Microsoft Dynamics AX. Руководство пользователя

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В MICROSOFT DYNAMICS™ AX 4.0 Введение Данный раздел служит введением для решения Microsoft Dynamics AX 4.0 Enterprise Resource Planning (ERP). Описаны различные модули приложения и взаимосвязи модулей. Также обсуждаются ключевые функции и преимущества этих модулей. В этом разделе обсуждаются модули: Управление финансами Управление цепочкой поставок Торговля и логистика Сводное планирование Проекты Продажи и маркетинг Управление персоналом Данный раздел также знакомит пользователей с архитектурой решения Microsoft Dynamics AX 4.0. Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет объектноориентированную архитектуру, которая позволяет ускорить конфигурирование и настройку системы. Это поможет компаниям конфигурировать систему таким способом, который подходит для их деятельности, вместо того, чтобы подстраивать свою деятельность под программное обеспечение.

Интеграция модулей Microsoft Dynamics AX 4.0 представляет собой полностью интегрированное решение, в котором данные используются совместно всеми модулями. Это делает Microsoft Dynamics AX 4.0 мощным решением для корпоративной коммерческой деятельности. В данном разделе обсуждается, как достигается интеграция модулей. Пример интегрированного характера Microsoft Dynamics AX 4.0: Завершается производственный заказ. Производственный заказ разносится. Компоненты мгновенно потребляются из запасов. Продавцы мгновенно просматривают готовую продукцию, доступную для клиентов. Доступны производственные затраты. Обновляются счета ГК.

РИС. 1.1. СХЕМА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК

На рис. 1.1 используется схема в виде дома, чтобы показать как информация, введенная в Microsoft Dynamics AX 4.0, проходит через различные таблицы в системе: Базовые сведения, например сведения о компании, вводятся на «чердаке» дома. Сведения о компании передаются вниз на следующий этаж дома и объединяются с такими сведениями, как почтовые индексы и названия стран. Сведения, введенные на «чердаке» и «верхнем этаже» дома передаются вниз и используются для идентификации таких объектов, как поставщики и клиенты. Сведения о клиентах, поставщиках и запасах передаются вниз на «этаж заказов» и используются для создания заказов. Сведения с «этажа заказов» поступают на «основной этаж», которым на данной схеме является план счетов.

Сотрудничество клиента и поставщика Совместная коммерческая деятельность позволяет в большей степени сосредоточить внимание в бизнесе на клиенте и обеспечить клиентов нужными товарами в нужное время. Наиболее ответственные перед клиентами компании вынуждены сместить в своей деятельности акцент с поставки на удовлетворение спроса. Электронный бизнес стал основной движущей силой, позволяющей компаниям сотрудничать со своими клиентами и поставщиками. Мгновенный обмен данными в электронном бизнесе создает возможности для индивидуализации и приведения в соответствие с потребностями клиента продукции и услуг: Клиенты заказывают товары и услуги именно таким образом, который им требуется. Компании сразу же видят заказы. Компании передают эти заказы поставщикам. Поставщики создают товары и предоставляют услуги, в точности соответствующие техническим требованиям клиента. Клиенты получают товары и услуги быстрее, чем раньше. В этой в высшей степени гибкой и конкурентной среде компаниям необходимы бизнес-приложения с расширенными возможностями, которые Стр.

2

обеспечат четко организованное и рациональное взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и клиентами. Для того чтобы компании могли использовать возможности электронного бизнеса, необходимо эффективное управление операциями с использованием различных протоколов обмена данными. Microsoft Dynamics AX 4.0 предназначается для того, чтобы в полной мере можно было воспользоваться этими возможностями.

Корпоративный портал создает мост Функция корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет клиентам, поставщикам и сотрудникам доступ к данным и функциям системы ERP через Интернет. Это снижает затраты на совместное использование информации и сокращает время отклика. Все, что требуется клиентам, поставщикам и сотрудникам – это подключение к Интернету и браузер. Обучение практически не требуется, поскольку пользовательский интерфейс корпоративного портала и навигация по нему не отличаются от стандартных, используемых в Интернете. Представлены только информация и сервисы, которые необходимы пользователю. Компании определяют, какую информацию предоставить для совместного доступа клиентам, поставщикам и сотрудникам. Персонализированный доступ Весь обмен знаниями и совместная работа в корпоративном портале осуществляется через персонализированные основанные на ролях веб-узлы. Пользователи имеют возможность: Просматривать необходимую информацию, Просматривать отчеты, Публиковать документы, Вводить данные, Oтвечать на вопросы, созданные в модуле «Анкета» Microsoft Dynamics AX 4.0. Корпоративный портал содержит ссылки на: Необходимые веб-узлы, Дискуссионные форумы, Функцию Microsoft Dynamics AX 4.0, соответствующую назначенной роли, Ярлыки задач, Часто используемые документы. ПРИМЕР. Клиент вводит заказ на покупку в корпоративном портале; данные сразу же регистрируются в Microsoft Dynamics AX 4.0 без необходимости ввода вручную. Заказ на покупку немедленно публикует ся на персональных веб-узлах всех затрагиваем ых ресурсов, что позволяет им быстро отреагировать.

Пользователям также представлены несколько информационных панелей, которые они могут просматривать: Корпоративные новости, соответствующие их роли, Информация о погоде,

Oтчеты о трафике, Oтчеты о рынке ценных бумаг, Kалендарь и список задач Microsoft® Outlook®, Oтчеты

из других модулей в режиме реального времени.

Все сведения организованы в соответствии с личными предпочтениями. Пользователи имеют возможность: Перемещать элементы, Cкрывать элементы, Bыбирать формат, Bыбирать цвета, Bыбирать параметры отображения текста, Bыбирать язык. Кроме того, поставщики и клиенты могут выбирать свои собственные наименования для номенклатур, проектов и документов, отличные от наименований, используемых в компании. Стандартное использование корпоративного портала Перечислим некоторые способы использования участниками сети сотрудничества ресурсов корпоративного портала: Клиенты: просмотр каталогов продукции, получение предложений по цене и доставке, подача и отслеживание заказов. Поставщики: отслеживание заказов, просмотр документов и диаграмм, ввод цен, изменение контактной информации. Сотрудники: ведение контактных данных, квалификация, отчеты об отсутствии, просмотр одобрений, просмотр планов развития. Консультанты – подача отчетов о времени. Торговые представители просмотр записей клиентов, подача предложений, отправка заказов, Стр.

4

изменение цен, отслеживание строк текущих заказов и недопоставленных заказов. Основанное на службах Microsoft Windows SharePoint Services Корпоративный портал основан на службах Microsoft Windows® SharePoint® Services (WSS). Корпоративный портал обеспечивает: Bозможность веб-разработки в Microsoft SharePoint, Более продуктивное управление контентом и документами, Интегрированное взаимодействие, Интеграцию веб-частей Microsoft Dynamics AX 4.0 в существующие порталы SharePoint, Oбщий поиск, Улучшенную персонализацию. Благодаря встроенной проверке подлинности Windows для входа на узел не требуется отдельный код или пароль пользователя. Также пользователям предоставляется возможность создавать собственные веб-страницы на корпоративном портале и персонализировать вид страниц веб-частей. Переключение на WSS предоставляет новые возможности для интеграции Microsoft Dynamics AX 4.0 в существующие узлы SharePoint: Веб-части SharePoint могут быть интегрированы в настроенный корпоративный портал. Веб-страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft Dynamics AX 4.0 Integrated Development Environment (IDE) с помощью инфраструктуры веб-страниц/ веб-частей SharePoint. Другая возможность создания веб-части – Microsoft® Front Page®. В разработке веб-форм и веб-отчетов продолжает использоваться Microsoft Dynamics AX 4.0 IDE. Эти объекты в репозитарии прикладных объектов (Application Object Tree, AOT) закреплены во вновь созданном объекте веб-содержимого. Все weblet защищаются ключами безопасности Microsoft Dynamics AX 4.0. Разработчики могут использовать новый .NET Business Connector для разработки приложений .NET Framework, которые интегрируются с Microsoft Dynamics AX 4.0. Интеграционная структура Application Integration Framework делает возможной Интернет-коммер цию Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет компаниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнес-процессами и партнерами по электронным каналам связи. Она обеспечивает более безопасные сценарии интеграции В2В и приложений с одновременным сокращением стоимости разработки и настройки документов. AIF – это новый интерфейс, основанный на документах, который поддерживает отраслевой стандарт XML. Он предоставляет встроенную функцию В2В с широкими возможностями и набор инструментальных средств разработки (SDK), позволяющий партнерам расширить исполь-

зуемые интерфейсы прикладного программирования (API) и создавать пользовательские адаптеры. Обновлена вся структура, упрощены схемы, улучшена производительность цепочки поставок. Также был исключен стандарт документов XML Common Business Library (xCBL). Документы все еще можно отображать в xCBL, но это больше не является обязательным требованием. Функция Commerce Gateway заменена новой функцией сотрудничества с использованием AIF. Благодаря улучшенным функциям установки и настройки, данные более легко преобразуются в XML для экспорта во внутренние и внешние программные приложения или различные установки Microsoft Dynamics AX 4.0. Экспорт управляется веб-сервисами или в пакетах с использованием Microsoft® BizTalk® Server. AIF также преобразует входящие данные в формат XML для импорта в формат Microsoft Dynamics AX 4.0 через классы и схемы. Структурное решение включает встроенную поддержку расширенного набора часто используемых документов, включая: заказы на покупку (исходящие), заказы на продажу (входящие), накладные заказа на продажу (исходящие), накладные заказа на покупку (входящие), предварительные уведомления об отгрузке (ASN – исходящие), прейскуранты (исходящие), валютные курсы, отгрузочные накладные (исходящие), обновления отборочной накладной (входящие), бюджет ГК, план счетов ГК, аналитики главной книги. AIF предоставляет

расширяемую среду, поддерживающую множество асинхронных механизмов транспортировки, а также синхронных механизмов транспортировки для надежного обмена документами с торговыми партнерами и другими системами. Поддерживаются адаптеры, включая: Файловую систему, Oчередь сообщений, Cервер BizTalk Server 2006, Адаптер исходящих веб-служб, Пользовательские адаптеры для клиентов и партнеров. Типы операций, поддерживаемых для каждого адаптера: Отправка документов. Microsoft Dynamics AX 4.0 отправляет сложные документы в другую систему. Получение и создание документов. Microsoft Dynamics AX 4.0 получает Стр.

6

документы из другой авторизованной системы и создает новые записи в базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0. Ответ на запросы на чтение. Microsoft Dynamics AX 4.0 получает запросы для документов из другой авторизированной системы, извлекает запрашиваемую информацию из базы данных Microsoft Dynamics AX 4.0 и возвращает ее в запрашивающую систему с соответствующей фильтрацией и защитой. Кроме того, AIF предоставляет интерфейс веб-служб для синхронного обмена документами, а также обеспечивает полную интеграцию для Microsoft .NET и других веб-клиентов. Веб-службы создаются автоматически на основе бизнес-логики Microsoft Dynamics AX 4.0, поэтому даже веб-разработчики Microsoft Dynamics AX 4.0 с небольшим опытом смогут легко создавать собственные веб-службы. В состав стандартного приложения входит компонент для подстановки значений, что позволяет системному администратору определить простое преобразование значений без программирования. Блочная архитектура также обеспечивает наличие специальных программных процедур, необходимых разработчикам для создания и конфигурации настраиваемых компонентов процесса продаж для преобразования документов.

Модули Microsoft Dynamics AX 4.0 В этом разделе представлен обзор функций модулей системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Управление финансами Руководителю финансовой службы нужны точные данные сегодня, а не завтра. При управлении финансами невозможно ожидать получения запаздывающего отчета или исправления неправильных цифр. Модуль «Управление финансами» Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает быстрый, надежный и полный учет, финансовую отчетность и анализ.

Основы управления финансами В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются все функциональные возможности, необходимые для эффективного обновления счетов и выполнения требований, предъявляемых к отчетности. Основные возможности: Главная книга Управление ликвидностью (Банковские операции) Расчеты с клиентами Расчеты с поставщиками Основные средства

Аналитики обеспечивают точность Аналитики используются во всех модулях Microsoft Dynamics AX 4.0. Они могут использоваться для отслеживания центров прибыли, центров затрат, подразделений, регионов, групп изделий или любых других единиц отчетности. Возможность интерактивного обновления главной книги обеспечивает быструю и точную финансовую отчетность. К функциям финансовой аналитики также относятся: Усовершенствованная функция управления, позволяющая управлять ограничениями контекстных значений для финансовых

аналитик. Возможность финансовых контролеров специально ограничить разрешенные суммы или комбинации сумм в точке ввода для выбранных коллекций таблиц и имен журналов либо для разноски по выбранным счетам ГК. Создание наборов аналитик, объединяющие типы аналитик, для управления зависимостями значений аналитик. Повышенная надежность данных в части финансовых аналитик в масштабах всей компании и в соответствии с конкретными корпоративными потребностями или политиками. Поскольку все модули Microsoft Dynamics AX 4.0 являются частью одной системы, операция в одном модуле автоматически обновляет соответствующие счета в главной книге.

Внутрихолдинговый учет в одной системе С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 холдинги, в состав которых входят несколько компаний, филиалов или центров распространения, могут настроить внутрихолдинговые журналы. Внутрихолдинговая операция, разнесенная в одном филиале, обновляет определяемые счета другого филиала или центра распространения. Полный аудиторский след позволяет отследить любую операцию до модуля, в котором она была создана, и до исходного документа. Быстрые и гибкие средства составления отчетов обеспечивают широкий диапазон отчетов и запросов.

Бизнес-анализ Лица, ответственные за принятие решений, на глобальном рынке ежедневно сталкиваются со сложными вопросами: В нормальном ли состоянии находится бизнес? Кто мои лучшие клиенты? Какого поставщика мне выбрать? Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет доступ к точному и своевременному анализу, что дает компаниям преимущество для успешной конкуренции. Начиная с общего обзора и переходя к детализации, Microsoft Dynamics AX 4.0 помогает компаниям извлечь уроки из исторических данных, изучить возможности и быстро и точно выявить нужные рынки и клиентов.

Данные ERP в действии Анализ в Microsoft Dynamics AX 4.0 основан на технологии аналитической обработки в реальном времени (OLAP). Эта технология ускоряет многомерный анализ, благодаря использованию служб аналитики Microsoft® SQL Server®. В Microsoft Dynamics AX 4.0 функция OLAP и система ERP интегрированы таким образом, что все сопоставления происходят непосредственно в Microsoft Dynamics AX 4.0, что позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами бизнес-информации и создавать большинство отношений между таблицами, расширенными типами данных и метками перечисляемых элементов.

Анализ в любое время любым способом Существуют различные аналитики, которые можно изучать: время, Стр.

8

продукция, географические регионы или каналы сбыта. Директора, руководители финансовых отделов, руководители, контролеры, бухгалтеры, а также персонал отделов продаж и маркетинга могут создавать, просматривать и изучать отчеты, которые ранее были сложными, требовали много времени или были дорогостоящими. Используемые для анализа данные регулярно обновляются, поскольку в них включаются изменения, которые происходят в Microsoft Dynamics AX 4.0 или последующих источниках данных.

Финансовая отчетность Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать пользовательскую структуру отчета и отображать счета ГК или аналитики на структуру отчета. В финансовых отчетах пользователь имеет возможность сопоставлять: счета ГК, финансовые аналитики или, их комбинации. Функция «Финансовые отчеты» является мощным средством отчетности, исследующим финансовые показатели в контексте компании и с делового ракурса. Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие сфокусироваться на счетах затрат, раскрывая счета затрат по: центрам затрат, подразделениям или, комбинациям тех и других. Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать множество различных финансовых отчетов, соответствующих требованиям законодательства и требованиям международных бухгалтерских стандартов, например: балансовый отчет, отчет о доходах, отчет о движении денежных средств. Финансовые отчеты полностью совместимы с языком XBRL (Extensible Business Reporting Language); таксономии могут быть преобразованы в определения строк, готовые для сопоставления. Это позволяет создавать из финансового отчета документ XBRL.

Поддержка нескольких валют помогает сбалансировать книги При выполнении операций в нескольких валютах выверка колебаний стоимости в валюте занимает много времени и может привести к возникновению ошибками. В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление двумя валютами, а именно: исходной валютой, основной валютой.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 возможно отслеживание всех операций в обеих валютах и автоматический расчет, и обновление реализованных и нереализованных прибылей и убытков.

Ключевые преимущества модуля «Управление финансами» Модуль «Управление финансами» обеспечивает следующие преимущества: дружественный пользователю экономящий время учет, быстрое и эффективное создание отчетов и анализ.

Ключевые функции модуля «Управление финансами» Модуль «Управление финансами» предоставляет следующие ключевые функции: интуитивно понятный и настраиваемый формат, аналитики, финансовые отчеты, управление несколькими валютами и второй валютой, проверка операций и утверждение операций, внутрихолдинговый учет и консолидация, поддержка нескольких бюджетов, основные средства, оценка и контроль кредита, электронные платежи, обработка платежных поручений/переводных векселей, письма напоминания и расчет процента, генератор отчетов, аудиторский след.

Учет затрат Учет затрат в Microsoft Dynamics AX 4.0 – это средство внутреннего анализа движения затрат, позволяющее компаниям анализировать постоянные и переменные затраты с целью лучшего представления начисленных затрат и их связи с объемом деловых операций. Используя модуль «Учет затрат», компании могут измерять в подробностях экономическую эффективность и рентабельность своих коммерческих операций и подразделений.

Распределения, которые соответствуют бизнес-модели Модуль «Учет затрат» в Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям запускать параллельно несколько версий анализа расчета затрат для фактических, предварительных или будущих затрат и анализа «что-если» на основе схем распределения. Компании имеют возможность создавать многоуровневые структуры путем сопоставления категорий затрат и аналитик. Эти структуры можно использовать в качестве основы для агрегированного распределения затрат в схеме распределения. План счетов может быть сопоставлен с помощью категорий затрат, что может помочь компаниям преобразовать и интерпретировать финансовую информацию в данные калькуляции.

Расчет будущих запланированных затрат Используя модуль «Учет затрат» компании также могут рассчитывать движение будущих запланированных затрат (гибкое планирование) Стр.

10

и ставками затрат на основе бюджетов (гибкие бюджеты), что поможет предсказать воздействие бизнес-решений на итоговые показатели или установить цели и показатели производительности для будущих периодов. Анализ движения затрат может быть выполнен на основе бюджетов, а результаты могут использоваться для измерения отклонений от фактических затрат. Использование гибкого бюджета позволяет компаниям улучшить понимание отклонение от плана благодаря определению отклонения, относящегося в колебаниям объема мероприятия.

Ключевые преимущества модуля «Учет затрат» Модуль «Учет затрат» обеспечивает следующие ключевые преимущества: анализ затрат, относящихся к деятельности компании и бизнесмодели, доступ к мощным схемам распределения, соответствующим бизнесмодели компании, планирование и расчет будущих затрат на основе бюджетов и прогнозов.

Ключевые функции модуля «Учет затрат» Модуль «Учет затрат» предоставляет следующие ключевые функции: гибкое отображение учета затрат в категории затрат, настройка аналитик для учета затрат, категории обслуживания для управления количествами, интегрированные как категории затрат, гибкая система подготовки отчетов, поддерживающая определения нескольких строк и структурные иерархии, интегрированные журналы учета затрат для регистрации внутренних операций учета затрат по суммам затрат или количествам, гибкие и разносторонние возможности распределения, включая несколько параллельных версий расчета, возможность составления бюджета, связанная с бюджетом ГК, разработка бюджетов с использованием существующих или вспомогательных бюджетов, открытые аналитики, делающие возможным распределение через дебет/кредит из одного значения типа аналитики в другое, распределение внутренних затрат позволяет компаниям распределять затраты с использованием ставки затрат, расширенные функции бюджета учета затрат и прогнозов, возможность гибкой калькуляции затрат делает возможным планирование затрат на основе использования мощности и измерение отклонения от целевых затрат в соответствии с фактическим использованием мощности и фактическими затратами, определение схем начисления и затрат начисления, поддержка расчета маржинальных затрат.

Управление цепочкой поставок В Microsoft Dynamics AX управление цепочками поставок способствует работе с материалами, информацией и операциями по мере их прохождения от поставщика до конечного потребителя через производителя и розничную торговлю Три цели управления цепочкой поставок:

уменьшение складских запасов, снижение затрат, сокращение времени выхода готовой продукции на рынок. Для нахождения баланса, необходимого для достижения этих целей необходимо использовать объединенные возможности Интернет и системы ERP. Microsoft Dynamics AX 4.0 естественным образом соответствует этой задаче благодаря его функциональности и встроенным возможностям работы через Интернет.

Сотрудничество в интерактивном режиме Цепочка поставок делает возможной прямую связь между клиентами и поставщиками через Интернет. Используя персонализированные вебпорталы, клиенты и поставщики могут напрямую обращаться к данным системы ERP компании, что сокращает время и затраты, связанные с продажами, покупками и доставкой. Каждый пользователь, имеющий отношение к конкретному процессу, получает доступ к открытому и точному обзору данных цепочки поставок; все данные полностью интегрированы и автоматически обновляются в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Совершенствование благодаря использованию анализа Используя большое количество информации, хранящейся в Microsoft Dynamics AX 4.0, пользователи могут: Анализировать взаимосвязь между затратами и продажами, включая детализацию, например продажи по: различным номенклатурным группам, отдельным номенклатурам, группам клиентов, отдельным клиентам. Точно отслеживать выручку во всей компании по: странам, регионам, группам клиентов, периодам времени.

Ключевые преимущества модуля «Управление цепочкой поставок» Модуль «Управление цепочкой поставок» обеспечивает следующие ключевые преимущества: синхронизированное управление продукцией в режиме реального времени, улучшенное выполнение заказов и точность выполнения, уменьшение неэффективности процессов и сокращение избыточных складских запасов, улучшенное балансирование и планирование рабочей нагрузки, соответствие отраслевым стандартам, снижение затрат на транспортировку.

Ключевые функции «Управление цепочкой поставок» Модуль «Управление цепочкой поставок» предоставляет следующие Стр.

12

ключевые функции: Ключевая функция

Описание

Оптимизированное многоканальное выполнение

Обеспечивает максимальное использование запасов и управление заказами в режиме реального времени.

Возможности перекрестного использования дебаркадеров

Делает возможным выполнение заказа в тот же день и снижает затраты.

Синхронизация бизнеспроцессов

Делает возможным мгновенное интерактивное перемещение документов между поставщиками, специалистами по логистике, операциями, транспортировщиками, клиентами и Оптимизация эксплуатации и производителем. Улучшает использование помещений и обслуживания зданий и снижает длительность цикла заказа, помещений и труда повреждение продукции и затраты на пополнение запасов. Обеспечивает данные для контроля и измерения результатов. Управление производительностью

Делает возможным измерение и действия с основными показателями производительности.

Функция RFID

Повышает эффективность получения путем возврата и разрешает создание маркеров RFID на уровне палеты, временного хранилища или номенклатуры.

Постоянное пополнение запасов

Поддерживает минимальный/максимальный уровни запасов на постоянной основе, таким образом обеспечивая выполнение небольших заказов.

Интегрированная функция транспортировки

Учитывает параметры отгрузки с несколькими режимами и несколькими маршрутами. Это обеспечивает более эффективное движение по всей цепочке поставок.

Управление складом Управление складом Microsoft Dynamics AX 4.0 содержит все функции, необходимые для обеспечения эффективной работы склада. Управление складом включает возможности для: получения номенклатур как от внешних поставщиков, так и из внутренних источников, структурированного хранения номенклатур, комплектации номенклатур перед отгрузкой, упаковки номенклатур для отгрузки или переноса, разделение склада на зоны с различными целями хранения. Модуль «Управление складом» полностью интегрирован с другими областями функциональности в Microsoft Dynamics AX 4.0, включая логистику, управление запасами и производство.

Ключевые преимущества модуля «Управление складом» Модуль «Управление складом» обеспечивает следующие ключевые преимущества: более эффективное выполнение внутренних и внешних переносов, оптимизация зоны складского хранения, снижение таких операционных затрат, как затраты на размер склада и на труд, более быстрая реакция на потребности клиента.

Ключевые функции модуля «Управление складом» Модуль «Управление складом» предоставляет следующие ключевые функции: контроль по серийному номеру и по номеру партии, регистрация и размещение номенклатуры, несколько складских аналитик, контроль ячейки, журналы прихода, управляемая комплектация, складские зоны.

Торговля и логистика Модуль «Торговля и логистика» в Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет универсальную функцию продаж и покупки в дополнение к средствам управления запасами. Кроме того, эти операции полностью интегрированы с другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0 и поддерживают другие функции управления цепочкой поставок и производства. Модуль «Торговля и логистика» помимо элементов распределения и управления запасами включает обработку заказов на продажу, обработку заказов на покупку и управление запасами.

Упрощение внутренней торговли Функция внутрихолдинговой торговли экономит время и деньги, поскольку позволяет нескольким филиалам или центрам распределения осуществлять внутреннюю торговлю в рамках одной установки системы Microsoft Dynamics AX 4.0. При использовании этой функции пользователям не нужно создавать заказы на продажу или покупку вручную; они получают больший контроль за переносами и лучшую их визуализацию.

Обработка заказов на продажу Продажа, поставка продукции и выставление накладных по ней необходимы для каждой компании. Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматизирует этот процесс. Он может начинаться с предложения, а предложение может быть преобразовано в заказ на продажу. Процесс также может начинаться с заказа на продажу, предшествующему шагу создания предложения. Компании могут использовать заказ на продажу для поставки товаров клиенту и выставления накладной по ним. В эту функциональную область входит также возможность печатать заявки, подтверждения заказа, отгрузочные накладные, отборочные накладные и накладные. Как часть этого процесса Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующее: Стр.

14

рассчитывает применимые налоги и сборы, проверяет запас, проверяет кредит, выявляет препятствия и сообщает о них. В то же время система гарантирует, что клиент получит подходящие цены, основанные на коммерческих соглашениях, количестве, скидках за количество и специальных скидках. Если номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке. Для особых клиентов продукция может перераспределена из других заказов. Кроме того, система отслеживает номенклатуры, заказ по которым не выполнен, и инициирует отгрузку, когда номенклатуры поступают с производства или от поставщика. В ходе процесса обработки заказ на продажу Microsoft Dynamics AX 4.0 собирает все сведения, необходимые для статистического анализа и выплаты комиссионных. Функции Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживают задачи, относящиеся к: предложениям, заказам, включая: несколько получателей, прямую отгрузку от поставщика клиенту, улучшенный контроль даты поставки, возвратам, подпискам, подтверждениям, отгрузочным накладным, включая комплектацию заказа на продажу для запуска в производство; при этом создаются отгрузочные накладные только для доступных номенклатур и учитываются приоритеты обслуживания клиентов, отборочным накладным, накладным, кредит-нотам, недопоставкам, наложенному платежу, комиссиям, налогу, статистике и отчетам. Во всей системе заказы на продажу могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.

Обработка заказов на покупку В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется отслеживание заказываемых продуктов и ведение сведений о поставщике. Кроме того, в Microsoft Dynamics AX 4.0 обновляются запасы и соответствующие финансовые счета, когда покупки заказываются, принимаются и по ним выставляются накладные. Заказы на покупку могут создаваться как для товаров, так и для

услуг. Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие задачи, связанные с покупками: создание заказа на покупку, ввод сведений о поставщике и данных заказа, ввод закупаемых номенклатур или услуг, разноска заказа на покупку, отборочной накладной, списка прихода и накладной. Как часть этого процесса система выполняет следующее: рассчитывает применимые налоги и сборы, обновляет количества на складе, проверяет кредит, выявляет препятствия и сообщает о них, обновляет расчеты с поставщиками, обновляет ГК, гарантирует расчет цен с использованием коммерческих соглашений, скидок за количество и специальных скидок. В целом система Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживают задачи, относящиеся к: заказам с прямой отгрузкой от поставщика клиенту, возвратам, запросам, подпискам, отборочным накладным, спискам прихода, накладным, недопоставкам, графикам поставки, налогам, статистике, отчетам. Во всей системе заказы на покупку могут быть введены в иностранной валюте. Все разнесенные операции переносятся во внутреннюю валюту, и информация о суммах сохраняется как во внутренней, так и в иностранной валюте.

Ключевые преимущества модуля «Торговля и логистика» Управление запасами Управление запасами является основным компонентом функции «Торговля и логистика» Microsoft Dynamics AX 4.0. Сведения о запасах связаны со следующими областями Microsoft Dynamics AX 4.0: Главная книга Расчеты с клиентами Стр.

16

Расчеты с поставщиками Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP) Управление персоналом Проекты В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление стоимостью и количеством закупленных и проданных номенклатур. Эта функция служит для поддержки компаний, занятых розничной торговлей, с товарными запасами и производственных компаний с готовой продукцией, материалами и незавершенным производством с физической и финансовой точки зрения. Система отслеживает движение запасов и дает возможность рассчитывать стоимость проданных товаров. Для покупки, продажи, хранения и определения цены номенклатур можно использовать несколько единиц измерения. Движение запасов отслеживается в количественном и стоимостном выражении. Таким образом осуществляется управление запасами. При обработке заказа на продажу система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующие действия: расчет необходимого количества для выполнения заказа, проверка физических запасов, автоматическое создание необходимых производственных заказов, заказов на покупку или на перемещение, расчет статистики продаж и покупок. Как часть управления физическими запасами Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет следующие действия: Действие

Описание

Отслеживание запасов Любая номенклатура в запасах отслеживается по складским аналитикам, спецификациям конфигурации и номеру лота. Сводное планирование Система настраивается на определение необходимого количества для выполнения заказа, когда он получен. Автоматизированные заказы

Создает необходимые производственные заказы и заказы на покупку для выполнения заказов клиента.

Резервирования

Блокирует номенклатуры для производства или продажи, гарантируя их доступность для конкретного заказа.

Заказы на продажу и покупки

Поскольку они влияют на запасы, они отражаются в запасах.

Также как часть процесса управления запасами Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие финансовые статистики: стоимость запасов может быть рассчитана в любое время, суммы и ставки оборачиваемости запасов могут быть

рассчитаны в любое время, количество проданных номенклатур может быть рассчитано в любое время, АВС-классификации делают возможным анализ того, какие номенклатуры наиболее выгодны с точки зрения продаж и затраты на нахождение номенклатуры в запасах, возможно создание прогнозов продаж и покупок с использованием количества проданных номенклатур и оценок планирования, возможен расчет бюджетов с использованием тенденций покупок. Торговля и логистика обеспечивает следующие ключевые преимущества: функция управления продажами, покупками и запасами полностью интегрирована с другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0, функция резервирования запасов связана с заказами на продажу и производственными заказами, доступны текущие финансовые данные и статистика, относящиеся к продажам, покупкам и запасам, функция отгрузочных накладных создает отгрузочные накладные только для доступных номенклатур и одновременно учитывает приоритеты обслуживания клиентов, прямая отгрузка от поставщика клиенту ускоряет поставку.

Ключевые функции модуля «Торговля и логистика» Модуль «Торговля и логистика» предоставляет следующие ключевые функции: интегрированные процессы продаж, интегрированные процессы покупок, сводное планирование интегрировано с процессами заказов на покупки, производственных заказов и заказов на перемещение, если в обработке заказа на продажу номенклатуры отсутствуют на складе, на экран выводятся сообщения с предложениями и сведениями об отгрузке, заказы на продажу и заказы на покупку могут быть введены в иностранных валютах.

Сводное планирование Решение «Сводное планирование» Microsoft Dynamics AX 4.0 использует данные из модулей Microsoft Dynamics AX 4.0 «Торговля и логистика», «Проекты», «Рабочие центры» и «Производство» для: минимизации затрат на хранение запасов, оптимизации движения продукции от поставщиков через производство к клиентам, выполнения внутрихолдинговых операций, удовлетворения спроса клиентов, повышения общей производительности хозяйственной деятельности.

Улучшение планирования Стр.

18

Использование ограниченных и неограниченных мощностей и планирования материалов помогает компаниям: планировать долгосрочные потребности, предсказывать колебания спроса, соответствующим образом корректировать свои планы. Управление цехом можно сделать более эффективным путем сокращения ввода вручную и обеспечения доступа через Интернет к сведениям о сотрудникам, например к регистрации времени. Собирая и анализируя относящуюся к производству информацию, например рабочее время и производственные мероприятия, компании могут улучшить управление затратами. Планирование с помощью диаграмм Гантта

Диаграммы Гантта используются в модуле «Сводное планирование» для создания графических иллюстраций графиков, связанных с проектом, для: задач планирования, задач координации, задач отслеживания. Диаграммы Гантта могут использоваться, например для простого доступа к визуальному представлению последовательностей ротации персонала с помощью графического средства. Возможно определение планов Гантта, чтобы помочь представить производственный процесс от одного компьютера к другому.

Прогнозное планирование Функция прогнозного планирования в сводном планировании использует прогнозы производства продукции для планирования долгосрочных потребностей в материалах и мощностях. Прогнозное планирование позволяет компаниям: предусмотреть колебания спроса и соответствующим образом скорректировать свои планы, моделировать различные сценарии продаж продукции, чтобы получить надежные цифры общего спроса, это создает основу для заключения более выгодных соглашений с субподрядчиками и более точной настройки производственных мощностей, более точно составлять производственные планы, чтобы исключить необходимость накапливания запасов, одновременно удовлетворяя потребности клиентов поставке.

Сводное планирование Функция сводного планирования обеспечивает обзор краткосрочных покупок, производства и потребностей в ресурсах, основанный на имеющихся заказах, прогнозном планировании или на том и другом. Это ускоряет весь производственный процесс. Сводное планирование создает спланированные производственные заказы, спланированные заказы на покупку, спланированные заказы на перемещение или внутрихолдинговые заказы и чистые потребности.

Внутрихолдинговое сводное планирование

Клиенты, которые нуждаются в быстром обзоре спроса и поставок в цепочке внутренних компаний, оценят преимущества использования сводного планирования для создания плана покрытия по компаниям. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется возможность сводного планирования по нескольким компаниям с условием, что все компании работают с одной и той же базой данных. Эта функция позволяет цепочке компаний: реагировать на спрос компании-продавца, выполнять перенос в заказ на покупку, изменять заказ на покупку на заказ на продажу в связанной компании, переносить заказ на продажу в заказ на покупку в другой связанной внутренней компании. Развертывания строк заказа и функции спланированного заказа реализуют все возможности между внутренними компаниями, а часть процесса может быть автоматизирована с целью упрощения и ускорения перемещения и планирования.

Ключевые преимущества модуля «Сводное планирование» Модуль «Сводное планирование» обеспечивает следующие ключевые преимущества: минимизация времени производства, управление затратами на обработку и обеспечение своевременной поставки, подробный обзор запасов помогает выполнить покупку или произвести соответствующие продукты в нужное время, постоянное отслеживание, оценка и повторное планирование с учетом меняющейся потребности в материалах и мощностях.

Ключевые функции модуля «Сводное планирование» Модуль «Сводное планирование» предоставляет следующие ключевые функции: прогнозное планирование с использованием прогнозов производства продукции, ограничение/отсутствие ограничения по загрузке, развертывание заказа на продажу, сообщения по фьючерсам и мероприятиям, поддержка нескольких планов для прогноза и сводного планирования, поддержка сводного планирования для внутрихолдингового планирования.

Производство При выборе системы ERP производители могут: выбрать решение с усиленными функциональными возможностями в отношении производства за свет общих коммерческих функций или, приобрести отдельную систему, например для управления финансами, и интегрировать эти две системы. Стр.

20

Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает решение с широким диапазоном функциональных возможностей в одной системе. С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 производители могут: управлять всем производственным процессом от наличия сырья до отгрузки готовой продукции клиентам, использовать все преимущества законченного решения управления производством с сочетании с функцией рабочего центра, расширить основание для функций «Финансы», «Торговля и логистика» и «Сводное планирование» Microsoft Dynamics AX 4.0, извлекать данные из любого приложения производственной системы, что обеспечивает немедленное получение важной для принятия решения информации, получать упрощенный обзор даже самых сложных производственных процессов, получать простой доступ к информации высшего уровня.

Ключевые преимущества модуля «Производство» Модуль «Производство» обеспечивает следующие ключевые преимущества: обзор производственных процессов в режиме реального времени, более эффективное управление складскими запасами, более эффективное и прибыльное управление производством с одновременным сокращением общих затрат, централизация сведений о производстве, настройка производственных планов в соответствии с имеющейся ситуацией, определение наилучшего соответствия между рабочим центром и конкретной операцией, экономия ценного времени благодаря выбору следующего лучшего альтернативного ресурса для производства, получение обзора всех производств, выбор лучшего маршрута для операции в данный день, управление использованием ресурсов, гарантия наличия ресурсов, когда они необходимы, полный обзор текущего статуса продуктивной среды.

Ключевые функции модуля «Производство» Модуль «Производство» предоставляет следующие ключевые функции: отслеживание незавершенного

производства (НЗП) в режиме реального

времени, сводное планирование, получение информации в режиме реального времени и мгновенные расчеты, создание производственного заказа непосредственно из строки заказа на продажу с автоматическим выбором диапазонов дат действия и количеств, субподряды, виртуальная спецификация, настраиваемые спецификации, выбираемые по соответствующей дате и количеству, расширенное, гибкое и подробное планирование,

планирование «узких мест», функция планирования на основе диаграммы Гантта с возможностью повторного планирования методом «перетащить и отпустить», расчет отходов маршрута при оценке производства, использование альтернативных ресурсов для операции при конфликте планирования, возможность отслеживания задания настройки или задания процесса по операциям, гибкая маршрутизация с использованием простых или сложных маршрутов, управление первичными и вторичными операциями, выполнение и обзор производства, планирование от начальной и от конечной даты для различных дат, подробное отслеживание затрат, связанных с ресурсами и пропускной способностью, использование обязательной комбинации интервала дат и интервала количеств при выборе активных версий спецификации и маршрута, предложение изменения спецификаций и маршрутов на основе количества (зависящие от количества спецификации и версии маршрутов).

Управление цехом В модуле «Управление цехом» Microsoft Dynamics AX 4.0 содержатся средства для управления персоналом, материалами и процессами с помощью сбора и упорядочения данных, относящихся к времени, присутствию и материалам. Модуль «Управление цехом» является полностью интегрированным средством для сбора данных о: времени прихода, времени ухода, производстве. На основании собранных данных автоматически создаются основания для оплаты для каждого сотрудника и себестоимости зарегистрированных заданий. Модуль «Управление цехом» при использовании в сочетании с модулями «Производство» или «Проект» Microsoft Dynamics AX 4.0 помогает компаниям достичь наибольшей эффективности продуктивной среды. Он также полезен для любой деятельности, которая требует эффективного учета времени. Модуль «Управление цехом» используется для сбора и анализа относящейся к производству информации, например рабочего времени и производственных мероприятий, с целью улучшения управления затратами.

Интеграция с модулем «Управление персоналом» Регистрация отсутствия в модуле «Управление цехом» интегрирована с модулем «Управление персоналом» Microsoft Dynamics AX 4.0. Операции, Стр.

22

созданные в модуле «Управление цехом», могут быть перенесены в журналы отсутствия, размещаемые в модуле «Управление персоналом».

Регистрация задач, материалов и времени Регистрация задач, материалов и использованного времени может быть выполнена с использованием штрих-кодов, которые автоматически печатаются во всех основных отчетах по производству и проекту. Модуль «Управление цехом» поддерживает в качестве регистрационных устройств как переносные компьютеры, так и промышленные терминалы:

с компьютера регистрация выполняется в интерактивном режиме, и на каждом компьютере должен быть запущен клиент Microsoft Dynamics AX 4.0, при регистрации с промышленного терминала интерактивная/ автономная среда делает возможным точное обновление/ проверку, пока система находится в интерактивном режиме, а также позволяет пользователям работать в автономном режиме и выполнять синхронизацию с главной базой данных при переходе в интерактивный режим. Настраиваемые регистрационные формы В модуле «Управление цехом» возможна настройка регистрационных форм в соответствии с потребностями компании, подразделения или сотрудника. Эта возможность обеспечивает следующие преимущества: сотрудник просматривает только необходимую информацию, сокращается количество вводимых вручную данных; вследствие этого: уменьшается время, требуемое для регистрации, уменьшается вероятность ошибки. Супервизоры и менеджеры могут использовать регистрационные формы для доступа к доскам объявлений, чтобы отправлять сообщения конкретным сотрудникам. Возможно слежение за доской объявлений, чтобы определить, прочитано ли сообщение.

Ключевые преимущества модуля «Управление цехом» Модуль «Управление цехом» обеспечивает следующие ключевые преимущества: сокращается ввод вручную, более эффективное управление персоналом и производственными процессами в интерактивном режиме, экономия времени, затрачиваемого на обработку рабочего времени и присутствия сотрудника.

Ключевые функции модуля «Управление цехом» Модуль «Управление цехом» предоставляет следующие ключевые функции: регистрация отсутствия, интегрированная с модулем управления персоналом, сбор данных о рабочем времени и присутствии сотрудника, регистрация отсутствия и времени по гибкому графику,

постоянное отслеживание регистрации задания, быстрое и гибкое создание зарплаты.

Конфигуратор продукции В настоящее время производственные компании сталкиваются с множеством сложных и трудных требований. Они должны иметь возможность: быстро изменять диапазон производимой продукции, поставлять своим клиентам в точности те товары, которые им необходимы. Конфигуратор продукции в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 упрощает и ускоряет процесс размещения заказов, планирования и производства заказных продуктов, способствуя получению заказов компаниями и повышению доверия клиентов.

Гибкие модели продукции Конфигуратор продукции позволяет создавать гибкие модели продукции вручную или с использованием мастера. Благодаря полному набору меню и параметров компании могут определять настраиваемые параметры каждого продукта, включая: методы расчета, такие переменные, как: цвет, размер, материалы. Пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0 могут затем использовать эти параметры для выполнения уникальных требований заказа клиента. И, поскольку конфигуратор продукции интегрирован с модулями сводного планирования, производства, продаж и покупок, все обновления продукции, цен и времен производства автоматически отражаются во всей системе. В результате клиенты получают сведения о самых последних ценах и поставке на основе выбранных ими параметров. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > МОДЕЛИ ПРОДУКЦИИ > МОДЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

Стр.

24

РИС. 1.2. ФОРМА «МОДЕЛЬ ПРОДУКЦИИ»

Точность При использовании конфигуратора продукции ручной ввод сводится к минимуму. Сотрудники выбирают значения из списка предварительно определенных значений. При этом значительно уменьшается возможность сделать ошибку и экономится ценное время. Исправления также выполняются системой автоматически. Конфигуратор продукции позволяет сотрудникам производственных подразделений и отдела продаж, как и клиентам, настраивать сложную продукцию через клиент Windows или через Интернет.

Ключевые преимущества конфигуратора продукции Конфигуратор продукции обеспечивает следующие ключевые преимущества:

сокращение времени и затрат, связанных с процессом настройки производства, улучшение сотрудничества подразделений, занятых продажами, производством и покупками, клиенты и поставщики получают возможность настраивать и заказывать собственные продукты, простота использования системы, приспособленной к требованиям клиентов и сотрудников.

Ключевые функции кон фигуратора продукции Конфигуратор продукции предоставляет следующие ключевые функции: немедленная конфигурация номенклатуры на основе введенных клиентом данных, создание отдельных спецификаций для каждой настраиваемой номенклатуры, создание производственных маршрутов и карт заданий для каждой настраиваемой номенклатуры,

включение данных из любой таблицы Microsoft Dynamics AX 4.0 в модели продукции, минимальные требования к ведению, поддержка различных национальных стандартов, полная интеграция заказами на продажу, предложениями по продаже, заказами на покупку, предложениями по проекту, производством и складскими номенклатурами, создание правил проверки для переменных, групп переменных и полной конфигурации, мастер создания модели продукции, помогающий пользователям определять модели с помощью пошаговых инструкций по использованию меню и параметров, визуализация настраиваемых номенклатур во время и по завершении конфигурации.

Управление обслуживанием Модуль «Управление обслуживанием» Microsoft Dynamics AX 4.0 предназначен для компаний, деятельность которых предусматривает управление операциями обслуживания. Особенно выгодным предложением он является для обслуживающих компаний при производственных компаниях. «Управление обслуживанием» предлагает возможности, наиболее подходящие для: обслуживания, оказываемого одной компанией другой компании, а не конечному пользователю, сложных операций по организации процесса обслуживания, состоящих из повторяющихся и неповторяющихся заданий, а не обычных операций обслуживания, таких как очистка или защита. Модуль «Управление обслуживанием» тесно связан с имеющейся функцией в модуле «Проекты». Эта интеграция позволяет менеджерам центра обслуживания отслеживать фактическую себестоимость часа работы, затраты, потребление номенклатуры, а также прибыль от отдельной операции обслуживания. Таким образом менеджеры получают возможность управлять уровнем обслуживания и контролировать денежные поступления компании от работы центра обслуживания.

Ключевые преимущества модуля «Управление обслуживанием» Модуль «Управление обслуживанием» позволяет: создавать соглашения по обслуживанию; заказы на обслуживание создаются с периодичностью, указанной в соглашении, создавать заказы на разовый ремонт, отслеживать изменения в объектах обслуживания, использующих версии спецификации, отслеживать ремонт и сбор статистики по номенклатурам и стоимости ремонта, создавать и впоследствии изменять спецификации ремонта, создавать подписки на обслуживание и своевременно начислять доход от этих подписок.

Ключевые функции модуля «Управление обслуживанием» Стр.

26

Модуль «Управление обслуживанием» предоставляет следующие ключевые функции: подписки на обслуживание, включая начисление дохода, создание версий спецификаций, соглашения на обслуживание, заказы на обслуживание, ремонт.

Проекты С ростом потребности в лучшем и более быстром обслуживании растет необходимость в автоматизации процессов и затрат, связанных с проектам, и запросами на обслуживание. Для все большего числа компаний, у которых предоставление услуг клиентам является или основной деятельностью, или дополнением к продукции, стоит задача эффективного управления знаниями, возможностями и ресурсами. Модуль «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет компаниям мощную платформу для эффективного управления проектами и получения требуемых результатов.

Управление временем и ресурсами Система Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает компаниям средства, облегчающие: регистрацию, выставление накладных, анализ. Модуль предоставляет компаниям мощную платформу для планирования, контроля и отслеживания проектов. Этот модуль поддерживает различные функции, включая управление временем и материалами в проектах и проектов «Дополнительно» с фиксированной ценой.

Анализ проектов Модуль «Проекты» позволяет компаниям различными способами анализировать свои проекты. К этим способам относятся: гибкая иерархическая структура проектов с возможностью обзора в графической форме и подробные данные проектов с фиксированной ценой, статистика, обеспечивающая необходимый обзор финансового статуса проекта, простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и операций с невыставленными накладными с помощью управления запасами, модуль «Бизнес-анализ» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет представлять данные в форме сводных таблиц, доступно множество отчетов, отражающих сравнение фактических и бюджетных затрат. Модуль «Проекты» является составной частью общего решения Microsoft Dynamics AX 4.0. Это означает, что с его помощью пользователи легко

могут настраивать и определять проекты, которые содержат бизнесинформацию, полученную из других модулей программы. Эта информация варьируется от финансовых аналитик, затрат и времени до основных данных модуля «Расчеты с клиентами» и конфигураций номенклатур.

Управление проектами нескольких типов В модуле «Проекты» поддерживаются как внутренние, так и внешние проекты. Внутренние проекты

Для внутренних проектов имеется три конфигурации: В проекте «Время» осуществляется сбор часов без выполнения финансовых разносок, например выходные и обучение. В проекте «Затраты» разноска всех затрат на часы, расходов и номенклатур выполняется на отчет о прибылях и убытках (P&L) и не может быть капитализирована. В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) может быть разнесено: на счет основных средств, на счет ГК, на новый проект в качестве операции по расходам. Внешние проекты

Для внешних проектов доступны два способа выставления счетов: Время и расходы, Фиксированная цена. Гибкая структура иерархии проекта для внешних проектов позволяет компаниям работать с родительскими/дочерними проектами. Комбинация родительских/дочерних проектов может содержать любое количество типов внешних проектов. Таким образом, разрешается существование, например комбинации родительского проекта типа «Фиксированная цена» и дочернего проекта типа «Время и расходы». Эта гибкость позволяет компаниям выставлять накладные по затратам клиентам, которые не являются частью проекта с фиксированной ценой. Модуль «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0 делает возможным эффективное управление проектами с полным финансовым обзором и контролем. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > ПРОЕКТЫ > ОБЗОР > ИЕРАРХИЯ ПРОЕКТА

Стр.

28

РИС. 1.3. ПРОЕКТЫ ИЗ ПРОСМОТРА ОБЗОРА ИЕРАРХИИ ПРОЕКТА

Ключевые преимущества модуля «Проекты» Модуль «Проекты» обеспечивает следующие ключевые преимущества: эффективное создание внутренних и внешних проектов и управление ими, точное управление финансовыми аспектами проектов, управление и контроль нескольких проектов.

Ключевые функции модуля «Проекты» Модуль «Проекты» предоставляет следующие ключевые функции: структура иерархии проектов, регистрация времени, затрат и потребления номенклатуры, регистрация дополнительного дохода, преобразование строк предложения по проекту в прогнозы проекта, удобный просмотр операций, по которым выставлены и не выставлены накладные, выставление накладных по времени, затратам и потреблению номенклатуры, сравнение экономических данных проекта с бюджетной суммой, консультации в форма самообслуживания через веб-узлы.

Продажи и маркетинг Модуль «Продажи и маркетинг» в Microsoft Dynamics AX 4.0 собирает все бизнес-сведения компании и сохраняет их в структурированной форме, легко доступной для использования в продажах и маркетинговой деятельности компании. Это способствует пониманию требований клиентов и принятию оптимальных решений по продаже и маркетингу. Модуль «Продажи и маркетинг» делает возможным эффективное совместное использование информации, относящейся ко всем сферам деловых отношений. Каждый сотрудник становится экспертом для клиентов.

Централизованная информация о клиенте Управление деловыми отношениями может быть более эффективным, если вся бизнес-информация будет храниться централизованно в одной базе данных. Структурированная и доступная информация позволяет оценивать

мероприятия и легко находить новые возможности в CRM. Используя подробные сведения, можно создавать, администрировать и распределять кампании непосредственно из системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Улучшенное обслуживание Веб-порталы для торговых представителей и клиентов быстро и просто запустить. Клиенты могут использовать эти порталы для того, чтобы: просматривать персонализированные каталоги продукции, просматривать статус отгрузки, просматривать и обновлять собственную контактную информацию. Даже в пути торговые работники имеют доступ к важной информации. С помощью мобильного телефона, карманного компьютера или браузера они могут получить доступ к таким связанным с клиентами данным, как: проекты, накладные, история заказов, текущий общий доход.

Автоматизация процессов продаж С помощью Microsoft Dynamics AX 4.0 компании могут интегрировать свои компьютеры и телефоны для установки автоматического соединения. Управление документами включает отслеживание и хранение: контактов, заказов на продажу и предложений по продаже, сообщений электронной почты, SMS-сообщений, телефонных звонков.

Более эффективная организация Поскольку в модуле «Продажи и маркетинг» данные сохраняются в одной центральной базе данных, сотрудники и подразделения могут свободно совместно использовать информацию. Например, менеджер по продажам может немедленно получить доступ к проектам, накладным, истории заказов и текущему доходу, не дожидаясь, пока группа продаж создаст специальные отчеты. Результаты использования центральной базы данных: лучшее управление процессом продаж, усовершенствованный контроль и координация мероприятий CRM, общий обзор контактов с клиентами. Преимущества всем подразделениям компании обеспечит синхронизация модуля «Продажи и маркетинг» и Microsoft Outlook благодаря синхронизации следующих трех объектов: задачи, календарные встречи, контакты.

Изучение клиентов Стр.

30

Модуль «Продажи и маркетинг» позволяет компаниям находиться в постоянном контакте с клиентами. Изучая клиентов и их потребности, компании могут предоставлять клиентам ровно те продукты и услуги, которые им необходимы, и тем самым заслужить их доверие.

Оптимизация эффективности CRM Система Microsoft Dynamics AX 4.0 включает в свой состав инструмент моделирования цены с целью поддержки персонала по продажам при выполнении им расчета и сохранения различных ценовых сценариев для заказов на продажу. Средство моделирования цены позволяет делать скидки, основываясь на всех предложениях или на строках предложения, а также рассчитывает влияние скидки на маржинальную прибыль. Модуль «Продажи и маркетинг» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям в наибольшей степени получить преимущества от всех деловых отношений и получения прибыли.

Ключевые преимущества модуля «Продажи и маркетинг» Модуль «Продажи и маркетинг» обеспечивает следующие ключевые преимущества: достижение большей эффективности и сокращение затрат, централизация хранения данных, получение максимума от клиентов благодаря лучшему пониманию их потребностей, оптимизация знаний в области отношений с клиентами благодаря более тщательному анализу и повышению эффективности.

Ключевые функции модуля «Продажи и маркетинг» Модуль «Продажи и маркетинг» предоставляет следующие ключевые функции: единая база данных, единый исходный код, единый набор бизнес-логики, измененный с использованием одного и того же средства, объединение системы ERP и CRM, автоматизация маркетинга, CRM,

управление продажами, отслеживание конкурентных предложений, моделирование цены, интеграция предложений по проекту, бизнес-анализ,

интеграция сообщений электронной почты и SMS, синхронизация Outlook с задачами, встречами и контактами.

Управление персоналом Гибкая система управления персоналом может помочь компаниям быстро развивать организацию в соответствии с задачами меняющейся бизнес-среды. Использование модуля «Управление персоналом» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям: собирать и структурировать сведения о сотрудниках, поддерживать развитие персонала,

выполнять ведение обзора организации, создавать соответствующую внутреннюю среду для продвижения бизнеса.

Упрощенное ведение Модуль «Управление персоналом» может использоваться для хранения: резюме, первичных контактов, контактной информации, сведений о зарплате.

От общей картины к деталям Помимо профилей сотрудников возможно ведение для каждого сотрудника сведений о зарплате и о других сведений о компенсации. К этим сведениям относятся : номер банковского счета, коды налогов, пенсионные планы, накопленный отпуск, премии, параметры запасов, медицинская страховка, другие дополнительные сведения, относящиеся к сотруднику. Сотрудники могут выполнять ведение своей собственной информации и контролировать цели развития, используя настроенные порталы.

Управление наймом Регистрация и управление наймом с использованием модуля «Управление персоналом» облегчает процедуры, обработку документации и работу по обработке результатов. Осуществляется централизованная регистрация проектов, кандидатов и квалификаций. Эти сведения могут использоваться в конкретном проекте и в последующих проектах. Этот модуль интегрируется с другими, чтобы: кандидат автоматически становился членом сети, проект связывался с организацией, кандидат переносился непосредственно в модуль «Сотрудник» при найме, а его история автоматически обновлялась. Управление тестами и анкетами осуществляется с помощью модуля «Анкета» Microsoft Dynamics AX 4.0.

Найм через Интернет Функция «Набор сотрудников через Интернет» позволяет расширить охват и повысить эффективность проектов по набору сотрудников путем использования Интернета. Копании могут размещать объявления о доступных должностях на имеющемся корпоративном портале, чтобы увеличить число потенциальных кандидатов. Функция «Набор сотрудников через Интернет» поддерживает и собирает заявления о приеме на работу, которые можно сначала просмотреть на Стр.

32

экране, а затем либо утвердить и сохранить, либо отклонить и удалить. Когда заявление утверждено, информация о кандидате автоматически переносится в форму «Кандидат» в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Сотрудники могут сделать выводы из опыта предыдущих кампаний по найму и выбрать соответствующие средства массовой информации и методы для более четкого обмена информацией.

Упрощение массового найма Компании могут использовать проекты по массовому набору сотрудников для приема на работу сезонных, временных или контрактных сотрудников. Используя проект по массовому набору сотрудников, пользователи могут однократно ввести информацию и затем применить ее ко всем лицам, принимаемым на работу в рамках проекта. Это может упростить работу по вводу данных, особенно при приеме на работу нескольких человек. Когда проект завершен, пользователи могут быстро задать увольнение для всех или части сотрудников, нанятых в рамках проекта. Это делает начало и окончание проекта простым.

Использование сведений о сотруднике Управление персоналом помогает компаниям собирать и структурировать информацию для оптимального обзора сотрудников и организации. Компаниям при нацеленности на крупные цели и начале новых инициатив нужна уверенность в том, что у них на нужных должностях находятся соответствующие сотрудники. Обеспечение привлекательного и приемлемого планирования карьеры для сотрудников является проблема, которая требует организованного документирования соглашений между сотрудником и работодателем. Используя документацию, хранящуюся в Microsoft Dynamics AX 4.0, компании могут: определять пробелы в навыках с целью определения необходимого развития сотрудника, инициировать планы развития и обрабатывать их результаты, обеспечивать единообразную структуру для достижения менеджерами ресурсов целей развития сотрудников. Модуль «Управление ресурсами» для достижения компаниями их целей и поддержания конкурентоспособности предоставляет следующее: стратегическое планирование, шаблоны лучших примеров действий, анализ SWOT, планирование действий. Модуль «Управление ресурсами» также позволяет компаниям: хранить сведения о сотрудниках и соглашения, регистрировать сведения о найме и увольнении сотрудников, отслеживать переходы между подразделениями.

Структура легко настраивается в соответствии с требованиям компании для обеспечения возможности извлечения необходимых данных.

Ключевые преимущества модуля «Управление персоналом» Модуль «Управление персоналом» обеспечивает следующие ключевые преимущества: повышение сосредоточенности на компетенции сотрудника, централизованные и динамические сведения о сотрудниках, простое и динамическое реструктурирование организационных единиц, эффективные и экономичные средства для осуществления процесса найма, создание внутреннего пула ресурсов, контроль эффективности и благополучия организации, идентификация пробелов в навыках с целью определения необходимого развития сотрудника, инициирование планов развития и обработка их результатов, обеспечение единообразной структуры для достижения менеджерами ресурсов целей развития сотрудников.

Ключевые функции модуля «Управление персоналом» Модуль «Управление персоналом» предоставляет следующие ключевые функции: базовая административная функция управления персоналом, сведения о зарплате, хранение сведений о заявлениях о приеме на работу, управление ссудами, управление линейными, матричными и проектными подразделениями, профили должностей, описания ролей и требования, управление процессом найма и статистика, возможности набора сотрудников через Интернет, возможности массового найма, управление отсутствием сотрудника, индивидуальное и коллективное отсутствие, автоматическая отправка корреспонденции благодаря интеграции с Microsoft® Word, интеграция с Microsoft Outlook для управления интервью, сопоставление данных кандидата с требованиями к профилю должности, измерение реакции средств массовой информации, план личного развития с мероприятиями и сроками, настройка и определение компетенций и групп компетенций, управление и измерение фактических навыков в сравнении с целями, установленных для навыков, графические средства для анализа пробелов в навыках, анализ обратной связи с помощью интерактивных анкет и отчетов.

Взаимосвязанные показатели Взаимосвязанные показатели обеспечивают иерархический обзор заданий, связанных с показателем, и измерений, связанных с заданиями. Поскольку Стр.

34

эти элементы взаимно зависимы, функция взаимосвязанных показателей требует, чтобы они были связаны. Взаимосвязанные показатели делают возможным контроль и определение заданий организации или сотрудника на более высоком уровне. А именно, это средство позволяет определить: что должно быть достигнуто (показатели), как достичь этого (задания), как будет измеряться степень выполнения задания (измерения). ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ > ПОКАЗАТЕЛИ > ЗАДАНИ

РИС. 1.4. ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАНИЯ ПО ПРОДАЖАМ

Ключевые преимущества взаимосвязанных показателей Взаимосвязанные показатели обеспечивают возможность: определять поддающиеся количественному исчислению измерения производительности для организации, ее процессов или ее сотрудников, определять ракурсы – стратегические точки зрения, к которым относится задание, создавать целевые значения, или заранее определенные результаты, для измерения целевых значений с помощью фактических значений, назначать вес каждому заданию; веса, назначенные заданиям в рамках одного ракурса, в сумме должны составлять 100.

Ключевые функции взаимосвязанных показателей Взаимосвязанные показатели предоставляют следующие функции: функция копирования и вставки для использования с показателями, заданиями и измерениями, функция обзора показателей для отображения ракурсов, заданий и измерений, графический индикатор, позволяющий сравнивать целевые значения с фактическими значениями.

Анкета Модуль «Анкета» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет быстро и просто

разрабатывать эффективные анкеты, технический опыт при этом не требуется. Коммерческие директора, сотрудники отдела кадров и административного отдела могут создавать и внедрять основные анкеты в течение нескольких минут. Имеется возможность легко планировать анкеты для различных аудиторий, включая сотрудников, клиентов и кандидатов. Функция планирования также обеспечивает возможность простого управления почтовой корреспонденцией, причем целевые группы могут находиться в организации и вне ее. Модуль «Анкета» поддерживает веб-интеграцию, что позволяет в дополнение к общедоступным веб-узлам использовать для развертывания анкет корпоративные внутренние сети. В зависимости от настройки анкета может содержать: вопросы с множественным выбором или со свободным ответом, указания, которые отображаются после того, как вопрос задан, время, в течение которого анкетируемый может заполнять форму, порядок вопросов: случайный или заданный, обязательность ответов на все вопросы, дополнительные материалы, например рисунки, звук, видео. Модуль «Анкета» может использоваться для различных мероприятий, среди которых: исследования степени удовлетворения сотрудников и клиентов, собеседование о продвижении по службе, анализ этического состояния и состояния среды, тестирование руководства и персонала. Модуль «Анкета» – это мощное средство разработки, создания и анализа результатов исследований. Он превращает необработанные данные в полезную информацию. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АНКЕТА > ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ > L > GHT

РИС. 1.5. АНКЕТА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Стр.

36

Ключевые преимущества модуля «Анкета» Модуль «Анкета» обеспечивает следующие ключевые преимущества: простое создание и заполнение анкет, развертывание анкет с использованием корпоративных внутренних сетей и веб-узлов, превращение необработанных данных в полезную информацию в результате анализа.

Ключевые функции модуля «Анкета» Модуль «Анкета» предоставляет следующие ключевые функции: простой пошаговый подход к созданию анкеты, интеграция с Интернет, гибкие средства анализа, быстрая разработка и развертывание исследований, история ответов по анкетам и по лицам.

Технология Система Microsoft Dynamics AX 4.0 – это полностью интегрированное ERPрешение, использующее одну бизнес-логику, один исходный код, одну базу данных и одну панель инструментов. В ней реализована полная поддержка веб, она поддерживает такие системы управления базами данных, как Microsoft® SQL Server® и базы данных Oracle. Благодаря настраиваемому исходному коду это решение может быть изменено, когда и как потребуется. Продукт Microsoft Dynamics AX 4.0, созданный для работы под управлением операционной системы Microsoft Windows Server 2003, предоставляет клиентам улучшенные возможности, необходимые в условиях современного бизнеса, в части безопасности, связи, масштабируемости и поддержки производительности.

Одна реализация При первой установке Microsoft Dynamics AX 4.0 устанавливаются все функции. Неиспользуемые функции остаются скрытыми, пока они не потребуются; они активизируются вводом соответствующего кода в систему. Компания платит только за используемые модули. При использовании Microsoft Dynamics AX 4.0 нет необходимости в интеграции и управлении несколькими системами.

Быстрая и недорогая настройка Сложные настройки могут быть выполнены без специальных знаний в области ИТ или программирования. Часто этот процесс стоит компании много денег и времени, так как необходимо выполнить изменения в большом количестве форм и отчетов. Но при использовании системы настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 неиспользуемые функции скрыты, не удаляются и процесс прост в исполнении. Помимо настроек сохраняются базовые функции, поэтому всегда имеется возможность просмотра и возврата.

Слои Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет уникальную структуру слоев, которая

разделяет и управляет обновлениями и изменениями приложения. Структура слоев – это мощное средство, обладающее гибкостью: Стандартные приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 хранятся в ядре. Оно управляется и обновляется системой Microsoft Dynamics и является слоем, содержащим приложение с кодом, созданным Microsoft Dynamics. Затем создаются изменения, относящиеся к конкретной стране, отрасли и клиенту; они хранятся в слоях, окружающих базовые приложения. В самом последнем слое отдельные конечные пользователи могут хранить выполненные ими изменения, например структуру отчета. Слои разработаны с учетом требований всех создателей и пользователей Microsoft Dynamics AX 4.0. В добавлении и изменении объектов в основном заинтересованы три группы: разработчики программного обеспечения Microsoft Dynamics AX 4.0, создающие стандартное приложение, деловые партнеры, конечные пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0. В иерархии приложений Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется восемь отдельных слоев. Первые четыре используются разработчиками Microsoft Dynamics AX 4.0: Слой

Описание

SYS

Исходный код стандартного приложения, низший слой иерархии. Объекты приложения в стандартном приложении никогда не могут быть удалены.

GLS

Когда разработчик сертифицирует и распространяет решение, которое было разработано не в компании, это решение распространяется в слое глобальных решений (Global Solutions,

DIS

GLS).

LOS

Слой Local Option Solutions (LOS) предназначен для реализации решений местного партнера.

Когда приложение изменяется в соответствии с юридическими требованиями данной страны, эти изменения сохраняются в слое Distribution (DIS). Если объект приложения, например форма, изменяется в слое DIS, изменения сохраняются только в слое DIS, и Microsoft Dynamics AX 4.0 гарантирует использо- вание измененных версий форм.

Два слоя Microsoft Dynamics AX 4.0 используются деловыми партнерами:

Стр.

38

Слой

Описание

BUS

Когда деловой партнер (BUS) создает общее решение, изменения обычно сохраняются в слое BUS, и Microsoft Dynamics AX 4.0 гарантирует использование этих объектов приложения верхнего уровня.

Слой

Описание

VAR

Реселлеры, добавляющие

стоимость (Value Added Resellers, VAR), могут создавать собственные связанные с клиентом изменения решения делового партнера. Такие изменения обычно сохраняются в слое VAR.

Два слоя Microsoft Dynamics AX 4.0 используются клиентами: Слой

Описание

CUS

Инспектор или администратор установки конечного пользователя может внести изменения, общие для компании. Такие изменения обычно сохраняются в слое Customer (CUS).

USR

Конечные пользователи могут делать свои собственные изменения. Эти изменения обычно сохраняются в слое User (USR).

Кроме того, в каждом слое имеется собственный уникальный слой обновления. В названии этих слоев последняя буква заменяется буквой «P». ПРИМЕР. Слой SYS обновляется слоем SYP. Эти обновления, еще называемые пакетами обновления, представляют собой кумулятивные обновления программного обеспечения и другие усовершенствования, создаваемые группой разработчиков Microsoft Dynamics AX 4.0. Слои обновления также существуют и для других слоев, например VAR (VAP) или CUS (CUP).

Объекты в стандартной реализации (слой SYS и его слой обновления) не могут быть изменены или удалены кем-либо, кроме разработчиков Microsoft Dynamics AX 4.0. Когда партнеры или пользователи изменяют приложение, измененные объекты сохраняются в других файлах. Это означает, что стандартная версия Microsoft Dynamics AX 4.0 не изменяется, но объекты копируются на более высокий уровень в структуре слоев, из которого будут выполняться изменения. У партнеров и клиентов всегда имеется возможность сравнить и даже вернуться к стандартной версии, прежде чем выполнять изменение. Таким образом, слои защищают исходный код и сохраняют его отдельно от изменений. Например, когда пользователю необходимо распечатать отчет, система проверяет самый верхний уровень (USR) на наличие версии требуемого отчета. Если отчет не найден в этом слое, поиск будет продолжен в следующем слое, пока отчет не будет найден. Если в отчетах не было сделано изменений, они находятся в слое SYS или GLS.

РИС. 1.6. КАК СИСТЕМА MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 ИЩЕТ ЗАПИСИ, НАЧИНА С САМОГО ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ

Другим существенным преимуществом технологии слоев является простое и интуитивно понятное обновление. Изменения производятся отдельно от исходного кода, и их легко просмотреть. Имеются мощные средства сравнения кода, с помощью которых любой объект в слое может быть сравнен с объектом из одного из других слоев. Может быть создан проект обновления, в который можно поместить все измененные объекты, которым требуется особое внимание. Данная технология слоев является одной из наиболее важных и привлекательных функций Microsoft Dynamics AX 4.0.

Возможность связи Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает гибкость, которая необходима для создания ИТ-инфраструктуры в всей организации. Возможность связи обеспечивается корпоративным порталом и поддерживает XML- и вебсервисы. Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает компании мощным средством взаимодействия.

Простота использования Интуитивно понятная среда требует минимального обучения. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет пользователям знакомый интерфейс, содержащий такие функции, как: область переходов, имеющую такой же вид и свойства, как и Microsoft Outlook и Microsoft® Internet Explorer, панели меню и экранные форматы на основе Microsoft Windows, одинаковые независимо от того, какая ОС используется, Windows XP или Windows Server 2003.

Неограниченный рост и расширение Масштабируемая трехуровневая архитектура является основанием для Стр.

40

неограниченного роста и расширения. Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет компаниям инвестировать в ИТ-инфраструктуру, которая может использоваться сейчас и в будущем.

Юникод База кода Microsoft Dynamics AX 4.0 совместима с Юникодом. Юникод, тесно связанный со стандартом ISO/IEC 10646, предоставляет следующие возможности: позволяет без повреждения перемещать данные между различными системами, позволяет без дополнительной адаптации использовать один программный продукт или веб-узел в нескольких операционных системах, нескольких языках и во многих странах, поддерживает двухбайтные символы, давая возможность осуществить распространение Microsoft Dynamics AX 4.0 в таких странах, как Китай и Япония,

Защищенные информационные системы и Microsoft Dynamics AX 4.0 Концепция защищенных информационных систем (Trustworthy Computing, TwC) представляют собой корпоративную норму – принцип, проводимый практически через все направления деятельности корпорации Майкрософт. Это долгосрочные совместные усилия, направленные на создание и распространение безопасных, конфиденциальных и надежных вычислительных сред для всех клиентов. Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 совместимо со структурой TwC. Концепция TwC опирается на четыре принципа: Безопасность: Обеспечивает

максимально возможную безопасность и конфиденциальность информации и данных. Секретность: Обеспечивает безопасность личности и личных данных, одновременно предоставляя пользователям возможность управлять использованием этих данных. Надежность: Гарантирует, что программное обеспечение является надежным, работает правильно, а также что его легко устанавливать, настраивать и использовать. Бизнес-практика: Реализует стремление корпорации Майкрософт сделать прозрачным все взаимодействие с клиентами, обеспечивая быстрый отклик на потребности клиентов, а также поддерживая качество процессов и принимаемых решений.

Глава 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС Введение Этот раздел знакомит слушателей с пользовательским интерфейсом системы Microsoft Dynamics AX 4.0. Описывается основное окно программы, а также переходы в системе с помощью:

строки меню, панелей инструментов, сочетаний клавиш. В этом разделе также описана справочная система Microsoft Dynamics AX 4.0. Описание включает: структуру справки, экранные подсказки, справку для разработчика, справку для администратора, сообщество Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics AX.

Вход в систему с помощью проверки подлинности Windows В Microsoft Dynamics AX 4.0 теперь используется решение на основе Active Directory, улучшающее безопасность и администрирование. Поэтому пользователям, у которых установлена система Microsoft Dynamics AX 4.0, для доступа к системе необходимо только войти в систему.

Добавление новых пользователей Интеграция Active Directory в Microsoft Dynamics AX 4.0 улучшила управление пользователями Администраторы могут добавлять пользователей следующими способами: ввод псевдонима пользователя в том виде, в котором он появляется в Active Directory, использование мастера импорта Active Directory, встроенного Microsoft Dynamics AX 4.0.

Окно приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 В этом разделе описывается структура окна приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 и переходы в этом окне. После запуска Microsoft Dynamics AX 4.0 открывается окно приложения. В этом окне имеются следующие области (сразу после запуска могут отображаться не все): строка заголовков, строка меню, панель инструментов, область переходов, которая включает: область «Избранное», область меню, рабочую область, область задач (глобальный поиск), строку состояния.

Стр.

42

РИС. 3.1. ОКНО ПРИЛОЖЕНИЯ MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

Области окна приложения описаны в порядке их отображения.

Строка заголовков Строка заголовков расположена в верхней части экрана. Эта стандартная функция Microsoft® Windows® служит для отображения: названия приложения, экземпляра рабочей области, имени лицензии, имени сервера кнопки «Свернуть», кнопки «Развернуть/восстановить», кнопки «Закрыть».

РИС. 3.2. СТРОКА ЗАГОЛОВКОВ

Строка меню Строка меню расположена под строкой заголовков. Эта стандартная функциональная возможность Windows содержит меню для доступа к функциям, используемым во всей системе. Недоступные функции отображаются серым цветом. Многие из команд строки меню могут быть выполнены с помощью двойного щелчка значков, расположенных на панели инструментов.

Панель инструментов Панель инструментов расположена под строкой меню. Эта стандартная функция Windows служит для отображения строки значков для быстрого доступа к часто используемым функциям, таким как редактирование,

фильтрация и поиск данных. В конце панели инструментов находятся значки для доступа к оповещениям, репозитарию прикладных объектов (AOT), проектам разработки и контекстно-зависимой справке. При открытии каждой формы связанная функция становится доступной на панели инструментов.

Рис. 3.4. Панель инструментов Настройка панели инструментов Пользователи могут настроить панели инструментов, а именно: какие панели инструментов должны отображаться, размер значков, вывод подсказок для инструментов.

Подсказки для инструментов При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется подсказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш, если имеется.

Область переходов Область переходов имеет такой же вид и свойства, как и дргуие продукты корпорации Microsoft, например Microsoft® Outlook и Microsoft® Internet Explorer. Это: область «Избранное», область меню. Область переходов предоставляет гибкую структуру, позволяющую пользователю изменить представления, формы и принципы перехода для оптимального соответствия повседневному рабочему процессу пользовательских задач и действиям системы или взаимодействиям с ней.

Стр.

44

Рис. 3.5. Область переходов Область «Избранное» Использование возможности «Избранное» позволяет пользователю настроить область «Избранное», включив в нее выбранные меню из области переходов. K преимуществам области «Избранное» также относятся следующие возможности: Иерархия представлений, папок и меню, основанная на управлении данными и доступе к данным в стиле Internet Explorer. Для просмотра и персонализации пользовательских данных, а также для управления ими используются элементы «Добавить» и «Упорядочить». Персонализация данных пользователя сохраняется во всей системе. Полная поддержка функции перетаскивания. Область «Избранное» работает независимо от среды области переходов.

Область меню Область меню содержит список модулей и функций Microsoft Dynamics AX 4.0.

Область меню имеет структуру дерева. У нее есть ветви, которые могут разворачиваться в многоуровневую структуру. Чтобы развернуть уровень меню, щелкнуть знак «плюс» (+) рядом с папкой. Например, чтобы открыть форму Начисления в модуле «Учет затрат», щелкнуть УЧЕТ ЗАТРАТĺ(+)

РЯДОМ С «ЖУРНАЛЫ»ĺНАЧИСЛЕНИЯ. Развернутый уровень можно свернуть, щелкнув знак «минус» (-) рядом с папкой. Это действие только сворачивает уровень, не закрывая открытую

форму. Каждый уровень области меню содержит вкладки, папки и элементы меню. Названия вкладок соответствуют функциям, которые они содержат; например вкладка Главная книга содержит функцию «План счетов», а вкладка Расчеты с клиентами содержит функцию «Заказ на продажу». ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладки эквивалентны установленным лицензиям; они отображаются, только если лицензия была приобретена.

Папки можно разворачивать, в них находятся группы функций. Большинство вкладок содержат функции: Журналы Запросы Отчеты Периодически Настройка Выбор элемента меню запускает функцию в приложении. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются следующие элементы меню: Формы Oтчеты

Диалоговые окна Вкладки Некоторые вкладки могут не отображаться в области переходов; это определяется разрешением экрана. Чтобы получить доступ к скрытому меню, следует дважды щелкнуть двойную стрелку в нижнем правом углу области переходов. При щелчке мышью меню или вкладки в верхней части области меню отображаются соответствующие сведения. Элементы меню: формы Формы – это стандартные функциональные документы в Microsoft Dynamics AX 4.0. Они имеют следующие признаки. Они содержат вкладки и кнопки. Внутри каждой вкладки имеются поля, с каждой кнопкой связаны функции. Они имеют различный вид для разных функциональных возможностей: некоторые формы состоят из двух разделов, заголовка и основного текста, например форма Заказ на продажу; в некоторых формах отображаются списки, например,в форме План счетов. Столбцы в

представлениях в виде списка можно сортировать, изменять их размер, перемещать и скрывать, Выделенные в записи в представлении в виде списка могут иметь слева символ «больше» (ĺ) или символ звездочки (*), символĺуказывает на то, что запись была сохранена; символ * означает, что запись не была сохранена, некоторые формы являются диалоговыми окнами, они содержат Стр.

46

вкладки, параметры или сведения об обработке, например формы отчетов или пакетных заданий; некоторые некоторые формы, такие как «Заказ на продажу», имеют простое и расширенное представление; между этими представлениями можно переключаться, щелкнув соответствующую кнопку; простое представление обеспечивает обзор одной записи и не содержит вкладок, расширенное представление обеспечивает полный и всесторонний доступ к заказам на продажу, это представление содержит дополнительные кнопки, вкладки и поля. В их левом верхнем углу находится значок Страница, обеспечивающий быстрый доступ к стандартным параметрам формы Windows. K ним относятся: Восстановить Переместить Размер Свернуть и развернуть Закрыть Далее

Настройка представлений в виде списка Изменение размера, порядка сортировки, перемещение, скрытие и отображение в представлении в виде списка. Изменение размеров столбцов Чтобы изменить размеры столбца надо: 1. перемещать указатель мыши между заголовками столбцов до тех пор, пока курсор не примет форму указателя изменения размера, 2. нажать и удерживать кнопку мыши, а затем перетащить границу столбца до требуемого положения. Изменение порядка сортировки столбцов Чтобы изменить порядок сортировки столбцов надо: 1. щелкнуть заголовок столбца для сортировки списка в алфавитном порядке по имени, 2. если список отсортирован в обратном порядке, щелкнуть заголовок столбца еще раз. Перемещение столбца Чтобы переместить столбец надо: 1. в перемещаемом столбце нажать и удерживать кнопку мыши, 2. перетащить столбец в новое положение, 3. отпустить кнопку мыши. Скрытие столбца Чтобы скрыть столбец надо: установить курсор на строки столбца, которые необходимо скрыть,

щелкнуть правой кнопкой и выбрать Скрыть. Отображение столбца Чтобы отобразить столбец надо: 1. установить курсор на строки там, где столбцы должны

отображаться, щелкнуть правой кнопкой; 2. установить курсор на Показать, список скрытых столбцов будет

показан; 3. щелкнуть столбец, чтобы он отображался в форме.

Рабочая область Обычно основная область фокуса Microsoft Dynamics AX 4.0 – это рабочая область. Вокруг этой области находятся строка заголовков, строка меню, панель инструментов, область переходов, область задач и строка состояния. Основная область – это место взаимодействия пользователей с приложением. Пока формы не будут открыты, эта область остается пустой.

Область задач Область задач содержит функцию глобального поиска, которая используется для поиска информации во всех выбранных таблицах.

РИС. 3.6. ОБЛАСТЬ ЗАДАЧ

Строка состояния Строка состояния расположена в нижней части окна приложения. Строку состояния можно скрыть или настроить для отображения одного или всех следующих элементов: текст справки по полю и форме, настроенный текст справки, Стр.

48

статус оповещения, валюта по умолчанию, текущая компания, слой текущего приложения статус клавиш «Caps Lock» и «Num Lock», код пользователя, системная дата и время, перенос данных и действие базы данных.

РИС. 3.7 СТРОКА СОСТОЯНИЯ, В КОТОРОЙ ОТОБРАЖАЕТСЯ СПРАВКА ПО ПОЛЮ ДЛ ПОЛЯ ВАЛЮТЫ В ФОРМЕ «КЛИЕНТ»

Справка по полю и форме В нижнем левом углу строки состояния отображается текст справки по полю и форме. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется справка (связанная с положением, щелчком или прокруткой указателя) для: полей, кнопок, элементов меню кнопок, значков панели инструментов, элементов меню в области переходов, элементов меню в строке меню.

Быстрый доступ Некоторые формы могут быть открыты двойным щелчком полей в сроке состояния. K ним относятся: Статус оповещения: открывает форму Просмотр оповещений. В этой форме отображается обзор всех оповещений и имеется несколько возможностей управления. Эта форма охватывает содержимое меню «Команда». Текущая компания: Открывает форму Выбор компании. Эта форма используется для изменения компании. Эта форма охватывает содержимое меню «Инструменты». Код валюты: Открывает форму Конвертор валют. Эта форма используется для отображения финансовых данных в валюте, отличной от валюты компании, используемой по умолчанию. Для получения дополнительных сведений об этой форме см. содержимое модуля «Управление финансами» Microsoft Dynamics AX 4.0. Системная дата: Открывает форму Системная дата. Эта форма используется для изменения системной даты.

Новые окна приложений Новый экземпляр окна приложения может быть создан с использованием функции Открыть новое рабочее пространство с помощью одного из следующих методов: В панели инструментов можно щелкнуть значок Открыть новое рабочее пространство. В меню Windows выбрать Открыть новое рабочее пространство.

Сочетания клавиш Сочетания клавиш позволяют использовать клавиатуру для выполнения большинства задач, которые могут быть выполнены с помощью мыши. Сочетания клавиш можно использовать в различных областях, включая: элементы строки меню, панель инструментов, кнопки формы, экранная справка.

Поиск и использование сочетаний клавиш Меню Просмотр используется для поиска сочетания клавиш для области «Избранное»: 1. Выбрать меню Просмотр. 2. Найти сочетание клавиш для области «Избранное». Панель инструментов можно использоватьдля поиска сочетания клавиш для функции «Найти». Для этого: 1. Следует медленно перемещать курсор по значкам и прочитать советы по инструментам. 2. Найти сочетание клавиш для функции «Найти». Используя найденные сочетания клавиш, можно открыть и закрыть область «Избранное» и открыть функцию «Найти». Для этого: 1. Нажать сочетание клавиш SHIFT+ALT+F1, чтобы открыть или закрыть область «Избранное». 2. Нажать CTRL+F, чтобы перейти к области глобального поиска. Далее открыть форму клиента и, используя сочетания клавиш, перейти к разнесенным операциям. Для этого: Выбрать команды РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺКЛИЕНТЫ. 2. Нажать ALT+R, чтобы открыть форму Операции клиента. 1.

Можно открыть списки сочетаний клавиш, доступные в разделах справки Microsoft Dynamics AX 4.0. Для этого: 1. Нажать F1, чтобы открыть форму Использование Microsoft Dynamics AX. 2. На вкладке Содержание последовательно выбрать ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

MICROSOFT DYNAMICS AXĺОБЩИЕ ФУНКЦИИĺРАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМĺСОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ. F1 > ИСПОЛЬЗОВАНИЕ M > CROSOFT DYNAM > CS AX > ОБЩИЕ ФУНКЦИИ > РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ > СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

Стр.

50

Рис. 3.8. Раздел справки сочетания клавиш Ссылки в разделе справки «Сочетания клавиш» можно разворачивать и сворачивать. В нижней части раздела справки перечисляются связанные разделы: Глобальные сочетания клавиш Сочетания клавиш: репозитарий прикладных объектов Сочетания клавиш: редактор кодов

Настройка рабочей области Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет

пользователям настраивать вид рабочей области в соответствии с их предпочтениями, включая: скрытие, отображение

и изменение размеров областей; к ним

относятся: избранное, перемещение, задача; добавление избранного; параметры области переходов; к ним относятся: порядок вкладок, отображаемые вкладки.

Скрытие и отображение рабочих областей В этом разделе описаны различные способы скрытия и отображения рабочих областей.

Область «Избранное» Область «Избранное» может быть скрыта или отображена любым из следующих способов: На панели инструментов щелкнуть значок Область «Избранное». Нажать сочетания клавиш SHIFT+ALT+F1.

Последовательно выбрать ВИДĺОБЛАСТЬ «ИЗБРАННОЕ». Область «Избранное» можно закрыть, нажав кнопку Закрыть в правом верхнем углу этой области.

Область переходов Область переходов может быть скрыта или отображена любым из следующих способов: На панели инструментов щелкнуть значок Область переходов. Нажать сочетание клавиш ALT+F1. Последовательно выбрать ВИДĺОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ.

Область задач Область задач может быть скрыта или отображена любым из следующих способов: Нажать CTRL+F1. Последовательно выбрать ВИДĺОБЛАСТЬ ЗАДАЧ. Кроме того, область задач можно открыть, щелкнув значок Найти на панели инструментов, и закрыть, нажав кнопку Закрыть в правом верхнем углу области задач.

Изменение размеров областей Чтобы изменить ширину области, следует выполнить следующие действия: 1. Поместить указатель на правую границу области переходов, и курсор превратится в указатель изменения размера. 2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивайте границу до тех пор, пока область переходов не станет нужной ширины. Это можно выполнить для области задач, используя левую границу. ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры области «Избранное» и области переходов не могут быть изменены независимо друг от друга.

Глубину области переходов также можно изменить. Например, когда одновременно открыты область «Избранное» и область меню, их можно укоротить или удлинить. Чтобы изменить глубину области переходов, следует выполнить следующие действия: 1. Поместить указатель на горизонтальную границу между двумя областями, и курсор превратится в указатель изменения размера. 2. Нажать и удерживать кнопку мыши и перетаскивайте границу вверх или вниз до тех пор, пока область не станет нужной ширины. Таким же образом можно изменить размеры области меню между меню и вкладками.

Настройка области «Избранное» Область избранного – это удобное средство для создания и систематизации сочетаний клавиш для таких часто используемых элементов меню, как формы, отчеты и запросы.

Добавление элемента меню Стр.

52

Чтобы добавить новый элемент меню (форму, запрос или папку) в область «Избранное», можно использовать любой из следующих способов: Щелкнуть элемент меню, щелкнуть Добавить в меню «Избранное», а затем нажать кнопку OK в форме Добавить в избранное. Щелкнуть элемент меню, щелкнуть правой кнопкой и выбрать Добавить в избранное, выбрать группу и нажать OK. Щелкнуть элемент меню и перетащить его в область «Избранное».

Создание папки По мере увеличения списка избранных ярлыков их можно организовывать, создавая папки. Чтобы добавить новую папку в область «Избранное», следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть правой кнопкой в области меню «Избранное» и выбрать Создать папку. 2. В поле Имя папки ввести имя папки. 3. Щелкнуть ОК. Также для создания папки можно последовательно выбрать УПОРЯДОЧИТЬĺ СОЗДАТЬ ПАПКУ. Пользователи могут упорядочить формы, запросы и папки, добавленные в область «Избранное», щелкнув Упорядочить в меню «Избранное».

Группы «Избранное» Чтобы упорядочить избранные ярлыки в большей степени, можно создать группы «Избранное». По умолчанию в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется группа «Избранное». Например, если выполняются сходные задачи для двух разных компаний, можно создать группу для каждой компании и организовать папки и ярлыки внутри каждой группы. Строка меню Избранное используется для: доступа к другой группе, создания группы, переименования группы, удаления группы. Чтобы создать новую группу «Избранное», следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть строку меню Избранное и выбрать Создать группу. 2. В поле Имя ввести имя для новой группы, а затем нажать OK.

Параметры области переходов Форма Параметры области переходов используется для настройки вида вкладок в области переходов. Эту форму можно открыть одним из следующих способов: В меню Вид щелкнуть Параметры области переходов. В нижнем правом углу области меню щелкнуть дважды значок двойной

стрелки, а затем выбрать Параметры области переходов.

РИС. 3.9. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДОВ»

С помощью формы Параметры области переходов можно настроить область переходов следующими способами: Чтобы скрыть вкладку в области меню, снять флажок модуля. Чтобы отобразить вкладку в области меню, установить флажок модуля. Чтобы переместить вкладку вверх или вниз в области меню: щелкнуть модуль, а затем выбрать Вверх или Вниз. чтобы переместить модуль наверх или вниз в области, щелкнуть Верх или Низ.

Описание справочной системы Microsoft Dynamics AX 4.0 включает новую систему справки на основе компилированной HTML-справки (CHM-файлы). Системой справки можно воспользоваться прямо из приложения Microsoft Dynamics AX 4.0, но она также доступна и извне приложения.

Файлы CHM Система справки разбита на десять файлов, соответствующих должностным ролям, связанным с Microsoft Dynamics AX 4.0. K преимуществам CHMфайлов относятся: Файлы можно редактировать, используя внешние средства редактирования, например пакет разработчика справки HTML. Этот же инструментарий может использоваться при создании новых файлов справки для партнерских решений. При установке CHM-файлы не требуют индексации или Стр.

54

инициализации. Это может сэкономить время. Файлы справки постоянно обновляются разработчиками содержимого Microsoft Dynamics AX 4.0, и для них предусмотрена возможность загрузки. ПРИМЕР. Консультант, только что установивший Microsoft Dynamics AX 4.0, не может запустить клиент. Он хочет получить справку по решению проблемы и открывает файл AxImpGuide.chm. Это можно сделать без открытия Microsoft Dynamics AX 4. 0.

Экранная справка Экранная справка содержит сведения о настройке и использовании всех экранов в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Для доступа к справке можно использовать один из следующих способов: Щелкнуть СПРАВКАĺСПРАВКА. Этот то же самое, что щелкнуть

СПРАВКАĺСПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. На панели инструментов щелкнуть значок Справка. Нажать клавишу F1. Этот то же самое, что щелкнуть

СПРАВКАĺСПРАВКА. МЕНЮ «CПРАВКА» > СПРАВКА

РИС. 3.10. ФОРМА СПРАВКИ MICROSOFT DYNAMICS AX

На рис. 3.10 представлена форма справочной системы Microsoft Dynamics AX 4.0. Панель инструментов в верхней части формы служит для перехода к дополнительным справочным сведениям в системе. Значок Параметры обеспечивает доступ к таким параметрам панели инструментов, как скрытие левой панели, обновление формы и поиск предпочтений. В левой области находятся вкладки и три структуры, аналогичные области переходов. Левая область содержит три вкладки: Содержание: отображается список разделов справки.

Поиск: открывается диалоговая область текстового поиска. Избранное: отображается список разделов, которые пользователь чаще всего просматривает. Выбрать раздел на вкладке Содержание, открыть вкладку Функции, а затем щелкнуть Добавить. В области справа содержится текст, относящийся к выбранному разделу справки. Сведения на этой вкладке можно свернуть или развернуть, можно открыть другие связанные разделы и обеспечить обратную связь по разделам справки. Справочная систем Microsoft Dynamics AX 4.0 также содержит действующие ссылки на различные формы Если текст выделен синим цветом и полужирным шрифтом, то щелчок на этом тексте открывает соответствующую форму в приложении.

Справка для разработчиков В справке для разработчиков описаны центральные концепции Microsoft® MorphX® и содержатся подробные ориентированные на задачу инструкции по всему процессу разработки. МЕНЮ «CПРАВКА» > СПРАВКА ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

РИС. 3.11. ФОРМА СПРАВКИ MICROSOFT DYNAMICS AX ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ»

Чтобы узнать об общих системных концепциях и эффективных способах работы в системе, обратитесь к книге «Среда программирования Microsoft Dynamics AX».

В книге Рекомендации для разработчика Microsoft Dynamics AX содержатся инструкции по использованию программирования в стандартном приложении и в сертифицированных решениях. Эти рекомендации предназначены для любого партнера или конечного пользователя Microsoft Dynamics AX 4.0, расширяющего или настраивающего систему. Книги Microsoft Dynamics AX «Формы и отчеты», «Меню», «Веб-узлы» и Стр.

56

«Другие

приложения» содержат концептуальную справку в дополнение к ориентированной на задачи справке по разработке объектов приложений Microsoft Dynamics AX 4.0, таких как: таблицы, формы, запросы, отчеты, меню. Книга Обновление Microsoft Dynamics AX содержит справку по инструментам и процессам обновления. Книга Безопасность Microsoft Dynamics AX содержит справку по ключевым системам настройки и безопасности. Также имеются книги, посвященные инструменту «Отладчик» Microsoft Dynamics AX 4.0 и .NET Framework.

Справка для администраторов Справка для администраторов – это набор документации, предназначенной для профессионалов в области ИТ в компаниях клиентов, она содержит сведения о: настройке Microsoft Dynamics AX 4.0, обновлении и развертывании, управлении ядром системы, управлении дополнительными функциями, ведении, контролю и настройке Microsoft Dynamics AX 4.0. МЕНЮ «CПРАВКА» > СПРАВКА ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ

РИС. 3.12. ФОРМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ MICROSOFT DYNAMICS AX

Руководство по внедрению Microsoft Dynamics AX содержит сведения о

том, как планировать, устанавливать, обновлять и развертывать систему Microsoft Dynamics AX 4.0.

Сообщество Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет узел для сообщества, где пользователи могут: получить дополнительную помощь по Microsoft Dynamics AX 4.0, вести дневник, задавать вопросы, посещать указанные узлы, связываться со службой поддержки. Для доступа к узлу в меню Справка щелкнуть Сообщество Microsoft Dynamics.

Проверка наличия обновлений В меню Справка также имеется элемент Проверка обновлений. Щелчок этого меню открывает узел обновления Windows, который связан с другими решениями Microsoft. Необходимо установить плагин, который позволит выполнять поиск приложений Microsoft и определение необходимых обновлений. Эта функция позволяет пользователям обращаться к одному узлу обновления вместо того, чтобы посещать по одному узлу для каждого приложения.

О Microsoft Dynamics AX Форма о Microsoft Dynamics AX содержит общие сведения об авторском праве, лицензии, системе и версии. Она служит для быстрого поиска серийных номеров, сведений о версии Microsoft Dynamics AX 4.0 и общих сведений о системе. МЕНЮ «СПРАВКА» > О M > CROSOFT DYNAM > CS AX

РИС. 3.13. ФОРМА «О ПРОГРАММЕ MICROSOFT

Стр.

58

DYNAMICS AX»

Глава 3. Пользователи Введение Этот раздел посвящен настройке пользователя в Microsoft Dynamics AX 4.0. Он включает создание пользователей и групп пользователей. Будут созданы пользователи, им будут назначены разрешения и определены параметры входа в систему. Также указывается очистка журнала.

Настройка группы пользователей Группы пользователей обычно используются для создания различных комбинаций безопасности для различных групп схожих пользователей. Когда пользователи создаются, они назначаются группам пользователей. Пользователи могут быть назначены, когда создается группа пользователей, или группы пользователей могут быть назначены пользователям после создания. ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартная группа пользователей «Администрация» создается при установке Microsoft Dynamics AX 4.0. Эту группу пользователей нельзя изменить. Группы пользователей, относящиеся к корпоративному порталу также добавляются при настройке корпоративного портала. Любой пользователь, которому необходим доступ к корпоративному порт алу должен быть назначен этим группам пользователей для доступа к соответствующему содержимому узла корпоративного портала.

Создание новой группы пользователей Настройка новых групп пользователей производится в форме Группы пользователей. Эта форма также используется для предоставления или отключения разрешений для группы. Чтобы создать новую группу пользователей, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКАĺГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. На вкладке Группы создайте новую группу посредством нажатия сочетания клавиш CTRL+N. 3. В поле Группа ввести уникальный код группы. 2.

4. В поле Имя группы пользователей ввести полное имя группы. 5. Открыть вкладку Пользователи. 6. В поле Оставшиеся пользователи щелкнуть пользователя, который должен быть добавлен к этой группе пользователей. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить пользователя в поле Выбранные пользователи. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить пользователя из поля Выбранные пользоват ели, щелкнуть стрелку вправо, чтобы переместить его обратно в поле Оставшиеся пользоват ели.

8. Щелкнуть Права доступа, чтобы открыть форму Права групп

пользователей. Форма Права групп пользователей используется для назначения или удаления разрешений для выбранной группы На вкладке Обзор отображаются домены, которым назначена группа пользователь. 9. Щелкнуть вкладку Права доступа. Вкладка Права доступа используется для предоставления или запрета доступа к различным формам и отчетам системы Microsoft Dynamics AX 4.0. В левой области содержатся сведения, относящиеся к узлу, выбранному в правой области. Разрешения настраиваются в правой области. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКА > ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ > КНОПКА «ПРАВА ДОСТУПА» > ВКЛАДКА «ПРАВА ДОСТУПА»

РИС. 4.1. ФОРМА «ПРАВА ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

10. Щелкнуть стрелку Просмотр для фильтрации элементов меню и ключей безопасности. В этом экземпляре выбрать Контроль доступа. 11. В области просмотра разверните функциональную область, а затем щелкнуть конкретную форму, отчет, журнал или другой элемент меню или функцию. 12. В поле Доступ щелкнуть соответствующий параметр. В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется пять уровней доступа. В порядке возрастания разрешений это: Нет доступа Вид Правка Создать Полный доступ По умолчанию, если пользователь принадлежит нескольким группам, и между разрешениями в группах имеются противоречия, пользователь всегда будет иметь разрешения, дающие больший доступ. Стр.

60

После изменения доступа значок в списке для просмотра изменится в соответствии с выбранным параметром. На вкладке Права доступа имеются следующие функции, которые помогают предоставлять разрешения: Каскад: автоматическое обновление всех разрешений, связанных с изменениями разрешений. Полное отключение доступа: отключение доступа для всех объектов в окне просмотра. Установить полный доступ для всех: разрешение полного доступа для всех объектов в окне просмотра. В форме Права групп пользователей также имеется функция для экспорта текущих настроек разрешения в файл для импорта настроек разрешений в файл и печати текущих настроек. После создания группы пользователя можно изменять. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Безопасность в Microsoft Dynamics AX 4.0 также включает параметры для безопасности на уровне записи и на уровне поля. Подробно безопасность описывается в документе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4.0».

Настройка пользователя В качестве дополнительного уровня безопасности компьютерной среды Microsoft Dynamics AX 4.0 требует, чтобы все пользователи были перечислены в службах каталогов Active Directory контроллера домена, прежде чем они станут доступны в форме Microsoft Dynamics AX 4.0 Пользователь. Служба каталогов Active Directory for Microsoft® Windows® хранит сведения обо всех объектах сети, включая людей, компьютеры и принтеры, и распространяет эти данные по сети. Безопасность интегрирована со службой Active Directory с помощью проверки подлинности при подключении и управления доступом. Администратор может создавать пользователей вручную или с помощью мастера импорта Active Directory.

Создание нового пользователя с помощью мастера импорта Пользователи Microsoft Dynamics AX 4.0 – это сотрудники организации, компании или партнера, которым необходим доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0 для выполнения их должностных обязанностей. Любой, кому нужен доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0, должен быть включен в список пользователей Microsoft Dynamics AX 4.0 в форме Пользователи. Если нужно создать несколько новых пользователей и эти пользователи уже существуют в каталоге Active Directory, используйте Мастер импорта Active Directory, чтобы импортировать этих пользователей в Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы использовать Мастер импорта Active Directory, следует выполнить следующие действия: 1. В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПОЛЬЗОВАТЕЛИĺИМПОРТ. 2. В форме Мастер импорта Active Directory нажать кнопку Далее.

3.

Щелкнуть стрелку Имя домена и выбрать нужное имя домена.

4. Нажать кнопку Далее. 5. Установить флажок Импорт для тех пользователей, которые должны быть добавлены. 6. Нажать кнопку Далее. 7. В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу, частью которой должны быть эти пользователи, и нажать кнопку Добавить, чтобы переместить эту группу в поле Выбранные группы. Можно добавить несколько групп. 8. Нажать кнопку Далее.

9. Нажать кнопку Готово. Теперь эти пользователи отображаются в форме Пользователь. ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании мастера импорта выбранные группы пользователей назначаются всем импортированным пользователям. Поэтому рекомендуется либо импортировать пользователей, которых необходимо добавить к одинаковым группам пользователей, либо импортировать пользователей, но не назначать группы, пока импорт не будет завершен.

Компания, используемая по умолчанию При использовании мастера пользователи автоматически назначаются той же компании, которая используется для запуска мастера. Она становится компанией пользователя по умолчанию. Компания, используемая по умолчанию – это компания, которая открывается всякий раз, когда пользователь регистрируется в системе. Пользователям можно назначить различную безопасность на основе компании в Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью доменов. Пока домены не настроены, пользователи имеют одинаковые права доступа ко всем компаниям в системе. Домены определяются и настраиваются в содержимом «Компании». Изменение используемой по умолчанию компании

Чтобы изменить компанию по умолчанию, в форме Пользователь щелкнуть стрелку Компания и выбрать нужную компанию. ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи могут открывать и другие компании, хотя их доступ будет ограничен их доменами.

Создание нового пользователя вручную Вместо того, чтобы использовать мастер, администратор баз данных может вручную создать пользователя в форме Пользователь. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Стр.

62

РИС. 4.2. ФОРМА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

Чтобы вручную создать нового пользователя, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Пользователь нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую запись. 2. В поле Псевдоним ввести имя пользователя в том виде, в котором оно отображается в Active Directory. 3. В поле Сетевой домен ввести домен Active Directory, в котором авторизован пользователь. 4. Заполнить поля Код пользователя и Имя пользователя. Эти поля заполнять необязательно. 5. Щелкнуть стрелку Компания и выбрать компанию, к которой пользователь может иметь доступ 6. Установить флажок Включено, чтобы разрешить пользователю доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0. Если этот флажок не установлен, у пользователя нет доступа к Microsoft Dynamics AX 4.0.

Назначение групп пользователей Чтобы назначить группы пользователей, следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть вкладку Группы. 2. Назначьте пользователю соответствующие группы пользователей: В поле Оставшиеся группы щелкнуть группу. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить выделенную группу в поле Выбранные группы. Повторить эти действия до тех пор, пока не будут добавлены все необходимые группы пользователей. ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый из пользователей должен бытьчленом по меньшей мере одной группы.

После того, как пользователь создан, он может быть изменен в любое время в форме Пользователь.

Связь пользователей с сотрудниками внутри компании После того, как пользователи созданы, их следует связать с соответствующими сотрудниками в системе. В предположении, что сотрудники были настроены, для связывания пользователя с сотрудником необходимо выполнить следующие действия: 1. В форме Пользователь щелкнуть Пользовательские связи.

2. Открыть вкладку Общие. 3. Щелкнуть стрелку Сотрудник и выбрать сотрудника, с которым пользователь должен быть связан.

Функции формы «Пользователь» В следующих разделах описаны функциональные возможности кнопок Права доступа, Журнал работы пользователей и Время работы в интерактивном режиме формы Пользователь. Полное определение всех полей и других функциональных возможностей формы Пользователь можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Пользователь.

Разрешения пользователя Кнопка Права доступа формы Пользователи открывает форму Права пользователей для выбранного пользователя. Форма Права пользователей используется для просмотра разрешений, имеющихся у пользователя в конкретном наборе компаний. Список выбранных разрешений пользователя можно распечатать из формы, нажав кнопку Печать. Чтобы просмотреть относящиеся к компании разрешения для выбранного пользователя, следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть необходимую компанию. 2. Щелкнуть вкладку Права доступа. ПРИМЕЧАНИЕ. В этой форме можно только просмотреть разрешения, но нельзя их редактировать. Для предоставления или отключения разрешений используется форма Группы пользователей.

Журнал работы пользователей Кнопка Журнал работы пользователей открывает форму Журнал работы пользователей для выбранного пользователя. В журнале пользователя отслеживается регистрация пользователя в системе Microsoft Dynamics AX. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ЖУРНАЛ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РИС. 4.3. ФОРМА «ЖУРНАЛ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

В каждой строке формы Журнал работы пользователей отображается: код и имя пользователя, тип выполненного пользователем действия, Стр.

64

дата и время входа в систему, время работы в интерактивном режиме.

Очистка данных журнала Кнопка Очистка используется для удаления данных журнала для определенных пользователей на основе определенного пользователем запроса критерия удаления. Чтобы настроить функцию очистки, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Журнал работы пользователей нажать кнопку Очистка. 2. В поле Горизонт истории (дни) ввести число дней, в течение которых в журнале будет храниться информация. Будут удалены только те данные регистрации, горизонт истории которых больше указанного количества дней. 3. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Форма запроса используется для выбора критерия очистки. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ЖУРНАЛ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ > ОЧИСТКА > ВЫБРАТЬ

РИС. 4.4. ФОРМА «ОЧИСТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЖУРНАЛА»

4. На вкладке Диапазон выбрать критерий очистки в полях Критерии. Выбрать пользователя или диапазон пользователей и, необязательно, дополнительные данные пользователей, например дату и время. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы закрыть форму запроса. 6. В форме Очистка пользовательского журнала щелкнуть OK, чтобы выполнить очистку сразу, или открыть вкладку Пакет. Вкладка Пакет используется для определения параметров очистки журнала через заданные интервалы. 7. Установить флажок Пакетная обработка, чтобы выполнять очистку как часть пакетного задания. 8. Щелкнуть стрелку Группа пакетов, чтобы присоединить задание к группе пакетов.

9. В поле Приоритет ввести численный уровень приоритета при обработке задания очистки. 10. Чтобы настроить задание очистки как повторяющееся, выбрать Повторение. 11. Когда график повторов будет настроен, нажать кнопку OK. 12. В форме Очистка пользовательского журнала нажать кнопку OK, чтобы выполнять очистку в назначенное время. ВНИМАНИЕ! При очистке выполняется удаление данных, которое затем невозможно отменить.

Функция «Сводная таблица»

Кнопка Сводная таблица используется для просмотра куба OLAP, когда он определен. Его можно просмотреть в сводной таблице Microsoft Dynamics AX 4.0. Пользователь может изменить формат просмотра, перетащив поле в другое место сводной таблицы.

Время работы в интерактивном режиме Кнопка Время работы в интерактивном режиме формы Пользователи открывает форму Время работы пользователей в интерактивном режиме для выбранного пользователя. Функция «Время работы в интерактивном режиме» создает отчет, в котором отображается время интерактивной работы для каждого пользователя. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ВРЕМЯ РАБОТЫ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

РИС. 4.5. ФОРМА «ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ»

Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме используется для определения сведений, которые должны собираться для отчета, например: код и имя пользователя, Стр.

66

дата создания, параметры печати. Форма Время работы пользователей в интерактивном режиме также содержит форму запроса, в которой указываются критерии, которые должны быть включены в отчет Время работы пользователей в интерактивном режиме. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть форму запроса. Можно также восстановить стандартные выбранные значения, указанные при настройке системы, нажав кнопку По умолчанию. Общие параметры печати Microsoft Dynamics AX 4.0 указываются в форме Печать, которую можно открыть, нажав кнопку Параметры. Полное определение всех полей и функций можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Время работы пользователей в интерактивном режиме.

Активные пользователи Администратор Microsoft Dynamics AX 4.0 случайно перезагрузил сервер. Перед перезагрузкой он обычно сообщает пользователям о необходимости выйти из системы. В Microsoft Dynamics AX 4.0 администраторы могут использовать форму Активные пользователи, чтобы убедиться, что все пользователи вышли, и завершить сеанс для тех, кто не вышел из системы.

Просмотр активных пользователей Чтобы быстро просмотреть пользователей, зарегистрировавшихся в системе Microsoft Dynamics AX 4.0, открыть форму Активные пользователи. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

РИС. 4.6. ФОРМА «АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ», ВКЛАДКА «СЕАНСЫ КЛИЕНТА»

В форме Активные пользователи имеются следующие вкладки: cеансы клиента,

экземпляры сервера. На вкладке Сеансы клиента отображаются такие сведения, как: код и имя пользователя, тип сеанса,

дата и время входа в систему, код сеанса, связанные имена компьютера и сервера. На вкладке Экземпляры сервера отображаются такие сведения, как: имя экземпляра сервера, имя компьютера, порт и статус сервера, дата и время начала работы сервера, количество клиентов, подключенных к серверу. ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ > ЭКЗЕМПЛЯРЫ СЕРВЕРА

РИС. 4.7. ФОРМА «АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ», ВКЛАДКА «ЭКЗЕМПЛЯРЫ СЕРВЕРА»

Полное определение всех полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме Активные пользователи.

Завершение сеансов клиента Помимо просмотра сведений о клиенте и сервере форму Активные пользователи можно использовать для завершения сеансов клиента. Чтобы завершить сеанс клиента, следует выполнить следующие действия: 1. На вкладке Сеансы клиента выбрать сеанс для завершения. 2. Щелкнуть Завершение сессий. 3. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне «Завершение сессий». Только пользователи, имеющие соответствующие разрешения группы пользователей, могут завершать сеансы других пользователей. Разрешение на завершение сеансов находится в форме Права групп пользователей, в дереве безопасности, путь: АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺРАЗНОЕ.

Обновление сведений о клиенте и сервере В форме Активные пользователи также имеется функция Обновить, которая позволяет пользователям обновлять списки сеансов клиента и экземпляров серверов в соответствии с изменениями данных. Стр.

68

ГЛАВА 4. НОМЕРНЫЕ СЕРИИ Введение Настройка номерных серий является одной из наиболее важных функций в Microsoft Dynamics AX 4.0. Номерные серии поддерживают автоматическое распределение кодов операции, номеров накладных и номеров журналов, используемых во всей системе. Этот раздел посвящен созданию номерных серий как с помощью мастера, так и вручную. В обоих случаях устанавливаются параметры номерной серии. После установки параметров выполняется просмотр и настройка номерных серий. В заключительном разделе рассматривается, где и когда в Microsoft Dynamics AX 4.0 используются номерные серии.

Номерные серии Номерные серии используются в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 для увеличения номера документа при создании документа. Их можно использовать для нумерации следующих элементов: операций; накладных; заказов; других документов. Номерные серии необходимо планировать внимательно, чтобы не допустить их перекрывания. Для каждой номерной серии можно настроить уровень контроля. Это означает, что некоторые номерные серии могут допускать изменение пользователем предлагаемого номера. Кроме того, пользователи могут пометить номерные серии как остановленные. Это полезно, например при необходимости использовать для каждого финансового года новые номерные серии. ПРИМЕЧАНИЕ. Ежедневные операции Microsoft Dynamics AX 4.0 зависят от номерных серий. Поэтому важно правильно настроить номерные серии, прежде чем начать обработку.

Создание номерных серий Можно создавать номерные серии в ручном режиме или с помощью мастера. Мастер создает номерные серии для всей системы, для доступа к нему используется путь: ОСНОВНЫЕĺНАСТРОЙКАĺНОМЕРНЫЕ СЕРИИĺНОМЕРНЫЕ СЕРИИĺМАСТЕР. Создание вручную выполняется непосредственно в форме Номерные серии. Номерные серии могут быть созданы также непосредственно из отдельных модулей. Например, номерные серии для предложений, счетов клиента, отгрузочных накладных, отборочных накладных и транспортных накладных определяются на вкладке Номерные серии формы Параметры расчетов с клиентами. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ > НАСТРОЙКА > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА

«НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

РИС. 5.1. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ», ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

На этой вкладке можно изменить или добавить коды номерных серий или открыть форму Номерные серии, чтобы создать новые номерные серии вручную. Чтобы открыть форму Номерные серии, щелкнуть правой кнопкой поле Код номерной серии, а затем щелкнуть Перейти к форме основной таблицы.

Создание номерных серий с использованием мастера Мастер настройки номерных серий помогает в создании необходимых номерных серий в Microsoft Dynamics AX 4.0. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет номерные серии, которые не были определены, и только их отображает в мастере. Мастер позволяет для каждой неопределенной номерной серии выполнить следующее: принять предложенную настройку; изменить имена, значения и другие параметры; удалить конкретные номерные серии из процесса создания. Чтобы создать номерные серии с помощью мастера, следует выполнить следующие действия: 1. На экране приветствия мастера настройки номерных серий нажать кнопку Следующий. Будут отображены стандартные номерные серии, которые еще не были настроены. 2. Нажать сочетание клавиш ALT+F9, чтобы удалить предложенные номерные серии, которые не требуется настраивать в данный момент. Нажать кнопку Да, чтобы подтвердить удаление. ПРИМЕЧАНИЕ. Удаленные строки удаляются только из данного процесса, они будут отображаться всякий раз при запуске мастера, пока номерные серии не будут настроены.

3. Нажать кнопку Следующий. Будет выведен список номерных серий, которые будут созданы. 4. Нажать кнопку Готово. ПРИМЕЧАНИЕ. Номерные серии могут быть изменены путем изменения пара-метров. Это рассмотрено в разделе «Установка индивидуальных параметров».

Создание номерных серий вручную Стр.

70

Номерные серии можно создать вручную в форме Номерные серии. После создания номерные серии могут быть изменены путем изменения отдельных параметров. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ

РИС. 5.2. ФОРМА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

Чтобы создать номерные серии вручную, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Номерные серии нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую строку. 2. Определите параметры для этой номерной серии. Это рассмотрено в разделе «Установка индивидуальных параметров».

Настройка индивидуальных параметров При настройке каждой номерной серии можно задавать разные управляющие параметры. K ним относятся: выделения номеров; статус использования; пользовательские изменения; очистка; производительность.

Настройка нумерации Нумерация создает базовую структуру номерной серии, а именно: имя; начало и окончание; следующий номер в серии; формат уникальных кодов в этой серии. Нумерации каждой номерной серии определяются на вкладке Обзор формы Номерные серии. Чтобы настроить нумерации, следует выполнить следующие действия:

1. В поле Код номерной серии ввести код для идентификации номерной серии. 2. В поле Наименование ввести описательное имя номерной серии. 3. В поле Минимальное ввести минимальный номер, который может использоваться в этой номерной серии. 4. В поле Максимум ввести максимальный номер, который может использоваться в этой номерной серии. 5. Для новых номерных серий в поле Следующий ввести следующий номер, который будет использоваться. Когда номерная серия используется, в это поле автоматически вводится следующий номер в серии. 6. В поле Формат ввести формат, который будет использоваться для отображения номера и его компонентов. Например, если в номере накладной клиента необходимо указать год, включите номер года в номер накладной. Используйте символ # для цифр и символ & для букв. Например, формат #####_2006 дает последовательность 0000 1_2006, 00002_2006 и т. д. 7. Установить флажок Используется, чтобы указать, что номерная серия активна. В поле Индикатор наличия номеров в системной памяти появится значок страницы, если на вкладке Производительность установлен флажок Предварительное выделение.

Настройка статуса использования Статус использования определяет способ, которым будет использоваться серия, а также то, является ли это активным использованием. Статус использования каждой номерной серии определяются в наименовании группы «Настройка» на вкладке Разное формы Номерные серии. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

РИС. 5.3. ФОРМА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ» ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Стр.

72

Чтобы настроить статус использования, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное. 2. В рамках имени группы «Настройка» установить соответствующий флажок статуса:

Поле

Значение

Остановлено

Установить этот флажок, чтобы прекратить использование номерной серии. Статусы Остановлено и Используется являются взаимоисключающими.

Вручную

Установить этот флажок, чтобы запрашивать у пользователя ввод номера вручную при создании записи. Статусы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими.

Непрерывная

Установить флажок, чтобы система использовала только непрерывную нумерацию. Другими словами, если этот флажок установлен, ни один номер в серии не будет пропущен. Статусы Вручную и Непрерывная являются взаимоисключающими.

Разрешение пользовательских изменений Параметры разрешенных для пользователя изменений в номерной серии определяются на вкладке Разное формы Номерные серии. Чтобы разрешить пользовательские изменения, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Разное. 2. В группе «Допускать пользовательские изменения» установить соответствующий флажок статуса: Поле

Значение

Уменьшение номера

Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вручную выбрать меньший номер в последовательности. Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную.

Увеличение номера

Установить флажок, чтобы разрешить пользователю вручную выбрать больший номер в последовательности. Этот параметр недоступен, если выбран статус Вручную.

Настройка параметров очистки Очистка номерных серий – это процедура, которую можно выполнять периодически для проверки целостности номерных серий. Настоятельно рекомендуется выполнять этот процесс после отключения питания, системных сбоев или других нештатных прекращений работы системы. ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура очистки может использоваться, если установлен статус использования Непрерывная.

Чтобы запустить процедуру очистки, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Очистка. 2. Установить флажок Очистка, чтобы система автоматически выполнила очистку номерных серий. Этот флажок устанавливается автоматически, если последовательность номеров – Непрерывная. ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок Очистка не установлен, запускайте регулярно функцию очистки вручную. Нажатие кнопки Очистка в форме Номерная серия позволяет вручную очищать текущую номерную серию или все номерные серии.

3. В поле Интервал указать частоту автоматической очистки номерной серии. Чтобы указать ежедневную очистку, ввести 24,00. ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен флажок Очистка, а в поле Интервал не введено значение, то очистка выполняется при каждом доступе к номерной серии. Это может значительно снизить производительность.

В полях Дата и Время отображаются системная дата и время, когда выполнялась последняя очистка.

Настройка параметров производительности Для ускорения работы системы можно использовать параметры производительности. Используя эти параметры, когда не используются номерные серии, система может предварительно выделить группу номеров и сохранить их в памяти, вместо того чтобы возвращаться к базе данных при каждом запросе номера. Чтобы настроить параметры производительности, следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать нужную строку на вкладке Обзор и открыть вкладку Производительность. 2. Установить флажок Предварительное выделение, чтобы система выделила номера и сохранила их в памяти. Это повысит производительность системы. Стр.

74

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр следует выбирать, если статус использования номерной серии – Непрерывная.

3. В поле Количество номеров ввести количество номеров, которые система должна хранить в памяти. 4. Поля Следующий и Максимум автоматически заполняются следующим и максимальным номерами из серии соответственно.

Ссылки на номерные серии Ссылки определяют место использования номерных серий. В форме Ссылки на номерные серии нельзя удалить или добавить номерные серии, но их можно изменить. Например, номерная серия, помеченная как следующая за определенной серией, может быть изменена, чтобы следовать за другой серией. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > ССЫЛКИ

РИС. 5.4. ФОРМА «ССЫЛКИ НА НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

В форме Ссылки на номерные серии установить флажок Наследовать, чтобы связать выбранную номерную серию с номерной серией, указанной в поле Наследуемая ссылка. Эта функция полезна, например в случае, если номерная серия операций должна наследовать номерную серию ссылки на накладную. Ссылки также можно просмотреть из формы Номерная серия. В этом представлении выбрать номерную серию для изменения, а затем щелкнуть Ссылки. Будут выведены сведения об этой серии, а ее параметры можно будет изменить, чтобы разрешить наследование.

Изменение ссылок Изменения ссылок (помимо обсуждавшихся уже параметров) выполняются в том модуле, к которому применяется данная номерная серия, например в модуле «Расчеты с клиентами». Этот процесс рассматривается в относящихся к сериям разделах, например, посвященных торговле и логистике.

История номерных серий

В форме История отображается место и время использования конкретной серии в системе. Кроме того, здесь хранятся сведения об изменениях в номерной серии. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > ИСТОРИ

РИС. 5.5. ФОРМА «ИСТОРИЯ»

Форма История для номерной серии, выбранной в форме Номерные серии, содержит следующие сведения: действие; дата и время; пользователь; минимальный, максимальный и следующий номера в серии; статус использования; вопросы очистки; минимальный, максимальный и следующий номера до обновления; возможности изменения пользователем; предварительные выделения. Полное определение полей можно найти в справке, для вызова которой следует нажать клавишу F1, находясь в форме История.

Глава 5. КОМПАНИИ Введение В одиночной базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 могут храниться данные нескольких отдельных компаний. В данной главе описаны этапы настройки компании в Microsoft Dynamics AX 4.0. Настройка компании в Microsoft Dynamics AX 4.0 уникальна, поскольку компания может быть реальной или виртуальной, и пользователи могут назначать домены компаний, используемые для безопасности. После того, как настроена основная компания, следующим шагом является настройка данных, необходимых для заполнения формы Данные о компании. Стр.

76

Эта форма содержит все данные, связанные с компанией Microsoft Dynamics AX 4.0 и используемые для нее по умолчанию. Последний этап – это выполнение экспорта и импорта данных, когда план счетов экспортируется из одной компании Microsoft Dynamics AX 4.0 в другую.

Структура компании в Microsoft Dynamics AX 4.0 В базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 могут храниться данные нескольких компаний. Все компании в приложении используют одну и ту же логику приложения, но имеют собственный набор данных для одной или нескольких таблиц. K данным, сохраненным в одной компании, нет прямого доступа из других компаний. Это означает, что если данные таблицы относятся к компании А, то ее данные будут доступны только для объектов приложений в этой компании, если не используются виртуальные компании.

Виртуальные компании Виртуальные компании содержат данные в определенных таблицах, которые совместно используются любым числом компаний. Это позволяет пользователям выполнять в одной компании разноску данных, которые будут доступны для другой компании. Использование виртуальной компании полезно, когда у клиента есть несколько компаний, которые могут совместно использовать неоперационные данные, такие как счета поставщиков, счета клиентов, почтовые индексы (Zip-коды), налоговые коды и так далее. Совместное использование информации позволяет администраторам баз данных исключить необходимость настройки одинаковых записей в каждой компании. Предположим, бухгалтер должен работать с пятью различными компаниями: A, B, C, D и E. Компании А и в будут совместно использовать план счетов, как и компании с и D. Все пять компаний будут совместно использовать сведения о клиентах. Это достигается созданием пяти компаний и трех виртуальных компаний, как показано на рис. 6.1.

РИС. 6.1. РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Сочетание компаний и виртуальных компаний на рис. 6.1 позволяет бухгалтерам повторно использовать одну логику приложений (одни и те же объекты приложений и отношения) при работе с различными наборами данных, когда это необходимо. Конечные пользователи не имеют дело непосредственно с виртуальными компаниями. Виртуальные компании и коллекции таблиц

Виртуальные компании используют коллекции таблиц для обеспечения совместного использования информации между компаниями. Коллекции таблиц – это группы таблиц, которые связывают таблицы одной компании с таблицами другой. Для получения дополнительных сведений о коллекциях таблиц см. раздел «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4.0».

Компании и домены Другим компонентом структуры компании являются домены. Домен – это коллекция, состоящая из одной из одной или нескольких компаний, не виртуальных; он используется для определения групп пользователей и разрешений. С помощью доменов компания может определять группы пользователей, имеющие одинаковые разрешения в нескольких компаниях, одновременно разрешая тем же группам пользователей иметь другие разрешения в других компаниях. Набор компаний может принадлежать нескольким доменам.

Настройка компании Компании создаются в форме Компания. В форме Компания отображается список всех компаний, созданных в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Стр.

78

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > КОМПАНИИ

РИС. 6.2. ФОРМА «КОМПАНИЯ»

Создание компании Чтобы создать новую компанию, следует выполнить следующие действия: 1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую компанию. 2. В поле Компании выбрать код компании. 3. В поле Наименование компании ввести имя компании. 4. Открыть вкладку Домены, чтобы назначить домены этой компании. 5. В списке Оставшиеся домены щелкнуть домен, который должен быть добавлен к этой компании. 6. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить домен в список Выбранные домены. 7. Чтобы назначить виртуальные компании данной компании, открыть вкладку Виртуальная компания и выбрать виртуальные компании, частью которых должна быть данная компания. В форме Компания имеется четыре кнопки: Таблицы: печать списка таблиц, связанных с компанией. Дублирование: создание копии выбранных компаний. Восстановление: восстановление данных о счетах компании из резервной копии базы данных. Выбрать: открывает выбранную компанию.

Создание доменов Установив домен, можно определить группы пользователей и разрешения. Домены упрощают поддержку безопасности группы пользователей, если несколько компаний используют один и тот же профиль безопасности. Отдельная компания может принадлежать нескольким доменам. Кроме использования для групп пользователей, домены применяются при настройке журнала действий базы данных: вставка, обновление, удаление.

Для настройки журналов действий базы данных используется путь

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКА. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка групп пользователей, разрешений и журналов баз данных подробно рассматривает ся в разделе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4. 0».

Создание нового домена Чтобы создать домен, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКАĺДОМЕНЫ. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новый домен. В поле Код домена ввести код домена. В поле Имя ввести имя домена. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить существующие компании этому домену. 6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть добавлена к этому домену. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании. 2. 3. 4. 5.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить компанию из списка Выбранные компании, щелкнуть стрелку вправо, чтобы переместить ее обратно в список Оставшиеся компании.

Создание коллекций таблиц Коллекции таблиц – это группы таблиц, которые связывают таблицы одной компании с таблицами другой. Они могут быть созданы с помощью функции перетаскивания в репозитарии прикладных объектов (AOT). Доступ к форме Репозитарий прикладных объектов (AOT) можно осуществить одним из следующих способов. Нажать CTRL+D. На панели инструментов щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов (AOT). В меню Файл выбрать ОТКРЫТЬĺРЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ

ОБЪЕКТОВ (AOT).

Стр.

80

РИС. 6.3. ФОРМА «РЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ (AOT)»

Форма Репозитарий прикладных объектов (AOT) является основным местом для настройки и изменения Microsoft Dynamics AX 4.0.

Создание коллекции таблиц Чтобы создать коллекцию таблиц, следует выполнить следующие действия: 1. Развернуть словарь данных, нажав знак «+» рядом с ним. 2. Щелкнуть правой кнопкой Коллекции таблиц, а затем щелкнуть Новая коллекция таблиц. Во вновь созданной коллекции таблиц индикатор уровня пользователя (usr) автоматически добавляется к имени, чтобы указать, что данная коллекция таблиц находится на уровне пользователя системы Microsoft Dynamics AX 4.0. AOT > СЛОВАРЬ ДАННЫХ > КОЛЛЕКЦИИ ТАБЛИЦ

РИС. 6.4. РАЗВЕРНУТАЯ ФОРМА «РЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ (АОТ)»

3. Щелкнуть новую коллекцию таблиц и назначьте имя. 4. Чтобы добавить таблицы к этой коллекции, открыть другой экземпляр AOT. Новый AOT будет открыт поверх имеющегося; выбрать верхнюю форму и перетащить ее вправо. 5. В словаре данных разверните узел Таблицы, а затем разверните одну из стандартных коллекцитаблиц. 6. Перетащить нужные таблицы во вновь созданную коллекцию в другом AOT. Тем самым гарантируется, что никакие таблицы, которые не должны совместно использоваться в компаниях, не будут использоваться совместно. Новая коллекция таблиц теперь готова к использованию в виртуальных компаниях.

Создание коллекции таблиц Новую коллекцию таблиц необходимо создавать, чтобы можно было совместно использовать сведения, например, о клиенте и поставщике во всех компаниях. Для этого, например, можно создать новую коллекцию таблиц, используя следующие параметры: Имя: Cust_Vend Таблицы: CustTable VendTable

Создание виртуальных компаний Стр.

82

Виртуальная компания – это совокупность данных, которая является общей для нескольких компаний. ВНИМАНИЕ! Очень сложно контролировать учет, если таблицы операций используются совместно различными компаниями, входящими в состав виртуальной компании. Поскольку каждой компании будут доступны операции, будет непросто узнать, какая компания разнесла операцию. Данная функция разработана для основных таблиц, данные в которых не относятся к конкретным компаниям. Рекомендуется настроить виртуальные компании в начале внедрения Microsoft Dynamics AX 4. 0, чтобы избежать проблем с объединением записей в совместно используемую таблицу.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКА > ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПАНИ

РИС. 6.5. ФОРМА «ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Создание виртуальной компании Чтобы создать виртуальную компанию, следует выполнить следующие действия: ПРИМЕЧАНИЕ. Как только будет создана виртуальная компания, появятся вкладки Компании и Коллекции таблиц.

1. Нажать клавиши CTRL+N, чтобы добавить новую виртуальную компанию. 2. В поле Компании выбрать код виртуальной компании. 3. В поле Наименование компании ввести имя виртуальной компании. 4. Нажать комбинацию клавиш CTRL+S, чтобы проверить строку. 5. Открыть вкладку Компании, чтобы назначить компании этой виртуальной компании. 6. В списке Оставшиеся компании щелкнуть компанию, которая должна быть добавлена к этой виртуальной компании. 7. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить компанию в список Выбранные компании. 8. Открыть вкладку Коллекции таблиц, чтобы назначить коллекции таблиц этой виртуальной компании.

9. В списке Оставшиеся табличные коллекции щелкнуть коллекцию таблиц, которая должна быть добавлена к этой виртуальной компании. 10. Щелкнуть стрелку влево, чтобы переместить коллекцию таблиц в список Выбранные таблицы. 11. Закрыть форму Виртуальная компания. Будет выведено сообщение о том, что приложение должно быть закрыто и запущено заново. Нажать кнопку ОК. 12. Перезапустить Microsoft Dynamics AX 4.0.

Настройка данных о компании После того, как компания создана, заполняется форма Данные о компании. Однако перед заполнением этой формы необходимо настроить некоторые основные таблицы, чтобы у формы Данные о компании был доступ к информации. В данном разделе описана настройка этих базовых таблиц. K ним относятся: форматы адреса: страны/регионы,

области, районы, почтовые индексы, номерные серии.

Настройка форматов адреса Формат адреса используется для того, чтобы определить, как адресные данные будут отображаться при печати. Microsoft Dynamics AX 4.0 принимает форматы адреса для каждой страны в которой ведется коммерческая деятельность. По умолчанию используется формат для США. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > ФОРМАТ АДРЕСА

РИС. 6.6. ФОРМА «ФОРМАТ АДРЕСА»

Стр.

84

Форматы адреса можно создать: вручную с помощью мастера

Настройка форматов адреса вручную Чтобы настроить формат адреса вручную, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Формат адреса нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый формат адреса. 2. В поле Формат адреса ввести уникальный идентификатор для формата адреса. 3. В поле Описание ввести имя формата адреса. 4. Открыть вкладку Настройка, чтобы определить формат адреса. Порядок формата адреса определяется на вкладке Настройка. Каждая строка этой вкладки должна быть добавлена к порядку, в котором адрес будет форматироваться для страны на вкладке Обзор. 5. Нажать CTRL+N, чтобы добавить новую строку. 6. Щелкнуть стрелку Объект приложения адреса и выбрать последний компонент адреса, который должен отображаться в адресе. Например обычно страна/регион является последней строкой в адресе. 7. Поле Разделитель можно использовать, чтобы установить разделитель между текущим и следующим полями. В качестве разделителя можно использовать пробел, запятую или символ переноса. 8. Установить флажок Новая строка, чтобы вставить разрыв строки между текущей строкой адреса и следующей. 9. Установить флажок Неактивно, если строка формата адреса неактивна. 10. Установить флажок Развернуть, чтобы указать, будет ли объект приложения развернут из кода. 11. Установить флажок Специальный, чтобы указать, содержит ли строка те же символы, что и предыдущий разделитель. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > ФОРМАТ АДРЕСА > НАСТРОЙКА

РИС. 6.7. ФОРМА «ФОРМАТ АДРЕСА», ВКЛАДКА НАСТРОЙКИ ДЛЯ КАНАДЫ

На вкладке Настройка имеются кнопки для перемещения выбранных строк вверх или вниз в формате адреса:

Чтобы переместить строку вверх, щелкнуть строку и нажать кнопку Вверх. Чтобы переместить строку вниз, щелкнуть строку и нажать кнопку Вниз.

Настройка форматов адреса с помощью мастера Мастер создания формата адреса помогает создавать форматы адреса. Чтобы настроить формат адреса с помощью мастера, следует выполнить следующие действия. 1. В форме Формат адреса щелкнуть Мастер. 2. Нажать кнопку Далее. 3. На экране Континенты выбрать континенты, с которыми работает компания, и нажать кнопку Далее. 4. На экране Страна/регион выбрать страны/регионы, с которыми работает компания, и нажать кнопку Далее. 5. На экране Страна/регион местонахождения выбрать страну/регион, если название страны не должно появляться в формате адреса. Например, чтобы код Канады (CA) не появлялся в формате адреса, установить флажок «Канада». 6. Нажать кнопку Далее. На экране Готово будет указано количество форматов адресов, которые будут созданы, и выбранная страна/регион местонахождения. 7. Нажать кнопку Готово, чтобы форматы адреса. В форме Формат адреса будет отображено несколько новых связанных со странами форматов. ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании мастера создания формата адреса страны, используемые для создания форматов адреса, автоматически добавляются в форму Страна/регион.

Настройка страны или региона Коды стран/регионов используются в полях адресов для: международных поставок, выставления накладных и перевода денег, отчетности Интрастат, отчета ЕС по НДС. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > СТРАНА/РЕГИОН

Стр.

86

РИС. 6.8. ФОРМА «СТРАНА/РЕГИОН»

Чтобы настроить страны/регионы, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Страна/регион нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую страну или регион. 2. В поле Страна/регион ввести уникальный идентификатор страны/региона. 3. В поле Описание ввести официальное название страны/региона. 4. В поле Страна/регион выбрать подходящую классификацию ЕС: внутренний ЕС ЕАСТ третья страна/регион Специальный внутренний; используется для отчетности «Интрастат» в Сан-Марино

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изменить Тип страны/региона, это изменение повлияет только на будущие обновления заказов на покупку и продажу.

5. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать формат адреса для данной страны или региона. 6. В поле ISO ввести код (для страны/региона), используемый международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Этот код применяется для отчетов «Интрастат» в

ЕС.

7. Выбрать Проверить код налогового освобождения, чтобы выполнить проверку кода налогового освобождения для страны/региона. 8. Открыть вкладку Разное. В поля на этой вкладке включаются все или отдельные поля вкладки Обзор, а также дополнительные важные поля.

Налог – ввести код страны/региона, который используется в отчете ЕС по НДС как часть кода налогового освобождения. Код Интрастат – ввести код, используемый для отчетов «Интрастат» в Австрии, Германии, Франции, Испании и Швеции. Проверка жиросчета – выбрать способ проверки номеров банковских жиросчетов. Проверить банковский счет – выбрать способ проверки номеров банковских счетов на форме Банковские счета. Это поле не обязательно для всех стран. Валюта – выбрать национальную валюту страны/региона. В форме Страна/регион имеется три кнопки: Регионы. Открывает форму Регион, используемую для создания или обновления областей, связанных с выбранной страной или регионом. Внешние коды. Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или обновления внешних кодов, связанных с выбранной страной или регионом. Внешние коды используются в документах Commerce Gateway. Транспортировка. Открывает форму Транспортировка, используемую для настройки времени транспортировки (в днях), зависящего от способа поставки, пунктов отгрузки и приемки, связанных с выбранной страной или регионом. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1для перехода к справке.

Настройка областей Области используются в адресах и функциях, связанных с областями. Эта форма используется для создания и просмотра областей в стране или регионе, выбранных в форме Страна/регион. Области уникальны для каждой страны/региона. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > СТРАНА/РЕГИОН > РЕГИОНЫ

Стр.

88

РИС. 6.9. ФОРМА «РЕГИОН»

Чтобы настроить области, следует выполнить следующие действия: 1. На вкладке Регион нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый регион. 2. Поле Страна/регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в форме Страна/регион. 3. В поле Регион ввести уникальный код области. 4. В поле Описание ввести официальное название области. 5. В поле Код Интрастат ввести код отчета Интрастат. Это применимо только к Австралии и Германии. В форме Регион имеется три кнопки: Районы. Открывает форму Район, используемую для создания или обновления районов, связанных с выбранной областью Внешние коды Транспортировка Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка районов Коды районов часто используются в адресах доставки, накладных и переводов денег. Форму Район используется для создания и просмотра районов в области, выбранной в форме Регион. Районы уникальны для каждой области. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > СТРАНА/РЕГИОН > РЕГИОНЫ > РАЙОНЫ

РИС. 6.10. ФОРМА «РАЙОН»

Чтобы настроить районы, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Район нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый район.

2. В поле Страна/регион автоматически вводится страна/регион для связанной области. 3. Поле Регион автоматически заполняется сведениями из связанной строки в форме Регион. 4. В поле Район ввести уникальный код района. 5. В поле Описание ввести официальное название района. 6. В поле Код ввести алфавитно-цифровой код района. В форме Район имеется две кнопки: Внешние коды Транспортировка Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Настройка почтовых индексов После того, как почтовые индексы будут настроены в Microsoft Dynamics AX 4.0, пользователям необходимо только ввести почтовый индекс при вводе нового адреса, и система автоматически введет коды города, района, области и страны/региона. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > АДРЕСА > ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ

РИС. 6.11. ФОРМА «ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ»

Почтовые индексы могут быть созданы вручную или импортированы с использованием цифровых файлов, полученных в почтовом отделении.

Настройка почтовых индексов вручную Чтобы настроить почтовые индексы вручную, следует выполнить следующие действия: 1. В форме Почтовые индексы нажать Ctrl+N, чтобы добавить новый почтовый индекс. 2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс. 3. В поле Город ввести название города, соответствующее почтовому индексу. 4. Поле Краткое наименование обновляется с использованием значения в поле Город, оно не может быть изменено. Это поле используется при поиске города по имени. Стр.

90

Поля Наименование улицы, От и По используются для сведений о конкретной улице для связанного почтового индекса. Поскольку некоторые почтовые индексы различны в зависимости от номера улицы, можно ввести диапазон. 5. В поле Все/Четные/Нечетные выбрать критерий для номеров домов в области почтового индекса. 6. Открыть вкладку Разное, чтобы связать почтовый индекс с областью, районом и страной/регионом. 7. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион. 8. Щелкнуть стрелку Регион и выбрать нужную область. 9. Щелкнуть стрелку Район и выбрать нужный район. В форме Почтовые индексы имеется три кнопки: Импорт почтовых индексов. Открывает диалоговое окно Импорт почтовых индексов. Описание этой формы см. В разделе «Импорт почтовых индексов» Внешние коды Транспортировка

Импорт почтовых индексов Большинство почтовых служб во всем мире предлагают почтовые индексы в цифровых файлах, которые система Microsoft Dynamics AX 4.0 может импортировать. Чтобы импортировать почтовые индексы, выполниет следующие действия: 1. В форме Почтовые индексы щелкнуть Импорт почтовых индексов. 2. Щелкнуть стрелку Страна/регион и выбрать нужную страну или регион. 3. В поле Имя файла ввести путь или щелкнуть значок папки, чтобы найти файл импорта. 4. Установить флажок Удалить, чтобы удалить имеющиеся почтовые индексы для выбранной страны или региона. 5. Для выполнения имопрта в пакетном режиме открыть вкладку Пакет. 6. После заполнения полей нажать кнопку ОК. Microsoft Dynamics AX 4.0 испортирует данные и заполняет таблицу «Почтовые индексы». Для получения дополнительных сведений о полях, относящихся к почтовым индексам, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание номерных серий Номерные серии отвечают за автоматическое распределение кодов операции, номеров накладных и номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 4.0.

ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ

РИС. 6.12. ФОРМА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

Форма Номерные серии используется для создания и изменения номерных серий. Номерные серии определяются и создаются в разделе «Номерные серии».

Ввод сведений о компании После настройки основных таблиц можно заполнить форму Данные о компании.. Помимо хранения основных сведений о компании эта форма поддерживает: регистрационные номера, относящиеся к компании, отправку отчетов в различные структуры власти, настройку валюты и языка, коды инструкций по оплате. Форма Данные о компании также содержит функции, поддерживающие: альтернативные адреса компаний, импорт логотипов компаний, внешние коды, поставщиков и передатчиков программного обеспечения 1099. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ

РИС. 6.13. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ»

В отличие от общих сведений о компании не все поля и функции формы Стр.

92

Данные о компании необходимы для каждой компании. При настройке важно понимать, какие поля и как используются в системе. Подробные определения полей и функций, а также справку по настройке см. в разделе «Администрирование Microsoft Dynamics AX 4.0». Также справку можно вызвать, нажав клавишу F1 в форме Данные о компании.

Заполнение вкладки «Разное» На вкладке Разное содержатся общие сведения о компании, такие как ее название и адрес. Чтобы заполнить вкладку «Разное», следует выполнить следующие действия: 1. В полях Наименование компании и Наименование улицы ввести соответствующие названия. 2. В поле Почтовый индекс ввести почтовый индекс или щелкнуть стрелку и выбрать из списка. Если в системе был правильно настроен почтовый индекс, то поля «Город», «Район», «Регион» и «Страна/регион» автоматически заполняются правильными кодами. Если почтовый индекс настроен неправильно, то надо заполнить поля в следующем порядке: Город Страна/регион

Регион Район 3. Щелкнуть стрелку Формат адреса и выбрать стандартный формат адреса при вводе адреса. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение вкладки «Контактная информация» На вкладке Контактная информация содержится контактная информация и регистрационные номера, связанные с компанией. Регистрационные номера часто требуются для налоговой отчетности и отчетов ЕС. Все поля являются текстовыми полями свободного формата, поэтому не требуется настройка никаких кодов. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИ

РИС. 6.14. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение вкладки «Прочее» На вкладке Прочее содержатся другие сведения, относящиеся к компании, такие как валюта, налог, банковские счета и языки. Некоторые сведения этой вкладки будут использоваться как значения по умолчанию для компании во всей системе Microsoft Dynamics AX 4.0, например: валюта банковские счета языки календарь отгрузки ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > ПРОЧЕЕ

РИС. 6.15. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Заполнение вкладки «BTL91» На вкладке BTL91 содержатся сведения, необходимые для того, чтобы компании могли работать с платежными поручениями в формате иностранных платежных поручений для Нидерландов. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > BTL91

Стр.

94

РИС. 6.16. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «BTL91»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке, или см раздел «Управление финансами Microsoft Dynamics AX 4.0».

Заполнение вкладки «Налог по форме 1099» На вкладке Налог по форме 1099 содержатся все сведения, необходимые для отчетности по форме 1099 для IRS. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > НАЛОГ 1099

РИС. 6.17. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «НАЛОГ ПО ФОРМЕ 1099»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке, или см раздел «Управление финансами Microsoft Dynamics AX 4.0».

Заполнение вкладки «Номерные серии» На вкладке Номерные серии содержится три ссылки на номерные серии: код системы код контактного лица код подписи

Щелкнуть стрелку Код номерной серии для каждой ссылки и выбрать соответствующие номерные серии. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > НОМЕРНЫЕ СЕРИИ

РИС. 6.18. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание альтернативных адресов компаний Большинство компаний имеют несколько адресов: адрес выставления счета адрес отправки адрес для платежа адрес для обслуживания склад или местонахождение хранения Альтернативные адреса создаются в форме Данные о компании путем нажатия кнопки Альтернативный адрес. Для назначения времени использования альтернативного адреса в системе используются типы адресов. Ниже перечислены типичные случаи использования типов адресов. Поставка (основной адрес поставки) и Альт. поставка используются для назначения альтернативных адресов поставки, таких как склады или местонахождения филиалов. Альт. поставка используется, когда на время поставки указывается тип адреса, отличный от типа Поставка. Накладная используется для назначения адресов выставления счета, поэтому этот адрес печатается на накладной. Платеж используется для назначения адресов для платежа, поэтому этот адрес печатается на чеке. SWIFT-адрес используется для передачи денег в другие банки. Услуга используется для назначения адреса для поставок, относящихся к обслуживанию. ОСНОВНЫЕ > НАСТРОЙКА > ДАННЫЕ О КОМПАНИИ > АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС

Стр.

96

РИС. 6.19. ФОРМА «ДАННЫЕ О КОМПАНИИ», КНОПКА «АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АДРЕС»

Для получения сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Импорт логотипа компании Логотипы компании могут быть импортированы в Microsoft Dynamics AX 4.0 из формы Данные о компании. После импорта логотип может появляться в различных документах, включая: чеки накладные процент-ноты письма-напоминания Чтобы импортировать или изменить логотип компании, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов щелкнуть ОСНОВНЫЕĺНАСТРОЙКАĺДАННЫЕ

О КОМПАНИИĺЭМБЛЕМА КОМПАНИИ. 2. Щелкнуть Изменить. 3. Найти файл изображения и выбрать Открыть. Файлом рисунка может

быть файл с расширением BMP, JPG, GIF или JPEG. Для удаления логотипа компании из формы Изображение щелкнуть Удалить.

Импорт и экспорт данных Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет администратору импортировать и экспортировать данные. Имеются дополнительные функции для импорта данных, которые были экспортированы из других приложений управления бизнесом Для данных Microsoft® Excel® импорт проще, чем при использовании мастера. Данные могут быть экспортированы из Microsoft Dynamics AX 4.0 для использования в других приложениях. Например, для анализа или графического отображения данных в другом приложении их можно экспортировать из Microsoft Dynamics AX 4.0, а затем импортировать в приложение, в котором имеется необходимая функция. Также данные можно экспортировать с целью резервного копирования.

В данном разделе план счетов экспортируется из компании DMO и импортируется в новую компанию LDI. Перед экспортом необходимо создать группу определения плана счетов. Группы определения определяют таблицы и форматы, используемые для экспорта и импорта данных. Группа определения для экспорта будет содержать только таблицу плана счетов. Аналогичная группа определения также будет создана для импорта. После этого начнется экспорт и импорт.

Настройка групп определения Группы определения требуются, когда необходимо экспортировать данные, но в них нет необходимости при импорте данных. Если выбрать файл определения при импорте данных, импортируются только определенные таблицы. Если при импорте данных файл определения не выбран, импортируется все содержимое заданного файла. Если создана группа определения для импорта, могут не импортироваться некоторые из зависимых таблиц.

Настройка групп определения для экспорта В этом разделе создается группа определения для экспорта плана счетов из компании DMO в Microsoft Dynamics AX 4.0. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе содержатся прямые инструкции, поэтому экспорт плана счетов создается правильно.

1. В области переходов выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХĺГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2. В форме Экспорт/импорт данных нажать CRTL+N, чтобы добавить новую

группу определения. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > ПЕРИОДИЧЕСКИ > ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХ > ГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ > CTRL+N

РИС. 6.20. ФОРМА «СОЗДАТЬ ГРУППУ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ТАБЛИЦ»

3. В поле Группа определений ввести уникальный код для экспорта,

например COAE. 4. В поле Наименование ввести уникальный код для экспорта, например «Экспорт плана счетов». Стр.

98

5. Щелкнуть стрелку Тип для просмотра параметров полей:

Стандарт Excel: используется для листов Excel Произвольная: используется для текстовых файлов, допускает работу с данными Для данного экспорта не изменяйте значение в поле Тип настроенное как Стандарт. 6. Щелкнуть вкладку Параметры. Вкладка Параметры содержит

переменные для экспорта данных. Для этого экспорта снять все флажки. 7. Щелкнуть вкладку Включать группы таблиц. На этой вкладке содержатся таблицы, которые могут быть включены в экспорт. Группы таблиц представляют собой способ категоризации таблиц в соответствии с типами содержащихся в них данных. Для получения дополнительных сведений о группах таблиц перейти: СПРАВКАĺСПРАВКА РАЗРАБОТЧИКА для доступа к справке разработчика. 8. Для этого экспорта снять все флажки. ПРИМЕЧАНИЕ. Флажки снимаются на вкладках Параметры и Включать группы таблиц, чтобы создать пустую форму Настройка таблиц, поскольку может быть экспортирована только одна таблица. При такой настройке требуемая таблица может быть добавлена к форме, а ненужные таблицы не требуют удаления.

9. Нажать кнопку ОК. 10. Щелкнуть Настройка таблиц, чтобы определить таблицы для экспорта. 11. В поле Имя таблицы ввести «Таблица ГК». 12. Установить флажок Примечание, чтобы экспортировать

примечания, добавленные к этой таблице. 13. Если необходимо определить критерий поля:

Установить флажок Использовать критерий экспорта. Щелкнуть Критерии экспорта. Настроить интервалы данных и методы сортировки. Нажать кнопку ОК. Для данного экспорта критерий не нужно определять. 14. Закрыть форму Настройка таблиц.

Создание группы определения импорта с помощью функции копирования В этом разделе создается группа определения импорта путем копирования группы определения экспорта.. Функция копирования копирует всю исходную группу определения. Единственные сведения, которые должны быть изменены, это код и имя группы определения. 1. В области переходов последовательно выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХĺГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2. В форме Экспорт/импорт данных выбрать группу определения экспорта.

3. Нажать кнопку Копировать, чтобы копировать группу 4. 5. 6. 7.

определения экспорта. В поле Группа определений ввести уникальный код для импорта, например COAI. В поле Наименование ввести полное имя группы определения, например «Импорт плана счетов». Для данного импорта не изменяйте значение в поле Тип настроенное как Стандарт. Нажать кнопку ОК.

Экспорт плана счетов из DMO Перед выполнением экспорта следует убедиться, что компания DMO является текущей компанией. 1. В области переходов последовательно выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ ДАННЫХĺГРУППЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 2. Выбрать группу определения для экспорта плана счетов. 3. Щелкнуть Экспорт. Отобразится диалоговое окно Параметры экспорта. 4. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и задайте назначение для файла

экспорта. 5. Оставить тип файла «Двоичный». ПРИМЕЧАНИЕ. Формат файла обычно Двоичный, поскольку это сжатый формат. Если выбрана Запятая, поля контейнера не в включаются в экспорт. Формат с разделителем-запятой обычно используется для экспорта данных для просмотра в электронных таблицах. Поскольку поля контейнера исключаются, файлы с разделителем-запятой обычно не используются для импорта

6. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать обработку

экспорта AOS. Это освобождает клиентский компьютер для других задач, а также уменьшает количество данных, которые передаются по сети . Данные можно экспортировать и импортировать в пакетном режиме. Вкладка Пакет – это стандартная форма, в которой можно запланировать выполнение экспорта/импорта в пакетном режиме. Для получения дополнительных сведений об этой вкладке, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке. 7. Щелкнуть ОК, чтобы начать экспорт. Появится индикатор выполнения.

Импорт плана счетов в компанию LDI В данном разделе план счетов импортируется в компанию LDI в Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы импортировать план счетов в компанию LDI, следует выполнить следующие действия. 1. Последовательно выбрать ФАЙЛĺОТКРЫТЬĺКОМПАНИЯ,

выбрать компанию LDI и нажать OK. 2. В области переходов выбрать

ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН

СЧЕТОВ.Форма План счетов пуста. 3. В области переходов последовательно выбрать

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺПЕРИОДИЧЕСКИĺЭКСПОРТ/ИМПОРТ Стр.

100

ДАННЫХĺГРУППА ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 4. Выбрать группу определения для импорта плана счетов. 5. Щелкнуть Импорт. Отобразится диалоговое окно Параметры

импорта. 6. В поле Имя файла щелкнуть значок папки и найти файл экспорта. 7. Установить флажок Выполнить для AOS, чтобы передать

обработку импорта AOS. 8. Щелкнуть вкладку Дополнительно. Вкладка Дополнительно

содержит инструменты для оптимизации импорта. Следует оставить стандартные параметры системы для этого импорта. 9. Щелкнуть ОК, чтобы начать импорт. Появится индикатор выполнения. 10. После завершения импорта окно Infolog будет содержать отчет об успехе или неудаче импорта. Щелкнуть Закрыть. 11. В области переходов выбрать ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВ. Форма План счетов заполнена.

Импорт в таблицу с записями Диалоговое окно Удалить следующие таблицы появляется после начала импорта, если таблицы в импорте уже содержат данные. Можно удалить таблицы из импорта в этом диалоговом окне, после чего может начаться импорт. Если, например, компания LDI не была выбрана до выполнения импорта, будет открыто следующее диалоговое окно:

РИС. 6.21. РЕЗУЛЬТАТ ИМПОРТА В ТАБЛИЦУ, КОТОРАЯ УЖЕ СОДЕРЖИТ ДАННЫЕ

Глава 6. МЕНЮ «СЕРВИС» Введение В этой главе рассматривается меню Сервис. В указанном меню содержится

множество вспомогательных инструментов, доступных в Microsoft Dynamics™ AX 4.0. В разделе, посвященном конфигурации, содержатся сведения о том, как пользователи могут настроить свои компьютеры и задать параметры в Microsoft Dynamics AX 4.0. Хотя некоторые из этих параметров могут быть ограничены пользователем с правами администратора, пользователи могут настраивать систему Microsoft Dynamics AX 4.0 в соответствии со своими предпочтениями.

Обзор меню «Сервис» В меню Сервис содержатся сочетания клавиш к некоторым вспомогательным инструментам, имеющимся в Microsoft Dynamics AX 4.0. В нем также содержатся инструменты для создания отчетов и разработки и параметры управления правилами генерации оповещений. Пункты меню Настройка и Параметры позволяют пользователям настраивать свои панели инструментов в соответствии со своим выбором. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС

РИС. 7.1. МЕНЮ «СЕРВИС»

Список номеров телефонов Список Телефоны создается автоматически из записей в таблице сотрудников и служит для быстрого доступа к номерам телефонов сотрудников. В этой форме записи списка Телефоны не могут редактироваться. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Системная дата Форма Системная дата используется для изменения системной даты. Стр.

102

Это может быть полезно для перевода системной даты назад. Изменение системной даты воздействует на следующие области Microsoft Dynamics AX 4.0: дата разноски во всех модулях; дата накладной и связанная с ней дата выполнения; статистический период, в котором обновляется текущая операция. ПРИМЕЧАНИЕ. В системных полях базы данных (например, CreatedDate и ModifiedDate) используется компьютерная дата, а не системная.

Системная дата также может отображаться в строке состояния. Если она добавлена в строку состояния, двойной щелчок системной даты открывает диалоговое окно Системная дата. Для получения дополнительных сведений см. раздел Задание параметров пользователя.

Калькулятор Параметр Калькулятор меню Сервис открывает стандартный калькулятор Microsoft® Calculator. Калькулятор можно использовать для выполнения стандартных операций, для которых обычно используется карманный калькулятор, а также для дополнительных функций (например, связанных с логарифмами и факториалами), имеющихся в калькуляторе для научных работников.

Калькулятор единиц измерений Калькулятор единиц измерений используется для быстрого пересчета единиц измерения на основе настроек в формах Единицы измерения и Пересчет ед. изм. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > КАЛЬКУЛЯТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ

РИС. 7.2. ФОРМА «КАЛЬКУЛЯТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ»

Если для конкретных номенклатур был настроен пересчет единиц измерения, следует выполнить следующие действия, чтобы использовать калькулятор для единиц измерения: 1. Выбрать код номенклатуры. 2. Ввести число единиц. 3. Выбрать единицу измерения, из которой осуществляется пересчет. 4. Выбрать единицу измерения, в которую осуществляется пересчет.

На экране отобразится результирующее число единиц измерения.

Архив печати

Архив печати – это место, где хранятся задания печати. Задания печати могут храниться в архиве до тех пор, пока не будут удалены.. Если задание печати удаляется, страницы отчета также удаляются. В форме Архив печати имеется две вкладки: Вкладка Обзор содержит общие сведения обо всех заданиях печати в архиве. K ним относятся описание, дата и время задания печати. На вкладке Информация отображается информация печати. Это статус задания печати, выбранного на вкладке Обзор. Статус может быть: В обработке Завершено Прервано Пусто В форме Архив печати имеется четыре кнопки: Это: Печать: используется для печати отчета в выбранное место назначения. Предварительный просмотр: предварительный просмотр отчета. Настройка принтера: просмотр и изменение места назначения для задания печати. Обновить: обновление представления для включения заданий печати, которые были добавлены или удалены с момента последнего считывания таблицы. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Сохранение задания в архиве печати Чтобы сохранить задание в архиве печати, следует выполнить следующие действия. Открыть отчет для печати. В диалоговом окне нажать кнопку Параметры. Выбрать нужный параметр печати. Установить флажок Сохранить в архиве печати?. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно. Нажать кнопку ОК, чтобы создать задание печати.

Выбор компаний Одна установка Microsoft Dynamics AX 4.0 может содержать несколько компаний. Пользователи могут изменять компанию с помощью формы Выбрать компанию. Когда компания изменяется, код компании отображается в круглых скобках в области переходов и в различных формах. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ

Стр.

104

РИС. 7.3. ФОРМА «ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ»

Доступ к форме Выбрать компанию можно также получить следующим образом: Дважды щелкнуть поле компании в строке состояния В меню Файл щелкнуть последовательно ОТКРЫТЬĺКОМПАНИ Пользователи могут открывать новые рабочие области из формы Выбрать компанию. Функция новых рабочих областей позволяет открыть несколько экземпляров Microsoft Dynamics AX 4.0 одновременно.

Управление правилами генерации оповещений Пункт меню Управление правилами генерации оповещений открывает форму Управление правилами генерации оповещений. В этой форме можно управлять правилами генерации оповещений, созданными в форме Создать правило генерации оповещений. Функция оповещений, включая создание и управление генерацией оповещений, описана в разделе командного меню. Для получения сведений о полях в форме Управление правилами генерации оповещений нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Средства разработки Пункт меню Средства разработки содержит множество инструментов для настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 в соответствии с индивидуальными потребностями отдельных клиентов. Эти инструменты рассмотрены в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0. Для этих инструментов также имеется интерактивная справка для разработчика – в меню Справка нажать Справка разработчика.

Средства отчетности Система Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрирована со службами Microsoft® SQL Server® 2005 Reporting Services. Они предоставляют клиентам платформу составления отчетов по всему предприятию, для которой характерно следующее:

содержит необходимую среду для разработки, управления и доставки отчетов во всей организации; позволяет бизнес-пользователям взаимодействовать с данными в оперативном режиме и создавать исходные отчеты. Пункт меню «Средства отчетности» содержит множество инструментов, необходимых компании для использования технологии составления отчетов. Службы SQL Server 2005 Reporting Services рассмотрены в разделе «Уникальные функции».

Параметры настройки отображения Средство Настройка позволяет пользователям настраивать свои панели инструментов и выбирать, какие подсказки по инструментам должны отображаться. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > НАСТРОЙКА

РИС. 7.4. ФОРМА «НАСТРОЙКА»

Параметры панели инструментов В списке «Панели инструментов» флажки указывают типы панелей инструментов, которые могут быть отображены или скрыты в окне приложения Microsoft Dynamics AX 4.0: Стандарт: Отображается под верхним меню и содержит значки общего назначения, такие как «открыть», «сохранить», «печать», «вырезать», «копировать» и т.д. Редактор: Отображается в редакторе X++ и содержит сочетания клавиш для компиляции, задания точек останова, свойств и методов поиска и т.д. AOT: Отображается в репозитарии прикладных объектов и содержит сочетания клавиш для открытия свойств, сохранения, импорта и т.д.

Генератор отчетов: Отображается в конструкторе визуальных отчетов и содержит сочетания клавиш для открытия свойств и сохранения. Чтобы все значки панели инструментов отображались крупными, установить флажок Большие кнопки.

Подсказки для инструментов Стр.

106

При установке указателя мыши на значок на панели инструментов появляется подсказка, содержащая наименование значка и относящееся к нему сочетание клавиш (если имеется). Чтобы подсказки для инструментов отображались в строке состояния, где доступны подсказки, установить флажок Всплывающие подсказки.

Задание параметров пользователей В форме Параметры отдельные пользователи могут задать собственные параметры настройки своего компьютера. Параметры в этой форме определяют настройку системных параметров. K ним относятся: Выбор меню при запуске Сообщения оповещений Информация строки состояния Трассировка базы данных SQL Уровень предупреждения при удалении и обновлении данных

РИС. 7.5. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Вкладка «Разное» Вкладка Разное делится на шесть групп: Пользователь Infolog

Контроль доступа Справочная система Работа с документами Оповещения В каждой группе имеются значения по умолчанию, относящиеся к данному конкретному пользователю.

Пользователь Группа пользователей содержит сведения о пользователях. K ним относятся: код пользователя и наименование; псевдоним и сетевой домен, связанные с Microsoft® Active Directory®; адрес электронной почты;

дата последнего входа в систему. Кроме того, в группе пользователей задаются значения по умолчанию для пользователя: Начальное меню: Определяет начальное меню, которое отображается при запуске Microsoft Dynamics AX 4.0. Запуск компании: Определяет начальную компанию, которая открывается при запуске Microsoft Dynamics AX 4.0. Автозавершение: Когда оно выбрано, нажатия клавиш в текстовых полях запоминаются до следующего ввода строки в поле, а система выводит список текстовых соответствий, из которых можно выбирать. Поведение по умолчанию: Определяет использование клавиши TAB в Microsoft Dynamics AX 4.0. Когда этот флажок установлен, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все поля и кнопки только текущей страницы. Когда этот флажок снят, нажатие клавиши TAB служит для перемещения через все поля и кнопки всех страниц, на которые распространяется действие этой клавиши. Один щелчок, чтобы открыть меню: Все меню открываются одним щелчком вместо двойного. При этом по умолчанию пункты меню подчеркиваются, когда указатель проходит через них. Язык и Альтернативный язык справки: Определяют стандартный язык отображения и язык отображения справки для данного пользователя.

Infolog Infolog выводит

три типа сообщений:

Информация Предупреждение Ошибка Параметр Уровень детализации определяет тип информации, которую пользователю необходимо видеть в системе Infolog. Параметрами являются: Все: отображаются все сообщения. Ошибки/предупреждения: отображаются только ошибки и предупреждения. Ошибки: отображаются только сообщения об ошибках. Нет: в системе Infolog информация не отображается. ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр «Нет», пол ьзователи не могут просмотреть предыдущие ошибки и предупреждения, поскольку сообщения в системе не сохраняются.

Контроль доступа В поле Автоматический выход из системы указывается число минут, через которое система выключится при отсутствии действий клиента. Ноль (0) означает, что система никогда не выключается автоматически.

Справочная система Группа «Справочная система» содержит стандартные значения, связанные с внутренней справочной системой Microsoft Dynamics AX 4.0. Стр.

108

Поле Наименование темы определяет имя таблицы стилей, которая будет использоваться для справочной информации в справочной системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Флажок Пометить пустые ссылки определяет, где перед пустой ссылкой будет вставляться звездочка (*), например для ссылок, которые не ведут ни к какому тексту. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется выбирать этот параметр, если только не создается справка, так как он снижает производительность системы.

Работа с документами Группа «Работа с документами» содержит настройки для функции «Работа с документами». Работа с документами позволяет пользователям присоединять примечания, факсы, предложения и другие документы к формам Microsoft Dynamics AX 4.0. Использование функции работы с документами описано в разделе, посвященном командному меню. Флажок Активировать документооборот разрешает пользователю работать с документом. Если этот флажок не установлен, пользователь не имеет доступа к работе с документами. Когда он установлен, обработка документа включается в двух областях: значок работы с документами на панели инструментов; – функция работы с документами в командном меню. Установка этого флажка делает активной функцию Активировать кнопку панели инструментов. Флажок Активировать кнопку панели инструментов определяет, сообщается ли пользователю о документах, присоединенных к форме. При установленном флажке и доступе к форме с присоединенным документом значок Работа с документом отображается как выбранный. Если этот флажок не установлен, система не будет оповещать пользователей о том, что к выбранной форме присоединены документы.

Оповещения Оповещения – это сообщения системы о критических событиях в системе Microsoft Dynamics AX 4.0, определенных пользователем Каждый пользователь может задать параметры получения уведомлений. Можно настроить следующие параметры: частота получения уведомлений; определение назначения по ссылке всплывающего окна. Вид уведомлений: отправка по электронной почте, всплывающие окна или и то, и другое. Для получения дополнительных сведений о полях на вкладке «Разное»

нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Вкладка «Строка состояния» Вкладка Строка состояния определяет сведения, которые отображаются в строке состояния в нижней части окна приложения Microsoft Dynamics AX 4.0.

ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА «СТРОКА СОСТОЯНИЯ»

РИС. 7.6. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «СТРОКА СОСТОЯНИЯ»

В верхней части вкладки Строка состояния имеются три поля: Отображение строки состояния. Определяет, как отображается строка состояния. Параметрами являются: Нет: в строке состояния не отображаются никакие сведения. Обычный: сведения о полях отображаются обычным шрифтом, тот же шрифт используется для других надписей полей. Крупный: сведения о полях отображаются крупным шрифтом. Предупреждение об изменении компании. Определяет, будет ли отображаться Infolog после изменения компаний. ПРИМЕЧАНИЕ. Infolog отображается, когда формы открыты, и выполнено изменение компании.

Отобразить сведения о компании в заголовке формы. Определяет, будет ли код компании, например (dmo) для компании Demo, отображаться в строке заголовка каждой формы. Группа «Строка состояния» содержит поля, которые могут отображаться в строке состояния, например: Отобразить текст справки. В левом нижнем углу строки состояния выводится справочная информация по группе пользователей, пункту меню, кнопке и панели инструментов. Показать деятельность. Выводится индикация перемещения данных и мероприятие базы данных. Стр.

110

Прикладной слой. Отображается слой объекта текущего приложения. Показать компанию. Отображается наименование текущей компании. ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря отображению компании в строке состояния пользователи могут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме выбора компании. Показать валюту.

Отображается валюта по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря отображению валюты в строке состояния пользователи могут дважды щелкнуть ее для быстрого доступа к форме «Конвертор валют».

Показывать поле настраиваемой подсказки. Если для выбранного поля была написана настраиваемая подсказка, она выводится в строке состояния. Отобразить состояние оповещения. Отображается количество непрочтенных оповещений. Компании. Если этот флажок снят и компании изменяются при открытой форме, предыдущий код компании появится в форме и в строке состояния, тогда как в области переходов отображается новый код компании. Если этот флажок установлен, код компании является статическим. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Вкладка «Шрифты» Вкладка Шрифты определяет стиль и размер шрифта для отчетов, форм и для редактора свойств. В системе по умолчанию используются следующие шрифты: Отчеты: Arial Формы: GUI Свойства: MS Sans Serif Стандартный размер шрифта для Microsoft Dynamics AX 4.0 – 9 пт. Чтобы изменить стандартный тип и размер шрифта, щелкнуть кнопку «Обзор» в конце каждого поля Шрифт.

Вкладка «Разработка» Вкладка Разработка определяет параметры, которые могут быть полезны в процессе разработки. Эти параметры описаны в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0. Для получения дополнительных сведений о полях на этой вкладке в меню Справка щелкнуть Справка разработчика и найти Настройка параметров разработки.

Вкладка SQL Вкладка SQL определяет различные трассировки базы данных и место просмотра сведений трассировки.

Для включения функции трассировки SQL установить флажок Трассировка запросов SQL. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы разрешить трассировку, следует также установить флажок разрешения трассировки экземпляра Application Object Server на вкладке трассировки служебной программы сервера Microsoft Dynamics AX.

ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА «SQL»

РИС. 7.7. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «SQL»

Методы трассировки В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется пять методов трассировки: Множественные запросы SQL. Отслеживает все связи SQL с серверной частью базы данных SQL и определяет, куда отправить все исходящие данные. Длинные запросы. Разрешает пользователям находить отдельные операторы SQL, превысившие определенный пользователем период времени. Поле Апертура позволяет пользователям определять длинный запрос в миллисекундах. ПРИМЕЧАНИЕ. Это полезно в среде разработки и тестовой среде для поиска и устранения проблем, связанных с производительностью, путем использования низких порогов «запрос – время» и в рабочей среде для отслеживания соответственно с высокими порогами.

Предупреждения. Этот метод позволяет разработчикам получать несколько предупреждений генерации SQL и загрузки данных. Взаимоблокировки. Позволяет выводить сведения о взаимоблокировках. Разное. Получает план запроса из базы данных; при этом перечисляются шаги, необходимые для выполнения данного запроса.

Параметры вывода Существует четыре параметра вывода, которые являются общими для первых четырех методов трассировки на вкладке SQL: Окно сообщений. Результаты трассировки отправляются в стандартное окно сообщений. Стр.

112

Infolog. Результаты

трассировки отправляются в Infolog. Этот метод обеспечивает доступ к мощному средству диагностики SQL, которое включает визуальный план запроса. Таблица (база данных). Результаты трассировки сохраняются в базе данных. Это позволяет администратору впоследствии работать с данными. Запись в файл. Результаты трассировки отправляются в стандартный каталог журнала Microsoft Dynamics AX 4.0. Этот метод обеспечивает доступ к мощному средству диагностики SQL, которое включает анализатор визуального плана запроса и доступ к вызову функции в Microsoft® X++®. Поле Имя файла содержит имя и путь к файлу, в который будут отправлены результаты трассировки.

Для получения дополнительных сведений о средствах трассировки нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к справке, и выполнить поиск слов Настройка параметров трассировки.

Вкладка «Подтверждение» Вкладка Подтверждение определяет, будет ли система выводить предупреждающее сообщение при удалении или обновлении данных из одной из семи групп таблиц на странице. Связь таблицы с группой – это одно из свойств, задаваемое при создании таблицы.

Вкладка «Кэширование таблиц» Вкладка Кэширование таблиц позволяет системе Microsoft Dynamics AX 4.0 считывать полностью содержимое таблицы из базы данных SQL в локальное хранилище при первом доступе к таблице. Это используется для повышения производительности и масштабируемости при частом обращении к статическим данным. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ВКЛАДКА «КЭШИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ»

РИС. 7.8. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ», ВКЛАДКА «КЭШИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ»

В данной настройке таблица может быть такой большой, что ее первоначальная загрузка превысит любой выигрыш времени, обусловленный временем доступа. В этом случае кэширование следует отключить для всех пользователей. Когда этот параметр отключен для администратора, он отключен для всех пользователей. Если способ использования для данного пользователя подразумевает, что эта таблица не должна кэшироваться (для ускорения первоначального доступа за счет последующих доступов), оно может быть отключено в параметрах для данного пользователя. Помимо элементов Наименование и Описание таблицы вкладка Кэширование таблиц содержит код таблицы и флажок для управления кэшированием. Если этот флажок установлен, для таблицы разрешена функция кэширования. Если этот флажок недоступен, это значит, что администратор отключил кэширование этой таблицы и пользователь не может это переопределить.

Кнопки формы «Параметры» В форме Параметры имеется четыре кнопки. K ним относятся: Применить. Используется для сохранения изменений без закрытия формы Параметры. По умолчанию. Используется для применения стандартных настроек системы к форме Параметры. Панель инструментов. Открывает форму Настройка, обсуждаемую ранее в этом разделе. Использование данных. Открывает форму Использование данных, которая служит для просмотра и обновления собранных данных для текущего пользователя. Рекомендации. Открывает форму «Параметры рекомендации», которая служит для настройки проверок отклонений от рекомендаций. Компилятор. Открывает форму Настройка компилятора, которая служит для изменения вида и содержания окна Сообщения компилятора.

Кнопка «Использование данных» При работе Microsoft Dynamics AX 4.0 многие выбираемые пользователем значения сохраняются в форме Использование данных для экономии времени, когда пользователь обращается к той же самой функции. Действие этой кнопки аналогично функции Cookies в Microsoft Internet Explorer. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ

Стр.

114

РИС. 7.9. ФОРМА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ»

Форма Использование данных позволяет удалять эти сохраненные сведения следующим образом: На вкладке Разное нажать кнопку Сброс, чтобы удалить все записи. Отдельные записи можно удалить вручную.

Вкладки формы «Использование данных» Вкладка и связанные с ней функции формы Использование данных: Диапазоны. Отображаются любые диапазоны, которые пользователь определил для запросов, которые он выполнил. Выборки отчетов. Отображаются все выборки, которые пользователь сделал для выполнения отчета в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Автоотчеты. Отображаются любые выполненные отчеты, которые были созданы с помощью мастера автоотчетов. Задания. Отображаются все критерии и параметры, указанные в настройках, которые инициируют выполнение заданий. Шаблоны записей. Отображаются все шаблоны, которые используются для создания записей в сетках окна Microsoft Dynamics AX 4.0. Настройка форм. Отображаются все формы, которые были изменены пользователем. K ним относятся следующие функции: скрытие/отображение полей; добавление/удаление полей; перемещение полей. Выборки форм. Отображаются выборки, сделанные пользователем в различных формах в системе. Выборки сохраняются, чтобы помочь пользователям просматривать одни и те же сведения, отображаемые каждый раз, когда открывается форма Microsoft Dynamics AX 4.0. Все данные. Отображаются все действия пользователя в системе вместе компанией, для которой эти действия выполнялись. На каждой вкладке, за исключением вкладок Разное и Все данные, имеется флажок связи с компанией. Если он установлен, данные связаны с текущей компанией и поэтому удаление записи повлияет только на эту компанию. На каждой вкладке, за исключением вкладки Разное, имеется кнопка

Данные. Эта кнопка открывает форму «Накопленные значения», используемую для просмотра списка фактических вызовов, сделанных для сбора данных из базы данных компании.

Кнопка «Рекомендации» Выполняется проверка на соответствие рекомендациям. Проверка на соответствие рекомендациям осуществляется во время компиляции или когда выбирается пункт меню «Проверка на соответствие рекомендациям» в меню надстроек в AOT. Проверка на соответствие рекомендациям выполняется только с помощью компилятора, если в поле Уровень диагностики в форме Настройка компилятора установлено значение Уровень 4. Полное отключение проверки на соответствие рекомендациям выполняется путем выбора уровня диагностики ниже значения Уровень 4. ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > РЕКОМЕНДАЦИИ

РИС. 7.10. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ»

Древовидная структура формы «Параметры рекомендаций» делает возможным выбор или сброс проверок на соответствие рекомендациям. После того как изменения будут сделаны, становится доступной кнопка Применить. Чтобы принять сделанные в этой форме изменения, нажать кнопку Применить или OK.

Уровень предупреждения Поле Уровень предупреждения позволяет пользователям выбирать количество сообщений, которые они получат, если будут игнорировать рекомендации. Уровень предупреждения может иметь следующие значения: Ошибки: выполняются только проверки, которые создают ошибки. Ошибки/предупреждения: выполняются проверки, которые создают и ошибки, и предупреждения. Стр.

116

Все: выполняются все проверки. Чтобы принять новый уровень предупреждения, нажать кнопку Применить или OK.

Компилятор Компилятор – это средство разработки, которое используется для компиляции кода X++. Форма Настройка компилятора содержит поднабор функций, доступных на вкладке Разработка формы Параметры. В этой форме можно изменять число предупреждений и выбрать обновление перекрестных ссылок во время компиляции. Кроме того, поле Уровень диагностики можно использовать вместе с функцией «Рекомендации». Для получения дополнительных сведений см. раздел «Кнопка Рекомендации». ПАНЕЛЬ МЕНЮ > СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > КОМПИЛЯТОР

РИС. 7.11. ФОРМА «НАСТРОЙКА КОМПИЛЯТОРА»

Настройка и функциональные возможности компилятора описаны в других учебных материалах Microsoft Dynamics AX 4.0. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Глава 7. МЕНЮ «КОМАНДА» Введение В этой главе рассматривается меню Команда. В этом меню содержится много параметров отображения и действий для Microsoft Dynamics™ AX 4.0. Большинство пользователей обращаются к этому меню щелчком правой кнопки в формах и полях.

Меню «Команда» В меню Команда содержится множество параметров отображения, доступных в Microsoft Dynamics AX 4.0. Меню Команда доступно, только когда выбрана форма, для которой это меню действует.

СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА

РИС. 8.1. МЕНЮ «КОМАНДА»

Переход к форме основной таблицы Функция Перейти к форме основной таблицы обеспечивает быстрый доступ к основной таблице, в которой хранятся записи для любого поля, выбранного в окне.

Использование функции «Перейти к форме основной таблицы» Чтобы перейти к функции «Перейти к форме основной таблицы», следует выполнить следующие действия (на примере формы План счетов): 1. Открыть форму. Для данного примера последовательно выбрать

ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВĺВКЛАДКА «НАСТРОЙКА». 2. Поместив курсор в поле Налоговая группа, выбрать

КОМАНДАĺПЕРЕЙТИ К ФОРМЕ ОСНОВНОЙ ТАБЛИЦЫ. 3. Появится форма Налоговые группы. В этой форме при

необходимости добавляются новые налоговые группы. Функция Перейти к форме основной таблицы также доступна еще при щелчке правой кнопкой в поле.

Использование функции восстановления Параметр «Восстановить» восстанавливает предыдущее состояние записи, если запись еще активна. Таким образом, это аналогично, но более ограничено, чем действие кнопки Отменить в приложениях Microsoft® Office. ВНИМАНИЕ! Параметр «Восстановить» действует до тех пор, пока пользователь не выйдет из записи или не сохранит изменения записи.

Параметры восстановления Для доступа к параметру «Восстановить» следует выполнить следующие действия: Стр.

118

1. Открыть форму. В данном примере последовательно выбрать ГЛАВНАЯ

КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВĺВКЛАДКА «НАСТРОЙКА». 2. Щелкнуть поле Освобожденный для налога. 3. Перейти в поле Валюта. 4. Последовательно выбрать КОМАНДАĺВОССТАНОВИТЬ.

Поле Освобожденный восстановит свое предыдущее значение. ПРИМЕЧАНИЕ. Также восстановление можно выполнить, нажав клавишу F5.

Функция настройки пользователя Форма Настройка пользователя позволяет пользователю просмотреть текущую форму и внести изменения. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда бы пользователь не изменял эту форму, настройка сохраняется как часть личной пользовательской настройки, которая хранится в слое USR. Таким образом, изменения настраиваются для каждого пользователя и не влияют на других пользователей, просматриваю щих данную форму.

Изменение формата формы Чтобы использовать функцию настройки для изменения формата формы, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. ,например, выбрать РАСЧЕТЫ

С

КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺНАСТРОЙКА. 3. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части

области. 4. Используя кнопки перемещения, можно переместить вкладку Разное

так, чтобы она следовала за вкладкой Разноска. 5. Последовательно выбрать ВКЛАДКА

«РАЗНОЕ»ĺКОНТАКТЫ, а затем

нажать кнопку Добавление поля. 6. Развернуть параметр Заказы на продажу, щелкнуть Город, затем

Добавить. 7. Закрыть форму.

Используя кнопки перемещения, можно переместить вкладку Город так, чтобы она следовала за вкладкой Эл. почта.

РИС. 8.2. ФОРМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ

Кнопка «Удаление» Чтобы удалить поле, надо его выделить его и нажать кнопку Удаление. ПРИМЕЧАНИЕ. Добавленные пользователем поля могут быть удалены,

системные – нет.

Изменение свойств формы Параметры «Свойства» позволяют настраивать использование и отображение отдельных полей. Например, партнер по внедрению показал клиенту, как добавить поле Город на вкладку Контакты заказа на продажу. Клиент считает, что название города является полезной информацией, ее нельзя изменять. Специалист по внедрению может показать клиенту, как изменить свойства этого поля, чтобы оно было видимым, но не подлежало редактированию. Чтобы изменить свойства данной формы, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. ,например,

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА

ПРОДАЖУ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺНАСТРОЙКА. 3. Формат формы Заказ на продажу будет отображаться в левой части

области. 4. Развернуть параметр Разное, Контакты, щелкнуть Город. 5. Перейти в область «Свойства» и снять флажок Видимый. Это поле не

будет отображаться в форме Заказ на продажу. 6. Снять флажок Изменение. Это поле будет нередактируемым. 7. Установить флажок Пропуск. При перемещении в форме с

помощью клавиши TAB это поле будет пропускаться. Когда свойства поля изменены, это поле выделяется полужирным шрифтом в списке «Выходная форма», и заголовок в верхней части поля также становится полужирным, указывая на то, что свойства изменены. Определения других полей, перечисленных в форме, можно узнать, нажав клавишу F1. ПРИМЕЧАНИЕ. На перемещение и добавление полей в форме имеются ограничения. Нажать F1, чтобы получить более подробные сведения.

Редактирование имени формы В форме Настройка пользователя можно изменять имена полей и форм. Чтобы изменить имя формы, следует выполнить следующие действия. 1. Открыть форму. Для данного примера выбрать РАСЧЕТЫ

С

КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺНАСТРОЙКА. 3. Будет отображаться формат формы Заказ на продажу. Развернуть

параметр Разное, Контакты, щелкнуть Город. 4. В поле Метка области Свойства ввести новое имя для поля. Например, «Муниципальное

образование». 5. Установить флажок Видимый. Стр.

120

6. Нажать кнопку Сохранить. 7. В информационном поле Сохранить настройки пользователя ввести

имя и описание. 8. Нажать кнопку ОК. 9. Закрыть форму.

Изменения будут отображены в форме.

Просмотр сведений формы В форме Настройка пользователя на вкладке Информация отображаются следующие сведения: имя изменяемой формы; когда и кем форма была создана и последний раз изменена; номер версии формы. Поле Пункт меню ссылается на имя пункта, выбранного при открытии формы. Поле Вызывающий объект определяет место, откуда форма была вызвана.

Запрос сведений AOT Последняя вкладка формы Настройка пользователя – это вкладка Запрос. На этой вкладке отображается активный запрос, включая: отношения; диапазоны; сортировку; Dynalink. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта вкладка отображается только в том случае, если пользователь имеет права администратора.

СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > НАСТРОЙКА > ВКЛАДКА «ЗАПРОС»

РИС. 8.3. ФОРМА «НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ», ВКЛАДКА «ЗАПРОС»

Кнопка «Настройки пользователя» Кнопка Настройки пользователя формы Настройка пользователя позволяет получать конфигурации настройки, сохраненные другим пользователем.

Использование функций скрытия и отображения Функции «Скрыть» и «Показать» позволяют скрывать и отображать поля и вкладки в системе.

Скрыть поля Параметр «Скрыть» может использоваться, чтобы скрыть конкретные поля в окне. Чтобы скрыть поле, следует выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму. Для данного примера выбрать РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА.

2. Выбрать поле, которое необходимо скрыть. 3. Последовательно выбрать КОМАНДАĺСКРЫТЬ. Это поле будет скрыто. ПОДСКАЗКА. Параметр Скрыть можно также включить, щелкнув правой кнопкой в поле и выбрав в меню пункт Скрыть.

Скрыть группу полей Группы полей, обозначенные затененным Именем группы, могут быть скрыты. Чтобы скрыть группу полей, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. Например, выбрать РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА.

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши имя группы, которую следует

скрыть 3. Щелкнуть Скрыть. Эта группа будет скрыта.

Скрыть вкладки Целые вкладки могут быть скрыты от просмотра. Чтобы скрыть вкладку, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. Например, выбрать РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА.

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши пустую область вкладки. 3. Щелкнуть Скрыть. Эта вкладка будет скрыта.

Показать скрытые объекты Скрытые объекты могут быть отображены двумя способами: щелчком правой кнопкой в любом месте формы, выбором «Показать» и выбором полей, групп или вкладок, которые следует снова отобразить; последовательным выбором КОМАНДАĺПОКАЗАТЬ и выбором полей для отображения. ЩЕЛЧОК ПРАВОЙ КНОПКОЙ > ПОКАЗАТЬ > ВЫБРАТЬ ПОЛЕ

Стр.

122

РИС. 8.4. ПОКАЗАТЬ СКРЫТЫЕ ПОЛЯ

Показать все Параметр «Показать все» служит для того, чтобы снова отобразить любые скрытые поля, группы или вкладки в форме. Чтобы показать все скрытые поля, группы и вкладки, следует выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть правой кнопкой в любом месте формы. 2. Выбрать Показать все.

Использование правил генерации оповещений В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется возможность постоянно информировать пользователей о состоянии их бизнеса с помощью оповещений. Правила генерации оповещений могут быть настроены во всех модулях Microsoft Dynamics AX 4.0. Оповещения можно использовать для того, чтобы: сообщать, когда наступает срок платежа по заказу на покупку и когда платеж просрочен; показывать, когда изменена дата поставки; сообщать пользователю об изменении адреса клиента; сообщать о наступлении срока производственного заказа и о том, что заказ не принят. Правила генерации оповещений настраиваются пользователем и могут быть установлены для любого поля в таблице и для любого конкретного события.

Создание правил оповещения Целью создания правил генерации оповещений является определение критерия, которому должна соответствовать система, чтобы включалось оповещение, обычно это соответствие между событием и выполнением конкретных условий. ПРИМЕЧА НИЕ. Пользователи должны иметь доступ ко всем таблицам и полям, необходимым для правила, чтобы создание или изменение этого правила было принято системой.

Создание правила оповещений для события Процедура создания правила оповещений для срока оплаты является аналогичной, за исключением изменения вариантов выбора в разделе Оповещать меня, когда формы Создать правило генерации оповещений. Чтобы создать правило генерации оповещений, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. Для данного примера выбрать РАСЧЕТЫ

С

КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА ПРОДАЖУĺПОСТАВКА. 2. Щелкнуть поле, для которого будет задано правило. Для данного

примера выбрать поле Подтвержденная дата прихода. 3. Выбрать КОМАНДАĺСОЗДАТЬ

ПРАВИЛО ГЕНЕРАЦИИ

ОПОВЕЩЕНИЙ. Будет открыта форма «Создать правило генерации оповещений», в которой для имени поля будет отображаться выбранное поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию создания правила генерации оповещений также можно вызвать, щелкнув правой кнопкой и выбрав Создать правило генерации оповещений.

4. Щелкнуть стрелку Событие, чтобы вывести типы событий. 5. Выбрать нужные значения в области Оповестить меня для формы. 6. Для отслеживания конкретного набора записей щелкнуть кнопку

Выбрать, чтобы открыть форму Запрос, где можно определить фильтры для оповещения. 7. Щелкнуть кнопку Дата окончания, чтобы включить поле даты окончания и ввести дату окончания действия оповещения. Если дата окончания не нужна, следует оставить стандартную настройку Дата завершения не указана. 8. Ввести текст в поле Тема для названия сообщения оповещения. 9. Ввести в поле Сообщение текст, который будет содержать сведения, сопровождающие сообщение оповещения. ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы правил оповещения могут назначить получателей оповещений, используя поле Код пользователя. Для этого действия необходимы соответствующие ключи контроля доступа.

10. Чтобы выводить оповещение в виде всплывающего окна, установить

флажок Показывать всплывающие окна. 11. Нажать кнопку OK, чтобы сохранить правило оповещения. Чтобы

отказаться от создания правила оповещения с введенными параметрами, нажать кнопку Отмена. ОТКРЫТЬ ФОРМУ > ВЫБРАТЬ ПОЛЕ > СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > СОЗДАТЬ ПРАВИЛО ГЕНЕРАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЙ

Стр.

124

РИС. 8.5. ФОРМА «СОЗДАТЬ ПРАВИЛО ГЕНЕРАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЙ»

Управление правилами генерации оповещений Управление правилами генерации оповещений позволяет пользователям управлять имеющимися правилами, например, изменяя критерии. Чтобы управлять правилами генерации оповещений, следует выполнить следующие действия: 1. Последовательно выбрать СЕРВИСĺУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВИЛАМИ

ГЕНЕРАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЙ. 2. На вкладке Обзор выбрать оповещение для изменения. 3. Выделить правило генерации оповещений и перейти на вкладку Разное.

4. Изменить оповещение.

Просмотр информации по записи Эта форма используется для отображения сведений о записи, выбранной в данный момент в окне приложения Microsoft Dynamics AX 4.0. В дополнение к имени поля и записи в этом поле отображается имя таблицы. Форма Информация по записи содержит следующие функции: Переименовать Отобразить все поля Печать всех полей Журнал базы данных Сценарий Шаблон компаний Шаблон пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции в форме Информация по записи различны для разных типов выбранных форм. Например, информация по записи для формы Заказ на продажу не содержит шаблонов компаний и пользователя, так как они не имеют отношения к заказу на продажу.

Кнопка «Переименовать» Кнопка «Переименовать» позволяет назначить новое значение первичному ключу. Когда используется эта функция, другие таблицы, которые ссылаются на этот ключ, обновляются для обеспечения целостности ссылок. Эта кнопка отображается только в том случае, если первичный ключ существует.

Переименование первичного ключа Чтобы переименовать первичный ключ, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺПАСПОРТ

ЗАПИСИĺПЕРЕИМЕНОВАТЬ. 3. Ввести новое значение для первичного ключа в форме. ВНИМАНИЕ! Эту функцию следует использовать осторожно. Переименование перепишет существующую запись во всех таблицах системы Microsoft Dynamics AX 4.0, в которых находится эта запись. Этот процесс может занять некоторое время.

Отобразить все поля Кнопка Отобразить все поля открывает форму, в которой отображаются все поля всех вкладок записи. Этот параметр облегчает просмотр всех настроек для записи без необходимости переключения между ними. Для доступа к кнопке Отобразить все поля выбрать форму и последовательно выбрать

КОМАНДАĺПАСПОРТ ЗАП ИСИĺОТОБРАЗИТЬ ВСЕ ПОЛЯ.

Кнопка «Печать всех полей» Кнопка Печать всех полей собирает отчет, содержащий всю информацию для всех полей в записи. Будет открыто диалоговое окно печати, в котором можно указать место назначения отчета. СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > ПАСПОРТ ЗАПИСИ > ПЕЧАТЬ ВСЕХ ПОЛЕЙ > ЭКРАН

Стр.

126

РИС. 8.6. ПЕЧАТЬ ВСЕХ ПОЛЕЙ

Кнопка «Шаблон компаний» Параметр Шаблон компаний будет использовать текущую запись, если это применимо, в качестве шаблона компании. Новый шаблон добавляется к списку доступных шаблонов для использования в компании. ПРИМЕЧАНИЕ. Шаблон компании может создавать только пользователь с правами администратора. Однако, когда шаблон создан, он может использоваться всеми пользователями данной компании.

Добавление шаблона компании Чтобы добавить шаблон компании, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму, к которой шаблон имеет отношение. Например,

последовательно выбрать ГЛАВНАЯ КНИГАĺПЛАН СЧЕТОВ. 2. Последовательно выбрать КОМАНДАĺПАСПОРТ

ЗАПИСИĺШАБЛОН

КОМПАНИИ. 3. Ввести имя и описание нового шаблона. СТРОКА МЕНЮ > КОМАНДА > ПАСПОРТ ЗАПИСИ > ШАБЛОН КОМПАНИИ

РИС. 8.7. ФОРМА «СОЗДАТЬ ШАБЛОН»

Когда пользователь в следующий раз будет создавать новую запись, будет открыта форма выбора шаблона с доступными шаблонами. ГЛАВНАЯ КНИГА > ПЛАН СЧЕТОВ > НОВАЯ ЗАПИСЬ

РИС. 8.8. ФОРМА ВЫБОРА ШАБЛОНА

Кнопка «Шаблон пользователя» Параметр Шаблон пользователя будет использовать текущую запись, если это применимо, в качестве шаблона для пользователя. Новый шаблон Стр.

128

добавляется к списку доступных шаблонов для данного пользователя в данной компании. Функция шаблона пользователя включается так же, как и функция шаблона компании.

Использование функции работы с документом Форма Работа с документами содержит ссылки документа и примечания, прикрепленные к выбранной записи в активной форме. Работа с документом полезна для обработки инструкций для конкретных номенклатур в заказе на продажу. Отдельные инструкции могут быть прикреплены как примечания к отдельным номенклатурам в заказе на продажу. В этой форме можно: просмотреть примечания; создать примечания; просмотреть документы; создать новые документы; редактировать существующие документы; печатать существующие документы; связать существующие документы ссылками с другими ссылками. Когда к записи прикреплен документ, рядом с пунктом меню Работа с документами будет установлен флажок и на панели инструментов будет выбран значок работы с документами.

Параметры для работы с документом В форме Работа с документами имеется несколько параметров, которые влияют на использование и отображение документов, которые будут прикреплены. Форма Работа с документами содержит следующие флажки: Выбрать: выбрать, должны ли для рассматриваемой операции отображаться ссылки на документы всех пользователей или только данного пользователя. Скрыть кнопки: выбрать, следует ли отображать только ссылки документов и их примечания без вкладок и кнопок или отображать все. Показать файл: выбрать, будут ли отображаться любые прикрепленные файлы, или только поле примечаний.

Вкладка «Обзор» На вкладке Обзор отображаются документы с резюме, присоединенные к данной записи.

Вкладка «Разное» На вкладке Разное отображаются сведения, относящиеся к конкретной строке, выбранной на вкладке обзора. Форма Работа с документами содержит следующие кнопки:

Создать: добавляет новый документ, файл или примечание как ссылку. Возможен выбор следующих типов документов: Документ Факс – CRM Факс – Cust Файл

Входящие Письмо Примечание Исходящие Предложение Открыть: открывает документ, присоединенный к ссылке. Настройка: эта кнопка используется для настройки параметров по умолчанию для открытия и отображения формы Работа с документами. Щелкнуть Параметры, чтобы выбрать из следующего: Отобразить стандартные: выбрать, должны ли отображаться ссылки по умолчанию для всех пользователей или для данного пользователя. По умолчанию показывать только ссылки: выбрать, чтобы по умолчанию показывать только список ссылок без кнопок. Показывать любой вложенный файл по умолчанию: выбрать просмотр файла, а не примечания, как установлено по умолчанию. Функции: доступ к функциям, которые могут исполняться по отношению к ссылке. Блокировать/Разблокировать: блокировка обновления обзора документа. Если выбрать «Блокировать», кнопка изменяет свой вид на «Разблокировать», и если ее нажать, обзор обновляется снова, когда, например, выбирается другой клиент. Копировать: эта кнопка используется для копирования ссылки в документ, так что другая операция или несколько операций будут иметь ссылку на один и тот документ. Вставить: эта кнопка используется после копирования для вставки ссылки в один документ. Отправить всем: вставка одной ссылки к несколько документов. Запросы: доступ к запросам, которые могут исполняться по отношению к ссылке. Ссылки: список всех записей, которые ссылаются на один и тот же документ. Временные файлы: временные файлы – это файлы, которые используются, но еще не записаны в базу данных. Выбрать Сохранить файл после выбора отдельного файла, чтобы сохранить его в базе данных, или выбрать Обновить все, чтобы записать все временные файлы в базу данных. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Удаление записей Пункт меню «Удалить запись», вызываемый выбором «командаĺудалить запись» используется для удаления выбранной записи. Также этот параметр можно вызвать нажатием сочетания клавиш ALT+F9 или щелчком значка Стр.

130

удаления записи.

Редактирование записей Пункт меню «Правка», вызываемый выбором «командаĺправка» вызывает функцию редактирования для определенных записей в Microsoft Dynamics AX 4.0. Для доступа к этому параметру также можно использовать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+F2.

Глава 8. УСТАНОВКА MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 Введение В начале этого раздела представлены основные компоненты установки Microsoft Dynamics AX 4.0. Под основными компонентами установки понимаются: Application Object Server (AOS) Сервер программных файлов База данных Клиент Установка тестовой/демо-версии для одного компьютера завершена. После установки Microsoft Dynamics AX 4.0 функции контрольного списка установки выполнены, в том числе: Компиляция приложения Ввод лицензионной информации Настройка системы Коррекция основных типов Синхронизация таблиц/индексов Настройка компании Импорт тестовых данных Последним шагом установки является перезагрузка клиента Microsoft Dynamics AX 4.0 и проверка наличия тестовых данных о компании в демо-версии программы.

Обзор установки основной системы Основная часть системы Microsoft Dynamics AX 4.0 включает в себя следующие компоненты: Копия сервера Application Object Server (AOS) Сервер программных файлов База данных По крайней мере один клиент Эти компоненты могут быть установлены на компьютерах, работающих в разнообразных топологиях, но в отсутствие хотя бы одного из этих элементов система не будет работать.

Application Object Server (AOS) Сервер Application Object Server (AOS):

это служба Microsoft® Windows®, отвечающая за передачу данных между клиентами Microsoft Dynamics AX 4.0, базами данных и приложениями; может быть установлен на один компьютер или на кластер с использованием балансировки нагрузки Windows.

Файловый сервер приложений Файловый сервер приложений содержит все файлы, в которых хранится бизнес-логика Microsoft Dynamics AX 4.0. Примерами файлов в этом каталоге являются индексы, заголовки и метки для каждого уровня. Доступ к этому каталогу должен быть у всех компьютеров AOS.

Базы данных В базе данных Microsoft Dynamics AX 4.0 хранятся данные Microsoft Dynamics AX 4.0 как части существующей установки сервера базы данных Microsoft® SQL Server® или Oracle®. База данных должна быть настроена с использованием проверки подлинности Windows.

Клиент Клиент - это интерфейс данных и функций Microsoft Dynamics AX 4.0.

Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 для одного компьютера Установка для одного компьютера – это простой и быстрый способ установки для продавцов, партнеров и консультантов, то есть тех, кому необходимо иметь переносную версию Microsoft Dynamics AX 4.0. Процесс установки для одного компьютера включает в себя следующие компоненты: Предварительные условия установки Проверка прав пользователя Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 При установке для одного компьютера пользователи могут настроить четыре основные роли Microsoft Dynamics AX 4.0, чтобы создать среду разработки, тестирования, управления или пробную среду. ПРИМЕЧАНИЕ. Установку для одного компьютера не рекомендуется выполнять в активной среде из-за возможных проблем с производительностью компьютера.

Предварительные условия установки Предварительные условия установки включают в себя следующее: Microsoft® Active Directory® Текущая база данных и системные требования

Active Directory Компьютер, на котором работает Microsoft Dynamics AX 4.0, должен иметь доступ к компьютерам в домене службы каталогов Active Directory, в котором работает служба Active Directory, настроенная в основном режиме. Стр.

132

Текущая база данных и системные требования Перед установкой Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо установить текущую версию базы данных.Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает следующие базы данных: Microsoft SQL Server Oracle Для получения описания прочих системных требований, в том числе операционной системы, оборудования и места на диске, обратитесь в поддержку Microsoft Dynamics AX 4.0.

Проверка наличия прав Учетная запись ответственного за установку пользователя должна удовлетворять двум следующим требованиям: Входить в группу администраторов компьютера, на котором выполняется установка. Входить в группу ролей Database Creators в той копии SQL Server, в которой создается база данных.

Установка Microsoft Dynamics AX 4.0 Чтобы установить Microsoft Dynamics AX 4.0 для одного компьютера, выполнить следующие шаги: 1. Вставить DVD-диск Microsoft Dynamics AX 4.0 в дисковод компьютера.

Если мастер настройки Microsoft Dynamics AX 4.0 не запускается автоматически, два раза щелкнуть значок Autorun.hta в корневом каталоге DVD.

РИС. 9.1. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

2. В разделе настройки щелкнуть Microsoft Dynamics AX. 3. Нажать кнопку Next (Далее) на странице приветствия Microsoft

Dynamics AX 4.0.

Появится страница License terms (Лицензия). Необходимо принять условия лицензии, прежде чем продолжать установку. Принятие условий лицензионного соглашения активирует кнопку Next (Далее). 4. Если необходимо, можно изменить язык на странице License terms

(Лицензия), а затем прочитать лицензионное соглашение. 5. Нажать кнопку I accept the license terms. (Я принимаю условия

лицензии), чтобы принять эти условия, а затем нажать кнопку Next (Далее).

РИС. 9.2. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ

Появится страница Select installation type (Выбор типа установки), на которой будут представлены следующие варианты: Single computer installation (Установка для одного компьютера) Custom installation (Выборочная установка) Если выбран вариант Single computer installation (Установка для одного компьютера), на компьютер будут установлены следующие элементы: Сервер базы данных Файловый сервер AOS

Клиент • .NET Business Connector Функция Custom installation (Выборочная установка) используется для установки в активной среде. Выборочная установка используется, если выполняются следующие условия: Каждая роль будет установлена на отдельном компьютере Стр.

134

Будут установлены дополнительные серверы объектов Будут установлены дополнительные клиентские компьютеры

РИС. 9.3. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ВЫБОР ТИПА НАСТРОЙКИ

6. Следует убедиться, что на странице Select installation type (Выбрать тип

установки) выбрано Single computer installation (Установка для одного компьютера), а затем нажать кнопку Next (Далее). ПРИМЕЧАНИЕ. Так как AOS поддерживает только опера ционную систему Microsoft® Windows® Server 2003, то при установке в случае системы Windows® XP появится диалоговое окно. Нажать кнопку Yes (Да), чтобы продолжить установку в тестовой

среде.

Появится страница Select language (Выбрать язык). Все языки поддерживаются в AOS автоматически. Единственное связанное с языком решение, которое нужно принять во время установки, – выбрать применяемый по умолчанию язык клиента.

РИС. 9.4. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ВЫБОР ЯЗЫКА

7. На странице Select language (Выбрать язык) выбрать язык, на котором

должен отображаться клиент, и нажать кнопку Next (Далее). Появится страница Select Help language (Выбрать язык справки). В Microsoft Dynamics AX 4.0 пользователи имеют возможность установить несколько языков «Справки». Если впоследствии потребуется установить дополнительный язык справки, программу установки можно будет запустить еще раз и выбрать новый язык. 8. На странице Select Help language (Выбрать язык справки) выбрать

языки справки, которые необходимо установить на клиенте. Появится страница Select region (Выбрать регион). В стандартную установку включены финансовые и налоговые функции для стран следующих регионов: Азиатско-Тихоокеанский регион

Северная Америка Западная Европа Однако если пользователю требуются налоговые и финансовые функции страны, не включенной в стандартную установку, эту страницу можно использовать для установки дополнительного региона. 9. На странице Select region (Выбрать регион) выбрать дополнительный

регион и нажать кнопку Next (Далее). ПРИМЕЧАНИЕ. Для одной установки Dynamics AX 4.0 можно указать только Стр.

136

один дополнительный регион.

Появится страница Create an instance of Application Object Server (Создать экземпляр Application Object Server). При установке экземпляра AOS устанавливаются следующие компоненты: AOS

Служебная программа конфигурации Microsoft Dynamics AX 4.0 Server

РИС. 9.5. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. СОЗДАНИЕ КОПИИ AOS

10. Ввести название AOS на странице Create an instance of Application

Object Server (Создать экземпляр Application Object Server) и нажать кнопку Next (Далее). ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется определить и использовать соглашение о присвоении имен всем элементам установки, в том числе имен AOS, имени базы данных и имен каталогов файлового сервера приложений.

Появится страница Select database (Выбрать базу данных), на которой будут представлены следующие функции: Создать новую базу данных SQL Подключиться к существующей базе данных SQL Server Подключиться к существующему серверу базы данных Oracle Для этой установки будет создана новая база данных SQL. Для получения дополнительных сведений о подключении к существующей базе данных SQL Server или к существующему серверу базы данных Oracle® см. Руководство по использованию Microsoft Dynamics AX 4.0.

РИС. 9.6. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ВЫБОР БАЗЫ ДАННЫХ

11. Следует убедиться, что на странице Select database (Выбрать базу

12.

13.

14.

15.

данных) указано Create a new SQL Server database option (Создать новую базу данных SQL), и нажать кнопку Next (Далее). Появится страница Connect to an instance of SQL Server (Подключиться к SQL Server). В поле Server name (Имя сервера) ввести имя или щелкнуть стрелку, чтобы выбрать имя сервера, к которому необходимо подключиться, и нажать кнопку Next (Далее). Появится страница Create SQL Server database (Создать базу данных SQL Server). В поле Database name (Имя базы данных) ввести имя новой базы данных Microsoft Dynamics AX 4.0, а затем нажать кнопку Next (Далее). На странице Installation application files (Файлы приложения установки) выбрать папку по умолчанию, ввести адрес папки или щелкнуть Browse (Обзор), чтобы выбрать папку, в которую будет выполнена установка приложения. Нажать кнопку Next (Далее). На странице Installation Client files (Установка файлов клиента) щелкнуть Browse (Обзор), чтобы выбрать другую папку, или нажать кнопку Next (Далее), чтобы выбрать папку по умолчанию.

Появится страница Ready to install (Готово к установке), на которой будут отображены все роли и компоненты, выбранные для установки на этот компьютер.

Стр.

138

РИС. 9.7. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ГОТОВО К УСТАНОВКЕ

16. На странице Ready to install (Готово к установке) щелкнуть Install

(Установить), чтобы начать процесс установки. На странице Updating system (Обновление системы) представлен ход выполнения установки. После завершения установки появится страница Setup was completed successfully (Установка успешно завершена).

РИС. 9.8. МАСТЕР НАСТРОЙКИ MICROSOFT DYNAMICS AX. ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

17. На странице Setup was completed successfully (Установка успешно

завершена) просмотреть список установленных на компьютер ролей и щелкнуть Finish (Завершить), чтобы выйти из мастера установки Microsoft Dynamics AX.

Запуск Microsoft Dynamics AX 4.0 ПРИМЕ ЧАНИЕ. AOS может потребоваться несколько минут для запуска после установки, но его нужно обязательно запустить перед тем как открывать приложение. Чтобы определить, запущен ли AOS, открыть меню Пуск, а затем щелкнуть СРЕДСТВА АДМИНИСТРИРОВАНИЯĺСЛУЖБЫ и посмотрите статус службы AOS. Microsoft Dynamics AX 4.0 можно открыть из меню «Пуск» на рабочем столе. В зависимости от параметров меню «Пуск» (стандартные или

классические) приложение можно открыть одним из следующих способов: Стандартный. Открыть меню «Пуск», навести курсор на «Все программы», а затем щелкнуть Microsoft Dynamics AX. Классический. Открыть меню «Пуск», навести курсор на «Программы», а затем щелкнуть Microsoft Dynamics AX. При первом запуске Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически откроется Контрольный список установки.

Контрольный список установки Контрольный список установки является руководством при первичной настройке модуля Администрирование. Большинство его элементов – единовременные параметры настройки. ПЕРВИЧНЫЙ ЗАПУСК MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

Стр.

140

РИС. 9.9. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ

После завершения каждого из элементов голубая стрелка на значке заменится на зеленый флажок. Окно Контрольного списка установки можно также вызвать из области переходов, щелкнув последовательно:

АДМИНИСТРИРОВАНИЕĺНАСТРОЙКАĺСИСТЕМАĺКОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИĺ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. ВНИМА НИЕ! Перед добавлением пользователей в систему контрольный список установки необходимо завершить. Если сначала добавить пользователей, то до момента завершения контрольного списка установки им будут даны полные права доступа к системе вне зависимости от того, к какой группе они принадлежат.

Заполнение контрольного списка установки Чтобы заполнить контрольный список установки, выполнить следующие шаги: 1. С помощью функции «Глобальная компиляция» можно обновить ссылки

и убедиться, что приложение готово к использованию. В среде демонстрации, в которой разработка не требуется, процесс компиляции не нужен. Щелкнуть значок с голубой стрелкой слева от ссылки «Глобальная компиляция», чтобы завершить эту задачу. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг должен быть обязательно выполнен в активной среде или в любой среде, используемой для демонстрации функций разработки.

Теперь значок слева от ссылки Глобальная компиляция представляет собой зеленый флажок, и голубая стрелка у ссылки Лицензионные условия становится активной.

РИС. 9.10. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. ПРОЦЕСС ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПИЛЯЦИИ ЗАВЕРШЕН

2. Щелкнуть ссылку «Лицензионные условия». В рабочей области откроется

форма «Лицензионные условия».

РИС. 9.11. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ

УСЛОВИ

Приобретенные лицензии Microsoft Dynamics AX 4.0 можно ввести вручную или загрузить в систему. Лицензионная информация используется для активации модулей и функций, внедряемых компанией. 3. Чтобы подгрузить лицензионный файл, в форме Лицензионные условия

щелкнуть Загрузка файла лицензии. 4. В форме Загрузка файла лицензии, ввести путь к файлу или щелкнуть

папку, чтобы начать просмотр. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы загрузить лицензионный файл. 6. После завершения загрузки появится окно Infolog, в котором будет содержаться информация об операции. Щелкнуть Закрыть, а затем Стр.

142

закрыть форму Лицензионные условия. Для получения дополнительных сведений о вводе лицензионной информации вручную необходимо щелкнуть значок «Дополнительная справка» (вопросительный знак) справа от ссылки Лицензионные условия, чтобы получить доступ к справке. 7. Щелкнуть ссылку «Конфигурация».

РИС. 9.12. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. КОНФИГУРАЦИ

Форма Конфигурация используется для активации и отключения приобретенных областей Microsoft Dynamics AX 4.0. Загрузка лицензий автоматически активирует соответствующие конфигурационные ключи, однако связанные с каждым из ключей функции необходимо активировать или отключать. ВНИМАНИЕ! Следует убедиться, что все конфигурационные ключи просмотрены и все функции, которые необходимо использовать, активированы, поскольку неактивированные функции не появятся в меню Microsoft Dynamics AX 4.0.

8. Открыть каждую из областей и установить соответствующие флажки,

чтобы активировать необходимые функции. 9. Нажать кнопку ОК, чтобы начать процесс настройки. После завершения процесса настройки форма Конфигурация будет закрыта. Для получения дополнительных сведений об этой форме необходимо щелкнуть значок «Дополнительная справка» (вопросительный знак) справа от ссылки Конфигурация. 10. Следующая задача – корректировка основных типов. В тестовые данные

о компании изменений вносить не требуется, поэтому щелкнуть значок с голубой стрелкой слева от ссылки Коррекция основных типов, чтобы отметить это задание как завешенное. Форма Коррекция основных типов позволяет пользователям изменять

свойства типов данных без осуществления доступа к «Репозитарию прикладных объектов» (AOT). Обычно корректировка основных типов производится только в том случае, если эти изменения обусловлены коммерческими требованиями. Корректировку можно произвести во время или после установки, однако все изменения необходимо выполнить перед вводом данных в систему. Примером корректировки основных типов является изменение количества знаков после запятой в типе данных Сумма. Значение количества знаков по умолчанию для типа данных «Сумма» равно 0. Изменение количества с 0 до 2 в поле Длина отображения приведет к тому, что в поле типа данных Сумма будет отображаться как 200,00, а не 200. Изменение действует во всех областях приложения, в которых используется тип данных Сумма. Для получения дополнительных сведений о корректировке основных типов необходимо щелкнуть значок Дополнительная справка (вопросительный знак) справа от ссылки Коррекция основных типов, чтобы получить доступ к справке. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в результате неправильных действий случайно открылась форма Коррекция основных типов, просто закрыть форму, не внося никаких изменений. Может появиться сообщение о том, что необходимо очистить все зависимые задачи. Нажать кнопку «Нет». Это также означает, что задача завершена.

11. Щелкнуть ссылку Синхронизировать.

Функция Синхронизировать выполняет следующие задачи: Синхронизирует информацию, содержащуюся в таблицах и индексах, с базой данных. Создает все таблицы, необходимые для работы системы. Это – обязательный шаг в настройке системы. Для завершения требуется несколько минут. Появится индикатор выполнения процесса. После завершения процесса индикатор исчезнет. 12. Щелкнуть ссылку Компании.

Для создания новых компаний используется форма Компания. Для демоверсии компании требуется новая компания под названием DMO. 13. В форме Компания нажать комбинацию клавиш CTRL+N, чтобы добавить 14. 15. 16.

17.

Стр.

144

новую компанию. В поле Компании ввести DMO. В поле Наименование компании ввести Демонстрационная компания. В строке DMO щелкнуть Выбрать. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на следующем шаге данные будут импортированы в компанию DMO. Следует убедиться, что имя DMO-компании появилось в строке состояния.

РИС. 9.13. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК УСТАНОВКИ. КОМПАНИИ

18. Закрыть форму Компания. 19. Щелкнуть ссылку Импорт.

Функция Импорт используется для импортирования тестовых данных или данных, экспортированных из Microsoft Dynamics AX 4.0 как файлы *.dat. 20. В форме Параметры импорта щелкнуть папку, чтобы выбрать тестовые

данные на установочном DVD-диске Microsoft Dynamics AX installation в папке DemoData. 21. Щелкнуть вкладку Дополнительно и в элементе «Метод импорта» щелкнуть Обновить существующие записи. 22. Нажать кнопку ОК, чтобы начать импортирование. 23. Может появиться сообщение, что обновление существующих записей может занять продолжительное время. Нажать кнопку Да, чтобы продолжить импортирование. После завершения процесса импортирования появится окно Infolog, в котором будут содержаться сведения о продолжительности процесса и количестве импортированных записей. 24. В окне Infolog щелкнуть Закрыть, а затем закрыть форму Параметры

импорта. Теперь процесс проверки контрольного списка установки завершен.

РИС. 9.14. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА УСТАНОВКИ

25. Закрыть Microsoft Dynamics AX 4.0.

Перезагрузка и проверка тестовых данных После завершения контрольного списка установки необходимо выполнить перезапуск Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы перезапустить Microsoft Dynamics AX 4.0 и проверить импортирование данных, выполнив следующие шаги: 1. Открыть

меню

«Пуск»,

щелкнуть

последовательно

ПРОГРАММЫĺMICROSOFT DYNAMICS AX. 2. Если откроется DAT-компания, измените ее на DMO-компанию. 3. Чтобы проверить, что тестовые данные успешно импортированы в DMO-компанию, щелкнуть План счетов в

меню Главная книга (dmo).

Появится заполненная форма План счетов. DMO-компания готова к использованию.

Стр.

146

РИС. 9.15. УСТАНОВКА DMO-КОМПАНИИ. ГОТОВО К ИСПОЛЬЗВАНИЮ

Глава 9. УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Введение В этом разделе представлены функции Microsoft Dynamics™ AX 4.0, которые отличают эту программу от других приложений. Сюда относятся функции, нужные и предпочтительные для клиента, позволяющие ему вести свой бизнес по-другому. Ниже перечислены указанные уникальные функции: MorphX, интегрированная среда разработки

Управление версиями Реконструирование Корпоративный портал Приложения Business Connector NET COM

Оптимистическое параллельное управление Reporting Services в SQL Server 2005 Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) Интеграция с другими приложениями корпорации Майкрософт Microsoft Outlook Инфраструктура технологии RFID корпорации Майкрософт

Microsoft MorphX Средой разработки Microsoft Dynamics AX 4.0 является Microsoft® MorphX® Development Suite. MorphX – это интегрированная среда разработки (IDE), так как с ее помощью интегрируются многие функции, например проектирование, корректировка, компилирование и отладка внутри обычной среды. В

большинстве из традиционных средств разработки каждая из этих функций представляет собой отдельную программу со своим собственным интерфейсом. В репозитарии прикладных объектов (AOT) разработчик имеет возможность создавать новые прикладные объекты, используя функцию «Перетащить и оставить» и настраивая параметры. В системе существуют автоматические настройки для всех параметров прикладных объектов, что позволяет заметно упростить и ускорить работу разработчика.

Использование MorphX для корректировки списков В Microsoft Dynamics AX 4.0 используется система слоев, в которой слои – это иерархия уровней исходного кода приложения. Это позволяет не влиять на прикладные объекты на нижних уровнях при добавлениях или изменениях. Концепция наследования является центральной в системе. Эта концепция подразумевает, что определенные на самом глубоком уровне параметры могут быть унаследованы более высокими уровнями системы. Обычно это означает, что пользователю требуется только изменить какой-либо параметр, чтобы вся система унаследовала произведенное изменение. Например, пользователям, отвечающим за ввод заказа на продажу, может потребоваться просмотр адреса и номера факса клиента при выборе клиента для ввода в заказ. В настоящее время они могут просматривать следующие сведения по умолчанию: Номер клиента Наименование клиента Поиск наименования Номер счета Номер телефона. Вместо параметров по умолчанию пользователям, отвечающим за сведения о вводе заказов на продажу, необходимо видеть наименование, адрес, номер телефона и номер факса.

