнить поля, а затем – кнопку Документ. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей > Строки > Функции > Создание платежей > Диалоговое окно

4. Нажать ОК, чтобы напечатать чеки. 5. Просмотреть статус платежа в поле Статус в форме Строки журнала платежей. Когда платеж создан, для него устанавливается статус Отправлено. 6. Нажать кнопку Разноска, чтобы обновить сальдо счетов поставщика и ГК.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 325 Примечание. Для печати чеков перед запуском создания платежей надо запустить процесс Создание чеков в модуле Банковские операции. Для получения дополни$ тельных сведений по этой теме см. раздел «Банковские операции» данной главы.

Примечание. Чтобы аннулировать чеки после того, как они напечатаны, надо щел$ кнуть Cтатус платежа и выбрать Отклонить. После того, как чеки будут напечатаны, строки журнала не могут быть удалены, если чеки не аннулированы.

Сопоставление открытых операций Форма Сопоставление открытых операций используется для внесения изменений в операции для поставщиков или клиентов. Для изменения доступны только несо$ поставленные операции. Форму Сопоставление открытых операций можно исполь$ зовать для сопоставления накладных и платежей, которые не сопоставлены в жур$ нале платежей. Следующие процедуры охватывают: •

сопоставление накладных и платежей;

•

указание кросс$курса между накладными и платежами;

•

реорганизацию операций с новыми сроками выполнения.

Сопоставление накладных и платежей При сопоставлении накладных и платежей: •

если оплаченная сумма больше суммы, представленной к оплате, то накладная сопоставляется, и создается операция платежа для суммы, на которую платеж превышает сумму к оплате;

•

если оплаченная сумма меньше суммы, представленной к оплате, то платеж вычитается из суммы к оплате, а накладная остается открытой;

•

если оплаченная сумма равна сумме, представленной к оплате, то для суммы платежа создается операция платежа, и операция закрывается.

Чтобы сопоставить накладные в соответствии с платежами или внести исправ$ ления в открытые операции необходимо выполнить следующие действия. 1. Выбрать Область переходов > Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике > кнопка Функции > Сопоставление открытых операций.

326

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Отметить операции для сопоставления. Примечание. Если в поле Отмечено отображается красная пиктограмма, значит опе$ рация уже выбрана для сопоставления. Когда операции сопоставляются, они исчезают из этой формы и переносятся в форму Изменение закрытых операций. 3. Поместить курсор в строку основного платежа, если он имеется, и установить флажок Основной платеж. Назначение основного платежа – получить более правильную историю или выбрать основную валюту, используемую для кросс$ курса. 4. Выбрать Обновить. Выбранные операции корреспондируют друг с другом. Если операция сопоставлена не полностью, она регистрируется как открытая. В некоторых случаях удобнее использовать автоматическое сопоставление на$ кладных и платежей. Например, если компании необходимо сопоставить много небольших по сумме операций поставщиков с несколькими платежами. 5. Открыть Область переходов >Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски, чтобы выполнить автоматическое сопоставление, выбрать соответству$ ющий профиль поставщика и на вкладке Таблица установить флажок Сопостав& ление.

Отмена сопоставления Для отмены сопоставления следует использовать окно Изменение закрытых опера& ций для изменения сопоставленных операций, которые находятся в истории. Отмена сопоставления используется, если банк не акцептует платеж или когда используется неправильная дата или сумма сопоставления. Сопоставление – это не операция, а связь между платежом и накладной. Сопо$ ставленная накладная завершает задание. Несопоставленная накладная считается неоплаченной и обрабатывается с по$ мощью писем$напоминаний.

Глава 8. Ежедневно выполняемые процедуры модуля Расчеты с поставщиками 327

Отмена сопоставления Для отмены закрытой операции следует выполнить следующие действия. Область переходов > Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике > кнопка Функции > Редактирование сопоставленных проводок

1. Выбрать Область переходов > Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике > кнопка Функции > Редактирование сопоставленных проводок. 2. Установить курсор в строку, сопоставление по которой надо отменить. 3. Отметить поле Пометка, чтобы отменить накладную или платеж, которые свя$ заны с сопоставлением. Для операции, которая является корреспондирующей помеченной операции, поле Пометка выбирается автоматически. 4. Нажать кнопку Реверс. Когда необходимые изменения будут выполнены, сумма сопоставления изме$ няется, выполняются корректировки и изменяется статус. B истории отображают$ ся сопоставления и отмены для текущей операции.

Глава 9

Настройка модуля Расчеты с клиентами Введение В этой главе рассматриваются различные параметры настройки модуля расчетов с клиентами в Microsoft Dynamics AX. Здесь описываются процедуры настройки и режимы по умолчанию, используемые в модуле Расчеты с клиентами. Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает обширные функциональ$ ные возможности по настройке различных параметров клиентских платежей. Эти данные могут содержать: •

графики оплаты,

•

платежные дни,

•

условия оплаты,

•

скидки по оплате,

•

способы оплаты,

•

сборы по платежам.

В этой главе также рассматривается настройка клиента для предоставления возмож$ ности быстрой и эффективной обработки сведений о клиентах и операций клиентов.

График оплаты Графики оплаты используются для оплаты счетов по частям. Чтобы настроить гра$ фик оплаты, должны быть определены следующие параметры: •

количество взносов,

•

сумма взноса,

•

дата оплаты каждого взноса.

График оплаты состоит из последовательных платежей, осуществляемых через установленные временные интервалы. Платежи могут быть равны установленной сумме или заданному числу платежей, общая сумма которых делится для создания равных взносов. Например, записана накладная на 10 000 рублей. Она оплачивается по 2000 руб$ лей каждый месяц до тех пор, пока не будет оплачена полностью. В течение этого периода накладная не отображается как просроченная, если запланированные пла$ тежи вносятся вовремя. Такой способ оплаты также известен как финансовый план или выплаты по контрактам.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

329

Создание графика оплаты Чтобы создать график оплаты, необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Область перехода > Расчеты с клиентами > Настрой& ка > Платеж > Графики оплаты. Ввести в поле Описание на вкладке Обзор код и описания, которые могут использоваться для идентификации графика оплаты. Область перехода>Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Графики оплаты > вкладка Разное

2. Выбрать в поле Распределение на вкладке Разное метод распределения. •

Итого – оплачивается общая сумма, неоплаченная по накладной.

•

Фиксированная сумма – оплачивается определенная фиксированная сумма каждого платежа по указанным датам оплаты.

•

Фиксированное количество – оплата общей суммы делится на фиксирован$ ное число платежей.

•

Задано – оплачивается заданная сумма на каждую из указанных дат оплаты. Если выбран метод Задано, графики оплаты и суммы должны определяться на вкладке Строки оплаты.

Примечание. B зависимости от значения, выбранного в поле Распределение, на вклад$ ке Разное активируются разные поля. Например, если в поле Распределение выбран метод Итого, на вкладке Разное не активируются никакие другие поля. 3. Выбрать в поле Оплата за интервалы дат – Дни, Месяцы или Годы, которые ис$ пользуются системой при расчете даты оплаты каждого взноса.

330

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Ввести в поле Изменить количество единиц измерения, заданных в поле Оплата за, между датами оплат каждого взноса. Это поле доступно только в том случае, если в поле Распределение был выбран метод Фиксированная сумма или Фикси& рованное количество. 5. Указать в поле Число платежей фиксированное количество платежей, если в гра$ фиках платежей был выбран метод Фиксированное количество. 6. Указать в поле Валютная сумма фиксированную сумму, если в поле Распределе& ние был выбран метод Фиксированная сумма. 7. Указать в поле Минимум минимальный платеж. Минимальные суммы заменя$ ют рассчитанные суммы платежей. 8. На вкладке Строки для графика оплаты надо определить количество платежей и сумму, которая должна вноситься при каждом платеже. 9. Ввести в поле Количество временной интервал для каждого платежа. 10. Ввести в поле Валютная сумма сумму взноса в виде процента от суммы наклад$ ной или как абсолютную сумму в зависимости от выбранного значения. 11. Выбрать в поле Процент/Сумма, будет ли значение вводиться в процентах или как абсолютная сумма. График оплаты можно применить к клиентам, заказу на продажу или к наклад$ ным с произвольным текстом. Например, последовательно щелкнув Расчеты с кли& ентами > Накладная с произвольным текстом. На вкладке Платежи выбрать график оплаты в поле График оплаты. Чтобы изменить настройку графика оплаты, следует последовательно щелкнуть Настройка > График оплаты. План платежей развертывается для заказа на продажу на листе, на котором можно изменять сумму платежа, число платежей и отдельные платежи. Любое округление включается в последний платеж в графике оплаты: Графики оплаты можно присоединить к условиям оплаты. Условия оплаты оп$ ределяют дату оплаты первого взноса. Даты оплат последующих взносов рассчиты$ ваются на основе значений, заданных в окне Графики оплаты.

Условия оплаты Форма Условия оплаты применяется для определения всех условий оплаты, исполь$ зуемых компанией и клиентами. Условие оплаты используется для расчета даты оплаты на основе даты накладной. Указать условия оплаты можно для каждого: •

поставщика на форме Поставщики;

•

клиента на форме Клиенты;

•

заказа на покупку на форме Заказ на покупку;

•

заказа на продажу на форме Заказ на продажу.

Для создания условий оплаты следует выполнить следующие действия.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

331

Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Условия оплаты

1. Ввести в поле Условия оплаты код или краткое название условия оплаты, а так$ же ввести описательное имя текущих условий оплаты в поле Описание. 2. Выбрать в поле Способ оплаты на вкладке Настройка метод, используемый для расчета даты платежа. B указанном списке отображаются все доступные мето$ ды. Например, чтобы установить дату платежа, отстоящую на 20 дней после даты накладной, необходимо выбрать Чистая и ввести 20 в поле Дни. Или, чтобы ус$ тановить дату платежа в течение месяца, указанного в дате накладной, следует выбрать Тек. месяц. Чтобы расширить период, надо добавить дни к значению Тек. месяц. Примечание. Чтобы указать, могут ли платежи производится наличными или чеком если в качестве метода доставки выбран Наложенный платеж, установите флажок Наличная оплата. B списке Наличные деньги выберите счет ГК для сопоставления накладных, который может использоваться для оплаты наличными. Клиенты, име$ ющие метод доставки Наложенный платеж, не могут быть обработаны с помощью писем$напоминаний и расчета процентов. 3. Ввести в поле Месяцы количество месяцев, добавляемых в способ оплаты для расчета даты оплаты. 4. Ввести в поле Дни количество дней, добавляемых в способ оплаты для расчета даты оплаты. 5. Связать график оплаты в поле График оплаты с условием оплаты. График опла$ ты определяет, как сумма выставленных накладных разделяется на взносы, оп$ лачиваемые через определенные интервалы.

332

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

Дополнительные сведения. Если условия оплаты связываются с графиком оплаты, правила, установленные в условиях оплаты, используются для расчета даты перо$ вого взноса. Правила, установленные в графике оплаты, используются для расчета дат оплаты последующих взносов. 6. В поле Платежный день выбрать день, используемый для расчета даты оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня. Необходимо ука$ зать конкретный платежный день в неделе или месяце. Условия оплаты можно присоединить, например, к заказам на продажу, клиен$ там или к накладным с произвольным текстом, последовательно щелкнув Область перехода > Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом. На вкладке Платежи выбрать условия оплаты в поле Условия оплаты.

Платежные дни Платежные дни используются для определения платежного дня, применяемого для расчета даты оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня. Необходимо указать конкретный платежный день в неделе или месяце.

Создание платежного дня Чтобы создать платежный день, следует выполнить следующие действия. Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Платежные дни

1. Ввести в поле Платежный день на вкладке Обзор короткий код платежного дня, а в поле Описание ввести его описание. 2. Выбрать между неделей и месяцем на вкладке Строки платежного дня в поле Неделя/месяц. Если выбрана Неделя, необходимо выбрать день недели из спис$ ка, а если выбран Месяц ввести день между 1 и 31. 3. Настроить платежный день на вкладке Настройка в форме Условия оплаты, что$ бы определить платежный день, используемый для расчета даты оплаты.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

333

Скидка по оплате Скидки по оплате предоставляются, если клиент оплачивает накладные в течение указанного периода времени и связываются с таблицами Клиент и Поставщик. Они применяются к накладным или к заказам на продажу. Если накладная сопоставлена вовремя для получения скидки по оплате, система автоматически разносит скидку по оплате на счет ГК, указанный для этой скидки.

Настройка скидок по оплате Чтобы настроить скидки по оплате, следует выполнить следующие действия. Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Скидки по оплате

1. Ввести в поле Скидка по оплате буквенно$цифровой код скидки по оплате. На$ пример, код 10D2%, показывает, что клиент получает 2$процентную скидку, если платеж будет произведен за 10 дней до наступления даты оплаты. 2. Ввести в поле Описание краткое описание скидки по оплате, например 10 дней/ 2% – для кода скидки 10D2%. 3. Выбрать в поле кодов ближайших скидок код скидки, используемый, когда сро$ ки получения текущей скидки по оплате будут превышены. Это позволяет оп$ ределить набор скидок по оплате, следующих одна за другой. 4. Выбрать в поле Чистая/текущая на вкладке Настройка метод, применимый для скидки по оплате. Указанный метод вместе со значением, заданным в поле Дни или в поле Месяцы, используется для расчета последней даты, когда может быть сделан платеж с целью получения доступной на этот момент скидки по оплате. 5. Ввести в поле Месяцы количество дней в течение периода времени, когда дей$ ствует скидка по оплате. 6. Ввести в поле Дни количество дней в течение периода времени, когда действует скидка по оплате. 7. Ввести в поле Скидка % скидку по оплате, выраженную в процентах от суммы выставленных накладных. Примечание. На вкладке Налог в форме Параметры главной книги следует указать, должна ли скидка по оплате рассчитываться на основе суммы выставленных на$ кладных, включая или исключая налоги.

334

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

8. Выбрать в поле разрешенных счетов счет ГК для дебетования скидки по оплате, предоставляемой клиенту. 9. Последовательно щелкнуть Область перехода > Расчеты с клиентами > Настрой& ка > Параметры. Указать в поле администрирования скидок по оплате на вклад$ ке Сопоставление, должна ли получаемая скидка рассматриваться как отсутству$ ющий платеж, если скидка по оплате не вычитается правильно при сопоставлении накладной. Пример. Общая сумма по накладной = 105,00 рублей Получаемая скидка по оплате = 10,50 рублей Оплачиваемая сумма с учетом скидки = 94,50 рублей Сумма, фактически оплачиваемая клиентом = 95,00 рублей Если для параметра администрирования скидок по оплате установлено значение Ординарный, накладная сопоставляется, а разница в 0,50 рублей автоматически раз$ носится на счет ГК, указанный для разницы в скидке по оплате. Если для этого параметра установлено значение Специальные настройки, накладная сопоставляет$ ся и разница в 0,5 рублей автоматически разносится в книгу продаж как платеж по счету. 10. Настроить скидку по оплате в форме Клиенты в журналах или заказах на продажу.

Сборы по платежам Сборы по платежам используются, чтобы: •

указать, существуют ли какие$либо дополнительные оплаты, добавляемые в накладную клиента;

•

определить коды сборов, указать связи банка и порядок формирования сборов.

Создание сборов по платежам Чтобы создать сборы по платежам, следует выполнить следующие действия. Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Сборы по платежам

1. В поле Код сбора ввести код сбора, а также краткое описание в поле Описание. 2. Ввести в поле Текст операции текст, используемый в отчетах и запросах. 3. Выбрать в поле Накладные расходы, следует ли выставлять оплату клиенту или относить ее на счет Главной книги для учета расходов по финансовым операци$ ям, связанным со сборами по платежам. Если выбрана Главная книга, выбрать номер счета в поле Счет ГК.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

335

4. Выбрать на вкладке Разное тип журнала, для которого являются допустимыми сборы по платежам. 5. Выбрать настройку сборов по платежам, чтобы создать требуемые строки на$ стройки по сборам, используемым для разных банков, способов оплаты, типов предъявления к оплате, спецификаций платежей, валют, временных периодов и диапазонов сумм. Системой выбираются соответствующие сборы по платежам на основе выбранных условий. Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Сборы по платежам > Настройка сборов по платежам

6. Выбрать в поле Группировка, какие банковские сведения необходимы для акти$ вации сборов по платежам. •

Таблица – сборы действительны для банковского счета, выбранного в поле Связь с банком.

•

Группа – сборы действительны для банковской группы, выбранной в поле Связь с банком.

•

Все – сборы действительны для всех банковских счетов.

7. Выбрать в поле Связь с банком: •

банковский счет, если в поле Группировка выбрано значение Таблица;

•

банковскую группу, если в поле Группировка выбрано значение Группа;

•

пропустить эту настройку, если в поле Группировка выбрано значение Все.

8. В поле Способ оплаты выбрать способ оплаты, используемый для фактических сборов по платежам. 9. В поле Валюта выбрать валюту, которая активирует сборы по платежам. Только операции с валютой могут активировать сборы. Если это поле не заполнено, все валюты активируют сборы. 10. Выбрать в поле Процент/Сумма метод расчета. Возможные варианты: Сумма, Процент и Интервал. 11. Ввести в поле Величина сбора размер сборов в процентах от платежа или сумму одного платежа. 12. В поле Валюта выбрать код валюты для сборов.

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

336

13. Настроить дополнительные сведения на вкладке Разное. •

Минимум – ввод минимальной суммы операции для активации сбора.

•

Максимум – ввод максимальной суммы операции для активации сбора.

•

Начальная дата – ввод начальной даты интервала дат для расчета сбора.

•

Конечная дата – ввод конечной даты интервала дат для расчета сбора.

•

Минимальный сбор – сборы не применяются, если они рассчитываются для суммы, меньше минимального размера сборов.

•

Налоговая группа – если выбраны расходы по финансовым операциям, можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для создания соответствующих налогов.

•

Налоговая группа номенклатур – если выбраны расходы по финансовым опе$ рациям, можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклату$ ры для создания соответствующих налогов.

Примечание. Если налог рассчитан, чистая сумма разносится на финансовый счет, а сумма налога разносится на счет налогов. 14. Настроить сборы по платежам на форме Способы оплаты.

Способы оплаты Многие компании предлагают несколько способов оплаты выставленных наклад$ ных, такие как: •

кредит,

•

предоплата,

•

переводной вексель,

•

чеки и электронные платежи.

В форме Способы оплаты необходимо указать все способы оплаты, которые ком$ пания использует для оплаты своим клиентам. Для каждого способа оплаты следу$ ет ввести сведения, сообщающие системе, как должны суммироваться и разноситься платежи.

Создание способа оплаты Чтобы создать способ оплаты, следует выполнить следующие действия.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

337

Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты

1. Ввести в поле Способ оплаты название нового способа оплаты. 2. Выбрать в поле Период, должно ли приложение Microsoft Dynamics AX 2009 под$ водить итог по накладным в автоматическом предложении оплаты. Доступны следующие параметры. •

Накладная – создается передаточный платеж для каждой накладной.

•

Дата – объединяются все накладные для клиентов, имеющих одну и ту же дату оплаты.

•

Неделя – объединяются все накладные для клиентов, имеющих дату оплаты в пределах одной и той же недели.

•

Итого – объединяются все накладные от клиентов для одного и того же пла$ тежа.

3. В поле Описание ввести описание способа оплаты. 4. Ввести в поле Дни отсрочки количество дней, в течение которых клиент может произвести оплату после срока указанного метода скидки, и все еще получать скидку по оплате. 5. В поле Статус оплаты выбрать статус оплаты, необходимый для разноски плате$ жа с данным методом оплаты. 6. В поле Тип счета выбрать корр. счет, который используется для платежей. Примечание. Наиболее распространенным типом счета является банковский счет. 7. В поле Счет оплаты выбрать счет денежных средств для платежей. 8. В поле Тип банковской операции ввести тип операции для банковского счета. Тип операции отмечается для каждой операции, созданной в предложении по оплате.

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

338

Примечание. Это поле активно только в том случае, если тип счета является бан$ ковским. 9. Если существуют сборы, включаемые в метод оплаты, в поле Счет сборов выб$ рать счет ГК, используемый для сборов. 10. На вкладке Формат файла указать форматы файлов, используемые с данным методом оплаты. Для заполнения вкладки Формат файла можно воспользовать$ ся следующей таблицей. Формат

Описание

Формат экспорта

Формат, применяемый для экспорта электронных платежей

Формат возврата

Формат, применяемый для возврата сообщения из формата экспорта, если банк поддерживает электронные файлы возвра$ тов

Примечание. Если список форматов пуст, необходимо нажать кнопку Настройка и сделать выбор из доступных форматов. 11. Установить флажок Автоматические сообщения о платежах, чтобы автоматичес$ ки распечатывать уведомление об оплате при каждом создании платежа, напри$ мер, чека. 12. Установить флажок Трассировка файлов предъявления к оплате, чтобы отслежи$ вать файлы предъявления к оплате, используя настройку последовательности номеров предъявлений к оплате, и отображать эти файлы в форме Файлы предъявления к оплате для клиентов. K этой форме можно также получить доступ из банковских счетов с помощью кнопки Запрос. 13. Выбрать проверку для метода оплаты на вкладке Контроль платежей. Проверка выполняется в журналах при разноске, когда используется метод оплаты. Выб$ рать один из следующих методов проверки. •

Ссылка на платеж – проверяется заполнение ссылки на платеж.

•

Тип банковской операции – проверяется, чтобы был выбран тип банковской операции.

•

Корр. счет имеет тип банковский – проверяется, чтобы был выбран тип корр. счета банковский.

•

Номер чека – проверяется, чтобы был заполнен номер чека.

•

Спецификация оплаты – проверяется, чтобы была заполнена спецификация способа оплаты.

•

Платеж – проверяется, чтобы был заполнен код платежа.

•

Примечание – проверяется, чтобы платеж сопровождался примечанием.

14. Настроить способ оплаты в форме Клиенты, в журналах или заказах на продажу. Настройка способов оплаты является глобальной – это означает, что настройка платежей может использоваться как в модуле Расчеты с поставщиками, так и в модуле Расчеты с клиентами.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

339

Группы клиентов Применение групп клиентов Группы клиентов применяются для настройки определенных сведений, которые всегда используются по умолчанию при вводе нового клиента. Например, группы клиентов используются для настройки автоматической разноски на счета ГК в свя$ зи с прибылью, создаваемой клиентами. Группы клиентов также используются, чтобы настроить финансовые счета для операций, автоматически создаваемых в связи с получением и расходом запасов. Подробнее об автоматической разноске для операций, связанных с запасами, см. часть V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009» и часть VI «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009». В форме Группа клиентов настраивается любое количество групп клиентов. Дол$ жна быть настроена хотя бы одна группа клиентов, так как она должна указываться при настройке нового клиента.

Создание новой группы клиентов Чтобы создать новую группу клиентов, следует выполнить следующие действия. Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Группы клиентов

1. Ввести в поле Группа клиентов краткое имя для группы клиентов. Оно использу$ ется в приложении Microsoft Dynamics AX 2009 везде, где требуется указать группу клиентов. 2. Ввести в поле Описание полное имя группы клиентов. Имя действует как до$ полнительное описание клиентов, включаемых в группу клиентов. 3. В поле Условия оплаты указать условие оплаты, которое соответствует времен$ ному интервалу по умолчанию между продажей и датой оплаты по накладной проданной номенклатуры для клиентов в группе клиентов. 4. В поле Период сопоставления указать условие оплаты, которое соответствует времени по умолчанию (интервал между датой оплаты и фактическим време$ нем оплаты клиентами в группе клиентов).

340

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Последовательно щелкнуть Настройка > Разноска запасов, чтобы настроить ав$ томатические разноски на счета Главной книги. 6. Настроить на форме Разноска запасов общие правила разноски для всех номен$ клатур, счетов и налоговых кодов. B поле Код номенклатуры для выбора доступ$ ны параметры Таблица, Группа и Все. Параметр Таблица находится в иерархии выше всех. При выборе этого парамет$ ра разноска на финансовый счет применяется только к определенному коду номенклатуры. Если выбран параметр Группа, разноска на финансовый счет применяется толь$ ко к конкретной номенклатурной группе. Если выбран параметр Все, каждая из операций разносится для всех кодов но$ менклатур на один и тот же финансовый счет. Для разноски используется пер$ вый совпадающий счет. 7. Последовательно щелкнув Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, выбрать основную разноску продаж, разноску потребления и ски$ док в области Разноска на вкладке Главная книга и налоги. Например, если список Приоритет разноски продаж установлен для номенкла$ туры, и некоторый тип номенклатуры Б$R14 продается клиенту 4000, который входит в группу клиентов 40, приложение Microsoft Dynamics AX 2009 разносит операцию на счет с номером 10.050, так как связь с номенклатурой более конк$ ретна, чем связь со счетом. Код номенклатуры

Связь номенклатуры

Все

Код связи контрагента

Все

Все Таблица

Код счета

Группа B$R14

Номер счета 10.014

40

Все

10.010 10.050

Однако если разноска настроена так, как показано в следующей таблице, спи$ сок Основная разноска продаж установлен для клиента и некоторый тип номен$ клатуры Б$R14 продается клиенту 4000, операция разносится на счет с номером 10.010 из$за настройки параметра модуля Расчеты с клиентами. Код номенклатуры

Связь номенклатуры

Все Таблица

B$R14

Код счета

Код связи контрагента

Номер счета

Таблица

4000

10.010

Все

10.050

Профили разноски в модуле Расчеты с клиентами Профили разноски являются общими для всех модулей в приложении Microsoft Dynamics AX 2009. B профилях разноски модуля Расчеты с клиентами для клиентов определяются суммарные счета, т. е. счета, на которые разносятся все финансовые операции клиента.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

341

Профили разноски можно назначить: •

всем клиентам,

•

группам клиентов,

•

отдельным клиентам.

При автоматической разноске операций клиентов система ищет счета ГК, по$ казанные в предыдущем заказе. Например, если для клиента существует строка профиля разноски, использует$ ся эта строка. Если для клиента не существует строки профиля разноски, используется стро$ ка, указанная для группы клиентов, к которой присоединен клиент. Если нет ни одной из указанных выше строк, используется строка профиля раз$ носки для всех клиентов. Если строка профиля разноски для всех клиентов не указана, система исполь$ зует суммарные счета, созданные на форме, открываемой последовательным выбо$ ром пунктов меню Область перехода > Главная книга > Настройка > Разноска > Сис& темные счета. В форме Профили разноски по клиенту можно настроить любое количество про$ филей разноски для клиентов. Если операции всех клиентов обрабатываются вме$ сте, следует настроить только один профиль разноски для всех клиентов. Примечание. B форме Профили разноски по клиенту необходимо настроить счета для обработки писем$напоминаний и процент$нот. Раздел, описывающий письма$на$ поминания и процент$ноты, содержится в разделе «Письма$напоминания» в главе «Письма$напоминания и проценты».

Настройка профиля разноски по клиенту Чтобы настроить профиль разноски по клиенту, следует выполнить следующие дей$ ствия. Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски

1. Ввести на вкладке Обзор в поле Профиль разноски код или краткое имя профиля разноски, а также описание профиля разноски в поле Описание. 2. На вкладке Табличные ограничения установить флажок Сопоставление, чтобы указать, могут ли операции с этим профилем разноски сопоставляться автома$ тически или их сопоставление должно выполняться вручную.

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

342

3. Установить флажок Отмена, чтобы указать, могут ли сопоставления с этим про$ филем разноски отменяться автоматически. 4. Выбрать в поле Закрыть имя любого другого профиля разноски, на который дол$ жен выполняться переход при закрытии операций с данным профилем. Опера$ ция считается закрытой, только если она полностью сопоставлена. 5. Открыть вкладку Настройка, чтобы настроить счета ГК, на которые выполняет$ ся разноска операций в модуле Расчеты с клиентами. 6. Выбрать из списка Код счета значение, указывающее, должен ли профиль раз$ носки применяться к конкретному клиенту, группе клиентов или ко всем кли$ ентам. 7. Указать в поле Номер счета/группы, какие клиенты принадлежат к текущему профилю разноски. •

Если в поле Код счета выбрано значение Таблица – ввести номер счета кли$ ента, с которым связан профиль разноски.

•

Если в поле Код счета выбрано значение Группа – ввести группу клиентов, с которой связан профиль разноски.

•

Если в поле Код счета выбрано значение Все – это поле заполнять не надо.

8. Выбрать из списка счетов номер счета ГК, который используется в качестве сум$ марного счета для клиентов, с которым связан профиль разноски. 9. Последовательно щелкнув Область перехода > Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, настроить на вкладке Главная книга и налог значения по умолча$ нию для разноски. B списке Профиль разноски выбрать стандартный профиль разноски для клиента. Стандартный профиль разноски используется, если не задан никакой другой. Профиль разноски должен задаваться в каждой операции по клиенту. Стандартный профиль разноски должен быть создан в таблице Профиль разноски.

Клиенты в модуле Расчеты с клиентами Клиенты – это физические лица и предприятия, с которыми у компании установ$ лены деловые отношения. Каждая операция модуля Расчеты с клиентами должна быть связана с клиентом. Форма Клиент используется для создания, обслуживания и запросов операций по клиенту. Лучше ввести заранее как можно больше данных по клиенту, так как данные используются в приложении Microsoft Dynamics AX 2009 для: •

выставления накладных,

•

платежей,

•

подготовки отчетов.

Базовые данные автоматически отображаются как значения по умолчанию для всех операций, использующих форму Клиент. Сведения, используемые по умолчанию, можно всегда изменить.

Создание нового клиента Чтобы создать нового клиента, следует выполнить следующие действия.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

343

Область перехода > Расчеты с клиентами > Сведения о клиенте > вкладка Обзор

1. Ввести код клиента длиной до 10 символов в поле Счет клиента, а также имя клиента длиной до 30 символов в поле Имя. 2. Счет клиента автоматически создается системой, если номерная серия задана по счету клиента на вкладке Номерные серии (Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры). 3. В поле Краткое наименование ввести имя, используемое при поиске клиента. Если не ввести значение в это поле, система использует по умолчанию значение поля Имя. 4. В поле Счет на выбрать счет клиента, на который будут выставляться наклад$ ные, например, в случаях •

если для нескольких клиентов накладные выставляются на другого клиента;

•

если существует несколько клиентов, имеющих одинаковый банковский счет для платежей;

•

если оплата клиенту производится через стороннюю организацию.

Счет на – это код клиента, на который кредитуется сумма накладной. Если поле оставлено пустым, система использует номер счета клиента по умол$ чанию. 5. В поле Группа клиентов выбрать группу клиентов, к которой принадлежит клиент. 6. В поле Валюта выбрать валюту, используемую для накладных. 7. Выбрать в поле языков на вкладке Разное язык, который используется для всех внешних документов, таких как заказы на продажу. Код языка является обяза$ тельным и автоматически копируется из формы Параметры при создании ново$ го клиента. 8. Установить флажок Обязательный кредитный лимит, чтобы автоматически про$ верялось превышение кредитных лимитов, и если такое превышение обнару$ жено, выводилось сообщение. 9. В поле Кредитоспособность ввести оценку кредитоспособности клиента. Кре$ дитоспособность используется только в информационных целях. 10. В поле Кредитный лимит ввести максимальную сумму задолженности, допуска$ емую на балансе счета клиента. Эта сумма всегда выражается в валюте по умол$ чанию. 11. Необходимо также настроить способ проверки превышения клиентом кредит$ ного лимита, которая выполняется как часть процедуры обновления заказов на

344

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009

продажу или накладных. Для этого следует щелкнуть Область перехода > Расче& ты с клиентами > Настройка > Параметры > Кредитоспособность. Если клиентом превышен заданный кредитный лимит, обновление останавливается. 12. Если по клиенту не должны проводиться операции, то следует заблокировать счет клиента вручную в поле Остановлено, выбрав одну из следующих опций. •

Нет – блокировка отсутствует. Возможны все виды операций.

•

Накладная – блокируется для всех операций до накладной. Деньги можно по$прежнему получать, и можно отправляться накладные на товары, дос$ тавленные до блокирования.

•

Все – блокируются все операции.

13. Установить флажок Разовый клиент, чтобы указать, что компания осуществляет только однократную сделку с данным клиентом. Если флажок Разовый клиент устанавливается при создании заказа на продажу, флажок отображается уста$ новленным. Статус разового клиента можно удалить или установить с помощью данного флажка. Примечание. Если используются разовые клиенты, необходимо установить номер$ ную серию на вкладке Номерная серия формы Параметры расчетов с клиентами. На вкладке Разное формы Параметры модуля расчетов с клиентами выбрать номер счета клиента, который может служить шаблоном по умолчанию для разовых кли$ ентов. Информация копируются автоматически при создании разового поставщи$ ка в форме Клиенты. 14. В поле Группа статистики выбрать группу статистики для подготовки отчетов и статистических данных по этому клиенту. Для создания новой группы в группе статистики следует щелкнуть Область перехода > Расчеты с клиентами > Настрой& ка > Статистика > Группа статистики. 15. Выбрать в поле Выписка по счету, как часто данному клиенту посылается вы$ писка по счету: •

Всегда – ежемесячно;

•

Ежеквартально – раз в три месяца;

•

Дважды в год – раз в шесть месяцев;

•

Ежегодно – раз в год;

•

Никогда – не печатается.

16. Когда осуществляется вывод на печать, последовательно щелкнуть Область пе& рехода > Расчеты с клиентами > Отчеты > Внешний > Выписка по счету клиента, чтобы установить даты и другие параметры. Установить или сбросить критерии, воспользовавшись кнопкой Выбрать в форме Выписка по счету клиента. 17. В поле Счет поставщика выбрать номер счета поставщика, если клиент является и поставщиком. Счет поставщика может использоваться для компенсаций. Если у компании перед клиентом есть кредиторская задолженность, например, из$за переплаты или кредит$ноты, сумма может быть перенесена на счет поставщика. 18. Выбрать в поле Группа номерных серий на вкладке Настройка номерную серию для внутренних номеров в накладной заказа на продажу и в кредит$ноте заказа на продажу. Если поле пусто, используется номер заказа на продажу.

Глава 9. Настройка модуля Расчеты с клиентами

345

19. В поле Тип счета выбрать тип счета для компенсации операций клиента. B зави$ симости от значения в поле Тип счета выбрать счет в поле Корр. счет, на который разносятся операции. 20. Указать в поле Налоговая группа, должен ли рассчитываться налог по наклад$ ной. Если установить флажок Цена включает налог, то система будет считать, что налог включен в цену продажи. 21. Ввести на вкладках Адрес и Контакт адрес и контактную информацию клиента. Если у клиента имеется более одного адреса, например адрес накладной, дос$ тавки, покупки и альтернативной доставки или код SWIFT, ввести дополнитель$ ные адреса, последовательно щелкнув на вкладке Клиенты пункты меню На& стройка > Альтернативный адрес. 22. Кроме того, ввести адрес, контактную информацию и параметры доступа из Интернета для внешних контактных лиц, связанных с клиентами. Для этого в форме Клиенты следует последовательно щелкнуть Настройка > Контактное лицо. Примечание. Если альтернативные адреса поставки расположены в разных областях или странах, следует ввести соответствующую налоговую группу для каждого альтер$ нативного адреса. Налоговые группы должны связываться с адресом поставки. 23. На вкладке Платеж формы Клиент ввести данные, которые определяют способ обработки платежей по накладным, введенным в модуль Расчеты с клиентами. Настроить следующие параметры: •

условия оплаты;

•

способ оплаты;

•

спецификация оплаты;

•

график оплаты;

•

платежный день;

•

скидка по оплате.

24. Настроить на вкладке Аналитики индивидуальные аналитики для клиента. Если для клиента назначены аналитики, то они автоматически применяются по умол$ чанию для операций данного клиента. Эти значения по умолчанию можно из$ менить при вводе операции. Дополнительные сведения об аналитиках см. в гла$ ве «Аналитики».

Часть III

Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

390

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Бюджетирование Введение Бюджеты представляют собой инструменты, используемые для прогнозирования результатов операций для компании. Они могут использоваться для сравнения дей$ ствительных и прогнозных (бюджетированных) результатов с целью оценки эффек$ тивности операций. Перед созданием бюджета в приложении Microsoft Dynamics AX 2009 необходи$ мо выполнить следующие действия: •

настроить модель бюджета;

•

настроить подмодель бюджета;

•

создать ключи распределения периодов;

•

ввести данные бюджета.

В этом разделе описываются действия, которые необходимо выполнить перед созданием бюджета. После описания создания бюджета представлены способы создания бюджетов и их изменения.

Создание модели бюджета Прежде чем в Microsoft Dynamics AX 2009 можно будет задать бюджетные значе$ ния, для хранения сведений необходимо создать модели бюджетов. Этот шаг явля$ ется обязательным. Законченный бюджет обычно содержит: •

несколько моделей;

•

несколько подмоделей.

Так как по своей природе модели бюджетов являются иерархическими, к обыч$ ным моделям бюджетов могут быть присоединены подмодели. Это позволяет в за$ висимости от потребностей предприятия уменьшить объем регистрируемых резуль$ татов, одновременно сохраняя широкие возможности получения отчетов обо всех аспектах деятельности. Обычно структура бюджета основана на соответствии системы моделей и под$ моделей бюджета приложения Microsoft Dynamics AX 2009 различным отделам пред$ приятия, его подразделениям или сотрудникам, ответственным за бюджет.

Форма Модель бюджета Форма Модель бюджета:

Глава 1. Бюджетирование •

позволяет создавать и изменять модели бюджета;

•

поддерживает несколько различных моделей бюджета;

•

упрощает моделирование бюджета;

•

поддерживает сравнение результатов;

•

может строиться только на двух уровнях;

•

может содержать несколько подмоделей.

391

Примечание. При расчете сальдо бюджета рассматриваются только два уровня под$ моделей.

Создание моделей бюджетов Чтобы создать модель бюджета необходимо сделать следующее. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Бюджет > Модель бюджета. 2. Для создания новой записи нажать сочетание клавиш CTRL+N. 3. В поле Модель бюджета ввести имя модели. 4. В поле Имя ввести описание модели бюджета. 5. Чтобы применить к этой модели прогнозы движения денежных средств, следу$ ет установить флажок Прогнозы движения денежных средств. Примечание. Чтобы запретить изменение модели бюджета, следует установить фла$ жок Остановлено. Это предотвращает случайное изменение модели.

Присоединение подмоделей Чтобы присоединить подмодель к модели бюджета необходимо сделать следующее. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Бюджет > Модель бюджета. 2. На вкладке Обзор щелкнуть модель бюджета, к которой будет присоединена подмодель. 3. Щелкнуть вкладку Подмодель. 4. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись, щелкнуть стрел$ ку, а затем щелкнуть подмодель, которая будет присоединена к этой модели.

Ключи распределения периода Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет инструмент, называющийся ключами распределения периодов, позволяющий упростить процесс путем дублирования данных в течение всего временного интервала бюджетирования. Ключи распределения периодов: •

позволяют копировать выбранную строку бюджета по всей модели в пределах заданного диапазона дат вместе с заданным процентом распределения для за$ данного периода;

392

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

используются для разбиения годовой суммы по году путем пропорционального распределения или для настройки этой суммы с целью учета сезонности;

•

используются для настройки сезонных колебаний.

Примечание. Ключи распределения периодов также используются в модуле Управ& ление запасами, подробнее см. части V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009» и VI «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Настройка ключей распределения периодов с помощью мастера Чтобы настроить ключи распределения периодов с помощью мастера необходимо сделать следующее. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Периоды > Ключи распределения периодов. 2. Щелкнуть Мастер. 3. В окне приветствия нажать Вперед. 4. В поле На ввести количество единиц (дни, месяцы, годы) между строками рас$ пределения. 5. В поле Единица измерения щелкнуть на стрелке и выбрать единицы измерения: дни, месяцы или годы. 6. В поле Период ввести длину периода, для которого создаются строки распреде$ ления, например 365. Это число должно вводиться с учетом значений полей На и Единица измерения. 7. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 8. Нажать Вперед. 9. В поле Подразделение щелкнуть на стрелке и выбрать аналитику подразделе$ ния, связанную с этим ключом распределения. 10. В поле Центр затрат щелкнуть на стрелке и выбрать аналитику центра затрат, связанную с этим ключом распределения. 11. В поле Цель щелкнуть на стрелке и выбрать аналитику цели, связанную с этим ключом распределения. 12. Нажать Вперед. 13. В поле Ключ периода ввести имя ключа. Щелкнуть на стрелке для просмотра существующих ключей. 14. В поле Имя ввести описание ключа. 15. Нажать Вперед. 16. Появится экран Обзор, содержащий распределения, рассчитанные в соответ$ ствии с введенными данными. Распределения можно редактировать, изменяя ранее введенные числа.

Глава 1. Бюджетирование

393

На приведенном ниже рисунке в первых пяти строках были изменены значения столбца % распределения. Длительность времени может меняться – как числа, так и единицы измерения. На экране Обзор можно изменять значения в группе Аналитики. Главная книга > Настройка > Периоды > Ключи распределения периодов > Мастер

17. Нажать кнопку Вперед. 18. Необходимо подтвердить все предложенные распределения и нажать Готово. Если предложенные распределения оказываются неудовлетворительными, на$ жать Назад или Отмена. Чтобы просмотреть распределение в графическом виде необходимо сделать сле$ дующее. 1. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики. 2. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения до$ полнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перей$ ти к интерактивной справке 3. Закрыть все формы.

Настройка ключей распределения периодов вручную Чтобы настроить ключи распределения периодов вручную необходимо сделать сле$ дующее. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Периоды > Ключи распределения периодов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый ключ. 3. В поле Ключ периода ввести имя ключа. 4. В поле Имя ввести описание ключа.

394

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 6. Щелкнуть Строки. 7. В поле Изменить необходимо указать число единиц, которое должно быть изме$ нено относительно первой записи в поле Изменить. Первая запись должна быть пустой, так как она является стартовой точкой. Каждая следующая строка пред$ ставляет собой изменение, отсчитываемое от этой точки. 8. В поле Единица измерения щелкнуть на стрелку и выбрать единицы измерения: дни, месяцы или годы. 9. В поле % распределения ввести процент для этого периода. Проценты распреде$ ления в сумме должны составлять 100. Если это не так, бюджет будет распреде$ лен неправильно. Поле Остающийся процент показывает еще нераспределенную часть. 10. Повторить шаги 7–9, пока ключи распределения периодов не будут настроены и сумма всех процентов распределения не будет равна 100. 11. Щелкнуть вкладку Аналитика. 12. В поле Подразделение щелкнуть на стрелке и выбрать аналитику подразделе$ ния, связанную с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой назначена аналитика подразделения. 13. В поле Центр затрат щелкнуть на стрелке и выбрать аналитику центра затрат, связанную с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой стро$ ки, которой назначена аналитика центра затрат. 14. В поле Цель щелкнуть на стрелке и выбрать аналитику цели, связанную с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой назна$ чена аналитика цели. 15. Закрыть форму, чтобы просмотреть распределение в графическом виде: 16. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики. 17. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения до$ полнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перей$ ти к интерактивной справке. 18. Закрыть все формы.

Копирование существующего ключа распределения периода Чтоб скопировать существующий ключ распределения периода необходимо сде$ лать следующее. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Периоды > Ключи распределения периодов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый ключ. 3. В поле Ключ периода ввести имя ключа. 4. В поле Имя ввести описание ключа.

Глава 1. Бюджетирование

395

5. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 6. Нажать кнопку Копировать. 7. В поле Из ключа щелкнуть на стрелке и в появившемся списке выбрать копиру$ емый Ключ распределения. 8. Нажать кнопку ОК. 9. Щелкнуть Сроки, чтобы изменить любое из скопированных распределений. 10. Закрыть форму, чтобы просмотреть распределение в графическом виде: 11. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики. 12. Чтобы изменить настройку графиков щелкнуть Настройка. Для получения до$ полнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перей$ ти к интерактивной справке. 13. Закрыть все формы.

Расчет ключей распределения периодов на основе реализованных сальдо Чтобы рассчитать ключи распределения периодов на основе реализованных сальдо необходимо сделать следующее. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Настройка > Периоды > Ключи распределения периодов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый ключ. 3. В поле Ключ периода ввести имя ключа. 4. В поле Имя ввести описание ключа. 5. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 6. Щелкнуть Сальдо. 7. Щелкнуть Выбрать. Появится стандартный экран запроса Microsoft Dynamics AX 2009. Необходимо указать критерии, которые могут быть использованы для расчета распределения ключа распределения. 8. Нажать ОК. 9. Следует установить флажок Период, чтобы распределить значения на основе периода ГК для выбранного интервала. 10. Следует установить флажок Аналитика для распределения по аналитикам. 11. В поле Дата необходимо указать дату, начиная с которой должны распределять$ ся сальдо. 12. Нажать кнопку ОК, чтобы просмотреть распределение в графическом виде: 13. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики. 14. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения до$ полнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перей$ ти к интерактивной справке.

396

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

15. Закрыть все формы.

Ввод числовых данных и создание бюджета В Microsoft Dynamics AX 2009 данные бюджета можно ввести следующим образом. •

Ввести данные поочередно в каждый из счетов ГК.

•

Передать реализованные операции с ГК в новый бюджет и настроить эти опера$ ции в соответствии с потребностями предприятия.

Для доступа к бюджету ГК можно выбрать Главная книга>Бюджет ГК, либо щел$ кнуть План счетов, выбрать счет ГК, а затем щелкнуть Бюджет ГК. Соответствую$ щий бюджет появится на экране.

Ввод данных бюджета Чтобы ввести данные бюджета необходимо сделать следующее. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Следует убедиться, что флажок Показать отчет о проводках снят. 3. Для создания новой записи нажать сочетание клавиш CTRL+N. 4. Щелкнуть на стрелке в поле Модель, чтобы выбрать модель бюджета для этой записи. Чтобы выполнять различные сценарии, можно использовать несколько моделей бюджета для одного того же счета. 5. Щелкнуть на стрелке в поле Счет ГК и выбрать номер счета ГК для бюджетиро$ вания. 6. Ввести дату в поле Дата. 7. Значения полей Комментарии и Валюта устанавливаются по умолчанию, но при необходимости могут быть изменены. 8. В поле Сумма ввести бюджетную сумму. Примечание. В бюджетных суммах кредитовые суммы вводятся со знаком минус ($) перед ними. 9. Открыть вкладку Разное. 10. Щелкнуть на стрелке в поле Метод и выбрать Ключ. 11. В поле Ключ периода щелкнуть на стрелке и выбрать ключ периода, который мо$ жет быть использован для распределения этого бюджета. 12. Щелкнуть вкладку Настройка. 13. Если введенная сумма должна быть включена в текущий бюджет, следует уста$ новить флажок Активный на вкладке Настройка (по умолчанию он установлен). 14. Чтобы включить текущую бюджетную операцию в расчеты прогноза движения денежных средств главной книги, следует установить флажок Прогноз движения денежных средств. Значение по умолчанию для этого поля определяется моде$ лью бюджета, выбранной при настройке.

Глава 1. Бюджетирование

397

15. Щелкнуть на стрелке в поле Налоговая группа и выбрать спецификацию налога для этой операции с бюджетом. Значение по умолчанию для этого поля опреде$ ляется соответствующим счетом ГК в плане счетов 16. Повторить шаги 3–15 для дополнительных строк бюджета. Примечание. Можно импортировать бюджет из шаблона Microsoft Excel. Сведения об импорте данных см. в части I «Общее описание функциональности Microsoft Dynamics AX 2009».

Создание отчета о бюджете Перед созданием отчета о бюджете в Microsoft Dynamics AX 2009 важно выполнить следующие действия: •

настроить модель бюджета;

•

настроить подмодель бюджета;

•

создать ключи распределения периодов;

•

ввести данные бюджета.

После выполнения этих шагов можно создать бюджет, используя настройки, необходимые для предприятия. Бюджет формируется путем создания отчета.

Создание отчета о бюджете Чтобы создать отчет о бюджете необходимо выполнить следующие шаги. 1. В области переходов щелкнуть Главная книга > Отчеты > Бюджет > Бюджет ГК. 2. Нажать кнопку ОК, чтобы принять отчет о бюджете ГК по умолчанию. 3. Закрыть все формы.

Дополнительные функции бюджетирования Кроме основных процессов ввода и создания бюджетов приложение Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет компаниям дополнительные возможности бюд$ жетирования.

Бюджетирование по количеству и по цене Некоторые бюджеты рассчитываются не как денежные суммы, а как количество потребляемых номенклатур, умноженное на стоимость номенклатуры. Это обычно происходит при бюджетировании запасов. Microsoft Dynamics AX 2009 поддержи$ вает этот тип бюджетирования. Чтобы создать бюджет, используя количество и цену, необходимо сделать сле$ дующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Разное.

398

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. В поле Количество ввести количество потребляемых номенклатур. 3. В поле Цена ввести цену номенклатуры. Поле бюджета Сумма окажется заполненным.

Бюджетирование путем назначения операций прогноза Некоторые бюджеты создаются с помощью назначения существующих строк про$ гнозов. Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает и этот способ бюджетирования. Чтобы создать бюджет путем назначения операций прогноза, необходимо сде$ лать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Разное. 2. В поле Метод щелкнуть на стрелке и выбрать один из нижеперечисленных ме$ тодов распределения. •

Нет. Назначение отсутствует.

•

Период. Ввести в поле Количество число единиц, заданных в поле Единица измерения. Применение этого метода воспроизводит исходную сумму с ис$ пользованием единицы бюджетирования и даты окончания.

•

Ключ. Бюджет назначается в соответствии с ключом распределения перио$ дов, заданным в поле Ключ периода. Этот метод может использоваться для учета сезонных изменений.

3. Если в поле Метод было выбрано значение Период, в поле Количество необхо$ димо ввести число единиц между строками. 4. Если в поле Метод было выбрано значение Период, щелкнуть на стрелке в поле Единица измерения и выбрать единицу времени (дни, месяцы или годы), кото$ рая будет использоваться для строк. 5. В поле Завершение ввести последнюю дату периода разноски для этой опера$ ции. 6. Если в поле Метод было выбрано значение Ключ, щелкнуть на стрелке в поле Ключ периода и выбрать ключ распределения периодов, который будет исполь$ зован для создания этого бюджета. 7. Следует установить флажок Стоп, чтобы исключить операции с бюджетом из последующих распределений.

Просмотр разнесенных операций Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет просматривать список всех разнесенных опе$ раций по выбранному счету.

Просмотр разнесенных операций по выбранному счету Чтобы просмотреть разнесенные операции по выбранному счету, необходимо сде$ лать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть просматриваемый счет.

Глава 1. Бюджетирование

399

3. Щелкнуть Проводки. 4. Данные в форме Проводки нельзя изменить, но можно вывести на экран свя$ занные данные. Для этого следует выполнить следующие действия. •

Щелкнуть Операция, чтобы просмотреть связанные операции ГК.

•

Щелкнуть Основание, чтобы просмотреть операции в других модулях, выз$ вавших эту операцию.

•

Щелкнуть Аудиторский след, чтобы просмотреть глобальный аудиторский след, содержащий сведения о том, кто и какие операции создал и где и когда эти операции были созданы.

•

Щелкнуть Разнесенные налоги, чтобы просмотреть разнесенные налоговые операции и детализацию каждого налога.

•

Щелкнуть Исходный документ, чтобы просмотреть документ, вызвавший дан$ ную операцию.

•

Щелкнуть Сопоставления ГК, чтобы просмотреть сопоставления для теку$ щей операции.

•

Щелкнуть Сторнировать проводку, чтобы отменить текущую операцию и свя$ занные с ней операции.

Просмотр сальдо по периодам Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет просматривать сальдо разнесенных опера$ ций ГК по периодам. Чтобы просмотреть сальдо по периодам, необходимо выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть просматриваемый счет. 3. Щелкнуть Сальдо по периодам.

Просмотр сальдо бюджета Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет просматривать по периодам сальдо опера$ ций по бюджетам. Чтобы просмотреть сальдо бюджета, необходимо выполнить следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть просматриваемый счет. 3. Щелкнуть Бюджетное сальдо.

Применение функций настройки к бюджету Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет использовать для бюджета функции настройки. Чтобы применить функции настройки к бюджету, необходимо выполнить сле$ дующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор.

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

400

2. Щелкнуть Счет, чтобы внести изменения в его настройку. 3. Щелкнуть кнопку Настройка. 4. Выбрать функции настройки, применяемые к строке. •

Щелкнуть Параметры распределения, чтобы изменить распределение затрат, учесть влияние движения денежных средств и настроить ключи распределе$ ния периодов для этой строки.

•

Щелкнуть Ключи распределения периодов, чтобы распределить сумму бюд$ жета.

•

Щелкнуть Условия сопоставления, чтобы перенести часть сальдо на другой счет. При настройке бюджета следует определить условия обработки расхож$ дений: счет и корр. счета, на которые разносятся суммы; при каких условиях расхождения разносятся (тип значения) и дату начала действия этих усло$ вий. Могут быть выбраны следующие типы значений.

•



Максимум. Если фактическая сумма превышает бюджетную сумму.



Минимум. Если фактическая сумма оказывается меньше минимальной бюджетной суммы.



Равенство. Если фактическая сумма равна бюджетной сумме.



Процент. Если фактическая сумма отличается от бюджетной суммы на заданный процент.

Щелкнуть Прогноз движения денежных средств, чтобы настроить прогноз дви$ жения денежных средств на основе строки бюджета.

Изменение бюджетов Строки бюджета можно редактировать, используя функцию редактирования, пре$ доставляемую приложением Microsoft Dynamics AX 2009. С помощью функции ре$ дактирования, существующие бюджеты могут быть: •

скопированы;

•

изменены;

•

удалены.

В частности, для бюджета можно изменить модель, счета, аналитики и кален$ дарные единицы. Чтобы изменить строки бюджета в форме Бюджет ГК, необходимо сделать сле$ дующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть редактируемую строку. 3. Щелкнуть Правка. 4. Щелкнуть Обработка бюджета, затем на стрелке и выбрать: •

Копировать;

•

Обновить;

•

Удалить.

Глава 1. Бюджетирование

401

5. Заполнить форму Изменение бюджетных операций. Для получения сведений о по$ лях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Перенос сальдо в бюджет Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет перенести реализованные сальдо в бюджет. Чтобы перенести реализованные сальдо счетов ГК в другой бюджет, необходи$ мо сделать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть переносимую строку. 3. Щелкнуть Перенос сальдо. 4. Заполнить форму Перенести сальдо в бюджет. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Моделирование бюджетов Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет моделировать бюджеты, используя распре$ деление или сопоставления бюджета. Для моделирования бюджета, необходимо сделать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть строку, которая будет использоваться для моделирования. 3. Щелкнуть Моделирование > Распределение, чтобы выполнить моделирование бюджета с помощью распределений. 4. Щелкнуть Моделирование > Сопоставление бюджета, чтобы выполнить модели$ рование бюджета с помощью сопоставления бюджетного сальдо и части сальдо, перенесенной на другой счет.

Просмотр прогнозов движения денежных средств Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет просматривать прогнозы движения денеж$ ных средств, связанные с бюджетом. Для просмотра прогнозов движения денежных средств необходимо выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть строку, для которой нужно просмотреть прогноз. 3. Щелкнуть Прогнозы движения денежных средств.

Просмотр статистики Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет просмотреть статистику. Просмотр статис$ тики осуществляется в графическом формате, а параметры просмотра можно изме$ нить, щелкнув Выбрать настройку или Интервалы для расчета статистики. Для просмотра статистики необходимо выполнить следующие шаги.

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

402

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Бюджет ГК > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть строку, для которой нужно просмотреть статистику. 3. Щелкнуть Статистика. 4. Чтобы изменить представление статистики, необходимо сделать следующее. •

Щелкнуть Выбрать настройку. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

•

Щелкнуть Интервалы для расчета статистики. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Версии бюджета – ГК В предыдущих выпусках Microsoft Dynamics AX изменения, вносимые в строку бюд$ жета, переопределяли текущее значение бюджета. Это затрудняло сравнение ис$ ходных бюджетных сумм с обновленными. Новая особенность Microsoft Dynamics AX 2009 состоит в том, что возможность использования версий бюджета позволяет организациям поддерживать аудиторс$ кий след изменений, внесенных в бюджетные суммы. Это обеспечивает пользова$ телям возможность просматривать исходные бюджетные суммы в сравнении с из$ менениями бюджета. Определяемые пользователем версии, добавленные в качестве отдельных строк в окно бюджета ГК, обеспечивают возможность ввода изменений в исходные бюджетные суммы, если связанная модель бюджета осуществляет от$ слеживание версий. Для версии бюджета назначаются уникальные значение и дата версии. Возможность использования версии бюджета также позволяет просматри$ вать бюджетные суммы на конкретную дату в формах и отчетах.

Сценарий Для продаж имеется опережающие прогнозы на год. Благодаря этому, контролер Николай был заблаговременно уведомлен о решении нанять дополнительный пер$ сонал. Связанные с этим решением дополнительные расходы на заработную плату не были предусмотрены в текущем годовом бюджете. Поэтому Николай внес по$ правку в счет расходов на заработную плату. Поскольку соответствующие строки бюджета уже были введены для этого счета, и возможность отслеживания версий была выбрана в модели бюджета, изменения, вносимые в бюджетные суммы, со$ храняются с кодом версии. Дата изменения также записывается с новой версией. Это позволяет запрашивать сведения о бюджетном сальдо и подготавливать по нему отчетность на конкретную дату.

Процедура: создание версии бюджета В форме Версии бюджета определяются идентификационный код, назначенный версиям, периоды бюджета ГК, к которым применяется версия бюджета, и период времени, в котором версия бюджета может быть введена.

Глава 1. Бюджетирование

403

Выполните следующие действия, чтобы создать уникальные версии бюджета. 1. Последовательно выберите Главная книга > Настройка > Бюджет > Версии бюд& жета. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N. 3. В поле Версия введите уникальный идентификационный код версии бюджета. 4. Введите Описание для версии бюджета. 5. Введите или выберите в поле Дата начала периода бюджета дату, с которой будет применяться бюджет. 6. Введите или выберите в поле Дата окончания периода бюджета дату, с которой бюджет применяться не будет. 7. Введите или выберите в поле Дата начала для версии дату, с которой версия бюд$ жета может быть введена. 8. Введите или выберите в поле Дата окончания для версии дату, с которой версия бюджета больше не сможет вводиться. Строка бюджета, сохраненная с версией бюджета, не может быть изменена. Если в модели бюджета отслеживаются версии, существующие строки бюджета не могут быть удалены, независимо от того, были ли строки бюджета сохранены с версией бюджета или нет.

Диапазон дат версии бюджета Комбинация диапазона дат версии диапазона дат бюджетного периода в каждой версии бюджета определяет, в какую версию попадет изменение бюджета. В диапазонах дат версии могут иметься пробелы между версиями, однако не может быть перекрытий в диапазоне дат версии внутри версий бюджета с перекры$ вающимися диапазонами дат бюджетного периода. В диапазонах дат бюджетного периода могут иметься пробелы между версиями, однако не может быть перекрытий в диапазоне дат бюджетного периода внутри вер$ сий бюджета с перекрывающимися диапазонами дат версии. Рассмотрим следующие примеры. В примере 1 имеется пробел между конечной датой версии для первой версии и начальной датой версии для второй версии. В этом случае не может быть создано ни одной версии бюджета в течение всего мая.

404

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Версия бюджета

Начальная дата бюд& жетного периода

Конечная дата бюд& жетного периода

Начальная дата версии

Конечная дата версии

Сохранение разрешено

REV12008

1/1/08

30/6/08

1/4/08

30/4/08

Да

REV22008

1/1/08

30/6/08

1/6/08

30/6/08

Да

Пример 1. Неперекрывающийся диапазон дат версии; перекрывающийся диапазон дат бюджетного периода В примере 2 имеется пробел между конечной датой бюджета для первой версии начальной датой бюджета для второй версии. Версия бюджета

Начальная дата бюд& жетного периода

Конечная дата бюд& жетного периода

Начальная дата версии

Конечная дата версии

Сохранение разрешено

REV12008

1/1/08

31/3/08

1/4/08

30/4/08

Да

REV22008

1/4/08

30/4/08

1/4/08

30/4/08

Да

Пример 2. Перекрывающийся диапазон дат версии; неперекрывающийся диапазон дат бюджетного периода В примере 3 запись для второй версии является недопустимой. Сохранение второй версии не разрешено, поскольку не может перекрываться диапазон дат версии внутри версий бюджета с перекрывающимися диапазонами дат бюджетного периода. Версия бюджета

Начальная дата бюд& жетного периода

Конечная дата бюд& жетного периода

Начальная дата версии

Конечная дата версии

Сохранение разрешено

REV12008

1/1/08

31/12/08

1/11/08

31/12/08

Да

REV22008

2/1/07

31/12/07

2/11/06

31/12/06

Нет

Пример 3. Перекрывающийся диапазон дат версии; перекрывающийся диапазон дат бюджетного периода

Отслеживание версий Чтобы отслеживать версии бюджета, установите флажок Отслеживать версии для конкретных моделей бюджета в форме Модель бюджета. Чтобы получить доступ к форме Модель бюджета, последовательно выберите Главная книга > Настройка > Бюджет > Модель бюджета. Настройка флажка Отслеживать версии не может быть изменена, если модель бюджета будет остановлена. Если параметр Отслеживать версии изменяется в модели бюджета со связанной подмоделью, параметр Отслеживать версии не может быть изменен в любой из под$ моделей. Аналогичным образом, если параметр Отслеживать версии изменяется в

Глава 1. Бюджетирование

405

подмодели, параметр Отслеживать версии не может быть изменен в общей модели бюджета.

Бюджет ГК Используйте форму Бюджет ГК, чтобы создать и поддерживать бюджеты ГК. Что$ бы получить доступ к форме Бюджет ГК последовательно выберите Главная книга > Бюджет ГК. В форме Бюджет ГК на вкладках Обзор и Разное отобразятся два новых поля. •

В поле Версия отображается идентификационный код версии бюджета.

•

В поле Дата версии отображается дата создания версии бюджета.

При создании новой строки бюджета система будет проверять настройку пара$ метра Отслеживать версии модели бюджета. Если флажок Отслеживать версии установлен, система будет проверять следую$ щие характеристики. •

Текущая системная дата попадает внутрь диапазона дат версии.

•

Значение поля даты бюджета попадает внутрь диапазона дат бюджетного пери$ ода, назначенного версии бюджета. Если проверка завершится успешно, при$ менимые значения версии даты версии для версии бюджета будут при сохране$ нии назначены новой строке в окне бюджета ГК.

При отслеживании изменений для всех новых строк бюджета, добавленных к бюджету ГК, будут определяться следующие значения параметров: •

автор модификации;

•

дата модификации;

•

время модификации.

Сальдо бюджета ГК Используйте форму Сальдо бюджета ГК для просмотра следующих сведений для выбранного счета бюджета. •

Сальдо бюджета по периоду, который может включать версии бюджета на конк$ ретную дату.

•

Накопленную сумму.

•

Накопленный процент суммы бюджета для всех периодов. Чтобы просмотреть версии бюджета, выполните следующие действия.

1. Последовательно выберите Главная книга > Бюджет ГК. 2. Выберите строку, для которой требуется собрать дополнительные сведения, а затем выберите Бюджетное сальдо. 3. В поле Версия на дату введите дату для просмотра бюджетного сальдо на конк$ ретную дату.

406

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

В следующей таблице приводятся описания для даты, отображаемой в этой форме. Поле

Описание

Начало периода

Начальная дата периода

Период

Сумма для периода, рассчитанная как сумма базовых сумм бюджета и сумм версий бюджета, где дата версии совпадает с датой, указанной в поле Версия на дату, или является более ран$ ней, чем эта дата

Процент

Здесь отображается накопленный процент суммы бюджета для всех периодов

Накоплено

Накопленная сумма

Рассмотрим следующий пример. Следующие строки бюджета существуют для счета ГК 1100. Версия 1

Счет

Период 1

Период 2

Период 3

1100

100

100

100

50

50

1100

1

1100

2

1100

30

–25

3

1100

$10

Следующие диапазоны дат версии существуют для модели бюджета:

Глава 1. Бюджетирование Дата начала для версии

Дата окончания для версии

Версия 1

1 января

31 января

Версия 2

1 февраля

15 февраля

Версия 3

1 марта

7 марта

407

Системной датой является 6 марта. Когда пользователь нажимает кнопку Бюд& жетное сальдо, система автоматически включит бюджетные суммы и версии 1, 2 и 3, основанные на системной дате. Следующие итоговые значения отобразятся для данного счета. Начало периода

Период

Процент

Накоплено

1/1

100

25,3

100

1/2

170

68,4

270

1/3

125

100,0

395

Если значение Версия на дату будет изменено на10 февраля, итоговые значения будут пересчитаны, чтобы включить только базовую сумму и суммы для версий 1 и 2, не включая при этом сумму для версии 3, поскольку дата 10 февраля является более ранней, чем начальная дата версии 3 (1 марта). Обратите внимание на изме$ нение в итоговых значениях. Начало периода

Период

Процент

Накоплено

1/1

100

24,7

100

1/2

180

69,1

280

1/3

125

100,0

405

Отчет Сведения о версии бюджета Чтобы просмотреть исходный бюджет, инкрементные изменения на выбранную дату, напечатайте отчет Сведения о версии бюджета. Просмотрите следующую таблицу, в которой приводятся дополнительные све$ дения о полях, отображаемых в отчете Сведения о версии бюджета. Поле

Описание

Дата

Отображает дату из соответствующей строки бюджета ГК

Версия

Отображает код версии

Дата версии

Отображает дату версии из соответствующей строки бюджета ГК

Сумма

Отображает сумму из соответствующей строки бюджета ГК

% расхождения

Отображает изменение процента для каждой версии в сравне$ нии базовой суммой бюджета

Процент от итога

Показывает, какой процент составляет суммарное значение базовой суммы бюджета у каждой суммы для версии от суммы общего бюджета для каждого счета и для каждого бюджетного периода

408

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: печать отчета Сведения о версии бюджета Выполните следующие действия, чтобы напечатать отчет Сведения о версии бюджета. 1. Последовательно выберите Главная книга > Отчеты > Бюджет > Сведения о вер& сии бюджета. 2. Введите или выберите начальную дату периода бюджета ГК в поле Бюджетный период с. 3. Введите или выберите конечную дату периода бюджета ГК в поле Бюджетный период по. 4. В поле Версия на дату введите дату, чтобы выбрать версии бюджета на эту дату.

Другие отчеты В дополнение к отчету Сведения о версии бюджета сведения о версии бюджета ото$ бражаются в двух других отчетах. •

Отчет Годовой бюджет (Главная книга > Отчеты > Бюджет > Годовой бюджет). Выберите поле Версия на дату, чтобы включить или исключить версии бюджета на конкретную дату.

•

Отчет Бюджет ГК (Главная книга > Отчеты > Бюджет > Бюджет ГК). В этот отчет включены поля Версия и Дата версии.

Глава 10

Закрытие финансового года Введение В этой главе рассматриваются функциональные возможности Microsoft Dynamics AX 2009, связанные с реализацией процедур, выполняемых в конце года, и процес$ сы создания и закрытия финансового года. В конце года всегда необходимо: •

осуществлять корректировку записей, отображающих операции, начатые в пре$ дыдущем году;

•

распечатывать отчеты, включая финансовые отчеты;

•

создавать резервную копию данных;

•

создавать новый финансовый год и переносить входящие сальдо.

Задачи, выполняемые в конце финансового года Следующий список поможет в закрытии финансового года в Microsoft Dynamics AX 2009. •

Если используется модуль Запасы, необходимо выполнить процесс закрытия запасов в конце финансового года. Дополнительные сведения об этом процессе см. в части V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009» и VI «Тор$ говля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009».

•

Создать новый финансовый год.

•

Задать для соответствующих периодов значение Остановлено в закрываемом финансовом году, чтобы исключить случайные разноски.

•

Открыть период с закрытым годом для закрываемого финансового года, чтобы разрешить разноску любых необходимых закрывающих записей.

•

Выполнить любые корректирующие записи, используя электронную заключи$ тельную ведомость или общий журнал.

•

Распечатать финансовые отчеты.

•

Распечатать отчеты по форме 1099 для всех поставщиков, которым требуется отчетность по этой форме.

•

Выполнить резервное копирование данных.

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

514 •

Автоматически или вручную перенести входящие сальдо в новый финансовый год. Перед переносом проверить соответствующие параметры Главной книги.

•

Сбросить номерные серии. Этот шаг необязателен, его не рекомендуется вы$ полнять, если это не требуется местными органами власти.

Создание нового финансового года При создании нового финансового года: •

первый шаг в процессе закрытия в конце года состоит в создании нового фи$ нансового года;

•

если новый финансовый год не создан, некуда будет вводить или переносить операции;

•

создать новый финансовый год, прежде чем закрывать предыдущий, так как зак$ рытие в конце года обычно не происходит немедленно;

•

после его создания сразу же можно вводить операции; предыдущий год не обя$ зательно закрывать перед вводом операций следующего года.

Создание нового финансового года Для создания нового финансового года следует выполнить следующие действия. 1. Открыть Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды. 2. Щелкнуть кнопку Создать новый финансовый год. 3. Ввести дату начала и дату закрытия финансового года компании. 4. Следует определить длину каждого учетного периода. Параметрами являются: •

дни;

•

месяцы;

•

год.

В зависимости от структуры операций компании период может быть разбит для получения требуемых периодов: Создание, удаление и разбиение финансовых периодов подробно обсуждается в части II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009». 5. Нажать ОК.

Управление операциями в заключительном периоде Когда создается новый финансовый год, может потребоваться управление или ос$ тановка разноски финансовых операций во время процесса закрытия. Чтобы остановить разноску операций следует установить для периода или пе$ риодов значение Остановлено. Это отличается от состояния Закрыто, так как оста$ новленный период может быть снова открыт, тогда как закрытый период – нет. Когда бы период не закрывался, система выводит предупреждающее сообщение, которое требует подтверждения, что период должен быть фактически закрыт, поскольку открыть закрытый период уже невозможно.

Остановка или закрытие периода Чтобы остановить или закрыть период, следует выполнить следующие шаги.

Глава 10. Закрытие финансового года

515

1. Выбрать последовательно Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды. 2. Выбрать период для редактирования и открыть раскрывающийся список в поле Статус. Выбрать Остановлено или Закрыто. После того как для периода установ$ лен статус Остановлено, в этом периоде не могут происходить разноски. По$ скольку зарытый период не может быть повторно открыт, рекомендуется для периодов устанавливать статус Остановлено, а не Закрыто. Вкладка Статус модуля используется, чтобы управлять тем, кто имеет возмож$ ность разносить операции, но не останавливать период. Часто во время процесса закрытия может потребоваться закрыть все модули за исключением Главной книги и, разрешив только конкретным группам пользовате$ лей вводить операции, оставить период открытым.

Изменение статуса модуля в периоде Чтобы изменить статус модуля в периоде, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть раздел Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды > вкладка Ста& тус модуля. 2. Выбрать Нет, чтобы запретить доступ всем пользователям к каждому из моду$ лей, или Группа пользователей, чтобы предоставить доступ конкретной группе пользователей.

Процедуры закрытия Можно распечатать оборотно$сальдовую ведомость, чтобы проверить данные на несоответствия и выполнить необходимые корректировки перед закрытием. Для выполнения корректировок в Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо: •

внести обычные записи в журнал (в зависимости от корректировки) или

•

использовать заключительную ведомость. Если используется заключительная ведомость:

•

в ней отображается расширенное представление сальдо счетов;

•

разноски, выполняемые в конце года, могут быть выполнены непосредственно из нее;

•

разноски в нее обычно выполняются в заключительном периоде финансового года;

•

создается несколько заключительных ведомостей (для выручки, расходов, ба$ лансовых счетов и т. д.), а затем с помощью кнопки Счета из Главной книги в заключительную ведомость загружаются сальдо. После загрузки операций вы$ полняются переносы с одного счета на другой;

•

она сходна с журналом в том, что может быть создано любое необходимое коли$ чество заключительных ведомостей и может быть разнесено несколько строк записей.

Создание заключительной ведомости Чтобы создать заключительную ведомость, следует выполнить следующие шаги.

516

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Открыть Главная книга > Периодические операции > Закрытие финансового года > Заключительная ведомость. 2. Создать новую запись. 3. Заключительной ведомости надо присвоить имя и уникальный код в поле Зак& лючительная ведомость. 4. Выбрать Слой разноски, для которого используется заключительная ведомость. Доступны следующие параметры: •

Текущий – обычные операции и корректировки;

•

Операции – необычные операции и корректировки;

•

Налог – используется только для корректировки счетов налогов. Данное поле предназначено только для информации.

Чаще всего используется слой разноски Текущий. 5. Ввести Код периода. Для этого поля существует три варианта: •

обычный;

•

закрывающий;

•

открывающий.

Только два из них, Обычный и Закрывающий, могут использоваться в заключи$ тельной ведомости. Операции не могут быть выполнены в открывающем пери$ оде заключительной ведомости. Вариант Открывающий используется только для операций начального сальдо. Это рассматривается далее в этой главе. Коррек$ тировки, однако, могут быть выполнены в обычных и заключительных перио$ дах. Обычно в этом поле устанавливается значение Закрывающий. 6. Открыть вкладку Разное. 7. Ввести дату начала закрытия финансового года в поле С и дату окончания в поле По. 8. Ввести дату разноски операции. 9. Выбрать последовательно Счета > Загрузка сальдо, чтобы указать счета, которые будут включены. Когда сальдо загружаются из компании, система Microsoft Dynamics AX 2009 добавляет все операции в каждом счете. 10. В диалоговом окне Заключительная ведомость выбрать параметр Удалить суще& ствующие счета если сальдо уже перенесены в эту ведомость, чтобы удалить их и повторить загрузку сальдо. Если заключительная ведомость новая, этот пара$ метр выбирать не следует. 11. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретные счета ГК, например все Расчеты с поставщиками или все Расчеты с клиентами, и чтобы открыть стандар$ тное окно запроса для указания критерия поиска. 12. Нажать OK, когда будут выбраны счета ГК для переноса в ведомость. Откроется окно Разноска с отображающимся прогрессом переноса. Загрузка сальдо может занять несколько минут в зависимости от операций в базе данных. После завер$ шения переноса система возвращается к окну Заключительные счета, в котором отображаются счета и связанные с ними сальдо. Примечание. Определение того, какой столбец заполнять, производится на основе параметра Закрыть при настройке каждого счета в плане счетов.

Глава 10. Закрытие финансового года

517

13. Чтобы выполнить корректировки или переносы между счетами ГК после того как сальдо будут перенесены в ведомость, надо нажать кнопку Переводы в этой форме.

Внесение корректировок в счета или осуществление переносов между счетами Чтобы выполнить корректировки или перенос между счетами, следует выполнить следующие действия. 1. В разделе Главная книга > Периодические операции > Закрытие финансового года > Заключительная ведомость > Заключительные счета выбрать счет, с которого будет выполняться перенос и нажать кнопку Переводы в форме Заключитель& ные счета. 2. Ввести описание в поле Текст операции, сумму и счет, на который сумма должна быть переведена. После того как будут добавлены все переносы для выбранного счета, закрыть это окно. 3. Просмотреть перенесенные суммы в соответствующих столбцах для счетов в разделе Главная книга > Периодические операции > Закрытие финансового года > Заключительная ведомость > Заключительные счета. 4. Когда необходимые переносы будут сделаны, выполнить разноску заключитель$ ной ведомости. Заключительная ведомость разносится только в заключитель$ ный период. Далее следует проверить операции непосредственно из плана сче$ тов. Выбрать счет для проверки и нажать кнопку Операции. В это же время запустить выполнение отчетов и проверить результаты перед закрытием перио$ да и переносом конечных сальдо в новый год в качестве входящих сальдо. Примечание. Чтобы разнести заключительную ведомость, необходимо открыть зак$ лючительный период в разделе Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды. После выполнения разноски статус периода снова надо изменить на Остановлено.

Настройка параметров закрытия финансового года Прежде чем переносить какие$либо сальдо в новый финансовый год, рекомендует$ ся проверить настройки параметров закрытия финансового года в Главной книге. Чтобы настроить параметры закрытия финансового года, следует выполнить сле$ дующие шаги. 1. Открыть Главная книга > Настройка > Параметры и выбрать вкладку Главная книга. 2. Следует установить флажок Удаление закрывающих операций при переносе, что$ бы удалить открытые операции и созданные системой закрывающие операции когда перенос повторяется. Это позволяет обрабатывать перенос несколько раз в случае необходимости с созданием только одной открывающей записи. Если это поле оставить пустым, предыдущие переносы не удаляются. Вместо этого система переносит чистые корректировки относительно последнего вы$ полнения переноса.

518

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Это позволяет отслеживать исторические переносы, но создается много операций. 3. Следует установить флажок Создать закрывающие операции при переносе, чтобы создавать закрывающие операции при выполнении задания Открывающие опе& рации. Если этот флажок установлен, система Microsoft Dynamics AX 2009 требует, что$ бы год был фактически закрыт. Это подразумевает установку статуса Закрыто вручную. Различие состоит в том, что при использовании этого параметра создаются зак$ рывающие операции для всех счетов ГК, включая счета прибылей и убытков. Это не означает, что переносятся сальдо прибылей и убытков, создаются только закрывающие операции. 4. Следует установить флажок Не учитывать аналитики, чтобы исключить созда$ ние закрывающих и открывающих операций, определенных аналитикой при переносе. 5. Следует установить флажок Код операции должен быть заполнен, чтобы вводить номер операции, когда для нового финансового года создаются новые открыва$ ющие операции. 6. В поле Ограниченное количество открытых финансовых лет ввести число откры$ тых финансовых лет, разрешенное в Microsoft Dynamics AX. После проверки настройки параметров выполнить перенос входящих сальдо.

Перенос входящих сальдо Чтобы перенести входящие сальдо, следует выполнить следующие шаги. 1. Открыть Главная книга > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие проводки.

Глава 10. Закрытие финансового года

519

2. Ввести Дату окончания финансового года. 3. Счета прибылей и убытков всегда сбрасываются системой. Однако метод пере$ носа для счетов балансового отчета должен быть указан. В поле Сальдо по сче& там необходимо указать, как должны переноситься входящие сальдо для балан$ совых счетов, выбрав один из двух следующих параметров. •

Сброс для сброса балансовых счетов и ввода вручную входящих сальдо для счетов балансового отчета.

•

Закр. > Откр., чтобы продолжить работу со счетами балансового отчета и чтобы открывающие операции были созданы системой автоматически.

4. Ввести Бухгалтерский счет для переноса результата по концу года. Это поле долж$ но быть заполнено. Выбрать Сводный перерасчетный счет доходов, который по умолчанию получается из настройки системных счетов и может быть изменен. 5. Ввести Код операции для открывающих операций, которые должны быть созда$ ны. Это обязательно, если в разделе параметров выбрано поле Код операции, которое должно быть заполнено. 6. Когда все поля будут заполнены, нажать OK. Этот процесс может занять не$ сколько минут в зависимости от количества данных. После завершения процес$ са необходимо проверить балансовые счета из плана счетов или распечатать финансовый отчет по открытым операциям. В этом процессе система Microsoft Dynamics AX 2009 создает: •

строку для открывающей операции. Эта строка составляет входящее сальдо для нового года;

•

операцию для каждой валюты и аналитики. Необходимо сохранить ее, чтобы сделать статистику и финансовую отчетность доступной пользователю. Сальдо во время процесса закрытия в конце года можно переносить так часто, как это необходимо.

Разноска чистого дохода в несколько аналитик счета собственного капитала – ГК В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX имелся определенный счет собствен$ ного капитала (также известный как счет нераспределенной прибыли) для исполь$ зования при разноске чистой прибыли или убытков в процессе закрытия в конце года. При снятом флажке Не учитывать аналитики создавались операции закрытия в конце года посредством использования соответствующих аналитик для каждой закрываемой операции. Это не позволяло организации задать одну или несколько аналитик для использования в сочетании со счетом собственного капитала. Новым в версии АХ 2009 является предоставление организациям возможности выполнять в процессе закрытия финансового года разноску чистой прибыли или убытка на счет собственного капитала в сочетании с одной или несколькими ком$ бинациями аналитик.

520

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметры ГК закрытия финансового года Перед переносом любых сальдо в новый финансовый год проверьте значения пара$ метров закрытия финансового года в ГК. Для доступа к параметрам ГК выберите Главная книга > Настройка > Параметры. В Microsoft Dynamics AX 2009 был добав$ лен один новый параметр закрытия финансового года. Установите флажок Задать для периода статус Год закрыт, чтобы отобразить статус закрытия для всех финансо$ вых периодов закрываемого года. Внимание! Закрытый период не может быть открыт повторно. Поэтому разрешение на закрытие периодов и лет должно быть жестко ограничено.

Примечание. В Microsoft Dynamics AX 2009 кнопка Закрыть финансовый год была удалена из формы Периоды (Главная книга > Настройка > Периоды > Периоды > кнопка Закрыть финансовый год).

Примечание. Параметр Не учитывать аналитики, ранее находившийся в форме Па& раметры ГК, был перемещен на новую вкладку Аналитики диалогового окна Откры& вающие операции и переименован в Перенос финансовых аналитик.

Процедура: определение аналитик закрытия Выполните следующие действия, чтобы определить несколько аналитик счета соб$ ственного капитала при переносе начального сальдо для каждого счета в новый финансовый год. 1. Последовательно выберите Главная книга > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие операции. 2. Выберите вкладку Аналитики. 3. Установите флажок Перенос финансовых аналитик, чтобы включить финансо$ вые аналитики для открывающих операций, созданных для счетов балансового отчета. Если этот флажок не установлен, финансовые аналитики, связанные с операциями балансового отчета, не будут перемещаться вперед. 4. В области Проводки по отчету о прибылях и убытках выберите в раскрывающем$ ся списке код аналитики, чтобы закрыть все операции прибыли и убытков для конкретного кода аналитики всех финансовых аналитик, не являющихся ана$ литиками закрытия. Например, пусть аналитика Цель не выбрана в качестве аналитики закрытия. У этой аналитики есть четыре кода аналитики: 100, 200, 300 и 400. Выберите код 100, чтобы закрыть все операции и прибыли и убытков для данного конкретно$ го кода аналитики Цель. 5. Установите флажок Закрыть все, если требуется закрыть операции прибыли и убытков для кодов данной аналитики на основе кода аналитики, введенного для каждой операции прибыли убытков.

Глава 10. Закрытие финансового года

521

Например, пусть в качестве аналитики закрытия выбирается Подразделение. У этой аналитики есть четыре кода аналитики: 01, 02, 03 и 04. Операции прибыли и убытков, введенные для Подразделения 01, будут закрыты для Подразделения 01, операции прибыли и убытков, введенные для Подразделения 02, будут зак$ рыты для Подразделения 02 и т. д. Если флажок Закрыть все установлен и выб$ ран конкретный код аналитики, выбранный код аналитики будет игнорироваться в ходе открывающих операций. Примечание. Состояние флажка Закрыть все и выбор элемента в раскрывающемся списке Кода аналитики могут быть изменены в любой момент.

Глава 11

Сгенерированные распределения – ГК Распределение – это процесс распределения денежных сумм на один или несколь$ ко счетов или комбинаций счетов и аналитик. В системе Microsoft Dynamics AX 2009 имеется возможность использовать пре$ допределенные правила распределения для выполнения сгенерированных распре$ делений, которые представляют собой распределение разнесенных сумм по ком$ бинациям счетов и аналитик назначения в любой момент времени. При этом создаются новые записи журнала. В правилах распределения используются многие методы расчета, включая метод основания, метод Фиксированный процент, метод Взвешенные значения и метод равномерного распределения. В Microsoft Dynamics AX 2009 также предоставляется возможность выполнения распределения по не$ скольким компаниям, известного также как внутрихолдинговое распределение.

Сценарий Юлия, главный бухгалтер компании Fabrikam, создает новое правило внутрихол$ дингового распределения затрат электроэнергии, предназначенное для распреде$ ления соответствующих накладных расходов по всем подразделениям на основе метода Фиксированный процент. Это правило предназначено для нового финансо$ вого года, который начинается 1 января 2008 г. Поскольку Юлия не хочет, чтобы данное правило начало использоваться ранее этой даты, она вводит 01/01/2008 в качестве даты начала. Поскольку в компании Fabrikam правила обычно пересмат$ риваются каждый финансовый год, она вводит 31/12/2008 в качестве даты оконча$ ния действия данного правила. Юлия также вводит подробные примечания, каса$ ющиеся основания и причины этого правила распределения. Затем она выбирает шаблон Microsoft® Word, реализованный, когда компания Fabrikam проходила по$ верку SOX, чтобы полностью документировать данное правило распределения. Когда Юлия закончила подготовку своего документа, то присоединила его копию к данному правилу. Любой сотрудник, осуществляющий доступ к правилу, может от$ крыть данный документ, если ему потребуются дополнительные сведения об этом правиле.

Правила распределения Правила распределения представляют собой настраиваемую часть бизнес$процес$ са распределения, определяющую желаемый результат распределения. Каждое правило распределения включает четыре основных компонента. •

Параметры на вкладке Разное определяют, какие поля будут доступны на вклад$ ках правила.

Глава 11. Сгенерированные распределения – ГК

523

•

Задайте данные Источник для распределения, известные также как пул распре$ деления.

•

Место назначения определяет, каким образом результаты расчета распределения должны распределяться по строкам распределения для компании$получателя.

•

Определите корреспондирующие записи в поле Корр. счет, сальдирующие стро$ ки распределения для компании$получателя.

Процедура: создание правила распределения Выполните следующие действия, чтобы создать правило распределения. 1. Последовательно выберите Главная книга > Настройка > Разноска > Правило рас& пределения ГК. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новое правило. 3. Введите значение Правило в качестве идентификатора. 4. Введите Описание правила. 5. Выберите значения Дата начала действия и Дата окончания действия для правила. 6. Установите флажок Активно, если правило распределения доступно для процесса распределения.

Процедура: создание правила распределения – вкладка Разное Выполните следующие действия, чтобы настроить общие параметры правила распре$ деления, определяющие, какие поля будут доступны на вкладках данного правила. 1. В форме Правило распределения ГК выберите вкладку Разное. 2. Просмотрите или измените параметры на вкладке Обзор в разделах Идентифи& кация (поля Правило и Описание) и Администрирование (поля Дата начала дей& ствия и Дата окончания действия). 3. Просмотрите значение Дата последнего запуска, отображающее дату, когда пра$ вило распределения обрабатывалось в последний раз и были успешно созданы распределения. 4. Установите флажок Внутрихолдинговое правило, если правило распределения включает обработку, относящуюся к нескольким компаниям. 5. Выберите значение в поле Метод распределения из раскрывающегося списка: •

База – определяет, каким образом и в какой пропорции исходные суммы распределяются по различным строкам назначения. Например, распределе$

524

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009 ние, основанное на выручке в долларах, в котором затраты на корпоратив$ ную рекламу покрываются совместно всеми подразделениями пропорцио$ нально доле продаж каждого подразделения в общих продажах отдела.

•

Фиксированный процент – применяются критерии, определенные в источ$ нике распределения, и используется сумма на основе фиксированного про$ цента, введенная пользователем для определения суммы распределения для назначения.

•

Фиксированный вес – применяются критерии, определенные в источнике распределения, используется сумма на основе взвешенных значений, вве$ денная пользователем, для определения суммы распределения для назначе$ ния.

•

Распределить равномерно – применяются критерии, определенные в источ$ нике распределения; сумма распределяется равномерно по строкам распре$ деления для компании$получателя.

6. В поле Источник данных выберите источник суммы для распределения. •

Главная книга;

•

Фиксированное значение.

7. Если выбрано значение Фиксированное значение в поле Источник данных, вве$ дите значение в поле Фиксированное значение. 8. Если выбрано значение Главная книга в поле Источник данных, в поле Матема& тическое действие выберите арифметическую операцию, которая будет приме$ няться к исходному значению. 9. Если выбрано значение Главная книга в поле Источник данных и в поле Матема& тическое действие выбрано значение Умножение или Деление, введите значение Сумма, на которое требуется умножить или разделить исходное значение. 10. Если выбрано значение Главная книга в поле Источник данных, выберите ин$ тервал дат, чтобы определить учетные периоды, использованные для источника правила распределения. 11. Выберите Наименование журнала распределения. В поле Описание отображает$ ся описание журнала распределения.

Глава 11. Сгенерированные распределения – ГК

525

12. Если в поле Метод распределения выбрано значение Равномерное распределе& ние, выберите исходный счет в раскрывающемся списке поля Сохранить счет из. 13. Если в поле Метод распределения выбрано значение Равномерное распределе& ние, выберите в раскрывающемся списке поля Сохранить аналитику из значе$ ние, определяющее, требуется ли использовать исходный счет и аналитику на$ значения или счет и аналитику назначения, определенные пользователем.

Процедура: создание правила распределения – Источник Выполните следующие действия, чтобы настроить параметры источника правила распределения. 1. В форме Правила распределения ГК нажмите кнопку Источник. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись. 3. В раскрывающемся списке Параметр поля выберите значение Счет, Аналитика или их комбинацию, чтобы определить источник распределения. 4. Если в поле Параметр поля выбрано значение Аналитика, выберите соответству$ ющее значение в поле Аналитика. 5. В поле Критерии источника введите сведения о счете или аналитике, из которых будет осуществляться распределение. При задании кодов счетов и аналитик могут использоваться подстановочные знаки. Например, если в поле Аналитика выб$ рано значение Подразделение и критерием источника является = Admin,“”, сис$ тема отображает сведения, включающие аналитику подразделения, которая рав$ на значению Admin или является пустой.

Процедура: создание правила распределения – Назначение Выполните следующие действия, чтобы настроить параметры правила распределе$ ния, определяющие, каким образом результаты вычисления распределения долж$ ны быть распределены по строкам по строкам распределения для компании$полу$ чателя. 1. В форме Правило распределения ГК нажмите кнопку Место назначения. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись.

526

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В поле Компания отображается компания, в которой было создано правило рас$ пределения. Если правило распределения является внутрихолдинговым прави$ лом, это поле может быть изменено. 4. Выберите счет для распределения в поле На счет. 5. Выберите аналитику Подразделение, по которой будет осуществляться распре$ деление. 6. Выберите аналитику Центр затрат, по которой будет осуществляться распреде$ ление. 7. Выберите аналитику Цель, по которой будет осуществляться распределение. 8. Если значением поля Метод распределения является База, выберите соответству$ ющее значение в поле Код базы, с которым требуется связать строку назначе$ ния.

Процедура: создание правила распределения – вкладка Корр. счет Выполните следующие действия, чтобы настроить для параметра корр. счета пра$ вила распределения, определяющие корреспондирующие записи, сальдирующие строки распределения для компании$получателя. 1. В форме Правило распределения ГК выберите вкладку Корр. счет. 2. В поле Корр. счет из выберите в раскрывающемся списке значение, определяю$ щее, где может находиться корр. счет. •

источник: в процессе распределения будет использоваться соответствующий счет, определенный в источнике.

•

указанный пользователем: в процессе распределения будет использоваться заданное значение корр. счета.

3. Если в поле Корр. счет из задано значение Указано пользователем, выберите зна$ чение в поле Корр. счет. 4. В поле Корр. аналитика из выберите в раскрывающемся списке значение, опре$ деляющее, где может находиться корр. счет. •

источник – в процессе распределения будет использоваться соответствую$ щее значение аналитики, определенное в источнике.

•

указано пользователем – в процессе распределения будет использоваться за$ данное значение корр. аналитики.

5. Если в поле Корр. аналитика из задано значение Указано пользователем, выбери$ те аналитику, связанную с данным правилом распределения.

Глава 11. Сгенерированные распределения – ГК

527

Сценарий Юлия запускает отчет определения правил распределения, в котором содержатся подробные сведения о правилах распределения для текущего года. Этот отчет со$ держит сведения о каждом правиле распределения, включая код правила, описа$ ние, номер счета от кого получено и кому выдано и комбинации аналитик, началь$ ную и конечную даты срока действия, подробности использованного метода вычисления, сведения об использовании и другие данные о настройке.

Процедура: печать отчета определения правил распределения Выполните следующие действия, чтобы напечатать отчет Определение правил рас& пределения. 1. Чтобы получить доступ к отчету Определение правил распределения, последова$ тельно выберите Главная книга > Отчеты > Базовые данные > Прочее > Определе& ние правил распределения. 2. Выберите критерии, такие как Правило распределения ГК. 3. Нажмите OK, чтобы выполнить печать.

Сценарий Юлия запускает предложение по распределению без разноски, чтобы просмотреть результаты распределения и подробные распределения, которые будут созданы на основе использованного правила распределения. Когда Юлия получит нужный ей результат, она выполнит разноску записи.

Процедура: обработка запроса на распределение После создания правила распределения оно может быть обработано, и журнал рас$ пределения можно будет либо просмотреть, либо разнести. Чтобы настроить жур$ нал распределения выполните следующие шаги. 1. Последовательно выберите Главная книга > Настройка > Журналы > Наименова& ния журналов.

528

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Воспользуйтесь формой Обработать запрос на распределение, чтобы создать жур$ нал распределения. 3. Последовательно выберите Главная книга > Периодические операции > Обрабо& тать запрос на распределение. 4. Выберите Правило распределения. 5. Выберите дату включения сумм ГК для распределения в поле Состояние на дату. Эта дата используется вместе со значением Интервалы дат в правиле распреде$ ления. 6. Выберите дату разноски журнала распределения по Главной книге в поле Дата разноски ГК. 7. Выберите действие, которое следует выполнить, если будет получена сумма Нулевое исходное значение в процессе распределения. 8. Выберите Процесс, чтобы создать распределения назначения, где это возможно. 9. Выберите Стоп для создания ошибки, чтобы указать, что выбрана сумма с нуле$ вым исходным значением, и остановить процесс распределения. 10. В поле Параметры предложения выберите один из элементов раскрывающегося списка: 11. Выберите Только предложение, чтобы просмотреть результаты распределения без разноски. 12. Выберите Только разнести, чтобы разнести результаты распределения непосред$ ственно в ГК. 13. В поле Дата последнего запуска отображается последняя дата, когда обрабаты$ валось правило распределения и строки распределения были успешно созданы. 14. Нажмите OK.

Глава 2

Управление движением денежных средств Введение Прогнозирование движения денежных средств и средства определения потребнос$ ти в валюте приложения используются программой Microsoft Dynamics AX 2009 для оценки будущих потребностей компании в денежных средствах. Для получения надежного прогноза движения денежных средств данные функции позволяют: •

определить и перечислить все счета денежных средств, являющиеся денежны$ ми счетами компании или счетами денежных эквивалентов;

•

определить и настроить прогнозы операций, влияющих на счета денежных средств компании;

•

рассчитать, просмотреть и распечатать прогнозы потоков денежных средств, а также рассчитать и вывести на экран потребности в валюте;

•

управлять уровнем интеграции прогноза движения денежных средств путем выбора очень простой настройки для прогнозов движения денежных средств или с помощью настройки множества параметров, обеспечивающих прогнози$ рование во многих областях.

Отчет о движении денежных средств в некоторых странах или в компаниях оп$ ределенного типа (например в компаниях, акции которых свободно продаются) является составной частью правил бухгалтерской отчетности. Чтобы создать отчет о движении денежных средств в Microsoft Dynamics AX 2009, можно использовать функции финансового отчета. Дополнительные сведения об отчетах, о движении денежных средств см. в главе «Финансовые отчеты».

Связь движения денежных средств с модулями Microsoft Dynamics AX Прогнозы движения денежных средств являются функцией ожидаемых поступле$ ний и расходов денежных средств. •

Будущие поступления денежных средств определяются расчетами с клиентами, заказами на продажу, по которым еще не выставлена накладная, бюджетами продаж, а также бюджетированными и разнесенными операциями ГК.

410 •

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Будущие расходы денежных средств определяются расчетами с поставщиками, заказами на покупку, по которым еще не выставлена накладная, бюджетами покупок, а также бюджетированными и разнесенными операциями ГК.

В следующей таблице показаны связи между модулями Microsoft Dynamics AX 2009 и поступлениями и расходами денежных средств. Модуль

Операции по основным средствам

Заказ на продажу

Заказы на продажу, по которым еще не выставлена на$ кладная

Заказ на покупку

Заказы на покупку, по которым еще не выставлена на$ кладная

Расчеты с клиентами

Открытые операции, накладные по которым еще не оплачены

Расчеты с поставщиками

Открытые операции, накладные по которым еще не оплачены

ГК (бюджет)

Введенные операции в бюджетах, помеченные для про$ гноза движения денежных средств

ГК (операции)

Операции по счетам, для которых прогнозируются кон$ кретные разносимые операции, связанные с движени$ ем денежных средств, например оплата налогов

Запасы (бюджет продаж)

Введенные операции в бюджетах, помеченные для про$ гноза движения денежных средств

Запасы (бюджет покупок) Введенные операции в бюджетах, помеченные для про$ гноза движения денежных средств

Настройка прогноза движения денежных средств Возможность точного прогноза движения денежных средств зависит от прогнозов будущих поступлений и расходов денежных средств. Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет настроить различные параметры для расчета ожидаемых дат поступле$ ний и расходов денежных средств. Эти расчеты основаны на разнесенных операци$ ях компании. Существует несколько областей, для которых необходима настройка прогнози$ рования движения денежных средств. В их числе: •

счета денежных средств;

•

параметры модуля расчетов с поставщиками;

•

параметры модуля расчетов с клиентами;

•

профиль разноски;

•

группы поставщиков и клиентов;

•

счета Главной книги или бюджетные счета;

•

зависимые счета Главной книги.

Глава 2. Управление движением денежных средств

411

Настройка счетов денежных средств Необходимо настроить счета денежных средств, используемые для фиксации по$ ступлений и расходов денежных средств. Для этого необходимо сделать следую$ щее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Разноска > Ликвидность.

2. При необходимости нажать комбинацию клавиш CTRL+N, чтобы создать стро$ ку счета денежных средств. 3. В поле Счет ГК щелкнуть на стрелке чтобы выбрать счет ГК, который является одним из денежных счетов (или счетов денежных эквивалентов) компании. 4. В поле Наименование появится описание выбранного счета Главной книги.

Настройка параметров модуля Расчеты с поставщиками Параметры модуля расчетов с поставщиками используются в качестве значений по умолчанию для записей поставщиков при создании операций, влияющих на дви$ жение денежных средств. При регистрации фактической операции эти значения могут быть изменены. Для настройки параметров модуля Расчеты с поставщиками необходимо сделать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > На& стройка > Параметры > вкладка Главная книга и налог.

412

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга и налог

2. Представляющие интерес поля находятся в группе полей Прогноз движения де& нежных средств. В первых четырех полях есть стрелка, предоставляющая доступ к вариантам, настроенным в таблице Условия оплаты (Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Условия оплаты). 3. В поле Период между поставкой и выпиской накладной с помощью стрелки выб$ рать значения, представляющие типичное время, необходимое поставщикам для отправки накладной за полученные товары или услуги. При прогнозировании движения денежных средств для любых заказов, по которым еще не выставлена накладная, ожидаемая дата накладной рассчитывается на основании даты по$ лучения заказа на покупку и времени, указанного в этом поле. Если правила выставления накладных известны не для всех поставщиков, рекомендуется ус$ тановить для этого поля значение, исходя из предположения о выставлении на$ кладной в тот же день. 4. В поле Период выписки накладной с помощью стрелки выбрать значение, ис$ пользуемое при расчете периода между будущей датой получения товаров или услуг от поставщиков и ожидаемым выставлением накладной для заказа. 5. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать наиболее часто используе$ мое условие оплаты, существующее для поставщиков. Это значение использу$ ется для расчетов движения денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты определены для заказа на покупку, счета поставщика или груп$ пы поставщиков. 6. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать значение, представ$ ляющее ожидаемую задержку между сроком и датой оплаты. 7. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать ликвидность (то есть бан$ ковский счет) чаще всего используемую для платежей поставщикам. Этот счет используется для сопоставления, если соответствующая запись отсутствует в профиле разноски расчетов с поставщиками. Это поле использует доступ к таб$ лице План счетов. 8. В поле Ключ распределения с помощью стрелки выбрать значение, уменьшаю$ щее влияние бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании за$ казов на продажу.

Глава 2. Управление движением денежных средств

413

Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами Параметры модуля расчетов с клиентами используются в качестве значений по умол$ чанию для записей клиентов при создании операций, влияющих на движение де$ нежных средств. При записи фактической операции эти значения могут быть из$ менены. Для настройки параметров модуля Расчеты с клиентами необходимо сделать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга и налог. Представляющие интерес поля находятся в группе полей Прогноз движения де& нежных средств. В первых четырех полях есть стрелка, предоставляющая доступ к вариантам, настроенным в таблице Условия оплаты (Расчеты с клиентами >На& стройка > Платеж > Условия оплаты). 2. В поле Период между поставкой и выпиской накладной с помощью стрелки выб$ рать значение, представляющее типичное время, требуемое компании для от$ правки клиентам накладной за доставленные товары или услуги. При прогнозировании движения денежных средств для заказов на продажу, по которым еще не выставлена накладная, ожидаемая дата накладной рассчитыва$ ется на основании даты отгрузки заказа на продажу и времени, указанного в этом поле. 3. В поле Период выписки накладной с помощью стрелки выбрать значение, ис$ пользуемое при расчете периода между будущей датой отгрузки товаров или ус$ луг и ожидаемым выставлением накладной для заказа. Это значение применя$ ется к строкам бюджетов, открытым заказам на продажу и накладным с произвольным текстом. 4. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать наиболее часто используе$ мое условие оплаты, существующее для клиентов. Это значение используется для расчетов движения денежных средств за исключением случаев, когда усло$ вия оплаты определены для заказа на продажу, счета клиента или группы кли$ ентов. 5. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать значение, представ$ ляющее ожидаемую задержку между сроком и датой оплаты. 6. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать ликвидность (то есть банков$ ский счет) чаще всего используемую для платежей поставщикам. Этот счет ис$ пользуется для сопоставления, если соответствующий элемент отсутствует в раз$ носке расчетов с клиентами. Это поле использует доступ к таблице План счетов. 7. В поле Ключ распределения с помощью стрелки выбрать значение, уменьшаю$ щее влияние бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании за$ казов на продажу. Это поле выводит варианты, настроенные в таблице Ключи распределения пери& ода (Главная книга > Настройка > Периоды > Ключи распределения периодов).

Настройка профилей разноски Счет уплаты (ликвидность) для профиля разноски может быть выбран как в модуле Расчеты с клиентами, так и в модуле Расчеты с поставщиками. Чтобы настроить про$ фили разноски необходимо сделать следующее.

414

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами или Рас& четы с поставщиками > Настройка > Профили разноски. Расчеты с клиентами или Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски

2. Щелкнуть на строке нужного профиля. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать счет в плане счетов для оп$ латы поставщикам (расчеты с поставщиками) или получения денег от клиентов (расчеты с клиентами).

Настройка групп поставщиков и клиентов Для настройки групп поставщиков и клиентов необходимо сделать следующее. 1. Выбрать значения обоих полей (Условия оплаты и Период сопоставления) для группы клиентов или поставщиков. 2. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами или Рас& четы с поставщиками > Настройка > Группы поставщиков/Клиентов. Расчеты с клиентами > Настройка > Группы клиентов

Глава 2. Управление движением денежных средств

415

3. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать соответствующий код. Если условия оплаты заданы для заказа на продажу/заказа на покупку или клиента/ поставщика, они обладают большим приоритетом, чем условия оплаты для груп$ пы клиентов/поставщиков. 4. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать код, представляю$ щий ожидаемую задержку между сроком оплаты и датой получения денежных средств/оплаты. Если задано значение этого поля, оно переопределяет любые значения, определяемые параметрами модуля расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками для действий, связанных с группой клиентов/поставщиков.

Настройка счета Главной книги Форма Прогноз движения денежных средств используется для настройки счетов Глав$ ной книги, используемых в прогнозах движения денежных средств. В прогнозах движения денежных средств будущие операции ГК оцениваются на основании уже зарегистрированных данных, таких как еще не оплаченные накладные, ожидаемые налоговые платежи и бюджетные операции. Чтобы настроить счета Главной книги необходимо сделать следующее. 1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга > Информация по плану счетов > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть нужный счет. 3. Щелкнуть Настройка. 4. Щелкнуть Прогноз движения денежных средств. Главная книга > Информация по плану счетов > Настройка > Прогноз движения денежных средств

5. В поле Процент ввести 100,00. 6. Оставить поле Условия оплаты пустым. 7. Оставить поле Тип разноски пустым. 8. В поле Счет ГК ввести номер выбранного счета. 9. Закрыть форму Настроить прогноз движения денежных средств. 10. Закрыть форму План счетов.

416

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка зависимых счетов ГК В Главной книге можно настроить связи между счетами так, чтобы прогноз движе$ ния денежных средств для одного счета основывался на ожидаемых действиях по другому счету. Примером является расчет налоговых платежей на основании сумм ожидаемых операций для счетов клиентов. Настройка зависимых счетов ГК почти не отличается от настройки счетов ГК для прогнозирования движения денежных средств. Для настройки зависимых сче$ тов ГК необходимо сделать следующее. 1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга > Информация по плану счетов > вкладка Обзор. 2. Щелкнуть нужный счет. 3. Щелкнуть Настройка. 4. Щелкнуть Прогноз движения денежных средств. 5. При необходимости нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 6. В поле Процент ввести процент, включаемый в прогноз движения денежных средств. 7. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать условия оплаты, которые будут использоваться в прогнозе движения денежных средств. 8. В поле Тип разноски с помощью стрелки выбрать тип разноски, связанный с прогнозом движения денежных средств. 9. В поле Счет ГК щелкнуть на стрелке, чтобы выбрать счет ГК, являющийся од$ ним из денежных счетов (или счетов денежных эквивалентов) компании, в ко$ торый должен быть записан соответствующий процент. 10. Закрыть форму Настроить прогноз движения денежных средств. 11. Закрыть форму План счетов. Если счет, выбранный в форме План счетов, влияет на движение денежных средств для нескольких счетов, можно добавить несколько соответствующих строк.

Определение связи между прогнозом движения денежных средств и моделью бюджета Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет связывать модули бюджетов с прогнозами движения денежных средств. Сразу же после включения бюджета в прогноз движе$ ния денежных средств и создания записей бюджета для счета записи бюджета мож$ но посмотреть в форме движения денежных средств для счета ГК. Для связывания модели бюджета с прогнозами движения денежных средств не$ обходимо сделать следующее. 1. В области переходов выбрать последовательно Главная книга > Настройка > Бюд& жет > Модель бюджета. 2. На вкладке Обзор щелкнуть на строке.

Глава 2. Управление движением денежных средств

417

3. Открыть вкладку Разное. Главная книга > Настройка > Бюджет > Модель бюджета > вкладка Разное

4. Следует установить флажок Прогнозы движения денежных средств. 5. Закрыть форму Модель бюджета.

Создание операций, связанных с движением денежных средств Записи, созданные в Microsoft Dynamics AX 2009, включаются в прогнозы движе$ ния денежных средств в зависимости от настроек системы. Примерами действий, которые могут быть включены в прогнозы движения денежных средств, являются заказы на продажу, заказы на покупку, записи счетов и бюджетные записи. Дата, которую действие отражает в прогнозе движения денежных средств, зависит от зна$ чений различных полей, включая условия оплаты, дату сопоставления и период между доставкой и выставлением накладной.

Расчет операций, связанных с движением денежных средств Настройка движения денежных средств и запись операций не гарантируют отобра$ жение прогнозов движения денежных средств для всей системы. Необходимо так$ же выполнить расчет движения Для расчета операций, связанных с движением денежных средств необходимо сделать следующее. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Периодические операции > Потребность в валюте > Расcсчитать прогноз движения денежных средств.

418

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Периодические операции > Потребность в валюте > Рассчитать прогноз движения денежных средств

2. В поле Рассчитать прогнозы движения денежных средств? с помощью стрелки выбрать значение Итого или Создать. 3. Нажать ОК. 4. По окончании расчета Microsoft Dynamics AX 2009 выведет форму Infolog. 5. В форме Infolog нажать Закрыть.

Оперативный просмотр данных и печать отчетов о движении денежных средств Прогнозы движения денежных средств можно просмотреть в различных местах си$ стемы. При выполнении практических занятий этой главы данные всегда просмат$ ривались оперативно. В следующей таблице сведены области, в которых можно просмотреть эти данные. Путь

Действие

Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Щелкнуть нужную строку, а затем Запросы > Прогнозы движения денежных средств

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

Щелкнуть нужную строку, а затем Запросы > Прогнозы движения денежных средств

Главная книга > План счетов

Щелкнуть нужную строку, а затем Запрос > Прогнозы движения денежных средств

Главная книга > Бюджет ГК

Щелкнуть нужную строку, а затем Прогнозы движения денежных средств

Управление запасами > Номенклатуры

Щелкнуть нужную строку, а затем Прогнозирование > Покупка > Продажа > Запасы

Во время оперативного просмотра данных можно напечатать отчеты о движе$ нии денежных средств. Для этого в строке меню необходимо последовательно выб$ рать Файл > Печать > Предварительный просмотр.

Глава 3

Использование нескольких валют Введение Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет работать с несколькими валютами и предос$ тавляет несколько методов соблюдения правил бухгалтерского учета для различ$ ных стран. Основы настройки валют и валютных курсов рассматриваются в разделе «Настройка валюты и валютного курса» в главе «Настройка Главной книги». В на$ стоящей главе описываются дополнительные возможности работы с валютами, та$ кие как корректировки валютных курсов. Валютные курсы постоянно изменяются, следовательно, для правильного пе$ риодического бухгалтерского учета необходимы корректировки валютного курса. Если периодическая корректировка курсов не выполняется в соответствии с теку$ щим состоянием валют, суммы в иностранных валютах, преобразованные и разне$ сенные в Главной книге, а также показываемые в отчетах, могут оказаться непра$ вильными.

Корректировки валютного курса При работе с несколькими валютами важно корректировать сальдо, чтобы учиты$ вать колебания валютного курса. Иногда его изменения могут быть значительны$ ми, следовательно, балансы должны отражать этот же курс. Корректировки выполняются в следующих модулях: •

Расчеты с клиентами;

•

Расчеты с поставщиками;

•

Главная книга. Корректировки выполняются для следующих объектов:

•

счета ГК в модуле Главная книга;

•

клиенты в модуле Расчеты с клиентами;

•

поставщики в модуле Расчеты с поставщиками.

Настройка счетов прибылей и убытков Чтобы настроить счета прибылей и убытков для регистрации колебаний валютных курсов, следует выполнить следующие шаги.

420

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Настройка > Валютные курсы > вкладка Курсовая разница \Разное

1. На вкладке Курсовая разница > Разное выбрать для отслеживания прибылей и убытков следующие счета ГК. •

Реализованный убыток. Номер счета ГК для разноски реализованного убыт$ ка в текущей валюте. Это значение рассчитывается при выполнении сопос$ тавления.

•

Реализованная прибыль. Номер счета ГК для разноски реализованной при$ были в текущей валюте. Это значение рассчитывается при выполнении со$ поставления.

•

В нереализационный убыток. Номер счета ГК для разноски в нереализацион$ ного убытка в текущей валюте. Это значение рассчитывается при определе$ нии курсовой разницы.

•

В нереализационная прибыль. Номер счета ГК для разноски в нереализаци$ онной прибыли в текущей валюте. Это значение рассчитывается при опре$ делении курсовой разницы.

2. По окончании настройки счетов для валютных курсов приложение Microsoft Dynamics AX 2009 готово к выполнению корректировок валютных курсов.

Выполнение корректировок валютных курсов в модуле Главная книга Чтобы включить счет ГК в операцию корректировки валютного курса, следует вы$ полнить следующие действия. 1. Открыть форму План счетов, выбрав последовательно Главная книга > Инфор& мация по плану счетов.

Глава 3. Использование нескольких валют

421

2. На вкладке Разное установить флажок Курсовая разница. При этом операции, разнесенные для этого счета ГК, будут включены в коррек$ тировку валютных курсов. Операции с валютой, разнесенные после последней корректировки валютного курса, корректируются с учетом разницы между те$ кущим валютным курсом на момент разноски и валютным курсом на момент корректировки. 3. Любая разница разносится на текущий счет, а корреспондирующая операция разносится на счет для убытков/прибылей из$за курсовой разницы, настроен$ ный на вкладке Разноска формы Валютные курсы. Если таким счетом является балансовый счет, счет активов или счет задолжен$ ности следует определить способ обработки счета в момент корректировки, ус$ тановив или сняв флажок Денежный на вкладке Разное формы Информация по плану счетов. •

Если флажок Денежный установлен, в момент корректировки валютного кур$ са выполняется переоценка счета. Например, следует установить этот фла$ жок для счета задолженности, так как полезно знать, какова задолженность компании на момент корректировки валютного курса.

•

Если флажок Денежный не установлен, счет обновляется на дату операции. Это полезно для счетов расходов, у которых нет денежного значения.

4. Для запуска процесса корректировки валютных курсов счетов ГК, для которых разрешена корректировка, следует использовать форму Курсовая разница, выбрав последовательно Главная книга > Периодические операции > Курсовая разница.

422

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Периодические операции > Курсовая разница

5. Для запуска процесса в форме Курсовая разница надо заполнить следующие поля. •

Счет От/По. Задать диапазон счетов, на которые влияет корректировка.

•

Дата От/По. Эти значения определяют даты желаемой корректировки ва$ лютных курсов. Поле Конечная дата используется, чтобы найти валютный курс, используемый для корректировок валютных курсов.

•

Код валюты От/По. Эти значения определяют, будет ли корректировка вы$ полняться для одной валюты или для диапазона валют. При работе только с одной валютой ввести одну и ту же валюту в каждом из полей.

•

Коррекция счетов Прибыли/Убытки. Следует установить этот флажок, если счета прибылей и убытков должны быть откорректированы. Например, пользователь мог определить соответствующую корректировку для балан$ совых счетов, но должен скорректировать расчет для счетов прибылей и убыт$ ков.

•

Коррекция балансовых счетов. Следует установить этот флажок, если необ$ ходимо выполнить коррекцию балансовых счетов. Например, если при вы$ полнении корректировки валютного курса не требуется корректировать ба$ лансовые счета в середине месяца.

6. После заполнения нужных полей нажать ОК, чтобы выполнить процесс или настроить его выполнение в пакетном режиме на вкладке Пакет. Примечание. Если с помощью Основное > Настройка > Данные о компании > вкладка Прочее настроена вторичная валюта, то корректировки валютных курсов для валю$ ты по умолчанию и для вторичной валюты выполняются независимо с помощью выбора валюты в полях Код валюты от/Код валюты по.

Корректировка валютных курсов в модулях Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками Форма Курсовая разница модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками отличается от формы Курсовая разница модуля Главная книга. Форма Курсовая раз& ница модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками используется для вы$ полнения следующих действий.

Глава 3. Использование нескольких валют

423

•

Просмотр всех операций с курсовой разницей в форме Курсовая разница.

•

Перечисление одной операции для каждой корректировки валютного курса со связанным аудиторским следом для просмотра кодов операций.

•

Просмотр операций корректировки валютного курса.

•

Печать отчетов для просмотра и анализа операций корректировки валютного курса.

•

Маркировка корректировок валютного курса как просмотренных.

•

Выбор корректировок валютного курса для просмотра в поле Показать.

•

Печать отчета моделирования для просмотра оценки корректировки валютного курса, возникающей при проведении учета курсовой разницы.

Чтобы понять влияние корректировки валютного курса, перед выполнением корректировки рекомендуется выполнить моделирование. Для моделирования корректировки валютного курса для рассматриваемой даты следует выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Моделирование курсовой разницы, последовательно выбрав Рас& четы с клиентами или Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Кур& совая разница > кнопка Курсовая разница. Расчеты с клиентами >Периодические операции> Курсовая разница > кнопка Курсовая разница

2. В поле Метод ввести один из методов корректировки курса. •

Стандарт. Корректировка выполняется на основании валютного курса, ис$ пользуемого на дату, заданную в поле Дата курса.

•

Дата накладной. Программа смещает все корректировки курса, которые еще не смещены. Это приводит к тому, что для оценки операции используется ее исходная стоимость.

•

Минимум. Корректировка выполняется только в случае убытка.

3. Выбрать значение Фиксированная дата для которой Microsoft Dynamics AX 2009 найдет все открытые на эту дату операции и при необходимости выполнит кор$ ректировку валютного курса. Операции, открытые на эту дату, но сопоставлен$ ные до даты корректировки валютного курса, корректируются периодическим заданием.

424

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

4. В поле Дата курса ввести дату курса. Дата курса определяет валютный курс, ис$ пользуемый при корректировке курса. 5. Щелкнуть Выбрать, чтобы ограничить и отсортировать включаемые в отчет дан$ ные. 6. Щелкнуть Параметры, чтобы определить, как печатать или сохранять отчет. 7. Нажать ОК и просмотреть отчет. Отчет о моделировании содержит список текущих открытых сальдо по клиен$ там в валюте клиента и валюте компании. Здесь же перечисляются валютные курсы, использованные при моделировании.

Выполнение корректировок валютного курса в модуле Расчеты с клиентами Для выполнения корректировки валютного курса в модуле Расчеты с клиентами следует выполнить следующие шаги. Примечание. В отличие от корректировок в модуле Главная книга, настройки для отдельных клиентов отсутствуют. 1. С помощью Расчеты с клиентами > Периодические операции > Курсовая разница > кнопка Курсовая разница, открыть форму Курсовая разница, чтобы выполнить процесс корректировки валютного курса для заданных операций клиентов. Расчеты с клиентами > Периодические операции > Курсовая разница > кнопка Курсовая разница

2. В поле Метод ввести один из методов корректировки курса. •

Стандарт. Корректировка выполняется на основании валютного курса, ис$ пользуемого на дату, заданную в поле Дата курса.

•

Дата накладной. Корректировка выполняется на основании валютного кур$ са, используемого на дату накладной.

•

Минимум. Корректировка выполняется только в случае убытка.

Глава 3. Использование нескольких валют

425

3. Выбрать значение Фиксированная дата, для которого Microsoft Dynamics AX 2009 найдет все открытые на эту дату операции и при необходимости выполнит кор$ ректировку валютного курса. 4. В поле Дата курса ввести дату курса. В зависимости от выбранного метода кор$ ректировки валютного курса учет курсовой разницы для операций выполняется относительно валютного курса на введенную дату. 5. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать профиль разно$ ски, используемый для корректировки валютного курса. Для использования профиля по умолчанию, настраиваемого путем выбора Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга и налог, выбрать значение Раз& носка. Чтобы для записей, получающихся в результате корректировки, выбрать метод, отличный от заданного по умолчанию, щелкнуть значение Выбрать. 6. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать профиль разно$ ски, используемый для корректировки валютного курса. Для использования профиля по умолчанию, настраиваемого путем выбора Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга и налог, выбрать значение Раз& носка. Чтобы для записей, получающихся в результате корректировки, выбрать метод, отличный от заданного по умолчанию, щелкнуть значение Выбрать. •

Нет. Аналитики не используются.

•

Таблица. Аналитики извлекаются из таблицы клиентов.

•

Разноска. Аналитики извлекаются из операции клиента.

7. Щелкнуть Печать, чтобы напечатать отчет о корректировке валютного курса. 8. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить корректировку курса.

Просмотр операций корректировки валютных курсов По завершении процесса можно просмотреть выполненные операции, выполнив следующие шаги. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Периодические операции > Курсовая разница или Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Кур& совая разница. Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Курсовая разница

2. Выбрать нужную курсовую разницу. 3. Щелкнуть Операция для просмотра операций ГК, созданных с помощью выб$ ранной корректировки курса. Для каждой операции клиента или поставщика,

426

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

созданной при корректировке курса, может быть несколько строк финансовых операций. 4. Щелкнуть Проводки для просмотра операций клиентов или поставщиков, со$ зданных выбранной корректировкой курса. Процедура корректировок валютных курсов аналогична в модулях Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами. При выполнении корректировок валютных курсов также рекомендуется регулярно создавать новые строки валютных курсов в форме Валютные курсы. Это позволит отчетам и журналам использовать новейшие валютные курсы.

Настройка округления валюты Критерий округления настраивается при настройке валюты. Например, турецкая валюта (лира) может всегда округляться до полных 100 лир, а доллары США – ок$ ругляться до ближайших десяти центов. При выполнении округления: •

суммы следует округлять в соответствии со стандартными единицами;

•

для модулей Расчеты с клиентами (Округлить заказ) и Расчеты с поставщиками (Округлить покупку), а также для цен (Округление цены) существуют различные варианты округления;

•

все разносимые суммы округляются до ближайшего значения, кратного задан$ ной единице, независимо от того, рассчитываются и разносятся ли они систе$ мой или вводятся пользователем вручную;

•

необходимо задать единицу для округления в поле Общее округление.

Главная книга > Настройка > Валютные курсы > вкладка Округление

Глава 3. Использование нескольких валют

427

Примечание. Значение, введенное в поле Общее округление, влияет на все значения во всех модулях. Следовательно, необходимо ввести значение 0,01, так как оно яв$ ляется минимальной единицей для всех сумм во всей системе, включая, например, разнесенные суммы налогов. Сразу же после настройки суммы округления с помощью поля Способ округле& ния следует определить, как будет выполняться это округление. Для этого следует выбрать один из следующих вариантов. •

Обычный. Система округляет числа справа от заданной единицы округления в большую сторону для чисел от пяти и больше и в меньшую сторону для чисел меньше пяти.

•

В меньшую сторону. Система округляет в меньшую сторону любое число справа от заданной единицы округления.

•

В большую сторону. Система округляет в большую сторону любое число справа от заданной единицы округления.

Глава 4

Платежи расширенные Введение В этой главе рассматривается создание и обработка расширенной функционально$ сти по платежам поставщиков и клиентов в Microsoft Dynamics AX. К этой функци$ ональности относятся следующие платежи: •

промежуточные счета;

•

электронные платежи;

•

переводные векселя;

•

предоплаты.

Кроме того, здесь рассматриваются некоторые параметры, доступные при на$ стройке способа платежа, а также приводятся инструкции по использованию фун$ кциональности начислений ГК для распределения затрат и прибыли на год.

Промежуточные счета Платеж поставщика разносится одним из следующих способов: •

непосредственно на конечный банковский счет.

•

в два этапа с использованием промежуточного счета.

Чтобы создать способ оплаты с использованием промежуточных счетов, следу$ ет выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Способы оплаты, выбрав последовательно команды Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты.

Глава 4. Платежи расширенные

429

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

2. На вкладке Обзор нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую строку, и в поле Способ оплаты ввести соответствующий код, например Промежуточный счет. 3. В поле Период выбрать период, за который будут объединены накладные в авто$ матических предложениях по оплате. •

Накладная – для каждой накладной создается отдельная перенесенная оп$ лата.

•

Дата – объединяются все накладные одного поставщика или клиента с оди$ наковой датой оплаты.

•

Неделя – объединяются все накладные одного поставщика (или клиента) с датой оплаты в одну неделю.

•

Итого – объединяются в один платеж все накладные одного поставщика (или клиента).

4. В поле Описание ввести имя или краткое описание метода оплаты. 5. В поле Дни отсрочки ввести количество дней, в течение которых по завершении указанного периода для клиента действует скидка по оплате. 6. В поле Тип счета выбрать тип Банк, а в поле Счет оплаты указать банковский счет, с которого должна быть вычтена сумма накладной. Эти данные использу$ ются при окончательной разноске. 7. Следует установить флажок Разноска на промежуточный счет, чтобы включить использование промежуточных счетов. 8. В поле Промежуточный счет выбрать счет Главной книги для промежуточной разноски. Сначала разноска выполняется в Главную книгу, а не на банковский счет. 9. При оплате поставщику с использованием чеков открыть вкладку Форматы фай& лов и в поле Формат экспорта указать формат экспорта чека.

430

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Промежуточные счета могут использоваться для любых способов оп$ латы поставщиков, ручных и электронных. 10. На вкладке Платеж последовательно выбрать команды Расчеты с поставщиками > Поставщики, а затем в поле Способ оплаты указать платеж с использованием промежуточного счета. 11. Выбрав последовательно команды Расчеты с поставщиками > Журналы > Плате& жи > Журнал платежей, ввести платеж поставщику. Выбрать поставщика, имею$ щего способ оплаты с использованием промежуточного счета или выбрать спо$ соб оплаты с промежуточным счетом в форме Строки журналов. При выборе способа оплаты с промежуточным счетом, назначенный промежу$ точный счет автоматически становится корр. счетом, а журнал впоследствии раз$ носится в любой другой журнал. 12. Выполнить разноску журнала платежей. При разноске с промежуточного счета на банковский необходимо создать но$ вый общий журнал или следует воспользоваться существующим, выбрав после$ довательно команды Главная книга > Журналы > Общий журнал. 13. В форме Строки последовательно щелкнуть Функции > Выбрать проводки на про& межуточный счет. Выделить соответствующую операцию, нажать кнопку Принять и преобразовать операции на промежуточном счете в строки журнала. 14. Выполнить разноску журнала. Корр. счетом по этой операции является проме$ жуточный, а не банковский счет. При разноске операция реверсируется на про$ межуточном счете и заносится на банковский счет.

Электронные платежи поставщикам С помощью электронных платежей поставщикам можно выполнять оплату постав$ щикам электронным способом непосредственно в Microsoft Dynamics AX 2009. При использовании электронных платежей стоимость платежа ниже, чем при печати обычных чеков, это быстрый и эффективный способ обработки платежей. Элект$ ронные платежи поставщикам могут использоваться в следующих целях: •

для выполнения внутренних платежей;

•

для выполнения международных платежей;

•

для выполнения внутренних платежей между подразделениями, расположен$ ными в различных странах.

При работе с электронными платежами поставщикам наиболее важны следую$ щие вопросы. •

Как настроить Microsoft Dynamics AX 2009 для электронных платежей постав$ щикам.

•

Как обрабатывать электронные платежи поставщикам.

Для использования электронных платежей поставщикам нужно выполнить сле$ дующую настройку. 1. Настроить банковские счета в модуле Управление денежными средствами.

Глава 4. Платежи расширенные

431

2. Настроить банковские счета поставщиков. 3. Настроить способы оплаты в модуле Банковские операции.

Настройка банковских счетов в модуле Банк Для настройки банковских счетов в модуле Банк необходимо сделать следующее. 1. Перед обработкой электронных платежей поставщикам следует определить, ка$ кие банковские счета будут использоваться для оплаты. Примечание. Настройка банковских счетов подробно рассматривается в разделе «Банковские счет» в главе «Настройка модуля Банк». 2. Выбрать параметр для проверки номера счета. Этот параметр доступен на вкладке Настройка при создании банковских счетов. В раскрывающемся списке показаны параметры, доступные в текущий момент в зависимости от заданной страны. Банковская проверка позволяет выявить неверно введенные номера. Например, в банках Дании используется способ проверки разницы между номерами счетов 11, что предотвращает использование слишком похожих номеров счетов, например 45686 и 45868.

Настройка банковских счетов поставщиков Сведения о банке и банковском счете поставщика хранятся в таблице поставщиков в модуле Расчеты с поставщиками. Чтобы ввести несколько банковских счетов по$ ставщиков, выбрать параметр Банковские счета и ввести номера счета, нажав кноп$ ку Настройка. Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике > кнопка Настройка > Банковские счета

1. Необходимо настроить банковские счета поставщиков, на которые будут по$ ступать электронные платежи. 2. Чтобы проверить корректность записи банка и банковского счета, выбрать ме$ тод проверки аналогично выбору проверки корректности записей банковских счетов на предыдущем шаге. 3. В форме Расчеты с поставщиками > Информация о поставщике на вкладке Пла& теж в поле Банковский счет выбрать для каждого из поставщиков банковский счет по умолчанию.

432

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка способов оплаты в модуле Расчеты с поставщиками Большую часть параметров нужно указать для любого способа оплаты. Сюда вхо$ дят не только электронные платежи. Поэтому здесь рассматриваются только пара$ метры, связанные с электронными платежами. Сведения о выполнении общей на$ стройки при любом способе оплаты см. в разделе «Способы оплаты» в главе «Настройка модуля Расчеты с клиентами». Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

Для настройки способов оплаты в модуле Расчеты с поставщиками в форме Спо& собы оплаты необходимо выполнить следующие действия. 1. На вкладке Обзор в поле Статус оплаты выбрать этап разноски журнала плате$ жей. Для электронных платежей, как правило, устанавливается статус Утверж& дено. Примечание. Поля файлов обновляются автоматически. В них записаны все файлы экспорта, созданные для данного способа оплаты. 2. В полях Тип счета и Счет оплаты выбрать значения, которые будут по умолча$ нию заноситься в журнал платежей для корр. счета при использовании данного конкретного способа оплаты. 3. Для облегчения выверки электронных платежей следует указать тип счета Банк либо тип банковской операции, связанный с электронными платежами. 4. На вкладке Форматы файлов нажать кнопку Настройка, чтобы найти все дос$ тупные в текущий момент банковские форматы файлов. Выбрать в поле Исполь& зование форматов экспорта или возврата. Некоторые банковские форматы фай$ лов, в зависимости от банка, поддерживают спецификацию оплаты. 5. Ввести спецификацию оплаты, щелкнув Спецификация оплаты.

Глава 4. Платежи расширенные

433

6. В форме Спецификация оплаты выбрать формат файлов для каждой из специфи$ каций оплаты. Эти форматы файлов доступны только для форматов экспорта и возврата, которые связаны с банками и поддерживают спецификации оплаты. Спецификация оплаты используется в том случае, если формат файлов поддер$ живает разные способы оплаты, например внутренний перевод, международ$ ный перевод и так далее. Форматы файлов различаются в зависимости от страны и банка.

Обработка электронных платежей поставщикам Процедуру обработки платежей поставщиками можно разделить на следующие дей$ ствия. 1. Выбор накладных поставщиков для оплаты. 2. Создание электронных платежей. 3. Получение подтверждения от банка. 4. Разноска платежей. На следующем рисунке процедура рассматривается более подробно.

Выбор накладных поставщиков для оплаты Электронный платеж поставщику начинается с выбора утвержденных накладных для оплаты. 1. Для создания журнала платежей необходимо последовательно выбрать коман$ ды Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

434

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Щелкнуть Строки, чтобы создать строки журнала платежей. Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей > Строки

Следует убедиться, что в поле Способ оплаты выбраны электронные платежи. Примечание. Этот способ оплаты носит название «электронный», он указывается на вкладке Платеж записи поставщика в форме Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике в качестве способа оплаты по умолчанию. В поле Статус оплаты в текущий момент указано Нет. Это означает, что платеж еще не направлен в банк. 3. Теперь, когда для платежа выбраны накладные, можно направить в банк пла$ тежное поручение, чтобы создать электронный платеж.

Создание электронных платежей При создании электронных платежей необходимо сделать следующее. 1. Выбрать способ оплаты, который будет использоваться при выполнении плате$ жа и при создании файла экспорта для экспорта данных платежа в банк. 2. Создать форматы файлов на вкладке Форматы файлов формы Способ оплаты. 3. В связи с различиями форматов файлов следует создавать платежи последова$ тельно для одного банка или одного способа оплаты. 4. Важно убедиться, что в журнале платежей указан верный способ оплаты, по$ скольку Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически дополняет строки платежей в журнале платежей в соответствии с выбранным способом.

Глава 4. Платежи расширенные

435

5. Выбрать последовательно Функции > Создание платежей, чтобы перевести элек$ тронный платеж в банк.

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей > Строки > Функции > Создание платежей 6. В раскрывающихся списках следует выполнить следующие действия. •

Выбрать электронный платеж в качестве способа оплаты.

•

Выбрать формат экспорта в поле Формат экспорта.

7. Щелкнуть Диалоговое окно и выбрать имя файла в поле Имя файла. 8. Нажать кнопку ОК, чтобы создать платеж, а также распечатать отчет для запи$ сей. Будет создан платеж для всех строк платежей с использованием электронного платежа, при этом статус оплаты в строке журнала автоматически меняется на Отправлено.

Получение подтверждения из банка Когда банк получает файл платежа из компании, этот платеж обрабатывается. Это означает, что банк переводит деньги поставщикам и уведомляет компанию о вы$ полнении платежа. Подтверждение из банка может быть выдано в виде электронного загружаемого файла или печатного списка. Электронный файл может быть получен только из тех банков, которые поддерживают загрузку файлов, этот параметр нужно установить для соответствующего способа оплаты. 1. Найти и обновить созданные платежи из исходного журнала платежей или спе$ циального журнала перенесенных оплат в форме Расчеты с поставщиками > Жур& налы > Платежи > Перенесенные оплаты.

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

436

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Перенесенные оплаты

2. Если загружаемый файл из банка прислан в электронном виде, выбрать Загруз& ка файла – Поставщик, чтобы импортировать его из журнала перенесенных оп$ лат. Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Перенесенные оплаты > Загрузка файла – поставщик

3. Необходимо указать способ оплаты, для которого будет импортирован загружа$ емый файл, а затем ввести путь к этому файлу. 4. После выполнения импорта статус оплаты в строках платежей, включенных в загружаемый файл, обновляется до Получено. Если банк: •

не может отправить электронный файл и направляет печатный список, статус оплаты может быть обновлен вручную с помощью кнопки Статус оплаты. Эта кнопка доступна в журнале платежей или журнале перенесенных оплат. При обновлении вручную статус оплаты обновляется так же, как и при им$ порте файла;

•

отклоняет файл платежа, следует установить состояние платежа Аннулиро& вано. Для строк отклоненного платежа надо создать новый файл платежа и можно направить его в банк так же, как создаются файлы при создании строк платежей.

Кроме того, следует установить состояние платежа Нет, при котором эти строки перенесенных оплат будут возвращены в журнал платежей, где можно создать новые файлы электронных платежей.

Глава 4. Платежи расширенные

437

Разноска платежей Выполнить разноску электронных платежей можно из исходного журнала плате$ жей или из журнала перенесенных оплат, выбрав Журналы, а затем нажав кнопку Разноска. При разноске платежей могут быть разнесены только строки платежей со стату$ сом оплаты, указанным в параметрах способа оплаты. Это позволяет управлять тем, на каком этапе процесса оплаты разрешается выполнение разноски платежа. Для электронных платежей обычно устанавливается статус Утверждено. Статус можно обновить в журнале перенесенных оплат или журнале платежей с использо$ ванием кнопки Статус оплаты. В журнале перенесенных оплат необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать новый журнал, в котором будут разнесены только утвержденные плате$ жи. 2. Выполнить разноску банковских сборов по платежу непосредственно в этом журнале с помощью вкладки Сборы по платежам. 3. Непосредственно в способе оплаты надо создать счет Главной книги по умолча$ нию, с использованием которого будут обрабатываться сборы. Как и другие разноски платежей, поставщикам, электронные платежи также могут быть разнесены на банковский счет или на промежуточный счет в процедуре разноски из двух этапов, если в указанном способе оплаты выбраны соответствую$ щие параметры.

Электронные платежи клиента Существует два метода записи электронных платежей клиентов. 1. Банк предоставляет файл, содержащий платежи клиентов. 2. Банку дается указание собирать платежи от клиентов в соответствии с опреде$ ленными спецификациями при условии, что с клиентом заключено соглаше$ ние.

Настройка электронных платежей клиента Как и в случае с электронными платежами поставщикам, для обработки электрон$ ных платежей клиентов нужно указать способ оплаты. Он должен быть одинако$ вым в модулях Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками (рассматривается в начале этой главы в разделе «Электронные платежи поставщикам»). Способ оплаты не используется совместно модулями Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами. Следует выполнить следующие шаги, чтобы задать различия. 1. Необходимо настроить разные форматы, требуемые для обработки электрон$ ных платежей на вкладке Форматы файлов электронного способа оплаты в мо$ дуле Расчеты с клиентами.

438

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты > вкладка Форматы файлов

Примечание. Раскрывающийся список для формата импорта можно развернуть c помощью кнопки Настройка. При этом будет «скрыт» список параметров форма$ тов файлов, доступных для данной компании. Переместив этот список из раздела Доступно в раздел Выбрано, можно включить любой из этих параметров. Чтобы вос$ пользоваться функциональностью импорта, необходимо выбрать выделенный фор$ мат файла на вкладке Импорт. 2. Необходимо настроить банковские счета клиентов таким же образом, как на$ страивались банковские счета поставщиков.

Получение электронных платежей клиентов Следует выполнить следующие шаги при получении электронного платежа. 1. Ввести электронный платеж с использованием обычного журнала платежей в модуле Расчеты с клиентами. 2. После создания журнала необходимо вставить в него электронные платежи из полученного файла. Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей > Строки > Функции > Импорт платежей

Глава 4. Платежи расширенные

439

Появится диалоговое окно, где можно выбрать способ оплаты для импорта пла$ тежей. Следующее окно содержит поле, в котором можно указать файл для импорта. Необходимо подтвердить выбор файла нажав ОК. Строки платежей из файла будут перенесены в строки журнала. 3. Проверить и выполнить разноску строк платежа, как для любого другого клиен$ тского платежа.

Создание файла для сбора долга банком Компания может заключить соглашения с некоторыми клиентами и проинструк$ тировать банк периодически принимать платежи от этих клиентов в соответствии со спецификацией. Этот вариант напоминает электронную обработку платежей по$ ставщикам. Для этого необходимо выполнить следующие действия. 1. Выбрать накладные для оплаты. 2. Создать файл платежа и отправить его в банк (создать платежи). 3. Записать банковское подтверждение платежа. 4. Выполнить разноску платежа. 5. Необходимо настроить формат файлов экспорта и загрузки для каждого спосо$ ба оплаты, используемого банком для сбора долга.

Предоплаты В практике бухгалтерского учета во многих странах и регионах принято, что пре$ доплаты или авансовые платежи от клиента или поставщику не учитываются на обычных итоговых счетах данного клиента или поставщика. Такие предоплаты разносятся на счета Главной книги, предназначенные специ$ ально для предоплаты. При составлении заказа на продажу или покупку клиенту или поставщику выставляется накладная. В ходе оплаты накладной, на счетах пре$ доплат ГК реверсируются сама предоплата и предоплата налога. Для записи предоплат от клиентов необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать предоплату и разнести ее на счет ГК, отличающийся от итогового счета для данного клиента. Таково требование бухгалтерского учета в большинстве стран. 2. Впоследствии при выписке накладной по данной предоплате следует связать накладную с платежом непосредственно в заказе на продажу с реверсировани$ ем первоначальной разноски предоплаты на счете предоплаты в Главной книге.

Настройка предоплаты для клиентов и поставщиков Следует выполнить следующие шаги, чтобы настроить предоплаты для клиентов и поставщиков. 1. Создать профиль разноски для предоплат в форме Расчеты с клиентами > На& стройка > Профили разноски.

440

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Выбрать последовательно команды Расчеты с клиентами > Настройка > Пара& метры, а затем открыть вкладку Главная книга и налог. Примечание. Для поставщиков необходимо выбрать последовательно Расчеты с по& ставщиками > Настройка > Параметры, а затем открыть вкладку Главная книга и на& лог. Чтобы настроить предоплаты поставщикам в меню Расчеты с поставщиками надо выполнить шаги, изложенные в настоящем разделе. 3. Следует установить флажок Налог по предоплате, если при разноске предоплаты вычисляется и разносится налог. 4. Ввести профиль разноски в поле Профиль разноски по предоплате, чтобы ука$ зать счета, на которые разносятся предоплата и налог по предоплате. Выбран$ ный в этом поле профиль разноски содержит итоговый счет для предоплат. Если установлен флажок Налог по предоплате, создается счет ГК для налогов по пре$ доплатам.

Создание предоплаты Чтобы создать предоплату следует выполнить следующие шаги. 1. Для создания журнала необходимо выбрать последовательно команды Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей. 2. На вкладке журнала Настройка следует установить флажок Сумма включает на& лог, чтобы выполнить разноску предоплаты с учетом налога. Примечание. Для поставщиков необходимо выбрать последовательно команды Рас& четы с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей, а затем выполнить те же шаги. 3. В форме Журнал платежей щелкнуть Строки и создать строку платежа. 4. На вкладке Платеж выделить поле Предоплата. Профиль разноски автомати$ чески изменится на профиль разноски предоплаты.

Разноска предоплаты После разноски предоплаты ее можно сопоставить с открытой накладной при по$ мощи функции редактирования открытой операции в форме Клиент или непосред$ ственно из соответствующего заказа на продажу. Если предоплата заполняется данными из открытого заказа на продажу, при выписке по этому заказу накладной он будет автоматически закрыт, поскольку по нему распределяется предоплата. Сопоставление накладной реверсирует операции на итоговом счете и на счетах ГК для налогов по предоплате в профиле разноски предоплаты. В то же время операция оплаты ведет к сопоставлению накладной и разноске сумм на счета ГК для стандартного профиля разноски для клиента или поставщика.

Глава 4. Платежи расширенные

441

Администрирование переводных векселей Если клиент оплачивает накладную наличными, его обязательство по отношению к поставщику считается выполненным. Однако стороны могут заключить соглаше$ ние об использовании такого средства платежа, как переводной вексель, по кото$ рому нужно выполнить дополнительную работу. Если используется переводной вексель, поставщик: •

предоставляет клиенту кредит, гарантией по которому служит переводной век$ сель;

•

может обналичить данный вексель в банке до наступления даты оплаты, однако его обязательство перед банком, вызванное обналичиванием переводного век$ селя, обычно длится до тех пор, пока клиент не оплатит свой вексель.

Настройка переводного векселя Чтобы воспользоваться функцией работы с переводными векселями, необходимо настроить следующие параметры: •

этапы платежа;

•

способ оплаты;

•

названия журналов;

•

счета Главной книги;

•

профили разноски.

Определение этапа платежа При оплате с использованием переводного векселя требуется проделать большой объем работ, поскольку ответственность поставщика длится до тех пор, пока кли$ ент не выполнит оплату банку. Функции этапов платежа, реализованные в Microsoft Dynamics AX 2009, помогает организовать эту работу. 1. В окне Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж открыть форму Этап платежа. Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Этап платежа

2. В поле Код этапа платежа ввести имя этапа, а в поле Описание – описание. 3. В поле Тип этапа выбрать один из следующих параметров.

442

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Разное – обычный этап.

•

Отмена – этап отмены является специальным, поскольку процедура оплаты завершается также, как в нормальном режиме, однако затем операции кли$ ентов открываются повторно.

•

Пересмотр – используется для различения отмен, вызванных неоплатой и повторным согласованием.

Можно определить несколько этапов платежа, которые впоследствии присое$ диняются к способу оплаты. Этапы платежа образуют процесс платежа.

Настройка способа оплаты Следует выполнить следующие шаги, чтобы присоединить созданные этапы плате$ жа к способу оплаты. Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты > Этапы платежного процесса

1. Ввести номер этапа в поле Номер шага. Здесь определяется последовательность этапов начиная с самого маленького номера. 2. Выбрать этап платежа в поле Код этапа платежа. Значения подставляются авто$ матически в полях Описание и Тип этапа. 3. В поле Дата разноски ввести дату разноски. 4. Нажать кнопку Разноска этапа платежа и необходимо указать параметры разно$ ски для реверсирования платежа или сопоставления. 5. При необходимости нажать кнопку Сборы по платежам, чтобы присоединить расчет сборов для одного или нескольких этапов.

Глава 4. Платежи расширенные

443

Обработка переводных векселей Чтобы выполнить обработку журналов переводных векселей, необходимо указать наименование журнала для каждого из этапов: •

Выписка;

•

Опротестование;

•

Перевыписка;

•

Предъявление;

•

Сопоставление.

Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов

Следует убедиться, что созданы и указаны в параметрах модуля Расчеты с кли& ентами соответствующие профили разноски. Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски

444

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

После создания профилей разноски необходимо указать их в параметрах моду$ ля Расчеты с клиентами на вкладке Главная книга и налог. Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры> Главная книга и налог

Создание переводного векселя В Microsoft Dynamics AX 2009 переводной вексель можно создать автоматически или вручную.

Автоматическое создание переводных векселей Чтобы переводные векселя создавались автоматически, должен быть установлен фла$ жок Автоматическая разноска на вкладке Форматы файлов в форме Способ оплаты. Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способ оплаты

Глава 4. Платежи расширенные

445

Необходимо проверить, что при: •

разноске накладной с установленным флажком Автоматическая разноска для используемого способа оплаты и выбранным в поле Формат файлов параметром переводного векселя клиентские операции создаются обычным образом и сразу же сопоставляются с новым набором операций по переводному векселю;

•

разноске накладной и автоматическом создании переводного векселя в Главной книге создаются следующие записи:

Дебет

Кредит

Итоговый счет клиента

Выручка с продаж

Итоговый счет клиента

Налог

Счет переводного векселя

Итоговый счет клиента

Создание переводных векселей вручную Если при разноске накладной в форме Способы оплаты не установлен флажок Вы& писки переводного векселя, то клиентские операции создаются обычным образом. Надо выполнить следующие шаги, чтобы вручную создать переводной вексель. 1. Выбрать последовательно команды Расчеты с клиентами > Журналы > Перевод& ной вексель > Журнал выписки переводных векселей. Расчеты с клиентами > Журналы > Переводной вексель > Журнал выписки переводных векселей

2. Создать журнал. 3. Нажать кнопку Строки. 4. Выбрать нужный счет клиента. 5. Нажать кнопку Функции, а затем – Сопоставление. 6. Выбрать открытые операции и выполнить разноску строки журнала. Будет создана новая клиентская операция переводного векселя, которая неза$ медлительно сопоставляется с открытой клиентской операцией. Если в форме Сопоставление открытых операций выбрано несколько строк, в группе поля Период следует выбрать нужные накладные по следующим критериям: •

Накладная;

446 •

Дата;

•

Неделя;

•

Итого.

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Затем на основе сделанного выбора создаются строки журнала.

Работа с переводным векселем В данном примере используются все этапы процесса выписки, опротестования, перевыписки, предъявления и сопоставления переводного векселя, выполняемые вручную.

Накладная по заказу на продажу или накладная с произвольным текстом Следует убедиться, что в форме Способы оплаты не установлен флажок Выписка переводного векселя. Кроме того, в параметрах следует снять флажок Автоматичес& кое сопоставление. Затем нужно выполнить разноску заказа на продажу или накладной с произ$ вольным тестом, чтобы создать открытую клиентскую операцию. Накладная создает следующие записи в ГК: Дебет

Кредит

Тип разноски итогового счета клиента: Сальдо клиента

Заказ на продажу: накладная с произ$ вольным тестом «Выручка по заказу на продажу», «Выручка по клиенту»

Выписка переводного векселя в журнале Переводной вексель создается на основе открытой клиентской операции с типом операции Заказ на продажу или Накладная с произвольным текстом. Для выписки переводного векселя в журнале необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать журнал выписки переводных векселей, а затем нажать кнопку Строки. 2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку Функции, а затем кнопку Сопоставление. 3. Выбрать в накладной открытую операцию, вернуться в строки журнала и вы$ полнить разноску этого журнала. Открытые операции также можно перенести в журнал, нажав кнопку Предложение по оплате, а затем – кнопку Предложение по сроку оплаты. 4. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создан ли переводной вексель и связанная строка со статусом Выписано (Расчеты с клиентами > Запро& сы > Переводной вексель > Журнал переводных векселей) 5. Следует убедиться, что статус Выписанные векселя записан в статистике пере$ водных векселей.

Глава 4. Платежи расширенные

447

Расчеты с клиентами>Запросы>Переводной вексель> Статистика переводных векселей

В процессе выписки в ГК создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Итоговый счет переводного векселя

Итоговый счет клиента

Опротестование переводного векселя в журнале Если клиент не подтверждает переводной вексель или не оплачивает его в указан$ ный срок, статус выписанного переводного векселя следует изменить с Выписано на Опротестован. Следует выполнить следующие шаги, чтобы внести нужные изме$ нения. 1. Создать журнал опротестования переводных векселей в форме Расчеты с клиен& тами > Журналы > Переводной вексель > Журнал протеста переводных векселей > Строки. Следует обратить внимание, что параметры Тип предъявления к оплате и Банков& ский счет на странице Переводной вексель выбираются в соответствии со стату$ сом опротестовываемого переводного векселя. Например, если опротестовыва$ ется переводной вексель со статусом Выписано, параметры Тип предъявления к оплате и Банковский счет выбирать не надо. 2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку Функции, а затем кнопку Сопоставление. 3. Выбрать в накладной открытую операцию, а затем вернуться в строки журнала. 4. На вкладке Переводной вексель в поле Причина протеста выбрать один из следу$ ющих параметров: •

Нет;

•

Не принято;

•

Не оплачено;

448

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с клиентами > Журналы > Переводной вексель > Журнал протеста перевод$ ных векселей > Строки

5. Выполнить разноску журнала. 6. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса: создана ли строка со статусом Выписано и порядковым номером 1 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны вексе$ ля со статусом Опротестован и удалены соответствующие векселя со статусом Выписано. В процессе опротестования в ГК создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Итоговый счет опротестования переводного векселя

Итоговый счет переводного векселя

Перевыписка переводного векселя в журнале Опротестованный переводной вексель можно выписать повторно. При этом опро$ тестованный переводной вексель сопоставляется с новой операцией, имеющей ста$ тус Перевыписан в отношении опротестованного переводного векселя. Следует вы$ полнить следующие шаги, чтобы повторно выписать переводной вексель. 1. Создать журнал перевыписки переводных векселей, а затем нажать кнопку Строки. 2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку Функции, а затем кнопку Сопоставление. 3. Выбрать в накладной открытую опротестованную операцию, вернуться в стро$ ки журнала и выполнить разноску этого журнала. 4. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса: создана ли строка со статусом Перевыписан и порядковым номером 2 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом Перевыписан и удалены соответствующие векселя со стату$ сом Опротестован. В процессе перевыписки в ГК создаются следующие записи:

Глава 4. Платежи расширенные

449

Дебет

Кредит

Итоговый счет переводного векселя

Итоговый счет опротестования перевод$ ного векселя

Предъявление переводного векселя в журнале Следует выполнить следующие действия, чтобы создать досрочное предъявление к оплате. 1. Создать журнал предъявлений к оплате, необходимо настроить предложения для параметров Тип предъявления к оплате и Банковский счет на вкладке Переводной вексель, а затем нажать кнопку Строки. Следует обратить внимание, что в строках журнала на вкладке Переводной век& сель нельзя изменить параметр Тип предъявления к оплате, однако перед выпол$ нением разноски можно отредактировать другие поля. 2. По желанию нажать кнопку Банковский перевод, чтобы проверить текущий ста$ тус предъявления к оплате для выбранного банковского счета. 3. Выбрать для накладной счет клиента, нажать кнопку Функции, а затем кнопку Сопоставление. 4. Выбрать в накладной открытые операции и перенести их в строки журнала. Что$ бы выбрать операции для переноса, можно также воспользоваться кнопкой Платеж по сроку оплаты в разделе Предложение по оплате. Например, необходи$ мо указать статус Выписано, общую сумму Предельная сумма и выбрать Только вексель к оплате (это векселя, для которых срок оплаты с учетом задержки уве$ домления истек ранее даты разноски). Если предъявление к оплате включает сбор по платежу, это отображается или может быть выбрано на вкладке Сборы по платежам. 5. Нажать кнопку Функции, а затем – Создание платежей, чтобы создать и распеча$ тать файл платежей для банка. Для созданных операций в поле Статус оплаты в строках журнала устанавливается значение Отправлено. 6. Выполнить разноску журнала. 7. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со ста$ тусом Предъявлен и типом предъявления к оплате Скидка для данного перевод$ ного векселя. 8. После выполнения разноски следует убедиться, что в статистике запроса пере$ водных векселей записаны векселя со статусом Предъявлен и удалены векселя с соответствующим типом предъявления к оплате. Примечание. Если в форме редактирования Открытые операции для сопоставления указано несколько операций с разными сроками оплаты, для всех перенесенных операций выбирается последняя из них. Если при нажатии кнопок Предложение по оплате и Предложение по сроку оплаты указано несколько операций, для всех пере$ несенных операций выбирается дата, введенная в поле Дата оплаты, которая пере$ определяет срок оплаты. Если для сопоставления выбрано несколько операций с разными способами оплаты, все отметки удаляются.

450

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Следует обратить внимание, что в журналах предъявления к оплате нельзя со$ поставить операции частично. При разноске досрочных предъявлений к оплате в ГК создаются следующие за$ писи: Дебет

Кредит

Счет досрочного предъявления к оплате

Счет переводного векселя

Используемый счет ГК для банка

Счет обязательств по досрочному предъявлению

Следует обратить внимание, что при разноске предъявлений к оплате в ГК со$ здаются следующие записи: Дебет

Кредит

Счет предъявления к оплате

Счет переводного векселя

Сопоставление переводного векселя в журнале Следует выполнить следующие шаги, чтобы в журнале было осуществлено оконча$ тельное сопоставление переводных векселей. 1. Создать журнал сопоставления переводных векселей. На вкладке Переводной вексель необходимо настроить банковский счет и тип предъявления к оплате, который используется при предъявлении переводного векселя к оплате, а затем нажать кнопку Строки. 2. Выбрать дату в поле Предложение по сроку оплаты и необходимо указать статус Предъявлен. 3. Выполнить предложение по оплате и закрыть окно, чтобы подставить данные в строки журнала. Для типа предъявления Досрочная оплата на корр. счете отра$ жается задолженность по счету сборов по досрочной оплате, созданная на осно$ ве предъявления к оплате профиля разноски досрочной оплаты. Следует обра$ тить внимание, что можно перевести и сопоставить статусы Выписано, Перевыписан и Опротестован. 4. Выполнить разноску журнала. 5. Надо убедиться, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом Оплачен и порядковым номером 2 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом Оплачен и удалены соответствующие векселя со статусом Предъявлен. Следует обратить внимание, что переводной вексель также можно сопоставить в журнале платежей. При сопоставлении переводного векселя, досрочно предъявленного к оплате, в ГК создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Задолженность по счету скидок

Счет досрочного предъявления к оплате

Глава 4. Платежи расширенные

451

При сопоставлении переводного векселя, предъявленного к оплате, в ГК созда$ ются следующие записи: Дебет

Кредит

Используемый счет ГК для банка

Счет предъявления к оплате

Закрытие сопоставленного переводного векселя в файле предъявления к оплате Чтобы изменить в статистике переводных векселей статус векселей с Оплаченные векселя на Оплаченные закрытые переводные векселя, следует выполнить следую$ щие действия. 1. Выбрать параметр Закрыто на вкладке Статус в форме файла предъявления к оплате для клиентов. Эту форму можно открыть из формы Способы оплаты и с помощью кнопки Зап& рос в банковских счетах. 2. Следует обратить внимание, что при закрытии оплаченного переводного вексе$ ля с помощью кнопки Закрыть в журнале переводных векселей статус Оплачен& ные векселя в статистике переводных векселей не будет изменен на Оплаченные закрытые переводные векселя.

Опротестование сопоставленного переводного векселя В некоторых случаях необходимо опротестовать и повторно открыть оплаченный переводной вексель. Для этого в журнале опротестования переводных векселей сле$ дует выполнить следующие действия. 1. Создать журнал опротестования переводных векселей. 2. На вкладке Переводной вексель необходимо настроить банковский счет и тип предъявления к оплате, который используется при сопоставлении переводных векселей. 3. Выбрать параметр Протест сопоставлений, чтобы указать, что в строки журнала должны быть преобразованы оплаченные (сопоставленные) переводные векселя. 4. Нажать кнопку Строки. Выбрать клиентский счет для накладной, затем нажать кнопку Функции и выбрать параметр Сопоставленные переводные векселя. Про$ верить оплаченную операцию из накладной, вернуться в строки журнала и под$ ставить данные в корр. счет. 5. На вкладке Переводной вексель в поле Причина протеста выбрать один из следу$ ющих параметров: •

Нет;

•

Не принято;

•

Не оплачено.

6. Выполнить разноску журнала. 7. Следует проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом Опротестован и порядковым номером 2 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны

452

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

векселя со статусом Опротестован и удалены соответствующие векселя со стату$ сом Оплачен. При сопоставлении опротестованного переводного векселя в ГК создаются сле$ дующие записи: Дебет

Кредит

Итоговый счет опротестования переводного векселя

Используемый счет ГК для банка

Теперь опротестованный переводной вексель должен пройти новый цикл (пе$ ревыписан, предъявлен к оплате, оплачен).

Опротестование сопоставленного и закрытого переводного векселя Иногда необходимо сделать следующее: •

опротестовать и повторно открыть оплаченный переводной вексель, закрытый в файле предъявления к оплате. Это выполняется в журнале опротестования переводных векселей;

•

убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом Опротестован и удалены соответствующие векселя со статусом Оплачен.

Начисления ГК Наиболее распространенные правила бухгалтерского учета требуют, чтобы при воз$ никновении затрат компании сообщали о прибыли. Стандартная практика требует регистрировать и показывать доходы и затраты в течение одного периода их воз$ никновения. Это обусловлено их значением для будущих прибылей и движения денежных средств компании. В Microsoft Dynamics AX 2009 введена возможность схем начислений, позволя$ ющая отсрочить начисления затрат или прибыль в течение года.

Cоздание схем начислений Начисление ГК позволяет перераспределить затраты или доходы строки журнала, распознаваемой в соответствующие периоды. Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы создать схемы начисления.

Глава 4. Платежи расширенные

453

Главная книга>Настройка>Разноска>Схемы начислений>вкладка Разное

1. На вкладке Обзор нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую схему начис$ ления, и ввести значения полей Код начисления и Описание. 2. На вкладке Разное ввести номер счета в списках Дебет и Кредит. Номера дебетовых счетов используются для разноски начисленных дебетовых сумм на счет актива и для разноски начисленных кредитовых сумм на счет за$ долженности. 3. Выбрать значение поля Операция, определяющее способ применения. •

Основа. Для всех производных операций должен использоваться основной код операции.

•

Одиночный. Для каждой даты операции используется новый код операции.

•

Кратность. Для всех начисленных операций используется новый код опера$ ции.

Если в поле Операция выбрано значение Одиночный или Кратность, выбрать для кодов операции Код номерной серии. 4. Ввести текст операции, который может использоваться для всех начисленных операций; например, «%1» означает «Основной код операции». Дополнитель$ ные пояснения приведены в справке. Если текст в это поле не введен, использу$ ется текст операции для основной операции. 5. В поле Дата разноски выбрать, когда должны разноситься начисленные опера$ ции, например в начале, середине или конце месяца. 6. Выбрать длительность начисления в поле Вид календаря. Это поле имеет три возможных значения: Календарь, Финансовый и Ключ распределения. Длительность определяет время, в течение которого схемы начислений будут открытыми.

454

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Финансовые периоды должны соответствовать определяемой полной длительности. 7. Выбрать значение Частота периода: Ежемесячно, Ежеквартально, Ежегодно или Полгода. Частота периода доступна только в том случае, если в поле Вид кален& даря выбрано значение Календарь или Финансовый. 8. Чтобы определить, сколько периодов выбранного вида будет использоваться, выбрать значение для параметра Длина, например два года. Примечание. Если для поля Вид календаря выбрано значение Ключ распределения, поле Длина редактировать нельзя. Выбрать вместо него следует выбрать Ключ пери& ода. 9. В поле Частота разноски выбрать, как часто должны выполняться разноски. 10. В поле Разноска значения выбрать •

значение Равномерно, если все месяцы или кварталы должны быть дебетова$ ны на одну и ту же сумму;

•

значение Шкала, если каждый месяц должен быть дебетован в зависимости от количества дней в пропорции к суммарному количеству дней.

Например, значение Равномерно определяет начисление 1/12 суммы при еже$ месячной частоте, а значение Шкала использует количество дней в периоде, на$ пример 31 день из 365 в августе, при ежемесячной частоте периода.

Применение схем начислений в журналах Чтобы инициировать начисления по периодам при вводе строк общего журнала, следует выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть Главная книга > Журналы > Общий журнал > Строки. 2. Ввести счет ГК, на который будет разнесено данное начисление. Главная книга > Журналы > Общий журнал > Строки > Функции > Начисления ГК

3. Выбрать код начислений для обработки. 4. Следует посмотреть или изменить данные в поле Базовая сумма. Эта сумма из строк журнала меньше суммы налога, так как налоги не начисляются.

Глава 4. Платежи расширенные

455

5. Выбрать дату начала для первой начисленной операции. Поле Дата окончания заполняется автоматически на основании конфигурации, заданной в форме Схемы начисления. 6. Выбрать, является ли счет или корреспондентский счет строки журнала счетом для начисления. Счета, определенные в форме Схемы начисления, используют$ ся в качестве корреспондентских для операций начисления. 7. Щелкнуть Операции, чтобы просмотреть созданные операции начисления. В этой форме показаны новые операции с новой датой (при условии, что задан номер операции). 8. Нажать OK, чтобы принять эти значения и вернуться к строке журнала. Примечание. Функция начисления одновременно разносит сумму целиком.

Централизованные платежи – модули Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами Организации, которые включают в себя несколько компаний, могут создавать пла$ тежи и управлять ими с помощью центральной компании. Это исключает необхо$ димость вводить одну и ту же операцию в нескольких компаниях и позволяет эко$ номить время посредством упрощения процесса предложения по оплате, процесса сопоставления, изменения открытых и закрытых операций для платежей, выпол$ няемых между компаниями. В организации с централизованными платежами каждая действующая компа$ ния управляет своими собственными сведениями о накладных, а платежи получает и выплачивает центральная компания, которая называется компанией, управляю$ щая платежами. Во время процесса сопоставления создаются применяемые опера$ ции к оплате и к получению. Пользователи могут задавать, какая компания в рам$ ках организации будет получать операции реализованной прибыли или реализованного убытка, и как должны обрабатываться операции скидок по оплате, связанные с платежами, выполняемыми между компаниями.

Сценарий В следующих примерах показывается процесс обработки разноски в различных сце$ нариях. Для всех этих примеров предполагается следующая конфигурация: Рассматриваются компании Fabrikam, Fabrikam East и Fabrikam West. Компания Fabrikam является компанией, управляющей платежами. Для поля Разноска скидки по оплате в форме Внутрихолдинговый учет задано зна$ чение Компания, выставившая накладную. Для поля Разноска прибыли или убытка валютного курса в форме Внутрихолдин& говый учет задано значение Компания, управляющая платежами. Компания Fabrikam ведет запись единой глобальной адресной книги, код ад$ ресной книги 4050, для компании Northwind Traders. Эта глобальная адресная кни$ га сопоставляется с отдельным счетом клиента в каждой компании.

456

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Код адресной книги

Счет клиента

Наименование

Компания

4050

4000

Northwind Traders

Fabrikam

4050

4000

Northwind Traders

Fabrikam East

4050

10000

Northwind Traders

Fabrikam West

Сценарий. Централизованные платежи Компания Fabrikam получает платеж в размере 600,00 долл. США (USD) для счета клиента 4000 в компании Fabrikam, Northwind Traders. Этот платеж сопоставляется с открытой накладной для счета клиента 4000 в компании Fabrikam East. Накладная разнесена в Fabrikam East для клиента 4000: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

600,00

Продажи (Fabrikam East)

Кредитовая сумма 600,00

Платеж получен и разнесен в Fabrikam для клиента 4000. Счет

Дебетовая сумма

Наличные деньги(Fabrikam)

600,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

Кредитовая сумма 600,00

Платеж компании Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam East. Разноска Fabrikam: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

600,00

К оплате Fabrikam East (Fabrikam)

Кредитовая сумма 600,00

Разноска Fabrikam East: Счет

Дебетовая сумма

К получению от Fabrikam (Fabrikam East)

600,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

600,00

Сценарий. Централизованные платежи со скидкой по оплате Fabrikam получает платеж в размере 580,00 долл. США (USD) для клиента 4000 ком$ пании Fabrikam, Northwind Traders. В компании Fabrikam East имеется открытая накладная для клиента 4000, Northwind Traders. Для этой накладной доступна скид$ ка по оплате в размере 20,00 долл. США. Этот платеж сопоставляется с открытыми

Глава 4. Платежи расширенные

457

накладными Fabrikam East. Скидка по оплате разносится в компанию, выставив$ шую накладную, то есть в компанию Fabrikam East. Накладная разнесена в Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East. Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

600,00

Продажи (Fabrikam East)

Кредитовая сумма 600,00

Платеж получен и разнесен в Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam. Счет

Дебетовая сумма

Наличные деньги (Fabrikam)

580,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

Кредитовая сумма 580,00

Платеж компании Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam East. Разноска Fabrikam: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

580,00

К оплате Fabrikam East (Fabrikam)

Кредитовая сумма 580,00

Разноска Fabrikam East: Счет

Дебетовая сумма

К получению от Fabrikam (Fabrikam East)

580,00

Расчеты с клиентами (Fabrikam East) Скидка по отплате (Fabrikam East) Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

580,00 20,00 20,00

Сценарий. Централизованные платежи с реализованными прибылями валютного курса Компания Fabrikam получает платеж в размере 600,00 евро (EUR) для клиента 4000 компании Fabrikam. Этот платеж сопоставляется с открытой накладной для клиен$ та 4000 в компании Fabrikam East. Операция прибыли валютного курса создается вовремя процесса сопоставления. Валютный курс евро к доллару США на дату накладной: 1,2062. Валютный курс евро к доллару США на дату платежа: 1,2277. Накладная разнесена в Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East.

458

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

600,00 евро/ 723,72 долл. США

Продажи (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

600,00 евро/ 723,72 долл. США

Платеж получен и разнесен в Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam. Счет

Дебетовая сумма

Наличные деньги (Fabrikam)

600,00 евро/ 736,62 долл. США

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

Кредитовая сумма

600,00 евро/ 736,62 долл. США

Платеж компании Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam East Разноска Fabrikam: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

600,00 евро/ 736,62 долл. США

К оплате Fabrikam East (Fabrikam) К оплате Fabrikam East (Fabrikam)

Кредитовая сумма

600,00 евро/ 736,62 долл. США 0,00 евро/ 12,90 долл. США

Реализованная прибыль (Fabrikam)

0,00 евро/ 12,90 долл. США

Разноска Fabrikam East: Счет

Дебетовая сумма

К получению от Fabrikam (Fabrikam East)

600,00 евро/ 736,62 долл. США

Расчеты с клиентами (Fabrikam East) Расчеты с клиентами (Fabrikam East) К получению от Fabrikam (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

600,00 евро/ 736,62 долл. США 0,00 евро/ 12,90 долл. США 0,00 евро/ 12,90 долл. США

Глава 4. Платежи расширенные

459

Сценарий. Централизованные платежи со скидкой по оплате и реализованными прибылями валютного курса Компания Fabrikam разносит платеж для клиента 4000 компании Fabrikam, Northwind Traders, для открытой накладной в компании Fabrikam East. Для этой накладной доступна скидка по оплате, и создается налоговая операция. Платеж сопоставляется с открытой накладной Fabrikam East. Операция прибыли валютно$ го курса создается вовремя процесса сопоставления. Скидка по оплате разносится в компанию, выставившую накладную (Fabrikam East), а прибыль валютного курса разносится в компанию, управляющую платежами (Fabrikam). Валютный курс евро к доллару США на дату накладной: 1,2062. Валютный курс евро к доллару США на дату платежа: 1,2277. Накладная с произвольным текстом разнесена, и налоговая операция создана в компании Fabrikam East для клиента 4000. Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

638,22 евро/ 769,82 долл. США

Кредитовая сумма

Продажи (Fabrikam East)

600,00 евро/ 723,72 долл. США

Налог (Fabrikam East)

38,22 евро/ 46,10 долл. США

Платеж получен и разнесен в Fabrikam для клиента 4000. Счет

Дебетовая сумма

Наличные деньги(Fabrikam)

626,22 евро/ 768,81 долл. США

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

Кредитовая сумма

626,22 евро/ 768,81 долл. США

Платеж компании Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam East. Разноска Fabrikam: Счет

Дебетовая сумма

Расчеты с клиентами (Fabrikam)

626,22 евро/ 768,81 долл. США

К оплате Fabrikam East (Fabrikam) К оплате Fabrikam East (Fabrikam) Реализованная прибыль (Fabrikam)

Кредитовая сумма

626,22 евро/ 768,81 долл. США 0,00 евро/ 13,46 долл. США 0,00 евро/ 13,46 долл. США

460

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Разноска Fabrikam East: Счет

Дебетовая сумма

К получению от Fabrikam (Fabrikam East)

626,22 евро/ 768,81 долл. США

Расчеты с клиентами (Fabrikam East) Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

626,22 евро/ 768,81 долл. США 0,00 евро/ 13,46 долл. США

К получению от Fabrikam (Fabrikam East) Скидка по отплате (Fabrikam East) Расчеты с клиентами (Fabrikam East)

Кредитовая сумма

0,00 евро/ 13,46 долл. США

12,00 евро/ 14,47 долл. США 12,00 евро/ 14,47 долл. США

Глава 5

Внутрихолдинговый учет Введение Внутрихолдинговый учет может использоваться в том случае, если бухгалтерский учет ведется централизованно для дочерних компаний и филиалов. При внутри$ холдинговом учете допускается внесение записей, которые разносятся в несколько компаний. В Microsoft Dynamics AX 2009 доступны возможности, которые помога$ ют настроить систему, обрабатывать операции и выполнять отслеживание внутри$ холдинговых операций.

Разноска внутрихолдинговых операций При разноске операций с использованием функциональности работы по внутри$ холдинговым операциям в Microsoft Dynamics AX 2009 разноска выполняется по нескольким компаниям. Перед изучением параметров настройки и обработки ре$ комендуется определить предполагаемые результаты.

462

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Пример 1 внутрихолдингового учета Компания 1 должна оплатить операцию на сумму $1 250, а компания 2 покроет из$ держки и налог на сумму $250. В компании 2 выполняется разноска журнала за день. В результате получаются следующие записи.

Пример 2 внутрихолдингового учета Компания 1 ежемесячно получает счет за аренду офиса, который она снимает со$ вместно с компанией 2. Общая сумма аренды составляет 1 000 рублей. Примечание. В Microsoft Dynamics AX 2009 записи на внутрихолдинговые счета для обеих компаний делаются автоматически. Пример. Компания 1 оплачивает $400, а компания 2 – $600. Оплата выполняется компанией 1. В результате создается следующая запись:

Глава 5. Внутрихолдинговый учет

463

Следует обратить внимание, что при внутрихолдинговом учете действия обеих компаний разносятся на счет сборов за аренду помещения.

Настройка внутрихолдинговой разноски При использовании в Microsoft Dynamics AX 2009 ежедневного журнала внутри$ холдингового учета разноска операций в одной компании ведет к автоматической разноске связанных операций в другой. Это возможно при соответствующей настройке параметров. Настройка должна быть выполнена в обеих компаниях. Получаемые при этом преимущества состоят в следующем: •

в плане счетов создаются необходимые счета;

•

выполняется настройка наименований журналов;

•

создаются отношения разноски между компаниями.

Примечание. Для обеспечения корректности разноски внутрихолдинговых опера$ ций по всем связанным компаниям, значения параметров Наименования журналов должны быть одинаковы во всех этих компаниях. Дополнительные сведения о настройке журналов и номерных серий см. в главе «Настройка журнала», часть II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009», часть III «Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009».

464

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

После настройки счетов в плане счетов и журналах необходимо настроить от$ ношения разноски между компаниями. При этом нужно учитывать следующие мо$ менты: •

отношения разноски должны быть настроены во всех компаниях;

•

при выполнении разноски непосредственно между счетами компаний с исполь$ зованием журналов, наличие отношений разноски для компании, по которой ведется работа, необязательно.

Разноска внутрихолдинговой операции После настройки внутрихолдингового учета следует создать и разнести внутрихол$ динговые операции. В Microsoft Dynamics AX 2009 внутрихолдинговые записи со$ здаются автоматически с учетом выбранных параметров счетов ГК и журналов.

Отслеживание внутрихолдинговой записи Создав запись, действующую в отношении двух компаний, проверьте, что эта за$ пись занесена на правильные счета. На рисунке, приведенном ниже, показано, какие счета должны измениться в каждой из компаний в демонстрационных данных.

Глава 5. Внутрихолдинговый учет

465

Чтобы начать отслеживание записи, следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать соответствующую компанию. 2. Найти счет. 3. Нажать кнопку Операция. 4. Найти нужную внутрихолдинговую запись: Главная книга > Информация по пла& ну счетов > Счет > кнопка Проводки.

Внутрихолдинговые корректировки – ГК Операции корректировки применяются, когда родительская компания имеет де$ ловые отношения с одним или несколькими дочерними подразделениями и исполь$ зует консолидированную финансовую отчетность. Некоторые операции, осуществ$ ляемые между компаниями, должны быть скорректированы, поскольку консолидированные финансовые отчеты должны включать только операции, осу$ ществляемые между консолидированными и другими объектами, не входящими в консолидированную группу. Поэтому операции между родительской компанией и ее дочерними компаниями должны быть удалены или скорректированы. С помощью предопределенных правил корректировки создаются операции кор$ ректировки в компании, указанной в качестве компании$получателя для коррек$ тировок. Журналы корректировок могут быть созданы во время процесса консоли$ дации или посредством использования предложения журнала корректировки. В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX запись операции корректировки осуществлялась вручную. В Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизация операций корректировки снижает сложность и время выполнения процесса консолидации.

Сценарий Юлия, главный бухгалтер компании, ответственна за выполнение закрытия перио$ да и финансового года для компании Fabrikam и ее дочернего подразделения. В те$ чение финансового года компания Fabrikam выплачивала заработную плату для ее дочернего подразделения. При закрытии финансового года Юлия должна скоррек$ тировать соответствующие суммы в связанных счетах заработной платы.

Типы компаний Просмотрите следующую таблицу, в которой приводятся описания типов компа$ ний, связанных с внутрихолдинговыми корректировками. Термин

Описание

Консолидированная компания

Компания, созданная с целью подготовки отчетности по финансовым результатам деятельности группы компаний. Финансовые данные компаний консолидируются в этой компании, а затем на основе использования этих объеди$ ненных данных создается финансовый отчет

Компания для корректировки

Журнал корректировки является действительным только для компаний, которые были назначены в качестве компаний для корректировки. Компания может быть как консолиди$ рованной, так и компанией для корректировки

466

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Термин

Описание

Исходная компания

Компания, в которую сводятся суммы для корректировки

Компания$получатель Компания, в которой создается и разносится журнал кор ректировки

Процедура: назначение компании для исключения Выполните следующие действия, чтобы назначить компанию в качестве компании для исключения, что позволит создавать в ней операции исключения. 1. Выберите компанию, чтобы назначить ее в качестве компании для исключения. 2. Последовательно выберите Главная книга > Настройка > Параметры. 3. На вкладке Главная книга в разделе Закрыть выберите параметр Компания для исключения.

Процедура: создание правила исключения для ГК – Обзор Правила исключения относятся к настраиваемой части процесса создания систе$ мой операций исключения, определяя, каким образом осуществляются эти опера$ ции между родительской и дочерней компаниями. Правило исключения на основе каждой компании должно быть уникальным. Примечание. Правила исключения могут настраиваться в любой компании, однако обрабатываться они могут только в консолидированной компании. Чтобы назна$ чить компанию в качестве консолидированной, выберите параметр Консолидиро& ванная компания в форме Параметры главной книги. Выполните следующие действия, чтобы создать правило исключения. 1. Последовательно выберите Главная книга > Настройка > Разноска > Правило исключения из ГК. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новое правило. 3. В поле Правило введите уникальный код для правила исключения. Он может быть взят по умолчанию из параметров номерной серии. 4. Введите текст в поле Описание. 5. Выберите соответствующее значение в поле Компания&получатель, чтобы опре$ делить компанию, в которой будет создан журнал исключения. Параметр Ком& пания для исключения должен быть выбран в форме Параметры главной книги для компании$получателя. Валюта, используемая для компании$получателя и исходной компании, должна быть одинаковой. 6. Введите или выберите начальную дату в качестве значения Дата начала действия. 7. Введите или выберите конечную дату в качестве значения Дата окончания дей& ствия. 8. Установите флажок Активный, чтобы указать, что правило корректировки явля$ ется доступным для обработки.

Глава 5. Внутрихолдинговый учет

467

Процедура: создание правила исключения из ГК – общие сведения Выполните следующие действия, чтобы ввести общие сведения для правила исклю$ чения из ГК. 1. На вкладке Разное формы Правило исключения из ГК просмотрите сведения, ранее указанные на вкладке Обзор, включая Правило исключения, Описание, Компания&получатель, Начальная дата и Конечная дата для правила исключения. 2. В поле Дата последнего запуска просмотрите, когда правило исключения было успешно обработано в последний раз. 3. В разделе Параметры журнала выберите для журнала значение Имя с типом кор& ректировки.

Процедура: создание правила исключения из ГК – строки Выполните следующие действия, чтобы ввести дополнительные сведения, такие как метод исключения, исходный счет, счет назначения, а также используемая ана$ литика, которые относятся к правилу корректировки. 1. В форме Правило исключения из ГК нажмите кнопку Строки. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N. 3. Выберите в раскрывающемся списке Способ исключения. •

Чистое изменение – исключаются чистые изменения по счету для указанного диапазона дат. Этот метод наиболее часто используется для корректировки.

•

Фиксированная сумма – исключается указанная сумма для счета. В этом ме$ тоде определение суммы для корректировки счета выполняется вручную.

Процедура: создание правила исключения из ГК – строки с чистыми изменениями Если выбранный Способ исключения определен как Чистое изменение, выполните следующие действия, чтобы осуществить настройку строки правила исключения из ГК. В поле Исходный счет введите счет, из которого будет удаляться сумма. Исход& ный счет используется вместе с необязательными исходными аналитиками для рас$ чета корректируемой суммы. 1. В поле Целевой счет выберите нужный элемент в раскрывающемся списке. •

Источник – соответствующее поле счета будет отключено.

•

Указано пользователем – введите счет.

Если выбран вариант Указано пользователем, введите Счет. 2. В поле Аналитика получателя выберите нужное значение в раскрывающемся списке. •

Источник – соответствующее поле аналитики будет отключено.

468 •

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009 Указано пользователем – для каждой из аналитик введите либо ноль, либо код аналитики.

При необходимости выберите Исходные аналитики, из которых будет удаляться сумма. В полях Аналитика выберите аналитики, в которые будут разноситься опе$ рации для правила исключения. Подсказка. В полях Целевой счет и Аналитика получателя можно использовать под$ становочные знаки.

Процедура: создания правила исключения из ГК – строки с фиксированными суммами Если выбранным способом исключения является Фиксированная сумма, для на$ стройки строки правила исключения из ГК выполните следующие действия. 1. В поле Целевой счет укажите значение Указано пользователем. 2. Выберите значение Счет, на который будет разнесена операция. 3. В поле Аналитика получателя укажите значение Указано пользователем. 4. Введите значение Сумма. 5. В полях Аналитика выберите аналитики, в которые будут разноситься операции для правила исключения.

Обработка правила исключения Существуют два способа обработки правила исключения из ГК. •

Предложение журнала исключения – создает журнал в корректируемой компа$ нии.

•

При выполнении процесса Консолидировать интерактивно в консолидирован$ ной компании создается журнал в компании, заданной в качестве компании$ получателя.

Процедура: создание предложения журнала корректировки Предложение журнала корректировки создаст журнал корректировки для ГК. Пре$ имуществами журнала являются возможность выполнять предварительный про$ смотр и осуществлять проверку результатов. Этот метод обработки правила корректировки может оказаться предпочтитель$ ным если необходимо сначала консолидировать данные, подтвердить точность дан$ ных в консолидированной компании, а затем запустить отдельное предложение журнала корректировки, чтобы создать операции корректировки и утвердить их. Выполните следующие действия, чтобы создать предложение журнала исклю$ чения. 1. Последовательно выберите Главная книга > Журналы > Корректировка. 2. Создайте новый журнал.

Глава 5. Внутрихолдинговый учет

469

3. Нажми кнопку Строки. 4. Нажмите кнопку Предложения, а затем выберите Предложение исключения. 5. В поле Компания&источник, выберите компанию, которая будет использоваться для получения сумм для корректировки. 6. Выберите Правило исключения. Появится Описание правила исключения. 7. Поле Дата последнего запуска будет содержать дату, когда исключение обраба$ тывалось в последний раз и распределения были успешно созданы. 8. Введите даты начала и окончания, по которым суммы в ГК будут повторно об$ работаны для корректировки, в поля Период и По соответственно. 9. Введите в поле Дата разноски ГК дату разноски журнала корректировки в ГК.

Процедура: обработка исключения при консолидации Правило исключения из ГК может быть обработано в процессе консолидации в интерактивном режиме. Правило исключения выполняется для консолидирован$ ной компании. Правила исключения могут быть запущены в режиме предложения для выполнения анализа « что будет, если...». Затем пользователь может перейти к журналам, чтобы просмотреть предлагаемые результаты. Если они являются удов$ летворительными, можно выполнить разноску записей исключения. Этот метод обработки правила исключения является предпочтительным, если консолидации несложны и желательно, чтобы использовался простой одношаго$ вый процесс. Выполните следующие действия, чтобы обработать правило исключения из ГК в ходе консолидации в интерактивном режиме. 1. Выберите Главная книга > Периодические операции > Консолидация > Консоли& дация, интерактивный режим. 2. На вкладке Критерии введите диапазон дат в поля Период с и Период по, исполь$ зуемый для определения корректируемых исходных данных. 3. Выберите вкладку Корректировка. 4. В поле Параметры предложения выберите значение из раскрывающегося списка. •

Только предложение – создаются журналы.

•

Только разноска – журналы создаются и разносятся.

5. Введите дату разноски журнала корректировки в поле Дата разноски ГК.

Глава 6

Консолидации Введение В этой главе демонстрируются возможности, доступные в Microsoft Dynamics AX 2009 для консолидации дочерних компаний в единую консолидированную (роди$ тельскую) компанию. В числе ключевых возможностей консолидации можно упомянуть следующие: •

консолидация компаний независимо от того, находятся ли они в одной базе дан$ ных или в разных базах данных;

•

сопоставление плана счетов и аналитик дочерней компании с консолидирован$ ной компанией;

•

определение принципов вычисления обменного курса для консолидации;

•

определение доли владения дочерней компании в консолидированной компа$ нии.

Настройка консолидированной компании В Microsoft Dynamics AX 2009 консолидированная компания (родительская компа$ ния) предназначена для объединения показателей деятельности в дочерних компа$ ниях. Чтобы настроить консолидированную компанию, следует выполнить следу$ ющие действия. 1. Настроить параметры Главной книги. 2. Настроить системный счет. 3. Настроить валюту и валютные курсы. 4. Настроить план счетов. Чтобы настроить параметры ГК, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга. 2. Следует установить флажок Консолидированная компания.

Глава 6. Консолидации

471

Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга

3. Закрыть форму. Примечание. Если выбран параметр Консолидированная компания, то для данной компании не могут создаваться записи. При попытке выполнить разноску записи выводится ошибка Infolog.

Настройка системного счета Следует создать системный счет Microsoft Dynamics AX 2009, который будет исполь$ зоваться для разноски округлений расхождений, возникших в результате консоли$ дации дочерних компаний, ведущих деятельность в иностранной валюте. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета. 2. В строках нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить строку. 3. В поле Тип разноски щелкнуть на стрелке и выбрать один из следующих пара$ метров. •

Балансовый счет для разниц консолидации – если выполняется консолида$ ция интегрированной иностранной дочерней компании.

•

Счет Прибыли/Убытки для консолидации разницы – если выполняется кон$ солидация автономной дочерней компании или дочерней компании, в ко$ торой объединяются результаты деятельности нескольких автономных до$ черних компаний с использованием способов преобразования для консолидации данных.

4. В поле Счет ГК щелкнуть на стрелке и выбрать нужный счет.

472

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета

Настройка валюты и валютных курсов Необходимо настроить стандартную валюту для компании консолидации, а также валюты, используемые по умолчанию в дочерних компаниях. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Валютные курсы > вкладка Обзор. 2. В строках нажать клавиши CTRL+N, чтобы вставить строку для каждой из ва$ лют. Примечание. Если на вкладке Главная книга > Параметры настройки > вкладка Глав& ная книга установлен флажок Консолидированная компания, в форме Валюта ото$ бражается дополнительная вкладка Консолидация. 3. Для каждой валюты можно воспользоваться одним из следующих способов. •

Добавить для каждой валюты валютные курсы, как это рассматривалось в главе «Настройка Главной книги».

•

В полях Заключительный курс и Средний курс на вкладке Консолидация ввес$ ти фиксированный валютный курс.

Примечание. В целом, значение в поле Заключительный курс используется для ба$ лансовых счетов, а значение в поле Средний курс – для счетов прибылей и убытков.

Глава 6. Консолидации

473

Главная книга > Настройка > Валютные курсы > вкладка Консолидация

4. Закрыть форму 5. В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Настройка > Дан& ные о компании > вкладка Прочее. 6. В поле Валюта щелкнуть на стрелке и выбрать валюту для родительской компании.

Настройка плана счетов Если для компании консолидации планируется использовать фиксированные ва$ лютные курсы, необходимо отметить в плане счетов соответствующие счета. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Информация по плану счетов > вкладка Разное. Главная книга > План счетов > вкладка Разное

2. В поле Преобразование консолидации щелкнуть на стрелке и выбрать один из параметров: Среднее, Закрывающая или Исторический. •

Выбрать Исторический, чтобы использовать для оценки операций валютные курсы, установленные в консолидированной компании.

•

Выбрать параметры Закрывающая или Средний, чтобы использовать при оценке операций курсы, указанные в полях Заключительный курс и Средний курс на вкладке Консолидация.

3. Закрыть форму.

474

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка дочерней компании Завершив настройку консолидированной компании, следует перейти к дочерней. Объем работы по настройке дочерней компании определяется тем, насколько точ$ но планы счетов и аналитики консолидированной и дочерней компаний соответ$ ствуют друг другу.

Параметры плана счетов для дочерних компаний Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет указать разные параметры при настройке связи между планами счетов консолидированной и дочерней компаний. В первой ситуации планы счетов в дочерней и консолидированной компаниях совпадают. Тогда в процессе консолидации выбирается параметр Счет консолида& ции, что позволяет перевести балансы на верные счета. Главная книга > Периодические операции > Консолидация > Консолидация, интерак$ тивный режим

Следующая ситуация – консолидируемая компания не имеет плана счетов и для нее используется план счетов дочерней компании. При использовании этого спо$ соба можно выбрать один из двух вариантов действий: •

выполнить сопоставление с планом счетов дочерней компании вручную. При этом сопоставленные счета будут созданы автоматически;

•

не выполнять сопоставление. В этом случае в консолидированной компании при переносе данных из дочерней компании будет создан план счетов.

При выполнении консолидации таким способом параметр Счет консолидации выбирать нельзя. Примечание. Этот способ не подходит для консолидации дочерней компании с ино$ странной валютой, поскольку он не позволяет применить принципы преобразова$ ния. Последняя ситуация – структура планов счетов в консолидированной и дочер$ ней компаниях различна. В этом случае необходимо сопоставить каждый счет до$ черней компании со счетом в консолидированной.

Глава 6. Консолидации

475

Сопоставление плана счетов Чтобы сопоставить счет дочерней компании со счетом консолидированной компа$ нии, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов дочерней компании последовательно щелкнуть Главная книга > Информация по плану счетов> вкладка Разное.

2. В поле Счет консолидации ввести номер плана счетов консолидированной ком$ пании. Примечание. Если параметр Тип счета для счетов дочерней компании, данные кото$ рой требуется перевести, отличается от соответствующего параметра консолидиро$ ванной компании, в процессе консолидации значения счетов операций переопре$ деляют значения итоговых счетов и заголовков.

Аналитики Если в консолидированной компании планируется составлять финансовые и иные отчеты с использованием аналитик, необходимо сопоставить аналитики дочерней компании с аналитиками консолидированной компании. При консолидации балансы и операции переносятся из дочерней компании в консолидированную в соответствии с присвоенными аналитиками. Чтобы сделать такой перенос возможным, необходимо выбрать значение Групповая аналитика в поле Конфигурации номенклатуры на вкладке Аналитики в формах Консолидация, Экспорт и Консолидация, интерактивный режим, где счета дочерней компании до$ бавляются в консолидированную компанию. Для упрощения структуры аналитик консолидированной компании для несколь$ ких аналитик дочерней компании можно назначить одну аналитику консолидиро$ ванной компании.

Настройка аналитик Чтобы сопоставить аналитики в дочерней и консолидированной компаниях, сле$ дует выполнить следующие действия.

476

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Аналитики. 2. В поле Групповая аналитика ввести нужную аналитику.

Примечание. Чтобы перенос данных при консолидации был выполнен в соответ$ ствии с планом, следует выбрать параметр Счет консолидации.

Выполнение консолидации Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает следующие параметры выполнения кон$ солидации. •

Из одной базы данных с использованием параметра Интерактивно.

•

Из другой базы данных или в другую базу данных с использованием параметра Импорт/Экспорт.

Примечание. Перед выполнением консолидации в конце периода следует убедить$ ся, что осуществлена подготовка к закрытию периода, однако счета дочерней ком$ пании до завершения консолидации закрывать не следует.

Консолидация, интерактивный режим Если консолидированная и дочерняя компании находятся в одной базе данных, можно выполнить консолидацию в интерактивном режиме. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Периодические операции > Консолидация > Консолидация, интерактивный режим. 2. На вкладке Критерии необходимо указать диапазон счетов, период времени и модели бюджета, которые должны использоваться для консолидации. 3. На вкладке Критерии выбрать Счет консолидации, чтобы использовать счет, со$ поставленный в дочерней компании, а также в том случае, если консолидиро$ ванной и дочерней компаниях используются одинаковые планы счетов.

Глава 6. Консолидации

477

4. На вкладке Критерии выбрать параметр Текущие или Бюджет, чтобы включить в консолидацию операции или бюджет. 5. На вкладке Критерии выбрать Курсовая разница, чтобы при консолидации скор$ ректировать операции ГК в дочерней компании с использованием данных, ука$ занных в форме Валютные курсы. 6. На вкладке Аналитика необходимо указать аналитики, для которых должны кон$ солидироваться данные из дочерней компании. 7. На вкладке Компании ввести строку для каждой дочерней компании, где необ$ ходимо указать процент владения этой компании и способ разноски курсовых разниц – на балансовый счет или на счет прибылей и убытков. 8. На вкладке Описание ввести понятное описание консолидации. 9. Нажать ОК, чтобы выполнить консолидацию незамедлительно, либо кнопку Пакет, чтобы включить консолидацию в пакетное задание.

Консолидация, экспорт Если дочерняя и консолидированная компании находятся в разных базах данных, можно с помощью возможности экспорта создать файл данных с разделением запя$ тыми, который впоследствии будет импортирован в консолидированную компанию. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Периодические операции > Консолидация > Консолидация, экспорт. 2. На вкладке Критерии необходимо указать диапазон счетов, период времени и модели бюджета, которые должны использоваться при экспорте. Кроме того, если в консолидированной компании отсутствует план счетов, можно выбрать параметр Счет консолидации. 3. На вкладке Критерии выбрать Счет консолидации, чтобы использовать счет, со$ поставленный в дочерней компании, а также в том случае, если в консолидиро$ ванной и дочерней компаниях используются одинаковые планы счетов. 4. На вкладке Критерии выбрать параметр Текущие или Бюджет, чтобы включить в консолидацию операции или бюджет. 5. На вкладке Критерии выбрать Курсовая разница, чтобы при консолидации скор$ ректировать операции ГК в дочерней компании с использованием данных, ука$ занных в форме Валютные курсы. 6. На вкладке Аналитика необходимо указать аналитики, для которых должны эк$ спортироваться данные из дочерней компании. 7. На вкладке Компании ввести строку для каждой дочерней компании, где необ$ ходимо указать процент владения этой компании и способ разноски курсовых разниц – на балансовый счет или на счет прибылей и убытков. 8. Нажать ОК, чтобы экспортировать данные незамедлительно, либо кнопку Па& кет, чтобы выполнить экспорт в пакетном задании. 9. По завершении экспорта выводится сообщение, указывающее количество за$ писей, сохраненных в каждом из файлов. Файлы готовы к импорту в консоли$ дированную компанию.

478

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Консолидация, импорт Если дочерняя компания находится в другой базе данных и ее данные были экс$ портированы в файл с разделителями$запятыми, необходимо выполнить импорт, чтобы включить данные дочерней компании в консолидированную компанию. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Периодические операции > Консолидация > Консолидация, импорт. 2. На вкладке Критерии необходимо указать диапазон счетов, период времени и модели бюджета, которые должны использоваться для импорта. Кроме того, если в консолидированной компании отсутствует план счетов, можно выбрать пара$ метр Счет консолидации. 3. На вкладке Критерии выбрать Счет консолидации, чтобы использовать счет, со$ поставленный в дочерней компании, а также в том случае, если в консолидиро$ ванной и дочерней компаниях используются одинаковые планы счетов. 4. На вкладке Критерии выбрать параметр Текущие или Бюджет, чтобы включить в консолидацию операции или бюджет. 5. На вкладке Критерии выбрать Курсовая разница, чтобы при консолидации скор$ ректировать операции ГК в дочерней компании с использованием данных, ука$ занных в форме Валютные курсы. 6. На вкладке Аналитика необходимо указать аналитики, для которых должны им$ портироваться данные из дочерней компании. 7. На вкладке Компании ввести строку для каждой дочерней компании, где необ$ ходимо указать процент владения этой компании и способ разноски курсовых разниц – на балансовый счет или на счет прибылей и убытков. 8. Нажать ОК, чтобы импортировать данные незамедлительно, либо кнопку Па& кет, чтобы выполнить импорт в пакетном задании.

Консолидация в соответствии с нормативным актом FASB 52 Положения FASB 52 касаются консолидации родительской и дочерней компаний, использующих разные валюты. Если журналы дочерней компании ведутся не в функциональной валюте, перед переводом журналы необходимо пересчитать в функциональную валюту. Например, возможны следующие условия: •

у родительской компании в США может быть зарубежная дочерняя компания в Германии;

•

у немецкой компании может быть филиал в Швейцарии;

•

скорее всего, функциональной валютой является евро;

•

швейцарские журналы операций, ведущиеся в швейцарских франках, должны быть пересчитаны в евро (функциональная валюта) перед переводом в отчет$ ную валюту родительской компании.

Глава 6. Консолидации

479

Выполнение консолидации в соответствии с нормативным актом FASB 52 При консолидации родительской компании с иностранной дочерней компанией, которая использует иностранную валюту, валюта дочерней компании должна быть преобразована в валюту отчетности родительской. Для консолидации в соответствии с нормами FASB 52 следует выполнить сле$ дующие действия. 1. На вкладке Главная книга формы Параметры главной книги следует установить флажок Консолидированная компания, чтобы просмотреть список способов пе$ ресчета. В зависимости от типа счета для консолидации могут потребоваться различные методы преобразования для поиска валютного курса. 2. В форме Информация по плану счетов выбрать принцип пересчета для консоли$ дации, применимый к выбранному финансовому счету консолидированной компании. Любые сальдо или операции дочерних компаний, которые должны быть пере$ считаны в валюту компании для консолидации, конвертируются в соответствии со способом пересчета, выбранном в этом поле. Главная книга > Информация по плану счетов > вкладка Разное

Возможны следующие способы пересчета. •

Средний. Суммы дочерней компании конвертируются по валютному курсу, вве$ денному для каждой иностранной валюты в поле Средний курс вкладки Консо& лидация формы Валютные курсы.

•

Закрывающая. Суммы дочерней компании конвертируются по валютному кур$ су, введенному для каждой иностранной валюты в поле Заключительный курс вкладки Консолидация формы Валютные курсы. Заключительный курс – это курс, применяемый на последнюю дату периода.

•

Исторический. Суммы дочерней компании конвертируются по историческому валютному курсу каждой иностранной валюты, определенному для периодов года, заданных полем Начальная дата вкладки Валютный курс формы Валютные курсы.

480

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Затем в ходе консолидации для выбора способа преобразования (по одному для каждого счета) просматривается счет. Способ преобразования представляет собой бухгалтерское соглашение, опре$ деляющее способ передачи счетов в иностранной валюте в консолидированную компанию, и валютный курс, применяемый к данным, поступающим на различ$ ные типы счетов консолидированной компании. Соответствующий способ преобразования зависит от того, как зарубежная до$ черняя компания связана с основным бизнесом консолидированной компании, а также от практики бухгалтерского учета в той стране или регионе, где расположена консолидированная компания. Зарубежная дочерняя компания может быть интегрированной частью консоли$ дированной компании или независимым самодостаточным предприятием, никак не связанным с основным бизнесом. В следующей таблице приведены примеры способов преобразования для раз$ личных счетов ГК двух типов дочерних компаний в вымышленной стране или ре$ гионе. Счет ГК

Временный способ – интегрированная иностранная дочерняя компания

Способ текущего курса – независимая зарубеж& ная дочерняя компания

Наличные деньги и поступления Закрывающая

Закрывающая

Рыночные ценные бумаги

Закрывающая

Закрывающая

Склад, рыночная стоимость

Закрывающая

Закрывающая

Склад, себестоимость

Исторический

Закрывающая

Оплаченные заранее расходы

Исторический

Закрывающая

Имущество, оборудование

Исторический

Закрывающая

На вкладке Консолидация формы Валютный курс удалены поля Денежные счета и Неденежные счета, а также добавлены два новых поля: •

Заключительный курс;

•

Средний курс.

Главная книга > Настройка > Валютные курсы

Глава 6. Консолидации

481

3. Ввести значения полей Заключительный курс и Средний курс, которые могут быть использованы при консолидации Для удобного выполнения раскрытия в соответствии с IAS и FASB необходимо создать два счета Главной книги, показанные на снимке экрана в следующем примере. Главная книга > Настройка > Разноска > Системные счета

Добавлены и переименованы следующие возможности. •

Для разницы консолидации добавлен новый системный счет Прибыли/ Убытки.

•

Прежнее поле Разницы консолидации переименовано в Балансовый счет для разниц консолидации.

Главная книга > Периодические операции > Консолидация > Консолидация, импорт или Консолидация, интерактивно > вкладка Компании

Список Счета разницы преобразования содержит два элемента: •

Сальдо;

•

Прибыли/Убытки.

482

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Выбрать для каждого счета компании счет разницы консолидации. •

Для всех счетов компании с выбранным счетом разницы консолидации Саль& до, разницы разносятся на системный счет разницы консолидации для сальдо.

•

Для всех счетов компании с выбранным счетом разницы консолидации При& были/Убытки, разницы разносятся на системный счет разницы консолида$ ции для прибылей и убытков.

4. Необходимо настроить счета консолидации разницы для счетов компании, а затем нажать OK для выполнения консолидации. •

Новая функция консолидации FASB 52 предусматривает: новые способы пересчета;

•

новый системный счет для консолидации.

Благодаря реализации новых возможностей программное обеспечение Microsoft Dynamics AX 2009 соответствует требованиям к консолидации, предъявляемым IAS и FASB.

Запрос по консолидациям После выполнения консолидации может возникнуть необходимость просмотреть созданные записи. В Microsoft Dynamics AX 2009 внедрена функциональность, ко$ торая позволяет просмотреть записи консолидации. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Запросы > Кон& солидации.

На вкладке Обзор представлен список всех записей, созданных в процессе кон$ солидации. Кроме сведений о вкладке Обзор, на вкладке Разное отображается вре$ мя создания записи и код пользователя, создавшего эту запись. Кнопка Операции имеет параметры Текущие и Бюджет. Благодаря этому можно вывести на экран созданные операции консолидации.

Просмотр и удаление операций консолидации Иногда может возникнуть необходимость удалить операции консолидации. Напри$ мер, при настройке консолидации произошла ошибка ввода данных. В Microsoft Dynamics AX 2009 появилась функция, которая упрощает удаление записей консо$ лидации.

Глава 6. Консолидации

483

Удаление операций консолидации 1. В области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Запросы > Кон& солидации. 2. Щелкнуть строки операций, которые нужно удалить. 3. Щелкнуть Удаление операций. Откроется форма подтверждения. 4. Нажать OK, чтобы удалить выбранные операции.

Глава 7

Письма'напоминания и проценты Введение Хотя большая часть клиентов своевременно оплачивают свои счета, должна быть доступна возможность обработать накладные, неоплаченные в срок. В этой главе рассматривается, как настраивать и обрабатывать письма$напоми$ нания и процент$ноты в таких ситуациях. В Microsoft Dynamics AX поддерживается использование как единой процедуры обработки писем$напоминаний для всех клиентов, так и нескольких таких проце$ дур. Следует определить, какие шаги должна включать каждая из процедур обра$ ботки писем$напоминаний. Например, взимается ли с клиента сбор, сколько дней отсрочки ему предостав$ ляется и каков минимальный срок оплаты для каждого из писем$напоминаний. В отношении расчета процента следует определить правила расчета и разноски про$ цента.

Письма$напоминания Если клиент не оплачивает накладную, в зависимости от политики компании и значимости клиента ему обычно направляется письмо$напоминание. Кроме того, компания может взимать при отправке письма$напоминания особый сбор, кото$ рый включается в сумму, указанную в письме$напоминании. Тип письма$напоминания может варьироваться в зависимости от того, насколько сильно клиент просрочил платеж. Письмо$напоминание имеет стандартный вид, который можно изменить толь$ ко в репозитарии прикладных объектов (AOT). Однако на письмах$напоминаниях можно печатать особые примечания в указанной последовательности.

Добавление дополнительного текста в письма$напоминания Чтобы добавить в письма$напоминания дополнительный текст, необходимо выпол$ нить указанные ниже шаги. 1. Открыть форму, выбрав последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Примечание для формы. В этой форме можно создавать и изменять все стандартные формы, используемые в модуле Расчеты с клиентами.

Глава 7. Письма'напоминания и проценты

485

Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Примечание для формы

2. Добавить новую запись. 3. В поле Форма выбрать форму, в которую нужно добавить текст. Выбрать одно из пяти стандартных писем$напоминаний. Дополнительные сведения о том, как выбрать эти письма и определить их последовательность, приводятся ниже в этой главе. 4. В поле Язык выбрать для письма один из доступных языков. Если для формы указано несколько языков, текст будет распечатан на языке клиента, указанном в форме Клиент. 5. На вкладке Текст ввести примечание, которое должно печататься в письме$на$ поминании. Введенный текст при необходимости можно переопределить в лю$ бое время после настройки последовательности писем$напоминаний. Далее следует определить последовательность писем$напоминаний. В форме Письмо&напоминание настраивается число писем$напоминаний, интервалы време$ ни, сборы и т. д. При необходимости в компании может быть создано несколько последователь$ ностей. Например, можно создать различные последовательности для разных ти$ пов клиентов. Последовательность писем$напоминаний определяется в использу$ емом для клиента профиле разноски. В шаге 3 следующего ниже контрольного списка рассматривается, как присоединять последовательности к профилям раз$ носки.

Настройка последовательностей писем$напоминаний Чтобы настроить последовательности писем$напоминаний, следует выполнить сле$ дующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Процент и пись& мо&напоминание > Письмо&напоминание. 2. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую запись в верхней части формы – здесь создаются новые последовательности писем$напоминаний. Для опреде$ ления последовательности следует воспользоваться строками в нижней части формы.

486

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с клиентами > Настройка > Процент и письмо$напоминание > Письмо$ напоминание

3. Ввести код последовательности в поле Серия писем&напоминаний, а затем – Опи& сание. 4. В поле Условия оплаты выбрать способ оплаты, если компания хочет присоеди$ нить к письму$напоминанию способ оплаты. 5. Перейти в нижнюю часть формы и создать новую запись на вкладке Строки. 6. Выбрать Код письма&напоминания. Письма$напоминания используются в стро$ гой последовательности. Это означает, что письмо$напоминание 2 не может быть распечатано для клиента, если для него ранее не было распечатано письмо$на$ поминание 1. Кроме того, выбранные параметры определяют, какое письмо бу$ дет отправлено клиенту. Это не означает, что нужно использовать все ранее оп$ ределенные письма$напоминания. Последовательность писем$напоминаний может иметь одну из приведенных ниже структур. Последователь& ность 1

Последователь& ность 2

Последователь& ность 3

Последователь& ность 4

Письмо$напоми$ нание 1 Письмо$ напоминание 2 Коллекция

Письмо$напоми$ нание 1 Письмо$ напоминание 2 Письмо$напоми$ нание 3 Письмо$ напоминание 4 Коллекция

Письмо$напоми$ нание 1 Письмо$ напоминание 2

Письмо$напоми$ нание 1 Коллекция

7. В поле Описание вести описание кода. Используется только в справочных це$ лях. 8. Ввести взимаемую сумму и сбор в поле Валюта. По умолчанию используется валюта компании. Задать для расчета налога на сбор параметры сбора Счет ГК и Сумма, а также указать параметр Налоговая группа номенклатур. 9. Выбрать параметр Минимальная сумма, если в накладной указана сумма мень$ ше определенной суммы в долларах и письмо$напоминание не отправляется. 10. Ввести в поле Дни число дней, по прошествии которых с даты отправки наклад$ ной, допускается отправка письма$напоминания.

Глава 7. Письма'напоминания и проценты

487

11. Следует установить флажок блокировки, чтобы заблокировать другие операции продажи для данного клиента при достижении этой стадии процесса оплаты. Последовательность писем$напоминаний может быть продолжена, однако бло$ кировку нужно будет удалить из записи клиента вручную. 12. Чтобы добавить или изменить примечание в письме$напоминании, надо перейти на вкладку Примечание. Введенное примечание будет использоваться только для данной последователь$ ности. Текст сообщений, введенный на вкладке Примечание, печатается в ниж$ ней части письма$напоминания и переопределяет текст, обычно используемый для этого письма, если такой текст был указан в разделе форм модуля Расчеты с клиентами. Примечание. Дата письма$напоминания 1 связана с датой оплаты накладной. Па$ раметры письма$напоминания 2 и последующих писем зависят от параметров на$ стройки модуля Расчеты с клиентами.

Примечание. Только для клиентов с данным кодом валюты устанавливается сбор, указанный в поле Сбор в валюте. Несколько строк с одним кодом письма$напоми$ нания могут существовать с разными кодами валюты. Сбор рассчитывается в ука$ занной валюте, операции перечисляются в письме$напоминании в исходной ва$ люте. Выполнить эти шаги для каждого письма$напоминания.

Присоединение последовательностей к профилям разноски Связь клиентов с последовательностями писем$напоминаний имеет косвенный характер и определяется с использованием профилей разноски. Не следует указы$ вать последовательности писем$напоминаний непосредственно для клиентов. Вме$ сто этого лучше назначить соответствующие коды для профилей разноски. Чтобы присоединить последовательности к профилям разноски, следует выполнить сле$ дующие шаги. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Профили раз& носки. 2. Выбрать профиль разноски, который нужно изменить, и открыть вкладку Таб& личные ограничения. 3. Необходимо указать, что для этого профиля разноски должны создаваться пись$ ма$напоминания, установив флажок Письмо&напоминание. 4. На вкладке Настройка задать используемую последовательность писем$напо$ минаний. Этот параметр можно выбрать для следующих категорий: •

отдельный клиент;

•

группа клиентов;

•

все клиенты.

488

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Таким образом, в одном профиле разноски можно указать различные парамет$ ры для разных клиентов или групп клиентов. Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски

Последний шаг – настроить параметр модуля Расчеты с клиентами, относящий$ ся к письмам$напоминаниям.

Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами Чтобы настроить параметры модуля Расчеты с клиентами, следует выполнить сле$ дующие шаги. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка Процент и письмо&напоминание.

2. В поле Обновить код письма&напоминания выбрать последовательность писем$ напоминаний, которая будет обновлена на следующем шаге. 3. Код обновления письма определяет, какое письмо должно быть отправлено кли$ енту, если в процессе сбора платы участвуют несколько накладных с разными сроками оплаты. Выбрать один из следующих вариантов. •

Распечатка, чтобы печатать отдельное письмо для каждой из групп с разны$ ми сроками оплаты.

•

Разноска, чтобы использовать одно письмо для всех элементов с истекшим сроком оплаты.

Глава 7. Письма'напоминания и проценты

489

Пример. Выбран параметр Распечатка. Клиент имеет две накладные с оплатой на дату выполнения: Операция

Сумма

1000

1000 рублей

1001

2000 рублей

Задание письма$напоминания выполняется с параметром Все. В результате со$ здается одно письмо$напоминание с двумя разносками для письма$напоминания 1. Затем письмо$напоминание выводится на печать (без разноски). Теперь предположим, что клиент имеет еще одну накладную с другим сроком оплаты: Операция

Сумма

1002

4 000 рублей

Снова задание письма$напоминания выполняется с параметром Все. В резуль$ тате создается одно письмо$напоминание 1 с одной разноской для новой операции 1002, а также одно письмо$напоминание 2 с двумя разносками по операциям 1000 и 1001. Если в предыдущем случае выбран параметр Разноска, в результате выполнения второго задания письма$напоминания будет создано письмо$напоминание 1 с тре$ мя разносками.

Обработка писем$напоминаний Обработка писем$напоминаний выполняется в два этапа. 1. Создание писем$напоминаний. 2. Печать, отмена или разноска примечаний писем$напоминаний.

Создание писем$напоминаний Чтобы создать письмо$напоминание, следует выполнить следующие шаги. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Периодические операции > Про& цент и письмо&напоминание > Создание письма&напоминания. Выбрать элементы, которые должны быть включены в письмо$напоминание (накладные, кредит$ноты и т. д.), какое письмо нужно создать и для кого оно предназначается в соответ$ ствии с параметрами профиля разноски или выбранными критериями.

490

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с клиентами > Периодические операции > Процент и письмо$напоминание> Создание письма$напоминания

2. Следует установить флажки Накладная, Кредит&нота, Платеж и Процент, чтобы соответствующие значения рассчитывались для писем$напоминаний. 3. Выбрать письмо$напоминание для выполнения процедуры. Письма$напомина$ ния должны обрабатываться в том порядке, который задан в последовательнос$ ти. Письмо$напоминание 2 не может быть обработано, если ранее не было об$ работано письмо$напоминание 1. 4. Ввести значение для параметра Дата письма&напоминания. 5. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать, будет ли профиль разноски выбираться из счета клиента либо из поля Профиль разноски. 6. Чтобы данное задание выполнялось только для конкретных клиентов, нажать кнопку Выбрать, в результате чего откроется форма запроса Microsoft Dynamics AX. 7. Нажать ОК, чтобы выполнить процедуру. После обработки заданий писем$напоминаний с данными письмами можно вы$ полнить следующие действия: •

распечатать;

•

разнести;

•

отменить.

Задания писем$напоминаний печатаются, разносятся или отменяются в форме Примечание к письму&напоминанию. Если для отдельного письма$напоминания не нужно выполнять разноску, надо отменить это письмо, выделив соответствующую строку и нажав кнопку отмены. Можно отменить группу писем, нажав кнопку От& менить и введя критерии отбора. Кроме того, перед разноской можно добавить сбо$ ры, изменить текст или выполнить другие действия. После разноски письма изме$ нить его нельзя. Часто приходится откладывать разноску сборов по письмам$напоминаниям до момента фактической оплаты клиентом этих сборов. В большинстве случаев кли$ ент вообще не оплачивает сбор, поэтому письмо$напоминание остается в данной форме и в итоге отменяется после оплаты накладной. Письмо$напоминание (с вклю$

Глава 7. Письма'напоминания и проценты

491

чением сбора) следует разносить только после того, как клиент фактически опла$ тил данный сбор.

Печать и разноска писем$напоминаний Чтобы выполнить печать и разноску писем$напоминаний, следует выполнить сле$ дующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Периодические операции > Процент и письмо&напоминание > Примечание к письму&напоминанию.

2. Следует установить флажок Вид для писем$напоминаний, которые нужно вы$ вести в поле Статус. Доступны следующие коды статуса: Статус

Описание

Создано

При выполнении задания письма$напоминания

Разнесено

При разноске письма$напоминания

Отменено

При отмене письма$напоминания с помощью кнопки Отмена

Примечание. Если установлен флажок Напечатано, текущее письмо$напоминание распечатано. 3. На вкладке Разное выбрать другие параметры для получения подробных сведе$ ний о данном письме$напоминании. На вкладке Операции можно вывести на экран операции, для которых создано это письмо. Можно ввести необходимую адресную информацию, примечания или аналитики на соответствующих вклад$ ках. 4. Выделить письма$напоминания для печати, а затем нажать кнопку Печать. Что$ бы выполнить разноску, нажать кнопку Разноска. Примечание. Любые изменения и удаления записей базы данных или писем$напо$ минаний должны выполняться до печати и разноски.

Коды процентов Если после отправки клиенту писем$напоминаний этот клиент так и не выполнил оплату, компания может начать взимание процента за просрочку платежа. При каж$

492

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

дом расчете процента может взиматься сбор, который добавляется к проценту для каждого из клиентов.

Настройка и создание кодов процентов Чтобы настроить коды процентов, следует выполнить следующие действия. Эти коды содержат такие сведения, как сбор и минимально взимаемая сумма. 1. Следует убедиться, что в форме Администрирование > Настройка > Система > Конфигурация в узле Главной книги установлен флажок Процент. 2. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Процент и письмо& напоминание > Процент и нажать клавиши CTRL+N, чтобы создать новую за$ пись в верхней части формы. Расчеты с клиентами > Настройка > Процент и письмо$напоминание > Процент

1. На вкладке Обзор ввести Код процента и Описание кода процента. 2. Открыть вкладку Настройка. Расчеты с клиентами > Настройка > Процент и письмо$напоминание > Процент > вкладка Настройка

Глава 7. Письма'напоминания и проценты

493

3. В поле Дебет % ввести процент, взимаемый ежемесячно с суммы накладных и процентов. Затем необходимо указать, какие типы операций должны быть вклю$ чены в расчет при его выполнении. 4. В поле Вычисление дебета на необходимо указать единицу времени, для которой будет рассчитываться процент по просроченным суммам. Поле Вычисление де& бета на действует в сочетании с полем День/мес. с учетом выбранного периода. Можно рассчитывать процент, который, добавляется ежедневно (1 день) или первого числа каждого месяца (1 месяц). •

Если выбран параметр ежедневного начисления, каждый последующий день будет начисляться 1/30 суммы процента.

•

Если выбран ежемесячный базис, то в день, следующий за началом нового месячного периода, будет добавлено 30/30 суммы процента.

5. В поле День/мес. выбрать значение Дни или Месяц для периода, по которому рассчитывается процент. В этом поле указывает период, за который Microsoft Dynamics AX должен рассчитать процент по неоплаченной сумме накладной. 6. В поле Дебет разноски ГК ввести счет ГК для разноски процентных платежей. 7. В поле Кредит % ввести процентную ставку, которая должна уплачиваться еже$ месячно по кредит$нотам, платежам и процентным платежам. Затем необходи$ мо указать, какие типы операций должны быть включены в расчет при его вы$ полнении. 8. В поле Вычисление кредита на необходимо указать единицу времени, для кото$ рой будет рассчитываться процент по просроченным суммам. •

Это поле действует в сочетании с полем День/мес. на основе выбранного периода. Можно рассчитывать процент, который добавляется ежедневно (1 день) или первого числа каждого месяца (1 месяц).

•

Если выбран параметр ежедневного начисления, каждый последующий день будет начисляться 1/30 суммы процента.

•

Если выбран ежемесячный базис, то в день, следующий за началом нового месячного периода, будет добавлено 30/30 суммы процента.

9. В поле День/мес. выбрать значение Дни или Месяц для периода, по которому рассчитывается процент. Это поле указывает период, за который должен рас$ считываться процент на переплату по накладной. 10. В поле Кредит разноски ГК ввести счет ГК для разноски процентных платежей. 11. В поле Дни ввести число дней, предусмотренное в качестве периода отсрочки платежа с назначенной даты платежа до введения штрафных санкций. Например, компания может предоставлять пять дней с фактической даты ис$ полнения до даты получения платежа, прежде чем начать начисление пени. В этом случае в поле Дни следует ввести значение 5. Если в условиях оплаты выб$ ран текущий код процента, у клиента есть пять дней до момента, когда начнется начисление процентов и пени за просрочку платежа по неоплаченной сумме. 12. Ввести следующие сведения на вкладке Условия по процентам в нижней части формы. •

Валюта – выбрать валюту, активизирующую сборы. Это значение используется как критерий при выборе соответствующих сбо$ ров. Только операции с валютой могут активизировать сборы.

494

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Описание – отображается описание процента на текущем языке.

•

Счет сборов – здесь вводится счет, на который следует выполнить разноску сбора.

•

Сбор в валюте – ввести сбор в валюте для процент$нот с данным кодом ва$ люты.

•

Налоговая группа номенклатур – отображается налоговая группа, используе$ мая при расчете налога на процент$ноты.

•

Минимальная сумма – процент, который образует сумму меньше указанной в этом поле, не добавляется. При нулевом значении ограничения отсутству$ ют. Например, если сумма процентных начислений составила 9 долларов, а в этом поле указано 10 долларов, процент не добавляется.

Примечание. Значение в данном поле является абсолютным, например $7=7, 10=10 и $10=10.

Примечание. Поля в нижней части вкладки Разное соответствуют вкладке Обзор. Связь клиентов с кодами процентов имеет косвенный характер и определяется с помощью профилей разноски. Не следует указывать коды процентов непосред$ ственно для клиентов. Вместо этого надо присвоить соответствующие коды про$ филю разноски.

Присоединение кодов процентов к профилям разноски Чтобы назначить коды процентов для профилей разноски, следует выполнить сле$ дующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разно& ски > вкладка Tабличные ограничения. 2. Выбрать профиль разноски, который нужно изменить, и открыть вкладку Таб& личные ограничения. 3. Выбрать параметр Процент для указания того, что процент должен рассчиты$ ваться по неоплаченным суммам для клиентов с данным профилем разноски. 4. На вкладке Настройка необходимо указать используемый код процента. Этот параметр можно выбрать для следующих категорий: •

один клиент;

•

группа клиентов;

•

все клиенты.

Можно настроить различные параметры для разных клиентов или групп клиен$ тов в одном профиле разноски.

Глава 7. Письма'напоминания и проценты

495

Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски > вкладка Настройка

Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами Выполнить рассмотренный ниже последний шаг, чтобы настроить параметры мо$ дуля Расчеты с клиентами, относящиеся к проценту. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка Процент и письмо&напоминание.

2. Непосредственно с процентами в параметрах модуля Расчеты с клиентами свя$ зан только список Расчет процента. Выбрать, как должен выполняться расчет процента: •

Открытые и закрытые операции – накладные, открытые для оплаты, а также закрытые накладные, которые были оплачены с просрочкой;

•

Открытые операции – только накладные, открытые для оплаты;

•

Закрытые операции – только закрытые накладные, оплаченные с просроч$ кой.

Pасчет процента Чтобы выполнить разноску и печать направляемых клиентам процент$нот, надо создать предложения по процент$нотам, отображаемые в форме Процент&нота. Сле$ дует выполнить следующие шаги, чтобы рассчитать проценты: 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Периодические операции > Про& цент и письмо&напоминание > Расчет процента.

496

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Установить флажки Накладная, Кредит&нота, Расчет и Процент, чтобы выпол$ нить расчет с учетом этих параметров. 3. В поле Начальная дата необходимо указать дату, с которой будет начат расчет. В расчет включаются только операции за период между начальной и конечной датами. Следует оставить это поле пустым, чтобы выполнить расчет по всем прошлым операциям. В поле Конечная дата необходимо указать дату окончания для расчета. 4. В поле Округление необходимо указать сумму округления для отдельных опера$ ций процентов. 5. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать, что профиль раз$ носки будет выбираться из счета клиента, либо выбрать его в поле Профиль раз& носки. 6. Чтобы данное задание выполнялось только для конкретных клиентов, на$ жать кнопку Выбрать, в результате чего откроется форма запроса Microsoft Dynamics AX. 7. Нажать ОК, чтобы выполнить процедуру.

Печать и разноска процент$нот После обработки процент$нот с ними можно выполнить следующие действия: •

распечатать;

•

разнести;

•

отменить.

Эти действия выполняются в форме Процент&нота. Часто приходится отклады$ вать разноску сборов по процент$нотам до момента фактической оплаты клиентом этих сборов.

Глава 7. Письма'напоминания и проценты

497

Расчеты с клиентами > Периодические операции > Процент и письмо$напоминание > Процент$нота

В поле Статус отображается статус активной процент$ноты. Доступны следую$ щие коды статуса: Статус

Описание

Создано

При выполнении задания письма$напоминания

Разнесено

При разноске письма$напоминания

Отменено

При отмене письма$напоминания с помощью кнопки Отмена

В большинстве случаев клиент вовсе не оплачивает сбор, и процент$нота оста$ ется в данной форме до своей отмены. Процент$нота разносится только в том слу$ чае, если клиент фактически оплатил данный сбор. Примечание. Чтобы распечатать список процент$нот для клиентов, необходимо последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Отчеты > Внешний > Процент& нота.

Глава 8

Иерархия аналитик Введение Финансовые данные могут анализироваться с помощью различных финансовых ана$ литик, являющимся дополнением к операции и номера счетов. Однако управлять всем набором значений финасовых аналитик не просто. Они могут быть назначены финансовым операциям неверно и это может исказить отчеты и статистику. Реализация наборов аналитик с иерархиями позволяет контролировать опера$ ции по аналитикам, введенные в систему, и благодаря этому обеспечивать надеж$ ность данных.

Наборы аналитик, иерархии и правила Набор аналитик: •

содержит один или несколько типов аналитик, связанных вместе на основе зна$ чения;

•

отражает потребности предприятия;

•

может связывать типы аналитик для подразделения и центра затрат для контро$ ля правильности использования обработчиком заказов нужного центра затрат при вводе заказов на продажу для данного подразделения.

Например, когда настроена иерархия подразделений, а для администратора под$ разделения настроена авторизация финансовых ресурсов и персонала как центров затрат, обработчик заказов при вводе заказа на продажу для административного подразделения может выбрать в качестве центров затрат только финансовые ресур$ сы и персонал. Новые наборы аналитик, иерархии и правила предоставляют следующие воз$ можности. •

Настройка и проверка аналитик, назначенных финансовым операциям.

•

Обеспечение целостности и соответствия данных посредством:

•

•

предотвращения ввода значений, не соответствующих контексту;

•

предотвращения ввода неразрешенных комбинаций значений;

•

упрощения ввода для пользователя.

Ограничение значений аналитик для следующих действий: •

ввод в таблицах и журналах;

•

разноска по счетам ГК.

Глава 8. Иерархия аналитик

499

Новые возможности наборов аналитик, иерархий и правил позволяют при вво$ де управлять значениями аналитик и проверять их с точки зрения пользовательс$ кого контекста. Например, для ввода конкретных значений аналитик при создании новых поставщиков используется обработчик заказов. В Microsoft Dynamics AX 2009 для управления финансовыми аналитиками при$ меняются: •

наборы аналитик;

•

иерархия набора аналитик;

•

правила набора аналитик.

На рисунке, приведенном ниже, показана процедура создания правил набора аналитик и управления вводом значений аналитик.

Чтобы реализовать для пользователя управляемый ввод финансовых аналитик для операций, необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать наборы аналитик. 2. Настроить иерархии аналитик. 3. Применить правила, определяющие, какие значения аналитик будут использо$ ваны для финансовых счетов, таблиц или объектов. Наборы аналитик, иерархия и правила помогают избежать назначения опера$ циям неправильных финансовых аналитик.

500

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Наборы аналитик Наборы аналитик используются для выполнения следующих действий: •

объединение одного или нескольких типов аналитик;

•

связывание аналитик друг с другом на основе значения.

Например, набор аналитик может связывать аналитики подразделения и цент$ ра затрат. Когда обработчик заказов создает накладные поставщика, можно выб$ рать только аналитики подразделения и центра затрат, но нельзя выбрать аналити$ ки цели.

Cоздание набора аналитик Форма Набор аналитик разделена на две области: •

набор аналитик;

•

иерархия набора аналитик.

Главная книга > Настройка > Аналитики > Наборы аналитик

1. В области Набор аналитик вкладки Обзор нажмите CTRL+N, чтобы создать но$ вую запись. 2. Введите имя в поле Набор. 3. Введите описание набора в поле Описание. Примечание. Для создания подмножества набора следует установить флажок Под& множество.

Глава 8. Иерархия аналитик

501

4. На вкладке Аналитика определите состав набора. Все аналитики, доступные для набора, перечислены в области Доступные аналитики. 5. Выберите аналитику и перетащите ее в область Выбранные аналитики. Повтори$ те этот процесс, пока не будут выбраны все нужные аналитики. В области Выбранные аналитики все аналитики перечислены в соответствии с их приоритетом. Например, если тип аналитики Подразделение является пер$ вым в поле, а Центр затрат – вторым, то аналитика Центр затрат зависит от ана$ литики Подразделение. На рисунке, приведенном ниже, показана зависимость между тремя типами аналитик: Подразделение, Центр затрат, Цель.

На этом рисунке показано, что аналитика Центр затрат зависит от аналитики Подразделение, а аналитика Цель зависит от аналитики Центр затрат. Если аналитика уже используется в наборе, то она отсутствует в поле области Доступные аналитики. Если аналитика не является подмножеством набора, то она может использоваться только один раз.

Подмножества аналитик Тип аналитики может быть назначен только одному набору, если этот набор не яв$ ляется подмножеством. Подмножество – это набор, который: •

содержит тип аналитики, уже являющийся компонентом другого набора анали$ тик;

•

зависит от родительского набора.

На рисунке, приведенном ниже показано, как аналитика Центр затрат делится между наборами Набор 1 и Подмножество 1.

502

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Удалить набор аналитик, используемый в иерархии или являющийся родитель$ ским набором для одного или нескольких подмножеств, нельзя. Перед удалением родительского набора необходимо изменить родителя подмножеств или удалить сами подмножества. Подмножества позволяют разделять аналитики между несколькими наборами. Они, например, полезны для запроса выручки на основе центров затрат и назначе$ ний и для того, чтобы получать отчет о сальдо по подразделениям и центрам затрат. Наборы аналитик отражают потребности предприятия. Например, определен$ ные аналитики могут использоваться для слежения за центрами затрат. Примечание. Ограничений на количество аналитик в наборе нет. Но чем больше типов аналитик включено в набор, тем более высокая производительность необхо$ дима.

Cоздание подмножества набора аналитик Для создания подмножества набора следует выполнить следующие действия. 1. Создать новый набор аналитик. 2. Ввести имя в поле Набор. 3. Ввести описание набора в поле Описание. 4. Выбрать цель на вкладке Аналитика. 5. На вкладке Родитель выбрать родительский набор и общую аналитику. 6. При сохранении на вкладке Обзор автоматически устанавливается флажок Под& множество.

Глава 8. Иерархия аналитик

503

Иерархия набора аналитик Иерархии наборов аналитик используются для определения списка комбинаций значений аналитик для набора аналитик. Если набор состоит из аналитик подразделений и центров затрат, иерархия пе$ речисляет все значения аналитик, относящиеся к этим подразделениям и центрам затрат. На рисунке, приведенном ниже, показана связь между типами аналитик под$ разделений и центров затрат, а также комбинация значений.

На рисунке иерархия 1 состоит из двух типов аналитик: •

Центр затрат;

•

Подразделение.

Администратор подразделения авторизует центр затрат 1 и центр затрат 4. Об$ работчик заказов предлагает выбрать центр затрат 1 или центр затрат 4, например, при записи в журнал с аналитикой Административное подразделение.

Активация иерархии набора аналитик Перед использованием иерархии набора аналитик функцию иерархии необходимо активировать следующим образом. 1. В форме Администрирование > Настройка > Система > Конфигурация в разделе Главная книга дополнительно следует активировать конфигурационный ключ Иерархия набора аналитик. 2. Выбрать последовательно Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Главная книга и затем щелкнуть При разноске или При обновлении и разноске в поле Активировать наборы, чтобы активировать наборы аналитик, иерархию и правила.

504

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

При разноске означает, что контроль значений аналитик при разноске осу$ ществляется в соответствии с правилами финансовых счетов.

•

При обновлении и разноске означает, что значения аналитик контролируют$ ся не только при разноске по счетам, но и при обновлениях записей.

3. Выбрать последовательно Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Номерные серии и настроить номерные серии для иерархии аналитик, исполь$ зуя код приоритета аналитики. Примечание. Все аналитики, активированные в компании, являются компонентом хотя бы одного набора, так как ввод значения аналитик выполняется по наборам, а не по аналитикам.

Cоздание иерархии набора аналитик Для создания иерархии набора аналитик следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать Главная книга > Настройка > Аналитики > Наборы аналитик > Набор ана& литик. 2. Нажать CTRL+N, чтобы создать новую запись в области Иерархия набора аналитик. 3. Ввести название иерархии в поле Иерархия. 4. Ввести описание иерархии в поле Описание. 5. Щелкнуть Конструктор, чтобы настроить иерархию набора аналитик. Главная книга > Настройка > Аналитики > Наборы аналитик > Конструктор структуры

Чтобы выбрать значения аналитик, доступные для этого набора, следует вос$ пользоваться формой Конструктор. Результатом будет таблица, содержащая все авторизованные значения аналитик для набора. Комбинации значений аналитик могут быть представлены либо в виде табли$ цы, либо в виде древовидной структуры.

Глава 8. Иерархия аналитик

505

6. Следует установить флажок Иерархия, чтобы разрешить вывод древовидной структуры. 7. Выбрать авторизованные значения аналитик в правой части формы Конструк& тор. 8. Выбрать несколько значений аналитик, щелкнуть на них правой кнопкой мыши и выбрать команду Выделить запись. 9. Перетащить аналитики с вкладки Аналитики, поместив их в область дерева. 10. Если набор аналитик состоит из нескольких типов, надо изменить аналитику, выбрав новую в поле Аналитика. 11. Повторить перетаскивание значений аналитик в древовидную структуру, пока не будет получена нужная структура дерева. Можно также создать элемент типа Структура, который позволяет повторно ис$ пользовать части других иерархий аналитик. 12. Чтобы создать элемент типа Структура, щелкнуть Создать в левой части формы. 13. В правой части вкладки Разное щелкнуть Структура в поле Тип. Примечание. В иерархии аналитик можно создать только типы Элемент и Структура. Другие элементы, такие как Группа и Расчет, используются в финансовом отчете. 14. Ввести название в поле Наименование строки. Название появится в структуре дерева. 15. Ввести название в поле Имя для печати. Имя для печати появляется на распе$ чатках иерархии аналитик. 16. На вкладке Настройка щелкнуть иерархию в поле Определение строки. 17. В поле Филиал щелкнуть конкретную ветвь иерархии аналитик. Примечание. Для создания всех комбинаций значений аналитик, относящихся к набору, следует установить флажок Моделирование. Щелкнуть Моделирование, что$ бы просмотреть все комбинации значений для набора. 18. Следует установить флажок Проверка, а затем флажок Моделирование, чтобы избежать дубликатов и ошибок. 19. При отсутствии ошибок становится доступной кнопка Обновить. Следует на$ жать ее, чтобы создать список комбинаций значений. Этот список использует$ ся при вводе для контроля правильности введенных значений. 20. Обновив иерархию аналитик, закрыть форму Конструктор. Примечание. В форме Набор аналитик следует обратить внимание, что установлен флажок Обновлено, и следует установить флажок Утверждено в области Иерархия набора аналитик, чтобы разрешить использование иерархии набора аналитик в пра$ вилах набора аналитик.

Примечание. С набором может быть связано несколько иерархий аналитик.

506

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Правила набора аналитик Правила набора аналитик используются для настройки правил, определяющих, какие значения аналитик могут быть назначены: •

объектам;

•

таблицам;

•

счетам ГК. Правила набора аналитик могут быть применены к следующим элементам:

•

журналы;

•

клиенты/поставщики;

•

счета ГК. Правила связывают иерархии наборов аналитик и такие объекты приложения, как:

•

таблицы;

•

журналы;

•

счета ГК.

Примечание. Первоначальное решение по настройке аналитик разрешало настройку обязательных аналитик для плана счетов в Главной книге. Эта функция сохранена, чтобы предотвратить потерю функциональности. Но она интегрирована с новым ре$ шением. Это означает, что полями, у которых есть аналитики и фиксированные зна$ чения в плане счетов, можно управлять путем настройки правил набора аналитик. Пока для финансового счета не настроено ни одно правило, продолжают дей$ ствовать правила проверки, уже существующие в плане счетов. Правила могут быть настроены для управления следующими объектами: •

таблицы;

•

журналы;

•

счета ГК.

Если для набора не задано ни одно правило, в качестве средства управления для этого набора система использует только общие авторизованные комбинации зна$ чений.

Создание правила набора аналитик Контролер определяет правила набора аналитик, чтобы разрешить использование только разрешенных комбинаций значений. Назначение правил набора аналитик – разрешить комбинации значений аналитик для соответствующих отчетов, журна$ лов и таблиц. Применяя для поставщиков различные правила набора аналитик, можно, на$ пример, определить, что при создании операций по поставщикам были доступны только конкретные центры затрат. Примечание. Чтобы упростить создание правил для набора аналитик, вместо созда$ ния правил наборов аналитик вручную следует воспользоваться мастером.

Глава 8. Иерархия аналитик

507

Для создания правил набора аналитик следует выполнить следующие действия.

1. Нажать CTRL+N, чтобы создать новое правило набора аналитик в области Кол& лекция правил набора аналитик. 2. Ввести код для правила в поле Код. 3. Ввести описание в поле Описание. 4. При необходимости выбрать Префикс, чтобы указать конкретную ветвь иерар$ хии. Цель префикса состоит в том, чтобы сузить правила набора аналитик, при$ меняемые к конкретной части иерархии, вместо применения правил к слишком большой иерархии. 5. В поле Тип объекта выбрать объекты, например счета, журналы или таблицы. 6. В поле Идентификация выбрать конкретный тип счета, журнала или таблицы. Если в поле Тип объекта выбраны журналы, в поле Идентификация можно выб$ рать конкретные имена журналов. Примечание. Список идентификаторов можно изменить путем кодирования, что$ бы настроить его под потребности конкретного заказчика. 7. Закончив настройку, следует открыть Главная книга > Настройка > Параметры > вкладка Разное > область Аналитики и настроить стандартные значения для иерархии аналитик, чтобы активировать функцию аналитик и настроить ее. Примечание. Использование наборов аналитик, иерархии и правил набора требуют наличия лицензии Главная книга.

Глава 9

Таксономия XBRL Введение XBRL представляет собой глобальную инициативу в области подготовки финансо$ вой отчетности. В реализации этой инициативы принимают участие многочислен$ ные компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для ERP$ систем, а также международные организации, объединяющие специалистов по финансовому учету. Цель XBRL состоит в обеспечении стандарта для унификации финансовой отчетности для банков, инвесторов и органов власти. Бизнес$отчетность может включать следующее: •

финансовые отчеты;

•

финансовые сведения;

•

нефинансовую информацию;

•

нормативные документы, такие как ежегодные и квартальные финансовые от$ четы. XBRL содержит:

•

базовый язык элементов и атрибутов XML используемых в реальных докумен$ тах;

•

язык, используемый для определения новых элементов и таксономий элемен$ тов, на которые ссылаются реальные документы.

Таксономия XBRL XBRL обозначает eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык дело$ вой отчетности. Это один из языков семейства XML, который становится стандар$ тным средством обмена данными между предприятиями и через Интернет. Следующие определения взяты с веб$узла XBRL (www.xbrl.org). •

Реальный экземпляр XBRL&документа – это бизнес$отчет, например финансо$ вый отчет, подготовленный для спецификации XBRL. Смысл значений в реаль$ ном документе объясняется с помощью таксономии. Реальный документ может быть бесполезен до тех пор, пока не будет известна таксономия, для которой он подготовлен.

•

XBRL&схема – это ядро низкоуровневых компонентов XBRL. Схема – это фи$ зическое определение схемы XML (XSD) и файлы определения типа документа (DTD), которые определяют, как должны быть построены реальные документы и таксономии.

Глава 9. Таксономия XBRL

509

•

Спецификация XBRL объясняет, что такое XBRL, как создавать экземпляры XBRL$документов и таксономии XBRL. Спецификация XBRL описывает XBRL в технических терминах и предназначена для специалистов.

•

Таксономия XBRL – это «словарь», созданный группой или организацией в со$ ответствии со спецификацией XBRL и предназначенный для обмена деловой информацией.

Вместо того чтобы рассматривать финансовую информацию как блок текста (как на стандартной интернет$странице), XBRL предоставляет для каждого отдельного элемента данных определяющий его тег. Например, уникальный тег заводится для чистой прибыли компании. Таксономии определяют конкретные теги для отдель$ ных элементов данных, таких как чистая прибыль. Функция XBRL в Microsoft Dynamics AX 2009 используется для: •

импорта таксономий;

•

преобразования таксономий в определения строк;

•

сопоставления плана счетов;

•

создания финансового отчета XBRL.

Данные вводятся однократно и могут быть экспортированы для использования в следующие документы: •

документ HTML;

•

документы для государственных органов;

•

отчеты о кредитных операциях;

•

документы о ссудах;

•

другие форматы. Функция XBRL включает следующие компоненты.

•

Диспетчер таксономии XBRL. Инструмент, позволяющий импортировать таксо$ номии XBRL, доступные в Интернете, на веб$узле http://www.xbrl.org или на же$ стком диске.

•

Средства отображения XBRL. Средства, обеспечивающие отображение между элементами таксономии и комбинациями счета ГК – аналитики.

•

Отчет XBRL. Средство отчетности, использующее механизм финансовых отче$ тов для генерации экземпляров документов (файлы с расширением XML и в надлежащем формате) в соответствии со спецификациями XBRL.

Импорт таксономии XBRL В этом разделе описано выполнение импорта таксономии XBRL. По завершении импорта следует отобразить строки в план счетов. Как уже упоминалось, таксоно$ мия USGAAP уже включена в демонстрационную базу данных Microsoft Dynamics AX 2009. Если имеется доступ в Интернет, можно импортировать другую таксоно$ мию XBRL. Чтобы импортировать таксономию XBRL следует выполнить следующие дей$ ствия.

510

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

Главная книга > Настройка > Разноска > Xbrl$таксономия

1. Нажать CTRL+N и ввести название в поле Код таксономии и описание в поле Описание. 2. Щелкнуть Импорт, чтобы импортировать все необходимые таксономии с веб$ узла http://www.xbrl.org или из другого источника. 3. Щелкнуть Подробности, чтобы открыть форму Детали таксономии.

Глава 9. Таксономия XBRL

511

Форма Детали таксономии содержит следующие данные: •

все элементы из таксономии, упорядоченные по алфавиту;

•

элементы, которые имеют название и код, заключенный в фигурные скобки;

•

название элемента, которое является действительным ярлыком из импор$ тированной таксономии.

Во время импорта: •

инструмент проверяет текущий язык системы и проводит сквозь все соот$ ветствующие ярлыки таксономии для этого языка;

•

если для текущего языка системы существует ярлык, названию элемента присваивается значение ярлыка;

•

по умолчанию при отсутствии ярлыка названию элемента присваивается значение ярлыка на английском языке.

4. Найти необходимые элементы таксономии. 5. Щелкнуть Перенос, чтобы перенести элементы таксономии в структуры строк. Подробнее о структурах строк см. часть II «Финансы I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Создание ссылки на структуру строк Чтобы создать финансовые отчеты с типом вывода XBRL, необходимо отобразить структуру XBRL на определение структуры строк. Главная книга > Настройка > Разноска > Xbrl$таксономия > кнопка Подробности > кнопка Перенос

Выбрать определение строки, на которое ссылается таксономия XBRL.

Создание файла XBRL из финансового отчета 1. Открыть форму Финансовые отчеты. 2. В поле Финансовые отчеты выбрать финансовый отчет XBRL. 3. Чтобы создать файл XBRL, в поле Тип выпуска выбрать тип выпуска XBRL. 4. В поле Определение строки выбрать Определение строки, основанное на таксоно& мии XBRL.

512

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Когда на шаге 3 в качестве типа вывода выбирается XBRL, отображается допол$ нительная вкладка с именем XBRL. На вкладке XBRL выбрать имя файла для XBRL в поле Имя файла, а в поле Спецификация версии XBRL необходимо ука$ зать версию XBRL. 6. Нажать OK, и финансовый отчет будет преобразован в отчет XBRL.

Часть IV

Финансы (Локальная функциональность: Россия)

530

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Глава 1

Корреспонденция счетов Введение Корреспонденция счетов – это двойная запись каждой хозяйственной операции на дебете одного счета и кредите другого. Корреспонденция в системе означает, что каждая созданная бухгалтерская проводка состоит из набора двухсторонних кор$ респондирующих проводок.

Активация механизма корреспонденции счетов Управление работой корреспонденции счетов производится посредством его акти$ вации или дезактивации. Для активации корреспонденции счетов необходимо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Открыть форму Параметры главной книги на вкладке Главная книга. Главная книга > Настройка > Параметры

Глава 1. Корреспонденция счетов

531

2. Активировать параметр Использовать механизм корреспонденции счетов. 3. Для контроля корреспонденции счетов при разноске проводок по счетам Глав$ ной книги активировать параметр Показывать предупреждение при неполной кор& респонденции. При возникновении некорреспондируемых проводок система будет выдавать соответствующие сообщения. 4. Перейти на вкладку Номерные серии и указать код номерной серии для ссылки Пакет корреспонденции.

После активации механизма корреспонденции все проводки, сформированные по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.

Ручная корреспонденция проводок При отключении механизма корреспонденции в параметрах Главной книги все про$ водки будут формироваться стандартным образом, корреспондирующих связей между счетами установлено не будет. Если вновь включить режим корреспонден$ ции, то корреспонденция по ранее выполненным операциям установлена не будет. В случае если необходимо откорреспондировать каким$то образом сформиро$ вавшиеся некорреспондируемые проводки, используют механизм ручной коррес$ понденции проводок. Для установления корреспонденции счетов вручную необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Ручная корреспонденция.

532

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Периодические операции > Ручная корреспонденция

На вкладке Операция журнала в левой части формы отражены проведенные до$ кументы, в правой части на вкладке Обзор отображены проводки по документу, выбранному в левой части формы. На остальных вкладках (Разное, Сумма, Ана& литики) можно посмотреть дополнительную информацию по проводке. Если в поле Показать операции ГК выбрать значение Неоткорреспондированные, в форму для просмотра и редактирования будут выводиться только документы, по которым присутствуют неоткорреспондированные проводки. Если выбрать значение Откорреспондированные, то в форму будут выводится документы, по которым проводки откорреспондированны. Если выбрать значение поля Все, в форме отобразятся все документы, проведенные в системе. 2. Перейти на вкладку Корр. счет. Здесь отображаются проводки выбранного на вкладке Операция журнала документа. Установить корреспонденцию можно методом перетаскивания проводок поверх и . При этом друг друга можно или воспользоваться кнопками устанавливается корреспонденция на минимальную сумму из двух проводок. 3. После установки корреспонденции нажать кнопку Сохранить для сохранения результата. Для отмены корреспонденции нажать кнопку Восстановление. 4. Перейти на вкладку Операция журнала и нажать кнопку Обновить данные. Пос$ ле обновления данных документ попадет в откорреспондированные.

Глава 1. Корреспонденция счетов

533

Просмотр корреспонденции счетов по документу Независимо от того, из какого модуля были сформированы бухгалтерские провод$ ки, просматривая проводки по какому$либо счету, пользователь имеет возможность видеть для каждой строки информацию о корреспондирующей строке (номер корр. счета, сумму, текст, тип разноски). Результаты корреспонденции видны в форме Коды операции. В большинстве форм, которые имеют ссылку на документ модуля Главная книга, вызов формы осу$ ществляется посредством кнопки Операции.

Глава 10

Генератор финансовых отчетов Введение Генератор финансовых отчетов позволяет хранить и формировать любые отчеты, созданные с использованием шаблонов MS Word и MS Excel. Настройка отчетов происходит в несколько этапов. •

Средствами MS Word или MS Excel настраивается шаблон отчета.

•

Определяются ячейки отчета в настроенном шаблоне MS Word или MS Excel.

•

Для каждой ячейки отчета настраиваются критерии, на основе которых будут рассчитаны значения каждой ячейки.

Шаблон отчета необходимо сохранить в формате шаблона документа, предва$ рительно присвоив имена ячейкам или полям документа (подробнее о настройке имен ячеек и полей см. соответствующий раздел справки по MS Word или MS Excel).

Генератор финансовых отчетов После того, как настроен шаблон, необходимо определить критерии расчета значе$ ний для каждой ячейки отчета. Для этого в системе создается отчет, который опре$ деляет основные параметры формирования и шаблон отчета; далее для отчета на$ страивается последовательностей расчета значений полей, настроенных в шаблоне отчете.

Настройка отчета и последовательностей расчета значений ячеек Для настройки отчета необходимо открыть форму Отчет и создать новую строку.

Глава 10. Генератор финансовых отчетов

713

Главная Книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов

Далее следует указать краткое и полное наименование отчета в полях Код отчета и Описание соответственно. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены основ$ ные параметры формирования отчета. Значения по умолчанию, заданные в дан$ ной форме, впоследствии могут быть переопределены при настройке или расчете ячейки. 1. Определить, в какой валюте выводить данные в отчет в поле Валюта. •

Базовая валюта – все данные в отчете будут приведены в основной валюте компании.

•

Вторичная валюта – все данные в отчете будут приведены во вторичной ва$ люте компании.

2. При необходимости можно определить период расчета операции по умолчанию в поле Период. 3. Выбрать источник данных по умолчанию для отчета в поле Данные. •

Проводки – в отчет выводятся данные о разнесенных операциях по счета ГК.

•

Бюджет – данные для отчета будут браться из таблицы бюджетов.

•

Регистр – данные для отчета будут браться из регистров налогового учета.

4. Определить модель бюджета по умолчанию в поле Модель бюджета. Поле дос$ тупно для заполнения в случае, если в поле Данные выбрано значение Бюджет. 5. Определить тип шаблона и путь к файлу шаблона в полях Выводить в и Шаблон соответственно. 6. Указать множитель, на который будут разделены все данные отчета в поле Мно& житель. Например, если необходимо рассчитать отчет в тыс. руб., задать в поле Множитель значение 1000. 7. Указать количество знаков после запятой для сумм, выводимых в формируемый отчет в поле Дробная часть. На вкладке Тип проводки задаются параметры фильтрации проводок по умолча$ нию по признаку сторнирования, типу операции и типу учета для текущего отчета. Значения по умолчанию, заданные в данной форме, впоследствии могут быть пе$ реопределены при настройке ячейки или расчете ячейки. На вкладке Аналитика можно задать значения кодов аналитики проводок, кото$ рые будут учитываться при формировании отчета.

714

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

При нажатии кнопки Открыть можно посмотреть шаблон и проверить настрой$ ки ячеек шаблона. Для настройки заполнения ячеек следует воспользоваться кнопкой Настройка. Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Настройка

В верхней части формы перечислены ячейки отчета и их основные параметры. 1. Указать имя ячейки из настроенного шаблона и ее описание в полях Ячейка и Описание соответственно. 2. Установить флаг Ручной ввод, если необходимо при запуске отчета вводить зна$ чение ячейки вручную. 3. Указать значение суммы по умолчанию для ячейки ручного заполнения в поле По умолчанию. Поле доступно для заполнения, если установлен флаг Ручной ввод. 4. Указать значения по умолчанию для расчета операций в полях Тип строки, Пе& риод и на вкладках Тип проводки и Аналитики. Поля заполняются аналогично одноименным полям при настройке отчета. Введенные для строки значения перекрывают значения, введенные для отчета, и могут быть переопределены для каждой операции в нижней части формы. В нижней части формы приведена последовательность расчета значения ячей$ ки, выбранной в верхней части формы. Для каждой ячейки отчета в нижней части формы задается одна и более строк с параметрами расчета сумм. Строки связаны между собой арифметическими операторами. 1. Определить действие, которое будет применено к рассчитанному значению, в поле Оператор. Для выбора доступны операторы сложения, вычитания, умно$ жения и деления. 2. Указать тип данных для расчета текущей строки в поле Тип строки. По умолча$ нию это поле заполняется значением, заданным для ячейки, которое в дальней$ шем можно изменить. В зависимости от выбранного типа строки далее необходимо настроить различ$ ные параметры. •

Если был выбран тип строки Константа, то текущая строка является кон$ стантой, и для настройки надо определить значение константы в поле Дан& ные.

Глава 10. Генератор финансовых отчетов •

715

Если был выбран тип строки Операции, то текущая строка для расчета будет использовать проводки главной книги. Для настройки параметров расчета и фильтрации проводок надо определить тип операции над указанными данны$ ми в поле Тип операции, выбрав из списка одно из значений Сальдо, Сальдо кредит, Сальдо дебет, Оборот, Оборот кредит, Оборот дебет, Оборот в коррес& понденции, Оборот в корреспонденции дебет, Оборот в корреспонденции кредит.

В зависимости от выбранного значения, система для расчета текущей операции будет брать соответственно сальдо, дебетовое /кредитовое сальдо, оборот, дебе$ товый/кредитовый оборот, оборот в корреспонденции, дебетовый/кредитовый оборот в корреспонденции. 3. В поле Тип сальдо выбирается значение Входящее или Исходящее. Поле доступ$ но, если тип операции по текущей строке Сальдо, Сальдо кредит или Сальдо дебет. 4. Указать параметры фильтрации проводок для расчета в поле Период и на вклад$ ках Тип проводки и Аналитика, если они отличаются от значений по умолчанию, определенных для ячейки или отчета. 5. Если в поле Диапазон выбрать значение Счет, то в поле Счет указывается конк$ ретный счет, по которому будет производиться расчет. Если в поле Диапазон выбирается значение Диапазон, то при нажатии кнопки Диапазон счетов вызы$ вается одноименная форма и в ней задается диапазон счетов, по которым будет произведен расчет. 6. Если в качестве типа операции были выбраны Оборот в корреспонденции, Обо& рот в корреспонденции дебет или Оборот в корреспонденции кредит, то настройка корреспондирующего счета в полях Диапазон корр. счетов и Корр. счет анало$ гична настройке счета. Если был выбран тип строки Бюджет, то для расчета будут использованы дан$ ные бюджетных проводок по счетам главной книги. Настройка параметров расчета и фильтрации проводок осуществляется аналогично типу строки Операции, но при этом для выбора доступны только типы операций Сальдо, Сальдо кредит, Сальдо дебет, Оборот, Оборот кредит и Оборот дебет. Если был выбран тип строки Регистр, то текущая строка для расчета будет ис$ пользовать данные налоговых регистров. Для определения параметров извлечения данных из регистра надо выполнить следующие действия. 1. Если в поле Диапазон выбрать значение Счет, то в поле Счет указывается конк$ ретный код расхода, по которому будет производиться расчет. Если в поле Диа& пазон выбирается значение Диапазон, то при нажатии кнопки Диапазон счетов вызывается одноименная форма и в ней задается диапазон кодов расходов, по которым будет произведен расчет. 2. Название регистра, из которого будет извлечена информация, задается на вкладке Регистры налогового учета. На этой же вкладке указывается показатель – поле реги$ стра, которое будет просуммировано и полученное значение выведено в отчет. 3. Необходимо указать параметры фильтрации строк регистра для расчета в поле Период и на вкладке Аналитика, если они отличаются от значений по умолча$ нию, определенных для ячейки или отчета. Если был выбран тип строки Запрос функции, то в качестве исходных данных будет использован произвольно настроенный запрос. Следует воспользоваться кнопкой Изменение запроса, для создания и последующей настройки парамет$ ров запроса.

716

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Настройка > Измене$ ние запроса

Для отображения системных названий таблиц и полей в мастере запросов сле$ дует установить флажок Показывать системные имена таблиц, полей и методов. На шаге «Таблицы» определяются таблицы, которые будут использованы в зап$ росе.

Глава 10. Генератор финансовых отчетов

717

Выбрать базовую таблицу в группе полей Все таблицы и переместить ее в пра$ вую часть формы. 1. При необходимости выбрать дополнительные таблицы в группе полей Таблицы, относящиеся к Выбранные таблицы, и переместить их в правую часть формы. Для выбора доступны только таблицы, связанные с выбранной основной таб$ лицей. На шаге «Поле» определяется поле и тип операции расчета из основной таблицы.

Выбрать поле для расчета в левой части поля и переместить его в правую часть поля. Для выбора доступны числовые поля таблицы. 2. В группе полей Операция определить операцию, которая будет использована для расчета. В зависимости от выбранного значения система рассчитает среднее, сумму, минимум, максимум или количество записей по все записям основной таблицы, удовлетворяющим условиям запроса. На шаге «Базовая дата» определяется дата, на основе которой будут отбираться данные для расчета.

718

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Выбрать в левой части формы и переместить в правую часть формы поле, в ко$ тором хранится базовая дата для построения отчета. Для выбора доступны все поля с типом Дата всех таблиц запроса. 3. Указать значения в поле Период, если оно отличается от значения по умолча$ нию, определенного для ячейки или отчета. На шаге «Диапазон» определяются поля, по которым впоследствии будет на$ строен фильтр.

Глава 10. Генератор финансовых отчетов

719

Надо перенести поля, по которым впоследствии будет настроен фильтр из ле$ вой части формы в правую. 4. Для создания запроса с указанными параметрами завершить работу мастера. После создания запроса следует воспользоваться кнопкой Изменение запроса для настройки созданного запроса. Порядок расчета операций может быть изменен при помощи кнопок Вверх и Вниз.

Активно$пассивное сальдо в Генераторе финансовых отчетов Укажите тип строки Подрядчик в нижней или верхней части формы Настройка по& лей. При выборе этого типа строки можно выбрать в качестве типа операции значе$ ние Активное сальдо (Дебет) или Пассивное сальдо (Кредит), в зависимости от тре$ буемого показателя в отчетности. Детализация активно$пассивного сальдо определяется значением поля Сведения о сальдо на закладке Разное, которое может принимать следующие значения: •

документ;

•

договор;

•

контрагент.

Детализация сальдо определяет алгоритм расчета активно$пассивного сальдо. Остальные поля для этих типов операции определяются аналогично типу операции Сальдо (Тип сальдо, Период, Диапазон счетов, Счет).

Копирование настроек в Генераторе финансовых отчетов Для копирования настройки отчета нажмите кнопку Функции \ Копировать на фор$ ме Отчет – код отчета (Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов).

720

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

В режиме диалогового окна необходимо задать исходную компанию и отчет, кото$ рый нужно скопировать, и те же параметры для результирующего отчета.

Если целевой отчет уже существует, то система выдаст предупреждающее сооб$ щение.

По завершению копирования система выдаст окно Infolog, содержащий сооб$ щения об ошибках или информацию об успешном завершении процедуры.

Аналогично можно копировать настройки отдельных ячеек отчета. Для этого предназначена кнопка Копировать на верхней части формы Настройка полей.

Глава 10. Генератор финансовых отчетов

721

Формирование отчета Перед формированием отчета необходимо настроить шаблон, имена ячеек или по$ лей в шаблоне, а в системе должен быть создан отчет с указанием необходимых ячеек и правил их расчета. Для настройки отчета надо выполнить следующие действия.

Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансовых отчетов В форме представлен список всех отчетов, настроенных в системе. Для формирования отчета выбрать отчет из списка и нажать кнопку Печать. Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансовых Отчетов > Печать

Указать базовую дату построения отчета в поле Базовая дата. Система произведет расчет значений ячеек выбранного отчета на указанную дату и сформирует отчет в формате MS Word и MS Excel в соответствии с настроенным шаблоном.

Глава 11

Трансляция Введение Перед многими российскими компаниями стоит проблема получения отчетности по МФСО. Для этих целей в Microsoft Dynamics™ AX 2009 предусмотрен механизм трансляции операций из компании, где осуществляется учет операций по российс$ ким стандартам (компания$источник) в компанию МФСО (компанию$получатель). Различают следующие типы трансляции операций. •

Один к одному – предназначен для трансляции проводок из компании$источ$ ника в компанию$получатель при условии идентичности используемых валют (если национальная валюта и валюта отчетности совпадают).

•

Исторический – трансляция операций производится по курсу на дату осуществ$ ления операции.

•

Средневзвешенный – применяется средняя величина курса за период.

•

Текущий – трансляция производится по курсу на дату ее осуществления.

•

Специальный – трансляция производится по курсу, который был указан непос$ редственно в проводке и не связан ни с курсом на дату операции, ни с курсом на дату трансляции.

•

Задаваемый пользователем – трансляция производится по курсу, задаваемому пользователем.

На основе учетной политики компании разрабатываются правила трансляции, которые подробно описывают с какого счета из российского плана счетов на какой счет по МФСО, по какому курсу и с какими аналитиками должны переноситься операции из компании, где ведется российский учет в компанию, из которой будут получать отчетность по МФСО. Далее в специальных формах производится настройка параметров трансляции: указываются правила преобразования счетов, валют, аналитик. Затем на периоди$ ческой основе запускается функция трансляции, в результате которой происходит перенос проводок из компании источника, являющейся базой данных российско$ го учета, в компанию МФСО. В этой главе будут рассмотрены этапы настройки параметров процедуры транс$ ляции.

Настройка групп трансляции Для задания общих настроек параметров трансляции необходимо создать группу трансляции. Для группы трансляции также определяются следующие параметры.

Глава 11. Трансляция

723

•

Уровень проверки трансляционной разницы и счет, куда будут помещены сум$ мы трансляционной разницы. Под трансляционной разницей здесь понимают$ ся дисбалансы в основной и вторичной валюте, возникающие в компании$полу$ чателе из$за оценки по разным курсам корреспондирующих проводок.

•

Уровень проверки дисбаланса и счет, куда будут помещены суммы дисбаланса. Под дисбалансом здесь понимается разница, возникающая в сумме проводки в компании$получателе из$за оценки корреспондирующих проводок по разным курсам.

•

Метод трансляции – на сегодняшний момент в системе Microsoft Dynamics™ AX 2009 существует только трансляция проводок ГК.

Для создания групп трансляций необходимо последовательно выполнить сле$ дующие действия. 1. Находясь в компании$источнике открыть форму Группы трансляции. Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы трансляции

2. На вкладке Обзор формы Группы трансляции в поле Группа правил ввести уни$ кальный код группы. 3. В поле Компания указать код компании, из которой будет производиться транс$ ляция операций. 4. В поле В компанию указать код компании, в которую будут транслироваться опе$ рации. При этом в поле В валюту система подставит значение первичной валю$ ты компании$получателя. 5. В поле Описание ввести описание группы трансляции. 6. Перейти на вкладку Методы трансляции и указать метод Трансляция ГК. 7. Перейти на вкладку Параметры ГК.

724

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

8. В поле Проверка трансляционной разницы указать уровень проверки. 9. В поле Счет трансляционной разницы указать номер счета, на котором будут от$ ражаться трансляционные разницы в первичной и вторичной валюте в компа$ нии–получателе. 10. В поле Проверка дисбаланса указать уровень проверки при возникновении дис$ баланса. 11. В поле Счет дисбаланса указать счет, на котором будут аккумулироваться суммы дисбаланса в валюте проводки в компании$получателе.

Настройка соответствия валют Коды валют в компании$источнике и компании$получателе могут различаться, поэтому должно быть задано их соответствие. При создании проводки ГК в компа$ нии$получателе данная информация требуется для правильного заполнения кода валюты проводки. Список соответствия кодов валют настраивается в применении к конкретной группе трансляции. Для задания соответствия валют в компании$источнике и компании$получате$ ле необходимо открыть форму Соответствие валют.

Глава 11. Трансляция

725

Главная книга > Настройка > Трансляция > Соответствие валют

1. На вкладке Обзор в поле Группа правил необходимо выбрать группу трансляции, для которой настраиваются соответствия валют. 2. В поле Валюта выбрать код валюты компании$источника. 3. В поле В валюту выбрать код валюты компании$получателя, соответствующий валюте компании$источника, указанной в поле Валюта. 4. Последовательно настроить соответствия для всех кодов валют.

Настройка групп валют (правил преобразования валют) В дальнейшем при настройке соответствия (mapping) счетов компании$источника и компании$получателя для каждого счета компании$источника будет выбран соот$ ветствующий счет компании$получателя и указан параметр Группа валют. В нем бу$ дут заданы правила преобразования валют. В результате все суммы формируемой про$ водки в компании$получателе (сумма в валюте проводки, сумма в валюте компании, сумма во вторичной валюте) будут формироваться на основании этих правил. Для задания правил преобразования валют (групп валют) в компании$источни$ ке необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Группы валют. Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы валют

726

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

2. На вкладке Обзор в поле Группа правил выбрать группу трансляции, для которой необходимо задать правила преобразования валют. Для одной группы трансля$ ции можно задать несколько правил преобразования валют. 3. В поле Описание ввести описание группы валют. Далее во второй части формы и надо настроить правила преобразования валют. 4. На вкладке Определения пересчета валют в поле Валюта выбрать код валюты. 5. В поле Вариант курса определить метод пересчета валюты при трансляции про$ водок из компании$источника в компанию$получатель. Существуют три варианта пересчета. •

Без изменений. Если указать это значение, то в компании$получателе при трансляции будет создана проводка с такой же суммой и валютой проводки, как и в компании$источнике. При этом суммы первичной и вторичной ва$ лют будут рассчитаны путем конвертации в соответствии с курсами компа$ нии$получателя.

•

Использовать курсы. Если указать это значение, то на вкладке Индексы и сум& мы можно задать правила определения сумм проводки в валюте проводки (значение поля Сумма (Вал)), в первичной (значение в поле Сумма (осн.)) и вторичной валюте (Сумма (втор)).

•

Использовать индексы. Если выбрать это значение, то на вкладке Индексы и суммы можно задать правила определения сумм проводки (в валюте провод$ ки, в первичной и вторичной валюте) в компании$получателе с применени$ ем индексов.

Примечание. Для настройки индексов используют форму Индексы инфляции. Фор$ ма состоит из двух частей. На вкладке Обзор в поле Группа правил выбирается груп$ па трансляции. В поле Индекс инфляции указывается код индекса инфляции. На вкладке Правила постановки в поле Начальная дата задается дата начала действия индекса. В поле Валютный курс указывается индекс. При определении правил пересчета валют в форме Группы валюты методом Ис& пользовать индексы и указании значений индексов в компании$получателе, при трансляции будут порождаться проводки на основании исходных проводок с при$ менением соответствующих индексов.

Настройка групп аналитики (правил преобразования аналитик) В некоторых случаях при трансляции пользователь нуждается в подмене использу$ емых в компании$источнике аналитик. Для настойки правил преобразования ана$ литик существует форма Группы аналитики. Для каждой группы трансляции созда$ ется группа правил преобразования аналитик (левая часть формы), затем для этой группы определяется набор вариантов преобразования аналитик. Для задания правил преобразования аналитик (групп аналитик) в компании$ источнике необходимо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Группы аналитики.

Глава 11. Трансляция

727

Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы аналитики

2. В левой части формы поле Группа правил выбирается код группы трансляции. 3. Далее в поле Группа аналитик создается код группы аналитики, а в поле Описа& ние указывается описание группы аналитики. В правой части формы определяются правила преобразования аналитик.

1. В поле Аналитика указывается вид аналитики транслируемых проводок. 2. В полях С кода аналитики и По код аналитики можно задать диапазон значений аналитики, указанной в поле Аналитика. 3. В поле Правило обработки задается правило обработки (Без изменения, Код ком& пании, Значение, Код клиента/поставщика). 4. В поле В аналитику указывается вид аналитики, в которую переносятся значе$ ния. 5. Поле В код аналитики доступно при выборе правила обработки Значение. В нем указывается код аналитики, в которое будет преобразована аналитика провод$ ки при трансляции. В таблице приведены примеры настройки преобразования аналитик и резуль$ тат, получаемый при трансляции. Аналитика (в компании& источнике)

Правило обработки

В аналитику (в компании& получателя)

В код аналитики

Результат

Вид аналитики Без изменений Вид (Подраз$ $ (Подразделе$ деление, ние, Центр Центр затрат, затрат, Цель) Цель)

Перенос значе$ ний под указан$ ный вид аналити$ ки компании$ получателя

Вид аналитики Код компании Вид

Преобразование аналитик в значе$ ние, равное коду компании$источника

$

728

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Аналитика (в компании& источнике)

Правило обработки

В аналитику (в компании& получателя)

В код аналитики

Результат

Вид аналитики Значение

Вид

Значение Аналитики

Преобразование аналитик в указан$ ное значение

Вид аналитики Клиент/ поставщик

Вид

$

Преобразование аналитик в код поставщика/ клиента

Настройка правил трансляции счетов (правил преобразования счетов) Для настойки правил преобразования счетов при трансляции существует форма Правила трансляции счетов ГК, которая фактически представляет собой таблицу соответствия счетов компании$источника счетам компании$получателя, со ссыл$ кой на правило преобразования валют и ссылкой на правило преобразования ана$ литик. Для задания правил трансляции счетов в компании$источнике надо открыть форму Трансляция счетов. Главная книга > Настройка > Трансляция > Трансляция счетов

1. В поле Группа трансляции выбрать группу трансляции. 2. В поле На счет указать код счета в компании$получателя, на который будут транс$ лироваться проводки. 3. В поле Номер счета указать код счета компании$источника. 4. В поле Группа валют указать код группы валют (группы преобразования валют). 5. В поле Группа аналитик указать код группы аналитик (группы преобразования аналитик). 6. Если для счета необходимо транслировать проводки, корреспондирующие с определенным счетом, то в поле Корр. счет задается корр. счет. При этом транс$ ляции будут подвергнуты те проводки по счету, которые корреспондируют с ука$ занным счетом. Если необходимо корреспондировать только кредитовые проводки по счету в указанной корреспонденции, то в поле По кредиту необходимо указать значе$ ние Да. Если необходимо корреспондировать дебетовые проводки по счету в указанной корреспонденции, то в поле По кредиту указать Нет.

Глава 11. Трансляция

729

7. В поле Группа валют указывается код группы правил преобразования валют. 8. В поле Группа аналитик указывается группа правил преобразования аналитик.

Выполнение трансляции Информация о каждой проведенной трансляции сохраняется в отдельной форме Сессии трансляции, откуда и инициируется процедура трансляции. При создании новой сессии трансляции активизируется Мастер трансляции, который последовательно проходит следующие операции. •

Выбор дат трансляции.

•

Проверка корректности настроек трансляции.

•

Применение правил трансляции ко всем операциям указанного периода.

•

Отображение полученных результатов преобразования проводок в форме пред$ варительного просмотра.

•

Сохранение результатов трансляции в компании$получателе. Для начала процедуры трансляции надо открыть в форму Сессии трансляции.

Главная книга > Периодические операции > Трансляция > Сессии трансляции

730

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

1. В верхней части формы выбрать группу трансляции. 2. С помощью кнопки Мастер трансляции активизировать мастер трансляции и нажать кнопку Вперед.

3. На следующем этапе можно проверить все параметры преобразования, восполь$ зовавшись кнопкой Проверка целостности.

Глава 11. Трансляция

731

4. На следующем шаге необходимо задать интервал дат для трансляции.

5. Далее нажать кнопку Вперед – система приступит к преобразованию данных.

После завершения предыдущего шага можно просмотреть полученные резуль$ таты преобразования в форме предварительного просмотра, вызвать которую мож$ но при нажатии кнопки Предварительный просмотр.

732

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Система готова к импорту данных трансляции в компанию$получателя. Нажать кнопку Вперед, чтобы начать этот процесс.

После успешного завершения трансляции нажать кнопку Готово. Теперь можно перейти к компании$получателю и убедиться в успешном пере$ носе проводок.

Глава 11. Трансляция

733

Глава 12

Российские бухгалтерские отчеты Введение В системе поддерживается формирование набора стандартных бухгалтерских отче$ тов на основе корреспонденции в проводках.

Отчет Шахматная ведомость оборотов по счетам Шахматная ведомость оборотов по счетам – это один из основных обобщающих информацию бухгалтерских отчетов. Она представляет из себя многострочную и многоколоночную таблицу. В документ включена информация об оборотах по всем счетам за рассматриваемый период. Количество строк и столбцов определяется количеством счетов из плана счетов, настроенных в форме запроса. В верхней строке и в крайнем левом столбце таблицы записаны номера счетов из плана счетов. На пересечении строк и столбцов содержится итоговая сумма по всем проводкам за рассматриваемый период, корреспонденция которых определяется номерами сче$ тов, указанными в верхней строке и крайнем левом столбце, соответствующими выбранной клетке. По каждой строке и каждому столбцу таблицы подводятся ито$ ги, которые записываются в нижней строке и крайнем правом столбце таблицы со$ ответственно. Итоговая сумма дебетовых и кредитовых оборотов содержится в клет$ ке, находящейся на пересечении нижней итоговой строки и крайнего правого столбца таблицы и может быть рассчитана по нижней итоговой строке или крайне$ му правому итоговому столбцу. Совпадение суммы, рассчитанной по строке, с сум$ мой, рассчитанной по столбцу, свидетельствует о совпадении баланса и целостнос$ ти базы данных.

Формирование шахматной ведомости оборотов по счетам Для формирования отчета Шахматная ведомость оборотов по счетам необходимо открыть форму Шахматная ведомость оборотов по счетам.

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты

735

Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Шахматная ведомость оборотов по счету

Далее необходимо задать параметры формирования отчета. •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета. Этот пара$ метр выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета. Этот пара$ метр выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

В дебет счетов – установить флажок для того, чтобы дебет выбранных счетов отображался как заглавная строка.

•

Аналитика – задать коды аналитики если необходимо выбирать для отчета опе$ рации с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр зат& рат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами анали$ тики.

•

Печатать разграничения – установить флажок для отображения при печати от$ чета условий запроса.

•

Удалять нулевые – установить флажок, для того чтобы не печатать нулевые строки или столбцы.

•

Итоговые счета – установить флажок для печати итоговых счетов. Нажать ОК для формирования отчета.

736

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Отчет Главная книга В отчет включена информация об остатках и оборотах по заданному счету в коррес$ понденции по всем счетам плана счетов за заданный интервал дат с разбивкой по отчетным периодам (например, месяцам). Для каждого счета из плана счетов фор$ мируется своя страница.

Формирование отчета Главная книга Для формирования отчета Главная книга необходимо открыть форму Главная книга.

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты

737

Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Главная книга

Далее следует задать параметры формирования отчета. •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета; выбирает$ ся вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета; выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

•

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета опе$ рации с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

•

Печатать разграничения – установить флажок для отображения при печати от$ чета условий запроса.

•

Удалять нулевые – установить флажок для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы.

•

Итоговые счета – установить флажок для печати итоговых счетов.

•

Обороты по дебету – установить флажок для печати развернутых оборотов в кор$ респонденции по дебету.

•

Обороты по кредиту – установить флажок для печати развернутых оборотов в корреспонденции по кредиту.

•

По периодам – установить флажок для печати по интервалам в соответствии с отчетными периодами. Иначе отчет будет печататься по месяцам.

738

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Отчет Анализ счета Строки отчета Анализ счета содержат данные об остатках и оборотах по заданному счету в корреспонденции по дебету и кредиту за рассматриваемый период. В итого$ вой строке отчета подводятся итоги по оборотам. В первой и последней строках отчета выводится сальдо на начало и на конец периода соответственно.

Формирование отчета Анализ счета Для формирования отчета Анализ счета необходимо открыть форму Анализ счета. Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Анализ счета

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты

739

Далее следует задать параметры формирования отчета. •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета; выбирает$ ся вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета; выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

•

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета опе$ рации с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр зат& рат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами анали$ тики.

•

Печатать разграничения – установить флажок для отображения при печати от$ чета условий запроса.

•

Итоговые счета – установить флажок для печати итоговых счетов.

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

740

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Отчет Оборотно$сальдовая ведомость В отчете Оборотно&сальдовая ведомость для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевые сальдо и обороты за заданный период, приводится код счета и субсчета, остаток на начало периода, обороты за период по дебету и кредиту счета и остаток на конец периода.

Формирование оборотно$сальдовой ведомости Для формирования оборотно$сальдовой ведомости необходимо открыть форму Оборотно&сальдовая ведомость. Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Оборотно$сальдовая ведомость

Далее следует задать параметры формирования отчета. •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета; выбирает$ ся вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета; выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

•

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета опе$ рации с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр зат& рат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами анали$ тики.

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты

741

•

Печатать разграничения – установить флажок для отображения при печати от$ чета условий запроса.

•

Итоговые счета – установить флажок для печати итоговых счетов.

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для просмотра итогов по столбцам следует воспользоваться кнопкой Итоги. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Отчет Оборотная ведомость по клиенту/поставщику/ подотчетному лицу Оборотно$сальдовые ведомости по клиенту, поставщику и подотчетному лицу ана$ логичны отчету Оборотно&сальдовая ведомость по ГК, но при этом они позволяют отображать информацию в разрезе счетов ГК, контрагентов и договоров.

Формирование оборотно$сальдовой ведомости по клиенту Для формирования оборотно$сальдовой ведомости по клиенту открыть форму Обо& ротно&сальдовая ведомость (клиенты).

742

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Расчеты с клиентам > Запросы > Оборотно$сальдовая ведомость

Далее следует задать параметры формирования отчета. •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета; выбирает$ ся вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета; выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

•

Параметры детализации и сортировки – перенесите поля, по которым необходи$ мо осуществлять группировку из группы полей Доступные поля в группу полей Выбранные поля. При необходимости измените порядок группировки. •

Доступные поля – поля, которые можно выбрать для детализации, сортиров$ ки и группировки.

•

Выбранные поля – поля, по которым будет проводиться детализация, груп$ пировка и сортировка данных в отчете.

•

Счет контрагента – операции будут выведены в детализации по контраген$ там.

•

Счет ГК – операции будут выведены в детализации по счетам главной кни$ ги. Порядок следования указанных параметров будет определять порядок сортировки и группировки данных в отчете.

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты •

743

Договор – операции будут выведены в детализации по договорам. Поле все$ гда находится в конце списка, порядок не может быть изменен.

•

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета опе$ рации с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр зат& рат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами анали$ тики.

•

Печатать разграничения – установить флажок для отображения при печати от$ чета условий запроса.

•

Итоговые счета – установить флажок для печати итоговых счетов.

•

Удалять нулевые – установить флажок для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы.

•

Проводки контрагента – установить флажок для отображения проводок контра$ гента.

Для просмотра проводок по клиенту, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Формирование оборотно$сальдовой ведомости по поставщику Для формирования оборотно$сальдовой ведомости по поставщику необходимо от$ крыть форму Оборотно&сальдовая ведомость (поставщики).

744

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Расчеты с поставщиками > Запросы > Оборотно$сальдовая ведомость

Далее следует задать параметры формирования отчета. •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета; выбирает$ ся вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета; выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

•

Параметры детализации и сортировки – перенесите поля, по которым необходи$ мо осуществлять группировку из группы полей Доступные поля в группу полей Выбранные поля. При необходимости измените порядок группировки. •

Доступные поля – поля, которые можно выбрать для детализации, сортиров$ ки и группировки.

•

Выбранные поля – поля, по которым будет проводиться детализация, груп$ пировка и сортировка данных в отчете.

•

Счет контрагента – операции будут выведены в детализации по контраген$ там.

•

Счет ГК – операции будут выведены в детализации по счетам главной кни$ ги. Порядок следования указанных параметров будет определять порядок сортировки и группировки данных в отчете.

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты

745

•

Договор – операции будут выведены в детализации по договорам. Поле все$ гда находится в конце списка, порядок не может быть изменен.

•

Аналитика – задайте коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

•

Печатать разграничения – установите параметр для отображения при печати отчета условий запроса.

•

Итоговые счета – установите параметр для печати итоговых счетов

•

Удалять нулевые – установите параметр, для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы.

•

Проводки контрагента – установите параметр для отображения проводок кон$ трагента.

•

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета опе$ рации с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр зат& рат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами анали$ тики.

•

Печатать разграничения – установить флажок для отображения при печати от$ чета условий запроса.

•

Итоговые счета – установить флажок для печати итоговых счетов

•

Удалять нулевые – установить флажок для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы.

•

Проводки контрагента – установить флажок для отображения проводок контра$ гента.

746

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Формирование оборотно$сальдовой ведомости по подотчетному лицу Для формирования оборотно$сальдовой ведомости по подотчетным лицам необ$ ходимо открыть форму Оборотная&сальдовая ведомость. Расчеты с поставщиками > Запросы > Подотчетные лица > Оборотно$сальдовая ведомость

Далее следует задать параметры формирования отчета. •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета; выбирает$ ся вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета; выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

Счет ГК– указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

•

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета опе$ рации с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр зат& рат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами анали$ тики.

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты

747

•

Печатать разграничения – установить флажок для отображения при печати от$ чета условий запроса.

•

Итоговые счета – установить флажок для печати итоговых счетов

•

Удалять нулевые – установить флажок для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы.

•

Проводки подотчетных лиц – установить флажок для отображения проводок по$ дотчетных лиц.

Для просмотра проводок по подотчетному лицу, которые сформировали оборо$ ты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Глава 13

Российские складские отчеты Введение При регистрации складских операций в системе возможно формирование россий$ ских унифицированных печатных форм. •

Форма М$4 «Приходный ордер».

•

Форма М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки».

•

Форма М$11 «Требование$накладная».

•

Форма М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов».

•

Форма ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары».

•

Форма ТОРГ$16 «Акт о списании товаров».

•

Форма ИНВ$19 «Сличительная ведомость».

Форма М$4 «Приходный ордер» М$4 «Приходный ордер» – первичный документ, подтверждающий приходование ТМЦ на склад предприятия. В нем отражаются дата поступления и наименование приходуемых ТМЦ, цена, стоимость с НДС и без НДС, сумма НДС, итоговая сто$ имость с НДС и без НДС, сумма НДС, наименование поставщика ТМЦ, склад и прочие реквизиты. Приходный ордер подписывают сдавшее и принявшее ТМЦ ответственные лица. Приходный ордер формируется по заказу на покупку при обработке отбороч$ ной накладной.

Настройка формы M4 «Приходный ордер» 1. Задайте номерную серию для нумерации отчетов (пункт меню Управление запа& сами > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии, ссылка Операция ГК по приходному ордеру).

Глава 13. Российские складские отчеты

749

2. Откройте форму Настройка форм на вкладке Отборочная накладная и в поле Ло& кальная форма укажите значение Формат российских отчетов (пункт меню Рас& четы с поставщиками > Настройка > Формы > Настройка форм).

3. Убедитесь, что задан путь к папке, содержащей шаблоны российских отчетов и первичных форм (пункт меню Основное > Настройка > Данные о компании, вклад$ ка Прочие, поле Папка отчетов).

750

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Формирование формы М$4 «Приходный ордер» Для формирования формы М$4 «Приходный ордер» обработайте отборочную на$ кладную по заказу на покупку. 1. Воспользуйтесь кнопкой Разноска/Отборочная накладная формы Заказ на по& купку. (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку). 2. В форме Разноска отборочной накладной активируйте параметр в поле Печать приходных ордеров/актов о приемке.

3. Для формирования документа нажмите кнопку ОК. Документ сформируется в шаблоне MS Excel. 4. Документу присваивается номер из номерной серии, указанной в пункте меню Управление запасами > Настройка > Номерная серия, ссылка Операция ГК по при& ходному ордеру. 5. Повторно сформировать отчет М4 «Приходный ордер» можно из журнала отбо$ рочных накладных (пункт меню Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку, кнопка Запросы/Отборочная накладная, или Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Отборочная накладная). Для этого воспользуйтесь кнопкой Пока& зать > Приходный ордер > Акт о приемке.

Форма М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки» Форма М$7 «Отчет о принятом по факту при расхождении со строками закупки» применяется для оформления приемки ТМЦ, имеющих количественное и каче$ ственное расхождение, а также расхождение по ассортименту с данными сопрово$ дительных документов поставщика. Составляется также при приемке материалов, поступивших без документов. Является юридическим основанием для предъявле$

Глава 13. Российские складские отчеты

751

ния претензий поставщику или отправителю. Форма М$7 составляется в двух эк$ земплярах членами приемной комиссии с обязательным участием материально$ ответственного лица и представителя отправителя (поставщика), или представите$ ля незаинтересованной организации. После приемки ТМЦ один экземпляр формы М$7 передается в бухгалтерию организации для учета движения ТМЦ, другой – от$ делу снабжения для направления претензионного письма поставщику. Форма М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки» формируется при разноске отборочной накладной по заказу на покупку, если при этом было об$ наружено расхождение между фактическим количеством и количеством, получен$ ным по документам.

Настройка формы М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками заказа на покупку» 1. Задайте номерную серию для нумерации отчетов (пункт меню Управление запа& сами > Настройка >Параметры, вкладка Номерные серии, ссылка Операция ГК по акту о приемке материалов). 2. Откройте форму Настройка форм на вкладке Отборочная накладная и убедитесь, что в поле Локальная форма задано значение Формат российских отчетов (пункт меню Расчеты с поставщиками > Настройка > Формы > Настройка форм). 3. Убедитесь, что задан путь к папке, содержащей шаблоны российский отчетов и первичных форм (пункт меню Основное >Настройка > Данные о компании, вклад$ ка Прочие, поле Папка отчетов).

Формирование формы М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками заказа на покупку» Для формирования формы М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками заказа на покупку», необходимо обработать отборочную накладную по заказу на покупку. 1. Воспользуйтесь кнопкой Разноска/Отборочная накладная формы Заказ на по& купку. (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку). 2. В форме Разноска отборочной накладной установите параметр в поле Печать при& ходных ордеров/актов о приемке. 3. Перейдите на вкладку Строки. •

В поле Обновить укажите фактически прибывшее количество.

•

В поле Отклонение укажите отклонение от фактического количества. Если по приходным документам значится большее количество, чем прибыло на склад, в поле Отклонение количество указывается с «$», если по приходным документам значится меньшее количество, чем прибыло на склад, в поле Отклонение количество указывается с «+».

752

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

4. Нажмите ОК для формирования документа. Документу присваивается номер из номерной серии, указанный в пункте меню Управление запасами > Настройка > Номерная серия, ссылка Операция ГК по акту о приемке материалов. Повторно сформировать отчет М$7 «Отчет о принятом по факту, при расхожде$ нии со строками заказа на покупку» можно из журнала отборочных накладных (пункт меню Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку, кнопка Запросы/Отборочная на& кладная, или Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Отборочная накладная). Для этого воспользуйтесь кнопкой Показать > Приходный ордер > Акт о приемке.

Форма М$11 «Требование$накладная» Форма М$11 «Требование$накладная» применяется для учета движения ТМЦ внутри организации между структурными подразделениями или материально$ответствен$ ными лицами. Накладную в двух экземплярах составляет материально$ответствен$ ное лицо структурного подразделения, сдающего ТМЦ. Один экземпляр служит сда$ ющему складу основанием для выдачи и списания ТМЦ, а второй – принимающему складу для оприходования ТМЦ. Этими же накладными оформляются операции по сдаче на склад остатков из производства неизрасходованных материалов, если они ранее были получены по требованию, а также сдача отходов и брака. Форма М$11 «Требование$накладная» формируется по складским журналам следующих типов: •

Журнал спецификаций;

•

Проводка;

•

Прибыли/Убытки;

•

Перенос;

•

Инвентаризация.

Отчет строится по строкам с отметкой «Строка спецификации» для журнала с типом Спецификация и только по строкам с отрицательным количеством для всех

Глава 13. Российские складские отчеты

753

остальных типов складских журналов. Количество и цена берутся из строки журна$ ла.

Настройка формы М$11 «Требование$накладная» 1. Для настройки отчета М$11 «Требование$накладная» откройте форму Наименова& ния журналов управления запасами (пункт меню Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). Для журналов с типом Основные средства, Проект, Журнал спецификаций, Проводка, Прибыли/Убытки, Перенос или Инвентаризация на вкладке Отчеты приведен список отчетов, доступ$ ных и выбранных для формирования по журналам. Перенесите необходимый от$ чет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано. Примечание. Если список доступных отчетов пустой, то нажмите кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов. Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименование журнала управления запасами

2. Настройте код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры за& пасов на вкладке Номерные серии в поле Требование&накладная (пункт меню Уп& равление запасами > Настройка > Параметры).

754

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Формирование формы М$11 «Требование$накладная» 1. Формирование требования$накладной производится по складским журналам. Откройте форму журнала. •

Журнал спецификаций (Управление запасами > Журналы > Операции по номен& клатуре > Спецификации);

•

Проводка (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводка);

•

Прибыли/Убытки (Управление запасами > Журналы > Операции по номенкла& туре > Прибыли/Убытки);

•

Перенос (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Пе& ренос);

•

Инвентаризация (Управление запасами > Журналы > Операции по номенклату& ре > Инвентаризация).

Управление запасами > Журналы > Проводки по номенклатуре > Проводка

2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Требование&накладная для формирования печатной формы требования$накладной по выбранному журналу. 3. Сформированные требования$накладные хранятся в журнале требований на$ кладных (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Требование& накладная). 4. Повторно напечатать требование накладную можно из журнала требований$ накладных (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Требова& ние&накладная) по кнопке Показать, либо из журнала, по которому была сфор$ мирована требование$накладная по кнопке Печать/Требование&накладная.

Форма М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» Форма М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» применяется для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам своей организации, располо$ женным за пределами ее территории, или сторонним организациям, на основании

Глава 13. Российские складские отчеты

755

договоров и других документов. Накладную выписывает работник структурного подразделения в двух экземплярах на основании договоров (контрактов), нарядов и других соответствующих документов при предъявлении получателем доверенно$ сти на получение ценностей, заполненной в установленном порядке. Первый эк$ земпляр передают складу как основание для отпуска материалов, второй $ получа$ телю материалов. Форма М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» может формироваться по строкам заказа на продажу вместо формы ТОРГ$12.

Настройка формы М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» 1. Для настройки формы М$15 Товарно$транспортная накладная для материалов по заказу на продажу открыть форму Настройка форм. Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка форм

2. На вкладке Накладная представлены основные параметры формирования на$ кладной.

756

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Локальная форма укажите значение Формат российских отчетов.

•

Активируйте параметр Альтернативные печатные формы для включения воз$ можности формирования в заказе на продажу товарно$транспортной наклад$ ной для материалов (форма М$15).

•

Определите шаблоны номера для стандартной накладной и накладной для материалов в полях Шаблон номера ТОРГ&12 и Шаблон номера М&15 соот$ ветственно. При этом шаблон задается в формате: «<префикс>%1<пост$ фикс>», где в качестве префикса и постфикса может быть указан любой на$ бор символов. Далее при формировании номера накладной номер будет подставлен вместо символов «%1». Использование префиксов или постфик$ сов удобно в случае, если для нумерации накладных используется одна и так$ же номерная серия.

3. После включения возможности формирования товарно$транспортной наклад$ ной для материалов по заказу на продажу необходимо настроить номерную се$ рию для нумерации создаваемых накладных. Для этого открыть форму Пара& метры модуля Расчеты с клиентами. Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

4. Указать номерные серии для нумерации системного идентификатора и товар$ но$транспортной накладной для материалов в полях Накладная (М&15) (сист. ID) и Накладная (М&15).

Формирование формы М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» Для формирования М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» со$ здайте заказ на продажу и в строках укажите код номенклатуры, количество, цену, складские аналитики. 1. Обработайте накладную по заказу на продажу.

Глава 13. Российские складские отчеты

757

Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу, кнопка Разноска/Накладная

2. Укажите в поле Распечатка какую именно форму необходимо сформировать по текущему заказу на продажу: М$15 или ТОРГ $12. 3. В поле Печать накладной активируйте параметр для печати документа, выбран$ ного в поле Распечатка. 4. Нажмите ОК для формирования документа. Сформированные накладные сохраняются в Журнале накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Накладная). Повторно напечатать М$15 «Товарно$транспортная накладная для материалов» можно по кнопке Показать/Накладная (М&15) формы Журнал накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Накладная).

758

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Форма ТОРГ$12 «Товарная накладная» Форма ТОРГ$12 «Товарная накладная» применяется для оформления продажи (от$ пуска) товарно$материальных ценностей сторонней организации. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно$ материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземп$ ляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей. ТОРГ $12 «Товарная накладная» формируется по строкам заказа.

Настройка ТОРГ$12 «Товарная накладная» 1. Откройте форму Настройка форм (пункт меню Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка форм).

2. На вкладке Накладная представлены основные параметры формирования на$ кладной. •

В поле Локальная форма укажите значение Формат российских отчетов.

•

Активируйте параметр Альтернативные печатные формы для включения воз$ можности формирования в заказе на продажу товарно$транспортной наклад$ ной для материалов (форма М$15).

•

Определите шаблоны номера для стандартной накладной и накладной для материалов в полях Шаблон номера ТОРГ&12 и Шаблон номера М&15 соот$ ветственно. При этом шаблон задается в формате: «<префикс>%1<пост$

Глава 13. Российские складские отчеты

759

фикс>», где в качестве префикса и постфикса может быть указан любой на$ бор символов. Далее при формировании номера накладной номер будет под$ ставлен вместо символов «%1». Использование префиксов или постфиксов удобно в случае, если для нумерации накладных используется одна и также номерная серия. Примечание. Если не настраивать альтернативные печатные формы, то по заказу на покупку при разноске накладной будет печататься только форма ТОРГ – 12. Для настройки номерной серии для нумерации документов откройте форму Параметры модуля расчетов с клиентами.

В поле Накладная заказа на продажу укажите номерную серию для нумерации ТОРГ $12 «Товарная накладная».

Формирование формы ТОРГ$12 «Товарная накладная» 1. Для формирования ТОРГ $12 «Товарная накладная» создайте заказ на продажу и в строках укажите код номенклатуры, количество, цену, складские аналитики. 2. Обработайте накладную по заказу на продажу (Расчеты с клиентами > Заказ на продажу, кнопка Разноска/Накладная).

760

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

Укажите в поле Распечатка, какую именно форму необходимо сформиро$ вать по текущему заказу на продажу: ТОРГ 12.

•

В поле Печать накладной активируйте параметр для печати документа, выб$ ранного в поле Распечатка.

3. Нажмите ОК для формирования документа. Сформированные накладные сохраняются в Журнале накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Накладная). Повторно напечатать ТОРГ$12 «Товарная накладная» можно по кнопке Пока& зать/Оригинал формы Журнал накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Зап& росы > Журналы > Накладная).

Форма 1$Т «Товарно$транспортная накладная» Форма 1$T «Товарно$транспортная накладная» (ТТН) предназначена для учета дви$ жения товарно$материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобиль$ ным транспортом. Товарно$транспортная накладная выписывается в четырех эк$ земплярах: первый – остается у грузоотправителя и предназначается для списания товарно$материальных ценностей; второй, третий и четвертый экземпляры, заве$ ренные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водите$ ля, вручаются водителю; второй – сдается водителем грузополучателю и предназ$ начается для оприходования товарно$материальных ценностей у получателя груза; третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются организации$владельцу автотранспорта. Третий экземп$ ляр, служащий основанием для расчетов, организация$владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику$заказчику автотранспорта, а четвертый – прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транс$ портной работы и начисления заработной платы водителю. Форма 1$Т «Товарно$транспортная накладная» может формироваться по заказу на продажу вместе с формами ТОРГ$12 или М$15.

Глава 13. Российские складские отчеты

761

Настройка формы 1$Т «Товарно$транспортная накладная» 1. Откройте форму Настройка форм (пункт меню Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка форм) на вкладке Транспортная накладная.

2. В поле Локальная форма укажите Формат российских отчетов. 3. Для настройки номерной серии для нумерации документов откройте форму Параметры модуля расчетов с клиентами.

4. В поле Транспортная накладная укажите номерную серию для нумерации транс$ портных накладных. 5. Для настройки момента формирования ТТН, откройте форму Параметры моду& ля расчетов с клиентами на вкладке Отгрузки (пункт меню Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры).

762

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

6. В поле Транспортная накладная укажите Разноска накладной – для формирования ТТН при обработке товарной накладной при условии активации параметра Транс& портная накладная; Нет – для отключения возможности формирования ТТН.

Формирование формы 1$Т «Товарно$транспортная накладная» 1. Для формирования формы 1$Т «Товарно$транспортная накладная» создайте за$ каз на продажу и в строках укажите код номенклатуры, количество, цену, склад$ ские аналитики. 2. Обработайте накладную по заказу на продажу (Расчеты с клиентами > Заказ на продажу, кнопка Разноска/Накладная).

3. В поле Транспортная накладная активируйте параметр для печати документа.

Глава 13. Российские складские отчеты

763

4. Перейдите на вкладку Транспортная накладная и заполните следующие поля. •

Поле Тип – тип лицензионной карточки: Стандартная, Ограниченная. Графа Лицензионная карточка.

•

Поле Регистрационный номер, Серия, Номер – регистрационный номер, се$ рия, и номер лицензионной карточки. Графа Регистрационный №, серия, №.

•

Поле Тип перевозчика – для выбора доступны значения: Счет на, Клиент или Поставщик.

•

Поле Перевозчик – название и адрес компании$перевозчика заполняются в зависимости от выбранного типа перевозчика: Если тип перевозчика Счет на, а поле Перевозчик не заполнено, то система возьмет реквизиты перевозчика из поля Счет на в заголовке заказа. Если тип перевозчика Клиент, то в поле Перевозчик доступен список клиентов, из ко$ торого можно выбрать компанию$перевозчик, отличную от клиента. Если поле Перевозчик не заполнено, то система возьмет реквизиты перевозчика из поля Код клиента заголовка заказа. Если тип перевозчика Поставщик, то в поле Перевозчик доступен список поставщиков, из которого можно выбрать компанию$перевозчик, отличную от клиента. Если поле Перевозчик не за$ полнено, то система возьмет реквизиты перевозчика из реквизитов нашей компании (Основное > Настройка > Данные о компании).

•

Поле Дата поставки – дата, до которой груз должен быть доставлен.

•

Поле Модель – модель транспортного средства. Предварительно настраива$ ется в Основное > Настройки > Модели трансп. средств.

•

Поле Рег. № – регистрационный номер транспортного средства.

•

Поле Путевой лист – номер путевого листа по перевозке.

•

Поле ФИО водителя – ФИО водителя.

•

Поле Водительское удостоверение – номер водительского удостоверения.

5. Нажмите ОК для формирования документа. 6. После обработки накладной данные о ТТН сохраняются в таблице Транспорт& ная накладная (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Распределение > Транспортная накладная). Здесь можно отредактировать информацию по доку$ менту (адрес поставки, тип транспортировки, дата поставки, модель автотранс$ порта, рег.номер транспортного средства, номер путевого листа, ФИО водите$ ля, №водительского удостоверения, все данные о лицензионной карточке) и вывести отчет на печать (кнопка Печать). Выгрузка данных осуществляется в шаблон MS Excel.

764

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Просмотреть сформированную товарно$транспортную накладную также мож$ но для каждой товарной накладной из Журнала накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Накладная) по кнопке Транспортная накладная.

Форма ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» Применяется для оформления приемки товаров по качеству, количеству, массе и комплектности в соответствии с правилами приемки товаров и условиями догово$ ра. Акт составляется членами приемной комиссии, уполномоченными на это руко$ водителем организации. При заполнении строки Сертификат (документа, удостоверяющего качество то$ вара в соответствии с принятыми стандартами) обязательно указывается его но$ мер, наименование органа регистрации, выдавшего этот документ, и срок его дей$ ствия. По строке Способ доставки указывается вид транспортного средства, доставив$ шего товар (в вагоне, составе, автофургоне, рефрижераторе, на судне и т.д.).

Настройка формы ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» Для настройки формирования ТОРГ$1 в форме Данные о компании на вкладке Про& чее (Основное > Настройка > Данные о компании) укажите путь к папке отчетов, в которой содержится шаблон отчета, используемого для формирования ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» (ru_PurchReceipt$TORG1.xlt).

Глава 13. Российские складские отчеты

765

Основное > Настройка > Данные о компании

Формирование формы ТОРГ$1 «Акт о приемке товаров» 1. При регистрации отборочной накладной по закупке в форме Разноска отбороч& ной накладной выберите в поле Тип формы списка прихода значение Список при& хода для товаров. Печать ТОРГ$1 при разноске отборочной накладной по закупке

2. Установите флажок Печать приходных ордеров/актов о приемке, нажмите кноп$ ку ОК.

766

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

3. Форма ТОРГ$1 будет выведена в Excel.

Глава 13. Российские складские отчеты

767

Форма ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары применяется для учета движения ТМЦ и тары внутри организации, между структурными подразде$ лениями, или материально ответственными лицами. Составляется в двух экземп$ лярах материально$ответственным лицом структурного подразделения, сдающего ТМЦ. Первый экземпляр служит сдающему подразделению основанием для спи$ сания ТМЦ, второй – принимающему подразделению для оприходования ТМЦ. Форма ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» формируется по складскому журналу типа «Перенос».

768

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Настройка формы ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» 1. Откройте форму Наименования журналов (Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). В открывшейся фор$ ме в списке складских журналов найдите журнал Перенос. Перейдите на вклад$ ку Отчеты. На вкладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для фор$ мирования по журналам. Перенесите необходимый отчет из группы полей Дос& тупно в группу полей Выбрано. Примечание. Если список доступных отчетов пустой, нажмите кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов. Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами

2. Настройте код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры за& пасов на вкладке Номерные серии в поле Накладная на перемещение (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры).

Формирование формы ТОРГ$13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары» 1. Откройте складской журнал переносов форма Журнал запасов (пункт меню Уп& равление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Перенос).

Глава 13. Российские складские отчеты

769

2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Накладная на переме& щение для формирования печатной формы накладной на внутреннее переме$ щение, передачу товаров, тары по выбранному журналу. Количество и цена в отчете подставляются из строки журнала. Если все склады «С» и «На» одинако$ вые, то они выводятся в заголовке накладной, если склады разные – наимено$ вания складов не выводятся. 3. Сформированные накладные на перемещение хранятся в журнале требований накладных (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Накладная на перемещение). 4. Повторно сформировать накладную на перемещение можно из журнала наклад$ ных на перемещение (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Накладная на перемещение) по кнопке Показать, либо из журнала переноса по кнопке Печать/Накладная на перемещение.

Форма ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» Форма ТОРГ $16 «Акт о списании товара» применяется по тем или иным причинам порчи, потери качества ТМЦ, не подлежащих дальнейшей реализации. Составля$ ется в трех экземплярах и подписывается членами комиссии, уполномоченной на это руководителем организации. В случае необходимости акт составляется в при$ сутствии представителя санитарного или иного надзора. Первый экземпляр пере$ дается в бухгалтерию и является основанием для списания ТМЦ с материально$ ответственных лиц, второй экземпляр остается в подразделении, третий – у материально$ответственного лица. ТОРГ $16 «Акт о списании товаров» формируется по складскому журналу следу$ ющих типов: •

Основные средства;

•

Проект;

•

Журнал спецификаций;

•

Проводка;

•

Прибыли/Убытки;

•

Инвентаризация.

Отчет строится только по строкам с отрицательным количеством. Количество и цена берутся из строки журнала.

Настройка формы ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» 1. Для настройки формы ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» по складскому жур$ налу откройте форму Наименования журналов (пункт меню Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). Перей$ дите на вкладку Отчеты. На вкладке приведен список отчетов, доступных и выб$ ранных для формирования по журналам. Перенесите необходимый отчет из груп$ пы полей Доступно в группу полей Выбрано.

770

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Примечание. Если список доступных отчетов пустой, то нажмите кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов. Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами

2. Выберите код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры запа& сов на вкладке Номерные серии в поле Акт о списании (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры).

Формирование формы ТОРГ$16 «Акт о списании товаров» 1. Для формирования акта о списании товаров по складскому журналу откройте журнал складских проводок (пункт меню Управление запасами > Журналы > Опе& рации по номенклатуре > Проводка). Управление запасами > Журналы > Проводки по номенклатуре > Проводка

2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Акт о списании для фор$ мирования печатной формы акта о списании товаров по выбранному журналу. 3. Сформированные акты о списании товаров хранятся в журнале сличительных ведомостей (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Сличи& тельная ведомость). 4. Повторно сформировать акты о списании можно из журнала актов о списании (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Акт о списании) по кнопке Показать, либо из журнала складских проводок, по которому был сфор$ мировано документ по кнопке Печать/Акт о списании.

Глава 13. Российские складские отчеты

771

Форма М$17 «Карточка учета материалов» Форма М$17 «Карточка учета материалов» применяется для движения материалов на складе по каждому сорту, виду и размеру; заполняется на каждый номенклатур$ ный номер материала и ведется материально$ответственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). Записи в карточке ведут на основании первичных приход$ но$расходных документов в день совершения операции.

Формирование формы М$17 «Карточка учета материалов» 1. Для формирования М$17 «Карточка учета материалов» откройте форму Карточ& ка учета материалов (пункт меню Управление запасами > Отчеты > Операции > Карточка учета материалов).

•

В поле Код номенклатуры выберите код номенклатуры из справочника но$ менклатур.

•

В поле Склад выберите склад из справочника складов.

2. Сформируйте отчет с помощью кнопки ОК.

Оборотно$сальдовая ведомость по складу Оборотно$сальдовая ведомость по складу содержит количественную и суммовую информацию по номенклатурам в разрезе складов по сальдо на начало периода, конец периода и оборотам за период. Отчет строится на складских проводках в ста$ тусе «Куплено», «Получено», «Продано», «Отпущено». Сумма по номенклатуре оп$ ределяется как сумма складских проводок плюс сумма коррекций складских про$ водок за период по операциям с номенклатурой с группировкой по складам.

Формирование Оборотно$сальдовой ведомости по складу 1. Для формирования Оборотно$сальдовой ведомости откройте форму Оборотно& сальдовая ведомость (пункт меню Управление запасами > Отчеты > Статус > Обо& ротно&сальдовая ведомость по складу).

772

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Дата начала выберите дату начала периода.

•

В поле Конечная дата – конечную дату периода.

•

В поле Склад выберите склад из справочника складов.

•

В поле Отображать нулевые обороты – активизируйте параметр, если необ$ ходимо отображать нулевые обороты по номенклатуре.

•

В поле Исключить сторно активизируйте параметр, если хотите, чтобы стор$ но$операции не отражались в отчете. При установленном параметре Исклю& чить сторно система отразит сторно$обороты в общем складском движении, не выделяя сторно$обороты отдельной строкой. Если параметр Исключить сторно снят, система отобразит по каждой номенклатурной позиции строку с прямыми проводками и строку со сторно$проводками, если такие были. Если исходная (сторнированная) и сторнирующая проводка находятся в од$ ном отчетном (рассматриваемом в данном отчете) периоде, то они не добав$ ляют оборотов по номенклатуре, если же они находятся в разных анализи$ руемых периодах, то попавшая в период отчета проводка будет влиять на обороты периода.

•

По кнопке Выбрать можно настроить дополнительные параметры для пост$ роения отчета.

2. Сформируйте отчет с помощью кнопки ОК. 3. Для перехода к форме Номенклатура, находясь в отчете «Оборотно$сальдовая ведомость по складу» щелкните правой клавишей мыши по коду номенклатуры и выберите пункт Номенклатуры (форма) контекстного меню.

Форма ИНВ$19 «Сличительная ведомость» Форма ИНВ$19 «Сличительная ведомость» – первичный документ по учету резуль$ татов инвентаризации, применяется для проверки полноты и достоверности бух$ галтерского учета в ходе полной или частичной инвентаризации имущества и финансовых активов предприятия. На основании этого документа инвентаризаци$ онная комиссия устанавливает, насколько содержание учетных данных и первич$ ных документов соответствует фактической стоимости имущества. Форма ИНВ$19 «Сличительная ведомость» формируется по складскому журналу типа Инвентари& зация.

Глава 13. Российские складские отчеты

773

Настройка формы ИНВ$19 «Сличительная ведомость» 1. Откройте форму Наименования журналов (пункт меню Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). На вкладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам. В открывшейся форме в списке складских журналов найдите жур$ нал инвентаризации. Перейдите на закладку Отчеты. Перенесите необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано. Примечание. Если список доступных отчетов пустой, то нажмите кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов.

2. Настройте код номерной серии для нумерации отчетов в форме Параметры за& пасов на вкладке Номерные серии в поле Сличительная ведомость (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры).

774

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Формирование формы ИНВ$19 «Сличительная ведомость» 1. Откройте журнал инвентаризации (пункт меню Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация). Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация

2. После формирования журнала нажмите кнопку Печать/Сличительная ведомость для формирования печатной формы сличительной ведомости по выбранному журналу. Количество и цена в отчет подставляются из строки журнала. Дата начала ин$ вентаризации – минимальная дата из строк журнала. Дата завершения инвен$ таризации – максимальная дата из строк журнала. Дата составления – дата пе$ чати отчета. 3. Сформированные сличительные ведомости хранятся в журнале сличительных ведомостей (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Сличи& тельная ведомость). 4. Повторно сформировать сличительную ведомость можно из журнала сличитель$ ных ведомостей (пункт меню Управление запасами > Запросы > Журналы > Сли& чительная ведомость) по кнопке Показать, либо из журнала инвентаризации, по которому был сформирован документ по кнопке Печать/Сличительная ведомость.

Форма ИНВ$3 «Инвентаризационная опись товарно$материальных ценностей» Данная форма ИНВ$3 формируется по складскому журналу типа Инвентаризация.

Настройка формы ИНВ$3 «Инвентаризационная опись товарно$материальных ценностей» Для настройки ИНВ$3 по складскому журналу необходимо открыть форму Наиме& нования журналов (Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). На вкладке Отчеты приведен список отчетов дос$ тупных и выбранных для формирования по журналам.

Глава 13. Российские складские отчеты

775

Выбор для журнала запасов отчета ИНВ$3

Перенести необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выб& рано. Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для об$ новления списка доступных отчетов.

Формирование формы ИНВ$3 «Инвентаризационная опись товарно$материальных ценностей» Для формирования ИНВ$3 по складскому журналу необходимо открыть журнал инвентаризации. Печать ИНВ$3 из разнесенного журнала инвентаризации

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Список инвентаризации (ИНВ&3).

Глава 14

Прочие особенности российской функциональности Введение В данной главе рассматриваются некоторые особенности функциональности, ис$ пользуемые при формировании выходных печатных форм в соответствии с россий$ ской спецификой. •

Настройка склонений валют.

•

Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм.

•

Учет ГТД.

Настройка склонений наименования валют Для целей формирования отчетности в системе предусмотрена возможность на$ стройки склонений наименований валют.

Настройка склонений валют 1. Открыть форму Валютные курсы. В форме представлены валютные коды, ис$ пользуемые в системе. Выбрать валюту, для которой производится настройка склонений.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности Главная книга > Настройка > Валютные курсы

2. С помощью кнопки Склонение открыть форму Склонения единиц валют.

3. Указать наименование единиц и частей валюты в разных падежах. Эти данные будут использованы при печати в отчетах.

777

778

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Импорт курсов валют с сайта ЦБ Введение В системе реализована возможность импорта курсов валют с сайта Центрального банка России и индексации курса при импорте.

Настройка В форме Валютные курсы (Главная книга > Настройки > Валютные курсы) настроить группу полей Импорт курсов валют. Для импортируемых валют заполнить чек$бокс – Импорт курса. В поле Код валюты ЦБ – указать код из справочника валют ЦБ. Поле Коэффициент заполняется в случае необходимости пересчета оригинального валют$ ного курса, например по условиям договора.

Импорт Запуск процедуры Импорт курсов валют ЦБ РФ производится ежедневно до разно$ ски валютных операций в ГК (Главная книга > Настройки > Периодические опера& ции).

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

779

Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм отчетности В Microsoft Dynamics AX 2009 существует функциональность, позволяющая вво$ дить, хранить и использовать данные о собственных должностных лицах и должно$ стных лицах контрагентов. Эти данные в дальнейшем используются для печати сче$ тов, накладных, счетов$фактур и прочих выходных форм.

Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм отчетности Следует убедиться, что в модуле Основное настроена номерная серия для кода сес$ сии должностных лиц. Основное > Настройка > Номерные серии > Ссылки

Настройка собственных должностных лиц и должностных лиц контрагентов осуществляется в разбивке по типам документов, формируемых в системе.

780

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Примечание. Для настройки должностных лиц контрагентов рекомендуется снача$ ла настроить перечень контактных лиц контрагентов. Они вводятся и хранятся в форме Контактное лицо (открывается из формы Поставщики или Клиенты при на$ жатии кнопки Настройка/Контактное лицо). Для настройки должностных лиц надо выполнить следующие действия. Основное > Настройка > Контактные лица> Должностные лица

1. На вкладке Разное формы Должностные лица настраиваются собственные дол$ жностные лица, соответствующие позициям: •

Руководитель;

•

Главный бухгалтер.

На других вкладках настраиваются должностные лица для следующих докумен$ тов (должностные лица контрагентов настраиваются для тех видов документов, для которых такая настройка применима): 2. Вкладка Главная книга: •

Кассовые документы;

•

Авансовый отчет;

•

Лист кассовой книги;

•

Акт инвентаризации.

3. Вкладка Заказы на продажу: •

Счет на оплату;

•

Накладная;

•

Фактура;

•

Накладная – Кредит$нота;

•

Фактура – Кредит$нота;

•

Фактура по налоговой проводке (клиент).

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

781

4. Вкладка Запасы: •

Акт о списании товаров;

•

Накладная на перемещение;

•

Требование$накладная;

•

Сличительная ведомость.

5. Вкладка Заказы на покупку: •

Счет на оплату;

•

Накладная;

•

Фактура;

•

Накладная – Кредит$нота;

•

Фактура – Кредит$нота;

•

Фактура по налоговой проводке (поставщик).

6. Вкладка Учет МЦ: •

Накладная (М$15);

•

Приходный ордер (М$4) / Акт о приемке (М$7).

Для настройки должностных лиц по документу выбрать необходимый документ на одной из закладок. Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица

1. Выбрать позицию документа и списка значений, доступных для документа, для которой будет задано должностное лицо, в поле Позиция. 2. Выбрать должностное лицо из списка сотрудников или указать полное имя дол$ жностного лица в поле Имя. 3. Выбрать должность для печати в документе в поле Обращение. Значение поля по умолчанию заполняется значением должности сотрудника, выбранного в поле Имя. Если в этом поле было указано полное имя должностного лица, не заве$ денного в системе как сотрудника, то поле по умолчанию пустое.

782

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

В случае указания должностных лиц для контрагентов необходимо так же ука$ зать, для какого именно контрагента задается должностное лицо. 4. Выбрать тип связи с контрагентом в поле Код счета. Для выбора доступно два значения. •

Все – в этом случае значение будет указанно для всех контрагентов. Такая настройка обычно применяется для указания собственных должностных лиц.

•

Запись – в этом случае значение будет указано для конкретного контраген$ та. Данную настройку так же можно использовать для настройки собствен$ ных должностных лиц, например, для случая, когда для разных контраген$ тов в документах необходимо печатать различных собственных должностных лиц.

5. Выбрать из списка контрагентов контрагента, для которого задается должност$ ное лицо в поле Код связи контрагента. Поле доступно для заполнения, если в поле Код счета было выбрано значение Запись. Далее при формировании документа система автоматически заполнит должно$ стные лица в документе, при этом сначала будут искаться записи, заданные для конкретного контрагента, а затем уже для всех контрагентов.

Корректировка должностных лиц при формировании документа После заполнения в документе должностных лиц по умолчанию перед разноской соответствующего документа, возможно скорректировать список должностных лиц для этого документа. Корректировка списка должностных лиц для различных документов осуществ$ ляется схожим образом. Далее рассматривается пример корректировки списка дол$ жностных лиц на примере кассовых ордеров (работа с кассовыми ордерами описа$ на в главе 6: «Кассовые операции текущего документа»). После создания кассового ордера для корректировки списка должностных лиц надо открыть следующее окно. Банк > Журналы > Журнал ордеров > Строки

На вкладке Должностные лица приведен список должностных лиц по умолча$ нию для кассовых документов. Можно скорректировать имя сотрудника и должность, указав нужные значения в полях Имя сотрудника и Название должности.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

783

После разноски документа введенные значения будут сохранены для текущего документа и будут недоступны для изменения.

Учет ГТД и отображение ГТД в счетах$фактурах и книге покупок Номер грузовой таможенной декларации (ГТД) для импортной продукции отсле$ живается от таможенного терминала до отправки товара конечному потребителю. В системе номер ГТД является одной из складских аналитик и вводится вруч$ ную в момент приходования товара, например, при регистрации накладной со сче$ том$фактурой от поставщика, и подставляется в соответствующее поле расходных документов, например счет$фактура по заказу на продажу клиенту, с тем, чтобы клиент также смог проследить номер ГТД. Так же указанный номер ГТД отобра$ жается в Книге покупок. Для учета товара в разрезе ГТД необходимо активировать соответствующую ана$ литику в группе складских аналитик номенклатуры. Приходование и списание товара может осуществляться различными способа$ ми, например, с помощью заказов на покупку товара у поставщика и продажу това$ ров клиенту соответственно. При приходовании товара необходимо вручную определить номер ГТД для за$ купаемой продукции. При продаже товара номер ГТД будет определен системой в зависимости от продаваемой партии товара, т.е. в расходных документах указыва$ ется номер ГТД, по которому была осуществлена закупка продаваемого товара.

Ведение справочника ГТД Перед указанием номера ГТД в заказе на покупку необходимо завести номер ГТД в соответствующий справочник с указанием привязки к номенклатуре и страны про$ исхождения товара. Ввод и хранение информации о номерах ГТД осуществляется в форме Номер ГТД. Управление запасами > Запросы > Аналитики > Номера ГТД

Следует указать номер ГТД, номенклатуру и страну происхождения товара в полях Номер ГТД, Код номенклатуры и Страна/регион соответственно.

784

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета$фактуры по заказу на покупку 1. Откройте заказ на покупку (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку). Сфор$ мируйте шапки и строки заказа. 2. Выберите для строки заказа в поле Номер ГТД номер ГТД из одноименного спра$ вочника на вкладке Аналитика (либо на вкладке Обзор, если настроить отобра$ жение аналитики по кнопке Запасы/Отображение аналитики). Заполнение ГТД возможно только для номенклатуры, в группе складских аналитик которой ак$ тивна аналитика Номер ГТД. Дальнейшая обработка заказа на покупку производится стандартным образом. Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на покупку.

3. В поле Номер ГТД выбрать значение ГТД из таблицы Номер ГТД. 4. Сформировать счет$фактуру по заказу на закупку с помощью кнопки Разноска/ Счет&фактура. В строках сформированного счета$фактуры в соответствующем поле будут отображены номера ГТД.

Отображение ГТД в строках книги покупок После выполнения процедуры обработки НДС и обновления Книги покупок, дан$ ные о счетах$фактурах и номерах ГТД по этим фактурам попадают в Книгу покупок (Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок, кнопка Строки). Процедура обработки НДС и формирование Книги поку$ пок описано в White Paper «Расчеты с поставщиками и клиентами».

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

785

Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок, кнопка Строки

При отгрузке через заказ на продажу товара, учитываемого в разрезе ГТД, номер ГТД указывается вручную в поле Номер ГТД строки заказа. Если включить автома$ тическое резервирование для заказа на продажу (поле Резервирование), то при со$ здании строки заказа система произведет авторезервирование товара из существу$ ющих приходов. В строках сформированного счета$фактуры на продажу в соответствующем поле будут также отображены номера ГТД.

Расчеты цены, включая НДС, для накладных с произвольным текстом Для накладных с произвольным текстом добавлена возможность настройки расче$ та цены, включая НДС. Для этого нужно использовать чек$бокс Цена включает на& лог на форме Накладная с произвольным текстом (Расчеты с клиентами > Сведения о накладной с произвольным текстом). Функциональность данного чек$бокса анало$ гична для заказов на продажу.

Курсовые разницы Курсовые разницы по поставщикам (клиентам) рассчитываются в модулях Расчеты с поставщиками (Расчеты с клиентами).

786

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Настройки для учета курсовой разницы Включение расширенной функциональности по курсовой разнице На форму Параметры главной книги добавлено поле Расширенная установка, акти$ визирующее новую настройку разноски для курсовой разницы (Главная книга > Настройка > Параметры). В поле Метод расчета выберите значение Стандарт или Итого за период. •

При выборе метода Стандарт курсовая разница рассчитывается по разнице кур$ сов на день накладной и день оплаты. Если в предыдущих периодах документы переоценивались, то суммы переоценки сторнируются.

•

При выборе метода Итого за период курсовая разница рассчитывается по разни$ це курсов на день накладной и день оплаты в период регистрации первого из документов. В последующих периодах $ по разнице курсов на день последней переоценки предыдущего периода и текущей операции (по очередной переоцен$ ке или по сопоставлению). Сторнирование проводок по переоценке в предыду$ щих периодах не производится.

При включении параметра Расширенная установка на форме Валютные курсы (Главная книга > Настройка > Валютные курсы) на вкладке Курсовая разница появля$ ются вкладки для дополнительной настройки разноски курсовой разницы для кли$ ентов и поставщиков Примечание. 1. Параметр Расширенная настройка актуализируется только при настройке Метод расчета = «Итого за период» или «Инкрементный». Для стандартного метода расчета курсовой разницы расширенная настройка не доступна. 2. При выключении расширенной настройки значения в дополнительных полях удаляются.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

787

При этом для валют, отличных от базовой валюты компании, новые поля на вклад$ ках инициализируются значениями, установленными в соответствующих полях до включения расширенной настройки.

Настройка курсовой разницы Существует возможность настройки отдельных бухгалтерских счетов Прибыли / Убытки для отнесения курсовой разницы возникающей при переоценке задолжен$ ности клиентов/ поставщиков и остальных счетов. 1. Нажмите Главная книга > Настройки > Валютные курсы вкладки Курсовые разницы. 2. На вкладке Курсовые разницы собраны основные параметры расчета курсовой разницы для валюты, выбранной на вкладке Обзор. 3. На вкладке Разное настраиваются счета для разноски курсовой разницы, воз$ никающей в случаях, не относящихся к расчетам с поставщиками и клиентами (периодические переоценки кассовых, банковских счетов, счетов ГК).

•

Выберите из справочника в поле Код выручки код дохода, который будет ста$ виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при со$ поставлении выставленных счетов и клиентских оплат, в случае, когда кур$ совая разница является прибылью.

•

Выберите из справочника в поле Код расхода код расхода, который будет ста$ виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при со$ поставлении выставленных счетов и клиентских оплат, в случае, когда кур$ совая разница является убытком.

788

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

Выберите в поле Реализованный убыток счет ГК, на который должен отно$ ситься убыток по курсовой разнице при сопоставлении накладной и пла$ тежа.

•

Выберите в поле Нереализованный убыток счет ГК, на который должен от$ носиться убыток по курсовой разнице при переоценке проводок в конце пе$ риода.

•

Выберите в поле Реализованная прибыль счет ГК, на который должна отно$ ситься прибыль по курсовой разнице при сопоставлении накладной и пла$ тежа.

•

Выберите в поле Нереализованная прибыль счет ГК, на который должна от$ носиться прибыль по курсовой разнице при переоценке проводок в конце периода.

•

Поле Разноска ГК из группы полей Разноска по клиенту по умолчанию при$ нимает значение Счета отклонения стоимости товара.

•

Поле Разноска ГК из группы полей Разноска по налогу по умолчанию прини$ мает значение По накладной.

4. Значение разноски в ГК может принимать следующие значения. •

По накладным – при сопоставлении, если образовалась курсовая разница, счета ГК наследуются из накладной.

•

Счет отклонения стоимости товара – при сопоставлении разноска курсовой разницы осуществляется на заданные счета

Для основной валюты компании поля на вкладках Заказы/ Клиенты и Закупки/ Поставщики вкладки Курсовая разница будут наследовать значения из соответству$ ющих полей формы Параметры суммовой разницы (Главная книга > Настройка > Параметры суммовой разницы).

Настройка Курсовой разницы по поставщикам 1. Перейдите на вкладку Закупки/Поставщики На вкладке Закупки/Поставщики настраиваются счета, которые будут исполь$ зоваться для проводок в модуле Расчеты с поставщиками.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

789

•

Выберите из справочника в поле Код выручки код дохода, который будет ста$ виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при со$ поставлении выставленных счетов и оплат, в случае, когда курсовая разница является прибылью.

•

Выберите из справочника в поле Код расхода код расхода, который будет ста$ виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при со$ поставлении выставленных счетов и оплат, в случае, когда курсовая разница является убытком.

•

Выберите в поле Реализованный убыток счет ГК, на который должен относиться убыток по курсовой разнице при сопоставлении накладной и платежа.

•

Выберите в поле Нереализованный убыток счет ГК, на который должен от$ носиться убыток по курсовой разнице при переоценке проводок в конце пе$ риода.

•

Выберите в поле Реализованная прибыль счет ГК, на который должна относить$ ся прибыль по курсовой разнице при сопоставлении накладной и платежа.

•

Выберите в поле Нереализованная прибыль счет ГК, на который должна от$ носиться прибыль по курсовой разнице при переоценке проводок в конце периода.

2. Поле Разноска ГК из группы полей Разноска по поставщику по умолчанию при$ нимает значение Счета отклонения стоимости товара. 3. Значение разноски в ГК может принимать следующие значения. •

По накладным – при сопоставлении, если образовалась курсовая разница, счета ГК наследуются из накладной.

•

Счет отклонения стоимости товара – при сопоставлении разноска курсовой разницы осуществляется на заданные счета.

Расчет курсовой разницы Для корректного составления баланса, включающего счета валютных активов/пас$ сивов, в конце периода необходимо осуществить расчет курсовой разницы. Расчет курсовой разницы происходит по курсу на дату окончания периода.

Расчет курсовой разницы по Клиентам/Поставщикам 1. Нажмите Расчеты с клиентами/поставщиками > Периодические операции > Кур& совая разница.

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

790

2. Нажмите кнопку Курсовая разница.

•

В поле Метод выберите значение Стандарт.

•

В поле Фиксированная дата введите конечную дату выбора операций, эта же дата указывается по операции переоценки.

•

В поле Дата курса введите дату курса, по которому будет выполнена опера$ ция переоценки.

•

В поле Текст операции введите текст, который должен быть отражен по каж$ дой операции переоценки в поле Текст операции. Если поле не заполнено, то поле Текст операции в проводке по курсовой разнице автоматически запол$ няется стандартным текстом Корректировка валютного курса и номером пе$ реоцениваемого документа (например накладной).

•

В поле Примечание введите текст, который должен быть отражен по данной операции переоценки в форме Курсовая разница. В поле Использовать про& филь разноски выберите одно из следующих значений. 

Разноска. При выборе данного значения операция по поставщику вы$ полняется по параметрам профиля разноски указанного в исходной про$ водке.



Выбрать. При выборе данного значения операция по поставщику выпол$ няется по параметрам профиля разноски указанного в поле Профиль раз& носки.

•

В поле Профиль разноски выберите профиль, по параметрам которого вы$ полняются операция по поставщику при переоценке валютных операций.

•

В поле Аналитика выберите одно из следующих значений. 

Нет. В операции по курсовой разнице не указывается аналитика незави$ симо от аналитик в исходной операции.



Разноска. В операцию по курсовой разнице наследуется аналитика из ис$ ходной операции.



Таблица. В операцию по курсовой разнице наследуется аналитика из карточки Клиента/Поставщика.

3. По кнопке Выбрать можно указать дополнительные параметры фильтрации для выполнения операции (например клиентов, валюты и т.д). 4. По кнопке Отмена выполняется отмена выбранных параметров.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

791

5. Нажмите кнопку ОК. В результате будет выполнена операция переоценки выб$ ранных открытых валютных проводок по клиенту/поставщику. 6. По кнопке Операция осуществляется переход к форме Коды операций, в кото$ рой можно просмотреть проводки ГК по выполненной операции переоценки. 7. По кнопке Операции осуществляется переход к форме Операции по клиенту/по& ставщику, в которой можно просмотреть проводки по выполненной операции переоценки. 8. По кнопке Моделирование осуществляется предварительный просмотр расчета сумм переоценки в отчете Моделирование курсовой разницы.

•

В поле Фиксированная дата введите дату, которая будет указана в операции переоценки.

•

В поле Дата курса введите дату курса, по которому будет выполнена опера$ ция переоценки

•

По кнопке Выбрать можно указать дополнительные параметры для выпол$ нения операции (например клиентов, валюты и т.д).

9. По кнопке Параметры укажите канал вывода отчета. 10. Нажмите кнопку ОК. 11. В результате будет сформирован отчет Моделирование курсовой разницы со сле$ дующими полями. •

Валюта – валюта открытой операции по клиенту/поставщику.

•

Счет клиента – счет клиента.

•

Наименование – наименование клиента/поставщика.

•

Дата – дата открытой операции.

•

Сальдо на – сальдо по операции клиента/поставщика в валюте операции на дату переоценки (поле Фиксированная дата).

•

Mst – сумма в основой валюте по открытой операции, рассчитанная по кур$ су на дату исходной операции.

•

Новое сальдо Mst – сумма в основой валюте по открытой операции, рассчи$ танная по курсу на дату переоценки.

792 •

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия) Курсовая разница – курсовая разница по открытой операции, которая будет проведена в результате выполнения операции Курсовая разница.

Отмена курсовых разниц для авансов Введение В соответствии с изменениями в законодательстве с 01.01.2008 отменен расчет кур$ совых разниц по авансам на дату их погашения (т.е. на момент отгрузки/оприходо$ вания) и на отчетную дату (т.е. на последний день каждого месяца). В контексте реализационной разницы речь идет о двух видах авансов. •

Авансы, которые выданы в рублях, — по договору, где цена указана в иностран$ ной валюте.

•

Авансы, которые выданы в иностранной валюте.

В то же время в налоговом учете необходимо определять курсовые разницы по авансам в иностранной валюте (п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 Налогового кодекса РФ). В результате по курсовым разницам, которые по$прежнему существуют в налоговом учете, требуется рассчитывать ПНО/ПНА согласно требованиям ПБУ 18/02.

Реализация в системе Периодическая переоценка Отмена расчета нереализационной курсовой разницы для авансов достигается до$ бавлением в запрос, формируемый пользователем для выполнения периодической операции Курсовая разница, поля Предоплата со значением Нет (Расчеты с клиента& ми (поставщиками) > Периодические операции > Курсовая разница).

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

793

Настройка параметров и сопоставление Для включения новой функциональности необходимо активизировать параметр Отмена переоценки авансов на форме Параметры главной книги (ГК > Настройка > Параметры, вкладка Главная книга).

Сопоставление/ рассопоставление накладной и предоплаты влечет за собой из$ менение стоимости уже разнесенной накладной. При каждом сопоставлении/от$ мене сопоставления рублевых и валютных авансов с накладной в системе будет формироваться проводка по клиенту/поставщику с типом «Авансовая разница». Данная проводка является коррекцией стоимости накладной с учетом предопла$ ты/ частичной предоплаты. Для формирования авансовых разниц в системе исполь$ зован механизм расчета реализационных курсовых разниц. Система создает про$ водки по авансовой разнице по количеству сопоставляемых с накладной предоплат. Поскольку авансовая разница является своего рода «продолжением» накладной, она формируется с номером накладной и в валюте накладной. Коррекция накладной с помощью авансовой разницы производится в основной и вторичной валюте ком$ пании, сумма в валюте проводки равна нулю. Для настройки бухгалтерских счетов для отражения авансовой разницы в бух$ галтерском учете и курсовой разницы в налоговом учете добавлена форма Пара& метры коррекции аванса (Главная книга > Настройка > Параметры коррекции аванса).

794

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Разноска авансовой разницы настраивается отдельно для расчетов с клиентами и расчетов с поставщиками на соответствующих закладках формы. Параметр Раз& носка ГК определяет, на какие счета ГК будет отнесена сумма сформированной аван$ совой разницы. •

По накладным – счета образовавшейся авансовой разницы наследуются с на$ кладной.

Примечание. Для поставщиков данная настройка означает, что до закрытия склада авансовая раз$ ница разносится на счета, наследуемые с накладной, с корректировкой стоимости номенклатуры в складских проводках. После закрытия склада независимо от уста$ новленного параметра, разноска авансовой разницы будет производиться на задан$ ные счета отклонения. Для клиентов разноска авансовой разницы производится в соответствии с настрой$ кой независимо от факта закрытия склада. •

Счет отклонения стоимости товара – в зависимости от типа образовавшейся аван$ совой разницы – прибыль или убыток, будет взят счет Реализованная прибыль или Реализованный убыток.

От выбранного типа разноски также зависит и метод расчета «авансовой разни$ цы». Если параметр установлен в значение По накладным, то расчет ведется по стро$ кам накладной. Если значение параметра выбрано Счет отклонения стоимости това& ра, то расчет ведется по налоговым кодам в накладной и получившаяся разница не является «продолжением» накладной. В полях Код выручки и Код расхода указывается аналитика для налогового учета. Группа полей Налоговый учет предназначена для разноски курсовой разницы по авансам в налоговом учете (подробнее см. раздел «Налоговый учет»).

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

795

Примечание. Поскольку авансовая разница есть «коррекция накладной», то реко$ мендуется установить параметр Разноска ГК как для поставщиков, так и для клиен$ тов в значение По накладным.

Формирование счетов$фактур Создание счетов$фактур по авансовым разницам зависит от наличия счета$факту$ ры по накладной, а также от периода совершения сопоставления/ отмены сопос$ тавления. •

Если предоплата и накладная принадлежат разным периодам (или производи$ мое сопоставление/рассопоставление происходит на дату в другом периоде), то по сформированной проводке по авансовой разнице автоматически создается счет$фактура, корректирующий счет$фактуру по накладной. Счета$фактуры по авансовым разницам являются корректирующими по отно$ шению к оригинальному счету$фактуре по накладной и печатаются в дополни$ тельном листе к Книге покупок/продаж за период, в котором зарегистрирован оригинальный счет$фактура.

•

Если сопоставляемые предоплата и накладная принадлежат одному периоду книги, то счет$фактура, создаваемый по накладной, содержит суммы с учетом коррекций по авансовой разнице.

Порядок работы пользователя Для корректного учета стоимости отгруженных/оприходованных товаров (услуг) в части предварительных оплат перед обработкой накладной, необходимо отметить предоплаты, зарегистрированные в счет данной отгрузки/поставки, для сопостав$ ления. В момент разноски накладной будет рассчитана и разнесена авансовая раз$ ница в соответствии с настройками в форме Параметры коррекции аванса (ГК > Настройка > Параметры коррекции аванса). Печать накладной в основной валюте из журнала накладных производится с учетом сформированных к данной накладной авансовых разниц. Т.е. сумма строк в печатной форме корректируется в соответ$ ствии с разнесенными проводками по авансовой разнице. Примечание. При обработке накладной (счета$фактуры) система выдает предупреж$ дение о наличии несопоставленных авансов. Пользователь должен отметить к со$ поставлению соответствующие авансовые платежи и только после этого сделать разноску накладной (счета$фактуры).

Обратите внимание, что необходимо вручную преобразовать оплаты с более ран$ ней датой в предоплаты. Для этого можно воспользоваться стандартной функцией преобразования оплаты в предоплату (для клиентов: Расчеты с клиентами > Клиен& ты > Операции > кнопка Обработка предварительной оплаты или Расчеты с клиента& ми > Периодические операции > Книга продаж > Журнал книг продаж, кнопка Функ& ции/Преобразовать в предоплату/кнопка Обработка предварительной оплаты. Для

796

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

поставщиков: Расчеты с поставщиками > Поставщики > Операции > кнопка Обра& ботка предварительной оплаты). Также предупреждающее сообщение выдается при открытии формы для обработки накладной (счета$фактуры).

Сопоставления на заданную дату При сопоставлении расчетно$платежные документы, дата которых меньше даты закрытия последней Книги продаж или период, к которому относятся открытые проводки закрыт, рекомендуется использовать функцию Принцип использования дат.

Принцип использования дат 1. Воспользуйтесь пунктом меню Расчеты с поставщиками/клиентами > Поставщи& ки/Клиенты. По кнопке Функции/Сопоставление открытых операций, или Сопо& ставление фактур с оплатами откройте форму Сопоставление открытых операций или форму Сопоставление фактур с оплатами.

2. Воспользуйтесь кнопкой Принцип использования дат для активации формы Спе& цификация для расчета.

3. Выберите в поле Базовая дата переоценки курсовой разницы метод сопоставле$ ния. Поле может принимать следующие значения. •

Дата оплаты. Сопоставление открытых операций и проводка рассчитанной курсовой разницы выполняется по максимальной дате сопоставляемых про$ водок. Данный метод устанавливается в форме по умолчанию.

•

Выбранная дата. Сопоставление открытых операций и проводка рассчитан$ ной курсовой разницы выполняется датой, указанной в поле Выбранная дата.

•

Сегодняшняя дата. Сопоставление открытых операций и проводка рассчи$ танной курсовой разницы выполняется текущей датой.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

797

Если операции должны были быть сопоставлены в прошлом периоде и по дан$ ным открытым операциям выполнена переоценка, то при использовании значе$ ний Выбранная дата или Сегодняшняя дата в результате сопоставления система учи$ тывает возникшую нереализованную курсовую разницу. Если для расчета курсовой разницы в системе определен метод Стандарт (пункт меню Главная книга > Пара& метры, вкладка Разное, поле Метод расчета), то при сопоставлении проводок на Выбранную дату или Сегодняшнюю дату система выполняет сторно$проводку по нереализованной курсовой разнице и проводку на сумму реализованной курсовой разницы. Если для расчета курсовой разницы в системе определен метод Итого за период (пункт меню Главная книга > Параметры, вкладка Разное, поле Метод расчета), то при сопоставлении открытых проводок на Выбранную дату или Сегодняшнюю дату система выполняет проводку на сумму реализованной курсовой разницы с учетом последней даты переоценки открытых проводок.

Кредит$нота (сторно$реверс) Разноска кредит$ноты (сторно$реверс) Если в форме Разноска накладной параметр Корректировка по кредиту не установ$ лен, то при разноске накладной по кредит$ноте по заказам на закупку (заказам на продажу) выполняется дебетовая операция по поставщику и ГК (кредитовая про$ водка по клиенту и ГК). При установленном параметре Корректировка по кредиту в форме Разноска накладной при разноске накладной по кредит$ноте по заказам на закупку (заказам на продажу) выполняется сторно кредитовой операции по постав$ щику и ГК (сторно дебетовой операции проводки по клиенту и ГК).

Одновременно складские операции отмечаются признаком Сторно.

798

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

При выполнении возврата по заказу на закупку или заказу на продажу для вы$ полнения сторнирующих операций по складу и поставщику (клиенту) при разно$ ске документов Отборочная накладная, Накладная, Счет&фактура установить пара$ метр Корректировка по кредиту в форме обработки документа. Примечание. Если обработке накладной предшествует обработка отборочной на$ кладной, необходимо быть внимательным с параметром Корректировка по кредиту: если при обработке отборочной накладной установить данный параметр, а при об$ работке накладной – нет, складская операция будет выполнена с признаком Стор& но, разноска в ГК пройдет как реверс. И наоборот – отборочная накладная с от$ ключенным параметром Корректировка по кредиту и накладная с установленным параметром приведут к расхождениям данных модулей Управление запасами и Глав& ная книга. Значение по умолчанию этого параметра определяется параметром Кор& ректирующая кредит&нота модуля Расчеты с поставщиками (клиентами), вкладка Обновления.

Печать кредит$ноты Формирование кредит$ноты осуществляется аналогично формированию наклад$ ной по кнопке Разноска/Накладная (Расчеты с поставщиками/клиентами > Заказ на покупку/продажу). При печати кредит$ноты формируется накладная с отрицатель$ ным количеством. Повторная печать кредит$ноты осуществляется из журнала накладных по кнопке Показать.

Накладные расходы по закупке пропорционально объему и весу В Microsoft Dynamics AX существует возможность распределения накладных расхо$ дов пропорционально весу и объему полученных товаров.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

799

Распределение накладных расходов пропорционально объему и весу 1. Для распределения накладных расходов воспользуйтесь пунктом меню Расчеты с поставщиками/ Заказ на покупку, кнопка Настройки/Распределение. 2. В поле Распределение накладных расходов выберите принцип распределения расходов. •

Вес брутто – для распределения по брутто весу.

•

Объем – для распределения по объему.

Принцип распределения аналогичен существующим Чистая сумма или Количе& ство. Вес и объем строки определяется из параметров номенклатуры поля Вес брут& то и Объем.

Счет на оплату Обработка и печать документов по закупке производится с помощью функций, ак$ тивируемых кнопкой Разноска в форме Заказ на закупку.

800

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Формирование счета на оплату Нажмите Расчеты с поставщиками (клиентами) > Заказ на закупку (продажу) > Разно& ска > Счет на оплату.

На вкладке Строки выбираются строки и количество номенклатуры согласно выбранного значения в поле Количество в верхней части формы (Все или Немед& ленное получение). Установите параметр Разноска и нажмите ОК. Сформированные счета на оплату сохраняются в Журнале счетов на оплату (вы$ зывается по пункту меню Расчеты с поставщиками (клиентами) > Запросы > Журна& лы > Счет на оплату, или по кнопке Запросы > Счет на оплату формы Заказ на прода& жу/закупку).

Глава 2

Принципы организации налогового учета Введение При покупке и реализации товара (работ, услуг) начисляют различные виды нало$ гов. Когда пользователь регистрирует, например, заказ на продажу или заказ на по$ купку, система определяет налоги, которые должны быть применены к данной опе$ рации, рассчитывает их сумму и создает необходимые бухгалтерские проводки. В этой главе рассматриваются принципы настройки учета налогов в системе.

Общие принципы налогового учета Общие принципы налоговой функциональности системы рассмотрены ниже. 1. В системе задаются налоговые коды. Для каждого налогового кода определяют$ ся: тип налога (НДС, Акциз и т.п.), база для начисления налога, его ставка/ве$ личина, период действия, правила разноски по бухгалтерским счетам. Правила разноски задаются через указание для налогового кода группы разноски по ГК. В справочнике Группы разноски настраиваются счета ГК, которые будут исполь$ зоваться при формировании бухгалтерских проводок по данному налоговому коду. 2. Далее налоговые коды объединяются в Налоговые группы (НГ) и Налоговые группы номенклатуры (НГН). 3. При проведении операции закупки или продажи указывается НГ и НГН. Сис$ тема определяет, какие налоги (налоговые коды) включены одновременно в НГ и НГН, рассчитывает их и при разноске операции формирует по ним бухгалтер$ ские проводки. Ниже приведен пример для иллюстрации сказанного. Пример. Допустим, в настоящий момент действует две ставки НДС: НДС льгот$ ный и НДС полный. НДС по льготной ставке облагаются товары, включенные в перечень необходимых товаров потребления. Для автоматического расчета налогов при закупке и продаже необходимо сде$ лать следующее. 1. Задать в системе два налоговых кода НДС и НДС Льгот и задать ставки по этим налогам (для НДС – 18%, НДС Льгот – 10%). 2. Создать НГ, например, Отч, в которую включить эти коды. Эта группа будет выбираться при учете продажи/закупки у контрагентов$резидентов.

Глава 2. Принципы организации налогового учета

535

3. Создать две НГН, например, Общ и Льгот. 4. В НГН Общ включить налоговый код НДС. Этой НГН будут характеризоваться товары, не входящие в льготную по НДС категорию. 5. В НГН Льгот включить налоговый код НДС Льгот. 6. При проведении операции с товаром, входящим в группу льготного НДС, необ$ ходимо указать НГ– Отч, НГН – Льгот. Система найдет налоговый код, одно$ временно входящий в НГ и НГН – НДС Льгот – 10%. 7. Если же проводить операцию с обычным товаром, то выбрав НГ – Отч, НГН – Общ, система определит налоговый код НДС – 18%. Ниже рассмотрены процедуры задания в системе налогового кода, налоговой группы, налоговой группы номенклатуры, группы разноски по счетам ГК.

Настройка бухгалтерской группы разноски для налогов Как было сказано выше, для налогового кода (налога) должна быть указана группа разноски, из которой при формировании бухгалтерских проводок определяются счета ГК. Для настройки группы разноски ГК надо открыть форму Группа счетов – Группа разноски. Главная книга > Настройка > Налог > Группы разноски ГК, вкладка Обзор

1. В поле Группа разноски ввести уникальный код группы. 2. В поле Описание ввести описание группы. Далее необходимо задать счета ГК, по которым будут проводиться налоговые операции. •

В поле Исходящий налог – указывается счет по учету налога, подлежащего упла$ те в бюджет, например НДС, уплачиваемый в бюджет. Как правило, на этом счете аккумулируется сумма налога по операциям с клиентами при выполнении опе$ раций продажи.

536

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Корр. счет уплаты – указывается счет, корреспондирующий со счетом Исходящий налог. Этот счет используется только при включенном параметре Фиксированная корреспонденция в форме Параметры главной книги, закладка Налоги (см. раздел «Настройка разноски налога на счета реализации»). Если параметр не включен, проводка выполняется в корреспонденции со счетом за$ долженности по клиенту.

•

В поле Входящий налог указывается счет для разноски входящих налогов, предъявленных поставщиками (например, НДС указанный в накладных постав$ щиков).

•

В поле Оплата входящего налога указывается счет оплаты входящего налога.

•

В поле Отложенный налог – счет для учета налогов в отложенном режиме. Дан$ ный счет используется, если при разноске накладной по заказу на продажу на вкладке Дополнительно включен параметр НДС по оплате. При разноске наклад$ ной по клиенту налог учитывается на счете, указанном в поле Отложенный на& лог. При сопоставлении накладной с оплатой, сумма налога переносится со сче$ та Отложенный налог на счет Исходящий налог.

•

В поле Расходы по налогу на использование указывается бухгалтерский счет для учета издержек, на которые относятся невозмещаемые налоги при покупке. Дан$ ный налог используется в случае, если необходимо отразить налог по закупке, не формирующий задолженность по поставщику (например, НДС, уплачивае$ мый за нерезидента). Разноска на данный счет выполняется, если для налого$ вой группы поставщика на вкладке Настройки для выбранного налогового кода включен параметр Налог на использование. При этом для данного налогового кода в бухгалтерской разноске должны быть заполнены поля Налог на использо& вание, подлежащий уплате и Расходы по налогу на использование.

•

Налог за использование, подлежащий уплате – корр. счет для разноски налога на использование. На данном счете формируется задолженность перед налоговы$ ми органами.

•

В поле Счет уплаты указывается счет уплаты налога. Счет начисления и форми$ рования задолженности по налогу перед бюджетом, дебетуется при формирова$ нии платежа налоговым органам с банковским счетом.

•

Счета, указываемые в перечисленных полях, должны иметь тип разноски На& лог.

Примечание. Чтобы убедиться, что для счета указан тип разноски Налог, откройте форму План счетов (пункт меню Главная книга > План счетов), установите курсор на необходимый бухгалтерский счет и перейдите на вкладку Настройка; в поле Тип разноски указывается тип разноски по счету.

Настройка налогового кода Создание налогового кода в системе – одна из основных настроек при работе с на$ логами. При создании налогового кода определяются: •

период действия налога;

Глава 2. Принципы организации налогового учета •

ставка налога;

•

база исчисления;

•

налоговый период;

•

бухгалтерская разноска.

537

Для настройки налогового кода надо открыть форму Налоговые коды. Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды

На вкладке Обзор с помощью CTRL+N создайте новую строку. •

В поле Налоговый код введите уникальный код налога.

•

В поле Описание введите его описание.

•

В поле Период сопоставления выберите код периода сопоставления, который задается в форме Периоды сопоставления налогов. В этой форме задается код налогового органа и интервал налогового периода.

•

В поле Группа разноски укажите группу разноски, определяющую разноску сумм налога по бухгалтерским счетам.

•

В поле Основание выберите формулу расчета вычисления налога. •

При выборе значения Процент от чистой суммы налог рассчитывается до рас$ чета других налогов, но после вычета всех скидок.

•

При выборе Процент от валовой суммы налог рассчитывается с суммы опера$ ции, включая все налоги.

•

При выборе Процент от другого налога налог рассчитывается как процент от всех прочих налогов, или как процент от одного налога (в этом случае этот налог необходимо указать в поле Налог на налог, вкладка Расчет).

•

При выборе Сумма на единицу налог рассчитывается как установленная ве$ личина на единицу товара (при этом в поле Единица измерения, вкладка Рас& чет задается единица измерения товара).

Перейти на вкладку Разное.

538

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

1. В поле Тип налога задайте тип налога (Стандартный НДС – НДС по ставке 18%, Пониженный НДС – НДС по ставке 10%, НДС 0% – НДС по ставке 0%, Акциз $ акцизные налоги, Прочее – прочие налоги). По типу налога производится вы$ бор строк фактур при обработке входящего НДС, а также при формировании книг покупок и продаж и дополнительных листов к ним. 2. В поле Валюта указать код валюты. Перейти на вкладку Расчет.

1. В поле База маржинальной прибыли указать, с какой величины рассчитывается налог. •

При выборе Чистая сумма по строке налог рассчитывается со стоимости каж$ дой строки.

•

При выборе Чистая сумма за единицу налог рассчитывается со стоимости еди$ ницы товара без учета других налогов.

•

При выборе Чистая сумма сальдо по накладной налог рассчитывается с чис$ той суммы накладной.

•

При выборе Валовая сумма по строке налог рассчитывается с валовой суммы по строке.

•

При выборе Валовая сумма на единицу налог рассчитывается от стоимости единицы.

•

При выборе Общая сумма накладной, включая все прочие налоги, налог рас$ считывается со всей суммы счета, включая другие налоги.

2. В поле Метод расчета указывается должен ли налог рассчитываться со всей сум$ мы, или величина налога не должна выходить за рамки интервала, который за$ дается в форме Лимиты по налогу (кнопка Лимиты формы Налоговые коды).

Глава 2. Принципы организации налогового учета

539

3. В поле Округление задать округление налога, а в поле Способ округления задает$ ся способ округления. При нажатии кнопки Значения откроется форма Значения. Здесь задаются зна$ чения налога в течение периода, начальная и конечная дата которого указывается в полях Начальная дата и Конечная дата соответственно. Если не заполнять начальную и конечную дату, то налоговая ставка будет дей$ ствовать без ограничения времени.

Настройка налоговой группы (НГ) и налоговой группы номенклатуры (НГН) В основу налоговой функциональности системы положена идея налоговых групп. Налоги объедены в налоговые группы (НГ) и налоговые группы номенклатуры (НГН). НГ характеризуют субъекты операции: поставщика, клиента. Налоги, включен$ ные в НГ, не зависят от свойств номенклатуры. НГН характеризуют объекты операции. Налоги, включенные в НГН, зависят от свойств номенклатуры. Для создания налоговых групп откройте форму Налоговые группы и выполните следующие действия. Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы, вкладка Обзор

На закладке Обзор создайте новую строку с помощью CTRL+N. •

В поле Налоговая группа введите код налоговой группы.

•

В поле Описание – ее описание.

•

В поле Настройка налогового кода выберите значение Налоговые коды (значе$ ние Налоговые инспекции используется только, если компания ведет деятель$ ность в США).

540 •

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

В поле Округление по укажите критерий округления для налоговых кодов нало$ говой группы •

Налоговые коды – сумма налога округляется по каждой строке, затем сум$ мируется по каждому налоговому коду.

•

Комбинация налоговых кодов – налоговые суммы группируются по всем стро$ кам с одинаковым налоговым кодoм, затем производится округление суммы налога.

Перейдите на вкладку Настройка и укажите все налоговые коды, входящие в созданную налоговую группу (НГ).

Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп (НГ). Чтобы просмотреть, в какие группы включен налоговый код, находясь в фор$ ме Налоговые коды, следует воспользоваться кнопкой Запросы/Включ. в налоговые группы.

В появившемся запросе будут перечислены налоговые группы, в которые вклю$ чен налоговый код. Для просмотра, в какие группы включен налоговый код, находясь в форме На& логовые коды (пункт меню Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды), воспользуйтесь кнопкой Запросы/Включ. в налоговые группы.

Глава 2. Принципы организации налогового учета

541

Настройка налоговой группы номенклатуры (НГН) НГН характеризуют объекты операции. Налоги, включенные в НГН, зависят от свойств номенклатуры. Для создания налоговой группы номенклатуры откройте форму Налоговые груп& пы номенклатуры и выполните следующие действия. Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы номенклатуры

На закладке Обзор создайте новую строку с помощью CTRL+N. •

В поле Налоговая группа номенклатуры укажите уникальный код.

•

В поле Описание – описание группы.

•

Перейдите на закладку Настройка и укажите налоговые коды, входящие в со$ зданную налоговую группу номенклатуры. Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп номенклатур (НГН).

Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп номенклатур (НГН). Чтобы просмотреть, в какие группы включен налоговый код, находясь в форме Налоговые коды, следует воспользоваться кнопкой Запросы/ Включ. в налоговую группу номенклатур.

542

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

В появившемся запросе будут перечислены налоговые группы, в которые вклю$ чен налоговый код.

Завершение переходного периода учета НДС Для налогоплательщиков, определявших налоговую базу «По оплате» до 2006 года, 1 января 2008 года завершается переходный период. В соответствии с п.7 и п.9 ста$ тьи 2 119$ФЗ: •

дебиторская задолженность, не погашенная до 01 января 2008 года, существо$ вавшая до 01.01.2006 года должна быть включена в налоговую базу в 1 квартале 2008 года;

•

если до 1 января 2008 налогоплательщик не оплатил суммы налога, предъявлен$ ные ему поставщиками товаров (работ, услуг) имущественных прав до 01.01.2006, налоговые вычеты таких сумм налога производятся в первом налоговом перио$ де 2008 года.

Реализация в системе Для закрытия переходного периода в системе необходимо осуществить следующие предварительные действия. •

Обработать входящий НДС за последний период 2007 года.

•

Закрыть книгу покупок за этот период.

•

Закрыть книгу продаж за последний период 2007 года.

•

В Параметрах расчетов с клиентами на закладке Сопоставление сменить тип на$ логообложения на По отгрузке.

При смене политики не должно быть открытых книг продаж. Книга продаж дол$ жна быть обязательно закрыта до конца переходного периода, в противном случае изменить политику будет запрещено.

Глава 2. Принципы организации налогового учета

543

При смене политики система сделает следующие проводки 01/01/2008: Отсторнирует проводку по отложенному НДС (остаток неоплаченного НДС) и сде$ лает проводку по начислению НДС к уплате в бюджет: Д 90/НДС

К 76/НДС сумма не оплаченного НДС (красное сторно)

Д 90/НДС

К 68/НДС сумма не оплаченного НДС

После смены политики строго не рекомендуется открывать и пересоздавать кни$ ги за 2007 год. В случае крайней необходимости следует сначала отменить сопоставления, про$ изведенные в 2008 году, вернуть значение учетной политики $ По оплате и только после этого пересоздавать книги. Для накладных (счетов$фактур) с признаком НДС По оплате $ НДС продолжает учитываться «по оплате» независимо от политики. Если отмена сопоставления влияет на данные закрытой книги продаж (поку$ пок), то система выдаст соответствующее сообщение, и рассопоставление будет запрещено. Транзитные проводки по переносу сумм налога на добавленную стоимость Д 19/НДС оплаченный – К19/НДС оприходованный, как и ранее, регулируются параметром Оплата входящего НДС и выполняются при сопоставлении, независи$ мо от статуса книги покупок. Для компаний, применявших до 2006 года политику По оплате, при отмене со$ поставления на выбранную дату, большую 01.01.2008 года, для клиентских наклад$ ных, дата которых меньше 01.01.2006 года, проводки по отмене НДС выполняться не будут. После закрытия книги продаж за первый период 2008 года параметр для смены политики будет закрыт для редактирования Реализована возможность распечатки инвентаризированной кредиторской за$ долженности с учетом НДС, не принятого к зачету. После закрытия книги поку$ пок, используя кнопку Печать, выберите опцию Инвентаризация кредиторской за& долженности. Следует иметь в виду, что в отчет будут включены только документы, инвентаризированные на 01.01.2006 года. В первом отчетном периоде 2008 года все накладные (товары, услуги), по кото$ рым НДС не был принят к зачету, будут по умолчанию включены в обработку книги покупок разблокированными для принятия НДС к зачету.

Глава 3

Учет налогов в расчетах с поставщиками Введение В этой главе рассматриваются этапы учета НДС в расчетах с поставщиками. •

Производится регистрация задолженности перед поставщиком. Она может фор$ мироваться через: •

Заказ на покупку;

•

Общий журнал;

•

Журнал накладных (как частный случай Общего журнала).

•

Для строки Заказа на покупку, Общего журнала или Журнала накладных в соот$ ветствующих полях указывается комбинация НГ и НГН. По этой комбинации определяется применяемый к строке налоговый код (или налоговые коды).

•

При обработке накладной по заказу на покупку (или при разноске журналов), помимо проводок по задолженности перед поставщиком, формируются провод$ ки по налогам. При этом суммы налогов определяются из настроек налоговых кодов, разноска по бухгалтерским счетам определяется на основании значения поля Группа разноски по ГК, которая указана для каждого налогового кода. Сум$ ма налога отражается по дебету счета, указанного в поле Входящий налог формы Группы разноски ГК, и кредиту счета расчетов с поставщиками, настраиваемого в профилях разноски поставщиков. Профиль разноски по поставщику выбира$ ется в заголовке заказа на покупку, либо в соответствующем поле строк общего журнала, или журнала накладных.

•

Для формирования проводок по возмещению НДС в конце периода произво$ дится обработка НДС. К обработке доступны только отфактурованные наклад$ ные, т.е. накладные, по которым созданы счета$фактуры. При возмещении НДС формируется проводка по списанию сумм со счета учета входящего НДС на счет уплачиваемого налога, который также настраивается в форме Группы разноски по ГК (в поле Исходящий налог).

•

После обработки НДС формируется Книга покупок.

•

При необходимости можно произвести отмену обработки НДС и обновление Книги покупок.

•

При регистрации платежей поставщикам НДС не выделяется.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

545

Расчет налогов при закупке товаров, работ, услуг В соответствии с принципом налоговых групп (НГ) и налоговых групп номенкла$ тур (НГН) при отражении операций с поставщиком (формировании заказов на по$ купку, регистрации операций через общий журнал, журнал накладных и т.д.) для автоматического отражения налогов необходимо указать соответствующие НГ и НГН для операции.

Расчет налогов по закупке товара Для автоматического отражения налогов необходимо указать соответствующие НГ и НГН для строки заказа на покупку 1. Для расчета налога по строкам закупки надо открыть форму Сведения о заказе на покупку и создать новый заказ. 2. В заголовке заказа на покупку (пункт меню Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку) на вкладке Настройка активируйте параметр Цена включает налог, если необходимо чтобы цена номенклатуры включала сумму налога. Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на покупку

3. В нижней части формы на вкладке Строки создайте строки заказа на покупку.

546

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

4. На вкладке Строки заполните поля: Код номенклатуры, Склад, Количество, Еди& ницы измерения, Цена единицы. 5. Находясь в форме Заказ на покупку (пункт меню Расчеты с поставщиками > За& каз на покупку), перейдите на вкладку Настройка строки заказа на покупку (ниж$ няя часть формы Заказ на покупку).

•

В поле Налоговая группа номенклатур укажите налоговую группу номенкла$ тур. Если в карточке номенклатуры заранее задан код НГН, то код НГН бу$ дет подставляться в строку заказа автоматически.

•

В поле Налоговая группа укажите налоговую группу. Если в карточке постав$ щика задан код налоговой группы, то код НГ будет подставляться в заголо$ вок и строку автоматически.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

547

При нажатии на кнопке Настройка/Налог заголовка заказа можно посмотреть рассчитанные по заказу налоги, а при нажатии на кнопке Настройка/Налог строки заказа можно посмотреть рассчитанные налоги по строке заказа.

Ставка и метод расчета налога определяется настройками налогового кода (см. главу «Принципы организации налогового учета», раздел «Настройка налогового кода»). Примечание. Если производится регистрация операции по поставщику в общем жур$ нале, или в журнале накладных, то для автоматического расчета налогов также не$ обходимо указать налоговую НГ и НГН в соответствующих полях строк журналов.

Обработка накладной и счета$фактуры по заказу на покупку Факт совершения закупки завершается регистрацией в системе накладной и счета$ фактуры по операции. В момент регистрации накладной в системе формируются проводки. Затем по накладной формируется счет$фактура, которая, в свою очередь, является основанием для возмещения/закрытия НДС (с 2006 г. зафиксирован еди$ ный порядок определения налоговой базы: налоговый вычет может быть применен покупателем в момент оприходования товара, работ, услуг при наличии счета$фак$ туры без учета факта оплаты). Проводки по накладной формируются по следующим правилам Проводка

Сумма

Происхождение проводок

Д 10 К60/76

Стоимость товара/ услуги, не включая налоги

Счет по дебету определяется системой из на$ стройки разноски номенклатуры по закупке (Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска, вкладка Заказ на покупку, пункт Приход). Счет по кредиту определяется из на$ стройки профилей разноски для поставщика (Расчеты с поставщиками > Настройка > Про& фили разноски, вкладка Настройка, поле Сум& марный счет)

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

548 Проводка

Сумма

Происхождение проводок

Д 19 К60/76

Сумма налога

Счет по дебету налоговой проводки опреде$ ляется из Группы разноски ГК для налогово$ го кода, определенного системой по строке закупке (Главная книга > Настройки > Налог > Группы разноски ГК, поле Входящий налог [см. раздел «Настройка бухгалтерской группы раз$ носки налогов»]). Счет по кредиту определя$ ется из настройки профилей разноски для поставщика (Расчеты с поставщиками > На& стройка > Профили разноски, вкладка На& стройка, поле Суммарный счет)

1. Разнесите накладную с помощью кнопки Разноска/Накладная формы Заказ на покупку, предварительно указав в форме Разноска: •

в поле Дата документа – дату накладной;

•

в поле Дата разноски – дату, которой будет разнесена накладная;

•

в поле Номер накладной – номер накладной.

2. Просмотреть сформированные накладные по заказу можно в форме Журнал на& кладных, вызываемой с помощью кнопки Запросы/Накладная формы Заказ на покупку. Подробнее о журнале накладных см. в разделе «Журнал накладных». 3. Просмотреть проводки ГК, сформированные в результате разноски накладной по заказу, можно в форме Коды операций, вызываемой с помощью кнопки Опе& рация из Журнала накладных.

Расчет налогов при регистрации накладной через журнал накладных (или общий журнал) 1. В форме Операции журнала (пункт меню Главная книга > Журналы > Общий жур& нал, кнопка Строки), или в форме Операции журнала (пункт меню Расчеты с по& ставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных, кнопка Строки) соз$ дайте новую строку с помощью CTRL+N.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

549

2. На закладке Обзор: •

в поле Дата введите дату операции;

•

в поле Тип счета выберите значение Поставщик;

•

в поле Счет выберите код поставщика;

•

в поле Кредит введите сумму (с учетом налогов);

•

в поле Налоговая группа выберите налоговую группу поставщика;

•

в поле Налоговая группа номенклатур – налоговую группу номенклатур.

3. Перейдите на закладку Накладная. •

В поле Накладная введите номер накладной.

•

В поле Профиль разноски выберите код профиля разноски для определения счета ГК по задолженности перед поставщиком.

4. По кнопке Налог формы Операции журнала можно посмотреть рассчитанные по строке налоги.

Обработка накладной в случае регистрации через Журнал накладных (Общий журнал) 1. После регистрации накладной в журнале (см. раздел «Расчет налогов при реги$ страции накладной через журнал накладных (или общий журнал)») разнесите строки с помощью кнопки Разноска формы Операции журнала. 2. Сформированные проводки ГК по журналу можно просмотреть в форме Коды операций, вызываемой по кнопке Запросы/Операция формы строк журнала. 3. Накладные, сформированные через журналы, попадают также в журнал наклад$ ных (пункт меню Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Накладная). Для этих накладных поле Заказ на покупку будет пустым.

550

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Журнал накладных 1. Просмотреть сформированные накладные по заказу можно в форме Журнал на& кладных, вызываемой с помощью кнопки Запросы/Накладная формы Заказ на покупку. 2. Просмотреть все сформированные накладные по поставщикам можно, открыв форму Журнал накладных по пункту меню Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Накладная. •

На вкладке Обзор отображена информация о накладной: номер накладной, сумма накладной и сумма налога, валюта, номер заказа.

•

На вкладке Строки отображена информация о строках накладной: код но$ менклатуры, склад (и др. складские аналитики операции), цена за единицу, количество.

3. Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной воспользуйтесь кнопкой Операция формы Журнал накладных.

4. Чтобы найти источник накладной, например, номер заказ, по которому была сформирована накладная, воспользуйтесь кнопкой Исходный документ формы Коды операций.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

551

Обработка счета$фактуры по заказу на покупку Если по заказу на покупку ранее были сформированы накладные, обработка счета$ фактуры производится на основании ранее сформированных накладных. 1. Вызовите форму Обработка счета&фактуры из формы Заказ на покупку с помо$ щью кнопки Разноска/Счет&фактура. В форме отображены все неотфактурован$ ные строки накладных по данному заказу. 2. В верхней части формы укажите дату и номер документа, в нижней части фор$ мы на вкладке Накладная отметьте накладную/накладные, по которым будет сформирована счет$фактура. На вкладке Строки накладной можно исключить некоторые строки накладной/накладных, отмеченные на вкладке Накладная.

3. Нажмите кнопку Разноска/Обработка и печать. Примечание. Для печати счета$фактуры без разноски воспользуйтесь кнопкой Раз& носка/Печать. Для обработки счета$фактуры без печати воспользуйтесь кнопкой Разноска/Обновить. 4. Сформированная фактура попадает в журнал фактур (подробнее см. в разделе «Журнал фактур»). Если по заказу ранее не были сформированы накладные, обработка счета$фак$ туры производится на основании строк заказа. 1. В форме Обработка счета&фактуры указывается номер накладной, номер счета$ фактуры, дата разноски. 2. После нажатия кнопки ОК будет обработана и накладная, и счет$фактура с но$ мером документа и датой, указанными на предыдущем этапе.

552

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Обработка счета$фактуры по нескольким заказам на покупку от поставщика Как правило, в один счет$фактуру включается одна накладная. Однако иногда не$ обходимо в один счет$фактуру включить несколько накладных. 1. Для этого форму Обработка счета&фактуры необходимо вызвать из Журнала на& кладных (пункт меню Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Наклад& ная) по кнопке Обработка счета&фактуры. 2. В форме Обработка счета&фактуры отображаются все неотфактурованные стро$ ки накладных по поставщику. 3. В верхней части формы укажите дату и номер документа, а в нижней части на вкладке Накладная отметьте накладные, включенные в обработку счета$факту$ ры. На вкладке Строки накладной можно исключить некоторые строки наклад$ ных, отмеченные на вкладке Накладная.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

553

4. Нажмите кнопку Разноска/Обработка и печать. 5. Сформированная фактура попадает в журнал фактур (подробнее см. в разделе «Журнал фактур»). 6. Обработка счетов$фактур для накладных, сформированных через Общий жур& нал (или Журнал накладных) производится в форме Обработка счета&фактуры, вызываемой из формы Журнал накладных (пункт меню Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Накладная) по кнопке Обработка счета&фактуры. 7. Сформированные таким образом счета$фактуры также попадают в журнал фак$ тур (подробнее см. в разделе «Журнал фактур»).

Журнал фактур 1. Просмотреть сформированные счета$фактуры по заказу можно в форме Журнал фактур, вызываемой с помощью кнопки Запросы/Фактура формы Заказ на по& купку.

554

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

2. Также форму Журнал фактур можно вызвать из формы Журнал накладных (пункт меню Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Накладная) по кнопке Фактура, или из главного меню (Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Фактура). •

В верхней части формы отображена информация о счете$фактуре: номер фактуры, дата регистрации и дата фактуры, сумма (с учетом налога и без), сумма налога, валюта, код поставщика.

•

В нижней части формы отображена информация о строках накладных, вклю$ ченных в фактуру: код номенклатуры, склад (и др. складские аналитики), цена за единицу, количество, сумма в валюте операции, сумма налога по строке.

Учет НДС по выданным предоплатам Регистрация поступившего счета$фактуры на перечисленную предоплату Для регистрации поступившего от поставщика счета$фактуры на перечисленную предоплату существует возможность создавать счета$фактуры на платежные про$ водки поставщикам. Рассмотрим на примере регистрацию счета$фактуры от поставщика. Предоплата поставщику и формирование платежного поручения осуществля$ ется в журнале платежей поставщикам (Расчеты с поставщиками > Журналы > Пла& тежи > Журнал платежей). В строках журнала платежей укажите Налоговую группу и Налоговую группу но& менклатуры для отражения налога по операции в платежном поручении.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

555

Примечание. Чтобы при разноске платежа предоплаты налоги не разносились, па$ раметр Налог по предоплате в форме Параметры модуля расчеты с поставщиками дол$ жен быть выключен.

Примечание. Зарегистрировать поступивший счет$фактуру можно и по еще не раз$ несенной предоплате. Для этого параметр Создать фактуры на не разнесенные пре& доплаты на вкладке Главная книга и налог в форме Параметры модуля расчеты с по& ставщиками должен быть включен. 1. Создайте и разнесите журнал с предоплатой поставщику. 2. Для регистрации полученного счета$фактуры откройте форму Расчеты с постав& щиками > Периодические операции > Создание счета&фактуры на предоплату. С помощью стандартного запроса по кнопке Выбрать, найдите необходимый платеж, например, по коду поставщика и реквизитам платежного поручения (дате и номеру). В форме отображаются предоплаты поставщикам, по которым были сформиро$ ваны платежные поручения, но еще не созданы счета$фактуры. Регистрация поступившего счета$фактуры. Выбор данных для обработки

556

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

3. После добавления строки (строк) к обработке, введите номер и дату регистра$ ции поступившего счета$фактуры. Если дата регистрации отлична от даты до$ кумента, заполните поле Дата фактуры. Если по платежу не был указан налог, задайте Налоговую группу и Налоговую группу номенклатур. Рассчитанный налог будет зафиксирован в строке сформированного счета$фактуры. По умолчанию поля Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур заполняются согласно настройкам для предоплаты в Параметрах модуля расчетов с поставщиками. 4. Отметьте в поле Отмечено строку платежа и нажмите кнопку Создать. Если дата или номер счета$фактуры не заданы, то система выдаст соответствующее пре$ дупреждение.

5. Сформированный счет$фактура попадает в журнал счетов$фактур поставщиков с типом Источник фактуры = Предоплата.

Обработка НДС В конце периода необходимо выполнить очередной этап – обработку входящего НДС. В результате этой операции формируются проводки по возмещению или зак$ рытию НДС. Результатом обработки НДС является подмножество строк, попадаю$ щих в Книгу покупок, включая счета$фактуры на закупку, возврат товара, коррек$

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

557

тирующие счета$фактуры, счета$фактуры по зачету предоплат от клиентов (воп$ рос, связанный с отражением зачета предоплат от клиентов в книге покупок, рас$ смотрен в главе «Учет налогов по операциям реализации текущего документа»).

Параметры обработки НДС Для исключения из обработки входящего НДС счетов$фактур, выписанных постав$ щиком, позже законодательно установленного срока, введите количество дней в поле Срок выписки фактуры (Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, закладка Главная книга и налог). Данный параметр действует только для счетов$фак$ тур на предоплаты. Если в поле Срок выписки фактуры установлен 0 (нуль), счета$ фактуры отражаются в обработке входящего НДС независимо от даты их выписки.

Обработка НДС Для обработки НДС следует воспользоваться формой Книга покупок – Обработка входящего НДС. Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Обработка входящего НДС

С помощью кнопки Выбрать надо открыть форму Обработка входящего НДС – выбор данных за период.

558

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

1. В полях Начальная дата и Конечная дата указать период, за который произво$ дится обработка НДС. 2. В поле Номер операции указать номер операции из справочника Параметры об& работки НДС. Примечание. Параметр №Опер. определяет, относится НДС в зачет, или НДС отно$ сится на счета затрат. Если для № опер. установлен параметр По умолчанию, то счет ГК для операции зачета/возмещения НДС определяется из профиля разноски по налоговому коду. Данный параметр также влияет на подстановку № опер. по умол$ чанию в форму Обработка входящего НДС – выбор данных за период. Если параметр По умолчанию снят, то при обработке НДС счет ГК выбирается из поля Счет ГК. Настройка параметра обработки НДС производится в форме Параметры обработки НДС (пункт меню Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга поку& пок > Параметры обработки НДС). После нажатия ОК в соответствии с критериями выбора в форме Книга покупок – обработка входящего НДС сформируется список счетов$фактур, по которым не сфор$ мированы проводки по возмещению/закрытию НДС. В верхней части формы пред$ ставлены счета$фактуры, в нижней части – информация о строках счетов$фактур.

На вкладке Разное верхней части формы можно посмотреть дополнительную информацию о поставщике, номер ГТД по счету$фактуре. На вкладке Суммы верхней части формы отображаются сумма счета$фактуры, ранее разнесенная сумма, сумма, оставшаяся к обработке. В нижней части формы на вкладке Операции отображен состав счета$фактуры. 1. В поле Б(локировать) проставляется маркер, если необходимо отложить обра$ ботку НДС. Заблокированная строка разноске не подлежит и не попадает в Книгу

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

559

покупок. В следующем налоговом периоде она вновь будет предложена к обра$ ботке. 2. В поле Налоговый код указывается код налога. 3. В поле № операции выбирается код номера операции из предварительно настро$ енного справочника Параметры обработки НДС. 4. В поле Счет ГК выводится счет для операции обработки НДС. 5. В поле Стоимость указывается часть стоимости строки счета$фактуры без НДС, подлежащая распределению в текущем периоде. При изменении стоимости пе$ ресчитываются значения полей Процент и НДС. 6. В поле Процент указывается процент стоимости строки счета$фактуры для опе$ рации. 7. В поле НДС отображается сумма налога. 8. В поле Дата счета отображается расчетная дата книги покупок. В поле Отмечено следует пометить счета$фактуры, подлежащие обработки. Для выделения всех счетов$фактур для обработки можно воспользоваться кнопкой По& метка/Пометить все. Для снятия отметки по всем строкам формы, следует восполь$ зоваться кнопкой Пометка/Снять пометку для всех. Кнопка Удалить предназначена для отмены выбора. При нажатии кнопки Разноска будут сформированы бухгалтерские проводки по возмещению/закрытию НДС.

Обработка входящего НДС по оплате для счетов$фактур, выбранных пользователем С 2006 г. зафиксирован единый порядок определения налоговой базы: налоговый вычет может быть применен покупателем в момент оприходования товара, работ, услуг при наличии счета$фактуры без учета факта оплаты. Однако в системе реали$ зована возможность зачета входящего НДС по оплате по фактурам, выбранным пользователем. 1. Для этого при обработке накладной необходимо установить параметр НДС по оплате (закладка Дополнительно формы Разноска накладной).

560

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

2. После разноски, накладная попадет в журнал накладных. При этом у нее будет активен параметр НДС по оплате.

3. После обработки счета$фактуры по этой накладной, сформированный счет$ фактура отобразится в журнале фактур также с признаком НДС по оплате.

4. Счета$фактуры с таким признаком будут учитываться по правилам, действовав$ шим до 01.01.2006. Процедура обработки НДС рассчитает сумму НДС в сопос$ тавленной с платежом (оплаченной) части счета$фактуры. Эта сумма отобра$ зится в форме Книга покупок (Обработка входящего НДС), как сумма НДС к зачету по умолчанию.

Отмена обработки НДС Если необходимо полностью или частично отменить результаты обработки НДС следует воспользоваться формой Книга покупок (Отмена обработки НДС).

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

561

Главная книга > Периодические операции > Книга покупок (Отмена обработки НДС)

Нажав кнопку Выбрать, можно задать критерии формирования списка счетов$ фактур, участвовавших в обработке НДС ранее.

1. В полях Начальная дата и Конечная дата указать начальную и конечную даты для выбора операций. 2. Нажать ОК. В форму Книга покупки (Отмена обработки НДС) будут выведены счета$факту$ ры, по которым произведена обработка НДС в указанный период. В верхней части формы представлены счета$фактуры, а в нижней части – операции распределения налога по счету$фактуре, выделенному курсором в верхней части формы. Отмене подлежат только операции, принадлежащие открытому налоговому периоду.

В поле Отмечено необходимо отметить счета$фактуры, обработку НДС по кото$ рым необходимо отменить. Для выделения всех строк в форме можно воспользо$ ваться кнопкой Пометка/Пометь все. Для снятия пометок по всем строкам формы существует кнопка Пометка/Снять пометку для всех.

562

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

При нажатии кнопки Разноска производится отмена обработки НДС с форми$ рованием сторнирующих возмещение/закрытие НДС проводок по ГК с заданной на этапе разноски в диалоговом окне датой.

История обработки НДС Для просмотра истории обработки НДС следует воспользоваться формой История обработки НДС. Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > История обработки НДС

Форма состоит из двух частей. В верхней части отображены сессии обработки/ отмены обработки НДС (см. значение поля Выполненное действие), в нижней – сче$ та$фактуры, участвующие в обработке/отмене. •

По кнопке Операция можно посмотреть проводки ГК по операциям обработки/ отмены НДС.

•

По кнопке Фактура можно открыть журнал фактур для просмотра данных о фак$ турах, участвующих в обработке/отмене.

•

По кнопке Операции/Проводка по накладной можно просмотреть проводки по поставщику, соответствующие накладным по данному счету$фактуре.

•

По кнопке Операции/Проводка по оплате можно просмотреть проводки по кли$ енту (в случае авансов полученных от клиентов).

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

563

Формирование Книги покупок Одним из документов налоговой отчетности является Книга покупок. В ней отра$ жаются счета$фактуры поставщиков, счета$фактуры по возвратам и кредит$нотам поставщикам, счета$фактуры по авансовым отчетам от подотчетных лиц, счета$ фактуры по зачету предоплат, полученных от клиентов, счета$фактуры по коррек$ тирующим налоговым проводкам. Перед первым формированием следует убедиться, что в форме Данные о компа& нии модуля Основное (Основное > Настройка > Данные о компании) на вкладке Про& чее в поле Папка отчетов указан путь к папке, содержащей шаблон книги. Основное > Настройка > Данные о компании, вкладка Прочее

564

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Также следует убедиться, что форме Параметры модуля расчетов с поставщика$ ми (Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры) задана номерная серия для нумерации Книг покупок. Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии

Для формирования Книги покупок надо открыть форму Журнал книг покупок. Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок

В форме отражаются сформированные ранее Книги покупок. Заметим, что кноп$ ка Новая книга доступна только в случае, если все книги, перечисленные в форме, закрыты (поле Дата закрытия заполнено). Для любой книги активны кнопки Стро& ки, Функции, Итоги, Печать. Обновлять можно только открытую книгу. Удалить можно только последнюю книгу независимо от того, закрыта она или нет (кнопка Функции/Удаление). Для создания новой Книги покупок надо выполнить следующие действия. 1. Создать новую книгу в форме Журнал книги покупок, нажав кнопку Новая книга. •

Поле Код будет заполнено автоматически из номерной серии книги поку$ пок.

•

В поле Наименование введите описание книги, например, «Книга покупок за 2007 – март».

2. Сформировать строки Книги покупок, нажав кнопку Функции/Обновить. Опе$ рация обновления возможна только для открытой Книги покупок (поле Дата закрытия – пустая).

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

565

3. Нажать ОК для завершения операции. Для удаления Книги покупок воспользуйтесь кнопкой Функции/Удаление кни& ги. Удалить можно только последнюю книгу. Для печати Книги покупок воспользуйтесь кнопкой Печать. Существует воз$ можность печати книги во встроенный отчет, либо в шаблоне MS Excel. Для просмотра строк Книги покупок воспользуйтесь кнопкой Строки формы Журнал книг покупок.

•

В поле Тип операции отображается тип операции, по которой сформирована стро$ ка. Существуют следующие типы операции: •

Накладная – фактура по накладной по поставщику,

•

Сторно предоплаты – фактура по сторно с аванса полученного от клиента,

•

Кредит&нота – фактура по кредит$ноте,

•

Счет&фактура по налоговой проводке – фактура по налоговой коррекции,

•

Авансовый отчет $фактура по АО.

•

В поле Фактура отображается номер счета$фактуры.

•

В поле Дата регистрации отображается дата регистрации счета$фактуры в систе$ ме (поле заполняется на этапе разноски фактуры).

•

В поле Дата фактуры отображается дата счета$фактуры.

•

В поле Дата оплаты отображается дата платежа.

•

В поле Дата поставки отображается дата поставки / оприходования товара по$ ставщика (поле заполняется на этапе обработки накладной).

•

В поле Расчетная дата – дата проводки по зачету/возмещению НДС.

•

В полях Наименование поставщика, ИНН и КПП – наименование, ИНН и КПП поставщика.

•

В нижней части формы отображены стоимость без НДС и суммы НДС.

Воспользуйтесь кнопкой Обновить для обновления строк книги. Для просмотра итоговых данных по книге воспользуйтесь кнопкой Итоги. Для просмотра фактуры в журнале фактур воспользуйтесь кнопкой Запросы/ Фактура.

566

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для просмотра проводок по накладным поставщика воспользуйтесь кнопкой Запросы/Проводка по накладной. Для просмотра проводок по клиенту (в случае авансов полученных) восполь$ зуйтесь кнопкой Запросы/Проводка по оплате. Для просмотра истории обработки НДС по фактуре воспользуйтесь кнопкой Запросы/История обработки по НДС.

Формирование дополнительного листа к Книге покупок При необходимости внести коррекции в закрытый налоговый период, корректиру$ ющие счета$фактуры отражаются в дополнительном листе Книги покупок за зак$ рытый налоговый период, в котором необходимо выполнить коррекции. Дополнительный лист содержит информацию об итогах Книги покупок на ко$ нец корректируемого периода с учетом предыдущих дополнительных листов (до текущего дополнительного листа), корректирующие счета$фактуры и итоги с уче$ том изменений, зарегистрированных в текущем дополнительном листе. Дополни$ тельные листы Книги покупок являются ее неотъемлемой частью. Для корректировки предыдущих закрытых налоговых периодов можно исполь$ зовать счета$фактуры по налоговым проводкам. После формирования корректиру$ ющей налоговой проводки по ней формируют счет$фактуру. На этапе формирова$ ния счета$фактуры указывают корректируемый счет$фактуру и корректируемый период. По дате корректируемого периода определяется код корректируемой (зак$ рытой) книги.

Формирование дополнительного листа к Книге покупок, используя счета$фактуры по налоговым коррекциям Для корректировки предыдущих закрытых налоговых периодов можно использо$ вать счета$фактуры по налоговым проводкам. После формирования корректирую$ щей налоговой проводки по ней формируют счет$фактуру. На этапе формирования счета$фактуры указывают корректируемый счет$фактуру и корректируемый пери$ од. По дате корректируемого периода определяется код корректируемой (закры$ той) книги. Рассмотрим процедуру формирования дополнительного листа к Книге покупок. Для создания счета$фактуры по налоговой коррекции необходимо создать но$ вый пакет журнала ГК в форме Журнал и, нажав кнопку Строки, открыть строки журнала. Далее следует выполнить следующие действия.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

567

Главная книга > Журналы > Общий журнал, кнопка Строки

1. Создайте новую строку журнала с помощью CTRL+N. 2. На закладке Обзор: •

в полях Тип счета и Тип корр. счета выберите Главная книга;

•

в полях Счет и Корр. счет выберите счета Главной книги. В поле Счет должен быть указан счет ГК с типом разноски налог;

•

в поле Дебет введите сумму корректировки.

3. Перейти на вкладку Разное.

4. В поле Налоговый код укажите налоговый код (НГ и НГН указывать не надо). Счет ГК, указанный в поле Счет на вкладке Обзор должен принадлежать бухгал$ терской группе разноски выбранного налогового кода. 5. После разноски операции в форме Операции журнала станет доступна кнопка Функция/Книга покупок.

568

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

6. Нажав кнопку Функция/Книга покупок, открыть форму Обработка счета&фактуры.

7. На этапе создания счета$фактуры по корректирующей проводе необходимо ука$ зать следующие параметры. •

В поле Контрагент указать поставщика.

•

В поле Дата регистрации указать дату регистрации корректирующего счета$ фактуры.

•

В поле Дата фактуры указать дату корректирующего счета$фактуры.

•

В поле Фактура выберите корректируемый счет$фактуру из списка, в кото$ ром представлены счета$фактуры по поставщику, указанному в поле Кон& трагент.

•

В поле Корректируемый период – корректируемый период.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

569

По дате корректируемого периода определяется код корректируемой книги. Из$ менения предыдущих периодов регистрируются в книге за текущий период. Эти изменения будут отражены в дополнительных листах к книгам предыдущего периодов в соответствии с указанным кодом. 8. Далее следует обработать счет$фактуру, нажав кнопку Разноска формы Обра& ботка счета&фактуры. Корректирующие фактуры попадают в Журнал фактур со значением поля Ис& точник фактуры – Коррекция налогов, в группе полей Коррекция сохраняются дата и номер фактуры, подвергшейся корректировки.

После проведения стандартной обработки НДС (подробнее см. в разделе «Об$ работка НДС») и обновления строк книги покупок (подробнее см. в разделе «Фор$ мирование книги покупок») корректирующая фактура отобразится в форме Cтроки книги покупок. При этом в группе полей Коррекция будут отображены данные о кор$ ректируемой фактуре (номер и дата фактуры), а в поле Код – номер корректируе$ мой Книги покупок.

570

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Корректировка счета$фактуры по накладным и кредит$нотам В ряде случаев бухгалтеру необходимо использовать корректирующие кредит$ноты и накладные для исправления допущенных ошибок и уточнения данных по НДС (неправильный контрагент, договор, бухгалтерский счет, а также неправильная сум$ ма задолженности, тип выделения НДС в том числе, или кроме того, отгруженное / полученное количество товара, цена и т.д.). В Microsoft Dynamics AX существует возможность создавать документы, корректирующие накладные и кредит$ноты для поставщиков. Для правильного отображения корректирующих документов в Кни$ ге покупок на этапе обработки корректирующих накладных и фактур необходимо указать ссылки на корректируемые накладные, счета$фактуры и период отчетнос$ ти по НДС. 1. Для корректирующих операций можно настроить отдельные номерные серии для разноски документов ГК по корректирующим накладным и кредит$нотам (пункт меню Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, вкладка Но& мерные серии). •

Поле Корректирующая операция по накладной – код номерной серии для ну$ мерации документов ГК при разноске корректирующих накладных.

•

Поле Корректирующая операция по кредит&ноте – код номерной серии для нумерации документов ГК при разноске корректирующих кредит$нот.

2. При обработке корректирующей накладной (кредит$ноты) в форме Обработка накладной необходимо активировать параметр Корректирующий документ.

3. В группе полей Коррекция: •

в поле Накладная выберите номер корректируемого документа;

•

в поле Дата накладной отобразится дата корректируемого документа.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

571

Примечание. Если корректирующий документ создается с помощью функции Со& здать кредит&ноту, то номер корректируемого документа подставится системой ав$ томатически. 4. После разноски накладная (кредит$нота) попадает в журнал накладных с при$ знаком Корректирующий документ. 5. На этапе обработки счета$фактуры в форме Обработка счета&фактуры необхо$ димо указать в соответствующих полях номер и дату корректируемого счета$ фактуры и корректируемый период. Корректируемый документ выбирается из выпадающего списка фактур данного контрагента, или вводится вручную.

6. Сформированные корректирующие фактуры попадают в Журнал фактур. В груп$ пе полей Коррекция отображается ссылка на корректируемый счет$фактуру.

572

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

После проведения стандартной обработки НДС (подробнее см. в разделе «Об$ работка НДС») и обновления строк Книги покупок (подробнее см. в разделе «Фор$ мирование Книги покупок») корректирующая фактура отобразится в форме Cтроки книги покупок. При этом в группе полей Коррекция будут отображены данные о кор$ ректируемой фактуре (номер и дата фактуры), а в поле Код – номер корректируе$ мой Книги покупок. Печать дополнительных листов осуществляется из формы Журнал книг покупок при нажатии кнопки Печать/Печать доп. листа книги. Выгрузка данных происходит в шаблоне MS Excel. Система формирует столько дополнительных листов, сколько периодов было скорректировано в текущем отчетном периоде.

Восстановление ранее принятого к вычету НДС по предоплате При получении счета$фактуры на отгрузку товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) от продавца, покупатель принимает к вычету указанный НДС. При этом он обязан в этом же налоговом периоде восстановить в бюджет НДС, принятый к вычету с предоплаты. Принятие НДС к вычету по приобретенным товарам производится стандарт$ ным образом. Одновременно с этим, осуществляется восстановление НДС, ранее принятого к вычету по выданной предоплате. Рассмотрим подробно восстановление НДС, ранее принятого к вычету. Пред$ положим, продавец осуществил только часть поставки. Накладная и счет$фактура на данную поставку созданы, накладная и ранее зарегистрированная предоплата сопоставлены. 1. Обработайте входящий НДС по поступившему счету$фактуре по накладной (Рас& четы с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Обработка входящего НДС), отметьте счет$фактуру и разнесите операцию.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

573

2. На сумму принятого к вычету входящего НДС по полученным товарам произ$ водится восстановление ранее принятого к вычету НДС по предоплате. Для этого воспользуйтесь обработкой НДС в Расчеты с клиентами > Периодические опера& ции > Книга продаж > Обработка исходящего НДС. 3. Предварительно необходимо настроить параметры для восстановления НДС в Расчеты с клиентами > Периодические операции > Книга продаж > Параметры об& работки НДС (форма настройки аналогична существующей в модуле Расчеты с поставщиками).

4. Создайте новую строку, введите код операции обработки НДС. Укажите, что данная операция является операцией по умолчанию для обработки НДС (поле По умолчанию), и счета$фактуры, обработанные с данным кодом операции вклю$ чаются в книгу продаж (поле Включить в книгу). Примечание. Задавать счет ГК если параметр По умолчанию включен не надо. Будут использоваться счета, заданные в бухгалтерской группе разноски налогового кода в поле Исходящий налог (дебет проводки) и в поле Входящий налог (кредит проводки).

574

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

5. Также в Параметрах модуля расчетов с клиентами (Расчеты с клиентами > На& стройка > Параметры > вкладка Номерные серии) необходимо настроить номер$ ную серию для операций ГК по обработке НДС для Книги продаж.

6. Запустите обработку исходящего НДС (Расчеты с клиентами > Периодические операции > Книга продаж > Обработка исходящего НДС).

В данной форме отражаются счета$фактуры по сопоставленным предоплатам, по которым ранее был обработан «входной» НДС. Счета$фактуры, по которым производится восстановление НДС имеют тип операции Сторно предоплаты. Но$ мер счета фактуры соответствует номеру зарегистрированного счета$фактуры на предоплату. Сумма НДС к восстановлению равна сумме обработанного «вход$ ного» НДС по полученным товарам, приходящейся на сопоставленную часть накладной. 7. Отметьте счет$фактуру и разнесите операцию. Система создаст налоговую про$ водку и проводку ГК на обработанную сумму налога.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

575

Примечание. Проводка ГК по восстановлению НДС является реверсированной по отношению к проводке ГК по принятию НДС к вычету. 8. Счет$фактура попадет в Историю обработки НДС (Расчеты с клиентами > Пери& одические операции > Книга продаж > История обработки НДС).

9. Создайте и обновите Книгу продаж за отчетный период (Расчеты с клиентами/ Периодические операции > Книга продаж > Журнал книг продаж). Счет$фактура отразится в Книге продаж на обработанную сумму.

576

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Примечание. 1. Если в одном периоде по одному и тому же счету$фактуре на предоплату было несколько восстановлений НДС (обработок исходящего НДС), то по умолча$ нию счет$фактура на предоплату отразится в Книге продаж несколькими стро$ ками. Воспользуйтесь параметром Группировать по фактурам при печати Книги продаж, чтобы в отчете счет$фактура отражалась одной строй на общую сто$ имость восстановленного в периоде НДС. 2. Закрыть Книгу продаж будет запрещено до тех пор, пока в периоде существуют счета$фактуры, по которым НДС не был восстановлен. 3. Отменить сопоставление предоплаты и накладной будет запрещено, если по счету$фактуре на предоплату в периоде был восстановлен НДС. Необходимо, сначала отменить восстановление НДС в данном периоде (Расчеты с клиентами > Периодические операции > Книга продаж > Отмена обработки НДС). 4. Отменить обработку входящего НДС по счету$фактуре по накладной запреще$ но, если по сопоставленной с накладной предоплате не отменено восстановле$ ние НДС.

Глава 4

Учет налогов по операциям реализации Введение Общая схема учета НДС в расчетах с клиентами. •

Производится регистрация задолженности клиента. Клиентская задолженность может быть зарегистрирована через: Заказ на продажу, Общий журнал, Журнал накладных с произвольным текстом.

•

Для строки Заказа на продажу, Общего журнала или Накладных с произвольным текстом в соответствующих полях указывается комбинация НГ и НГН. По ком$ бинации НГ и НГН определяется применяемый к строке налоговый код (или налоговые коды).

•

При обработке накладной по заказу на продажу (или при разноске журналов) формируются проводки по отражению реализации, задолженности по клиенту и начисления налоговых сумм. При этом суммы налогов определяются из на$ строек налоговых кодов. Бухгалтерские счета по отражению налогов определя$ ются из Группы разноски по ГК, которая указана для каждого налогового кода.

•

Независимо от факта оплаты сформированные по накладным счета$фактуры будут включены в книгу продаж. НДС, рассчитанный по накладной и счету$ фактуре, подлежит уплате в бюджет.

•

При регистрации авансов, полученных от клиентов, также производится начис$ ление НДС. Записи по авансам полученным отображаются в книге продаж. НДС по авансам также подлежит уплате в бюджет. После сопоставления авансов по$ лученных с отгрузками производится сторнирование НДС с аванса с одновре$ менным формированием записи в книге покупок.

Учет реализации по отгрузке Начиная с 2006 года, установлен единый порядок определения момента определе$ ния налоговой базы «По отгрузке». 1. Откройте форму Параметры модуля расчетов с клиентами (пункт меню Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры). 2. На закладке Сопоставление в поле Тип налогообложения должно быть выбрано значение По отгрузке.

578

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Настройка разноски налога на счета реализации Для того чтобы выполнить проводки в соответствии с принятыми в российском учете стандартами надо сделать настройку учета налогов при реализации работ, то$ варов и услуг, Следует убедиться, что в форме Параметры Главной книги включен параметр Фиксированная корреспонденция. Главная книга > Настройка > Параметры, вкладка Налог

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

579

В таблице приведен пример бухгалтерских проводок при разноске реализации товара, когда параметр Главной книги Фиксированная корреспонденция включен. Проводка

Сумма

Происхождение проводок

Д 90.2 К41

Себестоимость товара/услуги

Счета определяются из настройки разноски по складу, вкладка Заказ на продажу (Управление за& пасами > Настройка > Разноска > Разноска). Счет по дебету берется из п. Потребление, счет по кредиту берется из п. Расход (см. часть VII «Торговля и логистика (Локальная функциональ$ ность: Россия)»)

Д 62 К90.1

Сумма реализации, Счет по дебету определяется из настройки раз$ включая налоги носки по клиентам, поле Суммарный счет Расче& ты с клиентами > Настройка > Профили разноски. Счет по кредиту определяется из настройки раз$ носки по складу п. Реализация, вкладка Заказ на продажу (Управление запасами > Настройки > Раз& носка > Разноска), (см. часть VII «Торговля и ло$ гистика (Локальная функциональность: Рос$ сия)»)

Д90.3 К 68

Сумма НДС

Счета по дебету и кредиту определяются систе$ мой из настройки групп разноски по ГК для на$ логов. Счет по дебету определяется из поля Корр. счет уплаты. Счет по кредиту определяется из поля Исходящий налог формы Группы разноски ГК (Главная книга > Настройки > Налог), (см. раздел «Настройка бухгалтерской разноски для нало$ гов», глава «Принципы организации налогового учета»)

Примечание. В случае, если параметр Фиксированная корреспонденция отключен, система сформировала бы следующие проводки: Д62 К90.1 – сумма реализации без налогов Д62 К68 – сумма налога Д90.2. К41 – себестоимость

Расчет налогов при продаже В соответствии с принципом налоговых групп (НГ) и налоговых групп номенкла$ тур (НГН) при отражении операций с клиентами (формировании заказов, наклад$ ных с произвольным текстом и т.д.) для автоматического отражения налогов необ$ ходимо указать соответствующие НГ и НГН для операции. Ниже приведен пример расчета налога в заказе на продажу.

580

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для автоматического отражения налогов необходимо указать соответствующие НГ и НГН для строки заказа на продажу (форма Заказ на продажу, пункт меню Рас& четы с клиентами > Заказ на продажу). 1. В заголовке заказа на продажу (пункт меню Расчеты с клиентами > Заказ на про& дажу) на вкладке Настройка активируйте параметр Цена включает налог, если необходимо, чтобы цена номенклатуры включала налог. 2. Перейдите на вкладку Настройка строки заказа (нижняя часть формы Заказ на продажу). Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу

В созданном заказе на продажу надо перейти в нижнюю часть формы для созда$ ния строки и выполнить следующие действия.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

581

1. На вкладке Строки в соответствующих полях указать код номенклатуры, склад, количество, единицы измерения, цену за единицу. 2. Перейти на вкладку Настройка строк заказа.

3. В поле Налоговая группа номенклатур указать налоговую группу номенклатур, соответствующую стандартному НДС. 4. В поле Налоговая группа указать налоговую группу. При нажатии кнопки Настройка/Налог в заголовке заказа можно посмотреть рассчитанные налоги по продаже.

В данном примере в качестве НГ была выбрана НГ Отч. В качестве НГН была выбрана группа Ламп. Общим налоговым кодом, включенным в выбранные НГ и НГН, является налоговый код НДС18. В результате, по сроке заказа на продажу рассчитывается налог, соответствующий налоговому коду НДС18. Ставка и метод расчета налога определяется настройками налогового кода НДС (см. раздел «На$ стройка налогового кода», глава «Принципы организации налогового учета»). Примечание. Если производится регистрация операции по клиенту в общем журна$ ле или в журнале накладных с произвольным текстом, для автоматического расчета налогов также необходимо указать НГ и НГН в соответствующих полях строк жур$ нала.

582

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Обработка накладной и счета$фактуры по заказу на продажу Факт совершения продажи завершается формированием накладной и счета$факту$ ры по операции. В момент регистрации накладной происходит формирование про$ водок. Затем по накладной формируется счет$фактура. Обработанные счета$фак$ туры попадают в Книгу продаж. Обработка накладной производится при нажатии кнопки Разноска/Накладная формы Сведения о заказе на продажу. В появившейся форме Разноска накладной следует указать дату и разнести документ. Номер накладной система возьмет из номерной серии в параметрах модуля рас$ четов с клиентами. Сформированные по заказу накладные можно посмотреть в форме Журнал на& кладных, вызываемой при нажатии кнопки Запросы/Накладная из формы Сведе& ния о заказе на продажу.

На вкладке Обзор отображена информация о накладной. На вкладке Строки отображена информация о строках накладной. Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной следует воспользоваться кнопкой Проводки формы Журнал накладных.

Расчет налогов при формировании накладной с произвольным текстом 1. Если производится регистрация операции по клиенту в форме Накладная с про& извольным текстом (или в Общем журнале), для автоматического расчета нало$ гов также необходимо указать НГ и НГН в соответствующих полях строк жур$ нала.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

583

2. Если необходимо, чтобы сумма накладной включала сумму НДС, активируйте параметр Цена включает налог в строках Журнала накладных с произвольным тек& стом (вкладка Накладная формы Накладная с произвольным текстом).

3. По кнопке Настройка/Налог формы Накладная с произвольным текстом (или из формы Операции журнала по кнопке Налог) можно просмотреть рассчитанные по строке налоги.

Обработка накладной по журналу накладных с произвольным текстом 1. После регистрации накладной в журнале накладных с произвольным текстом (см. раздел «Расчет налогов при формировании накладной с произвольным тек$ стом») разнесите строки с помощью кнопки Разноска/Накладная с произволь& ным текстом формы Накладная с произвольным текстом. При этом номер наклад$ ной будет взят из номерной серии автоматически (настраивается в форме Параметры модуля расчетов с клиентами, закладка Номерные серии). Примечание. При формировании клиентской задолженности через Общий журнал ГК номер накладной автоматически не определяется, его надо ввести вручную в поле Накладная. Накладные, сформированные через журналы с произвольным текстом (Общий журнал), попадают также в журнал накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Накладная). Для этих накладных поле Заказ на продажу будет пустым.

584

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Журнал накладных 1. Просмотреть сформированные по заказу накладные можно в форме Журнал на& кладных, вызываемой с помощью кнопки Запросы/Накладная из формы Заказ на продажу. 2. Просмотреть все сформированные накладные по клиентам можно в форме Жур& нал накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > На& кладная).

•

На вкладке Обзор отображена информация о накладной.

•

На вкладке Строки отображена информация о строках накладной.

3. После обработки накладной система сформировала проводки по реализации и отражению налога в соответствии с настройками, описанными в разделе «На$ стройка разноски налога на счета реализации». Сумма налоговой проводки оп$ ределяется настройками для налогового кода, применяемого к строке. Бухгал$ терские счета, на которые разносится налог, определяются группой разноски, действующей для налогового кода. Счет по дебету берется из поля Корр. счет

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

585

уплаты, счет по кредиту – из поля Исходящий налог формы Группы разноски ГК (Главная книга > Настройки > Налог > Группы разноски ГК). 4. Чтобы найти источник накладной, воспользуйтесь кнопкой Исходный документ формы Коды операций.

Обработка счета$фактуры по заказу на продажу Если по заказу ранее были сформированы накладные, обработка счета$фактуры производится на основании ранее сформированных накладных. 1. Вызовите форму Обработка счета&фактуры из формы Заказ на продажу с помо$ щью кнопки Разноска/Счет&фактура. В форме отображены все неотфактурован$ ные строки накладных по данному заказу.

2. На вкладке Обзор: •

в поле Дата регистрации укажите дату регистрации;

•

в поле Дата фактуры укажите дату фактуры. Поле доступно для редактирова$ ния, если параметр Та же выключен.

586

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

3. На вкладке Накладная в поле В(фактуру) установите маркер для включения на$ кладных в фактуру. 4. На вкладке Строки накладной в поле В(фактуру) можно исключить строки на$ кладных, которые не должны включаться в фактуру. 5. Для обработки и печати счета$фактуры нажмите кнопку Разноска/Обработка и печать. 6. Сформированная фактура попадает в журнал фактур (подробнее см. в разделе «Журнал фактур»). Просмотреть счета$фактуры по заказу можно в форме Жур& нал фактур, вызываемой с помощью кнопки Запросы/Фактура формы Заказ на покупку, либо по пункту меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Фак& тура.

Если по заказу ранее не были сформированы накладные, обработка счета–фак$ туры производится на основании строк заказа. 1. В форме Обработка счета&фактуры указывается дата разноски. 2. После нажатия кнопки ОК будет обработана и накладная, и счет$фактура (но$ мер накладной и номер фактуры берутся из номерной серии параметров модуля расчетов с клиентами).

Обработка счета$фактуры по нескольким заказам на продажу Как правило, в один счет$фактуру включается одна накладная. Однако иногда не$ обходимо включить в один счет$фактуру несколько накладных. 1. Для этого форму Обработка счета&фактуры необходимо вызвать из Журнала на& кладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Накладная) по кнопке Обработка счета&фактуры. 2. В форме Обработка счета&фактуры отображаются все неотфактурованные стро$ ки накладных по текущему клиенту. 3. В верхней части формы укажите дату регистрации счета$фактуры, дату счета$ фактуры (номер документа система возьмет из номерной серии в параметрах

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

587

модуля), в нижней части формы на закладке Накладная отметьте накладные для включения в счет$фактуру. На вкладке Строки накладной можно исключить не$ которые строки накладных, отмеченные на вкладке Накладная.

4. Нажмите кнопку Разноска/Обработка и печать. 5. Сформированная счет$фактура попадает в журнал фактур (подробнее см. в раз$ деле «Журнал фактур»).

Обработка счетов$фактур по накладным, сформированным через Журнал накладных с произвольным текстом (или Общий журнал) 1. Обработка фактур для накладных, сформированных через Общий журнал (или Журнал накладных), производится в форме Обработка счета&фактуры, вызывае$ мой из формы Журнал накладных (пункт меню Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Накладная) по кнопке Обработка счета&фактуры. 2. Сформированные таким образом фактуры также попадают в журнал фактур (под$ робнее см. в разделе «Журнал фактур»).

Журнал фактур Просмотреть сформированные счета$фактуры по заказу можно в форме Журнал фактур, вызываемой при нажатии кнопки Запросы/Фактура формы Сведения о за& казе на покупку.

588

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

В верхней части формы отображена информация о счете$фактуре: номер фак$ туры, дата регистрации и дата фактуры, сумма (с учетом налога и без), сумма нало$ га, валюта, код поставщика. В нижней части формы отображена информация о строках накладных, вклю$ ченных в фактуру: номер накладной, код номенклатуры, склад (и др. складские аналитики), цена за единицу, количество, сумма налога по строке.

Обработка авансовых платежей от клиента Обработка авансовых платежей от клиента имеет свою специфику в российском учете. При регистрации предоплаты от клиента сумма оплаты относятся на счет 62 субсчет «Авансы полученные»; одновременно из суммы платежа выделяется НДС, подлежащий оплате в бюджет. При отгрузке товара осуществляется начисление и уплата НДС с суммы счета$фактуры. Далее, при сопоставлении аванса со счетом$ фактурой происходит перевод суммы оплаты со счета 62 субсчет «Авансы получен$ ные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность». Начисленный с аванса НДС сторнируется, при этом сторно аванса отражается в Книге покупок. Функциональность системы по обработке авансов клиентов позволяет: •

выбрать специальную схему разноски по счетам ГК авансовых платежей;

•

выделить НДС с суммы предоплаты;

•

печатать счета$фактуры на поступившую предоплату;

•

зарегистрированные авансовые платежи отобразить в Книге продаж;

•

по сопоставленным со счетами$фактурами авансовым платежам автоматичес$ ки создать проводки по сторно НДС и сформировать записи в Книге покупок.

Для автоматизации расчета НДС при регистрации авансов необходимо сделать предварительные настройки.

Настройка профиля разноски по авансам полученным Для создания профиля разноски по авансам надо открыть форму Профили разно& ски.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

589

Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски, вкладка Обзор

1. В полях Профиль разноски и Описание указать код и описание разноски для аван$ сов от клиентов. Перейти на вкладку Настройка.

2. В поле Суммарный счет задать счет для выполнения разноски (62 субсчет – «Аван$ сы полученные»). 3. В поле Предоплаты налога задать счет для учета налога с авансов.

Настройка налоговой группы и налоговой группы номенклатуры по предоплате Для того чтобы при регистрации авансов определялся налог, необходимо создать отдельные налоговую группу (НГ) и налоговую группу номенклатуры (НГН). •

Создание налоговой группы описано в разделе «Настройка налоговой группы (НГ)» главы «Принципы организации налогового учета».

•

Создание налоговой группы номенклатуры описано в разделе «Настройка на$ логовой группы (НГН)» главы «Принципы организации налогового учета».

•

В созданные НГ и НГН необходимо включить налоговый код по предоплате, предварительно его создав (подробнее см. раздел «Настройка налогового кода», глава «Принципы организации налогового учета»).

590

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Настройка параметров модуля Расчеты с клиентами Для настройки параметров надо открыть форму Параметры модуля Расчеты с кли& ентами и перейти на вкладку Главная книга и налог. Далее следует выполнить следу$ ющие действия. Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

1. Отметить параметр Налог по предоплате. 2. В поле Профиль разноски по предоплате указать созданную разноску для учета предоплаты. 3. В поле Тип проводки по НДС указать тип проводки по восстановлению НДС, уплаченного с авансов. 4. В поле Налоговая группа по предоплате задать налоговую группу, используемую при учете авансов. 5. В поле Налоговая группа номенклатур задать налоговую группу номенклатур, используемую при учете авансов. 6. Поставить флажок Автоматическое создание счета фактуры для автоматической регистрации счетов$фактур по входящим авансам.

Регистрация авансового платежа от клиента Для регистрации авансового платежа от клиента надо открыть журнал платежей (Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей), создать новый па$ кет и, нажав кнопку Строки, открыть форму Операция журнала. Далее следует вы$ полнить следующие действия.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

591

Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

1. Создать новую строку. 2. В поле Дата указать дату операции. 3. В поле Счет указать код клиента. 4. В поле Кредит указать сумму платежа. 5. В поле Тип корр. счета указать Банк. 6. В поле Корр. счет указать счет банка. 7. В поле Валюта указать валюту операции. 8. Для отражения в счете$фактуре по предоплате номера и даты платежно$расчет$ ного документа задать их в полях Документ и Дата документа. 9. Перейти на вкладку Платеж и отметить параметр Предоплата.

592

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

После того, как был отмечен параметр Предоплата, система автоматически (по предварительным настройкам) определит налоговую группу, налоговую группу номенклатуры и профиль разноски по клиенту. 10. Нажав кнопку Разноска, разнести операцию. Созданные проводки можно про$ анализировать, открыв форму Коды операций (кнопка Запросы/Операции).

Система выполнила следующие проводки: Проводка

Сумма

Происхождение проводки

Д51 К62 Аванс

Сумма платежа

Счет по дебету – счет ГК для банковского счета (подробнее см. в см. в White Paper «Банк»). Счет по кредиту берется из поля Сум& марный счет формы Профиль разноски по кли& енту для профиля разноски по предоплате

Д76 К68

Сумма налога

Счет по дебету берется из поля Предоплата на& лога формы Профиль разноски по клиенту для профиля разноски по предоплате Счет по кре$ диту берется из настроек групп разноски ГК для налогового кода, поле Исходящий налог

11. По зарегистрированному авансу автоматически формируется счет$фактура, ко$ торая далее отобразится в Книге продаж (подробнее см. в разделе «Формирова$ ние книги продаж»). Номер счета$фактуры по предоплате берется из номерной серии, указанной в поле Счет&фактура по предоплате параметров ГК. Если в параметрах модуля Расчеты с поставщиками был установлен флажок Ав& томатическое создание счета&фактуры, то фактура создаться автоматически. Ина$ че необходимо открыть пункт меню: Расчеты с клиентами > Периодические опе& рации > Создание счета&фактуры для предоплаты. Здесь необходимо отметить требуемые предоплаты и нажать кнопку Создать счет&фактуру.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

593

Для отражения наименований товаров (работ, услуг), в счет предстоящей от$ грузки которых регистрируется предоплата в Журнале фактур (Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Фактура), реализована возможность указать перечень этих товаров. Для чего на вкладке Разное существует редактируемое поле Примечание. По умолчанию в данное поле печатается текст «Предоплата» и «по договору…» (если в проводке были указаны реквизиты договора).

По кнопке Заполнить сведения по строке открывается форма, в которой можно выбрать счета на оплату, наименования товаров (работ, услуг) по которым надо вклю$ чить в описание для счета$фактуры на предоплату.

594

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Отметьте здесь необходимые счета на оплату и нажмите кнопку ОК. Наимено$ вания товаров будут перенесены в поле Примечание. Распечатать счет$фактуру можно по кнопке Печать журнала счетов$фактур (Рас& четы с клиентами > Запросы > Журналы > Фактура). Отчет содержит необходимые реквизиты.

Сопоставление авансового платежа от клиентов со счетом$фактурой При сопоставлении аванса и отгрузки происходит перевод суммы оплаты со счета 62 субсчет «Авансы полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность»,

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

595

начисленный с аванса НДС сторнируется, при этом сторно аванса отражается в Книге покупок. Сопоставление авансового платежа и счета$фактуры можно произвести из фор$ мы Клиенты (кнопка Функции/Сопоставление фактур с оплатами). Заметим, что это один способов сопоставления. Для сопоставления этим способом следует выпол$ нить следующие действия. Расчеты с клиентами > Клиенты, кнопка Функции > Сопоставление фактур с оплатами

1. Отметить сопоставляемые аванс и счет$фактуру маркером в поле Пометка. 2. Провести обновление с помощью кнопки Обновить. В результате операции сопоставления аванса и счета$фактуры формируются сле$ дующие бухгалтерские проводки. Проводка

Сумма

Происхождение проводки

Д62 Авансы Сумма Счет по дебету берется из поля Суммарный К62 Задолженность сопоставления счет формы Профиль разноски по клиенту для профиля разноски по предоплате. Счет по кредиту берется из поля Суммарный счет про$ филя разноски по накладной Д68 К76

Сумма налога

Счет по дебету берется из настроек групп раз$ носки ГК для налогового кода, поле Исходя& щий налог. Счет по кредиту берется из поля Предоплата налога формы Профиль разноски по клиенту для профиля разноски по предоп$ лате

Система сформировала проводки по переносу суммы оплаты со счета 62 суб$ счет «Авансы полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность», НДС, начисленный с аванса, был сторнирован.

596

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Просмотреть бухгалтерские проводки можно открыв форму Код операции и на$ жав кнопку Операции из формы Операции по клиенту.

Сторно аванса отобразится в форме обработки НДС (подробнее о процедуре обработки НДС см. в разделе «Обработка НДС»).

После проведения процедуры обработки НДС и процедуры обновления строк книги покупок система отобразит запись сторно клиентского авансового платежа в книге покупок (подробно см. в «Формирование книги покупок»). Кроме этого, сторно аванса отобразится в форме Обработка НДС. (Процедура обработки НДС подробно описана в разделе «Обработка НДС», глава «Учет нало$ гов в расчетах с поставщиками»). После проведения процедуры обработки НДС и процедуры обновления строк Книги покупок система отобразит запись сторно клиентского авансового платежа в Книге покупок (раздел «Формирование книги покупок», глава «Учет налогов в расчетах с поставщиками»).

Формирование Книги продаж Начисление задолженности по НДС производится в соответствии с записями в Книге продаж. В Книгу продаж попадают все счета$фактуры на реализацию това$ ров, услуг, работ (начиная с 2006 года, определен единый порядок определения мо$ мента определения налоговой базы «По отгрузке») и авансовые платежи от клиен$ тов. Ниже рассмотрены этапы формирования Книги продаж.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

597

Перед началом формирования Книги продаж следует убедиться, что в форме Данные о компании (Основное > Настройка > Данные о компании) модуля Основное на вкладке Прочее в поле Папка отчетов был задан путь к папке, содержащей шаб$ лоны отчетов. Также следует убедиться, что в форме Параметры модуля Расчеты с клиентами (Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры) задана номерная серия для нуме$ рации Книг продаж. 1. Открыть форму Журнал книг продаж. Расчеты с клиентами > Периодические операции > Книга продаж > Журнал книг продаж

Заметим, что кнопка Новая книга доступна только в случае, если все книги, пе$ речисленные в форме, закрыты (поле Дата закрытия заполнено). Для любой Кни$ ги продаж активны кнопки Строки, Функции, Итоги, Печать. Обновлять можно только открытую книгу, удалить можно только последнюю книгу независимо от того, закрыта она или нет (кнопка Функции/Удаление). 2. При нажатии кнопки Новая книга в форме Журнал книг продаж создается новая Книга продаж. Поле Код заполняется автоматически в соответствие с номерной серией Книги продаж. Поле Название заполняется по усмотрению. Поле Дата обработки заполняется датой последнего обновления книги. 3. С помощью кнопки Функции/Обновить производится формирование/обновле$ ние строк книги. 4. В появившейся форме следует указать период формирования книги. Если необ$ ходимо закрыть книгу после формирования/обновления строк, необходимо ус$ тановить параметр Закрыть.

Находясь в форме Журнал книг продаж при нажатии кнопки Строки можно по$ смотреть строки Книги продаж.

598

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Коррекция указано, является ли данная строка книги коррекцией.

•

В поле Тип операции указан тип операции, отображенной в книге.

•

В поле Фактура отображается номер счета$фактуры.

•

В поле Дата фактуры отображается дата счета$фактуры.

•

В поле Дата регистрации отображается дата регистрации документа.

•

В полях Наименование, ИНН отображается соответствующие данные по клиенту.

•

В поле Дата оплаты отображается дата авансового платежа.

•

В нижней части формы отображены стоимость и суммы НДС.

Учет исходящего НДС по оплате для счетов$фактур, выбранных пользователями В системе реализована возможность учета исходящего НДС по оплате по факту$ рам, выбранным пользователем. 1. Для этого при обработке накладной необходимо установить параметр НДС по оплате (вкладка Дополнительно формы Разноска накладной – в случае обработ$ ки накладной по заказу, вкладка Накладная – в случае обработки накладной с произвольным текстом).

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

599

2. После разноски, накладная попадет в журнал накладных. При этом у нее будет активен параметр НДС по оплате.

3. После фактуровки этой накладной, сформированный счет$фактура отобразит$ ся в журнале фактур также с признаком НДС по оплате.

600

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Счета$фактуры с таким признаком будут учитываться по правилам, действовав$ шим до 01.01.2006. В Книгу продаж будет включена сопоставленная с платежом часть фактуры (оплаченная часть фактуры).

Дополнительный лист к Книге продаж При необходимости корректировки закрытого налогового периода оформляется дополнительный лист к закрытой Книги продаж. Корректирующий счет$фактура отображается в дополнительном листе Книги продаж за налоговый период, в кото$ ром был зарегистрирован изменяемый счет$фактура. Дополнительный лист содержит информацию об итогах Книги продаж на ко$ нец корректируемого периода с учетом предыдущих дополнительных листов (до текущего дополнительного листа), корректирующие счета$фактуры и итоги с уче$ том изменений, зарегистрированных в текущем дополнительном листе. Дополни$ тельные листы Книги продаж являются ее неотъемлемой частью. Для корректировки предыдущих периодов можно использовать счета$фактуры для налоговых проводок. Чтобы определить принадлежность счета$фактуры по налоговой проводке к конкретному налоговому периоду необходимо указать дату этого периода. Кроме того реализована возможность указать, какая фактура подлежит корректировке. Эти поля должны быть заполнены на этапе создания корректирующего счета$ фактуры.

Формирование дополнительного листа к Книге продаж с помощью счетов$фактур по налоговым коррекциям Для создания корректирующего счета$фактуры надо создать новый пакет журнала ГК и нажать кнопку Строки (форма Операции журнала). Главная книга > Журналы > Общий журнал, кнопка Строки

1. Создать новую строку, на вкладке Обзор. •

В полях Тип счета и Тип корр. счета выбрать Главная книга.

•

В полях Счет и Корр. счет выбрать счета Главной книги.

•

В поле Кредит и указать сумму корректировки.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

601

2. Перейти на вкладку Разное. В поле Налоговый код указать налоговый код (нало$ говую группу и налоговую группу номенклатуры указывать необязательно). Счет ГК, указанный в поле Корр.счет на вкладке Обзор должен принадлежать бухгал$ терской группе разноски выбранного налогового кода. 3. Разнести операцию с помощью кнопки Разноска формы Операция журнала. После разноски в строках общего журнала (форма Операция журнала), будет доступна кнопка Функция/Книга продаж.

4. При нажатии кнопки Функция/Книга продаж, открывается форма Обработка счета&фактуры.

В форме необходимо указать следующие параметры. •

В поле Контрагент – код клиента, счет$фактура по которому подвергается корректировки.

•

В поле Дата регистрации и Дата фактуры указать соответствующие даты для корректирующего счета$фактуры.

602

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Фактура выбрать корректируемый счет$фактуру из списка, в котором представлены счета$фактуры по клиенту, указанному в поле Контрагент.

•

В поле Дата фактуры отобразится дата выбранного в поле Фактура счета$ фактуры.

По дате корректируемого периода определяется код корректируемой книги. Из$ менения предыдущих периодов регистрируются в книге за текущий период. Эти изменения будут отражены в дополнительных листах к книгам предыдущих пе$ риодов в соответствии с указанным кодом. 5. Обработайте счет$фактуру с помощью кнопки Разноска формы Обработка сче& та&фактуры.

Корректировка счета$фактуры по накладным и кредит$нотам В ряде случаев бухгалтеру необходимо использовать корректирующие кредит$ноты и накладные для исправления допущенных ошибок и уточнения данных по НДС (не$ правильный контрагент, договор, бухгалтерский счет, а также неправильная сумма задолженности, тип выделения НДС в том числе, или кроме того, отгруженное /по$ лученное количество товара, цена и т.д.). В Microsoft Dynamics AX существует воз$ можность создавать документы, корректирующие накладные и кредит$ноты для кли$ ентов. Для правильного отображения корректирующих документов в Книге продаж на этапе обработки корректирующих накладных и фактур необходимо указать ссыл$ ки на корректируемые накладные, счета$фактуры и период отчетности по НДС. 1. Для корректирующих операций можно настроить отдельные номерные серии для разноски документов ГК по корректирующим накладным и кредит$нотам (пункт меню Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, закладка Номерные серии). •

Поле Корректирующая накладная с произвольным текстом – код номерной серии для корректирующей накладной с произвольным текстом.

•

Поле Корректирующая кредит&нота с произвольным текстом – код номерной серии для корректирующей кредит$ноты с произвольным текстом.

•

Поле Операция по корректирующей накладной с произвольным текстом – код номерной серии для операции ГК по корректирующей накладной с произ$ вольным текстом.

•

Поле Операция по корректирующей кредит&ноте с произвольным текстом – код номерной серии для операций ГК по корректирующей кредит$ноте с произ$ вольным текстом.

•

Поле Корректирующий счет&фактура – код номерной серии для нумерации корректирующих счетов$фактур.

•

Поле Корректирующая накладная заказа на продажу – код номерной серии для нумерации корректирующих накладных.

•

Поле Корректирующая кредит&нота по продажам – код номерной серии для нумерации корректирующих кредит$нот.

•

Поле Операция корректирующей накладной заказа на продажу – код номер$ ной серии для нумерации операций ГК по корректирующим накладным по заказам.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

603

•

Поле Операция корректирующей кредит&ноты по продажам – код номерной серии для нумерации операций ГК по корректирующим кредит$нотам по заказам.

•

Поле Корректирующая накладная (М&15) (сист. ID) – код номерной серии для внутренней нумерации корректирующих накладных по форме M$15.

•

Поле Корректирующая накладная (М&15) – код номерной серии для нумера$ ции документов корректирующих накладных по форме М$15.

•

Поле Корректирующая транспортная накладная – код номерной серии для нумерации корректирующей транспортной накладной 1$Т.

2. При обработке корректирующей накладной (кредит$ноты) в форме Обработка накладной необходимо активировать параметр Корректирующий документ.

3. В группе полей Коррекция: •

в поле Накладная выберите номер корректируемого документа;

•

в поле Дата накладной отобразится дата корректируемого документа.

Примечание. Если корректирующий документ создается с помощью функции Со& здать кредит&ноту, то номер корректируемого документа подставится системой ав$ томатически. После разноски накладные (кредит$ноты) попадают в Журнал накладных с при$ знаком Корректирующий документ. 4. На этапе обработки счета$фактуры по корректирующей накладной в форме Обработка счета&фактуры необходимо указать в соответствующих полях номер и дату корректируемого счета$фактуры и корректируемый период. Корректиру$ емый документ выбирается из выпадающего списка фактур данного контраген$ та, или вводится вручную.

604

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Сформированные корректирующие фактуры попадают в Журнал фактур. В груп$ пе полей Коррекция отображается ссылка на корректируемый счет$фактуру.

После обновления строк Книги продаж корректирующая фактура отобразится в форме Cтроки книги продаж. При этом в группе полей Коррекция будут отображе$ ны данные о корректируемой фактуре (номер и дата фактуры), а в поле Код – номер корректируемой Книги продаж.

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

605

Печать дополнительного листа книги продаж Печать дополнительных листов осуществляется при нажатии кнопки Печать/Пе& чать доп. листа. Выгрузка данных происходит в шаблон MS Excel. Система форми$ рует столько дополнительных листов, сколько периодов было скорректировано в текущем отчетном периоде.

Преобразование оплат в предоплаты Если в системе на момент формирования Книги продаж существуют открытые (не$ сопоставленные) оплаты, для которых нет документов к сопоставлению, то такие платежные документы должны быть оформлены как предоплаты и включены в книгу продаж. 1. Нажмите кнопку Функции/Преобразовать в предоплату в форме Журнал книги продаж. Откроется форму Несопоставленные платежи. В форме отображаются все несопоставленные платежи от клиентов. Функцию преобразования оплаты в предоплату можно также вызвать из формы Операции по клиенту, нажав кнопку Обработка предварительной оплаты. 2. Найдите необходимый платеж в списке и нажмите кнопку Обработка предвари& тельной оплаты для преобразования оплаты в предоплату.