Изменение списка поиска Чтобы изменить список поиска с помощью MorphX, выполнить следующие шаги: 1. Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗ НА

ПРОДАЖУ. 2. Щелкнуть значок Репозитарий прикладных объектов. 3. Открыть узел Словарь данных, затем узел Таблицы, затем выбрать

CustTable. 4. Открыть CustTable. 5. Открыть узел Группы полей. 6. В AOT щелкнуть правой кнопкой мыши CustTable. Щелкнуть Создать

окно. Теперь открыты два окна AOT: Исходное, в строке заголовка которого содержится репозитарий Стр.

148

прикладных объектов Второе окно, в строке заголовка которого содержится: Словарь

данных\Таблицы\CustTable 7. Во втором окне AOT открыть узел Поля. 8. Теперь открыт Выделить Наименование, Адрес, Телефон и Факс и

перетащить эти поля в AutoLookup исходного окна AOT. PЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ > ТАБЛИЦЫ > CUSTTABLE > ГРУППЫ ПОЛЕЙ > AUTOLOOKUP

РИС. 10.1. CUSTTABLE И ПОЛЯ, ДОБАВЛЕННЫЕ В AUTOLOOKUP

ПРИМЕЧАНИЕ. Если перед CustTable появится красная строка, это означает, что произведенные изменения не сохранены. 9. Щелкнуть «Сохранить все». ПРИМЕЧАНИЕ. Все произведенные в таблицах или формах изменения отображаются жирным шрифтом; так же отображается измененный слой. В этом примере был изменен слой пользователя, поэтому после CustTable и AutoLookup отображается слой пользователя (usr).

PЕПОЗИТАРИЙ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ > TАБЛИЦЫ > CUSTTABLE > ГРУППЫ ПОЛЕЙ > AUTOLOOKUP

РИС. 10.2. CUSTTABLE И ПОЛЯ, ДОБАВЛЕННЫЕ В AUTOLOOKUP И СОХРАНЕННЫЕ В СЛОЙ (USR)

Прочие функции MorphX MorphX включает себя большое число других функций, в том числе систему управления версиями и средства вскрытия технологий.

Система управления версиями В приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 для каждого слоя существует один файл прикладного объекта. В файлах содержится следующая бизнес-логика: axsys.aod (системные данные прикладного объекта) axcus.aod (клиентские данные прикладного объекта ) axusr.aod (пользовательские данные прикладного объекта)

Средство вскрытия технологий Функция вскрытия технологий MorphX позволяет пользователям легко находить подробные сведения о структурах и связях бизнес-логики и модели данных Microsoft Dynamics AX 4.0. Вскрытие технологий позволяет пользователям наглядно представлять модели данных и объектов, сформированных в проектах в Microsoft Стр.

150

Dynamics AX 4.0. Целью функции вскрытия технологий является упрощение сбора данных, выделение связей, интеграция и просмотр совокупности данных в виде UML-диаграмм в Microsoft® Office Visio®.

Использование корпоративного портала Корпоративный портал предоставляет веб-доступ к данным Microsoft Dynamics AX 4.0 с учетом ролей. С помощью корпоративного портала пользователи, имеющие внешний доступ к Microsoft Dynamics AX 4.0, могут выполнять следующие действия: Управлять документацией, присоединенной к записям в базе данных. Осуществлять поиск данных, хранящихся в Windows SharePoint Services. Использовать объявления, исследования и списки обсуждений SharePoint для работы с клиентами, партнерами и другими сотрудниками. Внешний вид корпоративного портала изменен таким образом, чтобы соответствовать структуре SharePoint, и в нем используется знакомый пользователям подход, основанный на разделении ролей.

Архитектура Интеграция с SharePoint позволяет корпоративному порталу отвечать требованиям стратегии порталов Microsoft, включающим в себя использование служб Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) и Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Благодаря интеграции с SharePoint большинство задач системного администратора по настройке корпоративного портала могут быть выполнены из обозревателя с помощью стандартных функций SharePoint. Преимущества: Характеристика

Описание

Опыт вебразработки в SharePoint

Веб-страницы создаются вне интегрированной среды разработки Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью страниц веб-частей SharePoint. Некоторые из новых веб-частей Microsoft Dynamics AX 4.0 отображают формы, отчеты и меню на корпоративном портале. Пользователи могут создавать и изменять вебстраницы на узле корпоративного портала, используя стандартные средства веб-редактирования, такие как Microsoft® Office FrontPage.

Улучшенная персонализация

Пользователи могут легко персонализировать страницы корпоративного портала из обозре-вателя, добавляя стандартные элементы страниц SharePoint, например списки обсуждений, объявления и рабочие области документов.

Интегрированные возможности совместной работы и управления содержимым

Совместная работа и управление содержимым встроены в узлы корпоративного портала Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью равнозначных возможностей WSS.

Интегрированное управление документооборотом

Управление документооборотом в Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрировано с пользовательским интерфейсом SharePoint. Поэтому на корпоративном портале пользователи могут выполнять многие из тех же задач управления документооборотом, которые доступны им в клиентском приложении Microsoft Dynamics AX 4.0.

Общий поиск

На корпоративном портале пользователи могут осуществлять поиск в записях Microsoft Dynamics AX 4.0. Они также могут выполнять поиск документов и элементов списков, хранящихся в службах Windows SharePoint Services, таких как объявления и обсуждения.

Веб-структура, доступная на существующих порталах

На существующих веб-порталах могут использо ваться веб-части Microsoft Dynamics AX 4, и таким образом может использоваться веб-структура Microsoft Dynamics AX 4.0

На рис. 10.3 представлен логический обзор системы Microsoft Dynamics AX 4.0, включая сервер корпоративного портала, и изображены информационные потоки внутри него.

РИС. 10.3. ЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 И КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА

Использование корпоративного портала для создания заказа на продажу В этом разделе представлен пример создания заказа на продажу с использованием корпоративного портала. В данном примере представитель отдела продаж получает заказ на пять 60ваттных лампочек от Валерия Ушакова из компании Light and Design. Во время получения заказа представитель отдела продаж находится дома, Стр.

152

однако корпоративный портал позволит ему создать заказ даже в том случае, если Microsoft Dynamics AX 4.0 не установлен на его компьютер. После ввода информации о заказе факт его создания будет подтвержден в Microsoft Dynamics AX 4.0. OБЛАСТЬ ПЕРЕХОДОВ > АДМИНИСТРИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКА > ИНТЕРНЕТ > KОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ > ВЕБ-УЗЛЫ > ПРОСМОТРЕТЬ В ОБОЗРЕВАТЕЛЕ.

РИС. 10.4. ДОМАШНЯ СТРАНИЦА КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА

Чтобы использовать Microsoft Dynamics AX 4.0 через корпоративный портал, выполнить следующие шаги: 1. Открыть веб-узел корпоративного портала. 2. На портале щелкнуть меню Продажи. 3. Щелкнуть компанию ~ 4000. 4. В разделе «Общие задачи» щелкнуть Создать заказ на продажу. 5. Щелкнуть поле Контактное лицо, а затем щелкнуть «Валерий Ушаков». 6. Щелкнуть поле Номер номенклатуры. В поле Фильтр ввести «pb..», а затем щелкнуть Поиск. 7. Щелкнуть Номер номенклатуры PB-B-060-US. 8. В поле Количество нажать 5. 9. Щелкнуть Создать заказ на продажу. 10. Щелкнуть Показать заказ на продажу и просмотреть его. 11. Свернуть веб-страницу корпоративного портала и открыть Microsoft Dynamics AX 4.0. 12. В области переходов щелкнуть PАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺЗАКАЗЫ

НА ПРОДАЖУ. 13. Найти заказ на продажу, созданный при выполнении шагов 1 – 9, и просмотреть его.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 заказ на продажу сохраняется в режиме реального времени. Это позволяет прочему персоналу скомплектовать заказ, упаковать и отгрузить его.

Доступ к таблицам данных SQL Часто в ERP-системах партнерам, консультантам, контролерам или другим пользователям необходимо напрямую обратиться к таблице данных SQL и внести в нее изменения, чтобы настроить, откорректировать или просмотреть перемещение данных внутри системы. Применение Microsoft Dynamics AX 4.0 упрощает и ускоряет просмотр данных в таблицах.

Доступ к данным клиента Чтобы перейти к данным клиента, выполнить следующие шаги: Выбрать последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИĺКЛИЕНТ. 2. Щелкнуть строку, а затем правой клавишей мыши щелкнуть Настройка. 3. Щелкнуть вкладку Информация. 1.

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ > KЛИЕНТ > ЩЕЛЧОК ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ > HАСТРОЙКА > BКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ»

РИС. 10.5. ФОРМА НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ»

4. Щелкнуть Правка, чтобы отобразить Репозитарий прикладных объектов для поля Имя формы. 5. Щелкнуть Источники данных. 6. Правой клавишей щелкнуть CustTable. 7. Щелкнуть HАДСТРОЙКИĺOБОЗРЕВАТЕЛЬ ТАБЛИЦ. 8. Для перемещения по таблице используйте клавишу TAB. С помощью обозревателя таблиц пользователь может просматривать данные, делать запросы и изменять данные.

Управление оптимистичной конкуренцией В Microsoft Dynamics AX 4.0 используется управление оптимистичной конкуренцией (Optimistic Concurrency Control – OCC). Стр.

154

Обновления данных пользователем через веб-интерфейс включают в себя следующие действия: Загрузка данных из базы данных Представление данных пользователю Сохранение изменений, которые пользователь внес в данные Поскольку существует вероятность большого временного диапазона между загрузкой данных из базы и сохранением измененных данных, блокировка данных обычно не производится. Чтобы обеспечить целостность данных в многопользовательской среде, OCC используется для того, чтобы перед сохранением проверить, были ли произведены какие-либо изменения другими пользователями. Преимущества использования OCC: Повторное считывание данных из базы не требуется. Блокировка производится только при обновлении строк. Это позволяет уменьшить период блокировки. Расчет всех обновленных столбцов не требуется, так как необходимо сравнить значение только одного столбца. При правильном использовании обеспечивает семантическую целостность на основе строк.

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) Microsoft Dynamics AX 4.0 интегрирован со службами отчетности SQL Server 2005 Reporting Services. Это дает клиенту платформу для составления отчетности предприятия, которая характеризуется следующим: Включает в себя среду для создания, управления и отправки отчетов всем сотрудникам организации. Позволяет пользователям оперативно обращаться к данным и создавать исходные отчеты.

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services На рис. 10.6 представлена общая архитектура SQL Server Reporting Services, используемая в Microsoft Dynamics AX 4.0.

РИС. 10.6. АРХИТЕКТУРА SQL SERVER REPORTING SERVICES

Архитектура и структура SQL Server Reporting Services состоит из следующих компонентов: Сервер отчетов

Report Server Диспетчер отчетов Конфигуратор продукции

Сервер отчетов Report Server Сервер отчетов является основным компонентом Reporting Services. Сервер отчетов – это служба Microsoft Windows service и веб-служба, которая предоставляет оптимизированную параллельную инфраструктуру для обработки и передачи отчетов. Веб-служба использует набор программных интерфейсов, которые клиентские приложения могут использовать для доступа к серверам отчетов. В Windows включены службы инициализации, планирования и доставки, а также поддержка сервера. Все службы работают вместе, что позволяет создать единый сервер отчетов. Сервер отчетов обрабатывает запросы с помощью своих подкомпонентов и осуществляет доступ к отчетам по требованию или согласно запланированному графику.

Диспетчер отчетов Диспетчер отчетов – это средство доступа к отчетам и управления ими, позволяющее осуществлять доступ к отчетам Microsoft Dynamics AX 4.0 через Microsoft Internet Explorer. Он используется для удаленного администрирования сервера отчетов через HTTP-соединение. Кроме того, диспетчер отчетности используется для просмотра отчетов и навигации по ним, а также для выполнения следующих действий: Просмотр, поиск и подписка на отчеты

Создание, сохранение и поддержание структуры папок для организации всех элементов на сервере Стр.

156

Конфигурация свойств страниц и значений по умолчанию Определение доступности раздела «Мои отчеты», позволяющего публиковать и создавать отчеты в собственном рабочем пространстве Конфигурация параметров безопасности, основанной на ролях пользователей, которые определяют доступ к элементам и операциям Конфигурация параметров выполнения отчетов, истории отчетов и их параметров Создание управляемых данными подписок, позволяющих отправлять отчеты целому списку пользователей Запуск конструктора отчетов, который представляет собой средство создания отчетов, используемое для создания и изменения управляемых моделями автоматизированных отчетов

Конструктор отчетов Report Builder Сотрудникам компании, занимающимся информацией, для принятия быстрых и эффективных решений необходим доступ к различным сведениям. Им нужно мощное, но в то же время простое средство, не требующее понимания структуры источников данных, которое бы позволяло просматривать и искать информацию. Для достижения обозначенных целей существует «Конструктор отчетов», являющийся составляющей продукта SQL Server 2005 Reporting Services и представляющий собой мощное средство быстрого построения отчетов. «Конструктор

отчетов» создан с помощью парадигм Microsoft Office, поэтому пользователи могут быстро начать работу. С помощью средства «Конструктор отчетов» пользователи могут: Создать таблицу, матрицу или диаграмму, используя шаблон макета отчета, который содержит заранее определенные области данных. Выбрать заранее определенную модель отчета, содержащую элементы отчета, например поля данных, а затем перетащить элементы отчета в область данных в шаблоне. Добавить фильтры к отчетам, чтобы определить, какие данные будут отображаться. Создать автоматический запрос, который будет извлекать необходимые данные. Найти данные, связанные с содержанием отчета. Добавить к отчету текст и форматирование. Создать новые поля и расчетные поля на основании данных модели отчета. Просмотреть, распечатать и опубликовать отчеты.

Использование SQL Server Reporting Services Ниже представлено описание шагов, с помощью которых можно создать отчет в Report Builder.

Использование конструктора отчетов Чтобы создать новый отчет, надо зайти в конструктор отчетов из меню Microsoft Dynamics AX 4.0 или с портала SQL Reporting Services. 1.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 в меню Сервис, щелкнуть последовательно

CРЕДСТВА ОТЧЕТНОСТИĺДИСПЕТЧЕР ОТЧЕТОВ. Появится папка SQL Server Reporting Services Dynamics. Появятся все ранее созданные модели. В этом примере существует одна модель: Dynamics – AccountsReceivable (Расчеты с клиентами) (USD – английский язык (США)).

Эта модель используется для создания отчетов на основании данных клиентов. В данном примере будет создан отчет «Операции клиентов по аналитикам». 2.

Чтобы создать новый отчет, на панели инструментов щелкнуть «Конструктор отчетов».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если конструктор отчетов запускается в первый раз, пользователя попросят установить клиент. Это небольшое приложение, связанное с .NET, которое необходимо загрузить и установить на компьютере пользователя. Щелкнуть Запустить, чтобы установить приложение. 3.

4.

Появится форма Конструктор отчетов Microsoft. В области «Приступая к работе» щелкнуть модель AccountsReceivable (Расчеты с клиентами). В форме «Отчет» пользователи могут выбрать тип создаваемого отчета. В этом примере выбрать вариант: Матрица (сводная таблица). Если выбрать вариант Таблица (по столбцам), то будет создан отчет, содержащий колонки, а если выбрать вариант Схема, то будет создан графический отчет.

Нажать кнопку ОК. В конструкторе отчетов появится область для формирования матричного отчета. В левой части обозревателя содержится список таблиц Microsoft Dynamics AX 4.0. Обозреватель состоит из двух частей. В верхней области содержится список таблиц, а в нижней – список полей выбранной таблицы. 5.

6.

7.

8.

Стр.

158

В верхней области обозревателя щелкнуть Расчеты с клиентами, а затем Операции по клиенту. В нижней области обозревателя щелкнуть поле «Счет клиента» и перетащить его в левую часть матрицы в качестве группы строк. В нижней области обозревателя щелкнуть поле «Подразделение» и перетащить его в правую часть матрицы в качестве группы столбцов.

РИС. 10.7. ФОРМА «КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ»

9.

10.

11.

12. 13. 14.

15. 16.

В верхней области обозревателя щелкнуть папку Прочие поля, а затем щелкнуть папку Сумма (2). Щелкнуть поле «Общая сумма», а затем перетащить это поле в правую часть матрицы и расположить его под группой столбцов «Подразделение». Добавить заголовок отчета, щелкнув раздел Добавить заголовок, и ввести Клиенты с разбивкой по подразделениям. На панели инструментов щелкнуть значок Сохранить. В форме Сохранить как отчет дважды щелкнуть папку Dynamics. В поле Название ввести «Клиенты с разбивкой по подразделениям» и затем щелкнуть Сохранить. Щелкнуть Запустить отчет, чтобы просмотреть его. Закрыть конструктор отчетов и диспетчер отчетов.

Просмотр отчета с использованием диспетчера отчетов Чтобы просмотреть отчет с использованием диспетчера отчетов, выполнить следующие шаги: 1.

В меню Сервис щелкнуть последовательно: CРЕДСТВА

ОТЧЕТНОСТИĺДИСПЕТЧЕР ОТЧЕТОВ. 2. Появится отчет Клиенты с разбивкой по подразделениям; справа от него появится слово «Новый». Щелкнуть ссылку, чтобы открыть отчет. ПРИМЕЧАНИЕ. Отчет будет доступен только в том случае, если

предыдущая процедура завершена.

3. Щелкнуть стрелку Выбрать формат, а затем щелкнуть Excel. 4. Щелкнуть Экспорт. 5. Щелкнуть Открыть, чтобы просмотреть отчет в Microsoft® Excel®.

Приложение Business Connector Business Connector является компонентом Microsoft Dynamics AX 4.0, позволяющим внешним приложениям взаимодействовать с экземплярами Application Object Server. В Microsoft Dynamics AX 4.0 существует два варианта Business Connector: NET-версия COM-версия

ПРИМЕЧАНИЕ. COM Business Connector предлагается в основном для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

.NET Business Connector Приложение .NET Business Connector обеспечивает набор управляемых классов, облегчающий доступ к функции X++ в Microsoft Dynamics AX 4.0. Оно устанавливается вместе со следующими объектами (и используется для поддержки функций в них): Сервер корпоративного портала Сервер отчетов Сервер интеграции приложений Приложение .NET Business Connector может быть установлено как отдельный компонент и использоваться для разработки приложений третьей стороны, способных интегрироваться с Microsoft Dynamics AX 4.0.

COM Business Connector Приложение COM Business Connector является дополнительным компонентом Microsoft Dynamics AX 4.0, который может использоваться для активации приложений, работающих вне Microsoft Dynamics AX 4.0, для взаимодействия с экземпляром Application Object Server (AOS). Приложение COM Business Connector обеспечивает набор интерфейсов COM к функциям X++ в Microsoft Dynamics AX 4.0. COM Business Connector включается в Microsoft Dynamics AX 4.0 только для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) позволяет компаниям интегрироваться и поддерживать связь с другими бизнеспроцессами и партнерами с помощью электронных средств связи. Описание интеграционной структуры AIF представлено в главе «Введение в Microsoft Dynamics AX 4.0».

Интеграция с другими приложениями Майкрософт Microsoft Dynamics AX 4.0 обеспечивает полную интеграцию в технологическую среду Microsoft.

Стр.

160

РИС. 10.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

Синхронизация Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователям настраивать подробный профиль Microsoft Outlook, который выделяет три типа объектов программного интерфейса приложения для сообщений (MAPI): Задачи События календаря Контакты После создания профиля пользователи могут синхронизировать сопоставленные поля между Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook. Определение синхронизируемых взаимосвязей между полями приложений выполняется в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Пользователи могут определить группу своих контактов, которые можно синхронизировать по усмотрению пользователя.

Настройка профиля синхронизации Чтобы обеспечить большую гибкость при синхронизации полей Microsoft Dynamics AX 4.0, таблиц и MAPI-объектов, доступна форма настройки, позволяющая выполнить точное сопоставление. Представленные ниже объекты можно настроить с помощью интеграции с Outlook: Контакты. Синхронизация

с таблицей «Контактное лицо» в Microsoft Dynamics AX 4.0 Встречи. Синхронизация таблицы операций Microsoft Dynamics

AX 4.0 с типами встреч Задачи. Синхронизация Таблицы операций Microsoft Dynamics AX 4.0 с типами задач В каждом представлении отображаются те типы MAPI-объектов, которые могут синхронизироваться в Microsoft Dynamics AX 4.0. Каждая запись в представлении состоит из двух полей: Имя поля Microsoft Office Outlook Направление синхронизации между Microsoft Dynamics AX 4.0 и Outlook Для направления синхронизации могут использоваться четыре значения: Только от Microsoft Dynamics к Microsoft Office Outlook Только от Microsoft Office Outlook к Microsoft Dynamics Полная синхронизация (в обоих направлениях) Нет Пользователи могут блокировать объекты на время редактирования и синхронизации, что препятствует их изменению другими пользователями. Это позволяет пользователям избежать наложения друг на друга вносимых ими изменений при одновременной модификации или синхронизации объектов.

Инфраструктура RFID корпорации Майкрософт Microsoft Dynamics AX 4.0 можно легко интегрировать с инфраструктурой RFID корпорации Майкрософт. Введение технологии радиочастотной идентификации (RFID) предоставляет производителям и дистрибуторам возможность улучшенного представления их отношений с поставщиками, увеличивая число и упрощая использование точек контроля данных. Эта функция станет доступной с выходом инфраструктуры RFID корпорации Майкрософт.

Стр.

162

Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Глава 1. Производство – обзор Введение Эта глава включает составляющие блоки модуля «Производство» и обзор жизненного цикла производства. Глава включает следующие разделы: Спецификации Рабочие центры Маршруты и операции Производственные заказы и жизненный цикл производства Планирование операций и заданий

Спецификации Спецификация содержит все составляющие, компоненты, части или исходные материалы, необходимые для изготовления одного конечного продукта. Спецификация является одним из наиболее важных документов в производственной компании. Прежде чем компания сможет производить продукт, должно быть известно, какие компоненты входят в состав продукта, а также сколько этих компонентов необходимо для изготовления конечного продукта. Спецификации существуют в различных средах. В предыдущем примере выпечки кекса спецификация – это рецепт, а строки спецификации– это сахар, мука и яйца. Кекс также может быть покрыт глазурью. Глазурь в этом случае будет другой строкой спецификации. Так как глазурь

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл готовится из различных компонентов, у нее самой может быть спецификация, состоящая из сахара, молока и шоколада. Она будет называться подспецификацией. Управление запасами > Спецификации > кнопка «Конструктор»

Рис. 1-1. Спецификация для выпечки кекса отображена в окне конструктора спецификаций Типы спецификаций При создании спецификации в Microsoft Dynamics AX можно создать строки четырех различных типов: Тип строки

Описание

Номенклатура

Что-либо, поступившее со склада. (Например, сахар для кекса.)

Искусственный

Место заполнить для компонентов, которые не отслеживаются по индивидуальному производству, но включены в сводную спецификацию и учтены в ней. (Например, если необходимо отследить компоненты глазури. Если при производстве кекса используется глазурь, компоненты глазури удаляются со склада.)

Производство

Что-либо, произведенное до того, как оно было включено в готовый продукт. (Например, глазурь для кекса.)

Поставщик

Заказ на покупку для компонента, приобретенного у стороннего поставщика, автоматически создается при запуске процесса планирования.

Управление запасами > Спецификации > вкладка «Разное»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-2. Типы строк спецификаций В Microsoft Dynamics AX спецификация может быть создана в окне «Спецификация» или напрямую из основной таблицы «Номенклатура». Это позволяет пользователю вводить данные о спецификации во время настройки номенклатуры. Спецификация также может быть создана в окне «Спецификация» без прикрепления ее к номенклатуре. Спецификации – это один из краеугольных камней производственного процесса. Таким образом, Microsoft Dynamics AX поддерживает множество важных функций спецификаций. Функция спецификации

Описание

Контроль версий

Поддерживается функция ликвидации устаревших компонентов, используется настройка спецификации с несколькими версиями с различными датами.

Графическая спецификация

Визуальное изображение спецификации.

Управление подспецификациями

Используется для определения, следует ли продавать или планировать подспецификацию отдельно или ее следует планировать одновременно с основной спецификацией.

Поддержка субпоставщиков

Используется для автоматического создания заказов на покупку для внешних поставщиков и производства поставщиков при оценке производственного заказа.

Виртуальная спецификация

Место заполнить для компонентов, которые не отслеживаются по индивидуальному производству, но включены в сводную спецификацию и учтены в ней.

Рабочие центры Группы рабочих центров и рабочие центры используются для определения общего объема оборудования производственных ресурсов компании и управления ими. Microsoft Dynamics AX использует двухуровневую структуру для определения этих ресурсов: Группа рабочих центров Рабочие центры

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-3. Группы рабочих центров и рабочие центры Тип структуры

Описание

Группа рабочих

Логическое объединение в группы производственных ресурсов компании, которые могут выполнять одинаковые или сходные задачи.

центров Рабочий центр

Оборудование, инструменты, люди или поставщики, которые фактически выполняют задачу.

При определении производственных ресурсов компании сначала следует создать группу рабочих центров, а затем создать рабочие центры, принадлежащие этой группе. При создании ресурсов компании следует задать несколько параметров для каждого ресурса. Используя двухуровневый подход и определяя группы рабочих центров, все параметры, назначенные группе рабочих центров, можно автоматически применить для каждого рабочего центра при его создании. Это упрощает процесс определения рабочего центра. Применяться должны только параметры рабочего центра, которые отличаются от группы рабочих центров. Microsoft Dynamics AX также использует этот двухуровневый подход в процессе планирования. Так как мощность рабочего центра состоит из совокупности рабочих центров, планирование может осуществляться на любом уровне. Планирование более подробно рассматривается в последующих главах этого курса. Типы рабочих центров При создании рабочих центров необходимо назначать им один из следующих четырех типов: Типы рабочих центров

Описание

Поставщик

Используется, когда группа состоит из внешних рабочих центров или субподрядчиков. Этот рабочий центр позволяет автоматически создавать заказы на покупку для субподрядчиков на основе строк спецификаций или строк производства при запуске сводного планирования.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Типы рабочих центров

Описание

Управление персоналом

Используется, когда рабочий центр состоит из одного или нескольких человек. Эта группа используется только для планирования заданий для отдельных сотрудников или группы сотрудников. Для операции и рабочего центра можно задать число операторов в качестве стандарта, а также использовать потребление времени оператора рабочего центра, заданное в профиле оператора. Профиль оператора – это стандартный профиль и группа профилей, указанная в таблице сотрудника в модуле «Управление персоналом». Сведения из этого профиля используются для управления цехом. Это, в свою очередь, используется для накопления затрат по рабочему центру. Как правило, тип рабочего центра «Управление персоналом» используется, если доступно ограниченное количество людей.

Оборудование

Этот тип используется, если группа рабочих центров состоит из похожего оборудование или групп оборудования.

Инструмент

Этот тип используется, если группа рабочих центров состоит из похожих средств.

Параметры рабочего центра Выбрав тип рабочего центра, следует задать ряд других параметров рабочих центров. Эта процедура подробно описывается в курсе «Производство I». Далее рассматриваются некоторые параметры, определяющие мощность рабочего центра. Календари В Microsoft Dynamics AX используется календарь, связанный с рабочим центром, для расчета времени начала и завершения операций. Календари также используются при выполнении функций определения мощности производства. Они позволяют задать дни и время, когда ресурсы доступны. Если не все рабочие центры компании работают по одному графику, тогда можно создать столько календарей, сколько требуется для поддержки графиков работы. Процент планирования операций Доступная мощность рабочего центра может также контролироваться с помощью настройки процента планирования. Значение, указанное в поле Процент планирования операций, показывает максимальный процент, который может планироваться для одного рабочего центра в производственном заказе. Процент эффективности Другой параметр мощности рабочего центра – это процент эффективности рабочего центра. Этот процент позволяет изменять эффективность эксплуатации по умолчанию для этого ресурса. Этот процент увеличивает или уменьшает продолжительность отдельных заданий, запланированных для рабочего центра. Ограничение по мощности Параметр «Ограничение по мощности», который рассматривается в этом разделе, указывается с помощью флажка Ограничение по мощности. Если этот флажок установлен для рабочего центра во время выполнения планирования, используются только фактические мощности рабочего центра, а рассматриваются существующие резервирования. Чтобы использовать планирование ограничения по мощности сводного планирования для рабочего центра, следует установить флажок Ограничение по мощности. В «Производство» обсуждалась настройка рабочих центров таким образом, чтобы затраты на производство отражались в счетах ГК. Это выполняется путем определения счетов ГК для использования рабочего центра и в настройке категорий затрат, связанных с рабочим центром.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл В этом разделе рассматриваются: Связи групп рабочих центров и рабочих центров и процесс их создания. Различные типы рабочих центров и несколько параметров рабочих центров.

Маршруты и операции Маршруты Маршрут можно определить как последовательность взаимозависимых рабочих процессов, предназначенных для описания технологии в производстве одной или нескольких номенклатур. Процесс определяется с помощью связывания нужных операций в правильной последовательности. В Microsoft Dynamics AX можно использовать термин «Маршрутная сеть» для описания связей между операциями.

Рис. 1-4. Маршрут с двумя операциями У каждой операции маршрута есть поле ~ опер. с номером операции и поле Следующая с номером следующей операции, значения которых являются целыми числами. Первой операцией является операция с самым маленьким номером операции, затем операции связываются с помощью поля Следующая. В поле Следующая для последней операции следует указать ноль. Простая сеть

Рис. 1-5. Простая сеть операций В простой сети операции связаны последовательно в виде строки. Сеть одновременных операций

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-6. Сеть одновременных операций Одновременные операции на маршруте указывают, что несколько рабочих центров используются одновременно. Всем операциям назначается один и тот же номер, одна из одновременно выполняемых операций (параллельных) назначается первичной, а остальные вторичными. При использовании параллельных операций ресурс или рабочий центр, которые являются узким местом, считаются первичной операцией, а время, указанное для этой операции, применяется для вторичных операций. Можно использовать до пяти вторичных операций. Сложная сеть

Рис. 1-7. Сложная сеть операций Если последовательность выполнения операций не является линейной, маршрут считается сложной сетью. Для использования сложной сети следует установить флажок Маршрутная сеть, который является одним из параметров производства. Номенклатуры и версии маршрута Производственные заказы могут создаваться только для типа номенклатуры «Спецификация». Поэтому только номенклатуры типа «Спецификация» могут обладать маршрутами. Номенклатуры связаны с маршрутами с помощью версий маршрута. Может существовать одна или несколько

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл версий маршрута, утвержденных для производства номенклатуры. Но маршрут по умолчанию определен начальной и конечной датами версии маршрута. С помощью этих дат в Microsoft Dynamics AX можно разрешить только одну активную версию маршрута для номенклатуры одновременно. Операции Процесс создания операций довольно прост, так как содержит только два поля – Операция и Наименование. Фактически в конечном итоге связь операции содержит данные, используемые в производственном заказе. Производство > Настройка > Маршруты > Операции

Рис. 1-8. Список операций Далее указано, как проверить наличие указанных связей. Нажав кнопку Отношения, можно создать ряд связей для операции. При создании связи операции указать код номенклатуры и код маршрута, определяющие, когда следует использовать каждую связь операции. Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка «Отношения»

Рис. 1-9. Связь операции

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Код номенклатуры Значение для этого поля следует выбрать в списке. Доступны следующие варианты: Таблица Группа Все Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка «Отношения»

Рис. 1-10. Код номенклатуры связи операции Вариант

Определение

Таблица

Эта связь указывается для определенной номенклатуры в основной таблице «Номенклатура». В поле «Связь номенклатуры» выбрать номенклатуру, щелкнув стрелку списка и выбрав номенклатуру типа «Спецификация».

Группа

Эта связь предназначена для группы номенклатур. Выбрать группу номенклатур в поле «Связь номенклатуры», щелкнув стрелку списка и выбрав одну из групп номенклатур, определенных для системы.

Все

Эта связь предназначена для всех номенклатур. В этом случае поле остается пустым.

Код маршрута Значение для этого поля следует выбрать в списке. Доступны следующие варианты: Маршрут Все Производство > Настройка > Маршруты > Операции > кнопка «Отношения»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-11. Код маршрута связи операции Код маршрута

Определение

Маршрут

Эта связь предназначена для определенного маршрута. Выбрать маршрут в поле Код маршрута, щелкнув стрелку списка и выбрав маршрут из числа утвержденных для системы.

Все

Этот вариант указывает, что связь предназначена для всех маршрутов, а поле «Связь маршрута» остается пустым.

После создания связь, следует указать группу рабочих центров или рабочий центр для связи. При выборе группы рабочих центров или рабочего центра его база данных копируется в связь операции. База данных включает: Категории затрат. Все поля, связанные со временем (например, «Настройка», «Запуск», «Время ожидания “до”» и т. д.) Маршрутная группа Группа задач Когда эти поля будут скопированы из рабочего центра в связь операций, при необходимости их можно будет изменить, чтобы отобразить значения для этой определенной операции. Таким образом, в Microsoft Dynamics AX можно использовать одну операцию с разными значениями, например значениями времени, в зависимости от того, как используется операция. В следующем примере показано, как различные группы рабочих центров могут быть связаны с каждой связью операции. В каждую связь операции в таком случае будет копироваться отдельная база данных, отличная от других.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 1-12. Связь операции с группой рабочих центров При создании производственного заказа указываются номенклатура и маршрут. Microsoft Dynamics AX создает маршрут производства, выбирая наиболее подходящую связь операции для каждой операции на маршруте и копируя данные в маршрут производства.

Рис. 1-13. Связь операций и маршрутов с рабочими центрами Например, с помощью таблицы связей операций, созданной для кода новой операции, исходя из предположений, что каждый маршрут в этом примере включает эту операцию, для производственного заказа для номенклатуры «Подв. свет-2500/чер» с помощью маршрута 200 выбирается запись с рабочим центром «G-Краска», так как он точно соответствует коду номенклатуры и коду маршрута в этой записи. После того как выбор сделан, все данные для связи операции копируются в маршрут производства. Для производственного заказа для номенклатуры «Подв. свет-2500/чер» с другим маршрутом будет выбрана запись для рабочего центра «G-упаковка». Так как это точное соответствие связи кода номенклатур, оно соответствует выбору варианта «Все» для кода маршрута. Для производственного заказа на «Подвес свет-2500/бел» с маршрутом 758 будет выбрана запись для рабочего центра «G-Рез_Мал». Причиной этого является то, что номенклатура находится в группе номенклатур «Лампы», так как не существует определенной записи для маршрута 758, она соответствует варианту «Все» в коде маршрута.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Для производственного заказа на абажур лампы, для которого используется маршрут 852, выбирается запись для рабочего центра «G-Кисл.-р.». Код номенклатуры не соответствует выбранной таблице или группе. Таким образом, он соответствует записи «Все» для кода номенклатуры, а для маршрута существует только одно соответствие «ВСЕ».

Производственные заказы Функция производственных заказов в Microsoft Dynamics AX представляет собой полное описание производственного процесса, а также материалы, необходимые для производства конкретного количества конечного продукта. Производственный заказ представляет собой полное описание производственного процесса, в рамках которого изготавливается некоторое количество номенклатур путем выполнения последовательности операций и использования исходных материалов при соблюдении определенных требований по дате. Заказ может состоять из сырья, поступающего из спецификации, и одного или нескольких заказов, которые сами могут представлять собой номенклатурные спецификации. Таким образом, он является производственным заказом, отвечающим за выпуск сырья для процесса производства готового товара. Производственный заказ определяет для использования в процессе: Спецификации Рабочие центры Операции Маршруты Статус производственного заказа Производственный процесс может быть разделен на последовательные этапы, указывающие, на каком этапе жизненного цикла производства находится заказ. Ряд задач обновления определяет перемещение заказа по этапам, для каждого шага назначается статус производственного заказа. Статусы производственного заказа: Создан Оцененные затраты Запланировано Запущено в производство Начато Приемка Завершено

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 1-14. Жизненный цикл производства. Формально жизненный цикл начинается с создания производственного заказа и заканчивается выпуском завершенной номенклатуры, готовой к поставке клиенту. На каждом шаге жизненного цикла для выполнения действий, предусмотренных на этом шаге, требуются разные типы данных. При завершении шага это отражается в производственном заказе путем изменения его статуса. В интеграции модуля производства с другими модулями Microsoft Dynamics AX, включая модули «Управление запасами», «Главная книга» и «Основное», поддерживается поток данных, необходимый для получения всей информации, требуемой при производстве готовой номенклатуры. Подробное описание жизненного цикла производственного заказа приведено в «Производство I» (часть IX). Все статусы в процессе производства являются обязательными. Однако в Microsoft Dynamics AX не обязательно вручную обновлять производственный заказ для каждого этапа в последовательности. При изменении статуса с «Создан» на «Начато» в Microsoft Dynamics AX используются значения по умолчанию, выполняется ряд обновлений, выполняется оценка затрат, планирование и выпуск перед тем, как будет задано состояние «Начато». Пока статусом производственного заказа не является «Завершено», пользователь может откатить его до предыдущего статуса. Создание производственных заказов Существует несколько способов создания производственного заказа: Вручную в форме «Производственные заказы», вставив новую запись и используя диалоговое окно «Создать производственный заказ» для обеспечения необходимой информации и создания производственного заказа. Напрямую из строки производственного заказа. Эта возможность позволяет создать производственную среду «сделано на заказ». Рассчитанные затраты для номенклатуры строки продажи и ожидаемая дата доставки рассчитываются и обновляются в строке продажи. С помощью модуля «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX. Сводное планирование содержит все известные требования для компании, например заказы на продажу, резервное время уровня запасов и прогнозируемые продажи. Сводный план позволяет создать спланированные производственные заказы. Производственные заказы создаются после утверждения спланированных производственных заказов. Создание производного производственного заказа, который также является функцией сводного планирования. Этот производственный заказа создается как подпроизводство для другого производственного заказа. Производственные заказы создаются на основе существующих спецификаций и маршрутов. При создании производственного заказа сведения о спецификации и маршруте копируются в производственный заказ. Теперь, когда у производственного заказа есть копия спецификации и маршрут, изменения, которые необходимо внести только в этот заказ, применяются только к его копии и не влияют на активные версии. Microsoft Dynamics AX использует копию спецификации и маршрут производственного заказа при расчете фактической стоимости произведенной номенклатуры.

Планирование (операция / график задач) Планирование – это одна из важных задач обновления жизненного цикла производства. Роль системы планирования состоит в том, чтобы создать для фактического производственного процесса реалистичный график, в котором каждой операции производственного маршрута назначены даты (время) начала и завершения, и гарантировать наличие необходимых материалов к началу выполнения каждой операции.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл При изменении статуса производственного заказа с «Оценено» на «Запланировано» можно использовать два варианта планирования производственного заказа: Метод планирования

Определение

Планирование операций

Ограничивается планированием на уровне операции. При использовании планирования операций различные производства, существующие в одном и том же рабочем центре в один и тот же день, не могут использоваться последовательно.

Планирование заданий

Разделение всех операций маршрута производственного заказа на задания и планирование каждого задания. Точная последовательность различных производств одного рабочего центра в один день может управляться, и можно спланировать точную последовательность.

Выбор способа планирования, который будет использоваться, может быть сделан явным образом при планировании производственного заказа. Если выбор сделан автоматически, он управляется способом по умолчанию, определенным в параметрах производственного заказа. Два способа планирования могут выполняться независимо друг от друга любое количество раз. Оба способа позволяют планировать несколько производств в порядке очередности. Планирование операции Планирование операции – это менее сложный метод планирования, чем планирование задания. Для операции в маршруте может быть указано определенное время настройки, время ожидания «до», время транспортировки и т. д. При планировании задания для каждого из этих полей, содержащих значение, оно становится расширенным набором заданий для производственного заказа. Microsoft Dynamics AX обеспечивает интегрированную производственную среду. При создании производственного заказа по полному жизненному циклу Microsoft Dynamics AX управляет номенклатурами в процессе производства, незавершенным производством и окончательным расчетом затрат с интеграцией в счета модуля «Главная книга». Большая часть планирования необходима для настройки счетов ГК для использования при разноске операций производства. Параметры ГК Модуль производства обеспечивает параметры ГК для управления разноской производственного заказа в ГК. Доступны следующие параметры: Параметр

Определение

Номенклатура + рабочий центр

Разноска потребления номенклатур выполняется, как указано в группах номенклатур. Счета ГК для групп номенклатур задаются для каждой группы номенклатур в Microsoft Dynamics AX, путь: Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы на вкладке Производство. Потребление рабочего центра разносится с помощью значения в рабочих центрах и группах рабочих центров соответственно. Счета ГК для групп рабочих центров в Microsoft Dynamics AX, путь: Основное > Группы рабочих центров на вкладке ГК.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Параметр

Определение

Номенклатура + категория

Разноска потребления номенклатур выполняется, как указано в номенклатурных группах. Этот тот же набор счетов ГК, что и в предыдущей разноске. Однако потребление рабочего центра разносится с помощью значения, указанного в категориях затрат. Счета ГК категории затрат могут быть заданы в Microsoft Dynamics AX, адрес: Производство > Настройка > Маршруты > Категории затрат на вкладке ГК – Рабочие центры.

Производственные группы

Потребление номенклатуры и потребление рабочего центра разносятся только с помощью значения, указанного в производственных группах. Счета ГК производственной группы задаются в Microsoft Dynamics AX: Производство > Настройка > Производство > производственные группы. Счета ГК для разноски номенклатуры определяются на вкладке ГК – Номенклатуры. В то же время счета ГК для рабочих центров определяются на вкладке ГК – Рабочие центры.

Глава 2. Складские аналитики и производство Введение ™

В этой главе обсуждаются складские аналитики в модуле производства в Microsoft Dynamics AX. Складские аналитики используются для следующих целей: Разделение запасов по категориям при выполнении производственных операций. Указание способа хранения складской номенклатуры. Существует несколько средств для выбора и использования производства складских номенклатур.

Складские аналитики в производстве В этом разделе рассматривается использование групп складских аналитик, которые относятся к хранению и запасам. Складские аналитики позволяют осуществлять управление запасами на всех уровнях. Это дает возможность быстрее определить физическое местоположение номенклатуры и количество номенклатур. Складские аналитики в производстве используются для следующих целей: Складирование, резервирование, маркировка и отбор номенклатур для производства. Определение вариантов номенклатур, способов хранения на складе, способов отслеживания складских операций и способов просмотра запасов в наличии по аналитикам, а также способов связи расходов с приходами. Настройка группы складских аналитик используется для того, чтобы назначить уровень складской аналитики. Сначала следует создать группу аналитик, а затем добавить складские аналитики. Складские аналитики В Microsoft Dynamics AX существует два типа складских аналитик: Номенклатурные аналитики Аналитики хранения

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Тип аналитики

Определение

Номенклатурные аналитики

Определяет атрибуты номенклатур (например, модель, конфигурацию, цвет).

Аналитики хранения

Аналитики хранения определяют способы хранения номенклатур.

Номенклатурные аналитики Номенклатурные аналитики определяют, какие атрибуты необходимы, чтобы полностью определить номенклатуру. Если номенклатура доступна с атрибутами, следует выполнить одно из следующих действий: Создать отдельные коды номенклатур для каждой версии номенклатуры Создать только один код номенклатуры и выбрать атрибут из номенклатурных аналитик для определения версии Создав одну номенклатуру по модели, цвету или размеру, не нужно создавать несколько номенклатур. Затем надо определить номенклатурные аналитики, которые можно объединить, чтобы описать номенклатуру. Это меньше усилий при обновлении базы данных, так как необходимо настроить только одну номенклатуру. Типы номенклатурных аналитик Существуют три аналитики, которые используются для разделения номенклатур: Аналитика

Определение

Конфигурация

Подобное описание номенклатуры для определенной операции.

Размер*

Аналитика для указания точного размера номенклатуры для того же кода номенклатуры.

Цвет*

Номенклатуры для указания точного цвета для того же кода номенклатуры.

* Эти аналитики могут быть при необходимости переименованы. Конфигурация Можно использовать аналитику и конфигурацию первой номенклатуры, если у модели номенклатуры есть другие атрибуты. Может существовать, например, две различные модели абажура со складками и без складок. При настройке аналитики конфигурации номенклатуры следует выполнить следующее: Проверить, что конфигурация номенклатурной аналитики в группе складских аналитик номенклатуры активна. Указать все варианты конфигурации для номенклатуры. Размер и цвет Две оставшиеся номенклатурные аналитики – это размер и цвет. Эти аналитики функционируют аналогично конфигурации. Для их создания и настройки используется одна и так же сначала необходимо убедиться, что они активны, а затем привязать их к коду номенклатуры. Однако аналитики цвета и размера на самом деле отличаются от аналитики конфигурации следующим: Аналитики цвета и размера, если необходимо,. можно переименовать Аналитика конфигурации может использоваться в строках спецификации, поскольку только они является частью конфигуратора продукта.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Аналитики хранения Аналитики хранения определяют способы хранения номенклатур. Складские аналитики позволяют осуществлять управление запасами на всех уровнях. Типы аналитик хранения В Microsoft Dynamics AX существует пять типов аналитик хранения: Тип аналитики

Определение

Склад

Наименование местоположения склада (например, производственное помещение или здание).

Местоположение*

Точное указание местоположения склада (например, проход, стеллаж, полка или ячейка).

Код палеты*

Код для группы номенклатур одной и той же палеты.

Номер партии**

Код для группы связанных номенклатур. Используется при отслеживании номенклатур, произведенных или приобретенных вместе.

Серийный номер**

Код каждой номенклатуры (используется также при отслеживании отдельных номенклатур).

* Используется только при управлении складом. ** Используется только в логистике. Сведения, применяемые при сохранении номенклатур, зависят от потребностей компании и ожидаемых результатов. Следует проверить, насколько каждая аналитика соответствует различным номенклатурам – для некоторых номенклатур существуют специальные потребности. Примеры номенклатур со специальными потребностями: Молочные продукты следует хранить в прохладном месте. Фармацевтические товары должны легко идентифицироваться. Мороженное должно храниться в замороженном состоянии. При создании номенклатуры в Microsoft Dynamics AX необходимо указать группу складских аналитик. В группе складских аналитик задать, какие аналитики следует указать для номенклатуры. Первичная аналитика хранения Складские аналитики настраиваются как первичные, когда устанавливается флажок Первичная аналитика хранения, или как вторичные, когда флажок снимается. Первичная аналитика хранения автоматически отображается в формах наличных запасов и резервирования и влияет на то, как заказанные номенклатуры повторно резервируются после физических приходов номенклатур. Применяются следующие правила: Данная аналитика должна быть задана при физическом обновлении расходов или приходов номенклатуры. Если включено автоматическое резервирование, номенклатуры резервируются по выбранной аналитике при условии, что аналитика также задана для действительной операции по номенклатуре. Например, если для заказа на продажу определен склад и выбрана первичная аналитика хранения, в результате автоматического резервирования будут автоматически зарезервированы номенклатуры, находящиеся только на этом складе. Заказанные резервирования не выполняются повторно до физического прихода. Если строка заказа на продажу зарезервирована на складе A в ячейке 1, склад определен как объект первичной аналитики хранения, а ячейка определена как объект вторичной аналитики хранения, то при изменении склада после физического обновления прихода строка заказа на

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл продажу не будет автоматически резервироваться повторно. Если ячейка изменяется на 2, строка заказа автоматически повторно резервируется для ячейки 2. Контроль серийных номеров Если этот флажок установлен, Microsoft Dynamics AX разрешает перемещения запасов только по одному номеру, чтобы предотвратить появление номенклатуры с несколькими одинаковыми серийными номерами. При физическом получении или обновлении номенклатур, полученных в модуле управления складом, физическое количество в наличии и прибывшее количество не могут превышать единицу. Физические запасы выбираются автоматически для правильного осуществления контроля, обычно флажок в поле Физический отрицательный запас в форме «Группы складских моделей» не установлен. Поэтому функции не изменяются. Пропуск для приходов Если не указать аналитику хранения как первичную, установка флажка приведет к пропуску спецификации номенклатуры при обновлении физических приходов. Эта функция может быть полезна, например, если не указан серийный номер или номер лота для ввода, но указан для отбора или вывода. Пропуск для расходов Если аналитика не помечена как аналитика номенклатуры или как первичная аналитика, при выборе этого поля спецификация аналитики будет пропускаться при обновлении физических расходов. Физические запасы Этот флажок надо установить, чтобы указать, что эта аналитика является аналитикой ввода для запасов в наличии, когда Microsoft Dynamics AX проверяет наличие номенклатуры в запасах. Например, номенклатура хранится на двух складах со следующими запасами в наличии: Код номенклатуры

Склад

Запасы в наличии

Номенклатура 1

A

10

Номенклатура 1

B

5

Следует создать строку заказа с количеством 7 для отбора со склада B, работающего без отрицательного запаса. При обновлении отборочной накладной для строки заказа, если склад включен в запасы в наличии, появляется сообщение об ошибке, так как на складе доступно только пять номенклатур. Однако если склад не включен в запасы в наличии, строка заказа будет успешно обновлена. При обновлении, во время проверки запасов в наличии, ячейка номенклатуры игнорируется. Это значит, что Microsoft Dynamics AX проверяет 7 отобранных номенклатур по отношению к общему физическому запасу в наличии, равному 15. Финансовые запасы Установить этот флажок, если аналитика является частью финансового запаса. Параметр «Финансовые запасы» важен, если не выполняется работа с финансовыми отрицательными запасами в связи с изменением финансовой информации о расходах номенклатуры, например при обновлении накладных в разделе «Расчеты с клиентами». Финансовые запасы в наличии сверяются с расходами номенклатур с использованием той же логики, что и для физических запасов. Этот параметр определяет также способы расчета потребления по номенклатуре при обновлении накладной, закрытии накладной и учете затрат себестоимости. См. следующий пример. Номенклатура приобретается тремя партиями по различной себестоимости:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Дата

Код номенклатуры

Номер партии

Количество

Цена

1/1

Номенклатура 1

Партия 1

1

10

2/1

Номенклатура 1

Партия 2

1

20

3/1

Номенклатура 1

Партия 3

1

30

Создается, резервируется и комплектуется строка заказа на продажу для партии 3. Обновление накладных определяет потребление номенклатуры в зависимости от средней себестоимости для аналитик, включенных в финансовые запасы. Иными словами, если номер партии включен в финансовые запасы, то себестоимость равна 20. При расчете используется среднее значение трех запасов в наличии. При закрытии запасов себестоимость не корректируется, если номер партии является частью финансовых запасов. В противном случае потребление по номенклатуре корректируется до 10 при использовании метода ФИФО и до 30 при использовании метода ЛИФО. Если складскую аналитику нужно использовать только для физического отслеживания, а не для расчета потребления номенклатуры, не следует устанавливать флажок «Финансовые запасы». План покрытия по аналитикам Если выбран этот параметр, план покрытия номенклатуры выполняется отдельно для номенклатуры, а не для группы. Для закупочных цен Поиск цен покупки выполняется с использованием следующих правил: Поиск цены по номенклатуре, номенклатурным аналитикам и аналитикам хранения. Поиск цены по номенклатурам и номенклатурным аналитикам (аналитики хранения не указаны). Поиск цены по номенклатурам (номенклатурные аналитики и аналитики хранения не указаны). Для цен продажи Поиск цены продажи выполняется с использованием следующих правил: Поиск цены по номенклатуре, номенклатурным аналитикам и аналитикам хранения. Поиск цены по номенклатурам и номенклатурным аналитикам (аналитики хранения не указаны). Поиск цены по номенклатурам (номенклатурные аналитики и аналитики хранения не указаны).

Распределение номеров партий и серийных номеров Использование серийных номеров или номеров партий для отслеживания сырья и завершенных номенклатур независимо от типа номенклатуры, производимой компанией. Функция отслеживания особенно важна для номенклатур с жесткими требованиями к качеству и условиям производства, таких как лекарства, продукты и химические вещества, поскольку бракованные изделия должны быть быстро найдены и отозваны. Другая причина использования серийных номеров и номеров партий – это отслеживание даты продажи для номенклатур, на которые распространяется гарантия. Серийные номера и номера партий являются складскими аналитиками. Таким образом, их следует назначать только номенклатурам, для которых в группе складских аналитик содержатся соответствующие аналитики. Серийные номера и номера партий можно назначать вручную или автоматически – в зависимости от того, есть ли на номенклатуре серийный номер, который может

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл быть проверен в Microsoft Dynamics AX, или следует назначить серийный номер на основе серийного номера группы. Термин

Определение

Номер партии

Определяет несколько номенклатур, соответствующих лоту покупки или лоту производства.

Серийный номер

Присваивается отдельной номенклатуре или группе номенклатур в партии.

Назначение номера партии вручную Серийный номер или номер партии н назначаются вручную при вводе данных в: Заказ на продажу Строку покупки Строку спецификации производства

Рис. 2-6. Вкладка «обзор» формы заказа на продажу Следует выполнить следующие шаги, чтобы назначить номер партии вручную: 1. 2. 3. 4.

Выбрать строку заказа на продажу в форме заказа на продажу. Нажать кнопку Запасы и выбрать «Резервирование». Нажать кнопку Запасы и выбрать «Отображение аналитики». Установить флажок «Номер партии», а затем нажать кнопку OK.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-7. Выбор складских аналитик 5.

Выбрать вручную номер партии.

Рис. 2-8. Выбор номера партии Автоматическое назначение Для того чтобы назначить серийные номера и номера партий автоматически надо использовать группы нумерации. Как и в случае с группами аналитик, группы нумерации должны быть прикреплены к отдельным аналитикам. Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы нумерации

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-9. Выбор поля «№ номерной серии» Группы нумерации На вкладке Разное при настройке групп нумерации надо определить, каким образом структурировать серийный номер или номер серии, а также где и когда его назначать. Речь пойдет о следующих полях: Поле

Описание

Дата

Указать, если дата поставки является частью структуры номера.

Номер ссылки

Указать, если номер ссылки (номер покупки, код производства и т. д.) является частью структуры номера.

Номер лота

Указать, если номер лота является частью структуры номера.

~ номерной серии

Указать, если номерная серия является частью структуры номера.

Распределение Если установлен флажок «Вручную», серийные номера распределяются вручную. Если оставить это поле пустым, в Microsoft Dynamics AX будет автоматически создан серийный номер для номенклатуры на основе критериев выбора. Ниже дано описание полей: Поле

Описание

Вручную

Установить флажок, чтобы распределять серийные номера вручную.

Только для складских операций

Установить флажок, если номер должен быть обновлен только в складских операциях. Это значит, что может существовать несколько номеров для покупки, производства и т. д.

В момент физического проведения

Установить флажок, если номер должен быть назначен в связи с физическим обновлением (отборочная накладная или автоматическая приемка). Чтобы использовать эту функцию, следует установить флажок в поле Только для складских операций.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

За кол-во.

Указать количество приемки для номера (например, 1 для уникального серийного номера). Если используется номер партии, следует указать размер партии (например, 25 – если приобретено 60 номенклатур, используются три номера: один для первых 25 номенклатур, один для следующих 25, и один – для 10 оставшихся).

Щелкнуть вкладку Активация.

Рис. 2-10. Выбор параметров активации Каждый из этих пунктов определяет, доступен ли серийный номер для просмотра в модулях. При настройке номеров партий в Microsoft Dynamics AX используется тот же процесс. Ниже дано описание полей: Поле

Описание

Активация заказа

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоматическое распределение номеров в модуле «Расчеты с клиентами». Новые номера будут создаваться при возвращении номенклатур при помощи кредит-нот.

Активация покупки

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоматическое распределение номеров в модуле «Расчеты с поставщиками».

Активация запасов

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое распределение номеров в меню «Управление запасами».

Активация производства

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнить автоматическое назначение номеров в модуле «Производство».

Резервирование Может оказаться полезным просмотр определенных лотов, используемых в процессе производства. Для производства готовой номенклатуры с физическим повреждением важно знать, из какого заказа на покупку и лота было получено сырье. В этом случае следует использовать складские аналитики. Если необходимо, можно назначить один или выбрать несколько определенных номеров партий для определенной строки спецификации.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Резервирование производственного заказа Настройка аналитик серийных номеров и номеров партий как первичные или вторичные аналитики влияет на способ резервирования или повторного резервирования номенклатур. Аналитика номера партии

Результат

Первичная

При резервировании заказанных приемок резервирование не выполняется; если существуют физические приемки, производство НЕ запускается до того, как будет получена соответствующая партия, даже если другие партии этой же номенклатуры получены физически.

Вторичная

Повторное резервирование выполняется, когда существует приемка физического резервирования, если это соответствует требованиям сетевого профиля в отношении номенклатуры.

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

Рис. 2-11. Аналитики хранения, активация и настройка Создание группы аналитик Чтобы создать группу аналитик, следует выполнить следующие действия. 1.

2.

3.

Чтобы выполнить резервирование, необходимо настроить складскую аналитику на уровне номера партии. Щелкнуть значок «Создать» на панели инструментов и настройте новую группу аналитик. Ввести группу аналитик и имя, а затем нажать Ввод. Эта группа станет новой группой аналитик, для которой используются значения по умолчанию. Выбрать соответствующие критерии аналитики хранения.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-12. Выбор аналитик хранения 4.

Щелкнуть вкладку Разное в разделе аналитик хранения и выбрать соответствующие критерии.

Рис. 2-13. Критерии вкладки «разное» 5.

Теперь группа аналитик создана. Закрыть форму.

Настройка номенклатуры для использования группы аналитик

Рис. 2-14. Обзор номенклатур Выполнить следующие шаги, чтобы настроить номенклатуру для использования группы аналитик. 1. 2.

Выбрать номенклатуру, а затем выбрать вкладку Разное. Щелкнуть стрелку списка и выбрать новую группу аналитик для этой номенклатуры.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-15. Параметры вкладки «разное» 3.

4. 5. 6.

Выбрать группу номеров партии. Если необходимо, следует создать новую группу номеров партии, щелкнув правой кнопкой мыши Группа номеров партий, установив флажок «Перейти к основной таблице» и нажав сочетание клавиш Ctrl + N. Ввести группу номеров и имя, а затем нажать клавишу Ввод. Упорядочите данную группу номеров партий и закрыть эту форму. Выбрать группу номеров партий в списке.

Рис. 2-16. Выбор группы номеров партий

Маркировка Маркировка является альтернативным инструментом и может использоваться вместо номера партии как средство резервирования. Эти функции сходны, но для маркировки используется кнопка Запасы > маркировка. Если выбран параметр Пометить, связанный с ним флажок Пометить будет снят в соответствующей строке запасов В зависимости от того, была ли выполнена маркировка, выбранный параметр будет отображен в соответствующем модуле.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл При маркировке добавляется фактическая себестоимость сырья, а не только средняя себестоимость. Процедура не отличается от процедуры использования номера партии как средства резервирования, но при этом используется кнопка «Запасы >маркировка». Создание маркировки Производство > Произв. заказы

Рис. 2-17. Обзор производственных заказов Чтобы сделать маркировку надо выполнить следующие шаги: 1.

Выбрать заказ на покупку, а затем нажать кнопку Обновить. После этого выбрать «Оценка».

Рис. 2-18. Выбор оценки2. 2.

Нажать кнопку OK, чтобы выполнить оценку затрат.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-19. Выполнение оценки затрат 3. 4.

Нажать кнопку Спецификация и выбрать номенклатуру. Нажать кнопку Запасы и выбрать «Резервирование».

Рис. 2-20. Выбор резервирования 5.

Определить, существует ли резервирование для этого заказа. Закрыть форму.

Рис. 2-21. Существует ли резервирование?

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 6.

Нажать кнопку Запасы и выбрать «Отображение аналитики».

Рис. 2-22. Выбор отображения аналитик 7.

Выбрать, какие аналитики включать в таблицу, а затем нажать кнопку OK.

Рис. 2-23. Выбор аналитик 8.

Если номенклатура по-прежнему выбрана в спецификации, нажать кнопку Запасы и выбрать элемент «Маркировка».

Рис. 2-24. Маркировка

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 9.

Пометить форму.

Существует три способа использования этой формы для маркировки: Ввести количество в поле Пометить. Установить флажок Пометить, чтобы автоматически заполнять поле, использующее доступное количество, а затем нажать кнопку Применить. Нажать кнопку Авто, чтобы в Microsoft Dynamics AX была предложена маркировка.

Рис. 2-25. Маркировка формы В верхней области формы маркировки отображается количество по текущей ссылке. В нижней части отображаются выбранные элементы, доступные для маркировки. Поля в нижней части формы содержат более подробные сведения о ссылках, из которых следует выбирать. 10. Нажать кнопку ОК. Чтобы просмотреть зарезервированные количества, нажать кнопку Запасы и выбрать «Резервирование».

Рис. 2-26. Резервирование

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Отслеживание В Microsoft Dynamics AX Серийные номера и номера партий можно отслеживать, выполняя запросы в таблице серийных номеров и номеров партий. Для активизации запросов из всех складских операций надо нажать кнопку Запасы > трассировка или кнопку Запросы, а затем выбрать Партии. В запросе отображаются все операции для партии. Таблицы находятся: Управление запасами > Запросы > Аналитики > Партии (или Серийные Номера). Отслеживание серийных номеров и номеров партий можно независимо от того, являются аналитики первичными или вторичными. Например, отслеживание может быть запущено из строки в журнале отгрузочных накладных. Если строка отгрузочной накладной принадлежит ссылке производства, то отображается производство, к которому она относится, а если производство создано на основе заказа на продажу, то отображается заказ на продажу, на основе которого создано производство. Изменив направление отслеживания «Вперед» на направление «Назад», можно отобразить заказ на покупку, по которому доставляется номенклатура. Отслеживание серийных номеров и номеров партий Функция отслеживания в Microsoft Dynamics AX особенно важна для номенклатур, представляющих определенный риск, например лекарственные препараты или химические вещества, при производстве которых ошибки могут привести к тому, что номенклатура будет отозвана. Она в равной степени важна и для номенклатур с гарантией, для которых можно отследить дату продажи продукта. Чтобы выполнить отслеживание складской операции, следует выполнить следующие действия. 1.

В форме производственных заказов нажать кнопку Запасы и выбрать «Трассировка». Указать, для какой складской операции следует выполнить отслеживание.

Рис. 2-27. Нажать кнопку «запасы» и выбрать «трассировка» 2.

Выбрать аналитики, а затем нажать кнопку Ok.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-28. Выбор аналитики. 3.

Нажать кнопку «+» производственного заказа, чтобы отобразить строку заказа на продажу, на основе которой был создан производственный заказ. Если перед ней расположен знак плюса, отобразятся дополнительные данные.

Рис. 2-29. Дерево отслеживания 4.

5.

Так как отслеживание начинается с производственного заказа, этот заказ отображается в самой верхней части дерева. Пояснение к значку в нижней части формы также отображается вместе с форматом отображаемых полей. Если форма открывается из производственной номенклатуры, по умолчанию отслеживание выполняется в прямом направлении. Выбрать производственный заказ, а затем щелкнуть вкладку Настройка, чтобы изменить направление «Вперед» на направление «Назад».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 2-30. Изменение направления с «вперед» на «назад» 6.

Щелкнуть вкладку Дерево. Значок производственного заказа изменяется на обратную стрелку, чтобы обозначить направление отслеживания.

Рис. 2-31. Изменение направления стрелки Кроме того, в Microsoft Dynamics AX отслеживание может выполняться из других мест, например: Из строки заказа на продажу Строки заказа на покупку

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Глава 3. Субподрядная работа Введение ™

Субподрядчики могут использоваться для покупок, производства и операций в Microsoft Dynamics AX. С помощью Microsoft Dynamics AX можно настроить создание заказов на покупку для работы поставщика. Кроме того, поставщик может производить номенклатуру, состоящую из спецификации. Microsoft Dynamics AX можно настроить также для выполнения поставщиком одной операции в производственном заказе. В этой главе обсуждается работа субподрядчика в Microsoft Dynamics AX, а также использование субподрядной работы со следующими элементами: Строки спецификации Заказы на покупку Производственные заказы Операции

Типы строк спецификаций Тип строки является одним из атрибутов строк спецификации. При использовании в производственном процессе субподрядчика или компонентов, поставляемых субподрядчиком, необходимо создать заказ на покупку или эталонный производственный заказ для субподрядчика и указать соответствующий тип строки спецификации. Для производства номенклатуры используется спецификация, представляющая собой список компонентов. Спецификация содержит строки, в которых указаны компонентные номенклатуры. В каждой строке необходимо указать сведения о компоненте и количестве, необходимом для производства одной готовой номенклатуры. Помимо этих сведений в каждой строке спецификации должны быть указаны дополнительные атрибуты, включая тип строки. Тип строки определяет параметры обработки строки при производстве спецификации. Можно задать любой из следующих четырех типов строки: Типы строк спецификаций

Описание

Номенклатура

Выбрать этот параметр в строке спецификации, если номенклатура представляет собой сырье или полуфабрикат, который должен комплектоваться на складе, либо является услугой.

Производство

Этот тип строки используется, когда производимая номенклатура спецификации включает в себя субкомпонент, который сам является спецификацией и для производства которого требуется производственный заказ. При оценке исходной спецификации создается эталонный производственный заказ для спецификации субкомпонента.

Искусственный

Выбрать этот тип строки, если требуется сгруппировать несколько компонентных номенклатур. Искусственная номенклатура объединяет субкомпоненты. Однако производство не генерирует складские операции для искусственной номенклатуры. Строки данного типа используются для организации сложной спецификации без создания дополнительных складских операций. Строки искусственного типа позволяют развертывать спецификации номенклатуры для отображения составных номенклатур при производстве главной номенклатуры. Спецификация развертывается во время оценки производства, и номенклатуры и операции, содержащиеся в данной спецификации, поднимаются на один уровень вверх в структуре спецификации. При развертывании спецификации учитываются все конфигурации, а при развертывании маршрутов время производства номенклатуры координируется с общим временем обработки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Типы строк спецификаций

Описание

Производство

Этот тип строки используется, когда производимая номенклатура спецификации включает в себя субкомпонент, который сам является спецификацией и для производства которого требуется производственный заказ. При оценке исходной спецификации создается эталонный производственный заказ для спецификации субкомпонента.

Поставщик

Этот тип строки используется, если номенклатура в спецификации предоставляется поставщиком.

Поставщик Многие производители используют субподрядчиков для поставки сырья, производства номенклатур или выполнения части производственного процесса. 1.

Чтобы генерировать производственный заказ или заказ на покупку для номенклатур, получаемых от поставщика, в спецификации выбрать тип строки «Поставщик».

Рис. 3-1. Тип строки спецификации «поставщик»

2. Нажать кнопку Спецификация и выбрать «Строки». 3.

Для строки спецификации типа «Поставщик»: Субкомпонент в строке спецификации может быть приобретен у поставщика или произведен поставщиком. Тип номенклатуры субкомпонента, указанный в сводных данных номенклатуры, определяет, будет ли произведен или приобретен этот субкомпонент. Если субкомпонент настроен как номенклатура или служба в сводных данных номенклатуры, для него создается заказ на покупку. Если субкомпонент настроен как спецификация в сводных данных номенклатуры, для него создается производственный заказ. Можно создать операцию маршрута, использующую рабочий центр типа «Поставщик» с соответствующим присоединенным поставщиком. Эта операция должна быть присоединена к строке спецификации с помощью поля ~ опер. на вкладке Разное. Создаваемый производственный заказ включает в себя маршрут со всеми операциями, выполняемыми поставщиком. Поставщик может использоваться также для выполнения только

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл одной операции в производственном заказе. В этом случае строку спецификации, потребляемую операцией поставщика, можно связать с операцией поставщика. 4.

5.

В поле Счет поставщика указан поставщик с кодом 3001. Щелкнуть стрелку раскрывающегося списка, чтобы отобразить список утвержденных субпоставщиков. Если субпоставщик недоступен, то его надо добавить через модуль расчета с поставщиками в Microsoft Dynamics AX. Следует создать компонент, поставляемый субподрядчиком, с учетом типа создаваемого заказа (заказ на покупку или производственный заказ).

Тип номенклатуры субкомпонента, указанный в сводных данных номенклатуры, определяет, будет ли создан заказ на покупку или производственный заказ. Существуют следующие типы номенклатур: Тип номенклатуры

Описание

Номенклатура

Приобретаемые номенклатуры, которые не требуют обработки для продажи или применения в производстве.

Услуга

Может использоваться, например, для почасовых работ и создания стоимости запасов и физических наличных запасов.

Спецификация

Может включать присоединенные маршруты и спецификацию. Спецификация может состоять из других номенклатур любого типа. В маршрутах необходимо указывать, какие операции должна выполнить номенклатура при производстве. При использовании этого типа номенклатуры создается номенклатура, произведенная или составленная из нескольких кодов номенклатур.

Номенклатуры всех трех типов регистрируются в физических запасах в наличии, а также стоимости запасов. Заказ на покупку создается для номенклатур типа «Номенклатура» и «Услуга». Производственный заказ создается для номенклатур типа «Спецификация».

Рис. 3-2. Различные типы номенклатур

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Если сырье отпускается субподрядчику на основе производственного заказа, то создается номенклатура с типом «Спецификация». Это позволяет указать спецификацию. При оценке производства создается вспомогательное производство типа «Поставщик» и субподрядчику может быть отпущено конкретное сырье. Закупочная цена для кода номенклатуры субподрядчика указывается в торговых соглашениях. Себестоимость, включающая работу субподрядчика и сырье, указывается в форме «Номенклатура» на вкладке Цена > скидка для номенклатуры типа «Номенклатура» или «Услуга».

Заказы на покупку В этом разделе описывается создание и использование заказов на покупку для номенклатур и услуг в спецификации, приобретаемых у субподрядчиков, со строкой спецификации типа «Поставщик». Для настройки автоматического создания заказа на покупку открыть: Управление запасами > Номенклатуры

Рис. 3-3. Выбор номенклатуры с типом «спецификация» Чтобы заказ на покупку создавался автоматически, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

Выбрать номенклатуру с типом Спецификация. Нажать кнопку Спецификация и выбрать «Строки». Выбрать соответствующую номенклатуру, щелкнуна строке. Перейти на вкладку Разное. Поле Тип строки расположено в правой части формы, должно иметь значение «Номенклатура».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-5. Изменение типа строки «номенклатура» на «поставщик» 3.

Чтобы заказ на покупку был сгенерирован, надо задать тип строки «Поставщик» и в этой форме выбрать счет поставщика.

Если поле Счет поставщика оставлено незаполненным, то используется поставщик, заданный в базовых данных номенклатуры. 4.

В таблице номенклатур выбрать нужную номенклатуру, открыть вкладку Ссылки и убедиться в том, что указан правильный счет поставщика, т.е. номер счета поставщика, у которого приобретается данная номенклатура.

Рис. 3-6. Выбор номера счета поставщика 5.

На вкладке Количество, в группе полей «Заказ на покупку», в поле Время упреждения необходимо задать время упреждения Время упреждения должно быть оговорено в торговых соглашениях с поставщиком.

Производство Если производство или компоненты производства выполняются субподрядчиком и поставщику отпускается сырье, тогда производимая номенклатура должна создаваться как спецификация. Если производимый поставщиком компонент представляет собой вложенную спецификацию, использовать тип строки «Поставщик». При оценке производственного заказа, предназначенного

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл для производства спецификации, Microsoft Dynamics AX автоматически создает производство поставщика для вложенной спецификации. Если мощность поставщика не спланирована, не следует присоединять маршрут к вложенной спецификации. Если маршрут не присоединен, то время поставки для вложенной спецификации определяется на основе базовых данных вложенной спецификации. Microsoft Dynamics AX использует значение, заданное в поле Время упреждения группы запасов формы «Номенклатура». Если мощность поставщика запланирована, следует создать маршрут для вложенной спецификации. Все операции маршрута должны использовать рабочий центр типа «Поставщик».

Создание производственного заказа для поставщика Чтобы производственный заказ для поставщика создавался автоматически, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

Открыть форму Номенклатуры (Управление запасами > Номенклатуры) и выбрать номенклатуру с типом «Спецификация». Найдите и выбрать номенклатуру, спецификация которой включает вложенную спецификацию, например, Настольная лампа 2500 белая. Чтобы просмотреть спецификацию этой номенклатуры, нажать кнопку Спецификация и выбрать «Строки».

Рис. 3-13. Строки спецификации 3. 4.

Выбрать номенклатуру, которая является вложенной спецификацией. Открыть вкладку Разное. Появится поле Тип строки. Затем выбрать «Поставщик». Закрыть данную форму и вернуться к форме «Номенклатура».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 3-14. Выбор типа строки «поставщик» 5.

Найдите номенклатуру, относящейся к вложенной спецификации в форме «Номенклатура» и выбрать ее. Открыть вкладку Ссылки и выбрать поставщика для производства, который должен производить данную номенклатуру. Открыть вкладку Количество.

Рис. 3-15. Выбор поставщика 6.

На вкладке Количество задать для параметра Время упреждения в группе запасов значение. Использовать этот параметр для расчета сроков поставки номенклатуры (в данном примере не используется маршрут или планирование мощности для поставщика).

Рис. 3-16. Задание времени упреждения 7.

Поскольку активный маршрут не используется для данной номенклатуры, нажать кнопку Маршрут и снять флажок в поле Активный для версии маршрута. Закрыть данную форму и форму «Номенклатура».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-17. Очистка поля «активный» 8.

Теперь следует создать производственный заказ на производство номенклатуры, включающую вложенную спецификацию: 9. Нажать кнопку Обновить и выбрать «Оценка». При нажатии кнопки ОК выполняется оценка для производственного заказа. 10. При просмотре нового производственного заказа нажать кнопку Спецификация и открыть вкладку Ссылка. На этой вкладке есть ссылка на новый производственный заказ для вложенной спецификации. 11. При выборе нового производственного заказа и открытии вкладки Разное отображается тип производства «Поставщик» для этого производственного заказа. При нажатии кнопки Запросы и выборе списка Ссылка отображается обзор ссылок со связанными производствами. Здесь представлен полный обзор производств и вспомогательных производств. При планировании заданий или операций для производственных заказов указать, требуется ли выполнять планирование ссылок.

Операции В этом разделе описываются методы использования операций поставщика при изготовлении номенклатур субподрядчиком. Microsoft Dynamics AX позволяет также выполнять по субподряду одну или несколько операций в маршруте при производстве номенклатуры. Когда компания решает передать операцию в маршруте для выполнения поставщиком по субподряду, это должно быть отражено в маршруте. Для этого необходимо задать для параметра Тип маршрута значение «Поставщик», чтобы операция была выполнена по субподряду. Операция должна быть присоединена к рабочему центру или группе рабочих центров типа «Поставщик». Чтобы настроить выполнение новой операции субподрядчиком в Microsoft Dynamics AX, сначала необходимо создать новый рабочий центр. Создание операций поставщика Открыть форму Группы рабочих центров: Основное > Группы рабочих центров

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-21. Группы рабочих центров Чтобы создать операции поставщика, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую запись. В качестве типа рабочего центра указать «Поставщик». Затем в поле Наименование ввести наименование группы и выбрать календарь. Открыть вкладку Разное. Указать поставщика.

Рис. 3-22. Выбор поставщика 3. 4.

Открыть вкладку Операция и выбрать маршрутную группу. (Обычно создается новая маршрутная группа для работы поставщика) Выбрать категории затрат.

Рабочие центры с подробными сведениями, заданными в группе рабочих центров, копируются в каждый рабочий центр создаваемой группы. По этой причине перед созданием рабочего центра рекомендуется ввести общие данные для группы рабочих центров.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-23. Выбор маршрутной группы «стд» (стандартная) и категорий затрат 5.

Нажать кнопку Рабочие центры, чтобы создать рабочий центр. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новый рабочий центр.

Рис. 3-24. Ввод наименования рабочего центра 6.

На вкладке Времена ввести время выполнения и количество процесса (сколько деталей может обрабатывать поставщик за час). Указать время в поле Транзитное время. Это время потребуется для доставки номенклатур местному поставщику. Затем закрыть открытые формы, поскольку рабочий центр, используемый в данном примере, создан. Далее надо изменить маршрут. Для этого открыть форму Номенклатуры, найти номенклатуру, являющуюся вложенной спецификацией и нажать кнопку Маршрут. Отобразится форма Управление запасами > Номенклатуры

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 3-26. Изменение маршрута

7. Установить флажок Активный, чтобы активизировать маршрут. Далее создать новую 8.

операцию, выбрав первую операцию и нажав сочетание клавиш Ctrl + N. Ввести значение кода новой операции, а затем с помощью клавиши табуляции перейдите к полю Операция. Щелкнуть это поле правой кнопкой мыши и выбрать команду Перейти к основной таблице. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую операцию. Заполнить поля «Операция» и «Наименование».

Рис. 3-27. Таблица «операции» 9. Создать связь, нажав кнопку Отношения. 10. После открытия формы нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую запись. 11. Выбрать рабочий центр, созданный ранее. Сначала щелкнуть раскрывающийся список в поле Рабочий центр. В списке содержатся группы рабочих центров, которые были определены. Найдите новую группу и выделите соответствующую запись. 12. Открыть вкладку Рабочий центр вверху формы. Теперь в форме поиска отображается созданный рабочий центр, который можно выбрать. 13. После закрытия этой формы вернуться к форме «Маршрут» и выбрать созданную операцию. Заполнить поле Следующий. Прежде чем закрыть маршрут, открыть вкладку Разное. И убедиться, что для новой операции задан тип маршрута «Поставщик», и закрыть форму.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 14. Нажать кнопку Спецификация и выбрать Строки, чтобы настроить спецификацию для поддержки измененного маршрута. 15. Выбрать номенклатуру и открыть вкладку Разное. В группе спецификации поля ~ опер. определяет, на каком этапе последовательности операций маршрута используется номенклатура. 16. Поскольку эта номенклатура должна быть предварительно обработана, задать номер операции в раскрывающемся списке.

Рис. 3-29. Изменение номера операции На этом завершаются процедуры, необходимые для настройки операции в маршруте с помощью субподрядчика.

Глава 4. Расширенное планирование производства Введение В этой главе содержатся сведения о настройке свойств и групп задач, маршрутных группах и разбиении производственных заказов. Указанные настройки позволяют повысить эффективность и гибкость производства.

Планирование и настройка свойств ™

В этом разделе содержатся сведения о том, каким образом Microsoft Dynamics AX позволяет повысить эффективность использования цехов в процессе производства. В ней рассматривается настройка свойств, а также преимущества, которые могут быть в связи с этим реализованы. Свойствами называются характеристики номенклатуры или операции, используемые для планирования. Эти характеристики могут влиять на производственный процесс. Компании часто группируют номенклатуры или операции с одинаковыми характеристиками. Последовательно выполняя операции с одинаковыми свойствами, можно свести к минимуму время настройки и проблемы внедрения после настройки. Например, свойством краски может быть цвет. Чем меньше изменяется цвет, тем меньше настройки требуется при очистке рабочего центра. Планирование свойств используется в следующих целях: Минимизация времени настройки при планировании. Группировка заданий, которые должны выполняться последовательно в одном рабочем центре. Создание кода сортировки в целях оптимизации повторного планирования заданий для рабочего центра.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Свойства связаны со следующими элементами: Код номенклатуры Производственный заказ Операция Рабочий центр При связывании свойства с номенклатурой автоматически обновляется производственный заказ. Свойство производственного заказа используется для задания приоритета и группировки производств с одинаковыми свойствами перед планированием. Благодаря этому обеспечивается последовательное планирование при наличии доступных мощностей. Свойство номенклатуры или производственного заказа влияет на планирование и позволяет получать сведения о сходстве между производственными заказами. Свойства операций (и рабочих центров) позволяют включить производство только определенных операций для рабочего центра в течение заданного периода. В этом случае следует указать, что в течение заданного времени рабочим центром должна осуществляться обработка конкретного типа продукта или операции. Это позволяет сократить время настройки. Настройка свойства Чтобы создать или настроить свойства, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Рабочие центры > Свойства и заполнить поля Свойство и Наименование. Связывание свойства с номенклатурой Чтобы связать свойство с номенклатурой, в главном меню последовательно выбрать: Управление Запасами > Номенклатуры Выбрать номенклатуру, открыть вкладку Ссылки и щелкнуть поле Свойство.

Рис. 4-3. Связывание свойства с номенклатурой Связывание свойства с номенклатурой позволяет одновременно создавать производственные заказы, имеющие одинаковые свойства.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Свойство, связанное с номенклатурой, автоматически используется в производственных заказах для данной номенклатуры. Свойство производственного заказа используется для задания приоритета и группировки производств с одинаковыми свойствами перед планированием. Благодаря этому обеспечивается последовательное планирование при наличии доступных мощностей. Связывание свойства с операцией Чтобы связать свойство с операцией, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Операции

Рис. 4-4. Связывание свойства с операцией 1.

Выбрать операцию и нажать кнопку Отношения.

Рис. 4-5. Добавление свойства на вкладке «разное» 2.

В поле Свойство определить свойство и закрыть окно. Теперь свойство связано с операцией.

С помощью свойств можно также разрешить выполнение только определенных операций для рабочего центра в течение заданного периода времени. В главном меню последовательно выбрать: Основное > Группы Рабочих Центров.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 3.

Выбрать группу рабочих центров, нажать кнопку Рабочий центр, а затем кнопку Операционные времена.

Рис. 4-6. Выбор свойства для операционного времени 4.

В форме указаны значения операционного времени для каждого дня. Чтобы задать свойство для рабочего центра на этот период, выбрать день, щелкнуть поле Свойство и выбрать свойство. В результате все номенклатуры или операции, связанные с выбранным свойством, будут запланированы на этот период. Это позволяет сократить время настройки.

Для оптимизации использования свойств в рабочем центре можно использовать два других параметра. Это поля Ограниченные свойства и Исключительный. 5.

Чтобы просмотреть или настроить эти поля, в главном меню последовательно выбрать: Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры > Разное (Вкладка)

Рис. 4-7. Выбор ограниченных свойств для рабочего центра

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 6.

Установить флажок Ограниченные свойства, чтобы задать для рабочего центра выполнение только определенных операций в указанный период. Рабочий центр будет зарезервирован для операций или номенклатур с указанным свойством. Данное свойство также доступно в модуле «Сводное планирование», где выполняет аналогичную функцию.

Кроме того, следует обратить внимание на флажок Исключительный в рабочем центре, хотя он не имеет прямого отношения к параметрам свойства. При использовании первичной и вторичной операций в маршруте выбор данного параметра приводит к резервированию рабочего центра исключительно для одного задания. Если флажок снят и загрузка рабочего центра менее 100%, мощность может резервироваться другими заданиями.

Планирование и настройка групп задач Группы задач используются во время планирования заданий, обеспечивая возможность выбора альтернативного рабочего центра при недостаточной мощности основного рабочего центра. В Microsoft Dynamics AX можно создать несколько групп задач, к которым может быть привязано произвольное число рабочих центров. Чтобы создать группы задач, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Рабочие центры > Группы задач

Рис. 4-8. Обзор групп задач На вкладке Обзор добавить новую группу задач, нажав сочетание клавиш Ctrl+N для создания новой записи. После этого группе задач назначаются рабочие центры на вкладке Рабочие центры.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 4-9. Рабочие центры для группы задач Если мощность основного рабочего центра недоступна при планировании задания для операции и при этом указана альтернативная группа задач с одним или несколькими рабочими центрами, позволяющими выполнить данную операцию, то текущая операция автоматически переносится в один из альтернативных рабочих центров. К каждому рабочему центру в группе задач может быть присоединена также потребность, например мощность, заданная в виде числового значения. Данная потребность сравнивается с любыми потребностями, указанными для операции, благодаря чему альтернативные рабочие центры выбираются только в том случае, если минимальная потребность (мощность) соответствует минимальной потребности операции. При планировании заданий выбирается первый обнаруженный рабочий центр с доступной мощностью, соответствующей выбранной потребности. Группы задач представляют собой альтернативные рабочие центры, используемые в случае конфликта, вызванного недостатком мощности в основном рабочем центре. Если мощность основного рабочего центра зарезервирована и при этом существует альтернативный рабочий центр, где может быть выполнена данная операция, тогда операция автоматически переносится в альтернативный рабочий центр. Альтернативные варианты включают в себя группы задач, куда может быть присоединено несколько рабочих центров. С каждый рабочим центром в группе задач может быть связана минимальная потребность. Однако это не является обязательным требованием. Из рабочих центров, присоединенных к группе задач, выбирается рабочий центр с учетом того, с каким из них связана потребность, не меньшая потребности, связанной с операцией, и того, какой из рабочих центров доступен первым. Кроме того, если для операции не задана потребность (т. е. она пуста), могут использоваться любые рабочие центры, присоединенные к группе задач.

Альтернативные рабочие центры При планировании альтернативных рабочих центров необходимо учесть множество факторов. Сюда может входить все – от оборудования и инструментов до персонала, необходимого для выполнения поставленных задач. Примером альтернативного оборудования может служить более старый станок с меньшим быстродействием и производительностью, который используется для производства номенклатуры, хотя и не является оптимальным вариантом.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Вторым фактором, который следует учесть, являются инструменты, необходимые для изготовления номенклатуры. В качестве примера разных инструментов, позволяющих выполнить одну и ту же задачу, можно привести ручную и циркулярную пилы. Большинство согласится, что циркулярная пила является более эффективным и точным инструментом. Однако можно использовать и ручную пилу, хотя это будет означать потерю производительности. При оценке альтернативного рабочего центра с более старым станком, обладающим меньшим быстродействием, и ручной пилой, используемой в качестве инструмента, упомянутый рабочий центр может оказаться приемлемым вариантом. Однако будет ли это соответствовать минимальным потребностям, назначенным операции? Третий фактор, который следует учесть, – это персонал, необходимый для выполнения задач. Часть персонала может быть обучена и сертифицирована для работы на всех станках, имеющихся на заводе. Эти ресурсы могут сочетаться с любой комбинацией станков и инструментов и поэтому являются оптимальным вариантом для выполнения задач, связанных с операцией. Менее квалифицированные работники могут использоваться только в комбинациях для альтернативных рабочих центров с учетом их специальности. Этим комбинациям также присваиваются числовые значения, которые оцениваются, чтобы определить, отвечает ли данный вариант минимальным потребностям по выполнению операции. Указанные факторы должны быть учтены при планировании производства. Для этого требуется организовать рабочие центры и группы рабочих центров определенным образом с помощью групп задач и параметров потребности. Обычно группа рабочих центров состоит из нескольких рабочих центров, имеющих практически одинаковые базовые данные. Группа задач представляет собой другой принцип группировки рабочих центров, где конкретная операция служит основой для оптимального использования рабочих центров. Настройка производства без учета этих аспектов приводит к нежелательным ограничениям планирования мощностей и к выполнению большего числа операций.

Маршрутные группы Благодаря маршрутным группам можно задавать параметры маршрута для целой группы маршрутов или операций, а не для каждого отдельного маршрута. Маршрутная группа содержит общие сведения о настройках, относящихся к одному или нескольким маршрутам. Маршрутная группа присоединена к каждой операции, включенной в маршрут. Для маршрутных групп можно задавать также критерии расчета и другие параметры маршрутных групп. Можно определить, каким образом должны обрабатываться такие типы заданий, как настройка, обработка и постановка в очередь, связанная с планированием, управлением заданиями, календарем рабочего времени и резервированием мощности. Настройка маршрутной группы Чтобы создать маршрутную группу, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Маршрутные группы.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 4-10. Параметры настройки маршрутной группы, вкладка обзор На вкладке Обзор отображаются поля Маршрутная группа и Наименование. Чтобы добавить новую маршрутную группу в этом окне, нажать сочетание клавиш Ctrl + N и заполнить поля Маршрутная группа и Наименование. На вкладке Разное отображаются группы параметров «Идентификация», «Оценка и калькуляция себестоимости», «Автопотребление на маршруте» и «Обратная связь».

Рис. 4-11. Данные стандартной маршрутной группы Параметры «Оценка и калькуляция себестоимости» определяют, включаются ли в оценку время настройки, время выполнения и количество. Параметры «Обратная связь» и «Автопотребление на маршруте» определяют, создается ли автоматическая обратная связь в соответствии с оценкой потребления времени настройки и выполнения. Это происходит при начале производства или на этапе приемки – в зависимости от параметров производства. Эти параметры также определяют, когда будет автоматически использовано оцененное количество: в начале производства или на этапе приемки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл На вкладке Настройка содержатся сведения о типах маршрутов и заданий:

Рис. 4-12. Параметры настройки маршрутной группы Параметры управления заданием устанавливаются отдельно для каждого типа задания. Если выбрано одно или несколько из этих полей, данный тип задания учитывается при планировании. Например, при выборе поля Рабочее время тип задания планируется в соответствии с рабочим временем, заданным в календаре рабочего времени рабочего центра. Если это поле не выбрано, используется григорианский календарь (24 часа, 7 дней в неделе) и работа планируется с 00:00 начальной даты. Чтобы задать рабочее время для времени настройки и времени выполнения, выбрать только эти два поля. Присоединение маршрутной группы к маршруту Чтобы присоединить маршрутную группу к операции маршрута, в главном меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Маршруты > Операции > Отношения > Разное (вкладка).

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 4-13. Выбор маршрутной группы в связи операции Маршрутная группа уже присоединена к операции маршрута. Это означает, что если маршрут включает несколько операций, он может быть присоединен к нескольким маршрутным группам.

Планирование приоритетов Поле Приоритет, расположенное на вкладке Настройка производственных заказов, содержит номер приоритета.

Рис. 4-14. Выбор приоритета планирования Чем выше номер, указанный в производственном заказе, тем выше его приоритет. Приоритет используется при одновременном планировании нескольких производственных заказов для управления последовательностью планирования. Сортировка Чтобы производства в заказе можно было планировать на основе их приоритета, они должны быть отсортированы соответствующим образом. Для этого используется кнопка Сортировка в форме планирования заданий. Приоритет планирования поддерживается как в форме планирования операций, так и в форме планирования заданий. Таким образом, кнопка Сортировка доступна в обеих формах. Форма планирования заданий Производство > Периодические операции > Планирование > Планирование заданий

Рис. 4-15. Сортировка графиков выполнения заданий

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Форма планирования операций Производство > Периодические операции > Планирование > операции

Рис. 4-16. Сортировка графиков операций В обеих формах кнопка Сортировка позволяет выбрать один из следующих четырех вариантов: По возрастанию уровня номенклатуры и даты поставки По убыванию уровня номенклатуры и даты поставки Статус – и запланированное начало Приоритет – дата поставки Уровню номенклатуры автоматически присваивается значение 0, если это не вспомогательное производство. Вспомогательному производству присваивается значение 1, а вспомогательному производству внутри другого вспомогательного производства – значение 2. Это значение отображается на вкладке Ссылки в поле Ссылочный уровень производственного заказа.

Рис. 4-17. Ссылки производственного заказа

Разбиение производственного заказа До начала производства общего спланированного количества можно выполнить разбиение производства.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Разбиение производства означает уменьшение спланированного количества текущего производства и создание нового производства для количества, отделенного от исходного производства. Это может быть целесообразно, например, в ситуации, когда клиент размещает большой заказ, а затем сообщает, что ему необходимо получить часть заказанного количества как можно скорее. Для разбиения производственного заказа открыть: Производство > Произв. заказы, выбрать производственный заказ, нажать кнопку Обновить и выбрать Разбиение. При использовании формы Разбиение необходимо поместить отделяемое количество во второй производственный заказ.

Рис. 4-28. Разбиение количества Нажать кнопку ОК. И вернуться в форму Произв. заказы. Найти вновь созданный заказ. Открыть вкладку Ссылки. В заказе имеется ссылка на исходное производство, от которого этот заказ был отделен. Производственный заказ может быть разбит несколько раз.

Рис. 4-33. Сохранение ссылки на исходный заказ

Глава 5. Отходы Введение Процесс считается оптимальным, если его постоянным результатом является производство необходимого количества продукции при минимально возможных отходах и накладных расходах. Отходы и накладные расходы возникают в следующих случаях:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Используются неверные типы и размеры оборудования. Управление процессом осуществляется неправильно. Используются недопустимые материалы. Отходы являются одним из видов расходов, который может управляться и рассчитываться с ™ помощью Microsoft Dynamics AX. Прежде чем установить и начать использовать данную систему, необходимо выяснить или вычислить процент отходов для процессов, операций и рабочих центров.

Отходы спецификации и рабочего центра Настройки отходов могут быть установлены в Microsoft Dynamics AX на нескольких различных уровнях. Задавая процент отходов в спецификации, система генерирует требования для производственных заказов на основе данного процентного значения, независимо от места производства номенклатуры. Данные параметры отходов используются для определения отходов по изготовленной номенклатуре, в отличие от произведенных на определенном оборудовании. Для определения отходов, произведенных на определенном оборудовании, параметр отходов настраивается в рабочем центре. Параметры отходов спецификации Установить параметры отходов спецификации просто. 1.

Выбрать код спецификации и нажать на кнопку Строки для вывода строк спецификации.

Рис. 5-1. Строки спецификации 2.

Открыть вкладку Настройка, чтобы увидеть две настройки отходов по номенклатуре.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-2. Окно настройки для отходов по номенклатуре Microsoft Dynamics AX позволяет устанавливать параметры отходов для каждой номенклатуры в спецификации. Поле

Описание

Постоянные отходы

Используется, если следует произвести расчет только один раз для строки спецификации, независимо от количества произведенной номенклатуры.

Переменные отходы

Процентное значение, которое рассчитывается как процент от количества в строке спецификации.

3. 4. 5.

Ввести соответствующие значения постоянных и переменных отходов. Закрыть форму с сохранением изменений. Вернуться в главное меню.

Настройки отходов рабочих центров Настройки отходов могут устанавливаться в рабочих центров и в спецификации. Для определения ожидаемого перерасхода по операции необходимо ввести значение Процент отходов в соответствующее поле в рабочем центре. Установленный процент отходов должен быть положительной величиной. Перерасход включается как в расчет потребления материала, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Процент отходов автоматически заполняется при выборе операции в маршруте с процентом отходов, который определен для операции. Пока эти сведения не внесены в поле, процент отходов в производственном маршруте может быть изменен. Использовать процент ошибки, чтобы рассчитать начальное количество для каждого производства. Процент ошибки означает, что для производства запланированного количества необходимо больше материалов и рабочих центров. Для настроек отходов рабочего центра необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Выбрать группу рабочего центра и нажать кнопку Рабочие центры.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-3. Выбор группы рабочего центра 2.

Открыть вкладку Операция, чтобы просмотреть поле Процент отходов.

Рис. 5-4. Отходы по операции 3. 4.

Ввести значение процента отходов и закрыть форму рабочих центров. Сохраните изменения и вернуться в главное меню.

Теперь настройки отходов спецификации и рабочего центра установлены. Совместное действие этих настроек обеспечивает получение производственным персоналом необходимых компонентов для производства требуемых конечных номенклатур. Без возможности работы с отходами в Microsoft Dynamics AX организация будет постоянно испытывать нехватку материалов.

Отходы маршрута Microsoft Dynamics AX позволяет пользователям управлять отходами в маршрутах. Если в ходе исполнения маршрута получается много отходов, то данные по отходам могут быть включены в базовые данные этого маршрута, чтобы отходы учитывались такими функциями, как оценка и планирование. Метод, который используется в Microsoft Dynamics AX для расчетов отходов в маршруте, определяет процент отходов по каждой операции маршрута. При обновлении маршрута процент отходов накапливается по всему маршруту в общий процент отходов всего маршрута. Общий процент отходов всего маршрута заносится в поле Накоплено. Вводятся только данные процента отходов, поскольку Microsoft Dynamics AX автоматически обновляет значение общих накопленных отходов, рассчитывая его по следующей формуле: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операции) * 100 / (100 - Процент отходов).

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Расчет производится по каждой операции, начиная с последней и заканчивая первой. Настройка отходов маршрута 1.

Выбрать маршрут для обновления, нажать кнопку Маршрут чтобы увидеть подробные сведения по данному маршруту. Производство > Маршруты

Рис. 5-5. Подробная информация по маршруту 2.

Ввести процент для каждой операции. Введенное число должно быть величиной положительной.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-6. Ввести процент отходов по каждой операции 3.

Нажать кнопку Функции и выбрать обновление маршрута, чтобы обновить нарастающее выбытие.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 5-7. Выбор обновления маршрута 4.

Добавить процент отходов по каждой позиции для выяснения общего процента отходов, необходимого для дальнейшей оценки и планирования.

Рис. 5-8. Заполненная форма

Калькуляция себестоимости отходов Калькуляция себестоимости используется для вычисления себестоимости конечного продукта, когда он учтен как готовый. Калькуляция себестоимости показывает действительную себестоимость продукции, расчет которой учитывает материальные и временные затраты. Если в производственном заказе указаны неверные количества, метод отходов определяет, каким образом должны быть разнесены ошибочные количества по номенклатуре и рабочим центрам. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Стандартное обновление»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 5-9. Разноска ошибочных значений отходов Существует две возможные настройки для поля Метод отходов. Параметр

Описание

Распределение

Рассчитанные отходы распределяются в виде добавленных затрат в количестве завершенных номенклатур, учтенных как готовые.

Счет для учета отходов

Рассчитанные отходы разносятся в ГК на указанный счет.

Во время калькуляции себестоимости указанный в параметрах метод может быть заменен на метод отхода. Настройка метода отходов Производство > Произв. заказы

Рис. 5-10. Настройка метода отходов Для установки метода отходов необходимо выполнить следующие шаги: 1. 2.

Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новый производственный заказ. Нажать стрелку списка и выбрать код номенклатуры.

Рис. 5-11. Выбор номенклатуры 3.

Нажать кнопку ОК.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 4.

Нажать кнопку Обновить и выбрать «Приемка».

Рис. 5-12. Выбор элемента «приемка» 5.

Ввести значения количества товаров и ошибки в количестве.

Рис. 5-13. Ввод количества товаров и ошибки в количестве 6.

Нажать на вкладку Разное и установить флажок Ошибка приема. Затем нажать кнопку OK и закрыть форму Infolog.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-14. Установить флажок «ошибка приема» В течение процесса помните, что Microsoft Dynamics AX выполняет все действия по обновлению заданий только между статусами «Создан» и «Приемка». К этим действиям относятся оценка, планирование, запуск в производство и старт. 7.

В форме Произв. заказы нажать на кнопку Обновить, затем выбрать Завершение.

Рис. 5-15. Выбор элементов «обновить» и «завершение» для завершения процесса 8.

Выбрать вкладку Разное для просмотра текущего метода отходов. Нажать на стрелку списка меню Метод отходов и измените метод.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-16. Выбор метода отходов 9.

Нажать на стрелку списка меню Счет для учета отходов и выбрать счет.

Рис. 5-17. Выбор счета для учета отходов 10. Нажать кнопку ОК. 11. Нажать кнопку Запросы и выбрать «Разноски по производству».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 5-18. Нажатие кнопки «запросы» и выбор элемента «разноски по производству» 12. Появится калькуляция себестоимости количества товаров и ошибки в количестве. Сумма, учтенная в затратах, будет отображена в последней строке сетки.

Рис. 5-19. Количество товаров и ошибка в количестве разнесены 13. Выбрать строку «Калькуляция себестоимости», нажать кнопку Главная книга и выбрать элемент «Операция». Появятся коды операций калькуляции себестоимости данного производственного заказа. Нижний код является поправкой к номеру счета ГК, указанному в поле Счет для учета отходов. Он показывает затраты на отходы для данного производственного заказа.

Глава 6. Главная книга и производство Введение В этой главе описывается взаимодействие между модулем «Производство» и главной книгой в ™ Microsoft Dynamics AX. В рамках данной темы рассматриваются следующие вопросы: Параметры ГК и счетов, используемые для разноски операций. Методы расчета калькуляции себестоимости для потребления. Журналы, используемые в модуле «Производство» Microsoft Dynamics AX. Производственные журналы используются для подготовки отчетов по потреблению номенклатуры, потреблению на маршруте и принятым номенклатурам. Операции журнала разносятся в главной книге на основе параметров ГК, определенных для производственного заказа.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Параметры ГК Параметры производственного заказа в ГК определяют способ разноски производственного заказа в главной книге для номенклатур в обработке, незавершенного производства, принятых номенклатур, а также для калькуляции себестоимости производственного заказа. Варианты параметров ГК Для каждого производственного заказа имеется параметр ГК, определяющий способ выполнения разноски в главной книге. Производство > Произв. заказы > Настройка (вкладка)

Рис. 6-1. Метод ГК для производственного заказа В Microsoft Dynamics AX предоставляются следующие варианты выбора для параметра ГК: Поле

Описание

Номенклатура +Рабочий центр

Разноска потребления номенклатуры осуществляется с использованием счетов ГК, указанных в номенклатурных группах, а разноска потребления рабочего центра – с использованием счетов ГК, указанных в рабочих центрах и в группах рабочих центров соответственно.

Номенклатура +Категория

Разноска потребления номенклатуры осуществляется так же, как и в варианте «Номенклатура + Рабочий центр», а разноска потребления рабочего центра – с использованием счетов ГК, указанных в категории затрат. Категория затрат, присоединенная к операции маршрута при создании производственного заказа, копируется в текущее производство.

Производственные группы

Когда это значение задано для параметра ГК, производственная группа также должна быть назначена производственному заказу. После этого потребление номенклатуры и потребление рабочего центра разносятся только на счета ГК, указанные в назначенной производственной группе.

В параметрах производства выбрать один из этих вариантов в качестве значения по умолчанию. Выбранный таким образом вариант автоматически назначается производственным заказам, созданным из строки заказа на продажу, из сводного планирования и из заказов вспомогательного производства. Когда производственный заказ создается вручную с использованием диалогового окна создания производственного заказа, в соответствующее поле ГК заблаговременно вводится значение, указанное в параметрах производства. Оно может быть переопределено посредством выбора другого значения из списка доступных вариантов выбора.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Производство > Настройка > Параметры > Разное (вкладка)

Рис. 6-2. Метод ГК по умолчанию для производственного заказа Параметр ГК для производственного заказа, отображаемый в форме производственных заказов на вкладке Настройка, можно изменять до тех пор, пока статус этого заказа не примет значение «Учтенные как готовые». Вместе с тем, если разносятся физические значения производства (для номенклатуры указана группа складских моделей, в которой задан параметр «Разнесенное физическое значение»), способ разноски ГК не должен меняться после того, как будет выполнена приемка части продукции. Разноска в ГК При разноске журнала отгрузочных накладных потребление номенклатуры учитывается по кредиту счета отгрузочной накладной и аналогичным образом дебетуется по корр. счету отгрузочной накладной. Один из вариантов настройки может состоять в соотнесении счета отгрузочной накладной со счетом ГК для материалов (сырья), а также корр. счета отгрузочной накладной – со счетом «Номенклатуры в процессе». При разноске журнала маршрутов потребление операций учитывается по кредиту счета расходов НЗП и аналогичным образом дебетуется по счету НЗП. При разноске журнала приемки приход номенклатуры учитывается по дебету счета приемки и аналогичным образом кредитуется по корр. счету приемки. В каком случае должны задаваться упомянутые выше счета, зависит от соответствующего значения параметра ГК. Метод ГК

Какие счета требуется задавать

Номенклатура +Рабочий центр

Номенклатурные группы, рабочие центры, группы рабочих центров

Номенклатура +Категория

Номенклатурные группы, категории затрат

Производственные группы

Производственные группы

Базовый процесс разноски иллюстрируется с помощью следующего примера:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-3. Источники производственного потребления Примечание. Приемка номенклатур может осуществляться через журнал «Получение из производства» в модуле «Управление запасами».

Счета главной книги В предыдущем разделе был представлен обзор параметров ГК, используемых для разноски данных производственного заказа по различным счетам ГК. В этом разделе обсуждаются конкретные действия, которые используются в счетах ГК. В следующих материалах описывается настройка для случая, когда в качестве принципа разноски используется производственная группа. Спецификация При разноске журнала отгрузочных накладных номенклатуры, включенные в отгрузочную накладную, вычитаются из запасов. Кроме того, соответствующая сумма учитывается по дебету счета, указанного в поле Корр. счет отгрузочной накладной. Обычно им является счет, соотносящийся со статусом, таким как «Номенклатуры в процессе». Это делается для того, чтобы отследить тот факт, что номенклатуры уже не находятся в запасах, а поступили в производство. Это обусловливает увеличение значения запасов для номенклатур в процессе. Для настройки поля Корр. счет отгрузочной накладной необходимо из главного меню последовательно выбрать: Производство > Настройка > Производство > Производственные группы > Главная книга Номенклатура (вкладка).

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-4. Выбор корр. Счета отгрузочной накладной Счета НЗП Счета НЗП влияют на разноску журналов маршрутов и карт заданий. Эти счета используются для кредитования рабочего центра или значений ресурсов, включенных в строки журнала. Указанные ресурсы могут состоять из затрат электроэнергии, тепла, нефти, машино-часов и других текущих затрат, разносимых в качестве расходов на счет прибылей и убытков. Это означает, что расходы по соответствующим номенклатурам вычитаются, когда данные расходы активируются. Порядок разноски указанных расходов изменяется: вместо разноски на операционный счет они разносятся на счет, соотносящийся со статусом, в результате чего происходит увеличение НЗП. Соответствующая сумма учитывается по дебиту счета, указанного в поле Счет НЗП. Это делается для того, чтобы отследить тот факт, что ресурсы, поступив в производство, больше не оказывают влияния на текущие затраты. Приемка Приемка продукции в первую очередь означает, что готовые номенклатуры поступили в запасы и стали доступны для отгрузки. Значения номенклатур разносятся на счет, указанный в поле «Приемка». Соответствующая сумма учитывается по дебету этого вспомогательного счета и рассчитывается посредством умножения количества на стандартную себестоимость. Этот счет является вспомогательным, поскольку соответствующая сумма разносится на него только до выполнения калькуляция себестоимости. Чтобы сбалансировать журналы, та же самая сумма учитывается по кредиту счета, указанного в поле Корр. счет для приемки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-5. Выбор корр. Счета для приемки

Калькуляция себестоимости Калькуляция себестоимости используется для расчета производственных затрат при приемке заказа. Оценка позволяет получить ожидаемые затраты. В свою очередь, калькуляция себестоимости позволяет получить фактические производственные затраты. Оценочный расчет цены основывается на оценке потребления материалов и времени, позволяя получить базу для измерения фактических затрат. Калькуляция себестоимости основывается на фактическом потреблении материалов и времени, что позволяет выполнять сравнение ожидаемых и реализованных затрат. Разноска производственных затрат выполняется каждый раз при осуществлении разноски журнала. Производственные затраты накапливаются на счетах номенклатур в обработке и незавершенного производства до тех пор, пока производственный заказ не будет завершен. После завершения производственного заказа итоговые производственные затраты рассчитываются с использованием фактических сумм производства. Для производственных заказов, которые еще не были завершены, используются оценки производственных затрат, основанные на оценках количеств, а также отдельные разнесенные затраты принятых количеств. Однако реализованные производственные затраты не рассчитываются до тех пор, пока производственный заказ не будет завершен. Просмотр разноски текущего производства Чтобы просмотреть разноску текущего производства, необходимо из главного меню последовательно выбрать: Производство > Произв. заказы > Настройка (вкладка). 1. Выбрать заказ со статусом «Приемка».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-6. Таблица производственных заказов 2.

Нажать кнопку Запросы и выбрать форму «Разноски по производству».

Рис. 6-7. Форма «разноски по производству» 3. 4.

Затраты разносятся на счет незавершенного производства. Закрыть эту форму, чтобы вернуться в форму производственных заказов. Нажать кнопку Обновить и выбрать «Завершение», чтобы завершить производственный заказ.

Рис. 6-8. Обновление производственного заказа

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-9. Обновление производственного заказа до статуса «завершение» 5.

Нажать кнопку ОК. Далее нажать кнопку Запросы, а затем выбрать форму «Разноски по производству», чтобы убедиться, что затраты переместились в поле Сумма, учтенная в затратах.

Рис. 6-10. Форма «разноски по производству» с калькуляцией себестоимости Калькуляция себестоимости разделяется на потребление номенклатур и потребление операций. Потребление номенклатур рассчитывается посредством перемножения фактического потребления сырья на себестоимость, в результате чего получается сумма затрат. Если получение номенклатур происходит в процессе фактического потребления, калькуляция себестоимости генерируется с использованием фактического количества. В связи с калькуляцией себестоимости потребления номенклатуры генерируется операция расхода со статусом «Продано». Исходная операция расхода со статусом «Заказано» или «Скомплектовано» затем удаляется. Потребление операций состоит из времени выполнения, времени настройки и количества потребления. Затраты рассчитываются посредством умножения отчетного потребления на отчетную себестоимость. Если отчетная себестоимость не определена, себестоимость автоматически берется из категорий «Оператор», «Настройка» или «Количество», представленных в маршруте.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Журналы Журналы используются для подготовки отчетов по потреблению материалов и времени, а также принятого производства. В них имеется прямая ссылка на систему ГК, поскольку разноска этих журналов включает разноску в ГК. Типы журналов Структура модели производственных журналов включает две видимые части: Заголовок журнала Строки журнала Имеется следующие четыре типа производственных журналов:

Рис. 6-11. Производственные журналы Тип журнала

Описание

Приемка

Используется для подготовки отчета о количестве готовых номенклатур по данному производственному заказу.

Карта задания

Используется для подготовки отчета о потреблении времени для времени ожидания «после» и времени ожидания «до», транзитном времени, времени настройки, времени выполнения, а также отчета по произведенным годным и ошибочным количествам.

Отгрузочная накладная

Используется для подготовки отчета о потреблении материалов и номенклатур в процессе.

Карта маршрута

Используется для подготовки отчета о потреблении для каждой операции в маршруте, а также отчета по произведенным годным и ошибочным количествам.

Производственные журналы обеспечивают простой способ для интеграции Microsoft Dynamics AX с другими производственными системами. Применение этого средства интеграции позволяет использовать систему журналов для наполнения данными таблиц журналов, а также использовать бизнес правила Microsoft Dynamics AX для контроля ошибок, выполнения проверок и разноски данных.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Разноска производственных журналов В данном случае рассматривается вариант, в котором все потребление автоматически регистрируется, и таким образом это становится стандартным методом для учета потребления. 1.

Сначала следует создать новый производственный заказ и обновить его статус на значение «Оценка».

РИС. 6-12. ЗАДАНИЕ СТАТУСА «ОЦЕНКА» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА

2.

Обновить статус производственного заказа на значение «Начато».

Рис. 6-13. Уведомление о разноске карт маршрутов Когда в Microsoft Dynamics AX разрешена автоматическая разноска журналов отгрузочных накладных и карт маршрутов, в отгрузочной накладной содержится строка для каждого компонента спецификации с количеством, равным оценке потребления. Журнал карт маршрутов содержит, в свою очередь, строку (или строки) для каждой операции маршрута и отчетные количества в соответствии с указанными оценками. При нажатии кнопки Журналы раскрывается всплывающее меню, команды которого позволяют выбрать любой из четырех типов журналов или же все журналы.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-14. Выбор журнала производственного заказа 3. 4.

Выбрать «Все», чтобы просмотреть разнесенный журнал отгрузочных накладных и разнесенный журнал карт маршрутов. Нажать кнопку Строки, чтобы просмотреть строки в журнале отгрузочных накладных.

Рис. 6-15. Разнесенные производственные журналы Зарегистрированное потребление совпадает с предполагавшимся значением. Поскольку этот журнал уже разнесен, изменения не могут быть внесены в существующие строки, как не могут быть добавлены и дополнительные строки.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Рис. 6-16. Строки журнала отгрузочных накладных 5.

Зарегистрированное потребление на маршруте можно посмотреть в строках журнала.

Рис. 6-17. Строки карт маршрутов В производственной операции зарегистрировано годное количество по каждой строке выполняемого задания. Поскольку этот журнал уже разнесен, в него не могут быть внесены изменения, а также не могут быть добавлены дополнительные строки. Создание нового журнала отгрузочных накладных Чтобы изменить потребление производственных компонентов, следует создать новый журнал отгрузочных накладных и добавить строки. 1.

Из формы журнала отгрузочных накладных следует создать новый журнал отгрузочных накладных, чтобы указать, что в нем имеется измененное потребление по некоторому компоненту.

Рис. 6-18. Новый журнал отгрузочных накладных 2.

Нажать кнопку Строки, чтобы добавить строки. Выбрать номенклатуру, а затем в поле Потребление указать уменьшенное количество, введя значение минус 1.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-19. Строки отгрузочных накладных Если необходимо, в журнал могут быть добавлены дополнительные строки. Однако в этом примере изменяется только компонент спецификации. 3.

Нажать кнопку Разноска. Затем нажать кнопку ОК, чтобы разнести этот журнал.

Рис. 6-20. Разноска отгрузочных накладных Проверка или разноска журнала могут быть выполнены из формы журнала или из формы строк. В окне Infolog показывается, что разноска журнала выполнена успешно. Аналогичный процесс используется для создания нового журнала карт маршрутов. 4.

Вернуться в форму производственного заказа, чтобы принять производство. Текущим статусом производственного заказа является «Начато».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-21. Статус производственного заказа 5.

Нажать кнопку Обновить и выбрать «Приемка», чтобы переместить этот производственный заказ на следующий статус.

Рис. 6-22. Обновление производственного заказа 6.

Принять это производство, нажав кнопку ОК.

Рис. 6-23. Обновление приемки

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл 7. 8.

Завершить производство, выбрав при обновлении «Завершение». После завершения производственного заказа нажать кнопку Запросы, а затем выбрать «Разноски по производству».

Рис. 6-24. Разноски по производству В этой форме показываются разноски, которые осуществлялись при обработке данного производственного заказа, в том числе и дополнительный журнал отгрузочных накладных, который был создан. 9.

Нажать кнопку Главная книга, а затем выбрать «Операция», чтобы просмотреть счета ГК, которые были изменены с целью поддержки этого дополнительного потребления.

Рис. 6-25. Операции разноски по производству 10. Вернуться в форму производственного заказа, а затем нажать кнопку Запросы и выбрать «Расчет цены».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 6-26. Просмотр оценки количества и затрат номенклатур, а также заданий 11. На вкладке Обзор – оценка можно просмотреть оцененное количество и затраты каждой номенклатуры и задания. При переходе на вкладку Обзор – калькуляция себестоимости Microsoft Dynamics AX предоставляет оцененное и реализованное потребление для каждой номенклатуры и задания в производственном заказе. Предоставляются также оцененные и реализованные затраты. В большинстве производственных сред потребление для номенклатур и рабочих центров вводятся в Microsoft Dynamics вручную с помощью журналов или автоматически с помощью модуля управления цехом. Применение автопотребления в рабочих центрах обычно используется только как часть маршрута, такая как операции покраски, в которых трудно собрать информацию о фактических часах производства.

Глава 7. Стратегии производства Введение В этой главе основное внимание уделяется различным стратегиям производства и принципам их использования в Microsoft Dynamics AX.

Настройка на заказ Клиенты производственных фирм заинтересованы в получении более качественных и более дешевых продуктов, поставляемых в более короткие сроки и с учетом индивидуальных особенностей. Чтобы отвечать этим требованиям, производители должны все в большей степени учитывать индивидуальные особенности и потребности клиентов, предлагать им продукты, настроенные в соответствии с этими требованиями, налаживать с клиентами долговременные устойчивые взаимосвязи, стремясь тем самым обеспечить их лояльность по отношению к своей компании. Один из способов достижения указанной цели состоит в предоставлении клиентам возможности размещать свои заказы в соответствии с принципом настройки на заказ. Стратегия настройки на заказ подходит для изготовителей, производящих продукты, которые обладают широкими возможностями для настройки и могут поставляться в различных конфигурациях. Если компания желает обладать возможностью осуществлять настройку производства своей продукции в любое время и при любых условиях, одновременно с этим получая оценку соответствующего времени поставки и цены, для выполнения этой задачи может быть с успехом использована система Microsoft Dynamics AX.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Используя Microsoft Dynamics AX, производители могут адекватным образом реагировать на запросы клиентов, нуждающихся в различных модификациях продуктов, обеспечивая гарантированно поставку продуктов в точном соответствии с их заявками. В основе этого процесса – четкое управление спецификациями и маршрутизацией производственного процесса, в определении которых учитываются потребности клиентов. Совместное использование корпоративного портала и конфигуратора продукции в Microsoft Dynamics AX существенно упрощает для клиентов и поставщиков создание своих собственных вариантов продуктов с помощью возможностей Интернета. Ниже приводится пример использования корпоративного портала для создания окна настраиваемого заказа на абажур. Клиенты могут осуществлять вход на корпоративный портал и самостоятельно настраивать нужный продукт. Это гарантирует им точный учет своих потребностей. При этом отсутствует риск, что они зря потратят свое время, настраивая продукт, поставка которого не может быть выполнена, так как конфигуратор продукции точно учитывает соответствующий набор параметров продукта, а также заранее определенные сочетания характеристик, таких как цвет, размеры или материалы, настроенные в Microsoft Dynamics AX. Конфигуратор продукции может также быстро давать краткие ответы по поводу времени упреждения и ценообразования.

Рис. 7-1. Выбор номенклатуры на корпоративном портале После выбора желаемых значений для продукта клиенту затем представляются различные варианты, связанные, например, с расчетом цены или корректировкой параметров настройки. С помощью конфигуратора продукции клиенты могут представлять несколько заказов, отслеживать статус производства или просматривать ожидаемую дату поставки – и все это можно сделать через Интернет. В этом разделе будет приведено несколько общих примеров использования конфигуратора продукции для настройки производства абажуров. На рис. 7-3 показана основная форма конфигуратора продукции. В верхней части этой формы указаны модели продукции, каждая из которых связана

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл с одним или несколькими кодами номенклатуры, приводящимися в нижней части формы. Это коды номенклатуры, для которых данная модель продукции является действительной. Конфигуратор продукции > Модели продукции

Рис. 7-2. Конфигуратор продукции Чтобы просмотреть конкретные детали этой модели продукции, следует выполнить следующие действия: Выбрать строку для модели продукции с кодом PB1_0002, которая представляет усовершенствованный абажур. Нажать кнопку Модель продукции. На этом примере могут быть рассмотрены некоторые сценарии настройки, доступные для данного конкретного абажура. В нижней части формы представлены возможности для настройки материала, из которого будет изготавливаться абажур (ткань, металл или пластик). В число других доступных характеристик для настройки входят цвет, размеры, форма и т. п.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 7-3. Модель продукции в конфигураторе продукции Должны быть установлены определенные критерии для номенклатур, для которых используется моделирование продукции, например: Номенклатура должна иметь тип «Спецификация». Должен быть установлен флажок «Моделирование включено» в таблице «Номенклатура». Номенклатура должна быть присоединена к модели продукции, как показано на рис. 7-4. Функция моделирования продукции может быть включена из заказа на продажу, заказа на покупку или производственного заказа. Информация о поставке или ценообразовании, относящаяся к настраиваемым продуктам, для клиентов (производственные возможности, производственная мощность, заказы на покупку в наличии, прогнозирование поставки и определение дизайна продукта) может интегрироваться в рамках Microsoft Dynamics AX. Именно таким образом Microsoft Dynamics AX предоставляет производителям возможность успешно использовать в производстве стратегию настройки на заказ. Продавцы могут также предоставлять точные предложения и даты допустимого времени поставки в таблице сделок. Используя конфигуратор продукции, они могут создавать номенклатуру, удовлетворяющую уникальным требованиям клиента. Продавец просто вводит критерии клиента для нужного продукта, и конфигуратор продукции выполняет соответствующие расчеты и настройку. Microsoft Dynamics AX предоставляет многочисленные преимущества компаниям, которым в наибольшей степени подходит стратегия настройки на заказ. После определения настройки с помощью конфигуратора продукции соответствующая номенклатура может быть произведена, собрана и отгружена с использованием функций производства и расчетов с поставщиками, имеющихся в Microsoft Dynamics AX. Эти функции более подробно рассматриваются в следующих разделах этой главы.

Производство на заказ (изготовление на заказ) В традиционных производственных системах произведенные продукты помещаются на склад, где они находятся в качестве запасов до тех пор, пока не будут проданы. Такой подход называется производством на склад.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Чтобы уменьшить запасы и увеличить уровень настройки продукции в соответствии с пожеланиями клиентов, некоторые компании предпочитают заниматься производством продукта только в случае, если он будет заказан. При таком подходе используется стратегия производства (изготовления) на заказ. Поскольку при описании этой стратегии обычно используется термин «изготовление на заказ», именно он и будет использоваться в оставшейся части главы. Стратегия изготовления на заказ не является универсальной и не подходит для всех видов продуктов. Принятие решения в пользу использования стратегии изготовления на заказ или производство на склад должно быть тщательно обосновано. К числу факторов, которые следует учитывать при оценке перспектив использования стратегии изготовления на заказ, относятся следующие: Стоимость настраиваемого продукта. Согласны ли будут клиенты платить больше за изменение размеров продукта, его цвета и т. п.? Наличие у клиента времени. Готовы ли клиенты подождать, пока настраиваемый продукт будет произведен и поставлен? Затраты на хранение запасов. Как скоро продукт может терять свою стоимость? Насколько легко он может быть поврежден? Стратегия изготовление на заказ становится более привлекательной при возрастании затрат на хранение запасов. Время производственного цикла. Продолжительное время производственного цикла может сделать использование стратегии изготовление на заказ неприемлемым в случае, если клиент не может ожидать его окончания. Затраты на настройку производства. Если затраты на настройку высоки, использование стратегии изготовления на заказ может оказаться лишком дорогим по сравнению с преимуществами, обеспечиваемыми возможностью настройки продукта. Имеются следующие четыре компонента, определяющих стратегию производства «Изготовление на заказ» в данном заказе: Запасы Производство Сборка Отгрузка В Microsoft Dynamics AX обладает гибкими возможностями для настройки любой из указанных четырех стратегий производства. В стратегии изготовления на заказ используются модули системы Microsoft Dynamics AX, обеспечивающие поддержку запасов для изготовляемых на заказ номенклатур в рамках модуля «Спецификация». Модуль «Спецификация» Microsoft Dynamics AX может поддерживать большое количество различных типов номенклатур в производственном процессе независимо от того, производятся ли они как субкомпоненты в самой компании или покупаются у других поставщиков. Ниже приводится пример спецификации для настольной лампы.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 7-4. Строки спецификации Номенклатуры в спецификации определены в одном из четырех типов строк спецификации. Типы строк указаны на вкладке Разное формы «Спецификация». Возможны следующие четыре типа строк спецификации: Номенклатура Искусственный Производство Поставщик В стратегии изготовления на заказ тип строки «Поставщик» используется в спецификации, если в процессе требуются номенклатуры субкомпонентов, закупленные у субподрядчиков, а не находящиеся в запасах. Тип строки «Производство» используется, если производимая номенклатурная спецификация включает подспецификацию, используемую для мгновенного создания ссылки производства. Ссылка производства создается, когда выполняется оценка производственного заказа для номенклатурной спецификации. Маршруты и рабочие центры, которые задействуются при изготовлении номенклатуры, также являются возможностями Microsoft Dynamics AX. Может быть выполнено планирование изготовления и сборки номенклатуры, что позволит сообщить ожидаемую дату поставки данной номенклатуры клиенту. Если заказ получен, а основной рабочий центр уже полностью используется, производство может быть запланировано с помощью Microsoft Dynamics AX в альтернативном рабочем центре.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 7-5. Маршруты и рабочие центры После изготовления и сборки номенклатуры компоненты Microsoft Dynamics AX позволяют вносить необходимые записи журнала с помощью функциональных возможностей приемки. Использованные количества и часы обновляются, для управления цехом устанавливается статус «Завершено», после чего фактические затраты могут быть рассчитаны и разнесены в главной книге. После этого оценки затрат могут быть сопоставлены с фактическими затратами как в целом, так и на более детальном уровне. Данная информация может быть использована для проведения соответствующей корректировки цен для будущих заказов.

Рис. 7-6. Строки журнала приемки Заключительный шаг в использовании стратегии изготовления на заказ состоит в отгрузке номенклатуры. Поскольку Microsoft Dynamics AX содержит всю информацию, необходимую для отгрузки и выставления накладной клиенту, данная задача является достаточно простой.

Сборка на заказ При использовании стратегии производства «Сборка на заказ» может быть быстро выполнена сборка широкого спектра продуктов из компонентов запасов в случае получения заказов клиентов. Компоненты, используемые при сборке конечного продукта, планируются и обычно помещаются

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл на склад в ожидании заказа клиента. Данная стратегия в наибольшей степени подходит компаниям, производящим большое число готовых продуктов, которые основываются на выборе модификаций и принадлежностей, собираемых из обычных компонентов. Цель этой стратегия состоит в том, чтобы избежать вложения средств в готовые товары на складе (как это происходит при использовании стратегии производства на склад), которые клиенты могут заказать, а могут и не заказать. В то же время стратегия сборки на заказ существенно снижает время упреждения и поставки, характерные для стратегии изготовления на заказ, при которой производство или покупка компонентов откладываются до тех пор, пока не будут получены соответствующие заказы. Производители персональных компьютеров, такие как компания Dell, добились впечатляющих успехов, используя стратегию сборки на заказ. Предложение пяти моделей настольных компьютеров, из которых покупатели могли сделать свой выбор, четырех вариантов центрального процессора, четырех операционных систем, шести пакетов программного обеспечения, четырех конфигураций памяти, трех типов видеоадаптеров, девяти типов жестких дисков, пяти типов дисководов компакт-дисков, трех типов дисководов DVD-дисков и пяти дополнительных жестких дисков, позволяет компании получить почти четыре миллиона различных готовых номенклатур! При этом не учитывается возможность выбора несметного количества различных клавиатур, компьютерных мышей, мониторов и динамиков. Вложение огромных средств в хранение на складе такого количества разнообразных готовых номенклатур на складе является совершенно неоправданным с экономической точки зрения. Кроме того, это приводит к необоснованному увеличению времени упреждения для поставки ПК, поскольку в него следовало бы включить время на изготовление каждого компонента непосредственно из сырья. Имеются следующие четыре компонента, которые поддерживают и определяют стратегию производства «Изготовление на заказ»: Производство Запасы Сборка Отгрузка Компонент производства стратегии сборки на заказ состоит из внутреннего производства общих компонентов, используемых при сборке готового продукта. Произведенные компоненты изготовляются, а затем перемещаются в запасы, в которых находятся до тех пор, пока не будут из них извлечены для сборки в готовый продукт. Компонент запасов состоит в управлении запасами, при котором поддерживается их уровень, достаточный для обеспечения целевых дат поставки при одновременном снижении суммы складских затрат. Функции сводного планирования Microsoft Dynamics AX позволяют компании усовершенствовать используемый в ней производственный процесс и цепочку поставок с целью снижения затрат и выполнения графика поставки. Прогнозное планирование, основанное на прогнозах продаж и покупок, обеспечивает обзор долгосрочных потребностей, связанных с покупками и производством. Сводное планирование предоставляет обзор краткосрочных потребностей, проявляющихся в создании необходимых спланированных заказов. Правильная настройка групп покрытия номенклатур в сводном планировании позволяет минимизировать уровни запасов, благодаря чему могут быть снижены излишние затраты на хранение при одновременном удовлетворении требований клиентов, касающихся поставки. Тип строки спецификации «Производство» или «Искусственный» обеспечивают поддержку компонентов подсборок в производственном процессе при использовании стратегии сборки на заказ.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Инициализация двух заключительных компонентов стратегии сборки на заказ – сборки и отгрузки – не производится до тех пор, пока имеется спрос, связанный с заказом на продажу. С помощью интегрированных модулей Microsoft Dynamics AX продавцы могут при создании заказа на продажу представить точные предложения и даты допустимого времени поставки.

Рис. 7-9. Развертывание заказа на продажу При подтверждении заказа на продажу и спланированного заказ на сборку продукта, Microsoft Dynamics AX предоставляет средства, необходимые для успешной реализации стратегии сборки на заказ.

Производство на склад Стратегия производства на склад является наиболее распространенной стратегией, применяемой производителями. Она также может оказаться и наиболее дорогой стратегией, поскольку компания обычно должна запасать номенклатуру, включенную в спецификации и являющуюся готовой продукцией. Традиционно производители, клиентам которых требуется быстрый отклик на их заявку по выполнению заказа, специализируются на производстве ограниченного спектра продуктов, которые заблаговременно складируются с учетом будущего спроса и могут быть немедленно отгружены по получении заказа клиента. Поскольку хранение запасов приводит к добавлению значительных, но не связанных с увеличением добавленной стоимости, затрат, многие производители ищут способы уменьшения затрат данного типа. Производство на склад становится экономически нецелесообразным, когда количество продуктов является слишком большим. Оно также является рискованным, если спрос на многообразные продукты, которые могут быть предложены клиентам, является непредсказуемым. Модули «Производство» и «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX предоставляют производственным предприятиям, использующим стратегию производства на склад, значительные конкретные преимущества в области управления запасами. Функция сводного планирования модуля «Сводное планирование» обеспечивает оптимизацию запасов в наличии и планирования поставок. Она также позволяет клиенту быстро выяснять,

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл находится ли на складе конкретная номенклатура для производства или же когда она туда поступит. В результате этого повышается степень удовлетворенности клиентов и сокращается время упреждения. Microsoft Dynamics AX поднимает возможности использования стратегии производства на склад на новый уровень, обеспечивая ее интеграцию с модулями «Управление взаимоотношениями с клиентами» (CRM) и «Сводное планирование». В организации, развитие которой определяется динамикой продаж, прогнозирование их будущего объема должно определять и планирование производства. В результате модуль CRM системы Microsoft Dynamics AX обеспечивает для продавцов возможность составлять проектировки будущих предложений и потенциальных объемов продаж, что позволяет руководителям производства своевременно планировать покупки и создавать сметный план производства. Принятие решения о том, какой стратегии производства должна придерживаться компания, имеет для нее большое значение, когда эта компания приступает к использованию системы Microsoft Dynamics AX в управлении производственным процессом. При наличии указанных выше доступных вариантов обоснованное решение по этому вопросу может быть принято на основе прошлых планов, сведений относительно динамики затрат и спроса на номенклатуру.

Глава 8. Реализация производства Введение Реализация производства предполагает определение задач, которые следует учитывать во время этого процесса. В этой главе обсуждаются элементы данных и вопросы, которые обычно задаются клиентами, когда им требуется помощь в настройке номенклатур, спецификаций, рабочих центров, операций и маршрутов.

Коррекция основных типов Одной из задач, которые должны быть реализованы пользователем или включены им в контрольный список установки, является коррекция основных типов. В форме «Коррекция основных типов» доступен ряд типов данных, которые можно настраивать, не выполняя доступ к репозитарию прикладных объектов (AOT). Любое изменение типа данных должно выполняться до фактического ввода данных. Это изменение автоматически отражается в приложении повсеместно, поскольку IntelliMorph организует формы и отчеты соответствующим образом. Код номенклатуры является одним из основных типов, которые могут быть изменены. Администрирование > Настройка > Система > Коррекция основных типов

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-1. Коррекция основного типа «код номенклатуры» Код номенклатуры – это уникальный, определяемый пользователем код, который назначается при создании номенклатур. В кодах номенклатур нельзя использовать специальные символы и пробелы. По умолчанию коды номенклатур имеют длину 20 знаков и выровнены по левому краю. Если в настоящий момент клиент использует коды номенклатур, длина которых превышает 20 знаков, или предполагается, что это может произойти, надо просто изменить значение длины кода в этой ™ форме. Microsoft Dynamics AX выполнит все необходимые корректировки в приложении, чтобы поддерживалась указанная длина. Коды номенклатур могут также создаваться системой путем связывания кода номенклатуры с номерной серией. Дополнительные сведения о номерных сериях см. далее в этой главе. Другим основным типом, который влияет на данные производства, является «Группа». По умолчанию длина этого параметра равна 10 знакам и он выровнен по левому краю.

Рис. 8-2. Корректировка основного типа «группа»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Параметры текста в форме «Коррекция основных типов» имеют стандартную длину 1 000 знаков и выровнены по левому краю.

Рис. 8-3. Корректировка основного типа «текст» Например, это поле используется для описания номенклатуры, которое отображается в поле Текст на вкладке Разное в форме «Номенклатуры». Управление запасами > Номенклатуры > вкладка «Разное»

Рис. 8-4. Поле «текст» в форме «номенклатуры»

Таблица номенклатур и спецификаций Таблица номенклатур После определения параметров основных типов данных необходимо задать и настроить группы, которые должны использоваться для номенклатур. Microsoft Dynamics AX предлагает несколько различных функциональных групп, используемых интегрированными модулями Microsoft Dynamics AX для распределения номенклатур по группам. Необходимо работать в тесном сотрудничестве с клиентом, чтобы определить требования для каждой из групп. Каждой группе можно назначить одну или несколько номенклатур. Microsoft Dynamics AX предлагает группы для облегчения

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл настройки данных, поскольку часто многие номенклатуры управляются одинаковым набором параметров. Управление запасами > Номенклатуры > вкладка «Разное»

Рис. 8-5. Группы, используемые в форме «номенклатуры» Обязательные группы Существуют обязательные группы, которые должны быть назначены для каждой номенклатуры. Группа

Описание

Номенклатурная группа

Все номенклатуры должны принадлежать номенклатурной группе, которая назначается при создании номенклатур. Номенклатурные группы настраиваются в разделе Управление запасами > Настройка >

Номенклатурные группы. Группа складских моделей

Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, как осуществляется управление и обработка номенклатур при приходах и расходах номенклатур. Они также определяют, как рассчитывается потребление номенклатуры.

Группа аналитик

Выбрать группу складской аналитики, которую необходимо связать с номенклатурой. При помощи этой группы выполняется следующее: Определение вариантов номенклатур. Определение процедуры хранения номенклатуры в складских запасах. Трассировка складских операций. Просмотр имеющихся в наличии запасов для каждой аналитики. Связь расходов с приходами (маркировка).

Создав каждую из этих групп, следует определить уровень детализации, требуемый для каждой группы, и правила именования, а затем задать параметры для каждой группы. Номенклатурные группы Номенклатурная группа, назначенная каждой номенклатуре, используется вместе с разносками в ГК. Номенклатурные группы используются для отслеживания статистики по продажам, покупкам, хранению на складе и производству номенклатур. Структура номенклатурных групп должна быть тщательно продумана, прежде чем продолжить работу. После того как группы созданы и использованы в основной таблице номенклатур, их нельзя удалить. Можно создать большое число номенклатурных групп и назначить каждой группе определенные счета ГК. Это позволяет отслеживать информацию по номенклатурам в разрезе

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл групп. Можно создать только одну номенклатурную группу, которая будет использоваться для всех физических номенклатур. Число номенклатурных групп, которые необходимо создать и настроить, зависит в конечном счете от требований клиента. Группы складских моделей Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, каким образом номенклатуры управляются и обрабатываются на складе и как рассчитывается потребление. Сколько нужно создать различных групп складских моделей определяется посредством работы с клиентом и оценки параметров в настройке складской модели. Может ли одна и та же складская модель использоваться для всех номенклатур? Имеются ли номенклатуры, которые должны отправляться в карантин? Имеются ли номенклатуры с особыми требованиями к комплектации или резервированию? Ответы на эти вопросы помогают определить число групп складских моделей, которые должны быть созданы для реализации. Группа складских аналитик Каждая номенклатура также должна быть назначена группе складских аналитик (складские аналитики и аналитики хранения). Уровень детализации, требуемый для номенклатур клиента, определяет количество создаваемых групп аналитик и настройки всех параметров групп аналитик. Необходимо тщательно обдумать все вопросы, связанные с созданием группы аналитик и настройкой сконфигурированной номенклатуры. Если создана сконфигурированная номенклатура, становится намного проще настраивать и использовать систему для этой функции Microsoft Dynamics AX. Другие группы Для номенклатур могут быть заданы и другие группы. В том числе: Группа

Описание

Группа затрат

Группа затрат, к которой принадлежит номенклатура, указывается в расчете спецификации. Это может быть, например, зарплата или оборудование.

Группа покрытия

Эта группа определяет, как будет планироваться покрытие номенклатуры. Группы покрытия используются для группирования номенклатур с аналогичными характеристиками, чтобы их можно было планировать, используя общий шаблон. Следовательно, данная группировка не обязательно должна быть основана на номенклатурных группах, в его основе могут лежать, например, общий поставщик или сроки поставки.

Группа комиссий

Настраивается группа комиссий для номенклатуры.

Группа номеров партий

Группа для автоматического распределения номеров партий.

Группа серийных номеров

Это уникальный номер для каждой номенклатуры, который используется для отслеживания как сырья, так и готовой номенклатуры.

Группа снабженцев

Сотрудники и номенклатуры могут быть связаны при создании покупки с использованием покрытия номенклатуры или при оценке производства. Если для поставщика не настроена группа снабженцев, группа снабженцев копируется в заголовок покупки. Это поле затем копируется в спланированные заказы, отображается в отчетах, а также может применяться для фильтрации отчетов.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Группа

Описание

Группа упаковки

Выбрать группу упаковки, которую необходимо связать с номенклатурой. Группы упаковки используются вместе с упаковочным материалом и сборами за упаковочный материал.

Группа моделей продукции

Номенклатуры могут быть присоединены к группе моделей продукции. Это поле может использоваться, чтобы указать, к какой группе моделей продукции относится номенклатура. Группы моделей продукции определены в таблице групп моделей продукции, которую можно открыть, выбрав последовательно Конфигуратор продукции > Настройка > Группы.

Группа инвентаризации

Группы инвентаризации используются, чтобы задавать код и имя и чтобы проводить инвентаризацию номенклатур при помощи журнала инвентаризации.

После настройки номенклатурных групп следует создать номенклатуры и связать их с соответствующими группами. Таблица спецификаций До реализации необходимо решить, как следует управлять спецификациями. Отдельная спецификация может быть связана с несколькими кодами номенклатур. Запись заголовка для спецификации состоит из идентификации спецификации, наименования спецификации, флажка «Утверждено», данных поля «Кем утверждено», а также дополнительно может указываться номенклатурная группа.

Рис. 8-7. Заголовок таблицы спецификаций Идентификация спецификации обычно создается системой путем связывания ее с номерной серией. Строки спецификации связывают заголовок с компонентами в спецификации и задают количество. Управление запасами > Спецификации > кнопка «Строки»

Рис. 8-8. Строки таблицы спецификации для определенной спецификации Версия спецификации связывает номенклатуру со спецификацией и задает действительный диапазон дат для спецификации. При помощи версий спецификации можно связать одну номенклатуру с несколькими спецификациями, но только одна спецификация может быть активной

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл для любой заданной даты. Каждая версия спецификации должна быть связана с утвержденной спецификацией, утверждена и активирована, прежде чем она может использоваться.

Рис. 8-9. Утверждение и активация версии спецификации Перед реализацией следует задать правила именования и определить, каким образом спецификации и версии спецификации должны создаваться, утверждаться и активироваться.

Рабочий центр Рабочие центры используются для определения рабочих ресурсов и управления мощностями в производственных системах компании. В Microsoft Dynamics AX рабочие центры делятся на два уровня. Верхний уровень – это группа рабочих центров, а нижний уровень – фактический рабочий центр. Мощность группы рабочих центров определяется как сумма мощностей рабочих центров в этой группе. Ключевые базовые данные Перед настройкой рабочего центра необходимо задать календарь. В этом календаре создаются рабочие дни и указывается время начала и время окончания для ресурса. Если некоторые ресурсы используются круглосуточно, а другие доступны только в ограниченные периоды, эти различия отражаются в календаре, прикрепленном к ресурсу. Этот календарь вместе с процентом эффективности и процентом планирования операций определяет мощность ресурса и используется при расчетах планирования. Календарь Чтобы создать календарь для 8-часового рабочего дня, в главном меню выбрать последовательно: Основное > Календарь > кнопка «Операционные времена».

Рис. 8-10. Операционные времена для календаря на 8-часовой день

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Ниже приводится календарь для 24-часового рабочего дня. Основное > Календарь > кнопка «Операционные времена»

Рис. 8-11. Операционные времена для календаря на 24-часовой день Типы рабочих центров Существует четыре типа рабочих центров. Рабочий центр

Описание

Поставщик

Этот тип выбирается, когда группа состоит из внешних рабочих центров. В качестве примера может служить субподрядчик. Покупки могут быть созданы для субподрядчиков на основе строк спецификации или строк производства.

Управление персоналом

Этот тип используется в том случае, если группа рабочих центров состоит из одного или нескольких лиц. Планирование для рабочего центра типа «Управление персоналом» обычно выполняется, если мощность персонала ограничена.

Оборудование

Этот тип выбирается, если группа рабочих центров состоит из оборудования.

Инструмент

Этот тип выбирается, если группа рабочих центров состоит из инструментов.

Тип рабочего центра может назначаться как на вкладке Обзор, так и на вкладке Разное в форме «Группы рабочих центров».

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-12. Тип группы рабочих центров Если решено одновременно планировать инструменты, оборудование и управление персоналом, необходимо выбрать основной рабочий центр, который определяет доступную мощность. Если планируется реализовать правила именования для групп рабочих центров и рабочих центров, необходимо создать эти правила до реализации. После определения рабочих центров и групп рабочих центров следует создать базовые данные, которые должны назначаться, чтобы сократить количество базовых данных, которые должны быть введены, Назначение базовых данных группе рабочих центров приводит к автоматическому копированию этих данных в любые создаваемые впоследствии рабочие центры. НЗП Необходимо обеспечить счета ГК, которые должны использоваться для отслеживания НЗП и калькуляции себестоимости производства. С помощью Microsoft Dynamics AX можно задавать различные счета для каждого рабочего центра, если клиенту требуется такая детализация, или можно просто использовать одинаковый набор счетов для всех рабочих центров. Основное > Группы рабочих центров > вкладка «Главная книга»

Рис. 8-14. НЗП: счета ГК для групп рабочих центров Если рабочим центрам или группам рабочих центров назначаются категории затрат, маршрутная группа, группа задач, потребность к заданию и время выполнения, эти данные автоматически копируются в данные связи операции в то время, когда задается рабочий центр. Таким образом, в зависимости от того, насколько постоянно одни и те же базовые данные могут применяться в

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл маршрутах, определяется, какие из элементов этих данных необходимо включить в базовые данные группы рабочих центров.

Маршруты и операции Маршрут определяется как последовательность взаимозависимых рабочих процессов или операций, предназначенных для описания технологии в производстве номенклатуры. Это включает оборудование, инструменты и трудовые ресурсы, которые используются, и процессы или операции, которые необходимо выполнить. В Microsoft Dynamics AX операциями являются задачи, выполняемые в рабочем центре. Эти операции могут быть одинаковыми или различаться в зависимости от номенклатуры. Операции, выполняемые в рабочем центре, – это предназначенные для персонала инструкции по сборке готового продукта. Рабочие центры – это место производства, а операции – это задачи, выполняемые в отдельном рабочем центре. Составление маршрута производства Производственные процессы задаются посредством маршрутов и операций. Если несколько рабочих центров используются одновременно (для обеспечения эффективного планирования), ими можно управлять, используя первичные и вторичные операции. Маршрут определяется как последовательность взаимозависимых рабочих процессов (операций), предназначенных для описания технологии в производстве одной или нескольких номенклатур. Это включает оборудование, инструменты и трудовые ресурсы (рабочие центры), которые используются, и процессы (или операции), которые необходимо выполнить. При создании производственного заказа маршрут копируется из базовых данных номенклатуры в производственный заказ. Это означает, что именно маршрут базовой номенклатуры копируется поверх маршрута производства. Если к базовой номенклатуре, для которой создается производство, не присоединен никакой маршрут, то маршрут производства пуст и время не потребляется. Поскольку маршрут производства является копией, он, в действительности, является независимой единицей и может быть изменен для соответствующего производственного заказа. Маршруты производства и базовые маршруты состоят из ряда операций. Каждая операция на маршруте имеет индивидуальный номер операции. Последовательность их и связь между ними определяются значениями в полях ~ опер. и Следующая. Первая операция маршрута – это операция с самым маленьким номером операции, большим 0. Номер, указанный в поле Следующая, определяет следующую операцию. Маршрут производства заканчивается указанием нуля (0) в поле Следующая для последней операции. В следующем примере показана форма маршрута и подзаголовок версии:

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-15. Маршрут и версия маршрута с операциями Маршрут производства может быть определен с использованием более сложной маршрутной сети, состоящей из нескольких параллельных ветвей. Во время процесса реализации в организации клиента необходимо учесть все сведения о существующих маршрутах и определить, как их сопоставить со структурами Microsoft Dynamics AX, используемыми для маршрутов и операций. При настройке информации о маршрутах клиента следует определить, как управлять маршрутами и операциями. Состоит ли производство клиента только из ограниченного числа универсальных маршрутов? Можно ли удовлетворить потребности клиента, используя простой набор маршрутов? Есть ли необходимость использовать маршрутные сети или другие сложные маршруты? Будут ли несколько продуктов совместно использовать маршруты посредством групп номенклатур? Также необходимо задать вопросы об управлении версиями. Какие преимущества может получить клиент от использования версий маршрута? Требуются ли клиенту несколько маршрутов для одной и той же номенклатуры? Подходит ли для клиента управление активной версией маршрута на основе конечной и начальной дат? Дополнительную информацию по настройке и связи между маршрутами и операциями, а также о конфигурации маршрутных сетей и других сложных маршрутах можно найти в части IX «Производство I» (глава 4 «Операции и маршруты»).

Контрольный список реализации производства В этом разделе обобщаются полученные ранее сведения и создается общий контрольный список по настройке и реализации производства, используемый для предприятий клиента, независимо от

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл типа клиента. Здесь также обсуждаются методы, которые могут быть применены для преобразования данных из устаревших систем в новую базу данных Microsoft Dynamics AX. Каждая организация стремится достигнуть своей цели. Вот почему в Microsoft Dynamics AX имеется функциональная возможность настройки специальных параметров, которые могут потребоваться для различных производств. Такая гибкость необходима для современных бизнес-процессов и позволяет предприятиям работать наиболее экономично. При создании контрольного листа для настройки параметров производства рекомендуется составить список вопросов, ответы на которые позволят правильно настроить эти параметры. Некоторые параметры не зависят от одного определенного типа предприятия, а другие параметры зависят в значительной степени. Настройки параметров важны для бизнес-процессов и для расчета и отслеживания затрат, связанных с производством. Вопросы, которые следует задать: Какой уровень прибыли должен быть достигнут? Как лучше всего управлять затратами в производстве, если используется комплектация компонентных номенклатур на складе? Как должна выполняться разноска производственных заказов в главную книгу? Вопросы по планированию заданий: Сколько конфликтов планирования допускается системой? Какое максимальное время упреждения задания разрешается? Какой тип маршрутных сетей следует использовать? Вопросы по параметрам разноски: Следует ли разносить отгрузочные накладные в журнал? Следует ли разносить отчеты как готовые в главную книгу? Следует ли исключать тип разноски для разносок ГК? Вопросы, касающиеся параметров: Следует ли включать резервирования мощности для спланированных заказов в расчеты всей доступной мощности? Следует ли включать резервирование мощности для проектов в доступную мощность? Следует ли включать оценку затрат в полный расчет цены? Следует ли удалять резервирование мощности для номенклатуры, когда заказ учтен как завершенный? Наименование журнала по умолчанию Некоторые параметры, используемые для производства, находятся на вкладке Журналы. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Журналы»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-16. Параметры производства Поле

Описание

Отгрузочная накладная

Выбирается для записи поставок со склада, когда не задан другой журнал. При запуске производственных заказов и их приемке выбранный журнал будет предложен для автоматической записи.

Карта маршрута

Выбирается для записи потребления на маршруте. Карта маршрута используется, когда регистрируется время для операций. Указанный журнал используется по умолчанию для автоматической записи при запуске производственных заказов и их приемке.

Карта задания

Выбирается при получении обратной связи о потреблении времени для определенного производственного заказа.

Приемка

Выбирается, когда производственный заказ учитывается как завершенный. После начала производственных заказов и их приемки это наименование журнала предлагается для автоматической записи. Оно также предлагается при создании журнала отгрузочных накладных.

Журнал карт маршрутов и журнал карт заданий Поле

Описание

Обяз. категория затрат для количества

Указывает, должна ли категория количества быть связана с производственным заказом в журналах карт маршрутов и карт заданий. При выборе этого параметра категория количества должна быть связана с производственным заказом в момент его начала. В противном случае начать производственный заказ не удастся.

Обяз. категория затрат для часов

Указывает, должна ли быть присоединена временная категория в журналах карт маршрутов и карт заданий, если производственный заказ связан с производственным маршрутом. Если этот параметр выбран, при начале производственного заказа категория времени выполнения должна быть присоединена к настройке категорий. В противном случае начать производственный заказ не удастся.

Автопотребление по спецификации

Указывает, должно ли потребление по спецификации для текущих операций автоматически обновляться данными отгрузочной накладной.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

Автоматическая приемка

Указывает, должна ли обратная связь от последней операции автоматически приниматься в производстве. При создании журнала отгрузочных накладных значение по умолчанию копируется автоматически.

Обновить план производства

Указывает, будет ли план операции в связанном производственном маршруте автоматически перенесен назад от текущих значений даты и времени окончания при разноске карты маршрута и карты задания.

Калькуляция себестоимости и планирование Дополнительные параметры, которые также должны учитываться, расположены на вкладках Стандартное обновление и Автоматическое обновление в форме параметров производства. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Стандартное обновление»

Рис. 8-17. Параметры производства Поле

Описание

Метод отходов

Указывает порядок разноски ошибочных количеств для потребления номенклатуры и рабочего центра при оценке затрат производства. Выбранный вариант можно изменить при выполнении калькуляции себестоимости в производственных заказах. Распределение. Рассчитанные отходы назначаются в виде добавленных затрат тому количеству завершенных номенклатур, которые учтены как завершенные. Счет для учета отходов. Рассчитанные отходы разносятся в главную книгу на счет, указанный в поле Счет для учета отходов.

Счет для учета отходов

Если в качестве метода отходов указан «Счет для учета отходов», следует указать счет ГК, на который должна выполняться разноска отходов. При использовании другого счета ГК выбрать другой счет для калькуляции себестоимости производственных заказов.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

Заключительное задание

Указывает, должен ли расчет себестоимости обновляться в качестве заключительного задания. Если при расчете себестоимости производства затребовано заключительное задание, данное производство получает впоследствии статус завершенного и в результате закрывается для внесения дополнительных исправлений и обновлений. Если заключительное задание не выполняется, производство имеет статус учтенного по затратам, при этом допускается дальнейшее внесение исправлений и обновлений. Перед выполнением расчета себестоимости можно изменить параметры.

Ограничение по свойствам

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. Определяет, считается ли при планировании мощность ограниченной или неограниченной.

Ограничение по материалам

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. Определяет, является ли наличие материала критически важным или несущественным. Если поставка материалов перед началом операции считается критически важной, тогда при планировании для компонентов будет использоваться оценка дат фьючерсов. Даты фьючерсов указывают сроки, когда материалы могут быть доступны. Эти даты рассчитываются при выборе варианта «Да» для фьючерсов в плане. Если наличие материалов не является решающим, при планировании предполагается, что материалы доступны или могут быть приобретены немедленно.

Ограниченные свойства

Задаваемое по умолчанию значение для планирования. Определяет, будут ли учитываться при планировании требования к свойствам. Ограниченное свойство используется для определения времени настройки в отношении операций с одинаковыми свойствами. Это означает, что если две операции с одинаковыми свойствами следуют одна за другой, при планировании заданий не учитывается время настройки. Планирование свойств не применяется к группам рабочих центров.

Автоматическое обновление Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Автоматическое обновлние»

Рис. 8-18. Параметры производства

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Автоматическое планирование Поле

Описание

Метод планирования

Определяет, какой метод планирования используется при автоматическом планировании производственных заказов. Доступны следующие методы: Планирование операций. Для расчета начальной и конечной дат одного или нескольких производственных заказов используется грубая оценка на основе мощности рабочих центров. Планирование заданий. Создаются задания для операций, указанных в присоединенном маршруте производства, и для каждого задания и операции вычисляется точное время начала и окончания. Планирование заданий позволяет для определенного задания планировать любые ссылки и другие задания производственного заказа.

Автоматическое выполнение Поле

Описание

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус «Начато», то есть начало было пропущено.

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус «Начато», то есть начало было пропущено.

Автоотчет о приемке Поле

Описание

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением приемки. Приемка выполняется автоматически в том случае, если выполняется обновление для более позднего этапа производственного процесса, чем приемка (расчет себестоимости), а производство еще не получило статус учтенного как готовое, то есть приемка была пропущена. Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанного с автоматическим выполнением запуска. Выполнение является автоматическим, когда запускается обновление для более позднего этапа производственного процесса (например, приемка), чем начало, а производство еще не получило статус «Начато», то есть начало было пропущено.

Автопотребление на маршруте

Автоматическое создание покупки Поле

Описание

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Поле

Описание

Группировка по поставщику

При выборе этого параметра покупки, создаваемые автоматически, когда оцениваются затраты по производствам, группируются по поставщику. Может также создаваться одна покупка с отдельной строкой для каждого спланированного заказа на покупку.

Группировка по группе снабженцев

При выборе этого параметра покупки, создаваемые автоматически, когда оцениваются затраты по производствам, группируются по сочетанию поставщика и группы снабженцев. Данное поле может быть заполнено только в том случае, если уже выбран параметр «Группировка по поставщику».

Использовать вкладку Складские аналитики для выбора вариантов на вкладке Обзор, на которой показаны складские аналитики в этих формах. Производство > Настройка > Параметры > вкладка «Складские аналитики»

Рис. 8-19. Параметры производства Номерные серии Последняя вкладка в группе параметров производства называется Номерные серии. Существует шесть типов номерных серий, которые можно настроить в разделе параметров производства. Производство > Настройка > Параметры > Вкладка «номерные серии»

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-20. Параметры производства Поле

Описание

Код маршрута

Показывает уникальный код маршрута. Любая ссылка на определенный маршрут (например, когда номенклатура назначается маршруту) создается с использованием этого ключа.

Производство

Показывает уникальный ключ для производств, используемый при создании производств. На этот ключ ссылаются во всех операциях, относящихся к текущему производству.

Журнал

Показывает уникальный код производственного журнала. Этот номер используется для всех типов журналов в производственной системе.

Операция

Показывает уникальный код операции производственного журнала. Этот номер используется для всех операций журналов в производственной системе.

Код задания

Показывает уникальный код задания. Задания создаются системой планирования и образуют верхний уровень детализации для элементов операции.

Операция по калькуляции себестоимости

Показывает уникальный код операций. Этот номер операции используется при разноске в ГК по калькуляции себестоимости производства.

Создавая контрольный список реализации производства, необходимо учитывать еще один момент – преобразование данных. Microsoft Dynamics AX предоставляет некоторые средства для преобразования прежних данных в новую систему. При использовании групп определений одним из таких возможных средств в Microsoft Dynamics AX служит функция импорта и экспорта.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл

Рис. 8-21. Импорт и экспорт данных

Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» ГЛАВА 1. Настройка Проектов Введение В этой главе описывается исходная настройка модуля «Проекты» в Microsoft Dynamics™ AX. Для использования этого модуля необходима корректная настройка проекта. B данной главе описан каждый шаг, необходимый для выполнения основных проектов.

Настройка проектов

Определенного порядка настройки модуля не существует. Некоторые элементы могут зависеть от других элементов. Например, категории могут и не быть определены до настройки ценообразования. Однако следует настроить категории до установки определенной цены для определенной категории. Оценку различных необходимых элементов настройки следует проводить в логическом порядке. При настройке модуля необходимо определить основную причину этой настройки и как она будет соответствовать необходимым процедурам проекта в организации. Из-за сложности и гибкости параметров настройки настроить модуль с первой попытки не удастся. Настройку лучше начинать с несложных шагов настройки и усложнять по мере необходимости.

Параметры проекта Проект/ Настройка/ Параметры

Это окно используется для настройки параметров проекта. Параметры проекта сгруппированы на нескольких вкладках в соответствии с их общим использованием. Параметры используются для настройки: функций проекта; ввода данных, используемых системой по умолчанию; выбора номерных серий модуля.

Вкладка «Разное» Поле

Стр.

2

Описание

Поле

Описание

Всегда создавать операции Корректировки

Если этот флажок установлен, всегда будут создаваться две новые записи корректировки. Первая операция отменяет исходную запись с помощью отрицательной суммы, а новая запись корректирует значения. Если этот флажок не установлен, создание корректирующих операций зависит от исправляемого поля записи. Список изменений, приводящих к новым операциям при неустановленном флажке, см. B разделе «Корректировка параметров операции».

Автообновление поля

Если этот флажок установлен, соответствующие вышеупомянутые поля будут автоматически обновлены при изменении поля в нижней части окна функции корректировки.

Производство

При выборе поля «Производство» резервирование мощности, извлеченной из производства, будет включено в калькуляцию доступной мощности при планировании проектов.

Спланированный заказ

При выборе поля «Спланированный заказ» резервирование мощности, извлеченной из спланированных заказов, будет включено в калькуляцию доступной мощности при планировании проектов.

Отобразить операции

Выбор параметров отображения по умолчанию для экрана операций проекта. Можно выберать «Цена», «Обновление главной книги» или «Сумма по строке». Параметр по умолчанию можно изменить на экране операций проекта.

Вкладка «Финансовый»

Поле

Подробности разноски ГК

Детализация разноски НЗП в ГК

Метод налоговой группы

Описание

Определение уровня детализации операций обновления главной книги при разноске из проекта в ГК. Итого – общее количество разносок в ГК. Строка – каждая строка заносится в ГК отдельно.

Определение уровня детализации операций НЗП при разноске из проекта в ГК. Итого – общее количество разносок в ГК.Строка – каждая строка заносится в ГК отдельно. Определение метода поиска налоговой группы, которая будет использоваться для накладных. Можно определить, что налоговая группа, будет выбираться из проекта, счета по проекту или из клиента. Если выбран «Поиск», система выполняет поиск по вышеупомянутым элементам, чтобы найти налоговую группу. Приоритет поиска соответствует порядку упомянутых элементов.

Метод налоговой группы номенклатур Определение места извлечения налоговой группы номенклатур. Доступны варианты извлечения из номера номенклатуры, определенного в модуле «Запасы» или из категории номенклатуры, определенной в модуле «Проекты». Налоговая группа номенклатуры для промежуточных накладных Момент расчета налога Стр.

4

Выбранная в этом поле налоговая группа используется в качестве налоговой группы по умолчанию при создании промежуточной операции. Определение даты, используемой при расчете налога.

Вкладка «Журналы»

Поле

Час

Веб-журнал

Номенклатура

Сбор Час

Описание Hаименование журнала

по умолчанию, которое используется для журналов регистрации часов, если больше ничего не задано. Наименование журнала по умолчанию, которое используется для веб-журналов, если больше ничего не задано. Наименование журнала по умолчанию, которое используется для журнала номенклатуры, если больше ничего не задано. Наименование журнала по умолчанию, которое исполь зуется для журналов сборов, если больше ничего не задано. Категория часа по умолчанию, если больше ничего не задано.

Расход

Категория расходов по умолчанию, если больше ничего не задано.

Номенклатура

Категория номенклатуры по умолчанию, если больше ничего не задано.

Сбор

Категория сборов по умолчанию, если больше ничего не задано.

«Категория/ сотрудник» группы «Проверка»

Параметры в этом поле позволяют управлять результатом настройки проверки «Категория/ сотрудник» Доступны следующие варианты: Нет – отменяет набор определений в системе управления доступом. Без ограничений. Поиск – варианты, отображаемые при поиске, ограничиваются значениями, заданными в группах проверки. Однако другие параметры принимаются при вводе, даже если они не отображаются в списке поиска. Обязательный – доступны только те варианты, которые определены в системе проверки.

Поле

Описание

«Проект/категория» группы «Проверка»

То же, что и в проверке «Категория/сотрудник»

«Проект/сотрудник» группы «Проверка»

То же, что и в проверке «Категория/сотрудник»

Показывать времена начала/завершения

Вместо ввода количества часов в поле «Час» окна журнала можно ввести время начала и время завершения. Следует установить этот флажок, чтобы в окне журнала отображались поля для времени начала и времени завершения. Доступ на запись в поля времени начала и времени завершения можно включить для каждого наименования журнала, установив флажок «Показывать время начала/завершения» в разделе наименований журналов в окне проекта.

Включить в поиск журналов

С помощью этих флажков можно определить, что следует включить в поиск по строкам журнала. Завершенные проекты – определяет, следует ли включать в поиск по проекту завершенные проекты. Неактивные категории – определяет, следует ли включать в поиск по проекту неактивные категории. Удаленные сотрудники – определяет, следует ли включать в поиск по сотрудникам уволенных сотрудников.

Вкладка «Накладная»

Поле

Стр.

6

Описание

Поле

Описание

Запрос информации Следует установить этот флажок, чтобы система о клиенте запрашивала подтверждение перед автоматическим перемещением сведений о клиенте. Если этот флажок не установлен, перемещение информации будет производиться автоматически. Нет разовых клиентов для счета Если установлен этот флажок, невозможно выбрать клиентов, определенных как разовых в таблице по проектам клиентов, для счетов по проектам. Сообщение при Способ оповещения пользователя при превышении превышении кредитного лимита. кредитного лимита Активный Следует установить этот флажок, если необходимо включить процедуру утверждения предложений по накладной. Группа Выбор группы пользователей, которая имеет право на пользователей выставление накладных. Критерий оплаты Следует установить этот флажок, если финальные промежуточные накладные проекта типа «Время и затраты» будут уменьшены из-за выплат, полученных только за ранее выпущенные накладные.

Вкладка «Прогноз»

Поле Прогнозная модель

Описание

Выбор прогнозной модели для рассмотрения в качестве модели по умолчанию при создании новых прогнозных операций.

Поле

Условия оплаты для часов, расходов и номенклатур

Буферные дни оплаты продаж

Описание

Срок платежа используется для расчета даты оплаты затрат в прогнозах. Если срок платежа не выбран, дата оплаты затрат будет основана на дате проекта по данной операции. Дополнительное количество буферных дней для добавления к ожидаемой дате платежа по прогнозам.

Вкладка «Отчеты»

Поле

Описание

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Нет/Никогда ГК – к-во часов

Следует ли показывать в отчетах и статистике по прибыли и убыткам количество часов, разнесенных в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Нет/Никогда ГК – Часовая себестоимость

Следует ли показывать в отчетах и статистике по прибыли и убыткам часовую себестоимость, разнесенную в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Включить в отчет Прибыли/Убытки: Никогда ГК – Затраты номенклатуры

Следует ли показывать в отчетах и статистике по прибыли и убыткам затраты по номенклатуре, разнесенные в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Следует ли показывать в отчетах и статистике по Включить в отчет о потреблению количество часов, разнесенных в затратах: Нет/Никогда ГК проекты, где параметры журнализации – к-во часов установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК».

Стр.

8

Поле

Описание

Следует ли показывать в отчетах и статистике по Включить в отчет о потреблению затраты часов, разнесенные в затратах: Нет/Никогда ГК проекты, где параметры журнализации – Часовая себестоимость установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК». Включить в отчет о Следует ли показывать в отчетах и статистике по затратах: Никогда ГК – Затраты по номенклатуре потреблению затраты номенклатур, разнесенные в проекты, где параметры журнализации установлены как «Нет ГК» или «Никогда ГК». Коэффициент добавленной Определение метода отображения прибыли на стоимости базе суммы добавочной стоимости в поле «Коэффициент добавленной стоимости» в формах «Статистика» и «Оценка». Подробные сведения об этих параметрах см. B интерактивной справке. Добавленная стоимость – Десятичные знаки, которые будут отображаться десятичные знаки в отчетах, статистике, общих суммах накладных и оценках. Коэффициент валовой Определение метода отображения прибыли в прибыли поле «Фактор наценки» в формах «Статистика» и «Оценка». Для получения дополнительных сведений об этих параметрах см. интерактивную справку. Валовая прибыль – Десятичные знаки, которые будут отображаться десятичные знаки в отчетах, статистике, общих суммах накладных и оценках. Десятичные знаки в отчете Определение количества десятичных знаков, которое будет отображаться в количестве часов и общих суммах.

Вкладка «Этап проекта»

Этапы проекта – это этапы, которые должны быть включены в цикл проекта. C их помощью можно указывать, что можно дебетовать и какое будет состояние проекта при достижении определенного этапа. Здесь надо указать обязательные этапы проекта для всех типов проектов. B Microsoft Dynamics AX существует шесть типов проектов для создания и разноски:

Фиксированная цена. Время и расходы. Внутренний. Существует также три определенных типа внутренних проектов: Проект Затраты. Проект Время. Инвестиции. Проект связан со следующими значениями статуса или этапами: Создан. Оценено. Запланировано. В процессе. Завершено. Каждому типу проекта присваивается значение статуса в соответствии с этими этапами проекта. Стр.

10

Хотя обязательные этапы проекта устанавливаются для различных типов проектов, при создании проекта можно переходить к следующему этапу, изменяя текущий этап на следующий этап или на предыдущий этап. Этапы могут быть изменены вручную. Однако существуют определенные ограничения; разноску можно делать только в проекте, имеющем статус «В процессе». Если проект «Время и расходы» должен быть оценен и запланирован, разноска по этому проекту возможна только после его оценки и планирования. После планирования статус проекта меняется автоматически. Этапы выстраиваются в иерархическом порядке, что гарантирует следование этому порядку. Однако можно изменить статус, вернувшись к предыдущему этапу.

В следующей таблице показаны различные возможности настройки этапов проекта. Создан

Оценено

Запланирова но

В процессе Завершено

Время и расходы

X

X

X

X

X

Фиксированная цена

X

X

X

X

X

Внутренний

X

X

X

X

X

Проект Затраты

X

X

X

X

X

Проект Время

X

X

X

X

X

Инвестиции

X

X

X

X

X

Сводка

X

X

Этап проекта «В процессе» всегда необходимо указывать вручную, если проект находится в каком-либо из предыдущих состояний. Чтобы новые проекты сразу начинались с этапа «В процессе», не следует устанавливать значения «Создан», «Оценено» или «Запланировано» при настройке параметров проекта. Такие настройки приведут к тому, что новый проект при создании автоматически будет находиться на этапе «В процессе». Этап Создан Оценено

Назначение Минимальный уровень.

Запланировано

Активизируется автоматически после планирования затрат времени. Активизируется вручную. Обычно означает начало проекта.

В процессе

Условие

Активизируется вручную. Обычно означает, что оценка проведена.

Минимальный требуемый этап для записи операций проекта.

Этап Завершено

Назначение Активизируется вручную.

Условие При выборе этого этапа дальнейшая обработка проекта невозможна.

Группы проектов В конфигурации групп проектов необходимо указать, как система должна обрабатывать разноску главной книги типов проектов. Можно настроить неограниченное количество групп проектов. При настройке проектов ссылка на группу является обязательной; каждый проект назначается определенной группе проектов. Различные проекты могут быть назначены различным группам проектов. Это позволяет увеличить управление настройкой разносок на счета главной книги. Управление группами проектов: профили разноски в план счетов главной книги; незавершенный проект (НЗП). Правила разноски операций устанавливаются в соответствии с типом проекта или категории. Это тот случай, когда затраты разносятся или на счета прибылей и убытков или на балансовые счета. Необходимо настроить хотя бы одну группу проектов, так как группа проектов является обязательной при создании нового проекта. Сразу же после создания группы проектов необходимо определить тип проекта, привязанного к этой группе. Затем назначить условия разноски, связанные с этим типом: разноска накладной; журнализация; себестоимость; цена продажи. Следовательно, при создании новых проектов можно выбрать только те группы, которые определенны для конкретного типа проектов.

Проект/ Настройка/ Разноска/ Группы Проектов

Вкладки «Обзор» и «Разное» Стр.

12

При создании новой группы проектов надо определить, какой тип проекта будет относиться к этой группе. Настройка групп проектов различается, в зависимости от выбора. Одновременно с выбором типа проектов следует установить свойство строки по умолчанию для проектов в этой группе. На других вкладках можно указать, как будут обрабатываться обновления главной книги для: промежуточных накладных; разноски затрат; разноски затрат номенклатур. Система предлагает значения по умолчанию для обновлений главной книги. Обычно промежуточные накладные (этап выставления счета) и все типы затрат разносятся на счета прибылей и убытков. Можно принять изначально эти значения по умолчанию, а затем при необходимости они могут быть переопределены, но только для проектов «Время и расходы». Заметим, что настройку групп проектов менять нельзя после запуска проектов, относящихся к этой группе. ПРИМЕЧАНИЕ. Группу проектов нельзя задать для проектов «Сводка». Даже если сводка и является одним из типов проектов, этот тип невозможно выбрать при выборе групп проектов, так как этот тип проектов обрабатывается по-другому.

Вкладка «Главная книга»

Как было замечено ранее, определенные принципы разноски в главную книгу могут быть выбраны для различных типов и групп проектов. Существуют четыре основные области разноски в главную книгу: Это: журнализация выставление накладных фиксированная цена время и расходы Журнализация

В области журнализации указывается, должна ли выполнятся разноска себестоимости по часам, других расходов и затрат номенклатур по следующие типам счетов: счет прибылей и убытков балансовые счета или разноски не требуется При обновлении операций в соответствующих журналах система проверяет, что существует доступный счет главной книги и что этот счет принадлежит к правильному типу счетов: счетам прибылей и убытков или балансовым счетам В противном случае система регистрирует ошибку в журнале. Например, эта ошибка объясняет, что система пытается выполнить разноску на счет прибылей и убытков, в то время как указанный счет главной книги является балансовым. Стр.

14

Необходимо указать принципы разноски в области журнализации для следующих типов групп проектов: Внутренний. Время и расходы. Фиксированная цена. Принципы разноски журнализации для всех остальных типов проектов управляются самими типами групп проектов и не подлежат изменению. Поле

Описание

Разноска затрат – Указание, на какие типы счетов необходимо разносить Часы почасовые затраты при разноске журнала регистрации времени. Доступны следующие варианты: Прибыли/Убытки – при разноске журнала часы будут дебетоваться на счет затрат и кредитоваться на счет распределения зарплаты. Этот параметр является обязательным в проектах с фиксированной ценой. Баланс – при разноске журнала часы будут дебетоваться на счет «НЗП – себестоимость» и кредитоваться на счет распределения зарплаты. Нет ГК – при разноске часов из журналов разноски со счетов главной книги не происходит. При учете в накладной часы будут дебетоваться на счет затрат и кредитоваться на счет распределения зарплаты. Разноска Указание, куда необходимо разносить затраты. Доступны себестоимости – следующие варианты: Расходы Прибыли/Убытки – расходы будут дебетоваться на счет затрат и кредитоваться на корр. счет в журнале. Этот параметр является обязательным в проектах с фиксированной ценой. Баланс – расходы будут дебетоваться на счет «НЗП – себестоимость» и кредитоваться на корр. счет в журнале. Нет ГК – не доступно Разноска Указание, куда необходимо разносить номенклатуры. себестоимости – Доступны следующие варианты: Номенклатура Прибыли/Убытки – номенклатуры дебетуются на счета затрат. Баланс – номенклатура дебетуется на счет затрат, кредитуется на счет затрат номенклатуры и окончательно дебетуется на счет «НЗП – себестоимость». Нет ГК – не доступно

Выставление накладных

Принцип выставления накладных применим к выставлению накладных по промежуточным накладным для проектов «Время и расходы» и для проектов с фиксированной ценой. Прибыли/Убытки – промежуточные накладные дебетуются на

итоговый счет клиента и кредитуются на счет выручки. Баланс – промежуточные накладные дебетуются на итоговый счет клиента и кредитуются на счет НПЗ. Так как выставление промежуточных и общих накладных не выполняются по внутренним проектам, это поле затемнено и его значение по умолчанию равняется «Нет». Время и расходы

Если тип группы проектов указан как «Время и расходы», можно выбрать следующие принципы начислений: Начисленный доход – Часы. Начисленный доход – Расход. Начисленный доход – Номенклатура. Hачисленный доход

– Сборы.

При создании новой группы проектов значения по умолчанию не выбраны. Поле

Начисленный доход – Часы

Начисленный доход – Расход

Начисленный доход – Номенклатура

Стр.

16

Описание

Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске часов в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы. Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске затратв журналах. Сумма реализации дебетуется на счет НЗП – сумма реализации и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы. Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске номенклатур в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет «НЗП – сумма реализации» и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы.

Поле

Описание

Начисленный доход – Сборы

Указание на необходимость начисления временных сумм реализации в проектах типа «Время и затраты» при разноске выручки в журналах. Сумма реализации дебетуется на счет «НЗП – сумма реализации» и кредитуется на счет «Начисление товарооборота – сумма реализации». Начисленные суммы реализации в момент выставления накладной будут реверсированы.

Вкладка «Оценка» На этой вкладке можно сделать настройку категорий оценки операций для инвестиционных проектов и проектов «Фиксированная цена». Тип операций этих категорий должен быть «Сборы». Поле Ожидаемые убытки предназначено для инвестиционных проектов.

Фиксированная цена

При работе с проектами «Фиксированная цена» в Microsoft Dynamics AX надо определить, как следует использовать: принципы оценки; правила балансировки.

При создании новой группы проектов типа «Фиксированная цена» значениями по умолчанию являются «Нет НЗП» и «Небалансируемый». Поле

Описание

Поле

Принцип оценки

Правило балансировки

Ожидаемые убытки

Описание

В проекте можно использовать два метода оценки. Выбор метода оценки зависит от того, насколько агрессивно компания пытается подойти к разноске затрат и выручки. Ниже описаны оба эти методы: Метод По завершению контракта – консервативный принцип. Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и затрат при завершении проекта. Затраты и платежи, полученные от клиентов, накапливаются как НЗП в балансовом отчете, но выручка и затраты не распознаются до завершения мероприятий по контракту. Метод по проценту завершения – более оптимистичный метод. Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и затрат непосредственно в рабочем порядке. Количество распознанной выручки определяется по ссылке на этап завершения мероприятий по контракту каждый раз при разноске оценок. Нет НЗП – используется для краткосрочных проектов типа «Фиксированная цена», которые начинаются и завершаются в один и тот же период.

Выбор одного из следующих параметров для определения метода вычисления значений при разноске периодических НЗП. Сумма реализации – значение рассчитывается как итоговая оцененная сумма контракта, умноженная на процент выполнения. Производство + прибыль – значение распределяется по двум разным значениям: значение производства, которое равняется фактическим затратам и предполагаемая прибыль. Это рассчитывается как предполагаемая прибыль, умноженная на процент выполнения. Небалансируемый – этот параметр выбран по умолчанию, если в списке методов оценки выбран «Нет НЗП». Если этот флажок установлен, немедленно будет взят убыток в случае, когда итоговые оцененные затраты по проекту с фиксированной ценой превышают сумму контракта или, в случае инвестиционных проектов, максимальный предел капитализации.

Вкладки «Себестоимость» и «Цена продажи» Счета, указанные на вкладках Себестоимость и Цена продажи в настройках группы соотносятся со счетами, указанными на вкладках Себестоимость и Цена продажи в окне разноски ГК. Настройка счетов ГК в группе проектов, определяет разноску по всем проектам, относящимся к этой группе. Если требуется большая гибкость, можно настроить разноску ГК на уровне проекта.

Вкладка «Себестоимость» Стр.

18

Вкладка «Цена продажи»

Счета для разноски ГК Определение счетов главной книги для ее обновления требуется для разноски: затрат; потребления номенклатуры; выручки; убытков.

Разноску главной книги можно настроить в различных местах. Чтобы получить доступ к общему обзору настройки, следует использовать форму разноски: Проект/ Настройка/ Разноска. Проект/ Настройка/ Разноска/ Разноска ГК

Вкладка «Себестоимость»

Вкладка «Цена продажи»

Настройка разноски по группе проектов или по категории Операции главной книги могут разноситься в соотвествии с настройкой в: проектах; группах проектов; категориях затрат и группах категорий затрат. При создании в окне проектов нового проекта направлением поиска будет являться проект или группа проектов. Настройка разноски по проектам или по категориям представлена в следующей таблице. Левая часть относится к разноске по проектам. Правая часть относится к разноске по категориям. Направление поиска счетов разноски в главную книгу по отдельному проекту настраивается следующим образом: Стр.

20

Приоритет

Группа проектов

Категория

Категория

Проект

2

Проект Проект

Группа категорий

Группа проектов

3

Проект

Все категории Категория

Все проекты Проект

Категория

Группа категорий Все категории

Группа проектов Все проекты

Группа категорий

Категория

Проект

Все категории

Группа категорий Все категории

Группа проектов Все проекты

Все категории

1

4

Группа проектов

5

Группа проектов

6

Группа проектов

7

Все проекты

8

Все проекты

9

Все проекты

Категория Категория

Группа категорий

Группа категорий

Все категории

Матрицу, приведенную на следующих страницах, можно использовать, чтобы просмотреть различные виды счетов главной книги, для которых требуется настройка, а также типы проектов, в которых используются эти счета. Список сокращений: П/У Бал

Прибыли/Убытки Баланс

ВР

Время и расходы

ФЦ

Фиксированная цена

Внут

Внутренний

Наименование Описание счета

П/У /

ВР

ФЦ

Бал

Внутренние

Cебестоимость

Затраты

Дебетуются при разноске часов, затрат и номенклатур. Распределение Кредитуется при разноске часов. зарплаты

П/У X

X

X

П/У X

X

X

НЗП – Затраты по капитализированным не Себестоимость начисленным расходам.

Бал X

X

X

Наименование Описание счета

П/У /

ВР

ФЦ

Бал

Внутренние

Cебестоимость

Себестоимость – Номенклатура Время и расходы Кредитуются при разноске затрат номенклатур, дебетуются при обновлении накладной. Фиксированная цена Кредитуется при разноске НЗП. Внутренний Кредитуются при разноске затрат номенклатур, дебетуются при выполнении сценарияразноски затрат.

П/У X

НЗП – Бал X Себестоимость Время и расходы – Номенклатура Дебетуются при разноске затрат номенклатур, кредитуются приобновлении накладной. Фиксированная цена Дебетуется при разноске НЗП. Внутренний Дебетуются при разноске затрат номенклатур, кредитуются при выполнении сценария разноски затрат. Кредитуется при товарообороте по Выручка по П/У X выставленным накладным. накладным Выручка по П/У X / выставленным Бал Время и расходы накладным Промежуточные Кредитуются при разноске промежуточных накладных, затрат номенклатур, дебетуются накладные при обновлении корр. счета накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Кредитуется при разноске промежуточных накладных и дебетуется при закрытии проекта. По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных.

Стр.

22

X

X

X

X

X

Наименование Описание счета

П/У /

ВР

ФЦ

Бал

Внутренние

Cебестоимость

Начисленная выручка – Сумма реализации

НЗП – сумма реализации

Начисленный доход – Производство НЗП – производство

Начисленный доход – Прибыль НЗП – прибыль

П/У X

X

Бал X

X

П/У

X

Бал

X

Время и расходы Кредитуется при разноске суммы реализации для затрат, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Сумма контракта кредитуется при закрытии проекта. По проценту завершения: При разноске НЗП создается значение, равное сумме контракта, умноженной на процент завершения, минус промежуточные накладные.

Время и расходы Сумма реализации для затрат и выручка дебетуются при разноске, кредитуются при обновлении накладной. Фиксированная цена По проценту завершения: При разноске НЗП дебетуется сумма контракта, умноженная на процент завершения, минус промежуточные накладные. По проценту завершения: Кредитуется значение затрат при разноске НЗП. По проценту завершения: Дебетуется значение затрат при разноске НЗП и кредитуется при закрытии проекта.

П/У По проценту завершения: Кредитуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП. По проценту завершения: Дебетуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Бал

X

X

Категории и группы категорий В бухгалтерии по проектам уделяется особое внимание учету расходов и выручки, что позволяет сотрудникам точно определять происхождение этих расходов и выручки. B целом, достаточно записывать операции со

счетами главной книги и вводить описания, чтобы указывать происхождение затрат. Однако если один и тот же тип расходов записывается постоянно, рабочая нагрузка может увеличиться, вследствие повторов и экстенсивности. Кроме того, существует определенный высокий уровень риска, что для одного типа операций будут использоваться различные счета главной книги. Распределение расходов и выручки по категориям способствует более простому способу повторного использования описаний и бухгалтерских сведений, а также фильтрации по ним при анализе проекта. В период действия проекта разносятся все расходы и выручка. Чтобы упростить поиск по этим расходам и прибылям, их необходимо сгруппировать для разноски. При поиске информации все записи выбираются в соответствии с типом операций.

Типы операций При записи в проекты расходов и прибыли в системе автоматически определяются четыре типа операций: Часы – также известен как «Зарплата»: Все затраты, связанные с финансовой компенсацией сотрудникам проекта. Примеры: часы работы консультантов, часы работы сотрудников. Расходы – все другие затраты, связанные с работой по проекту, которые не являются трудозатратами силу или стоимостью номенклатуры. Примеры: отели, командировочные, развлечения. Номенклатуры – все затраты, связанные с приобретением номенклатур, перепродажей и реальным потреблением номенклатур. Примеры: оборудование, инструменты, различная номенклатура. Операции по номенклатуре привязаны к запасам. Сбор – вся фиксированная выручка, связанная с проектом «Время и затраты». Примеры: изменения поощрений, скидки поставщиков. Причиной общего группирования операций является необходимость разбиения на верхнем уровне перед применением фактической категоризации. Затем каждый тип операций разделяется на несколько типов рабочих заданий, также называемых группами категорий.

Группы категорий Категории и группы категорий связаны с типами операций. Тип операции должен быть одинаковым как для категорий, так и для групп категорий. На следующей диаграмме представлено это соотношение:

Стр.

24

Следующее применимо к группам категорий и категориям: Количество созданных групп категорий не является обязательным, пока каждая группа категорий связана с типом операций. Для каждого типа операций должна существовать группа категорий, так же как и для настройки отдельных категорий требуется группа категорий. Группы категорий могут содержать неограниченное количество категорий. Каждая категория уникально привязана к группе категорий и, следовательно, к типу операций. При создании категории тип операций автоматически определяется, в соответствие с выбранной группой категорий. При вводе категории в строке операции выбор категорий ограничен теми категориями, которые настроены и привязаны к этому типу операций. Например, если разносится операция затрат, доступные для выбора этой операции категории ограничены доступными категориями типа затрат. Группы категорий предназначены для: упрощения администрирование спецификаций разноски; определения типов операций. На уровне групп категорий также могут быть настроены счета главной книги. Это способствует упрощению интеграции с главной книги. С помощью проекта и категорий можно администрировать спецификации разноски в модуле «Проекты». Спецификации разноски для себестоимости и цен продажи настраиваются для каждой категории. Проект/ Настройка/ Категория/ Группы категорий

Как только группы категорий будут настроены, можно создавать категории и привязывать их к группам категорий. На следующем графике представлен обзор типов операций и примеры возможных определений категорий.

Категории С помощью функций категорий затраты по проекту, часы работы сотрудников и номенклатуры можно распределить по отдельным категориям. C помощью категорий можно разграничивать проект и управлять разноской в плане счетов. По категориям можно создавать отчеты. Это способствует анализу и обеспечивает подробные сведения о потреблении проекта. Не существует ограничения на количество категорий, которое можно настроить. Категории содержат базовую информацию, с помощью которой обеспечивается следующее: Стр.

26

Поддерживается соответствие в отчетах об операциях пользователей. Обеспечивается гибкая настройка учета. Определяется уровень детализации в отчетах по операциям и в главной книге. Создание стандартных категорий для отчетов способствует следующему: Обеспечивается согласованность, так как пользователи не могут вводить вразброс собственные категории затрат или почасовых операций, по которым следует составлять отчеты. Вместо этого пользователь может только выбрать значения из списка, в котором все категорировано. Пользователь все еще может использовать поле описания, чтобы ввести комментарий к операции. Если необходимо настроить профили разноски на более детализированном уровне, счета главной книги можно ввести для отдельных категорий. Можно выбрать, следует ли сопоставлять категорию с одним счетом главной книги в плане счетов. Однако такое действие может привести к созданию избыточных сведений и к потере производительности, если пользователь должен выбирать категорию для каждой операции из большого списка. Поэтому всегда следует учитывать уровень детализации в бухгалтерском учете и настроить систему в соответствии с определенными целями и задачами. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка категорий является обязательной в системе, так как для всех операций по проектам необходимы категории. Требуется, по меньшей мере,определить четыре категории – по одной для каждого типа операций.

На следующей диаграмме приведен пример возможной настройки категорий расходов.

В этом примере присутствуют три категории: поездка на такси; авиаперелет;

книги. Ниже приведены другие категории, которые могут быть добавлены в тип операций по расходам: затраты на проживание в гостинице; затраты на рекламу; суточные затраты. Проект/ Настройка/ Категория/ Категории

Стр.

28

В поле Сотрудник указывается, следует ли определять код сотрудника для операций журнала. Ниже приведен пример настройки: В почасовых операциях всегда должен присутствовать код сотрудника. В операциях по номенклатурам никогда не присутствует код сотрудника. Операции по расходам и сборам могут быть определены, если запись кода сотрудника равняется «Дополнительно», «Обязательный» и «Не доступно» в строке журнала проекта, предназначенной для сборов или расходов. Разноска в главную книгу может быть настроена для категории категорий. При разноске Microsoft Dynamics AX выполняет поиск

и группы

спецификаций счетов главной книги в следующей последовательности: Группа проектов

Таблица

Таблица категорий

Категории

Таблица

Группа категорий Категория «Все» Группа

Таблица категорий

Группа проектов Проект «Все» Группа

Группа категорий Категория «Все» Все

Таблица категорий Группа категорий Категория «Все»

Таблица проектов

Таблица проектов Группа проектов Проект «Все»

Все

Таблица проектов Группа проектов Проект «Все»

Настройка ценообразования При создании отчетности по расходам и потреблению номенклатуры в проекте основным вопросом является: следует ли выставлять счета за них

клиенту. В Microsoft Dynamics AX все операции вводятся по себестоимости. Себестоимость – это цена за единицу, которая выставляется в проекте. Не важно, были ли выставлены клиенту счета за расходы и потребление или нет. Если клиенту выставляется счет за расходы и потребление, указывается цена продажи за единицу. Себестоимость и цена продажи могут быть указаны обобщенно на уровне категорий или сотрудников или более определенно на уровне проекта. Указание их на общем уровне способствует стандартизации ценообразования, устранения необходимости пользовательского определения себестоимости и цен продажи во время ввода операции. Момент ценообразования зависит от используемого типа операций. Например, при разноске часов рекомендуется настроить себестоимость в записи сотрудника, а цену продажи или расценки – на уровне проекта. Если цена продажи настроена в записи сотрудника, она является расценкой по умолчанию для всех часовых операций. Ее можно изменить во время записи операции. Однако если существуют стандартные расценки для всех проектов, это может привести к ошибкам ввода данных. Ценообразование также можно сделать зависимым от даты. Это означает, что если зарплата сотрудников или расценки увеличиваются в определенное время, можно заранее все настроить, чтобы убедиться, что будет использоваться обновленная цена. На следующем графике показано, как регистрируется ценообразование в категории.

Тип операции: Pасход При разноске операции затрат в журнал: Принимается цена продажи по умолчанию, настроенная для категории в проекте, или цена продажи обновляется вручную. Если в компании используются стандартные наценки, цену Стр.

30

продажи можно настроить для категории. Если нет, можно настроить ее для каждого проекта. Если в проект «Время и расходы» следует добавить доплату, пользователь может вручную обновить цену продажи в строке журнала, не обновляя значение параметра по умолчанию.

Тип операции: Hоменклатура Себестоимость и цена продажи номенклатур, проданные в проекте, настраиваются и поддерживаются в таблице номенклатур в модуле «Управление запасами». Цена продажи номенклатуры также может быть обновлена в строке журнала номенклатур проекта.

Тип операции: Час При вводе почасовых операций: Себестоимость и цены продаж можно вводить и поддерживать по проектам или по сотрудникам. Цены по категорим можно настроить с учетом предоставляемого сервиса. Себестоимость и цены продажи настраиваются для каждого сотрудника, для каждой категории и, если необходимо, для каждого проекта. На следующей диаграмме показан тип операций: час

Создание себестоимости и цен продажи

В зависимости от типа операций, цены можно настраивать в разных местах. Час

Расход

Номенклатура

Сбор

Себестоимость

Сотрудник или категория

Заносится в журнал

Управление запасами

Невозможно

Цены продаж

Проект, категория или сотрудник

Проект, категория или сотрудник

Управление запасами или заносится в журнал.

Проект, категория или заносится в журнал

Ценообразование номенклатур зависит от спецификации цен для номенклатуры в управлении запасами. Однако если для номенклатур на счетах «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» настраиваются особые скидки, это затрагивает и цены продаж, предложенные в проекте. Цена продажи номенклатуры также может быть обновлена в журнале номенклатур. Сборы, которые должны быть покрыты компанией, никогда не воспринимаются как затраты. Они представлены как фиксированное значение продаж и могут быть настроены только как цены продаж. Себестоимость

В Проект/ Настройки/ Цены/ Себестоимость - час надо настроить себестоимость, которая будет влиять на затраты времени (в часах). Проект/ Настройка/ Цены/ Себестоимость-час

При настройке себестоимости: Единственным требуемым полем является поле даты. Надо настроить стандартную себестоимость для всех сотрудников во всех проектах, используя все категории. При использовании этого метода для каждого введенного часа устанавливаются одни и те же затраты. Во многих компаниях себестоимость определяется в зависимости от: категории; сотрудника; проекта. Себестоимость можно определить, объединяя один, два или все вышеперечисленные факторы, чтобы разрешить настройку дифференцированного ценообразования. Стр.

32

ПРИМЕР. Себестоимость – час Компании требуется отслеживать трудозатраты, уделяя особое внимание часам работы консультантов. Счет за них можно выставить клиентам. Стандартная себестоимость часа работы консультанта в компании равняется 100,00. Однако при работе над определенным проектом у одного из консультантов себестоимость в час выше и равняется 150,00. Это можно настроить, создав стандартную себестоимость для категории консультантов, равную 100,00, и другую себестоимость для той же категории, равную 150,00, относящуюся к сотруднику, затраты на которого при работе над определенным проектом выше. Способ настройки см. B первых двух строках предыдущей таблицы. ПРИМЕ ЧА НИЕ. Себестоимость можно настроить также в записи сотрудника. Так как зарплата ведется на уровне сотрудников, на этом же уровне обычно настраиваются и затраты. Функции не отличаются и могут быть настроены по дням, категориям и проектам.

Цены продаж (для часов, расходов, сборов и подписки) Выбрав последовательно Проект/ Настройка/ Цены, можно настроить цены продаж, которые будут влиять на затраты времени (в часах), затраты и выручку. Проект/ Настройка/ Цены/ Цена продажи – час

Как и при настройке себестоимости, поле даты является единственным требуемым полем. Однако при настройке цены продажи надо выбрать используемую модель цены продажи. Модель управляет суммой наценки (если она есть) по операциям продажи. Для выручки не требуется модель цены продажи.

Для настройки доступны следующие параметры: Категория. Сотрудник. Проект. Валюта реализации. Модель цены продажи (недоступно для выручки). Ценообразование (недоступно для выручки). Эти параметры можно объединять, чтобы настраивать различные цены продаж. B модели цены продажи предлагаются дополнительные варианты расчета цены продажи: Кол-во

Цена продажи, указанная в поле ценообразования

Процентная маржа

100 * себестоимость (100-цена)

% накл. Расходов

Сумма накл. расходов

Себестоимость * (100 + цена)*100 Себестоимость + цена

Количественная модель цены продажи является параметром по умолчанию. Цена продажи (или расценки) может быть настроена также для отдельного проекта, допуская несколько расценок для сотрудников по разным проектам.

Настройка свойства строки Одновременно с созданием категорий и настройкой ценообразования необходимо настроить свойства строк для записи расходов и потребления по проекту. С помощью свойства строки можно управлять следующим: Стр.

34

Следует ли использовать в операции дополнительный процент затрат. Следует ли использовать в операции дополнительный процент продаж – применимо только в проектах «Время и затраты». Следует ли включать операции с этим свойством строки в накладную для клиента. Следует ли начислять сумму реализации операции во время разноски в проектах «Время и затраты». Следует ли капитализировать затраты для балансировки счетов, если операции с таким свойством строки разнесены. Это касается проектов типа «Время и расходы», проектов с фиксированной ценой, инвестиционных и внутренних проектов. Свойства строк настраиваются по следующему пути: Проект/ Настройки/ Свойств строки/ Свойство строки. Проект/ Настройка/ Свойство строки/ Свойство строки

Следует ли включать операцию в накладную

Необходимо выбрать поле включения в накладную в свойстве строки, чтобы системный поиск учитывал операции с этим свойством строки при составлении предложения по накладной. Так как накладные по внутренним проектам не выставляются клиентам, и обработка проектов «Фиксированная цена» отличается от обработки проектов «Время и затраты», свойства строки операций по этим двум типам проектов должны указывать, что эти операции не должны включаться в накладную. Это означает, что поле Включаемые в накладную не должно быть выбрано. Начисленный доход При выборе поля Начисленный доход значение продажи для этой операции в проекте «Время и затраты» начисляется при разноске операции. Этот параметр тесно взаимосвязан с дополнительными возможностями настройки группы проектов. Капитализация затрат Если установлен флажок Капитализация затрат можно выполнять капитализацию затрат на балансовые счета при разноске операций.

Дополнительный процент затрат Хотя себестоимость можно настраивать для различных категорий или на общем уровне, может возникнуть необходимость в свойстве строки, для которого будет использоваться дополнительный процент затрат. B предыдущем примере это свойство используется для сверхурочных часов. Поэтому нет необходимости создавать отдельную категорию для сверхурочной работы. Дополнительный процент продаж С помощью настройки дополнительного процента продаж для свойства строки можно управлять увеличением некоторых цен продаж различных операций. Например, для свойства строки настроен дополнительный процент продаж, равный 100%. Это приводит к удвоению исходной цены продаж и может являться простым методом дебетования сверхурочных расходов. Печать цены продажи, равной нулю, на накладной Если выбран этот параметр, то операции, цена продаж которых равна нулю, будут печататься в накладной.

Настройка свойств строки В форме настройки свойств строки, доступ к которой находится последовательным выбором: Проекты/ Настройки/ Свойств строки, следует

указать, где необходимо применять свойства строки.

Проект/ Настройка/ Свойство строки/ Настройка свойств строк

Настройка выполняется в виде связей «Таблица – группа – все». Это означает, что свойство строки, используемое при вводе операции в журнал, выбирается на основе поиска по наиболее точному критерию. Направлением поиска для свойства строки может быть: руппа проектов или проект. Если в качестве направления поиска выбраны и группа, и проект, то поиск по проекту всегда преобладает над поиском по группе проектов. Стр.

36

Система выполняет поиск комбинации определенного проекта и определенной категории. Если эта комбинация не найдена, поиск будет продолжен до тех пор, пока не будет найдена наименее определенная комбинация (все/все). Свойства строки могут быть настроены также для: отдельных проектов; групп проектов; категорий; групп категорий.

Номерные серии Номерные серии настраиваются для управления и поддержки четкого нумерации. Номерные серии можно настроить на вкладке Номерные серии в пунктах Проекты/ Настройка/ Параметры проекта». Главнаяк книга/ Настройка/ Параметры/ вкладка «Номерные Серии»

Не все номерные серии требуется обязатеьно настраивать. Это зависит от используемых функций в модуле «Проекты».

Нумерация проекта Следующие сведения имеют большое значение при настройке номерной серии в модуле Проект. Стандартное количество знаков, используемое в поле «Код проекта», равняется 10. При настройке модуля надо помнить следующее: Следует избегать использования номера, состоящие из одной цифры, в нумерации проекта. Следует учтитывать количество проектов, которые будут введены в систему в будущем. Следует рассмотреть глубину используемых иерархий проектов.

Следует продумать, стоит ли использовать символы в качестве разделителей между уровнями в иерархиях проектов. Следует продумать, следует ли расширить коды проектов.

Нумерация с помощью номеров, состоящих из одной цифры Номерная серия может быть настроена, начиная с наименьшего значения 1 и заканчивая наибольшим значением 999999999. Настройка номеров применяется при использовании номерных серий для ввода операций или для создания новых счетов клиентов. Однако при создании проектов может возникнуть следующая трудность. Например: созданному в соответствии с этими параметрами номерной серии проекту присваивается код проекта 1. При создании новых проектов система функционирует нормально до тех пор, пока не будет создан десятый проект. Десятый проект помещается сразу после проекта 1. Это означает, что последовательность проектов будет указана не в должном порядке. Порядок созданных проектов Действительный порядок в программе Проект 1

Проект 1

Проект 2

Проект 10

Проект 3

Проект 11

Проект 4

Проект 2

Проект 5

Проект 20

Проект 6

Проект 3

Проект 7

Проект 4

Проект 8

Проект 5

Проект 9

Проект 6

Проект 10

Проект 7

Проект 11

Проект 8

Проект 20

Проект 9

В качестве решения можно использовать номерную серию, начинающуюся с нулей. Например: наименьшее число: 0001 наибольшее число: 999999 Количество проектов Предыдущий пример влияет на количество новых проектов, которое можно Стр.

38

создать в модуле. Если необходимо создать несколько проектов, следует использовать число с более высоким количеством разрядов в качестве наименьшего значения. Если в качестве наименьшего значения указано 001, можно создать 999 проектов на верхнем уровне иерархии проектов. Увеличив наименьшее значение до 0001, на верхнем уровне можно создать 9999 проектов. Глубина иерархий проектов При создании иерархий проектов: На каждом уровне используется один знак из доступных 10 знаков для нумерации проектов. Если номерная серия начинается с 0001, первый подпроект первого проекта (то есть первый уровень) получает значение 00011. На втором уровне используются значения от 000111, и так далее. Исходный проект может считаться нулевым уровнем. Использование символов в качестве разделителей Вместо просмотра кодов подпроектов в виде, описанном выше (000111) можно вставить символы для разделения уровней. Указывая символы в формате проектов, коды проектов можно сделать более доступными для прочтения и дешифровки уровней. Пользуясь вышеприведенным примером, можно изменить код проекта на 000 1-1-1, что будет визуально отображать различные уровни. Так как коды проектов могут содержать только 10 знаков, это ограничивает уровень иерархий. Теперь остается только 9999 проектов, глубина иерархии которых не будет превышать три уровня. Это позволяет создавать только 9 подпроектов на каждом уровне (так как на каждом уровне можно использовать только один знак). Или можно создать 9999 проектов, используя только два уровня. B таком случае на каждом уровне можно создать 99 подпроектов. Расширение кода проекта Если требуется множество проектов и подпроектов, то следует изменить стандартную длину кода проекта, чтобы он мог содержать более 10 знаков. Это можно выполнить при исходной установке Microsoft Dynamics AX или позже.

Процедура – изменение кода проекта Для изменения кода проекта пользуйтесь доступом по следующему пути: Администрирование/ Настройки/ Система/ Коррекция Основных Типов. Для изменения длины кода проекта надо выполнить следующие действия: 1. Открыть форму «Коррекция основных типов».

2. Выбрать проект основного типа. 3. Изменить длину поля, чтобы оно соответствовало требованиям нумерации. Этот метод расширения кодов проектов гарантирует автоматическое обновление всех ссылок на коды проекта этим новым значением. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется изменять расширенный тип данных для кодов проектов напрямую в среде разработки, так как все ссылки не будут обновлены автоматически.

Разноска журналов Все операции, разнесенные в проекте, должны вводиться посредством журналов. Журналы соответствуют четырем типам операций и настраиваются в разных местах Microsoft Dynamics AX. Это справедливо для всех журналов, кроме потребления номенклатуры.

Журнал регистрации времени

Журнал затрат

Журнал Журнал номенкла сборов туры

Проект Проект Главная книга Запасы Модуль При работе с журналами надо: Зарегистрировать и разнести количество затраченных часов сотрудников, потребление номенклатуры и другие затраты для каждого проекта, находящегося в работе. Журнал типа «Проект – затраты» должен быть настроен в главной книге при разноске в обычные журналы главной книги. Разнести потребление номенклатуры в журнал запасов, а потраченные часы – в журнал регистрации часов, относящийся к определенному модулю проектов. Разнести сборы вне рамок обычного процесса признания выручки в журнал сборов, который настраивается в модуле «Проекты». Если необходимо продать номенклатуру из запасов по определенному проекту, надо создать заказ на продажу прямо в таблице проекта. Затем потребление номенклатуры будет разнесено на проект. На следующей диаграмме показана разноска операций на проект:

Стр.

40

Затрата

Заносится в журнал

Разноска

Может использоваться журнал утверждения

Часы (сотрудник)

Регистрации времени

Журнал проектов

Да

Номенклатура

Потребление номенклатуры Затраты

Журнал запасов Журнал главной книги Журнал

Нет

Накладные расходы Сборы (вне рамок обычного процесса признания выручки)

Сборы

Да Нет

проектов

Журнал регистрации времени Введение потраченных часов является задачей, полностью относящейся к проекту. Потраченные часы можно ввести: в специальном журнале регистрации времени в модуле Проект или с помощью веб-клиента, используя корпоративный портал в вебжурнале.

Выбрав последовательно: Проект/ Настройки/ Журнал/ Наименование журналов, надо настроить журналы регистрации времени, которые необходимо использовать. Проект/ Настройка/ Журналы/ Наименования журналов

Следует создать необходимые журналы. B каждом журнале пользователь может ввести описание операции и настроить различные значения для определенных типов сотрудников. Чтобы журнал соответствовал часам этого типа операций, при создании журнала тип журнала должен относиться к регистрации времени. Поле Описание надо заполнить описанием по умолчанию для этого типа журнала.

Вкладка «Разное»

Поле

Описание

Присвоение номера

Настройка номеров операций, выбираемых или выписываемых при разноске или вводе строк.

Новый код операции Указывает, должна ли новая операция выбираться при изменении даты операции или при изменении ввода сотрудника.

Стр.

42

Поле

Описание

Установить дату операции в

Уровень детализации

Дата операции может быть определена следующим образом: Дата окончания периода проекта – дата окончания периода проекта: период проекта, назначенный сотруднику, определяет дату операции. Дата окончания периода ГК – дата окончания периода ГК: дата операции определяется текущим периодом главной книги. Дата проекта – в соответствии с датой проекта: дата операции совпадает с датой проекта, введенной в строке журнала. Позволяет указать, будут ли строки журнала разноситься подробно или как сводная операция, если операции с датой, номер счета, аналитика и код валюты имеют одинаковые значения. Пример: Если выбрана «Сводка» и в журнале введены четыре строки, создается только одна операция в том случае, если в предыдущих полях содержатся одинаковые значения.

Удаление строк после Этот флажок позволяет удалять строки журналов разноски после завершения разноски. Личный для группы пользователей Одобрить

Группа пользователей, для которой журнал является персональным.

Показывать времена начала/завершения

Следует установить этот флажок, чтобы включить разрешения на запись в поля времени начала и времени окончания, находящиеся в окне журнала. Вместо ввода количества часов в поле «Часы»в строке журнала можно ввести время начала и время окончания. ПРИМЕЧАНИЕ. Поля для времени начала и времени окончания в окне журнала могут быть включены или отключены для всех счетов компании с помощью флажка «Показывать время начала/окончания» в форме параметров.

Выбор статуса журнала. Статус журнала определяет процедуру утверждения журналов с наименованием текущего журнала.

Параметры журнала регистрации времени При настройке журналов регистрации времени надо указать: как следует настроить дату операции в журнале; Следует ли показывать время начала и время окончания в журнале вместо количества часов. Это отличается от других параметров журнала. Параметр даты операции:

создан для контроля даты ввода часов; содержит возможность осуществить ввод и разнести введенную операцию с действительной датой; содержит другие возможности, с помощью которых можно использовать дату окончания периода главной книги или проекта в качестве даты операции. Для получения дополнительных сведений о периодах проекта см. описание параметров настройки проектов. При настройке журналов регистрации времени: По умолчанию ввод часов выполняется с использованием общего количества часов. Если выбран параметр отображения дат начала и окончания, необходимо ввести точные даты начала и окончания задачи. Система автоматически подсчитывает общее количество потраченных часов. Использование времени начала и времени окончания настраивается по умолчанию для всех журналов путем последовательного выбора: Проект/ Настройка / Параметры или в отдельных журналах на вкладке Разное путем последовательного выбора: Проект/ Настройка/ Журналы / Наименования журналов. Журнал утверждения

При использовании журнала утверждения: Администраторы используют журналы утверждения для утверждения операций в табеле учета времени, которые вводятся сотрудниками. Процедура утверждения может содержать различные этапы утверждения. Различные этапы утверждения могут быть настроены для различных групп пользователей, что гарантирует корректность в табеле учета времени. Можно настроить права для определенных групп. Это позволяет выбранным группам изменять записи и управлять ими, а также разносить их в журнал. Чтобы настроить журнал утверждения, на вкладке Проект, выбрать «Настройка», затем «Журнал утверждения». Статус журнала можно настроить по следующему пути Проект/ Настройка/ Наименования журналов. Один статус журнала может быть использован для различных журналов проектов. Для получения дополнительных сведений см. главу, посвященную параметрам настройки проекта.

Журнал расходов по проекту Стр.

44

Журналы расходов по проекту создаются в главной книге. Затраты, связанные с проектом, можно ввести в общем журнале в главной книге, а также в журнале расходов в модуле «Проекты». Журнал расходов по проекту настраивается путем последовательного выбора: Главная книга/ Настройки/ Журналы / Наименования журналов. Чтобы найти такой же журнал в модуле «Проекты» при создании нового журнала, необходимо выбрать тип «Проект – расходы». ПРИМЕЧАНИЕ. Затраты по проекту можно вводить таке в ежедневный журнал главной книги.. Однако этот журнал невозможно использовать напрямую из модуля «Проекты».

Все параметры журналов, которые связаны с журналами, созданными в главной книге, влияют и на журнал затрат. Ввод накладных от поставщиков

Надо настроить особый журнал в главной книге, в котором будут обрабатываться все входящие накладные от поставщиков, которые следует занести в проекты. Тип журналов должен быть следующим: регистрация накладных от поставщика или; регистрация накладных. Чтобы использовать функциональные возможности регистрации накладных для расчетов с поставщиками, следует также настроить журнал для утверждения. При использовании одного из этих типов журналов в качестве корреспондирующего типа счета следует указать по умолчанию Проект. При разноске журналов расходов необходимо ввести категорию проекта и затрат. Как было описано выше, существует два типа цен: Себестоимость – это цена, записанная в проекте и разнесенная в главную книгу в соответствии с состоянием накладной группы проектов или группы категорий. Количество регулировки для счета указано в операции. Цена продажи – это сумма, выплачиваемая клиентом за сервис в проектах «Время и расходы». То, что разносится в проект, является произведением цены продажи и количества. Себестоимость указывается в основной валюте. Для цен продаж используется валюта, указанная для счета по проекту. Однако спецификации валюты можно изменить во время записи операции. На следующей диаграмме показано взаимоотношение между журналом расходов по проекту, самим проектом и главной книгой.

Журнал номенклатуры Потребление номенклатуры: вводится и разносится из модуля «Проекты» в журнал потребления номенклатур в проекте. Выставление накладных

по потреблению номенклатуры всегда выполняется с помощью счетов по проекту и не зависит от записей потребления, как показано на следующей схеме:

Журнал номенклатур является также общим журналом и может использоваться в модулях «Проекты» и «Управление запасами». Это гарантирует то, что требования к номенклатурам и затратам будут учитываться при сводном планировании. Журнал расходов по проекту настраивается путем последовательного выбора: Управление запасами/ Настройки/ Наименования журналов/ Запасы. Стр.

46

Чтобы ввести потребление номенклатур в проекте напрямую в модуле «Проект», тип журнала должен быть «Проекты».

Журнал сборов Доход обычно записывается по значению продажи в проектах «Время и расходы» и при очередном платеже или по промежуточным счетам в проектах с фиксированной ценой. Назначением журнала сборов является разноска дополнительного дохода в проектах «Время и расходы». Например, это может быть премия за досрочное завершение работы, скидки поставщиков или сборы с клиентов, которые следует записать как доход. Журнал выручки настраивается путем последовательного выбора: Проект/ Настройки/ Журналы/ Наименования журналов. При создании нового журнала типом журнала должен быть «Сборы». Журнал сборов можно использовать только в модуле «Проекты». Для получения дополнительных сведений о вводе операций в любом из этих журналов см. главу, посвященную записям операций.

Счета по проектам Счет по проекту является необходимым при настройке любых внешних проектов, связанных с временем и расходами или с фиксированной ценой. Настроить счет по проекту можно, последовательно выбрав: Проект/ Счет по проекту

При создании счета по проекту выбирается счет клиента. При выборе клиента переносятся значения по умолчанию из настройки клиента. При необходимости их можно изменить. Если значения изменены, новые значения будут относиться только к вновь созданным проектам. Данные в выставление накладных

в Microsoft Dynamics AX для всех внешних проектов выбираются из счетов по проекту.

Назначение счета по проекту состоит в следующем: Компания может вести несколько различных типов проектов для одного клиента, и в то же время выставление счетов централизованно управляется с помощью счета по проекту. Преимущество этой системы: Возможность управлять отдельным проектом независимо от требований к выставлению накладных, одновременно поддерживая возможность выставить накладную клиенту за работу по всем проектам, указанным в одной накладной. Возможно также создавать общее предложение по накладной для всех проектов. Некоторые клиенты могут быть не удовлетворены одной накладной. Поэтому возможно выполнить распределения по накладным из отдельных проектов. Назначением счетов по проекту является определение: валюты; сведений о клиенте и адресе; условий оплаты; налогов и сведений о налогах; ссылок на соглашения по фиксированным курсам. При работе с дочерними проектами: Все проекты должны быть прикреплены к счету по проекту. Это включает и дочерние проекты. Они автоматически ссылаются на один и тот же счет по проекту как на родительский проект. Если их необходимо разнести не в родительский проект, следует вручную присвоить операцию другому счету по проекту. ПРИМЕЧАНИЕ. Счета по проекту прикрепляются к проектам, но не наоборот.

Взаимоотношение между различными проектами и счетом по проекту показано на следующей схеме:

Стр.

48

Для получения дополнительных сведений об использовании счета по проекту см. главу, посвященную счетам по проекту.

Проекты Проекты создаются в форме Проекты в модуле «Проекты». Для каждого проекта вместе с базовыми данными приведены следующие сведения: o o o o

– номер проекта; – наименование проекта; – счет по проекту; – группа; статус проекта.

Это определяет также местоположение для: o обзора операций проекта; o настройки разноски проекта; o настройки цен продажи и себестоимости для проекта; – сведений по накладным; o прогнозов по проекту; o определения НЗП; o других важных данных проекта. Проект/ Проекты

На вкладке Обзор отображается высший уровень возможной иерархии проекта. Настройка иерархий проекта не является обязательной. Она рассматривается в главе, посвященной параметрам настройки проектов.

Поле

Проект

Описание

Автоматически назначается, в соответствии с текущей номерной серией или вводится вручную, если номерная серия должна настраиваться вручную.

Наименование Ввод описательного наименования. Указание, какой клиент связан с предложением по проекту. Счет по проекту Группа проектов Тип проекта

Варианты отображаются в соответствии с выбранным типом проектов. Выбор одного из семи типов проектов: «Фиксированная цена», «Время и расходы», «Затраты», «Инвестиции», «Время» или «Сводка».

Поле Описание Этап проекта Проект связан со следующими значениями статуса или этапами: Создан Оценено Запланировано В процессе Завершено Готовый набор правил применяется для каждого этапа проекта. Тип проекта определяет, какие критерии должны быть выполнены, прежде чем пользователь может изменить этап проекта на следующий или предыдущий.

Вкладка «Разное»

Стр.

50

На этой вкладке содержатся сведения, которые отображаются на вкладке Обзор, а также дополнительные сведения, например планируемое время начала и окончания проекта.

Вкладка «Настройка»

На этой вкладке можно настроить следующее: Шаблон проекта – если установлен этот флажок, этот проект может быть использован в качестве шаблона для всех новых проектов. Налоговая группа – можно указать, какой код налога должен быть использован при выставлении счета. Ответственный – можно назначить менеджера по продажам, менеджера по проектам и контролера проекта. При создании нового проекта необходимо ввести исходные значения в диалоговом окне. Не все значения являются обязательными, эти значения можно заполнить позже.

Тип проекта

Сначала необходимо определить, какой тип проекта необходимо создать: Время и расходы Фиксированная цена Внутренний o o o

Затраты Время Инвестиции

Сводка

В зависимости от выбора некоторые поля становятся обязательными. Поле

Время и расходы

Фиксированная

Внутренние

Сводка

цена

Тип проекта *

X

X

X

X

Проект *

X

X

X

X

Группа проектов X Не доступно X X Наименование Дополнител Дополнитель Дополнительн Дополнитель ьно но о но Счет по проекту

X

X

Недоступно

Недоступно

Клиент Формат

X

X

Недоступно

Недоступно

Дополнител Дополнитель Дополнительн Дополнитель ьно но о но Свойство строки Дополнител Дополнитель Дополнительн Недоступно ьно но о Стр.

52

* указывает,

что значения не могут быть изменены после создания проекта.

Критерии, связанные с настройкой проекта: Все типы проектов, кроме типа проектов «Сводка», должны входить в группу проектов, чтобы система могла распознать, как выполнять обновления главной книги. Наименование проекта не является обязательным, так как код проекта, присваиваемый номерной серией, присваивает проекту уникальный ключ. Наименование проекта можно ввести при создании проекта или позже и может быть изменено в любое время. Типы внешних проектов должны ссылаться на счет по проекту. Это связано с клиентом. Это означает, что поле Клиент заполняется системой автоматически при выборе счета по проекту. Определение следующего уровня в иерархии проектов происходит в поле Формат. Для всех операций, записанных в проекте, требуется свойство строки. При создании проекта можно настроить свойство строки по умолчанию, которое будет применяться при вводе операций в проекте или при настройке подпроектов. Настройка иерархий проекта не является обязательной. Она рассматривается в главе, посвященной параметрам настройки проектов. ПРИМЕЧАНИЕ. При указании свойства строки, которая не будет включаться в накладную, и при присоединении его к группам проектов «Фиксированная цена» или «Внутренние» гарантируется, что операции со значением продаж не будут разнесены в эти типы проектов. При настройке для группы свойство строки автоматически заполняется при создании проекта. Однако его можно изменить.

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПРОЕКТОВ Введение В этой главе описываются различные параметры настройки проекта. Эти параметры не требуются при выполнении простых проектов. Однако они могут увеличить функциональные возможности. B этой главе описан каждый дополнительный параметр настройки и его использование для улучшения управления и увеличения функциональности модуля проектов.

Иерархии проектов Некоторые проекты могут быть с легкостью обработаны как один большой

проект для планирования и учета, при этом не возникнет потребности в создании подпроектов и в сложном структурировании. Другие проекты, напротив, становятся более понятными при разбиении их на различные этапы, которые логично объединить в отдельные подпроекты. Например, если большой проект состоит из нескольких этапов, например этапа разработки и этапа внедрения, то для каждого этапа можно создать отдельные подпроекты.