3. В появившемся запросе укажите дату и нажмите ОК.

4. В результате выполнения операции система сторнирует ранее созданную про$ водку по кредиторской задолженности: Д 50(51) К62/Расчеты с клиентами; сфор$ мирует проводки по предоплате датой указанной на этапе разноски и сформи$ рует счет$фактуру по предоплате, которая отразится в книге продаж после проведения обновления: Д 50(51) К62/Авансы полученные Д76 К 68 (НДС с предоплаты).

Глава 5

Банковские операции Введение Цикл работы с банком в модуле Банк включает в себя следующие операции: •

регистрация платежей от поставщиков и клиентов;

•

формирование и печать платежных поручений и поручения на покупку валюты;

•

выверка с банковской выпиской и разнесение журналов по счетам ГК.

Предварительные настройки для проведения банковских операций Для начала работы с модулем Банк требуется ряд предварительных настроек, кото$ рые рассматриваются ниже.

Настройка типа банковских проводок Для настройки типа банковских проводок необходимо открыть форму Типы бан& ковских проводок. Банк > Настройка > Тип банковской проводки

Глава 5. Банковские операции

607

На вкладке Обзор необходимо сделать следующее. 1. В поле Тип банковской проводки указать код операции. 2. В поле Имя указать название операции. 3. В поле Счет ГК указать бухгалтерский счет для учета корректировок, возникаю$ щих в процессе выверок по банку.

Настройка кодов назначения платежа При формировании платежного поручения указывается код назначения платежа. Для ввода и хранения кодов платежей существует справочник Коды назначений пла& тежа. Банк > Настройка > Коды назначений платежей

1. Открыть вкладку Обзор. 2. В поле Код назначения указать код назначения платежа, а в поле Имя – его рас$ шифровку. 3. Перейти на вкладку Разное.

608

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

4. В поле Код валютной операции указать код валютной операции, соответствую$ щий данному коду назначения платежа. Значение этого поля используется для формирования валютного платежного поручения и выводится в соответствую$ щую строку отчета. 5. В поле Назначение платежа ввести текстовое описание назначения платежа, ко$ торый будет подставляться по умолчанию в соответствующую строку при фор$ мировании платежного поручения.

Настройка справочника банков Для создания справочника банков необходимо открыть форму Банки и зарегистри$ ровать банки. Банк > Банки

На вкладке Обзор необходимо сделать следующее. 1. В поле Код банка указать уникальный идентификатор банка. 2. В поле Имя ввести название банка. 3. В поле БИК указывается номер банковского идентификационного кода банка. 4. В поле Корр. счет ввести корреспондентский счет банка. 5. В поле Где открыть корр. счет указать название банка, где открыт его корр. счет. 6. В поле Тип банка выбрать, является ли банк основным или филиалом. Если в поле Тип банка указать значение Филиал, то в поле Основной будет доступен выбор кода банка, являющегося основным. На вкладках Адрес и Контактная информация указывается соответствующие рек$ визиты банка.

Настройка банковских счетов Для регистрации собственных счетов компании необходимо настроить справочник банковских счетов. Для этого сначала необходимо открыть форму Банковские сче& та и создать новый банковский счет.

Глава 5. Банковские операции

609

Банки > Сведения о банковском счете

1. В поле Банковский счет указать код банковского счета. 2. В поле Код банка указать код банка из справочника банков, при этом поля Имя, БИК и Корр. счет банка формы Банковские счета будут заполнены автоматичес$ ки в соответствии с реквизитами выбранного кода банка. 3. В поле Расчетный счет указать расчетный счет. 4. В поле Счет ГК указать бухгалтерский счет, по которому будут отражаться опе$ рации по данному банковскому счету. 5. В поле Валюта указать код валюты операций поэтому расчетному счету. 6. Перейти на вкладку Настройки. Если по счету проводятся операции с разными валютами, то необходимо активизировать параметр Разные валюты.

7. В поле Шаблон поручения группы полей Валютное платежное поручение указать путь к шаблону MS Word для создания и печати валютного платежного поруче$ ния. 8. В поле Шаблон поручения группы полей Поручение на покупку валюты указать путь к шаблону MS Word для создания и печати поручения на покупку валюты. 9. В поле SWIFT&код указать код платежа в системе SWIFT. 10. В поле Нумерация П/П указать код серии документов, для отдельной по расчет$ ному счету нумерации платежных поручений. На вкладках Адрес и Контактная информация отображается адрес и контактная информация для банковского счета. Если в поле Код банка выбран банк, для

610

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

которого настроены адресные поля и контакты, то значения полей на этих вклад$ ках наследуются из одноименных полей таблицы Банки.

Настройка способов оплаты Сначала следует открыть форму Способ оплаты и создать новую строку. Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

На вкладке Обзор необходимо выполнить следующие действия. 1. В поле Способ оплаты указать код способа оплаты. 2. В поле Описание указать описание способа.

Глава 5. Банковские операции

611

3. В поле Статус оплаты указать статус оплаты строки журнала платежей (Отправ& лено, Получено, Одобрено, Отклонено, Нет), в котором будет доступна функция разноски. 4. В поле Тип счета указать тип счета оплаты – Банк. 5. В поле Счет оплаты указать счет банка. 6. Активировать параметр Разноска на промежуточный счет для разноски опера$ ций на промежуточные счета. В этом случае в поле Промежуточный счет указы$ вается промежуточный бухгалтерский счет, на который будут разноситься опе$ рации. 7. В поле Тип банковской операции указать код банковской операции. 8. Перейти на вкладку Форматы файлов.

9. При нажатии кнопки Настройка откроется форма Форматы файлов для спосо$ бов оплаты. Список доступных форматов экспорта платежных поручений мож$ но сформировать с помощью переноса строк из группы полей Доступно в груп$ пу полей Выбрано.

10. Далее надо закрыть форму Форматы файлов для способов оплаты и вернуться на вкладку Форматы файлов в форме Способы оплаты. В поле Формат экспорта выб$ рать формат экспорта платежных поручений для данного способа оплаты, т.е. вид документа, который будет сформирован по строке платежа при запуске фун$ кции создания платежей в журнале платежей.

612

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

11. На вкладке Контроль платежей указать способ контроля платежей из предло$ женного списка.

Настройка реквизитов получателей Для формирования платежей в системе необходимо ввести информацию о контра$ гентах, которая будет использоваться при формировании платежей. Для указания реквизитов поставщика необходимо открыть форму Поставщики. На вкладке Обзор установить курсор на коде поставщика, для которого произво$ дится настройка, перейти на вкладку Разное и заполнить поля ИНН, КПП, ОКПО Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике, вкладка Разное

1. На вкладке Платеж указать условия оплаты.

2. В поле Условия оплаты указать условие оплаты. При создании платежа постав$ щику его можно будет изменить на другой. 3. В поле Способ оплаты указать способ оплаты.

Глава 5. Банковские операции

613

4. В поле Банковский счет указать банковский счет получателя по умолчанию. 5. Для настройки банковских счетов получателя необходимо заполнить соответ$ ствующую таблицу. При нажатии кнопки Настройки/Банковские счета откры$ вается форма Банковские счета поставщиков, в которой надо ввести реквизиты расчетных счетов поставщика.

6. На вкладке Обзор формы Банковские счета поставщика создать новую строку. 7. В поле Банковский счет указать код банковского счета. 8. В поле Код банка указать код банка из справочника Банки. При этом адрес, кон$ такты, БИК, корр. счет, и др. информация будет наследоваться банковским сче$ том поставщика из соответствующих полей таблицы Банки. 9. В поле Номер банковского счета указать номер счета.

Настройка журнала регистрации платежей Для регистрации платежей создаются журналы. Для исходящих платежей создает$ ся журнал с типом Выплаты поставщику, для входящих платежей – с типом Клиент& ский платеж. Для настройки журналов платежей необходимо открыть форму Наи& менование журналов. Главная книга > Настройки > Журналы >Наименование журналов

1. Создать новую строку. 2. В полях Имя и Описание указать код журнала и его описание. 3. В поле Тип журнала необходимо указать значение Выплаты поставщику, если настраивается журнал исходящих платежей и Клиентский платеж – если настра$ ивается журнал входящих платежей. 4. В поле Тип счета указать значение Банк. 5. В поле Серия операций указать ссылку на номерную серию для нумерации доку$ ментов, сформированных в журнале.

614

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Банковские операции Система Microsoft Dynamix AX позволяет регистрировать исходящие и входящие платежи по отдельному банковскому счету. При регистрации исходящих платежей существует возможность регистрации следующих документов: •

рублевых платежных поручений;

•

валютных платежных поручений;

•

поручения на покупку валюты.

Регистрация банковского платежа поставщику с формированием рублевого платежного поручения Следует убедиться что для настройки нумерации платежных поручений в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками в поле Платежное поручение указана ссылка на номерную серию. Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии

В поле Код номерной серии необходимо указать код номерной серии для платеж$ ного поручения и сделать настройку способа оплаты, который будет использовать$ ся при регистрации платежа и формирования платежного поручения, а также фор$ мат экспорта. 1. Открыть форму Способы оплаты. Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

Глава 5. Банковские операции

615

2. На вкладке Форматы файлов в поле Формат экспорта указать значение Платеж& ное поручение. Подробно описание настройки способа оплаты см. в разделе «На$ стройка способа оплаты» текущей главы. 3. Для регистрации платежей поставщикам открыть форму Журнал платежей и на$ жать кнопку Строки для открытия формы Операции журнала. Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

3. В поле Дата указать дату платежа. 4. В поле Счет указать код поставщика. 5. В поле Текст проводки указать комментарий к проводке. 6. В поле Дебет указать сумму платежа. 7. В поле Валюта указать код валюты. 8. В поле Назначение платежа занести информацию, которая будет отображаться в платежном поручении. 9. В поле Способ оплаты указать способ оплаты поставщику. По коду способа оп$ латы системой будет определен тип корр. счета и корр. счет, а также формат пла$ тежного поручения. Примечание. Если для Способа оплаты был активирован параметр Разноска на про& межуточный счет и указан промежуточный счет в соответствующем поле, то на этот счет будет осуществляться разноска платежей. 10. Перейти на вкладку Разное и указать группу договоров и регистрационный но$ мер договора по поставщику. Учет договоров с контрагентами описан в главе «Учет договоров контрагентов».

616

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

11. В поле Группа договоров указать код группы договоров. 12. В поле Рег. номер указать регистрационный номер договора. 13. Перейти на вкладку Банк. Здесь задается расчетный счет получателя, на кото$ рый перечисляются денежные средства (поле Банковский счет). Процедура на$ стройки банковского счета поставщика описана в разделе «Настройка реквизи$ тов получателей» текущей главы.

14. В поле Тип банковской операции указать тип операции. 15. В поле Банковский счет указать банковский счет получателя. Примечание. Если платежное поручение формируется на другое юридическое лицо, то в поле Платежка на необходимо выбрать его код. При этом в бланке платежного поручения будут указаны банковские реквизиты поставщика, указанного в поле Платежка на, а проводка будет сформирована на поставщика, указанного в поле Счет.

Глава 5. Банковские операции

617

Для создания платежного поручения следует воспользоваться функцией созда$ ния платежей (кнопка Функции/Создание платежей).

1. В поле Способ оплаты указать соответствующий способ оплаты. 2. В поле Формат экспорта указать значение Платежное поручение в рублях. 3. В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится оплата. 4. Нажать ОК. Система сформирует платежное поручение. Строка журнала плате$ жей, по которой сформировано платежное поручение, приобретает статус оп$ латы Отправлено. Чтобы аннулировать платежное поручение, необходимо воспользоваться функ$ цией аннулирования П/П (кнопка Функции/Аннулировать П/П строк журнала пла$ тежей). Для разноски журнала платежей следует воспользовавшись кнопкой Разноска. После разноски строки журнала будет сформированы проводка по банковскому счету, проводка по поставщику и бухгалтерские проводки по исходящему платежу. Для просмотра бухгалтерских проводок следует воспользоваться кнопкой Зап& росы/Операции формы Операция журнала. Проводку по банковскому счету можно посмотреть, находясь в форме Банковс& кие счета (Банк > Сведения о банковском счете) при нажатии кнопки Проводки. Проводку по поставщику можно посмотреть, находясь в форме Поставщики (Рас& четы с поставщиками > Информация о поставщике) при нажатии кнопки Проводки. Сформированные платежные поручения попадают в реестр платежных поруче$ ний (см. Расчеты с поставщиками > Запросы > Реестр платежных поручений). Существует несколько вариантов повторной печати платежного поручения. •

Воспользоваться кнопкой Печать/Платежное поручение формы Операция жур& нала.

•

Из формы Банковские счета (Банк > Сведения о банковском счете) открыть фор$ му Банковские проводки с нажатой кнопкой Проводки. Для этого следует уста$ новить курсор на операции, по которым необходимо повторно распечатать пла$ тежное поручение и воспользоваться кнопкой Печать/Платежное поручение для печати документа.

618

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Примечание. Для регистрации исходящего платежа на возврат денежных средств клиенту также используют журнал платежей. Для этого при регистрации операции в строках журнала платежей (форма Операция журнала) в поле Тип счета необходи$ мо выбрать значение Клиент, в поле Счет – код клиента, в поле Способ оплаты ука$ зать способ оплаты по клиенту. Настройка способа оплаты по клиенту аналогична настройке способа оплаты по поставщику и производится в соответствующей фор$ ме Способы оплаты (Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способ оплаты).

Регистрация банковского платежа поставщику с формированием валютного платежного поручения Для формирования платежных поручений в валюте необходимо, чтобы для бан$ ковского счета, который будут использоваться при регистрации операций, был ука$ зан шаблон поручения. 1. Открыть форму Банковские счета на вкладке Настройка. Банк > Сведения о банковском счете, вкладка Настройка

В поле Шаблон поручения (группа полей Валютное платежное поручение) указать путь к шаблону платежного валютного поручения. Также, необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться при регистрации валютного платежа, был указан формат файла для валютного по$ ручения. Настройка способов оплаты подробно описана в разделе «Настройка спо$ собов оплаты» текущей главы. Формирование валютного платежного производится только в случае, если па$ раметр Резидент в форме Данные о компании на вкладке Прочее (Основное > На& стройка > Данные о компании) активирован. Далее необходимо зарегистрировать исходящий валютный платеж. Для этого следует открыть форму Журнал платежей и с помощью кнопки Строки открыть форму Операция журнала.

Глава 5. Банковские операции

619

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

1. В поле Дата указать дату платежа. 2. В поле Счет указать код поставщика. 3. В поле Текст операции указать комментарий к проводке. 4. В поле Дебет указать сумму платежа. 5. В поле Валюта указать код валюты. 6. В поле Назначение платежа занести информацию, которая будет отображаться в платежном поручении. 7. В поле Способ оплаты указать способ оплаты поставщику. По коду способа оп$ латы системой будет определен корр. счет, его тип, а также формат валютного платежного поручения. 8. Перейти на вкладку Разное и указать группу договоров и регистрационный но$ мер договора по поставщику. Учет договоров с контрагентами описан в главе «Учет договоров контрагентов». 9. Перейти на вкладку Банк. Здесь задается расчетный счет получателя, на кото$ рый перечисляются денежные средства (поле Банковский счет).

10. В поле Тип банковской проводки указать тип проводки. 11. В поле Банковский счет указать банковский счет получателя. 12. Перейти на вкладку Платеж. Здесь задается ряд параметров, используемых при печати платежного поручения. Заполнить поле Примечание и поля из группы Уведомление в центральный банк.

620

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для создания платежного поручения следует воспользоваться функцией созда$ ния платежей (кнопка Функции/Создание платежей).

1. В поле Способ оплаты указать соответствующий способ оплаты. 2. В поле Формат экспорта указать значение Валютное платежное поручение. 3. В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится оплата. 4. Для показа диалогового окна формирования платежного получения отметить параметр Показать диалоговое окно формирования. 5. После нажатия кнопки ОК будет выведено следующее диалоговое окно.

6. В поле Сотрудник указать код ответственного сотрудника. 7. В поле Комиссия со счета указать банковский счет для комиссионных расходов. 8. Активировать параметры Расходы за наш счет, Расходы банков&корреспондентов за наш счет, если расходы идут за счет компании$плательщика. 9. Активировать параметр Документ для печати платежного поручения. 10. Нажать ОК. Система сформирует валютное платежное поручение. Строка жур$ нала платежей, по которой сформировано платежное поручение, приобретает статус оплаты Отправлено. Чтобы разнести журнал платежей следует воспользоваться кнопкой Разноска. После разноски строки журнала формируются проводка по банковскому счету, про$ водка по поставщику и бухгалтерские проводки по исходящему платежу.

Глава 5. Банковские операции

621

Для просмотра бухгалтерских проводок следует воспользоваться кнопкой Зап& росы/Проводки формы Операция журнала. Проводку по банковскому счету можно посмотреть находясь в форме Банковс& кие счета (Банк > Сведения о банковском счете) при нажатии кнопки Проводки. Проводку по поставщику можно посмотреть находясь в форме Сведения о по& ставщике (Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике) при нажатии кнопки Проводки. Процедура аннулирования валютного платежного поручения аналогична анну$ лированию рублевого платежного поручения. Повторная печать валютного платежного поручения осуществляется при нажа$ тии кнопки Печать/Платежное поручение из формы Банковские счета (Банк > Све& дения о банковском счете).

Формирование поручения на покупку валюты В некоторых случаях, например при проведении расчетов в валюте, существует не$ обходимость в приобретении дополнительных валютных средств. Такая ситуация может возникнуть в случае, когда на планируемые по графику платежи в валюте не хватает средств на валютных счетах компании, но на рублевых счетах существует достаточно средств. В этом случае организация дает поручение банку, где у нее от$ крыты расчетные счета, приобрести для нее валютные средства. На основании по$ ручения на покупку валюты банк списывает необходимую для покупки валюты сум$ му с рублевого расчетного счета на транзитный счет. После покупки валюты валютные средства зачисляются на валютный расчетный счет компании. При этом возникшая в результате операции прибыль или убыток по транзитному счету спи$ сывается на счета прибылей или убытков. Для формирования поручения на покупку валюты необходимо настроить шаб$ лон документа для банковского счета. Для этого следует открыть форму Банковские счета на вкладке Настройка. Банки > Сведения о банковском счете

622

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

В поле Шаблон поручения (группа полей Поручение на покупку валюты) указать путь к шаблону документа. Также необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться для регистрации операции на покупку валюты, был указан формат файла для фор$ мирования поручения на покупку валюты. Настройка способов оплаты подробно описана в разделе «Настройка способов оплаты» текущей главы. Для регистрации списания денежных средств на покупку валюты с одного из расчетных счетов и формирования поручения банку следует открыть журнал плате$ жей. При нажатии кнопки Строки открывается форма Операция журнала. Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей

1. В поле Дата указать дату перевода средств на покупку валюты. 2. В поле Счет указать код поставщика, в данном случае – это банк. 3. В поле Текст операции указать комментарий к проводке. 4. В поле Дебет указать сумму на покупку валюты. 5. В поле Валюта указать код валюты, соответствующий рублям. 6. В поле Назначение платежа занести информацию, которая будет отображаться в поручении. 7. В поле Способ оплаты указать способ оплаты, соответствующий операции. По коду способа оплаты системой будет определен тип корр. счета (Банк) и корр. счет (код банковского счета), а также формат формируемого документа – пору$ чения на покупку валюты. Перейти на вкладку Платеж и указать соответствующий профиль разноски для поставщика$банка для учета операций по покупке валюты на транзитном счете. Для создания поручения на покупку валюты следует воспользоваться функцией создания платежей строк журнала (кнопка Функции/Создание платежей).

Глава 5. Банковские операции

623

1. В поле Способ оплаты указать соответствующий способ оплаты. 2. В поле Формат экспорта указать значение Поручение на покупку валюты. 3. В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится списание средств на покупку валюты. 4. Нажать ОК. Откроется следующее диалоговое окно.

5. В поле Сотрудник указать код ответственного сотрудника. 6. В поле Комиссия со счета выбрать банковский счет для комиссионных расходов. 7. В поле Транзитный валютный счет определить транзитный валютный счет, на который зачисляется купленная валюта. 8. В поле Банк/Биржа указать, где поручается банку купить валюту. 9. В поле Валюта указать код закупаемой валюты. 10. Отметить параметр Документ для печати документа. 11. Нажать ОК и сформировать поручение на покупку валюты. При необходимости можно аннулировать сформированный документ. Для это$ го нажать кнопку Функции/Аннулирование П/П.

624

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для повторной генерации документа следует воспользоваться кнопкой Печать/ Поручение на покупку валюты. Чтобы разнести журнал следует воспользоваться кнопкой Разноска. После раз$ носки строки журнала будет сформированы проводка по банковскому счету, про$ водка по банку$поставщику и бухгалтерские проводки списания рублей с рублево$ го расчетного счета на транзитный счет.

Далее, при поступлении валюты на расчетный счет с транзитного счета, бухгал$ тер регистрирует входящий платеж от поставщика, соответствующего банку. При разноске такого платежа система спишет сумму валюты с транзитного счета на ва$ лютный расчетный счет (процедура регистрации входящего платежа описана ниже). При этом возникшая в результате операции прибыль или убыток по транзитно$ му счету будет списана на счета прибылей или убытков в результате сопоставления операций по поставщику$банку.

Регистрация входящего банковского платежа от клиента Открыть форму Журналы и нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму Операция журнала для регистрации входящих платежей. Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

Глава 5. Банковские операции

625

На вкладке Обзор необходимо выполнить следующие действия. 1. В поле Дата указать дату платежа. 2. В поле Счет указать код клиента. Если регистрируется платеж от поставщика, например, возврат денежных средств, то на вкладке Разное следует изменить значение поля Тип счета на Поставщик, а в поле Счет указать код поставщика. 3. В поле Текст операции указать пояснения к проводке. 4. В поле Кредит указать сумму платежа. 5. В поле Тип корсчета и Корр. счет указать тип счета Банк и код банковского счета. 6. В поле Валюта указать валюту платежа. Перейти на вкладку Разное. Указать группу договоров и его регистрационный номер. Учет договоров с контрагентами описан в главе «Учет договоров контраген$ тов текущего документа». Перейти на вкладку Платеж. Если платеж является предоплатой, то следует от$ метить параметр Предоплата. При этом в соответствии с настройками параметров модуля Расчеты с клиентами системой будут заполнены поля Налоговая группа, На& логовая группа номенклатуры и Профиль разноски для расчета НДС по предоплате (подробно о регистрации предоплаты от клиентов рассмотрено в главe «Учет нало$ гов по операциям реализации текущего документа»). Для разноски входящего платежа следует воспользоваться кнопкой Разноска.

Банковская выверка Функция банковской выверки позволяет выверить неразнесенные проводки по бан$ ковскому счету и после их выверки – разнести проводки на счета главной книги. Также существует возможность выверки разнесенных проводок по банковским счетам.

Выверка неразнесенных проводок по банковскому счету с последующим разнесением Ниже рассмотрена выверка банковского счета, если для тех платежей, которые были зарегистрированы, но не разнесены по банковскому счету. При этом такие провод$ ки должны находится в статусе оплаты Отправлено, Получено или Утверждено.

626

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для выверки банковского счета в форме Банковские счета следует установить курсор на код банковского счета, по которому производится банковская выверка. Банк > Сведения о банковском счете

2. При нажатии кнопки Функции/Выверка счетов открывается форма Банковская выписка. В этой форме надо создать новую строку и заполнить данные по бан$ ковской выписке.

3. В поле Дата банковской выписки указать дату выписки. 4. В поле Банковская выписка указать номер выписки. 5. В поле Конечное сальдо указать сальдо по выписке. 6. При нажатии кнопки Проводки открывается форма Выверка счетов. На вкладке Неразнесенные операции представлены неразнесенные проводки по банковско$ му счету, находящиеся в статусе Отправлено, Получено или Утверждено.

Глава 5. Банковские операции

627

7. Отметить выверенные проводки по счету с помощью маркера в поле Проверено. Если сумма входящего сальдо по банковскому счету и отмеченных в форме Вы& верка счетов проводок совпадет с указанным конечным сальдо по выписке, то активизируется кнопка Функции/Разноска. При нажатии этой кнопки будет выведено следующее сообщение.

8. Нажать кнопку ОК. В результате будут созданы и разнесены новые журналы, в строках которых представлены выверенные проводки по банковскому счету. (Если отметить параметр Удалить пустой журнал, то журналы, на основании ко$ торых была проведена выверка, будут удалены).

Выверка разнесенных проводок Выверку банковского счета можно провести и по разнесенным платежам с провод$ ками по банковскому счету. Для этого необходимо выполнить следующие действия. 1. В форме Банковские счета надо установить курсор на код банковского счета, по которому производится банковская выверка.

628

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Банк > Сведения о банковском счете

2. Далее надо нажать кнопку Функции/Выверка счетов и открыть форму Банковская выписка. Создать новую строку и заполнить данные по банковской выписке.

3. В поле Дата банковской выписки указать дату выписки. 4. В поле Банковская выписка указать номер выписки. 5. В поле Конечное сальдо указать сальдо по выписке. При нажатии кнопки Проводки открывается форма Выверка счетов. В форме отображены проводки по банковскому счету. На вкладке Разнесенные операции надо отметить разнесенные операции по банковскому счету.

Глава 5. Банковские операции

629

6. Отметить проводки с помощью маркера в поле Проверено. Если сумма входящего сальдо по банковскому счету и отмеченных в форме Вы& верка счетов проводок совпадет с указанным сальдо по выписке, то активизиру$ ется кнопка Функции/Выверка счета. 7. Следует воспользоваться кнопкой Функции/Выверка счета для завершения опе$ рации. По завершению выверки операций по выписке банковская выписка приобрета$ ет статус Выверено. Для просмотра выверенных банковских выписок открыть фор$ му Банковская выписка (при нажатии кнопки в форме Банковский счет), а в поле Вид указать значение Выверено. В форме отобразятся выверенные выписки. В поле Выверено указывается дата выверки.

Расчет курсовой разницы по банковским счетам На конец отчетного периода остатки по счетам денежных средств в валюте должны быть переоценены. Допустим, по банковскому счету проведены операции прихода и списания денежных средств. Эти данные отображены в запросе Банковские опе& рации (пункт меню Банк > Банковские счета кнопка Операции). Банк > Банковские счета кнопка Операции

1. Откройте форму Валютные курсы на закладке Курсовая разница/Разное (Главная книга > Настройка > Валютные курсы) и настройте счета внереализационных прибылей или убытков, на которые будет разноситься курсовая разница. Группа полей Налоговая аналитика определяет значения кодов расхода/выручки (Поля Код расхода и Код выручки соответственно), которые будут автоматически под$ ставляться в качестве налоговой аналитики в проводку по отрицательной/по$

630

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

ложительной курсовой разнице. Остальные аналитики наследуются из ориги$ нальной (приход/ расход денежных средств) проводки. Главная книга > Настройка > Валютные курсы

2. Перед запуском операции переоценки настройте номерную серию для нумера$ ции операций по курсовой разнице (Банк > Настройка > Параметры, закладка Номерные серии, поле Банк – Учет курсовой разницы). 3. Для выполнения переоценки на конец месяца воспользуйтесь периодической операцией Курсовая разница (Банк > Периодические операции > Банк > Курсовая разница). Банк > Периодические операции > Банк > Курсовая разница

•

В поле На дату укажите дату переоценки.

•

В полях От валюты и До валюты укажите диапазон кодов валют, по которым производится переоценка.

•

С помощью кнопки Выбрать можно настроить дополнительные критерии фильтрации для выполняемой сессии переоценки (например, указать код банковского счета, по которому производится переоценка).

Глава 5. Банковские операции

631

4. Нажмите кнопку ОК. Система рассчитает курсовую разницу и выдаст сообще$ ние о дате и сумме проводки по курсовой разнице.

5. В результате переоценки по банковскому счету будет разнесена проводка со зна$ чением Курсовая разница в поле Тип операции ГК.

6. С помощью кнопки Операция формы Банковские операции можно просмотреть бухгалтерские проводки, соответствующие рассчитанной курсовой разнице, отразившейся на счетах прибылей и убытков, настроенных в форме Валютные курсы на закладке Курсовая разница/Разное (Главная книга > Настройка > Валют& ные курсы).

632

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Проводки ГК

Описание

Д 91(внереализационный убыток) К 52 (касса) Отрицательная курсовая разница Д 52 (касса) К 91(внереализационная прибыль) Положительная курсовая разница

Глава 6

Кассовые операции Введение Модуль денежных средств Банк предназначен для автоматизации работы по веде$ нию банковских и кассовых операций. Этот модуль взаимодействует с другими модулями системы. В данной главе рассматривается функциональность, позволя$ ющую автоматизировать проведение кассовых операций получения/выдачи налич$ ных денежных средств, создание первичной документации по учету наличных – ПКО (КО$1), РКО (КО $2), журнала регистрации ПКО и РКО, кассовой книги, печать отчетов в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета.

Предварительные настройки для ведения кассовых операций Для ведения кассовых операций необходимо настроить следующие параметры. •

Параметры кассовых операций. В них настраиваются лимит суммы операций по кассе, уровень проверки использования дубликатов, формат кассовых докумен$ тов, и использование/не использование процедуры подтверждения при одоб$ рении кассовых операций.

•

Группы номерных серий. Группы номерных серий предназначены для возможно$ сти ведения раздельной нумерации приходных и расходных кассовых ордеров по каждому кассовому счету.

•

Кассовые счета. В кассовых счетах задаются общие настройки кассы, такие как группа номерных серий для документов, валюта операций по кассе, лимит ос$ татка.

•

Профили выполнения проводок по кассе. Профили бухгалтерских проводок оп$ ределяют разноску кассовых операций по счетам главной книги.

•

Журналы кассовых операций.

Настройка группы номерных серий для кассовых операций Группы номерных серий могут быть использованы для раздельной нумерации до$ кументов и операций по разным кассам (см. раздел «Настройка кассовых счетов» данной главы). Для настройки группы номерных серий для кассовых операций открыть форму Параметры модуля Денежные средства и перейти на вкладку Номерные серии.

634

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Банк > Настройка > Параметры

При нажатии кнопки Группа открывается форма Группы номерных серий. Со$ здать новую группу номерных серий.

1. В поле Группа указать код группы. 2. В поле Описание указать описание. 3. Перейти на вкладку Ссылка. Здесь настраивается нумерация документов для текущей группы.

4. Для текущей группы указать коды номерных серий, в соответствие с которыми будут задаваться номера. •

Поле Расходный кассовый ордер – номерная серия для нумерации РКО.

Глава 6. Кассовые операции

635

•

Поле Приходный кассовый ордер – номерная серия для нумерации ПКО.

•

Поле Операция сторно по кассе – номерная серия для нумерации сторниру$ ющих документов по кассе.

•

Поле Документ по курсовой разнице – номерная серия для нумерации опера$ ции ГК по курсовой разнице.

Настройка параметров кассовых операций В параметрах кассовых операций настраиваются лимит суммы операций по кассе, уровень проверки использования дубликатов, формат кассовых документов, и ис$ пользование/не использование процедуры подтверждения при одобрении кассо$ вых операций. Для настройки параметров кассовых операций открыть форму Параметры мо$ дуля Денежные средства на вкладке Касса. Банк > Настройка > Параметры

1. В поле Касса выбрать кассовый счет, который по умолчанию будет подставлять$ ся в журнал ордеров. 2. В поле Разноска кассы указать код бухгалтерской разноски, которая будет ис$ пользоваться по умолчанию. 3. В поле Контроль использования операций выбрать уровень проверки на наличие дубликатов. •

Запрещать дубликаты – система контролирует номера кассовых документов и запрещает повторное использование номеров;

•

Запрещать дубликаты в пределах фин.года – система запрещает повторное использование номеров кассовых документов внутри финансового года;

•

Разрешать дубликаты – система разрешает повторно использовать номера кассовых документов;

•

Предупреждать в случае повторения – система выдает предупреждение при повторном использовании номеров кассовых документов.

4. В группе полей Лимит суммы операций задается уровень проверки, метод про$ верки и сумма лимита операции.

636 •

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия) Поле Проверка суммы операций. В поле задается уровень контроля ежеднев$ ных операций по кассе. Принять – превышение суммы операций заданного лимита разрешено; Пре& дупреждение – выдавать предупреждение о превышении, при этом система позволит сделать проводку; Ошибка – выдавать сообщение об ошибке при превышении, при этом разноска операции будет запрещена. Проверка не выполняется, если корр. счет в журнале ордеров имеет тип Банк или Главная книга.

•

Поле Метод проверки. В поле задается метод проверки лимита по кассе: Опе& рация – лимит проверяется по каждой операции; Договор – лимит проверя$ ется по договору.

•

Поле Лимит операций. Поле определяет максимально разрешенную сумму в основной валюте по операциям за день, либо по договору (в зависимости от поля Метод проверки).

5. В случае если необходимо разрешить разносить операции на более раннюю дату, чем последняя проводка, надо отметить параметр Разноска на более раннюю дату. 6. В поле Локальная форма указать значение Формат российских отчетов. 7. Отметить поле Использовать подтверждение для включения процедуры подтвер$ ждения при одобрении кассовых ордеров в журнале.

Настройка кассовых счетов В кассовых счетах задаются общие настройки, такие как группа номерных серий для документов, валюта операции по кассе, лимит остатка. 1. Для настройки кассовых счетов открыть форму Кассы. Банк > Кассы, вкладка Обзор

2. На вкладке Обзор создать новую строку и заполнить следующие поля. •

В поле Касса ввести код кассового счета.

•

В поле Имя указать расшифровку кода.

•

В поле Валюта указать код валюты, в которой будут регистрироваться опера$ ции.

3. Перейти на вкладку Разное.

Глава 6. Кассовые операции

637

4. В поле Группа номерных серий указать группу номерной серии для отдельной нумерации кассовых документов в рамках данного кассового счета. 5. Перейти на вкладку Проверка.

6. В поле Разные валюты отметить параметр для разноски операций в валюте, от$ личной от заданной для кассового счета. 7. Если по кассовому счету допускается снижение сальдо ниже нуля, то следует отметить параметр Отрицательная касса. 8. С помощью кнопки Лимит остатка открыть форму для настройки лимита опе$ раций по кассе.

638

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

9. В поле Тип валюты указать Основная валюта, или Указанная валюта в поле Ва& люта. 10. В поле Тип лимита остатка указать тип лимита – Максимум или Минимум. 11. В поле Проверка остатка указать: •

Принять, если превышение суммы заданного лимита разрешено;

•

Предупреждение, если превышение суммы заданного лимита разрешено, но необходимо выдавать предупреждение о превышении;

•

Ошибка, если необходимо выдавать сообщение об ошибке при превышении лимита.

12. В поле Лимит остатка указать сумму лимита.

Настройка профилей разноски кассовых операций Профиль бухгалтерской разноски определяет разноску кассовых операций по сче$ там ГК. Профиль разноски может быть связан с одним кассовым счетом, а может быть связан со всеми кассами. Для настройки профиля разноски необходимо открыть форму Профили разно& ски – разноска кассы. Банк > Настройка > Профили разноски кассы

1. На вкладке Обзор надо заполнить следующие поля. •

В поле Разноска кассы указать код модели разноски по бухгалтерским сче$ там.

•

В поле Описание указать наименование модели разноски кассы.

2. Перейти на вкладку Счета ГК, создать новую запись и заполнить поля формы.

3. В поле Допустимый для выбрать одно из значений: • •

Таблица, если настройка осуществляется для кассового счета; Все, если настройка осуществляется для всех кассовых счетов.

Глава 6. Кассовые операции

639

4. Поле Касса заполняется следующим образом: если в поле Допустимый для было выбрано значение Таблица, то в поле Касса указать код кассового счета; для зна$ чения Все данное поле не заполняется. 5. В поле Счет указать бухгалтерский счет, на котором будут учитываться опера$ ции. Для настройки учета операций по отдельному кассовому счету на отдель$ ный счет ГК в поле Допустимый для необходимо выбрать значение Таблица, а в поле Касса – код кассового счета, в поле Счет ГК – бухгалтерский счет. Для настройки учета операций по одному счету ГК для всех кассовых счетов в поле Допустимый для необходимо выбрать значение Все, в поле Счет ГК – бухгалтер$ ский счет.

Настройка кассовых журналов Выдача и поступление денежных средств в кассу регистрируется через журналы ГК с типом Касса. Для настройки кассовых журналов открыть форму Наименования журналов. Главная книга > Настройка > Журналы > Наименование журналов

На вкладке Обзор необходимо создать новую строку и заполнить поля. 1. В полях Имя и Описание ввести код журнала и описание. 2. В поле Тип журнала выбрать значение Касса. 3. В поле Серии операций указать код номерной серии для нумерации документов ГК, создаваемых в журнале.

Текущие кассовые операции. Регистрация выдачи и поступления наличных в кассу Прием и выдача денежных средств осуществляется по приходным и расходным кас$ совым ордерам (ПКО и РКО). Функциональность системы позволяет зарегистри$ ровать операцию в кассовом журнале и сформировать соответствующий кассовый ордер. После проведения цикла одобрения кассового ордера журнал разносится с формированием бухгалтерских проводок.

Регистрации ПКО и РКО Регистрация расходных и приходных кассовых ордеров производится в кассовых журналах, настройка которых была подробно рассмотрена в разделе «Настройка кассовых журналов» текущей главы. Необходимо открыть Журнал ордеров, создать

640

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

новый пакет журнала и, нажав кнопку Строки, открыть форму Операция журнала (см. рис. вверху следующей страницы). 1. В поле Дата указать дату приходного/расходного кассового ордера. 2. В поле Счет выбрать кассовый счет (кассу), по которому производится регист$ рация операции. 3. В поле Текст проводки указать описание к проводке. 4. Сумму операции указать либо в поле Дебет, если регистрируется поступление в кассу, либо в поле Кредит, если регистрируется расход из кассы. 5. В поле Тип корр. счета указать тип корр. счета для проводки. Например, при регистрации кассовых операциях с участием клиента, необходимо указать зна$ чение Клиент; при регистрации кассовых операциях с поставщиком, необходи$ мо указать значение Поставщик; при операциях получения денежных средств в кассу с банковского расчетного счета тип счета указывается Банк, при кассовых операциях с участием подотчетного лица – Подотчетное лицо. Банк > Журналы > Журнал ордеров, кнопка Строки

6. В поле Корр. счет следует указать значение корр. счета. Если в поле Тип корр. счета выбрано значение Поставщик или Клиент, то в поле Корр. счет указывает$ ся код контрагента, если Банк, то указывается банковский счет из справочника Банковские счета, если Подотчетное лицо, то выбирается код подотчетного лица. 7. В поле Валюта выбирается код валюты операции. По умолчанию в это поле под$ ставляется валюта, указанная для кассового счета. 8. В поле Номер ордера будет автоматически сохранен номер ордера согласно но$ мерной серии, заданной в группе номерных серий для кассового счета. Данное поле открыто для редактирования – его значение можно изменить вручную при необходимости. 9. Поле Тип документа заполняется автоматически и принимает одно из значений: Приходный кассовый ордер, если сумма по строке журнала указана по Дебету; Расходный кассовый ордер, если сумма указана по Кредиту; Коррекция, если сумма по строке указана со знаком «–».

Глава 6. Кассовые операции

641

В случае регистрации РКО или ПКО с участием клиента или поставщика (поле Тип корр. счета – Поставщик или Клиент), на вкладке Разное в полях Группа до& говоров и Рег. номер можно указать группу договоров и код договора, по которо$ му поступили/выданы денежные средства.

10. На вкладке Аналитика задаются коды аналитики для операции. 11. На вкладке Кассовый ордер указываются основание операции, документ и дата документа, данные о представителе контрагента.

12. В поле Основание указывается основание поступления/выдачи денег. 13. В полях Документ и Дата документа указывается номер и дата документа, по ко$ торому приходуются/выдаются денежные средства (например, накладная).

642

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

14. В группе полей Представитель задается информация о представителе контра$ гента, от которого поступили или которому выдаются денежные средства. 15. В поле Тип представителя выбирается тип представителя (Сотрудник, Постав& щик, Клиент). 16. В поле Представитель указывается код представителя (физическое лицо, если в поле Тип представителя указано Сотрудник; код поставщика, если указано По& ставщик; код клиента, если указано Клиент). 17. Если получение/выдача денежных средств осуществляется с участием подот$ четного лица (в поле Тип корр. счета – Подотчетное лицо, в поле Счет – код со$ трудника), то в поле Тип представителя автоматически отображается значение Сотрудник, в поле Представитель указывается код сотрудника, в поле Имя со& трудника указывается имя сотрудника, поле Удостоверение личности заполняет$ ся данными таблицы Подотчетные лица, соответствующими указанному сотруд$ нику. 18. На вкладке Должностные лица указываются ФИО и должность руководителя, главного бухгалтера и кассира. Поле Позиция определяет поле отчета (ПКО или РКО), в которое будут помещены сведения о должностном лице. По умолчанию поля Имя сотрудника и Обращение заполняются значениями одноименных по$ лей формы Должностные лица (Основное > Настройка > Контактные лица > Дол& жностные лица). Настройка должностных лиц рассмотрена в главе «Прочие осо$ бенности российской функциональности».

19. Перейти на вкладку Платеж для заполнения следующих полей.

Глава 6. Кассовые операции

643

20. В поле Примечание ввести примечание к документу (номера и даты прилагае$ мых документов, на основании которых производится кассовая операция). 21. Если данный платеж является предоплатой, то следует отметить параметр Пре& доплата. 22. В поле Профиль разноски указывается профиль разноски по кассе (по умолча$ нию заполняется из настроек Профиля разноски кассы). 23. В поле Разноска по корр. счету указывается разноска для корр. счета.

Одобрение, печать и разноска ПКО и РКО Для кассовых операций существует два режима работы – с подтверждением и без подтверждения. Переключение между режимами производится в форме Парамет& ры денежных средств, параметр Использовать подтверждение. Режим с подтвержде$ нием целесообразно использовать, если формирование кассового ордера и прием/ выдача наличных поделена между двумя сотрудниками (бухгалтером и кассиром). В процессе обработки кассовой операции меняется ее статус. При использова$ нии режима с подтверждением статус строки кассовой операции может иметь сле$ дующие значения: Нет, Подтверждено, Утверждено и Аннулировано. При использовании режима без подтверждения используются статусы Нет и Подтверждено. Присваивание номера кассовому ордеру происходит в момент подтверждения документа. После того как операция одобрена, ее можно разнести по счетам ГК. В системе предусмотрена возможность отклонения текущего статуса. При опе$ рации отклонения производится смена состояния из Утверждено в Подтверждено, и из Подтверждено в Нет. Аннулирование кассовых ордеров производится из статуса Подтверждено, ан$ нулированные документы отражаются в журнале регистрации приходных и расход$ ных кассовых ордеров, но не попадают в отчет Кассовая книга.

Цикл обработки ПКО и РКО с использованием подтверждения Следует убедиться, что параметр Использовать подтверждение в форме Параметры модуля Денежные средства отмечен. Открыть форму Операции журнала, где была зарегистрирована кассовая опера$ ция. Банк > Журналы > Журнал ордеров, кнопка Строки

644

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для подтверждения кассового ордера следует воспользоваться кнопкой Одоб& рение документов/Одобрить.

В диалоговом окне необходимо ввести процент налогов для печати в кассовом ордере. Нажать ОК.

После проведения операции подтверждения, система присвоит номер данному кассовому документу согласно номерной серии (поле Номер ордера). Статус доку$ мента изменится на значение Подтверждено (поле Статус одобрения). Документ можно утвердить, нажав кнопку Одобрение документа/Одобрить.

Заметим, что при этом статус документа изменится на Утверждено. Поля формы становятся недоступны для редактирования, а кнопки Печать/Кассовый ордер и Разноска становятся активны. Статус операции Утверждено отражает факт поступления/выдачи денежных средств. Поэтому, неразнесенные стоки журнала ордеров, статус которых Утверж& дено, меняет баланс по кассе.

Глава 6. Кассовые операции

645

В системе предусмотрена возможность отклонения текущего статуса с помощью кнопки Одобрения документа/Сброс статуса. При операции отклонения произво$ дится смена состояния из Утверждено в Подтверждено и из Подтверждено в Нет. Для печати документа надо нажать кнопку Печать/Кассовый ордер. Для разноски документа надо нажать кнопку Разнести.

Цикл обработки ПКО и РКО без использования подтверждения Если не использовать режим подтверждения (параметр Использовать подтвержде& ние в форме Параметры модуля Денежные средства не отмечен), то одобрение доку$ мента состоит из одного этапа. Для утверждения документа надо нажать кнопку Одобрение документа/Одобрить. Далее процесс печати и разноски ПКО аналогичен процессу, описанному ранее.

Просмотр проводок по кассе Чтобы посмотреть проводки по кассе можно открыть форму Проводки по кассе. В данной форме отображаются все операции (подтвержденные, утвержденные, ан$ нулированные, как разнесенные так и не разнесенные по счетам ГК). Банк > Запросы > Проводки по кассе

Для просмотра бухгалтерских проводок по кассовым операциям, следует вос$ пользоваться кнопкой Операция формы Проводки. Банк > Запросы > Проводки по кассе, кнопка Операция

646

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Дата указана дата операции.

•

В полях Счет ГК и Корр. счет указаны бухгалтерские счета кассовой операции.

•

В поле Валюта отображается валюта кассовой операции.

•

В поле Валютная сумма и Сумма указываются суммы операции в валюте провод$ ки и в первичной валюте.

Примечание. Форму Проводки по кассе можно вызвать от формы Кассы (Банк > Кас& сы) при нажатии кнопки Проводки по кассе.

Просмотр сальдо Чтобы посмотреть сальдо по кассе надо открыть форму Проводки по кассе. Банк > Запросы > Сальдо по кассе

1. В поле Конечная дата указать дату, на которую необходимо получить сальдо по кассе. 2. Для детального анализа сальдо необходимо отметить параметр Распределение валют. Система развернет данные по сальдо в разрезе валют.

Примечание. Форму Сальдо по кассе можно вызвать из формы Кассы (Банк > Кассы) при нажатии кнопки Сальдо по кассе.

Глава 6. Кассовые операции

647

Сторно кассовых операций и аннулирование кассовых ордеров Для сторнирования операций по кассе в системе существует процедура Отклонения (аннулирования) кассового документа и операция сторно$коррекции. Функция Отклонения (аннулирования) доступна в неразнесенном кассовом жур$ нале и только в случае использования механизма подтверждения. Кроме этого, от$ клонить ошибочно сформированный документ можно из статуса Подтверждено (функция Одобрение документа/Одобрить). Если разнести журнал с аннулирован$ ным кассовым ордером, никаких проводок по данному документу сформировано не будет. При вводе последующих кассовых ордеров в журнал, их нумерация про$ должится с учетом аннулированного ордера. Для сторнирования уже разнесенных кассовых документов используют опера$ цию сторно$коррекции. Для этого в кассовом журнале регистрируют операцию. В случае сторнирования наличных поступлений сторно$операцию регистрируют со знаком «$« в дебете. В случае сторнирования выдачи наличных сторно$операцию регистрируют со знаком «$« в кредите. При этом тип документа приобретает статус Коррекция. При разноске сторно$коррекций формируются сторно$проводки ГК, корректирующие сальдо по кассе. Никаких ордеров по сторно$коррекциям не фор$ мируется, а на кассовых ордерах, по которым сформирована сторно$коррекция де$ лается пометка об их аннулировании.

Отклонение кассовых ордеров Следует убедиться, что параметр Использовать подтверждение в параметрах модуля денежных средств отмечен (Банк > Настройка > Параметры). Допустим, в журнале орденов создана кассовая операция, например, ПКО, одоб$ рена с помощью функции Одобрения документов/Одобрить, переведена в статус Подтверждено и по этой операции распечатан кассовый ордер.

В этом случае для отклонения ошибочно сформированного кассового ордера следует воспользоваться кнопкой Одобрение документов/Сброс статуса. После за$ вершения операции документ получит статус Аннулировано. При вводе последующих документов, нумерация продолжается с учетом анну$ лированного ордера. При разноске журнала по аннулированным документам бух$ галтерские проводки не формируются.

648

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Сторнирование кассовых операций Для сторнирования разнесенной кассовой операции надо создать новую кассовую операцию в журнале ордеров. Банк > Журналы > Журнал ордеров, кнопка Строки

Все поля операции следует заполнить аналогично сторнируемой операции, за исключением того, что сумму необходимо указать с обратным знаком. При этом документ приобретает статус Коррекция. Далее необходимо провести процедуру одобрения документа, нажав кнопку Одобрение документа и разнести операцию, нажав кнопку Разноска. После разноски операции сторно$коррекция отобразится в запросе Проводки по кассе. Форма Проводки по кассе вызывается из формы Кассы при нажатии кноп$ ки Проводки по кассе. Банк > Кассы, кнопка Проводки по кассе

Для просмотра бухгалтерских проводок по сторно$коррекции следует воспользо$ ваться кнопкой Операция в форме Проводки по кассе.

Глава 6. Кассовые операции

649

Расчет курсовой разницы по кассовым счетам На конец отчетного периода остатки по счетам денежных средств в валюте должны быть переоценены. Пример. Пусть 10 мая в кассу поступило 400 USD, что в рублевом эквиваленте составило 12000 руб. по курсу на дату поступления 30 руб./USD. 25 мая произошла выдача 250 USD, курс на дату выдачи составлял 27 руб./USD, в рублевом эквива$ ленте выданная сумма составила 6750 руб. Остаток в кассе на 26 мая до переоценки на конец периода составил 150 USD и 5250 руб. После переоценки остатка по курсу, действующему на 26 мая (28 руб./USD) рублевый эквивалент остатка составил 4200 руб. Разница, возникшая при переоценке остатка по кассовому счету на конец пе$ риода из$за разницы курса USD к рублю на конец периода и на моменты соверше$ ния операций называется курсовой разницей. В зависимости от знака курсовой раз$ ницы ее относят на счета прибылей или убытков. Если по кассовому счету, проведены операции прихода и выдачи денежных средств, то эти операции отображаются в запросе Проводки по кассе. Банк > Запрос > Проводки по кассе

Откройте форму Валютные курсы на вкладке Курсовая разница/Разное (Главная книга > Настройка > Валютные курсы) и настройте счета внереализационных при$ былей или убытков (в зависимости от знака курсовой разницы), на которые будет разноситься курсовая разница. Группа полей Налоговая аналитика определяет зна$ чения кодов расхода/выручки (поля Код выручки и Код расхода соответственно), которые будут автоматически подставляться в качестве налоговой аналитики в про$ водку по отрицательной/положительной курсовой разнице. Остальные аналитики наследуются из оригинальной (приход/расход денежных средств) проводки.

650

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Если проанализировать сальдо по кассе с помощью формы Сальдо по кассе (вы$ зывается от формы Кассы при нажатии кнопки Сальдо по кассе), то остаток по кас$ се рассчитан в рублях исходя из курса валюты на дату совершения операций. Для проведения переоценки на конец месяца надо выполнить периодическую операцию Курсовая разница. Банк > Периодические операции > Курсовая разница

1. В поле На дату указать дату переоценки. 2. В полях От валюты и До валюты указать диапазон кодов валют, по которым про$ изводится переоценка. 3. Нажать кнопку Выбрать и настроить критерии для выполняемой сессии пере$ оценки (например, указать код кассы, по которой производится переоценка). 4. Нажать кнопку ОК.

Глава 6. Кассовые операции

651

Если после процедуры переоценки проанализировать сальдо по кассе, то мож$ но увидеть, что оно изменилось на сумму курсовой разницы (см. раздел «Просмотр сальдо» текущей главы). Проанализировав проводки по кассе (см. раздел «Просмотр проводок по кассе» те$ кущей главы) видно, что система сформировала проводку на сумму курсовой разницы.

С помощью кнопки Операция формы Проводки по кассе можно посмотреть бух$ галтерские проводки, соответствующие рассчитанной курсовой разнице.

Образовавшаяся курсовая разница отнесется на счета внереализационных при$ былей или убытков (в зависимости от знака курсовой разницы), которые настраи$ ваются в форме Валютные курсы на вкладке Разноска (Главная книга > Настройка > Валютные курсы). Система сформировала проводку на суму курсовой разницы Проводки ГК

Описание

Д 91(внереализационный убыток) К 50 (касса)

Отрицательная курсовая разница

Д 50 (касса) К 91(внереализационная прибыль)

Положительная курсовая разница

Анализ операций по кассе Функция Проверка остатка по кассе позволяет определить превышен или нет уста$ новленный лимит для кассы. 1. Для проверки остатка денежных средств в кассе воспользуйтесь функцией Про& верка остатка (пункт меню Денежные средства > Периодические операции > Про& верка остатка, либо из формы Кассы по кнопке Проверка остатка).

652

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле На дату выберите дату, на которую осуществляется проверка.

•

В поле Касса выберите кассовый счет (в случае если функция запускается из формы Кассы, кассу указывать не надо).

2. Нажмите ОК. По завершении процедуры система выдаст информационное со$ общение с указанием, превышает ли сумма остатка на заданную дату установ$ ленный лимит для кассы.

Кассовые отчеты Формирование РКО и ПКО Печать кассовых ордеров возможна из строк журнала ордеров при нажатии кнопки Печать/Кассовый ордер. Печать кассовых ордеров разрешена для документов в со$ стоянии Утверждено, Подтверждено или Аннулировано. Повторная печать кассовых ордеров производится из формы Исходный доку& мент при нажатии кнопки Показать. Форма Исходный документ вызывается из фор$ мы Проводки по кассе (Банк > Запросы > Проводки по кассе, кнопка Исходный доку& мент). Также повторно напечатать кассовый ордер можно с помощью отчета Кассовый ордер (Банк > Отчеты > Внешний > Кассовый ордер).

Формирование журнала регистрации кассовых ордеров Кассовые ордера отражаются в журнале регистрации кассовых ордеров. Для формирования журнала открыть форму Журнал регистрации кассовых опе& раций и сделать следующие шаги.

Глава 6. Кассовые операции

653

Банк > Отчеты > Внешний > Журнал регистрации документов

1. В поле Касса указать код кассового счета. 2. В полях Дата начала и Конечная дата указать период, за который будет форми$ роваться отчет. 3. Отметить параметр Печать сторно&записи для отражения сторно$документов. 4. Отметить параметр Печать титульного листа для печати титульного листа. 5. В полях Обращение и Имя указать должность ответственного сотрудника за ве$ дение журнала и его ФИО. 6. Нажать ОК и сформировать отчет.

Формирование Кассовой книги Для формирования кассовой книги следует воспользоваться формой Кассовая книга. Банк > Отчеты > Внешний > Кассовая книга

654

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

1. В поле Касса указать код кассы. 2. В полях Дата начала и Конечная дата указать период формирования книги. 3. Отметить параметр Печать сторно&записи для отражения сторно$документов. 4. Отметить параметры Печать титульного листа и Печать последнего листа для пе$ чати титульного и последнего листа. 5. Нажать ОК и сформировать отчет.

Печать Отчета кассира Для формирования отчета кассира в форме Кассовая книга (пункт меню Банк > От& четы > Внешний > Кассовая книга) необходимо активировать параметр Печать отче& та кассира. В отчет выводятся зарегистрированные кассовые ордера за день.

Формирование акта инвентаризации денежных средств Для формирования акта инвентаризации следует воспользоваться формой Кассо& вый отчет(ИНВ&15). Банк > Отчеты > Внешний > Кассовый отчет

1. В поле Касса указать код кассы. 2. В поле Номер документа введите номер акта инвентаризации. 3. В поле Дата инвентаризации указать дату, на которую необходимо сформировать отчет. 4. В поле Фактическое наличие введите сумму фактического наличия денежных средств в кассе в основной валюте компании, находящуюся в кассе на момент инвентаризации. Если кассовый счет валютный, или мультивалютный, то денежные средства в кассе оцениваются в рублях на дату инвентаризации. 5. Нажать ОК и сформировать отчет.

Глава 6. Кассовые операции

655

Выписка по кассе Отчет содержит открывающее и закрывающее сальдо за период по заданному кас$ совому счету. Отчет можно распечатать с детализацией по проводкам, или без нее. 1. Для формирования выписки по кассе воспользуйтесь формой Выписка по кассе (пункт меню Банк > Отчеты > Операции > Выписка по кассе).

•

В поле Касса выберите код кассы.

•

В полях Дата начала и Конечная дата введите период формирования отчета.

•

В поле Без операций активируйте параметр, если отчет не должен содержать детализацию по операциям.

•

В поле Новая страница активируйте параметр для печати каждого кассового счета на отдельной странице отчета.

2. Нажмите ОК и сформируйте отчет.

Проводки по кассе Отчет содержит список проводок за период по заданному кассовому счету. Если код кассы не указан, то отчет содержит перечень документов по датам в разрезе кассовых счетов, зарегистрированных в системе. 1. Для формирования отчета Проводки по кассе воспользуйтесь формой Провод& ки по кассе (пункт меню Банк > Отчеты > Операции > Проводки по кассе).

656

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Касса выберите код кассового счета.

•

В полях Дата начала и Конечная дата выберите период формирования отчета.

2. Нажмите ОК и сформируйте отчет.

Выверка кассы с Главной книгой В отчете представлена информация об операциях по кассовому счету с указанием суммы расхождения между разнесенными и неразнесенными по счетам Главной книги проводками. 1. Для формирования отчета Выверка кассы с Главной книгой воспользуйтесь фор$ мой Выверка кассы с Главной книгой (пункт меню Главная книга > Отчеты > Вы& верка > Касса). 2. В поле Касса выберите код кассового счета. •

В полях Дата начала и Конечная дата укажите период формирования отчета.

•

В поле Спецификация укажите, по какому признаку необходимо видеть рас$ хождение: Сальдо – расхождения по сальдо; Проводки по кассе – расхожде$ ния по каждой проводке.

•

В поле Нулевое сальдо – снимите параметр, если не хотите выводить в отчет проводки, по которым нет расхождения между проводками по кассовому счету и проводками по счетам Главной книги.

3. Нажмите ОК и сформируйте отчет.

Глава 7

Расчеты с таблицами Введение Подотчетным лицом является работник организации, получивший наличные сум$ мы денежных средств на предстоящие административно$хозяйственные и коман$ дировочные расходы. Список лиц, имеющих право получать в кассе наличные под отчет, утверждается руководством предприятия. Остаток неиспользованных сумм возвращается подотчетным лицом в кассу по ПКО, а перерасход средств выдается из кассы по РКО в день сдачи авансового отчета. Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете ГК «Расчеты с подот$ четными лицами». Это активно$пассивный счет, сальдо которого отражает суммы задолженности подотчетных лиц организации или сумму невозмещенного перерас$ хода. По дебету счета регистрируются суммы возмещенного перерасхода и вновь выданные под отчет на основании расходных кассовых ордеров, по кредиту – сум$ мы, использованные согласно авансовым отчетам и сданные по приходным кассо$ вым ордерам.

Настройки для регистрации операций по подотчетным лицам Для ведения расчетов с подотчетными лицами и формирования авансовых отчетов необходимо настроить: •

параметры для подотчетных лиц;

•

группы сотрудников – подотчетных лиц;

•

профили разноски по подотчетным лицам;

•

справочник сотрудников – подотчетных лиц;

•

справочник условий оплаты;

•

номерные серии для авансовых отчетов;

•

справочник норм расхода по командировочным.

Настройка параметров для подотчетных лиц Для настройки параметров для подотчетных лиц необходимо открыть форму Пара& метры модуля расчетов с поставщиками и перейти на вкладку Подотчетные лица.

658

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры

На вкладке Подотчетные лица необходимо заполнить следующие поля. 1. В поле Профиль разноски выбрать профиль выполнения проводок по подотчет$ ным лицам, используемый по умолчанию. 2. Отметить поле Подотчетное лицо по умолчанию. В этом случае текущий пользо$ ватель является подотчетным лицом по умолчанию. 3. Отметить поле Сортировка подотчетных лиц для отображения в начале списка в форме Подотчетные лица сотрудников, являющихся подотчетными лицами. 4. Отметить поле Выдача под отчет при открытом сальдо если необходимо разре$ шить выдачу наличных средств при незакрытом сальдо. 5. Отметить поле Сопоставление по профилям если необходимо сопоставлять про$ водки только по одинаковому профилю разноски. 6. Отметить поле Автоматическое сопоставление если необходимо, чтобы провод$ ки сопоставлялись автоматически. 7. В поле Имя группы полей Закрытие сальдо через кассу указать код кассового журнала ордеров, который будет использоваться для формирования приходных/ расходных кассовых ордеров при закрытии сальдо по подотчетному лицу через кассу (в ниспадающем списке перечислены все журналы с типом Касса). 8. В поле Касса указать кассовый счет, на котором будут учитываться операции закрытия сальдо по подотчетному лицу. 9. В поле Имя группы полей Закрытие сальдо через банк указать код журнала для операций закрытия сальдо через банк. 10. В полях Тип счета и Счет указать тип и код счета.

Настройка группы подотчетных лиц Для группировки подотчетных лиц, к примеру, по операциям, которые учитывают$ ся на одном счете, необходимо создать группу подотчетных лиц. Для этого следует открыть форму Группы подотчетных лиц.

Глава 7. Расчеты с таблицами

659

Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетные лица > Группы подотчетных лиц

На вкладке Обзор необходимо заполнить следующие поля. 1. В поле Группа ввести код новой группы. 2. В поле Описание ввести ее описание. 3. В поле Корр. счет указать корр. счет, который будет использоваться для этой группы.

Настройка профилей бухгалтерской разноски операций с подотчетными лицами Для настройки профилей бухгалтерской разноски необходимо воспользоваться формой Разноска для персонала. Для учета операций по подотчетным лицам суще$ ствует возможность настройки: •

для всех подотчетных лиц – одного бухгалтерского счета;

•

для каждой группы подотчетных лиц – отдельный бухгалтерский счет;

•

для каждого подотчетного лица – отдельный бухгалтерский счет.

1. Открыть форму Разноска для персонала. Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетные лица > Профили разноски по подотчет. лицам

2. На вкладке Обзор необходимо заполнить следующие поля. •

В поле Профиль разноски указать код профиля.

•

В поле Описание – описание в полях Профиль разноски и Описание.

3. Перейти на вкладку Счета ГК и заполнить следующие поля.

660

•

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

В поле Допустимый для выбрать уровень группировки для профиля разно$ ски. Если указать значение Таблица, настройка производится только для одного подотчетного лица, при этом в поле Группа необходимо указать код подот$ четного лица. Если выбрать значение Группа, настройка производится для группы подотчетных лиц, при этом в поле Группа необходимо указать код группы. Если выбрать значение Все, то настройка производится для всех по$ дотчетных лиц.

•

В поле Суммарный счет указать счет для отражения задолженности по опера$ циям с подотчетными лицами.

Настройка справочника подотчетных лиц 1. Открыть форму Подотчетные лица. Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица

В форме отображены все сотрудники, зарегистрированные в справочнике Со& трудники в модуле Расчеты с персоналом (Расчеты с персоналом > Сотрудники). Добавление и удаление новых сотрудников в форме Подотчетные лица запре$ щено. 2. Для активации сотрудника, как подотчетного лица необходимо в форме Подот& четные лица отметить параметр Подотчетное лицо. 3. В поле Группа можно указать принадлежность подотчетного лица к группе по$ дотчетных лиц. Если в параметрах модуля Расчеты с поставщикам отмечен параметр Сортировка по подотчетным лицам, то в данной форме сотрудники – подотчетные лица бу$ дут отображаться в начале списка.

Глава 7. Расчеты с таблицами

661

Настройка справочника Условия оплаты Данная настройка будет использоваться при регистрации закупки товара у постав$ щика через подотчетное лицо (закупку осуществляет подотчетное лицо). 1. Для настройки способа оплаты надо открыть форму Условия оплаты. Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Условия оплаты

2. На вкладке Обзор указать код условия оплаты и его описание. 3. Перейти на вкладку Настройка.

4. В поле Способ оплаты указать значение Наложенный платеж. 5. Отметить параметр От подотчетного лица.

662

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Настройка номерной серии авансовых отчетов Настройка номерных серий для нумерации авансовых отчетов производится в форме Параметры модуля Расчеты с поставщиками на вкладке Номерные серии (Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры).

Настройка номерной серии для курсовых разниц Для нумерации проводок с типом Курсовая разница необходимо указать номерную серию. Для настройки откройте Расчеты с поставщиками > Настройки > Параметры, закладка Номерные серии, ссылка Операция курсовой разницы (Подотчетные лица).

Настройка норм по командировочным расходам Справочник норм расходов служит для формирования авансового отчета по коман$ дировочным расходам и автоматического расчета нормативных и сверхнорматив$ ных сумм. Для создания справочника необходимо открыть форму Нормы расходов.

Глава 7. Расчеты с таблицами

663

Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетные лица > Нормы расхода

1. В поле Расход указывается код расхода, в поле Описание – его описание. 2. В поле Валюта указывается код валюты, в которой будут регистрироваться опе$ рации по данному расходу. 3. В поле Норма указать нормативно установленное значение для данного рас$ хода. 4. В поле Разноска сверх номы указывается операция по обработки НДС. Перейти на вкладку Настройка и заполнить следующие поля.

1. В поле Корр. счет указать бухгалтерский счет для отражения затрат по норме (группа полей По норме) и сверх нормы (группа полей Сверх нормы). 2. В полях Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для расчета налогов с сумм по норме и сверх нормы в соответствующих группах полей. 3. Если сумма указывается с налогами следует отметить параметр Сумма включает налог.

Операции с подотчетными лицами Выдача наличных под отчет Для выдачи наличных подотчетному лицу необходимо сформировать расходный кассовый ордер. В журнале ордеров с помощью кнопки Строки открыть строки журнала и зарегистрировать кассовый ордер.

664

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

1. В поле Дата указать дату операции. 2. В поле Тип корр.счета указать значение Подотчетное лицо. 3. В поле Корр. счет указать код подотчетного лица. 4. В поле Валюта задать код валюты. 5. В поле Кредит указать сумму. В результате разноски РКО система сформирует проводки по Главной книге, подотчетному лицу и кассовому счету. В проводках счет по дебету проводки взят из настроек разноски по подотчетно$ му лицу, а счет по кредиту – из настроек разноски по кассе. Для просмотра проводок по подотчетному лицу следует воспользоваться кноп$ кой Операции, находясь в форме Подотчетные лица. Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, кнопка Операции

Оприходование товара, купленного подотчетным лицом При оприходовании товарно$материальных ценностей (ТМЦ), купленных подот$ четными лицами, необходимо зарегистрировать заказ на покупку и в заголовке за$ каза указать помимо кода поставщика, код подотчетного лица. При формировании накладной по такому заказу будут сформированы проводки по закупке, оприходо$ ванию ТМЦ от поставщика и проводка по подотчетному лицу.

Глава 7. Расчеты с таблицами

665

1. Открыть форму Сведения о заказе на покупку и создать новый заказ на покупку, указав код поставщика и валюту операции. 2. В строках заказа указать код товара, склад, цену, соответствующие налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для расчета налогов по операции. Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на покупку

3. Перейти на вкладку Цена/скидка в верхней части формы.

4. В поле Платеж указать условие оплаты для которого настроен способ оплаты Наложенный платеж и отмечен параметр От подотчетного лица. 5. В поле Подотчет. лицо указать код подотчетного лица. Далее следует обработать накладную по заказу, нажав кнопку Разноска/ Наклад& ная. Система сформирует проводки по складу, поставщику, подотчетному лицу и главной книге. Д 10 (41) К 71 Д 19 НДС К 71

Расчеты с подотчетными лицами Расчеты с подотчетными лицами

666

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной следует воспользоваться кнопкой Операции из формы Журнал накладных. Форму Журнал накладных можно вызвать из формы Сведения о заказе на покупку при нажатии кнопки Запросы/На& кладная. Для просмотра проводок по подотчетному лицу следует воспользоваться кноп$ кой Операции, находясь в форме Подотчетные лица (Расчеты с поставщиками > По& дотчетные лица). Для просмотра проводок по складу следует воспользоваться кнопкой Запасы/ Операции установив курсор на строке заказа на закупку.

Формирование авансового отчета Для создания авансового отчета следует воспользоваться формой Авансовые отчеты. Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты

Находясь в верхней части формы на вкладке Обзор необходимо заполнить заго$ ловок авансового отчета. 1. В поле Дата указать дату авансового отчета. 2. В поле Авансовый отчет система сформирует номер авансового отчета согласно номерной серии. 3. В поле Подотчетное лицо указать код подотчетного лица. 4. В поле Назначение аванса указать назначение. 5. В поле Статус АО отображается состояние документа (Разнесено, Открыто). 6. В поле Сумма (в основной валюте) отображается итоговая сумма по строкам аван$ сового отчета. На вкладке Подотчетное лицо представлена информация о подотчетном лице. На вкладке Параметры в соответствующих полях указать дату утверждения и дату принятия к проверке.

Глава 7. Расчеты с таблицами

667

На вкладке Должностные лица указать ФИО и должность руководителя и кассира. Для формирования строк авансового отчета перейти в нижнюю часть формы. Создать строку авансового отчета можно вручную, с помощью функции Копи& ровать из источников и с помощью функции Копировать из расходов.

Создание строк АО вручную Для создания строк вручную необходимо создать новую запись в нижней части формы и заполнить следующие поля. Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, вкладка Строки

1. В поле Дата документа указать дату документа, подтверждающего расход. 2. В поле Номер документа указать номер документа. 3. В поле Наименование документа указать наименование документа. 4. В поле Валюта указать валюту. 5. В поле Сумма указать сумму расхода. 6. В поле Подтвержденная сумма указать подтвержденную сумму расхода. 7. В поле Счет ГК указать счет ГК, на который будет отнесен расход. На вкладке Настройка нижней части формы указать налоговую группу и нало$ говую группу номенклатуры для расчета налогов по строке авансового отчета. Сле$ дует отметить параметр Цена включает налог, если сумма указана с учетом налогов.

668

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Создание строк АО с помощью функции Копировать из источников Для автоматического формирования строк на основании документа следует вос$ пользоваться кнопкой Функция/Копирование из источников формы Авансовые от& четы. Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, кнопка Функции/Копировать из источников

В появившейся форме представлен перечень документов по оприходованию (кредитовые проводки) подотчетного лица, дата которых совпадает с датой авансо$ вого отчета. В верхней части формы представлены следующие данные. • •

В поле Тип источника указан тип документа источника (Накладная). В полях Валютная сумма, Валюта и Сумма указаны общая сумма в валюте опера$ ции, код валюты и сумма в базовой валюте компании.

В нижней части формы представлены строки по каждому из документов–ис$ точников. • •

В поле Номер отображается номер накладной поставщика.

•

В полях Валюта, Валютная сумма, Сумма налога в валюте – валюта операции, сумма по строке и сумма налога по строке в валюте операции.

В поле Описание – наименование номенклатуры.

Для переноса данных о расходах в строки авансового отчета следует отметить подтверждающие документы и нажать ОК. Данные будут перенесены в строки аван$ сового отчета.

Глава 7. Расчеты с таблицами

669

Тип строки авансового отчета, сформированной на основании накладной по$ ставщика, принимает значение Накладная, в поле Номер документа авансового от$ чета копируется номер накладной$источника. Редактирование полей Сумма, Ва& люта, Счет ГК не разрешено.

Создание строк АО с помощью функции Копировать из расходов Для формирования строк авансового отчета с помощью функции Копировать из рас& ходов следует воспользоваться кнопкой Функции/Копировать из расходов. В вызван$ ной форме представлен перечень кодов нормативных расходов, созданных в системе (см. раздел «Настройка норм по командировочным расходам» текущей главы). Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, кнопка Функции/Копировать из расходов

Для переноса расхода надо установить курсор на нужную строку с расходом и заполнить следующие поля. 1. В полях Дата и Номер документа указать дату и номер оправдательного доку$ мента. 2. Поля Наименование документа, Норма, Валюта система заполняет соответству$ ющими значениями из справочника норм расходов.

670

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

3. В поле Количество дней указать количество дней командировки. 4. В поле В день недели ввести сумму по данному расходу в день. 5. В поле Общая сумма отображается общая сумму по расходу. 6. В полях По норме и Сверх нормы отображена информация по текущему виду расхода. После ввода необходимой информации следует нажать кнопку Сохранить. Дан$ ные формы Создать строки буду перенесены в строки авансового отчета. Тип стро$ ки авансового будет иметь значение Расход. Поле Счет ГК заполнится в соответ$ ствии с настройкой разноски нормы расхода. Если сумма введенных расходов превышает установленные нормативы, то при переносе в авансовый отчет форми$ руется дополнительная строка на сумму превышения. Строки, в которых отража$ ются сверхнормативные суммы расхода автоматически отмечаются признаком Сверх нормы.

Для разноски авансового отчета следует воспользоваться кнопкой Разноска. В результате разноски будут сформированы проводки по закрытию задолженности по подотчетному лицу. Проводки по подотчетному лицу можно посмотреть нажав кнопку Операции в нижней части формы Авансовые отчеты. Сформированные по операции с подотчетным лицом бухгалтерские проводки можно посмотреть нажав кнопку Операция находясь в форме Проводки по подот& четному лицу. Напечатать авансовый отчет можно нажав кнопку Печать/Авансовый отчет.

Формирование счета$фактуры по авансовому отчету Если в книге покупок необходимо отразить НДС по персональным затратам подот$ четных лиц, например нормативной части командировочных расходов, можно вос$ пользоваться функцией формирования счета$фактуры по авансовому отчету. Для формирования счета$фактуры по авансовому отчету надо открыть форму Авансовые отчеты, найти авансовый отчет, по которому необходимо сформировать счет$фактуру, и воспользоваться кнопкой Обработка счета&фактуры.

Глава 7. Расчеты с таблицами

671

Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, кнопка Обработка счета$фактуры

На экране появится форма Обработка счета&фактуры. В нее выводятся все аван$ совые отчеты по подотчетному лицу, указанному в поле Контрагент, дата которых меньше или равна дате, указанной в поле Дата регистрации. Ниже представлено описание полей на вкладке Авансовый отчет. 1. Поле В фактуру предназначено для пометки авансовых отчетов для включение их в счет$фактуру. Примечание. На вкладке Строки авансового отчета можно посмотреть состав аван$ сового отчета, который будет использован для формирования счета$фактуры. Для строк авансового отчета, которые не нужно включать в счет$фактуру можно снять маркер В фактуру. 2. В полях Авансовый отчет, Назначение аванса и Дата отображается номер, назна$ чение и дата авансового отчета. 3. В поле Сумма – итоговая сумма по авансовому отчету в основной валюте. 4. В поле К обработке – сумма строк авансового отчета, по которому будет сфор$ мирован счет$фактура. 5. В поле К обработке (НДС) – итоговая сумма налога по авансовому отчету. На вкладке Выбранные строки отображаются отмеченные строки авансового от$ чета. После того, как состав счета$фактуры определен, следует указать дату регистра$ ции, дату счета$фактуры и воспользоваться кнопкой Разноска/Обработка и печать. Для просмотра из формы Авансовые отчеты сформированных счетов$фактур следует воспользоваться кнопкой Запросы/Счет&фактура по авансовому отчету.

Закрытие сальдо по подотчетному лицу Для закрытия сальдо по подотчетному лицу надо открыть форму Сальдо.

672

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Расчеты с поставщиками > Запросы > Подотчетные лица > Сальдо

В поле Конечная дата указать, на какую дату необходимо получить сальдо. После нажатия кнопки Закрытие сальдо определить: через кассу или банк будет закрыто сальдо подотчетного лица.

Закрытие через кассу Выбрать способ закрытия сальдо по подотчетному лицу через кассу (кнопка Закры& тие сальдо/Закрытие через кассу формы Сальдо).

В появившейся форме необходимо заполнить следующие поля. 1. В поле Дата оплаты – указать дату платежа по закрытию сальдо. 2. В поле Сумма для переноса – указать сумму незакрытого сальдо. В поле по умол$ чанию отображается сумма в основной валюте на дату, указанную в поле Конеч& ная дата формы Сальдо. 3. Для автоматической разноски проводок надо отметить параметр Автомати& чески. 4. Нажать кнопку ОК.

Глава 7. Расчеты с таблицами

673

В результате будут сформирован журнал ордеров, после обработки которого бу$ дет сформирован либо расходный (если сумма в поле Сумма переноса была отрица$ тельная), либо приходный (если сумма в поле Сумма переноса положительная) кас$ совый ордер по закрытию сальдо подотчетного лица. Настройка кассового журнала ордеров и кассового счета для закрытия сальдо осуществляется в форме Параметры модуля Расчеты с поставщиками (вкладка По& дотчетные лица).

Закрытие через Банк Процедура закрытия сальдо по подотчетному лицу через банк аналогична процеду$ ре закрытия через кассу. Код журнала и счет банка настраивается в форме Парамет& ры модуля Расчеты с поставщиками (вкладка Подотчетные лица).

Сопоставление по подотчетному лицу В случае если параметр Автоматическое сопоставление в параметрах модуля Расчеты с поставщиками (закладка Подотчетные лица) не активирован, необходимо произ$ водить операцию сопоставления (закрытия) проводок по подотчетному лицу вруч$ ную, либо с помощью функции периодического сопоставления.

Сопоставление вручную Открыть форму Подотчетные лица и выбрать подотчетное лицо, по которому необ$ ходимо сопоставить открытые проводки. Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица

674

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Нажать кнопку Функции/Сопоставление открытых операций. На экране появит$ ся форма Изменение открытых операций. Форма Изменение открытых операций

В верхней части формы отображены дебетовые проводки, в нижней – кредито$ вые проводки по подотчетному лицу. Следует отметить маркером Пометить сопос$ тавляемые проводки в верхней и нижней части, в поле Сальдо при этом будет ото$ бражаться сальдо в результате сопоставления проводок. Для завершения операции сопоставления нажать кнопку Обновить. Если вернуться в форму Подотчетное лицо и воспользоваться кнопкой Сопос& тавления, то можно в форме Сопоставление проводок проанализировать выполнен$ ные сопоставления. В результате сопоставления могут быть сформированы проводки по курсовой разнице (в случае сопоставления документов в разных валютах). Курсовая разница будет отображена в поле Сумма курсовой разницы формы Сопоставление проводок. Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, кнопка Сопоставления

Глава 7. Расчеты с таблицами

675

Периодическое сопоставление/Рассопоставление При запуске функции периодического сопоставления система производит сопос$ тавление всех незакрытых проводок по подотчетному лицу в хронологическом по$ рядке. 1. Откройте форму Периодическое сопоставление (пункт меню Расчеты с постав& щиками > Периодические операции > Подотчетные лица). Форма Периодическое сопоставление

•

В поле Дата операции выберите дату. Сопоставлению подвергнутся все про$ водки, разнесенные до указанной даты.

•

Активируйте параметр Сопоставление по профилям, если необходимо сопос$ тавлять проводки с одинаковыми профилями разноски.

•

С помощью кнопки Выбрать можно произвести дополнительную настройку запроса для поиска проводок к сопоставлению.

2. Нажмите ОК для проведения сопоставления. 3. Для проведения операции рассопоставления откройте форму Периодический реверс (пункт меню Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Подот& четные лица). Форма Периодический реверс

676

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Дата операции выберите дату. Рассопоставлению подвергнутся все проводки, сопоставленные до указанной даты.

•

С помощью кнопки Выбрать можно произвести дополнительную настройку запроса для поиска проводок к сопоставлению.

Расчет курсовой разницы по подотчетному лицу В конце периода необходимо осуществить расчет курсовой разницы по открытым проводкам по подотчетным лицам. Расчет курсовой разницы происходит по курсу на дату окончания периода. Предварительно необходимо настроить параметры для расчета курсовой разницы в модуле Главная книга и Расчеты с поставщиками. При расчете нереализованной курсовой разницы по подотчетным лицам (переоценка открытых проводок в конце периода) используются счета ГК, настроенные в фор$ ме Валютные курсы (Главная книга>Настройки >Валютные курсы закладка Курсовая разница/Обзор). При расчете реализованной курсовой разницы, возникающей при сопоставлении проводок по подотчетному лицу, используются настройки в модуле Расчеты с поставщиками. Для настройки курсовой разницы по подотчетным лицам в модуле Расчеты с поставщиками выполните следующие действия. 1. Воспользуйтесь пунктом меню Расчеты с поставщиками > Настройки > Пара& метры. 2. Перейдите на закладку Подотчетные лица.

3. Выберите в поле Реализованная прибыль счет ГК, на который должна относить$ ся прибыль по курсовой разнице при сопоставлении проводок по подотчетному лицу. 4. Выберите в поле Реализованный убыток счет ГК, на который должен относиться убыток по курсовой разнице при сопоставлении проводок по подотчетному лицу. 5. Выберите из справочника в поле Код выручки код дохода, который будет ста$ виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при сопос$ тавлении проводок по подотчетному лицу, в случае, когда курсовая разница яв$ ляется прибылью. 6. Выберите из справочника в поле Код расхода код расхода, который будет ста$ виться в соответствие проводке по курсовой разнице, возникающей при сопос$

Глава 7. Расчеты с таблицами

677

тавлении проводок по подотчетному лицу, в случае, когда курсовая разница яв$ ляется убытком. Для расчета курсовой разницы по подотчетным лицам выполните следующие действия. 1. Воспользуйтесь пунктом меню Расчеты с поставщиками > Периодические опера& ции > Подотчетные лица >Курсовая разница.

2. С помощью кнопки Курсовая разница откройте форму Курсовая разница для за$ дания параметров расчета. •

В поле Метод выберите значение Стандарт.

•

В поле Фиксированная дата выберите дату, когда должна выполниться про$ водка по ГК.

•

В поле Дата курса выберите дату, которая определяет курс валюты для расче$ та курсовой разницы. Если поле не заполнено, курс будет взят на Фиксиро& ванную дату.

•

В поле Текст операции введите текст, который должен отражаться в одно$ именном поле по операции курсовой разницы.

•

В поле Использовать профиль разноски выберите одно из значений:

•



Разноска – при выполнении операции переоценки счет задолженности по подотчетному лицу будет выбран из профиля разноски основной про$ водки;



Выбрать – при выполнении операции переоценки счет задолженности по подотчетному лицу будет выбран из профиля разноски, указанного в поле Профиль разноски (т.е. курсовая разница будет выполнена по счету, указанному в выбранном профиле разноски, а не по счету в основной проводке);

Значение в поле Аналитика определяет, как формируется аналитика в про$ водке по курсовой разнице. 

Нет – в проводке по курсовой разнице аналитика отсутствует;



Разноска – аналитика наследуется из проводки по подотчетному лицу;



Таблица – в проводке по курсовой разнице аналитика наследуется из кар$ точки подотчетного лица, за исключением аналитики, предназначенной для налогового учета. Данная аналитика заполняется из формы Курсы валют закладки Курсовая разница.

678

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

3. При необходимости воспользуйтесь кнопкой Выбрать и задайте критерии вы$ бора для расчета курсовой разницы. 4. Нажмите ОК для расчета курсовой разницы. 5. В результате выполнения операции будет выполнен расчет курсовой разницы по указанным критериям и сформированы проводки по курсовой разнице по подотчетному лицу и по счетам ГК, указанным в справочнике валют на заклад$ ке Курсовая разница. В форме Курсовые разницы будет сформирована строка с полями Дата выполнения – системная дата, Метод, Фиксированная дата, Дата курса, Текст операции, Использовать профиль разноски из, Аналитика. 6. Кнопка Операция позволяет перейти к форме Коды операций и просмотреть вы$ полненные операции по ГК. 7. Кнопка Операции позволяет перейти к форме Проводки по подотчетным лицам и просмотреть выполненные операции по подотчетному лицу. 8. Кнопка Просмотрено активирует чек в поле Просмотрено по выбранному расчету. Результаты переоценки проводок по подотчетным лицам фиксируются в про$ водках по подотчетным лицам. В форме Проводки по подотчетным лицам на закладке Разное заполните следую$ щие поля: •

Последняя курсовая разница;

•

Последняя ставка курсовой разницы.

На закладке Сумма: •

Нереализованная курсовая разница;

•

Реализованная курсовая разница;

•

Сумма курсовой разницы.

Глава 7. Расчеты с таблицами

679

Отчеты по подотчетным лицам Для получения сведений о сальдо по подотчетным лицам, по проведенным (откры$ тым и сопоставленным) операциям формируются соответствующие отчеты.

Отчет Сальдо по подотчетному лицу В отчет Сальдо по подотчетному лицу выводится список сотрудников – подотчет$ ных лиц и сальдо по ним. Расчеты с поставщиками > Отчеты > Базовые данные > Сальдо по подотчетным лицам

В появившемся запросе необходимо указать критерии для формирования отчета. 1. В поле Конечная дата указать дату, на которую необходимо рассчитать сальдо. 2. Отметить поле Распределение валют, если необходимо вывести отчет как в ос$ новной валюте, так и с разбивкой по кодам валют. 3. Нажав кнопку Выбрать, можно настроить критерии выборки для отчета. 4. Нажать ОК и сформировать отчет.

680

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Отчет Проводки по подотчетному лицу В отчет Проводки по подотчетному лицу выводится список проводок по подотчет$ ным лицам. В отчет выводится дата, номер операции ГК, сумма в основной валюте и валюте проводки, дата и сумма закрытия проводки, а также название источника проводки. Расчеты с поставщиками > Отчеты > Проводки > Подотчетное лицо > Проводки по подотчет. лицам

В появившемся запросе следует воспользоваться кнопкой Выбрать для деталь$ ной настройки запроса для выборки операций для отчета. Нажать ОК и сформировать отчет.

Отчет Сопоставление проводок В отчет Сопоставление проводок выводится список сопоставленных проводок по подотчетным лицам на заданную дату. Следует воспользоваться следующим пунк$ том меню. Расчеты с поставщиками > Отчеты > Проводки > Подотчетное лицо > Сопоставление проводок

Глава 7. Расчеты с таблицами

681

В появившемся запросе указать подотчетное лицо и дату на которую необходи$ мо сформировать отчет. Нажать ОК и сформировать отчет.

Отчет Оборотно$сальдовая ведомость по подотчетному лицу 1. Откройте форму Оборотно&сальдовая ведомость (подотчетные лица) (Расчеты с поставщиками > Запросы > Подотчетные лица > Оборотно&сальдовая ведомость).

2. Задайте следующие параметры формирования отчета. •

Код интервала – выберите значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – введите дату начала периода формирования отчета, выби$ рается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – введите дату окончания периода формирования отчета, вы$ бирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выберите из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – введите валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Ука& занная валюта.

•

Счет ГК – введите бухгалтерский счет расчетов с подотчетными лицами, по которому будет сформирован отчет.

•

Аналитика – задайте коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

•

Печатать разграничения – установите параметр для отображения при печати отчета условий запроса.

•

Итоговые счета – установите параметр для печати итоговых счетов.

682

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

Удалять нулевые – установите параметр, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы.

•

Проводки подотчетных лиц – установите параметр для отображения прово$ док подотчетных лиц.

3. Для завершения формирования отчета нажмите кнопку ОК.

4. Для просмотра проводок по подотчетному лицу, которые сформировали оборо$ ты, щелкните два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблицы. 5. Для изменения параметров формирования отчета воспользуйтесь кнопкой Выб& рать. 6. Для печати отчета воспользуйтесь кнопкой Печать. Печатная форма Оборотно$сальдовая ведомость (подотчетные лица)

Глава 8

Учет договоров контрагентов Введение В данной главе рассматривается функциональность Microsoft Dynamics AX 2009, позволяющая регистрировать и хранить данные о договорах с контрагентами и осу$ ществлять регистрацию операций по контрагентам в разрезе договоров.

Регистрация договоров контрагентов Все договора, как по поставщикам, так и по клиентам находятся в справочнике Договоры (Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры). В этом справочнике хранятся данные о датах действия договора, сумме договора, условиях оплаты. Все договоры объединяются в группы договоров.

Создание группы договоров Для создания новой группы договоров открыть форму Группы договоров. Главная книга > Настройка > Договоры > Группы договоров

На вкладке Обзор заполнить следующие поля. 1. В поле Тип партнера указать значение Поставщик, если создается группа догово$ ров с поставщиками, и Клиент, если создается группа договоров с клиентами.

684

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

2. В поле Группа договоров ввести код группы. 3. В поле Рег. номер указать код договора. Перейти на вкладку Номерные серии. В поле Код номерной серии задать номерную серию для отдельной нумерации договоров группы.

Регистрация договора в справочнике договоров Для регистрации нового договора открыть форму Договоры. Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры

1. На вкладке Обзор заполнить следующие поля. •

В поле Тип партнера указать значение Поставщик для регистрации договора с поставщикам, или Клиент – для регистрации договора с клиентам.

•

В поле Группа договоров указать код группы договоров, к которой принадле$ жит регистрируемый договор.

•

В поле Рег. номер будет сохранено значение из номерной серии, указанной для группы договоров.

• •

В поле Дата указать дату договора. В поле № договора ввести номер договора. Это внешний номер договора, как правило, одинаковый с Рег. номером для договоров с клиентами.

•

В поле Код партнера указать код клиента, если в поле Тип партнера было за$ дано значение Клиент; код поставщика, если в поле Тип партнера было зада$ но значение Поставщик.

• •

В поле Валюта указать код валюты договора.

•

В поле Статус договора указать состояние договора (Не оформлен, Действует, или Закрыт).

В поле Сумма указать сумму договора.

2. Перейти на вкладку Разное.

Глава 8. Учет договоров контрагентов

• •

685

В полях Дата начала и Дата окончания указать соответствующие даты. В поле Предмет договора указать комментарий.

3. Перейти на вкладку Финансовый.

•

В поле Профиль разноски выберите профиль разноски по контрагенту, кото$ рый будет подставляться по умолчанию в журналы и заказы. При выборе договора в строке журнала или в заголовке заказа профиль разноски будет подставляться из договора. Если профиль разноски по договору не указан – то из профиля разноски поставщика/клиента. Если для поставщика/клиен$ та профиль разноски не определен – то из параметров модуля Расчеты с по& ставщиками/Расчеты с клиентами (вкладка Главная книга и налог, поле Про& филь разноски).

•

В поле Профиль разноски по предоплате можно выбрать отдельный профиль разноски при регистрации предоплаты по договору. При выборе договора в строке журнала при регистрации предоплаты (параметр Предоплата в стро$ ке журнала активен), профиль разноски по предоплате будет подставляться

686

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия) из договора. Если профиль по предоплате в договоре не указан – то из пара$ метров модуля Расчеты с поставщиками/Расчеты с клиентами (вкладка Глав& ная книга и налог, поле Профиль разноски по предоплате).

•

В группе полей Условия оплаты можно задать условие оплаты, которое будет подставляться по умолчанию в заказы.

•

В поле Кредитный лимит можно указать сумму кредитного лимита по дого$ вору. Кредитный лимит проверяется суммарно по всем договорам контра$ гента и общему кредитному лимиту контрагента.

4. На вкладке Аналитика выберите коды аналитики. При регистрации операций в журналах и заказах будут автоматически подставляться коды аналитики, ука$ занные по договору. 5. На вкладке Контактная информация введите контактную информацию по дого$ вору. 6. По кнопке Цены и Скидки можно настроить цены и скидки, действующие для конкретного договора, заполнив поля Группа договоров и Регистрационный но& мер договора.

7. По кнопке Вычисление комиссии можно перейти в форму Вычисление комиссии и настроить комиссионные вознаграждения для выбранного договора, запол$ нив поля Группа договоров и Регистрационный номер договора.

Глава 8. Учет договоров контрагентов

687

Регистрация операций по контрагентам со ссылкой на договор Если при регистрации продаж, закупок, исходящих или входящих платежей и про$ чих операций с участием контрагентов указывать ссылку на договор, по которому производится операция, и если сопоставлять проводки по задолженности и ее по$ гашению в разрезе договоров, указанных при регистрации операций, появляется возможность анализа оборотов и сальдо по договору. Регистрация операции по контрагентам в разрезе договоров возможна через: •

cоздание и обработку заказов на покупку/продажу (пункт меню Расчеты с по& ставщиками > Заказ на покупку, Расчеты с клиентами > Заказ на продажу);

•

журнал накладных с произвольным текстом (пункт меню Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом);

•

журнал накладных (пункт меню Расчеты с поставщиками > Журналы > Наклад& ные > Журнал накладных);

•

общий журнал Главной книги (пункт меню Главная книга > Журналы > Общий журнал);

•

журналы платежей контрагентов (пункт меню Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей; Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей);

•

журнал ордеров (пункт меню Банк > Журналы > Журнал ордеров);

•

прочие частные случаи общего журнала.

В поле Группа договоров выберите из списка группу договора. В поле Рег. номер выберите из списка регистрационный номер договора (в поле № договора отобразится номер договора). После разноски операции (обработки заказа на покупку/продажу, или разно$ ски журнала) будет сформирована проводка по контрагенту со ссылкой на группу и регистрационный номер договора. Для просмотра проводок по контрагенту необ$ ходимо из формы Поставщики/Клиенты по кнопке Операции открыть форму Опе& рации по поставщику/ Операции по клиенту. На вкладке Разное будут отображены данные о договоре, по которому зарегистрирована операция.

Регистрация погашения дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора Зарегистрировать погашение дебиторской/кредиторской задолженности с указа$ нием ссылки на договор, по которому производится операция, можно, например, через общий журнал (Главная книга > Журналы > Общий журнал), журнал ордеров (Банк > Журналы > Журнал ордеров), журнал платежей (Расчеты с клиентами > Жур& налы > Платежи > Журнал платежей, Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей). В качестве примера далее будет рассмотрена регистрация платежа поставщику через журнал платежей. Во всех других случаях указание ссылки на договор анало$ гична рассмотренному примеру.

688

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

1. Для регистрации платежа в журнале платежей открыть форму Операция журнала. Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

2. На вкладке Обзор указывается дата платежа, счет контрагента, текст проводки, сумма, валюта операции, тип корр. счета и корр. счет в соответствующих полях. 3. На вкладке Разное указывается данные о договоре, по которому регистрируется операция.

4. В поле Группа договоров указать группу договоров. 5. В поле Рег. номер выбрать из списка регистрационный номер договора, заведен$ ного в системе на предыдущем этапе. 6. В поле № договора отобразится номер договора. 7. Разнести операцию, нажав кнопку Разноска. Проводка по контрагенту будет иметь ссылку на регистрационный номер дого$ вора. Для просмотра проводок по контрагенту необходимо из формы Поставщики / Клиенты при нажатии кнопки Проводки открыть форму Проводки по поставщику/

Глава 8. Учет договоров контрагентов

689

клиенту. На вкладке Разное будут отображены данные о договоре, по которому за$ регистрирована операция.

Регистрация дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора Зарегистрировать возникновение дебиторской/кредиторской задолженности с ука$ занием ссылки на договор, по которому производится операция, можно, напри$ мер, через создание и обработку заказов на покупку (Расчеты с поставщиками > Све& дения о заказе на покупку), заказов на продажу (Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу), журнал накладных с произвольным текстом (Расчеты с клиен& тами > Накладная с произвольным текстом), общий журнал главной книги (Главная книга > Журналы > Общий журнал). В качестве примера ниже рассматривается регистрация задолженности через обработку заказа на покупку. Во всех других случаях указание ссылки на договор аналогична рассмотренному примеру. Для регистрации заказа на покупку необходимо открыть форму Сведения о за& казе на покупку. Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на покупку

690

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

При создании заголовка заказа на покупку требуется заполнить следующие поля. 1. В поле Группа договоров указать группу договора. 2. В поле Рег. номер выбрать из списка регистрационный номер договора, заведен$ ного в системе на предыдущем этапе (в поле № договора отобразится номер до$ говора). После разноски накладной проводка по контрагенту будет иметь ссылку на ре$ гистрационный номер договора. Для просмотра проводок по контрагенту необхо$ димо из формы Поставщики / Клиенты при нажатии кнопки Проводки открыть фор$ му Проводки по поставщику / Проводки по клиенту. На вкладке Разное будут отображены данные о договоре, по которому зарегистрирована операция.

Анализ оборотов по договору Для анализа оборотов по договору открыть форму Договоры, установить курсор на анализируемом договоре и нажать кнопку Обороты по договору. Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры, кнопка Обороты по договору

1. В поле Дата начала и Дата окончания выбрать диапазон времени, за который необходимо произвести анализ оборотов. 2. В поле Начальное сальдо отображается сальдо на начало периода. 3. В поле Конечное сальдо указывается сальдо на конец периода. 4. В поле Оборот по дебету и Оборот по кредиту отображается соответствующие обороты по договору за период. В средней и нижней частях формы отображены проводки по контрагенту по воз$ никшей задолженности и по ее погашению. • •

В полях Сумма отображается сумма операции.

•

В поле Текст отображается текст операции.

В полях Сальдо отображается недосопоставленная сумма.

С помощью кнопки Операция можно просмотреть проводки по ГК.

Глава 8. Учет договоров контрагентов

691

Сопоставление проводок по контрагенту в разрезе договоров Для сопоставления проводок по контрагенту в разрезе договоров следует восполь$ зоваться формой Сопоставление фактур с оплатами, вызываемой из формы Клиенты / Поставщики при нажатии кнопки Функции /Сопоставление фактур с оплатами. Расчеты с клиентами > Сведения о клиенте, кнопка Функции/ Сопоставление фактур с оплатами Расчеты с поставщиками > Сведения о поставщике, кнопка Функции/ Сопоставление фактур с оплатами

В верхней и нижней частях формы требуется задать следующие параметры для отбора проводок в разрезе договора. 1. В поле Искать в указать значение Договор. 2. В поле Группа договоров указать группу договоров. 3. В поле Рег. номер указать регистрационный номер договора, проводки по кон$ трагенту с которым необходимо сопоставить. В форме отобразятся проводки по контрагенту, в которых фигурирует договор, указанный на предыдущем этапе в поле Рег. номер. 4. Отметить сопоставляемые проводки в поле Пометка. 5. Завершить сопоставление, нажав кнопку Обновить. Примечание. Если в результате сопоставления проводок сформировалась курсовая разница, в проводке по курсовой разнице будет сохранена ссылка на группу и рег. номер договора.

692

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Периодическое сопоставление По договору можно производить периодическое сопоставление. 1. Для того чтобы осуществить периодическое сопоставление по договору необхо$ димо в форме Профиль разноски по поставщику/клиенту (Расчеты с поставщика& ми (клиентами) > Настройка > Профили разноски) активировать параметр Сопос& тавление (вкладка Права на таблицы). Только операции, разнесенные с таким профилем, будут участвовать в периодическом сопоставлении. 2. Откройте форму Периодическое сопоставление (пункт меню Расчеты с постав& щиками (клиентами) > Периодические операции > Сопоставление > Периодичес& кое сопоставление).

•

В поле Сопоставлять по выберите Договор. В этом случае сопоставление бу$ дет производиться по методу ФИФО в рамках договора, т.е. первая наклад$ ная сопоставляется с первой оплатой при условии совпадения регистраци$ онных номеров договора в сопоставляемых операциях.

Примечание. Если в системе существуют проводки с пустыми (неуказанными) зна$ чениями полей Группа договоров и Рег. номер, они также будут автоматически сопо$ ставлены по методу ФИФО.

Глава 8. Учет договоров контрагентов

693

• •

В полях Начальная дата и Конечная дата выберите период сопоставления.

•

В полях Группа договоров, Рег. номер можно выбрать договор, проводки по которому необходимо сопоставить.

•

По кнопке Выбрать можно настроить дополнительные условия выбора от$ крытых проводок.

•

По кнопке Принцип использования дат можно настроить дату проводки по курсовой разнице в случае ее возникновения.

В поле Счет клиента/Счет поставщика можно выбрать код контрагента, про$ водки по которому необходимо сопоставить.

3. Нажмите ОК для запуска функции. 4. Для рассопоставления воспользуйтесь формой Периодический реверс (пункт меню Расчеты с поставщиками (клиентами) > Периодические операции > Сопоставление > Периодический реверс). Периодический реверс может производиться как по коду контрагенту, так и в рамках указанного договора в заданном периоде. Примечание. Периодические операции сопоставления и реверса выполняются толь$ ко для проводок с совпадающим кодом валюты.

Анализ оборотов по договору 1. Откройте форму Договоры (Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры). 2. Установите курсор на анализируемом договоре и воспользуйтесь кнопкой Обо& роты по договору для перехода к форме Операции по поставщику/клиенту – груп& па договоров.

•

В полях Дата начала и Дата окончания выберите период, за который необхо$ димо произвести анализ оборотов.

694

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

• •

В поле Начальное сальдо отображается сальдо на начало периода.

•

В поле Оборот по дебету и Оборот по кредиту отображаются соответствую$ щие обороты по договору за период.

•

В средней и нижней частях формы отображены проводки по контрагенту по возникшей задолженности и по ее погашению.

• •

В полях Сумма отображается сумма операции.

•

В поле Текст отображается текст операции.

В поле Конечное сальдо отображается сальдо на конец периода.

В полях Сальдо отображается недосопоставленная сумма.

3. С помощью кнопки Операция можно просмотреть проводки по ГК, соответству$ ющие проводкам контрагента.

Дополнительная функциональность Для договоров контрагентов предоставлена возможность дифференцировать цены и скидки, финансовые аналитики, комиссионное вознаграждение и кредитный лимит. Эти характеристики настраиваются по принципу аналогичных характерис$ тик контрагента.

Настройка Эти характеристики настраиваются по принципу аналогичных характеристик для контрагента.

Комиссионное вознаграждение На форме Вычисление комиссии (чтобы открыть ее из договора с уже заполненными полями по договору выберите: Расчеты с клиентами > Договоры > кнопка Расчет комиссии) можно настроить комиссионные вознаграждения для выбранного дого$ вора, заполнив поля Группа договоров и Рег. номер договора.

Глава 8. Учет договоров контрагентов

695

Цены / Скидки По кнопке Цены и Скидки на форме Договоры можно настроить цены и скидки для текущего договора (при открытии формы из договоров поля Группа договоров и Рег. номер, договора заполняются автоматически данными активного договора).

Финансовые аналитики На форме Договоры (Расчеты с клиентами (Поставщиками) > Договоры) существует возможность выбора финансовых аналитик на закладке Аналитика. При указании договора в документе финансовые аналитики договора подставляются в аналитику документа (платежи, заказы покупки / продажи).

696

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Кредитный лимит На форме Договоры (Расчеты с клиентами/ (Поставщиками) > Договоры) на вкладке Финансовый можно определить кредитный лимит по договору.

Кредитный лимит проверяется комплексно по всем договорам контрагента и общему лимиту контрагента.

Акт сверки с контрагентом Для юридического оформления взаимодействующими сторонами финансовых от$ ношений за указанный период используется Акт сверки с контрагентом, предназ$ наченный для определения задолженности одной из сторон, или отсутствия пре$ тензий между сторонами. Акт сверки с контрагентом является документом для аналитической работы по расчетам с контрагентом (поставщиком/клиентом). Акт согласовывается сторона$ ми с установленной периодичностью и детализацией и содержит информацию о дебиторской/кредиторской задолженности на начало и конец периода, о выстав$ ленных/ полученных накладных и проведенных оплатах, взаимозачетах за период. Акт сверки с контрагентом может формироваться в разрезе накладных, договоров или по клиенту/поставщику в целом. Необходимо отметить, что только сопоставление является основанием для оп$ ределения своевременности погашения задолженности, определения НДС, нало$ говой базы для налога на прибыль и т.д. Поэтому в акте сверки документы погаше$ ния задолженности отражаются в привязке к документам, формирующим эту задолженность. При составлении акта сверки, если клиент одновременно является поставщи$ ком, производится оценка общей задолженности по контрагенту. Акт сверки содержит следующие данные в разрезе клиента/поставщика и дого$ воров. •

Развернутое итоговое сальдо (сальдо накладных/кредит$нот и сальдо по аван$ сам/возвратам) по контрагенту (договору) на начало и на конец периода.

Глава 8. Учет договоров контрагентов

697

•

Информацию о неоплаченных накладных прошлого периода (кредиторской/ дебиторской задолженности) и их оплате, взаимозачету (сопоставлении) в те$ кущем периоде.

•

Информацию по полученным/отгруженным накладным или кредит$нотам за рассматриваемый период с отражением информации об их оплате, взаимозаче$ ту (сопоставлении).

•

Информацию об авансах/возвратах денежных средств (несопоставленных пла$ тежах текущего периода).

•

Информацию об авансах/возвратах денежных средств прошлых периодов (не$ сопоставленных платежах прошлых периодов).

Формирование акта сверки с клиентом Для формирования акта сверки с клиентом надо открыть следующую форму. Расчеты с клиентами > Запросы > Акт сверки взаимных расчетов

Далее необходимо задать параметры формирования отчета. •

Счет клиента – выбрать из списка клиента, для которого будет формироваться акт сверки.

•

Контрагент – если контрагент является и клиентом и поставщиком одновремен$ но, то надо установить флаг для формирования разделов как по клиенту, так и по связанному поставщику.

Примечание. Ссылка на код клиента для поставщика задается на закладке Разное в поле Счет клиента формы Поставщики (пункт меню Расчеты с поставщиками > По& ставщики). •

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета: выбрать вручную или подставить из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета: выбрать вруч$ ную или подставить из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

698

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

По данным контрагента – установить флажок для автоматического заполнения данными раздела, предназначенного для заполнения контрагентом.

•

Удалить нулевые сальдо по накладным – установить флажок для удаления из от$ чета строк с сальдо по накладным, если сальдо нулевое или равно сумме на$ кладной.

•

Договоры – установить флажок для формирования акта сверки в разрезе дого$ воров.

•

Документы – установить флажок для формирования акта сверки в разрезе доку$ ментов, формирующих задолженность.

Для просмотра проводок по клиенту, которые сформировали строку, надо щел$ кнуть два раза мышкой на интересующей строке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Формирование акта сверки с поставщиком Для формирования акта сверки с поставщиком надо открыть следующую форму.

Глава 8. Учет договоров контрагентов

699

Расчеты с поставщиками > Запросы > Акт сверки взаимных расчетов

Далее необходимо задать параметры формирования отчета. •

Счет поставщика – выбрать из списка поставщика, для которого будет форми$ роваться акт сверки.

•

Контрагент – если контрагент является и клиентом и поставщиком одновремен$ но, то установить флаг для формирования разделов как по поставщику, так и по связанному клиенту.

•

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

•

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета: выбрать вручную или подставить из выбранного кода интервала дат.

•

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета: выбрать вруч$ ную или подставить из выбранного кода интервала дат.

•

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать зна$ чения: Основная валюта, Вторичная валюта и Указанная валюта.

•

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты Указан& ная валюта.

•

По данным контрагента – установить флажок для автоматического заполнения данными раздела, предназначенного для заполнения контрагентом.

•

Удалить нулевые сальдо по накладным – установить флажок для удаления из от$ чета строк с сальдо по накладным, если сальдо нулевое или равно сумме на$ кладной.

•

Договоры – установить флажок для формирования акта сверки в разрезе догово$ ров.

•

Документы – установить флажок для формирования акта сверки в разрезе доку$ ментов, формирующих задолженность.

700

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали строку, надо щелкнуть два раза мышкой на интересующей строке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кноп$ кой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Глава 9

Расходы будущих периодов Введение Некоторые виды расходов по$разному учитываются в бухгалтерском и налоговом учетах. К таким расходам, прежде всего, относятся расходы будущих периодов, из которых к налоговому учету принимается только часть в пределах установленной нормы. Оставшаяся часть может быть принята к налоговому учету в последующих налоговых периодах. В бухгалтерском учете такая операция принимается к учету сразу. Для учета расходов будущих периодов в системе Microsoft Dynamics™ AX 2009 разработан специальный модуль, в котором предусмотрено равномерное списание расходов в течение заданного в карточке расхода срока. Карточка расхода может быть создана в модуле вручную или сформирована автоматически из различных модулей системы.

Предварительные настройки модуля учета расходов будущих периодов Для корректной работы модуля учета расходов будущих периодов предварительно должны быть настроены: •

модели учета;

•

методы списания;

•

группы расходов;

•

профили разноски РБП.

Настройка методов списания Для настройки методов списания РБП следует открыть форму Методы списания.

702

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Методы описания

1. Указать краткое и полное название метода списания в поле Метод списания и Имя соответственно. 2. Выбрать из списка тип метода списания в поле Тип. •

Линейный – обеспечивает равномерное списание суммы расхода с заданной периодичностью в течение определенного периода.

•

Линейный с коэффициентом – аналогичен линейному методу, но при этом результат расчета умножается на рассчитанный коэффициент.

•

Вручную – для данного метода указывается вручную, какой процент суммы расхода должен быть списан в каждом периоде (настройка графика списа$ ния происходит при нажатии кнопки График списания).

3. Выбрать из списка период создания операций в журнале списания в поле Пери& од списания. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор, а так же приведены дополнительные параметры. 4. Выбрать из списка период расчета списания расходов будущих периодов в поле Период расчета. 5. Настроить округление при расчете сумм списания расходов будущих периодов в поле Округление. Например, если указать цифру 0,01, то округления будет про$ исходить до второго знака после запятой.

Настройка моделей учета В модуле Расходы будущих периодов обеспечена возможность учета расходов буду$ щих периодов по неограниченному числу моделей учета, т.е. по одной хозяйствен$ ной операции можно создавать проводки по разным забалансовым счетам в рамках разных моделей. Для настройки моделей учета РБП надо открыть форму Модели учета.

Глава 9. Расходы будущих периодов

703

Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Модели учета

1. Указать краткое и полное название модели учета в поле Код модели и Имя соот$ ветственно. 2. Выбрать из списка слой разноски для проводок, формируемых по данной моде$ ли учета, в поле Слой разноски.

Настройка групп расходов Для каждой модели учета настраивается свои групп РБП, поэтому перед настрой$ кой групп необходимо создать и настроить модели учета. Для настройки групп РБП следует открыть форму Группы расходов будущих пе$ риодов. Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Группы расходов

В форме отображаются группы расходов будущих периодов, относящиеся к мо$ дели расходов будущих периодов выбранной в поле Код модели. 1. Указать краткое и полное название группы расходов в поле Группа расходов и Наименование соответственно. 2. Выбрать из списка метод списания для расходов, относящихся к текущей груп$ пе, в поле Метод списания. 3. Указать срок списания в единицах типа интервала метода списания для расхо$ дов, относящихся к текущей группе, в поле Срок списания.

704

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Настройка профилей разноски РБП Профиль разноски определяет счета главной книги, на которые будут разноситься автоматически формируемые операции. Для настройки профиля разноски расходов будущих периодов следует открыть форму Профили разноски будущих периодов. Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Профили разноски

Далее необходимо создать профиль разноски с указанием краткого и полного наименования в полях Профиль разноски и Описание соответственно. На вкладке Счета ГК приведены настройки счетов главной книги для операций списания и выбытия для выбранного на вкладке Обзор профиля разноски.

1. Указать тип связи и связь в полях Группировки и Номер счета/группы соответ$ ственно. 2. Выбрать из списка счет и корр. счет для операции в полях Счет ГК и Корр. счет. 3. Для операции выбытия выбрать в поле Сумма к разноске из списка сумму, кото$ рую необходимо разносить (при необходимости формирования нескольких про$ водок на разные суммы необходимо настроить несколько записей с разными суммами): Остаточная сумма, Первоначальная сумма, Списанная сумма.

Настройка параметров модуля Главная книга Для настройки параметров модуля Главная книга надо выполнить следующие дей$ ствия.

Глава 9. Расходы будущих периодов

705

Главная книга > Настройка > Параметры

На вкладке Расходы будущих периодов приведены основные настройки модуля учета расходов будущих периодов. 1. Указать профиль разноски и финансовую аналитику по умолчанию в поле Про& филь разноски и в группе полей Аналитики соответственно. 2. Настроить округление по умолчанию для методов списания расходов будущих периодов в поле Округление. Например, если указать цифру 0,01, то округления будет происходить до второго знака после запятой. 3. Указать бухгалтерскую модель учета в поле Базовая модель учета. На вкладке Номерные серии настраиваются ссылки на номерные серии. Ссылку на номерную серию для нумерации расходов будущих периодов следует указать в поле Идентификатор расхода.

Операции с РБП Расходы будущих периодов (карточки расходов) могут формироваться автомати$ чески из других модулей при выполнении, например, операций реализации амор$ тизируемого имущества с убытком, ремонта ОС, списания расходов на некоторые виды НИОКРа, рекламы и пр. Также карточки расходов могут формироваться вруч$ ную непосредственно в модуле Расходы будущих периодов. Следует помнить, что перед формированием РБП вручную необходимо убедиться, что в системе выпол$ нена соответствующая бухгалтерская проводка по данной хозяйственной операции. После того как в системе был зарегистрирован расход будущих периодов (кар$ точка расхода), по этому расходу можно проводить операции списания в разрезе моделей учета в соответствии с настроенными для них методами списания. При необходимости можно зарегистрировать операцию выбытия расхода будущего пе$ риода. При этом для выбываемого расхода будущих периодов должны быть прове$ дены операции по списанию расхода до месяца выбытия включительно.

706

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

После того как по расходу будущих периодов проводится операция выбытия или он полностью погашается, данный расход будущих периодов в списке расходов помечается серым цветом.

Создание РБП вручную Для создания расхода будущих периодов (карточки расхода) вручную надо выпол$ нить следующие действия. Главная книга > Расходы будущих периодов

1. Указать развернутое название расхода в поле Имя. Значение данного поля попа$ дает в Регистр учета расходов будущих периодов, поэтому рекомендуется вни$ мательно отнестись к заполнению данного поля. 2. Указать дату формирования расхода будущих периодов в поле Дата формирова& ния. По умолчанию поле заполняется текущей датой и доступно для изменения до сохранения записи. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены дополни$ тельные параметры. 3. Указать развернутое описание РБП в поле Комментарий. Для указания моделей учета, по которым будет учитываться создаваемый рас$ ход, следует воспользоваться кнопкой Модели расходов (Главная книга > Расхо& ды будущих периодов > Модели расходов).

4. В поле Код модели выбрать из списка модель учета, по которой будет учитывать$ ся данный расход будущих периодов. 5. В поле Группа расходов выбрать группу расходов, к которой следует отнести дан$ ный расход будущих периодов. 6. В поле Метод списания выбрать метод списания расхода. По умолчанию метод списания подставляется из группы расходов, но его можно изменить.

Глава 9. Расходы будущих периодов

707

7. В поле Дата начала списания указать дату начала списания расхода будущих пе$ риодов. По умолчанию подставляется первое число месяца, следующего за ме$ сяцем формирования расхода. 8. В поле Сумма расхода указать сумму расхода будущих периодов в основной ва$ люте компании. 9. На вкладке Аналитики приведены значения по умолчанию аналитики для опе$ раций по текущему расходу будущих периодов. 10. Указать значения финансовых аналитик по умолчанию в группе полей Анали& тики. По умолчанию заполняются значениями из параметров модуля.

Списание РБП Для формирования операции списания расходов будущих периодов необходимо открыть форму Журнал. Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов

На вкладке Обзор представлен список созданных журналов расходов будущих периодов в формате таблицы. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. 1. В поле Имя выбрать из списка название журнала расходов будущих периодов. 2. Указать уникальный номер журнала расходов будущих периодов в поле Номер журнала. По умолчанию поле заполняется номером из номерной серии, настро$ енной в параметрах модуля. Примечание. При необходимости можно удалить ошибочно созданный журнал. Если в журнале были созданы строки, то сначала необходимо их удалить. Для создания операций в журнале следует воспользоваться кнопкой Строки (Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов).

708

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Для формирования проводок списания по всем расходам следует нажать на кноп$ ку Групповые операции/Списание.

1. Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости можно опре$ делить критерии выбора, нажав кнопку Выбрать. В строки журнала попадут записи об операциях списания для расходов, прихо$ дящиеся на введенную дату и находящиеся в статусе В процессе. 2. Для формирования операции по одному расходу следует создать новую запись и в открывшейся форме указать дату списания в поле Дата операции, выбрать тип операции Списание в поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор расхода и при необходимости указать модель, по которой необходимо провести списание, в поле Код модели.

Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Глава 9. Расходы будущих периодов

709

Сторнирование списания РБП Для сторнировании сформированной операции списания расходов будущих пери$ одов надо выполнить следующие действия. 1. Создать журнал расходов будущих периодов аналогично операции списания расходов. 2. Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать кнопку Груп& повые операции/Сторно списания. Главная книга > Журналы > Журналы расходов будущих периодов > Строки > Группо$ вые операции > Сторно списания

3. Указать дату операции в поле Дата сторнирования и при необходимости настро$ ить критерии выбора, нажав кнопку Выбрать. В строки журнала попадут записи об операциях сторнирования списания для расходов на введенную дату. 4. Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Выбытие РБП Для формирования операции выбытия расходов будущих периодов требуется вы$ полнить следующие действия. 1. Создать журнал расходов будущих периодов аналогично операции списания расходов. 2. Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать кнопку Груп& повые операции/Выбытие.

710

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов > строки > Групповые операции > Выбытие

3. Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости настроить критерии выбора, нажав кнопку Выбрать. 4. Для формирования выбытия на основе даты выбытия, указанной в карточке расхода, установить флаг Выбытие по сроку. 5. В строки журнала попадут записи об операциях выбытия для выбранных расхо$ дов будущих периодов на указанную дату. 6. Для формирования операции по одному расходу создать новую запись и в от$ крывшейся форме указать дату выбытия в поле Дата операции, выбрать тип опе$ рации Выбытие в поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор рас& хода и при необходимости указать модель, по которой необходимо провести выбытие, в поле Код модели.

Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Акт инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ$11 Применяется при инвентаризации расходов будущих периодов. Составляется в двух экземплярах ответственными лицами инвентаризационной комиссии на основа$ нии выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующем счете, подписывается и один экземпляр передается в бухгалтерию, второй – оста$ ется в комиссии.

Глава 9. Расходы будущих периодов

711

В графе 4 указывается «Общая (первоначальная) сумма расходов» – общая ве$ личина затрат (расходов), произведенных в данном отчетном периоде или не спи$ санных до конца в предыдущих периодах, но относящихся к будущим отчетным периодам. В графе 5 указывается дата фактического произведения расходов в случае, если они являются единовременными (разовыми), или дата окончания работ, если они связаны с работами по освоению новой техники, производственными и другими работами, осуществляемыми в течение определенного периода времени. Для создания Акта инвентаризации ИНВ$11 необходимо выполнить следующие действия. 1. Создать журнал в форме Журнал инвентаризации РБП (Главная книга > Периоди& ческие операции > Расходы будущих периодов > Журнал инвентаризации РБП). 2. Нажать кнопку Печать.

Часть V

Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

802

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Обзор системы Введение В этой главе содержится обзор функций Microsoft Dynamics AX 2009 в модуле Тор& говля и логистика и краткий обзор торговых и складских потоков.

Логистика Согласно официальному определению, логистика является процессом планирова$ ния, реализации и управления потоком эффективных и экономичных средств, хра$ нением сырья, запасами в обработке, готовыми изделиями и связанными данными – с момента производства номенклатуры до момента ее потребления.

Управление запасами Запасы представляют собой материалы и товары, которые компания использует для продажи или для процесса производства. Запасы состоят из множества номенкла$ тур, которые хранятся на складах компании. К таким номенклатурам могут отно$ ситься: •

сырье и материалы;

•

незавершенное производство;

•

подсборки;

•

готовые изделия.

Модуль Управление запасами предназначен для планирования и управления за$ пасами, начиная с этапа, когда запасы являются сырьем и заканчивая доставкой готового продукта клиенту. Запасы необходимо учитывать на каждом этапе плани$ рования. Управление запасами производится как на агрегированном уровне, так и на уров$ не номенклатуры. Руководство компании должно устанавливать четкие правила, касающиеся складских номенклатур, по следующим пунктам: •

какие отдельные складские номенклатуры являются наиболее важными;

•

каким образом должно осуществляться управление отдельными номенклатурами;

•

какое количество запасов следует пополнять одновременно;

•

когда следует размещать заказы.

В Microsoft Dynamics AX 2009 осуществляется управление стоимостью и коли$ чеством закупленных и проданных номенклатур. Для компаний, осуществляющих

Глава 1. Обзор системы

803

розничную торговлю с товарными запасами или производственных компаний с го$ товой продукцией, материалами и незавершенным производством система пред$ лагает рассматривать работу с запасами с точек зрения: •

физических запасов;

•

финансовых запасов.

Возможности Microsoft Dynamic AX 2009 Физические запасы Отслеживание запасов В Microsoft Dynamics AX 2009 для отслеживания запасов используются cледующие элементы. •

Коды номенклатур.

•

Коды лотов.

•

Спецификации конфигурации, которые могут состоять из следующих отдель$ ных идентификаторов: •

размер;

•

цвет;

•

конфигурация;

•

склад;

•

номер партии;

•

местоположение;

•

код паллеты;

•

серийный номер.

Сводное планирование При сводном планировании выполняется расчет и определяется, что необходимо для выполнения заказа при его получении. Сводное планирование относится к от$ дельному классу.

Автоматизированные заказы После расчета необходимого количества запасов Microsoft Dynamics AX 2009 авто$ матически создает предложения по заказу на производство и покупку, если запасов недостаточно, чтобы выполнить запрос клиента.

Резервирования Microsoft Dynamics AX 2009 резервирует время для продажи или производства. Та$ ким образом номенклатуры блокируются, что гарантирует их доступность для кон$ кретного заказа.

Складские операции Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически обновляет данные о запасах с целью ото$ бражения увеличения и уменьшения запасов в результате выполнения заказов на продажу или покупок.

804

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Финансовые запасы Стоимость запасов Используя последние данные из всех соответствующих модулей системы, можно в любой момент рассчитать стоимость запасов.

Оборачиваемость запасов – количество проданных номенклатур В Microsoft Dynamics AX 2009 доступна статистика по суммам и ставкам продажи номенклатур.

ABC$классификация Для определения наиболее прибыльных с точки зрения продаж номенклатур мож$ но выполнить анализ, принимая при этом во внимание затраты на хранение но$ менклатуры на складе (как долго запасы будут оставаться на складе и другие коэф$ фициенты).

Прогнозирование Используя выполняемые Microsoft Dynamics AX 2009 расчеты можно создать про$ гнозы покупок и продаж. Используя статистику по проданному количеству и собственные оценки ком$ пании можно проектировать будущие продажи. Учитывая тенденции покупок, компания может оценить бюджет.

Общие сведения об информационном потоке Модуль Управление запасами связан с соответству$ ющими модулями для обеспечения эффективного информационного потока с помощью Microsoft Dynamics AX 2009. Информационный поток соот$ ветствует складскому потоку и содержит сведения о финансовом аспекте процесса. Операции ГК и складские операции являются основой логистики.

Глава 1. Обзор системы

805

Данные о запасах связаны со следующими модулями: •

Расчеты с клиентами;

•

Расчеты с поставщиками;

•

Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP);

•

Производство;

•

Конфигуратор продукции;

•

Управление персоналом;

•

Проекты;

•

Главная книга.

Основной формой при работе с запасами является форма Номенклатуры. Она содержит сведения о товарах компании, услугах и спецификациях.

Управление печатью Управление печатью работает с модулями Расчеты с клиентами и Расчеты с постав& щиками. Оригинальные записи, их копии и условные настройки управления печа$ тью могут быть заданы на уровне модуля, счета или операции. С их помощью кон$ тролируются различные действия, включающие следующие моменты: •

количество создаваемых копий;

•

нижние колонтитулы документов на нескольких языках;

•

печать в выбранное место назначения.

Как работает управление печатью При выполнении печати документов, таких как накладные или отборочные наклад$ ные, используйте заданные настройки для оригинальной записи или копии записи в управлении печатью. Эффективные записи – это записи, заданные в управлении печатью для контроля вывода на печать оригинальных записей и их копий. Ориги$ нальная запись или копия записи содержит информацию, которая используется функцией управления печатью для печати документа. Запись, используемая для печати документа, определяет текст нижнего колонтитула, какой принтер исполь$ зовать и сколько копий следует напечатать. Например, чтобы напечатать три копии отборочной накладной заказа на продажу с разными нижними колонтитулами, сле$ дует настроить одну оригинальную запись и две копии записи. Сведения о настройке управления печатью для каждого типа документа задают$ ся в иерархическом списке, который состоит из модулей, счетов и операций. На каждом уровне иерархии следует определить в управлении печатью оригинальные записи, копии записей и настройки для любых доступных типов документов. Ког$ да документ создается, он печатается в соответствии с эффективной оригинальной записью и эффективными копиями записи. Эффективная запись может быть унас$ ледована от более высокого уровня в иерархии или создана как новая запись для текущего уровня иерархии. Также она может перезаписать унаследованную запись с таким же именем. Каждая оригинальная запись или копия записи может иметь связанную с ней настройку по умолчанию, которая задает текст нижнего колонтитула, адрес прин$

806

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

тера и количество одинаковых копий для печати. Если в форме настройки управле$ ния печатью установлен флажок настройки по умолчанию, документ печатается в соответствии со спецификациями для этой настройки. Если это поле не выбрано, документ печатается только в том случае, если запрос для связанной условной на$ стройки успешно возвращает результаты. С каждой оригинальной записью или копией записи может быть связано до 19 условных настроек. Для каждой из них имеется соответствующий запрос. Напри$ мер, запрос может создаваться для печати текста нижнего колонтитула на другом языке для определенного клиента. Когда документ создается во время разноски, связанные с условными настройками запросы оцениваются в том порядке, в кото$ ром эти настройки появляются в форме настройки управления печатью. Настрой$ ка, связанная с первым успешным запросом, используется для печати документа.

Настройка управления печатью на уровне модуля Настройки управления печатью могут быть заданы для каждого модуля, счета, опе$ рации или любого сочетания этих трех элементов. Для каждого типа документа можно создать до 99 оригинальных записей или копий. Помимо настройки по умол$ чанию, можно создать до 19 условных настроек для каждой оригинальной записи или копии. Для настройки управления печатью на уровне модуля требуется задать неболь$ шое количество настроек. Кроме того, значительно снижается объем работ по об$ служиванию в случае изменения настроек, например при установке нового прин$ тера. Однако, если это необходимо для обеспечения бизнес$потребностей компании, настройки для определенных счетов или отдельных операций могут замещать на$ стройки для модуля. Примечание. Настройки управления печатью можно также использовать при по$ вторной печати документов. Выберите последовательно Просмотр/Печать > Исполь& зование управления печатью, чтобы повторно напечатать документ, в котором ис$ пользуются эффективные настройки управления печатью.

Сценарий Николай, специалист по внедрению системы, собрал сведения о печати накладных заказов на продажу. В компании Fabrikam East используется одинаковая накладная для всех типов заказов клиентов. Поэтому Николай указывает, что настройка при$ меняется не только к накладной заказа на продажу, но также к накладной с произ$ вольным текстом и к накладной по проекту. Для компании Fabrikam East требуется пять копий. Николай вводит сведения нижнего колонтитула для каждой копии: •

Клиент для первой и второй копий;

•

Копия предъявления к оплате для третьей копии;

•

Файл клиента для четвертой копии, которая будет храниться по имени клиента;

•

Числовой файл для пятой копии, которая будет храниться в числовом файле на$ кладной.

Глава 1. Обзор системы

807

Для каждой копии он указывает предполагаемую аудиторию, чтобы каждый до$ кумент печатался на соответствующем языке. Для колонтитулов Клиент и Копия предъявления к оплате Николай вводит текст на нескольких языках, чтобы весь текст на накладной был напечатан на соответствующем языке, используемом для клиента. Все копии печатаются Андреем в отделе «Расчеты с клиентами»; следовательно, Николай указывает, что копии 1, 3, 4 и 5 должны печататься на принтере Андрея. Копия 2 настроена на печать в архив. Николай заканчивает настройку всех документов для компании Fabrikam East и переходит к компании Fabrikam West. Для этой компании создаются неповторяемые документы накладных клиента. Николай настраивает текст нижнего колонтитула, порядок печати, порядок сортировки и адрес принтера для каждого документа. Затем Николай настраивает документ отборочной накладной заказа на прода$ жу. Поскольку в компании Fabrikam West используется несколько складов, он дол$ жен настроить копии для каждого склада. Для склада A1 он настраивает три копии, текст нижнего колонтитула, порядок печати, порядок сортировки и адрес принте$ ра. Для склада A2 он указывает четыре копии, текст нижнего колонтитула, поря$ док, в котором печатаются копии, порядок сортировки и адрес принтера. Соответ$ ствующий документ или копии будут печататься автоматически на основе расположения склада для каждой строки заказа на продажу. Когда Николай заканчивает настройку документов для всех компаний, он от$ правляет по электронной почте письмо участникам группы внедрения, сообщая им о завершении настройки и предлагая каждому участнику группы проверить настрой$ ку документа для конкретного отдела. Евгений, менеджер проектов для компании Fabrikam East, получает письмо Николая и решает проверить настройку печати. Он просматривает настройку для всех документов и приходит к выводу, что настройка выполнена правильно.

Процедура: настройка управления печатью Выполните следующие действия, чтобы настроить управление печатью на уровне модуля. 1. Щелкните последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Формы > Настройка формы > Управление печатью (или Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка формы > Управление печатью). В иерархическом списке в левой области показан модуль, документы, оригинальная запись, копии записи и условные настройки. Поля в правой области – это параметры, которые можно указать для каждого типа записи. Отображаемые поля различаются в зависимо$ сти от выбранной записи. Когда иерархический список не развернут, значок «плюс» перед типом документа указывает, что существует запись настройки. 2. Чтобы создать новую запись, щелкните правой кнопкой мыши на названии до$ кумента и выберите команду Создать. Новая оригинальная запись или копия будет создана и отображена в списке. 3. В правой области в поле Оригинал/Копия выберите, какую запись – оригиналь$ ную или копию – следует создать. Для каждого документа может быть создана только одна оригинальная запись, однако можно создать несколько копий. Если создается копия, введите название в поле Имя. 4. Если установлен флажок Не печатать, оригинальная запись или копия не будет напечатана. Если выполняется замена оригинальной записи или копии из бо$

808

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

лее высокого уровня в иерархии управления печатью, используйте этот пара$ метр, чтобы отменить печать документа, вместо того чтобы изменять адрес прин$ тера, число копий или текст нижнего колонтитула. 5. Если установлен флажок Настройка по умолчанию, оригинал или копия печата$ ются даже в том случае, если запросы на любые применимые условные настройки не возвращают никаких результатов. Оригинал или копия обозначаются в иерар$ хическом списке словом По умолчанию. 6. По умолчанию документ будет отправлен на принтер, который указывается на$ жатием кнопки Настройка принтера из формы разноски для этого документа. Чтобы изменить используемый принтер, нажмите последовательно кнопку спис$ ка поля Место назначения > Настройка принтера и выберите нужный принтер. Закончив вносить изменения, нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в форму Настройка управления печатью. 7. В поле Число копий введите число, указывающее, сколько одинаковых копий нужно напечатать. Можно напечатать до 99 копий. 8. В поле Текст нижнего колонтитула введите не более 50 знаков, которые будут напечатаны внизу страницы документа. Чтобы напечатать текст нижнего ко$ лонтитула на других языках, нажмите кнопку списка Текст нижнего колонтитула и настройте текст нижнего колонтитула для дополнительных языков.

Сценарий Ольга, агент по закупкам, вводит заказ на покупку для нового поставщика. Посколь$ ку покупка у этого поставщика осуществляется в первый раз, условия предполага$ ют оплату наложенным платежом. Ольга должна ввести заказ с условиями оплаты поставщику, чтобы получить материал вовремя. Чтобы ускорить создание открытого счета с поставщиком, Ольга настраивает копию документа для заказа на покупку. Она вводит фразу Новый поставщик – тре& буется установить кредит в качестве нижнего колонтитула и задает для печати адрес принтера, который принадлежит Дине, менеджеру подразделения сборов и креди$ тов. Она также вводит примечание, которое будет напечатано на копии, направ$ ленной Дине, поясняющее, какой объем сделок планируется провести с этим по$ ставщиком. Эта информация поможет Дине решить, какой кредит запрашивать у поставщика. Ольга разносит и печатает заказ на покупку, при этом копия будет направлена на принтер Дины.

Процедура: настройка управления печатью для счета Чтобы настроить управление печатью для определенного счета клиента, потенци$ ального клиента или поставщика, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Расчеты с клиентами > Информация о клиенте или Расчеты с поставщиками > Информация о поставщике. 2. Выберите счет. 3. Щелкните последовательно Настройка > Управление печатью. 4. В левой области разверните список для документа, который находится под сче$ том клиента или поставщика. Отображаются любые оригинальные записи или

Глава 1. Обзор системы

809

копии. Значок с синей стрелкой указывает, что оригинальная запись или копия унаследована с уровня модуля иерархии. Эти сведения управления печатью ис$ пользуются для клиента или поставщика, если не выполняется замещение для внесения изменений на уровне счета. 5. Просмотрите сведения об оригинальной записи или копии. Если требуются из$ менения, перезапишите или скопируйте унаследованную запись, создайте но$ вую запись или новую настройку. •

Чтобы перезаписать запись, щелкните правой кнопкой мыши оригиналь$ ную запись или копию записи и выберите команду Перезаписать. Значок изменяется и принимает вид красного крестика (X), чтобы показать, что дан$ ная запись теперь является перезаписанной записью.

•

Чтобы выполнить копирование, щелкните правой кнопкой мыши оригиналь$ ную запись или копию записи и выберите команду Копировать. Копия ото$ бражается в списке. У копии должно быть новое имя.

•

Чтобы создать новую оригинальную запись или копию записи, щелкните правой кнопкой мыши тип документа в списке и выберите команду Создать. Новая запись отображается в списке.

•

Чтобы создать новую условную настройку, щелкните правой кнопкой мыши оригинальную запись или копию записи и выберите команду Создать. Но$ вая условная настройка отображается в списке. Условная настройка должна иметь описание, а также должны быть выбраны сведения о запросе.

Настройка управления печатью для операции Настройте оригинальные записи или копии записей и условные настройки в уп$ равлении печатью для какой$либо операции, например для заказа на продажу или заказа на покупку. Это может потребоваться в том случае, если для определенной операции используется другой принтер. В следующей таблице приведен полный список документов, которые поддер$ живаются в модулях Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками, и путь к на$ стройке управления печатью для каждого документа. Модуль

Документы

Путь

Расчеты с поставщиками

Заказ на покупку Накладная заказа на покупку Отборочная накладная заказа на покупку Список прихода заказа на покупку

Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на покупку > Дополнительно > Настройка > Управление печатью

Расчеты с поставщиками

Запрос предложения

Расчеты с поставщиками > Сведения по запросам предложе& ний > Настройка > Управление печатью

810

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Модуль

Документы

Путь

Расчеты с поставщиками

Запрос предложения – Принять Запрос предложе$ ния – Отклонить Запрос предложения – Возврат

Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Сведения по запросам предложе& ний > Ответы на запросы предло& жений > Настройка > Управление печатью

Расчеты с клиентами

Накладная с произвольным текстом

Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом > Настройка > Управление печатью

Расчеты с клиентами

Предложение

Расчеты с клиентами > Сведения о предложениях по продажам > Настройка > Управление печатью

Расчеты с клиентами

Подтверждение заказа на продажу Накладная заказа на продажу Отборочная накладная заказа на продажу Отгрузочная накладная заказа на продажу

Расчеты с клиентами > Сведения о заказе на продажу > Дополнитель& но > Настройка > Управление печатью

В левой области формы Настройка управления печатью разверните список доку$ ментов. Отображаются любые оригинальные записи или копии. Просмотрите сведения об оригинальной записи или копии. Если необходимы изменения, перезапишите или скопируйте унаследованную запись, создайте но$ вую запись или создайте новую условную настройку. Чтобы перезаписать запись, щелкните правой кнопкой мыши оригинальную запись или копию и выберите команду Перезаписать. Значок изменяется и прини$ мает вид красного крестика (X), чтобы показать, что данная запись теперь является перезаписанной записью. Чтобы выполнить копирование, щелкните правой кнопкой мыши оригиналь$ ную запись или копию и выберите команду Копировать. Копия отображается в спис$ ке. У копии должно быть новое имя. Чтобы создать новую оригинальную запись или копию, щелкните правой кноп$ кой мыши документ в списке и выберите команду Создать. Новая запись отобража$ ется в списке. Чтобы создать новую условную настройку, щелкните правой кнопкой мыши оригинальную запись или копию в списке и выберите команду Создать. Новая ус$ ловная настройка отображается в списке. Условная настройка должна иметь опи$ сание, а также должны быть выбраны сведения о запросе.

Условные настройки управления печатью Настройте вывод документа с помощью условных настроек, которые применяются в зависимости от результатов запроса. Например, для большинства клиентов дос$ таточно одной копии, но для определенной группы клиентов может требоваться дополнительная клиентская копия. Настройте дополнительную копию записи и условную настройку со связанным запросом для счетов клиентов, для которых дол$

Глава 1. Обзор системы

811

жна печататься дополнительная копия, например для счетов клиентов 4000–4020, и затем задайте определение Клиентская копия 2 в качестве нижнего колонтитула для дополнительной копии. Если заказы на продажу разносятся для счетов клиентов 4010 и 4025 с ориги$ нальными записями или копиями и заданной условной настройкой, будут получе$ ны следующие результаты. Клиент

Документы, которые печатаются

Клиент 4010

Оригинал, Клиентская копия, Клиентская копия 2 (поскольку счет клиента входит в результаты запроса для этой настройки), Складская копия

Клиент 4025

Оригинал, Клиентская копия, Складская копия

Примечание. Хотя условные настройки и запросы способствуют гибкости настроек управления печатью, имейте в виду, что сложные запросы или многочисленные ус$ ловные настройки могут влиять на производительность разноски.

Процедура: задание условных настроек управления печатью Чтобы создать условную настройку управления печатью, выполните следующие действия. 1. В левой области формы Настройка управления печатью щелкните правой кноп$ кой мыши оригинальную запись или копию и выберите команду Создать. 2. Введите в поле Описание описание условной настройки. 3. Нажмите кнопку Выбрать. 4. В форме Запрос – настройка введите сведения о запросе в поле Критерии. 5. После выполнения запроса нажмите ОК.

Глава 10

Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками – это процесс сопоставле$ ния сведений накладных поставщиков, заказов на покупку и отборочных наклад$ ных. Накладные поставщиков часто основаны на отборочных накладных, представ$ ляющих фактические отгрузки, а не на заказах на покупку. Иногда суммы по накладным не соответствуют суммам в заказах на покупку, а иногда отгруженные количества не соответствуют количествам по накладным. Для управления этими данными Microsoft Dynamics AX позволяет выполнять следующие действия. •

Создайте накладную по расчетам с поставщиками на основе отборочных наклад$ ных. При выставлении накладной автоматически предлагаются отборочные на$ кладные, и пользователь может выбрать, какие отборочные накладные будут использоваться. При необходимости, можно также выбрать конкретные номен$ клатуры строки отборочной накладной из нескольких заказов на покупку.

•

Введите и сохраните накладную перед прибытием отгрузки. После прибытия отборочной накладной, представляющей отгрузку, можно сопоставить строки отборочной накладной соответствующим строкам накладной.

•

Просмотрите и утвердите различия между количеством, указанным в наклад$ ной, и полученным количеством в отборочной накладной. Если такие различия имеются, можно сохранить накладную и впоследствии сопоставить ее с другой отборочной накладной или изменить количество в накладной в соответствии с полученным количеством.

•

Введите суммы по накладной, которые не были включены в первоначальный заказ на покупку, чтобы данные накладной соответствовали накладной, полу$ ченной от поставщика. Можно сравнить накладные расходы для заказов на по$ купку с накладными расходами для накладных. При необходимости можно до$ бавить накладные расходы к накладным и распределить их по строкам накладной.

•

Просмотрите и утвердите расхождения сопоставления цен между чистой ценой за единицу по накладной и чистой ценой за единицу заказа на покупку. Можно настроить процент допустимого отклонения по цене для компаний, поставщи$ ков и номенклатур. Если цена строки накладной поставщика выходит за вели$ чину допустимого отклонения по цене, можно сохранить накладную до тех пор, пока она не будет утверждена для разноски или пока поставщик не пришлет исправления.

Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками

991

Сценарий Ольга, представитель покупателя, вводит заказ на покупку с одной номенклатурой строки для 50 ламп ценой 2,00 долл. США за штуку. Заказ на покупку утверждается и отправляется поставщику. Поставщик отгружает только 30 ламп. Руслан, грузоотправитель, вводит отбо$ рочную накладную для 30 ламп. Инна, агент по закупкам, получает почтой накладную на 50 ламп по цене 2,00 долл. США за штуку на сумму 100 долл. США, но в итогах, которые видит Инна, отображаются только 30 ламп по цене 2,00 долл. США за штуку на сумму 60 долл. Инна проверяет накладную поставщика и замечает, что количество равно 50, а не 30, как указано в системе по умолчанию. Она изменяет количество в накладной на 50. Система сообщает Инне о расхождении, выявленном при сопоставлении коли$ чества, поскольку количество в накладной не равно итоговому сопоставленному количеству для строки накладной. Инна не может разнести накладную и решает временно ее заблокировать, что$ бы совместно с Ольгой или Русланом выяснить, почему накладная поступила для количества, отличающегося от количества, указанного в отборочной накладной, которое в настоящее время разнесено в системе.

Процедура: настройка параметров модуля Расчеты с поставщиками для сопоставления накладных Сопоставление накладных позволяет настроить проценты допустимого отклоне$ ния по цене, используемые для обнаружения расхождений между ценами строк за$ казов на покупку, количествами строк отборочных накладных и ценами и количе$ ствами строк накладных. Прежде чем начать настройку параметров расчетов с поставщиками для сопос$ тавления накладных, убедитесь, что активирован ключ конфигурации Cопоставление накладных и переключитесь на компанию, для которой создается сопоставление накладных. Чтобы включить сопоставление накладных, выполните следующие действия. 1. Выберите Расчеты с поставщиками, щелкните Настройка, а затем выберите Па& раметры. 2. Выберите вкладку Обновления. 3. Установите флажок Использовать трехсторонее сопоставление накладных в моду& ле расчетов с поставщиками для этой компании. 4. В поле Разнести несоответствия сопоставления накладных выберите в раскрыва$ ющемся списке один из следующих параметров, чтобы запросить утверждение перед разноской накладной, содержащей расхождения сопоставления наклад$ ной: •

Разрешить с предупреждением;

•

Требуется утверждение.

5. В поле Отображать значок сопоставления цен выберите в раскрывающем списке условие отображения значка: •

если цены строки больше разрешенного отклонения;

•

если цены строки больше или меньше разрешенного отклонения.

992

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Например, если допустимое отклонение составляет пять процентов и цена за единицу для заказа на покупку равна 10,00 долл. США, значок сопоставления цен появляется, если цена за единицу для накладной превышает 10,50 долл. США. Если выбран вариант проверки того, что цены строк больше или меньше допустимого отклонения, значок также появляется, и когда цена строки в накладной меньше 9,50 долл. США. Примечание. Эти поля доступны, только если отмечен конфигурационный ключ для сопоставления накладных.

Процедура: настройка групп складских моделей для сопоставления накладных Расхождения цен между ценой номенклатуры в отборочной накладной и ценой в соответствующей накладной могут повлиять на зарегистрированную стоимость за$ пасов для номенклатуры. Чтобы облегчить правильную регистрацию стоимости запасов, потребуйте, чтобы данные отборочной накладной разносились до того, как можно будет разнести данные накладной. 1. Выберите Управление запасами, щелкните Настройка, Запасы, а затем выберите Группы складских моделей. 2. Выберите группу складских моделей. 3. На вкладке Настройка установите флажок Требовать отборочную накладную, что$ бы определить необходимость опережающего физического обновления прихо$ дов номенклатур до того, как их можно будет обновить финансово. Чтобы мож$ но было разнести накладную поставщика, сначала должна быть введена и разнесена соответствующая отборочная накладная. При наличии разницы между полученным количеством в отборочной накладной и количеством в накладной в столбце Соответствие количеству в отборочной накладной формы Разноска на& кладной появится соответствующий значок. 4. Установите флажок Требование удержания. Будучи выбранными, вычеты номен$ клатуры должны быть физически обновлены прежде, чем их можно будет раз$ нести финансово. До того, как можно будет разнести накладную поставщика, должна быть введена и разнесена соответствующая отборочная накладная. При наличии разницы между количеством, которое было вычтено в отборочной на$ кладной, и отрицательным количеством, выставленным в накладной, в столбце Соответствие количеству в отборочной накладной формы Разноска накладной появится соответствующий значок. 5. Повторите шаги 2 – 4 для групп складских моделей, которым требуется приме$ нить сопоставление накладных.

Процедура: настройка групп допустимых отклонений по цене номенклатуры Данные о допустимых отклонениях по цене могут быть настроены для всех номен$ клатур в компании, для групп допустимых отклонений по цене номенклатуры или для отдельных номенклатур. Чтобы настроить допустимые отклонения по цене в

Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками

993

группе, сначала создайте группы допустимых отклонений по цене номенклатуры, а затем назначьте каждую номенклатуру в соответствующую группу. Например, можно настроить три группы допустимых отклонений по цене номенклатуры: Высокие, Средние и Низкие. Чтобы настроить сведения о допустимых отклонениях по цене, выполните сле$ дующие действия. 1. Выберите Управление запасами, щелкните Настройка, Цена/Скидка, а затем вы$ берите Группы допустимых отклонений по цене номенклатуры. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу допустимых отклонений по цене номенклатуры. 3. Введите код и имя для группы допустимых отклонений по цене номенклатуры. 4. Повторите шаги 2 – 3 для оставшихся групп допустимых отклонений по цене номенклатуры. 5. Выберите Управление запасами, а затем щелкните Сведения о номенклатуре. 6. Выберите номенклатуру. 7. На вкладке Разное выберите значение Группа допустимых отклонений по цене номенклатуры. 8. Повторите шаги 6 – 7 для оставшихся номенклатур. Управление запасами > Настройка > Цена/Скидка > Группы допустимых отклонений по цене номенклатуры

Процедура: настройка групп допустимых отклонений по цене поставщика Настройте сведения о допустимых отклонениях по цене для всех поставщиков сво$ ей компании, для групп допустимых отклонений по цене поставщика или для от$

994

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

дельных поставщиков. Чтобы настроить допустимые отклонения по цене постав$ щика по группе, сначала создайте группы допустимых отклонений по цене постав$ щика, а затем назначьте каждого поставщика соответствующей группе. Например, создайте две группы допустимых отклонений по цене поставщика: 10 процентов и 5 процентов. Чтобы настроить сведения о допустимых отклонениях по цене для поставщи$ ков, выполните следующие действия. 1. Выберите Расчеты с поставщиками, щелкните Настройка, Цена/Скидка, а затем выберите Группы допустимых отклонений по цене поставщика. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу допустимых отклонений по цене поставщика. 3. Введите код и имя для группы допустимых отклонений по цене поставщика. 4. Повторите шаги 2 – 3 для оставшихся групп допустимых отклонений по цене поставщика. 5. Выберите Расчеты с поставщиками затем выберите Сведения о поставщиках. 6. Выберите поставщика. 7. На вкладке Настойка выберите значение Группа допустимых отклонений по цене поставщика. 8. Повторите шаги 6 – 7 для оставшихся поставщиков.

Настройка допустимых отклонений по цене Процент допустимого отклонения по цене может быть настроен для компании, номенклатур и поставщиков. При сравнении накладных поставщиков со сведени$ ями заказов на покупку Microsoft Dynamics AX выполняет поиск подходящих про$ центов для допустимых отклонений по цене в следующем порядке. Код номенклатуры

Код счета

Таблица

Таблица

Таблица

Группа

Таблица

Все

Группа

Таблица

Группа

Группа

Группа

Все

Все

Таблица

Все

Группа

Все

Все

Допустимое отклонение по цене для компании по умолчанию равно нулю и при$ меняется ко всем номенклатурам и всем счетам. Запись допустимого отклонения по цене для компании по умолчанию не может быть удалена. Например, можно настроить следующие записи процентов допустимых откло$ нений по цене.

Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками Код номен& клатуры

Связь номен& клатуры

Все

Код счета

Связь счета

Процент допустимого отклонения по цене

995

Примечания

Все

1%

Этот процент применяется ко всем номенклатурам и всем поставщикам, если не применяется другой сце$ нарий. Это процент допус$ ков цен компании

Таблица

Батарея

Все

1%

Этот процент применяется к номенклатуре Батарея всех поставщиков

Группа

Низкий

Все

2%

Этот процент применяется ко всем номенклатурам, у которых группа моделей значений номенклатур принадлежит к группе Низкий допустимых откло$ нений по цене номенкла$ туры, назначенной их группам моделей значений номенклатур и всем по$ ставщикам

Группа

Средний

Все

6%

Группа

Высокий

Все

15%

Все

Группа

5%

5%

Все

Группа

10 %

10%

Этот процент применяется к поставщикам, назначен$ ным в группу 10 процентов, и всем номенклатурам

Процедура: настройка допустимых отклонений по цене Чтобы настроить допустимые отклонения по цене, выполните следующие действия. 1. Выберите Расчеты с поставщиками, щелкните Настройка, Цена/Скидка, а затем выберите Настройка допустимых отклонений по цене. 2. В первой строке можно изменить допустимое отклонение по цене для компа$ нии по умолчанию. 3. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый процент допусти$ мого отклонения по цене. 4. Введите сведения о сочетании номенклатур и поставщиков, к которым приме$ няется допустимое отклонение по цене, и процент допустимого отклонения по цене.

996

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Повторите шаги 3 – 4 для оставшихся процентов допустимых отклонений по цене. Примечание. Нельзя вводить отрицательные проценты допустимых отклонений по цене. По умолчанию Microsoft Dynamics AX разрешает отрицательные расхожде$ ния цен. Чтобы отслеживать отрицательные проценты допустимых отклонений по цене, выберите Если цены строки больше или меньше разрешенного отклонения в поле Отображать значок сопоставления цен формы Параметры модуля расчетов с постав& щиками.

Форма разноски накладной заказа на покупку Чтобы зарегистрировать получение накладных поставщиков и сопоставить их с полученными количествами номенклатур, используется форма Разноска накладной. Если необходимо, с помощью формы Сведения сопоставления накладных можно просмотреть, изменить или утвердить к разноске строки накладной с несоответ$ ствиями. В форму Разноска накладной были внесены некоторые изменения для под$ держки новой функциональности сопоставления накладной. Заказ на покупку > кнопка Разноска > Накладная

На вкладке Обзор в сетку были добавлены следующие столбцы.

Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками

997

Столбец

Описание

Отборочная накладная

Отборочная накладная, связанная с накладной. Если с накладной связаны несколько отборочных накладных, отображается символ звездочки (*)

Заблокировано Установка флажка означает, что накладная будет сохранена, но не разнесена. Например, если одна из накладных находится под воп$ росом, можно удержать ее до переговоров с поставщиком и разре$ шения вопроса. При установке этого флажка, статус накладной меняется на Ожидание. Примечание. Если в накладной не содержится строк номенклатур, накладная не сохраняется, даже если установлен этот флажок Статус

Расхождение соответствия

Статус накладной заказа на покупку. •

Создать. Документ накладной был создан.

•

Ожидание. Документ накладной был сохранен или находится в ожидании, но разнесен не был

Отображается галочка, если расхождение между чистой ценой за единицу по накладной и чистой ценой за единицу в заказе на по$ купку находится в пределах допустимого отклонения по цене для строк накладной, а также, если количество по накладной и коли$ чество по отборочной накладной равны для всех строк накладной. Отображается значок предупреждения, если обнаружено несоответ$ ствие при сравнении, то есть, если расхождение в цене превышает допустимое отклонение по цене, а также, если количество по на$ кладной и количество по отборочной накладной различаются для одной или нескольких строк в накладной. Чтобы просмотреть под$ робные сведения, нажмите кнопку Соответствующие детали. Первое поле доступно только в том случае, если установлен фла$ жок использования сопоставления накладных для этой компании в форме параметров расчета с поставщиками

Кроме того, в форме Разноска накладной появилась дополнительная кнопка От& борочные накладные (в строках формы Разноска накладной). При нажатии на эту кноп$ ку открывается новая форма Сопоставить отборочные накладные с накладной. B этой форме отображаются все строки номенклатур для текущей накладной. Из этой фор$ мы можно сопоставить отборочные накладные с обрабатываемой накладной. 1. В строках открывшейся формы Сопоставления отборочных накладных с наклад& ной установите флажок Сопоставить, чтобы отборочные накладные сопоставля$ лись со строками номенклатур в накладной. 2. Также можно нажать кнопки Сопоставить все строки или Сопоставить все отбо& рочные накладные для сопоставления всех отборочных накладных с накладной. 3. Нажмите ОК для сохранения изменений и возвращения в форму Разноска на& кладной. В этой форме сведения отборочной накладной были обновлены в строки на$ кладной. На вкладках Обзор и Отборочная накладная отображаются номера отбо$ рочных накладных, а также дополнительные сведения o количестве.

998

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

На вкладке Строки были добавлены следующие два поля для предоставления сведений o разнице между строками отборочной накладной и накладной. Поле

Описание

Соответствие количеству в отборочной накладной

Отображается галочка, если количество по накладной и количество по отборочной накладной в выбранной строке совпадают. Отображается значок предупреждения, если количество по накладной и количество по отборочной накладной в выбранной строке отличаются друг от друга. Чтобы про$ смотреть подробные сведения, щелкните кнопку Соот& ветствующие детали. Это поле является пустым, если количество в строке по накладной является положительным, флажок получе$ ния требований для группы складских моделей номен$ клатуры снят, а строка накладной не связана с отбороч$ ными накладными. Это поле является пустым, если количество в строке по накладной является отрицательным, флажок требова$ ний удержания для группы складских моделей номенк$ латуры снят, а строка накладной не связана с отбороч$ ными накладными

Сопоставление цены

Отображается галочка, если расхождение между чистой ценой за единицу по накладной и чистой ценой за едини$ цу по отборочной накладной находится в пределах допус$ тимого отклонения по цене для выбранной строки. Отображается значок предупреждения, если расхожде$ ние между ценами превышает допустимое отклонение по цене для выбранной строки. Чтобы просмотреть под$ робные сведения, щелкните кнопку Соответствующие детали

Примечание. B Microsoft Dynamics AX 2009 не производится автоматического сопо$ ставления отборочных накладных, если только в поле Количество формы Разноска накладной не выбрано значение Отборочная накладная.

Регистрация получения накладных поставщиков и сопоставление с полученным количеством При получении накладной поставщика для товаров или услуг по заказу на покупку необходимо учитывать требования бизнес$процесса организации, которые могут указывать, что товары и услуги должны быть получены до утверждения накладной к оплате.

Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками

999

Используйте форму Разноска накладной для ввода данных o накладной. Если необходимо, можно воспользоваться формой Сведения о трехстороннем сопостав& ления накладных для просмотра, исправления и утверждения к разноске строк на$ кладной с несоответствиями. Форма Сведения о трехстороннем сопоставления накладных открывается путем нажатия кнопки Соответствующие детали в форме Разноска накладной. B форме Сведения о трехстороннем сопоставления накладных отображаются все строки в те$ кущей накладной. Для строк, выбранных в верхней области, доступны сведения сопоставления по цене, количеству и итоговым значениям накладной. Если в поле Разнести несоответствия сопоставления накладных формы парамет$ ров модуля расчетов с поставщиками установлен флажок Требуется утверждение, утверждающему лицу становится доступным еще одна группа полей. Уполномо$ ченное утверждающее лицо может установить флажок Утверждено для разноски с расхождениями для утверждения накладной к разноске и ввода необходимых ком$ ментариев. При этом в форме Разноска накладной отображается галочка в столбце Расхож& дение утверждено. Это означает, что расхождение в определенной строке накладной было утверждено. Если столбец остается пустым, расхождение в строке еще не было утверждено. Примечание. Если доступна кнопка Соответствующие детали, нет необходимости пе$ реходить к форме Сведения сопоставления накладных. B форме Разноска накладной можно установить флажок Заблокировано для сохранения проделанной работы.

Разрешение расхождений при сопоставлении накладных Данные из формы Сведения о трехстороннем сопоставления накладных могут исполь$ зоваться для определения и разрешения обычных расхождений в цене и количе$ стве. Вместе эти расхождения называются расхождением сопоставления. После выявления расхождения может понадобиться связаться с поставщиком, если све$ дения, указанные в накладной, кажутся ошибочными. B зависимости от соглаше$ ния с поставщиком можно выполнить одну из следующих задач. •

Принять расхождение в цене и разнести накладную с расхождением.

•

Изменить количество по накладной на соответствующее и разнести накладную.

•

Запросить у поставщика полное кредитование и новую исправленную наклад$ ную.

Разрешение расхождений в цене Если чистая цена за единицу по накладной превышает чистую цену за единицу в заказе на покупку на сумму, превышающую допустимое отклонение по цене, счи$ тается, что существует расхождение в цене. Расхождение в цене может возникнуть из$за различия цен за каждую единицу, цен покупки, скидок по строкам номенкла$ туры, накладным расходам, распределенным по строкам, а также из$за сочетания этих факторов.

Процедура: разрешение расхождений в цене Чтобы разрешить расхождение в цене, выполните следующие действия.

1000

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками > Сведения заказа на покупку. 2. Выберите заказ на покупку, для которого есть накладная в состоянии ожидания (сохраненная накладная). 3. Последовательно щелкните Разноска > Накладная. Будет открыта форма Разно& ска накладной. 4. Нажмите кнопку Соответствующие детали. 5. Выберите строку накладной, рядом с которой отображается значок предупреж$ дения. 6. Просмотрите сведения в группе полей Цена. 7. Чтобы принять различие в ценах и разнести накладную с расхождением при со$ поставлении, установите флажок Утверждено для разноски с расхождениями, вве$ дите комментарий и нажмите ОК. 8. Чтобы изменить количество по накладной на ожидаемое количество, измените сумму в столбце накладной, чтобы она соответствовала сумме в столбце Заказ на покупку, затем нажмите ОК. 9. На вкладке Обзор в форме Разноска накладной снимите флажок Заблокировано. 10. В верхней части формы на вкладке Параметры установите флажок Разноска. 11. Нажмите ОК для разноски накладной (также можно разнести накладную с по$ мощью пакетной обработки). Примечание. Если значение в поле Разнести несоответствия сопоставления наклад& ных формы параметров расчетов с поставщиками соответствует Разрешить с пре& дупреждением, эти поля недоступны, следовательно, можно пропустить шаг 7.

Разрешение расхождений в количестве Если установлен флажок Требовать отборочную накладную для группы складских моделей номенклатур, отборочная накладная должна быть разнесена до того, как накладная будет разнесена для соответствующей номенклатуры строки. Кроме того, обновленное количество в строке отборочной накладной должно равняться обнов$ ленному количеству в строке накладной.

Процедура: разрешение расхождений в количестве Чтобы разрешить расхождение в количестве, выполните следующие действия. 1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками > Сведения заказа на по& купку. 2. Выберите заказ на покупку, для которого есть накладная в состоянии ожидания (сохраненная накладная). 3. Последовательно щелкните Разноска > Накладная. Будет открыта форма Разно& ска накладной. 4. Нажмите кнопку Соответствующие детали. 5. Выберите строку накладной, рядом с которой отображается значок предупреж$ дения. 6. Просмотрите сведения в группе полей Количество.

Глава 10. Сопоставление накладных – расчеты с поставщиками 1001 7. Чтобы принять различие в количестве и разнести накладную с расхождением при сопоставлении, установите флажок Утверждено для разноски с расхождени& ями, введите комментарий и нажмите кнопку ОК. Примечание. Если для группы складских моделей номенклатур установлен флажок Требовать отборочную накладную, а также, если количество по отборочной наклад$ ной меньше, чем количество по накладной, накладная не может быть разнесена, даже если она утверждена.

Процедура: пересмотр количества по отборочной накладной для соответствия количеству по накладной Чтобы пересмотреть количество по отборочной накладной для соответствия коли$ честву по накладной, выполните следующие действия. 1. Щелкните многоточие после пункта Общее количество совпавших отборочных накладных. 2. Выберите отборочную накладную, в которой содержится верное количество для соответствующей строки накладной, и закройте форму. 3. Нажмите кнопку ОК для закрытия формы Сведения о трехстороннем сопостав& ления накладных.

Процедура: пересмотр количества по накладной для соответствия количеству по отборочной накладной Чтобы пересмотреть количество по накладной для соответствия количеству по от$ борочной накладной, выполните следующие действия: 1. Запомните или запишите количество в поле Общее количество совпавших отбо& рочных накладных. 2. Нажмите ОК для закрытия формы Сведения о трехстороннем сопоставления на& кладных. 3. В форме Разноска накладной щелкните вкладку Строки. 4. Выберите строку накладной и измените количество в поле Обновить. 5. На вкладке Обзор снимите флажок Заблокировано. 6. На вкладке Параметры (верхней части формы) установите флажок Разноска. 7. Нажмите ОК для разноски накладной. Примечание. Также можно отправить накладную на разноску с помощью пакетной обработки.

Глава 11

Серийные номера и номера партий Введение Серийные номера и номера партий предоставляют компаниям возможность вы$ полнять трассировку продукции в Microsoft Dynamics AX 2009. Номера используются для следующих целей: •

трассировка;

•

обеспечение качества;

•

выполнение гарантийных обязательств.

Возможность трассировки необходима для целей обеспечения качества продук$ ции и выполнения гарантийных обязательств по продукту. Трассировка особенно важна для номенклатур, представляющих определенный риск, например лекар$ ственные препараты или химические вещества, в производстве которых неполадки могут привести к тому, что номенклатура будет отозвана. Она в равной степени важна и для номенклатур с гарантией, для которых можно отследить дату производства или продажи продукта. Серийные номера и номера партий обеспечивают работу таких функций. Для складской номенклатуры можно указать серийный номер, номер партии или оба номера. Серийные номера используются для отдельных единиц продук$ ции, в то время как номера партий предназначаются для комплектов номенклатур. Например, на рисунке, приведенном ниже, в номере партии 27$14$0301 содержат$ ся четыре единицы продукции, для каждой из которых указан индивидуальный се$ рийный номер.

Глава 11. Серийные номера и номера партий

1003

Примечание. В Microsoft Dynamics AX вводится понятие Номер лота. Это относится к операции, а не к номенклатурной аналитике, то есть не к серийному номеру или номеру партии. Номер лота автоматически присваивается каждой строке операции продажи или покупки при ее создании. Номер берется из номерной серии, связан$ ной со ссылкой номерной серии Номер лота, указанной в складских параметрах. Создание операций без указания номера лота невозможно, в то время как исполь$ зование номеров партии не является обязательным.

Группа аналитик: аналитики хранения Серийные номера и номера партий являются аналитиками хранения запасов, и их можно присвоить номенклатурам только в том случае, если это разрешено для груп$ пы номенклатурных складских аналитик. На рисунке, приведенном ниже, показана форма Группы складских аналитик, путь доступа для которой: Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. Заметим, что статус Активный для аналитик Номер партии и Серийный номер можно установить в области активации и настройки аналитик хранения. Если номенклатурам присвоены группы складских аналитик, то им можно также при$ своить серийные номера и номера партий.

Контроль серийных номеров Серийные номера в Microsoft Dynamics AX не являются уникальными, то есть один и тот же серийный номер можно использовать для двух одинаковых единиц про$ дукции. Чтобы убедиться, что данному серийному номеру соответствует только одна еди$ ница номенклатуры, необходимо активировать функцию Контроль серийных номе& ров в группе аналитик. Не рекомендуется присваивать номера вручную при работе с контролируемыми номенклатурами, для которых важна максимальная возмож$ ность трассировки.

1004

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы проверить, что серийный номер является уникальным, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Груп& пы аналитик. 2. Создать новую группу аналитик, для которой необходимо контролировать се$ рийные номера. 3. В области аналитик хранения активировать аналитику Серийные номера и уста$ новить флажок Первичная аналитика хранения. 4. После выделения строки щелкнуть вкладку Разное и установить флажок Конт& роль серийных номеров. 5. Следует указать прочие параметры для группы аналитик и закрыть форму. Примечание. Изменения значений аналитик можно производить только до того момента, как будет создана первая операция с использованием данной группы ана$ литик.

Распределение вручную Серийные номера можно присвоить номенклатурам при их получении автомати$ чески или вручную. Распределение серийных номеров и номеров партий вручную используется в ситуациях, в которых важно иметь возможность выполнить трасси$ ровку номенклатуры в направлении от заказчика к поставщику. Например, при получении химического вещества или медицинского препарата необходимо про$ должать использовать тот серийный номер или номер партии, который был указан поставщиком, чтобы иметь возможность отслеживать историю и отзывать дефект$ ные номенклатуры в рамках всей логистической цепи.

Серийные номера Для распределения серийных номеров вручную необходимо выполнить настройку групп складских аналитик, как это показано в предыдущем разделе, а также серий$ ных номеров в форме серийных номеров для выбранной номенклатуры. Форма Серийные номера используется для создания или изменения серийных номеров для номенклатуры. Как только выполнена настройка серийного номера и в этой форме серийный номер назначен для номенклатуры, можно выполнять рас$ пределение серийных номеров вручную. Вручную назначить серийный номер для номенклатуры можно в следующих ситуациях. •

При работе непосредственно с номенклатурой в строке заказа на покупку или продажу.

•

При регистрации номенклатуры в момент ее получения.

Для серийного номера можно ввести любое число непосредственно в строку в поле Серийный номер. Однако для обеспечения контроля над серийными номерами для каждой номенклатуры рекомендуется создавать серийные номера для кода но$ менклатуры в форме Серийные номера.

Глава 11. Серийные номера и номера партий

1005

Управление запасами > Запросы > Аналитики > Серийные номера

Примечание. Если серийные номера назначены автоматически, то серийный но$ мер, введенный в строках заказа на продажу или производственного заказа, не бу$ дет обновляться в форме Серийные номера. Однако если распределение выполнено вручную и в форме складских аналитик установлен флажок контроля серийных номеров, тогда для нового серийного номера в заказе на продажу или в производ$ ственном заказе в форме Серийные номера будет выполнено обновление.

Номера партий Номер партии необходимо создать до того как можно будет назначить его номенк$ латуре. В отличие от назначения серийного номера, номер партии нельзя ввести непосредственно в поле Номер партии в строке заказа. Его это необходимо, можно создать номер партии в форме Номер партии и затем выбрать в соответствующей строке заказа на покупку или продажу.

Автоматическое распределение Автоматическое распределение серийных номеров и номеров партий используется в тех ситуациях, когда у компаний нет необходимости отслеживать номенклатуры в направлении от заказчика к поставщику или когда компания сама является произво$ дителем номенклатуры и поставщик в этом не участвует. В таких ситуациях можно создать серийные номера и автоматически распределить их между номенклатурами.

Группы нумерации Чтобы иметь возможность автоматически распределить серийные номера или но$ мера партий, необходимо создать группу нумерации и назначить ее номенклатуре. Нескольким номенклатурам можно последовательно назначить серийные номера или номера партий из одной группы нумерации.

1006

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Чтобы создать группу нумерации, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Груп& пы нумерации. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 3. Следует указать группу нумерации и ее описательное имя. 4. Для сохранения нажать сочетание клавиш CTRL + S. В каждой новой группе нумерации используются параметры по умолчанию, однако их можно изменить на вкладках Разное и Активация. На этих вкладках сле$ дует указать, как и когда необходимо выполнять автоматическое распределение номеров.

Вкладка Разное Вкладка Разное представлена на рисунке, приведенном ниже.

Группа полей структуры Структура автоматически присваиваемых серийных номеров и номеров партии определена в следующей таблице. Поле

Описание

Дата

В этом поле выбирается, нужно ли указывать дату (в формате Год/ Месяц/День) при использовании серийных номеров и номеров партий

Номер ссылки

В этом поле выбирается, нужно ли указывать номер ссылки (на$ пример, заказ на покупку или производственный заказ) при ис$ пользовании серийного номера и номера партии

Глава 11. Серийные номера и номера партий

1007

Поле

Описание

Номер лота

В этом поле выбирается, нужно ли указывать номер лота за$ пасов при использовании серийного номера и номера партии. Номер лота запасов – это номер, который используется в Microsoft Dynamics AX 2009 по умолчанию для поддержания отслеживания всех складских операций

~ номерной серии

В этом поле выбирается, нужно ли указывать номерную се$ рию в следующем поле при использовании серийного номера и номера партии

Номерная серия

В этом поле выбирается необходимая номерная серия

Примечание. Поле Номер партии и Серийный номер состоит максимум из 20 симво$ лов. Если необходимо использовать все параметры, указанные в предыдущей таб$ лице, может понадобиться изменить поля Номер партии и Серийный номер, чтобы указать в них большее количество символов.

Группа полей распределения В группе полей распределения можно указать, как и когда следует выполнять авто$ матическое распределение номеров. Существуют следующие параметры. Поле

Описание

Вручную

В этом поле выбирается, нужно ли выполнять распределение се$ рийных номеров и номеров партий вручную для номенклатур, свя$ занных с данной группой нумерации

Только для складских операций

В этом поле выбирается, нужно ли распределить созданные номе$ ра по операциям, а не по строкам заказа на покупку. Создание и распределение серийных номеров и номеров партий возможно только после создания заказа на покупку. В строке заказа на по$ купку номера просмотреть нельзя, однако в форме Операции (За пасы > Операции) представлен список операций и каждой опера$ ции сопоставлен серийный номер или номер партии

В момент физического проведения

В этом поле выбирается, нужно ли назначать номер при создании операции по номенклатуре. Это означает, что серийные номера и номера партий не будут создаваться до выполнения разноски от$ борочной накладной и регистрации отгрузочной накладной. В стро ке заказа на покупку серийный номер просмотреть нельзя, однако в форме Операции (Запасы > Операции) представлен список опера$ ций и каждой операции сопоставлен серийный номер

За кол$во.

В этом поле указывается количество номенклатур, которым необ$ ходимо назначить созданный номер. Чтобы присвоить серийные номера или номера партий, в поле За кол&во следует указать 1. Это поле будет активировано только после установки флажка Только для складских операций

1008

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Пример. Допустим, определены параметры Только для складских операций и За кол&во. В поле За кол&во указано 25, а всего в заказе 60 номенклатур. Тогда при со$ здании заказа на покупку будет создано три серийных номера или номера партий. Первый серийный номер или номер партии будет присвоен 25$ти номенклатурам, второй – также 25$ти, а третий номер будет присвоен 10$ти номенклатурам. Заме$ тим, что если в группе аналитик для номенклатуры включен контроль серийных номеров, при разноске отборочной накладной для номенклатуры появится ошиб$ ка, если, например, в поле За кол&во для группы серийных номеров указано 2. Примечание. Если значение ни в одном из указанных полей не определено, то се$ рийный номер или номер партии будет назначен каждой строке заказа на покупку при создании и сохранении нового заказа.

Вкладка Активация Чтобы завершить настройку группы нумерации, следует указать, в каких модулях необходимо выполнять автоматические распределение номеров. Это можно сде$ лать на вкладке Активация.

На вкладке можно определить четыре параметра. Поле

Описание

Активация заказа

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять авто$ матическое распределение номеров в модуле Расчеты с клиентами. Это также позволит создавать новые номера при возврате номен$ клатур по кредит$нотам

Активация покупки

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять авто$ матическое распределение номеров в модуле Расчеты с поставщи& ками

Глава 11. Серийные номера и номера партий

1009

Поле

Описание

Активация запасов

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять авто$ матическое распределение номеров в модуле Управление запасами. Например, на складе обнаружено пять номенклатур, которые не числятся в запасах. Чтобы добавить эти номенклатуры к запасам, необходимо создать запись о них в журнале прибылей/убытков. При разноске журнала прибылей/убытков номенклатурам будут присвоены серийные номера в соответствии с настройками, ука$ занными на вкладке Разное в форме Группа нумерации

Активация производства

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять авто$ матическое назначение номеров в модуле Производство

Назначение группы нумерации для номенклатуры Чтобы назначить группу нумерации номенклатуре, надо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Открыть форму Номенклатуры, пользуясь путем доступа Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой необходимо назначить группу нумерации, и открыть вкладку Разное. 3. В группе полей Группы в поле Группа серийных номеров либо в поле Группа номе& ров партий выбрать группы нумерации, относящиеся к серийным номерам или номерам партий соответственно. Одну и ту же группу нумерации можно исполь$ зовать и для серийных номеров, и для номеров партий.

Изменение серийных номеров и номеров партий При необходимости серийный номер или номер партии можно изменить. При вво$ де складской аналитики в операцию прихода значение может быть изменено в жур$ нале переносов. Изменение складских аналитик приведет к перемещению запасов в наличии между аналитиками. Подробно о журнале переносов можно узнать в главе «Журналы запасов», часть VI «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Трассировка В данном разделе представлены некоторые ситуации, в которых используется трас$ сировка, а также процесс трассировки серийных номеров и номеров партий из за$ каза на покупку или продажу. Возможность выполнения трассировки очень важна для компаний, стремящихся обеспечить высокое качество продукции, или компаний, берущих на себя гаран$ тийные обязательства. Возможность трассировки необходима также при работе с продуктами, представляющими определенный риск, например с медикаментами или химическими веществами. Она в равной степени важна и для номенклатур, связанных гарантийными обязательствами, для которых можно отследить дату про$ дажи продукта.

1010

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Трассировка складской аналитики Функция трассировки складской аналитики доступна в различных формах в Microsoft Dynamics AX, в том числе: •

заказ на покупку;

•

заказ на продажу;

•

заказы на перемещение;

•

производственные заказы;

•

операции с номенклатурой.

Эта функция используется для отслеживания складских аналитик в одном окне в рамках всего приложения и позволяет показывать связанные операции прихода и расхода в виде дерева. Функция трассировки складских аналитик позволяет не только отследить се$ рийные номера и номера партий, но и просмотреть детали всех прочих значений аналитики, связанных с номенклатурой. Запустить трассировку складской аналитики можно одним из следующих способов. •

В строке заказа на покупку щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трасси& ровка.

•

В строке заказа на продажу щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трасси& ровка.

•

В форме Номенклатуры щелкнуть кнопку Операции, а затем в форме Операции по номенклатуре щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трассировка.

Параметры трассировки указаны в форме трассировки складских аналитик. Если щелкнуть кнопку Выбрать, можно изменить код номенклатуры, номер лота и но$ мер аналитики. При запуске отчета все операции отображаются на графике в виде дерева. Фор$ мат операций представлен в поле Формат.

Глава 11. Серийные номера и номера партий

1011

На вкладке Настройка можно настроить параметры, которые необходимо ото$ бразить на вкладке Дерево.

Следует установить соответствующие флажки согласно следующим описаниям. Группа полей

Описание

Группа полей Параметры отображения

Здесь можно выбрать, какие параметры необходимо ото$ бразить для каждой из операций на вкладке Дерево

Группа полей Строка

В этом поле устанавливается флажок Вперед или Назад, чтобы просмотреть, где использовались номенклатуры (Вперед), или выполнить трассировку поставки номен$ клатуры (Назад). Установить флажок Контроль даты, чтобы отобразить список складских аналитик по дате

Группа полей Трассировка по

Здесь выбирается, по каким параметрам осуществлять трассировку

Трассировка серийного номера или номера партии В форме серийного номера или номера партии можно осуществить трассировку отдельного номера. Эта функция полезна в том случае, если, например, от клиента поступила жалоба на проданный продукт и необходимо отследить историю этой номенклатуры по серийному номеру или номеру партии, чтобы определить постав$ щика и дату получения номенклатуры. 1. Перейти последовательно в Управление запасами > Запросы > Аналитики. 2. Выбрать номер партии или серийный номер в зависимости от того, какие номе$ ра подлежат трассировке.

1012

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Просмотреть номер, подлежащий трассировке, и щелкнуть кнопку Трассировка. 4. Следует указать параметры в форме Трассировка складских аналитик, по кото$ рым необходимо выполнить трассировку, и нажать ОК. 5. В появившемся списке два раза щелкнуть по приходу или расходу, чтобы про$ смотреть все операции по выбранной номенклатуре. 6. Щелкнуть правой кнопкой мыши поле Номер в операции, а затем выбрать эле$ мент Перейти к форме основной таблицы, чтобы просмотреть форму исходного заказа на покупку или продажу для указанной номенклатуры. Функцию трассировки можно также использовать, чтобы определить, какие сериализованные номенклатуры или партии номенклатур перешли в производство. Это важно для контроля качества номенклатуры или в том случае, если компания вынуждена отозвать продукт из$за неисправной комплектующей.

Глава 12

Перепоставка, недопоставка и накладные расходы Введение В данном разделе содержится описание перепоставок, недопоставок и накладных расходов.

Перепоставка и недопоставка Постоянные изменения в производительности внутренних процессов компании и операций с поставщиками могут привести к значительным затратам на управление администрированием недопоставок даже при небольших различиях заказанных и полученных количеств. Функции работы с перепоставками или недопоставками используются в Microsoft Dynamics AX 2009 в тех ситуациях, когда колебания полу$ ченных или доставленных количеств происходят периодически и они не настолько существенны, чтобы управлять ими как недопоставками. В разделе, посвященном перепоставкам и недопоставкам, представлен эффек$ тивный способ управления незначительными различиями между заказанным и по$ лученным количеством в тех ситуациях, когда необходимо закрыть частично вы$ полненный заказ без администрирования недопоставок.

Накладные расходы Накладные расходы – это дополнительные затраты, которые добавляются к прода$ же или закупке; например фрахт, транспортировка, почтовые расходы, страховка, упаковка и сборы. Возможности, связанные с накладными расходами в Microsoft Dynamics AX, позволяют компаниям удалить ввод данных по номенклатуре, назна$ чая расходы номенклатурам, клиентам и поставщикам в тех ситуациях, когда часто возникают расходы или когда они необходимы. Можно выполнить настройку этих расходов таким образом, чтобы они включа$ лись в операции по продаже и покупке автоматически, или можно добавлять их к заказам вручную, чтобы учитывать разовые расходы. В разделе, посвященном накладным расходам, рассмотрено, как управлять на$ кладными расходами при работе с заказами на продажу или покупку, в том числе рассмотрено следующее. •

Распределение расходов на номенклатуры.

1014

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Настройка и использование накладных расходов вручную и автоматически.

•

Включение затрат на доставку в сумму общих затрат по номенклатуре.

Перепоставка и недопоставка Чтобы избежать излишней обработки недопоставок каждый раз, когда имеет место незначительная перепоставка или недопоставка заказа, в Microsoft Dynamics AX 2009 существует возможность выполнить настройку таким образом, что система будет принимать такие поставки, если отклонение от заказанного количества не превы$ шает максимально допустимое. Такие заказы можно закрывать и выставлять по ним полные накладные. Чаще всего эта функция применяется к тем конкретным типам номенклатур, по$ ставка которых производится на вес, партиями или измеряется погонными метрами. Номенклатуры указанных типов обладают следующими характеристиками: низкая стоимость и низкие затраты на хранение, частые заказы и большое количество по$ ставщиков. Примерами таких товаров являются винты, кронштейны и болты.

Настройка перепоставки и недопоставки Настройка номенклатуры для допуска перепоставки или недопоставки включает в себя два шага. •

Настройка параметров модулей расчетов с поставщиками или клиентами, по$ зволяющих принимать перепоставку и недопоставку.

•

Настройка каждой номенклатуры путем указания максимально приемлемого допуска в процентах для перепоставки или недопоставки.

Настройка параметров Первым шагом настройки перепоставки и недопоставки является настройка соот$ ветствующих параметров в модулях Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами. Указанные здесь настройки являются глобальными и влияют на все заказы на про$ дажу или покупку. •

Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на продажу, в области пе$ реходов надо воспользоваться путем доступа Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

•

Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на покупку, в области пе$ реходов надо воспользоваться путем доступа Расчеты с поставщиками > Настрой& ка > Параметры.

В обоих случаях необходимо открыть вкладку Обновления и в группе полей Раз& ное выполнить настройку глобальных параметров, чтобы разрешить перепоставку, недопоставку или то и другое.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1015

•

Если установлен флажок Допускается перепоставка, по отборочной накладной или путем обновления накладной можно получить большее количество единиц номенклатуры, чем указано в строке заказа на покупку.

•

Если установлен флажок Допускается недопоставка, по отборочной накладной или путем обновления накладной можно получить меньшее количество единиц номенклатуры, чем указано в строке заказа на покупку.

•

Если оба этих флажка не установлены, тогда заказ на покупку или продажу нельзя закрыть до тех пор, пока точное количество, указанное в заказе, не будет полу$ чено или отобрано. Это сохраняет спрос для тех недопоставок, которые еще бу$ дут выполняться.

Тем не менее, даже если ни флажок Допускается перепоставка, ни флажок До& пускается недопоставка не установлены, существует два способа закрыть частично полученный заказ на продажу или покупку и тем самым уменьшить спрос по недо$ поставкам. •

Если получения количества еще не было или накладная ни на какое количество еще не выставлялась, то заказ можно удалить и создать новый с фактическим количеством. Этот вариант позволяет еще раз распечатать необходимые для выполнения разноски документы.

•

Если по заказу получена часть необходимого количества или накладная выстав$ лена на определенную часть количества, то оставшееся количество можно уда$ лить, используя пусть доступа Функции > К поставке > Отменить количество в любой строке заказа. Эта операция позволяет не распечатывать никакие другие документы, потому что статус заказа обычно изменяется на Отобрано/получено или Отгружено.

Настройка номенклатуры Следующим шагом настройки является определение приемлемого допуска в про$ центах для перепоставки или недопоставки для каждой номенклатуры. Значение допуска вводится в процентах, а не в абсолютных величинах, что позволяет исполь$ зовать его для каждого заказа вне зависимости от указанного в нем количества. Чтобы выполнить настройку приемлемого допуска в процентах для отдельной номенклатуры, надо выполнить следующие действия.

1016

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенк& латуры. 2. Выбрать номенклатуру и затем щелкнуть вкладку Ссылки. 3. В полях Перепоставка и Недопоставка следует указать приемлемый допуск для имен групп Заказ на покупку и Заказ на продажу.

Примечание. При добавлении номенклатуры в заказ на покупку или продажу ука$ занный процент появится в строке заказа по умолчанию. В качестве исключения эти значения можно изменить. При создании новой номенклатуры приемлемый допуск умолчанию равен 0%.

Накладные расходы Накладные расходы – это затраты и сборы, которые можно добавить к затратам на номенклатуру, продажам и покупкам в соответствии с указанными настройками. Ниже приведены примеры накладных расходов. •

Транспортировка.

•

Почтовые расходы.

•

Страхование.

•

Утилизация.

•

Упаковка.

В Microsoft Dynamics AX существует три способа добавления накладных расхо$ дов. •

Ценовые накладные расходы – фиксированный сбор для отдельной номенкла$ туры. Например сбор, который взимается каждый раз при операциях с номенк$ латурой. Настройка ценовых накладных расходов выполняется в форме Номен& клатуры.

•

Ручная настройка накладных расходов – этот тип расходов вручную добавляется в заголовке или в строке заказа на покупку или продажу. Например, разовый сбор, который взимается по данному заказу или отдельной строке заказа. На$

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1017

стройка этого вида расходов производится в модулях Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами в Настройка > Накл. расходы. •

Автоматическая настройка накладных расходов – настройка этого вида расходов производится таким образом, чтобы накладные расходы добавлялись автомати$ чески при создании заказа на покупку или продажу. Настройка этого вида рас$ ходов производится в модулях Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами в Настройка > Накладные расходы. Накладные расходы можно добавить к:

•

выбранной номенклатуре;

•

группе накладных расходов по номенклатуре;

•

выбранному клиенту или поставщику;

•

группе накладных расходов по клиенту или поставщику – всем номенклатурам, клиентам или поставщикам – комбинации перечисленных выше параметров.

Ценовые накладные расходы Под ценовыми накладными расходами понимается сумма, добавляемая к цене но$ менклатуры. Примерами накладных расходов могут быть затраты на производство и настройку, сборы и транспортировку. Настройку ценовых накладных расходов можно выполнить таким образом, что они будут зависеть от количества или не будут зависеть от него: •

Не зависит от количества номенклатур. Накладные расходы являются фиксиро$ ванной суммой, которая добавляется к цене заказа вне зависимости от указан$ ного в нем количества номенклатур. Сумма накладных расходов будет одинако$ ва, и не имеет значения, какое количество указано в заказе – 10 или 20.

•

Зависит от количества. Расчет суммы накладных расходов производится на ос$ новании количества номенклатур в заказе, и затем эта сумма прибавляется к заказу.

Настройка ценовых накладных расходов производится на вкладке Цена/скидка в форме номенклатуры.

1018

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройки ценовых накладных расходов необходимо выполнить для цены по$ купки, себестоимости и цены продажи в соответствующих группах полей Заказ на покупку, Себестоимость и Заказ на продажу. Настройка ценовых накладных расхо$ дов включает себя настройку следующих полей. Поле

Описание

Оценить Фиксированная сумма, добавляемая к цене номенклатуры. накладные расходы Например, накладные расходы в сумме 80 рублей добавляются к цене продажи 100 рублей. При создании заказа по этой но$ менклатуре в поле цены продажи будет указано 100 рублей, а 80 рублей будет добавлено к сальдо. Количество цен

Количество, которое может использоваться при распределе$ нии указанных в поле Оценить накладные расходы на цену на единицу. Например, если каждый раз при продаже 20 шт. не$ обходимо добавлять к цене заказа 10 рублей, то в этом поле необходимо указать 20.

Вкл. в цену ед. изм. Происходит деление накладных расходов на число, указанное в поле Количество цен, после чего получившаяся сумма прибав$ ляется к цене, указанной в поле Оценить накладные расходы. Этот флажок должен быть установлен, когда накладные рас$ ходы зависят от количества номенклатуры. Примечание. Любые указанные для поставщика коммерческие соглашения облада$ ют наивысшим приоритетом по сравнению со спецификациями цена/скидка для номенклатуры. Чтобы просмотреть все возможные коммерческие соглашения, пос$ ледовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Поставщики > Цены и скидки > Цены покупки. Пример. Добавление накл. расходов вне зависимости от количества номенклатуры. Добавление накладных расходов к стоимости номенклатуры происходит неза$ висимо от количества номенклатуры в том случае, если количество номенклатуры не влияет на сумму расходов. Например, стоимость номенклатуры составляет 10 рублей и вне зависимости от времени покупки к ее цене добавляется 2 рублей для покрытия затрат на транспор$ тировку. Вместо того, чтобы каждый раз добавлять 2 рублей в строку заказа на по$ купку, можно добавить ценовые накладные расходы для номенклатуры, чтобы убе$ диться, что эта сумма будет всегда включаться в заказ. Сумма расхода указывается в форме номенклатуры для выбранной номенклатуры на вкладке Цена/скидка, как это описано выше: •

Цена: 10,00 рублей;

•

Единица измерения цены: 1,00;

•

Оценить накладные расходы: 2,00 рублей.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1019

При создании заказа на покупку на 5 шт. этой номенклатуры, в поле Чистая сумма на вкладке Разное в строке заказа на покупку появится сумма 52,00 рублей, так как 2 рублей накладных расходов будет добавлено к цене десяти шт. номенклатуры. Можно просмотреть общую сумму Накладные расходы в строке заказа на по$ купку, щелкнув вкладку Цена/скидка. Пример. Добавление накл. расходов в зависимости от количества номенклатуры. Накладные расходы, зависящие от количества номенклатуры, добавляются к стоимости номенклатуры в тех случаях, когда количество определяет сумму наклад$ ных расходов. Например, стоимость номенклатуры составляет 10 рублей, и вне зависимости от времени покупки к ее цене добавляется 2 рублей для каждых 10 шт. Это означает, что при покупке 1 шт. к цене номенклатуры будет добавлена 1/10 суммы, указанной в поле Оценить накладные расходы. Эти настройки указываются в форме номенкла$ туры для выбранной номенклатуры на вкладке Цена/скидка, как это описано выше: •

Цена: 10,00 рублей;

•

Единица измерения цены: 1,00;

•

Оценить накладные расходы: 0,00 рублей;

•

Количество цен: 10,00;

•

Вкл. в цену ед. изм.: Выбрано.

Если, например, заказ на покупку включает в себя 1 шт., в поле Чистая сумма на вкладке Разное для строки заказа на покупку будет указано 10,20 рублей, так как значение 1/10 (0,20 рублей), указанное в поле Оценить накладные расходы будет добавлено к стоимости номенклатуры. При создании заказа на покупку 10 шт., в поле Чистая сумма будет указано 102,00 рублей, потому что вся сумма поля Оценить накладные расходы (2,00 рублей) будет добавлена к цене, так как приобретено 10 шт. номенклатуры. Можно просмотреть общую сумму Накладных расходов, щелкнув в строке зака$ за на покупку вкладку Цена/скидка. Примечание. Если в форме номенклатуры указана фиксированная сумма сбора, при выполнении разноски сумма добавленных накладных расходов понимается как часть цены и включается в расчет стоимости запасов и маржи.

Коды накладных расходов Для того чтобы вручную или автоматически распределять накладные расходы при создании заказа на покупку или продажу, необходимо выполнить настройку кодов накладных расходов. Они используются для указания типов расходов и порядка их дебетования и кредитования. Настройка кодов накладных расходов производится в модулях Расчеты с постав& щиками и Расчеты с клиентами; для этого надо выполнить переход, используя путь доступа Настройка > Накл. расходы > Коды накл. расходов.

1020

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Форма кодов накладных расходов включает в себя две вкладки: •

Обзор;

•

Разноска. На вкладке Обзор необходимо заполнить следующие поля.

Поле

Описание

Код накладных расходов

Уникальный идентификатор расхода

Описание

Краткое описание расхода

Налоговая группа номенклатур

Список групп налоговых кодов, которые могут быть рассчита$ ны для номенклатуры

Интрастат

Определяет возможность включения расходов в операции Ин$ трастат

Кнопка Тексты

Открывает форму, позволяющую пользователям ввести допол$ нительные тексты для выбранного кода накладных расходов. Это поле может использоваться для печати текста сбора на язы$ ке поставщика или клиента

Кнопка Внешние коды

Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или обновления внешних кодов, связанных с выбранным ко$ дом накладных расходов. Внешние коды используются для внешних операций, например документов Commerce Gateway, EDI или внутрихолдинговых документов

Вкладка Разноска используется для указания порядка автоматического дебето$ вания или кредитования расхода.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1021

В группах полей Дебет и Кредит существуют следующие поля. •

Тип – определяет, куда распределяются расходы. Доступны следующие варианты. •

Номенклатура – расход по номенклатуре прибавляется к себестоимости но$ менклатуры, например, расходы на доставку.

•

Счет ГК – внутренние расходы.

•

Клиент/поставщик – расход распределяется на клиента или поставщика.

•

Разноска – определяет описание разноски. Обязательно, если в поле Тип уста$ новлено Счет ГК.

•

Счет – определяет счет ГК, по которому осуществляется дебетование или кре$ дитование, если в поле Тип установлено Счет ГК.

Примечание. Расходы на доставку описаны в конце данного раздела.

Накладные расходы, продажи Вкладка Разноска в форме кодов накладных расходов используется для определе$ ния ответственного за расходы. Для продаж существует два варианта настройки. •

Клиент – клиент оплачивает расходы, т.е. сумма расхода добавляется к общей сумме заказа на продажу.

•

Внутренние – внутренние расходы; в операциях продаж не фигурируют.

Примечание. Накладные расходы по номенклатуре нельзя использовать в модуле Расчеты с клиентами. Если в форме кодов накладных расходов на вкладке Разноска в поле Тип выбрано Номенклатура, появится окно Infolog, в котором будет написа$ но: Невозможно использовать накл. расходы по номенклатуре.

1022

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Hастройка кодов накладных расходов для продаж Настройка кодов накладных расходов для продаж осуществляется следующим об$ разом. 1. В области переходов выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настрой& ка > Накл. расходы > Коды накл. расходов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новый код. 3. В поле Код накл. расходов ввести уникальный код для данных накладных расхо$ дов. 4. В поле Описание ввести краткое описание расходов. 5. Щелкнуть стрелку Налоговая группа номенклатур и выбрать налоговую группу. 6. Установить флажок Интрастат, если данные накладные расходы необходимо учитывать в операциях Интрастат. 7. Щелкнуть вкладку Разноска. 8. Заполнить эту вкладку, используя информацию из следующей таблицы в зави$ симости от того, кто несет ответственность за эти расходы. Тип дебето& вания

Разноска по дебету

Дебе& Тип креди& Разноска Счет товый счет тования по кредиту по кредиту

Клиент Клиент/ Неприме$ поставщик нимо

Не доступно

Счет ГК

Указать

Указать

Внут$ Счет ГК ренний

Указать

Счет ГК

Указать

Указать

Указать

Hакладные расходы, покупки Вкладка Разноска формы кодов накладных расходов используется для определения ответственного за накладные расходы. Для покупок существует три варианта на$ стройки: •

Номенклатура;

•

Внутренний;

•

Поставщик.

Примечание. Накладные расходы для номенклатуры нельзя использовать в модуле Расчеты с поставщиками как тип кредитования. Если в форме кодов накладных рас$ ходов на вкладке Разноска в поле Тип кредитования выбрано Номенклатура, появит$ ся окно Infolog, в котором будет написано: Невозможно использовать накл. расходы по номенклатуре.

Hастройка кодов накладных расходов для покупок Настройка кодов накладных расходов для покупок осуществляется следующим обра$ зом.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1023

1. В области переходов выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > На& стройка > Накл. расходы > Коды накл. расходов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новый код. 3. В поле Код накл. расходов ввести уникальный код данных расходов. 4. В поле Описание ввести краткое описание расходов. 5. Щелкнуть стрелку Налоговая группа номенклатур и выбрать налоговую группу. Установить флажок Интрастат, если данные накладные расходы необходимо учитывать в операциях Интрастат. 6. Щелкнуть вкладку Разноска. Ниже представлены варианты настройки накладных расходов для заказа на по$ купку. Расходы добавляются к

Выплачено

Тип дебетования

Тип кредитования

Номенклатура

Напрямую на кредит

Номенклатура

Клиент/поставщик

Внутренне

Номенклатура

Счет ГК

Напрямую на кредит

Счет ГК

Клиент/поставщик

Внутренне

Счет ГК

Счет ГК

Внутренний

Поставщик

Клиент/поставщик Счет ГК

Пример. Если в накладной от поставщика есть накладные расходы, то тип креди$ тования – Клиент/поставщик, и сумма разносится на итоговый счет поставщика. Если источником накладных расходов является что$либо другое (например, транс$ портировка или страховка), то есть то, за что компания платит отдельно, следует указать счет ГК и тип кредитования счета.

Распределение накладных расходов вручную Сразу после создания заказа на покупку или продажу в заголовок или строки заказа можно добавить накладные расходы. Обычно накладные расходы в заказ на покуп$ ку или продажу добавляются вручную, если эти расходы относятся только к этому заказу. Например, клиент звонит и размещает очень большой заказ. Так как этот заказ не типичен для клиента, расходы будут добавлены напрямую в заказ, вместо того чтобы выполнять настройку накладных расходов для номенклатуры.

Заказы на продажу В заказах на продажу накладные расходы можно добавить в заголовок заказа, от$ дельные строки заказа или и в заголовок, и в строки. Это полезно, когда в заказе содержится много типов номенклатур, к которым относятся различные типы рас$ ходов. Расходы можно добавить в: •

заголовок – при добавлении расходов ко всему заказу;

•

отдельные строки – при добавлении накладных расходов только к отдельным строкам заказа, содержащего несколько разных номенклатур;

1024 •

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

и в заголовок, и в отдельные строки – при добавлении общих расходов ко всему заказу и отдельных расходов к некоторым строкам заказа. Например, это воз$ можно в тех ситуациях, когда некоторые номенклатуры заказа требуют опреде$ ленного обслуживания, что влечет за собой дополнительные затраты.

Настройка вручную распределяемых накладных расходов производится в фор$ ме операций по накладным расходам, к которой можно перейти из заголовка зака$ за на продажу, щелкнув кнопку Настройка и выбрав Накл. расходы.

Ниже представлено описание полей. Поле

Описание

Коды накл. расходов

Выбрать настройку кодов накладных расходов в модуле Расчеты с клиентами, используя путь доступа Настройка > Накл. расходы > Коды накл. расходов

Текст операции В поле Текст операции автоматически появится описание кода на$ кладных расходов. Этот текст появится в операции по разноске расходов; его можно изменить перед выполнением разноски Категория

Выбрать категорию, чтобы указать, как рассчитывать накладные расходы: как фиксированную сумму или процент для строки

Величина накл. расходов

Ввести значение для выбранного вида расходов. В зависимости от значения, выбранного в поле Категория, в этом поле можно ука$ зать как фиксированную сумму, так и процент от общей суммы

Валюта

Значение поля Валюта берется из выбранного кода накл. расхо$ дов

Сохранить

Установить флажок Сохранить, чтобы указать, что операции по на$ кладным расходам необходимо сохранить после выставления на$ кладной на часть заказа

Добавление накладных расходов в заказ на продажу вручную Чтобы добавить накладные расходы вручную в заголовок и строки заказа на прода$ жу, надо выполнить следующие шаги.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1025

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Создать новый заказ на продажу (заголовок и строки) в расширенном представ$ лении. 3. Выделить заголовок вновь созданного заказа на продажу, щелкнуть кнопку На& стройка в области заголовка, а затем щелкнуть Накл. расходы. 4. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать код накл. расходов. 5. Щелкнуть стрелку Категория и выбрать категорию. Примечание. Другие два значения для поля Категория – Шт. и Внутрихолдинговый процент – доступны только в строках заказа. 6. В поле Величина накл. расходов ввести значение для указанной категории рас$ ходов. 7. Установить флажок Сохранить. 8. Закрыть форму операций с накладными расходами. 9. Выбрать строку заказа на продажу, щелкнуть кнопку Настройка, а затем – Накл. расходы. 10. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать код. 11. При необходимости можно изменить текст в поле Текст операции. 12. Указать категорию. 13. В поле Величина накл. расходов ввести значение для указанной категории рас$ ходов. 14. Установить флажок Сохранить, чтобы сохранить расходы после выставления накладной на часть заказа, и закрыть форму Накл. расходы. 15. Чтобы просмотреть итоговое значение накладных расходов для заказа, в заго$ ловке последовательно щелкнуть Запросы > Итоги. В поле Общая сумма накл. расходов появится общая сумма для заказа. Примечание. Накладные расходы из заголовка и строк заказа включаются в цену. Это означает, что они не выделяются ни при какой разноске.

Заказы на покупку Процесс настройки распределяемых вручную накладных расходов для заказа на по$ купку напоминает аналогичный процесс для заказов на продажу; однако в заказе на покупку указанные в заголовке накладные расходы можно распределить по строкам. Распределение накладных расходов по строкам заказа обычно производится в тех случаях, когда необходимо распределить затраты на каждую из строк заказа. При добавлении накладных расходов в заголовок заказа на продажу, необходимо определить порядок распределения расходов по строке, щелкнув кнопку Настрой& ка в заголовке заказа и выбрав Распределение.

1026

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка параметров формы распределения накладных расходов определяет метод их распределения. •

•

Распределение накладных расходов – если накладные расходы являются фикси$ рованной суммой, определяет метод распределения накладных расходов. •

Чистая сумма – сумма расходов распределяется в соответствии с чистой сум$ мой по строке.

•

Количество – сумма распределяется в соответствии с количеством номенк$ латур в строке.

•

По каждой строке – сумма распределяется между строками равными частями.

Распределить накл. расходы по строке – определяет строки, на которые необхо$ димо распределить накладные расходы. •

Все строки – распределить по всем строкам.

•

Положительные строки – распределить по строкам с положительным коли$ чеством.

•

Отрицательные строки – распределить по строкам с отрицательным количе$ ством.

•

Распределить все – если это выбрано, то распределение будет выполнено для всех накладных расходов вне зависимости от типа дебетования, указанного в настройке кода накладных расходов. Если не выбрано, то будут распределены только те расходы, у которых указан тип дебетования Номенклатура.

•

Получено – если выбрано, то распределение не будет выполняться для тех сумм и количеств, по которым уже выставлены накладные.

Примечание. Если накладные расходы добавлены в заголовок заказа на продажу, а типом дебетования для выбранного кода накладных расходов является Номенкла& тура, то расходы должны быть распределены по строкам.

Распределение накладных расходов автоматически Microsoft Dynamics AX 2009 можно настроить таким образом, что при продаже или покупке номенклатуры накладные расходы будут добавляться автоматически. Перед настройкой и присвоением автоматически распределяемых накладных расходов необходимо создать и настроить группы накладных расходов.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1027

Группы накладных расходов Группы накладных расходов используются при настройке автоматически распре$ деляемых накладных расходов, так как они позволяют классифицировать номенк$ латуры, клиентов и поставщиков по группам, к которым относятся одни и те же накладные расходы. Выбрать группы накладных расходов можно в форме Авт. рас& чет накл. расходов, и затем, при создании заказов будет автоматически производит$ ся расчет расходов для этих групп, сумма которых будет добавлена в заказ. Существует три типа групп: •

Клиентские группы накладных расходов;

•

Группа накладных расходов по поставщикам;

•

Номенклатурная группа накладных расходов. Группы накладных расходов могут быть полезны в следующих ситуациях.

•

Когда в компании есть расходы, которые относятся к определенным клиентам или группам клиентов.

•

Когда по всем заказам поставщик взимает определенную сумму сбора.

•

Когда одна или несколько номенклатур связаны с одним или несколькими по$ ставщиками или клиентами.

Hастройка групп накладных расходов Настройка групп накладных расходов для клиентов, поставщиков и номенклатур одинакова, но производится в различных формах. Путь для перехода к этой форме представлен ниже. •

Форма Клиентские группы накладных расходов. В области переходов последова$ тельно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Накл. расходы > Клиентс& кие группы накладных расходов.

•

Форма Группа накладных расходов по поставщикам. В области переходов пос$ ледовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Настройка > Накл. расходы > Группы накладных расходов по поставщикам.

•

Форма Номенклатурная группа накладных расходов. В области переходов после$ довательно щелкнуть Управлениезапасами > Настройка > Накл. расходы > Но& менклатурные группы накладных расходов.

Чтобы настроить группы накладных расходов для клиентов, поставщиков или номенклатур, надо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму групп накладных расходов, как описано выше, и нажать сочета$ ние клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу накл. расходов. 2. В поле Группа накладных расходов ввести уникальный код для группы. 3. В поле Описание ввести краткое описание группы накладных расходов. Теперь группа накл. расходов может быть назначена соответствующим базовым данным. •

Номенклатурные группы накладных расходов могут быть назначены конкретным номенклатурам в форме Номенклатуры.

1028

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Клиентские группы накладных расходов могут быть назначены конкретным кли$ ентам в форме Клиенты. Клиентские группы накладных расходов также могут быть назначены конкретным заказам на продажу в форме заказа на продажу.

•

Группы накладных расходов по поставщикам могут быть назначены конкретным поставщик в форме Поставщики. Группы накладных расходов по поставщикам также могут быть назначены конкретным заказам на покупку в форме заказа на покупку.

Hазначение групп накладных расходов для номенклатур Чтобы назначить группы накладных расходов номенклатурам, надо выполнить сле$ дующие шаги. 1. Открыть форму Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой необходимо назначить группу накладных расходов, и щелкнуть вкладку Ссылки. 3. Под заголовками Заказ на покупку и Заказ на продажу щелкнуть стрелку Группа накл. расходов и выбрать соответствующую группу накладных расходов. Hазначение групп накладных расходов для клиентов и поставщиков Чтобы назначить группы накладных расходов для клиентов и поставщиков, надо выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Клиент или Поставщик. 2. Выбрать клиента или поставщика, для которого необходимо назначить группу накладных расходов. 3. Щелкнуть вкладку Заказ на продажу в заказе на продажу или вкладку Заказ на покупку в заказе на покупку. 4. Щелкнуть стрелку Группа накладных расходов и выбрать соответствующую группу накладных расходов. Hазначение групп накладных расходов в заказах Чтобы назначить группы накладных расходов в заказах, надо выполнить следую$ щие шаги. 1. Открыть заказ на продажу или покупку. 2. Выбрать заказ, которому необходимо назначить группу накладных расходов. 3. Щелкнуть вкладку Цена/скидка. 4. Щелкнуть стрелку Группа накладных расходов и выбрать соответствующую группу накладных расходов.

Настройка автоматического расчета накладных расходов Автоматический расчет накладных расходов может быть указан для: •

отдельной компании$клиента, группы клиентов или всех клиентов;

•

отдельной компании$поставщика, группы поставщиков или всех поставщиков;

•

отдельной номенклатуры, групп номенклатур или всех номенклатур;

•

комбинации указанных выше параметров. Например, расчет накладных расхо$ дов может выполняться при покупке определенным клиентом определенной номенклатуры.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1029

Настройка кодов автоматического расчета накл. расходов производится в моду$ ле Расчеты с клиентами для продаж и Расчеты с поставщиками для покупок. В обоих случаях необходимо последовательно щелкнуть Настройка > Накл. расходы > Авт. расчет накл. расходов.

На вкладке Обзор формы Авт. расчет накл. расходов доступны описанные ниже параметры. Все параметры можно указать на двух уровнях. •

Основной. Если выбран этот параметр, то все настройки относятся ко всем но$ менклатурам, что означает, что в поле Связь номенклатуры указано Все, и это изменить нельзя.

•

Строка. Если выбран этот параметр, необходимо указать номенклатуру или но$ менклатурную группу, к которой применяются настройки.

Поле

Уровень

Описание

Код счета

Основной и Строка

Определяет, будут ли накладные расходы рассчиты$ ваться для конкретного счета (таблица), конкрет$ ной группы счетов (группа) или для всех счетов (все). Если выбрано Все, все остальные поля ука$ зать нельзя

Контрагент/ связь поставщика

Основной и Строка

Если значение поля Код счета равно Таблица, сле$ дует указать номер счета, для которого были созда$ ны накладные расходы. Если значение поля Код счета равно Группа, следует указать группу расходов для клиента или поставщика, для которых были соз$ даны накладные расходы. Если значение поля Код счета равно Все, расходы будут рассчитаны в стро ке заказа, вне зависимости от выбранной номен$ клатуры

1030

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Уровень

Описание

Связь номенклатуры

Основной

По умолчанию значение этого поля равно Все. Если вы находитесь на основном уровне, то это значение изменить нельзя

Строка

Определить, будут ли накладные расходы рассчи$ тываться для конкретной номенклатуры, конкрет$ ной группы номенклатур или для всех номенклатур

Основной

По умолчанию это поле пустое. Если вы находитесь на основном уровне, то это значение изменить нельзя

Строка

Если значение поля Код счета равно Таблица, сле$ дует указать код номенклатуры, для которой были созданы накладные расходы. Если значение поля Код счета равно Группа, в этом поле следует указать группу накладных расходов по номенклатуре, для которой были созданы расходы. Если значение поля Код счета равно Все, расходы на покупку будут рас$ считываться для строки заказа на покупку, незави$ симо от выбранного кода номенклатуры

Связь номенклатуры

Примечание. Так же как и во всех областях Microsoft Dynamics AX, расходы распре$ деляются в соответствии с иерархией этой программы, то есть в первую очередь на уровень Таблицы, затем Группы и затем Номенклатуры. В форме автоматического расчета накладных расходов на вкладке Строки необ$ ходимо указать следующие параметры.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1031

Поля

Описание

Валюта

Следует указать код валюты для операции по накладным расхо$ дам

Код накл. расходов

Выбрать один из видов накладных расходов, определенных в фор$ ме кодов накладных расходов

Категория

Выбрать порядок расчета накладных расходов из следующих трех вариантов. •

Фиксированная сумма на накладную.

•

Сумма на единицу.

•

Процент от суммы накладной.

Заметим, что первый и третий варианты могут использоваться для накладных расходов в заголовке заказа и строках заказа, а второй вариант может использоваться только в строках заказа Величина накл. расходов

Ввести значение для выбранной категории

Код валюты накладных расходов

Значение поля Валюта берется из Кода накл. расходов. Следует указать код валюты для накладных расходов, если нужно исполь$ зовать валюту, отличную от указанной в заказе на продажу/ по$ купку. Это возможно только в том случае, если значение типа дебетова$ ния/кредитования для данного Кода накл. расходов равно Счет ГК или Номенклатура

Налоговая группа

Следует указать группу налогов для операции по накладным рас$ ходам

Сохранить

Установить этот флажок, чтобы указать, что после выставления накладной для части заказа необходимо сохранить операции по накладным расходам

Примечание. Чтобы распределить накладные расходы для заказ на покупку или про$ дажу необходимо, чтобы код валюты накладных расходов и валюта по умолчанию для клиента или поставщика были одинаковыми.

Активация накладных расходов Чтобы убедиться, что обработка накладных расходов данных типов происходит пра$ вильно, их необходимо активировать в форме параметров модулей Расчеты с по& ставщиками или Расчеты с клиентами. Чтобы активировать накладные расходы, надо выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры или Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. 2. Открыть вкладку Цены.

1032

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Установить флажки Найти основные накл. расходы и Найти накл. расходы по строке. 4. Закрыть форму.

Изменение автоматически распределенных накладных расходов Иногда в заказе накладные расходы необходимо изменить. Например, из$за про$ блем с прошлой поставкой поставщик предложил отменить сбор по следующему заказу. Чтобы просмотреть, откорректировать или удалить автоматически распределен$ ные накладные расходы, надо выполнить следующие шаги. 1. Открыть заказ на покупку или продажу. 2. Последовательно щелкнуть Настройка > Накл. расходы для заголовка или строк заказа, в зависимости от того, как распределялись накладные расходы: на заго$ ловок или на строки. 3. В форме операций по накладным расходам следует откорректировать операцию. Чтобы удалить строку автоматически распределенных накладных расходов, надо выделить строку и щелкнуть значок Удалить на панели инструментов. Примечание. Изменение или удаление Автоматически распределенных накл. расхо& дов возможно на любом этапе процесса разноски.