Подпроекты используются для: создания структуры проекта, отражающей различные виды деятельности в проекте; обработки особых ситуаций, возникающих в процессе учета. Все типы проектов могут быть объединены в иерархию проекта, подпроекты могут быть добавлены по мере необходимости при работе над проектами. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать проекты типа «Сводка», они должны быть созданы на верхнем уровне иерархии. Проекты невозможно добавит ь к проекту «Сводка» после его создания. Их необходимо создать как части иерархии, в которой проект «Сводка» будет являться общим родителем.

Подпроекты настраиваются в в форме Проекты. Проект/ Проекты

Следующие три поля можно использовать для обработки подпроектов: Формат Перейти к подпроектам Родительский проект Формат

Поле «Формат» определяет следующий шаг в иерархии проектов. На вкладке «Обзор» отображается самый верхний уровень возможной иерархии проекта. Чтобы создать следующий уровень: Стр.

54

Следует указать номер знака, с помощью которого система будет назначать код для подпроекта, а также следует ли использовать суффикс. Суффикс также содержит число. Поле «Формат» тесно взаимосвязано с полем кода проекта. В главе, посвященной требуемой настройке проекта, говорилось, что номер кода проекта содержит по умолчанию только 10 знаков. Количество знаков, введенных в поле форматирования, присоединяется к номеру кода проекта. Длина объединенных полей не может превышать максимального количества знаков, указанного для номера кода проекта. Подпроекты

При построении иерархии следует учтитывать следующее: нельзя создавать несколько уровней одновременно. После указания формата следует воспользоваться кнопкой Подпроекты для перехода на следующий уровень и создания нового подпроекта. Для того, чтобы вернуться на предыдущий уровень этого же проекта нажать клавишу ESC или закрыть форму подпроекта. Родительский проект

Если подпроекты добавляются в иерархию: на родительском проекте можно к следующему уровню иерархии, используя кнопку Подпроекты.

Представление иерархии проектов Чтобы просмотреть всю фактическую иерархию проектов надо выбрать Иерархия проекта на вкладке «Обзор»:

Из этого представления также можно создать подпроект, выбрав проект и добавив формат.

Флажок «Включить подпроекты» Если флажок «Включить подпроекты» снят, в формах операций появляются только операции для родительских проектов. Чтобы просмотреть операции по проекту по часам, расходам, сборам, номенклатуре, промежуточным накладным, строки продажи и строки покупки для родительского проекта и его подпроектов в форме операций: Следует установить флажок «Включить подпроекты». Открыть форму Проекты (вкладка Обзор) и нажать кнопку Операции. На форме операций будут отображены операции по родительскому проекту и его подпроектам. Кроме того, если этот флажок установлен, операции подпроектов включаются в диапазон проектов, предлагаемых при создании операций корректировки и предложений по накладным.

Мастер копирования проекта Для следующих целей можно воспользоваться мастером проектов для копирования проекта : создание нового проекта или иерархий проектов; перенос настроенных значений из существующего проекта; использование проекта в качестве шаблона для других создаваемых проектов. Следующие значение могут быть скопированы из другого проекта: почасовые затраты и цены продаж; стоимость расходов и цены продаж; цены продаж для сборов; мероприятия; настройка свойства строки; разноска главной

книги;

правила проверки для категорий и сотрудников. Настройка правил проверки рассматривается в главе, посвященной дополнительной настройке проекта Работа с проектом: Чтобы включить мастер, необходимо установить флажок Шаблон проекта на вкладке Настройка в форме Проекты (вкладка Настройка) существующего проекта.

Стр.

56

Выбрать существующие проекты в качестве шаблонов. При использовании мастера копирования проекта все проекты, выбранные в качестве шаблонов, доступны для выбора. Чтобы существовала возможность копировать структуру проекта, в качестве шаблона должен быть указан только родительский проект. Выбор проекта в качестве шаблона не препятствует дальнейшему изменению этого проекта. Проект, назначенный в качестве шаблона, может быть изменен, и следующий проект, созданный на основе нового шаблона, уже будет содержать эти изменения.

Cоздание нового проекта с помощью мастера копирования проекта Для создания нового проекта с помощью мастера копирования проекта необходимо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Мастер в основной форме проекта.

Будет открыт мастер. 2. Выбрать шаблон, который следует использоваться.

3. Определить, как следует назвать новый проект.

4. Выбрать счет по проекту, который следует использовать. Имеется три возможности: Создать номер счета по проекту и присвоить ему то же значение, что и новому проекту. Использовать тот же счет по проекту, что и в шаблоне. Выбрать счет по проекту вручную.

Стр.

58

5. На вкладке Общие выбрать данные, которые следует скопировать из шаблона.

6. Ввести адрес, чтобы изменить адрес, указанный в шаблоне.

7. Выбрать поля сортировки и аналитики, чтобы изменить параметры сортировки и аналитики, используемые в шаблоне.

8. Выбрать, какие связи следует скопировать из шаблона. Доступны только параметры, настроенные в шаблоне.

Стр.

60

Затем отображается сводка того, что было выбрано, вместе с добавляемыми операциями. 9. Нажать кнопку Готово, чтобы создать новый проект.

Сортировка В статистике можно использовать финансовые аналитики для отслеживания распределения расходов. Эти аналитики также доступны в модуле «Проект» для финансового учета. Коды сортировки в модуле «Проект» напоминают три аналитики. Однако в отличие от финансовых аналитик расходы не распределяются с помощью этих кодов. Коды предоставляют возможность сегментации проектов. Для каждого проекта могут быть установлены три критерия сортировки. Эта сегментация полезна для статистики и группирования. Чтобы получить данные из модуля проектов, можно щелкнуть фильтрацию по кодам

сортировки. Коды сортировки настраиваются в Проект/ Настройка/ Сортировка. Проект/ Настройка/ Сортировка

После настройки кодов можно применить их к проектам в форме Проекты на вкладке Сортировка. Проект/ Проекты/ вкладка «Сортировка»

Мероприятия Использование мероприятий: Мероприятия являются особыми задачами, выполняемыми по проекту, которые настраиваются для отслеживания затраченных часов и прогнозирования. При записи затраченных часов укажите мероприятие, чтобы иметь возможность получить статистические данные в ракурсе Стр.

62

мероприятий. В Проект/ Проекты надо нажать кнопку «Мероприятия», чтобы настроить мероприятия для определенного проекта. Проект/ Проекты/ кнопка «Мероприятия»

Мероприятия по проекту можно ввести, используя предыдущую форму. Работа с мероприятиями: Так как мероприятия являются особыми задачами, выполняемыми по особому проекту, они всегда относятся к конкретному проекту и не используются совместно в нескольких проектах. Мероприятия настраиваются по проекту и их нельзя выбрать из списка. Можно создать прогноз по проекту, основанному на мероприятиях. В ходе проекта для отслеживания процесса можно сравнить прогнозируемое количество часов с реализованным (почасовые операции зарегистрированные по мероприятиям). Если необходимо, каждому мероприятию можно назначить рабочий центр. Целью назначения рабочих центров является предоставление возможности использования функций планирования в модуле «Проекты». Необходимо указать код и описание мероприятия. Категория мероприятия не является обязательной. Она используется в качестве руководства по основным категориям мероприятия, относящимся к затраченному времени. Процент завершения мероприятия обновляется вручную. Он используется в качестве индикатора этапов для отдельного мероприятия. Значение процента завершения не может превышать 100% и не является частью индикатора процента завершения для проектов с фиксированной ценой.

Мероприятия

можно упорядочить с помощью кнопок Вверх и Вниз.

Порядок сортировки используется для установки приоритетов для часов, если используется функциональная возможность планирования. Однако, если планирование уже выполнено, последующее изменение порядка сортировки мероприятий учитываться не будет. Планирование рассматривается в последующих главах. Прогнозирование часов можно выполнять прямо из окна мероприятий, нажав кнопку Прогноз, или нажав кнопку Прогноз в соответствующем проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. На вкладке Общие в форме мероприятий поле Код задания связано с интеграцией мероприятий по проекту с модулем «Управление цехом».

В поле Реализовано отображается сумма всех почасовых операций, разнесенных со ссылкой на мероприятие. Проект/ Проекты/ Кнопка «Мероприятия»/ Вкладка «Общие»

ПРИМЕ ЧАНИЕ. B качестве альтернативы мероприятиям можно использовать подпроекты. Эти подпроекты могут содержать часы, затраты и номенклатуры. Это позволяет отслеживать все типы: от затрат времени до расходов, тогда как с помощью мероприятий можно только отслеживать время.

Утверждение журнала и тексты строк журнала Hастройка процедуры утверждения Для управления регистрацией времени с помощью процедуры утверждения часов надо выполнить следующие шаги: 1. Настроить процедуру утверждения в Проект/ Установки/ Журналов/ Утверждение журнала. При необходимости уровень утверждения может быть сложным. Проект/ Настройка/ Журналы/ Утверждение журнала

Стр.

64

2. Нажать кнопку Строки, чтобы настроить фактические утверждения. Процедура утверждения тесно связана с настройкой прав группы пользователей в модуле администрирования. 3. Указать, какой тип действий доступен. Для каждого уровня утверждения доступны три типа действий: Готово для разноски Проверка журнала Редактирование На предыдущем рисунке видно следующее: Сотрудник может проверить только журнал регистрации времени, а первое утверждающее лицо (контролер) может изменить его, так как имеет права на проверку и изменение журнала. Второе утверждающее лицо (менеджер) может изменить и разнести журнал. Пример процедуры утверждения: На первом этапе членам проекта предоставляются права на корректировку и проверку записей. На втором этапе предоставляются административные права на утверждение записей. Затем, отдел учета зарплаты имеет права на изменение, проверку и разноску строк журнала. Необходимо завершить и проверить все три этапа, чтобы выполнить заключительную разноску.

Значения состояния

журнала Утверждающий сотрудник

Разнос Провер Корректировк ка ка

Далее

Конс.

Менеджер группы

М.П.

Ответственн ый

а

¥

Менеджер группы

¥

Ответственный ¥

¥

4.

Группа

¥

¥

Менеджер

Следует активировать утверждение журнала, применив процедуру утверждения к журналу регистрации времени в поле Утвердить на вкладке Общие, которая находится по следующему пути: Проект/ Настройка/ Наименования Журналов. Проект/ Настройка/ Наименования журналов/ вкладка «Общие»

На следующей схеме показан весь процесс утверждения регистрации часов.

Стр.

66

Процесс утверждения регистрации затрат напоминает утверждение регистрации времени.

Тексты строк журналов Тексты строк журналов по умолчанию можно использовать в качестве текстов операций для следующих целей: Облегчить запись операций в журналах. Обеспечить согласованность в записях операций.

Тексты строк журналов можно создать по следующему пути: Проект/ Настройка/ Наименований журналов/ Тексты строк журналов. Проект/ Настройка/ Наименование журналов/ Тексты строк журналов

Краткое наименование является сокращением, необходимым для ввода текста операции в журнале. Если ввести имя сокращения в поле Текст операции вместо полного текста, то система обнаружит необходимый текст и вставит его автоматически.

Периоды проектов С помощью периода проекта определяется интервал времени между каждым обновлением почасовой операции для сотрудника. Чтобы управлять отчетами о времени для сотрудников, надо настроить коды периодов.

Коды периодов можно настроить по следующему пути: Основное/ Настройка/ Календарь/ Периоды. Основные/ Настройка/ Календарь/ Периоды

Стр.

68

Чтобы создать период, надо указать частоту периода, выбрав: Можно выбрать от ежедневного до неограниченного. После выбора частоты периода надо создать даты, используя кнопкуГенерация периодов. Основные/ Настройка/ Календарь/ Периоды/ Кнопка «Генерация периодов»

Работа с периодами: Эта форма используется для создания периодов для нового типа периода или нового интервала периодов для существующего кода периода. Если период для выбранного кода периода уже существует, предложенная начальная дата будет заполнена для продолжения существующего периода. Создаваемые периоды всегда начинаются с начала типа периода. Прежде чем начать финансовый год, следует обновить определения периода. После создания различных определений периодов следует обновить операции всех сотрудников с периодами для нового финансового года. o Следует установить флажок Обновить периоды сотрудника, чтобы обновить период для всех сотрудников, прикрепленных к этому периоду. o В поле Желательная продолжительность периода надо ввести количество создаваемых единиц частоты периода.

Код периода надо применить к записи отдельного сотрудника, чтобы система начала проверять доступные периоды в журнале регистрации часов. Код периода, применяемый к сотруднику, определяется на вкладке Настройка в таблице сотрудников. Чтобы создать новые даты для кодов периодов.следует нажать кнопку Обновить периоды сотрудника, Основные/ Сотрудник/ Вкладка «Настройка»

ПРИМЕ ЧАНИЕ. При выполнении дополнительных проектов с фиксированной ценой необходимо настроить коды периодов, так как процедуры оценки зависят от регистрации времени.

ГЛАВА 3. РЕГИСТРАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ Введение Эта глава знакомит с обработкой операций в модуле «Проекты» в Microsoft Dynamics™ AX. B ней показан процесс ввода четырех из пяти типов операций с помощью различных методов, доступных в модуле «Проекты».

Типы операций Ввод операций начинается после настройки проекта. Последовательность действий не имеет значения. Поэтому неважно, заполняются ли сначала прогнозные операции по потреблению или фактические операции по проекту. Пять типов операций, которые можно задать в модуле «Проекты», приведены ниже: Стр.

70

Тип операции

Пример

Часы

Обслуживание оборудования инженером.

Расходы

Авиабилеты, проживание.

Сборы Номенклатура

Премия.

Промежуточная накладная

Выставление промежуточных накладных до завершения проекта

Оборудование, доставленное клиенту по проекту. Расходные материалы, использованные при установке оборудования.

Для получения дополнительных сведений о настройке промежуточных накладных см. главу, посвященную выставлению накладных по проектам. В следующих далее разделах объясняется, как регистрировать различные типы операций, за исключением промежуточных накладных. Система выполняет поиск цен продаж и себестоимости и использует их в операции в качестве значения по умолчанию. Цены могут быть перекрыты значениями, указанными пользователем в журнале. Налоговая группа берется из проекта. Налог номенклатуры может быть пустым или взятым из указанной категории. Это зависит от фактической настройки рассматриваемого счета по проекту. Свойство строки определяется, чтобы указать, следует ли системе включать зарегистрированную операцию в накладную или нет. Свойство строки, которая может быть включена в накладную, применимо только в проектах «Время и расходы». В журналах, обрабатывающих затраченное время, затраты и выручку, можно использовать функцию проверки.

Почасовые операции Часы могут быть введены в любом типе проектов. Чтобы ввести затраченное время, сотрудник должен находиться в таблице «Сотрудник». Регистрация часов вводится в строки журнала для каждого сотрудника.Строки журнала можно разнести в окне строк журнала или как пакет в окне журнала. Часы можно также ввести через корпоративный портал. Журналу присваивается номер журнала, который вместе с наименованием журнала составляет уникальную идентификацию журнала. На следующей схеме показано, в какие журналы пользователю можно вводить затраченное время и какие значения проекта разносятся в главную книгу.

Журнал регистрации часов Базовая информация, которая вводится для регистрации потребления по проекту, содержит следующие сведения: проект, к которому относятся почасовые затраты; дата почасовых затрат; имя сотрудника, на которого должны быть отнесены почасовые затраты; тип почасовых затрат, которые следует разместить; сумма, которую следует разнести, и, если накладная будет выставляться клиенту, то по какой цене и будут ли использованы налоги. Путь доступа к журналу регистрации часов: Проект/ Журналы/ Часы/ Час. Проект/ Журналы/ Часы/ Час

Стр.

72

Хотя этот журнал существует исключительно в модуле «Проекты», он имеет стандартные функции журнала. Существует три метода ввода операций в журнал проектов: Создание нового журнала и ввод времени по строкам. Ввод значений по умолчанию на вкладке «Значения по умолчанию». Копирование существующего журнала в новый.

Создать новый Параметр «Создать» используется для создания нового журнала и ввода строк журнала единовременно с помощью кнопки Строки. Проект/ Журналы/ Часы/ Час/ Кнопка «Строки»

После ввода всех операций надо проверить и разнести журнал, если не существует процедуры утверждения журнала. Использование вкладки «Зна чения по умолчанию» Если затраченное время вводится ежедневно и относится преимущественно к одному и тому же проекту, сотрудник может ввести данные по умолчанию на вкладке Значения по умолчанию в журнале регистрации времени. Это позволит настроить значения по умолчанию для следующего:

Дата проекта Ссылка проекта Категория проекта Ссылка сотрудника Текст операции Поэтому при создании новой строки журнала значения, занесенные на вкладке «Значения по умолчанию», подставляются автоматически, и их можно принять или заменить. Проект/ Журналы/ Часы/ Час/ Вкладка «Значения по умолчанию»

Bвод мероприятия и часов Чтобы ввести мероприятие и часы, надо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки для заполнения значений по умолчанию после ввода даты проекта, проекта, категории, сотрудника, свойства строки и текста операции.

2. Ввести мероприятие и часы.

Kопирование существующего журнала Для копирования журнала надо выполнить следующие действия. Стр.

74

1. Открыть форму Журнал: Проект/ Журналы/ Часы/ Час/ Кнопка «Функции»/ Копирование

2. Выбрать журнал, который следует скопировать.

3. Нажать кнопку ОК. Новый журнал будет создан.

В результате этих действий будет: Строки в точности соответствуют исходному журналу, и их можно изменить перед разноской. Этот метод хорошо использовать, если время вводится одним и тем же способом каждую неделю. Однако если ведется работа с несколькими проектами в разное время, этот метод может оказаться неподходящим, так как легко можно забыть внести изменения в сведения перед разноской журнала.

Табель учета времени в Интернете и веб-журнал Для ввода затраченного времени по проектам можно использовать корпоративный портал.

Tабель учета времени в Интернете Для того, чтобы ввести затраченное время по проектам посредством Интернета надо выполнить следующие шаги,. 1. Подключиться к веб-узлу, используя узел Интернета или к узелу внутренней сети. Войти в табель учета времени, используя задачу «Ввод часов по проектам». 2. Ввести: ссылку проекта; дату; категорию; количество затраченных часов. Параметр мероприятия доступен только в случае, если для ссылки проекта настроены мероприятия. Поле текста операции не является обязательным полем. 3. После формирования строки щелкнуть значок со знаком плюс, чтобы продолжить добавление строк. 4. Ввести часы для: проектов; мероприятий; категорий. Чтобы зарегистрированные часы были перенесены из табеля учета времени в Интернете в фактический журнал регистрации часов, необходимо выбрать отдельную операцию и заново переместить ее, как показано ниже в шаге 5. 5. Следует установить флажок в левом углу табеля учета времени в Интернете или выбрать отдельные строки. Если одна или несколько операций не готовы к разноске, для перемещения их выбирать не надо. Стр.

76

6. Нажать кнопку Перенос. Все введенные в табеле учета времени в Интернете часы становятся доступными в приложении для просмотра менеджером по проекту. Перемещенные часы доступны в журнале регистрации часов модуля «Проекты».

7. Проверить и разнести этот новый журнал регистрации часов.

Веб-журнал

Для перемещения часов в журнал регистрации часов можно использовать также веб-журнал. При необходимости менеджер может получить доступ к веб-журналу. Он может просмотреть операции в проекте, журналах и вебжурнале и использовать кнопку Перенос для перемещения операций в фактический журнал регистрации часов для разноски.

Перемещение часов в журнал регистрации часов В следующем примере часы вводятся с помощью корпоративного портала. Однако часы не переносятся, так что они могут быть просмотрены, а затем перемещены из веб-журнала. Проект/ Журналы/ Веб-журнал

Чтобы переместить часы надо выполнить следующие шаги: 1.

Выделить часы, которые следует переместить в журнал регистрации часов. Нажать кнопку Перенос.

Часы будут перемещены в существующий журнал регистрации часов.

2. Выполнить разноску журнала.

Операции по расходам Расходы могут существовать во всех типах проектов. На нижеприведенной схеме показано, какие расходы журнала можно внести и какие значения проекта следует разнести в главную книгу.

Стр.

78

Ниже приведены пути доступа к журналам расходов: Проекты/ Журналы/ Журнал расходов главная книга/ Журналы/ Общий журнал Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал Накладных или Регистрация накладных При вводе операции по расходам требуются заполнить следующие данные по проекту: Дата регистрации расходов. Проект, на который следует отнести расходы. Сотрудник, к которому следует отнести расходы. Категории расходов. Сумма себестоимости, которая будет разнесена. Счет главной книги, который является коррекспондирующем в данной операции. Если расходы должны быть выставлены клиенту, сумма выставляемой накладной должна включать валюту продаж и налог. После проверки операций следует разнести журнал, если не настроена процедура утверждения журнала для управления разноской расходов. B противном случае надо будет утвердить журнал перед выставлением накладной.

Журнал расходов

Путь доступа к журналу затрат: Проект/ Журналы/ Расходы. Проект/ Журналы/ Расходы

Pазноска журнала расходов Для разноски журнала расходов следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку «Строки», чтобы ввести подробные сведения.

2. Ввести код проекта, категорию, свойство строки и корр. счет. B журнале расходов доступны только категории с типом операций «Расходы». Кроме того, если свойство строки настраивается для выбранного проекта, оно равняется значению по умолчанию, но может быть изменено. 3. Ввести код сотрудника в каждой строке, чтобы лучше отслеживать затраты по проекту, можно также воспользоваться описанием операции, чтобы лучше сегментировать расходы. 4. Ввести себестоимость, количество и цену продажи. Если выбранном проекте настроена цена продажи, она устанавливается равной значению по умолчанию, но может быть изменена. Для получения дополнительных сведений см. раздел гл,, посвященный Стр.

80

настройке цен продаж. Можно ввести несколько строк для нескольких проектов и категорий в одном журнале. Однако в отличие от общего журнала: Корр. счет следует вводить в каждой строке. Следует использовать журнал расходов также для разноски затрат по проекту по разным компаниям.

Записи по расходам проекта в общем журнале Для ввода операций по расходам проекта.можно использовать общий журнал в модуле Главная книга Главная книга/ Журналы/ Общий журнал/ Кнопка «Строки»

Oперация в общем журнале Чтобы зарегистрировать расходы по проекту в общем журнале надо выполнить следующие шаги: 1. В качестве типа счета выбрать «Проект». 2. Выбрать проект и завершить ввод строки.

3. Перед разноской журнала ввести свойство строки, категорию, сотрудника, затраты и цены продаж на вкладке Проект.

Журнал накладных и регистрация накладных Существует три варианта регистрации накладной и распределения расходов в проекте после получения накладной поставщика. Журнал накладных

Журнал накладных в модуле расчетов с поставщиками можно использовать, если известен проект, на который можно дебетовать накладную.

Отнесение расходов на проект в журнале накладных в модуле Расчеты с поставщиками Чтобы отнести расходы по накладной поставщика в журнале накладных в модуле Расчеты с поставщиками, надо выполнить следующие шаги. 1. Ввести счет поставщика, номер накладной и сумму накладной. 2. Выбрать корр. счет типа «Проект».

3. Выбрать проект, на который следует отнести расходы. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал накладных

Стр.

82

4. На вкладке журнала Проект указать же значения, что и в журнале расходов по проекту. 5. Указать, по крайней мере, категорию и сотрудника. Сумма накладной поставщика на вкладке Разное перемещается в поле Себестоимость, а в поле Количество появляется значение по умолчанию, равное единице. ПРИМЕЧАНИЕ. Система выполняет поиск всех значений по умолчанию в проекте для использования в качестве корр. счета. Если накладная поставщика должна быть переадресована клиенту для оплаты, эти значения будут содержать свойство строки, валюту продаж и налоги. Как только журнал будет проверен и утвержден (если требуется), расходы относятся на проект.

Регистрации накладных Для регистрации расходов по проекту в журнале регистрации накладных надо выполнить следующие шаги: 1. Ввести счет поставщика, номер накладной и сумму накладной вместе с кодом сотрудника, утвердившего входящую накладную. 2. Проверить и разнести журнал. 3. Выбрать операции в журнале утверждения накладных. 4. Выбрать накладную поставщика путем выбора операции, чтобы отнести накладную на проект. 5. В нижней части формы создать новую строку, в которую следует внести сумму накладной, и выбрать корр. счет типа «Проект». 6. В поле Счет выбрать, на какой проект следует отнести расходы.

7. На вкладке Проект укажзать категорию и сотрудника. 8. Применить валюту продаж и налог, которые следует использовать в накладной поставщика для передачи клиенту, связанному с проектом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо использовать вкладку Проект для передачи накладной и указания налога.

Поля налогов на вкладке Обзор предназначены только для налогов с продаж. Как только журнал будет проверен и разнесен, расходы будут отнесены на проект.

Операции по сборам Работа с операциями по сборам: Сборы или выручку можно вводить напрямую в проектах «Время Стр.

84

и расходы». Операции по сборам создаются также автоматически в модуле управления сервисным обслуживанием, так как он интегрирован в модуль бухгалтерского учета проектов. Сборы за обслуживание являются операциями по сборам по подписке, которые выставляются в проекте или счете по проекту. Обычно выручка автоматически распознается системой при работе с проектами «Время и расходы» в зависимости от цены продаж для каждой операции. В проектах «Время и расходы» может понадобиться скорректировать выручку или добавить фиксированную выручку, не относящуюся к фактической затрате времени, к расходам или к потреблению номенклатуры. Примером может служить премия за досрочное завершение проекта или скидка поставщика за оптовую покупку. Для этого можно использовать журнал сборов. На следующей схеме показано, какие сведения необходимо указать при записи дополнительной выручки.

Путь доступа к журналу сборов: Проект/ Журналы/ Сбор. Проект/ Журналы/ Сбор

Pабота с операциями по сборам для работы с операциями по сборам или по выручке надо выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести подробные сведения. Проект/ Журналы/ Сбор/ Кнопка «Строки»

Необходимо ввести следующие данные для операции по выручке в проекте «Время и расходы»: время регистрации сборов или выручки; проект «Время и расходы», в котором следует отразить выручку; тип записываемых сборов; лицо, зарегистрировавшее сборы или выручку. 2. Указать коды валюты продаж и налога для передачи накладной клиенту для получения выручки. Свойство строки должно быть: «Включаемые в накладную». Сумма сборов должна быть введена вручную или взята из настройки цены продажи для сборов. Проект/ Журналы/ Сбор/ кнопка «Строки»/ вкладка «Разное» Стр.

86

2. Проверить операции и разнести журнал.

Корректировка выручки Запись операции по выручке в журнал и ее разноска может увеличить или уменьшить выручку по проекту. Чтобы уменьшить выручку надо ввести отрицательную сумму в журнал и выполнить разноску.

Проекты «Время и расходы» с фиксированными сборами Работа с проектами «Время и расходы» с фиксированными сборами: На предыдущей схеме была показана выручка, которая может быть выставлена по накладным клиенту. Например, можно применить этот тип распознавания выручки при работе с проектами подписки или с проектами с небольшой фиксированной ценой. Обычной процедурой является разноска всех типов операций со свойствами строки, которые не могут быть включены в накладную. Затем выручка разносится через журнал выручки вместо использования цен продаж для операций. При составлении накладной для клиента необходимо выбрать включение выручки, а затем накладная, равная сумме сборов или выручки, разносится в журнал. Чтобы распечатать накладную с фиксированными сборами и указать почасовые затраты, расходы и номенклатуры, надо указать цену продажи, равную нулю, для всех операций и настроить свойство строки, чтобы она не была включена в накладную. При обновлении накладной надо выбрать все типы операций, которые должны быть включены в накладную. Результатом будет сумма накладной с фиксированной суммой и с четкой спецификацией мероприятий, которые были выполнены за полученый доход

Операции по номенклатуре Номенклатура может быть продана или куплена по проекту, а также

зарезервирована для проекта. Существует четыре различных метода обработки потребления номенклатуры в проекте: через журнал потребления; покупка у внешнего поставщика; прямое изъятие из текущих запасов; продажа клиенту. На нижеприведенной схеме показано, какие типы проектов поддерживают различные варианты обработки номенклатуры и когда потребление номенклатуры имеет финансовое влияние на проект.

На этой диаграмме показаны базовые данные, которые следует ввести для потребления номенклатуры в журнале потребления номенклатуры, в журнале потребностей в номенклатуре или в заказе на продажу, чтобы потребление номенклатуры имело финансовое влияние на проект.

Необходимые данные, которые надо ввести, следующие: дата потребления номенклатуры; Стр.

88

проект, на который следует отнести стоимость номенклатуры; номенклатура вместе с характеристикой и категорией номенклатуры; себестоимость ед. изм. и необходимое количество; если потребление номенклатуры должно быть выставлено в накладной клиенту, следует указать цену продажи, коды валюты продаж и налога. Свойство строки должно быть: «Включаемые в накладную». ПРИМЕ ЧАНИЕ. Себестоимость ед. изм. не может быть напрямую скорректирована в журналах. Номенклатура потребляется по средней себестоимости и корректно обновляется по складской модели (ЛИФО, ФИФО, взвешенное среднее) после завершения пересчета запасов или закрытия. Номенклатура заказа на продажу

Чтобы продать номенклатуру в проекте, надо создать в этом проекте заказ на продажу. Заказы на продажу можно создать только в проектах типа «Время и расходы». Потребление номенклатуры

Закажите номенклатуру для потребления по проекту из запасов компании или приобретите ее у внешнего поставщика. Ввести номенклатуру, заказанную из складских запасов, в качестве потребности в номенклатуре. Частичная доставка доступна при заказе номенклатуры в окне потребности по номенклатуре; это делается для отсрочки потребления части номенклатуры до фактической потребности в ней. Ввести номенклатуру, заказанную у внешнего поставщика, в качестве заказа на покупку в окне заказов на покупку.

Общие характеристики номенклатуры Существуют общие функции, доступные для обработки номенклатуры независимо от метода обработки номенклатуры. Различные методы обработки номенклатуры обусловлены выдачей номенклатур, а не обработкой заказов на покупку. Номенклатуру можно зарезервировать напрямую из журналов или из заказа на продажу. Можно отметить лоты для номенклатуры прямо в журналах или в заказе на продажу. Можно зарегистрировать и выбрать номенклатуру в запасах прямо из журналов или из заказа на продажу. Указать все типы аналитики запасов напрямую в журналах или в заказе на продажу. Для получения дополнительных сведений о продаже и покупке номенклатуры см. часть V (Торговля и логистика I в

Microsoft Dynamics ™ AX 4.0),VI (Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) . Журнал номенклатур

Журнал номенклатур доступен для всех типов проектов. Его можно использовать для следующих целей: Ввод номенклатур напрямую в журнал запасов и финансовое распределение затрат номенклатуры при разноске журнала. Доступ к журналу потребления номенклатуры: Проект/ Журналы/ Номенклатура. Проект/ Журналы/ Номенклатура

При использовании этих журналов обновление частичной доставки невозможно. Поэтому в случае, когда потребляется большое количество номенклатуры при работе над проектом, общая сумма затрат для всей номенклатуры финансово обновляется в проекте сразу при разноске журнала, а частичная сумма потребленной номенклатуры не может быть разнесена. Проект/ Журналы/ Номенклатура/ Кнопка «Строки»

Стр.

90

Использование журнала потребления номенклатуры не означает, что потребление номенклатуры должно быть выставлено в накладной клиенту. Это может быть номенклатурой, расходы по которой следует покрыть компании, чтобы выполнить контракт по проекту. B журнале можно ввести несколько строк для нескольких проектов. Этот журнал можно использовать для расхода номенклатур (уменьшения запасов) и для использования их в проекте. Проект/ Журналы/ Номенклатура/ Кнопка «Строки»/ Вкладка «Проект»

На вкладке Проект можно ввести: категорию; свойство строки; цену продажи, если необходимо выставлять клиенту; любые требуемые сведения о налогах. ПРИМЕЧА НИЕ. Категорию можно настроить для номенклатуры, что позволяет использовать ее по умолчанию при добавлении номенклатуры в журнал. Заказы на покупку

Заказы на покупку могут быть созданы в трех разных местах модуля «Проекты» для поддержки прямой ссылки на исходный проект. Кнопка «Номенклатура», параметр «Заказ на покупку»

Проект/ Проекты/ кнопка «Номенклатура»/ Заказ на покупку

С помощью параметра заказов на покупку кнопки Номенклатура можно открыть форму заказов на покупку. Разница между входом в форму заказов на покупку из модуля «Проекты» и из модуля «Расчеты с поставщиками» втом, что в модуле «Расчеты с поставщиками» невозможно выбрать номер проекта, а в модуле «Проекты» номер проекта является обязательным полем.

После входа в форму заказов на покупку можно просмотреть введенные номера проектов в модуле Расчеты с поставщиками. Это позволяет просмотреть, какие заказы на покупку относятся к расходам по проекту. Расчеты с поставщиками/ Заказ на покупку

Стр.

92

Стоимость номенклатуры потребляется при обновлении накладной заказа на покупку из модуля «Расчеты с поставщиками». На вкладке Обзор в форме заказов на покупку существует ссылка на проект. В складских запасах в номенклатуре также есть ссылка на проект. Кнопка «Номенклатура», параметр «Потребность в номенклатуре» Проект/ Проекты/ Кнопка «Номенклатура»/ Потребность в номенклатуре

С помощью доступа: Кнопка «Номенклатура»/ Потребность в номенклатуре можно открыть форму «Потребности в номенклатуре», используемую для ввода операций. Затраты номенклатуры потребляются при обновлении отборочной накладной заказа на покупку из журнала потребности в номенклатуре. На вкладке Обзор в форме заказов на покупку существует ссылка на проект. B модуле складских запасов номенклатура также имеет ссылку на проект. ПРИМЕЧАНИЕ. При обновлении накладной поставщика или отборочной накладной система запрашивает пользователя о необходимости немедленного потребления номенклатуры.

Журнал потребности в номенклатуре доступен только для внешних проектов. Его можно использовать для следующих целей: Ввод номенклатуры напрямую в журнал запасов Финансовое распределение стоимости номенклатуры при полной или частичной доставке номенклатуры. Так как затраты номенклатуры влияют на проект только при обновлении отборочной накладной, эти затраты можно выставить клиенту и не учитывать их как внутреннее потребление номенклатуры. Чтобы расходы, связанные с потреблением номенклатуры, не включались в выставляемую накладную, настройка свойства строки не должна быть включаемой в накладную. Это определяет, что доставка номенклатуры по отборочной накладной на проект не будет участвовать в выставлении накладной клиенту.

Чтобы выставить накладную по потребности в номенклатуре, надо выбрать возможность включения номенклатуры при обновлении накладных проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если номенклатура зарезервирована с помощью журнала потребности в номенклатуре, она регистрируется в модуле учета запасов как заказ на продажу. Кнопка «Номенклатура», параметр «Заказ на продажу»

Проект/ Проекты/ Кнопка «Номенклатура»/ Заказ на продажу

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только при использовании проекта «Время и расходы», так как в проектах «Фиксированная цена» и внутренних проектах невозможно выставить накладную по строке номенклатуры.

Так же, как и покупки номенклатуры можно отнести на проект, так и можно по проекту продать номенклатуру клиенту. Причиной использования проекта для этих целей является необходимость обновления заказа на продажу по тому же счету по проекту.

С помощью доступа кнопка «Номенклатура»/ Параметр «Заказ на продажу» можно открыть форму заказов на продажу, которую затем можно использовать так же, как и другие формы. После входа в форму заказов на продажу можно просмотреть введенные номера проектов в расчетах с клиентами. Это позволяет просмотреть, какие заказы на продажу относятся к проекту.

Стр.

94

Расчеты с клиентами/ Заказ на продажу

Стоимость номенклатуры потребляется при обновлении накладной по проекту и при включении заказов на продажу. ПРИМЕЧАНИЕ. Записи потребности в номенклатуре создаются также как заказы на продажу с типом заказа «Потребности в номенклатуре». Обзор методов обработки номенклатуры

Метод

Путь

Назначение

Заказ на продажу

Ввод операции по продаже Ввод операций в окне напрямую для проекта «Время и заказов на продажу: расходы». Выбрать проект «Время и расходы» в окне проектов. Затем нажать кнопку Номенклатура, заказна продажу.

Журналы запасов

Ввод операций в окне журнала запасов:

Выбрать журналы, потребление номенклатуры. Потребность в номенклатуре Ввод операций в окне журнала наименования номенклатуры: В окне проектов выбрать проект, затем нажать кнопку Номенклатура, потребность в номенклатуре.

Быстрый метод ввода и обслуживания записей по номенклатуре. Например, если потребность в номенклатуре вводится по распечатанному списку, можно использовать журнал запасов. Для ввода номенклатуры, которая не будет немедленно использована. Позволяет пользователям отслеживать количество потребленной номенклатуры в одной записи потребности в номенклатуре.

Потребление номенклатур Операции по номенклатуре потребляются при разноске накладной клиента.

Операции по номенклатуре потребляются при разноске журнала.

Номенклатуры потребляются при обновлении отборочной накладной.

Метод Заказ на покупку

Путь

Назначение

Ввод операций в трех различных местах в зависимости от метода покупки.

Заказы на покупку можно ввести следующим образом: 1. запись номенклатуры вводится как обычный заказ на покупку; 2. заказ на покупку, созданный из заказа напродажу; 3. заказ на покупку, созданный из потребности в номенклатуре.

Потребление номенклатур Зависит от способа ввода заказа на покупку.

Корректировка операций Если разнесенные операции зарегистрированы некорректно, можно выполнить процедуру корректировки для всех типов проектов, чтобы изменить эти операции. Существует несколько ограничений при корректировке разнесенных операций. Тип проекта

Сроки выполнения корректировки

Внутренний Время и расходы

Нет ограничений Операции включены в предложение по накладной. Отменить предложение по накладной, чтобы разрешить корректировку операций.

Фиксированная цена Операции включены в оценку. ПРИМЕЧАНИЕ. B проектах с фиксированной ценой корректировка почасовых операций, операций по номенклатуре и по затратам ограничивается следующим образом: Корректировка валюты и налоговой группы неэффективна, так как эти элементы связаны с ценой продажи, которая всегда равна нулю. Следует изменить свойство строки на другое состояние, указывающее, что строку не нужно включать в накладную, так как свойство строки в проектах с фиксированной ценой всегда должно указывать, что строка не включается в накладную. Цену продажи в проекте «Фиксированная цена» вводить не следует.

Процедура корректировки полностью показана на следующей схеме.

Стр.

96

В приведенной ниже таблице приведены сведения по полям, которые можно скорректировать, для каждого из четырех типов операций: Час Поле корректировки

Расходы

Сборы

Номенклатура

Номер проекта

Да

Да

Да

Да

Категория

Да**

Да**

Да**

Да**

Свойство строки

Да

Да

Да

Да

Мероприятие

Да

Нет

Нет

Нет

Сотрудник

Нет

Нет

Нет

Нет

Код номенклатуры

Нет

Нет

Нет

Нет

Себестоимость

Да

Нет

Нет

Нет

Цена продажи

Да

Да

Да

Да

Валюта продаж

Да

Да

Да

Да

Количество

Да*

Да*

Да*

Нет

Тексты операций

Да

Да

Да

Да

Час Поле корректировки

Расходы

Сборы

Номенклатура

Налоговая группа номенклатуры

Да

Да

Да

Да

Налоговая группа

Да

Да

Да

Да

Счет ГК Аналитики

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

* Только при разбиении на несколько строк, добавляемых к количеству при корректировке операции. * * Только

для категории одного и того же типа.

При корректировке операций: Надо решить, следует ли включить параметр «Всегда создавать операции корректировки». Выбрать корректирующие операции. Выбрать корректировку и разбиение исходных строк операций. Ввести новые значения. Обновить новые значения и проверить новые операции. Разнести новые значения скорректированных операций в главную книгу.

Параметр корректировки При корректировке уже разнесенной операции исходная операция главной книги становится сторнированной и создается новая операция. Это создаст дополнительные операции по проекту, если единственная корректировка касалась текста операции, который будет напечатан на накладной клиента, поэтому процесс сторнирования операции и создания новой является трудоемким. По этой причине используйте параметр «Всегда создавать операции корректировки».

Проект/ Настройка/ Параметры/ Вкладка «Разное»

Стр.

98

Система сторнирует исходную операцию и создает новую операцию при разноске любой корректирующей операции и при выбранном параметре. Если этот параметр не выбран, система только сторнирует исходную операцию для некоторых типов корректировок в соответствии со следующей таблицей:

Корректируемое поле

Новая операция

Номер проекта

Всегда

Категория

Всегда

Количество Свойство строки

Всегда Только если

Валюта

Только если

По операции существует начисленный доход.

Цена продажи

Только если

По операции существует начисленный доход.

Себестоимость

Только если

Состояние ГК – «Прибыли/Убытки» или «Баланс».

Аналитика

Только если

Мероприятие

Никогда Никогда

Налоговая группа номенклатур Налоговая группа

Никогда

Текст операции

Никогда

Существует начисленная выручка по операции, и свойство строки меняется со свойства строки с установленным флажком возможности начисления на свойство строки, где этот флажок снят.

По операции существует начисленный доход. Состояние ГК – «Прибыли/Убытки» или «Баланс».

Следующие значения могут быть скорректированы без сторнирования исходной операции в главной книге:

мероприятие; налоговая группа и налоговая группа номенклатур; текст операции. Свойство строки, валюта и себестоимость могут быть скорректированы с помощью аналитик при любых обстоятельствах, описанных выше. Код проекта, категория и количество всегда сторнируют исходную операцию и создают новую, так как эти элементы являются необходимыми в операции по проекту.

Выбор операций Процедуру корректировки следует начать из проекта или из счета проекта, выбрав «Функции», затем «Корректировка». Проект/ Проекты/ Кнопка «Функции»/ Корректировка

Чтобы работать напрямую с формой корректировок, можно открыть ее, выбрав последовательно: Проект/ Периодически/ Корректировка.

Действия, которые необходимо выполнить перед корректировкой операций Выполните следующие шаги перед корректировкой операций. 1. Выбрать исходные операции, которые необходимо изменить. 2. Просмотреть выбранные операции в верхней части формы корректировок.

Стр.

100

3. Выбрать операции, которые следует скорректировать: почасовые операции, операции по затратам, выручке или номенклатуре. 4. Ввести диапазон времени, в течение которого были сделаны исходные операции, а также дату корректировки. Если корректировка приводит к созданию операции ГК, датой корректировки будет являться дата разноски. ПРИМЕЧАНИЕ. При корректировке напрямую из проекта номер проекта заполняется автоматически. Однако если корректировка выполняется из периодической папки, ввести номер проекта.

Процедура: Kорректировка Для того, чтобы скорректировать выбранные операции надо выполнить следующие шаги. 1.

Выделить выбранные операции и нажать кнопку Корректировка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы скорректировать несколько операций в форме, следует выделить их и нажать кнопку Корр ект ировка.

2. Ввести новое количество строк, необходимое для разбиения операции. Это поможет при разделении строки на выставляемые и не выставляемые часы. 3. Глобальную корректировку можно выполнить, указав новый проект, категорию или свойство строки во всплывающей форме. ПРИМЕЧАНИЕ. То, что выбирается на этом этапе, применяется к каждой строке корректировки. Кроме того, каждый раз при выполнении новой корректировки эти поля заполняются значениями из последней корректировки. Глобальноую корректировку полей во всплывающем окне следует выполнять с предельной осторожностью. Поэтому рекомендуется корректировать все построчно.

Как показано на предыдущем рисунке,, исходная операция теперь разделена на две строки, по которым можно выполнить следующие корректировки: новый проект; Стр.

102

новое мероприятие; новую категорию; новое свойство строки; новые аналитики. Кроме того, можно обновить себестоимость и цену продажи.

Новые операции по обновлению, проверке и разноске При корректировке операций имеется возможность обновить новую операцию вместо ручного ввода новых значений. Однако связанные поля могут быть обновлены автоматически, если установлен параметр «Автообновление поля». Если пользователь изменяет определенную категорию, имеющую отличные цены продаж или свойства строки, эти связанные поля обновляются автоматически. Чтобы проверить новые значения, следует выделить строки корректировки и нажать кнопку Обновить.

Можно обновить все или только свойство строки, валюту, себестоимость или цену продажи. Нажать кнопку Разноска, когда все необходимые изменения внесены в строку корректировки.

/ nfolog отобразит

результат корректировки в зависимости от объекта

корректировки. ПРИМЕЧАНИЕ. Просмотр операций по проекту рассматривается в последующих главах.

ГЛАВА 4. ВЫСТАВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ПО ПРОЕКТАМ Введение В этой главе описаны методы и процессы, используемые для выставления накладных по проектам. Существуют два разных способа выставления накладной, которые зависят от типа проектов. B проектах «Время и расходы» используется форма предложений по накладной для создания накладных на основе операций, разнесенных в проекте. B проектах «Фиксированная цена» используются предварительно определенные суммы оплаты, которые могут быть основаны на предварительно определенных этапах проекта. B этой главе обсуждаются оба метода выставления накладных.

Концепции Данные из таблицы счетов по проекту определяют, как накладные по проекту выставляются клиентам. Накладные проектам с типом «Время и затраты» выставляются по мере возникновения затрат по проекту. Накладные по проектам с типом «Фиксированная цена» выставляются по стоимости, указанной в контракте, посредством периодических выставлений промежуточных накладных. Поэтому выставление накладных по этим двум типам проектов происходит поСтр.

104

разному. Клиенты могут выплатить контрактную цену посредством нескольких взносов, в соответствии с проектной необходимостью. Примером может служить необходимость выплаты 25% от общей цены при заключении контракта. Затем оставшаяся сумма выплачивается по частям, в соответствии со степенью завершения. В Microsoft Dynamics™ AX используется промежуточная накладная для администрирования настройки и выставления накладной по сумме контракта. Хотя проекты с типом «Время и расходы» не всегда содержат контрактную цену, промежуточные накладные могут заноситься в корр. счет по договоренности, так как клиент платит в соответствии с потреблением и затратами. Этот же пример с 25%-ым первоначальным взносом также применим к проектам «Время и расходы». Промежуточные накладные могут быть настроены, а затем, по мере возникновения, записаны в корр. счет по фактическим затратам. Затраты, потребления и возможные изменения по промежуточным накладным в проектах «Время и расходы» выставляются в накладной для клиента. Это должно проводиться во время разноски с помощью предложений по накладным в отдельных проектах или напрямую в журнале проекта.

Настройка выставления накладной Процесс выставления накладной в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX отличается от процесса выставления накладной по заказу на продажу в модуле «Расчеты с клиентами». Это происходит потому, что для выставления счетов клиентам за мероприятия по проекту требуется различная гибкость, например: Выставление расходов на основе иерархий проектов.

Создание предложений, которые могут быть изменены перед разноской накладной. Чтобы выставить счет клиенту, необходимо выполнение некоторых предварительных условий. На следующей схеме показан общий процесс выставления накладной в проекте.

Настройка номерных серий Перед созданием предложения по накладной и последующей разноской накладной необходимо настроить несколько номерных серий. Ниже приведены самые важные номерные серии: накладные; операции по накладной; предложения по накладной.

Дополнительные сведения о номерных сериях см. в главе, посвященной требуемым настройкам проекта. ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется, чтобы ссылка на операцию по накладной соответствовала сслыки на накладную. Таким образом, легче проводить отслеживание, так как внутренние и внешние номера ссылок будут одинаковы.

Счета по проекту Все внешние типы проектов в Microsoft Dynamics AX Project должны ссылаться на счет по проекту. Счет по проекту не является фактическим проектом. Он служит проектом по умолчанию, содержащим необходимые сведения о клиенте, которые требуются для правильного выставления накладной клиенту. Так как все проекты должны ссылаться на счет по проекту, это облегчает дальнейшую обработку проекта. Стр.

106

Настройка счета по проекту находится по следующему пути: Проект/ Счет по проекту. Проект/ Счет по проекту

По проектам необходимо настроить счета по проекту. При настройке счетов по проекту необходимо указать значения трех обязательных полей: уникальный код счета по проекту; счет по накладной; валюта продажи. При выборе счета по накладной Microsoft Dynamics AX автоматически выбирает из таблицы клиентов в модуле «Расчеты с клиентами». Все основные данные о клиенте в модуле «Расчеты с клиентами» переносятся в новый счет по проекту. Однако любые перенесенные данные могут быть изменены при создании счета по проекту. Дополнительные сведения об общих данных о клиенте см. в части V (Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) VI (Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) В процессе выставления накладной выполняется поиск всех необходимых данных в счете по проекту при обновлении накладной для клиента по операциям по проекту. Эти данные могут содержать: валюту продаж; адрес; язык. ПРИМЕЧАНИЕ. Если создан новый проект и к нему прикреплен счет по проекту, то переносятся основные данные клиента, например: адрес и налог. Данные о языке, валюта продаж, условия оплаты, план платежей и скидки при оплате наличными содержатся в счете по проекту. Соглашения по фиксированному курсу

Проекты могут продолжаться долгое время. Поэтому выставление накладных производится периодически и могут возникнуть длительные периоды отсутствия платежей. Это может привести к возникновению риска изменения курса обмена, если накладные выставляются в валюте, отличающейся от

валюты, используемой компанией. Риск изменений курса обмена может быть снижен путем использования ожидаемого курса валюты. Для этого следует установить фиксированные курсы в счете по проекту. Проект/ Счет по проекту/ Кнопка «Настройка»/ Соглашения по фиксированным курсам

В форме соглашений по фиксированным курсам следует указать следующее: валюту продаж; новый фиксированный валютный курс; номер форварда из банка. При создании нового соглашения о фиксированном курсе система использует текущий валютный курс для выбранной валюты продаж. Можно изменить этот предложенный курс на новый фиксированный валютный курс, который будет применен при выставлении накладных. Поле Номер форварда используется как информационнное С помощью этих настроек можно использовать фиксированный валютный курс при выставлении накладных в иностранной валюте.

Присоединенные проекты После определения счетов по проекту можно начать настройку внешних проектов. При создании нового внешнего проекта выбрать счет по проекту. Со счетами по проекту можно работать различными методами. Выбираемый метод зависит от использования счетов по проекту. Один счет по проекту – много присоединенных проектов Например, один клиент связан со многими различными проектами. Если используется один счет по проекту, можно выставить одну накладную по всем проектам или по части этих проектов. Стр.

108

Один проект – много различных присоединенных счетов по проекту Другой пример, один большой проект связан с несколькими различными клиентами. При создании иерархии проекта и присоединении проектов к различным счетам по проекту, отчетность по всей иерархии проектов возможна, а счета по подпроектам могут выставляться раздельно.

Промежуточный период Перед выполнением предложений по накладной, необходимо ввести в систему операции по проекту. Обычно все следующие типы операций по проекту могут быть выставлены клиенту: часы; расходы; сборы; потребление номенклатуры. Кроме этого, следующие операции должны быть обновлены напрямую из модуля «Проекты»: заказы на продажу; промежуточные накладные. ПРИМЕЧАНИЕ. Накладная в Заказе на продажу, присоединенном к проекту не может быть создана в модуля «Расчеты с клиентами. Это делается для того, чтобы все расходы и номенклатуры были включены в одну накладную при обновлении счета по проекту, не зависимо от того, были ли они созданы в качестве потребности в номенклатуре или заказов на продажу. Свойство строки

Чтобы выбрать операции для выставления накладной, надо разнести операции со свойством строки «Включаемые в накладную». Дополнительные сведения об использовании свойства строки см. в главе, посвященной требуемой настройке проекта. Цена продажи

Так как общая сумма накладной печатается на накладной, операции должны быть разнесены с ценой продажи. Если не указана определенная цена продажи, с помощью предложения по накладной создается операция без суммы в валюте, которая будет выставлена в накладной клиенту. Дополнительные сведения о настройке цены продажи см. в главе, посвященной требуемой настройке проекта.

Работа с предложением по накладной Перед выставлением накладных по проектам «Время и расходы» надо создать предложение по накладной. Перед окончательной разноской его

можно отредактировать. Предложение по накладной создается на основе зарегистрированных в проектах операций. Возможны следующие типы операций: расходы; затраченные часы сотрудников; сборы; номенклатуры; корр. проводка по промежуточным накладным Существует четыре метода открытия окна предложений по накладной: Перейти в форму «Проекты», нажать кнопку Накладная и выбрать «Предложение по накладной». Это создаст накладные для определенного проекта. Открыть счета по проекту, нажать кнопку Предложение по накладной. Это создаст накладные для определенного счета по проекту. В основном меню модуля «Проекты» найти папку запросов. Выбрать папку запросов, затем папку предложений по накладным. Это создаст накладные для всех проектов. В основном меню модуля «Проекты» папку «Периодические операции». Выбрать папку накладных и выполнить создание накладной. Предложения по накладной содержат следующее: предложения по накладной; предложенные строки накладной на отдельных листах, по типам операций. При создании предложения по накладной из проекта: Создать накладную в родительском проекте или подпроекте. Чтобы создать предложение по накладной для всей иерархии проектов: Следует установить флажок Включить подпроекты в обзоре проектов. Затем надо будет выполнить поиск всех проектов, начинающихся с кода родительского проекта.

Предложение по накладной Чтобы начать процедуру выставления накладной из проекта следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку Накладная и выбрать функцию предложения по накладной. Проект/ Проект/ Кнопка «Накладная»/ Параметр «Предложение по накладной» Стр.

110

2. Нажать кнопку Предложение по накладной, чтобы создать накладную. Это приведет к отображению расширенного запроса для выбора типа операций, который следует включить в предложение по накладной, вместе с диапазоном дат для поиска включаемых в накладную операций. 3. Выбрать тип операций, который следует включить в накладную. 4. Определить, какие номенклатуры следует включить в предложение по накладной для включения заказов на продажу номенклатуры. Доступны следующие варианты: количество активного параметра «Немедленная поставка»; – весь заказ на продажу; номенклатуры в отгрузочной накладной; номенклатуры в отборочной накладной. 5. Ввести диапазон дат для операций, включаемых в предложение, а также дату накладной. если дата разноски накладной изменилась, каждый раз по умолчанию будет выставляться время системы. 6. Можно использовать стандартную функциональность «Выбрать» в запросе Microsoft Dynamics AX, чтобы увеличить детализацию выборки операций. 7. Нажать кнопку ОК при завершении выборки, чтобы создать предложение по накладной. Целью предложения по накладной является проверка необходимости включения предложенных операций в накладную. Предложение по накладной может иметь четыре различных статуса: Открыто – при создании предложения оно по умолчанию помечается как «Открыто». Отменено – при отмене предложения, его статус обновляется автоматически. Утверждено – если предложение по накладной утверждено, статус меняется на «Утверждено» в зависимости от параметров. Отгружено. По умолчанию в системе отображаются активные предложения по накладным с такими статусами:

Открыто Утверждено Можно изменить поле отображения на ВСЕ, чтобы просмотреть все предложения по накладным. Чтобы просмотреть различные состояния, можно использовать раскрывающийся список «Показать» в верхней левой части формы, чтобы просматривать различные статусы предложений. Поле Тип накладной указывает, является ли это предложением по накладной или предложением по промежуточной накладной. Различные типы операций разделены по отдельным вкладкам в форме предложения по накладной. На каждой вкладке дан обзор всех операций, включенных в определенный тип операций.

Изменение предложения по накладной После создания предложения по накладной можно проводить следующие изменения: отмена предложения; удаление строки предложения; добавление новых строк предложения. Отмена предложения по накладной отменяет только строки предложения. Чтобы получить доступ к новому предложению по накладной, его необходимо создать. Чтобы удалить одну или несколько строк предложения, выбрать необходимые операции и нажать клавиши ALT+F9 или нажать кнопку Удалите запись на панели инструментов. Это не удаляет саму операцию, а только строку из предложения по накладной. Удаленные строки появляются в качестве предложений при следующем запуске предложения по накладной. Если в том же диапазоне времени, в котором было создано предыдущее предложение по накладной, были разнесены новые операции и они должны быть включены, то можно воспользоваться функцией добавления строк. Система обнаруживает любые операции, которые удовлетворяют критерию выбора, указанному в исходном предложении по накладной, и добавляет их к существующему предложению.

Корректировка операций При корректировке операции: Следует проверить включенные операции при просмотре предложения по накладной. Если они неверны, то их надо скорректировать. Если некоторые расходы не могут быть выставлены клиенту, их необходимо удалить. Для этого следует удалить строки из предложения по накладной и изменить их Стр.

112

свойства, чтобы эти строки не включались в накладную. Тогда эти строки не будут больше предлагаться в новых накладных. Процедура корректировки подробно описана в главе, посвященной регистрации и корректировке операций по проекту.

Утверждение накладной Можно назначить сотрудника, который может выполнить обновление накладной, разносить и печатать ее для клиента с помощью, используя два метода: включить параметр утверждения накладной; настроить права пользователей. Для включения системы утверждения предложений по накладным, чтобы определенные группы пользователей могли утверждать предложения по накладным перед разноской, надо открыфть Проект/ Настройка/ Параметры. Для утверждения накладной надо выполнить следующие шаги. Проект/ Настройка/ Параметры/ вкладка «Накладная»

Чтобы активировать утверждение накладных следует установить флажок Активный и

выбрать необходимую группу пользователей.

Чтобы утвердить или отклонить предложение по накладной: 1. Нажать кнопку Одобрить и выбрать необходимое действие. 2. Использовать стандартные средства администрирования для ограничения доступа пользователей к определенным элементам приложения, если не используется процесс утверждения.

Разноска накладной Если строки предложения по накладной являются допустимыми накладную можно разнести.

Перед фактической разноской необходимо проверить итоговые суммы и налоги, которые применимы к строкам накладной, нажимая кнопку Итоги.

Как и при выставлении накладной для заказа на продажу,надо указать, следует ли выполнить проверку кредитоспособности клиента перед разноской накладной. Общее управление способами предупреждения о некредитоспособности клиента можно настроить по следующему пути: Проект/ Настройка/ Параметры кредитоспособности клиента.

Накладную можно разнести напрямую из: формы предложений по накладным или периодического задания разноски накладных, находящегося по следующему пути: Проект/ Периодические операции/ Накладные.

Чтобы просмотреть накладную перед разноской: Надо снять флажок Разноска. Если это сделано, для накладной будет напечатана предварительная форма, указывающая, что накладная является образцом. Чтобы проверить кредитоспособность покупателя: Стр.

114

На вкладке Прочее надо указать, как следует ее проверять кредитоспособность. Чтобы разнести накладную: Следует установить флажок Разноска накладной, нажать кнопку ОК, и разноска накладной будет выполнена. Просмотр накладных

Просмотреть все разнесенные накладные в проекте. иерархии проектов или счете проекта можно, используя: формы обзора проектов или счета проекта, нажав кнопку Накладная и выбрав параметр «Накладная». Повторно напечатать накладную можно, нажав кнопку Показать и выбрать «Копия» или «Оригинал».

Формат накладной, управление печатью и стандартные тексты Чтобы печатать накладные по проекту, можно управлять параметрами формата в модуле «Проекты»: использовать стандартные тексты или решить, следует ли печатать итоговую сумму на первой или на последней странице. В Проект/ Настройка/ Формы можно найти настройку примечаний для формы и настройку формы. Доступны те же параметры, которые доступны в модуле «Расчеты с клиентами» для изменения данных формата заказов на продажу. Проект/ Настройка/ Формы/ Примечание для формы

Существует несколько доступных для печати документов по проекту:

предложение по проекту; подтверждение проекта; отборочная накладная по проекту; накладная по проекту; промежуточная накладная по проекту; кредит-нота по

проекту.

Печать документов по проекту 1. В настройке формы модуля «Проекты» надо указать параметры, которые следует использовать для накладных и отборочных накладных. Проект/ Настройка/ Формы/ Настройка форм

2. На вкладке Разное определить, какие коды номенклатуры печатать. Доступны следующие варианты: 3. Указать, где печатать итоговую сумму, выбрав в поле Итоги значения «Первая» или «Последняя». C помощью кнопки Управление печатью можно указать, сколько оригиналов и копий следует распечатывать при обработке накладных по проекту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Документ типа отборочных накладных по проекту не доступен, потому что отборочные накладные в модуле «Проекты» применимы только к заказам Стр.

116

на продажу. Параметры управления печатью для заказов на продажу управляются в модуле «Расчеты с клиентами».

4. Можно изменить параметры управления печатью для отдельного счета по проекту, нажав кнопку Настройка в модуле «Проекты», счетах по проекту, затем кнопку Управление печатью. 5. На вкладке Накладная выбрать формат в поле Накладная, чтобы напечатать данные, не облагаемые налогами, и спецификации отборочных накладных, а также включить примечания любых видов. 6. Выбрать формат отборочных накладных и примечаний для печати на вкладке Отборочная накладная. 7. Примечания используются для формы, чтобы вводить стандартные тексты на счета по проекту. Это может быть общей информацией, предназначенной для клиентов, например информация о том, что приемная не будет работать на Рождество.

Выставление промежуточных накладных Промежуточные платежи Выставление промежуточных накладных является еще одним методом выставления накладных, используемым как в проектах «Фиксированная цена», так и в проектах «Время и расходы». Этот метод доступен только для внешних типов проектов и отличается по концепции и настройке для проектов «Фиксированная цена», и для проектов «Время и расходы». Чтобы управлять промежуточными накладными: 1. Надо ввести промежуточные накладные в отдельные проекты. 2. Промежуточные накладные надо вносить в родительские или дочерние проекты одной или несколькими строками. 3. В проектах «Фиксированная цена» нет возможности ввода корреспондирующей операции. 4. В проекте «Время и расходы» фактические затраты выставляются обычным путем. 5. Существует возможность создания промежуточной накладной для предварительных платежей или поэтапных платежей в «Время и расходы», которые затем могут быть изменены после фактического возникновения расходов. Например, клиент хочет настроить план выставления счетов на протяжении проекта, чтобы потребность в денежных средствах оставалась обычной. Однако клиент желает, чтобы расходы, относящиеся к этим платежам, отображались в накладных по мере возникновения. Поэтому необходим проект «Время и расходы» с промежуточным выставлением накладных. В этом случае промежуточные накладные создаются, как показано на рисунке:

При завершении проекта, можно напечатать последнюю накладную, на которой будут показаны: промежуточные накладные; корректировка этих платежей; фактические операции по проекту. В проекте «Фиксированная цена», промежуточные накладные создаются построчно без строк корр. операций. На этой схеме показана стандартная процедура обработки промежуточных накладных.

Стр.

118

Cоздание промежуточных накладных Для создания промежуточных накладных в модуле «Проекты» надо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку «Накладная»/ Параметр «Промежуточна накладная».

2. Ввести дату, текст операции, валюту и сумму в каждой строке в проектах «Фиксированная цена». Если точная дата выставления поэтапного платежа неизвестна, можно оставить поле даты пустым. Текст, введенный как текст операции, будет напечатан на накладной.

3. Ввести суммы промежуточных накладных и их корр. операции для проектов «Время и расходы». B Microsoft Dynamics AX не контролируется, соответствует ли сумма корр. операций сумме промежуточной накладной. Корр. операции вводятся как отрицательные суммы при установленном флажке Корреспондирующая операция. Поля Валюта и Налоговые группы заполняются автоматически в соответствии с данными клиента в счете по проекту, но их можно изменить.

Предложение по промежуточной накладной и выставление предложений по промежуточным накладным Для создания предложения по промежуточной накладной следует выполнить следующие шаги в форме «Проекты» или в форме «Счета по проекту»: 1. Нажать кнопку Накладная. 2. Выбрать параметр предложения по накладной и нажать кнопку Создать промежуточную накладную. Проект/ Накладная/ Предложение по накладной/ Создать промежуточную накладную

3. Ввести диапазон времени и дату выставления накладной, затем нажать кнопку ОК, чтобы создать предложение по накладной. 4. Просмотреть строки промежуточной накладной на вкладке Промежуточная накладная. 5. Если необходимо, изменить удалить строки в созданном предложении. 6. Нажать кнопку Разноска накладной, чтобы обновить и напечатать накладную. Промежуточный налог

Следует указать налог и налоговую группу номенклатуры в промежуточной накладной в соответствующей форме. Налог представлен как значение по умолчанию, взятое из счета по проекту, прикрепленному к проекту, в котором создаются промежуточные накладные. Если необходимо, можно переопределить налоговый код. Налог по умолчанию для промежуточных операций настраивается Стр.

120

в параметрах проекта по следующему пути: Проект/ Настройка.

ГЛАВА 5. БЮДЖЕТЫ, ПРОГНОЗЫ И ОЦЕНКИ Введение В этой главе описаны следующие функциональные возможности: бюджетирование; прогнозирование; оценивание. B этой

главе подробно обсуждается функциональная возможность прогнозирования, которая используется во всех типах проектов. Функциональная возможность оценивания используется для управления проектами с фиксированной ценой и подробно обсуждается в части XII «Проект

II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0.

Концепции При выполнении проектов необходимо контролировать как текущие финансовые результаты, так и оцениваемые результаты. Чтобы это сделать: Необходимо создать бюджет и прогноз. Если проект уже находится в работе, необходимо провести его оценивание. Ниже представлена схема, на которой показаны отличия и взаимосвязь этих понятий

Бюджет Бюджет необходим для ведения проекта, чтобы можно было отслеживать эффективность проекта. Денежная сумма или ресурсы, распределенные по проектам, берутся из общего бюджета главной книги. При работе с бюджетом необходимо учитывать следующее: Бюджет структуры проектов должен быть разбит по нескольким подмоделям. Это может использоваться для моделирования оптимистичного, пессимистического сценариев, а также сценариев типа, «а что, если...». Это также позволяет компании распределять средства для определенных мероприятий внутри организации или по фактическим проектам. Имея возможность изменять и редактировать бюджет, организация может отслеживать затраты и сравнивать их с бюджетом, а также перераспределять ресурсы и деньги для достижения целей, обозначенных в бюджете. При использовании функции прогнозирования невозможно выполнить полный обзор всего бюджета по всей структуре проектов. В модуле «Проекты» отображаются только прогнозные операции для различных проектов. Стр.

122

Дополнительные сведения об общем бюджетировании в Microsoft Dynamics™ AX см. в главе, посвященной бюджетированию. ПРИМЕР. Бюджет Компания распределяет 500000 по структуре проектов. Распределение в бюджете основано на исходных прогнозах по проектам, где менеджеры проектов ориентировочно определяют бюджетные потребности. B этом примере важно, что для руководителя программы верхняя граница финансирования равна 500000, то есть эта сумма и равняется основному бюджету. Период бюджета равен одному году, каждый месяц могут происходить ревизии. Руководителю программы подчинены три менеджеры проектов и семь проектов. Он распределяет 500000 среди менеджеров проектов, основываясь на их отчетной потребности. Два менеджера проектов получают по 200000, а один 100000. Эти суммы могут быть настроены как подбюджеты для основного счета. Это позволяет компании отслеживать производительность. Затем каждый менеджер проектов распределяет полученные бюджетные средства по своим проектам.

Прогноз Бюджетирование и прогнозирование в проектах часто ошибочно принимают за один и тот же процесс. Тем не менее: Бюджетирование основывается на финансировании всех инициатив по проектам. Прогнозирование является комбинацией прогнозирования ожидаемых потоков трудозатрат, оборудования, расходов и наличных для выполнения проектов. Целью прогнозирования является оптимизация выполнения проекта при эффективном использовании ресурсов, а также управление расходами для получения приемлемого размера прибыли. В Microsoft Dynamics AX можно вводить прогнозы для проектов, таких как: расходы; трудозатраты; материалы; выручка. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Ввод прогнозов по выручке не эквивалентен обработке прогнозов по движению денежных средств. Это просто список ожидаемой выручки вне обычных процессов выставления накладных и признания выручки. Эта выручка означает прямой доход, а не объем продаж по мероприятиям и потребление материалов. Прогнозы движения денежных средств

Вместе с бюджетированием используется прогнозирование движения денежных средств. Компании должны планировать и управлять потребностью в ликвидных средствах. Также компании должны: Удовлетворять требованиям по оплате кредиторов и налоговых

органов. Прогнозировать будущие платежи от клиентов. Как прогнозируется движение денежных средств: Прогнозы движения денежных средств применяются к следующим модулям: «Главная

книга»;

«Расчеты

с поставщиками»; «Расчеты с клиентами»; «Запасы»; «Проекты».

Просроченные платежи для подрядчиков выбираются из модуля «Расчеты с поставщиками» по открытым операциям. Открытые накладные по проекту выбираются в модуле «Расчеты с клиентами». Система может определить промежуточные накладные для проектов «Время и расходы» и «Фиксированная цена» по введенным промежуточным накладным или после их обновления из модуля «Проекты». Дополнительные сведения об общем прогнозировании движения денежных средств см. в главе, посвященной прогнозированию движения денежных средств в дополнительном в части III (Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0) ПРИМЕР. Прогноз Менеджер проектов получил бюджет расходов, равный 80000 для одного проекта и 40000 для другого проекта. Менеджер проектов составляет подробный прогноз для обоих проектов, включающий затраченные часы, потребленную номенклатуру и другие типы расходов по проектам. Прогноз выглядит так:

Проект 1 Внешние консультанты Потребление номенклатуры Командировочные расходы Трудозатраты

Бюджет 80 000

Месячные затраты 6 666

20000

1666

5 000

417

10000

833

45000

3750

Менеджер проекта разделяет весь бюджет по проектам по ожидаемым компонентам. указывая затраты и расходы. Этот подробный прогноз может быть основан на исходном прогнозе по проектам. Стр.

124

Оценки Прогнозирование по проекту служит основой для дальнейшего сравнения с фактическими затратами. Если для прогноза требуются изменения, например добавление или удаление расходов, трудозатрат, материалов или выручки, необходимо выполнить оценку текущих мероприятий по проекту. Работа с оценками: Исправление проектов и выполнение оценок требуется для всех возможных типов проектов, если необходима тщательная обработка прогнозов для отслеживания фактических результатов и сравнения их с ожидаемыми результатами. В Microsoft Dynamics AX поддерживается работа с оценками для проектов «Фиксированная цена» посредством процесса управления в модуле «Проекты». Внутренние проекты, а также проекты «Время и расходы» не подлежат этому процессу управления. С помощью этого процесса управления лицо, на которого возложена финансовая ответственность по проекту, может проводить ревизии и регулярно корректировать оценки. Исходный прогноз не изменяется. Это позволяет сравнивать фактические и планируемые затраты. Дополнительные сведения о процессе управления для проектов «Фиксированная цена» см. d главе, посвященной управлению проектами, в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0). ПРИМЕР. Оценки Проект 1 из примера по прогнозам продолжается уже месяц. Менеджер проектов решил сделать первую оценку исходного прогноза. Основываясь на фактических операциях и затратах, он определил следующее:

Проект 1 Внешние консультанты

Оцена 1

(фактические расходы за первый месяц)

1700

Потребление номенклатуры 300 Командировочные расходы

2000

Трудозатраты

3750

Итого

7750

Внешние консультанты и расходы по зарплате были спрогнозированы корректно. B проекте не используется ожи давшееся количество материалов, а командировочные расходы возросли из-за увеличившейся потребности в координации действий. Менеджер проектов решает, что такие командировочные расходы необходимы и не могут быть понижены без отрицательного влияния на проект. Менеджер проектов указывает на необходимость увеличения финансирования в отчете, предназначенном для руководителя программы, который корректирует финансирование соответствующим образом.

Практическое бюджетирование, прогнозирование и оценивание В следующем разделе описано, как в проектах Microsoft Dynamics AX настроить следующее: бюджетирование; прогнозирование; оценивание.

Бюджетирование Как настроить и использовать бюджетирование: Чтобы использовать функциональные возможности бюджетирования в Microsoft Dynamics AX, надосоздать проект, относящийся к модели бюджета, а в бюджете использовать счета главной книги, относящиеся к проекту. Затем весь бюджет проекта для подразделения организации разделяется на подмодели в главной книге, если менеджеры проектов создали подмодели, которые следует обработать. После этого создаются прогнозы и переносятся в бюджет, используя функцию «Перенос в бюджет», находящейся по следующему пути: Проект/ кнопка «Прогноз»/ Перенос в бюджет.

Прогнозирование На следующей схеме показан процесс ввода прогнозов по проекту, а также средства, доступные для работы с этими прогнозами.

Стр.

126

В модуле «Проекты» для использования функциональных возможностей прогнозирования и оценивания общего бюджета не требуется. Чтобы создать прогнозы по проекту, сначала надо создать прогнозные модели по проекту. Проект/ Настройка/ Прогнозные модели

С помощью флажка Остановлено можно заблокировать прогнозную модель, чтобы невозможно было внести дополнительные изменения или отредактировать строки прогноза. Это применимо только в том случае, если следует создать по плану прогнозную модель для каждого проекта. В таком случае остановка модели позволяет работать с оцениванием в проектах «Фиксированная цена» посредством исходной прогнозной модели в качестве основы для сравнения. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать прогнозную модель по умолчанию, надо указать ее в параметрах проекта.

Проект/ Настройка/ Параметры

Ввод прогнозов

После создания прогнозной модели можно вводить прогнозы для: почасовых затрат; расходов; сборов; номенклатуры; промежуточных накладных. Нажать кнопку Прогноз, чтобы ввести прогнозы напрямую в проекте. Проект/ Проекты/ Кнопка «Прогнозы»

Выбрать соответствующие параметры, чтобы оценить затраченные часы, затраты, выручку и номенклатуру. B окнах оценки можно изменить, скопировать или удалить введенные прогнозы.

Часовой прогноз Часовые прогнозы позволяют прогнозировать ожидаемые затраты времени и планировать распределение времени для сотрудников. Дополнительные сведения о планировании часов см. в главе, посвященной планированию Стр.

128

времени.

Работа с часовыми прогнозами: Чтобы спрогнозировать время, ввести сотрудника (хотя это и не обязательное поле, его необходимо заполнить), категорию и количество часов. Общую сумму в валюте ввести невозможно. При часовом прогнозировании насколько это возможно,надо детализировать ввод по отдельному сотруднику, мероприятию и категории. Может настроить усредненных сотрудников со средней себестоимостью, если имеется недостаточно данных для прогнозирования по каждому сотруднику.

Прогноз расходов Прогнозы расходов позволяют прогнозировать расходы, используя внутреннюю или другую валюту

При прогнозировании затрат надо ввести: прогнозную модель;

категорию; себестоимость. Ввести количество, которое следует скомплектовать для прогноза в ходе оценки. Это количество относится к количеству операций в этой категории. Например, если существует три операции, связанные с авиаперелетами, ввести 3 в качестве количества. Чтобы использовать данные наценки, ввести цену продажи.

Прогноз сборов С помощью прогноза сборов можно спрогнозировать ожидаемые сборы в проектах «Время и расходы». Прогнозы выручки невозможно создавать для проектов с фиксированной ценой, так как для записи ожидаемых выплат или выручки для этих типов проектов служат промежуточные накладные. Выручка прогнозируется с ценами продаж и разбивается по времени.

Чтобы спрогнозировать сборы, надо ввести: прогнозную модель; категорию; цену продажи. Отображаемый прогноз сборов является выручкой, находящейся вне обычного процесса выставления накладных и признания выручки. Это дополнительная выручка, например: премии и сборы.

Прогноз номенклатуры Существует определенная разница между часовыми прогнозами, прогнозами затрат, выручки и прогнозами номенклатуры. Это отличие заключается в том, что прогнозы номенклатуры являются частью прогнозов запасов, а также частью функции прогнозного планирования в модуле «Сводное планирование». При вводе прогнозов номенклатур по проекту следует убедиться в следующем: Эти прогнозы учитываются в системе при выполнении Стр.

130

прогнозного планирования. Запланированные заказы на покупку или на продажу должны быть предложены для прогнозирования номенклатур. Спрогнозированные продажи по проектам могут быть включены в качестве части покрытия номенклатуры.

Чтобы спрогнозировать номенклатуру ввести следующее: прогнозную модель; количество; себестоимость. Можно делать прогноз по отдельной номенклатуре, если известен такой уровень детализации. B противном случае, можно оставить код номенклатуры пустым и спрогнозировать по валютной сумме. Ввести количество, равное по меньшей мере единице, чтобы в процесс оценивания был включен прогноз номенклатуры.

Промежуточный прогноз Промежуточные прогнозы позволяют прогнозировать промежуточные накладные для проектов «Фиксированная цена» и «Время и расходы».

Чтобы создать прогноз промежуточных накладных, ввести: дату проекта; прогнозную модель; цену продажи. Текст операции является необязательным полем, но его заполнение способствуют лучшему определению операций, находящихся в прогнозе. Если промежуточная накладная вводится по проекту «Время и расходы», надо ввести корр. строку.

Изменение прогнозов Кнопкой Изменить можно изменить текущие прогнозы, если прогнозная модель не остановлена. Можно скопировать, обновить или удалить спрогнозированные затраты и выручку. Это делается в следующих целях: для создания новых прогнозных моделей, основанных на предыдущих прогнозных моделях, или для корректировки существующего прогноза путем обновления его значений.

Стр.

132

Прогнозные операции можно изменить, копировать и удалить. Для этого: 1. Выбрать элементы, которые следует включить в изменение, устанавливая флажки и указывая новые значения в соседних полях. 2. Изменить поля количества и суммы, используя коэффициент умножения или дополнительной константы в группе полей «Изменения в сумме ».

Распределение прогнозов Ключи распределения периодов, доступные в прогнозах номенклатуры в модуле «Проекты», похожи на ключи, доступные в главной книге для бюджетирования. Ключи распределения служат для следующего: дублирования данных; моделирования финансовых данных за определенный период с повторяющейся частотой, что известно как метод распределения.

Существует три различных метода распределения: Нет – указывает, что ничего не распределено, так как указанная сумма или количество воспринимается как итоговое значение. Период – необходимый промежуток времени между распределениями. Поля Количество, Единица измерения и Завершение определяют общую длину периода и его частоту. Ключ – необходимость применения предварительно заданного определения ключа. Это определение ключа настраивается в главной книге в разделе настройки и периодов. Просмотреть распределение можно, используя кнопки Прогнозируемые сальдо или Прогноз запасов. Дополнительные сведения об этих представлениях и об особом ключе распределения номенклатур см. в главе, посвященной прогнозным планам, в части V («Торговля и логистика в Microsoft Dynamics™ AX 4.0)».

Преобразование прогнозов в бюджеты главной книги

После завершения прогнозирования можно переместить прогноз в бюджет главной книги. Для этого открыть Проект/ Проекты/ Кнопка «Прогноз»/ Переместить бюджет в главную книгу. Это позволит связать прогнозный

бюджет проекта с общим бюджетом в главной книге.

Стр.

134

В форме переноса следует указать следующее: прогнозную модель, из которой следует скопировать; бюджет главной книги, в который будет перемещен прогноз. Кроме того, надо создать диапазон времени, в который должны быть включены прогнозные операции.

Дополнительные сведения о бюджетах главной книги в Microsoft Dynamics AX см. в разделе, посвященном бюджетированию, в части III (Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0).

Оценивание Оценка является временной точкой в процессе выполнения проекта, когда происходит по выполненным операциям измеряется эффективность и затраты проекта. Оценка используется для корректировки ожидаемого итогового результата в проектах с фиксированной ценой. Затраты по проекту сравниваются с суммой контракта для оценки ожидаемой прибыли.

Дополнительные сведения о работе с проектами «Фиксированная цена» и оценками см. в главе, посвященной управлению проектами в части XII (Проект

II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ Введение В этой главе описано использование формы предложений по проекту. Эта функциональная возможность должна использоваться продавцами при для выставления предложения на проведение проекта потенциальным клиентам. При использовании этой функциональности облегчается процесс ввода данных в новый проект, если проект выигран компанией.

Предложения по проекту Форма предложений по проекту похожа на стандартную форму предложений, находящуюся в модуле CRM. Эта форма используется модулем CRM для отслеживания возможностей, связанных с потенциальными и существующими клиентами. Большинство функциональных возможностей предложений по проекту схожи с функциональными возможностями стандартной формы предложений, однако основное отличие заключается в строках предложения. Так как стандартные строки предложения разрешены только для включаемой номенклатуры, строки предложения по проекту разрешены для предложений всех типов операций, которые могут быть разнесены в стандартный проект, например: почасовые; расходы; номенклатуры; сборы.

Cоздание предложения по проекту Для создания предложения надо открыть следующую форму: Проект/ Предложение по проекту

Стр.

136

1.

В форме предложений по проектам создать новый проект, нажав кнопку Создать или клавиши CTRL+N.

2. Заполнить сведения, относящиеся к делопроизводству, и дату, затем нажать кнопку ОК. 3. Создать прогнозные операции для предложения, чтобы просмотреть цену.

Операции в строках могут принадлежать любому из четырех типов: час; расходы; номенклатура; сборы. Необходимо также ввести категорию. Если для категории назначена стандартная цена, эта цена заполняется автоматически. Как только прогнозные операции будут заполнены, итоговые суммы для всего предложения можно будет получить, нажав кнопку Запросы и затем выбрав «Итоги». Проект/ Предложение по проекту/ Запросы/ Итоги

Стр.

138

Перенос предложений в прогнозы по проектам Как только предложение принято, его можно использовать для создания нового проекта или для добавления к прогнозу по существующему проекту. Последнее дает несколько преимуществ: Функция перемещения предложения преобразует строки предложения в проект. Список операций, содержащий как предложение, так и прогноз, должен создаваться только один раз. Бюджет прогноза может быть скопирован, удален или перемещен в финансовый бюджет. Это полезно, когда в компании выполняется много аналогичных проектов. Один и тот же бюджет может использоваться для каждого проекта вместо создания каждый раз нового бюджета.

Перенос предложения в прогноз по проекту Для переноса предложения про проекту в прогноз надо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку Обновления и выбрать Строка/Перенос в проект. Проект/ Предложение по проекту/ Обновление

2. Выбрать создание нового проекта или перенос прогноза в существующий проект. 3. Если выполняется перенос в существующий проект, выбрать номер проекта. Если создается новый проект, ввести сведения о проекте. B этом примере выбрать создание нового проекта.

4. Установить флажок, чтобы перенести предложение в прогноз проекта. Выбрать необходимую модель прогнозирования.

Стр.

140

5. Следует установить флажок, чтобы включить любые строки номенклатуры в предложении в потребности в номенклатуре для проекта.

6. Нажать кнопку Готово, чтобы создать новый проект. Теперь новый проект будет доступен в окне проектов, а строки предложения – в прогнозе по проекту.

ГЛАВА 7. ЗАПРОСЫ И ОТЧЕТЫ ПО ПРОЕКТАМ Введение В этой главе описываются доступные запросы и отчеты в модуле «Проекты» системы Microsoft Dynamics™ AX. Запросы, отчеты и формы статистики в модуле «Проекты» облегчают доступ к данным, которые необходимы для эффективного выполнения проектов. Они являются важными средствами, предоставленными менеджеру проектов для быстрого и эффективного получения данных.

Просмотр операций проекта Периодически руководство получает результаты работы по проекту в виде отчетов, что является одним из элементов управления проектом. Это позволяет отслеживать что фактические затраты не «взлетели» во время выполнения проекта. В Microsoft Dynamics AX предоставлены стандартные средства, запросов и отчетов по операциям для управления затратами.

Обзор сгруппированных операций Непосредственно из формы проектов или формы счетов по проекту можно посмотреть разнесенные операции, используя кнопку Операции. Каждый тип операций (почасовые, по расходам, по сборам и по номенклатуре) запрашиваются по отдельности. Стр.

142

Эти запросы операций также доступны в главном меню, однако в таком случае отображаются операции для всех проектов.

Чтобы просмотреть накладные по проекту, воспользуйтесь следующим: кнопка Накладная в проекте или счете по проекту; запрос по накладной.

Обновления главной книги Чтобы просмотреть обновления ГК (финансовые операции), нажать кнопки Операция или Операции из различных окон запросов.

Отчеты С помощью стандартных отчетов можно получить обзор разнесенных операций.

Базовые данные Папка базовых данных содержит базовые данные по следующим объектам: проекты; настройка проекта; цены; проверка проекта (это категория списка отчетов и комбинации сотрудников, допустимые в проектах).

Операции Операции – проект

В этом отчете отображаются все типы операций по проекту.

Стр.

144

Операции – час

В этом отчете отображаются все почасовые операции, разбитые по сотрудникам.

В этих отчетах по операциям можно выбрать, какие типы операций следует просматривать. B разделе «Накладная» можно выбрать следующие параметры: Накладная не выставляется – отображаются операции, не включаемые в накладную. Должна быть выставлена накладная – отображаются операции, включаемые в накладную. Выставлена накладная – отображаются операции, включенные в

накладную.

Проект Папка проектов содержит следующие отчеты, предназначенные для управления финансовыми результатами проектов. В отчете «Прибыли/убытки» отображается обзор затрат, выручки и прибыли по проекту. В отчете «НЗП» отображаются разнесенные операции НЗП. В отчете «Начисление зарплаты» показаны деньги, выплаченные за труд и разнесенные в проекты. В отчете «Потребление» показаны деньги, затраченные на потребление номенклатуры в проектах. В отчете «Промежуточные накладные» отображаются промежуточные валютные суммы, разнесенные в проекте.

Выполнение отчетов Следующие шаги используются при выполнении всех отчетов: 1. Выбрать диапазон времени. 2.

Ввести нуль в поле Уровень проекта, чтобы просмотреть общую информацию по всем проектам; единицу, чтобы просмотреть родительские проекты; и больше единицы, чтобы просмотреть отчеты по вложенным подпроектам.

3. Выбрать типы проектов, которые следует включить в отчет, устанавливая соответствующие флажки. 4. Выбрать отдельные проекты, нажимая кнопку Выбрать, и вводя номер проекта. 5. Выбрать фактические или бюджетные данные. При выборе бюджетных данных выбрать корректную прогнозную модель.

Стр.

146

Папка проектов содержит три дополнительных папки отчетов: Проект – Два периода. Эти отчеты являются тем же, что и отчеты по одному периоду. B них сравниваются два различных периода. Проект – Факт/Бюджет. Эти отчеты являются тем же, что и отчеты по одному периоду. B них сравниваются фактические операции с бюджетными операциями. Разное – в этой папке находятся три отчета. Два отчета представляют обзор всех операций как бюджетных, так и фактических. Третий отчет представляет обзор почасовых ставок для проекта.

Отчеты «Категория» и «Сотрудник/Номенклатура» Отчеты в этих папках являются такими же, что и отчеты в папках проекта. Однако вместо группировки операций по проектам в этом случае выполняется группировка по: категориям проекта; сотрудникам или номенклатурам.

Время Незаполненный табель

Этот отчет можно использовать в следующих целях: Получение списка сотрудников, для которых не были введены почасовые затраты за последний период отчетности. Отправленные сотрудникам сообщения по электронной почте с требованием указать их рабочие часы, основываясь на этом отчете. Журнал утверждения

В этом отчете приводятся все почасовые операции, готовые к разноске, но еще не утвержденные.

Номенклатура Подтвержденные затраты номенклатуры Следующие отчеты используются для получения доступа к обзору уже утвержденных заказов на покупку. Подтвержденные затраты – проект. Этот отчет используется для выбора между проектом, поставщиком, заказом на покупку или номенклатурой при поиске затрат. Подтвержденные затраты – категория. Этот отчет используется для выбора между категорией и ракурсом номенклатуры категории при поиске затрат. Накладная Этот параметр используется для повторной печати: любой накладной, уже созданной в проекте; лотов накладных для проекта.

Журнал накладных В этом отчете отображаются накладные, созданные в проектах. План накладной промежуточного счета

В этом отчете отображаются запланированные промежуточные накладные по проектам.

Отчеты выверки по проектам Эти отчеты можно использовать для выверки операций по проекту в главной книге. Существует три отчета, находящихся в папке отчетов выверки в модуле «Главная книга»: Стр.

148

Выверка прибылей и убытков Выверка НЗП Выверка распределения зарплаты

Статистика и управление накладной Формы статистики и управления накладной служат следующим целям: Отображение результатов для цены продаж в валюте для выставления накладной. Отслеживание состояния

операции. Операция может иметь одно из следующих состояний: o Выставлена накладная – состояние операций, по которым выставлены накладные. o Включаемые в накладную – операции, разнесенные в проект «Время и расходы», имеющие свойство включения в проект. Это операция, по которой выписана накладная или сделана дебетовая запись для внешнего клиента. o

Не включаемые в накладную – это операции, разнесенные в проект, отличный от проекта «Время и расходы», или разнесенные в проект «Время и расходы» со свойством строки, указывающим, что операции не включены в накладную. По этим операциям не делается непосредственно дебетовая запись для внешнего клиента.

Просмотреть совместно операции и прогнозы по проектам можно в форме «Статистика проекта».

Форма «Статистика» Чтобы найти статистику по проекту из формы «Проекты» или «Счета по проекту» надо щелкнуть Запросы/ Статистика,. Ниже приведен образец формы статистики, взятый из определенного проекта.

Просмотр статистики Чтобы просмотреть статистику надо выполнить следующие шаги,. 1. Выбрать тип операций и проектов, которые следует включить в статистику. 2. Ввести диапазон дат в дате проекта или в дате главной книги. 3. Выбрать данные, которые следует включить. Выбрать фактические данные, прогнозные данные, сравнение отклонения между этими двумя типами данных или сумму этих типов данных. Если используются прогнозные данные, выбрать подходящую прогнозную модель. 4.

Нажать кнопку Рассчитать.

Как только расчет будет выполнен, статистика станет доступна на различных вкладках окна: Вкладка «Общие» – содержит сведения об основной структуре прибыли и убытков этого проекта. Вкладка «Прибыли/убытки» – содержит сведения, схожие со сведениями на вкладке «Общие», но также показывает сведения о начисленной выручке. Вкладка «НЗП» – содержит сведения о счетах НЗП. Вкладка «Другие» – содержит статистику о потреблении и промежуточных операциях. Вкладка «Часовая ставка» – содержит сведения о почасовых ставках. ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательства по заказу на покупку не включаются в форму статистики. Для получения этих данных надо использовать отчеты Подтвержденные затраты – Проект и подтвержденные затраты – Категория. Стр.

150

Управление накладными Форма «Управление накладной»: Обеспечивает простой просмотр как операций, по которым выставлены накладные, так и операций с невыставленными накладными. Отображает как стоимость часов, так и количество часов. Обеспечивает доступ к конкретным операциям, настраиваемым после разноски. Доступ к форме «Управление накладной» можно получить из: проекта; дерева проекта; счета по проекту; проекта НЗП; категории; формы сотрудников. Форма «Управление накладной» отображает данные для различных проектов, в зависимости от их источника запуска. Когда форма открывается из формы «Проекты», отображаются данные для выбранного проекта. Когда форма открывается из формы «Счет по проекту», в форме «Управление накладной» отображаются данные для всех проектов в выбранном счете по проекту. Выбрать для отображения любую из следующих семи операций для накладных: почасовые; по расходам; по номенклатуре; по сборам; по подпискам; заказ на продажу; промежуточные.

Здесь можно увидеть, какие операции были внесены в проект, а также какие операции были выставлены в накладных. B этой форме можно сделать следующее: Скорректировать строки с помощью кнопки «Корректировка». Предложения по накладным могут быть созданы с помощью кнопки «Накладная».

Интеграция с Excel Интеграция Microsoft Dynamics AX с Excel используется для копирования, вставки и экспорта данных в M/ crosoft® Excel. Обзор различных индикаторов производительности, связанных с проектами, можно получить с помощью функциональных возможностей Excel для создания графиков и диаграмм.

Вставка скопированных данных Чтобы скопировать данные в открытую таблицу Excel надо выполнить следующее: Выделить записи в форме и использовать стандартную функцию копирования в Windows (CTRL + C). Затем можно работать в таблице Excel с числами и , если это необходимо, копировать дополнительные записи из других таблиц. Этот подход является статическим, так как ежедневно обновлять таблицу Excel таким образом может оказаться затруднительным. Однако такой подход позволяет использовать самые мощные функциональные возможности Excel, например: сводные таблицы; графики; диаграммы и дополнительные стандартные функциональные возможности Стр.

152

таблицы.

Получение внешних данных в Excel Более динамическим методом работы с данными из проектов Microsoft Dynamics AX является использование функциональных возможностей запроса базы данных в Excel. Для выполнения этих процедур требуются разрешения на прямое получение данных из базы данных Microsoft Dynamics AX. Для работы с этими возможностями надо определить подробные запросы, основанные на выбранных таблицах проекта, с помощью этого параметра. Для выполнения этой процедуры требуется хорошее понимание архитектуры модуля «Проекты», так как запросы получают прямой доступ к таблицам.

Интеграция с OLAP Средство OLAP используется для создания кубов данных. Кубы данных имеют несколько измерений и используются для просмотра данных различными способами. На этой схеме показан куб продаж с итоговой выручкой за продажу продукта в восточном регионе за февраль.

Чтобы использовать средство OLAP. B Microsoft Dynamics AX следует

сначала установить диспетчер анализа и выбрать службу аналитики. Затем база данных Microsoft Dynamics AX будет скопирована на сервер аналитики. В Microsoft Dynamics AX используется несколько предварительно определенных кубов OLAP для анализа данных. «ProjectHour» является стандартным кубом, предназначенным для модуля «Проекты» (в названии не содержится пробелов). При просмотре куба

можно сортировать почасовые операции по следующим критериям: сотрудник; проект; категория; время.

Передача значений в Excel Средство просмотра сводных таблиц использует результаты OLAP, отображаемые в Microsoft Dynamics AX. Средство просмотра автоматически позволяет передавать значения в таблицу Excel и представляет их в любом виде в пределах возможностей Excel. Нажать кнопку Экспортировать в Excel, чтобы передать значения и начать работу с набором данных в Excel.

ГЛАВА 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ Введение В этой главе описаны концепции и функциональные возможности режима планирования времени в модуле «Проекты» программы Microsoft Dynamics™ AX. Эти функциональные возможности способствуют управлению проектом посредством планирования времени сотрудников и использования ресурсов по проекту. Поэтому менеджер проектов будет иметь более точное представление о продолжительности проекта.

Планирование времени Для менеджеров проектов в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX обеспечивается возможность группировать прогнозные часы, затраченные сотрудником. Для планирования времени в модуле «Проекты» используются группы рабочих центров и рабочие центры. Модули «Проекты» и «Производство» используют одни и те же группы рабочих центров. Эту функцию можно использовать для планирования времени следующих операций: Стр.

154

планирование заданий; планирование операций. Так как функция планирования похожа на функцию планирования производства, для выполнения планирования в модуле «Проекты» не требуется полной настройки. На схеме, приведенной на следующей странице, показана основная последовательность действий, требуемая для настройки, выполнения и просмотра режима планирования в модуле «Проекты».

Последовательность действий по планированию

Необходимо выполнить следующие шаги для планирования: Создать рабочее время и календари. Настроить группы рабочих центров и назначить отдельным рабочим центрам выполнение планирования операций или заданий. Определить, какие основные параметры должны быть учтены при выполнении планирования. Создать прогнозные модели и ввести прогнозные часы по проектам и рабочим центрам. Выполнить планирование операций или заданий. Просмотреть максимальную мощность и отобразить это на

диаграмме Ганта. Выполнить перепланирование

Базовые данные, необходимые для планирования времени Перед прогнозированием часов надо ввести необходимые базовые данные.

Рабочее время и календарь В планировании используются интервалы времени, поэтому необходимо создать календарь для планирования. При настройке календарей: Модули «Производство» и «Проекты» используют одни и те же календари. Календарь следует присоединить ко всем сотрудникам, время которых надо спланировать. Календарь можно администрировать из базового модуля. Ограничений на количество создаваемых календарей не существует. Можно использовать несколько календарей для разделения различных типов часов в проекте. Например, можно настроить различные календари для консультантов по проекту и производственных рабочих. В этом примере показано, как создать новый календарь, содержащий рабочее время.

Эта последовательность необходима для завершения настройки окончательной версии календаря. Настройка включает заполнение основных полей Время начала и Время окончания. Это позволяет вставить перерывы, указав новое время начала и время окончания. С помощью процента эффективности можно создать спецификацию определения времени настройки и обработки. Например, спецификация, Стр.

156

равная 200%, удваивает запланированное доступное время. Свойство, связанное с рабочим временем, можно использовать только в том случае, если выполняется планирование, относящееся к производству. Этот совместный принцип позволяет одновременно планировать производство.

Cоздание шаблона расписания Для настройки нового календаря следует выполнить следующие шаги. Начать следует с создания шаблона расписания, находящегося по адресу Основной/ Настройка/ Календарь/ Шаблон расписания. Основной/ Настройка/ Календарь/ Шаблоны расписания

1. Создать новую запись для каждого используемого шаблона расписания.

2. Ввести рабочее время для каждого дня недели. 3. Указать эффективность рабочего времени в процентах. При выполнении планирования для проекта в системе будет учитываться этот процент. 4. Можно использовать функцию Копировать день, чтобы копировать значения рабочего дня в другой день для ускорения настройки рабочего времени для всей недели. 5. Чтобы скопировать существующую настройку рабочего времени из другого шаблона для настройки следующих шаблонов расписания, можно использовать кнопку Копировать шаблон, .

Cоздание календаря Следующим шагом является создание календаря (Основной/ Календарь) посредством выполнения следующих действий.

Основной/ Календарь

1. Создать новую запись для каждого используемого календаря. 2. Решить, следует ли прикреплять базовый календарь. Прикреплять его следует для централизованной настройки рабочего времени. Рабочие центры присоединяются к сотрудникам и зависят от календаря, поэтому могут возникать различные комбинации рабочих центров и календарей. Если различные календари присоединяются к базовому календарю, следует обновить рабочее время с помощью базового календаря. Затем любые связанные календари обновляются автоматически при изменении базового календаря. ПРИМЕЧАНИЕ. Для облегчения настройки нескольких календарей можно использовать функцию копирования календаря. Это копирование может также включать свойство операционного времени, определенное для производства.

Cоздание рабочего времени Если шаблон расписания и календарь уже созданы, последним действием должно быть создание фактического рабочего времени для этого календаря. Для этого следует выполнить следующие шаги. 1. Выделить календарь, который следует использовать, и выбрать рабочее время в пункте «Основной», затем «Календарь». 2. Определить фактическое рабочее временя для этого календаря, используя кнопку Формирование опер. времен.

Стр.

158

3. Указать Начальную дату и Конечную дату для каждого интервала времени в календаре. Чтобы обновить операционные времена, основываясь на рабочем времени базового календаря, выбрать Использовать базовый календарь. Это значение имеет приоритет над значением, установленным в поле Шаблон расписания. Если поле Использовать базовый календарь не выбрано, следует укажзать шаблон расписания. 4. Чтобы перезаписать шаблоны расписания при создании рабочего времени надо установить курсор на поля От и По в нижней части формы рабочего времени и изменить значения,.

Группы рабочих центров При планировании групп рабочих центров: Планирование включает рабочие центры, а не сотрудников. Разница состоит в параметрах, относящихся к мощности и привязанных к рабочим центрам, а также в типе рабочих центров. В модуле «Проекты» включается планирование для всех типов рабочих центров при использовании рабочих центров. В модуле «Проекты» можно спланировать целые процессы, не ограничиваясь только управлением персоналом. Модули «Производство» и «Проекты» используют одни и те же группы рабочих центров и рабочие центры. На следующей схеме показан общий процесс настройки рабочих центров.

Работа с группами рабочих центров: Стр.

160

Для объединения ресурсов надо составить группы рабочих центров. Отдельная группа рабочих центров может служить только для одного типа ресурсов. Существует четыре типа доступных ресурсов: поставщик; управление персоналом; оборудование; инструмент. Только для типов «Поставщик» и «Управление персоналом» необходимы ссылки на запись в таблицах. Группы рабочих центров настраиваются в разделе «Основной». Основной/ Группы рабочих центров

Чтобы настроить группы рабочих центров, следует указать следующее: наименование и код группы рабочих центров; основной тип ресурсов, которые накапливает группа рабочих центров; календарь по умолчанию, используемый при создании соответствующих рабочих центров; счет поставщика по умолчанию, который используется для рабочих центров, если их тип «Поставщик».

Рабочие центры

Работа с рабочими центрами: Определите один тип из четырех для различных рабочих центров. Это включит накопление всех ресурсов, требуемых для завершения процессов производства и проекта. Рабочие центры в одной группе могут быть различных типов, так как общий тип группы служит только для справочных целей. Настройте рабочие центры в форме Группы рабочих центров с помощью кнопки Рабочие центры.

Чтобы настроить рабочие центры, укажите следующее: наименование и код рабочего центра; поставщика, если типом рабочего центра является «Поставщик»; сотрудника, если типом рабочего центра является «Сотрудник»; необходимость применения предложенного календаря (для отдельного рабочего центра). При необходимости можно изменить тип рабочего центра. B противном случае система автоматически выберет тип, основываясь на группе рабочих центров.

Расхождения рабочего времени

Работа с расхождениями рабочего времени: С помощью календаря можно управлять фактическим рабочим временем для различных групп ресурсов или рабочих центров, а система автоматически резервирует мощности, основываясь на указанном времени. Иногда может понадобиться заблокировать возможность системы резервировать мощности для всей группы ресурсов или только для Стр.

162

определенного ресурса. Можно изменить рабочее время для соответствующего календаря, хотя это может оказаться трудным, особенно если большинство ресурсов использует этот календарь и результаты не должны повлиять на все остальное. Вместо изменения рабочего времени можно использовать расхождения рабочего времени. Можно определить расхождения для всей группы рабочих центров или для определенного рабочего центра. На следующей схеме показан общий процесс определения расхождений рабочего времени.

Чтобы настроить расхождения в группе рабочих центров или в отдельном рабочем центре, нажать кнопку Расхождения в группе рабочих центров.

При использовании календаря: Создать и настроить отклонения календаря по датам для текущего рабочего центра или группы рабочих центров. На вкладке Календарь отображается календарь, а на вкладке Мощность – мощность в часах для заданных дней. В поле Начальная дата указать соответствующую дату. o o

Следует установить флажок День недели, чтобы вместо даты отображался день недели. Можно использовать две кнопки со стрелками для прокрутки дней назад и вперед.

Выбрать календарь, который необходимо использовать. Будет показан календарь по умолчанию. Однако это можно изменить. Чтобы изменить календарь для рабочего центра, надо нажать кнопку Создать интервал. o В новом календаре ввести даты и нажать кнопку ОК, календарь для рабочего центра будет изменен. o Далее указать новый календарь рабочего центра для указанного периода. Это помогает при временной работе завода в более короткие смены. Хорошим примером могут служить праздники.

При необходимости можно изменить календарь по дням. На вкладке Мощность отображается фактическое рабочее время.

Параметры Можно активировать множество параметров для управления результатами планирования. Параметры настраиваются в различных модулях. На следующей странице предоставлен обзор параметров, которые влияют на планирование времени, выполняемое в модуле «Проекты». Параметр

Стр.

164

Модуль

Назначение

Параметр

Модуль

Назначение

Процент эффективности

Основной/ Группы рабочих центров и рабочие центры

Процент планирования операций

При выполнении планирования операций максимальный процент Основной/ Группы рабочих дневной мощности рабочего центра. центров и рабочие центры

Ограничение по свойствам

Основной/ Группы рабочих центров и рабочие центры

Исключительный

Основной/ Отмечено: Зарезервировать Рабочие центры мощность рабочего центра исключительно для задания. Не отмечено: Если мощность не используется на 100%, зарезервировать рабочий центр для других заданий при необходимости.

Планирование мощности производства

Проекты/ Параметры

Планирование мощности cпланированных заказов

Проекты/ Параметры

Уменьшение или увеличение времени, зарезервированного для завершения задания. Формула: Требуемое рабочее время * 100 / процент эффективности

Отмечено: Зарезервировать мощность и не разрешать резервировать дополнительные доступные мощности. Не отмечено: Зарезервировать мощность и превысить ограничения зарезервированной мощности.

Учет резервирования мощности, взятого из производства, при расчете доступной мощности. Учет резервирования мощности, взятого из спланированных заказов, при расчете доступной мощности.

Необходимо определить и активировать некоторые параметры, чтобы достичь необходимого результата в планировании мощности для часов по проекту. При необходимости эти параметры позже можно активировать тоже. ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные параметры настройки рабочих центров и групп рабочих центров см. вчасти IX (Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) .

Прогнозирование часов Часы в проекте можно прогнозировать после ввода всех базовых данных. Для прогнозирования часов не требуется планирование. Дополнительные сведения о прогнозировании по операциям,

относящимся к проекту, см. в главе, посвященной прогнозированию.

Форма прогнозирования часов находится по следующему пути: Проект/ Прогноз/ Часы. Проект/ Проекты/ Кнопка «Прогноз»/ Часы

При прогнозировании часов для планирования ресурсов проекта надо учесть следующее: следует ли использовать мероприятия; какую модель бюджета следует использовать; какую категорию следует спланировать и какое количество часов; следует ли брать кластер ресурсов из группы рабочих центров или из отдельного рабочего центра; параметры планирования.

Использование мероприятий Мероприятия облегчают группировку различных групп категорий и предоставляют дополнительный метод сегментации задач проекта. В настоящее время Microsoft Dynamics AX поддерживает только мероприятия для категорий, связанных со временем. Дополнительные сведения о настройке мероприятий см. в главе, посвященной необязательным настройкам проектов. При использовании мероприятий для планирования времени указывается следующее: код и описание мероприятия; используемая категория по умолчанию; процент завершения; порядок мероприятий.

Использовать мероприятия для планирования необязательно.

Модель бюджета Работа с моделью бюджета: Стр.

166

Модель бюджета является обязательной при прогнозировании в модуле «Проекты». Ее назначение заключается в сборе прогнозных операций, которые позволяют менеджеру проектов сравнивать в дальнейшем прогнозные операции с фактическими операциями. С точки зрения планирования модель бюджета не нужна. Система планирует прогнозные часы без прямой ссылки на модель бюджета. Дополнительные сведения о настройке моделей бюджета см. в главе, посвященной бюджетам, прогнозами и оценкам.

Категория При планировании времени: Можно указать категорию времени. Эта категория используется только в информационных целях.

Кластер ресурсов Работа с кластером ресурсов: Доступный для планирования кластер ресурсов можно выбрать из группы рабочих центров или из отдельного рабочего центра. При планировании поле Сотрудник не имеет значения. Оно используется только при финансовом бюджетировании времени. При выборе рабочего центра система автоматически переносит код сотрудника в это поле. Если указан только сотрудник, а в поле Рабочий центр не указана группа рабочих центров или рабочий центр, то, в поле Сотрудник отображается ошибка, показывающая, что рабочее время не было определено при выполнении процедуры планирования. Это происходит потому, что режим планирования не учитывает поле Сотрудник, а выполняет поиск значения ссылки в поле Рабочий центр. Чтобы выбрать отдельный рабочий центр вместо группы рабочих центров, надо выбрать группы рабочих центров и перейти на следующую вкладку для для выброра требуемого рабочего центра. ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно использовать форму прогнозов, чтобы ввести бюджеты по проекту для почасовых затрат и оценки для проектов «Фиксированная цена».

Параметры планирования Некоторые важные параметры мощности, которые связаны с группами рабочих центров и самими рабочими центрами, находятся в разделе обязательных базовых данных. Однако существуют дополнительные важные параметры, относящиеся к задачам, которые следует учитывать при

прогнозировании часов. Эти параметры находятся на вкладке Разное в форме прогнозирования времени:

Параметр

Стр.

168

Назначение

Группа задач

Альтернативный рабочий центр для использования (при планировании).

Потребность к заданию

Наименьшее количество часов, требуемое для планирования, перед использованием альтернативного рабочего центра.

Загрузка

Максимальная мощность, назначенная рабочему центру. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр не влияет на параметр эффективности, указанный в группе рабочих центров или в составленном рабочем времени. Он не перекрывает другие установленные параметры эффективности.

Ссылка

Взаимозависимость задач, когда приходит время запуска следующей задачи.

Тип связи

Приемлемость взаимозависимости задач, если разрешены наложения.

Рабочее время

Установлен. Используется определенное в календаре рабочего центра рабочее время. Не установлен. Появляется сообщение об ошибке, показывающее, что настройка параметров некорректна, так как в планировании по проекту можно зарезервировать мощность только для рабочего времени. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр всегда выбран, чтобы можно было использовать рабочее время.

Параметр

Назначение

Мощность Установлен. Зарезервировать мощность для рабочего центра. Не установлен. Мощность не зарезервирована. Заметим, что надо выбрать параметр по умолчанию, даже если параметр ограничения по свойствам для рабочего центра не выбран.

Взаимозависимость задач

Если спланированы дополнительные задачи или часы, система использует два параметра в указанном порядке для резервирования мощности: Ссылка Тип связи

Можно использовать один из следующих методов для связи задач: Нет StartStart EndEnd EndStart StartEnd (метод

связи по умолчанию, отображаемый системой)

Тип связи может быть следующим: Мягко (вид связи по умолчанию, отображаемый системой) Жестко Если метод не указан, что равняется значению «Нет» в предыдущем списке, система отображает ошибку: «Неопознанное присоединение между заданиями» независимо от выбранного типа связи. Это значение использовать не следует. На следующей схеме показаны различные комбинации ссылок и типов связи, доступных для планирования ресурсов.

Мягко

Жестко

StartStartЗадача начинается после началаЗадача начинается одновременно предыдущей задачи. с предыдущей задачей.

EndEnd Задача должна закончиться перед завершением предыдущей задачи.

Задача заканчивается при завершении предыдущей задачи.

EndStart Задача должна закончиться перед началом предыдущей задачи.

Задача заканчивается при начале предыдущей задачи.

EndStart Задача начинается после предыдущей задачи.

Задача начинается, когда заканчивается предыдущая задача.

Преимущества и недостатки этих методов: Мягкие методы позволяют осуществлять необходимую задержку между задачами, поэтому способствуют оптимизации использования мощностей и уменьшают время упреждения. В жестких методах нет задержек, так как отношения между задачами очень жесткие. Это приводит к увеличению времени упреждения, а оптимизация мощностей может быть низкой.

Режим планирования После настройки требуемых базовых данных и указания параметров можно выполниь планирование. Планирование можно начать в следующих пунктах: Проект/ Проекты/ Прогноз/ Часы/ Планирование Проект/ Проекты/ Функция/ Планирование Проект/ Прогноз/ Часы/ Планирование С помощью указанных трех вариантов можно открыть форму Планирование. Стр.

170

Форма Планирование состоит из областей: идентификация; даты и время планирования; методы планирования и параметр мощности; обновление ссылок.

Идентификация

Система автоматически переносит данные по умолчанию из часового прогноза в поля Проект и Модель. Если

необходимо, эти значения могут быть изменены. Изменение ссылок на проект позволит указать уровень иерархии, который будет учтен при планировании. Также при необходимости можно изменить модель бюджета. При планировании по новой модели бюджета система удаляет ссылку на старую модель бюджета и прикрепляет новую.

Даты и времени планирования

Дата и время планирования, введенные для времени начала и времени окончания первой задачи, учитываются при планировании. Хотя эти значения применяются при планировании, фактические запланированные дата и время могут отличаться в соответствии со значениями параметров ссылки и типа связи, указанных для задач. Если введены дата начала и дата окончания, надо ввести направление планирования. Направление планирования может принимать следующие значения: Пустое – ничего планировать не нужно. Вперед – задачи планируются в хронологическом порядке, начиная с первой задачи. Назад – задачи планируются в обратном порядке, начиная с первой задачи. ПРИМЕР. Планирование задач Необходимо спланировать две задачи. Первая задача должна начаться в понедельник в 8:00; вторая задача должна начаться в соответствии с параметрами связи «EndStart», «Жестко», то есть при завершении первой задачи. Для завершения первой задачи требуется 15 часов. Так как рабочие центры, выполняющие эти задачи, имеют 8-часовой рабочий день, вторая задача может начаться во вторник в 15:00.

Методы планирования и параметр мощности

Стр.

172

Два доступных метода планирования: планирование операций; планирование заданий. Основным различием между этими методами является управление системой зарезервированной мощностью рабочих центров. Планирование операций

При этом методе используется доступная во всей группе рабочих центров мощность. Пример на следующей странице показывает, как спланировать задачу с сегодняшней даты до завершения этой задачи. Учитывая всю доступную мощность группы рабочих центров, эту задача выполняется немедленно. Система резервирует первый рабочий центр в группе, в котором есть доступная мощность. Если этот рабочий центр не может завершить задачу, система резервирует следующий по очереди рабочий центр, у которого есть доступная мощность, и продолжает до завершения задачи.

Планирование заданий

При этом методе используется доступная мощность отдельного рабочего центра. В этом примере показано, как система планирует задачу с сегодняшнего дня и до завершения этой задачи. Так как целевой рабочий центр не доступен для выполнения задачи до завершения третьего периода и начала четвертого периода, зарезервировать мощность невозможно. Результат: задача запрошено.

завершается

позже,

чем

было

сначала

Параметр мощности

Последним параметром необходимо указать, следует ли учитывать ограниченные резервирования мощностей при планировании. Этот параметр при планировании указывается для определения ограничений мощности по умолчанию. Если параметр не включен, система игнорирует все выбранные до этого параметры ограничения по свойствам.

Обновление ссылок

Стр.

174

Обычно задачи не планируются по отдельности, а объединяются в один общий план. Чтобы убедиться во взаимозависимости задач в иерархии проекта, а также последовательности задач, доступны два метода: планирование ссылок и синхронизация ссылок. Планирование ссылок

Для учета прогнозных часов во всей структуре проекта надо воспользоваться кнопкой Ссылки графика. Система выполняет поиск• кода проекта и кодов связанных подпроектов. Для планирования надо ввести все часы, чтобы выполнить прогноз для всей иерархии проекта в родительском проекте. После планирования система переносит прогнозные часы в соответствующие подпроекты, оставляя в родительском проекте прогнозные часы, относящиеся только к этому проекту. Синхронизация ссылок

При синхронизации ссылок в планировании учитывается последовательность прогнозных часов. При перепланировке в иерархии проекта (изменения отдельных задач или прогнозных часов, добавления или удаления прогнозных часов) система автоматически распознает изменения и выполняет необходимые действия. Действием может быть изменение мощности для задачи, перенесенной на будущее время.

Отображение зарезервированной мощности В Microsoft Dynamics AX имеется возможность простого просмотра зарезервированных ресурсов проекта. Существует два вида просмотра: Максимальная мощность – это подробный обзор без графических элементов. Диаграмма Ганта – эта диаграмма предоставляет общую схему и позволяет с легкостью выполнить перепланировку при помощи графического интерфейса пользователя.

Максимальная мощность

Обзор максимальной мощности состоит из трех основных частей: данные, относящиеся к рабочему центру; общий обзор мощности; особая ссылка на запланированную задачу. Данные, относящиеся к рабочему центру

Данные, относящиеся к рабочему центру, содержат следующее: Запланированную группу рабочих центров или рабочий центр. Код и наименование, указанные в форме. Календарь, применяемый системой для расчета мощности. Календарь настраивается в группе рабочих центров или в рабочем центре. Наименование текущего используемого плана. Этот план можно настроить по следующему пути: Сводное планирование/ Настройка/Параметры поле «Текущий динамический сводный план».

ПРИМЕ ЧАНИЕ. Поле План зависит от лицензионного кода сводного планирования. Если лицензионный код не доступен, это поле и ссылки на вкладке «Ссылки» отображаться не будут.

В Microsoft Dynamics AX максимальная мощность используется совместно модулями «Производство» и «Проекты», поэтому отображается поле План. Обзор мощности

Для просмотра зарезервированной мощьности надо последовательно выбрать Проект/ Проекты/ Прогноз/ Часы/ кнопка «Максимальная мощность», открыть форму и просмотреть подробные данные о фактическом резервировании мощности, выполненном системой. Ниже показан список различных полей формы. Поле Назначение День Стр.

176

Дата.

Поле

Назначение

Неделя

Календарный номер недели.

Мощность

Итоговая доступная мощность для группы рабочих центров или для рабочего центра.

Зарезервированная Зарезервированная мощность в часах по планированию операций. операция Резервировано

заданием Зарезервировано

Зарезервированная мощность в часах по планированию заданий. Зарезервированная мощность в часах. ПРИМЕЧАНИЕ. Это поле всегда заполнено какимлибо значением независимо от того, выполняется операция или задание, или нет.

Осталось по заданиям Остаток мощности в часах вследствие планирования задания и перед завершением задачи. Это равняется разнице итоговой мощности и зарезервированной мощности. Остаток

Оставшаяся мощность в часах. ПРИМЕЧАНИЕ. Значение рассчитывается при выполнении планирования операций. Это равняется разнице итоговой мощности и зарезервированноймощности. При планировании заданий это значение равняется значению в поле «Осталось по заданиям».

Флажок «ОК»

Показывает непревышенную мощность рабочего центра с помощью флажка. Показывает превышенную мощность рабочего центра с помощью флажка.

Ссылка на спланированные задачи

На вкладке Ссылки содержится ссылка на подробно описанное резервирование мощности. Ссылка состоит из следующего: Дата и время – дата и время являются индикаторами точных дат начала и окончания зарезервированной мощности. План и тип – план содержит наименования динамического сводного плана, используемого средством планирования. Тип указывает, используется ли метод планирования операций или планирования заданий. Тип и номер ссылки – тип ссылки означает модуль, в котором было выполнено планирование. Номер указывает основную запись, связанную с планированием. Если планирование выполняется в модуле «Проекты», этот номер равняется коду проекта.

Количество зарезервированных часов – в итоге отображается количество часов, запланированных на определенную дату.

Диаграмма Ганта

Работа с диаграммой Ганта: В диаграмме Ганта предоставлены графические данные, в то время как в обзоре максимальной мощности предоставлены подробные данные о зарезервированной мощности. Разница между ними состоит в том, что в диаграмме Ганта нет сведений об оставшихся часах. Это происходит потому, что диаграмма Ганта показывает задачи как полностью спланированные и не отображает оставшиеся незапланированные часы для каждого дня. Диаграмму Ганта можно найти в двух местах: Группа рабочих центров/ Рабочий центр/ Кнопка «Диаграмма Ганта (Gantt)» или Проект/ Проект/ Кнопка «Запрос»/ Диаграмма Ганта (Gantt).

Заголовок формы содержит ссылку на проекты, включенные в обзор. Включите подпроекты в диаграмму Ганта при выборе поля подпроектов в основной форме проектов: Проект/ Проекты. Так как предыдущий рисунок относится к самому проекту, данные проекта показаны на левой стороне. Также диаграмму Ганта можно выполнить из Основное/ Запросы/ Диаграмма Ганта (Gantt). Это представление показывает мероприятия для всех рабочих центров.

В середине формы отображаются фактические запланированные задачи или часы. Разделение некоторых столбцов вызвано тем, что нерабочие дни отмечены белым цветом. Это поведение вызвано настройкой параметров. Стр.

178

Настройка диаграммы Ганта

Настройка диаграммы Ганта состоит из следующих шагов: Изменение некоторых аспектов настройки диаграммы Ганта при просмотре ее из проектов. Диаграмму Ганта можно настроить в следующем месте: Проект/ Проекты/ Запрос/ Диаграмма Ганта (Gantt), а также «Настройка». Параметр «Загрузка почасового прогнозирования» должен быть установлен при первом запуске диаграммы Ганта. Если этот параметр не выбран, данные проекта не будут отображены в диаграмме Ганта.

Выбирая параметр «Загрузить календарь», выбрать, следует ли отображать на диаграмме Ганта нерабочее время, например выходные. Для изменения настройки цветов по умолчанию надо использовать кнопку Настройка.

Несколько различных цветовых кодов могут измениться, но только некоторые могут измениться при планировании по проекту. B следующем списке приведены наименования и вид цветовых кодов для эффективного изменения: o Фон o Таблица пассивная o Таблица активная o Пассивный узел

Динамическая работа с диаграммой Ганта

Перемещение по диаграмме Ганта: Диаграмма Ганта предоставляет различные параметры взаимодействия. Эти параметры разрешают изменение визуального представления диаграммы и поисково-аналитических возможностей для запланированных задач и часов. Можно щелкать правой кнопкой мыши по различным частям диаграммы для перемещения по диаграмме Ганта.

Oбзор дат Обзор дат отображается по дням и по умолчанию придерживается календарного года. Выбрав другое представление, можно легко изменить этот параметр с помощью следующих шагов: 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по номеру дня, отображаемому в выбранном меню.

2. Щелкнуть параметр «Интервал временной шкалы», чтобы изменить отображаемое время.

Можно изменить фактические единицы измерения времени на один из возможных вариантов: минуты; часы; дни; недели или месяцы. Значение по умолчанию – дни. 3. Можно указать параметр трехмерного изображения, чтобы выделить все линии в сетке.

Pесурсы и обзор задач Стр.

180

Для более подробного просмотра связей рабочих центров надо выполнить следующие шаги: 1. Щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий центр и развернуть узлы, чтобы просмотреть их в отдельных строках.

2. После того как узлы будут отображаться по отдельным строкам, щелкнуть правой кнопкой мыши узел, чтобы просмотреть подробные данные.

3. Щелкнуть правой кнопкой мыши часть развернутого узла, чтобы получить детализацию по различным запланированным часам или задачам, просмотреть сведения о задаче, перейти к прогнозным часам, перепланировать задание или найти, в какой проект были занесены прогнозные часы. Задачи или часы отображаются в качестве столбца в правой части диаграммы Ганта. Этот столбец представлен цветом пассивного узла.

4. Щелкнуть правой кнопкой мыши панель управления планированием, чтобы получить те же сведения, что приведены в предыдущем примере. Изменение столбца времени или задания Для изменения столбца времени или задания надо щелкнуть столбец времени или задачи, чтобы получить определенные сведения о мероприятии, как показано в следующем примере.

Печать диаграммы Ганта Нажать кнопку Печать, чтобы напечатать диаграмму Ганта. Перед печатью просмотреть и скорректировать формат.

Перепланировка Возможность планирования задания доступна из обзора рабочего центра и из самой задачи. Другой возможностью является перетаскивание задачи, которую следует перепланировать, и обновление прогнозной части почасовой операции.

В системе при перепланировке все еще будут учитываться типы связей и ссылки. Это означает, что фактическая дата, перемещенная в задачу, не может являться начальной датой, потому что ограничения не дают системе Стр.

182

резервировать мощность для рабочего центра в определенное время.

ГЛАВА 9. ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ «ЗАТРАТЫ»

Введение В этой главе описываются принципы учета, связанные с выполнением простых внутренних проектов в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics ™ AX. Существует три типа внутренних проектов. B этой главе предоставлены примеры использования всех трех типов.

Внутренние проекты Характеристики Внутренние проекты предоставляют руководству средство планирования для структурирования потребления ресурсов. Примеры внутренних проектов следующие: подготовка рекламных буклетов; управление временем вместе с созданием руководства по политике сотрудников; разработка продуктов. Возможности использования внутренних проектов неограниченны, определяющим фактором является только политика компании о том, что необходимо отображать в отчетах. Невозможно обновить накладную или записать выручку в этом типе отчетов, так как внутренние отчеты используются только для регистрации внутренних операций. В Microsoft Dynamics AX существует три специальных типов внутренних проектов, кроме стандартного внутреннего проекта. Время – учет часов без разноски операций в главную книгу. Например, этот проект можно использовать для регистрации праздников. Затраты – разноска всех расходов и номенклатур на счет прибылей и убытков, которые не могут быть капитализированы. Инвестиционный – в инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) затраты по проекту моут быть отнесены на: –

Счет основных средств

– –

Счет ГК На новый проект в качестве операции по расходам

В следующей таблице показано, как производится разноска затрат на часы, расходы и номенклатуры с использованием трех новых типов проектов. Проект «Время» Затраты часов

Себестоимость расходов Затраты на номенклатуры

Проект «Затраты»

Регистрируются, Разносятся на не разносятся счет прибылей и убытков Не разносятся Разносятся на счет прибылей и убытков Не разносятся Разносятся на счет прибылей и убытков

Инвестиционный проект Разносятся на незавершенное производство Разносятся на незавершенное производство Разносятся на незавершенное производство

Счета главной книги Необходимо настроить следующие счета главной книги, чтобы выполнить любой внутренний проект: Счет Затраты

Главная книга

Назначение

Прибыли и убытки Дебетование затрат

Распределение Прибыли и убытки Кредитование почасовых затрат зарплаты или сальдо (корр. счет затрат) Расход запасов Прибыли и убытки Кредитование стоимости или сальдо номенклатуры (корр. счет затрат) Счет ГК XX

Прибыли и убытки Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счета НЗП должны быть настроены для инвестиционного проекта.

Принципы разноски в главную книгу При настройке группы проектов для обработки стандартного внутреннего проекта затраты разносятся на счета прибылей и убытков или на балансовые счета. Надо определить, следует ли разносить почасовые затраты на счет главной книги или нет. Выбирать параметр «Нет ГК» для расходов или номенклатур не следует. На следующих иллюстрациях показаны оба варианта. Для внутренних проектов «Затраты», «Время» и для инвестиционного проекта не изменяйте принципы главной книги, которые были предварительно установлены.

Обработка внутренних проектов Разноска в разных внутренних проектах работает следующим образом: Стр.

184

Затраты – система автоматически разносит суммы на счета прибылей и убытков, настраиваемые при разноске затрат, часов и расходов в проекте. Время – часы фактически не разносятся, вместо этого они используются для отслеживания времени. Например, при использовании проекта «Время» для отслеживания праздников сотрудники должны регистрировать часы вне проекта. Инвестиции – операции разносятся на счет НЗП с помощью системы оценки. Затраты можно отнести на счет ГК, на основное средство или на новый проект во время закрытия проекта.

Пример проекта «Затраты» Ниже приведен пример небольшого внутреннего проекта «Затраты», а также графическое изображение фактической разноски на счета ГК. Пример основывается на следующих операциях: Тип операции

Сумма

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000

Общие затраты (себестоимость)

800

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000

Дебет

Затраты

Кредит

2 000 800 1 000

Распределение зарплаты

2 000

Расходы

$800

Расход запасов

1 000

Затраченное время

Часы в проекте «Затраты» разносятся из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале. В стандартном проекте «Затраты» затраты разносятся в главную книгу. Однако при необходимости это можно изменить на стандартную группу внутренних проектов.

Чтобы посмотреть операции надо открыть Проект/ Проект/ Операции/ Часы/ Операция.

Затраты на заработную плату разносятся на счета ГК. Расходы и потребление номенклатуры

Расходы разносятся посредством журнала расходов.

Чтобы просмотреть операции, надо открыть Проект/ Проект/ Операции/ Расход/ Операция.

Стр.

186

Номенклатура можно просмотрет, нажав кнопку «Номенклатура» в форме проектов или в журнале номенклатуры. Закупку номенклатуры у поставщика можно посмотреть в модуле «Расчеты с поставщиками».

Выставление накладных

Так как это внутренний проект, выставление накладных невозможно.

Пример проекта «Время» В следующем примере показан проект «Время», созданный для отслеживания дней, когда сотрудники отсутствуют по причине болезни. B течение одной недели пятеро сотрудников использовали больничный лист. Затраченное время

В проектах «Время» могут быть только почасовые операции. Журнал регистрации времени используется для регистрации этих часов в проекте.

Как только эти часы регистрируются, они появляются в операциях по проекту, но не имеют кода операций. Сотрудники должны заносить часы в соответствующую категорию вне проекта, чтобы часы были разнесены.

Выставление накладных

Так как это внутренний проект, выставление накладных невозможно.

Пример инвестиционного проекта В следующем примере показан инвестиционный проект. Менеджер проектов создает инвестиционный проект для отслеживания затрат на установку нового оборудования. Затраты времени, расходы и потребление номенклатуры Затраты по инвестиционному проекту учитываются в тех же журналах, которые используются в других проектах.

Kапитализация затрат Чтобы капитализировать затраты по инвестиционному проекту надо выполнить следующие шаги,. 1. Создать проект НЗП, чтобы перенести затраты на счета НЗП при разноске затрат.. 2. Нажать последовательно Функции/ Оценка, чтобы создать оценку и определить, как капитализировать проект.

Стр.

188

3. Нажать кнопку Создать, чтобы создать оценку, и выбрать период для создания оценки по проекту.

4. Выбрать метод закрытия инвестиции на вкладке «Разное». Выбрать счет ГК, основные средства или новый проект и нажать кнопку Разноска для разноски затрат на счет НЗП.

5. Нажать кнопку Удаление, чтобы капитализировать затраты и закрыть проект.

ГЛАВА 10. БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» Введение В этой главе описываются принципы учета, связанные с простыми проектами ™ «Время и расходы» в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX и рассматривается базовый проект «Время и расходы». Более подробно проекты с этим типом рассматриваются в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Проект «Время и расходы» Характеристики В проекте «Время и расходы»: Существует прямое соответствие затрат и выручки. Создаются накладные для клиентов по фактическим расходам, то есть номенклатуре, часам или затратам по проекту. Стандартный проект «Время и расходы» предоставляет возможность отслеживать затраты времени и потребление номенклатуры, а также выручку и расходы. Система разносит все затраты и выручку на счета прибылей и убытков. При настройке очень важно определить, когда следует разносить затраты и выручку, то есть когда маржинальная прибыль разносится как выручка. Также записываются промежуточные операции в простом проекте «Время и расходы». Обычно операции по проекту обновляются при Стр.

190

разноски накладной.

Счета главной книги Необходимо настроить следующие счета главной книги, чтобы выполнить стандартный проект «Время и расходы»: Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли/Убытки Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Баланс

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Расход запасов

Баланс

Кредитование стоимости номенклатуры (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли/Убытки Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Итоговый счет клиента

Баланс

Товарооборот по накладным

Прибыли/Убытки

Выставленные промежуточные накладные

Баланс

Дебетование промежуточных накладных Дебетование значения себестоимости Дебетование выручки Кредитование промежуточных накладных (промежуточный корр. счет) Кредитование промежуточных накладных (промежуточный корр. счет) Кредитование значения себестоимости Кредитование выручки Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладных

Принципы главной книги Чтобы выполнить простые проекты «Время и расходы» надо создать группу проектов со следующими параметрами,:

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбрать тип счета «Баланс» или «Прибыли/Убытки». Кроме того, существует возможность не разносить почасовые затраты в главную книгу, однако такое случается редко. Параметры в разделе «Время и расходы» формы подробно описаны в расширенном курсе «Учет по проекту в Microsoft Dynamics™ AX 4.0».

Обработка проекта «Время и расходы» Рабочий процесс стандартного проекта «Время и расходы» довольно прост: При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. В системе не разносится фиксированная выручка, разнесенная в журнале, в главную книгу до обновления накладных по проекту. Все затраты и промежуточные накладные корреспондируются при обновлении накладных по проекту, а сумма продаж по расходам и фиксированная выручка разносятся на счет клиента. Затем кредитуется промежуточный счет со счета клиента, так как они корреспондируются по фактической накладной. ПРИМЕЧАНИЕ. Как было сказано выше, если в поле «Разноска почасовых затрат» выбран параметр «Не ГК», это приведет к тому, что почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу. Часы все так же будут заноситься в проект для отслеживания времени.

Можно использовать периодическую операцию для того, чтобы переместить затраты на счета прибылей и убытков.

Пример проекта «Время и расходы» Ниже приведен пример небольшого проекта «Время и расходы». Этот график показывает фактическую разноску на счета главной книги. B примере используются следующие операции: Тип операции

Стр.

192

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2000,- A)

Общие расходы (себестоимость)

800,- B)

Тип операции

Сумма

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000,- C)

Затраченное время (цена продажи)

4000,- D)

Общие расходы (цена продажи)

1600,- E)

Потребление номенклатуры (цена продажи)

2000-, F)

Фиксированная выручка

1500,- G)

Дебет

Часы Расходы

2000 (A) 800 - (B)

Номенклатуры

1000 - (C)

Кредит

Распределение зарплаты

2 000 - (A)

Расходы

800 - (B)

Расход запасов

1000 - (C) 4000 - (D)

Товарооборот по накладным – цена продажи, часы Товарооборот по накладным – цена продажи, затраты

1600 - (E)

Товарооборот – цена продажи, номенклатуры

2000 - (F)

Фиксированная выручка Счет клиента

1500 - (G). 9100 - Итого

Цена продажи нач. часов клиента

4000 - (D)

Цена продажи нач. расходов

1600 - (E)

Цена продажи нач. номенклатуры Цена продажи фиксированной выручки

2000

- (F)

1500

- (G).

Затраченное время (А) Затраченное время по проекту «Время и расходы»можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале.

В зависимости от настройки группы проектов «Время и расходы», затраты разносятся или не разносятся в главную книгу. Однако обычно затраты всетаки разносятся в главную книгу. Затраты и потребление номенклатуры Расходы и номенклатуры в проекте «Время и расходы» разносятся также, как это делается в любых других типах проектов. Номенклатуры (C) – если номенклатура приобретена у поставщика, должна существовать операция в модуле «Расчеты с поставщиками». Выставление накладных

По проектам «Время и расходы» можно выставлять промежуточные накладные или накладные. Дополнительные сведения см. в главе, посвященной выставлению накладных.

ГЛАВА 11. БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» Введение В этой главе: Описываются принципы учета, связанные с простыми проектами «Фиксированная цена» в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics™ AX. Обсуждается простой проект «Фиксированная цена». Более сложные концепции см. в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Проект «Фиксированная цена» Характеристики Проекты «Фиксированная цена» включают проекты с фиксированной ценой контракта между подрядчиком и клиентом, соглашение о которой было достигнуто перед началом проекта. В проектах «Фиксированная цена»: Затраты и выручка не соответствуют друг другу, клиенту не выставляется накладная по фактическому потреблению. При создании проекта «Фиксированная цена» следует определить, как будут обрабатываться финансовые операции в главной книге. Финансовые операции по проекту могут разноситься напрямую на счета прибылей и убытков или на балансовые счета для активации затрат и дальнейшей разноски на счета прибылей и убытков. Стр.

194

При работе с длительными проектами «Фиксированная цена» большинство компаний выигрывает от подсчета значения незавершенного производства (НЗП). Цель этого состоит в том, чтобы подсчитать степень завершения (в процентах) данного проекта или группы проектов. Cтепень завершения проекта используется для выставления накладных клиенту по частям, в соответствии с обговоренным механизмом оплаты, вследствие чего можно получить обзор прибыльности проекта и запланировать оставшиеся задачи. Чтобы управлять обработкой значения НЗП, в Microsoft Dynamics AX используются два принципа оценки в проектах «Фиксированная цена»: по завершению контракта и по проценту завершения. Принцип «По проценту завершения» используется чтобы разносить выручку на протяжении проекта. Принцип «По завершению контракта» используется чтобы разнести всю выручку при завершении проекта. Принципы оценки используются для определения начисления и распознавания маржинальной прибыли. Стандартный проект «Фиксированная цена» предоставляет возможность отслеживать: затраты времени и потребление номенклатуры; расходы; выручку. Все затраты и выручка разносится на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные записываются в проект «Фиксированная цена». Отдельные операции по проекту не обновляются с помощью накладной.

Счета главной книги Чтобы выполнить стандартный проект «Фиксированная цена» надо настроить следующие счета главной книги,: Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли/Убытки Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Баланс

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

НЗП

Баланс

Кредитование стоимости номенклатуры (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли/Убытки Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счет

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных Дебетование значения себестоимости Дебетование выручки Кредитование промежуточных накладных (корр. счет промежуточных накладных)

Товарооборот по накладным

Прибыли/Убытки Кредитование промежуточных накладных (корр. счет промежуточных накладных) Кредитование значения себестоимости Кредитование выручки

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

Баланс

Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладных

Принципы главной книги Чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена» надо создать группу проектов со следующими параметрами,:

Обработка простого проекта «Фиксированная цена» Рабочий процесс стандартного проекта «Фиксированная цена» довольно прост: При разноске затрат в журналы суммы автоматически разносятся на настроенные счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. Все затраты и промежуточные накладные корреспондируются при обновлении счетов по проекту, а сумма продаж по расходам и фиксированная выручка разносятся на счет клиента. Стр.

196

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта глава относится только к простому проекту «Фиксированная цена». Более сложные параметры проектов «Фиксированная цена» обсуждается в части XII (Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Пример проекта «Фиксированная цена» В этой главе приведен пример небольшого проекта «Фиксированная цена». Этот график показывает фактическую разноску на счета главной книги. B примере используются следующие операции: Тип операции

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2000,- A)

Общие расходы (себестоимость)

800,- B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000,- C)

Промежуточный

5000,- D) Дебет

Часы

2000– (A)

Расходы

800 – (B)

Номенклатуры

1000 – (C)

Кредит

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Расходы

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Товарооборот по накладным

5000 – (D) 5000 – (D)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным Счет клиента

5000 – (D)

5000 – (D)

Затраченное время (А)

Затраченное время по проекту с типом «Фиксированная цена» можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале. В зависимости от настройки группы проектов «Фиксированная цена», затраты разносятся или не разносятся в главную книгу. Однако обычно затраты все-таки разносятся в главную книгу. Затраты и потребление номенклатуры Разноска затрат

и номенклатуры в проекте «Фиксированная цена» происходит так же, как и в любых других проектах. Номенклатуры (C) – если номенклатура приобретена у поставщика, должна существовать операция в модуле «Расчеты с поставщиками»

Выставление накладных

В проекте с таким типом можно использовать промежуточные накладные или выставлять накладные.Дополнительные сведения см. в главе, посвященной выставлению накладных.

Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Стр.

198

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» ГЛАВА 1. НАСТРОЙКА Введение В этой главе описывается настройка в модуле «Проекты», необходимая для выполнения сложных проектов. Материал главы также охватывает понятие связанных с начислениями свойств строки для проектов «Время и расходы». Кроме того, рассматриваются шаблоны затрат и проекты НЗП. Оба этих инструмента важны при выполнении сложных проектов «Фиксированная цена». В данной главе описывается каждое из этих понятий и предоставляются

процедуры, необходимые для правильной настройки и надлежащего использования рассматриваемых элементов бухгалтерского учета.

Создание свойства строки, связанного с начислениями Свойство строки описывается как обязательная функция, управляющая следующими возможностями: Выставление накладных

по операциям.

Применение процентов дополнительных затрат или продаж к операциям проектов. Включение операции в любые расчеты начислений по проектам «Время и расходы». Cвойство строки также используется, чтобы определить, следует ли включать операцию в начисления выручки или выставлять накладные по выручке. Например, существует неопределенность относительно существующей выручки и необходимости выставлять по ней накладную. Однако поскольку выручка составляет значительную сумму, ее необходимо показать как доход, прежде чем принять какое-либо решение относительного того, что с ней делать. Для настройки начисления надо выполнить следующие действия: 1.

В форме «Свойство строки» оставить флажок Включаемые в накладную неустановленным.

2. Установить флажок Начисленный доход, отображаемый во второй строке на следующем рисунке. Проект > Настройка > Свойство строки > Свойство строки

Когда установлены оба флажка Включаемые в накладную и Начисленный доход, операции доступны для выписки н, и любой создаваемый доход накапливается.

Стр.

2

Реверсирование начисленного дохода Если выписка накладной отсутствует, то можно использовать периодическую операцию для реверсирования начисленной выручки и сопоставления счетов ГК. Для реверсирования начисленной выручки надо выподнить следующие действия:

Проект > Периодические операции > Время и расходы > Начисленный доход

1. Чтобы выбрать операции для начисления или реверсирования надо воспользоваться кнопкой «Выбрать» в этой форме. Для реверсирования дохода выбрать из раскрывающегося списка «Разноска» пункт «Реверсирование выручки».

2. Далее можно выбрать конкретный проект, по которому надо реверсировать операции начисления выручки, щелкнув поле Выбрать в этой форме.

3. Выбрать соответствующий критерий и нажать кнопку OK, Дополнительные сведения о свойствах строки см. в главе «Параметры настройки проектов» в части I (Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Настройка счетов ГК При работе с расширенными проектами надо настроить счета ГК для того, чтобы можно было пользоваться дополнительными функциями, таких как незавершенное производство и начисления. Для настройки счетов ГК надо последовательно выбрать Проект/ Стр.

4

Настройка/ Разноски/ Разноска главной книги, открыть вкладки «Цена продажи», «Себестоимость» и разноске главной книги.

проанализировать общие сведения о

Для работы расширенных функций необходимы следующие счета: НЗП – себестоимость НЗП – Себестоимость

– Номенклатура

Начисленная выручка – Сумма реализации Сумма реализации НЗП Начисленный доход – производство НЗП – производство

Начисленный доход – Прибыль НЗП – Прибыль

Начисленный доход – Промежуточные накладные НЗП - Выставлены

накладные – Промежуточные накладные

Начисленный доход – Подписка НЗП – подписка

В следующей таблице подробно описываются различные счета для разноски в главную книгу. Список сокращений: П/У

Прибыли/ Убытки

Бал

Баланс

ВР

Время и расходы

ФЦ

Фиксированная цена

Внут

Внутренний

Вкладка «Себестоимость»

Наименование счета

Описание

П/У/

Бал

ВРФЦ Внут

Наименование счета

Описание

Затраты

Дебетуется при разноске часов, затрат и номенклатур.

П/У/

Бал

ВРФЦ Внут

П/У

X X X

Распределение зарплаты Кредитуется при разноске часов.

П/У/ Бал

X X X

НЗП – Себестоимость

Затраты по капитализированным не начисленным расходам.

Бал

X X X

Себестоимость – Номенклатура

Время и расходы Кредитуется при разноске затрат номенклатур, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена Кредитуется при разноске НЗП. Внутренний Кредитуется при разноске затрат номенклатур, дебетуется при выполнении сценария разноски затрат.

П/У

X X X

НЗП – Себестоимость – Время и расходы Бал Номенклатура Дебетуется при разноске затрат номенклатур, кредитуется при обновлении накладной. Фиксированная цена Дебетуется при разноске НЗП. Внутренний Дебетуется при разноске затрат номенклатур, кредитуются при выполнении сценария разноски затрат.

X X X

Вкладка «Цена продажи»

Наименование счета

Описание

П/У/

ВР

Бал П/У X

Выручка по выставленным накладным

Кредитуется при товарообороте по накладным.

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные накладные

Время и расходы П/У/ X Кредитуется при разноске промежуточных Бал накладных, дебетуется при обновлении корр. счета накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Кредитуется при разноске промежуточных накладных и дебетуется при закрытии проекта. По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных.

Стр.

6

ФЦ Внут

X

Наименование счета

Описание

П/У/

ВР

Бал Начисленная выручка – Время и расходы П/У X Сумма реализации Кредитуется при разноске суммы реализации для затрат, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Сумма контракта кредитуется при закрытии проекта. По проценту завершения: При разноске НЗП создается значение, равное сумме контракта, умноженной на процент завершения, минус промежуточные счета. НЗП – Cумма реализации Время и расходы Бал X Сумма реализации для затрат и выручка дебетуются при разноске, кредитуются при обновлении накладной. Фиксированная цена По проценту завершения: При разноске НЗП дебетуется сумма контракта, умноженная на процент завершения, минус промежуточные счета. Начисленный доход – По проценту завершения: Кредитуется значение П/У Производство затрат при разноске НЗП. НЗП – Производство

По проценту завершения: Дебетуется значение затрат Бал при разноске НЗП и кредитуется при закрытии проекта.

Начисленный доход – Прибыль

По проценту завершения: Кредитуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП.

НЗП – Прибыль

Начисленный доход – Промежуточные накладные НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладные Начисленный доход – Подписка НЗП – подписка

ФЦ Внут X

X

X

X

П/У

X

Бал

X

По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных в НЗП.

П/У

X

По проценту завершения: Дебетуется при разноске промежуточных накладных в НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Бал

X

По проценту завершения: Кредитуется при разноске подписок в НЗП.

П/У

X

Бал

X

По проценту завершения: Дебетуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

По проценту завершения: Дебетуется при разноске подписок в НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Определение периодов проектов

При создании проекта «Фиксированная цена» должен быть установлен код периода. Система применяет этот код как ссылку для контрольных периодов, используемых в расчетах значений НЗП. Код периода определяет временной интервал между расчетами НЗП. Расчеты НЗП всегда прикрепляются к определенному периоду. В проекте Microsoft Dynamics™ AX периоды проектов служат достижению двух целей: Управление отчетами о времени для сотрудников Ведение журнала времени для процедур оценки проектов с фиксированной ценой

Отчетность по времени При использовании отчетности по периодам времени, надо выполниь следующие действия: Если создаются периоды отчетности для сотрудников, следует убедиться, что они могут вводить затраты времени только в открытый период. Периоды не являются обязательной информацией. Рекомендуется создать периоды для сотрудников, сообщающих о затратах своего времени. Периоды проекта надо прикрепить к сотрудникам на вкладке Настройка таблицы сотрудников.

Дополнительные сведения о цели управления отчетностью по времени см. в главе «Настройка проекта» часть XI (Проект I в Microsoft Dynamics ™

AX 4.0) Ведение журнала времени При ведении журнала учета времени надо выполнить следующие действия: Стр.

8

Для проектов с фиксированной ценой код периода указывается в обязательном порядке. Это гарантирует учет интервала периода в процессе оценок и разноски НЗП, когда выполняются оценки проектов с фиксированной ценой. К тому же, при выполнении процесса оценки даты, указанные в кодах периодов, управляют датами, включаемыми в оценку НЗП. Коды периодов настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Основной > Настройка > Календарь >

Периоды. Основной > Настройка > Календарь > Периоды

Cоздание кода периода Чтобы создать код периода, надо выполнить следующие шаги. 1. Указать частоту периода. Выбрать любое значение в диапазоне от одного периода за год до неограниченного количества периодов.

2.

После выбора частоты нажать кнопку Генерация периодов. Эта форма используется для создания периодов для нового типа периода или нового интервала периодов для существующего кода периода. Если период для выбранного кода периода уже существует, система предложит начальную дату для продолжения существующего периода. Создаваемые периоды всегда начинаются с начала типа периода.

3. Обновить определения периодов перед началом каждого финансового года. После создания различных определений периодов обновить всех сотрудников с периодами для нового финансового года. 4. Установить флажок Обновить периоды сотрудника, чтобы автоматически обновить период для всех сотрудников, прикрепленных к этому периоду. 5. Ввести число, обозначающее количество создаваемых единиц частоты периода, в поле Желательная продолжительность периода. Например, если ввести единицу, будет создан только 1 период. Чтобы создать ежедневный период проекта для года, ввести в это поле 365. 6. После создания периодов нажать кнопку Периодические операции, чтобы просмотреть изменения.

7. Разделить или удалить периоды в этом окне либо просмотреть статус периода. Статус показывает сотрудников, связанных с этим периодом, и наличие или отсутствие дебетованных часов.

8. Присоединить код периода к проекту НЗП, с которым связаны задания с фиксированной ценой. Полный процесс Стр.

10

оценки проекта рассматривается в главе «Управление оценкой проекта с фиксированной ценой» далее в этой части. ПРИМЕЧАНИЕ. После того как код периода проекта назначен проекту НЗП и разнесены первые оценки, код периода и частоту невозможно изменить. Дополнительные сведения о том, как пропустить периоды оценки см. в главе «Управление оценкой проекта».

Создание шаблонов затрат Шаблоны затрат определяют представление НЗП в оценке фиксированной цены и порядок расчета процента завершения. Шаблон затрат определяет следующее: Будет ли расчет степени завершения основываться на разнесенной сумме или разнесенном количестве. Может ли рассчитанная степень завершения изменяться вручную. Категории (полностью классифицированные в группах затрат), включаемые в расчет степени завершения. Инструкции по использованию шаблонов затрат: Степень завершения рассчитывается как отношение реализованного потребления часов, номенклатур и расходов к намеченным (оценочным) значениям. Шаблоны затрат используются только для обработки оценок проектов с фиксированной ценой. Они определяют, открыт ли процент завершения для изменения перед разноской значений НЗП. При расчете процента завершения по проекту с фиксированной ценой надо определить, какие категории должны формировать основу расчета. На этой схеме показана общая процедура настройки шаблонов затрат.

Шаблоны затрат настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Проект > Настройка > Категория > Шаблоны затрат. Проект > Настройка > Категория > Шаблоны затрат

ПРИМЕЧАНИЕ. Системой автоматически создано три группирования затрат. При создании нового шабл она затрат ввести имя для этих группирований, чтобы они отображались под строками затрат – час, расход и номенклатура.

Настройка шаблонов затрат Обычно небольшое количество шаблоны затрат достаточно для выполнения разных типов управления оценкой фиксированной цены. При настройке шаблонов затрат надо определить, как должна рассчитываться степень завершения, и создать шаблоны затрат, заполнив следующие поля: Выполнение основано на

Стр.

12

Описание

Выполнение основано на Сумма

Описание

Единица измерения

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента завершения системой использовались для оценки введенные единицы измерения.

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента завершения системой использовалась оцененная сумма в валюте.

Метод Описание выполнения Автоматически Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчитывала процент завершения по проекту. Автоматически рассчитанное значение невозможно изменить. Вручную

Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчитывала процент завершения по проекту. Автоматически рассчитанное значение можно изменять.

Шаблоны затрат могут настраиваться различными способами. Настройка зависит от того, какие затраты требуется включить в рассчитываемую степень завершения.

Прикрепление категорий к группам затрат После того как создан новый шаблон затрат и присвоены имена трем группам затрат по умолчанию, следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки затрат, чтобы определить дополнительные переменные в шаблоне затрат. Определить, надо ли включать группу затрат в расчет степени завершения и какие категории принадлежат каждой группе затрат. 2. Выбрать категории, включаемые в шаблон затрат.

3. Можновоспользоваться кнопками Вверх и Вниз, чтобы установить порядок отображения групп затрат на шаблоне оценки. Следует создать столько групп затрат, сколько необходимо. Тип «Операция» связан с устанавливаемой категорией и определяет, что будет доступно на вкладке Категории. Когда шаблон затрат устанавливается впервые, имеется три строки. Эти строки включают по умолчанию все категории, связанные со значением поля «Тип операции» в строке. Все категории, приведенные на следующей экранной форме, соответствуют типу операции «Час», отображаемому в строке оценки часов. Все категории должны быть связаны с группами затрат, поэтому их нельзя не включать.

Любая категория может ссылаться только на ОДНУ группу затрат. Для двух или более групп затрат, имеющих одинаковый тип операций на шаблоне затрат, следует разделить категории между группами затрат, выполнив следующие шаги. 1. Создайть новую группу затрат.

Стр.

14

2. Выделить новую группу затрат и просмотрить вкладку Категории. Все категории «Час» перечисляются в правой стороне, и они могут быть прикреплены к новой группе затрат. Все категории «Час» перечисляются в правой стороне, и они могут быть прикреплены к новой группе затрат. 3. Выделить добавляемую категорию, а затем щелкнуть кнопку стрелки, направленной влево, чтобы прикрепить категорию к группе затрат.

Теперь категория установки связана с новой группой затрат и автоматически удаляется из предыдущей группы затрат. Это гарантирует, что категория не будет присутствовать в двух группах затрат. Чтобы исключить определенные категории из расчета оценки: 1. Надо создайть новую группу затрат. 2. Выбрать исключаемую категорию и снять флажок Процент завершения.

При расчете оценки с использованием этого шаблона затрат, все почасовые операци, прикрепленные к данной категории, исключаются из расчета.

Параметры управления После настройки шаблона затрат вместе с выбранными группами затрат и категориями следующая задача состоит в указании правильных параметров. Сумма или единицы измерения?

При использовании шаблона затрат система автоматически пытается основать оценку завершения на одном из следующих параметров: Сумма реализации введенных операций. Количество (единицы измерения) введенных операций. Параметр по умолчанию – Сумма. В стандартном случае оценка расходов и себестоимости номенклатур основывается на типе Сумма, а почасовое потребление рассчитывается по единице измерения. Поскольку в шаблоне затрат не может быть одновременно настроены два типа, надо создать два разных шаблона затрат: один шаблон, выполняющий оценку на основе сумм, другой шаблон, выполняющий оценку на основе единиц измерения. При выполнении оценок для проекта с фиксированной ценой можно применить только один шаблон затрат. Если процесс выполнения проекта должен отслеживаться только на основе часов, выбрать шаблон затрат, в котором в качестве базы сравнения используются единицы измерения. Разрешить, как изменять результаты расчета?

Определить на шаблоне затрат, как должен обрабатываться расчет процента завершения. Система рассчитывает процент завершения на основе сумм фактических затрат относительно сумм прогнозируемых затрат. Чтобы сохранить автоматически рассчитываемый процент завершения: выбрать Автоматически. Чтобы включить дополнительные аспекты в расчет процента завершения: выбрать Вручную для предоставления системе возможности автоматического расчета процента завершения и изменения результата вручную. Параметр по умолчанию – Автоматически. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «Вручную» удобен, когда при расчете процента завершения необходимо принять во внимание другие факторы помимо фактических записанных затрат.

Проект НЗП Хотя название «проект НЗП» подразумевает, что это проект, на самом деле это не так. Расходы и выручку невозможно ввести через журналы, и обновления накладной невозможно выполнить в проекте НЗП. Вместо этого он представляет сбор данных и блок расчета. Назначение проекта НЗП заключается в группировании параметров Стр.

16

управления проектом для одного или нескольких проектов с фиксированной ценой и в упрощении процесса управления периодической оценкой путем предоставления одного общего интерфейса. На следующей схеме показан пример настройки двух проектов НЗП, причем в каждом проекте НЗП используются свои параметры управления и свои типы проектов с фиксированной ценой, которые прикреплены к ним.

Проекты НЗП можно настроить на странице, открываемой с помощью команд Проект > Проекты НЗП.

Настройка проекта НЗП Чтобы создать проект НЗП, следует выполнить следующие шаги. 1. Создать проект с фиксированной ценой в окне обзора проектов. 2.

Щелкнуть ОК. Затем решить, надо ли создавать проект НЗП.

Щелкнуть Да, чтобы создать новый проект НЗП. Ввести шаблон затрат и код периода. 3.

Нажать кнопку OK, и будет создан новый проект НЗП, имеющий тот же самый номер проекта, что и исходный проект. 4.

5. Добавить Проекты.

Стр.

18

любые дополнительные проекты в оценку на вкладке

Если проект НЗП не создается при создании проекта с фиксированной ценой, система выполняет поиск, чтобы попытаться найти проекты с фиксированной ценой, которые не принадлежат проекту НЗП, когда создается новый проект НЗП.

Просмотр иерархической структуры проекта НЗП Если на проект НЗП ссылаются несколько проектов, иерархическую структуру проекта оценки можно просмотреть с помощью двух методов. 1.

Нажать кнопку Проекты в форме «Проекты НЗП» и выбрать значение «Все уровни» в раскрывающемся поле обзора. На экране отобразятся все проекты, связанные с выбранным проектом НЗП.

2.

Открыть вкладку Проекты в форме «Проекты НЗП», чтобы просмотреть все дополнительные проекты, прикрепленные к

проекту НЗП.

Функции и просмотр проекта НЗП Находясь в проекте НЗП, выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку Операции и выбрать соответствующий режим для просмотра всех соответствующих операций проекта.

2. Нажать кнопку Промежуточная накладная, чтобы просмотреть, изменить и добавить операции по счету.

3. Нажать кнопку Функции, чтобы скорректировать операции проекта и выполнить оценки проекта из проекта НЗП..

Стр.

20

После того как проект НЗП закрыт, он становится неактивным и больше не виден в форме. 4. Чтобы просмотреть закрытые проекты НЗП можно использовать режим Показать все,.

Дополнительные сведения об управлении проектами с фиксированной ценой и о процессе закрытия НЗП см. в главе «Управление оценкой проекта» далее в этой части.

ГЛАВА 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ Введение В этой главе описаны параметры настройки, которые применяются к сложным проектам. Эти параметры не являются обязательными ни для выполнения простых, ни для выполнения сложных проектов, но они позволяют повысить возможности использования модуля Проект. Основное внимание в этой главе уделено проверке журнала проекта.

Проверка Система проверки является дополнительной функцией модуля Проект и предназначена для управления регистрацией расходов по проекту. Для работы с функцией проверки, надо выполнить следующие действия: Зарегистрировать расходы в конкретном проекте, создавая записи в журналах регистрации времени, затрат, сборов и потребления номенклатуры. Система проверки используется для ограничения видимости: – –

сотрудников, имеющих возможность регистрации своего рабочего времени по данному проекту, или категорий номенклатур, сборов или затрат, доступных для конкретного проекта.

Функцию проверки проекта можно использовать для настройки очень подробных ограничений с целью управления затратами, распределенными по проекту, который использует данные журналы. Правила проверки можно сформулировать путем создания групп проверки. Выполнить настройку групп проектов или сотрудников, чтобы определить один или несколько проектов и ограниченного набора сотрудников, которые могут регистрировать свое время по данным проектам. Следует воспользоваться правилами проверки д ля ограничения значений, представленных в формах поиска, и исключения разноски записей, которые не соответствуют настройке проверки. Можно воспользоваться группой проектов или категорий, чтобы определить один или несколько проектов и ограниченный набор категорий затрат, которые могут быть зарегистрированы для проектов. В группы сотрудников/категорий входит набор из одного или нескольких сотрудников и набор из одной или нескольких категорий, используемых для настройки проверки. На следующей схеме показано, как могут быть настроены комбинации.

Стр.

22

Настройка проверки проекта Проверка проекта управляется с помощью настройки: параметров в форме параметров проекта; проверки для отдельных сотрудников и проектов; групп проверки; связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами. Перечисленные пункты подробно обсуждаются в данной главе.

Настройка параметров проверки в форме параметров проекта Параметры настраиваются для каждого типа групп проверки в форме параметров проекта. Проект > Настройка > Параметры > Журналы

Имеется три параметра, управляющих проверкой в журналах: нет; таблица подстановок; обязательный. Параметр

Описание

нет

Отменяет набор определений в системе проверки. Ограничения отменяются, а система проверки отключается.

Таблица подстановок

Варианты, отображаемые при поиске, ограничиваются значениями, заданными в группах проверки. Однако другие параметры принимаются при вводе, даже если они не отображаются в списке поиска в журналах.

обязательный При вводе в журналы только доступные варианты являются сочетаниями, указанными в системе проверки.

Настройка проверки для отдельных сотрудников и проектов Из следующей формы видно, что в Microsoft Dynamics™ AX имеются настройки проверки для каждого сотрудника. Выбор параметра Категория включает проверку сотрудника/категории для данного сотрудника. Выбор параметра Проект включает проверку сотрудника/проекта для данного сотрудника. Если флажки установлены, параметры настройки применяются; если флажки сняты, параметры переопределены. Основные > Сотрудник > вкладка «Настройка»

Стр.

24

Как и в форме «Сотрудник» поле Проверка категории имеется на вкладке Настройка в форме «Проекты». Поле Проверка категории позволяет включить или отключить проверку группы «Проект/категория» для каждого проекта. Проект > Проекты > вкладка «Настройка»

Настройка групп проверки В системе используются три группы проверки. Для их настройки надо выполнить следующие действия: Присвоить каждой группе имя и описание и выбрать доступные параметры из двух списков, как показано в следующей таблице. Процесс создания групп проверки выполняется с использованием форм групп проверки; путь к формам:

Проект > Настройка > Проверка. Типы групп

Список

Список

Проект/категория

Проекты

Категории

Проект/сотрудник

Сотрудники

Проекты

Категория/сотрудник

Сотрудники

Категории

Для создания проверки, например, Проект/ Сотрудник надо выполнить следующие шаги:

1. Открыть форму и создать новую запись. В результате на вкладке

Обзор появится идентификация и наименование сотрудника/проекта. Проект > Настройка > Проверка > Проект > Сотрудник

2. Открыть вкладку Сотрудники, чтобы выбрать сотрудников, которых необходимо включить в группу. Для этого надо выделить строки, которые нужно переместить, и с помощью кнопок, расположенных в середине формы, переместить их на другую сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать несколько строк, воспользуйтесь стандартными функциями Windows. Чтобы выделить диапазон, выбрать первую строку, затем нажать и, удерживая клавишу SHIFT, выбрать последнюю строку в диапазоне. Чтобы выбрать отдельные строки, не образующие цельного диапазона, нажать и удерживайте клавишу CTRL, выбирая нужные строки.

3. Открыть вкладку Проекты, чтобы выбрать проект, который необходимо включить в группу.

Стр.

26

Теперь, когда группа «Проект/сотрудник» создана, следует убедиться, что для проекта и сотрудников настроено использование проверки. 4. Чтобы проверить проект, открыть форму проектов и найти проект. Открыть вкладку Настройка и убедиться в правильности настроек в группе полей проверки. 5. Чтобы проверить сотрудников, открыть форму сотрудников, найти сотрудников, добавленных в группу «Проект/сотрудник», и убедиться в правильности настроек в группе полей проверки. 6. Открыть Проект/ Журналы/ Часы и проверить результаты, создав новый журнал. 7. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести строки и посмотреть, как система проверки выполняет фильтрацию вариантов поиска. Если сначала введен проект, в поле поиска сотрудников будут доступны только сотрудники в только что созданной группе проверки.

Если создать строку журнала регистрации времени и выбрать одного из сотрудников в группе «Новая группа», до того, как будет выбран проект, среди доступных вариантов поиска проектов будет содержаться проект из группы проверки «Новая группа».

Однако можно выбрать и другие проекты, которые не входят в только что созданную группу «Сотрудник > Проект».

Настройка проверки связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами Помимо определенных ранее групп проверки можно настроить также связи между: отдельными сотрудниками; категориями; проектами.

Настройка связи между проектом и сотрудником Чтобы настроить связь между проектом и сотрудником из таблицы проекта, надо выполнить следующие действия. 1. Найти форму проектов и выделить конкретный проект. 2. Нажать кнопку меню Настройка и Сотрудники, чтобы связать проект и отдельных сотрудников. Проект > Проекты > настройка (Кнопка) > Сотрудник

Стр.

28

Эту же связь между проектом и сотрудником можно создать, выполнив поиск сотрудника в форме «Сотрудник», нажав кнопку меню Настройка, а затем выбрать проекты. Отдельные связи обрабатываются так же, как и связи, созданные в группах проверки, когда они проверяются и представляются в списке поиска. Для создания связи надо выполнить следующие действия: Проект > Проекты > настройка (Кнопка) > Сотрудник

1.

Открыть эту форму, чтобы просмотреть допустимые связи

2. 3.

«Проект/сотрудник». На вкладке Обзор просмотреть источник отношений. Если открыть вкладку Сотрудники, представленную на

следующем снимке экрана, то можно связать данного сотрудника с проектом.

4.

Теперь на вкладке Обзор появится вновь добавленный сотрудник. Поле Сотрудник/проект не заполнено. Это означает, что создана отдельная связь, которая не является частью группы проверки.

5.

Эта форма открывается из таблицы «Проект» с активным проектом 40040. На вкладке этой формы Группа проверки, представленной на следующем рисунке отображаются все группы проверки «Проект/сотрудник», которым принадлежит данный проект.

Группы проверки «Проект/сотрудник», которым не принадлежит данный проект, отображаются справа.

Стр.

30

Отчеты Доступно несколько отчетов, которые можно использовать при выполнении настройки очень сложных систем проверки. Отчеты содержат подробные сведения о настройке проверки. Они находятся в меню Проекты, путь:

Отчеты > Основные данные > Настройка > Проверка.

Для работы с отчетами, надо выполнить следующие действия. Первые три отчета содержат обзор текущей настройки проверки. Выполнить каждый из этих отчетов, выбрав одну из четырех вариантов. Например, при выполнении отчетов «Проекты» существуют следующие варианты. o o o

o

Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий. Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников. Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются категории. Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются сотрудники.

Следующие три отчета содержат обзор каждого из срезов данных текущей настройки проверки. Каждый из этих отчетов имеет четыре различных вариантов. Например, при выполнении отчета «Проекты» существуют следующие варианты. o Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий. o Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников. o Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются категории.

o

Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются сотрудники.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТОВ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» Введение В этой главе описывается работа со сложными внутренними проектами и проектами «Время и расходы». Основное внимание сосредоточено на том, как обращаться с НЗП и начислениями в проектах этого типа. НЗП можно использовать как во внутренних проектах, так и в проектах «Время и расходы». Начисление выручки требует выставления клиенту накладной по проекту. Поэтому оно может использоваться только для проектов «Время и расходы».

Внутренний проект с НЗП В отличие от простых внутренних проектов, где все затраты разносятся на счета прибылей и убытков, незавершенное производство (НЗП) используется для разноски затрат на балансовые счета до переноса их на счета прибылей и убытков. Работа с внутренним проектом с НЗП. Этот принцип учета определяет, когда затраты по проекту влияют на финансовый результат компании, управляя тем, когда эти затраты переносятся на счета прибылей и убытков. Затраты по проекту начисляются на балансовые счета, когда они не включены в финансовый результат до тех пор, пока затраты не будут определены и перенесены на счета прибылей и убытков. o Примером внутреннего проекта, который может выиграть от использования такого метода управления проектом, является ИТ-компания, разрабатывающая новое приложение. Разработка может занять несколько лет, поэтому необходимо определить, когда компании необходимо разнести затраты на разработку. o Затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выручкой от продаж, и компания не может или не хочет принимать затраты, когда они имеют место. Поэтому необходимо определить, когда нужно разнести и оценить стоимость НЗП во внутренних проектах. Также НЗП во внутренних проектах используется при капитализации затрат. Затраты могут быть разнесены на балансовый счет начислений, и периодически они могут переноситься на счет затрат по мере их определения. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при Стр.

32

работе с внутренним проектом «Затраты» с НЗП.

Три основных события: разноски затрат;

заполнение балансовых счетов; перенос затрат на счета прибылей и убытков. Разноски затрат

Регистрация затрат по проекту происходит в соответствующих журналах: Затраченное время Потребление номенклатуры Общие расходы Балансовые счета

После разноски соответствующих журналов затраты автоматически разносятся системой на балансовые счета. Для управления разноской служат настройки главной книги группы «Проекты».

Все затраты разносятся на балансовый счет. Впоследствии они могут быть перенесены на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов таким образом. Для капитализации затрат следует в свойствах строки выбрать параметр «Капитализация затрат». Ниже приведен пример разноски в главную книгу времени, когда принято решение разнести его на балансовый счет.

Заметим, что затраты разносятся на счет с номером 160600. Это счет НЗП. Время, не разнесенное на балансовый счет, разносится на счет регулярных затрат или себестоимости проданных товаров. Перемещение затрат

При перемещении затрат: Чтобы определить затраты, разнесенные на внутренний проект, надо переместить их с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Для перемещения затрат с балансовых счетов на счета прибылей и убытков используется периодическая операция Разноска себестоимости. Нажать кнопку меню Функции и выбрать Разноска себестоимости, чтобы выполнить функцию из окна проектов «Проект» или «Накладная». Эта функцию также находится в папке Проект > Периодически > Стр.

34

Время и расходы.

Проект > Проекты

Использование сценария разноски затрат При использовании сценариев разноски затрат: Сценарий разноски затрат – это общий сценарий, используемый для внутренних проектов и для проектов «Время и расходы». Он также может быть запущен из папки «Периодические операции». o Чтобы получить только затраты, связанные с конкретным проектом, нажать кнопку Функции, находясь непосредственно в проекте. o Сценарий «Периодические операции» используется для получения затрат из всех проектов, за исключением тех случаев, когда необходимо сузить критерии. Проект > кнопка «Функции» > Разноска затрат

Чтобы получить затраты, нажать кнопку Выбрать. Проект > кнопка «Функции» > Разноска затрат > кнопка «Выбрать»

Сценарий находит затраты, используя следующие параметры: Выбор статуса ГК. Этот параметр определяет, куда должны быть перенесены затраты: на счет ГК, балансовый счет или счет прибылей и убытков. Включить типы проектов. Этот параметр определяет, какой тип проекта должен быть включен. Варианты: «Время и расходы» и внутренний. Включить операции вида. Этот параметр определяет, затраты какого типа должны быть найдены: время, затраты и номенклатуры. Период. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должна найти затраты. Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. Для почасовых затрат можно использовать только параметр поиска Не ГК. Это объясняется тем, что для почасовых затрат в группе проектов может быть указана разноска не в главную книгу. Этот параметр сценария позволяет не разносить это время в КГ, а переместить его на балансовый счет или счет прибылей и убытков. Стр.

36

После выбора необходимых параметров в диалоговом окне сценария система определяет затраты, готовые для переноса на другие счета. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

1.

Можно изменить операции перед обновлением счетов ГК, удалив в верхней части формы строки затрат, которые не нужно разносить, или повторно нажать кнопку Выбрать.

2. Можно распечатать список операций для переноса на другие счета и убедиться, что суммы и счета ГК правильны, прежде чем окончательно разносить их. 3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне выбранные операции будут перенесены.

4. Когда операции будут разнесены, нажать кнопку Операции в окне проекта, выбрать тип операции и просмотреть результат.

Проект «Время и расходы» с НЗП Принцип обработки проектов «Время и расходы» с НЗП напоминает обработку внутренних проектов с НЗП. Работа с проектом «Время и расходы» с НЗП. Основное различие между внутренним проектом и проектом «Время и расходы» состоит в том, что в последнем имеется процедура выставления накладной, которая позволяет переместить затраты, первоначально разнесенные на балансовые счета, на счета прибылей и убытков. Однако может потребоваться перенести затраты вручную на счета или со счетов прибылей и убытков. Чтобы перенести затраты вручную, можно

воспользоваться сценарием разноски затрат, описанным в предыдущем разделе. Например, компания, которая занимается экономией затрат на энергию для клиентов, может договориться о предоставлении услуг на основе времени и расходов, когда платежи зависят от уменьшения потребления. Финансовый принцип проекта «Время и расходы» с НЗП позволяет компании отслеживать затраты как НЗП на балансовых счетах, пока сокращение потребления клиента не будет проверено. После того как накладная будет выставлена клиенту, затраты переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Это позволяет компании сопоставлять затраты и выручку в периоде, когда разносится накладная. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с внутренним проектом «Время и расходы» с НЗП. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные накладные. Можно выбрать разноску промежуточных накладных как на балансовые счета так на счета прибылей и убытков.

Основные события: разноска затрат

и фиксированных сборов;

разноска операций

проекта на балансовые счета;

обновление накладной; перемещение затрат. Стр.

38

Разноска затрат и фиксированных сборов

Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. Регистрация фиксированных сборов производится в журнале «Сборы».

Балансовые счета

После разноски журналов система автоматически разносит затраты на балансовые счета. Для управления разноской используется настройка группы проекта.

Все затраты разносятся на балансовый счет и могут быть перенесены впоследствии на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов. Время, не разнесенное на балансовые счета, разносится на счета обычных затрат или счета себестоимости проданных товаров. Обновление накладной

Затраты переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков, когда они обновляются с помощью накладной. Кроме того, при обновлении накладной фиксированные сборы разносятся на счета прибылей и убытков.

Перемещение затрат

Чтобы переместить затраты с балансового счета на счет прибылей и убытков и наоборот, надо выполнить следующие действия: Можно использовать тот же периодический сценарий Разноска

себестоимости, который описан в разделе, посвященном внутренним проектам с НЗП. Только затраты, разнесенные по счетам прибылей и убытков вручную, не начисляются клиенту. Исключение составляют затраты, разнесенные с нулевой ценой продаж, которые резервируются во время разноски накладной, даже если накладная с ними клиенту не выставляется.

Проект «Время и расходы» с начислениями В проектах этого типа начисляется: затраты на счетах прибылей и убытков; сумма реализации от затрат на счетах прибылей и убытков. Данный принцип бухучета также называется НЗП по цене реализации в проектах «Время и расходы», поскольку выручка по проекту начисляется временно для сопоставления затрат и выручки, и начисленная выручка сторнируется при разноске накладной. Работа с проектом «Время и расходы» с начислениями. Этот тип проекта используется для определения выручки в проекте «Время и расходы», так как затраты и сборы разносятся для облегчения отслеживания суммы затрат, которые конечном счете выставляются в накладной клиенту. Его особенно полезно использовать, если затраты происходят в одном периоде, а выставление накладной – в следующем. Начисленные затраты могут быть включены в период их учета путем начисления выручки, что поможет уточнить финансовые результаты. Например: Строительный подрядчик, производящий модульные дома, должен начислить затраты по проекту. Процесс строительства может занять несколько месяцев, и подрядчик должен отследить стандартные производственные затраты для каждого построенного дома. Эти затраты и дополнительные затраты на обновление или необязательные дополнения, такие как специальное освещение или ванна с водным массажем, увеличивают ожидаемую цену продажи. Однако эти отдельные затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выручкой в периоде, когда они имеют место. Проект «Время и расходы» с начислениями временно начисляет сумму разнесенных затрат на счет прибылей и убытков. Эта сумма корреспондируется при обновлении проекта в накладной. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с внутренним проектом «Время и расходы» с начислениями. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные накладные. Разноска промежуточных накладных может производится как на балансовые счета, так и на счета прибылей и убытков. Стр.

40

Основные события: разноска затрат и фиксированных сборов; разноска операций на счета прибылей и убытков; начисление суммы реализации; обновление накладной; разноска или сторнирование товарооборота. Разноска затрат и фиксированных сборов

Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. Фиксированные сборы регистрируются в журнале «Сборы».

Счета прибылей и убытков

После разноски различных журналов система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления процессом разноски использубтся группы проекта.

Для управления начислением по типам операций используются параметры проекта «Время и расходы». Когда параметры выбраны, по умолчанию используется разноска затрат на счет прибылей и убытков, и это значение нельзя изменить. На численная сумма реализации

В зависимости от указанного параметра почасовые затраты, расходы, себестоимость номенклатуры и сборы разносятся на счет «Начисленная выручка – Сумма реализации». Это счет прибылей и убытков и корр. счет суммы реализации НЗП. Это балансовый счет.Отнесение на балансовый счет выполняется автоматически при разноске затрат и фиксированных сборов. Ниже приведен пример разноски в главную книгу времени, когда принято решение начислить сумму реализации операции. Требуется разнести не только время, но также и сумму реализации на счет НЗП и счет выручки. При получении финансовогорезультата для этой операции показывается выручка, даже если по ней еще не выставлена накладная. В простом проекте «Время и расходы» выручка не отображается, пока не будет создана накладная. При просмотре начисленных операций в форме обзора проекта параметр Начисленная выручка выбран, пока по ней не будет выставлена накладная. Обновление накладной

При создании накладной сумма реализации возмещается по счету «НЗП – сумма реализации» и «Начисление товарооборота». Таким образом достигается сопоставление счетов. При разноске накладной операция НЗП сторнируется и создается постоянная операция по выручке. Разноска суммы реализации

Использование разноски суммы реализации: Периодический Стр.

42

сценарий

разноски

товарооборота

разрешает

разноску вручную суммы реализации для выбранных типов операций (время, затраты, номенклатуры и выручка). Нажать кнопку меню Функции и выбрать Начисленный доход, чтобы выполнить сценарий из окна проекта «Проект» или проекта «Накладная». Этот сценарий также находится в папке Проект > Периодически >

Время и расходы. Если для будущего бухучета разноска суммы реализации для текущего выполняемого проекта определяется после начала простого проекта «Время и расходы», следует воспользоваться периодической операцией. Таким образом, если имеются операции, разнесенные по проекту без начисления выручки и по ним не ожидается выставление накладной в том же периоде, когда они начислены, то можно использовать периодическую операцию для начисления выручки.

Начисление выручки Для начислении выручки по операциям, по которым она не была начислена, следует выполнить следующие шаги. 1. Открыть Проект > Проекты > кнопка «Функции» >

Начисление выручки

2. Нажать кнопку Выбрать, чтобы получить все операции, аналогичные разноске затрат.

Поиск операций для разноски начисленной выручки выполняется, используя следующие параметры: Выбор выручки. Можно выбрать «Начисление выручки» или «Реверсирование выручки». Этот параметр определяет, должна ли выручка быть начислена или сторнирована ранее начисленная выручка. Включить типы операций. Этот параметр определяет, какие затраты должны быть включены – время, расходы, сборы и номенклатуры. Дата проекта. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должна найти затраты. Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат. Функцию Реверсирование выручки используется, чтобы сторнировать начисления. При этом должны сторнироваться все начисления, не только почасовые. Поскольку по операции с фиксированными сборами нельзя выставить накладную, эта сумма не должна начисляться. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

Стр.

44

1. Удалить строки затрат в верхней части формы, которые не должны быть включены, или нажать кнопку Выбрать еще раз, чтобы изменить операции перед обновлением счетов ГК. 2.

Распечатать список операций для переноса на другие счета и проверить правильность данных перед выполнением разноски.

3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне выполняется начисление выручки для выбранных операций.

Если просмотреть операцию, то можно увидеть, что поле Начисленный доход теперь отмечено.

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» Введение

В этой главе внимание сосредоточено на концепциях и процедурах, используемых при оценке проектов «Фиксированная цена». Оценка является временной точкой на протяжении проекта (дата оценки), когда происходит измерение проделанной работы на основе операций и оцениваются будущие затраты. Использование управления процессом оценивания проекта «Фиксированная цена» является важным моментом в успешном бухучете по проекту и, следовательно, в успешном проекте.

Проект «Фиксированная цена» и управление процессом оценивания Проекты «Фиксированная цена» в Microsoft Dynamics™ AX более сложные, чем внутренние проекты или проекты «Время и расходы». Причина этой сложности состоит в том, что сопоставление затрат и выручки не выполняется непосредственно, как в проектах «Время и расходы». Вместо этого сопоставление затрат и выручки производится в течение действия проекта «Фиксированная цена» (если только это не простой проект «Фиксированная цена»). При работе с проектом «Фиксированная цена» и управлением оценкой: Проекты «Фиксированная цена» могут длиться гораздо дольше, могут требовать применения принципа оценки и правила балансировки и в них могут быть задействованы множество отдельных сотрудников и несколько различных типов затрат. Существует разница между выполнением простых проектов «Фиксированная цена» без принципа оценки и более крупных проектов «Фиксированная цена» с использованием принципа оценки. Принцип оценки – это метод, который следует использовать при сопоставлении затрат с выручкой для проекта «Фиксированная цена». Существует два метода: первый, который считается консервативным принципом – это метод «По завершению контракта»; второй, более оптимистический подход – это метод «По проценту завершения». В этой главе обсуждаются оба эти метода и простой проект «Фиксированная цена». ПРИМЕЧАНИЕ. Все проекты «Фиксированная цена» в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX требуют разноски затрат на счетам прибылей и убытков. Отсутствует возможность разнести их сначала по балансовым счетам, поскольку в проектах «Фиксированная цена» затраты не могут быть перенесены вручную с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Простой проект «Фиксированная цена» Простые проекты «Фиксированная цена» – это единственный тип проектов, в которых не требуется использование функции управления оценкой. Обычно компания выполняет несколько небольших проектов «Фиксированная цена», имеющих небольшую продолжительность. Проекты этого типа похожи на проекты «Время и расходы» Стр.

46

с фиксированной выручкой. Основное отличие состоит в том, что проекты «Время и расходы» сосредоточены обычно на затратах и выручке нескольких сотрудников, а проект «Фиксированная цена» обычно относится к множеству участников и затрат. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с простым проектом «Фиксированная цена», в котором не используются оценка и правило балансировки.

Основные события: разноска затрат;

промежуточные накладные (выручка). Разноски затрат

Все начисленные затраты разносятся на счета прибылей и убытков; управление ими осуществляется с помощью группы проектов.

Настройка несложная. Промежуточные накладные

Выручка для проекта «Фиксированная цена» – промежуточные накладные также разносятся на счета Прибыли и убыткам. Проекты «Фиксированная цена» такого типа не требуют периодического сопоставления затрат и выручки из-за малой их продолжительности. Поскольку все разносится на счет прибылей и убытков, сопоставление затрат и выручки производится по окончании проекта. Проекты этого типа используются, когда накладная и затраты находятся в одном периоде, для сопоставления затрат и выручки при создании накладной. Пример – заявка на выполнение технического ремонта по фиксированной цене.

Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки «По завершению контракта» Подробно использование принципа «По завершению контракта» описано в главах 10 и 11 в этой части. При использовании метода «По завершению контракта» используются два принципа: принцип суммы реализации – затраты и выручка сопоставляются по окончании проекта с суммой реализации; принцип прибыли и производства – затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации, разделенной на реализованные затраты и рассчитанную прибыль. Для обоих методов применимо следующее. Затраты отражаются в балансовом отчете как НЗП во время проекта, поскольку сопоставление затрат и определение выручки не происходит до окончания проекта. При использовании принципа «По завершению проекта» выручка и затраты не разносятся на счет прибылей и убытков, пока проект не будет завершен. Затраты и промежуточные накладные накапливаются как НЗП на балансовом счете во время выполнения проекта. Выручка и затраты не определяются, пока не будут завершены мероприятия контракта. Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип «По завершению проекта», требует функции управления оценкой. Это Стр.

48

объясняется необходимостью периодической проверки затрат. Система управления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлений ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с проектом такого рода.

Основные события: разноска затрат и промежуточных накладных; счета прибылей и убытков; разноска НЗП; закрытие.

Разноски затрат

Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журналов. К ним относятся: Часы Номенклатуры Расходы

Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных. Счета прибылей и убытков

После разноски затрат в соответствующие журналы журналов система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используются группы проектов. Ниже показана настройка для методов «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Ниже показана настройка для методов «По завершению контракта» и «Производство + прибыль».

Разноска НЗП

Затраты, начисленные по проектам, сначала разносятся на счета прибылей и убытков.

Стр.

50

Когда запускается функция оценки, разнесенные затраты переносятся на балансовые счета, где они находятся, пока не будет закрыт проект НЗП.

Закрытие

Когда проект завершен и проект НЗП закрыт, все затраты и промежуточные накладные переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Ниже представлен вид проекта «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Для проекта с использованием принципа «По завершении контракта» и «Производство + прибыль» единственное отличие состоит в том, что разноски удаленной выручки создаются относительно затрат (420100) и для прибыли по проекту (420200).

Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки «По проценту завершения»

Признаки проекта «Фиксированная цена», в котором используется принцип «По проценту завершения»: Он похож на проект, в котором используется принцип «По завершению контракта», в нем используется метод суммы реализации и метод «производство + прибыль». Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и убытков непосредственно в рабочем порядке. Количество распознанной выручки определяется по ссылке на этап завершения мероприятий по контракту каждый раз при разноске оценок. Он также требует использования функции управления оценкой, что объясняется необходимостью периодической проверки затрат. Ее также необходимо выполнять при использовании принципа «По завершению контракта». Система управления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлений ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с проектом такого рода.

Основные события: разноска затрат

и промежуточных накладных; счета прибылей и убытков; начисление суммы реализации; удаление и сторнирование суммы реализации. Стр.

52

Разноски затрат

Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журналов. К ним относятся: Часы Номенклатуры Расходы Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных. Счета прибылей и убытков

После разноски затрат в соответствующие журналы, система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используются группы проектов. Ниже представлена настройка для использования методов «По проценту завершения» и «Сумма реализации».

Ниже представлен вид для использования методов «По проценту завершения» и «Производство + прибыль».

Начисление суммы реализации

Затраты сначала разносятся на счета прибылей и убытков.

Сумма реализации (выручка) рассчитывается на основе процента завершения.

Когда используется правило балансировки суммы реализации: Начисление влияет на счет начисленного дохода – суммы реализации. Когда используется правило балансировки «Производство + Прибыль» начисление влияет на счета начисленного дохода – прибыли и начисленного дохода – производства.

Стр.

54

Закрытие

Закрытие происходит по окончании проекта и закрытии проекта НЗП.

Управление процессом оценивания Процесс оценивания, лежащий в основе принципов оценки для проектов «Фиксированная цена», очень прост. Однако трудно определить, какой метод оценки применить при просмотре оценок. Ведение оценок выполняется в отдельных проектах НЗП или в пакетах проектов НЗП. Метод для выбора проектов НЗП для обработки в пакетном режиме с использованием периодических заданий, основан на коде периода. Общий процесс оценки представлен на следующей схеме, основной процесс находится в середине:

Процесс состоит из пяти основных функций, поддерживаемых двумя меньшими функциями. Эти функции: Создание Редактирование Расчет Удаление Разноска Сторнирование Закрытие

Для использования функции оценки надо создать проект НЗП и присоединить к нему проекты. Проект > Проекты НЗП

Проект НЗП используется для выбора: шаблона затрат – он управляет расчетом оценки; кода периода – определяет частоту выполнения оценки. Если проект НЗП закрыт, то установлен флажок Закрыто. Проект > Проекты > вкладка «Настройка» > поле «Проект НЗП»

Функция оценки выполняется, когда нужно выполнить управление процессом оценки. Это можно сделать: непосредственно из проекта; из проекта НЗП. Проект > Проекты > кнопка «Функции» > параметр «Оценка»

Стр.

56

При выполнении из проекта НЗП оценка выполняется для всех проектов, присоединенных к проекту НЗП. Проект > Проекты НЗП > Функция > Оценка

В предыдущем окне можно выполнить ведение оценок для отдельных проектов НЗП. Процессы оценки можно активизировать, используя периодическую операцию, открыв: Проект > Периодические операции > Оценка. Проект > Периодические операции > Оценка

Создание оценок Развитие проекта должно отслеживаться в течение времени его действия. Для этого в Microsoft Dynamics AX используется оценка. При запуске проекта НЗП, связанного с проектом «Фиксированная цена», надо применить код периода, указав продолжительность каждого периода оценки проекта. Так как проект отслеживается во время периодов оценки, оценки необходимо пересматривать. Чтобы запустить процесс пересмотра, надо создать проекты НЗП. При создании оценки надо заполнить следующую форму.

Параметр

Стр.

58

Назначение

Параметр

Код периода

Назначение

Это значение отражает код периода, примененный к проекту НЗП, его изменение блокировано. Примечание. Код периода может быть изменен только в самом проекте НЗП до разноски первой оценки.

Дата оценки

Это конечная дата используемого периода, если эта дата выбрана из списка. система изучает предыдущую разнесенную оценку, а затем применяет по умолчанию последнюю дату кода периода. Если оценки не разносились, она определяет текущую дату и по умолчанию использует последний день предыдущего периода. В данном примере это 31.10.2006.

Непрерывная

Этот параметр определяет, пропускать ли непрерывные периоды оценки. Каждый период оценки следует обновить, выбрав этот параметр. Если он не выбран, оценка может выполняться в любое время, пока она не попадет в период, который присоединен к типу управления.

Метод затрат завершения

Этот метод определяет, как определять оставшиеся затраты по проекту, который должен быть завершен. Методы затрат завершения обсуждаются позже, в разделе, посвященном редактированию оценок. По умолчанию для метода затрат завершения соответствующие значения заданы равными нулю.

Метод выполнения

Задает, каким образом определяется процент завершения. Вручную – процент вводится вручную. Автоматически – процент создается автоматически на основе общей оценки. Из шаблона затрат – процент основан на параметрах, которые определены в шаблоне затрат.

Прогнозная модель

Модель относится к прогнозной модели, в которую копируются прогнозы и с которой выполняется сравнение. Она связана с прогнозом, настроенным в каждом проекте. Чтобы запустить оценку и найти любые прогнозируемые суммы, выбрать одинаковые прогнозные модели. Прогнозная модель требуется только когда для метода затрат завершения установлено значение «Прогнозирование» или «Как в предыдущей оценке».

Параметр

Назначение

Копировать из модели

«Из

Печать списка оценок

Это отчет о статусе, в котором содержится рассчитанный процент завершения, общие затраты, общая сумма по контракту и маржа. Указать, должны ли в Microsoft Dynamics AX автоматически создаваться предупреждения, когда: процент завершения меньше 0 или больше 100; имеется отрицательная сумма оценки остатка; имеется оценка без суммы по контракту; имеется оценки без суммы затрат.

модели» относится к прогнозной модели, которая содержит операции прогноза, из которых должно быть выполнено копирование. Примечание: Это поле представляет интерес только при работе со следующими методами оценки: Оценка остатка Итого прогноз Оценка остатка (итог).

Отобразить Infolog Используется как напоминание при выполнении задания «Создать оценки». В Infologотображается обработанный проект НЗП, номер версии и период оценки. Если форма создания оценки открыта из формы периодического создания оценки, представленной выше, то имеется кнопка Выбрать, которая позволяет пользователю выбрать правильный проект НЗП. Форма выбора выглядит следующим образом:

Если создание оценки выполняется непосредственно из проекта НЗП или из проекта, кнопка Выбрать отсутствует, поскольку оценка создается для просматриваемого в данный момент НЗП. Стр.

60

Период оценки имеет статус создано, и применяется номер версии. Процент завершения рассчитывается на основе сравнения фактических и прогнозируемых затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании новой оценки по умолчанию версия имеет номер 1. При закрытии существующего разнесенного периода версия имеет номер 2. Стандартные трудности при создании оценок

При использовании процесса создания и периодическом обновлении и разноске оценок могут иметь место следующие события: процент завершения всегда равен нулю; процент завершения всегда равен 100. При применении даты оценки во избежании ошибок надо использовать список, из которого будет выбираться период. Поскольку код периода, связанный с проектом НЗП, может содержать даты, находящиеся в разных годах, обычная ошибка – это выбор неправильного периода. В данных примера интервал месяцев в коде периода – от января 2006 г. до декабря 2008 г.

При сравнении операций прогноза с периодом оценки, в котором нет разносок затрат, процент выполнения равен нулю. Это происходит потому, что ничего не завершено по сравнению с прогнозом. Другой причиной, по которой процент заверения возвращает нулевое значение, является то, что настройка шаблона позволяет вручную корректировать процент завершения. Три поля на вкладке Разное в обзоре оценки, которые отражают процент завершения: Метод выполнения Ручной расчет Автоматический расчет

Если задан метод выполнения вручную: – следует ввести метод ручного расчета. Если метод выполнения – автоматический, то поле автоматического расчета заполняется автоматически. Возможно, что процент завершения неожиданно станет равным 100, хотя проект не завершен. Причина может заключаться в выборе прогнозной модели без присоединенных операций прогноза. Система сравнивает фактические затраты в периоде оценки и прогнозом, равным нулю, и возвращает результат 100% завершения, так как все прогнозируемые ожидания выполнены.

Редактирование оценок Этот этап управления процессом оценивания определяется выбором метода затрат завершения, выполненного при создании периода оценки. Существует два основных подхода, которые можно использовать для определения того, как редактировать оценки: итоговые суммы; прогнозируемые. Метод итоговых сумм При редактировании на основе общих сумм используются столбцы «Общее количество» или «Общая сумма» в форме «Оценка затрат». Это зависит от настройки используемого шаблона затрат в проекте НЗП.

Стр.

62

Обычно отслеживание изменения затрат, например, расходов на отель и питание, не зависит от времени пребывания в отеле и количества зарегистрированных в каждом периоде приемов пищи, оно основывается на сравнении с общим прогнозируемым. Для этого подхода не требуется операций прогноза, и столбцы «Итого» можно редактировать вручную. Если в один из столбцов общей суммы вводится значение, система автоматически сравнивает это значение с фактическими операциями, разнесенными в этом периоде, и уменьшает значение в оставшемся столбце.

Метод прогнозируемых значений Для этого метода требуется подробная обработка результатов в строке отдельной оценки. Это означает подробную обработку результатов для каждого потребления времени и номенклатуры или затрат. Если параметр прогноз в строке «Оценка затрат» выбран, то это указывает на то, что используется метод прогнозируемых значений. Для периодической обработки результатов: должна использоваться прогнозная модель и должны существовать операции прогнозирования.

Для использования этого метода надо выполнить следующие шаги: скопировать операции прогноза в прогнозную модель, затем сравнить с фактическими операциями и обновить, уменьшить или увеличить оценки для следующего

периода. Система не уменьшает автоматически прогнозируемые оценки. Рекомендуется обновлять исходную прогнозную модель в проекте «Фиксированная цена», чтобы установить базис для последующего сравнения, когда проект будет завершен. ПРИМЕЧАНИЕ. Желательно использовать по крайней мере две различных модели при использовании этого подхода. Одна модель должна содержать исходный прогноз, а вторая – должна быть моделью, в которую и из которой выполняется копирование.

Рекомендуется также создавать прогнозную модель для каждого периода оценки. Если код периода настроить для ежемесячного расчета, это облегчит копирование, отслеживание и редактирование. Если продолжительность проекта больше одного года и прогнозные модели создаются для каждого месяца, надо удалить «старые» прогнозы из предыдущего года. Чтобы использовать метод оценки,следует использовать различные модели затрат завершения.

Метод затрат завершения

Цель методов затрат завершения состоит в предоставлении средства для оценки и согласованности сил. Доступны следующие методы: Метод

Стр.

64

Описание

Процедура

Метод

Описание

Процедура

Прогнозирование Этот метод требует обработки При создании запроса результатов отдельных оценках. выбрать метод затрат Можно скорректировать эти завершения оценки, сравнив фактические «Прогнозирование». операции со скопированными Выбрать модель оценками. прогнозирования, из При создании нового периода которой должны быть оценки надо скопировать скопированы оценки. скорректированные оценки из Выбрать модель последнего периода и прогнозирования, в продолжить, пока период не которую должны быть завершится. скопированы оценки. Если процент завершения не В форме оценки затрат равен 100, следует уменьшить щелкнуть прогноз, чтобы оставшееся количество оценки просмотреть до нуля в отельных строках скопированные оценки. оценки или использовать метод Щелкнуть Фактический, «Установить издержки на чтобы просмотреть завершение, равными нулю». фактические разнесенные операции в текущем периоде оценки. Далее следует скорректировать оставшиеся оценки, сравнив их с фактическими, затем обновить, уменьшить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде скопировать последние пересмотренные оценки и повторить действия. Установить Этот метод обычно используется Выбрать «Установить издержки на перед закрытием проекта НЗП. издержки на завершение, завершение, Он приравнивает общие оценки равными нулю» при равными нулю фактическим разнесенным создании запроса. операциям и очищает оставшийся столбец оценок. В В форме оценки затрат результате всегда получается просмотреть уравнивание. процент завершения, равный 100. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. Закрыть проект НЗП.

Стр.

66

Метод

Описание

Процедура

Итоги

Этот метод предназначен для корректировки итогового количества или суммы каждой оценки. Столбцы итоговых значений открыты для редактирования и обновления, уменьшения или увеличения оставшихся оценок путем корректировки итоговых значений. Используемый в проекте НЗП шаблон затрат определяет, какой столбец открыт для редактирования.

Выбрать Итоги, чтобы создать запрос. В форме оценки затрат скорректировать значение в столбцах «Общее количество» или «Общая сумма». Чтобы выбрать, какое значение корректировать, можно использовать, например, столбец «Фактические». Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия.

Предыдущая оценка

Этот метод используется для Чтобы создать запрос применения того же метода надо выбрать оценки, что и для предыдущего Предыдущая оценка,. периода. Этот метод Выбрать модель объединяет методы прогнозирования, из «Прогнозирование» и «Итоги». которой должны быть Он используется для скопированы оценки. корректировки оценок, Редактирование оценок в например в отдельных строках оценке затрат разрешено времени (прогнозирование) и только для типов общих затратах (Итоги). операций, у которых Параметр прогнозирования выбран параметр указывает, какие оценки прогнозирования. должны быть скорректированы Можно скорректировать в отдельной строке оценки. оценки прогнозирования, Остаток используется в методе сравнив с фактическими, «Итоги». затем обновить, уменьшить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. В типах операций в оценке затрат, в которых применен метод «Итоги», надо скорректировать значения в соответствующих столбцах итоговых значений. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия.

Сравнение фактических значений с оценками Не все методы оценки автоматически вычитают фактическое значение разнесенной операции из общего прогнозируемого значения, поэтому это значение необходимо вычислить и сравнить. Количество и сумму затрат разнесенных операций можно посмотреть, нажав кнопку Фактический в оценке затрат.

Эти фактические значения можно сравнитьлибо с прогнозом, либо с оценками методом «Итоги». Проверка и обновление Чтобы гарантировать, что разнесенные операции не включены в текущую пересматриваемую оценку, оценки перед обновлением проверяются. Эта функция соответствует параметру Обновить в процессе расчета, который описан в следующем разделе. ФункциЯ обновления используется, чтобы отразить корректировки, выполненные в оценках. Оставшиеся столбцы обновляются в строках оценки с учетом новых значений. Обзор итоговых сумм Вкладка Итоги в форме оценки служит для быстрого просмотра текущих разнесенных и оцененных операций.

Просмотреть итоговые оцененные затраты можно из: прогнозируемых затрат по проекту или; введенных вручную затрат в столбце «Итоги» формы Строки прогноза. Если прогнозируемые затраты вводятся вручную, при создании контрольных периодов оценки применяется метод Итого прогноз.

Вычисление оценок Эта часть процесса оценки включает сравнение оценок и фактических значений и редактирование будущих оценок. На рассчитанный процент завершения могут влиять многие факторы. Чтобы убедиться, что изменения, выполненные в процессе редактирования, обновляют процент завершения, нажать кнопку Рассчитать, чтобы повторить расчет. Возможность перерасчета также важна для того, чтобы гарантировать, что операции, разнесенные после создания периода оценки, включаются в расчет (это могут быть поздно поступившие табели учета). Эти новые операции включаются в расчет, и процент завершения также обновляется путем выбора параметра Обновить в запросе Рассчитать. Если необходимо, можно повторно рассчитать оценки и фактические значения, полученные в результате новых операций. При выполнении расчета затрагиваются еще два значения: o o Стр.

68

К-во часов

Добавленная стоимость по часовой ставке

Удаление оценок Созданная оценка может быть удалена, пока НЗП или начисления для периода оценки не будут разнесены. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы гарантировать, что уже скопированные оценки не влияют на прогнозную модель, выбрать параметр Удалить прогнозирование. Если это не сделать, можно получить более высокую оценку для сравнения.

Разноска НЗП или начислений После того, как выполнен расчет оценок и обновление, уменьшение или увеличение,надо разнести: НЗП при

использовании принципа оценки «По завершению контракта»;

начисления при использовании принципа оценки «По проценту завершения». Статус периода оценки изменяется с «Создано» на «Разнесено».

Сторнирование НЗП или начислений Параметр реверсирования используется для отмены уже разнесенных НЗП или начислений. После этого необходимо создать оценки для этого периода. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы реверсировать период, находящийся между другими периодами, сначала надо реверсировать все необходимые периоды оценки и повторно разнести их. Периоды пропускать нельзя, так как все последующие периоды зависят от оценок из предыдущего периода.

Закрытие проекта НЗП и завершение проекта Заключительный шаг в процессе оценки – это: закрытие проекта НЗП и завершение проекта «Фиксированная цена» с процентом завершения, равным 100%. ПРИМЕЧАНИЕ. В особых случаях этот процент может быть больше 100%. Если такое произойдет, уменьшите процент завершения, используя метод Установить издержки на завершение, равными нулю, чтобы получить 100%.

Когда выполняется закрытие: Значения НЗП очищаются со всех балансовых счетов и разносятся на счетам прибылей и убытков, если проект «Фиксированная цена» выполняется с использованием принципа «По завершению контракта». Если выполняется проект «Фиксированная цена» с использованием принципа «По завершению контракта», начисления удаляются со счетов прибылей и убытков. Чтобы эффективно блокировать проекты «Фиксированная цена», присоединенные к проекту НЗП из дополнительных записей потребления надо выбрать параметр Определить стадию проекта как завершенную. При закрытии статус оценки изменяется на Закрыто.

Реверсирование закрытия

Если проект закрыт по ошибке: Нажать кнопку Сторнировать исключение, чтобы реверсировать закрытие. При этом статус проекта автоматически изменяется на «В работе», если стадия процесса устанавливается как завершенная. Статус оценки периода проекта изменяется снова на «Разнесено».

ГЛАВА 5. ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ С НЗП Введение В в части XI (Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) обсуждались три конкретных типа внутренних проектов. Проекты «Затраты», «Время» и инвестиционный проект – это предварительно подготовленные внутренние проекты, их нельзя изменить с целью сделать более сложными, чем есть. В этой главе рассматривается изменение внутреннего проекта с целью включения в него незавершенного производства (НЗП). Здесь также описываются принципы учета, относящиеся к выполнению внутреннего проекта с незавершенным производством (НЗП) в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX. Этот тип проекта используется для настройки счетов ГК для разноски и отслеживания финансового результата.

Внутренний проект с НЗП Характеристики Внутренние проекты с НЗП позволяют отслеживать затраты времени и потребление номенклатур, а также расходы. Все затраты разносятся на балансовые счета для регистрации НЗП во время выполнения проекта. Поскольку внутренние проекты используются только для регистрации операций, проекты этого типа не следует использовать для обновления накладной или регистрации выручки. Затраты должны быть перенесены вручную в процессе выполнения проекта с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Счета главной книги Чтобы выполнить стандартный внутренний проект надо настроить следующие счета главной книги,:

Стр.

70

Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки,

Дебетование всех затрат.

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый счет

Кредитование почасовых затрат.

НЗП – Себестоимость

Балансовый счет

Дебетование затрат. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки.

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование себестоимости номенклатуры. Дебетование при переносе затрат в прибыли и убытки.

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Балансовый счет

Дебетование себестоимости номенклатуры. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки.

Принципы разноски в главную книгу При настройке группы проектов для отслеживания НЗП во внутреннем проекте выбрать «Баланс» для обработки каждого типа затрат как НЗП. В данном примере почасовые затраты, расходы и себестоимость номенклатур обрабатываются аналогично НЗП.

Обработка внутренних проектов с НЗП Рабочий процесс внутреннего проекта с НЗП довольно прост: Когда затраты разносятся в журналы, система автоматически разносит суммы на балансовый счет, настроенный в группе проектов или в свойствах. ПРИМЕЧАНИЕ. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. При этом система не будет разносить почасовые затраты в главную книгу. Часы будут по-прежнему заноситься в проект для отслеживания времени. Поскольку почасовые затраты будут заноситься в проект,можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести затраты на балансовый счет или счет прибылей и убытков.

Пример внутреннего проекта Ниже приводится пример небольшого внутреннего проекта, в котором используется НЗП. Представлены фактические разноски на счета ГК. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Сумма

Затраченное время в часах (себестоимость) 2000 – A) Расходы (себестоимость)

800 – B)

Потребление номенклатуры (себестоимость) 1000 – C)

ПРИМЕЧАНИЕ. Себестоимость номенклатуры по умолчанию разносится на счет прибылей и убытков, но копия значения разносится на счет «НЗП – Себестоимость – Номенклатура», чтобы отобразить себестоимость номенклатуры на балансовом счете. Дебет Кредит НЗП – Себестоимость

2000– (A) 800– (B)

НЗП – Себестоимость

–

Номенклатура Затраты

Стр.

72

1000 – (C) 1000 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК XX

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Дебет

Себестоимость – Номенклатура

Кредит

1000 – (C)

Затраченное время

Время во внутреннем проекта разносится из: журнала регистрации времени или окна ввода времени в корпоративном портале. В зависимости от выбора, сделанного при настройке группы внутренних проектов, затраты разносятся или не разносятся на счета ГК. Время, разнесенное в проект (А)

Чтобы просмотреть операцию, нажать кнопку Операция.

При нажатии кнопки Обновления главной книги можно просмотреть затраты, кредитуемые на счет «Проект – начисление зарплаты» и дебетуемые на счет «Проект – затраты НЗП». Затраты

Для разноски затрат для внутренних проектов используется тот же метод, что и для других проектов. При вводе строк затрат указать корр. счет, прежде чем выполнять разноску. В следующем примере используется счет для наличных денег на мелкие расходы.

Расходы, разнесенные в проект (В)

В операции для этих затрат показан корр. счет, введенный для расходов – счет 601500 (счет для наличных денег на мелкие расходы).

Нажатие кнопки Обновления главной книги не приводит к отображению кредитования затрат на командировки, но отображает дебетование счета «Проект – затраты НЗП».

Потребление номенклатуры

Потребление номенклатуры для внутренних проектов разносится так же, как и для других проектов. Затраты номенклатуры, разнесенные в проект (С)

В этой операции показано кредитование счета расхода запасов 140250, представляющего запасы, потребленные в проекте. Стр.

74

Для просмотра любых созданных операций по НЗП можно выполнить отчет «Проект – НЗП».

Сценарий разноски затрат

Предыдущие операции, разнесенные как НЗП на балансовые счета, можно перенести на счета прибылей и убытков, используя сценарий разноски затрат. В форме «Проекты» нажать кнопку Функции и выбрать «Разноска себестоимости».

Нажатие кнопки Выбрать в этой форме открывает следующее диалоговое окно.

Поскольку этот сценарий выполняется из формы «Проекты», данный проект автоматически включается в критерии выбора. Параметры, указанные в диалоговом окне, определяют все затраты в данном проекте в течение указанного периода, которые могут быть перенесены на счета прибылей и убытков.

В результате отображаются счета по дебету и кредиту вместе с соответствующим типом операции счета. Разноска этих операций закрывает НЗП и переносит затраты на счет затрат по проекту, как показано в таблице. Результаты сценария разноски затрат НЗП – Себестоимость

НЗП – Себестоимость – Номенклатура Стр.

76

Дебет Кредит 2000 – (A)

Дебет

Кредит 2000 – (A)

800 – (B)

800 – (B)

1000 – (C)

1000 – (C)

Результаты сценария разноски затрат Затраты

Дебет Кредит 1000 – (C)

Дебет

Кредит

2000 – (A) 800 – (B)

Распределение зарплаты Счет ГК XX

2000 – (A) 800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Затраты – номенклатура

1000 – (C)

1000 – (C)

Ниже представлен результат разноски затрат времени на счет прибылей и убытков. Исходная операция по НЗП сторнирована. На этом экране представлены все операции из выполняемого сценария разноски затрат.

Теперь затраты разнесены. Это закрывает накопленное НЗП, и в отчете о прибылях и убытках отображаются затраты по проекту. Выставление накладной

Так как это внутренний проект, выставление накладных не производится.

ГЛАВА 6. ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» С НЗП

Введение

В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта «Время и расходы» с незавершенным производством (НЗП) в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics™ AX.

Проект «Время и расходы» с НЗП Характеристики Проект «Время и расходы» с НЗП обеспечивает возможность отслеживать время, расходы, потребление номенклатуры и сборы. Все затраты разносятся на балансовый счет как НЗП. При работе с проектом «Время и расходы» с НЗП необходимо учитывать следующее: В проектах «Время и расходы» используется НЗП для отслеживания затрат по проекту на балансовых счетах, пока клиенту не будет выставлена накладная. Проекты этого типа обычно используются в расширенном периоде времени между начислением затрат и выставлением по ним накладной. Обновление накладной приводит к переносу себестоимости с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Обновление накладной приводит также к разноске себестоимости на счета прибылей и убытков проекта, что позволяет балансировать затраты с выручкой в период выставления накладной. Для перемещения затрат по проекту можно использовать сценарий разноски затрат. Можно регистрировать промежуточные накладные в проекте «Время и расходы» с НЗП. Процесс обновления промежуточной накладной влияет только на промежуточную сумму и не закрывает НЗП. Чтобы капитализировать затраты на счетах НЗП, свойство строки должно быть настроено для разрешения этого действия.

Счета ГК Чтобы выполнить проект «Время и расходы» с НЗП надо настроить следующие счета главной книги,:

Стр.

78

Счет (себестоимость)

Затраты Распределение зарплаты

Главная книга

Прибыли и убытки Прибыли и убытки или баланс

Назначение

Дебетование всех затрат. Кредитование почасовых затрат.

НЗП – себестоимость Баланс

Дебетование затрат. Кредитование при обновлении накладной.

Себестоимость – Номенклатура

Кредитование затрат номенклатуры. Дебетование при обновлении накладной.

Прибыли и убытки

НЗП – Себестоимость Баланс – Номенклатура

Счет (цена продажи)

Главная книга

Дебетование затрат номенклатуры. Кредитование при обновлении накладной.

Назначение

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных

накладных. После обновления накладной: дебетование суммы накладной.

Выручка по Прибыли и После обновления накладной: выставленным накладным убытки кредитование суммы реализации всех затрат. НЗП – Выставленные

накладные – Промежуточные накладные

Баланс

Кредитование промежуточных накладных. После обновления накладной: дебетование промежуточных накладных.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить проект «Время и расходы» с НЗП:

Обработка проекта «Время и расходы» с НЗП Обработка проекта «Время и расходы» с НЗП Рабочий процесс проекта «Время и расходы» с НЗП довольно прост. При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные балансовые счета. Промежуточные накладные (которые в проектах «Время и расходы» считаются фиксированной выручкой) разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. В системе не разносится в ГК фиксированная выручка, разнесенная в журнале, до обновления накладных по проекту. Все затраты и промежуточные накладные засчитываются, когда Стр.

80

обновляется накладная по проекту, а сумма реализации затрат наряду с фиксированной выручкой разносится на итоговый счет клиента. Промежуточные накладные кредитуются с итогового счета клиента, поскольку они засчитываются по фактической накладной. ПРИМЕЧАНИЕ. Определить, нужно ли в поле «Разноска почасовых затрат» выбрать параметр «Не ГК», что приводит к тому, что почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу, а будут регистрироваться только для отслеживания времени.

Можно использовать периодический сценарий разноски затрат, чтобы определить почасовые затраты по проекту, не разнесенные в ГК, и перенести эти затраты на балансовые счета или счета прибылей и убытков.

Пример проекта «Время и расходы» с НЗП Ниже приведен пример проекта «Время и расходы». Представлена фактическая разноска на счета главной книги. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Сумма A)

Затраченное время часах(себестоимость)

2000 -

Расходы (себестоимость)

800

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 -

Затраченное время в часах (цена продажи)

4000 - D)

Расходы (цена продажи)

1600 -

Потребление номенклатуры (цена продажи)

2000 -

Промежуточная

5000 - G)

Фиксированный сбор

1500 - H)

B) C)

E) F)

В этой таблице представлены результаты операций перед обновлением накладной. Дебет

Затраты НЗП

Кредит

2000 - (A) 800 - (B)

НЗП – себестоимость

1000 - (C)

номенклатуры Затраты Распределение зарплаты Счет ГК XX

1000 - (C) 2000 - (A) 800 - (B)

Расход запасов

1000 - (C)

Себестоимость – номенклатура

1000 - (C)

Сальдо клиента

5000 - (G)

Учет промежуточных накладных НЗП

5000 - (G)

Затраченное время (А) Часы в проекте «Время и расходы» можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени в корпоративном портале. Чтобы использовать НЗП, как указано в группе проектов, почасовые затраты разносятся на балансовый счет «Затраты НЗП».

Расходы (В) В проекте «Время и расходы» используется тот же метод разноски затрат, что и в проектах других типов. Следует указать корр. счет, который будет использоваться для затрат по проекту в каждой строке журнала расходов. В данном примере используется счет 606300, затраты на канцелярские товары.

Стр.

82

Потребление номенклатуры (C) В операции затраты номенклатуры показаны как: кредит расхода запасов (140250); дебет себестоимости номенклатуры НЗП (160500); кредит себестоимости номенклатуры (541100) и дебет себестоимости (540900). Здесь показано (в соответствии с предыдущей главой), как элементы затрат по умолчанию разносятся на счета прибылей и убытков. Себестоимость разносится также на балансовый счет себестоимости номенклатуры НЗП для отслеживания НЗП проекта.

Сборы (Н) Регистрация и разноска фиксированных сборов осуществляется с помощью журнала сборов. Здесь нет операций, отражающих выручку до обновления накладной.

Промежуточный (G) При вводе сумм при создании промежуточных накладных для проекта «Время и расходы» с НЗП: ввести также корр. операцию; Строка промежуточной суммы используется при создании предложения по промежуточной накладной, и сумма корреспондирующей операции будет включаться при создании предложения по накладной.

После создания и разноски промежуточной накладной: кредитуется балансовый счет клиента (130100), дебетуется счет «Проект — Учет промежуточных накладных» (162100) и «Налог» (220110).

Стр.

84

Выставление накладных Чтобы выставить накладные по проекту, надо выполнить следующие действия: Сначала надо создать предложения по накладной. В этом примере все поля в группе выбора должны быть выбраны. Как указано на вкладках на экране Предложение по накладной, в предложение по накладной включаются: Час, Номенклатуры, Расход, Сбор, Промежуточные накладные (которые являются фактическими суммами корр. операции)

В созданной накладной показана цена продажи, но не себестоимость. В накладной суммируется общая себестоимость каждого типа операции, которая включает отрицательную сумму корр. операции по промежуточной накладной, что дает в результате общую сумму 4373,25 с налогом для данной накладной.

Обновление накладной Операция для накладной показывает все операции, которые проводятся при обновлении накладной. Себестоимости на счетах НЗП реверсируются, и стоимость продаж разносится на счета прибылей и убытков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можноиспользовать сценарий разноски затрат для операций,которые не будут обновляться с помощью накладной, но должны быть перенесены на счета прибылей и убытков.

В следующей таблице содержатся операции, зарегистрированные до обновления накладной по проекту, и столбцы, отражающие обновления, которые происходят при обновлении накладной.

После обновления накладной НЗП –

Дебет Кредит 2000 - (A)

Дебет

себестоимость НЗП –

800 - (B) 1000 - (C)

себестоимость номенклатуры Затраты

1000 - (C)

Кредит 2 800 (A + B) 1000 - (C)

2000 - (A) 800 - (B)

Распределение зарплаты

2000 - (A)

Счет ГК XX Расход запасов

800 - (B) 1000 - (C)

Себестоимость номенклатуры

1000 - (C)

1000 - (C)

Выручка по выставленным накладным

4000 - (D) 1600 - (E) 2000 – (F) 1500 - (H)

Сальдо клиента Накладные, выставленные по промежуточным накладным

4 100 - Итого

5000 - (G) 5000 - (G)

5000 - (G)

ГЛАВА 7. ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» С НАЧИСЛЕНИЯМИ Введение В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта «Время и расходы» с начислениями в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX.

Проект «Время и расходы» с начислениями Стр.

86

Характеристики Проект «Время и материалы» с начислениями обеспечивает возможность отслеживать время, потребление номенклатуры, затраты и сборы. На счета прибылей и убытков: разносятся затраты; начисляются суммы реализации затрат и фиксированные сборы. Для начисления суммы реализации в свойствах строки должен быть включен параметр Начисленный доход. Проекты этого типа используются, когда нет прямого соответствия между тем, где затраты происходят, и тем, где регистрируется выручка. Например, если затраты происходят в одном периоде, а накладная не создается до следующего периода, тогда можно использовать проект этого типа для начисления выручки в текущем периоде. В проекте «Время и материалы» с начислениями регистрируются промежуточные накладные. Обычно операции по проекту обновляются с помощью накладной.

Счета главной книги Чтобы выполнить проект «Время и расходы» с начислениями надо настроить следующие счета главной книги,:

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нужно настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке Себестоимость, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков.

Счет (себестоимость) Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование почасовых затрат

Счет (цена продажи) Выручка по выставленным накладным Учет промежуточных накладных НЗП

Главная книга

Назначение

Прибыли После выставления накладной и убытки кредитование суммы реализации всех затрат Баланс

Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладных при зачислении обновления накладной

Начисленный доход Прибыли Кредитование сборов и суммы реализации – сумма реализации и убытки для затрат Дебетование при обновлении накладной НЗП – сумма реализации

Баланс

Дебетование сборов и суммы реализации для затрат Кредитование при обновлении накладной

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных После обновления накладной: дебетование суммы по накладной (сумма реализации всех затрат и сборов минус промежуточные операции)

Принципы разноски в главную книгу Чтобы выполнить проект «Время и материалы» с начислениями надо создать группу проектов со следующими параметрами,:

Стр.

88

Параметры Начисленный доход выбраны. Выбрать начисление дохода только нужных типов операций, отметив соответствующие параметры. Чтобы начислить выручку: В свойстве строки надо разрешить начисление и использовать это свойство строки для всех операций. Для этого выбрать параметр Начисленный доход в свойствах строки.

Обработка проекта «Время и расходы» с начислениями Рабочий процесс проекта «Время и расходы» с начислениями довольно прост: При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные счета прибылей и убытков. Промежуточные операции разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. Разнесенные сборы и сумма реализации разнесенных затрат временно начисляется на счет прибылей и убытков. Все начисленные доходы, суммы реализации НЗП и промежуточные накладные засчитываются, когда обновляется накладная по проекту, а сумма реализации затрат наряду с фиксированными сборами разносится

на счет выручки по выставленным накладным. Сумма по накладной, которая равна общей сумме сборов и затрат продажи минус промежуточные накладные, разносится на итоговый счет клиента. ПРИМЕЧАНИЕ. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. В результате почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу, а будут регистрироваться только для отслеживания времени. Можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести эти почасовые затраты на счета прибылей и убытков.

Пример проекта «Время и расходы» с начислениями Ниже приведен пример проекта «Время и расходы» с начислениями. Фактическая разноска на счета ГК представлена в графическом виде. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Сумма

Затраченное время (себестоимость)

2 000, – A)

Расходы (себестоимость)

800, – B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1 000, – C)

Затраченное время (цена продажи)

4000, – D)

Расходы (цена продажи)

1600, – E)

Потребление номенклатуры (цена продажи)

2 000, – F)

Промежуточный

5000, – G)

Фиксированная выручка

1500, – H)

В этой таблице представлены результаты операций перед обновлением накладной. Дебет

Затраты

Кредит

2000 - (A) 800 - (B) 1000 - (C) 2000 - (A)

Распределение зарплаты

800 - (B)

Счет ГК XX Расход запасов НЗП – сумма реализации

1000 - (C) 4000 - (D) 1600 - (E) 2000 - (F) 1500 - (H)

Начисленный доход –

4000 - (D) 1600 - (E) 2000 - (F)

Стр.

90

Дебет

Кредит

сумма реализации Сальдо клиента

1500 - (H) 5000 - (G)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

5000 - (G)

Затраченное время в часах (А)

В проекте «Время и расходы» часы можно разнести из: журнала регистрации времени или окна ввода времени в корпоративном портале. Разноски выглядят следующим образом: Себестоимость разносится на кредитовый счет «Распределение зарплаты» 603100. Затраты по проекту дебетуют счет 540200. Цена продажи разносится на кредитовый счет «Начисленный доход» 420500.

Сумма реализации НЗП дебетует счет 161400.

Потребление затрат (B)

В проекте «Время и материалы» можно использовать тот же метод разноски затрат, что и в проектах других типов. Указать корр. счет, который будет использоваться для затрат по проекту в каждой строке журнала расходов. В данном примере: Счет 600150 – Накладные расходы кредитуется для себестоимости. Счет 540700 – Затраты по проекту дебетуется для себестоимости. Счет 420500 – Начисленный доход – Сумма реализации кредитуется для цены продаж. Счет 161400 – Сумма реализации НЗП – Время и расходы дебетуется

для цены продаж.

Потребление номенклатур (C)

Разноски отображаются следующим образом: Расход запасов (140250) кредитуется для себестоимости. Затраты (540900) дебетуется для себестоимости. Начисленный доход – Сумма реализации (420500) кредитуется для цены продаж. Сумма реализации НЗП (161400) дебетуется для цены продаж.

Сборы (Н)

Регистрация и разноска фиксированных сборов осуществляется с помощью журнала сборов. Сумма фиксированных сборов кредитует счет «Начисленный доход» и дебетует счет «НЗП – Сумма реализации».

Стр.

92

Промежуточный (G)

При вводе промежуточных сумм для проекта «Время и расходы» с НЗП ввести корр. операцию. Промежуточная сумма создает предложение по промежуточной накладной, и сумма корреспондирующей операции будет включаться при создании обычного предложения по накладной.

После создания и разноски промежуточной накладной кредитуется балансовый счет клиента (130100), дебетуется счет «Проект – учет промежуточных накладных» (162100) и «Налог» (220110).

Выставление счетов

Чтобы обновить накладные по проекту надо начать с создания предложения по накладной. В этом примере все поля в группе выбора должны быть выбраны.

Как указано на вкладках на экране Предложение по накладной, в предложение по накладной включаются: Час, Расходы, Номенклатуры, Сборы, Промежуточные накладные (которые являются фактическими суммами корр. операции)

ПРИМЕЧАНИЕ. Важно помнить, что, поскольку выручка начисляется при разноске операций, то нет корреля ции между созданием накладной и выручкой. Накладная просто реверсирует созданные операции начисления.

В этом примере в созданной накладной: отображается цена продаж, но не себестоимость зарегистрированных записей; суммируется общая себестоимость каждого типа операции, которая включает отрицательную сумму корр. счета, что дает в результате общую сумму 4373,25 с налогом для данной накладной. Обновление накладной

Операция для накладной показывает все операции, которые происходят при обновлении накладной. Суммы реализации на счетах НЗП реверсируются, и стоимость продаж разносится на счета прибылей и убытков.

В следующей таблице приводятся: операции, зарегистрированные до обновления накладной по проекту; Стр.

94

столбцы, отражающие обновления, которые происходят при обновлении накладной. После обновления накладной Затраты

Дебет Кредит 2000 - (A)

Дебет

Кредит

800 - (B) 1000 - (C) Распределение зарплаты

2000 - (A)

Счет ГК XX

800 - (B)

Расход запасов НЗП – сумма реализации

1000 - (C) 4000 - (D)

9100 (D + E + F + H)

1600 - (E) 2000 - (F) 1500 - (H)

После обновления накладной Дебет Начисленный доход – сумма реализации

Кредит Дебет Кредит 4000 - (D) 9 100 1600 - (E) (D + E +F + H) 2000 - (F) 1500 - (H)

Сальдо клиента Накладные, выставленные по промежуточн ым накладным Выручка по выставленным накладным

4 100 - Итого

5000 (G) 5000 - (G)

5000 - (G)

4000 - (D) 1600 - (E) 2000 - (F) 1500 - (H)

На следующем рисунке показан вид операции для почасовой операции после обновления накладной.

ГЛАВА 8. ПРОЕКТ «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» БЕЗ НЗП И С ОТСУТСВИЕМ БАЛАНСИРОВКИ Введение В этой главе руководства «Учет по проекту II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» описываются принципы учета, связанные с выполнением простых небалансируемых проектов «Фиксированная цена» без НЗП, в модуле ™ «Проекты» Microsoft Dynamics AX.

Простой небалансируемый проект «Фиксированная цена» без НЗП Характеристики Простой проект «Фиксированная цена» используется, когда не зарегистрировано НЗП, не выполняется балансировка затрат и выручки для настройки кратковременного проекта «Фиксированная цена». При использовании простого небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП: все затраты и промежуточные накладные (выручка) для этого проекта разносятся на счета прибылей и убытков; имеется возможность отслеживать затраты времени и потребление номенклатуры, а также выручку и расходы, хотя отдельные операции по проекту не обновляются по накладной.

Счета главной книги Следующие счета главной книги должны быть настроены, чтобы выполнить простой проект «Фиксированная цена»: Стр.

96

ПРИМЕЧАНИЕ. Настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке Себестоимость не надо, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли и убытки

Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый счет

Дебетование промежуточных

Прибыли и убытки

Кредитование промежуточных накладных

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

накладных

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов, в которой используются следующие параметры, чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена»: счета ГК должны

быть настроены как счета прибылей и убытков, если нет НЗП и не производится балансировка проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цель простого проекта «Фиксированная цена» состоит в том, чтобы распознать затраты и выручку, когда они имеют место. Поскольку используется принцип оценки «Нет НЗП», стоит убедиться, что выставление промежуточной накладной за дано как «Прибыли/Убытки». Если это не так, выручка разносится на балансовый счет (или счет НЗП) и эта выручка не может быть перенесена на счет прибылей и убытков, если не изменить принцип оценки для включения расчета НЗП.

Обработка небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП Рабочий процесс записей операций и выручки для проектов данного типа довольно прост: при разноске затрат в соответствующие журналы система автоматически разносит суммы на соответствующие настроенные счета прибылей и убытков; промежуточные накладные, являющиеся выручкой по проекту «Фиксированная цена», также разносятся непосредственно на счета прибылей и убытков; нет необходимости в балансировке затрат и выручки, поскольку проект длится недолго.

Пример небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП Ниже приводится пример небольшого небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП. Фактические разноски на счета ГК представлены в графическом виде. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Затраченное время в часах (себестоимость)

98

2000,- A)

Расходы (себестоимость)

800,- B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1 000,-

Промежуточный Стр.

Сумма

C)

5000,- E)

В таблице представлены результаты этих операций. Дебет

Кредит

Часы

2000 – (A)

Затраты

800 – (B)

Номенклатуры

1000 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Корр. счет расходов

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

5000 – (D)

Счет клиента

5000 – (D)

Затраченное время (А)

В проекте «Фиксированная цена» часы разносятся из: журнала регистрации времени или окна ввода времени на корпоративном портале. Часы (А)

Расходы и потребление номенклатуры Разноска затрат

и номенклатуры в проекте «Фиксированная цена» производится так же, как и в любых других проектах. Расходы (B)

Номенклатуры (C)

Выставление накладных Разноска промежуточных накладных (D)

Глава 9. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по завершению контракта» и Стр.

100

«сумма реализации» Введение В этой главе описываются принципы учета, применяемые при работе со сложными проектами «Фиксированная цена», в которых используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации» Характеристики Сложные проекты «Фиксированная цена», в которых используется принцип оценки по завершению контракта и сопоставление суммы реализации, применяются при работе с долгосрочными проектами. Работая с проектом «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации», необходимо: Сопоставлять затраты и выручку с суммой реализации в конце проекта. В течение проекта сначала следует разносить затраты на счета прибылей и убытков. Когда оценка завершена, затраты перемещаются на балансовые счета как НЗП, поскольку сопоставление с разнесенной выручкой заканчивается с завершением контракта. Разноска промежуточных (по выручке) накладных выполняется либо на счета прибылей и убытков, либо на балансовые счета. После завершения проекта и закрытия НЗП все затраты перемещаются обратно на счета прибылей и убытков. Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, значения начисляются при разноске НЗП и позднее при закрытии корреспондентского счета. Это происходит из-за того, что выручка уже представлена в счете прибылей и убытков по выставленной промежуточной накладной. Когда закрывается НЗП, выручка, разнесенная на балансовый счет, перемещается на счета начисленной выручки по производству и начисленной выручки по прибыли, поскольку эти счета прибылей и убытков доступны для выручки.

Счета главной книги Надо настроить следующие счета ГК для проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации». Главное меню > Проекты > Настройка > Разноска > Разноска ГК

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех часов, расходов и номенклатур.

Распределение зарплаты Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат.

НЗП – Себестоимость

Балансовый

Дебетование часов и расходов.

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование стоимости номенклатуры.

НЗП – Себестоимость – Балансовый Номенклатура

Дебетование стоимости номенклатуры.

Расход запасов

Балансовый

Кредитование стоимости номенклатуры.

Корр. счет расходов

Балансовый

Кредитование стоимости расходов.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый

Дебетование промежуточных

накладных. Стр.

102

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Накладные, выставленные Прибыли и по промежуточным убытки или накладным балансовый

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при закрытии.

Начисленная выручка – Сумма реализации

Дебетование промежуточных

Прибыли и убытки

накладных. Кредитование при закрытии.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена». Следует обратить внимание на поля для затрат и принцип оценки, а также на правило балансировки, используемое для более сложных проектов «Фиксированная цена». Выбрать либо балансовый счет, либо счет прибылей и убытков для разноски промежуточных накладных.

Обработка проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации» Процесс записи затрат и выручки достаточной простой. Однако периодическое отслеживание хода выполнения проекта может представлять некоторую трудность. При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся либо на счет прибылей и убытков, либо на балансовый счет. После каждого периода оценки, когда выполняется разноска НЗП, затраты перемещаются со счетов прибылей и убытков на счет НЗП (балансовый). В конце проекта, когда закрывается НЗП, все затраты перемещаются обратно на счета прибылей и убытков, а промежуточные накладные записываются как выручка по проекту.

Пример обработки проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации» Далее приводится пример работы с проектом, имеющим эти параметры. Фактическая разноска на счета главной книги представлена на иллюстрациях. Пример основан на следующих операциях: Тип операции

Затраченное время в часах (себестоимость) Расходы (себестоимость)

Сумма 2000, – A) 800, – B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000, – C)

Промежуточные накладные за май

2500, – D)

Промежуточные накладные за июнь

2500, – E)

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку работать с проектом в течение длительного времени достаточно сложно, данный пример был упрощен:промежуточные накладные рассматриваются только по двум периодам, а затраты записываются только в первом периоде.

Пример, в котором промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков:

Стр.

104

Разноска затрат и промежуточных накладных в мае Дебет

Затраченное время в часах (себестоимость) Расходы (себестоимость) Потребление номенклатуры (себестоимость)

Кредит

2000 – (A) 800 – (B) 1000 – (C)

2000 – (A)

Распределение зарплаты

800 – (B)

Счет ГК Расход запасов Сальдо по клиенту

1000 – (C) 2500 – (D)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным Почасовая операция (до разноски НЗП)

Затраты времени, разнесенные на счет прибылей и убытков. Промежуточная операция (до разноски НЗП)

2500 – (D)

Промежуточные операции, разнесенные на счет прибылей и убытков.

Разноска НЗП через управление оценкой в мае Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Начисление товарооборота – Сумма реализации НЗП – Сумма

Кредит

2500 – (D)

2500 – (D)

реализации

НЗП – Себестоимость

–

2000 – (A)

–

1000 – (B)

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

800

– (B)

800 – (B)

1000

– (C)

Часы НЗП – Себестоимость

Расходы

Расходы (себестоимость) Потребление номенклатуры (себестоимость) НЗП – Себестоимость

–

1000 – (C)

Номенклатура Затраты – Номенклатура

1000 – (C)

Проект НЗП следует создавать, когда создается новый проект «Фиксированная цена». Если этот проект не был создан, это надо сделать непосредственно в форме проекта НЗП. Проект НЗП определяет, каким образом и как часто выполняется расчет НЗП.

Стр.

106

Оценка выполняется либо из проекта НЗП, либо непосредственно из главного проекта.

В поле Начисленный доход появляется отрицательная сумма, поскольку промежуточные операции разнесены на счета прибылей и убытков. Когда разносится оценка, разнесенные операции переносятся на счета НЗП. По строке: 160500 является НЗП – разноска себестоимости запасов 160400 является НЗП – себестоимость расходов 160200 является НЗП – себестоимость часов 162100 является НЗП – промежуточный Исходные разноски затрат на счета 541100, 540800 и 540200 отменены, когда выполнена разноска НЗП. В этом примере расходы и номенклатуры разносятся на отдельные счета НЗП. Однако их можно настроить таким образом, чтобы разноска выполнялась на одни и те же счета. Разноска промежуточных накладных в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Накладные, выставленные по промежуточным накладным Итоговые счета клиента

2500 – (D) 2500 – (E)

2500 – (D)

2500 – (E)

Разноска НЗП через управление оценкой в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Начисление товарооборота – Сумма реализации

Кредит

2500 – (D) 2500 – (E)

НЗП – Сумма реализации НЗП – Себестоимость – Часы

2000 – (A)

НЗП – Себестоимость – Расходы

800 – (B)

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

1000 – (C)

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

1000 – (C)

Затраты – Номенклатура Стр.

108

2500 – (D) 2500 – (E)

1000 – (C)

Операции затрат по проекту не выполняются; единственное перемещение – выручка на счет «НЗП – Сумма реализации». Закрытие проекта НЗП

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. После того как проект завершен и процент завершения равен 100 процентам, надо закрыть проект НЗП, чтобы очистить счета НЗП, нажав кнопку Удаление в форме Оценка.

Дебет Начисление товарооборота – Сумма реализации

Кредит 2500 – (D) 2500 – (E)

5000 –

5000 – (D+E)

2500 – (D) 2500 – (E)

НЗП – Себестоимость – Часы

2000 – (A)

2000 – (A)

НЗП – Себестоимость – Расходы

800 – (B)

800 – (B)

2000 – (A)

2000 – (A)

800 – (B)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

1000 – (C)

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

1000 – (C)

1000 – (C)

Затраты – Номенклатура

1000 – (C)

1000 – (C)

НЗП – Сумма реализации

Затраченное время в часах (себестоимость) Расходы (себестоимость)

(D+E)

Пример, в котором промежуточные накладные разносятся на балансовый счет

Разноска затрат и промежуточных накладных в мае Дебет

Затраченное время в часах (себестоимость) Расходы (себестоимость) Потребление номенклатуры (себестоимость)

Кредит

2000 – (A) 800 – (B) 1000 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК

800 – (B)

Расход запасов Итоговый счет клиента

1000 – (C) 2500 – (D)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

2500 – (D)

Операции для операций затрат по проекту такие же, как и в предыдущем примере. Однако, поскольку промежуточные накладные разносятся на балансовый счет, эта операция другая. (Существует разноска НЗП на счет номер 162200.)

Стр.

110

Разноска НЗП через управление оценкой в октябре

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет НЗП – Себестоимость –

Кредит

2000 – (A)

Часы НЗП – Себестоимость –

800 – (B)

Расходы Затраченное времяв часах (себестоимость) Расходы (себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

800 - (B)

800 - (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

НЗП – Себестоимость –

1000 – (C)

Номенклатура Затраты – Номенклатура

1000 – (C)

В отличие от первого примера, где промежуточные операции разносятся на счет прибылей и убытков, в поле Начисленный доход не происходит сторнирования суммы.

Разноска оценки

для промежуточной операции на 2500 не создает операции, поскольку промежуточная накладная уже разнесена на балансовый счет и ее

не требуется перемещать при помощи оценки. Разноска промежуточных накладных в ноябре

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

2500 – (D) 2500 – (E)

Итоговые счета клиента

Разноска НЗП через

2500 – (D) 2500 – (E)

управление оценкой в ноябре

Разнесенные операции отсутствуют, поскольку промежуточные накладные уже разнесены на балансовый счет и нет новых операций затрат по проекту. Дебет

НЗП – Себестоимость – Часы НЗП – Себестоимость – Расходы

800 – (B)

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000 – (A)

Расходы (себестоимость) НЗП – Себестоимость – Номенклатура Затраты – Номенклатура

Кредит

2000 – (A)

800 – (B) 1000 – (C) 1000 – (C)

Закрытие проекта НЗП Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Стр.

112

Кредит

Дебет

Кредит

Начисление товарооборота – Сумма реализации

5000 долл. США – (D+E)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

5000 долл. 2500 – (D) США – 2500 – (E) (D+E)

НЗП – Себестоимость – Часы НЗП – Себестоимость – Расходы Затраченное время в часах (себестоимость) Расходы (себестоимость)

2000 – (A) 2000 – (A) 800 – (B)

800 – (B)

2000 – (A) 2000 – (A) 800 – (B)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

1000 – (C) 1000 – (C)

Затраты – Номенклатура

1000 – (C) 1000 – (C)

Существует операция перемещения НЗП – сумма реализации (162200) в выручку (420300).

Глава 10. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по завершению контракта» и «производство + прибыль» Введение В данной главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению сложных проектов «Фиксированная цена», в которых используются принципы завершенного контракта, производства и прибыли.

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыл ь» Характеристики

Применяется сложный проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки завершенного контракта и сопоставление производства и прибыли для выполнения долгосрочных проектов. При работе с проектами «Фиксированная цена», в которых используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыль»: В конце проекта сопоставляются затраты и выручка с суммой реализации. Сумма реализации делится на реализованные затраты и расчетную прибыль. Во время выполнения проекта сначала следует разнести затраты на счета прибыли и убытков. После распознавания выручки она перемещается на балансовые счета в качестве незавершенного производства (НЗП), т. к. сопоставление с разнесенной выручкой выполняется после завершения контракта. Производится разноска промежуточных накладных (выручки) как на счета прибыли и убытков, так и на балансовые счета. После завершения проекта и исключения НЗП все затраты перемещаются обратно на счета прибыли и убытков. Если сначала выручка разносится на счет прибыли и убытков, значения начисляются при разноске НЗП и позже, когда корр. счет закрыт. Это происходит из-за того, что выручка уже представлена в счете прибыли и убытков на счетах, по которым выставлены промежуточные накладные. После закрытия НЗП выручка, разнесенная на балансовый счет, перемещается на счета начисленного дохода (производство) и начисленного дохода (прибыль), поскольку это счета прибыли и убытков, доступные для выручки.

Счета главной книги Ниже приведена настройка счетов ГК для проектов «Фиксированная цена», в которых используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыль».

Счет(себестоимость)

Стр.

114

Главная книга

Цель

Счет(себестоимость)

Главная книга

Цель

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат.

Распределение зарплаты Прибыли и убытки или Баланс Расход запасов Баланс

Кредитование почасовых затрат.

Счет ГК XX

Баланс

Кредитование затрат.

Себестоимость НЗП

Баланс

Дебетование почасовых издержек и себестоимости расходов.

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Баланс

Дебетование затрат номенклатуры.

Элементы затрат

Прибыли и убытки

Кредитование затрат номенклатуры.

Кредитование затрат номенклатуры.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Цель

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных

Выставленная Прибыли и промежуточная накладная убытки или Баланс

Кредитование промежуточных накладных Дебетование при закрытии.

Начисленный доход – Промежуточные накладные

Прибыли и убытки

Дебетование промежуточных накладных Кредитование при закрытии.

НЗП – сумма реализации

Баланс

Кредитование при разноске НЗП. Дебетование при закрытии.

Начисленный доход – Производство

Прибыли и убытки

Кредитование при закрытии.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Цель

Начисленный доход – Прибыль

Прибыли и убытки

Кредитование при закрытии.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена». Следует обратить внимание на поля для расходов и принцип оценки, а также на соответствие используемого принципа более сложным проектам «Фиксированная цена». На вкладке «Главная книга» надо выбрать балансовый счет и счет прибыли и убытков для разноски промежуточных накладных.

Обработка проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыль» Простой рабочий процесс записи затрат и выручки. Однако более эффективным является периодическое отслеживание хода проекта. При разноске журналов затраты разносятся по счетам прибыли и убытков. Разноска промежуточных накладных на счет прибыли и убытков или балансовый счет. После каждого периода оценки и разноски НЗП затраты перемещаются со счетов прибыли и убытков на счет (балансовый) НЗП. В конце проекта, когда НЗП закрыто, все затраты перемещаются обратно на счета прибыли и убытков и промежуточные накладные записываются в качестве выручки по проекту.

Пример обработки проекта «Фиксированная цена», Стр.

116

в котором используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыль» Ниже приведен пример выполнения проекта с этими настройками Фактические разноски на счета ГК представлены в графическом виде. Данный пример основан на следующих операциях: Тип операции

Сумма 2000 – (A)

Затраченное время в часах (себестоимость)

800 – (B)

Расходы (себестоимость) Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

Промежуточные счета – май

2500 – (D)

Промежуточные счета – июнь

2500 – (E)

ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за сложности выполнения проекта в течение длительного времени пример упрощен, чтобы отобразить промежуточные накладные за два периода, причем затраты записаны только в первом периоде.

Пример, в котором промежуточные накладные разнесены на счет прибыли и убытков:

Разноска затрат и промежуточных накладных в октябре Дебет

Затраченное время в часах (себестоимость)

Кредит

2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

Дебет

Кредит

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК

800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Итоговый счет клиента

2500 – (D)

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

2500 – (D)

Операция с часами (перед разноской НЗП)

Разноска почасовых

затрат на счет прибыли и убытков.

Операция – промежуточная накладная (перед разноской НЗП)

Разноска операций убытков.

по промежуточным накладным на счет прибыли и

Разноска НЗП с помощью управления оцениванием в мае

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет Стр.

118

Кредит

Дебет

Начисленная выручка – Промежуточные накладные

Кредит

2500 – (D)

НЗП – Начислено – Промежуточные накладные

2500 – (D)

НЗП – Себестоимость – Время

2000 – (A)

Себестоимость НЗП – Расходы

800 – (B)

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000 – (A) 2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B) 800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

Себестоимость НЗП – Номенклатуры

1000 – (C)

Элементы затрат

1000 – (C)

Проект НЗП следует создавать, когда создается новый проект. Если он не создан, надо создать его в форме «Проект НЗП» и присоединить к проекту. Проект НЗП управляет способом и периодичностью расчета управления оцениванием.

Оценивание запускается или из проекта НЗП, или непосредственно из основного проекта.

В поле «Начисленный доход» появится отрицательная сумма – из-за

разноски промежуточных накладных на счета прибыли и убытков. При разноске оценки операции разносятся на счета НЗП. По строкам: 160 200 представляет НЗП – себестоимость для часов 160 400 представляет НЗП – себестоимость» для расходов 160 600 представляет НЗП – себестоимость для номенклатур 162 200 представляет НЗП – промежуточные счета Первоначальные разноски затрат на счета 541100, 540800 и 540200, реверсированные после разноски НЗП. Кроме того, операции по выручке (420400), созданные промежуточной накладной, реверсированной и перенесенной на НЗП. Разноска промежуточных накладных в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Выставленные промежуточные накладные Итоговые счета клиента

2500 – (D) 2500 – (E) 2500 – (D) 2500 – (E)

Разноска НЗП с помощью управления оцениванием в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Начисленный доход – Промежуточные накладные

Стр.

120

Кредит

2500 – (D) 2500 – (E)

Дебет

Кредит

Начисленный НЗП – Промежуточные накладные НЗП – Себестоимость – Время

2500 – (D) 2500 – (E) 2000 – (A)

Себестоимость НЗП – Расходы

800 – (B)

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

800 – (B)

800 – (B)

Расходы (себестоимость) Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

Себестоимость НЗП – Номенклатуры

1000 – (C)

Элементы затрат

1000 – (C)

Операции затрат по проекту отсутствуют, единственным перемещением является перемещение выручки в «НЗП – накладную выставленную по счету». Закрытие проекта НЗП

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. После этого проект завершается, и процент завершения устанавливается равным 100 процентам:

При закрытии проекта НЗП, очищаются счета НЗП. Для закрытия надо щелкнуть кнопку «Удаление» (эта кнопка доступна только в случае, когда выставлены накладные по всем промежуточным накладным, а процент завершения равен 100) в форме «Оценка».

Дебет

Кредит

Начисленный доход – Промежуточная накладная Начисленный доход – Производство

5000 – (D+E)

(D+E)

2000 – (A) 800 – (B) 1000 – (C) 1 200 – (D+E) минус (A+B+C) 2500 – (D) 2500 – (E)

НЗП – Себестоимость – Время

2000 – (A)

2000 – (A)

НЗП -Себестоимость – Расходы

800 – (B)

800 – (B)

Затраченное время (себестоимость) Расходы (себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

800 – (B)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость) НЗП-Себестоимость – Номенклатуры

1000 – (C)

1000 – (C)

1000 – (C)

Элементы затрат

1000 – (C)

1000 – (C)

Начисленный доход – Прибыль НЗП – Начислено – Промежуточные накладные

5000 –

Пример, в котором промежуточные накладные разнесены на балансовый счет: Стр.

122

Разноска затрат и промежуточных накладных в мае

Дебет

Затраченное время в часах (себестоимость)

Кредит

2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК (наличные деньги на мелкие расходы)

800 – (B)

Расход запасов Итоговый счет клиента Выставленная промежуточная накладная

1000 – (C) 2500 – (D) 2500 – (D)

Операции затрат по проекту те же самые, что и в предыдущем примере. Однако поскольку промежуточные накладные разносятся на балансовый счет, эта операция отличается. (Здесь присутствует разноска НЗП на номер счета 162200.)

Разноска НЗП с помощью управления оцениванием в мае

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи.

Дебет НЗП – Себестоимость – Время Себестоимость НЗП – Расходы

Кредит 2000 – (A) 800 – (B)

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

НЗП –Себестоимость – Номенклатуры

1000 – (C)

Элементы затрат

1000 – (C)

В отличие от первого примера, где операции по промежуточным накладным разносятся на счета прибыли и убытков, здесь в поле «Начисленный доход» нет реверсированной суммы.

Стр.

124

Никакая операция не создается посредством разноски оценки для операции по промежуточной накладной за 2500 , так как промежуточная накладная уже разнесена на балансовый счет и не подлежит перемещению посредством оценки. Разноска промежуточных накладных в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Выставленные промежуточные накладные Итоговые счета клиента

Кредит 2500

2500

– (D) 2500 – (E)

– (D) 2500 – (E)

Разноска НЗП с помощью управления оцениванием в июне

Никакие операции не разнесены, поскольку промежуточная накладная уже разнесена на балансовый счет и новые операции затрат по проекту отсутствуют.

Дебет НЗП – Себестоимость – Время

Кредит 2000 – (A)

Себестоимость НЗП – Расходы

800 – (B)

Затраченное время в часах (себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

Дебет Расходы (себестоимость)

Кредит 800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

Себестоимость НЗП – Номенклатуры

1000 – (C)

800 – (B)

Элементы затрат

1000 – (C)

Закрытие проекта НЗП

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют значения, обновленные в главной книге при выполнении текущей задачи.

Дебет

Кредит

Начисленный доход – Промежуточные накладные

5000 – (D+E)

Начисленный доход – Производство

2000 – (A) 800 – (B) 1000 – (C)

Начисленный доход – Прибыль Выставленная промежуточная накладная НЗП – Себестоимость – Время

1200 –(D+E) минус (A+B+C)

5000 – (D+E)

2000 – (A)

2000 – (A)

Себестоимость НЗП – Расходы

800 – (B)

800 – (B)

Затраченное время(себестоимость)

2000 – (A)

2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

1000 – (C)

НЗП Себестоимость – Номенклатуры

1000 – (C)

1000 – (C)

Элементы затрат

1000 – (C)

1000 – (C)

Глава 11. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по проценту завершения» и «сумма Стр.

126

реализации» Введение В этой главе описываются принципы учета, используемые при выполнении сложных проектов с фиксированной ценой, которые анализируются с помощью методов «По проценту завершения» и «Сумма реализации».

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По проценту завершения» и «Сумма реализации» Характеристики Применение сложного проекта «Фиксированная цена», использующего принцип оценки «По проценту завершения» и соответствие суммы реализации для выполнения проектов с длительностью более нескольких недель. При работе над проектом с фиксированной ценой, использующим принципы «По проценту завершения» и «Сумма реализации», встречаются следующие особенности: В отличие от проекта, для которого был использован принцип «По завершению контракта», где затраты и выручка сопоставляются после выполнения контракта, в заданиях, для которых используется принцип «По проценту завершения», затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации в ходе выполнения проекта. Во время выполнения проекта затраты записываются непосредственно на счета прибылей и убытков. Операции по промежуточным накладным (выручке) разносятся на счета прибыли и убытков или на балансовые счета. Во время выполнения проекта выручка временно начисляется на счета прибылей и убытков. Когда проект завершен и НЗП удален, весь начисленный доход очищается и разносится фактический доход. Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, то при разноске НЗП и позже при исключении компенсации начисляются только поправки выручки. Это происходит потому, что выручка уже разнесена на счет прибыли и убытков счета выручки по выставленным промежуточным накладным. Если выручка разносится на балансовый счет, начисленный доход и значения НЗП рассчитываются и разносятся с оценками проекта. Когда выполняется закрытие проекта НЗП, все операции НЗП корреспондируются, а выручка остается на счете суммы реализации в начисленном доходе.

Счета главной книги Необходимо настроить следующие счета главной книги для проекта «Фиксированная цена», созданного по принципу «По проценту завершения».

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат.

Расход запасов

Балансовый

Кредитование затрат номенклатур.

Счет ГК XX

Балансовый

Кредитование себестоимости расходов.

Статьи затрат

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

затрат.

номенклатур.

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый

Дебетование промежуточных накладных.

Выставленные промежуточные накладные

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при удалении.

НЗП, по которому Балансовый выставлена накладная – промежуточная накладная

Стр.

128

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование рассчитанной суммы реализации при достижении процента завершения, равного 100.

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Сумма реализации в начисленном доходе

Прибыли и убытки

Кредитование суммы реализации на основе % завершения. Дебетование рассчитанной суммы реализации при достижении % завершения, равного 100 (только когда промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков).

Сумма реализации НЗП Балансовый

Дебетование рассчитанной суммы реализации на основе % завершения. Кредитование рассчитанной суммы реализации при достижении % завершения, равного 100, и разноске промежуточных накладных на счет прибылей и убытков. Кредитование при удалении, когда промежуточные накладные разносятся на балансовый счет

Принципы разноски в главную книгу Чтобы выполнить простой проект с фиксированной ценой надо создать группу проектов со следующими параметрами,. Предварительно надо решить, на какой счет, балансовый счет или счет прибылей и убытков, будут разноситься промежуточные накладные.

Пример обработки проекта «Фиксированная цена», для которого были использованы принципы «По проценту завершения» и «Сумма реализации» Для записи затрат и выручки используется простая последовательность

операций. Однако более трудным может оказаться периодическое отслеживание хода выполнения проекта. При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков или на балансовый счет. В каждый период оценки при разноске НЗП сумма реализации начисляется на счет прибылей и убытков. Когда в конце проекта удаляется НЗП, счет суммы реализации НЗП очищается, а промежуточные накладные (выручки) записываются как выручка по проекту. При использовании метода оценки «По проценту завершения» выручка не разносится в проект, пока выполняется функция оценки. Это означает, что модуль «Прибыли и убытки по проекту» выполняется до того, как разноска каких-либо оценок приведет к отрицательной прибыли из-за того, что существуют затраты без выручки.

Пример обработка проекта «Фиксированная цена», для которого были использованы принципы «По проценту завершения» и «Сумма реализации» Ниже приводится пример выполнения проекта с данными параметрами. Фактическая разноска на счета главной книги отображается в таблице. Пример основывается на следующих оценках и операциях: Тип операции

Сумма

Оценка общей стоимости контракта

5000

Оценка общих затрат

4 500

Оценка прибыли

500

Процент завершения в мае Затраченное время (часы)

70% 2000

- (A)

Расходы

800

- (B)

Потребление номенклатуры.

845

- (C)

Промежуточные накладные в мае

2500

- (D)

Промежуточные накладные в июне

2500

- (E)

Рассчитанная сумма реализации

* - (F)

ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за сложности выполнения проекта в течение длительного времен пример упрощен для отображения промежуточных накладным только по двум периодам, и затраты записываются только в первый период.

Пример, в котором промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков:

Стр.

130

Разноска затрат

и промежуточных накладных в мае Дебет

Затраченное время (себестоимость)

Кредит 2000 (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

845 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК

800 – (B)

Расход запасов

845 –(C)

Сальдо клиента

2500 –(D)

Выставленные промежуточные накладные

Операция «Часы»

Затраты времени разносятся на счет прибылей и убытков.

Промежуточная операция (до разноски НЗП)

2500 –(D)

Операции по промежуточным накладным разносятся на счет прибылей и убытков. Разноска НЗП через управление оценками в мае

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Сумма реализации в начисленном доходе НЗП – сумма

реализации

1000 – (F) 1000 – (F)

При создании проекта должен быть создан проект НЗП. Отметим, что проект оценки управляет способом и частотой расчета НЗП. Процедуру оценки можно выполнить из проекта оценки или непосредственно из главного проекта.

Так как применяется метод оценки «По проценту завершения», выбрать, какой метод затрат завершения будет использоваться при выполнении процедуры оценки. Доступны следующие варианты: Итого Стр.

132

Прогнозирование Предыдущая оценка Установить издержки на завершение, равными нулю Дополнительные сведения о различиях между этими методами и о порядке создания и выполнения оценок см. в главе 5. Например, если выбрать метод «Итого».

Пока нет добавленной стоимости и значений коэффициентов, и на вкладке Итоги существует отрицательный остаток, поскольку оценка введена на экранной форме Оценка затрат.

Отсюда можно просмотреть фактические количества в каждой категории и отрицательные суммы в столбце «Издержки на завершение». Однако когда в столбец «Общее количество» введена оценка общей суммы, сумма издержек на завершение изменяется на итоговую, за вычетом того, что используется. Для этого примера ожидаемые затраты равны 4500 . Можно вернуться в форму оценки и пересчитать оценку на основе обновленной оценки общих расходов, нажав кнопку Рассчитать.

После перерасчета оценки итоги отображаются на вкладке Итоги. На вкладке Разное можно просмотреть процент завершения. Система рассчитала процент, равный 81%, на основе того, что используется из оцененных затрат (81% от 4 500 или 3 645 . Это то, что включено в проект в этом периоде оценки). Если шаблон затрат настроен так, что допускается вмешательство пользователя, можно ввести вручную верхнее значение (расчет вручную) для управления достигнутым фактическим процентом. В этом примере только 70% проекта завершено в октябре, и это значение вводится в поле процента. Так как введено изменение, надо пересчитать оценку, нажав кнопку Рассчитать. Поле Пересчет будет выделено до тех пор, пока не будет выполнена процедура расчета. Сумма дополнительной прибыли (начисленный доход), определенная в мае, равна 1000 . Эта сумма рассчитана на основе предполагаемой выручки за май (70% от 5000 = 3 500 ) за вычетом уже учтенного промежуточного дохода (2500 ). Следует использовать строку начисленного дохода на вкладке Прибыли/Убытки, чтобы изменить только эту сумму, а не процент завершения. На вкладке Итоги показано, как выполняется расчет: o путем определения 70% от стоимости контракта, равной 5000 , (сумма в столбце «Общая оценка» строки общей суммы контракта), и o вычитания всех доходов, создаваемых промежуточной операцией (сумма в столбце «Текущий» строки общей суммы контракта). Поскольку промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков, поэтому сумма накладной вычитается. Когда разносятся оценки, стоимости разносятся на счет суммы реализации в начисленном доходе (кредит) и на счет суммы реализации НЗП (дебет). Когда используется метод оценки «По проценту завершения», затраты по проекту всегда разносятся на счета прибылей и убытков. Можно выполнить отчет по проекту «Прибыли и убытки», чтобы просмотреть выручку и затраты, разнесенные в проект: выручка составляет 3500 дохода - 2500 из промежуточной накладной плюс дополнительные 1000 на основе оцененного процента завершения, равного 70%. Разноска промежуточных накладных в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Стр.

134

Дебет

Кредит

Выставленные промежуточные накладные

2500 – (D) 2500 – (E)

Итоговые счета клиента

2500 – (D) 2500 – (E)

Разноска НЗП через управление оценками в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Сумма реализации в начисленном доходе

1000

– (F)

1000

НЗП – сумма

1000

– (F)

1000 – (F)

реализации

– (F)

Проект завершен в июне без дополнительных затрат. При создании оценки надо выбрать метод «Установить затраты на завершение равными нулю», так как это приведет к изменению оценки для отражения только фактических сумм, начисленных по проекту.

Издержки на завершение установлены равными нулю, и процент автоматического завершения установлен равным 100%. На вкладке Прибыли/Убытки начисленный доход равен отрицательной сумме в 1000 .

Начисленный товарооборот равен отрицательной сумме в 1000 , так как общая сумма контракта равна 5000 . По общей сумме выставляются счета, промежуточные накладные разносятся на счета прибылей и убытков, и дополнительные 1000 в доходе получены в Стр.

136

мае. Поэтому сумма из мая должна быть реверсирована в июне, иначе доход будет определен с избытком. Если дополнительный доход не получен в мае, начисленный доход равен 0 .

При выполнении проекта прибылей и убытков по проекту доход равен 5000 . Удаление проекта НЗП

После того как проект закончен, и процент завершения установлен равным 100 процентам, закройте проект оценки, чтобы очистить счета НЗП, нажав кнопку Исключить (эта кнопка доступна только в том случае, когда все промежуточные накладные выставлены, а процент завершения равен 100.) в форме Оценка.

При удалении проекта НЗП не создаются операции, так как операции по промежуточным накладным уже разнесены на счет прибылей и убытков. Пример, в котором промежуточные накладные разносятся на балансовый счет:

Разноска затрат и промежуточных накладных в мае Дебет

Затраченное время (себестоимость)

Кредит

2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

845 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК

800 – (B)

Расход запасов

845 – (C)

Итоговый счет клиента Накладные, выставленные по промежуточным накладным

2500 – (D) 2500 – (D)

Операции для операций по затратам проекта те же, что и в предыдущем примере. Однако поскольку промежуточные накладные разносятся на балансовый счет, эта операция отличается. (Существует разноска НЗП на счет с номером 162200.)

Стр.

138

Однако поскольку промежуточные операции разносятся на балансовый счет, выручка по проекту не определяется по этой накладной. Чтобы просмотреть это, можно выполнить отчет прибылей и убытков по проекту. Разнесенная себестоимость отображена на экранной форме, а выручка не может быть рассчитана, пока не будет разнесена оценка. Разноска НЗП через управление оценками в мае.

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Сумма реализации в начисленном доходе НЗП – сумма

3 500 – (F) 3 500 – (F)

реализации Для создания и разноски оценок можно использовать описанные ранее методы. Однако на этот раз начисленный доход равен 3500 или 5000 * 70% завершения. Это объясняется тем, что операции по промежуточным накладным разносятся на балансовые счета, и никакой доход не определяется при разноске накладной.

Теперь, когда выполнен отчет прибылей и убытков по проекту, имеется 3500 в доходе, разнесенном в проект.

Разноска промежуточных

накладных в июне Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Выставленные промежуточные накладные

2500 – (D) 2500 – (E)

Итоговые счета клиента

2500 – (D) 2500 – (E)

Разноска НЗП через

управление оценками в июне Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Сумма реализации в начисленном доходе (выручка) НЗП – сумма

реализации

3 500 – (F) 1500 – (F) 3 500 – (F) 1500 – (F)

На этом этапе применяется метод «Установить издержки на завершение равными нулю» для создания оценки, чтобы задать значение процента завершения, равное 100. Оценка рассчитывается для получения оставшихся 1500 дохода (5000 * 30%, которые получаются путем вычитания из 100% 70%, имевшихся в мае).

Стр.

140

Удаление проекта НЗП

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Сумма реализации в начисленном доходе НЗП – сумма реализации НЗП – выставленные промежуточные накладные

3 500 – (F) 1500 – (F) 3 500 – (F) 1500 – (F) 5000 – (D+E)

5000 долл. США – (D+E)

2500 – (D) 2500 – (E)

Когда выполняется удаление проекта НЗП, разноски балансового счета промежуточной накладной НЗП и операции суммы реализации НЗП реверсируются.

Глава 12. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по проценту завершения» и «производство + прибыль» Введение В этой главе описываются принципы учета, используемые при выполнении сложных проектов с фиксированной ценой, для которых использованы

принципы «По проценту завершения» и «Сумма реализации

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По проценту завершения» и «Производство + прибыль» Характеристики Применение сложного проекта «Фиксированная цена», использующего принцип оценки «По проценту завершения» и соответственные производственные издержки и прибыль для выполнения проектов с длительностью более нескольких недель. При работе над проектом с фиксированной ценой, использующим принципы «По проценту завершения» и «Производство + прибыль», встречаются следующие особенности: В отличие от проекта, для которого был использован принцип «По завершению контракта», где затраты и выручка не сопоставляются до завершения контракта, в заданиях, для которых используется принцип «По проценту завершения», затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации в ходе выполнения проекта. Во время выполнения проекта затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Операции по промежуточным накладным (выручке) разносятся на счета прибыли и убытков или на балансовые счета. Во время выполнения проекта выручка временно начисляется на счета прибылей и убытков. При периодическом разнесении НЗП производственные затраты и рассчитанная прибыль начисляются на счета прибыли и убытков. Когда проект НЗП удаляется, счета НЗП очищаются. Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, промежуточные накладные переносятся в НЗП при разноске оценок, а позднее – при исключении компенсации. Если выручка разносится на балансовый счет, начисленный доход и стоимости НЗП рассчитываются и разносятся с оценками проекта. Когда выполняется удаление проекта НЗП, все операции НЗП корреспондируются, а доход остается на счете суммы реализации в начисленном доходе.

Счета главной книги Для проекта «Фиксированная цена» с процентом завершения, необходимо настроить следующие счета главной книги используя принцип «Производство + прибыль».

Стр.

142

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех

Распределение зарплаты

Прибыли убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат.

Расход запасов

Балансовый

Кредитование затрат номенклатур.

Счет ГК XX

Балансовый

Кредитование себестоимости расходов.

Элементы затрат

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

затрат.

номенклатур.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый

Дебетование промежуточных накладных.

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные Накладные

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при удалении.

Начисленный доход – промежуточные накладные

Прибыли и убытки

Дебетуется при разноске НЗП.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладные

Балансовый

Кредитуется при разноске НЗП. Дебетование при удалении.

Начисленный доход – Производство

Прибыли и убытки

Кредитуется при разноске НЗП.

НЗП – производство

Балансовый

Дебетуется при разноске НЗП. Кредитование при удалении.

Начисленный доход – Прибыль

Прибыли и убытки

Кредитуется при разноске НЗП. Дебетование при удалении.

НЗП – прибыль

Балансовый

Дебетуется при разноске НЗП. Кредитование при удалении.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов, использующую следующие параметры, чтобы выполнить простой проект с фиксированной ценой.

Необходимо решить, на какой счет, балансовый счет или счет прибылей и убытков, будут разноситься промежуточные накладные.

Стр.

144

Пример обработки проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По проценту завершения» и «Производство + прибыль» Для записи затрат и выручки используется простая последовательность операций. Однако более трудным может оказаться периодическое отслеживание хода выполнения проекта. При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков или на балансовый счет. В каждый период оценки при разноске НЗП сумма реализации разделяется на стоимость продукции, отражающую фактические затраты, и сумму прибыли, рассчитываемую на основе выручки и процента завершения. Эти значения начисляются на отдельные счета ГК на счета прибыли и убытков. В конце проекта при удалении НЗП счета НЗП очищаются. При использовании метода оценки «По проценту завершения» выручка не разносится в проект, пока выполняется функция оценки, если для счетов настроена разноска на балансовые счета. Это означает, что модуль «Прибыли и убытки по проекту» выполняется до того, как разноска каких– либо оценок приведет к отрицательной прибыли из–за того, что существуют затраты без выручки.

Пример проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По проценту завершения» и «Производство + прибыль» Ниже приводится пример выполнения проекта с данными параметрами. Фактическая разноска на счета главной книги отображается в таблице. Пример основывается на следующих оценках и операциях: Тип операции

Сумма

Тип операции

Сумма

Оценка общей стоимости контракта

5000

Оценка общих затрат

4500

Оценка прибыли

500

Процент завершения в мае

70%

Затраченное время (часы)

2000

- (A)

Расходы

800 - (B)

Потребление номенклатуры.

845 - (C)

Промежуточные накладные в мае

2500 - (D)

Промежуточные накладные в июне

2500 - (E)

Рассчитанная прибыль

(F)

ПРИМЕЧАНИЕ. Из–за сложности выполнения проекта в течение длительного времен пример упрощен для отображения только платежей в два периода, и затраты записываются только в первый период.

Пример, в котором промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков

Разноска затрат

и промежуточных накладных в мае Дебет

Затраченное время (себестоимость)

146

2000 – (A)

Расходы (себестоимость)

800 – (B)

Потребление номенклатуры (себестоимость)

845 – (C)

Распределение зарплаты Стр.

Кредит

2000 – (A)

Дебет

Кредит

Счет ГК (мелкие суммы)

800 – (B)

Расход запасов

845 – (C)

Итоговые счета клиента

2500 – (D)

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные накладные

2500 – (D)

Операция «Часы»

Затраты времени разносятся на счет прибылей и убытков.

Промежуточная операция (до разноски НЗП)

Операции по промежуточным накладным разносятся на счет прибылей и убытков. Разноска НЗП через

управление оценками в мае

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет Начисленный доход – промежуточные накладные

Кредит 2500 – (D)

Дебет

Кредит

Промежуточная накладная, выставленная по НЗП

2500 – (D)

Начисленный доход – производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

НЗП – производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

Начисленный доход – Прибыль НЗП – прибыль

350 – (F) 350 – (F)

Процедуру оценки можно выполнить из проекта оценки или непосредственно из главного проекта.

Так как применяется метод оценки «По проценту завершения» выбрать, какой метод затрат завершения будет использоваться при выполнении процедуры оценки. Доступны следующие варианты: Итого Прогнозирование Предыдущая оценка Установить издержки на завершение, равными нулю Дополнительные сведения о типах оценки, а также о порядке создания и выполнения оценок см. в главе 5. Стр.

148

Например, выбрать метод оценки «Итого».

Пока нет добавленной стоимости и значений коэффициентов, на вкладке Итоги в поле Завершить существует отрицательный остаток. Эта ситуация имеет место при использовании данного метода оценки, поскольку оценка вводится в форме «Оценка затрат».

В этой форме можно просмотреть фактические количества в каждой категории и отрицательные суммы в столбце «Количество к завершению». Однако когда в столбец «Общее количество» введена оценка общей суммы, сумма количества на завершение изменяется на итог за вычетом того, что используется. Для этого примера ожидаемые затраты равны 4500 .

Далее следует вернуться к оценке и пересчитать оценку на основе значений, введенных в строки оценки, нажав кнопку Рассчитать. После перерасчета оценки итоги отображаются на вкладке Итоги.

На вкладке Разное можно просмотреть процент завершения.

Система рассчитала процент, равный 81%, на основе того, что используется из оцененных затрат (81% от 4 500 или 3 645 . Это сумма, которая включена в проект в этом периоде оценки). Если метод завершения установлен в ручной режим, можно ввести верхнее значение (поле Ручной расчет) для управления достигнутым фактическим процентом. В этом примере только 70% проекта завершено в мае, и это значение вводится в поле процента.

Стр.

150

Так как введено изменение, надо пересчитать оценку, нажав кнопку Рассчитать. Поле Пересчет будет оставаться выделенным до тех пор, пока не будет выполнена процедура расчета.

Значения в разделе НЗП изменяются на основе этого 70–процентного завершения. Отрицательная сумма в поле Начисленный доход – Промежуточные накладные является результатом разноски промежуточной накладной на счет прибылей и убытков. Сумма накладной вычитается из расчета, в противном случае доход определяется два раза. Сумма в 3645 в поле Начисленный доход – Производство представляет собой общие фактические затраты, разнесенные в проект. При использовании принципа оценки «Продукция + прибыль» система всегда пытается извлечь достаточную выручку для покрытия понесенных затрат. Этим процессом можно управлять с помощью процента завершения или путем ввода вручную значения в поле Начисленный доход – Прибыль, чтобы получить требуемую конечную выручку.

Сумма в 350 в поле Начисленный доход – Прибыль равна 70% (из поля Процент завершения), умноженным на ожидаемую прибыль по проекту (500 ). На вкладке Итоги можно просмотреть оценку прибыли (номер поля) и выручку, созданную операциями по промежуточным накладным (сумма в текущем столбце строки общей суммы контракта).

Когда оценка разносится, промежуточные накладные и операции дохода переносятся на счета НЗП. Ниже показана операция.

Когда используется метод оценки «По проценту завершения», затраты по проекту всегда разносятся на счета прибылей и убытков. Существует две операции выручки, одна для производства (3645 ) и одна для прибыли (350 ). При выполнении модуля прибылей и убытков по проекту видны разнесенные затраты, 3995 выручки – 3645 на покрытие затрат и дополнительные 350 на основе оценки процента завершения, равного 70%. Разноска промежуточных

накладных в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Стр.

152

Кредит

Дебет

Кредит

Выручка по выставленным накладным – Промежуточны е накладные

2500 – (D) 2500 – (E)

Итоговые счета клиента

Разноска НЗП через

2500 – (D) 2500 – (E)

управление оценками в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Начисленный доход – Промежуточные накладные

Кредит

2500 – (D) 2500 – (D)

НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладная

2500 – (D) 2500 – (D)

Начисленный доход – Производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

НЗП – производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

Начисленный доход – Прибыль НЗП – прибыль

350

– (F)

1005 – (F) 350

– (F)

1005 – (F)

Проект завершен в июне без дополнительных затрат. При создании оценки выбрать метод «Установить затраты на завершение равными нулю», так как это приведет к изменению оценки для отражения только фактических сумм, начисленных по проекту.

На вкладке Разное процент завершения устанавливается равным 100%.

Параметр «Начисленный доход – Прибыль» определяется для остатка дохода или 1005 . Так как промежуточные операции разносятся на счета прибылей и убытков, 2500 , созданные промежуточной накладной, реверсируются.

Значение прибыли рассчитывается путем вычитания из прибыли (1355 ) суммы в 350 , определенной в мае.

Стр.

154

Теперь, когда выполняется отчет о прибылях и убытках по проекту, доход равен 5000 Удаление проекта НЗП

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. После того как проект закончен, и процент завершения установлен равным 100 процентам, надо закрыть проект оценки, чтобы очистить счета НЗП, нажав кнопку Удаление (эта кнопка доступна только в том случае, когда все промежуточные накладные выставлены, а процент завершения равен 100.) в форме Оценка.

Дебет Начисленный доход – промежуточные накладные

Кредит 2500 – (D) 2500 – (E)

Дебет НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладные

Кредит 2500 – (D) 2500 – (E)

2500 – (D) 2500 – (E)

Начисленный доход – Производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

НЗП – производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C) 350 – (F) 1005 – (F)

350 – (F) 1005 – (F)

1355 – (F+F)

Начисленный доход – Прибыль НЗП – прибыль

Пример, в котором промежуточные накладные разносятся на балансовый счет:

Разноска затрат и промежуточных накладных в мае Дебет

Затраченное время (себестоимость) Расходы (себестоимость) Стр.

156

Кредит

2000 – (A) 800 – (B)

Дебет

Потребление номенклатуры (себестоимость)

Кредит

845 – (C)

Распределение зарплаты

2000 – (A)

Счет ГК (мелкие суммы)

800 – (B)

Расход запасов

845 – (C)

Итоговые счета клиента

2500 – (D)

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные накладные

2500 – (D)

Операции для операций по затратам проекта те же, что и в предыдущем примере. Однако поскольку промежуточные накладные разносятся на балансовый счет, эта операция отличается. (Существует разноска НЗП на счет с номером 162200.)

Однако поскольку операции по промежуточным накладным разносятся на балансовый счет, выручка по проекту не определяется по этой накладной. Чтобы просмотреть это, выполнить отчет прибылей и убытков по проекту. Хотя себестоимость разнесена, однако пока не будет разнесена оценка, выручка отсутствует. Разноска НЗП через управление оценками в мае

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Начисленный доход – Производство НЗП – производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C) 2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

Дебет

Кредит

Начисленный доход – Прибыль

350 – (F)

НЗП – прибыль

350 – (F)

Для создания и разноски оценок можно использовать предыдущие методы. Однако на этот раз доход, создаваемый операцией по промежуточной накладной, не должен вычитаться, поскольку он разнесен на балансовый счет. Поэтому в поле Начисленный доход – промежуточные накладные отсутствует сумма.

Теперь, когда выполнен отчет о прибыли и убытках по проекту, имеется 3995 в выручке, разнесенной в проект. Разноска промежуточных накладных в июне

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные накладные Итоговые счета клиента

Стр.

158

– (D) 2500 – (E)

2500

– (D) 2500 – (E)

2500

Разноска НЗП через управление оценками в июне Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет Кредит Начисленный доход – Производство

НЗП – производство Начисленный доход – Прибыль НЗП – прибыль

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C) 2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C) 350 – (F) 1005 – (F) 350 – (F) 1005 – (F

Надо использовать метод «Установить издержки на завершение равными нулю», чтобы установить значение процента завершения равным 100 для получения оставшихся 1 005 долл. США в доход путем вычитания из прибыли (1355 долл. США) суммы в 350 долл. США, определенной в мае.

Удаление проекта НЗП

Цифры, выделенные полужирным шрифтом, представляют суммы, обновляемые в главной книге при выполнении текущей задачи. Дебет

Кредит

Начисленный доход – Производство

– (A) – (B) – (C) – (D) – (E)

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные накладные

2500 – (D) 2500 – (E)

2000 800 845 2500 2500

НЗП – производство

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

2000 – (A) 800 – (B) 845 – (C)

Начисленный доход – Прибыль НЗП – прибыль

350 – (F) 1005 – (F) 350 – (F) 1 005 – (F) 1355 – (F+F)

Когда закрывается проект оценки, разноски в балансовый счет промежуточных накладных и операции НЗП реверсируются.

Стр.

160

Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» ГЛАВА 1. НАСТРОЙКА Введение В этой главе описывается настройка в модуле «Проекты», необходимая для выполнения сложных проектов. Материал главы также охватывает понятие связанных с начислениями свойств строки для проектов «Время и расходы». Кроме того, рассматриваются шаблоны затрат и проекты НЗП. Оба этих инструмента важны при выполнении сложных проектов «Фиксированная цена». В данной главе описывается каждое из этих понятий и предоставляются

процедуры, необходимые для правильной настройки и надлежащего использования рассматриваемых элементов бухгалтерского учета.

Создание свойства строки, связанного с начислениями Свойство строки описывается как обязательная функция, управляющая следующими возможностями: Выставление накладных

по операциям.

Применение процентов дополнительных затрат или продаж к операциям проектов. Включение операции в любые расчеты начислений по проектам «Время и расходы». Cвойство строки также используется, чтобы определить, следует ли включать операцию в начисления выручки или выставлять накладные по выручке. Например, существует неопределенность относительно существующей выручки и необходимости выставлять по ней накладную. Однако поскольку выручка составляет значительную сумму, ее необходимо показать как доход, прежде чем принять какое-либо решение относительного того, что с ней делать. Для настройки начисления надо выполнить следующие действия: 1.

В форме «Свойство строки» оставить флажок Включаемые в накладную неустановленным.

2. Установить флажок Начисленный доход, отображаемый во второй строке на следующем рисунке. Проект > Настройка > Свойство строки > Свойство строки

Когда установлены оба флажка Включаемые в накладную и Начисленный доход, операции доступны для выписки н, и любой создаваемый доход накапливается.

Стр.

2

Реверсирование начисленного дохода Если выписка накладной отсутствует, то можно использовать периодическую операцию для реверсирования начисленной выручки и сопоставления счетов ГК. Для реверсирования начисленной выручки надо выподнить следующие действия:

Проект > Периодические операции > Время и расходы > Начисленный доход

1. Чтобы выбрать операции для начисления или реверсирования надо воспользоваться кнопкой «Выбрать» в этой форме. Для реверсирования дохода выбрать из раскрывающегося списка «Разноска» пункт «Реверсирование выручки».

2. Далее можно выбрать конкретный проект, по которому надо реверсировать операции начисления выручки, щелкнув поле Выбрать в этой форме.

3. Выбрать соответствующий критерий и нажать кнопку OK, Дополнительные сведения о свойствах строки см. в главе «Параметры настройки проектов» в части I (Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Настройка счетов ГК При работе с расширенными проектами надо настроить счета ГК для того, чтобы можно было пользоваться дополнительными функциями, таких как незавершенное производство и начисления. Для настройки счетов ГК надо последовательно выбрать Проект/ Стр.

4

Настройка/ Разноски/ Разноска главной книги, открыть вкладки «Цена продажи», «Себестоимость» и разноске главной книги.

проанализировать общие сведения о

Для работы расширенных функций необходимы следующие счета: НЗП – себестоимость НЗП – Себестоимость

– Номенклатура

Начисленная выручка – Сумма реализации Сумма реализации НЗП Начисленный доход – производство НЗП – производство

Начисленный доход – Прибыль НЗП – Прибыль

Начисленный доход – Промежуточные накладные НЗП - Выставлены

накладные – Промежуточные накладные

Начисленный доход – Подписка НЗП – подписка

В следующей таблице подробно описываются различные счета для разноски в главную книгу. Список сокращений: П/У

Прибыли/ Убытки

Бал

Баланс

ВР

Время и расходы

ФЦ

Фиксированная цена

Внут

Внутренний

Вкладка «Себестоимость»

Наименование счета

Описание

П/У/

Бал

ВРФЦ Внут

Наименование счета

Описание

Затраты

Дебетуется при разноске часов, затрат и номенклатур.

П/У/

Бал

ВРФЦ Внут

П/У

X X X

Распределение зарплаты Кредитуется при разноске часов.

П/У/ Бал

X X X

НЗП – Себестоимость

Затраты по капитализированным не начисленным расходам.

Бал

X X X

Себестоимость – Номенклатура

Время и расходы Кредитуется при разноске затрат номенклатур, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена Кредитуется при разноске НЗП. Внутренний Кредитуется при разноске затрат номенклатур, дебетуется при выполнении сценария разноски затрат.

П/У

X X X

НЗП – Себестоимость – Время и расходы Бал Номенклатура Дебетуется при разноске затрат номенклатур, кредитуется при обновлении накладной. Фиксированная цена Дебетуется при разноске НЗП. Внутренний Дебетуется при разноске затрат номенклатур, кредитуются при выполнении сценария разноски затрат.

X X X

Вкладка «Цена продажи»

Наименование счета

Описание

П/У/

ВР

Бал П/У X

Выручка по выставленным накладным

Кредитуется при товарообороте по накладным.

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные накладные

Время и расходы П/У/ X Кредитуется при разноске промежуточных Бал накладных, дебетуется при обновлении корр. счета накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Кредитуется при разноске промежуточных накладных и дебетуется при закрытии проекта. По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных.

Стр.

6

ФЦ Внут

X

Наименование счета

Описание

П/У/

ВР

Бал Начисленная выручка – Время и расходы П/У X Сумма реализации Кредитуется при разноске суммы реализации для затрат, дебетуется при обновлении накладной. Фиксированная цена По завершению контракта: Сумма контракта кредитуется при закрытии проекта. По проценту завершения: При разноске НЗП создается значение, равное сумме контракта, умноженной на процент завершения, минус промежуточные счета. НЗП – Cумма реализации Время и расходы Бал X Сумма реализации для затрат и выручка дебетуются при разноске, кредитуются при обновлении накладной. Фиксированная цена По проценту завершения: При разноске НЗП дебетуется сумма контракта, умноженная на процент завершения, минус промежуточные счета. Начисленный доход – По проценту завершения: Кредитуется значение П/У Производство затрат при разноске НЗП. НЗП – Производство

По проценту завершения: Дебетуется значение затрат Бал при разноске НЗП и кредитуется при закрытии проекта.

Начисленный доход – Прибыль

По проценту завершения: Кредитуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП.

НЗП – Прибыль

Начисленный доход – Промежуточные накладные НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладные Начисленный доход – Подписка НЗП – подписка

ФЦ Внут X

X

X

X

П/У

X

Бал

X

По проценту завершения: Кредитуется при разноске промежуточных накладных в НЗП.

П/У

X

По проценту завершения: Дебетуется при разноске промежуточных накладных в НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Бал

X

По проценту завершения: Кредитуется при разноске подписок в НЗП.

П/У

X

Бал

X

По проценту завершения: Дебетуется маржа, умноженная на процент завершения, при разноске НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

По проценту завершения: Дебетуется при разноске подписок в НЗП, кредитуется при закрытии проекта.

Определение периодов проектов

При создании проекта «Фиксированная цена» должен быть установлен код периода. Система применяет этот код как ссылку для контрольных периодов, используемых в расчетах значений НЗП. Код периода определяет временной интервал между расчетами НЗП. Расчеты НЗП всегда прикрепляются к определенному периоду. В проекте Microsoft Dynamics™ AX периоды проектов служат достижению двух целей: Управление отчетами о времени для сотрудников Ведение журнала времени для процедур оценки проектов с фиксированной ценой

Отчетность по времени При использовании отчетности по периодам времени, надо выполниь следующие действия: Если создаются периоды отчетности для сотрудников, следует убедиться, что они могут вводить затраты времени только в открытый период. Периоды не являются обязательной информацией. Рекомендуется создать периоды для сотрудников, сообщающих о затратах своего времени. Периоды проекта надо прикрепить к сотрудникам на вкладке Настройка таблицы сотрудников.

Дополнительные сведения о цели управления отчетностью по времени см. в главе «Настройка проекта» часть XI (Проект I в Microsoft Dynamics ™

AX 4.0) Ведение журнала времени При ведении журнала учета времени надо выполнить следующие действия: Стр.

8

Для проектов с фиксированной ценой код периода указывается в обязательном порядке. Это гарантирует учет интервала периода в процессе оценок и разноски НЗП, когда выполняются оценки проектов с фиксированной ценой. К тому же, при выполнении процесса оценки даты, указанные в кодах периодов, управляют датами, включаемыми в оценку НЗП. Коды периодов настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Основной > Настройка > Календарь >

Периоды. Основной > Настройка > Календарь > Периоды

Cоздание кода периода Чтобы создать код периода, надо выполнить следующие шаги. 1. Указать частоту периода. Выбрать любое значение в диапазоне от одного периода за год до неограниченного количества периодов.

2.

После выбора частоты нажать кнопку Генерация периодов. Эта форма используется для создания периодов для нового типа периода или нового интервала периодов для существующего кода периода. Если период для выбранного кода периода уже существует, система предложит начальную дату для продолжения существующего периода. Создаваемые периоды всегда начинаются с начала типа периода.

3. Обновить определения периодов перед началом каждого финансового года. После создания различных определений периодов обновить всех сотрудников с периодами для нового финансового года. 4. Установить флажок Обновить периоды сотрудника, чтобы автоматически обновить период для всех сотрудников, прикрепленных к этому периоду. 5. Ввести число, обозначающее количество создаваемых единиц частоты периода, в поле Желательная продолжительность периода. Например, если ввести единицу, будет создан только 1 период. Чтобы создать ежедневный период проекта для года, ввести в это поле 365. 6. После создания периодов нажать кнопку Периодические операции, чтобы просмотреть изменения.

7. Разделить или удалить периоды в этом окне либо просмотреть статус периода. Статус показывает сотрудников, связанных с этим периодом, и наличие или отсутствие дебетованных часов.

8. Присоединить код периода к проекту НЗП, с которым связаны задания с фиксированной ценой. Полный процесс Стр.

10

оценки проекта рассматривается в главе «Управление оценкой проекта с фиксированной ценой» далее в этой части. ПРИМЕЧАНИЕ. После того как код периода проекта назначен проекту НЗП и разнесены первые оценки, код периода и частоту невозможно изменить. Дополнительные сведения о том, как пропустить периоды оценки см. в главе «Управление оценкой проекта».

Создание шаблонов затрат Шаблоны затрат определяют представление НЗП в оценке фиксированной цены и порядок расчета процента завершения. Шаблон затрат определяет следующее: Будет ли расчет степени завершения основываться на разнесенной сумме или разнесенном количестве. Может ли рассчитанная степень завершения изменяться вручную. Категории (полностью классифицированные в группах затрат), включаемые в расчет степени завершения. Инструкции по использованию шаблонов затрат: Степень завершения рассчитывается как отношение реализованного потребления часов, номенклатур и расходов к намеченным (оценочным) значениям. Шаблоны затрат используются только для обработки оценок проектов с фиксированной ценой. Они определяют, открыт ли процент завершения для изменения перед разноской значений НЗП. При расчете процента завершения по проекту с фиксированной ценой надо определить, какие категории должны формировать основу расчета. На этой схеме показана общая процедура настройки шаблонов затрат.

Шаблоны затрат настраиваются на странице, открываемой с помощью команд Проект > Настройка > Категория > Шаблоны затрат. Проект > Настройка > Категория > Шаблоны затрат

ПРИМЕЧАНИЕ. Системой автоматически создано три группирования затрат. При создании нового шабл она затрат ввести имя для этих группирований, чтобы они отображались под строками затрат – час, расход и номенклатура.

Настройка шаблонов затрат Обычно небольшое количество шаблоны затрат достаточно для выполнения разных типов управления оценкой фиксированной цены. При настройке шаблонов затрат надо определить, как должна рассчитываться степень завершения, и создать шаблоны затрат, заполнив следующие поля: Выполнение основано на

Стр.

12

Описание

Выполнение основано на Сумма

Описание

Единица измерения

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента завершения системой использовались для оценки введенные единицы измерения.

Установить этот флажок, чтобы при расчете процента завершения системой использовалась оцененная сумма в валюте.

Метод Описание выполнения Автоматически Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчитывала процент завершения по проекту. Автоматически рассчитанное значение невозможно изменить. Вручную

Установить этот флажок, чтобы система автоматически рассчитывала процент завершения по проекту. Автоматически рассчитанное значение можно изменять.

Шаблоны затрат могут настраиваться различными способами. Настройка зависит от того, какие затраты требуется включить в рассчитываемую степень завершения.

Прикрепление категорий к группам затрат После того как создан новый шаблон затрат и присвоены имена трем группам затрат по умолчанию, следует выполнить следующие шаги. 1. Нажать кнопку Строки затрат, чтобы определить дополнительные переменные в шаблоне затрат. Определить, надо ли включать группу затрат в расчет степени завершения и какие категории принадлежат каждой группе затрат. 2. Выбрать категории, включаемые в шаблон затрат.

3. Можновоспользоваться кнопками Вверх и Вниз, чтобы установить порядок отображения групп затрат на шаблоне оценки. Следует создать столько групп затрат, сколько необходимо. Тип «Операция» связан с устанавливаемой категорией и определяет, что будет доступно на вкладке Категории. Когда шаблон затрат устанавливается впервые, имеется три строки. Эти строки включают по умолчанию все категории, связанные со значением поля «Тип операции» в строке. Все категории, приведенные на следующей экранной форме, соответствуют типу операции «Час», отображаемому в строке оценки часов. Все категории должны быть связаны с группами затрат, поэтому их нельзя не включать.

Любая категория может ссылаться только на ОДНУ группу затрат. Для двух или более групп затрат, имеющих одинаковый тип операций на шаблоне затрат, следует разделить категории между группами затрат, выполнив следующие шаги. 1. Создайть новую группу затрат.

Стр.

14

2. Выделить новую группу затрат и просмотрить вкладку Категории. Все категории «Час» перечисляются в правой стороне, и они могут быть прикреплены к новой группе затрат. Все категории «Час» перечисляются в правой стороне, и они могут быть прикреплены к новой группе затрат. 3. Выделить добавляемую категорию, а затем щелкнуть кнопку стрелки, направленной влево, чтобы прикрепить категорию к группе затрат.

Теперь категория установки связана с новой группой затрат и автоматически удаляется из предыдущей группы затрат. Это гарантирует, что категория не будет присутствовать в двух группах затрат. Чтобы исключить определенные категории из расчета оценки: 1. Надо создайть новую группу затрат. 2. Выбрать исключаемую категорию и снять флажок Процент завершения.

При расчете оценки с использованием этого шаблона затрат, все почасовые операци, прикрепленные к данной категории, исключаются из расчета.

Параметры управления После настройки шаблона затрат вместе с выбранными группами затрат и категориями следующая задача состоит в указании правильных параметров. Сумма или единицы измерения?

При использовании шаблона затрат система автоматически пытается основать оценку завершения на одном из следующих параметров: Сумма реализации введенных операций. Количество (единицы измерения) введенных операций. Параметр по умолчанию – Сумма. В стандартном случае оценка расходов и себестоимости номенклатур основывается на типе Сумма, а почасовое потребление рассчитывается по единице измерения. Поскольку в шаблоне затрат не может быть одновременно настроены два типа, надо создать два разных шаблона затрат: один шаблон, выполняющий оценку на основе сумм, другой шаблон, выполняющий оценку на основе единиц измерения. При выполнении оценок для проекта с фиксированной ценой можно применить только один шаблон затрат. Если процесс выполнения проекта должен отслеживаться только на основе часов, выбрать шаблон затрат, в котором в качестве базы сравнения используются единицы измерения. Разрешить, как изменять результаты расчета?

Определить на шаблоне затрат, как должен обрабатываться расчет процента завершения. Система рассчитывает процент завершения на основе сумм фактических затрат относительно сумм прогнозируемых затрат. Чтобы сохранить автоматически рассчитываемый процент завершения: выбрать Автоматически. Чтобы включить дополнительные аспекты в расчет процента завершения: выбрать Вручную для предоставления системе возможности автоматического расчета процента завершения и изменения результата вручную. Параметр по умолчанию – Автоматически. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «Вручную» удобен, когда при расчете процента завершения необходимо принять во внимание другие факторы помимо фактических записанных затрат.

Проект НЗП Хотя название «проект НЗП» подразумевает, что это проект, на самом деле это не так. Расходы и выручку невозможно ввести через журналы, и обновления накладной невозможно выполнить в проекте НЗП. Вместо этого он представляет сбор данных и блок расчета. Назначение проекта НЗП заключается в группировании параметров Стр.

16

управления проектом для одного или нескольких проектов с фиксированной ценой и в упрощении процесса управления периодической оценкой путем предоставления одного общего интерфейса. На следующей схеме показан пример настройки двух проектов НЗП, причем в каждом проекте НЗП используются свои параметры управления и свои типы проектов с фиксированной ценой, которые прикреплены к ним.

Проекты НЗП можно настроить на странице, открываемой с помощью команд Проект > Проекты НЗП.

Настройка проекта НЗП Чтобы создать проект НЗП, следует выполнить следующие шаги. 1. Создать проект с фиксированной ценой в окне обзора проектов. 2.

Щелкнуть ОК. Затем решить, надо ли создавать проект НЗП.

Щелкнуть Да, чтобы создать новый проект НЗП. Ввести шаблон затрат и код периода. 3.

Нажать кнопку OK, и будет создан новый проект НЗП, имеющий тот же самый номер проекта, что и исходный проект. 4.

5. Добавить Проекты.

Стр.

18

любые дополнительные проекты в оценку на вкладке

Если проект НЗП не создается при создании проекта с фиксированной ценой, система выполняет поиск, чтобы попытаться найти проекты с фиксированной ценой, которые не принадлежат проекту НЗП, когда создается новый проект НЗП.

Просмотр иерархической структуры проекта НЗП Если на проект НЗП ссылаются несколько проектов, иерархическую структуру проекта оценки можно просмотреть с помощью двух методов. 1.

Нажать кнопку Проекты в форме «Проекты НЗП» и выбрать значение «Все уровни» в раскрывающемся поле обзора. На экране отобразятся все проекты, связанные с выбранным проектом НЗП.

2.

Открыть вкладку Проекты в форме «Проекты НЗП», чтобы просмотреть все дополнительные проекты, прикрепленные к

проекту НЗП.

Функции и просмотр проекта НЗП Находясь в проекте НЗП, выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку Операции и выбрать соответствующий режим для просмотра всех соответствующих операций проекта.

2. Нажать кнопку Промежуточная накладная, чтобы просмотреть, изменить и добавить операции по счету.

3. Нажать кнопку Функции, чтобы скорректировать операции проекта и выполнить оценки проекта из проекта НЗП..

Стр.

20

После того как проект НЗП закрыт, он становится неактивным и больше не виден в форме. 4. Чтобы просмотреть закрытые проекты НЗП можно использовать режим Показать все,.

Дополнительные сведения об управлении проектами с фиксированной ценой и о процессе закрытия НЗП см. в главе «Управление оценкой проекта» далее в этой части.

ГЛАВА 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ Введение В этой главе описаны параметры настройки, которые применяются к сложным проектам. Эти параметры не являются обязательными ни для выполнения простых, ни для выполнения сложных проектов, но они позволяют повысить возможности использования модуля Проект. Основное внимание в этой главе уделено проверке журнала проекта.

Проверка Система проверки является дополнительной функцией модуля Проект и предназначена для управления регистрацией расходов по проекту. Для работы с функцией проверки, надо выполнить следующие действия: Зарегистрировать расходы в конкретном проекте, создавая записи в журналах регистрации времени, затрат, сборов и потребления номенклатуры. Система проверки используется для ограничения видимости: – –

сотрудников, имеющих возможность регистрации своего рабочего времени по данному проекту, или категорий номенклатур, сборов или затрат, доступных для конкретного проекта.

Функцию проверки проекта можно использовать для настройки очень подробных ограничений с целью управления затратами, распределенными по проекту, который использует данные журналы. Правила проверки можно сформулировать путем создания групп проверки. Выполнить настройку групп проектов или сотрудников, чтобы определить один или несколько проектов и ограниченного набора сотрудников, которые могут регистрировать свое время по данным проектам. Следует воспользоваться правилами проверки д ля ограничения значений, представленных в формах поиска, и исключения разноски записей, которые не соответствуют настройке проверки. Можно воспользоваться группой проектов или категорий, чтобы определить один или несколько проектов и ограниченный набор категорий затрат, которые могут быть зарегистрированы для проектов. В группы сотрудников/категорий входит набор из одного или нескольких сотрудников и набор из одной или нескольких категорий, используемых для настройки проверки. На следующей схеме показано, как могут быть настроены комбинации.

Стр.

22

Настройка проверки проекта Проверка проекта управляется с помощью настройки: параметров в форме параметров проекта; проверки для отдельных сотрудников и проектов; групп проверки; связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами. Перечисленные пункты подробно обсуждаются в данной главе.

Настройка параметров проверки в форме параметров проекта Параметры настраиваются для каждого типа групп проверки в форме параметров проекта. Проект > Настройка > Параметры > Журналы

Имеется три параметра, управляющих проверкой в журналах: нет; таблица подстановок; обязательный. Параметр

Описание

нет

Отменяет набор определений в системе проверки. Ограничения отменяются, а система проверки отключается.

Таблица подстановок

Варианты, отображаемые при поиске, ограничиваются значениями, заданными в группах проверки. Однако другие параметры принимаются при вводе, даже если они не отображаются в списке поиска в журналах.

обязательный При вводе в журналы только доступные варианты являются сочетаниями, указанными в системе проверки.

Настройка проверки для отдельных сотрудников и проектов Из следующей формы видно, что в Microsoft Dynamics™ AX имеются настройки проверки для каждого сотрудника. Выбор параметра Категория включает проверку сотрудника/категории для данного сотрудника. Выбор параметра Проект включает проверку сотрудника/проекта для данного сотрудника. Если флажки установлены, параметры настройки применяются; если флажки сняты, параметры переопределены. Основные > Сотрудник > вкладка «Настройка»

Стр.

24

Как и в форме «Сотрудник» поле Проверка категории имеется на вкладке Настройка в форме «Проекты». Поле Проверка категории позволяет включить или отключить проверку группы «Проект/категория» для каждого проекта. Проект > Проекты > вкладка «Настройка»

Настройка групп проверки В системе используются три группы проверки. Для их настройки надо выполнить следующие действия: Присвоить каждой группе имя и описание и выбрать доступные параметры из двух списков, как показано в следующей таблице. Процесс создания групп проверки выполняется с использованием форм групп проверки; путь к формам:

Проект > Настройка > Проверка. Типы групп

Список

Список

Проект/категория

Проекты

Категории

Проект/сотрудник

Сотрудники

Проекты

Категория/сотрудник

Сотрудники

Категории

Для создания проверки, например, Проект/ Сотрудник надо выполнить следующие шаги:

1. Открыть форму и создать новую запись. В результате на вкладке

Обзор появится идентификация и наименование сотрудника/проекта. Проект > Настройка > Проверка > Проект > Сотрудник

2. Открыть вкладку Сотрудники, чтобы выбрать сотрудников, которых необходимо включить в группу. Для этого надо выделить строки, которые нужно переместить, и с помощью кнопок, расположенных в середине формы, переместить их на другую сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать несколько строк, воспользуйтесь стандартными функциями Windows. Чтобы выделить диапазон, выбрать первую строку, затем нажать и, удерживая клавишу SHIFT, выбрать последнюю строку в диапазоне. Чтобы выбрать отдельные строки, не образующие цельного диапазона, нажать и удерживайте клавишу CTRL, выбирая нужные строки.

3. Открыть вкладку Проекты, чтобы выбрать проект, который необходимо включить в группу.

Стр.

26

Теперь, когда группа «Проект/сотрудник» создана, следует убедиться, что для проекта и сотрудников настроено использование проверки. 4. Чтобы проверить проект, открыть форму проектов и найти проект. Открыть вкладку Настройка и убедиться в правильности настроек в группе полей проверки. 5. Чтобы проверить сотрудников, открыть форму сотрудников, найти сотрудников, добавленных в группу «Проект/сотрудник», и убедиться в правильности настроек в группе полей проверки. 6. Открыть Проект/ Журналы/ Часы и проверить результаты, создав новый журнал. 7. Нажать кнопку Строки, чтобы ввести строки и посмотреть, как система проверки выполняет фильтрацию вариантов поиска. Если сначала введен проект, в поле поиска сотрудников будут доступны только сотрудники в только что созданной группе проверки.

Если создать строку журнала регистрации времени и выбрать одного из сотрудников в группе «Новая группа», до того, как будет выбран проект, среди доступных вариантов поиска проектов будет содержаться проект из группы проверки «Новая группа».

Однако можно выбрать и другие проекты, которые не входят в только что созданную группу «Сотрудник > Проект».

Настройка проверки связей между отдельными сотрудниками, категориями и проектами Помимо определенных ранее групп проверки можно настроить также связи между: отдельными сотрудниками; категориями; проектами.

Настройка связи между проектом и сотрудником Чтобы настроить связь между проектом и сотрудником из таблицы проекта, надо выполнить следующие действия. 1. Найти форму проектов и выделить конкретный проект. 2. Нажать кнопку меню Настройка и Сотрудники, чтобы связать проект и отдельных сотрудников. Проект > Проекты > настройка (Кнопка) > Сотрудник

Стр.

28

Эту же связь между проектом и сотрудником можно создать, выполнив поиск сотрудника в форме «Сотрудник», нажав кнопку меню Настройка, а затем выбрать проекты. Отдельные связи обрабатываются так же, как и связи, созданные в группах проверки, когда они проверяются и представляются в списке поиска. Для создания связи надо выполнить следующие действия: Проект > Проекты > настройка (Кнопка) > Сотрудник

1.

Открыть эту форму, чтобы просмотреть допустимые связи

2. 3.

«Проект/сотрудник». На вкладке Обзор просмотреть источник отношений. Если открыть вкладку Сотрудники, представленную на

следующем снимке экрана, то можно связать данного сотрудника с проектом.

4.

Теперь на вкладке Обзор появится вновь добавленный сотрудник. Поле Сотрудник/проект не заполнено. Это означает, что создана отдельная связь, которая не является частью группы проверки.

5.

Эта форма открывается из таблицы «Проект» с активным проектом 40040. На вкладке этой формы Группа проверки, представленной на следующем рисунке отображаются все группы проверки «Проект/сотрудник», которым принадлежит данный проект.

Группы проверки «Проект/сотрудник», которым не принадлежит данный проект, отображаются справа.

Стр.

30

Отчеты Доступно несколько отчетов, которые можно использовать при выполнении настройки очень сложных систем проверки. Отчеты содержат подробные сведения о настройке проверки. Они находятся в меню Проекты, путь:

Отчеты > Основные данные > Настройка > Проверка.

Для работы с отчетами, надо выполнить следующие действия. Первые три отчета содержат обзор текущей настройки проверки. Выполнить каждый из этих отчетов, выбрав одну из четырех вариантов. Например, при выполнении отчетов «Проекты» существуют следующие варианты. o o o

o

Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий. Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников. Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются категории. Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются сотрудники.

Следующие три отчета содержат обзор каждого из срезов данных текущей настройки проверки. Каждый из этих отчетов имеет четыре различных вариантов. Например, при выполнении отчета «Проекты» существуют следующие варианты. o Категория. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий. o Сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой сотрудников. o Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются категории.

o

Категория/сотрудник. Позволяет перечислить все проекты с настройкой категорий/сотрудников, при этом сначала отображаются сотрудники.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТОВ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» Введение В этой главе описывается работа со сложными внутренними проектами и проектами «Время и расходы». Основное внимание сосредоточено на том, как обращаться с НЗП и начислениями в проектах этого типа. НЗП можно использовать как во внутренних проектах, так и в проектах «Время и расходы». Начисление выручки требует выставления клиенту накладной по проекту. Поэтому оно может использоваться только для проектов «Время и расходы».

Внутренний проект с НЗП В отличие от простых внутренних проектов, где все затраты разносятся на счета прибылей и убытков, незавершенное производство (НЗП) используется для разноски затрат на балансовые счета до переноса их на счета прибылей и убытков. Работа с внутренним проектом с НЗП. Этот принцип учета определяет, когда затраты по проекту влияют на финансовый результат компании, управляя тем, когда эти затраты переносятся на счета прибылей и убытков. Затраты по проекту начисляются на балансовые счета, когда они не включены в финансовый результат до тех пор, пока затраты не будут определены и перенесены на счета прибылей и убытков. o Примером внутреннего проекта, который может выиграть от использования такого метода управления проектом, является ИТ-компания, разрабатывающая новое приложение. Разработка может занять несколько лет, поэтому необходимо определить, когда компании необходимо разнести затраты на разработку. o Затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выручкой от продаж, и компания не может или не хочет принимать затраты, когда они имеют место. Поэтому необходимо определить, когда нужно разнести и оценить стоимость НЗП во внутренних проектах. Также НЗП во внутренних проектах используется при капитализации затрат. Затраты могут быть разнесены на балансовый счет начислений, и периодически они могут переноситься на счет затрат по мере их определения. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при Стр.

32

работе с внутренним проектом «Затраты» с НЗП.

Три основных события: разноски затрат;

заполнение балансовых счетов; перенос затрат на счета прибылей и убытков. Разноски затрат

Регистрация затрат по проекту происходит в соответствующих журналах: Затраченное время Потребление номенклатуры Общие расходы Балансовые счета

После разноски соответствующих журналов затраты автоматически разносятся системой на балансовые счета. Для управления разноской служат настройки главной книги группы «Проекты».

Все затраты разносятся на балансовый счет. Впоследствии они могут быть перенесены на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов таким образом. Для капитализации затрат следует в свойствах строки выбрать параметр «Капитализация затрат». Ниже приведен пример разноски в главную книгу времени, когда принято решение разнести его на балансовый счет.

Заметим, что затраты разносятся на счет с номером 160600. Это счет НЗП. Время, не разнесенное на балансовый счет, разносится на счет регулярных затрат или себестоимости проданных товаров. Перемещение затрат

При перемещении затрат: Чтобы определить затраты, разнесенные на внутренний проект, надо переместить их с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Для перемещения затрат с балансовых счетов на счета прибылей и убытков используется периодическая операция Разноска себестоимости. Нажать кнопку меню Функции и выбрать Разноска себестоимости, чтобы выполнить функцию из окна проектов «Проект» или «Накладная». Эта функцию также находится в папке Проект > Периодически > Стр.

34

Время и расходы.

Проект > Проекты

Использование сценария разноски затрат При использовании сценариев разноски затрат: Сценарий разноски затрат – это общий сценарий, используемый для внутренних проектов и для проектов «Время и расходы». Он также может быть запущен из папки «Периодические операции». o Чтобы получить только затраты, связанные с конкретным проектом, нажать кнопку Функции, находясь непосредственно в проекте. o Сценарий «Периодические операции» используется для получения затрат из всех проектов, за исключением тех случаев, когда необходимо сузить критерии. Проект > кнопка «Функции» > Разноска затрат

Чтобы получить затраты, нажать кнопку Выбрать. Проект > кнопка «Функции» > Разноска затрат > кнопка «Выбрать»

Сценарий находит затраты, используя следующие параметры: Выбор статуса ГК. Этот параметр определяет, куда должны быть перенесены затраты: на счет ГК, балансовый счет или счет прибылей и убытков. Включить типы проектов. Этот параметр определяет, какой тип проекта должен быть включен. Варианты: «Время и расходы» и внутренний. Включить операции вида. Этот параметр определяет, затраты какого типа должны быть найдены: время, затраты и номенклатуры. Период. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должна найти затраты. Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. Для почасовых затрат можно использовать только параметр поиска Не ГК. Это объясняется тем, что для почасовых затрат в группе проектов может быть указана разноска не в главную книгу. Этот параметр сценария позволяет не разносить это время в КГ, а переместить его на балансовый счет или счет прибылей и убытков. Стр.

36

После выбора необходимых параметров в диалоговом окне сценария система определяет затраты, готовые для переноса на другие счета. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

1.

Можно изменить операции перед обновлением счетов ГК, удалив в верхней части формы строки затрат, которые не нужно разносить, или повторно нажать кнопку Выбрать.

2. Можно распечатать список операций для переноса на другие счета и убедиться, что суммы и счета ГК правильны, прежде чем окончательно разносить их. 3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне выбранные операции будут перенесены.

4. Когда операции будут разнесены, нажать кнопку Операции в окне проекта, выбрать тип операции и просмотреть результат.

Проект «Время и расходы» с НЗП Принцип обработки проектов «Время и расходы» с НЗП напоминает обработку внутренних проектов с НЗП. Работа с проектом «Время и расходы» с НЗП. Основное различие между внутренним проектом и проектом «Время и расходы» состоит в том, что в последнем имеется процедура выставления накладной, которая позволяет переместить затраты, первоначально разнесенные на балансовые счета, на счета прибылей и убытков. Однако может потребоваться перенести затраты вручную на счета или со счетов прибылей и убытков. Чтобы перенести затраты вручную, можно

воспользоваться сценарием разноски затрат, описанным в предыдущем разделе. Например, компания, которая занимается экономией затрат на энергию для клиентов, может договориться о предоставлении услуг на основе времени и расходов, когда платежи зависят от уменьшения потребления. Финансовый принцип проекта «Время и расходы» с НЗП позволяет компании отслеживать затраты как НЗП на балансовых счетах, пока сокращение потребления клиента не будет проверено. После того как накладная будет выставлена клиенту, затраты переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Это позволяет компании сопоставлять затраты и выручку в периоде, когда разносится накладная. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с внутренним проектом «Время и расходы» с НЗП. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные накладные. Можно выбрать разноску промежуточных накладных как на балансовые счета так на счета прибылей и убытков.

Основные события: разноска затрат

и фиксированных сборов;

разноска операций

проекта на балансовые счета;

обновление накладной; перемещение затрат. Стр.

38

Разноска затрат и фиксированных сборов

Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. Регистрация фиксированных сборов производится в журнале «Сборы».

Балансовые счета

После разноски журналов система автоматически разносит затраты на балансовые счета. Для управления разноской используется настройка группы проекта.

Все затраты разносятся на балансовый счет и могут быть перенесены впоследствии на счета прибылей и убытков с помощью настройки группы проектов. Время, не разнесенное на балансовые счета, разносится на счета обычных затрат или счета себестоимости проданных товаров. Обновление накладной

Затраты переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков, когда они обновляются с помощью накладной. Кроме того, при обновлении накладной фиксированные сборы разносятся на счета прибылей и убытков.

Перемещение затрат

Чтобы переместить затраты с балансового счета на счет прибылей и убытков и наоборот, надо выполнить следующие действия: Можно использовать тот же периодический сценарий Разноска

себестоимости, который описан в разделе, посвященном внутренним проектам с НЗП. Только затраты, разнесенные по счетам прибылей и убытков вручную, не начисляются клиенту. Исключение составляют затраты, разнесенные с нулевой ценой продаж, которые резервируются во время разноски накладной, даже если накладная с ними клиенту не выставляется.

Проект «Время и расходы» с начислениями В проектах этого типа начисляется: затраты на счетах прибылей и убытков; сумма реализации от затрат на счетах прибылей и убытков. Данный принцип бухучета также называется НЗП по цене реализации в проектах «Время и расходы», поскольку выручка по проекту начисляется временно для сопоставления затрат и выручки, и начисленная выручка сторнируется при разноске накладной. Работа с проектом «Время и расходы» с начислениями. Этот тип проекта используется для определения выручки в проекте «Время и расходы», так как затраты и сборы разносятся для облегчения отслеживания суммы затрат, которые конечном счете выставляются в накладной клиенту. Его особенно полезно использовать, если затраты происходят в одном периоде, а выставление накладной – в следующем. Начисленные затраты могут быть включены в период их учета путем начисления выручки, что поможет уточнить финансовые результаты. Например: Строительный подрядчик, производящий модульные дома, должен начислить затраты по проекту. Процесс строительства может занять несколько месяцев, и подрядчик должен отследить стандартные производственные затраты для каждого построенного дома. Эти затраты и дополнительные затраты на обновление или необязательные дополнения, такие как специальное освещение или ванна с водным массажем, увеличивают ожидаемую цену продажи. Однако эти отдельные затраты не связаны непосредственно с ожидаемой выручкой в периоде, когда они имеют место. Проект «Время и расходы» с начислениями временно начисляет сумму разнесенных затрат на счет прибылей и убытков. Эта сумма корреспондируется при обновлении проекта в накладной. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с внутренним проектом «Время и расходы» с начислениями. ПРИМЕЧАНИЕ. В этом примере не показано, как обрабатываются промежуточные накладные. Разноска промежуточных накладных может производится как на балансовые счета, так и на счета прибылей и убытков. Стр.

40

Основные события: разноска затрат и фиксированных сборов; разноска операций на счета прибылей и убытков; начисление суммы реализации; обновление накладной; разноска или сторнирование товарооборота. Разноска затрат и фиксированных сборов

Различные типы затрат проекта регистрируются в соответствующих журналах. Фиксированные сборы регистрируются в журнале «Сборы».

Счета прибылей и убытков

После разноски различных журналов система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления процессом разноски использубтся группы проекта.

Для управления начислением по типам операций используются параметры проекта «Время и расходы». Когда параметры выбраны, по умолчанию используется разноска затрат на счет прибылей и убытков, и это значение нельзя изменить. На численная сумма реализации

В зависимости от указанного параметра почасовые затраты, расходы, себестоимость номенклатуры и сборы разносятся на счет «Начисленная выручка – Сумма реализации». Это счет прибылей и убытков и корр. счет суммы реализации НЗП. Это балансовый счет.Отнесение на балансовый счет выполняется автоматически при разноске затрат и фиксированных сборов. Ниже приведен пример разноски в главную книгу времени, когда принято решение начислить сумму реализации операции. Требуется разнести не только время, но также и сумму реализации на счет НЗП и счет выручки. При получении финансовогорезультата для этой операции показывается выручка, даже если по ней еще не выставлена накладная. В простом проекте «Время и расходы» выручка не отображается, пока не будет создана накладная. При просмотре начисленных операций в форме обзора проекта параметр Начисленная выручка выбран, пока по ней не будет выставлена накладная. Обновление накладной

При создании накладной сумма реализации возмещается по счету «НЗП – сумма реализации» и «Начисление товарооборота». Таким образом достигается сопоставление счетов. При разноске накладной операция НЗП сторнируется и создается постоянная операция по выручке. Разноска суммы реализации

Использование разноски суммы реализации: Периодический Стр.

42

сценарий

разноски

товарооборота

разрешает

разноску вручную суммы реализации для выбранных типов операций (время, затраты, номенклатуры и выручка). Нажать кнопку меню Функции и выбрать Начисленный доход, чтобы выполнить сценарий из окна проекта «Проект» или проекта «Накладная». Этот сценарий также находится в папке Проект > Периодически >

Время и расходы. Если для будущего бухучета разноска суммы реализации для текущего выполняемого проекта определяется после начала простого проекта «Время и расходы», следует воспользоваться периодической операцией. Таким образом, если имеются операции, разнесенные по проекту без начисления выручки и по ним не ожидается выставление накладной в том же периоде, когда они начислены, то можно использовать периодическую операцию для начисления выручки.

Начисление выручки Для начислении выручки по операциям, по которым она не была начислена, следует выполнить следующие шаги. 1. Открыть Проект > Проекты > кнопка «Функции» >

Начисление выручки

2. Нажать кнопку Выбрать, чтобы получить все операции, аналогичные разноске затрат.

Поиск операций для разноски начисленной выручки выполняется, используя следующие параметры: Выбор выручки. Можно выбрать «Начисление выручки» или «Реверсирование выручки». Этот параметр определяет, должна ли выручка быть начислена или сторнирована ранее начисленная выручка. Включить типы операций. Этот параметр определяет, какие затраты должны быть включены – время, расходы, сборы и номенклатуры. Дата проекта. Этот параметр определяет интервал времени, за которое система должна найти затраты. Дата ГК. Этот параметр определяет дату разноски для операций затрат. Функцию Реверсирование выручки используется, чтобы сторнировать начисления. При этом должны сторнироваться все начисления, не только почасовые. Поскольку по операции с фиксированными сборами нельзя выставить накладную, эта сумма не должна начисляться. Ниже приведен пример результатов такого выбора.

Стр.

44

1. Удалить строки затрат в верхней части формы, которые не должны быть включены, или нажать кнопку Выбрать еще раз, чтобы изменить операции перед обновлением счетов ГК. 2.

Распечатать список операций для переноса на другие счета и проверить правильность данных перед выполнением разноски.

3. Нажать кнопку Разноска, чтобы указать дату разноски. После подтверждения в диалоговом окне выполняется начисление выручки для выбранных операций.

Если просмотреть операцию, то можно увидеть, что поле Начисленный доход теперь отмечено.

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» Введение

В этой главе внимание сосредоточено на концепциях и процедурах, используемых при оценке проектов «Фиксированная цена». Оценка является временной точкой на протяжении проекта (дата оценки), когда происходит измерение проделанной работы на основе операций и оцениваются будущие затраты. Использование управления процессом оценивания проекта «Фиксированная цена» является важным моментом в успешном бухучете по проекту и, следовательно, в успешном проекте.

Проект «Фиксированная цена» и управление процессом оценивания Проекты «Фиксированная цена» в Microsoft Dynamics™ AX более сложные, чем внутренние проекты или проекты «Время и расходы». Причина этой сложности состоит в том, что сопоставление затрат и выручки не выполняется непосредственно, как в проектах «Время и расходы». Вместо этого сопоставление затрат и выручки производится в течение действия проекта «Фиксированная цена» (если только это не простой проект «Фиксированная цена»). При работе с проектом «Фиксированная цена» и управлением оценкой: Проекты «Фиксированная цена» могут длиться гораздо дольше, могут требовать применения принципа оценки и правила балансировки и в них могут быть задействованы множество отдельных сотрудников и несколько различных типов затрат. Существует разница между выполнением простых проектов «Фиксированная цена» без принципа оценки и более крупных проектов «Фиксированная цена» с использованием принципа оценки. Принцип оценки – это метод, который следует использовать при сопоставлении затрат с выручкой для проекта «Фиксированная цена». Существует два метода: первый, который считается консервативным принципом – это метод «По завершению контракта»; второй, более оптимистический подход – это метод «По проценту завершения». В этой главе обсуждаются оба эти метода и простой проект «Фиксированная цена». ПРИМЕЧАНИЕ. Все проекты «Фиксированная цена» в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX требуют разноски затрат на счетам прибылей и убытков. Отсутствует возможность разнести их сначала по балансовым счетам, поскольку в проектах «Фиксированная цена» затраты не могут быть перенесены вручную с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Простой проект «Фиксированная цена» Простые проекты «Фиксированная цена» – это единственный тип проектов, в которых не требуется использование функции управления оценкой. Обычно компания выполняет несколько небольших проектов «Фиксированная цена», имеющих небольшую продолжительность. Проекты этого типа похожи на проекты «Время и расходы» Стр.

46

с фиксированной выручкой. Основное отличие состоит в том, что проекты «Время и расходы» сосредоточены обычно на затратах и выручке нескольких сотрудников, а проект «Фиксированная цена» обычно относится к множеству участников и затрат. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с простым проектом «Фиксированная цена», в котором не используются оценка и правило балансировки.

Основные события: разноска затрат;

промежуточные накладные (выручка). Разноски затрат

Все начисленные затраты разносятся на счета прибылей и убытков; управление ими осуществляется с помощью группы проектов.

Настройка несложная. Промежуточные накладные

Выручка для проекта «Фиксированная цена» – промежуточные накладные также разносятся на счета Прибыли и убыткам. Проекты «Фиксированная цена» такого типа не требуют периодического сопоставления затрат и выручки из-за малой их продолжительности. Поскольку все разносится на счет прибылей и убытков, сопоставление затрат и выручки производится по окончании проекта. Проекты этого типа используются, когда накладная и затраты находятся в одном периоде, для сопоставления затрат и выручки при создании накладной. Пример – заявка на выполнение технического ремонта по фиксированной цене.

Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки «По завершению контракта» Подробно использование принципа «По завершению контракта» описано в главах 10 и 11 в этой части. При использовании метода «По завершению контракта» используются два принципа: принцип суммы реализации – затраты и выручка сопоставляются по окончании проекта с суммой реализации; принцип прибыли и производства – затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации, разделенной на реализованные затраты и рассчитанную прибыль. Для обоих методов применимо следующее. Затраты отражаются в балансовом отчете как НЗП во время проекта, поскольку сопоставление затрат и определение выручки не происходит до окончания проекта. При использовании принципа «По завершению проекта» выручка и затраты не разносятся на счет прибылей и убытков, пока проект не будет завершен. Затраты и промежуточные накладные накапливаются как НЗП на балансовом счете во время выполнения проекта. Выручка и затраты не определяются, пока не будут завершены мероприятия контракта. Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип «По завершению проекта», требует функции управления оценкой. Это Стр.

48

объясняется необходимостью периодической проверки затрат. Система управления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлений ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с проектом такого рода.

Основные события: разноска затрат и промежуточных накладных; счета прибылей и убытков; разноска НЗП; закрытие.

Разноски затрат

Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журналов. К ним относятся: Часы Номенклатуры Расходы

Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных. Счета прибылей и убытков

После разноски затрат в соответствующие журналы журналов система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используются группы проектов. Ниже показана настройка для методов «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Ниже показана настройка для методов «По завершению контракта» и «Производство + прибыль».

Разноска НЗП

Затраты, начисленные по проектам, сначала разносятся на счета прибылей и убытков.

Стр.

50

Когда запускается функция оценки, разнесенные затраты переносятся на балансовые счета, где они находятся, пока не будет закрыт проект НЗП.

Закрытие

Когда проект завершен и проект НЗП закрыт, все затраты и промежуточные накладные переносятся с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Ниже представлен вид проекта «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Для проекта с использованием принципа «По завершении контракта» и «Производство + прибыль» единственное отличие состоит в том, что разноски удаленной выручки создаются относительно затрат (420100) и для прибыли по проекту (420200).

Проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки «По проценту завершения»

Признаки проекта «Фиксированная цена», в котором используется принцип «По проценту завершения»: Он похож на проект, в котором используется принцип «По завершению контракта», в нем используется метод суммы реализации и метод «производство + прибыль». Выручка и затраты добавляются к счету прибылей и убытков непосредственно в рабочем порядке. Количество распознанной выручки определяется по ссылке на этап завершения мероприятий по контракту каждый раз при разноске оценок. Он также требует использования функции управления оценкой, что объясняется необходимостью периодической проверки затрат. Ее также необходимо выполнять при использовании принципа «По завершению контракта». Система управления оценкой обрабатывает автоматический перенос обновлений ГК на счета прибылей и убытков и балансовые счета. В следующем цикле учета по проекту представлены основные события при работе с проектом такого рода.

Основные события: разноска затрат

и промежуточных накладных; счета прибылей и убытков; начисление суммы реализации; удаление и сторнирование суммы реализации. Стр.

52

Разноски затрат

Различные типы затрат проекта разносятся с помощью соответствующих журналов. К ним относятся: Часы Номенклатуры Расходы Выручка разносится с помощью операций промежуточных накладных. Счета прибылей и убытков

После разноски затрат в соответствующие журналы, система автоматически разносит затраты на счета прибылей и убытков. Для управления разноской используются группы проектов. Ниже представлена настройка для использования методов «По проценту завершения» и «Сумма реализации».

Ниже представлен вид для использования методов «По проценту завершения» и «Производство + прибыль».

Начисление суммы реализации

Затраты сначала разносятся на счета прибылей и убытков.

Сумма реализации (выручка) рассчитывается на основе процента завершения.

Когда используется правило балансировки суммы реализации: Начисление влияет на счет начисленного дохода – суммы реализации. Когда используется правило балансировки «Производство + Прибыль» начисление влияет на счета начисленного дохода – прибыли и начисленного дохода – производства.

Стр.

54

Закрытие

Закрытие происходит по окончании проекта и закрытии проекта НЗП.

Управление процессом оценивания Процесс оценивания, лежащий в основе принципов оценки для проектов «Фиксированная цена», очень прост. Однако трудно определить, какой метод оценки применить при просмотре оценок. Ведение оценок выполняется в отдельных проектах НЗП или в пакетах проектов НЗП. Метод для выбора проектов НЗП для обработки в пакетном режиме с использованием периодических заданий, основан на коде периода. Общий процесс оценки представлен на следующей схеме, основной процесс находится в середине:

Процесс состоит из пяти основных функций, поддерживаемых двумя меньшими функциями. Эти функции: Создание Редактирование Расчет Удаление Разноска Сторнирование Закрытие

Для использования функции оценки надо создать проект НЗП и присоединить к нему проекты. Проект > Проекты НЗП

Проект НЗП используется для выбора: шаблона затрат – он управляет расчетом оценки; кода периода – определяет частоту выполнения оценки. Если проект НЗП закрыт, то установлен флажок Закрыто. Проект > Проекты > вкладка «Настройка» > поле «Проект НЗП»

Функция оценки выполняется, когда нужно выполнить управление процессом оценки. Это можно сделать: непосредственно из проекта; из проекта НЗП. Проект > Проекты > кнопка «Функции» > параметр «Оценка»

Стр.

56

При выполнении из проекта НЗП оценка выполняется для всех проектов, присоединенных к проекту НЗП. Проект > Проекты НЗП > Функция > Оценка

В предыдущем окне можно выполнить ведение оценок для отдельных проектов НЗП. Процессы оценки можно активизировать, используя периодическую операцию, открыв: Проект > Периодические операции > Оценка. Проект > Периодические операции > Оценка

Создание оценок Развитие проекта должно отслеживаться в течение времени его действия. Для этого в Microsoft Dynamics AX используется оценка. При запуске проекта НЗП, связанного с проектом «Фиксированная цена», надо применить код периода, указав продолжительность каждого периода оценки проекта. Так как проект отслеживается во время периодов оценки, оценки необходимо пересматривать. Чтобы запустить процесс пересмотра, надо создать проекты НЗП. При создании оценки надо заполнить следующую форму.

Параметр

Стр.

58

Назначение

Параметр

Код периода

Назначение

Это значение отражает код периода, примененный к проекту НЗП, его изменение блокировано. Примечание. Код периода может быть изменен только в самом проекте НЗП до разноски первой оценки.

Дата оценки

Это конечная дата используемого периода, если эта дата выбрана из списка. система изучает предыдущую разнесенную оценку, а затем применяет по умолчанию последнюю дату кода периода. Если оценки не разносились, она определяет текущую дату и по умолчанию использует последний день предыдущего периода. В данном примере это 31.10.2006.

Непрерывная

Этот параметр определяет, пропускать ли непрерывные периоды оценки. Каждый период оценки следует обновить, выбрав этот параметр. Если он не выбран, оценка может выполняться в любое время, пока она не попадет в период, который присоединен к типу управления.

Метод затрат завершения

Этот метод определяет, как определять оставшиеся затраты по проекту, который должен быть завершен. Методы затрат завершения обсуждаются позже, в разделе, посвященном редактированию оценок. По умолчанию для метода затрат завершения соответствующие значения заданы равными нулю.

Метод выполнения

Задает, каким образом определяется процент завершения. Вручную – процент вводится вручную. Автоматически – процент создается автоматически на основе общей оценки. Из шаблона затрат – процент основан на параметрах, которые определены в шаблоне затрат.

Прогнозная модель

Модель относится к прогнозной модели, в которую копируются прогнозы и с которой выполняется сравнение. Она связана с прогнозом, настроенным в каждом проекте. Чтобы запустить оценку и найти любые прогнозируемые суммы, выбрать одинаковые прогнозные модели. Прогнозная модель требуется только когда для метода затрат завершения установлено значение «Прогнозирование» или «Как в предыдущей оценке».

Параметр

Назначение

Копировать из модели

«Из

Печать списка оценок

Это отчет о статусе, в котором содержится рассчитанный процент завершения, общие затраты, общая сумма по контракту и маржа. Указать, должны ли в Microsoft Dynamics AX автоматически создаваться предупреждения, когда: процент завершения меньше 0 или больше 100; имеется отрицательная сумма оценки остатка; имеется оценка без суммы по контракту; имеется оценки без суммы затрат.

модели» относится к прогнозной модели, которая содержит операции прогноза, из которых должно быть выполнено копирование. Примечание: Это поле представляет интерес только при работе со следующими методами оценки: Оценка остатка Итого прогноз Оценка остатка (итог).

Отобразить Infolog Используется как напоминание при выполнении задания «Создать оценки». В Infologотображается обработанный проект НЗП, номер версии и период оценки. Если форма создания оценки открыта из формы периодического создания оценки, представленной выше, то имеется кнопка Выбрать, которая позволяет пользователю выбрать правильный проект НЗП. Форма выбора выглядит следующим образом:

Если создание оценки выполняется непосредственно из проекта НЗП или из проекта, кнопка Выбрать отсутствует, поскольку оценка создается для просматриваемого в данный момент НЗП. Стр.

60

Период оценки имеет статус создано, и применяется номер версии. Процент завершения рассчитывается на основе сравнения фактических и прогнозируемых затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании новой оценки по умолчанию версия имеет номер 1. При закрытии существующего разнесенного периода версия имеет номер 2. Стандартные трудности при создании оценок

При использовании процесса создания и периодическом обновлении и разноске оценок могут иметь место следующие события: процент завершения всегда равен нулю; процент завершения всегда равен 100. При применении даты оценки во избежании ошибок надо использовать список, из которого будет выбираться период. Поскольку код периода, связанный с проектом НЗП, может содержать даты, находящиеся в разных годах, обычная ошибка – это выбор неправильного периода. В данных примера интервал месяцев в коде периода – от января 2006 г. до декабря 2008 г.

При сравнении операций прогноза с периодом оценки, в котором нет разносок затрат, процент выполнения равен нулю. Это происходит потому, что ничего не завершено по сравнению с прогнозом. Другой причиной, по которой процент заверения возвращает нулевое значение, является то, что настройка шаблона позволяет вручную корректировать процент завершения. Три поля на вкладке Разное в обзоре оценки, которые отражают процент завершения: Метод выполнения Ручной расчет Автоматический расчет

Если задан метод выполнения вручную: – следует ввести метод ручного расчета. Если метод выполнения – автоматический, то поле автоматического расчета заполняется автоматически. Возможно, что процент завершения неожиданно станет равным 100, хотя проект не завершен. Причина может заключаться в выборе прогнозной модели без присоединенных операций прогноза. Система сравнивает фактические затраты в периоде оценки и прогнозом, равным нулю, и возвращает результат 100% завершения, так как все прогнозируемые ожидания выполнены.

Редактирование оценок Этот этап управления процессом оценивания определяется выбором метода затрат завершения, выполненного при создании периода оценки. Существует два основных подхода, которые можно использовать для определения того, как редактировать оценки: итоговые суммы; прогнозируемые. Метод итоговых сумм При редактировании на основе общих сумм используются столбцы «Общее количество» или «Общая сумма» в форме «Оценка затрат». Это зависит от настройки используемого шаблона затрат в проекте НЗП.

Стр.

62

Обычно отслеживание изменения затрат, например, расходов на отель и питание, не зависит от времени пребывания в отеле и количества зарегистрированных в каждом периоде приемов пищи, оно основывается на сравнении с общим прогнозируемым. Для этого подхода не требуется операций прогноза, и столбцы «Итого» можно редактировать вручную. Если в один из столбцов общей суммы вводится значение, система автоматически сравнивает это значение с фактическими операциями, разнесенными в этом периоде, и уменьшает значение в оставшемся столбце.

Метод прогнозируемых значений Для этого метода требуется подробная обработка результатов в строке отдельной оценки. Это означает подробную обработку результатов для каждого потребления времени и номенклатуры или затрат. Если параметр прогноз в строке «Оценка затрат» выбран, то это указывает на то, что используется метод прогнозируемых значений. Для периодической обработки результатов: должна использоваться прогнозная модель и должны существовать операции прогнозирования.

Для использования этого метода надо выполнить следующие шаги: скопировать операции прогноза в прогнозную модель, затем сравнить с фактическими операциями и обновить, уменьшить или увеличить оценки для следующего

периода. Система не уменьшает автоматически прогнозируемые оценки. Рекомендуется обновлять исходную прогнозную модель в проекте «Фиксированная цена», чтобы установить базис для последующего сравнения, когда проект будет завершен. ПРИМЕЧАНИЕ. Желательно использовать по крайней мере две различных модели при использовании этого подхода. Одна модель должна содержать исходный прогноз, а вторая – должна быть моделью, в которую и из которой выполняется копирование.

Рекомендуется также создавать прогнозную модель для каждого периода оценки. Если код периода настроить для ежемесячного расчета, это облегчит копирование, отслеживание и редактирование. Если продолжительность проекта больше одного года и прогнозные модели создаются для каждого месяца, надо удалить «старые» прогнозы из предыдущего года. Чтобы использовать метод оценки,следует использовать различные модели затрат завершения.

Метод затрат завершения

Цель методов затрат завершения состоит в предоставлении средства для оценки и согласованности сил. Доступны следующие методы: Метод

Стр.

64

Описание

Процедура

Метод

Описание

Процедура

Прогнозирование Этот метод требует обработки При создании запроса результатов отдельных оценках. выбрать метод затрат Можно скорректировать эти завершения оценки, сравнив фактические «Прогнозирование». операции со скопированными Выбрать модель оценками. прогнозирования, из При создании нового периода которой должны быть оценки надо скопировать скопированы оценки. скорректированные оценки из Выбрать модель последнего периода и прогнозирования, в продолжить, пока период не которую должны быть завершится. скопированы оценки. Если процент завершения не В форме оценки затрат равен 100, следует уменьшить щелкнуть прогноз, чтобы оставшееся количество оценки просмотреть до нуля в отельных строках скопированные оценки. оценки или использовать метод Щелкнуть Фактический, «Установить издержки на чтобы просмотреть завершение, равными нулю». фактические разнесенные операции в текущем периоде оценки. Далее следует скорректировать оставшиеся оценки, сравнив их с фактическими, затем обновить, уменьшить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде скопировать последние пересмотренные оценки и повторить действия. Установить Этот метод обычно используется Выбрать «Установить издержки на перед закрытием проекта НЗП. издержки на завершение, завершение, Он приравнивает общие оценки равными нулю» при равными нулю фактическим разнесенным создании запроса. операциям и очищает оставшийся столбец оценок. В В форме оценки затрат результате всегда получается просмотреть уравнивание. процент завершения, равный 100. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. Закрыть проект НЗП.

Стр.

66

Метод

Описание

Процедура

Итоги

Этот метод предназначен для корректировки итогового количества или суммы каждой оценки. Столбцы итоговых значений открыты для редактирования и обновления, уменьшения или увеличения оставшихся оценок путем корректировки итоговых значений. Используемый в проекте НЗП шаблон затрат определяет, какой столбец открыт для редактирования.

Выбрать Итоги, чтобы создать запрос. В форме оценки затрат скорректировать значение в столбцах «Общее количество» или «Общая сумма». Чтобы выбрать, какое значение корректировать, можно использовать, например, столбец «Фактические». Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия.

Предыдущая оценка

Этот метод используется для Чтобы создать запрос применения того же метода надо выбрать оценки, что и для предыдущего Предыдущая оценка,. периода. Этот метод Выбрать модель объединяет методы прогнозирования, из «Прогнозирование» и «Итоги». которой должны быть Он используется для скопированы оценки. корректировки оценок, Редактирование оценок в например в отдельных строках оценке затрат разрешено времени (прогнозирование) и только для типов общих затратах (Итоги). операций, у которых Параметр прогнозирования выбран параметр указывает, какие оценки прогнозирования. должны быть скорректированы Можно скорректировать в отдельной строке оценки. оценки прогнозирования, Остаток используется в методе сравнив с фактическими, «Итоги». затем обновить, уменьшить или увеличить скопированные оценки в отдельных строках оценки. В типах операций в оценке затрат, в которых применен метод «Итоги», надо скорректировать значения в соответствующих столбцах итоговых значений. Вычислить оценки. Разнести НЗП или начисления. В следующем периоде повторить эти же действия.

Сравнение фактических значений с оценками Не все методы оценки автоматически вычитают фактическое значение разнесенной операции из общего прогнозируемого значения, поэтому это значение необходимо вычислить и сравнить. Количество и сумму затрат разнесенных операций можно посмотреть, нажав кнопку Фактический в оценке затрат.

Эти фактические значения можно сравнитьлибо с прогнозом, либо с оценками методом «Итоги». Проверка и обновление Чтобы гарантировать, что разнесенные операции не включены в текущую пересматриваемую оценку, оценки перед обновлением проверяются. Эта функция соответствует параметру Обновить в процессе расчета, который описан в следующем разделе. ФункциЯ обновления используется, чтобы отразить корректировки, выполненные в оценках. Оставшиеся столбцы обновляются в строках оценки с учетом новых значений. Обзор итоговых сумм Вкладка Итоги в форме оценки служит для быстрого просмотра текущих разнесенных и оцененных операций.

Просмотреть итоговые оцененные затраты можно из: прогнозируемых затрат по проекту или; введенных вручную затрат в столбце «Итоги» формы Строки прогноза. Если прогнозируемые затраты вводятся вручную, при создании контрольных периодов оценки применяется метод Итого прогноз.

Вычисление оценок Эта часть процесса оценки включает сравнение оценок и фактических значений и редактирование будущих оценок. На рассчитанный процент завершения могут влиять многие факторы. Чтобы убедиться, что изменения, выполненные в процессе редактирования, обновляют процент завершения, нажать кнопку Рассчитать, чтобы повторить расчет. Возможность перерасчета также важна для того, чтобы гарантировать, что операции, разнесенные после создания периода оценки, включаются в расчет (это могут быть поздно поступившие табели учета). Эти новые операции включаются в расчет, и процент завершения также обновляется путем выбора параметра Обновить в запросе Рассчитать. Если необходимо, можно повторно рассчитать оценки и фактические значения, полученные в результате новых операций. При выполнении расчета затрагиваются еще два значения: o o Стр.

68

К-во часов

Добавленная стоимость по часовой ставке

Удаление оценок Созданная оценка может быть удалена, пока НЗП или начисления для периода оценки не будут разнесены. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы гарантировать, что уже скопированные оценки не влияют на прогнозную модель, выбрать параметр Удалить прогнозирование. Если это не сделать, можно получить более высокую оценку для сравнения.

Разноска НЗП или начислений После того, как выполнен расчет оценок и обновление, уменьшение или увеличение,надо разнести: НЗП при

использовании принципа оценки «По завершению контракта»;

начисления при использовании принципа оценки «По проценту завершения». Статус периода оценки изменяется с «Создано» на «Разнесено».

Сторнирование НЗП или начислений Параметр реверсирования используется для отмены уже разнесенных НЗП или начислений. После этого необходимо создать оценки для этого периода. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы реверсировать период, находящийся между другими периодами, сначала надо реверсировать все необходимые периоды оценки и повторно разнести их. Периоды пропускать нельзя, так как все последующие периоды зависят от оценок из предыдущего периода.

Закрытие проекта НЗП и завершение проекта Заключительный шаг в процессе оценки – это: закрытие проекта НЗП и завершение проекта «Фиксированная цена» с процентом завершения, равным 100%. ПРИМЕЧАНИЕ. В особых случаях этот процент может быть больше 100%. Если такое произойдет, уменьшите процент завершения, используя метод Установить издержки на завершение, равными нулю, чтобы получить 100%.

Когда выполняется закрытие: Значения НЗП очищаются со всех балансовых счетов и разносятся на счетам прибылей и убытков, если проект «Фиксированная цена» выполняется с использованием принципа «По завершению контракта». Если выполняется проект «Фиксированная цена» с использованием принципа «По завершению контракта», начисления удаляются со счетов прибылей и убытков. Чтобы эффективно блокировать проекты «Фиксированная цена», присоединенные к проекту НЗП из дополнительных записей потребления надо выбрать параметр Определить стадию проекта как завершенную. При закрытии статус оценки изменяется на Закрыто.

Реверсирование закрытия

Если проект закрыт по ошибке: Нажать кнопку Сторнировать исключение, чтобы реверсировать закрытие. При этом статус проекта автоматически изменяется на «В работе», если стадия процесса устанавливается как завершенная. Статус оценки периода проекта изменяется снова на «Разнесено».

ГЛАВА 5. ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ С НЗП Введение В в части XI (Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0) обсуждались три конкретных типа внутренних проектов. Проекты «Затраты», «Время» и инвестиционный проект – это предварительно подготовленные внутренние проекты, их нельзя изменить с целью сделать более сложными, чем есть. В этой главе рассматривается изменение внутреннего проекта с целью включения в него незавершенного производства (НЗП). Здесь также описываются принципы учета, относящиеся к выполнению внутреннего проекта с незавершенным производством (НЗП) в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX. Этот тип проекта используется для настройки счетов ГК для разноски и отслеживания финансового результата.

Внутренний проект с НЗП Характеристики Внутренние проекты с НЗП позволяют отслеживать затраты времени и потребление номенклатур, а также расходы. Все затраты разносятся на балансовые счета для регистрации НЗП во время выполнения проекта. Поскольку внутренние проекты используются только для регистрации операций, проекты этого типа не следует использовать для обновления накладной или регистрации выручки. Затраты должны быть перенесены вручную в процессе выполнения проекта с балансовых счетов на счета прибылей и убытков.

Счета главной книги Чтобы выполнить стандартный внутренний проект надо настроить следующие счета главной книги,:

Стр.

70

Счет

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки,

Дебетование всех затрат.

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый счет

Кредитование почасовых затрат.

НЗП – Себестоимость

Балансовый счет

Дебетование затрат. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки.

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование себестоимости номенклатуры. Дебетование при переносе затрат в прибыли и убытки.

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Балансовый счет

Дебетование себестоимости номенклатуры. Кредитование при переносе затрат в прибыли и убытки.

Принципы разноски в главную книгу При настройке группы проектов для отслеживания НЗП во внутреннем проекте выбрать «Баланс» для обработки каждого типа затрат как НЗП. В данном примере почасовые затраты, расходы и себестоимость номенклатур обрабатываются аналогично НЗП.

Обработка внутренних проектов с НЗП Рабочий процесс внутреннего проекта с НЗП довольно прост: Когда затраты разносятся в журналы, система автоматически разносит суммы на балансовый счет, настроенный в группе проектов или в свойствах. ПРИМЕЧАНИЕ. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. При этом система не будет разносить почасовые затраты в главную книгу. Часы будут по-прежнему заноситься в проект для отслеживания времени. Поскольку почасовые затраты будут заноситься в проект,можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести затраты на балансовый счет или счет прибылей и убытков.

Сценарий разноски затрат

Предыдущие операции, разнесенные как НЗП на балансовые счета, можно перенести на счета прибылей и убытков, используя сценарий разноски затрат. В форме «Проекты» нажать кнопку Функции и выбрать «Разноска себестоимости».

Нажатие кнопки Выбрать в этой форме открывает следующее диалоговое окно.

Стр.

72

Поскольку этот сценарий выполняется из формы «Проекты», данный проект автоматически включается в критерии выбора. Параметры, указанные в диалоговом окне, определяют все затраты в данном проекте в течение указанного периода, которые могут быть перенесены на счета прибылей и убытков.

В результате отображаются счета по дебету и кредиту вместе с соответствующим типом операции счета. Разноска этих операций закрывает НЗП и переносит затраты на счет затрат по проекту, как показано в таблице. Результаты сценария разноски затрат НЗП – Себестоимость

Дебет Кредит 2000 – (A)

Дебет

Кредит 2000 – (A)

800 – (B)

800 – (B)

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

1000 – (C)

1000 – (C)

Затраты

1000 – (C)

Результаты сценария разноски затрат Дебет

Кредит

Дебет Кредит 2000 – (A) 800 – (B)

Распределение зарплаты Счет ГК XX

2000 – (A) 800 – (B)

Расход запасов

1000 – (C)

Затраты – номенклатура

1000 – (C)

1000 – (C)

Ниже представлен результат разноски затрат времени на счет прибылей и убытков. Исходная операция по НЗП сторнирована. На этом экране представлены все операции из выполняемого сценария разноски затрат.

Теперь затраты разнесены. Это закрывает накопленное НЗП, и в отчете о прибылях и убытках отображаются затраты по проекту. Выставление накладной

Так как это внутренний проект, выставление накладных не производится.

ГЛАВА 6. ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» С НЗП

Введение В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта «Время и расходы» с незавершенным производством (НЗП) в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics™ AX. Стр.

74

Проект «Время и расходы» с НЗП Характеристики Проект «Время и расходы» с НЗП обеспечивает возможность отслеживать время, расходы, потребление номенклатуры и сборы. Все затраты разносятся на балансовый счет как НЗП. При работе с проектом «Время и расходы» с НЗП необходимо учитывать следующее: В проектах «Время и расходы» используется НЗП для отслеживания затрат по проекту на балансовых счетах, пока клиенту не будет выставлена накладная. Проекты этого типа обычно используются в расширенном периоде времени между начислением затрат и выставлением по ним накладной. Обновление накладной приводит к переносу себестоимости с балансовых счетов на счета прибылей и убытков. Обновление накладной приводит также к разноске себестоимости на счета прибылей и убытков проекта, что позволяет балансировать затраты с выручкой в период выставления накладной. Для перемещения затрат по проекту можно использовать сценарий разноски затрат. Можно регистрировать промежуточные накладные в проекте «Время и расходы» с НЗП. Процесс обновления промежуточной накладной влияет только на промежуточную сумму и не закрывает НЗП. Чтобы капитализировать затраты на счетах НЗП, свойство строки должно быть настроено для разрешения этого действия.

Счета ГК Чтобы выполнить проект «Время и расходы» с НЗП надо настроить следующие счета главной книги,:

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Счет (себестоимость)

Затраты Распределение зарплаты

Главная книга

Прибыли и убытки Прибыли и убытки или баланс

Назначение

Дебетование всех затрат. Кредитование почасовых затрат.

НЗП – себестоимость Баланс

Дебетование затрат. Кредитование при обновлении накладной.

Себестоимость – Номенклатура

Кредитование затрат номенклатуры. Дебетование при обновлении накладной.

Прибыли и убытки

НЗП – Себестоимость Баланс – Номенклатура

Дебетование затрат номенклатуры. Кредитование при обновлении накладной.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных

накладных. После обновления накладной: дебетование суммы накладной.

Выручка по Прибыли и После обновления накладной: выставленным накладным убытки кредитование суммы реализации всех затрат.

Стр.

76

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

НЗП – Выставленные

Баланс

Кредитование промежуточных накладных. После обновления накладной: дебетование промежуточных накладных.

накладные – Промежуточные накладные

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить проект «Время и расходы» с НЗП:

Обработка проекта «Время и расходы» с НЗП Обработка проекта «Время и расходы» с НЗП Рабочий процесс проекта «Время и расходы» с НЗП довольно прост. При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные балансовые счета. Промежуточные накладные (которые в проектах «Время и расходы» считаются фиксированной выручкой) разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. В системе не разносится в ГК фиксированная выручка, разнесенная в журнале, до обновления накладных по проекту. Все затраты и промежуточные накладные засчитываются, когда обновляется накладная по проекту, а сумма реализации затрат наряду с фиксированной выручкой разносится на итоговый счет клиента. Промежуточные накладные кредитуются с итогового счета клиента, поскольку они засчитываются по фактической накладной. ПРИМЕЧАНИЕ. Определить, нужно ли в поле «Разноска почасовых затрат» выбрать параметр «Не ГК», что приводит к тому, что почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу, а будут регистрироваться только для отслеживания времени.

Можно использовать периодический сценарий разноски затрат, чтобы определить почасовые затраты по проекту, не разнесенные в ГК, и

перенести эти затраты на балансовые счета или счета прибылей и убытков.

ГЛАВА 7. ПРОЕКТ «ВРЕМЯ И РАСХОДЫ» С НАЧИСЛЕНИЯМИ Введение В этой главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению проекта «Время и расходы» с начислениями в модуле «Проекты» Microsoft Dynamics AX.

Проект «Время и расходы» с начислениями Характеристики Проект «Время и материалы» с начислениями обеспечивает возможность отслеживать время, потребление номенклатуры, затраты и сборы. На счета прибылей и убытков: разносятся затраты; начисляются суммы реализации затрат и фиксированные сборы. Для начисления суммы реализации в свойствах строки должен быть включен параметр Начисленный доход. Проекты этого типа используются, когда нет прямого соответствия между тем, где затраты происходят, и тем, где регистрируется выручка. Например, если затраты происходят в одном периоде, а накладная не создается до следующего периода, тогда можно использовать проект этого типа для начисления выручки в текущем периоде. В проекте «Время и материалы» с начислениями регистрируются промежуточные накладные. Обычно операции по проекту обновляются с помощью накладной.

Счета главной книги Чтобы выполнить проект «Время и расходы» с начислениями надо настроить следующие счета главной книги,:

Стр.

78

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нужно настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке Себестоимость, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков.

Счет (себестоимость) Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или баланс

Кредитование почасовых затрат

Счет (цена продажи) Выручка по выставленным накладным Учет промежуточных накладных НЗП

Главная книга

Назначение

Прибыли После выставления накладной и убытки кредитование суммы реализации всех затрат Баланс

Кредитование промежуточных накладных Дебетование промежуточных накладных при зачислении обновления накладной

Начисленный доход Прибыли Кредитование сборов и суммы реализации – сумма реализации и убытки для затрат Дебетование при обновлении накладной

Счет (цена продажи) НЗП – сумма реализации

Итоговый счет клиента

Главная книга

Назначение

Баланс

Дебетование сборов и суммы реализации для затрат Кредитование при обновлении накладной

Баланс

Дебетование промежуточных накладных После обновления накладной: дебетование суммы по накладной (сумма реализации всех затрат и сборов минус промежуточные операции)

Принципы разноски в главную книгу Чтобы выполнить проект «Время и материалы» с начислениями надо создать группу проектов со следующими параметрами,:

Параметры Начисленный доход выбраны. Выбрать начисление дохода только нужных типов операций, отметив соответствующие параметры. Чтобы начислить выручку: В свойстве строки надо разрешить начисление и использовать это свойство строки для всех операций. Для этого выбрать параметр Начисленный доход в свойствах строки.

Стр.

80

Обработка проекта «Время и расходы» с начислениями Рабочий процесс проекта «Время и расходы» с начислениями довольно прост: При разноске затрат в журналы система автоматически разносит суммы на настроенные счета прибылей и убытков. Промежуточные операции разносятся на балансовый счет при выставлении промежуточных накладных. Разнесенные сборы и сумма реализации разнесенных затрат временно начисляется на счет прибылей и убытков. Все начисленные доходы, суммы реализации НЗП и промежуточные накладные засчитываются, когда обновляется накладная по проекту, а сумма реализации затрат наряду с фиксированными сборами разносится на счет выручки по выставленным накладным. Сумма по накладной, которая равна общей сумме сборов и затрат продажи минус промежуточные накладные, разносится на итоговый счет клиента. ПРИМЕЧАНИЕ. Для разноски почасовых затрат можно не указывать счет ГК. В результате почасовые затраты не будут разноситься в главную книгу, а будут регистрироваться только для отслеживания времени. Можно использовать сценарий разноски затрат, чтобы перенести эти почасовые затраты на счета прибылей и убытков.

ГЛАВА 8. ПРОЕКТ «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА» БЕЗ НЗП И С ОТСУТСВИЕМ БАЛАНСИРОВКИ Введение В этой главе руководства «Учет по проекту II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» описываются принципы учета, связанные с выполнением простых небалансируемых проектов «Фиксированная цена» без НЗП, в модуле ™ «Проекты» Microsoft Dynamics AX.

Простой небалансируемый проект «Фиксированная цена» без НЗП Характеристики Простой проект «Фиксированная цена» используется, когда не зарегистрировано НЗП, не выполняется балансировка затрат и выручки для настройки кратковременного проекта «Фиксированная цена». При использовании простого небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП: все затраты и промежуточные накладные (выручка) для этого проекта разносятся на счета прибылей и убытков; имеется возможность отслеживать затраты времени и потребление номенклатуры, а также выручку и расходы, хотя отдельные операции по проекту не обновляются по накладной.

Счета главной книги Следующие счета главной книги должны быть настроены, чтобы выполнить простой проект «Фиксированная цена»:

ПРИМЕЧАНИЕ. Настраивать разноску по счетам НЗП на вкладке Себестоимость не надо, так как все затраты разносятся на счета прибылей и убытков.

Стр.

82

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки

Кредитование почасовых затрат (корр. счет затрат)

Счет ГК XX

Прибыли и убытки

Кредитование затрат (корр. счет затрат)

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый счет

Дебетование промежуточных

Прибыли и убытки

Кредитование промежуточных накладных

Накладные, выставленные по промежуточным накладным

накладных

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов, в которой используются следующие параметры, чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена»: счета ГК должны быть настроены как счета прибылей и убытков, если нет НЗП и не производится балансировка проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цель простого проекта «Фиксированная цена» состоит в том, чтобы распознать затраты и выручку, когда они имеют место. Поскольку используется принцип оценки «Нет НЗП», стоит убедиться, что выставление промежуточной накладной за дано как «Прибыли/Убытки». Если это не так, выручка разносится на балансовый счет (или счет НЗП) и эта выручка не может быть перенесена на счет прибылей и убытков, если не изменить принцип оценки для включения расчета НЗП.

Обработка небалансируемого проекта «Фиксированная цена» без НЗП

Рабочий процесс записей операций и выручки для проектов данного типа довольно прост: при разноске затрат в соответствующие журналы система автоматически разносит суммы на соответствующие настроенные счета прибылей и убытков; промежуточные накладные, являющиеся выручкой по проекту «Фиксированная цена», также разносятся непосредственно на счета прибылей и убытков; нет необходимости в балансировке затрат и выручки, поскольку проект длится недолго.

Глава 9. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по завершению контракта» и «сумма реализации» Введение В этой главе описываются принципы учета, применяемые при работе со сложными проектами «Фиксированная цена», в которых используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации».

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации» Характеристики Сложные проекты «Фиксированная цена», в которых используется принцип оценки по завершению контракта и сопоставление суммы реализации, применяются при работе с долгосрочными проектами. Работая с проектом «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации», необходимо: Сопоставлять затраты и выручку с суммой реализации в конце проекта. В течение проекта сначала следует разносить затраты на счета прибылей и убытков. Когда оценка завершена, затраты перемещаются на балансовые счета как НЗП, поскольку сопоставление с разнесенной выручкой заканчивается с завершением контракта. Разноска промежуточных (по выручке) накладных выполняется либо на счета прибылей и убытков, либо на балансовые счета. После завершения проекта и закрытия НЗП все затраты перемещаются обратно на счета прибылей и убытков. Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, значения начисляются при разноске НЗП и позднее при закрытии корреспондентского счета. Это происходит из-за того, что выручка уже представлена в счете прибылей и убытков по выставленной промежуточной накладной. Когда закрывается НЗП, выручка, разнесенная на балансовый счет, Стр.

84

перемещается на счета начисленной выручки по производству и начисленной выручки по прибыли, поскольку эти счета прибылей и убытков доступны для выручки.

Счета главной книги Надо настроить следующие счета ГК для проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации». Главное меню > Проекты > Настройка > Разноска > Разноска ГК

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех часов, расходов и номенклатур.

Распределение зарплаты Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат.

НЗП – Себестоимость

Балансовый

Дебетование часов и расходов.

Себестоимость – Номенклатура

Прибыли и убытки

Кредитование стоимости номенклатуры.

НЗП – Себестоимость – Балансовый Номенклатура

Дебетование стоимости номенклатуры.

Расход запасов

Балансовый

Кредитование стоимости номенклатуры.

Корр. счет расходов

Балансовый

Кредитование стоимости расходов.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый

Дебетование промежуточных

накладных. Накладные, выставленные Прибыли и по промежуточным убытки или накладным балансовый

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при закрытии.

Начисленная выручка – Сумма реализации

Дебетование промежуточных

Прибыли и убытки

накладных. Кредитование при закрытии.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена». Следует обратить внимание на поля для затрат и принцип оценки, а также на правило балансировки, используемое для более сложных проектов «Фиксированная цена». Выбрать либо балансовый счет, либо счет прибылей и убытков для разноски промежуточных накладных.

Стр.

86

Обработка проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Сумма реализации» Процесс записи затрат и выручки достаточной простой. Однако периодическое отслеживание хода выполнения проекта может представлять некоторую трудность. При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся либо на счет прибылей и убытков, либо на балансовый счет. После каждого периода оценки, когда выполняется разноска НЗП, затраты перемещаются со счетов прибылей и убытков на счет НЗП (балансовый). В конце проекта, когда закрывается НЗП, все затраты перемещаются обратно на счета прибылей и убытков, а промежуточные накладные записываются как выручка по проекту.

Глава 10. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по завершению контракта» и «производство + прибыль» Введение В данной главе описываются принципы учета, относящиеся к выполнению сложных проектов «Фиксированная цена», в которых используются принципы завершенного контракта, производства и прибыли.

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Производство +

прибыль» Характеристики Применяется сложный проект «Фиксированная цена», в котором используется принцип оценки завершенного контракта и сопоставление производства и прибыли для выполнения долгосрочных проектов. При работе с проектами «Фиксированная цена», в которых используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыль»: В конце проекта сопоставляются затраты и выручка с суммой реализации. Сумма реализации делится на реализованные затраты и расчетную прибыль. Во время выполнения проекта сначала следует разнести затраты на счета прибыли и убытков. После распознавания выручки она перемещается на балансовые счета в качестве незавершенного производства (НЗП), т. к. сопоставление с разнесенной выручкой выполняется после завершения контракта. Производится разноска промежуточных накладных (выручки) как на счета прибыли и убытков, так и на балансовые счета. После завершения проекта и исключения НЗП все затраты перемещаются обратно на счета прибыли и убытков. Если сначала выручка разносится на счет прибыли и убытков, значения начисляются при разноске НЗП и позже, когда корр. счет закрыт. Это происходит из-за того, что выручка уже представлена в счете прибыли и убытков на счетах, по которым выставлены промежуточные накладные. После закрытия НЗП выручка, разнесенная на балансовый счет, перемещается на счета начисленного дохода (производство) и начисленного дохода (прибыль), поскольку это счета прибыли и убытков, доступные для выручки.

Счета главной книги Ниже приведена настройка счетов ГК для проектов «Фиксированная цена», в которых используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыль».

Стр.

88

Счет(себестоимость)

Главная книга

Цель

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех затрат.

Распределение зарплаты Прибыли и убытки или Баланс Расход запасов Баланс

Кредитование почасовых затрат.

Счет ГК XX

Баланс

Кредитование затрат.

Себестоимость НЗП

Баланс

Дебетование почасовых издержек и себестоимости расходов.

НЗП – Себестоимость – Номенклатура

Баланс

Дебетование затрат номенклатуры.

Элементы затрат

Прибыли и убытки

Кредитование затрат номенклатуры.

Кредитование затрат номенклатуры.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Цель

Итоговый счет клиента

Баланс

Дебетование промежуточных накладных

Выставленная Прибыли и промежуточная накладная убытки или Баланс

Кредитование промежуточных накладных Дебетование при закрытии.

Начисленный доход – Промежуточные накладные

Прибыли и убытки

Дебетование промежуточных накладных Кредитование при закрытии.

НЗП – сумма реализации

Баланс

Кредитование при разноске НЗП. Дебетование при закрытии.

Начисленный доход – Производство

Прибыли и убытки

Кредитование при закрытии.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Цель

Начисленный доход – Прибыль

Прибыли и убытки

Кредитование при закрытии.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов со следующими параметрами, чтобы выполнить простые проекты «Фиксированная цена». Следует обратить внимание на поля для расходов и принцип оценки, а также на соответствие используемого принципа более сложным проектам «Фиксированная цена». На вкладке «Главная книга» надо выбрать балансовый счет и счет прибыли и убытков для разноски промежуточных накладных.

Обработка проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По завершению контракта» и «Производство + прибыль» Простой рабочий процесс записи затрат и выручки. Однако более эффективным является периодическое отслеживание хода проекта. При разноске журналов затраты разносятся по счетам прибыли и убытков. Разноска промежуточных накладных на счет прибыли и убытков или балансовый счет. После каждого периода оценки и разноски НЗП затраты перемещаются со счетов прибыли и убытков на счет (балансовый) НЗП. В конце проекта, когда НЗП закрыто, все затраты перемещаются обратно на счета прибыли и убытков и промежуточные накладные записываются в качестве выручки по проекту.

Глава 11. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по проценту завершения» и «сумма Стр.

90

реализации» Введение В этой главе описываются принципы учета, используемые при выполнении сложных проектов с фиксированной ценой, которые анализируются с помощью методов «По проценту завершения» и «Сумма реализации».

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По проценту завершения» и «Сумма реализации» Характеристики Применение сложного проекта «Фиксированная цена», использующего принцип оценки «По проценту завершения» и соответствие суммы реализации для выполнения проектов с длительностью более нескольких недель. При работе над проектом с фиксированной ценой, использующим принципы «По проценту завершения» и «Сумма реализации», встречаются следующие особенности: В отличие от проекта, для которого был использован принцип «По завершению контракта», где затраты и выручка сопоставляются после выполнения контракта, в заданиях, для которых используется принцип «По проценту завершения», затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации в ходе выполнения проекта. Во время выполнения проекта затраты записываются непосредственно на счета прибылей и убытков. Операции по промежуточным накладным (выручке) разносятся на счета прибыли и убытков или на балансовые счета. Во время выполнения проекта выручка временно начисляется на счета прибылей и убытков. Когда проект завершен и НЗП удален, весь начисленный доход очищается и разносится фактический доход. Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, то при разноске НЗП и позже при исключении компенсации начисляются только поправки выручки. Это происходит потому, что выручка уже разнесена на счет прибыли и убытков счета выручки по выставленным промежуточным накладным. Если выручка разносится на балансовый счет, начисленный доход и значения НЗП рассчитываются и разносятся с оценками проекта. Когда выполняется закрытие проекта НЗП, все операции НЗП корреспондируются, а выручка остается на счете суммы реализации в начисленном доходе.

Счета главной книги Необходимо настроить следующие счета главной книги для проекта «Фиксированная цена», созданного по принципу «По проценту завершения».

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех

Распределение зарплаты

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат.

Расход запасов

Балансовый

Кредитование затрат номенклатур.

Счет ГК XX

Балансовый

Кредитование себестоимости расходов.

Статьи затрат

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

затрат.

номенклатур.

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый

Дебетование промежуточных накладных.

Выставленные промежуточные накладные

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при удалении.

НЗП, по которому Балансовый выставлена накладная – промежуточная накладная

Стр.

92

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование рассчитанной суммы реализации при достижении процента завершения, равного 100.

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Сумма реализации в начисленном доходе

Прибыли и убытки

Кредитование суммы реализации на основе % завершения. Дебетование рассчитанной суммы реализации при достижении % завершения, равного 100 (только когда промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков).

Сумма реализации НЗП Балансовый

Дебетование рассчитанной суммы реализации на основе % завершения. Кредитование рассчитанной суммы реализации при достижении % завершения, равного 100, и разноске промежуточных накладных на счет прибылей и убытков. Кредитование при удалении, когда промежуточные накладные разносятся на балансовый счет

Принципы разноски в главную книгу Чтобы выполнить простой проект с фиксированной ценой надо создать группу проектов со следующими параметрами,. Предварительно надо решить, на какой счет, балансовый счет или счет прибылей и убытков, будут разноситься промежуточные накладные.

Обработка проекта «Фиксированная цена», для которого были использованы принципы «По проценту завершения» и «Сумма реализации» Для записи затрат и выручки используется простая последовательность

операций. Однако более трудным может оказаться периодическое отслеживание хода выполнения проекта. При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков или на балансовый счет. В каждый период оценки при разноске НЗП сумма реализации начисляется на счет прибылей и убытков. Когда в конце проекта удаляется НЗП, счет суммы реализации НЗП очищается, а промежуточные накладные (выручки) записываются как выручка по проекту. При использовании метода оценки «По проценту завершения» выручка не разносится в проект, пока выполняется функция оценки. Это означает, что модуль «Прибыли и убытки по проекту» выполняется до того, как разноска каких-либо оценок приведет к отрицательной прибыли из-за того, что существуют затраты без выручки.

Глава 12. Проект «фиксированная цена», в котором используются методы «по проценту завершения» и «производство + прибыль» Введение В этой главе описываются принципы учета, используемые при выполнении сложных проектов с фиксированной ценой, для которых использованы принципы «По проценту завершения» и «Сумма реализации

Проект «Фиксированная цена», в котором используются методы «По проценту завершения» и «Производство + прибыль» Характеристики Применение сложного проекта «Фиксированная цена», использующего принцип оценки «По проценту завершения» и соответственные производственные издержки и прибыль для выполнения проектов с длительностью более нескольких недель. При работе над проектом с фиксированной ценой, использующим принципы «По проценту завершения» и «Производство + прибыль», встречаются следующие особенности: В отличие от проекта, для которого был использован принцип «По завершению контракта», где затраты и выручка не сопоставляются до завершения контракта, в заданиях, для которых используется принцип «По проценту завершения», затраты и выручка сопоставляются с суммой реализации в ходе выполнения проекта. Во время выполнения проекта затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Стр.

94

Операции по промежуточным накладным (выручке) разносятся на счета прибыли и убытков или на балансовые счета. Во время выполнения проекта выручка временно начисляется на счета прибылей и убытков. При периодическом разнесении НЗП производственные затраты и рассчитанная прибыль начисляются на счета прибыли и убытков. Когда проект НЗП удаляется, счета НЗП очищаются. Если сначала выручка разносится на счет прибылей и убытков, промежуточные накладные переносятся в НЗП при разноске оценок, а позднее – при исключении компенсации. Если выручка разносится на балансовый счет, начисленный доход и стоимости НЗП рассчитываются и разносятся с оценками проекта. Когда выполняется удаление проекта НЗП, все операции НЗП корреспондируются, а доход остается на счете суммы реализации в начисленном доходе.

Счета главной книги Для проекта «Фиксированная цена» с процентом завершения, необходимо настроить следующие счета главной книги используя принцип «Производство + прибыль».

Счет (себестоимость)

Главная книга

Назначение

Затраты

Прибыли и убытки

Дебетование всех

Распределение зарплаты

Прибыли убытки или балансовый

Кредитование почасовых затрат.

Расход запасов

Балансовый

Кредитование затрат номенклатур.

Счет ГК XX

Балансовый

Кредитование себестоимости расходов.

Элементы затрат

Прибыли и убытки

Дебетование затрат

номенклатур.

затрат.

Счет (цена продажи)

Главная книга

Назначение

Итоговый счет клиента

Балансовый

Дебетование промежуточных накладных.

Выручка по выставленным накладным – Промежуточные Накладные

Прибыли и убытки или балансовый

Кредитование промежуточных накладных. Дебетование при удалении.

Начисленный доход – промежуточные накладные

Прибыли и убытки

Дебетуется при разноске НЗП.

НЗП – Выставлены накладные – Промежуточные накладные

Балансовый

Кредитуется при разноске НЗП. Дебетование при удалении.

Начисленный доход – Производство

Прибыли и убытки

Кредитуется при разноске НЗП.

НЗП – производство

Балансовый

Дебетуется при разноске НЗП. Кредитование при удалении.

Начисленный доход – Прибыль

Прибыли и убытки

Кредитуется при разноске НЗП. Дебетование при удалении.

НЗП – прибыль

Балансовый

Дебетуется при разноске НЗП. Кредитование при удалении.

Принципы разноски в главную книгу Создать группу проектов, использующую следующие параметры, чтобы выполнить простой проект с фиксированной ценой.

Стр.

96

Необходимо решить, на какой счет, балансовый счет или счет прибылей и убытков, будут разноситься промежуточные накладные.

Обработка проекта «Фиксированная цена», в котором используются методы «По проценту завершения» и «Производство + прибыль» Для записи затрат и выручки используется простая последовательность операций. Однако более трудным может оказаться периодическое отслеживание хода выполнения проекта. При разноске журналов затраты разносятся на счета прибылей и убытков. Промежуточные накладные разносятся на счет прибылей и убытков или на балансовый счет. В каждый период оценки при разноске НЗП сумма реализации разделяется на стоимость продукции, отражающую фактические затраты, и сумму прибыли, рассчитываемую на основе выручки и процента завершения. Эти значения начисляются на отдельные счета ГК на счета прибыли и убытков. В конце проекта при удалении НЗП счета НЗП очищаются. При использовании метода оценки «По проценту завершения» выручка не разносится в проект, пока выполняется функция оценки, если для счетов

настроена разноска на балансовые счета. Это означает, что модуль «Прибыли и убытки по проекту» выполняется до того, как разноска каких– либо оценок приведет к отрицательной прибыли из–за того, что существуют затраты без выручки.

Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Стр.

98

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» ГЛАВА 1. НАСТРОЙКА ГЛАВНОЙ КНИГИ Введение В главе «Настройка главной книги» представлены основные функции настройки в модуле «Главная книга» системы Microsoft Dynamics™ AX 4.0. В этой главе описывается настройка валют и обменных курсов. B системе Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются широкие функциональные возможности для работы с несколькими валютами, например запись операций в различных валютах и возможность составления отчетов с использованием нескольких валют. Кроме того, имеется возможность работы с неограниченным числом аналитик в различных модулях системы Microsoft Dynamics AX 4.0, а также использования фокусирований аналитик для отслежиания прибылей, центров затрат и другой важной финансовой информации. Все эти разделы представлены в главе «Настройка главной книги», что позволяет приступить к работе с использованием финансовой статистики системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Настройка валюты и валютного курса Если компания работает с несколькими валютами, занимаясь торговлей с зарубежными организациями, система Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает широкий диапазон функциональных возможностей работы с несколькими валютами. Независимо то того, используются ли в компании возможности работы с несколькими валютами, всегда требуется установка для компании валюты по умолчанию. Воспользуйтесь формой «Валютный курс», чтобы выполнить следующую настройку: валюта компании по умолчанию; вторичная валюта и соответствующий обменный курс. Главная книга/ Настройка/ Валютные курсы

Рис.1-1. Форма «Валютные курсы»

Настройка валюты компании Чтобы настроить валюту компании, необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Ввести код валюты в поле Валюта на вкладке Обзор. Например: USD – код для доллара США EUR – код для евро CAD – код для канадского доллара

2.

Ввести наименование валюты в поле

Наименование 3.

4.

5.

Ввести код валюты ISO, предложенный международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), в поле Код валюты ISO. Ввести символ для текущей валюты в поле Символ, что облегчает чтение отчетов и запросов. Символ имеется не для всех валют, и ввод значения в этом поле не является обязательным. Выбрать валюту компании по умолчанию из списка Валюта, который находится в форме Данные о компании, на вкладке Прочее.

Основные/ Настройка/ Данные о компании Стр.

2

Рис. 1-2. Форма «Данные О Компании»

6. Выбрать вторичную валюту для отчетности из списка Вторичная валюта. Суммы операций компании могут храниться параллельно в двух валютах и использоваться в отчетах. Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически преобразует все операции с

использованием вторичной валюты. Эта функция используется для е в ро или для составления отчетов, связанных с соответствующей деятельностью. Например, когда необходимо предоставить отчет в муниципальные учреждения с и с по льзо ва н ие м одной валюты, а в заграничную штаб-квартиру – в другой валюте. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Список «Триангуляция» используется в торговых операциях, когда хотя бы один из партнеров представляет страну, являющуюся членом ЕС и Европейского валютного союза. При триангул ции производится преобразование из одной валюты в другую с использованием евро. Выбрать валюту, используемую в качестве валюты триангуля ции, в форме Валютные курсы. ПРИМЕ ЧА НИЕ. Валюты по умолчанию могут быть настроены во многих формах в системе Microsoft Dynamics AX 4. 0, например, для клиентов, поставщиков или наименований журналов.

Настройка валют и обменных курсов Если компания проводит торговые операции в нескольких валютах, необходимо настроить дополнительные валюты и соответствующие обменные курсы в форме Валютный курс, используя следующие шаги: 1.

В форме «Параметры главной книги» на вкладке Г л а в н а я к н и г а вести единицу измерения в поле Отобразить валютный курс.

Обычно в качестве базы в системе используется 1 0 0 единиц или 1 единица. Если обменный курс устанавливается для 1 0 0 единиц, этот параметр должен указывать стоимость покупки 1 0 0 единиц иностранной валюты. Например, если валютой компании является Рубль, то в обменном курсе рубля следует курс 1 0 0 .

ПРИМЕЧАНИЕ. B форме «Валютные курсы» обменный курс для валюты компании автоматически изменяется в соответствии с тем, какая единица обменного курса задана в форме «Параметры главной книги». Например, если в форме «Параметры главной книги» указано значение 100 для обменного курса, это значение автоматически устанавливается в качестве обменного курса по умолчанию для валюты компании.

Дополнительные валюты и обменные курсы настраиваются в форме «Валютные курсы». Главная Книга/ Настройка/ Валютные Курсы

Рис.1-3. Форма «Валютные курсы» 2. Новая валюта вводится на вкладке Обзор. 3. На вкладке Округление необходимо выполнить следующие действия: Настроить округление сумм в соответствии со стандартной единицей измерения. Например, суммы для операций округляются до ближайшей единицы с точностью 0,01. Указать общую единицу, используемую при округлении, в поле Общее округление. Значение, заданное в поле Общее округление влияет на все значения во всех модулях. Поэтому значение 0,01. Это самая маленькая единица измерения для всех сумм в рамках всей системы, в состав которых входят, например, суммы разнесенных налогов. Имеются различные параметры округления для: Стр.

4

модулей « Расчеты с клиентами » (округлить заказ) o и «Расчеты с поставщиками » (округлить покупку), а также o « Цены » (округление цены). Все разнесенные суммы округляются к ближайшему значению, соответствующему заданной единице, независимо от того, являются ли они результатами вычислений и р а з н о с к и , выполняемых системой, или введены вручную пользователем. o

ПРИМЕЧАНИЕ. B форме «Параметры главной книги», которая находится на вкладке Главная книга необходимо: Указать максимальную сумму округления для операции в валюте по умолчанию в поле Максимально допустимое расхождение. Задать округление для вторичных валют в поле Минимальное допустимое расхождение во вторичной валюте.

4. Ввести начальную дату в поле Дата начала на вкладке Валютный курс в нижней области формы. Так как можно иметь несколько курсов для одной валюты, дата р аз н о с ки определяет используемый курс. Если поле Дата начала остается пустым, обменный курс не имеет начальной даты, он действует до тех пор, пока в систему не вводится другой курс обмена. 5. Ввести обменный курс иностранной валюты в поле Валютный курс. Например, если в поле Отобразить валютный курс в форме «Параметры» задается значение 1 0 0 , 0 0 , т о н е о б х о д и м о указывать стоимость 1 0 0 единиц иностранной валюты. В нижней части формы «Валютный курс» отображается соотношение между иностранной валютой и валютой компании.

Активация валюты для конвертации валюты В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 конвертор валют обеспечивает возможность отображения операций и сальдо в отчетах и в формах в другой валюте. Для конвертации в другую валюту необходимо: 1.

Выбрать валюту Главная книга/ Настройка/ Валютные курсы.

2.

На вкладке К о н в е р т о р в ал ю т установить флажок К о н в е р т а ц и я , чтобы разрешить конвертацию валюты.

3.

Указать символ валюты перед суммой или после нее – в поле П ре ф и к с или С у ф ф и к с .

4.

В строке состояния Microsoft Dynamics AX 4.0 дважды щелкнуть поле В ал ю т а, чтобы открыть форму «Конвертор валют».

Строка состояния/ Двойной Щелчок/ Поле «Bалюта»

РИС. 1-4. ФОРМА «КОНВЕРТОР ВАЛЮТ»

5. Выбрать любые настройки валют для преобразования в форме «Конвертор валют». 6.

Ввести дату, используемую для конвертации, в поле Д а та к у р с а.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все операции конвертируются с использованием одного обменного курса.

7. Дважды щелкнуть стрелку, расположенную рядом со значком, чтобы отобразить новую валюту. Форма «К о н в е р т о р валют» автоматически закрывается, и изменяется значение в поле В а л ю т а , где отображается новая валюта. Теперь на всех экранах, запросах и отчетах, где изначально суммы отображались в валюте компании, эти суммы будут указываться в новой валюте. 8.

Чтобы вернуться к валюте компании по умолчанию надо открыть форму «К о н в е р т о р валют», а затем щелкнуть С б р о с , . При выходе из системы M i cro so ft D yna mi c s AX 4 .0. отображаемая валюта вновь устанавливается на валюту по умолчанию.

Настройка периодов и финансового года Настройка периодов и финансового года Финансовый год в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 может быть: установлен любой длительности; разделен на любое число периодов. При настройке финансового года и периодов могут указываться: годы; месяцы; дни. Каждый период может быть: закрыт полностью для дополнительных операций; содержать разрешение для выбранных пользователей на продолжение обновления одного или нескольких модулей. Стр.

6

Эта возможность очень полезна в процессе подготовки и выверки периодических и ежегодных счетов. Перед разноской операций в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо создать новый финансовый год, разделенный на периоды, иначе невозможно будет разнести операцию, если для даты разноски операции не создан период. В форме «Периоды» можно: создать новый финансовый год; определить финансовые пе риоды; изменить финансовые периоды в существующих счетах компании; выполнить пересчет сальдо по периодам, если изменяются периоды финансового года с операциями .

Создание периодов в новом финансовом году Чтобы создать периоды в новом финансовом году в форме Создать новый финансовый год необходимо ввести заполнить начало, конец (закрытие) финансового года , единицу измерения периода и длительность периода и нажать кнопку ОК. Главная книга/ Настройка/ Периоды/ Периоды, кнопка Создать новый финансовый год

Например, если каждый месяц года является периодом, желательная продолжительность равна 1 и используется единица измерения «Месяцы». Соданные периодв можно посмотреть в форме Периоды. Главная книга/ Настройка/ Периоды/ Периоды

РИС. 1-6. ФОРМА «ПЕРИОДЫ»

На базе значений, введенных в форме «Создать новый финансовый год» создаются следующие поля. Начало – начальная дата периода. Код периода – это поле задается системой автоматически в соответствии с настройкой периодов. Возможные значения: o Открывающий – период «Открывающий» используется системой для открывающих операций из процедуры закрытия на конец года; o Обычный – период «Обычный» используется для ввода операций; o Закрывающий – период «Закрывающий» используется для ввода конкретных операций закрытия на конец года. Microsoft Dynamics AX 4.0

всегда создает два дополнительных

периода: Период открытия для открывающих операций, перенесенных из процедуры закрытия на конец года. Открывающие операции проистекают из балансовых счетов предыдущих лет. o Период закрытия для ввода конкретных операций закрытия на конец года. o

Завершение – конечная дата для текущего периода. Все периоды имеют статус. B поле Статус возможны четыре значения: o Остановлено – код периода по умолчанию имеет значение «Закрывающий»; o Открыто – код периода по умолчанию имеет значение Стр.

8

«Обычный». Для ввода операций для периода должно быть установлено значение «Открыто»;

o o

Закрыто – код периода по умолчанию имеет значение «Открывающий»; Год закрыт – используется для закрытия финансового года.

Разноск а может выполняться только в открытых финансовых периодах. Все операции блокируются, если для периода не установлен статус «Открыто». ПРИМЕЧАНИЕ. Период со статусом «Остановлено» может быть открыт. Закрытый период не может быть открыт. На

вкладке Статус модуля из списка «Статус модуля»можно выбрать тех пользователей, которые авторизованы для выполнения обновления модуля «Главная книга». Все – все пользователи авторизованы для обновления модуля «Главная книга» в выбранном периоде. Нет – отсутствуют пользователи, авторизованные для обновления модуля «Главная книга» в выбранном периоде. ПРИМЕР. Если компании необходимо внести некоторые корректировки в закры том периоде, для тех модулей, которые не корректируются, устанавливается значение «Нет».

Группа пользователей –для внесения изменений в главную книгу авторизованными пользователями являются конкретные группы пользователей. Если для статуса модуля установлено значение «Группы пользователей», указать в области «Группы пользователей модуля» те группы пользователей, которым разрешено внесение изменений. Эту настройку полезно использовать, например, в начале нового периода, чтобы гарантировать, что только заданная группа пользователей выполняет последние р азно с ки в старом периоде, в то время как другие группы работают в новом периоде. Для разделения существующего периода (например, на два периода).используется функция, которая выполняется при нажатии кнопки Деление периода. Чтобы создать закрывающий период для финансового периода. используется функция, которая выполняется при нажатии кнопки Создать з а к р . период, Система M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 автоматически создает открывающий и закрывающий периоды для финансового года, но не для каждого конкретного периода. Удаление периода со статусом «Открыто» можно нажав кнопку Удаление периода. Кнопка Удаление периода недоступна, если выбран финансовый период, имеющий статус «Остановлено» или «Закрыто». Кнопка Удалить финансовый год предназначена для удаления последнего финансового года.

Если в компании создаются корректировки для закрытого периода и необходимо пересчитать сальдо для конкретного периода, необходимо выбрать нужный период и нажать кнопку Пересчитать сальдо по периодам. Затем запустить пересчет. Пересчет можно выполнить сразу или в пакетном режиме.

Интервалы дат Интервалы дат упрощают настройку предварительно определенных периодов при запуске финансовых отчетов.

Создание интервала дат Создание интервалов дат производится в форме: Главная книга/ Настройка/ Периоды/ Интервалы дат/ Вкладка «oбзор»

РИС. 1-7. ФОРМА «ИНТЕРВАЛЫ ДАТ»

При создании нового периода надо заполнить следующие поля: 1. Код интервала дат на вкладке Обзор. 2. Описание --ввести краткое описание интервала дат в поле. 3. Начальная дата и Конечная дата -- интервала дат в полях на вкладке Разное. Главная книга/ Настройка/ Периоды/ Интервалы дат/ Вкладка «Разное»

Стр.

10

РИС. 1-8. ФОРМА «ИНТЕРВАЛЫ ДАТ»

4.

До – выбрать единицу времени, которая является базой расчета.

5. Начало/ Завершение – начальная точка интервала. Это значение вместе со значением в поле До используется для установки начальной точки интервала дат. 6. Указать, следует ли переместить интервал в направлении будущего ( + ) или прошлого (-) в поле «+ / - ». Поле «+ / - » базируется на содержимом поля До. Число умножается на значение единиц времени, которое установлено в поле Дни, месяцы, годы или периоды. 7. Выбрать в поле Дни, месяцы, годы или периоды единицу измерения для изменения начальной даты в интервале. Количество единиц выбирается в поле «+ / - ». Результаты выбора отражаются в поле После настроек. ПРИМЕЧАНИЕ. Если поля «+/-» и Дни, месяцы, годы или периоды являются пустыми, значение в поле После настроек равно значению начальной точки.

8. Поле После --выбрать единицу времени, используемую для определения начальной или конечной даты поля Начальная дата. Значение в поле Начальная дата базируется на значении в поле После настроек. Значение в поле «Начальная дата» используется в качестве базы расчета в столбцах финансовых отчетов и может являться начальной или конечной датой единицы времени, выбранной в поле После. 9. Поле Начало/Завершение - - указать, следует ли установить единицу времени, выбранную в поле После, в

начале или в конце единицы времени. 10. Ввести фиксированную начальную дату в поле Фикс. начальная дата. Это переопределяет все другие значения и значение передается в поле Начальная дата.

Аналитики Использование аналитик позволяет решить следующие задачи: Упростить процесс учета, позволяя выполнять подробный анализ без создания очень детального плана счетов. Выполнять анализ операций по счетам с разных ракурсов, по подразделениям, центрам затрат и целям Стандарно в системе Microsoft Dynamics AX 4. 0 есть три аналитики: 1. подразделение; 2. центр затрат; 3. назначение. ПРИМЕЧАНИЕ. Требуется лицензия MorphX, чтобы добавить в приложение дополнительные аналитики к стандартным трем. Для создания дополнительных аналитик в Microsoft Dynamics AX 4. 0 есть мастер аналитик -- Сервис/ Средства разработки/ Мастеры. Количество финансовых аналитик ограничено, но имеется неограниченное число значений в рамках финансовой аналитики.

Аналитики используются в системе во многих местах. Существует возможность настройки умалчиваемых значений аналитик в таких базовых данных, как: финансовые счета, клиенты, поставщики, номенклатуры. Эти значения аналитик автоматически к о п и р ую т с я в операции (например, при продажах и покупках). Перед разноской заданные по умолчанию аналитики можно изменить.

Создание значения аналитики Для создания нового значения аналитики Открыть форму: Главная книга/ Аналитики

РИС. 1-9. ФОРМА «АНАЛИТИКИ»

Стр.

12

Для создания новой строки необходимо выбрать соответствующую аналитику из списка «Аналитики» и нажать сочетание клавиш C T R L + N . Далее заполнить поля Номер, Описание, а также выбрать сотрудника из списка Сотрудник. Настроенные значения аналитик могут назначаться следующим объектам: финансовым счетам; операциям в главной книге; операциям в модуле « Расчеты с клиентами »; клиентам; операциям в модуле « Расчеты с поставщиками »; поставщикам. В рамках системы M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 аналитики являются методом, позволяющим использовать различные разрезы анализа данных. Например, номер подразделения может быть присоединен к каждой разнесенной операции. Затем можно выполнить запрос для отображения сальдо по подразделениям. В форме «План счетов» есть возможность сделать настройку проверки заполнения стандартных аналитиках (подразделения, центры затрат и цели) в финансовых проводках. Главная книга/ План счетов/ Вкладка «Aналитика»

РИС. 1-10. ФОРМА «ПЛАН СЧЕТОВ»

В полях «Проверка подразделения/ центра затрат/ цели» можно определить методы контроля аналитик, которые выполняются при создании финансовых операций: Дополнительно – ввод аналитики является необязательным и

при разноске не выполняется контроль значения. Обязательный ввод – система Microsoft Dynamics AX 4.0

проверяет заполнение аналитики при разноске финансовой операции. Само значение не проверяется. Таблица – система Microsoft Dynamics AX 4.0 контролирует

заполненнное значение аналитики при разноске финансовой операции, а также проверяет, соответствует ли значение тому

значению, которое определено для счета. Список – система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет,

соответствует ли заполненнное значение аналитики списку значений, определеному в форме «Проверка аналитики» (кнопка Список проверки/ Аналитика). Фиксировано – при разноске всегда используется аналитика, определенная для счета главной книги, и это значение замещает другие аналитики, если таковые были введены. Фиксированные значения также используются по умолчанию. Если пользователь вводит отличающуюся аналитику или поле аналитики оставлено пустым, система автоматически использует фиксированную аналитику, которая введена в форме «План счетов». П о у м о л ч а н и ю – для всех операций, у которых не задано какое-либо значение, используется значение, установленное на счете главной книги. Значение, указанное на счете, автоматически заполняется в строках журнала и может быть изменено перед разноской.

Фокусирование аналитики Использование фокусирования аналитики облегчает создание финансовых отчетов, базирующихся на аналитиках и операциях по счетам главной книги. Кроме того, определяет, в каком порядке в отчетах следует печатать аналитики и счета главной книги. Фокусирование аналитики объединяет аналитики и финансовые счета. Например, одно фокусирование может состоять из финансовых счетов, аналитики Подразделение и аналитик Цель, а другое фокусирование может включать аналитику Подразделение и Финансовые счета. Фокусирование аналитик можно применять, например, для просмотра сальдовых ведомостей, используя несколько аналитик и финансовых счетов.

Создание фокусирования аналитики Фокусирование может использоваться в различных отчетах. Например, в финансовых отчетах или выписках по аналитике. Для создания нового фокусирования аналитики необходимо открыть следующую форму: Главная книга/ Настройка/ Финансовый отчеты/ Фокусирования аналитики

РИС. 1-11. ФОРМА «ФОКУСИРОВАНИЕ АНАЛИТИКИ»

Стр.

14

Для создания нового фокусирования необходимо: создать новую строку (CTRL+N) и заполнить поля Набор и Описание. на вкладке Аналитика на панели «Доступные аналитики» выбрать одну или несколько аналитик, которые следует включить в фокусирование аналитики, а затем перетащить эти аналитики на панель «Выбранные аналитики». Можно также воспользоваться стрелками между панелями, чтобы переместить аналитики с одной панели на другую Выбрать фокусирование аналитики по умолчанию в отображаемом списке «Фокусирование по умолчанию для аналитики» в форме «Параметры», выбрав последовательно команды Главная книга/ Настройка/ Параметры на вкладке Главная книга. Это фокусирование автоматически выбирается, например, при открытии формы «Выписка по аналитике» (Главная книга/ Отчеты/ Операции). ПРИМЕЧАНИЕ. Флажок Ввод аналитики – это нередактируемое окошко метки со значениями «Да/Нет», которое применяется для указания набора аналитик, используемых вместе с функцией иерархии аналитик. Набор аналитик, который активируется флажком «Ввод аналитики», автоматически рассматривается также в качестве фокусирования, но он не может редактироваться, изменяться или удаляться из формы фокусирования (редактирование набора аналитик возможно только при последовательном выборе команд Главная книга/ Настройка/ Аналитики/ Набор аналитик ) . ПРИМЕ ЧАНИЕ. Убедитесь, что аналитика, которая должна быть основным шаблоном строки (главное фокусирование), является первой в поле, а аналитика, которая отображается внутри каждой основной строки, указана второй в поле (дополнительное фокусирование). Например, если в отчете необходимо напечатать выручку от продаж для подразделения, аналитику подразделения следует выбрать первой, а затем в качестве второго элемента требуется указать финансовые счета.

ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА ПЛАНА СЧЕТОВ Введение План счетов – это список всех счетов, о т с леж и ва е мых системой M i c r o s o f t D y n a m i c s ™ A X 4 . 0 . Этот план предназначен для сбора финансовой информации, необходимой для принятия правильных финансовых решений. Каждому счету назначается номер, используемый в качестве уникального кода. Используйте план счетов для создания, управления и просмотра счетов главной книги компании, которые представлены в виде с т р укт ур и р о в а н н о г о списка. Кроме того, имеется возможность настройки для счета различных условий распределения его суммы на несколько счетов. Рассматриваются также системные счета, которые используются при автоматической р а з н о с к и . В этой главе также рассматриваются отчеты и запросы, которые связаны с

планом счетов.

План счетов План счетов ( C h a r t o f A c c o u n t s , C O A ) – это центральное место для сбора ежедневных финансовых операций, которое является важнейшим компонентом модуля «Главная книга». План счетов обеспечивает получение информации о финансовом состоянии компании. План счетов используется для выполнения следующих задач: создание счетов; установка стандартных параметров; доступ к операциям; просмотр финансового состояния компании. С помощью плана счетов возможно выполнение следующих действий: составление бюджета главной книги; проверку; задание условий распределения. Чтобы создать план счетов, предварительно рекомендуется составить список счетов, которые могут быть объединены, а также определить счета связанные с доходами, затратами, а также балансовые счета. План счетов можно создать двумя путями: Последовательно настроить счета. Импортировать данные по умолчанию с установочного к о м п а кт - д и с к а или из другой компании. (импортированные счета можно отредактировать, либо создать новые счета.)

Создание нового счета в плане счетов Для создания плана счетов необходимо открыть следующую форму и заполнить следующие поля: Главная книга/ План счетов

РИС. 2-1. ПЛАН СЧЕТОВ

Стр.

16

Счет ГК и Наименование счета –номер финансового счета и его наименовани. Наименование счета будет отображаться в отчетах и в запросах Краткое наименование -- используется для быстрого поиска счета. По умолчанию содержимое этого поля ко п и р уе т с я из поля «Наименование счета» Тип счета – категория финансового счета. Тип счета определяет процедуру обработки, выполняемой системой M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 . По умолчанию устанавливается значение «Прибыли и убытки». .Значение поля выбирается из списка: «Прибыли

и убытки», «Выручка» и «Затраты» – счета, предназначенные для р а з н о с к и . операций доходов и расходов. «Баланс», «Активы» и «Задолженность» – балансовый счет используется для записи активов и задолженностей. Счета типа «Активы и задолженности» функционально аналогичны счетам с типом «Баланс». Разделение счетов по типам предоставляет большие возможности при получении запросав и отчетов Заголовок – общее наименованиегруппы счетов, , используемое в качестве заголовка в запросах и отчетах. Пустой заголовок – в запросе или отчете создается пробел. Заголовок страницы – новая страница создается непосредственно перед определяемым счетом, а наименование счета используется в качестве заголовка. Это значение используется в запросах и отчетах. Итого –счет с таким типом используется для добавления интервалов счетов. Счет с таким типом полезно использовать, чтобы создать итог по диапазону счетов (например,выручки для быстрого просмотра общих продаж текущего периода). На вкладке Обзор в форме План счетов отображается итоговое сальдо счетов выручки. Для настройки диапазона счетов для суммирования следует воспользоваться кнопкой Настройка/ Итоги Итог по группе – счета с этим типом используются для получения итоговой суммы для группы счетов по префиксу счета. Это поле аналогично полю Итого, но диапазон счетов для суммирования устанавливается автоматически. Счета для суммирования выбираются на базе параметра главной книги ( Главная книга/ Настройка/ Параметры/ Вкладка «Главная книга»), указанного в поле Длина счета итога по группе. Блокировка в журнале -- используется, чтобы запретить разноску на счет в журналах главной книги. Например, необходимо, чтобы разноска операций на финансовый счет «Расчеты с клиентами» выполнялась только через профиль разноски (форма «Профиль разноски»). При использовании этой настройки обороты (сальдо) по клиентам будут совпадать с обротами (сальдо) по финансовому счету, так как разноска операции непосредственно на финансовый счет невозможна. 5. Предлагать Дебет/ Кредит –значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет, являются ли операции по этому счету обычно дебетовыми или кредитовым. В общем

журнале указатель после перехода из поля Текст операции автоматически будет помещаться в соответствии с этим выбором. 6. Требовать Дебет/ Кредит –значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет, используется ли счет только для дебетования или только для кредитования. Однако, когда сумма является кредитом, может быть введено отрицательное значение кредита. 8. Контроль сальдо -- значение в этом поле (Дебет или Кредит) определяет критерий контроля сальдо счета. 9. Закрыто -- если флажок установлен, то разноска операций на этот счет невозможна. 10. Корр. счет -- счет по умолчанию для корр.счета в общем журнале главной книги. Значение корр. счета по умолчанию может быть переопределено. На вкладке Настройка можно установить такие настройки, как налоги и валюта, которые могут указываться по умолчанию при выполнении операции. B большинстве из этих полей настраиваются только предлагаемые значения. Это означает, что введенное значение может быть изменено при вводе операции. 11. Валюта -- валюта, используемая в операции по счету в общем журнале. Поле Проверка кода валюты определяет, как следует выполнять проверку кода валюты при разноске. 12. Код пользователя - пользователь, авторизованный для разноски операций на этот счет. Поле Проверка пользователя определяет, как следует выполнять проверку кода пользователя при разноске. 13. Разноска - тип разноски, разрешенный для текущего счета, чтобы гарантировать, что на этот счет разносятся только операции сопределенным типом разноски. Поле Проверка разноски определяет, как следует выполнять проверку типа разноски при разноске. Например, если в поле «Разноска» выбирается значение «Убытки по валютному курсу», а в поле «Проверка разноски» указано значение «Таблица», системой допускается для текущего счета только использование разноски типа «Убытки по валютному курсу» 14. Проверка кода валюты/ пользователя/ разноски» -каким образом следует контролировать значения полей при разноске. Имеются следующие альтернативы. Дополнительно – поле не проверяется во время разноски. Это является значением по умолчанию. Обязательный ввод – система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет, заполнено ли поле при разноске. Значение не проверяется. Стр.

18

Таблица – система Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет заполнение поля при разноске, и устанавливаемое значение соответствует значению, указанному в счете. Список – система Microsoft Dynamics AX 4.0 при разноске проверяет, заполнено ли поле одним из значений, указанным в соответствующей таблице список проверки (кнопка Список проверки). ПРИМЕЧАНИЕ. Использование поля Тип разноски существенно упрощает настройку профилей разноски в других модулях, поскольку в форме Поиск финансовые счета фильтруются в соответствии с типами разноски.

На вкладке Ф и н а н с ов ы е о т ч е т ы, м о ж н о настроить вид отображения счета в финансовом отчете. На вкладке А н а л и т и к и можно настроить аналитики и правила их проверки. В форме План счетов многие поля являются необязательными, однако рекомендуется внимательно учесть степень детализации, которая необходима для данной системы.

Условия распределения счета Функция распределения суммы операции по разным счетам полезна в тех случаях, когда централизованно администрируемые расходы необходимо распределить, например, по конкретным центрам затрат.

Настройка условий распределения для счета Чтобы настроить условия распределения для счета необходимо выполнить следующие действия: 1.

В форме План счетов выбрать финансовый счет и на вкладке Разное установить флажок Распределение, чтобы определить, должно ли для счета выполняться распределение. Если этот флажок установлен, распределение выполняется автоматически в соответствии с условиями распределения.

Главная книга/ План счетов/ Настройка/ Параметры распределения/ Вкладка «Oбзор»

РИС. 2-2. ФОРМА «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

2. В поле На счет выбрать финансовый счет, на который будет распределяться сумма при создании операций. Для распределения суммы на несколько счетов следует добавить дополнительные строки в форме Параметры распределения. 3. В полях К подразделению, К центру затрат или К цели следует выбрать аналитику для операций, создающихся автоматически в процессе распределения. 4. В поле % рас п ре д е л е н ия ввести процент от суммы. ПРИМЕЧАНИЕ. Поле Общий процент используется для проверки, что распределение не превышает 100 процентов.

5. На вкладке А н ал и ти ки ввести ограничение распределения на выбранные аналитики. При выполнении распределения система использует все строки, в которых имеется пустое поле аналитики или аналитика соответствует данной строке. Например, в записи журнала, где заданный расход распределяется равномерно между двумя подразделениями, на вкладке Аналитика настраивается условие распределения, в котором любая запись на счете распределяет 5 0 % между двумя аналитиками.

Системные счета Модули в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 характеризуются высокой степенью интеграции, что позволяет разносить автоматически множество операций. Например, когда выполняется разноска накладной, в которой задана скидка, эта сумма разносится автоматически на счет для скидок. Соответствующий счет для этого типа разноски должен быть создан с использованием системных счетов. На следующей схеме показано, как производится обработка скидки по накладной в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Стр.

20

Рис. 2-3. Разноска скидки по накладной

Создание системных счетов В форме Системные счета настриваются системные счета для автоматических операций, которые не могут быть настроены где-либо в другом месте в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Главная книга/ Настройка/ Разноска/ Системные счета

РИС. 2-4. ФОРМА «СИСТЕМНЫЕ СЧЕТА»

Для настройки системных счетов следует нажать кнопку С о з д а ть . Система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически создает наиболее распространенные системные счета, при первом создании настройки системных счетов. ПРИМЕЧАНИЕ. Системные счета «Счет учета ошибок», «Допустимое расхождение» и «Результат на конец го да» являются обязательными. Другие

системные счета настраиваются в зависимости от необходи мости их использования. Если устанавливается пакет обновления, могут быть введены новые системные счета. После установки пакета о бновления рекомендуется всегда нажать кнопку Создать .

Для ручного создания системного счета следует создать новую строку (CTRL+N) ивыбрать соответствующий финансовый счет для каждого из системных счетов в поле «Счета главной книги». ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы прервать обновления с сообщением об ошибке, если в процессе разноски используется ошибочный счет,следует установить флажок Прерывание при наличии счета ошибок в форме «Параметры главной книги». ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы в процессе сопоставления зарегистрировать или вручную изменить ски дку при оплате наличными, необходимо настроить системный счет для ски док при оплате наличными. Чтобы предложить ски дку на общую сумму накладной, требуется настроить скидку по накладной клиента или поставщика.

Запросы и отчеты, связанные с планом счетов В этом разделе рассматриваются связанные с планом счетов стандартные запросы и отчеты системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

Печать плана счетов В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 реализуется быстрая и простая процедура создания и печати отчетов, позволяющих выполнить просмотр и анализ информации. Главная книга/ Отчеты/ Базовые данные/ План счетов

РИС. 2-5. ОТЧЕТ «ПЛАН СЧЕТОВ»

В отчете «План счетов» отображается список всех счетов, содержащихся в плане счетов.

Запрос аудиторского следа При использовании запроса аудиторского следа выполняются следующие действия: Каждая запись в финансовом модуле является частью операции. Стр.

22

Программа создает специальную запись (аудиторский след) с уникальным числовым кодом для каждой разнесенной операции или группы операций. Для каждой записи программа автоматически создает текст, который позволяет определять, на основании какой операции была создана данная запись. чтобы просмотреть те операции, которые содержатся в записи аудиторского следа следует нажать кнопку О п е р а ц и я , Кроме того, каждая запись аудиторского следа также содержит информацию о пользователе, который создал эту запись, а также о дате и времени ее создания. Главная книга/ Запросы/ Аудиторский след

РИС. 2-6. ФОРМА «АУДИТОРСКИЙ СЛЕД»

Если производится р а з н о с к а журнала, содержащего несколько операций, в аудиторском следе создается только одна строка. Просмотреть операции одной записи аудиторского следа можно нажав кнопку О п е р а ц и и главной книги.

Просмотр операций счета Все операции по счету можно посмотреть в форме «Операции по счету». В этой форме Записи являются результатом р а з н о с к и операций в журналах,;заказах на покупку и продажу, в любых других модулях, в которых выполняется р а з н о с к а в главную книгу. Информацию, представленную в полях в операциях главной книги, нельзя изменить. Главная книга/ План счетов/ Операции

РИС. 2-7. ФОРМА «ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ»

Для просмотра только открытых операций следует Установить флажок П о к а з а т ь т о л ь к о о т к р ы т ы е . В ф о р м е отобразятся только несопоставленные операции (форма «Сопоставления ГК» , Главная книга/ Периодические операции/ Сопоставления ГК). В форме «Операции» можно посмотреть: все операции, разнесенные на текущий счет. Номер операции определяется в поле О п е р а ц и я . который чаще всего имеет значение «Обычный». Однако может также отображаться значение «Открывающий» для записей, сделанных в период открытия, и значение «Закрывающий», используемое для записей, внесенных в период закрытия. Дополнительные сведения см. B разделе «Финансовые периоды». Код периода,

Сумма отображается с использованием следующих значений: o Валюта – отображается код валюты, указанный при разноске.

o o o

Валютная сумма – отображается сумма операции в указанной валюте. Сумма – отображается сумма операции в валюте по умолчанию. Сумма во вторичной валюте – отображается сумма во вторичной валюте.

Просмотр сальдо счетов Для быстрого запроса сальдо счетов главной книги в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 можно воспользоваться кнопкой Сальдо. Главная книга/ План счетов/ Кнопка «Cальдо»

Р И С .

2-8. Ф О Р М А

«П Л А Н

С Ч Е Т О В »/ К Н О П К А «С А Л Ь Д О »

При нажатии кнопки Сальдо отображается список можно выбрать пункты меню: Сальдо – для отображения сальдо для выбранного счета. Сальдо по валютам – отображается обзор сальдо по счету с по валютам р а з н о с к и , валюты по умолчанию, процента общего сальдо в указанной валюте. Предварительно следует определить период для сальдо в форме «Сальдо» (пункт Настройка). Стр.

24



Сальдо по аналитикам – просмотр сальдо по аналитикам.



Операции по сальдо – просмотр разнесенных операций для текущего счета для периода, указанного в настройке (кнопка Сальдо/ Настройка). Отображаемое окно во многом аналогично тому окну, которое появляется при нажатии кнопки Операции в окне «План счетов». График сальдо – сальдо для счета представляется в графическом виде.

 

Настройка – следует указать учетный год для отображаемого сальдо. Сальдо можно отображать с использованием рабочих или финансовых корректировок. Если выбирается значение Операции, отображается сумма текущих операций и рабочих корректировок. Если выбирается значение Налог, отображается сумма текущих операций и корректировок, связанных с налогом.

Просмотр сальдо по периодам Для тображения сальдо по периодам по текущему финансовому счету можно использовать форму «Сальдо по периодам»( кнопка Сальдо по периодам).. Главная книга/ План счетов/ Кнопка «Cальдо по периодам»

РИС. 2-9. ФОРМА «САЛЬДО ПО ПЕРИОДАМ»

Просмотр ссылок счета Форма «Ссылки счета» используется для определения мест, где используется счет в системе. Ссылки на счет могут быть отображены, если счет используется в автоматической операции.

Рис. 2-10. Форма «Ссылки»

Для обновления отображения необходимо выполнить следующие действия:  Настроить контролируемые ссылки. (Главная книга/ Настройка/ разноска/ Ссылки на бухгалтерские счета в форме «Ссылки на бухгалтерские счета».  После установки ссылки может быть выполнен просмотр ссылки счета с помощью формы «Запрос». Например, можно обновить ссылки счетов «BankAccountTable» и «BankAccountTrans», установив флажок Включить после последовательного выбора команд Главнакнига/ Настройка/ Разноска/ Ссылки на бухгалтерские счета.

Просмотр выписки по счету Выписку по счету можно посмотреть в форме «Выписка по счету». Главная книга/ План счетов/ кнопка «Выписка по счету»

РИС. 2-11. ФОРМА «ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ»

ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА ЖУРНАЛА Введение Имеется ряд основных процедур настройки, с которыми необходимо ознакомиться перед использованием модуля «Финансы» в системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0. B этой главе приведены основные процедуры настройки журналов, такие как настройка названий, управления и текста. Правильная настройка журналов позволяет обеспечить быстрое и эффективное их использование в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

Настройка журнала Все ручные операции вводятся в систему с помощью журналов. Журнал является рабочей таблицей, записи которой не разносятся немедленно. Перед разноской возможно выполнение следующих действий над записью: Стр.

26

изменение; просмотр; утверждение; удаление. В системе M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 имеются следующие возможности: Многочисленные возможности настройки журналов для управления различными типами записей, а также для использования системы утверждения, что позволяет производить р аз нос ку специальных журналов только после их утверждения. Журналы используются для просмотра данных, импортированных из внешних финансовых систем, что позволяет гарантировать наличие значений во всех необходимых полях и исполнение всех ограничений для операции. Убедитесь, что перед созданием журналов настроены все необходимые серии операций. Это включает настройку номерных серий и их присоединение к соответствующим ссылкам. Работа с журналом включает в себя выполнение трех следующих действий:

РИС. 3-1. ФОРМА «НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ»

Настройка названий журналов. Название журнала является шаблоном, применяемым для всех создаваемых журналов, путем указания имени,

задаваемого в форме «Наименования журналов». Это означает, что во всех журналах используются серии операций, корр. счет и другие информационные настройки. Создание нового журнала. Во многих модулях системы Microsoft Dynamics AX 4.0 журналы используются для ввода операций. Когда производится открытие диалогового окна журнала, Создать новые журналы, используя шаблон, соответствующий типу журнала. Создание строк журнала и р а з н о с к а операций. После создания нового журнала в строки журнала вводятся операции , после этого журнал разносится или передается другому сотруднику для просмотра и утверждения. В этой главе описывается настройка журналов, а в главе «Ежедневно выполняемые процедуры модуля «Главная книга» рассматривается создание общих операций журналов. Примерами журналов являются: Ежедневный Периодический Регистрация накладных Утверждение накладных Платежи клиентов

Настройка названий журналов Чтобы настроить наименования журналов, необходимо: Главная книга/ Настройка/ Журналы/ Наименования журналов

РИС. 3-2. ФОРМА «НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ»

1. Ввести в поле Н а и м е н о в а н и е ж у р н а л а имя журнала, используемое в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Ввести в главную книгу такое имя, которое может быть распознано только в качестве названия журнала. 2. Ввести в поле О п и с а н и е такое описание журнала, которое полностью раскрывает его назначение. 3. В поле Т и п ж у р н а л а выбрать тип журнала. Тип журнала определяет его использование и те модули, в которых он доступен. Например, тип журнала «Клиентский платеж» используется только для журналов платежей клиентов. Стр.

28

4. В поле «Серия операций» выбрать номерную серию для названия журнала. Номерные серии служат для автоматического определения кодов операций, номеров накладных и номеров журналов, используемых в Microsoft Dynamics AX 4.0. Например, номерная серия автоматически применяется для строк журнала. Номерные серии настраиваются в форме «Номерные серии». ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы задать коды номерных серий, надо последовательно выбрать команды Основное/ Настройка/

Номерные серии/ Номерная серия . 5. в поле «Тип счета» выбрать тип корр. счета по умолчанию для названия журнала. 6. в поле «Корр. счет» корр. Выбрать счет по умолчанию для журнала. ПРИМЕЧАНИЕ. Если настраивается корр. счет, то следует установить дополнительно на вкладке Разное флажок Фиксированный корр. счет, чтобы запретить пользователям изменение корр. счета по умолчанию.

7. флажок А к т и в н ы й у с т а н а в л и в а е т с я , если журнал следует утвердить перед выставлением по нему накладных. Система утверждения позволяет определить операции журнала в качестве готовых, утвержденных или отклоненных. 8. В поле «Утвердил» указать пользователя, который должен утверждать журнал. Главная книга/ Настройка/ Журналы/ Наименования журналов/ вкладка «Pазное»

РИС. 3-3. ФОРМА «НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ»

9. На вкладке Разное в поле «Личный для группы пользователей» выбрать группу пользователей, чтобы ограничить использование журнала, то есть указать, должен ли журнал быть доступен только для ограниченной группы лиц. 10. В поле «Новая операция» выбрать одно из следующих значений: 

 

В связи с сальдо – если не вводится к о р р . счет, то вводимым операциям присваивается один и тот же код до тех пор, пока не будет сальдо для строк с одним номером операции. Однако, если к о р р . счет вводится в качестве счета по умолчанию или вручную как номер счета, новый код операция назначается для каждой строки. Вручную –новым операциям номера назначаются вручную. Только один код операции – для всех строк журнала используется только один код операции. Когда создается новый журнал, выбирается новый код операции.

11. В поле Документ указать номер внешнего документа. Задайте, например, номер накладной поставщика, по которой создана операция. Номер помещается в строках журнала, где он может быть связан с датой документа. 12. Установить флажок Выделение номеров при разноске,

чтобы запустить распределение номеров операций в журналах при разноске. 13. Указать сведения о к о р р . счете по умолчанию, аналогичные заданным на вкладке Обзор, в области предложения по к о р р . счету. Установить флажок Фиксированный к о р р . счет, чтобы запретить изменение к о р р . счета по умолчанию. Например, указать, что ежедневный журнал должен всегда использовать к о р р . счет по умолчанию, соответствующий банковскому счету. 14. Установить флажок Контроль н а ч а л ь н о г о - к о н е ч н о г о сальдо, чтобы выполнять в журнале проверку начального и конечного сальдо. 15.

В группе полей «Разноска» настроить подробную информацию о разноске журнала. B списке «Уровень детализации» указать, каким образом следует подводить итог для строк журнала.  

Подробности – каждый экземпляр номера счета в строках журнала разносится как отдельная операция счета. Сводка – суммирование строк журнала в одну операцию выполняется во время разноски, если операции с датой, номером счета, аналитикой и кодом валюты содержат одинаковые значения.

16. Чтобы удалить строки журнала после выполнения разноски следует установить флажок Удалить строки после р а з н о с к и . Стр.

30

При этом экономится место в базе данных, но теряется возможность запроса по разнесенным строкам журнала. 17. В поле «Слой разноски» выберать тот слой, который следует использовать при разноске операций журнала. Если, например, имеются активы, которые амортизируются по-разному для налоговых целей, следует настроить слой разноски «Налог». ПРИМЕ ЧА НИЕ. «Текущий», «Операции» и «Налог». Значение «Текущий» является слоем по умолчанию и используется аналогично слою Операции для ввода операций. Эти слои являются частью периодических процедур по созданию финансовой отчетности. Слой «Налог» предназначается для использования для операций. Он не является частью внешней или внутренней отчетности, а предназначен для записи специальных налоговых операций таких, например, как амортизация для основных средств.

18. в поле «Разноска сборов», следует выбрать, как обрабатывается разноска сборов, например, для оплаты. Возможны следующие значения:  



Сохранение сборов в журнале – сохранить сборы в текущем журнале для разноски в будущем. Перенос сборов с сохранением кода операции – при разноске журнала денежных переводов сборы переносятся при настройке журнала в поле Журнал сборов на банковском счете для денежного перевода, но при этом сохраняется код исходной операции. Перенос сборов с созданием нового кода операции – при разноске журнала денежных переводов сборы переносятся в настройку журнала на банковском счете и назначается новый код операции.

19. В поле Макс. число строк – указать значение, если в журнал можно внести только определенное количество строк. Если количество строк в журнале превышает число, указанное в поле Макс. число строк, строки журнала распределяются по нескольким более мелким журналам. 20. В области Валюта – выбрать валюту по умолчанию для названия журнала и указать, следует ли использовать фиксированный обменный курс. Если эти поля оставлены пустыми для названия журнала, то используется настройка валюты компании. Фиксированный обменный курс указывается в формах конкретных журналов на вкладке Настройка. 21. В области Налог – установить флажок Сумма включает налог, чтобы включить налог в операции журнала при настройке налоговой группы. Тогда итог включает в себя налог. 22. На вкладке Аналитики – настроить аналитики по умолчанию для названий журналов. Аналитики вставляются автоматически, когда создаются новые журналы. Однако аналитики п е р е о п р е д е л я ю т с я в том случае, например, когда другая аналитика настроена для клиентов или поставщиков.

Элементы управления журнала Чтобы настроить правила р а з н о с к и для названия журнала следует установить параметры элементов управления журнала,.

Настройка элементов управления журнала Чтобы настроить правила р а з н о с к и для шаблона журнала необходимо: Главная книга/ Настройка/ Журналы/ Наименования журналов/ Кнопка «проверка журнала»

РИС. 3-4. ФОРМА «ПРОВЕРКА ЖУРНАЛА»

1. Выбрать в поле «Компании» те счета компании, в которые может производиться запись для текущего журнала. 2. Укажить в поле «Слой р а з н о с к и » , разрешается ли запись только для операционных счетов, только для балансовых счетов или для обоих этих типов счетов. 3.

В поле «Со счета» Выбрать счет главной книги для р а з н о с к и . В поле «На счет» определить интервалы счетов. Дополнительные интервалы счетов можно создайть, воспользовавшись сочетанием клавиш C T R L + N .

4. В поле «Со счета типа» выбрать первый тип счета, который может использоваться в журнале. 5. В поле «На счет типа» выбрать последний тип счета, который может использоваться в журнале. Если, например, используется только журнал для операций главной книги, следует установить значение «Главная книга», как для параметра С о с ч е т а т и п а , так и для параметра Н а с ч е т т и п а . Если, например, выполняется р а з н о с к а в счет главной книги и в качестве к о р р . счета должен использоваться банковский счет или основные средства, для параметра Н а с ч е т т и п а необходимо ввести значение банковского счета или основных средств.

Тексты журналов Настройка текстов журналовдает возможность вводить и повторно использовать тексты операций при записи в журналы. Часто аналогичный текст операции вводится каждый раз, когда разносится определенная операция, например, «Оплата накладной номер». Тексты операций могут быть сохранены в таблице с указанием имени для поиска, а затем их можно повторно использовать.

Создание текстов журналов Стр.

32

Для настройки стандартных текстов журналов, используемые при создании журналов, необходимо выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Журналы/ Тексты строк журналов

РИС. 3-5. ФОРМА «ТЕКСТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ ГК»

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта форма доступна также из строк журналов. ( Главная

Книга/ Журналы/ Общий журнал/ Строки журнала/ Функции/ Тексты строк журналов) . 1. Ввести в поле Идентификация код для текста операции. Этот код может использоваться как сочетание клавиш вместе с именем поиска при вводе текстов операций. 2. В поле Краткое наименование Ввести краткое, удобное для запоминания имя. Очень часто это имя сходно со значением в поле Идентификация. Например, можно ввести следующие значения: «1» – в поле Идентификация. «Ежедневно» – «Ежедневные

в поле Краткое наименование.

операции» – в поле Текст операции.

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически находит текст «Ежедневные операции», если в любой строке журнала вводится значение «1» или «Ежедневно».

Контроль сальдо по счетам Форма «Контроль сальдо по счетам» используется, чтобы о т с ле ж и в а т ь текущее и предполагаемое сальдо по счету при вводе операций в журнал. Настройка контроля сальдо по счетам не является обязательной для работы с системой Microsoft Dynamics AX 4.0, но обычно рекомендуется пользоваться этой возможностью.

Настройка контроля сальдо по счетам

Для настройки контроля сальдо по счетам необходимо: Главная книга/ Настройка/ Журналы/ Контроль сальдо по счетам

РИС. 3-6. ФОРМА «КОНТРОЛЬ САЛЬДО ПО СЧЕТАМ»

1. Выбрать в поле «Счет Г К » счет для контроля сальдо; обычно таким счетом является счет денежных средств. ПРИМЕЧАНИЕ. Банковские счета по умолчанию включаются в контроль сальдо.

2. Ввести имя финансового счета в поле Имя. Когда финансовый счет добавляется в список «Контроль сальдо по счетам», можно воспользоваться кнопкой Контроль сальдо в журналах, чтобы проверить результат разносок на интересующий финансовый счет. Например, выбрать последовательно команды Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Журнал платежей, а затем щелкнуть Запросы/ Контроль сальдо по счетам, чтобы проверить наличие достаточного количества денежных средств для разноски журнала. Когда в журнале н а ж и м а е т с я кнопка Контроль сальдо, отображается диалоговое окно, содержащее следующие сведения: Сальдо до включения в журнал Разносимая операция Сальдо после журнала Результат на счете, полученный из других журналов Сальдо после р а з н о с к и как этого, так и других журналов

Параметры главной книги Заключительная настройка журнала выполняется в форме «Параметры главной книги».

Настройка параметров главной книги Чтобы настроить параметры главной книги для журналовнеобходимо: Главная книга/ Настройка/ Параметры главной книги

Стр.

34

РИС. 3-7. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ ГЛАВНОЙ КНИГИ»

1.

Выбрать метод для проверки использования операций – на вкладке Главная книга в поле «Контроль использования операций» выбрать одно из следующих значений:  

 

Запрещать дубликаты – чтобы исключить использование отличающихся дат операции для одного и того же номера операции. Запрещать дубликаты внутри фин. года – используйте это значение, чтобы разрешить наличие отличающихся дат операции для одного и того же номера операции в разных финансовых годах. Принять дубликаты – чтобы использовать отличающиеся даты операций для одного и того же номера операции в поле Дата операции в строках журнала. Предупреждать в случае повторений – чтобы выдавать предупреждение, если имеются строки журнала, содержащие отличающиеся даты операций для одного и того же номера операции.

2. Установить флажок Контроль непрерывности, если система M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 должна выполнять проверку последовательных номеров относительно номерных серий, создаваемых операциями в главной книге. Не должно быть какихлибо пропущенных номеров в номерной серии операций. 3. Настроить номерную серию в поле «Ссылка номера журнала» на вкладке Номерные серии. Значение параметра «Ссылка номера журнала» используется в качестве уникального ключа для журналов в модуле «Главная книга» и служит номером партии, связывающим вместе операции журнала. Когда для ссылки номера журнала указывается номерная серия, имеется возможность создания операций в общем журнале. В поле «Код номерной серии» Настроить номерную серию для операций «Номер журнала». Номерная серия создается в форме «Номерные серии».

Номерные серии в форме «Наименования журналов» используются для номеров операций (в строках журнала), а номерные серии в форме Параметры главной книги на вкладке Номерные серии применяются для задания номеров в самом журнале.

ГЛАВА 4. ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МОДУЛЯ «ГЛАВНАЯ КНИГА» Введение В системе M i c r o s o f t D yn a m i c s ™ A X 4 . 0 все ручные разноски вводятся в систему с помощью журналов. Журнал имеет формат рабочей таблицы, из которой не производится немедленная разноска записей. Тем не менее, эти записи можно просматривать, изменять и проверять до тех пор, пока весь журнал не будет готов для разноски. Как это было показано в главе «Настройка журнала», имеются многочисленные возможности настройки журналов для управления различными типами записей, а также для использования системы утверждения, что позволяет производить разноску этих специальных журналов только после их утверждения. Пользователи могут также выбрать, следует ли сохранять уже использованные журналы для их просмотра в будущем. В этой главе рассматриваются процедуры обработки журналов, а также операции с журналами в модуле «Главная книга».

Журналы ГК В этом разделе п ри во дят ся основные сведения о форме «Общий журнал» и описывается использование общего журнала в системе M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 .

Общий журнал используется для р а з н о с к и операций на следующие счета: Главная книга Банк Клиент Поставщик Проекты Основные средства В общем журнале для операций вводится соответствующая информация, такая как: Дата р а з н о с к и Сумма Счета для р а з н о с к и Информация, введенная в журнал, рассматривается как временная, которая может быть в любое время изменена в журнале. Стр.

36

Создание журнала ГК Чтобы создать запись общего журнала необходимо: Главная книга/ Журналы/ Общий журнал

РИС. 4-1. ФОРМА «ЖУРНАЛ»

В форме «Общий журнал» в поле «Показать» можно указать, отображаются ли в форме открытые, разнесенные или все операции. 1. 2.

Для создания нового журнала надо нажать сочетание клавиш C TR L+ N в форме «Общий журнал». Выбрать наименование журнала в поле «Наименование» из списка, содержащего имена журналов для типа общего журнала. Номер журнала вставляется автоматически. Также атоматически вставляется описание из формы «Наименования журналов»,которое можно п е р е з а п и с а т ь . Номер операции создается автоматически с использованием номерной серии, настроенной в форме «Параметры Г К », а описание переносится из формы «Наименования журналов».

ПРИМЕЧАНИЕ. Флажок Разнесено уст анавливается, когда журнал разнесен. B форме «Общий журнал» журналы фильтруются с использованием поля Показать. При выборе отображения могут быть использованы значения «Открыто», «Все» или «Разнесено».

3. Если необходимо, можно изменить настройку и ввести дополнительные сведения на вкладках Р аз н о е и А н ал и т и к а. B противном случае все поля н а с ле д ую т с я из формы «Наименования журналов». 4.

Создайть строку журнала, щелкнув команду С т р о к и . Позже, если это необходимо, можно вернуться в журнал и выполнить запрос об операциях в журнале путем выделения журнала и нажатия кнопки С т р о к и .

5. Когда операции созданы, следует Нажать кнопку Р а з н о с к а в форме «Общий журнал» или «Строки общего журнала», чтобы

разнести операции в главную книгу. Р а з н о с ка строк журнала не зависит от того, в какой из указанных форм нажата кнопка. Пока операция не разнесена, она не влияет на сальдо счетов.

Ввод операций в ГК Записи журналов в системе Mi c roso ft D yn a mi cs AX 4.0 аналогичны любым другим типам учетных записей. Счет Г К д е б е т у е т с я или кредитуется, а затем назначается к о р р . счет. Для создания записи журнала требуется только следующая информация: Дата учета Счет Г К Сумма дебета или кредита Корр.

счет

Главная книга/ Журналы/ Общий журнал/ Строки/ Вкладка «oбзор»

РИС. 4-2. ФОРМА «ОПЕРАЦИЯ ЖУРНАЛА»

Вкладка О б з о р используется для создания записей в системе. Она содержит основные сведения, необходимые для создания записи журнала. Обычно эта вкладка используется для ввода операций в главную книгу. В форме заполняются и отображаются следующие поля: 1. Дата - дата р а з н о с к и операции. Системная дата является датой по умолчанию, но значение в этом поле может быть изменено. 2. Операция - - отображается номер операции, полученный из номерной серии, заданной в форме «Наименования журналов». 3. Тип счета -- тип счета, используемый для операций ГК. Имеются следующие типы счетов: «Главная книга», «Клиент», «Поставщик», «Проект», «Основные средства» и «Банк». Используйте типы «Главная книга», «Клиент» и «Поставщик», когда операция разносится в соответствующий счет. Например, при записи платежа поставщика и указании значения «Поставщик» в поле «Тип счета» производится разноска на текущий счет поставщика. Одновременно автоматически выполняется разноска Стр.

38

на итоговый счет поставщика в главной книге. Итоговый счет настраивается в форме «Профили разноски» в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами». Профили разноски необходимо настроить, чтобы использовать при создании операций типы счетов, отличные от счетов ГК. Типы счетов «Проект» и «Основные средства» используются, чтобы выполнить разноску на конкретный проект или основное средство. Тип счета «Банк» используется для операций по банковскому счету. Однако для этих целей имеются специальные журналы в различных модулях. 4. В поле Счет выбрать номер счета для текущего типа счета. 5. Ввести текст операции в поле Текст операции. При использовании корр. счета применяется этот же текст, пока не будет определен другой текст корр. операции. B качестве альтернативы, можно ввести код текста журнала, созданного в форме «Тексты строк журналов» в папке «Настройка». 6. Ввести дебетовую сумму в заданной валюте в поле Дебет. 7. Ввести кредитовую сумму в заданной валюте в поле Кредит. 8. Выбрать в поле Тип к о р р . счета тип счета и выбрать корр. счет в поле «Корр. счет». 9. После ввода в журнал операций и проверки информации следует щелкнуть: Р а з н о с к а , чтобы выполнить р а з н о с к у без проверки. Если в журнале имеются ошибочные записи, выдается сообщение об ошибке и журнал не разносится. Проверка, чтобы выполнить проверку на отсутствие ошибок перед выбором команды Р а з н о с к а . Р а з н о с к а и перенос – найденные ошибки переносятся в следующий журнал аналогичного типа, а все правильные строки разносятся.

10. Просмотреть результат р а з н о с ки журнала, последовательно щелкнув Печать/ Журнал, или выбрать последовательно команды Главная книга/ Отчеты/ Журналы/ Печать журнала и выбрать номер уже созданного журнала. Форма «Печать журнала» позволяет напечатать список операций для каждого журнала. Установить флажок Спецификации, чтобы напечатать дополнительную информацию, такую так метод оплаты, тип банковской операции и т. д. Установить флажок Итоги, чтобы отобразить итоговую сумму в валюте для финансовых счетов для каждого журнала. Установить флажок Схемы начисления, чтобы

идентифицировать операции начисления. 11. Нажать кнопку ОК, чтобы напечатать отчет.

Пакетная обработка журналов В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются следующие возможности. Использование функции Р а з н о с к а н е с к о л ь к и х ж у р н а л о в для разноски больших заданий в пакетном режиме. Использование разноски нескольких журналов, которые созданы в модулях «Главная книга», «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с клиентами» и «Проект». Журналы могут разноситься немедленно или можно настраить задание для пакетной обработки.

Разноска пакета журналов Для разноски нескольких журналов следует: Главная книга/ Периодические операции/ Разнести журналы

РИС. 4-3. ФОРМА «РАЗНЕСТИ ЖУРНАЛЫ»

1.

Открыть форму «Разнести журналы», выбрав последовательно

команды Главная книга/ Периодические операции/ Разности журналы. 2.

Щелкнуть команду В ы б р а т ь , чтобы выбрать несколько открытых журналов для разноски. Диапазон уже настроен на включение в него открытых журналов. Нажать кнопку О К , чтобы вернуться в форму «Разнести журналы».

3. Добавить вручную журналы в итоговый список журналов, предназначенных к р а з н о с к е , или удалить журналы из этого списка. Для добавления журнала нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать строку, а затем выбрать соответствующий тип журнала и номер. 4. При необходимости нажать сочетание клавиш A L T + F 9 , чтобы удалить журнал. 5. Установить флажок Ошибки переноса на конкретных строках журнала, чтобы операции с ошибками не задерживали р аз нос ку операций без ошибок. Когда этот флажок установлен, процесс р а з н о с к и должен разнести операции без ошибок и перенести операции с ошибками в новый журнал. Стр.

40

6. Щелкнуть команду Значения по умолчанию, чтобы настроить перенос ошибок только для выбранных строк. 7. В форме «Настроить р а з н о с к у » Установить или снять флажок Ошибки переноса, а затем нажать кнопку Применить. 8. Щелкнуть команду Вставить все, чтобы применить настройку ко всем выбранным строкам журнала, или щелкнуть По умолчанию, чтобы применить настройку ко всем пользователям. 9. Нажать кнопку ОК, чтобы вернуться в форму «Разнести журналы». 10. Нажать кнопку O K , чтобы разнести несколько журналов. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в форме «Наименования журналов» установлен параметр Макс. число строк, можно создать несколько журналов при разноске. Номер первого разнесенного журнала сохраняется в каждом создаваемом связанн ом журнале. ПРИМЕЧАНИЕ. Сбой питания при разноске может привести к тому, что некоторые журналы останутся неразнесенными. B этом случае используйте тот же самый критерий выбора, который применялся в исходном запросе, и неразнесенные журналы отображаются в этой форме для разноски.

Создание журналов утверждения Шаблоны журналов с использованием или без использования обязательного утверждения операций перед р а з н о с ко й настраиваются в форме Наименования журнала. Процедура утверждения настраивается в одном из журналов лицом, ответственным за процедуры обработки журнала.

Создание журнала утверждения Чтобы запустить функцию журнала утверждения, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть форму Наименования журналов, щелкнув последовательно Главная книга/ Настройка/ Журналы/ Наименования журналов.

РИС. 4-4. ФОРМА «НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ»

2.

Ввести в поле Н а и м е н о в а н и е ж у р н а л о в имя журнала, используемое в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Присвоить журналу легко распознаваемое имя.

3.

Ввести в поле Описание такое описание журнала, которое полностью раскрывает его назначение.

4.

5.

В поле Тип журнала выбрать тип журнала. Тип журнала определяет его использование и те модули, в которых он доступен. Например, тип журнала «Клиентский платеж» используется только для журналов платежей клиентов. Журнал платежей клиентов используется только для модуля «Расчеты с клиентами». В поле «Серии операций» выбрать номерную серию.

6. Указать в поле «Тип счета» тип счета по умолчанию для названия журнала. Например, при записи платежа поставщика и указании значения «Поставщик» в поле«Тип счета», производится р а з н о с к а в текущий счет поставщика. Одновременно автоматически выполняется р а з н о с к а на итоговый счет поставщика в главной книге. 7. Выбрать в поле «К о р р . счет» к о р р . счет по умолчанию для журнала. ПРИМЕЧАНИЕ. Если настраивается корр. счет, Установить дополнительно на вкладке Разное флажок Фиксированный корр. счет, чтобы запретить пользователям изменение корр. счета по умолчанию.

8. Установить А к т и в н о , чтобы запустить систему утверждения. Система утверждения позволяет определить операции журнала в качестве готовых, утвержденных или отклоненных. 9. В поле «Одобрить» указать пользователя, который должен одобрить журнал. ПРИМЕЧАНИЕ. На вкладке Разное указать также, должен ли журнал быть доступен только для ограниченной группы лиц. B поле «Личный для группы пользователей» выбрать группу пользователей, чтобы ограничить использование журнала.

10. Закрыть форму «Наименования журналов». Следующие шаги используются, когда данные в журнал, в котором настроена процедура одобрения, вводятся другим лицом. Кнопка Р аз н ос к а недоступна до тех пор, пока журнал не одобрен. 11. Выбрать последовательно команды. Создать новый журнал, нажав сочетание клавиш CTRL+N, И выбрать имя журнала с использованием активированной системы утверждения. 12. Нажать кнопку С т р о к и , чтобы открыть форму «Строки». 13. Создать операции журнала, нажав сочетание клавиш CTRL+N, и заполнить поля. Стр.

42

14. Когда операции введены, щелкнуть последовательно Утверждение/ Определение как готового, чтобы указать готовность журнала для утверждения. Главная книга/ Журналы/ Общий журнал/ Строки

РИС. 4-5. ФОРМА «ОПЕРАЦИЯ ЖУРНАЛА»

Выполнить следующие шаги, когда член группы пользователей, назначенный в форме «Наименования журналов», утверждает журнал. 15. Щелкнуть последовательно Утверждение/ Одобрить, чтобы утвердить журнал. Когда утверждается журнал, а к т и вир уе т ся кнопка Р а з н о с к а ; затем выполняется р а з н о с к а операций. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в журнале имеются ошибки, Щелкнуть последовательно

Утверждение/ Отклонить.

Периодические журналы Периодический журнал – это журнал, ввод в который выполняется периодически. Например: При закрытии отчетности в конце каждого месяца, вводится аналогичная запись с использованием тех же самых номеров счетов и валютных сумм. Периодический журнал настраивается, чтобы ускорить этот процесс. Каждый месяц можно извлечь этот журнал и разнести его с соответствующей датой учета.

Создание периодического журнала Чтобы создать периодический журнал, аналогичный регулярному журналу, необходимо: 1. Выбрать последовательно команды Главная книга/ Журналы/ Общий журнал. Создать новый журнал, нажав сочетание клавиш CTRL+N. Ввести описание п е р и о д и ч е с к о г о журнала. 2. Нажать кнопку С т р о к и , чтобы перейти в окно «Операция журнала».

3. Создать операции в периодическом журнале, аналогично созданию любых других операций. Решите, следует ли оставить пустым значение даты. Если журнал используется неоднократно, рекомендуется оставить поле даты пустым. Щелкнуть последовательно Периодический журнал/ Сохранить журнал, когда операция завершена. Отобразится новое окно, сохранить созданный журнал в существующем журнале или создать новый журнал. B этом примере создается новый журнал с именем «P e r ». 4.

Главная книга/ Журналы/ Общий журнал/ Периодический журнал/ Сохранить журнал

РИС.

4-6. ФОРМА «СОХРАНИТЬ

ЖУРНАЛ КАК ПЕРИОДИЧЕСКИЙ »

Восстановление строк из периодического журнала Чтобы извлечь периодический журнал в окне «Операция журнала», следует выполнить следующие шаги: 1.

Выбрать последовательно команды Главная книга/ Журналы/ Общий журнал. Создать новый журнал, нажав сочетание клавиш C T R L + N , или воспользоваться существующим журналом. Нажать кнопку С т р о к и . 2. В окне «Операция журнала» последовательно щелкнуть кнопка «Периодический журнал»/ Восстановить журнал. Открывается новая форма. Указать требуемый журнал, щелкнув последовательно.