Накладные расходы, включающие затраты на доставку Затраты на доставку включают в себя все связанные с номенклатурой затраты. Рас$ чет затрат на доставку важен в том случае, если дополнительные затраты составля$ ют значительную часть себестоимости номенклатуры. Определение затрат на дос$ тавку полезно и при сравнении цен поставщиков. Например, цена номенклатуры у поставщика A составляет 4,75 рублей, а у поставщика B – 4,25 рублей. Однако зат$ раты на транспортировку у поставщика B значительно выше, поэтому окончатель$ ная цена номенклатуры выше, чем у поставщика A. В Microsoft Dynamics AX затраты на доставку можно добавить при разноске но$ менклатуры, что позволяет рассчитать итоговую стоимость номенклатуры. Сборы, взимаемые прочими компаниями, например, сборы за транспортировку или по$ шлины за ввоз, можно разнести на номенклатуру, то есть в операции по номенкла$ туре эти расходы будут включены. Этот процесс определяет затраты на доставку номенклатуры. Дополнительные расходы можно добавить: • •

до разноски заказа, если о них известно; после разноски, если о них становится известно позже.

Добавление накл. расходов, включающих затраты на доставку, после обновления накладной В Microsoft Dynamics AX 2009 накладные расходы можно добавить к заказу на по$ купку до момента выставления по нему накладной. Если в накладной от поставщи$

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1033

ка содержатся накладные расходы, их необходимо добавить в заказ и распределить по номенклатурам до выставления накладной. Однако в некоторых ситуациях компания может получить счет от третьей ком$ пании через некоторое время после этого. Чтобы откорректировать себестоимость номенклатуры, необходимо выполнить настройку Кода накл. расходов так, чтобы для номенклатуры было указано Дебет, а для счета ГК – Кредит.

Kорректировка накладных расходов с использованием журнала Чтобы откорректировать накладную в форме журнала накладных, надо выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Зап& росы > Журналы > Накладная. 2. Выбрать накладную для корректировки в форме журнала накладных. 3. Последовательно щелкнуть Накл. расходы > Корректировка. Появится форма Распределение накладных расходов. 4. Если накладные расходы являются фиксированной суммой, щелкнуть стрелку Распределение накл. расходов и выбрать способ распределения. 5. В поле Дата разноски ввести дату разноски в ГК. 6. Щелкнуть стрелку Распределить накл. расходы по строке и выбрать, каким спо$ собом выполнять распределение. 7. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать соответствующий код. 8. При необходимости можно обновить поле Текст операции. 9. Ввести значение в поле Величина накл. расходов. 10. Щелкнуть стрелку Категория и выбрать порядок расчета расходов. 11. Щелкнуть ОК, чтобы скорректировать расходы в строки. 12. Чтобы просмотреть корректировку в строках, открыть вкладку Строки в изме$ ненной накладной, а затем щелкнуть Накл. расходы. В каждой строке появятся расходы, распределение которых было выполнено в шаге 4$11.

Kорректировка накладных расходов в заказе на покупку Корректировку заказа, по которому была выставлена накладная, можно выполнить напрямую из формы заказа на покупку. Например, счет за транспортировку был получен от компании$перевозчика после того, как исходный заказ был получен и по нему была выставлена накладная. Процесс корректировки позволяет распреде$ лить расходы на полученные номенклатуры по исходному заказу на покупку. Для корректировки заказа на покупку используются те же процедуры, что и для журнала накладных. Чтобы перейти к форме распределения накладных расходов для заказа на покупку, надо выполнить следующие шаги. 1. Открыть заказ на покупку, требующий корректировки, и последовательно щел$ кнуть Запросы > Накладная > Накл. расходы > Корректировка. 2. Надо выполнить процедуры, описанные выше в шагах 4 – 12 процедуры кор$ ректировки журнала накладных расходов.

1034

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Необходимо убедиться, что для накладных расходов происходит дебе$ тование номенклатуры и кредитование соответствующего счета ГК. Иначе наклад$ ные расходы не появятся в форме операций по накладным расходам.

Добавление накладных расходов в накладную заказа на покупку В Microsoft Dynamics AX 2009 теперь можно добавлять или изменять накладные расходы во время выставления накладной заказа на покупку. Накладные расходы могут быть применены к заголовку накладной или распределены по строкам на$ кладной. Кроме того, можно связать операции с заголовком заказа на покупку или со строками, чтобы получить возможность обнаружения несоответствий. Для каж$ дого кода накладных расходов клиента или поставщика можно определить, следует ли сравнивать значение накладных расходов в заказах на покупку и накладных.

Счет, предназначенный для расхождений в накладной заказа на покупку, вызванных накладными расходами Если накладные расходы в накладной отличаются от накладных расходов в заказах на покупку, можно изменить накладные расходы в неразнесенной накладной. Накладные расходы копируются в неразнесенную накладную из соответствую$ щих заказов на покупку. Операции с накладными расходами заказа на покупку, ко$ торые копируются в накладную, в последствии не копируются в следующие наклад$ ные тех же заказов на покупку за исключением накладных расходов, для которых установлен флажок Сохранить в форме Проводки по накладным расходам. Можно добавить накладные расходы в заголовок или строки накладной. При добавлении накладных расходов в заголовок накладной, накладные могут быть рас$ пределены по строкам накладной. Примечание. Сумма накладных расходов для накладной не включается в расчеты допустимого отклонения по цене для сопоставления накладных расчетов с постав$ щиками. Однако можно просмотреть ожидаемые и фактические значения для ко$ дов накладных расходов типа Клиент/поставщик в форме Сравнение величины на& кладных расходов — накладная. Если накладная разнесена, разносятся и операции с накладными расходами из накладной. Соответствующие операции с накладными расходами удаляются из за$ каза на покупку, кроме проводок по накладным расходам, для которых установлен флажок Сохранить в форме Проводки по накладным расходам. Примечание. При работе с накладной для внутрихолдингового заказа на покупку невозможно изменить накладные расходы. Накладные расходы для внутрихолдин$ гового заказа на покупку должны совпадать с накладными расходами для соответ$ ствующего внутрихолдингового заказа на продажу, а любые изменения накладных расходов в накладной заказа на покупку приведут к сбою при разноске.

Глава 12. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

1035

Ввод или исправление операций с накладными расходами для накладных заказов на покупку Если накладные расходы в накладной отличаются от ожидаемых накладных расхо$ дов в соответствующем заказе на покупку, можно изменить операцию с накладны$ ми расходами для этой накладной. Например, операция с накладными расходами для сбора за обслуживание может составлять 10,00 USD. Однако, в заказе на покуп$ ку, при приеме накладной, сбор за обслуживание может увеличиться до 20,00 USD.

Процедура: добавление накладных расходов в заказ на покупку Чтобы добавить накладные расходы в заказ на покупку, выполните следующие дей$ ствия. 1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на по& купку. 2. Выберите заказ на покупку, затем последовательно выберите Разноска > Наклад& ная. 3. Введите или выберите накладную. 4. Выберите, какие операции с накладными расходами следует добавить, изменить или удалить. •

Чтобы добавить, изменить или удалить операции с накладными расходами для заголовка накладной, на вкладке Обзор последовательно выберите На& стройка > Накладные расходы.

•

Чтобы добавить, изменить или удалить операции с накладными расходами для строки накладной, щелкните вкладку Строки и нажмите кнопку Наклад& ные расходы.

•

Чтобы добавить, изменить или удалить накладные расходы в заголовке на$ кладной для сводной накладной, которую можно выбрать, на вкладке Об& зор, перейдите на вкладку Покупки и последовательно выберите Настройка > Накладные расходы.

5. В форме Проводки по накладным расходам введите накладные расходы из на$ кладной, которая была получена от поставщика. 6. При необходимости можно щелкнуть команду Подключить и связать выбран$ ные операции с накладными расходами в заголовке или строке накладной с со$ ответствующим заголовком или строкой в заказе на покупку. Закройте форму. 7. Закройте форму операций по накладным расходам.

Процедура: сопоставление накладных расходов по накладной Чтобы сопоставить накладные расходы по накладной, добавленные в заказ на по$ купку, выполните следующие действия. 1. В форме Разноска накладной нажмите кнопку Соответствующие детали. 2. В открывшейся форме Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных на$ жмите кнопку … (три точки) для поля Сравнение накладных расходов. 3. В форме Сравнение значения накладных расходов — накладная можно сравнить сведения o накладных расходах типа Клиент/поставщик для заказа на покупку и накладной. B сравнение включены только коды накладных расходов, для кото$

1036

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

рых установлен флажок Сравнить заказ на покупку и значения накладной в форме Коды накладных расходов. Если операции с накладными расходами были распределены по строкам заказа на покупку, а сумма накладных расходов отличается в накладной, можно ввести новую операцию с накладными расходами для этой разницы, а потом распределить разницу по строкам накладной. Примечание. При добавлении накладных расходов в заголовок сводной накладной (на вкладке Обзор) распределение влияет на все строки накладной, которые были включены в сводную накладную. При добавлении накладных расходов в один из нескольких заголовков накладной (на вкладке Заказы) распределение влияет толь$ ко на строки накладной, связанные с выбранным заголовком накладной.

Распределение накладных расходов для накладных заказов на покупку Предположим, что ожидались накладные расходы за транспортировку, равные 20,00 USD, которые были распределены равномерно по четырем строкам заказа на по$ купку. Если транспортные расходы по накладной равны 30,00 USD, можно ввести дополнительную операцию с накладными расходами для заголовка накладной и распределить ее по четырем строкам накладной. Дополнительная сумма наклад$ ных расходов распределяется только по строкам накладной. Строки заказа на по$ купку не затрагиваются.

Процедура: распределение накладных расходов Чтобы распределить накладные расходы, выполните следующие действия. 1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками > Сведения заказа на покупку. 2. Выберите заказ на покупку, затем последовательно выберите Разноска > Наклад& ная. 3. Введите или выберите накладную. 4. Чтобы добавить операции с накладными расходами в заголовок накладной, на вкладке Обзор последовательно выберите Настройка > Накладные расходы. 5. В форме Проводки по накладным расходам введите накладные расходы из на$ кладной, которая была получена от поставщика. B этом примере введите 10,00 USD, так как это разница между накладными расходами в заказе на покупку и накладными расходами по накладной. 6. Закройте форму операций по накладным расходам. 7. В форме Разноска накладной последовательно выберите Настройка > Распреде& ление. 8. Выберите, как следует распределить накладные расходы по строкам. Для этого примера выберите параметр По строкам для равномерного распределения рас$ ходов между четырьмя строками в накладной.

Глава 13

Управление карантином Введение Эта глава знакомит с использованием карантинных заказов в Microsoft Dynamics AX. Управление карантином является частью модуля Управление запасами Microsoft Dynamics AX. Номенклатура может быть помещена на карантинный склад в ожидании либо ручного, либо автоматического утверждения в зависимости от настройки. Ручной карантин может использоваться, например, когда номенклатура должна быть от$ ложена по соображениям качества. Автоматический карантин может применяться для скоропортящихся номенклатур, например, когда необходимо всегда проверять срок годности номенклатур прежде чем помещать их на стандартный склад. Примечание. Пока номенклатуры находятся в карантине, они не доступны на скла$ де и не могут быть выбраны со склада для поставки.

Параметры настройки карантинного склада Чтобы упростить ручной или автоматический карантин номенклатуры, необходи$ мо создать склад для хранения номенклатуры, помещенной в карантин. В Microsoft Dynamics AX 2009 существует два вида складов – склад по умолчанию и карантин$ ный склад. •

Склад по умолчанию представляет собой склад, на который помещаются но$ менклатуры и с которого они расходуются.

•

Карантинным является склад, на котором номенклатуры хранятся, пока они не будут запущены к применению.

Настройка карантинного склада Чтобы использовать карантинные заказы, необходимо создать карантинный склад и присоединить его к складу по умолчанию. Чтобы создать карантинный склад, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Разделение запа& сов > Склады. 2. Создать новый склад, нажав сочетание клавиш CTRL+N. 3. Ввести имя. 4. В поле Тип выбрать Карантин. 5. Для сохранения нажать сочетание клавиш CTRL+S.

1038

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Далее карантинный склад надо присоединить к складу (или складам) по умол$ чанию. Это означает, что Microsoft Dynamics AX будет отправлять карантинные номенклатуры, предназначенные для этого склада по умолчанию, на указанный карантинный склад. Чтобы присоединить новый карантинный склад к складу по умолчанию, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать склад по умолчанию на вкладке Обзор. 2. Открыть вкладку Разное. 3. Выбрать карантинный склад в поле Карантинный склад. 4. Для сохранения нажать сочетание клавиш CTRL+S. Примечание. Если номенклатура, которая должна быть помещена в карантин, хра$ нится на складе, с которым не связан ни один карантинный склад, Microsoft Dynamics AX прекратит обновление и выведет сообщение об ошибке, уведомляю$ щее о том, что карантинный склад не задан.

Параметры карантина К номенклатуре присоединены две группы, влияющие на управление карантином для номенклатуры: •

группа складских моделей;

•

группа аналитик.

Группа складских моделей Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, как осуще$ ствляются управление и обработка номенклатур на приходах и расходах номенкла$ туры. Для доступа к группе складских моделей необходимо выбрать Управление за& пасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей.

Глава 13. Управление карантином

1039

В группе складских моделей на вкладке Настройка в группе полей Складская модель находится флажок Управление карантином, который необходимо установить, чтобы для номенклатур этой группы автоматически создавались карантинные за$ казы. Чтобы создавать карантинные заказы вручную, этот флажок необходимо снять. Примечание. Если для номенклатуры, которая должна быть помещена в карантин, должны выполняться требования регистрации (для группы складских моделей ус$ тановлен соответствующий флажок), перед помещением этой номенклатуры на карантинный склад ее необходимо зарегистрировать на стандартном складе. Это вызвано тем, что автоматически созданный карантинный заказ удаляет номенкла$ туру со стандартного склада, чтобы поместить ее на карантинный склад.

Группа аналитик Складские аналитики определяют процедуры хранения номенклатур на складе и их извлечения со склада. Для доступа к форме Группы аналитик необходимо выб$ рать последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы ана& литик. После настройки складских аналитик необходимо для группы аналитик номен$ клатуры выбрать склад аналитик хранения. Требуется также, чтобы это было пер$ вичной аналитикой хранения. Это означает, что ввод аналитики является обяза$ тельным перед любым физическим обновлением. Для этого следует установить флажок Первичная аналитика хранения на вкладке Обзор формы Группа аналитик.

В итоге, чтобы использовать управление карантином для номенклатуры, необ$ ходимо настроить управление карантином для присоединенной группы складских моделей и выбрать склад аналитик хранения для группы складских аналитик но$ менклатуры.

Управление номенклатурой, направляемой в карантин Чтобы управлять номенклатурами, направляемыми в карантин, в Microsoft Dynamics AX применяется трехэтапная процедура, использующая форму Карантинный заказ. Операции для номенклатуры создаются в результате появления карантинного за$ каза. Процедура состоит из следующих трех этапов. 1. Номенклатура приходит путем регистрации или обновления отборочной наклад$ ной на стандартный склад. 2. Создается (вручную или автоматически) карантинный заказ, перемещающий номенклатуру на карантинный склад и делающий ее недоступной на стандарт$ ном складе.

1040

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Карантинный заказ обрабатывается в форме Карантинные заказы, затем полу$ чает статус Приемка, а его обработка завершается. Это возвращает номенклату$ ру на стандартный склад.

Карантинные заказы, создаваемые вручную В большинстве компаний купленные номенклатуры делятся на номенклатуры вы$ сокой и низкой стоимости. Для номенклатур высокой стоимости обычно исполь$ зуется автоматический карантин, а для номенклатур низкой стоимости карантин организуется вручную. Эти номенклатуры низкой стоимости обычно проходят де$ сятипроцентный контроль или нечто подобное. Создание карантинного заказа вручную в основном соответствует журналу пе$ ремещений, хотя для работы карантина должен быть создан хотя бы один каран$ тинный склад. Заметим, что при управлении карантином вручную для номенклатуры не долж$ но быть настроено управление карантином в группе складских моделей. Чтобы вручную создать и обработать карантинный заказ, надо выполнить сле$ дующие действия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции > Уп& равление качеством > форма Карантинные заказы. 2. Создать новый карантинный заказ. 3. Ввести код номенклатуры, склад, на котором хранится номенклатура, каран$ тинный склад и число номенклатур, направляемых в карантин. 4. Сохранить заказ, нажав сочетание клавиш CTRL+S. Созданный вручную карантинный заказ обрабатывается путем прохождения следующих четырех статусов с помощью нажатия следующих кнопок формы Ка& рантинные заказы. Статус

Описание

Создано

Это статус заказа, когда он создан вручную, но номенклатура еще не перемещена на карантинный склад. Когда заказ имеет статус Созда& но, можно зарегистрировать номенклатуры, направляемые в каран$ тин, используя, например серийные номера или номера партий, что$ бы можно было отследить номенклатуры, когда они покидают карантинный склад. Если необходимо точно управлять тем, какие номенклатуры направляются в карантин, номенклатуры также могут быть выбираться со стандартных складов или резервироваться на них

Начато

При статусе Начато создается операция перемещения и номенклату$ ра перемещается со склада по умолчанию на карантинный склад. Эти действия создаются для заказа, созданного вручную, при нажа$ тии кнопки Начато. Карантинные заказы, созданные автоматически, получают этот статус при создании

Глава 13. Управление карантином

1041

Статус

Описание

Приемка

Приемка карантинного заказа освобождает номенклатуру от каран$ тина, но номенклатура все еще находится на карантинном складе. При использовании управления складом можно задать журнал прихода номенклатуры, который инициализируется во время направления номенклатур заказа в карантин. Необходимо нажать кнопку Прием& ка, чтобы карантинный заказ получил статус Приемка

Завершено

На этом этапе номенклатура перемещается с карантинного склада и возвращается на стандартный склад (или склад по умолчанию). C этого момента номенклатура доступна на стандартном складе и процесс управления карантином заканчивается. Это происходит при нажатии кнопки Завершено

Для номенклатуры теперь разнесено четыре операции. Чтобы просмотреть их, надо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму операций, выбрав последовательно Запасы > Операции в форме Карантинный заказ.

На рисунке, приведенном выше, показан пример того, как выглядят операции в соответствующей форме. Были выполнены следующие операции: •

1000 номенклатур продаются и уходят с основного склада;

•

эти номенклатуры закупаются и поступают на карантинный склад;

•

эти номенклатуры продаются и уходят с карантинного склада;

•

номенклатуры закупаются и возвращаются на основной склад, и обработка ка$ рантинного заказа заканчивается.

Если модуль Управление складом не используется, в Microsoft Dynamics AX для управлении карантином изменять статус на Приемка не нужно (только Завершено). Однако заметим, что когда статус карантинного заказа меняется на Завершено, но$ менклатура должна быть физически перемещена, так как по завершении обработ$ ки карантинного заказа номенклатура выпускается из карантина.

1042

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Вручную можно удалить только карантинные заказы со статусом Со& здано или Завершено.

Автоматическое управление карантином Номенклатура может быть настроена так, чтобы все ее приходы автоматически под$ вергались карантину. Настройка автоматического карантина требует выполнения следующих дей$ ствий. •

Для группы складских моделей и группы аналитик номенклатуры необходимо правильно настроить параметры, ранее рассмотренные в этой главе.

•

К складу, для которого покупается номенклатура, должен быть присоединен карантинный склад.

После соответствующих настроек для всех приходов номенклатуры автомати$ чески создается карантинный заказ, который можно найти, выбирая последова$ тельно Управление запасами > Периодические операции > Карантинные заказы. Автоматически созданный карантинный заказ помещает номенклатуру на ка$ рантинный склад, а затем его обработка выполняется по статусам заказа аналогич$ но карантинному заказу, созданному вручную. Это означает, что перед тем как но$ менклатура физически окажется на стандартном складе, заказ получает статус Приемка и Завершено. Заметим, что в отличие от карантинного заказа, созданного вручную, в момент создания автоматический карантинный заказ имеет статус Начато. Если для номенклатуры настроен автоматический карантин, карантинный за$ каз создается следующим образом. •

При обновлении отборочной накладной. При обновлении отборочной накладной на покупку номенклатура помещается на карантинный склад. Для этого вари$ анта регистрация не требуется.

•

При регистрации. Номенклатура помещается на карантинный склад при регист$ рации покупки. Для этого варианта в окне группы складских моделей на вклад$ ке Настройка в группе полей Физическое обновление должен быть установлен флажок требования регистрации.

•

С помощью журнала прибытия. Номенклатура регистрируется на обычном скла$ де (или складе по умолчанию) с помощью журнала прибытия. При разноске журнала формируется палета для перемещения номенклатуры с обычного скла$ да на карантинный. Карантинный заказ создается после завершения транспор$ тировки палеты. Палета перемещается на карантинный склад.

Параметры обработки карантинного заказа В ходе обработки карантинного заказа номенклатуры, направленные в карантин, могут быть разделены, возвращены или отбракованы в зависимости от состояния номенклатур. Эти варианты доступны в ситуациях, когда карантинный заказ или часть заказа не готовы к помещению на стандартный склад или не соответствуют требуемому стандарту.

Глава 13. Управление карантином

1043

Разбиение Чтобы разделить карантинный заказ, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции > Ка& рантинные заказы. 2. Выбрать карантинный заказ. 3. Нажать кнопку Функции и выбрать Разбиение. 4. Следует указать количество для разбиения. 5. Нажать ОК. Нажатие кнопки OK создает новый карантинный заказ в форме Карантинные заказы, в котором используется выбранное количество для разбиения, а в первона$ чальном карантинном заказе количество обновляется. Теперь можно завершить обработку части заказа, прошедшей карантин, выбрав соответствующий карантин$ ный заказ и нажав кнопки Приемка и Завершение. Примечание. Для разбиения количеств в карантинном заказе он должен иметь ста$ тус Создано или Начато.

Ликвидация Чтобы ликвидировать часть карантинного заказа, надо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции > Ка& рантинные заказы. 2. Выбрать карантинный заказ со статусом Начато. 3. Нажать кнопку Функции и выбрать Отходы. 4. Следует указать количество номенклатур, которое должно быть ликвидирова$ но, и дату их ликвидации. 5. Нажать ОК. Примечание. Для ликвидации количеств в карантинном заказе он должен иметь ста$ тус Начато. Ликвидация номенклатуры не влияет на количество в строке карантинного за$ каза. При нажатии кнопки Приемка или Завершено заметим, что ликвидированное количество вычтено из количества. Это означает, что только часть заказа, прошед$ шая карантин, получает статусы Приемка и Завершено. Чтобы просмотреть операции, созданные при ликвидации номенклатуры, не$ обходимо выбрать последовательно Запасы > Проводки.

1044

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Просмотр завершенных В форме Карантинные заказы можно выбрать поле Просмотр завершенных. Это по$ зволяет просмотреть только завершенные заказы, то есть заказы со статусом Завер& шено.

Номенклатура на карантине (отчет) Просмотреть номенклатуры, находящиеся в карантине, можно с помощью стан$ дартного отчета Microsoft Dynamics AX. Если контролер качества каждое утро со$ здает отчет Номенклатура на карантине, он может оценить объем работы для отдела. Для выполнения этого отчета необходимо выбрать последовательно Управление запасами > Отчеты > Статус > Номенклатура в карантине. По умолчанию показыва$ ется номенклатура со значением поля Статус, равным Начато или Приемка. Эти настройки можно изменить, нажав кнопку Выбрать. Примечание. Чтобы изменить эти статусы, необходимо нажать кнопку Выбрать и в поле Критерии ввести или выбрать статусы. Перед нажатием OK необходимо убе$ диться, что статусы разделены запятой.

Складские операции для номенклатур, направляемых в карантин Помимо назначения статуса Приемка для номенклатуры, направленной в карантин, в Microsoft Dynamics AX создаются складские операции. Для их просмотра следует выбрать номенклатуру и нажать кнопку Операции. Эти операции являются операци$ ями для кода номенклатуры, а не для конкретного заказа на продажу или покупку. Чтобы просмотреть карантинные операции для заказа на продажу или покупку, не$ обходимо открыть любую из этих форм и выбрать заказ, для которого нужно про$ смотреть операции. Далее следует нажать кнопку Запасы и выбрать Операции.

Созданные операции Когда карантинная операция имеет значение поля Статус, равное Создано, созда$ ется две складские операции.

Глава 13. Управление карантином

1045

•

Заказано. На обычном складе (складе по умолчанию) создается операция рас$ хода со статусом Заказано.

•

Заказано. На карантинном складе создается операция прихода со статусом За& казано.

Начатые операции Когда статус заказа для карантинной операции меняется на Начато, статусы двух существующих складских операций меняются и создаются две обновленные склад$ ские операции. Всего при этом задействуется четыре складские операции. •

Отпущено. Статус Заказано на обычном складе меняется на Продано (операция расхода), при этом определяется финансовая дата для этой операции.

•

Заказано. На обычном складе (складе по умолчанию) создается операция при$ хода со статусом Заказано.

•

Получено. Операция прихода со статусом Заказано меняет свой статус на Купле& но, при этом определяется финансовая дата для этой операции.

•

Физ. зарезервировано. На карантинном складе создается операция расхода со статусом Физ. зарезервировано.

Как только статус карантинного заказа меняется на Завершено, для обработки перемещения возврата номенклатур создаются операции Заказано и Физ. зарезер& вировано. Дополнительные сведения. Резервирование номенклатуры на карантинном складе гарантирует, что эта номенклатура не сможет быть по ошибке доставлена для како$ го$нибудь заказа. Однако номенклатуру, помещенную на карантинный склад, можно зарезервировать для заказа.

1046

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Операции Приемка Когда статус заказа меняется на значение Приемка, никаких операций не создает$ ся. Теперь номенклатура больше не является карантинной, но она еще не переме$ щена на обычный склад (склад по умолчанию).

Завершенные операции Когда номенклатура достигнет последнего статуса Завершено, две обновленных операции, созданные при смене статуса заказа на Начато, меняются следующим образом. •

Куплено. Операция прихода со статусом Заказано, созданная на стандартном складе, меняет свой статус на Куплено, при этом определяется финансовая дата для этой операции.

•

Продано. Операция приемки со статусом Физ. зарезервировано, созданная на карантинном складе, меняет свой статус на Продано, при этом определяется финансовая дата для этой операции.

Когда статус заказа меняется на Завершено, в форме операции для карантинно$ го заказа появятся четыре операции. Операции продажи и покупки выводятся для обоих складов – склада по умолчанию и карантинного склада.

Глава 14

Oтчетность и статистика Введение Эта глава представляет собой введение в использование ABC$классификации за$ пасов в Microsoft Dynamics AX и в использование отчетов для прогнозирования ожидаемых продаж и покупок. ABC$классификация и прогнозирование позволя$ ют оценить прибыльность и важность каждой номенклатуры. Эти сведения можно использовать при настройке запасов, кода покрытия, пе$ риода покрытия, а также при желании применить максимальные или минималь$ ные запасы в наличии во время планирования. Наличие запасов дает преимущества, но приводит также к определенным рас$ ходам. Задача состоит в том, чтобы сбалансировать расходы на имеющиеся запасы. При управлении запасами необходимо ответить на следующие вопросы. •

Какова важность складских номенклатур?

•

Как можно управлять этими номенклатурами?

•

Сколько номенклатур следует заказывать одновременно?

•

Когда следует размещать заказ?

С помощью ABC$классификации и отчетов по прогнозированию Microsoft Dynamics AX может помочь с ответами на эти вопросы.

ABC$классификация запасов ABC$анализ – это метод классификации номенклатур, основанный на их относи$ тельной важности. Классификация номенклатур может, например, быть основана на денежной оценке, доступности ресурсов и затратах на хранение.

Закон Парето Большинство компаний хранит на складах множество номенклатур. Для улучше$ ния управления при разумной стоимости можно классифицировать номенклатуры по их важности. Система ABC$классификации запасов определяет важность номенклатур и тем самым обеспечивает различные уровни управления в зависимости от относитель$ ной важности номенклатур. Принцип ABC основан на том наблюдении, что в любой ситуации результаты часто определяются небольшим числом номенклатур. Это наблюдение называют законом Парето. В применении к запасам обычно обнаруживается, что связь меж$ ду процентной долей номенклатур и процентной долей ежегодной выручки следует шаблону, в котором:

1048

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

А: около 20% номенклатур обеспечивают около 80% выручки;

•

B: около 30% номенклатур обеспечивают около 15% выручки;

•

C: около 50% номенклатур обеспечивают около 5% выручки.

Примечание. Приведенные соотношения являются приблизительными и не долж$ ны считаться безусловными. При использовании ABC$подхода следуют соблюдать два основных правила. 1. Хранить много недорогих номенклатур: Номенклатуры C представляют собой около 50% номенклатур, но их стоимость составляет лишь около 5% общей сто$ имости запасов. Хранение дополнительного количества номенклатур C незна$ чительно увеличивает общую стоимость запасов. Номенклатуры C становятся важными только при нехватке одной из них. В этом случае они становятся очень важными и поэтому должны быть всегда под рукой. Например, компания единовременно заказывает годовой объем поставок и хра$ нит на складе достаточное количество номенклатуры, а затем даже возможность отсутствия на складе этой номенклатуры возникает лишь раз в году. 2. Экономить деньги и управленческие усилия, уменьшая запасы дорогостоящих номенклатур. Номенклатуры A представляют около 20% номенклатур на скла$ де, но их стоимость составляет около 80% общей стоимости запасов. Они очень важны и требуют тщательного управления и самого частого контроля. В ABC$ подходе номенклатуры A обладают высоким приоритетом с точки зрения уп$ равления. Эти номенклатуры требуют тщательного контроля, включая фокуси$ рование на сохранении точности регистрирующих записей, регулярном и частом контроле администрацией, частом контроле прогнозов потребностей, а также сближении исполнения и отправки для уменьшения времени производства. Номенклатуры B обладают средним приоритетом с точки зрения управления. Для этих номенклатур используются обычные средства управления с хорошими воз$ можностями регистрации, регулярными проверками и типичной обработкой. Номенклатуры C обладают самым низким приоритетом с точки зрения управ$ ления. Для этих номенклатур используются самые простые из возможных средств. Необходимо убедиться, что на складе находится достаточное количе$ ство этих номенклатур и следует использовать простые записи или не использо$ вать их вовсе. Следует заказывать большие количества номенклатур C и хранить резервный запас.

Настройка ABC$классификации вручную Возможность настройки ABC$классификаций вручную упрощает работу в случае новых складских номенклатур или в случае новой компании с незначительной ис$ торией продаж или покупок для выполнения классификации. В этой ситуации клас$ сификация должна опираться на профессиональное суждение, а не на статисти$ ческие данные.

Глава 14. Oтчетность и статистика

1049

Настройка ABC$классификации вручную выполняется индивидуально для каж$ дой номенклатуры. Для этого используется группа полей ABC вкладки Прочее фор$ мы Номенклатуры, для которой путь доступа следующий: Управление запасами > Номенклатуры. В зависимости от модели классификации, используемой в компании, можно выбрать одну из четырех различных ABC$моделей. Эти модели определяются сле$ дующим образом. •

Стоимость. Задать ABC$код номенклатуры для стоимости запасов. Стоимость запасов отражает стоимость номенклатур в запасах. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, со$ ставляющая 20% суммарных запасов и 80% общей стоимости запасов.

•

Маржа. Задать ABC$код номенклатуры для маржинального дохода. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как но$ менклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и 80% общего маржиналь$ ного дохода.

•

Реализация. Задать ABC$код номенклатуры для продаж. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и 80% общей выручки компании.

•

Затраты на хранение. Задать ABC$код номенклатуры для присоединения к запа$ сам. Присоединение к запасам определяет, как долго номенклатура остается в запасах. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура клас$ сифицируется как номенклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и находящаяся в запасах две недели. Это означает, что номенклатуры A представ$ ляют собой расход по запасам в течение двух недель.

Каждое из этих полей может принимать одно из четырех ранее рассмотренных значений: •

Нет;

•

A;

•

B;

•

C.

Автоматическая настройка ABC$классификации При выполнении автоматической настройки ABC$классификации все коды номен$ клатур классифицируются в соответствии с выбранной ABC$классификацией и на основе ABC$модели. Это задание вызывает автоматическую настройку ABC$клас$ сификаций и часто используется компаниями с большими запасами. Для подоб$ ных компаний непрактично выполнять классификацию вручную.

Выполнение автоматической ABC$классификации Эта процедура показывает, как настраивать, выполнять и распечатывать ABC$клас$ сификацию. 1. Открыть форму ABC$классификации, выбрав последовательно Управление за& пасами > Периодические операции > ABC&классификация.

1050

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Задать значения полей группы Параметры, описанных в следующей таблице, и нажать OK. Параметр

Описание

Даты Начальная дата и Конечная дата

Задать даты Начальная дата и Конечная дата, чтобы определить интервал, в течение которого автоматическая ABC$классифи$ кация будет влиять на операции

Внутренний процент, %

Задать внутренний процент

А. Наивысший

Задать проценты для значения A

B. Середина

Задать проценты для значения B

C. Наименьший

Задать проценты для значения C

ABC$модель

Pеализация Если выбрана эта модель, коды номенклатур классифицируются по продажам для всех расхо$ дов номенклатур в заданном интервале дат. Рас$ чет выполняется на основе складских операций Маржа

Если выбрана эта модель, коды номенклатур классифицируются по маржинальному доходу для всех расходов номенклатур в заданном ин$ тервале дат. Расчет выполняется на основе склад$ ских операций

Стоимость

Если выбрана эта модель, коды номенклатур классифицируются по текущей стоимости запа$ сов, рассчитанной на основе уровней запасов

Затраты Если выбрана эта модель, коды номенклатур на хранение классифицируются по расчетным складским зат$ ратам на хранение. Эти затраты вычисляются на основе заданного процента и складских опера$ ций

Глава 14. Oтчетность и статистика

1051

Примечание. Проценты по A, B и C в сумме должны составлять 100 процентов. При выполнении задания классификации результаты для каждой номенклату$ ры вставляются в таблицу номенклатур в соответствии с ABC$моделями, указан$ ными в поле ABC&модель.

Ограничение задания классификации Чтобы ограничить задание классификации, например диапазоном кодов номенк$ латур, одним кодом номенклатуры или номенклатурной группой, надо выполнить следующие действия. 1. Нажать кнопку Выбрать формы ABC&классификация. 2. В поле Поле щелкнуть на стрелке, чтобы просмотреть различные способы огра$ ничения задания. Выбрать, например, значение Номенклатурная группа, чтобы выполнить задание классификации для номенклатурной группы, или Код но& менклатуры, чтобы выполнить задание для конкретной номенклатуры. 3. В поле Критерии необходимо выбрать дополнительные спецификации, напри$ мер, конкретную номенклатурную группу или конкретную номенклатуру. 4. Нажать OK и выполнить задание из формы ABC&классификация.

Печать результатов ABC$классификации Для печати результатов ABC$классификации надо выполнить следующие действия. 1. Открыть последовательно Управление запасами > Отчеты > Анализ > ABC&клас& сификация. 2. Задать интервал дат. 3. Задать внутренний процент. 4. Задать процентное распределение ABC и ABC$модель 5. Отчет ABC$классификации поддерживает необязательные возможности сорти$ ровки и критериев печати, доступные в группах полей Номенклатуры и Текущие параметры. Чтобы задать их, надо выполнить следующие действия. 6. Нажать кнопку Выбрать, чтобы задать критерии, отличные от критериев формы ABC&классификация. 7. Нажать OK. Отчет будет напечатан.

Примечание. Нельзя одновременно выполнять задание ABC$классификации и пе$ чатать его результаты. Чтобы напечатать результаты только что выполненного зада$ ния ABC$классификации, необходимо задать снова те же параметры номенклатур ABC$классификации, что и в форме выбранных моделей.

Примечание. Если доступен принтер, можно напечатать отчет, выбрав принтер в группе полей Текущие параметры. По умолчанию отчет выводится на экран.

1052

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Отчеты по прогнозированию Прогнозирование – это начало планирования. Перед составлением плана необхо$ димо выполнить оценку условий, которые будут существовать в течение некоторо$ го будущего периода. Большинство компаний не может ждать действительного по$ лучения всех заказов, чтобы начать планирование закупок и производства. Существует много методов прогнозирования, и приложение Microsoft Dynamics AX предоставляет гибкие возможности создания отчетов для различных прогноз$ ных моделей. В Microsoft Dynamics AX 2009 можно выбрать один из следующих вариантов: •

операция покупки;

•

операция продажи;

•

складская операция. Можно также выбрать, для чего должен выполняться расчет:

•

для одной номенклатуры;

•

для номенклатурной группы;

•

для одного клиента;

•

для группы клиентов;

•

для одного поставщика;

•

для группы поставщиков.

Отчеты по прогнозированию запасов Использование отчетов по прогнозированию позволяет планировщикам перед со$ зданием плана проверить различные сценарии планирования. Отчеты по прогно$ зированию могут использоваться также как средство сбора сведений, необходимых для создания плана. В Microsoft Dynamics AX отчеты по прогнозированию требуют настройки про$ гнозных моделей, планов и расчетов. Эта настройка рассматривается в части VII «Сводное планирование». После настройки прогнозных моделей для анализа прогнозов можно использо$ вать три следующих отчета. •

Прогноз по номенклатуре. Этот отчет обеспечивает прогноз по отдельной номен$ клатуре или группе моделей для выбранной прогнозной модели. Критерии сор$ тировки и печати в этом отчете являются необязательными.

•

Прогноз/факт. Этот отчет сравнивает прогноз и фактические продажи или при$ ходы. Необходимо задать период прогноза, текущий период и модель.

•

Прогноз/прогноз. Этот отчет сравнивает прогнозы по двум периодам. Для этого отчета также доступны дополнительные критерии сортировки и печати

Каждый из этих отчетов может быть выполнен как из прогноза продаж, так и из прогноза покупок.

Глава 14. Oтчетность и статистика

1053

Выполнение и печать отчетов по прогнозированию запасов Чтобы выполнить и напечатать отчеты по прогнозированию запасов, надо выпол$ нить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Отчеты > Прогноз, а затем – либо Прогноз покупок, либо Прогноз продаж. 2. Выбрать Прогноз по номенклатуре, Прогноз/факт или Прогноз/прогноз. 3. Следует указать в диалоговом окне критерии отчета. 4. В группе полей Вид выбрать параметр, который будет показан в отчете. Ограни$ чения отчета показаны в группах полей Номенклатуры, Прогноз продаж или Про& гноз покупок, Складские аналитики и Текущие параметры.

Примечание. Чтобы изменить эти значения по умолчанию, необходимо нажать кноп$ ку Выбрать и указать конкретные критерии в поле Критерии вкладки Диапазон для каждого из перечисленных полей. Нажать кнопку OK.

1054

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить и напечатать отчет. Приход на склад вы$ водится и на экран, и на принтер по умолчанию, если такой принтер доступен.

Анализ заказа на продажу Анализ продаж для прошедших операций также является частью процесса прогно$ зирования. Он используется, например, при определении уровня запасов для но$ вой номенклатуры. Создавая отчеты анализа заказов на продажу для аналогичных номенклатур или типов клиентов, прогнозисты могут принимать обоснованные решения о возможностях продаж новой номенклатуры и, таким образом, создавать более точный прогноз. Microsoft Dynamics AX предоставляет три отчета анализа продаж, используемых для анализа тенденций продаж при прогнозировании в области расчетов с клиен$ тами. Доступны следующие отчеты. Отчет

Описание

Первые 100

Отчет представляет собой список клиентов, отсортированный по критериям Счет, Реализация, Маржа или Количество. Можно ука$ зать количество клиентов для ранжирования. Например, можно создать отчет о 50 клиентах, отсортированных по выручке

Товарооборот по клиенту

Этот отчет используется для просмотра товарооборота по клиен$ ту, отсортированного в соответствии со счетами по накладным или счетами заказов. Например, можно напечатать отчет, содержащий товарооборот по клиенту, отсортированный в соответствии со сче$ тами по накладным

Глава 14. Oтчетность и статистика

1055

Отчет

Описание

Статистика клиент/ номенклатура

Этот отчет используется для просмотра статистики по клиентам и заказанным номенклатурам, сгруппированной по клиентам

Статистика номенклатура/ клиент

Этот отчет используется для просмотра статистики по номенкла$ турам, заказанным клиентами, сгруппированной по номенклату$ рам

Валовая прибыль по клиенту

Этот отчет используется для просмотра сведений для отдельных клиентов, отсортированных по имени и номеру клиента, о коде номенклатуры, описании и количестве номенклатур, объеме про$ даж, затратах, валовой прибыли и проценте валовой прибыли. Можно вывести либо сводные, либо подробные данные

Валовая прибыль по номенклатуре

Этот отчет используется для просмотра сведений для отдельных клиентов, отсортированных по номенклатуре, о номере наклад$ ной, количестве и описании номенклатур, объеме продаж, затра$ тах, валовой прибыли и проценте валовой прибыли. Можно вы$ вести либо сводные, либо подробные данные

Статистики номенклатур$ ной группы продаж

Этот отчет используется для просмотра сведений о номенклату$ рах, которые были проданы и отгружены в пределах диапазона дат и номенклатурных групп, с которыми связаны номенклатуры. Можно вывести либо сводные, либо подробные данные

Эти отчеты показывают, как выручка и маржа зависят от номенклатур и клиен$ тов.

Выполнение и печать отчетов анализа продаж Чтобы выполнить и напечатать отчеты анализа продаж, надо выполнить следую$ щие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Отчеты > Статистика > Клиент. 2. Выбрать один из отчетов анализа продаж. 3. Следует указать в диалоговом окне критерии отчета. Нажать кнопку Выбрать, если нужно изменить значения по умолчанию для групп, помеченных серым цветом. 4. Нажать OK, и отчет будет выведен на экран и доступный принтер.

Анализ заказа на покупку Доступны также три отчета анализа покупок, позволяющие при прогнозировании анализировать тенденции покупок в модуле Расчеты с поставщиками приложения Microsoft Dynamics AX. Они используются, например, при определении уровней закупок для новой номенклатуры. Создавая отчеты анализа заказов на закупки для аналогичных номенклатур или типов клиентов, прогнозисты могут принимать обо$ снованные решения о складских потребностях в новой номенклатуре и тем самым создавать более точный прогноз. Доступны следующие отчеты:

1056

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Отчет

Описание

Первые 100

Отчет представляет собой список поставщиков, отсортированный по критериям Счет, Выручка, Маржа или Количество. Можно ука$ зать количество поставщиков для классификации. Например, можно распечатать отчет, содержащий 50 поставщиков, отсорти$ рованных по выручке

Статистика поставщик$ номенклатура

Этот отчет используется для просмотра статистики по поставщи$ кам и заказанным номенклатурам, сгруппированной по постав$ щикам

Статистика номенклатура$ поставщик

Этот отчет используется для просмотра статистики по номенкла$ турам, заказанным у поставщиков, сгруппированной по номен$ клатурам

Выполнение и печать отчетов анализа покупок Чтобы выполнить и напечатать отчеты анализа покупок, надо выполнить следую$ щие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Отчеты > Статистика > По& ставщик. 2. Выбрать Статистика поставщик$номенклатура, Статистика номенклатура$по$ ставщик или Первые 100. 3. Задать критерии отчета. Нажать кнопку Выбрать, если нужно изменить значе$ ния по умолчанию для групп полей Журнал накладных поставщиков и Строки накладных поставщика. 4. Нажать OK, и отчет будет выведен на экран.

Централизованные отчеты – модуль Расчеты с клиентами Централизованный отчет представляет собой консолидированный отчет по клиен$ ту, отправленный из одной компании содержащий данные по операциям из одной или нескольких выбранных компаний. В более ранних версиях Microsoft Dynamics AX пользователь мог одновременно печатать только один отчет по клиенту для одной компании. Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет создавать централизованные отчеты.

Сценарий Юлия, главный бухгалтер компании, обращается к Андрею, менеджеру модуля Рас& четы с клиентами, с просьбой создать ежемесячный отчет по клиенту для всех кли$ ентов, у которых ненулевой баланс в компании Fabrikam. Она хочет получить еди$ ный отчет, содержащий всех клиентов, которые являются общими для компаний.

Глава 14. Oтчетность и статистика

1057

Настройка клиента Централизованные отчеты будут содержать сведения об операциях по клиенту в других компаниях, которые включены в этот отчет, если эти компании используют тот же код глобальной адресной книги для счетов этого клиента. Дополнительные сведения об использовании одинаковых кодов глобальной адресной книги между компаниями см. в подразделе «Сопоставление счетов между компаниями» в разде$ ле «Централизованные платежи».

Процедура: печать централизованного отчета Чтобы напечатать централизованный отчет, выполните следующие действия. 1. Щелкните последовательно Расчеты с клиентами > Отчеты >Внешний и затем Отчет по счету клиента. 2. Нажмите кнопку Выбрать. 3. Щелкните вкладку Диапазон компании. 4. Установите флажок Выбрано рядом с компаниями, которые нужно включить в отчет, или установите флажок Выбрать все, чтобы включить все компании. В списке будут отображаться только компании, к которым у пользователя есть доступ на основе заданных параметров безопасности. 5. Нажмите ОК. Примечание. Внешний отчет по счету будет напечатан на языке клиента, по которо$ му составлен отчет, если этот клиент существует в компании, отвечающей за отчет$ ность. Если клиент не содержится в компании, отвечающей за отчетность, будет использоваться язык клиента в первой компании списка, отсортированного по ал$ фавиту.

1058

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

812

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 2

Заказы на покупку и продажу Введение В этой главе описана работа с базовой и расширенной функцией заказов на покуп$ ку и продажу. B разделе «Работа с заказами на покупку» описано создание заказа на покупку с использованием простого и расширенного представлений в форме Заказ на покупку. Кроме того рассмотрены различные типы заказов на покупку. B разделе «Работа с заказами на продажу» рассматривается создание базового заказа на по$ купку, обсуждаются его различные типы и то, как они могут использоваться для поддержки бизнес$процессов. B разделе «Параметры заказа на покупку и на прода$ жу» рассматривается выбор параметров в модулях Расчеты с поставщиками и Расче& ты с клиентами и их влияние на создание заказов на покупку и на продажу. Далее в этой главе описаны расширенные функциональные возможности зака$ зов на покупку и продажу, добавленные в версии Microsoft Dynamics AX 2009. B этом разделе рассматривается функция отправки заказов на покупку и продажу нескольким получателям, позволяющая указать несколько получателей и адресов прихода. Кроме того, в этом разделе описан улучшенный контроль даты поставки. Он помогает приемщику заказов более точно рассчитывать ожидаемую дату постав$ ки товаров клиенту. Последний раздел этой главы посвящен созданию прямых поставок. C помощью прямых поставок можно создать заказ на покупку, который постав$ ляется непосредственно от поставщика клиенту, и контролировать обновления раз$ носки между связанными заказами на покупку и на продажу из заказа на покупку.

Работа с заказами на покупку В этом разделе пользователь познакомится с созданием нового заказа на покупку с использованием простого и расширенного представлений в форме Заказы на по& купку и с тем, как добавлять номенклатуры в заказ на покупку. Этот раздел посвя$ щен также различным типам заказов на покупку, которые можно использовать для различных финансовых нужд компании.

Заказы на покупку – простое представление Форма Заказ на покупку по умолчанию открывается в простом представлении и со$ держит последний созданный заказ на покупку. B простом представлении одновре$ менно отображается только один заказ на покупку. Если имеются другие заказы,

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

813

отображается последний введенный заказ в предположении, что используется пос$ ледовательная нумерация. Простое представление используется в следующих ситуациях: •

когда необходимо быстро и просто ввести данные об одном заказе на покупку;

•

когда пользователю не нужно использовать функциональные возможности, до$ ступные в расширенном представлении.

Hавигация по заказу на покупку в простом представлении Для переходов в заказ на покупку в простом представлении надо выполнить следу$ ющие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на по& купку. Будет открыта форма Заказ на покупку в простом представлении.

2. Чтобы просмотреть другие записи заказа на покупку в простом представлении, следует использовать стрелки, расположенные на панели инструментов.

Вместо этого можно правой кнопкой щелкнуть поле Заказ на покупку и исполь$ зовать функцию Фильтр по полю для поиска конкретного заказа на покупку. 3. Щелкнуть Дополнительно, чтобы открыть расширенное представление заказа на покупку.

Cоздание нового заказа на покупку Эта процедура описывает создание заказа на покупку с использованием простого представления. Но все следующие шаги применимы также при создании заказа на покупку в расширенном представлении.

814

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на покупку. 3. В форме Создать заказ на покупку выбрать поставщика. B зависимости от на$ стройки параметров система может предложить перенести сведения о постав$ щике. Подробнее об этом см. в разделе «Параметры заказов на покупку и на продажу». 4. Выбрать настройки в группе полей Поставщик. Настройки для этой группы по$ лей описаны ниже. Для получения сведений о других полях см. интерактивную справку для формы. •

Разовый поставщик – используется для поставщика, который еще не нахо$ дится в группе Поставщики. Прежде чем использовать эту функцию, необ$ ходимо убедиться, что для разовых поставщиков настроена номерная серия, путь доступа к которой следующий: Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры > Номерные серии.

Пример. Разовый поставщик может использоваться, когда потребность в номенк$ латуре превышает мощность обычного поставщика компании или когда у компа$ нии имеется заказ на номенклатуру, которую она обычно не продает. •

Адрес поставки – извлекается из базовых данных и является стандартным адресом поставки для компании. Дополнительные сведения об адресах по$ ставки и заказах на покупку см. в разделе «Адреса для отправки нескольким получателям».

•

Счет на – счет поставщика, через которого ведутся расчеты, если номер сче$ та поставщика, которому отправляется накладная и производится оплата, отличается от номера счета поставщика, для которого создан заказ на по$ купку.

Пример. Это, например, имеет место, когда поставщик, у которого заказаны но$ менклатуры, является дочерней компанией другого поставщика. Таким образом, родительской компании будет выписана накладная по заказу на продажу, разме$ щенному в дочерней компании. 5. В группе полей Разное выбрать следующие настройки. •

Тип покупки – это может быть заказ на покупку, предложение или другой тип заказа на покупку. Дополнительные сведения о типах заказов на покупку см. в разделе «Типы заказов на покупку» далее в этой главе.

Примечание. Тип заказа на покупку можно изменить в любое время до получения номенклатуры. Поле Тип покупки заполняется автоматически стандартным типом покупки, указанным в параметрах покупки. •

RMA&номер – в этом диалоговом окне отображается номер разрешения на возврат материалов (RMA$номер), если в поле Тип выбрано значение Воз& вращенная номенклатура. Этот номер дается поставщиком и используется для контроля возврата элемента. Если тип покупки – Возвращенная номенклату& ра, это поле обязательно для заполнения.

•

Валюта – код валюты, присоединенный к поставщику, копируется автома$ тически при выборе поставщика. Код валюты является обязательным, его можно изменить, когда введена строка заказа на покупку.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

815

Пример. Поставщик может попросить произвести оплату заказа в другой валюте – возможно потому, что компоненты номенклатуры закупаются в другой валюте. Например, поставщик обычно выставляет счет в евро, но для конкретного заказа поступила просьба оплатить накладную в долларах США. Записи ГК поставщика для этой накладной будут в долларах США, но записи ГК будут в функциональной валюте поставщика, т.е. в евро. Допускается существование только одной валюты для каждого заказа на прода$ жу. Выбрать валюту, щелкнув квадратную стрелку. Когда обновляется накладная для текущего заказа на покупку, сальдо по накладной разносится в выбранной валюте и в местной валюте. Сравнивается валютный курс при разноске и при оплате, разни$ ца разносится автоматически на счет прибылей и убытков валютного курса. Рекомендуемая практика. B параметрах можно определить безопасный уровень за$ казов, по которым выставлена накладная. Рекомендуется установить параметр бло& кировано, чтобы пользователь не мог изменить заказ, по которому выставлена на$ кладная. В группе полей Адрес поставки значение адреса по умолчанию берется из базо$ вых данных. Его можно изменить, нажав кнопку Альтернативный адрес и указав аль$ тернативный адрес. Дополнительные сведения о выборе альтернативного адреса см. в разделе «Адреса для отправки нескольким получателям». В группе полей Администрирование выбрать настройку, связанную с группой покупателей, заказывающее лицо, кластер покупок, которому принадлежит заказ на покупку. Это полезно для фильтрации заказов на покупку.

Cоздание строк заказа на покупку После создания заголовка заказа на покупку необходимо создать строки заказа на покупку. Для этого надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выбрать заказ на покупку или создать новый заказ на покупку. 3. В нижней части формы Заказ на покупку нажать сочетание клавиш CTRL+N.

Дополнительные сведения. Для перехода между заголовком и строкой заказа на по$ купку следует использовать сочетание клавиш CTRL + PGDN или CTRL + PGUP. 4. В нижней области ввести следующие данные. •

Код номенклатуры – ввести код номенклатуры вручную или щелкнув поле. Это поле ссылается на поле Код номенклатуры в таблице Номенклатуры. Ба$ зовые данные копируются в строку продаж вместе с кодом номенклатуры и такими сведениями из таблицы Номенклатуры, как наименование номенк$ латуры, единица измерения, стандартное количество в покупке, а также све$ дениями из таблицы ценовых соглашений, такими как цены поставщиков и скидки по строкам. Значения наценок продажи извлекаются из кода накл. расходов.

•

Складские аналитики – ввести номенклатурные аналитики Конфигурация, Размер, Цвет и складские аналитики. Здесь можно ввести для каждой строки значения параметров Склад, Номер партии и Серийный номер.

816

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Количество – ввести количество номенклатуры в единицах измерения по$ купки. Если в таблице номенклатур было указано стандартное количество в покупке, это количество будет предложено автоматически. Предложенное количество округляется до ближайшего значения, кратного полю Количе& ство, если оно задано в таблице Номенклатуры. B эту таблицу можно также ввести минимальное и максимальное количество в покупке. Если введенное количество выходит за указанные границы, перед утверждением количества выводится предупреждение.

•

Единица измерения – единица измерения покупки, т.е. единица измерения покупаемой номенклатуры. Существует тесная связь между единицей изме$ рения покупки и единицей измерения складского учета. Например, но$ менклатура может покупаться в килограммах, а при хранении учитываться в граммах. Единица измерения покупки отражает единицу измерения прода$ жи поставщика. Фактические коэффициенты пересчета для этих единиц настраиваются глобально в основном модуле или конкретно для каждой но$ менклатуры в форме Номенклатуры. Дополнительные сведения о пересчете единиц см. в главе «Запасы».

•

Цена ед. изм. – можно перемещать предложение по покупной цене номенк$ латуры из поля Цена в форму Номенклатура. Покупная цена – это постоян$ ные затраты или последние введенные затраты для номенклатуры. Если на$ строено ценовое соглашение, то покупная цена всегда используется.

•

Скидка – в это поле можно ввести сумму скидки по строке, которая рассчи$ тывается как скидка на единицу цены. Эта сумма переводится автоматичес$ ки, если она существует в торговых соглашениях, из соглашений по скидке по строке, настроенных в торговых соглашениях. Для этого торговые согла$ шения должны быть активированы (см. раздел «Активация коммерческих соглашений», глава «Коммерческие соглашения с клиентами и поставщи$ ками»).

•

Скидка, % – в это поле можно ввести процент скидки по строке, или его можно получить из соглашений о скидке по строке, содержащихся в торго$ вых соглашениях. Чтобы сделать это, необходимо активировать торговые соглашения. Скидка по строке вычисляется на основе общей суммы по строке после вычитания суммы скидки и добавления других наценок по заказу. Если накладная обновляется для покупки, скидка разносится по счетам скидки, определенным в диалоговом окне Системные счета.

•

Чистая сумма – сумма по строке является выражением итоговой цены стро$ ки покупки после вычета скидок и добавления различных расходов.

Кнопки простого представления В простом представлении заказа на покупку отображаются не все доступные поля и вкладки. Это применимо также к меню и функциональным кнопкам заказа на по$ купку.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

817

В простом представлении доступны четыре кнопки: Дополнительно, Разноска, Запросы и Создать строки. Кнопки

Краткое описание

Дополнительно

Изменение представления формы Заказ на покупку на расши$ ренное

Разноска

Печать или разноска доступных документов

Запросы

Просмотр итоговых сумм, прогнозов движения денежных средств, списка прихода, отборочной накладной и накладных. Выбрав пункт меню присоединенных заказов на покупку из за$ каза на покупку типа Контракт, можно также просмотреть при$ соединенные заказы на запуск в производство для покупки

Создать строки

Открывает диалоговое окно Создать строки для быстрого со$ здания нескольких строк заказа на покупку

Создание строк заказа на покупку Для быстрого создания нескольких строк заказа на покупку можно воспользовать$ ся диалоговым окном Создать строки. C помощью этой функции можно свести к минимуму количество нажатий клавиш, что укоряет ввод данных. Чтобы создать строки заказа на покупку с помощью диалогового окна Создать строки, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Создать новый заказ на покупку или выбрать существующий заказ на покупку. 3. Нажать кнопку Создать строки. В расширенном представлении к диалоговому окну создания строк можно обратиться, используя путь: Функции > Создать строки. 4. Выбрать один из вариантов. •

Существующая номенклатура, чтобы создать строки для номенклатур, кото$ рые были закуплены ранее.

•

Новая номенклатура, чтобы создать строки для номенклатур, для которых нет операций заказа.

5. Ввести количество для покупки в каждой строке диалогового окна Создать стро& ки, а затем нажать кнопку Создать. Форма закрывается, нужные строки созда$ ны. Можно также нажать кнопку Применить; в результате будут созданы строки заказа на покупку, а окно Создать строки останется открытым для создания дру$ гих строк.

818

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Выбор заказа на покупку > Простое представление > Создать строки >Расширенное представление > Область строки > Функции > Создать строки

Заказ на покупку – расширенное представление Для создания заказа на покупку с помощью расширенного представления исполь$ зуются те же действия, что и при простом представлении заказа на покупку. Разли$ чие между этими двумя представлениями состоит в количестве информации и в тех функциях, к которым пользователь имеет доступ. Большинство из этих дополни$ тельных функций объясняется в соответствующих главах этой части и следующей частях. Одним из принципиальных различий этих двух представлений заказа на покуп$ ку является большое разнообразие функций, доступ к которым обеспечивается в расширенном представлении с помощью кнопок. Кнопки заголовка

Кнопки строки

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

819

В следующей таблице содержится краткое описание функций, доступных при использовании этих кнопок. B подразделе Строки перечислены функции, относя$ щиеся к разделу строк заказа на покупку в форме Заказы на покупку. Кнопки

Краткое описание

Дополнительно/ Простой

Переключение между двумя представлениями

Разноска

Печать или разноска доступных документов

Предварительная форма

Только печать доступных документов

Настройка

Добавление или просмотр дополнительных сведе$ ний о заказе. C помощью этой кнопки можно:

Заголовок

• настроить и распределить накладные расходы; • указать настройки налога и графика оплаты; • связаться с формой Спланированные заказы на покупку; • добавить контактные лица для заказа на покуп$ ку помимо указанных для поставщика; • настроить параметры управления печатью (па$ раметры управления печатью рассмотрены да$ лее); • определить, может ли указываться суммарная обработка для заказа на покупку Строки

Задание альтернативного адреса поставки для кон$ кретного склада. Дополнительные сведения по это$ му вопросу см. в разделе «Адреса для отправки не$ скольким получателям». Задание параметров настройки накладных расхо$ дов и налогов

Функции

Заголовок

Копирование из журналов заказов, создание кре$ дит$нот, выполнение изменения открытых опера$ ций, создание заказов на запуск в производство и другие функции. Дополнительные сведения о функциях, доступ к которым обеспечивается кнопкой Функции из за$ головка и из строк заказа на покупку, см. в следую$ щей таблице

Строки

Помимо функций, доступных из заголовка, воз$ можно также следующее: развертывание номенк$ латуры типа Спецификация в компонентные номен$ клатуры; использование функции К поставке для обновления невыполненных заказов. Дополнительные сведения см. в следующей таблице

820

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Кнопки Запросы

Краткое описание Заголовок

Просмотр итоговых сумм, прогнозов движения де$ нежных средств, списка прихода, отборочной на$ кладной и накладных

Строки

Доступ к функциям Чистые потребности и Развер& тывание

Цены и скидки

Ведение или просмотр торговых соглашений, цен и скидок

Расчет (строки)

Расчет многострочной и общей скидки или допол$ нительных номенклатур

Запасы (строки)

Просмотр складских операций и запасов в нали$ чии. Из этого меню можно резервировать и регис$ трировать номенклатуры

В следующей таблице представлено более подробное разделение некоторых функций, открываемых с помощью кнопки Функции в заголовке и строках заказа на покупку. Функция

Описание

Копировать из всех При создании заказа на покупку эта функция позволяет про$ смотреть все заказы на покупку, отборочные накладные, на$ кладные и строки, чтобы выбрать документ или строки, мак$ симально похожий на создаваемые документ и строки. Эти данные можно скопировать и использовать в качестве отправ$ ного пункта для создания нового заказа на покупку. Это помо$ жет создать новый заказ на покупку, похожий на заказ, создан$ ный для другого поставщика или даже для того же самого поставщика и другой номенклатуры или другого количества. B рамках этой возможности пользователи могут настроить ко$ пирование данного количества и данных переменных настрой$ ки: Коэффициент количества, Обратный знак, Копировать накл. расходы, Пересчитать цену, Копировать точно, Удаление строк покупки, Копировать заголовок заказа Копировать из журнала

Эту функцию можно использовать при создании кредита для разнесенного заказа на покупку. При использовании ее для кредит$ноты надо установить флажок Обратный знак. B рам$ ках этой возможности пользователи могут настроить копиро$ вание данного количества и данных переменных настройки: Коэффициент количества, Обратный знак, Копировать накл. рас& ходы, Пересчитать цену, Копировать точно, Удаление строк по& купки, Копировать заголовок заказа

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

821

Функция

Описание

Создать кредит$ноту

Эта функция используется только для создания кредит$нот на основе существующего заказа на покупку и того заказа на по$ купку, по которому выставлены накладные, или строк для того же самого поставщика. Флажок Обратный знак устанавливает$ ся по умолчанию. B рамках этой возможности пользователь может установить или снять флажок Удаление строк покупки

Создать на основе заказа на продажу

Эта функция позволяет создать прямую связь между заказом на покупку и заказом на продажу. Например, покупателю не$ обходимо создать суммарный заказ на покупку для всех зака$ зов на продажу для конкретной номенклатуры Люстра$100$Ч. Покупатель создает новый заказ на покупку и выбирает пос$ ледовательно Функции > Создать на основе заказа на продажу. Затем покупатель устанавливает флажок выбора и вводит зап$ рос на поиск всех строк заказа на продажу, к которым присое$ динена номенклатура Люстра$100$Ч. Так как покупателю не$ обходимо создать один заказ на покупку, чтобы покрыть все эти требования заказа на продажу, он устанавливает флажок Включить всех, а затем нажимает ОК. Заказ на покупку со стро$ ками, покрывающими все требования заказа на продажу, соз$ дан. Когда создается заказ на продажу, каждая строка ссылает$ ся на требование заказа на продажу. Кроме того, заказ на про$ дажу и заказ на покупку теперь сопоставлены друг другу. Примечание. Следует указать поставщика для заказа на покуп$ ку, из которого он получается по умолчанию, или ввести код поставщика вручную

Создать заказ на запуск в производство

Эта функция используется для запуска в производство коли$ чества номенклатур из контракта. После создания заказа на за$ пуск в производство создается заказ на покупку, который об$ рабатывается таким же образом, как и обычный заказ на по$ купку. Подробнее о заказах на запуск в производство см. в раз$ деле «Типы заказов на покупку» далее в этой главе

К поставке

Эта функция доступна только в строке заказа на покупку. Если выбрать эту функцию, будет открыто диалоговое окно, в кото$ ром пользователь может запросить поставку любого открытого количества по данному заказу на покупку. B этом диалоговом окне можно также нажать кнопку Отменить количество, когда оставшиеся количества по заказу на покупку должны быть от$ менены. Это бывает полезно при получении из частично полу$ ченного заказа на покупку, из контракта или подписки

Типы заказов на покупку При создании заказа на покупку система Microsoft Dynamics AX 2009 предоставля$ ет несколько возможностей в форме создания заказа на покупку. Имеется шесть типов заказов на покупку, которые можно выбрать в зависимос$ ти от процесса или действия, необходимые пользователю:

822

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Журнал;

•

Предложение;

•

Подписка;

•

Заказ на покупку;

•

Возвращенная номенклатура;

•

Контракт.

Журнал Первый тип заказа на покупку – журнал. Этот тип используется в качестве чернови$ ка. Он не влияет на количества на складе и не создает никаких операций по номенк$ латуре; количество в строке заказа не будет учитываться в сводном планировании. Функции разноски в заказе на покупку с этим типом недоступны (кнопка Разноска).

Предложение Заказ на покупку с этим типом используется, если для поставщика еще не подтвер$ ждено выполнение заказа, если компания не подтвердила заказ на покупку. Тип Предложение создает в запасах лот расхода для типа Предложение и (необязатель$ но) в сводном планировании. Создание лота расхода означает, что система Microsoft Dynamics AX 2009 создает код лота для указанного количества, который позволяет пользователю увидеть поставку, рассматриваемую для покупки данной конкретной номенклатуры. В отличие от типа Журнал заказ на покупку типа Предложение выполняет за$ пись в таблице складских операций. Именно выполнение этой операции позволяет системе использовать данные сведения для сводного планирования.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

823

Подписка Заказы на покупку с этим типом используются для повторяющихся покупок одних и тех же товаров или услуг. Когда обновляется отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 2009 создает приход. Когда обновляется накладная для при$ хода, новая отборочная накладная или обычная накладная могут быть обновлены для этой же строки покупки сразу или в будущем. Заказ никогда не будет иметь статус отгруженного, а только открытого или полученного.

Заказ на покупку Этот тип используется, когда поставщик подтверждает, что он может выполнить заказ. При создании нового заказа может быть установлен по умолчанию тип Заказ на покупку в форме параметров.

Возвращенная номенклатура Этот тип используется при возврате товаров поставщику. При вводе с этим типом заказа требуется номер разрешения на возврат материалов (RMA$номер), который сообщается поставщиком. Дополнительные сведения о возврате см. в разделе «Типы заказов на продажу».

Контракт Заказ на покупку с этим типом используется, если при наличии контракта с по$ ставщиком нужно сделать заказ из этого контракта. Обычно компания использует контракты для получения лучших ценовых условий, так как количество по кон$ тракту больше, чем в отдельных заказах на покупку. Можно создать заказ на запуск в производство, заказать номенклатуры и выставить по ним накладные, пока кон$ тракт не будет выполнен. Контракты не влияют на количество запасов на складе, не создают операций по номенклатурам и не включаются в сводное планирование. Заказы на запуск в производство, созданные из контрактов, влияют на все перечис$ ленное.

824

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Заказы на запуск в производство из контракта Чтобы создать заказы на запуск в производство из контракта, надо выполнить сле$ дующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку. 2. Выбрать контракт. 3. В заголовке заказа на покупку выбрать последовательно Функции > Создание заказа на запуск в производство. 4. Если в строке заказа на покупку для контракта в поле Немедленное получение не введено количество, выбрать код лота, количество в покупке и дату поставки. 5. Нажать кнопку ОК. Теперь этот заказ на покупку обновлен как обычный заказ на покупку. 6. Вернуться назад и просмотреть контракт, а затем щелкнуть вкладку Количество. Количество в поле к поставке уменьшено на количество, для которого создан заказ на запуск в производство.

Работа с заказами на продажу В разделе, посвященном заказам на продажу, пользователь узнает, как создать но$ вый заказ не продажу и добавить номенклатуры к заказу на продажу. Описаны раз$ личные типы заказов на продажу, которые можно использовать в зависимости от потребностей коммерческой деятельности.

Заказ на продажу – простое и расширенное представления Причины использования простого и расширенного представлений формы Заказ на продажу такие же, как и для формы Заказ на покупку. Пользователям простого пред$ ставления обычно не нужно просматривать сведения, доступные в расширенном представлении, и обращаться к функциям расширенного представления. Наоборот, при использовании расширенного представления пользователь мо$ жет получить полный обзор всех заказов на покупку, выполнить несколько обнов$ лений и использовать дополнительные функции, например функции торгового со$ глашения и накладных расходов.

Создание заказа на продажу Процесс создания базовых заказов на продажу напоминает создание базовых зака$ зов на покупку за исключением того, что заказы на покупку используются для со$ здания приходов номенклатур, а заказы на продажу – для выполнения расходов номенклатур. Следующая процедура иллюстрирует создание заказа на продажу. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Дополни& тельно. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на продажу. 3. В форме Создать заказ на продажу выбрать клиента.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

825

4. Ввести или изменить остальные сведения в форме Создать заказ на продажу, если необходимо, а затем по завершении нажать кнопку ОК. 5. В приведенном ниже представлении формы Заказ на продажу нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать строки для заказа на продажу. Вместо этого мож$ но нажать кнопку Создать строки и создать строки так же, как и для заказа на покупку. 6. Выбрать или ввести Код номенклатуры, Количество и Цена ед. изм. Система Microsoft Dynamics AX 2009 введет сведения по умолчанию в строку заказа на про$ дажу на основе того, как для номенклатуры были настроены количество, цена, скидки и склад и какие торговые соглашения были настроены для клиента. Если строки создаются с использованием расширенного представления, можно про$ верить количество в наличии, выбрав последовательно Запасы > В наличии. Повторить шаги 5 и 6 для всех остальных строк заказа на продажу.

Типы заказов на продажу При создании заказа на продажу в Microsoft Dynamics AX 2009 можно выбрать один из нескольких типов заказа на продажу: •

Журнал;

•

Подписка;

•

Заказ на продажу;

•

Возвращенная номенклатура;

•

Контракт;

•

Потребности в номенклатуре.

826

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Журнал Заказы на продажу с типом Журнал похожи на заказы на покупку этого же типа, поскольку они тоже используются как черновые заказы на продажу. Журналы полезны при переносе в систему данных, которые могут не соответ$ ствовать стандартам качества или другим стандартам, что может иметь место при загрузке данных или вводе данных неопытным временным сотрудником. Заказ на продажу с типом Журнал не влияет на количества на складе и не созда$ ет никаких операций по номенклатуре, а количество в строке заказа не будет учи$ тываться в сводном планировании.

Подписка Заказы на продажу с этим типом используются для повторяющихся продаж одних и тех же товаров или услуг одному и тому же клиенту. Когда обновляется отбороч$ ная накладная, система Microsoft Dynamics AX 2009 создает отборочную наклад$ ную. Когда обновляется накладная, новая отборочная накладная или накладная могут быть обновлены для этой же строки продаж. Заказ никогда не будет иметь статус Выставлена накладная, только Открыто или Отобрано.

Заказ на продажу Заказ на продажу с этим типом используется, когда клиент подтверждает, что дан$ ный заказ желателен. При создании нового заказа может быть установлен по умол$ чанию тип Заказ на продажу в форме параметров в зависимости от бизнес$процесса клиента.

Возвращенная номенклатура Заказ на продажу с этим типом используется при получении товаров, возвращен$ ных клиентом. Для заказа с эти типом требуется Номер возврата номенклатуры; он может быть автоматически назначен системой Microsoft Dynamics AX 2009 путем настройки номерной серии или вручную назначен пользователем. Возвраты под$ робно обсуждаются в части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009»).

Потребности в номенклатуре Заказ на продажу с типом Потребности в номенклатуре связан с модулем Проекты Microsoft Dynamics AX 2009. При создании потребности в номенклатуре в модуле Проекты пользователь создает заказ на продажу с типом Потребности в номенклатуре. Заказы на продажу с типом Потребности в номенклатуре подробно обсуждаются в части XII «Проект I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Контракт Заказ типа Контракт работает так же, как в случае заказа на покупку за исключени$ ем того, что заказ создается для клиента, для которого периодически создаются за$ казы на запуск в производство для продажи.

Параметры заказов на покупку и на продажу В параметрах модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками можно со$ здать настройки по умолчанию, которые будут использоваться в заказах на покупку и заказах на продажу соответственно.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

827

Параметры заказа на покупку в модуле Расчеты с поставщиками Чтобы создать параметры заказа на покупку в модуле Расчеты с поставщиками, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. 2. Открыть вкладку Разное. 3. Просмотреть следующие поля. Параметры

Настройка

Тип покупки

Выбрать любой тип заказа на покупку как предлагаемый по умолчанию при создании заказа на покупку. Эту настройку можно перекрыть при создании заказа. Настрой$ ка этого параметра полезна, если обычно используется конк$ ретный тип заказа на покупку при покупке у поставщика. На$ пример, если в компании процесс заказа на покупку всегда начинается с заказа типа Предложение перед переходом к под$ твержденному заказу на покупку, в этом поле можно указать Предложение

Подтверждение при указании поставщика и Счета на

Выбрано. При создании нового заказа на покупку или измене$ нии существующего будет предложено скопировать базовые данные Сведения о поставщике, например имя и адрес для но$ мера счета поставщика или условия оплаты из главной записи поставщика. Пример. Следует выбрать это подтверждение, чтобы основ$ ные данные можно было подтверждать для каждого заказа. На$ пример, когда покупатель вводит номер поставщика, он мо$ жет подтвердить, что адрес этого поставщика в системе правильный. Очистить. Сведения о поставщике копируются в заказ на по$ купку без предупреждения

Параметры заказа на покупку: цены/сумма

Выбрано. Печать цены номенклатур в строках заказа на по$ купку. Очистить. Сведения о цене в заказе на покупку не печатаются. Может, например, понадобиться скрыть цены по заказу на по$ купку для поставщика, чтобы не исключать вероятность того, что поставщик вернется к вам с предложением цены, более низкой по сравнению с напечатанной в обновлении заказа на покупку

Счет разового поставщика

Выбрать поставщика, настройки которого по умолчанию ис$ пользуются для любых создаваемых разовых поставщиков при создании заказа на покупку при установленном флажке Разо& вый поставщик

828

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры

Расчеты с клиентами, параметры продаж Параметры продаж в модуле Расчеты с клиентами напоминают параметры для зака$ зов на покупку. Параметры продаж позволяют выполнить следующее: •

выбрать стандартный тип заказа на продажу, который будет использоваться при создании новых заказов на продажу; указать любые типы заказов на продажу, описанные в разделе, посвященном типам заказов;

•

указать, будет ли пользователю предлагаться перенести основные данные кли$ ента в заказ на продажу при создании или изменении заказа на продажу;

•

выбрать шаблон клиента, который должен использоваться для любого создава$ емого разового клиента.

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

829

Адреса для отправки нескольким получателям Функция Несколько получателей позволяет пользователям указывать адреса постав$ ки для строки заказа вместо простого соответствия заголовку заказа, как это было в предыдущих версиях системы Microsoft Dynamics AX. Функция Несколько получателей используется для выполнения следующих дей$ ствий: •

указание нескольких адресов прихода для заказов на покупку и нескольких ад$ ресов поставки для клиента для заказов на продажу;

•

копирование адресов, введенных вручную в заказе на продажу, в таблицу Аль& тернативные адреса для повторного использования в будущем;

•

выбор документов заказов на продажу и на покупку, которые будут распечатаны для каждого адреса поставки или для каждого заказа.

Альтернативный адрес поставки для строки заказа на покупку Из заказа на покупку можно указать несколько адресов, по которым будет достав$ лен заказ на покупку. Для заказов на покупку имеет смысл указать альтернативные адреса в строках заказа на покупку, указав, например, другой адрес поставки для склада приемки. По умолчанию в строке заказа на покупку изначально указывается адрес из за$ головка заказа на покупку. Следует использовать функцию Альтернативный адрес, чтобы указать другой ад$ рес для строк заказа на покупку. Чтобы указать адрес поставки в строке заказа на покупку, надо выполнить сле$ дующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выбрать заказ на покупку. 3. В разделе Строки выбрать строку заказа на покупку. 4. Щелкнуть элемент Настройка и выбрать Альтернативный адрес. 5. В форме выбора адреса открыть соответствующую вкладку и выбрать на ниж$ ней панели адрес, который необходимо копировать в строку заказа на покупку. 6. Щелкнуть элемент Копировать адрес в заказ. Адрес будет скопирован в строку заказа на покупку. Чтобы распечатать отдельный документ обновления заказа на покупку для каж$ дого адреса, указанного в присоединенных строках заказа на покупку, надо выпол$ нить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. 2. Открыть вкладку Суммарная обработка. 3. В группе полей Разбить на основе информации о доставке установить флажок Заказ на покупку. Теперь при каждом обновлении заказа на покупку будет печататься документ для каждого альтернативного адреса доставки.

830

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Альтернативный адреса поставки в заголовке заказа на продажу Несколько получателей в заголовках заказов на продажу Следует использовать функцию нескольких получателей для указания альтернатив$ ных адресов поставки для заказов на продажу. Это полезно, если, например, адрес поставки для клиента отличен от адреса в накладной. Выбрать альтернативный адрес в одной из следующих форм: •

форма создания заказа на продажу – при создании заказа;

•

форма заказа на продажу – для существующих заказов.

Чтобы указать альтернативный адрес, необходимо нажать кнопку Альтернатив& ный адрес и выбрать адрес, который будет использоваться в заголовке заказа на про$ дажу. Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Можно также выбрать альтернативный адрес поставки для существующего за$ каза на продажу. При выборе нового адреса поставки для заголовка заказа на про$ дажу система предложит обновить адреса во всех строках заказа на продажу или в строках, присоединенных к заказу на продажу, в которых ранее был указан тот же адрес, что и в заголовке заказа. Выбрать соответствующий вариант.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

831

Альтернативный адрес в заголовке заказа на продажу Эта процедура показывает, как вставить альтернативный адрес для заголовка заказа на продажу. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу. 3. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес. Появится форма выбора адреса по умолчанию с открытой вкладкой Клиенты. 4. Щелкнуть одну из страниц вкладки и выбрать, например, новый заказ на про$ дажу или клиента. 5. Выбрать адрес, который необходимо копировать в заказ на продажу. 6. Нажать кнопку Копировать адрес в заказ: •

на верхней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес в рас$ крывающемся поле Адрес;

•

на нижней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес, выб$ ранный на этой панели.

Форма выбора адреса закрывается, и указанный адрес копируется в заказ на продажу. При сохранении заголовка заказа открывается диалоговое окно с запро$ сом обновления строк заказа на продажу на тот же адрес, который был использован для обновления заголовка заказа на продажу.

Альтернативный адрес поставки для строк заказа на продажу Новая функция Несколько получателей позволяет также указывать альтернативные адреса в строках заказа на продажу. Чтобы указать несколько адресов для строк заказа на продажу, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу. 3. Выбрать строку заказа на продажу. 4. Нажать кнопку Настройка, а затем Альтернативный адрес. По умолчанию будет открыта вкладка Заказ на продажу с тем заказом на продажу, к которому присо$ единена строка заказа. 5. Выбрать альтернативный адрес, а затем нажать кнопку Копировать адрес в заказ.

Копирование адреса в адресную книгу Функцию альтернативного адреса можно использовать также для копирования ад$ ресов, настроенных для продаж, и для сохранения их в адресной книге с целью ис$ пользования в будущем. Чтобы сохранить адрес в форме Выбор адреса для будущего использования, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать заказ на покупку или строку заказа на покупку либо заказ на продажу или строку заказа на продажу. 2. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес. 3. Щелкнуть вкладку категории, в которой необходимо сохранить адрес, напри$ мер Заказ на продажу.

832

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Нажать кнопку Копировать адрес из заказа, и адрес будет скопирован в форму Выбор адреса. Можно сделать временную запись адреса поставки, скопировав адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу на соответствующую вкладку в форме Вы& бор адреса. Если впоследствии потребуется переместить адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу в адресную книгу клиента, надо нажать кнопку Пере& местить, и этот адрес станет одним из адресов клиента. При копировании адреса поставки можно также указать календарь прихода для клиента конкретно для этого адреса, так как время прихода по этому адресу может отличаться от времени открытия для адреса клиента, заданного по умолчанию.

Улучшенный контроль даты поставки Усовершенствованная функция контроля даты поставки служит главным образом для предоставления клиенту реалистичных и полных прогнозов при вводе заказа на продажу, что одновременно значительно сокращает время ввода заказов. Улучшенный контроль даты поставки обеспечивает поддержку в ежедневной работе пользователя и устраняет сложности в предоставлении реалистичных сро$ ков поставки. Пользователь может принимать заказы, а Microsoft Dynamics AX про$ веряет, можно ли выполнить поставку клиенту в установленный срок с позиций отгрузки. Если соблюдение запрошенной даты поставки невозможно, пользовате$ лю предоставляются возможности моделирования, которые помогут ему найти ре$ шение проблемы, связанной с запрошенной датой поставки. Можно также использовать функцию контроля даты поставки вместе с заказами на перемещение, где контроль даты поставки используется для расчета самых ранних возможных дат отгрузки и прихода для заказа на перемещение или строк заказа на перемещение. Дополнительные сведения см. в главе «Заказы на перемещение». В этом разделе описывается следующее. •

Различные уровни, на которых может быть разрешен контроль даты поставки.

•

Ряд факторов, которые можно включить в расчет даты поставки, чтобы полу$ чить наиболее точную дату поставки.

•

Использование функции Доступные даты для моделирования различных сцена$ риев поставки и принятие или отклонение рассчитанных дат поставки.

Включение функции контроля даты поставки Чтобы использовать контроль даты поставки, эта функция должна быть включена. Необходимо выбрать параметр Контроль даты поставки, используя путь доступа Расчеты с клиентами > Параметры, чтобы гарантировать, что контроль даты постав$ ки устанавливается по умолчанию каждый раз при создании заказа на продажу, и что для всех строк, присоединенных к заказу, также выбирается этот контроль. Если параметр Контроль даты поставки не выбран в модуле Расчеты с клиентами, можно включить эту функцию на различных этапах процесса создания заказа на продажу. Контроль включается в следующих местах: •

создание заказа на продажу;

•

заголовок заказа на продажу;

•

строки заказа на продажу;

•

создание заказа на запуск в производство.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

833

Функция контроля даты поставки включается также для заказов на перемеще$ ние с использованием пути доступа Расчеты с клиентами > Параметры.

Факторы, которые учитываются системой при расчете первой возможной даты поставки Факторы, перечисленные ниже, определяют первую возможную дату поставки кли$ енту при использовании функции контроля даты поставки. На основе этих различ$ ных значений времени упреждения, времени транспортировки и календарей Microsoft Dynamics AX 2009 рассчитывает первую возможную дату поставки для за$ каза на продажу. Время упреждения для продаж – это число дней, которые используются для всех мероприятий – с получения заказа на продажу до его отгрузки компанией. К этим мероприятиям могут, например, относиться: •

задачи администрирования продаж;

•

проведение проверок номенклатур перед их отгрузкой;

•

администрирование склада.

Время упреждения для продаж – это значение по умолчанию для всех номенк$ латур, которые продаются вашей компанией. Однако следует помнить, что время упреждения для продаж отдельных номенклатур перекрывает время упреждения для продаж. Время упреждения для продаж, следует определить, используя путь досту$ па Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка Отгрузки. Если вы попытаетесь при вводе заказа на продажу указать запрошенную дату отгрузки, которая будет раньше первой возможной даты с учетом времени упреж$ дения для продаж, то система предупредит вас и запросит поиск другой доступной даты для поставки. Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

834

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Предложенные системой даты отгрузки и прихода можно переопределить, если нажать кнопку Откл. контроль даты пост. B этом случае система принимает исход$ ные предложенные даты, хотя нельзя заставить систему принять закрытую дату в календаре или дату в прошлом.

Календарь покрытия Календарь покрытия для склада настраивается для каждого склада. B календаре покрытия можно настроить открытые и закрытые дни для склада. Если запрошенная дата отгрузки попадает на закрытый день, то для запрошенной даты отгрузки используется следующий открытый день. Если календарь покрытия не настроен, открытые и закрытые дни для компании определяются в форме сведе$ ний о компании в календаре отгрузки. 1. Для настройки календаря покрытия необходимо выбрать последовательно Уп& равление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады. 2. Выбрать склад. 3. Открыть вкладку Сводное планирование. 4. В поле Календарь следует указать календарь, который будет использоваться в качестве календаря покрытия.

Дедлайны заказа Дедлайны заказа определяют последний срок, после которого заказы отгружаются на один день позже. Дедлайны заказа можно задать, последовательно выбрав Рас& четы с клиентами > Настройка > Параметры, и выбрать крайние сроки заказа в груп$ пе полей Дедлайны заказа. Пример. Дедлайн заказа установлен на 12:00 среды, а заказ на продажу введен в среду в 12:30. Поэтому самой ранней запрошенной датой отгрузки будет четверг при условии, что это открытый день.

Время транспортировки Для настройки времени транспортировки между складом вашей компании и адре$ сом клиента следует открыть Управление запасами > Настройка > Распределение > Транспортировка.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

835

Hастройка времени транспортировки Для настройки времени транспортировки надо выполнить следующие действия. 1. В верхней области Фильтр задать комбинацию склада и адреса, для которых не$ обходимо создать время транспортировки. Можно также оставить поле Склад в группе полей Пункт отгрузки незаполненным, причем при создании времени транспортировки его значения будут извлекаться из самой компании в адрес клиента. 2. На средней панели указать время. 3. В нижней области следует указать время транспортировки для комбинации скла$ да и адреса. Установить флажок По умолчанию рядом со способом поставки. Это значение будет использоваться в сводном планировании, если для заказа на про$ дажу не указан способ поставки.

836

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Календарь транспортировки Открыть Календарь транспортировки из формы Способы поставки. Этот календарь содержит три различных статуса: Состояние

Описание

Открыто

Способ поставки открыт для отправки и поставки

Закрыто

Способ поставки закрыт для отправки и поставки

Закрыто для отправки

Это означает, что перевозчик может работать в открытый день, но не выполняет отправки со склада в этот день

Это важная функция, так как многие перевозчики работают семь дней в неде$ лю, но могут отправлять поставляемые номенклатуры только в определенные дни недели. Календарь транспортировки позволяет работать на двух уровнях детализации. Следует указать календарь транспортировки для способа поставки. Расчеты с клиентами > Настройка > Распределение > Способы поставки > Выбор способа поставки > Календарь транспортировки

Чтобы присоединить календарь к способу поставки для склада, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Распределение > Способы поставки. 2. Выбрать способ поставки. 3. Щелкнуть элемент Календарь транспортировки. 4. Указать склад, для которого календарь действителен, если необходимо создать отношение со складом. Если такой необходимости нет, то это поле можно оста$ вить пустым. 5. Выбрать календарь.

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

837

Календарь прихода для клиента Этот календарь используется для указания открытых дней для клиента. Нельзя ука$ зать дату прихода, которая попадает на закрытую дату в клиентском календаре при$ хода. Если для клиента не указан календарь прихода, все дни являются открытыми днями для клиента. Чтобы указать календарь прихода клиента, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Клиенты. 2. Открыть вкладку Настройка. 3. Указать календарь прихода в группе полей Поставка. Примечание. Можно также настроить календарь прихода для альтернативных адре$ сов поставки для клиента.

Функция Доступные даты Диалоговое окно Доступные даты открывается, если заказ на продажу не может быть доставлен на запрошенную дату с учетом всех календарей и значений времени, на$ строенных ранее. Это диалоговое окно дает немедленное и четкое предупреждение о том, может ли заказ на продажу быть поставлен вовремя в соответствии с требованиями клиен$ та. Диалоговое окно Доступные даты позволяет выполнить следующие действия: •

просмотреть даты, на которые можно или нельзя отгрузить заказ на продажу, и в верхней части окна увидеть причину, по которой дата недоступна (например, дата отгрузки попадает на закрытую дату в календаре транспортировки);

•

выполнить действие по решению проблемы, например изменить способ постав$ ки заказа.

Наиболее важной предпосылкой для применения функции Доступные даты яв$ ляется то, что выбран контроль даты поставки. При создании заказа на продажу Microsoft Dynamics AX 2009 рассчитывает са$ мую раннюю возможную дату отгрузки и дату прихода. Самые ранние даты отгруз$ ки и прихода зависят от настройки всех факторов, перечисленных в предыдущем разделе. Если затем попытаться выбрать запрошенную дату отгрузки или запрошенную дату прихода, которые попадают в период раньше рассчитанных запрошенных дат отгрузки или прихода, откроется диалоговое окно Доступные даты.

838

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

В диалоговом окне Доступные даты на рисунке, приведенном выше, показано следующее. •

В верхней области отображается проблема с запрошенной датой отгрузки или прихода для выбранного заказа на продажу. B случае, представленном на пре$ дыдущем рисунке, запрошенная дата прихода не может быть достигнута, по$ скольку эта дата не попадает на открытую дату в календаре клиента.

•

В нижней области отображаются недоступные даты, которые обозначены знач$ ком предупреждения; выходные дни, которые, вероятно, являются закрытыми днями в календаре и не отображаются совсем; и остальные даты, которые явля$ ются доступными датами.

Для решения проблемы, связанной с недоступными датами, можно использо$ вать различные параметры и сведения в диалоговом окне Доступные даты. Параметр

Описание

Способ поставки

Можно изменить способ поставки, чтобы уменьшить время транспортировки

Склад

Можно изменить склад и число дней транспортировки на мень$ шее или большее. Это позволит выполнить или не выполнить требование запрошенной дате отгрузки или прихода

Время упреждения Нередактируемое поле. B заголовке заказа на продажу время упреждения вводится из значения времени упреждения по умолчанию, указанного в форме, путь доступа к которой сле$ дующий: Расчеты с клиентами > Параметры. B строках заказа на продажу время упреждения вводится из времени производ$ ства для номенклатуры или коммерческих соглашений, кото$ рые имеются для этой номенклатуры

Глава 2. Заказы на покупку и продажу

839

Параметр

Описание

Дни транспортировки

Нередактируемое поле. Указываются дни перемещения между складами и адресом клиента

Когда принято решение о датах, которые необходимо ввести в заказе, можно перенести доступные даты в заказ на продажу. Однако если даты отгрузки или при$ хода попадают на закрытый день или все еще необходимо перенести дату в заказ на продажу, нажать кнопку Откл. контроль даты пост. Эта функция отключает конт$ роль даты поставки и позволяет игнорировать рассчитанную системой дату и при$ нять недоступную дату. Это полезно, если можно доставить заказ в соответствии с запрошенной датой.

Прямая поставка Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает прямую поставку клиентам. C помощью прямой поставки заказы на продажу поставляются непосредствен$ но от поставщика клиенту без необходимости физически вводить запасы вашей компании. Функция прямых поставок в Microsoft Dynamics AX 2009 имеет следующие пре$ имущества перед традиционной цепочкой непрямых поставок: •

сокращается время от создания заказа на продажу до поставки клиенту;

•

нет затрат труда на хранение запасов, так как номенклатуры никогда физически не не хранится на складе;

•

сокращаются затраты на транспортировку, так как номенклатуры отправляются непосредственно от поставщика к клиенту;

•

сокращается время администрирования и уменьшается резерв для ошибок вво$ да заказа, поскольку заказы на покупки создаются непосредственно из заказа на продажу и это единственный пункт для обновления поставки или прихода заказов.

Создание и обработка заказов типа прямой поставки Заказа на продажу для прямой поставки создается аналогично созданию заказа на покупку в Microsoft Dynamics AX 3.0. Отличие лишь в том, что в заказ на покупку переносится адрес поставки клиента, а не адрес компании. Чтобы создать заказ на покупку с прямой поставкой, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Создать заказ на продажу или выбрать существующий заказ на продажу. 3. Создать строку заказа на продажу и указать номенклатуру и количество. В заго$ ловке заказа на продажу выбрать последовательно Функции > Создать прямую поставку. 4. Выбрать строки заказа на продажу, которые должны иметь тип Прямая постав& ка. Выбрать все строки для включения, установив флажок Включить всех. 5. Нажать кнопку ОК. Будет создан заказ на покупку, а адрес поставки будет пере$ несен в заказ на покупку.

840

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Обновление заказа на продажу или заказа на покупку типа Прямая поставка При создании заказа на продажу с прямой поставкой все обновления разносок из заказа на продажу недоступны. Это связано с тем, что для заказов на продажу с типом прямой поставки все обновления разносок, связанные с поставкой номенк$ латур клиенту, выполняются из заказа на покупку. Это гарантирует синхронизацию обновления отборочной накладной для заказа на покупку и присоединенного к нему заказа на продажу. Синхронизация заказов уменьшает вероятность, например, следующих собы$ тий: •

обновления приемщиками заказов отборочной накладной заказа на покупку без обновления отборочной накладной заказа на продажу;

•

задержки между обновлением двух заказов;

•

обновления заказа на покупку по неправильному заказу на продажу;

•

обновления неправильных количеств между двумя заказами.

Использование процесса синхронизированного обновления гарантирует, что обновления отборочной накладной заказов на покупку отражаются в обновлении присоединенного заказа на продажу.

Прочие обновления заказов на продажу и заказов на покупку Обновление

Примечание

Обновления разноски заказа на покупку для заказа на покупку и обновления отгрузочной накладной

Выполняются как стандартный заказ на покупку, при$ чем эти обновления не влияют на статус присоединен$ ного заказа на продажу

Обновления отгрузочной накладной

При прямых поставках отгрузочная накладная не созда$ ется, так как номенклатуры, продаваемые клиенту, ни$ когда физически не хранятся на складе и поэтому ни$ когда не комплектуются

Заказы на продажу со строками типа прямой поставки и непрямой поставки

Доступны варианты разноски для выполнения обнов$ лений для строки заказа типа непрямой поставки, но нет вариантов для строки с типом прямой поставки

Глава 3

Запрос предложения В более ранних версиях Microsoft Dynamics AX можно было создавать заказы на покупку типа Предложение, которые обрабатывались как заказы на покупку друго$ го типа. При этом не учитывались требования к обработке запросов предложения по сравнению с обычными заказами на покупку. В Microsoft Dynamics AX 2009 вводится новая функциональная возможность зап$ роса предложения. Это позволяет агентам по закупкам отправлять запросы пред$ ложения поставщикам, у которых запрашиваются цены и время поставки различ$ ных номенклатур. Запрос предложения – это стандартный бизнес$процесс, назначение которого заключается в приглашении поставщиков на участие в торгах на поставку опреде$ ленных товаров или услуг. Этот документ выдается организацией, которая желает приобрести что$либо и приглашает компании сделать этой организации конкурен$ тоспособные предложения. В запрос предложения входит не только обычное создание запроса предложе$ ния для нескольких поставщиков, но и возможность регистрировать ответ на этот запрос и переносить выбранные ответы на запросы предложения в заказ на покуп$ ку. Обработку запроса предложения можно начать в одной из следующих областей: •

вручную в форме Запрос предложения;

•

из запланированного заказа на покупку;

•

из заявки на закупку.

Поэтому заявка на закупку из более ранних версий больше не является допусти$ мым типом заказа на покупку в Microsoft Dynamics AX 2009 и поэтому не может быть выбрана в заказе на покупку. На следующем рисунке показан процесс обра$ ботки запроса предложения в Microsoft Dynamics AX 2009.

842

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Процесс обработки запроса предложения

В следующем сценарии демонстрируется процесс создания, выдачи и обработ$ ки ответов на запросы предложения.

Сценарий Агент по закупкам Елена должна прибрести номенклатуру, которую может поста$ вить несколько поставщиков. Елена создает запрос предложения для этой номенк$ латуры, выбирает поставщиков, ответы от которых она будет ожидать, затем указы$ вает требуемое время ответа (срок действия) для запроса предложения. Елена выбирает нескольких поставщиков, которые могут ответить на запрос, и отправля$ ет запрос предложения этим поставщикам. Через некоторое время Елена получает ответы поставщиков на отправленный запрос предложения. Она вводит сведения из ответа на запрос каждого поставщи$ ка, как заголовок, так и строку. Исходные запросы предложения сохраняются, а сведения, полученные от поставщиков, добавляются параллельно в существующие запросы предложения, так чтобы Елена без труда могла найти, что было запроше$ но, и как каждый поставщик ответил на этот запрос. После истечения срока действия запроса предложения Елена получает уведом$ ление. Она сверяется с запросом предложения, чтобы определить, от каких постав$ щиков еще не поступил ответ. Поскольку все ответы присланы, Елена решает срав$ нить их. Она может воспользоваться возможностями приложения Microsoft Dynamics AX 2009 для сравнения ответов путем их упорядочивания в соответствии с критерием, например по итоговой цене, по времени доставки и так далее.

Глава 3. Запрос предложения

843

В результате выполненного сравнения Елена устанавливает, что один из отве$ тов на запрос предложения имеет лучшую итоговую цену. Она принимает этот от$ вет, вследствие чего состояние ответа на запрос предложения, отправленного это$ му поставщику, изменяется на Принято. После принятия ответа определенного поставщика на запрос предложения создается заказ на покупку. Ответы от других поставщиков на запрос предложения отклоняются, и Елена указывает код причи$ ны, который должен быть присвоен отклонению.

Создание и обработка запроса предложения Запрос предложения может быть создан в трех местах приложения Microsoft Dynamics AX. •

Ручной ввод в форме Запрос предложения.

•

Из запланированного заказа на покупку: строки запланированного заказа на покупку переносятся в форму Запрос предложения.

•

Из заявки на закупку: строки заявки на закупку переносятся в форму Запрос предложения.

Чтобы создать запрос предложения вручную в форме Запрос предложения, пос$ ледовательно щелкните пункты Расчеты с поставщиками > Сведения пo запросам предложений. Расчеты с поставщиками > Сведения пo запросам предложений

В форме Запрос предложения содержатся три раздела.

844

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Раздел

Описание

Параметры фильтрации

Фильтр просмотра в разделе заголовков. Фильтровать можно по следующим критериям:

Заголовок

•

Сотрудник;

•

Группа снабженцев;

•

Счет поставщика;

•

Код поставщика;

•

Дата окончания;

•

Статус

Список заголовков запроса предложения в соответствии с фильтрацией. Столбцы Самый низкий статус и Наивысший статус, в которых отображается статус строки заказа с наименьшим статусом и статус строки заказа с наивысшим статусом соответственно. Ниже приведена иерархия статусов: •

Создан;

•

Отправлено;

•

Получено;

•

Принято;

•

Отменено;

•

Отклонено.

В столбце Поставщики запросов предложений отображается ста$ тус поставщиков, выбранных для заголовка запроса предложе$ ния. Ниже приведены возможные статусы.

Строки

•

Нет. Поставщики для запроса предложения выбраны не были.

•

Один. Для запроса предложения был выбран один постав$ щик.

•

Кратность. Для запроса предложения было выбрано не$ сколько поставщиков

Список строк запроса предложения под выбранным заголов$ ком

Процедура: создания нового заголовка для запроса предложения Чтобы создать новый заголовок для запроса предложения, выполните следующие действия. 1. Щелкните значок Создать или нажмите сочетание клавиш CTRL+N для созда$ ния нового заголовка для запроса предложения в форме Запрос предложения. 2. В поле Тип покупки формы Создать запрос предложения выберите тип запроса предложения. Доступны следующие типы:

Глава 3. Запрос предложения

845

•

Заказ на покупку;

•

Контракт;

•

Заявка на закупку – этот тип не может быть выбран вручную. Он выбирается автоматически, если запрос предложения вызывается в процессе работы с заявкой на закупку.

3. В поле Дата поставки укажите дату поставки номенклатур. 4. В поле Дата окончания укажите дату окончания. 5. Нажмите кнопку ОК. Примечание. Обратите внимание, что статус в заголовке столбца Поставщики зап& росов предложений отображается как Нет, так как для этого запроса предложения еще не были выбраны поставщики.

Процедура: создание новых строк запроса предложения Чтобы создать новые строки запроса предложения, выполните следующие действия. 1. Укажите тип строки. При создании строк запроса предложения можно выбрать два типа строки. •

Номенклатура – номенклатуры, выбранные в мастере номенклатур.

•

Нет – номенклатуры, которые еще не содержится в мастере номенклатур. Выбор этого типа строки позволяет создавать запрос номенклатуры, осно$ вываясь на общей спецификации.

2. Чтобы создать строку с номенклатурами из мастера номенклатур, выберите но$ менклатуру в поле Код номенклатуры. 3. Чтобы создать строку типа Нет, укажите название в поле Название. B поле Опи& сание на вкладке Разное можно ввести дополнительные сведения об этой но$ менклатуре. Примечание. К строке можно присоединить документ, содержащий спецификацию номенклатур. Для этого следует воспользоваться значком Работа с документами, известным еще со времен предыдущих версий Microsoft Dynamics AX.

Процедура: выбор поставщиков для запроса предложения и выписки запроса Чтобы выбрать поставщиков для запроса предложения и выписки этого запроса поставщикам, выполните следующие действия. 1. В области заголовков формы Запрос предложения перейдите на вкладку Постав& щик. 2. Для номенклатур, уже содержащихся в мастере номенклатур, можно выполнить отчет по истории номенклатур: Строки запроса предложения > Запросы > Стати& стика по номенклатуре. Так можно выбрать поставщика для текущего запроса предложения.

846

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В поле Cчет поставщика выберите поставщика. Выберите столько поставщиков, сколько нужно для запроса предложения, посредством создания новых записей (нажатие сочетания клавиши CTRL+N для создания записей новых поставщи$ ков). 4. После выбора всех поставщиков можно выписать запрос предложения для этих поставщиков, последовательно щелкнув Обновить > Отправить. 5. Убедитесь, что на вкладке Параметры в открывшейся форме Отправка запроса предложения были указаны параметры печати. Здесь в форме Отправка запроса предложения на вкладке Разное содержатся два отмечаемых поля (флажка) для возможности пересчета. 6. Нажмите кнопку ОК. Если в форме Отправка запроса предложения был установлен флажок Распеча& тать запрос предложения, для каждого выбранного поставщика будет распечатан запрос предложения. Поэтому при выборе двух поставщиков для одного запроса предложения, на экран будут выведены два документа запроса предложения. Примечание. Интеграционная структура AIF может быть использована для обра$ ботки документов запроса предложения, если с поставщиком было установлено подобное отношение.

Примечание. Обратите внимание, что статус запроса предложения меняется на От& правлено как для наивысшего, так и для наименьшего статусов.

Процедура: обработка запроса предложения Если определенный поставщик не ответил на запрос предложения до даты оконча$ ния, агент по закупкам Елена получает уведомление o том, что ответ на запрос пред$ ложения еще не был получен. Для этого следует настроить оповещение. Чтобы об$ работать запрос предложения для поставщика, который еще не ответил на запрос, выполните следующие действия. 1. Откройте форму обработки запроса предложения, последовательно выбрав Рас& четы с поставщиками > Периодические операции > Запрос предложения > Обра& ботка результатов по запросу предложения. 2. В форме Обработка запроса предложения отображаются все поставщики, имею$ щие отношение к определенным запросам предложения, ответ от которых еще не был получен. B группе полей Фильтр можно отфильтровать представление в форме Обработка запроса предложения по следующим параметрам: •

Дата создания;

•

Дата окончания;

•

Действителен до;

•

Требуемая дата поставки;

•

Счет поставщика;

•

Код номенклатуры;

Глава 3. Запрос предложения •

Статус;

•

Номер ящика;

•

Запрос предложения;

•

Сотрудник.

847

3. На вкладке Несколько запросов предложения отображаются все поставщики, которым были отправлены запросы предложения. Здесь пользователь может обработать только определенный запрос предложения для одного поставщика, но не запросы предложения для других поставщиков. 4. Контактные сведения и номер телефона для каждой строки на вкладке Несколько запросов предложения можно указать в нижней части формы. Сведения, указан$ ные в поле Ожидание ответа, показывают количество недостающих ответов для определенного запроса предложения. 5. На вкладке Обзор или Запросы нескольких предложений выберите определенно$ го поставщика, ответы которого следует обработать. 6. Нажмите кнопку Сведения об ответе на запрос предложения. Будет открыта фор$ ма Ответ на запрос предложения, отфильтрованная по поставщику. Здесь приве$ дены все сведения o строках и статус запроса предложения.

Процедура: ответ на запрос предложения После получения ответов на запрос предложения по факсу, телефону или интегра$ ционной структуре AIF эти ответы должны быть введены в Microsoft Dynamics AX 2009 для сравнения и определения поставщика, лучше всего соответствующего по$ ставленным условиям. Для этого выполните следующие действия. 1. Откройте форму Ответ на запрос предложения, последовательно выбрав Расче& ты с поставщиками > Периодические операции > Запрос предложения > Сведения об ответе на запрос предложения. 2. На вкладке Поля ответа со строками агент по закупкам может вручную ввести ответ или щелкнуть кнопку Функции и выбрать команду Копировать данные в от& вет. Это действие приведет к копированию данных, которые были созданы для запроса предложения, относившегося к определенному поставщику, и использо$ ванию этих же данных в качестве основы для этого ответа. Эти данные при необ$ ходимости могут быть изменены. Это применимо как к номенклатурам из масте$ ра номенклатур, так и к номенклатурам, не содержащимся в мастере. Если в запросе предложения содержатся номенклатуры, которых нет в мастере номенклатур, эти номенклатуры должны быть созданы в мастере с указанием све$ дений из ответа на запрос предложения, а затем выбраны в строке формы Ответ на запрос предложения. Примечание. Обратите внимание, что статус заголовка изменился на Получено, так как были введены ответы для содержащихся здесь строк. Если был введен ответ только для одной из строк, наименьшим статусом может быть Отправлено, а наи$ высшим – Получено. Теперь изменился и статус заголовка в форме Запрос предложения в соответствии со статусом в форме Ответ на запрос предложения.

848

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: сравнение ответов на запрос предложения и принятие ответа определенного поставщика Прежде чем принять ответ поставщика, пользователь может сравнить ответы, ко$ торые были получены на запрос предложения от различных поставщиков. Чтобы сравнить несколько ответов на запрос предложения, выполните следую$ щие действия. 1. В форме Запрос предложения последовательно щелкните пункты Функции > Сравнение. Будет открыта форма Сравнение ответов на запрос предложения. 2. После определения лучшего поставщика установите флажок рядом с соответ$ ствующим ответом на запрос предложения и щелкните Обновить, Принять. 3. В поле Причина принятия ответа формы Разноска принятия запроса предложе$ ния выберите код причины. 4. Нажмите кнопку ОК. Это приведет к автоматическому созданию заказа на по$ купку. 5. Закройте форму Сравнение ответов на запрос предложения. Форму заказа на покупку можно открыть из документа принятия запроса пред$ ложения, отображенного на экране. Также в форме Запрос предложения обновляется запрос предложения. Если от$ вет на запрос предложения от определенного поставщика был отклонен, наимень$ шим статусом запроса предложения будет Отклонено, а наивысшим – Принято, если ответ на запрос предложения был принят. Также это указывает, что для этого запро$ са предложения все строки были закрыты. Примечание. Если суммы в ответах на запросы предложения указаны в различных валютах, можно установить флажок Сумма в валюте по умолчанию, чтобы изменить валюту на валюту компании по умолчанию. Если в форме Разноска принятия запроса предложения установлен флажок Вы& вод принятия запроса предложения, на экран будет выведен документ принятия зап$ роса предложения и можно передать ответ на запрос предложения поставщику, на$ пример по факсу или по телефону. Примечание. Эта же процедура применима к ответам, которые должны быть откло$ нены или возвращены, если, например, в запрос предложения были внесены изме$ нения и теперь необходим новый ответ.

Глава 4

Использование нескольких узлов В более ранних версиях Microsoft Dynamics AX была возможна настройка одного основного поставщика для каждой номенклатуры. Благодаря новой функции ис$ пользования нескольких узлов появилась возможность задавать основного постав$ щика для запланированного покрытия каждой номенклатуры складской аналити$ ки. B этом разделе обсуждается обновление функциональных возможностей создания заказа на покупку и прямой поставки. Предположим, что был создан заказ на продажу, содержащий три строки заказа на продажу. Все строки заказа на продажу созданы для одной номенклатуры, для которой поставщик Y был назначен в качестве основного. Для каждой из этих трех строк назначен отдельный узел. •

Узел А: для выбранной номенклатуры основным поставщиком для узла A явля$ ется поставщик А.

•

Узел Б: для выбранной номенклатуры основным поставщиком для узла Б явля$ ется поставщик Б.

•

Узел В: для узла В основных поставщиков не указано.

Если клиент создает заказ на покупку из заказа на продажу, открывается форма Создать заказ на покупку, содержащая следующие строки. •

Для первой строки с узлом A назначен поставщик А.

•

Для второй строки с узлом Б назначен поставщик Б.

•

В третьей строке с узлом в содержатся номенклатуры с основным поставщиком Y, так как для участка В не было назначено основного поставщика.

Примечание. Если клиент создает прямую поставку из заказа на продажу, функцио$ нальные возможности остаются теми же, что и функциональные возможности со$ здания заказа на покупку.

Примечание. Если включена возможность использования нескольких узлов, основ$ ного поставщика все также можно найти с помощью складских аналитик склада, расположения, размера, цвета и конфигурации. Если включена возможность ис$ пользования нескольких узлов, но основных поставщиков для каких$либо номен$ клатур настроено не было, в складской аналитике будет использован поставщик по умолчанию для создания прямой поставки, а функциональные возможности будут такими же, как и в более ранней версии Microsoft Dynamics AX функциональные возможности создания заказа на покупку.

850

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Разбиение разноски документов заказов на продажу и покупку на основе узлов В более ранних версиях Microsoft Dynamics AX можно было разбивать документы заказов, основываясь на сведениях об адресах. C помощью новой функциональной возможности использования нескольких улов в Microsoft Dynamics AX 2009 теперь возможно разбивать разноску также по узлу, чтобы процесс комплектации мог быть начат для одного узла без запуска такого же процесса на всех остальных узлах, ука$ занных в заказе. Параметры настройки разбиения разноски указываются в следующем месте Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > закладка Суммарная обработка.

В группе полей Разбить на основе на вкладке Суммарная обработка отображены следующие флажки: •

Предложение;

•

Подтверждение;

•

Отгрузочная накладная;

•

Отборочная накладная;

•

Накладная.

Первые четыре флажка неактивны. Эти параметры изменить невозможно. Флаж$ ки Предложение и Подтверждение сняты. Это означает, что документы разноски не будут разбиты для каждого узла. Флажки Отгрузочная накладная и Отборочная на&

Глава 4. Использование нескольких узлов

851

кладная установлены, что указывает на необходимость разбивки документов раз$ носки для каждого узла. Флажок Накладная активен и может быть выбран в зависи$ мости от того, следует ли разносить накладную для каждого узла по отдельности или для всех узлов вместе. Примечание. На вкладке Summary (сводка), относящейся к параметрам расчетов с поставщиками, имеется возможность указать, что разбивка разноски должна осно$ вываться на сведениях o доставке. Более того, с помощью этой функциональной возможности можно выбрать несколько заказов в форме Заказ на продажу или За& каз на покупку. B каждой форме содержатся строки с различными указанными ана$ литиками участка. Например, если были выбраны несколько заказов на продажу, можно щелкнуть Разноска > Отгрузочная накладная и в форме Разнести отгрузоч& ную накладную будут отображены отгрузочные накладные для всех узлов, представ$ ленных в строках всех выбранных заказов.

Форма Обзор поставки Назначением формы Обзор поставки служит необходимость обеспечения обзора доступных поставок, выходящих за рамки поставок по умолчанию. B прочие места могут быть включены перечисленные ниже объекты: •

узлы, отличающиеся от тех, которые осуществляют поставку;

•

поставщики, которые, как правило, не используются;

•

альтернативные способы производства.

Чтобы удовлетворить спрос клиентов на номенклатуру, часто номенклатура мо$ жет быть поставлена различными способами, например: •

создание производственного заказа на узле, с которого заказ будет отправлен клиенту;

•

использование доступных номенклатур на складке или в существующих произ$ водственных заказах или заказах на покупку;

•

создание нового заказа на приобретение путем перемещения с других складов.

Для одних номенклатур доступны все параметры, для других — только некото$ рая их часть. Назначением новой формы Обзор поставки является необходимость разреше$ ния пользователю просматривать и сравнивать альтернативные источники постав$ ки номенклатур, когда они востребованы клиентом. Эта новая функциональная возможность будет востребована клиентами, так как с ее помощью можно упростить проверку наличия номенклатуры и перспективы на заказы. Упрощенный процесс приведет к уменьшению загрузки сотрудников, ра$ ботающих с заказами, и улучшит перспективы на заказы. а это, скорее всего, при$ ведет к увеличению степени удовлетворенности клиентов точностью поставок. Форма Обзор поставки открывается посредством выбора соответствующего пун$ кта меню кнопки Запросы из строк в форме Заказ на продажу.

852

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Строки заказа > кнопка Запросы > Обзор поставки

В следующих сценариях объясняется, как следует использовать новую форму Обзор поставки.

Сценарий 1 При просмотре формы Обзор поставки обработчик заказов Юлия замечает, что на другом узле в запасе имеется некоторое количество номенклатуры. Она связывает$ ся с планировщиком Эдуардом, который работает на этом узле, и уточняет возмож$ ность использования этой номенклатуры. Эдуард говорит, что у него есть избыток этой номенклатуры на складке, так как один из клиентов недавно изменил заказ. Поэтому Эдуард предоставляет эту номенклатуру Юлии. Юлия создает заказ на транспортировку номенклатур с текущего узла на тот узел, где будет происходить отгрузка. Юлия проставляет даты отгрузки и прихода для строки заказа на продажу, основываясь на своей договоренности.

Сценарий 2 Рассматривая ситуацию, описанную в сценарии 1, обработчик заказов Юлия мо$ жет изменить узел и склад для строки заказа на продажу. Затем она может отгрузить номенклатуру прямо на узле, где эта номенклатура находится, если это соответ$ ствует бизнес$процессам компании.

Сценарий 3 Юлия, просматривая форму Обзор поставки, может обнаружить, что есть постав$ щик, который готов быстро поставить необходимые номенклатуры. После рассмот$

Глава 4. Использование нескольких узлов

853

рения соглашения с этим поставщиком она обнаруживает, что поставщик запра$ шивает более высокую цену. После того, как она рассмотрит целесообразность оп$ латы более высокой цены (например, это может быть один из важных клиентов), Юлия создает заказ на покупку номенклатур у этого возможного поставщика и про$ ставляет даты отгрузки и прихода для строки заказа на продажу, основываясь на своей договоренности.

Цены, зависящие от узла, для строк заказа Складские аналитики узла и склада для строк заказа на продажу берутся из заголов$ ка заказа на продажу. Если складской аналитикой для строк заказа на продажу яв$ ляется узел, можно настроить Microsoft Dynamics AX 2009 на использования цен, зависящих от узла. Это означает, что цена продажи номенклатуры может различаться в зависимости от узла, на котором отгружается эта номенклатура. Пример. Клиенту необходимо поставить 100 единиц номенклатуры до конца сле$ дующего месяца. Так как это не срочно, клиент выбирает отгрузку номенклатур с узла Б и доставку автотранспортом. Поэтому время транспортировки увеличивает$ ся по сравнению с узлом А, откуда номенклатура может быть доставлена вертоле$ том в более сжатые сроки. Эти цены продажи, зависящие от узла, указываются в торговых соглашениях. Пользователи могут настроить ценообразование для узлов по следующему пути: Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группа аналитик > списки складс$ ких аналитик > вкладка Разное, где можно установить или снять два флажка: Для закупочных цен и Для цен продажи.

Резервный склад Как и в более ранних версиях, форма Транспортировка все еще управляется в зави$ симости от склада, а не узла, даже если используются несколько узлов. Это означа$ ет, что если для строки заказа на продажу указан только один узел, в форме Транс& портировка не указывается достаточных сведений для расчета и нахождения корректного времени транспортировки. Чтобы решить этот вопрос, в Microsoft Dynamics AX 2009 вводится новая форма Резервный склад для сайта. B этой форме для сайта (узла) можно указать резервный склад. Это означает, что если для строки заказа на продажу указан только один узел, необходимые сведения для определен$ ного узла подставляются в форму Транспортировка из резервного склада. Поэтому в форме Транспортировка расчет будет производиться на основе параметров отдель$ ного склада. Примечание. Также это применимо в том случае, если единственный транспорт, который был настроен для склада А на узле и склада Б, был выбран для строки зака$ за на продажу. Чтобы настроить резервные склады, откройте форму Резервный склад для сайта (узла) по следующему пути: Управление запасами > Настройка > Распределение > Резервный склад для сайта.

854

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. B форме Сведения o компании указывается резервный склад для этой компании. Таким образом, даже если резервный склад для определенного узла не был указан, всегда существует резервный склад компании по умолчанию, который может учитываться при необходимости. Однако он используется только для зака$ зов, созданных посредством корпоративного портала, интеграционной структуры AIF или внутрихолдинговой возможности, чтобы гарантировать получение заказа.

Глава 5

Управление часовыми поясами и датами поставки Для функциональной возможности использования нескольких узлов была улучше$ на функция управления датами поставки путем введения новой возможности ука$ зания сроков ввода заказа на каждом узле и учет нахождения этих узлов в различ$ ных часовых поясах. Срок ввода заказа определяется для каждого узла в соответствии с часовым поясом этого узла, а не в соответствии с часовым поясом создания зака$ зов на продажу. Кроме того, теперь возможно разрешать более поздние сроки ввода заказа для важных клиентов по сравнению со всеми остальными клиентами.

Общие сведения o сроках ввода заказа Во многих компаниях, чтобы заказ на продажу рассматривался, как полученный в конкретный день, он должен быть получен до определенного времени этого дня. Если заказ получен после этого срока, компания рассматривает заказ на продажу, как полученный на следующий рабочий день. Этот крайний срок в Microsoft Dynamics AX 2009 называется сроком ввода заказа и заменяет термин Крайний срок заказа, который использовался в предыдущих версиях.

Сценарий С помощью формы сроков ввода заказов обработчик заказов Юлия задает сроки ввода заказов для всех дней недели. Если заказ был получен после этого времени, он будет рассматриваться как полученный на следующий день. По умолчанию это время установлено как 23:59, то есть за одну минуту до полуночи в конце соответ$ ствующего дня. Юлия может изменить время по умолчанию так, чтобы оно совпа$ дало с действительными сроками отгрузки или получения. Кроме того, Юлия мо$ жет определить сроки ввода заказов для определенной группы клиентов, если, например, нужно задать более поздние сроки ввода заказов для одной группы кли$ ентов по сравнению с остальными клиентами. Первым делом Юлия определяет груп$ пы для различных сроков ввода заказов в форме групп сроков ввода заказов. Затем она распределяет клиентов по этим группам в форме клиентов. Наконец, она зада$ ет срок ввода заказа для каждой группы. Если в компании имеется несколько уз$ лов, для каждого узла можно назначить отдельные сроки ввода заказов и группы сроков ввода заказов, а также свойственный для этого узла часовой пояс. Если узлы располагаются в различных часовых поясах, срок ввода заказа задается в соответ$ ствии с часовым поясом каждого узла. Однако для заказов на продажу и предложе$

856

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

ний на продажу срок ввода заказа преобразуется в соответствии с часовым поясом пользователя в форме Доступные даты отгрузки и прихода. Разрешенные сочетания узлов и групп сроков ввода заказов определены в форме активации сочетаний сро$ ков ввода заказов. Пример. Срок ввода заказа Предположим, что сегодня вторник, 17:00. Если обработчик заказов Юлия за$ дает крайний срок заказа как 16:00 во вторник и пытается установить дату отправки равной текущей дате (предполагая время производства равным нулю), то, если в поле Контроль даты поставки выбрано значение Время упреждения для продаж или Доступно для резервирования, будет отображено предупреждение o недопустимости даты. Это предупреждение будет отображаться в форме Доступные даты отгрузки и прихода, где можно выбрать альтернативные даты. Пример. Отдельный срок ввода заказа для каждого узла Компания состоит из двух узлов. Эти узлы расположены в разных часовых по$ ясах. Узел А

Узел Б

Москва

Омск

Московское время Часовой пояс +3 Для узлов А и Б определены следующие сроки ввода заказов. Сроки ввода заказов

МСК

Сроки ввода заказов

ОМСК

Понедельник

13:00

Понедельник

14:00

Вторник

13:00

Вторник

14:00

Среда

13:00

Среда

14:00

Четверг

13:00

Четверг

14:00

Пятница

13:00

Пятница

14:00

Обработчик заказов Юлия работает в городе Пермь, который находится в часо$ вом поясе +2. Это означает, что соответствие срокам ввода заказов для обоих узлов будет достигаться в том случае, если она будет создавать заказы до 14:00 по местно$ му времени для узла A и до 12:00 по местному времени для узла Б. В следующей таблице показаны сроки ввода заказов для узлов А и Б, преобразованных во время часового пояса Перми. Узел A (МСК)

ПЕРМЬ

Узел Б (ОМСК)

ПЕРМЬ

13:00

14:00

14:00

12:00

Пример. Одинаковые сроки ввода заказов для каждого узла Компания состоит из двух узлов. Эти узлы расположены в разных часовых по$ ясах.

Глава 5. Управление часовыми поясами и датами поставки Узел А

Узел Б

Москва

Омск

857

Московское время Часовой пояс +3 Для узлов А и Б определены следующие сроки ввода заказов. Сроки ввода заказов

МСК

Понедельник

13:00

Вторник

13:00

Среда

13:00

Четверг

13:00

Пятница

13:00

Обработчик заказов Юлия работает в городе Пермь, который находится в часо$ вом поясе +2. Это означает, что соответствие срокам ввода заказов для обоих узлов будет достигаться в том случае, если она будет создавать заказы до 14:00 по местно$ му времени для узла A и до 11:00 по местному времени для узла Б. В следующей таблице показаны сроки ввода заказов для узлов А и Б, преобразованных во время часового пояса Перми. Узел A (МСК)

Узел A (ПЕРМЬ)

Узел Б (ОМСК)

Узел Б (ПЕРМЬ)

13:00

14:00

13:00

11:00

Примечание. При переходе на летнее время сроки ввода заказов корректируются соответствующим образом.

Процедура: настройка сроков ввода заказов Чтобы указать сроки ввода заказов для каждого узла и групп сроков ввода заказов, выполните следующие действия. 1. Последовательно щелкните Управление запасами > Настройка > Распределение> Крайние сроки ввода заказа. 2. В поле Сайт (узел) укажите, следует ли применить сроки ввода заказов к опреде$ ленному узлу или ко всем узлам. 3. Выберите узел в поле Выбрать, если в поле Сайт было выбрано значение Специ& альные настройки. 4. В поле Группа крайнего срока ввода заказа на продажу укажите, следует ли при$ менять сроки ввода заказов к определенной группе или ко всем группам срока ввода заказов. 5. Выберите группу сроков ввода заказов в поле Выбрать, если в поле Группа крайне& го срока ввода заказа на продажу было выбрано значение Специальные настройки. 6. Введите сроки ввода заказов в полях для каждого дня недели.

858

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Если рядом со строкой появится значок ошибки, сочетание срока ввода заказа не будет включено. Чтобы определить сроки ввода заказов для участков или групп клиентов, со$ здайте группы сроков ввода заказов и назначьте группы участкам или клиентам.

Процедура: создание группы сроков ввода заказов 1. Последовательно щелкните Управление запасами> Настройка> Распределение > Группа крайнего срока ввода заказа на продажу. 2. Используйте сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу. 3. В поле Группа крайнего срока ввода заказа на продажу введите название группы, а в поле Описание — описание группы.

Процедура: назначение группы сроков ввода заказов клиенту 1. Последовательно щелкните Расчеты с клиентами > Сведения o клиенте. 2. Выберите клиента, которому следует назначить группу сроков ввода заказов. 3. Перейдите на вкладку Заказ на продажу и выберите требуемую группу в поле Группа крайнего срока ввода заказа на продажу.

Процедура: назначение группы сроков ввода заказов узлу 1. Последовательно щелкните Управление запасами > Настройка > Разделение за& пасов > Сайты. 2. Выберите узел, для которого следует назначить группу крайних сроков ввода заказов. 3. Перейдите на вкладку Разное и выберите требуемую группу в поле Группа край& него срока ввода заказа на продажу.

Процедура: активация сочетаний сроков ввода заказов Чтобы активировать сочетания групп сроков ввода заказов и узлов, выполните сле$ дующие действия. 1. Последовательно щелкните Управление запасами > Настройка > Распределение > Активировать комбинации крайнего срока ввода заказов на продажу. 2. Установите флажки, соответствующие сочетаниям, которые следует активиро$ вать.

Глава 5. Управление часовыми поясами и датами поставки

859

Группа заказов

Все группы заказов

Узел

Выберите это сочетание, если следует применить сроки ввода заказов для определенного узла и определенной группы сроков ввода заказов

Выберите это сочетание, если следует применить сроки ввода заказов к определенному узлу и ко всем группам заказов

Все узлы

Выберите это сочетание, если Все узлы и все группы сроков следует применить сроки ввода ввода заказов всегда активны и не заказов ко всем узлам и к опреде$ могут быть отключены ленной группе сроков ввода заказов

Выбранные сочетания будут доступны в форме Cрок ввода заказа.

Создание заказа на продажу в среде с несколькими часовыми поясами В следующей процедуре показано, как можно создать заказ на продажу с учетом нескольких узлов и нескольких часовых поясов.

Процедура: создание заголовка заказа на продажу 1. Откройте форму Заказ на продажу. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заголовок заказа на продажу. 3. В форме Создать заказ на продажу выберите клиента для заказа на продажу. 4. В форме Создать заказ на продажу измените аналитику узла, после чего даты прихода и отгрузки будут изменены соответствующим образом. Эти даты в фор$ ме Создать заказ на продажу рассчитываются на основании параметров узла или в соответствии с формой Транспортировка в зависимости от расположения скла$ да. Если требуемая дата за вычетом времени транспортировки оказывается в пределах времени упреждения заказа на продажу, будет отображено предупреж$ дение; если требуемая дата за вычетом времени транспортировки оказывается в прошлом, будет отображено сообщение об ошибке. 5. В форме Создать заказ на продажу нажмите кнопку Моделирование даты постав& ки, чтобы открыть форму Доступные даты отгрузки и прихода. B этой форме рас$ считывается самые ранние возможные даты отгрузки для текущего клиента. Расчет основан на сроках ввода заказов для клиента и узла. Срок ввода заказа отображается в полях местного времени и времени места поставки. При изме$ нении узла в поле Сайт (узел) сроки ввода заказов изменяются соответствую$ щим образом на часовой пояс узла, после чего пересчитываются первые воз$ можные даты отгрузки и прихода. 6. Щелкните команду Перенос в запрошенное, чтобы скопировать изменения, вне$ сенные в форме Доступные даты отгрузки и прихода, в форму Создать заказ на продажу.

860

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

7. Нажмите кнопку ОК в форме Создать заказ на продажу, после чего будет создан заголовок в заказе на продажу. Обратите внимание, что в форме создания заказа на продажу Cоздать заказ на продажу указаны узел и склад складских аналитик. Эти значения берутся из значе$ ний по умолчанию, которые можно настроить на вкладке Заказ на продажу формы Клиент. Примечание. Складская аналитика Узел является обязательной для всех строк зака$ за на продажу. Склад складской аналитики подключен к аналитике узла таким об$ разом, что можно выбрать только те склады, которые прикреплены к указанному узлу. Склад складской аналитики подключен к аналитике узла таким образом, что можно выбрать только те склады, которые прикреплены к указанному узлу.

Время упреждения заказа на продажу, относящееся к узлу, в строках заказа В Microsoft Dynamics AX 2009 время упреждения заказа на продажу в строках заказа на продажу теперь может относиться к узлу. Это означает, что если узел активен, время упреждения заказа на продажу, которое используется для расчета требуемой или подтвержденной даты отгрузки, может зависеть от узла для строк заказа на про$ дажу. Если заказ на продажу не был активирован с помощью узла, время упрежде$ ния определяется на основе номенклатуры и расчет соответствует тем расчетам, которые выполнялись в Microsoft Dynamics AX 4.0. Также, чтобы улучшить представление расчета даты отгрузки для выбранных строк даты заказа на продажу, была создана новая группа полей, которая находится в нижней части формы Заказ на продажу. Примечание. Со времен предыдущих версий правила управления датой отгрузки не изменились. Единственное изменение — это возможность настройки времени уп$ реждения на основе узла. Пример. Для клиента были созданы заказ на продажу и строка заказа на продажу для номенклатуры B$R14. Датой создания было 6 декабря 2007 г. Кроме того, для строки заказа на продажу указаны следующие требуемые даты отгрузки и прихода. •

Требуемая дата отгрузки: 12 декабря 2007 г.

•

Требуемая дата прихода: 13 декабря 2007 г.

•

Подтвержденная дата отгрузки: 12 декабря 2007 г.

•

Подтвержденная дата прихода: 13 декабря 2007 г. В следующей таблице приведены настройки для этого примера.

Глава 5. Управление часовыми поясами и датами поставки Узлы и склады

861

Включена возможность использования нескольких узлов С узлом A сопоставлен склад GW С узлом Б сопоставлен склад MW

Номенклатуры

Для номенклатуры B$R14 время упреждения заказа на прода$ жу равно шести дням Для номенклатуры B$R14 время упреждения заказа на прода$ жу указано для узла A. Время упреждения заказа на продажу для узла A при продаже номенклатуры B$R14 равно семи дням

Разное

Срок ввода заказа равен 23:59 для всех дней и для всех объек$ тов Транспортировка со склада GW во все страны службой UPS равна одному дню Транспортировка со склада MW во все страны службой UPS равна одному дню

Если в строке заказа на продажу выбран узел Б Для узла Б не указано определенного времени упреждения заказа на продажу. Это означает, что в расчетах, выполняемых в Microsoft Dynamics AX 2009, снова учиты$ вается время упреждения для номенклатуры. а оно равно шести дням. Самым ран$ ним сроком отгрузки для узла Б будет 12 декабря 2007 г. (6 декабря + время упреж$ дения заказа на продажу для номенклатуры = 12 декабря 2007 г.). Так как 12 декабря 2007 г. предшествует или равняется подтвержденной дате от$ грузке, содержащейся в строке заказа на продажу, требуемые даты отгрузки и при$ хода не изменяются. •

Требуемая дата отгрузки: 12 декабря 2007 г.

•

Требуемая дата прихода: 13 декабря 2007 г.

•

Подтвержденная дата отгрузки: 12 декабря 2007 г.

•

Подтвержденная дата прихода: 13 декабря 2007 г.

Примечание. Как только предоставляется подтвержденная дата отгрузки, измене$ ния в требуемые даты отгрузки не вносятся. Затем все изменения и расчеты произ$ водятся с учетом только подтвержденных дат. Это сделано для того, чтобы пользо$ ватели могли отслеживать исходные требования клиента. Если в строке заказа на продажу выбран узел А Время упреждения заказа на продажу уже было задано для узла A, а для номенкла$ туры B$R14 время упреждения заказа на продажу равняется семи дням. Самым ран$ ним сроком отгрузки для узла A будет 13 декабря 2007 (6 декабря + время упрежде$ ния заказа на продажу для номенклатуры = 13 декабря 2007). Так как 13 декабря 2007 г. наступит после подтвержденной даты отгрузки для строки заказа на продажу, вступает в действие управление сроком отгрузки. Примечание. Время упреждения, отображенное в форме Доступные даты отгрузки и при& хода, является определенным временем упреждения заказа на продажу для узла A.

Глава 6

Предложения по продажам Введение Процедура создания предложения близка процедуре создания заказа на продажу. Большая часть функций, существующих в форме Заказ на продажу, также доступна в форме Предложение. Предложение, принятое клиентом, преобразовывается в за$ каз на продажу. С помощью предложения по продаже можно: •

cоздавать предложения по продажам для клиентов;

•

обновлять предложения;

•

преобразовывать предложения по продажам в заказы на продажу;

•

создавать шаблоны предложений по продажам;

•

создавать, обновлять и удалять несколько предложений по продажам одновре$ менно;

•

копировать предложения;

•

применять коммерческие соглашения, дополнительные номенклатуры и наклад$ ные расходы для предложений по продажам;

•

использовать функции улучшенного контроля даты поставки;

•

просматривать спецификации для номенклатур в строке предложения по про$ дажам и выполнять обновления для спецификации;

•

применять доставку по нескольким адресам;

•

включать номенклатуры предложений по продажам в сводное планирование.

Настройка предложения по продажам Номерные серии Существуют три номерные серии, которые должны настраиваться для предложе$ ний по продажам. •

Предложение – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы Пред& ложение и назначается при создании нового предложения.

•

Журнал предложений – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы Предложение и назначается при выводе нового предложения на печать.

Глава 6. Предложения по продажам •

863

Подтверждение предложения – поле Подтверждение предложения заполняется на вкладке Обзор журнала подтверждений и назначается при подтверждении но$ вого предложения. Настроить номерные серии можно из следующего диалогового окна.

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка Номерная серия

Таблицы настройки Помимо номерных серий существуют таблицы настройки для предложений по про$ дажам. Как и во всех остальных таблицах настройки, значения в этих таблицах дол$ жны отображать и поддерживать деловые процессы компании. Таблицы настройки существуют не только в модуле Расчеты с клиентами, но и в модуле CRM. Чтобы найти таблицы настройки в модуле Расчеты с клиентами, следует исполь$ зовать путь: Расчеты с клиентами > Настройка > Предложения. Таблицы настройки существуют двух видов. •

Тип – указывает тип продажи, для которой существует предложение. В качестве примеров можно использовать типы Кампания, Новая продажа и Одноразовая продажа.

864 •

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Группы шаблонов – создание групп для шаблонов предложений. Например, ком$ пания может проводить праздничную распродажу. Для части продажи могут использоваться три шаблона с различными предложениями продуктов. Группы шаблонов позволяют сгруппировать все три шаблона как часть праздничной распродажи.

Значения по умолчанию Значения предложений по умолчанию могут быть настроены в модулях CRM и Рас& четы с клиентами. Значения предложений по умолчанию для модуля Расчеты с клиентами можно задать на вкладке Разное формы Параметры модуля расчетов с клиентами. Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

Для следующих полей (группа полей Предложения по продажам) могут быть на$ строены значения по умолчанию. •

Тип предложения клиента – это поле относится к таблице настройки Тип, опи$ санной ранее. Тип предложения может быть настроен по умолчанию при созда$ нии предложения по продажам.

•

Число дней до окончания – в это поле следует ввести число, чтобы установить значение Число дней до окончания по умолчанию, которое будет использоваться при создании предложения по продажам. В качестве дат по умолчанию исполь$ зуется текущая системная дата плюс количество дней, введенное в поле Число дней до окончания.

•

Число дней для обработки результатов – в это поле следует ввести число, чтобы система автоматически создавала операцию для сотрудника, ответственного за предложение по продажам. В качестве даты по умолчанию используется Дата окончания за вычетом количества дней, введенного в поле Число дней для обра& ботки результатов. Эта дата также автоматически вставляется в поле Дата обра& ботки результатов формы Предложение.

Глава 6. Предложения по продажам

865

Работа с предложениями Создание предложений по продажам Создание предложений напоминает создание заказа на продажу: •

необходимо создать данные заголовка предложения в верхней половине формы Предложение;

•

создать отдельные строки в нижней части формы Предложение.

Предложения могут создаваться в модулях Расчеты с клиентами, CRM и на кор$ поративном портале. Чтобы создать предложение по продаже в модуле Расчеты с клиентами, следует использовать путь: Расчеты с клиентами > Сведения о Предложениях на продажу.

Для создания предложения следует ввести только Код отношения. Для полей Тип, Дата окончания и Дата обработки результатов используются значения по умолча$ нию, описанные ранее. Можно также создать предложения по продажам на корпо$ ративном портале. На время публикации эта функциональная возможность не ра$ ботала. Процедура создания предложения по продажам в модуле Расчеты с клиентами включает следующие шаги. 1. Щелкнуть Расчеты с клиентами > Предложение по продажам, чтобы открыть фор$ му Предложение. 2. Щелкнуть значок Создать (или сочетание клавиш CTRL + N), чтобы открыть форму Создать предложение.

866

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В раскрывающемся списке Код отношения выбрать код отношения. Это действие переносит значения делового отношения и клиента в заголовок предложения и включает группы скидок цены, связанные со счетом. 4. Нажать кнопку OK, чтобы закрыть форму Создать предложение. При этом новое предложение сохраняется в форме Предложение. Примечание. На этом этапе создается предложение. Не следует выполнять больше никаких шагов. Однако если необходимо добавить номенклатуры по строкам в пред$ ложение по продажам, надо выполнить шаги 5 и 6 для каждой номенклатуры, кото$ рую необходимо добавить. 5. Создать новую строку на вкладке Строки формы Предложение. 6. Щелкнуть стрелку, раскрывающую список, в поле Код номенклатуры, а затем щелкнуть номенклатуру в раскрывающемся списке. Это действие производит поиск в системе для правильной комбинации цены продажи и скидок, которая является частью всех коммерческих соглашений, применяемых для выбранных номенклатуры и клиента. Любые пригодные скидки цены и строки применяют$ ся для номенклатуры по строке.

Обновление предложений по продажам Статус предложения У каждого предложения по продажам есть статус предложения. Он не связан с таб$ лицей настройки статуса определенного предложения, значения статуса зафикси$

Глава 6. Предложения по продажам

867

рованы в системе. Статус можно изменить, выбрав параметр с помощью кнопки Обновления формы Предложение. Есть следующие статусы предложений. •

Создано – при создании предложения по продажам для него устанавливается статус Создано.

•

Отправлено – при выборе параметра Предложение с помощью кнопки Обновле& ния устанавливается статус Отправлено. Параметр Предложение позволяет пользователю вывести предложение на печать.

•

Подтверждено – при выборе параметра Подтверждение с помощью кнопки Об& новления предложение преобразовывается в заказ на продажу. Устанавливается статус Подтверждено. Создается заказ на продажу и все значения из предложе$ ния копируются в заказ на продажу. Дата подтверждения вставляется в предло$ жение, а предложение закрывается для редактирования.

•

Потеряно – при выборе параметра Предложение потеряно с помощью кнопки Обновления устанавливается статус Потеряно, а предложение закрывается для редактирования.

•

Отменено – при выборе параметра Предложение отменено с помощью кнопки Обновления устанавливается статус Отменено, а предложение закрывается для редактирования.

Примечание. Перед преобразованием предложения в заказ на продажу следует вруч$ ную преобразовать деловую связь в клиента с помощью параметра Перевод в клиен& та кнопки Функции.

Подтверждение предложения по продажам После того как предложение по продажам подтверждено, система выполняет сле$ дующие изменения. •

Создается заказ на продажу.

•

Все значения из предложения по продажам копируются в заказ на продажу.

•

Ссылка на предложение по продажам вставляется в заказ на продажу на вкладке Разноски.

•

Дата подтверждения вставляется в предложение по продажам как текущая сис$ темная дата.

•

В качестве Статуса предложения устанавливается статус Подтверждено.

•

Предложение на продажу закрывается для редактирования.

•

Создается запись журнала подтверждения предложения и для доступа к ней не$ обходимо использовать следующий путь: Расчеты с клиентами > Запросы > Жур& налы > Подтверждение предложения.

Примечание. Сведения о предложении по продажам могут просматриваться из фор$ мы Заказ на продажу с помощью параметра Подтверждение предложения кнопки Зап& росы.

868

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Потеря предложения о продаже Чтобы установить для предложения по продажам статус Потеряно, необходимо выб$ рать параметр Предложение потеряно с помощью кнопки Обновления. Пользовате$ лю предлагается ввести причину, по которой было потеряно предложение по про$ дажам. Таким образом устанавливается статус предложения Потеряно, а предложение закрывается для редактирования.

Отмена предложения по продажам Чтобы установить для предложения по продажам статус Отменено, необходимо выб$ рать параметр Предложение отменено с помощью кнопки Обновления. Пользовате$ лю предлагается ввести причину, по которой было отменено предложение по про$ дажам. Таким образом устанавливается статус предложения Отменено, а предложение закрывается для редактирования.

Шаблоны предложений Можно настроить шаблоны предложений для использования при массовом созда$ нии и изменении предложений по продажам. Компания может проводить празд$ ничную рекламную акцию, состоящую из трех различных предложений, по каждо$ му из которых предлагаются различные номенклатуры. Для упрощения работы с этим предложением можно создать шаблон предложения. Чтобы это сделать, необ$ ходимо выполнить следующие действия. 1. Настроить таблицы настройки групп шаблонов, как описано выше. 2. Создать предложение по продажам без номенклатур по строкам и сохранить его. 3. На вкладке Разное формы Предложение выбрать Код группы, ввести Имя шабло& на и установить флажок Активный. Только активные шаблоны могут использо$ ваться, когда шаблон применяется для нового предложения по продажам. 4. Создать номенклатуры по строкам для предложения по продажам. 5. Сохранить предложение по продажам. Примечание. Шаблон предложения по продажам должен создаваться с помощью данных заголовка, чтобы номенклатуры по строкам шаблона не создавали складс$ кие операции.

Примечание. Группы шаблонов не могут быть удалены, если активные шаблоны свя$ заны с группой. Чтобы применить шаблон для предложения по продажам, необходимо выпол$ нить следующие действия. 1. Развернуть раздел Шаблон формы Создать предложение. 2. Выбрать Код группы и Имя шаблона. 3. Определить, какой метод расчета использовать – на основе текущих значений или на основе значений шаблонов. •

Метод расчета на основе текущих значений предполагает использование цен на номенклатуры из запасов.

Глава 6. Предложения по продажам •

869

Метод расчета на основе значений шаблонов предусматривает, что все све$ дения, не относящиеся к клиенту, например аналитики и цены на номенк$ латуры, используются из шаблонов.

Примечание. Если валюта значений в шаблоне отличается от валюты счета клиента, всегда следует использовать валюту счета клиента. Однако если необходимо сохра$ нить валюту из шаблона, следует изменить валюту нового созданного предложения по продажам. Пользователь получит подсказки по обновлению валюты, точно та$ кие же, как в заказах на продажу.

Периодические обновления Можно обновить все предложения по продажам одновременно. Для массового об$ новления предложений используются следующие параметры. •

Предложение – можно вывести на печать все предложения по продажам одно$ временно.

•

Подтверждение – можно подтвердить все предложения по продажам одновре$ менно.

•

Предложение потеряно – можно потерять все предложения по продажам одно$ временно.

•

Предложение отменено – можно отменить все предложения по продажам одно$ временно.

•

Массовое создание предложений – можно создать все предложения одновременно.

Примечание. Массовое создание предложений требует чтобы использовался шаб$ лон, а для счета клиента существовало контактное лицо. Первое контактное лицо используется для счета клиента, так как основной получатель предложений по про$ дажам не может быть указан.

Печать предложения В случае изменения сведений предложения по продажам его можно напечатать по$ вторно, выбрав параметр Предложение кнопки Обновления в форме Предложение. Таким образом можно не только повторно напечатать предложение, но и создать запись журнала предложений. Например, клиент запрашивает квоту для 10 акку$ муляторов. Продавец создает предложение по продажам, выводит его на печать и отправляет клиентам по почте. При печати предложения по продажам создается запись журнала предложений с кодом 100–1. После получения предложения кли$ ент связывается с продавцом и изменяет количество аккумуляторов с 10 до 50. Про$ давец обновляет предложение по продажам, повторно выводит его на печать и от$ правляет по почте клиенту. При печати этого предложения по продажам создается другая запись журнала предложения, но эта запись содержит код журнала 100–2. Только последние предложения будут использоваться при подтверждении зака$ за по продажам. Для доступа к записям журнала предложений следует использовать следующий путь: Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Предложение.

870

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Удаление предложений по продажам Существуют два способа удаления предложений по продажам: •

удаление одной записи предложения с помощью значка Удалите запись;

•

массовое удаление предложений по продажам можно сделать с помощью фор$ мы удаления предложений.

Расчеты с клиентами > Периодические операции > Удалить предложение

Следует использовать кнопку Выбрать для создания запроса на удаление пред$ ложения по продажам. Нажать кнопку ОК. Примечание. Удаляться могут только предложения по продажам со статусом Созда& но, Подтверждено, Потеряно или Отменено.

Глава 6. Предложения по продажам

871

Различные функции Копировать из всех Функция Копировать из всех – это возможность, которая позволяет экономить вре$ мя, так как отсутствует необходимость копировать все предложения с начального уровня. Функция Копировать из всех позволяет копировать все предложения или определенные части различных предложений. Также эта функция позволяет копи$ ровать ту же информацию, что и в заказе на продажу, но из других предложений по продажам. Доступ к этой функции обеспечивается при помощи кнопки Функции формы Предложение. Расчеты с клиентами > Предложение по продажам > кнопка Функции > функция Копировать из всех

В этом окне отображается список предложений по продажам. Необходимо выб$ рать предложение по продажам или номенклатуры строки предложения по прода$ жам, которые необходимо скопировать. Щелкнув Выбрать все в строке предложе$ ния, можно скопировать все строки предложения по продажам, указанные ниже, в новое предложение по продажам. Если нет необходимости выбирать все строки предложения, следует установить вручную флажок Пометка для соответствующих строк предложений. Примечание. Строки предложений могут копироваться из одного или нескольких предложений.

872

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Коммерческие соглашения и дополнительные номенклатуры Коммерческие соглашения позволяют настроить скидки и цены для предложений по продажам. Доступны следующие параметры коммерческих соглашений. •

Цена продажи – клиент получает специальные цены на определенные номенк$ латуры.

•

Скидка по строке – клиент получает скидку, если количество строки предложе$ ния по продажам соответствует минимальному количеству, необходимому по условиям соглашения.

•

Многострочная скидка – действует по тому же принципу, что и скидка по стро$ ке, но с одним различием: клиенту предоставляется скидка, если количество всех используемых строк в предложении по продажам соответствует минималь$ ному количеству, предусмотренному в соглашении.

•

Общая скидка – клиент получает скидку для всего предложения.

Доступ к функции торгового соглашения осуществляется с помощью кнопки Цены и скидки формы Предложение. Также с помощью этой кнопки можно исполь$ зовать функцию дополнительных номенклатур продажи. При помощи этой функ$ ции можно отобразить все дополнительные номенклатуры, заданные для номенк$ латур, связанных с клиентом для предложения по продажам. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Дополнительные функции даты поставки Кнопку Доступные даты формы Предложения можно применять для просмотра воз$ можных дат отгрузки и прихода, рассчитанных с использованием календарей от$ грузки, транспортировки и клиента. Следует ыбрать один набор дат и перенести их в запрошенные или подтвержденные даты отгрузки и прихода, если необходимо. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Накладные расходы Следует использовать накладные расходы, чтобы добавить затраты в предложение или в определенные номенклатуры предложения. Накладные расходы можно ис$ пользовать для фрахта или услуг. Чтобы добавить накладные расходы во все пред$ ложение по продажам, необходимо выбрать параметр Накл. Расходы с помощью кнопки Настройка в разделе заголовка формы Предложение. Чтобы добавить на$ кладные расходы в номенклатуру строки предложения, следует выбрать параметр Накл. Расходы с помощью кнопки Настройка в разделе строки предложения фор$ мы Предложение. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу. Накладные расходы будут скопированы после подтверждения предложения для заказа на продажу.

Работа со спецификациями Следует использовать функцию расчета спецификаций, доступную с помощью кнопки Расчет формы Предложение, чтобы:

Глава 6. Предложения по продажам

873

•

просматривать спецификации для номенклатур в строке предложения по про$ дажам и выполнять обновления цены продажи;

•

отображать влияние изменения количества на затраты.

Функция расчета спецификации позволяет выбрать возможность для настраи$ ваемых элементов спецификаций и повторно рассчитать цену продажи для номен$ клатуры. Она также позволяет повторно рассчитать затраты, если затраты на сырье выросли, но не были обновлены в системе. Расчет спецификации может также использоваться для отображения влияния изменения количества на стоимость. Например, клиент запрашивает сравнитель$ ные цены для 1 000 приборов и 10 000 приборов. Используя функцию расчета спе$ цификации, продавец может изменить количество и рассмотреть разницу в цене и марже, учитывая требования производства. На основании этих данных продавец может решить предложить клиенту лучшую цену за большее количество. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Адреса нескольких получателей Адресом доставки для предложения по продажам и номенклатур по строкам по умол$ чанию считается адрес клиента. Однако в качестве адреса доставки для всего пред$ ложения можно задать один из альтернативных адресов клиента, либо адрес дос$ тавки может определяться номенклатурой строки предложения. Таким образом, различные номенклатуры предложения могут быть доставлены по различным ад$ ресам клиента. Чтобы указать альтернативный адрес для всего предложения, сле$ дует выбрать функцию Альтернативный адрес с помощью кнопки Настройка в заго$ ловке формы Предложение. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Включение предложения в сводное планирование Чтобы убедиться, что номенклатуры в предложениях по продажам находятся на складе, когда предложение получено, необходимо выбрать параметр Включить пред& ложение на вкладке Разное формы Сводные планы модуля Сводное планирование. Путь к этой форме: Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка Разное.

Глава 7

Запасы Введение В этой главе рассматриваются создание и настройка новых номенклатур с помо$ щью модуля Управление запасами. Все данные, подготовленные в этом модуле, вклю$ чающие номенклатуры, используются в компаниях для обработки покупок, про$ даж, при управлении складом, а также в журналах запасов, производства и в проектах. При создании новой номенклатуры в Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо, как минимум, указать следующие значения: •

код номенклатуры;

•

номенклатурную группу;

•

тип номенклатуры;

•

группу складских моделей;

•

группу аналитик.

В этой главе рассматривается настройка этих обязательных элементов создания номенклатуры и определяется как различные значения влияют на поведение но$ менклатуры. Кроме того, эта глава содержит описания ряда необязательных эле$ ментов настройки, важных для создания номенклатуры, таких как настройка скла$ да, преобразование единиц и ценообразование.

Настройка запасов В этом разделе обсуждаются номенклатурные группы, группы складских моделей, группы аналитик, параметры запасов и их роль в настройке модуля Управление за& пасами.

Номенклатурные группы В каждой реализации Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо настроить, по край$ ней мере, одну номенклатурную группу, так как это является предварительным ус$ ловием создания новой номенклатуры. Перед настройкой надо тщательно проанализировать структуру номенклатур$ ных групп, так как после создания и использования номенклатурной группы (то есть, когда для номенклатурной группы были разнесены операции) ее удаление ста$ новится невозможным. В Microsoft Dynamics AX 2009 номенклатурные группы используются для трех основных целей.

Глава 7. Запасы

875

•

Каждая номенклатурная группа может быть разнесена на различные счета глав$ ной книги. Дополнительные сведения об этом будут рассмотрены в этой части позднее, в разделе о профилях разноски.

•

Номенклатурные группы используются для извлечения данных о продажах и покупках по группам продуктов.

•

Номенклатурные группы используются для отчетов с подробными финансовы$ ми сведениями, запросов и создания других специальных отчетов.

Для создания номенклатурной группы необходимо выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Номенклатурная группа. Следует указать, какие счета плана счетов необходимо использовать для различных типов счетов в каждой области. Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы

Вкладка Обзор На вкладке Обзор заполняются следующие поля. •

Номенклатурная группа. Содержит идентификационный код номенклатурной группы.

•

Наименование. Это описательное имя номенклатурной группы. Например, имя, используемое в отчетах.

876

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Заказ на продажу Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Заказ на продажу (вкладка)

Отборочная накладная Группа полей Отборочная накладная содержит следующие типы для разноски отбо$ рочной накладной заказа на продажу. •

Отборочная накладная. На этот счет разносятся операции при обновлении отбо$ рочной накладной (расход). Чтобы разноска по этому счету прошла успешно, необходимо проверить следующие условия. •

В группах складских моделей, связанных с номенклатурой, должен быть ус$ тановлен флажок Разносить физические запасы.

•

Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, дос$ тупный с помощью последовательного выбора Расчеты с клиентами > На& стройка > Параметры.

Разноска в на эти счета ГК может выполняться периодически, для чего можно на$ строить параметр Периодическая разноска оценок, доступный, если последователь$ но выбрать Управление запасами > Настройка > Параметры > Разное (вкладка). •

Корр. счет по отборочной накладной. Счет с этим типом используется при обнов$ лении отборочной накладной (потребление).

•

Корр. счет по отборочной накладной. Ожидаемые продажи можно разнести при обновлении отборочной накладной на счета с типом разноски Выручка по отбо& рочной накладной и Выручка по отборочной накладной – корр. счет. Чтобы разно$ ска на счета с таким типом прошла успешно, надо проверить следующие усло$ вия. •

В группе складских моделей, связанной с номенклатурой, должен быть ус$ тановлен флажок Разносить физическую выручку.

Глава 7. Запасы •

877

Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, дос$ тупный с помощью последовательного выбора Расчеты с клиентами > Пара& метры.

После этого физическая и финансовая маржинальная прибыль может учиты$ ваться в финансовом сальдо. •

Отборочная накладная – налог. Этот счет используется для разноски оцененного налога во время обновления отборочной накладной в Главной книге. Налоги на этом этапе только оцениваются и остаются на этом счете до подтверждения. Это можно использовать для отслеживания больших сумм налогов или при дли$ тельном промежутке времени между обновлением отборочной накладной и под$ тверждением суммы налога (обработкой накладной).

Накладная Группа полей Накладная содержит поля счетов со следующими типами разноски для разноски накладной заказа на продажу. •

Расход. Разноска расходов со склада. Этот счет кредитуется при продаже но$ менклатуры по себестоимости, умноженной на ее количество. Этот тип счета также известен как счет запасов.

•

Потребление. Разноска потребления номенклатуры. Разноска обычно выпол$ няется на счет прибыли и убытков. Этот счет дебетуется при продаже номенк$ латуры по себестоимости, умноженной на ее количество, и замещает счет рас$ ходов.

•

Выручка. Цена продажи номенклатуры, умноженная на количество, исключая налог, кредитуется на этот счет когда создается накладная по заказу.

•

Скидка. Если счет указывается для скидок по строке, продажи разносятся до вычитания скидки по строке, и эта скидка дебетуется в поле Скидка. Если для скидок по строке счет не указан, выручка разносится без этой скидки, и она не отображается непосредственно в счете главной книги.

На этот счет накапливаются суммы скидок. Использование этого счета упро$ щает отслеживание сумм предоставленных скидок и предоставляет данные, позво$ ляющие лучше оценить стоимость проданных товаров. Комиссия Группа полей Комиссия содержит следующие типы разноски для разноски комис$ сии заказа на продажу. •

Комиссия. Если при обновлении накладной рассчитываются комиссионные, они дебетуются на этот счет.

•

Корр. счет комиссии. Если комиссионные рассчитываются при обновлении на$ кладной, комиссионные дебетуются на этот счет. Здесь накапливает сумма, на$ числяемая по комиссионным.

878

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Заказ на покупку Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Заказ на покупку (вкладка)

Отборочная накладная Группа полей Отборочная накладная содержит следующие типы счетов разноски для разноски отборочной накладной заказа на покупку. •

Отборочная накладная. Этот счет используется для разноски ожидаемой выруч$ ки при обновлении отборочных накладных. При получении номенклатуры этот счет дебетуется при обновлении отборочной накладной. Разноска на этот счет выполняется при следующих условиях. •

В группе складских моделей, связанной с выбранной номенклатурой, дол$ жен быть установлен флажок Разносить физические запасы.

•

Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, к ко$ торому можно перейти, последовательно выбрав Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

В операциях используется себестоимость номенклатуры в момент обновления. •

Корр. счет по отборочной накладной. Этот счет используется как корр. счет для ожидаемой задолженности поставщику при обновлении отборочных накладных. При получении номенклатуры этот счет кредитуется при обновлении отбороч$ ной накладной. Для разноски на этот счет применяется та же самая группа склад$ ских моделей и те же самые параметры модуля Расчеты с поставщиками, что и для разноски на счет отборочной накладной. В операциях используется себес$ тоимость номенклатуры в момент обновления.

•

Отборочная накладная – покупка, Отборочная накладная – корр. счет покупки и Отборочная накладная – налог. Эти типы разноски используются для начисле$ ния прихода от поставщиков, в итоге отделяя предполагаемый налог от полу$ ченного, по которому еще не выставлена накладная.

Глава 7. Запасы

879

Накладная Группа полей Накладная содержит следующие типы разноски для разноски наклад$ ной заказа на покупку. •

Приход. Если по заказу на покупку создается накладная, реализованная себес$ тоимость номенклатуры дебетуется на этот счет и кредитуется на итоговый счет поставщика, используя настройки разноски в модуле Расчеты с поставщиками.

•

Скидка. Если для скидок по строке указан счет, то значение прихода на склад дебетуется в поле Приход до вычитания скидки по строке, а сама скидка креди$ туется отдельно в соответствующее значение Счет сборов по досрочной оплате. Если счет для строки скидок не указан, приход на склад разносится после вычи$ тания скидки, и она не отображается непосредственно в счете ГК.

•

Накладные расходы и Изменение запасов. Эти параметры позволяют разнести перемещение запасов на счет прибыли и убытков перед их капитализацией на складе. Такой подход обеспечивает преимущество отслеживания в счете при$ были и убытков изменения запасов, произошедшего за отчетный период.

Кредит$нота Группа полей Кредит&нота содержит следующие типы разноски для разноски кре$ дит$ноты заказа на покупку. •

Потребление. Этот счет используется для разноски потребления номенклатуры при помощи кредит$ноты для покупки, в которой себестоимость отличается от закупочной цены. Для использования этого счета в группе складских моделей номенклатур необходимо установить флажок Разносить финансовые запасы. Этот счет полезно использовать при использовании в качестве группы складс$ ких моделей варианта Стандартные затраты.

Пример. Номенклатура была приобретена за 500 рублей. Позднее, при ее возвра$ те, стандартные расходы составили 520 рублей. Отклонение в 20рублей будет раз$ несено на этот счет. Стандартная себестоимость Группа полей Стандартная себестоимость содержит следующие типы разноски для разноски стандартных затрат для заказов на покупку: Прибыль по стандартным зат& ратам, Убытки по стандартным затратам и Корр. счет стандартной себестоимости. Эти поля используются при покупке номенклатур, если для группы складских моделей выбран вариант стандартной себестоимости, а закупочная цена отличается от стан$ дартной себестоимости, приведенной в таблице номенклатур. Стандартная себес$ тоимость гарантирует, что для всех складских операций с номенклатурой использу$ ется одна и та же себестоимость, которую не понадобится изменять во время закрытия склада.

880

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Запасы Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Запасы (вкладка)

Стандартная себестоимость Группа полей Фиксированная цена прихода содержит следующие типы разноски стан$ дартных затрат для разноски запасов: Прибыль по фиксированной цене прихода и Убыт& ки по фиксированной цене прихода. Эти поля используются для разноски приобретен$ ных и потерянных резервов в соответствии со стандартной себестоимостью. Журнал запасов Группа полей Журнал запасов содержит следующие типы разноски для разноски журнала запасов. •

Приход и Расход. Эти поля используются для разноски приходов и расходов номенклатуры в журналах запасов.

•

Прибыль и Убыток. Эти поля используются для разноски прибыли и убытков по номенклатуре в журналах запасов. При использовании журналов инвентариза$ ции для разноски графика запасов должен быть задан номер счета.

Вкладка Производство Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Производство (вкладка)

Глава 7. Запасы

881

Для заказов на производство создаются операции для сырья компонентов и выпущенных спецификаций. Номенклатуры в процессе Группа полей Номенклатуры в процессе содержит следующие типы разноски для разноски номенклатур в процессе производства (НЗП). •

Отгрузочная накладная и Корр. счет отгрузочной накладной. При запуске заказа на производство или регистрации физического потребления номенклатур со$ здаются операции расхода для компонентных номенклатур, а потребление но$ менклатур разносится на счета, указанные в полях.

•

Отгрузочная накладная и Корр. счет отгрузочной накладной. Себестоимость сы$ рья рассчитывается согласно стандартным правилам для расходов.

•

Приемка и Корр. счет для приемки. Когда заказы на производство учтены как завершенные, для завершенных номенклатур создаются операции приемки, а рассчитанная себестоимость номенклатур разносится на счета, указанные в по$ лях Приемка (счет прихода) и Корр. счет для приемки.

Калькуляция себестоимости Группа полей Калькуляция себестоимости содержит следующие типы разноски для калькуляции себестоимости относительно производства. •

Расход и Корр. счет расхода. При проверке заказов на производство с учтенны$ ми расходами и выбранным значением Конечная дата задания четыре счета, упо$ мянутые выше, сбрасываются, а фактическое потребление сырья кредитуется на счет, указанный в поле Расход и дебетуется на счет, указанный в поле Корр. счет расхода.

•

Приход и Корр. счет прихода. Себестоимость завершенной номенклатуры дебе$ туется на счет, указанный в поле Приход и кредитуется на счет, указанный в поле Корр. счет прихода. Когда для завершенной номенклатуры используется стан$ дартная себестоимость, она же используется и при выполнении этих операций.

Вкладка Настройка Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Настройка (вкладка)

882

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Настройка содержит следующее поле: Ключ распределения номенклату& ры по умолчанию. Необходимо выбрать пользовательский ключ распределения, ко$ торый будет служить стандартным ключом, предлагаемым при создании прогнозов для номенклатурной группы. Ключи распределения номенклатуры создаются при настройке ключей распределения номенклатуры в модуле Сводное планирование.

Кнопки формы Номенклатурная группа

В форме Номенклатурная группа доступны следующие кнопки. •

Разноска. Нажать кнопку Разноска, чтобы открыть форму Разноска запасов для выбранной номенклатурной группы.

•

Прогнозирование. Нажать кнопку Прогнозирование, чтобы получить доступ к формам прогноза продаж, покупок и запасов для выбранной номенклатурной группы.

Группы складских моделей Группы складских моделей представляют собой важный компонент расчета стоимо$ сти запасов и разноски номенклатуры в Главной книге. Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, как осуществляется управление и обра$ ботка номенклатур при приходах и расходах номенклатур. Группы складских моделей помогают определить: •

способ расчета себестоимости и потребления номенклатуры;

•

разрешены ли физические и финансовые отрицательные уровни запасов;

•

должны ли складские операции разноситься в Главной книге;

•

процесс, используемый при отправке или получении номенклатур;

•

правила резервирования при создании строк заказа на продажу для номенкла$ тур, в которых часть или все количество номенклатуры обладает статусом Зака& зано.

Глава 7. Запасы

883

Настройка группы складских моделей номенклатуры важна при определении того, как номенклатура будет интегрироваться с другими областями системы Microsoft Dynamics AX 2009. В этом разделе рассматриваются не все поля вкладки Настройка, так как оставшиеся поля относятся к другим областям системы, рас$ сматриваемым в части VI «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009». Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей

884

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Складская модель Первая группа данных вкладки Настройка для складской модели определяет сто$ имость номенклатуры. Она содержит следующие поля.

Складская модель Перерасчет запасов и закрытие склада выполняются в соответствии с правилами выбранной складской модели. Возможными вариантами являются ФИФО, ЛИФО, Дата ЛИФО, Взвешенное среднее и Дата взвешенного среднего. Дополнительные све$ дения об этих складских моделях приведены в главе «Закрытие и корректировка запасов» в части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009»).

Себестоимость Для выбора стандартной себестоимости необходимо установить флажок Стандарт& ная себестоимость. Дополнительные сведения о стандартной себестоимости приве$ дены в главе «Закрытие и корректировка запасов» в части VI («Торговля и логисти$ ка II в Microsoft Dynamics AX 2009»).

Управление карантином Этот флажок показывает, что номенклатуры, связанные с данной группой, должны отвечать правилам и требованиям управления карантином. Он используется для номенклатур, отложенных до одобрения приемки в физические запасы. Если этот флажок снят и в форме Карантинные заказы не создан вручную карантинный заказ, для номенклатур управление карантином не используется. При регистрации но$ менклатуры создается карантинный заказ с состоянием Начато. Дополнительные сведения об управлении карантином см. в главе «Управление карантином».

Настройка Отрицательный запас Этот флажок определяет, разрешен ли физический или финансовый отрицатель$ ный запас. •

Физический отрицательный запас. Если этот флажок установлен, номенклатуру можно продавать даже при ее отсутствии на складе. Этот параметр очень сильно влияет на расчет стоимости запасов. Решение установить или снять этот фла$ жок должно приниматься с максимальной осторожностью, чтобы предотвра$ тить неправильное использование этой функции. Этот флажок следует устанав$ ливать, только если клиенту необходима реализация этой функции в его системе.

Пример. Обычно между поступлением номенклатуры на склад и моментом, когда отдел закупок обновляет отборочные накладные полученных номенклатур, суще$ ствует определенная задержка. Обратившись непосредственно на склад, можно бу$ дет увидеть, что номенклатуры для заказа на покупку уже поступили, даже если они еще не зарегистрированы на складе в системе. Если в группе складских моделей номенклатуры установлен флажок Физический отрицательный запас, можно поста$ вить номенклатуру, даже если она еще не зарегистрирована как физически присут$ ствующая на складе.

Глава 7. Запасы •

885

Финансовый отрицательный запас. Отсутствие этого флажка запрещает продажу запасов, даже физически доступных, если финансово$обновленные запасы в наличии для номенклатуры отсутствуют. В зависимости от использования сис$ темы это обычно означает, что продажа запасов становится возможной только после разноски соответствующей накладной. Если этот флажок установлен, от$ рицательный финансовый запас становится доступным, и пользователь может продавать номенклатуры, не зная их реальной себестоимости. Накладная для таких номенклатур может быть разнесена после их продажи, и при закрытии склада придется корректировать себестоимость в соответствии с реальными се$ бестоимостями. Это значение часто используется для услуг.

Примеры. Ниже приведены две ситуации, в которых для группы складских моде$ лей, связанной с номенклатурой, устанавливается этот флажок. •

Взаимодействие с поставщиком осуществляется часто и регулярно. Поставщик выставляет накладные без сбоев через неделю после того, как поставка товаров будет получена на склад, и о поставке будет сообщено поставщику. Все номенк$ латуры этого поставщика связываются с группой складских моделей, разреша$ ющей отрицательные запасы, так как, хотя покупка и не была финансово об$ новлена, это будет сделано в ближайшие семь дней. Следовательно, номенклатуры, относящиеся к этой группе складских моделей, можно безопас$ но продавать сразу же после их получения и физического обновления, зная, что финансовое обновление операций произойдет в течение нескольких следующих дней, и что создаваемое финансовое несоответствие между финансовым прихо$ дом и расходом номенклатур будет минимальным.

•

Этот флажок следует установить в группе складских моделей номенклатуры, если нужно отправить эту накладную другому отделу для проверки, но желательно получить возможность продать эту номенклатуру еще до окончательного утвер$ ждения.

Примечание. Если этот флажок установлен, рекомендуется также ввести себестои$ мость номенклатуры – в противном случае временная средняя себестоимость для строки заказа на продажу или строки производства будет нулевой, пока закрытие или перерасчет запасов, наконец, не исправит эту проблему. Необходимо вести се$ бестоимость в поле Себестоимость вкладки Цена > Скидка формы Номенклатуры. Если в форме Номенклатуры установлен флажок Использовать комбинацию се& бестоимости, себестоимость вводится на вкладке Себестоимость формы Комбина& ции номенклатурных аналитик. Доступ к этой форме можно получить воспользовав$ шись последовательностью команд Настройка > Комбинация номенклатурных аналитик.

Интеграция ГК Эта группа полей определяет, будут ли складские операции разноситься в Главную книгу физически или финансово, а также когда они должны разноситься. •

Разносить физические запасы. Объяснение установки и снятия флажка для это$ го параметра см. в следующей таблице.

886

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Состояние флажка

Смысл

Выбрано

Если этот флажок установлен, физические операции по номенклату$ ре разносятся в ГК в следующих случаях: •

В таблице параметров заказа на покупку или заказа на продажу установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК.

•

Идет работа со спецификацией, и в параметрах заказов на произ$ водство установлен флажок Приемка в ГК.

Примечание. Если этот флажок установлен, отборочные накладные покупок или продаж разносятся в ГК по себестоимости. Это означает, что стоимость физически полученных или поставлен$ ных номенклатур, «плавающих номенклатур», отражается не только в запасах, но и в ГК. При обновлении той же накладной заказа на покупку или продажу обновление отборочной накладной вызывает обращение операций Снят

•

Обновления счетов, указанных в полях Разноска отборочной наклад& ной в ГК и Приемка в ГК не разносятся в ГК, независимо от настрой$ ки параметров заказов на покупку, продажу или производство

Разносить финансовые запасы. Объяснение установки и снятия флажка для это$ го параметра см. в следующей таблице.

Состояние флажка

Смысл

Выбрано

Если этот флажок установлен, обновленная финансовая стоимость номенклатур разносится в ГК При обновлении накладной заказа на покупку стоимость номенкла$ тур разносится на счет складской приемки При обновлении накладной заказа на продажу стоимость номенкла$ тур разносится по счетам складской выдачи и потребления

Очистить

•

При обновлении накладной сами покупки разносятся на счет потреб$ ления номенклатуры. Разноска на счет складской приемки при этом не выполняется. Аналогично при обновлении накладных заказов на продажу не происходит никакой разноски на счет потребления или расхода номенклатуры. Кроме того, если этот флажок установлен, записи в журналах перемещения номенклатур прибыли или убытков не приводят к разноске в ГК

Разносить физическую выручку. Необходимо установить этот флажок, чтобы раз$ нести ожидаемые выручку или товарооборот при обновлении отборочной на$ кладной в модуле Главная книга. Сальдо может быть как фактической, так и пред$ полагаемой маржинальной прибылью. Этот параметр обычно используется, когда компания определяет выручку в момент отгрузки, а не в момент выстав$ ления накладной клиенту. При выставлении накладной по заказу операции по отборочной накладной реверсируются.

Глава 7. Запасы •

887

Физическая разноска закупки. Этот флажок устанавливается, чтобы при обнов$ лениях отборочных накладных разносить предполагаемую покупку в ГК.

Физические обновления Эта группа полей определяет процесс, используемый при отправке или получении номенклатур. Эти поля позволяют определять правила, касающиеся обработки за$ каза, как при приемке, так и при поставке. •

Требуется регистрация. Установка этого флажка требует, чтобы пользователь ре$ гистрировал приход перед обновлением запасов, вызванным отборочной наклад$ ной заказа на покупку. Номенклатура регистрируется, чтобы зафиксировать физическое присутствие номенклатуры в компании. Но пока номенклатуры физически не обновлены при разноске отборочной накладной, они еще не яв$ ляются запасами компании. Обычно этот параметр используется с модулем Уп& равление складом. Дополнительные сведения о регистрации номенклатуры см. в главе «Регистрация номенклатур».

•

Требуется комплектация. Если этот флажок установлен, расходы номенклатуры должны быть скомплектованы до физического обновления запасов. Прежде чем отборочная накладная будет разнесена, складские операции расхода номенкла$ туры должны получить статус Скомплектовано.

Примечание. Следует устанавливать этот флажок для использования функций уп$ равления складом, для управления ячейками и при объединении поставок с помо$ щью маршрутов комплектации.

Резервирование Параметры группы складских моделей Контроль по дате и Назад от даты поставки позволяют определить, как Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет резервирование типа Автоматически, если для номенклатуры отсутствуют запасы или приходы со статусом Получено или Отгружено, но существуют приходы со статусом Заказано. Кроме того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо установить фла$ жок Зарезервировать заказанную номенклатуру, последовательно выбирая Управле& ние запасами > Настройка > Параметры > Разное (вкладка). Параметр

Эффект

Контроль по дате и Назад от даты отгрузки (флажки сняты)

Строки заказа на продажу резервируются относительно строки заказа на покупку с наименьшим номером ана$ литики. Например, пусть существует приход со стату$ сом Заказано и номерами партий AA_0001, AA_0002 и AA_0003. Так как AA_000 1 – это партия с наименьшим буквенно$цифровым идентификатором, то именно она резервируется для строки заказа на продажу

Контроль по дате (флажок установлен)

Если установить флажок Контроль по дате и для выпол$ нения расхода выбрать лот с самой ранней датой постав$ ки перед расходом, то запасы обрабатываются в соот$ ветствии с принципом ФИФО

888

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр

Эффект

Назад от даты поставки (флажок установлен)

Если установить флажок Назад от даты поставки, то строка заказа на покупку с ближайшей датой поставки перед расходом резервируется для строки заказа на про$ дажу

Дополнительные сведения см. в части VI «Торговля и логистика в Microsoft Dynamics AX 2009» в главе, посвященной резервированию и маркировке.

Группы аналитик Складские аналитики используются для определения физических характеристик складской номенклатуры. Они управляют хранением номенклатур и их извлечени$ ем со склада, а также обеспечивают детальный уровень управления складом. Склад$ ские аналитики делятся на номенклатурные аналитики и аналитики хранения. Группа аналитик является обязательным полем формы Номенклатура. Но если используется только несколько групп аналитик, то лучше добавить группу анали$ тик в шаблоны номенклатур, используемые при создании новых номенклатур. Это позволит не выбирать вручную группу аналитик для каждой создаваемой номенк$ латуры. Складские аналитики используются для решения следующих задач: •

определение физических характеристик номенклатуры;

•

определение процедуры хранения номенклатуры на складе;

•

трассировка складских операций;

•

просмотр имеющихся в наличии запасов для каждой аналитики;

•

связь расходов с приходами (с помощью маркировки).

Примечание. Указаний по выбору аналитик не существует. Но следует использовать только такое количество аналитик, которое будет действительно использоваться для каждой номенклатуры. Если одни номенклатуры отслеживаются по аналитикам, а другие нет, можно создать несколько групп аналитик. После создания операций для номенклатур, связанных с группой аналитик, внесе$ ние изменений в группу аналитик становится невозможным. Складские аналитики делятся на два типа: •

номенклатурные аналитики;

•

аналитики хранения.

Номенклатурная аналитика Номенклатурная аналитика используется, чтобы задать атрибуты номенклатуры, такие как конфигурация, размер и цвет. Доступны следующие номенклатурные ана$ литики.

Глава 7. Запасы

889

Аналитика

Определение

Размер

Характеристика, определяющая размер номенклатуры. Пример: PB$рама 10, 12 и 15

Цвет

Характеристика, определяющая цвет номенклатуры. Пример: PB$покрашено черный, синий и хромовый

Конфигурация

Третья идентифицирующая характеристика складской номенк$ латуры. Пример: модель продукции

К номенклатурным аналитикам применяются следующие правила. •

Аналитика должна быть указана при создании операции по номенклатуре, на$ пример при создании строки заказа на покупку или продажу.

•

Заданная аналитика применяется только для операции с номенклатурой. Не$ возможно ни полностью, ни частично изменить значение аналитики для соот$ ветствующих складских операций до физического расхода или прихода.

•

Номенклатуры всегда резервируются по аналитике. Нельзя зарезервировать номенклатуры для значений аналитик, отличных от указанных в фактической операции с номенклатурой.

Cоздание номенклатурных аналитик для номенклатуры и определение аналитик по умолчанию Чтобы задать особые номенклатурные аналитики для конкретной номенклатуры, например диапазон цветов или размеров, надо выполнить следующие действия. 1. Убедиться, что группа аналитик, назначенная номенклатуре, содержит парамет$ ры, которые нужно задать для номенклатуры, в данном случае Цвет, Размер или Конфигурация. 2. Выбрать Настройка > Цвет/размер/конфигурация. 3. В форме Цвет задать цвета, которые нужно связать с номенклатурами. При каждом создании заказа на покупку или заказа на продажу можно указать для строки значение номенклатурной аналитики. Можно также настроить значения по умолчанию для номенклатурных анали$ тик Цвет и Размер, которые будут автоматически подставляться при каждом созда$ нии для номенклатуры, например строки заказа на покупку или продажу.

Настройка номенклатурных аналитик по умолчанию для номенклатуры Чтобы настроить значения номенклатурных аналитик по умолчанию для номенк$ латуры, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой нужно настроить номенклатурные анали$ тики по умолчанию. 3. Щелкнуть вкладку Разное и в полях Размер и Цвет задать размер и цвета, кото$ рые автоматически должны использоваться для номенклатуры в строках зака$ зов.

890

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Аналитики хранения Аналитика хранения используется, чтобы определить где и как хранится номенк$ латура. Доступны следующие аналитики хранения. Аналитика

Определение

Склад

Место хранения, например площадка или здание

Номер партии

Код группы связанных номенклатур, например контейнера, паллеты или коробки одних и тех же номенклатур. Дополни$ тельные сведения об использовании номеров партий см. в гла$ ве «Серийные номера и номера партий»

Ячейка

Подробное описание местоположения хранения номенклатуры, например проход – стойка – полка – позиция. Обычно эта ана$ литика используется при работе с модулем Управление складом

Код палеты

Код для группы номенклатур на одной и той же палете. Исполь$ зуется только при работе с модулем Управление складом

Серийный номер

Уникальный или неуникальный код для каждой номенклату$ ры. Дополнительные сведения об использовании серийных номеров см. в главе «Серийные номера и номера партий»

Связь групп аналитик и номенклатур С каждой номенклатурой должна быть связана группа складских аналитик, кото$ рая определяет подходящие аналитики, а также процедуры их использования. Хотя трудно определить стандартную процедуру настройки складской аналити$ ки, существует несколько основных принципов этой настройки. •

определить, соответствуют ли аналитики бизнесу;

•

перед настройкой групп аналитик проанализировать важность каждой анали$ тики для различных групп номенклатур;

•

создать только такое количество аналитик, которое будет действительно исполь$ зоваться для каждой номенклатуры. Если одни номенклатуры отслеживаются, а другие нет, создать несколько групп аналитик.

Форма Группа аналитик Форма Группа аналитик делится на три панели: •

Основная панель;

•

Номенклатурные аналитики;

•

Аналитика хранения.

Глава 7. Запасы

891

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

Основная панель содержит обзор всех настроенных групп аналитик и показы$ вает, какая из них активна для этой группы на панелях номенклатурных и складс$ ких аналитик. Можно добавить столько новых групп складских аналитик, сколько нужно. Номенклатурные аналитики можно включить и настроить на панели номенк$ латурных аналитик. Примечание. Прежде чем номенклатурные аналитики появятся в этой форме, их необходимо включить с помощью конфигурационных ключей. Аналитики хранения можно включить и настроить на панели аналитик хране$ ния: Складские аналитики – вкладка Обзор. На вкладке Обзор можно настроить следующие параметры. Поле

Описание

Пример

Активный

Если этот флажок установлен, аналитика включена для всех номенклатур, связанных с этой группой аналитик

Эта группа аналитик предназначе$ на для продаваемых номенклатур, обладающих различными цвета$ ми. Следовательно, для аналити$ ки Цвет установлен флажок Ак& тивный

892

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Первичная аналитика хранения

Если этот флажок установлен, то аналитика обязательно дол$ жна быть введена до любых фи$ зических обновлений.

Пример

Номенклатура требует полной возможности прямого и обратно$ го отслеживания. Для номенкла$ туры в качестве первичной анали$ Если этот флажок снят, то ана$ тики хранения может быть литика считается вторичной выбрана аналитика Партия аналитикой хранения. Первичная аналитика хранения также важна для процедуры по$ вторного резервирования запа$ сов. Дополнительные сведения о ре$ зервированиях см. в главе «Ре$ зервирования и маркировка»

Пропуск для приходов

Если этот флажок установлен, при физическом обновлении прихода Microsoft Dynamics AX 2009 принимает пустое значе$ ние аналитики. Примечание. Если для аналити$ ки установлен флажок Первич& ная аналитика хранения, фла$ жок Пропуск для приходов снимается

Пропуск для расходов

Если этот флажок установлен, при физическом обновлении расхода Microsoft Dynamics AX 2009 принимает пустое значе$ ние аналитики.

Компания покупает у поставщика лампы большой стоимости. Хотя для поставляемых ламп указыва$ ются серийные номера, компания не регистрирует их при получении номенклатур. Но при расходе очень важно, что у номенклатур есть связанные с ними серийные номера. Следовательно, связанная группа аналитик должна разре$ шать пустые приходы для серий$ ных номеров, но не разрешать пу$ стые расходы для номенклатур, связанных с группой аналитик при продаже номенклатур или их по$ треблении в производственном заказе.

Примечание. Если для аналити$ ки установлен флажок Первич& Можно установить флажок Про& ная аналитика хранения, флажок пуск для приходов для номенкла$ Пропуск для расходов снимается тур коллекторов. Для компании$ дистрибутора регистрация серийного номера при приходе номенклатур может быть неважна, но для клиента очень важна конк$ ретность имеющейся у него но$ менклатуры, определяемая серий$ ным номером

Глава 7. Запасы Поле

Описание

Контроль серийных номеров

Доступно только для складской аналитики Серийный номер на странице вкладки Разное.

893

Пример

Если этот флажок установлен, для каждой номенклатуры дол$ жен быть указан один серийный номер. Если этот флажок снят, серий$ ный номер не обязан быть уни$ кальным и может быть назначен нескольким номенклатурам Физические запасы

Этот флажок следует устано$ вить, если аналитика должна быть включена в физические за$ пасы. Microsoft Dynamics AX 2009 проверяет физическое на$ личие, используя значение ана$ литики при создании отбороч$ ной накладной для расходуемых номенклатур.

Тридцать штук из наличных запа$ сов номенклатуры, связанной с группой аналитик, распределены так: склад Общ. склад = 20 штук склад Глав_склад=10 штук Затем продается 30 штук номенклатуры со склада Общ. склад. На складе Общ. склад доступно только 20 штук. Так как настройка аналити$ ки требует учета физических запа$ сов, то создается ошибка, несмот$ ря на наличие 10 штук на складе Глав_склад

Если этот флажок снят, анали$ тика не учитывается при созда$ нии расхода для номенклатуры, связанной с данной группой аналитик

Склады закрыты друг для друга, или стоимость перемещения това$ ров в место отправки низка. Сле$ довательно, если имеющихся в наличии запасов не хватает на од$ ном из складов, то оставшиеся необходимые запасы можно лег$ ко получить с другого склада, и точность выбора склада соблю$ дать не требуется

894

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Пример

Финансовые запасы

Этот флажок следует устано$ вить, если аналитика должна быть включена в расчет финан$ совых сумм для проданной но$ менклатуры. Этот флажок га$ рантирует возможность управления и отслеживания для различных себестоимостей но$ менклатуры аналитики хране$ ния, например для разных цен на разных складах, или для дру$ гих типов аналитик. Дополни$ тельные сведения о финансо$ вых запасах приведены в главах «Закрытие и корректировка за$ пасов» и «Резервирования и маркировка» курса «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009».

Аналитика хранения показывает, что складская площадь в Нью$ Йорке намного дороже складской площади в Лиссабоне, Португа$ лия. При расчете стоимости но$ менклатуры нужно учитывать раз$ личную стоимость хранения. Выбор этой аналитики позволяет отследить эти затраты

Если этот флажок снят, средняя стоимость номенклатуры рас$ пределяется по всем рассматри$ ваемым аналитикам План покрытия

Этот флажок следует устано$ вить, если эта аналитика долж$ на быть включена в планы по$ крытия, созданные при сводном планировании. Уста$ новка этого флажка позволяет определить для аналитики та$ кие критерии, как резервный запас, времена производства и группы покрытия

Многие компании выбирают вы$ полнение сводного планирова$ ния по складу. Но в некоторых случаях это помогает выполнить MRP, используя более тонкий уровень детализации. Такая ситу$ ация часто встречается в компа$ ниях с медленно перемещающи$ мися или дорогими запасами. Установка этого флажка иниции$ рует расчет MRP с максимальным уровнем детализации

Глава 7. Запасы

895

Складские аналитики – вкладка Разное Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Разное (вкладка)

Флажки группы Использовать при поиске цены можно включить на вкладке Раз& ное. Поле

Описание функции

Для закупочных цен

Если этот флажок установлен, можно определить закупоч$ ную цену или скидку для этой аналитики в коммерческих соглашениях

Для цен продажи

Если этот флажок установлен, можно определить цену про$ дажи или скидку для этой аналитики в коммерческих согла$ шениях

В группе полей Использовать при поиске цены можно включить возможность ценовых коммерческих соглашений для продаж или покупок. Если для конкрет$ ной аналитики нужно настроить коммерческое соглашение или скидку, эту возмож$ ность можно включить здесь.

896

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Складские аналитики – вкладка Изменение Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Изменение (вкладка)

Функция изменения на вкладке Изменение позволяет разрешить изменение и задание аналитики при создании строк заказов на продажу, строк заказов на покуп$ ку, складских операций и других категорий операций, показанных на рисунке, при$ веденном выше, в группе полей Разрешать ввод. Если соответствующий флажок установлен, то при создании заказа появится возможность изменения аналитики. Если флажок снят, изменение аналитики не$ возможно.

Настройка параметров изменения аналитик для складских аналитик В соответствии с требованиями компании можно переименовать две номенклатур$ ные аналитики Размер и Цвет. Эта функция находится на вкладке Переименовать формы Группа аналитик. Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Переименовать (вкладка)

Глава 7. Запасы

897

Но аналитику Конфигурация переименовать нельзя. Пример. Компания использует для отличия номенклатур вместо термина Размер термин Модель. Аналитику размера можно переименовать в Модель. Примечание. Переименование аналитики является глобальным и влияет на анали$ тики во всех группах аналитик, а не только на текущую группу аналитик.

Переименование номенклатурной аналитики Чтобы переименовать номенклатурную аналитику, надо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Переименовать (вкладка). 2. Нажать кнопку Переименовать. 3. Выбрать текст, который нужно переименовать, и заменить старый текст новым. Примечание. Если используется несколько языков, тексты аналитик требуется вве$ сти на каждом из этих языков. При обновлении до новой версии Axapta переимено$ ванные тексты будут утрачены.

Комбинации номенклатурных аналитик Запасы > Настройка > Аналитики > Номенклатурные аналитики > Комбинации номенклатурных аналитик После включения в группы налитик номенклатурные аналитики определяются не$ зависимо для каждой номенклатуры. Аналитики вводятся в следующих таблицах: •

Конфигурация;

•

Размер;

•

Цвет.

Эти таблицы доступны при последовательном выборе команд Управление запа& сами > Настройка > Аналитики > Номенклатурные аналитики или с помощью кнопки Настройка формы Номенклатуры. У номенклатуры могут быть различные размеры и цвета, но, возможно, нельзя покупать или продавать номенклатуры в любой комбинации этих аналитик. Дос$ тупные комбинации должны быть созданы в форме Комбинации номенклатурных аналитик.

Создать комбинации Кнопка Создать комбинации может помочь в создании комбинаций номенклатур$ ных аналитик для новой номенклатуры. Комбинации могут создаваться автома$ тически или добавляться вручную.

898

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Aвтоматическое создание комбинаций Чтобы автоматически создать все комбинации, надо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой нужно создать комбинации номенклатур$ ных аналитик. 3. Открыть вкладку Разное. 4. Выбрать Автоматическое создание комбинаций. 5. Если выбран этот параметр, каждый раз добавление новой аналитики будет вы$ зывать автоматическое создание всех комбинаций.

Cоздание комбинаций вручную Если все комбинации номенклатурных аналитик не нужны, можно создать комби$ нации вручную. Чтобы создать комбинации номенклатурных аналитик, надо вы$ полнить следующие действия. 1. Создать все номенклатурные аналитики, нужные для номенклатуры. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой требуется создать комбинации аналитик. 3. Выбрать последовательно Настройка > Комбинации номенклатурных аналитик. 4. Щелкнуть Создать комбинации. 5. Установить флажок Выбрать комбинацию, чтобы создать комбинацию номенк$ латурных аналитик, которую можно будет выбрать, например в строке заказа на продажу или на покупку.

Себестоимость комбинации Себестоимость комбинации позволяет использовать различные цены для различ$ ных аналитик. Например, поставщик продает футболки по следующим ценам: Стоимость

Размер

Цвет

Конфигурация

3,55 3,55

Маленький

Белый

100% хлопок

Средний

Белый

100% хлопок

3,55

Большой

Белый

100% хлопок

3,75

XL

Белый

100% хлопок

3,85

XXL

Белый

100% хлопок

2,85

Маленький

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

2,85

Средний

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

2,85

Большой

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

3,05

XL

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

3,15

XXL

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

3,75

Маленький

Красный

100% хлопок

3,75

Средний

Красный

100% хлопок

Глава 7. Запасы Стоимость

Размер

Цвет

Конфигурация

3,75

Большой

Красный

100% хлопок

3,95

XL

Красный

100% хлопок

4,05

XXL

Красный

100% хлопок

899

Поле Себестоимость комбинации позволяет определить эти изменения и связать их с номенклатурой вместо того, чтобы создавать новую номенклатуру для каждой комбинации. Задать себестоимость номенклатуры для комбинации аналитик можно устано$ вив флажок Использовать себестоимость комбинации на вкладке Разное формы Но& менклатуры. Если этот флажок установлен, становится возможным изменение по$ лей себестоимости на вкладке Себестоимость формы Комбинация номенклатурных аналитик.

Задание себестоимости для комбинации номенклатурных аналитик Чтобы задать себестоимость для комбинации номенклатурных аналитик, надо вы$ полнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, себестоимость комбинаций номенклатурных аналитик которой нужно задать. 3. Выбрать последовательно Настройка > Комбинации номенклатурных аналитик, а затем выбрать вкладку Себестоимость. 4. Свести данные о себестоимости для конкретной комбинации номенклатурных аналитик. Если флажок Использовать себестоимость комбинации снят, задать себестоимость для комбинации номенклатурных аналитик нельзя, и вместо нее используется се$ бестоимость для номенклатуры. Кроме того, нельзя изменять себестоимость для комбинации аналитик.

Параметры запасов Параметры модуля Управление запасами используются для выбора между двумя или более важными типами функциональных возможностей. В форме Параметры мож$ но ввести данные по умолчанию, которые должны использоваться в Microsoft Dynamics AX 2009, если они не были заданы на более низком уровне, и выбрать номерные серии для модуля Управление запасами. Основной настройкой, которая должна быть выполнена, является значение по умолчанию для поля Единица измерения. Она находится в форме Управление запа& сами > Настройка > Параметры, вкладка Разное. Заданная здесь настройка единицы будет единицей измерения по умолчанию, используемой при создании новой но$ менклатуры в форме Номенклатуры. Например, если значением по умолчанию является Шт. (сокращение от «шту$ ки»), при создании новой номенклатуры значение поля Единица измерения будет равно Шт. В момент создания номенклатуры единица измерения может быть изме$ нена или переопределена. Создание новой единицы измерения рассматривается далее.

900

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Параметры

Настройка номенклатуры В этом разделе вводятся функции и действия, используемые для создания номенк$ латур, единиц измерения и выполнения базовой настройки управления складом.

Номенклатуры Форма Номенклатуры используется с целью создания основных данных для това$ ров, спецификаций и услуг и управления этими данными. Необходимо определить, как минимум, следующие параметры: •

код номенклатуры;

•

номенклатурную группу;

•

группу складских моделей;

•

группу аналитик. Кроме того, можно определить связи со следующими объектами:

•

покупка;

•

продажа;

•

управление складом;

•

производство;

Глава 7. Запасы •

сводное планирование;

•

проекты;

•

управление персоналом.

901

Примечание. Изменения основных данных номенклатуры в форме Номенклатуры не изменяет автоматически основные данные в других модулях. Номенклатуры без операций могут быть удалены, а коды номенклатуры – изме$ нены.

Создание новой номенклатуры Для создания новой номенклатуры надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Нажать CTRL + N, чтобы создать новую номенклатуру. Появится диалоговое окно Выбор шаблона для таблицы номенклатур. 3. Выбрать шаблон для создания новой номенклатуры, установив флажок рядом с шаблоном. Если нужно создать номенклатуру с нуля, выбрать шаблон Пустой. 4. Нажать кнопку OK. Значения по умолчанию выбранного шаблона будут скопи$ рованы в новую номенклатуру. Либо, если шаблон для создания номенклатуры использовать нельзя, необходимо, как минимум, ввести значения в обязатель$ ные поля, выделенные красной волнистой линией. 5. Заполнить остальные данные о номенклатуре.

Примечание. Если нажата комбинация клавиш CTRL + N для создания новой но$ менклатуры и выбран вариант создания из шаблона, новая номенклатура будет со$ здана без предварительного запроса со значениями по умолчанию, предлагаемыми выбранным шаблоном.

Примечание. Необходтмостановить флажок Повторно не спрашивать в диалоговом окне Выбор шаблона для таблицы номенклатур, если вывод списка шаблонов не тре$ буется.

Форма Номенклатуры Следующий раздел содержит обзор настроек формы Номенклатуры. Здесь описаны не все поля, так как многие из этих полей рассматриваются в других разделах.

Вкладка Обзор Вкладка Обзор содержит обзор всех номенклатур в системе.

902

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Номенклатуры > Обзор

•

Код номенклатуры. Для кода номенклатуры можно настроить автоматическое создание, либо код номенклатуры можно ввести вручную. Автоматическое со$ здание управляется с помощью номерной серии в Управление запасами > На& стройка > Параметры.

•

Наименование номенклатуры. Поле Наименование номенклатуры не является обя$ зательным. Описания номенклатур составляются на различных языках и печатаются во вне$ шних документах и формах. Наименования номенклатур задаются с помощью последовательного выбора команд Настройка > Язык > Описание номенклатуры и ввода описания на нужном языке. Коды языков клиента и поставщика опре$ деляют, какой текст будет извлечен для модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками, соответственно. Хотя поле Наименование номенклатуры является необязательным, но если оно заполнено, содержание копируется в поле Краткое наименование.

•

Краткое наименование. В этом поле скопированное содержание можно переоп$ ределить, вводя имя, которое будет использоваться для быстрого поиска. На$ пример это поле используется, если введено длинное наименование номенкла$ туры.

Примечание. Использование полей Краткое наименование вместо полей Наимено& вание номенклатуры ускоряет поиск, так как эти поля индексированы. •

Тип номенклатуры. Код номенклатуры может относиться к одному из трех ти$ пов. •

Номенклатура. Этот тип номенклатур представляет собой приобретаемые товары, которые не требуют обработки перед продажей или использованием в производстве.

Глава 7. Запасы

•

903

•

Спецификация. C номенклатурами с этим типом можно связать маршруты и спецификацию. Спецификация может состоять из других кодов номенкла$ тур любого типа. При использовании типа Спецификация создается код но$ менклатуры, произведенный или составленный из нескольких кодов номен$ клатур. Если изменить тип номенклатуры на Спецификация, можно вставить строки спецификации. Если тип номенклатур меняется со значения Специ& фикация на Услуга или Номенклатура, кнопка Строки спецификации исчеза$ ет.

•

Услуга. Используется, например, для почасовых услуг. У номенклатур с этим типом физические запасы в наличие отсутствуют.

Текст. Сюда необходимо вести текст, описывающий характеристики номенкла$ туры или имеющий другое назначение.

Вкладка Разное На вкладке Разное надо задать настройки группы, связанной с выбранной номенк$ латурой. Управление запасами > Номенклатуры > Разное

•

Группа снабженцев. Использование группы снабженцев позволяет связать сотруд$ ников и номенклатуры. При создании покупки с помощью покрытия номенкла$ туры или оценки производства значение поля Группа снабженцев копируется в заголовок покупки, но только в том случае, если для данного поставщика не указа$ на группа снабженцев. Это поле копируется в спланированные заказы, отобража$ ется в отчетах, а также может применяться для фильтрации этих отчетов.

•

Группа упаковки. Здесь нужно выбрать группу упаковки, которую необходимо связать с номенклатурой. Группы упаковки используются вместе с упаковоч$ ным материалом и сборами за упаковочный материал. Группы упаковки опре$ деляются в форме Группы упаковки.

904

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Настройка На вкладке Настройка следует определить настройки обновления цены и физичес$ ких аналитик номенклатуры. Управление запасами > Номенклатуры > Настройка

•

Объем. Здесь указывается объем одной единицы номенклатуры в единицах склад$ ского учета. Эти данные используются в сведениях об отгрузке, когда указыва$ ется объем номенклатуры, например в отборочных накладных.

•

Упаковочное количество. Это поле содержит количество в единицах складского учета, для которого рассчитывается сбор за упаковку.

•

Вес нетто. Это поле содержит вес нетто в выбранных складских единицах. Эти сведения используются для печатных документов, таких как отборочные наклад$ ные, в которых в качестве сведений об отгрузке должен быть приведен вес но$ менклатуры. Если номенклатура относится к типу спецификация, вес нетто мо$ жет быть рассчитан как сумма весов нетто номенклатур в спецификации.

•

Вес тары. Это поле содержит вес тары номенклатуры для одной складской еди$ ницы.

•

Вес брутто. Это поле содержит вес брутто номенклатуры для одной складской единицы.

•

Брутто&глубина. Это поле содержит глубину одной единицы. Это значение вклю$ чает упаковку.

•

Брутто&ширина. Это поле содержит ширину одной единицы. Это значение вклю$ чает упаковку.

•

Брутто&высота. Это поле содержит высоту одной единицы. Это значение вклю$ чает упаковку.

Глава 7. Запасы

905

Вкладка Ссылки Управление запасами > Номенклатуры > Ссылки

Поле Налоговая группа номенклатур определяет налоговую группу номенклатур. При создании номенклатуры указывается код налога номенклатуры для групп Покупка и Продажи на вкладке Настройка. Налоговая группа номенклатур включает один или несколько кодов налогов. Коды налогов включают сведения о налоге, такие как процент, счета ГК, на которые производится разноска, и наименование кода налога. Настройка всех необходимых действий с налогом и управление ими выпол$ няется с помощью формы Налог. Дополнительные сведения о налоговых группах номенклатур см. в части II «Финансы I в Microsoft Dymics AX 2009».

Вкладка Цена/скидка На вкладке Цена/скидка определяются настройки цены для номенклатуры заказа на покупку, номенклатуры заказа на продажу и складской номенклатуры. Управление запасами > Номенклатуры > Цена/Скидка

•

Цена. В поле Цена групп полей Заказ на покупку, Затраты и Заказ на продажу следует ввести цену за количество единиц, указанное в поле Единица измерения цены. Дополнительные сведения о ценах номенклатур см. в разделе «Ценообра$ зование для номенклатур» в главе «Запасы».

906

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Единица измерения цены. Это поле содержит число единиц, для которых приме$ няется цена. Если это значение равно 1 или пусто, цена применяется к одной единице номенклатуры. Если это значение 100, цена применяется для 100 еди$ ниц номенклатуры. При вводе строк заказа на покупку, строк заказа на продажу и строк журнала запасов цена за единицу автоматически преобразуется для ко$ личества, введенного в строке. Эта настройка становится полезной при очень низкой стоимости номенклатур.

•

Оценить накладные расходы. Накладные расходы – это фиксированная сумма, добавляемая к цене и влияющая только на форму Номенклатуры, по сравнению с покупкой, производством и продажами. Это неснижаемая часть цены. Под накладными расходами понимается сумма, добавляемая к цене независимо от количества. Это могут быть, например затраты на производство и настройку, сборы или фрахт. Заполнив поле Количество цен и установив флажок Вкл. в цену ед. изм можно привязать накладные расходы к количеству.

•

Количество цен. Это поле содержит количество, используемое при делении дан$ ной наценки цены на единицу.

•

Дата цены. Это поле содержит дату последнего изменения цены либо вручную, либо, например, при обновлении заказа на покупку или на продажу.

•

Вкл. в цену ед. изм. Если этот флажок установлен, накладные расходы будут раз$ делены на число, указанное в поле Количество цен и прибавлены к цене, указан$ ной в поле Оценить накладные расходы.

Параметры заказа по умолчанию В форме Параметры заказа по умолчанию можно определить для номенклатуры на$ стройки, связанные с единицами измерения, количествами заказа, складом и вре$ менами производства. Чтобы открыть форму, нажмите кнопку Настройки и выбе$ рите пункт Параметры заказа по умолчанию. Управление запасами > Номенклатуры > кнопка Настройки > Параметры заказа по умолчанию

Глава 7. Запасы

907

908

•

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Единица измерения. Это поле содержит единицу учета для покупки, запасов (жур$ налы запасов и производство) и продажи.

Пример. Номенклатура может приобретаться в тоннах, производиться в килограм$ мах, а продаваться клиентам в контейнерах. Номенклатура хранится с кодом но$ менклатуры, а преобразование между покупкой, производством и продажами вы$ полняется с применением коэффициентов преобразования. Код номенклатуры и коэффициенты преобразования облегчают управление номенклатурой в контексте регистрации, планировании покрытия и сводного планирования. •

Кратность. В группе полей Заказ на покупку, кратность – это используемое по умолчанию количество в упаковке для покупки, т.е. количество кода номенкла$ туры в единицах складского учета, которое предлагается в качестве значения по умолчанию для покупок и расчетов требований (умножается на покупаемое ко$ личество). Значение по умолчанию всегда можно изменить. В группе полей За& пасы поле Кратность содержит количество по умолчанию, в котором будет про$ изводиться номенклатура. Это поле ссылается на модуль Производство, в котором эти данные используются при производстве номенклатуры спецификации. В группе полей Заказ на продажу поле Кратность содержит количеств единиц запасов, в которых продается данная номенклатура. Значение в строке заказа для всего продаваемого количества всегда округляется. При изменении числа продаваемых единиц можно ввести новое значение.

•

Мин. количество по заказу. Это поле определяет наименьшее количество, разре$ шенное для заказа. Оно соответствует минимально необходимому числу прихо$ дов или расходов для кода номенклатуры. Это значение используется в покуп$ ке, продаже, журналах запасов и покрытии номенклатуры.

Пример. Компания получает скидку, если покупает не менее 10 номенклатур. Зна$ чение 10 вводится в поле Мин. количество по заказу раздела Заказ на покупку вклад$ ки Количество. Затем, всякий раз, когда для номенклатуры создается строка заказа

Глава 7. Запасы

909

на покупку, в поле Количество предлагается значение 10 (в строке заказа на покуп$ ку). Если изменить количество на 8, появится сообщение о том, что минимальное количество равно 10, и будет рекомендовано изменить количество на 10. Если выб$ рать Нет, количество 8 сохранится несмотря на настройки. •

Макс. количество по заказу. Это поле определяет максимальное количество, до$ пустимое при покупке, при продаже, в журналах запасов и при производстве. Например, максимальным количеством на складе является помещение.

Пример. Поставка оплачивается после выполнения покупки. Поставка выполня$ ется грузовиком, способным перевозить количество, равное 35. В этом случае поле Макс. количество по заказу в группе полей Заказ на покупку вкладки Количество устанавливается равным 35, если не планируется использовать несколько грузови$ ков. Значение 35 вводится в поле Кратность заказа. Если создать заказ на покупку с количеством 45, Microsoft Dynamics AX 2009 предложит купить количество 70. •

Стандартное количество заказа. В группе Покупка можно указать количество по умолчанию, используемое при создании строки покупки. Необходимо задать это значение, если номенклатура всегда покупается в определенном количестве. В группе Продажи можно указать стандартное количество для заказа. Это количе$ ство автоматически вводится в строку заказа. Для заказов на покупку может понадобиться задать стандартное количество за$ каза как количество, обеспечивающее получение скидки у поставщика. Это позволит при каждом создании заказа на покупку у поставщика заказывать по умолчанию количество, которое позволит получить скидку в соответствии с коммерческим соглашением с этим поставщиком.

•

Склад и Обязательный. Следует указать для групп Покупка, Запасы и Продажа склад или размещение, используемые для номенклатуры по умолчанию. Пред$ полагается, что склад используется в операциях с номенклатурой. При выборе поля Обязательный для групп Покупка, Запасы и Продажа для но$ менклатуры будет использоваться указанный обязательный склад. На складе, указанном в поле Склад, будут разрешены только складские операции.

•

Время упреждения. Это поле находится на вкладке Количество в группах полей Заказ на покупку, Запасы и Заказ на продажу. Оно содержит для номенклатур стан$ дартное время поставки, производства или приобретения. См. также описание резервного времени в разделах о группах покрытия, сводных планах и прогноз$ ных планах.

Примечание. Если для заказов на продажу или заказов на перемещение использует$ ся контроль даты поставки, то время упреждения заказа на продажу переопределя$ ет время упреждения продажи по умолчанию, заданное для любого заказа на про$ дажу. Дополнительные сведения о параметре времени упреждения для продаж см. в разделе «Улучшенный контроль даты поставки» в главе «Заказы на покупку и про$ дажу». •

Рабочие дни. Этот флажок устанавливается, если поставка должна осуществлять$ ся в рабочие дни. В рабочие дни не включаются, например выходные, нерабо$ чие дни компании и государственные праздники. Открытые дни определяются в календарях, связанных с компанией, складами, рабочими центрами и т. д.

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

910 •

Остановлено. Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенкла$ туру. Если код номенклатуры заблокирован, то при вводе приходов или расхо$ дов появляется предупреждающее сообщение. Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Ниже приведены особеннос$ ти параметра Остановлено. •

Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому при$ ходу или расходу номенклатуры создаваться не будут.

•

Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установ$ лен в группе покупки, но снят в группах Запасы и Продажа.

•

Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенк$ латура еще разрабатывается или производится и нежелательно, необходимо чтобы она продавалась или была зарезервирована.

Вкладка Прочее На вкладке Прочее нужно задать альтернативные настройки номенклатуры и моду$ ля Интрастат для текущей номенклатуры. Управление запасами > Номенклатуры > Прочее

•

Использовать. Это поле указывает, когда использовать альтернативный код но$ менклатуры для текущей номенклатуры.

Параметр

Описание

Никогда

Альтернативный код номенклатуры не применяется, и за$ казы регистрируются как недопоставки, если количество превышает доступное количество в наличии

Отсутствие в запасах

Альтернативная номенклатура поставляется, если доступ$ ное в наличии количество меньше либо равно 0 (нулю)

Всегда

Альтернативный код номенклатуры применяется всегда, например, если текущая номенклатура заменена новой

Глава 7. Запасы

911

Примеры. Если код номенклатуры аннулирован и заменен новым, следует ввести новый код номенклатуры в качестве альтернативного для старой номенклатуры. Для старой номенклатуры в этом поле может быть установлено значение Всегда, когда уровень старой номенклатуры равен нулю. Если вводятся заказы для старого кода номенклатуры, будет поставляться новый код. Либо в этом поле для старой номен$ клатуры может быть установлено значение Отсутствие в запасах. Это гарантирует, что после того, как старая номенклатура закончится, и ее уровень станет равным нулю, будет поставляться новый код номенклатуры. Это произойдет, если два и более различных кодов номенклатур покрывают один код номенклатуры. Другими сло$ вами независимо от кода номенклатуры, введенного при создании продажи, по$ ставляться всегда будет конкретный код номенклатуры. Примечание. При использовании альтернативных кодов номенклатуры в наклад$ ной печатаются коды номенклатуры и тексты, получаемые для альтернативной но$ менклатуры. Статистика продаж обновляется с учетом кода альтернативной номен$ клатуры. Функция альтернативных кодов номенклатуры применяется только к заказам на продажу. Функция альтернативной номенклатуры недоступна для расходов на про$ изводство. •

Альтернативный код номенклатуры. Альтернативный код номенклатуры исполь$ зуется, если значение поля Использовать равно Отсутствие в запасах или Всегда.

•

Конфигурация. Определяет альтернативную конфигурацию, которая связана с альтернативным кодом номенклатуры и может использоваться, если в поле Ис& пользовать выбрано значение Отсутствие в запасах или Всегда.

•

Размер. Определяет альтернативный размер, который связан с альтернативным кодом номенклатуры и может использоваться, если в поле Использовать выбра$ но значение Отсутствие в запасах или Всегда.

•

Цвет. Определяет альтернативный цвет, который связан с альтернативным ко$ дом номенклатуры и может использоваться, если в поле Использовать выбрано значение Отсутствие в запасах или Всегда.

•

Товар. Код номенклатуры для отчетности Интрастат.

•

Дополнительные ед. изм. Дополнительные единицы используются для отчетно$ сти Интрастат при торговле между странами Евросоюза. Это поле применяется, когда под одним кодом Интрастат продаются несколько номенклатур.

•

% накл. расходов. Статистика, которая может использоваться для отчетности Интрастат.

•

Страна/регион. Это поле содержит страну происхождения номенклатуры. Эта информация используется для отчетности Интрастат.

•

Регион. Выбрать регион происхождения номенклатуры в раскрывающемся списке.

912

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Вкладка Аналитика Управление запасами > Номенклатуры > Аналитика

В полях вкладки Аналитика можно указать значения по умолчанию для полей Под& разделение, Центр затрат и Цель.

Единицы измерения В Microsoft Dynamics AX 2009 номенклатура не может быть продана или закуплена без привязки к ней единицы измерения. Необходимо задать все единицы, исполь$ зуемые компанией, в форме Единицы измерения.

Настройка единиц измерения В форме Номенклатуры на вкладке Количество можно задать единицы измерения для заказов на покупку, запасов и заказов на продажу. Например, номенклатура может закупаться в килограммах, храниться в литрах и продаваться в бутылках.

Hастройка единиц измерения и преобразования единиц Чтобы настроить единицы измерения для компании, надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Основной > Настройка > Единицы > Единицы измере& ния. 2. Выбрать существующую единицу измерения или создать новую. 3. Задать количество десятичных знаков для отображения единицы складского учета. Теперь можно продолжить ввод формулы преобразования единиц измерения друг в друга.

Глава 7. Запасы

913

Задание преобразования единиц измерения Чтобы задать преобразование для единиц измерения, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать единицу, для которой необходимо создать преобразование единицы измерения. 2. Выбрать последовательно Настройка > Пересчет ед. изм. 3. Нажать CTRL + N, чтобы создать новое преобразование единиц измерения. Строка преобразования единиц измерения создается с помощью формы еди$ ниц измерения, позволяющей открыть нужную форму. 4. При необходимости можно задать преобразование для конкретной номенкла$ туры. Это означает, что преобразование единиц измерения будет действительно только для выбранной номенклатуры. При этом важна специфика номенклату$ ры, так как упаковка ламп одного типа может содержать пять штук, а упаковка ламп другого типа может содержать 10 штук. Следовательно, упаковка как едини$ ца может использоваться для различного количества в штуках, в зависимости от номенклатуры. 5. Задать коэффициент, на который должна умножаться единица измерения, что$ бы быть равной значению В ед. изм. Например, если упаковка содержит пять штук и форма Пересчет ед. изм. открыта для штук, ввести 5 в поле Коэффициент. 6. В поле В ед. изм. следует указать единицу измерения, в которую необходимо выполнить преобразование. 7. Задать любое дополнительное количество, если для преобразования нужно ука$ зать дополнительное количество единицы измерения. Например, пусть созда$ ется преобразование из одной катушки кабеля RM$Cable/3 в 200$метровые от$ резки. В поле Дополнительно ввести один метр, как если бы при получении одной катушки кабеля в действительности приходил 201 метр листового мета$ ла, но один метр был отрезан так, как разрезают метал на метровые куски, ши$ риной 0,5 см. 8. Выбрать вкладку Пример, чтобы проверить правильность настройки преобразо$ вания. 9. Ввести текст для единицы измерения, чтобы позволить с помощью кода языка клиента или поставщика выбрать, какое определение единиц измерения исполь$ зовать в отчетах.