Главная книга/ Журналы/ Общий журнал/ Кнопка «Cтроки»/ Периодический журнал/ Восстановить журнал

РИС. 4-7. ФОРМА «ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»

Настроить условия для восстановления строк из периодического журнала в текущий журнал. Стр.

44

4. Ввести дату р а з н о с к и для операций или последнюю дату для переноса периодических операций в поле К о н е ч н а я д а т а . Это та дата, которую система использует при поиске периодического журнала для восстановления. Ввести дату, которая находится позже даты сохранения журнала, даже в том случае, когда журнал не имеет даты учета. 5.

Ввести в поле П у с т а я д а т а дату, используемую в качестве даты учета, если поле Д а т а в периодическом журнале пустое. Если поле оставлено пустым, в качестве даты р а з н о с к и используется поле К о н е ч н а я д а т а .

6. В поле «Номер периодического журнала» выбрать номер журнала, из которого производится копирование или перемещение. 7. В поле «Копировать или переместить журнал» выбрать, следует ли выполнить копирование или перемещение строк. Если строки к о п и р ую т с я , журнал можно использовать повторно. Если выполняется перемещение, журнал уже недоступен для извлечения. 8. Нажать кнопку OK, чтобы разнести журнал. 9. Выбрать последовательно команды Главная книга/ Периодические операции/ Периодический журнал, чтобы просмотреть или создать все периодические журналы.

Реверсирование операций главной книги Система M i cro so ft D yna mi c s AX 4.0 позволяет пользователям быстро реверсировать неправильно разнесенные операции. Функция реверсирования операций предоставляет следующие возможности: Возможность реверсирования операций и вспомогательных операций. Возможность отмены реверсирования. Запрос на отслеживание. Можно реверсировать следующие операции: Операции главной книги. Операции по клиенту, за исключением операций, связанных с заказами на продажу или проектами. Операции по поставщику, за исключением операций, связанных с заказами на покупку. Одновременно для реверсирования может быть выбрана только одна операция, которая должна реверсироваться на последнем уровне операций. Например, накладная может быть реверсирована, только если она не оплачена. Чтобы реверсировать оплаченную накладную, сначала необходимо реверсировать платеж.

Функция реверсирования применяется для: последнего уровня операции; операций в исходном модуле. Функция реверсирования не применяется для: операций, включенных в банковскую выверку; накладных по проекту и кредит-нот; операции по ОС; накладных поставщиков, введенных с использованием заказов на покупку; накладных продаж, введенных с использованием заказов на покупку; складских операций; транспортных накладных, разнесенных в ГК.

Реверсирование операции Перед использованием функции реверсирования выбрать номерную серию для полей Реверсирование операции и Номер трассировки в форме Параметры главной книги на вкладке Номерные серии. Главная книга/ Настройка/ Параметры/ Вкладка «Номерные серии»

РИС.

4-8. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ

ГЛАВНОЙ КНИГИ»/ ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ »

Для реверсирования операции следует выполнить следующие действия: 1. Ввести номерную серию для ссылки «Номер трассировки». Номер трассировки используется для первоначальной операции, а также для реверсирования реверсированной операции. Это позволяет выполнять трассировку следующих действий: первоначальная операция; реверсированная операция; реверсирование реверсированной операции. 2. Ввести номерную серию для ссылки «Реверсирование Стр.

46

операции». ПРИМЕЧАНИЕ. Для номерной серии на вкладке «Разное» (Основной/

Настройка/ Номерные серии/ Номерные серии/ Вкладка «Pазное») должно быть установлено значение Непрерывная. 3.

На вкладке Г л а в н а я к н и г а установить флажок К о р р е к ц и я , чтобы реверсировать связанную финансовую операцию, используя коррекцию. Дебетовая операция реверсируется путем добавления отрицательной дебетовой операции, а кредитовая операция реверсируется путем добавления отрицательной кредитовой операции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Операция в закрытом предыдущем финансовом году не может быть реверсирована.

4. Открыть: Главная книга/ План счетов/ Операции по счету или Расчеты с клиентами/ Клиенты/ Операции или Расчеты с поставщиками/ Поставщик/ Операции.

5. Выбрать операцию, которую нужно реверсировать. 6.

Щелкнуть С т о р н и р о в а т ь о п е р а ц и ю .

7. Выбрать дату разноски реверсируемой операции. Эта дата не может быть более ранней, чем дата исходной разноски, или относиться к закрытому периоду. 8.

Нажать кнопку О К .

9. Выполняется реверс самой операции и всех связанных с ней операций, которые были созданы при разноске исходной операции. Результаты следующие: Теперь и новая, и старая реверсированная операции получают специальную метку « Р(еверсировано) », что позволяет выбрать эти операции в отчетах, запросах и в периодических заданиях. Маркировка «Р» используется, чтобы выделить все операции, сопоставленные с помощью реверсирования и в настоящее время остающиеся сопоставленными.

Отмена реверсированной операции Реверсирование также может быть отменено, что подразумевает следующее: Сопоставления между исходной операцией и ее реверсированной операцией отменяются. Исходная операция помечается как «исходная».

Для реверсирования реверсированной операции выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Главная книга/ План счетов/ Операции или Расчеты клиентами/ Клиенты/ Операции илиРасчеты с поставщиками/ Поставщики/ Операции. 2. Выбрать реверсированную или исходную операцию, для которой необходимо отменить реверсированную операцию. 3.

Щелкнуть С т о р н и р о в а т ь о п е р а ц и ю .

4. Выбрать дату разноски операции отмены и нажать кнопку О К . Реверсированная операция и все операции, созданные реверсированием, отменяются, а отмененным операциям присваивается одинаковый номер трассировки. 5. Чтобы просмотреть все операции с одинаковым номером трассировки, выбрать операцию и нажать кнопку Сторнированная трассировка. ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Сторнированная трассировка активна только для реверсированных и отмененных реверсированных операций.

Запросы и отчеты для реверсирования операции При использовании запросов и отчетов: В запросах и отчетах должны быть показаны код реверсирования (номер трассировки) и маркировка реверсирования ( « Р») . В диалоговых окнах некоторых запросов и отчетов в модулях « Главная книга», « Расчеты с клиентами» и « Расчеты с поставщиками» выбрать, должен ли отчет или запрос включать операции, которые были реверсированы и сопоставлены (операции « Р») . Например, в отчетах, таких как выписки по счету и отчеты по срокам хранения, включается параметр « Включить сторнированный».

Запрос и просмотр отчетов по операциям ежедневного журнала Печать журнала Выбрать последовательно команды Главная книга/ Отчеты/ Журналы/ Печать журнала, чтобы напечатать список операций, введенных в текущий журнал. Главная книга/ Отчеты/ Журналы/ Печать журнала

Стр.

48

РИС. 4-9. ОТЧЕТ «ОБЩИЙ ЖУРНАЛ»

Неразнесенные строки журнала Выбрать последовательно команды Главная книга/ Отчеты/ Журналы/ Неразнесенные строки журнала или Главная книга/ План счетов/ Запрос/ Операции в ежедневных журналах. ПРИМЕЧАНИЕ. Счет должен быть счетом, содержащимся в плане счетов.

Например, значение не отображается, если счет в журнале вставляется в качестве дебета к банковскому счету, а затем позднее выполняется запрос на счет главной книги для этого конкретного банковского счета.

В отчет о н е р а з н е с е н н ы х строках журнала печатаются еще не разнесенные строки журнала. Главная книга/ Отчеты/ Журналы/ Неразнесенные строки жкрнала

РИС.

4-10.

ОТЧЕТ «НЕРАЗНЕСЕННЫЕ СТРОКИ ЖУРНАЛА »

Выписка по счету Чтобы напечатать выписку по счету для просмотра операций по счете и их влияния на сальдо счета надо выбрать последовательно команды Главная книга/ Отчеты/ Операции/ Выписка по счету, .

РИС. 4-11. ОТЧЕТ «ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ»

Сальдовая ведомость Отчет сальдовой ведомости показывает входящее и конечное сальдо для всех счетов для заданного периода: Главная книга/ Отчеты/ Операции/ Периодические операции/ Сальдовая ведомость

РИС. 4-12. ОТЧЕТ «САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ»

Оборотно-сальдовая ведомость Отчет Оборотно-сальдовая ведомость – это итог сальдо счетов по дебету и по кредиту. Оборотно-сальдовую ведомость можно использовать для проверки равенства дебетовых и кредитовых сальдо. Главная книга/ Отчеты/ Операции/ Периодические операции/ оборотно-сальдовая ведомость Стр.

50

РИС.

4-13. О Т Ч Е Т

«ОБОРОТНО-С

АЛЬДОВАЯ

ВЕДОМОСТЬ»

Аудиторский след Форму «Аудиторский след» можно использовать, чтобы облегчить трассировку операции для внутреннего и внешнего аудита и анализа. Аудиторский след является записью всех изменений, сделанных в записи. Он содержит имя и код пользователя, осуществившего данное изменение, а также обычно включает причину внесения изменения. Главная книга/ Запросы/ Аудиторский след

РИС. 4-14. ФОРМА «АУДИТОРСКИЙ СЛЕД»

Коды операций Форма «Коды операций» используется для просмотра финансовых операций по операции. Главная книга/ Запросы/ Коды операций/ Форма «запрос»/ Щелкнуть «ок»

РИС. 4-15. ФОРМА «КОДЫ ОПЕРАЦИЙ»

ГЛАВА 5. НАСТРОЙКА НАЛОГОВ Введение Требования к расчету налогов и налоговой отчетности существенно отличаются в различных странах. Поэтому модуль налогов для международной системы планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning – E R P ) должен обладать исключительными возможностями. B системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0 модуль налогов включает разнообразные параметры для выполнения следующих задач. Расчет налогов Разноска

Создание отчетов В этой главе рассматриваются функциональные возможности обработки налогов.

Обзор налогов Все компании должны начислять и платить налоги в различные налоговые органы. B разных странах применяются разные правила и ставки. B некоторых странах правила и ставки различаются в разных регионах. В этом разделе приводится общий обзор налогов, причем особое внимание уделяется налогу с продаж, хотя система налогов в Microsoft Dynamics AX 4.0 может обрабатывать множество типов налогов и пошлин. На приведенном ниже рисунке показаны шаги, необходимые для настройки налогов. Приведенный порядок выполнения не является обязательным, однако выполнение описанных действий поможет упорядочить работу с Microsoft Dynamics AX 4.0.

Стр.

52

РИС. 5-1. НАСТРОЙКА НАЛОГА

Когда производится покупка номенклатуры у поставщика или продажа номенклатуры клиенту, система должна рассчитать все соответствующие налоги. Расчет налога в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 базируется на налоговых кодах, которые включены в обе налоговые группы, присоединенные к клиенту / поставщику и номенклатуре. В следующей таблице показаны: Настройка налога для клиента и номенклатуры. Присоединенные налоговые группы и соответствующие коды налогов. Если продается номенклатура «P Lamp» клиенту «TL Tire», система вычисляет налоги на базе кодов налогов «CA» и «Fed», поскольку эти коды имеются в обеих группах.

Р И С . 5-2. В Л И Я Н И Е Н А Л О Г О В Ы Х К О Д О В Н А Р А С Ч Е Т Н А Л О Г А

Путем присоединения периода сопоставления и группы разноски к налоговым кодам задается процедура разноски и оплаты налогов. И, наконец, для налогового кода может быть настроена налоговая отчетность.

Группы разноски главной книги Группы разноски главной книги управляют автоматической разноской налогов в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Счета, используемые в главной книге, должны быть созданы в плане счетов, прежде чем они смогут применяться для настройки групп разноски главной книги. Финансовый счет обновляется, когда рассчитываются и обновляются налоги при разноске накладных. В главной книге вычисляются разносимые налоги; они присоединяются к коду налога. Так как в настройках разных налоговых кодов может использоваться один и тот же финансовый счет, разноска определяется группой разноски главной книги. Каждая группа разноски главной книги может содержать несколько финансовых счетов. Использование каждого счета указывается в поле описания этого счета. Настроить финансовые счета, имеющие тип разноски «Налог», чтобы выбрать счета в форме «Группа счетов». Изменения, внесенные в номера счетов главной книги в форме «Группы разноски ГК», отражаются только на еще не разнесенные операции. Количество счетов, которые требуется настроить, зависит от используемой группы и национального законодательства. Например, счета могут быть настроены для: Подлежащего оплате налога Подлежащего оплате налога за пользование Стр.

54

Счета сопоставления

Создание групп разноски главной книги Для создания групп разноски ГК необходимо выполнить последовательно следующие действия: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Группы разноски ГК/ Вкладка «Обзор»

РИС.

5-3. Ф О Р М А «Г Р У П П А

СЧЕТОВ

–

ГРУППА

РАЗНОСКИ ГК»

1. Ввести в поле Г р у п п а р а з н о с к и Г К уникальное имя для группы разноски ГК. 2.

Ввести в поле О п и с а н и е значимое наименование для группы разноски ГК. Описание отображается в отчетах и в формах.

3. Выбрать в поле «Исходящий налог» счет ГК, на котором исходящий налог должен быть разнесен в при начислении. Счета ГК, доступные в поле «Исходящий налог», указываются как тип разноски «Разноска налога» на вкладке Настройка в форме «План счетов». Чтобы выбрать счета с другими типами разноскинадо перейти на вкладку По типу счета в поле «Исходящий налог», «Налог за пользование, «Подлежащий уплате» или «Счет уплаты». Эти налоги собираются налоговыми органами, когда продаются облагаемые налогом товары и услуги, и полученная сумма включает в себя налог. Например, если клиент делает покупку на 9 5 , 0 0 руб. и сумма налога составляет 5 , 0 0 руб., операции ГК могут быть следующими: Счет Г К Счет клиента (Расчеты с клиентами) Исходящий налог* Счет продажи (внутренний)

Дебет (руб.)

Кредит (руб.)

100

5 95

* Строка

подлежащих оплате налогов, приведенная выше, отражает счет ГК, указанный в поле Исходящий налог в форме «Группа разноски ГК». Суммы налогов, полученные от клиентов, кредитуются на этот счет и дебетуются в соответствующие счета клиентов. 4. Выбрать в поле входящих налогов счет ГК для входящих налогов (подлежащих получению из налогового органа). Эти налоги собираются поставщиками от лица налоговых органов, когда приобретаются облагаемые налогом товары и услуги, и сумма, оплаченная поставщиком, включает в себя налог. Например, если поставщик отправляет накладную на 1 0 0 руб., в которой 5 руб. составляет налог на добавленную стоимость, операции ГК могут быть следующими: Счет Г К

Дебет (руб.)

Кредит (руб.)

Счет поставщика (Расчеты с поставщиками) Оплаченный налог на добавленную стоимость (НДС) (Входящий налог) * * Счет запасов (Счет расходов)

100 5

95

* * Данный счет отражает счет ГК, указанный в этом поле. Суммы

налогов, уплаченные поставщикам, дебетуются на этот счет и кредитуются в соответствующие счета поставщиков. ПРИМЕЧАНИЕ. Это поле не доступно, если установлен флажок применения налогов США и использования правил налогов в форме «Параметры главной книги» на вкладке Налог. Вместо этого, налоги, оплаченные поставщикам, дебетуются как расходы (затраты) на том же счету, что и покупки.

5. Ввести в поле налогов на пользование счет ГК для разноски подлежащих вычету входящих налогов, которые не утверждены или не указываются в отчетах для налогового органа поставщиками. ПРИМЕЧАНИЕ. Поле Исходящий налог не доступно, если установлен флажок применения налогов США и использования правил налогов в форме «Параметры главной книги» на вкладке Налог. Вместо этого, налоги, оплаченные поставщикам, дебетуются как расходы (затраты) на том же счету, что и покупки.

6. Ввести в поле « Налог за пользование, подлежащий уплате» финансовый счет, который возмещает налог на пользование для налогов, не взимаемых поставщиками. Использование этого счета зависит от типа системы налогов, которая выбирается компанией. Налоги не в США – должен быть указан счет Расходы по налогу за пользование, а также для групп налогов, которые вносят вклад в суммы на этом счете ГК, должно быть выбрано поле Налог за пользование на вкладке Настройка в форме « Налоговая группа». Стр.

56

Налоги США – сумма в этом счете возмещает налоги, разнесенные как расходы, если в форме « Параметры» установлен флажок применения налогов США и использования правил налогов. Поставщику не требуется собирать налог, но компания может попрежнему выплачивать налоги в налоговый орган и должна отслеживать такие налоги. Например, компания покупает канцелярские товары в Интернете от поставщика из другого штата. Поставщик запрашивает 1 0 0 , 0 0 р уб л е й за эту поставку и не указывает налог. Компания может по- прежнему выплачивать налоги в налоговый орган в своем собственном штате. Операции ГК могут быть показаны следующим образом: Счет ГК

Дебет (руб.)

Кредит (руб.)

Счет поставщика (Расчеты с поставщиками)

100

Налог за пользование, подлежащий уплате* * * Канцелярские товары (Счет расходов) * * * Этот

5 105

счет представляет счет ГК, указанный в этом поле.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это поле отображается только в тех случаях, когда установлен флажок применения налогов США и использования правил налогов в форме «Параметры главной книги» на вкладке Налог.

7. Выбрать в поле « Счет уплаты» счет ГК, который дебетуется, когда платится налог. Счет следует поместить вместе с другими счетами ГК, которые содержат разнесенные налоги. Сумма этих счетов является полным сальдо налоговых сборов. 8. На вкладке Р а з н о е выполнить следующие действия: – Выбрать в поле « Скидка по оплате по поставщику» счет ГК для разноски доходов от скидок при оплате наличными. Это используется для получения более точного аудиторского следа для операции. – Выбрать в поле « Скидка по оплате по клиенту» счет для разноски убытков от скидок при оплате наличными. Это используется для получения более точного аудиторского следа для операции. Для групп разноски ГК выполняются следующие действия: Эти группы присоединяются к конкретным налоговым кодам. Определяются счета ГК, в которых рассчитываются налоги для разносимых налоговых кодов.

Налоговые органы Компании выполняют оплату налогов и представляют соответствующие отчеты в налоговые органы. Эти органы устанавливают сроки и порядок оплаты налогов компанией. Налоговые органы могут быть федеральными, органами региона или области и городскими органами. Налог может оплачиваться через поставщика или в налоговый орган. Чтобы оплатить налог через поставщика, указать номер счета поставщика вместе с соответствующим налоговым органом. Налоговые платежи передаются поставщику, которому перечисляется платеж. Чтобы сделать платежи в налоговые органы, необходимо ввести сведения об адресе соответствующего органа.

Создание налогового органа Чтобы создать налоговый орган, следует выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговые органы/ Вкладка «Обзор»

РИС. 5-4. ФОРМА «НАЛОГОВЫЙ ОРГАН»

1. Ввести в поле Н а л о г о в ы й о р г а н уникальный код для налогового органа, в который отправляются декларации и платежи. Этот код используется для обращения к определенному налоговому органу во всей системе Microsoft Dynamics AX 4.0. 2. Ввести имя налогового органа в поле Н а и м е н о в а н и е , которое отображается в отчетах и в формах. ПРИМЕЧАНИЕ. Задайте имя налогового органа, которое легко распознается. Имя отображается вместе с кодом налогового органа.

3. Выбрать в поле «Счет поставщика» поставщика, на которого регистрируются налоговые платежи в соответствующие налоговые органы. Налоговые платежи затем разносятся на счет сопоставления, определенный в группе разноски ГК. Когда выбирается поставщик, автоматически заполняется адрес поставщика. Если это поле оставлено пустым, то платеж должен осуществляться Стр.

58

непосредственно в налоговые органы. 4. Выбрать в поле «Формат отчета» макет отчета, который печатается для налоговых органов. 5. Выбрать способ округления, используемый для суммы налога, на вкладке Разное в поле «Способ округления». Это специальная функция для немецких и стандартных налоговых отчетов. Доступны следующие способы округления: Обычный – округление справа от указанной цифры до большего для числа пять и больше и округление до меньшего для цифр меньше пяти. В меньшую сторону – округление до меньшего для любого числа, которое находится справа от указанной цифры. В большую сторону – округление до большего для любого числа, соседнего с указанной цифрой. Собственное преимущество – округление любого числа так, чтобы обеспечить выгоду для компании. Когда выполняется сопоставление налога, итоговая налоговая сумма округляется в соответствии с настройкой на вкладке «Налоговый орган». 6. Указать следующие сведения: Общую единицу для округления сумм налогов в поле Округление. Счета ГК для разноски прибылей и убытков от округления. ПРИМЕР. При выборе значения «Собственное преимущество» с округлением до 0,10 производится округление 10,16 до 10,10 и округление –10,16 до –10,20. Это гарантирует, что округление всегда производится с выгодой для компании. 7. На вкладке Адрес

и Контактная информация ввести адрес и контактную информацию, относящиеся к налоговому органу.

Создать необходимое число налоговых органов, для каждого из которых вводится конкретный адрес и контактная информация, а также макет отчета. ПРИМЕЧАНИЕ. Если налоговый орган не настраивается в качестве поставщика, платеж в налоговый орган подготовливается вручную.

Периоды сопоставления налогов Периоды сопоставления налогов указывают, с какими интервалами компания создает отчеты и платит налоги. Это облегчает определение тех налоговых операций, которые включаются в отчет для налоговых органов, а также операций, не включаемых в данный отчет. Система автоматически отмечает период сопоставления, для которого следует представить отчетность. После выдачи отчетности в налоговые органы система печатает операции для текущего периода. ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен флажок Включать коррекции на вкладке

Налог в форме «Параметры главной книги», система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически печатает все опера ции, которые следует включить в предшествующие периоды.

Периоды отчетности зависят от размера компании, законов и налоговых органов. Обычно периоды могут быть следующих типов: Ежемесячно Ежеквартально Ежегодно

Создание периодов сопоставления налогов Чтобы создать периоды сопоставления налогов следует выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Периоды сопоставления налогов

Р И С.

5-5. Ф О Р МА «П Е Р И О ДЫ

С О П О С Т А В Л Е Н И Я НАЛ О Г О В »

1. Ввести в поле Период сопоставления код, который используется в других формах системы Microsoft Dynamics AX 4.0 для ссылки на период сопоставления. Например, налоговые коды связываются с периодом сопоставления с помощью поля Период сопоставления в форме «Налоговые коды». ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда создавайте достаточное количество периодов в будущем, чтобы охватить диапазоны прогнозов движения денежных средств.

Стр.

60

2.

Ввести в поле Описание имя периода сопоставления, которое отображается в отчетах и формах.

3.

Выбрать в поле «Налоговый орган» тот налоговый орган, которому предоставляется отчетность и оплата по налогам для каждого периода сопоставления.

4.

Выбрать в поле «Условия оплаты» условия оплаты для сопоставления налогов. Создать и настроить условия оплаты в форме «Условия оплаты» в модуле «Расчеты с клиентами» или «Расчеты с поставщиками».

5.

Выбрать интервал отчетности в днях, месяцах или годах в поле «Интервал периода» на вкладке Разное.

6.

Ввести длительность периода сопоставления в поле Число единиц. B зависимости от того, как определен интервал периода, он задается в днях, месяцах или годах.

Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новый период, или щелкнуть команду Новый период на вкладке Периоды. B полях Начальная дата и Конечная дата ввести первый и последний день интервала периода. Когда настраиваются периоды сопоставления налогов, имеется возможность выполнения запроса, составления отчета и оплаты налогов для конкретных периодов сопоставления. 7.

Запрос о периодах сопоставления налогов В форме «Периоды сопоставления налогов» возможны несколько методов выполнения запроса о налоговых операциях: налоговые платежи для конкретного налогового органа можно посмотреть, выбрав его на вкладке Обзор и щелкнув команду Налоговые платежи. Кроме того, можно просмотреть налоговые платежи для конкретного периода, выбрав вкладку Периоды и щелкнув Сопоставления налогов по периодам. разнесенные налоговые операции для конкретного налогового органа можно посмотреть, выбрав его на вкладке Обзор и щелкнув команду Разнесенные налоги. Это позволяет просмотреть каждую налоговую операцию, которая разнесена в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 по налоговому коду. B качестве альтернативы щелкнуть команду Налог за интервал, чтобы просмотреть разнесенные налоговые операции для конкретного интервала.

Налоговые коды Налоговый код является важнейшим элементом настройки, определяющим следующее: Процедуру расчета налога Значение, используемое при расчете налога. Заметим, что если значение (ставка) налога не задано, то налог рассчитываться не будет. Налоговый код включает следующую информацию: Процедура расчета налога Процедура р а з н о с ки налога Процедура отчетности для налога Сроки выполнения платежей Кому производятся платежи Ставка налога может быть определена для: Различных интервалов и периодов в окне «Значения» Ограничения на налоговые суммы могут быть определены в окне «Лимиты» Налоговые коды необходимо создать при начальной настройке системы. Настройка налоговых кодов обновлется, когда вносятся изменения в

имеющиеся ставки или добавляются новые налоги. Так как ставки часто зависят от географического положения, изменения рынков компании могут привести к необходимости настройки новых налоговых кодов.

Создание налогового кода Чтобы создать налоговый код, следует выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговые коды/ Вкладка «Обзор»

РИС. 5-6. ФОРМА «НАЛОГОВЫЕ КОДЫ»

1.

Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать строку для нового налогового кода.

2.

Ввести уникальный код для налогового кода в поле Н а л о г о в ы й к о д . Этот код является основой для расчета налога, пошлины с покупки и упаковочной пошлины во всех частях системы Microsoft Dynamics AX 4.0.

3.

Ввести в поле Н а и м е н о в а н и е значимое наименование для нового налогового кода. Это имя отражает функцию кода и оно появляется на отчетах и запросах.

4.

В поле «Период сопоставления» выбрать период и налоговый орган, которые используются для расчета налогового кода.

5.

6.

В поле «Группа разноски ГК» выбрать группу разноски ГК для налогового кода. Группа разноски содержит информацию о том, какие счета следует использовать, когда налоговые суммы автоматически разносятся в главной книге. Группы разноски создаются в форме «Группы разноски ГК» . В поле «Основание» выбрать одно из следующих значений: Процент от чистой суммы – процент от суммы покупки или суммы продажи за вычетом всех остальных налогов. Процент от валовой суммы – процент от суммы покупки или суммы продажи. Эта сумма включает все остальные налоги. Налог рассчитывается как процент от суммы покупки или суммы продажи. Эта сумма включает все остальные налоги и пошлины. Процент от другого налога – процент от какого-либо другого налога. Этот налог должен быть указан в поле «Налог», и расчет базируется на этом налоге. На вкладке

Стр.

62

Расчет настроить конкретный налоговый код; текущий налоговый код базируется на содержимом поля, отражающим объем продаж для налога. ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле объема продаж для налога пусто, это указывает, что суммы включают все остальные налоги.

Сумма на единицу – указать единицу, используя поле «Единица измерения». Если для операции используется другая единица, то ее преобразование производится автоматически на основе значения параметра «Пересчет ед. и з м .» в модуле «Запасы». 7. Ввести значения П р о ц е н т /С у м м а в форме «Значения». Для настройки ставки налога следует щелкнуть кнопку Значения,. 8. В форме «Налоговый код» на вкладке Разное в поле «Валюта» выбрать валюту, используемую при расчете налога. Если исходная операция совершается в другой валюте, налог преобразуется автоматически. 9. В поле «Печать кода» выбрать, требуется ли печатать код или ставку налога с использованием спецификации налога в документах накладных. 10. Указать код, определяющий налоговый код на печатаемых накладных, в поле Печать кода, если в поле «Печать» выбрано значение Печать кода. Код налогового кода – это алфавитно-цифровая строка, которая может включать специальные символы. 11. На вкладке Расчет в поле Округление ввести наименьшее абсолютное значение вычисленного налога. Если налоги следует округлить до единицы, которая составляет 1/100 от валюты налога, ввести десятичное значение (0,0 1). B форме «Округление» указывается способ округления, который следует использовать. Обратитесь к следующей таблице, где показано, как выполняется округление суммы 98 765,435 р у б л е й при настройке различных значений для округления. Округление = 0,01

Округление = 0,10 Округление = 1,00 Округление = 100,00

98 765,43

98 765,40

98 765,00

98 800,00

12. Сделайте настройку на вкладках Настройка отчетов и Настройка печати к р е д и т -н о т , чтобы упростить получение отчетности. Часто в налоговых органах имеются специальные формы с нумерованными ячейками для отчетности по налогам. Например, в поле «Н а л о г о о б л а г а е м ы е продажи» выбрать номер поля в налоговом отчете, содержащем, к примеру, облагаемые налогом продажи. Имеются комплекты форм с нумерованными ячейками для отчетности в разные органы. Налоговый код включается в этих отчетах в ячейку, указанную в

этом поле. ПРИМЕЧАНИЕ. Щелкнуть последовательно Главная

книга/ Отчеты/

Базовые данные/ Налоговые коды, чтобы напечатать отчет, в котором перечисляются все налоговые коды. ПРИМЕЧАНИЕ. B форме «Параметры» выбрать параметр Момент расчета налога, чтобы определить, на какую дату выполняется расчет этого налога. B списке «Метод расчета» выбрать также, следует ли рассчитывать налог по

строке или для итоговой суммы.

Интервалы налоговых кодов Используйте систему M i c ro so ft D yn a mi c s AX 4.0, чтобы задать следующие параметры: Ставки налога, используемые в различных интервалах. Нижнее и верхнее значение лимита суммы для расчетов налогов. Налоги ниже минимального лимита удаляются, а налоги выше верхнего лимита устанавливаются равными сумме верхнего лимита. Лимиты могут присоединяться к определенным датам. Лимиты определяются налоговым кодом. Изменения минимального и верхнего лимита не влияют на тот налог, который уже обновлен и разнесен.

Создание интервалов налоговых кодов Чтобы настроить минимальный и верхний лимит, следует выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговые коды/ Лимиты или Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговые коды/ Значения

РИС. 5-7. ФОРМА «ЗНАЧЕНИЯ НАЛОГА»

1. В поле Начальная дата ввести первую дату применения лимитов налогов. Если оставить это поле пустым, лимит применяется, начиная с даты, указанной в поле Конечная дата. 2. В поле Конечная дата ввести последнюю дату применения лимитов налогов. Если оставить это поле пустым, лимит применяется, начиная с даты, указанной в поле Начальная дата. С помощью полей Начальная дата и Конечная дата задается период, в котором применяется рассчитанный налог. Дата р а з н о с к и определяет, когда налог приходится на дату, не Стр.

64

входящую в заданный период. Если лимиты изменяются, то предыдущий период следует закрыть, указав конечную дату в поле Конечная дата и создать новый период с новой начальной датой, заданной в поле Начальная дата. Старый период можно расширить, изменив дату в поле Конечная дата. 3. Ввести нижний лимит налога в поле Минимум налога. Если налог оказывается ниже этой минимальной суммы, он снижается до нуля. Сумма в этом поле должна быть указана в той же валюте, что и валюта, применяемая для налогового кода. 4. Ввести верхний лимит налога в поле Максимум налога. Если налог оказывается больше указанной суммы, он регулируется, чтобы соответствовать этой сумме. Сумма в этом поле должна быть указана в той же валюте, что и валюта, применяемая для налогового кода. ПРИМЕЧАНИЕ. B форме Значения следует указать ставки налогов для различных интервалов. B поле Значение определить процент налога или сумму на единицу. Если базой для расчета налога является сумма, значение указывается в виде процента от этой суммы. Если базой являются другие единицы, такие как пошлина с покупки или упаковочная пошлина, значение указывается в виде суммы на единицу.

5. В форме «Налоговый код» на вкладке Расчет указать в поле «База м а р ж и н а л ь н о й прибыли» источник для лимитов налогов. Чистая сумма по строке – значение строки, исключая все остальные налоги. Чистая сумма на единицу – значение единицы, исключая все остальные налоги. При этом может применяться цена за единицу, указанная с помощью окна «Единица измерения». Чистая сумма сальдо по накладной – итоговое значение для накладной, исключая все остальные налоги. Валовая сумма по строке – значение строки. При этом включаются все остальные налоги. Только один налоговый код с этим или со следующим свойством может быть включен в конкретный расчет. Валовая сумма на единицу – значение единицы. При этом включаются все остальные налоги. Только один налоговый код с этим или с предыдущим свойством может быть включен в конкретный расчет. Общая сумма накладной, включая все прочие налоги – итоговое значение для накладной. При этом включаются все остальные налоги. Только один налоговый код с этим свойством может быть включен в конкретный расчет. 6.

В поле М е т о д р а с ч е т а в форме «Налоговый код», расположенном на вкладке Р а с ч е т , указать источник для лимитов налогов, выбрав одно из следующих значений:

Сумма целиком – налог выч и с ля е т с я для всей суммы и определяется ставкой налога для интервала, включающего операцию. Интервал – база делится на интервалы. Часть внутри заданного интервала рассчитывается на базе ставки налога для этого интервала.

Налоговые группы Налоговая группа включает все налоговые коды, применимые при торговле товарами или услугами с клиентами или поставщиками. В большинстве стран применяются отличающиеся налоговые правила при торговле с внутренними и зарубежными клиентами. Налоговые правила для зарубежной торговли часто делятся на двусторонние и многосторонние торговые соглашения. Следовательно, необходимо создать налоговые группы, з а в и с я щ и е от налогов, которые могут применяться для определенной группы клиентов или поставщиков. B качестве начальной точки при настройке групп налогов целесообразно использовать различные типы клиентов и поставщиков. Если это необходимо, в компании могут применяться следующие налоговые коды: Налог на добавленную стоимость ( Н Д С ) (применяется только для внутренних клиентов) Экспортная пошлина (применяется для зарубежных клиентов) Экологическая пошлина (применяется для всех клиентов) Эти налоги представлены в следующей таблице.

Налог на добавленную стоимость ( Н Д С ) Экспортная пошлина Экологическая пошлина

Внутренние клиенты

Зарубежные клиенты

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Р И С . 5-8. Н А Л О Г О В Ы Е Г Р У П П Ы

Две группы клиентов (внутренние и зарубежные) не идентичны при применении налогов. Поэтому необходимо создать две различные налоговые группы, которые отражают отличия. После создания налоговых групп, их следует присоединить к следующим объектам: клиентам; поставщикам; финансовым счетам.

Создание налоговой группы Стр.

66

Так как налоги определяются географическим положением клиента или заказчика, то торговых партнеров можно это сгруппировать по налоговым группам. Налоговая группа соответствует правильному налоговому коду. Затем налоговая группа связывается с клиентом (форма «Клиенты»).

Чтобы создать налоговую группу, следует выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговые группы/ Вкладка «Настройка»

РИС. 5-9. ФОРМА «НАЛОГОВАЯ ГРУППА»

1.

Ввести уникальное имя для налоговой группы в поле Налоговая группа, а также указать в поле Описание имя, идентифицирующее налоговую группу.

2.

Выбрать налоговый код в поле «Настройка налоговой группы». Если компания размещается в стране, где используется налоговые инспекции, выбрать значение в поле «Налоговые инспекции».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если значение налоговой инспекции выбрано в поле «Настройка налоговой группы», то отображается новая вкладка настройки налоговых инспекций.

3. Выбрать в поле «Округление по» критерий округления для налоговой группы. 4. Ввести в полях Страна/регион и Район/назначение форму идентификации, чтобы распознавать налоговую группу на базе конкретного критерия, такого как страна, регион или район. Это позволяет использовать другой метод идентификации группы. 5. Установить на вкладке Настройка флажок Сторнировать налог со скидки по оплате, чтобы отменить налог при скидке наличными. Необходимость установки этого параметра изменяется в США в зависимости от штата. Вот почему этот параметр должен быть настроен в форме «Налоговая группа». При создании налоговой группы установка флажка Сторнировать налог со скидки по оплате является значением по умолчанию для этого параметра.

6. Выбрать на вкладке Н а с т р о й к а один или несколько налоговых кодов для их использования в налоговой группе. Поля на вкладке Н а с т р о й к а автоматически заполняются значениями из формы «Налоговые коды».

ПРИМЕЧАНИЕ. Установить флажок Налог за пользование, чтобы указать, несет ли компания ответственность за расчет и оплату налога за пользование для покупки. Эта функция является специфической для США.

.

7. Присоединить налоговую группу к клиенту или поставщику на вкладке Н а с т р о й к а формы «Клиенты» или «Поставщики». Это налоговая группа является группой по умолчанию для операций по клиенту (поставщику). Как и все остальные значения по умолчанию, эта налоговая группа может быть изменена на конкретной операции, если это необходимо. Кроме того, можно присоединить налоговую группу по умолчанию к финансовому счету.

Налоговые группы номенклатур Так как налоги обычно определяются номенклатурами, необходимо указать, как рассчитывается налог для каждой номенклатуры. Налоговая группа номенклатур включает все налоговые коды, которые применяются при продаже номенклатуры. Это может также потребовать включения в систему множества налоговых кодов. После создания налоговых групп номенклатур, следует присоединить их к номенклатурам.

Создание налоговых групп номенклатур Чтобы создать налоговую группу номенклатур, следует выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговые группы номенклатур

РИС.

5-10.

ФОРМА «Н А Л О Г О В А Я ГРУППА НОМЕНКЛАТУР »

Ввести уникальное имя для налоговой группы номенклатур в поле «Налоговая группа номенклатур» на вкладке О б з о р и ввести описание в поле О п и с а н и е , которое отображается в отчетах и в запросах. 2 . Выбрать налоговый код для налоговой группы номенклатур на вкладке Н а с т р о й к а . 1.

Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию Чтобы гарантировать расчет налога на всех операциях для конкретной номенклатуры, следует настроить налоговую группу номенклатур по Стр.

68

умолчанию. Для этого необходимо: Щелкнуть последовательно Управление запасами/ Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру на вкладке Обзор. 1.

3. Выбрать значение в поле Налоговая группа номенклатур на вкладке Ссылки в разделе «Заказ на покупку». Выбранное значение налоговой группы номенклатуры будет подставляться по умолчанию в строку заказа на покупку для этой номенклатуры. 4. Выбрать значение в поле Налоговая группа номенклатур в разделе «Заказ на продажу». Выбранное значение налоговой группы номенклатуры будет подставляться по умолчанию в строку заказа на продажу для этой номенклатуры.

Настройка налоговой группы номенклатур по умолчанию для главной книги Чтобы гарантировать расчет налога по всем операциям журнала, которые разносятся в счета Г К , с л е д у е т в ы п о л н и т ь с л е д у ю щ и е действия: Настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для всех счетов Г К . Настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для конкретных счетов Г К , если это необходимо. Любая налоговая группа номенклатур по умолчанию, которая отображается автоматически в строке журнала, может быть соответствующим образом изменена перед р а з н о с к о й операции. П Р ИМ Е ЧАНИЕ. B журналах продаж, журналах покупок и других журналах, в которых вводится код номенклатуры, налоговая группа номенклатур, присоеди ненная к номенклатуре, вводится в строки журнала автоматически.

Чтобы выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию для всех счетов Г К , с л е д у е т в ы п о л н и т ь с л е д у ю щ и е действия: 1 Щелкнуть последовательно Главная книга/ Настройка/ Параметры. 2

Выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию в поле «Налоговая группа номенклатур» на вкладке Налог. Налоговая группа номенклатур в этом поле вводится автоматически при создании строк журнала, за исключением случаев, когда конкретная налоговая группа номенклатур присоединяется к счету Г К .

Чтобы настроить налоговую группу номенклатур по умолчанию для определенного счета ГК, следует выполнить следующие действия: 1 Щелкнуть последовательно Главная выбрать счет ГК.

книга/ План счетов и

2 Выбрать налоговую группу номенклатур по умолчанию в поле «Налоговая группа номенклатур» на вкладке Н а с т р о й к а .

Налоговые операции Формирование налоговых платежей Для формирования налоговых платежей следует выполнить следующие операции, чтобы рассчитать налог, который причитается для данного периода. Главная книга/ Периодические операции/ Налоговые платежи/ Налоговые платежи

РИС. 5-11. ФОРМА «НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ»

1.

В поле «Период сопоставления» выбрать период сопоставления для рассчитываемого налогового платежа.

2.

В поле Начальная дата указать первый день, начиная с которого рассчитывается налоговый платеж. Это значение соответствует дате в поле Начальная дата в форме «Периоды сопоставления налогов».

3.

В поле Дата операции указать дату, на которую рассчитывается налоговый отчет. Значением по умолчанию является системная дата, но эта дата может быть изменена. Например, при вводе конечной даты периода сопоставления, налоговые платежи рассчитываются для всех операций, разнесенных в период сопоставления.

4.

Выбрать тип операций для включения в расчет уплаты налогов: Оригинал – налоговые операции первого разнесенного расчета сопоставления за период. Коррекции – налоговые операции, не включенные в первый разнесенный расчет сопоставления за период. Отчет включает в себя все последующие выплаты, разнесенные в период сопоставления. Последние корректировки – налоговые операции, включенные в самый недавний расчет сопоставления, сделанные для периода. При установке флажка Обновить и выборе этого параметра самым последним расчетом сопоставления становится расчет сопоставления текущей задачи. Весь список – все налоговые операции, которые должны сопоставляться в текущий период.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это поле не доступно при выборе флажка Включать коррекции на вкладке Налог формы «Параметры главной книги». Стр.

70

Вычисление сопоставления включает только налог, еще не уплаченный налоговому органу. За один период можно произвести несколько платежей. Для автоматической разноски сопоставления необходимо указать номерную серию для операции «Налоговые платежи» на вкладке Номерные серии в форме «Параметры главной книги». При создании счета поставщика для налогового органа в период сопоставления операция поставщика создается автоматически при установке флажка Обновить и нажатии кнопки ОК. Если ни один счет поставщика не указан, сотрудник должен вручную создать платеж для налогового органа, чтобы Запустите периодическую операцию «Налоговые платежи» без разноски, чтобы проверить статус неуплаченных налогов. Выполнить периодическую операцию без выбора команды Обновить.

Пересмотр суммы налога для операции перед разноской В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 большая часть процедур разноски налога и расчета обрабатывается автоматически. Однако иногда компания может получить отдельные накладные, в которых сумма налога отличается от автоматически рассчитываемой в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Чтобы добиться соответствия налоговых сумм накладным, может потребоваться изменить сумму налога на операции перед разноской. Выполнить следующие шаги, чтобы изменить рассчитанные налоги в строке журнала, строке заказа на покупку или строке заказа на продажу: 1.

Выбрать строку операции, для которой необходимо исправить налог.

2.

Щелкнуть команду Налог, чтобы открыть форму «Налоговые операции».

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе со строками заказа на продажу или заказа на покупку щелкнуть сначала элемент Настройка, а затем Налог, чтобы открыть форму «Налоговые операции».

3. Выбрать один из трех типов пересмотра. На вкладке Корректировка для выбранной строки налогового кода ввести коррекцию суммы налога в поле Скорректированная сумма. Эта сумма отображается в поле Итоговая с к о р р . сумма налога в верхней части формы. Ввести сумму коррекции в поле Итоговая с к о р р . сумма налога, если операция имеет несколько строк налогового кода. Эта сумма впоследствии будет распределена между строками налогового кода, которые отображаются в форме «Налоговые операции». Если строка налогового кода относится к налогам за использование, ввести коррекции суммы налога за использование в поле С к о р р . начисленный налог на вкладке Корректировка. Исходный налог за

использование для строки кода налога посмотреть в поле Начисленный налог.

можно

4. Нажать кнопку Применить, чтобы закрыть форму и сохранить изменения, или нажать кнопку Сброс для отмены изменений. 5. Нажать клавишу E S C , чтобы закрыть форму «Налоговые операции» и вернуться к строкам журнала или к строкам заказа.

Разноска налога по предоплатам Налоговый орган может потребовать от компании начислить налог по предоплате от клиентов, несмотря на то, что фактически операций реализации не было. Чтобы настроить налоги по предоплатам, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами/ Настройка/ Параметры. 2.

На вкладке Главная книга и налог Установить флажок Налог по п р е д о п л а т е . Расчет и разноска налога будут выполнены вне зависимости о того, когда произведена разноска предоплаты.

3. В поле «Профиль разноски по предоплате» выбрать профиль разноски, определяющий финансовый счет, на который временно осуществляется разноска операций по предоплате налогов. 4. Установить флажок П р е д о п л а т а на вкладке П л а т е ж . Если этот шаг опущен, разноска налога будет выполнена неправильно. После создания накладной в заказе на продажу и выполнения операции сопоставления предоплаты и накладной, операция по налогу в накладной автоматически заменяет первую временную операцию по налогу.

Создание операций с условным налогом Отчеты о налогах обычно создаются в периоде, где создается накладная. Когда используется условный налог, отчет в налоговые органы о налоге и базовой сумме создается только при оплате накладной. Если при одном платеже не сопоставляется 1 0 0 % по накладной, отчетность по налогу производится пропорционально фактической сумме платежа по накладной. Для работы с условным налогом требуется выполнение следующей настройки: 1.

Создать отдельный финансовый счет (счета) для разноски налогов для накладных, ожидающих сопоставления. Этот шаг не является обязательным, так как имеется возможность разноски условного налога на тот же счет, на котором указывается обычный налог. Однако во многих странах установлено официальное требование разделения этих разносок.

2. Создать отдельную группу разноски ГК для разноски условного налога на отдельный финансовый счет (не обязательно). Стр.

72

Если условный налог разносится в отдельный счет ГК, необходимо создать отдельную группу разноски ГК для управления разносками. 3. Создать два периода сопоставления – один для управления условным налогом и один для отчетности по налогам в налоговые органы. Отдельный период сопоставления для условного счета обеспечивает следующие преимущества: Это позволяет исключить создание неправильных отчетов для условных налогов. Возможно создание отчета, в котором отображаются еще не объявленные суммы условных налогов. 4. Создать два налоговых кода – один для условного налога и один для налогов, по которым создана отчетность. 5. После создания кода налога для условного налога, надо открыть вкладку Р а з н о е и выбрать в поле «Налоговый код оплаты» тот налоговый код, который используется для реальных налогов. ПРИМЕЧАНИЕ. Для обоих налогов должно быть одинаковым значение ставки налога, настраиваемое в форме «Значения».

6. Настроить налоговые группы и налоговые группы номенклатур. 7. Установить флажок У с л о в н ы й н а л о г в форме «Параметры главной книги» на вкладке Н а л о г . Этот параметр гарантирует перенос суммы налога со счета ГК для временной разноски условных налогов на счет реальной налога.

Прямая налоговая операция Иногда требуется, чтобы вся сумма документа трактовалась как налог. Это необходимо, например, когда накладная для импортных товаров поступает из налоговых органов и отсутствует база для расчета налога.

Прямая разноска налога Прямая разноска налоговых кодов является единственной ситуацией, где налоговый код вводится вручную в журнал накладных на вкладке Р а з н о е . Чтобы создать прямую разноску налога, следует выполнить следующие шаги: 1. Создать счет ГК для налога. 2. Создать налоговый код для налога. 3. Создать группу разноски ГК для налога и присоедините группу разноски ГК к коду налога. 4. Открыть журнал накладных, щелкнув последовательно Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал накладных/ Строки журнала накладных. 5. Выбрать налоговый код на вкладке Р а з н о е в поле налоговые коды.

6.

Ввести сумму накладной и выбрать счет ГК для продаж в корр. счете на вкладке О б з о р . Сумма накладной также указывается в поле С у м м а н а л о г а.

7. Нажать кнопку Р а з н о с к а , чтобы разнести журнал. Сумма налога регистрируется на счете ГК налога.

Налоговое освобождение Определенные страны или регионы, например ЕС, требуют, чтобы компании регистрировали обоснование для налогового освобождения. Если к торговым документам налог не применяется, необходимо сообщить, почему заказ на продажу освобожден от налогов. Чтобы сообщить о налоговом освобождении, необходимо включить описание налогового освобождения в торговые документы. Описание налогового освобождения сохраняется в налоговых операциях для истории и повторной печати. При разноске заказов на продажу в M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 выполняются следующие действия: Для операции записывается группа и ставка налогов. При отсутствии налогового освобождения фактическая накладная группирует налоговые операции в соответствии со ставками налогов. Если для накладной существуют налоговые освобождения, то она группирует операции в соответствии с описаниями налоговых освобождений.

Создание кода налогового освобождения Чтобы предоставить обоснование для налогового освобождения, необходимо выполнить следующие шаги: Главная книга/ Настройка/ Налог/ Коды налогового освобождения

Р И С.

5-12.

1.

2.

Стр.

74

Ф ОР МА «КО ДЫ НАЛ О ГОВ О ГО О СВО БО ЖДЕ НИЯ »

Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый код налогового освобождения, и заполнить поля Код освобождения и Описание. Щелкнуть последовательно Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговая группа на вкладке Настройка, установить флажок Освобожденный и выбрать код освобождения в поле «Код освобождения». Описание налогового освобождения печатается в той же строке, что и код освобождения.

3.

4.

Щелкнуть последовательно Главная книга/ Настройка/ Налог/ Налоговый код И выбрать налоговый код, который был проверен на шаге 2 этой процедуры, в качестве освобождения в форме «Налоговые группы» на вкладке Настройка. Щелкнуть Печать кода в поле «Печать» в форме «Налоговый код» на вкладке Разное, чтобы напечатать описание налогового освобождения в торговых документах. Код печати и ставка налога не печатаются в строке спецификации налога, так как могут использоваться несколько кодов налогов с разными ставками налога.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также печатать ставки налоговых освобождений в процент-нотах и письмах-напоминаниях. Установить флажок Печать кода нал огового освобождения в процент-нотах и письмах-нап оминаниях на

Расчеты с клиентами/ Настройка/ Формы/ Настройка форм/ вкладки «Процент-ноты/Письмо-напоминание». вкладках

ПРИМЕЧАНИЕ. Номера налоговых освобождений могут быть настроены также для клиентов и поставщиков в форме «Клиенты» или «Поставщики» на вкладке Настройка.

Подоходный налог Имеется ряд стран, где покупатель является юридически ответственным за оплату подоходного налога. Подоходный налог – это налог на нетоварные поставки (часто это услуги), предоставляемые поставщиком, который не является сотрудником компании. Покупатель является юридически ответственным за удержание во время платежа определенного процента от суммы накладной. Чистая сумма (равна сумме накладной, уменьшенной на подоходный налог) оплачивается поставщику. Удержанный налог разносится на финансовый счет для подоходного налога и периодически выплачивается в налоговые органы. Компания-покупатель является юридически ответственной за представление отчета в налоговые органы и поставщику. Подоходный налог: Является налогом на поставщиков, который не создает налоговые операции. Рассчитывается по платежам поставщиков и является задолженностью. Поэтому действительными счетами для разноски подоходного налога являются только балансовые счета или счета задолженности. Сведения о подоходном налоге приводятся в фиксированных отчетах.

Настройка подоходного налога в форме администрирования и главной книги Чтобы настроить подоходный налог в форме администрирования и главной книги, ледует выполнить следующие шаги:

Щелкнуть последовательно Администрирование/ Настройка/ Система/ Конфигурация. 1. Развернуть узел «Главная книга» и Установить флажок Подоходный налог.

Щелкнуть последовательно Главная книга/ Настройка/ Подоходный налог/ Коды подоходного налога. 2. Создать коды подоходного налога с использованием значений и ограничений. Щелкнуть последовательно Главная книга/ Настройка/ Подоходный налог/ Группы подоходного налога. 3.

Создать группы подоходного налога и присоединить соответствующие коды подоходного налога на вкладке Н а с т р о й к а .

Настройка подоходного налога в модуле «Расчеты с поставщиками» Так как подоходный налог относится только к накладным поставщика, настройка выполняется в модуле «Расчеты с поставщиками». Настройка подоходного налога позволяет более эффективно: Запустить расчет подоходного налога при оплате накладной поставщика. Хранить основные данные о поставщике для целей отчетности. Позволяет для журнала предложить эту настройку по умолчанию, когда платеж вводится в журнал для поставщика, для которого выполнена настройка на подоходный налог. Однако существует возможность корректировки рассчитанных сумм, выбора различных подоходных налогов или отмены расчета подоходного налога для отдельного платежа. 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками/

поставщики. 2. На вкладке Настройка Установить флажок Рассчитать подоходный налог и выбрать группу подоходного налога, чтобы запустить расчет при вводе данных о платеже в журнал.

Расчет и разноска подоходного налога Расчет и р аз нос к у подоходного налога можно выполнить в форме «Журнал платежей» в модуле «Расчеты с поставщиками» или в форме «Общий журнал» в модуле «Главная книга». Группа поставщика подоходного налога по умолчанию отображается в поле «Группа подоходного налога». Чтобы рассчитать и разнести подоходный налог, следует выполнить следующие шаги: Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Платежи/ Журнал платежей. 1.

2. Создать новый журнал и щелкнуть кнопку Строки. 3. Ввести дату оплаты и выбрать счет поставщика, который настраивается для расчета подоходного налога. Стр.

76

4. Замените группу по умолчанию другой группой или удалить эту группу, если для строки не должен выполняться расчет подоходного налога. По умолчанию группа поставщика подоходного налога включается в список «Группа подоходного налога». 5. Щелкнуть последовательно Функции/ Сопоставление и Установить флажок Пометка на открытой накладной или на тех накладных, которые требуется оплатить. 6.

Проверьте сведения о рассчитанном подоходном налоге в окне «I n folo g».

7. Закрыть окно «I n folo g» и, если это требуется, открыть вкладку Подоходный налог для каждой выбранной строки, чтобы изменить или удалить рассчитанный подоходный налог. Можно также создать новые строки и ввести в них информацию. 8. Закрыть форму «Сопоставления». Сумма платежа в строке журнала уменьшается на сумму подоходного налога. 9. Проверить и разнести журнал платежей. В форме «Общий журнал» подоходный налог рассчитывается автоматически, когда выполняются следующие условия: В строке журнала выбирается счет поставщика, который настроен для расчета подоходного налога. Отсутствует запись в поле Накладная на вкладке Накладная строки журнала.

Отчеты и запрос подоходного налога Чтобы создать отчеты и запрос для подоходного налога, надо выполнить следующие шаги: 1

2

Щелкнуть последовательно Главная книга/ Отчеты/ операции/ Операции подоходного налога, чтобы просмотреть отчет о разнесенных операциях с использованием удерживаемого подоходного налога. Щелкнуть последовательно: Главная книга/ Отчеты/ Внешний/ Подоходный налог – Ежемесячный отчет. Ежемесячный отчет используется для представления отчета о подоходном налоге в налоговые органы раз в месяц. Главная книга/ Отчеты/ Внешний/ Подоходный налог – ежегодный отчет. Ежегодный отчет используется для представления отчета о подоходном налоге в налоговые органы раз в год. Главная книга/ Отчеты/ Внешний/ Подоходный налог – Сертификационный отчет. С е р т и ф и к а ц и о н н ы й отчет – это письмо, отправляемое поставщику, вместе с данными подоходного налога,

сгруппированными по источнику подоходного налога. 3

Щелкнуть последовательно Главная книга/ Запросы/ Налог/ Разнесенный подоходный налог, чтобы просмотреть операции подоходного налога с возможностью просмотра операций ГК для каждой записи подоходного налога.

ГЛАВА 6. НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ» Введение В M i c r o s o f t D yn a m i c s ™ A X 4 . 0 компании используют модуль «Управление денежными средствами» для создания и ведения банковских счетов. Таблица банковских счетов содержит запись для каждого банковского счета, каждая запись содержит такие банковские сведения, как: регистрационный номер и номер счета; адрес; другие контактные сведения; валюта; настройка чека; счет Г К для р а з н о с к и . Эти сведения используются приложением для обработки всех банковских операций, таких как платежи и депозиты. Чтобы использовать модуль «Управление денежными средствами», необходимо настроить следующее: типы банковских операций; группы банковских операций; банковские группы; параметры банка; банковские счета; чеки.

Типы банковских операций Форма Типы операций используются для настройки типов операций, которые должны быть выполнены по банковским счетам компаний, например операции по бланкам депозитов, операции по сборам и платежам по процентам. Если банк составляет отчет по операциям в своих выписках по счетам, компании могут использовать суммирование по типам операций для отчета по выверке. Можно указать тип операции на л и с т а х журнала. При регистрации журнала приложение копирует содержимое поля Т и п б а н к о в с к о й о п е р а ц и и в Стр.

78

банковскую операцию. Банк/ Настройка/ Тип банковской операции

РИС. 6-1. ФОРМА «ТИП БАНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ»

Настройка типов банковских операций Чтобы настроить типы банковских операций, следует выполнить следующие действия: 1. В поле Т и п б а н к о в с к о й о п е р а ц и и ввести уникальный код. 2. В поле Н а и м е н о в а н и е ввести имя типа операции. 3. В поле С ч е т ГК выбрать счет Г К для р а з н о с к и корректировок и добавления данных для банковской выверки. 4. Создать один тип операции для операций N S F (Не обеспечено денежным покрытием). Операции N S F имеют место, когда чек возвращается из банка из-за недостаточного количества средств на банковском счете для оплаты чека. ПРИМЕЧАНИЕ. Пометить как NSF можно только один тип банковской операции.

5. Повторить действия 1 – 3 для всех необходимых типов банковских операций.

Группы банковских операций Группы банковских операций используются для настройки различных типов банковских операций. При выверке банковской выписки можно рассчитывать итоговые значения для каждой из групп банковских операций, а также для каждого типа банковской операции. Банк/ Настройка/ Группы банковских операций

РИС. 6-2. ФОРМА «ГРУППЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ»

Настройка групп банковских операций Чтобы настроить группы банковских операций, следует выполнить следующие действия: 1. В поле Группы банковских операций ввести и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й код группы. Группа банковских операций может быть строкой, состоящей из букв и цифр, длиной до 1 0 символов. 2. В поле Описание ввести краткое описание. 3. Открыть вкладку Тип и в поле Тип банковской операции выбрать тип банковской операции, чтобы связать его с выбранной группой банковских операций. Банк/ Настройка/ Группы б а н к о в с к и х о п е р а ц и й

РИС. 6-3. ФОРМА «ГРУППЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ»

В поле Наименование автоматически вводится имя типа банковской операции. 4. Повторить действие 3 для каждой созданной группы банковских операций.

Банковские группы Стр.

80

Банковские группы используются, когда несколько банковских счетов используют одни и те же данные адреса. При настройке нового банковского счета и вводе банковской группы M i c r o s o f t D y n a m i c s A X 4 . 0 копирует сведения о банковской группе в банковский счет. Банк/ Настройка/ Банковские группы

РИС. 6-4. ФОРМА «БАНКОВСКИЕ ГРУППЫ»

Настройка банковских групп Чтобы настроить банковские группы, следует выполнить следующие действия. 1. В поле Банковские группы ввести уникальный код. 2. В поле Внутренний номер ввести внутренний банковский номер. ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренний номер предоставляется банком.

3. В поле Описание Ввести краткое описание банковской группы. 4. Щелкнуть Банковская группа, а затем открыть вкладку Разное. 5. На вкладке Разное ввести любые дополнительные сведения для данного счета, например: Валюта – код валюты банковской группы. Проверить банковский счет – метод проверки, используемый для проверки номеров банковских счетов. P T T счет – это счет, используемый в европейских странах, который является объединенным кодом для почты, телеграфа и телефона. Дни – срок (в днях) для обратной связи от банка при платежах Суффикс – суффикс банка. Трассант – код трассанта, который определяется банком. 6. Щелкнуть вкладку Адрес. ввести адрес банка. 7. Открыть вкладку Контактная информация. ввести сведения для контактного лица для банковской группы.

Коды назначений платежей Форма «Коды назначений платежей» используется для создания кодов назначений платежей для центрального банка, если необходимо. Центральный банк – это официальный банк страны или региона. Банк/ Настройка/ Банковские группы

РИС. 6-5. ФОРМА «КОДЫ НАЗНАЧЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ»

Настройка кодов назначений платежей Чтобы настроить коды назначений платежей, следует выполнить следующие действия: 1.

В поле Код назначения центрального банка ввести код, который используется при составлении отчетов для центрального банка.

2.

В поле Наименование ввести имя кода назначения платежа.

3.

Открыть вкладку Разное. B поле Назначение платежа ввести описание кода назначения платежа.

4.

В поле Текст ввести любые дополнительные сведения о коде назначения платежа.

Параметры модуля «Управление денежными средствами» Форма «Параметры модуля "Денежные средства"» используется для определения правил для чеков и для указания номерных серий для различных типов операций в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Банк/ Настройка/ Параметры

Стр.

82

РИС.

6-6. Ф О Р М А «П А Р А М Е Т Р Ы

М О Д У Л Я

"

ДЕНЕЖНЫЕ

С Р Е Д С Т В А "»

Настройка параметров модуля «Денежные средства» Чтобы настроить параметры модуля «Денежные средства», следует выполнить следующие действия. 1.

Щелкнуть стрелку Не обеспечено денежным покрытием и выбрать тип банковской операции, используемый для NSF (Not Sufficient Funds – не обеспечено денежным покрытием). NSF используется для определения возвращенных платежей. Когда платеж возвращается из банка, Microsoft Dynamics AX 4.0 использует и д е н т и ф и ка т о р NSF, чтобы отменить платеж и пометить платеж, чтобы он не выбирался при выверке банковского счета.

2.

Установить флажок Разрешить использование чеков для банковских или счетов ГК, чтобы указать, может ли быть напечатан чек для банковского счета или счета Г К .

3. Установить флажок Разрешает повторное использование чеков, чтобы указать, может ли номер чека быть повторно использован в случае проблемы с принтером, когда запас чеков не был использован. 4. Щелкнуть вкладку Номерные серии. 5. Щелкнуть стрелку Код номерной серии и выбрать номерную серию, которая должна быть связана с каждой ссылкой.

Банковские счета Эта форма используется для ввода и поддержки всех сведений для банковских счетов компании. Кнопки в этой форме служат для просмотра таких сведений для каждого банковского счета, как операции, текущее сальдо и созданные чеки.

Банк/ Банковские счета

РИС. 6-7. ФОРМА «БАНКОВСКИЕ СЧЕТА»

Создание банковских счетов Чтобы создать новый банковский счет, следует выполнить следующие действия: 1.

Нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новую запись.

2.

В поле Банковский счет ввести уникальный код, чтобы определить банковский счет.

3. В поле Наименование ввести номер, который используется для идентификации этого счета в печатных отчетах и других областях в Microsoft Dynamics AX 4.0. 4. Щелкнуть стрелку Банковские группы и выбрать группу, которой данный банк принадлежит, если это применимо. Поле Внутренний номер заполняется приложением на основе значения, выбранного в поле Банковские группы. Если банк не принадлежит банковской группе, ввести внутренний номер, предоставленный банком. 5. В поле Номер банковского счета ввести назначенный банком номер счета в том виде, в котором он указан банком. 6. Щелкнуть стрелку Счет ГК и выбрать счет Г К для р а з н о с к и банковских операций. 7. В поле Валюта Щелкнуть стрелку и выбрать код валюты для счета. 8.

Открыть вкладку Разное и ввести любые дополнительные сведения для этого счета, например код SWIFT или I B A N .

9. Щелкнуть вкладку Настройка. B поле Разные валюты установить флажок, чтобы разрешить р аз нос ку в нескольких валютах для данного банковского счета. 10. В поле Макс. скидка Ввести сумму максимального предъявления Стр.

84

к оплате суммы скидки, предоставленной для текущего банковского счета. Эта сумма отображается в форме «Банковский перевод», если щелкнуть кнопку Запросы в журнале предъявлений к оплате. 11. B поле Дни ввести лимит времени в днях для сообщения о возврате из банка, связанного с платежами. Это значение будет определять дату в поле Крайний срок в форме «Сопоставление открытых операций». 12. Чтобы приложение разносило сборы за депозит, установить флажок Р аз н о с к а сбора и указать, в поле Счет сборов на какой счет ГК разносить. 13. Открыть вкладку Оборотный документ. Щелкнуть поле Журнал сборов, чтобы выбрать журнал для хранения созданных сборов за предъявления к оплате. 14. Ввести любые дополнительные сведения о сборах и счетах ГК, на которые приложение разносит сборы, в соответствии с требованиями компании. 15. Щелкнуть вкладку Адрес. Ввести адрес банка. 16. Открыть вкладку Контактная информация. Ввести сведения для контактного лица для банковской группы.

Настройка чека Окно «Выходная форма чека» используется для настройки выходной формы чека для банковских счетов. Для каждого банковского счета могут быть определены различные выходные формы чека. Банк/ Банковские счета/ кнопка «Настройка»/ Выходная форма чека

РИС. 6-8. ФОРМА «ВЫХОДНАЯ ФОРМА ЧЕКА»

Настройка выходной формы чека Чтобы настроить выходную форму чека, следует выполнить следующие действия. 1.

В поле Метод генерации номеров чеков выбрать метод, который будет использоваться для генерации номеров чеков. Необходимо выбрать один из следующих вариантов: Фиксировано – используются, когда имеются предвари-

тельно напечатанные чеки. Прежде чем использовать чеки для платежей, их следует создать, нажав кнопку Создать чеки в окне «банковский счет». Свободно – этот метод используется, когда не существует предварительно напечатанных чеков. Система M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 автоматически предлагает номера чеков при использовании чеков для платежей. 2. В поле Формат чека выбрать выходную форму для чека. 3. В поле Высота страницы ввести высоту страницы, на которой печатается чек. 4. В поле Ед. измерения высоты бумаги ввести единицы измерения, в которых рассчитывается размер бумаги. 5. В поле Отступ сверху ввести отступ сверху для бумаги, на которой должен быть напечатан чек. 6. В поле Ед. измерения отступа сверху ввести единицы измерения, в которых рассчитывается отступ сверху. 7. В поле Число квитанций указать, сколько копий квитанций, 1 или 2 , должно быть напечатано. 8. В поле Префикс ввести текст, который должен печататься перед суммой в чеке. 9. В поле Разметка выбрать параметр отображения линейки при пробной печати. Выбор между следующими параметрами: Нет, чтобы не отображать линейку при пробной печати. См, чтобы выводить линейку в сантиметрах. Дюймы, чтобы выводить линейку в дюймах. 10. Щелкнуть вкладку Настройка. Установить флажки для всех полей, которые должны печататься на чеке. Можно выбрать следующие поля: Банковский счет, Наименование банка, Код банка, Наименование компании, Эмблема компании

11. Если установлен флажок Эмблема компании, следует нажать кнопку Эмблема компании, чтобы выбрать эмблему, которая будет печататься на чеках. 12. Нажать кнопку Изменить, чтобы выбрать ф а й л , который содержит эмблему компании. 13. Открыть вкладку Коды. 14. Установить флажки, чтобы печатать A B C - к о д ы на чеках. Для каждого установленного флажка ввести связанный внутренний номер, который должен печататься на чеке. Стр.

86

15. Установить флажок Печать M I C R - с т р о к и , чтобы печатать строку MICR на чеке. Если он установлен, ввести следующее: Лидирующие нули – указывает, будет ли строка MICR содержать нули в начале. Длина номера чека – указывает число символов, которые будут введены в строке MICR для номера чека. M I C R - с т р о к а – Ввести полную M I C R - с т р о к у , включая Разделители. Номер чека ввести нельзя, так как он уникален для каждого чека. Номер чека п о м е ч а е т с я в M I C R - с т р о к е последовательностью знаков % 1. 16. Щелкнуть вкладку Подпись. Установить флажок Печать первой подписи или Печать второй подписи, чтобы на чеке печатались подписи. 17. В полях Предел первой суммы и Предел второй суммы ввести максимальные суммы, которые разрешает каждая подпись. 18. Если установлен флажок Печать первой подписи или Печать второй подписи, Нажать кнопку Подпись, чтобы выбрать подписи, которые будут печататься на чеках. 19. Для каждой подписи используйте кнопку Изменить, чтобы выбрать ф а й л , который содержит подпись. 20. Нажать кнопку Печать шаблона, чтобы просмотреть макет чека.

ГЛАВА 7. НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ» Введение В этой главе описываются различные параметры настройки модуля ™ «Расчеты с поставщиками» в Microsoft Dynamics AX. B ней содержатся процедуры настройки и значения по умолчанию, используемые в модуле «Расчеты с поставщиками». Рассматриваются такие темы, как параметры оплаты, настройка поставщиков и профили р а з н о с к и . В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются расширенные функциональные возможности для настройки различных параметров оплаты услуг поставщика. Параметры оплаты являются глобальными, они используются в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» и включают: графики оплаты; платежные дни; условия оплаты; скидки при оплате наличными; методы оплаты; сборы по платежам. Также рассматривается настройка поставщиков, что позволяет быстро и

эффективно обрабатывать поставщиков и операции по поставщикам.

График платежей График платежей используется для оплаты накладных частями. Чтобы настроить график платежей, определите следующее: число взносов; сумма каждого взноса; срок каждого взноса. График платежей состоит из последовательных платежей в заданные интервалы времени. Платежи могут быть: заданными суммами; указанным числом платежей, в которых причитающаяся сумма разделена с созданием равных платежей. Например, зарегистрирована накладная на 1 0 0 0 0 р у б л е й . По ней оплачивается 2 0 0 0 р уб л е й ежемесячно, пока сумма не будет выплачена, и в течение этого периода накладная не считается просроченной до тех пор, пока плановые платежи совершаются вовремя. Это также называется финансовым планом или выплатой по контрактам.

Cоздание графика платежей Для создания графика платежей выполнить следующие действия. На вкладке О б з о р последовательно выбрать Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Графики оплаты, В поле О п и с а н и е ввести код и описание, которые будут использоваться для идентификации графика платежей. 1.

Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Графики оплаты/ Вкладка «Разное»

РИС. 7-1. ФОРМА «ГРАФИКИ ОПЛАТЫ»

Стр.

88

2.

На вкладке Разное в поле «Распределение» выбрать метод распределения: Итого – общая сумма задолженности по накладной. Фиксированная сумма – конкретная фиксированная сумма для каждого платежа на указанные даты платежей. Фиксированное количество – платеж общей суммы делится на фиксированное количество платежей. Задано – указанная сумма, которая должна быть выплачена на каждую из указанных дат платежа. Если выбран метод «Задано», на вкладке Строки оплаты должны быть определены графики и суммы платежей.

ПРИМЕЧАНИЕ. B зависимости от значения, выбранного в поле распределения, на вкладке Разное будут активны различные поля. Например, если в поле «Распределение» выбрано значение Итого, никакие другие поля на будут активны на вкладке Разное.

3.

В поле «Оплата за» выбрать интервал дат в днях, месяцах или годах. Он используется системой при расчете срока каждого взноса.

4. В поле Изменить ввести число единиц, относящихся к значению поля «Оплата за», между сроками всех взносов. Это поле доступно, если в поле «Распределение» выбрано значение «Фиксированная сумма» или «Фиксированное количество». 5. Если в Графике платежей выбран параметр «Фиксированное количество», указать фиксированное число взносов в поле Число платежей. 6. Если в поле Распределение выбран параметр «Фиксированная сумма», указать фиксированную сумму в поле Валютная сумма. 7. В поле Минимум указать минимальный взнос. Минимальные суммы п е р е о п р е д е л я ю т рассчитанные суммы платежей. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Используйте список «Распре деление налога», чтобы распределить сумму налога по переводному векселю по взносам графика платежей.

8. Открыть вкладку Строки оплаты, чтобы определить, сколько различных платежей должно быть, и какая общая сумма должна быть выплачена в каждом платеже. 9. В поле Количество ввести интервал времени для каждого взноса. 10. В поле Валютная сумма ввести значение взноса в процентах от суммы по накладной или абсолютную сумму, в зависимости от выбранного значения. 11. В поле «П р о ц е н т /С у м м а » выбрать, является ли введенное значение процентом или абсолютной суммой. 12. Применить график платежей к поставщикам или заказам на

покупку. Например, открыть форму Расчеты с поставщиками/ Заказ на покупку. На вкладке Ц е н а /с к и д к а выбрать график платежей в поле «График оплаты». Чтобы изменить настройку графика платежей, например в заказе не покупку, последовательно выбрать Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Графики оплаты. План платежей разворачивается в таблицу для заказа на покупку, где можно изменить сумму на платеж, число платежей или конкретные платежи. Все округления включаются в последний платеж в графике. Графики платежей также могут быть присоединены к условиям оплаты. Условия оплаты определяют срок первого взноса. Срок следующих взносов рассчитывается на основе сведений, настроенных в форме «Графики оплаты».

Условия оплаты Форма «Условия оплаты» используется для определения всех условий оплаты, используемых компанией и поставщиком. Используйте условие оплаты для расчета срока, основанного на дате накладной. Указать условия оплаты для каждого: поставщика в форме «Поставщики»; клиента в форме «Клиенты»; заказа на продажу в форме «Заказ на продажу».

Создание условий оплаты Для создания условия оплаты выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Условия оплаты

РИС. 7-2. ФОРМА «УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ»

1. В поле Условия оплаты Ввести код или краткое имя для условия платежа, а в поле Описание Ввести описательное имя для Стр.

90

текущих условий оплаты. 2.

В поле «Способ оплаты» на вкладке Настройка выбрать метод, используемый для расчета срока. B списке отображаются все доступные методы. Например, можно выбрать Чистая и ввести 20 в поле Дни для платежа поставщику через 20 дней после даты накладной. Или, чтобы оплатить накладную поставщика в течение месяца с даты накладной, выбрать Тек. м е с . . Чтобы расширить этот период в случае необходимости, добавьте дни к Тек. м е с . .

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в качестве метода доставки выбран наложенный платеж, Установить флажок Наличная оплата, чтобы указать, как выполняется платеж, наличными или чеком. B списке «Наличные деньги» выбрать счет ГК для сопоставления накладных, который будет использоваться для оплаты наличными.

3. В поле Месяцы ввести количество месяцев, добавляемых в способ оплаты, для расчета срока. 4. В поле Дни ввести количество дней, добавляемых в способ оплаты, для расчета срока. 5. В поле «График оплаты» свяжите график платежей с условием оплаты. График платежей определяет, как сумма по накладной разбивается на взносы, которые должны выплачиваться с определенными промежутками. Если условия оплаты связываются с графиком платежей, правила, установленные в условиях оплаты, используются для расчета даты оплаты первого взноса. Правила, установленные в графике платежей, используются для расчета даты оплаты последующих взносов. 6. В поле «Платежный день» выбрать платежный день для расчета срока оплаты. 7. Присоединить условия оплаты, например к заказам на покупку или к поставщикам. Например, открыть форму Расчеты с поставщиками/ Заказы на покупку. На вкладке Ц е н а /с к и д к а выбрать условия оплаты в поле «Условия оплаты».

Платежные дни Платежные дни используются для того, чтобы определить платежный день, используемый для расчета срока оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня. Платежный день может быть указан как: определенный день недели; определенный день месяца.

Создание платежного дня Для создания платежного дня выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Платежные дни

РИС. 7-3. ФОРМА «ПЛАТЕЖНЫЕ ДНИ»

1.

На вкладке Обзор в поле Платежный день ввести краткий и д е н т и ф и ка т о р платежных дней, а в поле Описание – описание платежного дня.

2.

На вкладке Строки платежных дней в поле «Н е д е л я /М е с я ц » выбрать значение Неделя или Месяц. Если выбрано значение Неделя, выбрать день недели из списка, а если выбрано значение Месяц, Ввести день от 1 до 3 1 .

Настроить платежный день в форме «Условия оплаты» на вкладке Настройка, чтобы определить дату оплаты, используемую для расчета срока оплаты.

Скидка при оплате наличными Использование скидки при оплате наличными: Скидки при оплате наличными предоставляются, если компания в срок выполняет платежи поставщику, или предоставляются клиентам, когда они оплачивают накладные в течение указанного периода времени. Скидки при оплате наличными связываются с таблицами «Клиент» и «Поставщик». Они применяются к заказам на продажу и заказам на покупку. Если накладная сопоставлена вовремя для получения скидки наличными, система автоматически разносит скидку наличными на финансовый счет, указанный для скидки наличными.

Настройка скидок при оплате наличными

Для настройки скидок при оплате наличными следует выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Скидки по оплате

Стр.

92

РИС. 7-4. ФОРМА «СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ»

1. В поле Скидка по оплате ввести буквенно-цифровой код для скидки. Например, 7 D 4 , чтобы показать, что клиент получает четырехпроцентную скидку, если платеж б у д е произведен за 7 дней до наступления даты оплаты. 2.

В поле Описание ввести краткое описание скидки при оплате наличными, например 7 дней – 4 % для кода скидки 7 D 4 .

3. В поле «Следующий код скидки» выбрать код скидки, используемый, когда критерий для получения текущей скидки при оплате наличными превышен. Это позволяет определить набор скидок при оплате наличными, которые следуют друг за другом. 4. В поле «Н е т т о /П е р и о д » на вкладке Настройка выбрать метод, применимый для скидки при оплате наличными. Указанный метод вместе со значением, заданным в поле Дни или в поле Месяцы, будет использоваться при расчете последней даты, в которую может быть сделан платеж с целью получения доступной в этот момент скидки при оплате наличными. 5. В поле Месяцы ввести число дней в течение периода, когда применима скидка при оплате наличными. 6. В поле Дни ввести число дней в течение периода, когда применима скидка при оплате наличными. 7.

В поле Скидка % ввести скидку при оплате наличными в виде процента к сумме накладной.

ПРИМЕЧАНИЕ. B форме параметров главной книги на вкладке Налог Установить флажок Ск дка по оплате по поставщику: Скидка по оплате рассчитана по сумме, вкл. налог, чтобы указать, что скидка при оплате наличными рассчитывается на основе суммы плюс налог.

8. В поле «Счет кредитования» выбрать счет Г К для р а з н о с к и скидок при оплате наличными, полученных от поставщиков. 9. В поле «Администрирование скидок по оплате» на вкладке

Сопоставление, путь: Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Параметры, указать, следует ли считать доступную скидку при оплате наличными промежуточным платежом, если скидка при оплате наличными в ы ч и т а е т с я неправильно при сопоставлении накладной. ПРИМЕР. Общая сумма накладной = 1 0 5 , 0 0 р у б л е й . Доступная скидка при оплате наличными = 1 0 , 5 0 р у б л е й . Сумма, которая должна быть заплачена с учетом скидки при оплате наличными = 9 4 , 5 0 р у б л е й Фактическая сумма платежа поставщику = 9 5 , 0 0 р у б л е й Если для параметра Администрирование скидок по оплате установлено значение «Ординарный», накладная будет погашена, а разница 0 ,50 автоматически разносится по счету Г К , указанному для разницы по скидкам при оплате наличными. Если для этого параметра указано значение «Специальные настройки», накладная будет погашена, а разница 0 , 5 0 будет автоматически разнесена в журнале покупок как платеж по счету. 10. Настроить скидку при оплате наличными в форме «Поставщики» в журналах или заказах на покупку.

Сборы по платежам Сборы по платежам используются для того, чтобы: Указать, добавлены ли к накладной поставщика дополнительные расходы. Например, для простых векселей поставщик может добавить сбор за выпуск простого векселя или компании может быть начислен сбор за банковский перевод поставщика. Определить и д е н т и ф и к а т о р ы сборов и указать связи с банком и способ создания сборов.

Создание сборов по платежам Для создания сборов по платежам выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Сборы по платежам

РИС. 7-5. ФОРМА «СБОРЫ ПО ПЛАТЕЖАМ»

1. В поле Код сбора ввести и д е н т и ф и ка т о р сбора, а в поле Описание ввести краткое описание. 2. В поле Текст операции ввести текст, который используется в отчетах и запросах. Стр.

94

3. В поле «Накладные расходы» выбрать, будет ли для финансовых затрат по этому сбору использоваться Поставщик или Главная книга. Если выбрана главная книга, выбрать номер счета в поле «Счет Г К » для р а з н о с ки в книгу. 4. На вкладке Разное в форме «Тип журнала» выбрать тип журнала, для которого этот сбор будет действителен. Обычно это «Банковский перевод поставщика». 5. Нажать кнопку Настройка сборов по платежам, чтобы создать необходимые строки настройки для сборов, используемые для различных банков, методов платежа, типов перевода, спецификаций платежа, валют, периодов времени и диапазонов сумм. Система выбирает соответствующие сборы на основе выбранных условий. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Сборы по платежам/ Настройка сборов по платежам

РИС. 7-6. ФОРМА «НАСТРОЙКА СБОРОВ ПО ПЛАТЕЖАМ»

6. В поле «Группировка» выбрать, какого рода банковская информация необходима для того, чтобы начать сбор: Таблица – сбор действителен для банковского счета, выбранного в поле «Связь с банком». Группа – сбор действителен для банковской группы, выбранной в поле «Связь с банком». Все – сбор является действительным для всех банковских счетов. 7. В поле Связь с банком выбрать: Банковский счет, если в поле «Группировка» выбрано значение «Таблица». Банковские группы, если в поле «Группировка» выбрано значение «Группа». Пропустить, если в поле «Группировка» выбрано значение «Все». 8. В поле «Способ оплаты» выбрать метод платежа, используемый для фактического сбора по платежам.

9. В поле «Валюта» выбрать валюту, которая активизирует сбор. Только операции с этой валютой могут активизировать сборы. Если это поле не заполнено, все валюты будут активизировать сборы. 10. В поле «П р о ц е н т /С у м м а » выбрать метод расчета. Возможен выбор значений «Сумма», «Процент» и «Интервал». 11. В поле Величина сбора ввести размер сбора в процентах от платежа или сумму для одного платежа. 12. В поле «Валюта» выбрать код валюты для сбора. 13. Настроить дополнительные сведения на вкладке Разное: Минимум – ввести минимальную сумму операции для активации сбора. Максимум – ввести максимальную сумму операции для активации сбора. Начальная дата – ввести начальную дату для интервала дат для расчета сборов. Конечная дата – ввести конечную дату для интервала дат для расчета сборов. Минимальный сбор – не применять сборы, если они рассчитываются для суммы, меньше минимального размера сборов. Налоговая группа – если выбраны финансовые затраты, можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклатур для создания соответствующих налогов. Налоговая группа номенклатур – если выбраны финансовые затраты, можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклатур для создания соответствующих налогов.

14.

Для выбранной строки настройки сбора по платежам ввести сборы, з а в и с я щ и е от интервала между датой предъявления к оплате и датой оплаты на вкладке И н т е р в а л : ввести количество дней между датой (датой скидки) предъявления к оплате и датой оплаты простого векселя. П р о ц е н т /С у м м а – указать, является ли спецификация значением в процентах или абсолютной суммой. В е л и ч и н а с б о р а – величина сборов в процентах от величины платежа или сумма для одного платежа. Дни – разноски

15. Настроить сборы по платежам в форме «Способы оплаты». Использование способов оплаты см. в разделе, посвященном методам оплаты.

Методы оплаты Многие компании предлагают несколько методов оплаты накладных, например: кредит; аванс наличными; Стр.

96

переводный

вексель;

чек и электронные платежи. В форме «Способы оплаты» указать все методы оплаты, которые компания использует для платежей поставщикам. Для каждого способа о п ла т ы ввести сведения, сообщающие системе, как суммировать и разносить платежи.

Создание способа оплаты Для создания способа оплаты следует выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Платеж/ Способы оплаты

РИС. 7-7. ФОРМА «СПОСОБ ОПЛАТЫ»

1. Нажать C T R L + N , чтобы создать новую запись, и в поле Способ оплаты ввести имя для нового способа оплаты. 2. В поле «Период» выбрать, должна ли система Microsoft Dynamics AX 4.0 суммировать накладные при автоматическом создании предложении на оплату. Выбрать один из следующих параметров: Накладная – создает один перенос оплаты для каждой накладной. Дата – объединяет все накладные для поставщиков с одинаковым сроком оплаты. Неделя – объединяет все накладные для поставщиков со сроком оплаты в пределах одной и той же недели. Итого – объединяет все накладные для поставщиков для одного и того же платежа. 3. В поле Описание Ввести описание метода оплаты. 4. В поле Дни отсрочки Ввести число дней, которое дается поставщиком для совершения платежа после указанного метода скидки, в течение которых предоставляется скидка при оплате наличными. 5. В поле «Статус оплаты» выбрать статус оплаты, необходимый для р а з н о с к и платежа с данным методом оплаты. 6. В поле «Тип счета» выбрать тип ко р р . счета, используемый для

платежей. 7. В поле «Счет оплаты» выбрать счет денежных средств для платежа. 8. В поле «Тип банковской операции» Ввести тип операции для банковского счета. Тип операции п о ме ча ет ся для каждой операции, созданной в предложении по оплате. 9. В поле «Счет сборов» выбрать счет Г К , используемый для сборов, если в способ оплаты включены сборы. 10. На вкладке Формат ф а й л а указать форматы ф а й ло в, которые будут использоваться с данным способом оплаты. Для заполнения вкладки Форматы ф а й л о в используйте следующую таблицу.

Формат Формат экспорта

Формат возврата

Действие Указать формат для экспорта платежа, например простой вексель или чек. Формат экспорта сообщает системе Microsoft Dynamics AX 4.0 способ связи с банком. Обычно банковский формат отправляется банком, и этот формат вводится в Microsoft Dynamics AX 4.0. Это средство, которое переводит ф а й л ы между различными системами. Формат для возврата сообщения из формата экспорта, если банк поддерживает электронный ф а й л возврата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это поле пустое, щелкнуть Настройка и выбрать один из доступных форматов.

10. Выбрать проверку для способа оплаты на вкладке Контроль платежей. Проверка выполняется в журналах после р а з н о с к и , когда используется данный метод оплаты. Выбрать один из следующих методов проверки: Ссылка на платеж – проверяется, заполнена ли ссылка на платеж. Тип банковской операции – проверяется, выбрана ли банковская операция. К о р р . счет имеет тип банка – проверяется, выбран ли к о р р . счет в банке. Номер чека – проверяется, введен ли номер чека. Спецификация оплаты – проверяется, заполнена ли спецификация для метода оплаты. Платеж – проверяется, заполнена ли идентификация платежа. Примечание – проверяется, сопровождается ли платеж примечанием. 11. Если способ оплаты создается для простых векселей, на вкладке Простой вексель указать, должен ли выписываться простой вексель, когда разносится заказ на покупку, установив флажок Выписка простого векселя. Если этот флажок установлен, Стр.

98

простой вексель выписывается автоматически при р а з н о с к е заказа на покупку. 12. Настроить метод оплаты в форме «Поставщики» в журналах или заказах на покупку. Настройка списка «Способы оплаты» является глобальной. Это означает, что настройка оплаты может использоваться как в модуле «Расчеты с поставщиками», так и в модуле «Расчеты с клиентами».

Группы поставщиков Применение групп поставщиков: Группы поставщиков используются для настройки определенных сведений, которые всегда используются по умолчанию при вводе нового поставщика. Например, группа поставщиков может использоваться для настройки автоматической разноски по счетам ГК для потребления, созданного операциями поставщика. Настроить также счета ГК для автоматических операций, созданных для приемки и расхода запасов. Для получения сведений об автоматической разноске для операций, относящихся к запасам, см. учебные материалы по торговле и логистике. В форме «Группа поставщиков» Настроить любое число групп поставщиков. Необходимо настроить по меньшей мере одну группу поставщиков, поскольку группа поставщиков должна указываться при настройке нового поставщика.

Создание новой группы поставщиков Для создания новой группы поставщиков выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Группы поставщиков

РИС. 7-8. ФОРМА «ГРУППЫ ПОСТАВЩИКОВ»

1. Ввести краткое имя для группы поставщиков в поле Г р у п п а п о с т а в щ и к о в . Это имя используется во всей системе M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 , когда потребуется указать имя группы поставщиков.

2. В поле О п и с а н и е ввести полное имя группы поставщиков. Описание является дополнительным и д е н тиф и катор о м поставщиков, входящих в группу поставщиков. 3. В поле «Условия оплаты» указать условия оплаты, которые соответствуют используемому по умолчанию интервалу времени между покупкой номенклатуры и сроком оплаты накладной. Значение поля «Условия оплаты» импользуется для прогнозирования движения денежных средств. Например, условие оплаты используется для покрытия платежей поставщику на основе одного бюджета покупок на группу поставщиков. ПРИМЕР. Бюджет покупок настроен для группы поставщиков Х, затем создается бюджет для покупки на 10 000,00 рублей для 15 июня. Затем указывается условие оплаты, которое соответствует текущему месяцу + 30 дней. На этой основе

создается покрытие таким образом, что для бюджетной цены по номенклатуре в 10 000,00 ублей срок оплаты – 30 июля.

4. В поле «Период сопоставления» указать условие платежа, которое соответствует стандартному интервалу между сроком оплаты и фактическим временем платежа. Значение поля «Период сопоставления» используется в расчетах движения денежных средств. 5. Выбрать настройка/ Pазноска запасов, чтобы настроить автоматические разноски по счетам ГК. 6. В форме « Разноска запасов» настроить общие правила разноски для всех номенклатур, счетов и кодов налогов. B поле Код номенклатуры можно выбрать Таблица, Группа или Все. Параметр Таблица является старшим в иерархии. Если выбрать значение Таблица, разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры. Если выбрать значение Группа, разноска в ГК применяется только к конкретной группе номенклатур. Если выбрать значение Все, каждая операция разносится для всех кодов номенклатур в одном счете в ГК. Для разноски используется первый удовлетворяющий условиям счет. Учитывая тип осуществляемой коммерческой деятельности, выбрать, какие счета следует настроить. B финансах внимание сосредоточено на счетах потребления и выручки, а в логистике – на счетах прихода, расхода и отборочной накладной. 7. Выбрать основные разноски продаж, потребления и скидки в области « Разноска» на вкладке Главная книга и налог, путь: Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Параметры. Например, можно настроить список «Приоритет разноски продаж» так, Стр.

100

чтобы приоритет имели номенклатуры. При продаже нескольких номенклатур типа B - R 1 4 поставщику 3000, входящему в группу поставщиков 50, система Microsoft Dynamics AX 4.0 разносит операции на счет номер 510100, поскольку связь с номенклатурой более характерна, чем связь по счету. Код Связь номенклатуры номенклатуры

Код счета

Все

Все

Все

Группа

Таблица

B-R14

Код связи контрагента

Номер счета 510100

50

510800

Все

510120

Однако, если р а з н о с к а настроена, как показано в следующей таблице, и приоритет р а з н о с ки продаж настроен для поставщика, то при продаже нескольких номенклатур типа B - R 1 4 поставщику 3 0 0 0 операция разносится на счет номер 5 1 0 1 0 0 из-за настройки параметра модуля «Расчеты с поставщиками». Код номенклатуры Все Таблица

Связь номенклатуры B-R14

Код счета Таблица

Код связи контрагента

Номер счета

3000

510100

Все

510120

Профили разноски в модуле «Расчеты с поставщиками» Профили разноски являются общими во всех модулях системы Mi c roso ft D yn a m i c s AX 4 . 0 . B модуле «Расчеты с поставщиками» итоговые счета определяются для поставщиков. Итоговые счета – это временные счета, на которые разносятся и с которыми корреспондируют все накладные, когда производится оплата поставщику. Профили разноски назначаются: всем поставщикам; группам поставщиков; отдельному поставщику. При автоматической разноске операции поставщика система выполняет поиск счетов ГК: Если, например, имеется строка профиля разноски для поставщика, используется эта строка. Если для поставщика не существуют строки профиля разноски, используется строка, указанная для группы поставщиков, к которой присоединен поставщик. Если не существует ни одна из этих строк, используется строка профиля разноски для всех поставщиков. Если строка профиля разноски для всех поставщиков не указана, система использует итоговые счета, которые были созданы в системных счетах: Главная книга/ Настройка/ Разноска/ Системные счета.

В диалоговом окне «Профили разноски по поставщикам» Настроить любое количество профилей разноски по поставщикам. Если все операции поставщика обрабатываются вместе, Настроить только один профиль разноски для всех поставщиков. Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Профили разноски

РИС.

7-9. ФОРМА «ПРОФИЛИ

РАЗНОСКИ ПО ПОСТАВЩИКАМ »

Ввод профиля разноски Для разноски профиля выполнить следующие действия. 1. На вкладке Обзор в поле Профиль р а з н о с к и ввести код или краткое имя для профиля разноски, а в поле Описание – описание профиля разноски. 2. На вкладке Т а б л и ч н ы е ограничения установить флажок Сопоставление, чтобы указать, должны ли для автоматического сопоставления создаваться записи с использованием этого профиля разноски, или сопоставление должно выполняться вручную с использованием сопоставления открытых операций. 3. Установить флажок Отмена, чтобы указать, должны ли отменяться операции, созданные с использованием этого профиля разноски. 4. В поле «Закрыть» выбрать имя любого другого профиля разноски, на который должен быть изменен данный профиль, когда разноски с использованием этого профиля будут закрыты. Операция считается закрытой, если она полностью сопоставлена. 5. Открыть вкладку Настройка, чтобы настроить счета ГК, на которые выполняется разноска при разноске операций в модуле «Расчеты с поставщиками». 6. В поле «Код счета» выбрать, будет ли профиль разноски применяться к отдельному поставщику, группе поставщиков или ко всем поставщикам. 7. В поле «Номер счета/группы» указать, какие поставщики принадлежат к текущему профилю разноски. Если в поле Код счета указано значение «Таблица», ввести номер счета поставщика, с которым связан профиль разноски. Если в поле Код счета указано значение «Группа», ввести группу поставщиков, с которой связан профиль разноски. Если в поле Код счета указано значение «Все», не заполняйте это поле. 8. В поле «Суммарный счет» выбрать номер счета ГК, который используется в качестве итогового счета поставщика для поставщиков, с которыми связан профиль разноски. Стр.

102

Если используется регистрация накладных и журнал утверждения накладных, все накладные, зарегистрированные как прибывшие, но еще не утвержденные, разносятся на счет прибытия и корр. счет прибытия. После утверждения накладных этот долг переносится на итоговый счет поставщика. Если компания не использует регистрацию накладных и журнал утверждения накладных, все накладные поставщика обновляются непосредственно в итоговом счете поставщика. В поле «Закрытие счета» выбрать счет денежных средств главной книги, который используется для прогноза движения денежных средств. 10. В поле «Прибытие» выбрать номер счета ГК, который используется для временных разносок неутвержденных накладных поставщика, которые обновляются с помощью регистрации накладных. 9.

Форма Регистрация накладных используется для централизованной и безошибочной регистрации полученных накладных поставщика. При обновлении формы Регистрация накладных еще не утвержденные накладные вводятся на счет прибытия и засчитываются на корр. счет прибытия. После утверждения накладных этот долг переносится со счета прибытия на итоговый счет поставщика. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда неутвержденные накладные регистрируются на счете прибытия, НДС может быть снят с накладной и сопоставлен – даже если срок оплаты находится в следующем периоде сопоставления налогов. По ка налог зарегистрирован, имеется возможность получить налоговое возмещение от налоговых органов.

11. B списке «Корр. счет» выбрать номер финансового счета, который используется как корр. счет для неутвержденных накладных поставщика, обновленных в форме регистрации накладных. Этот корр. счет выступает в качестве корр. счета для поля «Прибытие» и поэтому содержит еще не утвержденные покупки поставщика. 12. На вкладке Главная книга и налог выбрать Расчеты Поставщиками/ Настройка/ Параметры, чтобы настроить стандартные значения для разноски. B списке «Профиль разноски» выбрать стандартный профиль разноски по поставщику. Стандартный профиль используется, если другие профили разноски не указаны. Профиль разноски должен указываться для каждого обновления операции поставщика. Стандартный профиль разноски должен быть создан в форме «Профиль разноски по поставщику». В этой форме можно настраивать профили разноски, которые управляют разноской операций поставщика в главную книгу. При записи операции поставщика можно выбрать профиль разноски, который отличается от

профилей разноски, созданных для операций в этой форме.

Поставщики в модуле «Расчеты с поставщиками» Поставщики – это отдельные лица или компании, с которыми данная компания ведет коммерческую деятельность. Каждая операция модуля «Расчеты с поставщиками» должна быть связана с поставщиком. Для создания, ведения и запросов по поставщикам используется окно «Поставщики». Ввести заранее как можно большее количество данных, поскольку эти данные используются во всей системе M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 для: в ы с т а вл е н и я

накладных;

платежей; отчетов. Основные данные автоматически отображаются как стандартные для всех операций с участием поставщика. Стандартные сведения всегда можно изменить.

Создание нового поставщика Для создания нового поставщика следует выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Поставщики/ Вкладка «Обзор»

РИС. 7-10. ФОРМА «ПОСТАВЩИКИ»

1.

В поле Счет поставщика ввести и д е н т и ф и ка т о р поставщика долиной до 1 0 символов, а в поле Наименование – имя поставщика длиной до 30 символов.

Счет поставщика автоматически создается системой, если номерная серия счетов поставщика указана в Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Параметры на вкладке Номерные серии. В некоторых компаниях принято вводить номерные серии вручную. Для этого следует установить флажок Вручную на Стр.

104

вкладке Разное в форме «Номерные серии». Будьте внимательны при использовании номеров, которые могут быть изменены, например телефонные номера. 2.

В поле Краткое наименование ввести имя, которое будет использоваться при поиске поставщика, если его не ввести, система использует поле Наименование по умолчанию.

3. В поле «Счет на» выбрать счет поставщика для выст а влен ия накладной, например: для связи нескольких поставщиков с одним поставщиком, на которого выставляется накладная, если имеется несколько поставщиков с одинаковым адресом платежа или если оплата поставщику выполняется с участием третьей стороны. Счет по накладной – это счет, на который кредитуется сумма накладной. Если это поле оставить пустым, система использует номер счета поставщика по умолчанию. 4. В поле «Группа» выбрать группу поставщиков, к которой принадлежит поставщик. 5. В поле «Валюта» выбрать валюту, используемую для накладных поставщика. 6. В поле «Язык» на вкладке Р а з н о е выбрать язык, используемый для всех внешних документов, таких как заказы на покупку. Код языка является обязательным, он автоматически коп ир уе т ся из параметров при создании нового поставщика. Это очень мощная функция, которая делает возможной настройку условий оплаты на другом языке, отличном от языка компании, для удобства поставщика или клиента. 7. В поле К р е д и т о с п о с о б н о с т ь ввести кредитоспособность поставщика. Она используется для статистических целей. 8. В поле К р е д и т н ы й л и м и т ввести максимальную сумму задолженности, разрешенную для сальдо счета поставщика. Эта сумма всегда отображается в основной валюте. Дополнительно можно настроить проверку превышения кредитного лимита при обновления заказов на покупку или накладных, используя путь: Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Параметры/ вкладка «Кредитоспособность». Если обнаружится, что указанный кредитный лимит для поставщика превышен, обновление будет остановлено. 9. Можно Заблокировать поставщика вручную в поле «Остановлено», выбрав один из следующих параметров: Нет – нет блокировки. Возможны все формы операций. Накладная – счет блокируется для р а з н о с о к

накладных. Все – блокируются все операции. 10. Установить флажок Р а з о в ы й п о с т а в щ и к , чтобы определить поставщика как разового. Если флажок Р а з о в ы й п о с т а в щ и к установлен во время создания заказа на покупку, это указывается здесь. Статус разового поставщика может быть удален или выбран с помощью этого флажка. ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании разовых поставщиков необходимо настроить номерные серии для разовых поставщиков в параметрах модуля «Расчеты с постав щиками» на вкладке Номерная серия. На вкладке Разное в форме параметров модуля «Расчеты с поставщиками» выбрать номер счета поставщика, который может служить шаблоном по умолчанию для разовых поставщиков. Сведения копируются автоматически при создании разового поставщика в форме Поставщики. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически создает разового поставщика при создании заказа на покупку для разового поставщика. За исключением номера поставщика разовый поставщик наследует все основные сведения из номер а поставщика, указанного в этом поле.

11. В поле «Группа снабженцев» выбрать группу снабженцев, чтобы создать связи между поставщиками, сотрудниками и номенклатурами и спланированными заказами, когда создаются покупки и производство. Например, группу снабженцев можно использовать для того, чтобы определить, какие сотрудники связаны с текущей группой снабженцев, и чтобы изменить группу снабженцев, если сотрудник изменяет область ответственности. 12. В поле «Счет клиента» выбрать номер счета клиента, если поставщик также является клиентом. 13. В поле «Группа номерных серий» выбрать номерную серию для внутренних номеров в накладной по закупке и к р е д и т -н о т е заказа на покупку. Если поле пустое, то используется номер заказа на покупку. 14. B списке «Тип счета» выбрать тип к о р р . счета, используемый для операций поставщика. B списке «К о р р . счет» в зависимости от значения в поле Т и п с ч е т а выбрать счет, на который должна разноситься операция. 15. B списке «Налоговая группа» указать, должен ли рассчитываться налог в накладной. Установить флажок Цена включает налог, чтобы включить налог при сообщении поставщикам цен покупки. 16. На вкладках Адрес и Контактная информация ввести адрес и контактные сведения поставщика. Если у поставщика несколько адресов, например для накладной, для поставки, для покупки, альтернативный адрес поставки или SWIFT, Ввести дополнительные адреса, выбрав Настройка/ Альтернативный адрес в форме «Поставщики». Стр.

106

Дополнительно ввести адрес, контактные данные и параметры доступа из И н т е р н е т а для внешних контактных лиц, связанных с клиентами, поставщиками и проектами, выбрав Настройка/ Контактное лицо В форме «Поставщики». ПРИМЕЧА НИЕ. Если альтернативные адреса поставки расположены в разных странах, необходимо ввести соответствующую группу налогов для каждого альтернативного адреса. Группы налогов должны связываться с адресом поставки.

17. В форме «Поставщики» на вкладке Платеж ввести данные, которые определяют, как обрабатывать накладные, введенные в модуле «Расчеты с поставщиками». 18. Настроить конкретные аналитики для поставщика на вкладке Аналитики. Если аналитики назначаются поставщику, эти аналитики автоматически используются по умолчанию для операций, выполненных с участием этого поставщика. Эти значения по умолчанию можно изменить при вводе операции.

ГЛАВА 8. ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МОДУЛЯ «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ» Введение В этой главе описываются различные журналы накладных в модуле «Расчеты с поставщиками» M i c ro so ft D yna mi c s ™ AX . Объясняется, для чего используется каждый журнал и как вводить операции в каждый из журналов. Покупка товаров для перепродажи или материалов для производства или услуг налагает большую ответственность. Не менее сложно отслеживать такие покупки и платить поставщикам, поставляющим товары. Чтобы руководство могло легко получать финансовую информацию, позволяющую быть в курсе изменений стоимости товаров, необходимо тщательно отслеживать расчеты с поставщиками и использовать необходимые процедуры. Для получения точной картины финансового состояния бизнеса все расходы, которые влияют на чистую прибыль, включаются в модуль «Расчеты с поставщиками».

Журналы накладных в модуле «Расчеты с поставщиками» Процедуры обработки накладных могут быть различны в разных компаниях, в зависимости от размера компании, структуры и организации. Обычно накладные: регистрируются, утверждаются, оплачиваются. M ic roso ft D yn a mi c s AX 4.0:

поддерживает несколько методов обработки входящих накладных, чтобы соответствовать различным процедурам

компании; имеет различные журналы накладных, в зависимости от потребностей компании. Доступные накладные: регистрация накладных; журнал утверждения накладных; кластер

накладных без р аз н о с ки ;

журнал накладных. Ниже приведено несколько примеров того, как компания может обрабатывать входящие накладные. Регистрация накладных/ Журнал утверждения накладных/ Платеж Сотрудник A (в бухгалтерии) регистрирует входящую накладную в форме регистрации накладных и разносит регистрацию. Сотрудник А отправляет физическую накладную лицу B для утверждения. Сотрудник B утверждает накладную с помощью подписи или печати и возвращает накладную сотруднику А в бухгалтерию. Сотрудник А регистрирует и разносит накладную в журнал утверждения накладных. Теперь накладная готова к оплате. Регистрация накладных без разноски/ Журнал накладных    

Сотрудник A (в бухгалтерии) регистрирует входящую накладную в журнале кластера накладных без разноски. Сотрудник А отправляет накладную лицу B для утверждения. Сотрудник B утверждает накладную с помощью подписи или печати и возвращает накладную сотруднику А в бухгалтерию. Сотрудник А создает новый журнал накладных и с помощью кнопки Функция выбирает накладную из кластера накладных и разносит журнал. Теперь накладная готова к оплате.

ЖУРНАЛ НАКЛАДНЫХ

Сотрудник А вводит накладную непосредственно в новый журнал накладных, утверждает и разносит журнал. Теперь накладная готова к оплате.

Регистрация накладных Назначение журнала регистрации накладных состоит в предварительной регистрации накладных при их поступлении в компанию и переносе их в кластер накладных для утверждения. B журнале регистрации накладных Стр.

108

сотрудник регистрирует: счет поставщика; номер накладной; сумму; лицо, утверждающее накладную. Этот же сотрудник проверяет и разносит журнал по счетам, указанным в профиле разноски. Обычно это «ожидающие» счета, где суммы ожидают утверждения вручную и повторной классификации лицом, указанным в строке журнала.

Регистрация накладной для утверждения Чтобы активизировать регистрацию накладных и журнал утверждения накладных, необходимо выбрать конфигурационный ключ «Регистрация накладных и журнал утверждения накладных». Выполнить следующие шаги для регистрации накладных для утверждения. 1.

Открыть Администрирование/ Настройка/ Система/ Конфигурация/ Главная книга, Установить флажок Регистрация накладных и журнал утверждения накладных.

2.

Открыть форму регистрации накладных, когда установлен флажок Регистрация накладных и журнал утверждения накладных.

Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Регистрация накладных

РИС. 8-1. ФОРМА «РЕГИСТРАЦИЯ НАКЛАДНЫХ»

3. В поле П о к а з а т ь выбрать «Открыть», «Разнесенные» или «Все журналы» – по умолчанию задано «Открыть». 4. Нажать C T R L + N , чтобы создать новый журнал и ввести имя журнала в поле Н а и м е н о в а н и е или выбрать имя в поле выбора, в котором содержатся имена журналов с соответствующим типом журнала. Если только одно имя журнала определено для данного типа журнала, это поле будет заполнено автоматически. Для создания и определения имен журналов используйте путь: Главная книга/ Настройка/ Журналы/ Имена журналов.

5.

Номер текущего журнала и описание вводятся в поле Н о м е р ж у р н а л а автоматически из формы «Наименования журналов», но могут быть п е р е о п р е д е л е н ы. Все последующие операции Г К , созданные в этом журнале, содержат этот номер журнала. Это позволяет распечатать список операций Г К , созданных в конкретном журнале. Нумерация журналов управляется номерной серией.

6. Если в окне «Журнал» назначены аналитики, эти аналитики могут использоваться по умолчанию в каждой строке журнала. Эти значения по умолчанию можно изменить при вводе строки. 7. Нажать кнопку С т р о к и , чтобы создать операции журнала, которые могут быть проверены, распечатаны и разнесены в операцию журнала. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Регистрация накладных/ Строки

РИС. 8-2. СТРОКИ РЕГИСТРАЦИИ НАКЛАДНЫХ

8. Ввести дату р а з н о с к и в поле Д а т а . Предлагается системная (текущая) дата, которая, однако, может быть изменена. 9.

Поле О п е р а ц и я заполняется автоматически.

10. В поле С ч е т выбрать, по какому поставщику должна регистрироваться накладная. 11. В поле Н а к л а д н а я Ввести номер накладной, а в поле «Текст операции» выбрать текст для операции. При указании корр. счета используется тот же самый текст, если не указан другой текст корр . операции. B ином случае вводится код текста журнала, созданного в форме «Тексты строк журналов» в папке «Настройка». Регистрация накладной не может быть разнесена, если не указан Стр.

110

номер накладной. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы просмотреть доступные для использования предварительно заданные тексты строк журналов, Нажать кнопку Функции и выбрать «Тексты строк журналов».

12. В полях Дебет или Кредит ввести соответствующую сумму в данной валюте. При использовании клавиши табуляции на клавиатуре курсор автоматически перемещается в поле Кредит. При вводе к р е д и т - н о т ы ввести сумму в поле Дебет. 13. В поле «Налоговая группа» Ввести налоговую группу для операции. Это значение по умолчанию получается из поля Налоговая группа в полях «План счетов», «Клиенты», «Поставщики» и т . д . B соответствии с типом счета. 14.

В поле «Налоговая группа номенклатур» указать налоговую группу номенклатур для каждой строки журнала. Это значение вводится по умолчанию из налоговой группы номенклатур в поле «План счетов». Если это поле пустое, оно получается из поля Налоговая группа номенклатур на вкладке Налог в параметрах Г К . Просмотреть сумму налога, рассчитанную для накладной в поле Сумма налога. Чтобы просмотреть, изменить или ввести дополнительный налог в операцию, Нажать кнопку Налог. Просмотреть или изменить налоги, рассчитанные для текущей строки расходов. Чтобы изменить налог, следует ввести скорректированную сумму в поле Итоговая с к о р р . сумма налога или Открыть вкладку Корректировка и ввести корректировки. Чтобы сохранить изменения, нажать кнопку Применить. Чтобы отменить изменения, щелкнуть Сброс. Закройте окно, чтобы вернуться в журнал.

15. В поле «Кем утверждено» указать сотрудника, утвердившего операцию. 16. В поле «Условия оплаты» ввести условия оплаты для текущей накладной. 17. B поле Срок выполнения Ввести срок оплаты для накладной, который рассчитывается на основе условия оплаты накладной, но может быть изменен вручную. 18. В поле Код оплаты ввести код оплаты, используемый в платеже. Если используется предложение по оплате, из накладной или к р е д и т - н о т ы предлагается код оплаты, который можно изменить. 19.

В поле «Заказ на покупку» указать номера заказов на покупку, имеющие отношение к этой накладной.

20. Выбрать в поле «Способ оплаты» способ оплаты, используемый в текущем платеже, накладной или кредит-ноте.

21. В поле «Спецификация оплаты» указать спецификацию оплаты (если существует) для текущего метода платежа. 22. В поле «Валюта» указать используемую валюту. Обычно это поле заполняется автоматически, если валюта настроена в полях «Клиенты», «Поставщики», «Наименования журналов» или «Данные о компании». Если необходимо, заполните остальные поля в группе полей Валюта. 23. В поле «Скидка по оплате» выбрать код скидки для последующего утверждения. 24. В поле Дата скидки по оплате ввести последнюю дату оплаты для предоставления скидки по оплате, рассчитанную на основе значения в поле «Скидка по оплате». Эта дата может быть изменена вручную. 25. В поле Сумма скидки ввести сумму скидки по оплате, включенную в платеж.

26.

Если платеж осуществляется до крайнего срока, указанная сумма выплачивается и автоматически разносится открытой системой. Сведения о скидке по оплате также могут быть настроены на вкладке Скидка по оплате. В поле «Банковский счет» определите банковский счет получателя. Предварительно должны быть созданы банковские счета поставщика. Последовательно выбрать Расчеты с поставщиками/ Поставщики/ Настройка/ Банковские счета.

27. В поле «Профиль разноски» на вкладке Разное выбрать профиль разноски для операции, полученный по умолчанию из настройки для клиента или поставщика. Профиль разноски должен указываться при каждом обновлении операции поставщика, клиента или основного средства. 28. В поле «Корр. счет» выбрать номер счета для текущего типа операции корр. счета и выбрать текст корр. операции в поле «Текст корр. операции». ПРИМЕЧАНИЕ. B форме «План счетов» можно настраивать значение по умолчанию для поля «Корр. Счет», которое автоматически отображается в данном поле.

29. В поле Документ ввести номер или имя документа, являющегося основой для операции. 30. В поле Дата ввести дату для документа, например для накладной по закупке; эта дата определяет срок оплаты и дату скидки по оплате. См. также поле Использовать дату документа для поставщика в параметрах покупки. 31. На вкладке Аналитика настроить аналитики для операции регистрации накладных. Если аналитики назначены в форме «Журналы», они используются по умолчанию в каждой операции. Можно п е р е о п р е д е л и т ь любое из этих значений по Стр.

112

умолчанию в данный момент или ввести аналитики, если значения по умолчанию не настроены в окне «Журнал». 32. Нажать кнопку Р а з н о с к а , когда будут введены все строки журнала, чтобы разнести журнал накладных. Строки, разнесенные в регистрацию накладных, переносятся в к л а с т е р накладных, а физические накладные передаются лицу, которое должно утвердить их. Это лицо утверждает с помощью подписи или печати и возвращает накладные в бухгалтерию. Когда они возвращаются, бухгалтер регистрирует утверждения в журнале утверждения накладных и разносит их. После этого накладная готова к оплате, и суммы разносятся на реальные счета. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Если регистрация накладных не используется или если большинство входящих накладных не требуют утверждения, следует просто ввести накладные поставщика в журнал накладных. Следует убедиться, что накладная утверждена. Соответствующий флажок для этого находится на вкладке Разное. Можно задать этот флажок по умолчанию в наименованиях журналов в модуле «Главная книга». B поле «Накладная» ввести номер входящей накладной.

При регистрации накладной налог может быть возмещен налоговыми органами, пока накладная зарегистрирована. Это означает, что обработка накладной связана с накладной, а не с фактическим платежом. Это важно для обработки налогов не в США.

Журнал утверждения накладных После разноски строк регистрации накладных разноски отображаются в кластере накладных. Форма «Кластер накладных» находится в модуле «Расчеты с поставщиками» в запросах. Расчеты с поставщиками/ Запросы/ Кластер накладных

РИС. 8-3. ФОРМА «КЛАСТЕР НАКЛАДНЫХ»

Работа с кластером накладных: В кластере накладных отображаются важные сведения о накладных, ожидающих утверждения. Если необходимо получить отчет со списком накладных, ожидающих утверждения, то надо последовательно выбрать: Расчеты с поставщиками/ Отчеты/ Статус/

Неутвержденные накладные. B окне запроса указать: o Счет поставщика o Сотрудник o Дата оплаты Если отчет выполняется по сотруднику, передайте отчет соответствующим лицам, напомнив им об утверждении накладных. Кластер накладных содержит накладные, полученные из заказа на покупку, который получен из регистрации накладных. Нажать кнопку З а к а з н а п о к у п к у , чтобы выбрать и утвердить заказы на покупку. Создать журнал утверждения накладных, чтобы утвердить накладные, полученные от поставщиков, и подготовить их к оплате. Указанные накладные разносят на временные счета, и они ожидают утверждения.

Утверждение журнала регистрации накладных Чтобы создать журнал утверждения, следует выполнить следующие действия: Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал утверждения накладных

РИС. 8-4. ФОРМА ЖУРНАЛА УТВЕРЖДЕНИЯ

1. Выбрать журнал утверждения в поле «Наименование» и ввести все необходимые сведения на разных вкладках. Эта процедура аналогична созданию регистрации накладных. 2. Нажать кнопку С т р о к и , чтобы открыть форму строк утверждения накладных. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал утверждения накладных/ строки

Стр.

114

РИС.

8-5. ФОРМА «СТРОКИ

ЖУРНАЛА У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я НАКЛАДНЫХ »

3. 4.

Чтобы перенести операцию в журнал для утверждения, надо нажать кнопку Выбрать операции. Выбрать утвержденные операции по накладной, щелкнуть Выбрать для перемещения их на нижнюю панель и щелкнуть ОК. Если нужно выбрать все операции, щелкнуть Выбрать все и затем щелкнуть ОК.

5. В форме «Строки утверждения накладных» выбрать одну из операций в верхней области формы Журнал утверждения накладных. B нижней области просмотреть строки операций, созданные при разнесении указанной операции. 6. Счета Г К из временной р а з н о с к и для указанных строк уже выбраны, но необходимо выбрать соответствующий счет Г К из «открытой» строки. 7.

Для запуска проверки того, готова ли накладная на верхней панели для р а з н о с к и , щелкнуть П р о в е р и т ь и П р о в е р и т ь только операцию.

8. На верхней панели выбрать следующую накладную, ввести данные счета в нижнюю панель. 9. Повторяйте шаги 5 – 7 до тех пор, пока не будут введены данные счетов для всех накладных. 10. Нажать кнопку Р а з н о с к а , и теперь разнесенные накладные могут быть сопоставлены в Журнале платежей.

Кластер накладных без разноски Работа с кластером накладных без разноски: Кластер накладных без разноски – это другой тип журналов в

модуле «Расчеты с поставщиками». Его использование представляет другую процедуру для обработки входящих накладных, хотя она аналогична регистрации накладных с разноской. o Разница состоит в том, что строки не могут быть разнесены – они поступают непосредственно в кластер накладных. o Чтобы разнести строки, надо создать новый журнал накладных, а затем нажать кнопку Ф у н к ц и и . Затем выбрать «Кластер накладных» и принять отдельные накладные в кластере после их утверждения. Если кластер накладных активизируется при обращении к элементу «Кластер накладных без разноски» в меню «Расчеты с поставщиками», накладные, которые отображаются в окне, являются зарегистрированными, но не утвержденными накладными. Хотя эти накладные не разнесены, они зарегистрированы в системе. Для переноса этих накладных для утверждения и разноски следует использовать журнал накладных.

Создание накладных без разноски Выполнить следующие шаги для создания накладной без ее разноски. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Кластер накладных без разноски

Р И С . 8-6. Ф О Р М А «КЛАСТЕР Н А К Л А Д Н Ы Х Б Е З

1.

2.

3.

Стр.

116

РАЗНОСКИ»

Ввести сведения, необходимые для создания накладной без разноски. Поля те же самые, что описаны выше в разделе «Регистрация накладных». Последовательно выбрать Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал накладных/ Строки, чтобы открыть форму «Строки журнала накладных» для переноса записи разноски кластера накладных без разноски для утверждения и разноски. Последовательно выбрать Функции/ Кластер накладных В форме «Строки журнала накладных», чтобы выбрать накладную из формы «Кластер накладных без разноски».

4. Выбрать одну или несколько накладных в форме «Кластер накладных без разноски», а затем Нажать кнопку П р и н я т ь , чтобы перенести накладные в строки журнала накладных. 5. Проверить правильность сведений при переносе накладной в форму «Строки журнала накладных», а затем нажать кнопку Р а з н о с к а , чтобы разнести операции. Когда накладная разнесена, она готова к оплате.

Журнал накладных Третий вариант обработки входящих накладных – это ввод их непосредственно в журнал накладных. Накладные утверждаются по умолчанию пользователем, который входит в систему и вводит строки журнала. Необходимо проверить и разнести строки после ввода необходимых сведений. После этого накладные готовы к оплате. Журнал накладных предназначен для ввода накладных, получаемых от поставщиков, без использования журнала утверждения. Как только входящие накладные будут введены, их можно разнести.

Создание журнала накладных Чтобы создать журнал накладных, следует выполнить следующие действия. 1. Нажать C T R L + N в форме Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладная/ Журнал накладных, чтобы создать новый журнал накладных. 2. В поле «Наименование» выбрать имя журнала и ввести другие необходимые сведения. Описание полей см. в разделе, посвященном регистрации накладных. 3. Нажать кнопку С т р о к и , чтобы открыть форму строк журнала накладных. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал накладных/ Строки

РИС. 8-7. ФОРМА «СТРОКИ ЖУРНАЛА НАКЛАДНЫХ»

4. В поле Тип счета выбрать, какой тип счета должен использоваться для операции общего журнала. Типы счетов: «Г К », « Клиент», « Поставщик», « Проект», « Основные средства» и « Банк». Например, если ввести оплату поставщика и выбрать « Поставщик», р а з н о с к а происходит по текущему счету поставщика. Одновременно автоматически выполняется р а з н о с к а по сводному счету поставщика в Главной книге. 5. В поле « Текст операции» выбрать текст для операции. П.

6. В полях Д ебе т или К ред ит ввести соответствующую сумму в данной валюте. 7. В поле «Тип корр. счета» указать тип счета: «Г К », « Клиент», « Поставщик», « Проект», « Основные средства» и « Банк» 8. Указать корр. счет, выбранного в поле «Тип корр. счета». 9. Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем ввести сведения о следующей операции. 10. После ввода строк операции щелкнуть Проверить, а затем щелкнуть Проверить (или Проверить только операцию). Таким образом, можно убедиться, что все строки (или выбранные строки) готовы для разноски. Теперь строки готовы к разноске в форме «Операция журнала» или «Журнал».

Проверка и разноска После того, как операции введены в M i c roso ft D yn ami c s AX 4 .0, их следует разнести, чтобы обновить сальдо счетов поставщика и ГК. Проверки и разноска могут быть выполнены из двух различных форм в журнале: Стр.

118

Заголовок журнала Строки журнала Процесс один и тот же, независимо от того, какое окно используется.

Проверка Перед разноской журнал должен быть проверен. Процесс проверки гарантирует правильность журнала. Проверяется, например, заполнение всех обязательных полей и сбалансированность сумм журнала. Чтобы проверить журнал, нажать кнопу П р о в е р и т ь в любой из форм. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал накладных

РИС. 8-8. ПРИМЕР КНОПКИ «ПРОВЕРИТЬ» В ФОРМЕ «ЖУРНАЛ НАКЛАДНЫХ».

Если журнал: Правильный, будет открыто окно с сообщением: «Ошибок в журнале не обнаружено». Hеправильный,

будет открыто окно с подробным описанием ошибок. Если журнал содержит ошибки, он не может быть разнесен.

Разноска После того, как журнал проверен, он готов к разноске. Чтобы разнести журнал, нажать кнопку Р а з н ос к а в любом из предыдущих окон. Можно выбрать один из двух вариантов: Разноска – разноска журнала (при условии отсутствия ошибок). Разноска и перенос – разноска операции без ошибок, перенос операции с ошибками в отдельный журнал.

Журналы платежей Когда накладная зарегистрирована, утверждена и разнесена, наступает время ее оплаты. Работа с журналами платежей: Платежи создаются с использованием журналов платежей. Они находятся в папке «Платежи» в форме «Журналы». Журнал платежей используется для ввода и р а з н о с к и платежей. Выполнить платежи и ввести их в Microsoft Dynamics AX 4.0 в соответствии с условиями оплаты, определенными с постав-

щиками. Существует несколько способов создания строк платежей в журнале платежей: – Нажать кнопку П р е д л о ж е н и е п о о п л а т е . – Нажать кнопку Ф у н к ц и и и выбрать «Сопоставление». – Создать строку журнала и ввести данные платежа вручную. Выбрать накладные для оплаты через журнал платежей можно двумя способами. – В варианте «Предложение по оплате» выполняется поиск строк накладной, соответствующих определенным выбранным критериям. – Вариант «Сопоставления» используется для выбора конкретных строк накладной для оплаты. Когда все строки платежа созданы, следует использовать команду «Создание платежей» из меню кнопки Ф у н к ц и и для создания платежа. Эта функция используется, когда необходимо напечатать платежное поручение или создать ф а й л платежа.

Предложение по оплате Платежи поставщикам должны быть разнесены, чтобы гарантировать, что сведения модуля «Расчеты с поставщиками» выверены со сведениями модуля «Главная книга». Предложение по оплате ищет строки платежа, которые или предназначены к выплате, или имеют максимальную дату для получения скидки при оплате наличными.

Функция «Предложение по оплате» проверяет операции поставщика, которые открыты и утверждены. В поиск включаются только операции со сроком оплаты или с датой скидки при оплате наличными. Как только строки платежа будут созданы, их можно редактировать в журнале платежей.

Создание предложения по оплате Для создания предложения по оплате выполнить следующие действия. 1. Открыть форму «Предложение по оплате», последовательно выбрав Расчеты с поставщиками/ Журнал/ Платеж/ Журнал платежей/ Строки/ Предложение по оплате/ создать предложение по оплате.

Стр.

120

РИС. 8-9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ

2. В форме «Предложение по оплате от поставщика» выбрать в поле «Тип предложения» тип предложения, которое необходимо создать. Выбрать создание предложения по сроку выполнения, по дате скидки по оплате или по сроку выполнения и по дате скидки по оплате. Выбрать По сроку выполнения, чтобы перенести набор платежей поставщика, которые предназначены к выплате. Выбрать По скидке по оплате, чтобы перенести платежи поставщика, которые соответствуют критерию для получения скидки по оплате. Выбрать Срок выполнения и скидка по оплате, чтобы перенести платежи поставщика, которые соответствуют критерию для получения скидки по оплате и после этого перенести операции поставщика, предложенные после срока выполнения. 3. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретных поставщиков или диапазон поставщиков. 4. Установить флажок Создание, чтобы открыть форму «Изменение предложения по оплате» с накладными, которые должны быть оплачены. 5. В поле Предельная сумма ввести общую сумму, которая будет выбрана для платежа. 6. В поле Ограничение операции ввести максимальное число строк для оплаты. 7. Ввести в полях Начальная дата и Конечная дата период для операций клиента, которые должны быть включены в предложение по оплате.

8. В поле Минимальная дата ввести самую раннюю дату для платежа. 9. В поле Общая дата оплаты ввести дату, когда оплата запрашивается. 10.

Можно добавить другие необходимые критерии в другие поля формы «Предложение по оплате от поставщика», а затем нажать OK.

Расчеты с поставщиками→Журнал→Платежи→Журнал платежей→Строки→Предложение по оплате→Создать предложение по оплате→OK

РИС. 8 - 1 0 . ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ОТ ПОСТАВЩИКА»

предложения по оплате, соответствующие критерию, появятся на нижней панели предложения по оплате. При выборе строки предложения по оплате следует просмотреть открытые операции по накладной, которые участвуют в строке предложения по оплате, на верхней панели «Открыть операции». Следует просмотреть каждую строку предложения и связанные открытые операции, и убедиться, что они готовы для сопоставления. Например, при удалении открытой накладной из строк открытой операции, если вас не удовлетворяют номенклатуры, а накладная не должна быть оплачена. Cтроки

Для удаления строки надо нажать A L T + F 9 . Чтобы изменить определенные поля в нескольких строках в одной операции, надо выбрать строки, нажать кнопку Несколько изменений и ввести значения, которые должны использоваться. Стр.

122

11. Завершив необходимые изменения, надо щелкнуть П е р е н о с , чтобы перенести предложения по оплате в журнала платежей. 12.

Надо также проверить сальдо банковских счетов компании, чтобы убедиться, что платежи выполнены. Чтобы просмотреть сальдо, надо последовательно выбрать Запросы/ Контроль сальдо.

13. Если все правильно, следует нажать кнопку П р о в е р и т ь , чтобы проверить строки платежа, а затем кнопку Р а з н ос к а, чтобы создать платежи. Можно использовать вариант «Сопоставление» как второй вариант для выбора строк накладной для оплаты.

Маркировка для сопоставлений Чтобы выполнить предложение по оплате для маркированного сопоставления, следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать счет поставщика в поле С ч е т , выбрав последовательно Расчеты с поставщиками/ Журнал/ Платеж/ Журнал платежей/ Строки. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать вариант «Сопоставления», должны быть выбраны счет поставщика и валюта.

2. Выбрать Функции/ Сопоставление, чтобы открыть форму «Сопоставление открытых операций». Расчеты с поставщиками/ Журнал/ оплата/ Журнал платежей/ Строки/ Функции/ Сопоставление

РИС. 8-11. СОПОСТАВЛЕНИЯ

3.

Установить флажок П о м е т к а , чтобы перенести накладную в форму «Предложение по оплате от поставщика». Можно пометить одну или несколько накладных для сопоставления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Красная пометка в поле Отмечено указывает, что операция

уже отмечена для сопоставления.

4. Установить флажок П р е д л о ж е н и е п о о п л а т е и закрыть форму, отметив накладные для оплаты. При закрытии формы «Сопоставление открытых операций» форма «Предложения по оплате от поставщика» запрашивает и отображает предложения по оплате и открытые операции. 5. Изменить операции в форме «Предложения по оплате от поставщика». Щелкнуть П е р е н о с , чтобы перенести предложение по оплате в строки журнала, чтобы отметить платеж. 6. Проверить правильность данных в форме «Строки журнала платежей». После выбора соответствующих строк накладной для оплаты Создать платежи для этих строк накладной. Функция «Создание платежа» сопоставляет строки накладной и печатает чеки для отправки поставщикам.

Создание журнала платежей Журнал платежей также можно создать вручную, введя сведения для накладной вручную. Для создания ручного журнала платежей выполнить следующие действия. 1. Нажать C T R L + N в Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Платеж/ Журнал платежей, чтобы создать новую строку. 2. Выбрать журнал в поле Наименование. 3. Ввести соответствующие данные в другие поля и нажать кнопку Строки. 4. В первой строке вкладки Обзор формы Операция журнала ввести значения в соответствующие поля. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически значениями из полей в форме Журналы. 5. Заполнить следующие поля и создать новые строки: Тип счета, Счет, Текст операции. Ввести соответствующую сумму в поле Дебет или Кредит. В поле «Тип к о р р . счета» выбрать тип к о р р . счета. В поле « К о р р . счет» выбрать к о р р . счет. Нажать клавишу Стрелка вниз, чтобы создать новую строку, а затем Ввести сведения о следующей операции. 6. После ввода строк операции щелкнуть Проверить, а затем щелкнуть Проверить (или Проверить только операцию). Таким образом, можно убедиться, что все строки (или выбранные строки) готовы для р а з н о с к и . 7. Разнести строки в форме «Операция журнала» или «Журнал». Стр.

124

8. Нажать кнопку Проверить, чтобы проверить строку платежа, а затем нажать кнопку Разнести. ПРИМЕЧАНИЕ. Выбрать Запросы/

Контроль С А Л Ь Д О , чтобы убедиться, что сальдо по банковскому счету может покрыть платеж клиенту. Когда платеж журнала создан, он готов к оплате. Процедура создания платежей одинакова для: предложений по оплате, сопоставлений, ручных журналов платежей.

Создание платежей Для создания платежа выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Платежи/ Журнал платежей/ Строки/ Функции/ Создать платежи

РИС. 8-12. СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

1. В поле «Способ оплаты» выбрать способ оплаты для оплачиваемой накладной. Например, если платеж выполняется чеком, выбрать метод оплаты для чеков. Вместо этого можно выбрать формат экспорта в поле «Формат экспорта». 2. В поле «Банковский счет» выбрать банковский счет, с которого должен быть списан платеж. 3. Нажать кнопку «Д и а л о г о в о е о к н о » при оплате чеками, заполните поля, а затем нажать кнопку «Д о к у м е н т », чтобы печатать чек. Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Платежи/ Журнал платежей/ Строки/ Функции/ Создать платежи/ Диалоговое окно

РИС. 8-13. ОПЛАТА ЧЕКОМ

4.

Нажать кнопку О К , чтобы напечатать чеки.

5.

Просмотреть статус платежа в поле С т а т у с в форме «Строки журнала платежей». Когда платеж создается, для него устанавливается статус О т п р а в л е н о .

6.

Нажать кнопку Р а з н о с к а , чтобы обновить сальдо счетов поставщика и ГК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для печати чеков перед запуском создания платежей надо запустить процесс «Создание чеков» в модуле «Банковские операции». Для получения дополнительных сведений по этой теме см. р аздел «Банковские операции» данного руководства. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы аннулировать чеки после того, как они напечатаны, надо щелкнуть Cтатус платежа и выбрать От клонить. После того, как чеки будут напечатаны, строки журнала не могут быть удалены, если чеки не аннулированы.

Сопоставление открытых операций Форма «Сопоставление открытых операций» используется для внесения изменений в операции для поставщиков или клиентов. Для изменения доступны только несопоставленные операции. Форму «Сопоставление открытых операций» можно, например, использовать для сопоставления накладных и платежей, которые не сопоставлены в журнале платежей. Следующие процедуры охватывают: сопоставление накладных и платежей; указание кросс-курса между накладными и платежами; реорганизацию операций с новыми сроками выполнения.

Сопоставление накладных и платежей При сопоставлении накладных и платежей: Если оплаченная сумма больше суммы, представленной к оплате, то накладная сопоставляется, и создается операция платежа для суммы, на которую платеж превышает сумму к оплате. Если оплаченная сумма меньше суммы, представленной к оплате, то платеж вычитается из суммы к оплате, а накладная остается открытой. Если оплаченная сумма равна сумме, представленной к оплате, то для суммы платежа создается операция платежа, и Стр.

126

операция закрывается. Необходимо выполнить следующие действия, чтобы сопоставить накладные в соответствии с платежами или внести исправления в открытые операции. 1.

Выбрать Расчеты с поставщиками/ Поставщики/ кнопка «Функции»/ Сопоставление открытых операций

РИС. 8-14. ФОРМА «ОТКРЫТЫЕ ОПЕРАЦИИ»

2.

Отметить операции для сопоставления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в поле Отмечено отображается красная пиктограмма, значит операция уже выбрана для сопоставления. Когда операции сопоставляются, они исчезают из этой формы и переносятся в форму «Изменение закрытых операций». 3.

4.

Поместить курсор в строку основного платежа, если он имеется, и установить флажок Основной платеж. Назначение основного платежа – получить более правильную историю или выбрать основную валюту, используемую для к р о с с - к ур с а . Выбрать Обновить. Выбранные операции корреспондируют друг с другом. Если операция сопоставлена не полностью, она регистрируется как открытая.

В некоторых случаях удобнее использовать автоматическое сопоставление накладных и платежей. Например, если компании необходимо сопоставить много небольших по сумме операций поставщиков с несколькими платежами. 5.

Открыть Расчеты с поставщиками/ Настройка/ Профили разноски, чтобы выполнить автоматическое сопоставление, выбрать соответствующий профиль поставщика, и на вкладке Таблица установить флажок Сопоставление.

Отмена сопоставления Работа с отменой сопоставления:

Для отмены сопоставления следует использовать окно «Изменение закрытых операций» для изменения сопоставленных операций, которые находятся в истории. Отмена сопоставления используется, если банк не акцептует платеж или когда используется неправильная дата или сумма сопоставления. Сопоставление – это не операция, а связь между платежом и накладной. Сопоставленная накладная завершает задание. Несопоставленная накладная считается неоплаченной и обрабатывается с помощью писем-напоминаний.

Отмена сопоставления Для отмены закрытой операции следует выполнить следующие действия. Расчеты с поставщиками/ Поставщики/ кнопка «Функции»/ Изменение закрытых операций

РИС. 8-15. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ

1. Выбрать Поставщики/ Функции/ Изменение закрытых операций в модуле «Расчеты с поставщиками». 2. Установить курсор в строку, сопоставление по которой надо отменить. 3. Отметьте поле П о м е т к а чтобы отменить накладную или платеж, которые связаны с сопоставлением. Поле П о м е т к а операции, которая является корреспондирующей помеченной операции, выбирается автоматически. 4.

Нажать кнопку Р е в е р с .

Когда необходимые изменения будут выполнены, сумма сопоставления изменяется, выполняются корректировки и изменяется статус. B истории отображаются сопоставления и отмены для текущей операции. Стр.

128

ГЛАВА 9. НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ» Введение В этой главе рассматриваются различные параметры настройки модуля расчетов с клиентами в Microsoft Dynamics™ AX. Здесь описываются процедуры настройки и режимы по умолчанию, используемые в модуле «Расчеты с клиентами». Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает обширные функциональные возможности по настройке различных параметров клиентских платежей. Эти данные могут содержать: графики оплаты, платежные дни, условия оплаты, скидки по оплате, способы оплаты, сборы по платежам. В данной главе также рассматривается настройка клиента для предоставления возможности быстрой и эффективной обработки сведений о клиентах и операций клиентов.

График оплаты Графики оплаты используются для оплаты счетов по частям. Чтобы настроить график оплаты, должны быть определены следующие параметры: количество взносов, сумма взноса, дата оплаты каждого взноса. График оплаты состоит из последовательных платежей, осуществляемых через установленные временные интервалы. Платежи могут быть равны установленной сумме или заданному числу платежей, общая сумма которых делится для создания равных взносов. Например, записана накладная на 1 0 0 0 0 рублей. Она оплачивается по 2 0 0 0 рублей каждый месяц до тех пор, пока не будет оплачена полностью, и в течение этого периода накладная не отображается как просроченная, если запланированные платежи вносятся вовремя. Такой способ оплаты также известен как финансовый план или выплаты по контрактам.

Создание графика оплаты Чтобы создать график оплаты, необходимо выполнить следующие действия: 1.

Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Графики оплаты, Ввести в поле О п и с а н и е на вкладке О б з о р код и описания, которые могут использоваться для идентификации графика оплаты.

Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Графики оплаты/

вкладка «Разное»

РИС. 9-1. ФОРМА «ГРАФИКИ ОПЛАТЫ»

2.

Выбрать в поле «Распределение» на вкладке Разное метод распределения: Итого – оплачивается общая сумма, н е о п л а ч е н н а я по накладной. Фиксированная сумма – оплачивается определенная, фиксированная сумма каждого платежа по указанным датам оплаты. Фиксированное количество – оплата общей суммы делится на фиксированное Число платежей. Задано – оплачивается заданная сумма на каждую из указанных дат оплаты. Если выбран метод «Задано», графики оплаты и суммы должны определяться на вкладке Строки оплаты.

ПРИМЕЧАНИЕ. B зависимости от значения, выбранного в поле «Распределение», на вкладке Разное активируются разные поля. Например, если в поле «Распределение» выбран метод «Итого», на вкладке Разное не активируются никакие другие поля.

3.

Выбрать в поле «Оплата за» интервалы дат – Дни, Месяцы или Годы, которые используются системой при расчете даты оплаты каждого взноса.

4.

Ввести в поле Изменить количество единиц измерения, заданных в поле Оплата за, между датами оплат каждого взноса. Это поле доступно только в том случае, если в поле Распределение был выбран метод «Фиксированная сумма» или «Фиксированное количество».

5. Указать в поле Число платежей фиксированное число платежей, если в графиках платежей был выбран метод «Фиксированное количество». 6. Указать в поле Валютная сумма фиксированную сумму, Стр.

130

если в поле Распределение был выбран метод «Фиксированная сумма». 7. Указать в поле Минимум минимальный платеж. Минимальные суммы заменяют рассчитанные суммы платежей. 8. На вкладке Строки для графика оплаты надо определить количество платежей и какая часть общей суммы должна вноситься при каждом платеже. 9. Ввести в поле Количество временной интервал для каждого платежа. 10. Ввести в поле Валютная сумма сумму взноса в виде процента от суммы накладной или как абсолютную сумму в зависимости от выбранного значения. 11. Выбрать в поле «П р о ц е н т /С у м м а », будет ли значение вводиться в процентах или как абсолютная сумма. 12. Примените график оплаты к клиентам, заказу на продажу или к накладным с произвольным текстом. Например, последовательно щелкнувь Расчеты с клиентами/ Произвольный текст. На вкладке Платежи выбрать график оплаты в поле «График оплаты». Чтобы изменить настройку графика оплаты, следует выполнить следующие действия: Последовательно щелкнуть Настройка/ График оплаты. План платежей развертывается для заказа на продажу на листе, на котором можно изменять сумму платежа, число платежей и отдельные платежи. Любое округление включается в последний платеж в графике оплаты: Присоедините графики оплаты к условиям оплаты. Условия оплаты определяют дату оплаты первого взноса. Даты оплат последующих взносов рассчитываются на основе значений, заданных в окне «Графики оплаты».

Условия оплаты Форма «Условия оплаты» применяется для определения всех условий оплаты, используемых компанией и клиентами. Условие оплаты используется для расчета даты оплаты на основе даты накладной. Указать условия оплаты для каждого: поставщика на форме «Поставщики», клиента на форме «Клиенты», заказа на покупку на форме «Заказ на покупку», заказа на продажу на форме «Заказ на продажу». Для создания условий оплаты следует выполнить следующие действия:

Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Условия оплаты

РИС. 9-2. ФОРМА «УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ»

1. Ввести в поле Условия оплаты код или краткое название условия оплаты, а также ввести описательное имя текущих условий оплаты в поле Описание. 2. Выбрать в поле «Способ оплаты» на вкладке Настройка метод, используемый для расчета даты платежа. B указанном списке отображаются все доступные методы. Например, выбрать «Чистая» и ввести 20 в поле Дни, чтобы установить дату платежа, отстоящую на 20 дней после даты накладной. Или чтобы установить дату платежа в течение месяца, указанного в дате накладной, выбрать «Тек. месяц». Чтобы расширить период, добавьте дни к значению «Тек. месяц». ПРИМЕ ЧАНИЕ. Если в качестве метода доставки выбран «Наложенный платеж», Установить флажок Наличная оплата, чтобы указать, могут ли платежи производится наличными или чеком. B списке «Наличные деньги» выбрать счет ГК для сопоставления накладных, который может использоваться для оплаты наличными. Клиенты, имеющие метод доставки «Наложенный платеж», не могут быть обработаны с помощью писем-напоминаний и расчета процентов.

3. Ввести в поле Месяцы количество месяцев, добавляемых в способ оплаты для расчета даты оплаты. 4. Ввести в поле Дни количество дней, добавляемых в способ оплаты для расчета даты оплаты. 5. Свяжите график оплаты в поле «График оплаты» с условием оплаты. График оплаты определяет, как сумма выставленных накладных разделяется на взносы, оплачиваемые через определенные интервалы. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Если условия оплаты связываются с графиком оплаты, правила, установленные в условиях оплаты, используются для расчета даты оплаты перового взноса. Правила, установленные в графике оплаты, используются для расчета дат оплаты последующих взносов. Стр.

132

6.

В поле «Платежный день» выбрать платежный день, используемый для расчета даты оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня. Указать конкретный платежный день в неделе или месяце. 7.

Условия оплаты можно присоединить, например, к заказам на продажу, клиентам или к накладным с произвольным текстом. Например, последовательно щелкнув Расчеты с клиентами/ Накладная с произвольным текстом. На вкладке Платежи выбрать условия оплаты в поле «Условия оплаты».

Платежные дни Платежные дни используются для определения платежного дня, применяемого для расчета даты оплаты. Дата оплаты всегда округляется до ближайшего заданного дня. Указать конкретный платежный день в неделе или месяце.

Создание платежного дня Чтобы создать платежный день, следует выполнить следующие действия. Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Платежные дни

РИС. 9-3. ФОРМА «ПЛАТЕЖНЫЕ ДНИ»

1.

2.

Ввести в поле Платежный день на вкладке Обзор короткий код платежного дня, а в поле Описание ввести описание платежного дня. Выбрать между неделей и месяцем на вкладке Строки платежного дня в поле «Н е д е л я /м е с я ц ». Если выбрана Неделя, выбрать день недели из списка, а если выбран Месяц ввести день между 1 и 3 1 .

Настроить платежный день на вкладке Настройка формы «Условия оплаты», чтобы определить платежный день, используемый для расчета даты оплаты.

Скидка по оплате Применение скидок по оплате:

Скидки по оплате предоставляются, если клиент оплачивает накладные в течение указанного периода времени. Скидки по оплате связываются с таблицами «Клиент» и «Поставщик ». Они применяются к накладным или к заказам на продажу. Если накладная сопоставлена вовремя для получения скидки по оплате, система автоматически разносит скидку по оплате на счет ГК, указанный для скидки по оплате.

Настройка скидок по оплате Чтобы настроить скидки по оплате, следует выполнить следующие действия. Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Скидки по оплате

РИС. 9-4. ФОРМА «СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ»

1. Ввести в поле Скидка по оплате буквенно-цифровой код скидки по оплате. Например, 1 0 D 2 % , чтобы показать, что клиент получает 2 - п р о ц е н т н у ю скидку, если платеж будет произведен за 1 0 дней до наступления даты оплаты. 2.

Ввести в поле Описание краткое описание скидки по оплате, например 1 0 д н е й / 2 % для кода скидки 1 0 D 2 % .

3. Выбрать в поле кодов ближайших скидок код скидки, используемый, когда сроки получения текущей скидки по оплате будут превышены. Это позволяет определить набор скидок по оплате, следующих одна за другой. 4. Выбрать в поле « Ч и с т а я / т е к у щ а я » на вкладке Настройка метод, применимый для скидки по оплате. Указанный метод вместе со значением, заданным в поле Дни или в поле Месяцы, используется для расчета последней даты, в которую может быть сделан платеж с целью получения доступной на этот момент скидки по оплате. 5. Ввести в поле Месяцы количество дней в течение периода времени, когда действует скидка по оплате. 6. Ввести в поле Дни количество дней в течение периода времени, когда действует скидка по оплате. 7. Ввести в поле Скидка % скидку по оплате, выраженную в процентах от суммы выставленных накладных. Стр.

134

ПРИМЕЧАНИЕ. На вкладке Налог формы «Параметры главнойя книги» указать, должна ли скидка по оплате рассчитываться на основе суммы выставленных накладных, включая или исключая налоги.

8. Выбрать в поле разрешенных счетов счет ГК для дебетования скидки по оплате, предоставляемой клиенту. 9. Последовательно щелкнув Расчеты с клиентами/ Настройка/ Параметры, указать в поле администрирования скидок по оплате на вкладке Сопоставление, должна ли получаемая скидка по оплате рассматриваться как отсутствующий платеж, если скидка по оплате не вычитается правильно при сопоставлении накладной. ПРИМЕР. Общая сумма по накладной = 105,00 рублей Получаемая скидка по оплате = 10,50 рублей Оплачиваемая сумма с учетом скидки = 94,50 рублей Сумма, фактически оплачиваемая клиентом = 95,00 рублей Если для параметра администрирования скидок по оплате установлено значение «Ординарный», накладная сопоставляется, а разница в 0,50 рублей автоматически разносится на счет ГК, указанный для разницы в скидке по оплате. Если для этого параметра установлено значение «Специальные настройки», накладная сопоставляется и разница в 0,5 рублей автоматически разносится в книгу продаж как платеж по счету. 10. Настроить скидку по оплате на форме «Клиенты» в журналах или заказах на продажу.

Сборы по платежам Сборы по платежам используются, чтобы: указать, существуют ли какие-либо дополнительные оплаты, добавляемые в накладную клиента; определить коды сборов, указать связи банка и порядок формирования сборов.

Создание сборов по платежам Чтобы создать сборы по платежам, следует выполнить следующие действия. Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Сборы по платежам

РИС. 9-5. ФОРМА «СБОРЫ ПО ПЛАТЕЖАМ»

1.

Ввести в поле К о д с б о р а код сбора, а также ввести краткое

описание в поле О п и с а н и е . 2. Ввести в поле Т е к с т о п е р а ц и и текст, используемый в отчетах и запросах. 3. Выбрать в поле «Накладные расходы», следует ли выставлять оплату клиенту или относить ее на счет главной книги для учета расходов по финансовым операциям, связанным со сборами по платежам. Если выбрана главная книга, выбрать номер счета в поле Счетов Г К .. 4. Выбрать на вкладке Р а з н о е формы тип журнала, для которого являются допустимыми сборы по платежам. 5. Выбрать настройку сборов по платежам, чтобы создать требуемые строки настройки по сборам, используемым для разных банков, способов оплаты, типов предъявления к оплате, спецификаций платежей, валют, временных периодов и диапазонов сумм. Системой выбираются соответствующие сборы по платежам на основе выбранных условий. Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Сборы по платежам/ Настройка сборов по платежам

РИС. 9-6. ФОРМА «НАСТРОЙКА СБОРОВ ПО ПЛАТЕЖАМ»

6. Выбрать в поле «Группировка», какие банковские сведения необходимы для активации сборов по платежам: Таблица – сборы действительны для банковского счета, выбранного в поле «Связь с банком». Группа – сборы действительны для банковской группы, выбранной в поле «Связь с банком». Все – сборы действительны для всех банковских счетов. 7.

Выбрать в поле Связь с б а н к о м а : банковский счет, если в поле «Группировка» выбрано значение «Таблица»; банковскую группу, если в поле «Группировка» выбрано значение «Группа»; пропустить эту настройку, если в поле «Группировка» выбрано значение «Все».

8. В поле «Способ оплаты» выбрать способ оплаты, используемый для фактических сборов по платежам. 9. В поле «Валюта» выбрать валюту, которая активирует сборы по платежам. Только операции с валютой могут активировать сборы. Если это поле не заполнено, все валюты активируют сборы. Стр.

136

10. Выбрать в поле «П р о ц е н т /С у м м а » метод расчета. Возможные варианты: «Сумма», «Процент» и «Интервал». 11. Ввести в поле Величина сбора размер сборов в процентах от платежа или сумму одного платежа. 12. В поле «Валюта» выбрать код валюты для сборов. 13. Настроить дополнительные сведения на вкладке Разное: Минимум – ввод минимальной суммы операции для активации сбора. Максимум – ввод максимальной суммы операции для активации сбора. Начальная дата – ввод начальной даты интервала дат для расчета сбора. Конечная дата – ввод конечной даты интервала дат для расчета сбора. Минимальный сбор – сборы не применяются, если они рассчитываются для суммы, меньше минимального размера сборов. Налоговая группа – если выбраны расходы по финансовым операциям, можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для создания соответствующих налогов. Налоговая группа номенклатур – если выбраны расходы по финансовым операциям, можно выбрать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для создания соответствующих налогов. ПРИМЕЧАНИЕ. Если налог рассчитан, чистая сумма разносится на финансовый счет, а сумма налога разносится на счет налогов. 14.

Настроить сборы по платежам на форме «Способы оплаты».

Способы оплаты Многие компании предлагают несколько способов оплаты выставленных накладных, такие как: кредит, предоплата,

переводной вексель, чеки и электронные платежи. В форме «Способы оплаты» указать все п о с о б ы оплаты, которые компания использует для оплаты своим клиентам. Для каждого способа оплаты ввести сведения, сообщающие системе, как должны суммироваться и разноситься платежи.

Создание способа оплаты Чтобы создать способ оплаты, следует выполнить следующие действия. Расчеты с клиентами/ Настройка/ Платеж/ Способы оплаты

РИС. 9-7. ФОРМА «СПОСОБ ОПЛАТЫ»

1.

Ввести в поле Способ оплаты название нового способа оплаты.

2. Выбрать в поле «Период», должно ли приложение M i c r o s o f t D yn a mi c s AX 4 .0 подводить итог по накладным в автоматическом предложении оплаты. Доступны следующие параметры: Накладная – создается передаточный платеж для каждой накладной. Дата – объединяются все накладные для клиентов, имеющих одну и ту же дату оплаты. Неделя – объединяются все накладные для клиентов, имеющих дату оплаты в пределах одной и той же недели. Итого – объединяются все накладные от клиентов для одного и того же платежа. 3. В поле Описание ввести описание способа оплаты. 4. Ввести в поле Дни отсрочки количество дней, в течение которых клиент может произвести оплату после срока указанного метода скидки, и все еще получать скидку по оплате. 5. В поле «Статус оплаты» выбрать статус оплаты, необходимый для р а з н о с к и платежа с данным методом оплаты. 6. В поле «Тип счета» выбрать к о р р . счет, который используется для платежей. ПРИМЕЧАНИЕ. Наиболее распространенным типом счета является банковский счет.

7. В поле «Счет оплаты» выбрать счет денежных средств для платежей. 8. В поле «Тип банковской операции» ввести тип операции для банковского счета. Тип операции отмечается для каждой операции, созданной в предложении по оплате. Стр.

138

ПРИМЕЧАНИЕ. Это поле активно только в том случае, если тип счета является банковским.

9. Если существуют сборы, включаемые в метод оплаты, в поле «Счет сборов» выбрать счет Г К , используемый для сборов. 10. На вкладке Формат ф а й л а указать форматы ф а й л о в , используемые с данным методом оплаты. Для заполнения вкладки Формат ф а й л а пользуйтесь следующей таблицей: Формат Формат экспорта

Описание

Формат возврата

Формат, применяемый для возврата сообщения из формата экспорта, если банк поддерживает электронные ф а й л ы возвратов.

Формат, применяемый для экспорта электронных платежей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если список форматов пуст, необходимо нажать кнопку Настройка и сделать выбор из доступных форматов.

11. Установить флажок Автоматические сообщения о платежах, чтобы автоматически распечатывать уведомление об оплате при каждом создании платежа, например, чека. 12. Установить флажок Т р а с с и р о в к а ф а й л о в предъявления к оплате, чтобы о т с л е ж и в а т ь ф а й л ы предъявления к оплате, используя настройку последовательности номеров предъявлений к оплате, и отображать эти ф а й л ы в форме «Ф а й л ы предъявления к оплате для клиентов». K этой форме можно также получить доступ из банковских счетов с помощью кнопки Запрос. 13. Выбрать проверку для метода оплаты на вкладке К о н т р ол ь п л а т е ж е й . Проверка выполняется в журналах при р а з н о с к е , когда используется метод оплаты. Выбрать один из следующих методов проверки: Ссылка на платеж – проверяется заполнение ссылки на платеж. Тип банковской операции – проверяется, чтобы был выбран тип банковской операции. К о р р . счет имеет тип «банковский» – проверяется, чтобы был выбран тип к о р р . счета «банковский». Номер чека – проверяется, чтобы был заполнен номер чека. Спецификация оплаты – проверяется, чтобы была заполнена спецификация способа оплаты. Платеж – проверяется, чтобы был заполнен код платежа. Примечание – проверяется, чтобы платеж сопровождался примечанием. 14. Настроить способ оплаты в форме «Клиенты», в журналах или заказах на продажу.

Настройка способов оплаты является глобальной – это означает, что настройка платежей может использоваться как в модуле «Расчеты с поставщиками», так и в модуле «Расчеты с клиентами».

Группы клиентов Применение групп клиентов: Группы клиентов применяются для настройки определенных сведений, которые всегда используются по умолчанию при вводе нового клиента. Например, группы клиентов используются для настройки автоматической разноски на счета ГК в связи с прибылью, создаваемой клиентами. Группы клиентов также используются, чтобы настроить финансовые счета для операций, автоматически создаваемых в связи с получением и расходом запасов. Сведения об автоматической разноске для операций, связанных с запасами, см. B учебных материалах по торговле и логистике. В форме «Группа клиентов» настраивается любое количество групп клиентов. Должна быть настроена хотя бы одна группа клиентов, так как группа клиентов должна указываться при настройке нового клиента.

Создание новой группы клиентов Чтобы создать новую группу клиентов, следует выполнить следующие действия: Расчеты с клиентами/ Настройка/ Группы клиентов

РИС. 9-8. ФОРМА «ГРУППЫ КЛИЕНТОВ»

1. Ввести в поле Г р у п п а к л и е н т о в краткое имя для группы клиентов. Это имя используется в приложении M i cro so ft D yn a mi c s AX 4.0 везде, где требуется указать группу клиентов. 2. Ввести в поле О п и с а н и е полное имя группы клиентов. Имя действует как дополнительное описание клиентов, включаемых в группу клиентов. 3.

В поле «Условия оплаты» указать условие оплаты, которое соответствует временному интервалу по умолчанию между продажей номенклатуры и датой оплаты по накладной проданной номенклатуры для клиентов в группе клиентов.

4. В поле «Период сопоставления» указать условие оплаты, которое соответствует времени по умолчанию (интервал между Стр.

140

датой оплаты и фактическим временем оплаты клиентами в группе клиентов). 5. Последовательно щелкнуть Настройка/ Разноска запасов, чтобы настроить автоматические разноски на счета главной книги. 6.

Настроить на форме « Разноска запасов» общие правила разноски для всех номенклатур, счетов и налоговых кодов. B поле Код номенклатуры для выбора доступны параметры «Таблица», «Группа» и «В се»: Параметр Таблица находится в иерархии выше всех. При выборе параметра Таблица разноска на финансовый счет применяется только к определенному коду номенклатуры. Если выбран параметр Группа, разноска на финансовый счет применяется только к конкретной номенклатурной группе. Если выбран параметр Все, каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур на один и тот же финансовый счет. Для разноски используется первый совпадающий счет. 7. Последовательно щелкнув Расчеты с клиентами/ Настройка/ Параметры, выбрать основную разноску продаж, разноску потребления и скидок в области « Разноска» на вкладке Главная книга и налоги.

Например, если список Приоритет разноски продаж установлен для номенклатуры, и некоторый тип номенклатуры B - R 1 4 продается клиенту 4000, который входит в группу клиентов 40, приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 разносит операцию на счет с номером 401130, так как связь с номенклатурой более конкретна, чем связь со счетом. Код счета Код Связь номенклатуры номенклатуры Все

Все

Все

Группа

Таблица

B-R14

Код связи контрагента

Номер счета 401100

40

Все

401120 401130

Однако если разноска настроена так, как показано в следующей таблице, список «Основная разноска продаж» установлен для клиента и некоторый тип номенклатуры B - R 1 4 продается клиенту 4000, операция разносится на счет с номером 401100 из-за настройки параметра модуля «Расчеты с клиентами». Код Связь номенклатуры номенклатуры

Код счета

Номер счета Код связи контрагента

Все

Таблица

4000

Таблица

B-R14

Все

Профили разноски в модуле «Расчеты с клиентами»

401100 401130

Профили разноски являются общими для всех модулей в приложении M ic roso ft D yn a mi c s AX 4.0. B профилях разноски модуля «Расчеты с клиентами» для клиентов определяются итоговые счета. Итоговые счета – это счета, на которые разносятся все финансовые операции клиента. Профили разноски можно назначить: всем клиентам, группам клиентов, отдельным клиентам. При автоматической разноске операций клиентов система ищет счета ГК, показанные в предыдущем заказе. Например, если для клиента существует строка профиля разноски, используется эта строка. Если для клиента не существует строки профиля разноски, используется строка, указанная для группы клиентов, к которой присоединен клиент. Если нет ни одной из указанных выше строк, используется строка профиля разноски для всех клиентов. Если строка профиля разноски для всех клиентов не указана, система использует итоговые счета, созданные на форме, открываемой последовательным выбором пунктов меню Главная книга/ Настройка/ Разноска/ Системные счета. В форме «Профили разноски по клиенту» можно настроить любое количество профилей разноски для клиентов. Если операции всех клиентов обрабатываются вместе, Настроить только один профиль разноски для всех клиентов. ПРИМЕЧАНИЕ. B форме «Профили разноски по клиенту» Настроить также счета для обработки писем-напоминаний и процент-нот. Раздел, описываю щий письма-напоминания и процент-ноты, содержится в учебных материалах курса «Финансы I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0».

Настройка профиля разноски по клиенту Чтобы настроить профиль разноски по клиенту, следует выполнить следующие действия. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ

РИС. 9-9. ФОРМА «ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ ПО КЛИЕНТУ»

1. Ввести на вкладке Обзор в поле Профиль р а з н о с к и код или краткое имя профиля разноски, а также ввести описание профиля разноски в поле Описание. Стр.

142

2. На вкладке Т а б л и ч н ы е ограничения установить флажок Сопоставление, чтобы указать, могут ли операции с этим профилем разноски сопоставляться автоматически или их сопоставление должно выполняться вручную. 3. Установить флажок Отмена, чтобы указать, могут ли сопоставления с этим профилем разноски отменяться автоматически. 4. Выбрать в поле Закрыть имя любого другого профиля разноски, на который должен выполняться переход при закрытии операций с данным профилем разноски. Операция считается закрытой, если она полностью сопоставлена. 5. Открыть вкладку Настройка, чтобы настроить счета ГК, на которые выполняется разноска операций в модуле «Расчеты с клиентами». 6. Выбрать из списка «Код счета» значение, указывающее, должен ли профиль разноски применяться к конкретному клиенту, группе клиентов или ко всем клиентам. 7. Указать в поле «Номер счета/группы», какие клиенты принадлежат к текущему профилю разноски. Если в поле Код счета выбрано значение «Таблица», ввести номер счета клиента, с которым связан профиль разноски. Если в поле Код счета выбрано значение «Группа», ввести группу клиентов, с которой связан профиль разноски. Если в поле Код счета выбрано значение «Все», это поле заполнять не надо. Выбрать из списка итоговых счетов номер счета ГК, который используется в качестве итогового счета для клиентов, с которымсвязан профиль разноски. 8.

Последовательно щелкнув Расчеты с клиентами/ настройка/ Параметры, Настроить на вкладке Г л а в н а я к н и г а и н а л о г значения по умолчанию для разноски. B списке «Профиль разноски» выбрать стандартный профиль разноски для клиента. Стандартный профиль разноски используется, если не задан никакой другой профиль разноски. Профиль разноски должен задаваться в каждой операции по клиенту. Стандартный профиль разноски должен быть создан в таблице «Профиль разноски».

Клиенты в модуле «Расчеты с клиентами» Клиенты – это физические лица и предприятия, с которыми у компании установлены деловые отношения. Каждая операция модуля «Расчеты с клиентами» должна быть связана с клиентом. Используйте форму «Клиент» для создания, обслуживания и запросов операций по клиенту. Лучше ввести заранее как можно больше данных по кл иенту, так как данные используются в приложении M i c r o s o f t D y n a m i c s A X 4 . 0 для:

в ы с т а вл е н и я

накладных,

платежей, подготовки отчетов. Базовые данные автоматически отображаются как значения по умолчанию для всех операций, использующих форму «Клиент». Сведения, используемые по умолчанию, можно всегда изменить.

Создание нового клиента Чтобы создать нового клиента, следует выполнить следующие действия: Расчеты с клиентами/ Клиенты/ Вкладка «Обзор»

РИС . 9-10. РА СЧ ЕТ Ы С

КЛИЕНТАМИ/ КЛИЕНТЫ/ ВКЛАДКА

«О Б З О Р »

1. Ввести код клиента длиной до 10 символов в поле Счет клиента, а также ввести имя клиента длиной до 30 символов в поле Имя. Счет клиента автоматически создается системой, если номерная серия задана по счету клиента на вкладке Номерные серии (Расчеты с клиентами/ Настройка/ Параметры). 2. В поле Краткое наименование Ввести имя, используемое при поиске клиента. Если не ввести значение в это поле, система использует по умолчанию значение поля Имя. 3. В поле Счет на выбрать счет клиента, на которого будут в ы с т а вл я т ь с я накладные, например, если для несколько клиентов накладные выставляются на другого клиента, если существует несколько клиентов, имеющих одинаковый банковский счет для платежей или если оплата клиенту производится через стороннюю организацию. Счет на – это код клиента, на который кредитуется сумма накладной. Если поле оставлено пустым, система использует номер счета клиента по умолчанию. 4. В поле «Группа клиентов» выбрать группу клиентов, к которой принадлежит клиент. 5. В поле «Валюта» выбрать валюту, используемую для накладных клиента. Стр.

144

6. Выбрать в поле языков на вкладке Разное язык, который используется для всех внешних документов, таких как заказы на продажу. Код языка является обязательным и автоматически к о пир уе т ся из формы «Параметры» при создании нового клиента. 7. Установить флажок Обязательный кредитный лимит, чтобы автоматически проверялось превышение кредитных лимитов, и если такое превышение обнаружено, выводилось сообщение. 8. В поле Кредитоспособность ввести оценку кредитоспособности клиента. Кредитоспособность используется только в информационных целях. 9.

В поле К р е д и т н ы й л и м и т ввести максимальную сумму задолженности, допускаемую на балансе счета клиента. Эта сумма всегда выражается в валюте по умолчанию. Необходимо также настроить способ проверки превышения клиентом кредитного лимита, которая выполняется как часть процедуры обновления заказов на продажу или накладных. Для этого следует щелкнуть Расчеты с клиентами/ Настройка/ Параметры/ вкладка «Кредитоспособность» Если клиентом превышен заданный кредитный лимит, обновление останавливается.

10. Если по клиенту не должны проводиться операции, то следует заблокировать счет клиента вручную в поле «Остановлено», выбрав одну из следующих опций: Нет – блокировка отсутствует. Возможны все виды операций. Накладная – блокируется для всех операций до накладной. Деньги можно по-прежнему получать, и может отправляться накладная на товары, доставленные до блокирования. Все – блокируются все операции. 11. Установить флажок Р а з о в ы й к л и е н т , чтобы указать, что компания осуществляет только однократную сделку с данным клиентом. Если флажок Р аз ов ы й к л и е н т устанавливается при создании заказа на продажу, флажок отображается установленным. Статус разового клиента можно удалить или установить с помощью данного флажка. ПРИМЕЧАНИЕ. Если используются разовые клиенты, необходимо установить номерную серию на вкладке Номерная серия формы «Параметры расчетов с клиентами». На вкладке Разное формы «Параметры модуля расчетов с клиентами» выбрать номер счета клиента, который может служить шаблоном по умолчанию для разовых клиентов. Информация копируются автоматически при создании разового поставщика в форме «Клиенты».

12. В поле «Группа статистики» выбрать группу статистики для

подготовки отчетов и статистических данных по этому клиенту. Для создания новой группы в группе статистики следует щелкнуть Расчеты с клиентами/ Настройка/ Статистика/ Группа статистики. 13. Выбрать в поле «Выписка по счету», как часто данному клиенту посылается выписка по счету. Всегда -- ежемесячно; Ежеквартально -- раз в три месяца; Дважды в год -- раз в шесть месяцев; Ежегодно раз в год; Никогда – не печатается. 14. Когда осуществляется вывод на печать, последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами/ Отчеты/ Внешний/ Выписка по счету клиента, чтобы установить даты и другие параметры. Установить или сбросить критерии, воспользовавшись кнопкой Выбрать в форме «Выписка по счету клиента». 15. В поле «Счет поставщика» выбрать номер счета поставщика, если клиент является и поставщиком. Счет поставщика может использоваться для компенсаций. Если перед клиентом есть кредиторская задолженность, например, из-за переплаты или к р е д и т -н о т ы, сумма может быть перенесена на счет поставщика. 16. Выбрать в поле «Группа номерных серий» на вкладке Настройка н о м е р yю серию для внутренних номеров в накладной заказа на продажу и в кр е д и т -н о т е заказа на продажу. Если поле пусто, используется номер заказа на продажу. 17. В поле «Тип счета» выбрать тип счета для компенсации операций клиента. B зависимости от значения в поле Тип счета выбрать в поле «К о р р . счет» счет, на который разносятся операции. 18. Указать в поле «Налоговая группа», должен ли рассчитываться налог по накладной. Если установить флажок Цена включает налог, то система будет считать, что налог включен в цену продажи. 1 9 . Ввести на вкладках Адрес и Контакт адрес и контактную информацию клиента. Если у клиента имеется более одного адреса, например адрес накладной, доставки, покупки и альтернативной доставки или код S W I F T , ввести дополнительные адреса, последовательно щелкнув на вкладке «Клиенты» пункты меню Настройка/ Альтернативный адрес. Кроме того, ввести адрес, контактную информацию и параметры доступа из И н т е р н е т а для внешних контактных лиц, связанных с клиентами. Для этого в форме «Клиенты» следует последовательно щелкнуть Настройка/ Контактное ЛИЦО. ПРИМЕЧАНИЕ. Если альтернативные адреса поставки расположены в разных областях или странах, следует ввести соответствующую налоговую группу для каждого альтернативного адреса. Налоговые группы должны связываться с адресом поставки.

Стр.

146

20. На вкладке П л а т е ж формы « Клиент» Ввести данные, которые определяют способ обработки платежей по накладным, введенным в модуль « Расчеты с клиентами». Настроить следующие параметры: Условия оплаты, способ оплаты, Спецификация оплаты, график оплаты, платежный день,, скидка по оплате 21. Настроить на вкладке А н а л и т и к и индивидуальные аналитики для клиента. Если для клиента назначены аналитики, эти аналитики автоматически применяются по умолчанию для операций данного клиента. Эти значения по умолчанию можно изменить при вводе операции. Дополнительные сведения об аналитиках см. B главе « Настройка модуля « Главная книга».

ГЛАВА 10. ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МОДУЛЯ «РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ» Введение В этой главе обсуждается накладная с произвольным текстом и журнал платежей. Также в этой главе описаны различные операции модуля «Расчеты с клиентами», используемые в ежедневно выполняемых процедурах модуля «Расчеты с клиентами» M i c r o s o ft D yn a m i c s ™ AX .

Накладная с произвольным текстом Накладные с произвольным текстом используются для создания накладной заказа на продажу со строками заказа, включающей: счета ГК; описания с произвольным текстом; запись суммы продаж. Код номенклатуры не может быть введен в накладные такого рода, но необходимо ввести данные о налоге. Разница между накладной с произвольным текстом и обычной накладной состоит в следующем. Обычная накладная: o

код номенклатуры указывается и разносится в ГК;

o заказ на продажу создает складские операции, но накладная с произвольным текстом никогда не изменяет запасы номенклатуры на складе;

накладные с произвольным текстом часто используются для продажи основных средств, поскольку накладные с произвольным текстом рассчитывают затраты или доход исходя из начисленной амортизации и суммой продажи активов; В накладной с произвольным текстом: счет главной книги для отнесения выручки должен быть заполнен в каждой строке заказа. ПРИМЕ ЧАНИЕ. После разноски накладной свободного формата программа сохраняет копию для удобства пользователя, но вносить изменения в нее уже нельзя.

Создание накладных с произвольным текстом Чтобы создать накладную с произвольным текстом, следует выполнить следующие действия. 1. Перед в ы с т а вл е н и е м накладной с произвольным текстом выполнить следующие настройки. Выбрать Расчеты с клиентами/ Настройка/ Параметры на вкладке Н о м е р н ы е с е р и и , настроить номерную серию накладной с произвольным текстом для: накладной с произвольным текстом, операции по накладной с произвольным текстом, операции кр е д и т - н о т ы накладной с произвольным текстом. 2. Открыть форму накладной с произвольным текстом, выбрав Расчеты с клиентами/ Накладная с произвольным текстом. Расчеты с клиентами/ Накладная с произвольным текстом

РИС.

1 0 -1 .

ФОРМА «Н А К Л А Д Н А Я С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ТЕКСТОМ »

3. В поле «Счет клиента» выбрать номер счета, который используется для идентификации клиента. Его следует Стр.

148

указывать при создании клиента. 4. В поле «Счет на» выбрать номер счета для выс т а в л е н и я накладной, если он отличается от настроенного в форме «Клиенты». 5. Установить флажок Р а з о в ы й к л и е н т , если накладная клиенту будет выставляться только один раз, и если с этим клиентом компания не будет работать в дальнейшем. 6. Изменить дату и валюту, только если необходимо. Поля даты и валюты заполняются по умолчанию при выборе счета клиента. ПРИМЕЧАНИЕ. Поле Накладная заполняется автоматически при разноске накладной.

7. В поле Получатель на вкладке Накладная выбрать сотрудника, который получает заказ. Это поле не является обязательным. 8 . Если необходимо, изменить язык в поле Язык. По умолчанию язык устанавливается в соответствии с кодом языка, настроенным в Основные/ Настройка/ Данные о компании. 9. При необходимости можно изменить профиль разноски. Профиль разноски наследуется из настройки клиента.. 10. В поле «Группа номерных серий» ввести группу номерных серий. Группы номерных серий – это наборы номерных серий, которые сгруппированы и которым назначен один общий заголовок для упрощения управления. Это поле не является обязательным. 11. Заполнять поле Дата не надо. Значение в поле Дата наследуется из вкладки Обзор. Поля срока выполнения и даты скидки заполняются автоматически в зависимости от условий оплаты, указанных на вкладке Платеж. 12. Значения в группе полей Налог изменяются только в случае необходимости. По умолчанию здесь используются значения из формы «Клиенты». Все поля не являются обязательными. 13. В области «Ссылки» указать такие сведения о клиенте, как контактное лицо, ссылка на клиента или номер услуги или продукта, запрошенных клиентом. Все поля не являются обязательными. 14. На вкладке Адрес ввести или изменить адресные данные клиента, если необходимо. 15. На вкладке Платеж ввести или изменить данные платежа клиента, если необходимо. Подробно это обсуждается в главе «Настройка модуля Расчеты с клиентами». 16. Ввести или изменить аналитики на вкладке Аналитика, если необходимо, или примените аналитики для конкретных строк накладной на вкладке Строка аналитики накладной. 17. В поле Описание на вкладке Строки накладной ввести краткое описание номенклатуры или услуги. Количество текста в печатном варианте накладной определяется способом настройки накладной. После обновления накладной текст не может быть изменен. 18. В поле «Счет Г К » выбрать счет выручки. 19. При необходимости изменить значения полей «Налоговая группа» и «Налоговая группа номенклатур».

20. В поле С у м м а ввести сумму строки накладной без налога в валюте накладной. Имеются также дополнительные поля для дополнительного текста, номера ОС или модели стоимости по строке накладной. Кроме того, можно указать дополнительные сведения относительно внешней торговли. Все эти данные не являются обязательными. 18. Выбрать Разноска/ Накладная с произвольным текстом, когда все необходимые сведения будут введены, чтобы создать финансовую операцию. Просмотреть финансовую операцию можно, выбрав Главная книга/ Запросы/ Операции ГК. ПРИМЕЧАНИЕ. Нажать кнопку Настройка, чтобы изменить или добавит ь накладные расходы, налог, графики платежей или адрес поставки.

Сопоставление открытых операций Последовательно выбрать Расчеты с клиентами/ Накладная с произвольным текстом/ Функции/ Сопоставление открытых операций для сопоставления открытой операции накладной с произвольным текстом. Эта функция используется для сопоставления накладной с произвольным текстом. Возможности сопоставления в этой форме ограничены. Более полные возможности сопоставления даны в Расчеты с клиентами/ Клиенты/ кнопка «Функции»/ Сопоставление открытых операций.

Журналы платежей Когда накладная зарегистрирована, утверждена и разнесена, клиент должен оплатить накладную. Для регистрации платежей клиента используется журнал платежей. Использование журналов платежей. Журнал платежей используется для ввода и р а з н о с ки платежей. Существует несколько способов создания строк платежей в журнале платежей: o Нажать кнопку П р е д л о ж е н и е п о о п л а т е . o Нажать кнопку Ф у н к ц и и и выбрать С о п о с т а в л е н и е . o Создать строку журнала и ввести данные платежа вручную. Выбрать накладные клиента для оплаты через журнал платежей можно двумя способами. o o

Стр.

150

в предложении по оплате, в котором выполняется поиск строк накладной, соответствующих выбранным критериям. При выполнении функции «Сопоставление», где можно выборать конкретные накладные для сопоставления с оплатой.

Предложение по оплате Предложение по оплате ищет строки платежа, которые или предназначены к выплате, или имеют максимальную дату для получения скидки при оплате наличными. Функция «Предложение по оплате» проверяет операции клиента, которые открыты и утверждены. В список включаются только операции со сроком оплаты или с датой скидки при оплате наличными. Как только строки платежа будут созданы, их можно редактировать в журнале платежей.

Cоздание предложения по оплате Для создания предложения по оплате выполнить следующие действия. 1.

Открыть форму «Предложение по оплате», последовательно

выбрав Расчеты с клиенами/ Журнал/ Платеж/ Журнал платежей/ Строки/ Предложение по оплате/ Создать предложение по оплате.

РИС. 10-2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ

2. В форме Предложение по оплате от клиента выбрать в поле Тип предложения тип предложения, которое необходимо создать. Создать предложение по сроку выполнения, по дате скидки по оплате или по сроку выполнения и по дате скидки по оплате. Выбрать По сроку выполнения, чтобы перенести платежи клиента, которые предназначены к выплате. Выбрать По скидке по оплате, чтобы перенести платежи клиента, которые соответствуют критерию для получения скидки по оплате. Выбрать Срок выполнения и скидка по оплате, чтобы перенести платежи клиента, которые соответствуют критерию для получения скидки по оплате и после этого перенести операции клиента, предложенные после срока

выполнения. 3. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретных клиентов или диапазон клиентов. 4. Установить флажок Создание, чтобы открыть форму изменения предложения по оплате с накладными, которые должны быть оплачены. 4. В поле Предельная сумма ввести общую сумму, которая будет выбрана для платежа. 5. В поле Ограничение операции ввести максимальное число строк для оплаты. 6. Ввести в полях Начальная дата и Конечная дата период для операций клиента, которые должны быть включены в предложение по оплате. 7. В поле Минимальная дата ввести самую раннюю дату для платежа. 8. В поле Общая дата оплаты ввести запрашиваемую дату оплаты 9.

Можно добавить другие необходимые критерии в другие поля формы «Предложение по оплате от клиента», а затем нажать OK.

Расчеты с клиентами/ Журналы/ Платежи/ Журнал платежей

РИС. 1 0 -3. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ОТ КЛИЕНТА»

Строки предложения по оплате, соответствующие критерию, появятся на нижней панели «Предложение по оплате». При выборе строки предложения по оплате следует просмотреть открытые операции по накладной, которые участвуют в строке предложения по оплате, на верхней панели «Открыть операции». Следует изучить каждую строку предложения и связанные открытые операции и убедится, что они готовы для сопоставления. Например, удалить Стр.

152

открытую накладную из строк открытых операций, если посталенные номенклатуры не удовлетворяют клиента и накладная не должна быть оплачена. Чтобы изменить определенные поля в нескольких строках одновременно, выбрать строки, нажать кнопку Н е с к о л ь к о и з м е н е н и й и ввести значения, которые должны быть изменены. 11. Завершив необходимые изменения, щелкнуть П е р е н о с , чтобы перенести предложения по оплате в журнал платежей. 12. Можно продолжить, если необходимо, изменение строк в журнале платежей в форме «Строки журнала платежей». 13. Нажать кнопку П р о в е р и т ь , чтобы проверить строки платежа, а затем кнопку Р аз н ос к а, чтобы создать платежи. Используйте вариант «Сопоставление» как второй вариант для выбора строк накладной для оплаты.

Маркировка для сопоставлений Чтобы выполнить предложение по оплате для маркированного сопоставления, следует выполнить следующие действия. 1. Выбрать счет клиента в поле С ч е т , выбрав последовательно Расчеты с клиентами/ Журнал/ Платеж/ Журнал платежей/ строки. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать вариант «Сопоставление», должны быть выбраны Счет клиента и Валюта.

2. Выбрать Функции/ Сопоставление, чтобы открыть форму «Сопоставление открытых операций». Расчеты с клиентами/ Журнал/ Платеж/ Журнал платежей/ Строки/ Функции/ Сопоставление

РИС. 10-4. СОПОСТАВЛЕНИЯ

3.

Установить флажок П о м е т к а , чтобы перенести накладную в форму «Предложение по оплате от клиента». Можно пометить одну или несколько накладных для сопоставления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Красная пометка в поле Отмечено указывает, что операция уже отмечена для сопоставления.

4. Установить флажок П р е д л о ж е н и е п о о п л а т е и закрыть форму с отмеченными для оплаты накладными. При закрытии формы «Сопоставление открытых операций» форма «Предложение по оплате от клиента» запрашивает и отображает предложения по оплате и открытые операции. 5. Изменить операции в форме «Предложение по оплате от клиента». Щелкнуть П е р е н о с , чтобы перенести предложение по оплате в строки журнала, чтобы отметить платеж. 6. Проверить правильность данных в форме «Строки журнала платежей». После выбора соответствующих строк накладной для оплаты создать платежи для этих строк накладной. Функция «Создание платежей» сопоставляет строки накладной и печатает чеки для отправки клиентам.

Создание журнала платежей Журнал платежей также можно создать вручную, введя данные по оплате накладной вручную. Для создания журнала платежей вручную выполнить следующие действия. 1. Нажать C T R L + N в Расчеты с клиентами/ Журналы/ Платеж/ Журнал платежей, чтобы создать новую строку. 2. Выбрать журнал в поле Наименование. 3. Ввести соответствующие данные в другие поля и нажать кнопку Строки. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые поля в журнале содержат значения по умолчанию, которые переносятся из формы «Наименования журналов». Эти поля обычно не редактируются.

4. В первой строке вкладки Обзор формы Операция журнала ввести значения в соответствующие поля. Некоторые поля могут быть заполнены автоматически значениями из полей в форме Журнал. 5. Заполнить следующие поля в строках: Тип счета Счет Текст операции Ввести соответствующую сумму в поле Дебет или Кредит. В поле «Тип к о р р . счета» выбрать тип к о р р . счета. В поле « К о р р . счет» выбрать к о р р . счет. Нажать клавишу «Стрелка вниз», чтобы создать новую строку,а затем ввести данные о следующей операции. 6. Стр.

154

После ввода строк операции щелкнуть Проверить, а затем щелкнуть Проверить (или Проверить только операцию). Таким

образом можно убедиться, что все строки (или выбранные строки) готовы для разноски. Можно также проверить строки журнала в форме «Журнал». 7. Разнести строки в форме «Операция журнала» или «Журнал» (кнопка Разноска). Когда платеж журнала создан, он готов к оплате. Процедура создания платежей одинакова для предложений по оплате, сопоставлений и ручных журналов платежей.

Сопоставление открытых операций Форма «Сопоставление открытых операций» используется для сопоставления открытых операций клиентов по платежам и накладным. Для сопоставления доступны только не сопоставленные операции. В следующих разделах описываются: сопоставление накладных и платежей; указание кросс-курса между накладными и платежами; реорганизация операций с новыми сроками выполнения.

Сопоставление накладных и платежей Сопоставление накладных и платежей выполняется в форме «Сопоставление открытых операций», если, например, накладная и платеж не сопоставлены при создании платежа. При сопоставлении накладных и платежей: Если оплаченная сумма больше суммы, представленной к оплате, то накладная сопоставляется, и создается операция платежа для суммы, на которую платеж превышает сумму к оплате. Если оплаченная сумма меньше суммы, представленной к оплате, то платеж вычитается из суммы к оплате, а накладная остается открытой. Если оплаченная сумма равна сумме, представленной к оплате, то для суммы платежа создается операция платежа, и операция закрывается. Выполнить следующие действия, чтобы сопоставить накладные с платежами или внести исправления в открытые операции. Выбрать Клиенты/ Функции/ Сопоставление открытых операций в модуле «Расчеты с клиентами».

РИС. 1 0 -5. ФОРМА «СОПОСТАВЛЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ»

1. Выбрать операции для сопоставления, установив флажок Пометка или нажав кнопку Пометить оплату. ПРИМЕЧАНИЕ. Красный значок в поле Отмечено указывает, что операция уже выбрана для сопоставления. Когда операции сопоставляются, они исчезают из этой формы и переносятся в форму «Изменение закрытых операций». 2.

Поместить курсор в строку основного платежа, если он имеется, и установить флажок Основной платеж. Назначение основного платежа – получить более правильную историю или выбрать основную валюту, используемую для к р о с с - к ур с а .

3. Выбрать Обновить. Выбранные операции корреспондируют друг с другом. Если операция сопоставлена не полностью, она регистрируется как открытая. В некоторых случаях удобнее использовать автоматическое сопоставление накладных и платежей. Например, если компании необходимо сопоставить много операций с небольшими суммами с несколькими платежами. 4. Открыть Расчеты с клиентами/ Настройка/ Профили разноски, чтобы выполнить автоматическое сопоставление, выбрать соответствующий профиль клиента, и на вкладке Таблица установить флажок Сопоставление.

Отмена сопоставления При работе с отменой сопоставления: Используйте окно «Изменение закрытых операций» для отмены сопоставления операций. Отмена сопоставления используется, например, если банк не акцептует платеж или когда используется неправильная дата или сумма сопоставления. Несопоставленная накладная считается неоплаченной Стр.

156

и обрабатывается при создании присем-напоминаний

Отмена сопоставления Для отмены закрытой операции выполнить следующие действия. Расчеты с клиентами/ Клиенты/ кнопка «Функции»/ Изменение закрытых операций

РИС. 10-6. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ

Выбрать Клиенты/ Функции/ Изменение закрытых операций в модуле «Расчеты с клиентами». 1.

2. Установить курсор в строку, содержащую операцию, которую надо отменить. 4. Отметить поле П о м е т к а , чтобы отменить накладную или платеж, которые связаны с сопоставлением. Поле П о м е т к а операции, которая является корреспондирующей помеченной операции, выбирается автоматически. 5.

Нажать кнопку Р е в е р с .

Когда необходимые будет выполнена операция отмены, сумма сопоставления изменяется, выполняются корректировки и изменяется статус. B истории отображаются все операции по сопоставлению и отмене сопоставлений.

Зачет кредитлвого сальдо клиентов Работа с функцией зачета: Функция зачета используется для возврата денег клиентам, у которых образовались суммы кредита вследствие переплаты или из-за к р е д и т -н о т . Функция зачета переносит сальдо на счет поставщика, связанного с клиентом. Счет поставщика настраивается в форме «Клиент», в противном случае используется разовый поставщик. Когда балансовая сумма переносится на счет поставщика, администратор расчетов с клиентами может создать обычный платеж.

Зачет кредитового сальдо клиентов

Для зачета кредитового сальдо клиентов выполнить следующие действия. Выбрать Расчеты с клиентами/ Настройка/ Параметры.

1.

2. В поле Минимальное возмещение на вкладке Разное выбрать минимальную сумму для зачета переплат клиента. Если сумма зачета больше или равна значению, введенному в поле Минимальное возмещение, сальдо переносится на счет поставщика. 3.

Выбрать Расчеты с клиентами/ Периодические операции/ Зачет.

РИС. 10-7. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «ЗАЧЕТ»

4.

Нажать кнопку В ы б р а т ь , чтобы зачесть операции по конкретным клиентам, и указать счета клиента при запросе. Чтобы зачесть все счета клиента, Нажать кнопку OK.

5. Сумма кредитового сальдо переносится на поставщика, связанного с клиентом и обрабатывается как обычные платежи. 6. Выбрать Расчеты с клиентами/ Отчеты/ Операции/ Управление платежами/ Зачет, чтобы просмотреть созданные операции зачета.

ГЛАВА 11. ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МОДУЛЯ «УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ» Введение Используя возможности модуля «Управление денежными средствами», пользователи управляют финансовыми операциями компаний, связанных с банковскими счетами. K таким операциям относятся: Стр.

158

обработка платежей на банковские счета и счета ГК; обработка платежей с банковских счетов и счетов ГК; сверка записей финансовых операций из банка с записями в приложении Microsoft Dynamics™ AX 4.0. В этом разделе рассматриваются различные процедуры, доступные для управления банковскими операциями в приложении Microsoft Dynamics AX 4.0.

Создание чеков В приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 окно «Чеки» предоставляет средства для просмотра операций с существующими чеками и для создания новых чеков. Окно «Чеки» открывается одним из двух способов: В форме «Банковский счет», на которой пользователи должны выбрать банковский счет из списка, а затем щелкнуть Ч е к и . Приложение отображает только чеки для выбранного банковского счета. Из меню «Банк», которое предоставляет возможность просмотра операций с чеками для всех банковских счетов. Банк/ Банковские счета/ кнопка «Чеки»

РИС. 11-1. ФОРМА «ЧЕК»

Создание чеков Чтобы создать чеки, следует выполнить следующие действия: 1. В области переходов последовательно щелкнуть Банк/ Банковские счета. 2. Выбрать банковский счет, из которого необходимо записать чеки. 3. Нажать кнопку Чеки. 4. Нажать кнопку Создать чеки. 5. В поле Банковский счет приложение вводит банковский счет, выбранный в окне «Банковские счета». 6. В поле Источник Ввести номер чека для первого создаваемого чека. 7. В поле Количество Ввести количество создаваемых чеков. 8. Нажать кнопку ОК.

ПРИМЕР. Чтобы в приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 создать 1250 чеков, начиная с номера чека 2000, ввести в поле Источник значение 2000 и в поле Количество Ввести 1250. Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 создаст чеки с номерами от 2000 до 3250.

Удаление чека После того как пользователями создан чек в приложении Microsoft Dynamics AX 4.0, появляется возможность удалить чек, если он не используется. Чеки, которые созданы, но не используются, имеют статус Создано в поле Статус.

Удаление чека Чтобы удалить чек, следует выполнить следующие действия: В области переходов последовательно щелкнуть Банк/ Банковские счета. 2. Выбрать банковский счет, содержащий чек, который требуется удалить. 3. Нажать кнопку Ч е к и . 4. Нажать кнопку У д а л и т ь ч е к и . 1.

Банк/ Банковские счета/ кнопка «Чеки»/ кнопка «Удалить

чеки» РИС. 11-2. ФОРМА «УДАЛЕНИЕ ЧЕКОВ»

5. 6. 7.

В поле О т Ввести номер первого удаляемого чека. В поле П о Ввести номер последнего удаляемого чека. Для проверки удаления Ввести в соответствующем поле «Удалить», а затем Нажать кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если чеки, указываемые в интервале, который определяется записями в полях От и По, имеют статус, отличный от «Создано», то никакие чеки не удаляются и задание по проверке удаления отменяется.

Бланки депозита Бланк депозита – это документ, используемый для занесения на банковский счет чеков, записей с кредитных карточек и денежных средств. Форма «Бланк депозита» используется, чтобы просмотреть или настроить бланки депозита для платежей на банковские счета. Для доступа к бланкам депозита можно использовать следующие способы: Последовательно щелкнуть Банк/ Банковские счета/ Запрос/ Бланк депозита, чтобы просмотреть бланки депозита только для банковского счета, выбранного в поле банковских счетов. Последовательно щелкнуть Банк/ Бланк депозита, Стр.

160

чтобы просмотреть все бланки депозита, упорядоченные по банковским счетам. Банк/ Бланк депозита

РИС. 11-3. ФОРМА «БЛАНК ДЕПОЗИТА»

Создание бланка депозита Чтобы создать бланк депозита, следует выполнить следующие действия. 1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами/ Платежи/ Журнал платежей. 2. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новую запись. 3. В поле Счет клиента выбрать счет клиента, разместившего депозит 4. В поле Кредит ввести сумму депозита. 5. Если необходимо, выбрать текст операции. 6. Установить флажок Использовать бланк депозита. 7. В поле Тип к о р р . счета выбрать «Банк». 8. В поле К о р р . счет выбрать банковский счет, на котором размещен депозит. 9. В поле Валюта ввести код валюты банковского счета, на котором размещен депозит. 10. В поле Ссылка на платеж ввести ссылку на платеж, если она применима. 11. На вкладках Аналитика, Платеж, Сборы по платежам и Банк ввести любые используемые сведения. 1 2 . Щелкнуть элемент Р а з н о с к а . 13. Последовательно щелкнуть Функции/ Бланк депозита. Затем нажать кнопку O K , чтобы просмотреть бланк депозита.

Отмена бланка депозита Чтобы отменить бланк депозита, следует выполнить следующие действия. В области переходов последовательно щелкнуть Банк/ Бланк депозита. 2. Выбрать строку с бланком депозита, который требуется 1.

отменить. 3. Нажать кнопку Отменить платеж. Банк/ Бланк депозита/ Отменить платеж

РИС. 11-4. ФОРМА «БЛАНК ДЕПОЗИТА»

4. Ввести описание в поле Причина для отмены. 5. Нажать кнопку ОК. Приложение отменит платеж выбранной строки на банковские счета. ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение отменяет только депозит на выбранной строке. Другие строки депозита для того же бланка депозита остаются без изменений.

Чтобы убедиться, что приложение отменило депозит, следует выполнить следующие действия: При выделенной строке отмененного бланка депозита Открыть вкладку Разное. Убедитесь, что в поле Отменено установлен флажок.

Аннулирование неразнесенных чеков После печати или попытки распечатать чеки, возможно, чеки не удастся использовать. Иногда н е ис по льз уе мые чеки должны быть аннулированы, например, если они повреждены при печати или позже.

Аннулирование неразнесенных чеков Чтобы аннулировать чек, следует выполнить следующие действия. В соответствующем журнале платежей выбрать строки, заказанные для печати чеков. 2. Последовательно щелкнуть Статус оплаты/ Отклонено. 3. Приложением будут удалены номера чеков из журнала. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта процедура может использоваться только в том случае, если чеки не разнесены.

Чтобы убедиться в аннулировании чеков, следует выполнить следующие действия. Последовательно щелкнуть Банк/ Банковские счета. Выбрать соответствующий банковский счет. Нажать кнопку Ч е к и . Стр.

162

В поле С т а т у с просмотреть чеки со значением «Аннулировано».

Возврат клиентам сумм по чекам При определенных условиях компании должны выполнять возвраты платежей своим клиентам или вернуть суммы, перенесенные на поставщиков, связанных с ними (клиентами). Это обычно происходит, когда в операциях с третьими сторонами используются к р е д и т - н о т ы , переплаты и поощрения. В приложении M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 пользователи могут создать чек на возвращаемую сумму и печатать этот чек. Функция возврата денежных сумм реализована в журнале платежей для клиентов.

Создание чека на возвращаемую сумму Чтобы создать чек на возвращаемую сумму для клиента, следует выполнить следующие действия: 1. Создать строку клиентского журнала платежей с отрицательной суммой с помощью Расчеты с клиентами/ Журнал платежей/ Предложение по оплате или с помощью ручного ввода платежа. 2. Изменить метод оплаты в строке журнала платежей с отрицательной суммой на «Чек на возвращаемую сумму». 3. Последовательно щелкнуть Функции/ Создать платеж и ввести сведения о чеке на возвращаемую сумму. 4. Нажать кнопку О К , чтобы создать чек. Приложение создаст фактический чек и присвоит чеку номер. На форме «Строки журнала платежей» Нажать кнопку

5.

Р аз н е с т и ,

6.

чтобы разнести журнал как при обычном платеже.

Проверить наличие чека в соответствующем банковском счете.

Прежде чем создать чек на возвращаемую сумму надо настроить метод оплаты для возврата чека клиенту, если это не сделано ранее. Методы оплаты рассматриваются в главах «Настройка модуля Расчеты с клиентами» и «Настройка модуля "Расчеты с поставщиками "» данного руководства. ПРИМЕЧАНИЕ.

Банковский перевод Форма «Банковские переводы» применяется для расчета по счету клиента до даты оплаты накладной с использованием перевода на банковский счет. Расчеты с клиентами/ Журналы/ Управление платежами/ Перевод

РИС. 11-5. ФОРМА «ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ К ОПЛАТЕ»

Создание банковского перевода Чтобы создать запись банковского перевода, следует выполнить следующие действия: 1.

2. 3. 4. 5.

В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами/ Журналы/ Управление платежами/ Перевод. Нажать клавиши C T R L + N , чтобы вставить новую запись. В поле Способ оплаты выбрать метод оплаты, используемый для данного платежа. В поле Банковский счет выбрать банковский счет для данного перевода. В поле Напечатано отображается дата указанная в распечатанном уведомлении об оплате.

Для каждого из этапов можно указать минимальное количество информации, которое необходимо заполнить перед переходом к следующему шагу. Чтобы быть уверенным, что банковское извещение распечатывается до разноски, надо установить проверку разноски на контроль печати. 6. В поле Дата создания ф а й л а отображается дата создания файла. Для каждого из этапов можно указать минимальное количество информации, которое необходимо заполнить перед переходом к следующему шагу. Чтобы быть уверенным, что файл создается до разноски, следует установить проверку разноски на контроль даты создания файла. 7. Открыть вкладку Разное. 8. В поле Код этапа платежа выбрать шаг, связанный с оплатой. 9. Следует убедится, что в поле Валюта отображается код валюты, используемой для оплаты. 10. В поле Формат перевода выбрать формат перевода для оплаты. 11. Щелкнуть кнопку Р аз н оск а, чтобы выполнить разноску перевода. Стр.

164

Отмена платежа Иногда пользователям требуется отменить чек, после того как произведена оплата. Например, чек может потеряться на почте или сотрудник бухгалтерии может обнаружить, что чек был оплачен по ошибке. Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет функцию для отмены платежей чеками.

Отмена платежей чеками Чтобы отменить чек, следует выполнить следующие действия: В области переходов последовательно щелкнуть Банк/ Банковский счет. 2. Выбрать банковский счет, содержащий чек, который необходимо отменить. 3. Нажать кнопку Чеки. 1.

4.

Выбрать строку с номером чека, который требуется отменить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить чек после его разноски, чек должен иметь статус «Оплачено».

5.

Щелкнуть Отмена платежа.

Выверка банковского счета Банковская выверка является важным компонентом системы управления финансами в приложении M i c r o s o f t D yn a mi c s AX 4 . 0 . Модуль банковской выверки содержит функции, которые управляют денежными поступлениями и расходами, позволяет вводить дополнительные операции, воздействующие на сальдо, и автоматизируют процесс выверки.

Выверка банковского счета Чтобы осуществить выверку банковского счета, выполнить следующие действия. 1

В области переходов последовательно щелкнуть Банк/ Банковские счета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о создании банковского счета см. B главе «Настройка модуля Управление денежными сре дствами». 2

Выбрать банковский счет для выверки.

3

Последовательно щелкнуть Функции/ Выверка счетов. Банк/ Банковские счета/ Функции/ Выверка счетов

РИС. 11-6. ФОРМА «БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА»

4

Нажать клавиши C T R L + N , чтобы вставить новую запись.

5

В поле Д а т а б а н к о в с к о й в ы п и с к и ввести дату выписки из банковского счета.

6

В поле Б а н к о в с к а я в ы п и с к а ввести номер выписки из банковского счета.

7

В поле В а л ю т а проверить правильность валюты, вставляемой приложением для выбранного банковского счета.

8

В поле К о н е ч н о е с а л ь д о ввести итоговый баланс по выписке из банковского счета.

9

Нажать кнопку О п е р а ц и и . Банк/ Банковские счета/ Функции/ Выверка счетов/ кнопка «Операции»

РИС. 11-7. ФОРМА «ВЫВЕРКА СЧЕТОВ»

10

Выбрать операции, включаемые в выверку, путем установки флажка О ч и щ е н о .

ПРИМЕ ЧАНИЕ. Во время выверки невозможно изменить сумму операции. Чтобы изменить сумму операции во время выверки, следует ввести исправленную сумму в поле «Сумма коррекции». Убедитесь, что коррекция вводится в валюте, используемой для данного счета. 11

Стр.

166

Создать новые операции, которые еще не включены в выверку банковского счета.

В поле Тип банковской операции щелкнуть стрелку, чтобы выбрать тип операции из списка типов операций, содержащихся в поле «Тип банковской операции». В поле Дата ввести дату операции. В поле Номер чека ввести номер чека, если для операции использовался чек. Нажать кнопку Чеки, чтобы просмотреть список чеков для данного счета. В поле Бланк депозита ввести номер бланка депозита, с которым должен быть связан платеж, если бланк депозита применим для операции. Нажать кнопку Бланк депозита, чтобы просмотреть список чеков для данного счета. В поле Валютная сумма Ввести сумму операции в валюте, указанной для этого счета в поле Валюта. В поле Счет ГК указать, на какой счет Г К , к о т о р ы й я в л я е т с я к о р р е с п о н д и р у ю щ и м к б а н к о в с к о м у с ч е т у . Коррекции разносятся, когда выверка обновляется. В поле Текст операции Ввести текст, описывающий операцию. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании операций вручную во время выверки приложение автоматически присваивает операции номер из номерной серии и устанавливает маркировку «Сверено с банковским счетом». Номер операции отображается на вкладке Разное.

На вкладке Аналитика Ввести любые необходимые аналитики для операции. 12. Чтобы выбрать интервал чеков, очищаемых для выверки, Нажать кнопку Пометьте интервал чеков для выверки. 13. Нажать кнопку Выверить счет, чтобы выполнить выверку банковского счета. 14. Последовательно щелкнуть Печать/ Отчет по выверке, чтобы распечатать отчет по банковской выверке, содержащий выводимые на печать сводные данные по выверке, очищенные и н е о ч и щ е н н ы е операции. Банк/ Банковские счета/ Функции/ Выверка счетов/ Печать/ Отчет по выверке

РИС. 11-8. ОТЧЕТ «БАНКОВСКАЯ ВЫВЕРКА»

15. Последовательно щелкнуть Печать/ Банковская выверка, чтобы распечатать отчет, который учитывает н е в ы в е р е н н ы е операции ( н е п о м е ч е н н ы е операции) и показывает операции после даты выверки. Банк/ Банковские счета/ Функции/ Выверка счетов/ Печать/ Банковская выверка

РИС. 11-9. ОТЧЕТ «БАНКОВСКАЯ ВЫВЕРКА»

ГЛАВА 12. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ Введение В M i c r o s o f t D yn a m i c s ™ A X 4 . 0 с помощью функции «Финансовые отчеты» можно создать настраиваемую структуру отчетов. С помощью нового инструмента создания финансовых отчетов можно выполнять следующее: Создавать стандартные и структури рованные финансовые отчеты. Соответствовать различным международным стандартам учета. Соответствовать принципам местного учета или всем правилам для сопутствующих документов. B

финансовом отчете можно отобразить: счета Г К ; финансовые аналитики; комбинации тех и других.

Это мощное средство получения финансовойотчетности, исследующее финансовые показатели в контексте компании и с делового ракурса. Например, могут быть созданы финансовые структуры строк, позволяющие с ф о к ус и р о в а т ь с я на счетах затрат, раскрывая счета затрат по: центрам затрат; подразделениям; комбинациям тех и других. Стр.

168

Функция «Финансовые отчеты» позволяет создавать множество различных финансовых отчетов, соответствующих требованиям законодательства и требованиям международных бухгалтерских стандартов для: для балансовых счетов; отчета о доходах; отчета о движении денежных средств. Эта функциональность упрощает получение отчетности для целей внутреннего аналитза. Чтобы создать новый финансовый отчет, следует выполнить следующие действия:

РИС. 1 2 -1. Д Е Й С Т В И Я Д Л Я С О З Д А Н И Я НОВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

Фокусирование аналитики Фокусирование аналитики упрощает определение, настройку и выбор аналитик и счетов ГК, используемых при создании отчетов и запросов на основе финансовых показателей и операций. Фокусирование аналитики также определяет, какие аналитики заказов и счета ГК должны учитываться при печати и запросах по отчетам. Фокусирование аналитики объединяет аналитики и счета ГК. Например, с помощью одного фокусирования можно просмотреть: счета ГК; подразделение; цель. С помощью другого фокусирования можно просмотреть следующее: подразделение; счета ГК. Фокусирования аналитики можно применять, например для просмотра сальдовых ведомостей, используя несколько аналитик и счетов ГК. ПРИМЕЧАНИЕ. Созданные наборы аналитик автоматически вставляются как фокусирования.

Создание фокусирования аналитики Чтобы создать фокусирование аналитики, следует выполнить следующие действия. Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Фокусирования

аналитики

РИС. 12-2. ФОРМА «ФОКУСИРОВАНИЯ АНАЛИТИКИ»

1 2 3

4

Ввести уникальный код в поле Н а б о р , чтобы дать название новому фокусированию аналитики. Ввести описательное название в поле О п и с а н и е . Щелкнуть вкладку А н а л и т и к а . В области «Доступные аналитики» выбрать в структуре строк одну или несколько аналитик, которые будут использоваться в качестве фокусирования аналитики, и перетащить их в область «Выбранные аналитики». Можно воспользоваться стрелками между областями, чтобы переместить аналитики из одного окна в другое. Для каждого фокусирования аналитики необходимо выбрать хотя бы одну аналитику.

Главное фокусирование аналитики должно отображаться в поле первым и аналитика, отображаемая в каждом главном фокусировании, должна находится на второй позиции (дополнительное фокусирование). Например, чтобы распечатать строки финансового отчета, в которых приведены цели (главное фокусирование), распределенные по счетам главной книги (дополнительное фокусирование), аналитика цели должна отображаться в поле первой, а аналитика счетов главной книги – второй. На рис. 1 2 – 3 «Фокусирование аналитики» показаны главная и дополнительная аналитики, выбранные на вкладке А н а л и т и к а . Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Фокусирования аналитики

Стр.

170

РИС. 12-3. ФОКУСИРОВАНИЕ АНАЛИТИКИ

На рис. 1 2 – 4 «Главное и дополнительное фокусирование» показан пример, взятый из финансового отчета, в котором назначение M 0 2 0 является главным фокусированием, а счет главной книги, например, «Готовая продукция», является дополнительным фокусированием.

Р И С .

1 2 -4. Г Л А В Н О Е

И

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е

ФОКУСИРОВАНИЕ

Выбрать фокусирование по умолчанию в поле Передача ф о к у с и р о в а н и я для аналитики по умолчанию вкладки Главная книга, последовательно щелкая Главная книга/ Настройка/ Параметры. 6. Наборы аналитик, определенные в «Наборе аналитик», включены в список, в котором выбирается фокусирование по умолчанию. 5.

Это фокусирование автоматически выбирается при открытии формы «Выписка по аналитикам» -- Главная книга/ Отчеты/ Операции. ПРИМЕЧАНИЕ. Если фокусирование создано и введено в определение строки или

в финансовый отчет, его невозможно будет удалить до тех пор, пока не будут уда лены все определения строк и финансовые отчеты, использующие это фокусирование.

Фокусирование аналитики определяет фокусирование отчетов и запросов. После выполнения этих действий становится возможным: Создание финансовых отчетов Использование фокусирования для запросов сальдо по аналитикам Создание выписок по аналитикам

Определение строк финансового отчета Новый финансовый отчет позволяет создавать пользовательские структуры отчетов в определениях строк. Определения строк в финансовых отчетах можно использовать для представления финансовых показателей по: аналитике; счетам главной книги; комбинации этих двух типов. Структура строк для балансового отчета показывает, как можно настроить балансовый отчет с помощью определения строк и конструктора структуры строк: Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Определение строки/ Конструктор структуры

РИС.

1 2 -5. СТРУКТУРА

СТРОК Д Л Я

БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА

Конструктор структуры строк отображает значения аналитик и счета ГК в определенные пользователем строки.

Создание определения строк Чтобы создать определение строки, следует выполнить следующие шаги. Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Определение строки Стр.

172

РИС. 12-6. ФОРМА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОКИ»

Нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новое определение строки. 2. Ввести код определения строки и соответствующее название в поле О п р е д е л е н и е с т р о к и . 3. В поле « Фокусирование» выбрать фокусирование, которое будет использоваться в структуре строки. Например, для создания финансового отчета, основанного на финансовых счетах, отсортированных по подразделениям, выбрать фокусирование, состоящее из этих двух аналитик. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ. B поле Глубина показывается число уровней в конструкторе

структуры. Если структура финансового отчета состоит из четырех уровней, значение поля Глубина обновляется автоматически.

4.

Щелкнуть Конструктор структуры, чтобы открыть форму конструктора структуры.

Создание структуры определений строк Конструктор структуры похож на конструктор иерархии. B отличие от иерархии аналитик, использующей только элементы, в определении строк используются: Группы. Содержат один или несколько типов строк. Элементы. Содержат значение (например, счет ГК). Расчет. Рассчитывает значение одного или нескольких определений строк. Структура. Содержит строку, ссылающуюся на другую строку. Исключение. Печать определений строк, не используемых в распечатке.

Чтобы создать определение строки, следует выполнить следующие шаги. Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Определение строки/ Конструктор

РИС. 1 2 -7. ФОРМА «КОНСТРУКТОР СТРУКТУРЫ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОКИ»

1 2

Чтобы представить определения строк в виде дерева, надо установить флажок Иерархия. Создать группу, объединяющую несколько типов строк: Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. На вкладке Разное Ввести наименование и описание строки. Название должно быть уникальным для уровня и идентифицировать строку при создании структуры. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах и финансовых отчетах, используйте поля Имя для печати и Описание печати. Если эти поля пусты, система использует значения Наименование строки и Описание строки. В поле «Тип» выбрать тип строки «Группа».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не введены значения полей Имя для печати и Описание печати, в отчетах используются значения полей Наименование строки и Описание строки.

На вкладке Настройка в поле «Дебет/кредит» выбрать дебет или кредит. Если значение строки установлено равным «Дебет», значение счета с кредитовым сальдо будет показано равным нулю. Установить флажок Заголовок или Промежуточный итог, чтобы печатать заголовок и его подуровни, а затем промежуточный итог, сводящий показатели подуровня. ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка Настройка соответствует типу строки. Например, для элемента типа Группа и типа строки Элемент выводятся разные поля.

В следующем примере, элемент «Выручка с продаж» является типом строки «Группа»: Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Определение строки/ Конструктор

Стр.

174

РИС. 12-8. ЭЛЕМЕНТ ТИПА «ГРУППА»

При печати группы «Выручка с продаж » в финансовом отчете результат будет похож на рис. 1 2 – 9 :

Главная книга/ Отчеты/ Операции/ Периодические операции/ Финансовые отчеты

РИС.

1 2 -9. ФИНАНСОВЫЙ

ОТЧЕТ С ЭЛЕМЕНТОМ ТИПА «ГРУППА »

Создать тип строки «Элемент» для хранения конкретных значений: Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. На вкладке Разное ввести название и описание строки. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, используйте Имя для печати и Описание печати. В поле «Тип » выбрать тип строки «Элемент». В правой части формы на вкладке Настройка выбрать тип аналитики из списка «Тема ». В поле «Значение » выбрать значение аналитики для типа строки.

3

Тип элемента в конструкторе структуры отмечен желтым значком. На рис. 1 2 – 7 приведен пример из конструктора структуры; на рис. 1 2 – 9 можно просмотреть напечатанный финансовый отчет. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы добавить автоматически определения строк в структуру дерева, щелкнуть Моделирование.

4

Стр.

176

Создать тип строки «Расчет», чтобы создать вычисления между строками: Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. На вкладке Разное ввести название и описание строки. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах,

надо использовать Имя для печати и Описание печати. В поле «Тип» выбрать тип строки «Расчет». На вкладке Настройка перетащить определения строк из области структуры дерева и ввести выражение в поле Выражение для расчета. Например, если добавлено два определения строки и в поле «Выражение для расчета» введен оператор «+ », распечатка будет содержать сумму определений двух строк. Например, тип элемента «Расчет» может использоваться для вычисления промежуточных итогов в финансовом отчете. 5

Создать тип «Структура строк», чтобы повторно использовать существующие определения строк. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки. На вкладке Разное ввести название и описание строки. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать Имя для печати и Описание печати. В поле «Тип» выбрать тип строки «Структура». В поле «Определение строки» на вкладке Настройка выбрать определение строки. В поле «Филиал» выбрать конкретную часть определения строки, если повторное использование всего определения строки не требуется.

На рис. 1 2 – 1 0 приведен пример типа структуры с названием «Прибыли и убытки – строки отчета о доходах ». Структура повторно использует другое определение строки, выбранное в поле «Определение строки ». Это способствует экономии времени при создании различных структур строк.

Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Определение строки/ Конструктор

РИС. 12-10. ТИП «СТРУКТУРА СТРОК»

6

Создать тип строки «Исключение», чтобы перечислить несоответствия при печати финансового отчета. Щелкнуть элемент Создать, чтобы создать новый тип строки.

7

На вкладке Разное ввести название и описание строки. Чтобы определить текст, который будет печататься в отчетах, надо использовать Имя для печати и Описание печати. В поле «Тип» выбрать тип строки «Исключение». В поле «Исключение» вкладки Настройка выбрать тип исключения, включаемого в финансовый отчет. Объяснение различных вариантов см. B и н т е р а кт и вн о й справке. Например, финансовый отчет с типом строки «Исключение» и значением «Дублирование» для этого типа перечисляет комбинации значений элементов, сальдо которых присутствуют в финансовом отчете несколько раз. Для всех типов строк щелкнуть вкладку Специальный отчет и выбрать Параметры печати. Вкладка Специальный отчет появляется только в режиме изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ. При двойном щелчке на типе строки в структуре дерева система переключается между режимом изменений и списком выбираемых значений.

8

Перед обновлением структуры убедитесь в отсутствии ошибок и дубликатов. Для поиска дубликатов Установить флажок Проверка. Щелкнуть флажок Моделирование. Система выполнит поиск дубликатов и пометит ве т вь - д уб ли кат специальным значком. Моделирование показывает все компоненты определения строки и всю структуру, а также вставляет строки таким же образом, как они отображаются в финансовом отчете.

ПРИМЕЧАНИЕ. B режиме моделирования конструктор не работает.

При отсутствии ошибок становится доступной кнопка «Обновить». Нажать кнопку Обновить, чтобы создать список комбинаций значений. 10 Щелкнуть Печать, чтобы напечатать определение строки, ветвь или всю структуру дерева. 9

Определение столбцов финансового отчета Чтобы упростить создание финансовых отчетов, в M i c r o s o f t D yn a m i c s AX определение столбца финансового отчета слегка изменено. Внесены следующие изменения: Слиты общее определение и определение столбца. Для финансового отчета и параметров печати можно изменить настройки по умолчанию. Добавлена возможность выбора фокусирования для типа столбца. Добавлены кнопки В В Е Р Х и В Н И З для перемещения строк. Добавлена возможность выбора по столбцам операций. Улучшено представления столбца расчета.

Создание определения столбцов Чтобы напечатать выбранный финансовый отчет, следует выполнить следующие шаги. Стр.

178

Главная книга/ Настройка/ Финансовые отчеты/ Финансовые отчеты

РИС. 12-11. ФОРМА «ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ»

1 2

В верхней части формы Нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новое определение финансового отчета, а затем ввести Код и Описание. В поле «Главное фокусирование»

выбрать фокусирование

аналитики. ПРИМЕЧАНИЕ. Можно выбрать дополнительное фокусирование, чтобы сделать финансовый отчет более подробным. Затем в финансовом отчете печатается комбинация нескольких фокусирований. Следовательно, возможно напечатать очень подробный финансовый отчет, в котором счета главной книги будут разбиты по одной или нескольким аналитикам. Например, если разбить счета главной книги по подразделениям и центрам затрат, можно отчетливо увидеть, какой центр затрат в данном подразделении имеет наибольшие расходы.

3

4

На вкладке Н а с т р о й к а выполнить следующие действия: Выбрать определение строки. Определите настройки печати. При печати эти настройки можно изменить. В нижней части формы Нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новый столбец финансового отчета. Ввести название столбца. В поле «Тип столбца» выбрать тип содержания для отдельного столбца. Например, выбрать К о д г л а в н о г о ф о к у с и р ов а н и я , чтобы в финансовом отчете появилось название главного фокусирования. Описание различных вариантов выбора см. в интерактивной справке. Повторять шаг 4, пока не будут созданы все требуемые столбцы.

ПРИМЕЧА НИЕ. Если выбран тип столбца «Текущий», щелкнуть Выбрать, чтобы

выбрать конкретные операции, включаемые в столбец финансового отчета.

На рис. 12–12 приведен пример главного и дополнительного фокусирования, объединенных в финансовом отчете. Счет главной книги 110160 «Денежные средства в банке – РФ (покупка основных средств)» разбит по подразделениям (10) и центрам затрат (1010). Контролер может просмотреть определенные затраты на основные средства, разбитые по определенным подразделениям. B следующем примере подразделение 70 «Производственные операции» потратило 176 500 рублей на приобретение основных средств для производства.

РИС. 1 2 - 1 2 . ГЛАВНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Ф О К У С И Р О В А Н И Е , ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ

Печать финансового отчета После настройки строк и столбцов в форме «Финансовый отчет» можно выполнить следующие действия: Объединить фокусирование аналитики для создания подробных финансовых отчетов. Использовать определения строк для печати пользовательских и структурированных финансовых отчетов. Для печати определений столбцов финансовых столбцов выполнить следующие действия. Главная книга/ Отчеты/ Операции/ Периодические операции/ финансовые отчеты

Стр.

180

РИС.

12-13.

1.

ФОРМА ПЕЧАТИ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

В поле «Финансовые отчеты» выбрать определение финансового отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения по умолчанию загружаются в соответствующие поля и списки. При необходимости изменить значения по умолчанию. 2.

В поле «Тип выпуска» щелкнуть «Стандарт». Здесь можно выбрать печать финансовых отчетов в формате X B R L или экспорт финансового отчета. Выбор « X B R L » создает ф а й л X B R L , если определение строки основано на таксономии X B R L . X B R L является стандартом унифицированной финансовой отчетности для банков, инвесторов и правительственных органов. При экспорте создается ф а й л экспорта. Если выбрано значение «Экспорт», появляется новая вкладка Экспорт, позволяющая настроить экспорт.

В поле определения строки выбрать определение для финансового отчета. 4. В области «Уровень» ввести уровень для печати заданного числа уровней структуры. Например, если у финансового отчета семь уровней, можно выбрать печать только двух из них. 5 . Чтобы напечатать финансовый отчет по значению главного ф о к ус и р о ва н и я , н а д о установить флажок Р а з р ы в о в 3.

6. 7.

страницы на главное ф окусировани е. На вкладке С т о л б ц ы при необходимости изменить условия выбора с т о л б ц о в . Щелкнуть О К , чтобы распечатать финансовый отчет.

Ниже приведен пример финансового отчета с главным и дополнительным ф о к ус и р о в а н и е м : Главная книга/ Отчеты/ Операции/ Периодические операции/ Финансовые отчеты

РИС.

12-14.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ С ГЛАВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФОКУСИРОВАНИЕМ

Выписка по аналитике Выписка по аналитике доступна в форме «Аналитики». Выписки по аналитикам используются для анализа следующих операций: Операции главной книги. Бюджетные операции. Операции прогноза движения денежных средств. Выписка по аналитике основывается на фокусированиях аналитики, объединяющих аналитики и счета ГК. Выписку по аналитике можно создать, основываясь на: Oтдельном фокусировании. Oбъединенных фокусированиях

для более подробного отчета. Например, в конце месяца главный бухгалтер выполняет отчет, в котором печатаются финансовые показатели, отсортированные по счетам главной книги подразделений и центров затрат.

Создание и печать выписок по аналитикам Для создания и печати выписки по аналитике выполнить следующие действия. Открыть форму «Выписка по аналитике», последовательно щелкнув: Главная книга/ Аналитики/ Выписка по аналитике. 1

Стр.

182

РИС. 12-17. ФОРМА «ВЫПИСКА ПО АНАЛИТИКЕ»

2 3

4

5

Выбрать между операциями главной книги, бюджета и движения денежных средств. В поле автоматически появляется главное фокусирование для счета или аналитики, выбранное в форме «Аналитики» или «План счетов», но в поле можно выбрать и другое фокусирование аналитики. При необходимости выбрать дополнительное фокусирование, чтобы сделать выписку по аналитике более подробной. Например, чтобы создать отчет, печатающий счета главной книги, детализированные по подразделениям и центрам затрат. Установить флажок, чтобы сгруппировать по дополнительному фокусированию. Это означает, что дополнительное фокусирование становится заголовком первого столбца выписки. Промежуточные итоги всегда печатаются для главного фокусирования.

Напечатать выписку по счету можно из формы «План счетов» или выписку по аналитике из формы «Аналитика». По умолчанию отчет печатается для текущего счета или аналитики, но это можно изменить, щелкнув элемент Выбрать.

Фокусирования аналитики представляют финансовые данные финансовых отчетов в деловом ракурсе.

Сальдо по аналитикам Новая форма «Сальдо по аналитикам» используется для выбора фокусирования аналитики вместо одной аналитики. Например, теперь можно просматривать статьи баланса для подразделения по следующим показателям: Счет ГК Аналитики Комбинациям тех и других. Форма «Сальдо по аналитикам» предотвращает просмотр типов аналитик из формы создания запроса. Чтобы не показывать центр затрат при выполнении сальдо по аналитикам из записи центра затрат, выполняется фильтрация фокусирования аналитики. Пример

В примере на рис. 1 2 - 1 8 показано сальдо по аналитикам подразделения «7 0 – операции по производству» с фокусированием финансовых отчетов и центров затрат. Главная книга/ Аналитики/ Сальдо/ Сальдо по аналитикам

РИС. 12-18. ФОРМА «САЛЬДО ПО АНАЛИТИКАМ»

В строке с номером счета ГК «6 0 3100 – расходы по распределению зарплаты» и центром затрат «6 0 2 0 – контроль качества» показывается, что на зарплату для контроля качества в производственных процессах было потрачено 7 5 3 6 , 4 8 руб.. Фокусирование аналитики – это важный инструмент анализа и изучения сальдо по аналитикам для отслеживания финансовой эффективности действий компании с различных деловых ракурсов.

Отображение сальдо по аналитике Выполнить следующие шаги, чтобы отобразить сальдо по аналитике. 1 Выбрать аналитику в форме Главная книга/ Аналитики/ Сальдо. 2 Выбрать фокусирование для вывода сальдо по аналитике в форме Главная книга/ Аналитики/ сальдо/ Сальдо по аналитикам. 3 В форме «Сальдо по аналитикам» щелкнуть О п е р а ц и и , чтобы подробно просмотреть операции, составляющие значение сальдо. Операции фильтруются в соответствии с выбранными значениями аналитик.

Значения сальдо с делового ракурса легко просмотреть, запрашивая сальдо по аналитикам. Выбор фокусирования для аналитики позволяет запросить и просмотреть конкретные финансовые данные для данной ситуации.

Стр.

184

Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» ГЛАВА 1. Б Ю Д Ж Е Т И Р О В А Н И Е Введение Бюджеты представляют собой инструменты, используемые для прогнозирования результатов операций для компании. Кроме того, они могут использоваться для сравнения действительных и прогнозных (бюджетированных) результатов с целью оценки эффективности операций. Перед созданием бюджета в приложении M i c r o s o f t D yn a m i c s ™ A X 4 . 0 необходимо выполнить следующие действия: настроить модель бюджета; настроить подмодель бюджета; создать ключи распределения периодов; ввести данные бюджета. В этом разделе описываются действия, которые необходимо выполнить перед созданием бюджета. После описания создания бюджета представлены способы создания бюджетов и их изменения.

Создание модели бюджета Прежде чем в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно будет задать бюджетные значения, для хранения сведений необходимо создать модели бюджетов. Этот шаг является обязательным. Законченный бюджет обычно содержит: несколько моделей; несколько подмоделей.

Так как по своей природе модели бюджетов являются иерархическими, к обычным моделям бюджетов могут быть присоединены подмодели. Это позволяет в зависимости от потребностей предприятия уменьшить объем регистрируемых результатов, одновременно сохраняя широкие возможности получения отчетов обо всех аспектах деятельности предприятия. Обычно структура бюджета основана на соответствии системы моделей и подмоделей бюджета приложения Microsoft Dynamics AX 4.0 различным отделам предприятия, его подразделениям или сотрудникам, ответственным за бюджет.

Форма «Модель бюджета» Форма «Модель бюджета»: позволяет создавать и изменять модели бюджета; поддерживает несколько различных моделей бюджета; упрощает моделирование бюджета; поддерживает сравнение результатов; может строиться только на двух уровнях; может содержать несколько подмоделей. ПРИМЕЧАНИЕ. При расчете сальдо бюджета рассматриваются только два уровня подмоделей. Создание моделей бюджетов

Чтобы создать модель бюджета: 1. В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/

НАСТРОЙКА/ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТА. Для создания новой записи нажать сочетание клавиш C T R L + N . 3. В поле Модель бюджета ввести имя модели. 4. В поле Имя ввести описание модели бюджета. 5. Чтобы применить к этой модели прогнозы движения денежных средств, следует установить флажок Прогнозы движения денежных средств. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы запретить изменение модели бюджета, следует установить флажок Остановлено. Установка этого флажка предотвращает случайное изменение модели. Присоединение подмоделей

Чтобы присоединить п о д м о д е л ь к модели бюджета: 1 . В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТА.

На вкладке О б з о р щелкнуть модель бюджета, к которой будет присоединена п о д м о д е л ь . 3 . Щелкнуть вкладку П о д м о д е л ь . 4. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новую запись, щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть п о д мо д е л ь , которая будет присоединена к этой модели. 2.

Стр.

2

Ключи распределения периода Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет инструмент, называющийся ключами распределения периодов и позволяющий упростить процесс путем дублирования данных в течение всего временного интервала бюджетирования.

Ключи распределения периодов: позволяют копировать выбранную строку бюджета по всей модели в пределах заданного диапазона дат вместе с заданным процентом распределения для заданного периода; используются для р а з б и е н и я годовой суммы по году путем пропорционального распределения или для настройки этой суммы с целью учета сезонности; используются для настройки сезонных колебаний. ПРИМЕЧАНИЕ. Ключи распределения периодов также используются в модуле «Управление запасами», дополнительные сведения см. в курсе «Торговля и логистика в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0».

Настройка ключей распределения периодов с помощью мастера Чтобы настроить ключи распределения периодов с помощью мастера: 1 .

В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ.

2. Щелкнуть Мастер. 3. В окне приветствия нажать кнопку Далее. 4. В поле На ввести количество единиц (дни, месяцы, годы) между строками распределения. 5. В поле Единица измерения щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть единицы измерения: дни, месяцы или годы. 6. В поле Период ввести длину периода, для которого создаются строки распределения, например 365. Это число должно вводиться с учетом значений полей На и Единица измерения. 7. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 8. Нажать кнопку Далее. 9. В поле Подразделение щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику подразделения, связанную с этим ключом распределения. 10. В поле Центр затрат щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику центра затрат, связанную с этим ключом распределения. 11. В поле Цель щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику цели, связанную с этим ключом распределения. 12. Нажать кнопку Вперед. 13. В поле Ключ периода ввести имя ключа. Щелкнуть стрелку для просмотра существующих ключей. 14. В поле Имя ввести описание ключа.

15. Нажать кнопку Вперед. 16. Появится экран Обзор, содержащий распределения, рассчитанные в соответствии с введенными данными. Распределения можно редактировать, изменяя ранее введенные числа. На рис. 1 – 1 в первых пяти строках были изменены значения с т о л б ц а % распределения. Длительность времени может меняться – как числа, так и единицы измерения. На экране «Обзор» можно изменять значения в группе Аналитики.

ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИ ПЕРИОДОВ/ МАСТЕР

РИС.

1–1.

МАСТЕР КЛЮЧА Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Я ПЕРИОДА, ЭКРАН «ОБЗОР »

17. Нажать кнопку Вперед. 18. Необходимо подтвердить все редложенные распределения и нажать кнопку Готово. Если предложенные распределения оказываются неудовлетворительными, нажать кнопку Назад или Отмена. Чтобы просмотреть распределение в графическом виде: 19. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики. 20. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме нажать Стр.

4

клавишу F 1 , чтобы перейти к и н т е р а к т и вн о й справке 21. Закрыть все формы. Настройка ключей распределения периодов вручную Чтобы настроить ключи распределения периодов вручную: 1 . В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ.

2. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новый ключ. 3. В поле Ключ периода ввести имя ключа. 4. В поле Имя ввести описание ключа. 5. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 6. Щелкнуть Строки. 7. В поле Изменить необходимо указать число единиц, которое должно быть изменено относительно первой записи в поле Изменить. Первая запись должна быть пустой, так как она является стартовой точкой. Каждая следующая строка представляет собой изменение, отсчитываемое от этой точки. 8. В поле Единица измерения щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть единицы измерения: дни, месяцы или годы. 9. В поле % распределения ввести процент для этого периода. Проценты распределения в сумме должны составлять 100. Если сумма процентов распределения не равна 100, бюджет будет распределен неправильно. Поле Остающийся процент показывает еще н е р а с п р е д е л е н н ую часть. 10. Повторить шаги 7–9, пока ключи распределения периодов не будут настроены и сумма всех процентов распределения не будет равна 100. 11. Щелкнуть вкладку Аналитика. 12. В поле Подразделение щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику подразделения, связанную с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой назначена аналитика подразделения. 13. В поле Центр затрат щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику центра затрат, связанную с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой назначена аналитика центра затрат. 14. В поле Цель щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть аналитику цели, связанную с этим ключом распределения. Повторить этот шаг для каждой строки, которой назначена аналитика цели. 15. Закрыть форму, чтобы просмотреть распределение в графическом виде: 16. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики. 17. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме нажать

клавишу F1, чтобы перейти к и н т е р а к т и вн о й справке. 18. Закрыть все формы. Копирование существующего ключа распределения периода Чтоб скопировать существующий ключ распределения периода: 1 . В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ.

2. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новый ключ. 3. В поле Ключ периода ввести имя ключа. 4. В поле Имя ввести описание ключа. 5. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 6. Нажать кнопку Копировать 7. В поле Из ключа щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть копируемый Ключ распределения. 8. Нажать кнопку ОК. 9. Щелкнуть Строки, чтобы изменить любое из скопированных распределений. 10. Закрыть форму. Чтобы просмотреть распределение в графическом виде: 11. В форме Ключ распределения периода выбрать вкладку Графики. 12. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к и н т е р а к т и вн о й справке. 13. Закрыть все формы. Расчет ключей распределения периодов на основе реализованных сальдо Чтобы рассчитать ключи распределения периодов на основе реализованных сальдо: 1. В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ 2.

ПЕРИОДЫ/ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать

новый ключ. В поле Ключ периода ввести имя ключа. В поле Имя ввести описание ключа. Следует установить флажок Фиксировано, чтобы начать распределение с даты периода, открывающего год. Если этот флажок не установлен, распределение начнется с системной даты. 6. Щелкнуть Сальдо. 7. Щелкнуть Выбрать. Появится стандартный экран запроса Microsoft Dynamics AX 4.0. Необходимо указать критерии, которые могут быть использованы для расчета распределения ключа распределения. 8. Нажать кнопку ОК. 3. 4. 5.

9. Стр.

6

Следует установить флажок Период, чтобы распределить значения на основе периода Г К для выбранного интервала.

10. Следует установить флажок Аналитика для 11. 12. 13. 14.

15.

распределения по аналитикам. В поле Дата необходимо указать дату, начиная с которой должны распределяться сальдо. Нажать кнопку ОК. Чтобы просмотреть распределение в графическом виде: В форме «Ключ распределения периода» выбрать вкладку Графики. Чтобы изменить настройку графиков, щелкнуть Настройка. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к и нт ер а кт и вно й справке. Закрыть все формы.

Ввод числовых данных и создание бюджета В Microsoft Dynamics AX 4.0 данные бюджета можно ввести следующим образом: ввести данные поочередно в каждый из счетов ГК; передать реализованные операции с ГК в новый бюджет и настроить эти операции в соответствии с потребностями предприятия. Для доступа к бюджету ГК можно выбрать ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК. Либо можно щелкнуть План счетов, выбрать счет ГК, а затем щелкнуть Бюджет ГК, и соответствующий бюджет появится на экране. Ввод данных бюджета

Чтобы ввести данные бюджета: 1 . В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Следует убедиться, что флажок Показать отчет об операциях снят. 3 . Для создания новой записи нажать сочетание

клавиш C T R L + N . 4. Щелкнуть стрелку в поле Модель, чтобы выбрать модель бюджета для этой записи. Чтобы выполнять различные сценарии, можно использовать несколько моделей бюджета для одного того же счета. 5. Щелкнуть стрелку в поле Счет ГК, а затем щелкнуть номер счета ГК для бюджетирования. 6. Ввести дату в поле Дата. 7. Значения полей Комментарии и Валюта устанавливаются по

умолчанию, но при необходимости могут быть изменены. 8. В поле Сумма ввести бюджетную сумму. ПРИМЕЧАНИЕ. В бюджетных суммах кре дитовые суммы вводятся со знаком минус (-) перед ними.

9. Открыть вкладку Разное. 10. Щелкнуть стрелку в поле Метод и выбрать Ключ.

11. В поле Ключ периода щелкнуть стрелку, а затем щелкнуть

ключ периода, который может быть использован для распределения этого бюджета. 12. Щелкнуть вкладку Настройка. 13. Если введенная сумма должна быть включена в текущий бюджет,

следует установить флажок Активный на вкладке Настройка. Этот флажок установлен по умолчанию. 14. Чтобы включить текущую бюджетную операцию в расчеты прогноза движения денежных средств главной книги, следует установить флажок Прогноз движения денежных средств. Значение по умолчанию для этого поля определяется моделью бюджета, выбранной при настройке. 15. Щелкнуть стрелку в поле Налоговая группа, а затем щелкнуть спецификацию налога для этой операции с бюджетом. Значениепо умолчанию для этого поля определяется соответствующимсчетом ГК в плане счетов 16. Повторить шаги 3 – 1 5 для дополнительных строк бюджета. ПРИМЕЧАНИЕ. Можно импортировать бюджет из шаблона Microsoft ® Excel. Сведения об импорте данных см. в курсе по администрированию. ВНИМАНИЕ! Перед использованием функции бюджетирования в Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо настроить модель бюджета, выбрав ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТА. Это действие описано в разделе данного курса, посвященном моделям бюджетов.

Создание отчета о бюджете Перед созданием отчета о бюджете в M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 важно выполнить следующие действия: настроить модель бюджета; настроить п о д м о д е л ь бюджета; создать ключи распределения периодов; ввести данные бюджета. После выполнения этих шагов можно создать бюджет, используя настройки, необходимые для предприятия. Бюджет формируется путем создания отчета.

Создание отчета о бюджете Чтобы создать отчет о бюджете: 1 . В области переходов щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ОТЧЕТЫ/ БЮДЖЕТ/ БЮДЖЕТ ГК.

2. Нажать кнопку ОК, чтобы принять отчет о бюджете Г К по

умолчанию. 3. Закрыть все формы.

Дополнительные функции бюджетирования Стр.

8

Кроме основных процессов ввода и создания бюджетов приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет компаниям дополнительные возможности бюджетирования.

Бюджетирование по количеству и по цене Некоторые бюджеты рассчитываются не как денежные суммы, а как количество потребляемых номенклатур, умноженное на стоимость номенклатуры. Это обычно происходит при бюджетировании запасов. Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает этот тип бюджетирования. Создание бюджета с помощью количества и цены Чтобы создать бюджет, используя количество и цену: 1 . В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «РАЗНОЕ».

2. Щелкнуть поле К о л и ч е с т в о и ввести количество

потребляемых номенклатур. 3. Щелкнуть поле Ц е н а и ввести цену номенклатуры.

Поле бюджета С у м м а окажется заполненным.

Бюджетирование путем назначения операций прогноза Некоторые бюджеты создаются с помощью назначения существующих строк прогнозов. Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает и этот способ бюджетирования. Чтобы создать бюджет путем назначения операций прогноза:

1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «РАЗНОЕ». 2. В поле Метод щелкнуть стрелку и выбрать метод распределения. Нет. Назначение отсутствует. Период. Ввести в поле Количество число единиц, заданных в поле Единица измерения. Применение этого метода воспроизводит исходную сумму, с использованием единицы б ю д ж е т и р о в а н и я и даты окончания. Ключ. Бюджет назначается в соответствии с ключом распределения периодов, заданным в поле Ключ периода. Этот метод может использоваться для учета сезонных изменений. 3. Если в поле Метод было выбрано значение «Период», в поле Количество ввести число единиц между строками. 4. Если в поле Метод было выбрано значение «Период», щелкнуть стрелку в поле Единица измерения и выбрать единицу времени (дни, месяцы или годы), которая будет использоваться для строк. 5. В поле Завершение ввести последнюю дату периода р а з н о с к и для этой операции. 6. Если в поле Метод было выбрано значение «Ключ», щелкнуть стрелку в поле Ключ периода, а затем щелкнуть ключ распределения периодов, который будет использован для

создания этого бюджета. 7. Следует установить флажок Стоп, чтобы исключить операции с бюджетом из последующих распределений.

Просмотр разнесенных операций M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 позволяет просматривать список всех разнесенных операций по выбранному счету.

Просмотр разнесенных операций по выбранному счету Чтобы просмотреть разнесенные операции по выбранному счету: 1 .

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть просматриваемый счет. 3. Щелкнуть Операции. 4. Данные в форме «Операции» нельзя изменить, но можно вывести на экран связанные данные: Щелкнуть Операция, чтобы просмотреть связанные операции ГК. Щелкнуть Основание, чтобы просмотреть операции в других модулях, вызвавших эту операцию. Щелкнуть Аудиторский след, чтобы просмотреть глобальный аудиторский след, содержащий сведения о том, кто и какие операции создал и где и когда эти операции были созданы. Щелкнуть Разнесенные налоги, чтобы просмотреть разнесенные налоговые операции и детализацию каждого налога. Щелкнуть Исходный документ, чтобы просмотреть документ, вызвавший данную операцию. Щелкнуть Сопоставления Г К , чтобы просмотреть сопоставления для текущей операции. Щелкнуть С т о р н и р о в а т ь операцию, чтобы отменить текущую операцию и связанные с ней операции.

Просмотр сальдо по периодам Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просматривать сальдо разнесенных операций ГК по периодам. Чтобы просмотреть сальдо по периодам: 1 . В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть просматриваемый Счет. 3. Щелкнуть Сальдо по периодам.

Просмотр сальдо бюджета Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просматривать по периодам сальдо операций по бюджетам. Просмотр сальдо бюджета Чтобы Стр.

10

просмотреть сальдо бюджета: 1 .

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть просматриваемый счет. 3. Щелкнуть Бюджетное сальдо.

Применение функций настройки к бюджету M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0

позволяет использовать для бюджета

функции настройки. Применение функций настройки к бюджету Чтобы применить функции настройки к бюджету: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2.

Щелкнуть счет, чтобы внести изменения в его настройку.

3.

Щелкнуть кнопку Настройка.

4.

Выбрать функции настройки, применяемые к строке: Щелкнуть Параметры распределения, чтобы изменить распределение затрат, учесть влияние движения денежных средств и настроить ключи распределения периодов для этой строки. Щелкнуть Ключи распределения периодов, чтобы распределить сумму бюджета. Щелкнуть Условия сопоставления, чтобы перенести часть сальдо на другой счет. При настройке бюджета следует определить условия обработки расхождений, а именно счет и ко рр. счета, на которые разносятся суммы, при каких условиях расхождения разносятся (тип значения), и дату начала действия этих условий. Могут быть выбраны следующие Типы значений: o Максимум. Если фактическая сумма превышает бюджетную сумму. o Минимум. Если фактическая сумма оказывается меньше минимальной бюджетной суммы. o Равенство. Если фактическая сумма равна бюджетной сумме. o Процент. Если фактическая сумма отличается от бюджетной суммы на заданный процент. Щелкнуть Прогноз движения денежных средств, чтобы настроить прогноз движения денежных средств на основе строки бюджета.

Изменение бюджетов Строки бюджета можно редактировать, используя функцию редактирования, предоставляемую приложением M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 . С помощью функции редактирования существующие бюджеты могут быть:

скопированы; изменены; удалены. В частности, для бюджета можно изменить модель, счета, аналитики и календарные единицы. Чтобы изменить строки бюджета в форме «Бюджет Г К »: 1 . В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть редактируемую строку. 3. Щелкнуть Правка. 4. Щелкнуть Обработка бюджета, щелкнуть стрелку, а

затем щелкнуть: Копироват Обновить Удалить 5. Заполните форму Изменение бюджетных операций. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F 1 , чтобы перейти к и н т е р а кт и вн о й справке.

Перенос сальдо в бюджет Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет перенести реализованные сальдо в бюджет. Перенос сальдо в бюджет Чтобы перенести реализованные сальдо счетов Г К в другой бюджет: 1

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2

Щелкнуть переносимую строку.

3 4

Щелкнуть Перенос сальдо. Заполните форму Перенести сальдо в бюджет. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к и н т е р а к т и в н о й справке.

Моделирование бюджетов Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет моделировать бюджеты, используя распределение или сопоставления бюджета. Моделирование бюджетов Для моделирования бюджета: 1 .

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть строку, которая будет использоваться для моделирования. 3. Щелкнуть МОДЕЛИРОВАНИЕ/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, чтобы выполнить моделирование бюджета с помощью распределений . 4. Щелкнуть МОДЕЛИРОВАНИЕ/ СОПОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА, чтобы выполнить моделирование бюджета с помощью сопоставления Стр.

12

бюджетного сальдо и части сальдо, перенесенной на другой счет.

Просмотр прогнозов движения денежных средств Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет просматривать прогнозы движения денежных средств, связанные с бюджетом. Просмотр прогнозов движения денежных средств Для просмотра прогнозов движения денежных средств: 1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть строку, для которой нужно просмотреть прогноз. 3. Щелкнуть Прогнозы движения денежных средств.

Просмотр статистики позволяет просмотреть статистику. Просмотр статистики осуществляется в графическом формате, а параметры просмотра можно изменить, щелкнув Выбрать настройку или Интервалы для расчета статистики. Просмотр статистики M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0

Для просмотра статистики: 1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть строку, для которой нужно просмотреть статистику. 3. Щелкнуть Статистика. 4. Чтобы изменить представление статистики: Щелкнуть Выбрать настройку. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F 1 , чтобы перейти к ин т е р а к т и вн о й справке. Щелкнуть Интервалы для расчета статистики. Для получения сведений о полях в этой форме нажать клавишу F 1 , чтобы перейти к и н т ер акти вно й справке.

Г Л А В А 2. У П Р А В Л Е Н И Е Д В И Ж Е Н И Е М ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Введение Прогнозирование движения денежных средств и средства определения потребности в валюте приложения Microsoft Dynamics™ AX 4.0 используются для оценки будущих потребностей компании в денежных средствах. Для получения надежного прогноза движения денежных средств данные функции позволяют: Определить и перечислить все счета денежных средств,

являющиеся денежными счетами компании или счетами денежных эквивалентов. Определить и настроить прогнозы операций, влияющих на счета денежных средств компании. Рассчитать, просмотреть и распечатать прогнозы потоков денежных средств, а также рассчитать и вывести на экран потребности в валюте. Управлять уровнем интеграции прогноза движения денежных средств либо путем выбора очень простой настройки для прогнозов движения денежных средств, либо с помощью настройки множества параметров, обеспечивающих прогнозирование во многих областях. Отчет о движении денежных средств в некоторых странах или в компаниях определенного типа, например в компаниях, акции которых свободно продаются, является составной частью правил бухгалтерской отчетности. Чтобы создать отчет о движении денежных средств в Microsoft Dynamics AX 4.0, используйте функции финансового отчета. Дополнительные сведения об отчетах о движении денежных средств см. в разделе, посвященном финансовым отчетам.

Связь движения денежных средств с модулями Microsoft Dynamics AX Прогнозы движения денежных средств являются функцией ожидаемых поступлений и расходов денежных средств. Будущие поступления денежных средств определяются расчетами с клиентами, заказами на продажу, по которым еще не выставлена накладная, бюджетами продаж, а также бюджетированными и разнесенными операциями ГК. Будущие расходы денежных средств определяются расчетами с поставщиками, заказами на покупку, по которым еще не выставлена накладная, бюджетами покупок, а также бюджетированными и разнесенными операциями ГК. В следующей таблице показаны связи между модулями M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 и поступлениями и расходами денежных средств. Модуль

Стр.

14

Операции по основным средствам

Заказ на продажу

Заказы на продажу, по которым еще не выставлена накладная.

Заказ на покупку

Заказы на покупку, по которым еще не выставлена накладная.

Расчеты с клиентами

Открытые операции, накладные по которым еще не оплачены.

Расчеты с поставщиками

Открытые операции, накладные по которым еще не оплачены.

ГК (бюджет)

Введенные операции в бюджетах, помеченные для прогноза движения денежных средств.

ГК (операции)

Операции по счетам, для которых прогнозируются конкретные разносимые операции, связанные с движением денежных средств, например оплата налогов.

Запасы (бюджет продаж)

Введенные операции в бюджетах, помеченные для прогноза движения денежных средств.

Запасы (бюджет покупок)

Введенные операции в бюджетах, помеченные для прогноза движения денежных средств.

Настройка прогноза движения денежных средств Возможность точного прогноза движения денежных средств зависит от прогнозов будущих поступлений и расходов денежных средств. Mi cro so ft D yn a m i c s AX 4 . 0 позволяет настроить различные параметры для расчета о ж и д а е м ы х дат поступлений и расходов денежных средств. Эти расчеты основаны на разнесенных операциях компании. Существует несколько областей, для которых необходима настройка прогнозирования движения денежных средств. В том числе: счета денежных средств; параметры модуля расчетов с поставщиками; параметры модуля расчетов с клиентами; профиль разноски; группы поставщиков и клиентов; счета главной книги или бюджетные счета; зависимые счета главной книги.

Hастройка счетов денежных средств Необходимо настроить счета денежных средств, используемые для фиксации поступлений и расходов денежных средств. 1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ ЛИКВИДНОСТЬ.

РИС. 2–1. ФОРМА «ЛИКВИДНОСТЬ»

2. При необходимости нажать комбинацию клавиш C T R L + N , чтобы создать строку счета денежных средств. 3. В поле Счет ГК щелкнуть стрелку, чтобы выбрать счет ГК, который является одним из денежных счетов (или счетов денежных эквивалентов) компании. 4. В поле Наименование появится описание выбранного счета главной книги.

Hастройка параметров модуля расчетов с поставщиками Параметры модуля расчетов с поставщиками используются в качестве значений по умолчанию для записей поставщиков при создании операций, влияющих на движение денежных средств. При регистрации фактической операции эти значения могут быть изменены.

1. В области переходов последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА И НАЛОГ». РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА И НАЛОГ»

Стр.

16

РИС. 2–2. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ»

Представляющие интерес поля находятся в группе полей Прогноз движения денежных средств. В первых четырех полях предусмотрена стрелка, предоставляющая доступ к вариантам, настроенным в таблице Условия оплаты ( РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖИ/ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ).

2. В поле Период между поставкой и выпиской накладной используйте стрелку для выбора значения, представляющего типичное время, необходимое поставщикам для отправки накладной за полученные товары или услуги.При прогнозировании движения денежных средств для любых заказов, по которым еще не выставлена накладная, ожидаемая дата накладной рассчитывается на основании даты получения заказа на покупку и времени, указанного в этом поле. Если правила выставления накладных известны не для всех поставщиков, рекомендуется установить для этого поля значение, исходя из предположения о выставлении накладной в тот же день. 3. В поле Период выписки накладной с помощью стрелки выбрать значение, используемое при расчете периода между будущей датой получения товаров или услуг от поставщиков и ожидаемым выставлением накладной для заказа. 4. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать наиболее часто используемое условие оплаты, существующее для поставщиков. Это значение используется для расчетов движения денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты определены для заказа на покупку, счета поставщика или группы поставщиков. 5. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать значение, представляющее ожидаемую задержку между сроком оплаты и датой оплаты. 6. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать ликвидность (то есть банковский счет) чаще всего используемую для платежей поставщикам. Этот счет используется для сопоставления, если соответствующая запись отсутствует в профиле разноски расчетов с поставщиками. Это поле использует доступ к таблице План счетов. 7. В поле Ключ распределения с помощью стрелки выбрать значение, уменьшающее влияние бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании заказов на продажу. Это поле выводит варианты, настроенные в таблице Ключ распределения периода ( ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ)

.

Hастройка параметров модуля расчетов с клиентами Настройка параметров модуля расчетов с клиентами отражает настройку параметров модуля расчетов с поставщиками. Параметры модуля расчетов с клиентами используются в качестве значений по умолчанию для записей клиентов при создании операций, влияющих на движение денежных средств. При записи фактической операции эти значения могут быть изменены.

1. В области переходов последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА

«ГЛАВНАЯ КНИГА И НАЛОГ». Представляющие интерес поля находятся в группе полей Прогноз движения денежных средств. В первых четырех полях предусмотрена стрелка, предоставляющая доступ к вариантам, настроенным в таблице Условия оплаты (РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖИ/ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ).

2. В поле Период между поставкой и выпиской накладной используйте стрелку для выбора значения, представляющего типичное время, требуемое компании для отправки клиентам накладной за доставленные товары или услуги. При прогнозировании движения денежных средств для заказов на продажу, по которым еще не выставлена накладная, о ж и д а е ма я дата накладной рассчитывается на основании даты отгрузки заказа на продажу и времени, указанного в этом поле. 3. В поле Период выписки накладной с помощью стрелки выбрать значение, используемое при расчете периода между будущей датой отгрузки товаров или услуг клиентам и о ж и д а е м ы м в ы с т а в л е н и е м накладной для заказа. Это значение применяется к строкам бюджетов, открытым заказам на продажу и накладным с произвольным текстом. 4. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать наиболее часто используемое условие оплаты, существующее для клиентов.Это значение используется для расчетов движения денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты определены для заказа на продажу, счета клиента или группы клиентов. 5. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать значение, представляющее о ж и д а е м ую задержку между сроком оплаты и датой оплаты. 6. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать ликвидность (то есть банковский счет) чаще всего используемую для платежей поставщикам. Этот счет используется для сопоставления, если соответствующий элемент отсутствует в р а з н о с ке расчетов с клиентами. Это поле использует доступ к таблице План счетов. 7. В поле Ключ распределения с помощью стрелки выбрать значение, уменьшающее влияние бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании заказов на продажу. Это поле выводит варианты, настроенные в таблице Ключ распределения периода ( ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ)

.

Hастройка профилей разноски Счет уплаты (ликвидность) для профиля р а з н о с к и может быть выбран как в модуле расчетов с клиентами, так и в модуле расчетов с поставщиками. 1.

В области переходов последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ

Стр.

18

РИС. 2 – 3 . ФОРМА «ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ ПО ПОСТАВЩИКАМ»

2. Щелкнуть строку для нужного профиля. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. В поле Закрытие счета с помощью стрелки выбрать счет в плане счетов для оплаты поставщикам (расчеты с поставщиками) или получения денег от клиентов (расчеты с клиентами).

Настройка групп поставщиков и клиентов Выбрать значения обоих полей, Условия оплаты и Период сопоставления, для группы клиентов или поставщиков. 1.

В области переходов последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ГРУППЫ ПОСТАВЩИКОВ/КЛИЕНТОВ.

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ.

РИС. 2–4. ФОРМА «ГРУППЫ КЛИЕНТОВ»

2. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать соответствующий код. Если Условия оплаты заданы для заказа на продажу / заказа на покупку или клиента / поставщика, они обладают большим приоритетом, чем условия оплаты для группы клиентов / поставщиков. 3. В поле Период сопоставления с помощью стрелки выбрать код, представляющий о ж и д а е м у ю задержку между сроком оплаты и датой получения денежных средств / оплаты. Если задано значение этого поля, оно п е р е о п р е д е л я е т любые значения, определяемые параметрами модуля расчетов с клиентами / расчетов с поставщиками для действий, связанных с группой клиентов / поставщиков.

Hастройка счета главной книги

Форма Прогноз движения денежных средств используется для настройки счетов главной книги, используемых в прогнозах движения денежных средств. В прогнозах движения денежных средств будущие операции Г К оцениваются на основании уже зарегистрированных данных, таких как еще не оплаченные накладные, о ж и д а е м ы е налоговые платежи и бюджетные операции. 1.

В области переходов выбрать последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть счет. 3. Щелкнуть Настройка. 4. Щелкнуть Прогноз движения денежных средств. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ НАСТРОЙКА/ ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИя ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

РИС. 2 – 5 . ФОРМА «НАСТРОИТЬ ПРОГНОЗ Д В И Ж Е Н И Я ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

5.

В поле Процент ввести 10 0 , 0 0 .

6. Оставить поле Условия оплаты пустым. 7. Оставить поле Тип р а з н о с к и пустым. 8. В поле Счет Г К ввести номер выбранного счета. 9. Закрыть форму Настроить прогноз движения денежных средств. 10. Закрыть форму План счетов.

Hастройка зависимых счетов ГК В главной книге можно настроить связи между счетами так, чтобы прогноз движения денежных средств для одного счета основывался на о ж и д а е м ы х действиях по другому счету. Примером является расчет налоговых платежей на основании сумм о ж и д а е м ы х операций для счетов клиентов. Настройка зависимых счетов Г К почти не отличается от настройки счетов Г К для прогнозирования движения денежных средств. 1.

В области переходов выбрать последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. Щелкнуть нужный счет. 3. Щелкнуть Настройка. 4. Щелкнуть Прогноз движения денежных средств. 5. При необходимости нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы добавить новую строку. 6. В поле Процент ввести процент, включаемый в прогноз движения денежных средств. 7. В поле Условия оплаты с помощью стрелки выбрать условия оплаты, которые будут использоваться в прогнозе движения Стр.

20

денежных средств. 8. В поле Тип р а з н о с к и с помощью стрелки выбрать тип р а з н о с к и , связанный с прогнозом движения денежных средств. 9. В поле Счет Г К щелкнуть стрелку, чтобы выбрать счет Г К , являющийся одним из денежных счетов (или счетов денежных эквивалентов) компании, в который должен быть записан соответствующий процент. 10. Закрыть форму Настроить прогноз движения денежных средств. 11. Закрыть форму План счетов. Если счет, выбранный в форме «План счетов», влияет на движение денежных средств для нескольких счетов, можно добавить несколько соответствующих строк.

Определение связи между прогнозом движения денежных средств и моделью бюджета позволяет связывать модули бюджетов с прогнозами движения денежных средств. Сразу же после включения бюджета в прогноз движения денежных средств и создания записей бюджета для счета просмотрите записи бюджета в форме движения денежных средств для счета Г К . M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0

Oпределение связи между прогнозом движения денежных средств и моделью бюджета Связывание модели бюджета с прогнозами движения денежных средств – то простая задача. 1.

В области переходов выбрать последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТА.

2. На вкладке Обзор щелкнуть строку. 3. Открыть вкладку Разное.

ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ МОДЕЛЬ БЮДЖЕТА/ ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

РИС. 2 – 6 . ФОРМА «МОДЕЛЬ БЮДЖЕТА»

4. Следует установить флажок Прогнозы движения денежных средств. 5. Закрыть форму Модель бюджета.

Создание операций, связанных с движением денежных средств Записи, созданные в M i c r o s o ft D yn a mi c s AX 4 . 0 , включаются в прогнозы движения денежных средств в зависимости от настроек системы. Примерами действий, которые могут быть включены в прогнозы движения денежных средств, являются заказы на продажу, заказы на покупку, записи счетов и бюджетные записи. Дата, которую действие отражает в прогнозе движения денежных средств, зависит от значений различных полей, включая условия оплаты, дату сопоставления и период между доставкой и в ы с т а в л е н и е м накладной.

Расчет операций, связанных с движением денежных средств Настройка движения денежных средств и запись операций не гарантируют отображение прогнозов движения денежных средств для всей системы. Необходимо также выполнить расчет движения денежных средств.

Pасчет операций, связанных с движением денежных средств Для расчета операций, связанных с движением денежных средств: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПОТРЕБНОСТЬ В ВАЛЮТЕ/ РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПОТРЕБНОСТЬ В ВАЛЮТЕ/ РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

РИС. 2-7. ФОРМА «РАССЧИТАТЬ ПРОГНОЗЫ Д В И Ж Е Н И Я ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

2. В поле Рассчитать прогнозы движения денежных средств? С Стр.

22

помощью стрелки выбрать значение «Итого» или «Создать». 3. Нажать кнопку ОК. По окончании расчета M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 выведет форму «I n folo g». 5. В форме «I n folo g» нажать кнопку Закрыть. 4.

Оперативный просмотр данных и печать отчетов о движении денежных средств Прогнозы движения денежных средств можно просмотреть в различных местах системы. При выполнении практических занятий этой главы данные всегда просматривались оперативно. В следующей таблице сведены области, в которых можно просмотреть эти данные. Путь РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ / ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ

Действие

Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть ЗАПРОСЫ/ ПРОГНОЗЫ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ

Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть ЗАПРОСЫ/ ПРОГНОЗЫ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

ГЛАВНАЯ КНИГА / ПЛАН СЧЕТОВ

Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть ЗАПРОС/ ПРОГНОЗЫ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

Г Л А В Н А Я КНИГА/ БЮДЖЕТ ГК

Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть ПРОГНОЗЫ Д ВИ Ж ЕН И Я ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ / НОМЕНКЛАТУРЫ

Щелкнуть нужную строку, а затем щелкнуть ПРОГНОЗИРОВАНИЕ/ ПОКУПКА / ПРОДАЖА / ЗАПАСЫ.

Во время оперативного просмотра данных можно напечатать отчеты о движении денежных средств. Для этого в строке меню последовательно выбрать ФАЙЛ/ ПЕЧАТЬ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР.

Г Л А В А 3. И С П О Л Ь З О В А Н И Е Н Е С К О Л Ь К И Х В АЛ Ю Т Введение Microsoft Dynamics™ AX 4.0 позволяет работать с несколькими валютами и предоставляет несколько методов соблюдения правил бухгалтерского учета для различных стран. Основы настройки валют и валютных курсов рассматриваются в курсе «Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». В настоящей главе описываются дополнительные возможности работы с

валютами, такие как корректировки валютных курсов. Валютные курсы постоянно изменяются, следовательно, для правильного периодического бухгалтерского учета необходимы корректировки валютного курса. Если периодическая корректировка курсов не выполняется в соответствии с текущим состоянием валют, суммы в иностранных валютах, преобразованные и разнесенные в главной книге, а также показываемые в отчетах, могут оказаться неправильными.

Корректировки валютного курса При работе с несколькими валютами важно корректировать сальдо, чтобы учитывать колебания валютного курса. Иногда изменения курса могут быть значительными. Следовательно, балансы должны отражать этот же курс. При выполнении корректировок валютного курса: Корректировки выполняются в следующих модулях: o

Расчеты с клиентами

o Расчеты с поставщиками o Главная книга Корректировки выполняются для следующих объектов: o

счета Г К в модуле «Главная книга»;

o o

клиенты в модуле «Расчеты с клиентами»; поставщики в модуле «Расчеты с поставщиками».

Hастройка счетов прибылей и убытков Чтобы настроить счета прибылей и убытков для регистрации колебаний валютных курсов, следует выполнить следующие шаги. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ/ ВКЛАДКА «РАЗНОСКА»

РИС. 3–1. ФОРМА «ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ»

Стр.

24

На вкладке Разноска выбрать для отслеживания прибылей и убытков следующие счета ГК: Реализованный убыток. Номер счета ГК для разноски реализованного убытка в текущей валюте. Это значение рассчитывается при выполнении сопоставления. Реализованная прибыль. Номер счета ГК для разноски реализованной прибыли в текущей валюте. Это значение рассчитывается при выполнении сопоставления. Внереализационный убыток. Номер счета ГК для разноски внереализационного убытка в текущей валюте. Это значение рассчитывается при определении курсовой разницы. Внереализационная прибыль. Номер счета ГК для разноски внереализационной прибыли в текущей валюте. Это значение рассчитывается при определении курсовой разницы. По окончании настройки счетов для валютных курсов приложение M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 готово к выполнению корректировок валютных курсов. 1

Выполнение корректировок валютных курсов в модуле «Главная книга» Чтобы включить счет ГК в операцию корректировки валютного курса, следует выполнить следующие действия: 1

Открыть форму План счетов, последовательно выбрав ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ.

РИС. 3–2. ФОРМА «ПЛАН СЧЕТОВ»

2

На вкладке Разное следует установить флажок Курсовая разница. При установленном флажке Курсовая разница операции, разнесенные для этого счета ГК, будут включены в корректировку валютных курсов. Операции с валютой, разнесенные после последней корректировки валютного курса, корректируются с учетом разницы между текущим валютным курсом на момент разноски и валютным курсом на момент корректировки. Любая разница разносится на текущий счет, а корреспондирующая операция разносится на счет для убытков/прибылей изза курсовой разницы, настроенный на вкладке Р а з н о с к а формы Валютные курсы.

3

Если таким счетом является балансовый счет, счет активов или счет задолженности: Следует определить способ обработки счета в момент корректировки, установив или сняв флажок Денежный на вкладке Разное формы План счетов. Если флажок Денежный установлен, в момент корректировки валютного курса выполняется переоценка счета. Например, следует установить этот флажок для счета задолженности, так как полезно знать, какова задолженность компании на момент корректировки валютного курса. Если флажок Денежный не установлен, счет обновляется на дату операции. Это полезно для счетов расходов, у которых нет денежного значения. Используйте форму Курсовая разница, выбрав последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА для запуска процесса корректировки валютных курсов счетов ГК, для которых разрешена корректировка. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА

РИС. 3–3. ФОРМА «КУРСОВАЯ РАЗНИЦА»

4

Стр.

26

Для запуска процесса в форме Курсовая разница заполните следующие поля: Счет От/По. Задать диапазон счетов, на которые влияет корректировка. Дата От/По. Эти значения определяют даты желаемой корректировки валютных курсов. Используйте конечную дату, чтобы найти валютный курс, используемый для корректировок валютных курсов. Код валюты О т /П о . Эти значения определяют, будет ли корректировка выполняться для одной валюты или для диапазона валют. При работе только с одной валютой ввести одну и ту же валюту в каждом из полей. Коррекция счетов П р и б ы л и /У б ы т к и . Следует установить этот флажок, если счета прибылей и уб ы т к о в должны быть откорректированы. Например, пользователь мог определить соответствующую корректировку для балансовых счетов, но должен скорректировать расчет для счетов прибылей и убытков Коррекция балансовых счетов. Следует установить этот флажок, если необходимо выполнить коррекцию балансовых счетов. Например, если при выполнении корректировки валютного курса не требуется корректировать балансовые счета в середине месяца.

5

После заполнения нужных полей нажать кнопку ОК, чтобы выполнить процесс или настроить его выполнение в п а к е т н о м режиме на вкладке Пакет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если с помощью ОСНОВНОЙ/ НАСТРОЙКА/ ДАННЫЕ О КОМПАНИИ/ ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ» настроена вторичная валюта, то корректировки валютных курсов для валюты по умолчанию и для вторичной валюты выполняются независимо, с помощью выбора валюты в полях Код алют ы От /Код валюты По.

Корректировка валютных курсов в модулях «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» Форма Курсовая разница модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» отличается от формы Курсовая разница модуля «Главная книга». Используйте форму Курсовая разница модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» для выполнения следующих действий: Просмотр всех операций с курсовой разницей в форме Курсовая разница. Перечисление одной операции для каждой корректировки валютного курса со связанным аудиторским следом для просмотра кодов операций. Просмотр операций корректировки валютного курса. Печать отчетов для просмотра и анализа операций корректировки валютного курса. Маркировка корректировок валютного курса как просмотренных. Выбор корректировок валютного курса для просмотра в поле Показать. Печать отчета моделирования для просмотра оценки корректировки валютного курса, возникающей при проведении учета курсовой разницы. Чтобы понять влияние корректировки валютного курса, перед выполнением корректировки рекомендуется выполнить моделирование.

Моделирование корректировки валютногокурса Для моделирования корректировки валютного курса для рассматриваемой даты следует выполнить следующие шаги. 1

Открыть форму Моделирование курсовой разницы, последовательно выбрав РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ / ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА / МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ / ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА / МОДЕЛИРОВАНИЕ

РИС.

3–4.

ФОРМА «КЛИЕНТ — МОДЕЛИРОВАНИЕ КУРСОВОЙ

РАЗНИЦЫ »

2

3

4 5 6 7

В поле Метод ввести метод корректировки курса. Стандарт. Корректировка выполняется на основании валютного курса, используемого на дату, заданную в поле Дата курса. Дата накладной. Программа смещает все корректировки курса, которые еще не смещены. Это приводит к тому, что для оценки операции используется ее исходная стоимость. Минимум. Корректировка выполняется в случае убытка, но не выполняется в случае прибыли. Выбрать значение Фиксированная дата, для которого M i c r o s o f t D y n a m i c s A X 4 . 0 найдет все открытые на эту дату операции и при необходимости выполнит корректировку валютного курса. Операции, открытые на эту дату, но сопоставленные до даты корректировки валютного курса, к о р р е к т и р у ю т с я периодическим заданием. В поле Дата курса ввести дату курса. Дата курса определяет валютный курс, используемый при корректировке курса. Щелкнуть Выбрать, чтобы ограничить и отсортировать включаемые в отчет данные. Щелкнуть Параметры, чтобы определить, как печатать или сохранять отчет. Нажать кнопку ОК и просмотрите отчет:

Отчет о моделировании содержит список текущих открытых сальдо по клиентам в валюте клиента и валюте компании. Перечисляются валютные курсы, использованные при моделировании.

Выполнение корректировок валютного курса в модуле «Расчеты с клиентами» Для выполнения корректировки валютного курса в модуле «Расчеты с клиентами» следует выполнить следующие шаги. ПРИМЕЧАНИЕ. В отличие от корректировок в модуле «Главная книга»

настройки для отдельных клиентов отсутствуют.

1

Выбрав РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА, о т к р ы т ь ф о р м у К у рс ов ая раз н иц а, ч т о б ы выполнить процесс корректировки валютного курса для заданных операций клиентов. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА / КУРСОВАЯ РАЗНИЦА

Стр.

28

РИС. 3-5. ФОРМА «КУРСОВАЯ РАЗНИЦА»

2

3

4

5

6

7 8

В поле Метод ввести метод корректировки курса. Стандарт. Корректировка выполняется на основании валютного курса, используемого на дату, заданную в поле Дата курса. Дата накладной. Корректировка выполняется на основании валютного курса, используемого на дату накладной. Минимум. Корректировка выполняется в случае убытка, но не выполняется в случае прибыли. Выбрать значение Фиксированная дата, для которого M i c r o s o f t D y n a m i c s A X 4 . 0 найдет все открытые на эту дату операции и при необходимости выполнит корректировку валютного курса. В поле Дата курса ввести дату курса. В зависимости от выбранного метода корректировки валютного курса учет курсовой разницы для операций выполняется относительно валютного курса на введенную дату. В поле Использовать профиль раз н ос к и из необходимо указать профиль р а з н о с к и , используемый для корректировки валютного курса. Для использования профиля по умолчанию, настраиваемого путем выбора РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА И НАЛОГ», выбрать значение «Разноска». Чтобы для записей, получающихся в результате корректировки, выбрать метод, отличный от заданного по умолчанию, выбрать значение «Выбрать». В поле И с п оль з ов ать п роф и ль раз н ос к и и з необходимо указать профиль р а з н о с ки , используемый для корректировки валютного курса. Для использования профиля по умолчанию, настраиваемого путем выбора РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА И НАЛОГ», выбрать значение «Разноска». Чтобы для записей, получающихся в результате корректировки, выбрать метод, отличный от заданного по умолчанию, выбрать значение «Выбрать». Н е т. Аналитики не используются. Т абл и ц а. Аналитики извлекаются из таблицы клиентов. Р аз н ос к а. Аналитики извлекаются из операции клиента. Щелкнуть П е ч ать, чтобы напечатать отчет о корректировке валютного курса. Нажать кнопку О К, чтобы выполнить корректировку курса.

Просмотр операций корректировки валютных курсов По завершении процесса просмотрите выполненные операции с помощью следующих шагов: 1

Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА или РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА

РИС.

3–6.

ФОРМА «К У Р С О В А Я РАЗНИЦА »

2

Выбрать нужную курсовую разницу.

3

Щелкнуть О п е р а ц и я для просмотра операций Г К , созданных с помощью выбранной корректировки курса. Для каждой операции клиента или поставщика, созданной при корректировке курса, может быть несколько строк финансовых операций. Щелкнуть О п е р а ц и и для просмотра операций клиентов или поставщиков, созданных выбранной корректировкой курса.

4

Процедура корректировок валютных курсов аналогична в обоих модулях, «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами». При регулярном выполнении корректировок валютных курсов также рекомендуется регулярно создавать новые строки валютных курсов в форме В а л ю т н ы е к у р с ы . Это позволит отчетам и журналам использовать новейшие валютные курсы.

Настройка округления валюты Критерий округления настраивается при настройке валюты. Например, турецкая валюта, лира, может всегда округляться до полных 1 0 0 лир, а доллары США – округляться до ближайших десяти центов. При выполнении округления: Суммы следует округлять в соответствии со стандартными единицами. Для модулей «Расчеты с клиентами» (Округлить заказ) и «Расчеты с поставщиками» (Округлить покупку), а также для цен (Округление цены) существуют различные варианты округления. Все разносимые суммы округляются до ближайшего значения, кратного заданной единице, независимо от того, рассчитываются и разносятся ли они системой или вводятся вручную пользователем. Задать единицу для округления в поле Общее округление. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ/ ОКРУГЛЕНИЕ (ВКЛАДКА) Стр.

30

РИС.

3–9.

ФОРМА «ВАЛЮТНЫЕ

К У Р С Ы »/ В К Л А Д К А «ОКРУГЛЕНИЕ »

ВНИМАНИЕ! Помните, что значение, вве денное в поле Общее округление, влияет на все значения во всех модулях. Следовательно, ввести значение 0,01, так как оно является минимальной единицей для всех сумм во всей системе, включая, например, разнесенные суммы налогов.

Сразу же после настройки суммы округления с помощью поля Способ округления следует определить, как будет выполняться это округление. Выбрать один из следующих вариантов: Обычный. Система округляет числа справа от заданной единицы округления в большую сторону для чисел от 5 и больше и в меньшую сторону для чисел меньше пяти. В меньшую сторону. Система округляет в меньшую сторону любое число справа от заданной единицы округления. В большую сторону. Система округляет в большую сторону любое число справа от заданной единицы округления.

Г Л А В А 4. П Л А Т Е Ж И Р А С Ш И Р Е Н Н Ы Е

Введение В этой главе рассматривается создание и обработка раширенной функциональности по платежам поставщиков и клиентов в M i c r o s o ft D yn a m i c s ™ AX . К этой функциональности относятся следующие платежи: Промежуточные счета Электронные платежи Переводные векселя Предоплаты

Кроме того, рассматриваются некоторые параметры, доступные при настройке способа платежа, а также п р и в о д я т с я инструкции по использованию функциональности начислений Г К для распределения

затрат и прибыли на год.

Промежуточные счета Платеж поставщика разносится одним из следующих способов: Непосредственно на конечный банковский счет. В два этапа с использованием промежуточного счета.

Cоздание и обработка способа оплаты с использованием промежуточного счета Чтобы создать способ оплаты с использованием промежуточных счетов, следует выполнить следующие действия. 1.

Открыть форму С п о с о б ы о п л а т ы , выбрав последовательно команды РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖИ/ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖ/ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

РИС. 4–1. ФОРМА «СПОСОБЫ ОПЛАТЫ»

2. На вкладке Обзор нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новую строку, и в поле Способ оплаты ввести соответствующий код, например Промежуточный счет. 3. В поле Период выбрать период, за который будут объединены накладные в автоматических предложениях по оплате: Накладная – для каждой накладной создается отдельная перенесенная оплата. Дата – объединяются все накладные одного поставщика или клиента с одинаковой датой оплаты. Неделя – объединяются все накладные одного поставщика (или клиента) с датой оплаты в одну неделю. Итого – объединяются в один платеж все накладные одного поставщика (или клиента). 4. В поле Описание ввести имя или краткое описание метода оплаты. 5. В поле Дни отсрочки ввести количество дней, в течение Стр.

32

6.

7.

8.

9.

которых по завершении указанного периода для клиента действует скидка по оплате. В поле Тип счета выбрать тип «Банк», а в поле Счет оплаты необходимо указать банковский счет, с которого должна быть вычтена сумма накладной. Эти данные используются при окончательной р а з н о с к е . Следует установить флажок Разноска на промежуточный счет, чтобы включить использование промежуточных счетов. В поле Промежуточный счет выбрать счет главной книги для промежуточной разноски. Сначала разноска выполняется в главную книгу, а не на банковский счет. При оплате поставщику с использованием чеков открыть вкладку Форматы ф а й л о в и в поле Формат экспорта необходимо указать формат экспорта чека.

ПРИМЕЧАНИЕ. Промежуточные счета могут использоваться для любых

способов оплаты поставщиков, ручных и электронных.

10. На вкладке Платеж выберите последовательно команды РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ→ПОСТАВЩИКИ, а затем в поле Способ оплаты необходимо указать платеж с использованием промежуточного счета. 11. Выбрав последовательно команды РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ, ввести платеж поставщику. Выберите поставщика со способом оплаты с использованием промежуточного счета или выберите способ оплаты с промежуточным счетом в форме Строки журналов. При выборе способа оплаты с промежуточным счетом корр. счетом автоматически становится назначенный промежуточный счет, а журнал впоследствии разносится в любой другой журнал. 12. Выполнить разноску журнала платежей. При разноске с промежуточного счета на банковский счет необходимо создать новый общий журнал или воспользуйтесь существующим, выбрав последовательно команды ГЛАВНАЯ КНИГА/ ЖУРНАЛЫ/ ОБЩИЙ ЖУРНАЛ. 14. В форме Строки последовательно щелкнуть ФУНКЦИИ / ВЫБРАТЬ ОПЕРАЦИИ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЧЕТ. Выделить соответствующую операцию, нажать кнопку Принять и преобразуйте операции на промежуточном счете в строки журнала. 15. Выполнить разноску журнала. Корр. счетом по этой операции является промежуточный, а не банковский счет. При разноске операция реверсируется на промежуточном счете и заносится на банковский счет. 13.

Электронные платежи поставщикам С помощью электронных платежей поставщикам можно выполнять оплату поставщикам электронным способом непосредственно в Microsoft Dynamics AX 4.0. При использовании электронных платежей поставщикам стоимость платежа ниже, чем при печати обычных чеков, это быстрый и эффективный способ обработки платежей. Электронные платежи поставщикам могут использоваться в следующих целях:

Для выполнения внутренних платежей Для выполнения международных платежей Для выполнения внутренних платежей между подразделениями, расположенными в различных странах При работе с электронными платежами поставщикам наиболее важны следующие вопросы: Как настроить Microsoft Dynamics AX 4.0 для электронных платежей поставщикам. Как обрабатывать электронные платежи поставщикам.

Hастройка электронных платежей поставщикам Для использования электронных платежей поставщикам нужно выполнить следующую настройку: 1. Настроить банковские счета в модуле «Управление денежными средствами». 2. Настроить банковские счета поставщиков. 3. Настроить способы оплаты в модуле «Банковские операции».

Настройка банковских счетов в модуле «Банков с к и е опера ц и и » 1. Перед обработкой электронных платежей поставщикам следует определить, какие банковские счета будут использоваться для оплаты. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка банковских счетов подробно рассматривается в разделе «Банковские опера ции» курса «Финансы I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0».

2. Выбрать параметр для проверки номера счета. Этот параметр доступен на вкладке Нас тройк а при создании банковских счетов. В этом раскрывающемся списке показаны параметры, доступные в текущий момент в зависимости от заданной страны. Банковская проверка позволяет выявить неверно введенные номера. Например, в банках Дании используется способ проверки разницы между номерами счетов 1 1 , что предотвращает использование слишком похожих номеров счетов, например 4 5 6 8 6 и 4 5 8 6 8 . Настройка банковских счетов поставщиков Сведения о банке и банковском счете поставщика хранятся в таблице поставщиков в модуле «Расчеты с поставщиками». Чтобы ввести несколько банковских счетов поставщиков, выбрать параметр Банковские с ч е т а и ввести номера счета, нажав кнопку Н а с т р ой к а. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ПОСТАВЩИКИ/ НАСТРОЙКА/ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА Стр.

34

РИС. 4 – 2 . ФОРМА «БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ПОСТАВЩИКА»

1. Необходимо настроить банковские счета поставщиков, на которые будут поступать электронные платежи. 2. Чтобы проверить корректность записи банка и банковского счета, выбрать метод проверки аналогично выбору проверки корректности записей банковских счетов на предыдущем шаге. 3. В форме РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ПОСТАВЩИКИ на вкладке П л а т е ж в поле Б а н к о в с к и й с ч е т выбрать для каждого из поставщиков банковский счет по умолчанию. Настройка способов оплаты в модуле «Расчеты с поставщиками » Большую часть параметров нужно указать для любого способа оплаты. Сюда входят не только электронные платежи. Поэтому здесь рассматриваются только параметры, связанные с электронными платежами. Сведения о выполнении общей настройки при любом способе оплаты см. в разделе «Способы оплаты» курса «Финансы I в M i c r o s o ft D yn a m i c s ™ AX 4 . 0 ». РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖ/ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

РИС. 4–3. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ — ФОРМА «ПОСТАВЩИКИ»

При настройке способов оплаты в модуле «Расчеты с поставщиками» в форме «Способы оплаты» непосредственно относятся к электронной обработке список Статус оплаты на вкладке Обзор и поля Ф а й л на вкладке Форматы ф а й л о в . 1. На вкладке Обзор в поле Статус оплаты выбрать этап разноски журнала платежей. Для электронных платежей, как правило, устанавливается статус «Утверждено». ПРИМЕЧАНИЕ. Поля файлов обновляются автоматически. В них записаны все

файлы экспорта, созданные для данного способа оплаты.

2. В полях Тип счета и Счет оплаты выбрать значения, которые будут по умолчанию заноситься в журнал платежей для корр. счета при использовании данного конкретного способа оплаты. Для облегчения выверки электронных платежей следует указать тип счета «Банк» либо тип банковской операции, связанный с электронными платежами. 3. На вкладке Форматы ф а й л о в нажать кнопку Настройка, чтобы найти все доступные в текущий момент банковские форматы файлов. Выбрать в поле использование форматов экспорта или возврата. Некоторые банковские форматы файлов, в зависимости от банка, поддерживают спецификацию оплаты. 4. Ввести спецификацию оплаты, щелкнув Спецификация оплаты. 5. В форме «Спецификация оплаты» выбрать формат файлов для каждой из спецификаций оплаты. Эти форматы файлов доступны только для форматов экспорта и возврата, которые связаны с банками и поддерживают спецификации оплаты. Спецификация оплаты используется в том случае, если формат файлов поддерживает разные способы оплаты, например внутренний перевод, международный перевод и так далее. Форматы файлов различаются в зависимости от страны и банка.

Oбработка электронных платежей поставщикам Процедуру обработки платежей поставщиками можно разделить на следующие действия: 1. Выбор накладных поставщиков для оплаты. 2. Создание электронных платежей. 3. Получение подтверждения от банка. 4. Разноска платежей. На следующем рисунке процедура рассматривается более подробно:

Стр.

36

РИС. 4–4. ПРОЦЕДУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАТЕЖА

Выбор накладных поставщиков для оплаты

Электронный платеж поставщику начинается с выбора утвержденных накладных для оплаты. 1. Для создания журнала платежей необходимо последовательно выбрать команды РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ, . 2. Щелкнуть С т р о к и , чтобы создать строки журнала платежей. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ/ СТРОКИ

РИС. 4–5. ФОРМА «ОПЕРАЦИЯ ЖУРНАЛА»

3. Следует убедиться, что в поле «Способ оплаты» выбраны электронные платежи. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот способ оплаты носит название «Электронный», он указывается на вкладке Плат еж записи поставщика в форме РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ / ПОСТАВЩИКИ в качестве способа оплаты по умолчанию.

В поле С т а т у с о п л а т ы в текущий момент указано «Нет». Это

означает, что платеж еще не направлен в банк. 4. Теперь, когда для платежа выбраны накладные, можно направить в банк платежное поручение, чтобы создать электронный платеж. Создание электронных платежей

При создании электронных платежей: 1. Выбрать способ оплаты, который будет использоваться при выполнении платежа и при создании ф а й л а экспорта для экспорта данных платежа в банк. 2. Создать форматы ф а й л о в на вкладке Ф о р м а т ы ф а й л о в формы «Способ оплаты». В связи с различиями форматов ф а й л о в следует создавать платежи последовательно для одного банка или одного способа оплаты. 3. Важно убедиться, что в журнале платежей указан верный способ оплаты, поскольку M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 автоматически дополняет строки платежей в журнале платежей в соответствии с выбранным способом. 4. Выбрать последовательно ФУНКЦИИ/ СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ,чтобы перевести электронный платеж в банк. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ / ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ/ СТРОКИ/ ФУНКЦИИ/ СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

РИС. 4–6. ФОРМА «СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ»

Следует выполнить следующие действия в раскрывающихся списках: 1. Выбрать электронный платеж в качестве способа оплаты. 2. 3.

Выбрать формат экспорта в поле Ф о р м а т эк с п о р т а. Щелкнуть Д и а л ог ов ое о к н о и выбрать имя ф а й л а в поле Имя ф а й л а .

4. Нажать кнопку О К , чтобы создать платеж, а также распечатать отчет для записей. Будет создан платеж для всех строк платежей с использованием электронного платежа, при этом статус оплаты в строке журнала автоматически меняется на «Отправлено». Получение подтверждения из банка

Работа с подтверждением, полученным из банка: Стр.

38

Когда банк получает ф а й л платежа из компании, этот платеж обрабатывается. Это означает, что банк переводит деньги поставщикам и уведомляет компанию о выполнении платежа. Подтверждение из банка может быть выдано в виде электронного загружаемого ф а й л а или печатного списка. Электронный ф а й л может быть получен только из тех банков, которые поддерживают загрузку ф а й л о в , этот параметр нужно установить для соответствующего способа оплаты. 1 . Следует найти и обновить созданные платежи из исходного журнала

платежей или специального журнала перенесенных оплат в форме РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ОПЛАТЫ. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ОПЛАТЫ

РИС. 4–7. ФОРМА «ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ОПЛАТЫ»

2. Если загружаемый файл из банка прислан в электронном виде,

выбрать Загрузка ф а й л а - Поставщик, чтобы импортировать его из журнала перенесенных оплат. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ОПЛАТЫ/ ЗАГРУЗКА ФАЙЛА– ПОСТАВЩИК

РИС. 4 – 8 . ФОРМА «ЗАГРУЗКА ДИСКА С ОПЛАТАМИ»

3. Необходимо указать способ оплаты, для которого будет

импортирован загружаемый файл, а затем ввести путь к этому файлу. После выполнения импорта статус оплаты в строках платежей, включенных в загружаемый файл, обновляется до «Получено». Если банк: Не может отправить электронный файл и направляет печатный список, статус оплаты может быть обновлен вручную с помощью кнопки Статус оплаты. Эта кнопка доступна в журнале платежей или журнале

перенесенных оплат. При обновлении вручную статус оплаты обновляется так же, как и при импорте файла. Отклоняет файл платежа, следует установить состояние платежа Аннулировано. Для строк отклоненного платежа надо создать новый файл платежа и можно направить его в банк таким же образом, как создаются файлы при создании строк платежей. Кроме того, следует установить состояние платежа Нет, при котором эти строки перенесенных оплат будут возвращены в журнал платежей, где можно создать новые файлы электронных платежей. Разноска платежей

Выполнить разноску электронных платежей можно из исходного журнала платежей или из журнала перенесенных оплат, выбрав Журналы, а затем нажав кнопку Р а з н о с к а . При р а з н о с к е платежей: Могут быть разнесены только строки платежей со статусом оплаты, указанным в параметрах способа оплаты. Это позволяет управлять тем, на каком этапе процесса оплаты разрешается выполнение р а з н о с к и платежа. Для электронных платежей обычно устанавливается статус «Утверждено». Статус можно обновить в журнале перенесенных оплат или журнале платежей с использованием кнопки С т а т у с о п л а т ы . В журнале перенесенных оплат: o Надо создать новый журнал, в котором будут разнесены только утвержденные платежи. o Выполнить р а з н о с к у банковских сборов по платежу непосредственно в этом журнале с помощью вкладки Сборы по платежам.

Непосредственно в способе оплаты надо создать счет главной книги по умолчанию, с использованием которого будут обрабатываться сборы. Как и другие р а з н о с ки платежей поставщикам, электронные платежи также могут быть разнесены: o на банковский счет или o на промежуточный счет в процедуре р а з н о с к и из двух этапов, если в указанном способе оплаты выбраны соответствующие параметры. o

Электронные платежи клиента Существует два метода записи электронных платежей клиентов: Банк предоставляет ф а й л , содержащий платежи клиентов. Банку дается указание собирать платежи от клиентов в соответствии с определенными спецификациями при условии, что с клиентом заключено соглашение.

Hастройка электронных платежей клиента Стр.

40

Как и в случае с электронными платежами поставщикам, для обработки электронных платежей клиентов нужно указать способ оплаты. Способ оплаты: Должен быть одинаковым в модулях « Расчеты с клиентами» и « Расчеты с поставщиками» (рассматривается в начале данной главы в разделе « Электронные платежи поставщикам») . Hе используется совместно модулями « Расчеты с поставщиками» и « Расчеты с клиентами». Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы задать различия. 1. Необходимо настроить разные форматы, требуемые для обработки

электронных платежей на вкладке Ф о р м а т ы ф а й л о в электронного способа оплаты в модуле « Расчеты с клиентами». РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖ/ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ/ ВКЛАДКА «ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ»

РИС. 4 – 9 . СПОСОБЫ ОПЛАТЫ – ФОРМА «КЛИЕНТЫ»

ПРИМЕЧАНИЕ. Раскрыва щийся список для формата импорта можно развернуть c помощью кнопки Настройка. При нажатии кнопки Настройка будет «скрыт» список параметров форматов файлов, доступных для данной компании. Переместив его из раздела «Доступно» в раздел «Выбрано», можно включить любой из этих параметров. Чтобы воспользоваться функциональностью импорта, выбрать выделенный формат файла на вкладке Импорт.

2. Необходимо настроить банковские счета клиентов таким же

образом, как настраивались банковские счета поставщиков.

Получение электронных платежей клиентов Следует выполнить следующие шаги при получении электронного платежа: 1. Ввести электронный платеж с использованием обычного

журнала платежей в модуле «Расчеты с клиентами». 2 . После создания журнала вставьте в него электронные платежи из

полученного ф а й л а . РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ/ СТРОКИ/ ФУНКЦИИ/ ИМПОРТ ПЛАТЕЖЕЙ

РИС. 4 – 1 0 . ФОРМА «ЗАГРУЗКА ДИСКА С ОПЛАТАМИ»/ КНОПКА СО СТРЕЛКОЙ «СПОСОБ ОПЛАТЫ»

Появится диалоговое окно, где можно выбрать способ оплаты для импорта платежей. Следующее окно содержит поле, в котором можно указать ф а й л для импорта. 3. Необходимо Подтвердить выбор ф а й л а , нажав кнопку ОК.

Строки платежей из ф а й л а будут перенесены в строки журнала. 4. Проверить и выполнить р а з н о с к у строк платежа, как для любого другого клиентского платежа.

Cоздание файла для сбора долга банком Компания может заключить соглашения с некоторыми клиентами и проинструктировать банк периодически принимать платежи от этих клиентов в соответствии со спецификацией. Этот вариант напоминает электронную обработку платежей поставщикам. Компания должна выполнить такие же действия: 1. Выбрать накладные для оплаты. 2. Создать ф а й л платежа и отправить его в банк (создать платежи). 3. Записать банковское подтверждение платежа. 4. Выполнить р а з н о с к у платежа.

Необходимо настроить формат ф а й л о в экспорта и загрузки для каждого способа оплаты, используемого банком для сбора долга.

Предоплаты В практике бухгалтерского учета во многих странах и регионах принято, что предоплаты или авансовые платежи от клиента или поставщику не учитываются на обычных итоговых счетах данного клиента или поставщика. Такие предоплаты разносятся на счета главной книги, предназначенные специально для предоплат. При составлении заказа на продажу или покупку клиенту или поставщику выставляется накладная. В ходе оплаты накладной Стр.

42

на счетах предоплат ГК реверсируются сама предоплата и предоплата налога. Запись предоплат от клиентов выполняется следующим образом: 1. Создать предоплату и разнесите ее на счет ГК, отличающийся от

итогового счета для данного клиента. Таково требование бухгалтерского учета в большинстве стран. 2. Впоследствии при выписке накладной по данной предоплате следует связать накладную с платежом непосредственно в заказе на продажу с реверсированием первоначальной разноски предоплаты на счете предоплаты в главной книге.

Hастройка предоплаты для клиентов и поставщиков Следует выполнить следующие шаги, чтобы настроить предоплаты для клиентов и поставщиков. 1. Создать профиль разноски для предоплат в форме РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ.

2. Выбрать последовательно команды РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ, а

затем открыть вкладку Главная книга

и налог. ПРИМЕЧАНИЕ. Для поставщиков выбрать последовательно команды РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ, а затем открыть вкладку Главная книга и налог. Чтобы настроить пре доплаты поставщикам, надо выполнить шаги, изложенные в настоящем разделе, однако в меню «Расчеты с постав щиками».

3. Следует установить флажок Налог по п р е д о п л а т е , если при

разноске предоплаты вычисляется и разносится налог. 4. Ввести профиль разноски в поле Профиль р а з н о с к и по

чтобы указать счета, на которые разносятся предоплата и налог по предоплате. Выбранный в этом поле профиль разноски содержит следующие сведения: Итоговый счет для предоплат. Если установлен флажок Налог по п р е д о п л а т е , создается счет ГК для налогов по предоплатам. предоплате,

Cоздание предоплаты Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы создать предоплату. 1. Для создания жунала необходимо выбрать последовательно

команды РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ. 2. На вкладке журнала Настройка следует установить флажок Сумма включает налог, чтобы выполнить разноску предоплаты с учетом налога. ПРИМЕЧАНИЕ. Для поставщиков выбрать последовательно команды РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЛАТЕЖИ/ ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ, а затем выполнить те же шаги.

3. В форме Журнал платежей щелкнуть Строки и создать строку

платежа. 4. На вкладке Платеж Выделить поле П р е д о п л а т а . Профиль

разноски автоматически изменится на профиль разноски

предоплаты.

Pазноска предоплаты После разноски предоплаты ее можно сопоставить с открытой накладной при помощи функциональности редактирования открытой операции в форме Клиент или непосредственно из соответствующего заказа на продажу. Если предоплата заполняется данными из открытого заказа на продажу, при выписке накладной по этому заказу данный заказ будет автоматически закрыт, поскольку по нему распределяется предоплата. Сопоставление накладной реверсирует операции на итоговом счете и на счетах ГК для налогов по предоплате в профиле разноски предоплаты. В то же время операция оплаты ведет к сопоставлению накладной и разноске сумм на счета ГК для стандартного профиля разноски для клиента или поставщика.

Администрирование переводных векселей Если клиент оплачивает накладную наличными, его обязательство по отношению к поставщику считается выполненным. Однако стороны могут заключить соглашение об использовании такого средства платежа, как переводной вексель, по которому нужно выполнить дополнительную работу. Если используется переводной вексель, поставщик: Предоставляет клиенту кредит, гарантией по которому служит переводной вексель. Может о б н а л и ч и т ь данный вексель в банке до наступления даты оплаты, однако его обязательство перед банком, вызванное о б н а л и ч и в а н и е м переводного векселя, обычно длится до тех пор, пока клиент не оплатит свой вексель.

Hастройка переводного векселя Чтобы воспользоваться функцией работы с переводными векселями, необходимо настроить следующие параметры: Этапы платежа Способ оплаты Названия журналов Счета главной книги Профили р а з н о с к и Определение этапа платежа

При оплате с использованием переводного векселя требуется проделать большой объем работ, поскольку ответственность поставщика длится до тех пор, пока клиент не выполнит оплату банку. Функциональность этапов Стр.

44

платежа, реализованная в M i c r o s o f t D yn a mi c s AX 4 . 0 , помогает организовать эту работу. 1. В окне РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖ открыть форму «Этап

платежа». РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖ/ ЭТАП ПЛАТЕЖА

РИС. 4–11. ФОРМА «КОД ЭТАПА ПЛАТЕЖА»

2. В поле К о д э т а п а п л а т е ж а ввести имя этапа, а в поле Описание

ввести описание.

3. В поле Т и п э т а п а выбрать один из следующих параметров:

Разное – обычный этап. Отмена – этап отмены является специальным, поскольку процедура оплаты завершается, как в нормальном режиме, однако затем операции клиентов открываются повторно. Пересмотр – используется для различения отмен, вызванных н е о п л а т о й и повторным согласованием. Можно определить несколько этапов платежа, которые впоследствии присоединяются к способу оплаты. Этапы платежа образуют процесс платежа. Настройка способа оплаты

Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы присоединить созданные этапы платежа к способу оплаты. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/

НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖ/ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ/ ЭТАПЫ ПЛАТЕЖНОГО ПРОЦЕССА

РИС. 4-12. ФОРМА «ЭТАПЫ ПЛАТЕЖНОГО ПРОЦЕССА»

1. Ввести номер этапа в поле Н о м е р ш а г а. Здесь определяется

последовательность этапов начиная с самого маленького номера.

2. Выбрать этап платежа в поле К о д э т а п а п л а т е ж а.

Значения подставляются автоматически в полях О п и с ан и е и Т и п э т а п а. 3. В поле Д ат а р а з н о с к и ввести дату разноски. Нажать кнопку Р а з н о с к а э т ап а п л а т е ж а и необходимо указать параметры разноски для реверсирования платежа или сопоставления. При необходимости нажать кнопку С б оры п о п л ате ж ам , чтобы присоединить расчет сборов для одного или нескольких этапов.

Oбработка переводных векселей Чтобы выполнить обработку журналов переводных векселей, необходимо указать наименование журнала для каждого из этапов: Выписка Опротестование Перевыписка Предъявление Сопоставление ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ЖУРНАЛЫ/ НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ

РИС.

4–13.

ФОРМА «Н А И М Е Н О В А Н И Я ЖУРНАЛОВ »

1. Следует убедиться, что созданы и указаны в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» соответствующие профили р а з н о с к и . РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ

РИС.

4-14.

ФОРМА «ПРОФИЛЬ РАЗНОСКИ ПО КЛИЕНТУ »

2 . После создания профилей р а з н о с к и необходимо указать их в

параметрах модуля «Расчеты с клиентами» на вкладке Г л а в н а я книга и налог. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ГЛАВНАЯ КНИГА И НАЛОГ

Стр.

46

РИС.

4–15.

ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ »

Cоздание переводного векселя В M i cro so ft D yn a mi c s AX 4.0 переводной вексель можно создать автоматически или вручную. Автоматическое создание переводных векселей

Чтобы переводные векселя создавались автоматически, должен быть установлен флажок Автоматическая р а з н о с к а на вкладке Форматы ф а й л о в в форме Р А С Ч Е Т Ы С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПЛАТЕЖ/ СПОСОБ ОПЛАТЫ.

Р И С . 4 – 1 6 . Ф О Р М А «ПРОВЕРИТЪ

ВОЗНЕЩЕНИЕ»

При: Pа з н о с к е накладной с установленным флажком Автоматическая р а з н о с к а для используемого способа оплаты и выбранным в поле форматов ф а й ло в параметром переводного векселя клиентские операции создаются обычным образом и сразу же со п о с т а в ля ю т с я

с новым набором операций по переводному векселю. накладной и автоматическом создании переводного векселя в Главной книге создаются следующие записи:

Pа з н о с к е

Дебет

Кредит

Итоговый счет клиента

Выручка с продаж

Итоговый счет клиента

Налог

Счет переводного векселя

Итоговый счет клиента

Создание переводных векселей вручную

Если при р а з н о с к е накладной в форме «Способы оплаты» не установлен флажок Выписки переводного векселя, клиентские операции создаются обычным образом. Следует выполнить следующие шаги, чтобы вручную создать переводной вексель: 1. Выбрать последовательно команды РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ/ ЖУРНАЛ ВЫПИСКИ ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ/ ЖУРНАЛ ВЫПИСКИ ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ

РИС. 4 – 1 7 . ФОРМА «ЖУРНАЛ»

2. Создать журнал. 3. Нажать кнопку Строки. 4. Выбрать нужный счет клиента. 5. Нажать кнопку Функции, а затем – кнопку Сопоставление. 6. Выбрать открытые операции и выполнить р а з н о с к у строки

журнала. Будет создана новая клиентская операция переводного векселя, которая незамедлительно с о п о с т а в ля е т с я с открытой клиентской операцией. Если в форме Сопоставление открытых операций выбрано несколько строк, в группе поля Период выбрать нужные накладные по следующим критериям: Накладная Дата Неделя Итого Затем на основе сделанного выбора создаются строки журнала.

Работа с переводным векселем В данном примере используются все этапы процесса выписки, опротестования, п е р е в ы п и с к и , предъявления и сопоставления переводного векселя, выполняемые вручную. Стр.

48

Накладная по заказу на продажу или накладная с произвольным текстом 1. Следует убедиться, что в форме «Способы оплаты» не

установлен флажок Выписка переводного векселя. Кроме того, в параметрах следует снять флажок Автоматическое сопоставление. 2. Выполнить р а з н о с к у заказа на продажу или накладной с произвольным тестом, чтобы создать открытую клиентскую операцию. Накладная создает следующие записи в Г К : Дебет

Кредит

Тип р а з н о с к и итогового счета клиента: «Сальдо клиента»

Заказ на продажу: накладная с произвольным тестом «Выручка по заказу на продажу»: «Выручка по клиенту»

Выписка п е р е в о д н о г о векселя в журнале Переводной вексель создается на основе открытой клиентской операции с типом операции «Заказ на продажу» или «Накладная с произвольным текстом». 1. Создать журнал выписки переводных векселей, а затем нажать

кнопку Строки. 2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку

Функции, а затем – кнопку Сопоставление. 3. Выбрать в накладной открытую операцию, вернитесь в строки

журнала и выполнить р а з н о с к у этого журнала. Открытые операции также можно перенести в журнал, нажав кнопку Предложение по оплате, а затем – кнопку Предложение по сроку оплаты. 4. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создан переводной вексель и связанная строка со статусом «Выписано» и порядковым номером 1. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАПРОСЫ/ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ/ ЖУРНАЛ ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ

РИС. 4 – 1 8 . ФОРМА «ЖУРНАЛ ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ»

Следует убедиться, что статус «Выписанные векселя» записан в статистике переводных векселей. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАПРОСЫ/ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ/

СТАТИСТИКА ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ

РИС. 4 – 1 9 . ФОРМА «СТАТИСТИКА ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ»

В процессе выписки в ГК создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Итоговый счет переводного векселя

Итоговый счет клиента

Опротестование переводного векселя в журнале

Если клиент не подтверждает переводной вексель или не оплачивает его в указанный срок, статус выписанного переводного векселя следует изменить с «Выписано» на «Опротестован». Следует выполнить следующие шаги, чтобы внести нужные изменения: 1. Создать журнал опротестования переводных векселей в форме РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ / ЖУРНАЛЫ / ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ / ОПРОТЕСТОВАНИЕ ПЕРЕВОДНОГО В Е К С Е Л Я / СТРОКИ.

Следует обратить внимание, что параметры «Тип предъявления к оплате» и «Банковский счет» на странице Переводной вексель выбираются в соответствии со статусом опротестовываемого переводного векселя. Например, если о п р о т е с т о в ы ва е т с я переводной вексель со статусом «Выписано», не выбирайте параметры «Тип предъявления к оплате» и «Банковский счет». 2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку

Функции, а затем кнопку – Сопоставление. 3. Выбрать в накладной открытую операцию, а затем вернитесь в

строки журнала. 4. На вкладке Переводной вексель в поле Причина протеста

выбрать один из следующих параметров: Нет Не принято Не оплачено РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ/ ОПРОТЕСТОВАНИЕ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ/ СТРОКИ

Стр.

50

РИС. 4 – 2 0 . ФОРМА «СТРОКИ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ»

5. Выполнить р а з н о с к у журнала.

Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом «Выписано» и порядковым номером 1 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом «Опротестован» и удалены соответствующие векселя со статусом «Выписано». В процессе опротестования в ГК создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Итоговый счет опротестования переводного векселя

Итоговый счет переводного векселя

Перевыписка переводного векселя в журнале

Опротестованный переводной вексель можно выписать повторно. При этом опротестованный переводной вексель сопоставляется с новой операцией, имеющей статус «Перевыписан» в отношении опротестованного переводного векселя. Следует выполнить следующие шаги, чтобы повторно выписать переводной вексель: 1. Создать журнал перевыписки переводных векселей, а затем нажать

кнопку Строки. 2. Выбрать счет клиента для накладной, нажать кнопку

Функции, а затем кнопку – Сопоставление. 3. Выбрать в накладной открытую опротестованную операцию,

вернитесь в строки журнала и выполнить разноску этого журнала. 4. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка

со статусом «Перевыписан» и порядковым номером 2 для переводного векселя. 5. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом «Перевыписан» и удалены соответствующие векселя со статусом «Опротестован». •В

процессе перевыписки в ГК создаются следующие записи:

Дебет

Кредит

Итоговый счет переводного векселя

Итоговый счет опротестования переводного векселя

Предъявление переводного векселя в журнале

Следует выполнить следующие действия, чтобы создать досрочное предъявление к оплате. 1. Создать журнал предъявлений к оплате, необходимо настроить

предложения для параметров «Тип предъявления к оплате» и «Банковский счет» на вкладке Переводной вексель, а затем нажать кнопку Строки. Следует обратить внимание, что в строках журнала на вкладке Переводной вексель нельзя изменить параметр «Тип предъявления к оплате», однако перед выполнением р а з н о с к и можно отредактировать другие поля. 2. По желанию нажать кнопку Банковский перевод, чтобы

проверить текущий статус предъявления к оплате для выбранного банковского счета. 3. Выбрать для накладной счет клиента, нажать кнопку Функции, а затем – кнопку Сопоставление. 4 . Выбрать в накладной открытые операции и перенесите их в строки журнала. Чтобы выбрать операции для переноса, можно также воспользоваться кнопкой Платеж по сроку оплаты в разделе «Предложение по оплате». Например, необходимо указать статус «Выписано», общую сумму «Предельная сумма» и выбрать «Только вексель к оплате» (это векселя, для которых срок оплаты с учетом задержки уведомления истек ранее даты разноски).

5. Если предъявление к оплате включает сбор по платежу, это

6.

7. 8.

9.

отображается или может быть выбрано на вкладке Сборы по платежам. Нажать кнопку Функции, а затем – Создание платежей, чтобы создать и распечатать ф а й л платежей для банка. Для созданных операций в поле Статус оплаты в строках журнала устанавливается значение «Отправлено». Выполнить р а з н о с к у журнала. Проверить, что в журнале переводных векселей запроса создана строка со статусом «Предъявлен» и типом предъявления к оплате «Скидка» для данного переводного векселя. После выполнения р а з н о с ки следует убедиться, что в статистике запроса переводных векселей записаны векселя со статусом «Предъявлен» и удалены векселя с соответствующим типом предъявления к оплате.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в форме редактирования «Открытые операции» для сопоставления указано несколько операций с разными сроками оплаты, для всех перенесенных операций выбирается последняя из них. Если при нажатии кнопок Предложение по оплате и Предложение по сроку оплаты указано несколько операций, для всех перенесенных операций выбирается дата, введенная в поле Дата оплаты, которая переопределяет срок оплаты. Если для сопоставления выбрано несколько операций с разными спо собами оплаты, все отметки Стр.

52

удаляются.

Следует обратить внимание, что в журналах предъявления к оплате нельзя сопоставить операции частично. При р а з н о с к е досрочных предъявлений к оплате в Г К создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Счет досрочного предъявления к оплате

Счет переводного векселя

Используемый счет Г К для банка Счет обязательств по досрочному предъявлению Следует обратить внимание, что при р а з н о с ке предъявлений к оплате в Г К создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Счет предъявления к оплате

Счет переводного векселя

Сопоставление переводного векселя в журнале

Следует выполнить следующие шаги, чтобы в журнале было осуществлено окончательное сопоставление переводных векселей. 1. Создать журнал сопоставления переводных векселей. На

вкладке Переводной вексель необходимо настроить банковский счет и тип предъявления к оплате, который используется при предъявлении переводного векселя к оплате, а затем нажать кнопку Строки. 2. Выбрать дату в поле Предложение по сроку оплаты и необходимо указать статус Предъявлен. 3. Выполнить предложение по оплате и закрыть окно, чтобы подставить данные в строки журнала. Для типа предъявления «Досрочная оплата» на корр. счете отражается задолженность по счету сборов по досрочной оплате, созданная на основе предъявления к оплате профиля разноски досрочной оплаты. Следует обратить внимание, что можно перевести и сопоставить статусы «Выписано», «Перевыписан» и «Опротестован». 4. Выполнить разноску журнала. 5. Следует убедиться, что в журнале переводных векселей запроса

создана строка со статусом «Оплачен» и порядковым номером 2 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом «Оплачен» и удалены соответствующие векселя со статусом «Предъявлен». Следует обратить внимание, что переводной вексель также можно сопоставить в журнале платежей. При сопоставлении переводного векселя, досрочно предъявленного к оплате, в ГК создаются следующие записи:

Дебет

Кредит Задолженность по счету скидок

Счет досрочного предъявления к оплате

При сопоставлении переводного векселя, предъявленного к оплате, в ГК создаются следующие записи: Дебет Используемый счет ГК для банка

Кредит Счет предъявления к оплате

Закрытие сопоставленного п е р е в о д н о г о в е к е л я в ф а й л е предъявления к оплате Чтобы изменить в статистике переводных векселей статус векселей с «Оплаченные векселя» на «Оплаченные закрытые переводные векселя», следует выполнить следующие действия: 1. Выбрать параметр Закрыто на вкладке Статус в форме файла

предъявления к оплате для клиентов. 2. Эту форму можно открыть из формы Способы оплаты и с

помощью кнопки Запрос в банковских счетах. Следует обратить внимание, что при закрытии оплаченного переводного векселя с помощью кнопки Закрыть в журнале переводных векселей статус «Оплаченные векселя» в статистике переводных векселей не будет изменен на «Оплаченные закрытые переводные векселя». Опротестование сопоставленного переводного векселя

В некоторых случаях необходимо опротестовать и повторно открыть оплаченный переводной вексель. Для этого в журнале опротестования переводных векселей следует выполнить следующие ниже действия. 1. Создать журнал опротестования переводных векселей. 2. На вкладке Переводной вексель необходимо настроить

банковский счет и тип предъявления к оплате, который используется при сопоставлении переводных векселей. 3. Выбрать параметр Протест сопоставлений, чтобы указать, что в строки журнала должны быть преобразованы оплаченные (сопоставленные) переводные векселя. 4. Нажать кнопку Строки. Выбрать клиентский счет для накладной, затем нажать кнопку Функции и выбрать параметр Сопоставленные переводные векселя. Проверить оплаченную операцию из накладной, вернитесь в строки журнала и подставьте данные в к о р р . счет. 5. На вкладке Переводной вексель в поле Причина протеста выбрать один из следующих параметров: Нет Не принято Не оплачено 6. Выполнить р а з н о с к у журнала. Стр.

54

7. Следует убедиться, что в журнале переводных векселей запроса

создана строка со статусом «Опротестован» и порядковым номером 2 для переводного векселя. Кроме того, следует убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом «Опротестован» и удалены соответствующие векселя со статусом «Оплачен». При сопоставлении опротестованного переводного векселя в Г К создаются следующие записи: Дебет

Кредит

Итоговый счет опротестования переводного векселя

Используемый счет Г К для банка

Теперь опротестованный переводной вексель должен пройти новый цикл ( п е р е в ы п и с а н , предъявлен к оплате, оплачен). Опротестование сопоставленного и закрытого переводного векселя

Иногда необходимо следующее: Опротестовать и повторно открыть оплаченный переводной вексель, закрытый в ф а й л е предъявления к оплате. Это выполняется в журнале опротестования переводных векселей. Убедиться, что в статистике переводных векселей записаны векселя со статусом «Опротестован» и удалены соответствующие векселя со статусом «Оплачен».

Начисления ГК Наиболее распространенные правила бухгалтерского учета требуют, чтобы при возникновении затрат компании сообщали о прибыли. Стандартная практика требует регистрировать и показывать доходы и затраты в течение одного периода их возникновения. Это обусловлено их значением для будущих прибылей и движения денежных средств компании. В Microsoft Dynamics AX 4.0 введена возможность схем начислений, позволяющая отсрочить начисления затрат или прибыль в течение года.

Cоздание схем начислений Начисление ГК позволяет перераспределить затраты или доходы строки журнала, распознаваемой в соответствующие периоды. Следует выполнить следующие ниже шаги, чтобы создать схемы начисления. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ СХЕМЫ НАЧИСЛЕНИЙ/ ВКЛАДКА «PАЗНОЕ»

РИС. 4–21. ФОРМА «СХЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ»

1 . На вкладке О б з о р нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новую

схему начисления, и ввести значения полей К о д н а ч и с л е н и я и Описание.

2. На вкладке Разное ввести номер счета в списках Дебет и

Кредит. Номера дебетовых счетов используются для р а з н о с к и начисленных дебетовых сумм на счет актива и для р а з н о с к и начисленных к р е д и т о в ы х сумм на счет задолженности. 3. Выбрать значение поля Операция, определяющее способ

применения: Основа. Для всех производных операций должен использоваться основной код операции. Одиночный. Для каждой даты операции используется новый код операции. Кратность. Для всех начисленных операций используется новый код операции. 4. Если в поле «Операция» выбрано значение Одиночный или

Кратность, выбрать для кодов операции Код номерной серии. 5. Ввести Текст операции, который может использоваться для всех

начисленных операций; например, %1 означает «Основной код операции». Дополнительные пояснения приведены в справке. Если текст в это поле не введен, используется текст операции для основной операции. 6. В поле «Дата р а з н о с к и » выбрать, когда должны разноситься начисленные операции, например в начале, середине или конце месяца. 7. Выбрать длительность начисления в поле Вид календаря. Поле Вид календаря имеет три возможных значения: Календарь, Финансовый и Ключ распределения. Длительность определяет время, в течение которого схемы Стр.

56

начислений будут открытыми. ПРИМЕЧАНИЕ. Финансовые периоды должны соответствовать определяемой полной длительности.

8. Выбрать значение Частота периода: «Ежемесячно», «Ежеквартально», «Ежегодно» или «Полгода».

Частота периода доступна только в том случае, если в поле Вид календаря выбрано значение Календарь или Финансовый. 9. Чтобы определить, сколько периодов выбранного вида будет использоваться, выбрать значение для параметра Длина, например два года.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для поля Вид календаря выбрано значение Ключ распределения, поле Длина редактировать нельзя. Выбрать вместо него Ключ ериода.

1 0 . В поле «Частота р а з н о с к и » выбрать, как часто должны

выполняться р а з н о с к и . 11. В поле «Р а з н о с к а значения» выбрать значение Равномерно, если

все месяцы или кварталы должны быть дебетованы на одну и ту же сумму, или значение Шкала, если каждый месяц должен быть дебетован в зависимости от количества дней в пропорции к суммарному количеству дней. 12. Например, значение Равномерно определяет начисление 1 / 1 2 суммы при ежемесячной частоте, а значение Шкала использует количество дней в периоде, например 3 1 день из 3 6 5 в августе, при ежемесячной частоте периода.

Применение схем начислений в журналах Чтобы и н и ц и и р о ва т ь начисления по периодам при вводе строк общего журнала, следует выполнить следующие действия: 1. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ЖУРНАЛЫ/ ОБЩИЙ ЖУРНАЛ/ СТРОКИ. 2. Ввести счет Г К , на который будет разнесено данное начисление.

Например, воспользоваться счетом Г К 4 0 1 4 0 0 (Начисленные продажи) (отгруженные товары, по которым не выставлены накладные). ГЛАВНАЯ КНИГА/ ЖУРНАЛЫ/ ОБЩИЙ ЖУРНАЛ/ СТРОКИ/ ФУНКЦИИ/ НАЧИСЛЕНИЯ ГК

РИС.

4–22.

ФОРМА

«Н А

Ч И С Л Е Н И Я ГК»

3. Выбрать код начислений для обработки. 4. Следует посмотреть или изменить данные в поле Базовая сумма.

Эта сумма из строк журнала меньше суммы налога, так как налоги

не начисляются. 5. Выбрать дату начала для первой начисленной операции. Поле Дата

окончания заполняется автоматически, на основании конфигурации, заданной в форме Схемы начисления. 6. Выбрать, является ли счет или корреспондентский счет строки журнала счетом для начисления. Счета, определенные в форме Схемы начисления, используются в качестве корреспондентских счетов для операций начисления. 7. Щелкнуть Операции, чтобы просмотреть созданные операции начисления. В этой форме показаны новые операции с новой датой и новой операцией (при условии, что задан номер операции). 8. Нажать кнопку OK, чтобы принять эти значения и вернуться к строке журнала. П Р ИМ ЕЧ А Н ИЕ. Функция начисления одновременно разносит сумму целиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вернуться к исходным значениям формы, щелкнуть П о у молчанию.

ГЛАВА 5. В Н У Т Р И Х О Л Д И Н Г О В Ы Й УЧЕТ Введение Внутрихолдинговый учет может использоваться в том случае, если бухгалтерский учет ведется централизованно для дочерних компаний и филиалов. При внутрихолдинговом учете допускается внесение записей, которые разносятся в несколько компаний. В M i c r o s o f t D yn a m i c s ™ A X 4 . 0 доступны возможности, которые помогают настроить систему, обрабатывать операции и выполнять отслеживание внутрихолдинговых операций.

Разноска внутрихолдинговых операций При разноске операций с использованием функциональности работы по внутрихолдинговым операциям в M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 разноска выполняется по нескольким компаниям. Перед изучением параметров настройки и обработки рекомендуется определить предполагаемые результаты.

Пример 1 внутрихолдингового учета Компания 1 должна оплатить операцию на сумму 1 2 5 0 рублей, а компания 2 покроет издержки и налог на сумму 2 5 0 рублей. В компании 2 выполняется разноска журнала за день. В результате получаются следующие записи:

Стр.

58

Р И С .

5–1. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

РАЗНОСКИ Д

Л

Я

П Р И М Е Р А

1

Пример 2 внутрихолдингового учета Компания 1 ежемесячно получает счет за аренду офиса, который она снимает совместно с компанией 2 . Общая сумма аренды составляет 1 0 0 0 рублей. ПРИМЕЧАНИЕ. В Microsoft Dynamics AX 4.0 записи на внутрихолдинговые счета для обеих компаний делаются автоматически.

Пример. Компания 1 оплачивает 4 0 0 рублей, а компания 2 – 6 0 0 рублей. Оплата выполняется компанией 1. В результате создается следующая запись:

РИС. 5–2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНОСКИ ДЛЯ ПРИМЕРА 2

Следует обратить внимание, что при внутрихолдинговом учете действия обеих компаний разносятся на счет сборов за аренду помещения.

Настройка внутрихолдинговой разноски При использовании в M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 ежедневного журнала внутрихолдингового учета разноска операций в одной компании ведет к автоматической разноске связанных операций в другой компании. Это возможно при соответствующей настройке параметров. Настройка должна быть выполнена в обеих компаниях. Получаемые при этом преимущества состоят в следующем: В плане счетов создаются необходимые счета. Выполняется настройка наименований журналов. Создаются отношения разноски между компаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения корректности разноски внутрихолдинговых опера ций по всем связанным компаниям значения параметров Наименования журналов должны быть одинаковы во всех этих компаниях.

Дополнительные сведения о настройке журналов и номерных серий см. В материалах курсов «Финансы в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» и ™ «Введение в Microsoft Dynamics AX 4.0». После настройки счетов в плане счетов и журналах необходимо настроить Стр.

60

отношения разноски между компаниями. При этом нужно учитывать следующие моменты: Отношения разноски должны быть настроены во всех компаниях. При выполнении разноски непосредственно между счетами компаний с использованием журналов наличие отношений разноски для компании, по которой ведется работа, необязательно.

Разноска внутрихолдинговой операции После настройки внутрихолдингового учета следует создать и разнести внутрихолдинговые операции. В Microsoft Dynamics AX 4.0 внутрихолдинговые записи создаются автоматически с учетом выбранных параметров счетов ГК и журналов.

Отслеживание внутрихолдинговой записи Создав запись, действующую в отношении двух компаний, проверить, что эта запись занесена на правильные счета. На рис. 5–7 показано, какие счета должны измениться в каждой из компаний в демонстрационных данных:

Р И С. 5–7. О Ж И Д А Е М Ы Е Р Е З У Л Ь Т АТ Ы Р А З Н О С К И В С Ц Е НАР И И

Отслеживание внутрихолдинговой записи Чтобы начать отслеживание записи, следует выполнить следующие действия: 1.

Выбрать соответствующую компанию

2.

Найти счет

3.

Нажать кнопку О п е р а ц и я .

4.

Найти нужную внутрихолдинговую запись. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ СЧЕТ / КНОПКА «OПЕРАЦИИ»

Г Л А В А 6. К О Н С О Л И Д А Ц И И

Введение В этой главе д е мо н с т р и р ую т с я возможности, доступные в M i c r o s o f t D y n a m i c s ™ A X 4 . 0 для консолидации дочерних компаний в единую консолидированную (родительскую) компанию. В числе ключевых возможностей можно упомянуть следующие: Консолидация компаний независимо от того, находятся ли они в одной базе данных или в разных базах данных. Сопоставление плана счетов и аналитик дочерней компании с консолидированной компанией. Определение принципов вычисления обменного курса для консолидации. Определение доли владения дочерней компании в консолидированной компании.

Настройка консолидированной компании В M i cro so ft D yn a mi c s AX 4.0 консолидированная компания (родительская компания) предназначена для объединения показателей деятельности в дочерних компаниях. Чтобы настроить консолидированную компанию, следует выполнить следующие действия: Необходимо настроить параметры главной книги. Необходимо настроить системный счет. Необходимо настроить валюту и валютные курсы. Необходимо настроить план счетов.

Hастройка параметров главной книги Чтобы настроить параметры Г К , следует выполнить следующие действия: 1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА».

2 . Следует установить флажок К о н с о л и д и р о в а н н а я к о м п а н и я . ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА»

Стр.

62

РИС.

6–1.

Ф О Р М А «П А Р А М Е Т Р Ы Г Л А В Н О Й К Н И Г И »

3. Закрыть форму. ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр Консоли дированная компания, для данной компании не могут создаваться записи. При попытке выполнить разноску записи выводится ошибка Infolog.

Настройка системного счета Следует создать системный счет M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 , который будет использоваться для р а з н о с к и о кр уг ле н и й расхождений, возникших в результате консолидации дочерних компаний, ведущих деятельность в иностранной валюте. 1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА / НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ СИСТЕМНЫЕ СЧЕТА.

2. В строках нажать клавиши C T R L + N , чтобы добавить строку. 3. В поле Тип р а з н о с к и щелкнуть стрелку и выбрать один из

следующих параметров: Балансовый счет для разниц консолидации, если выполняется консолидация интегрированной иностранной дочерней компании. Счет П р и б ы л и / У б ы т к и для консолидации разницы, если выполняется консолидация автономной дочерней компании или дочерней компании, в которой объединяются результаты деятельности нескольких автономных дочерних компаний с использованием способов преобразования для консолидации данных. 4. В поле Счет Г К щелкнуть стрелку и выбрать нужный счет. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ РАСНОСКА/ СИСТЕМНЫЕ СЧЕТА

РИС. 6 – 2 . ФОРМА «СИСТЕМНЫЕ СЧЕТА»

Hастройка валюты и валютных курсов Необходимо настроить стандартную валюту для компании консолидации. Необходимо настроить в компании консолидации валюты, используемые по умолчанию в дочерних компаниях. 1 . В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ/ ВКЛАДКА «ОБЗОР».

2. В строках нажать клавиши C T R L + N , чтобы вставить строку для

каждой из валют. ПРИМЕЧАНИЕ. Если на вкладке ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА» установлен флажок Консоли дированная компания, в форме Валюта отображается дополнительная вкладка Консолидация.

3. Для каждой валюты можно воспользоваться одним из следующих

способов. Добавить для каждой валюты валютные курсы, как это рассматривалось в материале «Настройка главной книги». В полях Заключительный курс и Средний курс на вкладке Консолидация ввести фиксированный валютный курс. ПРИМЕЧАНИЕ. В целом, значение в поле Заключительный курс используется для балансовых счетов, а значение в поле Средний курс – для счетов прибылей и убытков. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ/ ВКЛАДКА «КОНСОЛИДАЦИЯ»

Стр.

64

РИС. 6–3. ФОРМА «ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ»Закрыть

форму.

4. За кр ыть ф орм у 5. В области переходов последовательно щелкнуть ОСНОВНОЙ/ НАСТРОЙКА/ ДАННЫЕ О КОМПАНИИ/ ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ».

6. В поле Валюта щелкнуть стрелку и выбрать валюту для

родительской компании.

Hастройка плана счетов Если для компании консолидации планируется использовать фиксированные валютные курсы, необходимо отметить в плане счетов соответствующие счета.

1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ ВКЛАДКА«РАЗНОЕ».

ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Р И С.

6–4.

Ф ОР МА «ПЛА Н СЧЕ ТОВ »

2. В поле Преобразование консолидации щелкнуть стрелку и выбрать один из параметров: «Среднее», «Закрывающая» или «Исторический». Выбрать «Исторический», чтобы использовать для оценки операций валютные курсы, установленные в консолидированной компании. Выбрать параметры «Закрывающая» или «Средний», чтобы использовать при оценке операций курсы, указанные в полях Заключительный курс и Средний курс на вкладке Консолидация. 3. Закрыть форму.

Настройка дочерней компании Завершив настройку консолидированной компании, следует перейти к дочерней компании. Объем работы по настройке дочерней компании определяется тем, насколько точно планы счетов и аналитики консолидированной и дочерней компаний соответствуют друг другу.

Параметры плана счетов для дочерних компаний позволяет указать разные параметры при настройке связи между планами счетов консолидированной и дочерней M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0

компаний. В первой ситуации планы счетов в дочерней и консолидированной компаниях совпадают. В этом случае в процессе консолидации выбирается параметр С ч е т к о н с о л и д а ц и и , что позволяет перевести балансы на верные счета. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОНСОЛИДАЦИЯ/ КОНСОЛИДАЦИЯ, ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ

РИС. 6–5. ФОРМА «КОНСОЛИДАЦИЯ»

Следующая ситуация – консолидируемая компания не имеет плана счетов и для нее используется план счетов дочерней компании. При использовании этого способа можно выбрать один из двух вариантов действий: Выполнить сопоставление с планом счетов дочерней компании вручную. При этом сопоставленные счета будут созданы автоматически. Не выполнять сопоставление. В этом случае в консолидированной компании при переносе данных из дочерней компании будет создан план счетов. При выполнении консолидации таким способом параметр Счет консолидации выбирать нельзя. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот способ не подходит для консоли да ции дочерней компании с иностранной валютой, поскольку он не позволяет применить принципы преобразования.

Последняя ситуация – структура планов счетов в консолидированной и дочерней компаниях различна. В этом случае необходимо сопоставить каждый счет дочерней компании со счетом в консолидированной компании.

Cопоставление плана счетов Чтобы сопоставить счет дочерней компании со счетом консолидированной компании, следует выполнить следующие действия: 1.

Стр.

66

В области переходов дочерней компании последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ ВКЛАДКА «PАЗНОЕ».

РИС. 6–6. ФОРМА «ПЛАН СЧЕТОВ»

2. В поле С ч е т к он с ол и д ац и и ввести номер плана счетов консолидированной компании. ПРИМЕЧАНИЕ. Если параметр Тип счета для счетов дочерней компании, данные которой требуется перевести, отличается от соответствующего параметра консоли дированной компании, в процессе консолидации значения счетов операций переопределяют значения итоговых счетов и заголовков .

Аналитики Если в консолидированной компании планируется составлять финансовые и иные отчеты с использованием аналитик, сопоставить аналитики дочерней компании с аналитиками консолидированной компании. При консолидации балансы и операции переносятся из дочерней компании в консолидированную компанию в соответствии с присвоенными аналитиками. Чтобы сделать такой перенос возможным, необходимо выбрать значение «Групповая аналитика» в поле Конфигурации номенклатуры на вкладке Аналитики в формах Консолидация, Экспорт и Консолидация, и н т е р а к т и в н ы й режим, где счета дочерней компании добавляются в консолидированную компанию. Для упрощения структуры аналитик консолидированной компании для нескольких аналитик дочерней компании можно назначить одну аналитику консолидированной компании.

Hастройка аналитик Чтобы сопоставить аналитики в дочерней и консолидированной компаниях, следует выполнить следующие действия: 1. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАя КНИГА/ АНАЛИТИКИ.

2. В поле Групповая аналитика ввести нужную аналитику.

Р И С . 6 – 7 . Ф О Р М А «А Н А Л И Т И К И »

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы перенос данных при консоли да ции был выполнен в соответствии с планом, следует выбрать параметр Счет консоли дации.

Выполнение консолидации M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0

поддерживает следующие параметры

выполнения консолидации: Из одной базы данных с использованием параметра «Интерактивно». Из другой базы данных или в другую базу данных с использованием параметра «Импорт/Экспорт». ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением консолидации в конце периода следует убедиться, что осуществлена подготовка к закрытию периода, однако не закрывайте счета дочерней компании до завершения консолидации.

Консолидация, интерактивный режим Если консолидированная и дочерняя компании находятся в одной базе данных, можно выполнить консолидацию в интерактивном режиме. 1 .

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАя КНИГА/ пЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОНСОЛИДАЦИЯ/ КОНСОЛИДАЦИЯ, ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ.

2. На вкладке Критерии необходимо указать диапазон счетов, период времени и модели бюджета, которые должны использоваться для консолидации. 3. На вкладке Критерии выбрать Счет консолидации, чтобы использовать счет, сопоставленный в дочерней компании, а также в том случае, если в консолидированной и дочерней компаниях используются одинаковые планы счетов. 4. На вкладке Критерии выбрать параметр Текущие или Бюджет, чтобы включить в консолидацию операции или бюджет. 5. На вкладке Критерии выбрать Курсовая разница, чтобы при консолидации скорректировать операции ГК в дочерней компании с использованием данных, указанных в форме Валютные курсы. 6. На вкладке Аналитика необходимо указать аналитики, для которых должны консолидироваться данные из дочерней компании. 7. На вкладке Компании ввести строку для каждой дочерней компании, где необходимо указать процент владения этой Стр.

68

компании и способ разноски курсовых разниц – на балансовый счет или на счет прибылей и убытков. 8. На вкладке Описание ввести понятное описание консолидации. 9. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить консолидацию незамедлительно, либо кнопку Пакет, чтобы включить консолидацию в пакетное задание.

Консолидация, экспорт Если дочерняя и консолидированная компании находятся в разных базах данных, можно с помощью возможности экспорта создать ф а й л данных с разделением запятыми, который впоследствии будет импортирован в консолидированную компанию. 1 .

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОНСОЛИДАЦИЯ/ КОНСОЛИДАЦИЯ, ЭКСПОРТ.

2. На вкладке Критерии необходимо указать диапазон счетов, период времени и модели бюджета, которые должны использоваться при экспорте. Кроме того, если в консолидированной компании отсутствует план счетов, можно выбрать параметр Счет консолидации. 3. На вкладке Критерии выбрать Счет консолидации, чтобы использовать счет, сопоставленный в дочерней компании, а также в том случае, если в консолидированной и дочерней компаниях используются одинаковые планы счетов. 4. На вкладке Критерии выбрать параметр Текущие или Бюджет, чтобы включить в консолидацию операции или бюджет. 5. На вкладке Критерии выбрать Курсовая разница, чтобы при консолидации скорректировать операции Г К в дочерней компании с использованием данных, указанных в форме Валютные курсы. 6. На вкладке Аналитика необходимо указать аналитики, для которых должны экспортироваться данные из дочерней компании. 7 . На вкладке Компании ввести строку для каждой дочерней компании, где необходимо указать процент владения этой компании и способ р а з н о с к и курсовых разниц – на балансовый счет или на счет прибылей и у б ы т к о в . 8. Нажать кнопку ОК, чтобы экспортировать данные незамедлительно, либо кнопку Пакет, чтобы выполнить экспорт в п а к е т н о м задании. 9. По завершении экспорта выводится сообщение, указывающее количество записей, сохраненных в каждом из ф а й л о в . Ф а й л ы готовы к импорту в консолидированную компанию.

Консолидация, импорт Если дочерняя компания находится в другой базе данных и ее данные были экспортированы в файл с разделителями-запятыми, выполнить импорт, чтобы включить данные дочерней компании в консолидированную компанию. 1 .

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОНСОЛИДАЦИЯ/ КОНСОЛИДАЦИЯ, ИМПОРТ.

2. На вкладке Критерии необходимо указать диапазон счетов, период времени и модели бюджета, которые должны использоваться для импорта. Кроме того, если в консолидированной компании отсутствует план счетов, можно выбрать параметр Счет консолидации. 3. На вкладке Критерии выбрать Счет консолидации, чтобы использовать счет, сопоставленный в дочерней компании, а также в том случае, если в консолидированной и дочерней компаниях используются одинаковые планы счетов. 4. На вкладке Критерии выбрать параметр Текущие или Бюджет, чтобы включить в консолидацию операции или бюджет. 5. На вкладке Критерии выбрать Курсовая разница, чтобы при консолидации скорректировать операции ГК в дочерней компании с использованием данных, указанных в форме Валютные курсы. 6. На вкладке Аналитика необходимо указать аналитики, для которых должны импортироваться данные из дочерней компании. 7. На вкладке Компании ввести строку для каждой дочерней компании, где необходимо указать процент владения этой компании и разноски курсовых разниц – на балансовый счет или на счет прибылей и убытков. 8. Нажать кнопку ОК, чтобы импортировать данные незамедлительно, либо кнопку Пакет, чтобы выполнить импорт в пакетном задании.

Консолидация в соответствии с нормативным актом FASB 52 Положения F A S B 52 касаются консолидации родительской и дочерней компаний, использующих разные валюты. Если журналы дочерней компании ве д ут с я не в функциональной валюте, перед переводом журналы необходимо пересчитать в функциональную валюту.

Например: У родительской компании в США может быть зарубежная дочерняя компания в Германии. У немецкой компании может быть филиал в Швейцарии. Скорее всего, функциональной валютой является е в р о . Швейцарские журналы операций, в е д ущ и е с я в швейцарских франках, должны быть пересчитаны в е вр о (функциональная валюта) перед переводом в отчетную валюту родительской компании.

Выполнение консолидации в соответствии с нормативным актом FASB 52 При консолидации родительской компании с иностранной дочерней Стр.

70

компанией, которая использует иностранную валюту, валюта дочерней компании должна быть преобразована в валюту отчетности родительской компании. Для консолидации в соответствии с нормами F A S B 52 следует выполнить следующие действия: 1. На вкладке Главная книга формы Параметры главной книги следует установить флажок Консолидированная компания, чтобы просмотреть список способов пересчета. В зависимости от типа счета для консолидации могут потребоваться различные методы преобразования для поиска валютного курса. 2. В форме План счетов выбрать принцип пересчета для консолидации, применимый к выбранному финансовому счету консолидированной компании. Любые сальдо или операции дочерних компаний, которые должны быть пересчитаны в валюту компании для консолидации, к о н в е р т и р ую т с я в соответствии со способом пересчета, выбранном в этом поле. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЛАН СЧЕТОВ/ ВКЛАДКА «HАСТРОЙКА»

РИС. 6–8. ПЛАН СЧЕТОВ – КОНСОЛИДАЦИЯ

Возможны следующие способы пересчета: Средний. Суммы дочерней компании конвертируются по валютному курсу, введенному для каждой иностранной валюты в поле Средний курс вкладки Консолидация формы Валютные курсы. Закрывающая. Суммы дочерней компании конвертируются по валютному курсу, введенному для каждой иностранной валюты в поле Заключительный курс вкладки Консолидация формы Валютные курсы. Заключительный курс – это курс, применяемый на последнюю дату периода. Исторический. Суммы дочерней компании конвертируются по историческому валютному курсу каждой иностранной валюты, определенному для периодов года, заданных полем Начальная дата вкладки Валютный курс формы Валютные курсы. Затем в ходе консолидации для выбора способа преобразования (по одному для каждого счета) просматривается счет.

Способ преобразования представляет собой бухгалтерское соглашение, определяющее способ передачи счетов в иностранной валюте в консолидированную компанию, и валютный курс, применяемый к данным, поступающим на различные типы счетов консолидированной компании. Соответствующий способ преобразования зависит от того, как зарубежная дочерняя компания связана с основным бизнесом консолидированной компании, а также от практики бухгалтерского учета в той стране или регионе, где расположена консолидированная компания. Зарубежная дочерняя компания может быть интегрированной частью консолидированной компании или независимым с а м о д о с т а т о ч н ы м предприятием, никак не связанным с основным бизнесом. В следующей таблице приведены примеры способов преобразования для различных счетов Г К двух типов дочерних компаний в вымышленной стране или регионе. Счет Г К

Наличные деньги и поступления

Временный способ – Способ текущего интегрированная курса – независимая иностранная зарубежная дочерняя компания дочерняя компания Закрывающая Закрывающая

Рыночные ценные бумаги

Закрывающая

Закрывающая

Склад, рыночная стоимость

Закрывающая

Закрывающая

Склад, себестоимость

Исторический Исторический

Закрывающая Закрывающая

Исторический

Закрывающая

Оплаченные заранее расходы Имущество, оборудование

На вкладке Консолидация формы Валютный курс удалены поля Денежные счета и Н е д е н е ж н ы е счета, а также добавлены два новых поля: Заключительный курс Средний курс ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Стр.

72

РИ С.

6–9. В А Л Ю Т Н Ы Е

КУ РСЫ

3. Ввести значения полей Заключительный курс и Средний курс, которые могут быть использованы при консолидации. Для удобного выполнения раскрытия в соответствии с I A S и F A S B необходимо создать два счета главной книги, показанные на снимке экрана в следующем примере. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ СИСТЕМНЫЕ СЧЕТА

РИС. 6–10. СИСТЕМНЫЕ СЧЕТА КОНСОЛИДАЦИИ

Добавлены и переименованы следующие возможности: Для разницы консолидации добавлен новый системный счет «Прибыли/Убытки».

Прежнее поле Разницы консолидации переименовано в Балансовый счет для разниц консолидации. ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОНСОЛИДАЦИЯ/ КОНСОЛИДАЦИЯ, ИМПОРТ / КОНСОЛИДАЦИЯ, ИНТЕРАКТИВНО/ ВКЛАДКА «КОМПАНИИ»

РИС. 6–11. ИМПОРТ КОНСОЛИДАЦИИ

Список Счета разницы преобразования содержит два элемента: Сальдо Прибыли/Убытки

Выбрать для каждого счета компании счет разницы консолидации. Для всех счетов компании с выбранным счетом разницы консолидации С а л ь д о разницы разносятся на системный счет разницы консолидации для сальдо. Для всех счетов компании с выбранным счетом разницы консолидации П р и б ы л и / У б ы т к и разницы разносятся на системный счет разницы консолидации для прибылей и уб ы т к о в . 4. Необходимо настроить счета консолидации разницы для счетов компании, а затем нажать кнопку O K для выполнения консолидации. Новая функция консолидации F A S B 5 2 предусматривает: Новые способы пересчета Новый системный счет для консолидации Благодаря реализации новых возможностей программное обеспечение M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 соответствует требованиям к консолидации, предъявляемым I A S и F A S B .

Запрос по консолидациям После выполнения консолидации может возникнуть необходимость просмотреть созданные записи. В M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 внедрена функциональность, которая позволяет просмотреть записи консолидации. В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ЗАПРОСЫ/ КОНСОЛИДАЦИИ.

Стр.

74

РИС. 6–12. ФОРМА «АНАЛИТИКИ»

На вкладке О б з о р представлен список всех записей, созданных в процессе консолидации. Кроме сведений о вкладке О б з о р , на вкладке Р а з н о е отображается время создания записи и код пользователя, создавшего эту запись. Кнопка О п е р а ц и и имеет параметры Т е к у щ и е и Б ю д ж е т . Благодаря этому можно вывести на экран созданные операции консолидации.

Просмотр и удаление операций консолидации Иногда может возникнуть необходимость удалить операции консолидации. Например, при настройке консолидации произошла ошибка ввода данных. В M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 появилась функциональность, которая упрощает удаление записей консолидации.

Удаление операций консолидации 1.

В области переходов последовательно щелкнуть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ЗАПРОСЫ/ КОНСОЛИДАЦИИ.

2. Щелкнуть строки операций, которые нужно удалить. 3. Щелкнуть У д а л е н и е о п е р а ц и й . Откроется форма подтверждения. 4. Нажать кнопку O K , чтобы удалить выбранные операции.

ГЛАВА 7. П И С Ь М А - Н А П О М И Н А Н И Я И ПРОЦЕНТЫ Введение Хотя большая часть клиентов своевременно оплачивают свои счета, должна быть доступна возможность обработать накладные, не оплаченные в срок.

В этой главе рассматривается, как настраивать и обрабатывать письманапоминания и процент-ноты в таких ситуациях. В M i c r o s o ft D yn a m i c s ™ A X поддерживается использование как единой процедуры обработки писем-напоминаний для всех клиентов, так и нескольких таких процедур. Следует определить, какие шаги должна включать каждая из процедур обработки писем-напоминаний. Например, взимается ли с клиента сбор, сколько дней отсрочки ему предоставляется и каков минимальный срок оплаты для каждого из писем-напоминаний. В отношении расчета процента следует определить правила расчета и разноски процента.

Письма-напоминания Если клиент не оплачивает накладную, в зависимости от политики компании и значимости клиента ему обычно направляется письмонапоминание. Кроме того, компания может взимать при отправке письма- напоминания особый сбор, который включается в сумму, указанную в письме- напоминании. Тип письма- напоминания может варьироваться в зависимости от того, насколько сильно клиент просрочил платеж. Письмо- напоминание имеет стандартный вид, который можно изменить только в репозитарии прикладных объектов ( A O T ) . Однако на письмах- напоминаниях можно печатать особые примечания в указанной последовательности.

Добавление дополнительного текста в письманапоминания Чтобы добавить в письма- напоминания дополнительный текст, выполнить указанные ниже шаги. 1. Открыть форму, выбрав последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ФОРМЫ/ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ФОРМЫ. В этой форме можно создавать и изменять все стандартные формы, используемые в модуле «Расчеты с клиентами». РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ФОРМЫ/ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ФОРМЫ

Стр.

76

РИС. 7–1. ФОРМА «ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ФОРМЫ»

2. Добавить новую запись. 3. В поле Ф о р м а выбрать ф о р м у , в которую нужно добавить текст. Выбрать одно из пяти стандартных писем-напоминаний. Дополнительные сведения о том, как выбрать эти письма и определить их последовательность, приводятся ниже в этой главе. 4 . В поле Я з ы к выбрать для письма один из доступных я з ы к о в . Если для формы указано несколько языков, текст будет распечатан на языке клиента, указанном в форме К л и е н т . 5. На вкладке Т е к с т ввести примечание, которое должно печататься в письме-напоминании. Введенный текст при необходимости можно переопределить в любое время после настройки последовательности писем-напоминаний. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ФОРМЫ/ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ФОРМЫ

РИС.

7–2.

ВКЛАДКА «ТЕКСТ » В ФОРМЕ «ПРИМЕЧАНИЕ Д Л Я

ФОРМЫ »

Далее следует определить последовательность писем-напоминаний. В форме «Письмо-напоминание» настраивается число писем-напоминаний, интервалы времени, сборы и так далее. При необходимости в компании может быть создано несколько последовательностей. Например, можно создать различные последовательности для разных типов клиентов. Последовательность писем-

напоминаний определяется в используемом для клиента профиле разноски. В шаге 3 следующего ниже контрольного списка рассматривается, как присоединять последовательности к профилям разноски.

Hастройка последовательностей писемнапоминаний Чтобы настроить последовательности писем- напоминаний, следует выполнить следующие действия: 1. Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ/ ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ.

2. Нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новую запись в верхней части формы – здесь создаются новые последовательности писемнапоминаний. Для определения последовательности воспользуйтесь строками в нижней части формы. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМОНАПОМИНАНИЕ/ ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ.

Р И С . 7 – 3 . Ф О Р М А «ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ»

Ввести код последовательности в поле С е р и я п и с е м н а п ом и н а н и й , а затем ввести О п и с а н и е . 4. В поле У с л ов и я о п л а т ы выбрать способ оплаты, если компания хочет присоединить к письму- напоминанию способ оплаты. 5 . Перейти в нижнюю часть формы и создать новую запись на вкладке С т р ок и . 6. Выбрать К од п и с ь м а - н а п ом и н а н и я . Письма- напоминания используются в последовательности. Это означает, что письмонапоминание 2 не может быть распечатано для клиента, если для него ранее не было распечатано письмо- напоминание 1. Кроме того, выбранные параметры определяют, какое письмо будет отправлено клиенту. Это не означает, что нужно использовать все ранее определенные письма- напоминания. Последовательность писем- напоминаний может иметь одну из приведенных ниже структур: 3.

Стр.

78

Последовательность 1 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 2 Коллекция

Последовательность 2 Последовательность 3 Последовательность 4 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 2 Коллекция Письмо-напоминание 2 Письмо-напоминание 3 Письмо-напоминание 4 Коллекция 7. Ввести Описание кода. Используется только в справочных целях. 8. Ввести взимаемую сумму и сбор в поле Валюта. По умолчанию используется валюта компании. Задать для расчета налога на сбор параметры сбора Счет ГК и Сумма, а также необходимо указать параметр Налоговая группа номенклатур. 9. Выбрать параметр Минимальная сумма, если в накладной указана сумма меньше определенной суммы в долларах и письмо-напоминание не отправляется.

Последовательность 1 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 2 Коллекция

Последовательность 2 Последовательность 3 Последовательность 4 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 1 Письмо-напоминание 2 Коллекция Письмо-напоминание 2 Письмо-напоминание 3 Письмо-напоминание 4 Коллекция

10. Ввести в поле Дни число дней, по прошествии которых с даты отправки накладной допускается отправка письма-напоминания. 11. Следует установить флажок блокировки, чтобы заблокировать другие операции продажи для данного клиента при достижении этой стадии процесса оплаты. Последовательность писемнапоминаний может быть продолжена, однако блокировку нужно будет удалить из записи клиента вручную. 12. Чтобы добавить или изменить примечание в письме-напоминании, перейдите на вкладку Примечание. Введенное примечание будет использоваться только для данной последовательности. Текст сообщений, введенный на вкладке Примечание, печатается в нижней части письма-напоминания и переопределяет текст, обычно используемый для этого письма, если такой текст был указан в разделе форм модуля «Расчеты с клиентами». ПРИМЕЧАНИЕ. Дата письма-напоминания 1 связана с датой оплаты накладной. Параметры письма-напоминания 2 и последующих писем зависят от параметров настройки модуля «Расчеты с клиентами». ПРИМЕЧАНИЕ. Только для клиентов с данным кодом валюты устанавливается сбор, указанный в поле Сбор в валюте. Несколько строк с одним кодом письманапоминания могут существовать с разными кодами валюты. Сбор рассчитывается в указанной валюте, операции перечисляются в письме напоминании в исходной валюте.

Выполнить эти шаги для каждого письма-напоминания в последовательности.

Присоединение последовательностей к профилям

разноски Связь клиентов с последовательностями писем-напоминаний имеет косвенный характер и определяется с использованием профилей разноски. Не следует указывать последовательности писем-напоминаний непосредственно для клиентов. Вместо этого назначьте соответствующие коды для профилей разноски. Чтобы присоединить последовательности к профилям разноски, следует выполнить следующие шаги. 3.

Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ.

Выбрать профиль разноски, который нужно изменить, и открыть вкладку Т аб л и ч н ы е ог ран и ч е н ия . 5 . Необходимо указать, что для этого профиля разноски должны создаваться письма-напоминания, установив флажок П и сь м о4.

н ап ом ин ан и е.

6. На вкладке Н ас трой к а задать используемую последовательность писем-напоминаний. Этот параметр можно выбрать для следующих категорий: Отдельный клиент Группа клиентов Все клиенты Таким образом, в одном профиле разноски можно указать различные параметры для разных клиентов или групп клиентов. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ

РИС. 7–4. ФОРМА «ПРОФИЛЬ РАЗНОСКИ ПО КЛИЕНТУ»

Последний шаг – настроить параметр модуля «Расчеты с клиентами», относящийся к письмам-напоминаниям.

Hастройка параметров модуля «Расчеты с клиентами» Чтобы настроить параметры модуля «Расчеты с клиентами», следует выполнить следующие ниже шаги. 1. Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ (ВКЛАДКА). РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ (ВКЛАДКА).

РИС.

Стр.

80

7–5.

ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я РАСЧЕТОВ С

КЛИЕНТАМИ »

2. В поле «Обновить код письма-напоминания» выбрать последовательность писем-напоминаний, которая будет обновлена на следующем шаге. Код обновления письма определяет, какое письмо должно быть отправлено клиенту, если в процессе сбора платы участвуют несколько накладных с разными сроками оплаты. Выбрать один из следующих вариантов: «Распечатка»,

чтобы печатать отдельное письмо для каждой из групп с разными сроками оплаты. «Разноска», чтобы использовать одно письмо для всех элементов с истекшим сроком оплаты. Пример

Выбран параметр Р а с п е ч а т к а . Клиент имеет две накладные с оплатой на дату выполнения: Операция

Сумма

1000

1000

рублей

1001

2000

рублей

Задание письма-напоминания выполняется с параметром «Все». В результате создается одно письмо-напоминание с двумя разносками для письманапоминания 1 . Затем письмо-напоминание выводится на печать (без разноски). Теперь предположим, что клиент имеет еще одну накладную с другим сроком оплаты: Операция

Сумма

1002

4 000

рублей

Снова задание письма-напоминания выполняется с параметром «Все». В результате создается одно письмо-напоминание 1 с одной разноской для новой операции 1 0 0 2 , а также одно письмо-напоминание 2 с двумя разносками по операциям 1 0 0 0 и 1 0 0 1 . Если в предыдущем случае выбран параметр «Разноска», в результате выполнения второго задания письма-напоминания будет создано письмо-напоминание 1 с тремя разносками.

Обработка писем-напоминаний Обработка писем-напоминаний выполняется в два этапа: Создание писем-напоминаний. Печать, отмена или разноска примечаний писем-напоминаний.

Создание писем-напоминаний Чтобы создать письмо-напоминание, следует выполнить следующие ниже шаги. 1. Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМОНАПОМИНАНИЕ/ СОЗДАНИЕ ПИСЬМА-НАПОМИНАНИЯ. Выбрать элементы, которые должны быть включены в письмонапоминание (накладные, кредит-ноты и так далее), какое

письмо нужно создать и для кого оно предназначается в соответствии с параметрами профиля разноски или выбранными критериями. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ/ СОЗДАНИЕ ПИСЬМАНАПОМИНАНИЯ.

РИС. 7 – 6 . ФОРМА «СОЗДАНИЕ ПИСЬМА-НАПОМИНАНИЯ »

2. Следует установить флажки Накладная, Кредит-нота, Платеж и Процент, чтобы соответствующие значения рассчитывались для писем-напоминаний. 3 . Выбрать письмо-напоминание для выполнения процедуры. Письма-напоминания должны обрабатываться в том порядке, который задан в последовательности писем-напоминаний. Письмо-напоминание 2 не может быть обработано, если ранее не было обработано письмо-напоминание 1 . 4. Ввести значение для параметра Дата письма-напоминания. В поле Использовать профиль разноски из необходимо указать, будет ли профиль разноски выбираться из счета клиента либо из поля Профиль разноски. 5 . Чтобы данное задание выполнялось только для конкретных клиентов, нажать кнопку Выбрать, в результате чего откроется форма запроса M i c r o s o f t D yn a m i c s A X . 6. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить процедуру. После обработки заданий писем-напоминаний с данными письмами можно выполнить следующие действия: Распечатать Разнести Отменить Задания писем-напоминаний печатаются, разносятся или отменяются в форме Примечание к письму-напоминанию. Если для отдельного письманапоминания не нужно выполнять разноску, надо отменить это письмо, Стр.

82

выделив соответствующую строку и нажав кнопку отмены. Можно отменить группу писем, нажав кнопку Отменить и введя критерии отбора. Кроме того, перед разноской можно добавить сборы, изменить текст или выполнить другие действия. После разноски письма изменить его нельзя. Часто приходится откладывать разноску сборов по письмам-напоминаниям до момента фактической оплаты клиентом этих сборов. В большинстве случаев клиент вообще не оплачивает сбор, поэтому письмо-напоминание остается в данной форме и в итоге отменяется после оплаты накладной. Письмо-напоминание (с включением сбора) следует разносить только после того, как клиент фактически оплатил данный сбор.

Печать и разноска писем-напоминаний Чтобы выполнить печать и разноску писем-напоминаний, следует выполнить следующие действия: 1.

Последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами/ Периодические операции/ Процент и письмонапоминание/ Примечание к письму-напоминанию. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ/ ПРИМЕЧАНИЕ К ПИСЬМУНАПОМИНАНИЮ.

РИС. 7 – 7 . ФОРМА «ПРИМЕЧАНИЕ К ПИСЬМУ-НАПОМИНАНИЮ»

2. Следует установить флажок Вид для писем-напоминаний, которые нужно вывести в поле Статус. Доступны следующие коды статуса: Статус

Описание

Создано

При выполнении задания письма-напоминания.

Разнесено

При разноске письма-напоминания. При отмене письма-напоминания с помощью кнопки Отмена.

Отменено

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен флажок Напечатано, текущее письмонапоминание распечатано.

3. На вкладке Разное выбрать другие параметры для получения подробных сведений о данном письме-напоминании. На вкладке Операции можно вывести на экран операции, для которых создано данное письмо-напоминание. Ввести необходимую адресную информацию, примечания или аналитики на соответствующих вкладках. 4 . Выделить письма-напоминания для печати, а затем нажать кнопку Печать. Чтобы выполнить разноску, нажать кнопку Р аз н ос к а. ПРИМЕЧАНИЕ. Любые изменения и удаления записей базы данных или писем-

напоминаний должны выполняться до печати и разноски.

Коды процентов Если после отправки клиенту п и с е м - н а п о м и н а н и й этот клиент так и не выполнил оплату, компания может начать взимание процента за п р о с р о ч к у платежа. При каждом расчете процента может в з и м а т ь с я сбор, который добавляется к проценту для каждого из клиентов.

Hастройка и создание кодов процентов Чтобы настроить коды процентов, следует выполнить следующие ниже действия. Эти коды содержат такие сведения, как сбор и минимально взимаемая сумма. Следует убедиться, что в форме АДМИНИСТРИРОВАНИЕ/ НАСТРОЙКА/ СИСТЕМА/ КОНФИГУРАЦИЯ в узле главной книги установлен флажок П ро ц е н т. 2. Выбрать последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ/ ПРОЦЕНТ и нажать клавиши C T R L + N , чтобы создать новую запись в верхней части формы. 1.

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМОНАПОМИНАНИЕ/ ПРОЦЕНТ.

\РИС. 7–8. ФОРМА «КОД ПРОЦЕНТА»

3. На вкладке О б з о р ввести К од п р о ц е н т а и О п и с а н и е кода процента. 4 . Открыть вкладку Н ас т р о й к а. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМОНАПОМИНАНИЕ/ ПРОЦЕНТ/ ВКЛАДКА «HАСТРОЙКА».

Стр.

84

РИС. 7 – 9 . ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА» В ФОРМЕ «КОД ПРОЦЕНТА»

5. В поле Дебет % ввести процент, взимаемый ежемесячно с суммы накладных и процентов. Затем необходимо указать, какие типы операций должны быть включены в расчет при его выполнении. 6. В поле Вычисление дебета на необходимо указать единицу времени, для которой в Microsoft Dynamics AX будет рассчитываться процент по просроченным суммам. Поле Вычисление дебета на действует в сочетании с полем Д е н ь /м е с . с учетом выбранного периода. Можно рассчитывать процент, который, добавляется ежедневно (1 день) или первого числа каждого месяца (1 месяц). Если выбран параметр ежедневного начисления, каждый последующий день будет начисляться 1/30 суммы процента. Если выбран ежемесячный базис, то в день, следующий за началом нового месячного периода, будет добавлено 30/30 суммы процента. 7. В поле Д е н ь /м е с . выбрать значение «Дни» или «Месяц» для периода, по которому рассчитывается процент. Это поле указывает период, за который в Microsoft Dynamics AX должен рассчитываться процент по н е о п л а ч е н н о й сумме накладной. 8. В поле Дебет раз н ос к и Г К ввести счет Г К для р а з н о с ки процентных платежей. 9. В поле К р е д и т % ввести процентную ставку, которая должна уплачиваться ежемесячно по кредит-нотам, платежам и процентным платежам. Затем необходимо указать, какие типы операций должны быть включены в расчет при его выполнении. 10. В поле В ы ч и с л е н и е к р е д и т а н а необходимо указать единицу времени, для которой в Microsoft Dynamics AX будет рассчитываться процент по просроченным суммам. Это поле действует в сочетании с полем Д е н ь /м е с . на основе выбранного периода. Можно рассчитывать процент, который, добавляется ежедневно (1 день) или первого числа каждого месяца (1 месяц). Если выбран параметр ежедневного начисления, каждый

последующий день будет начисляться 1/30 суммы процента. Если выбран ежемесячный базис, то в день, следующий за началом нового месячного периода, будет добавлено 30/30 суммы процента. 11. В поле Д е н ь /м е с . выбрать значение «Дни» или «Месяц» для периода, по которому рассчитывается процент. Это поле указывает период, за который в Microsoft Dynamics AX должен рассчитываться процент на переплату по накладной. 12. В поле К р е д и т р аз н о с к и Г К ввести счет ГК для разноски процентных платежей. 13. В поле Д н и ввести число дней, предусмотренное в качестве периода отсрочки платежа с назначенной даты платежа до введения штрафных санкций. Например, компания может предоставлять пять дней с фактической даты исполнения до даты получения платежа, прежде чем начать начисление пени. В этом случае в поле Д н и следует ввести значение 5. Если в условиях оплаты выбран текущий код процента, у клиента есть пять дней до момента, когда в Microsoft Dynamics AX 4.0 начнется начисление процентов и пени за просрочку платежа по неоплаченной сумме. 14. Ввести следующие сведения на вкладке Условия по процентам в нижней части формы: 15. Валюта – выбрать валюту, активизирующую сборы. Это значение используется как критерий при выборе соответствующих сборов. Только операции с валютой могут активизировать сборы. Описание – отображается описание процента на текущем языке. Счет сборов – здесь вводится счет, на который следует выполнить разноску сбора. Сбор в валюте – ввести сбор в валюте для процент-нот с данным кодом валюты. Налоговая группа номенклатур – отображается налоговая группа, используемая при расчете налога на процент-ноты. Минимальная сумма – процент, который образует сумму меньше указанной в этом поле, не добавляется. При нулевом значении ограничения отсутствуют. Например, если сумма процентных начислений составила 9 долларов, а в этом поле указано 10 долларов, процент не добавляется. ПРИМЕЧАНИЕ. Значение в данном поле является абсолютным, например -7=7, 10=10 и -10=10. ПРИМЕЧАНИЕ. Поля в нижней части вкладки Разное соответствуют вкладке Обзор. Стр.

86

Связь клиентов с кодами процентов имеет косвенный характер и определяется с помощью профилей разноски. Не следует указывать коды процентов непосредственно для клиентов. Вместо этого надо присвоить соответствующие коды профилю разноски.

Присоединение кодов процентов к профилям разноски Чтобы назначить коды процентов для профилей разноски, следует выполнить следующие действия: 1.

Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ/ ВКЛАДКА «TАБЛИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ».

2. Выбрать профиль разноски, который нужно изменить, и открыть вкладку Т аб л и ч н ы е ограничения. 3 . Выбрать параметр П р о ц е н т, чтобы указать, что должен рассчитываться процент по н е о п л а ч е н н ы м суммам для клиентов с данным профилем р а з н о с к и . 4. На вкладке Н ас т р о й к а необходимо указать используемый код процента. Этот параметр можно выбрать для следующих категорий: Один клиент Группа клиентов Все клиенты Можно настроить различные параметры для разных клиентов или групп клиентов в одном профиле р а з н о с к и . РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПРОФИЛИ РАЗНОСКИ/ ТАБЛИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ/ ВКЛАДКА «HАСТРОЙКА».

РИС.

7–10.

ФОРМА «ПРОФИЛЬ РАЗНОСКИ ПО КЛИЕНТУ »

Hастройка параметров модуля «Расчеты с клиентами» Выполнить рассмотренный ниже последний шаг, чтобы настроить параметры модуля «Расчеты с клиентами», относящиеся к проценту. Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ПРОЦЕНТ И ПИСЬМО-НАПОМИНАНИЕ».

РИС.

7–11.

ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ »

Непосредственно с процентами в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» связан только список Расчет процента. Выбрать, как должен выполняться расчет процента: Открытые и закрытые операции – накладные, открытые для оплаты, а также закрытые накладные, которые были оплачены с просрочкой. Открытые операции – только накладные, открытые для оплаты. Закрытые операции – только закрытые накладные, оплаченные с просрочкой.

Pасчет процента Чтобы выполнить разноску и печать направляемых клиентам процент-нот надо создать предложения по процент-нотам, отображаемые в форме П р о ц е н т н ота, . Следует выполнить следующие шаги, чтобы рассчитать проценты: 1.

Выбрать последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМОНАПОМИНАНИЕ/ РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА.

РИС. 7 – 1 2 . ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ»

2. Установить флажки Накладная, К р е д и т - н о т а , Расчет и Процент, чтобы выполнить расчет с учетом этих параметров. 3. В поле Начальная дата необходимо указать дату, с которой будет начат расчет. В расчет включаются только операции за период между начальной и конечной датами. Следует оставить это поле пустым, чтобы выполнить расчет по всем прошлым операциям. В поле Конечная дата необходимо указать дату окончания для расчета. 4. В поле Округление необходимо указать сумму округления для отдельных операций процентов. 5 . В поле Использовать профиль р а з н о с к и из необходимо указать, что профиль разноски будет выбираться из счета клиента, либо выбрать его в поле Профиль р а з н о с к и . 6 . Чтобы данное задание выполнялось только для конкретных клиентов, нажать кнопку В ы б р а т ь , в результате чего откроется форма запроса M i c r o s o f t D yn a m i c s A X . Стр.

88

7. Нажать кнопку О К , чтобы выполнить процедуру.

Печать и разноска процент-нот После обработки процент-нот с ними можно выполнить следующие действия: Распечатать Разнести Отменить Эти действия выполняются в форме П р о ц е н т - н о т а . Часто приходится откладывать разноску сборов по процент-нотам до момента фактической оплаты клиентом этих сборов. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПРОЦЕНТ И ПИСЬМОНАПОМИНАНИЕ/ ПРОЦЕНТ-НОТА.

РИС. 7–13. ФОРМА «ПРОЦЕНТ-НОТА»

В поле С т а т у с отображается статус активной процент-ноты. Доступны следующие коды статуса: Статус

Описание

Создано

При выполнении задания письма-напоминания.

Разнесено Отменено

При разноске письма-напоминания. При отмене письма-напоминания с помощью кнопки Отмена.

В большинстве случаев клиент вовсе не оплачивает сбор, и процент-нота остается в данной форме до своей отмены. Процент-нота разносится только в том случае, если клиент фактически оплатил данный сбор. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы распечатать список процент-нот для клиентов, последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ОТЧЕТЫ/ ВНЕШНИЙ/ ПРОЦЕНТ-НОТА.

Г Л АВ А 8. И Е Р А Р Х И Я АН АЛ И ТИ К Введение

Финансовые данные могут анализироваться с помощью различных финансовых аналитик, являющимся дополнением к операции и номера счетов. Однако всем набором значений финасовых аналитик не просто. Значения финансовых аналитик могут быть назначены финансовым операциям неверно. Это может исказить отчеты и статистику. Реализация наборов аналитик с иерархиями позволяет контролировать операции по аналитикам, введенные в систему, и благодаря этому обеспечивать надежность данных.

Наборы аналитик, иерархии и правила Набор аналитик: содержит один или несколько типов аналитик, связанных вместе на основе значения; отражает потребности предприятия; может связывать типы аналитик для подразделения и центра затрат для контроля правильности использования обработчиком заказов нужного центра затрат при вводе заказов на продажу для данного подразделения. Например, когда настроена иерархия подразделений, а для администратора подразделения настроена авторизация финансовых ресурсов и персонала как центров затрат, обработчик заказов при вводе заказа на продажу для административного подразделения может выбрать в качестве центров затрат только финансовые ресурсы и персонал. Новые наборы аналитик, иерархии и правила предоставляют следующие возможности: Настройка и проверка аналитик, назначенных финансовым операциям. Обеспечение целостности и соответствия данных посредством: o предотвращения ввода значений, не соответствующих контексту; o предотвращения ввода неразрешенных комбинаций значений; o упрощения ввода для пользователя. Ограничение значений аналитик для следующих действий: o ввод в таблицах и журналах; o разноска по счетам ГК. Новые возможности наборов аналитик, иерархий и правил позволяют при вводе управлять значениями аналитик и проверять их с точки зрения пользовательского контекста. Например, для ввода конкретных значений аналитик при создании новых поставщиков используется обработчик заказов. В Microsoft Dynamics AX™ 4.0 для управления финансовыми аналитиками применяются: наборы аналитик; иерархия набора аналитик; правила набора аналитик. На рис. «Наборы аналитик, иерархия и правила» показана процедура Стр.

90

создания правил набора аналитик и управления вводом значений аналитик.

РИС.

8–1. Н А Б О Р Ы

АНАЛИТИК,

И Е Р А Р Х И Я

И ПРАВИЛА

Чтобы реализовать для пользователя управляемый ввод финансовых аналитик для операций, необходимо выполнить следующие действия: Создать наборы аналитик. Настроить иерархии аналитик. Применить правила, определяющие, какие значения аналитик будут использованы для финансовых счетов, таблиц или объектов. Наборы аналитик, иерархия и правила помогают избежать назначения операциям неправильных финансовых аналитик.

Наборы аналитик Наборы аналитик используются для выполнения следующих действий: Объединение одного или нескольких типов аналитик. Связывание аналитик друг с другом на основе значения. Например, набор аналитик может связывать аналитики подразделения и центра затрат. Когда о б р а б о т ч и к заказов создает накладные поставщика, можно выбрать только аналитики подразделения и центра затрат, но нельзя выбрать аналитики цели.

Cоздание набора аналитик Форма «Набор аналитик» разделена на две области: Набор аналитик

Иерархия набора аналитик ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ АНАЛИТИКИ/ НАБОРЫ АНАЛИТИК

РИС.

8-2. Ф О Р М А

«Н А Б О Р Ы

АНАЛИТИК»

1. В области Набор аналитик вкладки Обзор нажать C T R L + N , чтобы создать новую запись. 2. Ввести имя в поле Набор. 3. Ввести описание набора в поле Описание. ПРИМЕЧАНИЕ. Для создания подмножества набора следует установить флажок Подмножество.

4. На вкладке Аналитика следует определить состав набора. Все аналитики, доступные для набора, перечислены в области Доступные аналитики. 5. Выбрать аналитику и перетащить ее в область Выбранные аналитики. Повторить этот процесс, пока не будут выбраны все нужные аналитики. В области Выбранные аналитики все аналитики перечислены в соответствии с их приоритетом. Например, если тип аналитики Подразделение является первым в поле, а Центр затрат – вторым, то аналитика Центр затрат зависит от аналитики Подразделение. На рис. «Связь аналитик» показана зависимость между тремя типами аналитик: «Подразделение», «Центр затрат», «Назначение».

РИС. 8–3. СВЯЗЬ АНАЛИТИК

Стр.

92

На рис. «Связь аналитик» показано, что аналитика «Центр затрат» зависит от аналитики «Подразделение», а аналитика «Назначение» зависит от аналитики «Центр затрат». Если аналитика уже используется в наборе, эта аналитика отсутствует в поле области Доступные аналитики. Если аналитика не является п о д м н о ж е с т в о м набора, она может использоваться только один раз.

Подмножества аналитик Тип аналитики может быть назначен только одному набору, если этот набор не является подмножеством. Подмножество – это набор, который: Содержит тип аналитики, уже являющийся компонентом другого набора аналитик. Зависит от родительского набора. На рис. «Набор аналитик и его подмножество» показано, как аналитика «Центр затрат» делится между наборами «Набор 1 » и «Подмножество 1 ».

РИС. 8–4. НАБОР АНАЛИТИК И ЕГО ПОДМНОЖЕСТВО

Удалить набор аналитик, используемый в иерархии или являющийся родительским набором для одного или нескольких подмножеств, нельзя. Перед удалением родительского набора необходимо изменить родителя подмножеств или удалить сами подмножества. Подмножества позволяют разделять аналитики между несколькими наборами. Они, например, полезны для запроса выручки на основе центров затрат и назначений и для того, чтобы получать отчет о сальдо по подразделениям и центрам затрат. Наборы аналитик отражают потребности предприятия. Например, определенные аналитики могут использоваться для слежения за центрами затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. Ограничений на количество аналитик в наборе нет. Но чем больше типов аналитик включено в набор, тем более высокая производительность необходима.

Cоздание подмножества набора аналитик Для создания подмножества

набора следует выполнить следующие действия:

1. Создать новый набор аналитик. 2 . Ввести имя в поле Н а б о р . 3 . Ввести описание набора в поле О п и с а н и е . 4 . Выбрать цель на вкладке А н а л и т и к а . 5. На вкладке Р о д и т е л ь выбрать родительский набор и общую аналитику. 6 . При сохранении на вкладке О б з о р автоматически устанавливается флажок П о д м н о ж е с т в о .

Иерархия набора аналитик Иерархии наборов аналитик используются для: определения списка комбинаций значений аналитик для набора аналитик. Если набор состоит из аналитик подразделений и центров затрат, иерархия перечисляет все значения аналитик, относящиеся к этим подразделениям и центрам затрат. На рис. «Иерархия аналитик» показана связь между типами аналитик подразделений и центров затрат, а также комбинация значений.

РИС. 8–5. ИЕРАРХИЯ АНАЛИТИК

На рис. «Иерархия аналитик» иерархия 1 состоит из двух типов аналитик: Центр затрат Подразделение Стр.

94

Администратор подразделения авторизует центр затрат 1 и центр затрат 4. Обработчик заказов предлагает выбрать центр затрат 1 или центр затрат 4, например, при записи в журнал с аналитикой «Административное подразделение».

Активация иерархии набора аналитик Перед использованием иерархии набора аналитик функцию иерархии необходимо активировать следующим образом: 1. В форме АДМИНИСТРИРОВАНИЕ/ НАСТРОЙКА/ СИСТЕМА/ КОНФИГУРАЦИЯ в разделе Главная книга – дополнительно активируйте конфигурационный ключ «Иерархия набора аналитик». 2. Выбрать последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «ГЛАВНАЯ КНИГА», щелкнуть При разноске или При обновлении и р а з н о с к е в поле Активировать наборы, чтобы активировать наборы аналитик, иерархию и правила. «При разноске» означает, что контроль значений аналитик при разноске осуществляется в соответствии с правилами финансовых счетов. «При обновлении и разноске» означает, что значения аналитик контролируются не только при разноске по счетам, но и при обновлениях записей. 3. Выбрать последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ» и необходимо настроить номерные серии для иерархии аналитик, используя код приоритета аналитики. ПРИМЕЧАНИЕ. Все аналитики, активированные в компании, являются компонентом хотя бы одного набора, так как ввод значения аналитик выполняется по наборам, а не по аналитикам.

Cоздание иерархии набора аналитик Для создания иерархии набора аналитик следует выполнить следующие действия: ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ АНАЛИТИКИ/ НАБОРЫ АНАЛИТИК/ НАБОР АНАЛИТИК

1. Нажать C T R L + N , чтобы создать новую запись в области Иерархия набора аналитик. 2. Ввести название иерархии в поле Иерархия. 3. Ввести описание иерархии в поле Описание. 4. Щелкнуть Конструктор, чтобы настроить иерархию набора аналитик. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ АНАЛИТИКИ/ НАБОРЫ АНАЛИТИК/ КОНСТРУКТОР

РИС.

8-6.

КОНСТРУКТОР СТРУКТУРЫ ИЕРАРХИИ А НАЛИТИК

Чтобы выбрать значения аналитик, доступные для этого набора, воспользуйтесь формой Конструктор. Результатом будет таблица, содержащая все авторизованные значения аналитик для набора. Комбинации значений аналитик могут быть представлены либо в виде таблицы, либо в виде древовидной структуры. 5. Следует установить флажок Иерархия, чтобы разрешить вывод древовидной структуры. 6. Выбрать авторизованные значения аналитик в правой части формы Конструктор. Выбрать несколько значений аналитик, отметив несколько значений, щелкнуть их правой кнопкой мыши и выбрать команду Выделить запись. 7. Перетащить аналитики с вкладки Аналитики, поместив их в область дерева. 8. Если набор аналитик состоит из нескольких типов аналитик, измените аналитику, выбрав новую аналитику в поле Аналитика. 9. Повторить п е р е т а с ки ва н и е значений аналитик в древовидную структуру, пока не будет получена нужная структура дерева. Можно также создать элемент типа «Структура», который позволяет повторно использовать части других иерархий аналитик. 10. Чтобы создать элемент типа Структура, щелкнуть Создать в левой части формы. 11. В правой части вкладки Разное щелкнуть Структура в поле Тип. ПРИМЕЧАНИЕ. В иерархии аналитик можно создать только типы Элемент и Структура. Другие элементы, такие как Группа и Расчет, используются в финансовом отчете.

12. Ввести название в поле Наименование строки. Название появится в структуре дерева. 13. Ввести название в поле Имя для печати. Имя для печати появляется на распечатках иерархии аналитик. 14. На вкладке Настройка щелкнуть иерархию в поле Стр.

96

Определение строки. 15. В поле Филиал щелкнуть конкретную ветвь иерархии аналитик. ПОДСКАЗКА. Для создания всех комбинаций значений аналитик, относящихся к набору, следует установить флажок Моделирование. Щелкнуть Моделирование, чтобы росмотреть все комбинации значений для набора. ПОДСКАЗКА. Для массового создания авторизованных комбинаций значений используйте выражения. Выбрать тип аналитики в представлении дерева, 16. а затем щелкнуть Создать, чтобы создать новый элемент. В поле Значение вкладки Настройка ввести выражение, например p*. p* означает, что в структуре дерева будут показаны все подразделения, начинающиеся с «p». Дополнительные сведения об использовании выражений см. в справке по этому полю. Другими примерами подстановочных знаков являются !,*,..,;.

17. Следует установить флажок Проверка, а затем флажок Моделирование, чтобы избежать дубликатов и ошибок. 18. При отсутствии ошибок становится доступной кнопка «Обновить». Нажать кнопку О б н о в и т ь , чтобы создать список комбинаций значений. Этот список используется при вводе для контроля правильности введенных значений. 19. Обновив иерархию аналитик, закрыть форму Конструктор. ПРИМЕЧАНИЕ. В форме «Набор аналитик» следует обратить внимание, что установлен флажок Обновлено, и следует установить флажок Утверждено в области Иерархия набора аналитик, чтобы разрешить использование иерархии набора аналитик в правилах набора аналитик. ПРИМЕЧАНИЕ. С набором может быть связано несколько иерархий аналитик.

Правила набора Aналитик Правила набора аналитик используются для настройки правил, определяющих, какие значения аналитик могут быть назначены: объектам; таблицам; счетам Г К . Правила набора аналитик, например, могут быть применены к следующим элементам: журналы; к л и е н т ы /п о с т а в щ и к и ;

счета Г К . Правила связывают иерархии наборов аналитик и такие объекты приложения, как: таблицы; журналы; счета Г К .

ПРИМЕЧАНИЕ. Первоначальное решение по настройке аналитик разрешало настройку обязательных аналитик для плана счетов в главной книге. Эта функция сохранена, чтобы предотвратить потерю функциональности. Но она интегрирована с новым решением. Это означает, что полями, у которых есть аналитики и фиксированные значения в плане счетов, можно управлять путем настройки правил набора аналитик. Пока для финансового счета не настроено ни одно правило, продолжаю т действовать правила проверки, уже существующие в плане счетов.

Правила могут быть настроены для управления следующими объектами: таблицы; журналы; счета Г К . Если для набора не задано ни одно правило, в качестве средства управления для этого набора система использует только общие авторизованные комбинации значений.

Создание правила набора аналитик Контролер определяет правила набора аналитик, чтобы разрешить использование только разрешенных комбинаций значений. Назначение правил набора аналитик – разрешить комбинации значений аналитик для соответствующих отчетов, журналов и таблиц. Применяя для поставщиков различные правила набора аналитик, можно, например, определить, что при создании операций по поставщикам были доступны только конкретные центры затрат. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы упростить создание правил для набора аналитик, вместо создания правил наборов аналитик вручную воспользуйтесь мастером.

Для создания правил набора аналитик следует выполнить следующие действия.

Р И С . 8 - 7 . Ф О Р М А «П Р А В И Л А Н А Б О Р А А Н А Л И Т И К »

1. Нажать C T R L + N , чтобы создать новое правило набора аналитик в области Коллекция правил набора аналитик. Стр.

98

2. Ввести код для правила в поле Код. 3. Ввести описание в поле Описание. 4. При необходимости выбрать Префикс, чтобы указать конкретную ветвь иерархии. Цель префикса состоит в том, чтобы сузить правила набора аналитик, применяемые к конкретной части иерархии набора аналитик, вместо применения правил к слишком большой иерархии. 5. В поле Тип объекта выбрать объекты, например счета, журналы или таблицы. 6. В поле Идентификация выбрать конкретный тип счета, журнала или таблицы. Если в поле «Тип объекта» выбраны, например, журналы, в поле Идентификация можно выбрать конкретные имена журналов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Список идентификаторов можно изменить путем кодирования, чтобы настроить его под потребности конкретного заказчика.

Закончив настройку, не забудьте открыть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»/ ОБЛАСТЬ «АНАЛИТИКИ» и настроить стандартные значения для иерархии аналитик, чтобы активировать функцию аналитик и настроить ее. ПРИМЕЧАНИЕ. Использование наборов аналитик, иерархии и правил набора требуют наличия лицензии «Главная книга».

ГЛАВА 9. ТАКСОНОМИЯ XBRL Введение представляет собой глобальную инициативу в области подготовки финансовой отчетности. В реализации этой инициативы принимают участие многочисленные компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для E R P - систем, а также международные организации, объединяющие специалистов по финансовому учету. Цель X B R L состоит в: XBRL

обеспечении стандарта для унификации финансовой отчетности для банков, инвесторов и органов власти. Бизнес- отчетность может включать следующее: финансовые отчеты; финансовые сведения; нефинансовую информацию; нормативные документы, такие как ежегодные и квартальные финансовые отчеты. XBRL

содержит:

базовый язык элементов и атрибутов X M L используемых в реальных документах; язык, используемый для определения новых элементов и таксономий элементов, на которые ссылаются реальные документы.

Таксономия XBRL XBRL обозначает eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности. Это один из языков семейства XML, который становится стандартным средством обмена данными между предприятиями и через Интернет. Следующие определения взяты с веб-узла XBRL (www.xbrl.org): Реальный экземпляр XBRL-д о к у м е н т а – это бизнес-отчет, например финансовый отчет, подготовленный для спецификации XBRL. Смысл значений в реальном документе объясняется с помощью таксономии. Реальный документ может быть бесполезен до тех пор, пока не будет известна таксономия, для которой он подготовлен. XBRL-с х е м а – это ядро низкоуровневых компонентов XBRL. Схема – это физическое определение схемы XML (XSD) и файлы определения типа документа (DTD), которые определяют, как должны быть построены реальные документы и таксономии. С п е ц и ф и к а ц и я XBRL объясняет, что такое XBRL, как создавать экземпляры XBRL-документов и таксономии XBRL. Спецификация XBRL описывает XBRL в технических терминах и предназначена для специалистов. Та к с о н о м и я XBRL – это «словарь», созданный группой или организацией в соответствии со спецификацией XBRL и предназначенный для обмена деловой информацией. Вместо того чтобы рассматривать финансовую информацию как блок текста (как на стандартной Интернет-странице), XBRL предоставляет для каждого отдельного элемента данных определяющий его тег. Например, уникальный тег заводится для чистой прибыли компании. Таксономии определяют конкретные теги для отдельных элементов данных, таких как «чистая прибыль». Функция XBRL в Microsoft Dynamics AX 4.0 используется для: импорта таксономий; преобразования таксономий в определения строк; сопоставления плана счетов; создания финансового отчета XBRL. Данные вводятся однократно и могут быть экспортированы для использования в следующие документы: Документ HTML Документы для государственных органов Отчеты о кредитных операциях Документы о ссудах Стр.

100

Другие форматы Функция XBRL включает следующие компоненты: Диспетчер таксономии XBRL. Инструмент, позволяющий импортировать таксономии XBRL, доступные в И н т е р н е т е , на в е б -у з л е http://www.xbrl.org или на жестком диске. Средства отображения XBRL. Средства, обеспечивающие отображение между элементами таксономии и комбинациями «счета Г К – аналитики». Отчет XBRL. Средство отчетности, использующее механизм финансовых отчетов для генерации экземпляров документов ( ф а й л ы с расширением XML и в надлежащем формате) в соответствии со спецификациями XBRL.

Импорт таксономии XBRL В этом разделе описано выполнение импорта таксономии XBRL. По завершении импорта следует отобразить строки в план счетов. Как уже упоминалось, таксономия USGAAP уже включена в демонстрационную базу данных M i c roso ft D yn a mi cs AX 4 .0; если имеется доступ в И н т е р н е т , можно импортировать другую таксономию XBRL. Чтобы импортировать таксономию XBRL следует выполнить следующие действия. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ ТАКСОНОМИЯ XBRL

РИС.

9-1. X B R L - Т

АКСОНОМИЯ

1. Нажать C T R L + N и ввести название в поле Код таксономии и описание в поле Описание. 2. Щелкнуть Импорт, чтобы импортировать все необходимые таксономии с в е б - у з л а h t t p : / / w w w . xb r l . o r g или из другого источника. 3. Щелкнуть Подробности, чтобы открыть форму Детали таксономии.

РИС.

9-2. Ф О Р М А

«Д Е Т А Л И

ТАКСОНОМИИ»

Форма Д е т а л и т а к с о н о м и и содержит следующие данные: Все элементы из таксономии, упорядоченные по алфавиту. Элементы, которые имеют название и код, заключенный в фигурные скобки. Название элемента, которое является действительным ярлыком из импортированной таксономии. Во время импорта: Инструмент проверяет текущий язык системы и проводит сквозь все соответствующие ярлыки таксономии для этого языка. Если для текущего языка системы существует ярлык,названию элемента п р и с в а и в а е т с я значение ярлыка. По умолчанию при отсутствии ярлыка названию элемента п р и с в а и в а е т с я значение ярлыка на английском языке. 4. Найти необходимые элементы таксономии. 5 . Щелкнуть П е р е н о с , чтобы перенести элементы таксономии в структуры строк. Подробнее о структурах строк см. Курс Финансы I в M i c r o s o f t D yn a m i c s ™ A X 4 . 0 ».

Создание ссылки на структуру строк Чтобы создать финансовые отчеты с типом вывода X B R L , необходимо отобразить структуру X B R L на определение структуры строк. ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ XBRL-ТАКСОНОМИЯ/ ОПИСАНИЕ/ ПЕРЕНОС

Стр.

102

РИС. 9 - 3 . ПЕРЕНОС ТАКСОНОМИИ X B R L В СТРУКТУРУ СТРОК

Выбрать определение строки, на которое ссылается таксономия XBRL.

Создание файла XBRL из финансового отчета 1. Открыть форму Финансовые отчеты. 2. В поле Финансовые отчеты выбрать финансовый отчет XBRL. 3. Чтобы создать ф а й л XBRL, в поле Тип выпуска выбрать тип выпуска XBRL. 4. В поле Определение строки выбрать определение строки, основанное на таксономии XBRL. 5. Когда на шаге 3 в качестве типа вывода выбирается XBRL, отображается дополнительная вкладка с именем «XBRL». На вкладке XBRL выбрать имя ф а й л а для XBRL в поле Имя ф а й л а , а в поле Спецификация версии XBRL необходимо указать версию XBRL. 6. Нажать кнопку OK, и финансовый отчет будет преобразован в отчет XBRL.

Глава 10. Закрытие финансового года Введение В следующей главе рассматриваются функциональные возможности M i c r o s o f t D yn a m i c s ™ A X 4 . 0 , связанные с реализацией процедур, выполняемых в конце года, и процессы создания и закрытия финансового года. В конце года всегда необходимо: осуществлять корректировку записей, отображающих операции, начатые в предыдущем году; распечатывать отчеты, включая финансовые отчеты;

создавать резервную копию данных; создавать новый финансовый год и переносить входящие сальдо.

Задачи, выполняемые в конце финансового года Следующий список поможет в закрытии финансового года в Microsoft Dynamics AX 4.0. Если используется модуль «Запасы», выполнить процесс закрытия запасов в конце финансового года. Дополнительные сведения об этом процессе см. в материалах курса «Торговля и логистика в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Создать новый финансовый год. Задать для соответствующих периодов значение «Остановлено» в закрываемом финансовом году, чтобы исключить случайные р а з н о с к и . Открыть период с закрытым годом для закрываемого финансового года, чтобы разрешить р а з н о с к у любых необходимых закрывающих записей. Выполнить любые корректирующие записи, используя электронную заключительную ведомость или общий журнал. Распечатайте финансовые отчеты. Распечатайте отчеты по форме 1099 для всех поставщиков, которым требуется отчетность по форме 1099. Дополнительные сведения об этой функции, относящейся к США, см. в разделе данного руководства, посвященном отчетности по форме 1099. Выполнить резервное копирование данных. Автоматически или вручную перенести входящие сальдо в новый финансовый год. Перед переносом проверить соответствующие параметры главной книги. Сбросить номерные серии. Этот шаг необязателен, его не рекомендуется выполнять, если это не требуется местными органами власти.

Создание нового финансового года При создании нового финансового года: Первый шаг в процессе закрытия в конце года состоит в создании нового финансового года. Если новый финансовый год не создан, некуда будет вводить или переносить операции. Создать новый финансовый год, прежде чем закрывать предыдущий год, так как закрытие в конце года обычно не происходит немедленно. После его создания сразу же можно вводить операции; предыдущий год не обязательно закрывать перед вводом операций следующего года. Cо з д а н и е Стр.

104

нового финансового года

Для создания нового финансового года следует выполнить следующие действия: Открыть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ ПЕРИОДЫ. Щелкнуть кнопку С о з д а т ь н о в ы й ф и н а н с о в ы й г о д . 3. Ввести дату начала и дату закрытия финансового года компании. 4. Следует определить длину каждого учетного периода. Параметрами являются: дни; месяцы; год. В зависимости от структуры операций компании период может быть разбит для получения требуемых периодов . Создание, удаление и разбиение финансовых периодов подробно обсуждается в курсе «Финансы I в M i c r o s o f t 1.

2.

5.

D y n a m i c s ™ A X 4 . 0 ». Нажать кнопку О К .

Управление операциями в заключительном периоде Когда создается новый финансовый год, может потребоваться управление или остановка разноски финансовых операций во время процесса закрытия. Чтобы остановить разноску операций: Следует установить для периода или периодов значение «Остановлено». o Это отличается от состояния «Закрыто», так как остановленный период может быть снова открыт, тогда как закрытый период – нет. o Когда бы период не закрывался, система выводит предупреждающее сообщение, которое требует подтверждения, что период должен быть фактически закрыт, посклольку открыть закрытый период уже невозможно.

Oс т а н о в к а

или закрытие периода

Чтобы остановить или закрыть период, следует выполнить следующие шаги: 1.

Выбрать последовательно ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ ПЕРИОДЫ.

2. Выбрать период для редактирования и открыть раскрывающийся список в поле Статус. Выбрать Остановлено или Закрыто. После того как для периода установлен статус «Остановлено», в этом периоде не могут происходить разноски. Поскольку зарытый период не может быть повторно открыт, рекомендуется для периодов устанавливать статус «Остановлено», а не «Закрыто». Используйте вкладку Статус модуля, чтобы управлять тем, кто имеет возможность разносить операции, но не останавливать период. Часто во время процесса закрытия может потребоваться закрыть все модули за исключением «Главной книги» и, разрешив только конкретным группам

пользователей вводить операции, оставить период открытым. Изменение статуса модуля в периоде Чтобы изменить статус модуля в периоде, следует выполнить следующие действия: 1 .

Открыть раздел ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ ПЕРИОДЫ/ СТАТУС МОДУЛЯ (ВКЛАДКА).

2. Выбрать Нет, чтобы запретить доступ всем пользователям к каждому из модулей, или Группа пользователей, чтобы предоставить доступ конкретной группе пользователей.

Процедуры закрытия Можно распечатать оборотно-сальдовую ведомость, чтобы проверить данные на несоответствия и выполнить необходимые корректировки перед закрытием. Для выполнения корректировок в M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 : внести обычные записи в журнал (в зависимости от корректировки) или используйте заключительную ведомость. Если используется заключительная ведомость: В ней отображается расширенное представление сальдо счетов; разноски, выполняемые в конце года, могут быть выполнены непосредственно из нее. Разноски в нее обычно выполняются в заключительном периоде финансового года. Создается несколько заключительных ведомостей (для выручки, расходов, балансовых счетов и т. д.), а затем с помощью кнопки Счета из главной книги в заключительную ведомость загружаются сальдо. После загрузки операций выполняются переносы с одного счета на другой. Она сходна с журналом в том, что может быть создано любое необходимое количество заключительных ведомостей и может быть разнесено несколько строк записей.

Cо з д а н и е з а к л ю ч и т е л ь н о й в е д о м о с т и

Чтобы создать заключительную ведомость, следует выполнить следующие шаги: 1 . Открыть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА/ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

2. Создать новую запись. 3. Присвойте заключительной ведомости Имя и уникальный код

в поле Заключительная ведомость. 4. Выбрать Слой р а з н о с к и , для которого используется

заключительная ведомость. Доступны следующие параметры:

Стр.

106

Текущий – обычные операции и корректировки. Операции – необычные операции и корректировки. Налог – используется только для корректировки счетов налогов. Данное поле предназначено только для информации. Чаще всего используется слой р а з н о с к и Текущий. 5. Ввести Код периода. Для этого поля существует три варианта:

обычный; закрывающий; открывающий. Только два из них, Обычный и Закрывающий, могут использоваться в заключительной ведомости. Операции не могут быть выполнены в открывающем периоде заключительной ведомости. Вариант Открывающий используется только для операций начального сальдо. Это рассматривается далее в этой главе. Корректировки, однако, могут быть выполнены в обычных и заключительных периодах. Обычно в этом поле устанавливается значение Закрывающий. 6. Открыть вкладку Разное. 7. Ввести дату начала закрытия финансового года в поле С и дату

окончания в поле По. 8. Ввести дату Р а з н о с к и операции. 9. Выбрать последовательно СЧЕТА/ ЗАГРУЗКА САЛЬДО, чтобы

указать счета, которые будут включены. Когда сальдо загружаются из компании, система Microsoft Dynamics AX 4.0 добавляет все операции в каждом счете. 10. В диалоговом окне Заключительная ведомость выбрать параметр Удалить существующие счета, если сальдо уже перенесены в эту ведомость, чтобы удалить их и повторить загрузку сальдо. Если заключительная ведомость новая, не выбирайте этот параметр. 11. Нажать кнопку Выбрать, чтобы выбрать конкретные счета Г К , например все «Расчеты с поставщиками» или все «Расчеты с клиентами», и чтобы открыть стандартное окно запроса для указания критерия поиска. 12. Нажать кнопку OK, когда будут выбраны счета Г К для переноса в ведомость. Будет открыто окно «Р а з н о с к а » с отображающимся прогрессом переноса. Загрузка сальдо может занять несколько минут в зависимости от операций в базе данных. После завершения переноса система возвращается к окну «Заключительные счета», в котором отображаются счета и связанные с ними сальдо. ПРИМЕЧАНИЕ. Определение того, какой столбец заполнять, производится на основе параметра Закрыть, при настройке каждого счета в плане счетов.

13. Чтобы выполнить корректировки или переносы между счетами

после того, как сальдо будут перенесены в ведомость надо нажать кнопку Переводы в этой форме,. ГК

Внесение корректировок в счета или осуществление переносов между счетами Чтобы выполнить корректировки или перенос между счетами, следует выполнить следующие действия: 1. В разделе ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА/ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ/ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА выбрать счет,

с которого будет выполняться перенос и нажать кнопку Переводы в форме Заключительные счета. 2. Ввести описание в поле Текст операции, сумму и счет, на который сумма должна быть переведена. После того как будут добавлены все переносы для выбранного счета, закрыть это окно. 3. Просмотреть перенесенные суммы в соответствующих с т о лб ц а х для счетов в разделе ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА/ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ/ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА.

4. Когда необходимые переносы будут сделаны, выполнить

заключительной ведомости. Заключительная ведомость разносится только в заключительный период. Проверить операции непосредственно из плана счетов. Выбрать счет для проверки и нажать кнопку Операции. В это же время запустить выполнение отчетов и проверить результаты перед закрытием периода и переносом конечных сальдо в новый год в качестве входящих сальдо. разноску

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы разнести заключительную ведомость, открыть заключительный период в разделе ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПЕРИОДЫ/ ПЕРИОДЫ. После выполнения разноски не забудьте снова изменить статус периода на «Остановлено».

параметров закрытия финансового года Hа с т р о й к а

Прежде чем переносить какие-либо сальдо в новый финансовый год, рекомендуется проверить настройки параметров закрытия финансового года в главной книге. Чтобы настроить параметры закрытия финансового года, следует выполнить следующие шаги: 1. Открыть ГЛАВНАЯ КНИГА/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ и выбрать

вкладку Главная книга. 2. Следует установить флажок Удаление закрывающих

операций при переносе, чтобы удалить открытые операции и созданные системой закрывающие операции, когда перенос повторяется. Это позволяет обрабатывать перенос несколько раз в случае необходимости с созданием только одной открывающей записи. Если это поле оставить пустым, предыдущие переносы не удаляются. Вместо этого система переносит чистые корректировки относительно последнего выполнения переноса. Это позволяет отс лежи ват ь исторические переносы, но Стр.

108

создается много операций. 3. Следует установить флажок Создать закрывающие

операции при переносе, чтобы создавать закрывающие операции при выполнении задания «Открывающие операции». Если этот флажок установлен, система M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 требует, чтобы год был фактически закрыт. Это подразумевает установку статуса «Закрыто» вручную. Различие состоит в том, что при использовании этого параметра система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает закрывающие операции для всех счетов Г К , включая счета прибылей и у б ы т к о в . Это не означает, что переносятся сальдо прибылей и уб ыт ко в, создаются только закрывающие операции. 4. Следует установить флажок Не учитывать аналитики,

чтобы исключить создание закрывающих и открывающих операций, определенных а н а л и т и к о й при переносе. 5. Следует установить флажок Код операции должен быть заполнен, чтобы вводить номер операции, когда для нового финансового года создаются новые открывающие операции. 6. В поле Ограниченное количество открытых финансовых лет ввести число открытых финансовых лет, разрешенное в Microsoft Dynamics AX. После проверки настройки параметров выполнить перенос входящих сальдо. Перенос входящих сальдо

Чтобы перенести входящие сальдо, следует выполнить следующие шаги: 1.

Открыть ГЛАВНАЯ КНИГА/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА/ ОТКРЫВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ.

РИС. 1 0 – 1 . ФОРМА «ОТКРЫВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ» ЗАКРЫТИ ФИНАНСОВОГО ГОДА»

2. Ввести Дату окончания финансового года. 3. Счета прибылей и у б ы т к о в всегда сбрасываются системой. Однако метод переноса для счетов балансового отчета должен быть указан. В поле Сальдо по счетам необходимо указать, как должны переноситься входящие сальдо для балансовых счетов, выбрав один из двух следующих параметров: Выбрать Сброс для сброса балансовых счетов и ввода вручную входящие сальдо для счетов балансового отчета. Выбрать З а к р . - > О т к р . , чтобы продолжить работу со счетами балансового отчета и чтобы открывающие операции были созданы системой автоматически. 4. Ввести Бухгалтерский счет для переноса результата по к о н ц у года. Это поле должно быть заполнено. Выбрать Сводный перерасчетный счет доходов, который по умолчанию получается из настройки системных счетов и который может быть изменен. 5. Ввести Код операции для открывающих операций, которые должны быть созданы. Это обязательно, если в разделе параметров выбрано поле Код операции, которое должно быть заполнено. 6. Когда все поля будут заполнены, нажать кнопку O K . Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от количества данных. После завершения процесса проверить балансовые счета из плана счетов или распечатать финансовый отчет по открытым операциям. В этом процессе система M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 создает: Строку для открывающей операции. Эта строка составляет входящее сальдо для нового года. Операцию для каждой валюты и аналитики. Важно и необходимо сохранить ее, чтобы сделать статистику и Стр.

110

финансовую отчетность доступной пользователю. Сальдо во время процесса закрытия в конце года можно переносить так часто, как это необходимо.

Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия) Глава 1. Корреспонденция Счетов Введение Корреспонденция счетов - это двойная запись каждой хозяйственной операции на дебете одного счета и кредите другого счета. Корреспонденция в системе означает, что каждая созданная бухгалтерская проводка состоит из набора двухсторонних корреспондирующих проводок.

Активация механизма корреспонденции счетов Управление работой корреспонденции счетов производится посредством его активации или дезактивации. Для активация корреспонденции счетов необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Параметры Главной книги» на вкладке Главная книга. Главная книга > Настройка > Параметры

2.

Активировать параметр Использовать механизм корреспонденции счетов.

3.

Для контроля корреспонденции счетов при разноске проводок по счетам главной книги активировать параметр Показывать предупреждение при неполной корреспонденции. При возникновении некорреспондируемых проводок система будет выдавать соответствующие сообщения.

4.

Перейти на вкладку Номерные серии и указать код номерной серии для ссылки «Пакет корреспонденции».

После активации механизма корреспонденции все проводки, сформированные по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.

Ручная корреспонденция проводок При отключении механизма корреспонденции в параметрах главной книги все проводки будут формироваться стандартным образом, корреспондирующих связей между счетами установлено не будет. Если вновь включить режим корреспонденции, то корреспонденция по ранее выполненным операциям установлено не будет. В случае если необходимо откорреспондировать каким-то образом сформировавшиеся некорреспондируемые проводки, используют механизм ручной корреспонденции проводок. Для установления корреспонденции счетов вручную необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Ручная корреспонденция»: Главная книга > Периодические операции > Ручная корреспонденция

На вкладке Операция журнала в левой части формы отражены проведенные документы, в правой части формы на вкладке Обзор отображены проводки по документу, выбранному в левой части формы. На остальных вкладках (Разное, Сумма, Аналитики) можно посмотреть дополнительную информацию по проводке.

2

Если выбрать значение поля Показать операции ГК «Неоткорреспондированные», в форму для просмотра и редактирования будут выводиться только документы, по которым присутствуют неоткорреспондированные проводки. Если выбрать значение поля Показать операции ГК «Откорреспондированные», в форму будут выводится документы, по которым проводки откорреспондированны. Если выбрать значение поля «Все», в форме отобразятся все документы, проведенные в системе. 2.

Перейти на вкладку Корр.счет. Здесь отображаются проводки выбранного на вкладке Операция журнала документа.

Пользуясь методом перетаскивания проводок поверх друг друга можно установить корреспонденцию. Также для установления корреспонденции можно воспользоваться кнопками и . При этом устанавливается корреспонденция на минимальную сумму из двух проводок. 3.

После установки корреспонденции нажать кнопку Сохранить для сохранения результата. Для отмены корреспонденции нажать кнопку Восстановление.

4.

Перейти на вкладку Операция журнала и нажать кнопку Обновить данные. После обновления данных документ попадет в откорреспондированные.

Просмотр корреспонденции счетов по документу Независимо от того, из какого модуля были сформированы бухгалтерские проводки, просматривая проводки по какому-либо счету, пользователь имеет возможность видеть для каждой строки информацию о корреспондирующей строке (номер корр.счета, сумму, текст, тип разноски). Результаты корреспонденции видны в форме «Коды операции». В большинстве форм, которые имеют ссылку на документ модуля «Главной книги», вызов формы осуществляется посредством кнопки Операции.

Глава 2. Принципы организации налогового учета Введение При покупке и реализации товара (работ, услуг) начисляют различные виды налогов. Когда пользователь регистрирует, например, заказ на продажу или заказ на покупку, система определяет налоги, которые должны быть применены к данной операции, рассчитывает их сумму и создает необходимые бухгалтерские проводки. В этой главе рассмотриваются принципы настройки учета налогов в системе.

Общие принципы налогового учета Общие принципы налоговой функциональности системы рассмотрены ниже. 1.

В системе задаются налоговые коды. Для каждого налогового кода определяются: тип налога (НДС, Акциз и т.п.), база для начисления налога, его ставка/величина, период действия, правила разноски по бухгалтерским счетам. Правила разноски задаются через указание для налогового кода группы разноски по ГК. В справочнике «Группы разноски» настраиваются счета ГК, которые будут использоваться при формировании бухгалтерских проводок по данному налоговому коду.

2.

Далее налоговые коды объединяются в Налоговые Группы (НГ) и Налоговые Группы Номенклатуры (НГН).

3.

При проведении операции закупки или продажи указывается НГ и НГН. Система определяет, какие налоги (налоговые коды) включены одновременно в НГ и НГН, рассчитывает их и при разноске операции формирует бухгалтерские проводки по ним. Ниже приведен пример для иллюстрации сказанного.

4

Пример. Допустим, в настоящий момент действует две ставки НДС: НДС льготный и НДС полный. НДС по льготной ставке облагаются товары, включенные в перечень необходимых товаров потребления. Для автоматического расчета налогов при закупке и продаже необходимо сделать следующее. 1.

Задать в системе два налоговых кода «НДС» и «НДС Льгот» и задать ставки по этим налогам (для «НДС» - 18%, «НДС Льгот» -10%).

2.

Создать НГ, например, «Отч», в которую включить эти коды. Эта группа будет выбираться при учете продажи/закупки у контрагентов-резидентов.

3.

Создать две НГН, например, «Общ» и «Льгот».

4.

В НГН «Общ» включить налоговый код «НДС». Этой НГН будут характеризоваться товары, не входящие в льготную по НДС категорию.

5.

В НГН «Льгот» включить налоговый код «НДС Льгот».

6.

При проведении операции с товаром, входящим в группу льготного НДС, необходимо указать НГ– «Отч», НГН - «Льгот». Система найдет налоговый код, одновременно входящий в НГ и НГН – «НДС Льгот» -10%.

7.

Если же проводить операцию с обычным товаром, то выбрав НГ – «Отч», НГН – «Общ», система определит налоговый код «НДС» - 18%.

Ниже рассмотрены процедуры задания в системе налогового кода, налоговой группы, налоговой группы номенклатуры, группы разноски по счетам ГК.

Настройка бухгалтерской разноски для налогов Как было сказано выше, для налогового кода (налога) должна быть указана группа разноски, из которой при формировании бухгалтерских проводок определяются счета ГК. Для настройки группы разноски ГК надо открыть форму «Группа счетов – Группа разноски»: Главная книга > Настройка > Налог > Группы разноски ГК, вкладка Обзор

1.

В поле Группа разноски ввести уникальный код группы.

2.

В поле Описание ввести описание группы.

Далее необходимо задать счета ГК, по которым будут проводиться налоговые операции. 1.

В поле Исходящий налог указывается счет по учету подлежащего оплате налога.

2.

В поле Корр. счет уплаты указывается корреспондентский счет разноски по реализации (используется при включенном параметре Фиксированная корреспонденция в форме «Параметры главной книги», вкладка Налоги).

3.

В поле Входящий налог указывается счет для разноски входящих налогов, предъявленных поставщиками.

4.

В поле Оплата входящего налога указывается счет оплаты входящего налога.

5.

В поле Отложенный налог – счет для учета налогов в отложенном режиме.

6.

В поле Счет уплаты указывается счет уплаты налога.

Счета, указываемые в перечисленных полях, должны иметь тип разноски «Налог». Главная книга > План счетов

Настройка налогового кода Создание налогового кода в системе – одна из основных настроек при работе с налогами. При создании налогового кода определяются: Период действия налога Ставка налога База исчисления Налоговый период Бухгалтерская разноска Для настройки налогового кода надо открыть форму «Налоговые коды». Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды

1.

На вкладке Обзор создать новую строку.

2.

В поле Налоговый код ввести уникальный код налога.

3.

В поле Описание ввести его описание.

4.

В поле Период сопоставления указать код периода сопоставления. Код периода сопоставления задается в форме «Периоды сопоставления налогов». В этой форме задается код налогового органа и интервал налогового периода.

6

5.

В поле Группа разноски указать группу разноски, определяющую разноску сумм налога по бухгалтерским счетам.

6.

В поле Основание выбрать формулу расчета вычисления налога. При выборе значения «Процент от чистой суммы» налог рассчитывается до расчета других налогов, но после вычета всех скидок. При выборе «Процент от валовой суммы» налог рассчитывается с суммы операции, включая все налоги. При выборе «Процент от другого налога» налог рассчитывается как процент от всех прочих налогов, или как процент от одного налога (в этом случае этот налог необходимо указать в поле Налог на налог, вкладка Расчет). При выборе «Сумма на единицу» налог рассчитывается как установленная величина на единицу товара (при этом в поле Единица измерения, вкладка Расчет задается единица измерения товара).

Перейти на вкладку Разное.

1.

В поле Тип налога задать тип налога («Стандартный НДС», «Пониженный НДС», «Акциз», «Прочее»).

2.

В поле Валюта указать код валюты.

Перейти на вкладку Расчет.

1.

В поле База маржинальной прибыли указать, с какой величины рассчитывается налог. При выборе «Чистая сумма по строке» налог рассчитывается со стоимости каждой строки. При выборе «Чистая сумма за единицу» налог рассчитывается со стоимости единицы товара без учета других налогов.

При выборе «Чистая сумма сальдо по накладной» налог рассчитывается с чистой суммы накладной. При выборе «Валовая сумма по строке» налог рассчитывается с валовой суммы по строке. При выборе «Валовая сумма на единицу» налог рассчитывается от стоимости единицы. При выборе «Общая сумма накладной, включая все прочие налоги» налог рассчитывается со всей суммы счета, включая другие налоги. 2.

В поле Метод расчета указывается должен ли налог рассчитываться со всей суммы, или величина налога не должна выходить за рамки интервала, который задается в форме «Лимиты по налогу» (кнопка Лимиты формы «Налоговые коды»).

3.

В поле Округление задать округление налога, а в поле Способ округления задается способ округления.

При нажатии кнопки Значения открывется форма «Значения». Здесь задаются значения налога в течение периода, начальная и конечная дата которого указывается в полях Начальная дата и Конечная дата соответственно.

Настройка налоговой группы (НГ) и налоговой группы номенклатуры (НГН) В основу налоговой функциональности системы положена идея налоговых групп. Налоги объедены в налоговые группы (НГ) и налоговые группы номенклатуры (НГН). НГ характеризуют субъекты операции: поставщика, клиента. Налоги, включенные в НГ не зависят от свойств номенклатуры. НГН характеризуют объекты операции. Налоги включенные в НГН, зависят от свойств номенклатуры. Для создания налоговых групп надо открыть форму «Налоговые группы» и выполнить следующие действия:

8

Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы, вкладка Обзор

1.

Создать новую строку.

2.

В поле Налоговая группа указать код налоговой группы.

3.

В поле Описание – ее описание.

4.

В поле Настройка налогового кода указать значение «Налоговые коды».

5.

В поле Округление по указать значение «Налоговые коды».

Перейти на вкладку Настройка и указать все налоговые коды, входящие в созданную налоговую группу (НГ).

Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп (НГ). Чтобы просмотреть, в какие группы включен налоговый код, находясь в форме «Налоговые коды», следует воспользоваться кнопкой Запросы/Включ. в налоговые группы.

В появившемся запросе будут перечислены налоговые группы, в которые включен налоговый код.

Настройка налоговой группы номенклатуры (НГН) Для создания налоговой группы номенклатуры надо открыть форму «Налоговые группы номенклатуры» и выполнить следующие действия: Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы номенклатуры

1.

Создать новую строку в форме «Налоговые группы номенклатуры».

2.

В поле Налоговая группа номенклатуры указать уникальный код.

3.

В поле Описание – описание группы.

4.

Перейти на вкладку Настройка. Указать налоговые коды, входящие в созданную налоговую группу номенклатуры.

10

Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп номенклатур (НГН). Чтобы просмотреть, в какие группы включен налоговый код, находясь в форме «Налоговые коды», следует воспользоваться кнопкой Запросы/Включ. в налоговую группу номенклатур.

В появившемся запросе будут перечислены налоговые группы, в которые включен налоговый код.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками Введение В этой главе рассмотриваются этапы учета НДС в расчетах с поставщиками.

1.

Определение применяемого налогового кода (или налоговых кодов) для строк заказа на покупку.

2.

Формирование проводок по налогам при обработке накладной. При этом суммы налогов определяются из настроек налоговых кодов. Разноска по бухгалтерским счетам определяется из параметра Группа разноски по ГК, которая указана для каждого налогового кода. Сумма налога отражается по дебету счета, указанного в поле Входящий налог формы «Группы разноски», и кредиту счета расчетов с поставщиками, настраиваемого в профилях разноски поставщиков.

3.

Формирование проводок по возмещению НДС в конце периода при обработке входящего НДС. К обработке доступны только отфактурованные накладные. При возмещении НДС формируется проводка по списанию сумм со счета учета входящего НДС на счет уплачиваемого налога, который также настраивается в форме «Группы разноски по ГК» (в поле Исходящий налог).

4.

Формирование книги покупок.

Расчет налогов при закупке товаров, работ, услуг В соответствии с принципом налоговых групп (НГ) и налоговых групп номенклатур (НГН) при отражении операций с поставщиком (формировании заказов на покупку, регистрации операций через общий журнал, журнал накладных и .т.д.) для автоматического отражения налогов необходимо указать соответствующие НГ и НГН для операции. Расчет налогов по закупке товара Для расчета налога по строкам закупки надо открыть форму «Заказ на покупку» и создать новый заказ: Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

В нижней части формы на вкладке Строки создать строки заказа на покупку.

12

На вкладке Строки заполнить поля: Код номенклатуры, Склад, Количество, Единицы измерения, Цена единицы. Перейти на вкладку Настройка строки заказа на закупку.

1.

В поле Налоговая группа номенклатур указать налоговую группу номенклатур, соответствующую стандартному НДС (в нашем примере «Проч18»). Если в карточке номенклатуры заранее указан код НГН, то код НГН будет подставляться автоматически при создании строк заказа.

2.

В поле Налоговая группа указать налоговую группу (в нашем примере «Отч»). Если в карточке поставщика задан код налоговой группы, то код НГ будет подставляться автоматически при создании строк заказа.

Нажав кнопку Настройки/Налог в заголовке закупки, можно посмотреть рассчитанные по заказу налоги.

В данном примере в качестве НГ была выбрана группа «Отч». В качестве НГН была выбрана группа «Проч18».Общим налоговым кодом, включенным и в НГ, и в НГН, оказался налоговый код «НДС18». В результате, по строке заказа на покупку был рассчитан налог, соответствующий налоговому коду «НДС18». Ставка и метод расчета налога определяется настройками налогового кода «НДС18» см. главу «Принципы организации налогового учета», раздел «Настройка налогового кода». Примечание. Если производится регистрация операции по поставщику в общем

журнале, или в журнале накладных для автоматического расчета налогов также необходимо указать налоговую НГ и НГН в соответствующих полях строк журналов.

Обработка накладной и счета-фактуры по заказу на покупку Факт совершения закупки завершается регистрацией в системе накладной и счета-фактуры по операции. В момент регистрации накладной в системе формируются проводки. Затем по накладной формируется счет-фактура, которая, в свою очередь, является основанием для возмещения/закрытия НДС (с 2006 г. зафиксирован единый порядок определения налоговой базы: налоговый вычет может быть применен покупателем в момент оприходования товара, работ, услуг при наличии счета-фактуры без учета факта оплаты). Обработка накладной по заказу на покупку Обработка накладной, производится из формы «Заказ на покупку». Для обработки накладной надо нажать кнопки Разноска/Накладная. В появившейся форме «Разноска накладной» указать дату накладной и ее номер. Нажать кнопку ОК и сформировать накладную. Просмотреть сформированные накладные по заказу можно в форме «Журнал накладных», вызываемой с помощью кнопки Запросы/Накладная формы «Заказ на покупку». В этой форме отображены все накладные, сформированные по заказу.

1.

На вкладке Обзор отображена информация о накладной: номер накладной, сумма накладной и сумма налога, валюта, номер заказа.

2.

На вкладке Строки отображена информация о строках накладной: код номенклатуры, склад (и др. складские аналитики операции), цена за единицу, количество. 14

Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной следует воспользоваться кнопкой Операции в форме «Журнал накладных».

Обработка счета-фактуры по заказу на покупку Обработать счет-фактуру можно находясь в заголовке заказа на покупку с помощью кнопки Разноска/Счет-фактура. В появившейся форме «Обработка счета-фактуры» указать дату и номер документа, в нижней части формы отметить накладную/накладные, включенные в обработку счета-фактуры, нажать кнопку Разноска/Обработка и печать. Просмотреть сформированные счета-фактуры по заказу можно в форме «Журнал фактур», вызываемой с помощью кнопки Запросы/Фактура формы «Заказ на покупку».

1.

В верхней части формы отображена информация о счете-фактуре: номер фактуры, дата регистрации и дата фактуры, сумма (с учетом налога и без), сумма налога, валюта, код поставщика.

2.

В нижней части формы отображена информация о строках накладных, включенных в фактуру: код номенклатуры, склад (и др. складские аналитики), цена за единицу, количество, сумма в валюте операции, сумма налога по строке.

Обработка НДС В конце периода необходимо выполнить очередной этап - обработку входящего НДС. В результате этой операции формируются проводки по возмещению или закрытию НДС. Результатом обработки НДС является подмножество строк, попадающих в книгу покупок, включая счета-фактуры на закупку, возврат товара, корректирующие счета-фактуры, счетафактуры по зачету предоплат от клиентов (вопрос, связанный с отражением зачета предоплат от клиентов в книге покупок, рассмотрен в Главе «Учет налогов по операциям реализации» текущего документа).

Обработка НДС Для обработки НДС следует воспользоваться формой «Книга покупок – Обработка входящего НДС»: Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок→Обработка входящего НДС.

С помощью кнопки Выбрать надо открыть форму «Обработка входящего НДС – выбор данных за период».

1.

В полях Начальная дата и Конечная дата указать период, за который производится обработка НДС.

2.

В поле Номер операции указать номер операции из справочника «Параметры обработки НДС».

После нажатия ОК в соответствии с критериями выбора в форме «Книга покупок - обработка входящего НДС» сформируется список счетов-фактур, по которым не сформированы проводки по возмещению/закрытию НДС. В верхней части формы представлены счета-фактуры, в нижней части – информация о строках счетов-фактур.

16

На вкладке Разное верхней части формы можно посмотреть дополнительную информацию о поставщике, номер ГТД по счету-фактуре. На вкладке Суммы верхней части формы отображаются сумма счета-фактуры, ранее разнесенная сумма, сумма, оставшаяся к обработке. В нижней части формы на вкладке Операции отображен состав счета-фактуры: 1.

В поле Б(локировать) проставляется маркер, если необходимо отложить обработку НДС. Заблокированная строка разноске не подлежит и не попадает в книгу покупок. В следующем налоговом периоде она вновь будет предложена к обработке.

2.

В поле Налоговый код указывается код налога.

3.

В поле № операции выбирается код номера операции из предварительно настроенного справочника «Параметры обработки НДС».

4.

В поле Счет ГК выводится счет для операции обработки НДС.

5.

В поле Стоимость указывается часть стоимости строки счета-фактуры без НДС, подлежащая распределению в текущем периоде. При изменении стоимости пересчитываются значения полей Процент и НДС.

6.

В поле Процент указывается процент стоимости строки счета-фактуры для операции.

7.

В поле НДС отображается сумма налога.

8.

В поле Дата счета отображается расчетная дата книги покупок.

В поле О(тмечено) следует пометить счета-фактуры, подлежащие обработки. Для выделения всех счетов-фактур для обработки можно воспользоваться кнопкой Пометка/Пометить все. Для снятия отметки по всем строкам формы, следует воспользоваться кнопкой Пометка/Снять пометку для всех. Кнопка Удалить предназначена для отмены выбора. При нажатии кнопки Разноска будут сформированы бухгалтерские проводки по возмещению/закрытию НДС. Отмена обработки НДС Если необходимо полностью или частично отменить результаты обработки НДС следует воспользоваться формой «Книга покупок – Отмена обработки НДС». Главная книга > Периодические операции > Книга покупок > Отмена обработки НДС

Нажав кнопку Выбрать, можно задать критерии формирования списка счетов-фактур, участвовавших в обработке НДС ранее.

1.

В полях Начальная дата и Конечная дата указать начальную и конечную даты для выбора операций.

2.

Нажать ОК.

В форму «Книга покупки – отмена обработки НДС» будут выведены счета-фактуры, по которым произведена обработка НДС в указанный период. В верхней части формы представлены счетафактуры. В нижней части формы представлены операции распределения налога по счетуфактуре, выделенному курсором в верхней части формы. Отмене подлежат только операции, принадлежащие открытому налоговому периоду.

В поле О(тмечено) необходимо отметить счета-фактуры, обработку НДС по которым необходимо отменить. Для выделения всех строк в форме можно воспользоваться кнопкой Пометка/Пометь все. Для снятия пометок по всем строкам формы существует кнопка Пометка/Снять пометку для всех. При нажатии кнопки Разноска производится отмена обработки НДС с формированием сторнирующих возмещение/закрытие НДС проводок по ГК с заданной на этапе разноски в диалоговом окне датой. История обработки НДС Для просмотра истории обработки НДС следует воспользоваться формой «История обработки НДС»:

18

Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > История обработки НДС

Форма состоит из двух частей. В верхней части отображены сессии обработки/отмены обработки НДС (см значение поля Выполненное действие), в нижней - счета-фактуры, участвующие в обработке/отмене.

Формирование книги покупок Одним из документов налоговой отчетности является книга покупок. В книге покупок отражаются счета-фактуры поставщиков, счета-фактуры по возвратам и кредит-нотам поставщикам, счета-фактуры по авансовым отчетам от подотчетных лиц, счета-фактуры по зачету предоплат, полученных от клиентов, счета-фактуры по корректирующим налоговым проводкам. Формирование книги покупок Перед первым формированием книги следует убедиться, что в форме «Данные о компании» модуля «Основное» (Основное > Настройка > Данные о компании) на вкладке Прочее в поле Папка отчетов указан путь к папке, содержащей шаблон книги. Основное > Настройка > Данные о компании, вкладка Прочие

Также следует убедиться, что форме «Параметры модуля расчетов с поставщиками» (Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры) задана номерная серия для нумерации книг покупок.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии

Для формирования книги покупок надо открыть форму «Журнал книг покупок». Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок

В форме отражаются сформированные ранее книги покупок. Заметим, что кнопка Новая книга доступна только в случае, если все книги, перечисленные в форме, закрыты (поле Дата закрытия заполнено). Для любой книги активны кнопки Строки, Функции, Итоги, Печать. Обновлять можно только открытую книгу. Удалить можно только последнюю книгу не зависимо от того, закрыта она или нет (Кнопка Функции/Удаление). Для создания новой книги покупок надо выполнить следующие действия: 1.

Создать новую книгу в форме «Журнал книги покупок», нажав кнопку Новая книга. Поле Код будет заполнено автоматически из номерной серии книги покупок.

2.

Сформировать строки книги покупок, нажав кнопку Функции/Обновить. Операция обновления возможна только для открытой книги покупок (поле Дата закрытия - пустая).

20

3.

Если включить параметр Полная проверка, система будет проводить проверку наличия операций с необработанным НДС.

4.

Для закрытия книги необходимо отметить параметр Закрытие книги. В этом случае строки книги будут обновлены и в поле Дата закрытия книги в форме «Журнал книг покупок» будет прописана дата закрытия.

5.

Нажать ОК для завершения операции.

Для удаления книги покупок следует воспользоваться кнопкой Функции/Удаление книги. Система удалит последнюю книгу. Для печати книги покупок следует воспользоваться кнопкой Печать. Существует возможность печати книги во встроенный отчет, либо в шаблоне MS Excel. Для просмотра строк книги покупок следует воспользоваться кнопкой Строки формы «Журнал Книги покупок».

1.

В поле Тип операции проставляется тип операции, по которой сформирована строка.

2.

В поле Фактура отображается номер счета-фактуры.

3.

В поле Дата регистрации отображается дата регистрации счета-фактуры.

4.

В поле Дата фактуры отображается дата счета-фактуры.

5.

В поле Дата оплаты отображается дата платежа.

6.

В поле Дата поставки отображается дата оприходования.

7.

В поле Расчетная дата – дата проводки по зачету/возмещению НДС.

8.

В полях Наименование поставщика, ИНН и КПП – наименование, ИНН и КПП поставщика.

9.

В нижней части формы отображены стоимость без НДС и суммы НДС.

Формирование дополнительного листа к книге покупок При необходимости внести коррекции в закрытый налоговый период, корректирующие счетафактуры отражаются в дополнительном листе книги покупок за закрытый налоговый период, в котором необходимо выполнить коррекции. Дополнительный лист содержит информацию об итогах книги покупок на конец корректируемого периода с учетом предыдущих дополнительных листов (до текущего дополнительного листа), корректирующие счета-фактуры и итоги с учетом изменений, зарегистрированных в текущем дополнительном листе. Дополнительные листы книги покупок являются ее неотъемлемой частью. Для корректировки предыдущих закрытых налоговых периодов можно использовать счетафактуры по налоговым проводкам. После формирования корректирующей налоговой проводки по ней формируют счет-фактуру. На этапе формирования счета-фактуры указывают корректируемый счет-фактуру и корректируемый период. По дате корректируемого периода определяется код корректируемой (закрытой) книги. Формирование дополнительного листа к книге покупок, используя счета-фактуры по налоговым коррекциям Для создания счета-фактуры по налоговой коррекции необходимо создать новый пакет журнала ГК в форме «Журнал» и, нажав кнопку Строки, открыть строки журнала. Далее выполнить следующие действия: Главная книга > Журналы > Общий журнал, кнопка Строки

1.

Создать новую строку журнала.

2.

В полях Тип счета и Тип корр. счета указать «Главная книга».

3.

В полях Счет и Корр. счет выбрать счета главной книги.

4.

В поле Дебет проставить сумму корректировки.

Перейти на вкладку Разное.

22

1.

В поле Налоговый код указать налоговый код.

После разноски операции в форме «Операции журнала» станет доступна кнопка Функция/Книга покупок.

Нажав кнопку Функция/Книга покупок, открыть форму «Обработка счета-фактуры».

На этапе создания счета-фактуры по корректирующей проводе необходимо указать следующие параметры. В поле Контрагент указать поставщика. В поле Дата регистрации указать дату регистрации корректирующего счета-фактуры. В поле Дата фактуры указать дату корректирующего счета-фактуры. В поле Фактура указать номер корректируемого счета-фактуры. В поле Корректируемый период - корректируемый период. По дате корректируемого периода определяется код корректируемой книги. Изменения предыдущих периодов регистрируются в книге за текущий период. Эти изменения будут отражены в дополнительных листах к книгам предыдущего периодов в соответствии с указанным кодом. Далее следует обработать счет-фактуру, нажав кнопку Разноска формы «Обработка счетафактуры». Печать дополнительных листов осуществляется из формы «Журнал книг покупок» при нажатии кнопки Печать/Печать доп. листа книги. Выгрузка данных происходит в шаблоне MS Excel. Система формирует столько дополнительных листов, сколько периодов было скорректировано в текущем отчетном периоде.

24

Глава 4. Учет налогов по операциям реализации Введение В этой главе рассмотриваются этапы учета НДС в расчетах с клиентами. 1.

Определение применяемого налогового кода (или налоговых кодов) для строк заказа на продажу.

2.

Формирование проводок по налогам при обработке накладной. При этом суммы налогов определяются из настроек налоговых кодов. Разноска по бухгалтерским счетам определяется в таблице Группа разноски по ГК.

3.

Регистрация авансов клиентов с выделением НДС. Записи по авансам полученным отображаются в книге продаж. НДС по авансам также подлежит уплате в бюджет. После сопоставления авансов с отгрузками производится сторнирование НДС с аванса с одновременным формированием записи в книге покупок.

4.

Формирование книги продаж.

Настройка разноски налога на счета реализации Для того чтобы выполнить проводки в соответствии с принятыми в российском учете стандартами надо сделать настройку учета налогов при реализации работ, товаров и услуг, Настройка разноски налога на счета реализации Следует убедиться, что в форме «Параметры главной книги» включен параметр Фиксированная корреспонденция. Главная книга > Настройка > Параметры, вкладка Налог.

В таблице приведен пример бухгалтерских проводок при разноске реализации товара, когда параметр главной книги Фиксированная корреспонденция включен. Проводка

Сумма

Происхождение проводок

Д 90.2 К41

Себестоимость товара/услуги

Счета определяются из настройки разноски по складу, вкладка Заказ на продажу (Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска). Счет по дебету берется из п. Потребление, счет по кредиту берется из п. Расход (см. часть VII. (Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)).

Проводка

Сумма

Происхождение проводок

Д 62 К90.1

Сумма реализации, включая налоги

Счет по дебету определяется из настройки разноски по клиентам, поле Суммарный счет Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски. Счет по кредиту определяется из настройки разноски по складу п. Реализация, вкладка Заказ на продажу (Управление запасами > Настройки > Разноска→ Разноска), (см. часть VII. (Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)).

Д90.3 К 68

Сумма НДС

Счета по дебету и кредиту определяются системой из настройки групп разноски по ГК для налогов. Счет по дебету определяется из поля Корр. счет уплаты. Счет по кредиту определяется из поля Исходящий налог формы «Группы разноски ГК» (Главная книга > Настройки > Налог), (см. раздел «Настройка бухгалтерской разноски для налогов», глава «Принципы организации налогового учета»).

Примечание. В случае, если параметр Фиксированная корреспонденция отключен, система сформировала бы следующие проводки: Д62

К90.1 – сумма реализации без налогов

Д62

К68 - сумма налога

Д90.2. К41 – себестоимость

Расчет налогов при продаже В соответствии с принципом налоговых групп (НГ) и налоговых групп номенклатур (НГН) при отражении операций с клиентами (формировании заказов, накладных с произвольным текстом и т.д.) для автоматического отражения налогов необходимо указать соответствующие НГ и НГН для операции. Ниже приведен пример расчета налога в заказе на продажу. Сначала надо открыть форму «Заказ на продажу» и создать новый заказ. Расчеты с клиентам > Заказ на продажу

26

В созданном заказе на продажу надо перейти в нижнюю часть формы для создания строки и выполнить следующие действия:

1.

На вкладке Строки в соответствующих полях указать код номенклатуры, склад, количество, единицы измерения, цену за единицу.

Перейти на вкладку Настройка строк заказа.

2.

В поле Налоговая группа номенклатур указать налоговую группу номенклатур, соответствующую стандартному НДС.

3.

В поле Налоговая группа указать налоговую группу.

При нажатии кнопки Настройки/Налог в заголовке заказа можно посмотреть рассчитанные налоги по продаже.

В данном примере в качестве НГ была выбрана НГ «Отч». В качестве НГН была выбрана группа «Проч18». Общим налоговым кодом, включенным в выбранные НГ и НГН, является налоговый код «НДС18». В результате, по сроке заказа на продажу рассчитывется налог, соответствующий налоговому коду «НДС18». Ставка и метод расчета налога определяется настройками налогового кода «НДС» см. раздел «Настройка налогового кода», глава «Принципы организации налогового учета». Примечание . Если производится регистрация операции по клиенту в общем

журнале, или в журнале накладных с произвольным текстом, для автоматического расчета налогов также необходимо указать НГ и НГН в соответствующих полях строк журнала.

Обработка накладной и счета-фактуры по заказу на продажу Факт совершения продажи завершается формированием накладной и счета-фактуры по операции. В момент регистрации накладной происходит формирование проводок. Затем по накладной формируется счет-фактура. Обработанные счета-фактуры попадают в книгу продаж. Обработка накладной по заказу на продажу Обработка накладной производится при нажатии кнопки Разноска/Накладная формы «Заказ на продажу». В появившейся форме «Разноска накладной» указать дату и разнести документ. Сформированные по заказу накладные можно посмотреть в форме «Журнал накладных», вызываемой при нажатии кнопки Запросы/Накладная из формы «Заказ на продажу».

На вкладке Обзор отображена информация о накладной. На вкладке Строки отображена информация о строках накладной. Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной следует воспользоваться кнопкой Операции формы «Журнал накладных».

28

Обработка счета-фактуры по заказу на продажу Обработать счет-фактуру можно в заголовке заказа, нажав кнопку Разноска/Счет-фактура. В появившейся форме «Разноска счета-фактуры» следует указать дату документа (номер будет взят из соответствующей номерной серии). В нижней части формы надо отметить накладную/накладные, включенные в обработку счета-фактуры и нажать кнопку Разноска/Обработка и печать. Просмотреть сформированные счета-фактуры по заказу можно в форме «Журнал фактур», вызываемой при нажатии кнопки Запросы/Фактура формы «Заказ на покупку».

В верхней части формы отображена информация о счете-фактуре: номер фактуры, дата регистрации и дата фактуры, сумма (с учетом налога и без), сумма налога, валюта, код поставщика. В нижней части формы отображена информация о строках накладных, включенных в фактуру: номер накладной, код номенклатуры, склад (и др. складские аналитики), цена за единицу, количество, сумма налога по строке.

Обработка авансовых платежей от клиента Обработка авансовых платежей от клиента имеет свою специфику в российском учете. При регистрации предоплаты от клиента сумма оплаты относятся на счет 62 субсчет «Авансы полученные»; одновременно из суммы платежа выделяется НДС, подлежащий оплате в бюджет. При отгрузке товара осуществляется начисление и уплата НДС с суммы счета-фактуры. Далее, при сопоставлении аванса со счетом-фактурой происходит перевод суммы оплаты со счета 62 субсчет «Авансы полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность», начисленный с аванса НДС сторнируется, при этом сторно аванса отражается в книге покупок. Функциональность системы по обработке авансов клиентов позволяет: Выбрать специальную схему разноски по счетам ГК авансовых платежей.

Выделить НДС с суммы предоплаты. Зарегистрированные авансовые платежи отобразить в книге продаж. По сопоставленным со счетами-фактурами авансовым платежам автоматически создать проводки по сторно НДС и сформировать записи в книге покупок. Для автоматизации расчета НДС при регистрации авансов необходимо сделать предварительные настройки. Настройка профиля разноски по авансам полученным Для создания профиля разноски по авансам надо открыть форму «Профили разноски». Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски, вкладка Обзор

1.

В полях Профиль разноски и Описание указать код и описание разноски для авансов от клиентов.

Перейти на вкладку Настройка.

2.

В поле Суммарный счет задать счет для выполнения разноски (62 субсчет «Авансы полученные»).

3.

В поле Предоплаты налога - счет для учета налога с авансов.

Настройка налоговой группы и налоговой группы номенклатуры по предоплате Для того, чтобы при регистрации авансов определялся налог, необходимо создать отдельные налоговую группу (НГ) и налоговую группу номенклатуры (НГН). Создание налоговой группы описано в разделе «Настройка налоговой группы (НГ)» Главы «Принципы организации налогового учета». Создание налоговой группы номенклатуры описано в разделе «Настройка налоговой группы (НГН)» главы «Принципы организации налогового учета». В созданные НГ и НГН необходимо включить налоговый код по предоплате, предварительно его создав см. раздел «Настройка налогового кода», глава «Принципы организации налогового учета».

30

Настройка параметров модуля «Расчеты с клиентами» Для настройки параметров надо открыть форму «Параметры модуля расчетов с клиентами» и перейти на вкладку Главная книга и налог. Далее выполнить следующие действия: Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

1.

Отметить параметр Налог по предоплате.

2.

В поле Профиль разноски по предоплате указать созданную разноску для учета предоплаты.

3.

В поле Тип проводки по НДС указать тип проводки по восстановлению НДС, уплаченного с авансов.

4.

В поле Налоговая группа по предоплате задать налоговую группу, используемую при учете авансов.

5.

В поле Налоговая группа номенклатур - задать налоговую группу номенклатур, используемую при учете авансов.

Регистрация авансового платежа от клиента Для регистрации авансового платежа от клиента надо открыть журнал платежей (Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал плетежей), создать новый пакет и, нажав кнопку Строки, открыть форму «Операция журнала». Далее выполнить следующие действия: Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал плетежей, КНОПКА Строки

1.

Создать новую строку.

2.

В поле Дата указать дату операции.

3.

В поле Счет указать код клиента.

4.

В поле Кредит указать сумму платежа.

5.

В поле Тип корр. счета указать Банк.

6.

В поле Корр. счет указать счет банка.

7.

В поле Валюта указать валюту операции.

Перейти на вкладку Платеж и отметить параметр Предоплата.

После того, как был отмечен параметр Предоплата, система автоматически (по предварительным настройкам) определит налоговую группу, налоговую группу номенклатуры и профиль разноски по клиенту (см. Вкладку Разное). Нажав кнопку Разноска, разнести операцию. Созданные проводки можно проанализировать, открыв форму «Коды Операций» (кнопка Запросы/Операции).

Система выполнила следующие проводки: Д51 К62 «Аванс» Д76 К68 Зарегистрированный аванс отобразится в книге продаж. Сопоставление авансового платежа от клиентов со счетом-фактурой При сопоставлении аванса и отгрузки происходит перевод суммы оплаты со счета 62 субсчет «Авансы полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность», начисленный с аванса НДС сторнируется, при этом сторно аванса отражается в книге покупок.

32

Сопоставление авансового платежа и счета-фактуры можно произвести из формы «Клиенты» (кнопка Функции/Сопоставление фактур с оплатами). Заметим, что это один

способов сопоставления Для сопоставления этим способом следует выполнить следующие действия: Расчеты с клиентами > Клиенты, кнопка Функции > Сопоставление фактур с оплатами

1.

Отметить сопоставляемые аванс и счет-фактуру маркером в поле П(ометка).

2.

Провести обновление с помощью кнопки Обновить.

В результате операции сопоставления аванса и счета-фактуры формируются следующие бухгалтерские проводки: Д62«Авансы» К62 «Задолженность» Д68

К76

Система сформировала проводки по переносу суммы оплаты со счета 62 субсчет «Авансы полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность», НДС, начисленный с аванса, был сторнирован. Просмотреть бухгалтерские проводки можно открыв форму «Код Операции» и нажав кнопку Операции из формы «Операции по клиенту».

Кроме этого, сторно аванса отобразится в форме обработки НДС. (Процедура обработки НДС подробно описана в разделе «Обработка НДС», глава «Учет налогов в расчетах с поставщиками»). После проведения процедуры обработки НДС и процедуры обновления строк книги покупок система отобразит запись сторно клиентского авансового платежа в книге покупок (раздел «Формирование книги покупок» описана в главе «Учет налогов в расчетах с поставщиками»).