Hастройка для единицы измерения текстов на различных языках Чтобы настроить для единицы измерения тексты на различных языках, надо вы$ полнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Основной > Настройка > Единицы > Единицы измере& ния. 2. Выбрать Настройка > Тексты к единицам измерения. 3. Выбрать язык и ввести переведенный текст. Если создается заказ для номенклатуры с единицей измерения, для которой определен текст на другом языке, и язык заказа совпадает с языком текста единицы измерения, при печати единицы измерения используется ее переведенный вид.

914

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Мастер создания единиц измерения Мастер создания единиц измерения используется для задания новой единицы из$ мерения по умолчанию и для обновления преобразований единиц измерения меж$ ду различными типами единиц. Нажатие кнопки Функция дает возможность использовать мастер Microsoft Dynamics AX 2009, который позволяет создать преобразования обычных единиц, таких как преобразование 100 см в 1 м.

Автоматическое преобразование между единицами измерения выполняется с помощью правил преобразования, определенных в форме Пересчет ед. изм. Основной > Настройка > Единицы измерения > Пересчет ед. изм.

Глава 7. Запасы

915

Примечание. При выполнении преобразования система сначала проверяет, была ли создана специальная формула преобразования для конкретной номенклатуры. Если нет, используется общая формула преобразования без учета кода номенклатуры. При настройке пересчета из одной единицы измерения в другую должно быть со$ здано и обратное преобразование. Например, 1 м = 100 см и 1 см = 0,01 м. Пример: 1m = 100 cm and 1 cm = 0,01 m.1 м = 100 см и 1 см = 0,01 м.

Управление складом В следующем разделе обсуждается, как создавать склад и связывать его с номенкла$ турой. Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склад

Для создания нового склада надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склад. 2. Нажать клавиши CTRL + N, чтобы создать новый склад. 3. На вкладке Обзор ввести следующие данные: код и описание склада; тип скла$ да: По умолчанию. •

Карантин. Необходимо связать склады типа Карантин с обычными склада$ ми, относящимися к типу По умолчанию. Если закупаемые номенклатуры должны проходить карантин, они автоматически помещаются на склад типа Карантин, связанный со складом получения. После завершения карантина

916

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009 номенклатуры перемещаются обратно на заданный склад получения. Допол$ нительные сведения см. в главе «Управление карантином».

•

Транзит. Этот тип склада используется для заказов на перемещение и для фун$ кции контроля дат поставки для заказов на продажу. Транзитные склады – это технические промежуточные склады между складами С и В или складом и местом поставки с функцией контроля дат поставки. Дополнительные све$ дения о транзитных складах см. в главе «Заказы на перемещение».

Примечание. Нажав кнопку Транспортировка, можно задать время транспортиров$ ки для выбранного склада. Время транспортировки используется в расчете даты поставки при использовании контроля даты поставки и с заказами на перемеще$ ние.

Hастройка склада для номенклатуры Чтобы настроить склад для номенклатуры, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, а затем выбрать вкладку Количество. 3. В списках Склад в группах полей Заказ на покупку, Запасы и Заказ на продажу выбрать склад, который будет использоваться как склад по умолчанию для по$ купки, хранения или продажи номенклатуры. 4. Установить флажок Обязательный. Будут приниматься только складские опера$ ции на складе, заданном в поле Склад. Примечание. Если склад для номенклатуры не задан, то склад, используемый для продаж и закупок номенклатуры, необходимо задать в заголовке заказа на продажу и покупку в отдельных строках. Склад, заданный в заголовке, используется для всех строк, если иное не указано отдельно, либо для номенклатуры, либо для строки заказа.

Ценообразование для номенклатур На вкладке Цена/скидка формы Номенклатуры необходимо ввести для номенкла$ туры данные о цене. В этих полях задать цену заказа на покупку, себестоимость и цену продаж номенклатуры. Можно сначала определить эти значения вручную, либо можно настроить систему обновление любой цены или всех цен в зависимости от операций в системе.

Задание цен вручную Чтобы задать цены для номенклатуры вручную, надо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Щелкнуть вкладку Цена/скидка.

Глава 7. Запасы

917

3. Задать для номенклатуры закупочную цену, себестоимость, цену продажи. Примечание. Если установить флажок Стандартная себестоимость на вкладке На& стройка формы Группы складских моделей, то расходы и приходы номенклатуры все$ гда будут производиться по цене, указанной в поле Цена группы полей Затраты. Цена конкретной номенклатуры зависит от числа единиц, указанного в поле Единица измерения цены. Если это значение равно 1 или пусто, цена применяется к одной единице номенклатуры. Но если задано значение, отличающееся от едини$ цы и нуля, то цена применяется к этому кратному количеству номенклатуры. Пример. Покупается коробка с 50 номенклатурами, где единица измерения цены = 50, цена применяется к 50 единицам номенклатуры. При вводе строк заказа на покупку, строк заказа на продажу и строк журнала запасов цена за единицу автома$ тически преобразуется для количества, введенного в строке.

Автоматическое обновление цен Как упоминалось ранее, в Microsoft Dynamics AX 2009 можно также настроить ав$ томатическое обновление цен. Для этого надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Перейти на вкладку Настройка. 3. Установить или снять флажок Последняя цена покупки. Установка этого флажка позволяет обновить цену заказа на покупку в форме Номенклатуры на после$ днюю цену заказа на покупку, исключая скидки и накладные расходы. Пример. Цена покупаемой номенклатуры сильно флуктуирует; к таким номенк$ латурам может относиться сырье, например нефть или сталь. В подобной ситуации наилучшей оценкой закупочной цены, возможно, будет последняя цена, уплачен$ ная за номенклатуру. 4. Установить или снять флажок Себестоимость, чтобы всегда обновлять после$ дний приход из журнала запасов или из приемки производства, когда строка спецификации возвращается на склад. Если этот флажок снят, стоимость про$ дукции будет обновляться только вручную. 5. Выбрать, как должна обновляться цена продажи: Модель цены продажи

Метод расчета

Hет

Настройка цены продажи выполняется вручную, автома$ тическое обновление цены продажи не выполняется

Процентная маржа

Цена продажи рассчитывается с помощью процентной на$ ценки либо на закупочную цену, либо на себестоимость. Формула расчета цены продажи выглядит следующим об$ разом: Цена продажи = 100*Себестоимость/Покупная цена (100$ Процентная маржа) Пример: Покупная цена = 40 рублей Процентная маржа = 10% Цена продажи: 100*40 = 44,44 рублей (100$10)

918

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Модель цены продажи

Метод расчета

% накладных расходов Накладные расходы представляют собой, например фрахт, сборы обработки или сборы на импорт. При расчете цены продажи процент накладных расходов умножается на ба$ зовую цену (закупочную цену номенклатуры или ее себес$ тоимость), а затем добавляется к цене номенклатуры. На$ пример, пусть для номенклатуры QОЛ$1000I используется модель «% накладных расходов», и процент накладных рас$ ходов составляет 20. Следовательно, цена продажи равна 20% * 0,45, базовую выбранную цену, 0,9 плюс 0,45.рублей Цена продажи строки заказа на продажу для одной штуки QRI, таким образом, = 0,54 рублей Если использование модели цены продажи прекращается, все обновления цен продажи будут выполняться на основе значений, предлагаемых в новой строке.

Глава 8

Заявки на закупку В Microsoft Dynamics AX 2009 стало возможным создавать заявки на закупку. Заяв$ ка на закупку – это документ, авторизующий отдел закупок в компании на покупку материалов. Заявка на закупку является внутренним документом, тогда как заявка на покупку – это соответствующий внешний документ, который отправляется от$ делом закупок поставщикам. Сотрудники создают заявки на закупку вручную, если следует зарегистрировать необходимость покупки каких$либо дополнительных материалов. Как правило, сотрудники не являются профессиональными снабженцами и не выполняют эту задачу достаточно часто. Пользователь может создавать заявки на закупку как с помощью корпоративного портала, так и с помощью клиента Microsoft Dynamics AX 2009. Заявки на закупку могут содержать как номенклатуры по каталогу, так и номенклатуры, не содержащиеся в каталоге. Требуется определить бизнес$правила, действующие для заявок на закупку, с помощью которых компании могут управлять составлением заявок на закупку до утверждения заявок, создания заказа на покупку и отправки его поставщикам. Примечание. Заявки на закупку не интегрированы в запланированные заказы на покупку, сводное планирование, заказы на перемещение и главную книгу.

Обработка заявки на закупку Ниже приведен сценарий составления стандартной заявки на закупку, в котором участвуют три сотрудника с различными ролями: •

Юлия, закупщик;

•

Елена, агент по закупкам;

•

Николай, менеджер по продажам.

Юлия не является агентом по закупкам. Она рядовой пользователь, не имею$ щий права доступа к форме заказов на покупку. Иногда, когда Юлии нужны канце$ лярские принадлежности, она может открыть форму Заявка на закупку и создать заявку на закупку необходимых ей номенклатур. На следующей схеме приведены задачи, из которых состоит процесс обработки заявки на закупку.

920

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Процесс обработки заявки на покупку

Форма Заявка на закупку В форме Заявка на закупку содержатся три основных раздела: •

фильтр;

•

заголовок;

•

строки.

Раздел

Описание

Фильтр

В разделе Фильтр пользователь может отфильтровать заявки на закуп$ ку, которые уже содержатся в форме. •

Показать. Выбор отображения заявок следующих типов: Моя за& явка, Назначено мне, Создано мной, Мои прямые подчиненные и Все мои подчиненные

•

Подавшее заявку лицо. Если в поле Показать выбран параметр На& значено мне, в поле Подавшее заявку лицо необходимо выбрать со$ трудника

•

Статус. Фильтрация по статусу заявок

Заголовок

В разделе Заголовок отображены все заявки на закупку в соответствии с фильтром, заданным в форме. Обратите внимание на различные ста$ тусы заявки на закупку, которые отображаются с правого края сетки. B разделе Заголовок создаются заявки на закупку

Строки

В разделе Строки отображаются все строки заявки на закупку. Также в этом разделе можно добавить в заявку на закупку определенных но$ менклатур

Глава 8. Заявки на закупку

921

Процедура: создание заявки на закупку Чтобы создать заявку на закупку в форме Заявка на закупку выполните приведен$ ные ниже действия. 1. Последовательно откройте Расчеты с поставщиками > Заявка на закупку. 2. Щелкните значок Создать (CTRL&N). 3. В форме Cоздание заявки на закупку укажите название заявки и необходимую дату. 4. Нажмите кнопку ОК. Обратите внимание, что статус заявки выставлен как «чер$ новик». 5. В разделе Cтроки нажмите кнопку Добавить номенклатуру, что позволит доба$ вить в заявку необходимые номенклатуры. Примечание. B форме Создание заявки на закупку пользователь может создать заяв$ ку от лица другого сотрудника или изменить адрес доставки по умолчанию. Будет открыта форма Создать строки. При возможности здесь можно добавить номенклатуры из каталога или не содержащиеся в нем. На вкладке Каталог товаров отображены все номенклатуры, доступные для зая$ вок на закупку. Эти номенклатуры упорядочены по нескольким категориям, поэто$ му в поле Показать можно указать, какую категорию номенклатур следует отобра$ жать в списке. Эти категории будут рассматриваться в разделе «Настройка категорий номенклатур». B группе полей Номенклатура стала доступна функция обычного поиска. Поиск можно выполнить по приведенным ниже параметрам: •

код номенклатуры;

•

краткое наименование номенклатуры;

•

номенклатурная группа;

•

тип номенклатуры;

•

краткое наименование поставщика.

Добавьте номенклатуру к заявке на закупку путем выбора номенклатуры из спис$ ка и нажатия кнопки Добавить номенклатуру. Номенклатура будет отображена в нижней области, в которой можно изменить количество и поставщика. B поле по$ ставщика можно просмотреть, какой поставщик является основным, какой пред$ лагает самые низкие цены, если, например, с этим поставщиком было заключено специальное торговое соглашение. Примечание. Цена за единицу в строках, указанных в нижнем разделе, имеет при$ оритет над ценой за единицу для номенклатур, указанных в верхнем разделе. Меж$ ду этими ценами может возникнуть разница, если действуют особые соглашения с поставщиками. B верхнем разделе указывается цена за единицу, которая подстав$ ляется из сведений o номенклатуре, а не из торгового соглашения o цене закупки. Также обратите внимание, что пользователь при создании строки заявки на закуп$ ку для номенклатуры из каталога может выбрать только поставщика, напрямую свя$ занного с этой номенклатурой или поставщика, предлагающего самые низкие цены

922

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

по какому$либо торговому соглашению o цене закупки. Если требуется использо$ вать другого поставщика, поле поставщика на общей вкладке, относящейся к стро$ ке заявки на закупку, может быть сброшено и пользователь может ввести в это поле значение Предложенный поставщик. На вкладке Номенклатуры, не содержащиеся в каталоге в форме Создать строки можно добавить номенклатуры, которых нет в каталоге. В поле Текст укажите сведения o требуемой номенклатуре и категорию, к кото$ рой она должна принадлежать. Дополнительно можно указать счет поставщика или предложенного поставщика. Здесь можно выбрать любого поставщика независимо от отфильтрованного списка поставщиков для номенклатуры в каталоге. После указания номенклатуры Юлия нажимает кнопку Добавить номенклатуру и номенклатура включается в список добавленных номенклатур в форме Создать строки. Затем Юлия нажимает кнопку Отправить и статус заявки на закупку изменяется на Отправлено. После отправки заявки на закупку можно использовать структуру бизнес$правил, так как Юлия больше ничего не сможет сделать с заявкой на закуп$ ку до утверждения последней. B появившемся диалоговом окне Юлия может ввес$ ти комментарий, который будет показан следующему пользователю в цепи бизнес$ правил. Теперь Юлия будет ждать, пока следующий сотрудник в цепи бизнес$правил не примет решения o созданной заявке на закупку. Отправка заявки на закупку

Сценарий: создание заявки на закупку от лица другого сотрудника Юлия открывает форму Заявка на закупку. B ней она выбирает параметр отправки от лица другого пользователя в месте, где открывается поле Сотрудник.

Глава 8. Заявки на закупку

923

Юлия может выбрать из списка любого сотрудника. Однако если она выбирает не себя, а другого сотрудника, то в системе проверяются права безопасности Юлии на создание заявки на закупку для выбранного сотрудника. Если она не обладает достаточными правами безопасности, после выбора со$ трудника и выхода из поля будет отображено предупреждение следующего содер$ жания: невозможно выбрать этого сотрудника в качестве закупщика. Затем в поле со$ трудника подставляется пользовательское имя Юлии. Если у Юлии достаточно прав для выбора сотрудника, этот сотрудник вставля$ ется в заявку на закупку. Закупщик на заявке на закупку будет соответствовать это$ му выбранному сотруднику, все значения для этого сотрудника по умолчанию бу$ дут подставляться из параметров закупщика, а лицом, создавшим заявку, будет Юлия. Если Юлия также является пользователем, отправившим заявку на закупку, она будет являться отправителем. Юлия может выполнить ту же отправку от лица другого пользователя при созда$ нии заявки на закупку на странице сведений o заявке на закупку на корпоративном портале. Примечание. Как только заголовок заявки на закупку будет сохранен, изменить за$ купщика будет невозможно. Как только заявка на закупку будет передана по цепи в соответствии с бизнес$правилами, закупщик становится создателем заявки.

Создание запроса предложения в форме заявки на закупку В соответствии с бизнес$правилами агент по закупкам Елена является следующим лицом, получающим уведомление o заявке на закупку. Она получает уведомление, когда, к примеру, для некоторых номенклатур, добавленных в заявку на закупку, не достает важных сведений, следовательно, составление заявки на закупку должно быть завершено. Это может произойти при добавлении в заявку на закупку номенк$ латуры, не входящей в каталог, следовательно, будут отсутствовать сведения o по$ зиции, цене или поставщике. Для Елены время создания подобной задачи опреде$ лено в конфигурации бизнес$правил для заявки на закупку. В следующем примере в одной из строк заявки на закупку отсутствует постав$ щик. B соответствии с конфигурацией бизнес$правил создается задача завершения и назначается Елене. Статус заявки на закупку меняется на Ожидание завершения. Елена должна найти подходящего поставщика номенклатуры, не входящей в ката$ лог, и завершить назначенную ей задачу. Для этого при получении уведомления об отправке заявки на закупку она может создать запрос предложения в форме Заявка на закупку. Сведения об основных принципах процесса создания запроса предложения в Microsoft Dynamics AX 2009 обсуждались ранее в разделе, посвященном запросу предложения.

Процедура: создание запроса предложения в форме заявки на закупку Чтобы создать запрос предложения в форме Заявка на закупку, выполните следую$ щие действия.

924

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Последовательно щелкните пункты Функции > Запрос предложения. 2. В появившемся диалоговом окне выберите строки, которые следует скопиро$ вать в запрос предложения. 3. Нажмите кнопку ОК. Начался процесс создания запроса предложения, и состояние заявки на закуп$ ку изменилось с Ожидание завершения на Ожидание запроса предложения.

Завершение заявки на закупку В форме Запрос предложения был создан запрос предложения со строками, выбран$ ными в заявке на закупку. После нахождения и утверждения подходящего постав$ щика в процессе работы с запросом предложения, как правило, заказ на покупку будет создан автоматически. Однако вследствие того, что процесс работы с запро$ сом предложения был начат в форме Заявка на закупку, в этой форме будут обнов$ лены только сведения из запроса предложения (в этом случае – поставщик) и дру$ гие сведения o номенклатуре. После завершения процесса создания запроса предложения для этой заявки на закупку статус заявки меняется обратно с Ожида& ние запроса предложения на Ожидание завершения. Если заявка на закупку находится в состоянии Ожидание завершения, Елена может выбрать одно из перечисленных ниже действий. •

Завершить. Завершение заявки на закупку.

•

Запрос изменения. Запрос на утверждение изменений, внесенных в заявку на закупку.

•

Передано. Если сведения все еще необходимы в заявке на закупку, можно деле$ гировать задачи для завершения заявки на закупку.

В этом случае Елена завершает заявку на закупку путем последовательного вы$ бора пунктов Действия > Завершить. Затем отображается диалоговое окно, в кото$ ром Елена может ввести комментарии к заявке на закупку, предназначенные для следующего пользователя в цепи бизнес$правил. Следующим пользователем яв$ ляется менеджер по продажам Николай, который должен утвердить заявку на за$ купку.

Утверждение заявки на закупку Николай получает уведомление o том, что ожидается его утверждение заявки на закупку. Чтобы утвердить заявку на закупку Николай выполняет следующие дей$ ствия. 1. Открывает форму Заявки на покупку. 2. В группе полей Показать заявки он фильтрует по значению Назначено мне, и в форме Заявки на покупку отображается заявка на покупку, предназначенная для Николая.

Глава 8. Заявки на закупку

925

3. Теперь Николай может выбрать одно из следующих действий. •

Утвердить. Утверждение заявки на закупку.

•

Отклонить. Отклонение заявки на закупку

•

Запрос изменения. Запрос изменения перед утверждением.

•

Передано. Делегирование права утверждения другому лицу, если, к примеру, Николай не обладает достаточными знаниями или правами для утвержде$ ния определенной заявки на закупку.

В этом сценарии Николай решает утвердить заявку на закупку.

Комплектация утвержденных заявок на закупку После утверждения Николаем заявки на закупку закупщику Юлии отправляется уведомление. Она открывает форму Заявки на покупку и обращает внимание, что статус заявки на закупку изменился на Утверждено. При наличии этого статуса можно создать один или несколько заказов на по$ купку автоматически или вручную. B этом примере создание выполняется вруч$ ную. Создание заказов на покупку на основе утвержденных заявок на закупку явля$ ется задачей агента по закупкам, то есть Елены. Теперь Елена может создать заказ на покупку требуемых номенклатур вручную. 1. Последовательно выберите пункты Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Заявка на закупку > Сведения о запуске в производство утвержденых заявок на закупку. В открывшейся форме Создать заказы на закупку отображаются все строки из утвержденных заявок на закупку. 2. Установите флажок рядом с каждой строкой, для которой следует создать заказ на покупку. Типичный заказ на покупку может быть создан для номенклатур, имеющих одну валюту и одного назначенного поставщика. 3. Щелкните команду Создать заказ на покупку. 4. Нажмите кнопку ОК для упорядочивания заказов на покупку по закупщику. Будет отображено окно Infolog с сообщением, что заказ на покупку был создан. 5. В форме Заказ на покупку были созданы заголовок и строки заказа на покупку на основании всех сведений из заявки на закупку. Статус заказа на покупку ра$ вен Открытый заказ. Заказ подготовлен к обработке. Примечание. Цены и скидки для строк заказа на покупку автоматически пересчи$ тываются для строк типа Номенклатура каталога. Обратите внимание, что они не пересчитываются автоматически, если тип строк равен номенклатуре, не содержа$ щейся в каталоге, или если строка обрабатывалась в процессе запроса предложе$ ния. При создании заказа на покупку накладные расходы для заголовка и строк пересчитываются автоматически не зависимо от их типа.

Примечание. Если заявка на закупку имеет статус Утверждено, Microsoft Dynamics AX 2009 можно настроить для автоматического создания заказа на покупку для строк в заявке на закупку.

926

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: создание новой заявки на закупку с помощью корпоративного портала Новая страница заявки на закупку на корпоративном портале используется для со$ здания заявок на закупку и отправки их по цепи бизнес$правил. Заявка на закупку должна быть создана до добавления номенклатур в заявку на закупку и отправки ее далее по цепи бизнес$правил. Чтобы создать заявку на закупку на корпоративном портале, выполните приве$ денные ниже действия. 1. Откройте корпоративный портал. 2. Щелкните пункт Покупка на верхней панели ссылок, затем – Заявка на закупку на панели быстрого запуска. 3. На панели инструментов щелкните последовательно Создать > Создать заявку на закупку. 4. Введите название заявки на закупку. 5. Введите или выберите дату, необходимую для получения требуемых номенкла$ тур. 6. Введите или выберите отдел, центр затрат и назначение заявки на закупку. 7. Введите или выберите проект, относящийся к заявке на закупку. 8. Введите или выберите место, где будут получены номенклатуры. 9. Введите или выберите склад, на котором будут храниться номенклатуры. 10. Чтобы создать заявку на закупку от лица другого пользователя, в поле От имени выберите или введите пользователя, которому следует отправить запрос. 11. Введите деловое обоснование заявки на закупку. (Обратите внимание! Необхо$ димо ввести деловое обоснование до отправки заявки на закупку в обработку по бизнес$правилам). 12. Нажмите кнопку ОК. Отображается страница Изменение заявки на покупку, на которой можно доба$ вить номенклатуры в заявку на закупку. 13. Чтобы продолжить добавление номенклатур в эту заявку на закупку, перейдите на шаг 4 в процедуре Добавление номенклатур в заявку на закупку.

Процедура: добавление номенклатур в заявку на закупку с помощью корпоративного портала Сразу после создания заявки на закупку необходимо добавить в эту заявку номенк$ латуры. Воспользуйтесь для этого веб$страницей Изменение заявки на закупку. 1. Щелкните пункт Покупка на верхней панели ссылок, затем щелкните Заявка на закупку на панели быстрого запуска. 2. Выберите заявку на закупку, в которую следует добавить номенклатуры. 3. На панели инструментов последовательно выберите пункты Действия > Изме& нить выбранную номенклатуру для отображения страницы Изменение заявки на закупку.

Глава 8. Заявки на закупку

927

4. На панели инструментов в области строк последовательно щелкните Создать > Новые строки для отображения страницы Новые строки. 5. В заявку на закупку можно добавлять как номенклатуры из каталога, так и но$ менклатуры, не содержащиеся в каталоге. Добавляемые номенклатуры отобра$ жаются в нижней части страницы Новые строки в области Номенклатуры, кото& рые необходимо добавить к заявке на закупку. 6. Чтобы добавить номенклатуру из каталога, на панели инструментов Каталог номенклатур выберите номенклатуру из списка или воспользуйтесь функцией поиска для ее нахождения, затем щелкните ссылку Добавить номенклатуру, что$ бы включить ее в список номенклатур, которые будут добавлены в заявку на закупку. 7. Чтобы добавить номенклатуру, не входящую в каталог, на панели инструментов Номенклатура, не входящая в каталог введите описание номенклатуры в поле Текст и назначьте категорию в поле Категория. Введите сведения o поставщике, цену, валюту, единицу измерению, адрес в Интернете и внешнюю номенклату$ ру. Щелкните Добавить номенклатуру, чтобы добавить новую номенклатуру в список номенклатур, которые будут указаны в заявке на закупку. 8. После добавления номенклатур, нажмите кнопку Готово. Будет отображена стра$ ница Изменение заявки на закупку. 9. Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений.

Процедура: отправка заявки на закупку для обработки согласно бизнес$правилу с помощью корпоративного портала Чтобы отправить заявку на закупку для обработки согласно бизнес$правилу с по$ мощью корпоративного портала, выполните следующие действия. 1. Щелкните пункт Покупка на верхней панели ссылок, затем – Заявка на закупку на панели быстрого запуска. 2. Щелкните код заявки на закупку, которую следует отправить в обработку. 3. Нажмите кнопку Отправить на панели сообщений бизнес$правил, чтобы отпра$ вить заявку на закупку на обработку в соответствии с бизнес$правилом.

Настройка заявок на закупку При настройке заявок на закупку и определении доступных для этих заявок номен$ клатур можно выполнить перечисленные ниже действия. 1. Создать каталог продукции, в котором будут содержаться только номенклату$ ры, имеющие отношение к заявкам на закупку 2. Сделать доступными для заявки на закупку только те номенклатуры, которые не были заблокированы для закупки 3. Сделать доступными для заявок на закупки все номенклатуры

928

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Также в заявки на закупку можно включить номенклатуры, не содержащиеся в каталоге. Они используются в том случае, когда необходимые номенклатуры не могут быть найдены в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Номенклатуры, не вхо$ дящие в каталог, связаны с категориями продуктов. В последующих разделах рассматриваются приведенные ниже темы. •

Параметры заявок на закупку.

•

Настройка каталога продуктов.

•

Создание каталога продуктов.

•

Создание каталогов для номенклатур, не содержащихся в каталоге.

•

Настройка значений заявок на закупку по умолчанию для сотрудников.

•

Настройка функции отправки от лица других пользователей.

•

Настройка структуры отчетности для поставщика иерархии.

Каталог продукции При настройке заявок на закупку и определении доступных для этих заявок номен$ клатур можно выполнить перечисленные ниже действия. 1. Создать каталог продукции, в котором будут содержаться только номенклату$ ры, имеющие отношение к заявкам на закупку 2. Сделать доступными для закупки только те номенклатуры, которые не были заб$ локированы для закупки 3. Сделать доступными для заявок на закупки все номенклатуры При создании пользователями каталога продукции для заявок на закупку мож$ но использовать функциональные возможности в предыдущих версиях приложе$ ния. Однако специально для заявок на закупку была введена новая форма Заявка на закупку. Каталоги продукции для заявок на закупку позволяют указывать номенклату$ ры, которые будут доступны для заявок на закупку. Можно сделать доступными толь$ ко некоторые номенклатуры и определить структуру каталога продукции, который будет иметь отношение к заявкам на закупку, не затрагивая при этом существую$ щей структуры группирования номенклатур. Номенклатуры, не входящие в каталог, также можно сделать доступными для заявок на закупку. Эти номенклатуры, как правило, не входят в обычные складские запасы компании, так как они тут же потребляются и не хранятся на складе. При$ мером номенклатуры, не входящей в каталог, могут служить канцелярские принад$ лежности, если, конечно, компания не занимается их продажей. Создайте катало$ ги категорий, чтобы сделать номенклатуры, не входящие в каталог, доступными для заявок на закупку. И для каталогов продукции, и для каталогов категорий необходимо, чтобы но$ менклатуры сохранялись в базе данных Microsoft Dynamics AX. Создавайте каталог продукции и каталог категорий в форме Группы продуктов. После создания каталога продукции в форме параметров расчетов с поставщи$ ками можно указать каталог продукции и каталог категорий по умолчанию для за$ явок на закупку. Каталоги продукции для заявок на закупку могут использоваться как в клиенте Microsoft Dynamics AX, так и в корпоративном портале.

Глава 8. Заявки на закупку

929

Создание каталога продукции для заявок на закупку Используйте форму Группы продуктов для создания и управления иерархической структурой групп продуктов, устанавливая необходимое количество уровней. B этой форме созданные каталоги продукции содержат номенклатуры, которые могут быть выбраны для заявок на закупку. Откройте форму Группы продуктов, последовательно выбрав Расчеты с постав& щиками > Настройка > Каталог заказов > Группы продуктов. Форма Группы продуктов разделена на два основных раздела: верхняя область и нижняя область. Верхняя область Верхняя область служит для создания групп продуктов. Добавляйте группы про$ дуктов путем нажатия сочетания клавиш CTRL+N. Используйте поле Тип для ука$ зания группы как Узел группы, Узел номенклатуры или Узел категории (доступно толь$ ко для каталога продукции заявок на закупку). Тип Узел группы используется для создания общей структуры, тогда как фактические номенклатуры из складского списка входят в тип Узел номенклатуры. В поле Верхний узел указывается, является ли узел группы или узел номенклату$ ры узлом верхнего уровня, то есть самым высоким уровнем в иерархии. Если в поле Выбор отображается значок воронки, критерий выбора узла номенклатуры (дос$ тупно только для узлов номенклатур) был определен в форме Выбор номенклатуры. Нижняя область Сведения, отображаемые в нижней области, зависят от того, какой узел выбран в верхней области: Узел группы, Узел номенклатуры или Узел категории. Как правило, в верхней области можно выбрать верхний узел (группы продуктов). При создании верхнего узла следует добавить отношения с этим узлом. Так как верхний узел обычно является узлом группы (за исключением ситуаций, когда узел всего один), в ниж$ ней области можно только создать компоненты группы. Группы компонентов фактически являются группами продуктов, которые не$ обходимо разместить в верхней области, где выбран узел группы. При добавлении групп компонентов в узел группы, нажмите сочетание клавиш CTRL+N в нижней области. После этого можно выбрать только группы компонентов, доступные в вер$ хней области в качестве групп продуктов. Когда создаются отношения для группы продуктов типа узла номенклатур, ма$ кет нижней области автоматически изменяется на макет, в котором создаются но$ менклатуры, и отображаются все номенклатуры, вложенные в текущий узел номен$ клатур. Добавляйте номенклатуры в узел номенклатур или путем нажатия сочетания клавиш CTRL+N и последующего выбора номенклатуры в поле Группа номенклату& ры, или посредством выбора пункта Выбор номенклатуры.

Процедуры: каталог продукции Используйте приведенные ниже процедуры для создания каталога продукции, ука$ занной в заявках на закупку. Каталог продукции состоит из групп продуктов, упо$ рядоченных в древовидной структуре, с тремя возможными типами узлов. •

Узел группы – используется для хранения узлов номенклатур, узлов категорий и узлов групп, находящихся на более низких уровнях иерархии групп продуктов.

•

Узел номенклатур – используется для хранения выбранной номенклатуры про$ дуктов из складских запасов.

930 •

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Узел категорий – используется для хранения номенклатур, не содержащихся в каталоге.

Процедура: создание узлов групп Чтобы создать узлы групп, выполните приведенные ниже шаги. 1. Последовательно выберите пункты Расчеты с поставщиками > Настройка > Ка& талог заказов > Группы продуктов. 2. В верхней области нажмите сочетание клавиш CTRL+N для создания нового узла. 3. Введите идентификатор группы продуктов в поле Группа продуктов и название в поле Название. 4. В поле Тип выберите Узел группы. 5. В поле Верхний указывается, является ли узел группы верхним узлом в иерар$ хии. Если группа является верхним узлом, она помечается зеленым флажком. 6. Повторите шаги со 2 по 4 для создания дополнительных узлов групп.

Процедура: создание узлов номенклатур Чтобы создать узлы номенклатур, выполните приведенные ниже шаги. 1. Последовательно выберите пункты Расчеты с поставщиками > Настройка > Ка& талог заказов > Группы продуктов. 2. В верхней области нажмите сочетание клавиш CTRL+N для создания нового узла. 3. Введите идентификатор группы продуктов в поле Группа продуктов и название в поле Название. 4. В поле Тип выберите Узел номенклатур. B поле Верхний указывается, является ли узел номенклатур верхним узлом в иерархии. Если да, то эта группа помечается зеленым флажком. B поле Выбор указывается, были ли выбраны позиции по$ средством использования средства запросов (доступно только при выборе типа узла Узел номенклатур). 5. Нажмите кнопку Выбор номенклатур для добавления номенклатур в узел номен$ клатур. 6. В форме Выбор номенклатур щелкните пункт Выбрать для выбора номенклатур, которые следует добавить в выбранный узел номенклатур. 7. Введите критерий поиска, затем нажмите ОК. 8. В форме Выбор номенклатур установите флажок Выбрать номенклатуры для до$ бавления номенклатур в нижнюю область формы Групп продуктов, затем нажмите ОК. 9. Также в форме групп продуктов можно навести указатель мыши на нижнюю область и нажать сочетание клавиш CTRL+N для последовательного добавле$ ния номенклатур в узел номенклатур. 10. В форме Выбор нажмите ОК для завершения выбора номенклатур. 11. Повторите шаги со 2 по 5 для создания дополнительных узлов номенклатур. 12. После создания всех необходимых узлов номенклатур назначьте каждый узел номенклатур в узел группы.

Глава 8. Заявки на закупку

931

Процедура: создание узлов категорий Выполните следующие действия для создания узлов категорий, в которых будут содержаться номенклатуры категорий. Перед созданием узлов категорий настрой$ те одну или несколько номенклатур категорий в форме номенклатур. 1. Последовательно выберите пункты Расчеты с поставщиками > Настройка > Ка& талог заказов > Группы продуктов. 2. В верхней области нажмите сочетание клавиш CTRL+N для создания нового узла. 3. Введите идентификатор группы продуктов в поле Группа продуктов и название в поле Название. 4. В поле Тип выберите Узел категорий. 5. В нижней области нажмите сочетание клавиш CTRL+N для добавления номен$ клатуры категории в узел категорий. 6. В узел категорий возможно добавить только одну номенклатуру категории. 7. Повторите шаги со 2 по 5 для создания дополнительных узлов категорий. 8. После создания всех необходимых узлов категорий назначьте каждый узел ка$ тегорий в узел группы.

Настройка параметров заявок на закупку В следующих процедурах описано, как настраивать каталог продукции для заявок на закупку. Настройка заявки на закупку используется как в клиенте Microsoft Dynamics AX, так и на корпоративном портале. Перед определением параметров заявки на закупку убедитесь в наличии следу$ ющих пунктов: •

определенных категорий ГК (необязательно);

•

созданной номерной серии для заявок на закупку;

•

настроенных каталогов продукции и каталогов категорий.

Процедура: настройка параметров заявок на закупку Выполните приведенные ниже шаги для настройки параметров заявки на закупку. 1. Последовательно выберите пункты Расчеты с поставщиками > Настройка > Па& раметры. 2. Перейдите на вкладку Заявка на закупку для указания параметров для заявок на закупку. 3. В поле Каталог заявок на закупку выберите номенклатуры, которые должны быть доступными в заявках на закупку. •

Каталог – применяются номенклатуры, которые были выбраны для исполь$ зования в заявке на закупку

•

Все номенклатуры – используются все номенклатуры

•

Доступные номенклатуры – используются только те номенклатуры, которые доступны для закупки.

932

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

4. При выборе значения Каталог в поле Каталог заявок на закупку в поле Группа продуктов следует выбрать каталог продукции, который будет применяться для заявок на закупку. 5. В поле Каталог категорий выберите каталог категорий для использования но$ менклатур категорий в заявках на закупку. 6. Используйте флажки Блокировать несколько объектов, Блокировать макс. коли& чество по заказу или Блокировать мин. количество по заказу для предотвращения перезаписи количеств закупщиками в тех заявках на закупку, которые были на$ строены для этой номенклатуры. Количества номенклатур определяются по сле$ дующему пути: Управление запасами > Сведения o номенклатуре > кнопка На& стройка > Параметры заказа по умолчанию > закладка Заказ на покупку (или Управление запасами > Сведения o номенклатуре > кнопка Настройка > Парамет& ры заказа для определенного сайта > закладка Заказ на покупку, если включена функциональная возможность использования нескольких узлов). 7. Установите флажок Деловое обоснование, чтобы сделать указание делового обо$ снования обязательным до отправки заявки на закупку. 8. Установите флажок Цена ед. изм., чтобы цена единицы измерения продукции всегда указывалась до отправки заявки на закупку. 9. Установите флажок Поставщик, чтобы поставщик всегда был указан до отправ$ ки заявки на закупку. 10. В поле Автоматическое создание заказа на покупку укажите, как заказы на по$ купку должны создаваться на основании утвержденных заявок на закупку. •

Нет. Заказы на покупку всегда создаются вручную

•

Все. Заказы на покупку всегда создаются автоматически

•

Общая покупка. Автоматически создаются только заказы на покупку типа Основные заказы

11. Установите флажок Фильтр выбора счетов ГК для применения фильтра по сче$ там ГК к строкам заявки на закупку. Затем нажмите кнопку Фильтр категорий ГК для добавления в фильтр категорий счетов.

Настройка номенклатур категории Номенклатуры категорий являются местозаполнителями для номенклатур, не вхо$ дящих в каталог. Номенклатуры, не входящие в каталог, как правило, не входят в обычные складские запасы компании, так как они тут же потребляются и не хра$ нятся на складе. Примером такой номенклатуры могут служить канцелярские при$ надлежности, если, конечно, компания не занимается их продажей. Номенклату$ ры, не входящие в каталог, добавляются в узлы категорий при создании каталога категорий в форме Групп продуктов. Можно создавать столько номенклатур, не входящих в каталог, сколько необхо$ димо с точки зрения финансовой разноски, статистики номенклатуры, отчетности Интрастат и поставщика. При создании заказа на покупку на основе заявки на за$ купку, номенклатура, не входящая в каталог, регистрируется в строке заказа на по$ купку. Все сведения, относящиеся к финансовой разноске, разноске запасов, от$ четности Интрастат и т. д., содержатся в этой номенклатуре.

Глава 8. Заявки на закупку

933

Номенклатуры, не входящие в каталог, создаются точно так же, как и любые другие типы номенклатур. Однако рекомендуется настраивать номенклатуру так же, как номенклатуру услуг, чтобы избежать номенклатуры в наличии.

Процедура: создание номенклатуры категорий Чтобы создать номенклатуру категорий, выполните приведенные ниже действия. 1. Выберите последовательно Управление запасами > Сведения o номенклатуре. 2. Создайте новую запись. 3. В поле Код номенклатуры введите код номенклатуры и имя для поиска. 4. В поле Тип номенклатуры определите номенклатуру в качестве номенклатуры услуги во избежание формирования запасов в наличии. 5. В поле Группа номенклатуры выберите группу номенклатур, например группу номенклатур, относящуюся к номенклатурам, не входящим в каталог, которые используются для заявок на закупку. 6. На вкладке Настройка назначьте для номенклатуры группу складских моделей и группу складских аналитик. В следующих процедурах описано, как настроить группу номенклатур, группу складских моделей и группу складских аналитик, используемых для номенклатур категорий.

Процедура: настройка группы номенклатур Чтобы настроить группу номенклатур, выполните следующие действия. 1. Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Группы номенк& латур для создания группы номенклатур, используемой для номенклатур, не вхо$ дящих в каталог. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать группу номенклатур. 3. Убедитесь, что на вкладке Заказ на покупку разноска по счетам ГК для группы номенклатур настроена таким образом, чтобы приобретенные по заявкам на закупку номенклатуры разносились как расходы, а не как запасы.

Процедура: настройка группы складских моделей Чтобы настроить группу складских моделей, выполните следующие действия. 1. Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей для создания складской модели, которая будет использоваться для номенклатур категорий. 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать группу складских моде$ лей. 3. На вкладке Настройка снимите все флажки для настройки группы складских моделей в качестве номенклатуры услуг.

Процедура: настройка группы складских аналитик Чтобы настроить группу складских аналитик, выполните следующие действия. 1. Последовательно выберите Управление запасами > Настройка > Аналитики > Груп& пы аналитики для создания группы складских аналитик, используемых для но$ менклатур категорий.

934

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Используйте сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу анали$ тик. 3. Убедитесь, что сняты все флажки Активный, относящиеся к номенклатурным и складским аналитикам. Если используются несколько участков, каждый участок автоматически стано$ вится активным и обязательным.

Процедура: настройка значений заявок на закупку по умолчанию для сотрудников Используйте эту процедуру для настройки значений заявок на закупку по умолча$ нию для сотрудников. B эти значения входят ограничения на затраты и время ут$ верждения, сведения для предупреждения и сведения об узле и складе. 1. Последовательно выберите Основное > Сведения о Сотруднике. 2. Выберите сотрудника, для которого следует определить значения заявок на за$ купку по умолчанию. 3. Нажмите кнопку Настройка, затем пункт Лимиты, чтобы указать ограничения затрат и времени утверждения для сотрудника. 4. В форме Лимиты укажите ограничения затрат и времени утверждения для со$ трудника. 5. Создайте новую запись (сочетание клавиш CTRL+N), выберите в поле Код ли& мита необходимый код лимита (настраивается отдельно) затрат или времени ут$ верждения и введите необходимое количество в поле Лимит. Описание разных типов лимитов создаются в форме Типы лимита. •

Ограничение на расходы. При ограничении затрат сотрудник не сможет созда$ вать заявки на закупку, превышающие сумму, указанную в этом параметре.

•

Утвержденное ограничение. Если заявка на закупку должна быть утверждена, сотрудник, имеющий право утверждения, должен ограничиваться значени$ ем времени, указанным в этом параметре.

Если поле Лимит остается пустым, сотрудник не может утвердить заявки на за$ купку. 6. Укажите даты периода с даты в поле Дата активации до даты в поле Дата истече& ния срока действия. 7. Установите флажок активности Активный для включения этого периода. Зак$ ройте форму Лимиты. 8. Перейдите на вкладку Настройка в форме Сотрудник. 9. Введите дополнительные сведения об адресе поставки для сотрудника в поле Важные сведения, например местоположение его офиса. Важные сведения ав$ томатически переносятся в заголовок и строки заявки на закупку. Если включена возможность использования нескольких сайтов (узлов), выбе$ рите необходимый сайт (поле Сайт по умолчанию). Выбранный сайт добавляется по умолчанию в заявку на закупку. Адрес поставки для этого узла станет адресом по$ ставки этой заявки на закупку по умолчанию, если адрес поставки для этой заявки на закупку не был создан для склада.

Глава 8. Заявки на закупку

935

Если необходимо, выберите склад по умолчанию (поле Склад по умолчанию). Выбранный склад добавляется по умолчанию в заявку на закупку. Адрес поставки для склада станет адресом поставки для заявки на закупку по умолчанию. При включенной функциональной возможности использования нескольких узлов проверяется любое сочетание выбранного узла и склада. Примечание. Необходимо создать типы ограничений для заявки на закупку до оп$ ределения ограничений затрат и времени утверждения (см. пункт 5). Последова$ тельно выберите пункты Основное > Настройка > Типы лимитов.

Процедура: добавление групп компонентов в группы продуктов Если выбранная группа продуктов в верхней области является узлом группы, мож$ но добавить группы компонентов в нижнюю область. Группы компонентов могут быть всех видов узлов. 1. В верхней области выберите узел группы, к которому следует привязать группы компонентов. 2. В нижней области нажмите сочетание клавиш CTRL+N для добавления группы компонентов в узел группы. 3. В поле Группа компонентов выберите группу компонентов, которая должна вхо$ дить в группу продуктов. Список доступных групп компонентов состоит из групп продуктов в верхней области (узлы групп, узлы номенклатур или узлы категорий). Примечание. Если в узел группы были добавлены узлы категорий для создания ка$ талога категорий, в этот узел группы уже нельзя добавлять узлы других типов.

Бизнес$правила заявок на закупку Заявки на закупку нуждаются в определении соответствующих бизнес$правил. Бизнес$правила заявок на закупку управляют процессом заявок на закупку до их утверждения и создания заказов на покупку и отправки последних поставщи$ кам. Бизнес$правила заявок на закупку должны отображать бизнес$процессы, свя$ занные с заявками на закупку в определенной компании. Здесь должно быть опре$ делено, как заявки на закупку обрабатываются в организации, путем указания со$ трудников, которые могут обрабатывать и утверждать заявки на закупку. В организации имеются три бизнес$роли, влияющие на эти заявки: •

закупщик (пользователь, делающий заявки на номенклатуры);

•

агент по закупкам (утверждающее лицо);

•

руководитель закупщика (утверждающее лицо).

Примечание. Закупщик всегда является пользователем, который запрашивает и по$ лучает номенклатуры по заявке на закупку, даже если он не создает заявку на закуп$ ку. B зависимости от настройки системы пользователи могут создавать заявки на

936

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

закупку от лица других пользователей. B этом случае сотрудник отдела закупок не является тем пользователем, который фактически создал и отправил заявку на за$ купку. B бизнес$правилах параметры закупщика (такие как ограничения уровня утверждения и утверждающие лица) используются для заявки на закупку.

Пример. Бизнес$правила заявок на закупку В этом примере к заявкам на закупку применяются следующие бизнес$правила. •

Закупщик создает заявку на закупку и начинает процесс ее обработки в соответ$ ствии с бизнес$правилами.

•

Агент по закупкам получает уведомление, в котором ее просят проверить сведе$ ния в заявке на закупку и указать необходимые данные, если таковые отсутству$ ют, например чистую сумму и сведения o поставщике (завершение задачи). Так$ же она может вернуть заявку на закупку закупщику. После заполнения всех необходимых полей начинается процесс утверждения.

•

Если закупщик правильно заполнил заявку на закупку, осуществляется автома$ тический переход к утверждению заявки.

•

Руководитель закупщика утверждает заявку на закупку.

•

Если закупщик превысил ограничение на затраты, право утверждения заявки на закупку передается непосредственному руководителю, который может утвер$ дить, отклонить и вернуть заявку на закупку сотруднику на доработку.

Примечание. B этом примере используется иерархия, в которой определено, что руководитель закупщика является утверждающим лицом. Такая иерархия основана на структуре внедрения, содержащейся в Microsoft Dynamics AX 2009. •

После утверждения заявки на закупку автоматически создается заказ на по$ купку.

•

Если в Microsoft Dynamics AX 2009 заказы на покупку создаются автоматичес$ ки, для каждой валюты и поставщика в строках заявки на закупку создается по одному заказу на покупку. Например, если в заявке на закупку содержатся две строки с двумя поставщика$ ми и валютами, будут созданы два заказа на покупку.

•

Если автоматическое создание заказов на покупку не задано, утвержденная за$ явка на закупку перенаправляется в форму Выпуск утвержденных заявок на за& купку, и агент по закупкам должен вручную выбрать строки заявки на закупку, на основании которых следует создать заказы на покупку.

Конфигурация бизнес$правил, относящихся к заявкам на закупку Чтобы создать бизнес$правила для заявок на закупку, необходимо задать конфигура$ цию бизнес$правил. Конфигурация бизнес$правил служит для управления взаимо$ действием между источником (закупщиком) и утверждающим лицом в цепи бизнес$ правил. C ее помощью определяется обработка заявки на закупку на основе условий

Глава 8. Заявки на закупку

937

в конфигурации бизнес$правил, например: когда и кому следует передавать заявку, а также какие действия могут предпринимать те или иные пользователи. В Microsoft Dynamics AX 2009 содержатся два шаблона конфигурации бизнес$ правил заявок на закупку. Общий шаблон заявки на закупку (Утверждение заявки на закупку) и шаблон заявки на закупку, относящийся к заявкам, созданным в проек$ тах (Утверждение заявки на закупку по проекту). В этом разделе рассматривается создание конфигурации бизнес$правил заявки на закупку на основе общего шаблона утверждения заявки на закупку. Конфигура$ ция шаблонов может различаться в разных организациях. Это означает, что шабло$ ны должны быть настроены для соответствия бизнес$ процессам, связанным с за$ явками на закупку, в определенной организации. Используйте эту процедуру для создания конфигурации бизнес$правил заявок на закупку, основываясь на шаблоне бизнес$правил заявок на закупку, входящем в состав Microsoft Dynamics AX 2009. Конфигурация шаблона может различаться для разных компаний. Необходимо настроить шаблон для отражения бизнес$процесса заявки на закупку в компании. B следующей процедуре описана рекомендуемая конфигурация, основанная на примере в разделе «Обзор бизнес$правил заявки на закупку». Примечание. B Microsoft Dynamics AX 2009 содержатся два шаблона заявки на за$ купку. Общий шаблон заявки на закупку и шаблон заявки на закупку, относящийся к заявкам, созданным в проектах.

Процедура: создание конфигурации бизнес$правил заявок на закупку Используйте эту процедуру для выбора шаблона утверждения заявки на закупку, на котором должна быть основана конфигурация бизнес$правил. 1. Последовательно щелкните пункты Расчеты с поставщиками > Настройка > Кон& фигурации документооборота. 2. В открывшейся форме Конфигурации документооборота щелкните пункт Создать (сочетание клавиш CTRL&N), чтобы открыть форму Создание конфигурации: выбрать шаблон. 3. Выберите утверждение заявки на покупку из списка Шаблоны. 4. Щелкните кнопку Создание конфигурации, чтобы создать конфигурацию. Будет открыта форма Бизнес&правило: Утверждение заявки на покупку. 5. В поле Название введите название бизнес$правила. 6. Если следует использовать и конфигурацию бизнес$правил утверждения заяв$ ки на закупку, и конфигурацию бизнес$правил утверждения заявки на закупку по проекту, необходимо определить указанные ниже условия. Где

Заявка на закупку по проекту

Cуществует

Оставить пустым

7. Затем определите следующее условие в конфигурации бизнес$правила для про$ екта.

938 Где

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009 Заявка на закупку по проекту

Не существует

Оставить пустым

Создание инструкций Инструкции предназначаются для пользователей, которые будут отправлять заяв$ ки на закупку на обработку и утверждение в форму. Также можно вставлять в инст$ рукции заполнители, которые впоследствии будут заменяться соответствующими данными при отображении инструкций пользователям. Пример. Пользователь может ввести текст сообщения следующего содержания: Для одной или нескольких строк заявки на закупку отсутствует поставщик или цена. Обновите Сведения заявки на закупку для этой заявки. Если невозможно выпол нить эту задачу, верните заявку на закупку закупщику. Эти инструкции содержат заполнители для кода заявки на закупку и имя пользо$ вателя, создавшего заявку. Примечание. Список доступных заполнителей, а также их описание приведены в области доступных заполнителей в форме Изменить сообщение.

Процедура: создание инструкций Чтобы создать инструкции, выполните следующие действия. 1. В форме Бизнес&правило: Утвердить заявку на закупку, которая была открыта во время создания конфигурации бизнес$правила для заявки на закупку, щелкни$ те команду Создать инструкцию, чтобы открыть форму Изменить сообщение. 2. Щелкните кнопку Добавить язык для выбора языка, который будет использо$ ваться в инструкциях. 3. Введите инструкции в поле Текст сообщения. Вставка местозаполнителя описы$ вается в следующей процедуре. 4. Повторите шаги 2 и 3 для каждого языка, на котором следует отображать инст$ рукции. 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в форму Бизнес&правило: Утвердить заяв& ку на закупку. 6. Чтобы вставить местозаполнитель выполните следующие действия. •

Щелкните в тексте на месте, в которое следует вставить местозаполнитель.

•

В списке Доступные заполнители выберите необходимый местозаполнитель.

•

Щелкните кнопку Вставить.

Процедура: настройка задачи Используйте эту процедуру для настройки задачи завершения заявки на закупку. B этом примере агент по закупкам должен заполнить недостающие сведения (указать чистую сумму и сведения o поставщике) в строке заявки на закупку.

Глава 8. Заявки на закупку

939

1. В форме утверждения заявки на закупку перейдите на вкладку Подробности. 2. В поле Элементы документооборота выберите необходимую задачу. Сведения o задаче отображаются в нижней области. 3. В поле Имя задачи на вкладке Обзор введите название задачи, например: Ввод недостающих сведений. 4. Щелкните пункт Создать тему для добавления темы, которая будет служить для описания задачи пользователю, например: «Добавление недостающих сведений в заявку на закупку». Тема будет отображена в форме Заявка на покупку, если агент по продажам должен заполнить недостающие сведения, обязательные к заполнению. Нажмите ОК. 5. Щелкните пункт Создать инструкцию для ввода инструкций, которые будут ото$ бражены в форме. Дополнительные сведения см. в предыдущей процедуре. На$ жмите ОК. 6. Установите флажок Определить ограничение по времени для задачи для задания лимита времени для задачи, например, пять дней. 7. Щелкните вкладку Автоматические действия для определения условия. В этом примере сведения o поставщике и чистая сумма являются обязательны$ ми значениями в строке заявки на закупку. Условие

Условие

Условие

Действие

Где

Заявка на закупку. Счет поставщика

Не существует

Оставить пустым

Заявка на закупку. Чистая сумма

>

0.00

Или Где

Задача запускается автоматически при возникновении этого условия. 8. В поле Действие (в нижней части формы) выберите значение Завершено. 9. Перейдите на вкладку Назначение щелкните кнопку Выбрать для указания со$ трудников, которым следует назначить эту задачу. •

На основе роли. Назначение задачи всем пользователям, имеющим опреде$ ленную роль. Выберите необходимую группу пользователей.

•

На основе иерархии. Назначение задачи определенному уровню в иерархии.

•

Пользователи. Назначение задачи определенным пользователям. Выберите определенных пользователей.

В этом примере выберите На основе роли, затем выберите из списка группу пользователей, например группу агентов по закупкам, закройте форму с помо$ щью кнопки ОК. 10. Перейдите на вкладку Увеличение (эскалация) для определения действия, кото$ рое должно выполняться в том случае, если пользователь не отреагировал на задачу в указанные сроки. B этом примере щелкните пункт Эскалировать одно& му или нескольким лицам для передачи этой задачи одному или нескольким пользователям. Нажмите кнопку Добавить для указания пользователей, кото$ рым следует передать эту задачу.

940

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

11. Перейдите на вкладку Уведомления для указания времени отправки уведомле$ ний определенным пользователям. Например, может понадобиться уведомить пользователя, создавшего заявку на закупку, o том, что заявка была возвращена на доработку. В этом примере выберите команду Выбрать, выберите параметр На основе роли и укажите в списке Инициатор документооборота. Нажмите ОК, чтобы вернуть$ ся в форму Бизнес&правило: Утверждение заявки на закупку. 12. Установите флажок Включено для строки уведомления, чтобы включить уведом$ ление, затем в поле Текст сообщения введите сообщение (по кнопке Определить). 13. Щелкните вкладку Дополнительно, чтобы указать, какие действия должны быть доступны пользователям.

Процедура: настройка утверждения Используйте эту процедуру для настройки утверждения заявки на закупку. 1. В форме утверждения заявки на закупку щелкните вкладку Подробности. 2. В поле Элементы документооборота выберите необходимое утверждение. Сведе$ ния o утверждении отображаются в нижней области. 3. Введите название утверждения в поле Имя утверждения на вкладке Обзор, на$ пример Утверждение заявки на закупку. 4. Перейдите на вкладку Автоматические действия. Выберите пункт Включены ав& томатические действия и укажите условие, например такое, как приведено ниже. Где

Сведения o заявке на закупку. Утвержденная сумма

<=

Сведения o заявке на закупку. Ограничения на затраты, установленные для заявителя

5. В поле Действие выберите пункт Одобрить. Заявка на закупку автоматически будет утверждена, если общая сумма заявки на закупку меньше или равняется ограничению на затраты для пользователя, создавшего заявку на закупку. 6. Перейдите на закладку Уведомления, чтобы указать время уведомления пользо$ вателя. Например, может понадобиться уведомить пользователя об утвержде$ нии или отклонении заявок на закупки. В этом примере нажмите кнопку Выбрать, выберите параметр На основе роли и укажите в списке Инициатор документооборота. Нажмите ОК, чтобы вернуться в форму утверждения заявки на закупку Утверждение заявки на закупку. 7. Установите флажок Включено для событий утверждений или отклонений зап$ росов изменения, чтобы включить уведомление, затем в поле Текст сообщения введите сообщение. 8. Щелкните вкладку Дополнительно, чтобы указать, какие действия должны быть доступны пользователям. 9. В списке Элементы документооборота щелкните пункт Шаг, чтобы настроить сведения для этого шага. 10. В поле Название шага на вкладке Обзор введите название шага, например Ут& верждение.

Глава 8. Заявки на закупку

941

11. Добавьте тему и инструкции для пользователя, который будет утверждать заяв$ ки на закупку. Тема и инструкции будут отображаться в форме, когда агент по закупкам будет утверждать заявки на закупку. 12. Перейдите вкладку Условие для указания условия. 13. Выберите параметр Всегда выполнять этот шаг. B этом примере утверждение все$ гда перенаправляется руководителю пользователя, создавшего заявку на закуп$ ку, если этот пользователь превышает ограничение на затраты для заявок на за$ купку (см. шаг 4). 14. Перейдите на вкладку Назначение и укажите здесь пользователя, который дол$ жен утверждать заявки. В рамках этого примера щелкните кнопку Выбрать и выберите параметр На ос& нове иерархии. 15. В поле Начать с выберите закупщика, чтобы указать, что процесс утверждения начинается в иерархии с того пользователя, который создает заявку на закупку, затем с заявкой работает руководитель сотрудника, руководитель руководителя и т. д. 16. Выберите опцию Разрешать всем загруженным пользователям и щелкните кноп$ ку Создать условие остановки для определения условия остановки, то есть усло$ вия, выполнение которых необходимо для остановки процесса утверждения. B следующей таблице приведен пример условия остановки. Где

Сотрудник. Утвержденное ограничение

>=

Заявка на закупку.Утвержденная сумма

17. Нажмите ОК, чтобы вернуться в форму Утверждение заявки на закупку. 18. Сохраните конфигурацию и закройте форму, чтобы завершить конфигурацию бизнес$правил заявок на закупку. 19. В форме Конфигурация документооборота на вкладке Разное установите флажок Активный, для активации актуальной версии. Примечание. Чтобы сделать какое$либо бизнес$правило бизнес$ правилом по умол$ чанию, перейдите на вкладку Обзор и установите флажок По умолчанию рядом с конфигурацией бизнес$правил.

Настройка групп пользователей и параметров безопасности для заявок на закупку Чтобы заявки на закупку стали доступными для всех пользователей в организации, а также чтобы активировать бизнес$правила Утверждение заявки на закупку, необ$ ходимо определить группы пользователей, которые будут управлять доступом к функциональным возможностям заявок на закупку, а также параметры безопасно$

942

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

сти. В следующих процедурах описано, как можно активировать функциональную возможность заявок на закупку и определить группы пользователей и параметры безопасности, основываясь на примере, приведенном в примере «Бизнес$правила заявок на закупку». Для работы с этим примером требуется наличие следующих групп пользовате$ лей. Имя группы пользователей

Описание

PREmployee

Пользователи могут создавать, отправлять и отменять заявки на закупку

PRApprove

Пользователи могут утверждать, отменять, делегировать, отклонять заявки на закупки, а также возвращать их на доработку

PRComplete

Пользователи могут завершать заявки на закупку, изменять все за$ явки на закупку и создавать заказы на продажу на основе заявок на закупку. Как правило, эти пользователи являются снабженцами или агентами по закупкам

В этом примере пользователи, имеющие право утверждать заявки на закупки, являются членами групп PREmployee и PRApprove.

Процедура: определение групп пользователей Чтобы определить группы пользователей, выполните следующие действия. В этом примере в процедуре используется группа пользователей PREmployee. 1. Последовательно выберите Администрация > Настройка > Группы пользователей. 2. Используйте сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу. 3. Введите идентификатор и имя группы пользователей в полях Группа и Имя груп& пы пользователей, например: PREmployee и Заявки на закупку – все сотрудники. 4. Перейдите на вкладку Пользователи, чтобы добавить пользователей в группу. 5. Нажмите кнопку Права доступа, для настройки прав группы пользователей. 6. В форме Права групп пользователей укажите необходимые домены, к которым пользователи должны иметь право доступа. B этом примере группа пользовате$ лей PREmployee имеет доступ ко всем компаниям.

Процедура: предоставления доступа пользователей к действиям бизнес$правил заявок на закупки С помощью этой процедуры можно разрешить пользователям создавать, изменять и удалять заявки на закупку в клиенте Microsoft Dynamics AX 2009 и на корпоратив$ ном портале. 1. Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Группы пользова& телей. 2. Выберите группу пользователя, в этом примере PREmployee, затем щелкните Права доступа для определения разрешений группы пользователей.

Глава 8. Заявки на закупку

943

3. В форме Права групп пользователей откройте вкладку Права доступа. 4. В поле Просмотр в списке просмотра выберите пункт Бизнес&правило. 5. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками > Заявка на закупку. Выбе$ рите пункт Утверждение заявки на закупку, затем выберите требуемый уровень разрешений в группе полей Доступ. Шаблон конфигурации бизнес$правил ут$ верждения заявки на закупку становится доступным для пользователей в этой группе. 6. Последовательно разверните узел Утверждение заявки на закупку, затем Пункты меню шаблонов и Пункты веб&меню шаблонов. B обоих узлах выберите пункты Отмена и Отправить, в группе полей Доступ выберите уровень разрешений. Те$ перь пользователи в этой группе могут отправлять заявки на закупку с помо$ щью Microsoft Dynamics AX 2009 и корпоративного портала. 7. Последовательно разверните узлы Заявки на закупку > Таблицы. Выберите пунк$ ты Заявки на закупку и Строки заявки на покупку, затем в разделе Доступ укажите уровень разрешений. Теперь пользователи в этой группе могут создавать, изме$ нять и удалять заявки на закупку с помощью Microsoft Dynamics AX 2009 и кор$ поративного портала. Примечание. Похожие действия настройки необходимы для использования шабло$ на конфигурации бизнес$правил утверждения заявки на закупку для проектов.

Процедура: предоставления пользователям доступа к формам заявок на закупки Используйте эту процедуру для предоставления пользователям доступа к формам заявок на закупки в клиенте Microsoft Dynamics AX 2009. 1. Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Группы пользова& телей. 2. Выберите группу пользователей и нажмите кнопку Права доступа для определе$ ния разрешений, применимых к этой группе пользователей. 3. В форме Права групп пользователей перейдите на вкладку Права доступа. 4. В поле Просмотр в списке просмотра выберите пункт Контроль доступа. 5. Последовательно разверните узлы Расчеты с поставщиками > Ежедневно. Выбе$ рите Заявка на закупку, Заявки на закупку, затем в разделе Доступ укажите уро$ вень доступа. Теперь пользователи из этой группы могут получать доступ к фор$ ме Заявка на закупку и к странице списка Заявки на закупку. 6. Щелкните кнопку Каскад, чтобы применить тот же уровень разрешений для всех подузлов. 7. Последовательно разверните пункты Расчеты с поставщиками > Запросы. Выбе$ рите пункт Заявки на закупку, затем – уровень разрешений в разделе Доступ. Те$ перь пользователи из этой группы могут иметь доступ к форме Журнал заявок на закупку. 8. Щелкните кнопку Каскад, чтобы применить тот же уровень разрешений для всех подузлов.

944

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: предоставление доступа пользователей к страницам заявок на закупку на корпоративном портале Используйте эту процедуру для предоставления пользователям доступа к страни$ цам заявок на закупку на корпоративном портале. 1. Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Группы пользова& телей. 2. Выберите группу пользователей и нажмите кнопку Права доступа для определе$ ния разрешений, применимых к этой группе пользователей. 3. В форме Права групп пользователей перейдите на вкладку Права доступа. 4. В поле Просмотр в списке просмотра выберите пункт Контроль доступа (вкл. Веб). 5. Выберите пункт Сотрудник (ключ безопасности EPEmployee) и укажите уровень доступа в разделе Доступ. 6. Щелкните пункт Каскад, чтобы применить тот же уровень разрешений для всех подузлов. 7. Последовательно разверните узлы Расчеты с поставщиками > Таблицы и выбери$ те указанные ниже таблицы заявок на закупку: •

Заявка на закупку;

•

Заявка на закупку – категории счетов ГК;

•

Деловое обоснование заявок на закупку;

•

Строки заявки на закупку;

•

Параметры заявки на закупку;

•

Фильтр по закупщику.

8. Выберите требуемый уровень доступа в разделе Доступ. Теперь пользователи из этой группы имеют доступ к страницам заявок на за$ купку на корпоративном портале.

Процедура: предоставления доступа утверждающих лиц к действиям бизнес$правил заявок на закупки С помощью этой процедуры можно разрешить пользователям утверждать, отме$ нять, делегировать, отклонять, а также возвращать на доработку и повторно отправ$ лять заявки на закупки в клиенте Microsoft Dynamics AX 2009 и на корпоративном портале. 1. Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Группы пользова& телей. 2. Выберите группу пользователей, например PRApprove, и нажмите кнопку Права доступа для определения разрешений, применимых к этой группе пользовате$ лей. 3. В форме Права групп пользователей перейдите на вкладку Права доступа. 4. В поле Просмотр в списке просмотра выберите пункт Бизнес&правило.

Глава 8. Заявки на закупку

945

5. Последовательно разверните узлы Расчеты с поставщиками > Заявки на закупку > Утверждение заявки на закупку > Элементы документооборота. 6. Выберите пункты Утверждение, Пометить обязательные строки, Утверждение за& явки на покупку, Необходимо. 7. Выберите требуемый уровень доступа в разделе Доступ, затем щелкните кнопку Каскад для использования этого же уровня разрешений на всех подузлах. Теперь пользователи из этой группы могут утверждать, отменять, делегировать, отклонять, возвращать на доработку и повторно отправлять заявки на закупку в клиенте и на корпоративном портале. Примечание. Похожие действия настройки необходимы для использования шабло$ на конфигурации бизнес$правил утверждения заявки на закупку для проектов.

Процедура: предоставление утверждающим лицам доступа к печати статистики по заявкам на закупки Используйте эту процедуру для разрешения пользователям, утверждающим заявки на закупку, печатать статистику по заявкам на закупку. 1. Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Группы пользова& телей. 2. Выберите группу пользователей, например PRApprove, и нажмите кнопку Права доступа для определения разрешений, применимых к этой группе пользователей. 3. В форме Права групп пользователей перейдите на вкладку Права доступа. 4. В поле Просмотр в списке просмотра выберите пункт Контроль доступа. 5. Последовательно разверните узлы Расчеты с поставщиками > Отчеты > Статис& тика по заявкам на закупку. 6. Выберите требуемый уровень доступа в разделе Доступ, затем щелкните кнопку Каскад для использования этого же уровня разрешений на всех подузлах. Теперь пользователи из этой группы могут печатать статистику по заявкам на закупку.

Процедура: предоставление пользователям, завершающим заявки на закупку, права на действия бизнес$правил заявок на закупку Используйте эту процедуру для предоставления пользователям, завершающим за$ явки на закупку (как правило, агентам по закупкам) права доступа к действиям биз$ нес$правил. 1. Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Группы пользова& телей. 2. Выберите группу пользователей, например PRComplete, и нажмите кнопку Права доступа для определения разрешений, применимых к этой группе пользовате$ лей.

946

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В форме Права групп пользователей перейдите на вкладку Права доступа. 4. В поле Просмотр в списке просмотра выберите пункт Бизнес&правило. 5. Последовательно разверните узлы Расчеты с поставщиками > Заявки на закупку > Утверждение заявки на закупку > Элементы документооборота > Пометить обя& зательные строки. Выберите следующие пункты меню: Пункты веб&меню элемен& тов документооборота, Пункты меню элементов документооборота. 6. Выберите требуемый уровень доступа в разделе Доступ, затем щелкните кнопку Каскад для использования этого же уровня разрешений на всех подузлах. Теперь пользователи из этой группы могут завершать, делегировать, отклонять, возвращать на доработку и повторно отправлять заявки на закупку в клиенте и на корпоративном портале. Примечание. Похожие действия настройки необходимы для использования шабло$ на конфигурации бизнес$правил утверждения заявки на закупку для проектов.

Процедура: предоставление пользователям доступа к особым функциональным возможностям заявок на закупку С помощью этой процедуры можно разрешить пользователям выполнять следую$ щие действия. •

Получать доступ ко всем заявкам на закупку в форме Все заявки на закупку. не$ зависимо от статуса и выполнять все доступные действия с заявками на закупку.

•

Удалять несколько заявок на закупку одновременно.

•

Вручную преобразовывать утвержденные заявки на закупку в заказы на покупку. Как правило, эти задачи выполняются агентами по закупкам.

1. Последовательно выберите Администрирование > Настройка > Группы пользова& телей. 2. Выберите группу пользователей, например PRComplete, и нажмите кнопку Права доступа для определения разрешений, применимых к этой группе пользовате$ лей. 3. В форме Права групп пользователей перейдите на вкладку Права доступа. 4. В поле Просмотр в списке просмотра выберите пункт Контроль доступа. 5. Последовательно разверните узлы Расчеты с поставщиками > Периодические опе& рации и выберите пункты: Все заявки на закупку, Удалить заявку на закупку, По& лучение утверждения заявки на закупку. 6. Выберите требуемый уровень доступа в разделе Доступ, затем щелкните кнопку Каскад для использования этого же уровня разрешений на всех подузлах. Теперь пользователи из этой группы могут получать доступ к отображенным функциональным возможностям заявок на закупку.

Глава 9

Разноска заказов на продажу и покупку Введение В этой главе рассматривается ряд методов и процедур разноски, которые могут при$ меняться при работе с заказами на продажу и покупку в Microsoft Dynamics AX 2009. Кроме того, обсуждаются профили разноски запасов. Профили разноски запасов позволяют управлять тем, какие именно счета ГК и когда должны использоваться при покупке и продаже запасов.

Что представляет собой разноска Когда производится разноска заказа в системе Microsoft Dynamics AX 2009, заказ обновляется в соответствии с его фазой в цикле заказа. Имеются следующие фазы: •

подтверждение сведений о заказе;

•

получение и отгрузка номенклатур;

•

выставление накладных.

В этой главе рассматривается полный цикл для заказа на продажу и заказа на покупку, дается пояснение для каждого шага и указывается его влияние на другие модули, такие как Управление запасами и Главная книга. В этой главе рассматрива$ ется наиболее общий и простой цикл. Более широкие функциональные возможно$ сти доступны при использовании модуля Система управления складом системы Microsoft Dynamics AX 2009, например, для получения и отгрузки заказов. Когда разносится отборочная накладная, накладная или другой документ, склад$ ские затраты или ожидаемую реализацию, либо оба эти компонента можно разнес$ ти в ГК и в части ГК. Профили для разноски в ГК могут быть настроены для: •

одной номенклатуры;

•

номенклатурной группы;

•

одновременно для всех номенклатур.

948

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Разноска заказов на покупку В этом разделе представлен процесс разноски заказов на покупку с использованием четырех статусов разноски, которые доступны в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Применение всех статусов заказов зависит от конкретных требований компании.

Обновление заказов на покупку Имеются четыре обновления разноски, которые доступны для заказов на покупку. Обновление разноски

Описание

Заказ на покупку

Подтверждение сведений заказа на покупку

Список прихода

Печать списка номенклатур и ячеек для их передачи пер$ соналу, отвечающему за приемку, чтобы получить номен$ клатуры

Отборочная накладная Регистрация отборочной накладной в качестве получен$ ной от поставщика Накладная

Регистрация накладной в качестве полученной от постав$ щика

Для данного заказа на покупку необязательно выполнять каждое обновление заказа на покупку. К примеру, первые два шага являются необязательными. Если производится разноска накладной без разноски отборочной накладной, система Microsoft Dynamics AX 2009, тем не менее, выполняет разноску накладной. Дополнительные сведения. Если используются функциональные возможности мо$ дуля управления складом, обработка заказа на покупку изменяется и регистрация приходов и поступлений номенклатур выполняется в журналах модуля Управление запасами.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

949

После того как заказ на покупку создан, следующим шагом является его раз$ носка. Заказ на покупку разносится, чтобы подтвердить сведения этого заказа, такие как даты поставки, количества, цены и другую информацию о заказе, а затем сооб$ щить эти сведения поставщику с помощью факса или электронной почты. Все зна$ чения по умолчанию для заказов на покупку настраиваются в форме, которую можно открыть, выбрав последовательно команды Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

Быстрая разноска заказа на покупку Чтобы быстро разнести заказ на покупку, надо выполнить следующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Рас& ширенный режим. 2. Выбрать заказ на покупку для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Заказ на покупку. 4. В диалоговом окне Разноска выбрать значение Все в поле Количество. 5. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне Разноска. Заказы на покупку могут быть разнесены неоднократно; в этом случае система Microsoft Dynamics AX 2009 сохраняет каждую версию заказа на покупку в журнале, используя номера изменений.

На рисунке, приведенном выше, показано, что при обновлении заказа на по$ купку выполнены два изменения. За время между первым и вторым обновлением увеличилось количество для номенклатуры и поэтому сумма для заказа на покупку возросла со 180,00 до 730,00 рублей.

Просмотр обновлений заказа на покупку Чтобы просмотреть различные версии обновлений заказа на покупку, надо выпол$ нить следующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выбрать заказ на покупку, для которого требуется просмотреть изменения.

950

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

3. В заголовке заказа на покупку щелкнуть последовательно Запросы > Заказ на покупку. В поле Заявка отображается номер заказа на покупку, за которым сле$ дует номер изменения, например 00045_049$1, где «$1» – это суффикс версии. Примечание. Когда обновляется заказ на покупку, не изменяются ни статус заказа на покупку, ни складская операция.

Использование параметров разноски В расширенном представлении заказа на покупку можно выбрать несколько зака$ зов на покупку на вкладке Обзор перед нажатием кнопки Разноска. Это позволяет обновить сразу несколько выбранных заказов на покупку.

Можно указать несколько заказов на покупку для их обновления. Чтобы это сделать, необходимо определить критерии в окне Выбрать запрос, открытом из кон$ кретного заказа на покупку или из папки Периодические операции. Чтобы выпол$ нить такой вид суммарного обновления, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выб& рать Заказ на покупку > Разноска > Заказ на покупку. 2. Нажать кнопку Выбрать. 3. В запросе выбрать номер заказа на покупку, счет поставщика и кластер поку$ пок. 4. Нажать кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

951

Верхняя панель диалогового окна Разноска заказа на покупку При выборе этой панели возможен доступ к функциональным возможностям вкла$ док Параметры и Прочее диалогового окна Разноска заказа на покупку.

Вкладка Параметры На верхней панели диалогового окна Разноска заказа на покупку на вкладке Пара& метры имеются параметры двух групп полей: •

Параметры;

•

Параметры печати.

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку > Периоди$ ческие операции > Обновление заказа на покупку > Заказ на покупку

Параметры В этой группе отображаются следующие поля. Параметр Количество

Описание Немедленное получение

Используется, когда обновляется часть общего количества. Количество может быть введено в строке заказа на вкладке Количество. Когда обнов$ ляется заказ на покупку, количество Немедленное получение в строке заказа на покупку использует$ ся в качестве предложенного количества.

952

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр

Описание Примечание. Можно также переопределить это количество в диалоговом окне Разноска заказа на покупку, а также во всех остальных диалоговых окнах обновления разноски, открыв вкладку Строки и введя значение количества в поле Обно& вить Все

При выборе этого значения итоговые значения для заказа на покупку отображаются в строках раз$ носки

Зарегистри$ ровано

Следует использовать это значение, когда произ$ водится обновление отборочной накладной или накладной для заказа на покупку. Обновляются только те номенклатуры в заказе, которые заре$ гистрированы. Регистрация рассматривается в главе «Регистрация номенклатур» в части VI «Тор$ говля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009»

Отборочная накладная

Это значение полезно использовать для разноски в статус накладной только тех номенклатур в за$ казе, по которым созданы отборочные накладные. Накладная не будет выставляться на сальдо заказа

Разноска

Следует установить этот флажок, чтобы записать изменение заказа на покупку в журнал. Если фла$ жок снят, будет создан предварительный заказ на покупку и это изменение заказа на покупку не сохраняется

Выбрать позднее

Этот флажок надо снять, если планируется обра$ ботать заказ позже с использованием пакетной обработки. Это единственное место в процессе разноски за$ каза на покупку, где предусмотрена эта возмож$ ность. Пример. Поздний выбор полезен в тех случаях, когда существует длительный промежуток време$ ни между заказом и накладной. Путем установки этого флажка компания может заказать номенк$ латуры в январе для поставки в июне и выполнить разноску накладной в июне

Параметры печати Эта группа полей позволяет выбрать предпочтения для печати или просмотра раз$ носки. Чтобы напечатать копию обновления заказа на покупку следует установить фла$ жок Печать заявки.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

953

Управление печатью При выборе параметра Использование назначения управления печатью активируется система управления печатью Microsoft Dynamics AX 2009. Она применяется при обновлении заказов на покупку и заказов на продажу. Следует использовать эту функцию для выполнения следующих действий. •

Выбор принтера для печати выбранного обновления. Например, можно настроить управление печатью на уровень настройки формы, чтобы напечатать заказ на покупку на принтере покупателя; настроить список прихода, чтобы выполнить печать на принтере склада, что позволит работнику склада иметь этот список при получении товаров; настроить отборочную накладную, чтобы она печата$ лась в дебаркадере прихода товаров, а копия выводилась на печать на принтере покупателя. Оригинал и копия накладной печатаются на принтере покупателя. Могут быть также определены настройки для конкретного заказа.

•

Количество выводимых на печать оригиналов или копий. Заметим, что место на$ значения и число копий и оригиналов могут быть указаны асинхронно.

Управление печатью настраивается иерархически – каждый следующий уровень переопределяет предыдущий. Поэтому в следующей таблице параметр Настройка форм является самым нижним уровнем, и управление печатью для пользователей переопределяет настройки форм аналогично в иерархическом порядке. Уровень

Путь

Настройка форм Расчеты с поставщиками

Расчеты с поставщиками > Настройка > Формы > Настройка форм > Управление печатью

Расчеты с клиентами

Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка форм > Управление печатью

Пользователь

Администрирование > Пользователи > Управление печатью > Заказ на продажу > Заказ на покупку

Поставщик

Расчеты с поставщиками > Поставщики > выбрать поставщика > Настройка > Управле& ние печатью

Клиент

Расчеты с клиентами > Клиенты > выбрать клиента > Настройка > Управление печатью

Заказ на покупку

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку > щелкнуть Настройка > Управление печатью

Заказ на продажу

Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Hастройка управления печатью для заказа на покупку Чтобы настроить управление печатью, надо выполнить следующие шаги. 1. Выбрать тот документ обновления разноски, для которого требуется определить установки управления печатью, указать число печатаемых оригиналов и копий, а также текст для нижних колонтитулов.

954

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Когда необходимо указать настройки документов, может потребоваться снять флажок, который задает настройки для более высокого уровня. Например, на уровне заказа на покупку в настройке управления печатью необходимо снять флажок Использовать настройку документов для этого поставщика, если требуется указать отличающиеся установки. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать место назначения в облас$ ти Место назначения. 3. Следует указать, требуется ли напечатать: оригинал или копию, а также место на$ значения оригиналов и копий. Можно выбрать одно (и только одно) место назна$ чения для оригиналов и одно (и только одно) место назначения для копий. 4. Сохранить запись. Кнопка Настройка принтера станет активной. 5. Выбрать значение параметра Отправить, указав, например, конкретный прин$ тер, а затем нажать ОК, чтобы применить установку.

Вкладка Прочее Настройка и суммарная обработка Параметр Проверка кредитного лимита не оказывает влияния до тех пор, пока не выполнено первое физическое обновление отборочной накладной. Поэтому это документируется в разделе обновлений отборочной накладной. Следует использовать поле Суммарная обработка на вкладке Прочее, чтобы ука$ зать то количество заказов на покупку, которое требуется сгруппировать для свод$ ки. Имеются четыре параметра суммарной обработки. Тип обновления

Описание

Нет

Суммарная обработка не производится. В каждый момент вре$ мени разрешается обработка только одного заказа и одной на$ кладной

Счет на

Следует использовать этот параметр, чтобы свести несколько заказов на покупку в одну накладную

Заказ

Выбранный диапазон заказов консолидируется в одну наклад$ ную. Когда выбирается значение Заказ, отображается другое поле заказа на покупку. Выбрать в этом поле тот заказ, на который необходимо свести заказы. Заметим, что при суммировании заказов для них должно выпол$ няться следующее условие: использование одной и той же валю$ ты и счета накладной. Когда выбирается значение Заказ, необходимо также установить в этой форме значение параметра Устойчивость к ошибкам в заказах

Автоматически

Выбрать это значение, чтобы суммировать несколько заказов в соответствии с критерием, определенным в параметрах Суммар& ная обработка. Следует указать в настройке заказа, что суммар$ ная обработка должна происходить при обновлении заказа. В противном случае, заказы разносятся отдельно

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

955

Настройка автоматической суммарной обработки для обновлений заказов на покупку Прежде чем можно будет произвести суммарную обработку заказов на покупку с помощью автоматической сводки, необходимо выполнить определенную настрой$ ку в отношении поставщиков и заказов на покупку, чтобы активировать операцию автоматической суммарной обработки. Кроме того, требуется задать параметры, определяющие процедуру автоматической суммарной обработки, например кон$ тактное лицо, склад или другие критерии. Hастройка поставщика для автоматической суммарной обработки Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для конкретного поставщи$ ка, необходимо выполнить соответствующую настройку для этого поставщика и ука$ зать, где производятся обновления, например, в заказе на покупку, в отборочной на$ кладной или накладной. Чтобы это сделать, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Поставщики. 2. Выбрать поставщика, для которого активируется суммарная обработка. 3. Щелкнуть последовательно Настройка > Суммарная обработка. 4. Выбрать, для каких обновлений включается автоматическая суммарная обра$ ботка, например обновление для покупки и накладной, но не для отборочной накладной или списка приходов. В качестве альтернативы можно указать, что автоматическая суммарная обра$ ботка включается в самом заказе на покупку, независимо от установки для постав$ щика. Активация автоматической суммарной обработки для заказа на покупку Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для заказа на покупку, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выбрать заказ на покупку. 3. Щелкнуть последовательно Настройка > Суммарная обработка. 4. Установить флажок Использовать станд. значения от поставщиков, если необхо$ димо, чтобы настройки для поставщика были перенесены в настройки суммар$ ной обработки для заказа. Если это не требуется, данный флажок надо снять. Установить или снять флажки Автоматически для различных обновлений. Настройка параметров суммарной обработки Следует указать критерий, используемый при суммировании заказов, когда задает$ ся команда Автоматически. Минимальный набор параметров, необходимый для со$ здания суммарных обновлений, содержит параметры Счет на и Валюта, которые не могут быть изменены. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры > Суммарная обработка > Параметры суммарной обработки. 2. Выбрать параметры суммарной обработки, задав тип обновления (Заказ на по& купку, Список прихода и т. д.), применяемый к параметрам, а затем щелкнуть нужные элементы в области параметров, доступных для выбора.

956

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Нижняя панель диалогового окна Разноска заказа на покупку Нижняя панель диалогового окна Разноска заказа на покупку содержит разносимые заказы на покупку.

Вкладка Обзор Вкладка Обзор содержит общую информацию о заказе. Поле Обновить содержит различные значения в зависимости от того, обновляется ли заказ на покупку, спи$ сок прихода, отборочная накладная или накладная. На этой вкладке содержится также номер заказа на покупку и наименование поставщика из поля Наименование в заказе на покупку. Первое поле в этой строке не имеет метки. Это поле используется для проверки строки и указывает, готова или нет строка для разноски. Это будет или желтый зна$ чок предупреждения, указывающий на то, что строка не будет разнесена, или фла$ жок, определяющий строку, которая будет разнесена. Пример. На следующем рисунке два заказа на покупку выбраны для обновления за$ казов на покупку. В одном из заказов количество номенклатуры равно десяти штукам, а количество, соответствующее немедленному получению, равно пяти. В другом зака$ зе на покупку в строке отсутствует значение количества немедленного получения. Два заказа на покупку были выбраны для обновления, и значение в поле Количе& ство было равно значению Немедленное получение. Поэтому заказ на покупку, в кото$ ром содержалось количество, соответствующее значению немедленного получения, был обновлен с использованием отметки, поскольку имелось значение немедленно$ го получения, которое требовалось обновить. В другом заказе отсутствовало количе$ ство, соответствующее значению немедленного получения, и не требовалось что либо обновлять. Поэтому отображался желтый треугольник предупреждения. Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать два заказа на покупку > Разноска > Заказ на покупку

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

957

Вкладка Настройка На вкладке Настройка отображается параметр Дата документа. Если это поле остав$ лено пустым, используется текущая системная дата. Эта дата также используется для расчета срока оплаты и даты любой скидки при оплате наличными. Дата доку$ мента может отличаться от системной даты.

Вкладки Строки и Детали строки На вкладке Строки отображаются все строки для выбранного заказа на покупку и содержатся следующие параметры: •

номер заказа на покупку;

•

код номенклатуры;

•

складские аналитики;

•

обновляемое количество;

•

обновляемое финансовое значение.

Если в каком$либо из обязательных полей, таких как Склад, Ячейка, Конфигу& рация или Цвет, указано неверное значение, здесь можно его изменить. Щелкнув команду Запасы, можно получить доступ ко всем представлениям запасов, которые возможны из строки заказа на покупку, например к номенклатурам в наличии, опе$ рациям и другой информации. Кроме того, из этого меню можно зарегистрировать приход номенклатуры. Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку > Разноска > Заказ на покупку > Обзор > Строки > Запасы

На вкладке Детали строки приводится дополнительная информация о номенк$ латуре, выбранной на вкладке Строки. Эти дополнительные сведения включают следующие параметры:

958

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

•

цена;

•

количество обновления и количество остатка обновления;

•

информация о накладных расходах;

•

применимые скидки;

•

сведения об адресе поставки.

Вкладка Покупки На вкладке Покупки приводится список всех обновляемых заказов на покупку.

Разноска списка приходов Создание списка приходов из заказа на покупку не изменяет состояние заказа, и при этом не создаются какие$либо складские операции. Формирование этого списка необходимо только для проверки отгрузок перед приемкой заказа. Применение этой функции определяется коммерческой необходимостью и не является обязательным. Примечание. Расширенная процедура создания списка приходов доступна в функ$ циональных возможностях модуля Система управления складом. Чтобы разнести список приходов, надо выполнить следующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщикам и > Заказ на покупку > Рас& ширенный режим. 2. Выбрать заказ на покупку для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Список прихода. 4. В поле Количество выбрать значение Все. 5. Установить флажок Печать списка прихода, чтобы напечатать список приходов. 6. Нажать ОК. Если установлен флажок Печать списка прихода, печатается список прихода, содержащий все полученные заказанные номенклатуры.

Отборочная накладная Вторым этапом на последнем шаге обновления заказов на покупку является полу$ чение товаров или услуг и ввод отборочной накладной в систему. При этом создает$ ся операция физических запасов и номенклатуры становятся доступными. Эта опе$ рация регистрируется в системе путем разноски отборочной накладной. Если все номенклатуры данного заказа на покупку получены, состояние заказа на покупку изменяется на Получено. Чтобы разнести отборочную накладную, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Рас& ширенный режим. 2. Выбрать заказ на покупку для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Отборочная накладная. 4. В поле Количество выбрать значение Все.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

959

5. Установить флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отбороч$ ную накладную. 6. Нажать OK.

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые используются для разноски отборочных накладных для заказа на покупку.

Верхняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной Обновление разноски отборочной накладной содержит две вкладки: Параметры и Прочее.

Вкладка Параметры В данном разделе содержатся группы полей Параметры и Параметры печати. В рас$ крывающемся списке поля Количество необходимо выбрать значение, указываю$ щее, как производится обновление количеств отборочной накладной для заказа на покупку. Доступны следующие варианты: Немедленное получение, Все, Зарегистри& ровано и Отборочная накладная. Все эти значения были рассмотрены в предыдущем разделе. Чтобы указать, следует ли выполнять разноску при обновлении надо устано$ вить или снять флажок Разноска. Выбранный статус

Описание

Установлен

Разноска отборочной накладной

Снят

Создание предварительного обновления отборочной наклад$ ной. Следует использовать обновления, если требуется про$ смотреть отборочную накладную перед ее отправкой клиенту. Когда выполняется обновление, операции для заказа на по$ купку не создаются

Возможна настройка параметров печати в группе полей Параметры печати. Па$ раметр Управление печатью используется аналогично тому, как это делается при об$ новлении заказа на покупку.

Вкладка Прочее На вкладке Прочее следует указать, следует ли использовать функциональные воз$ можности суммарной обработки. Эти возможности такие же, как при обновлении заказа на покупку. На вкладке Прочее имеются следующие параметры.

960

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр

Описание

Проверка кредитного лимита

Ввести тип проверки кредитного лимита и кредитные лимиты, указанные на вкладке Разное (Расчеты с поставщиками > Постав& щики > Разное), использованием поставщиков, которые отмече$ ны на обновлении отборочной накладной/накладной для заказа на покупку. Выбрать одно из следующих значений: Нет, Сальдо, Сальдо +Отборочная накладная, Сальдо + Все. Наилучшие гаран$ тии дает выбор значения Сальдо + Все. Пример. Для поставщика 3005 предусмотрен кредитный лимит 10000 рублей. Сальдо с поставщиком составляет уже $9500,34 руб$ лей. Кроме того, имеется заказ на покупку на сумму 400,00 рублей с поставщиком 3005, для которого обновлена отборочная наклад$ ная, а также еще один открытый заказ на покупку на сумму 400,00 рублей. Следующие сценарии показывают, каким образом исполь$ зуется функция проверки кредитного лимита. 1. Сальдо. Вводится новая строка заказа на покупку с суммой 400,00 рублей и производится обновление отборочной накладной с ука$ занием, что для проверки кредитного лимита должно использо$ ваться значение Сальдо. В этом случае ошибка отсутствует, так как кредитный лимит проверяется только по отношению к сумме саль$ до, составляющей 9500,34 рублей. 2. Сальдо + Отборочная накладная. Вводится новая строка заказа на покупку с суммой 400,00 рублей и производится обновление отборочной накладной для заказа с указанием, что для проверки кредитного лимита должен использоваться тип Сальдо + Отбороч& ная накладная. На этот раз, при проверке кредитного лимита по отношению к сальдо, получается значение: 9500,34 рублей плюс сумма отборочной накладной 400,00 рублей, плюс значение из того заказа, который вы пытаетесь обновить – 400,00 рублей. В резуль$ тате отображается сообщение об ошибке, в котором сообщается, что итоговая сумма составляет 10300,34 рублей и кредитный ли$ мит превышен на сумму 30,34 рублей. Обновление отменяется. 3. Сальдо + Все. Вводится новая строка заказа на покупку с сум$ мой 400,00 рублей и производится обновление отборочной наклад$ ной для заказа с использованием типа проверки кредитного ли$ мита Сальдо + Все. На этот раз, при сопоставлении кредитного лимита с суммой сальдо, суммой отборочной накладной и всех открытых заказов обнаруживается, что кредитный лимит превы$ шен на 700,34 рублей. Обновление отменяется

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку Параметр

961

Описание

Корректировка Следует установить этот флажок, чтобы указать, является ли оп$ по кредиту ределенное обновление корректировкой для операции или чтобы разнести финансовые операции, соответствующие операциям фи$ нансовой дебет$ноты за исключением знака. Если флажок снят, происходит зеркальное копирование разноски дебет$ноты. Это используется для заказов на покупку типа Возвращенная но& менклатура или Кредит&ноты. Корректировка по кредиту исполь$ зуется, чтобы отследить и отчитаться за возвращенный заказ, ког$ да получены ошибочные или поврежденные товары Кредитовать оставшееся количество

Следует установить этот флажок, если необходимо обновить воз$ вращенные количества, чтобы открыть количества строки заказа (невыполненные заказы). Если не требуется новый приход воз$ вращенной номенклатуры, надо снять этот флажок

Нижняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной Вкладка Обзор Необходимо просмотреть сведения заказа на покупку, чтобы убедиться, что обра$ батывается правильный заказ на покупку. Когда выполняется обновление отбороч$ ной накладной, следует ввести на этой вкладке номер отборочной накладной по$ ставщика в поле Отборочная накладная.

Вкладка Настройка На вкладке Настройка следует ввести значения параметров Дата отборочной наклад& ной и Дата документа, если они отличаются от текущей даты. Пример. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущенные накануне или ночью при пакетной обработке, при том, что реальная упаковка про$ изводится только на следующий день. В этой ситуации можно изменить дату в поле Дата отборочной накладной или Дата документа.

Вкладка Строки Выбрать вкладку Строки, чтобы убедиться в правильности разноски номенклатур и количеств. Можно также указать, должна ли строка заказа на покупку быть закрыта для дополнительных обновлений путем использования параметра Закрыть. Строку можно закрыть только в том случае, если процент недопоставки для строки позво$ ляет выполнить закрытие. Детали строки Можно просмотреть дополнительные сведения, такие как накладные расходы, ус$ тановки скидок и другую информацию для каждой номенклатуры, открыв вкладку Детали строки. Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус изменится на Получено. Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, значение в поле Статус заказа на покупку изменится на Открытый заказ.

962

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Накладная Последним шагом при обновлении заказов на покупку является обновление наклад$ ной заказа на покупку, когда получена бумажная копия накладной от поставщика.

Быстрая разноска и накладная Чтобы выполнить быструю разноску накладной, надо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выбрать заказ на покупку для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Накладная. 4. В поле Количество диалогового окна Разноска накладной выбрать значение Все. 5. В поле Накладная ввести номер накладной. 6. Нажать ОК.

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски накладных для заказа на покупку.

Верхняя панель диалогового окна Разноска накладной Параметры На верхней панели вкладки Параметры содержатся параметры и параметры печати. Для поля Количество возможно четыре значения. Они аналогичны обновлению от$ борочной накладной за исключением значения Отборочная накладная. Если выби$ рается значение Отборочная накладная, количество обновленной накладной явля$ ется тем количеством, на которое обновлена отборочная накладная. Следует использовать это обновление, если требуется произвести финансовое обновление для полученного количества. Использование значения Отборочная накладная является простейшим спосо$ бом для управления и поставок с частичным выставлением накладных, так как толь$ ко количества, которые были обновлены в заказе с использованием обновления отборочной накладной, будут скомплектованы и переданы для разноски. Чтобы напечатать предварительную накладную без разноски надо снять фла$ жок Разноска чтобы разнести накладную – установить этот флажок. Настроить параметры печати в группе полей Параметры печати. Они аналогич$ ны тем, которые используются при обновлении заказа на покупку.

Прочее На вкладке Прочее следует указать, необходимо ли выполнять проверку кредита. Функция Проверка кредитного лимита работает так же, как это было описано для обновлений отборочной накладной. Следует указать настройку суммарной обработки для накладных по закупке. Функция суммарной обработки особенно полезна с точки зрения администриро$ вания продаж, так как она позволяет суммировать заказы в системе в соответствии со способом, используемым при выставлении накладных для этих заказов.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

963

Нижняя панель диалогового окна Разноска накладной Обзор На нижней панели просмотреть сведения на вкладке Обзор, чтобы убедиться, что обрабатывается правильный заказ на покупку. Кроме того, следует использовать эту вкладку, чтобы ввести номер накладной поставщика.

Настройка Ввести сведения, необходимые для использования в предложении по оплате, со$ здаваемым этим обновлением. Предложение по оплате используется, когда произ$ водится обработка платежей. Параметр

Описание

Дата накладной Это дата операции, используемой для разноски накладной в ГК. Это поле используется для расчета как значения параметра Срок выполнения, так и параметра Дата скидки по оплате, если не запол$ нено поле Дата документа Утверждено

Когда выбрано это значение – накладная утверждена. Это поле копируется в операцию по расчетам с клиентами. В расчет пред$ ложений по оплате включаются только операции со значением Утверждено

Утвердил

В этом поле указывается лицо, утвердившее накладную. Указыва$ ется идентификатор для входа в систему этого сотрудника. Пример. В некоторых компаниях устанавливаются ограничения лимита для определенных сотрудников или ролей сотрудников – например, для покупок на сумму более 5 000 рублей. Поэтому на$ кладные более чем на 5000 рублей должны утверждаться другим сотрудником, который, исходя из бизнес$практики, становится ут$ верждающим лицом. В этом поле указываются инициалы утверж$ дающего лица

Способ оплаты Следует использовать этот параметр для задания способа оплаты для данного предложения по оплате поставщику Банковский счет

Следует указать тот банковский счет, на который поставщик хо$ чет получить оплату по заказу. Код банковского счета обычно ука$ зывается на накладной, которую отправляет поставщик. Следует указать банковский счет поставщика и сведения о банковском счете автоматически переносятся в заказ на покупку

Дата документа Следует указать дату полученной накладной. Если это поле запол$ няется, введенная дата будет использоваться для расчета даты оп$ латы и даты скидки при оплате наличными

964

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр

Описание

Срок выполнения

Ввести дату оплаты, чтобы разделить операции в предложении, и следует указать валюту, используемую в предложении. Можно вве$ сти отличающуюся дату оплаты, если дата оплаты для предложе$ ния отличается от даты, указанной в обычных условиях оплаты заказов на покупку для поставщика. Эта функция полезна, если требуется игнорировать стандартную настройку расчета даты оп$ латы

Фиксирован$ ный курс

Выбрать это поле, если требуется указать, что используется фик$ сированный обменный курс

Валютный курс Следует указать обменный курс для валюты накладной. Значение в этом поле можно изменять только в том случае, когда использу$ ется фиксированный обменный курс, а не системный обменный курс Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус для заказа на покупку изменится на Отгруже& но. Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, оста$ ется значение Открытый заказ для статуса заказа на покупку. Примечание. Чтобы удалить заказы на покупку или строки заказа на покупку после завершения выставления накладных в окне Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, необходимо выбрать следующие параметры: •

удалить в итоге строки заказа на покупку, по которым есть накладные;

•

удалить покупки после обработки накладной.

Разноска заказа на продажу В этом разделе представлено обновление заказов на продажу с использованием че$ тырех доступных статусов разноски. Использование всех статусов заказов зависит от конкретных требований компании. Имеются четыре статуса обновления разноски, которые доступны для заказов на продажу. •

Подтверждение.

•

Отгрузочная накладная.

•

Отборочная накладная.

•

Накладная.

Заказы на продажу могут быть созданы в системах Microsoft Dynamics CRM или Microsoft Projects, либо созданы вручную в модуле Расчеты с клиентами.

Подтверждение После создания заказа на продажу может потребоваться разнести подтверждение этого заказа, чтобы подтвердить сведения заказа и напечатать его копию для кли$

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

965

ента. Необходимость обновления разноски определяется бизнес$потребностями компании. Подтверждение полезно в том случае, когда клиент подтверждает толь$ ко часть предложенного заказа, но не отказывается от других предложенных но$ менклатур или количеств. Этот шаг не меняет статус заказа и не создает каких$либо складских операций. Чтобы разнести подтверждение заказа на продажу, надо выполнить следующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расши& ренный режим. 2. Выбрать заказ на продажу для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Подтверждение. 4. В поле Количество установить требуемое значение. 5. Нажать ОК, чтобы разнести подтверждение заказа.

Верхняя панель диалогового окна Разноска подтверждения Вкладка Параметры В группе полей Параметры печати выбрать параметры печати для подтверждения. Следует указать, следует ли печатать подтверждение и должна ли использоваться система управления печатью. Система управления печатью по отношению к заказу на продажу функционирует аналогично работе с заказами на покупку. В поле Количество следует указать количество, которое требуется использовать при обновлении заказа. Обновление количеств на базе установки параметра Коли& чество производится аналогично тому, как это делается при обновлениях заказов на покупку, за исключением того, что количества заказа на продажу относятся к выпуску номенклатур, а не к их приходу. Параметр

Описание

Немедленная поставка

Следует использовать этот параметр, когда производится частич$ ное обновление количества поставки для заказа на продажу. На вкладке Количество в поле Немедленная поставка следует ввести обновляемое количество. Когда обновляется заказ на продажу, количество Немедленная поставка в строках заказа на продажу ис$ пользуется при разноске в качестве предложенного количества

Все

При выборе этого параметра итоговые количества для заказа на продажу отображаются в строках разноски

Скомплекто$ вано

Когда выбирается значение Скомплектовано, при обновлении под$ тверждения в качестве предложенного количества используется полное количество

Отборочная накладная

При обновлении подтверждения выбор этого значения аналоги$ чен установке значения Все

На вкладке Параметры могут быть определены следующие параметры.

966

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр

Описание

Разноска

Выбрать, чтобы разнести подтверждение. Очистить это поле, что$ бы создать предварительное подтверждение. Создание предвари$ тельного подтверждения полезно в тех случаях, когда требуется просмотреть подтверждение перед его отправкой клиенту

Выбрать позднее

Этот флажок надо снять, если не планируется обработать заказ позже с использованием пакетной обработки. Это поле может быть использовано, например, для предварительных заказов в швейной промышленности. В этой отрасли компании должны выдавать предварительные заказы на одежду более чем за шесть месяцев до поставки. При таком длительном промежутке времени между вво$ дом заказа и фактической поставкой полезно отложить обработку заказа

Вкладка Прочее Вкладка Прочее содержит две группы полей: •

Настройка;

•

Суммарная обработка.

В группе полей Настройка можно задать проверку кредита для клиента и уста$ новить крайний срок для распределения операции. Можно выполнить проверку кредита на любой стадии заказа.

Выполнение проверки кредита при обновлении заказа на продажу Чтобы проверить кредит при обновлении заказа на продажу, надо выполнить сле$ дующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Подтверждение. 4. Открыть вкладку Прочее и указать тип проверки, которую требуется выполнить. Настройка по умолчанию для этого поля берется из поля Тип кредитного лимита в окне Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, хотя можно и переопре$ делить эту установку непосредственно при обновлении. В следующей таблице приводится описание типов кредитного лимита: Тип кредитного лимита

Описание

Нет

Проверка кредита не производится, если не установлено значе$ ние в окне Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > Про& верить кредитный лимит заказов по продажам. Тогда при создании заказа выполняется заданная проверка кредитного лимита

Сальдо

Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к саль$ до для клиента

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

967

Тип кредитного лимита

Описание

Сальдо + Отборочная накладная

Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к саль$ до по накладной для заказа и значению для любого заказа с об$ новленной отборочной накладной

Сальдо + Все

Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к саль$ до по накладной, значению для любых заказов с обновленной от$ борочной накладной и значению для любых открытых заказов

Примечание. Если выполняется проверка кредитного лимита и отображается сооб$ щение об ошибке или предупреждение при превышении кредитного лимита, при выдаче предупреждения можно продолжить обновление. Следует указать, должно ли выдаваться предупреждение или сообщение об ошибке, щелкнув Расчеты с кли& ентами > Настройка > Параметры и выбрав затем значение Предупреждение или Ошибка. Суммарная обработка выполняется аналогично суммарной обработке для зака$ зов на покупку. Параметр

Описание

Нет

Суммарная обработка производиться не будет. Это означает на$ личие одного заказа и одного подтверждения

Счет на

Производится суммарная обработка выбранных заказов на про$ дажу с использованием их счетов накладных. Пример. Для обновления выбираются четыре заказа на продажу, из которых для двух – имеется один счет накладной, а для двух других – другой счет накладной. Если производится суммарная обработка заказов с использованием параметра Счет на, создают$ ся два обновления – по одному для каждого счета накладной

Заказ

Выбранный диапазон заказов будет консолидироваться в одну на$ кладную. Когда выбирается значение Заказ, необходимо также ус$ тановить на этой же странице значение параметра Устойчивость к ошибкам в заказах

Автоматически Функция автоматического суммирования работает так же, как для заказов на покупку, за исключением того, что производится сум$ мирование заказов на продажу

Нижняя панель диалогового окна Разноска подтверждения Вкладка Обзор На нижней панели можно просмотреть сведения на вкладке Обзор, чтобы убедить$ ся, что обрабатывается правильный заказ на покупку. Желтый треугольник предуп$ реждения или отметка указывает, может ли быть обновлен заказ. Например, если

968

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

для количества выбрано значение Немедленная поставка, но не указано количество в поле Немедленная поставка, в заказе на продажу отображается желтый треуголь$ ник предупреждения, так как отсутствует обновляемое количество. Заметим, что это высокий уровень проверки и при этом указывается, будет ли выполнена разно$ ска заказа.

Вкладка Настройка Здесь надо ввести значение даты для подтверждения, если она отличается от теку$ щей даты. Пример. Это может быть полезным, если для запасов требуется выполнить про$ верку вручную или когда обработчик заказов должен выполнить проверку с исполь$ зованием другого поставщика, прежде чем подтвердить заказ.

Вкладки Строки и Детали строки Выбор вкладки Строки позволяет убедиться в правильности номенклатур и коли$ честв. Необходимо нажать кнопку Запасы, чтобы получить доступ к таким функци$ ям, как комплектация и резервирование из обновления для строки. Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть путем выбора вкладки Детали строки. Далее следует нажать ОК, чтобы разнести подтверждение заказа.

Отгрузочная накладная Третьим шагом при обновлении заказов на продажу является разноска отгрузочной накладной заказа. Выполнение обновления отгрузочной накладной является обязательной или нео$ бязательной процедурой, в зависимости от складской модели, которая присоеди$ нена к продаваемой номенклатуре. Если в окне Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей выбирается параметр Требуется комплектация, операции для строки должны иметь статус Скомплектовано, прежде чем можно про$ должить выполнение обновления отборочной накладной для строки. Использование этой функции зависит от того, используется ли функциональ$ ность модуля Система управления складом. Когда система управления складом не используется, процесс комплектации зависит от того, установлен ли флажок Ста& тус складских операций – в Скомплектовано для поля Параметры модуля расчетов с клиентами.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

969

Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей

Статус флажка Статус складских операций

Эффект

Установлен

Запускается обновление отгрузочной накладной и операции для строки заказа на продажу будут иметь статус Скомплекто& вано в операциях для строки

Снят

Необходимо выполнить обновление отгрузочной накладной, а затем зарегистрировать результат фактической комплекта$ ции в обновлении регистрации отгрузочной накладной. В этой ситуации статус для операции становится равным Скомплек& товано только после того, как выполнена регистрация комп$ лектации. После этого можно выполнить обновление отгру$ зочной накладной

Быстрая разноска и печать отгрузочной накладной Чтобы быстро разнести и напечатать отгрузочную накладную из заказа на продажу, надо выполнить следующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расши& ренный режим. 2. Выбрать заказ на продажу для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Отгрузочная накладная. 4. В поле Количество выбрать значение Все.

970

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Установить флажки Разноска и Печать отгрузочной накладной, чтобы разнести отгрузочную накладную и напечатать отгрузочную накладную. 6. Нажать ОК, чтобы разнести отгрузочную накладную.

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски отгрузочных накладных для заказов на продажу.

Верхняя панель диалогового окна Разноска отгрузочной накладной Вкладка Параметры Параметры разноски и печати для отгрузочной накладной почти аналогичны пара$ метрам для разноски и печати подтверждения. Дополнительно на вкладке Пара& метры можно установить или снять флажок Уменьшить количество. Выбор статуса Эффект флажка Уменьшить количество Установлен

Флажок Уменьшить количество следует установить, чтобы уменьшить комплектуемое количество до того количества но$ менклатуры, которое имеется в наличии. Это решает проблему отгрузочных накладных, печатаемых для строк заказа, для которых указанные количества номенклатур отсутствуют на складе. Вместо этого, отгрузочная накладная создается только для доступных количеств номенклатуры. Выбрать этот параметр для обновлений отборочной накладной и накладной, чтобы использовать доступные количества в ка$ честве обновляемых количеств

Снят

Когда этот флажок снят, это может помочь избежать путани$ цы относительно исполнения заказа. Заказ будет оставаться неукомплектованным до тех пор, пока не появится возмож$ ность его полной комплектации

Вкладка Прочее В добавление к параметрам, доступным в форме обновления подтверждения, на вкладке Прочее диалогового окна Разноска имеется параметр Резервирование. Статус параметра Резервирование

Эффект

Установлен

Выполняется обновление отгрузочной накладной, и номенк$ латуры автоматически резервируются

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

971

Статус параметра Резервирование

Эффект

Снят

Выполняется обновление отгрузочной накладной, и номенк$ латуры не будут при этом резервированы. Если номенклату$ ры, которые не зарезервированы, но имеют обновленную от$ грузочную накладную, являются частью количества запаса в наличии для строки заказа на продажу, отображаемой в форме Комплектация заказа на продажу для запуска в производство, то количество отображается в форме как имеющее статус Неза& резервированная отгрузочная накладная. Результатом такого ста$ туса является возможность выбора тех количеств, которые мо$ гут быть скомплектованы для остальных строк заказа на продажу

Дополнительные сведения о комплектации см. в главе «Регистрация и резерви$ рование номенклатуры» и в главе «Резервирование и маркировка» в части VI «Тор$ говля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009». Примечание. Запасы со статусом Скомплектовано рассматриваются по$прежнему в качестве части физических запасов.

Отборочная накладная Четвертый шаг при обновлении заказов на продажу выполняется, когда номенклатуры готовы для отгрузки клиенту. На этом шаге производится разноска отборочной наклад$ ной. Когда разносится отборочная накладная, система распознает тот факт, что требо$ вание заказа на продажу выполнено, и уменьшает физические запасы в наличии.

Быстрая разноска отборочной накладной заказа на покупку Чтобы быстро разнести отборочную накладную заказа на покупку, надо выполнить следующие шаги. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расши& ренный режим. 2. Выбрать заказ на продажу для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Отборочная накладная. 4. В диалоговом окне Разноска выбрать в поле Количество значение Все. 5. Установить флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отбороч$ ную накладную. 6. Нажать ОК в диалоговом окне Разноска. Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус для заказа на продажу изменится на Отобрано. Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенк$ латур, значение в поле Статус заказа на продажу изменится на Открытый заказ.

972

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски отборочных накладных заказов на продажу.

Верхняя панель диалогового окна Разноска отборочной накладной Установки на вкладках Параметры и Прочее для обновления отборочной наклад$ ной в основном аналогичны параметрам для обновления подтверждения с рядом исключений, которые перечислены в следующей таблице. Поле

Описание

Количество

Выбрать значение Скомплектовано из списка, и все значения в строках заказа на продажу, которые были скомплектованы, ста$ новятся предложенными количествами для обновления отбо$ рочной накладной

Уменьшить количество

Выбрать этот параметр, чтобы уменьшить количество для об$ новления отборочной накладной, используя только доступное количество, имеющееся в наличии. Эта процедура аналогична параметру Уменьшить количество при выполнении обновления отгрузочной накладной, за исключением того, что параметр применяется для количеств, используемых при обновлении от$ борочной накладной

Корректировка по кредиту

Можно указать, является ли определенное обновление коррек$ тировкой для операции. Установить флажок Корректировка по кредиту, чтобы разнести финансовые операции, соответству$ ющие операциям финансовой дебет$ноты за исключением зна$ ка. Если флажок снят, выполняется зеркальное копирование дебет$ноты при разноске. Это используется для заказов на про$ дажу с типом Возвращенная номенклатура или Кредит&ноты. Корректировка по кредиту используется, чтобы отследить и отчитаться за возвращенный заказ, когда поставляются другие или поврежденные товары

Кредитовать оставшееся количество

Следует установить этот флажок, если клиент желает, чтобы возвращенные количества были обновлены для открытия ко$ личеств строк заказа (невыполненные заказы). Если клиенту не нужна новая поставка возвращенных номенклатур, не сле$ дует выбирать этот параметр. Когда производится обновление накладной с отрицательным количеством, остающееся количество остается открытым для более поздней поставки. Это можно увидеть в поле Статус заголовка заказа, так как ста$ тус заказа остается закрытым. Если поле Кредитовать оставшееся количество было очищено, статус заказа по$прежнему имеет значение Отгружено и отсут$ ствует количество невыполненного заказа для поставки

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

973

Транспортная накладная В диалоговом окне разноски обновлений отборочной накладной имеется дополни$ тельная вкладка для заполнения Транспортной накладной. Необходимо ввести на этой вкладке данные об отгрузке заказа. Для использования транспортной наклад$ ной нужно выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Парамет& ры и перейти на вкладку Отгрузки к группе полей Транспортная накладная, где ука$ зывается, когда будет создаваться транспортная накладная. В форме Параметры модуля расчетов с клиентами имеются следующие парамет$ ры транспортной накладной. Указание на место обработки транспортной накладной

Описание

Нет

Транспортная накладная не будет обрабатываться

Обновить отборочную накладную

Система Microsoft Dynamics AX 2009 создает транспортную накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу. Чтобы определить местоположение этой накладной, в форме Заказ на продажу щелкнуть последовательно Запросы > Отбо& рочная накладная > Транспортная накладная

Разноска накладной

Система Microsoft Dynamics AX 2009 не создает транспортную накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу и нельзя произвести разноску отборочной накладной. Однако при формировании накладной создается транспортная наклад$ ная

Оба параметра

Транспортная накладная обрабатывается, когда разносится от$ борочная накладная или накладная. Если не производится раз$ носка отборочной накладной, система Microsoft Dynamics AX 2009 создает транспортную накладную при разноске наклад$ ной. Если разносится отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 2009 создает транспортную накладную только при этой разноске

Кроме того, остальные установки транспортной накладной, используемые по умолчанию, доступны в окне Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры в груп$ пе полей Транспортная накладная. Установки транспортировки на вкладке Транспортная накладная переносятся в форму отборочной накладной заказа на продажу. Остальные установки с этой вклад$ ки переносятся в форму Транспортная накладная и в отчет Транспортная накладная. Имеется дополнительная кнопка для сведений об отгрузке. Нажав кнопку От& грузки, расположенную в заголовке, можно ввести спецификации отгрузки, такие как объем, вес, количество изделий и число необходимых отгрузочных документов.

Нижняя панель формы Обновить отборочную накладную В нижней области диалогового окна может быть введено значение Дата отборочной накладной, если эта дата отличается от текущей даты.

974

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущен$ ные накануне или ночью при пакетной обработке, при том, что реальная упаковка производится только на следующий день.

Накладная Последним шагом при обработке заказов на продажу является разноска и печать накладной.

Быстрая разноска накладной заказа на продажу Чтобы быстро разнести накладную заказа на продажу, надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расши& ренный режим. 2. Выбрать заказ на продажу для разноски. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Накладная. 4. В диалоговом окне Разноска выбрать в поле Количество значение Все. 5. Установить флажок Печать накладной, чтобы вывести накладную на печать. 6. Нажать ОК в диалоговом окне Разноска. Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус изменится на Отгружено.

Параметры разноски В этом разделе рассматриваются различные параметры разноски, которые доступ$ ны в диалоговом окне Разноска накладной.

Верхняя панель диалогового окна Разноска накладной Большинство из настроек на верхней панели диалогового окна Разноска накладной аналогично установкам для других обновлений. Однако в следующей таблице от$ мечаются различия, имеющиеся при обновлении разноски накладной, по сравне$ нию с другими обновлениями заказов на продажу. Поле

Описание

Количество

При выборе параметра Отборочная накладная отображаются все количества в строках заказа на продажу, для которых выпол$ нено обновление отборочной накладной

Уменьшить количество

Необходимо выбрать этот параметр, чтобы уменьшить коли$ чество для обновления накладной, используя только физичес$ ки доступное количество

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

975

Поле

Описание

Суммарная обработка

Следует использовать эту функцию, чтобы сократить затраты на администрирование накладных для одного и того же кли$ ента. Пример. Ваша компания отправляет четыре заказа в одной от$ грузке. Используя суммарную обработку, надо выбирать все четыре заказа и произвести суммарную обработку счета наклад$ ных клиента. При этом требуется только одно обновление вме$ сто четырех отдельных обновлений. Кроме того, для этого кли$ ента будет создана только одна накладная

Транспортная накладная

Эта вкладка отображается, если при последовательном выбо$ ре Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры задается не$ обходимость создания транспортной накладной при выстав$ лении накладных или при обновлении отборочной накладной и накладной. Функциональность транспортной накладной ана$ логична функциям, используемым при обновлении отбороч$ ной накладной

Нижняя панель диалогового окна Разноска накладной Вкладка Настройка Ввести значение в поле Дата накладной, если эта дата отличается от текущей даты. В поле Срок выполнения следует указать дату платежа, если она отличается от даты, рассчитанной в соответствии с условиями оплаты для клиента. Здесь также задают$ ся спецификации отгрузки, такие как объем, вес и количество изделий. В поле Банковский счет следует указать банковский счет, если от клиента посту$ пила инструкция об использовании конкретного банковского счета вместо обыч$ ного, применяемого при работе с этим клиентом.

Вкладки Строки и Детали строки Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть на вкладке Детали строки для каждой выбранной строки.

Финансовая разноска заказов на покупку и продажу В этом разделе рассматривается настройка номеров счетов ГК для автоматических финансовых операций, создаваемых для прихода и расхода запасов. Можно ука$ зать, использовать ли счет для конкретной номенклатуры, группы номенклатур или всех номенклатур.

Профиль разноски запасов (заказы на продажу) На вкладке Заказ на продажу формы Разноска запасов устанавливается профиль раз$ носки заказов на продажу, чтобы определить, как система обрабатывает разноску ГК, когда производится разноска складской операции.

976

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска > Заказ на продажу

Система Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет настроить общие правила раз$ носки для: •

всех номенклатур;

•

всех счетов;

•

всех налоговых кодов.

Основную разноску можно определить, щелкнув последовательно Расчеты с клиентами > Параметры > Главная книга и Налог. Выбрать, выполняется ли для но$ менклатуры или клиента разноска основных продаж, расхода или скидок. Система Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет поиск номенклатуры в иерар$ хии. В поле Связь номенклатуры выбрать: Таблица, Группа или Все. Связь номенклатуры

Описание

Таблица

Это самый высокий уровень в иерархии. Разноска в ГК применя$ ется только к конкретному коду номенклатуры. Например, если требуется отследить все затраты и доходы, относящиеся к одной важной номенклатуре, можно указать отношение Таблица для раз$ носки запасов для этой номенклатуры

Группа

Разноска в ГК применяется только к конкретной номенклатур$ ной группе, например, чтобы отследить затраты и доходы, связан$ ные с номенклатурной группой. Это может применяться для на$ стройки номенклатурных групп для сырья, запчастей или конечных произведенных номенклатур

Все

Каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур на один и тот же счет в ГК. Следует использовать это значение, если невозможно провести различие между разноской номенклатуры и разноской номенклатурной группы. Это также обеспечивает настройку для запасной разноски. Если не указан счет в настрой$ ке Таблица или Группа, используется тот счет, который определен для установки Все

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

977

Способ разноски запасов настраивается в зависимости от того, как требуется представить разноску запасов в финансовой отчетности.

Разноска отборочной накладной для заказа на продажу Когда обновляется отборочная накладная для номенклатуры, операции, базирую$ щиеся на стоимости номенклатуры во время обновления отборочной накладной, создаются в счете отборочной накладной и в корр. счете отборочной накладной. Чтобы разнести операции для номенклатуры, связанные с отборочной наклад$ ной, надо чтобы для группы складских моделей номенклатуры был установлен фла$ жок Разносить физические запасы. Чтобы выполнить эту проверку необходимо вы$ полнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Щелкнуть вкладку Разное и выбрать группу складских моделей. Щелкнуть пра$ вой кнопкой мыши в поле и выбрать команду Перейти к основной таблице. 3. На вкладке Настройка для группы складских моделей необходимо убедиться, что установлен флажок Разносить физические запасы. Кроме того, необходимо убедиться, что установлен также флажок Разноска от& борочной накладной в ГК. Чтобы это сделать необходимо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Параметры. Открыть вклад$ ку Обновления. 2. Необходимо убедиться, что в группе полей Отборочная накладная установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК.

Примечание. Компании могут принять решение работать с разноской отборочной накладной в финансовых запасах, так как теоретически товары исключаются из их запасов, как только они получают статус Получено. Это означает, что компании могут получить более точную картину для значения запаса, так как во внимание прини$ маются номенклатуры, доставленные вне вашей компании и на заказы, для кото$ рых также были выставлены накладные. Это применимо также и для заказов на покупку и приходы, в которых полученные номенклатуры рассматриваются как часть ваших финансовых запасов, хотя они еще не были полностью финансово об$ новлены.

Разноска накладных для заказов на продажу Для заказа на продажу производится окончательное обновление накладных: •

когда номенклатура обновляется с помощью накладной, реверсируются две опе$ рации отборочной накладной;

•

когда значение стоимости номенклатуры берется из счета расхода, который из$ вестен также как счет запасов, а возмещение для выпуска производится в счете потребления (или стоимости проданных товаров).

978

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Для разноски, выполняемой при обновлении накладной на заказ на продажу для номенклатуры, должен быть установлен флажок Разносить финансовые запасы в модели запасов для номенклатуры. Примечание. Если номенклатура имеет тип Услуга, не требуется разносить ее по$ требление. Если номенклатуры не хранятся на складе, они не потребляются фи$ нансово. Поэтому для группы складских моделей, присоединенных к номенклату$ ре, следует снять флажок Разносить финансовые запасы. В добавление к разноске запасов, счет объема продаж и итоговый счет клиента получают разноски в процессе обновления накладных. Счет клиента обновляется в части ГК, когда разносится продажа.

Разноска комиссии для заказов на продажу Чтобы разнести комиссионные, необходимо настроить счет комиссионных выплат и корр. счет комиссии на вкладке Заказ на продажу профиля разноски запасов. Эти счета предоставляют обзор финансовой разноски комиссионных выплат. При об$ новлении накладной для заказа на продажу комиссия на разнесенную сумму дебе$ туется со счета комиссионных выплат и кредитуется на корр. счет комиссии.

Разноска скидок для заказов на продажу Дисконтный счет используется для типов скидок, которые указаны в заголовке за$ каза (но не в строке заказа).

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

979

Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Имеются следующие типы скидок: •

скидки по строкам;

•

многострочные скидки;

•

общие скидки.

Если используется дисконтный счет, значение запасов для номенклатуры явля$ ется ценой до предоставления скидок.

Разноска ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных Выручка отборочной накладной и корр. счет выручки отборочной накладной ис$ пользуются для разноски ожидаемой выручки, когда производится обновление от$ борочных накладных. Операции реверсируются, когда разносится накладная. Эти функции требуют активации вкладки Параметры в формах Заказ на продажу и Груп& пы складских моделей. Этот счет используется, если производится реализация вы$ ручки во время отгрузки (обновление отборочной накладной) вместо ее реализа$ ции во время обновления накладной.

Налог отборочной накладной Этот счет используется для разноски в ГК налога, подлежащего выплате. Обычно в этой точке цикла обработки заказов налоги только оцениваются и могут отслежи$ ваться в этом специальном счете до их подтверждения. Это полезно в том случае, когда имеется налог, по которому требуется отчет, а также, если возможен длительный период между обновлением отборочной наклад$ ной и подтверждением суммы налога.

980

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Пример. Разноска заказа на продажу. На рисунке, приведенном ниже, показан сце$ нарий поставки, где выбраны два параметра Разносить физические запасы и Разно& сить финансовые запасы. Сначала кредитуется отборочная накладная и дебетуется корр. счет отборочной накладной, что показано суммами с суффиксом «1». Когда выставляется накладная для строки заказы, реверсируются операции отборочной накладной, как это показано суммами с суффиксом «2», кредитуются расходы со счетов запасов и дебетуете на счет стоимости товаров. Когда это происходит, счет выручки кредитуется, а расчеты с клиентами дебетуются.

Использование профиля разноски заказов на покупку В предыдущем разделе рассматривалась разноска запасов при продажах. В этом разделе рассматривается вкладка Заказ на покупку формы Разноска запасов.

Профиль разноски запасов (заказы на покупку) Настройка профиля разноски имеет очень важное значение когда определяется, как система обрабатывает финансовую разноску, когда производится разноска складской операции. Настройка разноски выполняется в окне Управление запаса& ми > Настройка > Разноска > Разноска или в номенклатурной группе с использова$ нием этой группы.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

981

Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска > Заказ на покупку

Система Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет настраивать общие правила раз$ носки для всех номенклатур, счетов и налоговых кодов. Основную разноску для приемки и скидок можно определить, выбрав последовательно Расчеты с постав& щиками > Параметры. Система Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет поиск номенклатуры в иерар$ хии. В поле Связь номенклатуры необходимо выбрать одно из следующих значений: •

Таблица;

•

Группа;

•

Все.

Значение Таблица – это самый высокий уровень в иерархии. При выборе этого значения разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры. Если выбирается значение Группа, разноска в ГК применяется только к конкрет$ ной номенклатурной группе. Если выбирается значение Все, каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур в одном и том же счете в ГК. Для разноски будет использоваться первый соответствующий счет. Иерархия значений Таблица, Группа и Все используется так же, как и для заказов на продажу. Решение о настройке определенных счетов принимается в зависимости от типа коммерческих операций компании.

Разноска отборочной накладной для заказа на покупку Когда обновляется отборочная накладная для заказов на покупку, что означает по$ лучение номенклатуры, операции, базирующиеся на стоимости номенклатуры в соответствии с записью в строке покупки, создаются в счете отборочной наклад$ ной и в корр. счете отборочной накладной. Для выполнения этой разноски необходимо выбрать определенные параметры. •

Параметр Разносить физические запасы в группе складских моделей для номен$ клатуры.

•

Параметр Разноска отборочной накладной в ГК при последовательном выборе Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

982

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Эта настройка параметров выполняется так же, как при разноске отборочной накладной для заказа на покупку, за исключением того, что это делается для расче$ тов с поставщиками.

Разноска скидок для заказа на покупку Если указан счет для скидок, покупки разносятся до вычитания скидки по строке и скидка по строке кредитуется в отдельный счет для скидок. Если счет для скидки строки не указан, складская приемка разносится после вычитания скидки по стро$ ке и скидка по строке не записывается непосредственно в финансовый счет.

Разноска счета потребления для заказа на покупку Счет потребления используется для кредит$нот и покупок, если снят флажок Раз& носить финансовые запасы.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

983

Разноска счета прихода Счет прихода, который также определяется как счет запасов, используется для раз$ носки запасов. Для номенклатур, не имеющих стандартной стоимости, фактичес$ кая стоимость дебетуется на счета прихода. Все налоги дебетуются на счета налога, а покупки номенклатур, включая налог, дебетуются на итоговый счет поставщика в соответствии с настройкой в профиле разноски для поставщика.

Разноска стандартной стоимости Для номенклатур, использующих стандартную стоимость, операции проводятся на основе стандартной стоимости, указанной в поле Цена на вкладке Цена/скидка в группе полей Затраты в форме номенклатуры. Разница между реальной стоимос$ тью и стандартной стоимостью разносится на счета прибылей и убытков по стан$ дартным затратам. Корр. счет стандартной себестоимости используется в качестве корр. счета для прибылей и убытков по умолчанию, когда производится настройка или закрытие запасов.

Изменение расходов и запасов Изменение расходов и запасов позволяет разнести перемещение запаса с исполь$ зованием счета прибыли и убытков перед их капитализацией в запасах. Это обеспе$ чивает преимущество за счет наличия следа в счете прибыли и убытков для измене$ ния запасов, которое имеет место в течение финансового периода.

Отборочная накладная для покупки, отборочная накладная для покупки – возмещение и налог отборочной накладной Следует использовать эти типы разноски для начисления приходов для поставщи$ ков, в итоге разделяя запроектированный налог, который получен, но на него еще не выставлены накладные. Пример. Разноска заказа на покупку. На следующей схеме показана процедура раз$ носки заказа на покупку в системе Microsoft Dynamics AX 2009.

984

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Это сценарий для прихода. Когда производится обновление отборочной наклад$ ной для заказа на покупку, счет отборочной накладной дебетуется, а корр. счет от$ борочной накладной кредитуется. Когда производится выставление накладных по заказу на покупку, выполняется реверс последней разноски и дебетуется счет при$ ходной складской накладной и также кредитуются расчеты с поставщиками.

Накладная, основанная на отборочной накладной Функциональная возможность создания накладной на основе отборочной наклад$ ной позволяет пользователю разносить накладные заказов на продажу и заказов на покупку, основанные на отборочных накладных и дате отгрузки. Также можно сво$ дить (суммарно обрабатывать) накладные заказов на продажу, основываясь на но$ мерах отборочных накладных. Кроме того, с помощью этой функциональной возможности пользователь мо$ жет разносить внутрихолдинговый заказ на покупку, основанный на ранее разне$ сенной внутрихолдинговой отборочной накладной заказа на покупку. Это приме$ нимо, если накладная внутрихолдингового заказа на покупку разнесена в рамках автоматического процесса разноски типа прямой поставки и если разноска наклад$ ной внутрихолдингового заказа на покупку происходит вручную (не прямая постав$ ка) с помощью кнопки Внутрихолдинговый > Журнал накладных в форме Заказ на покупку.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

985

Разноска и печать накладных заказов на продажу, основанных на отборочных накладных и дате Можно создать накладную заказа на продажу, основываясь на номенклатуре строк отборочной накладной, отгруженных к настоящему времени, даже если все номен$ клатуры для определенного заказа на продажу еще не были отгружены. Это может оказаться полезным в том случае, если компания ежемесячно для каждого клиента выставляет одну накладную, в которой учтены все поставки за месяц. Каждая отбо$ рочная накладная представляет собой частичную или полную поставку номенкла$ тур по заказу на продажу. При разноске накладной остаток каждой номенклатуры обновляется итоговым значением количества поставленных номенклатур из выбранной отборочной на$ кладной. Если остаток по накладной и остаток для поставки всех номенклатур в заказе на продажу равняются нулю, статус заказа на продажу меняется на Отгруже& но. Если остаток по накладной не равняется нулю, статус заказа на продажу остает$ ся неизменным, и к заказу можно добавлять дополнительные накладные. Складс$ кие операции обновляются посредством номера накладной, и статус в соответствующем поле строки заказа на продажу меняется на Отгружено.

Процедура: разноска и печать накладной заказа на продажу, основанной на отборочной накладной и дате Предполагается, что для заказа на продажу была разнесена хотя бы одна отбороч$ ная накладная. Накладная заказа на продажу основана на этих отборочных наклад$ ных и отражает указанные в них количества. Финансовые сведения в накладной основаны на сведениях, которые были введены при разноске накладной. 1. Последовательно выберите Расчеты с клиентами > Сведения о заказе на продажу. 2. Выберите один или несколько заказов на продажу, для которых были разнесены отборочные накладные. 3. Последовательно щелкните Разноска > Накладная. 4. В поле Количество выберите Отборочная накладная. 5. Установите флажок Разноска. 6. В группе полей Параметры печати установите необходимые параметры. 7. На вкладке Обзор в нижней области выберите строку накладной и просмотрите поле Отборочная накладная. Если отображается звездочка (*), несколько отбо$ рочных накладных были разнесены для этого заказа на продажу. 8. Щелкните кнопку Выбрать отборочную накладную. 9. В открывшейся форме Выбрать отборочную накладную просмотрите список от$ борочных накладных на вкладке Обзор. По умолчанию все разнесенные отбо$ рочные накладные для заказов на продажу включены в накладную. Если в на$ кладную не следует включать в некоторые отборочные накладные, снимите флажок Включить рядом с этими накладными. 10. Нажмите кнопку ОК для закрытия формы Выбрать отборочную накладную. 11. Если необходимо, повторите шаги с 7$10 для дополнительных заказов на продажу. 12. Нажмите кнопку ОК в форме Разноска накладной. Накладные заказов на прода$ жу будут разнесены и напечатаны.

986

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

13. В форме Заказ на продажу можно просмотреть статус заказов на продажу на вер$ хней вкладке Обзор. (Щелкните кнопку Дополнительно для просмотра сетки в верхней области, если возникнет такая необходимость). B нижней части формы на вкладке Строки выберите строку и перейдите на вкладку Количество для про$ смотра сведений o количестве. Примечание. Эту процедуру можно выполнить и с помощью периодического зада$ ния Обновить накладную клиента (Расчеты с клиентами > Периодические операции >Обработка продаж > Накладная). Предполагается, что хотя бы одна отборочная накладная была разнесена для заказов на продажу, по которым были выставлены накладные с помощью периодического задания. Финансовые сведения для наклад$ ных основаны на сведениях, указанных при вводе и разноске накладных.

Разноска и печать накладных заказов на покупку, основанных на отборочных накладных и дате Можно создать накладную заказа на покупку, основываясь на номенклатуре строк отборочной накладной, полученных к настоящему времени, даже если все номенк$ латуры для определенного заказа на покупку еще не были получены. Например, это можно сделать в том случае, если поставщик отправляет одну накладную каж$ дый месяц, в которой учтены все поставки в течение этого месяца. Каждая отбо$ рочная накладная представляет собой частичную или полную поставку номенкла$ тур по заказу на покупку. При разноске накладной остаток каждой номенклатуры обновляется итоговым значением количества полученных номенклатур из выбранной отборочной наклад$ ной. Если остаток по накладной и остаток для поставки всех номенклатур в заказе на покупку равняются нулю, статус заказа на покупку меняется на Оприходовано. Если остаток по накладной не равняется нулю, статус заказа на покупку не изменя$ ется и к заказу можно добавлять дополнительные накладные.

Процедура: разноска и печать накладной заказа на покупку, основан$ ной на отборочной накладной и дате Предполагается, что для заказа на покупку была разнесена хотя бы одна отбороч$ ная накладная. Накладная заказа на покупку основана на этих отборочных наклад$ ных и отражает указанные в них количества. Финансовые сведения в накладной основаны на сведениях, которые были введены при разноске накладной. 1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на по& купку. 2. Выберите один или несколько заказов на покупку, для которых были разнесены отборочные накладные. 3. Последовательно щелкните Разноска > Накладная. 4. В поле Количество выберите Отборочная накладная. 5. Установите флажок Разноска. 6. В группе полей Параметры печати установите необходимые параметры.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

987

7. На вкладке Обзор в нижней области выберите строку накладной и просмотрите поле Отборочная накладная. Если отображается звездочка (*), несколько отбо$ рочных накладных были разнесены для этого заказа на покупку. 8. Щелкните кнопку Выбрать отборочную накладную. 9. В форме Выбрать отборочную накладную просмотрите список отборочных на$ кладных на вкладке Обзор. По умолчанию все разнесенные отборочные наклад$ ные для заказа на покупку включены в накладную. Если накладная, полученная от поставщика, не содержит нескольких отборочных накладных, снимите фла$ жок Включить для этих отборочных накладных. 10. Нажмите кнопку ОК для закрытия формы Выбрать отборочную накладную. 11. В поле Накладная на вкладке Обзор в форме Разноска накладной введите иден$ тификатор накладной, полученной от поставщика. 12. Перейдите на вкладку Отборочная накладная и убедитесь, что в полях Количе& ство в покупке и Количество содержатся правильные значения. 13. Если необходимо, повторите шаги 7$12 для дополнительных заказов на покуп$ ку. 14. Нажмите ОК. Накладные заказов на покупку будут разнесены и напечатаны. В форме Заказ на покупку на верхней Обзор можно просмотреть статус заказов на покупку. (Щелкните кнопку Дополнительно для просмотра сетки в верхней обла$ сти, если возникнет такая необходимость.) B нижней части формы на вкладке Строки выберите строку и перейдите на вкладку Количество для просмотра сведений o ко$ личестве. Примечание. Эту процедуру можно выполнить и с помощью периодического зада$ ния Обновить накладную поставщика (Расчеты с поставщиками > Периодические опе& рации > Обновить заказ на покупку > Накладная). Предполагается, что хотя бы одна отборочная накладная была разнесена для заказов на покупку, по которым были выставлены накладные с помощью периоди$ ческого задания. Финансовые сведения для накладных основаны на сведениях, ука$ занных при вводе и разноске накладных. Эту процедуру также можно выполнить из Журнала утверждение накладной. Пред$ полагается, что хотя бы одна отборочная накладная была разнесена для заказа на покупку и что накладная заказа на покупку была разнесена при регистрации на$ кладных. Финансовые сведения в накладной берутся из накладной, которая была разнесена при регистрации.

Сведение накладных заказов на продажу, основанных на номерах отборочных накладных Используйте процедуру суммирования накладных заказов на продажу, основанных на номерах отборочных накладных, для создания накладных заказов на продажу, соответствующих номерам отборочных накладных. Каждая накладная может со$ держать строки номенклатур из нескольких заказов на продажу, если только все эти строки содержатся в одной отборочной накладной. Это позволяет выставлять на$ кладные клиентам за каждую поставку независимо от времени заказа номенклатур.

988

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009

Пример. Используйте поле Суммарная обработка в форме заказа на продажу Раз& носка накладных для суммирования накладных заказов на продажу. Предположим, что имеется три заказа на продажу и три отборочных накладных, как показано в следующей таблице. Все отборочные накладные имеют один и тот же счет наклад$ ной и код валюты. Отборочная накладная 1: 15 июня

Отборочная накладная 2: 17 июня

Накладная 3: 30 июня

Заказ на продажу 1, строка 1

Заказ на продажу 2, строка 2

Заказ на продажу 3, строка 2

Заказ на продажу 1, строка 2

Заказ на продажу 2, строка 3

Заказ на продажу 3, строка 3

Заказ на продажу 2, строка 1

Заказ на продажу 3, строка 1

Заказ на продажу 1, строка 3

При выборе значения Отборочная накладная в поле Суммарная обработка но$ менклатуры суммируются, как показано в следующей таблице. Накладная 1: 30 июня

Накладная 2: 30 июня

Накладная 3: 30 июня

Заказ на продажу 1, строка 1

Заказ на продажу 2, строка 2

Заказ на продажу 3, строка 2

Заказ на продажу 1, строка 2

Заказ на продажу 2, строка 3

Заказ на продажу 3, строка 3

Заказ на продажу 2, строка 1

Заказ на продажу 3, строка 1

Заказ на продажу 1, строка 3

Если не суммировать накладные (выбрать значение Нет в поле Суммарная обра& ботка), накладные будут основаны на документах заказов на продажу, как показано в следующей таблице. Накладная 1: 30 июня

Накладная 2: 30 июня

Накладная 3: 30 июня

Заказ на продажу 1, строка 1

Заказ на продажу 2, строка 1

Заказ на продажу 3, строка 1

Заказ на продажу 1, строка 2

Заказ на продажу 2, строка 2

Заказ на продажу 3, строка 2

Заказ на продажу 1, строка 3

Заказ на продажу 2, строка 3

Заказ на продажу 3, строка 3

Процедура: суммирование накладных заказов на продажу, основанных на отборочных накладных Чтобы суммировать накладные заказов на продажу, основанных на отборочных на$ кладных, выполните следующие действия.

Глава 9. Разноска заказов на продажу и покупку

989

1. Последовательно выберите Расчеты с клиентами > Периодические операции > Обработка продаж > Накладная. 2. В открывшейся форме Разноска накладной в поле Количество выберите Отбо& рочная накладная. 3. Щелкните кнопку Выбрать и, если необходимо, измените / укажите запрос. Например, можно выбрать диапазон дат для поле Дата отгрузки. 4. Указав критерии запроса нажмите ОК для закрытия формы фильтра Обработка продаж. 5. Установите флажок Разноска. 6. В группе полей Параметры печати установите необходимые параметры. 7. В поле Суммарная обработка на вкладке Прочее выберите параметр Отборочная накладная. 8. Щелкните пункт Выбрать отборочную накладную. 9. В форме Выбрать отборочную накладную просмотрите список отборочных на$ кладных на вкладке Обзор. По умолчанию все разнесенные отборочные наклад$ ные для заказов на продажу включены в накладные. Если в накладные не следу$ ет включать некоторые отборочные накладные, снимите флажок Включить для этих накладных. 10. Нажмите кнопку ОК для закрытия формы Выбрать отборочную накладную. 11. Щелкните кнопку Упорядочить. Заказы на продажу и строки упорядочиваются по номеру отборочной накладной. 12. Откройте вкладку Строки. Номер отборочной накладной и дата поставки ото$ бражаются на этой вкладке. Также они печатаются в накладной, если отправить документы накладной на печать. 13. Нажмите ОК. Накладные заказов на продажу будут разнесены и напечатаны.

Часть VI

Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

1060

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Регистрация прибытия номенклатур Введение В приложении Microsoft Dynamics AX 2009 введена новая форма Обзор прибытия, чтобы улучшить обзорность номенклатур, ожидаемых к поступлению в качестве входящих товаров. Форма Обзор прибытия является усовершенствованным инстру$ ментом для оценки и планирования мощности ресурсов, необходимых для эффек$ тивной обработки входящих товаров. Усовершенствован также процесс регистрации прибытия номенклатур таким образом, что необходимая информация, такая как ячейка и склад, базируется на предварительной настройке и является автоматически доступной в процессе реги$ страции прибытий.

Обзор прибытия Сценарий Сотруднику Василию, который отвечает за отгрузку и получение, необходим хоро$ ший обзор ожидаемых к поступлению номенклатур, включая ожидаемое время их прибытия. Теперь при поступлении номенклатур Василий может эффективно со$ поставлять сведения, поступающие вместе с номенклатурами, с информацией о прибытии номенклатур, которая имеется в системе. Новая форма Обзор прибытия обеспечивает обзорность номенклатур, ожидае$ мых к поступлению, а также содержит сведения о предполагаемой дате прибытия.

Значения по умолчанию для формы Обзор прибытия Когда номенклатуры прибывают на входящий дебаркадер, форма Обзор прибытия используется для сопоставления сопроводительной информации номенклатур с информацией в системе Microsoft Dynamics AX 2009. Настройки в этой форме мо$ гут быть сохранены для каждого пользователя и каждого компьютера, что позволя$ ет пользователям иметь персональные настройки на компьютерах для любой вхо$ дящей области. Один пользователь может иметь несколько настроек. На вкладке Обзор формы Обзор прибытия имеются четыре основных раздела. •

Параметры отображения – используется для определения или фильтрации при$ ходов, отображаемых на форме Обзор прибытия.

Глава 1. Регистрация прибытия номенклатур

1061

•

Группа полей Приходы – обеспечивает обзор ожидаемых приходов, которые группируются по дате и складу.

•

Группа полей Строки – подробный список ожидаемых строк для выбранного прихода.

•

Итоговая информация – обзор итогов для строк, выбранных с помощью флажка Выбрать для прибытия и для всех выполняемых строк.

Параметры фильтра В групповом поле Параметры отображения пользователь может, например, произ$ вести фильтрацию ожидаемых приходов на конкретный день для одного или не$ скольких складов. Этот вид фильтрации может быть определен в группе полей Диапазон. При филь$ трации пользователь может задать: •

диапазон дат;

•

склады;

•

ссылку на поставщика;

•

номер счета;

•

код номенклатуры;

•

способ поставки;

•

номер разрешения на возврат материалов (RMA).

Имеются четыре предварительно определенных шаблона фильтрации, которые могут быть выбраны в поле Имя конфигурации на вкладке Настройка. •

Сегодня – фильтрация всех приходов, ожидаемых в течение текущего дня.

•

Запрос – пустой шаблон для определения всех необходимых параметров фильтра$ ции или для использования совместно со сканером для считывания штрих$кодов.

1062

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Используемые параметры – фильтрация по умолчанию, которая не может быть переопределена или удалена.

•

Возвращенный заказ – возвращенные заказы.

Примечание. Фильтры Сегодня и Запрос — это фильтры по умолчанию с заданными параметрами. Однако они могут быть переименованы или изменены пользовате$ лем. Фильтр применяется к панели Строки и производится автоматическое обновле$ ние содержимого панели Приходы. На этой панели отображаются заголовки зака$ зов, а на панели Строки выводятся те строки, которые присоединены к заголовку выбранного заказа. Когда выбирается заголовок заказа, все строки заказа отобра$ жаются на панели Строки. В их число входят и те, которые не соответствуют выб$ ранному фильтру. Эти строки имеют пометку Вне диапазона. Пример. Создан заказ на покупку двух номенклатур, которые направляются на два склада: Склад 1 и Склад 2. Когда пользователь производит фильтрацию по Складу 1 на форме Обзор при& бытия, на панели Приходы отображается заголовок заказа на покупку, а на панели Строки выводится строка для двух складов — Склад 1 и Склад 2. Однако строка для Склада 2 помечена как Вне диапазона и поэтому не будет вклю$ чена при запуске прибытия. Примечание. В полях Склады или Код поставщика в группе полей Диапазон может быть введено несколько имен, отделенных друг от друга запятыми.

Параметры формы На вкладке Настройка формы Обзор прибытия могут быть определены дополнитель$ ные настройки, определяющие отображение на вкладке Обзор. Имеются следующие параметры. •

Местоположение — ограничение отображения одним местоположением.

•

Группа полей Журнал — определяет имя используемого журнала и назначает склад и ячейка, которые используются в качестве значений по умолчанию на строках журнала. Должно быть указано имя журнала. Если не определены склад и ячейка, используется информация из складских операций.

•

Группа полей Разное — определяет, будет ли производиться автоматическое об$ новление формы при ее открытии и должно ли выполняться автоматическое обновление при изменении значений.

•

Группа полей Показанные типы проводок — определяет те типы операций, кото$ рые отображаются в списке приходов.

•

Поддержка — выберите в поле Имя конкретную настройку, которая использует$ ся для внесения изменений, удаления или копирования.

•

Заказы на возврат — возвращенные заказы.

Глава 1. Регистрация прибытия номенклатур

1063

Примечание. Когда форма закрывается, значения параметров на ней сохраняются автоматически в качестве значений по умолчанию с использованием имени Ис& пользуемые параметры. Как отмечалось выше, параметры на форме Обзор прибытия могут сохраняться для каждого пользователя и компьютера, что позволяет пользователям иметь пер$ сональные настройки на каждом из компьютеров во входящей области. Параметры определяются и сохраняются под именем, определенным пользователем на вклад$ ке Настройка. Например, когда Василий, сотрудник, ответственный за отгрузку и получение, приходит каждое утро на работу, ему необходимо просмотреть все ожидаемые при$ ходы с производства на склад «А» за текущий день, чтобы получить обзор работ данного дня. Вместо того чтобы производить аналогичную фильтрацию каждое утро, Василий выполняет один раз настройку необходимых параметров формы Обзор прибытия и сохраняет установки в новом шаблоне с именем Производство. Кроме того, Василию требуется, чтобы при запуске формы Обзор прибытия производилось ее обновление.

Процедура: создание нового шаблона Чтобы создать новый шаблон, выполните следующие действия. 1. Откройте форму Обзор прибытия. 2. На вкладке Обзор задайте значение ноль (0) в полях Предыдущие дни и Последу& ющие дни. Это означает, что список фильтруется для отбора событий текущего дня. 3. Укажите склад. 4. Откройте вкладку Настройка на форме Обзор прибытия. 5. Задайте значения для шаблона. 6. В соответствии с приведенным выше примером для сотрудника Василия: •

установите флажок Обновить при запуске в группе полей Разное;

•

установите флажок Производственные заказы в группе полей Показанные типы проводок.

7. Нажмите кнопку Изменить, а затем щелкните Сохранить как. 8. Укажите на форме Сохранить имя нового шаблона, а затем нажмите OK. Теперь новый шаблон Производство доступен в раскрывающемся списке Имя на форме Обзор прибытия. При выборе этого шаблона перечисляются все ожидае$ мые прибытия из производства для текущего дня. Кроме этого пользователь может скопировать настройку из других пользова$ тельских установок. Чтобы это сделать, выполните следующие шаги. 1. Откройте вкладку Настройка на форме Обзор прибытия. 2. Нажмите кнопку Изменить, а затем щелкните Копировать настройки из настроек других пользователей. 3. На форме Копировать настройки из настроек других пользователей укажите имя компании, код пользователя, имя компьютера и имя настройки для шаблона, который требуется скопировать.

1064

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Нажмите кнопку Копировать. Примечание. Параметры группы полей Диапазон на вкладке Обзор также сохраня$ ются в качестве части настройки.

Управление прибытием номенклатур Управление поступлением номенклатур на входящий дебаркадер включает в себя ряд задач, которые обычно выполняются различными пользователями.

Просмотр ожидаемых поступлений Сначала менеджеру склада или лицу, ответственному за получение товаров, необ$ ходимо просмотреть ожидаемые поступления, чтобы спланировать свою работу и поставить задачи конкретным складским сотрудникам. 1. Щелкните последовательно команды Управление запасами > Периодические опе& рации > Обзор прибытия, чтобы открыть форму Обзор прибытия. 2. Воспользуйтесь параметрами на вкладке Обзор, чтобы выполнить фильтрацию ожидаемых поступлений и выбрать те из них, которые необходимо перечислить на форме Обзор прибытия. 3. Нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить сведения, отображаемые на форме в соответствии с используемыми диапазонами. Теперь на панели Приходы отображаются те поступления, которые ожидаются на текущую дату или до нее.

Запуск поступлений Когда товары прибывают на входящий дебаркадер, менеджер или сотрудник скла$ да проверяет сопроводительную документацию товаров и сравнивает ее с теми све$ дениями, которые имеются в системе Microsoft Dynamics AX. Каждая поставка, со$ ответствующая заказу в системе Microsoft Dynamics AX, может быть предварительно зарегистрирована в этой системе, чтобы она отображалась в группе обрабатывае$ мых поставок.

Процедура: запуск поступления номенклатур Чтобы запустить процедуру поступления номенклатур, выполните следующие шаги. 1. Щелкните последовательно Управление запасами > Периодические операции > Обзор прибытия, чтобы открыть форму Обзор прибытия. 2. Воспользуйтесь параметрами в группе полей Диапазон, чтобы произвести филь$ трацию сопроводительной информации товаров, например по параметру Код поставщика. 3. На панели Приходы или Строки установите для соответствующих строк флажок Выбор для прибытия, а затем нажмите кнопку Запуск поступлений. Одновремен$ но может быть выбрано и запущено множество поступлений.

Глава 1. Регистрация прибытия номенклатур

1065

Теперь система Microsoft Dynamics AX 2009 выбирает все соответствующие стро$ ки в рамках указанного диапазона, в которых отсутствует зарегистрированное ко$ личество, и создает журнал поступления номенклатур, используя сопоставление между ссылкой на поступление и журналом. Все строки будут созданы посредством автоматической инициализации количества. Примечание. В качестве предпосылки для создания журналов поступлений необходи$ мо предварительно выбрать журнал поступления в поле Имя на вкладке Настройка.

Совет. Используйте ссылку в окне InfoLog, чтобы перейти непосредственно к со$ зданному журналу

Процедура: регистрация прибытий Когда товары перемещаются из входящего дебаркадера на указанный склад, ме$ неджер склада зарегистрирует их поступление в журналах приходов системы Microsoft Dynamics AX 2009. 1. Щелкните последовательно команды Управление запасами > Периодические опе& рации > Обзор прибытия, чтобы открыть форму Обзор прибытия. 2. Выберите те поступления, которые требуется зарегистрировать, а затем щелк$ ните команду Начать прибытие. Далее щелкните Показать прибытия по прихо& дам, чтобы просмотреть те строки, которые созданы в журнале прихода. 3. Выберите журнал в форме Журнал прибытия, а затем щелкните команду Строки, чтобы просмотреть подробные сведения. 4. Внесите необходимые изменения, например данные о количестве, а затем щел$ кните команду Разноска, чтобы завершить регистрацию.

Процедура: обновления данных прихода с использованием отборочной накладной Когда все товары зарегистрированы, менеджер склада или руководитель отдела за$ купок обновит сведения о полученных номенклатурах с помощью отборочной на$ кладной, чтобы добавить физическую сумму. Чтобы обновить данные прихода с помощью отборочной накладной, выполни$ те следующие шаги. 1. Щелкните последовательно команды Управление запасами > Периодические опе& рации > Обзор прибытия, чтобы открыть форму Обзор прибытия. 2. Щелкните команду Журналы, готовые для отборочной накладной, чтобы отобра$ зить список журналов, которые могут быть обновлены с помощью отборочной накладной. 3. Выберите журналы, которые требуется обновить, а затем выберите последователь$ но команды Функции > Отборочная накладная, чтобы открыть форму Разноска. 4. Введите номер отборочной накладной, если он отсутствует в журнале, а затем нажмите OK, чтобы разнести отборочную накладную.

1066

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Если имеется заданное значение в группе полей Диапазон на вкладке Обзор формы Обзор прибытия, эти сведения также учитываются системой при по$ иске тех журналов, которые готовы к использованию отборочной накладной.

Глава 2

Регистрация комплектации номенклатур Введение В этой главе содержатся сведения о регистрации номенклатуры во время выполне$ ния комплектации. Здесь рассматривается: •

процесс комплектации в Microsoft Dynamics AX;

•

настройка процесса комплектации;

•

регистрация аналитик номенклатур, включая серийные номера и номера партий.

Для процесса комплектации используются портативные сканеры для считыва$ ния штрих$кодов, оснащенные технологией Microsoft Dynamics AX. Сотрудники цеха, ответственные за выполнение комплектации, могут использовать представ$ ление регистрации отгрузочной накладной для портативных сканеров для регист$ рации именно тех номенклатур, которые следует скомплектовать. В предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX имелась возможность использо$ вания различных методов комплектации номенклатур в зависимости от того, в ка$ ком модуле приложения выполняется комплектация. В версии Microsoft Dynamics AX 2009 структура комплектации улучшена и упрощена. Теперь для комплектации номенклатур могут использоваться три метода: •

комплектация заказа;

•

комплектация складских операций;

•

консолидированная комплектация.

Настройка регистрации номенклатур Microsoft Dynamics AX можно настроить для использования в процессе комплекта$ ции автоматически или вручную, при этом пользователю будет необходимо запи$ сать номер номенклатуры, конфигурацию, количество или аналитики перед тем, как можно будет записать физическое обновление. Далее поясняется, как можно настроить процесс комплектации на выполнение автоматической регистрации или регистрации вручную. Настройки, определяющие способ выполнения процесса комплектации, ука$ зываются:

1068

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

в группе аналитик – здесь настраиваются требования к аналитикам хранения для комплектации;

•

в группе складских моделей – здесь выполняется управление требованиями к комплектации;

•

в параметрах настройки расчетов с клиентами – настройка операций для автома$ тической комплектации.

Группа аналитик Группа аналитик номенклатуры определяет, какие аналитики хранения можно и следует записывать при выполнении процесса комплектации. На рисунке, приведенном ниже, склад складских аналитик, серийный номер и номер партии являются активными аналитиками. Это значит, что их необходимо указать для номенклатур, назначенных для этой группы аналитик.

Дополнительные сведения о настройке аналитик хранения смотри в главе «За$ пасы», часть V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Группа складских моделей Группа складских моделей управляет требованиями комплектации номенклатур. Для этого надо последовательно выбрать Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1069

Далее следует настроить и скорректировать параметры выбранной группы склад$ ских моделей на вкладке Настройка. Например, на процесс комплектации может влиять установка следующих флажков. •

Требуется комплектация – размещается в области физического обновления. Этот флажок определяет, следует ли присваивать статус Скомплектовано инвентари$ зационным записям номенклатуры до физического обновления отборочной накладной или перед разноской журнала запасов. Если этот флажок установ$ лен, необходимо выполнять разноску регистрации отгрузочной накладной вруч$ ную.

•

Консолидированный способ комплектации – функция позволяет управлять ком$ плектацией нескольких заказов. Более подробно см. ниже в разделе «Консоли$ дированная комплектация».

Примечание. Можно отбирать номенклатуры по определенным значениям анали$ тик, даже если не установлен флажок Требуется комплектация.

Настройка модуля Расчеты с клиентами В параметрах модуля Расчеты с клиентами можно настроить операции для автома$ тической комплектации. Для доступа к этой форме используется следующий путь: Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

1070

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

На вкладке Обновления в области отгрузочной накладной можно выбрать три параметра. Флажок

Описание

Автоматическое сокращение, отгрузоч& ная накладная

Выбрать этот параметр, чтобы уменьшить количество, ука$ занное на отгрузочной накладной, чтобы оно соответство$ вало доступному количеству на складе, если полное коли$ чество не доступно. Таким образом, отгрузочная накладная не создается для номенклатур, которых нет на складе. За$ метим, что для этого отгрузочная накладная должна быть создана в заголовке заказа с помощью кнопки Разноска, а не прямо в строке. Также необходимо учитывать, что если установлен флажок Завершить в строке заказа на продажу на вкладке Разное, отобразится ошибка, так как требуется выполнить весь заказ, а не только его часть

Статус маршрута комплектации

Статус маршрута комплектации после разноски

Использовать язык по умолчанию

Использовать код языка по умолчанию из сведений ком$ пании при распечатке отгрузочной накладной. Если этот флажок не установлен, язык отгрузочной накладной явля$ ется языком клиента. Однако если не существует перевода на язык клиента, используется язык по умолчанию

Выше были описаны параметры, влияющие на способ выполнения процесса комплектации, далее обсуждается процесс комплектации, который можно настро$ ить тремя различными способами. •

Автоматически: Используется, если нет необходимости в реакции на отгрузоч$ ную накладную, например если продающиеся номенклатуры всегда находятся на складе.

•

Вручную – одношаговая процедура: Используется, если значения аналитик изве$ стны во время комплектации.

•

Вручную – двухшаговая процедура: Используется, если значения аналитик еще не известны во время комплектации.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1071

Автоматическая регистрация комплектации Комплектация может быть автоматически зарегистрирована, если флажок в поле Консолидированный способ комплектации в группах складских моделей будет снят. Автоматическая регистрация комплектации обозначает, что для заказа на про$ дажу можно выполнить обновление отгрузочной накладной после разноски отгру$ зочной накладной, так как этап регистрации отгрузочной накладной выполняется автоматически. Этот этап используется, если нет необходимости в реакции на от$ грузочную накладную, например, если продающиеся складские номенклатуры все$ гда находятся на складе. Чтобы включить автоматическую комплектацию для номенклатур в параметрах расчетов с клиентами надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, а за$ тем щелкнуть вкладку Обновления. 2. Установить значение Завершено в параметре Статус маршрута комплектации в области отгрузочной накладной и закрыть форму параметров. 3. В заказе на продажу отгрузочную накладную следует разнести как обычно. 4. Чтобы убедиться, что статус заказа на продажу после разноски только отгрузоч$ ной накладной – Скомплектовано, надо щелкнуть строку заказа на продажу, а затем нажать кнопку Запасы и выбрать Проводки. B форме Проводки в поле Рас& ход задан статус Скомплектовано. Если в форме Расход задан статус Скомплектовано, заказ готов для создания от$ грузочной накладной и обновления накладной.

Регистрация комплектации, выполняемая вручную Для номенклатур, значения аналитик которых необходимо записывать вручную, например серийные номера или номера пакетов, используется одношаговая или двухшаговая процедура. •

Одношаговая процедура, выполняемая вручную. Эта процедура используется, если значения аналитик известны во время комплектации и могут быть указаны при выполнении процесса комплектации. Процедура предусматривает регистрацию значений фактических аналитик при разноске комплектации.

•

Двухшаговая процедура, выполняемая вручную. Эта процедура дает возможность комплектовать номенклатуры до того, как станут известны значения аналитик. Когда значения аналитик распознаются, выполняется разноска регистрации отгрузочной накладной. Процедура включает:

•

разноску и печать отгрузочной накладной, включающей номенклатуры, кото$ рые должны быть скомплектованы на складе;

•

регистрацию фактических значений аналитик и разноску комплектации.

1072

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Одношаговая процедура, выполняемая вручную Если используется одношаговая процедура, выполняемая вручную, то выводить на печать документ комплектации не придется, комплектация выполняется прямо в строке заказа на продажу. Чтобы сделать это, надо установить флажок Требуется комплектация в группе складских моделей. Чтобы выполнить комплектацию прямо из строки заказа на продажу надо вы$ полнить следующие действия. 1. Выбрать строку заказа на продажу, а затем нажать кнопку Запасы и выбрать Ком& плектация. Откроется форма комплектации, в которой окно будет разделено на две облас$ ти: Проводки и Скомплектовать сейчас.

2. В форме комплектации следует использовать один из следующих способов ком$ плектации номенклатур для заказа на продажу. •

В области Скомплектовать сейчас создать новую строку.

•

Создать строку автоматически, установив флажок Автосоздание в области операций. Microsoft Dynamics AX 2009 перемещает аналитики по умолчанию из области операций в область Скомплектовать сейчас.

Примечание. Если в области Скомплектовать сейчас не указаны нужные складские аналитики, комплектацию разнести нельзя. Однако если в форме Складские ана& литики установлен флажок Пропуск для расходов, можно разнести комплектацию без значений аналитик.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1073

3. Выбрать правильные складские аналитики в области Скомплектовать сейчас пе$ ред разноской комплектации. Можно изменить любые значения по умолчанию. Также следует убедиться, что в поле Скомплектовать сейчас указано правильное количество. 4. Нажать кнопку Разноска, чтобы обновить комплектацию и закрыть форму Ком& плектация. 5. Чтобы убедиться, что статус заказа – Скомплектовано, щелкнуть строку заказа на продажу, а затем нажать кнопку Запасы и выбрать Проводки. B поле Расход теперь установлен статус номенклатуры Скомплектовано. Теперь заказ готов для обновления отборочной накладной.

Двухшаговая процедура, выполняемая вручную Далее следует описание примера двухшаговой процедуры комплектации, выпол$ няемой вручную. Двухшаговая процедура комплектации включает разноску и пе$ чать и регистрацию отгрузочной накладной. Ручную двухшаговую процедуру можно использовать для номенклатуры, для которой, например, склад, серийный номер или номер партии неизвестны перед выполнением комплектации. Поэтому эти данные можно поместить в систему толь$ ко после выполнения комплектации. Ниже дано описание двухшаговой процедуры. Шаг I. Печать отгрузочной накладной для номенклатур, которые следует скомп$ лектовать. 1. Создать заказ на продажу для клиента. 2. Разнести и напечатать отгрузочную накладную, щелкнув Разноска > Отгрузоч& ная накладная в заголовке заказа на продажу. 3. В форме Разноска отгрузочной накладной следует убедиться, что в поле Количе& ство задано значение Все и установлены флажки Разноска и Печать отгрузочной накладной. 4. Нажать кнопку OK и отгрузочная накладная будет выведена на экран. Шаг II. Регистрация значений аналитики и разноска комплектации. Группа складских аналитик номенклатуры определяет, какие аналитики могут и должны заполняться. Если номенклатура была скомплектована, следует зарегист$ рировать номенклатуры со статусом Активировано в форме номенклатуры Группа складской аналитики. Чтобы зарегистрировать отгрузочную накладную, необходимо выполнить сле$ дующие действия. 1. В заголовке заказа на продажу выбрать Разноска, а затем – Регистрация отгру& зочной накладной. В форме Регистрация отгрузочной накладной содержится область Обзор и область Строки.

1074

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Ввести нужные значения аналитик в соответствующие поля (на рисунке дос$ тупны такие значения аналитик, как Склад, Номер партии и Серийный номер, и следует убедиться, что в поле Скомплектовано проверено количество. 3. Если выбраны значения аналитик, нажать кнопку Обновить все. 4. Нажать кнопку ОК в появившемся диалоговом окне. 5. Закрыть форму Регистрация отгрузочной накладной. Чтобы определить, установлен ли статус заказа Скомплектовано, необходимо щелкнуть строку заказа на продажу и выполнить одно из следующих действий. •

Щелкнуть Запасы, а затем Проводки. B поле Расход установлен статус Скомп& лектовано.

•

Выбрать вкладку Ссылка и проверить, указано ли количество в поле Скомплек& товано. Теперь заказ на продажу готов для обновления отборочной накладной.

Регистрация номенклатур с серийными номерами и партиями Далее описывается процедура назначения серийного номера и номера партии для номенклатур во время процесса комплектации с помощью одношаговой или двух$ шаговой процедуры. Как упоминалось в разделе «Настройка регистрации номенклатур», серийные номера и номера партий являются складскими аналитиками хранения и могут рас$

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1075

пределяться для номенклатур, если это позволяет группа складских аналитик. Ког$ да включены значения аналитик Серийный номер и Номер партии, они должны быть указаны, если флажок Пропуск для расходов не установлен для аналитик хранения, для отдельных номенклатур или для лотов номенклатур в процессе комплектации.

Регистрация серийных номеров Чтобы зарегистрировать номенклатуры с уникальными серийными номерами для прихода, необходимо щелкнуть Запасы > Регистрация в строке заказа на покупку и создать уникальные серийные номера, нажав кнопку Создать серийные номера. За$ метим, что предварительно к номенклатурам, которым надо присвоить серийные номера, должна быть привязана группа складских аналитик, в которой активиро$ вана аналитика Серийный номер. В заказе на продажу, предназначенном для комплектации номенклатур, каждой из которых присвоен уникальный номер, требуется выполнить следующие действия. 1. В заголовке заказа на продажу нажать кнопку Разноска и выбрать Отгрузочная накладная, а затем разнести отгрузочную накладную. 2. Снова нажать кнопку Разноска и выбрать Регистрация отгрузочной накладной, чтобы зарегистрировать все номенклатуры, скомплектованные с определенным серийным номером. В форме Регистрация отгрузочной накладной существует область Обзор и область Строки. 3. Щелкнуть строку по умолчанию в области Строки.

1076

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Щелкнуть Запасы > Резервирование. Откроется форма Резервирование, и на вкладке Обзор отобразятся все значения аналитик, в данном случае серийные номера, доступные для номенклатуры за$ каза на продажу. Для регистрации серийных номеров необходимо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Нажать кнопку Зарезервировать лот. Серийные номера будут скомплектованы. Теперь количество указано в поле Резервирование и больше не указывается в поле Доступное общее количество. 2. Закрыть форму, и в форме Регистрация отгрузочной накладной скомплектован$ ные серийные номера будут перечислены в области Строки. 3. Нажать кнопку Обновить, чтобы разнести регистрацию отгрузочных накладных и закрыть форму. Теперь заказ на продажу готов для обновления отборочной накладной и наклад$ ной.

Регистрация партии Чтобы присвоить номера партии номенклатурам во время одношаговой процеду$ ры, необходимо выполнить следующие шаги. 1. Создать заказ на продажу для номенклатуры с количеством больше 1, например 10. К данной номенклатуре должна быть привязана группа аналитики, в кото$ рой активирована аналитика Партия. 2. Щелкнуть Запасы и выбрать Комплектация. Откроется форма Комплектация, содержащая ссылку на заказ на продажу, раздел Проводки и область Скомплек& товать сейчас. 3. В области Операция выбрать склад и Серийный номер/Номер партии для всего количества номенклатур. 4. Установить флажок в поле Автосоздание, и строка комплектации будет автома$ тически создана в области Скомплектовать сейчас. 5. Нажать кнопку Разнести все, чтобы выполнить разноску комплектации. 6. Закрыть форму комплектации, и заказ на продажу будет готов для обновления отборочной накладной и накладной.

Изменение, реверсирование и разбиение комплектаций Выполняя процедуру комплектации, можно работать с операциями в форме Комп& лектация. Чтобы разрешить приписывание различных значений складских анали$ тик, скомплектованная строка может быть: •

реверсирована;

•

изменена;

•

разбита.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1077

Реверсирование и изменение комплектаций Чтобы изменить комплектацию, необходимо сначала ее реверсировать. Примечание. После разноски отборочной накладной операция закрывается и не может быть реверсирована. Отмену комплектации можно сделать следующим образом. 1. В строке заказа на продажу щелкнуть Запасы и выбрать Комплектация. 2. В форме Комплектация существует строка в области Проводки, для которой за$ дан статус расхода Скомплектовано. Установив флажок Автосоздание, можно создать в области Комплектация строку, в которой указано отрицательное коли$ чество в поле Скомплектовать сейчас, как это показано на следующем рисунке.

3. Чтобы разнести реверсированную комплектацию, необходимо щелкнуть Раз& носка. Статус расхода в области Проводки будет реверсирован обратно к статусу По требованию. Теперь номенклатуры можно снова зарегистрировать с теми же или новыми зна$ чениями аналитик, если их необходимо изменить. 4. Чтобы зарегистрировать номенклатуры, снова установить флажок Автосоздание, а в области Скомплектовать сейчас указать новые аналитики и щелкнуть Разнести все.

Разбиение комплектаций Функция разбиения используется, когда номенклатуры следует разделить, напри$ мер при комплектации как серийных номеров, так и номеров партий, или когда необходимо скомплектовать их с нескольких различных складов.

1078

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Для того, чтобы разбить количество номенклатуры, предназначенной для ком$ плектации, например, с одной и другой партией, необходимо выполнить следую$ щие шаги. 1. В строке заказов на продажу щелкнуть Запасы и выбрать форму Комплектация. 2. Нажав кнопку Разбиение в области Проводки можно разбить или разделить от$ крытую операцию на несколько операций. 3. Отобразится окно с подсказкой, где следует указать количество, которое будет перемещено в новую операцию. Ввести количество, которое необходимо раз$ бить, в поле Разбить количество, а затем нажать ОК.

4. В области Проводки теперь находятся две операции, которым можно присвоить различные номера партий. 5. Для каждой операции выбрать номер партии в поле Номер партии, а затем на$ жать кнопку Автосоздание, чтобы выполнить комплектацию. 6. Когда обе операции будут находиться в области Скомплектовать сейчас, нажать кнопку Разнести все. Статус расхода для обеих строк будет изменен на Скомп& лектовано.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1079

Теперь заказ на продажу готов для обновления отгрузочной накладной и наклад$ ной. Чтобы просмотреть операции для каждой строки, следует щелкнуть Запасы > Проводки в строке заказа на продажу.

Консолидированная комплектация Консолидированная комплектация носит такое название в связи с тем, что несколь$ ко заказов могут объединяться в одной отгрузочной накладной. Потенциально за$ казы могут быть разных типов, например заказы на продажу или заказы на переме$ щение. Консолидированная комплектация использует усовершенствованную функцию отгрузки, которая производит резервирование вплоть до отгрузки, активацию ком$ плектации, активацию транспортировки паллет и управляемые маршруты комп$ лектации. Консолидированная комплектация позволяет пользователю выполнить управляемую операцию комплектации, если производится контроль запасов и яче$ ек для комплектуемых номенклатур.

Настройка консолидированной комплектации Для обеспечения гибкости метод консолидированной комплектации может настра$ иваться на следующих уровнях.

1080

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Уровень

Настройка метода консолидированной комплектации

Группа складских моделей

Установите флажок Консолидированный способ комплекта ции на вкладке Настройка

Склады

Укажите в поле Использовать консолидированный способ комплектации на вкладке Управление складом, следует ли использовать консолидированную комплектацию для те$ кущего склада или применить настройку, имеющуюся на форме Группы складских моделей. Примечание. Установка на этой форме переопределит зна$ чение параметра, которое имеется на форме Группы склад& ских моделей

Местонахождение номенклатуры

Используйте список Использовать консолидированный спо& соб комплектации на вкладке Ячейки, чтобы определить, следует ли применять значение параметра на форме Склады. Примечание. Значение параметра на этой форме переопре$ делит установку на форме Склады. Должна ли установка быть аналогична той, которая используется для склада, за$ висит от того, должна ли номенклатура обрабатываться не так, как большинство номенклатур на складе

Формы разноски отгрузочной накладной

Заказ консолидированной комплектации может быть так$ же выбран для конкретных строк в процессе разноски строк комплектации. В качестве установок по умолчанию исполь$ зуются значения на формах Группы складских моделей, Склады или Местонахождение номенклатуры. Однако это значение может быть временно переопределено на строке в процессе разноски

Пользователь может создать заказ на выпуск вручную, например, для заказа на продажу, на перемещение или производственного заказа, щелкнув последователь$ но команды Запасы > Заказы на выпуск. Затем возможна настройка для консолиди$ рованной комплектации по умолчанию

Регистрация отгрузочной накладной В приложении Microsoft Dynamics AX 2009 введена новая форма Регистрация отгру& зочной накладной. Эта форма используется как для консолидированной комплекта$ ции, так и для комплектации заказа. Например, форма Регистрация отгрузочной накладной может быть открыта из следующими способами: •

Управление запасами > Периодические операции > Регистрация отгрузочной на& кладной;

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1081

•

Расчеты с клиентами > Журналы > Заказ на продажу > Регистрация отгрузочной накладной;

•

Управление запасами > Периодические операции > Заказы на перемещение > кноп& ка Разноска > Регистрация отгрузочной накладной.

Используйте форму Регистрация отгрузочной накладной, чтобы подтвердить но$ менклатуры, которые скомплектованы для заказов на продажу, на перемещение, складских заказов или любых других ссылок на заказы, где необходима регистра$ ция комплектации. Независимо от того, комплектуются ли номенклатуры для заказа на продажу, на перемещение или производственного заказа, в приложении Microsoft Dynamics AX 2009 обычно может использоваться аналогичный процесс комплектации. Ниже приведен пример комплектации номенклатур для заказа на продажу. 1. Распечатайте список комплектуемых из запасов номенклатур, выбрав последо$ вательно команды Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Разноска > Отгру& зочная накладная. 2. Номенклатуры могут быть скомплектованы из запасов. 3. Скомплектованные номенклатуры необходимо зарегистрировать. Щелкните Управление запасами > Периодические операции > Регистрация отгрузочной на& кладной, чтобы открыть форму Регистрация отгрузочной накладной. Форма так$ же доступна из окна Заказ на продажу, из которого отгрузочная накладная на$ правляется на печать. Примечание. Распечатка отгрузочной накладной и запуск процесса комплектации могут быть выполнены даже в том случае, когда необязательно все номенклатуры имеются на складе. Это полезно, когда ожидается поступление номенклатур на склад до завершения процесса комплектации.

Совет. Используйте распечатанную отгрузочную накладную, чтобы выявить любые отличия количества номенклатур или местоположения комплектации. На форме Регистрация отгрузочной накладной имеются три основных области. •

Критерии – используйте эту область для фильтрации информации, отображае$ мой на форме, в зависимости от метода комплектации, штрих$кода или кода маршрута комплектации.

•

Строки – используйте эту область для просмотра подробных сведений о строке и управления каждой строкой комплектации.

•

Обзор комплектации по заказу – используйте эту область для просмотра всех строк для одного заказа вне зависимости от маршрута комплектации, с помощью ко$ торого она должна выполняться. Комплектация заказа имеет один маршрут ком$ плектации для каждого заказа.

1082

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. В зависимости от конфигурационных и лицензионных ключей неко$ торые функции и поля могут быть недоступны. В следующей таблице показано, что пользователи могут делать при работе на панели Критерии. Действие

Описание

Активация

Активация маршрута комплектации

Запуск маршрута комплектации

Запуск комплектации на маршруте комплектации, имею$ щем статус Активировано

Отменить маршрута комплектации

Отмена всех строк в маршруте комплектации. Если для од$ ной или нескольких строк уже выполнена комплектация и статус обработки для строк имеет значение Скомплектова& но или строка имеет даже более поздний статус, пользова$ тели не могут отменить маршрут

Открытые заказы на выпуск

Просмотр открытых заказов на выпуск для маршрута ком$ плектации

В следующей таблице показано, что пользователи могут делать при работе на панели Строки.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1083

Действие

Описание

Разбиение строки комплектации

Если полное количество не может быть скомплектовано, так как, например, имеется нехватка запасов, то произво$ дится разбиение одной строки на две. Обе строки будут иметь одинаковый код лота. Учтите, что для заказов на про$ дажу это возможно, только если клиент разрешает частич$ ную поставку. Это настраивается на каждой строке заказа на продажу на форме Заказ на продажу (статус Завершено на вкладке Разное)

Отмена комплекта$ ции для строки комплектации

Для строк, имеющих уже статус Скомплектовано или Выс& тавлено, производятся отмена комплектации и возвраще$ ние к статусу Активировано. Номенклатуры теперь снова находятся в запасах. Это, на$ пример, важно сделать, если номенклатуры были скомп$ лектованы и зарегистрированы с использованием неверной партии или у клиента нет необходимости получения пол$ ного скомплектованного количества

Отмена строки комплектации

Для строк, не имеющих статуса Скомплектовано, Выстав& лено или Загружено, производится их удаление из отгрузоч ной накладной. Эта команда эквивалентна команде Удалить запись на панели инструментов. Можно также отменить строку комплектации, указав значение ноль (0) на этой строке. Примечание. Когда строка отменяется, будет также удале$ на ссылка на отпускной ордер. Это делает запасы доступ$ ными для другого расхода

В области Обзор статус базируется на статусе конкретных строк в отгрузке и ра$ вен самому низкому из статусов строк. Например, если одна из строк имеет статус Активировано, а статус других равен Завершено, отгрузка будет иметь статус Активи& ровано. В следующей таблице показаны статусы списка комплектации, которые пользо$ ватель увидит на форме Регистрация отгрузочной накладной. Состояние

Описание

Зарегистрировано

Это состояние используется только при консолидированной комплектации. Оно устанавливается при нажатии кнопки Ре& зервирование на форме Отгрузки

Активировано

При комплектации заказа состояние маршрута комплектации будет иметь значение Активировано, когда производится созда$ ние маршрута комплектации и не выполняется автоматичес$ кая комплектация. Для консолидированной комплектации состояние маршрута комплектации равно Активировано, ког$ да активируется маршрут комплектации. Это можно выполнить на форме Отгрузки или когда строки активируются на форме Регистрация отгрузочной накладной

1084

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Состояние

Описание

Запущено

Комплектация запущена из маршрута комплектации, когда ис$ пользуется управляемая комплектация, или при выполнении первой комплектации

Выставлено

По крайней мере одна строка отгрузки имеет состояние Выс& тавлено

Завершено

Комплектация завершена

Отменено

Отгрузка для заказа отменена

Примечание. При разноске отгрузочной накладной статус маршрута комплектации зависит от установки параметра на форме Расчеты с клиентами > Параметры.

Комплектация заказа на продажу Функция Комплектация заказа на продажу добавлена для того, чтобы дать возмож$ ность складским работникам просматривать те заказы на продажу, которые долж$ ны быть запущены в производство для комплектации, на основе фактической дос$ тупности номенклатуры и с учетом приоритета обслуживания клиента. Использование такой позиции для процесса комплектации гарантирует, что отгру$ зочные накладные будут созданы только для номенклатур на складе. Добавлены две новых формы для упрощения процесса комплектации: одна для заказов на продажу, другая – для заказов на перемещение. Вторая из этих форм рассматривается в разделе «Заказы на перемещение».

Группа классификации клиентов Группы классификации клиентов позволяют устанавливать пометки для клиентов в зависимости от приоритета обслуживания. Если для строк заказа на продажу су$ ществуют недопоставленные заказы, то одним из критериев, который можно ис$ пользовать для определения, какие заказы на продажу содержат распределенное доступное количество, является группа классификации клиентов, присоединяемая к клиенту для строки. Чтобы создать группы классификации клиентов, необходимо выполнить сле$ дующие действия. 1. Выбрать Расчеты с клиентами > Настройка > Группы классификации клиентов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую группу классифика$ ции клиентов. 3. Выбрать команды Расчеты с клиентами > Клиент. 4. Присоединить классификацию клиентов к клиенту. 5. После присоединения группы классификации клиентов к клиенту ее можно увидеть в любой строке заказа на продажу, которая появляется в форме Комп& лектация заказа на продажу. См. столбец Группа классификации клиентов на ни$ жеследующем рисунке.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1085

Управление запасами > Периодические операции > Комплектация заказа на продажу

Настройка формы Комплектации заказа на продажу для запуска в производство Фундаментальной предпосылкой для просмотра и обработки строк заказа на про$ дажу в форме Комплектации заказа на продажу является существование некоторого доступного количества, для которого, по крайней мере частично, выполняется стро$ ка заказа на продажу. Если это условие выполнено, то можно определить, какие строки заказа на продажу следует просмотреть в форме, указав критерий в запросе Выбрать, который появится при открытии формы Комплектация заказа на продажу. Кроме того, с помощью параметра Запуск в производство для комплектации можно исключить любые строки для комплектации, для которых нет доступного количе$ ства для распределения.

Выбор критериев отображения строк заказа на продажу При открытии формы Комплектация заказа на продажу из главного меню надо оп$ ределить, какие данные будут отображаться в форме, введя критерий выбора в зап$ росе Выбрать. Критерий выбора используется, например, для выполнения следующих дей$ ствий: •

отображение только строк заказа на продажу с датой отгрузки в начале следую$ щей недели, чтобы иметь возможность распределить запасы в наличии по зака$ зам, которые требуют немедленного внимания;

•

сортировка строк заказа на продажу по высшей группе классификации клиен$ тов для соответствующего клиента, чтобы определить приоритет распределе$ ния недостаточных заказов в наличии по недопоставленным заказам для кли$ ентов с высоким приоритетом.

1086

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Вычитание запущенного в производство количества для комплектации Функция Запуск в производство для комплектации решает проблему, с которой стал$ киваются некоторые компании при создании отгрузочных накладных без резерви$ рования номенклатур для отгрузочной накладной. При обновлении строки заказа на продажу с помощью отгрузочной накладной без резервирования номенклатур в строке может оказаться, что эти номенклатуры доступны для использования в дру$ гом заказе, даже если они назначены для первого заказа путем включения их в от$ грузочную накладную для этого заказа. Выбор параметра Запуск в производство для комплектации гарантирует, что лю$ бые строки заказа, для которых нет доступного количества и не обновлена отгру$ зочная накладная, но которые не зарезервированы, исключаются из формы Комп& лектация заказа на продажу. Иными словами, параметр Запуск в производство для комплектации позволяет приемщикам заказов получить четкое представление о том, могут ли они распределить количество в наличии для строки заказа на продажу. Можно также оказаться в ситуации, когда количество накладных имеется в на$ личии, но не полностью, если отгрузочная накладная обновлена без одновремен$ ного резервирования. B этой ситуации можно увидеть количество, на которое об$ новлена отгрузочная накладная, но которое не зарезервировано, в поле Незарезервированная отгрузочная накладная на панели В наличии этой формы.

Просмотр данных в форме комплектации заказа на продажу для запуска в производство Когда выбраны строки заказа на продажу, которые должны отображаться в форме комплектации заказа на продажу, можно использовать данные в форме, чтобы при$ нять решение о номенклатурах в наличии, которые должны быть распределены для комплектации.

Группа полей Количество Эта группа полей используется для получения подробного разделения статуса ко$ личества для текущей строки заказа на продажу. Можно просмотреть данные для количества в строке заказа, которое уже было скомплектовано или зарезервирова$ но, и выяснить, имеются ли резервирования для заказанных, но еще не получен$ ных приходов. Поля Зарезервированная отгрузочная накладная и Незарезервирован& ная отгрузочная накладная представляют особый интерес для менеджера склада, который пытается распределить запасы в наличии для распределения: •

Зарезервированная отгрузочная накладная. Отображает количества номенклату$ ры для текущей строки заказа на продажу, которое было обновлено отгрузочной накладной и зарезервировано. B этом случае резервирование предотвращает распределение номенклатур для другого заказа на продажу.

•

Незарезервированная отгрузочная накладная. Отображает количества для этой строки, для которых была напечатана отгрузочная накладная, но которые не были зарезервированы в ходе этого процесса. Таким образом, хотя номенклату$ ры еще доступны для распределения в других местах, они в действительности распределены для комплектации данного заказа. Принимая во внимание это поле при распределении запасов по заказам на продажу, можно гарантировать, что не будут распределены для другого заказа на продажу те номенклатуры в наличии, для которых была обновлена отгрузочная накладная, но которые не были зарезервированы.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1087

Группа полей В наличии Эта группа полей аналогична группе полей Количество. Отличие лишь в том, что отображаются значения для всех номенклатур, имеющихся в наличии в системе. B этой группе полей отображаются количества номенклатур в наличии, доступных для каждой складской аналитики, и их статус по отношению к физическим запа$ сам, физическому резервированию, физической доступности, числу незарезерви$ рованных номенклатур в отгрузочной накладной и других категорий доступности.

Флажки на вкладке Строки продаж Эти флажки устанавливаются системой и предоставляют сведения о том, в какой степени заказы могут быть выполнены, а также способы выполнения: Флажок

Описание

Все заказы могут быть поставлены

Устанавливается, если все выбранные заказы с одинаковы$ ми аналитиками номенклатуры могут быть поставлены

Требует распределения Устанавливается, если необходимо принять решение о том, как номенклатуры в наличии должны быть распределены по заказу на продажу. Например, если необходимо распре$ делить номенклатуры в наличии по двум строкам, а коли$ чество недостаточно для обеих строк, устанавливается этот флажок, а менеджер склада должен принять решение о рас$ пределении Производственный заказ существует

Устанавливается, если существует строка производственно$ го заказа, для которой имеется потребность в той же но$ менклатуре с такой же складской аналитикой с предпола$ гаемой датой не позже даты отгрузки, введенной в диало$ говом окне Выбор

Заказ на перемещение существует

Устанавливается, если существует строка заказа на произ$ водство, для которой имеется потребность в той же номен$ клатуре с такой же складской аналитикой с предполагае$ мой датой не позже даты отгрузки, введенной в диалого$ вом окне Выбор

Возможный процент поставки

Процент рассчитывается для количества тех строк заказа на продажу, которые могут быть выполнены для заказа на продажу. Например, если две из трех строк заказа на про$ дажу могут быть выполнены, возможный процент постав$ ки равен 67%

Распределение запасов в наличии для строк заказа на продажу Когда точно определено, какие строки заказа на продажу следует просмотреть в форме Комплектация заказа на продажу, можно начинать распределение запасов в наличии по строкам заказа. Запасы в наличии для строк заказа на продажу можно распределить индивиду$ ально, путем ввода количества в поле Активировать сейчас в строке заказа на прода$ жу, или выбрав способ активации путем нажатия кнопки Активация.

1088

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Активация количеств из строки заказа на продажу Если выполняется активация количества в строке, можно распределить часть ко$ личества (например, в случае, когда количества в наличии должны быть распреде$ лены по строке заказа на продажу с другим приоритетом) или все количество. Чтобы распределить запасы в наличии по строке заказа на продажу, необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Периодические операции > Ком& плектация заказа на продажу. 2. Выбрать строку заказа на продажу, для которой необходимо распределить запа$ сы в наличии. 3. Ввести значение в поле Активировать сейчас. Автоматически создается резерви$ рование, хотя затем его можно удалить. 4. Выбрать Запуск в производство для комплектации, чтобы обновить номенклату$ ры с помощью отгрузочной накладной. Номенклатуры, которые были зарезер$ вированы во время активации в поле Зарезервированная отгрузочная накладная, обновляются, а для строк, где резервирование было удалено, номенклатуры об$ новляются в поле Незарезервированная отгрузочная накладная.

Применение метода активации для распределения запасов в наличии по строкам заказа на продажу В качестве альтернативной возможности можно, выбрав один из методов распре$ деления в меню кнопки Активация, распределить запасы в наличии по всем заказам на продажу, которые соответствуют критерию активации. Параметр Активация

Описание

Очистить Выбрать этот параметр, чтобы сбросить все записи Активи& «Активировать сейчас» ровать сейчас для всех записей в форме Все заказы, в которых может быть поставлен полный заказ

Если выбран этот параметр, а в поле Активировать сейчас введено значение Активировать остаток для всех строк за$ каза на продажу, содержащих 100% в поле Процент поставки. Пример. Заказ содержит три строки и в них можно вво$ дить текущие запасы для выбранных складских аналитик для номенклатуры. Таким образом, в поле Процент постав& ки отобразится значение 100%. Если активация выполня$ ется с помощью параметра Все заказы, в которых может быть поставлен полный заказ, строки этого заказа будут активи$ рованы с соответствующим количеством

Все заказы со статусом «Физ. заре& зервировано»

Если выбран этот параметр, то в поле Активация вводится значение из поля Физ. зарезервировано, за вычетом значе$ ния поля Зарезервированная отгрузочная накладная

Все заказы, не нужда& ющиеся в ручном распределении

Если выбран этот параметр, в поле Активация введено зна$ чение Активировать остаток для всех строк, для которых установлен флажок содержащий 100% в поле Все заказы могут быть поставлены

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1089

Пример. Если выбран параметр Все заказы, не нуждающиеся в ручном распределе& нии, запасы в наличии будут распределены по всем строкам заказа на продажу с установленным флагом Все поставляемые заказы. По окончании распределения запасов в наличии можно обновить отгрузочную накладную для строки заказа на продажу. Строка заказа на продажу остается от$ крытой для просмотра, пока не будет выполнена комплектация заказа.

К поставке Эта функция используется для закрытия недопоставленных заказов, например в случае, когда имеется недостаточное для выполнения заказа на продажу количе$ ство в наличии, но известно, что для клиента допустима недопоставка. Эта функ$ ция работает аналогично тому, как она действует в форме заказов на продажу. В параметрах настройки расчетов с клиентами указывается, следует ли комп$ лектовать операции автоматически или вручную.

Доставка скомплектованных номенклатур Используя новую функцию Доставка скомплектованных номенклатур, Василий, ко$ торый отвечает за отгрузку и получение, может настроить место доставки скомп$ лектованных номенклатур, а сотрудник склада Сергей может согласиться с этой настройкой или изменить ее в зависимости от ситуации на складе.

Настройка правил отгрузки Можно произвести настройку правил отгрузки, чтобы определить, как программа будет обрабатывать процессы отгрузки. Эти правила можно использовать для акти$ вации или отключения функций промежуточного хранения, чтобы контролировать процесс отгрузки и, в частности, выяснять стадию процесса, чтобы отправить от$ грузку. Откройте форму Исходящие правила, выбрав последовательно команды Управ& ление запасами > Настройка > Распределение > Исходящие правила. На вкладке Об& зор отображаются уже имеющиеся правила отгрузки, а новые – можно создать на вкладке Разное.

Когда создается правило отгрузки, могут быть установлены следующие пара$ метры.

1090

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Доставка скомплекто& ванных номенклатур

Указывает на то, что требуется выдача запроса относитель$ но пункта назначения доставки для скомплектованных но менклатур, когда на форме комплектуются последние но менклатуры

Присвоить статус строки комплектации

Если выбрано поле Доставить скомплектованные номенкла& туры, установите то значение статуса, которое программа должна автоматически назначить номенклатурам на стро$ ке после их комплектации. Доступны следующие значения: Подготовлено, Погружено или Завершено. Примечание. Если выбрано значение Погружено, то в поле Разрешить отправку из статуса отгрузки должно также со$ держаться значение Погружено

Разрешить отправку из статуса отгрузки

Выберите статус, который должна иметь отгрузка, перед тем как разрешается ее отправка

Автоматическая отправка отгрузки

Указывает на то, что необходимо автоматически отправить отгрузку, когда ее статус имеет одно из тех значений, кото$ рые выбраны в поле Разрешить отправку из статуса отгрузки

Печать списка отгрузки Указывает на то, что программа должна создать и отпра$ вить на печать список отгрузки, когда производится отправ$ ка отгрузки Создать транспортную накладную

Указывает, что программа должна создать транспортную накладную, когда производится отправка отгрузки

Процедура: создание исходящего правила Чтобы создать новое исходящее правило, выполните следующие шаги. 1. На вкладке Разное введите код и описание для правила. 2. Установите флажок Доставить скомплектованные номенклатуры, если требуется иметь возможность указания отличающейся ячейки для доставки скомплекто$ ванных номенклатур. Если этот флажок не установлен, номенклатуры автома$ тически доставляются в местоположение по умолчанию. 3. В поле Присвоить статус строки комплектации выберите статус для строки комп$ лектации после доставки. 4. В поле Разрешить отправку из статуса отгрузки, выберите статус, который опре$ деляет, когда может быть отправлена отгрузка. Статус отгрузки всегда базирует$ ся на самом низком значении статусов строк отгрузки. Для возможности от$ грузки все строки отгрузки должны, по меньшей мере, иметь статус Скомплектовано. 5. Выберите, требуется ли, чтобы программа выполнила отправку номенклатур автоматически, когда статус отгрузки достигает значения, которое указано в поле Разрешить отправку из статуса отгрузки. 6. Выберите, требуется ли автоматически создавать транспортную накладную и направлять на печать список отгрузки, когда производится отправка.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1091

Примечание. Если выбрано значение Завершено, при доставке последней номенк$ латуры в отгрузку будет автоматически выполнена ее отправка.

Форма Доставка скомплектованных номенклатур Форма Доставка скомплектованных номенклатур позволяет складскому работнику Сергею определить, куда требуется доставить скомплектованные им в процессе маршрута комплектации номенклатуры, а также дает ему возможность выяснить, может ли скомплектованная палета быть оставлена на месте назначения. По умол$ чанию на этой форме отображается ячейка пункта назначения (исходящего дебар$ кадера или ячейка получения из производства) скомплектованных номенклатур, которые определяются на форме Отгрузка. Чтобы открыть форму Доставка скомплектованных номенклатур, необходимо последовательно выбрать команды Управление запасами > Маршруты комплектации > Доставка скомплектованных номенклатур. Форму Доставка скомплектованных номенклатур можно также открыть из фор$ мы Регистрация отгрузочной накладной. Статус каждой строки изменяется в соот$ ветствии с настройкой этапа, заданной в форме Правила отгрузки. Система Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически удаляет любые строки, которые доставлены, и выделяет следующие номенклатуры, которые необходимо доставить.

Пример: Комплектация и поставка Создана отгрузка, имеющая строки, которые могут быть скомплектованы с исполь$ зованием маршрута комплектации и транспортировки палет продукции. Для от$ грузки используется следующее правило отгрузки. •

Поставка скомплектованных номенклатур – выбрано.

•

Установить статус строки комплектации – скомплектовано.

•

Разрешить отправку из статуса отгрузки – погружено.

•

Автоматическая отправка отгрузки – очищено.

Когда сотрудник склада Сергей обновляет последнюю строку на маршруте ком$ плектации, автоматически открывается форма Доставка скомплектованных номен& клатур и обновляется вкладка на маршруте комплектации, на которой отображают$ ся скомплектованные номенклатуры с использованием информации аналитики В. На вкладке Обзор Сергей может видеть номенклатуры для доставки с отобража$ емыми аналитиками В, используемыми по умолчанию. Если нажать кнопка Пере& местить, статус на строках комплектации изменяется на тот, который настроен для правил отгрузки.

Пример: частичная поставка маршрута комплектации Чтобы поставить только часть маршрута комплектации, Сергей нажимает кнопку Доставить скомплектованные номенклатуры на форме Маршруты комплектации. От$ крывается форма Доставка номенклатур. Сергей видит, что на местоположении до$ ставки, указанном по умолчанию, места недостаточно. Поэтому он меняет ячейку пункта назначения и нажимает кнопку Переместить. Теперь аналитики В обновля$ ются на новую аналитику.

1092

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Промежуточные отгрузки Целью функции Промежуточные отгрузки является предоставление Василию, отве$ чающему за отгрузку и получение, возможности обзора отгрузок в исходящем де$ баркадере. Сотруднику склада Сергею эта функция позволяет переставлять и по$ вторно комплектовать отгрузки. Функция Промежуточные отгрузки в приложении Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет перемещать номенклатуры между палетами в рамках отгрузки или меж$ ду ними и перемещать номенклатуры на пол из скомплектованных палет. Реализуется последовательный процесс отгрузки, при котором пользователь может добавлять и перемещать строки отгрузки до тех пор, пока строка не получит статус Отправлено.

Сценарий Теперь у Василия и Сергея есть возможность обработки отгрузок до тех пор, пока они не отправлены. Они могут трансформировать отгрузку, переместив номенкла$ туры на новую палету или переместив их на другую палету в рамках отгрузки. Они могут даже переместить номенклатуры на пол, если палета не требуется при загруз$ ке номенклатур в контейнер для грузовика или судна. Кроме физической компоновки на исходящем дебаркадере, Василий может пе$ реместить номенклатуры, если клиент, например, отменяет доставку. Кроме того, у Василия имеется улучшенный обзор полного процесса отгрузки, так как он может производить мониторинг данного процесса с момента регистрации отгрузки до ее отправки.

Промежуточное хранение отгрузки Форма Промежуточные отгрузки используется для отслеживания процесса обработки и изменения местоположений отгрузок на складе. Отгрузки отображаются на вклад$ ке Обзор. Вкладка Настройка позволяет пользователю определить, что выводится на вкладке Обзор. Чтобы открыть форму Промежуточные отгрузки следует последо$ вательно выбрать команды Управление запасами > Периодические операции> Про& межуточные отгрузки или Управление запасами> Отгрузки > Промежуточное хране& ние отгрузки. На форме Промежуточные отгрузки Василий может просматривать процесс обработки и изменения местоположений отгрузок на складе. Работа с этой формой возможна только тогда, когда отгрузки имеют статус Подготовлено или Погружено.

Настройка формы Промежуточное хранение отгрузки Отображение на вкладке Обзор определяется критерием, настроенным в поле Диа& пазон на вкладке Настройка в группе полей Статус обработки; например, может быть выбран статус Подготовлено или Погружено. Выполненную настройку можно сохранить, нажав кнопку Изменить. С помо$ щью этой кнопки пользователь может удалить уже имеющуюся настройку или ско$ пировать настройку другого пользователя. Нажмите кнопку Обновить, чтобы обно$ вить просмотр в соответствии с настройкой на вкладке Настройка и в поле Диапазон. Кнопка Функции на панели Обзор отгрузок позволяет выполнять следующие действия для той отгрузки, которая выделена на верхней панели.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1093

•

Переместить изделия на этаж — перемещение выбранных строк на пол.

•

Переместить в ячейку — перемещение выбранных строк в ячейку назначения.

•

Переместить номенклатуры на другую палету — перемещение выбранных строк на другую палету в рамках той же отгрузки.

•

Переместить в отгрузку — перемещение выбранных палет/строк в другую отгрузку в рамках того же узла.

•

Загрузить — загрузить выбранную строку на грузовик или в контейнер (возмож$ но только для отгрузок со статусом Погружено).

•

Разгрузить — выгрузить выбранную строку из грузовика или контейнера (воз$ можно только для отгрузок со статусом Погружено).

На панели Строки отображаются строки для той отгрузки, которая выделена на верхней панели. Для строк отгрузки кнопка Функции обеспечивает доступ к следу$ ющим функциям. •

Разукомплектовать — отменяет комплектацию для выбранных строк.

•

Переместить номенклатуры на другую палету — перемещение строк с использо$ ванием значения в поле Переместить количество на другую палету в рамках той же отгрузки.

•

Переместить изделия на этаж — перемещение строк с использованием значения в поле Переместить количество на пол.

•

Переместить в отгрузку — перемещение строк с использованием значения в поле Переместить количество в другую отгрузку в рамках того же узла.

Кнопка Обновить перемещаемое количество обеспечивает возможность исполь$ зования следующих двух пунктов меню. •

Установить полное перемещаемое количество — инициализирует перемещение того количества, которое указано в поле Количество.

•

Очистить перемещаемое количество — очищает столбец Переместить количество.

Процедура: перегруппировка или перемещение номенклатур Чтобы произвести перегруппировку или перемещение номенклатур, которые ском$ плектованы и доставлены в область настройки, выполните следующую процедуру. 1. Выберите последовательно команды Управление запасами > Периодические опе& рации > Промежуточные отгрузки. 2. В окне Обзор отгрузок выберите строку, содержащую те номенклатуры, которые требуется перегруппировать. 3. Нажмите кнопку Функции и выберите необходимый способ перемещения но$ менклатур. 4. Если требуется внести дополнительные изменения в конкретных перемещае$ мых строках, выберите строку и введите количество в поле Переместить количе& ство. Затем для строк Строки нажмите кнопку Функции и выберите способ пере$ мещения количеств.

1094

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

5. В форме Переместить укажите количество, ячейку и палету, куда требуется про$ извести перемещение. 6. Нажмите кнопку ОК. 7. Система Microsoft Dynamics AX 2009 перемещает те строки, для которых отме$ нена комплектация.

Процедура: отмена комплектации для номенклатур Чтобы произвести отмену комплектации для скомплектованных и доставленных в область настройки номенклатур, выполните следующую процедуру. 1. Выберите последовательно команды Управление запасами > Периодические опе& рации > Промежуточные отгрузки. 2. На панели Строки выберите в таблице строку, содержащую номенклатуры, ко$ торые требуется вернуть в запасы. 3. Щелкните Функции, а затем Разукомплектовать. 4. На форме Отмена комплектации укажите количество и соответствующие анали$ тики хранимых запасов. 5. Нажмите ОК. 6. Система Microsoft Dynamics AX 2009 удаляет те строки, для которых отменена комплектация.

Транспортировка палет В системе Microsoft Dynamics AX 2009 улучшена процедура пополнения и функция транспортировки палет, что позволяет перемещать менее полную палету из сбор$ ной ячейки в буферную. Поэтому становится проще убедиться в том, что в ячейке комплектации всегда имеется достаточно номенклатур и можно выполнять запросы клиентов.

Транспортировки палет пополнения Создание транспортировки палет пополнения может быть выполнено нескольки$ ми способами. •

Можно создать транспортировку палет пополнения при выполнении резерви$ рований отгрузок на форме Комбинации резервирования при отгрузке.

•

Можно вручную создать транспортировку палет пополнения на форме Марш& руты комплектации или из отчета Ячейки комплектации.

•

Имеется возможность выполнения периодического пакетного задания путем последовательного выбора команд Периодические операции > Ячейки > Попол& нение ячейки.

Примечание. Если настроено автоматическое пополнение невозможно запустить такое пакетное задание.

Глава 2. Регистрация комплектации номенклатур

1095

Чтобы включить автоматический запуск транспортировки пополнений систе$ мой Microsoft Dynamics AX 2009, откройте форму Область хранения для области комплектации и установите флажок Автоматическая активация. Минимальное ко$ личество, необходимое для ячейки комплектации, можно указать на форме Место& нахождение номенклатуры. Пользователь может создать транспортировку палет пополнения вручную, выб$ рав последовательно команды Управление запасами > Периодические операции > Ячейки > Пополнение ячейки. Однако можно также задать автоматическую активацию транспортировок па$ лет пополнения на вкладке Разное, для доступа к которой следует выбрать последо$ вательно команды Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Облас& ти хранения. Когда установлен параметр Автоматическая активация, транспортировки палет пополнения автоматически создаются и активируются в следующих случаях: •

активируется маршрут комплектации;

•

запускается маршрут комплектации;

•

завершается транспортировка палет пополнения;

•

в процессе комплектации количество становится меньшим, чем минимальное пополняемое количество.

Процедура проверки пополнения выясняет, является ли наличное физическое количество в ячейке комплектации меньшим, чем минимальное пополняемое коли$ чество. Рассматриваются строки комплектации со статусом Активировано и Начато. Чтобы убедиться, что количество палет в ячейке комплектации не растет слиш$ ком быстро, можно настроить максимальную емкость хранения на вкладке Ячейки формы Местонахождение номенклатуры. Для доступа к этой форме следует после$ довательно выбрать команды Управление запасами > Номенклатуры > кнопка На& стройка > Местонахождение номенклатуры. Этот максимум может быть превышен только при ручном выполнении пополнения.

Процедура: создание транспортировки палет пополнения для местоположения комплектации Для ячейки комплектации может быть создана транспортировка палет пополнения с использованием полного или частичного пополнения из сборной ячейки. 1. Выберите последовательно команды Управление запасами > Транспортировки палет. 2. Выберите палету, транспортировку которой требуется запустить. Если необхо$ димо убедиться в том, что другие сотрудники не запустят аналогичную транс$ портировку, щелкните команду Блокировать транспортировку. 3. Щелкните команду Запуск транспортировки. 4. На форме Запуск транспортировки можно просмотреть код палеты, который про$ грамма автоматически назначает для местоположения В. Примечание. Если транспортировка является частичным пополнением, то можно назначить новую палету в ячейке В, щелкнув Создать новую палету «В» и указав ту палету, которую требуется назначить для транспортировки. Введите соответствую$

1096

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

щую информацию в поля Тип палеты и Код палеты. Нажмите ОК. Программа уста$ навливает статус Начато. 5. Щелкните команду Завершение транспортировки. Примечание. Если не указан параметр Пункт назначения палеты, а его наличие не$ обходимо, программа отобразит запрос, чтобы назначить палету в поле В ячейку на форме Завершить транспортировку.

Интерфейс перевозчика отгрузки Клиентами Microsoft Dynamics AX используется множество перевозчиков отгрузок для доставки продукции клиентам. Новый интерфейс перевозчиков отгрузок обес$ печивает интеграцию с программным обеспечением перевозчиков отгрузок.

Сведения об интеграции с перевозчиками отгрузок Интеграция автоматически перемещает информацию, полученную от перевозчи$ ков отгрузок (такую как затраты на транспортировку и номера маршрутов) в заказы на продажу и накладные системы Microsoft Dynamics AX 2009, что позволяет ис$ ключить ручной ввод и улучшить обзорность сопровождения. Пользователь может выполнить следующие задачи. •

Вычислить затраты на транспортировку и добавить их в накладные в качестве накладных расходов.

•

Упростить выполнение запроса типа «will$call», используя форму Отправка про& даж.

•

Выполнение запроса и управления номерами маршрутов путем их создания в программном обеспечении перевозчика отгрузки, а затем копирования в систе$ му Microsoft Dynamics AX 2009.

•

Печать этикеток с использованием программного обеспечения перевозчика ад$ ресной информации системы Microsoft Dynamics AX 2009.

Интерфейс перевозчиков отгрузок доступен путем последовательного выбора команд Управление запасами > Настройка > Перевозчик осуществляющий доставку > Интерфейс перевозчика.

Сценарий Василий, ответственный за отгрузку и получение, выполняет разноску отборочной накладной. Информация этой отгрузочной накладной хранится таким образом, что ее может прочитать программа перевозчика. Василий использует программное обеспечение перевозчика, чтобы извлечь инфор$ мацию отгрузочной накладной из системы Microsoft Dynamics AX 2009, а затем печата$ ет этикетки и запрашивает отправку от выбранного перевозчика для упаковки. Андрей, администратор расчетов с клиентами, выставляет заказ на продажу, и система Microsoft Dynamics AX 2009 обновляет заказ с использованием расходов на отгрузку и информации отборочной накладной, прежде чем создается накладная.

Глава 3

Резервирование и маркировка продукции Введение В данной главе подробно описываются процессы: •

настройки резервирования номенклатур;

•

автоматического и ручного резервирования;

•

резервирования номенклатуры в процессе отгрузки;

•

маркировки продукции.

Назначение резервирования и резервируемые запасы Можно резервировать количество запасов для конкретного заказа на продажу. За$ резервированные запасы не могут быть изъяты со склада для каких$либо других заказов, если резервирование запасов не было полностью или частично отменено. Существует множество причин, по которым может выполняться резервирова$ ние запасов. •

Кто первым заказал товар, тот первым и получил его, то есть заказчики получа$ ют доступные номенклатуры в том же порядке, в котором были размещены за$ казы.

•

Дефицит товаров вследствие длительного или неизвестного времени доставки от поставщика. Может потребоваться обеспечить первоочередную поставку но$ менклатур определенным клиентам или по определенным заказам.

•

Для некоторых клиентов или типов заказов могут быть установлены приоритет$ ные условия поставки.

•

При работе с номенклатурами, имеющими серийные номера или номера партий, можно резервировать конкретные номенклатуры для конкретных заказов.

•

Номенклатуры, заказанные особо, могут резервироваться для определенных за$ казов.

•

При использовании производственных заказов можно резервировать конкрет$ ные номенклатуры, произведенные или модифицированные под определенные заказы.

1098 •

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

При использовании функций Создать заказ на покупку и Создать прямую поставку из заказа на продажу автоматически производятся резервирования между зака$ зом на продажу и присоединенным заказом на покупку. Дополнительные сведе$ ния о создании заказов этих типов см. в главе «Заказы на покупку и продажу».

Тип номенклатуры определяет, какие компоненты заказа могут быть зарезерви$ рованы. •

Могут резервироваться номенклатуры и номенклатуры спецификации. Заме$ тим, что резервируются только номенклатуры спецификации, а не компонент$ ные номенклатуры.

•

Номенклатуры типа Услуга резервировать невозможно, поскольку для них от$ сутствуют запасы в наличии.

Требуемое количество товара резервируется из запасов в наличии. B зависимости от параметров управления запасами, также можно выполнять резервирование заказанных, но еще не полученных номенклатур.

Резервирование, аналитики и операции При работе с резервированиями важную роль играют значения складской аналити$ ки. Для всех расходов номенклатур должны указываться значения складской ана$ литики в соответствии с группой аналитик номенклатуры, прежде чем будет произ$ ведена физическая комплектация номенклатуры. Значения аналитики задаются непосредственно в строке с помощью диалогового окна Комплектация путем реги$ страции отгрузочной накладной или посредством резервирования. Ниже указаны два типа складских аналитик, на которые следует обратить вни$ мание при резервировании запасов. •

Аналитика хранения, особенно если для нее выбран параметр Первичная анали& тика хранения.

•

Номенклатурная аналитика.

Резервирование применяется к запасам в наличии, а не к операции. Это означа$ ет, что резервирование можно оформлять в строках формы запасов в наличии, но нельзя – в строках формы операций. Поскольку для каждого значения аналитики имеются запасы в наличии, резервирование конкретных наличных запасов может производиться на основе аналитик операций расхода. Однако если установлен фла$ жок Зарезервировать заказанную номенклатуру, то можно также резервировать зака$ занные, но еще не полученные номенклатуры.

Параметры резервирования Настройка параметров резервирования позволяет определить используемые спо$ собы и типы резервирования.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1099

Резервирование заказанных номенклатур Если установлен флажок Зарезервировать заказанную номенклатуру, то можно ре$ зервировать заказанные номенклатуры, которые еще не были получены. Чтобы проверить состояние данного параметра, необходимо выполнить следу$ ющие действия. 1. Последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Параметры. 2. Открыть вкладку Разное для проверки состояния параметров.

Выбор типа резервирования по умолчанию в заказах на продажу В Microsoft Dynamics AX 2009 существуют три типа резервирования: •

вручную;

•

автоматически;

•

развертывание.

Последовательно щелкнув Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, можно указать тип резервирования, используемый по умолчанию при создании нового за$ каза на продажу.

1100

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

Это значение используется по умолчанию в заказе на продажу и в строке заказа на продажу. Можно вручную изменить тип резервирования в заказе на продажу. Также можно изменить в строке заказа на продажу тип резервирования, установ$ ленный для заказа на продажу. Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > вкладка Настройки заголовка или вкладка Настройки строк

Таким образом, в одном заказе на продажу могут одновременно присутствовать строки с автоматическим типом резервирования и строки с типом резервирования Вручную или Развертывание.