Формирование книги продаж Начисление задолженности по НДС производится в соответствии с записями в книге продаж. В книгу продаж попадают все счета-фактуры на реализацию товаров, услуг, работ (начиная с 2006 года, определен единый порядок определения момента определения налоговой базы «По отгрузке») и авансовые платежи от клиентов.Ниже рассмотрены этапы формирования книги продаж. Формирование книги продаж Перед началом формирования книги продаж следует убедиться, что в форме «Данные о компании» (Основное > Настройка > Данные о компании) модуля «Основное» на вкладке Прочее в поле Папка отчетов был задан путь к папке, содержащей шаблоны отчетов. Также следует убедиться, что в форме «Параметры модуля расчетов с клиентами» (Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры) задана номерная серия для нумерации книг продаж. Открыть форму «Журнал книг продаж». Расчеты с клиентами > Периодические операции > Книга продаж > Журнал книг продаж

Заметим, что кнопка Новая книга доступна только в случае, если все книги, перечисленные в форме, закрыты (поле Дата закрытия заполнено). Для любой книги продаж активны кнопки Строки, Функции, Итоги, Печать. Обновлять можно только открытую книгу, удалить можно только последнюю книгу независимо от того, закрыта она или нет (Кнопка Функции/Удаление). 1.

При нажатии кнопки Новая книга в форме «Журнал книг продаж» создается новая книга продаж. Поле Код заполняется автоматически в соответствие с номерной серией книги продаж. Поле Название заполняется по усмотрению. Поле Дата обработки заполняется датой последнего обновления книги.

2.

С помощью кнопки Функции/Обновить производится формирование/обновление строк книги. В появившейся форме указать период формирования книги. Если необходимо закрыть книгу после формирования/обновления строк, установить параметр Закрыть.

34

Находясь в форме «Журнал книг продаж» при нажатии кнопки Строки можно посмотреть строки книги продаж.

В поле Коррекция указано, является ли данная строка книги коррекцией. В поле Тип операции указан тип операции, отображенной в книге. В поле Фактура отображается номер счета-фактуры. В поле Дата фактуры отображается дата счета-фактуры. В поле Дата регистрации отображается дата регистрации документа. В полях Наименование, ИНН отображается соответствующие данные по клиенту. В поле Дата оплаты отображается дата авансового платежа. В нижней части формы отображены стоимость и суммы НДС.

Дополнительный лист к книге продаж При необходимости корректировки закрытого налогового периода оформляется дополнительный лист к закрытой книги продаж. Корректирующий счет-фактура отображается в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован изменяемый счет-фактура. Дополнительный лист содержит информацию об итогах книги продаж на конец корректируемого периода с учетом предыдущих дополнительных листов (до текущего дополнительного листа), корректирующие счета-фактуры и итоги с учетом изменений,

зарегистрированных в текущем дополнительном листе. Дополнительные листы книги продаж являются ее неотъемлемой частью. Для корректировки предыдущих периодов можно использовать счета-фактуры для налоговых проводок. Чтобы определить принадлежность счета-фактуры по налоговой проводке к конкретному налоговому периоду необходимо указать дату этого периода. Кроме того реализована возможность указать, какая фактура подлежит корректировке. Эти поля должны быть заполнены на этапе создания корректирующего счета-фактуры. Формирование дополнительного листа к книге продаж с помощью счетов-фактур по налоговым коррекциям Для создания корректирующего счета-фактуры надо создатьновый пакет журнала ГК и нажать кнопку Строки (форма «Операции журнала»). Главная книга > Журналы > Общий журнал, кнопка Строки

Создать новую строку, на вкладке Обзор. 1.

В полях Тип счета и Тип корр. счета выбрать «Главная книга».

2.

В полях Счет и Корр. счет выбрать счета главной книги.

3.

В поле Кредит и указать сумму корректировки.

Перейти на вкладку Разное, в поле Налоговый код указать налоговый код. 4.

Разнести операцию.

После разноски в строках общего журнала (в форме «Операция журнала»), будет доступна кнопка Функция/Книга продаж.

36

При нажатии кнопки Функция/Книга продаж, открывается форма «Обработка счетафактуры».

В форме необходимо указать следующие параметры. 1.

В поле Контрагент – код клиента, счет-фактура по которому подвергается корректировки.

2.

В поле Дата регистрации и Дата фактуры указать соответствующие даты для корректирующего счета-фактуры.

3.

В поле Фактура выбрать корректируемый счет-фактуру из списка, в котором представлены счета-фактуры по клиенту, указанному в поле Контрагент.

4.

В поле Дата фактуры отобразится дата выбранного в поле Фактура счета-фактуры.

По дате корректируемого периода определяется код корректируемой книги. Изменения предыдущих периодов регистрируются в книге за текущий период. Эти изменения будут отражены в дополнительных листах к книгам предыдущих периодов в соответствии с указанным кодом. Печать дополнительных листов осуществляется при нажатии кнопки Печать/Печать доп. листа. Выгрузка данных происходит в шаблон MS Excel. Система формирует столько дополнительных листов, сколько периодов было скорректировано в текущем отчетном периоде.

Глава 5. Банковские операции Введение Цикл работы с банком в модуле «Банк» включает в себя следующие операции: Регистрация платежей от поставщиков и клиентов Формирование и печать платежных поручений и поручения на покупку валюты Выверка с банковской выпиской и разнесение журналов по счетам ГК

Предварительные настройки для проведения банковских операций Для начала работы с модулем «Банк», требуется ряд предварительных настроек, которые рассматриваются ниже. Настройка типа банковских операций Для настройки типа банковских операций открыть форму «Типы банковских операций»: Банк > Настройка > Тип банковской операции

На вкладке Обзор: 1.

В поле Тип операции указать код операции.

2.

В поле Наименование указать название операции.

3.

В поле Счет ГК указать бухгалтерский счет для учета корректировок, возникающих в процессе выверок по банку.

Настройка кодов назначения платежа При формировании платежного поручения указывается код назначения платежа. Для ввода и хранения кодов платежей существует справочник «Коды назначений платежа»:

38

Банк > Коды назначений платежей

Открыть вкладку Обзор. 1.

В поле Код назначения указывается код назначения платежа.

2.

В поле Наименование – его расшифровка.

Перейти на вкладку Разное.

3.

В поле Код валютной операции указывается код валютной операции, соответствующий данному коду назначения платежа. Значение этого поля используется для формирования валютного платежного поручения и выводится в соответствующую строку отчета.

4.

В поле Назначение платежа ввести текстовое описание назначения платежа, который будет подставляться по умолчанию в соответствующую строку при формировании платежного поручения.

Настройка справочника банков Для создания справочника банков необходимо открыть форму «Банки» и зарегистрировать банки:

Банк > Банки

На вкладке Обзор: 1.

В поле Код банка указать уникальный идентификатор банка.

2.

В поле Название ввести название банка.

3.

В поле БИК указывается БИК банка (номер банковского идентификационного кода банка).

4.

В поле Корр. счет ввести корреспондентский счет банка.

5.

В поле Где открыть корр. счет указать название банка где открыт корр. счет банка.

6.

В поле Тип банка выбрать, является ли банк основным или филиалом. Если в поле Тип банка указать значение «Филиал», то в поле Основной будет доступен выбор кода банка, являющегося основным.

На вкладках Адрес и Контакты указывается соответствующие реквизиты банка. Настройка банковских счетов Для регистрации собственных счетов компании необходимо настроить справочник банковских счетов. Открыть форму «Банковские счета» и создать новы банковский счет. Банки > Банковские счета

1.

В поле Банковский счет указать код банковского счета.

2.

В поле Код банка указать код банка из справочника банков, при этом поля Наименование банка, БИК и Корр. счет банка формы «Банковские счета» будут заполнены автоматически в соответствии с реквизитами выбранного кода банка.

3.

В поле Расчетный счет указать расчетный счет.

4.

В поле Счет ГК указать бухгалтерский счет, по которому будут отражаться операции по данному банковскому счету.

5.

В поле Валюта указать код валюты операций по этому расчетному счету.

40

Перейти на вкладку Настройки. Если по счету проводятся операции с разными валютами, то необходимо активизировать параметр «Разные валюты».

1.

В поле Шаблон поручения группы полей Валютное платежное поручение указать путь к шаблону MS Word для создания и печати валютного платежного поручения.

2.

В поле Шаблон поручения группы полей Поручение на покупку валюты указать путь к шаблону MS Word для создания и печати поручения на покупку валюты.

3.

В поле SWIFT-код указать код платежа в системе SWIFT.

4.

В поле Нумерация П/П указать код серии документов, для отдельной по расчетному счету нумерации платежных поручений.

На вкладках Адрес и Контактная информация отображается адрес и контактная информация для банковского счета. Если в поле Код банка выбран банк, для которого настроены адресные поля и контакты, то значения полей на этих вкладках наследуются из одноименных полей таблицы «Банки».

Настройка способов оплаты Открыть форму «Способ оплаты» и создать новую строку.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

На вкладке Обзор: 1.

В поле Способ оплаты указать код способа оплаты.

2.

В поле Описание – описание способа.

3.

В поле Статус оплаты указать статус оплаты строки журнала платежей («Отправлено», «Получено», «Одобрено», «Отклонено», «Нет»), в котором будет доступна функция разноски.

4.

В поле Тип счета указать тип счета оплаты – «Банк».

5.

В поле Счет оплаты указать счет банка.

6.

Активировать параметр «Разноска на промежуточный счет» для разноски операций на промежуточные счета. В этом случае в поле Промежуточный счет указывается промежуточный бухгалтерский счет, на который будут разноситься операции.

7.

В поле Тип банковской операции указать код банковской операции.

Перейти на вкладку Форматы файлов.

8.

При нажатии кнопки Настройка, откроется форма «Форматы файлов для способов оплаты». Список доступных форматов экспорта платежных поручений можно сформировать с помощью переноса строк из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.

42

Далее надо закрыть форму «Форматы файлов для способов оплаты» и вернутьсяь на вкладку Форматы файлов в форме «Способы оплаты». В поле Формат экспорта выбрать формат экспорта платежных поручений для данного способа оплаты, т.е. вид документа, который будет сформирован по строке платежа при запуске функции создания платежей в журнале платежей. На вкладке Контроль платежей указать способ контроля платежей из предложенного списка. Настройка реквизитов получателей Для формирования платежей в системе необходимо ввести информацию о контрагентах, которая будет использоваться при формировании платежей. Для указания реквизитов поставщика открыть форму «Поставщики». На вкладке Обзор установить курсор на коде поставщика, для которого производится настройка, перейти на вкладку Разное и заполнить поля ИНН, КПП, ОКПО Расчеты с поставщиками > Поставщики, вкладка Разное

На вкладке Платеж указать условия оплаты.

1.

В поле Условия оплаты указать условие оплаты. При создании платежа поставщику его можно будет изменить на другой.

2.

В поле Способ оплаты указать способ оплаты.

3.

В поле Банковский счет указать банковский счет получателя по умолчанию.

Для настройки банковских счетов получателя необходимо заполнить соответствующую таблицу. При нажатии кнопки Настройки/Банковские счета открывается форма «Банковские счета поставщиков», в которой надо ввести реквизиты расчетных счетов поставщика.

4.

На вкладке Обзор формы «Банковские счета поставщика» создать новую строку.

5.

В поле Банковский счет указать код банковского счета.

6.

В поле Код банка указать код банка из справочника «Банки». При этом адрес, контакты, БИК, корр. счет, и др. информация будет наследоваться банковским счетом поставщика из соответствующих полей таблицы «Банки».

7.

В поле Номер банковского счета указать номер счета.

Настройка журнала регистрации платежей Для регистрации платежей создаются журналы. Для исходящих платежей создается журнал с типом «Выплаты поставщику», для входящих платежей - с типом «Клиентский платеж». Для настройки журналов платежей открыть форму «Наименование журналов».

44

Главная книга > Настройки > Наименование журналов

1.

Создать новую строку.

2.

В полях Наименование и Описание указать код журнала и его описание.

3.

В поле Тип журнала необходимо указать значение «Выплаты поставщику», если настраивается журнал исходящих платежей, «Клиентский платеж» - если настраивается журнал входящих платежей.

4.

В поле Тип счета указать значение «Банк».

5.

В поле Серия операций указать ссылку на номерную серию для нумерации документов, сформированных в журнале.

Банковские операции Функционал системы позволяет регистрировать исходящие и входящие платежи по отдельному банковскому счету. При регистрации исходящих платежей существует возможность регистрации следующих документов: Рублевых платежных поручений Валютных платежных поручений Поручения на покупку валюты Регистрация банковского платежа поставщику с формированием рублевого платежного поручения Следует убедиться, что для настройки нумерации платежных поручений в форме «Параметры модуля расчетов с поставщиками» в поле Платежное поручение указана ссылка на номерную серию.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии

1.

В поле Код номерной серии указать код номерной серии для платежного поручения.

Далее, необходимо слелать настройку способа оплаты, который будет использоваться при регистрации платежа и формирования платежного поручения, формат экспорта. Для этого открыть форму «Способы оплаты». Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

2.

На вкладке Форматы файлов в поле Формат экспорта указать значение «Платежное поручение». Подробно описание настройки способа оплаты см. в разделе «Настройка способа оплаты» текущей главы.

Для регистрации платежей поставщикам открыть форму «Журнал платежей» и нажать кнопку Строки для открытия формы «Операции журнала». Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

46

3.

В поле Дата указать дату платежа.

4.

В поле Счет указать код поставщика.

5.

В поле Текст операции указать комментарий к проводке.

6.

В поле Дебет указать сумму платежа.

7.

В поле Валюта указать код валюты.

8.

В поле Назначение платежа занести информацию, которая будет отображаться в платежном поручении.

9.

В поле Способ оплаты указать способ оплаты поставщику. По коду способа оплаты системой будет определен тип корр. счета и корр. счет, а также формат платежного поручения. Примечание: Если для Способа оплаты был активирован параметр Разноска на промежуточный счет и указан промежуточный счет в соответствующем поле, то на этот счет будет осуществляться разноска платежей.

Перейти на вкладку Разное и указать группу договоров и регистрационный номер договора по поставщику. Учет договоров с контрагентами описан в главе «Учет договоров контрагентов текущего документа».

1.

В поле Группа договоров указать код группы договоров.

2.

В поле Рег. номер указать регистрационный номер договора.

Перейти на вкладку Банк. Здесь задается расчетный счет получателя, на который перечисляются денежные средства (поле Банковский счет). Процедура настройки банковского счета поставщика описана в разделе «Настройка реквизитов получателей» текущей главы.

1.

В поле Тип банковской операции указать тип операции.

2.

В поле Банковский счет указать банковский счет получателя. Примечание: Если платежное поручение формируется на другое юридическое лицо, то необходимо выбрать в поле Платежка на его код. При этом в бланке платежного поручения будут указаны банковские реквизиты поставщика, указанного в поле Платежка на, а проводка будет сформирована на поставщика, указанного в поле Счет.

На вкладке Платежное поручение указать параметры, необходимые для печати платежного поручения. 1.

В поле Очередность платежа указать очередность оплаты.

2.

В поле Код статуса указать код статуса оплаты.

3.

В поле Основание платежа указать основание платежа.

4.

В поле Тип платежа указать тип платежа.

Для создания платежного поручения следует воспользоваться функцией создания платежей (кнопка Функции/Создание платежей).

1.

В поле Способ оплаты указать соответствующий способ оплаты.

2.

В поле Формат экспорта – указать значение «Платежное поручение в рублях».

3.

В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится оплата.

4.

Нажать ОК. Система сформирует платежное поручение. Строка журнала платежей, по которой сформировано платежное поручение, приобретает статус оплаты «Отправлено».

Чтобы аннулировать платежное поручение, необходимо воспользоваться функцией аннулирования П/П (кнопка Функции/Аннулировать П/П строк журнала платежей). Разнести журнал платежей, воспользовавшись кнопкой Разноска. После разноски строки журнала будет сформированы проводка по банковскому счету, проводка по поставщику и бухгалтерские проводки по исходящему платежу. Для просмотра бухгалтерских проводок следует воспользоваться кнопкой Запросы/Операции формы «Операция журнала». Проводку по банковскому счету можно посмотреть, находясь в форме «Банковские счета» (Банк > Банковские счета) при нажатии кнопки Операции. Проводку по поставщику можно посмотреть, находясь в форме «Поставщики» (Расчеты с поставщиками > Поставщики) при нажатии кнопки Операции. Сформированные платежные поручения попадают в реестр платежных поручений.

48

Расчеты с поставщиками > Запросы > Реестр платежных поручений

Существует несколько вариантов повторной печати платежного поручения. Для повторной печати платежного поручения следует воспользоваться кнопкой Печать/Платежное поручение формы «Операция журнала». Также повторно напечатать платежные поручения можно из формы «Банковские счета» (Расчеты с поставщиками > банковские счета), открыв форму «Банковские операции» при нажатии кнопки Операции. Для этого следует установить курсор на операции, по которой необходимо повторно распечатать платежное поручение и воспользоваться кнопкой Печать/Платежное поручение для печати документа. Примечание. Для регистрации исходящего платежа на возврат денежных средств клиенту также используют журнал платежей. Для этого при регистрации операции в строках журнала платежей (форма «Операция журнала») в поле Тип счета необходимо выбрать значение «Клиент», в поле Счет – код клиента, в поле Способ оплаты указать способ оплаты по клиенту. Настройка способа оплаты по клиенту аналогична настройке способа оплаты по поставщику и производится в соответствующей форме «Способы оплаты» (Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способ оплаты). Регистрация банковского платежа поставщику с формированием валютного платежного поручения Для формирования платежных поручений в валюте необходимо, чтобы для банковского счета, который будут использоваться при регистрации операций, был указан шаблон поручения. Открыть форму «Банковские счета» на вкладке Настройка. Банк > Банковские счета, вкладка Настройка

1.

В поле Шаблон поручения (группа полей Валютное платежное поручение) указать путь к шаблону платежного валютного поручения.

Также, необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться при регистрации валютного платежа, был указан формат файла для валютного поручения. Настройка способов оплаты подробно описана в разделе «Настройка способов оплаты» текущей главы. Формирование валютного платежного производится только в случае, если параметр Резидент в форме «Данные о компании» на вкладке Прочее (Основное > Настройка > Данные о компании) активирован. Приступаем к регистрации исходящего валютного платежа. Для этого открыть форму «Журнал платежей» и с помощью кнопки Строки открыть форму «Операция журнала»: Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

1.

В поле Дата указать дату платежа.

2.

В поле Счет указать код поставщика.

3.

В поле Текст операции указать комментарий к проводке.

4.

В поле Дебет указать сумму платежа.

5.

В поле Валюта указать код валюты.

6.

В поле Назначение платежа занести информацию, которая будет отображаться в платежном поручении.

7.

В поле Способ оплаты указать способ оплаты поставщику. По коду способа оплаты системой будет определен тип корр. счета, корр. счет, а также формат валютного платежного поручения.

Перейти на вкладку Разное и указать группу договоров и регистрационный номер договора по поставщику. Учет договоров с контрагентами описан в Главе «Учет договоров контрагентов» текущего документа. Перейти на вкладку Банк. Здесь задается расчетный счет получателя, на который перечисляются денежные средства (поле Банковский счет).

50

1.

В поле Тип банковской операции указать тип операции.

2.

В поле Банковский счет указать банковский счет получателя.

Перейти на вкладку Платеж. Здесь задается ряд параметров, используемых при печати платежного поручения. Заполнить поле Примечание, и поля из группы полей Уведомление в центральный банк. Для создания платежного поручения следует воспользоваться функцией создания платежей (кнопка Функции/Создание платежей).

1.

В поле Способ оплаты указать соответствующий способ оплаты.

2.

В поле Формат экспорта – указать значение «Валютное платежное поручение».

3.

В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится оплата.

Для показа диалогового окна формирования платежного получения отметить параметр Показать диалоговое окно формирования. После нажатия кнопки ОК будет выведено диалоговое окно:

1.

В поле Сотрудник указать код ответственного сотрудника.

2.

В поле Комиссия со счета указать банковский счет для комиссионных расходов.

3.

Активировать параметры Расходы за наш счет, Расходы банков-корреспондентов за наш счет, если расходы идут за счет компании-плательщика.

4.

Активировать параметр Документ для печати платежного поручения.

5.

Нажать ОК. Система сформирует валютное платежное поручение. Строка журнала платежей, по которой сформировано платежное поручение, приобретает статус оплаты «Отправлено».

Разнести журнал платежей, воспользовавшись кнопкой Разноска. После разноски строки журнала формируются проводка по банковскому счету, проводка по поставщику и бухгалтерские проводки по исходящему платежу.

Для просмотра бухгалтерских проводок следует воспользоваться кнопкой Запросы/Операции формы «Операция журнала». Проводку по банковскому счету можно посмотреть, находясь в форме «Банковские счета» (Банк > Банковские счета) при нажатии кнопки Операции. Проводку по поставщику можно посмотреть, находясь в форме «Поставщики» (Расчеты с поставщиками > Поставщики) при нажатии кнопки Операции. Процедура аннулирования валютного платежного поручения аналогична аннулированию рублевого платежного поручения. Повторная печать валютного платежного поручения осуществляется при нажатии кнопки Печать/Платежное поручение из формы «Банковские счета» (Банк > Банковские счета). Формирование поручения на покупку валюты В некоторых случаях, например, при проведении расчетов в валюте, существует необходимость в приобретении дополнительных валютных средств. Такая ситуация может возникнуть, например, когда на планируемые по графику платежи в валюте не хватает средств на валютных счетах компании, но на рублевых счетах существует достаточно средств. В этом случае организация дает поручение банку, где у нее открыты расчетные счета, приобрести для нее валютные средства. На основании поручения на покупку валюты банк списывает необходимую для покупки валюты сумму с рублевого расчетного счета на транзитный счет. После покупки валюты валютные средства зачисляются на валютный расчетный счет компании. При этом возникшая в результате операции прибыль или убыток по транзитному счету списывается на счета прибылей или убытков. Для формирования поручения на покупку валюты необходимо настроить шаблон документа для банковского счета. Для этого открыть форму «Банковские счета» на вкладке Настройка. Банки > Банковские счета

В поле Шаблон поручения (группа полей Поручение на покупку валюты) указать путь к шаблону документа. Также необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться для регистрации операции на покупку валюты, был указан формат файла для формирования поручения на покупку валюты. Настройка способов оплаты подробно описана в разделе «Настройка способов оплаты» текущей главы. Для регистрации списания денежных средств на покупку валюты с одного из расчетных счетов и формированию поручения банку открыть журнал платежей. При нажатии кнопки Строки, открывается форма «Операция журнала».

52

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей

1.

В поле Дата указать дату перевода средств на покупку валюты.

2.

В поле Счет указать код поставщика, в данном случае – это банк.

3.

В поле Текст операции указать комментарий к проводке.

4.

В поле Дебет указать сумму на покупку валюты.

5.

В поле Валюта указать код валюты, соответствующий рублям.

6.

В поле Назначение платежа занести информацию, которая будет отображаться в поручении.

7.

В поле Способ оплаты указать способ оплаты, соответствующий операции. По коду способа оплаты системой будет определен тип корр. счета («Банк») и корр. счет (код банковского счета), а также формат формируемого документа – поручения на покупку валюты.

Перейти на вкладку Платеж и указать соответствующий профиль разноски для поставщика банка для учета операций по покупке валюты на транзитном счете. Для создания поручения на покупку валюты следует воспользоваться функцией создания платежей строк журнала (кнопка Функции/Создание платежей).

1.

В поле Способ оплаты указать соответствующий способ оплаты.

2.

В поле Формат экспорта – указать значение «Поручение на покупку валюты».

3.

В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится списание средств на покупку валюты.

Нажать ОК. Откроется диалоговое окно:

1.

В поле Сотрудник указать код ответственного сотрудника.

2.

В поле Комиссия со счета выбрать банковский счет для комиссионных расходов.

3.

В поле Транзитный валютный счет определить транзитный валютный счет, на который зачисляется купленная валюта.

4.

В поле Банк/Биржа указать, где поручается банку купить валюту.

5.

В поле Валюта указать код закупаемой валюты.

6.

Отметить параметр Документ для печати документа.

7.

Нажать ОК и сформировать поручение на покупку валюты.

При необходимости можно аннулировать сформированный документ. Для этого нажать кнопку Функции/Аннулирование П/П. Для повторной генерации документа следует воспользоваться кнопкой Печать/ Поручение на покупку валюты. Разнести журнал, воспользовавшись кнопкой Разноска. После разноски строки журнала будет сформированы проводка по банковскому счету, проводка по банку-поставщику и бухгалтерские проводки списания рублей с рублевого расчетного счета на транзитный счет.

Далее, при поступлении валюты на расчетный счет с транзитного счета бухгалтер регистрирует входящий платеж от поставщика, соответствующего банку. При разноске такого платежа система спишет сумму валюты с транзитного счета на валютный расчетный счет (процедура регистрации входящего платежа описана ниже). 54

При этом возникшая в результате операции прибыль или убыток по транзитному счету будет списана на счета прибылей или убытков в результате сопоставления операций по поставщикубанку. Регистрация входящего банковского платежа от клиента Открыть форму «Журналы» и нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму «Операция журнала» для регистрации входящих платежей. Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

На вкладке Обзор: 1.

В поле Дата указать дату платежа.

2.

В поле Счет указать код клиента. Если регистрируется платеж от поставщика, например, возврат денежных средств, то на вкладке Разное следует изменить значение поля Тип счета на «Поставщик», а в поле Счет указать код поставщика.

3.

В поле Текст операции указать пояснения к проводке.

4.

В поле Кредит указать сумму платежа.

5.

В поле Тип корсчета и Корр. счет указать тип счета «Банк», и код банковского счета.

6.

В поле Валюта указать валюту платежа.

Перейти на вкладку Разное. Указать группу договоров и его регистрационный номер. Учет договоров с контрагентами описан в Главе «Учет договоров контрагентов» текущего документа. Перейти на вкладку Платеж. Если платеж является предоплатой, то следует отметить параметр Предоплата. При этом в соответствии с настройками параметров модуля «Расчеты с клиентами», системой будут заполнены поля Налоговая группа, Налоговая группа номенклатуры и Профиль разноски для расчета НДС по предоплате (подробно о регистрации предоплаты от клиентов рассмотрено в Главe «Учет налогов по операциям реализации текущего документа»). Для разноски входящего платежа следует воспользоваться кнопкой Разноска. Банковская выверка Функционал банковской выверки позволяет выверить неразнесенные проводки по банковскому счету и после их выверки - разнести проводки на счета главной книги. Также существует возможность выверки разнесенных проводок по банковским счетам.

Выверка неразнесенных проводок по банковскому счету с последующим разнесением Ниже рассмотрена выверка банковского счета, если для тех платежей, которые были зарегистрированы, но не разнесены по банковскому счету. При этом такие проводки должны находится в статусе оплаты «Отправлено», «Получено» или «Утверждено».

Для выверки банковского счета в форме «Банковские счета» следует установить курсор на код банковского счета, по которому производится банковская выверка. Банк > Банковские счета

При нажатии кнопки Функции/Выверка счетов открывается форма «Банковская выписка». В этой форме надо создать новую строку и заполнить данные по банковской выписке.

1.

В поле Дата банковской выписки указать дату выписки.

2.

В поле Банковская выписка указать номер выписки.

3.

В поле Конечное сальдо указать сальдо по выписке.

Нажав кнопку Операции открыть форму «Выверка счетов». На вкладке Неразнесенные операции представлены неразнесенные проводки по банковскому счету, находящиеся в статусе «Отправлено», «Получено» или «Утверждено».

56

1.

Отметить выверенные проводки по счету с помощью маркера в поле П(роверено). Если сумма входящего сальдо по банковскому счету и отмеченных в форме «Выверка счетов» проводок совпадет с указанным конечным сальдо по выписке, то активизируется кнопка Функции/Разноска. При нажатии этой кнопки будет выведено сообщение:

2.

Нажать кнопку ОК. В результате будут созданы и разнесены новые журналы, в строках которых представлены выверенные проводки по банковскому счету. (Если отметить параметр Удалить пустой журнал, то журналы, на основании которых была проведена выверка, будут удалены).

Выверка разнесенных проводок Выверку банковского счета можно провести и по разнесенным платежам с проводками по банковскому счету. Для этого: В форме «Банковские счета» надо установить курсор на код банковского счета, по которому производится банковская выверка. Банк > Банковские счета

Далее надо нажать кнопку Функции/Выверка счетов и открыть форму «Банковская выписка». Создать новую строку и заполнить данные по банковской выписке.

1.

В поле Дата банковской выписки указать дату выписки.

2.

В поле Банковская выписка указать номер выписки.

3.

В поле Конечное сальдо указать сальдо по выписке.

При нажатии кнопки Операции открывается форма «Выверка счетов». В форме отображены проводки по банковскому счету. На вкладке Разнесенные операции надо отметить разнесенные операции по банковскому счету.

1.

Отметить проводки с помощью маркера в поле П(роверено).

Если сумма входящего сальдо по банковскому счету и отмеченных в форме «Выверка счетов» проводок совпадет с указанным сальдо по выписке, то активизируется кнопка Функции/Выверка счета. 2.

Следует воспользоваться кнопкой Функции/Выверка счета для завершения операции.

По завершению выверки операций по выписке, банковская выписка приобретает статус «Выверено». Для просмотра выверенных банковских выписок открыть форму «Банковская выписка» (при нажатии кнопки в форме «Банковский счет»), а в поле Вид указать значение «Выверено». В форме отобразятся выверенные выписки. В поле Выверено указывается дата выверки.

58

Глава 6. Кассовые операции Введение Модуль денежных средств «Банк» предназначен для автоматизации работы по ведению банковских и кассовых операций. Этот модуль взаимодействует с другими модулями системы. В данной главе рассматривается функциональность, позволяющую автоматизировать проведение кассовых операций получения/выдачи наличных денежных средств, создание первичной документации по учету наличных – ПКО (КО-1), РКО (КО -2), журнала регистрации ПКО и РКО, Кассовой книги, печать отчетов в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета.

Предварительные настройки для ведения кассовых операций Для ведения кассовых операций необходимо настроить следующие параметры. Параметры кассовых операций. В них настраиваются лимит суммы операций по кассе, уровень проверки использования дубликатов, формат кассовых документов, и использование/не использование процедуры подтверждения при одобрении кассовых операций. Группы номерных серий. Группы номерных серий предназначены для возможности ведения раздельной нумерации приходных и расходных кассовых ордеров по каждому кассовому счету. Кассовые счета. В кассовых счетах задаются общие настройки кассы, такие как группа номерных серий для документов, валюта операций по кассе, лимит остатка. Профили выполнения проводок по кассе. Профили бухгалтерских проводок определяют разноску кассовых операций по счетам главной книги. Журналы кассовых операций. Настройка группы номерных серий для кассовых операций Группы номерных серий могут быть использованы для раздельной нумерации документов и операций по разным кассам (см. раздел «Настройка кассовых счетов» текущего документа). Для настройки группы номерных серий для кассовых операций открыть форму «Параметры модуля Денежные средства» и перейти на вкладку Номерные серии.

Банк > Настройка > Параметры

При нажатии кнопки Группа открывается форма «Группы номерных серий». Создать новую группу номерных серий.

1.

В поле Группа указать код группы,

2.

В поле Описание – описание.

Перейти на вкладку Ссылка. Здесь настраивается нумерация документов для текущей группы.

Для текущей группы указать коды номерных серий, в соответствие с которыми будут задаваться номера РКО, ПКО, сторно по кассе и кассового отчета. Настройка параметров кассовых операций В параметрах кассовых операций настраиваются лимит суммы операций по кассе, уровень проверки использования дубликатов, формат кассовых документов, и использование/не использование процедуры подтверждения при одобрении кассовых операций. Для настройки параметров кассовых операций открыть форму «Параметры модуля Денежные средства» на вкладке Касса.

60

Банк > Настройка > Параметры

1.

В поле Касса выбрать кассовый счет, который по умолчанию будет подставляться в журнал ордеров.

2.

В поле Разноска кассы указать код бухгалтерской разноски, которая будет использоваться по умолчанию.

3.

В поле Контроль использования операций выбрать уровень проверки на наличие дубликатов. «Запрещать дубликаты» - система контролирует номера кассовых документов и запрещает повторное использование номеров, «Запрещать дубликаты в пределах фин.года» - система запрещает повторное использование номеров кассовых документов внутри финансового года, «Разрешать дубликаты» - система разрешает повторно использовать номера кассовых документов, «Предупреждать в случае повторения» - система выдает предупреждение при повторном использовании номеров кассовых документов.

4.

В группе полей Лимит суммы операций задается уровень проверки, метод проверки и сумма лимита операции.

5.

В случае, если необходимо разрешить разносить операции на более раннюю дату, чем последняя проводка, надо отметить параметр «Разноска на более раннюю дату».

6.

В поле Локальная форма указать значение «Формат российских отчетов».

7.

Отметить поле «Использовать подтверждение» для включения процедуры подтверждения при одобрении кассовых ордеров в журнале.

Настройка кассовых счетов В кассовых счетах задаются общие настройки, такие как группа номерных серий для документов, валюта операции по кассе, лимит остатка. Для настройки кассовых счетов открыть форму «Кассы».

Банк > Кассы, вкладка Обзор

На вкладке Обзор создать новую строку и заполнить поля: 1.

В поле Касса ввести код кассового счета.

2.

В поле Наименование указать расшифровку кода.

3.

В поле Валюта указать код валюты, в которой будут регистрироваться операции.

Перейти на вкладку Разное.

В поле Группа номерных серий указать группу номерной серии для отдельной нумерации кассовых документов в рамках данного кассового счета. Перейти на вкладку Проверка.

1.

В поле Разные валюты отметить параметр для разноски операций в валюте, отличной от заданной для кассового счета. 62

2.

Если по кассовому счету допускается снижение сальдо ниже нуля, то следует отметить параметр «Отрицательная касса».

С помощью кнопки Лимит остатка открыть форму для настройки лимита операций по кассе.

1.

В поле Тип валюты указать «Основная валюта», или «Указанная валюта» в поле Валюта.

2.

В поле Тип лимита остатка указать тип лимита – «Максимум» или «Минимум».

3.

В поле Проверка остатка указать «Принять», если превышение суммы заданного лимита разрешено; «Предупреждение», если превышение суммы заданного лимита разрешено, но необходимо выдавать предупреждение о превышении; «Ошибка», если необходимо выдавать сообщение об ошибке при превышении лимита.

4.

В поле Лимит остатка указать сумму лимита.

Настройка профилей разноски кассовых операций Профиль бухгалтерской разноски определяет разноску кассовых операций по счетам ГК. Профиль разноски может быть связан с одним кассовым счетом, а может быть связан со всеми кассами. Для настройки профиля разноски открыть форму «Профили разноски – разноска кассы». Банк > Настройка > Профили разноски кассы

На вкладке Обзор надо заполнить следующие поля: 1.

В поле Разноска кассы указать код модели разноски по бухгалтерским счетам.

2.

В поле Описание – наименование модели разноски кассы.

Перейти на вкладку Счета ГК, создать новую запись и заполнить поля формы:

3.

В поле Допустимый для - выбрать одно из значений: «Таблица», если настройка осуществляется для кассового счета; «Все», если настройка осуществляется для всех кассовых счетов.

4.

Поле Касса заполняется следующим образом. Если в поле Допустимый для было выбрано значение «Таблица», то в поле Касса указать код кассового счета; для значения «Все» данное поле не заполняется.

5.

В поле Счет указать бухгалтерский счет, на котором будут учитываться операции. Для настройки учета операций по отдельному кассовому счету на отдельный счет ГК в поле Допустимый для необходимо выбрать значение «Таблица», а в поле Касса – код кассового счета, в поле Счет ГК – бухгалтерский счет. Для настройки учета операций по одному счету ГК для всех кассовых счетов, в поле Допустимый для необходимо выбрать значение «Все», в поле Счет ГК – бухгалтерский счет.

Настройка кассовых журналов Выдача и поступление денежных средств в кассу регистрируется через журналы ГК с типом «Касса». Для настройки кассовых журналов открыть форму «Наименования журналов». Главная книга →Настройка→Журналы

На вкладке Обзор создать новую строку и заполнить следующие поля. 1.

В полях Наименование и Описание ввести код журнала и описание.

64

2.

В поле Тип журнала выбрать значение «Касса».

3.

В поле Серия операций указать код номерной серии для нумерации документов ГК, создаваемых в журнале.

Текущие кассовые операции. Регистрация выдачи и поступления наличных в кассу Прием и выдача денежных средств осуществляется по приходным и расходным кассовым ордерам (ПКО и РКО). Функциональность системы позволяет зарегистрировать операцию в кассовом журнале и сформировать соответствующий кассовый ордер. После проведения цикла одобрения кассового ордера журнал разносится с формированием бухгалтерских проводок. Регистрации ПКО и РКО Регистрация расходных и приходных кассовых ордеров производится в кассовых журналах, настройка которых была подробно рассмотрена в разделе «Настройка кассовых журналов» текущей главы. Открыть Журнал ордеров, создать новый пакет журнала и, нажав кнопку Строки, открыть форму «Операция журнала». Банк > Журналы > Журнал ордеров, кнопка Строки

1.

В поле Дата указать дату приходного/расходного кассового ордера.

2.

В поле Счет выбрать кассовый счет (кассу), по которому производится регистрация операции.

3.

В поле Текст операции указать описание к проводке.

4.

Сумму операции указать либо в поле Дебет, если регистрируется поступление в кассу, либо в поле Кредит, если регистрируется расход из кассы.

5.

В поле Тип корр. счета указать тип корр. счета для проводки. Например, при регистрации кассовых операциях с участием клиента, необходимо указать значение «Клиент»; при регистрации кассовых операциях с поставщиком, необходимо указать значение «Поставщик»; при операциях получения денежных средств в кассу с банковского расчетного счета тип счета указывается «Банк», при кассовых операциях с участием подотчетного лица – «Подотчетное лицо».

6.

В поле Корр. счет указать значение корр. счета. Если в поле Тип корр. счета выбрано значение «Поставщик» или «Клиент», в поле Корр. счет указывается код контрагента, если в поле Тип корр. счета указана «Банк», то в поле Корр. счет указывается банковский счет из

справочника «Банковские счета», если в поле Тип корр. счета указано «Подотчетное лицо» - то в поле Корр. счет выбирается код подотчетного лица. 7.

В поле Валюта выбирается код валюты операции. По умолчанию в это поле подставляется валюта, указанная для кассового счета.

8.

В поле Номер ордера будет автоматически сохранен номер ордера согласно номерной серии, заданной в группе номерных серий для кассового счета. Данное поле открыто для редактирования – его значение можно изменить вручную при необходимости.

9.

Поле Тип документа заполняется автоматически и принимает одно из значений: «Приходный кассовый ордер», если сумма по строке журнала указана по Дебету, «Расходный кассовый ордер», если сумма указана по Кредиту, «Коррекция», если сумма по строке указана со знаком «-».

В случае регистрации РКО или ПКО с участием клиента или поставщика (поле Тип корр. счета – «Поставщик» или «Клиент»), на вкладке Разное в полях Группа договоров и Рег. номер можно указать группу договоров и код договора, по которому поступили/выданы денежные средства.

На вкладке Аналитика задаются коды аналитики для операции. На вкладке Кассовый ордер указываются основание операции, документ и дата документа, данные о представителе контрагента.

1.

В поле Основание указывается основание поступления/выдачи денег.

66

2.

В полях Документ и Дата документа указывается номер и дата документа, по которому приходуются/выдаются денежные средства (например, накладная).

В группе полей Представитель задается информация о представителе контрагента, от которого поступили, или которому выдаются денежные средства. 3.

В поле Тип представителя выбирается тип представителя («Сотрудник», «Поставщик», «Клиент»).

4.

В поле Представитель указывается код представителя (физическое лицо, если в поле Тип представителя указано «Сотрудник»; код поставщика, если в поле Тип представителя указано «Поставщик»; код клиента, если в поле Тип представителя указано «Клиент»).

5.

Если получение/выдача денежных средств осуществляется с участием подотчетного лица (в поле Тип корр. счета – «Подотчетное лицо», в поле Счет – код сотрудника), то в поле Тип представителя автоматически отображается значение «Сотрудник», в поле Представитель указывается код сотрудника, в поле Имя сотрудника указывается имя сотрудника, поле Удостоверение личности заполняется данными таблицы Подотчетные лица, соответствующими указанному сотруднику.

На вкладке Должностные лица указываются ФИО и должность руководителя, главного бухгалтера и кассира. Поле Позиция определяет поле отчета (ПКО или РКО), в которое будут помещены сведения о должностном лице. По умолчанию поля Имя сотрудника и Обращение заполняются значениями одноименных полей формы «Должностные лица» (Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица). Настройка должностных лиц рассмотрена в главе «Прочие особенности российской функциональности».

Перейти на вкладку Платеж для заполнения полей:

1.

В поле Примечание ввести примечание к документу (номера и даты прилагаемых документов, на основании которых производится кассовая операция).

2.

Если данный платеж является предоплатой, то следует отметить параметр «Предоплата».

3.

В поле Профиль разноски указывается профиль разноски по кассе (по умолчанию заполняется из настроек Профиля разноски кассы).

4.

В поле Разноска по корр. счету указывается разноска для корр. счета.

Одобрение, печать и разноска ПКО и РКО Для кассовых операций существует два режима работы – с подтверждением и без подтверждения. Переключение между режимами производится в форме «Параметры денежных средств», параметр Использовать подтверждение. Режим с подтверждением целесообразно использовать, если формирование кассового ордера и прием/выдача наличных поделена между двумя сотрудниками (бухгалтером и кассиром). В процессе обработки кассовой операции меняется ее статус. При использовании режима с подтверждением статус строки кассовой операции может иметь следующие значения: «Нет», «Подтверждено», «Утверждено», «Аннулировано». При использовании режима без подтверждения используются статусы: «Нет» и «Подтверждено». Присваивание номера кассовому ордеру происходит в момент подтверждения документа. После того, как операция одобрена, ее можно разнести по счетам ГК. В системе предусмотрена возможность отклонения текущего статуса. При операции отклонения производится смена состояния из «Утверждено» в «Подтверждено», и из «Подтверждено» в «Нет». Аннулирование кассовых ордеров производится из статуса «Подтверждено», аннулированные документы отражаются в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, но не попадают в отчет «Кассовая книга». Цикл обработки ПКО и РКО с использованием подтверждения Следует убедиться, что параметр Использовать подтверждение в форме «Параметры модуля Денежные средства» отмечен. Открыть форму «Операции журнала», где была зарегистрирована кассовая операция:

68

Банк > Журналы > Журнал ордеров, кнопка Строки

Для подтверждения кассового ордера следует воспользоваться кнопкой Одобрение документов/Подтвердить.

В диалоговом окне ввести процент налогов для печати в кассовом ордере. Нажать ОК.

После проведения операции подтверждения, система присвоит номер данному кассовому документу согласно номерной серии (поле Номер ордера). Статус документа изменится на значение «Подтверждено» (поле Статус одобрения). Документ можно утвердить, нажав кнопку Одобрение документа/Одобрить.

Заметим, что при этом статус документа изменится на «Утверждено». Поля формы становятся недоступны для редактирования, а кнопки Печать/Кассовый ордер и Разноска становятся активны. Статус операции «Утверждено» отражает факт поступления/выдачи денежных средств. Поэтому, неразнесенные стоки журнала ордеров, статус которых «Утверждено» меняет баланс по кассе. В системе предусмотрена возможность отклонения текущего статуса с помощью кнопки Одобрения документа/Сброс статуса. При операции отклонения производится смена состояния из «Утверждено» в «Подтверждено» и из «Подтверждено» в «Нет». Для печати документа надо нажать кнопку Печать/Кассовый ордер. Для разноски документа надо нажать кнопку Разнести. Цикл обработки ПКО и РКО без использования подтверждения. Если не использовать режим подтверждения (параметр «Использовать подтверждение» в форме «Параметры модуля Денежные средства» не отмечен), то одобрение документа состоит из одного этапа. Для утверждения документа надо нажать кнопку Одобрение документа/Одобрить. Далее процесс печати и разноски ПКО аналогичен процессу, описанному ранее. Просмотр проводок по кассе Чтобы посмотреть проводки по кассе можно открыть форму «Проводки по кассе». В данной форме отображаются все операции (подтвержденные, утвержденные, аннулированные, как разнесенные так и не разнесенные по счетам ГК). Банк > Запросы > Проводки по кассе

70

Для просмотра бухгалтерских проводок по кассовым операциям, следует воспользоваться кнопкой Операции формы «Проводки». Банк > Запросы > Проводки по кассе, кнопка Операции

В поле Дата указана дата операции. В полях Счет ГК и Корр. счет указаны бухгалтерские счета кассовой операции. В поле Валюта отображается валюта кассовой операции. В поле Валютная сумма и Сумма указывается суммы операции в валюте проводки и в первичной валюте. Примечание. Форму «Проводки по кассе» можно вызвать от формы Кассы (Банк > Кассы) при нажатии кнопки Проводки по кассе. Просмотр сальдо Чтобы посмотреть сальдо по кассе надол открыть форму «Проводки по кассе». Банк > Запросы > Сальдо по кассе

1.

В поле Конечная дата указать дату, на которую необходимо получить сальдо по кассе.

2.

Для детального анализа сальдо необходимо отметить параметр «Распределение валют». Система развернет данные по сальдо в разрезе валют.

Примечание. Форму «Сальдо по кассе» можно вызвать из формы Кассы (Банк > Кассы) при нажатии кнопки Сальдо по кассе.

Сторно кассовых операций и аннулирование кассовых ордеров Для сторнирования операций по кассе в системе существует процедура Отклонения (аннулирования) кассового документа и операция сторно-коррекции. Функция Отклонения (аннулирования) доступна в неразнесенном кассовом журнале и только в случае использования механизма подтверждения. Кроме этого, отклонить ошибочно сформированный документ можно из статуса «Подтверждено» (функция Одобрение документа/Одобрить). Если разнести журнал с аннулированным кассовым ордером, никаких проводок по данному документу сформировано не будет. При вводе последующих кассовых ордеров в журнал, их нумерация продолжится с учетом аннулированного ордера. Для сторнирования уже разнесенных кассовых документов используют операцию сторнокоррекции. Для этого в кассовом журнале регистрируют операцию. В случае сторнирования наличных поступлений сторно-операцию регистрируют со знаком «-» в дебете. В случае сторнирования выдачи наличных сторно-операцию регистрируют со знаком «-» в кредите. При этом тип документа приобретает статус «Коррекция». При разноске сторно-коррекций формируются сторно-проводки ГК, корректирующие сальдо по кассе. Никаких ордеров по сторно-коррекциям не формируется, а на кассовых ордерах, по которым сформирована сторнокоррекция делается пометка об их аннулировании. Отклонение кассовых ордеров Следует убедиться, что параметр Использовать подтверждение в параметрах модуля денежных средств отмечен (Банк > Настройка > Параметры). Допустим, в журнале орденов создана кассовая операция, например, ПКО, одобрена с помощью функции Одобрения документов/Подтвердить, переведена в статус «Подтверждено» и по этой операции распечатан кассовый ордер.

72

В этом случае для отклонения ошибочно сформированного кассового ордера следует воспользоваться кнопкой Одобрение документов/Сброс статуса. После завершения операции документ получит статус «Аннулировано». При вводе последующих документов, нумерация продолжается с учетом аннулированного ордера. При разноске журнала по аннулированным документам бухгалтерские проводки не формируются. Сторнирование кассовых операций Для сторнирования разнесенной кассовой операции надо создать новую кассовую операцию в журнале ордеров. Банк > журналы > журнал ордеров, кнопка Строки

Все поля операции заполнить аналогично сторнируемой операции, за исключением того, что сумму необходимо указать с обратным знаком. При этом документ приобретает статус «Коррекция». Провести процедуру одобрения документа, нажав кнопку Одобрение документа. Разнести операцию, нажав кнопку Разноска. После разноски операции сторно-коррекция отобразится в запросе «Проводки по кассе». Форма «Проводки по кассе» вызывается из формы «Кассы» при нажатии кнопки Проводки по кассе.

Банк > Кассы, кнопка Проводки по кассе

Для просмотра бухгалтерских проводок по сторно-коррекции следует воспользоваться кнопкой Операция в форме «Проводки по кассе».

Расчет курсовой разницы по кассовым счетам На конец отчетного периода остатки по счетам денежных средств в валюте должны быть переоценены. Пример.Пусть 01 февраля в кассу поступило 400 USD, что в рублевом эквиваленте составило 12000 руб. по курсу на дату поступления 30 руб./USD. 20 февраля произошла выдача 250 USD, курс на дату выдачи составлял 27 руб./ USD, в рублевом эквиваленте выданная сумма составила 6750 руб. Остаток в кассе на 28 февраля до переоценки на конец периода составил 150 USD и 5250 руб. После переоценки остатка по курсу, действующему на 28 февраля (28 руб./USD) рублевый эквивалент остатка составил 4200руб. Разница, возникшая при переоценке остатка по кассовому счету на конец периода из-за разницы курса USD к рублю на конец периода и на моменты совершения операций называется курсовой разницей. В зависимости от знака курсовой разницы ее относят на счета прибылей, или убытков. Расчет курсовой разницы по кассовым счетам Если по кассовому счету, проведены операции прихода и выдачи денежных средств, то эти операции отображаются в запросе «Проводки по кассе».

74

Банк > Запрос > Проводки по кассе

Если проанализировать сальдо по кассе с помощью формы «Сальдо по кассе» (вызывается от формы «Кассы» при нажатии кнопки Сальдо по кассе), то остаток по кассе рассчитан в рублях исходя из курса валюты на дату совершения операций.

Для проведения переоценки на конец месяца надо выполнить периодическую операцию Курсовая разница. Банк > Периодические операции > Курсовая разница

1.

В поле На дату указать дату переоценки.

2.

В полях От валюты и До валюты указать диапазон кодов валют, по которым производится переоценка.

3.

Нажать кнопку Выбрать и настроить критерии для выполняемой сессии переоценки (например, указать код кассы, по которой производится переоценка).

4.

Нажать кнопку ОК.

Если после процедуры переоценки проанализировать сальдо по кассе, то можно увидеть, что оно изменилось на сумму курсовой разницы (см. раздел «Просмотр сальдо» текущей главы).

Проанализировав проводки по кассе (см. раздел «Просмотр проводок по кассе» текущей главы) видно, что система сформировала проводку на сумму курсовой разницы.

С помощью кнопки Операции формы «Проводки по кассе» можно посмотреть бухгалтерские проводки, соответствующие рассчитанной курсовой разнице.

Образовавшаяся курсовая разница отнесется на счета внереализационных прибылей или убытков (в зависимости от знака курсовой разницы), которые настраиваются в форме «Валютные курсы» на вкладке Разноска (Главная книга > Настройка > Валютные курсы).

Кассовые отчеты Формирование РКО и ПКО Печать кассовых ордеров возможна из строк журнала ордеров при нажатии кнопки Печать/Кассовый ордер. Печать кассовых ордеров разрешена для документов в состоянии «Утверждено», «Подтверждено», или «Аннулировано». Повторная печать кассовых ордеров производится из формы «Исходный документ» при нажатии кнопки Показать. Форма «Исходный документ» вызывается от формы «Проводки по кассе» (Банк > Запросы > Проводки по кассе, кнопка Исходный документ). Также повторно напечатать кассовый ордер можно с помощью отчета «Кассовый ордер» (Банк > Отчеты > Внешний > Кассовый ордер). Формирование журнала регистрации кассовых ордеров Кассовые ордера отражаются в журнале регистрации кассовых ордеров. Для формирования журнала открыть форму «Журнал регистрации кассовых операций». 76

Банк > Отчеты > Внешний > Журнал регистрации документов

1.

В поле Касса указать код кассового счета.

2.

В полях Дата начала и Конечная дата указать период, за который будет формироваться отчет.

3.

Отметить параметр «Печать сторно-записи» для отражения сторно-документов.

4.

Отметить параметр «Печать титульного листа» для печати титульного листа.

5.

В полях Обращение и Имя указать должность ответственного сотрудника за ведение журнала и его ФИО.

6.

Нажать ОК и сформировать отчет.

Формирование Кассовой книги Для формирования кассовой книги следует воспользоваться формой «Кассовая книга». Банк > Отчеты > Внешний > Кассовая книга

1.

В поле Касса указать код кассы.

2.

В полях Дата начала и Конечная дата указать период формирования книги.

3.

Отметить параметр «Печать сторно-записи» для отражения сторно-документов.

4.

Отметить параметры «Печать титульного листа» и «Печать последнего листа» для печати титульного и последнего листа.

5.

Нажать ОК и сформировать отчет.

Формирование акта инвентаризации денежных средств. Для формирования акта инвентаризации следует воспользоваться формой «Инвентаризация ден. средств». Банк > Отчеты > Внешний > Акт инвентаризации

1.

В поле Касса указать код кассы.

2.

В поле Дата инвентаризации указать дату, на которую необходимо сформировать отчет.

3.

Нажать ОК и сформировать отчет.

Глава 7. Расчеты с подотчетными лицами Введение Подотчетным лицом является работник организации, получивший наличные суммы денежных средств на предстоящие административно-хозяйственные и командировочные расходы. Список лиц, имеющих право получать в кассе наличные под отчет, утверждается руководством предприятия. Остаток неиспользованных сумм возвращается подотчетным лицом в кассу по ПКО, а перерасход средств выдается из кассы по РКО в день сдачи авансового отчета. Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете ГК «Расчеты с подотчетными лицами». Это активно-пассивный счет, сальдо которого отражает суммы задолженности подотчетных лиц организации или сумму невозмещенного перерасхода. По дебету счета регистрируются суммы возмещенного перерасхода и вновь выданные под отчет на основании расходных кассовых ордеров, по кредиту – суммы, использованные согласно авансовым отчетам и сданные по приходным кассовым ордерам.

Настройки для регистрации операций по подотчетным лицам Для ведения расчетов с подотчетными лицами, формирования авансовых отчетом необходимо настроить: Параметры для подотчетных лиц Группы сотрудников – подотчетных лиц Профили разноски по подотчетным лицам Справочник сотрудников – подотчетных лиц Справочник условий оплаты Номерные серии для авансовых отчетов Справочник норм расхода по командировочным 78

Настройка параметров для подотчетных лиц Открыть форму «Параметры модуля расчетов с поставщиками» и перейти на вкладку Подотчетные лица. Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры

На вкладке Подотчетные лица необходимо заполнить следующие поля: 1.

В поле Профиль разноски выбирается профиль выполнения проводок по подотчетным лицам, используемый по умолчанию.

2.

Отметить поле Подотчетное лицо. Тогда текущий пользователь является подотчетным лицом по умолчанию.

3.

Отметить поле Сортировка подотчетных лиц для отображения в форме «Подотчетные лица» сотрудников, являющихся подотчетными лицами, в начале списка.

4.

Отметить поле Выдача под отчет при открытом сальдо, если необходимо разрешить выдачу наличных средств при незакрытом сальдо.

5.

Отметить поле Сопоставление по профилям, если необходимо сопоставлять проводки только по одинаковому профилю разноски.

6.

В поле Наименование группы полей Закрытие сальдо через кассу указать код кассового журнала ордеров, который будет использоваться для формирования приходных/расходных кассовых ордеров при закрытии сальдо по подотчетному лицу через кассу (в выпадающем списке перечислены все журналы с типом «Касса»).

7.

В поле Касса указать кассовых счет, на котором будут учитываться операции закрытия сальдо по подотчетному лицу.

8.

В поле Наименование группы полей Закрытие сальдо через банк указать код журнала для операций закрытия сальдо через банк.

9.

В полях Тип счета и Счет указать тип и код счета.

Настройка группы подотчетных лиц Для группировки подотчетных лиц, к примеру, по операциям, которые учитываются на одном счете, необходимо создать группу подотчетных лиц. Для этого открыть форму «Группы подотчетных лиц».

Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетные лица > Группы подотчетных лиц

На вкладке Обзор заполнить следующие поля: 1.

В поле Группа ввести код новой группы.

2.

В поле Описание – ввести ее описание.

3.

В поле Корр. счет указать корр. счет, который будет использоваться для этой группы.

Настройка профилей бухгалтерской разноски операций с подотчетными лицами Для настройки профилей бухгалтерской разноски необходимо воспользоваться формой «Разноска для персонала». Для учета операций по подотчетным лицам существует возможность настройки: для всех подотчетных лиц одного бухгалтерского счета для каждой группы подотчетных лиц отдельный бухгалтерский счет для каждого подотчетного лица отдельный бухгалтерский счет Открыть форму «Разноска для персонала». Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетные лица > Профили разноски по подотчет. лицам

На вкладке Обзор заполнить следующие поля. 1.

В поле Профиль разноски указать код профиля.

2.

В поле Описание - описание в полях Профиль разноски и Описание.

Перейти на вкладку Счета ГК и заполнить поля.

80

3.

В поле Допустимый для выбрать уровень группировки для профиля разноски. Если указать значение «Таблица», настройка производится только для одного подотчетного лица, при этом в поле Группа необходимо указать код подотчетного лица. Если выбрать значение «Группа», настройка производится для группы подотчетных лиц, при этом в поле Группа необходимо указать код группы. Если выбрать значение «Все», то настройка производится для всех подотчетных лиц.

4.

В поле Суммарный счет указать счет для отражения задолженности по операциям с подотчетными лицами.

Настройка справочника подотчетных лиц Открыть форму «Подотчетные лица». Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица

В форме отображены все сотрудники, зарегистрированные в справочнике «Сотрудники» в модуле «Расчеты с персоналом» (Расчеты с персоналом > Сотрудники). Добавление и удаление новых сотрудников в форме «Подотчетные лица» запрещено. Для активации сотрудника, как подотчетного лица необходимо в форме «Подотчетные лица» отметить параметр П(одотчетное лицо). В поле Группа можно указать принадлежность подотчетного лица к группе подотчетных лиц.

Если в параметрах модуля «Расчеты с поставщикам» отмечен параметр Сортировка по подотчетным лицам, то в данной форме сотрудники – подотчетные лица будут отображаться в начале списка. Настройка справочника Условия оплаты Данная настройка будет использоваться при регистрации закупки товара у поставщика через подотчетное лицо (закупку осуществляет подотчетное лицо). Для настройки способа оплаты надо открыть форму «Условия оплаты». Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Условия оплаты

На вкладке Обзор указать код условия оплаты и его описание. Перейти на вкладку Настройка.

1.

В поле Способ оплаты указать значение «Наложенный платеж».

2.

Отметить параметр «От подотчетного лица».

Настройка номерной серии авансовых отчетов Настройка номерные серий для нумерации авансовых отчетов производится в форме «Параметры модуля расчетов с поставщиками» на вкладке Номерные серии (Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры).

82

Настройка норм по командировочным расходам Справочник норм расходов служит для формирования авансового отчета по командировочным расходам и автоматического расчета нормативных и сверхнормативных сумм. Для создания справочника открыть форму «Нормы расходов». Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетное лицо > Нормы расхода

1.

В поле Расход указывается код расхода, в поле Описание – его описание.

2.

В поле Валюта указывается код валюты, в которой будут регистрироваться операции по данному расходу.

3.

В поле Норма указать нормативно установленное значение для данного расхода.

4.

В поле Разноска сверх номы указывается операция по обработки НДС.

Перейти на вкладку Настройка и заполнить поля.

1.

В поле Корр. счет указать бухгалтерский счет для отражения затрат по норме (группа полей По норме) и сверх нормы (группа полей Сверх нормы).

2.

В полях Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для расчета налогов с сумм по норме и сверх нормы с соответствующих группах полей.

3.

Если сумма указывается с налогами, следует отметить параметр Сумма включает налог.

Операции с подотчетными лицами Выдача наличных под отчет Для выдачи наличных подотчетному лицу необходимо сформировать расходный кассовый ордер. Открыть журнал ордеров. С помощью кнопки Строки открыть строки журнала и зарегистровать кассовый ордер.

1.

В поле Дата указать дату операции.

2.

В поле Тип корр.счета указать значение «Подотчетное лицо».

3.

В поле Корр. счет указать код подотчетного лица.

4.

В поле Валюта задать код валюты.

5.

В поле Кредит указать сумму.

Подробное описание создания РКО см. в главе «Кассовые операции» текущего документа. В результате разноски РКО система сформирует проводки по Главной книге, подотчетному лицу и кассовому счету. В проводках счет по дебету проводки взят из настроек разноски по подотчетному лицу. Счет по кредиту – взят из настроек разноски по кассе. Для просмотра проводок по подотчетному лицу следует воспользоваться кнопкой Операции, находясь в форме «Подотчетные лица». Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, кнопка Операции

Оприходование товара, купленного подотчетным лицом При оприходовании товарно-материальных ценностей (ТМЦ), купленных подотчетными лицами, необходимо зарегистрировать заказ на покупку и в заголовке заказа указать помимо кода поставщика, код подотчетного лица. При формировании накладной по такому заказу будут 84

сформированы проводки по закупке, оприходованию ТМЦ от поставщика и проводка по подотчетному лицу. Открыть форму «Заказ на покупку» и создать новый заказ на покупку, указать код поставщика и валюту операции. В строках заказа указать код товара, склад, цену, соответствующие налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для расчета налогов по операции. Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

Перейти на вкладку Цена/скидка в верхней части формы.

1.

В поле Платеж указать условие оплаты, для которого настроен способ оплаты «Наложенный платеж» и отмечен параметр «От подотчетного лица».

2.

В поле Подотчет. лицо указать код подотчетного лица.

Далее следует обработать накладную по заказу, нажав кнопку Разноска/ Накладная. Система сформирует проводки по складу, поставщику, подотчетному лицу и главной книге. Д 10 (41)

К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Д 19 «НДС» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной следует воспользоваться кнопкой Операции из формы «Журнал накладных». Форму «Журнал накладных» можно вызвать из формы «Заказ на покупку» при нажатии кнопки Запросы/Накладная.

Для просмотра проводок по подотчетному лицу следует воспользоваться кнопкой Операции, находясь в форме «Подотчетные лица» (Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица). Для просмотра проводок по складу следует воспользоваться кнопкой Запасы/Операции установив курсор на строке заказа на закупку. Формирование авансового отчета Для создания авансового отчета следует воспользоваться формой «Авансовые отчеты». Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты

Находясь в верхней части формы на вкладке Обзор, заполнить заголовок авансового отчета. 1.

В поле Дата указать дату авансового отчета.

2.

В поле Авансовый отчет система сформирует номер авансового отчета согласно номерной серии.

3.

В поле Подотчетное лицо указать код подотчетного лица.

4.

В поле Назначение аванса указать назначение.

5.

В поле Статус АО отображается состояние документа («Разнесено», «Открыто»).

6.

В поле Сумма (в основной валюте) отображается итоговая сумма по строкам авансового отчета.

На вкладке Подотчетное лицо представлена информация о подотчетном лице. На вкладке Параметры в соответствующих полях указать дату утверждения и дату принятия к проверке.

86

На вкладке Должностные лица указать ФИО и должность руководителя и кассира. Для формирования строк авансового отчета перейти в нижнюю часть формы. Создать строку авансового отчета можно вручную, с помощью функции «Копировать из источников» и с помощью функции «Копировать из расходов». Создание строк АО вручную Для создания строк вручную необходимо создать новую запись в нижней части формы и заполнить поля. Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, ВКЛАДКА Строки

1.

В поле Дата документа указать дату документа, подтверждающего расход.

2.

В поле Номер документа указать номер документа.

3.

В поле Наименование документа указать наименование документа.

4.

В поле Валюта указать валюту.

5.

В поле Сумма указать сумму расхода.

6.

В поле Подтвержденная сумма указать подтвержденную сумму расхода.

7.

В поле Счет ГК указать счет ГК, на который будет отнесен расход.

На вкладке Настройка нижней части формы указать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры для расчета налогов по строке авансового отчета. Следует отметить параметр Цена включает налог, если сумма указана с учетом налогов. Создание строк АО с помощью функции «Копировать из источников» Для автоматического формирования строк на основании документа следует воспользоваться кнопкой Функция/Копирование из источников формы «Авансовые отчеты». Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, КНОПКА Функции/Копировать из источников

В появившейся форме представлен перечень документов по оприходованию (кредитовые проводки) подотчетного лица, дата которых совпадает с датой авансового отчета. В верхней части формы: 1.

В поле Тип источника указан тип документа источника (Накладная).

2.

В полях Валютная сумма, Валюта и Сумма указаны общая сумма в валюте операции, код валюты и сумма в базовой валюте компании.

В нижней части формы представлены строки по каждому из документов–источников. 1.

В поле Номер отображается номер накладной поставщика.

2.

В поле Описание – наименование номенклатуры.

3.

В полях Валюта, Валютная сумма, Сумма налога в валюте – валюта операции, сумма по строке и сумма налога по строке в валюте операции.

Для переноса данных о расходах в строки авансового отчета следует отметить подтверждающие документы и нажать ОК. Данные будут перенесены в строки авансового отчета:

88

Тип строки авансового отчета, сформированной на основании накладной поставщика, принимает значение «Накладная», в поле Номер документа авансового отчета копируется номер накладной-источника. Редактирование полей Сумма, Валюта, Счет ГК не разрешено. Создание строк АО с помощью функции «Копировать из расходов» Для формирования строк авансового отчета с помощью функции «Копировать из расходов» следует воспользоваться кнопкой Функции/Копировать из расходов. В вызванной форме представлен перечень кодов нормативных расходов, созданных в системе (см. раздел «Настройка норм по командировочным расходам» текущей главы). Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, кнопка Функции/Копировать из расходов

Для переноса расхода надо установить курсор на нужную строку с расходом и заполнить следующие поля: 1.

В полях Дата и Номер документа указать дату и номер оправдательного документа.

2.

Поля Наименование документа, Норма, Валюта система заполняет соответствующими значениями из справочника норм расходов.

3.

В поле Количество дней указать количество дней командировки.

4.

В поле В день недели ввести сумму по данному расходу в день.

5.

В поле Общая сумма отображается общая сумму по расходу.

6.

В полях По норме и Сверх нормы отображена информация по текущему виду расхода.

После ввода необходимой информации нажать кнопку Сохранить. Данные формы «Создать строки» буду перенесены в строки авансового отчета. Тип строки авансового будет иметь

значение «Расход». Поле Счет ГК заполнится в соответствии с настройкой разноски нормы расхода. Если сумма введенных расходов превышает установленные нормативы, то при переносе в авансовый отчет формируется дополнительная строка на сумму превышения. Строки, в которых отражаются сверхнормативные суммы расхода автоматически отмечаются признаком «С(верх нормы)».

Для разноски авансового отчета следует воспользоваться кнопкой Разноска. В результате разноски будут сформированы проводки по закрытию задолженности по подотчетному лицу. Проводки по подотчетному лицу можно посмотреть, нажав кнопку Операции в нижней части формы «Авансовые отчеты». Сформированные по операции с подотчетным лицом бухгалтерские проводки можно посмотреть при нажатии кнопки Операция, находясь в форме «Проводки по подотчетному лицу». Напечатать авансовый отчет можно нажав кнопку Печать/Авансовый отчет. Формирование счета-фактуры по авансовому отчету Если в книге покупок необходимо отразить НДС по персональным затратам подотчетных лиц, например, нормативной части командировочных расходов, можно воспользоваться функцией формирования счета-фактуры по авансовому отчету. Для формирования счета-фактуры по авансовому отчету надо открыть форму «Авансовые отчеты», найти авансовый отчет, по которому необходимо сформировать счет-фактуру и воспользоваться кнопкой Обработка счета-фактуры.

90

Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, кнопка Обработка счета-фактуры

На экране появится форма «Обработка счета-фактуры». В нее выводятся все авансовые отчеты по подотчетному лицу, указанному в поле Контрагент, дата которых меньше, либо равна дате, указанной в поле Дата регистрации. Поля на вкладке Авансовый отчет. 1.

Поле В (фактуру) предназначено для пометки авансовых отчетов для включение их в счетфактуру. Примечание. На вкладке Строки авансового отчета можно посмотреть состав авансового отчета, который будет использован для формирования счета-фактуры. Для строк авансового отчета, которые не нужно включать в счет-фактуру можно снять маркер В (фактуру).

2.

В полях Авансовый отчет, Назначение аванса и Дата отображается номер, назначение и дата авансового отчета.

3.

В поле Сумма - итоговая сумма по авансовому отчету в основной валюте.

4.

В поле К обработке - сумма строк авансового отчета, по которому будет сформирован счет-фактура.

5.

К обработке (НДС) - итоговая сумма налога по авансовому отчету.

На вкладке Выбранные строки отображаются отмеченные строки авансового отчета. После того, как состав счета-фактуры определен, указать дату регистрации, дату счета-фактуры и следует воспользоваться кнопкой Разноска/Обработка и печать. Для просмотра из формы «Авансовые отчеты» сформированных счетов-фактур следует воспользоваться кнопкой Запросы/Счет-фактура по авансовому отчету. Закрытие сальдо по подотчетному лицу Для закрытия сальдо по подотчетному лицу надо открыть форму «Сальдо».

Расчеты с поставщиками > Запросы > Подотчетные лица, кнопка Сальдо

В поле Конечная дата указать, на какую дату необходимо получить сальдо. После нажатия кнопки Закрытие сальдо определить через кассу или банк будет закрыто сальдо подотчетного лица. Закрытие через кассу Выбрать способ закрытия сальдо по подотчетному лицу через кассу (кнопка Закрытие сальдо/Закрытие через кассу формы «Сальдо»).

В появившейся форме заполнить поля: 1.

В поле Дата платежа – указать дату платежа по закрытию сальдо.

2.

В поле Сумма переноса – указывается сумма незакрытого сальдо. В поле по умолчанию отображается сумма в основной валюте на дату, указанную в поле Конечная дата формы сальдо.

3.

Для автоматической разноски проводок надо отметить параметр Автоматически.

4.

Нажать кнопку ОК.

92

В результате будут сформирован журнал ордеров, после обработки которого будет сформирован либо расходный (если сумма в поле Сумма переноса была отрицательная), либо приходный (если сумма в поле Сумма переноса положительная) кассовый ордер по закрытию сальдо подотчетного лица. Настройка кассового журнала ордеров и кассового счета для закрытия сальдо осуществляется в форме «Параметры модуля расчеты с поставщиками» (вкладка Подотчетные лица). Закрытие через Банк. Процедура закрытия сальдо по подотчетному лицу через банк аналогична процедуре закрытия через кассу. Код журнала и счет банка настраивается в форме «Параметры модуля расчеты с поставщиками» (вкладка Подотчетные лица). Сопоставление по подотчетному лицу Открыть форму «Подотчетные лица» и выбрать подотчетное лицо, по которому необходимо сопоставить открытые проводки. Расчеты с поставщиками →Подотчетные лица

Нажать кнопку Функции/Сопоставление открытых операций. На экране появится форма «Изменение открытых операций».

Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, КНОПКА Функции /Сопоставление открытых операций

В верхней части формы отображены дебетовые проводки, в нижней – кредитовые проводки по подотчетному лицу. Отметить маркером П(ометить) сопоставляемые проводки в верхней и нижней части, в поле Сальдо при этом будет отображаться сальдо в результате сопоставления проводок. Для завершения операции сопоставления нажать кнопку Обновить. Если вернуться в форму «Подотчетное лицо» и воспользоваться кнопкой Сопоставления, то можно в форме «Сопоставление проводок» проанализировать выполненные сопоставления. В результате сопоставления могут быть сформированы проводки по курсовой разнице (в случае сопоставлния документов в разных валютах). Курсовая разница будет отображена в поле Сумма курсовой разницы формы «Сопоставление проводок». Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, кнопка Сопоставления

Отчеты по подотчетным лицам Для получения сведений о сальдо по подотчетным лицам, по проведенным (открытым и сопоставленным) операциям формируются соответствующие отчеты. Отчет Сальдо по подотчетному лицу В отчет Сальдо по подотчетному лицу выводится список сотрудников –подотчетных лиц и сальдо по ним.

94

Расчеты с поставщиками > Отчеты > Базовые данные > Сальдо по подотчетным лицам

В появившемся запросе указать критерии для формирования отчета: 1.

В поле Конечная дата указать дату, на которую необходимо рассчитать сальдо.

2.

Отметить поле Распределение валют, если необходимо вывести отчет как в основной валюте, так и с разбивкой по кодам валют.

Нажав кнопку Выбрать, можно настроить критерии выборки для отчета. Нажать ОК и сформировать отчет. Отчет Проводки по подотчетному лицу В отчет Проводки по подотчетному лицу выводится список проводок по подотчетным лицам. В отчет выводится дата, номер операции ГК, сумма в основной валюте и валюте проводки, дата и сумма закрытия проводки, а также название источника проводки. Расчеты с поставщиками > Отчеты > Операции > Подотчетное лицо > Проводки по подотчет. лицам

В появившемся запросе следует воспользоваться кнопкой Выбрать для детальной настройки запроса для выборки операций для отчета. Нажать ОК и сформировать отчет. Отчет Сопоставление проводок В отчет Сопоставление проводок выводится список сопоставленных проводок по подотчетным лицам на заданную дату. Следует воспользоваться пунктом меню:

Расчеты с поставщиками > Отчеты > Операции > Подотчетное лицо > Сопоставление проводок

В появившемся запросе указать подотчетное лицо и дату на которую необходимо сформировать отчет. Нажать ОК и сформировать отчет.

Глава 8. Учет договоров контрагентов Введение В данной главе рассматривается функциональность Microsoft Dynamics™ AX 4.0, позволяющая регистрировать и хранить данные о договорах с контрагентами и осуществлять регистрацию операций по контрагентам в разрезе договоров.

Регистрация договоров контрагентов Все договора, как по поставщикам, так и по клиентам находятся в справочнике «Договоры» (Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры). В этом справочнике хранятся данные о датах действия договора, сумме договора, условиях оплаты. Все договоры объединяются в группы договоров. Создание группы договоров Для создания новой группы договоров открыть форму «Группы договоров»: Главная книга > Настройка > Договоры > Группы договоров

На вкладке Обзор заполнить следующие поля: 1.

В Поле Тип партнера указать значение «Поставщик», если создается группа договоров с поставщиками, указать значение «Клиент», если создается группа договоров с клиентами.

2.

В поле Группа договоров ввести код группы.

96

3.

В поле Наименование указать подробную расшифровку кода.

Перейти на вкладку Номерные серии. В поле Код номерной серии задать номерную серию для отдельной нумерации договоров группы. Регистрация договора в справочнике договоров Для регистрации нового договора открыть форму «Договоры»: Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры

На вкладке Обзор заполнить поля: 1.

В поле Тип партнера указать значение «Поставщик» для регистрации договора с поставщикам, или значение «Клиент» для регистрации договора с клиентам.

2.

В поле Группа договоров указать код группы договоров, к которой принадлежит регистрируемый договор.

3.

В поле Рег. номер будет сохранено значение из номерной серии, указанной для группы договоров.

4.

В поле Дата указать дату договора.

5.

В поле № договора указать номер договора.

6.

В поле Код партнера указать код клиента, если в поле Тип партнера было задано значение «Клиент»; код поставщика, если в поле Тип партнера было задано значение «Поставщик».

7.

В поле Валюта указать код валюты договора.

8.

В поле Сумма указать сумму договора.

9.

В поле Статус договора указать состояние договора («Не оформлен», «Действует», или «Закрыт»).

Перейти на вкладку Разное.

1.

В полях Дата начала и Дата окончания указать соответствующие даты.

2.

В поле Предмет договора указать комментарий.

Перейти на вкладку Финансовый.

1.

В поле Профиль разноски можно указать профиль разноски по контрагенту, который будет использоваться при разноске операций, в случае указания договора по операции.

2.

В поле Профиль разноски по предоплате можно указать отдельный профиль разноски для использования его при регистрации предоплаты по договору. Если не указывать этот параметр, его значение будет браться по умолчанию из параметров модуля «Расчеты с клиентами»/ «Расчеты с поставщиками».

3.

В группе полей Условия оплаты можно задать параметры условий оплаты.

На вкладке Контактная информация указывается контактная информация по договору.

Регистрация операций по контрагентам со ссылкой на договор Если при регистрации продаж, закупок, исходящих и входящих платежей и проч. операций с участием контрагентов указывать ссылку на договор, по которому производится операция, и если сопоставлять проводки по задолженности и ее погашению в разрезе договоров, указанных при регистрации операций, появляется возможность анализа оборотов и сальдо по договору. Регистрация погашения дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора Зарегистрировать погашение дебиторской/кредиторской задолженности с указанием ссылки на договор, по которому производится операция, можно, например, через общий журнал (Главная книга > Журналы > Общий журнал), журнал ордеров (Банк > Журналы > Журнал ордеров), журнал платежей (Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей, Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи →Журнал платежей). В качестве примера далее будет рассмотрена регистрация платежа поставщику через журнал платежей. Во всех других случаях указание ссылки на договор аналогична рассмотренному примеру. Для регистрации платежа в журнале платежей открыть форму «Операция журнала»:

98

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

На вкладке Обзор указывается дата платежа, счет контрагента, текст проводки, сумма, валюта операции, тип корр. счета и корр. счет в соответствующих полях. На вкладке Разное указывается данные о договоре, по которому регистрируется операция:

1.

В поле Группа договоров указать группу договоров.

2.

В поле Рег. номер выбрать из списка регистрационный номер договора, заведенного в системе на предыдущем этапе.

3.

В поле № договора отобразится номер договора.

4.

Разнести операцию, нажав кнопку Разноска.

Проводка по контрагенту будет иметь ссылку на регистрационный номер договора. Для просмотра проводок по контрагенту необходимо из формы «Поставщики»/«Клиенты» при нажатии кнопки Операции открыть форму «Операции по поставщику/клиенту». На вкладке Разное будут отображены данные о договоре, по которому зарегистрирована операция.

Регистрация дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора Зарегистрировать возникновение дебиторской/кредиторской задолженности с указанием ссылки на договор, по которому производится операция, можно, например, через создание и обработку заказов на покупку (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку), заказов на продажу (Расчеты с клиентами > Заказ на продажу), журнал накладных с произвольным текстом (Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом), общий журнал главной книги (Главная книга > Журналы > Общий журнал). В качестве примера ниже рассмотривается регистрация задолженности через обработку заказа на покупку. Во всех других случаях указание ссылки на договор аналогична рассмотренному примеру. Для регистрации заказа на покупку открыть форму «Заказ на покупку»: Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

При создании заголовка заказа на покупку заполнить поля. 1.

В поле Группа договоров указать группу договора.

2.

В поле Рег. номер выбрать из списка регистрационный номер договора, заведенного в системе на предыдущем этапе (в поле № договора отобразится номер договора).

После разноски накладной проводка по контрагенту будет иметь ссылку на регистрационный номер договора. Для просмотра проводок по контрагенту необходимо из формы «Поставщики»/ «Клиенты» при нажатии кнопки Операции открыть форму «Операции по поставщику»/ «Операции по клиенту». На вкладке Разное будут отображены данные о договоре, по которому зарегистрирована операция.

100

Анализ оборотов по договору Для анализа оборотов по договору открыть форму «Договоры», установить курсор на анализируемом договоре и нажать кнопку Обороты по договору: Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры, кнопка Обороты по договору

1.

В поле Дата начала и Дата окончания выбрать диапазон, за который необходимо произвести анализ оборотов.

2.

В поле Начальное сальдо отображается сальдо на начало периода, указанного ранее.

3.

В поле Конечное сальдо указывается сальдо на конец периода.

4.

В поле Оборот по дебету и Оборот по кредиту отображается соответствующие обороты по договору за период.

В средней и нижней частях формы отображены проводки по контрагенту по возникшей задолженности и по ее погашению. 1.

В полях Сумма отображается сумма операции.

2.

В полях Сальдо отображается недосопоставленная сумма.

3.

В поле Текст отображается текст операции.

С помощью кнопки Операция можно просмотреть проводки по ГК. Сопоставление проводок по контрагенту в разрезе договоров Для сопоставления проводок по контрагенту в разрезе договоров следует воспользоваться формой «Сопоставление фактур с оплатами», вызываемой из формы «Клиенты» / «Поставщики» при нажатии кнопки Функции /Сопоставление фактур с оплатами:

Расчеты с клиентами > Клиенты, кнопка Функции/ Сопоставление фактур с оплатами Расчеты с поставщиками > Поставщики, кнопка Функции/ Сопоставление фактур с оплатами

В верхней и нижней частях формы задать следующие параметры для отбора проводок в разрезе договора. 1.

В поле Искать в указать значение «Договор».

2.

В поле Группа договоров указать группу договоров.

3.

В поле Рег. номер указать регистрационный номер договора, проводки по контрагенту с которым необходимо сопоставить.

В форме отобразятся проводки по контрагенту, в которых фигурирует договор, указанный на предыдущем этапе в поле Рег. номер. Отметить сопоставляемые проводки в поле П(ометка). Завершить сопоставление, нажав кнопку Обновить.

Акт сверки с контрагентом Для юридического оформления взаимодействующими сторонами финансовых отношений за указанный период используется «Акт сверки с контрагентом», предназначенный для определения задолженности одной из сторон, или отсутствия претензий между сторонами. «Акт сверки с контрагентом» является документом для аналитической работы по расчетам с контрагентом (поставщиком/клиентом). Акт согласовывается сторонами с установленной периодичностью и детализацией и содержит информацию о дебиторской/кредиторской задолженности на начало и конец периода, о выставленных/ полученных накладных и проведенных оплатах, взаимозачетах за период. Акт сверки с контрагентом может формироваться в разрезе накладных, договоров, или по клиенту/поставщику в целом. Необходимо отметить, что только сопоставление является основанием для определения своевременности погашения задолженности, определения НДС, налоговой базы для налога на прибыль и т.д. Поэтому в акте сверки документы погашения задолженности отражаются в привязке к документам, формирующим эту задолженность. При составлении акта сверки, если клиент одновременно является поставщиком, производится оценка общей задолженности по контрагенту. 102

Акт сверки содержит следующие данные в разрезе клиента/поставщика и договоров: Развернутое итоговое сальдо (сальдо накладных/кредит-нот и сальдо по авансам/возвратам) по контрагенту (договору) на начало и на конец периода. Информацию о не оплаченных накладных прошлого периода (кредиторской/дебиторской задолженности) и их оплате, взаимозачету (сопоставлении) в текущем периоде. Информацию по полученным/отгруженным накладным или кредит-нотам за рассматриваемый период с отражением информации об их оплате, взаимозачету (сопоставлении). Информацию об авансах/возвратах денежных средств (не сопоставленных платежах текущего периода). Информацию об авансах/возвратах денежных средств прошлых периодов (не сопоставленных платежах прошлых периодов). Формирование акта сверки с клиентом Для формирования акта сверки с клиентом надо открыть диалоговую форму: Расчеты с Клиентами > Запросы > Акт сверки взаимных расчетов

Задать параметры формирования отчета: 1.

Счет клиента – выбрать из списка клиента, для которого будет формироваться акт сверки.

2.

Контрагент - если контрагент является и клиентом и поставщиком одновременно, то надо установить флаг для формирования разделов как по клиенту так и по связанному поставщику.

3.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

4.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

5.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

6.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

7.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

8.

По данным контрагента – установить флаг для автоматического заполнения данными раздела, предназначенного для заполнения контрагентом.

9.

Удалить нулевые сальдо по накладным – установить флаг для удаления из отчета строк с «сальдо по накладным», если сальдо нулевое, или равно сумме накладной.

10. Договоры – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе договоров. 11. Документы – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе документов, формирующих задолженность.

Для просмотра проводок по клиенту, которые сформировали строку, надо щелкнуть два раза мышкой на интересующей строке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать. Формирование акта сверки с поставщиком Для формирования акта сверки с поставщиком надо открыть диалоговую форму: Расчеты с поставщиками > Запросы > Акт сверки взаимных расчетов

Задать параметры формирования отчета: 1.

Счет поставщика – выбрать из списка поставщика, для которого будет формироваться акт сверки.

2.

Контрагент - если контрагент является и клиентом и поставщиком одновременно, то установить флаг для формирования разделов как по поставщику, так и по связанному клиенту.

3.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат. 104

4.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

5.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

6.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

7.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

8.

По данным контрагента – установить флаг для автоматического заполнения данными раздела, предназначенного для заполнения контрагентом.

9.

Удалить нулевые сальдо по накладным – установить флаг для удаления из отчета строк с «сальдо по накладным», если сальдо нулевое или равно сумме накладной.

10. Договоры – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе договоров. 11. Документы – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе документов, формирующих задолженность.

Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали строку, надо щелкнуть два раза мышкой на интересующей строке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Глава 9. Расходы будущих периодов Введение Некоторые виды расходов по-разному учитываются в бухгалтерском и налоговом учетах. К таким расходам, прежде всего, относятся расходы будущих периодов, из которых к налоговому учету принимается только часть в пределах установленной нормы. Оставшаяся часть может быть принята к налоговому учету в последующих налоговых периодах. В бухгалтерском учете

такая операция принимается к учету сразу. Для учета расходов будущих периодов в системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0 разработан специальный модуль, в котором предусмотрено равномерное списание расходов в течение заданного в карточке расхода срока. Карточка расхода может быть создана в модуле вручную или сформирована автоматически из различных модулей системы.

Предварительные настройки модуля учета расходов будущих периодов Для корректной работы модуля учета расходов будущих периодов предварительно должны быть настроены Модели учета Методы списания Группы расходов Профили разноски РБП Настройка методов списания Для настройки методов списания РБП открыть форму «Методы списания»: Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Методы описания.

1.

Указать краткое и полное название метода списания в поле Метод списания и Наименование соответственно.

2.

Выбрать из списка тип метода списания в поле Тип: «Линейный» - обеспечивает равномерное списание суммы расхода с заданной периодичностью в течение определенного периода. «Линейный с коэффициентом» – аналогичен линейному методу, но при этом результат расчета умножается на рассчитанный коэффициент. «Вручную» – для данного метода указывается вручную, какой процент суммы расхода должен быть списан в каждом периоде (настройка графика списания происходит при нажатии кнопки График списания).

3.

Выбрать из списка период создания операций в журнале списания в поле Период списания.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор, а так же приведены дополнительные параметры. 1.

Выбрать из списка период расчета списания расходов будущих периодов в поле Период расчета.

106

2.

Настроить округление при расчете сумм списания расходов будущих периодов в поле Округление. Например, если указать цифру 0,01, то округления будет происходить до второго знака после запятой.

Настройка моделей учета В модуле «Расходы будущих периодов» обеспечена возможность учета расходов будущих периодов по неограниченному числу моделей учета, т.е. по одной хозяйственной операции можно порождать проводки по разным забалансовым счетам в рамках разных моделей. Для настройки моделей учета РБП надо открыть форму «Модели учета»: Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Модели учета

1.

Указать краткое и полное название модели учета в поле Код модели и Наименование соответственно.

2.

Выбрать из списка слой разноски для проводок, формируемых по данной модели учета, в поле Слой разноски.

Настройка групп расходов Для каждой модели учета настраивается свои групп РБП, поэтому перед настройкой групп необходимо создать и настроить модели учета. Для настройки групп РБП открыть форму «Группы расходов будущих периодов»: Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Группы расходов

В форме отображаются группы расходов будущих периодов, относящиеся к модели расходов будущих периодов выбранной в поле Код модели.

1.

Указать краткое и полное название группы расходов в поле Группа расходов и Наименование соответственно.

2.

Выбрать из списка метод списания для расходов, относящихся к текущей группе, в поле Метод списания.

3.

Указать срок списания в единицах типа интервала метода списания для расходов, относящихся к текущей группе, в поле Срок списания.

Настройка профилей разноски РБП Профиль разноски определяет счета главной книги, на которые будут разноситься автоматически формируемые операции. Для настройки профиля разноски расходов будущих периодов открыть форму «Профили разноски будущих периодов»: Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Профили разноски

Создать профиль разноски с указанием краткого и полного наименования в полях Профиль разноски и Описание соответственно. На вкладке Счета ГК приведены настройки счетов главной книги для операций « Списания» и «Выбытия» для выбранного на вкладке Обзор профиля разноски.

1.

Указать тип связи и связь в полях Группировки и Номер счета/группы соответственно.

2.

Выбрать из списка счет и корреспондирующий счет для операции в полях Счет ГК и Корр. счет.

Для операции выбытия выбрать из списка, какую сумму необходимо разносить, в поле Сумма к разноске (при необходимости формирования нескольких проводок на разные суммы

108

необходимо настроить несколько записей с разными суммами): «Остаточная сумма», «Первоначальная сумма», «Списанная сумма». Настройка параметров модуля Главная книга Для настройки параметров модуля «Главная книга» надо выполнить следующие действия: Главная книга > Настройка > Параметры

На вкладке Расходы будущих периодов приведены основные настройки модуля учета расходов будущих периодов. 1.

Указать профиль разноски и финансовую аналитику по умолчанию в поле Профиль разноски и в группе полей Аналитики соответственно.

2.

Настроить округление по умолчанию для методов списания расходов будущих периодов в поле Округление. Например, если указать цифру 0,01, то округления будет происходить до второго знака после запятой.

3.

Указать бухгалтерскую модель учета в поле Базовая модель учета.

На вкладке Номерные серии настраиваются ссылки на номерные серии для различных. Ссылку на номерную серию для нумерации расходов будущих периодов указать в поле Идентификатор расхода.

Операции с РБП Расходы будущих периодов (карточки расходов) могут формироваться автоматически из других модулей при выполнении, например, операций реализации амортизируемого имущества с убытком, ремонта ОС, списания расходов на некоторые виды НИОКРа, рекламы и пр. Также карточки расходов могут формироваться вручную непосредственно в модуле «Расходы будущих периодов». Следует помнить, что перед формированием РБП вручную необходимо убедиться, что в системе выполнена соответствующая бухгалтерская проводка по данной хозяйственной операции. После того, как в системе был зарегистрирован расход будущих периодов (карточка расхода), по этому расходу можно проводить операции списания в разрезе моделей учета в соответствии с настроенными для них методами списания. При необходимости можно зарегистрировать операцию выбытия расхода будущего периода. При этом для выбываемого расхода будущих периодов должны быть проведены операции по списанию расхода до месяца выбытия включительно.

После того, как по расходу будущих периодов проводится операция выбытия или он полностью погашается, данный расход будущих периодов в списке расходов помечается серым цветом. Создание РБП вручную Для создания расхода будущих периодов (карточки расхода) вручную надо выполнить следующие действия: Главная книга > Расходы будущих периодов

1.

Указать развернутое название расхода в поле Наименование. Значение данного поля попадает в «Регистр учета расходов будущих периодов», поэтому рекомендуется внимательно отнестись к заполнению данного поля.

2.

Указать дату формирования расхода будущих периодов в поле Дата формирования. По умолчанию поле заполняется текущей датой и доступно для изменения до сохранения записи. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены дополнительные параметры.

3.

Указать развернутое описание РБП в поле Комментарий.

Для указания моделей учета, по которым будет учитываться создаваемый расход, следует воспользоваться кнопкой Модели расходов (Главная книга > Расходы будущих периодов > Модели расходов).

4.

В поле Код модели выбрать из списка модель учета, по которой будет учитываться данный расход будущих периодов.

5.

В поле Группа расходов выбрать группу расходов, к которой следует отнести данный расход будущих периодов.

6.

В поле Метод списания выбрать метод списания расхода. По умолчанию методе списания подставляется из группы расходов, но его можно изменить.

7.

В поле Дата начала списания указать дату начала списания расхода будущих периодов. По умолчанию подставляется первое число месяца, следующего за месяцем формирования расхода.

8.

В поле Сумма расхода указать сумму расхода будущих периодов в основной валюте компании. 110

На вкладке Аналитики приведены значения по умолчанию аналитики для операций по текущему расходу будущих периодов. 9.

Указать значения финансовых аналитик по умолчанию в группе полей Аналитики. По умолчанию заполняются значениями из параметров модуля.

Списание РБП Для формирования операции списания расходов будущих периодов открыть форму «Журнал»: Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов

На вкладке Обзор представлен список созданных журналов расходов будущих периодов в формате таблицы. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор. 1.

Выбрать из списка название журнала расходов будущих периодов в поле Наименование.

2.

Указать уникальный номер журнала расходов будущих периодов в поле Номер журнала. По умолчанию поле заполняется номером из номерной серии, настроенной в параметрах модуля. Примечание. При необходимости можно удалить ошибочно созданный журнал. Если в журнале были созданы строки, то сначала необходимо удалить строки журнала. Для создания операций в созданном журнале следует воспользоваться кнопкой Строки (Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов).

Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать на кнопку Групповые операции/Списание.

1.

Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости можно определить критерии выбора, нажав кнопку Выбрать. В строки журнала попадут записи об операциях списания для расходов, приходящиеся на введенную дату и находящиеся в статусе «В процессе».

2.

Для формирования операции по одному расходу создать новую запись и в открывшейся форме указать дату списания в поле Дата операции, выбрать тип операции «Списание» в поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор расхода и при необходимости указать модель, по которой необходимо провести списание, в поле Код модели.

Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска. Сторнирование списания РБП Для сторнировании сформированной операции списания расходов будущих периодов надо выполнить следующие действия: 1.

Создать журнал расходов будущих периодов аналогично операции списания расходов.

2.

Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать на кнопку Групповые операции/Сторно списания. Главная книга > Журналы > Журналы расходов будущих периодов > Строки > Групповые операции > Сторно списания

3.

Указать дату операции в поле Дата сторнирования и при необходимости настроитькритерии выбора, нажав кнопку Выбрать. 112

В строки журнала попадут записи об операциях сторнирования списания для расходов на введенную дату. 4.

Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Выбытие РБП Для формирования операции выбытия расходов будущих периодов следует выполнить следующие действия: 1.

Создать журнал расходов будущих периодов аналогично операции списания расходов.

2.

Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать на кнопку Групповые операции/Выбытие.

Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов > строки > Групповые операции > Выбытие

Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости настрокритерии выбора, нажав кнопку Выбрать. 3.

Для формирования выбытия на основе даты выбытия, указанной в карточке расхода, установить флаг Выбытие по сроку.

4.

В строки журнала попадут записи об операциях выбытия для выбранных расходов будущих периодов на указанную дату.

5.

Для формирования операции по одному расходу создать новую запись и в открывшейся форме указать дату выбытия в поле Дата операции, выбрать тип операции «Выбытие» в поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор расхода и при необходимости указать модель, по которой необходимо провести выбытие, в поле Код модели.

Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Глава 10. Генератор финансовых отчетов Введение Генератор финансовых отчетов позволяет хранить и формировать любые отчеты, созданные с использованием шаблонов MS Word и MS Excel. Настройка отчетов происходит в несколько этапов: Средствами MS Word или MS Excel настраивается шаблон отчета. Определяются ячейки отчета в настроенном шаблоне MS Word или MS Excel. Для каждой ячейки отчета настраиваются критерии, на основе которых будут рассчитаны значения каждой ячейки. Шаблон отчета необходимо сохранить в формате шаблона документа, предварительно присвоив имена ячейкам или полям документа (подробнее о настройке имен ячеек и полей см. соответствующий раздел справки по MS Word или MS Excel).

Генератор финансовых отчетов После того, как настроен шаблон, необходимо определить критерии расчета значений для каждой ячейки отчета. Для этого в системе создается отчет, который определяет основные параметры формирования и шаблон отчета, и далее для отчета настраивается последовательностей расчета значений полей, настроенных в шаблоне отчете. Настройка отчета и последовательностей расчета значений ячеек Для настройки отчета открыть форму «Отчет» и содать новую строку: Главная Книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов

Заполнить поля: Указать краткое и полное наименование отчета в полях Код отчета и Описание соответственно. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены основные параметры формирования отчета. Значения по умолчанию, заданные в данной форме, впоследствии могут быть переопределены при настройке ячейки или расчете ячейки. 1.

Определить, в какой валюте выводить данные в отчет в поле Валюта: «Базовая валюта Компании» – все данные в отчете будут приведены в основной валюте компании.

114

«Вторичная валюта» – все данные в отчете будут приведены во вторичной валюте компании. 2.

При необходимости можно определить период расчета операции по умолчанию в поле Период.

3.

Выбрать источник данных по умолчанию для отчета в поле Данные: «Проводки» – в отчет выводятся данные о разнесенных операциях по счета ГК. «Бюджет» - данные для отчета будут браться из таблицы бюджетов. «Регистр» - данные для отчета будут браться из регистров налогового учета.

4.

Определить модель бюджета по умолчанию в поле Модель бюджета. Поле доступно для заполнения в случае, если в поле Данные выбрано значение «Бюджет».

5.

Определить тип шаблона и путь к файлу шаблона в полях Выводить в и Шаблон соответственно.

6.

Указать множитель, на который будут разделены все данные отчета в поле Множитель. Например, если необходимо рассчитать отчет в тыс. руб., задать в поле Множитель значение «1000».

7.

Указать количество знаков после запятой для сумм, выводимых в формируемый отчет в поле Дробная часть.

На вкладке Тип проводки задаются параметры фильтрации проводок по умолчанию по признаку сторнирования, типу операции и типу учета для текущего отчета. Значения по умолчанию, заданные в данной форме, впоследствии могут быть переопределены при настройке ячейки или расчете ячейки. На вкладке Аналитика можно задать значения кодов аналитики проводок, которые будут учитываться при формировании отчета. При нажатии кнопки Открыть можно посмотреть шаблон и проверить настройки ячеек шаблона. Для настройки заполнения ячеек следует воспользоваться кнопкой Настройка.

Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Настройка

В верхней части формы перечислены ячейки отчета и их основные параметры. 1.

Указать имя ячейки из настроенного шаблона и описание ячейки в полях Ячейка и Описание соответственно.

2.

Установить флаг Ручной ввод, если необходимо при запуске отчета вводить значение ячейки вручную.

3.

Указать значение суммы по умолчанию для ячейки ручного заполнения в поле По умолчанию. Поле доступно для заполнения, если установлен флаг Ручной ввод.

4.

Указать значения по умолчанию для расчета операций в полях Тип строки, Период и на вкладках Тип проводки и Аналитики. Поля заполняются аналогично одноименным полям при настройке отчета. Введенные для строки значения перекрывают значения, введенные для отчета, и могут быть переопределены для каждой операции в нижней части формы.

В нижней части формы приведена последовательность расчета значения ячейки, выбранной в верхней части формы. Для каждой ячейки отчета в нижней части формы задается одна и более строк с параметрами расчета сумм. Строки связаны между собой арифметическими операторами. 1.

Определить действие, которое будет применено к рассчитанному значению, в поле Оператор. Для выбора доступны операторы сложения, вычитания, умножения и деления.

2.

Указать тип данных для расчета текущей строки в поле Тип строки. По умолчанию значение заполняется значением, заданным для ячейки. Значение этого поля можно изменить.

В зависимости от выбранного типа строки далее необходимо настроить различные параметры. Если был выбран тип строки «Константа», то текущая строка является константой, и для настройки надо определить значение константы в поле Данные, если текущая строка имеет значение «Константа». Если был выбран тип строки «Операции», то текущая строка для расчета будет использовать проводки главной книги. Для настройки параметров расчета и фильтрации проводок надо

116

определить тип операции над указанными данными в поле Тип операции, выбрав из списка одно из значений «Сальдо», «Сальдо кредит», «Сальдо дебет», «Оборот», «Оборот кредит», «Оборот дебет», «Оборот в корреспонденции», «Оборот в корреспонденции дебет», «Оборот в корреспонденции кредит». В зависимости от выбранного значения, система для расчета текущей операции будет брать соответственно сальдо, дебетовое /кредитовое сальдо, оборот, дебетовый/кредитовый оборот, оборот в корреспонденции, дебетовый/кредитовый оборот в корреспонденции. 3.

В поле Тип сальдо выбирается одно из значений «Входящее» или «Исходящее». Поле доступно, если тип операции по текущей строке «Сальдо», «Сальдо кредит» или «Сальдо дебет».

4.

Указать параметры фильтрации проводок для расчета в поле Период и на вкладках Тип проводки и Аналитика, если они отличаются от значений по умолчанию, определенных для ячейки или отчета.

5.

Если в поле Диапазон выбрать значение «Счет», то в поле Счет указывается конкретный счет, по которому будет производиться расчет. Если в поле Диапазон выбирается значение «Диапазон», то при нажатии кнопки Диапазон счетов вызывается форма «Диапазон счетов» и в ней задается диапазон счетов, по которым будет произведен расчет.

6.

Если в качестве типа операции были выбраны «Оборот в корреспонденции», «Оборот в корреспонденции дебет» или «Оборот в корреспонденции кредит», то указать диапазон корреспондирующих счетов, корреспондирующий счет в полях Диапазон корр. счетов и Корр. счет аналогично настройке счета.

Если был выбран тип строки «Бюджет», то для расчета будут использованы данные бюджетных проводок по счетам главной книги. Настройка параметров расчета и фильтрации проводок осуществляется аналогично типу строки «Операции», но при этом для выбора доступны только типы операций «Сальдо», «Сальдо кредит», «Сальдо дебет», «Оборот», «Оборот кредит» и «Оборот дебет». Если был выбран тип строки «Регистр», то текущая строка для расчета будет использовать данные налоговых регистров. Для определения параметров извлечения данных из регистра надо выполнить следующие действия: 1.

Если в поле Диапазон выбрать значение «Счет», то в поле Счет указывается конкретный код расхода, по которому будет производиться расчет. Если в поле Диапазон выбирается значение «Диапазон», то при нажатии кнопки Диапазон счетов вызывается форма «Диапазон счетов» и в ней задается диапазон кодов расходов, по которым будет произведен расчет.

2.

Название регистра, из которого будет извлечена информация, задается на вкладке Регистры налогового учета. На этой же вкладке указывается показатель – поле регистра, которое будет просуммировано и полученное значение выведено в отчет.

3.

Указать параметры фильтрации строк регистра для расчета в поле Период и на вкладке Аналитика, если они отличаются от значений по умолчанию, определенных для ячейки или отчета.

Если был выбран тип строки «Запрос», то в качестве исходных данных будет использован произвольно настроенный запрос. Следует воспользоваться кнопкой Изменение запроса, для создания и последующей настройки параметров запроса.

Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Настройка > Изменение запроса

Для отображения системных названий таблиц и полей в мастере запросов следует установить флаг Показывать системные имена таблиц, полей и методов. На шаге «Таблицы» определяются таблицы, которые будут использованы в запросе.

Выбрать базовую таблицу в группе полей Все таблицы и переместить еѐ в правую часть формы. 1.

При необходимости выбрать дополнительные таблицы в группе полей Таблицы, относящиеся к Выбранные таблицы, и переместить их в правую часть формы. Для выбора доступны только таблицы, связанные с выбранной основной таблицей.

На шаге «Поле» определяется поле и тип операции расчета из основной таблицы.

118

Выбрать поле для расчета в левой части поля и переместить его в правую часть поля. Для выбора доступны числовые поля таблицы. 2.

В группе полей Операция определить операцию, которая будет использована для расчета. В зависимости от выбранного значения система рассчитает среднее, сумму, минимум, максимум, или количество записей по все записям основной таблицы, удовлетворяющим условиям запроса.

На шаге «Базовая дата» определяется дата, на основе которой будут отбираться данные для расчета.

Выбрать в левой части формы и переместить в правую часть формы поле, в котором хранится базовая дата для построения отчета. Для выбора доступны все поля с типом «Дата» всех таблиц запроса. 3.

Указать значения в поле Период, если оно отличается от значения по умолчанию, определенного для ячейки или отчета.

На шаге «Диапазон» определяются поля, по которым впоследствии будет настроен фильтр.

Надо перенести поля, по которым впоследствии будет настроен фильтр из левой части формы в правую. 4.

Для создания запроса с указанными параметрами завершить работу мастера.

После создания запроса следует воспользоваться кнопкой Изменение запроса для настройки созданного запроса. Порядок расчета операций может быть изменен при помощи кнопок Вверх и Вниз. Формирование отчета Перед формированием отчета необходимо настроить шаблон, имена ячеек или полей в шаблоне, а в системе должен быть создан отчет с указанием необходимых ячеек и правил их расчета. Для настройки отчета надо выполнить следующие действия: Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансвовых отчетов

В форме представлен список всех отчетов, настроенных в системе. Для формирования отчета выбрать отчет из списка и нажать кнопку Печать.

120

Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансовых Отчетов > Печать.

Указать базовую дату построения отчета в поле Базовая дата. Система произведет расчет значений ячеек выбранного отчета на указанную дату и сформирует отчет в формате MS Word и MS Excel в соответствии с настроенным шаблоном.

Глава 11. Трансляция Введение Перед многими российскими компаниями стоит проблема получения отчетности по МФСО. Для этих целей в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 предусмотрен механизм трансляции операций из компании, где осуществляется учет операций по российским стандартам (компания-источник) в компанию МФСО (компанию - получатель). Различают следующие типы трансляции операций: «Один к одному» - предназначен для трансляции проводок из компании-источника в компанию-получателя при условии идентичности используемых валют (если национальная валюта и валюта отчетности совпадают); «Исторический» - трансляция операций производится по курсу на дату осуществления операции; «Средневзвешенный» - применяется средняя величина курса за период; «Текущий» - трансляция производится по курсу на дату ее осуществления; «Специальный» - трансляция производится по курсу, который был указан непосредственно в проводке и не связан ни с курсом на дату операции, ни с курсом на дату трансляции; «Задаваемый пользователем» - трансляция производится по курсу, задаваемому пользователем. На основе учетной политики компании разрабатываются правила трансляции, которые подробно описывают, с какого счета из российского плана счетов на какой счет по МФСО, по какому курсу и с какими аналитиками должны переноситься операции из компании, где ведется российский учет в компанию, из которой будут получать отчетность по МФСО. Далее в специальных формах производится настройка параметров трансляции: указываются правила преобразования счетов, валют, аналитик. Затем на периодической основе запускается функция трансляции, в результате которой происходит перенос проводок из компании источника, являющейся базой данных российского учета, в компанию МФСО. В этой главе будут рассмотрены этапы настройки параметров процедуры трансляции.

Настройка групп трансляции Для задания общих настроек параметров трансляции необходимо создать группу трансляции. Для группы трансляции также определяются:

Уровень проверки трансляционной разницы и счет, куда будут помещены суммы трансляционной разницы. Под трансляционной разницей здесь понимается дисбалансы в основной и вторичной валюте, возникающие в компании-получателе из-за оценки по разным курсам корреспондирующих проводок. Уровень проверки дисбаланса и счет, куда будут помешены суммы дисбаланса, под дисбалансом здесь понимается разница, возникающая в сумме проводки в компанииполучателе из-за оценки корреспондирующих проводок по разным курсам. Метод трансляции – на сегодняшний момент в системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0 существует только трансляция проводок ГК. Настройка групп трансляции Для создания групп трансляций необходимо выполнить последовательно следующие действия. Находясь в компании- источнике открыть форму «Группы трансляции»: Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы трансляции

1.

На вкладке Обзор формы «Группы трансляции» в поле Группа правил ввести уникальный код группы.

2.

В поле Компания указать код компании, из которой будет производиться трансляция операций.

3.

В поле В компанию указать код компании, в которую будут транслироваться операции. При этом в поле В валюту система подставит значение первичной валюты компанииполучателя.

4.

В поле Описание ввести описание группы трансляции.

5.

Перейти на вкладку Методы трансляции и указать метод «Трансляция ГК».

Перейти на вкладку Параметры ГК:

122

1.

В поле Проверка трансляционной разницы уровень проверки.

2.

В поле Счет трансляционной разницы – номер счета, на котором будут отражаться трансляционные разницы в первичной и вторичной валюте в компании – получателе.

3.

В поле Проверка дисбаланса указать уровень проверки при возникновении дисбаланса.

4.

В поле Счет дисбаланса указать счет, на котором будут аккумулироваться суммы дисбаланса в валюте проводки в компании-получателе.

Настройка соответствия валют Коды валют в компании-источнике и компании-получателе могут различаться, поэтому должно быть задано их соответствие. При создании проводки ГК в компании-получателе данная информация требуется для правильного заполнения кода валюты проводки. Список соответствия кодов валют настраивается в применении к конкретной группе трансляции. Настройка соответствия валют Для задания соответствия валют в компании-источнике и в компании-получателе открыть форму «Соответствие валют»: Главная книга > Настройка > Трансляция > Соответствие валют

1.

На вкладке Обзор в поле Группа правил необходимо выбрать группу трансляции, для которой настраиваются соответствия валют.

2.

В поле Валюта выбрать код валюты компании-источника.

3.

В поле В валюту выбрать код валюты компании-получателя, соответствующий валюте компании источника, указанной в поле Валюта.

4.

Последовательно настроить соответствия для всех кодов валют.

Настройка групп валют (правил преобразования валют). В дальнейшем при настройке мэппинга счетов компании-источника и компании-получателя для каждого счета компании источника будет выбран соответствующий счет компании-получателя и указан такой параметр как Группа валют. В нем будут заданы правила преобразования валют. В результате все суммы формируемой проводки в компании-получателе (сумма в валюте проводки, сумма в валюте компании, сумма во вторичной валюте) будут формироваться на основании этих правил. Настройка групп валют Для задания правил преобразования валют (групп валют) в компании- источнике необходимо выполнить следующие действия. Открыть форму «Группы валют»: Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы валют

На вкладке Обзор в поле Группа правил выбрать группу трансляции, для которой необходимо задать правила преобразования валют. Для одной группы трансляции можно задать несколько правил преобразования валют. 1.

В поле Описание ввести описание группы валют. Далее во второй части формы и надо настроить правила преобразования валют.

2.

На вкладке Определения пересчета валют в поле Валюта выбрать код валюты.

3.

В поле Вариант курса определить метод пересчета валюты при трансляции проводок из компании-источника в компанию- получатель.

Существует 3 варианта пересчета: «Без изменений», «Использовать курсы», «Использовать индексы». «Без изменений». Если указать значение «Без изменений», то в компании-получателе при трансляции будет создана проводка с суммой и валютой проводки такой же, как и в компанииисточнике. При этом суммы первичной и вторичной валют будут рассчитаны путем конвертации в соответствии с курсами компании получателя. «Использовать курсы». Если указать значение «Использовать курсы», то на вкладке Индексы и суммы можно задать правила определения сумм проводки в валюте проводки (значение поля Сумма (Вал)), в первичной (значение в поле Сумма (осн.)) и вторичной валюте (Сумма (втор)). «Использовать индексы», Если выбрать это значение, то на вкладке Индексы и суммы можно задать правила определения сумм проводки (в валюте проводки, в первичной и вторичной валюте) в компании-получателе с применением индексов. 124

Примечание. Для настройки индексов используют форму «Индексы инфляции». Форма состоит из двух частей. На вкладке Обзор в поле Группа правил выбирается группа трансляции. В поле Индекс инфляции указывается код индекса инфляции. На вкладке Правила постановки в поле Начальная дата задается дата начала действия индекса. В поле Валютный курс указывается индекс. При определении правил пересчета валют в форме «Группы валюты» методом «Использовать индексы» и указании значений индексов в компании-получателе, при трансляции будут порождаются проводки на основании исходных проводок с применением соответствующих индексов.

Настройка групп аналитики (правил преобразования аналитик) В некоторых случаях при трансляции пользователь нуждается в подмене используемых в компании-источнике аналитик. Для настойки правил преобразования аналитик существует форма «Группы аналитики». Для каждой группы трансляции создается группа правил преобразования аналитик (левая часть формы), затем для этой группы определяется набор вариантов преобразования аналитик. Настройка групп аналитики Для задания правил преобразования аналитик (групп аналитик) в компании-источнике необходимо выполнить следующие действия. Открыть форму «Группы аналитики»: Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы аналитики

1.

В левой части формы поле Группа правил выбирается код группы трансляции.

2.

Далее в поле Группа аналитик создается код группы аналитики, а в поле Описание указывается описание группы аналитики.

В правой части формы определяются правила преобразования аналитик.

1.

В поле Аналитика указывается вид аналитики транслируемых проводок.

2.

В полях С кода аналитики и По код аналитики можно задать диапазон значений аналитики, указанной в поле Аналитика.

3.

В поле Правило обработки задается правило обработки («Без изменения», «Код компании», «Значение», «Код клиента/поставщика»).

4.

В поле В аналитику указывается вид аналитики, в которую переносятся значения.

5.

Поле В код аналитики доступно при выборе правила обработки «Значение». В нем указывается код аналитики, в которое будет преобразована аналитика проводки при трансляции.

В таблице приведены примеры настройки преобразования аналитик и результат, получаемый при трансляции. Аналитика (в компанииисточнике)

Правило обработки

В аналитику(в компанииполучателя)

В код аналитики

Результат

Вид аналитики (Подразделение, Центр затрат, Цель)

Без изменений

Вид (Подразделение, Центр затрат, Цель)

-

Перенос значений под указанный вид аналитики компанииполучателя

Вид аналитики

Код компании

Вид

-

Преобразование аналитик в значение, равное коду компанииисточника

Вид аналитики

Значение

Вид

ЗначениеАналитики

Преобразование аналитик в указанное значение

Вид аналитики

Клиент /поставщик

Вид

-

Преобразование аналитик в код поставщика/клиента

Настройка правил трансляции счетов (правил преобразования счетов) Для настойки правил преобразования счетов при трансляции существует форма «Правила трансляции счетов ГК», которая фактически представляет собой таблицу соответствия счетов компании-источника счетам компании-получателя, со ссылкой на правило преобразования валют и ссылкой на правило преобразования аналитик. Настройка правил трансляции счетов Для задания правил трансляции счетов в компании-источнике надо открыть форму «Трансляция счетов». Главная книга > Настройка > Трансляция > Трансляция счетов

1.

В поле Группа трансляции выбрать группу трансляции.

2.

В поле На счет указать код счета в компании-получателя, на который будут транслироваться проводки.

126

3.

В поле Номер счета указать код счета компании-источника.

4.

В поле Группа валют указать код группы валют (группы преобразования валют).

5.

В поле Группа аналитик указать код группы аналитик (группы преобразования аналитик).

6.

Если для счета необходимо транслировать проводки, корреспондирующие с определенным счетом, то в поле Корр. счет задается корр. счет. При этом трансляции будут подвергнуты те проводки по счету, которые корреспондируют с указанным счетом.

Если необходимо корреспондировать только кредитовые проводки по счету в указанной корреспонденции, то в поле По кредиту необходимо указать значение «Да». Если необходимо корреспондировать дебетовые проводки по счету в указанной корреспонденции, то в поле По кредиту указать «Нет». 7.

В поле Группа валют указывается код группы правил преобразования валют.

8.

В поле Группа аналитик указывается группа правил преобразования аналитик.

Выполнение трансляции Информация о каждой проведенной трансляции сохраняется в отдельной форме «Сессии трансляции», откуда и инициируется процедура трансляции. При создании новой сессии трансляции активизируется Мастер трансляции, который последовательно проходит следующие операции: Выбор дат трансляции. Проверка корректности настроек трансляции. Применение правил трансляции ко всем операциям указанного периода. Отображение полученных результатов преобразования проводок в форме предварительного просмотра. Сохранение результатов трансляции в компании-получателе. Выполнение трансляции Для начала процедуры трансляции надо открыть в форму «Сессии трансляции»: Главная книга > Периодические операции > Трансляция > Сессии трансляции.

1.

В верхней части формы выбрать группу трансляции.

2.

С помощью кнопки Мастер трансляции активизировать мастер трансляции и нажать кнопку Вперед.

3.

На следующем этапе можно проверить все параметры преобразования, воспользовавшись кнопкой Проверка целостности.

4.

На следующем шаге необходимо задать интервал дат для трансляции.

5.

Далее нажать кнопку Вперед - система приступит к преобразованию данных.

128

После завершения предыдущего шага можно просмотреть полученные результаты преобразования в форме предварительного просмотра, вызвать которую можно при нажатии кнопки Предварительный просмотр.

Система готова к импорту данных трансляции в компанию-получателя. Нажать кнопку Вперед, чтобы начать этот процесс.

После успешного завершения трансляции нажать кнопку Готово. Теперь можно перейти к компании-получателю и убедиться в успешном переносе проводок.

Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты Введение В системе поддерживает формирование набора стандартных бухгалтерских отчетов на основе корреспонденции в проводках.

Отчет Шахматная ведомость оборотов по счетам Шахматная ведомость оборотов по счетам - один из основных обобщающих информацию бухгалтерских отчетов, представляет из себя многострочную и многоколоночную таблицу. В документ включена информация об оборотах по всем счетам за рассматриваемый период. Количество строк и столбцов определяется количеством номеров счетов из плана счетов, настроенных в форме запроса. В верхней строке и в крайнем левом столбце таблицы записаны номера счетов из плана счетов. На пересечении строк и столбцов содержится итоговая сумма по всем проводкам за рассматриваемый период, корреспонденция которых определяется номерами счетов, указанными в верхней строке и крайнем левом столбце, соответствующими выбранной клетке. По каждой строке и каждому столбцу таблицы подводятся итоги, которые записываются в нижней строке и крайнем правом столбце таблицы соответственно. Итоговая сумма дебетовых и кредитовых оборотов содержится в клетке, находящейся на пересечении нижней итоговой строки и крайнего правого столбца таблицы и может быть рассчитана по нижней итоговой строке или крайнему правому итоговому столбцу. Совпадение суммы, рассчитанной по строке, с суммой, рассчитанной по столбцу, свидетельствует о совпадении баланса и целостности базы данных. Формирование шахматной ведомости оборотов по счетам Для формирования отчета Шахматная ведомость оборотов по счетам открыть форму «Шахматная ведомость по счетам»:

130

Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Шахматная ведомость оборотов по счету

Задать параметры формирования отчета: 1.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы «Интервалы дат».

2.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета. Этот параметр выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

3.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета. Этот параметр выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

4.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

5.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6.

В дебет счетов – установить флаг для того, чтобы Дебет выбранных счетов отображался как заглавная строка, иначе столбец.

7.

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

8.

Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий запроса.

9.

Удалять нулевые – установить флаг, для того, что бы не печатать нулевые строки или столбцы.

10. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов. Нажать ОК для формирования отчета.

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Отчет Главная книга В отчет включена информация об остатках и оборотах по заданному счету в корреспонденции по всем счетам плана счетов за заданный интервал дат с разбивкой по отчетным периодам (например, месяцам). Для каждого счета из плана счетов формируется своя страница. Формирование отчета Главная книга Для формирования отчета Главная книга открыть форму «Главная книга»: Главная книга > Запросы > Обороты посчету > Главная книга

Задать параметры формирования отчета. 1.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат. 132

2.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

3.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

4.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

5.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6.

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

7.

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

8.

Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий запроса.

9.

Удалять нулевые – установить флаг, для того, что бы не печатать нулевые строки или столбцы.

10. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов. 11. Обороты по дебету – установить флаг для печати развернутых оборотов в корреспонденции по дебету. 12. Обороты по кредиту – установить флаг для печати развернутых оборотов в корреспонденции по кредиту. 13. По периодам – установить флаг для печати по интервалам в соответствии с отчетными периодами. Иначе отчет будет печататься по месяцам.

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Отчет Анализ счета Строки отчета Анализ счета содержат данные об остатках и оборотах по заданному счету в корреспонденции по дебету и кредиту за рассматриваемый период. В итоговой строке отчета

подводятся итоги по оборотам. В первой и последней строках отчета выводится сальдо на начало и на конец периода соответственно. Формирование отчета анализ счета Для формирования отчета Анализ счета открыть форму «Анализ счета»: Главная книга > Запросы > Обороты > Анализ счета

Задать параметры формирования отчета: 1.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

2.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

3.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

4.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

5.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6.

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

7.

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

8.

Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий запроса.

9.

Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов.

134

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Отчет оборотно-сальдовая ведомость В отчете Оборотно-сальдовая ведомость для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевые сальдо и обороты за заданный период, приводится код счета и субсчета, остаток на начало периода, обороты за период по дебету и кредиту счета и остаток на конец периода. Формирование оборотно-сальдовой ведомости Для формирования оборотно-сальдовой ведомости открыть форму «Оборотно-сальдовая ведомость»: Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Оборотно-сальдовая ведомость

Задать параметры формирования отчета: 1.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

2.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

3.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

4.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

5.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6.

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

7.

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

8.

Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий запроса.

9.

Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов.

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для просмотра итогов по столбцам следует воспользоваться кнопкой Итоги. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Отчет Оборотная ведомость по клиенту/поставщику/ подотчетному лицу Оборотно-сальдовые ведомости по клиенту, поставщику и подотчетному лицу аналогичны отчету Оборотно-сальдовая ведомость, но при этом они позволяют отображать информацию в разрезе клиентов, поставщиков и подотчетных лиц соответственно. Формирование оборотно-сальдовой ведомости по клиенту Для формирования оборотно-сальдовой ведомости по клиенту открыть форму «Оборотносальдовая ведомость (клиенты)»:

136

Расчеты с клиентам > Запросы > Оборотно-сальдовая ведомость

Задать параметры формирования отчета: 1.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

2.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

3.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

4.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

5.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6.

Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

7.

Параметры детализации и сортировки – перенести поля, по которым необходимо осуществлять группировку из группы полей Доступные поля в группу полей Выбранные поля. При необходимости можно изменить порядок группировки.

8.

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

9.

Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий запроса.

10. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов. 11. Удалять нулевые – установить флаг, для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы. 12. Проводки контрагента – установить флаг для отображения проводок контрагента.

Для просмотра проводок по клиенту, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать. Формирование оборотно-сальдовой ведомости по поставщику Для формирования оборотно-сальдовой ведомости по поставщику открыть форму «Оборотносальдовая ведомость (поставщики)»: Расчеты с поставщиками > Запросы > Оборотно-сальдовая ведомость

Задать параметры формирования отчета: 1.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

2.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

138

3.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

4.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

5.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6.

Счет ГК– указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

7.

Параметры детализации и сортировки – перенести поля, по которым необходимо осуществлять группировку из группы полей Доступные поля в группу полей Выбранные поля. При необходимости можно изменить порядок группировки.

8.

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

9.

Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий запроса.

10. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов 11. Удалять нулевые – установить флаг, для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы. 12. Проводки контрагента – установить флаг для отображения проводок контрагента.

Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать. Формирование оборотно-сальдовой ведомости по подотчетному лицу Для формирования оборотно-сальдовой ведомости по подотчетным лицам открыть форму Оборотная-сальдовая ведомость:

Расчеты с поставщиками > Запросы > Подотчетные лица > Оборотно-сальдовая ведомость

Задать параметры формирования отчета: 1.

Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

2.

Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

3.

Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

4.

Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения: «Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

5.

Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6.

Счет ГК– указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

7.

Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

8.

Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий запроса.

9.

Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов

10. Удалять нулевые – установить флаг, для того, чтобы не печатать нулевые строки или столбцы. 11. Проводки подотчетных лиц – установить флаг для отображения проводок подотчетных лиц.

140

Для просмотра проводок по подотчетному лицу, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице. Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать. Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Глава 13. Российские складские отчеты Введение При регистрации складских операций в системе возможно формирование российских унифицированных печатных форм: Форма М-4 Приходный ордер Форма М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки Форма М-11 Требование-накладная Форма М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов Форма ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары Форма ТОРГ-16 Акт о списании товаров Форма ИНВ-19 Сличительная ведомость

Форма М-4 Приходный ордер Приходный ордер формируется по заказу на покупку при обработке отборочной накладной. Для формирования формы М-4 Приходный ордер надо обработать отборочную накладную по заказу на покупку (кнопка Разноска/Отборочная накладная):

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Разноска > Отборочная накладная

Установить флаг в поле Печать приходных ордеров/актов о приемке. Нажать ОК для формирования документа.

Форма М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки Форма М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки, формируется при разноске отборочной накладной по заказу на покупку, если при этом было обнаружено расхождение между фактическим количеством и количеством, полученным по документам. Для формирования формы М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками заказа на покупки, надо обработать отборочную накладную по заказу на покупку (кнопка Разноска/Отборочная накладная): Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Разноска > Отборочная накладная

Указать отклонение фактически полученного количества от количества указанного в документах в поле Отклонение. Нажать ОК для формирования документа.

Форма М-11 Требование-накладная Форма М-11 Требование-накладная формируется по складском журналам следующих типов: «Основные средства» «Проект» 142

«Журнал спецификаций» «Проводка» «Прибыли/Убытки» «Перенос» «Инвентаризация» Настройка формирования формы М-11 Требование-накладная Для настройки формирования формы М-11 Требование-накладная по складскому журналу открыть форму «Наименования журналов управления запасами» (Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). Для журналов с типом «Основные средства», «Проект», «Журнал спецификаций», «Проводка», «Прибыли/Убытки», «Перенос» или «Инвентаризация» на вкладке Отчеты приведен список отчетов, доступных и выбранных для формирования по журналам: Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименование журнала управления запасами

Перенести необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано. Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов. Формирование формы М-11 Требование-накладная Для формирования требования-накладной по складскому журналу открыть форму «Журнал запасов»: Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводка.

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Требование –Накладная для формирования печатной формы требования-накладной по выбранному журналу.

Форма М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов Форма М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов может формироваться по заказу на продажу вместо формы ТОРГ-12. Настройка формирования формы М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов Для настройки формирования формы М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов по заказу на продажу открыть форму «Настройка форм»: Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка форм

На вкладке Накладная представлены основные параметры формирования накладной. 1.

Отметить параметр «Альтернативные печатные формы» для включения возможности формирования товарно-транспортной накладной для материалов по заказу на продажу.

2.

Определить шаблоны номера для стандартной накладной и накладной для материалов в полях Шаблон номера ТОРГ-12 и Шаблон номера М-15 соответственно. При этом шаблон задается в формате: «<префикс>%1<постфикс>», где в качестве префикса и постфикса могут быть приведены любой набор символов. Далее при формировании номера накладной номер будет подставлен вместо символов «%1». Использование префиксов или постфиксов удобно в случае, если для нумерации накладных используется одна и также номерная серия.

После включения возможности формирования товарно-транспортной накладной для материалов по заказу на продажу необходимо настроить номерную серию для нумерации создаваемых накладных. Для этого открыть форму «Параметры модуля расчетов с клиентами»:

144

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

Указать номерные серии для нумерации системного идентификатора и товарно-транспортной накладной для материалов в полях Накладная (М-15) (сист. ID) и Накладная (М-15). Формирование М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов Для формирования формы М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов надо обработать накладную по заказу на продажу: Расчеты с клиентами > Заказ на продажу, кнопка Разноска/Накладная

Указать в поле Распечатка какую именно форму необходимо сформировать по текущему заказу на продажу. Нажать ОК для формирования документа.

Форма ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары формируется по складскому журналу типа «Перенос». Настройка формирования Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары Для настройки формирования Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары по складскому журналу открыть форму «Наименования журналов» (Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). На

вкладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам: Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами

Перенести необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано. Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов. Формирование формы Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары Для формирования накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары открыть складской журнал переносов: Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Перенос

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Накладная на Перемещение для формирования печатной формы накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары по выбранному журналу.

Форма ТОРГ-16 Акт о списании товаров Торг -16 Акт о списании товаров формируется по складскому журналу следующих типов: «Основные средства» «Проект» «Журнал спецификаций» 146

«Проводка» «Прибыли/Убытки» «Инвентаризация» Настройка формирования формы Торг-16 Акт о списании товаров Для настройки формирования Торг -16 Акт о списании товаров по складскому журналу открыть форму «Наименования журналов» (Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). На вкладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам: Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами

Перенести необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано. Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов. Формирование формы Торг-16 Акт о списании товаров Для формирования акта о списании товаров по складскому журналу открыть журнал складских проводок. Управление Запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводка

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Акт о Списании для формирования печатной формы акта о списании товаров по выбранному журналу.

Форма ИНВ-19 Сличительная ведомость Инв-19 Сличительная ведомость формируется по складскому журналу типа «Инвентаризация». Настройка формирования формы Инв-19 Сличительная ведомость Для настройки формирования Инв-19 Сличительная ведомость по складскому журналу открыть форму «Наименования журналов» (Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). На вкладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам: Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования Журналов Управления запасами

Перенести необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано. Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка доступных отчетов. Формирование формы Инв-19 Сличительная ведомость Для формирования Инв-19 Сличительная ведомость по складскому журналу открыть журнал инвентаризации: Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация

148

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Сличительная Ведомость для формирования печатной формы сличительной ведомости по выбранному журналу.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности Введение В данной главе рассматриваются некоторые особенности функциональности, используемые при формировании выходных печатных форм в соответствии с российской спецификой^ Настройка склонений валют Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм Учет ГТД

Настройка склонений наименования валют Для целей формирования отчетности в системе предусмотрена возможность настройки склонений наименований валют. Настройка склонений валют Открыть форму «Валютные курсы». В форме представлены валютные коды, используемые в системе. Выбрать валюту, для которой производится настройка склонений: Главная книга →Настройка > Валютные курсы

С помощью кнопки Склонения открыть форму «Склонения единиц валют»:

Указать наименование единиц и частей валюты в разных падежах. Эти данные будут использованы при печати в отчетах.

Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм отчетности В Microsoft Dynamics™ AX 4.0 существует функциональность, позволяющая вводить, хранить и использовать данные о собственных должностных лицах и должностных лицах контрагентов. Эти данные в дальнейшем используются для печати счетов, накладных, счетов-фактур и прочих выходных форм. Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм отчетности Следует убедиться, что в модуле «Основное» настроена номерная серия для кода сессии должностных лиц: Основное > Настройка > Номерные серии > Ссылки

Настройка собственных должностных лиц и должностных лиц контрагентов осуществляется в разбивке по типам документов, формируемых в системе. Примечание. Для настройки должностных лиц контрагентов рекомендуется сначала настроить перечень контактных лиц контрагентов. Контактные лица контрагентов вводятся и хранятся в форме «Контактное лицо» (открывается из формы «Поставщики» или «Клиенты» при нажатии кнопки Настройка/Контактное лицо). Для настройки должностных лиц надо выполнить следующие действия:

150

Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица

1.

На вкладке Разное формы «Должностные лица» настраиваются собственные должностные лица, соответствующие позициям: Руководитель Главный бухгалтер

На других вкладках настраиваются должностные лица для следующих документов (должностные лица контрагентов настраиваются для тех видов документов, для которых такая настройка применима): 2.

Вкладка Главная книга: Кассовые документы Авансовый отчет Лист кассовой книги Акт инвентаризации

3.

Вкладка Заказы на продажу: Счет на оплату Накладная Фактура Накладная – Кредит-нота Фактура – Кредит-нота Фактура по налоговой проводке (клиент)

4.

Вкладка Запасы: Акт о списании товаров Накладная на перемещение Требование-накладная Сличительная ведомость

5.

Вкладка Заказы на покупку: Счет на оплату

Накладная Фактура Накладная – Кредит-нота Фактура – Кредит-нота Фактура по налоговой проводке (поставщик) 6.

Вкладка Учет МЦ: Накладная (М-15) Приходный ордер (М-4) / Акт о приемке (М-7)

Для настройки должностных лиц по документу выбрать необходимый документ на одной из закладок. Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица

1.

Выбрать позицию документа и списка значений, доступных для документа, для которой будет задано должностное лицо, в поле Позиция.

2.

Выбрать должностное лицо из списка сотрудников, или указать полное имя должностного лица в поле Наименование.

3.

Выбрать должность для печати в документе в поле Обращение. Значение поля по умолчанию заполняется значением должности сотрудника, выбранного в поле Наименование. Если в поле Наименование было указано полное имя должностного лица, не заведенного в системе как сотрудника, то поле по умолчанию пустое.

В случае указания должностных лиц для контрагентов необходимо так же указать, для какого именно контрагента задается должностное лицо. 1.

Выбрать тип связи с контрагентом в поле Код счета. Для выбора доступно два значения:

«Все» – в этом случае значение будет указанно для всех контрагентов. Такая настройка обычно применяется для указания собственных должностных лиц. «Запись» – в этом случае значение будет указано для конкретного контрагента. Данную настройку так же можно использовать для настройки собственных должностных лиц, например,

152

для случая, когда для разных контрагентов в документах необходимо печатать различных собственных должностных лиц. 2.

Выбрать из списка контрагентов контрагента, для которого задается должностное лицо в поле Код связи контрагента. Поле доступно для заполнения, если в поле Код счета было выбрано значение «Запись».

Далее при формировании документа система автоматически заполнит должностные лица в документе, при этом сначала будут искаться записи, заданные для конкретного контрагента, а затем уже для всех контрагентов. Корректировка должностных лиц при формировании документа После заполнения в документе должностных лиц по умолчанию перед разноской соответствующего документа возможно скорректировать список должностных лиц для этого документа. Корректировка списка должностных лиц для различных документов осуществляется схожим образом. Далее рассмотривается пример корректировки списка должностных лиц на примере кассовых ордеров (работа с кассовыми ордерами описана в главе Глава 6: «Кассовые операции» текущего документа). После создания кассового ордера для корректировки списка должностных лиц надо выполнить следующие действия: Банк > Журналы > Журнал ордеров > Строки

На вкладке Должностные лица приведен список должностных лиц по умолчанию для кассовых документов. Можно скорректировать имя сотрудника и должность, указав нужные значения в полях Имя сотрудника и Обращение. Далее после разноски документа, введенные значения будут сохранены для текущего документа и будут недоступны для изменения.

Учет ГТД и отображение ГТД в счетах-фактурах и книге покупок. Номер грузовой таможенной декларации (ГТД) для импортной продукции отслеживается от таможенного терминала до отправки товара конечному потребителю. В системе номер ГТД является одной из складских аналитик и вводится вручную в момент приходования товара, например, при регистрации накладной со счетом-фактурой от поставщика, и подставляется в соответствующее поле расходных документов, например счет-

фактура по заказу на продажу клиенту, с тем, чтобы клиент также смог проследить номер ГТД. Так же указанный номер ГТД отображается в книге покупок. Для учета товара в разрезе ГТД необходимо активировать соответствующую аналитику в группе складских аналитик номенклатуры. Приходование и списание товара может осуществляться различными способами, например, с помощью заказов на покупку товара у поставщика и продажу товаров клиенту соответственно. При приходовании товара необходимо вручную определить номер ГТД для закупаемой продукции. При продаже товара номер ГТД будет определен системой в зависимости от продаваемой партии товара, т.е. в расходных документах указывается номер ГТД, по которому была осуществлена закупка продаваемого товара. Ведение справочника ГТД Перед указанием номера ГТД в заказе на покупку необходимо завести номер ГТД в соответствующий справочник с указанием привязки к номенклатуре и страны происхождения товара. Ввод и хранение информации о номерах ГТД осуществляется в форме «Номер ГТД»: Управление Запасами > Запросы > Аналитики > Номера ГТД

Указать номер ГТД, номенклатуру и страну происхождения товара в полях Номер ГТД, Код номенклатуры и Страна/регион соответственно. Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета-фактуры по заказу на покупку. Указание ГТД в заказе на покупку выполняется в строках заказа на вкладке Аналитика (либо, на вкладке Обзор, если настроить отображение аналитики при нажатии кнопки Запасы/Отображение аналитики). Данное поле будет активно для строки заказа, в которой выбрана номенклатура, для группы складских аналитик которой активна аналитика Номер ГТД:

154

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

В поле Номер ГТД выбрать значение ГТД из таблицы «Номер ГТД». Сформировать счет-фактуру по заказу на закупку с помощью кнопки Разноска/Счетфактура. В строках сформированного счета-фактуры в соответствующем поле будут отображены номера ГТД. Отображение ГТД в строках книги покупок После выполнения процедуры обработки НДС и обновления книги покупок, данные о счетахфактурах и номерах ГТД по этим фактурам попадают в книгу покупок. Процедура обработки НДС и формирование книги покупок описано в главе «Учет налогов в расчетах с поставщиками» текущего документа. Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг покупок, кнопка Строки

Часть VII. Торговля и логистика (Локальная функциональность: Россия)

Глава 1. Введение В зависимости от требований учетной политики, предприятия могут использовать различные методы оценки складских запасов (FIFO, LIFO, учет по средней себестоимости и т.д.). Текущая версия Microsoft Dynamics™ AX 4.0 позволяет учитывать себестоимость складских запасов по одной из пяти моделей: FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату. Кроме этого, учет себестоимости Microsoft Dynamics™ AX 4.0 включает в себя функциональность двухвалютного склада, которая подразумевает ведение складского учета в двух валютах: базовой и вторичной. Схематично принцип учета себестоимости в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 представлен ниже. 1.

Каждая номенклатура включается в группу складских моделей. Группа складских моделей определяет, по какой модели будет рассчитываться себестоимость (FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату, стандартная).

2.

Каждая номенклатура также включается в свою группу складских аналитик, которая определяет, в разрезе каких складских аналитик будут учитываться операции по номенклатуре и по каким складским аналитикам будет производиться расчет себестоимости.

3.

Для каждой операции по номенклатуре (закупки, продажи, движения по складу) в системе заданы счета главной книги, по которым будут формироваться бухгалтерские проводки по списанию и оприходованию товара.

4.

В момент прихода товара, товар учитывается по закупочной или стандартной (указывается в карточке товара) себестоимости. Система приходует товар не только в базовой валюте, но и во вторичной по текущему курсу. Формирование бухгалтерских проводок по закупке происходит в соответствии с настройками разноски для складских операций.

5.

При отгрузке товар списывается системой либо по стандартной себестоимости (которая указывается в карточке товара), либо по мгновенной себестоимости. Мгновенная себестоимость рассчитывается как средневзвешенная себестоимость по комбинации кодов аналитик, в разрезе которых учитывается номенклатура. Помимо складской операции по отгрузке, в соответствии с настройками разноски по складу, в системе сформируются бухгалтерские проводки по отгрузке.

6.

В конце отчетного периода, если это необходимо, при помощи специальной функции можно скорректировать себестоимость приходов как в первичной, так и во вторичной валютах.

7.

При закрытии периода или при необходимости в течение отчетного периода производится пересчет себестоимости списанных товаров по одной из моделей (FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату) в первичной и вторичной валюте. Пересчет себестоимости по модели идет по тем же группам аналитик, по которым рассчитывалась 156

мгновенная средневзвешенная себестоимость. При этом себестоимость в первичной и вторичной валюте может быть пересчитана по разным моделям, например, себестоимость в первичной валюте по FIFO, а во вторичной - по LIFO. В результате пересчета себестоимости в системе будут скорректированы значения себестоимости в соответствии с моделью и порождены корректирующие мгновенную себестоимость бухгалтерские проводки. 8.

При закрытии склада производится сопоставление приходов с расходами в соответствие с выбранной моделью учета себестоимости. В случае неполного сопоставления, приход или расход является частично закрытым. При следующей сессии закрытия склада будут участвовать недозакрытая части операций.

Глава 2. Настройка бухгалтерской разноски для складских операций В системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0 принят следующий принцип взаимосвязи модулей: при проведении складских операций (закупки, продажи и т.д.) система автоматически формирует бухгалтерские проводки в соответствии с настройками бухгалтерских счетов в форме «Разноска запасов» (Управление запасами > Настройки > Разноска > Разноска ). Эта форма содержит ряд вкладок, на каждой из которых производится настройка счетов ГК для операций по закупкам, продажам, складским и производственным движениям. Так, например, на вкладке Заказ на покупку в пункте Приход задается бухгалтерский счет прихода товара. При закупке стоимость оприходованного товара будет отражаться на этом счете. В системе существует следующие возможности настройки разноски по счетам ГК: можно настроить один общий бухгалтерский счет для всех номенклатур, тогда стоимости всех закупленных товаров, будут отражаться на этом счете ГК; можно настроить разные счета для прихода разных номенклатурных групп (например, готовых товаров и сырья); можно задать отдельные счета прихода для каждой номенклатуры в отдельности. Аналогично на вкладке Заказ на продажу задаются бухгалтерские счета, которые будет использоваться при формировании списания товара в результате проведения заказа на продажу. Настройка бухгалтерской разноски для складских операций Открыть в форму «Разноска запасов» (Управление запасами > Настройки > Разноска > Разноска). На вкладке Заказ на продажу настраиваются счета главной книги, которые будут использоваться для учета себестоимости при обработке отборочной накладной и накладной по заказу на продажу. В левой части формы в группе полей Выбрать последовательно выбрать перечисленные пункты, в правой части – настраиваются счета главной книги.

1.

В пункте Отборочная накладная указывается счет (обычно забалансовый), который кредитуется при оформлении отборочной накладной по заказу на продажу в корреспонденции со счетом, указанным в пункте Корр.счет по отборочной накладной. Проводка по данному счету выполняется только при включенном параметре «Разноска по отборочной накладной в Главную Книгу» (Параметры модуля расчетов с клиентами, вкладка Обновление) и включенном параметре «Разноска физических операций» в форме «Группы складских моделей» (Управление запасами > Настройка > Группа складских моделей). В ходе обработки накладной данная проводка реверсируется.

2.

В пункте Корр. счет по отборочной накладной указывается счет, корреспондирующий с счетом, указанном в п. Отборочная накладная.

3.

В пункте Расход указывается счет, с которого списывается учетная стоимость товара при проведении накладной. Этот счет корреспондирует со счетом, указанным в п. Потребление.

4.

В пункте Потребление указывается счет, корреспондирующий со счетом расхода товара, который настраивается в п. Расход.

В пункте Реализация настраивается счет, по кредиту которого отражается стоимость реализованных товаров. Этот счет корреспондирует со счетом задолженности по клиенту. Счет задолженности по клиенту настраивается в форме «Профили разноски по клиентам», Расчеты с клиентами > Настройка→Профили разноски. На вкладке Заказ на покупку настраиваются счета главной книги, которые будут использоваться при обработке отборочной накладной и накладной по заказу на покупку. В левой части формы в группе полей Выбрать последовательно выбрать перечисленные пункты, в правой части – делается настройка счетов главной книги.

5.

В пункте Отборочная накладная указывается счет (обычно забалансовый), который кредитуется при оформлении отборочной накладной по заказу на покупку в корреспонденции со счетом, указанным в п. Корр. счет по отборочной накладной. Проводка по данному счету выполняется только при включенном параметре «Разноска по отборочной накладной в ГК» (Параметры модуля Расчеты с поставщиками, вкладка Обновление) и включенном параметре «Разноска физических операций» в форме «Группы складских моделей» (Управление запасами > Настройка > Группа складских моделей). В ходе обработки накладной данная проводка реверсируется.

158

6.

В пункте Корр. счет по отборочной накладной указывается счет, корреспондирующий с счетом, указанным в п. Отборочная накладная.

7.

В пункте Приход настраивается счет, на котором отражаются стоимость приходуемого товара. Проводка по этому счету формируется при регистрации накладной в корреспонденции со счетом Итоговый счет профиля разноски проводок по поставщику. Итоговый счет задолженности по поставщику настраивается в форме «Профили разноски по поставщикам», Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски.

8.

В пункте Потребление настраивается счет, который корреспондирует со счетом задолженности поставщика при возврате товара, обычно используют тот же счет, что и для прихода товара. Примечание. Если необходимо настроить один общий бухгалтерский счет для разноски для всех номенклатур, то в правой части формы необходимо поле Связь указать значение «Все», в поле Номер счета указать бух. счет для разноски. Если необходимо настроить разные счета для разных номенклатурных групп (например, готовых товаров и сырья), то в поле Связь необходимо указать значение «Группа», в поле Связь номенклатуры указать группы номенклатуры, в поле Номер счета указать бух. счет для разноски. Если необходимо настроить отдельные счета для разноски по каждой номенклатуре, то в поле Связь надо указать значение «Таблица», в поле Связь номенклатуры – код номенклатуры, для которой настраивается разноска, в поле Номер счета – бух. счет для разноски.

Глава 3. Понятия физической и финансовой себестоимости складских операций Все операции по движению товара (закупки, продажи, движения по складам и т.п.) сопровождаются порождением и изменением в системе складских проводок. В складских проводках отображается код номенклатуры, набор складских измерений, в которых учитывается данная номенклатура, количество, дата и сумма операции товара, статус прихода или расхода и др. На основании данных складских проводок строятся складские запросы, отчеты, производится расчет себестоимости. В системе существует понятие финансовой и физической стоимости складской операции. Ниже приведен пример формирования физической и финансовой себестоимости. Пример. От поставщика прибыл товар и принят на склад. Окончательная цена товара в момент прибытия не известна, товар принимают на склад по цене предыдущей поставки 2900 р./ед. Накладную и счет-фактуру по этой закупке поставщик присылает пятью днями позже. Цена товара в финансовых документах указана 3000 р./ед. Для регистрации прибывшего товара регистрируется Заказ на покупку.

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

1.

В строках заказа указывается код товара, склад, количество, цена товара за единицу - 2900 р./ед.

2.

При обработке отборочной накладной фиксируется физический приход товара на склад (кнопка Разноска/Отборочная накладная формы «Заказ на покупку»). В результате разноски отборочной накладной по строке заказа на покупку формируется складская проводка со статусом «Получено».

Просмотреть сформированную проводку по строке заказа можно, нажав кнопку Запросы/Операции формы «Заказ на покупку». (поле Приход вкладка Обзор).

3.

В поле Физическая дата сохраняется дата отборочной накладной (см. вкладку Обновить формы «Операции»).

4.

В поле Физическая сумма сохраняется сумма отборочной накладной (см. вкладку Обновить формы «Операции»).

Поля Финанс. дата и Сумма затрат (финансовая сумма) остаются незаполненными. Это означает, что товар только оприходован на склад, при этом финансовые документы по нему не обработаны. Спустя некоторое время от поставщика получены документы (накладная и счет-фактура), в которых указана окончательная цена товара 3000 р./ед. В строке заказа на покупку 160

корректируется цену товара и производится обработка накладной с помощью кнопки Разноска/Накладная. Складскую проводку по строке заказа после обработки накладной можно проанализировать в форме «Операции», вызываемой при нажатии кнопки Запасы/Операции.

1.

В результате обработки накладной складская проводка меняет статус с «Получено» на «Куплено» (см. поле Приход вкладка Обзор).

2.

В поле Финанс. дата указывается дата накладной.

3.

В поле Сумма затрат указывается сумма по накладной.

Таким образом, в складской проводке фиксируется физический приход/расход товара на склад/со склада до разнесения финансового документа по операции с номенклатурой. После обработки финансовых документов в складской проводке регистрируется сумма финансового документа и его дата. В случае формирования накладной без предварительной обработки отборочной накладной, в поле Физическая дата и Физ. сумма сохранится дата и сумма накладной. Итак, в зависимости от настроек (см. далее раздел «Группа складских моделей» текущей главы), при расчете себестоимости могут учитываться либо только складские операции, по которым сформированы финансовые документы (т.е. операции со статусом «Куплено» и «Продано»), либо учитываться все операции, включая физические движения товара (т.е. операции со статусом «Получено», «Куплено»,«Отпущено», «Продано»).

Глава 4. Группы складских аналитик и складских моделей Группы складских аналитик Понятие складской аналитики – один из важнейших аспектов при расчете себестоимости. То, какими кодами складской аналитики характеризуется номенклатурная единица, определяет группа складской аналитики. Система требует обязательного выбора группы складской аналитики при создании номенклатурных единиц. Далее рассмотрены параметры группы складской аналитики, которые влияют на расчет себестоимости. Настройка группы складских аналитик Открыть форму «Складские аналитики».

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Складские аналитики

В верхней части формы задаются код и название группы. В средней и нижней частях формы перечислены складские аналитики системы – Конфигурация, Размер, Цвет, Склад, Номер партии, Серийный номер, Ячейка, Код палеты. Указание маркера в поле Активный означает, что для номенклатур, принадлежащих к настраиваемой группе, данная аналитика будет активна. Для каждой выбранной аналитики необходимо произвести настройки параметров. 1.

Первичная аналитика - задается только вручную из доступного количества значений.

2.

Пропуск для приходов/Пропуск для расходов – если аналитика является вторичной (отключен параметр Первичная аналитика), то если пользователь активизировал эти параметры, система будет позволять не вводить значения этих аналитик для приходов и расходов соответственно. Такая возможность может оказаться полезной в том случае, когда серийные номера или номера пакетов присваиваются не по прибытии номенклатуры, а при отгрузке потребителю.

3.

Физическое наличие – указание этого маркера позволяет установить контроль физического наличия при отгрузке товара по этой аналитике.

4.

Финансовые запасы – если необходимо производить расчет себестоимости в разрезе настраиваемой аналитики, то для этой аналитики необходимо активизировать параметр Финансовые запасы. Именно этот параметр является ключевым для определения аналитики или комбинации аналитик, по которым будет рассчитываться себестоимость.

Группа складских моделей Складские модели определяют методику складского учета номенклатурных единиц: модели расчета себестоимости, условия разноски хозяйственных операций, возможности отгрузки со склада количества, превышающего доступные запасы и т.д. Каждую номенклатурную единицу обязательно следует поставить в соответствие какой-либо группе складских моделей. Настройка группы складских моделей Для настройки различных моделей создаются Группы складских моделей.

162

Управление запасами > Настройка > Группы складских моделей

В форме «Группы складских моделей» можно создать неограниченное количество групп, для каждой из которых на вкладке Настройка устанавливаются значения в некотором наборе полей, из которых нас сейчас будут интересовать следующие:

1.

Складская модель - здесь задается методика перерасчета себестоимости расходов в ходе закрытия склада: FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату.

2.

Складская модель (Вал.) - здесь задается методика перерасчета себестоимости расходов в ходе закрытия склада во вторичной валюте: FIFO, LIFO, LIFO на дату, средневзвешенная, средневзвешенная на дату.

3.

Стандартная себестоимость - данный параметр активизирует режим установки себестоимости всех складских запасов в стандартное значение. В том случае, если

закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, разница между стоимостью прихода и стандартной себестоимостью пойдет в счет потерь/убытков. 4.

Включать физическую стоимость – параметр определяет то, что при расчете себестоимости система будет учитывать стоимость поступившего, но не поставленного на баланс товара, т.е. товара по которому не обработаны финансовые документы.

Глава 5. Мгновенная себестоимость в первичной и вторичной валюте Как в первичной, так и во вторичной валюте при текущем учете складских операций система списывает товар не по модели себестоимости, указанной в группе складских моделей, а по мгновенной себестоимости. В конце периода производится пересчет и корректировка мгновенной себестоимости в соответствии с моделью учета себестоимости. В этом разделе рассмотриваются механизмы формирования мгновенной себестоимости. На расчет мгновенной себестоимости, как в первичной, так и во вторичной валюте непосредственно влияют четыре параметра. Значение поля Финансовые запасы в форме «Складские аналитики» (Управление запасами > Настройка > Аналитики > Складские аналитики). Значение поля Стандартная себестоимость в форме «Группы складских моделей» (Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей). Значение поля Включать физическую стоимость в форме Группы складских моделей (Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей). Значения полей Цена и Себестоимость (вал.) в форме «Номенклатуры», вкладка Цена/Скидка (Управление запасами > Номенклатуры). В зависимости от состояния этих параметров и от уровня складских запасов различают три основных ситуации расчета мгновенной средней как в первичной так и во вторичной валюте. Списание по расчетной средневзвешенной себестоимости Списание по нормативной себестоимости Списание по стандартной стоимости

Списание по средневзвешенной себестоимости в первичной валюте Если режим Стандартная себестоимость в форме «Группы складских моделей» отключен и на складе имеется ненулевой запас, то себестоимость расходов формируется в разрезе кодов складской аналитики, для которых активизирован параметр Финансовые запасы. Такой механизм обеспечивает возможность естественного сопоставления приходов и расходов: Общая стоимость текущих запасов Мгновенная средняя себестоимость =

с данным набором аналитик Общее количество текущих запасов с данным набором аналитик

Пример. Пусть номенклатура характеризуется следующим набором складской аналитики: Склад и Номер партии. Из них к складским аналитикам, для которых включен параметр Финансовые запасы, относится только Склад, т.е. при расчете стоимости запасов производится усреднение по партиям. Пусть на момент списания некоторой партии 164

номенклатуры в системе зарегистрировано 5 проводок по некоторому складу «Магазин» со статусами «Куплено» и «Продано» (все приходы и расходы относятся к одному и тому же складу. Тип операции

Дата

Кол-во

Себестоимость

Сумма

Партия

Приход

05.01

100 шт.

3 р.

300 р.

П-01

Приход

10.01

100 шт.

7 р.

700 р.

П-02

Расход

15.01

-100 шт.

5 р.

-500 р.

П-01

Приход

20.01

50 шт.

4 р.

200 р.

П-03

Расход

25.01

-100 шт.

?

?

П-02

Как получена себестоимость расхода 100 штук номенклатуры, проданной 15 января? Для этого система посчитала общую стоимость запасов на момент расхода (1000 р.), а затем разделила ее на суммарный объем запасов: 1000/200 = 5 р. Себестоимость, по которой будет списана номенклатура 25.01, зарезервированная из партии П02, рассчитывается по следующей формуле: (300 + 700 – 500 + 200) р. / (100 + 100 – 100 + 50) = 4 р. 67 к. Таким образом, система вычисляет средневзвешенную по всем партиям себестоимость наличных запасов. Примечание. Если включить параметр Финансовые запасы для номера партии, усреднение будет проводиться по проводкам с заданным номером партии

Списание по средневзвешенной себестоимости во вторичной валюте Расчет мгновенной средней себестоимости расхода во вторичной валюте аналогичен расчету мгновенной средней себестоимости в первичной валюте, но имеет свою специфику. Если в момент приходования номенклатуры между стоимостью партии в базовой и вторичной валютах существует однозначное соответствие, то себестоимость расхода во вторичной валюте не равна себестоимости расхода в первичной валюте по курсу. Для расчета мгновенной себестоимости расхода во вторичной валюте используются суммы приходов во вторичной валюте (поле Себестоимость вал. формы «Операции по номенклатуре»). Для иллюстрации сказанного ниже рассмотривается пример. Пример. Пусть номенклатура характеризуется набором следующих аналитик: Склад и Номер партии, при этом параметр Финансовые запасы включен только для аналитики Склад. Допустим, что по некоторому складу С1 было зарегистрировано несколько приходов и расходов. Тип операци и

Дата

Себест.

Колво

Сумма

Курс

Цена (вал.)

Сумма (вал.)

Партия

Приход

15.05

100 р.

100

10.000р

20 р./$

5$

500$

П-01

Приход

16.05

120 р.

200

24.000р

25 р./$

4,80$

960$

П-02

Расход

17.05

113,33 р.

-50

-5666,50р

30 р./$

-4,87$

-243,5 $

П-02

Себестоимость расхода в первичной валюте получена как (10.000+24.000)/(100+200)=133,33 руб., себестоимость во вторичной валюте при этом рассчитана как (500+960)/(100+200)=4,87$. Примечание. Если в группе складских аналитик для этой номенклатуры для аналитики Номер партии был включен параметр Финансовые запасы, то себестоимость расхода в первичной валюте в данном примере составила 120р., а во вторичной валюте - 4,8$.

Списание по нормативной стоимости в первичной и вторичной валюте Систему можно настроить таким образом, что списание товара будет производиться по заданной себестоимости, вне зависимости от стоимости приходов. При запуске периодической функции пересчета себестоимости она будет изменена в соответствии с выбранной складской моделью учета (FIFO, LIFO и т.д.). Величина нормативной себестоимости в первичной валюте задается в карточке товара в форме «Номенклатура» на вкладке Цена/скидка в поле Цена группы полей Затраты. Чтобы задать величину нормативной себестоимости во вторичной валюте, необходимо заполнить поле Себестоимость Вал. на той же вкладке формы «Номенклатура». Открыть форму «Номенклатура» (Управление запасами > Номенклатуры). Выбрать номенклатуру, для которой производится настройка нормативной себестоимости списания. Перейти на вкладку Цена/Скидка. Управление запасами > Номенклатуры, вкладка Цена/Скидка

1.

В поле Цена группы полей Затраты указать нормативную себестоимость списания в первичной валюте.

2.

В поле Себестоимость Вал. указать нормативную себестоимость товара во вторичной валюте.

Следует убедиться, что в группе складских моделей, к которой принадлежит данный товар, параметр Стандартная себестоимость отключен (перейти к группе складских моделей, к которой относится номенклатура, можно из формы «Номенклатуры» по правой клавише мыши, находясь в поле Группа складских моделей).

166

Теперь списание товара будет производиться по заданной себестоимости, вне зависимости от стоимости приходов. При запуске периодической функции пересчета себестоимости она будет изменена в соответствии с выбранной складской моделью учета.

Списание по стандартной стоимости в первичной и вторичной валюте Если в группе складских моделей, к которой принадлежит номенклатура, установлен режим Стандартная себестоимость, себестоимость всех складских запасов – стандартная (одинаковая для данной номенклатуры). В том случае, если закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, система сформирует бухгалтерскую проводку на сумму закупки по счету складского прихода (этот счет ГК задается в форме «Разноска запасов» (Управление запасами > Настройка > Разноска), вкладка Заказ на закупку, пункт Приход). Разница между стоимостью прихода и стандартной стоимостью будет списана с корреспондентского счета стандартной себестоимости (этот счет ГК задается в форме «Разноска запасов», вкладка Заказ на закупку, пункт Корр.счет стандартной себестоимости) в счет прибылей/убытков (эти счета ГК задаются в той же форме настройки разноски по заказам на закупку в пунктах Прибыль по стандартным затратам и Стандартные убытки). При этом в складской проводке прихода себестоимость будет отражена на сумму стандартной себестоимости. Списание номенклатуры всегда идет по стандартной себестоимости. Величина стандартной стоимости во вторичной валюте задается в поле Себестоимость Вал.

В описанном случае величина стандартной себестоимости никогда не обновляется. Списанная стандартная себестоимость перерасчету по моделям FIFO, LIFO и т.п. не подлежит. Величина стандартной себестоимости задается в карточке номенклатуры. Открыть форму «Номенклатуры». Выбрать номенклатуру, для которой производится настройка нормативной себестоимости списания. Управление запасами > Номенклатуры вкладка Цена/скидка

1.

Перейти на вкладку Цена/Скидка.

2.

В поле Цена группы полей Затраты указать стандартную себестоимость в первичной валюте.

3.

В поле Себестоимость (Вал.) указать стандартную себестоимость товара во вторичной валюте.

Перейти к группе складских моделей, к которой относится настраиваемая номенклатура. Это можно сделать по правой клавише мыши, находясь на поле Группа складских моделей формы «Номенклатура». Следует убедиться, что в группе складских моделей, к которой принадлежит данный товар, включен режим Стандартная себестоимость.

Теперь все операции по данной номенклатуре будут проводиться по стандартной себестоимости в первичной валюте, указанной в карточке номенклатуры на вкладке

168

Цена/Скидка в поле Цена (группа полей Затраты) и по стандартной себестоимости во вторичной валюте, указанной в поле Себестоимость Вал. на той же вкладке.

Глава 6. Корректировка себестоимости приходов в первичной и вторичной валюте Корректировка себестоимости приходов в первичной валюте Под корректировкой себестоимости подразумевается распределение расходов по приходам в модуле Управление запасами. Система позволяет вести независимую корректировку себестоимости приходов в базовой и вторичной валюте. Для корректировки себестоимости приходов следует воспользоваться формой «Закрытие и коррекция». Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция

Открыть форму «Корректировать операции», нажав кнопку Корректировка/Операции . Изначально эта форма пуста.

Для настройки критериев выбора складских проводок прихода, подлежащих корректировке, нажать кнопку Выбрать. По завершении выборки в форме появится список складских приходов.

В поле Дата бухгалтерской операции указана финансовая дата операции. В поле Номенклатура указан код номенклатуры. В поле Разнесенное количество указано количество товара по операции. В поле Разнесенная сумма указана сумма операции. В поле Корректировка указывается ранее разнесенная поправка к данной проводке. В поле Редактировать указывается сумма, на которую необходимо изменить стоимость прихода. Примечание. Для того, чтобы произвести массовую корректировку себестоимости всех перечисленных в форме «Корректировать операции» приходов можно воспользоваться кнопкой Корректировка. Для разноски результатов корректировки следует воспользоваться кнопкой Разноска. На экране появится запрос:

В поле Дата проводки – указать дату, которой будет проведена коррекция. В поле Спецификация – выбрать метод группировки бухгалтерских проводок по коррекции. Если параметр Обновить главную книгу отключен, система обновит данные по себестоимости, но не сформирует проводки по Главной Книге. В поле Примечание можно указать комментарий к сессии коррекции себестоимости. После разноски система сформирует дополнительную проводку ГК и скорректирует себестоимость в складской проводке (сумма корректировки отразится в поле Корректировка формы «Операции» по номенклатуре, вкладка Обновить). Список проведенных сессий корректировок себестоимости отображается в форме «Закрытие и коррекция – основная валюта». Сессии корректировки имеют Тип «Разноска».

170

Для того, чтобы просмотреть скорректированные проводки можно воспользоваться кнопкой Сопоставление.

Чтобы просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные в результате корректировки, следует воспользоваться кнопкой Главная книга/Операция. Для отмены корректировки, находясь в форме «Закрытие и коррекция» следует воспользоваться функцией Отмена. В появившемся запросе нажать ОК. Система удалит данные корректировки.

Корректировка себестоимости во вторичной валюте Для корректировки себестоимости приходов во вторичной валюте следует воспользоваться формой «Закрытие и коррекция в валюте» (Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте). Вся последовательность действий при корректировке себестоимости во вторичной валюте идентична последовательности действий при выполнении корректировки в первичной валюте. После завершения корректировки во вторичной валюте в системе обновляются данные по себестоимости складской проводки во вторичной валюте (поле Коррекция Вал., формы «Операции по номенклатуре», вкладка Обновить) и формируются проводки ГК (в случае, если отмечен параметр Обновить главную книгу).

Глава 7. Закрытие склада и пересчет запасов в первичной валюте Пересчет запасов В конце отчетного периода можно пересчитать себестоимость расходов в соответствии с одной из пяти моделей:

FIFO LIFO LIFO на дату составления заказа Средневзвешенная себестоимость Средневзвешенная себестоимость на дату составления заказа Выбор той или иной модели при пересчете себестоимости операций по номенклатуре определяется значением поля Складская модель группы складской модели, выбранной для номенклатуры. Перерасчет по каждой комбинации кодов, включенных в число аналитик с активированным параметром «Финансовые запасы», ведется независимо. При закрытии отчетного периода производится закрытие склада. Закрытие склада означает, что проводить какие-либо операции датой предшествующей дате последнего закрытия склада, нельзя. FIFO (FIFO – First In, First Out) При пересчете себестоимости по модели FIFO, система заново анализирует все приходы и производит сопоставление расходов с приходами по мере их поступления на склад. Так, в условиях примера, приведенного в таблице ниже, когда для аналитики Склад включен режим «Финансовые запасы», система сопоставит с первым приходом расход от 17 мая и определит его себестоимость исходя из цены товара первого прихода 100 р. Следующий расход от 20.05 на 100 шт. будет сопоставлен частично с первым приходом, и частично со вторым приходом. Тип проводки

Дата

Себест.

Кол-во

Сумма

Партия

Приход

15.05

100 р

100

10.000 р

П-01

Приход

16.05

120 р

200

24.000 р

П-02

Расход

17.05

-100 р

-50

-5.000 р

П-01

Приход

18.05

150 р

100

15.000 р

П-03

Расход

20.05

111,66 р

-120

-13.400= -(50*100р+ 70*120р)

П-01 П-02

Примечание: Если активизировать режим «Финансовые запасы» для какого-либо кода аналитики, система произведет корректировку по методу FIFO внутри каждого подмножества проводок с одинаковыми кодами. LIFO (LIFO – Last In, First Out) Перерасчет по модели LIFO ведется следующим образом: последнему складскому движению расхода ставится в соответствие последний приход, предпоследнему расходу – предпоследний приход и т.д. В нашем примере перерасчет себестоимости по методу LIFO (при условии, что аналитика Партия исключена из списка «финансовых» кодов складской аналитики) повлечет за собой следующие изменения: Тип проводки Приход

Дата 15.05

Себест. 100 р

Кол-во

Сумма 100

Партия 10.000 р

П-01 172

Приход

16.05

120 р

200

24.000 р

П-02

Расход

17.05

-100 р

-50

-6.000 р

П-02

Приход

18.05

150 р

100

15.000 р

П-03

Расход

20.05

145р

-120

-17.400= -(100*150р +20*120р)

П-03 П-02

LIFO на дату В модели LIFO на дату последний расход сопоставляется с последним приходом, который уже был зарегистрирован в системе на момент расхода. Ниже приведен пример. Допустим, в системе зарегистрированы приходы товара 1.03, 9.03, 20.03. и расход 19.03. При пересчете себестоимости по методу LIFO на дату система сопоставит расход 19.03 с приходом 9.03, а не с приходом 20.03, как это произошло бы при пересчете себестоимости по методу LIFO. Средняя себестоимость При закрытии склада по методу средней себестоимости, система суммирует стоимости всех открытых проводок прихода и делит их на общее количество прихода, вычисляя единую себестоимость для всех расходов. Усреднение происходит по каждой комбинации кодов складской аналитики, включенных в финансовый склад. Средняя себестоимость на дату Механизм списания средней себестоимости на дату расхода предельно близок методу списания мгновенной себестоимости. Система движется сверху вниз по списку расходов, ретроспективно рассчитывая среднюю себестоимость на дату списания номенклатуры. Усреднение производится по каждой комбинации кодов складской аналитики, включенных в финансовый склад. Пересчет запасов в первичной валюте Для пересчета себестоимости следует воспользоваться формой «Закрытие и коррекция». Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция)

1.

Открыть форму «Пересчитать запасы», нажав кнопку Пересчет.

2.

В поле Пересчитать запасы до указать дату пересчета.

3.

В поле Спецификация указывается механизм группировки бухгалтерских проводок.

4.

Если необходимо отразить результаты пересчета на счетах ГК, то следует включить параметр «Обновить главную книгу».

5.

В поле Примечание можно добавить при необходимости комментарий к сессии пересчета.

6.

При нажатии кнопки Выбрать можно настроить отдельную номенклатуру или группу номенклатур, которые будут затронуты данной сессией пересчета.

7.

Нажать кнопку ОК и произвести пересчет себестоимости в первичной валюте. В результате пересчета будет выполнено обновление складских проводок и разнесены корректирующие суммы по счетам ГК. При этом в поле Корректировка в складских проводках (форма «Операции по номенклатуре», вкладка Обновить) сохранится сумма, на которую скорректирована себестоимость в первичной валюте.

Все сессии пересчета отображаются в форме «Закрытие и коррекция» и имеют тип «Пересчет».

При нажатии кнопки Главная книга/Операции можно просмотреть проводки по главной книге, сформированные в результате пересчета.

174

Закрытие склада «Закрытие склада» означает, что после того, как склад закрыт, проводить какие-либо операции датой, предшествующей дате последнего закрытия склада, нельзя. Для закрытия склада следует воспользоваться формой «Закрытие и коррекция». Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция

Открыть форму «Закрыть запасы», нажав кнопку Процедура закрытия /Закройте.

1.

В поле Закрыть запасы до: определяется граница пересчета себестоимости. Корректировка коснется всех складских движений, проведенных с момента последнего закрытия до указанной даты.

2.

В поле Спецификация задается механизм группировки бухгалтерских проводок.

3.

Чтобы отразить на счетах главной книги изменения, коснувшиеся себестоимости расходов необходимо включить параметр Обновить главную книгу,.

4.

Ввести при необходимости комментарий в поле Примечание.

5.

Нажать ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по счетам главной книги. При этом в поле Корректировка в складских проводках (форма «Операции по номенклатуре», вкладка Обновить) отобразится сумма корректировки себестоимости.

6.

Теперь для того, чтобы сделать какое-либо движение по складу задним числом, следует отменить процедуру закрытия склада. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Отмена формы «Закрытие и коррекция».

Все сессии закрытия склада отображаются в форме «Закрытие и коррекция» и имеют тип «Закрыть».

Глава 8. Закрытие склада и пересчет запасов во вторичной валюте Пересчет запасов Вся логика перерасчета себестоимости в первичной валюте продублирована для вторичной валюты. Пересчет и закрытие склада во вторичной валюте происходит отдельно от закрытия склада в первичной валюте. Таким образом, в первичной валюте склад можно пересчитать, например, по модели FIFO, а во вторичной – по модели LIFO. Для пересчета себестоимости следует воспользоваться формой «Закрытие и коррекция в валюте». Управление запасами > Периодические операции > Закрытие и коррекция в валюте

1.

Открыть форму «Пересчет складских запасов в валюте», нажав кнопку Пересчет.

176

2.

В поле Пересчитать запасы до указать дату пересчета.

3.

В поле Спецификация указывается механизм группировки бухгалтерских проводок.

4.

Если необходимо отразить результаты пересчета на счетах ГК, то необходимо включить параметр Обновить главную книгу.

5.

В поле Примечание можно добавить при необходимости комментарий к сессии пересчета.

6.

При нажатии кнопки Выбрать можно настроить отдельную номенклатуру или группу номенклатур, которые будут затронуты данной сессией пересчета.

7.

Нажать кнопку ОК и произвести пересчет себестоимости во вторичной валюте. В результате пересчета будет выполнено обновление складских проводок и разнесены корректирующие суммы по счетам ГК. При этом в поле Коррекция (Вал.) в складских проводках (форма «Операции по номенклатуре», вкладка Обновить) сохранится сумма, на которую скорректирована себестоимость во вторичной валюте.

Все сессии пересчета отображаются в форме «Закрытие и коррекция в валюте» с типом «Пересчет».

Закрытие склада Закрытие склада во вторичной валюте производится аналогично закрытию в первичной валюте. Для закрытия склада следует воспользоваться формой «Закрытие и коррекция - вторичная валюта».

Управление запасами > Периодические операции > Закрытие в валюте

1.

Открыть форму «Закрытие склада в валюте», нажав кнопку Процедура закрытия/Закройте.

2.

В поле Закрыть запасы до: определяется граница пересчета себестоимости. Корректировка коснется всех незакрытых складских движений, проведенных до указанной даты.

3.

В поле Спецификация задается механизм группировки бухгалтерских проводок.

4.

Чтобы отразить на счетах главной книги изменения, касающиеся себестоимости расходов, необходимо включить параметр Обновить главную книгу.

5.

Ввести при необходимости комментарий в поле Примечание.

6.

Нажать ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по счетам главной книги. При этом в поле Коррекция Вал. в складских проводках (форма «Операции по номенклатуре», вкладка Обновить) отобразится сумма корректировки себестоимости во вторичной валюте.

178

Теперь для того, чтобы сделать какое-либо движение по складу задним числом, следует отменить процедуру закрытия склада. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Отмена формы «Закрытие и коррекция –вторичная валюта».

Часть XV. Основные средства (Локальная функциональность: Россия)

Глава 1: Введение в модуль «Основные средства» Введение В этом разделе пользователи ознакомятся с информацией по следующим темам: Содержание базовых концепций, связанных с модулем «Основными средства». Общие сведения о компонентах модуля «Основные средства» в Microsoft Dynamics AX 4.0. Обзор интеграции модуля «Основные средства» с другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0.

Обзор модуля «Основные средства» В этом разделе приводится обзор модуля «Основные средства». Он включает следующие вопросы: Назначение модуля «Основные средства» Учет основных средств Назначение модуля «Основные средства» Модуль «Основные средства» обеспечивает автоматизацию учѐта основных средств и нематериальных активов с момента их постановки на учѐт до выбытия. Во всех случаях под понятием «Основное средство» (ОС) может пониматься как основное средство, так и нематериальный актив. В модуле «Основные средства» ведѐтся учѐт по объектам учѐта специального типа счѐта «Основное средство», операции по которому формируют бухгалтерские проводки, аналогично операциям по объектам типа «Поставщик» и «Клиент» в модулях «Расчѐты с поставщиками» и «Расчѐты с клиентами». Так же, как и в модулях «Расчѐты с поставщиками» и «Расчѐты с клиентами», в модуле «Основные средства» для определения правил определения бухгалтерских счетов, по которым должны формироваться бухгалтерские проводки при проведении операций с основными средствами, используются профили разноски. Кроме профилей разноски, в модуле «Основные средства» используются модели учѐта, позволяющие формировать разные бухгалтерские проводки в модуле «Главная книга», для разных целей учѐта: бухгалтерского, налогового и управленческого.

180

Кроме обеспечения ведения бухгалтерского учѐта основных средств, модуль «Основные средства» в Microsoft Dynamics AX 4.0 обладает и другими функциональными возможностями, включая: Предоставление подробной информации по основным средствам компании. Ведение налогового учѐта по налогу на прибыль по операциям с ОС (формирование расходов будущих периодов). Расчѐт и формирование налоговой декларации по налогу на имущество. Учѐт основных средств Российское законодательство содержит различия в требованиях к учѐту основных средств для целей бухгалтерского и налогового учѐтов. Поэтому, для выполнения требований российского законодательства по учѐту основных средств, необходимо вести учѐт основных средств, как минимум, по двум моделям учѐта – бухгалтерской и налоговой. В общем случае, число моделей учѐта может быть неограниченным. В частности, можно добавить модели для внутреннего управленческого учѐта, учѐта по международным стандартам (МСФО, GAAP, IAS) и др.. Все операции с основными средствами и нематериальными активами Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет учитывать одновременно по неограниченному числу моделей учѐта в рамках одной компании. Для каждой модели учѐта можно определить валюту, профиль разноски, коды финансовых аналитик. Кроме этого, в рамках модели учѐта амортизируемое имущество делится на так называемые амортизационные группы. Это даѐт возможность гибко настраивать начисления амортизации по различным подмножествам ОС в рамках моделей учѐта. В первую очередь, амортизационные группы используются для организации налогового учѐта. Операции, характерные исключительно для российского учѐта (например, валютная переоценка стоимости), специально реализованы только для одной (базовой) модели учѐта. Для организации российского налогового учѐта, международного управленческого и корпоративного учѐтов в плане счетов компании необходимо создать набор «забалансовых» счетов, по которым будут формироваться проводки и отчѐтность для соответствующих стандартов учѐта. В модуле «Основные средства», как и во всех других модулях системы, хозяйственные операции можно относить к различным кодам аналитики. В качестве кодов аналитики могут выступать центры затрат, цели, отделы и т.д. В целях обеспечения правильного расчѐта сумм бухгалтерских проводок при проведении операций, в модуле «Основные средства» по каждому основному средству по каждой модели учѐта ведѐтся учѐт целого ряда параметров, например: Первоначальная стоимость, которая представляет собой стоимость основного средства на момент ввода его в эксплуатацию. Амортизация, которая представляет собой сумму начисленной амортизации основного средства за всѐ время его службы. Данная сумма отдельно указывается для начисленной амортизации за текущий год, и за прошедшие годы, если такое деление необходимо. Остаточная стоимость, которая представляет собой разницу первоначальной стоимости и амортизации, с учѐтом их переоценок, капитальных ремонтов, если таковые были. Таким образом, вся финансовая информация по основному средству собирается не в модуле «Главная книга», а в модуле «Основные средства», где она детализирована существенно больше, чем это требуется по российскому законодательству.

Каждое основное средство должно регулярно амортизироваться. Интервал амортизации в модуле «Основные средства» в Microsoft Dynamics AX 4.0 называется периодом, который может быть месяц, квартал, полгода или год. Период может быть разным для разных моделей учѐта. Возможные способы (методы) амортизации основных средств в модуле «Основные средства» в Microsoft Dynamics AX 4.0 включают в себя все методы, предусмотренные российским законодательством для бухгалтерского учѐта основных средств: Линейный метод («Линейный» в формах Microsoft Dynamics AX 4.0); Метод уменьшаемого остатка («Уменьшаемый остаток»); Метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования («По числу лет»); Метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) («Выпуск продукции/километры пробега»); Метод для налогового учѐта: «Налоговый нелинейный»; а также дополнительные методы, которые могут быть использованы для управленческой отчѐтности или отчѐтности по международным стандартам: «Коэффициент» и «Вручную». Кроме того, в справочнике «Шифры аналитического учѐта» можно настроить и в дальнейшем использовать единые нормы амортизационных отчислений для основных средств, установленные российским законодательством для налогового учѐта. Настроив бухгалтерские счета для различных групп основных средств, можно осуществлять автоматическое начисление амортизации за выбранное число периодов. Операции помещаются в журнал ОС, где их можно посмотреть, изменить, удалить или разнести. В системе реализована возможность распределения начисленной амортизации ОС (например, зданий) пропорционально их использованию с разноской на разные счета Главной книги для разных подразделений, отделов и т.п. Помимо амортизации, первоначальная стоимость ОС может изменяться в результате переоценок. Переоценки могут назначаться как государством, так и производиться по инициативе самой организации, но не чаще одного раза в год. Причиной переоценки основных средств по инициативе организации обычно являются некоторые чрезвычайные обстоятельства, которые сложились на рынке и оказали влияние на соответствующую цену. Например, увеличение цены здания, обусловленное изменением ситуации на рынке недвижимости. В модуле «Основные средства» предусмотрена также операция переоценки амортизации. В случае продажи, списания или демонтажа основных средств их первоначальная стоимость и накопленная амортизация должны быть списаны с балансовых счетов, а весь доход или убыток от их выбытия разносится на счета прибылей и убытков, или единовременно, или с применением расходов будущих периодов (РБП). При реализации основного средства по цене ниже его остаточной стоимости, разница относится на расход будущих периодов в целях налогового учѐта и должна быть списана в течение оставшегося срока эксплуатации ОС.

182

Функциональные возможности модуля «Основные средства» Microsoft Dynamics AX 4.0 обладает широкими функциональными возможностями модуля «Основные средства». В их число входят: Форма «Основные средства», служащая интерфейсом к таблице основных средств и позволяющая вести справочник основных средств (карточек ОС). Возможность вести соответствующие операции для основных средств в течение всего срока их эксплуатации от покупки до списания. Интеграция модуля «Основные средства» с модулем «Главная книга», а также модулями «Управление запасами», «Расчѐты с клиентами», «Расчѐты с поставщиками». Форма «Основные средства» Для управления основными средствами компании используется форма «Основные средства», в которой хранится вся информация (как финансовая, так и нефинансовая) об основных средствах. Ниже приведены несколько примеров финансовой информации, имеющей отношение к основным средствам: Первоначальная стоимость ОС при вводе эксплуатацию Корректировка стоимости Амортизация ОС Бюджет ОС Налоговая информация Примеры нефинансовой информации, имеющей отношение к основным средствам: Технические характеристики Местоположение Штрих–коды и инвентарные номера Сведения о страховке Взаимосвязи между различными активами Изображения, файлы и документы, имеющие отношение к основным средствам Интеграция с другими модулями В минимальной конфигурации модуль «Основные средства» интегрируется с модулем «Главная книга»: в модуле «Главная книга» отображаются все сведения об операциях с основными средствами в виде бухгалтерских проводок. Таким образом, все операции по основным средствам, разнесенные в модуле «Основные средства», должны также обновлять остатки по бухгалтерским счетам (например, счета первоначальной стоимости и амортизации ОС) в плане счетов компании. Интеграция с модулем «Главная книга» представляет минимальный спектр функциональных возможностей, которые должен обеспечивать модуль «Основные средства». В Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляется также большое количество дополнительных функций, включая следующие: Интеграция с модулем «Расчеты с клиентами» (продажа ОС через формы «Заказ на продажу» и «Накладная с произвольным текстом»)

Интеграция с модулем «Расчеты с поставщиками» (покупка ОС через форму «Заказ на покупку» и «Журнал накладных») Интеграция с модулем «Управление запасами» (сборка и разборка ОС) Интеграция с подмодулем налогового учѐта (формирование регистра расходов будущих периодов при продаже ОС) Расчѐт налога на имущество и формирование налоговой декларации по налогу на имущество. Эти функции более подробно рассматриваются в следующем разделе.

Структура и интеграция с другими модулями В этом разделе рассказывается о структуре меню модуля «Основные средства» Microsoft Dynamics AX 4.0, а также об интеграции модуля «Основные средства» с другими модулями. Структура меню модуля «Основные средства» Меню модуля «Основные средства» доступно в Microsoft Dynamics AX 4.0 из отдельного пункта Главного Меню (области переходов). Пункты меню в модуле «Основные средства» сгруппированы аналогично другим модулям Microsoft Dynamics AX 4.0 и включает следующие разделы: Журналы Запросы Отчеты Периодические операции Настройки В модуле «Основные средства» доступно пять журналов для ввода операций по основным средствам: два журнала выделены, как основные формы модуля: Журнал ОС (Основные средства > Журнал ОС) Журнал бюджетов ОС (Основные средства > Журнал бюджетов ОС) и три журнала помещены в папку «Журналы»: Перемещение ОС (Основные средства > Журналы > Перемещение ОС) Передача в другую компанию (Основные средства > Журналы > Передача в другую компанию) Прием из другой компании (Основные средства > Журналы > Прием из другой компании) Кроме того, выделен один журнал налоговых регистров по налогу на имущество: Журнал регистров налога на имущество (Основные средства > Журнал регистров налога на имущество) Информация об операциях по основным средствам может быть получена с помощью запросов и отчѐтов, которые могут использоваться для анализа основных средств и управления ими, а также для подготовки финансовой отчѐтности.

184

Периодические операции упрощают пользователю выполнение большого количества одинаковых операций по обновлению информации об основных средствах, например операций назначения им штрих–кодов или кодов налога на имущество. Интеграция с другими модулями Ниже более подробно рассматриваются вопросы интеграции модуля «Основные средства» с другими модулями Microsoft Dynamics AX 4.0: Главная книга (формирование бухгалтерских проводок при проведении операций с ОС, формирование расходов будущих периодов при продаже ОС) Управление запасами (сборка и разборка ОС) Расчеты с поставщиками (Формы «Заказ на покупку» или «Журнал накладных» Расчеты с клиентами (Формы «Заказ на продажу» или «Накладная с произвольным текстом») Главная книга Настройка интеграции с модулем «Главная книга» используется в минимальной конфигурации приложения и является необходимой для модуля «Основные средства». В модуле «Главная книга» стоимость основных средств обычно формируется на основании данных по нескольким счетам ГК (например, отдельно выделены счета первоначальной стоимости ОС и начисленной амортизации, счета арендованных и собственных ОС), что необходимо для подготовки финансовой отчѐтности. Модуль «Основные средства» позволяет вести учѐт на одних и тех же счетах плана счетов модуля «Главная книга» сотен или тысяч основных средств, обеспечивая необходимую детализацию финансовой и нефинансовой информации по каждому основному средству, не требуя дополнительных настроек и детализаций плана счетов или аналитик. На основе настроек профилей разноски модуля «Основные средства» формируются проводки ГК по тем или иным операциям в рамках одной или нескольких выбранных моделей учѐта. При продаже ОС могут формироваться регистры расходов будущих периодов, если в модели учѐта ОС сделаны соответствующие настройки. Настройки модуля подробно рассматриваются в разделе «Настройки модуля» данных учебных материалов. Журнал накладных Для приобретения основных средств через «Журнал накладных» модуля «Расчѐты с поставщиками», пользователь сначала должен настроить модуль «Основные средства», создать новое ОС, а затем зарегистрировать накладную от поставщика. Эта операция не требует проведения какой-либо специальной настройки в разделе «Параметры» модуля «Расчѐты с поставщиками». Достаточно создать ОС в форме «Основные средства», ввести строку в журнал накладных и указать инвентарный номер ОС при оформлении накладной от поставщика. Управление запасами Интеграция модуля «Основные средства» с модулем «Управление запасами» используется для двух типов приобретения основных средств: Заказы на покупку

Самостоятельное строительство (сборка) и продажи основных средств через форму «Заказ на продажу». Для учѐта основных средств в виде номенклатур при их покупке и продаже используется номенклатура специального типа «Основное средство». В параметрах модуля (Основные средства > Настройки > Параметры вкладка Разное) возможно установление флажка «Связь со складом». Это будет означать, что каждому основному средству в системе должна соответствовать одна номенклатурная единица. В противном случае, система не будет контролировать на соответствие количества номенклатур типа «Основное средств» и инвентарных номеров (карточек) ОС. Покупка через заказ на покупку В этом случае, покупка основных средств производится следующим образом: Создаѐтся одно или несколько новых основных средств в форме «Основные средства» Создаѐтся новая номенклатура в модуле «Управление запасами» с типом «Основное средство» При оформлении строки заказа на покупку выбирается данная номенклатура типа «Основное средство» и указываются инвентарные номера основных средств, которые закупаются. Продажа через заказ на продажу Аналогично форме «Заказ на покупку» при оформлении строки заказа на продажу выбирается данная номенклатура типа «Основное средство» и указываются инвентарные номера основных средств, которые продаются. Сборка основных средств Когда основные средства приобретаются в виде комплектующих для последующей сборки, для учѐта комплектующих используются складские номенклатуры. Все закупаемые основные средства поступают в запасы в виде отдельных комплектующих (запчастей), прежде чем они будут включены в состав основного средства. Компания может осуществлять строительство (сборку) основных средств самостоятельно. Благодаря интеграции с модулем «Управление запасами» Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователю извлекать номенклатуры из запасов и собирать из них основные средства. Разборка основных средств Ранее собранные основные средства могут быть разобраны, в результате чего на складе вновь появятся комплектующие, из которых они состояли. Пользователь может изменить количество и стоимость остатков (комплектующих), которые появятся на складе в процессе разборки основного средства. Расчеты с поставщиками В модуле «Расчѐты с поставщиками» возможна регистрация приобретения основных средств без использования модуля «Управление запасами» с помощью функционала ввода накладных от поставщиков. В этом случае не требуется использовать номенклатуру с типом «Основное средство». Достаточно в строке накладной поставщика, введѐнной в журнал накладных, указать инвентарный номер приобретаемого основного средства.

186

Расчеты с клиентами Модуль «Расчѐты с клиентами» используется для операций по основным средствам, когда последние продаются внешнему клиенту и требуется выставить накладную по выбытию этих основных средств. При продаже основных средств используется стандартная функция создания накладной с произвольным текстом. Аналогично использованию журналов накладных от поставщика, в этом случае также не требуется использовать номенклатуру с типом «Основное средство», достаточно в строке накладной с произвольным текстом указать инвентарный номер приобретаемого основного средства. В следующей таблице приводится сводка необходимых настроек для обеспечения интеграции модуля «Основные средства» с другими модулями. Определение необходимых настроек для интеграции модуля «Основные средства» Модуль «Главная книга» – формирование бухгалтерских проводок при проведении операций с ОС

Необходимы настройки профилей разноски основных средств по каждой модели учѐта.

Модуль «Главная книга» – формирование расходов будущих периодов при продаже ОС

Необходимо настроить РБП в модели учѐта ОС.

Модуль «Расчѐты с поставщиками» – покупка ОС через форму «Заказ на покупку»

Необходимо создание нужной номенклатуры с типом «Основное средство» и указание инвентарного номера ОС в поле «Инв. номер ОС» в строке заказа на покупку.

Никаких дополнительных настроек модулей не требуется.

Никаких дополнительных настроек модулей не требуется. Модуль «Расчѐты с клиентами» – продажа ОС через форму «Заказ на продажу»

Необходимо создание нужной номенклатуры с типом «Основное средство» и указание инвентарного номера ОС в поле «Инв. номер ОС» в строке заказа на продажу. Никаких дополнительных настроек модулей не требуется.

Модуль «Расчѐты с поставщиками» – покупка ОС через форму «Журнал накладных»

Необходимо указание инвентарного номера ОС в поле «Инв. номер ОС» в строке журнала накладных.

Модуль «Расчѐты с клиентами» – продажа ОС через форму «Накладная с произвольным текстом»

Необходимо указание инвентарного номера ОС в поле «Инв. номер ОС» в строке накладной с произвольным текстом.

Никаких дополнительных настроек модулей не требуется.

Никаких дополнительных настроек модулей не требуется.

1.

Глава 2: Настройки модуля Введение В данном разделе рассматриваются требования по настройке модуля «Основные средства».

Настройка системы для обеспечения работоспособности модуля «Основные средства» В данном разделе представлено описание настроек элементов системы Microsoft Dynamics AX 4.0, необходимых для успешной работы модуля «Основные средства». Их необходимо выполнить в модулях «Главная книга», «Управление запасами» и «Основное». Ниже будет представлен обзор настроек следующих элементов системы: Наименования журналов в модуле «Главная книга»

Счета главной книги Номерные серии Номерные серии для штрих–кодов Наименования журналов в модуле «Главная книга» Чтобы сохранять данные об операциях с основными средствами в Microsoft Dynamics AX 4.0, пользователю следует создать, как минимум, один журнал с типом «Проводка основных средств» в настройках модуля «Главная книга». Если требуется создавать бюджеты основных средств, тогда следует также создать журнал с типом «Проводки бюджетов ОС». Для того чтобы настроить наименования журналов, выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Наименования журналов», для чего в области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов.

2.

Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую строку.

3.

В поле «Наименование» ввести уникальный идентификатор журнала.

4.

В поле «Описание» ввести описание наименования журнала.

5.

В поле «Тип журнала» указать тип журнала: «Проводка основных средств» или «Проводки бюджетов ОС».

6.

Щелкнуть стрелку в поле «Серия операций», чтобы выбрать номерную серию.

7.

Щелкнуть стрелку в поле «Тип счета», чтобы выбрать тип счѐта для корр. счѐта по умолчанию, если это необходимо.

8.

Закрыть форму.

Счета главной книги Для полной интеграции модуля «Основные средства» с модулем «Главная книга» необходимо: Создание и настройка бухгалтерских счетов в плане счетов для учѐта ОС. Указание этих счетов в профилях разноски модуля «Основные средства». Чтобы настроить счета ГК, надо открыть форму «План счетов», для чего в области переходов последовательно щелкнуть Главная книга > План счетов.

188

На рисунке, приведенном выше, представлено несколько счетов по основным средствам. В зависимости от сложности учѐта ОС и потребностей компании в финансовой отчѐтности в балансе может быть несколько счетов, связанных с ОС. Обычно счета настраиваются таким образом, чтобы можно было получить следующую информацию: Первоначальная стоимость при вводе в эксплуатацию Начисленная амортизация Переоценка первоначальной стоимости Выбытие ОС Для получения дополнительных сведений о настройке счетов ГК см. часть II. (Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0) и часть III. (Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0). Номерные серии Существует три возможности присвоения номеров для ОС: Присвоение номеров вручную Подходит для компаний с небольшим количеством ОС. Не требует настройки. Создание номеров автоматически из одной номерной серии Требует создания, как минимум, одной номерной серии. Требует указания номерной серии по умолчанию в параметрах модуля «Основные средства». Нумерация ОС автоматически на основании групп ОС Подходит для компаний с большим количеством ОС. Может создавать множественные номерные серии для ОС. Присваивает номерную серию для каждой указанной группы ОС.

Также может присвоить номерную серию по умолчанию в параметрах модуля «Основные средства». Номерные серии можно настроить в форме «Номерные серии», для чего в области переходов последовательно щелкнуть Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии. Для получения дополнительных сведений о настройке номерных серий см. материалы части II. (Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0). и «Финансы II в Microsoft Dynamics AX 4.0». Номерные серии для штрих-кодов При настройке групп ОС можно указать номерную серию по умолчанию. Номерные серии для штрих–кодов можно настроить форме «Номерные серии», последовательно щѐлкнув в области переходов Основное > Настройка > Номерные серии > Номерные серии. При настройке ОС, принадлежащего какой-либо группе ОС, присвоение штрих–кода может быть выполнено автоматически, в зависимости от настроек системы.

Настройка модуля «Основные средства» В данном разделе рассматривается настройка параметров модуля «Основные средства», а также картотек и справочников, необходимых для корректной работы. Все описанные в данном разделе настройки находятся в разделе меню Основные средства > Настройки. Представленная в данном разделе последовательность шагов по настройке не является обязательной, однако считается наиболее эффективной. Последовательность действий при настройке модуля: Настройка методов амортизации Настройка шифров аналитического учѐта Настройка амортизационных групп Настройка моделей учѐта Настройка групп основных средств Настройка профилей разноски Настройка параметров модуля «Основные средства» Настройка местоположения Методы амортизации Методы амортизации используются для определения правил расчѐта амортизации. Для расчѐта амортизации в системе реализованы следующие методы: Линейный метод (он же - метод равномерного начисления). Нелинейный метод (используется для налогового учѐта). Метод уменьшаемого остатка. Метод с использованием суммы лет срока полезного использования объекта ОС. Метод списания стоимости пропорционально объѐму выпущенной продукции. Вручную (с использованием графика амортизации, определяющего значения процента на каждый период).

190

Коэффициент, когда сумма амортизации рассчитывается, как остаточная стоимость, умноженная на фиксированный коэффициент. Для расчѐта амортизации большинство компаний использует линейный метод, метод уменьшаемого остатка или ручной расчѐт. Общая сумма амортизации основного средства с момента ввода в эксплуатацию до списания составит его первоначальную стоимость при вводе в эксплуатацию с учѐтом переоценки, если таковая была произведена. В системе можно создать несколько профилей амортизации, в которых будет использоваться один и тот же метод. Чтобы настроить метод амортизации, необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Методы амортизации» (Основные средства > Настройки > Методы амортизации).

2.

Для создания нового метода амортизации надо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Заполнить следующие поля : Метод амортизации Название Метод Интервал

При расчѐте суммы амортизационных отчислений система сначала вычисляет годовую сумму амортизации, исходя из срока службы ОС и метода амортизации, далее делит еѐ на число периодов в году. Если отметить поле «Ежемесячно», то при заданном интервале амортизации «Ежеквартально» проводки будут формироваться за каждый месяц, то есть три проводки, а не одна общая за квартал. Данное поле обычно отмечается для моделей учѐта, предназначенных для бухгалтерского или налогового учѐта ОС в соответствии с российским законодательством. 4.

Закрыть форму «Методы амортизации».

Шифры аналитического учѐта Шифры аналитического учѐта используются для начисления амортизации основных средств по единым нормам амортизационных отчислений. То есть в данном случае расчет будет вестись не от количества месяцев полезного использования основного средства, а исходя из годовой нормы, выраженной в процентах. Чтобы настроить шифры аналитического учѐта, необходимо выполнить следующие шаги:

1.

Открыть форму «Шифры аналитического учета» (Основные средства > Настройки > Шифры аналитического учета).

2.

Для создания нового шифра аналитического учѐта, находясь в левой части формы, нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Заполнить следующие поля: Шифр Наименование Группа амортизации Тип амортизации

4.

Перейти в правую часть формы в группу полей «Норма амортизации», создать новую строку и указать норму амортизации – «12.50».

5.

Закрыть форму «Шифры аналитического учета».

Амортизационные группы Амортизационные группы настраиваются в рамках моделей учѐта. Они определяют метод амортизации, срок службы, момент начала амортизации, параметры расходов будущих периодов, которые будут сформированы при реализации амортизируемого имущества данной группы с убытком. Чтобы настроить амортизационные группы, необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Амортизационные группы» (Основные средства > Настройки > Амортизационные группы). Также форму можно открыть из формы «Модели учѐта», нажав кнопку «Амортизационные группы».

2.

В поле «Модель учѐта» выбрать модель учѐта, по которой будут создаваться амортизационные группы, так как амортизационные группы различны для разных моделей учѐта.

3.

Для создания новой амортизационной группы нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

4.

Заполнить следующие поля: Группа ОС Наименование Метод амортизации Срок службы 192

5.

Закрыть форму амортизационных групп основных средств.

Модели учѐта В Microsoft Dynamics AX 4.0 реализован учѐт ОС и НМА по неограниченному числу моделей учѐта. Все операции, кроме операций ввода в эксплуатацию, выбытия и сдачи в аренду (возврата из аренды) выполняются во всех моделях учѐта абсолютно независимо. Одна из моделей должна использоваться для ведения налогового учѐта. Для каждой модели учѐта настраивается множество амортизационных групп. Также для модели учѐта можно определить подмодели. В случае если необходимо одновременно формировать проводки по разным моделям учѐта (например, проводить амортизацию одновременно по бухгалтерской и налоговой моделям), можно сделать одну модель подмоделью другой (основной) модели учѐта. В этом случае, при формировании проводок по основной модели учѐта будут автоматически формироваться проводки по другой модели. Например, если для модели учѐта RAP (бухгалтерский учѐт) выбрать в качестве подмодели TAX (налоговый учѐт) и указать тип операции «Амортизация», при выполнении групповых операций начисления амортизации в журнале ОС по модели RAP операции будут автоматически выполняться и по модели TAX. Чтобы настроить модели учѐта, необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Модели учета» (Основные средства > Настройки > Модели учета).

2.

Для создания новой модели учѐта на вкладке «Обзор» нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Заполнить следующие поля: Модель учета Наименование Слой разноски Валюта Округление Профиль разноски

Группы основных средств Группы ОС существуют вне моделей учѐта. Они указываются при создании нового ОС и определяют, по каким моделям будет учитываться данное ОС и по каким амортизационным группам. Группы ОС используются в системе для: Упрощения настройки основных средств. Упрощения создания запросов, отчѐтов и настройки профилей разноски. Создания шаблона, содержащего информацию по умолчанию, которая будет копироваться в новые аналогичные основные средства, приобретѐнные компанией. Чтобы настроить группы основных средств, необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Группы ОС» (Основные средства > Настройки > Группы ОС).

2.

Для создания новой группы основных средств на вкладке «Обзор» нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Заполнить следующие поля: Группа ОС Наименование

2.

4.

Нажать кнопку «Модели учета». В форме «Модели учета» группы ОС создать на вкладке «Обзор» новую строку и заполнить следующие поля: Модель учета Группа амортизации

5.

Создать новую строку и заполнить следующие поля Модель учета Группа амортизации

194

6.

Сохранить созданную запись (Ctrl-S) и закрыть формы «Модели учета группы ОС» и «Группы ОС».

Профиль разноски В модуле «Основные средства» можно настроить неограниченное число профилей разноски. Профили разноски определяются для каждой из моделей учѐта, и операции с ОС в рамках модели учѐта формируют бухгалтерские проводки в модуле «Главная книга» в соответствии с настроенными в профиле разноски счетами. Для каждой модели учѐта настраивается и используется только один профиль разноски. Обязательно должен быть настроен, как минимум, один профиль разноски. Чтобы настроить профиль разноски основных средств, необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Профили разноски ОС» (Основные средства > Настройки > Профили разноски ОС).

2.

Для создания нового профиля разноски основных средств на вкладке «Обзор» нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Заполнить следующие поля: Разноска Описание

4.

Перейти на вкладку формы «Бухгалтерские счета». Создать строки разноски для всех ОС по умолчанию. Выбрать в переключателе «Выбор» тип операции, для которого создать настройки разноски. В правой части формы создать новую строку и заполнить поля: Группировка Код Счета/Группы Бухг. счет, Корр. Счет

5.

Повторить шаг 4 необходимое число раз.

6.

Настроить разноску для всех необходимых типов операций по созданному профилю разноски аналогичным образом.

7.

Для настройки разноски для других операций с ОС и НМА

8.

Нажать кнопку «Параметры» - «Выбытие (продажа)».

9.

В форме «Продажа» создать строки для настройки проводок по реализации ОС и НМА: Допустимый для Связи ОС Сумма к разноске Доход/расход Бухг. счет, Корр. Счет

10. На вкладке «Разное» установить флаг в поле «Не показывать в журнале», чтобы дополнительные записи по операциям выбытия не показывались по умолчанию в журнале операций (журнале ОС). Рекомендуется отмечать поле «Не показывать в журнале» для разноски сумм прибыли/убытка. Если отмечено поле «Не показывать в журнале», суммы прибыли/убытка по результату выбытия будут рассчитываться автоматически и динамически изменяться в журнале ОС при изменении цены продажи. Если поле «Не показывать в журнале» не отмечено, суммы прибыли/убытка не будут автоматически пересчитываться при изменении цены продажи в строке журнала. Параметры модуля «Основные средства» Завершающим обязательным шагом в настройке модуля «Основные средства» является настройка параметров модуля. Это последний шаг, так как результаты настройки всех предыдущих этапов (наименований журналов, профилей амортизации, моделей учѐта, групп основных средств и профилей разноски) используются при настройке параметров модуля. Чтобы настроить параметры модуля «Основные средства», необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Параметры основных средств» (Основные средства > Настройки > Параметры).

196

2.

На вкладке «Разное» заполнить поля:

Поле

Значение

Связь со складом

Установить флаг в данное поле, чтобы на каждой номенклатурной единице типа «Основное средство» учитывалось не более одного основного средства. В противном случае (параметр «Связь со складом» снят) на одной номенклатурной единице может учитываться произвольное количество основных средств.

Язык

Выбрать язык формирования документов.

Резервирование

Указать, как выполняется резервирование номенклатур при сборке ОС и продаже ОС: вручную или автоматически.

Округление

Определить порядок округления сумм операций по базовому учѐту.

Профиль разноски

Выбрать профиль разноски, который будет использоваться по умолчанию, если не указан профиль разноски для модели учѐта.

Минимальная амортизация

Ввести минимальную величину амортизации, используемую при начислении амортизации методом уменьшаемого остатка.

Повторный ввод в эксплуатацию

Установить флаг в данное поле, если необходимо разрешить повторный ввод в эксплуатацию основных средств. При покупке основного средства в рассрочку, разрешив повторный ввод в эксплуатацию,Данную операцию можно регистрировать несколько раз, увеличивая стоимость ОС в соответствии с внесѐнными платежами.

Базовая модель учета, Налоговая модель учета

Выбрать модели учѐта, которые используются для бухгалтерского и налогового учѐтов соответственно.

Автонумерация ОС

Установить флаг в поле, чтобы использовать автоматическую нумерацию для всех ОС.

Штрих - код = инв. номер

Установить флаг в поле, чтобы активизировать режим автоматического присвоения основным средствам штрих – кодов в соответствии с их инвентарными номерами.

Автонумерация штрихкодов

Отметить данное поле для автоматической нумерации штрих-кодов основных средств.

3.

3.

Перейти на вкладку «Номерные серии» и выбрать серии документов для нумерации основных средств, штриховых кодов и журналов в модуле «Основные средства».

4.

На вкладке «Документ» в поле «Местоположение документации» указать папку, в которой будут храниться все сформированные по ОС документы.

5.

Перейти на вкладку «Аналитика» и указать коды финансовых аналитик, которые будут использоваться по умолчанию.

Местоположения Местоположение ОС – это помещение (цех, офис, гараж и пр.), за которым закреплено и в котором эксплуатируется основное средство. В системе местоположение ОС учитывается: При проведении инвентаризации. Инвентаризация обычно производится по подразделениям (местоположениям); При начислении амортизации. В зависимости от местоположения ОС начисленные суммы амортизации могут быть отнесены на себестоимость производства продукции (работ, услуг), на издержки обращения или др. счета. Местоположение определяется до ввода основного средства в эксплуатацию в карточке ОС (поле «Местоположение»). Изменить местоположение можно, выполнив операцию перемещения. Чтобы настроить местоположения основных средств, необходимо выполнить следующие шаги: 1.

Открыть форму «Местоположение ОС» (Основные средства→ Настройки→ Местоположение).

2.

На вкладке «Обзор» создать новую строку (Ctrl-N) и указать код местоположения и его полное название в полях «Местоположение» и «Название» соответственно.

3.

Перейти на вкладку «Профили разноски ОС» и настроить для каждого местоположения ОС счета прибылей-убытков Главной книги, на которые будет начисляться износ основных средств (в корреспонденции со счетом начисления амортизации):

Поле

Значение

Группировка

Указать группировку, для которой используется данный профиль разноски: «Таблица» – для отдельного ОС. «Группа» – для определѐнной амортизационной группы. «Учет» – для определѐнной модели учѐта. «Все» – для всех ОС.

Код Счета/Группы

Выбрать модель учѐта, группу или объект ОС, для которых будет использоваться данный профиль разноски.

Бухг. счет

Указать счѐт Главной книги, на который будет относиться амортизация по данному местоположению.

4.

198

Методы амортизации Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет возможность гибкой настройки методов амортизации и создания неограниченного количества методов амортизации. Применяемые алгоритмы расчѐта полностью соответствуют действующему законодательству России и международным стандартам. При расчѐте сумм амортизации используется понятие срок службы основного средства, которым определяется время, в течение которого основное средство должно быть полностью амортизировано. В системе реализованы следующие методы амортизации: Линейный метод В системе носит название «Линейный». Этот метод является самым простым и самым распространенным. Амортизационные отчисления списываются при этом методе равными долями в каждый период (интервал) времени: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно, в течение всего срока службы основного средства. Например, Куплен компьютер. Стоимость составила 10,000 руб., установлѐнный срок службы (с учѐтом морального и физического износа) – 5 лет. Таким образом, ежегодно мы будем списывать на амортизацию 10,000/5 = 2,000 руб. Метод уменьшаемого остатка В системе носит название «Уменьшаемый остаток». Этот метод предполагает уменьшение суммы амортизации на протяжении срока службы актива. Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости основного средства на начало отчѐтного года и нормы амортизации, вычисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, устанавливаемого в высокотехнологичных отраслях и для наиболее эффективных типов машин. Например, Купилен станок. Стоимость составила 120,000 руб., предполагаемый срок службы (с учѐтом морального и физического износа) - 8 лет. Коэффициент ускорения равен 2. Таким образом, годовая сумма амортизации составит с учѐтом ускорения 25% (100%:8*2). Год

Остаточная стоимость на начало года

Норма амортизации (%)

Амортизация (руб.)

Остаточная стоимость на конец года

1

120,000

25

30,000

90,000

2

90,000

25

22,500

67,500

3

67,500

25

16,875

50,625

4

50,625

25

12,656

37,969

5

37,969

25

9,492

28,477

6

28,477

25

7,119

21,357

7

21,357

25

5,339

16,018

8

16,018

25

4,005

12,014

5.

Теоретически при таком способе балансовая стоимость никогда будет списана. Остаток в нашем случае (12,014) будет списан в последний год начисления амортизации. Но данный способ

позволяет списать максимальную амортизационную стоимость в первые годы службы основного средства. Таким образом, предприятие имеет возможность максимально эффективно возмещать затраты по приобретению объекта основных средств. Метод расчѐта амортизации по сумме чисел лет В системе носит название «По числу лет». Этот метод предполагает использование для исчисления амортизации суммы чисел лет срока службы. В настоящей версии реализован вариант снижающейся амортизации. Например, было принято в эксплуатацию оборудование стоимостью 100,000 руб. Срок службы 5 лет. Сумма чисел срока использования 15 (1+2+3+4+5). Для расчета нормы амортизации за каждый год нужно умножить стоимость ввода в эксплуатацию на дробь, в числителе которой стоит год в уменьшающемся порядке, начиная с последнего (в нашем случае 5), а в знаменателе – сумма лет срока службы. Го д

Остаточная стоимость на начало года

Норма амортизации (%)

Амортизация (руб.)

Остаточная стоимость на конец года

1

100,000

100,000*5/15 = 33.33%

33,333

66,667

2

66,667

100,000*4/15 = 26.67%

26,667

40,000

3

40,000

100,000*3/15 = 20.00%

20,000

20,000

4

20,000

100,000*2/15 = 13.33%

13,333

6,667

5

6,667

100,000*1/15 = 6.67%

6,667

0

6.

Списание стоимости пропорционально объѐму продукции В системе носит название «Выпуск продукции/километры пробега». С помощью этого метода можно начислять амортизацию по выработке (от использованного ресурса) или амортизацию для автотранспортных средств с учѐтом пробега. Метод предполагает использование для исчисления амортизации натуральных объѐмов произведѐнной этим активом продукции или пробега транспортного средства. Например, была принята в эксплуатацию производственная установка по производству полиэтиленовых ящиков стоимостью 160,000 руб. На ней собираются произвести 320,000 ящиков, причѐм в первый год- 100,000, во второй - 60,000, в третий - 90,000, в четвѐртый 70,000. Построим таблицу начисления амортизации по годам. Год

Остаточная стоимость на начало года

Количество продукции

Амортизация (руб.)

Остаточная стоимость на конец года

1

160,000

100,000

160,000*(100/320) = 50,000

110,000

2

110,000

60,000

160,000*(60/320) = 30,000

80,000

3

80,000

90,000

160,000*(90/320) = 45,000

35,000

4

35,000

70,000

160,000*(70/320) = 35,000

0

7.

200

Количество произведѐнной продукции или пробег автотранспортных средств за определѐнные периоды заносятся в карточку ОС. Нелинейный метод (для налогового учѐта) В системе носит название «Налоговый нелинейный». В налоговом учѐте для расчета амортизации используются два метода: линейный и нелинейный. Линейный метод полностью совпадает с линейным методом, используемым в бухгалтерском учѐте. Алгоритм нелинейного метода заключается в следующем: При нелинейном методе сумма начисленной за месяц по объекту амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта учѐта и нормы амортизации. Норма амортизации при нелинейном методе определяется по формуле: К = (2 / n) * 100%, где n - срок полезного использования объекта в месяцах (как метод «Уменьшаемый остаток»). При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта достигнет 20% от первоначальной стоимости (параметр «Граница стоимости»), амортизация по этому объекту начисляется в следующем порядке: остаточная стоимость в целях начисления амортизации фиксируется как базовая стоимость для дальнейших расчѐтов. Сумма ежемесячной амортизации определяется путем деления базовой стоимости объекта на количество месяцев, оставшихся до конца срока службы объекта. То есть фактически переходим на линейный метод. При настройке нелинейного метода амортизации в форме «Методы амортизации» на вкладке «Разное» необходимо указать «Коэффициент» (2) и заполнить поле «Граница стоимости» (20). Определения процента амортизации вручную В системе носит название «Вручную». Для такой схемы амортизации необходимо дополнительно определить график амортизации, задавая на каждый период требуемый процент амортизации. Система контролирует соответствие количества периодов, указанных в графике амортизации и карточки основного средства.

Глава 3: Основные операции с основными средствами Введение В Microsoft Dynamics AX 4.0 имеется множество функций для работы с основными средствами и управления ими. Описание структуры и функциональных возможностей формы (таблицы) «Основные средства», приведѐнное в этой главе, поможет понять, как в Microsoft Dynamics AX 4.0 ведется управление основными средствами.

Форма «Основные средства» Форма «Основные средства» в Microsoft Dynamics AX 4.0 является основной формой модуля «Основные средства», в которой компания может создавать свои основные средства и управлять ими. В форме «Основные средства» содержится как финансовая, так и нефинансовая информация об основных средствах. Большинство этих сведений записывается во время создания записи основного средства. Примеры нефинансовой информации: Название основного средства;

Серийный номер; Даты обслуживания; Сведения о страховании; Штрих–код; Местоположение. Используя модели учѐта, назначенные основному средству, можно формировать бухгалтерские проводки по операциям с основным средством в соответствии с разными требованиями для бухгалтерского, налогового и управленческого учѐтов. Перед началом проведения любых операций с основным средством/нематериальным активом его необходимо зарегистрировать в системе. То есть, для каждого ОС следует завести индивидуальную карточку, в которой будет содержаться вся основная информация о нѐм. Ввод нефинансовой информации Для создания карточки основного средства необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

На вкладке «Обзор» создать новую строку (Ctrl-N) и заполнить поля формы:

Поле

Значение

Группа ОС

Выбрать группу, к которой принадлежит ОС.

Инв. номер

Если в параметрах модуля «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» или для группы ОС настроена автоматическая нумерация, поле заполняется системой. В противном случае указать инвентарный номер ОС вручную.

Название

Ввести полное название основного средства.

Статус

Поле заполняется системой автоматически. При создании карточки основное средство получает статус «Запланировано».

Дата приобретения

По умолчанию в поле проставляется текущая системная дата. Можно указать дату создания карточки ОС. При регистрации в системе покупки основного средства в этом поле будет указана дата счета-фактуры.

Стоимость приобретения

Указать стоимость приобретения ОС в базовой валюте компании. При регистрации в системе покупки ОС в данном поле будет указана сумма счѐта-фактуры без учѐта налогов в базовой валюте компании.

8.

3.

Перейти на вкладку «Разное» и заполнить следующие поля:

:Поле

Значение 202

:Поле

Значение

Примечания

Внести дополнительную информацию, касающуюся данного ОС.

Тип

Выбрать тип основного средства (материальный актив, нематериальный актив и пр.). Заметим, что после ввода ОС в эксплуатацию тип сменить нельзя. Данное поле, в большей части, является чисто информативным. Оно используется при создании налоговых регистров по ОС и НМА.

Номер полиса

Указать номер страхового полиса, если данное ОС застраховано.

Сумма страхования

Указать сумму, на которую застраховано ОС.

Восстановительная стоимость

Записать в данном поле восстановительную стоимость основного средства, которая указана при страховании.

Дата страхования 1, 2

Указать даты страхования.

Производитель

Указать компанию - производителя данного ОС.

Модель

Ввести модель ОС.

Серийный номер

Внести серийный номер ОС.

Дата выпуска

Определить дату, начиная с которой отсчитывается гарантийный срок для данного ОС.

Признак собственности

Указать, является ли данное ОС собственным, арендованным или взятым в оперативное управление.

Местоположение

Заполнить поле информацией о местоположении основного средства.

Мат. отв. Лицо

Выбрать материально – ответственное лицо за данное ОС из списка сотрудников компании.

Штриховой код

В зависимости от настроек системы Можно указывать штриховой код вручную, либо система сама определяет штриховой код равный инвентарному номеру ОС.

Выпуск/пробег

Указать величину предполагаемого выпуска/пробега основного средства, если для него выбран метод амортизации «Выпуск продукции/километры пробега».

Срок годности

Ввести срок полезного использования в годах. Это справочное поле. Его значение печатается в инвентарной карточке и не учитывается при расчете сумм амортизации (учитывается значение поля «Срок службы» в форме «Модели учета основных средств»).

9.

4.

На вкладке «Структура» представлена структура многокомпонентных основных средств.

5.

Перейти на вкладку «Покупка/Продажа». Здесь можно посмотреть информацию о покупке и продаже ОС (если соответствующие операции совершались).

Ввод финансовой информации 1.

Далее по кнопке «Модели учета» следует перейти в форму «Модели учета основных средств». В форме по умолчанию уже созданы строки для моделей учѐта, настроенных для группы ОС. При необходимости Можно создать новые строки (Ctrl-N) для учѐта ОС по другим моделям или удалить существующие. На вкладке «Обзор» формы расположены следующие поля:

Поле

Значение

Модель учета

Код модели учѐта, по которой учитывается данное ОС.

Поле

Значение

Группа амортизации

Амортизационная группа в рамках модели учѐта, к которой относится ОС.

Инв. номер ОС

Инвентарный номер основного средства.

Метод амортизации

Метод амортизации. По умолчанию в поле проставляется значение, указанное для амортизационной группы. При необходимости его можно переопределить.

Профиль разноски

Профиль разноски, используемый в модели учѐта. Значение подставляется из настроек модели учѐта.

Стоимость приобретения

Стоимость приобретения ОС. Поле можно заполнить вручную. Если в системе зарегистрирована операция покупки ОС, поле заполнится автоматически суммой операции без учѐта налогов. Если валюта приобретения ОС отличается от валюты, настроенной для модели учѐта, выполняется конвертация валют на дату приобретения.

Дата начала амортизации

По умолчанию в поле указывается период, следующий за периодом ввода в эксплуатацию. При необходимости значение поля можно переопределить.

10.

2.

На вкладке «Разное» представлена информация о модели учѐта, группе ОС, объекте основного средства и выбранном методе амортизации. При необходимости заполнить следующие поля:

Поле

Значение

Валюта

Указать валюту, в которой учитывается ОС в данной модели учѐта. По умолчанию значение поля подставляется из настроек модели учѐта.