Резервирование вручную Для выполнения резервирования вручную используется форма Резервирование. Можно вручную зарезервировать номенклатуру из строки заказа на продажу.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1101

Pезервирование вручную из строки заказа на продажу Чтобы произвести резервирование вручную из строки заказа на продажу, надо вы$ полнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать существующий или создать новый заказ на продажу и строку заказа на продажу. 3. Последовательно щелкнуть Запасы > Резервирование. Откроется форма Резер& вирование. Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Заказ на продажу > Строка заказа на продажу > Запасы > Резервирование

4. Теперь можно указать складские аналитики, отображаемые в форме Резервиро& вание, последовательно щелкнув в форме Резервирование > Запасы > Отображе& ние аналитики. Выбрать отображаемые аналитики и установить флажок Сохра& нить настройки. 5. В форме Резервирование просмотреть существующие резервирования в следую$ щих полях. Имя поля

Описание

Физ. зарезервировано

Отображение физических запасов, зарезервированных в текущем лоте выбранной строки заказа на продажу. Пример. Имеется строка заказа на продажу для 10 единиц товара. После резервирования 5 единиц в поле Физ. заре& зервировано отображается значение 5

Зарезервировано в заказанных

Отображение заказанных запасов, зарезервированных для текущего лота выбранной строки заказа на продажу

Заказано

Отображение заказанных запасов для текущего лота выб$ ранной строки заказа на продажу

1102

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

6. Установить флажок Просмотр приходов, чтобы отобразить операции прихода для текущей складской аналитики в отдельном окне внизу экрана. Установив этот флажок можно, например, просматривать даты прихода конкретных партий наличных запасов для резервирования товаров из новейших партий, если заказ является приоритетным. 7. В форме Резервирование выбрать складские аналитики, для которых резервиру$ ются запасы, и ввести значение в поле Резервирование. 8. Просмотреть изменения в форме Резервирование. Будет обновлено значение в поле Физ. зарезервировано или Зарезервировано в заказанных, в зависимости от доступных наличных запасов и значения параметра Управление запасами > На& стройка > Параметры > Зарезервировать заказанную номенклатуру. Примечание. Действия Microsoft Dynamics AX 2009 при попытке зарезервировать больше доступного физического количества номенклатуры для конкретной анали$ тики зависят от группы складских моделей номенклатуры. •

Если для группы складских моделей номенклатуры задан параметр Физический отрицательный запас, то резервируемое количество уменьшается до доступного количества для данной аналитики.

•

Если для группы складских моделей номенклатуры не задан параметр Физичес& кий отрицательный запас, то выдается предупреждение о невозможности резер$ вирования указанного количества номенклатур и резервирование отменяется.

Заметим, что при установленном флажке Зарезервировать заказанную номенкла& туру, могут резервироваться заказанные, но еще не полученные количества това$ ров. При увеличении количества, указанного в строке заказа на продажу, не проис$ ходит соответствующего увеличения резервируемого количества. Дополнительное количество получает статус Заказано. Резервирование дополнительного количества должно быть произведено вручную позднее, когда оно будет в наличии. Если количество в строке заказа на продажу уменьшилось, а новое количество меньше существующего резервирования, в Microsoft Dynamics AX происходят со$ ответствующие изменения (уменьшается зарезервированное количество).

Резервирование вручную и параметр Зарезервировать заказанную номенклатуру Если в окне Управление запасами > Настройка > Параметры установлен флажок За& резервировать заказанную номенклатуру, то можно резервировать как физически до$ ступные количества номенклатур, так и номенклатуры, которые заказаны, но еще не доставлены на склад. Если этот флажок снят, то можно резервировать только физически доступные количества номенклатуры.

Автоматическое резервирование При использовании автоматического резервирования в строке заказа на продажу выполняется автоматическое резервирование заказанного количества из доступ$ ных наличных запасов номенклатуры. Если при недостаточном количестве налич$

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1103

ной номенклатуры установлен флажок Зарезервировать заказанную номенклатуру, Microsoft Dynamics AX 2009 также резервирует количества номенклатуры со стату$ сом Заказано. При автоматическом резервировании в заголовке заказа на продажу на вкладке Настройка следует выбрать в поле Резервирование значение Автоматически.

Создание заказа на продажу с автоматическим типом резервирования Для создания заказа на продажу с автоматическим типом резервирования необхо$ димо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Создать заказ на продажу. 3. В заголовке заказа на продажу на вкладке Настройка выбрать в поле Резервиро& вание значение Автоматически. 4. Создать строку заказа на продажу. 5. Открыть форму В наличии для отображения доступных наличных запасов по выбранным номенклатурам и аналитикам. Статус операции должен быть Физ. зарезервировано.

Автоматическое резервирование и выбор лотов Обычно автоматически резервируется наиболее старый лот, т.е. лот с наименьши$ ми значениями аналитик, отсортированными в алфавитном порядке. На рисунке ниже приведена диаграмма, демонстрирующая выбор лотов. B строке заказа на продажу задано пять единиц «партии номенклатуры». При использова$ нии автоматического резервирования резервируется партия A1, поскольку ей при$ своен наименьший буквенно$цифровой код.

1104

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметры Контроль по дате и Назад от даты отгрузки Если при создании заказа на продажу со строкой, в которой выбрано автоматичес$ кое резервирование, имеются достаточные наличные запасы для выполнения зака$ за, то указанное в строке количество автоматически резервируется из наличных за$ пасов. Однако, при отсутствии достаточных наличных запасов номенклатуры, Microsoft Dynamics AX 2009 резервирует количества номенклатур, заказы на покупку кото$ рых имеют статус Заказано, если на вкладке Управление запасами > Настройка > Параметры > Разное установлен флажок Зарезервировать заказанную номенклатуру. При наличии двух или более приходов с разными датами поставки и статусом Заказано, которые могут быть зарезервированы в заказе на продажу, два параметра – Контроль по дате и Назад от даты отгрузки – определяют, какой из приходов будет зарезервирован. •

Контроль по дате. При резервировании используется принцип ФИФО. Это оз$ начает, что все количество, указанное в строке заказа на продажу, или количе$ ство, которого нет в наличии, резервируется из наиболее старого заказа на по$ купку со статусом Заказано и датой поставки раньше даты поставки, указанной в строке заказа на продажу.

•

Назад от даты отгрузки. При резервировании используется принцип ЛИФО, т.е. резервируется приход с наиболее поздней датой.

Примечание. Параметр Назад от даты отгрузки может быть выбран только после выбора параметра Контроль по дате. Следующие две диаграммы иллюстрируют, как производится резервирование при использовании этих двух параметров. На первом рисунке показана ситуация, когда наличные запасы отсутствуют и резервирование производится из первого лота, полученного до даты поставки заказа на продажу.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1105

На рисунке, приведенном ниже, показана ситуация, когда наличные запасы отсутствуют и, поскольку выбран параметр Назад от даты поставки, заказ на прода$ жу резервирует товары из последнего лота, полученного до даты поставки заказа на продажу.

Складские аналитики, первичная аналитика хранения и резервирование Складская аналитика может быть настроена в качестве первичной аналитики хра$ нения путем установки флажка Первичная аналитика хранения или в качестве не первичной путем снятия этого флажка. Первичная аналитика хранения автомати$ чески появляется в формах наличных запасов и резервирования и влияет на то, как заказанные номенклатуры повторно резервируются после прихода.

Первичная аналитика хранения и резервирование: правило 1 Первичная аналитика хранения должна указываться при физическом обновлении приходов и расходов номенклатуры. Если включено автоматическое резервирование, номенклатуры резервируются по выбранной первичной аналитике хранения при условии, что аналитика также задана для действительной операции по номенклатуре. Другими словами, если склад задан в качестве первичной аналитики хранения, а также указан в строке заказа на продажу, то автоматическое резервирование производится только на этом складе. Если при автоматическом резервировании в строке не указана первичная аналити$ ка хранения, то резервирование производится на основе аналитики с наименьшим буквенно$цифровым кодом.

1106

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Первичная аналитика хранения и резервирование: правило 2 Если значение первичной аналитики хранения для зарезервированного количества при физическом приходе изменено, повторное резервирование строки заказа не производится. Однако если аналитика не является первичной и ее значение изме$ няется при физическом приходе, то строка повторно резервируется и обновляется в соответствии с новым значением.

Резервирование типа Развертывание Резервирование типа Развертывание работает в соответствии с настройками покры$ тия номенклатуры сводного планирования. Например это означает, что если по$ требность относится к отдаленному будущему, то вместо того, чтобы резервировать строку заказа на продажу на основе заказа на покупку с датой, близкой к сегодняш$ ней (что может привести к блокировке наличных запасов для заказов с датой, более близкой к дате поставки заказа на покупку), сводное планирование ищет заказ на покупку с датой ближе к дате отгрузки, указанной в строке заказа на продажу. Чис$ ло дней, учитываемых сводным планированием, указано в поле Положительные дни, которое можно отобразить, последовательно щелкнув Сводное планирование > На& стройка > Покрытие > Группа покрытия. Если сводное планирование обнаруживает наличные запасы, доступные во вре$ менном диапазоне, заданном в поле Положительные дни, то производится физи$ ческое резервирование между заказом на продажу и запасами в наличии. Однако если наличных запасов, доступных в указанном временном диапазоне, не обнару$ жено, то создается спланированный заказ на покупку и ничего не резервируется. Следующий рисунок иллюстрирует ситуацию, когда сводному планированию удается найти наличные запасы номенклатуры в диапазоне Положительные дни, заданном в группе покрытия и равном пяти дням. B этом случае строка заказа на продажу резервируется из запасов в наличии.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1107

Рисунок, приведенный ниже, иллюстрирует ситуацию, когда сводному плани$ рованию не удается найти наличные запасы номенклатуры в диапазоне Положи& тельные дни, заданном в группе покрытия и равном пяти дням. B результате для удовлетворения потребности создается спланированный заказ на покупку.

Просмотр резервирований Существует несколько способов просмотра резервирований по номенклатурам или заказам. Выбор способа просмотра резервирований зависит от того, какие сведе$ ния требуется получить. Цели просмотра резервирований могут быть следующими: •

ответ на вопросы о доступных номенклатурах;

•

определение дат поставки;

•

просмотр потребностей в новых покупках;

•

просмотр сведений о резервировании наличных или заказанных номенклатур для различных заказов.

Далее описаны процедуры, позволяющие просматривать резервирования для от$ дельной номенклатуры или списка заказов на номенклатуру и распечатывать отчеты.

Просмотр резервирования для отдельной номенклатуры Резервирования отдельной номенклатуры можно просматривать непосредственно в форме Номенклатура через форму В наличии.

Просмотр резервирований номенклатуры в форме Номенклатура Чтобы просмотреть резервирования номенклатуры в форме Номенклатура, необхо$ димо выполнить следующие действия.

1108

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой необходимо просмотреть резервирования. 3. Нажать кнопку В наличии, чтобы просмотреть резервирования для разных но$ менклатурных аналитик. При выборе наличных запасов отображаются сведе$ ния о статусе уровня запасов номенклатуры. 4. Открыть вкладку Обзор для отображения общих сведений по выбранной склад$ ской аналитике и конфигурации. 5. Открыть вкладку В наличии для просмотра дополнительных сведений по склад$ ской аналитике. B следующих полях содержатся данные о доступности номенк$ латуры для каждой аналитики и конфигурации.

Поле

Описание

Физические запасы

Физические запасы в наличии для каждой аналитики и кон$ фигурации

Физ. зарезервировано

Общее количество физически зарезервированной номенк$ латуры для складской аналитики. Это поле отображается, когда рассчитывается итог по всем операциям расходов со статусом Физ. зарезервировано. Физически зарезервированные номенклатуры можно в любой момент скомплектовать и поставить из запасов. Но$ менклатура является физически зарезервированной, если она зарезервирована для заказа на продажу, производства или проекта. Номенклатура находится в запасах. Однако у нее есть маркировка, указывающая, что она зарезервиро$ вана

Физ. доступно

Физическое количество запасов за вычетом физически за$ резервированного количества для выбранной складской аналитики

Заказано

Заказанное количество

Всего заказано

Общее количество заказанных номенклатур для выбранной складской аналитики

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1109

Поле

Описание

Зарезервировано в заказанных

Общее количество номенклатуры, зарезервированное в за$ казанных приходах для складской аналитики. B этом поле указано общее количество по всем операциям расхода со статусом Зарезервировано в заказанных. Зарезервированные в заказанных номенклатуры на складе физически не дос$ тупны, и, следовательно, их нельзя немедленно скомплек$ товать и доставить со склада

Доступное общее количество

Сумма общего количества физических запасов за вычетом физических зарезервированных номенклатур и номенкла$ тур со статусом Всего заказано за вычетом номенклатур со статусом Зарезервировано в заказанных

Просмотр резервирований из строки заказа на продажу Из строки заказа на продажу можно просматривать все резервирования по всем за$ казам на продажу и заказам на покупку номенклатуры для конкретной аналитики. Аналитика, для которой отображаются резервирования, определяется аналитикой, откуда была открыта форма Проводки для аналитик. Чтобы просмотреть резервирования номенклатуры в форме Заказ на продажу, необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ и строку заказа на продажу, для которых требуется отобразить резервирования. 3. Последовательно щелкнуть Запасы > Резервирование для просмотра резервиро$ ваний по различным номенклатурным аналитикам. 4. Последовательно щелкнуть Запасы > Проводки в наличии для просмотра под$ робных сведений о резервировании. B списке показаны резервирования между конкретными операциями продажи и прихода (например, покупками) для ана$ литики, из которой была открыта форма.

Печать отчета о резервированиях Можно печатать отчеты о резервированиях для операций по номенклатуре со ста$ тусом Заказано, Физ. зарезервировано и Зарезервировано в заказанных. Для печати отчета о резервированиях из модуля Управление запасами необходи$ мо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Управление запасами > Отчеты > В наличии > Резер& вирования. 2. В группе полей Просмотр выбрать отображаемые складские аналитики. Напри$ мер, при выборе параметра Номер партии печатается номер партии для конк$ ретного резервирования. 3. Указать условия для печати резервирований номенклатур. Например, чтобы ге$ нерировать сведения о резервировании по конкретной номенклатуре, следует нажать кнопку Выбрать и ввести код номенклатуры в запрос выбора. Будет сге$ нерирован отчет о резервированиях только этой номенклатуры.

1110 Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009 4. Нажать кнопку ОК, чтобы создать отчет.

Блокировка резервирований Функция блокировки резервирований позволяет блокировать резервирования для складских аналитик, когда в группе аналитик номенклатуры складская аналитика не выбрана в качестве первичной аналитики хранения. Это может быть целесооб$ разно в следующих случаях. •

Требуется зарезервировать конкретный лот для заказа на продажу в будущем, чтобы никакие другие строки заказов на продажу, в которых используется авто$ матическое резервирование, не могли резервировать этот лот.

•

Требуется повторно зарезервировать строку заказа на продажу для новой склад$ ской аналитики, чтобы в будущем не выполнялись никакие автоматические ре$ зервирования партии, для которой был установлен параметр блокировки резер$ вирования.

Очистка параметров блокировки резервирования При резервировании строк заказа на продажу вручную можно также настроить си$ стему резервирования таким образом, чтобы параметры Блокировать резервирова& ния не предотвращали повторного резервирования запасов. Это может быть целесообразно, когда вручную зарезервировано определенное количество номенклатур со статусом Заказано, однако полученные номенклатуры имеют значение аналитики, отличающееся от использовавшегося при резервиро$ вании. При очистке параметра аналитики строка заказа на продажу повторно ре$ зервируется из прибывшего количества номенклатуры.

Отмена резервирования Можно отменять резервирование номенклатур и заказов. Например, отмена резер$ вирования может потребоваться, если поставки не выполнены или отменены, а так$ же если невозможно обеспечить своевременную поставку. Отмена резервирований в подобной ситуации высвобождает номенклатуры для клиентов, ожидающих то$ вары. Также можно отменять резервирования, когда для них требуется изменить при$ оритеты. Например, может потребоваться отменить резервирования для некото$ рых клиентов в пользу более важных заказов. Для отмены резервирования надо выполнить следующую последовательность действий. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ, для которого следует изменить резервирования, а затем выбрать соответствующую строку заказа. 3. Последовательно щелкнуть Запасы > Резервирование. 4. Чтобы отменить резервирование, в поле Резервирование указать количество 0 и нажать клавишу ENTER, после чего произойдет обновление количества со ста$ тусом Физ. зарезервировано или Зарезервировано в заказанных.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1111

Данная процедура используется как для отмены, так и для изменения резерви$ рований в отдельном заказе.

Резервирование партии Можно вручную изменять резервирования партий номенклатур одновременно для нескольких заказов. Для этого необходимо открыть форму Резервирование из пред$ ставления складской операции номенклатуры. Резервирования партий можно изменять независимо от местоположения, из представления отдельного местоположения или для всех местоположений.

Одновременное изменение резервирований для нескольких заказов из представления отдельного местоположения Для одновременно временного изменения резервирования для нескольких заказов из представления отдельного местоположения надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Управление запасами > Запросы > В наличии. 2. Выбрать номенклатуру и местоположение, для которых требуется изменить ре$ зервирования. 3. Щелкнуть Проводки, чтобы отобразить список резервирований для заказа в дан$ ном местоположении. B списке отображаются все заказы на покупку и продажу для номенклатуры по каждой аналитике. 4. Последовательно щелкнуть Запасы > Резервирование. 5. Ввести количество номенклатур, которое нужно зарезервировать для данной аналитики. Примечание. Следует помнить, что при закрытии формы Резервирование и возвра$ щении к форме Проводки для обновления итогов может потребоваться нажать кла$ вишу F5, а затем кнопку Восстановить, или повторно открыть форму Проводки.

Изменение всех резервирований по местонахождению Иногда требуется изменить все резервирования для местонахождения.

Изменение резервирования по всем местоположениям Для изменения резервирования для всех местоположений необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой требуется изменить резервирование.

1112 Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009 3. Щелкнуть Проводки, чтобы отобразить список всех зарезервированных номен$ клатур для заказа во всех местоположениях. B списке отображаются все заказы на покупку и продажу для номенклатуры. 4. Последовательно щелкнуть Запасы > Резервирование. 5. Ввести количество номенклатур, которое нужно зарезервировать из каждого местоположения.

Комплектация зарезервированных номенклатур Если комплектуемая номенклатура была зарезервирована, Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает зарезервированный лот на основе складских аналитик. Можно отменить предложение системы в регистрационной форме отгрузочной накладной. Таким об$ разом, можно предложить другую складскую аналитику для номенклатуры. В следующей диаграмме показано, как при комплектации строки заказа на про$ дажу предлагаются зарезервированные значения складской аналитики.

Резервирование номенклатуры в процессе отгрузки Для того чтобы обеспечить менеджеру, ответственному за отгрузку, расширенные возможности контроля процесса резервирования номенклатур на складе, а также выбор используемых методов резервирования, в системе Microsoft Dynamics AX 2009 был существенно усовершенствован процесс резервирования отгрузок. Например, когда пользователь резервирует номенклатуры для отгрузки, дефицит номенклатур может означать, что невозможно зарезервировать все номенклатуры со склада по умолчанию. В предыдущих версиях системы имелась возможность актива$ ции приложения для автоматического резервирования с других складов. В приложе$ нии Microsoft Dynamics AX 2009 имеется дополнительная возможность точного ука$

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1113

зания тех складов, которые используются первыми, вторыми и третьими, путем до$ полнительного указания последовательности и метода резервирования, например с помощью маршрута комплектации или транспортировки продукции. Кроме того, для поддержки новой функции использования нескольких узлов на формы Отгрузка и Шаблон отгрузки добавлен узел (подробное описание данной функции см. ниже).

Шаблон отгрузки Чтобы усилить контроль над процессом отгрузки на форме Шаблон отгрузки введе$ ны усовершенствования. Например, в системе Microsoft Dynamics AX 2009 добав$ лены две новые формы, которые позволяют детализировать шаблон отгрузки, так как на них задается метод и, используемая при отгрузке, последовательность резер$ вирования. Последовательность резервирования при отгрузке состоит из одной или нескольких комбинаций и служит предпосылкой для создания шаблона отгрузки. Перед созданием шаблона отгрузки необходимо создать: •

комбинацию резервирования при отгрузке;

•

последовательность резервирования при отгрузке.

Комбинации резервирования при отгрузке В систему Microsoft Dynamics AX 2009 введена новая форма Комбинация резервиро& вания при отгрузке с целью улучшения определения того, как и где процесс резерви$ рования отгрузки выполняет свои операции. Используйте эту форму для определения комбинаций резервирования при от$ грузке, которые используются в качестве строительных блоков при задании после$ довательности резервирования. Процесс резервирования может производить резервирование одним из двух методов. •

Использование полной паллеты и создание транспортировки паллеты с про$ дукцией из любой сборной ячейки.

•

Использование маршрута комплектации, резервируемого с помощью: •

ячейки комплектации номенклатуры;

•

любой ячейки комплектации;

•

любой ячейки приемки;

•

любой сборной ячейки

•

любой ячейки отгрузки.

Комбинация резервирования при отгрузке может быть комбинацией одного или нескольких доступных методов резервирования; метод резервирования может ис$ пользоваться в комбинации только один раз. Кроме того, такая последовательность, для которой применяются методы, может быть указана с использованием номера последовательности. Используемые комбинации методов и последовательности задаются на форме Комбинации резервирования при отгрузке. Например, одной из комбинаций резервирования Комплектация может быть:

1114 Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009 •

маршрут комплектации – ячейка комплектации номенклатуры;

•

маршрут комплектации – все ячейки комплектации. Другая комбинация резервирования Все может содержать следующие варианты:

•

транспортировка продукции – все сборные ячейки;

•

маршрут комплектации – ячейка комплектации номенклатуры;

•

маршрут комплектации – все ячейки комплектации;

•

маршрут комплектации – все сборные ячейки;

•

маршрут комплектации – все ячейки приемки;

•

маршрут комплектации – все ячейки отгрузки.

Методы резервирования отгрузок Ниже представлен обзор методов резервирования, которые доступны при созда$ нии комбинации резервирования при отгрузке. Метод

Описание

Транспортировка продукции – все сборные ячейки

Полная паллета физически резервируется на местоположе$ нии партии в соответствии с параметром минимального выходного количества паллет для номенклатуры. Таким об$ разом, создаются транспортировки паллет продукции

Маршрут комплекта$ ции – ячейка комп$ лектации номенкла$ туры

Если требуемое количество имеется в наличии, то номенк$ латура физически резервируется в ячейке комплектации номенклатуры, определенной в форме Местонахождение номенклатуры. Для этого метода резервирования доступны два дополни$ тельных параметра, которые могут выбираться индивиду$ ально. Это означает, что метод резервирования «Маршрут комплектации – ячейка комплектации номенклатуры» по$ тенциально может встречаться в комбинации четыре раза. •

Пополнение. Если для местоположения комплектации отсутствует транспортировка паллет пополнения, такая транспортировка будет создана в соответствии с прави$ лами пополнения и зарезервирована в качестве заказан$ ной для ячейки комплектации. Номенклатуры будут за$ резервированы даже в том случае, когда не выбран параметр Заказано.

•

Заказано. Запасы будут заказанными для резервирова$ ния. Резервирование может, например, базироваться на строке заказа на покупку с использованием определен$ ной конкретной ячейки комплектации номенклатуры

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1115

Метод

Описание

Маршрут комплек$ тации – все ячейки комплектации

Резервирование выполняется на ячейках комплектации, выбранных случайным образом, и назначается маршруту комплектации. Процесс резервирования находит ячейки на основе на$ стройки, указанной на форме Группы складских моделей. Если выбран параметр Контроль по дате, процедура резер$ вирования будет выполнять сортировку и резервирование, основанные на дате

Маршрут комплек$ тации – все ячейки приемки

Резервирование выполняется на ячейках приемки, выбран$ ных случайным образом, и назначается маршруту комплек$ тации. Процесс резервирования находит ячейки на основе на$ стройки, указанной на форме Группы складских моделей. Если выбран параметр Контроль по дате, процедура резер$ вирования будет выполнять сортировку и резервирование, основанные на дате

Маршрут комплек$ тации – все сборные ячейки

Резервирование выполняется на сборных ячейках комплек$ тации, выбранных случайным образом, и назначается мар$ шруту комплектации. Процесс резервирования находит ячейки на основе на$ стройки, указанной на форме Группы складских моделей. Если выбран параметр Контроль по дате, процедура резер$ вирования будет выполнять сортировку и резервирование, основанные на дате

Маршрут комплек$ тации – все ячейки отгрузки

Резервирование выполняется на ячейках отгрузки, выбран$ ных случайным образом, и назначается маршруту комплек$ тации. Процесс резервирования находит ячейки на основе на$ стройки, указанной на форме Группы складских моделей. Если выбран параметр Контроль по дате, процедура резер$ вирования будет выполнять сортировку и резервирование, основанные на дате

Примечание. Комбинация резервирования при отгрузке содержит один или несколь$ ко доступных методов резервирования. Метод резервирования может использовать$ ся в комбинации только один раз.

Процедура: создание комбинации резервирования при отгрузке Чтобы создать резервирование для отгрузки, выполните следующие действия. 1. Выберите последовательно команды Управление запасами > Настройка > Рас& пределение > Комбинации резервирования отгрузок.

1116 Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009 2. На вкладке Обзор создайте новую комбинацию резервирования при отгрузке, введите ее имя и (необязательно) описание. 3. Создайте новую строку на вкладке Строки. 4. В списке Способ резервирования выберите тот метод, который должен исполь$ зоваться для резервирования. 5. Повторите шаг 3 для каждого метода, который необходимо добавить в комби$ нацию. Примечание. При изменении последовательности воспользуйтесь кнопками Вверх и Вниз.

Резервирование в среде с поддержкой нескольких узлов В среде с поддержкой нескольких узлов резервирования могут выполняться только со складов, расположенных в рамках одного узла. Склад должен иметь тип По умол& чанию. Резервирование не является специфическим для склада. Пользователь может указать только параметр Узел. В этом случае процесс резервирования будет исполь$ зовать последовательность складов, выбранных случайным образом.

Выполнение резервирования и физических обновлений в пакетном режиме Когда выполняется этот режим резервирование отгрузок, конкретные строки от$ грузки будут добавляться в маршрут комплектации или в транспортировку паллет продукции и будут резервироваться соответствующие складские операции. Возможны следующие способы упрощения обработки отгрузок. •

Резервирования могут теперь выполняться в пакетном режиме для всех отгру$ зок, имеющих соответствующий статус.

•

Заказы на продажу, которые готовы для обновления, могут обновляться в па$ кетном режиме с помощью отборочной накладной.

•

Заказы на перемещение, которые готовы для обновления, могут отгружаться в пакетном режиме.

Пакет резервирований при отгрузке Для консолидированных типов отгрузки комплектации могут одновременно вы$ полняться несколько резервирований отгрузки. Чтобы это сделать, выполните па$ кетное задание на форме Резервирование отгрузки, для доступа к которой выберите последовательно команды Периодические операции > Обновление отгрузки > Резер& вирование отгрузки.

Резервирование в среде с поддержкой нескольких узлов В многоузловой среде резервирования могут выполняться только со складов, рас$ положенных в рамках одного узла. Склад должен иметь тип По умолчанию.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1117

Резервирование не является специфическим для склада. Пользователь может указать только параметр Узел. В этом случае процесс резервирования будет исполь$ зовать последовательность складов, выбранных случайным образом.

Повторное выполнение резервирования Если не были зарезервированы все номенклатуры, процесс резервирования при отгрузке активирует повторное выполнение резервирования при отгрузке, частич$ ные резервирования и добавления номенклатур в текущий процесс отгрузки. Ком$ плектация может быть запущена номенклатурами, которые имеются в наличии даже в том случае, когда не выполнено резервирование полной отгрузки. Примечание. Если активирован режим с поддержкой нескольких узлов, резервиро$ вание может выполняться только из складов в рамках одного узла.

Последовательность резервирования при отгрузке Комбинация резервирования при отгрузке может использоваться в ее исходном состоянии, или возможно объединение таких комбинаций в последовательность резервирования при отгрузке. Последовательности резервирования при отгрузке определяются в форме Последовательности заявок на отгрузку. Ниже приведены два примера последовательности резервирования при отгрузке. Пример. Начните выполнение резервирований на ячейках комплектации на складе A, а затем на складе B. Потом произведите резервирование на всех складах в рамках узла на всех типах ячеек и оформите это в виде назначенной последовательности. •

Склад A, комбинация Комплектация.

•

Склад B, комбинация Комплектация.

•

[Склад не указан], комбинация Все.

Пример. Начните выполнение резервирований на складе A, а затем на складе B в рамках всех типов ячеек и оформите это в виде назначенной последовательности. Затем произведите резервирование на всех складах в рамках узла. •

Склад A, комбинация Все.

•

Склад B, комбинация Все.

•

[Склад не указан], комбинация Все.

Последовательности резервирования при отгрузке определяются для каждого узла и могут быть специфическими для склада. После определения основы в виде комбинаций и последовательностей резерви$ рования при отгрузке могут быть заданы шаблоны отгрузки на форме Шаблоны от& грузки. Для доступа к формам Комбинации резервирования при отгрузке, Последователь& ности заявок на отгрузку и Шаблоны отгрузки необходимо выбрать последовательно команды Управление запасами > Настройка > Распределение.

1118 Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: создание последовательности резервирования при отгрузке Чтобы создать последовательность резервирования для отгрузки, выполните сле$ дующие действия. 1. Выберите последовательно команды Управление запасами > Настройка > Рас& пределение > Последовательности заявок на отгрузку. 2. На вкладке Обзор создайте новую последовательность резервирования при от$ грузке, введите ее имя и (необязательно) – описание, а также выберите узел. 3. Создайте новую строку на вкладке Строки. 4. В списке Комбинация выберите ту комбинацию резервирования при отгрузке, которую необходимо использовать. Повторите шаг 3 для каждой комбинации, которую требуется добавить в после$ довательность. Примечание. Когда используется несколько комбинаций, воспользуйтесь кнопка$ ми Вверх и Вниз, чтобы изменить последовательность.

Создание шаблона отгрузки Шаблон отгрузки – это коллекция значений параметров по умолчанию, которые используются при создании новой отгрузки. Чем больше информации содержится в шаблоне, тем проще процесс создания нового шаблона. Может быть создано лю$ бое число шаблонов отгрузки, так как это позволяет уменьшить число изменений при построении конкретных шаблонов. Чтобы создать шаблон отгрузки, необходимо указать следующую информацию. •

Приоритет – определяет приоритет использования шаблона отгрузки, когда от$ грузки создаются автоматически.

•

Шаблон отгрузки – задает имя шаблона отгрузки.

•

Совместная упаковка – указывает, как группируются заказы, когда создаются маршруты комплектации. Доступны следующие параметры: •

Все – выберите это значение, когда отгрузки могут упаковываться вместе;

•

Один и тот же клиент – выберите это значение когда заказы одного клиента могут упаковываться вместе, однако заказы других клиентов должны иметь отличающиеся маршруты комплектации и не могут включаться в ту же транс$ портировку паллет;

•

Заказ – выберите это значение когда необходимо, чтобы каждый заказ упа$ ковывался отдельно.

•

Код последовательности – определяет последовательность резервирования при отгрузке, которую необходимо использовать для шаблона отгрузки.

•

Узел – задает узел, с которого осуществляется отправка

•

Склад – определяет склад, с которого осуществляется отправка.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1119

Дополнительные параметры могут быть заданы на вкладке Разное формы Шаб& лон отгрузки.

Параметр приоритета в шаблоне отгрузки Параметр приоритета на форме Шаблон отгрузки имеет важное значение если от$ грузка создается автоматически, посредством установки флажка Автоматическое создание груза на форме Шаблон отгрузки. Если этот флажок установлен при созда$ нии заказа на выпуск, то производится автоматический поиск среди имеющихся шаблонов отгрузки такого шаблона, который соответствует критерию, установлен$ ному на форме Шаблон отгрузки. Эти критерии задаются при нажатии кнопки Кри& терии. Если шаблон найден, создается новая отгрузка и к ней добавляется заказ на выпуск. В тех случаях, когда несколько шаблонов соответствуют заказу на выпуск, в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX для создания отгрузки использовал$ ся тот шаблон, который был создан первым, однако в версии Microsoft Dynamics AX 2009 для определения применяемого для отгрузки шаблона введен новый пара$ метр отгрузки Приоритет. Будет использоваться тот шаблон отгрузки, который имеет наивысший приоритет.

Добавление заказа на выпуск к существующей отгрузке Когда заказ получен в то время, как уже производится отгрузка клиенту, можно вруч$ ную или автоматически добавить заказ на выпуск, с тем чтобы клиент получил все номенклатуры в одной отгрузке. Чтобы вручную добавить заказ на выпуск к существующей отгрузке, выполните следующие действия. 1. Выберите последовательно команды Управление запасами > Отгрузки, чтобы просмотреть текущую информацию об отгрузке. 2. Выберите отгрузку для добавления заказа на выпуск, а затем щелкните Пока& зать строки. 3. В форме Строки отгрузки щелкните команду Добавить, чтобы открыть форму Заказ на выпуск и отобразить список текущих заказов на выпуск с указанием количества, которое еще не добавлено в отгрузку. 4. Укажите в поле Количество то количество, которое требуется добавить в отгруз$ ку, или установите флажок Все, чтобы добавить в отгрузку все номенклатуры из заказа на выпуск. Теперь номенклатуры из заказа на выпуск отображаются на форме Строки от& грузки. Примечание. Добавить вручную заказы на выпуск к существующим отгрузкам мож$ но только до тех пор, пока отгрузка не имеет статус Отправлено. На вкладке Разное формы Шаблон отгрузок в группе полей Конфигурация произ$ водится определение, когда активируется автоматическое добавление заказов на вы$ пуск к существующей отгрузке. В поле Статус автоматического добавления выберите статус, вплоть до которого заказы могут автоматически добавляться в отгрузку.

1120

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Доступны следующие статусы: •

Нет;

•

Зарегистрировано;

•

Зарезервировано;

•

Активировано;

•

Скомплектовано;

•

Подготовлено;

•

Погружено. Если выбирается значение Нет, заказы не добавляются автоматически.

Примечание. В среде с поддержкой нескольких узлов заказ на выпуск может быть добавлен только в том случае, когда производитель размещается на том же узле, который указан для отгрузки.

Маркировка Маркировка подобна резервированию, но используется для установки связи между операциями прихода и расхода. Таким образом, финансовое значение определяет$ ся не на основе себестоимости запасов, а на основе себестоимости маркированного лота. Это важно, если требуется назначить конкретную себестоимость номенклату$ ры для расхода. Это также помогает в ситуации, когда требуется вернуть номенкла$ туры. Маркировка основана на себестоимости прихода на склад (лота) и учитывается при закрытии запасов. При закрытии запасов маркировка отменяет настройку склад$ ской модели номенклатуры, ФИФО, ЛИФО и другие складские модели, обычно используемые для определения себестоимости расходов. При закрытии запасов все$ гда используется себестоимость из маркированного прихода.

Аналитики и маркировка Возможность маркировки определяется в первую очередь настройками складской аналитики финансовых запасов. Если в группе аналитик, связанной с номенклату$ рой, аналитика включена в финансовые запасы, то для расходов можно маркиро$ вать только приходы с тем же значением аналитики. B следующей диаграмме видно, что аналитика Склад включена в финансовые запасы группы аналитик Std&Dim, связанной с номенклатурой Люстра&100&Ч. Та$ ким образом, при попытке маркировать расход 10 единиц Люстра&100&Ч со склада Общ. склад отображаются только приходы склада Общ. склад и только их можно маркировать, хотя на складах Глав_склад и SW также имеются приходы.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1121

Однако если аналитика не является частью финансовых запасов, то можно вы$ полнять маркировку между разными значениями аналитик. Например, при выпол$ нении складских операций с номенклатурой расходы на складе A могут быть мар$ кированы с приходом на складе B, если складская аналитика не включена в финансовые запасы.

Калькуляция себестоимости При обновлении накладной или отборочной накладной для маркированной стро$ ки заказа на продажу потребление номенклатуры и себестоимость определяются на основе следующих правил. •

Если текущей номенклатуре присвоен номер партии или серийный номер, вклю$ ченный в финансовые запасы, то маркировка игнорируется и выполняется каль$ куляция себестоимости. Калькуляция себестоимости обычно производится на основе средневзвешенного значения запасов в наличии.

•

Если текущей номенклатуре не присвоен номер партии или серийный номер, включенный в финансовые запасы, то финансово$обновляемое количество и себестоимость маркированного лота суммируются, после чего вычисляется сред$ невзвешенная себестоимость лота.

•

Если, согласно параметрам группы складских моделей, следует учитывать фи$ зические обновления при вычислении себестоимости, то физически обновляе$ мые номенклатуры также включаются в калькуляцию средней себестоимости.

1122 •

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Если маркированный лот не обновляется ни физически, ни финансово, то мар$ кировка игнорируется и вычисляется себестоимость. Калькуляция себестоимо$ сти обычно выполняется на основе средневзвешенного значения запасов в на$ личии.

Заметим, что средняя себестоимость всегда вычисляется для целого лота, даже если для строки заказа на продажу маркировано только небольшое подмножество лота. При закрытии или корректировке запасов расходы и приходы номенклатур со$ поставляются согласно маркировке, если выполнены следующие условия. •

Номера партий или серийные номера, включенные в финансовые запасы, не используются.

•

Не выполнялась маркировка между разными складскими аналитиками, вклю$ ченными в финансовые запасы.

•

Расход и приход финансово обновляются не позднее даты закрытия.

Если первые два условия не выполнены, маркировка автоматически отменяет$ ся, а операции закрываются или корректируются, как если бы они не были марки$ рованы. Если не выполнено третье условие, то операции расхода не сопоставляют$ ся для текущего закрытия, однако маркировка сохраняется.

Диалоговое окно Маркировка Чтобы открыть диалоговое окно Маркировка, необходимо нажать кнопку Запасы в одной из следующих областей: •

Строки заказа на продажу;

•

Строки заказа на покупку;

•

Строки журнала запасов;

•

Операции по номенклатуре;

•

Производственные заказы.

Например, при выборе маркировки в строке заказа на продажу отображается следующее диалоговое окно.

Глава 3. Резервирование и маркировка продукции

1123

Верхняя часть диалогового окна Маркировка В верхней части диалогового окна содержатся сведения по текущей ссылке. •

Откуда было открыто диалоговое окно (из заказа на продажу, производственно$ го заказа и т. д.).

•

Номер заказа и лота строки, откуда было открыто диалоговое окно.

•

В поле Количество указано общее количество для текущего лота, а складские аналитики указаны в поле Складские аналитики.

•

В поле Остаток указано количество, доступное для маркировки.

•

В поле Пометить отображается количество из поля Пометить в нижней части диалогового окна.

•

В поле Отмечено отображается маркированное количество.

Следует обратить внимание на следующие особенности работы с операциями в диалоговом окне Маркировка. •

Если складские операции были закрыты в результате закрытия или корректи$ ровки запасов, они не отображаются в диалоговом окне Маркировка.

•

Только открытые операции могут быть маркированы и только они отображают$ ся в этом диалоговом окне.

•

Это диалоговое окно нельзя использовать для проверки исходной маркировки лота номенклатуры.

Нижняя часть диалогового окна Маркировка В нижней части диалогового окна Маркировка отображаются лоты, доступные для маркировки. B этой области отображается строка с общим количеством по каждой комбинации складских аналитик, включенных в финансовые запасы. Однако сле$ дует отметить, что, например, при получении одного номера партии, но в двух раз$ ных лотах, здесь отображаются две строки. Если аналитика не включена в финансовые запасы, то в этой области отобража$ ются приходы со всеми значениями аналитик. Например, если склад не включен в финансовые запасы номенклатуры, то отображаются полученные лоты для всех складов, независимо от значения аналитики расхода. В поле Пометить ввести количество лота для маркировки и нажать кнопку При& менить, чтобы перенести указанное количество в поле Отмечено. Также можно ус$ тановить флажок Пометить для автоматического заполнения этого поля количе$ ством, указанным в поле Остаток.

Маркировка разных аналитик и предупреждения Как было отмечено ранее, маркировка разных значений аналитик возможна только в том случае, если аналитика в группе аналитик не включена в финансовые запасы. Если в одной из аналитик, настраиваемых для группы аналитик номенклатуры, не выбран параметр Финансовые запасы и происходит маркировка между аналити$ ками, то выдается предупреждение со знаком вопроса при несовпадении операций прихода и расхода.

1124

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Маркировка полных лотов между заказами на продажу и заказами на покупку При обновлении маркировки проверяется, маркируется ли целый лот для одного расхода, например для строки заказа на продажу. Когда строка заказа на продажу полностью маркируется для одной покупки, поля ссылки на номенклатуру автома$ тически обновляются с помощью маркированного номера покупки. Аналогичным образом, поля ссылки на номенклатуру в заказе на покупку будут автоматически обновлены с помощью номера заказа, если покупка полностью маркирована для строки заказа. Примечание. Ссылка заказа на покупку также обновляется в заказе на продажу, ког$ да строка заказа на продажу резервируется из одного лота. Однако если получен$ ный лот не маркирован полностью в заказе на продажу, строка заказа на покупку не обновляется с помощью ссылки заказа на продажу.

Глава 4

Возвраты номенклатуры Введение В этой главе рассказывается: •

как осуществляется возврат продукта поставщику и принятие возврата от кли$ ента;

•

как выполняется обработка возвратов, к которым были или не были присоеди$ нены серийные номера или номера партий;

•

как пользователь может управлять тем, кто может возвращать номенклатуры, какие номенклатуры могут быть возвращены, а также каково назначение воз$ вращаемых номенклатур. Теперь, возвраты можно упорядочивать по причинам возврата или методам списания, а определенные расходы могут сочетаться с различными категориями возвратов;

•

как можно печатать отчеты для определения объема возвратов для каждой но$ менклатуры или для каждого клиента, а также для определения времени, затра$ ченного на обработку клиентских возвратов;

•

как с помощью отчета, можно просмотреть эффективность управления процес$ сом возврата.

Номенклатуры часто возвращаются поставщику от клиента, например тогда, когда получены товары ненадлежащего размера или цвета, с истекшим сроком год$ ности или поврежденные во время транспортировки, или из$за неправильного об$ ращения с ними. В Microsoft Dynamics AX возвраты номенклатур обрабатываются так же, как и заказы на покупку и заказы на продажу, так как предполагают использование опе$ раций управления запасами, Главной книги и модулей Расчеты с клиентами и Рас& четы с поставщиками. Прием возвращенных клиентами номенклатур можно сравнить с обновлением покупки у них. Соответственно, можно сказать, что компания осуществляет про$ дажу со своего склада поставщику, которому номенклатуры возвращаются. Однако по финансовым причинам возвраты не обрабатываются указанным способом. Вме$ сто этого выпускаются кредит$ноты Microsoft Dynamics AX, направляемые клиенту или поставщику. Обычно по возвратам выполняются разные операции, в зависимости от того, выпущен заказ на покупку или кредит$нота. Кредит$ноты по закупленным номен$ клатурам создаются в форме заказов на покупку, а кредит$ноты по проданным но$ менклатурам создаются в форме заказов на продажу. На рисунке, приведенном ниже, показаны модули, участвующие в оформлении покупок, последующих возвратов и кредит$нот. Соответствующий рисунок для за$

1126

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

казов на продажу и возвратов изобразить нельзя. Однако расходы, связанные с за$ пасами и финансами, могут отличаться друг от друга.

Возвраты поставщикам Возвраты поставщику могут возникать по различным причинам, например из$за поврежденного продукта или возможной ошибочной отправки поставщиком дру$ гого продукта. При любом возврате номенклатур поставщику Microsoft Dynamics AX требует выпуск кредит$нот поставщика. Существует три различных способа со$ здания кредит$нот поставщика. •

Использование отрицательного количества. Заказ на покупку с присоединенным отрицательным количеством.

•

Копирование исходной накладной по закупке. Из накладной на первоначальный заказ на покупку создается кредит$нота.

•

Выбор для заказа типа «Возвращенный заказ». Для заказа на покупку выбирается тип Возвращенный заказ, а не Заказ на покупку.

Отрицательное количество Первый способ создания возврата поставщику заключается в указании отрицатель$ ного количества в строке нового или существующего заказа на покупку. Запись от$ рицательного количества в строке заказа на покупку оказывает такой же эффект, что и реальная продажа со склада поставщику, которому предполагается вернуть номенклатуры. Например, этот способ используется, когда возврат производится поставщику и никакой ссылки на конкретный номер заказа на покупку или номер разрешения на возврат материалов (RMA$номер) не требуется.

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1127

Копирование исходной накладной по закупке Другим способом выпуска кредит$ноты поставщика является копирование ранее разнесенной накладной по закупке. Функция копирования экономит время и дает возможность не вводить исходную информацию по закупкам с нуля. Этот способ в основном используется, когда необходимо сопоставить кредит$ ноту с исходным заказом на покупку. При копировании исходного заказа на покуп$ ку используются исходные цены. Благодаря этому устраняются различия, которые могут возникнуть, когда закупочная цена изменилась после исходного заказа. Кроме того, при копировании заказа на покупку подтверждается, что возвра$ щаемое количество не превышает исходного, полученного из данного заказа на покупку.

Заказ на покупку с типом Возвращенный заказ Третьим и заключительным способом выпуска кредит$ноты поставщика является создание заказа на покупку с использованием заказа, имеющего тип Возвращенный заказ. Примечание. Это единственный способ, предусмотренный в модуле Расчеты с по& ставщиками, где обязательно следует вводить номер разрешения на возврат матери$ алов (RMA$номер) и действие по возврату. RMA$номер представляет собой ссылку, используемую для целей отслежива$ ния, и обычно назначается поставщиком при возврате товаров поставщику. Этот номер действует как номер предварительного утверждения возврата товаров постав$ щику.

Cоздание кредит$ноты поставщика с использованием типа Возвращенная номенклатура Для создания кредит$ноты поставщика с использованием заказа, имеющего тип Возвращенная номенклатура, необходимо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку и со$ здать новый заказ на покупку. 2. В форме Создать заказ на покупку выбрать поставщика, которому предполагает$ ся вернуть номенклатуры. 3. В той же форме в раскрывающемся меню Заказ на покупку в группе полей Раз& ное выбрать Возвращенный заказ.

1128

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

После выбора следует обратить внимание на поле RMA&номер, появившееся ниже поля Заказ на покупку. B это поле следует обязательно ввести RMA$номер. 4. Ввести RMA$номер поставщика и затем нажать ОК. Теперь можно продолжать процедуру выбора номенклатуры для возврата. 5. Создать новую строку покупки, выбрать номенклатуры для возврата и затем вве$ сти количество с отрицательным знаком. 6. На вкладке Настройка в строке заказа на покупку выбрать действие по возврату. Если действие по возврату не выбрано, при попытке разноски накладной по$ явится сообщение об ошибке. Теперь заказ, имеющий тип Возвращенный заказ, готов для обновления наклад$ ной. 7. Нажать кнопку Разноска и выбрать накладную. 8. Указать номер накладной и затем нажать ОК. Теперь на кредит$ноту полностью выставлена накладная. Необходимо просмот$ реть разнесенные операции. 9. Последовательно выбрать Запасы > Проводки. Заметим, что количество является отрицательным, что указывает на то, что но$ менклатуры удалены со склада в результате выполнения разноски возврата.

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1129

Возвраты поставщикам, содержащие сериализованные номенклатуры При возврате поставщику сериализованных номенклатур следует указать серийный номер и номер партии в строке кредит$ноты. Это гарантирует, что со склада будет списана номенклатура с правильным серийным номером или номером партии. Так$ же это указывает поставщику под какими серийными номерами и номерами партий возвращаются номенклатуры. При создании возвратов поставщику сериализованных номенклатур предусмот$ рены те же самые три варианта, что и для несериализованных номенклатур. •

Отрицательное количество.

•

Копирование исходной накладной по закупке.

•

Возвращенная номенклатура.

Возвраты клиентов В данном разделе рассматривается, как принимать продукт, возвращенный клиен$ том. Возвраты клиентов обрабатываются с использованием как сериализованных, так и несериализованных номенклатур, но в этом разделе рассматривается обра$ ботка только несериализованных номенклатур. Кроме того, обсуждаются действия по возврату, которые являются обязательными для заказов, имеющих тип Возвра& щенный заказ.

Сценарии — управление возвратами В следующих сценариях показано, как можно создать, подтвердить приход номен$ клатур и проверить возвращенные номенклатуры. B последних двух сценариях по$ казаны завершающие процессы обработки заказа на продажу и обновления возвра$ щенного заказа.

Сценарий: создание возвращенного заказа Клиент связывается с Елизаветой из отдела по обслуживанию клиентов. Клиент не доволен самым последним полученным заказом. Некоторые номенклатуры оказа$ лись поврежденными, а одна не соответствовала требованиям клиента. Елизавета находит номер ссылки заказа и создает новый возвращенный заказ для этого клиента. После нахождения номера ссылки Елизавета просматривает за$ каз на продажу и заказанные номенклатуры. Клиент рассказывает следующее: •

номенклатура А была повреждена во время перевозки;

•

номенклатура Б не работает (что$то не так с антенной, не принимается сигнал);

•

номенклатура В повреждена (сломана ручка);

•

номенклатура Г не нужна, поскольку не соответствует требованию клиента по цвету.

Елизавета проверяет и выделяет одну за другой различные номенклатуры из за$ каза на продажу. Для последующей проверки или процесса устранения неисправ$

1130

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

ностей Елизавета вводит ожидаемое количество возвратов, оценивает время при$ бытия номенклатур, код причины и любые другие сведения, предоставленные кли$ ентом. Елизавета оповещает клиента o крайнем сроке возвращения номенклатур и на$ зывает адрес склада. Наконец, она отправляет клиенту документ возвращенного заказа в бумажном или электронном виде. B документе возвращенного заказа со$ держится RMA$номер, который позволяет клиенту вернуть товары компании.

Сценарий: получение возвращаемых номенклатур Прошло десять дней, и Семен, в чьи обязанности входит отгрузка и получение но$ менклатур, принимает возвращенные номенклатуры на соответствующем складе. Семен просматривает документ возвращенного заказа, оценивает возвращенные номенклатуры, пересчитывает их и сверяет по возвращенному заказу. Так как все возвращенные номенклатуры должны пройти проверку, Семен от$ крывает Обзор прибытия, находит прибытие этой номенклатуры в ряду прочих воз$ вратов и создает новый журнал прибытия номенклатуры. Для каждой строки жур$ нала он указывает необходимость проверки номенклатуры. Затем он разносит журнал прибытия. Если бы в соответствии с политикой компании Семен мог принимать решение o методе списания возвращенных номенклатур, он мог бы указать код списания в строке журнала, а не отправлять номенклатуры на проверку.

Сценарий: подтверждение прибытия возвращенных номенклатур Елизавета из отдела по обслуживанию клиентов получила уведомление o прибы$ тии номенклатур. Она отправляет клиенту подтверждение прибытия возвращен$ ных номенклатур на склад возврата и уведомляет o начале проверки.

Сценарий: проверка возвращенных номенклатур Контролер качества Роман получил четыре карантинных заказа и возвращенные номенклатуры и занялся их проверкой. Он осматривает номенклатуры на наличие описанных неполадок и повреждений, чтобы убедиться в правоте высказанных кли$ ентом претензий. После завершения проверки Роман обновляет карантинные заказы, указывая следующие сведения. •

Номенклатура А не функционирует. Она получает код списания «Повреждение при перевозке» и действие списания «Отходы». Счет клиента будет кредитован, а номенклатура отбракована.

•

Номенклатура Б была отгружена с неверным типом антенны. Этой номенклату$ ре присваивается код списания «Ошибка при сборке» и действие списания «За$ мена». Роман или Елизавета должны указать номенклатуру на замену. Счет кли$ ента будет кредитован, а номенклатура на замену будет введена как новый заказ на продажу.

•

Номенклатура B должна быть отремонтирована. Ей присваивается код списа$ ния «Поломка» и действие списания «Возврат клиенту». Номенклатура будет

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1131

отремонтирована и возвращена клиенту. Клиенту будет выставлена накладная в соответствии с политикой компании. •

Номенклатура Г исправна. Ее возвращают на склад с кодом списания «Отказ клиента» и действием списания «Кредитование». Счет клиента будет кредито$ ван, а номенклатура возвращена на склад.

Роман не может завершить карантинный заказ для номенклатуры, нуждающей$ ся в ремонте. Однако Роман может завершить оставшиеся три карантинных заказа. Заверше$ ние заказов приведет к передаче сведений o кодах списания обратно в строки воз$ вращенного заказа, что сделает эти строки доступными для дальнейшей обработки Юлией.

Сценарий: обработка заказа на продажу Юлия обрабатывает заказ на продажу типа Возвращенная номенклатура так же, как она обычно обрабатывает заказ на продажу. Номенклатуры будут отгружены, и бу$ дут выставлены накладные для оплаты дополнительной стоимости поставки, если это применимо.

Сценарий: обновление возвращенного заказа Номенклатура В прошла проверку и была отремонтирована. Теперь ее можно от$ править клиенту. Контроллер качества Роман может закрыть карантинный заказ. Это позволяет обработчику заказов Юлии отправить отремонтированную номенк$ латуру клиенту и закрыть возвращенный заказ.

Коды причин возвратов Использование кодов причин возвратов может упростить анализ закономерностей возвратов. Коды причин устанавливаются для определения причин, по которым клиент желает вернуть номенклатуру. B некоторых компаниях может использоваться множество кодов причин, поэтому эти коды могут быть сгруппированы для более простого обзора и общей отчетности. На следующем рисунке приведен пример настройки кодов причин в Microsoft Dynamics AX 2009.

1132

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Сценарий Елизавета из отдела по обслуживанию клиентов вводит код причины для возвра$ щенного документа, который она отправляет клиенту. Семен, ответственный за отгрузку и получение, видит тот же возвращенный документ, когда возвращенные номенклатуры прибывают на склад возврата.

Процедура: настройка групп кодов причин возврата Чтобы настроить группы кодов причин возврата, выполните следующие действия. 1. Откройте форму Группа кодов оснований возврата по следующему пути Расчеты с клиентами > Настройка > Заказ на продажу > Возвраты > Группы кодов основа& ний возврата. 2. На вкладке Обзор укажите имя группы кодов причин возврата и введите описа$ ние. 3. Закройте форму.

Процедура: создание кода причины возврата Чтобы создать код причины возврата, выполните следующие действия. 1. Форму Коды оснований возврата можно открыть, нажав кнопку Коды оснований возврата в форме Расчеты с клиентами > Настройка > Заказ на продажу > Возвра& ты > Группы кодов оснований возврата или в форме Коды оснований возврата. 2. Введите имя кода причины и ее описание. 3. В поле Группа кодов оснований возврата выберите группу кодов причин возврата для привязки кода причины. 4. Закройте форму. Коды причины можно применить в форме Заказы на возврат.

Коды списания Коды списания определяются при настройке системы; с их помощью определяет$ ся, что должно произойти с возвращенной номенклатурой как в физическом смыс$ ле, так и в финансовом. Доступные варианты определяются действиями списания. При прибытии номенклатуры и ее проверке возвращенным продуктам назнача$ ется код списания. Кроме указания способов списания возвращенных продуктов, коды списания служат для применения различных расходов к строке возврата, а также могут ис$ пользоваться в возврате групп продуктов для статистического анализа. На следующем рисунке приведен пример настройки кодов списания в Microsoft Dynamics AX 2009.

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1133

Действия списания В Microsoft Dynamics AX 2009 содержатся шесть предварительно заданных действий списания, с помощью которых определяются комбинации следующих условий: •

физическая обработка возвращенной номенклатуры;

•

финансовый эффект операции возвращения;

•

необходимость отправки номенклатуры клиенту на замену.

Действие списания

Определение

Кредит

Возврат номенклатуры на склад, кредитование счета клиента

Только кредит

Кредитование счета клиента без возвращения номенклатуры на склад. Или, если клиент самостоятельно списал номенкла$ туру, кредитование счета клиента

Отходы

Списание номенклатуры в отходы, кредитование клиента

Замена и отходы

Списание номенклатуры в отходы, создание заказа на замену, кредитование счета клиента

Замена и кредит

Возврат номенклатуры на склад, создание заказа на замену, кредитование счета клиента

Возврат клиенту

Отклонение возвращенной номенклатуры и возврат ее клиенту

Процедура: настройка кода списания (расстановки) Чтобы настроить коды списания, выполните следующие действия. 1. Откройте форму Коды расстановки, последовательно щелкнув Расчеты с клиен& тами > Настройка > Заказ на продажу > Возвраты > Коды расстановки. 2. Введите имя кода списания, затем описание. 3. В поле Действие выберите действие для кода списания. 4. Закройте форму Коды расстановки. Код расстановки (списания) может быть применен в следующих случаях: •

при создании возвращенного заказа;

•

при регистрации прибытия номенклатуры и после прибытия обновления отбо$ рочной накладной;

1134 •

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

при завершении карантинного заказа.

Накладные расходы Большинство компаний требуют от своих клиентов выплаты сбора за возврат или оплаты расходов, связанных с обработкой возвращенных номенклатур. Накладные расходы могут быть определены как обычный сбор на основе кода причины возврата или кода списания. Также расходы можно добавить вручную в заголовок заказа или в строки.

Примеры сборов Код причины

Накладные расходы

Возврат клиента или нежелательная номенклатура

15$процентный сбор за обработку

Код списания

Накладные расходы

Ремонт номенклатуры

10$процентный сбор за ремонт

Накладные расходы задаются для кодов причин путем нажатия кнопки Наклад& ные расходы в форме Коды причин возвратов. Для кодов списания накладные расходы задаются путем нажатия кнопки На& кладные расходы в форме Коды расстановки.

Настройка RMA$номера В модуле Расчеты с клиентами RMA$номер вводится автоматически. Чтобы это ста$ ло возможным, производится настройка режима автоматического создания груп$ пы номеров, предназначенного для генерирования RMA$номеров продаж для каж$ дой номенклатуры, возвращаемой клиентами. Примечание. B модуле Расчеты с поставщиками режим автоматического создания серий RMA$номеров настроить нельзя, поскольку RMA$номер должен поступать от поставщика. Чтобы просмотреть настройки RMA$номеров для продаж необходимо выпол$ нить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > Номерные серии. 2. Найти ссылку, обозначенную как RMA&номер. 3. Номерную серию, используемую для RMA, можно изменить в поле Код номер& ной серии.

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1135

Сценарий: создание возвращенного заказа С Елизаветой, работающей в отделе по обслуживанию клиентов, связывается кли$ ент, который желает вернуть некоторые номенклатуры. Елизавета решает, являют$ ся ли приведенные доводы допустимыми. Если да, то она открывает форму Заказы на возврат и создает новый возвращенный заказ для клиента. 1. Откройте форму Заказы на возврат, последовательно щелкнув Расчеты с клиен& тами > Заказы на возврат. 2. Щелкните значок Создать и выберите счет клиента в поле Счет клиента. 3. Укажите контактное лицо клиента и код причины возвращения номенклатур. 4. Нажмите кнопку ОК. В Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически подставляется склад возврата и ожидаемый крайний срок возвращения номенклатур. Создается статус возвращен$ ного заказа, поскольку номенклатура еще не прибыла на склад и не были выполне$ ны складские операции для возвращенного заказа.

Возвращенный заказ В расширенном представлении формы Заказы на возврат заголовки заказов нахо$ дятся в верхней области, а строки возвращенного заказа в нижней области. В верхней области доступны следующие параметры. •

С помощью кнопки Настройка можно настроить накладные расходы для заго$ ловков возвращенного заказа.

•

С помощью кнопки Функции пользователь может выполнить следующие дей$ ствия. •

Нахождение заказа на продажу – получение сведений из исходного заказа на продажу. Возвращенный заказ не следует сопоставлять с заказом на продажу.

•

Отмена заказа на продажу.

•

Отправить подтверждение – отправка документа подтверждения клиенту для подтверждения прибытия возвращенных номенклатур на склад.

•

Отправить заказ на возврат – отправка документа возвращенного заказа кли$ енту.

•

Создать заказ на замену – предварительное создание заказа на замену для номенклатур, которые будут возвращены. Эта функция позволяет отправ$ лять номенклатуры на замену клиентам до возвращения дефектных номенк$ латур. Это необходимо, если клиент должен иметь доступные запчасти, преж$ де чем демонтировать дефектную номенклатуру. Предварительный заказ на замену является альтернативой заказу на замену, созданному в результате применения кода списания после проверки возвращенной номенклатуры.

•

Отборочная накладная – обновления заказа с помощью отборочной наклад$ ной.

В нижней области доступны следующие возможности. •

С помощью кнопки Настройка можно создать накладные расходы для каждой строки.

1136 •

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

С помощью кнопки Функции пользователь может найти номенклатуру на заме$ ну, если в коде списания указана необходимость замены.

Возвращенный заказ очень похож на заказ на продажу, поэтому в нем так же указывается статус обработки и завершения. B возвращенном заказе содержатся состояние заголовка и состояние строки, как показано в следующей таблице. Статус заголовка

Описание

Создано

После создания статус заголовка будет Создано. Это означает, что заказ является запланированным возвращенным заказом. Статус строки возвращенного заказа может быть только Ожи& дание. Заказ может быть удален и отменен, а пользователь мо$ жет создать новые строки в созданном возвращенном заказе

Открыть

После появления первой единицы номенклатуры на складе, статус возвращенного заказа меняется на Открыть. Статус стро$ ки возвращенного заказа может быть Ожидание, Зарегистри& ровано, Получено, Карантин или Отгружено. Пользователь мо$ жет создать новые строки в открытом возвращенном заказе

Отгружено

Если возвращенный заказ был полностью кредитован (все строки были обновлены с помощью накладной), статус меня$ ется на Отгружено и заказ не может быть снова открыт для до$ полнительной обработки. Статус строки возвращенного зака$ за может быть только Отгружено. Пользователь не может создавать новые строки в возвращенном заказе, обновленном с помощью накладной

Отменено

Если клиент не возвращает номенклатуру или если номенкла$ туры не прибывают в установленные сроки, возвращенный за$ каз может быть отменен. Статус строки возвращенного заказа может быть только Отменено. Пользователь не может созда$ вать новые строки возвращенного заказа, который был отме$ нен

Ожидание

В созданном или открытом возвращенном заказе этот статус означает, что никаких действий с этой строкой выполнено не было. Пользователь может создать новые строки в возвращен$ ном заказе со строками в состоянии ожидания

Зарегистрировано

Этот статус означает, что номенклатуры были разнесены в жур$ нал прихода номенклатуры или по прибытию номенклатуры, или после ее возвращения с карантина

Получено

Этот статус указывает, что номенклатуры были обновлены с по$ мощью отборочной накладной и получены на складе. Это мо$ жет быть сделано непосредственно после прибытия номенк$ латуры или после завершения карантинного заказа

Карантин

Этот статус указывает, что номенклатуры в настоящее время находятся на карантине

Отгружено

Это состояние указывает на то, что строка возвращенного за$ каза была отгружена

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1137

Статус заголовка

Описание

Отменено

Этот статус указывает на то, что строка возвращенного заказа была отменена

Сценарий: подтверждение прибытия возвращенного заказа Семен, сотрудник, ответственный за отгрузку и получение, создал специальное представление в форме Обзор прибытия, предназначенное только для клиентских возвратов. Так как клиентские возвраты, как правило, составляют лишь незначи$ тельную часть общих возвратов, Семену теперь не составит труда отыскать возврат и подтвердить его прибытие. По различным причинам клиент может решить не возвращать номенклатуры. B этом случае Елизавета отменяет авторизованный возвращенный заказ. Елизавета, работающая в отделе по обслуживанию клиентов, авторизовала воз$ врат путем присвоения клиенту RMA$номера. Если возвращенные номенклатуры прибыли на склад, Семен пытается найти их путем сопоставления RMA$номера, указанного на отгрузочных документах с номерами, указанными в представлении прибытия номенклатур. После нахождения нужного RMA$номера Семен начинает обработку прихода номенклатуры.

Сценарий: запуск процесса прибытия возвращенного заказа После запуска процесса прибытия система автоматически создает журнал, в кото$ ром содержатся необходимые Семену данные для выполнения регистрации. При$ соединенный журнал прибытия номенклатуры будет предварительно заполнен не$ обходимыми ссылочными данными, например кодом клиента, номером лота, ожидаемым количеством возврата и др. Начало процесса прибытия приводит к созданию складских операций для воз$ вращенных номенклатур. Семен, ответственный за отгрузку и получение, может выбрать один из двух методов регистрации прибытия возвращенной номенклатуры. •

Создание журнала прибытия из новой формы Обзор прибытия.

•

Создание журнала прибытия номенклатуры вручную.

Сценарий: обработка прибытия возвращенного заказа из формы Обзор прибытия Семен проверяет прибывшие возвращенные номенклатуры, пересчитывает и ос$ матривает их. Если по какой$либо причине возвращенные номенклатуры нужда$ ются в дополнительном осмотре, Семен физически перемещает их на соответствен$ ный участок склада. Семен оповещает контролера качества Романа, что возвращенные номенклату$ ры были отправлены на карантин, чтобы тот осмотрел их и присвоил код списания.

1138

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Если возвращенные номенклатуры признанны неповрежденными, Семен мо$ жет вернуть номенклатуры на склад для последующей продажи. Семен указывает код списания и склад, куда эти номенклатуры должны быть возвращены.

Процедура: обработка прибытия возвращенного заказа из формы Обзор прибытия Чтобы обработать возвращенный заказ, выполните следующие действия. 1. Откройте форму Обзор прибытия, последовательно щелкнув Управление запаса& ми > Периодические операции > Обзор прибытия. 2. Чтобы просмотреть возвращенные заказы выберите соответствующий параметр в поле Параметры отображения на вкладке Обзор. a. Это приведет к фильтрации только по возвращенным заказам. Возвращен$ ные заказы со статусом Открыть или Создано будут отображены в области Приходы. b. В группе полей Диапазон формы Обзор прибытия пользователь может вы$ полнить поиск определенного возвращенного заказа, введя, например RMA$ номер или номер номенклатуры. 3. После нахождения необходимого возвращенного заказа, пользователь может установить флажок Выбрать для прибытия для заголовка или строки, затем на$ жать кнопку подтверждения прибытия Начать прибытие. Также пользователь может выбрать несколько возвращенных заказов после запуска процесса при$ бытия. Каждая строка возвращенного заказа копируется в строку журнала при$ бытия номенклатуры. 4. Нажмите кнопку Начать прибытие, после чего Microsoft Dynamics AX 2009 авто$ матически создаст заголовок и строки нового журнала, которые будут соответ$ ствовать строкам, выбранным в форме Обзор прибытия. В поле Ведется обработка прихода указывается процесс обработки возвращен$ ного заказа. Возвращенный заказ может иметь три статуса. •

Нет. Этот статус указывает на то, что отсутствует приход для заказа или строк, который следует обработать.

•

Частично. Этот статус указывает на то, что некоторые строки заказа находятся в обработке. Например, был начат процесс прибытия и для некоторой части воз$ вращенных номенклатур был создан журнал прибытия. Обратите внимание, что после обработки части прибывших номенклатур (например, части строк), обра$ ботанная часть или обработанные строки заказа будут удалены, а значение в поле Ведется обработка прихода сброшено на Нет.

•

Завершено. Это означает, что процесс прихода был начат для всего заказа, а жур$ нал был создан, но еще не разнесен.

Примечание. Если установлен флажок Управление карантином для заголовка воз$ вращенного заказа, то одна или несколько строк возвращенного заказа будут нахо$ диться в карантине.

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1139

Журнал прибытия номенклатуры и регистрация прихода Пользователь может использовать журнал Прибытие номенклатуры для регистра$ ции получения номенклатур от клиентов. Если статус возвращенного заказа в форме Обзор прибытия равен Завершено, это означает, что журналы были созданы и подготовлены к регистрации. Регистрация номенклатуры производится в журнале Прибытие номенклатуры, доступ к которому можно получить, последовательно выбрав Управление запасами > Журналы > Прибытие номенклатуры > Прибытие номенклатуры. Работая со строками журнала, пользователь может выполнить следующие дей$ ствия: •

отправить возвращенные номенклатуры на карантин;

•

назначить код списания;

•

разбить регистрацию прибытия.

Код списания применим ко всем номенклатурам в строке журнала. Если неко$ торые номенклатуры должны быть списаны способом, отличным от списания дру$ гих номенклатур, то строка может быть разбита надвое. Разделение строки журнала приведет к разбивке соответствующей строки возвращенного заказа. Примечание. Можно удалить регистрацию номенклатуры в журнале прибытия но$ менклатуры до или после разноски. Журнал может быть разнесен после применения кода списания ко всем строкам или после отправки всех строк на карантин. Как только журнал был разнесен, воз$ вращенные номенклатуры будут зарегистрированы на складе.

Разноска отборочной накладной Чтобы получить возвращенные номенклатуры на складе, необходимо обновить за$ каз с помощью отборочной накладной. Семен может выполнить это действие в журнале прихода Прибытие номенклатуры, а обработчик заказов Юлия — с помо$ щью формы Заказы на возврат. В процессе разноски отборочной накладной номер ссылки отборочной наклад$ ной из отгрузочных документов клиента будет сопоставлен со строками заказа. Если прибыли не все ожидаемые номенклатуры, в обновление с помощью от$ борочной накладной будет включено только фактически прибывшее количество номенклатур. Остаток будет обработан по прибытию следующей партии возвращен$ ных номенклатур. Обновление возвращенного заказа с помощью отборочной накладной также приводит к созданию заказов на замену в соответствии со значениями кодов списа$ ния, заданными для строк.

Разноска накладной Так как возвращенный заказ является, по сути, заказом на продажу типа Возвра& щенная номенклатура, применяется и используется обычный процесс выставления

1140

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

накладной заказа на продажу. Выставление накладной производится в форме Заказ на продажу; его нельзя выполнять в форме Заказы на возврат. Однако обновление накладной (фактическая кредит$нота) может быть произ$ ведено напрямую из заказа на продажу типа Возвращенный заказ или путем после$ довательного выбора пунктов Расчеты с клиентами > Периодические операции > Об& работка продаж > Накладная.

Сериализованные возвраты клиентов Клиенты могут вернуть продукты в компанию по многим причинам, например из$ за повреждения изделий или из$за отгрузки ошибочных номенклатур. При прием$ ке сериализованных номенклатур от клиента следует указать серийный номер и номер партии в строке кредит$ноты.

Карантинные заказы Процесс карантина был улучшен для упрощения обнаружения неисправностей, если возвращенная номенклатура должна быть отправлена на проверку сразу же после обработки прибытия этой номенклатуры. Семен, сотрудник, ответственный за от$ грузку и получение, может указывать на возвращенной номенклатуре необходимость ее отправки на проверку. Семен не принимает решений по списанию номенклату$ ры. Эти решения принимает контролер качества Роман. Как только Семен указал, что номенклатуры должны быть отправлены на ка$ рантин при разноске прибытия номенклатуры, Роман автоматически получает ка$ рантинный заказ, созданный на основе возвращенной номенклатуры. Он должен будет только обновить карантинный заказ, внеся в него свое решение o списании номенклатуры. Сведения в системе будут обновлены соответствующим образом. Карантинные заказы типа Возвращенный заказ обрабатываются, по большому счету, так же, как и карантинные заказы в предыдущих версиях приложения. В следующих сценариях описан весь процесс обработки карантинного заказа для возвращенных заказов.

Сценарий: передача возвращенных номенклатур на проверку Семен осматривает прибывшие номенклатуры и обнаруживает возвращенные. Он оце$ нивает эти номенклатуры путем осмотра упаковки и внешнего вида и, если состояние возвращенных номенклатур является приемлемым, он возвращает их обратно на склад. Семен должен указать код списания и разнести прибытие номенклатуры. Если по какой$либо причине состояние возвращенных номенклатур не являет$ ся удовлетворительным и требуется дополнительная проверка, Семен укажет в си$ стеме, что возвращенные номенклатуры должны быть отправлены на проверку, что приведет к необходимости дополнительной обработки. Затем он должен будет ус$ тановить флажок управления карантином в поле Управления карантином и разнести журнал прихода номенклатур.

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1141

Сценарий: автоматическое создание карантинного заказа После установки Семеном флажка Управления карантином для возвращенных но$ менклатур и разноски журнала прихода, в системе будет автоматически создан ка$ рантинный заказ для возвращенных номенклатур. Он может быть сопоставлен толь$ ко с одним номером номенклатуры. Поэтому, если Семен отправил на карантин десять возвращенных номенклатур, то Роман должен будет обработать десять от$ дельных карантинных заказов.

Сценарий: применение кода списания к карантинному заказу Контролер качества Роман проверяет возвращенные номенклатуры и принимает решение об их списании. Если необходимо, он может разбить карантинный заказ на части, чтобы указать несколько кодов списания для возвращенных номенкла$ тур.

Сценарий: «учтенные как готовые» и завершение карантинного заказа В зависимости от настройки модуля управления складом Роман может принять ре$ шение учесть карантинный заказ как готовый, в этом случае он снимает возвра$ щенные номенклатуры с карантина и создает запись в журнале прихода номенкла$ туры. Затем Семен обрабатывает журнал и отправляет номенклатуры обратно на склад. Или же Роман завершает карантинный заказ путем простого перемещения проверенных номенклатур обратно на склад.

Сценарий: списание возвращенных номенклатур Если номенклатуры были возвращены с карантина, помеченные кодом списания, последующее обновление возвращенных номенклатур с помощью отборочной или обычной накладной приведет к фактическому списанию, кредитованию или воз$ врату в зависимости от действий, определенных конкретным кодом списания.

Возвраты и внутрихолдинговый учет Новая функциональная возможность управления возвращенными заказами в Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживает прямые возвраты внутри холдинга. При внутрихолдинговом учете одна компания может работать напрямую с кли$ ентом, а филиал или дочерняя компания во внутрихолдинговой цепи может полу$ чать фактический возвращенный заказ. Созданная структура внутрихолдинговой цепи очень похожа на стандартную структуру прямых поставок. При фактической обработке заказов на участках этой цепи новая возможность управления возвращенными заказами может оказаться очень полезной.

1142

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Внимание! При создании внутрихолдинговых возвращенных заказов система по умолчанию присваивает тот же RMA$номер внутрихолдинговому возвращенному заказу, который был присвоен исходному возвращенному заказу. Это может приве$ сти к появлению конфликтующих номеров, если RMA$номер уже используется во внутрихолдинговом учете (// «Компания Б»). Чтобы избежать этого, последовательность номеров для возвращенных заказов дол$ жна быть настроена в соответствии со следующим правилом: Если во внутрихолдинговом учете участвуют несколько компаний, имеющих не$ посредственное отношение друг к другу, они должны настроить различные после$ довательности номеров для возвращенных заказов, например: •

В компании А: «RMA_А_#####»

•

В компании Б: «RMA_Б_#####»

Таким образом, автоматическое присвоение номеров возвращенных заказов и их синхронизация будут функционировать должным образом.

Кредит$нота клиента В системе Microsoft Dynamics AX следует выпускать кредит$ноты клиента каждый раз, когда номенклатуры возвращаются в компанию. B случае возвратов поставщи$ кам существует два метода создания кредит$нот клиента. •

Использование отрицательного количества. Использование типа Заказ на прода& жу с присоединенным отрицательным количеством.

•

Копирование исходной накладной заказа на продажу. Исходная накладная заказа на продажу копируется с целью автоматического создания кредит$ноты.

Создание кредит$нот клиента в основном производится также, как и создание кредит нот поставщика, за исключением того, что кредит$ноты клиента создаются в модуле Расчеты с клиентами. Когда после проверки номенклатур на складе они определены как пригодные для повторной продажи, можно переместить запасы с этого склада на основной, используя заказ на перемещение. После этого номенклатуры доступны для складс$ кого учета. Заказ на перемещение подробно рассматривается в главе 7 этой части.

Отчеты и статистика В управлении возвратами используются собственные средства отчетности и стати$ стики. B целом, назначением этих средств является предоставление руководству сведений o работе процессов управления возвратами, об объеме возвращенных за$ казов и o влиянии возвратов на делопроизводство. Отчеты и статистика в рамках управления возвратами может использоваться по нескольким причинам, включая следующие. •

Определение объема возвратов за определенный период и распределения этих объемов по номенклатурам и клиентам.

•

Измерение времени, которое расходуется на обработку клиентских возвратов.

•

Оценка эффективности управления возвратами.

Глава 4. Возвраты номенклатуры

1143

Следующие отчеты доступны путем последовательного выбора пунктов Расче& ты с клиентами > Отчеты > Заказы на возврат. •

Объем возвратов.

•

Статистика по возвратам.

•

Длительность циклов возврата.

В следующих сценариях показано, как можно использовать отчеты и статисти$ ку в управлении возвратами.

Сценарий: определение объема возвратов за определенный период Исполнительный директор Виктор желает просмотреть уровень возвратов за пос$ ледний финансовый квартал. Он открывает отчет Объем возвратов, упорядоченный по месяцу и кодам причин возвратов.

Сценарий: определение объема возвратов для отдельных номенклатур Начальник производства Антон желает определить тенденции в возвращении но$ менклатур, чтобы определить, производство какой продукции следует улучшить. Он просматривает отчет, в котором отображаются десять самых часто возвращае$ мых продуктов за последние шесть месяцев.

Сценарий: оценка потребности в мощностях для возвращенных номенклатур Заведующая складом Ирина хочет узнать, достаточно ли места на складе отведено под возвращенную продукцию. Она просматривает отчеты, в которых указывается количество возвратов и длительность циклов возврата за последние полгода.

Сценарий: определение клиентов с большими объемами возвратов Директор по продажам Николай хочет определить, у каких клиентов уровень воз$ врат является необычайно высоким. Он просматривает отчет, в котором содержат$ ся десять клиентов с самыми большими уровнями возвратов.

Сценарий: выяснение причин клиентских возвратов Контролер качества Роман подготавливает доклад для ежемесячного собрания ис$ полнительных директоров компании. Он печатает отчет, в котором показаны воз$ враты за последние двенадцать месяцев, упорядоченные по коду причины.

Сценарий: определение длительности цикла возврата Директор по продажам Николай получил несколько жалоб от клиентов на слиш$ ком длительную обработку возвращенных номенклатур. Он просматривает отчет, в котором приводятся средние, максимальные и минимальные циклы возвратов для различных кодов причин возвратов за прошедший год.

Глава 5

Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками Введение Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками являются соглашениями с фиксированными ценами, которые настраиваются для одного или нескольких клиентов или поставщиков для продажи или покупки одной или нескольких но$ менклатур. Ниже перечислены объекты коммерческих соглашений. •

Определенный клиент, поставщик или номенклатура.

•

Группы клиентов, поставщиков или номенклатур.

•

Все клиенты, поставщики или номенклатуры.

Активация коммерческих соглашений Чтобы использовать коммерческие соглашения для заказов на продажу или покуп$ ку необходимо активировать комбинации коммерческих соглашений. B Microsoft Dynamics AX 2009 имеются структуры управления для активации этих мощных структур ценообразования и скидок. C помощью активации коммерческих согла$ шений можно активировать для каждого предприятия соответствующие структу$ ры, а также отключить структуры, не относящиеся к бизнес$процессам компании. Эта функциональная возможность предоставляет расширенное управление обра$ боткой заказов на покупку и на продажу. Чтобы открыть форму Активировать цену/скидку необходимо выполнить следу$ ющие действия. •

Для заказов на продажу последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > На& стройка > Цена/скидка > Активировать цену/скидку.

•

Для заказов на покупку последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Настройка > Цена/скидка > Активировать цену/скидку.

Примечание. Требования к активации для модуля Управление запасами отсутствуют. При открытии формы Активировать цену/скидку из модуля Расчеты с клиентами на каждой вкладке отображаются флажки для возможных комбинаций клиентов,

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1145 групп клиентов или всех клиентов, а также номенклатур, групп скидок по номенк$ латуре и всех номенклатур. С помощью установки этих флажков можно создать различные комбинации коммерческих соглашений. Однако для выбора доступны не все комбинации. •

Скидки по ценам могут быть активированы только для определенных номенкла$ тур.

•

Скидки по строкам могут быть активированы для номенклатур, групп скидок по номенклатуре или для всех номенклатур.

•

Многострочные скидки могут быть активированы для групп скидок по номенк$ латуре или для всех номенклатур.

•

Общие скидки могут быть активированы только для всех номенклатур.

Настройка коммерческого соглашения В этом разделе обсуждаются шаги, которые необходимо выполнить для настройки и активации коммерческих соглашений с клиентами и поставщиками. В Microsoft Dynamics AX можно создать четыре типа коммерческих соглаше$ ний. Коммерческое соглашение Описание Ценовая группа

Ценовые группы используются для указания ценообра$ зования для определенных номенклатур (одной номен$ клатуры или группы номенклатур), а также для всех кли$ ентов и поставщиков

Группы скидок по строке

С помощью групп скидок по строке можно указать скид$ ку по определенной номенклатуре, группе номенклатур или по всем номенклатурам для одного клиента или поставщика, а также для групп клиентов или поставщи$ ков. Скидка по строке всегда применяется к текущей строке

Группы многострочных скидок

С помощью групп многострочных скидок можно ука$ зать скидку для тех случаев, когда одна или несколько строк заказа соответствуют требованиям по скидкам. Многострочная скидка рассчитывается как сумма на единицу измерения цены

1146

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Коммерческое соглашение Описание Группы общих скидок

Группы общих скидок используются для указания скид$ ки для указанной общей суммы накладной по заказу

Четыре коммерческих соглашения можно создать с помощью одного из следу$ ющих методов. •

Группы цен/скидок можно создать в модулях Расчеты с клиентами, Расчеты с по& ставщиками и Управление запасами.

•

Можно создать напрямую из строки в формах Клиент, Поставщик или Номенк& латура.

•

Можно использовать журнал коммерческих соглашений.

Создание коммерческого соглашения не отличается при создании с помощью группы цен/скидок, напрямую из строки в формах Клиент, Поставщик или Номен& клатура, или с помощью журнала коммерческих соглашений. Журнал коммерчес$ ких соглашений рассматривается отдельно в этой главе далее.

Группы цен/скидок Настройка коммерческих соглашений с помощью групп цен/скидок используется для групп клиентов, поставщиков и номенклатур, для которых скидки и ценообра$ зование необходимо настроить одинаково. Существует три типа групп цен/скидок. •

Группы цен/скидок клиента, которые находятся по следующему пути: Расчеты с клиентами > Настройка > Цена/скидки > Группы цен/скидок клиента.

•

Группы цен/скидок поставщика, которые находятся по следующему пути: Расче& ты с поставщиками > Настройка > Цена/скидки > Группы цен/скидок поставщика.

•

Группы скидок по номенклатуре, которые находятся по следующему пути: Управ& ление запасами > Настройка > Цена/скидки > Группы скидок по номенклатуре.

Примечание. Группы скидок по номенклатуре можно также найти в модулях Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками. Группу цен/скидок клиента или поставщика можно также открыть в модуле Управление запасами. Цена и скидка становятся доступными для выбора в соответствии со следую$ щей таблицей сразу после настройки сведений о них в форме Группы цен/скидок. Группа цен /скидок Доступно для выбора Группа скидок клиента

Эффект

В группе полей скидок Выделенный клиент будет на вкладке Заказ на продажу включен в выбранную группу в форме Клиенты цен/скидок В группе полей Скидка/ Накл. расходы на вкладке Цена/скидка в заголовке заказа на продажу

Выделенный заказ на продажу будет включен в выбранную группу цен/скидок

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1147 Группа цен /скидок Доступно для выбора Группа скидок поставщика

Группа скидок по номенклатуре

Эффект

В форме Поставщики Выделенный поставщик будет на вкладке Заказ на покупку включен в выбранную группу в доступных полях группы цен/скидок полей скидок В группе полей Скидка/ Накл. расходы на вкладке Цена/скидка в заголовке заказа на покупку

Выделенный заказ на покупку будет включен в выбранную группу цен/скидок

В группе полей Заказ на продажу и Заказ на покупку на вкладке Цена/скидка в форме Номенклатура

Выделенная номенклатура будет включена в выбранные группы цен/скидок

В следующих разделах приведены пошаговые процедуры, демонстрирующие создание и действие четырех типов коммерческих соглашений. B этих процедурах рассматривается следующее. •

Создание коммерческого соглашения типа Скидка по ценам в группе цен/ски$ док клиента.

•

Создание коммерческого соглашения типа Скидка по строкам для определен$ ной группы скидок по номенклатуре в форме клиента.

•

Создание коммерческого соглашения типа Многострочная скидка для всех склад$ ских номенклатур в форме поставщика.

•

Создание коммерческого соглашения типа Общая скидка в форме Номенклатура.

Заметим, что в следующих процедурах используется только модуль Расчеты с поставщиками, однако эти же процедуры можно использовать при работе с номен$ клатурами и покупками.

Скидки по ценам Соглашения по ценам продажи – это соглашения со специальным ценообразова$ нием для определенных номенклатур, клиентов, групп клиентов или для всех кли$ ентов. При настройке ценового соглашения по скидке можно указать определенные цены, применимые к покупкам определенного количества номенклатур, например в определенные периоды. Ценовые соглашения используются также для указания времени поставки определенной номенклатуры для каждого клиента. Например, если для нескольких клиентов используется одинаковое ценообра$ зование, в группе цен/скидок можно ввести один экземпляр их согласованных цен для определенной группы. Затем, присоединив эту группу к каждому клиенту или группе клиентов, можно автоматически устанавливать корректные цены в группе по каждому заказу для каждого из этих клиентов.

Cоздание скидок по цене продажи с помощью групп цен/скидок Для создания коммерческого соглашения типа ценовой группы в форме Группа цен/ скидок клиента и назначения его в заголовке определенного заказа на продажу надо выполнить следующие действия.

1148

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Цена/скидки > Группы цен/скидок клиента.

2. В раскрывающемся меню выбрать коммерческое соглашение типа Ценовая группа. 3. Ценовые группы используются для указания фактического ценообразования для определенной номенклатуры. 4. Создать новую ценовую группу. 5. Ввести описательное наименование ценовой группы. 6. Если цена должна включать налоги, установить флажок Цена включает налог. Чтобы настроить спецификации для соглашения по цене продажи, необходимо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть Коммерческие соглашения и выбрать параметр, доступный в меню цены продажи. Если в раскрывающемся меню выбрана ценовая группа, с помощью кнопки Коммерческие соглашения можно открыть соответствующую настройку цены продажи.

2. Создать новую строку и ввести необходимые спецификации для этой ценовой группы. Доступные поля описаны в таблице.

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1149 Поле

Описание

Валюта

Указание валюты ценового соглашения

Номенклатура

Указание номенклатуры, для которой предоставлено ценовое соглашение

Единица измерения Указание единицы измерения номенклатуры. Например, ука$ зана ли цена за килограммы или фунты Начальная дата Конечная дата

Указание периода времени, для которого следует установить согласованную цену

Количество

Указание минимального количества, требуемого для вступле$ ния в силу цены по соглашению

Цена

Указание цены, которую следует использовать для номенкла$ туры, если количество по заказу равняется минимальному ко$ личеству по соглашению или превышает его

Найти далее

При выборе этого поля будет продолжен поиск более прием$ лемых цен или других скидок для текущего клиента со следу$ ющими приоритетами: таблица, группа, все. Если существуют другие строки, в которых предоставляются скидки с более высокими порогами, эти строки будут включе$ ны в том случае, если соответствующий заказ приемлем и фла$ жок Найти далее установлен. Если коммерческое соглашение создается в форме Номенкла& тура, поиск основывается на клиенте, группе клиентов, сопо$ ставленных номенклатуре или на всех клиентах по этому зака$ зу. Затем добавляются скидки по номенклатурам. Если коммерческое соглашение создается в форме клиента, поиск основывается на номенклатуре, номенклатурной груп$ пе или на всех номенклатурах. Затем выбираются скидки для клиента, которые будут включены в соглашение. Если найдены другие скидки, они суммируются, а не заменя$ ются

Единица измерения цены

Единица измерения цены указывает количество номенклату$ ры, входящее в указанную цену. Этот параметр используется для возможности использовать ценообразование для номен$ клатур, которые продаются или покупаются в большом коли$ честве. B качестве примера можно привести упаковку, состоя$ щуюиз 25 единиц номенклатуры, за 10 рублей и другую упа$ ковку, состоящую из 50 единиц, за 18 рублей

Оценить Указание фиксированных накладных расходов, которые сле$ накладные расходы дует добавить к цене, независящей от количества Время упреждения

Это время производства для продаж или согласованный срок поставки для продаж, относящийся к номенклатурам ценово$ го соглашения с определенным покупателем

1150

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Щелкните последовательно Запасы > Аналитики, чтобы в форме Цена (продажи) отражались другие аналитики запасов. 3. Закрыть форму. Группа цен/скидок будет доступна для выбора в заголовке заказа на продажу.

Hазначение группы цен/скидок Для назначения группы цен/скидок в заголовке заказа на продажу надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть форму Заказ на продажу и создать новый заказ на продажу. В заголов$ ке выбрать вкладку Цена/скидка. Примечание. Если группа цен/скидок создается в модуле Расчеты с поставщиками, она будет доступна только на вкладке Цена/скидка заголовка заказа на покупку. Если группа цен/скидок создается в модуле Управление запасами, она будет доступна на вкладке Цена/скидка в форме Номенклатура. Если группа цен/скидок создается в модуле Расчеты с клиентами, она будет доступна только на вкладке Цена/скидка заголовка заказа на продажу. 2. В группе полей Скидка/Накл. расходы выбрать соответствующую группу цен. Пример настройки показан на рисунке, приведенном ниже.

3. Создать новую строку заказа на продажу для номенклатуры. 4. Разнести заказ обычным образом. На накладной указывается, что цена едини$ цы измерения является ценой со скидкой.

Скидки по строке Соглашения по скидке по строке являются процентом скидки или суммой скидок, которую можно использовать, если количество в отдельной строке заказа на по$ купку или продажу достигает минимального количества, требуемого по соглаше$

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1151 нию. Создание скидки по строке в записи клиента, поставщика или для кода но$ менклатуры позволяет создавать за один раз ценовое соглашение только для кли$ ента, поставщика или для выбранной номенклатуры.

Cоздание скидки по строке из формы Клиент Для создания коммерческого соглашения типа Скидка по строкам для определен$ ной группы скидок по номенклатуре в форме клиента надо выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Клиента, последовательно выбрав Расчеты с клиентами > Кли& енты. 2. Выбрать клиента, для которого следует настроить коммерческое соглашение. 3. Нажать кнопку Цены и скидки и выбрать скидку по строке. 4. В форме Скидка по строке создать новую строку. 5. В поле Код номенклатуры выбрать группу, чтобы указать, что коммерческое со$ глашение создается для группы скидок по номенклатуре. 6. Выбрать группу скидок по номенклатуре. 7. Указать требуемые поля в соответствии с описаниями полей в таблице. Поле

Описание

Валюта

Указание валюты для соглашения о скидках

Номенклатура

Указание номенклатуры, для которой создано соглашение по скидкам

Единица измерения Указание единицы измерения. Например, указана ли скидка за килограммы или за фунты Начальная дата Конечная дата

Указание периода времени, для которого следует установить согласованную скидку

Количество

Указание минимального количества, требуемого для вступле$ ния в силу скидки по соглашению

Цена

Указание скидки, которую следует использовать для номенк$ латуры, если количество по заказу равняется минимальному количеству по соглашению или превышает его

Найти далее

При выборе этого поля будет продолжен поиск более прием$ лемых цен или других скидок для текущего клиента со следу$ ющими приоритетами: таблица, группа, все. Если существуют другие строки, в которых предоставляются скидки с более высокими порогами, эти строки будут включе$ ны при условии, если соответствующий заказ приемлем и фла$ жок Найти далее установлен. Если коммерческое соглашение создается в форме Номенкла& тура, поиск основывается на клиенте, группе клиентов, свя$ занных с номенклатурой, или на всех клиентах по этому зака$ зу. Затем добавляются скидки по номенклатурам.

1152

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание Если коммерческое соглашение создается в форме Клиент, по$ иск основывается на номенклатуре, номенклатурной группе или на всех номенклатурах. Затем выбираются скидки для кли$ ента, которые будут включены в соглашение. Если найдены другие скидки, они суммируются, а не заменяются

Скидка

Указание фиксированной суммы скидки для количества, на$ пример 2,00 руб. Это сумма, вычитаемая из цены номенклату$ ры для каждой номенклатуры при достижении минимального количества заказа

Процент скидки 1

Указание процента скидки по сумме строки

Процент скидки 2

Указание процента скидки на основе оставшейся суммы после вычета процента скидки 1 из строки

8. Закрыть форму Скидка по строке. Соглашения вступят в силу, как только будет создана подходящая строка заказа на продажу. Примечание. Если указана номенклатурная группа, а также количество, то оно дол$ жно быть достигнуто для каждой строки заказа. B Microsoft Dynamics AX перед расчетом цены общее количество номенклатур не рассчитывается. Ниже показано, как рассчитываются проценты для заказа на продажу. Форма Скидка по строке, в которой используются спецификации, приведенные в этом примере, аналогична форме на рисунке, приведенном ниже. Форма нахо$ дится по следующему пути: Расчеты с клиентами > Клиенты > Коммерческое согла& шение > Скидки < Скидка по строке.

Заказ на продажу – 5 номенклатур ОП&1000 клиенту 4000 – Light and Design – отображен на рисунке, приведенном ниже.

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1153

Общая скидка, равная 3%, переносится в поле Скидка, % строки заказа. Фикси$ рованная сумма скидки переносится в поле Скидка строки заказа на продажу. Те же сведения можно просмотреть на вкладке Цена/скидка для строки заказа на продажу.

Многострочные скидки С помощью многострочных скидок можно указать скидку для тех случаев, когда одна или несколько объединенных строк заказа соответствуют требованиям по скид$ кам. Например, многострочная скидка для энергосберегающих ламп, заказанных в количестве больше 10, вступает в силу, если заказ на продажу содержит две строки, состоящие из пяти энергосберегающих ламп одного типа и шести энергосберегаю$ щих ламп другого типа. Еще один сценарий, в котором можно использовать многострочные скидки, – это применение дополнительной скидки, если общее количество всех строк опре$ деленного заказа превышает минимальное количество, при котором, например, могут быть уменьшены транспортные расходы. Создание многострочной скидки в записи клиента, поставщика или в номенк$ латуре позволяет создавать ценовое соглашение только для клиента, поставщика или для выбранной номенклатуры.

Cоздание соглашения по многострочным скидкам из формы Клиент Для создания коммерческого соглашения типа Многострочная скидка в форме Кли& ент для всех складских номенклатур надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Клиенты. В форме Клиент выделить клиента, для которого следует создать коммерческое соглашение. 2. Нажать кнопку Коммерческое соглашение и выбрать многострочную скидку. 3. В форме Многостр. скидка создать новое коммерческое соглашение и убедить$ ся, что в поле Связь номенклатуры выбрано Группа. Последнее означает, что это коммерческое соглашение создано для группы скидок по номенклатуре. 4. В поле Номенклатура выбрать группу скидок по номенклатуре.

1154

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Указать подробности соглашения в соответствии с описаниями, приведенными в таблице выше. Примечание. Функциональные возможности полей Скидка и Процент скидки в со$ глашениях по многострочным скидкам аналогичны функциональным возможнос$ тям этих полей в соглашениях по скидке по строке (см. раздел выше) с одной раз$ ницей: в соглашениях по скидке по строке – скидки применяются только к отдельным строкам, а в соглашениях по многострочным скидкам – они применя$ ются ко всем подходящим строкам заказа. 6. Закрыть форму Многострочная скидка. Соглашения вступят в силу, как только будут созданы подходящие строки заказа на продажу. Примечание. Чтобы применить многострочную скидку к заказу на продажу, необ$ ходимо нажать кнопку Расчет и выбрать функцию многострочной скидки для стро$ ки заказа на продажу. Скидка будет рассчитана. Чтобы убедится, что расчет был произведен, щелкнуть вкладку Цена/скидка на строке заказа и просмотреть сумму многострочной скидки, появившуюся в поле Многострочная скидка. Если количе$ ство в строке заказа изменено или добавлена новая строка, расчет необходимо по$ вторить, чтобы была рассчитана корректная многострочная скидка.

Общие скидки Общие скидки применяются к итоговому значению заказа на продажу или заказа на покупку. Этот вид скидки используется в том случае, если, например, компании необходимо предоставить скидку при общей стоимости номенклатур в отдельном заказе на продажу, равной 3 000 рублей. Примечание. Общие скидки применяются к номенклатурам, для которых установ$ лен флажок Общие скидки на вкладке Цена/скидка в форме Номенклатура.

Cоздание соглашений по общей скидке из формы Номенклатура Для создания коммерческого соглашения типа Общая скидка для групп скидок кли$ ента в форме Номенклатура надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры и выбрать но$ менклатуры, для которых следует создать коммерческое предложение. 2. Нажать кнопку Цены и скидки. Скидка по строке, многострочная скидка и об$ щая скидка будут отображены дважды. Верхняя панель предназначена для мо$ дуля Расчеты с клиентами, панель с кнопками – для модуля Расчеты с поставщи& ками. 3. В верхней панели выбрать общую скидку. 4. Создать новую строку, в поле Код счета выбрать Группа и указать группу скидок клиента в поле Выбор счета. 5. Указать подробности соглашения по общей скидке в соответствии с описания$ ми полей, приведенными в таблицах выше.

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1155 Как и для соглашений по скидке по строке и соглашений по многострочным скидкам, здесь доступен параметр для указания двух дополнительных процентов скидок в полях Процент 1 и Процент 2. Эти проценты скидок функционируют так же, как в соглашениях по скидке по строке и по многострочным скидкам. Примечание. B меню итогов заголовка заказа Запросы необходимо просмотреть об$ щую скидку. Как и соглашения по многострочным скидкам, соглашения по общим скидкам учитываются как затраты. Чтобы применить эти скидки, необходимо щелкнуть функцию общей скидки под кнопкой Расчет в заказе на продажу.

Параметры коммерческого соглашения В этом разделе обсуждаются параметры коммерческого соглашения. Здесь объяс$ няется использование параметров скидок по коммерческому соглашению, кото$ рые можно выбрать в параметрах модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с постав& щиками. Форма параметров находится в следующих местах. •

Параметры модуля Расчеты с клиентами: Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

•

Параметры модуля Расчеты с поставщиками: Расчеты с поставщиками > Настрой& ка > Параметры.

Параметры коммерческого соглашения можно указать в поле Скидка на вклад$ ке Цены формы Параметры.

С помощью выбранных параметров скидок можно указать, как следует обраба$ тывать скидки для строк определенного заказа на продажу или покупку, если к строке заказа на продажу применимы как соглашения по многострочным скидкам, так и соглашения по скидке по строке. Это единственный параметр, который может быть применен напрямую к согла$ шениям с клиентами и поставщиками. Доступны следующие варианты. Тип сидки

Результат

1156

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

По строке

К строке применяется только скидка по строке

Многострочная

К строке применяется только многострочная скидка

МАКС. (по строке, многострочная)

В системе учитывается как рассчитанная скидка по строке, так и многострочная скидка, а применяется только боль$ шая из них

МИН. (по строке, многострочная)

В системе учитывается как рассчитанная скидка по строке, так и многострочная скидка, а применяется только мень$ шая из них

По строке + Многострочная

Скидка, примененная к строке заказа, является суммой скидки по строке и многострочной скидки. Две скидки сум$ мируются

По строке * Многострочная

Скидка, примененная к строке заказа, является значением скидки по строке, добавленным к значению многостроч$ ной скидки, которая рассчитывается на основе разницы цены и скидки по строке. Заметим, что многострочная скидка рассчитывается после вычитания скидки по строке из прейскуранта

Пример. Прайс$лист номенклатуры PU01 – 20,00. Для всех клиентов доступна скидка по строке, равная 1%, а также многострочная скидка, равная 2%. Заказ на продажу номенклатуры PU&01 в количестве 1 приведен в следующей таблице, где сведены ожидаемые результаты в зависимости от выбранных парамет$ ров модуля Расчеты с клиентами. Тип сидки

Результат

По строке

(20,00 * 1%) = 0,20 распределенной скидки

Многострочная

(20,00 * 2%) = 0,40 распределенной скидки

МАКС. (по строке, многострочная)

(20,00 * 1%) = 0,20 (20,00 * 2%) = 0,40 Выбирается большая из двух, так что распределяется скид$ ка 0,40.

МИН. (по строке, многострочная)

(20,00 * 1%) = 0,20 (20,00 * 2%) = 0,40 Выбирается меньшая из двух, так что распределяется скид$ ка 0,20.

По строке + Многострочная

((1% + 2%) * 20,00) = (3% * 20,00) = 0,60 распределенной скидки

По строке * Многострочная

((20,00 * 1%) + ((20,00 – (20,00 * 1%)) * 2%)) = (0,20 + 0,396) = 0,596 распределенной скидки

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1157

Корректировка соглашений В этом разделе описывается корректировка соглашений с помощью журналов ком$ мерческих соглашений. Они используются для создания, копирования и измене$ ния коммерческих соглашений.

Журналы коммерческих соглашений Журналы коммерческих соглашений используются для поддержки коммерческих соглашений. •

Новые соглашения можно создавать вручную или с помощью копирования и изменения существующих соглашений. Например, если новая компания начи$ нает работу без определенных соглашений, в журнале коммерческих соглаше$ ний можно ввести все соглашения.

•

Существующие соглашения можно получить и изменить, если были изменены, например, цены или сроки доставки. Также в случае масштабного увеличения цен существующие соглашения могут быть скопированы, цены изменены, а за$ тем использованы для хранения статистических данных операций с предыду$ щими ценами.

•

Коммерческие соглашения могут быть созданы и изменены в журнале для даль$ нейшей разноски и обновления, если, например, необходимо утвердить журна$ лы перед разноской. Открытие коммерческих соглашений:

•

для заказов на продажу – последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > На& стройка > Цена/скидка > Наименования журналов коммерческих соглашений;

•

для заказов на покупку – последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Настройка > Цена/скидка > Наименования журналов коммерческих соглашений.

Cоздание нового соглашения путем извлечения и изменения существующего журнала Выполнить следующие шаги для создания нового соглашения на основе существу$ ющего соглашения. 1. Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Цена/скидка > Наименования журналов коммерческих соглашений. Будет отображен список наи$ менований журналов коммерческих соглашений, что дает возможность груп$ пирования журналов коммерческих соглашений. 2. Новые группировки создавать необязательно. Вместо этого можно выбрать жур$ налы корректировки скидок и щелкнуть Журналы соглашений по ценам/скидкам. 3. В поле Показать в журнале соглашений по ценам/скидкам выбрать Все. Новый журнал будет создан автоматически. B том же поле можно выбрать Открыть, чтобы просмотреть открытые соглашения, или Разнесено, чтобы просмотреть разнесенные заказы.

1158

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

4. Нажать кнопку Строки, чтобы изменить журналы. Заметим, что журналу согла$ шений автоматически присвоен номер журнала цен/скидок. Этот номер берет$ ся из настройки номерной серии в форме Параметры. 5. В форме Строки создать новое коммерческое соглашение, заполнив поля в строке по умолчанию. Чтобы создать следующие строки, можно нажать сочетание кла$ виш CTRL + N.

Далее надо заполнить поля в строке журнала так же, как при создании коммер$ ческих соглашений. Единственное различие заключается в том, что в одной строке можно выбрать как Код счета, так и Связь номенклатуры. Поэтому в поле Отноше& ние необходимо указать отношение журнала с модулем Расчеты с клиентами или Расчеты с поставщиками, то есть определить тип создаваемого коммерческого со$ глашения. Варианты, доступные для заказов на покупку: •

Цена (покупки);

•

Скидка по стр. (покупки);

•

Многостр. скидка (покупки);

•

Общая скидка (покупки). Варианты, доступные для заказов на продажу:

•

Цена (продажи);

•

Скидка по стр. (продажи);

•

Многостр. скидка (продажи);

•

Общая скидка (продажи).

Чтобы скорректировать существующие соглашения, необходимо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть Выбрать и ввести необходимый критерий выбора.

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1159

2. В группах полей От и До указать, какие типы коммерческих соглашений следу$ ет выбрать. Например, если в поле Отношение группы полей От указано Цена (продажи), а в поле Отношение группы полей До указано Общая скидка (продажи), то выбира$ ются все типы соглашений, указанные в списках раскрывающихся меню Цена (продажи) и Общая скидка (продажи). Это означает, что выбираются все коммер$ ческие соглашения типа Цена (продажи), Скидка по стр. (продажи), Многостр. скидка (продажи) и Общая скидка (продажи). 3. В поле Дата указать период, за который необходимо выбрать коммерческие со$ глашения. 4. Указать Выбор критериев и Связи по счету. C помощью этих дополнительных критериев можно лучше определить специфику поиска существующих согла$ шений. Например, в качестве выбора критериев можно указать Запасы, а в ка$ честве связи по счету – Счет, а затем использовать функцию Выбрать для указа$ ния кода номенклатуры. Эта функция может быть использована компанией в том случае, когда произошло масштабное увеличение цен на номенклатуру и требуется пересмотр цены продажи для этой номенклатуры. 5. При нажатии кнопки ОК в форме наименований журналов извлекаются все журналы, соответствующие выбранным критериям. Каждое соглашение можно редактировать отдельно в строке, или все строки могут быть изменены одновременно. Чтобы изменить все выбранные соглашения, необходимо выполнить следую$ щие действия. 1. Нажать кнопку Корректировка и указать изменения, которые следует применить ко всем строкам журнала в соответствии с описаниями, приведенными в табли$ це выше.

1160

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Группа полей

Описание

Корректировка цен

Можно использовать для внесения изменений, равных 2%, по всем выбранным соглашениям, взяв за основу текущее соглашение

Коррекция скидки

Например, после выбора всех соглашений с одним клиен$ том можно применить новый процент скидки ко всем су$ ществующим записям

Примечание. Изменение существующего соглашения вместо его копирования при$ водит к потере прошлых данных.

Cоздание нового соглашения с помощью копирования существующего журнала В форме строк журнала в списке полученных соглашений можно принять отдель$ ное соглашение за основу для создания нового. Для это следует выполнить следующие действия. 1. В форме строк журнала щелкнуть Копировать. Будет отображена форма Копиро& вание цены (см. рис. вверху следующей страницы). 2. В форме Копирование цены можно изменить старое соглашение, которое следу$ ет включить в новое. Например, если следует скопировать текущий журнал и указать новую конечную дату и другую валюту, необходимо выполнить следую$ щиешаги. 3. Установить флажок Конечная дата и указать новую дату в соответствующем поле. Установить также флажок Валюта и в соответствующем поле указать, какую ва$ люту следует использовать. 4. Нажать кнопку ОК. Соглашение будет скопировано с изменениями, указанны$ ми в форме Копирование цены. Если в форме Копирование цены не внесено из$ менений, создается точная копия полученного журнала. 5. Нажать кнопку Проверить, чтобы проверить изменения на отсутствие ошибок. 6. Щелкнуть Разноска, чтобы активировать журналы.

Глава 5. Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками 1161

Обновленные сведения присоединяются к клиентскому счету, и новое коммер$ ческое соглашение вступают в силу с указанной даты. Заметим, что разноска жур$ нала не влияет на счета ГК, а только запускает журнал.

Дополнительные номенклатуры В этом разделе описывается настройка и использование дополнительных номенк$ латур. При заказе номенклатуры часто необходимы дополнительные номенклату$ ры. B Microsoft Dynamics AX они называются дополнительными продажами. Пример. Если клиент заказал фары для велосипедов, дополнительной и необхо$ димой номенклатурой будут батарейки. Таким же образом дополнительные прода$ жи могут быть произведены, если торговый представитель получает список кодов номенклатур, которые следует предложить для покупки вместе с заказанной кли$ ентом номенклатурой. Дополнительные номенклатуры продажи можно предложить для следующих вариантов: •

для отдельного кода номенклатуры;

•

для группы дополнительных номенклатур, относящейся к группе дополнитель$ ных клиентов или ко всем клиентам;

•

для определенного покупателя, который всегда требует комбинацию номенк$ латур.

Создание дополнительных номенклатур продаж уменьшает потребность в про$ верке торговым представителем наличия всех номенклатур в определенном заказе. Дополнительное преимущество заключается в том, что торговый представитель не должен запоминать подробности определенных вопросов и соглашений.

Настройка С помощью групп дополнительных номенклатур компании получают возможность более выгодно продавать свои товары. Например, дополнительной номенклатурой к лампе является электрическая лампочка.

1162

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

С помощью групп дополнительных клиентов можно настроить дополнитель$ ные номенклатуры для групп клиентов, основываясь на истории покупок этих групп. Дополнительные номенклатуры продаж настраиваются в модулях Управление запасами, Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками. •

Дополнительные номенклатуры, связанные с отдельными номенклатурами, настраиваются в форме Номенклатура под кнопкой Коммерческое соглашение. B этом типе присутствует однозначное отношение между заказанной номенкла$ турой и предложением дополнительной номенклатуры.

•

Группы дополнительных номенклатур, дополнительных поставщиков и допол$ нительных клиентов настраиваются по следующему пути: Управление запасами > Настройка > Дополнительные номенклатуры.

Группы дополнительных номенклатур и дополнительных поставщиков также можно настроить в следующем месте: Расчеты с поставщиками > Настройка > До& полнительные номенклатуры. Группы дополнительных номенклатур и дополнительных клиентов можно так$ же настроить по следующему пути: Расчеты с клиентами > Настройка > Дополни& тельные номенклатуры.

Глава 6

Калькуляция себестоимости и корректировка запасов Введение Microsoft Dynamics AX 2009 определяет итоговую стоимость потребленных номен$ клатур для расходов запасов. Это называется закрытием запасов. Стоимость, по которой рассчитываются запасы, определяется способом, выбранным в форме груп$ пы складских моделей. В отличии от предыдущей версии, в Microsoft Dynamics AX 2009 была усовер$ шенствована модель учета затрат. Добавлена функция, обеспечивающая повышен$ ную скорость и точность при калькуляции себестоимости и оценке запасов. В усовершенствованной системе учета затрат теперь доступны средства для вклю$ чения косвенных затрат для полного поглощения в производственных затратах, что позволяет получать общую картину по затратам в процессе производства. Также была обновлена среда калькуляции стандартной стоимости, благодаря чему устраняется необходимость выполнять процедуру закрытия запасов в отно$ шении номенклатур, определенных при помощи этого метода. В Microsoft Dynamics AX 2009 усовершенствована производительность модели расчета средневзвешенной стоимости запасов при выполнении запасов с реализа$ цией нового принципа косвенного сопоставления расхода с приходом. В результа$ те улучшилась масштабируемость моделей расчета средневзвешенной стоимости запасов для операций с большими объемами.

Фундаментальная проблема калькуляции себестоимости Фундаментальная проблема калькуляции себестоимости заключается в том, что компании не всегда знают себестоимость своих номенклатур при осуществлении их продажи. Компании часто вынуждены работать с оцененной и прогнозируемой себестоимостью, если у них возникают проблемы с номенклатурами до того, как для заказа на покупку (или производственного заказа) для номенклатур будет раз$ несена накладная (или рассчитана себестоимость). Главной проблемой калькуля$ ции и оценки себестоимости является разработка стратегии решения проблемы неточных данных.

1164

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Существуют два способа, которые компания может использовать для решения этой проблемы. •

Можно использовать выбранную соответствующую политике компании себес$ тоимость (стандартная себестоимость).

•

Можно повторно рассчитать и скорректировать (оцененную) себестоимость после получения данных о фактической стоимости прихода.

В следующем разделе содержатся сведения об использовании стандартной се$ бестоимости, но основное внимание уделено теме калькуляции себестоимости и закрытия запасов в Microsoft Dynamics AX 2009.

Стандартная себестоимость При включении нового метода расчета стандартной стоимости для номенклатуры в системе автоматически выполняется переоценка как запасов, так и незавершенно$ го производства по новой стандартной стоимости. В процессе переоценки ведется запись выявленных отклонений от предыдущей стандартной стоимости. Ниже приведен список отклонений, доступных для стандартной стоимости. •

На каждом из этапов фиксируются отклонения по стандартной стоимости раз$ ного типа.

•

Расхождения по цене покупки фиксируются при сопоставлении прихода по за$ купке и накладной.

•

Отклонения по изменениям стоимости фиксируются по переносам и кредит$ нотам.

•

Отклонения по переоценке фиксируются по изменениям стандартной стоимо$ сти.

•

Отклонения цены производства регистрируются на момент завершения произ$ водства. Эти отклонения при желании могут быть распределены между стоимо$ стью, расхождениями по количеству, заменами и расхождениями по размеру лота.

В итоге для номенклатур, определенных с использованием метода оценки стан$ дартной стоимости, больше не требуется выполнять процедуру закрытия запасов. Примечание. Закрытие запасов остается необходимой процедурой для всех других методов оценки (ФИФО, ЛИФО, ЛИФО на дату, средневзвешенная стоимость, сред$ невзвешенная стоимость на дату). В этой главе рассматриваются новые возможности, внедренные в области каль$ куляции себестоимости, которые влияют на метод оценки запасов по стандартной стоимости:

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1165 •

лист калькуляции себестоимости;

•

косвенные затраты;

•

структура затрат;

•

версия калькуляции себестоимости для плана;

•

отклонения от стандартной стоимости.

Среда расчета стандартной стоимости Целью внедрения усовершенствований в Microsoft Dynamics AX 2009 является реа$ лизация метода калькуляции себестоимости запасов по стандартным (реальным) затратам, отличающимся следующими свойствами: •

отсутствие процедуры закрытия запасов;

•

возможность выполнять разноску различных типов отклонений;

•

оценка величины запасов по стандартной стоимости.

Внедрена новая форма Проводки, которая позволяет просматривать все пере$ мещения по номенклатуре, управляемой стандартной стоимостью. Форма Провод& ки доступна при выборе следующих команд: Управление запасами > Запросы > Про& водки > Транзакции стандартных затрат. Все приходы и расходы разносятся по заранее определенной стандартной сто$ имости. Стандартная стоимость обычно определяется на основе ожидаемой сто$ имости и статистики затрат. Разница между фактической стоимостью и заранее определенной стандартной стоимостью регистрируется и записывается как откло$ нение. Для метода калькуляции себестоимости запасов по стандартной стоимости до$ ступны три типа отклонений: •

расхождение по цене закупки;

•

расхождение при изменении стоимости;

•

отклонение цены производства (расхождение по цене, по количеству, по разме$ ру лота, при замене).

Стоимость запасов всегда оценивается по текущей активной стандартной сто$ имости. При включении новой стандартной стоимости стоимость запасов будет переоценена с учетом этой новой стандартной стоимости. Разница будет разнесена на счет переоценки. Таким образом, номенклатуры на основе стандартной стоимости больше не включаются в процедуру закрытия запасов Microsoft Dynamics AX. Такая складская модель позволяет структурировать стоимость, ее можно использовать для несколь$ ких отделений. Ниже приводится несколько процедур для работы в среде расчета стандартной стоимости.

1166

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура: настройка метода стандартной стоимости в группе складских моделей

Чтобы включить метод расчета стандартной стоимости в группе складских мо$ делей выполните следующее действия. 1. Выберите последовательно команды Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей. 2. Выберите группу складских моделей. 3. Откройте вкладку Складская модель. В поле Складская модель выберите значе$ ние Стандартные затраты. Примечание. Если активной складской моделью является модель стандартной сто$ имости, флажки Включать физическую стоимость и Фиксированная цена прихода заб$ локированы и неактивны.

Процедура: включение отклонения цены производства Чтобы включить отклонение цены производства выполните следующие действия. 1. Выберите команды Управление запасами > Настройка > Параметры. 2. Откройте вкладку Спецификации. 3. В поле Расхождения со стандартными значениями выберите группу затрат Сум& мированные или По группе затрат.

Процедура: настройка профиля разноски для отклонений от стандартной стоимости Чтобы настроить счета ГК, которые будут применяться при разноске отклонений от стандартной стоимости в книгу, выполните следующие действия.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1167 1. Выберите команды Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска. 2. Откройте вкладку Расхождение стандартной себестоимости в форме Разноска за& пасов. 3. Выберите тип отклонения, для которого нужно настроить счета ГК. 4. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 5. Укажите значения параметров Связь номенклатуры и Связь стоимости, управля$ ющих разрешением счета ГК. 6. Выберите значение Номер счета. 7. Выберите значение в поле Связь затрат. 8. Сохраните запись и закройте форму Разноска запасов.

Структура затрат Стоимость продукта является сочетанием затрат на ряд ресурсов нескольких ти$ пов, которые можно отнести к следующим группам: •

стоимость материалов;

•

затраты на трудовые ресурсы;

•

косвенные затраты.

Функция определения структуры затрат позволяет отслеживать состав затрат для номенклатур, учитываемых по стандартной стоимости, на всех этапах производ$ ства для плановых, расчетных и фактических затрат. Теперь можно выполнять анализ и сведение данных о стоимости продукта, про$ изводственных затратах, запасах, НЗП, стоимости проданных товаров и сочетании затрат в их исходных группах. При калькуляции плановой стоимости, оценочных и фактических показателей производства, а также для пользовательских групп затрат, связанных с ресурсами, возможно выполнять подбор и классификацию составных компонентов затрат. В процессе расчета долей произведенных компонентов в стандартной стоимости си$ стема вставляет сведенную структуру стандартных затрат для каждой группы зат$ рат. Это позволяет выполнять компиляцию многоуровневой сводной структуры затрат по каждой группе затрат для продукта и для производственных затрат. Функция структуры затрат поддерживается специальной средой расчета стан$ дартной стоимости. Здесь хранится и определяется стандартная стоимость и ее структура для каждой группы затрат. В дополнение к этому здесь выполняется ре$ гистрация и запись перемещений запасов, оцениваемых на основе стандартной сто$ имости, по отношению к соответствующей стандартной стоимости, а также откло$ нения от этого стандартного значения. Эта среда образует хранилище для анализа структуры затрат. Примечание. Функция структуры затрат ограничена в Microsoft Dynamics AX 2009 методом калькуляции себестоимости запасов по стандартной стоимости.

Процедуры: включение функции структуры затрат Чтобы включить функцию структуры затрат в Microsoft Dynamics AX 2009 выпол$ ните следующие действия.

1168

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Выберите команды Администрирование > Настройка > Система > Конфигурация. 2. Разверните узел Логистика. 3. Разверните узел Спецификации. 4. Установите флажок Разрешить включение детализации затрат. Чтобы включить функцию структуры затрат в модуле Управление запасами, вы$ полните следующие действия. 1. Выберите команды Управление запасами > Настройка > Параметры. 2. Откройте вкладку Спецификации. 3. Выберите значение в поле Детализация затрат. 4. Закройте форму Параметры запасов.

Лист калькуляции себестоимости Стоимость продукта является сочетанием затрат на ряд ресурсов нескольких ти$ пов. Группы затрат обеспечивают подбор и классификацию компонентов затрат в соответствии с характером этих ресурсов. Ниже приведена схема структуры затрат на листе калькуляции себестоимости.

Возможность листа калькуляции себестоимости позволяет пользователям еди$ нообразно структурировать и организовывать состав затрат по каждой группе для расчета плановых затрат, оценки производства и калькуляции себестоимости про$ дукции. Лист калькуляции себестоимости также выступает в роли базовой среды настройки и калькуляции косвенных затрат (дополнительные сведения см. в разде$ ле «Косвенные затраты»).

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1169 В Microsoft Dynamics AX 2009 лист калькуляции себестоимости ограничен един$ ственным листом калькуляции себестоимости для каждого уровня компании. Тем не менее затраты, цены, курсы и коэффициенты можно настраивать для каждого отделения. Чтобы настроить группы затрат, выберите команды Управление запасами > На& стройка > Спецификации > Группы затрат. Чтобы настроить лист калькуляции себестоимости, выберите команды Управ& ление запасами > Настройка > Спецификации > Настройка листа калькуляции издер& жек.

Внимание! При настройке листа калькуляции себестоимости перед выходом из фор$ мы нажмите кнопку Сохранить. В ином случае изменения не будут сохранены. Лист калькуляции себестоимости может применяться только для нижеследую$ щих событий, связанных с производством: •

планирование производственных затрат;

•

оценка производства, составление отчетности о потреблении или калькуляция производственных затрат.

Лист калькуляции себестоимости отображается как часть заполненной формы Расчет спецификации. Он может отображаться для произведенной номенклатуры, производственного заказа либо для номенклатуры строки в заказе на продажу, пред$ ложения по продажам или заказа на обслуживание.

Сценарий Контролер Николай определяет и организует структуру затрат, применяемую в ком$ пании. В дополнение к этому он сопоставляет группы затрат, которые формируют стоимость произведенных и проданных товаров в листе калькуляции себестоимости. Запросы по структуре затрат позволяют рассчитывать на единообразной основе плановые, оценочные и фактические затраты в рамках листа калькуляции себесто$ имости.

1170

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Косвенные затраты Согласно методике калькуляции себестоимости с полным поглощением косвенные производственные затраты относятся на продукты. Данная возможность калькуля$ ции себестоимости позволяет выполнять определение применяемых производствен$ ных косвенных затрат при помощи листа калькуляции себестоимости как надбавку к сводным значениям затрат, либо как ставку на время или объем производства. Косвенные затраты включаются в плановые, оценочные и фактические значе$ ния стоимости продукта и производственных затрат. Косвенные затраты применя$ ются и разносятся в книгу на момент потребления ресурсов. В Microsoft Dynamics AX 2009 реализована новая форма — Проводки косвенных затрат, которая доступна при выборе следующих команд: Производство > Сведения о производственном заказе > Запросы > Проводки косвенных затрат. В форме Проводки косвенных затрат представлены общие сведения о косвенных затратах, примененных к производственному заказу.

Сценарий Контролер Николай определяет применяемые в компании косвенные затраты пу$ тем вставки кодов косвенных затрат в лист калькуляции себестоимости под роди$ тельской группой косвенных затрат с целью определения и классификации влия$ ния этих затрат на стоимость. Например, Николай создает накладные расходы на материалы как надбавку к стоимости материалов, накладные расходы на трудозатраты в виде ставки, приме$ няемой к отчетному рабочему времени, а также накладные расходы на оборудова$ ние как надбавку к прямым и косвенным затратам. Расчетные доли косвенных затрат вставляются в калькуляции плановых затрат, оценки производства и себестоимости продукции, где должны учитываться эти косвенные затраты. Отдельные счета книги для кода косвенных затрат позволяют в индивидуальном порядке выполнять разноску поглощения этих затрат в книге.

Версии калькуляции себестоимости В форме Настройка версии калькуляции издержек можно создавать отдельные пользо$ вательские среды для ведения и расчета плановых затрат по номенклатурам. Эта форма доступна при выборе следующих команд: Управление запасами > Настройка > Версии цены. В версиях калькуляции себестоимости пользователи могут вводить и изменять плановые затраты по номенклатурам, нормы для категорий затрат, нормы для кос$ венных затрат и соотношения. При выполнении расчета спецификации для версии калькуляции вычисляются плановые затраты по произведенной номенклатуре, ко$ торые добавляются в эту спецификацию. Созданные затраты со статусом «ожидающие» могут включаться в индивиду$ альном или массовом порядке для применения при калькуляции себестоимости продукции и при оценке запасов. Атрибуты версий калькуляции затрат позволяют применять ограничения в от$ ношении содержимого и расчета затрат в соответствующей версии. Стоимость но$ менклатур в версии калькуляции себестоимости можно анализировать и изменять индивидуально или для отдельной версии калькуляции себестоимости. Ведется журнал активных затрат с подробными сведениями.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1171 Примечание. Возможность версий калькуляции себестоимости доступна для всех типов методов калькуляции себестоимости. Однако в том случае, если включен рас$ чет стандартной стоимости, некоторые параметры в форме Настройка версии каль& куляции издержек нельзя изменять.

Сценарий Руководителю операционной работой Василию необходимо создать стандартные затраты на следующий год. Василий создает специальную версию калькуляции себестоимости для этих по$ казателей. Из различных источников в данную версию калькуляции плановой се$ бестоимости подставляются стоимости номенклатур, нормы для категорий затрат и коэффициенты косвенных расходов для следующего года. При выполнении расчета спецификации по версии калькуляции себестоимос$ ти выполняется расчет и вставка стандартных затрат для произведенной номенкла$ туры по соответствующей версии. Этот расчет основан на наборе затрат для версии калькуляции себестоимости. Василий просматривает данные версии калькуляции себестоимости, при необходимости исправляя их, а по завершении работы блоки$ рует внесение изменений в эту версию. В начале нового года Василий выполняет масс$включение затрат из созданной версии калькуляции себестоимости. В результате новые показатели становятся ак$ тивны и применяются для оценки запасов и калькуляции себестоимости продук$ ции в новом году.

Процедуры: версии калькуляции себестоимости Ниже приводится ряд процедур, которые пользователь может использовать при работе с версиями калькуляции себестоимости.

Процедура: создание версии калькуляции себестоимости Чтобы создать версию калькуляции себестоимости, выполните следующие действия. 1. Выберите команды Управление запасами > Настройка > Версии цены 2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 3. Выберите значение Тип цены. 4. Введите текст в поле Версия. 5. Введите текст в поле Имя. 6. В поле Блокировка выберите значение Да или Нет (в зависимости от необходи$ мости блокировать работу с версией). 7. В поле Активация блока выберите значение Нет. 8. Сохраните запись.

Процедура: добавление затрат на номенклатуру в версию калькуляции себестоимости Чтобы добавить затраты на номенклатуру в версию калькуляции себестоимости выполните следующие действия.

1172

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Выберите команды Управление запасами > Периодические операции > Специфи& кации > Версии цены. 2. Выберите запись в форме Поддержка версии калькуляции издержек. 3. Нажмите кнопку Цена > Цена номенклатуры. 4. Введите в полях на вкладке Ожидаемые цены > Обзор нужные данные. 5. Сохраните запись и закройте форму Цена номенклатуры.

Процедура: ввод нормы для категории затрат в версии калькуляции себестоимости Чтобы ввести нормы для категориев затрат в версию калькуляции себестоимости, выполните следующие действия. 1. Выберите команды Управление запасами > Периодические операции > Специфи& кации > Версии цены. 2. Выберите запись в форме Поддержка версии калькуляции издержек. 3. Нажмите кнопку Цена > Цена для категории затрат. 4. Заполните нужные поля на вкладке Обзор. 5. Сохраните запись и закройте форму Цена для категории затрат.

Процедура: ввод коэффициентов косвенных затрат в версию калькуляции себестоимости Чтобы ввести коэффициенты косвенных затрат в версию калькуляции себестоимо$ сти, выполните следующие действия. 1. Выберите команды Управление запасами > Периодические операции > Специфи& кации > Версии цены. 2. Выберите запись в форме Поддержка версии калькуляции издержек. 3. Нажмите кнопку Цена > Косвенные затраты. 4. Заполните нужные поля на вкладке Обзор. 5. Сохраните запись и закройте форму Косвенные затраты.

Процедура: расчет стоимости продукта в версии калькуляции себестоимости Чтобы выполнить расчет себестоимости продукта на основе набора затрат в версии продукта, выполните следующие действия. 1. Выберите команды Управление запасами > Настройка > Версии цены. 2. Выберите запись в форме Поддержка версии калькуляции издержек. 3. Нажмите кнопку Расчет (в записи, которая не заблокирована). 4. Задайте критерии выполнения расчета спецификации и отбора продуктов для расчета. 5. Нажмите OK.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1173

Процедура: включение себестоимости из версии калькуляции себестоимости Чтобы включить использование значений себестоимости из формы Поддержка вер& сии калькуляции издержек, выполните следующие действия. 1. Выберите команды Управление запасами > Настройка > Версии цены. 2. Выберите запись в форме Поддержка версии калькуляции издержек. 3. Убедитесь, что в поле Блок установлено значение Нет. В ином случае ввод дан$ ных в этом поле будет блокирован. 4. В поле Активировация блока установите значение Да, чтобы иметь возможность включить нужные параметры. 5. Нажмите кнопку Активировать. 6. Установите только флажок Себестоимость, чтобы включить только себестои$ мость. 7. Нажмите OK. Примечание. Затраты и цены в версиях калькуляции себестоимости могут обраба$ тываться и изменяться для отдельных номенклатур, категорий затрат и косвенных затрат. Для этого нужно открыть соответствующую номенклатуру и нажать кнопку Цены.

Отклонения цены производства В соответствии с методологией стандартных затрат продукт и производство оцени$ ваются по заранее определенной стандартной стоимости, заданной для поглоще$ ния цен и количеств. Разница между фактической и стандартной стоимостью производства фикси$ руется как отклонения. Отклонения цены производства от стандартной стоимости традиционно подразделяются на расхождения по ценам и расхождения по количе$ ству, а также выделяются для каждого типа ресурса (материалы, трудовые ресурсы, накладные расходы). Возможность расчета отклонений цены производства позволяет регистрировать отдельные типы отклонений от стандартной стоимости по каждому ресурсу, вовле$ ченному в производство. Примечание. Отклонения цены производства в системе Microsoft Dynamics AX 2009 рассчитываются и разносятся только на конец производственного процесса. Отклонения цены производства от стандартной стоимости могут быть разнесе$ ны в отдельных счетах ГК в соответствии с типом отклонения и группы затрат для образующих стоимость ресурсов (прямые производственные затраты, прямые зат$ раты на материалы, косвенные затраты, затраты без определенной категории). Если пользователь выполняет распределение затрат по структуре, может рас$ считываться отклонение на более низком уровне, однако оно не разносится. Эти данные используются для оценки отклонений по находящимся в производстве но$ менклатурам.

1174

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Сценарий После завершения пользователем производства продукта, учитываемого по стан$ дартной стоимости он выполняет сравнение детализированных реализованных про$ изводственных затрат с данными рассчитанной стандартной стоимости. В Microsoft Dynamics AX 2009 выполняется объединение отклонений по каждо$ му из ресурсов, используемых на уровне производства. Счета ГК для разноски та$ ких отклонений разрешаются в соответствии с типами отклонений и группами зат$ рат для факторов стоимости. К отдельным типам отклонений цены производства от стандартной стоимости относятся следующие. •

Расхождение по цене – расчет расхождения по цене выполняется по формуле, приведенной в следующей ниже таблице. Расчет

Отклонение Реализованное потребление

•

*

(Разрешенная стандартная стоимость / разрешенное стандартное ко$ личество) – (реализованная сумма затрат / реализованное потребле$ ние)

=

Расхождение по цене

Отклонение по количеству – расчет отклонения по количеству выполняется по формуле, приведенной в следующей ниже таблице. Расчет

Отклонение (Разрешенное стандартное количество – реализованное потребление)

•

*

(разрешенная стандартная стоимость / разрешенное стандартное ко$ личество)

=

Отклонение по количеству

Расхождение по размеру лота – расчет расхождения по размеру лота выполняет$ ся по формуле, приведенной в следующей ниже таблице. Расчет

Отклонение Постоянная размера лота для стандартной стоимости

•

*

(реализованное количество / размер лота для стандартной стоимости)

$

1

=

Расхождение по размеру лота

Отклонение при замене – фактор затрат, который не включен в стандартную сто$ имость, однако включен в реализованные затраты либо включен в стандартную стоимость и одновременно отсутствует в реализованных затратах.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1175

Процедура: запрос отклонений по производственному заказу Чтобы создать запрос по отклонениям в завершенном производственном заказе для продукта, рассчитываемого по стандартной стоимости, выполните следующие шаги. 1. Выберите команды Производство > Сведения о производственном заказе. 2. Выберите производственный заказ, имеющий статус Завершено. 3. Выберите команды Запросы > Расчет цены. 4. Нажмите кнопку Расхождение. В системе будут отображены отклонения, записанные для производственного заказа.

Отчет по анализу отклонений Управление запасами > Отчеты > Анализ > Отчет об анализе расхождений. Отчет по анализу отклонений в Microsoft Dynamics AX 2009 используется для под$ готовки отчета об отклонениях цены производства и отклонениях при покупке в течение указанного периода времени, например текущего периода или текущего года. Этот отчет позволит пользователю определить общие отклонения за период. Здесь выполняется сведение прямых отклонений по материалам, относящихся к заказам на покупку и производственным заказам, а также отклонения по произ$ водственным заказам, относящихся к прямым производственным, косвенным и неопределенным затратам. Отчет может иметь сводную или детализированную структуру затрат, он созда$ ется по номенклатурам, заказам или группам затрат.

Оценка стоимости запасов до закрытия В Microsoft Dynamics AX всегда используется средняя себестоимость, которая пред$ ставляет стоимость запасов до тех пор, пока запасы не будут закрыты, вне зависи$ мости от того, какая складская модель настроена. Когда номенклатура продается со склада, а для накладной выполняется финансовое обновление, номенклатура выпускается со склада с текущей средней себестоимостью. Это верно для всех методов калькуляции себестоимости (ЛИФО, ФИФО, сред$ невзвешенное и другие складские модели), кроме метода калькуляции стандарт$ ной себестоимости, которая обсуждалась ранее в этой главе. Используемая формула: Итоговая финансовая сумма = Общее разнесенное количество Средняя себестоимость Группа складских аналитик определяет для номенклатуры, должна ли средняя себестоимость рассчитываться для всех запасов в наличии или по складской анали$ тике. Примерами могут быть склад, номер партии или серийный номер, размер, цвет или конфигурация.

1176

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Пример оценки средней себестоимости 1 января одна номенклатура приобретается по себестоимости, равной 10 руб. Уро$ вень запасов в наличии – одна штука, разнесенное значение – 10 руб., известная себестоимость – 10 руб. 5 января приобретается еще одна номенклатура, себестоимость которой состав$ ляет 20 руб. Теперь уровень запасов в наличии составляет 2 штуки с разнесенным значением 30,00 руб. и оцененной средней себестоимостью, равной 15,00 руб. 15 января приобретается еще одна номенклатура, себестоимость которой со$ ставляет 30,00 руб. Теперь уровень запасов в наличии составляет 3 шт. номенклату$ ры с разнесенным значением 60,00 руб. (10 руб. + 20 руб. + 30 руб.) и оцененной средней себестоимостью, равной 20 руб. (60 руб./3). 30 января одна номенклатура была продана по цене 20,00 руб. (оцененная сред$ няя себестоимость), в наличии осталось две номенклатуры с разнесенным значе$ нием, равным 40,00 руб. и средней оцененной себестоимостью, составляющей 20,00 руб. Если номенклатура была продана между 5 января и 14 января, она была скомп$ лектована с использованием себестоимости, составляющей 15,00 руб. Дата

Статус

Кол&во

Себесто& Разнесен& Разнесенное имость ные запасы значение в наличии

Средняя себестоимость

1/1

Куплено

1

10,00

10,00

1/5

Куплено

1

20,00

2

30,00

15,00

1/15

Куплено

1

30,00

3

60,00

20,00

1/30

Продано

–1

–20,00

2

40,00

20,00

1

10,00

Реальная стоимость запасов должна быть рассчитана для финансовых результа$ тов. Это значение связано с выбранной складской моделью (ФИФО, ЛИФО и дру$ гие складские модели), которая автоматически сопоставляется со стоимостью при$ ходов и расходами. Расчет сопоставления выполняется ТОЛЬКО, когда запасы закрыты.

Оцененная средняя себестоимость для аналитики Средняя себестоимость может быть рассчитана для складской аналитики. Группа складских аналитик указывает, что одна или несколько складских аналитик долж$ ны быть включены в таблицу финансовых запасов. Это значит, что вся калькуляция себестоимости основана на этом разделении. На следующем рисунке группа аналитик номенклатуры задана таким образом, что цены рассчитываются для складов, номеров партий и серийных номеров.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1177 Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

Следует отметить два следующих факта, касающихся аналитик и параметра Финансовые запасы. •

Если для такой аналитики номенклатуры как Конфигурация, Цвет или Размер указан статус группы аналитик Активный, флажок параметра Финансовые запа& сы будет всегда установлен и его нельзя будет снять.

•

Если для аналитики выбрать параметр Финансовые запасы, то автоматически также будет выбран параметр Физические запасы.

Обновление отборочной накладной Стоимость запасов рассчитывается на основе разнесенных значений (операций, для которых обновлены накладные). Многие номенклатуры принадлежат компании и включены в стоимость запасов с момента выставления накладной по покупке и до выставления накладной по заказу на продажу. Физическое наличие в компании не обязательно соответствует финансовому наличию, существует разница между фи$ зическим и финансовым наличием. Эта разница называется Плавающее значение. Часто номенклатура, полученная через обновление отборочной накладной, физически находится на складе, на ней указана дата – еще до того, как для заказа на покупку обновляется накладная, финансово помещается на склад и на ней ука$ зывается дата. При обновлении отборочной накладной компании не известна сто$ имость номенклатуры, но для получаемых товаров существует определенная ожи$ даемая стоимость

Плавающее значение Оцененную стоимость номенклатуры можно просмотреть, используя следующий путь: Управление запасами > Номенклатуры > кнопка В наличии > вкладка В наличии. Можно просмотреть следующие поля.

1178

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Фин. сумма – финансово разнесенная сумма.

•

Физ. сумма – только суммы, обновленные в отборочной накладной.

•

Себестоимость – текущая средняя себестоимость.

Количество для полученных номенклатур, по которым еще не выставлены на$ кладные, отображается в поле Физические запасы > Получено. Номенклатуры фи$ зически находятся в наличии с физическим значением, это можно увидеть на пре$ дыдущем рисунке. При финансовом обновлении прихода физическая стоимость запасов перемещается в поле Фин. сумма. В ГК резервируется исходная стоимость, представляющая собой физические запасы. Если компании необходимо рассчитать среднюю себестоимость, куда будут включены приходы, для которых еще не были обновлены накладные (цена отбо$ рочной накладной), тогда компания должна выбрать параметр Включать физичес& кую стоимость в группе складских моделей номенклатур. Примечание. У параметра Включать физическую стоимость есть другая функция, когда фактическая стоимость номенклатуры указывается из заказа на покупку, а не как обычно из формы Номенклатуры, если запущена оценка заказа на производство или расчет спецификации.

Важно! Особенности настройки параметра Включать физическую стоимость см. ниже в разделе «Средневзвешенное значение». В следующем примере демонстрируется влияние параметра Включать физичес& кую стоимость на операции и себестоимость номенклатур с группой складских мо$ делей, в которой указан параметр.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1179 Пример 1. После 10 января выполнены следующие складские операции. Ссылка

Физическая дата

Финансовая Кол& во дата

Физическая стоимость

Финансовая стоимость

Заказ на покупку #1

1 января

3 января

1

10,00 руб.

12,00 руб.

Заказ на покупку #2

1 января

10 января

1

20,00 руб.

20,00 руб.

В следующей таблице можно увидеть, что для средней себестоимости номенк$ латуры будут указаны разные даты, в зависимости от того, установлен или снят фла$ жок Включать физическую стоимость. Таблица A Дата

Физи& Финансо& ческая вая сто& стоимость имость

2 января 30,00 руб. 0,00 руб.

8 января 20,00 руб. 12,00 руб.

11 января 0,00 руб.

32,00 руб.

Ср. себестоимость единицы, если флажок Включать физическую стоимость снят

Ср. себестоимость единицы, если флажок Включать физическую стоимость установлен

0,00 руб.

15,00 руб.

В этот день для двух приходов отборочная накладная была только обновлена. Эти значения не включены

В этот день для двух приходов отборочная накладная была только обновлена. Эти значе$ ния не включены ((10 + 20)/2)

12,00 руб.

16,00 руб.

В этот день для заказа на покупку #1 была обновлена накладная (12,00 руб.), а для по$ купки #2 отборочная накладная была толь$ ко обновлена (20,00 руб.), но не включена

В этот день для заказа на покупку #1 была обновлена накладная (12,00 руб.), а для заказа на покупку #2 отбороч$ ная накладная была только обновлена (20,00 руб.)

16,00 руб.

16,00 руб.

Для обоих заказов была обновлена накладная

Для обоих заказов была обновлена накладная

Если компания доставила одну из номенклатур 2 января, а позже обновила на$ кладную по заказу за 8 января, будут выполняться операции, показанные в следую$ щей таблице, в зависимости от того, установлен или снят флажок Включать физи& ческую стоимость.

1180

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Параметр Включать физическую стоимость: снят Ссылка

Физическая дата

Финансовая Кол& во дата

Физическая стоимость

Финансовая стоимость

Заказ на покупку #1

1 января

3 января

1

10,00 руб.

12,00 руб.

Заказ на покупку #2

1 января

10 января

1

20,00 руб.

20,00 руб.

Заказ на продажу #1

2 января

8 января

–1

0,001 руб.

12,002 руб.

Только финансово обновленные запасы используются для расчета средней се$ бестоимости единицы. 2 января согласно таблице, а средняя себестоимость едини$ цы составляла 0,00 руб. Только финансово обновленные запасы используются для расчета средней се$ бестоимости единицы. 8 января согласно таблице, а средняя себестоимость едини$ цы составляла 12,00 руб. Параметр Включать физическую стоимость: установлен Физическая дата

Финансовая дата

Кол&во

Физическая стоимость

Финансовая стоимость

1 января

3 января

1

10,00 руб.

12,00 руб.

1 января

10 января

1

20,00 руб.

20,00 руб.

2 января

8 января

–1

15,001 руб.

16 000 руб.

Физические и финансовые запасы включены для расчета средней себестоимос$ ти единицы. 2 января согласно таблице, а средняя себестоимость единицы состав$ ляла 15,00 руб. Физические и финансовые запасы включены для расчета средней себестоимос$ ти единицы. 8 января согласно таблице, а средняя себестоимость единицы состав$ ляла 16 руб.

Складские модели, используемые для обновления В Microsoft Dynamics AX 2009 кроме стандартной себестоимости существует пять различных складских моделей для пересчета реальной стоимости запасов: •

ФИФО;

•

ЛИФО;

•

ЛИФО на дату;

•

Среднее взвешенное;

•

Средневзвешенная на дату.

Чтобы настроить эти модели, надо последовательно выбрать Управление запа& сами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей > вкладка Складская модель

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1181 > группа полей Складская модель. Складская модель, настроенная в группе складс$ ких моделей, присоединенная к номенклатуре, влияет на способ, которым расходы номенклатуры сопоставляются с приходами при закрытии запасов. В следующих разделах обсуждаются различные формулы этих складских моде$ лей.

ФИФО Чтобы использовать метод ФИФО в качестве метода калькуляции себестоимости для номенклатуры, когда запасы закрыты, его необходимо задать в группе складс$ ких моделей и прикрепить эту группу к номенклатуре. Если используется метод ФИФО, расход номенклатур балансируется с первыми номенклатурами, полученными на складе на основе даты физической складской операции. Пример. 3 апреля. Заказ на покупку номенклатуры с закупочной ценой 10 руб. получен и приобретен, отборочная накладная и накладная обновлены. 7 апреля. Получен заказ на покупку, и приобретен еще один экземпляр номенк$ латуры с ценой 20 руб. 10 апреля. Создан заказ на продажу для одного экземпляра номенклатуры. За$ каз доставлен и продан. B строке заказа на продажу теперь следует проверить дан$ ные о стоимости для операции. Так как Microsoft Dynamics AX 2009 немедленно рассчитывает себестоимость для каждой выполненной разноски, этот заказ на про$ дажу был вычислен со стоимостью 15 руб. = (1 x 10 руб. + 1 x 20 руб.) > 2 экземпляра. 12 апреля. Получена еще одна покупка для номенклатуры, стоимостью 30 руб., номенклатура приобретена. Перед выполнением полного закрытия запасов в наличии находятся две номен$ клатуры, средняя себестоимость каждой из которых составляет 22,50 руб.

1182

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

После запуска закрытия запасов можно увидеть изменение себестоимости на 10 руб. после получения первой номенклатуры. Просмотреть это обновление в строке заказа на продажу можно последователь$ но щелкнув Запасы > Проводки. Так как ФИФО является методом калькуляции се$ бестоимости, стоимость этой номенклатуры образована на основе принципа ФИФО, а операции первой покупки и заказа на продажу будут сопоставлены и зак$ рыты. Также выполнена корректировка на 5 руб. – начиная с исходной оцененной себестоимости, составляющей 15 руб., и до 10 руб. Вторая и третья номенклатуры по$прежнему есть в наличии, и их себестоимость составляет 25 руб. (1 x 20 руб. + 1 x 30 руб.) / 2. Заметим, что дата, используемая с этой целью, является датой физических за$ пасов – влияние физических дат, обновление отборочной накладной показано в следующем примере.

ЛИФО/ЛИФО на дату Чтобы использовать ЛИФО или ЛИФО на дату в качестве метода калькуляции се$ бестоимости для номенклатуры когда запасы закрыты, надо задать складскую мо$ дель в группе складских моделей и прикрепить эту группу к номенклатуре. При использовании метода ЛИФО расходы номенклатуры балансируются по последним полученным на склад номенклатурам с использованием физической даты последней складской операции. Важно отметить, что ЛИФО в Microsoft Dynamics AX описывается как после$ дний расход, сопоставленный с последним приходом, как показано ниже.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1183

Microsoft Dynamics AX 2009 предлагает два типа моделей ЛИФО. •

ЛИФО – расходы номенклатуры всегда балансируются по последним получен$ ным на склад номенклатурам с использованием физической даты последней складской операции.

•

ЛИФО на дату – расходы номенклатуры сопоставляются с последними номен$ клатурами, полученными на складе, с использованием даты складской опера$ ции. Если перед расходом номенклатуры отсутствует приход, расход сопостав$ ляется с любым приходом после даты расхода номенклатуры.

Пример для ЛИФО и ЛИФО на дату 3 апреля получен заказ на покупку на одну номенклатуру с себестоимостью 10 руб., для которого обновлена как отборочная накладная, так и накладная. 7 апреля получен заказ на покупку еще одной номенклатуры с себестоимостью 20 руб., для которого обновлена как отборочная накладная, так и накладная. 10 апреля создан заказ на продажу для одного экземпляра номенклатуры. Для него также была обновлена как отборочная накладная, так и накладная 12 апреля получен еще один заказ на покупку на одну номенклатуру с себестои$ мостью 30 руб., для которого обновлена как отборочная накладная, так и наклад$ ная. Перед полным закрытием в наличии есть две номенклатуры, средняя себестои$ мость каждой из которых составляет 15 руб. Расходы всегда вычитаются из стоимости запасов в наличии, среднего значе$ ния запасов в наличии во время выполнения операции. Просмотреть вычисления в следующей таблице.

1184

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Дата

Состояние Кол&во

Себесто& Разнесен& Разнесен& имость ное значе& ное накоп& ние ленное значение/ количество

Средняя себестоимость

4/3

Куплено

1

10,00

10

10 / 1

10,00

4/7

Куплено

1

20,00

20

30 / 2

15,00

4/10

Продано

$1

–15,00

–15,00

15 / 1

15,00

4/12

Куплено

1

30,00

30

45 / 2

22,50

После выполнения закрытия запасов себестоимость обновляется до 30 руб., так как себестоимость вычисляется на основе стоимости последней полученной но$ менклатуры. Складская модель ЛИФО сопоставляет заказ на продажу с последним заказом на покупку и себестоимостью 30 руб. Первая и вторая номенклатуры по$ прежнему находятся в наличии и их себестоимость составляет 15 руб. (1 x 10 руб. + 1 x 20 руб.) / 2.

Если запустить этот же сценарий с номенклатурой, для которой используется складская модель типа ЛИФО на дату, сопоставление будет выполняться по$друго$ му. B этом случае расход сопоставляется с первым приходом, обновленным финан$ сово перед датой расхода. При использовании номенклатуры со складской моде$ лью ЛИФО на дату в предыдущем примере для даты ЛИФО, заказ на продажу будет сопоставляться с заказом на покупку за 7 апреля, а себестоимость составит 20 руб. Стоимость оставшихся в наличии двух номенклатур составляет 20 руб. (1 x 10 руб. + 1 x 30 руб.) / 2).

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1185

Средневзвешенное значение В Microsoft Dynamics AX 2009 внедрена усовершенствованная процедура закрытия запасов, которая обеспечивает повышенную точность и скорость расчетов номенк$ латур с большими объемами. Данные нововведения помогают выполнять оценку себестоимости запасов на основе модели расчета средневзвешенной стоимости за$ пасов. С целью упрощения настройки средневзвешенного значения исключены сле$ дующие параметры: •

минимальное среднее количество;

•

минимальный процент сопоставляемого количества;

•

минимальная сумма сопоставления.

Чтобы использовать метод средневзвешенного расходы номенклатуры в каче$ стве метода калькуляции себестоимости для номенклатуры, когда запасы закрыты, его необходимо задать в группе складских моделей и прикрепить группу к номенк$ латуре. При использовании этого метода, расходы номенклатуры оцениваются по сред$ нему значению на основе стоимости номенклатур, составляющих стоимость запа$ сов во время расхода номенклатур.

Сводное сопоставление В Microsoft Dynamics AX 2009 реализован новый принцип сопоставления для сред$ невзвешенных значений. Этот новый принцип предусматривает сведение всех приходов за период зак$ рытия в новую операцию перемещения запасов, которая называется закрытием за$ пасов по средневзвешенной стоимости. Все приходы за период будут сопоставлены новой операции расходного перемещения запасов. Все расходы за период будут сопоставлены новой операции приходного перемещения запасов.

1186

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Если после закрытия запасов значение запасов в наличии является положитель$ ным, значение запасов в наличии и общих запасов сводится по приходу новой опе$ рации перемещения запасов. Если после закрытия запасов значение запасов является отрицательным, значе$ ние запасов в наличии и общих запасов равно сумме отдельных расходов, которые сопоставлены не полностью.

Сценарий В сценарии, показанном на следующем рисунке, выполнена разноска нескольких приходов и одного расхода с финансовым обновлением. В процессе закрытия запа$ сов в Microsoft Dynamics AX 2009 будет выполнено создание и разноска сводной операции перемещения запасов, а также сопоставление всех приходов за период сводной операции расходного перемещения запасов. Все расходы за период будут сопоставлены сводной операции приходного перемещения запасов. Расчетное средневзвешенное значение составляет 15,00 долл. США. Расход фак$ тически был разнесен по оценочной стоимости 14,67 долл. США, по данному рас$ ходу будет разнесена корректировка –0,33 доллара США. На дату закрытия запасов объем запасов в наличии составляет три штуки на об$ щую стоимость 45,00 долл. США.

Обратите внимание на следующие данные на рисунке: •

складские операции отображаются в виде вертикальных стрелок;

•

приход в запасы обозначается вертикальными стрелками над шкалой времени;

•

расход из запасов обозначается вертикальными стрелками под шкалой времени;

•

для каждой вертикальной стрелки указано значение складской операции в тек$ стовом виде «количество/цена ед. изм.»;

•

вертикальные стрелки, для которых текст заключен в скобки, указывают, что данные складские операции физически разносятся в запасы;

•

вертикальные стрелки, для которых текст не заключен в скобки, указывают, что данные складские операции финансово разносятся в запасы;

•

каждая вертикальная стрелка имеет номер, он отражает порядок разноски склад$ ской операции на шкале времени;

•

закрытие запасов отображается пунктирной линией и текстом «Закрытие запа$ сов» над этой линией;

•

сопоставления при закрытии запасов отображаются пунктирными стрелками, идущими от приходов к расходам.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1187

Повышение производительности Если при закрытии запасов для сопоставления приходов c расходами используется модель расчета средневзвешенного значения, теоретически должно выполняться сопоставление каждого расхода с каждым приходом. Эта процедура занимает дли$ тельное время, поэтому пользователю предоставлена возможность сократить ее путем подбора оптимального соотношения точности и скорости выполнения. Если пользователь применяет новый принцип, при закрытии выполняется со$ поставление всех расходов всем приходам в виртуальном перемещении. Это отра$ жает сумму всех открытых приходов как по количеству, так и по стоимости (что позволяет определить верную средневзвешенную цену единицы измерения). Теперь создается меньше сопоставлений с одновременным сохранением точности. В результате улучшилась масштабируемость моделей средневзвешенной стоимо$ сти запасов под операции с большими объемами.

Включение физической стоимости Действие параметра Включать физическую стоимость в отношении метода калькуля$ ции себестоимости по средневзвешенному в Microsoft Dynamics AX 2009 отличается от действия этого параметра в предшествующих версиях Microsoft Dynamics AX. Если этот параметр выбран для группы складских моделей, при калькуляции оценочной себестоимости в системе будут использоваться приходы с физическим обновлением (скользящее среднее). Разноска расходов будет основана на этой оце$ ночной себестоимости за период. Примечание. В процессе закрытия запасов в калькуляцию средневзвешенных зна$ чений включаются только приходы с финансовым обновлением.

Сценарий В сценарии, показанном на следующем рисунке, выполнена разноска одного при$ хода с финансовым обновлением, одного прихода с физическим обновлением и одного расхода с финансовым обновлением. Для группы складских моделей выб$ ран параметр Включать физическую стоимость. Разноска расхода выполняется по оценочной себестоимости 12,50 долл. США, поскольку учитывается приход с фи$ зическим обновлением. В процессе закрытия запасов в Microsoft Dynamics AX будут проигнорированы все складские операции, для которых существует только физическое обновление. Так как есть только один приход, будет использоваться принцип прямого сопос$ тавления. Расчетное средневзвешенное значение составляет 10,00 долл. США, расход был разнесен по расчетной себестоимости 12,50 долл. США, корректировка 2,50 долл. США будет разнесена для расхода на дату закрытия запасов. На эту дату объем за$ пасов в наличии составляет одну штуку на общую стоимость 15,00 долл. США.

1188

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Средневзвешенное значение на дату В Microsoft Dynamics AX 2009 реализован новый принцип сопоставления для сред$ невзвешенных значений на дату. Этот принцип предусматривает сведение всех при$ ходов за один день в новую операцию перемещения запасов, которая называется закрытием запасов по средневзвешенной стоимости. Все приходы за день будут сопоставлены новой операции расходного переме$ щения запасов. Все расходы за день будут сопоставлены новой операции приход$ ного перемещения запасов. Если после закрытия запасов значение запасов в наличии является положитель$ ным, то значение запасов в наличии и общих запасов сводится по приходу новой операции перемещения запасов (приход). Если после закрытия запасов значение запасов является отрицательным, значе$ ние запасов в наличии и общих запасов равно сумме отдельных расходов, которые сопоставлены не полностью.

Сценарий В сценарии, показанном на рисунке ниже, выполнена разноска нескольких прихо$ дов и расходов с финансовым обновлением в течение периода. Закрытие запасов в Microsoft Dynamics AX 2009 оценивается ежедневно, способ завершения дня опре$ деляется закрытием. День 1. Приход с финансовым обновлением для трех штук по цене за единицу 15,00 долл. США, расход с финансовым обновлением для одной штуки по оценочной стоимости 15,00 долл. США. В системе будет использоваться методика прямого сопоставления. Расход не будет скорректирован, поскольку здесь правильно указа$ на стоимость. День 2. Расход с финансовым обновлением в одну штуку по оценочной стоимости 15,00 долл. США. В системе будет использоваться методика прямого сопоставле$ ния. Расход не будет скорректирован, поскольку здесь правильно указана стоимость. День 3. Расход одной штуки с финансовым обновлением по оценочной стоимости 15,00 долл. США и приход одной штуки с финансовым обновлением по стоимости единицы 17,00 долл. США. В системе будут созданы и разнесены сводная операция перемещения запасов и сопоставление всех расходов за день, включая запасы в нали$ чии за предыдущие дни, со сводной операцией расходного перемещения запасов. Все расходы за день будут сопоставлены сводной операции приходного переме$ щения запасов. Расчетное средневзвешенное значение составляет 16,00 долл. США,

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1189 расход был разнесен по расчетной себестоимости 15,00 долл. США, корректировка –1,00 долл. США будет разнесена для расхода. На дату закрытия запасов объем запасов в наличии составляет одну штуку на общую стоимость 16,00 долл. США.

Включение физической стоимости Действие параметра Включать физическую стоимость в отношении метода кальку$ ляции себестоимости по средневзвешенному значению на дату в версии Microsoft Dynamics AX 2009 отличается от действия этого параметра в предшествующих вер$ сиях. Если этот параметр выбран для группы складских моделей, при калькуляции оценочной себестоимости в системе будут использоваться приходы с физическим обновлением (скользящее среднее). Разноска расходов будет основана на этой оце$ ночной себестоимости за период. Если этот параметр снят для группы складских моделей, поведение системы не изменится по сравнению с предшествующими версиями Microsoft Dynamics AX. Примечание. В процессе закрытия запасов в калькуляцию средневзвешенных зна$ чений включаются только приходы с финансовым обновлением.

Сценарий В сценарии, показанном на рисунке ниже, выполнена разноска одного прихода с финансовым обновлением, одного прихода с физическим обновлением и одного расхода с финансовым обновлением. Для группы складских моделей выбран пара$ метр Включать физическую стоимость. Разноска расхода выполняется по оценоч$ ной себестоимости 12,50 долл. США, поскольку учитывается приход с физическим обновлением. В процессе закрытия запасов в Microsoft Dynamics AX 2009 будут проигнорированы все складские операции, для которых существует только физическое обновление. Так как есть только один приход, будет использоваться принцип прямого сопос$ тавления. Расчетное средневзвешенное значение составляет 10,00 долл. США, рас$ ход был разнесен по расчетной себестоимости 12,50 долл. США, корректировка 2,50 долл. США будет разнесена для расхода на дату закрытия запасов. На дату закрытия запасов объем запасов в наличии составляет одну штуку на общую стоимость 15,00 долл. США.

1190

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Обзор складских моделей На следующей схеме представлен краткий графический обзор различных складс$ ких моделей.

Параметр Финансовые запасы группы аналитик и закрытие запасов Параметр Финансовые запасы для складских аналитик используется при вычисле$ нии себестоимости для групп операций с аналитикой, в которой этот параметр ак$ тивен в группе складских аналитик. Это значит, что вместо вычисления себестои$ мости для группы операций, недифференцированных по определенной аналитике, вычисление выполняется только между операциями с одинаковой идентификаци$ ей аналитики. Чтобы выполнить расчеты для определенной аналитики, необходи$ мо выбрать для нее параметр Финансовые запасы.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1191

Выбор параметра Финансовые запасы для аналитики хранения Для выбора параметра Финансовые запасы для аналитики хранения необходимо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Груп& пы аналитик. 2. Выбрать группу аналитик. 3. Выбрать аналитику хранения из аналитик Склад, Номер партии и других, распо$ ложенных в самой нижней области. 4. В аналитике хранения следует убедиться, что она активна, и выбрать параметр Финансовые запасы. Примеры. Этот пример показывает группу аналитик, содержащую только склад и номер партии. В первом сценарии параметр Финансовые запасы был выбран только для анали$ тики Склад.

Второй сценарий является идентичной копией первого, но для аналитики но$ мера партии также указан параметр Финансовые запасы.

Что происходит после закрытия запасов, описывается в следующем примере. Пример 1. В этом примере для номера партии не выбран параметр Финансовые запасы. 10 января был получен заказ на покупку 100 штук номенклатуры по цене 1,00 руб. за каждую. Номер партии прихода – Номер$000511– присоединен к заказу, который получен на главном складе. Выставляется накладная для заказа на покупку. 15 января получен заказ на покупку 100 штук той же номенклатуры по цене 2,00 руб. за штуку. Номер партии прихода – Номер$000512 – присоединен к заказу, ко$ торый получен на главном складе. Выставляется накладная для заказа на покупку. 16 января необходимо доставить и обновить накладную для заказа на продажу на 100 штук номенклатуры с номером партии Номер$000512. Для номенклатуры используется складская модель Среднее взвешенное, и когда вы$ полняется закрытие запасов, при расчете учитывается все количество, равное 200 шт.

1192

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

При закрытии запасов расход частично сопоставляется с обоими приходами. Так как были получены и выставлены накладные для двух заказов на покупку, то сопоставляются 50 шт. из каждого заказа. В результате стоимость каждой номенк$ латуры составляет 1,50 руб. за штуку. На следующем рисунке описанные примеры представлены в графическом виде.

Пример 2. Во втором примере аналитика номера партии указана в качестве финансовых запасов. После выполнения закрытия запасов расходы сопоставляются только с заказом на покупку, к которому присоединен номер партии Номер$000512. Здесь для аналитики номера партии указан параметр Финансовые запасы. Это значит, что стоимость расходов составляет 2 руб. за штуку. На рисунке, приведен$ ном ниже, изображены операции, выполняемые в этом сценарии.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1193 В примере 2 показано, что если для каждой аналитики хранения выбран пара$ метр Финансовые запасы, вычисление выполняется на уровне, определенном более точно. Ниже приведены факты, касающиеся использования параметра Финансовые запасы группы аналитик в Microsoft Dynamics AX 2009: •

Нельзя удалять параметры Финансовые запасы и Физические запасы для анали$ тик номенклатуры, которые являются конфигурацией, размером и цветом в груп$ пе аналитик.

•

Нельзя удалять параметры Финансовые запасы и Физические запасы для групп аналитик когда существуют открытые операции для номенклатур, к которым присоединена группа аналитик. После того как закрытие запасов будет выпол$ нено, а все открытые операции для номенклатур с указанной для них группой аналитик закрыты, можно изменить эти параметры для группы аналитик.

•

Если выбран параметр Финансовые запасы для аналитики, то нельзя одновре$ менно выбрать параметры Пропуск для приходов и Пропуск для расходов.

Действия, выполняемые перед закрытием Этот раздел представляет новые отчеты в Microsoft Dynamics AX 2009 для помощи в подготовке закрытия запасов.

Проверка открытых количеств Ниже показан отчет Проверка открытых количеств. Управление запасами > Периодически > Закрытие и коррекция

Этот отчет используется для расчета открытого количества для определенной даты. Расчет выполняется по финансовой аналитике для выбранных номенклатур. Если выводятся на печать номенклатуры с отрицательным открытым количе$ ством для финансовой аналитики, это указывает на то, что было осуществлено боль$ ше расходов, чем существует финансово обновленных приходов для покрытия рас$

1194

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

ходов до указанной даты. Поэтому любое последующее закрытие не будет скоррек$ тировано по правильной себестоимости, так как не все приходы были финансово обновлены. Для некоторых компаний жизненно важно приведение себестоимости в соот$ ветствие с моделью после закрытия запасов в таких случаях отчет следует очистить до ожидаемой даты закрытия. В отчете также учитываются помеченные операции. Если сумма помеченного открытого прихода и операции расхода не соответствуют друг другу, это отображе$ но в результатах с помощью указания Помеченные операции.

Запуск отчета Открытое количество Для запуска отчета Открытое количество необходимо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Периодические операции > Зак& рытие и корректировка. 2. Указать ожидаемую дату закрытия, до которой отчет рассчитывает все откры$ тые количества. Если после запуска шаблона значение открытого количества будет отрицательным, значит здесь существует больше расходов, чем приходов, соответствующих расходам. 3. Выбрать поле Отобразить приходы, и соответствующие приходы без финансо$ вого обновления будут распечатаны для отчета. Результат по отчету содержит предупреждения об операциях, которые не были об$ новлены финансово до даты закрытия. Примеры открытых операций: •

складская операция из заказа на покупку, не полностью разнесенная финансо$ во, для которой не получена накладная поставщика;

•

компонент спецификации, включенный в производственный заказ на более высоком уровне, который не был финансово обновлен, не была рассчитана се$ бестоимость подпроизводства.

Если существует открытая операция, в отчете отображается статус операции, например Получено.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1195

На рисунке выше заказ на покупку 00155_049 обновлен только физически, если открытие запасов будет выполнено сегодня, связанная операция расхода не будет закрыта. Этот отчет создается, чтобы помочь пользователю проверить и обновить отсутствующую накладную для заказа на покупку или остатки отсутствующих об$ новлений стоимости производственного заказа или других не полностью обнов$ ленных операций. В отчете могут отображаться критические операции до даты закрытия.

Результаты по открытому количеству в отчете В этом разделе указано, при каких условиях выводятся на печать в отчете по откры$ тому количеству данные об открытых операциях. Ниже даны пояснения к рисункам. •

Числа в скобках обновлены только физически, в то время как числа без скобок обновлены финансово.

•

Стрелки над строкой, указывающие на строку – это приходы, а стрелки под стро$ кой, указывающие по направлению от строки – расходы. Финансово получено и финансово выпущено:

1196

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

В этом сценарии для номенклатуры в отчете не создаются записи. Финансово получено и физически выпущено:

В этом сценарии для номенклатуры в отчете не создаются записи. Физически получено и финансово выпущено:

В этом сценарии существует запись для десяти отсутствующих штук номенкла$ тур и ссылка на статус прихода с датой и номером ссылки. Финансово получено:

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1197

В этом сценарии в отчете нет записей. Физически получено:

1198

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

В этом сценарии в отчете нет записей. Физически выпущено:

В этом сценарии в отчете нет ссылок. Финансово выпущено:

В этом сценарии существует запись о десяти отсутствующих штуках номенкла$ туры.

Проверка себестоимости Следует открыть отчет Проверка себестоимости.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1199 Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция > Закрыть процедуру > Проверьте себестоимость

Необходимо использовать этот отчет, чтобы определить, правильно ли указана себестоимость для номенклатур в правилах, заданных в диалоговом окне, которое отображается перед созданием задания.

Для запуска отчета Проверка себестоимости надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррек& ция > Проверьте себестоимость. 2. В поле Ожидаемая дата закрытия указать ожидаемую дату закрытия запасов. 3. Выбрать Игнорировать производственные заказы и себестоимость, полученная из производственных заказов, будет игнорироваться при запуске отчета. 4. В поле Максимальный процент отклонения указать процент разрешенного откло$ нения себестоимости операции от основной себестоимости, указанной в поле Основная себестоимость. Параметры основной себестоимости: •

Себестоимость номенклатуры – себестоимость, указанная в таблице номенк$ латуры;

•

Номенклатурная или медианная себестоимость – если в форме Номенклатуры не указана себестоимость номенклатуры, используется медианная себесто$ имость;

•

Медиана – расчет основан на значении медианы.

1200

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Усовершенствованное закрытие запасов Изменения в форме Закрыть запасы и в среде пакетной обработки в Microsoft Dynamics AX 2009 повышают скорость и удобство выполнения процедуры закры$ тия запасов, что сокращает период простоя системы.

Форма Закрыть запасы В системе Microsoft Dynamics AX 2009 обновлена форма Закрыть запасы. Таким об$ разом, теперь действия процедуры закрытия более просты и точны. Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция > Закрыть запасы

Указанные ниже параметры на форме Закрыть запасы теперь скрыты и выбраны всегда. •

Обновить производства.

•

Обновить главную книгу.

Эти параметры были скрыты, чтобы предотвратить исчезновение синхрониза$ ции между ГК и запасами. Это может произойти, если для одного из них указано значение Нет. Примечание. При обновлении с предшествующих версий Microsoft Dynamics AX значения параметров Обновить производства и Обновить главную книгу всегда пере$ записываются на значение Да. Усовершенствована логика модели расчета средневзвешенных значений. В свя$ зи с этим отпала необходимость в наличии в группе полей Средневзвешенное следу$ ющих параметров:

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1201 •

Минимальный процент сопоставляемого количества;

•

Минимальная сумма сопоставления;

Параметр Отменить более поздние пересчеты теперь скрыт, поскольку ему было назначено фиксированное значение. Он отключен и заблокирован.

Среда пакетной обработки Новая структура среды пакетной обработки помогает пользователям защитить вы$ полнение закрытия запасов в пакетной среде. Теперь вспомогательные системы для закрытия запускаются автоматически.

Отмена закрытия запасов В Microsoft Dynamics AX 2009 функция отмены закрытия или пересчета запасов оптимизирована с точки зрения скорости работы. Для задания отмены использует$ ся среда пакетной обработки. Для каждой номенклатуры в среде пакетной обработ$ ки создается отдельная задача, при этом отслеживаются зависимости между зада$ чами. В итоге все разноски в ГК выполняются в собственной области системы отслеживания (Transaction Tracking System, TTS).

Пересчет запасов Перед закрытием запасов в Microsoft Dynamics AX 2009 можно осуществить проце$ дуру, при которой выполняется пересчет себестоимости запасов на определенную дату. Процесс пересчета похож на запуск закрытия запасов, но с некоторыми важ$ ными различиями. •

Пересчитанные складские операции не будут закрыты, как это происходит при выполнении закрытия запасов.

•

Можно выполнить пересчет для определенных номенклатур, групп номенкла$ тур или складов.

•

Закрытие запасов всегда выполняется для всех номенклатур и для всех складов. Поэтому пересчет также называют смоделированным закрытием запасов.

•

Как и для закрытия запасов, Microsoft Dynamics AX 2009 сопоставляет расходы и приходы запасов для операций, не сопоставленных финансово, по складским аналитикам для определения реальной фактической стоимости запасов в нали$ чии. Если некоторые операции были скорректированы или если были выпол$ нены финансовые сопоставления, последствия будут видны только после зак$ рытия запасов.

•

При выполнении пересчета используется складская модель группы складских моделей номенклатуры.

•

Цель пересчета – вычислить фактическую стоимость запасов на текущий пери$ од (сегодня). Запасы не закрываются, и перерасчет может быть запущен только для небольшой части запасов.

1202

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Запуск пересчета Процедура выполнения пересчета похожа на процедуру, используемую для выпол$ нения закрытия запасов. Для получения более подробных сведений, касающихся этих параметров, см. раздел «Закрытие запасов» в главе «Закрытие и корректировка запасов». Для того чтобы запустить пересчет складских запасов, необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление складом > Периодические операции > Зак& рытие и коррекция > кнопка Пересчет. 2. В поле Пересчитать запасы до указать необходимую дату пересчета стоимости запасов. 3. В поле Спецификация выбрать определенный уровень ГК, для которого следует создать разноски ГК (номер номенклатуры, группа номенклатур, итоги). 4. В поле Примечание ввести дополнительные сведения о пересчете. Например, можно объяснить, почему выполняется пересчет, для каких номенклатур или групп номенклатур и т.д. 5. В разделе Дополнительно ввести: •

Максимальная пропускная способность – количество разрешенных циклов;

•

Минимальная коррекция пропускной способности – параметр точности.

6. Использовать параметр Выбрать, чтобы выбрать определенные номенклатуры или группы номенклатур, для которых необходимо выполнить временные вы$ числения или посчитать номенклатуры, стоимость которых может значитель$ ным образом изменяться, поэтому по отношению к ним нужно выполнять от$ дельные действия. Также, если не планируется пересчет всех запасов, можно использовать параметр Выбрать, чтобы выбрать определенные номенклатуры или группы номенклатур. 7. После запуска пересчета нажать кнопку Сопоставления, чтобы увидеть измене$ ния, выполненные системой. Просмотреть изменения можно выделив строку и последовательно выбрав Запасы > кнопка Проводки, куда физически были дос$ тавлены все операции. Это поможет определить, является ли операция допус$ тимой. 8. Можно также вывести на печать сопоставления корректировок, нажав кнопку Печать в форме Закрытие и коррекция. 9. Можно также просмотреть операции (финансово), созданные системой на ос$ нове складской модели. 10. После просмотра сопоставлений пользователь может выполнить корректиров$ ки. Эта тема обсуждается в следующих двух разделах.

Корректировка запасов вручную Существует две возможности для корректировки стоимости запасов в Microsoft Dynamics AX вручную: •

корректировка операций;

•

корректировка запасов в наличии.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1203 Можно увеличить или уменьшить стоимость запасов в наличии или складских операций в форме Закрытие и коррекция. B зависимости от места закрытия проце$ дур, они могут быть идентичными, однако предварительные условия и результаты будут различны.

1. Если запасы не были закрыты, можно выполнять только корректировки опера$ ций со статусом прихода Куплено. 2. Корректировки операций со статусом прихода Куплено могут выполняться без предварительного закрытия. При выполнении корректировки одной или не$ скольких операций стоимость запасов номенклатуры будет рассчитываться после пересчета. Следующий раздел содержит пример выполнения корректировки для операции. Пример. Был получен заказ на покупку на 10 шт. номенклатуры общей стоимостью 17,00 руб., по нему была выставлены накладная. K итоговому лоту был добавлен расход, равный 15,00 руб. Выделив строку для корректировки, можно ввести в поле Редактировать сумму для корректировки стоимости (положительную или отрицательную). B этом при$ мере стоимость увеличивается на 15,00 руб. (полож. 15,00 руб.). После выполнения нажать кнопку Разноска, в результате чего будет создан жур$ нал разноски. Теперь надо вернуться к заголовку журнала разноски и нажать кнопку Сопос& тавления, где можно увидеть, что существует счет корректировки для этой номенк$ латуры на сумму 15,00 руб. Если в форме Сопоставления нажать кнопку Запасы, в ней отобразится, что итоги по заказу на покупку были откорректированы с 17,00 до 32,00 руб., положительная корректировка составляет 15,00 руб.

Выполнение корректировок для запасов в наличии Можно выполнить только этот вид корректировки для запасов в наличии после зак$ рытия запасов.

1204

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Процедура повышения или понижения стоимости запасов в наличии не отли$ чается от процедуры корректировки стоимости для операций. Однако предвари$ тельные условия и результаты будут отличаться. •

Запасы в наличии могут быть скорректированы только после закрытия запасов, так как корректировка выполняется для запасов в наличии с известной стоимо$ стью.

•

При редактировании запасов в наличии предыдущее закрытие не может быть отменено до тех пор, пока не будет отменена корректировка. Обе отмены вы$ полняются с помощью кнопки Отмена в форме Закрытие и коррекция. См. следующие примеры выполнения этого типа корректировок.

Пример. Перейти в форму Номенклатуры и создать новую номенклатуру. Назначить для нее стоимость 2,50 руб. в разделе стоимости. В этом примере приобретено 100 шт. номенклатуры, стоимостью 2,50 руб. каж$ дая. Необходимо выставить накладную по заказу на покупку, чтобы запасы были в наличии. 1. Пересчитать затраты, закрыв запасы за этот месяц. 2. Выполнить корректировку операции для заказа на покупку, чтобы увеличить его на 100,00 руб. в поле Редактировать. 3. Посмотреть на операцию, созданную при разноске корректировки для заказа на покупку. B ней отображено, что система обновила сумму покупки (итоговую) до 350,00 руб. Если посмотреть на финансовые операции, то можно увидеть, что существует корректировка на 100,00 руб. При фиксировании счета видно, что созданы определенные операции. Заме$ тим, что для выделенной строки текстом операции будет Заключительная корректи& ровка. Новая себестоимость будет отображена в форме запасов в наличии. Таким обра$ зом, все новые операции (расходы) будут выполнены с использованием этой себе$ стоимости. Далее продаются 10 шт. номенклатуры по цене 3,00 руб. каждая. После продажи номенклатур создается запись операции, которая отображает продажу 10 шт. но$ менклатуры из запасов. Их стоимость составляет 35,00 руб. Это не та сумма, за ко$ торую они были проданы, а их стоимость в системе. Если посмотреть на операции для продажи, можно увидеть корр. операции про$ дажи и стоимость проданных товаров. Если посмотреть на счета, можно увидеть, что выполнена разбивка себестоимо$ сти для корреспондирования убытков продажи, возникших из$за изменения себес$ тоимости. Для осуществления корректировок для операций и запасов в наличии надо вы$ полнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция. 2. Указать, следует ли выполнять корректировку операций или запасов в наличии, выбрав пункты подменю В наличии или Проводки.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1205 3. Нажать кнопку Выбрать и выбрать номенклатуру, группу номенклатур или опе$ рацию, соответствующую тому, что необходимо скорректировать с помощью стандартного запроса. 4. В поле Редактировать указать сумму, по которой необходимо скорректировать операцию или запасы в наличии. Либо можно использовать кнопку Корректи& ровка и корректировать стоимость номенклатур для всех номенклатур, отобра$ женных в определенном расчете, выбранном из пяти возможных вариантов. •

Себестоимость номенклатуры – стоимость корректируется по текущей себес$ тоимости, определенной в таблице номенклатур в разделе стоимости.

•

Фиксированная себестоимость – можно вставить новую определенную пользователем цену для операций по номенклатурам или для номенклатур в наличии.

•

Сумма – можно вставить сумму (отрицательную или положительную), по которой будет корректироваться операция.

•

Значение – можно вставить новое значение (для всей операции или запасов в наличии), по которому Microsoft Dynamics AX корректирует новую себес$ тоимость.

•

Процент – можно вставить процент (положительный или отрицательный), относительно которого будет корректироваться операция или запасы в на$ личии.

5. По завершении корректировки нажать кнопку Разноска, чтобы разнести кор$ ректировку. Установить флажок Обновить главную книгу, если выполняется ин$ теграция ГК, и ввести в поле Примечание дополнительные сведения о причинах разноски корректировки. Разнесенные корректировки могут быть найдены ауди$ тором, и вам может потребоваться дать объяснения по поводу того, почему сто$ имость запасов была разнесена вручную.

Отчеты по корректировке и калькуляции себестоимости запасов В Microsoft Dynamics AX 2009 существует множество стандартных отчетов, которые относятся к корректировке и калькуляции себестоимости запасов. Путь к этим от$ четам: Управление запасами > Отчеты.

Отчет Корректировки Чтобы открыть отчет о корректировках, последовательно выбрать Управление запа& сами > Отчеты > Проводки > Коррекции. B этом отчете на печать выводятся сопос$ тавления корректировки, например сопоставления, которые содержат скорректи$ рованные складские операции. Сведения помещаются в этот отчет из таблицы Сопоставление запасов. Можно также распечатать этот отчет прямо из формы Зак& рытие и коррекция, щелкнув Печать > Коррекции. B этом случае распечатываются только корректировки для текущей операции.

1206

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Отчет Отклонения по фиксированной цене прихода В подпапке Анализ существует отчет с названием Отклонения по фиксированной цене прихода. B этом отчете выводится разница между стандартной себестоимостью но$ менклатуры и группы номенклатур с помощью складских операций. B отчете также отображаются кредитованные строки покупок, созданные с помощью функции Создать кредит&ноту в форме Заказ на покупку. Этот отчет показывает, используют$ ся ли реалистичные стандартные себестоимости. Управление запасами > Отчеты > Анализ > Отклонения по фиксированной цене прихода

Отчет Стоимость запасов В подпапке Статус находится отдельная папка с названием Стоимость запасов. Су$ ществует пять отчетов, позволяющих распечатать стоимость запасов по определен$ ному критерию, операциям, группам или датам. B зависимости от критерия, ука$ занного пользователем, отчет может быть очень развернутым или содержать очень подробные сведения по определенному аспекту: •

номенклатуры или номенклатуры услуг;

•

группа номенклатур;

•

аналитика.

Эти отчеты могут быть очень важны для создания отчетности по стоимости за$ пасов при ежемесячном закрытии или закрытии в конце года. Вне зависимости от того, какой отчет используется, можно нажать кнопку Выб& рать и указать необходимые критерии.

Глава 6. Калькуляция себестоимости и корректировка запасов 1207

Глава 7

Журналы запасов Введение Журналы запасов используются для физической и финансовой разноски складс$ ких операций, включая разноску расходов и приходов, движение запасов, создание спецификаций и выверку физических запасов.

Настройка Наименования журналов При создании нового журнала запасов обязательно заполнение поля Наименова& ние. Наименования журналов, выбираемые в этом поле, создаются в форме Наиме& нования журналов. Для настройки наименований журналов, которые затем используются при со$ здании журналов, необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Настройки > Журналы > Наи& менования журналов управления запасами. 2. Ввести идентификационные сведения наименования журнала. 3. Ввести номер операции, если необходимо переопределить настройку, указан$ ную в разделе Управление запасами > Настройка > Параметры. 4. На вкладке Разное в разделе Присвоение номера указать, получает ли строка но$ мер операции при вводе или при разноске. 5. Это, например, помогает назначать номера операций во время разноски, когда журнал начинает заполняться в начале дня и в течение дня может быть введено много записей различными пользователями или в разное время. Без присвое$ ния номера при разноске все строки записи будут иметь разные номера опера$ ций. Это усложняет отслеживание. Если этот параметр выбран, номера опера$ ции будут назначаться во время разноски и поэтому будут более согласованными в пределах журнала. 6. В поле Новый код операции указать, когда распределяется новая операция, при: изменении даты – позволяет выполнять отслеживание по дате или изменении даты или номенклатуры. Этот параметр похож на параметр Присвоение номера, он позволяет отслежи$ вать по одному номеру операции все записи, зарегистрированные в одном жур$ нале на одну дату и для одной номенклатуры. Это упрощает отслеживание.

Глава 7. Журналы запасов

1209

7. В поле Корр. счет указать корр. счет, если наименование журнала соответствует типу журнала Перемещение. 8. В поле Уровень детализации указать уровень суммирования. Сводный параметр в поле Уровень детализации удобно использовать, когда с по$ мощью журналов создается много записей для одной даты, номера счета, ана$ литик и кода валюты. При этом в главную книгу вводится одна сводная опера$ ция для одинаковых значений и, таким образом количество операций уменьшается. Однако при этом эти записи не суммируются в складских опера$ циях. 9. Установить или снять флажок Удаление строк после разноски. Обычно после раз$ носки эти строки применяются только для информации о старых записях и по$ этому могут быть удалены. Однако в некоторых случаях эти строки бывает не$ обходимо сохранить для справки. 10. Выбрать, нужно ли ограничить доступ к журналу определенными группами пользователей. Например, для одного журнала запасов можно настроить разре$ шение доступа только для складских сотрудников, проводящих физическую инвентаризацию; для другого журнала запасов можно разрешить доступ только пользователям, регистрирующим перемещения с одного склада на другой. Когда наименования журналов созданы, их можно задать как значения по умол$ чанию для типа журнала, выбранного в параметрах запасов на вкладке Журналы. Для этого необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Настройка > Параметры > Жур& налы. 2. В соответствующем поле выбрать наименование журнала, которое будет значе$ нием по умолчанию при создании журналов запасов определенного типа.

При создании, например, журнала типа Прибыли/Убытки будет предлагаться наименование журнала, указанное как значение по умолчанию. После того как журнал будет создан и ему назначено наименование, доступ к строке журнала одновременно предоставляется только одному пользователю. По$

1210

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

лезно разделять журналы, чтобы каждая запись вводилась в собственный уникаль$ ный журнал запасов.

Складские аналитики и журналы запасов B этом разделе объясняется, какую требуется выполнить настройку по отношению к журналам запасов. Как и для других операций приходов и расходов, следует указать складские ана$ литики для любых операций, выполненных в строке журнала. Возможность изменения аналитик номенклатуры для строки журнала опреде$ ляется настройкой группы аналитик данной номенклатуры.

Hастройка складских аналитик для возможности их изменения в конкретных типах журналов Для настройки возможности изменения складских аналитик в конкретных типах журналов необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Настройка > Аналитики > Груп& пы аналитик. 2. Выбрать группу аналитик. 3. Выбрать складскую аналитику. 4. Щелкнуть вкладку Изменение. 5. Если изменение разрешено, флажок для конкретного журнала установлен. Если флажок снят, изменение конкретной складской аналитики для журнала невоз$ можно. Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

Глава 7. Журналы запасов

1211

Выбор аналитик, которые отображаются в журналах запасов Для выбора аналитик, которые отображаются в журналах запасов необходимо вы$ полнить следующие действия. 1. Выбрать Управление запасами > Настройка > Параметры. 2. Щелкнуть складскую аналитику, например Пакет. 3. Выбрать журналы, для которых должен отображаться пакет, например журнал перемещений, журнал прибылей и убытков. Примечание. Эти настройки действительны для журнала, только если данная на$ стройка не была переопределена в самом журнале путем сохранения выбранных значений в диалоговом окне Запасы > Отображение аналитики. B этом случае если флажок Пакет снят, данная настройка переопределяет настройку, указанную в раз$ деле Управление запасами > Настройка > Параметры > Складские аналитики.

Разноска При записи складских операций, например в журнал Прибыли/Убытки, можно со$ здать операции для прибылей и убытков запасов. Для прибылей запасов счет приходов дебетуется, а счет прибылей запасов кре$ дитуется. Для убытков запасов счет расходов кредитуется, а счет прибылей запасов дебетуется, как показано на рисунке ниже.

Номера счетов ГК для автоматических операций ГК, созданных для разноски журналов, например операций прихода и расхода в запасах, настраиваются в форме Разноска запасов.

1212

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Hастройка разноски запасов Для настройки разноски запасов необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Настройка > Разноска > Разно& ска, вкладка Запасы. 2. Выбрать тип разноски, для которого необходимо настроить разноску главной книги. Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска, вкладка Запасы

3. Создать запись разноски запасов. 4. Для каждого типа счета указать, какой счет в плане счетов будет использовать$ ся. Использовать поле Связь номенклатуры и поле Связь номенклатуры, чтобы указать, должен ли счет использоваться для: •

конкретной номенклатуры – используется для отслеживания, например, прибылей и убытков для конкретной номенклатуры;

•

номенклатурной группы – используется для отслеживания, например при$ былей и убытков для конкретной номенклатурной группы. Номенклатур$ ные группы настраиваются в разделе Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы. Заметим, что если номенклатурная группа создана для настройки разноски, то в этой форме автоматически будет использоваться счет разноски ГК с номенклатурной группой в качестве ссылки;

•

всех номенклатур.

Примечание. Если флажок Разносить финансовые запасы группы Складская модель для номенклатуры не установлен, записи в складских журналах перемещения и при$ былей и убытков не создают разносок ГК.

Глава 7. Журналы запасов

1213

Журналы прибылей и убытков и журналы переноса На первый взгляд складские журналы переносов и журналы прибылей и убытков выглядят одинаково. Основное различие между ними состоит в том, что в журнале проводки можно выбирать корреспондирующий счет ГК. Поскольку в журнале при$ былей и убытков счет ГК указать нельзя, все операции разносятся в соответствии с профилями разноски для модуля Запасы, которые обсуждаются в разделе «Настрой$ ка» данной главы. Оба типа журналов позволяют вводить строки журнала, где номенклатуры, ко$ торые отпускаются из запасов, считаются «убытками», а полученные в запас – «при$ былями». При разноске этого типа журнала разносится складская приемка или рас$ ход запасов, изменяются уровень и величина запаса и генерируются операции ГК. Необходимо как минимум указать следующие параметры: •

дата операции;

•

код номенклатуры;

•

количество;

•

себестоимость.

Когда в журналы вводится положительное количество, разносится приход или прибыль. Наоборот, когда в строку журнала вводится отрицательное количество, разносится расход или убыток.

Журнал Проводка Журнал Проводка может использоваться для изменения цен и перехода к входяще$ му сальдо запасов при настройке системы и применения этих корректировок для конкретных счетов ГК. Другие примеры использования журнала Проводка: •

для дебетования номенклатуры другому подразделению, например из фотопе$ чати конструкторскому;

•

для получения номенклатур из запасов для показа продаж. Стоимость запасов должна быть уменьшена и должна считаться расходом из отдела продаж.

Журнал прибылей и убытков Журнал прибылей и убытков обычно используется для списания или выполнения стандартных корректировок. Это журнал корректировки запасов для номенклатур, которые утеряны, испорчены или найдены и для которых необходимо обновить стоимость номенклатуры и количество для обеспечения точности запасов. Журнал такого типа автоматически применяет финансовые операции к предварительно за$ данным счетам для прибылей и убытков.

Журналы переносов Журналы переносов позволяют перемещать или переносить номенклатуру внутри складской аналитики.

1214

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

При разноске этого типа журнала для каждой строки журнала создаются две складские операции: •

приход на склад,

•

расход запасов.

В Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически и вручную созданные заказы на перемещение между складами обрабатываются в форме Заказы на перемещение, Управление запасами > Периодические операции > Заказы на перемещение. B журнале переносов можно создавать и обрабатывать заказы на перемещение только вручную. Дополнительные сведения о заказах на перемещение см. в главе «Заказы на перемещение».

Журналы спецификаций Разноска журнала спецификаций создает приход на склад номенклатуры специфи$ кации и расход запасов номенклатур, составляющих спецификацию. Журнал спецификаций используется компаниями, имеющими очень простой производственный процесс с большим объемом производства, в котором не опре$ деляются маршруты производства. Кроме того, принятые таким образом номенк$ латуры, возможно, имеют более высокую стоимость материала по сравнению с тру$ дозатратами.

Приемка спецификации с использованием журнала запаса Для приемки спецификации с использованием журнала запасов необходимо вы$ полнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Журналы > Проводки по номен& клатуре > Спецификация. 2. Создать новый журнал. 3. В форме Строки не надо создавать новые строки вручную, а выбрать Специфи& кация > Приемка. 4. В диалоговом окне Приемка выбрать номенклатуру типа Спецификация, кото$ рая должна быть принята. 5. Выбрать для номенклатуры, которая должна быть принята, любую аналитику. 6. Ввести количество, которое требуется принять. 7. Установить или снять флажок Разнести сейчас в зависимости от того, нужно ли разнести операцию сейчас или позже из формы Строки. Примечание. Чтобы обновить потребление номенклатуры при приемке специфи$ кации, когда может, например, потребоваться указать дополнительные количества номенклатур, поскольку некоторые компонентные номенклатуры в спецификации были бракованными, рекомендуется не устанавливать флажок Разнести сейчас. Тогда можно будет проверить и обновить количества компонентной номенклатуры спе$ цификации перед выполнением разноски.

Глава 7. Журналы запасов

1215

8. Нажать кнопку ОК, и система вернется к форме Строки, в которой специфика$ ция будет развернута на компонентные номенклатуры. B строках на рисунке ниже показана конечная развертка спецификации в форме Строки.

9. После выполнения разноски журнала можно просмотреть операции, созданные из разноски. Для этого в строке разнесенного журнала необходимо последова$ тельно выбрать Запасы > Проводки > кнопка Главная книга > Физическая опера& ция.

Журнал и строки спецификаций создаются также, если номенклатура специ$ фикации принимается непосредственно из формы Номенклатура. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Номенклатура. 2. Выбрать номенклатуру типа Спецификация. 3. Последовательно выбрать Спецификация > Приемка. 4. Ввести любые аналитики и количество для приемки. 5. Нажать кнопку ОК. 6. Последовательно выбрать Управление запасами > Журналы > Спецификация. Журнал для только что принятой номенклатуры можно будет видеть в форме Номенклатура.

1216

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Журналы инвентаризации Журналы инвентаризации позволяют рассчитывать текущий уровень запасов в на$ личии, зарегистрированных в Microsoft Dynamics AX 2009, для группы номенкла$ тур, а затем разносить фактическое физическое количество для выполнения кор$ ректировки, необходимой для выверки расхождений.

Специальная настройка инвентарного журнала Местонахождение номенклатуры Местонахождение номенклатуры позволяет регистрировать несколько конфигура$ ций номенклатурных аналитик для номенклатур для каждого склада. Местонахож$ дение номенклатуры является дополнением к складским номенклатурам и не заме$ няет их, хотя они связаны. При циклической инвентаризации на нескольких складах местонахождение номенклатуры должно быть настроено для каждой конфигурации номенклатуры для каждого склада. По умолчанию при выборе значения Группа инвентаризации на вкладке Разное формы Номенклатура местонахождение номенклатуры создается автоматически без конкретного склада. Чтобы определить циклическую инвента$ ризацию, когда имеется несколько складов, форма Местонахождение номенклату& ры позволяет определить, какая группа инвентаризации должна быть использована для склада. Каждое местонахождение номенклатуры имеет свою собственную настройку группы инвентаризации, управления складом и аналитики для номенклатуры. Пример 1. Для номенклатуры А$абажур/цвет_размер были закуплены следующие две комби$ нации аналитик: •

Размер – 30/Цвет – Белый/Склад – Общ_склад/Группа инвентаризации ГИ1;

•

Размер – 50/Цвет – Черный/Склад – Глав_cклад/Группа инвентаризации ГИ2.

Чтобы гарантировать, что для этих двух комбинации складских аналитик будет выполнена инвентаризация, менеджер склада настраивает эти комбинации в фор$ ме Управление запасами > Номенклатура > выбрать Номенклатуру > Настройка (кноп& ка) > Местонахождение номенклатуры вместе с группой инвентаризации для обес$ печения их учета во время проведения циклической инвентаризации. Пример 2. Другой пример использования местонахождения номенклатуры – это компания, имеющая только один склад и продающая абажуры трех различных размеров и двух цветов. Эта компания использует конфигурацию складских аналитик, чтобы свес$ ти к минимуму обслуживание номенклатуры и количество запасов номенклатур. В этой ситуации создается только один код номенклатуры: Светильник – аба$ жур. Комбинации аналитик присоединяются к номенклатуре следующим образом: •

Синий – 10 дюймов;

•

Синий – 12 дюймов;

•

Синий – 14 дюймов;

Глава 7. Журналы запасов •

Белый – 10 дюймов;

•

Белый – 12 дюймов;

•

Белый – 14 дюймов.

1217

Местонахождения номенклатур будут использоваться для назначения конкрет$ ной группы инвентаризации каждой комбинации. Поэтому журнал инвентариза$ ции будет содержать один запрос для инвентаризации для каждой комбинации вме$ сто глобального запроса для всех размеров и цветов вместе. Для создание местонахождения номенклатуры надо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Номенклатура. 2. Выбрать номенклатуру для конфигурации и нажать Настройка (кнопка) > Мес& тонахождение номенклатуры. 3. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую конфигурацию мес$ тонахождения номенклатур. Создать строки, число которых соответствует скла$ дам и конфигурациям, используемым данной номенклатурой. Примечание. Если при открытии формы Местонахождение номенклатуры ранее не был определен склад или комбинация складских аналитик, будет отображена стро$ ка по умолчанию с единственной группой инвентаризации из самой складской но$ менклатуры. Чтобы создать склад и комбинации складских аналитик для номенк$ латуры, необходимо создать новые записи. 4. Назначить группу инвентаризации каждой строке.

Группы инвентаризации Группы инвентаризации позволяют создавать логические группы номенклатур в зависимости от того, как должна производиться инвентаризация этих номенкла$ тур. Обычно группы логически объединяют номенклатуры на основе стоимости номенклатуры, раздела склада, АВС$кода, оборачиваемости запасов и аналогич$ ных факторов. Для создания группы инвентаризации надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Настройка > Запасы > Инвен& таризационные группы. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую группу инвентариза$ ции. 3. Указать идентификатор и описание для этой группы. 4. Выбрать код инвентаризации. Поле

Описание

Вручную

Номенклатура будет включаться каждый раз при выполнении зада$ ния. Другими словами, пользователь выбирает интервал инвентари$ зации для группы инвентаризации, инициируя задание

1218

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Поле

Описание

Период

Указать количество дней, составляющих период, в поле Период. Пример. Компания покупает некоторые товары у заграничных постав$ щиков с очень большим временем упреждения. Поддержание посто$ янного контроля количества в наличии этих товаров важно для того, чтобы избежать нехватки на складе. Создав группу инвентаризации, код периода которой предшествует графику покупки на неделю, и назначив эту группу инвентаризации всем номенклатурам, поступа$ ющим от этого поставщика, компания может получать точную ин$ вентаризацию запасов непосредственно перед размещением заказа на покупку

Нулевой запас на складе

Если количество в наличии равно 0 для номенклатуры в данной груп$ пе инвентаризации, она будет включена в пакетное задание инвента$ ризации. Если количество запасов в наличии достигает нуля после инвентаризации, номенклатура будет включена при следующей ин$ вентаризации

Минимум

Номенклатуры в этой группе инвентаризации включаются в пакет$ ное задание инвентаризации, если количество номенклатуры в нали$ чии меньше или равно количеству, указанному в поле Лимит пополне& ния местонахождения номенклатуры. Пример. Для номенклатур, которые часто используются в производ$ ственных заказах, необходимо гарантировать, что номенклатура все$ гда физически имеется в наличии для потребления. Если эти номен$ клатуры используются согласованно, можно поддерживать в известной степени постоянный уровень запасов, однако возможны отклонения. Чтобы приспособиться к отклонениям, одновременно минимизировав инвентаризацию, эти номенклатуры можно назна$ чить группе инвентаризации с выбранным значением Минимум, что$ бы они добавлялись в журнал инвентаризации, только когда количе$ ство падает ниже указанного уровня

Когда группа инвентаризации будет создана, ее следует прикрепить к номенк$ латуре. Это значение по умолчанию присваивается местонахождению для данной номенклатуры, однако его можно изменить в самих строках местонахождения но$ менклатуры.

Присоединение группы инвентаризации к номенклатуре и местонахождению номенклатуры Для присоединения группы инвентаризации к номенклатуре и местонахождению номенклатуры выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Номенклатура. 2. Указать номенклатуру, к которой необходимо присоединить группу инвентари$ зации. 3. Открыть вкладку Разное и выбрать группу инвентаризации для присоединения к номенклатуре.

Глава 7. Журналы запасов

1219

4. Чтобы присоединить группу инвентаризации к записям местонахождения но$ менклатуры, необходимо из номенклатуры последовательно выбрать Настрой& ка > Местонахождение номенклатуры и указать группу инвентаризации для мес$ тонахождения номенклатуры.

Создание и обработка инвентарного журнала Инвентарные журналы При инвентаризации физических запасов в системе Microsoft Dynamics AX 2009 выполняется пакетное задание инвентаризации и в инвентарном журнале создают$ ся строки для номенклатур, включенных в инвентаризацию. B этом журнала ото$ бражается количество в наличии, разнесенное в данный момент в Microsoft Dynamics AX 2009 в поля В наличии и Инвентаризировано, чтобы пользователь мог вручную ввести фактическое физическое количество для номенклатур строки. Как только поле Инвентаризировано будет заполнено пользователем, поле Ко& личество будет заполнено автоматически соответствующим корректирующим ко$ личеством. Любые расхождения между разнесенным и физическим количеством являются прибылями или убытками и будут соответствующим образом разнесены. Каждому подсчету присваивается Номер журнала и Дата. Это позволяет про$ сматривать и дифференцировать данные прежних подсчетов, в частности, в какой журнал инвентаризации и в какую операцию был разнесен подсчет, а также дату подсчета.

Создание строк журнала В инвентарном журнале имеется функция, которая может создавать строки журна$ ла с отдельными номерами номенклатур и количеством в наличии для каждой ана$ литики. Для того чтобы создать строки журнала необходимо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Нажать кнопку Создать в форме строк инвентарного журнала и выбрать один из трех методов создания строк: Метод

Описание

В наличии

Если выбрать этот метод, будет создан журнал, содержащий толь$ ко те номенклатуры, для которых зарегистрировано количество в наличии, т. е. количество в наличии не равно нулю

Номенклатуры При выборе этого метода создается журнал, содержащий все но$ менклатуры, и в ходе процесса инвентаризации персонал склада будет определять те номенклатуры, которые имеются в наличии (отмечая их количество), или те, которых нет в наличии (ноль) Недействи$ Создается журнал, содержащий только номенклатуры с просро$ тельные партии ченной датой партии. Это позволяет складскому персоналу под$ считать только номенклатуры с недействительными партиями, чтобы их можно было удалить из запасов или каким$либо другим способом обработать аналогично

1220

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация > Создать журнал номенклатуры в наличии

Система Microsoft Dynamics AX 2009 создает строки журнала для номенклатур в соответствии с критериями, указанными в диалоговом окне для каждого из этих методов. Доступны критерии, перечисленные в следующей таблице. Критерий

Описание

По физическим Включает только номенклатуры, по которым были физические проводкам операции с момента последней инвентаризации Не инвентари$ зованные с

Включает только номенклатуры, не инвентаризованные с указан$ ной даты

Группа инвен$ таризации

Включает только номенклатуры, которые принадлежат к указан$ ной группе инвентаризации

Активировать код инвента$ ризации

Создает строки только для тех номенклатур, которые соответству$ ют критерию инвентаризации, указанному в группе инвентариза$ ции номенклатуры

Подсчет по

Когда для параметра Подсчет по выбирается значение Аналитика, строки журнала создаются для каждого значения аналитики. На$ пример, строки могут быть созданы по складу или по номеру партии для каждого склада или по другим складским аналитикам

Включить номенклатуры, которых нет в наличии

Критерий доступен, только когда для создания строк использует$ ся метод В наличии; будут включены строки журнала для номен$ клатур, запаса которых нет в наличии. Например, для конкретной группы инвентаризации может быть создан отдельный журнал только для тех номенклатур, которых нет в наличии. Для этого создается журнал для группы и не выбирается данный параметр, а потом создается второй журнал со всеми теми же параметрами плюс данный параметр

Глава 7. Журналы запасов

1221

2. В форме Номенклатура можно увидеть, была ли номенклатура инвентаризова$ на, нажав кнопку Настройка и выбрав параметр меню Местонахождение номен& клатуры. Если для кода номенклатуры в журнале запасов имеются операции, поле Инвентаризация начата будет выбрано. Управление запасами > Номенклатуры > кнопка Настройка > Местонахождение номенклатуры > вкладка Разное

Блокировка номенклатур при инвентаризации Номенклатуры на время инвентаризации можно блокировать, чтобы для них в это время не регистрировались никакие физические операции. Для блокировки номенклатур при инвентаризации необходимо выполнить сле$ дующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Настройки > форма Параметры > вкладка Разное. 2. Выбрать параметр Блокир. номенкл. при инвентаризации. Теперь можно попробовать продать одну единицу номенклатуры для значения аналитики, которая была инвентаризована. Появится диалоговое окно Infolog следующего вида.

1222

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. Выбор параметра Блокир. номенкл. при инвентаризации не подходит для компаний, которые, например, имеют непрерывное производство, так как это пре$ пятствует обновлению любых инвентаризованных номенклатур. Кроме того, даже при остановке производства на выходные, компания может быть поставлять това$ ры, а этот параметр будет препятствовать обновлению заказов.

Обработка инвентарного журнала После того как пользователь выберет, как создавать строки инвентарного журнала, строки будут созданы. Затем можно распечатать список инвентаризации из заго$ ловка журнала. Для печати списка инвентаризации необходимо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Журналы > Инвентаризация > Инвентарный журнал. 2. Выбрать журнал, для которого созданы строки. 3. Последовательно выбрать Печать > Список инвентаризации. 4. Установить флажок Печать вручную, чтобы включить количества в наличии в отчет. Возможно, печать количеств в наличии в отчете не потребуется, если не$ обходимо гарантировать, что количества номенклатуры инвентаризованы и не отброшены, как если бы они были тем же количеством в отчете списка инвента$ ризации.

Глава 7. Журналы запасов

1223

Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация > кнопка Печать > Список инвентаризации

Сразу по завершении инвентаризации необходимо ввести в систему то, что было инвентаризовано.

Заполнение и разноска строк журнала Для заполнения и разноски строк журнала необходимо выполнить следующие дей$ ствия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентарный журнал. 2. Выбрать журнал, для которого выполняется инвентаризация. 3. Щелкнуть Строки. 4. В поле Инвентаризировано ввести фактическое физическое количество инвен$ таризованных номенклатур. Разница между количеством в наличии и инвента$ ризованным количеством вычисляется автоматически и отображается в поле Количество. Заметим, что следует ввести количество, даже если оно равно нулю для каждой строки, которая отображается в инвентарном журнале. 5. Ввести любые дополнительные строки для номенклатур, которые не были со$ зданы при создании строк инвентарного журнала. Это могут быть, например, дополнительные номенклатуры, найденные на складе, которые нужно включить в инвентаризацию. 6. Нажать кнопку Разноска, чтобы разнести разницы между инвентаризованным системой и физически инвентаризованным количеством. 7. После выполнения разноски система создает операции (прибыли или убытки), для каждой инвентаризованный номенклатуры. Записи ГК, создаваемые раз$ ноской инвентарного журнала, основываются на счетах, выбранных в разделе Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска.

1224

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Журналы учета маркеров Учет маркеров Учет маркеров – это метод, который упрощает инвентаризацию запасов вручную. Учет маркеров может использоваться в дополнение к обычной инвентаризации, при которой автоматически создаются строки инвентаризации, или вместо обычной инвентаризации. Учет маркеров – это метод для инвентаризации всех номенклатур в ячейке. Когда выполняется учет маркеров, все номенклатуры маркируются физически и учиты$ ваются дважды по ячейке. Обычно учет маркеров происходит в конце года или с любой частотой, запланированной компанией. Две группы независимо выполня$ ют одну и ту же физическую инвентаризацию и записывают свои данные в двух различных частях маркера. Затем данные обеих групп используются для сравнения и разрешения отклонений. Многие компании используют учет маркеров и журнал учета маркеров вместе с циклической инвентаризацией и инвентарным журналом, чтобы обеспечить точность учета запасов. Идея учета маркеров состоит в учете маркеров партий с нумерованными марке$ рами. Маркер должен содержать следующие сведения: •

номер маркера;

•

код номенклатуры;

•

количество номенклатуры.

Каждый код номенклатуры имеет свой собственный стек маркеров с собствен$ ной номерной серией, что обеспечивает использование маркера только один раз и использование всех маркеров. Поэтому маркер может иметь одно из трех значений статуса. •

Используется – код номенклатуры учтен для этого маркера.

•

Аннулировано – код номенклатуры аннулирован для этого маркера.

•

Пропущено – код номенклатуры пропущен для этого маркера.

Тем самым гарантируется, что компания всегда своевременно использует мар$ керы и может учитывать их. Кроме того, поскольку процесс учета маркеров обычно тесно связан с проверками финансовых аудиторов, каждый маркер должен иметь статус, удостоверяющий, что все созданные маркеры учтены, извлечены и аннули$ рованы, если необходимо. Пропущенные маркеры обычно не принимаются. После инвентаризации всех партий использованные маркеры должны быть за$ регистрированы в журнале учета маркеров. Надо последовательно выбрать Управ& ление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Учет маркеров. Журнал учета маркеров разносит записи в инвентарный журнал, из которого разносятся любые разницы между ожидаемым и физическим количеством в нали$ чии.

Обработка журнала учета маркеров При разноске введенных маркеров можно выполнять моделирование влияния за$ писей. Например, моделирование может показать, сколько номенклатур было ин$ вентаризовано, сколько имеется в системе Microsoft Dynamics AX 2009 «в наличии» и разницу между этими двумя значениями. Это позволяет проверить инвентариза$ цию, прежде чем произойдет окончательная разноска инвентарного журнала.

Глава 7. Журналы запасов

1225

Чтобы моделировать разноску, необходимо нажать кнопку Разноска, затем ус$ тановить флажок Моделирование. Заметим, что имеются параметры Нулевые стро& ки и Перенести все ошибки в новый журнал. Если выбрать параметр Нулевые строки, система будет обнулять все запасы в наличии, если эти номенклатуры не учтены при учете маркеров. Параметр Перенести все ошибки в новый журнал позволяет раз$ носить журнал и переносить любые ошибочные номенклатуры в другой журнал для обработки в будущем. Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Учет маркеров > кнопка Разноска

Результаты моделирования можно также использовать для ввода инвентаризо$ ванных количеств в инвентарные журналы, если учет маркеров рассматривается только как помощь в физической инвентаризации. В журнале учета маркеров можно проверить, какие маркеры использованы в этом журнале, чтобы исправить любые упущения и ошибки. Для этого необходимо на$ жать кнопку Функции, а затем Проверка отсутствующих. Учет маркеров может использоваться для инвентаризации номенклатур по ана$ литике. Например, возможна инвентаризация номенклатур по складу. Если выпол$ няется инвентаризация и, следовательно, создаются строки для каждого склада, это должно быть указано в журнале учета маркеров на вкладке Настройка. При инвентаризации по серийному номеру рекомендуется использовать пара$ метр Создавать нулевые строки. При этом система Microsoft Dynamics AX 2009 со$ здает строки для номенклатур, зарегистрированных с нулевыми запасами, при со$ здании инвентарного журнала. Затем создаются строки для серийных номеров, которые не были инвентаризованы. При регистрации такой операции следует выб$ рать коды номенклатур, для которых должны быть созданы строки. По завершении моделирования можно разнести журнал учета маркеров. Заме$ тим, что он разносится только в инвентарный журнал. Будет открыто диалоговое окно Infolog с номером инвентарного журнала. Затем следует перейти в инвентар$ ный журнал, чтобы разнести инвентаризацию. Разница между ожидаемым и физи$ ческим количеством в наличии разносится только в инвентарном журнале.

1226

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Учет маркеров > кнопка Разноска

Если принято решение блокировать номенклатуры во время инвентаризации в разделе Управление запасами > Настройка > Параметры, номенклатура будет блоки$ рована после операций с запасами с пометкой Инвентаризация. Это не произойдет, пока строки журнала не будут созданы в инвентарном журнале, а не в журнале уче$ та маркеров. Эта блокировка снимается после разноски инвентарного журнала.

Глава 8

Заказы на перемещение Введение Форма Заказы на перемещение представляет собой ориентированный на процесс набор функций, позволяющий обрабатывать созданные вручную или с помощью сводного планирования заказы на перемещение между складами одной компании. Функция Заказы на перемещение дополняет журнал переносов, который существо$ вал в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX. Функция Заказы на перемещение имеет некоторые усовершенствования по срав$ нению с методом обработки заказов на перемещение в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX. Усовершенствования состоят в следующем. •

Возможность указывать время транспортировки для номенклатур. Это означа$ ет, что нет необходимости получать номенклатуры в тот же день, когда они были отгружены.

•

Возможность отслеживать движение номенклатур через запасы в наличии для транзитного склада.

•

Усовершенствованные формы и распечатки Microsoft Dynamics AX 2009 для под$ держки исходящего процесса отгрузки и входящего процесса получения.

•

Новая форма Комплектация заказа на перемещение предоставляет работникам склада обзор заказов на перемещение, которые должны быть запущены в про$ изводство для комплектации на основе фактической доступности номенклатур.

•

Интеграция функции контроля даты поставки в расчет реалистичных дат от$ грузки и прихода.

•

В заказах на перемещение используется существующий алгоритм разносок за$ казов на продажу, относящихся к обновлениям разносок, функция К поставке и другие функции, связанные с заказами на продажу.

•

В соответствии с новой функцией поддержки нескольких узлов приложения Microsoft Dynamics AX 2009 производится разноска в главную книгу журналов перемещений и заказов на перемещение по результатам аналитик узлов. Кроме того, имеется возможность того, что журналы перемещений, являющиеся при$ чиной проблем, связанных с различными аналитиками складских номенклатур, приводят к разноске в главную книгу без активации функции поддержки не$ скольких узлов.

Настройка заказов на перемещение Прежде чем можно будет создать заказ на перемещение, необходимо настроить следу$ ющие элементы для складов, между которыми будет осуществляться перемещение.

1228

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Создать транзитный склад.

•

Присоединить транзитный склад к значению Со склада, используемому в це$ почке заказа на перемещение.

Транзитные склады Концепция транзитных складов в процессе перемещения является новой функци$ ей для Microsoft Dynamics AX 2009. Номенклатуры, которые находятся в транзите, не могут быть зарезервированы для использования в другом заказе или расходе дру$ гого типа. Это объясняется тем, что номенклатуры физически недоступны для рас$ пределения, поскольку они транспортируются из одного местоположения в другое. Поэтому при создании заказа на перемещение для периода, в течение которого но$ менклатуры будут транспортироваться, используется транзитный склад.

Как показано в предыдущем примере, транзитный склад представляет транс$ порт, например грузовик или самолет, между складами Со склада и На склад.

Транзитные склады, резервирования и операции При сохранении строки заказа на перемещение создается четыре складских опера$ ции. Тем самым гарантируется, что номенклатура будет доступна для резервирова$ ния, то есть можно выполнить резервирование на складе На склад, но номенклату$ ры не будут доступны физически, пока они не будут получены на этом складе. В следующей таблице используется пример, чтобы проиллюстрировать работу транзитных складов для резервирования.

Пример. Складские операции по заказу на перемещение При создании строки заказа на перемещение создаются следующие складские опе$ рации.

Глава 8. Заказы на перемещение Номен& клатура

Номер лота

Склад

Кол&во

Ссылка на лот

Люстра$ 100$Ч

1

Со склада –1

Люстра$ 100$Ч

1

Транзит

1

2

Люстра$ 100$Ч

2

Транзит

–1

1

Люстра$ 100$Ч

2

На склад

1

Статус расхода

1229 Статус прихода

Заказано, Физ. зарезер& вировано или Зарезервиро& вано в заказан& ных Заказано Зарезервиро& вано в заказан& ных Заказано

Две операции для транзитного склада отмечены и зарезервированы относительно друг друга. Это означает, что нулевое количество номенклатур доступно с транзит$ ного склада. Когда отгрузка обновляет заказ на перемещение, обновление складс$ ких операций осуществляется по следующей схеме. Номен& клатура

Номер лота

Склад

Кол&во

Ссылка на лот

Люстра$ 100$Ч

1

Со склада –1

Люстра$ 100$Ч

1

Транзит

1

2

Люстра$ 100$Ч

2

Транзит

–1

1

Люстра$ 100$Ч

2

На склад

1

Статус расхода

Статус прихода

Продано Куплено Физ. зарезер& вировано Заказано

Купленные номенклатуры автоматически физически резервируются на транзит$ ном складе в соответствии с правильным расходом благодаря маркировке между двумя операциями. Это означает, что с транзитного склада доступно нулевое коли$ чество в наличии. Наконец, когда все номенклатуры получены на складе На склад, операции выглядят следующим образом.

1230

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Номен& клатура

Номер лота

Склад

Кол&во

Ссылка на лот

Люстра$ 100$Ч

Со склада 1

–1

Люстра$ 100$Ч

1

Транзит

1

2

Люстра$ 100$Ч

2

Транзит

–1

1

Люстра$ 100$Ч

2

На склад

1

Статус расхода

Статус прихода

Продано Куплено Продано Куплено

Неважно, известна ли цена перемещаемых номенклатур на момент отгрузки, так как следующее закрытие запасов исправит все расхождения и корректировки стоимости переноса со склада Со склада через транзитный склад на склад На склад; это действие выполняется с использованием текущей маркировки запасов. Заметим, что у новой системы заказов на перемещение нет прямой интеграции с главной книгой. Обновление отгрузок и приходов не создает новые разноски в книгу, поскольку такие операции не добавляют новой стоимости для номенклату$ ры. Однако когда при получении количества номенклатур одна или несколько из них будут забракованы, будут созданы операции главной книги. Более подробно см. раздел «Разноска в главную книгу журналов перенесенных оплат и заказов на перемещение по результатам аналитик узлов» ниже.

Создание транзитного склада и присоединение склада к другому складу, имеющему тип по умолчанию Указать транзитный склад для значения Со склада независимо от того, каким обра$ зом создается заказ на перемещение можно: •

вручную – в форме Заказы на перемещение;

•

автоматически – в результате сводного планирования.

Примечание. Если для автоматически созданного спланированного перемещения не был создан транзитный склад, то при попытке утвердить спланированный заказ создается сообщение об ошибке. Для решения этой проблемы следует указать тран$ зитный склад до утверждения спланированного заказа на перемещение. Для создания транзитного склада надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады. 2. Создать новый склад. 3. Открыть вкладку Разное. 4. В поле Тип выбрать Транзит.

Глава 8. Заказы на перемещение

1231

Присоединение транзитного склада к складу, имеющему тип по умолчанию Для присоединения склада к складу, имеющему тип по умолчанию, надо выпол$ нить следующие действия. 1. Выбрать Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады. 2. Выбрать склад типа По умолчанию. 3. Открыть вкладку Разное. 4. Выбрать транзитный склад для склада.

Время транспортировки В Microsoft Dynamics AX 2009 можно указать значения времени транспортировки между складами при создании заказа на перемещение между ними. Время транс$ портировки указывается для заказов на перемещение созданных как вручную, так и автоматически. Форма Транспортировка такая же, как форма Транспортировка, использовавша$ яся при настройке системы контроля даты поставки. Отличие лишь в том, что вме$ сто создания связи склад/адрес указывается связь склад/склад. Управление запасами > Настройка > Распределение > Транспортировка

1232

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Hастройка времени транспортировки Для выполнения настройки времени транспортировки надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать Управление запасами > Настройка > Распределение. 2. В группе полей Пункт отгрузки выбрать склад отгрузки. 3. В группе полей Пункт приемки выбрать тип Склад, так как это перемещение со склада на склад. 4. На средней панели указать время транспортировки, которое будет использовать$ ся, если соблюдаются следующие условия: •

если оно используется в сводном планировании для текущей комбинации складов и при этом не выбран ни один из стандартных способов поставки;

•

если при создании заказа на перемещение вручную для текущей комбина$ ции складов не указано ни способа поставки, ни времени поставки для ка$ кого бы то ни было способа поставки;

•

если для текущей комбинации складов указан стандартный способ достав$ ки, всегда используется это значение.

На нижних панелях указать способы поставки, доступные для текущей комби$ нации складов, для которых указано время транспортировки. Если установить фла$ жок По умолчанию, этот способ доставки будет использоваться при создании заказа на перемещение, если пользователь не выберет другое значение вручную.

Контроль даты поставки и заказы на перемещение Одним из дополнительных свойств функции Заказы на перемещение является ин$ теграция функции Контроль даты поставки. B заказах на продажу этот параметр позволяет находить самую раннюю возмож$ ную дату поставки для клиента на основе нескольких факторов, таких как календа$ ри транспортировки, время транспортировки, календари прихода и другие времен$ ные элементы. B Заказах на перемещение контроль даты поставки выполняет ту же функцию в отношении самой ранней даты прихода на склад. Хотя пользователь указывает время транспортировки между двумя складами, имеется много других факторов, которые влияют на дату отгрузки и, следователь$ но, на дату получения номенклатур на складе. K этим факторам относятся следую$ щие: •

открытые и закрытые дни календаря покрытия для значений Со склада и На склад;

•

календарь транзитного склада – первый день отправки зависит от значения па$ раметра Открыто/Закрыто/Закрыто для отправки;

•

время производства для продажи для значения Со склада влияет на даты заго$ ловка заказа;

•

время производства для продажи для номенклатуры влияет на даты строк заказа на перемещение.

Глава 8. Заказы на перемещение

1233

Примечание. Дополнительные сведения о системе контроля даты поставки см. в главе «Заказы на покупку и продажу», часть V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Использование формы Заказы на перемещение Форма Заказы на перемещение используется для обработки заказов на перемеще$ ние, которые были созданы вручную в форме Заказы на перемещение или получены из утвержденных спланированных заказов на перемещение, созданных сводным планированием.

Форма Заказы на перемещение Форма Заказы на перемещение является центральным элементом функции Заказы на перемещение. Как и стандартный заказ на продажу в Microsoft Dynamics AX, за$ каз на перемещение состоит из заголовка и строк. B заголовке определяются на$ стройки для заказа на перемещение, которые применяются к присоединенным стро$ кам и таким строкам, как: •

со склада и на склад;

•

резервирование;

•

настройки отгрузки.

В присоединенных строках указываются номенклатуры, которые должны быть перемещены, и количества для поставки. B этих строках также можно переопреде$ лить настройки, по умолчанию заданные в заголовке. Можно, например, включить контроль даты поставки, даже если он не включен в заголовке. Кроме того, форма Заказы на перемещение позволяет выполнить быстрый пере$ ход к формам отгрузочной накладной и формам Отгрузка и Получить. Управление запасами > Периодические операции > Заказы на перемещение

Cоздание заказа на перемещение и строк Для создания заказа на перемещение надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Периодические операции > За& казы на перемещение.

1234

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Если заказы на перемещение создаются вручную, необходимо создать новый заказ на перемещение, нажав сочетание клавиш CTRL + N, и указать значения Со склада и На склад. Если заказ был создан автоматически, следует перейти к следующему шагу. 3. Перейти на вкладку Настройка и установить флажок Резервировать номенклату& ру автоматически, чтобы резервировать номенклатуры на складе, с которого вы$ полняется перемещение. 4. Открыть вкладку Поставка и настроить следующие параметры. •

Контроль даты поставки. Использовать с целью контроля даты поставки для расчета самой ранней возможной даты для заказа на перемещение.

•

Способ поставки. Выбрать способ поставки. B зависимости от способа по$ ставки и настроенного для него времени транспортировки значения време$ ни транспортировки могут быть различными.

5. Щелкнуть нижнюю панель, чтобы начать создание строк заказа на переме$ щение. 6. Если заказ на перемещение был создан в результате сводного планирования, то номенклатуры, которые должны быть перемещены, уже указаны. Если нет – необходимо нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку. 7. На вкладке Строки указать номенклатуру, которая должна быть перемещена, и ее количество. Даты отгрузки и получения автоматически переносятся из заго$ ловка. 8. На вкладке Настройка указать процент недопоставки и перепоставки, разрешен$ ный для заказа на перемещение, и принять или переопределить настройки ав$ томатического резервирования из заголовка. Примечание. Чтобы указать процент недопоставки или перепоставки, необходимо сначала выбрать параметры Допускается перепоставка и Допускается недопоставка с использованием пути Управление запасами > Настройка > Параметры > вкладка Транс& портировка. 9. На вкладке Отгрузить сейчас отображается количество для перемещения и ос$ тавшееся количество, которое должно быть перемещено. Указать количество, которое должно быть перемещено, в поле Отгрузить сейчас если оно меньше общего количества для перемещения. После обновления заказа и выбора От& грузить сейчас это количество обновляется как отгруженное. 10. На вкладке Немедленное получение отображается отгруженное количество; ко$ личество, которое было получено к данному моменту; забракованное количе$ ство, если при получении были забракованы какие$либо номенклатуры; остав$ шееся для получения количество и поле Немедленное получение. B поле Немедленное получение указать получаемое количество для частичного прихода строк заказа на перемещение. Вместо этого, как упоминалось выше, можно создать заказ на перемещение ав$ томатически из сводного планирования.

Глава 8. Заказы на перемещение

1235

Комплектация номенклатур для заказа на перемещение Номенклатуры для заказа на перемещение можно скомплектовать тем же спосо$ бом, которым это обычно выполняется для заказа на продажу, или используя фор$ му Комплектация заказа на перемещение.

Комплектация номенклатуры для заказа на перемещение Еще одной характеристикой Microsoft Dynamics AX является улучшение функцио$ нальности комплектации номенклатур для заказа на перемещение. Процесс комп$ лектации можно выполнить как для тех номенклатур, комплектация которых явля$ ется обязательной стадией в соответствии с настройкой группы модели запасов для данной номенклатуры, так и для тех, для которых она не является обязательной. Как и в случае заказа на продажу, комплектация может быть выполнена несколь$ кими способами. 1. Из заголовка заказа на перемещение путем создания отгрузочной накладной и последующего обновления регистрации отгрузочной накладной. 2. Из строки заказа на перемещение. 3. С помощью формы Комплектация заказа на перемещение. Ниже представлен вид формы Комплектация заказа на перемещение. Управление запасами > Периодические операции > Комплектация заказа на перемещение

В форме Комплектация заказа на перемещение представлен обзор всех строк за$ каза на перемещение, для которых имеются в наличии запасы с теми же складски$ ми аналитиками, что и строка заказа на перемещение, которые могут частично или полностью выполнить строку заказа. Комплектация с помощью этой формы особенно полезна, когда необходимо распределить данное количество запасов в наличии между несколькими строками заказа на перемещение.

Информационные флаги в форме Комплектация заказа на перемещение Как и форма Комплектация заказа на продажу, форма Комплектация заказа на пере& мещение имеет набор флажков справа от представления строк заказа на перемеще$ ние, которые указывают следующее.

1236

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Можно ли полностью заполнить строку заказа текущими количествами в нали$ чии, или номенклатуры, имеющиеся в наличии, должны быть распределены между несколькими потребностями, то есть с этого же склада отправляются стро$ ки другого заказа на перемещение.

•

Процент общего количества по заказу на перемещение, который может быть выполнен с помощью имеющихся в наличии запасов.

•

Существует ли строка производственного заказа или строка заказа на продажу, для которой имеется потребность в той же номенклатуре с такой же складской аналитикой с предполагаемой датой не позже даты отгрузки, введенной в диа$ логовом окне Выбрать.

Как и в случае формы Комплектация заказа на продажу, можно активировать количество для обновления отгрузочной накладной отдельно по строкам или вы$ полнить массовую активацию количеств, например для всех строк заказа на пере$ мещение, для которых не требуется распределение. Для получения дополнитель$ ных сведений о конкретных вариантах активации смотри интерактивную справку. После активации количеств в отгрузочной накладной следует обновить строки и форму. Если требуемое количество активировано полностью, то есть распределе$ но количество для комплектации, и отгрузочная накладная обновила его, то эта строка исчезает из формы.

Cоздание строки заказа на перемещение для комплектации Для создания строки заказа на перемещение для комплектации необходимо вы$ полнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Периодические операции > Ком& плектация заказа на перемещение. 2. Ввести данные в форму запроса, которая будет открыта, и нажать кнопку ОК. Тем самым форма Комплектация заказа на перемещение будет заполнена соот$ ветствующими сведениями. 3. Установить флажок Вычесть количество, запущенное в производство, для комп$ лектации, чтобы избежать учета номенклатур, для которых был распечатана от$ грузочная накладная или создан заказ на выпуск, в качестве наличных запасов. Эта функция аналогична функции Вычесть количество, запущенное в производ& ство, для комплектации заказа на продажу для запуска в производство. Допол$ нительные сведения о комплектации заказа на продажу для запуска см. в главе «Регистрация номенклатур». 4. На вкладке Строки выбрать необходимую строку заказа на перемещение. 5. Ввести количество, которое предполагается активировать в поле Активировать сейчас, чтобы оценить, что это значение больше чем значение в поле Активиро& вать остаток. Это количество затем автоматически резервируется. При запуске обновления с помощью отгрузочной накладной количество, кото$ рое было активировано, появляется в поле Отгрузить сейчас. Примечание. Можно создать также отгрузочные накладные для всех заказов на пе$ ремещение, используя путь Управление запасами > Периодические операции > Об& новление заказа на перемещение > Отгрузочная накладная.

Глава 8. Заказы на перемещение

1237

Отгрузка и получение заказа на перемещение В данном разделе рассматривается фактические отгрузка и получение заказов на перемещение.

Отгрузка заказа на перемещение Форма Отгрузка используется для того, чтобы определить, что должно быть отгру$ жено на склад приемки. Непосредственно из формы Отгрузка можно также редак$ тировать строки отгрузки, определять количества, которые должны быть отгруже$ ны, и сроки разноски строк, а также печатать отчеты об отгрузке. Примечание. Строки заказа на перемещение отображаются только в том случае, если выбран параметр Редактировать строки.

Отгрузка заказа на перемещение Для отгрузки заказа на перемещение надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Периодические операции > За& казы на перемещение. 2. Выбрать заказ на перемещение. 3. Нажать кнопку Разноска > Заказ на перемещение отгрузки и перейти в форму Отгрузка. 4. На форме Отгрузка выбрать заказ на перемещение и на вкладке Разное в выб$ рать следующие параметры. •

Обновить. Пользователь определяет значение по умолчанию в форме. Если, например, задать использование метода Отгрузить сейчас, будет отгружать$ ся количество, указанное в поле Отгрузить сейчас формы Заказы на переме& щение.

•

Редактировать строки. Выбрать, чтобы изменить присоединенные строки.

•

Развернуть строки. Выбрать эту строку, при этом будут отображены все опе$ рации, созданные для нее. Например, если были обновлены пять серийных номеров для строки заказа на перемещение пяти единиц, то при выборе это$ го параметра будут отображаться пять строк с их серийными номерами.

•

Автоматическое получение. Выбрать этот параметр, если необходимо авто$ матически получить отгруженное количество.

5. Указать сотрудника, ответственного за отгрузку. Это поле заполняется по умол$ чанию именем выбранного сотрудника путем присоединения пользователя к сотруднику. 6. Ввести код слежения, чтобы отслеживать заказ на перемещение в ходе процесса перемещения. 7. Указать, должен ли создаваться отчет об отгрузке, в котором показываются но$ менклатуры, которые будут отгружены. 8. На панели Строки изменить количество.

1238

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

9. Указать, следует ли закрыть строку. Это означает, что ее больше нельзя будет обновить. Примечание. По строкам заказа на перемещение можно выполнить отгрузку исполь$ зуя путь Управление запасами > Периодические операции > Переместить обновление > Заказ на перемещение отгрузки.

Получение заказа на перемещение Форма Получить используется для указания количеств запасов, которые получены на складе приемки. Для формирования заказа на перемещение надо выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Управление запасами > Периодические операции > За& казы на перемещение. 2. Выбрать заказ на перемещение, для которого существует строка с остающимся статусом Обновления об отгрузке. 3. Последовательно выбрать Разноска > Получить. 4. В поле Обновить выбрать количество, которое необходимо обновить. •

Все. Все количество по строке заказа на перемещение. Немедленное получе& ние.

•

Зарегистрировано. Зарегистрированное количество. Отгрузка. Отгруженное количество.

5. Ввести настройки в заголовок формы Получение. Многие из функций здесь такие же, как и в заголовке формы Получение, хотя можно также выбрать код слежения и печать прихода переноса, который содержит полученные номенклатуры. 6. Перейти на панель Строки и указать: •

получаемое количество;

•

любое забракованное количество для обновления получения.

Примечание. Можно получить также строки заказа на перемещение, используя путь Управление запасами > Периодические операции > Переместить обновление > Полу& чить. Выбрать из всех заказов на перемещение, которые необходимо получить.

Разноска в главную книгу журналов перенесенных оплат и заказов на перемещение по результатам аналитик узлов Использование новой многоузловой функции поддержки нескольких узлов в сис$ теме Microsoft Dynamics AX 2009 гарантирует разноску в главную книгу журналов перенесенных оплат и заказов на перемещение по результатам аналитик узлов. Кро$

Глава 8. Заказы на перемещение

1239

ме того, это гарантирует, что производится разноска в главную книгу даже без акти$ вации функции поддержки нескольких узлов, журналов перемещений, являющих$ ся причиной проблем, связанных с различными аналитиками складских номенк$ латур. Два новых счета добавлены на вкладку Запасы формы Номенклатурная группа. •

Внутрихолдинговые расчеты с клиентами;

•

Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками.

Эти счета также доступны на форме Разноска запасов.

Журналы перемещений В предыдущих версиях системы Microsoft Dynamics AX как получение, так и выда$ ча использовали аналогичный код лота, но для выполнения финансовых разносок в тех случаях, когда аналитики узлов при получении и выдаче отличаются и имеют финансовую аналитику, связанную с операциями, требуется дополнительная ин$ формация кода лота для операций. Вместо использования одинакового кода лота на получении и выдачу добавлен новый уникальный Код лота ссылки на перемеще& ние. Василий, который отвечает за отгрузку и получение, не замечает каких$либо отличий от имеющихся функциональных возможностей в журнале перенесенных оплат, но, чтобы отразить новую информацию кода лота, на форме Строки журнала добавлено новое поле Код лота на вкладке Разное. Поле Код лота отображается также на форме Проводки для журнала. В следую$ щем примере демонстрируется разноска в главную книгу в том случае, когда пользо$ ватель разносит журнал перемещений с отличающимися аналитиками узлов Из и В. Пример. Активирована функция с поддержкой нескольких узлов для случая двух узлов, ко$ торые имеют отличающиеся финансовые аналитики. Указаны также счета перено$ са прибылей и убытков. Василий, который отвечает за отгрузку и получение, создает журнал перенесен$ ных оплат и строку для номенклатуры. Ему требуется изменить складскую анали$ тику в тех случаях, где аналитики Со склада и На склад связаны с различными узла$

1240

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

ми. Когда Василий добавляет строку, финансовые аналитики отображаются в под$ робных сведениях строки и код лота операции получения связывается с кодом лота операции расхода. Когда Василий разносит журнал, система Microsoft Dynamics AX 2009 выполня$ ет разноску перемещения на указанные счета. Примечание. Аналогичные действия выполняются, когда пользователь разносит журнал переносов с отличающимися аналитиками номенклатур Из и В в случае отключения возможности работать с несколькими узлами.

Заказы на перемещение Аналогично журналам перемещений, в системе Microsoft Dynamics AX 2009 могут обрабатываться заказы на перемещение с отличающимися финансовыми аналити$ ками, где номенклатуры передаются с одного склада на другой, каждый из которых имеет различные назначенные узлы. Василий, который отвечает за отгрузку и получение, также не замечает каких$ либо отличий от существующих функций в отношении заказа на перемещение. При использовании заказов на перемещение разноска в Главную книгу должна происходить, когда узел отличается при операции получения и расхода, даже если аналитики и счета ГК аналогичны. В следующем примере демонстрируется, как произвести разноску в главную книгу, когда пользователь разносит заказы на перемещение с отличающимися ана$ литиками узлов Из и В. Пример. Активирована функция поддержки нескольких узлов для случая двух узлов, и каж$ дый из них настроен с отличающимися финансовыми аналитиками. Кроме того, указаны счета переноса прибылей и переноса убытков. Василий создает заказ на перемещение и строку для номенклатуры. Ему необ$ ходимо переместить номенклатуру с одного склада на другой, каждый из которых связан с разными узлами. Когда Василий добавляет строку, код лота операции по$ лучения связывается с кодом лота операции расхода. Когда производится разноска отгрузки и получения, система Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет разноску перемещения на указанные счета.

Глава 9

Комиссии Введение В этой главе рассматриваются шаги, необходимые для настройки комиссии в отде$ ле продаж на базе процента от выручки или маржинальной прибыли. Кроме того, приводятся сведения о процедуре запроса вычисленной комиссии из разнесенных операций по продаже и возвратов номенклатур.

Настройка комиссии Папка Комиссия Папка Комиссия, доступ к которой возможен при последовательном выборе команд Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссия, содержит все таблицы, используемые при настройке комиссии по продажам. Имеются следующие таблицы: •

Группы клиентов для комиссии;

•

Группы продаж;

•

Номенклатурные группы;

•

Расчет комиссии;

•

Разноска комиссии.

1242

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссия

Система Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет расчет комиссий на уровне строки продажи при выставлении накладных по заказу на продажу. Когда произ$ водится расчет комиссии для строки продажи, система Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет поиск для настройки комбинации соответствующего торгового пред$ ставителя, номенклатуры и клиента в таблице Расчет комиссии. B этой таблице настраиваются взаимосвязи между номенклатурами, клиентами и торговыми пред$ ставителями, чтобы определить ставку комиссии, выплачиваемой сотруднику от продажи. Группы торговых представителей, номенклатур и клиентов могут быть также настроены в окне Обзор таблицы Расчет комиссии. Коды групп комиссий по прода$ жам могут настраиваться в таблице Группы продаж, а позже назначаться торговым представителям. Таким же образом коды номенклатурных групп комиссии и коды групп комиссий клиентов могут настраиваться в таблицах Номенклатурная группа комиссий и Группы клиентов для комиссии, а затем позже они назначаются номенк$ латурам и клиентам. После настройки этих групп они могут использоваться для выбора в таблице Расчет комиссии, когда определяется структура комиссии. Таблица Разноска комиссии используется для задания счета ГК для разноски комиссии, который дебетуется только при обновлении накладных, а также для ука$ зания кредитуемого корр. счета.

Глава 9. Комиссии

1243

Разноска комиссии Таблица Разноска комиссии применяется для связи счета ГК и корр. счета комис$ сии с операцией по комиссии. Когда для заказа на продажу производится обновле$ ние накладной, для суммы комиссии в разнесенной строке выполняются следую$ щие действия. •

Эта сумма дебетуется в счет комиссии, настраиваемый для разноски комиссии.

•

Эта сумма кредитуется в настроенный корр. счет комиссии.

Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссия > Разноска комиссии

Hастройка разноски комиссии Для настройки разноски комиссии надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссия > Разноска комиссии 2. Выбрать один из следующих кодов номенклатуры и настройки кода счета. Настройка кода Описание номенклатуры Таблица

Разноска в ГК относится только к конкретному коду номенклату$ ры, который задан в поле Связь номенклатуры

Группа

Разноска в ГК относится только к конкретной номенклатурной группе, которая задана в поле Связь номенклатуры

Все

Каждая из операций будет разнесена для всех кодов номенклатур в одном и том же счете ГК

3. Ввести установки кода счета. Настройка кода Описание номенклатуры Таблица

Разноска применяется только для этого конкретного клиента

Группа

Разноска применяется только для этой конкретной группы кли$ ентов

Все

Разноска применяется для всех клиентов

4. Указать счет, к которому применяется комбинация, когда производится разно$ ска комиссии.

1244

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

5. Ввести налоговую группу. Примечание. Аналогичным образом следует настроить корр. счет комиссии, за ис$ ключением того, что требуется выбрать кнопку выбора Корр. счет комиссии, когда настраивается разноска.

Группы комиссий клиентов Группы комиссий клиентов (CCG) можно использовать, чтобы объединить группи$ ровки клиентов при расчете операций по комиссии для заказов на продажу. Группы (CCG) не обязательно связываются с группами клиентов в окне Расчеты с клиента& ми > Настройка > Группы клиентов. Присоединение клиентов к группе Группы комиссий клиентов является просто способом совершенствования бизнес$процессов, связанных с комиссиями для за$ казов на продажу. Для создания группы комиссий клиентов надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссия > Груп& пы клиентов для комиссии. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую группу. 3. Когда группа создана, форма позволяет путем нажатия кнопки Расчет комиссии получить прямой доступ к таблице Рачет комиссии.

Глава 9. Комиссии

1245

Привязка группы комиссий клиентов к заказу на продажу Для комиссии, которая вычисляется по отношению к конкретной группе CCG, эта группа должна быть связана с заказом на продажу. Возможны следующие варианты настройки группы комиссий клиентов. •

Клиент – указать группу комиссий клиентов на вкладке Заказ на продажу в поле Группа комиссии. Это является выбором по умолчанию, когда создается заказ на продажу с этим клиентом.

•

Заказ на продажу – указать CCG на вкладке Настройка в поле Группа клиентов. Учтите, что настройка в заказе на продажу переопределяет настройку из формы Клиенты.

Номенклатурные группы комиссии Использовать номенклатурные группы комиссии (CIG), чтобы объединить комби$ нации номенклатур при вычислении комиссии. Заметим, что хотя группы CIG пол$ ностью независимы от обычных номенклатурных групп, доступных в окне Управ& ление запасами > Настройка > Номенклатурные группы, может потребоваться объединить номенклатуры в группу CIG исходя из аналогичных предпосылок. Для создания группы CIG надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссия > Но& менклатурные группы. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую группу. 3. Щелкнуть Расчет комиссии, чтобы открыть расчеты комиссий, связанные с этой группой CIG. Аналогично форме Группа комиссии, когда вычисление комиссии открывается из формы Номенклатурная группа комиссии, производится выбор всех записей, которые содержатся в текущей группе CIG. Для присоединения номенклатурной группы комиссий к номенклатуре надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Открыть вкладку Разное. 3. В окне Группа комиссий указать номенклатурную группу комиссий. Примечание. Номенклатурная группа комиссий переносится из формы Номенкла& туры и не может редактироваться в строке заказа на продажу.

Группа комиссий по продажам Цель группирования сотрудников шире, чем задача группировки клиентов и но$ менклатур для соглашений о комиссии. B рамках группы комиссий по продажам (CSG) дается указание на то, какие сотрудники могут получить комиссию, когда клиент, связанный с соответствующей группой продаж, покупает определенные номенклатуры. Для создания группы комиссий по продажам и добавления членов в группу не$ обходимо выполнить следующие действия.

1246

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссия > Груп& пы продаж 2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую группу продаж. 3. Щелкнуть Торговый представитель, чтобы открыть форму Торговый представи& тель. 4. Нажать сочетание клавиш CTRL + N и определить членов группы. 5. В поле Норма указать для каждого торгового представителя, какой процент сум$ мы комиссии для строки заказа на продажу назначается каждому члену группы. Например, если общая сумма для заказа на продажу составляет 100 руб. и про$ цент при вычислении комиссии равен 20%, каждый из четырех членов группы по продажам имеет равную ставку 25%, то есть каждый сотрудник получает 5,00 руб. Примечание. Можно распределить проценты, указав сумму меньше или больше 100%. Если сумма больше 100%, отображается предупреждающее сообщение. Од$ нако система Microsoft Dynamics AX 2009 правильно вычисляет сумму, если пре$ дупреждение игнорируется и требуется выполнить перераспределение. Можно также связать сотрудников с группой продаж, выбрав последовательно ко$ манды Управление персоналом > Выбор сотрудника > Комиссия, а затем, выбрав группу продаж, к которой требуется присоединить сотрудника. 6. Щелкнуть Расчет комиссии, чтобы ассоциировать группу продаж для клиента с расчетом комиссии.

Привязка групп продаж для клиентов (CSG) к строке заказа на продажу Чтобы интегрировать группу CSG в вычисление комиссии для заказов на продажу, необходимо указать CSG на одном из следующих уровней. •

Клиент – указать группу CSG на вкладке Заказ на продажу в поле Группа продаж. Это является выбором по умолчанию когда создается заказ на продажу с этим клиентом.

•

Заказ на продажу – указать группу CSG в поле Группа продаж. Это переопреде$ ляет настройку, указанную на уровне клиента.

•

Строка заказа на продажу – указать группу CSG в поле Группа продаж. Это пере$ определяет настройки на уровнях клиента и заказа на продажу.

Вычисление комиссии В форме Вычисление комиссии производится вычисление суммы, распределяемой между сотрудниками в группе CSG для фактического заказа на продажу. При настройке комиссии могут быть указаны связи на трех уровнях, обрабаты$ ваемых в системе Microsoft Dynamics AX 2009. •

Таблица – этот уровень позволяет назначить конкретного пользователя и но$ менклатуру.

•

Группа – этот уровень позволяет назначить CCG, CIG или CSG для соглашения о комиссии.

•

Все – этот уровень позволяет назначить всех клиентов, все номенклатуры и всех торговых представителей для комиссионного соглашения.

Глава 9. Комиссии

1247

Hастройка вычислений комиссии Для создания строки вычисления комиссии надо выполнить следующие действия. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Комиссии > Рас& чет комиссии. 2. Нажать сочетание клавиши CTRL + N, чтобы создать новую строку вычисления комиссии. 3. Указать код номенклатуры для комиссии в зависимости от того, требуется ли чтобы вычисление комиссии применялось на уровне одной номенклатуры, но$ менклатур, принадлежащих к группе CIG, или ко всем номенклатурам. Задать связь в зависимости от выбранного кода. 4. Указать код клиента для комиссии в зависимости от того, требуется ли чтобы вычисление комиссии применялось на уровне конкретного клиента CCG или было действительным для всех клиентов. Задать связь для указанного выбран$ ного кода. 5. Указать группу CSG. B этом поле выбор возможен только между уровнем груп$ пы и всеми продавцами. Примечание. Аналогичный результат может быть получен при создании связи Таб& лица для торговых представителей путем присоединения к группе CSG только од$ ного продавца. 6. В поле Основание указывается процент комиссии для конкретного вычисления процента комиссии. 7. На вкладке Настройка можно задать следующие параметры: •

период, в течение которого является действительным вычисление комис$ сии;

•

когда вычисляется комиссия: перед скидкой по строке, после скидки по стро$ ке или после общей скидки; базируется ли вычисление комиссии на маржи$ нальной прибыли или на прибыли для заказа на продажу.

8. В поле Найти далее указать, должна ли система Microsoft Dynamics AX 2009 про$ должать поиск дополнительных соглашений о комиссии для продавца. Если не выбрана эта опция, любые соглашения на уровнях Группа или Все будут игно$ рироваться. Система Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет поиск тех сотрудников, связан$ ных с группой Продажи, которые получают комиссионные. Поиск соглашения для вычисления комиссии перемещается от конкретных связей к все более общим вза$ имосвязям. •

Уровень Таблица – комбинация номенклатуры и клиента.

•

Уровень Группа – комбинация номенклатуры и клиента.

•

Все – является общим уровнем.

Если в процессе поиска найдена конкретная связь в таблице, она переопреде$ ляет настройку вычисления комиссии на уровне группы. Аналогичным образом групповая настройка переопределяет общую установку Все.

1248

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics AX 2009

Операции по комиссии для возвратов номенклатур Если клиент решает вернуть номенклатуру для кредита, кредитуются операции про$ даж, созданные из заказа на продажу. Если настроены операции по комиссии для заказа на продажу, эти операции также кредитуются, когда обновляется накладная для кредит$ноты. Работа с возвратом номенклатур описана в главе «Возвраты но$ менклатуры». Полученные на этой операции комиссионные также должны быть реверсиро$ ваны. 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу, созданный в последнем примере. 3. Создать новый заказ на продажу. 4. Щелкнуть последовательно Функции > Создать кредит&ноту. 5. Выбрать заказ на продажу и строки – создаются строки возвращаемой номенк$ латуры заказа на продажу. 6. Выполнить обновление накладной для заказа на продажу. 7. Щелкнуть последовательно Запросы > Накладная. 8. Выбрать накладную, а затем щелкнуть последовательно Комиссия > Проводки по комиссии. Все операции по комиссии, созданные в предыдущем примере, реверсируются, что указывается знаком «$».

Часть VII

Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

1250 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Глава 1

Введение В зависимости от требований учетной политики, предприятия могут использовать различные методы оценки складских запасов (FIFO, LIFO, учет по средней себес$ тоимости и т.д.). Текущая версия Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет учитывать себестоимость складских запасов по одной из пяти моделей: FIFO, LIFO, LIFO на дату, средне$ взвешенная, средневзвешенная на дату. Кроме этого, учет себестоимости Microsoft Dynamics AX 2009 включает в себя функциию двухвалютного склада, которая под$ разумевает ведение складского учета в двух валютах: базовой и вторичной. Схематично принцип учета себестоимости в Microsoft Dynamics AX 2009 пред$ ставлен ниже. 1. Каждая номенклатура включается в группу складских моделей. Эта группа оп$ ределяет, по какой модели будет рассчитываться себестоимость (FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату, стандартная). 2. Каждая номенклатура также включается в свою группу складских аналитик, которая определяет, в разрезе каких складских аналитик будут учитываться опе$ рации по номенклатуре и по каким складским аналитикам будет производиться расчет себестоимости. 3. Для каждой операции по номенклатуре (закупки, продажи, движения по скла$ ду) в системе заданы счета главной книги, по которым будут формироваться бухгалтерские проводки по списанию и оприходованию товара. 4. В момент прихода товара, товар учитывается по закупочной или стандартной (указывается в карточке товара) себестоимости. Система приходует товар не только в базовой валюте, но и во вторичной по текущему курсу. Формирование бухгалтерских проводок по закупке происходит в соответствии с настройками разноски для складских операций. 5. При отгрузке товар списывается системой либо по стандартной себестоимости (которая указывается в карточке товара), либо по мгновенной себестоимости. Мгновенная себестоимость рассчитывается как средневзвешенная себестои$ мость по комбинации кодов аналитик, в разрезе которых учитывается номенк$ латура. Помимо складской операции по отгрузке, в соответствии с настройка$ ми разноски по складу, в системе формируются бухгалтерские проводки по отгрузке. 6. В конце отчетного периода, если это необходимо, при помощи специальной функции можно скорректировать себестоимость приходов как в первичной, так и во вторичной валютах. 7. При закрытии периода или при необходимости в течение отчетного периода производится пересчет себестоимости списанных товаров по одной из моделей (FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату) в первичной и вторичной валюте. Пересчет себестоимости по модели идет по тем

Глава 1. Введение

1251

же группам аналитик, по которым рассчитывалась мгновенная средневзвешен$ ная себестоимость. При этом себестоимость в первичной и вторичной валюте может быть пересчитана по разным моделям, например, себестоимость в пер$ вичной валюте по FIFO, а во вторичной $ по LIFO. В результате пересчета себе$ стоимости в системе будут скорректированы значения себестоимости в соот$ ветствии с моделью и порождены корректирующие мгновенную себестоимость бухгалтерские проводки. 8. При закрытии склада производится сопоставление приходов с расходами в со$ ответствие с выбранной моделью учета себестоимости. В случае неполного со$ поставления, приход или расход является частично закрытым. При следующей сессии закрытия склада будут участвовать недозакрытая часть операций.

1252 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Глава 2

Настройка бухгалтерской разноски для складских операций В системе Microsoft Dynamics AX 2009 принят следующий принцип взаимосвязи модулей: при проведении складских операций (закупки, продажи и т.д.) система автоматически формирует бухгалтерские проводки в соответствии с настройками бухгалтерских счетов в форме Разноска запасов (Управление запасами > Настройки > Разноска > Разноска). Эта форма содержит ряд вкладок, на каждой из которых про$ изводится настройка счетов ГК для операций по закупкам, продажам, складским и производственным движениям. Так, например, на вкладке Заказ на покупку в пункте Приход задается бухгалтер$ ский счет прихода товара. При закупке стоимость оприходованного товара будет отражаться на этом счете. В системе существуют следующие возможности настройки разноски по счетам ГК: можно настроить один общий бухгалтерский счет для всех номенклатур, тогда стоимости всех закупленных товаров, будут отражаться на этом счете ГК; можно настроить разные счета для прихода разных номенклатурных групп (например, готовых товаров и сырья); можно задать отдельные счета прихода для каждой номенклатуры в отдельности. Аналогично на вкладке Заказ на продажу задаются бухгалтерские счета, кото$ рые будет использоваться при формировании списания товара в результате прове$ дения заказа на продажу.

Настройка бухгалтерской разноски для складских операций 1. Откройте форму Разноска запасов (Управление запасами > Настройки > Разноска > Разноска). На вкладке Заказ на продажу настраиваются счета главной книги, которые будут использоваться для учета себестоимости при обработке отбороч$ ной накладной и накладной по заказу на продажу. В левой части формы в груп$ пе полей Выбрать последовательно выберите перечисленные пункты, в правой части – настройте счета главной книги.

Глава 2. Настройка бухгалтерской разноски для складских операций

1253

2. В пункте Отборочная накладная укажите счет (обычно забалансовый), который кредитуется при оформлении отборочной накладной по заказу на продажу в кор$ респонденции со счетом, указанным в пункте Корр.счет по отборочной наклад& ной. Проводка по данному счету выполняется только при включенном парамет$ ре Разноска по отборочной накладной в Главную Книгу (параметры модуля Расчеты с клиентами, вкладка Обновление) и включенном параметре Разноска физичес& ких операций в форме Группы складских моделей (Управление запасами > Настрой& ка > Группа складских моделей). В ходе обработки накладной данная проводка реверсируется. 3. В пункте Корр. счет по отборочной накладной укажите счет, корреспондирую$ щий с счетом, указанном в пункте Отборочная накладная. 4. В пункте Расход укажите счет, с которого списывается учетная стоимость това$ ра при проведении накладной. Этот счет корреспондирует со счетом, указан$ ным в пункте Потребление. 5. В пункте Потребление укажите счет, корреспондирующий со счетом расхода то$ вара, который настраивается в пункте Расход. 6. В пункте Реализация настройте счет, по кредиту которого отражается стоимость реализованных товаров. Этот счет корреспондирует со счетом задолженности по клиенту. Счет задолженности по клиенту настраивается в форме Профили разноски по клиентам, Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски. 7. На вкладке Заказ на покупку настройте счета главной книги, которые будут ис$ пользоваться при обработке отборочной накладной и накладной по заказу на покупку. 8. В левой части формы в группе полей Выбрать последовательно выберите пере$ численные пункты, в правой части – сделайте настройку счетов главной книги.

1254 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

9. В пункте Отборочная накладная укажите счет (обычно забалансовый), который кредитуется при оформлении отборочной накладной по заказу на покупку в кор$ респонденции со счетом, указанным в п. Корр. счет по отборочной накладной. Проводка по данному счету выполняется только при включенном параметре Разноска по отборочной накладной в ГК (параметры модуля Расчеты с поставщи& ками, вкладка Обновление) и включенном параметре Разноска физических опе& раций в форме Группы складских моделей (Управление запасами > Настройка > Группа складских моделей). В ходе обработки накладной данная проводка ревер$ сируется. 10. В пункте Корр. счет по отборочной накладной укажите счет, корреспондирую$ щий с счетом, указанным в пункте Отборочная накладная. 11. В пункте Приход настройте счет, на котором отражаются стоимость приходуе$ мого товара. Проводка по этому счету формируется при регистрации накладной в корреспонденции со счетом Итоговый счет профиля разноски проводок по поставщику. Итоговый счет задолженности по поставщику настраивается в фор$ ме Профили разноски по поставщикам, Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски. 12. В пункте Потребление настройте счет, который корреспондирует со счетом за$ долженности поставщика при возврате товара. Обычно используют тот же счет, что и для прихода товара. Примечание. Если необходимо настроить один общий бухгалтерский счет для раз$ носки для всех номенклатур, то в правой части формы необходимо в поле Связь указать значение Все, а в поле Номер счета указать бух. счет для разноски. 13. Если необходимо настроить разные счета для разных номенклатурных групп (например, готовых товаров и сырья), то в поле Связь необходимо указать зна$ чение Группа, в поле Связь номенклатуры указать группы номенклатуры, в поле Номер счета указать бух. счет для разноски. 14. Если необходимо настроить отдельные счета для разноски по каждой номенк$ латуре, то в поле Связь надо указать значение Таблица, в поле Связь номенклату& ры – код номенклатуры, для которой настраивается разноска, в поле Номер сче& та – бух. счет для разноски.

Глава 2. Настройка бухгалтерской разноски для складских операций

1255

Счета для разноски округлений при закрытии склада При закрытии склада в случае, если сумма коррекции по проводке менее значения Минимальная коррекция пропускной способности, указываемого при закрытии скла$ да, существует возможность настраивать специальные счета для разноски ошибок округления по складским сопоставлениям.

Настройки Описанная функция активируется при включении параметра Сторно для складских операций (Управление запасами > Параметры, закладка Разное, группа полей Фи& нансовая разноска). В форме Разноска запасов (Управление запасами > Разноска > Разноска, закладка Запасы) имеются два специальных типа разноски. Укажите счета Округление – Убытки и Округление – Прибыль.

Примечание. Рекомендуется использовать единый счет для прибылей и убытков по округлению, так как указанные счета всегда кредитуются. Данные счета следует рассматривать не как прибыли и убытки, а как технические.

Примечание. При включенном параметре Сторно для складских операций система требует настроек данного типа разноски т.к. в противном случае при закрытии склада система не найдет счета для разноски округления и аварийно завершит выполне$ ние сессии закрытия.

1256 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) Пример. Складская модель – ФИФО. Счет Округления – Убыток $ 91.99, счет Ок$ ругления – Прибыль – 91.98 №

Дата

Описание операции

Проводка

1

05.05.08

Приход журналом «Проводка» на склад А номенклатуры 2 шт. по 10 руб.

Д 10 К 20 20 р.

2

05.05.08

Перенос 2 шт со склада А на склад Б

$

3

03.05.08

Приход журналом «Проводка» на склад А номенклатуры 2 шт. по 10,03 руб.

Д 10 К 20 10,06 р.

4

31.05.08

Закрытие склада, «Минимальная Д 10 К 91.99 $0,06 р. коррекция пропускной способности» = 0,10 руб. Убыток по складским округлениям

В результате разноска операции в ГК выполнилась в корреспонденции со сче$ том учета результатов округления, не вызывая при этом оборотов по счетам учета результатов инвентаризации. Если бы в рассмотренном выше примере возник до$ ход по складским округлениям, система разнесла операцию: Д 10 К 91.98 0,06 На$ копленные суммы на счетах учета округлений в конце периода можно, например, относить на финансовый результат, затраты или на себестоимость запасов.

Глава 1. Введение

1257

Глава 3

Понятия физической и финансовой себестоимости складских операций Все операции по движению товара (закупки, продажи, движения по складам и т.п.) сопровождаются порождением и изменением в системе складских проводок. В складских проводках отображается код номенклатуры, набор складских измерений, в которых учитывается данная номенклатура, количество, дата и сумма операции, статус прихода или расхода и др. На основании данных складских проводок строят$ ся складские запросы, отчеты, производится расчет себестоимости. В системе су$ ществует понятие финансовой и физической стоимости складской операции. Ниже приведен пример формирования физической и финансовой себестоимости. Пример. От поставщика прибыл товар и принят на склад. Окончательная цена то$ вара в момент прибытия не известна, товар принимают на склад по цене предыдущей поставки 2900 р./ед. Накладную и счет$фактуру по этой закупке поставщик присы$ лает пятью днями позже. Цена товара в финансовых документах указана 3000 р./ед. 1. Для регистрации прибывшего товара регистрируется как Заказ на покупку. Расчеты с поставщиками > Сведения о заказе на покупку

ÐÈÑ. 3-1

1258 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) 2. В строках заказа указывается код товара, склад, количество, цена товара за еди$ ницу – 2900 р./ед. 3. При обработке отборочной накладной фиксируется физический приход товара на склад (кнопка Разноска/Отборочная накладная формы Сведения о заказе на покупку). В результате разноски отборочной накладной по строке заказа на по$ купку формируется складская проводка со статусом Получено. Просмотреть сформированную проводку по строке заказа можно, нажав кноп$ ку Запасы/Проводки формы Заказ на покупку (поле Приход вкладка Обзор).

4. В поле Физическая дата сохраняется дата отборочной накладной (см. вкладку Обновить формы Проводки). 5. В поле Физическая сумма сохраняется сумма отборочной накладной (см. вклад$ ку Обновить формы Проводки). 6. Поля Финанс. дата и Сумма затрат (финансовая сумма) остаются незаполнен$ ными. Это означает, что товар только оприходован на склад, при этом финансо$ вые документы по нему не обработаны. Спустя некоторое время от поставщика получены документы (накладная и счет$ фактура), в которых указана окончательная цена товара – 3000 р./ед. В строке зака$ за на покупку корректируется цена товара и производится обработка накладной с помощью кнопки Разноска/Накладная. Складскую проводку по строке заказа после обработки накладной можно про$ анализировать в форме Проводки, вызываемой при нажатии кнопки Запасы/Про& водки.

Глава 3. Понятия физической и финансовой себестоимости складских операций 1259 1. В результате обработки накладной складская проводка меняет статус с Получе& но на Куплено (см. поле Приход вкладка Обзор). 2. В поле Финанс. дата указывается дата накладной. 3. В поле Сумма затрат указывается сумма по накладной. Таким образом, в складской проводке фиксируется физический приход/расход товара на склад/со склада до разнесения финансового документа по операции с номенклатурой. После обработки финансовых документов в складской проводке регистрируется сумма финансового документа и его дата. В случае формирования накладной без предварительной обработки отборочной накладной, в поле Физи& ческая дата и Физ. сумма сохранится дата и сумма накладной. Итак, в зависимости от настроек, при расчете себестоимости могут учитываться либо только складские операции, по которым сформированы финансовые доку$ менты (т.е. операции со статусом Куплено и Продано), либо все операции, включая физические движения товара (т.е. операции со статусом Получено, Куплено, Отпу& щено, Продано).

1260 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Глава 4

Группы складских аналитик и складских моделей Группы складских аналитик Понятие складской аналитики – один из важнейших аспектов при расчете себесто$ имости. То, какими кодами складской аналитики характеризуется номенклатурная единица, определяет группа складской аналитики. Система требует обязательного выбора группы складской аналитики при создании номенклатурных единиц. Далее рассмотрены параметры группы складской аналитики, которые влияют на расчет себестоимости.

Настройка группы складских аналитик 1. Открыть форму Складские аналитики. Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитики

Глава 4. Группы складских аналитик и складских моделей

1261

2. В верхней части формы задаются код и название группы. В средней и нижней частях формы перечислены складские аналитики системы – Конфигурация, Раз& мер, Цвет, Склад, Номер партии, Серийный номер, Ячейка, Код паллеты и т.д. Ука$ зание маркера в поле Активный означает, что для номенклатур, принадлежащих к настраиваемой группе, данная аналитика будет активна. Для каждой выбран$ ной аналитики необходимо произвести настройки параметров. •

Первичная аналитика – задается только вручную из доступного количества значений.

•

Пропуск для приходов/Пропуск для расходов – если аналитика является вто$ ричной (отключен параметр Первичная аналитика), то если пользователь ак$ тивизировал эти параметры, система будет позволять не вводить значения этих аналитик для приходов и расходов соответственно. Такая возможность может оказаться полезной в том случае, когда серийные номера или номера пакетов присваиваются не по прибытии номенклатуры, а при отгрузке по$ требителю.

•

Физическое наличие – указание этого маркера позволяет установить конт$ роль физического наличия при отгрузке товара по этой аналитике.

•

Финансовые запасы – если необходимо производить расчет себестоимости в разрезе настраиваемой аналитики, то для этой аналитики необходимо акти$ визировать параметр Финансовые запасы. Именно он является ключевым для определения аналитики или комбинации аналитик, по которым будет рас$ считываться себестоимость.

Группа складских моделей Складские модели определяют методику складского учета номенклатурных единиц: модели расчета себестоимости, условия разноски хозяйственных операций, возмож$ ности отгрузки со склада количества, превышающего доступные запасы и т.д. Каж$ дую номенклатурную единицу обязательно следует поставить в соответствие какой$ либо группе складских моделей.

Настройка группы складских моделей Для настройки различных моделей создаются группы складских моделей.

1262 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) Управление запасами > Настройка > Запасы> Группы складских моделей

В форме Группы складских моделей можно создать неограниченное количество групп, для каждой из которых на вкладке Настройка устанавливаются значения в некотором наборе полей, из которых нас сейчас будут интересовать перечислен$ ные ниже.

•

Складская модель – здесь задается методика перерасчета себестоимости расхо$ дов в ходе закрытия склада: FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, сред$ невзвешенная на дату.

Глава 4. Группы складских аналитик и складских моделей

1263

•

Складская модель (Вал.) – здесь задается методика перерасчета себестоимости расходов в ходе закрытия склада во вторичной валюте: FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату.

•

Стандартная себестоимость – данный параметр активизирует режим установки себестоимости всех складских запасов в стандартное значение. В том случае, если закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, разница меж$ ду стоимостью прихода и стандартной себестоимостью пойдет в счет потерь/ убытков.

•

Включать физическую стоимость – параметр определяет то, что при расчете се$ бестоимости система будет учитывать стоимость поступившего, но не постав$ ленного на баланс товара, т.е. товара по которому не обработаны финансовые документы.

1264 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Глава 5

Мгновенная себестоимость в первичной и вторичной валюте Как в первичной, так и во вторичной валюте при текущем учете складских опера$ ций система списывает товар не по модели себестоимости, указанной в группе склад$ ских моделей, а по мгновенной себестоимости. В конце периода производится пе$ ресчет и корректировка мгновенной себестоимости в соответствии с моделью учета себестоимости. В этом разделе рассматриваются механизмы формирования мгно$ венной себестоимости. На расчет мгновенной себестоимости, как в первичной, так и во вторичной ва$ люте непосредственно влияют четыре параметра. •

Значение поля Финансовые запасы в форме Складские аналитики (Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитики > Складские аналитики).

•

Значение поля Стандартная себестоимость в форме Группы складских моделей (Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей).

•

Значение поля Включать физическую стоимость в форме Группы складских моде& лей (Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей).

•

Значения полей Цена и Себестоимость (вал.) в форме Номенклатуры, вкладка Цена/Скидка (Управление запасами > Номенклатуры).

В зависимости от состояния этих параметров и от уровня складских запасов раз$ личают три основных ситуации расчета мгновенной себестоимости как в первич$ ной так и во вторичной валюте: •

списание по расчетной средневзвешенной себестоимости;

•

списание по нормативной себестоимости;

•

списание по стандартной стоимости.

Списание по средневзвешенной себестоимости в первичной валюте Если режим Стандартная себестоимость в форме Группы складских моделей отклю$ чен и на складе имеется ненулевой запас, то себестоимость расходов формируется в разрезе кодов складской аналитики, для которых активизирован параметр Финан&

Глава 5. Мгновенная себестоимость в первичной и вторичной валюте

1265

совые запасы. Такой механизм обеспечивает возможность естественного сопостав$ ления приходов и расходов.

Мгновенная средняя себестоимость =

Общая стоимость текущих запасов с данным набором аналитик Общее количество текущих запасов с данным набором аналитик

Пример. Пусть номенклатура характеризуется следующим набором складской ана$ литики: Склад и Номер партии. Из них к складским аналитикам, для которых вклю$ чен параметр Финансовые запасы, относится только Склад, т.е. при расчете стоимо$ сти запасов производится усреднение по партиям. Пусть на момент списания некоторой партии номенклатуры в системе зарегистрировано 5 проводок по неко$ торому складу «Магазин» со статусами Куплено и Продано (все приходы и расходы относятся к одному и тому же складу). Тип операции

Дата

Кол&во

Себестоимость

Сумма

Партия

Приход

05.01

100 шт.

3 р.

300 р.

П$01

Приход

10.01

100 шт.

7 р.

700 р.

П$02

Расход

15.01

$100 шт.

5 р.

$500 р.

П$01

Приход

20.01

50 шт.

4 р.

200 р.

П$03

Расход

25.01

$100 шт.

?

?

П$02

Как получена себестоимость расхода 100 штук номенклатуры, проданной 15 января? Для этого система посчитала общую стоимость запасов на момент расхода (1000 р.), а затем разделила ее на суммарный объем запасов: 1000/200 = 5 р. Себестоимость, по которой будет списана номенклатура 25.01, зарезервированная из партии П$02, рассчитывается по следующей формуле: (300 + 700 – 500 + 200) р. / (100 + 100 – 100 + 50) = 4 р. 67 к. Таким образом, система вычисляет средневзве$ шенную по всем партиям себестоимость наличных запасов. Примечание. Если включить параметр Финансовые запасы для номера партии, ус$ реднение будет проводиться по проводкам с заданным номером партии

Списание по средневзвешенной себестоимости во вторичной валюте Расчет мгновенной средней себестоимости расхода во вторичной валюте аналоги$ чен расчету мгновенной средней себестоимости в первичной валюте, но имеет свою специфику. Если в момент приходования номенклатуры между стоимостью партии в базовой и вторичной валютах существует однозначное соответствие, то себестои$ мость расхода во вторичной валюте не равна себестоимости расхода в первичной валюте по курсу. Для расчета мгновенной себестоимости расхода во вторичной ва$ люте используются суммы приходов во вторичной валюте (поле Себестоимость (вал.) формы Операции по номенклатуре). Для иллюстрации сказанного рассматривается следующий пример.

1266 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) Пример. Пусть номенклатура характеризуется набором следующих аналитик: Склад и Номер партии, при этом параметр Финансовые запасы включен только для анали$ тики Склад. Допустим, что по некоторому складу С1 было зарегистрировано не$ сколько приходов и расходов. Тип операции

Дата

Себесто& Кол&во Сумма имость

Курс

Цена (вал.)

Приход

15.05

100 р.

100

Приход

16.05

120 р.

200

Расход

17.05

113,33 р. $50

Сумма (вал.)

Партия

10.000р

20 р./$

24.000р

25 р./$

5$

500$

П$01

4,80$

960$

П$02

$5666,50р 30 р./$ $4,87$ $243,5 $ П$02

Себестоимость расхода в первичной валюте получена как (10.000+24.000)/ (100+200)=133,33 р., себестоимость во вторичной валюте при этом рассчитана как (500+960)/(100+200)=4,87$. Примечание. Если в группе складских аналитик для этой номенклатуры для анали$ тики Номер партии был включен параметр Финансовые запасы, то себестоимость расхода в первичной валюте в данном примере составила 120р., а во вторичной ва$ люте $ 4,8$.

Списание по нормативной стоимости в первичной и вторичной валюте Систему можно настроить таким образом, что списание товара будет производить$ ся по заданной себестоимости, вне зависимости от стоимости приходов. При за$ пуске периодической функции пересчета себестоимости она будет изменена в со$ ответствии с выбранной складской моделью учета (FIFO, LIFO и т.д.). Величина нормативной себестоимости в первичной валюте задается в карточке товара в форме Сведения о номенклатуре, на вкладке Цена/скидка в поле Цена груп$ пы полей Базовая себестоимость. Чтобы задать величину нормативной себестоимости во вторичной валюте, не$ обходимо заполнить поле Себестоимость (вал.) на той же вкладке формы Сведения о номенклатуре. 1. Открыть форму Сведения о номенклатуре (Управление запасами > Номенклату& ры). Выбрать номенклатуру, для которой производится настройка нормативной себестоимости списания. Перейти на вкладку Цена/Скидка.

Глава 5. Мгновенная себестоимость в первичной и вторичной валюте

1267

Управление запасами > Сведения о номенклатуре, вкладка Цена/Скидка

2. В поле Цена группы полей Базовая себестоимость указать нормативную себес$ тоимость списания в первичной валюте. 3. В поле Себестоимость (вал.) указать нормативную себестоимость товара во вто$ ричной валюте. 4. Следует убедиться, что в группе складских моделей, к которой принадлежит дан$ ный товар, параметр Стандартная себестоимость отключен (перейти к группе складских моделей, к которой относится номенклатура, можно из формы Све& дения о номенклатуре щелкнув правой клавишей мыши, находясь в поле Группа складских моделей).

1268 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Теперь списание товара будет производиться по заданной себестоимости, вне зависимости от стоимости приходов. При запуске периодической функции пере$ счета себестоимости она будет изменена в соответствии с выбранной складской моделью учета.

Списание по стандартной стоимости в первичной и вторичной валюте Если в группе складских моделей, к которой принадлежит номенклатура, установ$ лен режим Стандартная себестоимость, себестоимость всех складских запасов – стан$ дартная (одинаковая для данной номенклатуры). В том случае, если закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, система сформирует бухгалтерскую про$ водку на сумму закупки по счету складского прихода (этот счет ГК задается в фор$ ме Разноска запасов (Управление запасами > Настройка > Разноска, вкладка Заказ на закупку, пункт Приход). Разница между стоимостью прихода и стандартной стоимо$ стью будет списана с корреспондентского счета стандартной себестоимости (этот счет ГК задается в форме Разноска запасов, вкладка Заказ на закупку, пункт Корр.с& чет стандартной себестоимости) в счет прибылей/убытков (эти счета ГК задаются в той же форме настройки разноски по заказам на закупку в пунктах Прибыль по стан& дартным затратам и Стандартные убытки). При этом в складской проводке прихода себестоимость будет отражена на сумму стандартной себестоимости. Списание но$ менклатуры всегда идет по стандартной себестоимости. Величина стандартной сто$ имости во вторичной валюте задается в поле Себестоимость (вал.). В описанном случае величина стандартной себестоимости никогда не обновля$ ется. Списанная стандартная себестоимость перерасчету по моделям FIFO, LIFO и т.п. не подлежит. Величина стандартной себестоимости задается в карточке номенклатуры. 1. Открыть форму Сведения о номенклатуре.

Глава 5. Мгновенная себестоимость в первичной и вторичной валюте

1269

2. Выбрать номенклатуру, для которой производится настройка нормативной се$ бестоимости списания. Управление запасами > Сведения о номенклатуре, вкладка Цена/скидка

3. Перейти на вкладку Цена/Скидка. 4. В поле Цена группы полей Базовая себестоимость указать стандартную себесто$ имость в первичной валюте. 5. В поле Себестоимость (вал.) указать стандартную себестоимость товара во вто$ ричной валюте. 6. Перейти к группе складских моделей, к которой относится настраиваемая но$ менклатура. Это можно сделать щелкнув правой клавишей мыши в поле Группа складских моделей формы Сведения о номенклатуре. 7. Следует убедиться, что в группе складских моделей, к которой принадлежит дан$ ный товар, включен режим Стандартная себестоимость.

Теперь все операции по данной номенклатуре будут проводиться по стандарт$ ной себестоимости в первичной валюте, указанной в карточке номенклатуры на вкладке Цена/Скидка в поле Цена (группа полей Базовая себестоимость) и по стан$ дартной себестоимости во вторичной валюте, указанной в поле Себестоимость (вал.) на той же вкладке.

1270 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Глава 6

Корректировка себестоимости приходов в первичной и вторичной валюте Корректировка себестоимости приходов в первичной валюте Под корректировкой себестоимости подразумевается распределение расходов по приходам в модуле Управление запасами. Система позволяет вести независимую корректировку себестоимости приходов в базовой и вторичной валюте. Для корректировки себестоимости приходов следует воспользоваться формой Закрытие и коррекция. Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция

1. Открыть форму Корректировать операции, нажав кнопку Корректировка /Про& водки. Изначально эта форма пуста.

Глава 6. Корректировка себестоимости приходов

1271

2. Для настройки критериев выбора складских проводок прихода, подлежащих корректировке, нажать кнопку Выбрать. 3. По завершении выборки в форме появится список складских приходов.

•

В поле Дата бухгалтерской операции указана финансовая дата операции.

•

В поле Код Номенклатуры указан код номенклатуры.

•

В поле Разнесенное количество указано количество товара по операции.

•

В поле Разнесенная значение указана сумма операции.

•

В поле Корректировка указывается ранее разнесенная поправка к данной проводке.

•

В поле Редактировать указывается сумма, на которую необходимо изменить стоимость прихода.

Примечание. Для того, чтобы произвести массовую корректировку себестоимости всех приходов, перечисленных в форме Корректировать операции, можно восполь$ зоваться кнопкой Корректировка. 4. Для разноски результатов корректировки следует воспользоваться кнопкой Раз& носка. На экране появится следующий запрос.

1272 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) 5. В поле Дата проводки – указать дату, которой будет проведена коррекция. 6. В поле Спецификация – выбрать метод группировки бухгалтерских проводок по коррекции. 7. Если параметр Обновить главную книгу отключен, система обновит данные по себестоимости, но не сформирует проводки по Главной книге. 8. В поле Примечание можно указать комментарий к сессии коррекции себестои$ мости. 9. После разноски система сформирует дополнительную проводку ГК и скоррек$ тирует себестоимость в складской проводке (сумма корректировки отразится в поле Корректировка формы Операции по номенклатуре, вкладка Обновить). 10. Список проведенных сессий корректировок себестоимости отображается в фор$ ме Закрытие и коррекция – основная валюта. Сессии корректировки имеют тип Разноска.

Для того чтобы просмотреть скорректированные проводки, можно воспользо$ ваться кнопкой Сопоставление. Чтобы просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные в результате кор$ ректировки, следует воспользоваться кнопкой Главная книга/Операция. Для отмены корректировки, находясь в форме Закрытие и коррекция, следует воспользоваться функцией Отмена. В появившемся запросе нажать ОК. Система удалит данные корректировки.

Корректировка себестоимости во вторичной валюте Для корректировки себестоимости приходов во вторичной валюте следует восполь$ зоваться формой Закрытие и коррекция в валюте (Управление запасами > Периоди& ческие операции > Закрытие и коррекция в валюте). Вся последовательность действий при корректировке себестоимости во вторичной валюте идентична последователь$ ности действий при выполнении корректировки в первичной валюте. После завершения корректировки во вторичной валюте в системе обновляются данные по себестоимости складской проводки во вторичной валюте (поле Коррек& ция (вал.), формы Операции по номенклатуре, вкладка Обновить) и формируются проводки ГК (в случае, если отмечен параметр Обновить главную книгу).

Глава 4. Группы складских аналитик и складских моделей

1273

Глава 7

Закрытие склада и пересчет запасов в первичной валюте Пересчет запасов В конце отчетного периода можно пересчитать себестоимость расходов в соответ$ ствии с одной из пяти моделей: •

FIFO;

•

LIFO;

•

LIFO на дату составления заказа;

•

средневзвешенная себестоимость;

•

средневзвешенная себестоимость на дату составления заказа.

Выбор той или иной модели при пересчете себестоимости операций по номен$ клатуре определяется значением поля Складская модель группы складской модели, выбранной для номенклатуры. Перерасчет по каждой комбинации кодов, вклю$ ченных в число аналитик с активированным параметром Финансовые запасы, ве$ дется независимо. При закрытии отчетного периода производится закрытие склада. Закрытие скла$ да означает, что проводить какие$либо операции с датой, предшествующей дате последнего закрытия склада, нельзя.

FIFO (FIFO – First In, First Out) При пересчете себестоимости по модели FIFO, система заново анализирует все приходы и производит сопоставление расходов с приходами по мере их поступле$ ния на склад. Так, в условиях примера, приведенного в таблице ниже, когда для аналитики Склад включен режим Финансовые запасы, система сопоставит с пер$ вым приходом расход от 17 мая и определит его себестоимость исходя из цены то$ вара первого прихода 100 р. Следующий расход от 20.05 на 100 шт. будет сопоставлен частично с первым приходом, и частично со вторым приходом.

1274 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) Тип проводки

Дата

Себест.

Кол&во

Сумма

Партия

Приход

15.05

100 р.

100

10.000 р.

П$01

Приход

16.05

120 р.

200

24.000 р.

П$02

Расход

17.05

$100 р.

$50

$5.000 р.

П$01

Приход

18.05

150 р.

100

15.000 р.

П$03

Расход

20.05

111,66 р.

$120

$13.400= $(50*100р.+ 70*120р.)

П$01 П$02

Примечание. Если активизировать режим Финансовые запасы для какого$либо кода аналитики, система произведет корректировку по методу FIFO внутри каждого под$ множества проводок с одинаковыми кодами.

LIFO (LIFO – Last In, First Out) Перерасчет по модели LIFO ведется следующим образом: последнему складскому движению расхода ставится в соответствие последний приход, предпоследнему рас$ ходу – предпоследний приход и т.д. В нашем примере перерасчет себестоимости по методу LIFO (при условии, что аналитика Партия исключена из списка финансо$ вых кодов складской аналитики) повлечет за собой следующие изменения. Тип проводки

Дата

Себест.

Кол&во

Сумма

Партия

Приход

15.05

100 р.

100

10.000 р.

П$01

Приход

16.05

120 р.

200

24.000 р.

П$02

Расход

17.05

$100 р.

$50

$6.000 р.

П$02

Приход

18.05

150 р.

100

15.000 р.

П$03

Расход

20.05

145р.

$120

$17.400= $(100*150р. +20*120р.)

П$03 П$02

LIFO на дату В модели LIFO на дату последний расход сопоставляется с последним приходом, который уже был зарегистрирован в системе на момент расхода. Ниже приведен пример. Допустим, в системе зарегистрированы приходы товара 1.03, 9.03, 20.03. и рас$ ход 19.03. При пересчете себестоимости по методу LIFO на дату система сопоста$ вит расход 19.03 с приходом 9.03, а не с приходом 20.03, как это произошло бы при пересчете себестоимости по методу LIFO.

Средняя себестоимость При закрытии склада по методу средней себестоимости, система суммирует сто$ имости всех открытых проводок прихода и делит их на общее количество прихода,

Глава 7. Закрытие склада и пересчет запасов в первичной валюте1275 вычисляя единую себестоимость для всех расходов. Усреднение происходит по каж$ дой комбинации кодов складской аналитики, включенных в финансовый склад.

Средняя себестоимость на дату Механизм списания средней себестоимости на дату расхода предельно близок ме$ тоду списания мгновенной себестоимости. Система движется сверху вниз по спис$ ку расходов, ретроспективно рассчитывая среднюю себестоимость на дату списа$ ния номенклатуры. Усреднение производится по каждой комбинации кодов складской аналитики, включенных в финансовый склад.

Пересчет запасов в первичной валюте Для пересчета себестоимости следует воспользоваться формой Закрытие и коррек& ция. Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция

1. Открыть форму Пересчитать запасы, нажав кнопку Пересчет.

2. В поле Пересчитать запасы до указать дату пересчета. 3. В поле Спецификация указывается механизм группировки бухгалтерских про$ водок. 4. В поле Примечание можно добавить при необходимости комментарий к сессии пересчета.

1276 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) 5. При нажатии кнопки Выбрать можно настроить отдельную номенклатуру или группу номенклатур, которые будут затронуты данной сессией пересчета. 6. Нажать кнопку ОК и произвести пересчет себестоимости в первичной валюте. В результате пересчета будет выполнено обновление складских проводок и раз$ несены корректирующие суммы по счетам ГК. При этом в поле Корректировка в складских проводках (форма Операции по номенклатуре, вкладка Обновить) со$ хранится сумма, на которую скорректирована себестоимость в первичной ва$ люте. Все сессии пересчета отображаются в форме Закрытие и коррекция и имеют тип Пересчет.

При нажатии кнопки Главная книга/Операция можно просмотреть проводки по Главной книге, сформированные в результате пересчета.

Глава 7. Закрытие склада и пересчет запасов в первичной валюте1277

Закрытие склада Закрытие склада означает, что после того, как склад закрыт, проводить какие$либо операции датой, предшествующей дате последнего закрытия склада, нельзя. Для закрытия склада следует воспользоваться формой Закрытие и коррекция. Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция

1. Открыть форму Закрыть запасы, нажав кнопку Процедура закрытия /Закройте.

2. В поле Закрыть запасы до: определяется граница пересчета себестоимости. Кор$ ректировка коснется всех складских движений, проведенных с момента после$ днего закрытия до указанной даты. 3. В поле Спецификация задается механизм группировки бухгалтерских проводок. 4. Ввести при необходимости комментарий в поле Примечание. 5. Нажать ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по счетам Главной книги. При этом в поле Корректировка в складских

1278 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) проводках (форма Операции по номенклатуре, вкладка Обновить) отобразится сумма корректировки себестоимости. 6. Теперь для того, чтобы сделать какое$либо движение по складу задним числом, следует отменить процедуру закрытия склада. Для этого необходимо восполь$ зоваться кнопкой Отмена формы Закрытие и коррекция. Все сессии закрытия склада отображаются в форме Закрытие и коррекция и име$ ют тип Закрыть.

Глава 4. Группы складских аналитик и складских моделей

1279

Глава 8

Закрытие склада и пересчет запасов во вторичной валюте Пересчет запасов Вся логика перерасчета себестоимости в первичной валюте продублирована для вторичной валюты. Пересчет и закрытие склада во вторичной валюте происходит отдельно от закрытия склада в первичной валюте. Таким образом, в первичной ва$ люте склад можно пересчитать, например, по модели FIFO, а во вторичной – по модели LIFO. Для пересчета себестоимости следует воспользоваться формой Закрытие и кор& рекция в валюте. Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте

1. Открыть форму Пересчет складских запасов в валюте, нажав кнопку Пересчет.

1280 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

2. В поле Пересчитать запасы до указать дату пересчета. 3. В поле Спецификация указывается механизм группировки бухгалтерских про$ водок. 4. В поле Примечание можно добавить при необходимости комментарий к сессии пересчета. 5. При нажатии кнопки Выбрать можно настроить отдельную номенклатуру или группу номенклатур, которые будут затронуты данной сессией пересчета. 6. Нажать кнопку ОК и произвести пересчет себестоимости во вторичной валюте. В результате пересчета будет выполнено обновление складских проводок и разнесе$ ны корректирующие суммы по счетам ГК. При этом в поле Коррекция (вал.) в склад$ ских проводках (форма Операции по номенклатуре, вкладка Обновить) сохранится сумма, на которую скорректирована себестоимость во вторичной валюте. Все сессии пересчета отображаются в форме Закрытие и коррекция в валюте с типом Пересчет.

Закрытие склада Закрытие склада во вторичной валюте производится аналогично закрытию в пер$ вичной валюте. Для закрытия склада следует воспользоваться формой Закрытие и коррекция $ вторичная валюта. Управление запасами > Периодические операции > Закрытие в валюте

Глава 8. Закрытие склада и пересчет запасов во вторичной валюте

1281

1. Открыть форму Закрытие склада в валюте, нажав кнопку Процедура закрытия/ Закройте.

2. В поле Закрыть запасы до: определяется граница пересчета себестоимости. Кор$ ректировка коснется всех незакрытых складских движений, проведенных до указанной даты. 3. В поле Спецификация задается механизм группировки бухгалтерских проводок. 4. Ввести при необходимости комментарий в поле Примечание. 5. Нажать ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по счетам Главной книги. При этом в поле Коррекция (вал.) в складских проводках (форма Операции по номенклатуре, вкладка Обновить) отобразится сумма корректировки себестоимости во вторичной валюте. Теперь для того, чтобы сделать какое$либо движение по складу задним числом, следует отменить процедуру закрытия склада. Для этого необходимо воспользовать$ ся кнопкой Отмена формы Закрытие и коррекция – вторичная валюта.

1282 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Глава 9

Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи. Копирование складских журналов В Microsoft Dynamics AX 2009 имеется возможность разносить складские операции как сторно, а не как возврат. Складские операции, разнесенные как сторно, полу$ чают соответствующий признак, что позволяет особым образом выделить их в от$ четах. Разноска в Главную книгу выполняется как сторно$проводка. Опция стор$ нирования доступна для следующих типов складских журналов: •

Проводка;

•

Прибыли/Убытки;

•

Спецификация;

•

Номенклатура (модуль Проект).

В Заказах покупки/Заказах продажи сторно$проводки создаются при разноске отборочных накладных (складские операции) и накладных (разноска в ГК) (см. раздел «Выполнение возвратных операций в заказах покупки и заказах продажи»). Для упрощения сторнирования складских журналов существует функция копи$ рования журналов. Для указанных выше типов складских журналов имеются оп$ ции, позволяющие с помощью функции копирования создавать сторно$журналы и реверс$журналы (см. раздел «Создание сторно$журналов с помощью функции Ко$ пирование журнала»). Для выделения складских сторно$операций, в отчеты Оборотная ведомость по складу, Ведомость прихода$расхода и др. добавлена возможность выделить сторно$ обороты отдельной строкой (см. раздел «Отчеты»).

Предварительные настройки для выполнения сторно$операций В параметрах модуля Управление запасами активизируйте параметр Расширенная проверка (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка Жур& налы, группа полей Номер лота возврата).

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1283

Установка этого параметра влияет на контроль системой совпадения финансо$ вых и складских аналитик сторно$проводки и исходной (сторнируемой) складской проводки при проверке/разноске складского журнала. Установите данный параметр, если требуется, чтобы система не допускала разноски сторно$операций на анали$ тики, отличные от тех, которые были у сторнируемой проводки. Примечание. При установке данного параметра система не всегда сможет контро$ лировать полное соответствие складской аналитики операций. Если системе не уда$ стся установить прямое соответствие между сторнируемой и сторнирующей опера$ циями (в рамках сторнируемого лота выполнены проводки на разные складские аналитики), система допустит разноску журнала без вывода ошибки.

Выполнение сторно$операций по складским журналам вручную 1. Активизируйте параметр Сторно в настройках складских журналов типа Про& водка, Прибыли и убытки, Спецификация, Номенклатура на вкладке Разное. Ус$ тановка данного параметра влияет на установку признака Сторно по строкам складского журнала по умолчанию при создании новой строки.

1284 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

2. Создайте строки журнала. Отметьте параметр Сторно на вкладке Разное строк журнала для того, чтобы разноска операции выполнялась как сторно. В случае, если параметр Сторно был активирован на предыдущем этапе для журнала, то для строк журнала он будет проставляться автоматически.

3. Для корректного учета стоимости необходимо использовать стандартные меха$ низмы маркировки и лота возврата. Лот возврата указывается в приходной про$ водке и указывает системе, что себестоимость прихода данного лота определя$ ется себестоимостью расхода указанного лота. Маркировка выполняется для установки связи между расходными и приходными проводками: такая установ$ ка указывает системе, что себестоимость расхода отмеченной проводки опреде$

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1285 ляется себестоимостью приходных проводок, маркированных с данной провод$ кой. При этом складские операции по строкам складского журнала будут отмечены признаком Сторно (пункт меню Управление запасами > Запросы > Операции > Операции, вкладка Прочее).

4. Сторно$проводки отображаются в форме Разноска (пункт меню Управление за& пасами > Запросы> Операции > Разноска) также с признаком Сторно.

Разноска в ГК строк журнала с отмеченным параметром Сторно будет выполне$ на как сторно.

1286 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) Примечание. Если параметр Расширенная проверка в форме Параметры модуля Уп& равление запасами установлен, система при проверке/разноске журнала проверит, выполняется ли сторно$операция с теми же финансовыми и складскими аналити$ ками, что и сторнируемая (маркированная с данной проводкой или связанная че$ рез лот возврата). Если при проверке система определила, что аналитики не совпадают, и разно$ ска журнала не может быть выполнена, будет выведено сообщение.

Щелкните на тексте сообщения, чтобы система отобразила проводки, у кото$ рых не совпадают аналитики. Данным инструментом удобно пользоваться, чтобы видеть исходные и сторнирующие проводки.

Пример. Номенклатура была оприходована журналом Проводка (Дт 10 Кт 20, 100 руб.). Необходимо отразить в системе сторно прихода. Для сторнирования опера$ ции необходимо создать журнал Проводка с теми же параметрами на отрицатель$ ное количество, установив параметр Сторно, и выполнить маркировку со сторни$ руемой операцией. При разноске журнала проводка будет сформирована как сторно: Д 10 К 20, $100 руб. Примечание. В рассмотренном примере маркировка не является обязательным ус$ ловием для разноски операции как сторно, она служит для сохранения себестои$ мости возвращенной номенклатуры. В случае если маркировка не была установле$ на, сторно прошло бы по средней мгновенной, а механизм закрытия склада рассматривал бы данную проводку с точки зрения расчета себестоимости как обыч$ ный приход на склад.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1287

Создание сторно$журналов с помощью функции Копирование журнала Для упрощения создания сторно журналов воспользуйтесь функцией копирования строк в новый журнал. 1. Находясь в складском журнале, который необходимо сторнировать, восполь$ зуйтесь функцией Копировать (кнопка Функции /Копировать).

2. В появившейся форме Копировать строки в новый журнал установите парамет$ ры копирования. •

•

В поле Дата операции укажите дату, которая будет установлена строкам но$ вого экземпляра журнала. При незаполненном поле строки будут созданы с теми же датами, что были в строках копируемого журнала. В поле Уровень детализации – укажите, что является базой для копирования. 

Строки журнала – строки нового журнала будут скопированы из строк исходного журнала.



Складские операции – строки нового журнала будут скопированы из склад$ ских операций по строкам исходного журнала. Уровень детализации Склад& ские операции рекомендуется использовать, когда одной строке журнала может соответствовать более одной складской операции. Например, в си$ туациях, когда после указания номенклатуры и склада в строках складско$ го журнала выполняется резервирование по партиям/серийным номерам или разбивка по ячейкам и паллетам. При отсутствии необходимости в идентичности складских аналитик строк создаваемого журнала рекомен$ дуется использовать уровень детализации строки журнала.

Примечание. При установленном значении Складские операции параметра Уровень детализации система создает складские проводки со статусом прихода Зарегистри& ровано и расходные проводки со статусом расхода Зарезервировано. Это позволяет предотвратить смену складской аналитики складских операций до разноски жур$ налов (например, в результате автоматического резервирования).

1288 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) •

В поле Обратный знак установите параметр, чтобы количество в строках но$ вого журнала создалось с противоположным знаком.

•

В поле Сторно установите параметр, чтобы все строки нового журнала со$ здались как сторно к исходным. Установка параметра допустима только при установленном параметре Обратный знак.

•

В поле Автомаркировка установите параметр, чтобы при создании новых строк система устанавливала маркировку (для созданных расходных опера$ ций) с исходной проводкой и/или устанавливала лот возврата из исходной операции (для созданных приходных операций). Данный параметр уста$ навливается по умолчанию. Снимать его рекомендуется, если пользователь осознанно желает установить маркировку/лот возврата самостоятельно.

Примечание. При отмене (сторнировании) сторно$проводки используя функцио$ нальность копирования журнала, результирующие проводки отображаются в сис$ теме как прямые проводки – без пометки Сторно.

Примечание. Установка параметра Автомаркировка не гарантирует, что система смо$ жет полностью установить маркировку/лот возврата. Такая ситуация может возник$ нуть, например, в случае полного или частичного сопоставления исходной провод$ ки или несовпадения складских аналитик строки складского журнала и складской операции, созданной по ней. Например, сторнируемая приходная складская опе$ рация была выполнена в более раннем периоде, т.е. один или несколько раз выпол$ нялось закрытие склада. В результате определенное количество из данного прихода было сопоставлено с расходом (ситуация частичного сопоставления). При сторни$ ровании данной операции система сможет выполнить маркировку только на коли$ чество, оставшееся не сопоставленным в результате закрытия склада. 3. Нажмите ОК для завершения процедуры копирования строк журнала. При копировании журналов с включенным параметром Сторно система авто$ матически определяет и сохраняет ссылку на складские операции, на основа$ нии которой была сформирована строка журнала. 4.

В форме строк складского журнала указанных выше типов •

в поле Исходный лот (лоты) система отображает лоты, которые являлись ис$ точником для данной строки журнала;

•

в поле Производной лот (лоты) система отображает лоты, которые были со$ зданы на основании данной строки журнала.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1289

Выполнение возвратных операций в заказах покупки и заказах продажи При обработке физического прихода/расхода на склад номенклатуры по заказам покупки и заказам продажи (при обработке отборочной накладной/накладной / счета$фактуры) с отмеченным параметром Корректировка по кредиту в форме обра$ ботки документа, складские операции отмечаются признаком Сторно. Таким образом, складские операции, выполненные в рамках разноски отбороч$ ных накладных/накладных со стандартным признаком Корректировка по кредиту отображаются как сторно не только по Главной книге, но и по модулю Управление запасами. Примечание. Если обработке накладной предшествует обработка отборочной на$ кладной, необходимо быть внимательным с параметром Корректировка по кредиту: если при обработке отборочной накладной установить данный параметр, а при об$ работке накладной – нет, складская операция будет выполнена с признаком Стор& но, разноска к ГК пройдет как реверс. И наоборот – отборочная накладная с от$ ключенным параметром Коррекция по кредиту и накладная с установленным параметром приведут к расхождениям данных модулей Управление запасами и Глав& ная книга.

1290 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Отчеты В отчете Оборотная ведомость по складу (Управление запасами > Отчеты > Статус > Оборотная ведомость по складу) есть возможность выделения складских движений, отмеченных как сторно$операции. В диалоговой форме Оборотная ведомость по складу есть параметр Исключить сторно.

При установленном параметре Исключить сторно система отразит сторно$обо$ роты в общем складском движении, не выделяя их отдельной строкой. Если пара$ метр Исключить сторно снят, система отобразит по каждой номенклатурной пози$ ции строку с прямыми проводками и строку со сторно$проводками, если такие были. Если исходная (сторнированная) и сторнирующая проводка находятся в одном от$ четном (рассматриваемом в данном отчете) периоде, то они не добавляют оборотов по номенклатуре, если же они находятся в разных анализируемых периодах, то по$ павшая в период отчета проводка будет влиять на обороты периода. Пример отчета, параметр Исключить сторно не установлен:

Пример отчета, параметр Исключить сторно установлен:

Аналогично возможность исключать сторно$обороты с помощью параметра Исключить сторно существует в следующих отчетах. •

Коррекции (Управление запасами > Отчеты > Проводки > Коррекции).

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1291 •

Коррекции в валюте (Управление запасами > Отчеты > Проводки > Коррекции (вал.)).

•

Ведомость прихода$расхода (Управление запасами > Отчеты > Проводки > Ведо& мость прихода&расхода). Пример отчета, параметр Исключить сторно не установлен:

Пример отчета, параметр Исключить сторно установлен:

Для наглядного выделения сторно$проводок в следующих местах системы вы$ водится поле Сторно. •

Строки журнала (Управление запасами > Журналы > [журнал] > Печать > Жур& нал).

•

Операции (Управление запасами > Отчеты > Проводки > Складские операции).

Сторно$разноска складских коррекций Согласно требованиям российского бухгалтерского учета, суммы в оборотных ве$ домостях по складскому модулю должны соответствовать оборотам по соответству$ ющим счетам ГК учета стоимости номенклатуры. Для обеспечения такого соответствия в системе реализована возможность раз$ носить коррекции себестоимости с тем же направлением корреспонденции счетов, что и у корректируемой проводки. При этом если коррекция увеличивает стоимость операции, проводка выполняется со знаком «плюс», если уменьшает – со знаком «минус» (сторно). Примечание. При коррекции складских операций, являющихся сторно$операция$ ми, направление корреспонденции также сохраняется, но увеличение стоимости выполняется со знаком «минус», а уменьшение – со знаком «плюс».

1292 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) Пример. 1. Материалы учитываются на складе на счета 10.100. 2. Оприходованы 10 единиц по 100 р. (Д 10.100 К 60.010, 1000 р.). 3. Часть прихода (2 единицы) отсторнирована, выполнена маркировка расхода. (Д10.100 К 60.010, $200 р.). 4. Распределены накладные расходы на приход 10 единиц (увеличена стоимость материалов). (Д 10.100 К 91.297, 50 р., т.е. себестоимость прихода увеличилась на 5 р. по каждой единицу). 5. Отражение увеличение стоимости сторно$операции при закрытии склада (Д10.100 К 91.297, $10 р.). Таким образом, направление корреспонденции счетов приходной проводки и расходной [сторно$] проводки сохранено. Но увеличение стоимости сторно$опе$ рации отражается со знаком «минус», не сторно – со знаком «плюс».

Настройки Для включения механизма сторно$разноски складских коррекций требуется уста$ новить параметр Сторно для складских операций в параметрах модуля Управление запасами, на закладке Разное (Управление запасами > Параметры).

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1293 Примечание. Установка данного параметра, помимо описанного функционала, включает механизм разноски округлений по складским проводкам на специальные счета (см. раздел «Новые счета для разноски округлений при закрытии склада»). При установленном параметре система формирует все корректировки себесто$ имости, возникающие при закрытии/пересчете склада, корректировкам операций/ в наличии по описанным алгоритмам. На примере рассмотренного выше сценария поведение системы будет следующим. 1. Номенклатура учитывается на складе на счете 41.060. Складская модель – ЛИФО. 2. При продаже номенклатуры система выполнила разноску по средней мгновен$ ной на 100 р. (Д 90.200 К 41.060 100 р.). 3. При закрытии/пересчете склада стоимость уменьшилась на 5 р. (Д 90.200 К 41.060 $5 р.). 4. Оборотно$сальдовая ведомость по счету 41.060 отобразит обороты:

5. Оборотная ведомость по складу отобразит обороты:

В результате дебетовые и кредитовые обороты по счету 41.100 равны суммам прихода и расхода по данным оборотной ведомости по складу модуля Управления запасами.

1294 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Дополнительные возможности корректировки себестоимости номенклатуры В Microsoft Dynamics AX существует возможность выполнять коррекции стоимос$ ти номенклатуры на складе в корреспонденции с произвольным счетом ГК, а также возможность указания системе выполнять разноску отрицательной коррекции как сторно. Данные возможности реализованы с помощью мастера, который позволя$ ет выполнять коррекции по всем существовавшим алгоритмам коррекции, а также позволяет определить сумму, которую необходимо распределить на себестоимость исходя из сальдо счета ГК, в т.ч. в разрезе финансовых аналитик.

Использование мастера коррекции себестоимости Запуск мастера производится из формы Закрытие и коррекция (Управление запаса& ми > Периодические операции > Закрытие и коррекция > Корректировка > Мастер).

Примечание. Чтобы использовать мастер для корректировки запасов в наличии, необходимо его запускать, находясь маркером на строке с типом операции Закры& вающий (по аналогии с кнопкой Корректировка > В наличии).

Примечание. Если использовать стандартные функции корректировки В наличии или Проводки, разноска коррекций будет выполняться стандартным образом – на счета прибылей и убытков На шаге 1 необходимо выбрать объект корректировки: В наличии или Проводки.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1295

На шаге 2 система предложит форму выбора из таблицы складских проводок или запасов в наличии – по аналогии с функциями коррекции Проводки и В нали& чии соответственно. После указания фильтров система отобразит проводки/строки в наличии для коррекции. На данном шаге система позволяет распечатать (кнопка Печать) перечень корректируемых строк. Примечание. На форме Выбор для операций система по умолчанию установит фильтр Кроме сторно.

Примечание. Если известно, что в ходе коррекции себестоимости предстоит выпол$ нение как положительных коррекций, так и отрицательных, рекомендуется выпол$ нять эту процедуру в два этапа: положительную коррекцию отдельно, отрицатель$ ную – отдельно.

1296 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

На шаге 3 система предложит выбрать один из стандартных методов корректи$ ровки, а также дополнительный метод – Со счета ГК: •

Себестоимость номенклатуры;

•

Фиксированная себестоимость;

•

Сумма;

•

Себестоимость [Величина];

•

Процент;

•

Со счета ГК.

На шаге 4 необходимо ввести параметры выбранного метода выполнения кор$ ректировки (перечень параметров зависит от выбранного метода). На шаге 5 система отобразит результаты распределения.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1297

Рассчитанные системой суммы коррекций можно изменить вручную, кроме сумм, рассчитанных по методу корректировки Со счета ГК. При ручных корректи$ ровках система контролирует, что сумма коррекции может быть только отрицатель$ ной по всем строкам, либо только положительной. На шаге 6 система предложит указать параметры разноски операции коррек$ ции.

Помимо стандартных параметров, свойственных каждому методу распределе$ ния (Обновить главную книгу, Спецификация, Примечание), пользователь может ука$ зать следующие параметры. •

Сторно – при маркированном поле система выполнит разноску в ГК как стор$ но. Поле доступно только при отрицательной сумме для распределения. Если

1298 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) сумма отрицательная, а параметр Сторно не установлен, система выполнит про$ водку коррекции как реверс. •

Корр. счет прибыли/Убытки – при маркированном поле в качестве корр. счетов при разноске коррекции будут использованы счета из настроек разноски но$ менклатуры (Прибыль/Убыток). Для ручного указания корр. счета снимите фла$ жок.

•

Корр. счет – указывается корр. счет для выполнения проводок по корректиров$ ке.

•

Аналитики корр. счета – маркировать данное поле для ручного указания анали$ тики в соответствующих полях.

Примечание. Установка финансовых аналитик при разноске имеет следующий при$ оритет: Объект распределения

Аналитики корр. счета заданы

Приоритет 1

Приоритет 2

В наличии

Да

Указанная аналитика

Аналитика по умолчанию из карточки номенклатуры

В наличии

Нет

Аналитика по умолчанию из карточки номенклатуры

Операции

Да

Указанная аналитика

Аналитика из проводки

Операции

Нет

Аналитика из проводки

Аналитика по умолчанию из карточки номенклатуры

Приоритет 3

Аналитика по умолчанию из карточки номенклатуры

Каждый уровень аналитики (Подразделение, Центр затрат, Цель) устанавлива$ ется системой независимо от других уровней. На последнем шаге система предложит отобразить операции по Главной книге по завершении работы мастера.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1299

Установите параметр Показать список операций ГК для отображения разнесен$ ных операций и завершите работу мастера по кнопке Готово. Отмена выполненных с помощью Мастера коррекций выполняется стандарт$ ным образом – по кнопке Отмена.

Метод корректировки Со счета ГК Метод корректировки Со счета ГК позволяет определить сумму коррекции исходя из сальдо по счету ГК на дату, причем суммой коррекции может быть как все саль$ до, так и значения выбранных комбинаций финансовых аналитик. Данный метод может применяться, например, для закрытия отдельных счетов, таких как загото$ вительные расходы, расходы на содержание склада и т.д. на стоимость запасов. 1. На шаге 4 система предложит выбрать один из стандартных методов корректи$ ровки. Выберите метод Со счета ГК и нажмите Вперед. 2. В параметрах данного метода корректировки необходимо указать следующие поля.

1300 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

В параметрах данного метода корректировки необходимо указать следующие поля. •

Счет ГК – счет, по которому определяется сальдо.

•

Баланс на дату – дата, на которую определяется сальдо.

•

Сальдо по счету/Сальдо со счета ГК и аналитик – установить Сальдо по счету, если требуется определить сальдо счета; Сальдо со счета ГК и аналитик, если тре$ буется определить сальдо по счету с указанием конкретных значений аналитик.

•

Фокусирование – если требуется определить сальдо по счету с конкретных ана$ литик, указать фокусирование.

Для данного метода корректировки предусмотрен дополнительный шаг масте$ ра, где пользователь может отметить включаемые в корректировку суммы, а также принцип распределения (Себестоимость/Количество). Используйте кнопки Выбрать все и Отменить все для автоматической установки/снятия галок по всем строкам.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1301 Примечание. Данный метод определяет сальдо по счету в разрезе финансовых ана$ литик исключительно для определения суммы коррекции. Он не позволяет в авто$ матическом режиме закрывать сальдо по аналитикам на себестоимость запасов. Пример. По счету 26 на аналитике «Отдел» накапливаются суммы, которые требу$ ется распределять на себестоимость запасов, учитываемых на определенных скла$ дах. Чтобы реализовать данный бизнес$процесс в системе, необходимо выполнить следующее. 1. Закрыть склад до конца закрываемого периода. 2. Вызвать мастер, указав объект распределения В наличии. 3. На форме Выбор указать фильтр по конкретному складу (складам). 4. На шаге выбора метода укажите Из счета ГК. 5. Установите Счет ГК в параметрах распределения счет 26, укажите рассчитывать сальдо исходя из счета и аналитик, установите Фокусировку аналитик. 6. На следующем шаге оставьте галки только напротив тех значений аналитики Отдел, сальдо с которых должны быть отнесены на запасы конкретного выб$ ранного склада (складов). 7. На следующем шаге укажите Корр. счет и Аналитику корр. счета. 8. Повторяйте операцию распределения для всех складов и аналитик, для которых нужно выполнить распределение. Таким образом, система предоставляет инструмент, позволяющий определить сумму коррекции исходя из сальдо на счете в разрезе аналитик, и отнести ее на сто$ имость запасов или складские приходы.

Cчета для разноски округлений при закрытии склада При закрытии склада, в случае, если сумма коррекции по проводке менее значения Минимальная коррекция пропускной способности, указываемого при закрытии скла$ да, система выполняет списание этих сумм на счет прибылей/убытков, настроен$ ных для разноски номенклатуры. Эти же счета используются для корректировок себестоимости и учета результатов инвентаризации. В российской локализации добавлена возможность настраивать специальные счета ГК для разноски ошибок округления по складским сопоставлениям.

Настройки 1. Функциональность активируется при включении параметра Сторно для складс& ких операций (Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка Разное, группа полей Финансовая разноска). 2. В форме Разноска запасов, на вкладке Запасы (пункт меню Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска) установите следующие параметры.

1302 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Округление – Прибыль укажите счет для прибылей по округлению.

•

В поле Округление – Убыток укажите счет для убытков по округлению.

Примечание. Рекомендуется использовать единый счет для прибылей и убытков по округлению т.к. указанные счета всегда кредитуются. Данные счета следует рассмат$ ривать не как прибыли и убытки, а как технические.

Примечание. При включенном параметре Сторно для складских операций система требует настроек данного типа разноски, т.к. в противном случае при закрытии скла$ да система не найдет счета для разноски округления и аварийно завершит выпол$ нение сессии закрытия склада.

Разноска округлений при закрытии склада Пример. Складская модель – ФИФО. Счет округления – Убыток $ 91.99 Cчет округления – Прибыль – 91.98 Дата

Описание операции

Проводка

05.05.08

Приход журналом «Проводка» на склад А номенклатуры 2 шт. по 10 р.

Д 10 К 20 20 р.

05.05.08

Перенос 2 шт. со склада А на склад Б

03.05.08

Приход журналом «Проводка» на склад А номенклатуры 2 шт. по 10,03 р.

Д 10 К 20 10,06 р.

31.05.08

Закрытие склада, «Минимальная коррекция пропускной способности» = 0,10 р. Убыток по складским округлениям

Д 10 К 91.99 $0,06 р.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1303 В результате разноска операции в ГК выполнилась в корреспонденции со сче$ том учета результатов округления, не вызывая при этом оборотов по счетам учета результатов инвентаризации. Если бы в рассмотренном выше примере возник доход по складским округле$ ниям, система разнесла операцию: Д 10 К 91.98 0,06. Накопленные суммы на счетах учета округлений в конце периода можно, например, относить на финансовый ре$ зультат, затраты или на себестоимость запасов.

Валютный склад Microsoft Dynamics AX содержит функциональность, позволяющую производить учет себестоимости во вторичной валюте. В результате пересчета/закрытия склада или коррекции запасов в наличии/приходов во вторичной валюте формируются проводки ГК. В отличие от закрытия склада в основной валюте, эти проводки ГК имеют специальный слой разноски Валютный склад.

Предварительные настройки 1. Убедитесь, что для группы складских моделей для номенклатуры активирована разноска складских операций во вторичной валюте (пункт меню Управление за& пасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей, поле Разносить во вто& ричной валюте).

2. Произведите настройку счетов ГК для разноски корректировок по складским операциям прихода и корректировок стоимости остатков в наличии (пункт меню Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска, вкладка Запасы, пунк$ ты Убыток и Прибыль). 3. Произведите настройку счетов ГК для разноски округлений, которые могут воз$ никать при пересчете/закрытии склада (пункт меню Управление запасами > На& стройка > Разноска > Разноска, вкладка Запасы, пункты Округление&Убыток и Округление&Прибыль).

1304 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

4. Настройте номерную серию для нумерации сессий по закрытию, пересчету скла$ да в валюте, а также нумерации проводок по ГК, создаваемых в момент пересче$ та, закрытия склада во вторичной валюте (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка номерные серии, поле Операции по закр. скла& да (вал.)). 5. Настройте номерную серию для нумерации сессий по корректировкам складс$ ких операций в валюте, а также нумерации проводок ГК, создаваемых в момент корректировки себестоимости (пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии, поле Операции по корректировкам (вал.)). 6. Настройте номерную серию для нумерации операций по сопоставлению, пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии, поле Запасы – Номер сопоставления операций. Используется при закрытии за$ пасов для связывания сопоставлений друг с другом.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1305

Расчет мгновенной себестоимости во вторичной валюте Для расчета мгновенной себестоимости расхода во вторичной валюте используют$ ся суммы приходов во вторичной валюте (поле Себестоимость (вал.) формы Опера& ции по номенклатуре), зарегистрированные на момент формирования проводки по списанию товара. Допустим, номенклатура характеризуется набором следующих аналитик: Склад и Номер партии, при этом параметр Финансовые запасы включен только для аналитики Склад. Допустим, что по некоторому складу С1 было зареги$ стрировано несколько приходов и расходов. Тип операции

Дата

Себесто& имость

Кол&во

Сумма

Курс

Сумма (вал)

Партия

Приход

15.05

100 р.

100

Приход

16.05

120 р.

200

10 000р.

20 р./$

500$

П$01

24 000р.

25 р./$

960$

П$02

Расход

17.05

113,33 р.

$50

$5 666,67 р. 30 р./$

$243,33$

П$02

50*(10.000+24.000)/(100+200)=5666,67 р., себестоимость во вторичной валюте при этом рассчитана как 50*(500+960)/(100+200)=243,33$. Примечание. Если в группе складских аналитик для этой номенклатуры для анали$ тики Номер партии был включен параметр Финансовые запасы, то себестоимость расхода в первичной валюте в данном примере составила бы 6000р., а во вторичной валюте $ 240$.

Пересчет себестоимости Логика пересчета себестоимости во вторичной валюте аналогична пересчету в пер$ вичной валюте. Пересчет и закрытие склада во вторичной валюте происходит от$ дельно от закрытия склада в первичной валюте. В конце отчетного периода можно пересчитать себестоимость расходов во вто$ ричной валюте в соответствии с одной из пяти моделей: •

FIFO;

•

LIFO;

•

LIFO на дату составления заказа;

•

средневзвешенная себестоимость;

•

средневзвешенная себестоимость на дату составления заказа.

Выбор модели при пересчете себестоимости во вторичной валюте операций по номенклатуре определяется значением поля Складская модель (вал.) группы склад$ ской модели (Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моде& лей), выбранной для номенклатуры. Пересчет по каждой комбинации аналитик с активированным параметром Финансовые запасы, ведется независимо.

1306 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) Примечание. Группа складской аналитики обязательно указывается для каждой но$ менклатуры. Активация параметра Финансовые запасы производится в форме Склад& ские аналитики, пункт меню Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитики). 1. Убедитесь, что настроена номерная серия для нумерации операций по сопос$ тавлению, пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии, поле Запасы – Номер сопоставления операций. 2. Для пересчета себестоимости во вторичной валюте воспользуйтесь пунктом меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Пересчет. 3. В появившейся форме Пересчет складских запасов в валюте укажите следующие параметры.

•

В поле Пересчитать запасы до: укажите дату пересчета.

•

В поле Обновить главную книгу активируйте параметр, если необходимо от$ разить результаты пересчета на счетах ГК.

•

В поле Примечание можно добавить при необходимости комментарий к сес$ сии пересчета.

•

По кнопке Выбрать можно настроить дополнительные критерии выбора для данной сессией пересчета.

•

В поле Максимальная пропускная способность укажите число итераций пере$ счета. При пересчете/закрытии склада сопоставляются складские провод$ ки, начиная с прихода товара на склад и заканчивая его выбытием. Провод$ ки сопоставляются по комбинациям складских аналитик с признаком «Финансовый склад». Например, по уникальной комбинации аналитик было следующее товародвижение: Закупка$>Перенос1$>Перенос2$>Продажа, после чего на закупку внесли накладные расходы. Понадобится 5 итераций пересчета, чтобы скорректировать себестоимость Переносов$Заказов на про$ дажу: 1. Сопоставление Закупка $> Перенос1 2. Корректировка прихода по Перенос1 3. Сопоставление Перенос1$>Перенос2

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1307 4. Корректировка прихода по Перенос2 5. Сопоставление Перенос2 $>Продажа Если указать пропускную способность меньше 5, то, соответственно, не пе$ ресчитывается себестоимость продажи. Если указать пропускную способ$ ность больше 5, то итераций все равно будет 5. •

В поле Минимальная коррекция пропускной способности укажите сумму мак$ симальной коррекции пропускной способности. Если сумма коррекции по проводке не превышает установленный параметр, дополнительная итерация проводиться не будет.

•

В поле Минимальный процент сопоставляемого количества укажите процент сопоставляемого количества (только для средневзвешенной модели). Если процентное соотношение расхода относительно прихода меньше указанно$ го, количество сопоставления будет увеличено до минимального.

•

В поле Минимальная сумма сопоставления укажите минимальную сумму со$ поставления (только для средневзвешенной модели). Если процентное со$ отношение расхода относительно прихода меньше указанного, количество сопоставления будет увеличено до минимального.

•

В поле Выполнить пересчет после закрытия установите параметр для того, чтобы после процедуры закрытия на заданную дату выполнился пересчет запасов на текущую дату.

Примечание. При включенной корреспонденции счетов проводки коррекции себе$ стоимости в ГК формируются сводно, при выключенной – возможно формирова$ ние проводок в разрезе группы или номенклатуры в зависимости от выбранного значения в поле Спецификация. 4. Нажмите кнопку ОК и произведите пересчет себестоимости во вторичной ва$ люте. В результате пересчета будет выполнено обновление складских проводок и разнесены корректирующие суммы по счетам ГК. При этом в поле Корректи& ровка в складских проводках (форма Операции по номенклатуре, вкладка Обно& вить) сохранится сумма, на которую скорректирована себестоимость в валюте. 5. Все сессии пересчета отображаются в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта и имеют тип Пересчет. 6. По кнопке Главная книга/Операции в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта можно просмотреть проводки по Главной книге, сформированные в ре$ зультате пересчета.

Корректировка себестоимости Корректировка в наличии После проведения процедуры закрытия склада система допускает корректировки себестоимости складских запасов, при этом обрабатываются только складские ос$ татки. Чтобы скорректировать остатки, система распределяет корректирующую сумму по совокупности открытых (несопоставленных) приходов. Если часть при$ ходов уже сопоставлена, система расщепляет соответствующие складские провод$ ки и корректирует открытую часть.

1308 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) 1. Откройте форму Закрытие и коррекция – вторичная валюта (пункт меню Управ& ление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте). 2. Чтобы произвести корректировку запасов в наличии необходимо воспользовать$ ся кнопкой Корректировка/В наличии, находясь курсором на строке с типом операции Закрыть (т.к. коррекция запасов в наличии производится только пос$ ле проведения процедуры закрытия склада).

3. При открытии форма Корректировать запасов в наличии во вт. валюте пуста. 4. С помощью кнопки Выбрать вызовите форму запроса для настройки критериев выбора складских запасов в наличии, подлежащих корректировке. По заверше$ нии выборки в форме появится список складских запасов на момент закрытия склада запасов для дальнейшей корректировки с отображением тех кодов склад$ ской аналитики, которые были указаны на шаге выбора.

5. Для того чтобы добавить новые строки, воспользуйтесь кнопкой Удалить, а за$ тем осуществите повторную выборку проводок с помощью кнопки Выбрать. •

В поле Код номенклатуры указан код номенклатуры, запасы в наличии кото$ рой корректируются.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1309 •

В полях Склад, Конфигурация, Размер, Цвет,…, Серийный номер указаны коды аналитики, в разрезе которых корректируются запасы в наличии.

•

В поле Разнесенное количество указано количество запасов в наличии.

•

В поле Разнесенное значение указана сумма запасов в наличии.

•

В поле Редактировать указывается сумма, на которую необходимо изменить стоимость запасов в наличии.

6. Для того чтобы внести корректировки в стоимость всех выбранных запасов, вос$ пользуйтесь кнопкой Корректировка. С ее помощью можно пересчитать запасы по стандартной себестоимости, по новой цене, увеличить стоимость запасов на некоторую сумму, привести их стоимость к некоторому значению или задать процентное приращение стоимости.

•

Себестоимость номенклатуры – в результате корректировки себестоимость будет равняться стандартной, указанной в карточке номенклатуры (вкладка Цена /Скидка, поле Цена группы полей Затраты).

•

Фиксированная себестоимость – себестоимость будет скорректирована так, чтобы цена единицы товара равнялась значению, указанному в поле Цена.

•

Сумма – суммарная себестоимость будет увеличена (уменьшена) на величи$ ну, указанную в поле Сумма появившегося запроса. Приращение стоимости рассчитывается в соответствии с выбранной опцией Принцип распределения: пропорционально количеству запасов в наличии (Количество), или пропор$ ционально стоимости запасов в наличии с учетом проведенных корректиро$ вок (Себестоимость).

•

Себестоимость – себестоимость запасов в наличии будет скорректирована так, чтобы общая стоимость, была равна показателю в поле Себестоимость. Приращение стоимости производится пропорционально количеству или сто$ имости запасов.

•

Процент – себестоимость будет увеличена (снижена) на тот процент, кото$ рый указан в поле Процент.

7. Для разноски результатов корректировки воспользуйтесь кнопкой Разноска. В появившемся запросе укажите следующие параметры:

1310 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

•

В поле Дата корректировки укажите дату разноски.

•

Если параметр Обновить главную книгу отключен, система обновит данные по себестоимости в модуле Управление запасами, но не сформирует провод$ ки по Главной книге.

•

В поле Примечание можно указать комментарий к сессии коррекции себес$ тоимости.

Примечание. При включенной корреспонденции счетов проводки коррекции сто$ имости запасов в наличии в ГК формируются сводно, при выключенной $ возмож$ но формирование проводок в разрезе группы или номенклатуры в зависимости от выбранного значения в поле Спецификация. 8. После разноски система сформирует дополнительные проводки ГК и скоррек$ тирует себестоимость в складской проводке (сумма корректировки отразится в поле Коррекция (вал.) формы Операции по номенклатуре, вкладка Обновить). При использовании функции корректировки В наличии, разноска коррекций будет выполняться на счета прибылей и убытков из настроек разноски запасов по складу на счета ГК (подробнее см. раздел «Предварительные настройки»). 9. Список проведенных сессий корректировок запасов в наличии отображается в форме Закрытие и коррекция–вторичная валюта. Сессии корректировки имеют тип В наличии.

Корректировка складских приходов Система позволяет независимую корректировку себестоимости приходов в базо$ вой и вторичной валюте. 1. Для корректировки себестоимости приходов во вторичной валюте воспользуй$ тесь пунктом меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Коррректировка /Операции. 2. При открытии форма Корректировать проводки в валюте пуста. 3. С помощью кнопки Выбрать вызовите форму запроса для настройки критериев выбора складских проводок прихода, подлежащих корректировке. По заверше$ нии выборки в форме появится список складских приходов. 4. Для того, чтобы добавить новые строки, воспользуйтесь кнопкой Удалить, а за$ тем осуществите повторную выборку проводок с помощью кнопки Выбрать.

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1311

•

В поле Дата бухгалтерской операции отображается финансовая дата операции.

•

В поле Код номенклатуры отображается код номенклатуры.

•

В полях Склад, Конфигурация, Размер, Цвет,…, Серийный номер отображают$ ся коды складской аналитики, в разрезе которых будет производиться кор$ ректировка себестоимости (настройка отображения аналитик в форме про$ изводится по кнопке Запасы /Отображение аналитики).

•

В поле Разнесенное количество отображается количество товара по операции.

•

В поле Разнесенное значение отображается сумма операции.

•

В поле Корректировка отображается ранее разнесенная сумма коррекции се$ бестоимости.

•

В поле Редактировать отображается сумма, на которую необходимо изменить стоимость прихода.

5. Для того чтобы внести корректировки в стоимость всех выбранных операций, воспользуйтесь кнопкой Корректировка. Алгоритм работы функции описан в разделе «Корректировка в наличии». 6. Разноска результатов корректировки операций аналогична разноске корректи$ ровки запасов в наличии (см. раздел «Корректировка в наличии») и произво$ дится по кнопке Разноска. 7. После разноски система сформирует дополнительную проводку ГК и скоррек$ тирует себестоимость в складской проводке (сумма корректировки отразится в поле Корректировка формы Операции по номенклатуре, вкладка Обновить). При использовании функции корректировки Операции, разноска коррекций будет выполняться на счета прибылей и убытков из настроек разноски запасов по складу на счета ГК (подробнее см. раздел «Предварительные настройки»). 8. Список проведенных сессий корректировок себестоимости отображается в фор$ ме Закрытие и коррекция–вторичная валюта. Сессии корректировки имеют тип Разноска.

Корректировка с помощью мастера Запуск мастера производится из формы Закрытие и коррекция в валюте (пункт меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Корректировка/Мастер). Алгоритм работы мастера для корректировки се$

1312 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) бестоимости во вторичной валюте аналогичен алгоритму мастера для корректиров$ ки в базовой валюте.

Закрытие склада 1. Убедитесь, что настроена номерная серия для нумерации операций по сопос$ тавлению, пункт меню Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии, поле Запасы – Номер сопоставления операций. Используется при закрытии запасов для связывания сопоставлений друг с другом. 2. Чтобы запустить закрытие запасов во вторичной валюте, в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта нажмите кнопку Процедура закрытия/Закройте. 3. В появившейся форме Закрыть запасы укажите следующие параметры.

•

В поле Закрыть запасы до: определяет границу пересчета себестоимости. Корректировка коснется всех складских движений, проведенных с момента последнего закрытия до указанной даты.

•

В поле Обновить главную книгу активизируйте параметр, чтобы отразить на счетах Главной книги изменения, коснувшиеся себестоимости расходов.

•

Введите при необходимости комментарий в поле Примечание.

•

В поле Максимальная пропускная способность укажите число итераций пере$ счета. В поле Минимальная коррекция пропускной способности укажите сум$ му максимальной коррекции пропускной способности. Если сумма коррек$ ции по проводке не превышает установленный параметр, дополнительная итерация выделяться не будет.

•

В поле Минимальный процент сопоставляемого количества укажите процент сопоставляемого количества (только для средневзвешенной модели). Если

Глава 9. Сторно в складских журналах, заказах покупки, заказах продажи 1313 процентное соотношение расхода относительно прихода меньше указанно$ го, количество сопоставления будет увеличено до минимального. •

В поле Минимальная сумма сопоставления укажите минимальную сумму со$ поставления (только для средневзвешенной модели). Если процентное со$ отношение расхода относительно прихода меньше указанного, количество сопоставления будет увеличено до минимального.

•

В поле Выполнить пересчет после закрытия установите параметр для того, чтобы после процедуры закрытия на заданную дату выполнился пересчет запасов на текущую дату.

Примечание. При включенной корреспонденции счетов проводки коррекции себе$ стоимости в ГК формируются сводно, при выключенной $ возможно формирова$ ние проводок в разрезе группы или номенклатуры в зависимости от выбранного значения в поле Спецификация. 4. Нажмите ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирую$ щие суммы по счетам главной книги. При этом в поле Корректировка в складс$ ких проводках (форма Операции по номенклатуре, вкладка Обновить) отобразит$ ся сумма корректировки себестоимости. 5. Для просмотра всех операций по сопоставлению откройте форму Сопоставле& ния по операциям (Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Сопоставления). В форме отображаются операции по сопоставлению складских проводок для сессии корректировки себестоимо$ сти, закрытия или пересчета склада. 6. Перейдите в форму Сопоставления в операции (пункт меню Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте, кнопка Сопоставле& ния, переход к форме Сопоставления по операциям, кнопка Операция). При со$ поставлении прихода с расходом в рамках закрытия склада формируются две операции по сопоставлению с одинаковым кодом операции по сопоставлению (поле Операция). В этой форме можно увидеть парную к текущей проводку, с которой произведено сопоставление.

1314 Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия) 7. Все сессии закрытия отображаются в форме Закрытие и коррекция – вторичная валюта и имеют тип Закрыть. 8. После закрытия запасов проведение всех операций с запасами блокируется до даты закрытия, в закрытый период разноска в запасы невозможна. Если необходимо выполнить корректировку в закрытый период, следует: •

выполнить корректировки для запасов в наличии или операций (см. разделы «Корректировка в наличии», «Корректировка складских приходов», «Коррек$ тировка с помощью мастера»);

•

отменить закрытие запасов воспользовавшись кнопкой Отмена в форме Закры& тие и коррекция – вторичная валюта. Microsoft Dynamics AX позволяет отменить только последнее закрытие.

Часть VIII

Сводное планирование

1316

Часть VIII. Сводное планирование

Глава 1

Oбзор сводного планирования Введение В этой главе представлено подробное введение в некоторые основные элементы модуля Microsoft Dynamics AX Сводное планирование. Он содержит данные по сле$ дующим темам: •

сводное планирование;

•

прогнозное планирование;

•

локальное и глобальное сводное планирование;

•

описание создания сводного планирования и работа с запросами и отчетами;

•

описание рабочего процесса, в котором продемонстрировано, как функция свод$ ного планирования может использоваться компанией при создании заказа на продажу для производственной номенклатуры.

Сводное планирование Модуль Сводное планирование в Microsoft Dynamics позволяет определить и сба$ лансировать приоритеты использования сырья и мощности. Он дает возможность выполнять планирование заранее, используя систему для осуществления соответ$ ствующих действий, которые помогут компании удовлетворить свои потребности. Функция сводного планирования обеспечивает эффективное планирование для ресурсов, необходимых для завершения производства и действий, которые необхо$ димо выполнить (например, что необходимо произвести, приобрести, переместить или оставить в качестве резервного запаса). Указанный модуль применяется также для финансового планирования. Исполь$ зуя методы прогнозов, можно переносить данные в бюджет ГК. Примечание. Точность и результаты выполнения сводного планирования в значи$ тельной мере зависят от настройки параметров. Важно, чтобы модели и параметры были настроены и не изменялись случайным образом.

Выполнение планирования При планировании рассчитываются потребности и создаются спланированные за$ казы. Существуют два основных процесса в сводном планировании:

Глава 1. Oбзор сводного планирования •

прогнозное планирование;

•

сводное планирование.

1317

Обычно планирование по прогнозам, при котором рассчитываются брутто потребности, основано на прогнозах и дает возможность выполнять долгосрочное планирование материалов и мощности. Сводное планирование, при котором рас$ считываются чистые потребности, основано на фактических заказах и дает возмож$ ность управлять ежедневным пополнением запасов.

Прогнозное планирование Чтобы начать планировать будущее, необходимо иметь четкое представление о том, каким должно быть это будущее. В большинстве компаний такое проектирование выполняется с помощью определенного типа техники прогнозирования. Прогно$ зирование в Microsoft Dynamics AX предусматривает определение разумной началь$ ной точки для потребностей в производимом продукте (брутто$потребности) и по$ могает составить реалистичные планы для удовлетворения этих потребностей. Типичный горизонт планирования для этого типа составляет от одного до трех лет. Однако можно выбрать временные рамки, наиболее подходящие для вашей компа$ нии. Прогнозный план помогает также определить потребности в материалах и мощ$ ности, которые влияют на финансовое будущее компании. Прогноз представляет собой оценку потенциальных продаж произведенных товаров и товаров для внеш$ ней торговли. Оценка часто осуществляется торговыми представителями и во мно$ гих случаях разделяется по регионам, которые по$разному влияют на будущие стра$ тегии компании.

Сводное планирование В результате выполнения сводного планирования создается краткосрочный план компании. Типичный горизонт для такого прогноза может определяться временем от недели до шести месяцев. При сводном планировании определяется что необхо$ димо для удовлетворения потребности в материалах и мощности с учетом текущей ситуации (чистые потребности). При выполнении сводного планирования выпол$ няется проверка запасов в наличии и коэффициентов во всех заказах на продажу (включая предложения по продажам, если они включены в настройку сводного планирования), складских операций, заказов на покупку и спланированных про$ изводственных заказов для создания нового плана или для выполнения изменений существующего. Одной из основных целей сводного планирования является расчет ресурсов и условий, требуемых для удовлетворения потребности обладать необходимым мате$ риалом в нужное время в правильном месте. При выполнении сводного планиро$ вания вся необходимая информация собирается как из модуля Сводное планирова& ние, так и из других модулей в Microsoft Dynamics AX. Например, используются данные о сводном планировании, которые содержатся в заказах на продажу, зака$ зах на покупку, производственных заказах и т. д. Используя эти данные, функция сводного планирования позволяет создать необходимое количество спланирован$ ных заказов на покупку, производственных заказов и заказов на перемещение, наи$ лучшим образом соответствующих всем критериям. Этот план часто называют чи$ стой потребностью.

1318

Часть VIII. Сводное планирование

Подробные спланированные заказы содержат следующие данные: •

код номенклатуры;

•

конфигурация;

•

дата заказа;

•

спланированный заказ;

•

количество;

•

дата потребности;

•

дата поставки;

•

запрошенная дата.

В отношении производства процесс планирования предполагает использование доступного материала и текущей мощности, доступной для ресурсов, указанных в счете. Так как это сложный процесс, и его выполнение может занять некоторое вре$ мя, то расчет обычно выполняется в ночных пакетных заданиях. Дополнительная информация. Подробнее см. раздел «Глобальное сводное планиро$ вание» в этой главе.

Сравнение прогнозного планирования и сводного планирования Несмотря на то, что принципы выполнения прогнозного планирования и сводного планирования сходны, существует несколько значительных различий. В приведен$ ных ниже пунктах перечислены эти различия. •

Прогнозное планирование обычно выполняется на срок от одного до трех лет.

•

Сводное планирование обычно выполняется на срок от недели до шести меся$ цев.

•

При прогнозном планировании рассчитываются брутто$потребности в матери$ алах и мощности.

•

При сводном планировании рассчитываются чистые потребности в материалах и мощности.

•

Одновременно могут существовать несколько сводных планов, но в таблице Спланированный заказ отображается только главный или текущий план.

•

Одновременно может существовать несколько прогнозных планов, но в табли$ це Брутто&потребности по прогнозам отображается только план по умолчанию.

•

Сводное планирование обычно выполняется один раз в день (часто ночью).

•

Прогнозное планирование выполняется один раз для каждого определенного периода.

Глобальное сводное планирование При выполнении глобального сводного планирования создается или корректирует$ ся план, в котором учитываются все зависимости между ресурсами, спецификация$

Глава 1. Oбзор сводного планирования

1319

ми и номенклатурами на всех уровнях. Как уже упоминалось, процесс может занять много времени и поэтому часто запускается в виде пакетного задания ночью. Чтобы запустить глобальный сводный план, надо открыть модуль Сводное планиро& вание в главном меню, выбрать папку Периодические операции и параметр Сводное планирование. В следующем окне указать, какой сводный план следует выполнить, и запустить процесс, не выбирая при этом фильтры. Сводное планирование > Периодические операции > Сводное планирование

Локальное сводное планирование Локальное сводное планирование может также выполняться с перерывами для по$ лучения представления о влиянии изменений в определенных областях. Так как рассматриваются только недавние изменения, для обработки этого плана необхо$ димо меньше времени, чем для выполнения глобального планирования. Напри$ мер, если запустить локальное обновление планирования для строки заказа на про$ дажу (номенклатуры), даты в строке будут обновляться, но в этот момент будут учтены не все зависимости. В целом этот вид планирования может быть запущен из каждой операции по номенклатуре. Можно также выполнить локальное сводное планирование для: •

строк заказа на покупку;

•

строк производства.

Чтобы запустить локальный план, надо нажать кнопку Запросы, а затем выбрать Чистые потребности. Откроется окно Чистые потребности, содержащее результаты последнего планирования. Чтобы запустить сводное планирование надо нажать кнопку Обновить и выбрать Сводное планирование.

Запросы Запросы являются стандартной функцией в Microsoft Dynamics AX. В модуле Свод& ное планирование они дают возможность просматривать данные о планировании в нескольких форматах. Если сотруднику нужен обзор сведений, которые находятся в различных планах, эти данные можно отобразить и отфильтровать соответствую$ щим образом в зависимости от того, какие данные нужны.

1320

Часть VIII. Сводное планирование

Пример. Можно выполнять запросы по всем прогнозам по продажам, выполнен$ ным в определенный день (фильтр по дате) или в определенный период (фильтр по периоду), либо для определенной суммы в валюте (фильтр по цене продажи) и т.д. Запросы могут быть полезны, если выполнение сводного планирования вклю$ чает в себя следующие компоненты: •

Статистика потребностей в номенклатуре;

•

Статистика потребностей в мощности;

•

Статистика сводного планирования;

•

Действия;

•

Фьючерсы.

Отчеты Создание отчетов – это стандартная функция, используемая в Microsoft Dynamics AX. Существуют следующие отчеты, содержащиеся в модуле Сводное планирование и Управление запасами, которые могут быть полезны: В модуле Сводное планирование: •

Спланированный заказ;

•

Действия;

•

Фьючерсы;

•

Чистые потребности;

•

Брутто$потребности. В модуле Управление запасами:

•

Прогноз покупок по номенклатуре;

•

Прогноз/факт: Сравнение прогнозов с фактическими числами;

•

Прогноз/прогноз: Сравнение одного прогноза с другим;

•

Прогноз продаж по номенклатуре.

Удаление старых планов При работе с модулем Сводное планирование удобно периодически удалять старые пла$ ны, которые более не являются действующими. Для этого надо выбрать папку Перио& дические операции в модуле Сводное планирование, а затем удалить старые планы.

Пример рабочего процесса На следующем рисунке показано гипотетическое упрощенное представление ис$ пользования сводного планирования в рабочих процессах компании, которая за$ нимается собственным производством. Модуль Сводное планирование в значитель$ ной мере функционирует в интерактивном режиме и использует данные других модулей в Microsoft Dynamics AX. На рисунке изображена рабочая модель (прода$ жи, планирование и операции) и роли (обработчик заказов, планировщик, покуп$ ки, работник склада, руководитель цеха и оператор), объединенные в гипотетичес$ ком рабочем процессе компании. Кроме того, изображены все модули Microsoft Dynamics AX, задействованные в каждой точке процесса.

Глава 1. Oбзор сводного планирования

1321

1322

Часть VIII. Сводное планирование

Этот рисунок следует рассматривать слева направо. Модель отображает систе$ му связей между процессом сводного планирования и другими видами действий в Microsoft Dynamics AX. Процесс начинается с записи заказа на продажу и выполняется для всей компа$ нии, которая владеет оборудованием для внутреннего производства. Главные за$ действованные роли выделены темным цветом, производственные процессы более светлые, а определенные модули в Microsoft Dynamics, задействованные в каждой точке, заключены в текстовые поля в нижней части рисунка.

Улучшения рабочих характеристик сводного планирования Улучшения рабочих характеристик затронули алгоритм сводного планирования с целью повышения скорости выполнения расчетов сводного планирования. Хотя фактическая производительность зависит от набора данных (включая определение спецификаций, маршрутов и конкретные значения параметров номенклатур), усо$ вершенствования характеристик сводного планирования существенно снижает вре$ мя расчета и рабочую нагрузку. К внесенным улучшениям относятся: •

уменьшение блокирования расходов в сводном планировании чистых измене$ ний;

•

уменьшение сложности альтернативного кода;

•

включение оптимистической модели управления конкуренцией (ОСС);

•

исключение двойного планирования;

•

планирование по ресурсу, представляющему «узкое место»;

•

новые временные границы планирования;

•

возможность выполнения параллельных процессов.

Уменьшение блокирования расходов в планировании чистых изменений При выполнении планирования чистых изменений уменьшена частота блокиро$ вок расходов. Когда выполняется это планирование, алгоритмом сводного плани$ рования должны обновляться операции потребностей для согласования с доступ$ ными данными. Ранее во время этого процесса всем пользователям запрещалось запускать или завершать любую задачу, связанную с запасами, например не разре$ шалось вводить какие$либо записи в строку заказа на продажу. При выполнении планирования чистых изменений (во время ввода данных или при использовании параллельных потоков в процессе планирования) потенциаль$ но может возникнуть довольно много блокировок расходов, которые задерживают обработку. В результате блоки операций сделаны более детализированными, и те$ перь разрешен доступ пользователей.

Глава 1. Oбзор сводного планирования

1323

Упрощение альтернативного кода Альтернативные пути кодирования в алгоритме предыдущего сводного планирова$ ния часто выполнялись (или не выполнялись) в зависимости от различных крите$ риев. Это усложняло работу с ними во время программирования или тестирования. Например: •

сохраненный и обработанный код иногда записывался из КЭШа или базы дан$ ных;

•

код вставки данных зависел от того, выполнялся или нет полный сводный план. Теперь альтернативные пути кодирования оптимизированы и упрощены.

Включение оптимистической модели управления конкуренцией Оптимистическая модель управления конкуренцией включена для ряда таблиц, используемых в сводном планировании. Модель управления конкуренцией: •

когда используется пессимистическая модель управления конкуренцией, запи$ си блокируются с момента их извлечения из базы данных до завершения обнов$ ления.

•

когда используется оптимистическая модель управления конкуренцией, запи$ си блокируются только на время выполнения фактического обновления. Результаты включения оптимистической модели управления конкуренцией:

•

записи блокируются на более короткий период времени;

•

записи остаются доступными для использования другими обновлениями про$ цесса, даже если они выбраны из базы данных, но еще не обновлены.

По$прежнему обновления могут завершиться неудачей, если одна и та же за$ пись одновременно обновляется несколькими разными процессами. Если это про$ исходит, обновление следует запустить повторно.

Исключение двойного планирования Процесс планирования изменен для повышения производительности. Ранее в со$ ответствии с алгоритмом сводного планирования требовалось, чтобы заказы пла$ нировались дважды. Сначала они планировались во время расчетов покрытия, а затем еще раз во время расчета фьючерсов. Теперь в соответствии с алгоритмом толь$ ко просроченные запланированные производственные заказы перепланируются, и повторное планирование выполняется только во время расчета фьючерсов. Когда заказ нижнего уровня задерживается, в процессе расчета фьючерсов вы$ полняются следующие действия. •

Отслеживаются требования в направлении верхних уровней.

•

Все зависимые заказы помечаются как просроченные.

Для работы этой функции требуется, чтобы параметры планирования были оди$ наковыми.

1324

Часть VIII. Сводное планирование

Планирование по ресурсу, представляющему «узкое место» Теперь планирование ограничения по мощности может выполняться по ресурсу, представляющему «узкое место». Эта возможность не только позволяет уменьшить рабочую загрузку планирования, но и сосредоточить усилия на планировании. Так как планирование ограничения по ресурсу, представляющему «узкое место», вы$ полняется только при необходимости, уменьшается сложность, а, следовательно, и время, используемое на планирование и повторное планирование; при этом повы$ шается производительность. Для поддержки этой функции добавлены новые параметры. •

Новый параметр на формах Рабочий центр и Группы рабочих центров. •

•

•

ресурс, представляющий «узкое место» (требует ограничения по мощности).

Новые параметры в планах: •

планирование «узких мест»,

•

временные границы ограничения по мощности,

•

временные границы по мощности, представляющей «узкое место».

Функция действует только в том случае, если для выполнения общего сводного плана используется ограничение по мощности.

Параметры «узких мест» в планах На вкладку Общее формы Сводные планы добавлены новые параметры, которые применяются к ресурсу, представляющему «узкое место». Это позволяет пользова$ телям определять временные границы планирования для управления процессами определения сроков. Для повторения эти параметры применяются к ресурсу, представляющему «уз$ кое место», и имеют значение только в том случае, если общий сводный план также выполняется с ограничением по мощности. Используемые параметры: •

временные границы мощности по конечной дате;

Глава 1. Oбзор сводного планирования •

временные границы ограничения по мощности;

•

временные границы мощности, представляющей «узкое место».

1325

Временные границы планирования «узких мест» На следующем рисунке показана связь между планированием «узких мест», вре$ менными границами и параметрами мощности для двух рабочих центров (WC1 и WC2), где WC2 является «узким местом». Изменения, касающиеся временной гра$ ницы мощности или временной границы покрытия, отсутствуют.

Горизонты планирования применяются следующим образом: •

краткосрочные – все рабочие центы (с ограничением по мощности);

•

среднесрочные – рабочие центры, представляющие «узкое место»;

•

долгосрочные – только планирование без ограничения по загрузке.

Метод планирования «узких мест» Метод планирования мощности от конечной даты применяется при проведении планирования «узких мест». При выполнении планирования приложение Microsoft Dynamics AX 2009 ищет доступные мощности от конечной даты, пока не будут най$

1326

Часть VIII. Сводное планирование

дены временные границы планирования от конечной даты для мощности. Если не удается найти мощности, выполняется планирование от начальной даты.

Части процесса планирования, выполняющиеся параллельно Введены помощники сводного планирования, позволяющие пользователям выпол$ нять параллельную обработку расчетов сводного планирования с помощью много$ потоковых частей процесса планирования. В результате значительно сократилось время расчетов, т. к. номенклатуры на одном уровне в спецификации не обязатель$ но конфликтуют друг с другом и поэтому могут распределяться по нескольким про$ цессам с тем, чтобы они могли выполняться параллельно. (Это усовершенствова$ ние использует новую пакетную структуру и применяется как к прогнозному, так и к сводному планированию.) Например, если номенклатуры настроены так, как показано на следующем ри$ сунке, в ходе сводного планирования может выполняться параллельная обработка независимых номенклатур. В этом примере на каждом уровне имеются следующие независимые номенклатуры. •

уровень 0: номенклатура «D», номенклатура «A»;

•

уровень 1: номенклатура «C», номенклатура «E»;

•

уровень 2: номенклатура «B»;

•

уровень 3: номенклатура «Z».

Глава 1. Oбзор сводного планирования

1327

Определение и использование помощника Когда помощники определены, они применяются в сводном планировании следу$ ющим образом: •

расчет уровней номенклатур;

•

для каждого уровня:

•

•

сопоставление поставки и потребности по каждой номенклатуре,

•

развертывание потребности по каждой номенклатуре,

•

переход на следующий уровень;

для каждого уровня создается набор номенклатур (или списков номенклатур) для параллельной обработки.

Пользователь может определить помощников в начале процесса планирования в форме Сводное планирование на вкладке Помощники планирования. Запрошенное количество помощников, их фактическое использование (в зависимости от дос$ тупных пакетных серверов) и сведения об их использовании добавляются затем в системный журнал планирования. Как показано на следующем рисунке, пользова$ тель может определить следующие параметры: •

количество помощников;

•

коэффициент распределения номенклатур, который влияет на количество но$ менклатур в списке номенклатур для помощников;

•

необходимость отслеживания продолжительности обработки номенклатур (ко$ торая может использоваться в анализе процесса).

Глава 2

Сводные планы, параметры и спланированные заказы Введение В следующей главе содержатся общие данные о некоторых важных вопросах, свя$ занных с выполнением предварительных условий для настройки модуля Сводное планирование и работы с ним. Здесь также объясняется, как настроить параметры сводного планирования с учетом рассмотренных вопросов. Существенная доля работы с модулем Сводное планирование приходится на оп$ ределение того, какие данные и каким образом должны поступать в этот модуль, чтобы обеспечить соответствие деловым потребностям организации. Сводное пла$ нирование предназначено для создания плана компании по закупкам и производ$ ству. В зависимости от параметров настройки в процессе планирования: •

определяются потребности в сырье и мощностях, которые позволят удовлетво$ рить спрос с учетом положения дел в настоящий момент (чистые потребности);

•

проверяются запасы в наличии, открытые заказы на продажу, складские опера$ ции, открытые заказы на покупку, спланированные производственные заказы и предложения (если они настраиваются в сводном плане); сводятся воедино эти и другие данные, требуемые для создания или корректировки плана;

•

проводится прогнозное планирование, если в компании используется эта воз$ можность.

Сводный план создается с использованием параметров, настраиваемых как в модуле Сводное планирование, так и в других модулях Microsoft Dynamics AX. После того как все параметры настроены, можно выполнять сводное планирование. Как правило, оно выполняется ежедневно, часто ночью, чтобы к следующему утру были обработаны и помещены обратно в план сообщения по действию (с помощью ко$ торых можно помечать изменения или выполнять действия).

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1329

Результаты сводного планирования в спланированных заказах и чистых потребностях Результаты по сводному плану отображаются в форме Спланированный заказ. Эта форма содержит спланированные заказы на покупку, заказы на перемещение и про$ изводственные заказы. Создание в модуле Сводное планирование заказа на покупку или спланированного производственного заказа зависит от параметров номенкла$ туры, в частности определяющих, должна ли данная номенклатура быть произве$ дена внутри компании или приобретена из внешнего источника. В ходе процедуры планирования учитывается определенный период времени, в течение которого в системе будут покрыты все потребности. Запасы в наличии указывают количество номенклатур, физически доступное в разных складских ячейках или на разных складах. Ожидаемыми приходами счита$ ются все операции, которые ведут к увеличению количества запасов в ячейках. Это может быть обусловлено следующими причинами: •

производство;

•

покупки;

•

перемещение из других ячеек.

Ожидаемыми расходами считаются операции, в результате которых количество запасов в различных ячейках уменьшается. Это может быть обусловлено следую$ щими причинами: •

заказ на продажу или предложение на заказ на продажу с использованием суще$ ствующих запасов;

•

потребление номенклатуры, требуемой для производственного заказа, где дан$ ная номенклатура используется как сырье или компонент сборки.

Примечание. Чистые потребности вычисляются по следующей формуле: Чистые потребности = запасы в наличии + приходы – расходы

Предварительные условия При настройке параметров сводного планирования следует принимать во внима$ ние множество факторов, зависящих от потребностей бизнеса. К общим вопросам можно отнести следующие. •

Должно ли использоваться прогнозное планирование? Здесь надо оценить степень точности, с которой компания может прогнозировать будущие заказы. Если объем спроса в будущем прогнозируется относительно точно, можно восполь$ зоваться функцией прогнозного планирования, что обеспечивает своевремен$ ное производство и приобретение номенклатур, а также наличие требуемых мощностей в нужный момент. Возможность точного прогнозирования потреб$ ностей в материалах и мощностях помогает заключать выгодные соглашения с

1330

Часть VIII. Сводное планирование

поставщиками. Прогнозирование обычно следует выполнять до выполнения сводного планирования. Примечание. Прогнозирование рассматривается более подробно в главе «Сводное планирование», части «Обзор сводного планирования». •

Высок или низок уровень запасов? Подход к управлению запасами влияет на вы$ бор параметров объема планирования в процедуре сводного планирования. На$ пример, компания может поддерживать высокий уровень запасов, чтобы гаран$ тировать быстрое выполнение клиентских заказов, или иметь незначительный объем запасов в наличии (их может не быть вовсе) и создавать спланированные покупки и спланированное производство только при наличии фактических кли$ ентских заказов. Кроме поддерживаемого уровня запасов, нужно оценить, как именно компа$ ния управляет запасами – определенные номенклатуры, отличающиеся длитель$ ным временем упреждения, могут храниться на складе, в то время как другие номенклатуры производятся и приобретаются по принципу точно в срок.

•

Следует ли настроить сводное планирование с несколькими планами? В Microsoft Dynamics AX можно выбрать стратегию сводного планирования с одним или двумя сводными планами. В стратегии сводного планирования с двумя сводны$ ми планами используется два независимых сводных плана – статический свод$ ный план и динамический сводный план. Выбор стратегии с использованием одного или двух сводных планов зависит от того, как в компании обрабатывает$ ся моделирование заказов в связи с ежедневными операциями.

Примечание. В начале работы с модулем рекомендуется использовать только один план. Он указан в параметрах как текущий сводный план. Дополнительные дан$ ные см. в разделе «Стратегии с использованием сводных планов» в этой главе. •

Если производство имеет внутренний характер, какое планирование следует исполь& зовать – планирование операций, планирование заданий или оба этих типа плани& рования? Если компания сама производит номенклатуры, рекомендуется рас$ смотреть используемый производственный процесс. Планирование операций – менее подробный тип планирования в системе сводного планирования. Он ча$ сто используется в том случае, если нужно приблизительно оценить продолжи$ тельность производственного процесса или если планирование ограничено уров$ нем операций.

Планирование заданий – более подробный тип планирования. Он использует$ ся в сочетании с маршрутами в производственном модуле. В процессе планирова$ ния операции распределяются на задания, с помощью которых можно наблюдать за деятельностью в цеху. Кроме того, по каждому заданию назначается время и дата использования рабочего центра, указанного для операции, на базе которой было создано данное задание. Планирование заданий можно использовать в сочетании с планированием опе$ раций для получения более подробных итогов, а также выполнять самостоятельно и без планирования операций.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1331 Примечание. Дополнительные данные см. в разделе «Сравнение планирования опе$ раций и планирования заданий» в этой главе.

Общие данные о входных данных На рисунке, приведенном ниже, приводится схематическое отображения процесса обмена данными, который влияет на модуль Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX.

Последовательность настройки Настройка системных параметров в модуле Сводное планирование и связанных мо$ делях должна выполняться в полном объеме и быть последовательной. Это очень важно с точки зрения правильной работы модуля Сводное планирование. Парамет$ ры настройки и связи показаны на ниже приведенном рисунке.

1332

Часть VIII. Сводное планирование

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1333

Настройка в других модулях Модуль Сводное планирование в большой степени основывается на данных и пара$ метрах других модулей. Поэтому перед использованием этого модуля нужно опре$ делить соответствующие данные в других модулях. В числе прочего необходимо ввести общие данные о компании, настроить главные книги, определить номенк$ латуры, ввести данные о клиентах и поставщиках, настроить спецификации, а так$ же, если используется модуль Производство, определить маршруты и создать рабо$ чие центры. Как показано на рисунке, приведенном на предыдущей странице, перед исполь$ зованием модуля Сводное планирование требуется настроить следующие параметры в других модулях: •

Администрирование;

•

Основной: настройка календаря работ

•

Расчеты с клиентами: настройка клиентов

•

Расчеты с поставщиками: настройка поставщиков

•

Управление запасами: настройка номенклатур, покрытия номенклатур и моде$ лей прогнозирования

Примечание. В других модулях также можно настроить параметры, которые не яв$ ляются обязательными. Например, если в компании модуль Сводное планирование используется вместе с модулями Производство или Планирование спроса, необхо$ димо настроить и эти модули. Дополнительные данные см. в разделе «Настройка сводного планирования» в справке и в разделе, посвященном настройке модуля Производство, часть X «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Обязательные параметры настройки в модуле Сводное планирование В следующем списке дается краткий обзор параметров, которые должны быть на$ строены в модуле Сводное планирование перед началом работы с ним. Настройка должна выполняться в указанном порядке. 1. В поле Наименования журналов необходимо создать наименования журналов резервного запаса и настроить для них базовые правила. 2. В поле Прогнозные планы надо создать прогнозные планы и указать их парамет$ ры. Для каждого плана можно настроить параметры, определяющие способ рас$ чета прогнозируемых потребностей. 3. В форме Сводные планы необходимо создать и настроить сводные планы. Для каждого плана можно настроить параметры, определяющие способ расчета по$ требностей. 4. В форме Группы покрытия необходимо создать группы покрытия и настроить параметры, которые используются в модуле Сводное планирование и определя$ ют, как будут вычисляться потребности для номенклатур, связанных с этой груп$ пой покрытия.

1334

Часть VIII. Сводное планирование

5. В форме Параметры сводного планирования указать планы и параметры, кото$ рые будут по умолчанию использоваться для вычислений в процедуре сводного планирования.

Дополнительные параметры настройки в модуле Сводное планирование Настройка модуля Сводное планирование включает в себя настройку ряда дополни$ тельных возможностей. Дополнительные формы для настройки организованы по функциональности, и их не требуется заполнять в определенном порядке. •

Покрытие. В форме Ключи резервного запаса можно создать и настроить ключи минимального и максимального уровня, чтобы увеличить или уменьшить ми$ нимальный или максимальный уровни запасов, определенные для номенклату$ ры. В форме Настройка покрытия номенклатур можно создать и настроить пара$ метры покрытия для расчета потребностей в номенклатуре.

•

Резервный запас. В форме Журнал покрытия номенклатуры можно создать стро$ ки журнала для номенклатур, которые нужно проверить, а затем рассчитать пред$ ложения для уровней запасов. В форме Строки журнала покрытия номенклатуры можно создать и обновить строки журнала по минимальным запасам.

•

Прогнозирование. В форме Ключи распределения номенклатуры можно создать ключи распределения номенклатуры. С их помощью назначается доля прогноз$ ного значения. Это выполняется на уровне групп в отношении отдельных но$ менклатур или номенклатурных аналитик. Кроме того, в форме Ключи сокра& щения можно создать и настроить ключи сокращения, с помощью которых в процессе сводного планирования задается потребление потребностей по про$ гнозам продаж и покупок.

•

Производство. В форме Создание и обновление маршрутов можно создать марш$ руты для произведенных номенклатур. В форме Рабочий центр основного моду$ ля можно создать группы рабочих центров и рабочие центры.

Мастер настройки Модуль Сводное планирование содержит мастер, который помогает выполнить на$ стройку базы данных для покрытия номенклатур при использовании сводного и прогнозного планирования. Номенклатуры можно настраивать как с помощью дан$ ного мастера, так и с использованием стандартной процедуры настройки. После$ днее изменение параметров настройки ведет к перезаписи всех введенных ранее данных, независимо от того, как они были введены – с помощью мастера или с использованием стандартной процедуры настройки. Чтобы открыть мастер, нужно последовательно выбрать или нажать: Сводное планирование > Настройка > Номенклатуры > кнопка Мастер. Эта форма применяется для следующих видов настройки: •

прогнозные модели;

•

прогнозные планы;

•

сводные планы;

•

ключи распределения периодов;

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1335 •

ключи распределения номенклатур;

•

ключи сокращения;

•

ключи резервного запаса.

В мастере приводятся упрощенные пошаговые инструкции, которые помогают выполнить процедуру настройки. Записи можно легко изменить.

Подробное описание окна Сводные планы В этом разделе приводятся подробные данные о параметрах настройки в окне свод$ ных планов в Microsoft Dynamics AX. Сводный план содержит параметры, которые определяют способ его обновления. Как упоминалось, можно работать с несколь$ кими планами, чтобы определить последствия различной настройки параметров, хотя в начале рекомендуется использовать только один план. Чтобы настроить сводный план, в окне Сводные планы надо просмотреть базо$ вые данные, на основе которых строится план, а также данные, указанные в других модулях или в модуле Сводное планирование.

Поля вкладки Обзор Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка Обзор

На вкладке Обзор вводится краткое имя и описание сводного плана.

Поля вкладки Разное Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка Разное

1336

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей на вкладке Разное – группа полей Настройка. •

Включать запасы в наличии – этот флажок устанавливается, если в сводном пла$ нировании должны учитываться текущие уровни запасов для данной номенк$ латуры. Если этот флажок снят, то по элементам, которые могут быть уже дос$ тупны, создаются спланированные заказы.

•

Включать скл. операции – этот флажок устанавливается, если нужно, чтобы при сводном планировании учитывались все ожидаемые операции. Другими слова$ ми, в сводное планирование включаются заказы на продажу и покупку, журна$ лы запасов и производственные заказы, еще незарегистрированные в запасах как физический приход или расход.

•

Включить предложение по продажам – этот флажок устанавливается, если нуж$ но, чтобы при сводном планировании включались операции по предложениям, то есть заказы на покупку или продажу с типом Предложение. Установка этого флажка зависит от условий конкретной компании. Если предложения обычно становятся фактическими заказами, флажок следует установить, в обратном случае это не нужно.

•

Включать прогнозный план – этот флажок устанавливается, если нужно вклю$ чать прогнозы продаж и покупок, обновленные при последнем прогнозном пла$ нировании. Если флажок установлен, требуется также указать в поле Прогноз& ный план соответствующий прогнозный план.

•

Вероятность в % – здесь выбирается вероятность получения заказа на продажу из заказа на продажу. При сводном планировании будут учитываться предложе$ ния по продажам с вероятностью не менее указанной. Здесь можно указать нуж$ ные процентные деления.

Описания полей на вкладке Разное – группа полей Спланированные производ& ственные заказы. •

Метод планирования – здесь указывается метод планирования для спланиро$ ванного производственного заказа. Можно выбрать параметр Планирование опе& раций или Планирование заданий. Как правило, выбирается планирование опе$ раций, поскольку при установке этого параметра создается общий план, где не нужно определять, какие именно рабочие центры должны выполнять те или иные операции. Кроме того, при использовании этого метода быстродействие будет выше.

•

Ограничение по свойствам – если этот флажок установлен, при планировании производственных заказов учитывается уже зарезервированная мощность. Про$ изводственные заказы планируются с даты потребности. Если мощность недо$ ступна, потребность для номенклатур компонентов следует искать перед датой, которая может быть получена при оптимальной последовательности производ$ ства. Если мощность можно изменить при изменении потребности при работе со сменами, не следует устанавливать этот флажок, так как рассчитанное время обработки будет неверным.

Примечание. При планировании учитывается только уже зарезервированная мощ$ ность, если соответствующие рабочие центры также отмечены как спланирован$ ные с указанием значения ограничения по свойствам в поле Ограничение по свой& ствам окна, где отображаются рабочие центры.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1337 •

Ограничение по мощности – если этот флажок установлен, в процессе планиро$ вания покрытия при планировании мощности для спланированного производ$ ственного заказа считается, что нужное свойство должно быть всегда доступно.

Примечание. Свойства представляют собой характеристики номенклатуры или опе$ рации, которые могут использоваться при планировании. Последовательно выпол$ няя операции с одинаковыми свойствами, можно свести к минимуму время настрой$ ки и проблемы внедрения после настройки. Например, свойством краски может быть цвет. Чем меньше изменяется цвет, тем меньше настройки требуется при очи$ стке рабочего центра. Описание полей на вкладке Разное – группа полей Прогнозный план. •

Прогнозный план – здесь указывается из какого прогнозного плана должен быть перемещен прогноз продаж и покупок.

•

Принцип сокращения – здесь указывается принцип сокращения, используемый при перемещении прогноза продаж и покупок из прогнозного плана в сводный. Доступны следующие параметры: •

Процент – прогноз продаж и покупок прогнозного плана уменьшается или уве$ личивается в соответствии с ключом сокращения группы покрытия. Ключи со$ кращения содержат процент сокращения за один или несколько периодов;

•

Открытые заказы – прогноз продаж и покупок прогнозного плана сокраща$ ется на сумму текущих заказов на продажу и покупку;

•

Нет – принцип сокращения не используется.

Описание полей на вкладке Разное – группа полей Номерные серии. •

Номерная серия для спланированных заказов – здесь указывается номерная се$ рия, используемая при создании спланированных заказов. Каждый раз при со$ здании спланированного заказа ему присваивается порядковый номер из этой номерной серии. Рекомендуется присваивать спланированным заказам отдель$ ные номерные серии, чтобы можно было отличить их от других потребностей.

•

Номерная серия для рабочих сессий – здесь указывается номерная серия, исполь$ зуемая для номеров заданий. Каждый раз при выполнении сводного планиро$ вания полному результату расчета потребности присваивается порядковый но$ мер из этой номерной серии.

Поля вкладки Временные границы Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка Временные границы

1338

Часть VIII. Сводное планирование

В этом окне можно переопределить параметры, полученные из групп покрытия номенклатур. Эта возможность может использоваться для моделирования или если нужно задать единую настройку для всех номенклатур. Примечание. Может быть полезно ограничить настройку параметров при запуске системы. С другой стороны, это может привести к получению достаточно прибли$ зительных или даже неверных результатов.

Временные границы Временные ограничения сводного плана называются временными границами. Вре$ менные границы представляют собой период времени, выраженный в днях, на ко$ торый будет составлен сводный план. В следующих полях перечислены доступные виды временных границ. Описание полей на вкладке Временные границы. •

Покрытие – период времени, на который в системе будет составлен план с це$ лью избежать нехватки запасов. Определяет, на какой срок в системе создается сводный план и период, в котором план потребностей покрывает эти потребно$ сти. Временная граница покрытия выражена в днях и рассчитывается с текущей даты. Потребности до текущей даты всегда обрабатываются. Это указывает, будет ли переопределена временная граница покрытия номенк$ латуры. Она обычно задается с использованием группы покрытия данной но$ менклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница покрытия сводного плана.

•

Блокировка – здесь указывается период времени, в котором не могут создавать$ ся новые спланированные заказы и изменяться спланированные заказы из пре$ дыдущих расчетов потребностей. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница блокировки для номенклатуры. Временная граница блокировки для номенклатуры обычно за$ дается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее пере$ определения используется значение в поле Временная граница блокировки свод$ ного плана.

•

Утверждение – период времени, в котором в системе могут автоматически со$ здаваться заказы на покупку и производственные заказы для спланированных заказов, созданных в процессе планирования. Эта возможность позволяет авто$ матически преобразовывать спланированные заказы в утвержденные. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница утверждения для номенклатуры. Временная граница утверждения для номенклатуры обычно за$ дается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее пере$ определения используется значение в поле Временная граница сводного плана. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности.

Примечание. Если с номенклатурой не связан поставщик, спланированный заказ на покупку не будет создан в качестве заказа на покупку, а отобразится как сплани$ рованный заказ на покупку.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1339 •

Развертывание – период времени, в котором спецификации развертываются по компонентам. Определяет, на какой срок в системе рассчитывается зависимый спрос на компоненты производимых продуктов. Временная граница развертывания отображает период, за который выполняет$ ся развертывание спецификаций с целью отображения потребностей в компо$ нентах. Временная граница выражена в днях и рассчитывается с текущей даты. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница развертывания для номенклатуры. Она обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница развертывания сводного плана.

•

Прогнозный план – отображает период времени в днях, за который прогноз про$ даж из прогнозного плана должен быть включен в сводное планирование. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница прогнозного плана для номенклатуры. Она обычно задается с использованием группы по$ крытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница прогнозного плана сводного плана.

•

Мощность – рассчитывается период времени, в котором данная мощность тре$ буется для завершения производства. Для определения рабочих центров, уча$ ствующих в производстве продукта, в системе используется маршрут продукта. Для расчета времени производства продуктов используется установленная мощ$ ность рабочего центра, которая сравнивается с мощностью других рабочих цен$ тров. При сводном планировании используется активный маршрут производства но$ менклатуры, и планирование выполняется в обратную сторону от даты потреб$ ности. Если дата потребности для спланированной спецификации оказывается вне временных границ, время упреждения определяется временем упреждения для номенклатуры. Временная граница выражена в днях и рассчитывается на$ чиная с текущей даты. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница мощности для номенклатуры. Она обычно задается с использованием группы покрытия дан$ ной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Вре& менная граница для мощности сводного плана.

•

Сообщение по действию – указывает, должна ли быть переопределена временная граница сообщения по действию для данной номенклатуры. Она обычно зада$ ется с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переоп$ ределения используется значение в поле Временная граница действия сводного плана.

•

В поле Сообщение по действию отображается число дней, начиная с текущей даты, в течение которого в процессе сводного планирования для потребностей созда$ ются сообщения по действиям. Сообщения по действиям предполагают выпол$ нение действий по существующим покупкам и производству.

•

Сообщение по фьючерсам – указывает, должна ли быть переопределена времен$ ная граница фьючерсов. Временная граница параметров фьючерсов для номен$ клатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенк$ латуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница фьючерсов сводного плана.

1340 •

Часть VIII. Сводное планирование

В поле Сообщение по фьючерсам показано число дней, начиная с текущей даты, в течение которого будут рассчитываться возможные фьючерсы. Сообщения по фьючерсам используются для предупреждения пользователя в том случае, если заказ на продажу или производственный заказ не готов к доставке на заплани$ рованную дату.

Поля вкладки Сообщение по фьючерсам Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка Сообщение по фьючерсам

Обычно планирование в Microsoft Dynamics AX выполняется с отчетом назад от конечной даты поставки. Поэтому в результате планирования может быть создан спланированный заказ с датой начала, которая фактически находится в прошлом. Настройка этих параметров позволяет гарантировать, что будет рассчитана наибо$ лее ранняя реалистичная дата заказа. Ниже эта проблема объясняется на примере производственного заказа и заказа на продажу. Описание полей вкладки Сообщение по фьючерсам – группа полей Спланиро& ванные заказы на покупку. •

Обновить дату потребности – установка этого флажка ведет к переносу сроков спланированных заказов на покупку вперед по времени. В этом случае при рас$ чете конечной даты заказа учитываются время поставки и возможное резервное время. Кроме того, дата заказа не может быть раньше текущей даты. Это поле используется для изменения сроков спланированных заказов на покупку с да$ той ранее текущей даты.

Описание полей вкладки Сообщение по фьючерсам – группа полей Спланиро& ванные производственные заказы. •

Обновить планирование – при установке этого флажка срок соответствующего спланированного производственного заказа будет изменен в соответствии с со$ общениями по фьючерсам если номенклатуры компонентов не могут быть по$ ставлены на желаемую дату. При установке параметров сообщений по фьючер$ сам срок спланированного производственного заказа переносится вперед по времени. Если также выбран параметр Ограничение по свойствам, планирова$ ние спланированного производственного заказа будет выполняться с учетом наличия достаточного количества материалов и достаточной мощности.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1341 Примечание. Если планируется задать для номенклатур сообщения по фьючерсам, рекомендуется повторно выполнить сводное планирование, поскольку в против$ ном случае мощности будут зарезервированы на те дни, когда спланированный производственный заказ не может быть выполнен незамедлительно. •

Ограничение по свойствам – если установить этот флажок, при повторном пла$ нировании спланированного заказа, вызванном введением сообщения по фью$ черсам, будет учитываться ранее зарезервированная мощность. Это позволяет избежать превышения возможностей рабочих центров. В большинстве случаев фьючерсы устанавливаются для ограничения по свойствам, а не для планирова$ ния покрытия. Это уменьшает вероятность ошибки в том случае, если рабочие центры уже полностью зарезервированы. Спланированные производственные заказы при использовании сообщений по фьючерсам планируются вперед от даты фьючерса для сырья компонентов. Если мощность недостаточна, зарезервированная мощность также переносится по времени, после чего спланированный производственный заказ можно запол$ нить только на более позднюю дату. Если установлен флажок Ограничение по свойствам в окне, где отображаются рабочие центры, при планировании будет учитываться только уже зарезервиро$ ванная мощность.

•

Ограничение по мощностям – если установить этот флажок, при планировании мощностей в сочетании с сообщениями по фьючерсам для спланированных производственных заказов будет учитываться обязательное наличие желаемого свойства. Заметим, что планирование свойств доступно только в том случае, если выбрано планирование заданий.

Описание поля на вкладке Сообщение по фьючерсам в группе полей Спланиро& ванные заказы на перемещение. •

Обновить дату потребности – если установить этот флажок, можно просмотреть спланированные заказы на перемещение, заданные для фьючерса. В этом слу$ чае при расчете конечной даты заказа учитываются время поставки и возмож$ ное резервное время. Кроме того, дата заказа не может быть раньше текущей даты.

Поля вкладки Сообщение по действию Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка Сообщение по действию

1342

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей вкладки Сообщение по действию – группа полей Спланирован& ные заказы на покупку. •

Обновить отложенную дату в качестве даты потребности – если выбрать этот па$ раметр, спланированные заказы на покупку, заданные для действия, будут авто$ матически отложены и перемещены на предложенную дату действия. Она дол$ жна быть не позднее даты потребности. Выбрав этот параметр, можно свести к минимуму затраты на хранение запасов, переместив время закупки вплотную к сроку использования. Можно также заказать материалы раньше, чтобы гаран$ тировать, что они будут в наличии в нужное время.

Поля вкладки Резервное время Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка Резервное время

Описание полей на вкладке Резервное время – группа полей Резервное время. •

Резервное время для прихода – здесь можно указать резервное время, которое будет использоваться в процессе сводного планирования для приходов. Прихо$ ды представляют собой такие операции с номенклатурами, как покупка или производство. В результате этих операций номенклатуры поступают в запасы. Резервное время сводного плана выражается в днях и добавляется к резервному времени для прихода группы покрытия. При обновлении таблицы потребнос$ тей суммарное резервное время в днях вычитается из даты потребности по всем приходам.

Пример. Если указано резервное время четыре дня и строку спланированного за$ каза на покупку предполагается использовать 15$го числа текущего месяца, в про$ цессе сводного планирования дата поставки для данных номенклатур будет обнов$ лена до 11$го числа текущего месяца. •

Резервное время для расхода – здесь можно указать резервное время, которое будет применяться при сводном планировании в отношении всех расходов. Рас$ ходы представляют собой такие операции с номенклатурами, как строки заказа на продажу или производственного заказа. В результате этих операций номенк$ латуры расходуются из запасов. Резервное время сводного плана выражается в днях и добавляется к резервному времени для расхода группы покрытия. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычита$ ется из даты потребности по всем расходам.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1343 Пример. Если указано резервное время четыре дня и поставка по строке заказа должна быть выполнена 15$го числа текущего месяца, в процессе сводного плани$ рования дата потребности для данных номенклатур будет обновлена до 11$го числа текущего месяца. •

Резерв повторного заказа – здесь показано резервное время для заказа по свод$ ному плану, добавляемое к резервному времени для заказа номенклатуры. Ре$ зервное время для заказа, которое используется при расчете потребности, явля$ ется суммарным значением резервного времени для заказа по сводному плану и резервного времени для заказа номенклатуры. Это резервное время использует$ ся для спланированных заказов на покупку с целью предотвратить задержку поставки номенклатур. В данном резервном времени указывается время, исполь$ зуемое в компании для внутренней административной обработки заказов на покупку. Данное резервное время не используется непосредственно при расчете потребности, а указывается в поле спланированных заказов, где отображается конечная дата заказа. Резервное время для заказа выражается в днях.

Кнопка Журнал С помощью кнопки Журнал, нажатие которой открывает форму журнала, можно просмотреть статистику по прогнозному и сводному планированию, выполнявше$ муся ранее. Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > кнопка Системный журнал

В этом окне можно запросить данные о составленных ранее сводных планах. Отображаются дата и время обработки, а также другие полезные данные.

Сравнение планирования операций и планирования заданий Планирование операций Если сводное планирование выполняется с использованием метода планирования операций, каждая из операций в маршруте производства назначается с указанием даты рабочему центру, заданному для этой операции. Кроме того, в маршруте про$ изводства проставляется время выполнения каждой из операций. Если для опера$ ции указана группа рабочих центров, при планировании операций резервируется

1344

Часть VIII. Сводное планирование

мощность всей этой группы без определения конкретных рабочих центров, при$ надлежащих ей.

Параметры планирования Для планирования операций доступны следующие параметры. •

Ограничение по свойствам. При планировании операций можно учитывать ог$ раничение по свойствам. В таких случаях мощность представляет собой сум$ марную доступную мощность участвующих в операции рабочих центров, вхо$ дящих в группу рабочих центров. При планировании считается, что задействованная мощность не должна превышать мощность, доступную для это$ го рабочего центра. Доступное время определяется как интервал времени, в те$ чение которого данный рабочий центр в соответствии со своим календарем от$ крыт и его мощность не зарезервирована другими операциями.

•

Ограничение по материалам. Доступно планирование с учетом ограничения по материалам. В этом случае требуется, чтобы в начале выполнения операции были доступны используемые в ней исходные материалы. Данные ограничения опре$ деляются общим состоянием покрытия в запасах, поскольку в системе плани$ рования для определения доступности исходных материалов используется раз$ вертывание потребности.

•

Эффективность рабочего центра. При планировании операций используется сте$ пень эффективности в процентах, заданная для соответствующих рабочих цен$ тров. Степень эффективности сокращает или увеличивает резервируемое время рабочего центра. В соответствии с этим увеличивается или уменьшается время упреждения.

Планирование заданий Если выбран метод планирования заданий, составляется подробное расписание для спланированного производственного заказа, при утверждении этого заказа он ав$ томатически распределяется по заданиям. При планировании заданий для опера$ ции рассчитывается время начала и окончания выполнения задания. В результате планирования заданий операции развертываются в задания, которые распределя$ ются по дате и времени для заказа в маршруте производства.

Параметры планирования Для планирования заданий доступны следующие параметры. •

Ограничение по свойствам. Если учитывается ограничение по свойствам, при планировании заданий считается, что запланированная мощность не может превышать мощность, доступную для соответствующего рабочего центра. Дос$ тупное время определяется как интервал времени, в течение которого данный рабочий центр открыт и его мощность не зарезервирована другими операция$ ми. Планирование заданий в сочетании с ограничением по свойствам позволя$ ет избежать пересечений времени начала и времени окончания. Если для операции назначена группа рабочих центров, в процессе планирова$ ния заданий также определяется, в каких рабочих центрах данной группы рабо$ чих центров будут выполняться задания. Рабочие центры выбираются по прин$ ципу наименьшего возможного времени упреждения с учетом другого выполненного резервирования данных рабочих центров.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1345 •

Ограничение по материалам. Планирование заданий с учетом ограничения по ма$ териалам гарантирует наличие требуемых материалов в начале выполнения опе$ рации, в которой они используются. Эти ограничения определяются общими правилами покрытия, поскольку для определения доступности исходных номен$ клатур в процессе планирования используется развертывание потребности.

•

Ограниченные свойства. При планировании заданий с учетом ограниченных свойств, требуется указать свойства для операций маршрута производства. Ре$ зервирование мощности выполняется с учетом требований к этим свойствам.

•

Эффективность ресурса. При планировании операций также учитывается сте$ пень эффективности рабочих центров. Она указывается в процентах для каждо$ го из рабочих центров. На основании ее значения сокращается или увеличива$ ется резервируемое время рабочего центра, соответственно увеличивается или уменьшается время упреждения.

•

Ресурсы планирования. При планировании заданий изучаются все возможные сочетания рабочих центров в группе задач и выбирается рабочий центр с наи$ меньшим временем упреждения. Это может привести к снижению производительности, если в одной группе ра$ бочих центров сосредоточено много ресурсов и используются вспомогательные операции. Для одной операции можно запланировать не более 32 рабочих цен$ тров. Превышение этого количества ведет к ошибке Infolog, и планирование заданий не завершается выявлением лучшего альтернативного рабочего центра.

Подробное описание окна Параметры сводного планирования В этом разделе приводятся подробные данные о параметрах настройки в окне Па& раметры сводного планирования системы Microsoft Dynamics AX. В этом окне можно задать общие данные, относящиеся к процедуре планирования.

Поля вкладки Разное Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка Разное

1346

Часть VIII. Сводное планирование

На вкладке Разное можно выбрать используемый план и указать порядок утвер$ ждения созданных спланированных заказов. Здесь можно также задать сводный план (статический или динамический), который будет использоваться для сводного пла$ нирования, и группу покрытия, используемую, если не указаны другие группы по$ крытия. Примечание. Дополнительные данные по статическому и динамическому сводным планам см. в разделе «Стратегии с использованием сводных планов» в этой главе. Описание полей вкладки Разное – группа полей Планы. •

Текущий прогнозный план – здесь вводится текущий прогнозный план. Это план, который содержит активное прогнозное планирование. Указанный в этом поле план считается прогнозным по умолчанию и используется при открытии окна Брутто&потребность.

•

Текущий статический сводный план – здесь указывается сводный план, исполь$ зуемый при пересоздании сводного планирования независимо от того, какая стратегия сводных планов применяется в сводном планировании – стратегия одного плана или стратегия двух планов. Как правило, это план, содержащий результаты планирования, выполнявшегося прошлой ночью. Он используется как план по умолчанию и открывается автоматически при открытии окна Спла& нированные заказы или Чистая потребность.

•

Текущий динамический сводный план – здесь указывается сводный план, исполь$ зуемый в ходе моделирования с развертыванием или развертывания таблицы номенклатур, если применяется стратегия двух сводных планов. Если применя$ ется стратегия одного сводного плана, в полях Текущий статический сводный план и Текущий динамический сводный план можно указать один и тот же план.

Примечание. Чтобы перейти от стратегии одного сводного плана к стратегии двух сводных планов и обеспечить корректную загрузку мощностей в процессе перехо$ да, надо выполнить следующие действия. 1. Создать новый сводный план с теми же параметрами настройки, что у сводного плана, использовавшегося до сих пор в стратегии с одним сводным планом. 2. Указать в поле Текущий статический сводный план в окне Параметрысводных планов только что созданный сводный план. В поле Динамический сводный план нужно указать план, который использовался до сих пор в стратегии с одним свод$ ным планом. •

Автоматическое копирование – если выбрать этот параметр, все выполненные обновления текущего статического сводного плана (по всем номенклатурам) будут автоматически копироваться в текущий динамический сводный план. Функция автоматического копирования полезна только в том случае, если в полях Текущий статический сводный план и Текущий динамический сводный план указаны разные планы.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1347 Примечание. Чтобы гарантировать, что текущий статический сводный план будет полностью скопирован в текущий динамический сводный план, не следует выби$ рать какие$либо номенклатуры перед выполнением сводного планирования. В про$ тивном случае, из текущего статического сводного плана в текущий динамический сводный план будут скопированы только выбранные номенклатуры. Описание поля на вкладке Разное – группа полей Номенклатура. •

Общая группа покрытия – эта группа используется автоматически в процессе сводного планирования, если не указано другое значение в таблице номенкла$ тур или в окне Покрытие номенклатуры.

•

Время фьючерса – если выбрать этот параметр, будут учитываться дни фьючерса.

•

Использовать распространение отрицательных дней – если выбрать этот параметр, будет учитываться распространение отрицательных дней. Описание поля на вкладке Разное – группа полей Резервное время.

•

Рабочие дни – этот флажок определяет, как будет выражено резервное время, в рабочих днях или в календарных. Это означает, что при сводном планировании будет учитываться, открыты или закрыты дни по текущему календарю. Описание поля на вкладке Разное – группа полей Обновление.

•

Текущий календарь – здесь выбирается календарь, используемый при обновле$ нии сводного планирования. Если календарь указан, при сводном планирова$ нии поиск ведется с системной даты до первого открытого дня в этом календа$ ре. Настройка этого параметра позволяет гарантировать использование при сводном планировании верной даты. Например, выполнение сводного плани$ рования вставляется в пакетную очередь на пятницу на 20:00. Поскольку время 20:00 в пятницу в соответствии с календарем не является рабочим временем, а следующий открытый день – понедельник, выполнение планирования перено$ сится на дату этого понедельника. Описание поля на вкладке Разное – группа полей Производительность.

•

Использование кэша – здесь указывается использование кэша. В некоторых слу$ чаях кэширование может повысить производительность, в других – привести к обратному результату. Как правило, рекомендуется установить для параметра кэширования значение Минимум. Однако при некоторых видах распределения данных полезно задать для этого параметра значение Средний или Максимум (если количество номенклатур очень мало). Только тестовый запуск в конкрет$ ной ситуации позволит определить, какое значение позволит добиться опти$ мальной производительности. Описание поля на вкладке Разное – группа полей Сообщение по фьючерсам.

•

Время фьючерса – этот параметр используется в сочетании с сообщениями по фьючерсам и перепланированием спланированных заказов. Если спланирован$ ное время прихода установлено позже указанного времени фьючерса, к дате фьючерса добавляется один день. Таким образом, номенклатуры будут доступ$ ны на один день позже.

1348

Часть VIII. Сводное планирование

Пример. Есть требование поставить 10 штук номенклатуры A 15$го числа месяца. Для параметра Время фьючерса установлено значение 10:00. Для спланированного производственного заказа указано время окончания 12:00 15$го числа. Это означа$ ет, что данный заказ на продажу будет отложен на один день, если данная номенк$ латура поступит на склад позже указанного срока.

Поля вкладки Спланированные заказы Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка Спланированные заказы

Ниже приводится описание полей вкладки Спланированные заказы формы Свод& ное планирование. Описания полей на вкладке Спланированные заказы – группа полей Поставщик. •

Поиск коммерческих соглашений – этот параметр выбирается если нужно, чтобы при сводном планировании выполнялся поиск поставщиков, с которыми зак$ лючены коммерческие соглашения. Если номенклатуру могут поставить не$ сколько поставщиков, можно воспользоваться раскрывающимся списком по$ исковых критериев, чтобы найти поставщика с наименьшей ценой единицы измерения или минимальным временем упреждения. В сводном планировании будет использоваться время упреждения, связанное именно с выбранным ком$ мерческим соглашением.

Примечание. Если для номенклатуры указан поставщик, он будет использоваться при сводном планировании независимо от того, установлен ли флажок Поиск ком& мерческих соглашений.

Примечание. В Microsoft Dynamics AX поиск времени упреждения для спланиро$ ванного заказа на покупку выполняется с использованием рассмотренной в этой главе процедуры. Если система не находит время упреждения для номенклатуры на одном уровне, поиск переходит на более низкий уровень. 1. В первую очередь ведется поиск времени упреждения, связанного c главным поставщиком номенклатуры. Если щелкнуть номенклатуру, а затем открыть вкладку Ссылки, в поле Поставщик будет показан главный поставщик этой но$ менклатуры. Затем необходимо перейти на вкладку Количество и задать время

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1349 упреждения для покупки у главного поставщика в поле Время упреждения. Если главный поставщик не указан, а флажок установлен, система по умолчанию перейдет к следующему уровню, описанному в шаге 2. Если не указан главный поставщик и не установлен флажок поиска коммерческих соглашений, поиск времени упреждения будет продолжен с шага 3. 2. Просматриваются коммерческие соглашения, заключенные с поставщиками. При наличии коммерческого соглашения используется время утверждения, ука$ занное для этого коммерческого соглашения. Если для номенклатуры отсутствует коммерческое соглашение или в данном коммерческом соглашении не указано время упреждения, выполняется переход к следующему уровню, описанному в шаге 3. 3. Выполняется поиск времени упреждения в покрытии номенклатуры. Если для покрытия номенклатуры указано и включено конкретное время упреждения, используется это значение. Если такие данные отсутствуют, поиск продолжает$ ся на следующем уровне, описанном в шаге 4. 4. Система выполняет поиск времени упреждения в данных на вкладке Количе& ство для номенклатуры. •

Критерий поиска – перед выбором критерия поиска следует установить флажок Поиск коммерческих соглашений. С помощью раскрывающегося списка можно искать поставщиков с минимальным временем упреждения или наименьшей ценой единицы измерения.

Описания поля на вкладке Спланированные заказы – группа полей Спланиро& ванные заказы. •

Время прихода – здесь указывается время прихода, что позволяет гарантировать своевременную приемку производственных заказов на складе, а также упаковку и отправку номенклатуры на дату потребности. Это время автоматически пере$ носится в соответствующие производственные заказы и спланированные про$ изводственные заказы при их создании. Таким образом, в процессе сводного планирования производственные заказы, спланированные по заданиям, пла$ нируются назад от даты поставки. В следующем примере показано использование параметров Время прихода и Со& общения по фьючерсам и объясняется их взаимное влияние при планировании спланированных производственных заказов.

Пример. Сегодня – 1 января. Для параметра Время прихода в окне сводного пла$ нирования установлено значение 12:00, а для параметра Время фьючерса – 13:00. Дата поставки по заказу на продажу – 10 января. Для покрытия потребности был создан спланированный заказ. Для планирования производства использовал$ ся метод планирования заданий, оно должно быть завершено 10 января. Сплани$ рованный производственный заказ планируется назад от времени прихода, уста$ новленного на 10 января в 12:00, его выполнение должно начаться 6 января в 15:00. Один из исходных материалов (R1), нужный для выполнения спланированного производственного заказа, имеет время упреждения 7 дней и недоступен до 7 янва$ ря. Поэтому требуется перепланировать начало выполнения данного спланирован$ ного производственного заказа на 7 января. Так как в окне Сводные планы (вкладка

1350

Часть VIII. Сводное планирование

Сообщения по фьючерсам) выбран параметр Обновить планирование, сообщение по фьючерсам, созданное в связи с задержкой поступления номенклатуры R1, ведет к перепланированию спланированного производственного заказа вперед по време$ ни с учетом даты поставки R1. Теперь окончание выполнения данного спланиро$ ванного производственного заказа запланировано на 11 января в 14:00. Однако в связи с тем, что для параметра Время фьючерса установлено значение 13:00, а выполнение спланированного производственного заказа не будет завершено до 14:00, к дате фьючерса добавляется один день и завершенный производственный заказ теперь должен быть готов к поставке на один день позже, то есть 12 января. Описания полей на вкладке Спланированные заказы – группа полей Планирова& ние мощности. •

Производство – этот параметр определяет, должна ли при планировании спла$ нированных заказов включаться в расчет доступной мощности зарезервирован$ ная мощность, полученная из производственных заказов.

•

Проект – этот параметр определяет, должна ли при планировании спланиро$ ванных заказов включаться в расчет доступной мощности зарезервированная мощность, полученная из проектов.

Поля вкладки Стандартное обновление Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка Стандартное обновление

Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей Утвержде& ние. •

Обновить маркировку – здесь указывается значение, использовавшееся при пер$ вом утверждении спланированных заказов. С помощью параметров списка Об& новить маркировку можно обновить ссылки на номенклатуры между заказами. Доступно три параметра. •

Нет – при утверждении спланированных заказов маркировка запасов не выполняется.

•

Стандарт – при утверждении спланированных заказов маркировка запасов выполняется, если это возможно. Поля заказов на продажу, покупку и про$ изводственных заказов обновляются с использованием маркированной ссыл$

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1351 ки, если впоследствии все количество в запасах маркируется только по од$ ной ссылке. Пример. а) Заказ на продажу = –7 / производственный заказ = 10 б) Заказ на продажу = –10 / производственный заказ = 10 В примере а) производственный заказ полностью соответствует заказу на про$ дажу. В этом случае ссылки номенклатур в заказе на продажу обновляются с ис$ пользованием ссылок в производственном заказе, однако сам производственный заказ остается незаполненным, так как остальная часть заказа может быть исполь$ зована в другом месте. В примере б) заказ на продажу точно соответствует производственному заказу и ссылки номенклатур в обоих заказах указывают друг на друга. •

Расширено – маркировка запасов обновляется также, как при выборе пара$ метра Стандарт, однако поля ссылок номенклатур в заказе на продажу, по$ купку или производственном заказе также обновляются с использованием маркированной ссылки, если промаркирована одна ссылка, независимо от того, полностью ли затем маркируется количество.

Пример. Заказ на продажу = –7 / производственный заказ = 10 Хотя количество номенклатур превышает потребность на три единицы, ссылка номенклатуры в производственном заказе обновляется с использованием заказа на продажу, если нет других заказов на продажу, указывающих на оставшиеся три еди$ ницы. Примечание. Расширенная маркировка может использоваться при утверждении спланированных производственных заказов в качестве промежуточного производ$ ства. Это связано с тем, что список ссылок производства обновляется автоматичес$ ки даже в том случае, если промежуточное производство только частично исполь$ зуется на верхнем уровне производственного заказа. Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей Утвержде& ние – покупка. •

Группировка по поставщику – если выбрать этот параметр, спланированные за$ казы на покупку будут сгруппированы таким образом, чтобы на утверждение предоставлялась одна покупка по отдельному поставщику. Можно также создать одну покупку с одной строкой для каждого спланированного заказа.

•

Группировка по группе снабженцев – если выбрать этот параметр, спланирован$ ные заказы на покупку будут сгруппированы таким образом, чтобы образовать одну покупку для сочетания поставщика и группы снабженцев.

•

Группировка по периоду – в этом раскрывающемся списке выбирается период, за который будут объединены спланированные заказы на покупку. Доступны следующие параметры: Нет, Дата, Неделя и Месяц.

Примечание. Необходимо выбрать параметр Группировка по поставщику чтобы сде$ лать доступными два других поля.

1352

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей Утвержде& ние – перенос. •

Группировка по периоду – здесь выбирается период, за который будут сгруппи$ рованы спланированные заказы на перемещение. Доступны следующие пара$ метры: Нет, Дата, Неделя и Месяц.

Поля вкладки Номерные серии Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка Номерные серии

Описание поля на вкладке Номерные серии. •

Код номерной серии – здесь вводится номерная серия, связанная с текущей ссыл$ кой. Данный код должен быть указан в форме Номерные серии. Для определе$ ния кодов номерных серий нужно последовательно выбрать: Основное > Настрой& ка > Номерные серии > Номерная серия.

Стратегии с использованием сводных планов В окне параметров сводных планов можно выбрать для стратегию работы с одним или двумя сводными планами. Выбор стратегии с использованием одного или двух сводных планов зависит от того, как в компании обрабатывается моделирование заказов в связи с ежедневными операциями.

Стратегия с одним сводным планом Данная стратегия в основном используется в компаниях, где возможность подтвер$ ждения продавцами клиентам дат поставки не очень важна, а также в тех компани$ ях, где спланированные заказы, созданные путем моделирования заказов, утверж$ даются в любом случае. Кроме того, стратегия с одним сводным планом может использоваться в компаниях, где моделирование заказов и обработка спланирован$ ных заказов ведутся в разное время в течение дня.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1353

Стратегия с двумя сводными планами В Microsoft Dynamics AX также можно использовать стратегию с двумя сводными планами. Это позволяет моделировать заказы на продажу и рассчитывать точные даты поставки по заказам на продажу, не воздействуя на ежедневные операции. В страте$ гии с двумя сводными планами используется два независимых сводных плана: •

Статический сводный план;

•

Динамический сводный план.

Одно из преимуществ такой настройки параметров состоит в том, что она отве$ чает различным потребностям, предъявляемым разными пользователями Microsoft Dynamics AX в отношении сводного планирования. Например, покупателю нужно получить результаты выполненного прошлой ночью сводного планирования, не искаженные данными моделирования заказов, которое осуществляется каждый раз при получении нового заказа и выполнении моделировании заказа на продажу для расчета по нему даты поставки. В этом слу$ чае покупатель будет использовать статический сводный план, на который не воз$ действуют изменения в количестве заказов с момента последнего выполнения свод$ ного планирования. Продавец должен иметь возможность быстро и точно рассчитать даты поставки по заказам на продажу, полученным им в течение дня. С этой целью продавец ис$ пользует динамический сводный план, который автоматически открывается при выполнении развертывания из окна Заказ на продажу.

Статический сводный план При выполнении сводного планирования по статическому сводному плану удаля$ ется и создается повторно с самого начала весь профиль чистой потребности по данному статическому плану. Профили чистых потребностей не изменяются до со$ здания нового статического сводного плана независимо от изменений в заказах на продажу, моделирования заказов и обновлений запасов.

Динамический сводный план Динамический сводный план формируется с использованием результатов выпол$ нения статического сводного плана, если включено автоматическое копирование. Профиль чистой потребности постепенно обновляется с учетом новых заказов, об$ новления заказов и других операций с запасами. Если развертывание выполняется непосредственно из строки заказа на прода$ жу, динамический сводный план используется автоматически. Динамический сводный план может изменяться тремя разными способами: •

Пересоздание;

•

Чистое изменение;

•

Минимальное чистое изменение.

1354

Часть VIII. Сводное планирование

Пересоздание Если выбран параметр Пересоздание, расчет потребности ведется с нуля. Это означает, что удаляются все потребности и спланированные заказы, кроме имеющих статус Утвержден. После этого создается профиль чистой потребности с учетом всех открытых приходов и расходов и выполняется полное сводное плани$ рование. Создаются спланированные заказы на покупку, перемещение и производ$ ственные заказы, обновляются фьючерсы и сообщения по действиям.

Чистое изменение Если выбран параметр Чистое изменение, профили чистых потребностей обновля$ ются с учетом изменений в запасах, произошедших с момента выполнения после$ днего сводного планирования. Это означает, что развертываются только непокры$ тые расходы. Например, сюда относятся введенные строки продажи, не развернутые в ходе последнего сводного планирования. Тем не менее, обновляются все пара$ метры фьючерсов и действий.

Минимальное чистое изменение Если выбран параметр Мин. чистое изменение, сводное планирование выполняется так же, как при выбранном параметре Чистое изменение за тем исключением, что фьючерсы и сообщения по действиям развертываются только для непокрытых рас$ ходов и созданных при их развертывании операций. На рисунке, приведенном ниже, показаны затраты времени для каждого из спо$ собов выполнения сводного планирования.

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1355

Подробное описание окна Спланированные заказы Сводное планирование > Сведения по спланированным производственным заказам

В окне Спланированные заказы показаны результаты выполнения сводного пла$ нирования. Здесь можно просмотреть все созданные спланированные заказы на покупку, спланированные производственные заказы и спланированные заказы на перемещение. Примечание. Отфильтрованные результаты сводного планирования также можно просмотреть в других модулях системы Microsoft Dynamics AX. Спланированные заказы на покупку можно просмотреть, выбрав команды Расчеты с поставщиками > Спланированные заказы на покупку. Спланированные производственные заказы можно просмотреть в окне Производство > Спланированные производственные за& казы. Спланированные заказы на перемещение можно просмотреть в окне Управ& ление запасами > Периодические операции > Спланированный заказ на перемещение. В окне Спланированные заказы можно выполнять утверждение созданных спла$ нированных заказов. Для этого нужно выделить один или несколько спланирован$ ных заказов, нажать кнопку Функции и выбрать команду Утвердить. При выборе нескольких спланированных заказов их можно сгруппировать в один заказ. При утверждении спланированного заказа на покупку, спланированного производствен$ ного заказа или спланированного заказа на перемещение они преобразуются соот$ ветственно в следующие заказы: •

Заказы на покупку;

•

Производственные заказы;

•

Заказы на перемещение.

Затем эти утвержденные заказы переносятся из окна Спланированные заказы в следующие окна: •

Заказы на покупку;

•

Производственные заказы;

1356 •

Часть VIII. Сводное планирование

Журнал переносов.

С помощью вкладки Журнал с фильтром журнала на вкладке Фильтр можно от$ следить, какие спланированные заказы были утверждены и кем. С помощью вклад$ ки Фильтр можно также фильтровать данные на вкладке Обзор, чтобы, например, просмотреть только спланированные заказы на покупку. Окно Спланированные заказы разделено на две части. •

В верхней части показано, какие спланированные заказы были созданы в про$ цессе сводного планирования.

•

В нижней части окна показано, какая потребность определена каждым из спла$ нированных заказов. Эту часть можно скрыть, нажав кнопку Фиксация.

Если выбран спланированный производственный заказ, с помощью кнопок Спецификация и Маршрут можно просмотреть спецификацию, маршрут или зада$ ния для отдельного спланированного производственного заказа. Чтобы просмотреть потребности для номенклатуры, нужно нажать кнопку Зап& росы и выбрать профиль потребности. Окно Чистые потребности также разделено на две части. •

В верхней части показана чистая потребность для номенклатуры.

•

В нижней части содержатся данные о расходах, приходах, действиях и сообще$ ниях по фьючерсам.

Можно получить представления по чистым потребностям за неделю или за ме$ сяц в графическом или табличном виде.

Окно Развертывание Сводное планирование > Сведения по спланированным производственным заказам > кнопка Запросы > Развертывание

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1357 Нажав в окне Спланированные заказы кнопку Запросы и выбрав команду Раз& вертывание можно просмотреть нужный спланированный заказ в развернутом виде. Следует знать, что при открытии окна Развертывание из спланированного произ$ водственного заказа или заказа на перемещение развертывание осуществляется по принципу вниз. Если же это окно открыто из спланированного заказа на покупку, используется принцип развертывания вверх. Если при выбранном по умолчанию параметре принципа развертывания не отображаются нужные данные, этот прин$ цип можно изменить. Пример. Создается производственный заказ. Сотрудник, выполняющий плани$ рование производства, может увидеть потребность, которую покрывает данный за$ каз, в представлении Фиксация окна Чистые потребности, однако для него доступен просмотр только на один уровень вверх. Открыв окно Развертывание, сотрудник может просмотреть все потребности на всех уровнях. Используя эти данные, со$ трудник может выявить потребность верхнего уровня. В окне Развертывание можно увидеть, как развертывается текущая операция и как можно выполнить потребность в номенклатуре на всех уровнях. Возможности, доступные в окне Развертывание, зависят от того, откуда открывается это окно. •

Если из спланированного заказа на покупку или заказа на покупку, используется принцип вверх (показано в примере). В данном случае можно узнать, для чего бу$ дет использоваться данный заказ на покупку или спланированный заказ на по$ купку. В окне отображаются расходы.

•

Если окно открыто из других типов приходов или расходов, используется принцип вниз, а в окне отображается развертывание, как в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX. В данном случае в окне показаны приходы. Используемый прин$ цип развертывания можно изменить на обратный, например если нужно про$ смотреть данные о фиксации на всех находящихся выше уровнях. Это полезно, если окно открыто из промежуточного производства. По умолчанию использу$ ется принцип вниз, однако с целью просмотра сведений о фиксации его можно изменить на принцип вверх.

Есть еще одна возможность, доступная в окне Развертывание – Перенос даты фью& черса. С помощью нее можно перенести даты фьючерсов в строку заказа на продажу. Эта возможность доступна, если окно открыто из строки заказа на продажу. Наконец, в окне Развертывание можно просмотреть данные с использованием диаграммы Ганта. Для просмотра нужно нажать кнопку Настройка в окне Развер& тывание и указать, какие поля и аналитики должны отображаться, а также выбрать способ вывода диаграммы. Диаграмма Ганта является подробным графическим представлением данных с отображением даты потребности, действий, фьючерсов, резервного времени и других сведений.

Утверждение спланированных заказов Перепланировка спланированных производственных заказов До утверждения производственных заказов их можно перепланировать. Это полез$ но в том случае, если, например, становится доступной мощность и ее нужно за$ действовать. Перепланировку можно выполнить с использованием нескольких кри$ териев, например даты и времени планирования.

1358

Часть VIII. Сводное планирование

Группирование В процессе утверждения спланированных заказов их можно сгруппировать вруч$ ную. Для этого нужно выбрать спланированные заказы по одной номенклатуре, нажать кнопку Функции и выбрать команду Группа. Дата потребности для сгруппи$ рованных потребностей соответствует дате потребности спланированного заказа, на котором установлен указатель мыши в момент утверждения.

Разбиение Спланированный заказ можно разбить на два спланированных заказа. Эту функцию можно использовать, если поставщику не удается поставить тре$ буемое количество и допускается частичная поставка по заказу. Для этого необхо$ димо сделать следующеею 1. Нажать кнопку Функции в окне Спланированные заказы и выбрать команду Раз& бить. Указать количество и дату поставки для номенклатур, которые не могут быть поставлены своевременно. 2. Нажать ОК. Для второй поставки будет создан еще один спланированный за$ каз.

Выбор спланированных заказов Возможность выбора спланированных заказов позволяет отметить спланирован$ ные заказы, готовые для утверждения. Пример. Можно выбрать все заказы на покупку для отдельного поставщика, со$ зданные конкретной группой снабженцев. На вкладке Фильтр окна Спланирован& ные заказы можно установить нужный фильтр, например по конкретному постав$ щику и по спланированным заказам на покупку. Если затем открыть диалоговое окно Выбор спланированных заказов (для этого нужно последовательно щелкнуть Спланированные заказы > кнопка Функции), будет видно, что в запросе уже указаны критерии Поставщик и Тип спланированного заказа. Теперь можно уточнить дан$ ные, выбрав в диалоговом окне запроса фильтр по конкретной группе снабженцев. После нажатия ОК в окне Спланированный заказ будут показаны спланированные заказы, соответствующие критериям отбора.

Статистика С помощью окон Статистика потребностей в номенклатуре и Статистика потребнос& тей в мощностях можно отслеживать потребности в номенклатуре и мощностях, созданные конкретным сводным или прогнозным планом. В окне Статистика потребностей в номенклатуре можно просмотреть потребнос$ ти в номенклатуре, основанные на динамике прогнозов продаж или покупок. Рас$ положенные в верхней части окна списки Показать по позволяют отбирать записи по нескольким условиям. Можно также указать, в течение какого времени и в ка$ ком виде (за день, за неделю, за месяц и т. д.) должны отображаться записи. На вкладке Графики можно просматривать записи как в виде таблицы, так и в графи$ ческом представлении. Пример. В окне Статистика потребностей в номенклатуре отображаются спланиро$ ванные заказы на покупку, созданные на основе прогноза продаж для определен$ ной номенклатуры, полученной от конкретного поставщика. Зная ожидаемую по$

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1359 требность в номенклатуре, можно заключить с поставщиком соглашение по заку$ почной цене для данной номенклатуры. В окне Статистика потребностей в мощностях можно просмотреть потребности в мощностях, созданные для групп рабочих центров и отдельных рабочих центров. Как и в окне Статистика потребностей в номенклатуре, можно указать, в течение какого времени и в каком виде должны отображаться потребности в мощностях, а также на основании каких данных они созданы (производственный заказ, сплани$ рованные заказы и так далее). На вкладке Графики можно просматривать записи в табличном или графическом виде, а также в виде диаграмм. Пример. В окне Статистика потребностей в мощностях можно просмотреть загруз$ ку отдельного рабочего центра или группы рабочих центров. На основании этих данных можно решить, следует ли развернуть мощность.

Сводное планирование по нескольким узлам В Microsoft Dynamics АХ 2009 усовершенствовано сводное планирование с целью поддержки нескольких производственных узлов. К основным изменениям относятся следующие. •

Планирование спецификаций и маршрутов для нескольких производственных узлов.

•

Характерное для узла покрытие складской аналитики и поставщики.

•

Сводное планирование для узлов.

Планирование спецификаций и маршрутов при наличии нескольких узлов Изготовление продукта можно настроить таким образом, чтобы его компоненты изготавливались на разных производственных узлах. Это выполняется путем ис$ пользования разных уровней в структуре спецификации для назначения узлов, на которых должны производиться компоненты. Если несколько узлов совместно пользуются запасами, имеющими одинаковый код номенклатуры, можно произве$ сти настройку спецификации и маршрута таким образом, чтобы компоненты этих номенклатур могли изготавливаться на другом узле. При использовании этой воз$ можности соответствующие маршруты также могут быть определены на основе узла. Эта функция обеспечивает логику сводного планирования, когда сортируются раз$ личные сочетания аналитик участков и номенклатур в условиях производства на нескольких узлах для обработки спроса и выбора оптимальных версий специфика$ ции и маршрута для каждого конкретного узла. Процесс выбора основан на исход$ ных требованиях (или узлах) и выполняется во время планирования материалов и ресурсов.

Покрытие складской аналитики и поставщики Поставщика можно связать с конкретной номенклатурой, производимой на конк$ ретном узле, при настройке покрытия номенклатур. Это выполняется на форме Покрытие номенклатуры. Эти параметры используются приложением Microsoft Dynamics AX для запуска сводного планирования с целью расчета чистой потреб$

1360

Часть VIII. Сводное планирование

ности. Это означает, что все параметры, которые применяются к номенклатуре, определяемой поставщиком, применяются также к связанному поставщику. Такой алгоритм обеспечивает пользователю лучшее управление планированием и выде$ лением материалов по складским аналитикам и по узлам. Эта возможность поддер$ живается следующими характеристиками. •

Параметры покрытия могут определяться для выбранных складских аналитик, которые установлены на планирование покрытия с помощью аналитики. Эта процедура осуществляется вручную или с помощью мастера.

•

Форма Покрытие номенклатуры доступна непосредственно из формы Чистые потребности для включения возможности изменения параметров покрытия в слу$ чае необходимости.

•

На вкладке Аналитики формы Покрытие номенклатуры отображаются все актив$ ные складские аналитики для выбранной записи.

Сводное планирование для узлов Сводное планирование может выполняться для всех узлов в условиях производства или распространения на нескольких узлах. Этот процесс основан на следующем. •

Выбор правильной версии спецификации и маршрута при выполнении сводно$ го планирования на основе узла.

•

Определение покрытия номенклатуры по спецификациям узлов/складов/склад$ ских аналитик для конкретных аналитик покрытия в качестве части настройки покрытия для номенклатуры.

•

Развертывание спроса при выполнении сводного планирования (детализируе$ мого до уровня компонентов) в соответствии с аналитиками (узел, склад, запа$ сы), которые настроены для каждой номенклатуры и маршрута, заданных для узла.

Пример компании «А» – сводное планирование для узлов На рисунках в этом и следующих двух разделах показывается упрощенная картина расчета требований для каждого узла, когда активирована функция поддержки не$ скольких узлов. В реальности компании производят множество различных номен$

Глава 2. Сводные планы, параметры и спланированные заказы 1361 клатур и деталей, а планирование потребности в материалах может означать расчет требований для тысяч номенклатур и компонентов спецификации. Результатом запусков планирования потребности в материалах являются распределенные по времени планы для всех компонентов и исходных материалов, которые необходи$ мы для производства продуктов. В компании «А» из этого примера обновили систему до Microsoft Dynamics AX 2009 и активировали функцию поддержки нескольких узлов. Узлы представляют одну компанию в Microsoft Dynamics AX и функционируют с единым планом сче$ тов. Компания «А» осуществляет деятельность на двух узлах: узел 1 и узел 2. Кон$ фигурации номенклатур на каждом узле отличаются друг от друга, а спецификации зависят от конкретного узла.

Пример спецификации, используемой в компании «А» Сборка, покупка или производство номенклатур в спецификации представлены деревом спецификации на следующем рисунке. Примените эти сведения к предыдущему рисунку.

1362

Часть VIII. Сводное планирование

Пример результатов планирования потребностей компании «А» в материалах Если бы для компании «А» выполнялось планирование потребностей в материа$ лах, то в плане материалов показывались бы требования по узлам, и отображалось количество заказов на продажу, производственных заказов, заказов на покупку и заказов на перемещение, необходимых для каждой номенклатуры, как показано на следующем рисунке.

Глава 3

Группы покрытия Введение После того как определена настройка сводного планирования и в настройке пара$ метров выбран текущий план, необходимо создать одну или несколько групп по$ крытия. Группы покрытия используются в Microsoft Dynamics AX для хранения под$ робных сведений о том, как должны обрабатываться номенклатуры во время сводного планирования. В этой главе рассмотрены основные вопросы создания групп покрытия.

Группы покрытия Конкретные правила покрытия или параметры, управляющие обработкой номенк$ латуры в сводном планировании, должны быть настроены для каждой номенклату$ ры в запасах. Однако, вместо настройки этих параметров по отдельности, создают$ ся группы покрытия, позволяющие применить набор параметров покрытия ко всей группе номенклатур. Группы покрытия необязательно должны быть определены на основе настрой$ ки номенклатурной группы. Число создаваемых групп покрытия зависит от разных факторов, связанных с бизнес$процессом. Это могут быть, например, следующие факторы: •

время выпуска для различных номенклатур;

•

степень важности номенклатуры для производственного процесса;

•

стоимость номенклатуры;

•

включены ли потребности для спецификации и версий маршрутов;

•

требуются ли действия и фьючерсы;

•

как необходимо управлять спланированными производственными заказами.

Примечание. Вначале может оказаться полезным настроить только несколько групп покрытия. После приобретения опыта работы с модулем Сводное планирование мож$ но получить лучшие результаты, настроив дополнительные группы покрытия и ис$ пользуя подробную функцию в окне Покрытие номенклатуры. Поскольку часто различные номенклатуры имеют одинаковые признаки для планирования покрытия, важно для покрытия всех номенклатур создать настройку с соответствующим числом групп покрытия.

1364

Часть VIII. Сводное планирование

Можно, например, поместить все номенклатуры со временем упреждения семь дней в одну группу. Если номенклатуры в группе чем$либо различаются, настройки группы покрытия можно переопределить в окне Покрытие номенклатуры. Примечание. Если номенклатуры не связаны с группой покрытия, система исполь$ зует группу покрытия, заданную по умолчанию в параметрах сводного планирова$ ния на вкладке Разное.

Настройка параметров группы покрытия Поля вкладки Обзор Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка Обзор

В этом окне имеются следующие поля: •

Группа покрытия и Наименование – краткое имя и описание для группы покры$ тия;

•

Календарь – в этом поле надо выбрать календарь, чтобы гарантировать, что дата потребности, дата заказа и дата поставки попали на открытые дни.

Календари Календари используются в различных компонентах модуля Сводное планирование. Календарь можно указать для группы покрытия, для конкретного склада и для каж$ дого поставщика. Можно настроить любое необходимое количество календарей. Для создания календарей используется путь Основное > Календарь. Каждый календарь использу$ ет шаблон, содержащий данные о рабочих часах разных рабочих дней недели. Шаб$ лоны определяются в соответствии с путем Основное > Настройка > Календарь > Шаблоны расписания. Рабочие часы для каждого дня используются главным образом для ссылки на задания и модуль Производство. Используя заказы на покупку, модуль Сводное пла& нирование использует календари при поиске открытых дней для определения воз$ можной даты поставки.

Глава 3. Группы покрытия

1365

Примечание. Если календарь указан для поставщика, система использует этот ка$ лендарь для поиска открытого дня. Если календарь указан для поставщика и для группы покрытия, модуль Сводное планирование выполняет поиск открытого дня в обоих этих календарях.

Настройка покрытия в полях вкладки Разное Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка Разное

Описание полей на вкладке Разное – группа полей Покрытие •

Код покрытия. Это поле определяет, на чем будет основан расчет чистой потреб$ ности для номенклатур, принадлежащих к данной группе покрытия. Возможен выбор из четырех вариантов. Различные принципы объясняются в следующей таблице.

Код покрытия

Результат

Потребность

При использовании этого принципа процесс планирования со$ здает один спланированный заказ для каждой непокрытой по$ требности. Другими словами, спланированный заказ создается для каждой потребности, которая снижает запасы ниже уровня резервного запаса или до нуля, если поле Резервный запас ос$ тавлено пустым. Этот принцип следует использовать для дорогих номенклатур, когда важно поддерживать затраты на хранение запасов мини$ мальными. Можно также использовать принцип управления запасами точно в срок

Часть VIII. Сводное планирование

1366 Код покрытия

Результат

Период

При использовании этого принципа необходимо ввести продол$ жительность периода в поле Период покрытия. Все непокрытые потребности в пределах этого периода добавляются в один спла$ нированный заказ. Спланированный заказ создается с исполь$ зованием даты поставки, соответствующей первой потребнос$ ти. Этот принцип сокращает количество спланированных заказов, тем самым снижая административные затраты и затра$ ты на отгрузку. Однако он приводит к увеличению затрат на хра$ нение запасов из$за более продолжительного периода хранения номенклатур. Необходимо найти баланс между этими двумя видами затрат.

Мин./Макс.

Модуль Сводное планирование создает спланированные заказы, если количество запасов в наличии становится ниже указанно$ го минимума. Системой создается спланированный заказ с ко$ личеством, необходимым для достижения максимума. Поэтому необходимо также ввести максимальное количество в окне По& крытие номенклатуры. Этот принцип часто используется для материалов с постоянной схемой спроса.

Вручную

Потребности в таких номенклатурах не учитываются в сводном планировании. Это означает, что спланированные заказы и по$ требности не создаются и профиль потребности не обновляется. Этот принцип можно использовать, когда административные затраты превышают прибыль от контроля запасов. Такие номен$ клатуры производятся или закупаются вручную.

•

Период покрытия. Это поле используется только в случае, когда в поле Код по& крытия установлено значение Период. Период покрытия определяет временную границу, в пределах которой отдельные требования суммируются в один спла$ нированный заказ. Для каждого периода с существующими потребностями си$ стема создает один спланированный заказ.

•

Временная граница покрытия. Здесь следует указать временную границу покры$ тия, в пределах которой сводное планирование для номенклатур, связанных с текущей группой покрытия, обновляет потребности и создает спланированные заказы. Временная граница покрытия выражена в днях и рассчитывается с те$ кущей даты. Потребности до текущей даты всегда подвергаются обработке.

Примечание. Сводное планирование включает только строки ожидаемых расходов и приемок в дополнение к строкам прогноза продаж, которые попадают в пределы данной временной границы покрытия. •

Отрицательные дни. Число дней, в течение которых принимается наличие отрицательного уровня запасов без создания спланированных заказов. Это понятие используется для расширенной настройки. Дополнительные дан$ ные см. в разделе «Настройка правил покрытия».

Глава 3. Группы покрытия •

1367

Положительные дни. Число дней, когда принимается положительный уро$ вень запасов. Это понятие используется для расширенной настройки. До$ полнительные данные см. в разделе «Настройка правил покрытия», глава «Пapaметpы покрытия».

На следующих схемах показано, как различные коды покрытия влияют на ре$ зультаты расчета потребности.

Код покрытия: потребность Когда выбран код покрытия Потребность, спланированный заказ создается для по$ крытия каждой потребности после выполнения сводного планирования.

Код покрытия: период Когда выбран код покрытия Период, в сводном планировании выполняется поиск первой непокрытой потребности и вычисляется число дней вперед, указанное для группы покрытия. Все непокрытые потребности в этом периоде добавляются толь$ ко в один спланированный заказ. Очередной период начинается со следующей не$ покрытой потребности после завершения первого периода.

1368

Часть VIII. Сводное планирование

Если выбран код покрытия Мин./Макс., спланированный заказ создается, ког$ да количество запасов в наличии достигает минимального значения. Количество для спланированного заказа рассчитывается таким образом, чтобы пополнить за$ пасы до максимума.

Глава 3. Группы покрытия

1369

Описание полей на вкладке Разное – группа полей Прочее •

Потребности по версии спецификации. Если выбрано это поле, при планирова$ нии покрытия будет учитываться, какая конкретная версия спецификации ис$ пользуется. Для заказа на продажу или производственного заказа в поле Вло& женная спецификация можно указать, что номенклатура должна производиться в определенной версии спецификации. Если эта версия не является активной версией спецификации для данной номенклатуры, то независимо от доступных текущих запасов для покрытия этой потребности будет создан новый сплани$ рованный производственный заказ с использованием потребностей, извлечен$ ных из определенной версии спецификации.

•

Потребности для версии маршрута. Если выбрано это поле, при планировании покрытия используется конкретная версия маршрута. Например, в заказе мож$ но указать в поле Подмаршрут, что заказанная номенклатура должна быть про$ изведена в соответствии с определенной версией маршрута. Если эта версия не является активной для данной номенклатуры, то для покрытия этой потребно$ сти независимо от текущих уровней запасов проданной номенклатуры создает$ ся новый спланированный производственный заказ в соответствии с указанной версией маршрута.

Определение временных границ и резервного времени на вкладке Прочее Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка Прочее

Описание полей на вкладке Прочее – группа полей Спланированный заказ •

Запрошенный производственный статус. Это поле определяет статус производ$ ственного заказа на момент, когда утвержден спланированный производствен$ ный заказ. При утверждении спланированного производственного заказа в окне Спланированные заказы этот заказ может иметь статус Запланировано, Запущено в производство или Начато. При любом другом значении в этом поле система выводит сообщение об ошибке. В любом случае производственный заказ пла$ нируется в соответствии с методом, указанным в сводном плане.

•

Временная граница. Период, в течение которого спланированные заказы на по$ купку и спланированные производственные заказы будут подтверждаться авто$

1370

Часть VIII. Сводное планирование

матически. Временная граница выражена в днях и рассчитывается, начиная с даты расчета потребности. Примечание. Если с номенклатурой не связан поставщик, спланированный заказ на покупку не создается как заказ на покупку, а отображается как спланированный заказ на покупку. •

Временная граница блокировки. Период, в течение которого любые изменения в существующих, но не обработанных спланированных заказах не разрешены. В это же время невозможно создание спланированных заказов, которые должны быть размещены в указанное число дней. Все потребности, не покрытые в этот период, покрываются спланированным заказом, созданным после окончания этого периода согласно сообщению по действию. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности.

•

Временная граница развертывания. Период, в котором спланированные произ$ водственные заказы на номенклатуру спецификации развертываются в потреб$ ности в компонентах. Предложения по спецификации с датами потребности, не попадающими во временную границу развертывания, не развертываются. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности.

•

Временная граница для мощности. Период, в течение которого спланированный производственный заказ спланирован по мощности. В сводном графике исполь$ зуется активный производственный маршрут для номенклатуры, который пла$ нируется на основе даты потребности. Если дата потребности для спланирован$ ного производственного заказа не превышает временную границу для мощности, время производства определяется на основе времени упреждения для данной номенклатуры. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности.

Описание полей на вкладке Прочее – группа полей Прогнозный план •

Временная граница прогнозного плана. Период, в течение которого в сводный график должен включаться прогноз продаж и покупок из прогнозного плана. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности.

•

Ключ сокращения. Ключ, который применяется для сокращения прогнозов про$ даж, перенесенных из прогнозного плана. При сводном планировании прогноз продаж и покупок сокращается с использованием установленного коэффици$ ента или в соответствии с определенным образцом. Настройка ключа сокраще$ ния выполняется в разделе Ключи сокращения (Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи сокращения). Образец, по которому отбираются прогнозы продаж и покупок, зависит от параметра в поле Принцип сокращения сводного графика.

Примечание. Чтобы использовать принцип сокращения заказа на продажу, необхо$ димо также указать Ключ сокращения. Если этого не сделать, сокращения не будет.

Глава 3. Группы покрытия

1371

Описание полей на вкладке Прочее – группа полей Резервное время •

Резервное время для прихода – это дополнительное количество дней или резерв$ ных дней, которое добавляется к плану покупок, чтобы разрешить приход но$ менклатур/материала в запасы. Это дополнительное время делает возможными задержки, связанные с обработкой материала, контролем качества, временами поставки и т. д. Резервное время для прихода передвигает вперед дату потребности для сплани$ рованного заказа, спланированного производственного заказа или заказа на пе$ ремещение на указанное число дней. Можно, например, указать резервное вре$ мя для прихода, когда ожидается, что перемещение на склад любого прихода не может быть выполнено в один день. Дополнительные дни создают буфер для ликвидации узких мест в обработке. Резервное время выражается в днях и до$ бавляется к резервному времени для прихода в сводном планировании. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычита$ ется из даты потребности для всех приходов.

Пример. Продажа запланирована на 15$е число месяца. Время упреждения про$ даваемой номенклатуры составляет 10 дней. Система создаст спланированный за$ каз на покупку для номенклатуры на 5$е число месяца. При резервном времени для прихода, равном двум дням, система вместо этого рассчитает дату для спланиро$ ванного заказа на 3$е число месяца. Это будет буфером для прихода номенклатур. •

Резервное время для расхода – это дополнительные дни или время упреждения, необходимые для выпуска номенклатур из запасов. Это дополнительное время делает возможными задержки, связанные с обработкой материала, транспорти$ ровкой, очередью или временами поставки и т. д. Резервное время для расхода передвигает вперед дату потребности для сплани$ рованного заказа, спланированного производственного заказа или заказа на пе$ ремещение на указанное число дней. Можно, например, указать резервное вре$ мя для расхода, когда номенклатуры должны быть подготовлены и упакованы, прежде чем они будут доставлены потребителю. Резервное время выражается в днях и добавляется к резервному времени для расхода в сводном планировании. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вы$ читается из даты потребности для всех приходов.

Пример. Продажа запланирована на 10$е число месяца. Время упреждения для получения этой номенклатуры из запасов равно 3 дням. Сама по себе система со$ здаст спланированный заказ на покупку на 7$е число. С резервными временем для расхода система вместо этого планирует, как если бы продажа была запланирована на 9$е число месяца, а расход требовался 6$го. Это будет буфером для расхода но$ менклатур из запасов. •

Резерв повторного заказа – это количество дней, добавляемых к обычному вре$ мени приобретения номенклатуры, чтобы гарантировать ее доступность, когда она будет необходима. Это резервное время производства для принятия решений относительно спла$ нированного заказа на покупку. Резервы повторного заказа обычно указывают$ ся для времени, необходимого для обработки нового спланированного заказа. Резервное время выражается в днях и добавляется к резервному времени для расхода в сводном планировании. При обновлении таблицы потребностей учи$

1372

Часть VIII. Сводное планирование

тывается суммарное резервное время в днях. Резерв повторного заказа не ис$ пользуется непосредственно в сводном планировании, но используется в поле, где имеются спланированные заказы, в которых отображается последняя дата заказа. Пример. Заказ на покупку запланирован на 15$е число месяца. При резерве для заказа на покупку в три дня система требует принятия решения по спланированно$ му заказу на 12$е число. Резерв действует как буфер для расхода заказов на покупку. Примечание. Это не используется в прогнозном планировании.

Настройка сообщений по действиям на вкладке Действие Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка Действие

Описание полей на вкладке Действие – группа полей Сообщение по действию •

Сообщение по действию – это поле следует выбирать, чтобы открыть сообщения по действиям. Они содержат рекомендации, как избежать нежелательных ситу$ аций и создать предложения по изменениям существующих заказов на покупку и производственных заказов.

Глава 3. Группы покрытия •

1373

Временная граница действия – число дней, в течение которых сообщения по дей$ ствиям должны быть созданы. Она выражается в днях и рассчитывается начи$ ная с даты расчета потребности.

Примечание. Эта временная граница должна быть больше, чем положительные и (особенно) отрицательные дни. Это гарантирует, что все заказы на покупку и про$ изводственные заказы в пределах временной границы положительных и отрица$ тельных дней могут быть обработаны с помощью сообщений по действиям, если это необходимо. •

Резерв отсрочки – это максимальное число дней, в течение которых полученные номенклатуры могут включаться в запасы перед их расходованием без создания отсроченных действий.

•

Маржа аванса – это максимальное число дней, в течение которых полученные номенклатуры могут быть включены в запасы после расходования без создания ускоряющих действий.

•

Базисная дата – здесь можно указать, будут ли сообщения по действиям основа$ ны на дате потребности или на дате фьючерса.

Примечание. Если выполняются также сообщения по фьючерсам, рекомендуется указать, что сообщения по действиям должны быть основаны на дате фьючерса, а не на дате потребности. В этом случае действия будут иметь практический смысл. Пример. Имеется заказ на продажу с датой поставки 10$го числа данного месяца. Существующий заказ на продажу поставляется 9$го. В этом случае сообщение по действию, возможно, будет не очень полезно, так как запас номенклатуры на один день будет достаточным. Поэтому следует настроить для резерва отсрочки значе$ ние больше 1. •

Аванс, Отсрочка, Сокращение, Увеличение, Производные действия – указать тип сообщения по действию, которое требуется создать. Дополнительные данные см. в главе «Пapaметpы покрытия».

Настройка фьючерсов на вкладке Фьючерсы Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка Фьючерсы

1374

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей на вкладке Фьючерсы – группа полей Сообщение по фьючерсам •

Сообщение по фьючерсам – это поле следует выбирать, чтобы открыть сообще$ ния по фьючерсам для номенклатур. В сообщениях по фьючерсам содержится предупреждение, что заказ на продажу или производство не будут выполнены к запланированной дате. Создается сообщение, в котором указывается, на какую дату в будущем возможна поставка по заказу с учетом этих ограничений.

•

Временная граница фьючерсов – это число дней, в течение которых сообщения по фьючерсам должны быть созданы. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности.

Примечание. При работе с сообщениями по фьючерсам рекомендуется установить в сводном планировании флажок Обновить планирование, поскольку другие резер$ вирования мощностей могут быть созданы на даты, когда производственный заказ не может быть начат.

Использование положительных и отрицательных дней Оба параметра определяют, как система реагирует, если потребность не может быть удовлетворена на дату поставки. Нужно определить, что лучше: создать новый спла$ нированный заказ или использовать запасы в наличии либо существующие заказы.

Положительные дни Положительные дни – это число дней, когда принимается положительный уровень запасов. Это временная граница, в пределах которой номенклатуры продаются из запасов в наличии без создания новых спланированных заказов. Основой для расчета положительных дней всегда служит дата потребности. Примечание. Это поле не стоит оставлять пустым. Если это сделать, запасы в нали$ чии не будут учитываться системой планирования. Пример. Имеется заказ на продажу, который должен быть поставлен в течение 10 дней. Используя положительные дни, можно решить, как должна быть удовлетво$ рена потребность этого заказа на продажу. Если ввести значение меньше 10, будет создан новый спланированный заказ. При вводе значения больше 10 потребность не создает новый спланированный заказ, а доставка осуществляется из запаса. С другой стороны, эти номенклатуры не доступны для других заказов на продажу, у которых может быть меньшее время поставки. Примечание. Если используется автоматическое резервирование при создании за$ казов на продажу или ручное резервирование в последующее время, положитель$ ные дни не учитываются в сводном планировании.

Глава 3. Группы покрытия

1375

В этом примере число положительных дней задано равным 5. Так как дата потреб$ ности – 20$е число, в сводном планировании выполняется поиск приходов за 5 дней до расхода. Поскольку прихода нет, для покрытия потребности создается новый спланированный заказ. Количество в наличии рассчитывается как приход на дату сводного планирования. Для номенклатур, заказ и поставка которых выполняются на регулярной осно$ ве, положительные дни можно указать как значение, равное времени упреждения данной номенклатуры. Для номенклатур с несколькими операциями в этом поле следует указать значение, равное значению Временная граница покрытия для дан$ ной группы покрытия.

Отрицательные дни Отрицательные дни – это число дней, когда принимается отрицательный уровень запасов. Это временная граница, в пределах которой предпочтительно ждать но$ менклатур, вместо того чтобы создавать новые спланированные заказы. Если номенклатура имеет длительное время поставки, можно указать типичное время поставки в виде отрицательных дней, поскольку поставка новой номенкла$ туры в короткий срок невыполнима. Поэтому лучше подождать номенклатур, ко$ торые уже были заказаны.

1376

Часть VIII. Сводное планирование

Пример Случай 1. Если для отрицательных дней установлено значение больше 5, расход свя$ зан с приходом 20$го числа, и предлагается действие Аванс. Случай 2. Если для отрицательных дней установлено значение меньше 5, сводное планирование создает новый спланированный заказ с датой поставки 15$го. Следует указать временную границу для отрицательных дней не меньше, чем время упреждения номенклатур. При этом учитываются все созданные заказы на покупку и производственные заказы. Так как номенклатуры уже заказаны, возмож$ но, лучше подождать их, а не создавать новые заказы. Если задать число отрицательных дней равным нулю, система планирования создаст спланированный заказ, если: •

нет доступного запаса для конкретной потребности;

•

приход не соответствует дню доставки.

Фьючерсы Для обработки сводного плана система Microsoft Dynamics AX может быть настро$ ена для выдачи предупреждения в случае любых задержек приходов и расходов но$ менклатур. Сообщения по фьючерсам содержат данные о пропущенных сроках. При сопоставлении расхода и прихода сводное планирование создает сообще$ ние по фьючерсам, просто сравнивая даты потребности для расходов и для прихо$ дов. Расчет выполняется вверх с самого нижнего уровня. Например, если имеется задержка в три дня по компонентной номенклатуре в спецификации, она перено$ сится в потребность самого высокого уровня, а сама спецификация получает сооб$ щение по фьючерсам с предложением трехдневной задержки.

Глава 3. Группы покрытия

1377

Необходимо настроить сообщения по фьючерсам для каждой группы покры$ тия. Установка флажка Сообщение по фьючерсам запускает расчет фьючерсов, а зна$ чение в поле Временная граница фьючерсов определяет, на сколько дней вперед не$ обходимо рассчитать задержку. Сообщение по фьючерсам основывается на дате потребности и использует эту дату для расчета количества дней задержки. Пример. Имеется заказ на продажу для номенклатуры А на 10 дней начиная с те$ кущей даты. Этот заказ на продажу выполняется с помощью заказа на покупку на ту же дату. Поставщик номенклатуры А звонит и сообщает, что заказ на покупку задерживается на 10 дней. В группе покрытия для этой номенклатуры для временной границы фьючерсов установлено значение 20 дней, а для отрицательных дней – зна$ чение 10 дней. При выполнении сводного планирования заказ на продажу все еще будет связан с задержанным заказом на покупку, хотя для заказа на продажу теперь нет сообщения по фьючерсам, определяющего задержку поставки на 10 дней.

В окне Фьючерсы (Сводное планирование > Запросы > Покрытие > Фьючерсы) отображаются все созданные записи с момента последнего запуска сводного пла$ нирования.

1378

Часть VIII. Сводное планирование

Действия Для сводного планирования можно настроить систему Microsoft Dynamics AX та$ ким образом, чтобы создавать несколько различных предложений для изменений в спланированных заказах и существующих заказах для оптимизации коэффициента прихода и расхода для номенклатур. Действия – это предложения для мероприятий, которые могут быть полезны, но не обязательны для использования. Для сообщений по действиям требуется, что$ бы существовал документ, о котором должно быть получено сообщение, например заказ на покупку или производственный заказ, не полностью соответствующий потребности. Существуют две группы действий. •

Количество – действие создается, если количество недостаточно для потребно$ стей.

•

Время – действие создается, если не оптимальны даты поставки в приходах и расходах. Система Microsoft Dynamics AX предлагает действие для оптимиза$ ции ситуации.

Так как действия должны настраиваться в группах покрытия, нужно определить, должны ли создаваться действия для определенных номенклатур. Кроме того, можно настроить типы действий, которые должны создаваться системой планирования. В следующей таблице перечислены различные действия, которые могут быть разрешены. Предлагаемое действие

Значение

Увеличение

Увеличение количества в заказе на покупку/производственном заказе на предлагаемую величину

Сокращение

Сокращение количества в заказе на покупку/производствен$ ном заказе на предлагаемую величину

Отсрочка

Отсрочка даты прихода для заказа на покупку/производствен$ ного заказа до предложенной даты

Аванс

Перенос вперед даты прихода для заказа на покупку/производ$ ственного заказа до предложенной даты

Производные действия

При выборе этого варианта должны быть рассчитаны произ$ водные действия. Это означает, что действия переносятся в компонентные номенклатуры

Действия, отображающиеся в окне Чистые потребности Действия отображаются в различных компонентах системы. Одним из таких ком$ понентов является окно Чистые потребности.

Глава 3. Группы покрытия

1379

Определение базисной даты для сообщений по действиям При настройке сообщений по действиям нужно выбрать, что будет базисной датой для сообщения: дата потребности или даты фьючерсов. Ниже объясняется разница между этими двумя вариантами. Все параметры команд Обновить дату потребнос& ти/Обновить планирование выбираются в текущем сводном плане. Базисная дата = дата фьючерса Ниже приведен пример настройки, когда базисная дата совпадает с датой фьючерса. Текущая дата – 1$е число месяца. Дата поставки заказа на продажу для номенк$ латуры – 7$е число. Время упреждения номенклатуры – 10 дней. Выполняется свод$ ное планирование. В идеале хотелось бы получить спланированный заказ на по$ купку, созданный в соответствии с датой поставки заказа на продажу. Однако из$за того, что время упреждения номенклатуры 10 дней, спланированный заказ на по$ купку имеет сообщение по фьючерсам, уведомляющее о задержке до 11$го. Эти дни фьючерса переносятся в строку заказа на продажу, поскольку выбраны параметры обновления, и дата потребности обновляется на 11$е. Если в группе покрытия в качестве базисной даты выбрана дата фьючерса, в сводном планировании дата фью$ черса из расхода (базисная дата) будет сравниваться с датой потребности для при$ хода. В этом случае, поскольку эти даты одинаковы для заказа на продажу и спла$ нированного заказа на покупку, никакое действие не выполняется.

1380

Часть VIII. Сводное планирование

Базисная дата = дата потребности Ниже приведен пример настройки, когда базисная дата совпадает с датой потреб$ ности. Настройка выполняется, как и предыдущем примере. На этот раз при выполне$ нии сводного планирования дата потребности для заказа на продажу все еще будет 7$го числа этого месяца, но спланированный заказ на покупку будет иметь сообще$ ние по фьючерсам, уведомляющее о его задержке до 11$го. Когда в качества базис$ ной даты для сводного планирования выбирается Дата потребности, система срав$ нивает дату потребности расхода (базисная дата) с датой потребности прихода. В этом случае система сравнивает дату поставки спланированного заказа на покупку (11$е число) с датой потребности заказа на продажу (7$е число) и предлагает пере$ нести спланированный заказ на покупку вперед на 5 дней.

Глава 3. Группы покрытия

1381

В окне Действия (Сводное планирование > Запросы > Покрытие > Сведения по операции) отображаются все созданные записи с момента последнего выполнения сводного планирования.

Глава 4

Пapaметpы покрытия Введение Планирование покрытия предусматривает определение параметров, управляющих временем создания модулем Сводное планирование, спланированных заказов для кон$ кретной номенклатуры или группы номенклатур. Параметры, определяющие эти группы покрытия, рассматриваются в гл. 3. Группы покрытия позволяют применять набор параметров покрытия ко всей группе номенклатур. Эта глава содержит обзор определения правил и параметров покрытия для отдельных номенклатур.

Настройка правил покрытия Правила и параметры покрытия определяют обработку модулем Сводное планиро& вание номенклатур в процессе планирования. Например, можно создавать пара$ метры, определяющие: •

будут ли создаваться спланированные заказы;

•

число дней в будущем, в течение которых модуль Сводное планирование будет искать ожидаемые приходы номенклатуры и расходы;

•

будут ли суммироваться требования и будет ли создаваться для всех требований один спланированный заказ внутри периода покрытия;

•

будет ли задан резервный запас.

Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия Как обсуждалось в гл. 3, группы покрытий содержат правила и параметры покрытия для всех номенклатур, включенных в эту группу. При выполнении сводного плани$ рования группы покрытий должны быть определены для каждой номенклатуры. Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия позволя$ ет настроить систему либо очень простым, либо очень подробным способом. Если, например, управление всеми номенклатурами должно осуществляться одинаковым образом, понадобится настроить только одну группу покрытия и связать ее в окне параметров сводного планирования. Если эти параметры не соответствуют некото$ рым номенклатурам, для них можно создать новую группу покрытия. Настроить группы покрытий можно в следующих окнах. •

Покрытие номенклатуры – если для различных номенклатурных аналитик дол$ жны использоваться разные группы покрытий.

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1383

•

Номенклатура – если для одной номенклатуры достаточно одной группы по$ крытия.

•

Параметры модуля Сводное планирование – этот параметр должен быть задан всегда, в противном случае Microsoft Dynamics AX создает группу покрытия в процессе сводного планирования. Если никакая группа покрытия не задана в окне Покрытие номенклатуры или в таблице номенклатур, группой покрытия для номенклатуры является общая группа покрытия в параметрах модуля Свод& ное планирование.

Для более подробного управления номенклатурами можно задать правила по$ крытия в окне Покрытие номенклатуры. В этом окне можно создать несколько за$ писей, например, чтобы задать покрытие для резервного запаса или для различных складов.

Как модуль Сводное планирование выполняет поиск покрытия При сводном планировании выполняется поиск каждой номенклатуры, чтобы оп$ ределить способ ее обработки в полученном плане. Обычно процесс выполняется следующим образом. 1. Модуль Сводное планирование выполняет поиск правил и параметров в отдель$ ной форме покрытия для номенклатуры. Эти данные задаются в одной или не$ скольких записях. 2. Если совпадение не найдено, Microsoft Dynamics AX использует параметры из таблицы Номенклатура. 3. Если параметры в таблице номенклатур не заданы, Microsoft Dynamics AX ищет окно Параметры сводного планирования в модуле Сводное планирование, чтобы найти общую группу покрытия. Направление поиска группы покрытия показано на следующем рисунке.

1384

Часть VIII. Сводное планирование

Аналитики, которые можно использовать для покрытия, определяются в окне Группы аналитик: Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. Параметр План покрытия по аналитикам позволяет настроить каждую аналити$ ку для процесса планирования. Этот флажок следует установить, чтобы задать раз$ личные уровни резервных запасов на каждом складе. Это условие является предва$ рительным для спланированных условий перемещения. Если этот флажок не установлен, для номенклатуры можно настроить только один резервный запас. Кроме того, спланированные заказы не будут созданы для каждого склада, даже если, например, в строке заказа на продажу задана складская аналитика.

Параметры в таблице номенклатуры При создании новых номенклатур нужно определить способ их обработки при вы$ полнении сводного планирования. В данном разделе описаны соответствующие поля таблицы Номенклатура и их влияние на процесс сводного планирования. Управление запасами > Сведения о номенклатуре > вкладка Разное

Описание полей вкладки Разное – группа полей Номенклатура •

Тип номенклатуры. Это поле определяет, будут ли при сводном планировании создаваться спланированные заказы на покупку или спланированные производ$ ственные заказы. Значение Номенклатура поля Тип номенклатуры приводит к планированию заказов на покупку, а значение Спецификация поля Тип номенк& латуры приводит к планированию производственных заказов. Заданный тип номенклатуры можно изменить только с помощью кнопки Функции.

Описание полей вкладки Разное – группа полей Группы •

Группа покрытия. Это поле определяет группу покрытия, к которой относится данная номенклатура. Если поле оставлено пустым, в системе используется груп$ па покрытия по умолчанию, заданная в окне Параметры модуля Сводное плани& рование.

•

Группа снабженцев. Группы снабженцев создают связи между поставщиками, сотрудниками и номенклатурами или спланированными заказами. Использо$ вание группы снабженцев позволяет связать сотрудников и номенклатуры. Это

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1385

поле копируется в спланированные заказы, отображается в отчетах, а также мо$ жет применяться для фильтрации этих отчетов. Управление запасами > Номенклатура > вкладка Ссылки

Описание полей вкладки Ссылки – группа полей Покрытие номенклатуры •

Остановка развертывания. Если этот флажок установлен, развертывание спла$ нированных производственных заказов останавливается на этой спецификации. Сводное планирование создает спланированный заказ для самой специфика$ ции, но не для номенклатур, содержащихся в спецификации.

Примечание. Этот флажок следует установить при наличии спецификации, кото$ рую необходимо в этот конкретный раз приобрести. Обычно эта номенклатура про$ изводится внутри компании, но в период отпусков, когда производственные воз$ можности уменьшаются, может оказаться, что данную номенклатуру в течение определенного периода лучше приобретать. •

Поставщик. Следует выбрать номер счета главного поставщика номенклатуры, если с этой номенклатурой связан главный поставщик. Это поле важно для по$ крытия номенклатуры, так как спланированный заказ на покупку для этой но$ менклатуры создается с использованием данного поставщика. Это поле полез$ но также для печати, статистики покупок и списков номенклатур по поставщикам, а также для фильтрации в таблице номенклатур.

Примечание. Если поле Поставщик оставлено пустым и в модуле Сводное планиро& вание установлен флажок Поиск коммерческих соглашений, в системе будет осуще$ ствляться поиск поставщика, с которым существует коммерческое соглашение. Для системы может быть настроен поиск поставщиков по параметрам Минимальное время упреждения или Минимальная цена за штуку.

Параметры в окне Покрытие номенклатуры Окно Покрытие номенклатуры связано с номенклатурой, выбранной в таблице но$ менклатур. Для доступа к этому окну используется кнопка Настройки. В этой таб$

1386

Часть VIII. Сводное планирование

лице определяется конкретная группа покрытия, правила покрытия и уровни запа$ сов для отдельных аналитик покрытия. Это самый подробный уровень определения правил и параметров покрытия. Примечание. Записи покрытия номенклатуры следует создавать только в случае, если необходимо задать уровни запасов или если не подходят параметры связанной груп$ пы покрытия. Как уже говорилось, при выполнении сводного планирования сначала выпол$ няется поиск правил и параметров покрытия в зависимости от отдельных аналитик покрытия для номенклатуры. Они заданы в записях покрытия номенклатуры. Окно Покрытие номенклатуры позволяет задать дополнительные параметры и различные правила для аналитик покрытия.

Зачем задавать подробные данные о покрытии? Окно Покрытие номенклатуры содержит подробные данные о правилах покрытия, применяемых к конкретной номенклатуре. Задание подробных сведений о покрытии может потребоваться в следующих ситуациях. •

При задании резервного запаса. Если у номенклатуры есть аналитики покры$ тия, подробные данные можно задать для каждой аналитики покрытия.

•

Если в качестве кода покрытия выбрано значение Мин./макс., необходимо со$ здать записи покрытия для номенклатуры, определяющие минимальный и мак$ симальный уровни запасов для группы покрытия, связанной с номенклатурой, либо с помощью группы покрытия по умолчанию, заданной в окне параметров.

•

Если нужно задать склад пополнения, отличный от склада, указанного в окне Склады (Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады > вклад& ка Сводное планирование), или полностью избежать заказов на перемещение и вместо этого задать спланированный заказ на покупку или спланированный производственный заказ.

•

Если нужно определить различные правила покрытия для конкретных складс$ ких аналитик.

Пример. Продаются различные размеры футболок: очень маленькие (XS), малень$ кие (S), средние (M), большие (L), очень большие (XL) и чрезвычайно большие (XXL). На размеры S, M, L и XL существует постоянный спрос, а на размеры XS и XXL – лишь периодический. Окно Покрытие номенклатуры пре доставляет гибкие возможности планирования с помощью номенклатурных аналитик. Можно, напри$ мер, задать резервный запас для размеров S, M, L и XL, одновременно задавая код покрытия для требований размеров XS и XXL, чтобы эти требования выполнялись только при их возникновении.

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1387

Параметры окна покрытия Поля вкладки Обзор Управление запасами > Сведения о номенклатуре > кнопка Настройка > Покрытие номенклатуры > вкладка Обзор Вкладка Обзор содержит список всех созданных номенклатурных аналитик покры$ тия. Состав отображаемых аналитик покрытия зависит от настроек для групп ана$ литик. Можно определить покрытие для следующих аналитик: •

склад;

•

местоположение;

•

код паллеты;

•

серийный номер;

•

номер партии.

Описание полей вкладки Обзор •

Склад. Это поле появляется на экране только в случае, если для покрытия в чис$ ле складских аналитик была настроена аналитика Склад. Создавая несколько записей в этом окне, можно настроить различные значения резервного времени для различных складов.

•

Минимум. При использовании кода покрытия Мин./макс это поле показывает минимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. При любом другом коде покрытия это поле используется для определения резервно$ го запаса. Если имеющийся запас достиг минимального значения, создается либо спланированный заказ на покупку, либо производственный заказ.

•

Максимум. Это поле показывает максимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. Это значение используется только в случае, если в качестве кода покрытия для номенклатуры выбрано значение Мин./макс.. Если имеющийся в наличии запас достигает минимума, создается спланированный заказ, обеспечивающий достижение значения, показанного в этом поле. Мак$ симум может превышаться (например, при работе с закупаемыми количества$ ми).

Пример. Минимальный запас в наличии составляет 10 единиц, а фактический за$ пас в наличии равен этому значению. Максимальный запас в наличии составляет 20. Если закупаемое количество за дано равным 20, создается спланированный за$ каз на покупку 20 единиц вместо заказа на покупку 10 единиц, достаточного для достижения максимального запаса. •

Группа покрытия. При создании записи в этом поле сначала в него копируется группа покрытия (если она определена) из окна Номенклатура. При необходи$ мости можно выбрать другую группу.

•

Тип спланированного заказа. Это поле приводится только для данные. Оно пока$ зывает тип спланированного заказа, который будет создаваться системой. •

Производственный заказ: если типом номенклатуры является спецификация.

1388

Часть VIII. Сводное планирование

•

Заказ на покупку: если типом номенклатуры является номенклатура или ус$ луги либо если типом номенклатуры является спецификация и в окне Но& менклатура установлен флажок Остановка развертывания.

•

Заказ на перемещение: если для окна Склад выбрано пополнение или в окне Покрытие номенклатуры независимо от типа номенклатуры.

Поля вкладки Разное Управление запасами > Сведения о номенклатуре > кнопка Настройка > Покрытие номенклатуры > вкладка Разное

Описание полей вкладки Разное – группа полей Покрытие номенклатуры •

Группа покрытия. При создании записи в этом поле в него сначала копируется группа покрытия (если она определена) из окна Номенклатура. При необходи$ мости можно выбрать другую группу.

•

Переопределенные параметры группы покрытия. Этот флажок следует установить, чтобы перекрыть настройки группы покрытия и задать новую группу. Если этот флажок не установлен, поля периода покрытия, временных границ покрытия, отрицательных и положительных дней обычно содержат значение 0. При их выборе в различные поля автоматически копируются значения из группы по$ крытия, которые затем могут быть изменены.

•

Код покрытия. Нужно выбрать код покрытия, соответствующий данному покры$ тию номенклатуры. Дополнительные данные о коде покрытия см. в главе «Груп$ пы покрытия».

•

Период покрытия. Если код покрытия – Период, следует выбрать период покры$ тия, чтобы объединить требования в один спланированный заказ в пределах данной временной границы. Дополнительные данные о периоде покрытия см. в главе «Группы покрытия».

•

Временная граница покрытия. Период, определяющий число дней от текущей даты до даты, на которую запланировано покрытие номенклатуры. Дополни$ тельные данные о временной границе покрытия см. в главе «Группы покрытия».

•

Положительные дни и Отрицательные дни. Положительные и отрицательные дни используются для планирования потребностей при более тонкой настройке пла$ нирования покрытия. Значение поля Положительные дни показывает число дней,

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1389

в течение которых допустимы положительные уровни запасов, а Отрицательные дни – отрицательные уровни запасов. •

Положительные дни. Это поле определяет число дней в будущем, в течение кото$ рых планируется использовать имеющиеся в наличии запасы вместо заказа но$ вых номенклатур. Для регулярно заказываемых номенклатур значение поля По& ложительные дни устанавливается равным периоду покрытия для номенклатуры. Если номенклатуры доставляются нерегулярно, значение этого поля должно быть установлено равным временной границе покрытия для группы покрытия.

Пример. Предположим, есть заказ номенклатуры, которая должна быть доставле$ на через 90 дней, и есть запасы в наличии. Вопрос в том, должен ли создаваться новый спланированный заказ на покупку, чтобы покрыть потребность для заказа, или необходимо принять, что этот заказ планируется на базе покрытия в зависимо$ сти от текущих запасов. •

Отрицательные дни. Это поле определяет число дней ожидания номенклатур перед заказом новых. Если время доставки номенклатуры велико, может пона$ добиться задать отрицательные дни в качестве типичного времени доставки, так как может оказаться, что нелегко заказать новые номенклатуры за короткий срок. Если значение поля Отрицательные дни равно 0, создается новый спланирован$ ный заказ на покупку. Если это значение больше 0, спланированный заказ на покупку не создается. Вместо этого для покупки, кроме возможного сообщения по фьючерсам, для заказа создается предварительное сообщение о действии.

Пример. Предположим, что куплена номенклатура, которая будет доставлена 20$ го числа, и существует заказ на ту же номенклатуру, который будет отправляться 19$го числа того же месяца. Вопрос в том, должен ли создаваться новый спланиро$ ванный заказ на покупку, чтобы покрыть потребность, или необходимо принять, что этот заказ будет отправлен 20$го числа, т. е. с однодневной задержкой. Описание полей вкладки Разное – группа полей Мин./макс. •

Минимум. При использовании кода покрытия Мин./макс. это поле показывает минимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. При любом другом коде покрытия это поле используется для определения резервно$ го запаса. Если имеющийся запас достиг минимального значения, создается либо спланированный заказ на покупку, либо производственный заказ.

•

Максимум. Максимальный запас в наличии для номенклатуры в единицах склад$ ского учета. Это значение используется только в случае, если в качестве кода покрытия для номенклатуры выбрано значение Мин./макс. Если имеющийся в наличии запас достигает минимума, создается спланированный заказ, обеспе$ чивающий достижение значения, показанного в этом поле.

•

Ключ резервного запаса. Это поле позволяет создать сезонный резервный запас. Минимальные ключи резервного запаса настраиваются с помощью связывания коэффициента с определенными периодами. Этот коэффициент затем умно$ жается на минимальный запас, уже настроенный в поле Минимум. Полученное количество становится основой для сводного планирования.

•

Максимальный ключ. Это поле позволяет определить сезонный максимальный запас. Это поле используется только с кодом покрытия Мин./макс. Если макси$ мальный ключ не задан, максимум запаса в наличии не соответствует значе$ нию, определенному минимальным ключом резервного запаса.

1390 •

Часть VIII. Сводное планирование

Гарантированный минимум. Помимо задания уровня резервного запаса необхо$ димо определить, когда должен пополняться любой минимальный или резерв$ ный запас. В следующей таблице приведены варианты планирования покрытия для минимального и резервного запаса.

Метод

Эффект

Сегодняшняя дата

Дата выполнения расчета потребности

Сегодняшняя дата Дата выполнения расчета потребности плюс время постав + время приобретения ки или время производства Первый расход

Минимум, покрытый на ту же дату, когда должно быть вы$ полнена первая потребность

Временная граница покрытия

Минимум, покрытый после числа дней, заданного в поле Временная граница покрытия окна Группа покрытия или По& крытие номенклатуры

Примечание. Необходимо иметь в виду следующее: при использовании принципа гарантированного минимума, если существует коммерческое соглашение, касаю$ щееся рассматриваемой номенклатуры, и в параметрах сводного планирования ус$ тановлен флажок Поиск коммерческих соглашений, значения времени упреждения, определенные в коммерческом соглашении, не учитываются при пополнении ми$ нимального уровня запасов. Вместо этого значения времени выполнения извлека$ ются из окна Покрытие номенклатуры или, если время упреждения не указано, из вкладки Количество таблицы номенклатур. •

Минимальные периоды. Если этот флажок установлен, резервный запас попол$ няется во все периоды, определенные минимальным ключом. Если этот фла$ жок не установлен, резервный запас пополняется только один раз.

Поля вкладки Время упреждения Управление запасами > Номенклатура > кнопка Настройка > Покрытие номенклатуры > вкладка Время упреждения

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1391

В этом окне можно переопределить значения времени упреждения по умолча$ нию для номенклатуры. Эти настройки полезны для задания различных значений времени упреждения для каждой складской аналитики номенклатуры. Описание полей вкладки Время упреждения. •

Время покупки. Этот флажок следует установить, чтобы переопределить стан$ дартное время упреждения для покупки для аналитик покрытия номенклатуры. Если этот флажок установлен, в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если установлен и флажок Рабочие дни, модуль Свод& ное планирование ищет в календаре открытые дни.

Пример. У поставщика в Лондоне приобретена номенклатура на два различных склада: один в Амстердаме, другой в Мадриде. Время покупки можно использо$ вать, чтобы задать точное время упреждения для каждого склада. Это обеспечивает более точный график спланированных заказов на покупку, учитывающий склад и его местонахождение. Примечание. Время упреждения для покупки может быть переопределено с помо$ щью значений времени упреждения, заданных в соглашениях о закупочных ценах, если в параметрах сводного планирования установлен флажок Поиск коммерческих соглашений. •

Время производства. Этот флажок следует установить, если нужно задать время производства для аналитики покрытия, чтобы отменить время упреждения по умолчанию. Это время упреждения используется, если не задан маршрут. Если этот флажок установлен, в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если установлен и флажок Рабочие дни, модуль Сводное планирование ищет в календаре открытые дни.

•

Время переноса. Этот флажок следует установить, чтобы переопределить время упреждения для перемещения, определенное в окне Склад. Если этот флажок установлен, в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреж$ дения. Если установлен флажок Рабочие дни, модуль Сводное планирование ищет в календаре открытые дни.

Примечание. Для спланированного заказа на покупку модуль Сводное планирование сначала выполняет поиск календаря для поставщика. Если он не доступен, модуль ищет календарь для группы покрытия номенклатуры. Если и он недоступен, мо$ дуль Сводное планирование по умолчанию использует календарь для склада. Для любого другого спланированного заказа модуль Сводное планирование ищет кален$ дарь для группы покрытия номенклатуры. Если и он недоступен, модуль использу$ ет по умолчанию календарь для склада.

Поля вкладки Мин./Макс При использовании в окне Покрытие номенклатуры поля Ключ резервного запаса нужно воспользоваться вкладкой Мин./Макс., чтобы просмотреть результаты (Уп& равление запасами > Номенклатура > кнопка Настройка > Покрытие номенклатуры > вкладка Мин./макс.).

1392

Часть VIII. Сводное планирование

Мастер покрытия номенклатуры Эта возможность наиболее полезна, если у номенклатуры есть одна или несколько аналитик покрытия. Мастер покрытия номенклатуры позволяет настроить записи покрытия номенклатуры для всех комбинаций аналитик покрытия, существующих для номенклатуры, и удалить неправильные записи покрытия номенклатуры. Мас$ тер может использоваться для выполнения следующих действий. •

Создание записей покрытия для номенклатур с множеством складских анали$ тик. Например, когда для номенклатуры существует множество конфигураций номенклатуры на множестве различных складов.

•

В качестве шаблона для создания новых записей можно использовать любую из существующих записей покрытия номенклатуры.

Ключи резервного запаса На вкладке Периоды нужно настроить соответствующие периоды для ключей ре$ зервного запаса соответствующие периоды. Минимальный ключ может быть свя$ зан с номенклатурой с помощью поля Ключ резервного запаса окна Покрытие но& менклатуры. Минимальный ключ позволяет учитывать для резервного запаса сезонные флук$ туации. Например, летом не стоит хранить резервный запас лопат для расчистки снега. Эти ключи могут также использоваться для номенклатур, срок службы кото$ рых заканчивается, что приводит к уменьшению спроса. Настройка включает присоединение коэффициента к определенным периодам. Этот коэффициент умножается на минимальный запас номенклатур, и получен$ ный минимальный запас в наличии для данного периода становится основой для сводного планирования.

Параметры окна Ключи резервного запаса Поля вкладки Обзор Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи резервного запаса > вкладка Обзор

Описание полей вкладки Обзор •

Ключ резервного запаса – краткое наименование ключа.

•

Фиксировано. Этот флажок следует установить, если действие минимального ключа начинается с открывающей даты. Обычно этот вариант используется для сезонных изменений. Если периоды длятся несколько лет, понадобится также

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1393

указать фиксированную дату (в поле Открывающая дата), начиная с которой будет применяться данный ключ. Если это поле остается пустым, периоды при$ меняются начиная с текущей даты (системной даты). •

Открывающая дата. Следует ввести нужный день открытия.

Поля вкладки Периоды Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи резервного запаса > вкладка Периоды

Следует ввести минимальный и максимальный коэффициенты. Создать столько записей, сколько необходимо, чтобы покрыть время, в течение которого нужны переменные максимальные или минимальные уровни запасов. В поле Единица из& мерения нужно выбрать день, месяц и год. Поле Коэффициент умножается на значе$ ние минимальных и максимальных запасов в наличии. Выбранный период отобра$ жается в полях Начальная дата, Конечная дата и Месяц.

Настройка номенклатуры Сводное планирование > Настройка > Настройка номенклатуры

1394

Часть VIII. Сводное планирование

Это окно используется для копирования записей покрытия для одной или не$ скольких номенклатур без настроенного покрытия номенклатуры. Скопированные записи покрытия номенклатуры можно изменить в окне Покрытие номенклатуры. Единственным предварительным условием копирования сведений о покрытии но$ менклатуры является наличие у обеих номенклатур одинаковых аналитик покры$ тия. Это означает, например, что если для футболки заданы в качестве аналитик склад и размер, то для номенклатур назначения должны быть заданы те же две ана$ литики. В правой половине окна содержатся номенклатуры с настроенным покрытием, а в левой половине показаны номенклатуры без параметров покрытия. Пример. К существующему набору футболок добавился набор футболок с длин$ ными рукавами. Нужно настроить покрытие номенклатуры для футболок с длин$ ными рукавами аналогично существующему покрытию для футболок с короткими рукавами. Убедившись, что для футболок с короткими и длинными рукавами на$ строены одинаковые номенклатурные аналитики, нужно выбрать код номенклату$ ры футболок с коротким рукавом и номенклатуры футболок с длинными рукавами, для которых нужно скопировать настройки покрытия номенклатуры. Для этого следует нажать кнопку Копировать, и записи покрытия номенклатуры скопируют$ ся в покрытие номенклатуры футболок с длинными рукавами. В окне Настройка номенклатуры можно выполнить также следующие действия. •

Удалить покрытие для номенклатур с настроенным покрытием номенклатуры. В этом случае, поскольку покрытие номенклатуры удаляется, номенклатуры переме$ щаются из сетки номенклатур с настройкой в сетку номенклатур без настройки. Эту функцию можно, например, использовать, чтобы задать другие (более под$ ходящие) параметры покрытия для выбранных номенклатур, сначала удаляя их существующую настройку покрытия, а затем копируя новую настройку покры$ тия из существующей номенклатуры. Использование окна Настройка номенк& латуры позволяет выполнить весь этот процесс в одном окне вместо того, чтобы переключаться между различными окнами.

•

Открыть мастер покрытия номенклатуры и окно Покрытие номенклатуры из окна Настройка номенклатуры, которое позволяет изменить настройки покрытия но$ менклатуры на более подробном индивидуальном уровне.

Поля группы Критерии в верхней части окна позволяют выполнить фильтрацию номенклатур – как источников, так и назначений настроек номенклатуры. Напри$ мер, может быть удобным использование фильтра группы аналитик для номенкла$ тур, являющихся источниками и назначениями настроек, так как настройки по$ крытия номенклатуры можно копировать только между номенклатурами с одинаковыми аналитиками покрытия. Аналогично, использование фильтра по груп$ пе снабженцев означает, что на экран будут выводиться только номенклатуры, от$ несенные к выбранным группам снабженцев, с возможностью копирования и из$ менения покрытия номенклатуры.

Склады В Microsoft Dynamics AX можно создавать структуры складов и главные склады, с которых можно осуществлять заказы на перемещение. Эта структура, как можно видеть на следующей схеме, является иерархической.

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1395

Каждому складу назначается уровень, зависящий от его положения относительно других складов. Следовательно, для склада Производство устанавливается уровень 0, так как он не пополняется ни с какого другого склада, а для склада Продажи на западе устанавливается уровень 2, так как этот склад пополняется со склада Распре& деление (уровень 1). Последний, в свою очередь, пополняется со склада Производ& ство. Склады могут пополняться с любых других складов в соответствии со следую$ щими правилами. •

Склады могут пополняться только со складов с уровнем, меньшим самих по$ полняемых складов. Это гарантирует отсутствие цикличности.

•

Склад может быть складом пополнения для нескольких складов, расположен$ ных ниже его в иерархии.

•

Склад не может пополняться с двух складов.

•

Нельзя выбирать главный склад так, чтобы он мог пополнять сам себя.

При добавлении новых складов необходимо определить, с каких других складов будут пополняться эти склады, даже если флажок пополнения не был установлен. Это важно, так как указанное действие задает место каждого склада в иерархии скла$ дов и пользователь определяет, с какого склада может пополняться данный склад или какой склад пополняется с данного склада. Примечание. Еще один довод в пользу необходимости определить главный склад состоит в том, что при изменении спланированного заказа на покупку или произ$ водственного заказа на спланированный заказ на перемещение главный склад ока$ зывается складом по умолчанию.

1396

Часть VIII. Сводное планирование

Эта система может быть особенно полезна, если компания работает с много$ уровневой системой складов. Например, как показано на предыдущем рисунке, у компании может быть производственный склад, используемый для пополнения главного склада распределения, который, в свою очередь, используется для попол$ нения склада продаж.

Параметры окна Склад Поля вкладки Сводное планирование Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > склады > вкладка Сводное планирование

Описание полей вкладки Сводное планирование – группа полей Покрытие номенкла$ туры •

Вручную. Этот флажок следует установить, чтобы вручную обработать коды но$ менклатуры на текущем складе. Это означает, что спланированный заказ для всего склада и всех номенклатур на нем не создается.

•

Календарь. Для этого склада нужно выбрать календарь. В процессе сводного планирования календарь используется для поиска открытых дней для расчета требований, дат заказа и желаемых дат поставки.

Описание полей вкладки Сводное планирование – группа полей Главный склад •

Пополнение. Этот флажок следует установить, если текущий склад должен по$ полняться с другого склада. Если этот флажок установлен, сводное планирова$ ние создает спланированные заказы на перемещение с главного склада на теку$ щий. Сводное планирование создает две операции: спланированный заказ на перемещение для пополнения текущего склада и требование перемещения с основного склада.

•

Главный склад. Склад для пополнения текущего склада. Если флажок Пополнение не установлен, это поле может использоваться для создания иерархии складов.

•

Время переноса. Следует ввести время приобретения в днях, когда номенклату$ ра будет перемещена на этот склад.

•

Уровень склада. Показывает уровень текущего склада в иерархии.

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1397

Значения времени упреждения для покупки Суммарное время поставки для номенклатуры определяется множеством факто$ ров, как показано на рисунке, приведенном ниже. При определении даты для спла$ нированного заказа на покупку в процессе расчета потребности должны учитываться все эти факторы.

Журнал резервных запасов Одним из важных вопросов, на который должна ответить любая компания, зани$ мающаяся производством или продажей товаров, является уровень запасов в нали$ чии, необходимый для предотвращения ситуации, когда запасы полностью израс$ ходованы. Если компании нужно поставить номенклатуры своим клиентам или получить номенклатуры для производства быстрее, чем они могут быть произведе$ ны, компания должна использовать какую$либо разновидность системы резервных запасов. С другой стороны, чем больше запас, хранимый компанией, тем больше затра$ ты на хранение запасов. Затраты на хранение – это расходы, вызванные связыва$ нием капитала в запасах, и расходы на складскую деятельность, страхование, ста$ рение запасов и т. д. Следовательно, важно, чтобы компании как можно точнее могли определить свои потребности в резервных запасах. Журнал резервных запасов особенно полезен при контроле определенных кате$ горий номенклатур.

1398

Часть VIII. Сводное планирование

Пример. Одним из возможных способов применения журнала резервных запасов является использование вместе с ABC$классификациями затрат на хранение запа$ сов. Применяя ABC$классификацию к затратам на хранение запасов, можно опре$ делить номенклатуры, попадающие в категорию A, которая может содержать 20 % номенклатур, хранение которых на складе является наиболее дорогостоящим. Цель хорошего управления запасами состоит в том, чтобы хранить как можно меньше дорогостоящих номенклатур без риска возможного исчерпания запасов этой но$ менклатуры. Следовательно, журнал резервных запасов может предоставить ком$ пании заметное преимущество, помогая управлять этими номенклатурами. Для использования этой возможности в системе должны храниться операции по крайней мере за три месяца. При расчете можно настроить нужную временную границу. Система рассчитывает для номенклатуры расходы за месяц и (при необхо$ димости) среднеквадратичные отклонения расходов.

Использование журнала резервных запасов Чтобы создать и использовать журнал резервных запасов нужно выполнить следу$ ющие действия. 1. В модуле Сводное планирование выбрать Журналы > Резервный запас. Перед ис$ пользованием журнала следует убедиться, что настроены соответствующие но$ мера журналов и номерные серии. 2. В форме Журнал покрытия номенклатуры создать новый журнал, щелкнув зна$ чок создания журнала или нажав сочетание клавиш CTRL + N. 3. Ввести наименование журнала в поле Имя. 4. Чтобы создать новые строки журнала, можно нажать либо кнопку Строки, либо кнопку Создать в правой половине окна. 5. Чтобы создать строки журнала, надо выбрать Строки журнала и нажать кнопку Создать строки. Появится диалоговое окно Создать строки журнала для предло$ женных уровней минимального запаса. 6. Это диалоговое окно используется для выполнения следующих действий. •

Настроить период, в течение которого нужно исследовать операции расхода запасов, выбирая даты в раскрывающихся календарях Начальная дата и Ко& нечная дата.

•

Установить или снять флажок Подсчитать стандартные отклонения.

•

Можно использовать кнопку Выбрать, чтобы отфильтровать номенклатуры, для которых нужно поддерживать резервные запасы.

•

Настроив поля диалогового окна, нужно нажать OK.

7. Созданные строки появляются на вкладке Обзор, содержащей текущий мини$ мальный запас для выбранных номенклатур. На вкладке Статистика содержат$ ся данные об усредненных расходах, среднеквадратичном отклонении за месяц и текущем значении запасов. 8. На этом этапе можно удалить строки номенклатур, минимальные запасы для которых не изменяются. 9. Рассчитать предложения для новых минимальных запасов, нажав кнопку Под& счет предложений. Появится диалоговое окно Подсчет предложения для уровня минимального запаса.

Глава 4. Пapaметpы покрытия

1399

В этом диалоговом окне можно выбрать способ расчета новых уровней мини$ мальных запасов. 10. Закрыв окно, нужно определить, должны ли значения, созданные в поле Пред& ложение, быть перенесены в Новый минимум. В качестве другого варианта мож$ но задать новое значение самостоятельно.

Принципы расчетов Сводное планирование > Журналы > Резервный запас > кнопка Строки > Строки журнала > кнопка Создать строки >OK > кнопка Строки журнала > Подсчет предложений

Это окно используется для настройки расчета в Microsoft Dynamics AX нового уровня резервных запасов. Можно выбрать один из двух вариантов расчета. Они описаны в следующей таблице. Метод

Описание

Использовать средний расход за время упреждения

Это упрощенный способ определения минимального уровня запасов. Минимальный уровень запасов рассчи$ тывается для покрытия средних расходов за время об$ щей продолжительности производственного цикла. Об$ щая продолжительность производственного цикла – это время, необходимое для производства номенклатур, плюс указываемый резерв времени упреждения

Использовать уровень услуг

Минимальный уровень запасов основывается на сред$ неквадратичном отклонении и желательном уровне ус$ луг. Следовательно, эту функцию можно использовать только в случае, если установлен флажок Подсчитать стандартные отклонения. Этот вариант позволяет задать либо высокий уровень услуг, чтобы предотвратить исчерпание запасов, либо пониженный уровень услуг, но с уменьшением затрат на хранение запасов

1400

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей вкладки Разное •

Использовать средний расход за время упреждения. Этот флажок следует устано$ вить, чтобы использовать данный принцип расчета.

•

Коэффициент, используемый для умножения. Это поле является редактируемым только в случае, если установлен флажок Использовать средний расход за время упреждения. Эта функция учитывает флуктуации расходов. Средние расходы за время общей продолжительности производственного цикла умножаются на за$ данный здесь коэффициент.

•

Использовать уровень услуг. Этот флажок следует установить, что использовать данный принцип расчета.

•

Уровень услуг. Это поле является редактируемым только в случае, если установ$ лен флажок Использовать уровень услуг. Уровень услуг представляет собой про$ цент времени, в течение которого запас не должен быть исчерпан. Значения для уровня услуг можно выбрать в диапазоне от 50 % до 99,99 %.

Описание полей вкладки Разное – группа полей Разное •

Резерв времени упреждения. Это поле используется для обоих принципов расче$ та. Необходимо задать число дней, добавляемое к времени упреждения для но$ менклатуры. Эти дни являются дополнительными, служащими, например, для учета времени администрирования заказов.

•

Предложение = Новый минимум. Этот флажок следует установить, чтобы пере$ местить уровень минимальных запасов Предложение в поле Новый минимум.

Глава 5

Прогнозные планы Введение Прогнозное планирование – один из двух основных процессов планирования в модуле Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX. Второй процесс – это свод$ ное планирование. Эти процессы являются интерактивными и совместно исполь$ зуют многие данные для более эффективного создания итогового плана. Чтобы использовать функцию прогнозирования нужно определить сроки, на которые компания может делать прогнозы будущих заказов. Если потребности ком$ пании в будущем могут быть определены довольно точно, можно использовать фун$ кцию прогнозного планирования, чтобы убедиться в том, что номенклатуры при$ обретаются и производятся когда они нужны, а мощности доступны когда это необходимо. Возможность точного прогноза потребностей компании в материалах и мощности помогает при ведении переговоров и способствуют заключению удач$ ных коммерческих соглашений с поставщиками. Прогнозное планирование обыч$ но запускается перед запуском сводного планирования. В этой главе содержится обзор основных элементов и параметров настройки в прогнозном плане. Приведено описание настройки прогнозных моделей, прогноз$ ных планов, параметров, процессов и результатов.

Обзор прогнозного планирования Если компания использует прогнозирование, обычный цикл сводного планирова$ ния начинается с создания проекта или прогноза будущих продаж и использования мощностей. Прогнозный план позволяет компании получить оценку величин, пред$ ставляющих будущие потребности в товарах и уровнях запасов, материалов и мощ$ ностей, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Прогнозное плани$ рование осуществляется во взаимодействии с процессом сводного планирования, что позволяет организовать производство таким образом, чтобы произведенное количество более точно соответствовало фактическим потребностями. Чтобы запустить сводное планирование с прогнозным планом, необходимо сна$ чала запустить прогнозный план. Перед тем как интегрировать прогнозные планы в процесс сводного планирования нужно проверить параметры сводных планов п. На рисунке, приведенном ниже, изображены наиболее важные таблицы настрой$ ки и взаимосвязи между ними. Затененные области включены также в сводное пла$ нирование, а незатененные области относятся только к прогнозному планирова$ нию.

1402

Часть VIII. Сводное планирование

Важно сделать прогнозный план максимально надежным и точным. Точное про$ гнозирование позволяет компании производить и закупать нужное количество не$ обходимых запасов в оптимальные сроки для данной потребности. Если прогноз$ ный план смещен, он может привести к перепроизводству в цехе и к последующему снижению эффективности, а также к расходам на хранение и обработку излишних запасов. Также смещение прогнозного плана может привести к недопроизводству, т.е. к неудовлетворению потребностей клиента в заданные сроки и в следствие это$ го – к потере потенциальных продаж и выручки.

Виды прогнозных планов В модуле Сводное планирование в Microsoft Dynamics предусмотрены следующие виды прогнозов. •

Прогноз покупок. Этот прогноз создается пользователем. Он обычно не приме$ няется, если только компания не заключила с поставщиком постоянное согла$ шение на покупку.

•

Прогноз продаж. Этот прогноз создается пользователем. Это классический ме$ тод прогнозирования, используемый для всех номенклатур с независимыми потребностями.

•

Прогноз запасов. Этот прогноз не создается пользователем. Он является резуль$ татом прогнозов продаж и покупок и отражает процесс непрерывной инвента$ ризации на основе прогнозов продаж и покупок.

Примечание. Брутто$потребности по прогнозу, которые можно просмотреть по от$ ношению к количеству или денежной сумме, могут быть перенесены в ГК. Это дает возможность создавать денежные прогнозы (в долларах) для номенклатуры, кли$ ента или поставщика.

Глава 5. Прогнозные планы

1403

Прогнозные модели Первым шагом настройки прогнозного планирования является создание прогноз$ ных моделей. Прогнозные модели являются строительными блоками процесса про$ гнозирования. Модель используется для идентификации и структурирования на$ бора будущих ожиданий для конкретных периода времени, семейства продуктов или области развития, в которых заинтересована компания. Например, можно на$ строить модели для различных регионов или каждого торгового представителя. Модели можно настроить также на отражение пессимистических и оптимистичес$ ких прогнозных планов. Число настраиваемых моделей зависит от уникальных по$ требностей компании. Прогнозные модели могут иметь только один или два уровня: модель и подмо$ дель. Модель прогноза запасов может содержать несколько подмоделей. Однако эти модели сами не могут содержать подмодели.

Параметры прогнозных моделей Прогнозная модель в иерархии прогнозного планирования занимает уровень ниже прогнозного плана. Она отражает все то, что включено в прогнозный план. Про$ гнозную модель следует создавать перед созданием прогнозного плана и опреде$ лять в таблице прогнозной модели. Например для США прогнозная модель должна быть разделена на две подмоде$ ли, представляющие западное и восточное побережья. Эта ситуация отражается в следующих окнах.

Поля вкладки Модель Управление запасами > Настройка > Прогноз > Прогнозные модели > вкладка Модель

1404

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей на вкладке Модель •

Модель и Наименование – вводится краткое имя и описание группы покрытия.

•

Остановлено – если этот флажок установлен, строки прогноза, с которыми свя$ зана модель, корректировать нельзя. После утверждения бюджетов этот фла$ жок следует установить, чтобы избежать случайной корректировки прогнозов.

•

Прогнозы движения денежных средств – указывается, будут ли строки прогноза, с которыми связана модель, создавать прогнозы движения денежных средств в ГК.

Поля вкладки Подмодель Управление запасами > Настройка > Прогноз > Прогнозные модели > вкладка Подмо$ дель

На вкладке Подмодель определяется, какие из заданных моделей используются в качестве подмоделей. Если необходимо, вводится имя подмодели.

Перенос в ГК Брутто$потребность по прогнозу, которую можно просмотреть по отношению к количеству или денежной сумме, может быть перенесена в ГК. Это дает возмож$ ность создания прогноза по денежным средствам для номенклатуры, клиента или поставщика. Чтобы перенести результаты прогноза продаж запасов в ГК, надо выбрать Уп& равление запасами > Периодические операции > Прогноз > Обновить. Прогноз продаж запасов копируется в прогноз для соответствующих счетов ГК. Необходимо задать следующее: •

модель соответствующего бюджета в ГК;

•

следует ли переносить как счета продаж, так и счета потребления;

•

должны ли предыдущие переносы быть замещены новым переносом.

Можно ограничить перенос, например по дате, коду номенклатуры и модели прогноза запасов, нажав кнопку Выбрать.

Прогнозные планы Прогнозный план содержит параметры, определяющие, как обновляется прогноз$ ное планирование. Можно работать с несколькими планами, поэтому можно за$ дать последовательности различных настроек параметров, например различные сценарии сравнения, созданные различными моделями прогноза.

Глава 5. Прогнозные планы

1405

Рекомендуется работать с одним прогнозным планом по каждой прогнозной модели. Сводное планирование, которое в данный момент включает в себя прогноз продаж, должно быть определено в текущем прогнозном плане в окне Параметры модуля Сводное планирование. Примечание. Все временные границы, настроенные в группах покрытия, в прогноз$ ном планировании не используются.

Параметры прогнозного плана Поля вкладки Обзор Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка Обзор

•

Прогнозный план и Имя – вводится краткое имя и описание прогнозного плана.

Поля вкладки Разное Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка Разное

•

Включать прогноз покупки – этот флажок устанавливается, чтобы включать про$ гнозы покупок при выполнении процесса прогнозного планирования.

1406

Часть VIII. Сводное планирование

•

Включать прогноз продаж – этот флажок устанавливается, чтобы включать про$ гнозы продаж при выполнении процесса прогнозного планирования.

•

Модель прогноза состояния запасов – указывается прогнозная модель, которую следует использовать при выполнении прогнозного планирования.

Примечание. При выборе модели, содержащей подмодель, все подмодели автома$ тически включаются в прогноз. •

Номерная серия для спланированных заказов – вводится номерная серия, кото$ рую необходимо использовать для отбора номеров спланированных заказов. Каждый раз при создании спланированного заказа ему присваивается порядко$ вый номер из этой номерной серии. Это полезно, если у каждого спланирован$ ного заказа есть собственная номерная серия, благодаря чему его можно отли$ чить от других потребностей.

•

Номерная серия для рабочих сессий – номерная серия, используемая для номе$ ров заданий. Каждый раз при запуске прогнозного планирования результатам присваивается порядковый номер из номерной серии.

Поля вкладки Временные границы Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка Времен$ ные границы

•

Временная граница покрытия – указывается временная граница покрытия в днях. Временная граница покрытия определяет период, в котором прогнозное пла$ нирование перемещает и покрывает прогноз покупок и продаж. Временная гра$ ница покрытия рассчитывается от текущей даты.

•

Временная граница развертывания – указывается временная граница разверты$ вания в днях. Временная граница развертывания – это период, в котором спе$ цификации развертываются для потребностей по номенклатурам компонента. Временная граница рассчитывается от текущей даты.

•

Временная граница для мощности – указывается временная граница для мощно$ сти в днях. Временная граница для мощности – это период, в котором сплани$ рованные спецификации планируются по мощности. При прогнозном плани$ ровании используется активный маршрут производства, и планирование выполняется в обратную сторону от даты потребности. Если дата потребности для спланированной спецификации оказывается вне временной границы для

Глава 5. Прогнозные планы

1407

мощности, время упреждения определяется временем поставки номенклатуры. Временная граница рассчитывается от текущей даты.

Поля вкладки Резервное время Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка Резерв$ ное время

•

Резервное время для прихода – резервное время, применимое к приходам в про$ цессе прогнозного планирования. Приходы можно определить как перемеще$ ния номенклатур, результатом которых является доставка номенклатур на склад (например, для строк прогноза покупок или спланированных спецификаций). Резервное время прогнозного плана задается в днях и добавляется к резервному времени для прихода группы покрытия.

•

Резервное время для расхода – это резервное время, применимое ко всем расхо$ дам в процессе прогнозного планирования. Расходы можно определить как пе$ ремещения номенклатур, результатом которых является отбор номенклатур со склада, например для строк бюджетов продаж и спецификаций. Резервное вре$ мя прогнозного плана задается в днях и добавляется к резервному времени для расхода группы покрытия.

•

Резерв повторного заказа – указывается общее дополнение к времени поставки в днях. Это резервное время при заказе определяет время, которое компания тратит на административную обработку подтверждений заказа. Время поставки номенклатуры – это исключительно время поставки поставщика, и для внут$ ренней обработки не следует добавлять никакого времени. Резервное время не используется непосредственно в прогнозном планировании, оно используется в поле Чистая потребность, в котором отображается последняя дата заказа. Ре$ зервное время прогнозного плана задается в днях и добавляется в резервное время для прихода группы покрытия.

Примечание. Если в некоторых случаях указывается резервное время, следует знать, что оно не замещает заданное резервное время номенклатуры, а добавляется к нему.

Примечание. Чтобы связать прогнозный план со сводным планом, можно исполь$ зовать конкретный сводный план на вкладке Разное.

1408

Часть VIII. Сводное планирование

Кнопка Системный журнал Чтобы открыть окно, где можно запросить информацию об уже запущенных про$ гнозных планах, следует нажать кнопку Системный журнал (Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > кнопка Системный журнал). При этом на$ ряду с другой полезной информацией можно просмотреть даты и время обработки.

Ввод строки прогноза После настройки прогнозных моделей и хотя бы одного прогнозного плана можно ввести строки прогноза для следующих категорий: •

номенклатуры;

•

группы номенклатур;

•

клиенты;

•

группы клиентов;

•

поставщики;

•

группы поставщиков.

В Microsoft Dynamics AX имеется несколько мест, в которых можно вводить стро$ ки прогноза. Например, можно ввести прогноз для конкретной номенклатуры в окне Номенклатуры. Чтобы выбрать прогноз продаж, покупок или запасов, следует нажать кнопку Прогнозирование. Примечание. Прогноз запасов создается на основе существующих бюджетов поку$ пок и продаж. Однако наиболее распространенным способом ввода строк прогноза является следующий способ: Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > ввод > Номенклатуры > кнопка Продажи. В данном окне можно выбрать критерии (например, номенклатуру), для кото$ рых предполагается ввести прогноз. Зеленые флажки с правой стороны окна ука$ зывают, выполняется ли здесь прогнозирование продаж или покупок. •

Для номенклатур и номенклатурных групп нужно определить, настраивать про$ гноз продаж или покупок или управлять прогнозом запасов, нажав кнопку Про& гнозируемые сальдо или кнопку Прогноз запасов.

•

Для клиентов и групп клиентов можно настроить только прогнозы продаж. Для поставщиков и групп поставщиков можно настроить только прогнозы покупок. После окончания настройки надо нажать кнопку Ввод.

Глава 5. Прогнозные планы

1409

Поля вкладки Обзор Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка Продажи > вкладка Обзор

•

Модель – указывается модель, к которой принадлежит данная строка прогноза. Это поле является обязательным.

•

Дата – указать дату начала строки прогноза. При интегрировании прогнозного планирования в сводный план этой датой является дата брутто$потребности.

•

Счет клиента – определяет одиночного клиента, если прогнозирование отно$ сится только к одному конкретному клиенту. Это может оказаться полезным, если клиент – один из ваших основных счетов и лотов покупок товаров.

•

Группа клиентов – определяется группа клиентов, если прогноз относится к кон$ кретной группе клиентов.

Примечание. При выборе одиночного клиента группа клиентов настраивается ав$ томатически. •

Ключ распределения номенклатур – если планируется одна одиночная номенк$ латура без номенклатурных аналитик, это поле не используется. Если номенк$ латура характеризуется аналитиками, например цвет, можно выбрать ключ рас$ пределения. В этом случае строку прогноза можно вводить не для каждого цвета, а только для номенклатуры. Дополнительные данные см. в разделе «Процесс и результаты планирования».

•

Продаваемое количество – вводится прогнозируемое количество по группе про$ давцов. Группа продавцов отображается в следующем поле.

•

Сумма – это сумма (валовая сумма без каких$либо скидок), которую операция прогноза вносит в качестве вклада в прогноз.

Описание полей на вкладке Обзор – группа полей распределения •

Метод – выбирается метод планирования для строки прогноза. В следующей таблице описывается три возможных варианта.

1410

Часть VIII. Сводное планирование

Метод

Результат

Нет

Каждая строка прогноза вводится отдельно

Период

Данный метод применяется, если требуется, чтобы каждая строка прогноза использовалась в течение нескольких периодов. В этом слу$ чае следует ввести данные в поля На и Единица измерения. В поле Еди& ница измерения вводится день, месяц или год. В поле Завершение вво$ дится дата, предназначенная для определения периода. Например такой способ планирования может использоваться, если предполага$ ется запланировать одно и то же количество на каждый месяц опре$ деленного периода

Ключ

При выборе этого метода следует ввести значение в поле Ключ перио& да. Этот метод можно использовать, если в период планирования ожи$ даются не постоянные объемы продаж, а сезонные колебания этих объемов. Например, лыжные ботинки хуже продаются летом, чем зи$ мой. Для получения дополнительных сведений см. раздел «Ключи распределения периодов», глава «Прогнозные планы»

Поля вкладки Разное Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка Продажи > вкладка Разное

Описание полей на вкладке Разное – группа полей Идентификация •

Отчет – при установке этого флажка строка прогноза включается в отчетность. Это поле не может быть изменено пользователем. Если метод планирования имеет значение Нет и установлен флажок Активный, флажок в данном поле ус$ танавливается системой Microsoft Dynamics AX. Если используется метод пла$ нирования Период или Ключ, этот флажок системой не устанавливается. Одна$ ко строка прогноза включается в отчетность.

Описание полей на вкладке Разное – группа полей Бюджет •

Комментарии – планирование по группе клиентов; клиент или проект изменяет значение по умолчанию на имя группы клиентов, клиента или проекта. Можно переписать его так, чтобы поле содержало полезную информацию о строке про$ гноза.

•

Активный – этот флажок устанавливается по умолчанию, и строка включается в отчетность. Если это поле не выбрано, строка прогноза не включается ни в про$ гнозное планирование, ни в отчетность.

Глава 5. Прогнозные планы •

1411

Прогнозы движения денежных средств – указывается, будут ли строки прогноза, с которыми связана модель, создавать прогнозы движения денежных средств в ГК.

Поля вкладки Номенклатура Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка Продажи > вкладка Номенклатура

Описание полей на вкладке Номенклатура – группа полей Запасы •

Количество запасов – отражается количество операций, выраженных в единице складского учета номенклатур.

•

Подспецификация – отображается номер конкретной используемой специфи$ кации. Если это поле не заполнено, используется активная спецификация.

•

Подмаршрут – отображается номер конкретного используемого маршрута. Если это поле не заполнено, используется активный маршрут.

Поля вкладки Аналитика Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка Продажи > вкладка Аналитика

1412

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей на вкладке Аналитики – группа полей Аналитики •

Подразделение, центр затрат, цель – вводится аналитика для строки прогноза. Данная информация может использоваться позже для запроса данных о том, как планировать, например, отчеты.

Описание полей на вкладке Аналитики – группа полей Аналитики запасов •

Конфигурация, Размер, Цвет, Склад, Номер партии, Ячейка, Код паллеты, Серий& ный номер – эти поля активны только в случае, когда настройка номенклатуры допускает редактирование. Необходимо ввести конкретные аналитики, к кото$ рым присоединен бюджет.

Поля вкладки Фильтр Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка Продажи > вкладка Фильтр

Поля этой вкладки используются для фильтрации записей, которые должны быть показаны на вкладке Обзор. В зависимости от способа, каким окно было открыто, некоторые фильтры устанавливаются системой по умолчанию. Эти фильтры невоз$ можно изменить вручную.

Кнопка Правка Окно Прогноз > кнопка Правка

Глава 5. Прогнозные планы

1413

Эта кнопка используется для копирования, правки или удаления записей про$ гноза. Это полезно, если закончено планирование одной номенклатуры и предпо$ лагается планировать другую подобную номенклатуру. Примечание. В предыдущем окне необходимо выбрать только записи, которые не$ обходимо копировать, обновить или удалить прямо сейчас!

Группа полей управления •

Копировать – копируются все записи, выбранные в предыдущем окне. Поля, выбранные в группе полей модификаций, перезаписываются.

Пример 1. Если предполагается копировать модель A в модель B, надо отфильт$ ровать в предыдущем окне записи для модели A. Затем в этом окне установить фла$ жок в поле Копировать, выбрать модель и ввести B в качестве номера модели. Пример 2. Если предполагается копировать номенклатуру A в номенклатуру B, надо отфильтровать в предыдущем окне записи для номенклатуры A. Затем в этом окне установить флажок в поле Копировать, флажок Код номенклатуры и ввести B в качестве номера номенклатуры. Примечание. При копировании могут быть созданы дублирующие записи. Провер$ ка на отсутствие дублирования не выполняется. •

Обновить – выбрав этот параметр, можно редактировать несколько записей, изменять поля с флажками в группе полей модификаций.

•

Удалить – с помощью этого параметра можно удалить все записи, выбранные в предыдущем окне.

Кнопка Прогнозируемые сальдо Окно Прогноз > кнопка Прогнозируемые сальдо

1414

Часть VIII. Сводное планирование

•

В окне Прогнозируемые сальдо отображается прогноз, распределенный по пери$ одам, например по месяцам, если в одну строку введен прогноз за целый год.

•

В поле Модель отображается текущая скорректированная прогнозная модель, которая может быть заменена любой моделью, для которой был введен прогноз.

•

В поле Финансовый год содержится по умолчанию системная дата, но его содер$ жимое может быть заменено любым другим периодом, для которого были со$ зданы прогнозы. Однако период следует создавать на вкладке Периоды. Для ввода прогноза нет необходимости создавать период заранее.

•

В других полях показаны результаты строк прогноза. Отображаются количество и сумма для каждого периода планирования. Кроме того, показываются накоп$ ленные значения и вычисляется процент для каждого периода.

Процесс и результаты планирования Чтобы выполнить прогнозное планирование, надо открыть модуль Сводное плани& рование и папку Периодические операции, затем выбрать параметр Прогнозное пла& нирование. В открывшемся окне Сводное планирование выбрать прогнозный план, который предполагается запустить. Сводное планирование > Периодические операции > Прогнозное планирование

Примечание. Если необходимо эти результаты интегрировать в модуль Сводное пла& нирование, модуль Прогнозное планирование следует запустить перед модулем Свод& ное планирование.

Примечание. Перед интеграцией прогнозных планов в сводное планирование надо проверить параметры в сводных планах.

Результаты Существуют разные способы показа результатов планирования, например Сводное планирование > Спланированные заказы. (Необходимо изменить текущий план на прогнозный план). Другой способ – Управление запасами > Номенклатура > кнопка Запросы > Брутто&потребности.

Глава 5. Прогнозные планы

1415

Данные о номенклатуре и ее группе покрытия отображаются наверху. Описание полей на вкладке Обзор •

Ссылка – значок показывает тип ссылки.

Ссылка

Значение

Прогноз продаж Синий значок

Причиной создания строки является прогноз продаж для данной номенклатуры

Спланированный заказ Причиной создания строки является прогноз покупок на покупку Белый значок для данной номенклатуры Спланированный заказ на покупку Желтый значок

Создается только в случае, когда спланированных при$ ходов для данной номенклатуры не хватает, чтобы по$ крыть все спланированные расходы

Ключи распределения номенклатуры Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры Процесс планирования в Microsoft Dynamics AX основан на отдельных номенкла$ турах. Однако ключи распределения номенклатуры можно использовать для эко$ номии времени, затрачиваемого на ввод прогнозов по номенклатурам в систему. Вместо ввода строк прогноза поочередно по каждой номенклатуре можно исполь$ зовать группы номенклатур для ввода в прогнозный план. Необходимо оценить, как номенклатуры должны быть сгруппированы, и процент, который каждая груп$ па составляет от целого. Другим доводом в пользу использования ключей распределения номенклатуры являются номенклатурные аналитики. Если предполагается использовать цифры прогноза для полной номенклатуры без ее аналитик, в процессе планирования ко$ личество должно распределиться по всем аналитикам. Описание полей на вкладках Обзор и Разное •

Ключ распределения номенклатур и Наименование – вводится краткое наимено$ вание и описание ключа распределения.

Кнопка Строки Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры > кнопка Строки

1416

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей на вкладке Обзор •

Код номенклатуры – выбирается код номенклатуры, для которой осуществляет$ ся распределение.

•

Конфигурация – выбираются аналитики номенклатуры, которые должны быть учтены для распределения.

Примечание. Заметим, что показанные поля аналитик зависят от настроек в данной группе аналитик номенклатуры. •

Процент – выбирается процент распределения аналитики. В прогнозном плане используется процент распределения для номенклатуры и итоговое прогнози$ руемое количество для вычисления прогнозируемого количества для номенк$ латуры.

Описание полей на вкладке Обзор – группа полей Аналитики запасов •

Отображаются все возможные аналитики для номенклатур. В группе аналитик номенклатур определяется, какие аналитики можно корректировать.

Примечание. Итоговый процент распределения необязательно должен быть равен 100 %. Когда прогнозируемое количество равно 100 % и имеется одна строка рас$ пределения с 45 %, а другая – с 50 %, при прогнозном планировании создаются требования с количествами 45 и 50 соответственно.

Использование кнопки Мастер Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры > кнопка Мастер Мастер используется для настройки ключей распределения номенклатуры. Это выполняется следующим образом. 1. Нажать кнопку Мастер и подтвердить окно с приветствием. 2. В окне Метод выбрать, следует ли обращаться к группе номенклатур или к груп$ пе продуктов номенклатур, которая настраивается в модуле Корпоративный пор& тал. Выбрать группу, содержащую номенклатуры, для которых нужно построить ключ распределения. 3. В окне Наименование изменить имя и краткое имя, а также описание для нового ключа распределения номенклатур. 4. В окне Обзор Microsoft Dynamics AX рассчитывает стандартное распределение для всех номенклатур выбранной группы. Для каждой номенклатуры в поле Процент устанавливается значение (100 / отсутствие номенклатур). Если номен$ клатура делится по аналитикам, процент номенклатуры также делится на число комбинаций аналитик. 5. Можно корректировать все строки, создавать новые или удалять существующие строки, а также изменять процент. При нажатии кнопки Далее и подтвержде$ ния окна завершения настройки система создает ключ распределения номенк$ латур и все строки.

Глава 5. Прогнозные планы

1417

Ключи распределения периодов Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов Ключ распределения периода используется для задания распределения прогнози$ руемых продаж и покупок. Данный ключ используется для задания сезонных коле$ баний. Эта функциональная возможность позволяет вводить одиночную строку прогноза для определенного периода. Затем прогнозное планирование автомати$ чески развертывает строку по периоду времени. Описание полей на вкладке Разное •

Ключ периода и Наименование – вводится краткое наименование и описание ключа периода.

•

Фиксировано – этот флажок следует установить, если распределение должно начаться с периода, открывающего финансовый год. В противном случае на$ чальной точкой будет системная дата.

Вкладка Графики Эта вкладка используется для управления введенными строками с помощью гра$ фического представления.

1418

Часть VIII. Сводное планирование

Кнопка Строки Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка Строки

Описание полей на вкладке Обзор •

Изменить – указывается число единиц, которые должны быть изменены в связи с первой операцией.

Примечание. Первый период должен начинаться со значения 0. Если требуется ключ фиксированного распределения, начинающийся с открытия года, следует ввести 12 строк со значениями от 0 до 11. •

Единица измерения – в качестве интервала можно выбрать день (дни), месяц (месяцы) или год (годы).

•

% распределения – выбирается процент, используемый для вычисления прогно$ зируемого количества.

Примечание. Итоговый процент распределения необязательно должен быть равен точно 100 %. Чтобы это контролировать, следует использовать поле Остающийся про цент. Когда значение прогнозируемого количества равно 100 и создан ключ рас$ пределения периода, который рассчитан только на 90 %, значение прогнозируемо$ го количества составляет лишь 90. Поэтому лучше задавать ключ точно.

Кнопка Копировать Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка Копировать

Глава 5. Прогнозные планы

1419

Данная кнопка используется для копирования из другого существующего ключа распределения периода в фактический период. Примечание. Следует убедиться, что выделен ключ, в который должно производиться копирование.

Использование кнопки Мастер Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка Мастер Мастер используется для настройки ключей распределения номенклатуры. Это выполняется следующим образом. 1. Нажать кнопку Мастер и подтвердить окно с приветствием. 2. В окне Распределение ввести данные за периоды, единицы измерения и указать, должен ли ключ быть фиксированным или нет. 3. В окне Аналитики ввести аналитики в каждую строку распределения. 4. Появится окно Имя. Здесь вводится краткое имя и описание для нового ключа распределения периода. 5. В окне Обзор Microsoft Dynamics AX отображает рассчитанные строки распре$ деления. 6. Можно корректировать все строки, создавать новые или удалять существующие строки, а также изменять процент. При нажатии кнопки Далее и подтвержде$ ния следующего окна завершения настройки система создает ключ распределе$ ния периода и все строки.

Ключи сокращения Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи сокращения Ключи сокращения используются для уменьшения требований прогнозов покупок прогнозного плана при выполнении сводного планирования. Независимо от выб$ ранного принципа сокращения, открытых заказов или процента при настройке свод$ ного планирования, следует создать ключ сокращения, чтобы определить периоды, в которые предполагается уменьшить требования прогнозов продаж и покупок. Ключи сокращения присоединяются к группам покрытия. Это дает возможность уменьшить продажи и требования прогнозов продаж и покупок наиболее гибким способом. Примечание. Если ключи сокращения для уменьшения требований прогнозов не используются, при сводном планировании требования прогнозов добавляются к реальным заказам на продажу, что приводит к созданию неправильных спланиро$ ванных заказов.

1420

Часть VIII. Сводное планирование

Описание полей на вкладке Обзор •

Ключ сокращения и Имя – вводятся краткое имя и описание ключа сокращения.

•

Фиксировано – этот флажок следует установить, если ключ сокращения начи$ нается с периода, открывающего финансовый год. Обычно это относится к слу$ чаю сезонных колебаний. Если период охватывает несколько лет, следует ука$ зать также фиксированную дату, с которой данный ключ применяется к полю Открывающая дата.

•

Открывающая дата – вводится требуемая открывающая дата.

Описание полей на вкладке Периоды •

Изменить – отображается период в количестве единиц, для которого рассчиты$ вается сокращение.

•

Единица измерения – в качестве интервала можно выбрать день (дни), месяц (месяцы) или год (годы).

•

Процент – отображается процент, на который уменьшается количество из стро$ ки прогноза. Процент может быть положительным (уменьшение) или отрица$ тельным (увеличение).

Глава 6

Функции внутрихолдингового сводного планирования Введение Внутрихолдинговые функциональные возможности – это новый стандартный ком$ понент модуля Сводное планирование. Указанные возможности, помимо прочего, позволяют запускать сводное планирование, используя соответствующие данные других компаний и филиалов. В данной главе содержится сценарий, иллюстрирующий работу этих функцио$ нальных возможностей на практике. В сценарии описываются три компании, ра$ ботающие вместе. Компания IC1 получает заказ на продажу, который становится производственным заказом в компании IC2, а для компании IC3 преобразовывает$ ся в заказ на покупку сырья. Затем эти данные отображаются как спланированный производственный заказ и перемещаются в сводное планирование. Планировщики во всех трех компаниях могут использовать функцию внутри$ холдингового сводного планирования, так как она позволяет увидеть, какие мате$ риалы и мощность доступны в данный момент между звеньями цепи поставки. Та$ ким образом, они могут дать клиентам более точные данные об ожидаемом времени доставки запрошенных номенклатур, что является важным коэффициентом расче$ та итоговых результатов работы любой компании. Планировщики используют как известный, так и новый процесс для настройки графика внутрихолдингового сводного планирования. Необходимо выполнить не$ которые дополнительные настройки, чтобы просмотреть спланированные заказы по всей цепочке.

Настройка внутрихолдингового сводного планирования Бизнес$группа состоит из трех компаний, в которых используется Microsoft Dynamics AX 2009. •

Компания IC 1 является торговой компанией.

•

Компания IC2 является сборочным заводом, выпускающим готовую продукцию.

•

Компания IC3 является предприятием обрабатывающей промышленности, по$ ставляющим полуфабрикаты и узлы компании IC2.

1422

Часть VIII. Сводное планирование

Примечание. Прямая поставка клиенту также существует в качестве дополнитель$ ной функции.

Принятие решения типа создать или купить При принятии решения типа создать или купить необходимо выбрать, произво$ дить ли товар самостоятельно или покупать его у стороннего поставщика. Часто решение о покупке принимается, если внутренние мощности используются пол$ ностью. Планировщики запускают периодические оценки утвержденных заказов в сводном плане для определения доступной мощности.

Принцип внутрихолдингового сводного планирования Внутрихолдинговое сводное планирование необходимо выполнить, чтобы была возможность определить в Microsoft Dynamics AX 2009 спрос, относящийся к свод$ ному планированию. Сюда относятся несколько итераций, в процессе которых со$ ответствующая группа покрытия должна быть настроена на автоматическое под$ тверждение покупок, поскольку создание внутрихолдингового заказа на покупку автоматически создает внутрихолдинговый заказ на продажу, порождающий новый спрос. При запуске внутрихолдингового сводного планирования выполняется одно сводное планирование для каждой внутрихолдинговой компании. Затем проводит$ ся второе сводное планирование в каждой внутрихолдинговой компании и так да$ лее, пока не будет набрано соответствующее количество итераций. Первую итера$ цию можно настроить на пересоздание, а следующую $ как чистое изменение. Примечание. Не имеет значения, где было запущено сводное планирование, так как в компаниях оно контролируется внутрихолдинговым порядковым номером, опре$ деляющим место каждой компании в цепи расчетов.

Настройка внутрихолдингового планирования Чтобы настроить внутрихолдинговое планирование, надо выполнить и учесть сле$ дующее. •

Последовательно открыть Сводное планирование > Настройка > Параметры.

•

Настройка внутрихолдингового планирования выполняется по тому же образ$ цу, что и настройка параметров сводного планирования.

•

На странице вкладки Разное новая внутрихолдинговая группа полей содержит два новых поля, отображающих значения параметров сводного планирования и последовательности планирования.

Глава 6. Функции внутрихолдингового сводного планирования 1423

Ниже приведены новые параметры, представленные в Microsoft Dynamics AX 2009. •

Сводный план – значение для использования во внутрихолдинговом сводном планировании можно выбрать в той же таблице, которая содержит существую$ щие планы для статического и динамического сводного планирования.

•

Последовательность планирования – выбирается порядок планирования среди компаний для оптимизации их заказов вручную. Каждой компании присваива$ ется номер, и планирование выполняется в порядке возрастания. Номер опре$ деляет положение компании во внутрихолдинговой цепи планирования. Цепь начинается с продающей компании, перемещается к компании$распространи$ телю, а затем к компании$производителю и субпоставщику.

Настройка номенклатур Следующие таблицы показывают настройку и сопоставление номенклатуры спе$ цификации при ее приобретении во внутрихолдинговой цепи IC1, IC2 и IC3. Настройка **

Путь*

Код клиента в поряд$ ке возрастания

Компания IC1

Компания IC2

4 020 в B

4 010 в C

Код клиента в поряд$ ке убывания A. Подспецифика$ ция или номенкла$ тура

3 024 в A 1

TBL$2500/White (тип Номен$ клатура )

B. Код внутрихол$ 2 динговой номенкла$ туры

CI$TBL$2500/ White Соответ$ ствует строке F

C. Внешний код

$

3

$

Компания IC3

3 014 в B

1424

Часть VIII. Сводное планирование

Настройка **

Путь*

Компания IC1

D. Таблица номенк$ латуры кодов поставщика

4

3 024

E. Подспецифика$ ция или подномен$ клатура

1

Компания IC2

Компания IC3

TBL$2500/White (тип Специфи$ кация )

F. Код внутрихол$ 2 динговой номенкла$ туры

CI$TBL$2500/ White Соответствует строке B

G. Внешний код

3

$

$

H. Таблица номен$ клатуры кодов поставщика

4

3 024

$

A. Подспецифика$ ция или номенкла$ тура

1

P$2000/W$IC (тип Номен$ клатура )

B. Код внутрихол$ 2 динговой номенкла$ туры

CI$P$2000/W Соответствует строке F

C. Внешний код

3

$

D. Таблица номен$ клатуры кодов поставщика

4

3014

E. Подспецифика$ ция или подномен$ клатура

1

F. Код внутрихол$ динговой номен$ клатуры

2

G. Внешний код

3

P$2000/W (тип Спецификация) CI$P$2000/W

CI$P$2000/W Соответствует строке B Код = IC; определение внешнего кода = внутрихол$ динговый; Значение = P$2000/W

H. Таблица номен$ клатуры кодов поставщика

4

3014

Глава 6. Функции внутрихолдингового сводного планирования 1425 Настройка **

Путь*

Группа покрытия: 5 Создать новую группу, где возможно

Компания IC1

Компания IC2

Компания IC3

Вкладка Дру$ гие: Временная граница утвер$ ждения: 3 дня

Как компания Как компания IC1 IC1

Дополнитель$ но: установка дней подтверж$ дения вручную = ноль Группа покрытия: Создать новую груп$ пу, где возможно

Вкладка Сооб$ Как компания Как компания щение по дейст$ IC1 IC1 вию: Базисная дата: Дата потребности

Примечание. В сценарии для интеграционной структуры AIF (Application Integration Framework) и внутрихолдингового сводного планирования создается вся настрой$ ка полностью.

Запуск процесса внутрихолдингового планирования Планировщик отдельной компании может выполнять внутрихолдинговое сводное планирование в любое время. Это можно выполнить, используя следующий путь: Сводное планирование > Периодические операции > Внутрихолдинговое сводное пла& нирование.

При выборе периодического процесса сводное планирование выполняется во внутрихолдинговых компаниях. Необходимо ввести количество итераций и прин$ цип планирования, чтобы все требования были перемещены из исходного пункта в конечный источник поставки. При настройке первой итерации на полное пересоз$ дание рекомендуется использовать политику процедуры компании, определяющую,

1426

Часть VIII. Сводное планирование

кто первым будет запускать внутрихолдинговое сводное планирование, так как этот процесс может занять много времени. Количество требуемых итераций зависит от сложности цепочки поставок. Если имеются параллельные источники спроса, то есть несколько филиалов точек про$ даж пополняются из центров распространения или же направления спроса идут вверх и вниз по цепочке, то требуется выполнить больше итераций. На это прихо$ дится идти с учетом времени, затрачиваемого на обработку, и производительности системы. При простом запуске может потребоваться две итерации, а при более слож$ ном – от четырех до шести. Чтобы запустить процесс внутрихолдингового планирования, необходимо вы$ полнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать Сводное планирование > Периодические операции > Внутрихолдинговое сводное планирование. 2. Выбрать число итераций, которые будут выполняться при планировании. Мо$ жет быть реализовано максимум 30 итераций (это число является максималь$ ным для ввода). 3. Выбрать принцип для первой и последующих итераций. Первая итерация мо$ жет являться полным пересозданием. Чтобы сэкономить время, выбрать Чис& тое изменение для последующей итерации.

Результаты внутрихолдингового планирования Автоматическое утверждение Если параметр Временная граница утверждения имеет положительное значение дней, результатами будут являться утвержденные заказы на покупку и создание внутри$ холдингового заказа на продажу от поставщика. Данная цепочка может охватывать несколько компаний. В данном примере показана цепочка компаний от IC1 через IC2 до IC3 . Результатом будут спланированные заказы на перемещение в форме, находящей$ ся в верхней части меню модуля: Сводное планирование > Спланированные заказы. При завершении внутрихолдингового сводного планирования журнал Infolog может отобразить похожий отчет, показывающий, что были созданы внутрихолдин$ говые действия.

Глава 6. Функции внутрихолдингового сводного планирования 1427

Отмена заказа на продажу и ручной обработки подспецификаций Если внутрихолдинговый заказ на продажу отменен клиентом, а строка заказа уда$ лена, то вместе с ней удаляются и соответствующие внутрихолдинговые заказы на покупку и продажу.

Порядок обработки подспецификаций Заметим, что подспецификации требуют обработки вручную и должны быть удале$ ны. Чтобы обработать заказ подспецификации, необходимо выполнить следующие действия. •

Проследить внутрихолдинговый заказ от собственной компании до источника продажи в той компании, которая сформировала заказ на продажу.

•

Если было выполнено внутрихолдинговое сводное планирование, то находясь на позиции продающей компании IC1 в строке заказа на продажу, можно сде$ лать запрос на развертывание строки.

•

Проследовать до конца цепочки.

•

Удалить все соответствующие заказы на покупку и производство, которые были созданы.

•

Проследовать вверх по цепочке и удалить все соответствующие строки заказов на покупку или на продажу.

Внутрихолдинговое прогнозирование Внутрихолдинговое прогнозирование выполняется с помощью стандартной про$ цедуры прогнозирования. Это включает и интеграцию с Microsoft Demand Planner.

Выполнение развертки спецификации из строки заказа на продажу Один из способов доступа к внутрихолдинговым функциональным возможностям заключается в выполнении развертывания из строки заказа на продажу. Если все было настроено так, как показано выше, можно использовать TBL$2500/W в каче$ стве номенклатуры заказа на продажу. Следует убедиться, что было заказано доста$ точное количество для заказа на продажу (не менее 100 шт.), что превышает запасы в наличии, поэтому номенклатура TBL$2500/W будет использована для создания внутрихолдинговой цепи. Надо последовательно выбрать Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Запросы строки заказа на продажу > Развертывание.

Перед развертыванием и после него Эти поля предоставляют возможность удаления и обновления в течение всего про$ цесса развертывания. Иногда необходимо сохранить маркировку и резервирования

1428

Часть VIII. Сводное планирование

вне зависимости от обновления развертывания. Например, если было выполнено ручное резервирование, может понадобиться сохранить его в качестве резервиро$ вания для определенного покупателя.

Запуск периодического сводного планирования Внутрихолдинговое сводное планирование является частью периодически выпол$ няемого в компании процесса. Необходимо определить время запуска, учитывая длину процесса полного пересоздания; ежедневную настройку процесса как чис$ тое изменение для первой итерации и минимальное чистое изменение для после$ дующих итераций. 1. Запустить периодическое сводное планирование. 2. Просмотреть журнал infolog, чтобы убедиться, что план покрытия выполняется в соответствии с ожиданием. Если запуск был произведен с автоматическим ут$ верждением спланированных заказов, сводное планирование создаст соответ$ ствующие внутрихолдинговые заказы на продажу для компаний, находящихся ниже в цепочке. 3. Если спланированные заказы утверждаются вручную, обновляется только план покрытия. Необходимо ввести каждую компанию в утвержденные спланиро$ ванные заказы на покупку или спланированные заказы на производство. Если спланированная покупка является внутрихолдинговой номенклатурой, процесс утверждения автоматически создает соответствующий внутрихолдинговый за$ каз на продажу в следующей компании.

Часть IX

Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

1430

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 1

Обзор спецификаций Введение Одним из наиболее важных документов в производственной компании является спецификация. Непосредственно перед производством необходимо определить компоненты и их количество, которые будут использоваться в производственном процессе. В отдельной строке спецификации отображаются все сырье или детали, требуе$ мые для изготовления готовой единицы номенклатуры. В каждой строке специфи$ кации должно отображаться количество каждого требуемого компонента сборки.

Общий обзор В Microsoft Dynamics AX 2009 номенклатура может быть трех типов: •

номенклатура;

•

спецификация;

•

услуга.

Номенклатуры типа Номенклатура являются приобретенными номенклатура$ ми, которые не производятся, но часто используется в производстве номенклатур (спецификации). Номенклатуры типа Спецификация – это произведенные номен$ клатуры. Номенклатуры типа Услуга используются, например, для количественно$ го определения почасовых затрат услуг. Номенклатуры спецификации содержат несколько строк спецификации с на$ значенным номером спецификации. Распределение номенклатуры спецификации может осуществляться для неограниченного количества версий, что позволяет вно$ сить изменения и использовать различные конфигурации. В спецификацию включены все компоненты (каждая строка спецификации), которые необходимы для производства номенклатуры спецификации (готовая но$ менклатура). Как показано на рисунке, приведенном ниже, для производства но$ менклатуры спецификации необходимо пять компонентных номенклатур.

Глава 1. Обзор спецификаций

1431

В каждой строке спецификации в целях планирования, расчета и потребления должно быть указано, существуют ли для каждой номенклатуры какие$либо кон$ фигурации. Конфигурацией является стандартная комбинация компонентов, на$ пример абажур и подставка, которые могут быть указаны для номенклатуры специ$ фикации во время оформления заказа.

Связи спецификации В спецификации определяются связи между компонентными номенклатурами и готовым продуктом (или предварительной сборкой), а не шаги или процессы, ис$ пользуемые для производства готовой номенклатуры. Маршруты обсуждаются в части X «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009». Определение этого отношения важно для следующих целей: •

выполнение планирования;

•

определение производственного периода;

•

составление производственных заказов;

•

калькуляция себестоимости.

В спецификацию необходимо включить каждую номенклатуру, которую следу$ ет финансово учесть в запасах и на этапе калькуляции себестоимости. Уровень де$ тализации определяется требованиями производственного процесса компании. Поэтому некоторые номенклатуры, например гайки, болты, шурупы и гвозди, мо$ гут не включаться в спецификацию. Отслеживание и калькуляция себестоимости этих номенклатур по отдельности может быть более затратной по времени и сред$ ствам, чем стоимость этих номенклатур.

1432

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Концепции спецификации В этом разделе рассматриваются концепции спецификации, используемые в Microsoft Dynamics AX 2009. Эти концепции включают: •

функции спецификаций в Microsoft Dynamics AX 2009;

•

уровни спецификации;

•

строки спецификации.

Функции спецификаций в Microsoft Dynamics AX 2009 В Microsoft Dynamics AX 2009 поддерживаются многие важные функции специфи$ каций, описание которых приводится в следующей таблице. Функция

Описание

Контроль версий

Если спецификации используются в Microsoft Dynamics AX 2009, необходимо создать хотя бы одну версию специфи$ каций. С помощью версий спецификации можно связать номенклатуру с различными спецификациями. Однако только единичные или нулевые спецификации могут быть действительными для любой номенклатуры в любое вре$ мя. В управлении версиями поддерживается важная функ$ ция прекращения использования устаревшего компонен$ та. В Microsoft Dynamics AX 2009 можно прекратить использование устаревшего компонента и начать планиро$ вание покупки нового компонента

Графическая спецификация

Графическое представление спецификации (доступно в конструкторе спецификаций) позволяет сделать структуру продукта наглядной и понятной

Управление подспецификациями

В Microsoft Dynamics AX 2009 можно независимо продавать или планировать подспецификации, а также планировать их в соответствии с родительским производством

Поддержка субподрядов

Если компонент спецификации поставляется субподряд$ чиком, в Microsoft Dynamics AX 2009 можно создать спи$ сок спецификации заказа на покупку, который будет от$ правлен поставщику. При необходимости в Microsoft Dynamics AX 2009 также можно отобразить список компо$ нентов, купленных у субподрядчика

Виртуальные спецификации

Чтобы упростить спецификацию и уменьшить количество уровней спецификации, в Microsoft Dynamics AX 2009 мож$ но использовать виртуальные спецификации. Это специ$ фикации, которые не подлежат хранению на складе. Вир$ туальная спецификация используется только для создания спецификации без производства или планирования продукта

Глава 1. Обзор спецификаций

1433

Функция

Описание

Спецификации, зависящие от количества

Спецификации, зависящие от количества, используются для задания версии спецификации, которую следует ис$ пользовать в производстве при заказе определенного коли$ чества. Например, если заказано менее 500 шт. номенкла$ туры спецификации, используется версия 1, если заказано более 500 шт. – версия 2. Эта функция полезна, поскольку в процессе заказа будет автоматически выбираться правиль$ ная версия. Это приводит к уменьшению ошибок, возможных при руч$ ном выборе версии

Уровни спецификации Компонент спецификации может сам являться спецификацией. Это означает, что спецификация может состоять из нескольких уровней. Пример. Велосипед состоит из двух колес, руля, сиденья и рамы. В свою очередь рама велосипеда состоит из нескольких частей (три или четыре сваренные трубки) и также является спецификацией, называемой подспецификацией. У каждой подспецификации имеется собственный уровень спецификации. Этот принцип использования подспецификаций может распространяться на необходимое число подуровней – в зависимости от типа производимого продукта. Сложные номенклатуры спецификаций обычно содержат некоторое количество подспецификаций. Количество уровней или подспецификаций, содержащихся в спецификации, зависит от способа управления номенклатурой. Номенклатуре требуется собствен$ ный уровень в спецификации, если на определенном этапе эта номенклатура: •

отслеживается;

•

складируется;

•

продается.

Чем больше уровней у спецификации, тем выше качество управления, тем бо$ лее точными будут калькуляция себестоимости и результаты прогнозирования.

1434

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Пример спецификации с несколькими уровнями Спецификация разделена на несколько подспецификаций. Это версия основной спецификации. Используя предыдущий пример с велосипедом, предположим, что для сборки велосипедов создана спецификация. Следующие номенклатуры были настроены как номенклатуры типа Номенклатура. В спецификации используются следующие номенклатуры, не требующие сборки: •

колеса;

•

сиденье;

•

руль.

Однако рама велосипеда используется в качестве одной из деталей в процессе сборки велосипеда, поэтому она настраивается как спецификация типа Номенкла& тура (подспецификация) и содержит следующие номенклатуры: •

трубки;

•

электродная проволока;

•

скобы и стяжки.

Глава 1. Обзор спецификаций

1435

Строки спецификации Строки спецификации являются отдельными номенклатурами (или компонента$ ми), из которых состоит спецификация. Для каждой номенклатуры имеется соб$ ственная строка в спецификации. Спецификация может состоять из неограничен$ ного количества строк (номенклатур).

Типы строк спецификации В Microsoft Dynamics AX 2009 существует четыре типа строк спецификации: •

номенклатура;

•

виртуальная;

•

производство;

•

поставщик.

С помощью типов строк определяется способ управления строкой при произ$ водстве спецификации или при планировании спецификации в производстве. Тип строки

Использование

Номенклатура

Номенклатура является сырьем или полуфабрикатом, которые могут быть отобраны из запасов, а также услугой

1436

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Тип строки

Использование

Виртуальная

Номенклатура является временной (не содержащейся в запасах) но$ менклатурой спецификации. APICS следующим образом определя$ ет виртуальную спецификацию: номенклатура, физически создан$ ная (но редко хранимая в запасах) перед ее использованием на следующем этапе или уровне производства. При планировании по$ требности в материалах и ресурсах (MRP) это позволяет напрямую оценивать потребности в компонентах виртуальной номенклатуры, однако MRP$система обычно обладает возможностью оценивать ос$ татки отдельных запасов номенклатуры на складе. Тип строки Вир& туальная может быть указан только для номенклатур спецификации

Производство

Должна производиться номенклатура спецификации и должно быть создано вспомогательное производство

Поставщик

В производстве должны использоваться субподрядчики, для ко$ торых необходимо автоматически создать заказ на покупку

Для получения дополнительных сведений об использовании типов строк спе$ цификации см. часть X «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Обзор форм спецификации Формы, описанные в этом разделе, являются базовыми формами спецификаций в Microsoft Dynamics AX 2009. Другие формы описаны в соответствующих материа$ лах, посвященных различным функциям. Спецификации могут быть созданы в двух областях модуля Управление запасами: •

номенклатуры, форма Номенклатура;

•

спецификации, форма Спецификация.

В каждой области строки спецификации создаются в форме Конструктора спе& цификаций или в форме Строка спецификации. Рекомендации. Обычно спецификации создаются в форме Номенклатура, а затем просматриваются в форме Спецификация, если номенклатура еще не была назначе$ на спецификации.

Форма Номенклатура Создание спецификации в форме Номенклатура позволяет одновременно настраи$ вать или изменять номенклатуру. После создания номенклатуры спецификации в форме Номенклатура, версии и компонентные номенклатуры присоединяются в форме Строка спецификации, открыть которую можно, последовательно щелкнув Спецификация > Строки. Не существует ограничений на количество созданных и присоединенных к но$ менклатуре версий спецификации. Номенклатура может содержать несколько при$ соединенных к ней активных версий спецификации, если для каждой версии опре$ делен временной интервал.

Глава 1. Обзор спецификаций

1437

Управление запасами > Сведения о нноменклатуре

Форма Спецификация Если спецификация не связана с номенклатурой, ее можно создать с помощью формы Спецификация. Эту форму также можно использовать для изменения суще$ ствующих спецификаций независимо от того, присоединены ли они к какой$либо номенклатуре. Управление запасами > Спецификации

На вкладке Обзор содержатся две области. •

В верхней области содержится список отдельных спецификаций, который можно отсортировать по признаку Спецификация, Имя или Номенклатурная группа.

•

Если номенклатура связана со спецификацией, в нижней области приведен спи$ сок номенклатур с указанием значений полей Код номенклатуры, Начальная дата, Конечная дата и Активный.

Отдельные номенклатуры связываются со спецификацией как версии. На вклад$ ке Обзор можно управлять данными, относящимися к дате действия, состоянию активности и к лицу, утвердившему спецификацию. На этой вкладке пользователи могут одновременно управлять активной версией спецификации и работать над новой версией, которую можно активировать позже.

1438

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

При создании спецификации в форме Спецификация компонентные номенкла$ туры присоединяются в форме Строка спецификации, которую можно открыть, щел$ кнув кнопку Строки.

Форма Строка спецификации Форма Строка спецификации используется для создания и изменения версий спе$ цификации и относящихся к ним строк спецификации. Эту форму можно открыть либо из формы Номенклатура, либо из формы Спецификация. В зависимости от этого, форма Строки спецификации будет выглядеть и функционировать по$разному.

Открытие из формы Номенклатура В форме Строка спецификации, открытой из формы Номенклатура, содержатся две области. •

В верхней области показаны версии спецификации, связанные с номенклату$ рой спецификации в форме Номенклатура. В этой области можно связать новые версии спецификации и изменить существующие. С номенклатурой специфи$ кации должна быть связана хотя бы одна версия спецификации.

•

В нижней области показаны строки спецификации, из которых она состоит. В этой области можно создавать и изменять строки спецификации.

Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Строки

Открытие из формы Спецификация В форме Строка спецификации, открытой из формы Спецификация, отображаются строки компонентов для спецификации, выбранной на вкладке Обзор.

Глава 1. Обзор спецификаций

1439

Управление запасами > Спецификации > Строки

Если к спецификации присоединена версия, надо щелкнуть Строки, чтобы от$ крыть форму Строка спецификации с версией, как показано на рисунке, приведен$ ном выше.

Форма Конструктор спецификаций С помощью конструктора спецификаций пользователи могут графически создать новые версии спецификаций, изменять существующие, организовать маршруты и назначить номенклатуры и подспецификации операциям. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Конструктор

Конструктор спецификаций можно открыть из форм Номенклатура и Специфи& кация. С помощью конструктора спецификаций пользователи могут выполнять следу$ ющие действия. •

Перетаскивать номенклатуры для создания, изменения и удаления специфика$ ций.

•

Просматривать список номенклатур в форме Номенклатура, чтобы выполнить фильтрацию или упорядочить этот список для поиска компонентов специфи$ кации.

1440

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

•

Связывать номенклатуры или подспецификации с определенными операция$ ми на маршруте.

•

Использовать панель кнопок для выполнения централизованных задач, таких как печать, удаление и расчет.

•

Настроить критерии выбора для отображения строк спецификации и маршрута.

•

При открытии из формы Номенклатура доступны все функции конструктора спецификаций. При открытии из формы Спецификация доступно ограничен$ ное количество функций, так как спецификация может и не быть связанной с номенклатурой. Поэтому можно создавать и изменять версии спецификации. Однако сведения по маршруту и операциям в этой форме являются недоступ$ ными.

Управление запасами > Спецификации > Конструктор

Создание спецификации В следующей таблице приведен обзор обычных шагов по созданию спецификаций. Шаг

Процедура

Создание всех номенклатур

В форме Номенклатура создать все номенклатуры, включен$ ные во все версии спецификации (включая и саму номенкла$ туру спецификации)

Создание спецификации

Создать новую спецификацию в форме Спецификация или с помощью формы Номенклатура

Создание версий спецификации

Создать версии спецификации в форме Строка спецификации, утвердить и активировать версию спецификации. Это можно выполнить перед добавлением компонентных но$ менклатур или после него. Однако при создании специфика$ ции в форме Номенклатура требуются версии. Поэтому если версия не была создана, ее необходимо добавить из формы Спецификация

Глава 1. Обзор спецификаций

1441

Шаг

Процедура

Добавление номенклатур

Определить номенклатуры, которые следует включить в состав спецификации. Это можно выполнить в конструкторе спецификаций или в форме Строка спецификации. Конструктор спецификаций: перетащить все номенклатуры, которые следует включить в спецификацию, из формы Номен& клатура в спецификацию (также отображается в конструкторе спецификаций). Строка спецификации: добавить новую строку для каждой но$ менклатуры (нажать сочетание клавиш CRTL+N и выбрать каждую номенклатуру)

Создание конфигураций

При необходимости настроить конфигурации и связанные правила для спецификации

1442

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 2

Создание простых спецификаций Введение В этом разделе описывается создание простых спецификаций с помощью формы Спецификация или формы Конструктор спецификаций. Спецификации считаются простыми, если не содержат версий или данных конфигурации. Обычно такие спе$ цификации получаются при их первоначальном создании. Простые спецификации полезны, если складская номенклатура еще не была создана, а создание спецификации находится на исходных этапах планирования. На этих этапах пользователи могут создавать и изменять необходимое количество спецификаций без присоединения к ним номенклатур. Ниже приведены характеристики различных форм, используемых для создания простых спецификаций. •

Форма Спецификация состоит из двух областей: заголовка и строк. Заголовок содержит спецификацию, а в строках содержатся связанные номенклатуры (вер$ сии). Строки компонентов добавляются к спецификации в форме Строка спе& цификации, в которой используется табличный или линейный формат.

•

В конструкторе спецификаций представлен древовидный обзор спецификации, что может являться альтернативой для тех пользователей, которые предпочита$ ют создавать спецификации с помощью графического интерфейса пользовате$ ля, а не в линейном формате.

Каждый способ создания спецификации имеет свои преимущества; все зависит от ситуации. Примечание. Создание спецификаций с версиями с помощью формы Номенклату& ра описывается в материалах, посвященных версиям спецификаций.

Создание спецификаций в форме Спецификация Если спецификация не связана с номенклатурой, ее можно создать с помощью формы Спецификация. Эту форму также можно использовать для изменения суще$ ствующих спецификаций, которые не присоединены к каким$либо номенклату$ рам.

Глава 2. Создание простых спецификаций

1443

Управление запасами > Спецификации

В верхней области формы Спецификация отображаются спецификации, а соот$ ветствующие версии отображаются в нижней области. Функциональные возмож$ ности версий описаны в разделах, посвященных версиям спецификаций. Новые спецификации добавляются в заголовок этой формы. Примечание. Заметим, что спецификация не может содержать саму себя. В Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляется функция проверки спецификаций, с помощью которой можно убедиться, что спецификация не содержит саму себя. Однако эта функция имеет ограничение. Эта функция проверяет только первые 40 уровней из$ за физических ограничений компьютеров, в то время как количество уровней спе$ цификации в Microsoft Dynamics AX 2009 ничем не ограничено. Это необходимо учитывать при создании спецификации. Чтобы создать или настроить спецификацию в форме Спецификация, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами> Специ& фикации. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую спецификацию. 3. Значение в поле Спецификация определяется с помощью номерной серии. Если номерная серия существует и для нее не задано распределение вручную, соот$ ветствующий номер будет сформирован автоматически. В противном случае надо ввести уникальный код спецификации. 4. В поле Наименование ввести уникальное наименование спецификации. 5. Щелкнуть на стрелке Номенклатурная группа и выбрать номенклатурную груп$ пу. Выбор номенклатурной группы в заголовке приведет к фильтрации номенк$ латур, отображенных в поле Код номенклатуры в строках версии. 6. Поле Кем утверждено заполняется, а флажок Утверждено устанавливается авто$ матически в процессе утверждения спецификации. 7. Щелкнуть Строки, чтобы добавить строки в спецификацию.

1444

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

8. В строках щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, кото$ рую следует добавить в спецификацию. 9. Ввести другие необязательные данные, например конфигурацию, размер и цвет. 10. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатуры спецификации. 11. Если рассчитывается количество для серии, следует указать базу для серии в поле В серии. Пример. Номенклатура спецификации обычно содержится в 100$килограммовых упаковках. Если имеется 10 килограммов компонента номенклатуры А в 100$кило$ граммовой упаковке, количество будет составлять 10 в серии 100. 12. Поле Единица измерения заполняется единицей измерения спецификации, ука$ занной в поле Единица измерения потребления для спецификации в форме Но& менклатура. 13. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать необходимую группу для номенклатуры. Пример. Набор данных: количество = 1, единица измерения = литр, в серии = 100 означает, что для производства 100 готовых номенклатур спецификации необхо$ дим 1 литр соответствующей номенклатуры. 14. После добавления всех строк закрыть форму Строка спецификации. 15. В форме Спецификация щелкнуть Одобрить. Прежде чем спецификации смогут использоваться в обновлениях, все они должны быть утверждены. 16. В форме Утверждение версии щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника или группы для утверждения спецификации. 17. Нажать ОК. Для получения дополнительных сведений о полях этих форм нажать клавишу F1, чтобы вызвать справку. Добавление версий в форму Спецификация описывается в разделах, посвященных версиям спецификаций.

Создание и изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций Спецификации могут быть созданы и изменены с помощью формы Конструктор спецификаций, которую можно открыть в формах Номенклатура и Спецификация модуля Управление запасами. В зависимости от того, где именно была открыта фор$ ма Конструктор спецификаций, ее вид и функциональные возможности будут отли$ чаться. В этом разделе описываются базовые возможности использования формы Конструктор спецификаций, открытой из формы Спецификация.

Использование конструктора спецификаций в форме Спецификация При открытии из формы Спецификация в форме Конструктор спецификаций можно выполнить следующее:

Глава 2. Создание простых спецификаций

1445

•

создавать новые версии спецификации;

•

изменять и удалять строки спецификации;

•

проверять спецификации на наличие ошибок, например, выявлять ошибки цик$ лической ссылки;

•

проверять, какие версии спецификации присоединены к выбранной специфи$ кации;

•

печатать спецификацию и строки спецификации для выбранной специфика$ ции.

Управление запасами > Спецификации > Конструктор

В этой форме можно переместить номенклатуры из правой области в специфи$ кацию, находящуюся в левой области, щелкнув их дважды или с помощью перетас$ кивания. В этом разделе спецификация создается с помощью конструктора специфика$ ций, открытого из формы Спецификация. Ниже приводятся инструкции по изме$ нению спецификации с помощью конструктора спецификаций.

Создание спецификации с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы Спецификация Чтобы создать спецификацию с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы Спецификация, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами> Специ& фикации. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую спецификацию. 3. После создания спецификации выделить строки и щелкнуть Конструктор. 4. В списке номенклатур в правой области формы Конструктор спецификаций щел$ кнуть дважды номенклатуры, чтобы добавить их в нижнюю часть выделенной спецификации.

1446

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Примечание. При использовании метода перетаскивания появится строка вставки. Эта строка точно указывает, где в древовидной структуре будет помещена номенк$ латура. Когда номенклатура размещена в узле спецификации, этот узел выделяется и номенклатура добавляется в нижнюю часть древовидной структуры. 5. Чтобы добавить количество, необходимо щелкнуть Правка и ввести количество в поле Количество. Примечание. Кнопки Версии спецификации и Печать становятся доступными при выборе подспецификации. Дополнительные сведения об использовании конструктора спецификаций, от$ крытого из формы Спецификация, см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

Изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций Строки спецификации можно изменять в форме Редактировать строку специфика& ции, открыть которую можно с помощью следующих способов. •

Находясь в строке компонента, щелкнуть Правка.

•

Дважды щелкнуть строку компонента.

•

Щелкнуть правой кнопкой мыши строку компонента и выбрать Правка.

Чтобы изменить спецификацию с помощью конструктора спецификаций, сле$ дует выполнить следующие шаги. 1. В конструкторе спецификаций открыть форму Редактировать строку специфи& кации для строки компонента. 2. Чтобы изменить спецификацию, щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать другую номенклатуру. 3. Изменить любые другие параметры на вкладках Разное и Настройка. 4. Закрыть форму Редактировать строку спецификации.

Удаление строк компонентов спецификации с помощью конструктора спецификаций Строки спецификации можно удалить в конструкторе спецификаций с помощью любого из следующих двух методов. •

Находясь в строке компонента, щелкнуть Удалить.

•

Щелкнуть правой кнопкой мыши строку компонента и выбрать Удалить.

Дополнительные сведения об использовании конструктора спецификаций см. в интерактивной справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

Глава 1. Обзор спецификаций

1447

Глава 3

Создание версий спецификаций Введение В Microsoft Dynamics™ AX 2009 спецификации могут быть связаны со складской номенклатурой или созданы независимо от них. Спецификации, связанные со складской номенклатурой, называются версиями спецификации. С помощью не$ скольких версий спецификации номенклатура может быть связана с несколькими различными спецификациями. В Microsoft Dynamics AX 2009 используется концепция управления версиями. При создании новой версии спецификации система списывает старую версию, за$ меняя ее новыми компонентами или количествами, и тут же начинает планирова$ ние и закупки, основываясь на новой версии спецификации. Все спецификации имеют срок действия, но эти сроки могут быть прерваны проверкой новых версий. Новые версии становятся активными при проверке. Эта функциональная возможность полезна при списании компонентов или из$ менении поставщиков с минимальными задержками в процессе работы со специ$ фикациями. В этом разделе объясняется управление версией спецификации, касающееся настройки версии. Затем описывается создание спецификации с версиями в следу$ ющих разделах Microsoft Dynamics AX 2009; •

форма Номенклатура;

•

форма Спецификация;

•

конструктор спецификаций.

Обзор версий спецификаций Версия спецификации – это связь между номенклатурой и основной специфика$ цией. С помощью версий спецификации номенклатура может быть связана со мно$ гими спецификациями. Пример. Имеются две лампы с различными цветовыми схемами: одна белая, дру$ гая черная. Некоторые детали, используемые при сборке ламп, совпадают. Созда$ ется подспецификация, в которую включены совпадающие детали. Спецификации для деталей, посредством которых лампа делается белой или черной, являются раз$ личными версиями спецификаций для ламп.

1448

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Методы управления версиями В Microsoft Dynamics AX 2009 существуют различные методы управления исполь$ зуемыми версиями. В этом разделе описываются следующие методы. •

Активная и неактивная.

•

Дата версии и количество используемых версий.

Управление активными и неактивными версиями Самый простой способ прекращения использования определенной версии полно$ стью или на время – это сделать данную версию неактивной. Этот процесс осуще$ ствляется путем снятия флажка Активный в форме Строка спецификации.

На рисунке, приведенном выше, показан один из методов управления версия$ ми для номенклатуры А. Номенклатура А содержит две версии: одна активная, другая – неактивная. Кро$ ме того, имеет место следующее: •

версия 1 активна и относится к одному набору строк компонентов специфика$ ции;

•

версия 2 неактивна и относится к другому набору строк компонентов специфи$ кации;

•

при заказе номенклатуры А в производстве используется спецификация 1.

Номенклатура B имеет только одну версию и использует спецификацию под номером 14. Заметим, что спецификация 14 отображается для номенклатуры А (вер$

Глава 3. Создание версий спецификаций

1449

сия 1) и для номенклатуры B (версия 2). Это означает, что одна и та же специфика$ ция может быть назначена нескольким номенклатурам. Спецификация может содержать несколько номенклатур (версий), если про$ цессы изготовления этих номенклатур различаются. Например, номенклатура мо$ жет проходить через различные рабочие центры или иметь различные маршруты. Спецификация также может содержать различные номенклатуры, например, если несколько компаний требуют различные коды номенклатур для одной номен$ клатуры. В этом случае номенклатура изготавливается с использованием одной и той же спецификации, но по причинам конфиденциальности каждый клиент ви$ дит собственный код номенклатуры.

Управление датой версии и количеством используемых версий В Microsoft Dynamics AX 2009 обрабатываются различные активные версии специфи$ кации для одного и того же: •

периода, но для разных количеств;

•

количества, но для разных периодов.

Управление версиями номенклатуры C показывает следующее. •

Хотя версия 1 все еще активна, она не будет доступна после 31.12.05.

•

Версия 2 активна с 01.01.06, но только для заказов свыше 500 шт.

•

Версия 3 активна для всех заказов меньше 500 шт. с 01.01.06. Эта версия стано$ вится недействительной с 31.03.06.

•

До 31.03.06 необходимо создать новую версию для всех заказов 500 шт.

Использование этого метода позволяет компаниям автоматически определять, какую версию спецификации следует использовать.

1450

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание спецификаций из формы Номенклатура Создание спецификаций в форме Номенклатура позволяет одновременно настраи$ вать и изменять номенклатуру. Спецификация может быть добавлена к существую$ щей номенклатурной спецификации или может быть создана новая номенклатур$ ная спецификация. Затем можно добавить строки компонентов в форме Строка спецификации. Управление запасами > Сведения о номенклатуре > кнопка Спецификация > Строки

В форме Строка спецификации надо вручную создать спецификации или можно использовать функцию Создать спецификацию, чтобы создать новую специфика$ цию или скопировать существующую. Кроме кода и наименования спецификации в верхней части формы отобража$ ется следующее: •

период времени действия этой версии;

•

является ли спецификация активной;

•

является ли спецификация утвержденной, а также лицо, утвердившее специ$ фикацию.

Нижняя часть формы Строка спецификации используется для ввода или измене$ ния строк компонентов, из которых состоит спецификация. В этой области требу$ ются следующие поля: •

Код номенклатуры;

•

Количество;

•

Единица измерения.

Заметим, что спецификация может быть связана с несколькими номенклатур$ ным спецификациям. Это означает, что изменения, внесенные в этой области, мо$ гут затронуть другие номенклатурные спецификации. Чтобы создать и работать со спецификацией в форме Номенклатура, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенк& латуры. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую номенклатурную спецификацию.

Глава 3. Создание версий спецификаций

1451

3. После создания номенклатуры выделить строку новой номенклатуры и щелк$ нуть последовательно Спецификация > Строки. 4. В форме Строка спецификации щелкнуть элемент Создать спецификацию. 5. В поле Описание формы Создать спецификацию ввести описательное название спецификации. 6. Нажать ОК. 7. В поле Начальная дата ввести дату, с которой версия спецификации становится действительной. Примечание. Чтобы выбрать поля Начальная дата и Конечная дата, можно также щелкнуть значок Календарь. 8. В поле Конечная дата ввести дату, до которой версия спецификации будет оста$ ваться действительной. 9. В поле Из количества надо ввести минимально допустимое количество для этой версии спецификации. При создании заказов программа автоматически выбирает версию специфика$ ции на основе этого и других указываемых критериев. Если оставить поле пус$ тым, данная версия спецификации будет действительна для всех количеств. Спецификации, зависящие от количества, подробно описываются в соответ$ ствующем разделе. 10. В строках щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, кото$ рую следует добавить в спецификацию. 11. Ввести другие необязательные данные, например конфигурацию, размер и цвет. 12. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащееся в одной единице или в одной серии номенклатурной спецификации. 13. Если рассчитывается количество для серии, указать основу серии в поле В се& рии. Пример. Номенклатурная спецификация обычно учитывается в 100$килограммо$ вых упаковках. Если существует 10 килограмм компонента номенклатуры А, при$ ходящейся на 100$килограммовую упаковку, то количество равно 10 в серии 100. 14. Поле Единица измерения заполняется единицей спецификации, указанной в поле Единица измерения потребления для спецификации в форме Номенклатура. Пример. Количество = 1, единица измерения = литр, в серии = 100 означает, что для производства 100 готовых номенклатурных спецификаций необходим 1 литр номенклатуры. 15. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать необходимую группу для номенклатуры. 16. После добавления всех строк щелкнуть Одобрить. Чтобы все спецификации или версии спецификаций можно было использовать в обновлениях, их следует сна$ чала одобрить. 17. В форме Утверждение версии щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника или группы для утверждения спецификации или версии специфи$ кации.

1452

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

18. Установить флажок Одобрить спецификацию, если следует утвердить версию спе$ цификации, но сама спецификация еще не утверждена. 19. Нажать ОК. Примечание. Утверждение спецификации или версии спецификации может быть снято путем нажатия кнопки Одобрить и установки флажка Удаление. Это делает спецификацию или версию спецификации неактивной. Например утверждение удаляется, если компонент временно не доступен. 20. Установить флажок Активный, чтобы сделать версию спецификации активной. Несколько версий спецификации могут быть активными, если периоды дей$ ствия не перекрывают друг друга. Для получения дополнительных сведений о полях в этих формах следует нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Активация версий спецификации Перед использованием спецификации необходимо активировать хотя бы одну вер$ сию спецификации. Несколько версий спецификации могут быть активными, если их периоды не перекрывают друг друга или если указано количество. Например, это происходит, если поставщик изменяет номенклатуру или номенклатуры нет в запасах, а также в том случае, когда процессы выполняются субподрядчиками. Чтобы активировать версию спецификации, следует установить флажок Актив& ный для необходимой версии. Активная версия спецификации используется в ка$ честве действительной структуры строк спецификации при обработке номенкла$ турной спецификации, например в следующих случаях: •

создание заказов на продажу;

•

учет спецификации как принятой;

•

выполнение расчетов для номенклатурной спецификации;

•

создание производственных заказов.

Если используются несколько версий, необходимо указать даты действия каж$ дой версии. Эти даты не должны перекрывать друг друга. В противном случае Microsoft Dynamics AX 2009 выдаст сообщение об ошибке. С помощью дат действия определяется действующая версия, используемая в качестве действительной струк$ туры строк спецификации при обработке номенклатурной спецификации. Несколько версий можно также использовать, если требуются версии специ$ фикации, зависящие от количества. Несколько версий могут оставаться действую$ щими, пока для различных версий будет указано разное количество. Отдельные строки спецификации также могут быть действительными или не$ действительными, в зависимости от указанных дат действия. Даты действия описа$ ны в разделе, посвященном строкам спецификации.

Глава 3. Создание версий спецификаций

1453

Копирование версий спецификации В Microsoft Dynamics AX 2009 предоставлена возможность копирования, которая способствует созданию новых версий существующих спецификаций или копиро$ ванию при наличии схожих компонентов в спецификациях.

Копирование спецификаций В Microsoft Dynamics AX 2009 существует возможность копирования специфика$ ции из базовых данных (код номенклатуры или спецификации) или из производ$ ственного заказа в другие базовые данные или в другой производственный заказ. Например, эта функция помогает при создании нескольких номенклатурных спе$ цификаций или версий спецификации, состоящих из одних и тех же компонентов с некоторыми отличиями. После копирования номенклатурных спецификаций можно изменить, удалить или вставить отдельные строки спецификации. Если копируется спецификация с конфигурациями, копируются также сами конфигурации с правилами и маршрутами. Спецификации могут быть скопированы из существующей спецификации пу$ тем использования функции создания спецификации или последовательного вы$ бора Функции > Копировать в форме Строка спецификации. При использовании любого из этих методов открывается форма Копировать спецификацию/маршрут.

При копировании спецификации указать следующее: •

номенклатуру, спецификацию или код производства, из которых следует ско$ пировать;

•

спецификацию или код производства, в которые следует скопировать.

1454

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Копирование спецификаций для новой номенклатурной спецификации Чтобы скопировать спецификацию для новой номенклатурной спецификации, сле$ дует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенк& латуры. 2. Выбрать номенклатурную спецификацию и щелкнуть последовательно Специ& фикация > Строки. 3. В форме Строка спецификации щелкнуть Создать спецификацию. 4. В форме Создание спецификации в поле Описание под заголовком Копировать из вести описательное наименование спецификации. 5. Нажать ОК. 6. Последовательно щелкнуть Функции > Копировать. 7. В форме Копировать спецификацию > Маршрут щелкнуть стрелку Код номенкла& туры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. 8. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. 9. Поле Код спецификации заполняется соответствующим номером версии. Если существует несколько версий, будет отображена первая версия из списка. Если это некорректная версия, щелкнуть стрелку Код спецификации и выбрать соот$ ветствующий номер. 10. Поле Код спецификации под заголовком Копировать в заполняется кодом новой спецификации, созданной на этапах 3–5. 11. Метод следует оставить как Добавить, так как новая спецификация не замещает текущую. 12. Нажать ОК. 13. Внести необходимые изменения в номенклатурную спецификацию.

Копирование спецификаций для существующей номенклатурной спецификации Чтобы скопировать спецификацию для существующей номенклатурной специфи$ кации, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенк& латуры. 2. Выбрать номенклатуру спецификации и щелкнуть последовательно Специфи& кация > Строки. 3. В форме Строка спецификации щелкнуть Создать спецификацию. 4. В поле Описание формы Создание спецификации ввести описательное наимено$ вание спецификации. 5. Установить флажок Копирование. 6. Нажать ОК.

Глава 3. Создание версий спецификаций

1455

7. В форме Копировать спецификацию > Маршрут щелкнуть стрелку Код номенкла& туры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. 8. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. 9. Поле Код спецификации заполняется следующим доступным числом в номер$ ной серии. Если номерные серии не настроены или номера задаются вручную, указать код спецификации для новой спецификации. 10. Метод следует оставить как Добавить, так как новая спецификация не замещает текущую. 11. Нажать ОК. 12. Внести необходимые изменения в номенклатурной спецификации. Для получения дополнительных сведений о копировании спецификаций сле$ дует нажать клавишу F1 в форме Копировать спецификацию > Маршрут, чтобы от$ крыть справку.

Изменение версий спецификации Изменение версий спецификаций обычно производится, если в спецификации необходимо изменить поставщика или компонент, а также если поставщик изме$ нил номенклатуру, используемую в спецификации. Например, если номенклатура обновлена или отсутствует в запасах, то необходима новая спецификация. Чтобы изменить версию спецификации самым простым способом, следует вы$ полнить следующие шаги. 1. Создать новую спецификацию и версию спецификации. 2. Утвердить новую версию. 3. Указать период действия этой версии и активировать ее. 4. Скопировать спецификацию из существующей версии. 5. Внести необходимые изменения в номенклатуры новой версии.

Версии спецификаций и форма Спецификация Как правило, форма Спецификация используется для создания спецификаций, ко$ торые еще не сопоставлены с номенклатурой, или в качестве основного места для указания времени пересмотра существующих спецификаций и соответствующих им версий. Однако эту форму можно использовать для создания спецификаций с вер$ сиями или для добавления версий к существующим спецификациям. Несколько номенклатур присоединяются к одной и той же спецификации, если производство номенклатур отличается. Например, номенклатуры проходят через различные рабочие центры или имеют различные маршруты.

1456

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Спецификации

В верхней области формы Спецификация отображаются спецификации, а соот$ ветствующие версии отображаются в нижней области. Новые спецификации до$ бавляются в заголовок этой формы, а версии присоединяются в строках. Примечание. Отдельная спецификация может быть связана с несколькими кодами номенклатур. Это означает, что изменения, внесенные в этой области, могут затро$ нуть другие номенклатуры спецификаций. В форме Спецификация можно увидеть сопоставление номенклатурных спецификаций со спецификацией.

Создание спецификации в форме Спецификация Чтобы создать спецификацию в форме Спецификация, следует выполнить следую$ щие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Специ& фикации. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую спецификацию. 3. Значение в поле Спецификация определяется с помощью номерной серии. Если номерная серия существует и не установлена на распределение вручную, номер будет создан автоматически. В противном случае следует ввести уникальный код спецификации. 4. В поле Наименование ввести уникальное наименование спецификации. 5. Щелкнуть стрелку Номенклатурная группа и выбрать номенклатурную группу. Выбор номенклатурной группы в заголовке приведет к фильтрации номенкла$ тур, отображенных в поле Код номенклатуры в строках версии. Все номенклату$ ры, независимо от номенклатурной группы, можно открыть, щелкнув вкладку Все номенклатуры в поле Счет или Номенклатура. 6. Щелкнуть Строки, чтобы добавить номенклатуры компонентов в специфика$ цию.

Глава 3. Создание версий спецификаций

1457

Примечание. Шаги по добавлению номенклатур компонентов в спецификацию точ$ но такие же, как шаги 10–15 в разделе, посвященном процедуре по созданию спе$ цификаций в форме Номенклатура. Существующие строки компонентов спецификации в форме Строка специфи& кации также можно копировать, а не вводить вручную. Для этого следует после$ довательно щелкнуть Функции > Копировать. Дополнительные сведения см. в разделе «Копирование версий спецификации», глава «Создание версий специ$ фикаций». 7. После добавления всех строк закрыть форму Строка спецификации. 8. В форме Спецификация щелкнуть Одобрить. 9. Щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать утверждающее лицо. 10. Нажать ОК.

Привязка версий к спецификации Чтобы привязать версию к спецификации в форме Строка спецификации, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами> Специ& фикации. 2. В верхней области выбрать необходимую спецификацию. 3. Щелкнуть нижнюю область формы, в которой содержатся версии. 4. Щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, с которой связа$ на версия спецификации. 5. В поле Начальная дата ввести дату, с которой версия спецификации становится действующей. 6. В поле Конечная дата ввести дату, до которой версия спецификации будет оста$ ваться действующей. 7. В поле Из количества ввести минимально допустимое количество для этой вер$ сии спецификации. 8. Щелкнуть Одобрить. 9. В форме Утверждение версии щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника или группы для утверждения спецификации. 10. Нажать ОК. 11. Установить флажок Активный, если версию можно использовать. Для получения дополнительных сведений об этой форме следует нажать клави$ шу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание и изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций Спецификации могут быть созданы и изменены с помощью формы Конструктор спецификаций, которую можно открыть в формах Номенклатура и Спецификация

1458

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

модуля Управление запасами. В зависимости от места открытия формы Конструктор спецификаций, ее вид и функциональность будут отличаться.

Использование конструктора спецификаций из формы Номенклатура При открытии формы Конструктор спецификаций из формы Номенклатура доступ$ ны следующие функциональные возможности. •

Создание, изменение и удаление новых спецификаций и версий специфика$ ции.

•

Проверка спецификации на наличие ошибок, например на наличие цикличес$ ких ссылок.

•

Проверка, чтобы установить, какие версии спецификации связаны с выбран$ ной спецификацией.

•

Проверка, чтобы установить, какие версии маршрута связаны с выбранной спе$ цификацией.

•

Выполнение расчетов спецификации для выбранной спецификации.

•

Печать спецификации и строк спецификации для выбранной спецификации.

Управление запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Конструктор

Примечание. Расчеты спецификаций описываются в разделах, посвященных рас$ четам спецификаций, а маршруты – в разделах, посвященных производству.

Создание спецификации с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы Номенклатура Чтобы создать спецификацию с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы Номенклатура, следует выполнить следующие шаги.

Глава 3. Создание версий спецификаций

1459

1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами> Номенк& латуры. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую номенклатуру спе$ цификации. 3. После создания номенклатуры выделить строку новой номенклатуры и щелк$ нуть последовательно Спецификация> Конструктор. 4. Щелкнуть вкладку Настройка. 5. Щелкнуть стрелку Принцип отображения, затем $ Выбрано > Aктивно, чтобы ото$ бражались повторно используемые подспецификации из активных версий без необходимости повторного создания. 6. Щелкнуть вкладку Конструктор. 7. Щелкнуть Версия спецификации. 8. Щелкнуть элемент Создать спецификацию, чтобы создать спецификацию и вер$ сию спецификации. 9. В поле Описание ввести краткое описательное имя. 10. Нажать ОК, чтобы создать версию спецификации. Версия спецификации вводится как новая строка, а код спецификации созда$ ется системой на основе настройки номерных серий. 11. Ввести даты, в период между которыми версия спецификации будет оставаться действующей. Если даты неизвестны, следует оставить поле пустым. Это поле можно изменить в любое время. 12. Щелкнуть Выбрать, чтобы просмотреть текущую версию выбранной специфи$ кации в окне древовидной структуры. Синяя стрелка в поле Выбрано указывает, какая версия спецификации отображается в окне дерева конструктора. Чтобы добавить строки компонентов, необходимо выбрать версию. 13. Закрыть форму Версии спецификации. 14. В списке номенклатур в нижней правой области формы Конструктор специфи& каций щелкнуть дважды номенклатуры, чтобы добавить их в нижнюю часть вы$ деленной спецификации. Примечание. Кроме того, можно щелкнуть номенклатуры и воспользоваться опе$ рацией перетаскивания, чтобы переместить их в древовидную структуру. 15. Чтобы добавить количество, необходимо дважды щелкнуть компоненты для открытия формы Изменение строки спецификации, затем в поле Количество вве$ сти необходимое значение. 16. Утвердить и активировать спецификацию. Дополнительные сведения об использовании конструктора спецификаций, от$ крытого из формы Номенклатура, см. в справке, которую можно открыть путем на$ жатия клавиши F1.

Спецификации, зависящие от количества Спецификации, зависящие от количества, используются для указания того, какую версию спецификации следует использовать в производстве при заказе определен$

1460

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

ного количества. Эта функция предоставляет множество преимуществ, но в основ$ ном используется для уменьшения ручной обработки от ввода заказа до запуска в производство. Это может уменьшить количество ошибок, связанных с изменением версии. Пример. При создании менее 500 единиц номенклатуры спецификации произ$ водственные затраты составляют 6,78 рублей за одну номенклатуру. Однако при со$ здании более 500 единиц затраты составляют 6,52 рублей за одну номенклатуру, так как может быть использовано несколько станков. С помощью функциональной возможности спецификаций, зависящих от количества, в Microsoft Dynamics AX 2009 можно автоматически выбрать корректную версию спецификации в зависи$ мости от количества.

Функциональные возможности, относящиеся к версии В этом разделе рассматриваются относящиеся к версиям функциональные возмож$ ности строк спецификации. •

Даты действия для строки компонентов.

•

Подспецификации строки компонентов.

Даты действия строк спецификации Строки спецификации могут быть действительными или недействительными в за$ висимости от дат действия, указанных в строках спецификации. Это полезно в том случае, если необходимо назначить различные коды номенк$ латур для одной версии спецификации на некоторое время. Пример. Может возникнуть желание заменить матовый абажур стандартным бе$ лым в спецификации лампы на месяц май. Кроме того, если отсутствует субпро$ дукт для версии спецификации, то может возникнуть необходимость использовать вместо него компонент замены от поставщика. Обычно даты действия указываются в следующих случаях. •

Если необходима автоматическая замена сырья в спецификации в зависимости от даты. Это полезно в том случае, если для версии спецификации требуется другой или заменяющий код номенклатуры на определенное время.

•

Если различные поставщики поставляют номенклатуры в разные строки, сле$ дует включить все номенклатуры в качестве строк спецификации. Надо указать поставщика и даты действия каждой строки спецификации.

•

Если поставщик изменяет наименование компонента спецификации, код но$ менклатуры, но не форму, совместимость или назначение. Нельзя использовать старое наименование. Следует указать новое, обозначив даты действия каждой строки спецификации в спецификации.

Глава 3. Создание версий спецификаций

1461

Примечание. Заметим, что это изменит состав спецификации и может повлиять на другие коды номенклатур, так как одна спецификация может использоваться для нескольких кодов номенклатур. Поэтому если форма, совместимость или функции спецификации изменились, нужно создать новую версию спецификации. Чтобы указать даты действия компонента спецификации, следует выполнить следующие шаги. 1. Открыть форму Строка спецификации из формы Номенклатура или из формы Спецификация. 2. Выбрать строку компонента, для которой необходимо указать даты действия. 3. Перейти на вкладку Разное. 4. В поле От ввести начальную дату для строки спецификации. 5. В поле По ввести конечную дату. Управление запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Строки > вкладка Разное

Подспецификации Для номенклатуры компонентов спецификации можно назначить альтернативную спецификацию в качестве определенной версии этой номенклатуры. Альтернатив$ ная версия спецификации называется подспецификацией. Не следует путать это с уровнями подспецификаций в спецификации. Например, альтернативную версию можно указать для альтернативного цвета производимой номенклатуры. Однако, чтобы подспецификация была действитель$ ной на время производственного периода, спецификация должна быть утвержде$ на. Указанная подспецификация может и не являться действующей версией специ$ фикации. Причиной указания подспецификации является тот факт, что активные версии спецификации могут быть перезаписаны.

1462

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Пример. Один клиент заказал определенную версию спецификации и остался до$ волен. Он хочет продолжать закупать ее и в будущем. К сожалению, одна из строк спецификации (тип Спецификация) была заменена новой строкой. Теперь можно указать старую строку спецификации в качестве подспецификации (если компо$ нент все еще доступен). Следовательно, эта подспецификация будет использовать$ ся независимо от новой строки спецификации. Чтобы указать подспецификации для компонента спецификации, следует вы$ полнить следующие шаги. 1. Открыть форму Строка спецификации из формы Номенклатура или из формы Спецификация. 2. Выбрать строку компонента, для которого требуется подспецификация. 3. Перейти на вкладку Разное. 4. В группе спецификации щелкнуть стрелку Вложенная спецификация и выбрать требуемую версию спецификации. Управление запасами > Номенклатура > Спецификация > Строки > вкладка Разное

Глава 4

Конфигурации спецификаций Введение Назначение конфигураций состоит в предоставлении дополнительных специаль$ ных возможностей управления запасами и сводного планирования для каждой но$ менклатуры. Запись в форме Номенклатура содержит информацию о базовых данных, запа$ сах в наличии и операциях этой номенклатуры. Если номенклатура существует в нескольких разновидностях, отличающихся, например, по цвету, модели или раз$ меру, причем каждая номенклатура должна отслеживаться, то в этом случае имеют$ ся две возможности: •

создать новый код номенклатуры для каждой разновидности;

•

создать конфигурации для номенклатуры.

Преимущество создания конфигураций спецификации заключается в том, что для спецификации требуется только один код номенклатуры. Это уменьшает коли$ чество номенклатур в запасах и упрощает процедуры обновления и управления. Базовые данные одинаковы для всех конфигураций, и существует только одна базовая спецификация, которую необходимо настраивать. Однако для каждой опе$ рации номенклатуры должна указываться соответствующая конфигурация номен$ клатуры. Пример. Стандартная лампа является номенклатурой спецификации. Настольные, напольные и настенные лампы являются конфигурациями этой стандартной лам$ пы. Это означает, что все они имеют тот же код номенклатуры, что и стандартная лампа, однако у каждой из них есть свой собственный номер конфигурации. В Microsoft Dynamics AX 2009 существует два типа конфигураций: •

конфигурации спецификации;

•

конфигурации номенклатуры.

Конфигурации номенклатуры являются одномерными, тогда как конфигура$ ции спецификации имеют несколько аналитик. Конфигурация спецификации состоит из нескольких номенклатур, выбирае$ мых из заданного конфигурационного маршрута, содержащего конфигурационные группы, которые могут ограничиваться указанными правилами конфигурации. В этом разделе предоставляется обзор конфигураций спецификации и номенк$ латур. В разделах, посвященных конфигурациям спецификации, дается определе$

1464

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

ние и описывается настройка конфигурационных групп, маршрутов и правил кон$ фигурации. В разделах, посвященных конфигурациям номенклатур, описываются ситуации, в которых используются конфигурации номенклатур, а также приводятся предва$ рительные условия, необходимые для настройки номенклатуры спецификации.

Конфигурации спецификации Конфигурации спецификации: •

состоят из кодов нескольких номенклатур (службы, номенклатуры или типа спецификации);

•

используют коды номенклатур, указанные в спецификации.

Управление конфигурацией спецификации часто применяется, когда для спе$ цификации существует несколько возможных комбинаций. Любая номенклатура в спецификации с конфигурацией должна присоединяться к конфигурационной груп$ пе в строке спецификации. Последовательность конфигурирования (конфигурационный маршрут) для спе$ цификации и все правила (правила конфигурации) настраиваются в специфика$ ции. На рисунке используется форма Конфигурация – дерево, чтобы показать разные конфигурации опоры и абажура, доступные для номенклатуры PL$2500/S, специ$ фикация 205. Управление запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Конфигурация $ дерево

Глава 4. Конфигурации спецификаций

1465

Конфигурационные группы Когда в номенклатурной группе существуют различные варианты, такие как цвет или стиль, для настройки номенклатур спецификации должны использоваться кон$ фигурационные группы. В Microsoft Dynamics AX 2009 необходимо сначала создать конфигурационную группу, а затем строки спецификации. Конфигурационные группы используются для группировки кодов номенклатур в спецификации. Для настройки специфика$ ции необходимо выбрать одну номенклатуру из каждой конфигурационной груп$ пы. При использовании конфигурационных групп система выбирает определенную строку спецификации на основе заданной конфигурационной группы. Пример. Велосипед поставляется двух разных цветов: красного и синего. Так как существует два велосипеда, создаются две номенклатуры спецификации. Каждая имеет свой собственный код (цвет) номенклатуры в строках спецификации. В аль$ тернативном варианте создается одна номенклатура спецификации (один код но$ менклатуры для велосипеда), где выбор осуществляется между двумя цветами. Две номенклатуры в строках (цвета) спецификации распределяются в одну и ту же конфигурационную группу, которая могла бы называться «Цвета». Таким обра$ зом, для номенклатуры спецификации могут быть созданы две конфигурации, по одной для каждого цвета. Код номенклатуры спецификации (велосипед) вводится в строку заказа на продажу, а требуемая конфигурация (цвет) велосипеда настраи$ ваются в диалоговом окне Конфигурирование номенклатуры. Теоретически готовый к продаже велосипед может определяться как одна но$ менклатура спецификации, включающая разные рамы, колеса, цвета и рули. Эти элементы выбираются во время конфигурирования. Преимущество такого подхода заключается в том, что номенклатура спецификации не должна создаваться для всех возможных комбинаций, которые могут существовать. Однако различные комби$ нации должны совместно использовать одни и те же общие данные. Они указыва$ ются в базовых данных запасов. Примечание. Конфигурационные группы применяются только к номенклатурам спецификации, хотя конфигурации могут создаваться и настраиваться для всех ти$ пов номенклатур.

Создание конфигурационных групп Конфигурационные группы создаются в форме Конфигурационные группы, где для каждой конфигурационной группы должны быть указаны уникальный идентифи$ катор и наименование. Конфигурационные группы не имеют заданного содержи$ мого и поэтому могут повторно использоваться в любой спецификации. Их основ$ ная функция – служить средством для управления конфигурациями.

1466

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Настройка > Спецификации > Конфигурационные группы

Чтобы создать конфигурационную группу, нужно выполнить следующие дей$ ствия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами> Настройка > Спецификации > Конфигурационные группы. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N. 3. В поле Конфигурационная группа ввести уникальный идентификатор. 4. В поле Наименование ввести краткое описание конфигурационной группы.

Использование функции создания конфигурационной группы Конфигурационные группы можно также создать в форме Строка спецификации, используя функцию Создание конфигурационной группы. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Специ& фикации > Строки. 2. В поле Конфигурационная группа ввести новую конфигурационную группу, на$ пример, Лампочка. 3. Нажать клавишу TAB или ENTER. 4. В форме Создание конфигурационной группы в поле Описание ввести имя кон$ фигурационной группы, например, Выбрать тип лампы. 5. Нажать ОК. В строку спецификации и в форму Конфигурационные группы будет добавлена новая конфигурационная группа.

Несколько конфигурационных групп Номенклатура спецификации может иметь несколько конфигурационных групп. Например, стандартная лампа может иметь различные опору, абажур и лампочку. Следующая таблица служит иллюстрацией этой лампы и ее конфигураций.

Глава 4. Конфигурации спецификаций Номенклатура спецификации

Строка спецификации (номенклатура)

Лампа

Кронштейн лампы

1467 Конфигурационная группа

Патрон 12 мм Кабель 3 мм Вилка Черная

Опора

Красная Белая Черный

Абажур

Красный Белый Прозрачная 60 Вт

Лампочка

Матовая 60 Вт В этом примере лампа доступна в следующих комбинациях: •

три разные цвета опоры;

•

три разные цвета абажура;

•

два типа лампочек.

Хотя существуют варианты разных цветов абажура и опоры, имеется только один тип кронштейна лампы, патрона, кабеля и вилки. Для данной конфигурации лампы сначала была задана группа, а затем выбрана номенклатура из этой группы. За раз может использоваться только одна номенкла$ тура из каждой конфигурационной группы. Например, лампа может иметь только один абажур. На основе этого принципа одна номенклатура лампы добавляется в запасы, со$ стоящие из различных цветов, опор, абажуров, шнуров, лампочек и так далее. За$ тем, когда настраиваются конфигурации, комбинации выбираются на основе тре$ бования клиента или ассортимента, который должен производиться. Преимущество состоит в том, что новые номенклатуры спецификации не должны создаваться каж$ дый раз, когда заказывается новая комбинация. Однако следует обеспечить, чтобы все различные комбинации использовали одинаковые базовые данные.

Конфигурационный маршрут Конфигурационный маршрут задает порядок настройки (определения) специфи$ кации. Путем определения конфигурационных маршрутов осуществляется управ$ ление последовательностью, в которой выбираются конфигурации номенклатуры и, следовательно, создается логичная последовательность выбора. Пример. Мощность лампочки для лампы зависит от типа абажура, используемого в лампе. Поэтому логично сделать выбор из конфигурационной группы абажуров, прежде чем делать выбор в конфигурационной группе лампочек.

1468

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

На рисунках, приведенных ниже, показан конфигурационный маршрут для но$ менклатуры. Этот маршрут включает следующую последовательность: •

опора;

•

абажур;

•

лампочка.

Управление запасами> Спецификации> вкладка Конфигурационный маршрут

Примечание. Не надо путать конфигурационные маршруты с производственными. Производственные маршруты определяют порядок обработки заданий нескольких типов, таких как настройка, процесс и очередь, касающихся планирования, управ$ ления заданиями, календарей рабочего времени и резервирования мощностей. Конфигурационные маршруты настраиваются в форме Спецификация на вкладке Конфигурационный маршрут. Помимо способа доступа к форме, показанного на ри$ сунке, приведенном выше, на эту форму можно перейти напрямую в следующих формах. •

В форме Номенклатура последовательно щелкнуть Спецификация> Конфигура& ционный маршрут.

•

В форме Строки спецификации последовательно щелкнуть Конфигурация> Кон& фигурационный маршрут.

Глава 4. Конфигурации спецификаций

1469

Создание конфигурационного маршрута Чтобы создать конфигурационный маршрут, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами> Специ& фикации. 2. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются конфигурацион$ ные маршруты. 3. Открыть вкладку Конфигурационный маршрут. 4. Если необходимо добавить новую строку, нажать сочетание клавиш CTRL+N. 5. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать соответствующую кон$ фигурационную группу. 6. В поле Наименование ввести краткое описание маршрута. Это поле не является обязательным. 7. В поле Имя конфигурационной группы автоматически заносится имя выбранной конфигурационной группы. Это имя используется во время настройки, когда не задано имя маршрута. 8. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить в последовательность сле$ дующую группу. 9. Повторить шаги 5–8 для всех оставшихся групп. 10. Можно нажимать кнопки Вверх и Вниз, чтобы изменить порядок последова$ тельности. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, следует нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Правила конфигурации Когда все компоненты спецификации находятся в конфигурационных группах, для спецификации можно настроить правила конфигурации. Эти правила: •

определяют в спецификации взаимосвязи между отдельными конфигурацион$ ными группами и кодами номенклатур;

•

гарантируют, что коды номенклатур, которые не имеют никаких логических свя$ зей, не выбраны неправильно;

•

упрощают определение конфигураций, так как код номенклатуры, непосред$ ственно связанный с другим кодом номенклатуры, автоматически выбирается в системных операциях в качестве подключенного блока;

•

существуют вне конфигурационного маршрута. Правила создаются в каждой спецификации для каждой конфигурационной группы и кода номенклатуры в группе.

С помощью этих правил в конфигурации спецификации могут разрешаться или запрещаться определенные комбинации номенклатур. Например, может не разре$ шаться комбинация белого абажура с красной опорой.

1470

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Создание правила конфигурации Правила конфигурации настраиваются в форме Правила конфигурации. Управление запасами > Спецификации > Правила конфигурации

Чтобы создать правило конфигурации, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами> Специ& фикации. 2. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются правила конфигу$ рации. 3. Щелкнуть Правила конфигурации. 4. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать группу, в которую необ$ ходимо добавить правило. Поле связано с содержимым поля Код номенклатуры. 5. Щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, к которой будет применяться это правило. 6. Щелкнуть стрелку Метод и сделать выбор из следующих двух вариантов. Метод

Эффект

Отмена выбора

Код номенклатуры, заданный в поле Код производной номенкла& туры, не виден в конфигурации, и поэтому его нельзя выбрать

Выбор

Только код номенклатуры, заданный в поле Код производной но& менклатуры для производной конфигурационной группы, может быть выбран и автоматически вставлен во время настройки

7. Щелкнуть стрелку Производная группа. Выбрать конфигурационную группу или отменить ее выбор, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. 8. Щелкнуть стрелку Производная группа. Выбрать конфигурационную группу или отменить ее выбор, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. 9. Щелкнуть стрелку Код производной номенклатуры. Выбрать конфигурационную группу или отменить ее выбор, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. 10. Щелкнуть стрелку Производная конфигурация. Выбрать конфигурационную группу или отменить ее выбор, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, следует нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Глава 4. Конфигурации спецификаций

1471

Конфигурация номенклатуры Когда номенклатура доступна в нескольких разновидностях, где все конфигура$ ции имеют одинаковую цену, время доставки и так далее, рекомендуется исполь$ зовать конфигурации номенклатуры вместо создания нескольких отдельных но$ менклатур. Конфигурация номенклатуры определяется с помощью аналитики номенкла$ туры конфигурации. В Microsoft Dynamics AX 2009 существуют три аналитики но$ менклатуры: •

конфигурация;

•

размер;

•

цвет.

Для номенклатур спецификации аналитика конфигурации позволяет пользо$ вателям работать с настраиваемыми номенклатурами. Номенклатура является на$ страиваемой, если в форме Номенклатура установлен флажок Конфигурируемый. Принцип настраиваемой номенклатуры состоит в том, что все используемые компоненты задаются для всех конфигураций в одной общей спецификации. На$ значая конфигурационные группы в разных строках спецификации, пользователи могут указать, какие строки спецификации могут использоваться для каждой кон$ фигурации. Если аналитика конфигурации включена, при каждом задании кода номенкла$ туры должна указываться аналитика конфигурации.

Предварительные условия для настройки конфигурации номенклатуры Прежде чем можно будет использовать конфигурации номенклатуры, необходимо выполнить следующие настройки. •

Номенклатурные аналитики.

•

Группы аналитик.

•

Номенклатура спецификации, включая: •

группу аналитик конфигурации, назначенную номенклатуре спецификации;

•

флажок Конфигурируемый, установленный для номенклатуры спецификации;

•

активную версию спецификации.

Сведения о настройке номенклатур, аналитик номенклатур и групп аналитик см. в части X «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009», части XI «Производ$ ство II в Microsoft Dynamics AX 2009» и в части V «Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics AX 2009». Сведения об активации версий спецификации см. в главе «Со$ здание версий спецификаций».

1472

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 5

Расчет спецификации Введение При помощи расчета определяется рассчитанная себестоимость, рассчитанная цена продажи и рассчитанный вес нетто для одной или нескольких определенных спе$ цификаций, которые могут быть обновлены в номенклатурной спецификации. Цены спецификации определяются расчетами. Запуская их, можно просмот$ реть оценки цен спецификации для всех уровней. В этом разделе содержится информация о структуре расчета спецификации и о настройке, необходимой для запуска расчетов. Объясняются различные поля фор$ мы Расчет спецификации и поля запроса, а после запуска расчетов просматривают$ ся результаты.

Структура расчета спецификации Структура спецификации показывает следующее. •

Как отдельная номенклатура или операция влияет на цену своего уровня спе$ цификации.

•

Какой вклад в полную цену вносят все номенклатуры и операции на определен$ ном уровне.

•

Обзор, в котором отображаются обобщенные затраты для групп затрат.

Например, структура спецификации позволяет пользователям просматривать вклад группы затрат Зарплата на определенном уровне спецификации. Другими словами, пользователи могут определить: •

почему запускается расчет;

•

что необходимо просмотреть после запуска расчета;

•

как должен быть представлен расчет.

Глава 5. Расчет спецификации

1473

Настройка, необходимая для выполнения расчета спецификации

Как показано на рисунке, приведенном выше, параметры прибыли назначают$ ся группам затрат, группы затрат назначаются группам расчета, а группы расчета назначаются номенклатурам. Вместо того чтобы настраивать каждую номенклату$ ру с группами расчета, можно настроить группу расчета по умолчанию в парамет$ рах запасов и использовать ее для всех расчетов. Примечание. Необязательно назначать группу затрат группе расчета; группы затрат являются одним из двух параметров расчета цены продажи. Группы расчета содержат настройки, которые используются для расчетов спе$ цификаций. В том числе: •

модели себестоимости;

•

модели цены продажи;

•

предупреждения.

Эти настройки определяют, каким образом рассчитываются затраты и цены про$ дажи, а также отображаются ли предупреждения в процессе расчета. Как только группы расчета настроены и назначены отдельным номенклатурам или назначены как используемые по умолчанию, можно запускать расчеты специ$ фикаций.

1474

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Группы затрат, параметры прибыли и группы расчета В этом разделе рассматривается настройка групп затрат, параметров прибыли и групп расчета. Настройка выполняется в следующих ситуациях. •

Группы затрат: прежде чем настраиваются параметры прибыли.

•

Параметры прибыли: когда запускаются расчеты цены продажи.

•

Группы расчета: прежде чем запускаются и просматриваются расчеты специфи$ каций.

Группы затрат и параметры прибыли настраиваются в форме Группы затрат. Мастер группы затрат доступен для одновременной настройки групп затрат и пара$ метров прибыли. Группы расчета настраиваются в форме Группа расчета.

Группы затрат Группы затрат обеспечивают распределение расходов по номенклатурам и катего$ риям затрат. Группы затрат создаются для распределения связанных со специфика$ цией затрат, таких как: •

рабочие центры;

•

зарплата;

•

материалы.

Когда запускается расчет спецификации, группы затрат определяют, каким об$ разом расходы распределяются между компонентами спецификации и различны$ ми группами затрат. Иначе говоря, какое было потребление в рабочих центрах по зарплате и материалам. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат

Группы затрат также используются для расчета цены продажи для специфика$ ции. Один или несколько параметров прибыли прикрепляются к каждой группе затрат. Это определяет, какой процент следует добавлять к себестоимости, когда рассчитывается цена продажи.

Создание группы затрат Чтобы создать группу затрат, следует выполнить следующие действия.

Глава 5. Расчет спецификации

1475

1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N. 3. В поле Группа затрат ввести уникальный код. 4. В поле Наименование ввести краткое описание группы затрат. После настройки групп затрат можно задавать параметры прибыли.

Параметры прибыли Параметр прибыли определяет, насколько высок процент прибыли, присоединен$ ный к элементам или категориям затрат в каждой группе затрат. Он также исполь$ зуется для определения цены продажи на основе расчетной стоимости производ$ ства при расчете спецификаций и категорий затрат для маршрутов. Параметры прибыли необходимо задавать, когда запускается расчет цены про$ дажи для определенной спецификации. Всего можно настроить четыре параметра прибыли. •

Стандарт.

•

Прибыль 1.

•

Прибыль 2.

•

Прибыль 3.

Для каждого параметра прибыли можно указать различную прибыль в процен$ тах. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат > вкладка Прибыль

Можно настроить несколько параметров прибыли (и прибыли в процентах), если для различных клиентов имеются они различаются; другими словами, имеются раз$ личные цены продажи для различных клиентов. Пример. Допустим, существуют различные значения прибыли в процентах (и, сле$ довательно, цены продажи) для различных регионов: одно для Европы, другое для Азии, третье для Северной Америки.

Создание параметров прибыли Чтобы создать параметр прибыли, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами >Настройка > Спецификации > Группы затрат.

1476

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

2. Выбрать группу затрат, которой нужно назначить параметр прибыли. 3. Щелкнуть вкладку Прибыль. 4. Щелкнуть стрелку Коэффициент прибыльности и выбрать соответствующий па$ раметр прибыли для группы затрат. 5. В поле Прибыль в процентах ввести процент прибыли, который следует добав$ лять к себестоимости при расчете цены продажи.

Использование мастера группы затрат Мастер группы затрат используется для создания групп затрат с параметрами при$ были или без них. Однако обычно этот мастер используется только тогда, когда груп$ пы затрат и параметры прибыли создаются одновременно. Примечание. Мастер группы затрат нельзя использовать для назначения парамет$ ров прибыли существующим группам затрат.

Создание групп затрат и параметров прибыли с помощью мастера группы затрат Чтобы создать группу затрат с параметрами прибыли при помощи этого мастера, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат. 2. Щелкнуть Мастер. 3. В окне приветствия нажать кнопку Далее. 4. В поле Группа затрат ввести уникальный код. 5. В поле Наименование ввести краткое описание группы затрат и нажать кнопку Далее. 6. Для любых параметров прибыли указать Прибыль в процентах и нажать кнопку Далее. 7. На экране отображается ряд новых и существующих групп затрат и параметры прибыли. Нажать кнопку Готово. Примечание. Если группы затрат настраиваются без ввода параметров прибыли в мастере, четыре параметра появляются в группе затрат с нулевыми процентами. Именно из$за такого результата не рекомендуется использовать мастер группы зат$ рат, когда параметры прибыли не включены в процесс настройки. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме следует нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Группы расчета Группы расчета используются, чтобы определять, как следует рассчитывать себес$ тоимость или цену продажи для компонента спецификации. Они также применя$

Глава 5. Расчет спецификации

1477

ются для настройки предупреждений для номенклатурной спецификации или ее компонента. Группы расчета должны быть настроены до запуска расчетов. Группа расчета может настраиваться как используемая по умолчанию в пара$ метрах запасов или непосредственно по номенклатурам. Microsoft Dynamics AX 2009 сначала проверяет номенклатуры, и, в том случае если группа расчета не существу$ ет, система просматривает параметры запасов. Если группы расчета не найдены, во время выполнения расчета появляется ошибка. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета

Чтобы настроить группы расчета, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую группу расчета. 3. В поле Группа расчета ввести уникальный код для группы расчета. 4. В поле Наименование ввести краткое описание группы расчета. 5. На вкладке Разное отображается Группа расчета и Наименование для строки, выбранной на вкладке Обзор. 6. Щелкнуть вкладку Настройка. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета > вкладка настройка

1478

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

7. Щелкнуть стрелку Модель себестоимости и выбрать цену, которая будет исполь$ зоваться в качестве себестоимости. Параметры показаны в следующей таблице. Параметр

Когда используется

Себестоимость номенклатуры

Себестоимость из таблицы номенклатуры (или комбинации номенклатурных аналитик) используется как себестоимость

Закупочная цена номенклатуры

Закупочная цена из таблицы номенклатуры используется как себестоимость

Коммерческие соглашения

Общее потребление рассчитывается для номенклатуры, и сто$ имость единицы продукции рассчитывается на основе найден$ ных коммерческих соглашений

Цена запасов

Текущая стоимость запасов для номенклатуры используется для расчета стоимости единицы продукции, которая рассчитыва$ ется только в том случае, если разнесенное количество (и фи$ зическое количество) больше нуля. Заметим, что физическое количество зависит от параметра Включать физическую сто& имость в группе складских моделей

8. Щелкнуть Альтернативная модель себестоимости и выбрать себестоимость, ко$ торая будет использоваться, если нельзя будет обнаружить выбранный вариант в поле Модель себестоимости. Параметры такие же, как параметры модели сто$ имости. 9. Щелкнуть стрелку Модель цены продажи и выбрать метод для расчета цен про$ дажи. Параметры показаны в следующей таблице. Параметр

Когда используется

Группа затрат

Цена продажи рассчитывается на основе себестоимости и при$ были в процентах из группы затрат

Цена продажи номенклатуры

Цена продажи из таблицы номенклатуры используется как цена продажи

10. Щелкнуть стрелку Группа затрат и выбрать подходящую группу затрат для этой группы расчета. Это поле действительно, когда выбранным вариантом модели цены продажи является группа затрат. 11. Установить флажок Остановка развертывания, чтобы остановить развертывание цен на данную номенклатуру. 12. Щелкнуть вкладку Предупреждения. Установленные флажки и значения полей, введенные на вкладке Предупреждения, определяют, создаются ли во время про$ цесса расчета предупреждения, а также когда они создаются.

Глава 5. Расчет спецификации

1479

Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета > вкладка Предупреждения

•

Установить флажок Нет спецификации, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия спецификации.

•

Установить флажок Нет маршрута, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия маршрута.

•

Установить флажок Нет потребления, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если потребление спецификации или маршрута равно нулю.

•

Установить флажок Нет себестоимости, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если себестоимость единицы измерения равна нулю.

13. В поле Макс. срок действия себестоимости ввести число дней, по истечении ко$ торых себестоимость единицы измерения должна быть пересмотрена. Если ус$ танавливается такое значение, создается предупреждение. Это значение рассчитывается на основе метода себестоимости и числа, указан$ ного в поле Макс. срок действия себестоимости. Метод себестоимости

Дата, используемая для расчета срока (плюс значение в поле Макс. срок действия себестоимости)

Себестоимость номенклатуры

Из формы Номенклатура, на вкладке Цена/скидка, в группе полей себестоимости, поле Дата цены

Закупочная цена номенклатуры

Из формы Номенклатура, на вкладке Цена/скидка, в группе полей заказа на продажу, поле Дата цены

Коммерческое соглашение

Из даты коммерческого соглашения. Если Начальная дата не указана, предупреждение не создается

Цена запасов

Предупреждение не создается

14. В поле Мин. маржинальная прибыль ввести минимальную разрешенную маржи$ нальную прибыль в процентах. Если прибыль меньше этого указанного значе$ ния, создается предупреждение. Примечание. Предупреждения могут быть перезаписаны при запуске расчета спе$ цификации.

1480

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

15. Закрыть форму. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме следует нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Назначение группы расчета по умолчанию Поскольку группы расчета обязательны для запуска расчетов, необходимо настро$ ить ее по умолчанию в параметрах управления запасами. Эта настройка позволяет компаниям использовать стандартную группу расчета и стандартные параметры прибыли для всех номенклатур. Затем, если для номенк$ латуры имеются особые требования по расчету, этой номенклатуре может быть на$ значена группа расчета. Чтобы назначить группу расчета по умолчанию, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов выбрать последовательно Управление запасами > Настрой& ка > Параметры. 2. Щелкнуть стрелку Группа расчета и выбрать ту группу, которая будет использо$ ваться по умолчанию для всех расчетов.

Назначение групп расчета номенклатурам Когда группа расчета назначается номенклатурам, происходит переопределение группы расчета по умолчанию, которая задана в параметрах управления запасами. Чтобы назначить группы расчета номенклатурам, следует выполнить следую$ щие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенк& латуры. 2. Определить местоположение нужной номенклатуры и выбрать ее, затем перей$ ти на вкладку Ссылки. 3. Щелкнуть стрелку Группа расчета и выбрать для номенклатуры нужную группу. Примечание. Группы расчета обычно задаются в номенклатурных компонентах спе$ цификации, а не в номенклатурных спецификациях. Однако если необходимо ото$ бразить предупреждение, например, когда версия спецификации или маршрута не существует или выбрана остановка развертывания цен, можно применить группу расчета.

Форма Расчет спецификации Форму Расчет спецификации можно использовать, чтобы выполнить: •

просмотр существующих расчетов;

•

запуск расчетов для одной или нескольких спецификаций.

Глава 5. Расчет спецификации

1481

Расчеты с клиентами > Сведения о заказе на продажу > Расчет > Расчет спецификации

Различия в функциональных возможностях Форма Расчет спецификации используется взаимозаменяемо в Microsoft Dynamics AX 2009. В следующем списке объясняется эта функция. •

Если расчет спецификации запускается из формы Номенклатура или Заказ на продажу, его также можно найти в папке Периодические операции. Это удобно, поскольку все расчеты доступны в одном центральном местоположении.

•

Если расчет спецификации удаляется в форме Номенклатура или Заказ на про& дажу, он также удаляется в папке Периодические операции.

•

Если расчет спецификации запускается из папки Периодические операции, он также находится в форме Номенклатуры.

•

Если расчет спецификации удаляется в папке Периодические операции, он так$ же удаляется в форме Номенклатура.

•

Если расчет спецификации запускается из формы Заказ на продажу, а затем уда$ ляется в папке Периодические операции, он также удаляется в форме Заказ на продажу.

Кнопки формы Расчет спецификации Форма Расчет спецификации содержит следующие кнопки. Кнопка

Функция

Расчет

Нажать эту кнопку, чтобы запустить расчет. Эта функция открывает ди$ алоговое окно Расчет спецификации, которое рассматривалось в разде$ ле, посвященном расчету цены

1482

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Кнопка

Функция

Сводка

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить расчет цены по группам затрат на каждом уровне спецификации для номенклатурной специфика$ ции. Сумма строк в этой форме равна значению общих затрат и сум$ ме реализации в форме Расчет спецификации

Завершено

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить расчеты для каждой строки спе$ цификации (номенклатуры)

Печать

Нажать эту кнопку, чтобы при помощи сортировки и номеров партий выбрать данные для печати и указать нужное печатное оборудование и макет

Перенос

Нажать эту кнопку, чтобы перенести расчеты в строки заказа на про$ дажу. Примечание. Эта функция доступна только в том случае, когда доступ к ней осуществляется из заказа на продажу

Запасы

Нажать эту кнопку, чтобы определить складские аналитики, которые должны отображаться на вкладке Обзор этой формы

Журнал

Нажать эту кнопку, чтобы просмотреть предупреждения, которые ка$ саются расчетов. Эта кнопка доступна только в том случае, если пре$ дупреждения создаются во время выполнения расчета

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме следует нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Просмотр расчета спецификации В этом разделе описывается использование функций Сводка и Завершено, которые доступны в форме Расчет спецификации, для просмотра расчетов в форме Расчет спецификации.

Функция Сводка Функция Сводка открывает форму Подведение итогов по спецификации. Она исполь$ зуется для просмотра расчета цены по группе затрат на уровне спецификации для выбранной номенклатурной спецификации. Сумма строк в этой форме равна зна$ чению общих затрат и сумме реализации в расчете спецификации.

Глава 5. Расчет спецификации

1483

Управление запасами > Сведения по номенклатуре > Спецификация > Расчет > Сводка

Помимо различной информации по затратам и цене продажи, можно просмот$ реть результаты в графическом виде на вкладке Графики. После выбора графика можно переключаться между ценой продажи и себесто$ имостью, щелкая функциональную кнопку рядом с графиком. Пример. В спецификации могут существовать основные уровни и номенклатур$ ные спецификации. Например, если группа затрат существует на уровнях специ$ фикации 1, 2 и 4, расчет цены для данной группы затрат показывается также на каждом подуровне.

Функция Завершено Функция Завершено открывает форму Полный расчет спецификации. В этой форме предоставляется обзор отдельного расчета, заданного по номенклатурной специ$ фикации и связанным строкам спецификации. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Расчет > Завершено

Первая строка, уровень 0, показывает конечную стоимость, цену продажи и вес нетто номенклатурной спецификации. Строки компонентов спецификации нахо$ дятся в следующем списке. Если номенклатурная спецификация состоит из несколь$ ких уровней, отображается вся спецификация и связанные строки спецификации. В поле Уровень указывается уровень, на котором строка используется в иерархии номенклатуры. На вкладках Разное и Цены отображаются неизменяемые сведения, которые относятся только к строке, выбранной на вкладке Обзор. Вкладка Структура в виде дерева содержит следующие сведения по каждой стро$ ке в номенклатурной спецификации:

1484

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

•

потребление;

•

вклад переменных затрат;

•

число серий;

•

вклад постоянных затрат;

•

суммарная себестоимость на единицу измерения.

При помощи кнопки Цены и скидки в форме Полный расчет спецификации мож$ но получить доступ к сведениям о следующих скидках: •

цены покупки;

•

скидки по строкам;

•

многострочные скидки;

•

общие скидки.

Примечание. В расчете спецификации учитываются только цены покупки и скидки по строкам.

Расчет затрат и цены продажи На основе всех подспецификаций, всех уровней и операций Microsoft Dynamics AX 2009 делает расчет общих затрат и цены продажи. Любое изменение в количестве серий, используемых в подспецификации, включается в расчет. Спецификации рассчитываются на основе активной версии, за исключением случаев, когда другая версия выбрана вручную. При выполнении расчета необхо$ димо указать параметр прибыли, а также следует ли обновлять себестоимость, цену продажи и вес нетто в форме Номенклатура. Функция расчета спецификации также включает: •

учет затрат на покупку и скидки строки, когда используются коммерческие со$ глашения;

•

отходы на нескольких уровнях;

•

накладные расходы в расчете себестоимости;

•

перезапись предупреждений группы расчета.

Настройка расчета затрат и цены продажи Расчеты затрат и цены продажи настраиваются в диалоговом окне Расчет специфи& кации, доступ к которому осуществляется при помощи кнопки Расчет в форме Рас& чет спецификации.

Глава 5. Расчет спецификации

1485

Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Расчет > Расчет

Аналогично форме Расчет спецификации, диалоговое окно активируется из раз$ личных областей в Microsoft Dynamics AX 2009. Внешний вид этого окна и функци$ ональные возможности различаются в зависимости от того, где оно активируется. Также как и форма Расчет спецификации, диалоговое окно Расчет спецификации активируется из следующих областей. •

Управление запасами, форма Номенклатуры.

•

Управление запасами, папка Периодические операции.

•

Расчеты с клиентами, форма Заказа на продажу.

Различия в функциональных возможностях В следующей таблице приведены различия в функциональных возможностях в за$ висимости от того, где открывается диалоговое окно Расчет спецификации. Функциональная возможность

Форма номен& клатуры

Периодические операции/ спецификации

Форма заказа на продажу

Задание конфигурации

Да

Нет

Да

Задание спецификации и номеров маршрутов

Да

Нет

Да

Задание количества, которое требуется рассчитать

Да

Нет

Да

Задание даты расчета

Да

Да

Да

Задание параметров прибыли

Да

Да

Да

Указание, можно ли использовать сценарий сводного планирования для расчета количества, которое будет использоваться в подспеци$ фикациях (все уровни)

Да

Да

Да

1486

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Функциональная возможность

Форма номен& клатуры

Периодические операции/ спецификации

Форма заказа на продажу

Расчет всех спецификаций или выбор диапазона для расчета

Нет

Да

Нет

Обновление базовых данных номенклатуры с рассчитанными:

Да

Да

Нет

Обновление себестоимости и цены продажи номенклатуры с накладными расходами

Да

Да

Нет

Округление затрат/цены продажи

Да

Да

Нет

Перезапись предупреждений, заданных по группе расчета

Да

Да

Да

Запуск расчета в виде пакетного задания, например, когда и как запускать расчет

Да

Да

Да

•

себестоимость;

•

цена продажи;

•

вес нетто

Исключение спецификаций и строк спецификации из расчета Спецификации и отдельные строки спецификаций могут быть исключены из рас$ чета.

Исключение спецификаций из расчета Расчеты спецификаций можно отключать пономенклатурно. Это удобно для но$ менклатур, которые используют спецификации и при этом закупаются, а не произ$ водятся. Чтобы исключить спецификации из расчета, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенк& латуры. 2. Определить местоположение и выбрать номенклатурную спецификацию. 3. Щелкнуть вкладку Ссылки. 4. Установить флажок Остановка развертывания. Это отключает расчет. Если установлен флажок Остановка развертывания, номенклатура учитывается по цене покупки и не может учитываться по сумме отдельных компонентов.

Глава 5. Расчет спецификации

1487

Исключение строк спецификации из расчета Строки спецификации могут быть исключены из расчета. Это удобно в тех случаях, когда происходят изменения или выполняется пересчет на уровне строки специ$ фикации. Чтобы включить или отключить расчет из строки спецификации, следует вы$ полнить следующие действия. 1. Открыть форму Строки спецификации либо из формы Номенклатура, либо из формы Спецификации. 2. Выбрать строку, расчет которой выполнять не требуется. 3. Открыть вкладку Разное. 4. Снять флажок Расчет.

1488

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 6

Заказы на продажу и спецификации Введение В этой главе описывается создание заказов на продажу с помощью настраиваемых номенклатур с учетом конфигурационных маршрутов и правил. С помощью конфигурационных маршрутов можно определить порядок конфигу$ рации спецификации. Эти маршруты контролируют последовательность выбора кон$ фигураций номенклатур и поэтому создают логическую последовательность выбора. Правила конфигурации используются для управления комбинациями номенк$ латур, доступными в конфигурации спецификации. С помощью этих правил мож$ но разрешить или запретить определенные комбинации, а также настроить их ав$ томатический выбор. Кроме того, предоставляется обзор действий по просмотру и развертыванию номенклатурных спецификаций в заказе на продажу.

Настраиваемые спецификации и заказы на продажу С помощью настраиваемых спецификаций компании могут назначать несколько значений параметров для одного кода номенклатуры. Как только спецификация была настроена для конфигурации, ее можно использовать для заказов на продажу. Сведения о настройке конфигураций спецификации см. в главе «Конфигурации спецификаций».

Просмотр спецификаций в заказе на продажу Если номенклатура в строке заказа на продажу является номенклатурой специфи$ кации, ее структуру можно просмотреть прямо в строке заказа на продажу с помо$ щью формы Состоит из – дерево. В этой форме представлена древовидная структу$ ра спецификации, сходная с конструктором спецификаций. Примечание. Так как форма Состоит из – дерево фактически является тем же, что и конструктор спецификаций, здесь имеются возможности для редактирования. Сле$ дует помнить, что изменения спецификации, внесенные в этой форме, меняют саму спецификацию. Поэтому рекомендуется проявлять осторожность при предостав$ лении доступа к функциям редактирования в этой форме.

Глава 6. Заказы на продажу и спецификации

1489

Форму Состоит из – дерево можно открыть с помощью кнопки Запросы, кото$ рая находится в нижней части формы Заказ на продажу. Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Запросы > Состоит из – дерево

Просмотр спецификаций с помощью формы Состоит из – дерево Когда форма Состоит из – дерево открывается из заказа на продажу, она использу$ ется для просмотра компонентов спецификации и печати структуры специфика$ ции. В этой форме доступны возможности редактирования, однако следует помнить, что изменение компонентов в этой форме приведет к изменению самой специфи$ кации. Форма Состоит из – дерево содержит две вкладки: •

Конструктор;

•

Настройка.

Вкладка Конструктор На вкладке Конструктор отображается структура спецификации. Данные, отобра$ жаемые на этой вкладке, можно изменять, основываясь на выборе критериев на вкладке Настройка. Выбрав номенклатурную спецификацию в древовидной структуре, можно щел$ кнуть Печать, чтобы открыть отчет по спецификации и ее компонентам.

Вкладка Настройка На вкладке Настройка формы Состоит из – дерево содержатся следующие параметры. •

Критерии отображения конфигурации, версии и строк спецификации.

•

Критерии отображения для номенклатур аналитик, строки спецификации и данных маршрута.

•

Параметры изменения и удаления строки.

1490 •

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка печати.

На вкладке имеется также легенда для символов, используемых в конструкторе спецификаций. Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Запросы > Состоит из – дерево > вкладка Настройка

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, следует нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Изменение компонентов спецификации из заказа на продажу Спецификации можно напрямую изменить в форме Состоит из – дерево, когда кли$ ент требуется внести определенные изменения в спецификацию во время процесса обработки заказа на продажу. Эти изменения могут быть произведены следующим образом. 1. Если в производственной среде требуется изменить компоненты в специфика$ ции, необходимо использовать конфигуратор продукции или производствен$ ные заказы. 2. При сборке спецификации на заказ они должны быть созданы для всех возмож$ ных конфигураций. Если в дальнейшем необходимо будет внести изменения в компоненты, эти изменения могут быть произведены с помощью формы Раз& вернуть спецификацию. Дополнительные сведения об этих областях см. в части X «Производство I в Microsoft Dynamics AX 2009».

Глава 6. Заказы на продажу и спецификации

1491

Развертывание спецификации из заказа на продажу Примечание. Эта функция обычно используется в процессах, используемых в моду$ ле Производство. Этот раздел включен в эти материалы, чтобы предоставить обзор функциональных возможностей. Подробное описание соответствующих процес$ сов здесь не приводится. При обновлении заказа на продажу номенклатурной спецификации и печати со$ ответствующих документов, например накладной или отборочной накладной, ото$ бражается только номенклатурная спецификация с указанием стоимости, количе$ ства и других данных, обычно печатаемых в подобных отчетах. Это означает, что основные строки спецификации не будут видны, несмотря на то, что они включе$ ны в заказ на продажу. В Microsoft Dynamics AX 2009 с помощью функции развертывания специфика$ ции компании могут отображаться все основные строки спецификации в заказах на продажу, а также связанные с ними документы. Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Запросы > Развертывание > Обновление

Чтобы развернуть спецификацию из заказа на продажу, следует выполнить сле$ дующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказы на продажу. 2. Найти и выбрать заказ на продажу, в котором следует развернуть номенклатур$ ную спецификацию. 3. В области строк щелкнуть Запросы > Развертывание. 4. При первом развертывании номенклатурной спецификации в заказе на прода$ жу, отображается пустая форма Развертывание. Необходимо щелкнуть Обновить, чтобы начать развертывание требований. 5. Нажать ОК.

1492

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Развертывание показывает возможность выполнения требований по всем уров$ ням номенклатур. С помощью этой формы облегчается работа с заказами на прода$ жу, так как можно увидеть, следует ли перед выполнением поставки сначала приоб$ рести или произвести соответствующие номенклатуры. В верхней области показано требуемое количество и желательная дата постав$ ки, а также ссылка на источник развертывания. Средняя область формы Развертывание описывается в следующей таблице. Вкладка

Описание

Обзор

При открытии формы Развертывание из заказа на продажу значе$ ние поля Принцип (находится в левом верхнем углу) установлено как Вниз. Это означает, что заказ на продажу в верхней части пред$ ставления и все требования (например, спланированные производ$ ственные заказы, заказы на покупку) раскрываются до самого ниж$ него уровня. Например, заказ на продажу находится в верхней части представления, ниже приводится спланированный производствен$ ный заказ для выполнения заказа на продажу, а еще ниже — спла$ нированный заказ на покупку, с помощью которого можно выпол$ нить производственный заказ. Как только выполняются соответствующие операции или спланированные заказы, их отобра$ жение на вкладке Обзор изменяется с полужирного шрифта на обыч$ ный

Gantt

Диаграмма Ганта обеспечивает графическое представление опера$ ций

Действие

Отображаются подробности сообщений по действию

Критические запасы в наличии

Отображаются наличие номенклатур и типов для выполнения тре$ бований. Следует иметь в виду, что требуемое количество на низких уровнях не только должно выполнять прямые требования, выведен$ ные из текущей операции

Для получения дополнительных сведений о развертывании спецификаций, сле$ дует нажать F1, чтобы открыть справку, или изучить материалы, посвященные про$ изводству.

Расчет спецификации из заказа на продажу Как было описано в разделах, посвященных расчету спецификации, этот расчет можно выполнить прямо в форме Заказ на продажу. После выполнения расчета мож$ но перенести результаты в строку заказа на продажу. Это особенно полезно в том случае, когда затраты и цены продаж для определенного заказа на продажу отлича$ ются от первоначальных цен. Пример. Пользователь может рассчитать себестоимость определенной конфигу$ рации при создании заказа на продажу для настраиваемой конфигурации, задать параметр прибыли, а затем перенести новую цену продажи в строку заказа.

Глава 6. Заказы на продажу и спецификации

1493

Перенос цен и количеств из расчета Как было показано, цены продаж могут быть перенесены из формы Расчет специ& фикации в заказ на продажу с помощью диалогового окна Перемещение в заказ. Расчеты с клиентами > Сведения по заказам на продажу > Расчет > Расчет специфи$ кации > Перенос > В заказ

Чтобы указать, какие данные следует переносить в строку заказа на продажу, необходимо установить или надо снять соответствующие флажки. Эти флажки ис$ пользуются при следующих условиях. Флажок

Если установлен, то

Трансферная цена

цена продажи, рассчитанная в Microsoft Dynamics AX 2009, пере$ носится в строку заказа на продажу в соответствии с указанным количеством и параметром прибыли

Перенос количества

переносится количество в заказе на продажу, указанное в диало$ говом окне Расчет спецификации

Перенос переносится код спецификации, указанный в диалоговом окне вложенной Расчет спецификации спецификации Перенос подмаршрута

переносится номер маршрута, указанный в диалоговом окне Рас& чет спецификации

1494

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Перенос количеств Во время выполнения первоначального расчета флажок Перенос количества недо$ ступен для выбора. После выполнения расчета для этой номенклатуры этот фла$ жок становится доступным. Это полезно в том случае, если клиенты получают боль$ шие скидки, основанные на заказанном количестве. Примечание. Если расчеты были удалены, флажок Перенос количества может снова стать недоступным для выбора. Например, клиент заказывает 200 ламп. Сотрудник отдела обработки заказов информирует клиента о доступной скидке, но не знает, является ли это скидкой за количество или общей ценовой скидкой. Сотрудник выполняет расчет для 200 ламп, а затем для 250 ламп. Результаты показывают, что скидка между этими 50 единица$ ми достаточно велика, поэтому клиент заказывает большее количество. Затем сотрудник выполняет расчет большего количества, открывает форму Пе& ремещение в заказ, устанавливает флажок Перенос количества и нажимает ОК. Заказ на продажу обновляется новым количеством и ценой продажи.

Глава 7

Отходы и измерение Введение В этом разделе предоставляются сведения о следующих областях Microsoft Dynamics AX 2009: •

отходы спецификации;

•

измерения спецификации.

Отходы в Microsoft Dynamics AX 2009 определяются как ожидаемое дополни$ тельное количество материала, использованное при производстве компонента спе$ цификации. Отходы являются частью затрат компании, поэтому полезно подсчи$ тать эти затраты. В Microsoft Dynamics AX 2009 пользователи могут рассчитать отходы, потребленные в спецификации. В Microsoft Dynamics AX 2009 измерения спецификации выполняются с учетом потребления и являются математическими формулами. Если потребление сырья для соответствующей строки спецификации пропор$ ционально одной или нескольким аналитикам для готовой номенклатуры, можно использовать измерения, так как необходимо создать только одну спецификацию, а для одной номенклатуры можно использовать все измерения готовой номенкла$ туры. В этом разделе предоставляются сведения о настройке отходов в спецификации и управление ими. В том числе рассматриваются следующие области. •

настройка постоянных и переменных отходов;

•

калькуляция и просмотр себестоимости с учетом отходов.

В разделе измерений спецификации предоставлены сведения об использова$ нии измерений для устранения излишних номенклатур и спецификаций. В том числе следующие области: •

настройка измерения;

•

расчет потребления;

•

параметры округления;

•

аналитики измерения;

•

указание коэффициентов пересчета при измерении;

•

расчет и просмотр потребления для компонентов спецификации при использо$ вании измерений.

1496

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Отходы спецификации Как правило, предприятия стремятся к производству необходимого количества продуктов с минимальными отходами и накладными расходами. Отходы и наклад$ ные расходы возникают в следующих случаях: •

используются неверные типы и размеры инструментов или станков;

•

некорректно контролируется процесс;

•

используются недопустимые материалы.

С помощью полей отходов можно определить известные или ожидаемые отхо$ ды и присоединить их к каждой строке спецификации. Значение отходов исполь$ зуется для расчета корректного потребления сырья для строк спецификации.

Указание отходов Отходы указываются, если для компонентов спецификации рассчитывается потребле$ ние сырья. В Microsoft Dynamics AX 2009 существует два вида отходов спецификации. Тип отходов

Действие

Постоянные отходы

Указание постоянного значения, если следует произвести расчет только один раз для строки спецификации, независимо от коли$ чества произведенной номенклатуры

Переменные отходы

Указание переменного значения отходов. Это процентное значе$ ние, которое рассчитывается как процент от количества в строке спецификации

Параметры отходов в спецификации В Microsoft Dynamics AX 2009 на вкладке Настройка в форме Строка спецификации можно настроить параметр отходов для каждой номенклатуры в спецификации. Управление запасами > Спецификации > Строки > вкладка Настройка

Настройка отходов в спецификации Чтобы настроить отходы для спецификации, следует выполнить следующие шаги.

Глава 7. Отходы и измерение

1497

1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Специ& фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. В полях Постоянные отходы и Переменные отходы ввести значения, как показа$ но в следующей таблице. Тип отходов

Действие

Пример

Постоянные отходы

Указание значения постоян$ Организация производит футболки ных отходов. Это действи$ с отпечатанной на них эмблемой. тельное количество отходов Каждый раз перед выпуском новой для одной единицы измере$ продукции всегда используется одна ния, как указано в строке футболка в качестве тестовой, неза$ спецификации висимо от произведенного количе$ ства. В этом случае указать постоян$ ные отходы, равные 1 (1,00 в поле Постоянные отходы)

Переменные отходы

Указание переменного зна$ чения отходов. Чтобы ука$ зать 10% отходов, ввести 10,00

При изготовлении рамы велосипеда 5% труб обрезается (эти материалы больше нигде не используются). В этом случае указать переменные от$ ходы, равные 5% (5,00 в поле Пере& менные расходы)

5. Закрыть форму Строка спецификации и, если необходимо, щелкнуть Да, чтобы сохранить изменения.

Отходы и расчет В Microsoft Dynamics AX 2009 автоматически учитывается стоимость отходов при расчете спецификации. Для этого не существует полей. Поэтому невозможно про$ смотреть точное количество отходов, влияющее на себестоимость. Однако себестоимость любых номенклатур с отходами увеличивается. Суммар$ ную себестоимость спецификации можно просмотреть в поле Суммарная себестои& мость на ед. изм. в форме Полный расчет спецификации. Управление запасами > Сведения по номенклатуре > Спецификация > Расчет > Завершено

1498

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Измерение спецификации В Microsoft Dynamics AX 2009 измерения спецификации выполняются с учетом потребления и измерения; измерение является типом конфигурации. Эти конфи$ гурации определяются для следующих аналитик: •

высота,

•

ширина,

•

глубина.

Измерение – это математическая формула, которую можно использовать в лю$ бых целях, соответствующих логике. Округлением в Microsoft Dynamics AX 2009 называется метод определения, как будут использоваться измерения и потребле$ ние. Следует использовать конфигурации измерения, чтобы для различных номенк$ латур с отличающимися измерениями требовалась только одна версия специфика$ ции. Это устраняет необходимость в разных версиях спецификации для каждого измерения, доступного для определенной номенклатуры. Пример. Компания производит столы$матрешки в наборах из трех штук. Столы идентичны (производство и материалы), отличается только высота, ширина и глу$ бина. С помощью конфигураций измерения можно производить эти столы, исполь$ зуя только одну спецификацию. В спецификации отображаются все компоненты (каждая строка спецификации), требуемые для производства одной готовой номенклатуры. В каждой строке специ$ фикации для планирования, расчета и потребления необходимо указать следую$ щее: •

имеет ли номенклатура какие$либо конфигурации;

•

непосредственно конфигурации.

Конфигурации измерения используются при расчете потребления сырья для каждой строки спецификации.

Настройка измерения спецификации Для настройки конфигураций измерения требуется выполнить несколько шагов на вкладке Настройка формы Строка спецификации. •

Указать формулу, в которой будут использоваться аналитики для расчета потреб$ ления материалов.

•

Указать, следует ли округлять расчеты. Если расчеты необходимо округлять, указать, как это делать и какой коэффициент использовать.

•

Указать относительные аналитики измерения в группе измерений.

Глава 7. Отходы и измерение

1499

Управление запасами > Спецификации > Строки > вкладка Настройка

После завершения настройки необходимо рассчитать потребление, выполнив расчет спецификации или оценку затрат в производственном заказе.

Расчет потребления Чтобы задать расчет потребления для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Специ& фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. Щелкнуть стрелку Формула. Значение этого поля определяет расчет потребле$ ния сырья для текущей строки спецификации. Оно пропорционально одной или нескольким аналитикам готовой номенклатуры и может являться одним из сле$ дующего. Параметр

Описание

Стандарт

Потребление не пропорционально любой аналитике готовой номенклатуры. Значение поля Количество – это число, используемое для готовой номенклатуры

Высота * Константа

Потребление пропорционально только высоте

Высота * Ширина * Константа

Потребление пропорционально высоте и ширине

Высота * Ширина * Глубина * Константа

Потребление пропорционально высоте, ширине и глу$ бине

Высота * Ширина * Глубина/плотность * Константа

Потребление пропорционально высоте, ширине и глу$ бине или плотности

5. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатурной спецификации. Примечание. Если используются расчеты измерения, значение поля Количество перезаписывается и поэтому перестает иметь значение.

1500

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

6. В поле В серии ввести количество единиц, для которого поле Количество будет допустимым. 7. Щелкнуть стрелку Единица измерения и выбрать единицу измерения для поля Количество. По умолчанию используется единица измерения спецификации. Она берется из поля Единица измерения спецификации в форме Номенклатура. В противном случае поле оставляется пустым. 8. Щелкнуть стрелку Потребление и выбрать, использовать ли для потребления переменный или постоянный объем или количество. Ниже приводятся пара$ метры потребления, используемые для измерения. Параметры

Описание

Переменная

Количество единиц в составе готовой номенклатуры пропорцио$ нально количеству произведенных номенклатур. Потребление вы$ числяется следующим образом: Произведенное количество x Ко$ личество (согласно спецификации) = Потребление (переменное). Потребление на единицу номенклатуры равно количеству, указан$ ному в спецификации

Константа

Для производства, вне зависимости от количества произведенной продукции, требуется фиксированный объем или количество. По$ стоянное потребление рассчитывается следующим образом: Коли$ чество = Потребление (постоянное)

9. Щелкнуть стрелку Принцип очистки, чтобы определить способ потребления ком$ понента. Параметры

Описание

Ручной расчет

Потребление рассчитывается посредством журнала потребления

Начало

Принцип очистки: потребление рассчитывается при комплекта$ ции

Окончание

Обратная очистка: потребление рассчитывается при приемке

Примечание. Определения постоянных и переменных отходов приведены в проце$ дуре Включение отходов в спецификации. Пример. Краска хранится на складе в банках емкостью 25 литров. Когда краска берется со склада, она забирается порциями, кратными 1 банке емкостью 25 лит$ ров. В этом случае выбирается округление по потреблению и кратность устанавли$ вается равной 25. Количество в производстве для готовой номенклатуры равняется 20 единицам, для каждой единицы используется 2 литра краски. Потребление рас$ считывается как 20 единиц x 2 литра = 40 литров. При округлении в большую сто$ рону до количества кратного 25 получается, что необходимо 50 литров краски. При округлении в большую сторону согласно потреблению, излишки потребления или отходы, равные 10 литрам, вычисляются автоматически.

Глава 7. Отходы и измерение

1501

Округление Округление в большую сторону согласно измерениям используется, когда сырье поступает с определенными аналитиками. Это позволяет округлять количества или потребление в большую сторону в соответствии с выбранным методом. Округление в большую сторону используется, если сырье потребляется в определенных коли$ чествах.

Настройка параметров округления Чтобы настроить параметры округления для строки спецификации, следует выпол$ нить следующие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Специ& фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. Щелкнуть стрелку В большую сторону и выбрать один из следующих парамет$ ров. Параметр

Описание

Нет

Округление в большую сторону не применяется

Количество

При округлении в большую сторону согласно количеству, количе$ ство должно быть кратно заданному количеству

Измерение

Округление в большую сторону согласно измерениям использу$ ется, когда сырье поступает с определенными аналитиками

Потребление

При округлении в большую сторону согласно потреблению, оценка потребления округляется в большую сторону так, что оно делится на число единиц, для которых поступает сырье

5. В поле Кратное ввести кратность округления в большую сторону для количе$ ства, измерения или потребления, как описано на шаге 4. Значение этого поля можно изменять до тех пор, пока производственный статус не будет изменен на Учтенные как готовые.

Параметры измерения В форме Строка спецификации на вкладке Настройка следующие поля используют$ ся в формуле для расчета спецификации (выбирается в поле Формула), чтобы опре$ делить требуемые характеристики номенклатур: •

высота;

•

ширина;

•

глубина;

•

плотность;

•

константа.

1502

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Настройка измерений Чтобы настроить измерения для строки спецификации, следует выполнить следу$ ющие шаги. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Специ& фикации. 2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Выбрать строку, для которой следует настроить параметры измерения, и щелк$ нуть вкладку Настройка. 4. В поле Высота указать коэффициент пересчета для высоты. 5. В поле Ширина указать коэффициент пересчета для ширины. 6. В поле Глубина указать коэффициент пересчета для глубины. 7. В поле Плотность указать коэффициент пересчета для плотности. 8. В поле Константа указать коэффициент пересчета для количества на продажу.

Коэффициенты пересчета при измерении Чтобы рассчитать потребление сырья, необходимо указать коэффициенты пересчета для высоты, ширины, глубины и плотности, если эти значения пропорциональны значениям, указанным в следующих местах. •

В строке спецификации (номенклатуры) при расчете.

•

В производственном заказе при калькуляции себестоимости.

Коэффициенты пересчета являются математическими расчетами, которые пред$ ставляют собой разницу между стандартными измерениями номенклатуры и изме$ рениями компонента спецификации. Пример. Компания складирует металл в листах 3 х 1 метр. При изготовлении лам$ пы по спецификации требуется 1 х 0,75 метра листового металла. Коэффициент пересчета в этом примере равен 0,333 для высоты и 0,75 для ширины (1/3 = 0,3333 и 0,75/1 = 0,75). Эти суммы добавляются к строкам компонентов спецификации. При расчете потребления для номенклатуры стандартные измерения умножаются на коэффициенты пересчета. Это приводит к потреблению компонента специфика$ ции (количество). Пример. В качестве основания лампы используется квадратная подставка, разме$ ры которой могут быть разными в зависимости от размера самой лампы. При на$ стройке коэффициентов пересчета для размера этой квадратной подставки следует указать коэффициент пересчета для высоты и ширины подставки. Плотность под$ ставки можно не указывать. Также необходимо указать постоянный коэффициент пересчета, равный 1,00 (этим самым указывая количество для каждого пересчета), так как в каждой спецификации используется только одна подставка.

Глава 7. Отходы и измерение

1503

Глава 8

Учет спецификации как принятой Введение Спецификация учитывается как принятая, если для нее не существует производ$ ственного заказа. Этот процесс обычно выполняется для простых номенклатур спе$ цификации, для которых не нужен производственный заказ. Например, для номен$ клатур спецификации, для которых не требуется маршрут, операции или выполнение планирования. Когда спецификация, для которой не существует производственного заказа, учитывается как принятая, приложение Microsoft Dynamics AX 2009 создает расхо$ ды номенклатур для строк спецификации, составляющих номенклатуру специфи$ кации, и приход номенклатуры для номенклатуры спецификации. В этой главе рассматриваются: •

форма Макс. приемка;

•

процесс приемки.

Форма Макс. приемка используется до учета спецификации как принятой. Она применяется для запроса сведений о том, какая часть спецификации может быть выполнена на основе доступных запасов в наличии. После просмотра формы вы$ полняется процесс приемки.

Учет спецификации как принятой Цель учета спецификации как принятой – уменьшение количества в наличии для компонентных номенклатур и увеличение количества в наличии для родительской номенклатуры на основе настройки спецификации.

Максимальная приемка Прежде чем учесть спецификацию как принятую, можно воспользоваться формой Макс. приемка, чтобы проверить наличие и количество следующих номенклатур: •

номенклатуры, которые являются компонентами спецификации;

•

номенклатуры спецификации, приемка которых может быть выполнена без того, чтобы запасы стали отрицательными.

В форме отображаются все активные версии спецификаций независимо от ко$ личественного диапазона.

1504

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Макс. приемка

Примечание. Эта форма предназначена исключительно для информативных целей, спецификации невозможно учесть как принятые, находясь на этой форме.

Подспецификации Если спецификация состоит из подспецификаций, можно воспользоваться полем Развертывание в разделе Параметры чтобы указать, должны ли подспецификациии развертываться и когда это должно произойти. В следующей таблице описываются доступные параметры. Параметры

Описание

Никогда

Подспецификации не развертываются независимо от того, имеет ли один из их компонентов запасы в наличии

Всегда

Подспецификации всегда развертываются независимо от того, имеет ли один из их компонентов запасы в наличии

Дефицит

Подспецификации развертываются только в том случае, если один из их компонентов не имеет запасов в наличии

Процесс приемки Чтобы учесть спецификацию как принятую, должны быть указаны, как минимум, следующие данные: •

дата приемки,

•

код номенклатуры и любая существующая конфигурация,

•

код спецификации,

•

количество, учитываемое как готовое.

Глава 8. Учет спецификации как принятой

1505

Некоторые поля автоматически заполняются соответствующими данными из таблицы номенклатур. Процедура учета спецификации как принятой выполняется в форме Приемка. Существует три места, где выполняется эта процедура: •

папка Периодические операции,

•

форма Номенклатура,

•

журнал спецификаций.

Из каждой области можно получить доступ к форме Приемка, в которой специ$ фикации учитываются как принятые. Запрос может использоваться как для выбора всех номенклатур спецификации, так и для выбора номенклатур спецификации, отфильтрованных по другим критериям, таким как код номенклатуры или номенк$ латурная группа. Функция приемки создает журнал спецификаций с расходами и приходами но$ менклатур. Этот журнал может настраиваться для автоматической разноски после выполнения функции приемки, либо журнал может оставаться открытым для про$ верки или коррекций.

Из папки Периодические операции Периодическое мероприятие приемки представляет собой пакетное задание, кото$ рое обычно запускается, когда необходимо принять несколько спецификаций. С помощью этой процедуры несколько спецификаций могут быть одновременно уч$ тены как принятые вместо учета каждой спецификации по отдельности.

Запуск периодической операции приемки Чтобы запустить периодическую операцию приемки, следует выполнить следую$ щие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Перио& дические операции > Спецификации > Приемка. 2. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть запрос Выбрать номенклатуру для приемки. 3. Добавить критерии поиска или нажать ОК, чтобы заполнить форму Приемка всеми номенклатурами спецификации. 4. По умолчанию журнал спецификаций настроен на автоматическую разноску. Чтобы изменить эту настройку, надо снять флажок Разнести сейчас. 5. Выбрать номенклатуры, которые необходимо учесть как готовые, а затем на$ жать ОК. 6. После завершения операции появится сообщение в журнале Infolog. 7. Чтобы просмотреть журнал спецификаций, щелкнуть последовательно Журна& лы > Операции по номенклатуре > Спецификации. Примечание. Если существуют ошибки, обнаруженные во время процесса прием$ ки, например, отсутствие запасов в наличии, журнал не будет разнесен независимо от того, установлен ли флажок Разнести сейчас. Дополнительные сведения о полях в форме Приемка и в журнале специфика$ ций см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

1506

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Из формы Номенклатура Процесс приемки запускается из формы Номенклатура, когда должна быть готова приемка номенклатуры спецификации из формы Номенклатура. Чтобы осуществить приемку номенклатуры спецификации из формы Номенк& латура, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами > Номен& клатуры. 2. Найти и выбрать номенклатуру спецификации, приемку которой необходимо выполнить. 3. Последовательно щелкнуть Спецификация > Приемка. 4. При необходимости следует обновить поля. Нажать клавишу F1, чтобы полу$ чить доступ к дополнительным сведениям о полях в форме. 5. По умолчанию журнал спецификаций настроен на автоматическую разноску. Чтобы изменить эту настройку, надо снять флажок Разнести сейчас. 6. Нажать ОК. 7. После завершения операции появится сообщение в журнале Infolog. 8. Чтобы просмотреть журнал спецификаций, щелкнуть последовательно Журна& лы > Операция по номенклатуре > Спецификации.

Из журнала спецификаций Процесс приемки запускается из формы Номенклатура, когда должна быть готова одна номенклатура. После завершения процесса заполняется журнал специфика$ ций. Хотя журнал спецификаций обычно используется для просмотра и изменения строк, созданных из пакетного задания Приемка или из номенклатуры, из журнала спецификаций можно осуществлять приемку номенклатур спецификации. Чтобы выполнить приемку номенклатур спецификации из журнала специфи$ каций, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами > Журна& лы > Операции по номенклатуре > Спецификации. 2. Щелкнуть Создать новую. 3. В форму Журнал запасов будет добавлена новая строка, и появится форма Стро& ки журнала Запасы. Последовательно щелкнуть Спецификация > Приемка. 4. В форме Приемка щелкнуть Выбрать, чтобы открыть запрос Выбрать номенкла& туру для приемки. 5. В строке кода номенклатуры щелкнуть стрелку Критерии и выбрать номенкла$ туру спецификации для приемки. 6. Добавить критерии поиска или нажать ОК, чтобы заполнить форму Строки жур& нала Запасы всеми компонентными номенклатурами спецификации. 7. После завершения операции появится сообщение в журнале Infolog. 8. При необходимости обновить все поля в форме Строки журнала Запасы. Нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к дополнительным сведениям о полях в форме.

Глава 8. Учет спецификации как принятой

1507

9. Закрыть форму Строки журнала Запасы. 10. Выбрав соответствующую строку журнала, щелкнуть Разнести. 11. В форме Журнал разноски нажать ОК.

Просмотр и разноска приемки номенклатур спецификации Чтобы просмотреть и разнести номенклатуры, учтенные как принятые в журнале спецификаций, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами > Журна& лы > Операции по номенклатуре > Спецификации. 2. Чтобы просмотреть строки компонентов, выбрать строку партии, а затем щелк$ нуть Строки. 3. В форме Строки журнала можно вносить коррекции. Отдельные строки можно также учесть как принятые с этой формы, последовательно щелкнув Специфи& кация > Приемка. 4. Перед разноской журнал можно проверить, щелкнув Проверить. В ходе выпол$ нения этого процесса создается журнал Infolog, содержащий сообщения обо всех ошибках в строке журнала. 5. Чтобы разнести журнал, щелкнуть Разнести. 6. В диалоговом окне Журнал разноски нажать ОК. Дополнительные сведения о полях в журнале спецификаций см. в справке, ко$ торую можно открыть, нажав клавишу F1.

1508

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Глава 9

Отчеты и другие функциональные возможности спецификаций Введение В этой части содержатся сведения о создании стандартных отчетов спецификаций в Microsoft Dynamics AX 2009. Эти стандартные отчеты находятся в папке Отчеты модуля Управления запасами. В части, описывающей отчеты, также предоставляют$ ся сведения о выполнении запросов Применимость из форм Номенклатура и Специ& фикация. Другие функциональные возможности, рассматриваемые в данной главе, вклю$ чают средства, которые помогают при работе со спецификациями. К этим функциям относятся: •

изменение спецификаций с помощью пакетного задания;

•

проверка спецификаций на наличие ошибок и несоответствий;

•

сортировка строк спецификации.

Эти возможности можно использовать в процессе создания спецификации и после того как спецификация создана.

Стандартные отчеты спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет создавать следующие стандар$ тные отчеты спецификации: •

Строки;

•

Применимость;

•

Расчет спецификации.

Все эти отчеты можно создать в области меню управления запасами, последова$ тельно щелкнув Отчеты > Спецификации, и кроме того, каждый отчет можно запу$ стить как пакетное задание.

Глава 9. Отчеты и другие функциональные возможности спецификаций 1509

Отчет Строки Отчет Строки используется для распечатки строк или версий спецификации, со$ стоящих из номенклатур спецификации. Уровни спецификации можно отобразить, развернув код номенклатуры при печати строк спецификации и развернув код спе$ цификации при печати версий. Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Строки > ОК

Дополнительные сведения о полях в диалоговом окне Строки см. в справке, ко$ торую можно открыть, нажав клавишу F1.

Отчет Применимость Отчет Применимость показывает взаимосвязи между номенклатурами и строками или версиями спецификации. Этот отчет можно отфильтровать, чтобы получить требуемые строки или версии спецификации. •

Когда выбран режим Строки спецификации, код номенклатуры отображается вместе со списком соответствующих спецификаций.

•

Этот режим также включает другие сведения, относящиеся к строкам специфи$ кации, такие как количества, единицы измерения, типы строк и конфигураци$ онные группы.

•

Когда выбран режим Версии, код спецификации отображается с соответствую$ щими кодами (версиями) номенклатур и списком спецификаций. Этот режим также включает сведения, относящиеся к версиям, такие как даты действия вер$ сий и данные о том, являются ли версии утвержденными и активными.

Данный отчет позволяет пользователям находить компоненты и соответствую$ щие сведения спецификации в тех случаях, когда компонент спецификации дефек$ тен и требуется его заменить.

1510

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Применимость > ОК

Дополнительные сведения о полях в диалоговом окне Применимость см. в справ$ ке, которую можно открыть, нажав клавишу F1. Функция Применимость также доступна в форме Номенклатура и в форме Стро& ки спецификации.

Запрос о применимости из формы Номенклатура При вызове непосредственно из формы Номенклатура, запрос о применимости по$ зволяет быстро отобразить все спецификации, содержащие компонентную номен$ клатуру. Управление запасами > Сведения о номенклатуре > Спецификация > Применимость

Глава 9. Отчеты и другие функциональные возможности спецификаций 1511 Форма состоит из двух частей. •

В верхней части отображается список кодов спецификаций, компонентом ко$ торых является номенклатура. В этой части также представлены сведения о кон$ фигурациях, даты действия и количество выбранной номенклатуры в специфи$ кации.

•

В нижней части отображаются версии спецификаций, связанные со специфи$ кациями, которые представлены в верхней части.

На рисунке номенклатура Запч$крон_ламп/длин связана с тремя разными спе$ цификациями: 212, 220 и 221.

Доступ к отчету Применимость из формы Строки спецификации Форма Применимость, открываемая из формы Строки спецификации, практически идентична форме, открываемой из формы Номенклатура. Различие состоит в том, что флажок Показать только интервал доступен для спецификаций (верхняя часть) и версий (нижняя часть), когда доступ к форме осуществляется из строк специфи$ кации.

Отчет Расчет спецификации Отчет Расчет спецификации показывает результаты расчета существующей специ$ фикации с себестоимостями и ценами продаж для спецификации, а также для ком$ понентных номенклатур и операций. Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Расчет спецификации > ОК

Дополнительные сведения о полях в диалоговом окне Расчет спецификации см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1. Отчет Полный расчет спецификации можно также выполнить непосредственно из формы Расчет спецификации, нажав кнопку Печать. Доступ к форме Расчет спе& цификации можно получить из формы Номенклатура, из папки Периодические опе& рации в меню управления запасами и из формы Заказ на продажу. Дополнительные сведения о расчетах спецификаций см. в главе «Расчет специ$ фикации».

1512

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

Другие функциональные возможности спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 оснащено полезными функциями, кото$ рые используются до и после процедуры создания спецификации. В этом разделе рассматриваются следующие функции: •

пакетное задание массовых или отдельных изменений спецификации;

•

процедура проверки спецификаций на наличие ошибок и несоответствий;

•

возможности сортировки, доступные при просмотре строк спецификации.

Изменение спецификаций Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет выполнять пакетное задание Изменение спецификации номенклатуры. Это пакетное задание может быть исполь$ зовано в следующих целях. •

Изменение или замена существующей номенклатуры спецификации другой номенклатурой безвозвратно или на определенный срок.

•

Изменение отдельных спецификаций или всех спецификаций.

Эту функцию можно использовать в тех случаях, когда требуется внести массо$ вые изменения в номенклатуры спецификации, например, при изменении или сня$ тии с производства компонента требуется добавить замену во все соответствующие спецификации.

Проверка спецификаций Проверка спецификаций означает просмотр спецификаций на наличие несоответ$ ствий и ошибок. Проверки позволяют убедиться, что спецификации имеют опре$ деленное число уровней и не содержат циклических структур. Циклическая струк$ тура – это структура, в которой номенклатура спецификации входит в саму себя как компонент спецификации. В приложении Microsoft Dynamics AX 2009 спецификация может иметь цикли$ ческую структуру в базовых данных, за исключением тех случаев, когда специфи$ кация находится в производстве. Если выполнить проверку достоверности на на$ личие уровня цикличности до запуска производственного заказа, пользователи смогут не допустить запуска производства со спецификацией, имеющей цикличес$ кую структуру. Спецификации могут проверяться автоматически или вручную с помощью фун$ кции Проверить спецификацию. Спецификации могут проверяться в специфика$ ции или в строках спецификации.

Автоматическая проверка спецификаций Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет пользователям автоматически проверять спецификации на наличие ошибок цикличности в форме Параметры за& пасов. Чтобы настроить автоматическую проверку спецификаций, следует выполнить следующие действия.

Глава 9. Отчеты и другие функциональные возможности спецификаций 1513 1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настрой& ка > Параметры. 2. Открыть вкладку Спецификации. 3. Щелкнуть поле Контроль цикличности и выбрать одно из следующих значений параметра. Параметр

Описание

Никогда

Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 не выполняет автома$ тически проверку на наличие циклических структур специфи$ кации. Однако приложение по$прежнему сообщает об ошибке циклической структуры при обработке спецификации, если та$ кая ошибка существует. Если этот параметр выбран, функция проверки спецификации используется для выполнения провер$ ки вручную

Спецификация

Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет проверки на наличие циклических структур спецификации при выходе из спе$ цификации после ее создания. Когда этот параметр выбран, не$ возможно выйти из формы Строки спецификации не исправляя ошибки

Строка

Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 выполняет проверки на наличие циклических структур при каждом создании или изме$ нении отдельной строки спецификации. При выходе из строки спецификации, образующей циклическую структуру дерева, вы$ водится предупреждение

Поле Макс. уровни позволяет указать максимальное количество уровней, кото$ рые могут составлять спецификацию. Это поле функционирует совместно с полем Контроль цикличности. •

Если для параметра Контроль цикличности выбрано значение Спецификация или Строки, и число уровней в спецификации превышает количество, указанное в поле Макс. уровни, выводится сообщение об ошибке, которая должна быть ис$ правлена.

•

Если установлен параметр Никогда, предупреждение не выводится. Поэтому, когда установлен этот параметр, отображается недействительная проверка Макс. уровни.

Ручные проверки спецификации Спецификации могут быть проверены вручную с помощью функции Проверить спецификацию. Эта функция может быть запущена из формы Спецификация или из формы Строки спецификации. Чтобы запустить проверку в спецификации, следует выполнить следующие дей$ ствия. 1. Открыть форму Спецификация или перейти в форму Строки спецификации из формы Номенклатура. 2. Выбрать соответствующую спецификацию и последовательно щелкнуть Функ& ции > Проверка.

1514

Часть IX. Спецификация в Microsoft Dynamics AX 2009

3. Установить флажок Проверка цикличности, чтобы выполнить проверку на нали$ чие повторяющихся строк спецификации. 4. Щелкнуть стрелку Принцип отображения и выбрать порядок поиска версий. 5. Щелкнуть стрелку Код спецификации и выбрать спецификацию, которую требу$ ется проверить. 6. Флажок Только интервал поиска устанавливается, если необходимо проверить только версии и строки спецификации, период действия которых перекрывает период, заданный в диалоговом окне. 7. Флажок Интервал для строк устанавливается, если требуется проверить только строки спецификации, период действия которых перекрывает период, задан$ ный в диалоговом окне. 8. В поле Начальная дата ввести начальную дату интервала, содержащего версии и строки спецификации, которые необходимо проверить. 9. В поле Конечная дата ввести конечную дату интервала, содержащего версии и строки спецификации, которые необходимо проверить. 10. Нажать ОК. 11. Появится журнал Infolog с сообщениями о найденных ошибках. Щелкнуть Зак& рыть, чтобы закрыть журнал Infolog. Примечание. В зависимости от настройки вывод предупреждений может быть пре$ кращен во время процесса создания спецификации. Однако если спецификация находится в производстве и содержит циклическую структуру, сообщение об ошиб$ ке принимается и производство невозможно продолжить, пока циклическая струк$ тура не будет исправлена. Поэтому рекомендуется исправлять ошибки цикличнос$ ти во время процесса создания спецификации сразу после получения предупреждений. Дополнительные сведения о полях в форме Проверить спецификацию см. в справ$ ке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

Сортировка строк спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 2009 позволяет сортировать строки специфи$ кации двумя способами: •

с помощью кнопки Функции в форме Строки спецификации;

•

с помощью стандартной функции сортировки в Microsoft Dynamics AX 2009.

Сортировка строк спецификации с помощью функции Сортировка Чтобы отсортировать строки спецификации с помощью функции Сортировка, сле$ дует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Строки спецификации из формы Номенклатура или из формы Спецификация. 2. В форме Строки спецификации щелкнуть последовательно Функции > Сортировка. 3. В форме Сортировка щелкнуть стрелку Сортировать по и сделать выбор из следу$ ющих вариантов:

Глава 9. Отчеты и другие функциональные возможности спецификаций 1515 •

тип строки;

•

код номенклатуры;

•

конфигурационная группа;

•

должность (используется в производственном заказе);

•

номер операции (используется в производственном заказе).

Сортировка с выбранными настройками производится только в порядке возра$ стания. 4. Нажать ОК, чтобы повторно выполнить сортировку строк на основе парамет$ ров, выбранных на шаге 3.

Сортировка строк спецификации с помощью стандартной функции Сортировка Чтобы отсортировать строки спецификации с помощью стандартной функции сор$ тировки, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму Строки спецификации из формы Номенклатура или из формы Спецификация. 2. В столбце, который является источником сортировки, можно применить лю$ бой из перечисленных ниже способов сортировки. •

Щелкнуть заголовок столбца, чтобы выполнить сортировку в порядке убы$ вания.

•

Щелкнуть заголовок столбца еще раз, чтобы выполнить сортировку в по$ рядке возрастания.

•

Щелкнуть правой кнопкой мыши поле столбца и в контекстном меню выб$ рать пункт Сортировка по возрастанию или Сортировка по убыванию.

Примечание. С помощью этого метода невозможно отсортировать строки специ$ фикации по таким параметрам, как Тип строки, Должность или Номер операции, так как эти столбцы отсутствуют на вкладке Обзор. Для сортировки по этим полям ис$ пользовать другой способ сортировки.