Ликвидационная стоимость

Ввести стоимость остатков основного средства после списания. Эта информация используется при выполнении операции списания.

Не блокировать

Убрать отметку из поля, если надо запретить выполнение операций с данным основным средством. Необходимо при учѐте многокомпонентных ОС.

11.

3.

На вкладке «Аналитика» можно указать/изменить коды финансовых аналитик по умолчанию, с которыми будут регистрироваться операции с данным ОС.

4.

Перейти на вкладку «Аренда» и заполнить поля формы:

Поле

Значение

Профиль разноски

Выбрать профиль разноски, используемый при аренде ОС.

Аналитика арендованных ОС

Указать коды аналитик, используемые при учѐте операций, если данное ОС сдано в аренду.

Сдано в аренду

Поле заполняется системой автоматически, если по данному ОС в данной

204

Поле

Значение модели учѐта выполнена операция сдачи в аренду.

12.

5.

При настройке налоговой модели учѐта (имеющей тип – «Налоги») появляется дополнительная вкладка «Расходы будущих периодов». На этой вкладке создать новую строку и заполнить поля формы:

Поле

Значение

Код модели

Выбрать из списка модель учѐта расходов будущих периодов (РБП), по которой должен учитываться сформированный РБП.

Группа расходов

Указать группу расходов, к которой будет отнесен сформированный РБП.

Код расхода

Выбрать код расхода, с которым будет сформирован РБП.

13.

6.

В форме «Счета для амортизации», вызываемой по одноименной кнопке, можно настроить разноску суммы амортизации ОС на несколько счетов Главной книги в установленной пропорции. Такая возможность необходима, например, при амортизации зданий, используемых для разных целей.

7.

При создании карточки ОС Можно воспользоваться кнопкой «Копирование ОС». При этом выбранное ОС будет скопировано со всеми параметрами, но с другим инвентарным номером. Копирование ОС возможно только для групп ОС, для которых настроена автоматическая нумерация инвентарных номеров ОС.

Пример регистрации многокомпонентного основного средства Существуют основные средства, состоящие из нескольких составных частей, по которым необходимо иметь отдельную информацию, а иногда и амортизировать различными методами или в разные сроки. Такие основные средства хранятся в системе в качестве многокомпонентных ОС. Пример регистрации многокомпонентного основного средства приведен ниже. Для регистрации многокомпонентного основного средства необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму Основные средства > Основные средства, вкладку «Обзор».

2.

Для создания новой карточки нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Заполнить следующие поля карточки ОС:

Поле

Значение

Группа ОС

ПК.

Наименование

Компьютер в сборе.

Поле

Значение

Дата приобретения

01.10.2006

Стоимость приобретения

51200

14.

4.

В форме «Модели учета» основных средств на вкладке «Разное» убрать пометку из поля «Не блокировать» для всех моделей учѐта.

5.

Создать карточки основных средств:

Поле

Значение Монитор

Системный блок

Мышь

Клавиатура

Группа ОС

ПК

ПК

ПК

ПК.

Наименование

Монитор

Системный блок

Мышь

Клавиатура

Дата приобретения

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

01.10.2006

Стоимость приобретения

20000

30000

500

700

15.

6.

На вкладке «Состав» для основных средств «Монитор», «Системный блок», «Мышь» и «Клавиатура» в поле «Главное ОС» выбрать «Компьютер в сборе».

Таким образом, основное средство «Компьютер в сборе» получилось многокомпонентным, состоящим из монитора, системного блока, мыши и клавиатуры. Причѐм, в нашем примере амортизироваться будет не главное основное средство (Компьютер в сборе), а его компоненты отдельно.

Запросы в форме «Основные средства» Запрос по операциям Запрос по операциям доступен при нажатии кнопки «Операции» в форме «Модели учета основных средств». Отображается форма «Проводки ОС». В этой форме: Все операции ОС перечислены для модели учѐта независимо от того, выполнялась ли операция в: Модуле «Основные средства» Модуле «Главная книга» Модуле «Расчеты с поставщиками» Модуле «Расчеты с клиентами» На вкладке «Разное» показаны детали по каждой операции. Используя кнопку «Операция», можно отследить каждую операцию до еѐ источника или даже просмотреть исходный документ.

206

Баланс по ОС По каждому основному средству в системе можно посмотреть баланс. В балансе отражаются результаты всех выполненных операций. Баланс рассчитывается динамически на указанную дату. 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

На вкладке «Обзор» выбрать основное средство, по которому необходимо посмотреть баланс, нажать кнопку «Модели учета».

3.

В форме «Модели учета основных средств» выбрать модель учѐта, по которой необходимо посмотреть баланс. Нажать кнопку «Баланс».

4.

В поле «Дата проводки» ввести дату, на которую необходимо посмотреть баланс. По умолчанию указывается текущая системная дата.

5.

Суммы в форме «Баланс по ОС» представлены в валюте модели учѐта ОС. Если валюта модели учѐта отлична от базовой валюты компании, то суммы в базовой валюте также представлены в форме.

6.

На вкладке «Графики» Можно посмотреть графическое представление операций, выполненных с основным средством.

Приобретение основных средств В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 купить основное средство можно через модуль «Расчеты с поставщиками» с использованием функциональности заказов на покупку или через журнал накладных от поставщиков. Второй способ применяется, если ОС не учитывается как номенклатура на складе, и позволяет избежать формирования проводок по приходу и расходу номенклатурных единиц. В любом случае, перед покупкой основного средства для него необходимо завести карточку в модуле «Основные средства». Приобретение ОС через журнал накладных Для регистрации приобретения ОС через журнал накладных необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

Создать новую карточку ОС и заполнить ее параметры.

3.

Закрыть форму «Основные средства».

4.

Открыть форму ввода накладных от поставщиков «Журнал» (Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных). На вкладке «Обзор» создать новый журнал (нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N).

5.

Выбрать код журнала накладных от поставщика.

6.

Нажать кнопку «Строки».

7.

В появившейся форме «Операция журнала», на вкладке «Обзор» создать новую строку.

8.

Заполнить поля накладной от поставщика: Дата операции Тип счета Счет Накладная 208

Текст проводки Кредит Тип корр. Счета Корр. Счет Валюта Налоговая группа Налоговая группа номенклатуры Инв. Номер ОС

9.

Проверить содержимое журнала, нажав на кнопку «Проверка» > «Проверка».

10. Разнести журнал, нажав на кнопку «Разноска» > «Разноска». 11. Посмотреть сформированные проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция». 12. Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал». В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку с заданным инвентарным номером и проверить изменение значения поля «Статус» на «Куплено». Проверить заполнение поля «Стоимость приобретения». 13. Проверить значения полей на вкладке «Покупка/Продажа». Приобретение ОС через заказ на покупку 1.

Для регистрации приобретения ОС через заказ на покупку необходимо выполнить следующие действия:

2.

Открыть форму «Номенклатура» (Управление запасами > Номенклатуры).

3.

Создать новую номенклатурную единицу и заполнить поля: Код номенклатуры Наименование номенклатуры

Тип Номенклатурная группа Группа ОС Группа складских моделей Группа аналитик 4.

После завершения создания номенклатурной карточки закрыть форму «Номенклатура».

5.

Открыть форму «Заказ на покупку» (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку). Если форма находится в упрощѐнном режиме, то переключить еѐ в расширенный режим, нажав кнопку «Расширенно». В верхней части формы создать заголовок новой закупки (нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N).

6.

В форме «Создать заказ на покупку» в поле «Поставщик» выбрать поставщика, у которого закупается ОС.. Нажать кнопку «ОК».

7.

Создать строку закупки в нижней части формы (нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N).

8.

Заполнить поля строки закупки: Код номенклатуры Склад Количество Единицы измерения Цена/Ед. Налоговая группа номенклатуры Налоговая группа

9.

На вкладке «Разное» в поле «Инв. номер ОС» создать одну или две строки (если закупаются два ОС), в которых указать инвентарные номера).

Заказ на покупку (форма)

210

Заказ на покупку (форма), вкладка «Разное» 10. В форме «Заказ на покупку» нажать кнопку «Обработка» > «Счет-фактура» и разнести фактуру от поставщика. 11. После разноски статус закупки стал «Оприходовано». 12. Просмотреть сформированную счѐт-фактуру, нажав в верхней части формы «Заказ на покупку» кнопку «Запросы» > «Фактура». 13. Закрыть форму «Заказ на покупку». В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточки ОС и проверить изменение значения поля «Статус» на «Куплено». Проверить заполнение поля «Стоимость приобретения». 14. Проверить значения полей на вкладке «Покупка/Продажа».

Ввод основных средств в эксплуатацию В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 ввод ОС в эксплуатацию является отдельной операцией и от операции приобретения может отличаться датой проведения и стоимостью вводимого в эксплуатацию ОС. В эксплуатацию могут быть введены следующие объекты амортизируемого имущества: купленные; полученные в качестве вклада в уставной капитал; полученные по договору дарения (безвозмездно полученные); полученные в обмен на другое имущество; неучтенные ОС, выявленные при инвентаризации; арендованные ОС, выкупленные средств у арендодателя. Поскольку в каждом из перечисленных случаев используется свой кредитовый счет, существует несколько вариантов формирования корректных проводок в Главную книгу. Можно указать счѐт при создании операции ввода в эксплуатацию в журнале ОС вручную, либо настроить профиль разноски проводок по данной операции для ОС различных типов в форме «Профили разноски ОС» (Основные средства > Настройки > Профили разноски).

Стоимость вводимого в эксплуатацию ОС может отличаться от стоимости его приобретения. Она может быть увеличена на величину накладных расходов по вводу в эксплуатацию (например, пуско-наладочные работы). Перед разноской операции по вводу основного средства в эксплуатацию необходимо правильно установить его параметры амортизации – срок службы и метод амортизации в форме «Модели учета основных средств» (Основные средства > Основные средства > Модели учета). После разноски операции по вводу в эксплуатацию в системе происходят следующие изменения: В Главной книге формируются проводки с типом «Ввод в эксплуатацию». Для номенклатурной единицы, соответствующей основному средству (если таковая имеется), формируются проводки списания со склада. ОС приобретает статус «Эксплуатация». В форме «Баланс по ОС» заполняются поля: «Первоначальная стоимость» и «Остаточная стоимость». Дата начала амортизации автоматически устанавливается на начало следующего периода амортизации (начало следующего месяца) после даты ввода в эксплуатацию, но может быть изменена вручную. По факту ввода в эксплуатацию формируется акт приѐмки. В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 одной операцией можно ввести в эксплуатацию одно основное средство, группу ОС или все ОС, имеющие статусы «Куплено» или «Запланировано». Существует два способа ввода основных средств в эксплуатацию. Первый способ предназначен для ввода в эксплуатацию отдельного ОС и предполагает формирование операции вручную. Второй способ позволяет автоматически ввести в эксплуатацию одно ОС, группу ОС или все ОС, имеющие статусы «Куплено» или «Запланировано». Также возможен ввод в эксплуатацию основного средства, собранного из комплектующих на складе, с автоматическим списанием со склада данных комплектующих. Ввод ОС в эксплуатацию Для ввода основного средства в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Журнал» (Основные средства > Журнал ос). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. В поле «Описание» ввести краткое описание журнала.

212

2.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала» для ввода операций ОС.

3.

Для добавления строки в журнал нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

4.

В открывшемся окне «Добавление в журнал» заполнить следующие поля: Дата проводки Тип операции Инв. Номер ОС

5.

Нажать кнопку «ОК».

6.

В созданных в журнале ОС строках указать параметры ввода в эксплуатацию в полях «Текст проводки», «Сумма» (с учѐтом дополнительных затрат по вводу ОС в эксплуатацию). Следует обратить внимание на заполнение полей «Бух. Счет» и «Корр. Счет» на вкладке «Разное».

7.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

8.

Выполнить разноску журнала, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

9.

Посмотреть сформировавшиеся проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция».

10. Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал». В форме «Основные средства» (Основные средства→ Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку ОС и проверить изменение значения поля «Статус» на «Эксплуатация». 11. Нажать кнопку «Модели учета». В форме «Модели учета основных средств» нажать кнопку «Проводки» и посмотреть сформировавшиеся проводки по каждой модели учѐта. 12. Нажать кнопку «Баланс» и в форме «Баланс по ОС» проверить значения полей «Первоначальная стоимость» и «Остаточная стоимость». 13. Вернуться в форму «Основные средства». Для формирования типовых форм нажать кнопку «Печать» > «Инв. карточка (№ ОС-6)», указать дату заполнения карточки и номер карточки, а потом сформировать карточку в MS Excel.

14. Формирование Акта о приеме (поступлении) оборудования производится аналогично (кнопка «Печать» > «Акт приемки оборудования (№ ОС-14)»). 15. Для формирования «Акта о приеме – передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)» по форме № «ОС-1» перейти из формы «Основные средства» в форму «Модели учета основных средств» (по кнопке «Модели учета»), а затем в форму «Проводки ОС» (кнопка «Операции»). Выбрать проводку с типом операции «Ввод в эксплуатацию» и нажать кнопку «Учетные документы» > «Акт приемки (№ ОС-01)». Сборка основных средств Для сборки основного средства необходимо выполнить следующие действия: 1.

Создать заказ на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками», купив комплектующие для сборки компьютера.

2.

Нажать кнопку «Обработка» > «Счет-фактура» и сформировать счѐт-фактуру по заказу на покупку.

3.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) и создать новое основное средство «Компьютер», заполнив следующие поля:

Поле

Значение

Группа ОС

ПК

Название

Компьютер

16.

4.

Нажать кнопку «Прочие» > «Комплектующие». В открывшейся форме «Комплектующие» нажать кнопку «Из закупки».

5.

В форме «Закупка» выбрать только что сделанную закупку комплектующих и нажать кнопку «Добавить». Таким образом, в форму будут добавлены комплектующие, из которых будет собрано основное средство.

6.

Закрыть форму «Комплектующие».

7.

Открыть форму «Журнал» (Основные средства > журнал ОС)

8.

и ввести Компьютер в эксплуатацию.

9.

Нажать кнопку «Запросы» > «Операция» и посмотреть сформированные проводки.

Амортизация основных средств Начислить амортизацию в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 можно, используя групповые либо индивидуальные операции.

214

При проведении групповой операции начисления амортизации в журнале ОС формируются записи по всем ОС, удовлетворяющим введенным ограничениям, находящимся в эксплуатации, не заблокированным и не находящимся на консервации и на инвентаризации. При использовании индивидуальной операции в журнале формируется проводка по одному, указанному, основному средству. После разноски операции по начислению амортизации в системе происходят следующие изменения: В Главной книге формируются проводки по счетам ГК. Формируется модульная проводка по основным средствам с типом «Амортизация». Начисление амортизации основных средств Для начисления амортизации основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Журнал» (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавишу Ctrl-N. В поле «Описание» ввести краткое описание журнала.

2.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Документ ГК» для формирования проводок по амортизации ОС.

3.

Для автоматического создания проводок по амортизации нажать кнопку «Групповые операции» > «Амортизация». В открывшемся окне «Амортизация» указать дату операции.

4.

Для начисления амортизации по конкретному ОС нажать кнопку «Выбрать», указать необходимые критерии для функции выбора и нажать кнопку «ОК». (Для начисления амортизации по всем ОС нажать кнопку «ОК» в форме «Амортизация»).

5.

В журнале сформируются проводки по амортизации по всем моделям учѐта.

6.

Проверить правильность заполнения строк журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

7.

Выполнить разноску журнала, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

8.

Просмотреть проводки ГК, нажав кнопку «Запросы» > «Операция».

9.

Закрыть формы «Коды операций» и «Журнал». В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти строку амортизируемого ОС, нажать кнопку «Модели учета». Из формы «Модели учета» основных средств по кнопке «Операции» посмотреть проводки, сформировавшиеся по каждой модели учѐта.

10. Нажать кнопку «Баланс» и посмотреть, как изменились значения полей «Остаточная стоимость» и «Амортизация». Сторнирование амортизации основных средств Для сторнирования начисления амортизации основных средств необходимо выполнить групповую операцию «Сторно амортизации». Сторно амортизации выполняется только в виде групповой операции. В остальном процедуры амортизации и сторно амортизации аналогичны.

Выбытие основных средств Выбытие объектов амортизируемого имущества на предприятии возможно по целому ряду причин, среди которых: Продажа ОС другим юридическим или физическим лицам. Передача ОС в качестве вклада в совместную деятельность, уставный капитал и др. Безвозмездная передача ОС (дарение, другие виды безвозмездной передачи). Ликвидация объектов ОС в результате аварий, стихийных бедствий и т.п. Обмен (передача по договорам мены). В системе Microsoft Dynamics AX 4.0 реализовано три способа проведения операции выбытия, различающихся принципами формированием проводок. Выбытие (продажа) – операция отражает продажу основного средства и может выполняться через модуль «Расчеты c клиентами» и непосредственно в журнале ОС. В

216

результате выполнения операции формируется набор проводок в ГК в соответствии с настройкой профиля разноски, и ОС приобретает статус «Списано (продажа)». Выбытие (разборка) – операция выполняется в журнале ОС в модуле «Основные средства» и помимо проводок в ГК формирует приход номенклатурных единиц (остатков от демонтажа) на склад. В результате выполнения операции основное средство приобретает статус «Списано (разборка)». Списание – операция выполняется в журнале ОС в модуле «Основные средства». Формируются проводки списания балансовой стоимости основного средства и балансовой амортизации. Основное средство приобретает статус «Списано». Согласно российскому законодательству по бухгалтерскому учѐту, в месяц выбытия основного средства по нему должна быть начислена амортизация. Продажа основных средств Продажа основных средств осуществляется через модули «Расчеты с клиентами» и «Основные средства». Через модуль «Расчеты с клиентами» основные средства можно продать путем формирования заказа на продажу или по накладной с произвольным текстом. Через заказ на продажу можно продать только основные средства, имеющиеся в списке номенклатур в модуле «Управление запасами». Через накладную с произвольным текстом, также как и через модуль «Основные средства» можно продать основные средства, даже если в модуле «Управление запасами» не существует соответствующих номенклатурных единиц. В результате данной операции в Главной книге формируются проводки в соответствии с настройкой профиля разноски для данного основного средства. Как только основное средство указывается в строке заказа на продажу или накладной с произвольным текстом, его статус изменяется на «Продано (ожидает проводки)». Это делает невозможным проведение с ним других операций. После разнесения операций ОС приобретает статус «Списано (продажа)». Регистрация продажи ОС в накладной с произвольным текстом Для регистрации продажи основных средств в накладной с произвольным текстом необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Накладная с произвольным текстом» (Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом).

2.

Создать новую накладную (Ctrl-N). В заголовке накладной заполнить следующие поля: Код клиента Дата Валюта

3.

Создать строку накладной и заполнить следующие поля: Описание Счет ГК Налоговая группа Налоговая группа номенклатуры Количество Цена за единицу

Единица измерения

4.

На вкладке «Разное» заполнить поле «Инв. номер». При включении ссылки на ОС в строку накладной, его статус изменился на «Продано (ожидает проводки)».

5.

Разнести накладную с произвольным текстом, нажав кнопку «Обработка» > «Обработка счета-фактуры». Закрыть форму «Накладная с произвольным текстом».

6.

В форме «Основные средства» (Основные средства→Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку ОС. Его статус изменился на «Списано (продажа)».

7.

Нажать кнопку «Модели учета», а затем кнопку «Операции» и посмотреть сформированные проводки.

Регистрация продажи ОС через заказ на продажу Для регистрации продажи основных средств с помощью заказа на продажу необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Заказ на продажу» (Расчеты с клиентами > Заказ на продажу). Если форма работает находится в упрощѐнном режиме, то переключить еѐ в расширенный режим, нажав кнопку «Расширенно».

2.

В верхней части формы создать заголовок нового заказа. В появившемся окне «Создать заказ на продажу», выбрать «Код клиента» и нажать «ОК».

3.

В нижней части формы создать новую строку заказа и заполнить следующие поля: Номенклатура Склад Количество Единица измерения Цена/ ед. Инв. Номер Налоговая группа Налоговая группа номенклатуры

218

4.

Обработать счѐт-фактуру по заказу. Для этого нажать кнопку «Разноска» > «Счѐтфактура».

5.

После разноски статус заказа изменится на «Отгружено». Закрыть форму «Заказ на продажу».

6.

В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку ОС и проверить изменение значения поля «Статус» на «Списано (продажа)».

Разборка основных средств Операция разборки ОС аналогична продаже, но для неѐ определяется своя настройка счетов в профиле разноски, и в Главной книге формируются другие проводки. Также формируются складские проводки, отражающие приход материалов (остатков после разборки основного средства) на склад. Перед осуществлением операции выбытия (разборка) в карточке ОС необходимо указать материалы, оставшиеся после демонтажа основного средства. Для регистрации разборки основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства), вкладку «Обзор». Найти строку с основным средством «Компьютер». Нажать кнопку «Прочие» > «Остатки».

2.

В открывшейся форме «Остатки» нажать кнопку «Функции» > «Из комплектующих». В форму перенесутся все номенклатуры, из которых было собрано основное средство. Себестоимость комплектующих, которые будут возвращены на склад, в дальнейшем будет использоваться для формирования стоимости возвращѐнных комплектующих на склад.

3.

Закрыть формы «Остатки» и «Основные средства».

4.

Открыть форму «Журнал» (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

5.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала» для формирования проводок по списанию ОС.

6.

Для добавления строки в журнал нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

7.

В открывшемся окне «Добавление в журнал» заполнить следующие поля: Дата операции Тип операции Инв. Номер ОС

8.

В строках, где поле «Дебет» не заполнено, указать в поле «Дебет» суммы выбытия (разборки) ОС по соответствующим моделям учѐта. Для просмотра скрытых проводок нажать кнопку «Функции» > «Показать невидимые».

9.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

10. Выполнить разноску журнала, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска». 11. Просмотреть сформированные проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция». 12. Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал». 13. В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку ОС и проверить изменение значения поля «Статус» на «Списано (разборка)». 14. Нажать кнопку «Модели учета», а затем кнопку «Баланс» и проверить изменение значений полей «Остаточная стоимость», «Выбытие (разборка)», «Прибыль/Убыток». 15. Проверить приход номенклатур на склад в форме «Номенклатура» (Управление запасами > Номенклатуры). Списание основных средств Выбытие ОС в результате аварий, стихийных бедствий и т.п., обмен (передача по договорам мены), а также иное выбытие отражается в журнале ОС с помощью операции «Списание». Для регистрации списания основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Журнал» (Основные средства→ Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. В поле «Описание» ввести краткое описание журнала.

2.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала» для формирования проводок по списанию ОС.

3.

Для добавления строки в журнал нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

4.

В открывшемся окне «Добавление в журнал» заполнить следующие поля: Дата операции Тип операции Инв. Номер ОС

5.

Нажать кнопку «ОК».

6.

В журнале сформируются проводки по списанию основного средства.

7.

Проверить правильность заполнения строк журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

8.

Выполнить разноску журнала, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

9.

Просмотреть сформировавшиеся проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция».

10. Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал». В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку выбывшего ОС и проверить изменение значения поля «Статус» на «Списано». 11. Нажать кнопку «Модели учета». В форме «Модели учета» основных средств нажать кнопку «Операции», чтобы посмотреть сформированные проводки по каждой из моделей учѐта. Из 220

формы «Проводки ОС» напечатать «Акт на списание» (№ ОС-4 или № ОС-4а). Для этого указать дату и номер документа на вкладке «Разное» и нажать кнопку «Учетные документы». Закрыть форму «Проводки ОС». 12. Нажать кнопку «Баланс». Посмотреть, как изменились значения полей: «Остаточная стоимость», «Списание», «Прибыль/Убыток» в форме «Баланс по ОС».

Глава 4: Прочие операции с основными средствами Введение Помимо основных функций, позволяющий отражать в системе наиболее часто используемые операции с основными средствами, в Microsoft Dynamics AX 4.0 существует ряд дополнительных функций, обеспечивающий возможности наиболее полного учѐта операций с основными средствами.

Консервация и расконсервация ОС В случае консервации основного средства на срок более 3 месяцев или проведения модернизации сроком более 12 месяцев по нему расчѐт амортизации приостанавливается. После завершения ремонтных работ ОС снимается с консервации. И в дальнейшем начисление амортизации за период консервации не производится. Консервация основных средств Для регистрации консервации основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

На вкладке «Обзор» найти ОС, которое будет законсервировано. Изменить значение поля «Статус» с «Эксплуатация» на «Консервация».

3.

В появившемся окне «Консервация» подтвердить изменения статуса, нажав кнопку «Да».

4.

В форме «Консервация» указать дату консервации и подтвердить изменения нажатием кнопки «Отразить».

5.

С помощью кнопки «История» > «Консервация» проверить историю консерваций ОС.

Расконсервация основных средств Для регистрации расконсервации основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

На вкладке «Обзор» найти строку с законсервированным ОС. Изменить вручную значение статуса «Консервация» на значение «Эксплуатация».

3.

В появившемся окне «Консервация» подтвердить изменения статуса, нажав кнопку «Да».

4.

В форме «Консервация» указать дату окончания консервации и подтвердить изменения нажатием кнопки «Отразить».

5.

С помощью кнопки «История» > «Консервация» проверить историю консерваций ОС.

6.

Начислить амортизацию по основному средству до месяца, следующего за месяцем окончания консервации включительно. Следует убедиться, что амортизация не начислялась за период консервации.

Модернизация ОС Операции модернизации, реконструкции, технического перевооружения, достройки и дооборудования, частичной ликвидации, носящие капитальный характер, выделены в отдельный тип. Если срок модернизации больше 12 месяцев, то на время еѐ проведения начисление амортизации по основному средству приостанавливается – осуществляется его консервация. В результате модернизации: Изменяется остаточная стоимость основного средства. Изменяется срок службы основного средства. Для регистрации модернизации основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Создать новое основное средство и заполнить поля: Группа ОС Дата приобретения

2.

Ввести ОС в эксплуатацию по всем моделям учѐта.

3.

Выполнить проводки по амортизации.

4.

Для отражения расходов на капитальный ремонт основного средства открыть форму «Журнал» (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

5.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала» для формирования проводок по модернизации ОС.

6.

Для добавления строки в журнал нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

7.

В открывшемся окне «Добавление в журнал» заполнить следующие поля: Дата проводки Тип операции Инв.номер ОС Модель учета

8.

Нажать кнопку «ОК».

222

9.

В форме «Операция журнала» образуется новая строка. В поле «Дебет» этой строки ввести сумму модернизации.

10. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка». 11. Выполнить разноску журнала, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска». 12. Просмотреть сформированные проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция». 13. Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал». 14. В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) выбрать ОС, которое модернизировалось. Нажать кнопку «Модели учета» и для модели учѐта «RAP» нажать кнопку «Баланс». 15. В форме «Баланс по ОС» посмотреть изменение значений полей «Остаточная стоимость» и «Кап. Ремонт».

Переоценка стоимости ОС и начисленной амортизации Операция изменения стоимости основного средства может проводиться организацией самостоятельно, но не чаще одного раза в год по состоянию на первое января отчетного года. Переоценка объектов основных средств может быть также проведена по решению государства. Переоценку стоимости основных средств, как правило, сопровождает переоценка амортизации. Изменение стоимости действующего объекта в результате переоценки его стоимости может производиться с применением следующих способов: Индексации – с применением индексов, как правило, устанавливаемых государством. При этом первоначальная стоимость объекта и сумма начисленной амортизации умножаются на соответствующие индексы; Прямого пересчета (прямой оценки) – согласно документально подтвержденным данным о рыночной цене объекта. При этом сумма амортизации подлежит индексации по коэффициенту пересчета, исчисленному как результат соотношения новой стоимости объекта к старой стоимости. В результате операций переоценки стоимости (амортизации): Формируются проводки в Главной книге и модульные проводки ОС с типами «Переоценка стоимости», «Переоценка амортизации»; В форме «Баланс» заполняются поля «Переоценка стоимости» и «Переоценка амортизации», и изменяется значение поля «Остаточная стоимость» (увеличивается или уменьшается на сумму проводки). Для регистрации переоценки основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Переоценка ОС» (Основные средства > Периодические операции > Переоценка ОС).

2.

На вкладке «Обзор» создать новую строку (клавиши Ctrl-N) и заполнить поле «Наименование журнала».

3.

Нажать кнопку «Строки» и выбрать модель учѐта «RAP» в форме «Создание строк переоценок».

4.

Нажать кнопку «ОК».

5.

В форме «Строки переоценок ОС» сформировались строки с основными средствами.

6.

Заполнить поле «Коэффициент». Проверить, что изменилось значение поля «Восстановительная стоимость».

7.

Закрыть форму «Строки переоценок ОС».

8.

В форме «Переоценка ОС» нажать кнопку «Закрытие».

9.

Нажать кнопку «Журнал ОС» в форме «Переоценка ОС».

10. В открывшейся форме «Журнал» нажать кнопку «Строки». 11. Проверить сформировавшиеся проводки в форме «Операция журнала». 12. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка». 13. Выполнить разноску журнала, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска». 14. Посмотреть сформировавшиеся проводки по кнопке «Запросы» > «Операция». 15. В форме «Основные средства» найти карточку ОС. Нажать кнопку «Модели учета» и для модели учѐта «RAP» посмотреть баланс по кнопке «Баланс». 16. Следует обратить внимание на изменение значений полей «Переоценка стоимости», «Переоценка амортизации» и «Остаточная стоимость».

Валютная переоценка основных средств Иностранные представительства имеют право вести учѐт ввезѐнных и приобретѐнных основных средств в своей валюте, но с пересчѐтом в рубли для формирования российской налоговой отчѐтности. Если ОС учитывается в иностранной валюте, в его карточке фиксируется валюта учѐта. И стоимостные показатели по всем операциям отражаются как в валюте учѐта, так и в первичной валюте компании (рублях) по курсу на дату операции. При изменении курса валюты проводится переоценка рублѐвой стоимости ОС в корреспонденции со счетами прибылей и убытков. В системе можно выполнять индивидуальные и групповые операции валютной переоценки стоимости объектов амортизируемого имущества. При совершении групповых операций система формирует записи по валютной переоценке стоимости и начисленной амортизации по курсу на дату проведения операции. При проведении индивидуальных операций валютную переоценку стоимости и амортизации необходимо проводить отдельно (это две разные операции). В результате валютной переоценки стоимости (амортизации): Формируются соответствующие проводки в Главной книге; Заполняются поля «Валютная переоценка стоимости» (Валютная переоценка амортизации) в форме «Баланс». 224

Изменяется остаточная стоимость основного средства. Валютная переоценка основных средств 1.

Создать основное средство, для которого в моделях учѐта проставить валюту USD. Ввести его в эксплуатацию и начислить амортизацию.

2.

Открыть форму «Журнал ОС» (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала» для формирования проводок по валютной переоценке ОС.

4.

Для автоматического создания проводок по валютной переоценке нажать кнопку «Групповые операции» > «Валютная переоценка». В открывшемся окне «Валютная переоценка» указать дату операции в одноимѐнном поле. Для формирования проводок по всем ОС нажать кнопку «ОК».

5.

В форме «Операция журнала» сформируются проводки по валютной переоценке для основного средства.

6.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

7.

Выполнить разноску журнала, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

8.

Просмотреть проводки по ГК, нажав кнопку «Запросы» > «Операция».

9.

Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал».

10. В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти переоценѐнное ОС. Нажать кнопку «Модели учета» и для модели учѐта «RAP» нажать кнопку «Баланс». 11. Проверить изменения значений полей группы «Значения (руб)».

Полная амортизация ОС в первый месяц эксплуатации Для полной амортизации ОС в первый месяц эксплуатации, необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Амортизационные группы» (Основные средства > Настройки > Амортизационные группы).

2.

В поле «Модель учета» выбрать значение «RAP».

3.

Для создания новой амортизационной группы нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

4.

Заполнить поля на вкладке «Обзор» следующим образом:

Поле

Значение

Группа ОС

МБП

Наименование

Полная амортизация за 1 месяц

Метод амортизации

Линейный

Срок службы

1

Дата начала амортизации

С месяца ввода в эксплуатацию

17.

226

5.

Открыть форму «Группы ОС» (Основные средства > Настройки > Группы ОС).

6.

Для создания новой группы ОС нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. Заполнить поля на вкладке «Обзор» следующим образом:

Поле

Значение

Группа ОС

МБП

Наименование

Полная амортизация за 1 месяц

18.

7.

Нажать кнопку «Модели учета». В форме «Модели учета» группы ОС создать на вкладке «Обзор» новую строку и заполнить следующие поля:

Поле

Значение

Модель учета

RAP

Группа амортизации

МБП

19.

8.

Открыть форму «Профили разноски ОС» (Основные средства→ Настройки→ Профили разноски).

9.

Перейти на вкладку формы «Бухгалтерские счета» для модели учѐта «RAP». Создать строки разноски для всех ОС, принадлежащих к группе «МБП». Выбрать в переключателе «Выбрать» тип операции «Амортизация», для которого создать настройки разноски. В правой части формы в поле «Группировки» выбрать значение «Группа», в поле «Код счета/группы» выбрать «МБП». Определить бухгалтерские счета для проводки по настраиваемому типу операции.

10. Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства), вкладку «Обзор».

11. Для создания новой карточки ОС нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. 12. Зарегистрировать новое ОС: 13. Ввести ОС «Книга» в эксплуатацию. 14. Начислить амортизацию за текущий месяц. Статус ОС изменится на «Закрыто».

Создание бюджетов по основным средствам В модуле «Основные средств» возможно составление финансовых планов и текущих бюджетов с помощью бюджетных моделей. Бюджетная модель представляет собой набор планируемых оборотов по конкретным счетам за определѐнные периоды. Создание бюджета по вводу в эксплуатацию ОС Для создания бюджета по вводу в эксплуатацию основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Модель бюджета» (Главная книга > Настройки > Модель бюджета).

2.

Для создания новой бюджетной модели нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Зарегистрировать новую бюджетную модель для ОС:

Поле

Значение

Модель бюджета

Бюджет ОС

Наименование

Бюджет по ОС

20.

4.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) и зарегистрировать новое ОС в системе:

5.

Открыть форму «Журнал бюджетов ОС» (Основные средства→ Журнал бюджетов ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

6.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала» для ввода операций по бюджетам ОС.

7.

Заполнить поля строки: Модель Учет Тип операции 228

Дата Счет Дебет 8.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

9.

Выполнить перенос проводок в бюджет ОС, нажав кнопку «Разноска» > «Перенос в бюджет».

10. Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал». 11. В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку ОС. Нажать кнопку «Модели учета». 12. Для модели учѐта «RAP» нажать кнопку «Баланс». Проверить значения полей «Остаточная стоимость» и «Первоначальная стоимость» группы «Бюджет». Закрыть форму «Баланс по ОС». 13. В форме «Модели учета» основных средств для модели учѐта «RAP» нажать кнопку «Бюджетные проводки» и просмотреть сформированные проводки. 14. Следует обратить внимание на значение поля «Статус бюджетной» проводки. Значение «Разнесено по бюджету ОС» означает, что перенос данных в соответствующую модель бюджета ГК не произведѐн. Для переноса бюджета ОС в бюджет ГК нажать кнопку «Перенести в бюджет». Значение поля «Статус» бюджетной проводки изменится на «Разнесено по бюджету ГК». Создание бюджета по амортизации ОС Для создания бюджета по амортизации основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Ввести ОС в эксплуатацию.

2.

Открыть форму «Журнал бюджетов ОС» (Основные средства→ Журнал бюджетов ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

3.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала» для ввода операций по бюджетам по амортизации ОС.

4.

Для автоматического создания проводок по бюджетам по амортизации нажать кнопку «Амортизация». В открывшемся окне «Амортизация» заполнить следующие поля: Дата операции Учет Модель

5.

Нажать кнопку «ОК».

6.

В форме «Операция журнала» сформируются проводки по амортизации ОС.

7.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверить» > «Проверить».

8.

Выполнить перенос проводок в бюджет ОС и в бюджет ГК, нажав кнопку «Разноска» > «Перенос и обновление бюджета».

9.

Закрыть формы «Операция журнала» и «Журнал».

10. В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку ОС. Нажать кнопку «Модели учета». 11. Для модели учѐта «RAP» нажать кнопку «Баланс». Проверить значения полей «Остаточная стоимость» и «Амортизация» группы «Бюджет». Закрыть форму «Баланс по ОС». 12. В форме «Модели учета основных средств» для модели учѐта «RAP» нажать кнопку «Бюджетные проводки» и просмотреть сформированные проводки.

Аренда основных средств В модуле «Основные средств» возможна регистрация передачи основных средств в аренду и возврата из аренды. В системе ведѐтся история всех сдач в аренду и возвратов из аренды. Сдача ОС в аренду Для сдачи основных средств в аренду необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

На вкладке «Обзор» найти карточку ОС, которое будет сдано в аренду. Нажатием кнопки «История» > «Сдача в аренду» открыть форму «Сданные в аренду ОС». Зарегистрировать сдачу ОС в аренду, заполнив следующие поля: Дата сдачи в аренду Ожидаемая дата возврата Арендатор Дата Счет Дебет

3.

Закрыть форму «Сданные в аренду ОС».

4.

Открыть форму «Журнал ОС» (Основные средства→ Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

5.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала». Нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. Заполнить поля формы «Добавление в журнал» : Дата операции Тип операции Инв. номер ОС

6.

Нажать кнопку «ОК».

230

7.

В форме «Операция журнала» сформируются проводки по сдаче основного средства в аренду.

8.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

9.

Разнести журнал, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

10. Посмотреть проводки, нажав кнопку «Запрос» > «Операция». 11. В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку с ОС и проверить, что его статус изменился на «Сдано в аренду». Возврат ОС из аренды Для возврата основных средств из аренды необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

На вкладке «Обзор» найти карточку ОС, которое будет возвращено из аренды. Нажатием кнопки «История» > «Сдача в аренду» открыть форму «Сданные в аренду ОС». Зарегистрировать возврат ОС из аренды, указав в поле «Реальная дата возврата» фактическую дату возврата.

3.

Открыть форму «Журнал ОС» (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

4.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала». Нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. Заполнить поля формы «Добавление в журнал»: Дата операции Тип операции Инв. номер ОС

5.

Нажать кнопку «ОК». В форме «Операция журнала» сформируются проводки по возврату ОС из аренды.

6.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

7.

Разнести журнал, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

8.

Посмотреть проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция».

9.

В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) на вкладке «Обзор» найти карточку ОС и проверить, что его статус изменился на «Эксплуатация».

Списание ОС после истечения срока полезного использования При необходимости зафиксировать физическое выбытие ОС со статусом Закрыто, т.е. тех, у которых срок полезного использования истек, используется операция «Списание по сроку». Списание ОС по сроку Для списания основных средств по сроку необходимо выполнить следующие действия: 1.

Для всех основных средств со статусом «Закрыто» заполнить поле «Срок годности» (в годах) на вкладке «Разное» формы «Основные средства». Если необходимо списать ОС за один месяц, то поставить значение 0,08.

2.

Открыть форму «Списание по сроку» (Основные средства > Периодические операции > Списание по сроку).

3.

Заполнить поля: Дата списания Наименование

4.

Нажать кнопку «Строки» и в появившимся окне нажать кнопку «ОК». В форме «Строки журнала списания по сроку» система предложит все ОС, у которых срок полезного использования истѐк.

5.

Закрыть форму «Строки журнала списания по сроку» и нажать «Закрытие» в форме «Списание по сроку».

6.

Нажать «Журнал ОС», где можно увидеть сформировавшиеся проводки по списанию.

7.

Проверить журнал и разнести его.

Перемещение основных средств В Microsoft Dynamics AX 4.0 можно регистрировать операции перемещения ОС, как внутри компании, так и между компаниями. Операции внутреннего перемещения отражают, например, передачу ОС на баланс другого подразделения и/или смену материально-ответственного лица. Перемещение между компаниями может быть связано, например, с передачей имущества в другую компанию холдинга. Перемещать ОС можно как по одному, так и несколько сразу. Если выполняется перемещение одного ОС, информация о перемещении записывается в историю ОС в карточке ОС. Информация о перемещении сразу нескольких ОС записывается в историю посредством журналов перемещения. При этом данные из журналов перемещения автоматически попадают в карточку ОС после закрытия журналов. Внутреннее перемещение ОС Для регистрации перемещения основных средств внутри компании необходимо выполнить следующие действия: 1.

В форме «Основные средства» (Основные средства > Основные средства) выбрать ОС, которое надо переместить.

2.

Перейти на вкладку «Разное» и заполнить поле «Местоположение».

3.

В форме «Изменение местоположения» нажать кнопку «Да».

4.

Указать дату операции и нажать кнопку «Отразить».

5.

В поле «Мат. отв. Лицо» выбрать материальное лицо.

6.

В форме «Изменение мат. отв. Лица» нажать кнопку «Да».

7.

Указать дату операции и нажать кнопку «Отразить».

8.

В форме «Основные средства» нажать кнопку «История» > «Движение» и посмотреть историю изменения местоположения и МОЛ основного средства в форме «Движение ОС».

232

Перемещение ОС между компаниями Настройка моделей учѐта для операций перемещения между компаниями Перед регистрацией перемещения основных средств между компаниями необходимо выполнить настройку моделей учѐта. Для этого: 1.

Открыть форму «Модели учета» (Основные средства > Настройки > Модели учета).

2.

На вкладке «Обзор» выбрать модель учѐта «RAP» и перейти на вкладку «Соответствие».

3.

Заполнить поля: Компания Модель учета

4.

Закрыть форму «Модели учета».

Передача ОС в другую компанию Для регистрации передачи основных средств в другую компанию необходимо выполнить следующие действия: 1.

Открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства).

2.

На вкладке «Обзор» выбрать ОС.

3.

Нажать кнопку «История» > «Передача». В открывшейся форме «Передача в другую компанию» заполнить следующие поля: Дата Компания Код операции Дата документа

4.

Закрыть формы «Передача в другую компанию» и «Основные средства».

5.

Открыть форму «Журнал ОС» (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

6.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала». Нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. Заполнить поля формы «Добавление в журнал» : Дата операции Тип операции Инв. номер ОС

7.

Нажать кнопку «ОК». Сформируются проводки по передаче ОС в другое подразделение.

8.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

9.

Разнести журнал, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

10. Посмотреть сформировавшиеся проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция». 11. В форме «Основные средства» на вкладке «Обзор» карточку ОС и нажать кнопку «История» > «Передача». В форме «Передача в другую компанию» на вкладке «Модели учета» для модели «RAP» отражена информация о переносе балансовой стоимости и балансовой амортизации ОС. Приѐм ОС из другой компании Для регистрации приѐма основных средств из другой компании необходимо выполнить следующие действия: 1.

В форме «Основные средства» зарегистрировать новое ОС, заполнив следующие поля: Группа ОС Наименование Дата приобретения Стоимость приобретения

2.

Нажать кнопку «История» > «Прием». В форме «Прием из другой компании» заполнить следующие поля: Дата Код операции

234

Дата документа Модель учета Балансовая стоимость Балансовая амортизация Прошедший срок службы

3.

Закрыть формы «Прием из другой компании» и «Основные средства».

4.

Открыть форму «Журнал ОС» (Основные средства > Журнал ОС). Выбрать ранее созданный журнал или для создания нового журнала нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

5.

Нажатием на кнопку «Строки» открыть форму «Операция журнала». Нажать кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N. Заполнить поля формы «Добавление в журнал» : Дата операции Тип операции Инв. номер ОС

6.

Нажать кнопку «ОК». Сформируются проводки по приему ОС из другого подразделения.

7.

Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка».

8.

Разнести журнал, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска».

9.

Посмотреть сформировавшиеся проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция».

10. Открыть форму «Основные средства» и проверить, что статус ОС изменился с «Запланировано» на «Эксплуатация».

Инвентаризация основных средств В Microsoft Dynamics AX 4.0 можно регистрировать результаты инвентаризации основных средств. Инвентаризация основных средств производится по их местоположениям. Заметим, что для проведения инвентаризации в некотором периоде необходимо начислить амортизацию за этот период, и дата проводки амортизации должна быть меньше даты инвентаризации. Для регистрации инвентаризации основных средств необходимо выполнить следующие действия: 1.

Ввести ОС.

2.

Начислить амортизацию по ОС.

3.

Определить местоположение основных средств. При этом дата отражения операций в учѐте должна быть такая же, как дата приобретения.

4.

Открыть форму «Инвентаризация ОС» (Основные средства > Периодические операции > Инвентаризация ОС).

5.

На вкладке «Обзор» создать новую строку, нажав кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N.

6.

Заполнить следующие поля: Начало инвентаризации Код журнала Материально ответственное лицо Инициализация кол-ва по факту

7.

Нажать кнопку «Строки» и открыть форму «Строки инвентаризации ОС».

8.

Например, если при проведении инвентаризации не обнаружено одно ОС, но обнаружено другое, то в строке с ОС, которое не обнаружено, в поле «Кол-во по факту» проставить значение 0.

9.

Для создания новой строки с ОС, которое обнаружено, надо вернуться в карточку ОС и зарегистрировать новое ОС, заполнив следующие поля: Группа ОС Наименование Дата приобретения Стоимость приобретения

10. Указать для нового ОС местоположение.. 11. Вернуться в строки инвентаризации и, нажав кнопку «Создать» на панели инструментов или клавиши Ctrl-N, выбрать это вновь зарегистрированное ОС в поле «Инв. номер ОС». Нажать кнопку «ОК». 12. В строке с новым ОС в поле «Кол-во по факту» проставить значение 1. 13. Закрыть форму «Строки инвентаризации ОС». 14. В форме «Инвентаризация ОС» нажать кнопку «Закрыть». В форме «Закрытие инвентаризационного периода» в поле «Дата закрытия» указать дату. Нажать кнопку «ОК». При этом в форме «Инвентаризация ОС» заполнится поле «Конец инвентаризации». 15. Нажать кнопку «Журнал ОС». В открывшейся форме «Журнал» нажать кнопку «Строки».

236

16. В форме «Операция журнала» автоматически сформировались проводки по списанию ОС, не обнаруженного при инвентаризации, и вводу в эксплуатацию нового ОС. 17. Проверить правильность заполнения журнала, нажав кнопку «Проверка» > «Проверка». 18. Разнести журнал, нажав кнопку «Разноска» > «Разноска». 19. Посмотреть сформировавшиеся проводки, нажав кнопку «Запросы» > «Операция». 20. Вернуться в форму «Инвентаризация ОС» и напечатать отчѐты «Инвентаризационная опись ОС» и «Сличительная ведомость», указав модель учѐта «RAP».

Глава 5: Запросы и отчѐты Введение В этом разделе основное внимание уделяется выполнению запросов и отчѐтов в Microsoft Dynamics AX 4.0.

Запросы Три вида запросов доступны для каждой модели учѐта в таблице моделей учѐта: Запрос «Операции» Запрос «Бюджетные проводки» Запрос «Баланс» Доступ к этим запросам из формы «Основные средства» обсуждался в главе предыдущих главах данного документа. Помимо запросов, которые обсуждались ранее, в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеются следующие варианты запросов, доступные непосредственно из области переходов: Операции по ОС Бюджетные проводки Операции ГК Запрос «Операции» Доступ к запросу на операции по основным средствам можно получить из области переходов, используя следующий путь: Основные средства > Запросы > Операции. В форме «Проводки ОС» отображаются все операции по ОС, перечислены с указанием модели учѐта независимо от того, была ли операция выполнена в: Модуле «Основные средства» Модуле «Главная книга» Модуле «Расчеты с поставщиками» Модуле «Расчеты с клиентами» На вкладке «Разное» показаны подробности по каждой операции. Используя кнопку «Операция», пользователи могут отследить каждую операцию до еѐ источника или просмотреть исходный документ.

Запрос «Бюджетные проводки» Доступ к запросу на операции по основным средствам можно получить из области переходов, используя следующий путь: Основные средства > Запросы > Бюджетные проводки. Отображается форма «Бюджетные проводки по ОС», в которой: Отображаются подробности записей бюджета по ОС. Для просмотра соответствующих бюджетов в модуле «Главная книга» используется кнопка «Бюджет ГК».

Отчѐты Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает много отчётов для основных средств. Эти отчѐты доступны из раздела «Отчеты» области переходов модуля «Основные средства». Чтобы запустить отчѐты, выполнить следующие шаги: 1.

Выбрать отчѐт из области переходов.

2.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 отображается диалоговое окно.

3.

Нажать кнопку «Выбрать» («Основные средства» > «Отчеты» > «Список основных средств» > Кнопка «Выбрать»)

4.

В поле «Критерии» на вкладке «Диапазон» щелкнуть стрелку, чтобы выбрать критерии для отчета.

5.

Вкладки «Сортировка» и «Параметры печати» используются для выбора дополнительных опций.

6.

Щелкнуть «ОК», чтобы принять критерии и другие выбранные значения.

7.

Нажать кнопку «Параметры» в форме списка основных средств.

8.

Определить в этой форме параметры печати.

9.

Щелкнуть «ОК», чтобы закрыть окно печати формы списка основных средств.

10. Щелкнуть «ОК» в форме списка основных средств, чтобы запустить отчѐт.

238

На рисунке, представленном выше, показан пример запуска отчѐта списка основных средств без ввода критериев выбора. Ниже приводится список отчѐтов, доступных для основных средств, путь, используемый для доступа к отчѐту, и краткое описание. Список основных средств «Основные средства» > «Отчеты» > «Список основных средств». Список основных средств с указанием остаточной стоимости. Инвентарная карточка ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Инвентарная карточка ОС» Выводит данные по основным средствам, необходимые для заполнения формы ОС-6. Карточка учета движения ОС «Основные средства» > «Отчеты» > Карточка учета движения ОС» Выводит данные по всем финансовым операциям с ОС. Инвентарный список ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Инвентарный список ОС» Список основных средств с указанием первоначальной и остаточной стоимости, а также данные по выбытию ОС. Ввод в эксплуатацию ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Ввод в эксплуатацию ОС» Печать сведений о приобретении основных средств, включая дату приобретения и цену. Выбытие ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Выбытие ОС» Печать сведений о выбытии основных средств, включая дату выбытия, остаточную стоимость, сумму реализации и информацию о прибылях и убытках. Штрих–коды ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Штрих–коды ОС»

Список этикеток со штрих–кодом на основе данных в форме «Основные средства». Баланс по ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Баланс по ОС» Список сальдо основных средств с суммами по типу операции. Проводки по ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Проводки по ОС» Список операций по основным средствам с датой операцией, типами операций, суммами и прочим. История сдачи в аренду ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «История сдачи в аренду ОС» Печать истории аренды основных средств с датой сдачи в аренду, ожидаемой датой возврата, фактической датой возврата и другими данными, основанными на форме «Сдача в аренду». Аренда ОС «Основные средства» > «Отчеты» > «Аренда ОС» Печать отчета о сданных в аренду ОС с датой сдачи в аренду, сведениями о заемщике, местоположением, ожидаемой датой возврата и прочими данными, основанными на форме «Сдача в аренду». Ведомость ОС и амортизационных отчислений «Основные средства» > «Отчеты» > «Ведомость ОС и амортизационных отчислений» Выводит данные обо всех ОС из справочника основных средств с указанием первоначальной стоимости, амортизации на начало и конец отчѐтного периода.

Глава 6: Налоговый учѐт Введение В этом разделе основное внимание уделяется настройке и использованию связи модуля «Основные средства» с налоговыми регистрами и получению налоговых отчѐтов из модуля «Основные средства».

Формирование РБП при продаже ОС При продаже ОС по цене ниже его остаточной стоимости, разница между ценой реализации и остаточной стоимостью должна относиться на расходы в целях налогового учѐта равномерно в течение оставшегося срока списания основного средства. Для этого должен формироваться регистр Расходов будущих периодов, который используется в дальнейшем для равномерного списания убытка от продажи ОС в целях налогового учѐта. Чтобы обеспечить правильный учѐт РБП при продаже ОС, необходимо выполнить следующее: Настроить РБП в модели учѐта ОС Настроить порядок списания РБП Последняя операция подробно рассматривается в тренинге по налоговому учѐту.

240

Для настройки РБП в модели учѐта ОС нужно открыть форму «Основные средства» (Основные средства > Основные средства), нажать кнопку «Модели учета», и в открывшейся форме «Модели учета основных средств» на вкладке «Расходы будущих периодов» создать новую строку и выбрать «Код модели учета расходов будущих периодов», «Группу расходов» и «Код расхода». В дальнейшем, при продаже данного ОС по цене ниже его остаточной стоимости будет сформирован РБП с кодом расхода, указанным в настройке модели учѐта ОС.

Формирование декларации по налогу на имущество Декларации по налогу на имущество формируются отдельно за каждый налоговый период (месяц, квартал, полгода, год), выбранный при формировании декларации. Каждая декларация формируется на основании отдельного расчѐта, произведѐнного в журнале налоговых регистров налога на имущество. При расчѐте налога на имущество используются три регистра, которые рассчитываются последовательно или одновременно: «Расчет цен», «Итоги по расчету остаточной стоимости» и «Налог на имущество». Каждый регистр содержит строки, которые рассчитываются автоматически, но могут быть в дальнейшем скорректированы вручную. Для формирования декларации по налогу на имущество необходимо выполнить следующие шаги: Создать наименование журнала ГК с типом «Налог на имущество» Настроить папку отчѐтов, в которой хранится шаблон декларации по налогу на имущество Создать новый журнал налоговых регистров Рассчитать регистры налога на имущества по журналу

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

242

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» ГЛАВА 1. ОБЗОР CИCТEМЫ Введение В этой главе содержится обзор функций Microsoft Dynamics AX 4.0 в модуле «Торговля и логистика» и краткий обзор торговых и складских потоков.

Логистика Согласно официальному определению, логистика является процессом планирования, реализации и управления потоком эффективных и экономичных средств, хранением сырья, запасами в обработке, готовыми изделияи и связанными данными – с момента производства номенклатуры до момента ее потребления.

Управление запасами Запасы представляют собой материалы и товары, которые компания использует для продажи или для процесса производства. Запасы состоят из множества различных номенклатур, которые хранятся на складах компании. К таким номенклатурам могут относиться: Сырье и материалы Незавершенное производство Подсборки

Готовые изделия Модуль «Управление запасами» предназначен для планирования и управления запасами, начиная с этапа, когда запасы являются сырьем

и заканчивая доставкой готового продукта клиенту. Запасы необходимо учитывать на каждом этапе планирования. Управление запасами производится как на агрегированном уровне, так и на уровне номенклатуры. Руководство компании должно устанавливать четкие правила, касающиеся складских номенклатур, по следующим пунктам: Какие отдельные складские номенклатуры являются наиболее важными? Каким образом должно осуществляться управление отдельными номенклатурами? Какое количество запасов следует пополнять одновременно? Когда следует размещать заказы? В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление стоимостью и количеством закупленных и проданных номенклатур. Для компаний, осуществляющих розничную торговлю с товарными запасами или производственных компаний с готовой продукцией, материалами и незавершенным производством система предлагает рассматривать работу с запасами с точек зрения: Физических запасов Финансовых запасов

Возможности Microsoft Dynamic AX 4.0 Физические запасы Отслеживание запасов

В Microsoft Dynamics AX 4.0 для отслеживания запасов используются следующие элементы: Коды номенклатур Коды лотов Спецификации конфигурации, которые могут состоять из следующих отдельных идентификаторов: размер; цвет; конфигурация; склад; номер партии; местоположение; код палеты; серийный номер. Сводное планирование При сводном планировании выполняется расчет и определяется, что необходимо для выполнения заказа при его получении. Сводное планирование относится к отдельному классу. Стр.

2

Автоматизированные заказы После расчета необходимого количества запасов Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически создает предложения по заказу на производство и покупку, если запасов недостаточно, чтобы выполнить запрос клиента. Резервирования

Microsoft Dynamics AX 4.0 резервирует время для продажи или производства. Таким образом номенклатуры блокируются, что гарантирует их доступность для конкретного заказа. Складские операции Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически обновляет данные о запасах с целью отображения увеличения и уменьшения запасов в результате выполнения заказов на продажу или покупок.

Финансовые запасы Стоимость запасов Используя последние данные из всех соответствующих модулей системы, можно в любой момент рассчитать стоимость запасов. Оборачиваемость запасов

– количество проданных

номенклатур В Microsoft Dynamics AX 4.0 доступна статистика по суммам и ставкам продажи номенклатур. ABC-классификация

Для определения наиболее прибыльных с точки зрения продаж номенклатур можно выполнить анализ, принимая при этом во внимание затраты на хранение номенклатуры на складе (как долго запасы будут оставаться на складе и другие коэффициенты). Прогнозирование Используя выполняемые Microsoft Dynamics AX 4.0 расчеты можно создать прогнозы покупок и продаж. Используя статистику по проданному количеству и собственные оценки компании, можно проектировать будущие продажи. Учитывая тенденции покупок, компания может оценить бюджет.

Общие сведения об информационном потоке Модуль «Управление запасами» связан с соответствующими модулями для обеспечения эффективного информационного потока с помощью Microsoft Dynamics AX 4.0. Информационный поток соответствует складскому потоку и содержит сведения о финансовом аспекте процесса. Операции ГК и складские операции являются основой логистики.

РИС. 1 1. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Данные о запасах связаны со следующими модулями: Расчеты с клиентами Расчеты с поставщиками Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP) Производство Конфигуратор продукции

Управление персоналом Проекты Главная книга Основной формой при работе с запасами является форма «Номенклатуры». Стр.

4

Она содержит сведения о товарах компании, услугах и спецификациях.

ГЛАВА 2. ЗАКАЗЫ НА ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ Введение В этой главе описана работа с базовой и расширенной функцией заказов на покупку и продажу. B разделе «Работа с заказами на покупку» описано создание заказа на покупку с использованием простого и расширенного представлений в форме «Заказ на покупку». Кроме того рассмотрены различные типы заказов на покупку. B разделе «Работа с заказами на продажу» рассматривается создание базового заказа на покупку, обсуждаются различные типы заказов на продажу и то, как они могут использоваться для поддержки бизнес-процессов. B разделе «Параметры заказа на покупку и заказа на продажу» рассматривается выбор параметров в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» и их влияние на создание заказов на покупку и заказов на продажу. Далее в этой главе описаны расширенные функциональные возможности заказов на покупку и продажу, добавленные в версии Microsoft Dynamics™ AX 4.0. B этом разделе рассматривается функция отправки нескольким получателям, позволяющая указать несколько получателей и адресов при-хода для заказов на покупку и продажу. Кроме того, в этом разделе описан улучшенный контроль даты поставки. Он помогает приемщику заказов более точно рассчитывать ожидаемую дату поставки товаров клиенту. Последний раздел этой главы посвящен созданию прямых поставок. C помощью прямых поставок можно создать заказ на покупку, который поставляется непосредственно от поставщика клиенту, и контролировать обновления разноски между связанными заказами на покупку и на продажу из заказа на покупку.

Работа с заказами на покупку В этом разделе пользователь познакомится с созданием нового заказа на покупку с использованием простого и расширенного представлений в форме «Заказы на покупку» и с тем, как добавлять номенклатуры в заказ на покупку. Этот раздел посвящен также различным типам заказов на покупку, которые можно использовать для различных финансовых нужд компании.

Заказы на покупку – простое представление Форма «Заказ на покупку» по умолчанию открывается в простом представлении и содержит последний созданный заказ на покупку. B простом представлении одновременно отображается только один заказ на покупку. Если имеются другие заказы на покупку, отображается последний введенный заказ в предположении, что используется последовательная нумерация заказов на покупку.

Простое представление используется в следующих ситуациях: Когда необходимо быстро и просто ввести данные об одном заказе на покупку. Когда пользователю не нужно использовать функциональные возможности, доступные в расширенном представлении. Hавигация по

заказу на покупку в простом представлении Для переходов в заказе на покупку в простом представлении надо выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщикам и > Заказ на покупку. Будет открыта форма «Заказ на покупку» в простом представлении.

РИС. 2-1. ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ – ПРОСТОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

2. Чтобы просмотреть другие записи заказа на покупку в простом представлении, следует использовать стрелки, расположенные на панели инструментов.

РИС. 2-2. ПАНЕЛЬ МЕНЮ – ИЗМЕНИТЬ ЗАПИСЬ

Вместо этого можно правой кнопкой щелкнуть поле Заказ на покупку и использовать функцию Фильтр по полю для поиска конкретного заказа на покупку. 3. Щелкнуть Дополнительно, чтобы открыть расширенное представление заказа на покупку. Cоздание нового заказа на покупку

Эта процедура описывает создание заказа на покупку с использованием простого представления. Но все следующие шаги применимы также при Стр.

6

создании заказа на покупку в расширенном представлении: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на покупку. 3. В форме «Создать заказ на покупку» выбрать поставщика. B зависимости от настройки параметров система может предложить перенести сведения о поставщике. Подробнее об этом см. в разделе, посвященном параметрам заказа на покупку. 4. Выбрать настройки в группе полей Поставщик. Настройки для этой группы полей описаны ниже. Для получения сведений о других полях см. интерактивную справку для формы: Разовый поставщик – используется для поставщика, который еще не находится в группе «Поставщики». Прежде чем использовать эту функцию, необходимо убедиться, что для разовых поставщиков настроена номерная серия, путь доступа к которой следующий: Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры > Номерные серии. ПРИМЕР. Разовый поставщик может использоваться, когда потребностьв номенклатуре превышает мощность обычного поставщика компании или когда у компании имеется заказ на номенклатуру, которую она обычно не продает.

Адрес поставки – извлекается из базовых данных и является стандартным адресом поставки для компании. Дополнительные сведения об адресах поставки и заказах на покупку см. в разделе, посвященном функции «Несколько получателей». Счет на – счет поставщика, через которого ведутся расчеты, если номер счета поставщика, которому отправляется накладная и производится оплата, отличается от номера счета поставщика, для которого создан заказ на покупку. ПРИМЕР. Это, например, имеет место, когда поставщик, у которого заказаны номенклатуры, является дочерней компанией другого поставщика. Таким образом, родительской компании будет выписана накладная по заказу на продажу, размещенному в дочерней компании.

5. В группе полей Разное выбрать следующие настройки. Тип покупки – это может быть заказ на покупку, предложение или другой тип заказа на покупку. Дополнительные сведения о типах заказов на покупку см. в разделе «Типы заказов на покупку» далее в этой главе. ПРИМЕЧАНИЕ. Тип заказа на покупку можно изменить в любое время до получения номенклатуры. Поле Тип покупки заполняется автоматически стандартным типом покупки, указанным в параметрах покупки. RMA-номер – в

этом диалоговом окне отображается номер разрешения на возврат материалов (RMA-номер), если в поле Тип выбрано значение «Возвращенная номенклатура» Этот номер дается поставщиком и

используется для контроля возврата элемента. Если тип покупки – «Возвращенная номенклатура», это поле обязательно для заполнения. Валюта – код валюты, присоединенный к поставщику, копируется автоматически при выборе поставщика. Код валюты является обязательным, его можно изменить, когда введена строка заказа на покупку. ПРИМЕР. Поставщик может попросить произвести оплату заказа в другой валюте – возможно потому, что компоненты номенклатуры закупаются в другой валюте. Например, поставщик обычно выставляет счет в евро, но для конкретного заказа поступила просьба оплатить накладную в долларах США. Записи ГК поставщика для этой накладной будут в долларах США, но записи ГК будут в функциональной валюте поставщика, т.е. в евро.

6. Допускается существование только одной валюты для каждого заказа на продажу. Выбрать валюту, щелкнув квадратную стрелку. Когда обновляется накладная для текущего заказа на покупку, сальдо по накладной разносится в выбранной валюте и в местной валюте. Сравнивается валютный курс при разноске и при оплате, разница разносится автоматически на счет прибылей и убытков валютного курса. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА. B параметрах можно определить безопасный уровень заказов, по которым выставлена накладная. Рекомендуется установить параметр «блокировано», чтобы пользователь не мог изменить заказ, по которому выставлена накладная.

7. В группе полей Адрес поставки значение адреса по умолчанию берется из базовых данных. Его можно изменить, нажав кнопку Альтернативный адрес и указав альтернативный адрес. Дополнительные сведения о выборе альтернативного адреса см. в разделе «Адреса для отправки нескольким получателям». 8. В группе полей Администрирование выбрать настройку, связанную с группой покупателей, заказывающее лицо, кластер покупок, которому принадлежит заказ на покупку. Это полезно для фильтрации заказов на покупку. В данной группе полей следует указать язык для заказа на покупку. Это повлияет на язык, используемый для наименований номенклатур и для печати внешних документов заказа на покупку. Cоздание строк заказа на покупку

После создания заголовка заказа на покупку необходимо создать строки заказа на покупку. Чтобы создать строки заказа на покупку, надо выполнить следующие действия: 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на

покупку. 2. Выбрать заказ на покупку или создать новый заказ на покупку. 3.

В нижней части формы «Заказ на покупку» нажать сочетание клавиш CTRL+N.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Для перехода между заголовком и строкой заказа на Стр.

8

покупку следует использовать сочетание клавиш CTRL + PGDN или CTRL + PGUP.

4. В нижней области ввести следующие данные.

Код номенклатуры – ввести код номенклатуры вручную или щелкнув поле. Это поле ссылается на поле Код номенклатуры в таблице «Номенклатуры». Базовые данные копируются в строку продаж вместе с кодом номенклатуры и такими сведениями из таблицы «Номенклатуры», как наименование номенклатуры, единица измерения, стандартное количество в покупке, а также сведениями из таблицы ценовых соглашений, такими как цены поставщиков и скидки по строкам. Значения наценок продажи извлекаются из кода накл. расходов. Складские аналитики – ввести номенклатурные аналитики «Конфигурация», «Размер», «Цвет» и складские аналитики. Здесь можно ввести для каждой строки значения параметров «Склад», «Номер партии» и «Серийный номер». Количество – ввести количество номенклатуры в единицах измерения покупки. Если в таблице номенклатур было указано стандартное количество в покупке, это количество будет предложено автоматически. Предложенное количество округляется до ближайшего значения, кратного полю Количество, если оно задано в таблице «Номенклатуры». B таблицу «Номенклатуры» можно также ввести минимальное и максимальное количество в покупке. Если введенное количество выходит за указанные границы, перед утверждением количества выводится предупреждение. Единица измерения – единица измерения покупки, т.е. единица измерения покупаемой номенклатуры. Существует тесная связь между единицей измерения покупки и ед. изм. складского учета. Например, номенклатура может покупаться в килограммах, а при хранении учитываться в граммах. Единица измерения покупки отражает единицу измерения продажи поставщика. Фактические коэффициенты пересчета для этих единиц настраиваются глобально в основном модуле или конкретно для каждой номенклатуры в форме «Номенклатуры». Дополнительные сведения о пересчете единиц см. в гл. «Запасы». Цена ед. изм. – можно перемещать предложение по покупной цене номенклатуры из поля Цена в форму «Номенклатура». Покупная цена – это постоянные затраты или последние введенные затраты для номенклатуры. Если настроено ценовое соглашение, то покупная цена всегда используется. Скидка – в это поле можно ввести сумму скидки по строке.Эта сумма рассчитывается как скидка на единицу цены. Эта сумма переводится автоматически, если она существует в торговых соглашениях, из соглашений по скидке по строке, настроенных в торговых соглашениях. Для этого торговые соглашения должны быть активированы (см. раздел «Активация цены/скидки»). Скидка, % – в это поле можно ввести процент скидки по строке, или его можно получить из соглашений о скидке по строке, содержащихся в торговых соглашениях. Чтобы сделать это, необходимо активировать торговые соглашения. Скидка по строке вычисляется на основе общей суммы по строке после вычитания суммы скидки и добавления других наценок по заказу. См. также вычисление скидки по строке в поле Чистая сумма. Если накладная обновляется для покупки, скидка

разносится по счетам скидки, определенным в диалоговом окне «Системные счета».

Чистая сумма – сумма по строке является выражением итоговой цены строки покупки после вычета скидок и добавления различных расходов.

Кнопки простого представления В простом представлении заказа на покупку отображаются не все доступные поля и вкладки. Это применимо также к меню, и функциональным кнопкам заказа на покупку. В простом представлении доступны четыре кнопки: Дополнительно, Разноска, Запросы и Создать строки. Кнопки

Краткое описание

Дополнительно

Изменение представления формы «Заказ на покупку» на расширенное.

Разноска

Печать или разноска доступных документов.

Запросы

Просмотр итоговых сумм, прогнозов движения денежных средств, списка прихода, отборочной накладной и накладных. Выбрав пункт меню присоединенных заказов на покупку из заказа на покупку типа «Контракт», можно также просмотреть присоединенные заказы на запуск в производство для покупки. Открывает диалоговое окно «Создать строки» для

Создать строки

быстрого создания нескольких строк заказа на покупку.

Создание строк заказа на покупку Для быстрого создания нескольких строк заказа на покупку можно воспользоваться диалоговым окном «Создать строки» C помощью этой функции можно свести к минимуму количество нажатий клавиш, что укоряет ввод данных. Чтобы создать строки заказа на покупку с помощью диалогового окна «Создать строки», надо выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщикам и > Заказ на покупку. 2. Создать новый заказ на покупку или выбрать существующий заказ на покупку. 3.

Нажать кнопку Создать строки. (В расширенном представлении к диалоговому окну создания строк можно обратиться, используя путь: Функции > Создать строки).

4. Выбрать один из вариантов: Существующая номенклатура, чтобы создать строки для номенклатур, которые были закуплены ранее Новая номенклатура, чтобы создать строки для номенклатур, для Стр.

10

которых нет операций заказа. 5. Ввести количество для покупки в каждой строке диалогового окна Создать строки, а затем нажать кнопку Создать. Форма закрывается, нужные строки созданы. Можно также нажать кнопку Применить, в результате будут созданы строки заказа на покупку, а окно «Создать строки» останется открытым для создания других строк. Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбор заказа на покупку > Простое представление > щелкнуть «Создать строки» /Расширенное представление > Область «строки» > Функции > Создать строки.

РИС. 2-4. СОЗДАТЬ СТРОКИ

Заказ на покупку – расширенное представление Для создания заказа на покупку с помощью расширенного представления используются те же действия, что и при простом представлении заказа на покупку. Различие между этими двумя представлениями состоит в количестве информации и в тех функциях, к которым пользователь имеет доступ. Большинство из этих дополнительных функций объясняется в соответствующих главах этой части («Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0») и следующей части ( «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).

Одним из принципиальных различий этих двух представлений заказа на

покупку является большое разнообразие функций, доступ к которым обеспечивается в расширенном представлении с помощью кнопок. Кнопки заголовка

Кнопки строки

РИС. 2-5. КНОПКИ СТРОКИ И ЗАГОЛОВКА В РАСШИРЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

В следующей таблице содержится краткое описание функций, доступных при использовании этих кнопок. B подразделе «Строки» перечислены функции, относящиеся к разделу строк заказа на покупку в форме «Заказы на покупку». Кнопки

Краткое описание

Дополнительно/ Простой

Переключение между двумя представлениями

Разноска

Печать или разноска доступных документов.

Настройка Заголовок Добавление или просмотр дополнительных сведений о заказе. C помощью этой кнопки можно: настроить и распределить накладные расходы; указать настройки налога и графика оплаты; связаться с формой «Спланированные заказы на покупку»; добавить контактные лица для заказа на покупку помимо указанных для поставщика; настроить параметры управления печатью; параметры управления печатью рассмотрены далее определить, может ли указываться суммарная обработка для заказа на покупку. Строки

Стр.

12

Задание альтернативного адреса поставки для конкретного склада. Дополнительные сведения по этому вопросу см. в разделе «Адреса для отправки нескольким получателям». Задание параметров настройки накладных расходов и налогов.

Кнопки Функции

Краткое описание Заголовок Копирование из журналов заказов, создание кредит-нот, выполнение изменения открытых операций, создание заказов на запуск в производство и другие функции. Дополнительные сведения о функциях, доступ к которым обеспечивается кнопкой Функции из заголовка и из строк заказа на покупку, см. в следующей таблице. Строки

Запросы

Помимо функций, доступных из заголовка, возможно также следующее: развертывание номенклатуры типа «Спецификация» в компонентные номенклатуры; использование функции «К поставке» для обновления невыполненных заказов. Дополнительные сведения см. в следующей таблице.

Заголовок Просмотр итоговых сумм, прогнозов движения денежных средств, списка прихода, отборочной накладной и накладных. Строки

Доступ к функциям «Чистые потребности» и «Развертывание».

Цены и скидки

Ведение или просмотр торговых соглашений, цен и скидок.

Расчет (строки)

Расчет многострочной и общей скидки или дополнительных номенклатур.

Зап асы

Просмотр складских операций и запасов в наличии. Из этого меню можно резервировать и регистрировать номенклатуры.

(строки)

В следующей таблице представлена более подробное разделение некоторых функций, открываемых с помощью кнопки Функции в заголовке и строках заказа на покупку. Функция Описание

Функция

Описание

Копировать из всех

При создании заказа на покупку эта функция позволяет просмотреть все заказы на покупку, отборочные накладные, накладные и строки, чтобы выбрать документ или строки, максимально похожий на создаваемые документ и строки. Эти данные можно скопировать и использовать в качестве отправного пункта для создания нового заказа на покупку. Это поможет создать новый заказ на покупку, похожий на заказ, созданный для другого поставщика или даже для того же самого поставщика и другой номенклатуры или другого количества. B рамках этой возможности пользователи могут настроить копирование данного количества и данных переменных настройки: Коэффициент количества, Обратный знак, Копировать накл. расходы, Пересчитать цену, Копировать точно; Удаление строк покупки, Копировать заголовок заказа.

Копировать из журнала

Эту функцию можно использовать при создании кредита для разнесенного заказа на покупку. При использовании ее для кредит-ноты надо установить флажок Обратный знак. B рамках этой возможности пользователи могут настроить копирование данного количества и данных переменных настройки: Коэффициент количества, Обратный знак, Копировать накл. расходы, Пересчитать цену; Копировать точно, Удаление строк покупки, Копировать заголовок заказа.

Создать кредит-

Эта функция используется только для создания кредитнот на основе существующего заказа на покупку и того заказа на покупку, по которому выставлены накладные, или строк для того же самого поставщика. Флажок Обратный знак устанавливается по умолчанию. B рамках этой возможности пользователь может установить или снять флажок Удаление строк покупки.

ноту

Стр.

14

Функция

Описание

Эта функция позволяет создать прямую связь между Создать на основе заказа на заказом на покупку и заказом на продажу. Например, покупателю необходимо создать суммарный заказ на продажу покупку для всех заказов на продажу для конкретной номенклатуры CL-100-B. Покупатель создает новый заказ на покупку и выбирает последовательно Функции > Создать на основе заказа на продажу. Затем покупатель устанавливает флажок выбора и вводит запрос на поиск всех строк заказа на продажу, к которым присоединена номенклатура C-100-B. Так как покупателю необходимо создать один заказ на покупку, чтобы покрыть все эти требования заказа на продажу, он устанавливает флажок Включить всех, а затем нажимает кнопку ОК. Заказ на покупку со строками, покрывающими все требования заказа на продажу, создан. Когда создается заказ на продажу, каждая строка ссылается на требование заказа на продажу. Кроме того, заказ на продажу и заказ на покупку теперь сопоставлены друг другу. ПРИМЕЧАНИЕ. Следует указать поставщика для заказа на покупку, из которого он получается по умолчанию, или ввести код поставщика вручную. Создать заказ на запуск в производство

Эта функция используется для запуска в производство количества номенклатур из контракта. После создания заказа на запуск в производство создается заказ на покупку, который обрабатывается таким же образом, как и обычный заказ на покупку. Подробнее о заказах на запуск в производство см. в разделе «Типы заказов на покупку» далее в этой главе.

К поставке

Эта функция доступна только в строке заказа на покупку. Если выбрать эту функцию, будет открыто диалоговое окно, в котором пользователь может запросить поставку любого открытого количества по данному заказу на покупку. B этом диалоговом окне можно также нажать кнопку Отменить количество, когда оставшиеся количества по заказу на покупку должны быть отменены. Это бывает полезно при получении из частично полученного заказа на покупку, из контракта или подписки.

Типы заказов на покупку При создании заказа на покупку система Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет несколько возможностей в форме создания заказа на покупку. Имеется шесть типов заказов на покупку, которые можно выбрать в зависимости от процесса или действия, необходимые пользователю: Журнал

ПредложениеПодписка Заказ на покупку Возвращенная номенклатура Контракт

РИС. 2-6. ТИПЫ ЗАКАЗОВ НА ПОКУПКУ

Журнал Первый тип заказа на покупку – журнал. Этот тип используется в качестве черновика. Он не влияет на количества на складе и не создает никаких операций по номенклатуре; количество в строке заказа не будет учитываться в сводном планировании. Функции разноске взаказе на покупку с этим типом недоступны (кнопка Разноска).

Предложение Заказ на покупку с этим типом используется, если для поставщика еще не подтверждено выполнение заказа, если компания не подтвердила заказ на покупку. Тип «Предложение» создает в запасах лот расхода для типа «Предложение» и (необязательно) в сводном планировании. Создание лота расхода означает, что система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает код лота для указанного количества, который позволяет пользователю увидеть поставку, рассматриваемую для покупки данной конкретной номенклатуры. В отличие от типа «Журнал» заказ на покупку типа «Предложение» выполняет запись в таблице складских операций. Именно выполнение этой операции позволяет системе использовать данные сведения для сводного планирования.

Стр.

16

РИС. 2-8. ОПЕРАЦИИ ИЗ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ ТИПА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».

Подписка Заказы на покупку с этим типом используются для повторяющихся покупок одних и тех же товаров или услуг. Когда обновляется отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает приход. Когда обновляется накладная для прихода, новая отборочная накладная или накладная могут быть обновлены для этой же строки покупки сразу или в будущем. Заказ никогда не будет иметь статус отгруженного, а только открытого или полученного.

Заказ на покупку Этот тип используется, когда поставщик подтверждает, что он может выполнить заказ. При создании нового заказа может быть установлен по умолчанию тип «Заказ на покупку» в форме параметров.

Возвращенная номенклатура Этот тип используется при возврате товаров поставщику. При вводе с этим типом заказа требуется номер разрешения на возврат материалов (RMAномер), который сообщается поставщиком. Дополнительные сведения о возврате см. Рассматриваются далее в этой части.

Контракт Заказ на покупку с этим типом используется, если при наличии контракта с поставщиком нужно сделать заказ из этого контракта. Обычно компания использует контракты для получения лучших ценовых условий, так как количество по контракту больше, чем в отдельных заказах на покупку. Можно создать заказ на запуск в производство, заказать номенклатуры и выставить по ним накладные, пока контракт не будет выполнен. Контракты не влияют на количество запасов на складе, не создают операций по номенклатурам и не включаются в сводное планирование. Заказы на запуск в производство, созданные из контрактов, влияют на все перечисленное. Заказы на запуск в производство из контракта Чтобы создать заказы на запуск в производство из контракта, надо выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку. 2. Выбрать контракт.

3.

В заголовке заказа на покупку выбрать последовательно ФУНКЦИИ > СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА НА ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО.

4. Если в строке заказа на покупку для контракта в поле Немедленное получение не введено количество, выбрать код лота, количество в покупке и дату поставки. 5. Нажать кнопку ОК. Теперь этот заказ на покупку обновлен как обычный заказ на покупку. 6. Вернуться назад и просмотреть контракт, а затем щелкнуть вкладку Количество. Количество в поле К поставке уменьшено на количество, для которого создан заказ на запуск в производство.

Работа с заказами на продажу В разделе, посвященном заказам на продажу, пользователь узнает, как создать новый заказ не продажу и добавить номенклатуры к заказу на продажу. Описаны различные типы заказов на продажу, которые можно использовать в зависимости от потребностей коммерческой деятельности.

Заказ на продажу – простое и расширенное представления Причины использования простого и расширенного представлений формы «Заказ на продажу» такие же, как и для формы «Заказ на покупку». Пользователям простого представления обычно не нужно просматривать сведения, доступные в расширенном представлении, и обращаться к функциям расширенного представления. Наоборот, при использовании расширенного представления пользователь может получить полный обзор всех заказов на покупку, выполнить несколько обновлений и использовать дополнительные функции, например функции торгового соглашения и накладных расходов.

Создание заказа на продажу Процесс создания базовых заказов на продажу напоминает создание базовых заказов на покупку за исключением того, что заказы на покупку используются для создания приходов номенклатур, а заказы на продажу – для выполнения расходов номенклатур. Эта процедура иллюстрирует создание заказа на продажу: 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Дополнительно. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новый заказ на продажу. 3. В форме «Создать заказ на продажу» выбрать клиента. 4.

Ввести или изменить остальные сведения в форме «Создать заказ на продажу», если необходимо, а затем по завершении нажать кнопку ОК.

5. В приведенном ниже представлении формы «Заказ на продажу» нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать строки для заказа на продажу. Вместо этого можно нажать кнопку Создать строки и создать Стр.

18

строки так же, как и для заказа на покупку. 6.

Выбрать или ввести Код номенклатуры, Количество и Цена ед. изм. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 введет сведения по умолчанию в строку заказа на продажу на основе того, как для номенклатуры были настроены количество, цена, скидки и склад и какие торговые соглашения были настроены для клиента. Если строки создаются с использованием расширенного представления, можно проверить количество в наличии, выбрав последовательно Запасы > В наличии.

7. Повторить шаги 5 и 6 для всех остальных строк заказа на продажу.

Типы заказов на продажу При создании заказа на продажу в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно выбрать один из нескольких типов заказа на продажу: Журнал Подписка Заказ на продажу Возвращенная номенклатура Контракт Потребности в номенклатуре

РИС. 2-10. ТИПЫ ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ

Журнал Заказы на продажу с типом «Журнал» похожи на заказы на покупку этого же

типа, поскольку они тоже используются как черновые заказы на продажу. Журналы полезны при переносе в систему данных, которые могут не соответствовать стандартам качества или другим стандартам, что может иметь место при загрузке данных или вводе данных неопытным временным сотрудником. Заказ на продажу с типом «Журнал» не влияет на количества на складе и не создает никаких операций по номенклатуре, а количество в строке заказа не будет учитываться в сводном планировании.

Подписка Заказы на продажу с этим типом используются для повторяющихся продаж одних и тех же товаров или услуг одному и тому же клиенту. Когда обновляется отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает отборочную накладную. Когда обновляется накладная, новая отборочная накладная или накладная могут быть обновлены для этой же строки продаж. Заказ никогда не будет иметь статус «Выставлена накладная», только «Открыто» или «Отобрано».

Заказ на продажу Заказ на продажу с этим типом используется, когда клиент подтверждает, что данный заказ желателен. При создании нового заказа может быть установлен по умолчанию тип «Заказ на продажу» в форме параметров в зависимости от бизнес-процесса клиента.

Возврат Заказ на продажу с этим типом используется при получении товаров, возвращенных клиентом. Для заказа с эти типом требуется Номер возврата номенклатуры, он может быть автоматически назначен системой Microsoft Dynamics AX 4.0 путем настройки номерной серии или вручную назначен пользователем. Возвраты подробно обсуждаются в части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).

Потребности в номенклатуре Заказ на продажу с типом «Потребности в номенклатуре» связан с модулем «Проекты» Microsoft Dynamics AX 4.0. При создании потребности в номенклатуре в модуле «Проекты» пользователь создает заказ на продажу с типом «Потребности в номенклатуре». Заказы на продажу с типом «Потребности в номенклатуре» подробно обсуждаются в части XI«Проект I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0».

Контракт Заказ типа «Контракт» работает так же, как в случае заказа на покупку за исключением того, что заказ создается для клиента, для которого периодически создаются заказы на запуск в производство для продажи.

Параметры заказов на покупку и на продажу Стр.

20

В параметрах модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» можно создать настройки по умолчанию, которые будут использоваться в заказах на покупку и заказах на продажу соответственно.

Параметры заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками» Чтобы создать параметры заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками», надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. 2.

Открыть вкладку Разное.

3. Просмотреть следующие поля: Параметры

Настройка

Тип покупки

Выбрать любой тип заказа на покупку как предлагаемый по умолчанию при создании заказа на покупку. Эту настройку можно перекрыть при создании заказа. Настройка этого параметра полезна, если обычно используется конкретный тип заказа на покупку при покупке у поставщика. Например, если в компании процесс заказа на покупку всегда начинается с заказа типа «Предложение» перед переходом к подтвержденному заказу на покупку, в этом поле можно указать «Предложение».

Подтверждение при указании поставщика и Счета на.

Выбрано. При создании нового заказа на покупку или изменении существующего будет предложено скопировать базовые данные «Сведения о постав- щике», например имя и адрес для номера счета поставщика или условия оплаты из главной записи поставщика. ПРИМЕР. Выбрать это предупреждение, чтобы основные данные можно было подтверждать для каждого заказа. Например, когда покупатель вводит номер поставщика, он может подтвердить, что адрес этого поставщика в системе правильный. Очистить. Сведения о поставщике копируются в заказ на покупку без предупреждения.

Параметры заказа на покупку:

Выбрано. Печать цены номенклатур в строках заказа на покупку. Очистить. Сведения о цене в заказе на покупку не печатаются. Может, например, понадобиться скрыть цены по заказу на покупку для поставщика, чтобы не исключать вероятность того, что поставщик вернется к вам с предложением цены, более низкой по сравнению с напечатанной в обновлении заказа на покупку.

цены/сумма

Параметры

Настройка

Счет разового поставщика

Выбрать поставщика, настройки которого по умолчанию используются для любых создаваемых разовых поставщиков при создании заказа на покупку при установленном флажке Разовый поставщик

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры

РИС. 2-11. РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ – ПАРАМЕТРЫ ПОКУПКИ

Расчеты с клиентами, параметры продаж Параметры продаж в модуле «Расчеты с клиентами» напоминают параметры для заказов на покупку. Параметры продаж позволяют выполнить следующее: выбрать стандартный тип заказа на продажу, который будет использоваться при создании новых заказов на продажу; указать любые типы заказов на продажу, описанные в разделе, посвященном типам заказов; указать, будет ли пользователю предлагаться перенести основные данные клиента в заказ на продажу при создании или изменении заказа на продажу; выбрать шаблон клиента, который должен использоваться для любого создаваемого разового клиента. Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

Стр.

22

РИС. 2-12. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ – ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ

Адреса для отправки нескольким получателям Функция «Несколько получателей» позволяет пользователям указывать адреса поставки для строки заказа вместо простого соответствия заголовку заказа, как это было в предыдущих версиях системы Microsoft Dynamics AX. Функция «Несколько получателей» используется для выполнения следующих действий: указание нескольких адресов прихода для заказов на покупку и нескольких адресов поставки для клиента для заказов на продажу; копирование адресов, введенных вручную в заказе на продажу, в таблицу «Альтернативные адреса» для повторного использования в будущем; выбор документов заказов на продажу и на покупку, которые будут распечатаны для каждого адреса поставки или для каждого заказа.

Альтернативный адрес поставки для строки заказа на покупку Из заказа на покупку можно указать несколько адресов, по которым будет доставлен заказ на покупку. Для заказов на покупку имеет смысл указать альтернативные адреса в строках заказа на покупку, указав, например, другой адрес поставки для склада приемки. По умолчанию в строке заказа на покупку изначально указывается адрес из заголовка заказа на покупку. Следует использовать функцию «Альтернативный адрес», чтобы указать другой адрес для строк заказа на покупку. Чтобы указать адрес поставки в строке заказа на покупку, надо выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку.

2. Выбрать заказ на покупку. 3. В разделе «Строки» выбрать строку заказа на покупку. 4. Щелкнуть элемент Настройка и выбрать «Альтернативный адрес». 5. В форме выбора адреса открыть соответствующую вкладку и выбрать на нижней панели адрес, который необходимо копировать в строку заказа на покупку. 6. Щелкнуть элемент Копировать адрес в заказ. Адрес будет скопирован в строку заказа на покупку. Чтобы распечатать отдельный документ обновления заказа на покупку для каждого адреса, указанного в присоединенных строках заказа на покупку, надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. 2. Открыть вкладку Суммарная обработка. 3. В группе полей «Разбить на основе информации о доставке» установить флажок Заказ на покупку. Теперь при каждом обновлении заказа на покупку будет печататься документ для каждого альтернативного адреса доставки.

Альтернативный адреса поставки в заголовке заказа на продажу Несколько получателей в заголовках заказов на продажу Следует использовать функцию нескольких получателей для указания альтернативных адресов поставки для заказов на продажу. Это полезно, если, например, адрес поставки для клиента отличен от адреса в накладной. Выбрать альтернативный адрес в одной из следующих форм: 1. форма создания заказа на продажу – при создании заказа или 2. форма заказа на продажу – для существующих заказов. Чтобы указать альтернативный адрес, нажать кнопку Альтернативный адрес и выбрать адрес, который будет использоваться в заголовке заказа на продажу. Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Стр.

24

РИС. 2-13. СОЗДАние ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ

Можно также выбрать альтернативный адрес поставки для существующего заказа на продажу. При выборе нового адреса поставки для заголовка заказа на продажу система предложит обновить адреса во всех строках заказа на продажу или в строках, присоединенных к заказу на продажу, в которых ранее был указан тот же адрес, что и в заголовке заказа. Выбрать соответствующий вариант. Альтернативнsq адрес в заголовке заказа на продажу Эта процедура показывает, как вставить альтернативный адрес для заголовка заказа на продажу: 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу. 3.

Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес. Появится форма выбора адреса по умолчанию с открытой вкладкой Клиенты.

4. Щелкнуть одну из страниц вкладки и выбрать, например, новый заказ на продажу или клиента. 5. Выбрать адрес, который необходимо копировать в заказ на продажу. 6. Нажать кнопку Копировать адрес в заказ: на верхней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес в раскрывающемся поле Адрес; на нижней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес, выбранный на этой панели. Форма выбора адреса закрывается, и указанный адрес копируется в заказ на продажу. При сохранении заголовка заказа открывается диалоговое окно с запросом обновления строк заказа на продажу на тот же адрес, который был

использован для обновления заголовка заказа на продажу.

Альтернативнsq адрес поставки для строк заказа на продажу Новая функция «Несколько получателей» позволяет также указывать альтернативные адреса в строках заказа на продажу. Чтобы указать несколько адресов для строк заказа на продажу, надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу 2. Выбрать заказ на продажу. 3. Выбрать строку заказа на продажу. 4. Нажать кнопку Настройка, а затем Альтернативный адрес. По умолчанию будет открыта вкладка Заказ на продажу с тем заказом на продажу, к которому присоединена строка заказа. 5. Выбрать альтернативный адрес, а затем нажать кнопку Копировать адрес в заказ.

Копирование адреса в адресную книгу Функцию альтернативного адреса можно использовать также для копирования адресов, настроенных для продаж, и для сохранения их в адресной книге с целью использования в будущем. Чтобы сохранить адрес в форме Выбор адреса для будущего использования, надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать заказ на покупку или строку заказа на покупку либо заказ на продажу или строку заказа на продажу. 2.

Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес.

3. Щелкнуть вкладку категории, в которой необходимо сохранить адрес, например Заказ на продажу. 4. Нажать кнопку Копировать адрес из заказа, и адрес будет скопирован в форму «Выбор адреса». Можно сделать временную запись адреса поставки, скопировав адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу на соответствующую вкладку в форме «Выбор адреса». Если впоследствии потребуется переместить адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу в адресную книгу клиента, нажать кнопку Переместить, и этот адрес станет одним из адресов клиента. При копировании адреса поставки можно также указать календарь прихода для клиента конкретно для этого адреса, так как время прихода по этому адресу может отличаться от времени открытия для адреса клиента, заданного по умолчанию.

Улучшенный контроль даты поставки Усовершенствованная функция контроля даты поставки служит главным образом для предоставления клиенту реалистичных и полных прогнозов при вводе заказа на продажу, что одновременно значительно сокращает Стр.

26

время ввода заказов. Улучшенный контроль даты поставки обеспечивает поддержку в ежедневной работе пользователя и устраняет сложности в предоставлении реалистичных сроков поставки. Пользователь может принимать заказы, а Microsoft Dynamics AX проверяет, можно ли выполнить поставку клиенту в установленный срок с позиций отгрузки. Если соблюдение запрошенной даты поставки невозможно, пользователю предоставляются возможности моделирования, которые помогут ему найти решение проблемы, связанной с запрошенной датой поставки. Можно также использовать функцию контроля даты поставки вместе с заказами на перемещение, где контроль даты поставки используется для расчета самых ранних возможных дат отгрузки и прихода для заказа на перемещение или строк заказа на перемещение. Дополнительные сведения см. в разделе «Заказы на перемещение». В этом разделе описывается следующее: Различные уровни, на которых может быть разрешен контроль даты поставки. Ряд факторов, которые можно включить в расчет даты поставки, чтобы получить наиболее точную дату поставки. Использование функции «Доступные даты» для моделирования различных сценариев поставки и принятие или отклонение рассчитанных дат поставки.

Включение функции контроля даты поставки Чтобы использовать контроль даты поставки, эта функция должна быть включена. Выбрать параметр Контроль даты поставки, используя путь доступа Расчеты с клиентами > Параметры, чтобы гарантировать, что контроль даты поставки устанавливается по умолчанию каждый раз при создании заказа на продажу и что для всех строк, присоединенных к заказу, также выбирается этот контроль. Если параметр Контроль даты поставки не выбран в модуле «Расчеты с клиентами», можно включить эту функцию на различных этапах процесса создания заказа на продажу. Контроль включается в следующих местах: создание заказа на продажу; заголовок заказа на продажу; строки заказа на продажу; создание заказа на запуск в производство. Функция контроля даты поставки включается также для заказов на перемещение с использованием пути доступа Расчеты с клиентами > Параметры.

Факторы, которые учитываются системой при расчете первой возможной даты поставки Факторы, перечисленные ниже, определяют первую возможную дату поставки клиенту при использовании функции контроля даты поставки. На основе этих различных значений времени упреждения, времени транспортировки и календарей Microsoft Dynamics AX 4.0 рассчитывает первую возможную дату поставки для заказа на продажу. Время упреждения для продаж – это число дней, которые используются для всех мероприятий – с получения заказа на продажу до его отгрузки компанией. К этим мероприятиям могут, например, относиться: задачи администрирования продаж; проведение проверок номенклатур перед их отгрузкой; администрирование склада. Время упреждения для продаж – это значение по умолчанию для всех номенклатур, которые продаются вашей компанией. Однако следует помнить, что время упреждения для продаж отдельных номенклатур перекрывает время упреждения для продаж. Время упреждения для продаж, следует определить, используя путь доступа Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка «Отгрузки». Если вы попытаетесь при вводе заказа на продажу указать запрошенную дату отгрузки, которая будет раньше первой возможной даты с учетом времени упреждения для продаж, то система предупредит вас и запросит поиск другой доступной даты для поставки. Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

РИС. 2-14. ВРЕМЯ УПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖ

Предложенные системой даты отгрузки и прихода можно переопределить, если нажать кнопку Откл. контроль даты пост. B этом случае система принимает исходные предложенные даты, хотя нельзя заставить систему принять закрытую дату в календаре или дату в прошлом. Календарь покрытия Стр.

28

Календарь покрытия для склада настраивается для каждого склада. B календаре покрытия можно настроить открытые и закрытые дни для склада. Если запрошенная дата отгрузки попадает на закрытый день, то для запрошенной даты отгрузки используется следующий открытый день. Если календарь покрытия не настроен, открытые и закрытые дни для компании определяются в форме сведений о компании в календаре отгрузки. Для настройки календаря покрытия выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады. 1. Выбрать склад. 2. Открыть вкладку Сводное планирование. 3. В поле Календарь следует указать календарь, который будет использоваться в качестве календаря покрытия. Дедлайны заказа Дедлайны заказа

определяют последний срок, после которого заказы отгружаются на один день позже. Дедлайны заказа можно задать, последовательно выбрав Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, И выбрать крайние сроки заказа в группе полей Дедлайны заказа. ПРИМЕР. Дедлайн заказа установлен на 12:00 среды, а заказ на продажу введен в среду в 12:30. Поэтому самой ранней запрошенной датой отгрузки будет четверг при условии, что это открытый день. Время транспортировки

Для настройки времени транспортировки между складом вашей компании и адресом клиента следует открыть Управление запасами

> Настройка > Распределение > Транспортировка

РИС. 2-15. ФОРМА «ТРАНСПОРТИРОВКА»

Hастройка времени транспортировки

Для настройки времени транспортировки надо выполнить следующие действия: 1. В верхней области «Фильтр» задать комбинацию склада и адреса, для которых необходимо создать время транспортировки. Можно также оставить поле Склад в группе полей «Пункт отгрузки» незаполненным, причем при создании времени транспортировки его значения будут извлекаться из самой компании в адрес клиента. 2. На средней панели указать время: 3. В нижней области следует указать время транспортировки для комбинации склада и адреса. Установить флажок По умолчанию рядом со способом поставки: Это значение будет использоваться в сводном планировании, если для заказа на продажу не указан способ поставки. Календарь транспортировки

Открыть Календарь транспортировки из формы «Способы поставки». Этот календарь содержит три различных статуса: Состояние

Описание

Открыто

Способ поставки открыт для отправки и поставки.

Закрыто

Способ поставки закрыт для отправки и поставки.

Закрыто для отправки

Это означает, что перевозчик может работать в открытый день, но не выполняет отправки со склада в этот день. Это важная функция, так как многие перевозчики работают семь дней в неделю, но могут отправлять поставляемые номенклатуры только в определенные дни недели. Календарь транспортировки позволяет работать на двух уровнях детализации. Следует указать календарь транспортировки для способа поставки: Расчеты с клиентами > Настройка > Распределение > Способы поставки > выбор способа поставки > щелкнуть «Календарь транспортировки»

Стр.

30

РИС. 2-16. КАЛЕНДАРЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ GTRANS

Чтобы присоединить календарь к способу поставки для склада, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Распределение > Способы поставки.

2. Выбрать способ поставки. 3.

Щелкнуть элемент Календарь транспортировки.

4. Следует указать склад, для которого календарь действителен, если необходимо создать отношение со складом. Если такой необходимости нет, то это поле пустым можно оставить пустым. 5. Выбрать календарь. Календарь прихода для клиента

Этот календарь используется для указания открытых дней для клиента. Нельзя указать дату прихода, которая попадает на закрытую дату в клиентском календаре прихода. Если для клиента не указан календарь прихода, все дни являются открытыми днями для клиента. Чтобы указать календарь прихода клиента, надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Клиенты. 2.

Открыть вкладку Настройка.

3.

Следует указать календарь прихода в группе полей Поставка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также настроить календарь прихода для альтернативных адресов поставки для клиента.

Функция «Доступные даты» Диалоговое окно Доступные даты открывается, если заказ на продажу не может быть доставлен на запрошенную дату с учетом всех календарей и значений времени, настроенных ранее. Диалоговое окно «Доступные даты» дает немедленное и четкое предупреждение о том, может ли заказ на продажу быть поставлен вовремя в соответствии с требованиями клиента. Диалоговое окно «Доступные даты» позволяет выполнить следующие действия: просмотреть даты, на которые можно или нельзя отгрузить заказ на продажу, и в верхней части окна увидеть причину, по которой дата недоступна (например, дата отгрузки попадает на закрытую дату в календаре транспортировки); выполнить действие по решению проблемы, например изменить способ поставки заказа. Наиболее важной предпосылкой для применения функции Доступные даты является то, что выбран контроль даты поставки. При создании заказа на продажу Microsoft Dynamics AX 4.0 рассчитывает самую раннюю возможную дату отгрузки и дату прихода. Самые ранние даты отгрузки и прихода зависят от настройки всех факторов, перечисленных в предыдущем разделе. Если затем попытаться выбрать запрошенную дату отгрузки или запрошенную дату прихода, которые попадают в период раньше рассчитанных запрошенных дат отгрузки или прихода, откроется диалоговое окно «Доступные даты»:

РИС. 2-19. ДОСТУПНЫЕ ДАТЫ ОТГРУЗКИ И ПРИХОДА

В диалоговом окне «Доступные даты» на рис. 2-19 показано следующее: В верхней области отображается проблема с запрошенной датой отгрузки или прихода для выбранного заказа на продажу. B случае, Стр.

32

представленном на предыдущем снимке экрана, запрошенная дата прихода не может быть достигнута, поскольку эта дата не попадает на открытую дату в календаре клиента. В нижней области отображаются недоступные даты, которые обозначены значком предупреждения; выходные дни, которые, вероятно, являются закрытыми днями в календаре и не отображаются совсем; и остальные даты, которые являются доступными датами. Для решения проблемы, связанной с недоступными датами, можно использовать различные параметры и сведения в диалоговом окне Доступные даты: Параметр

Описание

Способ поставки

Можно изменить способ поставки, чтобы уменьшить время транспортировки.

Склад

Можно изменить склад и число дней транспортировки на меньшее или большее. Это позволит выполнить или не выполнить требование запрошенной дате отгрузки или прихода.

заказа на продажу время упреждения вводится из значения времени упреждения по умолчанию, указанного в форме, путь доступа к которой следующий: Расчеты с клиентами > Параметры. B строках заказа на продажу время упреждения вводится из времени производства для номенклатуры или коммерческих соглашений, которые имеются для этой номенклатуры.поле. Указываются дни пере- мещения Нередактируемое Дни транспортировки между складами и адресом клиента. Время упреждения

Нередактируемое поле. B заголовке

Когда принято решение о датах, которые необходимо ввести в заказе, можно перенести доступные даты в заказ на продажу. Однако если даты отгрузки или прихода попадают на закрытый день или все еще необходимо перенести дату в заказ на продажу, нажать кнопку Откл. контроль даты пост. Эта функция отключает контроль даты поставки и позволяет игнорировать рассчитанную системой дату и принять недоступную дату. Это полезно, если можно доставить заказ в соответствии с запрошенной датой.

Прямая поставка Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает прямую поставку клиентам. C помощью прямой поставки заказы на продажу поставляются непосредственно от поставщика клиенту без необходимости физически вводить в запасы вашей компании.

Функция прямых поставок в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет следующие преимущества перед традиционной цепочкой непрямых поставок: сокращается время от создания заказа на продажу до поставки клиенту; нет затрат труда на хранение запасов, так как номенклатуры никогда физически не не хранится на складе; сокращаются затраты на транспортировку, так как номенклатуры отправляются непосредственно от поставщика к клиенту; сокращается время администрирования и уменьшается резерв для ошибок ввода заказа, поскольку заказы на покупки создаются непосредственно из заказа на продажу и это единственный пункт для обновления поставки или прихода заказов.

Создание и обработка заказов типа прямой поставки Заказа на продажу для прямой поставки создается аналогично созданию заказа на покупку в Microsoft Dynamics AX 3.0. Отличие лишь в том, что в заказ на покупку переносится адрес поставки клиента, а не адрес компании. Чтобы создать заказ на покупку с прямой поставкой, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.

2. Создать заказ на продажу или выбрать существующий заказ на продажу.

3. Создать строку заказа на продажу и следует указать номенклатуру и количество. В заголовке заказа на продажу выбрать последовательно Функции > Создать прямую поставку. 4.

Выбрать строки заказа на продажу, которые должны иметь тип «Прямая поставка». Выбрать все строки для включения, установив флажок Включить всех.

5. Нажать кнопку ОК. Будет создан заказ на покупку, а адрес поставки будет перенесен в заказ на покупку.

Обновление заказа на продажу или заказа на покупку типа «Прямая поставка» При создании заказа на продажу с прямой поставкой все обновления разносок из заказа на продажу недоступны. Это связано с тем, что для заказов на продажу с типом прямой поставки все обновления разносок, связанные с поставкой номенклатур клиенту, выполняются из заказа на покупку. Это гарантирует синхронизацию обновления отборочной накладной для заказа на покупку и присоединенного к нему заказа на продажу. Синхронизация заказов уменьшает вероятность, например, следующих событий:

обновление приемщиками заказов отборочной накладной заказа на покупку без обновления отборочной накладной заказа на продажу; Стр.

34

задержки между обновлением двух заказов; обновление заказа на покупку по неправильному заказу на продажу; обновление неправильных количеств между двумя заказами. Использование процесса синхронизированного обновления гарантирует, что обновления отборочной накладной заказов на покупку отражаются в обновлении присоединенного заказа на продажу. Прочие обновления заказов на продажу и заказов на покупку Обновление

Примечание

Обновления разноски Выполняются как стандартный заказ на покупку, заказа на покупку для причем эти обновления не влияют на статус заказа на покупку и присоединенного заказа на продажу. обновления отгрузочной накладной Обновления При прямых поставках отгрузочная накладная не отгрузочной накладной создается, так как номенклатуры, продаваемые клиенту, никогда физически не храняться на складе и поэтому никогда не комплектуются. Заказы на продажу со строками типа прямой поставки и непрямой поставки

Доступны варианты разноски для выполнения обновлений для строки заказа типа непрямой поставки, но нет вариантов для строки с типом прямой поставки.

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖАМ

Введение Процедура создания предложения близка процедуре создания заказа на продажу. Большая часть функций, существующих в форме «Заказ на продажу», также доступна в форме «Предложение» Предложение, принятое клиентом, преобразовывается в заказ на продажу. С помощью предложения по продаже можно: Создавать предложения по продажам для клиентов Обновлять предложения Преобразовывать предложения по продажам в заказы на продажу Создавать шаблоны предложений по продажам Создавать, обновлять и удалять несколько предложений по продажам одновременно Копировать предложения Применять коммерческие соглашения, дополнительные номен-

клатуры и накладные расходы для предложений по продажам Использовать функции улучшенного контроля даты поставки Просматривать спецификации для номенклатур в строке предложения по продажам и выполнять обновления для спецификации Применять доставку по нескольким адресам Включать номенклатуры предложений по продажам в сводное планирование

Настройка предложения по продажам Номерные серии Существуют три номерные серии, которые должны настраиваться для предложений по продажам: Предложение – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы «Предложение» и назначается при создании нового предложения. Журнал предложений – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы «Предложение» и назначается при выводе нового предложения на печать. Подтверждение предложения – поле Подтверждение предложения заполняется на вкладке Обзор журнала подтверждений и назначается при подтверждении нового предложения. Настройка номерных серий. Путь: Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка «Номерная серия».

РИС. 3-1. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ», ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ»

Таблицы настройки Помимо номерных серий существуют таблицы настройки для предложений по продажам. Как и во всех остальных таблицах настройки, значения в этих таблицах должны отображать и поддерживать деловые процессы компании. Стр.

36

Таблицы настройки существуют не только в модуле РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ, но и в модуле CRM. Чтобы найти таблицы настройки в модуле РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ, следует использовать путь: Расчеты с клиентами > Настройка > Предложения. Таблицы настройки: Тип – указывает тип продажи, для которой существует предложение. В качестве примеров можно использовать типы «Кампания», «Новая продажа» и «Одноразовая продажа». Группы шаблонов – создание групп для шаблонов предложений. Например, компания может проводить праздничную распродажу. Для части продажи могут использоваться три шаблона с различными предложениями продуктов. Группы шаблонов позволяют сгруппировать все три шаблона как часть праздничной распродажи.

Значения по умолчанию Значения предложений по умолчанию могут быть настроены в модулях CRM и РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ. Значения предложений по умолчанию для модуля Расчеты с клиентами можно задать на вкладке Разное формы «Параметры модуля расчетов с клиентами» в модуле РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ. Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

РИС. 3-2. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ», ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Для следующих полей (Группа полей «Предложения по продажам») могут быть настроены значения по умолчанию: Тип предложения клиента – это поле относится к таблице настройки «Тип», описанной ранее. Тип предложения может

быть настроен по умолчанию при создании предложения по продажам. Число дней до окончания – в это поле следует ввести число, чтобы установить значение Число дней до окончания по умолчанию, которое будет использоваться при создании предложения по продажам. В качестве дат по умолчанию используется текущая системная дата плюс количество дней, введенное в поле Число дней до окончания. Число дней для обработки результатов – в это поле следует ввести число, чтобы система автоматически создавала операцию для сотрудника, ответственного за предложение по продажам. В качестве даты по умолчанию используется Дата окончания за вычетом количества дней, введенного в поле Число дней для обработки результатов. Эта дата также автоматически вставляется в поле Дата обработки результатов формы «Предложение».

Работа с предложениями Создание предложений по продажам Создание предложений напоминает создание заказа на продажу: Необходимо создать данные заголовка предложения в верхней половине формы «Предложение». Создать отдельные строки в нижней части формы «Предложение». Предложения могут создаваться в модулях РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ, CRM и на корпоративном портале. Чтобы создать предложение по продаже в модуле РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ, следует использовать путь: Расчеты с клиентами > Настройка > Предложение.

РИС. 3-3. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Стр.

38

Для создания предложения следует ввести только Код отношения. Для полей Тип, Дата окончания и Дата обработки результатов используются значения по умолчанию, описанные ранее.Для создания предложения по продажам в модуле CRM следует использовать руководство «Продажи и маркетинг в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Можно также создать предложения по продажам на корпоративном портале. На время публикации эта функциональная возможность не работала. Процедура создания предложения по продажам в модуле РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ включает следующие шаги: 1. Щелкнуть Расчеты с клиентами > Предложение по продажам, чтобы открыть форму «Предложение». 2. Щелкнуть значок Создать (или сочетание клавиш CTRL + N), чтобы открыть форму «Создать предложение».

РИС. 3-4. ФОРМА «СОЗДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

3. В раскрывающемся списке Код отношения выбрать код отношения. Это действие переносит значения делового отношения и клиента в заголовок предложения. Это включает группы скидок цены, связанные со счетом. 4. Нажать кнопку OK, чтобы закрыть форму «Создать предложение». При этом новое предложение сохраняется в форме «Предложение». ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе создается предложение. Не следует выполнять больше никаких шагов. Однако, если необходимо добавить номенклатуры по строкам в предложение по продажам, надо выполнить шаги 5 и 6 для каждой номенклатуры, которую необходимо добавить.

5. Создать новую строку на вкладке Строки формы «Предложение».

6. Щелкнуть стрелку, раскрывающую список, в поле Код номенклатуры, а затем щелкнуть номенклатуру в раскрывающемся списке. Это действие производит поиск в системе для правильной комбинации цены продажи и скидок строк, которая является частью всех коммерческих соглашений, применяемых для выбранных номенклатуры и клиента. Любые пригодные скидки цены и строки применяются для номенклатуры по строке.

Обновление предложений по продажам Статус предложения У каждого предложения по продажам есть статус предложения. Статус предложения не связан с таблицей настройки статуса определенного предложения, значения статуса зафиксированы в системе. Статус можно изменить, выбрав параметр с помощью кнопки Обновления формы «Предложение». Статусы предложений: Создано – при создании предложения по продажам для него устанавливается статус «Создано». Отправлено – при выборе параметра «Предложение» с помощью кнопки Обновления устанавливается статус «Отправлено». Параметр «Предложение» позволяет пользователю вывести предложение на печать. Подтверждено – при выборе параметра «Подтверждение» с помощью кнопки Обновления предложение преобразовывается в заказ на продажу. Устанавливается статус «Подтверждено». Создается заказ на продажу и все значения из предложения копируются в заказ на продажу. Дата подтверждения вставляется в предложение, а предложение закрывается для редактирования. Потеряно – при выборе параметра «Предложение потеряно» с помощью кнопки Обновления устанавливается статус «Потеряно», а предложение закрывается для редактирования. Отменено – при выборе параметра «Предложение отменено» с помощью кнопки Обновления устанавливается статус «Отменено», а предложение закрывается для редактирования. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед преобразованием предложения в заказ на продажу следует вручную преобразовать деловую связь в клиента с помощью параметра «Перевод в клиента» кнопки Функции.

Подтверждение предложения по продажам После того, как предложение по продажам подтверждено, система выполняет следующие изменения: Создается заказ на продажу. Все значения из предложения по продажам копируются в заказ на продажу. Ссылка на предложение по продажам вставляется в заказ на продажу на вкладке Разноски. Стр.

40

Дата подтверждения вставляется в предложение по продажам как текущая системная дата. В качестве Статуса предложения устанавливается статус «Подтверждено». Предложение на продажу закрывается для редактирования. Создается запись журнала подтверждения предложения, и для доступа к ней необходимо использовать следующий путь: Расчеты с клиентами > Запросы > Журанлы > Подтверждение предложения ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о предложении по продажам могут просматриваться из формы «Заказ на продажу» с помощью параметра «Подтверждение предложения» кнопки Запросы.

Потеря предложения о продаже Чтобы установить для предложения по продажам статус «Потеряно», выбрать параметр «Предложение потеряно» с помощью кнопки Обновления. Пользователю предлагается ввести причину, по которой было потеряно предложение по продажам. Таким образом устанавливается Статус предложения «Потеряно», а предложение закрывается для редактирования. Отмена предложения по продажам Чтобы установить для предложения по продажам статус «Отменено», выбрать параметр «Предложение отменено» с помощью кнопки Обновления. Пользователю предлагается ввести причину, по которой было отменено предложение по продажам. Таким образом устанавливается Статус предложения «Отменено», а предложение закрывается для редактирования.

Шаблоны предложений Можно настроить шаблоны предложений для использования при массовом создании и изменении предложений по продажам. Компания может проводить праздничную рекламную акцию, состоящую из трех различных предложений, по каждому из которых предлагаются различные номенклатуры. Для упрощения работы с этим предложением можно создать шаблон предложения. Чтобы это сделать: 1. Настроить таблицы настройки групп шаблонов, как описано выше. 2. Создать предложение по продажам без номенклатур по строкам и сохранить его. 3. На вкладке Разное формы «Предложение» выбрать Код группы, ввести Имя шаблона и установить флажок Активный. Только активные шаблоны могут использоваться, когда шаблон применяется для нового предложения по продажам. 4. Создать номенклатуры по строкам для предложения по продажам. 5. Сохранить предложение по продажам. ПРИМЕЧАНИЕ. Шаблон предложения по продажам должен создаваться с помощью данных заголовка, чтобы номенклатуры по строкам шаблона не создавали складские операции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Группы шаблонов не могут быть удалены, если активные шаблоны связаны с группой.

Чтобы применить шаблон для предложения по продажам: 1. Развернуть раздел «Шаблон» формы «Создать предложение».

2. Выбрать Код группы и Имя шаблона. 3. Определить, какой метод расчета использовать – на основе текущих значений или на основе значений шаблонов. Метод расчета на основе текущих значений предполагает использование цен на номенклатуры из запасов. Метод расчета на основе значений шаблонов предусматривает, что все сведения, не относящиеся к клиенту, например аналитики и цены на номенклатуры, используются из шаблонов. ПРИМЕЧАНИЕ. Если валюта значений в шаблоне отличается от валюты счета клиента, всегда следует использовать валюту счета клиента. Однако, если необходимо сохранить валюту из шабл она, следует изменить валюту нового созданного предложения по продажам. Пользоват ель получит подсказки по обновлению валюты, точно такие же, как в заказах на продажу.

Периодические обновления Можно обновить все предложения по продажам одновременно. Для массового обновления предложений используются следующие параметры: Предложение – можно вывести на печать все предложения по продажам одновременно. Подтверждение – можно подтвердить все предложения по продажам одновременно. Предложение потеряно – можно потерять все предложения по продажам одновременно. Предложение отменено – можно отменить все предложения по продажам одновременно. Массовое создание предложений – можно создать все предложения одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ. Массовое создание предложений требует, чтобы использовался

шаблон, а для счета клиента существовало контактное лицо. Первое контактное лицо используется для счета клиента, так как основной получатель для предложений по продажам не может быть указан.

Печать предложения В случае изменения сведений предложения по продажам его можно напечатать повторно, выбрав параметр «Предложение» кнопки Обновления в форме «Предложение». Таким образом можно не только повторно напечатать предложение, но и создать запись журнала предложений. Например, клиент запрашивает квоту для 10 аккумуляторов. Продавец создает предложение по продажам, выводит его на печать и отправляет его клиентам по почте. При печати предложения по продажам создается запись журнала предложений с кодом журнала предложений 100–1. После получения предложения клиент связывается с продавцом и изменяет количество аккумуляторов с 10 до 50. Стр.

42

Продавец обновляет предложение по продажам, повторно выводит предложение на печать и отправляет его по почте клиенту. При печати этого предложения по продажам создается другая запись журнала предложения, но эта запись содержит код журнала 100–2. Только поcледние предложения будут использоваться при подтверждении заказа по продажам. Для доступа к записям журнала предложений следует использовать следующий путь: Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Предложение.

РИС. 3-5. ФОРМА «ЖУРНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

Удаление предложений по продажам Существует два способа удаления предложений по продажам: Удаление одной записи предложения с помощью значка Удалите запись.

Массово удаление предложений по продажам можно сделать с помощью формы удаления предложений. Расчеты с клиентами > Периодические операции > Удалить предложение

РИС. 3-6. ФОРМА «УДАЛИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Следует использовать кнопку Выбрать для создания запроса на удаление предложения по продажам. Нажать кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Удаляться могут только предложения по продажам со статусом «Создано», «Подтверждено», «Потеряно» или «Отменено».

Различные функции Копировать из всех Функция «Копировать из всех» – это возможность, которая позволяет сэкономить время, так как отсутствует необходимость копировать все предложения с начального уровня. Функция «Копировать из всех» позволяет копировать все предложения или определенные части различных предложений. Функция «Копировать из всех» позволяет копировать ту же информацию, что и в заказе на продажу, но из других предложений по продажам. Доступ к этой функции обеспечивается при помощи использования кнопки Функции формы «Предложение». Расчеты с клиентами > Предложение по продажам > кнопка «Функции» > функция «Копировать из всех»

РИС. 3-7. ФОРМА «КОПИРОВАТЬ ИЗ ВСЕХ»

В этом окне отображается список предложений по продажам. Выбрать предложение по продажам или номенклатуры строки предложения по продажам, которые необходимо скопировать. Щелкнув Выбрать все в строке предложения, можно скопировать все строки предложения по продажам, указанные ниже, в новое предложение по продажам. Если нет необходимости выбирать все строки предложения, установить вручную флажок Пометка для соответствующих строк предложений. ПРИМЕЧАНИЕ. Строки предложений могут копироваться из одного или нескольких предложений.

Коммерческие соглашения и дополнительные Стр.

44

номенклатуры Коммерческие соглашения позволяют настроить скидки и цены для предложений по продажам. Доступны следующие параметры коммерческих соглашений: Цена продажи – клиент получает специальные цены на определенные номенклатуры. Скидка по строке – клиент получает скидку, если количество строки предложения по продажам соответствует минимальному количеству, необходимому по условиям соглашения. Многострочная скидка

– действует по тому же принципу, что и скидка по строке, но с одним различием: клиенту предоставляется скидка, если количество всех используемых строк в предложении по продажам соответствует минимальному количеству, предусмотренному в соглашении. Общая скидка – клиент получает скидку для всего предложения. Доступ к функции торгового соглашения осуществляется с помощью кнопки Цены и скидки формы «Предложение». Также с помощью кнопки Цены и скидки можно использовать функцию дополнительных номенклатур продажи. При помощи этой функции можно отобразить все дополнительные номенклатуры, заданные для номенклатур, связанных с клиентом для предложения по продажам.Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Дополнительные функции даты поставки Кнопку Доступные даты формы «Предложения» можно применять для просмотра возможных дат отгрузки и прихода, рассчитанных с использованием календарей отгрузки, транспортировки и клиента. Выбрать один набор дат и перенесьти их в запрошенные или подтвержденные даты отгрузки и прихода, если необходимо. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Накладные расходы Следует использовать накладные расходы, чтобы добавить затраты в предложение или в определенные номенклатуры предложения. Накладные расходы можно использовать для фрахта или услуг. Чтобы добавить накладные расходы во все предложение по продажам, выбрать параметр «Накл. Расходы» с помощью кнопки Настройка в разделе заголовка формы «Предложение». Чтобы добавить накладные расходы в номенклатуру строки предложения, выбрать параметр «Накл. Расходы» с помощью кнопки Настройка в разделе строки предложения формы «Предложение». Эта функция работает так же, как для заказов на продажу. Накладные расходы будут скопированы после подтверждения предложения для заказа на продажу.

Работа со спецификациями Следует использовать функцию расчета спецификаций, доступную с помощью кнопки Расчет формы «Предложение», чтобы:

Просматривать спецификации для номенклатур в строке предложения по продажам и выполнять обновления цены продажи Отображать влияние изменения количества на затраты Функция расчета спецификации позволяет выбрать возможность для настраиваемых элементов спецификаций и повторно рассчитать цену продажи для номенклатуры. Она также позволяет повторно рассчитать затраты, если затраты на сырье выросли, но не были обновлены в системе. Расчет спецификации может также использоваться для отображения влияния изменения количества на стоимость. Например, клиент запрашивает сравнительные цены для 1 000 приборов и 10 000 приборов. Используя функцию расчета спецификации, продавец может изменить количество и рассмотреть разницу в цене и марже, учитывая требования производства. На основании этих данных продавец может решить предложить клиенту лучшую цену за большее количество. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Адреса нескольких получателей Адресом доставки для предложения по продажам и номенклатур по строкам по умолчанию считается адрес клиента Однако в качестве адреса доставки для всего предложения можно задать один из альтернативных адресов клиента. Либо адрес доставки может определяться номенклатурой строки предложения. Таким образом различные номенклатуры предложения могут быть доставлены по различным адресам клиента. Чтобы указать альтернативный адрес для всего предложения, выбрать функцию «Альтернативный адрес» с помощью кнопки Настройка в заголовке формы «Предложение». Чтобы указать альтернативный адрес для всего предложения, выбрать функцию Альтернативный адрес с помощью кнопки Настройка в строке предложения формы «Предложение». Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Включение предложения в сводное планирование Чтобы убедиться, что номенклатуры в предложениях по продажам находятся на складе, когда предложение получено, выбрать параметр Включить предложение на вкладке Разное формы «Сводные планы» модуля «Сводное планирование». Путь меню к этой форме: СВОДНОЕ Планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Разное».

ГЛАВА 4. ЗАПАСЫ Введение В этой главе рассматриваются создание и настройка новых номенклатур. Создание новых номенклатур выполняется с помощью модуля «Управление запасами». Все данные, подготовленные в этом модуле, включающие Стр.

46

номенклатуры, используются в компаниях для обработки покупок, продаж, при управлении складом, а также в журналах запасов, производства и в проектах. При создании новой номенклатуры в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 необходимо, как минимум, указать следующие значения: код номенклатуры; номенклатурная группа; тип номенклатуры; группа складских моделей; группа аналитик. В этой главе рассматривается настройка этих обязательных элементов создания номенклатуры и определяется, как различные значения влияют на поведение номенклатуры. Кроме того, эта глава содержит описания ряда необязательных элементов настройки, важных для создания номенклатуры, таких как настройка склада, преобразование единиц и ценообразование.

Настройка запасов В этом разделе обсуждаются номенклатурные группы, группы складских моделей, группы аналитик, параметры запасов и их роль в настройке модуля «Управление запасами».

Номенклатурные группы В каждой реализации Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо настроить по крайней мере одну номенклатурную группу, так как это является предварительным условием создания новой номенклатуры. Перед настройкой надо тщательно проанализировать структуру номенклатурных групп, так как после создания и использования номенклатурной группы (то есть, когда для номенклатурной группы были разнесены операции) ее удаление становится невозможным. В Microsoft Dynamics AX 4.0 номенклатурные группы используются для трех основных целей: Каждая номенклатурная группа может быть разнесена на различные счета главной книги. Дополнительные сведения об этом будут рассмотрены в этом курсе позднее, в разделе о профилях разноски. Номенклатурные группы используются для извлечения данных о продажах и покупках по группам продуктов. Номенклатурные группы используются для отчетов с подробными финансовыми сведениями, запросов и создания других специальных отчетов. Для создания номенклатурной группы выбрать последовательно

Управление запасами > Настройка > Номенклатурная группа. Следует указать, какие счета плана счетов необходимо использовать для различных типов счетов в каждой области. Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы

РИС. 4-1. НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА

Вкладка «Обзор» На вкладке Обзор заполняются следующие поля: Номенклатурная группа. Содержит идентификационный код номенклатурной группы. Наименование. Это

описательное имя номенклатурной группы. Например, имя, используемое в отчетах.

Вкладка «Заказ на продажу» Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Заказ на продажу (вкладка)

РИС. 4-2. ВКЛАДКА «ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА»

Отборочная накладная Стр.

48

Группа полей «Отборочная накладная» содержит следующие типы разноски для разноски отборочной накладной заказа на продажу: Отборочная накладная. На этот счет разносятся операции при обновлении отборочной накладной (расход). Чтобы разноска по этому счету прошла успешно, необходимо проверить следующие условия: В группах складских моделей, связанных с номенклатурой, должен быть установлен флажок Разносить физические запасы. Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, доступный с помощью последовательного выбора Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры. Разноска в на эти счета ГК может выполняться периодически, для чего можно настроить параметр Периодическая разноска оценок, доступный, если последовательно выбрать Управление запасами > Настройка > Параметры > Разное (вкладка). Корр. счет

по отборочной накладной. Счет с этим типом используется при обновлении отборочной накладной (потребление). Корр. счет

по отборочной накладной. Ожидаемые продажи можно разнести при обновлении отборочной накладной на счета с типом разноски Выручка по отборочной накладной и Выручка по отборочной накладной – корр. счет. Чтобы разноска на счета с таким типом прошла успешно, надо проверить следующие условия: В группе складских моделей, связанной с номенклатурой, должен быть установлен флажок Разносить физическую выручку. Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, доступный с помощью последовательного выбора Расчеты с клиентами > Параметры. После этого физическая и финансовая маржинальная прибыль может учитываться в финансовом сальдо. Отборочная накладная – налог. Этот счет используется для разноски оцененного налога во время обновления отборочной накладной в Главной книге. Налоги на этом этапе только оцениваются и и остаются на этом счете до подтверждения. Этоможно использовать, если для отслеживания больших сумм налогов, или при длительном промежутке времени между обновлением отборочной накладной и подтверждением суммы налога (обработкой накладной). Накладная

Группа полей «Накладная» содержит поля счетов со следующими типами разноски для разноски накладной заказа на продажу: Расход. Разноска расходов со склада. Этот счет кредитуется при продаже номенклатуры по себестоимости, умноженной на ее количество. Этот тип

счета также известен как счет запасов. Потребление. Разноска потребления номенклатуры. Разноска обычно выполняется на счет прибыли и убытков. Этот счет дебетуется при продаже номенклатуры по себестоимости, умноженной на ее количество, и замещает счет расходов. Выручка. Цена продажи номенклатуры, умноженная на количество, исключая налог, кредитуется на этот счет, когда создается накладная по заказу. Скидка. Если счет указывается для скидок по строке, продажи разносятся до вычитания скидки по строке, и скидка по строке дебетуется в поле Скидка. Если для скидок по строке счет не указан, выручка разносится без скидки по строке, и скидка по строке не отображается непосредственно в счете главной книги. На этот счет накапливаются суммы скидок. Использование этого счета упрощает отслеживание сумм предоставленных скидок и предоставляет данные, позволяющие лучше оценить стоимость проданных товаров. Комиссия

Группа полей «Комиссия» содержит следующие типы разноски для разноски комиссии заказа на продажу: Комиссия. Если при обновлении накладной рассчитываются комиссионные, они дебетуются на этот счет. Корр. счет

комиссии. Если комиссионные рассчитываются при обновлении накладной, комиссионные дебетуются на этот счет. На этом счете накапливает сумма, начисляемая по комиссионным.

Вкладка «Заказ на покупку» Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Заказ на покупку (вкладка)

РИС. 4-3. ВКЛАДКА «ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА»

Отборочная накладная

Группа полей «Отборочная накладная» содержит следующие типы счетов разноски для разноски отборочной накладной заказа на покупку: Стр.

50

Отборочная накладная. Этот счет используется для разноски ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных. При получении номенклатуры этот счет дебетуется при обновлении отборочной накладной. Разноска на этот счет выполняется при следующих условиях: В группе складских моделей, связанной с выбранной номенклатурой, должен быть установлен флажок Разносить физические запасы. Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, к которому можно перейти, последовательно выбрав Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. В операциях используется себестоимость номенклатуры в момент обновления. Корр. счет

по отборочной накладной. Этот счет используется как корр. счет для ожидаемой задолженности поставщику при обновлении отборочных накладных. При получении номенклатуры этот счет кредитуется при обновления отборочной накладной. Для разноски на этот счет применяется та же самая группа складских моделей и те же самые параметры модуля «Расчеты с поставщиками», что и для разноски на счет отборочной накладной. В операциях используется себестоимость номенклатуры в момент обновления. Отборочная накладная – покупка, Отборочная накладная – корр. Счет покупки и Отборочная накладная – налог. Эти типы разноски используются для начисления прихода от поставщиков, в итоге отделяя предполагаемый налог от полученного, по которому еще не выставлена накладная. Накладная

Группа полей «Накладная» содержит следующие типы разноски для разноски накладной заказа на покупку: Приход. Если по заказу на покупка создается накладная, реализованная себестоимость номенклатуры дебетуется на этот счет и кредитуется на итоговый счет поставщика, используя настройки разноски в модуле «Расчеты с поставщиками». Скидка. Если для скидок по строке указан счет, значение прихода на склад дебетуется в поле Приход до вычитания скидки по строке, а скидка по строке кредитуется отдельно в соответствующее значение Счет сборов по досрочной оплате. Если счет для строки скидок не указан, приход на склад разносится после вычитания скидки, и скидка не отображается непосредственно в счете ГК. Накладные расходы и Изменение запасов. Эти параметры позволяют разнести перемещение запасов на счет прибыли и убытков перед их капитализацией на складе. Такой подход обеспечивает преимущество отслеживания в счете прибыли и убытков изменения запасов, произошедшего за отчетный период. Кредит-нота

Группа полей «Кредит-нота» содержит следующие типы разноски для разноски кредит-ноты заказа на покупку: Потребление. Этот счет используется для разноски потребления номен-

клатуры при помощи кредит-ноты для покупки, в которой себестоимость отличается от закупочной цены. Для использования этого счета в группе складских моделей номенклатур необходимо установить флажок Разносить финансовые запасы. Этот счет полезно использовать при использовании в качестве группы складских моделей варианта «Стандартные затраты». ПРИМЕР. Номенклатура была приобретена за 500 рублей. Позднее, при ее возврате, стандартные расходы составили 520 рублей. Отклонение в 20рублей будет разнесено на этот счет.

Стандартная себестоимость Группа полей «Стандартная себестоимость» содержит следующие типы разноски для разноски стандартных затрат для заказов на покупку: Прибыль по стандартным затратам, Убытки по стандартным затратам и Корр. счет стандартной себестоимости. Эти поля используются при покупке номенклатур, если для группы складских моделей выбран вариант стандартной себестоимости, а закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, приведенной в таблице номенклатур. Стандартная себестоимость гарантирует, что для всех складских операций с номенклатурой используется одна и та же себестоимость, которую не понадобится изменять во время закрытия склада.

Вкладка «Запасы» Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Запасы (вкладка)

РИС. 4-4. ВКЛАДКА «ЗАПАСЫ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА»

Стандартная себестоимость Группа полей «Стандартная себестоимость» содержит следующие типы разноски стандартных затрат для разноски запасов: Прибыль по стандартным затратам и Убытки по стандартным затратам. Эти поля используются для разноски приобретенных и потерянных резервов в соответствии со стандартной себестоимостью. Стр.

52

Журнал запасов Группа полей «Журнал запасов» содержит следующие типы разноски для разноски журнала запасов: Приход и Расход. Поля Приход и Расход используются для разноски приходов и расходов номенклатуры в журналах запасов. Прибыль и Убыток. Поля Прибыль и Убыток используются для разноски прибыли и убытков по номенклатуре в журналах запасов. При использовании журналов инвентаризации для разноски графика запасов должен быть задан номер счета.

Вкладка «Производство» Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Производство (вкладка) Для заказов на производство создаются операции для сырья компонентов и выпущенных спецификаций.

РИС. 4-5. ВКЛАДКА «ПРОИЗВОДСТВО» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА»

Номенклатуры в процессе Группа полей «Номенклатуры в процессе» содержит следующие типы разноски для разноски номенклатур в процессе производства (НЗП): Отгрузочная накладная и Корр. счет отгрузочной накладной. При запуске заказа на производство или регистрации физического потребления номенклатур заказа на производство создаются операции расхода для компонентных номенклатур, а потребление номенклатур разносится на счета, указанные в полях\ Отгрузочная накладная и Корр.счет Отгрузочной накладной. Себестоимость сырья рассчитывается согласно стандартным правилам для расходов. Приемка и Корр. счет для приемки. Когда заказы на производство учтены как завершенные, для завершенных номенклатур создаются операции приемки, а рассчитанная себестоимость номенклатур разносится на счета, указанные в полях Приемка (счет прихода) и Корр. счет для приемки. Калькуляция себестоимости Группа полей «Калькуляция себестоимости» содержит следующие типы разноски для калькуляции себестоимости относительно производства: Расход и Корр. счет расхода. При проверке заказов на производство

с учтенными расходами и выбранным значением «Конечная дата задания» четыре счета, упомянутые выше, сбрасываются, а фактическое потребление сырья кредитуется на счет, указанный в поле Расход и дебетуется на счет, указанный вполе Корр. счет расхода. Приход и Корр. счет прихода. Себестоимость завершенной номенклатуры дебетуется на счет, указанный в поле Приход и кредитуется на счет, указанный в поле Корр. счет прихода. Когда для завершенной номенклатуры используется стандартная себестоимость, при выполнении этих операций используется стандартная себестоимость.

Вкладка «Настройка» Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Настройка (вкладка)

РИС. 4-6. ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА»

Вкладка Настройка содержит следующее поле: Ключ распределения номенклатуры по умолчанию. Выбрать пользовательский ключ распределения, который будет служить стандартным ключом, предлагаемым при создании прогнозов для номенклатурной группы. Ключи распределения номенклатуры создаются при настройке ключей распределения номенклатуры в модуле «Сводное планирование».

Кнопки формы «Номенклатурная группа»

РИС. 4-7. КНОПКИ ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА»

В форме «Номенклатурная группа» доступны следующие кнопки. Стр.

54

Разноска. Нажать

кнопку Разноска, чтобы открыть форму «Разноска запасов» для выбранной номенклатурной группы. Прогнозирование. Нажать кнопку Прогнозирование, чтобы получить доступ к формам прогноза продаж, покупок и запасов для выбранной номенклатурной группы.

Группы складских моделей Группы складских моделей представляют собой важный компонент расчета стоимости запасов и разноски номенклатуры в Главной книге. Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, как осуществляется управление и обработка номенклатур при приходах и расходах номенклатур. Группы складских моделей помогают определить: Способ расчета себестоимости и потребления номенклатуры. Разрешены ли физические и финансовые отрицательные уровни запасов. Должны ли складские операции разноситься в Главной книге. Процесс, используемый при отправке или получении номенклатур. Правила резервирования при создании строк заказа на продажу для номенклатур, в которых часть или все количество номенклатуры обладает статусом «Заказано». Настройка группы складских моделей номенклатуры важна при определении того, как номенклатура будет интегрироваться с другими областями системы Microsoft Dynamics AX 4.0. В этом разделе рассматриваются не все поля вкладки Настройка, так как оставшиеся поля относятся к другим областям системы, рассматриваемым в других разделах курса «Торговля и логистика в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей

РИС. 4-8. ГРУППА СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ - НАСТРОЙКА (ВКЛАДКА)

Складская модель Первая группа данных вкладки Настройка для складской модели определяет стоимость номенклатуры. Она содержит следующие поля: Складская модель Перерасчет запасов и закрытие склада выполняются в соответствии с правилами выбранной складской модели. Возможными вариантами являются «ФИФО», «ЛИФО», «Дата ЛИФО», «Взвешенное среднее» и «Дата взвешенного среднего». Дополнительные сведения об этих складских моделях приведены в главе «Закрытие и корректировка запасов» в части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»). Стандартная себестоимость Для выбора стандартной себестоимости установить флажок Стандартная себестоимость. Дополнительные сведения о стандартной себестоимости приведены в главе «Закрытие и корректировка запасов» в части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»). Управление карантином Этот флажок показывает, что номенклатуры, связанные с данной группой, должны отвечать правилам и требованиям управления карантином. Он используется для номенклатур, отложенных до одобрения приемки в физические запасы. Если этот флажок снят и в форме «Карантинные заказы» не создан вручную карантинный заказ, для номенклатур управление карантином не используется. При регистрации номенклатуры создается карантинный заказ с состоянием «Начато». Дополнительные сведения об управлении карантином см. в главе «Управление карантином».

Отрицательный запас Этот флажок определяет, разрешен ли физический или финансовый отрицательный запас. Физический отрицательный запас Если этот флажок установлен, номенклатуру можно продавать даже при ее Стр.

56

отсутствии на складе. Этот параметр очень сильно влияет на расчет стоимости запасов. Решение установить или снять этот флажок должно приниматься с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить неправильное использование этой функции. Этот флажок следует устанавливать, только если клиенту необходима реализация этой функции в его системе. ПРИМЕР. Обычно между поступлением номенклатуры на склад и моментом, когда отдел закупок обновляет отборочные накладные полученных номенклатур, существует определенная задержка. Обратившись непосредственно на склад, можно будет увидеть, что номенклатуры для заказа на покупку уже поступили, даже если они еще не зарегистрированы на складе в системе. Если в группе складских моделей номенклатуры установлен флажок Физический отрицательный запас, можно поставить номенклатуру, даже если она еще не зарегистрирована как физически присутствующая на складе.

Финансовый отрицательный запас

Отсутствие этого флажка запрещает продажу запасов, даже физически доступных, если финансово обновленные запасы в наличии для номенклатуры отсутствуют. В зависимости от использования системы это обычно означает, что продажа запасов становится возможной только после разноски соответствующей накладной. Если этот флажок установлен, отрицательный финансовый запас становится доступным, и пользователь может продавать номенклатуры, не зная их реальной себестоимости. Накладная для таких номенклатур может быть разнесена после их продажи, и при закрытии склада придется корректировать себестоимость в соответствии с реальными себестоимостями. Это значение часто используется для услуг. ПРИМЕРЫ. Ниже приведены две ситуации, в которых для группы складских моделей, связанной с номенклатурой, устанавливается этот флажок: 1. Взаимодействие с поставщиком осуществляется часто и регулярно. Поставщик выставляет накладные без сбоев через неделю после того, как поставка товаров будет получена на склад, и о поставке будет сообщено поставщику. Все номенклатуры этого поставщика связываются с группой складских моделей, разрешающей отрицательные запасы, так как, хотя покупка и не была финансово обновлена, это будет сделано в ближайшие семь дней. Следовательно, номенклатуры, относящиеся к этой группе складских моделей, можно безопасно продавать сразу же после их получения и физического обновления, зная, что финансовое обновление операций произойдет в течение нескольких следующих дней, и что создаваемое финансовое несоответствие между финансовым приходом и расходом номенклатур будет минимальным.

2. Этот флажок следует установить в группе складских моделей номенклатуры, если нужно отправить эту накладную другому отделу для проверки, но желательно получить возможность продать эту номенклатуру еще до окончательного утверждения. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Если этот флажок установлен, рекомендуется также ввести себестоимость номенклатуры – в противном случае временная сре дняя себестоимость для строки заказа на продажу или строки производства будет нулевой, пока закрытие или перерасчет запасов, наконец, не исправит эту проблему. Ввести себестоимость в поле Себестоимость вкладки Цена/Скидка формы «Номенклатуры». Если в форме «Номенклатуры» установлен флажок Использовать комбинацию себестоимости, себестоимость вводится на вкладке Себестоимость формы «Комбина ции номенклатурных аналитик». Доступ к этой форме можно получить, воспользовавшись последовательностью команд Настройка > Комбинация

номенклатурных аналитик.

Интеграция ГК

Эта группа полей определяет, будут ли складские операции разноситься в Главную книгу физически или финансово, а также когда они должны разноситься.

Разносить физические запасы Объяснение установки и снятия флажка для этого параметра см. в следующей таблице. Состояние Смысл флажка Выбрано

Снят

Если этот флажок установлен, физические операции по номенклатуре разносятся в ГК в следующих случаях В таблице параметров заказа на покупку или заказа на продажу установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК. Идет работа со спецификацией, и в параметрах заказов на производство установлен флажок Приемка в ГК. ПРИМЕЧАНИЕ. Если этот флажок установлен, отбороч ные накладные покупок или продаж разносятся в ГК по себестоимости. Это означает, что стоимость физически полученных или поставленных номенклатур, «плавающих номенклатур», отражается не только в запасах, но и в ГК. При обновлении той же накладной заказа на покупку или продажу обновление отборочной накладной вызывает обращение операций. Обновления счетов, указанных в полях Разноска отборочной накладной в ГК и Приемка в ГК не разносятся в ГК, независимо от настройки параметров заказов на покупку, продажу или производство.

Разносить финансовые запасы Объяснение установки и снятия флажка для этого параметра см. в следующей таблице. Состояние Смысл флажка Выбрано

Стр.

58

Если этот флажок установлен, обновленная финансовая стоимость номенклатур разносится в ГК: При обновлении накладной заказа на покупку стоимость номенклатур разносится на счет складской приемки. При обновлении накладной заказа на продажу стоимость номенклатур разносится по счетам складской выдачи и потребления.

Состояние Смысл флажка При обновлении накладной покупки сами покупки разносятся на счет потребления номенклатуры. Разноска на счет складской приемки при этом не выполняется. Аналогично при обновлении накладных заказов на продажу не происходит никакой разноски на счет потребления или расхода номенклатуры. Кроме того, если этот флажок установлен, записи в журналах перемещения номенклатур и прибыли или убытков не приводят к разноске в ГК. Разносить физическую выручку Очистить

Установить этот флажок, чтобы разнести ожидаемые выручку или товарооборот при обновлении отборочной накладной в модуле «Главная книга». Сальдо может быть как фактической, так и предполагаемой маржинальной прибылью. Этот параметр обычно используется, когда компания определяет выручку в момент отгрузки, а не в момент выставления накладной клиенту. При выставлении накладной по заказу операции по отборочной накладной реверсируются. Физическая разноска закупки Этот флажок устанавливается, чтобы при обновлениях отборочных накладных разносить предполагаемую покупку в ГК.

Физические обновления Физическое обновление – Эта группа полей определяет процесс, используемый при отправке или получении номенклатур. Эти поля позволяют определять правила, касающиеся обработки заказа, как при приемке, так и при поставке. Требуется регистрация Установка этого флажка требует, чтобы пользователь регистрировал приход перед обновлением запасов, вызванным отборочной накладной заказа на покупку. Номенклатура регистрируется, чтобы зафиксировать физическое присутствие номенклатуры в компании. Но пока номенклатуры физически не обновлены при разноске отборочной накладной, они еще не являются запасами компании. Обычно этот параметр используется с модулем «Управление складом». Дополнительные сведения о регистрации номенклатуры см. в главе, описывающей регистрацию номенклатур. Требуется комплекта ция

Если этот флажок установлен, расходы номенклатуры должны быть скомплектованы до физического обновления запасов. Прежде чем отборочная накладная будет разнесена, складские операции расхода номенклатуры должны получить статус «Скомплектовано». ПРИМЕЧАНИЕ. Следует устанавливать этот флажок для использования функций управления складом,для управления ячейками и при объединении поставок с помощью маршрутов комплектации.

Резервирование Контроль по дате и Назад от даты поставки. Эти параметры группы

складских моделей позволяют определить, как Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет резервирование типа «Автоматически», если для номенклатуры отсутствуют запасы или приходы со статусом «Получено» или «Отгружено», но существуют приходы со статусом «Заказано». Кроме того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо установить флажок «Зарезервировать заказанную номенклатуру», последовательно выбирая Управление запасами > Настройка > Параметры > Разное (вкладка). Параметр «Контроль по дате» «Назад от даты отгрузки» (флажки

Эффект и

сняты)

Строки заказа на продажу резервируются относительно строки заказа на покупку с наименьшим номером аналитики. Например, пусть существует приход со статусом «Заказано» и номерами партий AA_0001, AA_0002 и AA_0003. Так как AA_000 1 – это партия с наименьшим буквенно-цифровым идентифи- катором, то именно она резервируется для строки заказа на продажу.

Контроль по дате (флажок установлен)

установить флажок Контроль по дате, и для выполнения расхода выбрать лот с самой ранней датой поставки перед расходом, следо вательно, запасы обрабатываются в соответствии с принципом ФИФО.

Назад от даты поставки (флажок установлен)

установить флажок Назад от даты поставки, и строка заказа на покупку с ближайшей датой поставки перед расходом резервируется для строки заказа на продажу.

Дополнительные сведения см. части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0») в главе, посвященной резервированию и маркировке.

Группы аналитик Складские аналитики используются для определения физических характеристик складской номенклатуры. Они управляют хранением номенклатур и их извлечением со склада, а также обеспечивают детальный уровень управления складом. Складские аналитики делятся на номенклатурные аналитики и аналитики хранения. Группа аналитик является обязательным полем формы «Номенклатура». Но если используется только несколько групп аналитик, то лучше добавить группу аналитик в шаблоны номенклатур, используемые при создании новых номенклатур. Это позволит не выбирать вручную группу аналитик для каждой создаваемой номенклатуры. Складские аналитики используются для решения следующих задач: Стр.

60

Определение физических характеристик номенклатуры. Определение процедуры хранения номенклатуры на складе. Трассировка складских операций.

Просмотр имеющихся в наличии запасов для каждой аналитики. Связь расходов с приходами (с помощью маркировки). ПРИМЕ ЧАНИЯ. Указаний по выбору аналитик не существует. Но следует использовать только такое количество аналитик, которое будет действительно использоваться для каждой номенклатуры. Если одни номенклатуры отслеживаются по аналитикам, а другие нет, создать несколько групп аналитик. После создания операций для номенклатуры, связанных с группой аналитик, внесение изменений в группу аналитик становится невозможным. Дополнительные сведения см. в главе о закрытии склада.

Складские аналитики делятся на два типа: номенклатурные аналитики; аналитики хранения.

Номенклатурная аналитика Номенклатурная аналитика используется, чтобы задать атрибуты номенклатуры, такие как конфигурация, размер и цвет. Доступны следующие номенклатурные аналитики: Аналитика

Определение

Размер

Характеристика, определяющая размер номенклатуры. Пример: PB-Frame 10, 12 и 15.

Цвет

Характеристика, определяющая цвет номенклатуры. Пример: PB-Paint черный, синий и хромовый

Конфигурация

Третья идентифицирующая характеристика складской номенклатуры. Пример: модель продукции

К номенклатурным аналитикам применяются следующие правила: Аналитика должна быть указана при создании операции по номенклатуре, например при создании строки заказа на покупку или продажу. Заданная аналитика применяется только для операции с номенклатурой. Невозможно ни полностью, ни частично изменить значение аналитики для соответствующих складских операций до физического расхода или прихода. Номенклатуры всегда резервируются по аналитике. Нельзя зарезервировать номенклатуры для значений аналитик, отличных от указанных в фактической операции с номенклатурой.

Cоздание номенклатурных аналитик для номенклатуры и определение аналитик по умолчанию Чтобы задать особые номенклатурные аналитики для конкретной номенклатуры, например диапазон цветов или размеров, надо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что группа аналитик, назначенная номенклатуре, содержит параметры аналитик, которые нужно задать для номенклатуры, в данном случае Цвет, Размер или Конфигурация. 2.

Выбрать Настройка > Цвет/размер/конфигурация.

3. В форме Цвет задать цвета, которые нужно связать с номенклатурами. При каждом создании заказа на покупку или заказа на продажу можно указать для строки значение номенклатурной аналитики. Можно также настроить значения по умолчанию для номенклатурных аналитик Цвет и Размер, которые будут автоматически подставляться при каждом создании для номенклатуры, например строки заказа на покупку или продажу. Настройка номенклатурных аналитик по умолчанию для номенклатуры Чтобы настроить значения номенклатурных аналитик по умолчанию для номенклатуры, надо выполнить следующие действия: 1.

Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру, для которой нужно настроить номенклатурные аналитики по умолчанию. 3. Щелкнуть вкладку Разное и в полях Размер и Цвет задать размер и цвета, которые автоматически должны использоваться для номенклатуры в строках заказов.

Аналитики хранения Аналитика хранения используется, чтобы определить, где и как хранится номенклатура. Доступны следующие аналитики хранения:

Стр.

62

Аналитика

Определение

Склад

Место хранения, например площадка или здание.

Номер партии

Код группы связанных номенклатур, например контейнера, паллеты или коробки одних и тех же номенклатур. Дополнительные сведения об использовании номеров партий см. в главе о серийных номерах и номерах партий.

Аналитика

Определение

Ячейка

Подробное описание местоположения хранения номенклатуры, например проход-стойка-полка- позиция. Обычно эта аналитика используется при работе с модулем «Управление складом».

Код палеты

Код для группы номенклатур на одной и той же палете. Используется только при работе с модулем «Управление складом».

Серийный номер

Уникальный или неуникальный код для каждой номенклатуры. Дополнительные сведения об использовании серийных номеров см. в главе о серийных номерах и номерах партий.

Связь групп аналитик и номенклатур С каждой номенклатурой должна быть связана группа складских аналитик. Группа аналитик определяет подходящие аналитики, а также процедуры их использования. Хотя трудно определить стандартную процедуру настройки складской аналитики, существует несколько основных принципов, которые нужно знать при настройке складских аналитик: Определить, соответствуют ли аналитики бизнесу. Перед настройкой групп аналитик проанализировать важность каждой аналитики для различных групп номенклатур. Создать только такое количество аналитик, которое будет действительно использоваться для каждой номенклатуры. Если одни номенклатуры отслеживаются, а другие нет, создать несколько групп аналитик.

Форма «Группа аналитик» Форма «Группа аналитик» делится на три панели: Основная панель Номенклатурные аналитики Аналитика хранения Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

РИС. 4-9. ГРУППА АНАЛИТИК

Основная панель содержит обзор всех настроенных групп аналитик и показывает, какая из них активна для этой группы на панелях номенклатурных и складских аналитик. Можно добавить столько новых групп складских аналитик, сколько нужно. Номенклатурные аналитики можно включить и настроить на панели номенклатурных аналитик. ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем номенклатурные аналитики появятся в этой форме, их необходимо включить с помощью кон фигура ционных ключей.

Аналитики хранения можно включить и настроить на панели аналитик хранения. Складские аналитики – вкладка «Обзор» На вкладке «Обзор»можно настроить следующие параметры: Поле

Описание

Пример

Активный

Если этот флажок установлен, аналитика включена для всех номенклатур, связанных с этой группой аналитик.

Эта группа аналитик предназначена для продаваемых номенклатур, обладающих различными цветами. Следовательно, для аналитики «Цвет» установлен флажок «Активный».

Стр.

64

Первичная аналитика хранения

Пропуск для приходов

Если этот флажок установлен, эта аналитика обязательно должна быть введена до любых физических обновлений. Если этот флажок снят, эта аналитика считается вторичной аналитикой хранения. Первичная аналитика хранения также важна для процедуры повторного резервирования запасов. Дополнительные сведения о резервированиях см. в главе «Резервирования и маркировка».

Номенклатура требует полной возможности прямого и обратного отслеживания. Для номенклатуры в качестве первичной аналитики хранения может быть выбрана аналитика «Партия».

Если этот флажок установлен, при физическом обновлении прихода Microsoft Dynamics AX 4.0 принимает пустое значение аналитики. Примечание. Если для аналитики установлен флажок Первичная аналитика хранения, флажок Пропуск для приходов снимается.

1. Компания покупает у поставщика лампы большой стоимости. Хотя для поставляемых ламп указываются серийные номера, компания не регистрирует их при получении номенклатур. Но при расходе очень важно, что у номенклатур есть связанные с ними серийные номера. Следовательно, связанная группа аналитик должна разрешать пустые приходы для серийных номеров, но не разрешать пустые расходы для номенклатур, связанных с группой аналитик при продаже номенклатур или их потреблении в производственном заказе. 2. Можно установить флажок Пропуск для приходов для номенклатур коллекторов. Для компании-дистрибутора регистрация

Пропуск для расходов

Если этот флажок установлен, при физическом обновлении расхода Microsoft Dynamics AX 4.0 принимает пустое значение аналитики. Примечание. Если для аналитики установлен флажок Первичная аналитика хранения, флажок Пропуск для расходов снимается

Контроль серийных номеров

Доступно только для складской аналитики Серийный номер на странице вкладки Разное. Если этот флажок установлен, для каждой номенклатуры должен быть указан один серийный номер. Если этот флажок снят, серийный номер не обязан быть уникальным и может быть назначен нескольким номенклатурам.

Физические Запасы

Установлен Этот флажок следует установить, если аналитика должна быть включена в физические запасы. Microsoft Dynamics AX 4.0 проверяет физическое наличие, используя значение аналитики при создании отборочной накладной для расходуемых номенклатур.

Стр.

66

серийного номера при приходе номенклатур может быть неважна, но для клиента очень важна конкретность имеющейся у него номенклатуры, определяемая серийным номером.

Тридцать штук из наличных запасов номенклатуры, связанной с группой аналитик, распределены так: склад Общ. склад = 20 штук склад Глав_склад=10 штук Затем продается 30 штук номенклатуры со склада Общ. склад. На складе Общ. склад доступно только 20 штук. Так как настройка аналитики требует учета физических запасов, то создается ошибка, несмотря на наличие 10 штук на складе Глав_склад.

Снят Если этот флажок снят, аналитика не учитывается при создании расхода для номенклатуры, связанной с данной группой аналитик.

Склады закрыты друг для друга, или стоимость перемещения товаров в место отправки низка. Следовательно, если имеющихся в наличии запасов не хватает на одном из складов, то оставшиеся необходимые запасы можно легко получить с другого склада, и точность выбора склада соблюдать не требуется

Аналитика хранения показывает, что складская Финан- совые Установлен Этот флажок следует установить, если площадь в Нью-Йорке намного дороже складской запасы аналитика должна быть площади в Лиссабоне, Португалия. При расчете включена в расчет стоимости номенклатуры нужно учитывать финансовых сумм для различную стоимость хранения. Выбор этой проданной номенклатуры. аналитики позволяет отследить эти затраты. Этот флажок гарантирует возможность управления и отслеживания для различных себестоимостей номенклатуры аналитики хранения, например для разных цен на разных складах, или для других типов аналитик. Дополнительные сведения о финансовых запасах приведены в главах «Закрытие и корректировка запасов» и «Резервирования и маркировка» курса «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0». Снят Если этот флажок снят, средняя стоимость номенклатуры распределяется по всем рассматриваемым аналитикам. План покрытия

Этот флажок следует установить, если эта аналитика должна быть включена в планы покрытия, созданные при сводном планировании. Установка этого флажка позволяет определить для аналитики такие критерии, как резервный запас, времена производства и группы покрытия.

Многие компании выбирают выполнение сводного планирования по складу. Но в некоторых случаях это помогает выполнить MRP, используя более тонкий уровень детализации. Такая ситуация часто встречается в компаниях с медленно перемещающимися или дорогими запасами. Установка этого флажка инициирует расчет MRP с максимальным уровнем детализации.

Складские аналитики – вкладка «Разное»

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы

аналитик > Разное (вкладка)

РИС. 4-11. ГРУППЫ АНАЛИТИК - ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Флажки группы Использовать при поиске цены можно включить на вкладке Разное: Поле

Описание функции

Для закупочных цен

Если этот флажок установлен, можно определить закупочную цену или скидку для этой аналитики в коммерческих соглашениях. Если этот флажок установлен, можно определить цену продажи или скидку для этой аналитики в коммерческих соглашениях.

Для цен продажи

В группе полей «Использовать при поиске цены» можно включить возможность ценовых коммерческих соглашений для продаж или покупок. Если для конкретной аналитики нужно настроить коммерческое соглашение или скидку, эту возможность можно включить здесь. Складские аналитики – вкладка «Изменение» Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Изменение (вкладка)

РИС. 4-12. ГРУППА АНАЛИТИК – ВКЛАДКА «ИЗМЕНЕНИЕ»

Функция изменения на вкладке Изменение позволяет разрешить изменение и Стр.

68

задание аналитики при создании строк заказов на продажу, строк заказов на покупку, складских операций и других категорий операций, показанных на рис. 4-12 в группе полей «Разрешать ввод». Если соответствующий флажок установлен, то при создании заказа появится возможность изменения аналитики. Если флажок снят, изменение аналитики невозможно. Настройка параметров изменения аналитик для складских аналитик В соответствии с требованиями компании можно переименовать две номенклатурные аналитики «Размер» и «Цвет». Эта функция находится на вкладке Переименовать формы «Группа аналитик». Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Переименовать (вкладка)

РИС. 4-13. ГРУППА АНАЛИТИК – ВКЛАДКА «ПЕРЕИМЕНОВАТЬ»

Но налитику «Конфигурация» переименовать нельзя. ПРИМЕР. Компания использует для отличия номенклатур вместо термина «Размер» термин «Модель». Аналитику размера можно переименовать в «Модель». ПРИМЕЧАНИЕ. Переименование аналитики является глобальным и влияет на аналитики во всех группах аналитик, а не только на текущую группу аналитик.

Переименование номенклатурной аналитики Чтобы переименовать номенклатурную аналитику, надо выполнить следующие действия: 1.

2.

Выбрать последователно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Переименовать (вкладка) Нажать кнопку Переименовать.

3. Выбрать текст, который нужно переименовать, и заменить старый текст новым. ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется несколько языков, тексты аналитик требуется ввести на каждом из этих языков. При обновлении до новой версии Axapta переименованные тексты будут утрачены.

Комбинации номенклатурных аналитик Запасы > Настройка > Аналитики > Номенклатурные аналитики > Комбинации номенклатурных

аналитик

РИС. 4-14. КОМБИНАЦИИ НОМЕНКЛАТУРНЫХ АНАЛИТИК

После включения в группе аналитик номенклатурные аналитики определяются независимо для каждой номенклатуры. Аналитики вводятся в следующих таблицах: Конфигурация Размер Цвет Эти таблицы доступны при последовательном выборе команд Управление запасы > Настройка > Аналитики > Номенклатурные аналитики или с помощью кнопки Настройка формы «Номенклатуры». У номенклатуры могут быть различные размеры и цвета, но, возможно, нельзя покупать или продавать номенклатуры в любой комбинации этих аналитик. Доступные комбинации должны быть созданы в форме «Комбинации номенклатурных аналитик».

Создать комбинации Кнопка Создать комбинации может помочь в создании комбинаций номенклатурных аналитик для новой номенклатуры. Комбинации могут создаваться автоматически или добавляться вручную. Aвтоматическое создание

комбинаций

Чтобы автоматически создать все комбинации, надо выполнить следующие действия: 1.

Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру, для которой нужно создать комбинации номенклатурных аналитик. 3. Открыть вкладку Разное. 4. Выбрать Автоматическое создание комбинаций. Если выбран этот параметр, каждый раз добавление новой аналитики будет вызывать автоматическое создание всех комбинаций. Стр.

70

Cоздание комбинаций

вручную

Если все комбинации номенклатурных аналитик не нужны, создать комбинации вручную. Чтобы создать комбинации номенклатурных аналитик, надо выполнить следующие действия:

1. Создать все номенклатурные аналитики, нужные для номенклатуры. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2. Выбрать номенклатуру, для которой требуется создать комбинации аналитик. 3.

Выбрать последовательно Настройка > Комбинаци номенклатурных аналитик.

4. Щелкнуть Создать комбинации. 5. установить флажок Выбрать комбинацию, чтобы создать комбинацию номенклатурных аналитик, которую можно будет выбрать, например в строке заказа на продажу или на покупку.

Себестоимость комбинации Себестоимость комбинации позволяет использовать различные цены для различных аналитик. Например, поставщик продает футболки по следующим ценам: Стоимость

Размер

Цвет

Конфигурация

3,55 Маленький Белый

100% хлопок

3,55 Средний

Белый

100% хлопок

3,55 Большой

Белый

100% хлопок

3,75 XL

Белый

100% хлопок

3,85 XXL

Белый

100% хлопок

2,85 Маленький Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

2,85 Средний

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

2,85 Большой

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

3,05 XL

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

3,15 XXL

Белый

80% хлопок, 20% полиэстер

3,75 Маленький Красный

100% хлопок

3,75 Средний

Красный

100% хлопок

3,75 Большой

Красный

100% хлопок

3,95 XL

Красный

100% хлопок

4,05 XXL

Красный

100% хлопок

Поле Себестоимость комбинации позволяет определить эти изменения и связать их с номенклатурой, вместо того, чтобы создавать новую номенклатуру для каждой комбинации. Задать себестоимость номенклатуры для комбинации аналитик,

устанавливая флажок Использовать себестоимость комбинации на вкладке Разное формы «Номенклатуры». Если этот флажок установлен, становится возможным изменение полей себестоимости на вкладке Себестоимость формы «Комбинация номенклатурных аналитик». Задание себестоимости для комбинации номенклатурных аналитик Чтобы задать себестоимость для комбинации номенклатурных аналитик, надо выполнить следующие действия: 1.

Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру, себестоимость комбинаций номенклатурных аналитик которой нужно задать. 3. Выбрать последовательно Настройка > Комбинации номенклатурных аналитик, а затем выбрать вкладку Себестоимость. 4. Свести данные о себестоимости для конкретной комбинации номенклатурных аналитик. Если флажок Использовать себестоимость комбинации снят, задать себестоимость для комбинации номенклатурных аналитик нельзя, и вместо нее используется себестоимость для номенклатуры. Кроме того, нельзя изменять себестоимость для комбинации аналитик.

Параметры запасов Параметры модуля «Управление запасами» используются для выбора между двумя или более важными типами функциональных возможностей. В форме «Параметры» можно ввести данные по умолчанию, которые должны использоваться в Microsoft Dynamics AX 4.0, если они не были заданы на более низком уровне, и выбрать номерные серии для модуля «Управление запасами». Основной настройкой, которая должна быть выполнена, является значение по умолчанию для поля Единица измерения Она находится в форме Управление запасами > Настройка > Параметры, вкладка Разное. Заданная здесь настройка единицы будет единицей измерения по умолчанию, используемой при создании новой номенклатуры в форме «Номенклатуры». Например, если значением по умолчанию является «Шт.» (сокращение от «штуки»), при создании новой номенклатуры значение поля «Единица измерения» будет равно «Шт.». В момент создания номенклатуры единица измерения может быть изменена или переопределена. Создание новой единицы измерения рассматривается в далее. Управление запасами > Настройка > Параметры Стр.

72

РИС. 4-15. ПАРАМЕТРЫ ЗАПАСОВ

Настройка номенклатуры В этом разделе вводятся функции и действия, используемые для создания номенклатур, единиц измерения и выполнения базовой настройки управления складом.

Номенклатуры Форма «Номенклатуры» используется с целью создания основных данных для товаров, спецификаций и услуг и управления этими данными. Необходимо определить, как минимум, следующие параметры: код номенклатуры; номенклатурная группа; группа складских моделей; группа аналитик. Кроме того, можно определить связи со следующими объектами: покупка; продажа; управление складом; производство; сводное планирование; проекты; управление персоналом. ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения основных данных номенклатуры в форме «Номенклатуры» не изменяет автоматически основные данные в других модулях.

Номенклатуры без операций могут быть удалены, а коды номенклатуры – изменены. создание новой номенклатуры

Для создания новой номенклатуры надо выполнить следующие действия: 1.

Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Нажать CTRL + N, чтобы создать новую номенклатуру. Появится диалоговое окно «Выбор шаблона для таблицы номенклатур». 3. Выбрать шаблон для создания новой номенклатуры, установив флажок рядом с шаблоном. Если нужно создать номенклатуру с нуля, выбрать шаблон «Пустой». 4. Нажать кнопку OK. Значения по умолчанию выбранного шаблона будут скопированы в новую номенклатуру. Либо, если шаблон для создания номенклатуры использовать нельзя, необходимо, как минимум, ввести значения в обязательные поля, выделенные красной волнистой линией. 5. Заполнить остальные данные о номенклатуре. ПРИМЕЧАНИЕ. Если нажата комбинация клавиш CTRL + N для создания новой номенклатуры и выбран вариант создания из шаблона, новая номенклатура будет без предварительного запроса создана со значениями по умолчанию, предлагаемыми выбранным шаблоном. ПРИМЕЧАНИЕ. установить флажок Повторно не спрашивать в диалоговом окне «Выбор шаблона для таблицы номенклатур», если вывод списка шаблонов не требуется.

Форма «Номенклатуры» Следующий раздел содержит обзор настроек формы «Номенклатуры». Документированы не все поля, так как многие из этих полей рассматриваются в других местах. Вкладка «Обзор» Вкладка Обзор содержит обзор всех номенклатур в системе. Управление запасами > Номенклатуры > Обзор

Стр.

74

РИС. 4-16. ОБЗОР НОМЕНКЛАТУР

Код номенклатуры Для кода номенклатуры можно настроить автоматическое создание, либо код номенклатуры можно ввести вручную. Автоматическое создание управляется с помощью номерной серии в Управление запасами > Настройка > Параметры. Наименование номенклатуры Поле Наименование номенклатуры не является обязательным. Описания номенклатур составляются на различных языках и печатаются во внешних документах и формах. Наименования номенклатур задаются с помощью последовательного выбора команд Настройка > Язык > Описание номенклатуры и ввода описания на нужном языке. Коды языков клиента и поставщика определяют, какой текст будет извлечен для модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками», соответственно. Хотя поле Наименование номенклатуры является необязательным, если оно заполнено, содержание копируется в поле Краткое наименование. В поле Краткое наименование скопированное содержание можно переопределить, вводя имя, которое будет использоваться для «быстрого» поиска. Например, это поле используется, если введено длинное наименование номенклатуры. ПРИМЕЧАНИЕ. Использование полей «Краткое наименование» вместо полей «Наименование номенклатуры» ускоряет поиск, так как эти поля индексированы. Тип номенклатуры

Код номенклатуры может относиться к одному из трех типов: Номенклатура. Этот тип номенклатур представляет собой приобретаемые товары, которые не требуют обработки перед продажей или использованием в производстве. Спецификация. C номенклатурами с этим типом можно связать маршруты и спецификацию. Спецификация может состоять из других

кодов номенклатур любого типа. При использовании типа «Спецификация» создается код номенклатуры, произведенный или составленный из нескольких кодов номенклатур. Если изменить тип номенклатуры на «Спецификация», можно вставить строки спецификации. Если тип номенклатур меняется со значения «Спецификация» на «Услуга» или «Номенклатура», кнопка Строки спецификации исчезает. Услуга. Используется, например для почасовых услуг. У номенклатур с этим типом физические запасы в наличие отсутствуют. Текст

Ввести текст, описывающий характеристики номенклатуры или имеющий другое назначение.

Вкладка «Разное» На вкладке Разное задать настройки группы, связанной с выбранной номенклатурой.

Управление запасами > Номенклатуры > Разное

РИС. 4-17. НОМЕНКЛАТУРА – ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Группа снабженцев

Использование группы снабженцев позволяет связать сотрудников и номенклатуры. При создании покупки с помощью покрытия номенклатуры или оценки производства значение поля «Группа снабженцев» копируется в заголовок покупки, но только в том случае, если для данного поставщика не указана группа снабженцев. Это поле копируется в спланированные заказы, отображается в отчѐтах, а также может применяться для фильтрации этих отчетов. Группа упаковки

Выбрать группу упаковки, которую необходимо связать с номенклатурой. Группы упаковки используются вместе с упаковочным материалом и сборами за упаковочный материал. Группы упаковки определяются в форме «Группы Стр.

76

упаковки».

Вкладка «Настройка» На вкладке Настройка определить настройки обновления цены и физических аналитик номенклатуры.

Управление запасами > Номенклатуры > Настройка

РИС. 4-18. НОМЕНКЛАТУРЫ - ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА»

Объем Объем одной единицы номенклатуры в единицах складского учета. Эти данные используются в сведениях об отгрузке, когда указывается объем номенклатуры, например в отборочных накладных. Упаковочное количество Это поле содержит количество в единицах складского учета, для которого рассчитывается сбор за упаковку. Вес нетто Это поле содержит вес нетто в выбранных складских единицах. Эти сведения используются для печатных документов, таких как отборочные накладные, в которых в качестве сведений об отгрузке должен быть приведен вес номенклатуры. Если номенклатура относится к типу «спецификация», вес нетто может быть рассчитан как сумма весов нетто номенклатур в спецификации. Вес тары Это поле содержит вес тары номенклатуры для одной складской единицы. Вес

брутто Это поле содержит вес брутто номенклатуры для одной складской единицы. Брутто-глубина

Это поле содержит глубину одной единицы. Это значение включает упаковку. Брутто-ширина

Это поле содержит ширину одной единицы. Это значение включает

упаковку. Брутто-высота

Это поле содержит высоту одной единицы. Это значение включает упаковку. Вкладка «Ссылки» Управление запасами > Номенклатуры > Ссылки

РИС. 4-19. НОМЕНКЛАТУРЫ - ВКЛАДКА «ССЫЛКИ»

Налоговая группа номенклатур

Это поле определяет налоговую группу номенклатур. При создании номенклатуры указывается код налога номенклатуры для групп «Покупка» и «Продажи» на вкладке Настройка. Налоговая группа номенклатур включает один или несколько кодов налогов. Коды налогов включают сведения о налоге, такие как процент, счета ГК, на которые производится разноска, и наименование кода налога. Настройка всех необходимых действий с налогом и управление ими выполняется с помощью формы «Налог». Дополнительные сведения о налоговых группах номенклатур см. части II(Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0).

Вкладка «Цена/скидка» На вкладке Цена/скидка определяются настройки цены для номенклатуры заказа на покупку, номенклатуры заказа на продажу и складской номенклатуры.

Управление запасами > Номенклатуры > Цена/Скидка

Стр.

78

РИС. 4-20. НОМЕНКЛАТУРЫ - ВКЛАДКА «ЦЕНА/СКИДКА»

Цена

В поле Цена групп полей «Заказ на покупку», «Затраты» и «Заказ на продажу» ввести цену за количество единиц, указанное в поле Единица измерения цены. Дополнительные сведения о ценах номенклатур см. в конце главы, в разделе о ценообразовании для номенклатур. Единица измерения цены

Это поле содержит число единиц, для которых применяется цена. Если это значение равно 1 или пусто, цена применяется к одной единице номенклатуры. Если это значение 100, цена применяется для 100 единиц номенклатуры. При вводе строк заказа на покупку, строк заказа на продажу и строк журнала запасов цена за единицу автоматически преобразуется для количества, введенного в строке. Эта настройка становится полезной при очень низкой стоимости номенклатур.

Оценить накладные расходы Накладные расходы – это фиксированная сумма, добавляемая к цене и влияющая только на форму «Номенклатуры», по сравнению с покупкой, производством и продажами. Накладные расходы – это неснижаемая часть цены. Под накладными расходами понимается сумма, добавляемая к цене независимо от количества. Это могут быть, например затраты на производство и настройку, сборы или фрахт. Заполнив поле Количество цен и установив флажок Вкл. В цену ед. изм, можно привязать накладные расходы к количеству. Количество цен Это поле содержит количество, используемое при делении данной наценки цены на единицу. Дата цены Это поле содержит дату последнего изменения цены либо вручную, либо, например при обновлении заказа на покупку или на продажу. Вкл. в цену ед. изм Если этот флажок установлен, накладные расходы будут разделены на

число, указанное в поле Количество цен и прибавлены к цене, указанной в поле Оценить накладные расходы.

Вкладка «Количество» На вкладке Количество определить для номенклатуры настройки, связанные с единицами измерения, количествами заказа, складом и временами производства. Управление запасами > Номенклатуры > Количество (вкладка)

РИС. 4-21. НОМЕНКЛАТУРЫ - ВКЛАДКА «КОЛИЧЕСТВО»

Единица измерения

Это поле содержит единицу учета для покупки, запасов (журналы запасов и производство) и продажи. Номенклатуры могут приобретаться в тоннах, производиться в килограммах, а затем продаваться поштучно. ПРИМЕР. Номенклатура может приобретаться в тоннах, производиться в килограммах, а продаваться клиентам в контейнерах. Номенклатура хранится с кодом номенклатуры, а преобразование между покупкой, производством и продажами выполняется с применением коэффициентов преобразования. Код номенклатуры и коэффициенты преобразования облегчают управление номенклатурой в контексте регистрации, планировании покрытия и сводного планирования.

Кратность В группе полей «Заказ на покупку» это используемое по умолчанию количество в упаковке для покупки, т.е. количество кода номенклатуры в единицах складского учета, которое предлагается в качестве значения по умолчанию для покупок и расчетов требований (умножается на покупаемое количество). Значение по умолчанию всегда можно изменить. В группе полей «Запасы» поле Кратность содержит количество по умолчанию, в котором будет производиться номенклатура. Это поле ссылается на модуль «Производство», в котором эти данные используются при производстве номенклатуры спецификации В группе полей «Заказ на продажу» поле Кратность содержит количеств единиц запасов, в которых продается данная номенклатура. Значение в строке заказа для всего продаваемого количества всегда округляется. При изменении числа продаваемых единиц можно ввести новое значение. Мин. количество по заказу Стр.

80

Это поле определяет наименьшее количество, разрешенное для заказа. Это количество соответствует минимально необходимому числу приходов или расходов для кода номенклатуры. Это значение используется в покупке, продаже, журналах запасов и покрытии номенклатуры. ПРИМЕР. Компания получает ски дку, если покупает не менее 10 номенклатур. Значение 10 вводится в поле Мин. количество по заказу разд ела «Заказ на покупку» вкладки Количество. Затем, всякий раз, когда для номенклатуры создается строка заказа на покупку, в поле Количество предлагается значение 10 (в строке заказа на покупку). Если изменить количество на 8, появится сообщение о том, что минимальное количество равно 10, и будет рекомендовано изменить количество на 10. Если выбрать «Нет» количество 8 сохранится несмотря на настройки.

Макс. количество по заказу Это поле определяет максимальное количество, допустимое при покупке, при продаже, в журналах запасов и при производстве. Например, максимальным количеством на складе является помещение. ПРИМЕР. Поставка оплачивается после выполнения покупки. Поставка выполняется грузовиком, способным перевозить количество, равное 35. В этом случае поле Макс. количество по заказу в группе полей «Заказ на покупку» вкладки Количество устанавливается равным 35, если не планируется использовать несколько грузовиков. Значение 35 вводится в поле Кратность заказа. Если создать заказ на покупку с количеством 45, Microsoft Dynamics AX 4.0 предложит купить количество 70.

Стандартное количество заказа В группе «Покупка» можно указать количество по умолчанию, используемое при создании строки покупки. Задать это значение, если номенклатура всегда покупается в определенном количестве. В группе «Продажи» можно указать стандартное количество для заказа. Это количество автоматически вводится в строку заказа. Для заказов на покупку может понадобиться задать стандартное количество заказа как количество, обеспечивающее получение скидки у поставщика. Это позволит при каждом создании заказа на покупку у поставщика заказывать по умолчанию количество, которое позволит получить скидку в соответствии с коммерческим соглашением с этим поставщиком. Склад и Обязательный Следует указать для групп «Покупка», «Запасы» и «Продажа» склад или размещение, используемые для номенклатуры по умолчанию. Предполагается, что склад используется в операциях с номенклатурой. При выборе поля Обязательный для групп «Покупка», «Запасы» и «Продажа» для номенклатуры будет использоваться указанный обязательный склад. На складе, указанном в поле «Склад», будут разрешены только складские операции. Дополнительные сведения о складах и номенклатурах см. в разделе, посвященном складам. Время упреждения Это поле находится на вкладке Количество в группах полей «Заказ на покупку», «Запасы» и «Заказ на продажу». Это поле содержит для номенклатур стандартное время поставки, производства или приобретения.

См. также описание резервного времени в разделах о группах покрытия, сводных планах и прогнозных планах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если для заказов на продажу или заказов на перемещение используется контроль даты поставки, время упреж дения заказа на продажу переопределяет время упреж дения продажи по умолчанию, заданное для любого заказа на продажу. Дополнительные сведения о параметре времени упреж дения для продаж см. в разделе об улучшенном контроле даты поставки в главе «Работа с заказами на покупку и про дажу».

Рабочие дни Этот флажок устанавливается, если поставка должна осуществлятьсяв рабочие дни. В рабочие дни не включаются, например выходные, нерабочие дни компании и государственные праздники. Открытые дни определяются в календарях, связанных с компанией, складами, рабочими центрами и т. д. Остановлено

Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенклатуру. Если код номенклатуры заблокирован, то при вводе приходов или расходов появляется предупреждающее сообщение. Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Особенности параметра Остановлено: Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому приход или расходу номенклатуры создаваться не будут. Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установлен в группе покупки, но снят в группах «Запасы» и «Продажа». Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенклатура еще разрабатывается или производится и нежелательно, чтобы она продавалась или была зарезервирована.

Вкладка «Прочее» На вкладке Прочее задать альтернативные настройки номенклатуры и модуля Интрастат для текущей номенклатуры. Управление запасами > Номенклатуры > Прочее

Стр.

82

РИС. 4-22. НОМЕНКЛАТУРЫ

ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ»

Использование Это поле указывает, когда использовать альтернативный код номенклатуры для текущей номенклатуры. Параметр

Описание

Никогда

Альтернативный код номенклатуры не применяется, и заказы регистрируются как недопоставки, если количество превышает доступное количество в наличии.

Отсутствие в запасах

Альтернативная номенклатура поставляется, если доступ- ное в наличии количество меньше либо равно 0 (нулю).

Всегда

Альтернативный код номенклатуры применяется всегда, например, если текущая номенклатура заменена новой.

ПРИМЕРЫ. Если код номенклатуры аннулирован и заменен новым кодом, ввести новый код номенклатуры в качестве альтернативного для старой номенклатуры. Для старой номенклатуры в этом поле может быть установлено значение «Всегда», когда уровень старой номенклатуры равен нулю. Если вводятся заказы для старого кода номенклатуры, будет поставляться новый код. Либо в этом поле для старой номенклатуры может быть установлено значение «Отсутст вие в запасах». Это гарантирует, что после того, как старая номенклатура закончится, и ее уровень станет равным нулю, будет поставляться новый код номенклатуры. Это произойдет, если два и более различных кодов номенклатур покрывают один код номенклатуры. Другими словами независимо от кода номенклатуры, вве енного при создании продажи, поставляться всегда будет конкретный код номенклатуры. ПРИМЕ ЧАНИЯ. При использовании альтернативных кодов номенклатуры в накладной печатаются коды номенклатуры и тексты, получаемые для альтернативной номенклатуры. Статистика продаж обновляется с учетом кода альтернативной номенклатуры. Функция альтернативных кодов номенклатуры применяется только к заказам на продажу. Функция альтернативной номенклатуры недоступна для расходов на производство.

Альтернативный код номенклатуры Альтернативный код номенклатуры, используемый, если значение поля «Использовать» равно «Отсутствие в запасах» или «Всегда».

Конфигурация Определяет альтернативную конфигурацию, которая связана с альтернативным кодом номенклатуры и которая может использоваться, если в поле «Использовать» выбрано значение «Отсутствие в запасах» или «Всегда». Размер Определяет альтернативный размер, который связан с альтернативным кодом номенклатуры и который может использоваться, если в поле «Использовть» выбрано значение «Отсутствие в запасах» или «Всегда». Цвет Определяет альтернативный цвет, который связан с альтернативным кодом номенклатуры и который может использоваться, если в поле «Использовать» выбрано значение «Отсутствие в запасах» или «Всегда». Товар Код номенклатуры для отчетности Интрастат. Дополнительные ед. изм. Дополнительные единицы используются для отчетности Интрастат при торговле между странами Евросоюза. Это поле применяется, когда под одним кодом Интрастат продаются несколько номенклатур. % накл. расходов Статистика, которая может использоваться для отчетности Интрастат. Страна/регион

Это поле содержит страну происхождения номенклатуры. Эта информация используется для отчетности Интрастат. Регион Выбрать регион происхождения номенклатуры в раскрывающемся списке.

Вкладка «Аналитика» Управление запасами > Номенклатуры > Аналитика

РИС. 4-23. НОМЕНКЛАТУРЫ - ВКЛАДКА «АНАЛИТИКА»

Подразделение, Центр затрат, Назначение В полях вкладки «Аналитика» можно указать значения по умолчанию для Стр.

84

полей Подразделение, Центр затрат и Цель.

Единицы измерения В Microsoft Dynamics AX 4.0 номенклатура не может быть продана или закуплена без привязки к ней единицы измерения. Необходимо задать все единицы, используемые компанией, в форме «Единицы измерения».

Настройка единиц измерения В форме «Номенклатуры» на вкладке Количество можно задать единицы измерения для заказов на покупку, запасов и заказов на продажу. Например, номенклатура может закупаться в килограммах, храниться в литрах и продаваться в бутылках. Hастройка единиц

измерения и преобразования единиц Чтобы настроить единицы измерения для компании, надо выполнить следующие действия: 1.

Последовательно выбрать Основной > Настройка > Единицы > Единицы измерения.

2. Выбрать существующую единицу измерения или создать новую. 3. Задать количество десятичных знаков для отображения единицы складского учета. Теперь можно продолжить ввод формулы преобразования единиц измерения друг в друга. Задание преобразования единиц измерения Чтобы задать преобразование для единиц измерения, надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать единицу, для которой необходимо создать преобразование единицы измерения. 2.

Выбрать последовательно Настройка > Пересчет ед. изм.

3. Нажать CTRL + N, чтобы создать новое преобразование единиц измерения. Строка преобразования единиц измерения создается с помощью формы единиц измерения, позволяющей открыть нужную форму. 4. При необходимости можно задать преобразование для конкретной номенклатуры. Это означает, что преобразование единиц измерения будет действительно только для выбранной номенклатуры. При этом важна специфика номенклатуры, так как упаковка ламп одного типа может содержать пять штук, а упаковка ламп другого типа может содержать 10 штук. Следовательно, упаковка как единица может использоваться для различного количества в штуках, в зависимости от номенклатуры. 5. Задать коэффициент, на который должна умножаться единица

измерения, чтобы быть равной значению В ед. изм. Например, если упаковка содержит пять штук и форма «Пересчет ед. изм.» открыта для штук, ввести 5 в поле Коэффициент. 6. В поле В ед. изм. следует указать единицу измерения, в которую необходимо выполнить преобразование. 7. Задать любое дополнительное количество, если для преобразования нужно указать дополнительное количество единицы измерения. Например, пусть создается преобразование из одной катушки кабеля RM-Cable/3 в 200-метровые отрезки. В поле Дополнительно ввести один метр, как если бы при получении одной катушки кабеля в действительности приходил 201 метр листового метала, но один метр был отрезан так, как разрезают метал на метровые куски, шириной 0,5 см. 8. Выбрать вкладку Пример, чтобы проверить правильность настройки преобразования. Ввести текст для единицы измерения, чтобы позволить с помощью кода языка клиента или поставщика выбрать, какое определение единиц измерения использовать в отчетах. Hастройка для

единицы измерения текстов на различных

языках Чтобы настроить для единицы измерения тексты на различных языках, надо выполнить следующие действия: 1.

2.

Последовательно выбрать Основной > Настройка > Единицы > Единицы измерения. Выбрать Настройка > Тексты к единицам измерения.

3. Выбрать язык и ввести переведенный текст. Если создается заказ для номенклатуры с единицей измерения, для которой определен текст на другом языке, и язык заказа совпадает с языком текста единицы измерения, при печати единицы измерения используется ее переведенный вид.

Мастер создания единиц измерения Мастер создания единиц измерения используется для задания новой единицы измерения по умолчанию и для обновления преобразований единиц измерения между различными типами единиц. Нажатие кнопки Функция дает возможность использовать мастер Microsoft Dynamics AX 4.0, который позволяет создать преобразования обычных единиц, таких как преобразование 100 см в 1 м.

Стр.

86

РИС. 4-24. МАСТЕР ПЕРЕСЧЕТА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 1

Автоматическое преобразование между единицами измерения выполняется с помощью правил преобразования, определенных в форме «Пересчет ед. изм.».

Основной > Настройка > Единицы измерения > Пересчет ед. изм.

РИС. 4-25. МАСТЕР ПЕРЕСЧЕТА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 2

ПРИМЕЧАНИЯ. При выполнении преобразования система сначала проверяет, была ли создана специальная формула преобразования для конкретной номенклатуры. Если нет, используется общая формула преобразования без учета кода номенклатуры.

При настройке пересчета из одной единицы измерения в другую должно быть создано и обратное преобразование. Например, 1 м = 100 см и 1 см = 0,01 м. Пример: 1m = 100 cm and 1 cm = 0,01 m.1 м = 100 см и 1 см = 0,01 м.

Управление складом В следующем разделе обсуждается, как создавать склад и связывать его с номенклатурой. Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склад.

РИС. 4-26. ФОРМА «СКЛАД»

Создание склада

Для создания нового склада надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склад.

2. Нажать клавиши CTRL + N, чтобы создать новый склад. 3. На вкладке Обзор ввести следующие данные: код и описание склада; тип склада:По умолчанию Карантин. Необходимо связать склады типа «Карантин» с обычными складами, относящимися к типу «По умолчанию». Если закупаемые номенклатуры должны проходить карантин, они автоматически помещаются на склад типа «Карантин», связанный со складом получения. После завершения карантина номенклатуры перемещаются обратно на заданный склад получения. Дополнительные сведения см. в главе об управлении карантином. Транзит. Этот тип склада используется для заказов на перемещение и для функции контроля дат поставки для заказов на продажу. Транзитные склады – это технические промежуточные склады между складами «С» и «В» или складом и местом поставки с функцией контроля дат поставки. Дополнительные сведения о Стр.

88

транзитных складах см. в главе, описывающей заказы на перемещение. ПРИМЕЧАНИЕ. Нажав кнопку Транспортировка, можно задать времена транспортировки для выбранного склада. Времена транспортировки используются в расчете даты поставки при использовании контроля даты поставки и с заказами на перемещение. Hастройка склада для номенклатуры

Чтобы настроить склад для номенклатуры, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2.

Выбрать номенклатуру, а затем выбрать вкладку Количество.

3. В списках «Склад» в группах полей «Заказ на покупку», «Запасы» и «Заказ на продажу» выбрать склад, который будет использоваться как склад по умолчанию для покупки, хранения или продажи номенклатуры. 4.

установить флажок Обязательный, и будут приниматься только складские операции на складе, заданном в поле Склад.

ПРИМЕ ЧА НИЯ. Если склад для номенклатуры не задан, склад, используемый для продаж и закупок номенклатуры, необходимо задать в заголовке заказа на продажу и покупку и в отдельных строках. Склад, заданный в заголовке, используется для всех строк, если иное не указано отдельно, либо для номенклатуры, либо для строки заказа.

Ценообразование для номенклатур На вкладке Цена/скидка формы «Номенклатуры» ввести для номенклатуры данные о цене. В этих полях задать цену заказа на покупку, себестоимость и цену продаж для номенклатуры. Можно сначала определить эти значения вручную, либо можно настроить систему обновление любой цены или всех цен в зависимости от операций в системе.

Задание цен вручную Чтобы задать цены для номенклатуры вручную, надо выполнить следующие действия: 1.

2.

Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. Щелкнуть вкладку Цена/скидка.

3. Задать для номенклатуры закупочную цену, себестоимость, цену продажи. ПРИМЕЧАНИЕ. установить флажок Стандартная себестоимость на вкладке Настройка формы «Группы складских моделей», и расходы и приходы номенклатуры всегда будут производиться по цене, указанной в поле Цена группы полей Затраты.

Цена конкретной номенклатуры зависит от числа единиц, указанного в поле Единица измерения цены. Если это значение равно 1 или пусто, цена

применяется к одной единице номенклатуры. Но если задано значение, отличающееся от единицы и нуля, то цена применяется к этому кратному количеству номенклатуры. ПРИМЕР. Покупается коробка с 50 номенклатурами, где единица измерения цены = 50, цена применяется к 50 единицам номенклатуры. При вводе строк заказа на покупку, строк заказа на продажу и строк журнала запасов цена за единицу автоматически преобразуется для количества, вве денного в строке.

Aвтоматическое обновление цен Как упоминалось ранее, в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно также настроить автоматическое обновление цен. Для автоматического обновления цен надо выполнить следующие действия: Выбрать последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 1.

2. Перейти на вкладку Настройка. 3. установить или снять флажок Последняя цена покупки. Установка этого флажка позволяет обновить цену заказа на покупку в форме «Номенклатуры» на последнюю цену заказа на покупку, исключая скидки и накладные расходы ПРИМЕР. Цена покупаемой номенклатуры сильно флуктуирует, к таким номенклатурам может относиться сырье, например нефть или сталь. В подобной ситуации наилучшей оценкой закупочной цены, возможно, будет последняя цена,уплаченная за номенклатур

4. установить или снять флажок Себестоимость, чтобы всегда обновлять последний приход из журнала запасов или из приемки производства, когда строка спецификации возвращается на склад. Если этот флажок снят, стоимость продукции будет обновляться только вручную. 5. Выбрать, как должна обновляться цена продажи: Модель цены продажи Метод расчета Hет

Настройка цены продажи выполняется вручную, автоматическое обновление цены продажи не выполняется.

Процентная маржа

Цена продажи рассчитывается с помощью процентной наценки либо на закупочную цену, либо на себестоимость. Формула расчета цены продажи выглядит следующим образом: Цена продажи = 100*Себестоимость/Покупная цена (100-Процентная маржа) Пример: Покупная цена = 40 рублей Процентная маржа = 10% Цена продажи: 100*40 = 44,44 рублей

(100- 10)

Стр.

90

Модель цены продажи

Метод расчета

% накладных

Накладные расходы представляют собой, например фрахт, сборы обработки или сборы на импорт. При расчете цены продажи процент накладных расходов умножается на базовую цену (закупочную цену номенклатуры или ее себестоимость), а затем добавляется к цене номенклатуры. Например, пусть для номенклатуры QRI используется модель «% накладных расходов», и процент накладных расходов составляет 20. Следовательно, цена продажи равна 20% * 0,45, базовую выбранную цену, 0,9 плюс 0,45.рублей Цена продажи строки заказа на продажу для одной штуки QRI, таким образом, = 0,54 рублей.

расходов

Если использование модели цены продажи прекращается, все обновления цен продажи будут выполняться на основе значений, предлагаемых в новой строке.

ГЛАВА 5. РАЗНОСКА ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ И ПОКУПКУ Введение В этой главе рассматривается ряд методов и процедур разноски, которые могут применяться при работе с заказами на продажу и покупку в Microsoft Dynamics AX 4.0. Кроме того, обсуждаются профили разноски запасов. Профили разноски запасов позволяют управлять тем, какие именно счета ГК и когда должны использоваться при покупке и продаже запасов.

Что представляет собой разноска Когда производится разноска заказа в системе Microsoft Dynamics AX 4.0, заказ обновляется в соответствии с его фазой в цикле заказа. Имеются следующие фазы: Подтверждение сведений о заказе Получение и отгрузка номенклатур Выставление накладных

В этой главе рассматривается полный цикл для заказа на продажу и заказа на покупку, дается пояснение для каждого шага и указывается его влияние на другие модули, такие как «Управление запасами» и «Главная книга». В этой главе рассматривается наиболее общий и простой цикл. Более широкие функциональные возможности доступны при использовании модуля

«Система

управления складом» системы Microsoft Dynamics AX 4.0, например для получения и отгрузки заказов. Когда разносится отборочная накладная, накладная или другой документ, складские затраты или ожидаемую реализацию либо оба эти компонента можно разнести в ГК и в части ГК. Профили для разноски в ГК могут быть настроены для: одной номенклатуры; номенклатурной группы; одновременно для всех номенклатур.

РИС. 5-1. СХЕМА РАЗНОСКИ

Разноска заказов на покупку В этом разделе представлен процесс разноски заказов на покупку с использованием четырех статусов разноски, которые доступны в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Применение всех статусов заказов зависит от конкретных требований компании.

Обновление заказов на покупку Имеются четыре обновления разноски, которые доступны для заказов на покупку. Это следующие обновления: Обновление разноски

Стр.

92

Описание

Заказ на покупку

Подтверждение сведений заказа на покупку.

Список прихода

Печать списка номенклатур и ячеек для их передачи персоналу, отвечающему за приемку, чтобы получить номенклатуры.

Отборочная накладная

Регистрация отборочной накладной в качестве полученной от поставщика.

Обновление разноски

Накладная

Описание

Регистрация накладной в качестве полученной от поставщика.

Для данного заказа на покупку не обязательно выполнять каждое обновление заказа на покупку. К примеру, первые два шага являются необязательными. Если производится разноска накладной без разноски отборочной накладной, система Microsoft Dynamics AX 4.0, тем не менее, выполняет разноску накладной. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Если используются функциональные возможности модуля управления складом, обработка заказа на покупку изменяется и регистрация приходов и поступлений номенклатур выполняется в журналах модуля «Управление запасами».

Разноска заказа на покупку После того, как заказ на покупку создан, следующим шагом является его разноска.

Обновление заказа на покупку Заказ на покупку разносится, чтобы подтвердить сведения этого заказа, такие как даты поставки, количества, цены и другую информацию о заказе, а затем сообщить эти сведения поставщику с помощью факса или электронной почты. Все значения по умолчанию для заказов на покупку настраиваются в форме, которую можно открыть, выбрав последовательно команды Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. Быстрая разноска заказа на покупку

Чтобы быстро разнести заказ на покупку, надо выполнить следующие шаги: 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Расширенный режим.

2.

Выбрать заказ на покупку для разноски.

3.

Щелкнуть последовательно Разноска > Заказ на покупку.

4.

В диалоговом окне «Разноска» выбрать значение «Все» в поле Количество.

5.

Нажать кнопку ОК в диалоговом окне «Разноска».

Заказы на покупку могут быть разнесены неоднократно; в этом случае система Microsoft Dynamics AX 4.0 сохраняет каждую версию заказа на покупку в журнале, используя номера изменений.

РИС. 5-2. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ

На рис. 5-2 показано, что при обновлении заказа на покупку выполнены два изменения. За время между первым и вторым обновлением увеличилось количество для номенклатуры и поэтому сумма для заказа на покупку возросла со 180,00 до 730,00 рублей. Просмотр обновлений заказа на покупку

Чтобы просмотреть различные версии обновлений заказа на покупку, надо выполнить следующие шаги: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выбрать заказ на покупку, для которого требуется просмотреть изменения. 3. В заголовке заказа на покупку щелкнуть последовательно Запросы > Заказ на покупку. В поле Заявка отображается номер заказа на покупку, за которым следует номер изменения, например 00045_049-1, где «-1» – это суффикс версии. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда обновляется заказ на покупку, не изменяются ни статус заказа на покупку, ни складская операция.

Использование параметров разноски В расширенном представлении заказа на покупку можно выбрать несколько заказов на покупку на вкладке Обзор перед нажатием кнопки Разноска. Это позволяет обновить сразу несколько выбранных заказов на покупку.

Стр.

94

РИС. 5-3. ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ ЗАКАЗОВ НА ПОКУПКУ

Можно указать несколько заказов на покупку для их обновления. Чтобы это сделать, определить критерии в окне «Выбрать запрос», открытом из конкретного заказа на покупку, или из папки «Периодические операции». Чтобы выполнить такой вид суммарного обновления, надо выполнить следующие действия: 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку > Разноска > Заказ на покупку.

2. Нажать кнопку Выбрать. 3. В запросе выбрать номер заказа на покупку, счет поставщика и кластер покупок. 4. Нажать кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку» При выборе этой панели возможен доступ к функциональным возможностям вкладок Параметры и Прочее диалогового окна «Разноска заказа на покупку». Вкладка «Параметры»

На верхней панели диалогового окна «Разноска заказа на покупку» на вкладке Параметры имеются параметры двух групп полей: Параметры Параметры печати Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку > Периодические операции > Обновление заказа на покупку > Заказ на покупку

РИС. 5-4. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «РАЗНОСКА ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ»

Параметры

В этой группе отображаются следующие поля: Параметр Количество

Немедленное Используется, когда обновляется часть общего получение количества. Количество может быть введено в строке заказа на вкладке Количество. Когда обновляется заказ на покупку, количество Немедленное получение в строке заказа на покупку используется в качестве предложенного количества. Примечание. Можно также переопределить это количество в диалоговом окне «Разноска заказа на покупку», а также во всех остальных диалоговых окнах обновления разноски, открыв вкладку Строки и введя значение количества в поле Обновить. Все Зарегистрировано

Отборочная накладная

Стр.

96

Описание

При выборе этого значения итоговые значения для заказа на покупку отображаются в строках разноски. Следует использовать это значение, когда производится обновление отборочной накладной или накладной для заказа на покупку. Обновляются только те номенклатуры в заказе, которые зарегистрированы. Регистрация рассматривается в главе «Регистрация номенклатур» вчасти VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»). Это значение полезно использовать для разноски в статус накладной только тех номенклатур в заказе, по которым созданы отборочные накладные. Накладная не будет выставляться на сальдо заказа.

Параметр

Описание

Разноска

установить этот флажок, чтобы записать изменение заказа на покупку в журнал. Если флажок снят, будет создан предварительный заказ на покупку и это изменение заказа на покупку не сохраняется.

Выбрать позднее

Этот флажок надо снять, если планируется обработать заказ позже с использованием пакетной обработки. Это единственное место в процессе разноски заказа на покупку, где предусмотрена эта возможность. ПРИМЕР. Поздний выбор полезен в тех случаях, когда существует длительный промежуток времени между заказом и накладной. Путем установки этого флажка компания может заказать номенклатуры в январе для поставки в июне и выполнить разноску накладной в июне.

Параметры печати

Эта группа полей позволяет выбрать предпочтения для печати или просмотра разноски. Чтобы напечатать копию обновления заказа на покупку установить флажок Печать заявки,. Управление печатью

При выборе параметра Использование назначения управления печатью активируется система управления печатью Microsoft Dynamics AX 4.0. Управление печатью применяется при обновлении заказов на покупку и заказов на продажу. Следует использовать эту функцию для выполнения следующих действий. Выбор принтера для печати выбранного обновления. Например, настроить управление печатью на уровень настройки формы, чтобы напечатать заказ на покупку на принтере покупателя. Настроить список прихода, чтобы выполнить печать на принтере склада, что позволит работнику склада иметь этот список при получении товаров. Настроить отборочную накладную, чтобы она печаталась в дебаркадере прихода товаров, а копия выводилась на печать на принтере покупателя. Оригинал и копия накладной печатаются на принтере покупателя. Могут быть также определены настройки для конкретного заказа. Количество выводимых на печать оригиналов или копий. Заметим, что место назначения и число копий и оригиналов могут быть указаны асинхронно. Управление печатью настраиваются иерархически – каждый следующий уровень переопределяет предыдущий. Поэтому в следующей таблице параметр «Настройка форм» является самым нижним уровнем, и управление печатью для пользователей переопределяет настройки форм и аналогично в

иерархическом порядке. Уровень Настройка форм

Путь Расчеты с поставщиками Расчеты с клиентами

Расчеты с поставщиками > Настройка > Формы > Настройка форм > Управление печатью > Настройка > РаРасчеты с клиентами Формы > Настройка форм > Управление печатью

Пользователь

Администрирование > Пользователи > Управление печатью > Заказ на продажу > Заказ на покупку

Поставщик

Расчеты с поставщиками > Поставщики > выбрать поставщика > Настройка > Управление печатью

Клиент

Расчеты с клиентами > Клиенты > выбрать клиента > Настройка > Управление печатью

Заказ на покупку

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку > щелкнуть «Настройка» > Управление печатью

Заказ на продажу

Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Hастройка управления

печатью для заказа на покупку

Чтобы настроить управление печатью, надо выполнить следующие шаги: 1. Выбрать тот документ обновления разноски, для которого требуется определить установки управления печатью, и следует указать число печатаемых оригиналов и копий, а также текст для нижних колонтитулов. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда необходимо указать настройки документов, может потребоваться снять флажок, который задает настройки для более высокого уровня. Например, на уровне заказа на покупку в настройке управления печатью необходимо снять флажок «Использовать настройку документов для этого поставщика», если требуется указать отличающиеся установки.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать место назначения в области «Место назначения». 3. Следует указать, требуется ли напечатать: оригинал или копию, а также место назначения оригиналов и копий. Можно выбрать одно (и только одно) место назначения для оригиналов и одно (и только одно) место назначения для копий. 4. Сохранить запись, и кнопка Настройка принтера станет активной. 5. Выбрать значение параметра Отправить, указав, например, конкретный принтер, а затем нажать кнопку ОК, чтобы Стр.

98

применить установку. Вкладка «Прочее» Настройка и суммарная обработка

Параметр Проверка кредитного лимита не оказывает влияния до тех пор, пока не выполнено первое физическое обновление отборочной накладной. Поэтому это документируется в разделе обновлений отборочной накладной. Следует использовать поле Суммарная обработка на вкладке Прочее, чтобы указать то количество заказов на покупку, которое требуется сгруппировать для сводки. Имеются четыре параметра суммарной обработки. Тип обновления

Описание

Нет

Суммарная обработка не производится. В каждый момент времени разрешается обработка только одного заказа и одной накладной.

Счет на

Следует использовать этот параметр, чтобы свести несколько заказов на покупку в одну накладную на покупку. Выбранный диапазон заказов консолидируется в одну

Заказ

Автоматически

накладную. Когда выбирается значение «Заказ», отображается другое поле заказа на покупку. Выбрать в этом поле тот заказ, на который необходимо свести заказы. Заметим, что при суммировании заказов для них должно выполняться следующее условие: исполь зование одной и той же валюты и счета накладной. Когда выбирается значение «Заказ», необходимо также установить в этой форме значение параметра «Устойчивость к ошибкам в заказах». Выбрать это значение, чтобы суммировать несколько заказов в соответствии с критерием, определенным в параметрах «Суммарная обработка». Следует указать в настройке заказа, что суммарная обработка должна происходить при обновлении заказа. В противном случае, заказы разносятся отдельно.

Настройка автоматической суммарной обработки для обновлений заказов на покупку Прежде чем можно будет произвести суммарную обработку заказов на покупку с помощью автоматической сводки, необходимо выполнить определенную настройку в отношении поставщиков и заказов на покупку, чтобы активировать операцию автоматической суммарной обработки. Кроме того, требуется задать параметры, определяющие процедуру автоматической суммарной обработки, например контактное лицо, склад или другие критерии. Hастройка поставщика

для автоматической суммарной

обработки Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для конкретного поставщика, необходимо выполнить соответствующую настройку для этого

поставщика и указать, где производятся обновления, например в заказе на покупку, в отборочной накладной или накладной. Чтобы это сделать, надо выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Поставщики. 2. Выбрать поставщика, для которого активируется суммарная обработка. 3.

Щелкнуть последовательно Настройка > Суммарная обработка.

4. Выбрать, для каких обновлений включается автоматическая суммарная обработка, например: обновление для покупки и накладной, но не для отборочной накладной или списка приходов. В качестве альтернативы можно указать, что автоматическая суммарная обработка включается в самом заказе на покупку, независимо от установки для поставщика. Aктивация автоматической

суммарной обработки для

заказа на покупку Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для заказа на покупку, надо выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку. 2. Выбрать заказ на покупку. 3.

4.

Щелкнуть последовательно Настройка > Суммарная обработка. установить флажок Использовать станд. значения от поставщиков, если необходимо, чтобы настройки для поставщика были перенесены в настройки суммарной обработки для заказа. Если это не требуется, данный флажок надо снять и установить или снять флажки Автоматически для различных обновлений.

Hастройка параметров

суммарной обработки

Следует указать критерий, используемый при суммировании заказов, когда задается команда «Автоматически». Минимальный набор параметров, необходимый для создания суммарных обновлений, содержит параметры Счет на и Валюта; которые не могут быть изменены. 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры > вкладка «Суммарная обработка» > щелкнуть «Параметры суммарной обработки».

2. Выбрать параметры суммарной обработки, задав тип обновления («Заказ на покупку», «Список прихода» и т. д.), применяемый к параметрам, а затем щелкнуть нужные элементы в области параметров, доступных для выбора.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку» Стр.

100

Нижняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку» содержит разносимые заказы на покупку. Вкладка «Обзор»

Вкладка Обзор содержит общую информацию о заказе. Поле Обновить содержит различные значения в зависимости от того, обновляется ли заказ на покупку, список прихода, отборочная накладная или накладная. На этой вкладке содержится также номер заказа на покупку и наименование поставщика из поля Наименование в заказе на покупку. Первое поле в этой строке не имеет метки. Это поле используется для проверки строки и указывает, готова или нет строка для разноски. Это будет или желтый значок предупреждения, указывающий на то, что строка не будет разнесена, или флажок, определяющий строку, которая будет разнесена. Пример

На рис. 5-5 два заказа на покупку выбраны для обновления заказов на покупку. В одном из заказов на покупку десяти штук номенклатуры количество, соответствующее немедленному получению, равно пяти. В другом заказе на покупку в строке отсутствует значение количества немедленного получения. Два заказа на покупку были выбраны для обновления, и значение в поле Количество было равно значению «Немедленное получение». Поэтому заказ на покупку, в котором содержалось количество, соответствующее значению немедленного получения, был обновлен с использованием отметки, поскольку имелось значение немедленного получения, которое требовалось обновить. В другом заказе на покупку отсутствовало количество, соответствующее значению немедленного получения, и не требовалось что либо обновлять. Поэтому отображался желтый треугольник предупреждения. Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать два заказа на покупку > щелкнуть «Разноска» > Заказ на покупку.

РИС. 5-5. ПРОВЕРКА СТРОК В ОКНЕ «РАЗНОСКА ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ»

Вкладка «Настройка» На вкладке Настройка отображается параметр Дата документа. Если это поле оставлено пустым, используется текущая системная дата. Эта дата также

используется для расчета срока оплаты и даты любой скидки при оплате наличными. Дата документа может отличаться от системной даты в следующих ситуациях: Вкладки «Строки» и «Детали строки» На вкладке Строки отображаются все строки для выбранного заказа на покупку и содержатся следующие параметры: Номер заказа на покупку Код номенклатуры Складские аналитики Обновляемое количество Обновляемое финансовое значение Если в каком-либо из обязательных полей, таких как Склад, Ячейка, Конфигурация или Цвет, указано неверное значение, здесь можно его изменить. Щелкнув команду Запасы, можно получить доступ ко всем представлениям запасов, которые возможны из строки заказа на покупку, например к номенклатурам в наличии, операциям и другой информации. Кроме того, из этого меню можно зарегистрировать приход номенклатуры. Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку 0021 0_049 > щелкнуть «Разноска» > Заказ на покупку > Обзор > Строки > щелкнуть «Запасы»

РИС. 5-6. ВЛОЖЕННОЕ МЕНЮ «ЗАПАСЫ» ДЛЯ СТРОКИ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ

На вкладке Детали строки приводится дополнительная информация о номенклатуре, выбранной на вкладке Строки. Эти дополнительные сведения включают следующие параметры: Цена Количество обновления и количество остатка обновления Информация о накладных расходах Применимые скидки Сведения об адресе поставки Стр.

102

Вкладка «Покупки»

На вкладке Покупки приводится список всех обновляемых заказов на покупку.

Разноска списка приходов Создание списка приходов из заказа на покупку не изменяет состояние этого заказа, и при этом не создаются какие-либо складские операции. Формирование этого списка необходимо только для проверки отгрузок перед приемкой заказа. Применение этой функции определяется коммерческой необходимостью и не является обязательным. ПРИМЕЧАНИЕ. Расширенная процедура создания списка приходов доступна в функциональных возможностях модуля «Система управления складом». Pазноска списка приходов

Чтобы разнести список приходов, надо выполнить следующие шаги: 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщикам и > Заказ на покупку > Расширенный режим.

2.

Выбрать заказ на покупку для разноски.

3.

Щелкнуть последовательно Разноска > Список прихода.

4. В поле Количество выбрать значение «Все». 5. установить флажок Печать списка прихода, чтобы напечатать список приходов. 6. Нажать кнопку ОК. Если установлен флажок Печать списка прихода, печатается список прихода, содержащий все полученные заказанные номенклатуры.

Отборочная накладная Вторым этапом на последнем шаге обновления заказов на покупку является получение товаров или услуг и ввод отборочной накладной в систему. При этом создается операция физических запасов и номенклатуры становятся доступными. Эта операция регистрируется в системе путем разноски отборочной накладной. Если все номенклатуры данного заказа на покупку получены, состояние заказа на покупку изменяется на «Получено». Pазноска отборочной

накладной.

Чтобы разнести отборочную накладную, надо выполнить следующие действия: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Расширенный режим. 2. Выбрать заказ на покупку для разноски.

3.

Щелкнуть последовательно Разноска > Отборочная накладная.

4. В поле Количество выбрать значение «Все». 5. установить флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отборочную накладную. 6. Нажать кнопку OK

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые используются для разноски отборочных накладных для заказа на покупку.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной» Обновление разноски отборочной накладной содержит две вкладки: Параметры и Прочее. Вкладка «Параметры» В данном разделе содержатся группы полей Параметры и Параметры печати. В раскрывающемся списке поля Количество выбрать значение, указывающее, как производится обновление количеств отборочной накладной для заказа на покупку. Доступны следующие варианты: «Немедленное получение», «Все», «Зарегистрировано» и «Отборочная накладная». Все эти значения были рассмотрены в предыдущем разделе обновления заказа на покупку. чтобы указать, следует ли выполнять разноску при обновлении надо установить или снять флажок Разноска,: Выбранный статус

Описание

Установлен

Разнеска отборочной накладной.

Снят

Создание предварительного обновления отборочной накладной. Следует использовать обновления, если требуется просмотреть отборочную накладную перед ее отправкой клиенту. Когда выполняется обновление, операции для заказа на покупку не создаются.

Возможна настройка параметров печати в группе полей «Параметры печати». Параметр Управление печатью используется аналогично тому, как это делается при обновлении заказа на покупку. Вкладка «Прочее»

На вкладке Прочее следует указать, следует ли использовать функциональные возможности суммарной обработки. Эти возможности такие же, как при обновлении заказа на покупку. На вкладке Прочее имеются следующие параметры: Параметр

Стр.

104

Описание

Параметр

Описание

Проверка Ввести тип проверки кредитного лимита и кредитные кредитного лимиты, указанные на вкладке «Разное» (Расчеты с лимита поставщиками > Поставщики > Разное), использованием поставщиков, которые отмечены на обновлении отборочной накладной/накладной для заказа на покупку. Выбрать одно из следующих значений: «Нет», «Сальдо», «Сальдо +Отборочная накладная», «Сальдо + Все». Наилучшие гарантии дает выбор значения «Сальдо + Все». ПРИМЕР. Для поставщика 3005 предусмотрен кредитный лимит 10000 рублей. Сальдо с поставщиком составляет уже 9500,34 рублей. Кроме того, имеется заказ на покупку на сумму 400,00 рублей с поставщиком 3005, для которого обновлена отборочная накладная, а также еще один открытый заказ на покупку на сумму 400,00 рублей. Следующие сценарии показывают, каким образом используется функция проверки кредитного лимита. 1. «Сальдо». Вводится новая строка заказа на покупку с суммой 400,00 рублей и производится обновление отборочной накладной с указанием, что для проверки кредитного лимита должно использоваться значение «Сальдо». В этом случае ошибка отсутствует, так как кредитный лимит проверяется только по отношению к сумме сальдо, составляющей 9500,34 рублей. 2. «Сальдо + Отборочная накладная». Вводится новая строка заказа на покупку с суммой 400,00 рублей и производится обновление отборочной накладной для заказа с указанием, что для проверки кредитного лимита должен использоваться тип «Сальдо + Отборочная накладная». На этот раз при проверке кредитного лимита по отношению к сальдо получается значение: 9500,34 рублей плюс сумма отборочной накладной 400,00 рублей плюс значение из того заказа, который вы пытаетесь обновить – 400,00 рублей. В результате отображается сообщение об ошибке, в котором сообщается, что итоговая сумма составляет 10300,34 рублей и кредитный лимит превышен на сумму 30,34 рублей. Обновление отменяется. Проверка 3. «Сальдо + Все». Вводится новая строка заказа на покупку с кредитного суммой 400,00 рублей и производится обновление лимита отборочной накладной для заказа с исполь- зованием типа проверки кредитного лимита «Сальдо + Все». На этот раз при сопоставлении кредитного лимита с суммой сальдо, суммой отборочной накладной и всех открытых заказов обнаруживается, что кредитный лимит превышен на 700,34 рублей. Обновление отменяется.

Параметр

Описание

Корректир овка по кредиту

установить этот флажок, чтобы указать, является ли определенное обновление корректировкой для операции. установить флажок, чтобы разнести финансовые операции, соответствующие операциям финансовой дебет-ноты за исключением знака. Если флажок снят, происходит зеркальное копирование разноски дебет- ноты. Это используется для заказов на покупку типа «Возвращенная номенклатура» или «Кредит-ноты». Корректировка по кредиту используется, чтобы отследить и отчитаться за возвращенный заказ, когда получены ошибочные или поврежденные товары.

Кредитоват ь оставшееся количество

установить этот флажок, если необходимо обновить возвращенные количества, чтобы открыть количества строки заказа (невыполненные заказы). Если не требуется новый приход возвращенной номенклатуры, надо снять этот флажок.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной» Вкладка «Обзор» Просмотреть сведения заказа на покупку, чтобы убедиться, что обрабатывается правильный заказ на покупку. Когда выполняется обновление отборочной накладной, ввести на этой вкладке номер отборочной накладной поставщика в поле Отборочная накладная. Вкладка «Настройка» На вкладке Настройка ввести значения параметров Дата отборочной накладной и Дата документа,если они отличаются от текущей даты. ПРИМЕР. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущенные накануне или ночью при пакетной обработке, при том что реальная упаковка производится только на следующий день. В этой ситуации можно изменить дату в поле Дата отборочной накладной или Дата документа.

Вкладка «Строки» Выбрать вкладку Строки, чтобы убедиться в правильности разноски номенклатур и количеств. Можно также указать, должна ли строка заказа на покупку быть закрыта для дополнительных обновлений путем использования параметра Закрыть. Строку можно закрыть только в том случае, если процент недопоставки для строки позволяет выполнить закрытие. ЗАКРЫТИЯ СТРОКИ

Детали строки

Просмотреть дополнительные сведения, такие как накладные расходы, установки скидок и другую информацию для каждой номенклатуры, открыв вкладку Детали строки. Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус изменится на «Получено». Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько Стр.

106

номенклатур, значение в поле Статус заказа на покупку изменится на «Открытый заказ».

Накладная Последним шагом при обновлении заказов на покупку является обновление накладной заказа на покупку, когда получена бумажная копия накладной от поставщика. Быстрая разноска и накладная

Чтобы выполнить быструю разноску накладной, надо выполнить следующие действия: 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку.

2. Выбрать заказ на покупку для разноски. 3.

Щелкнуть последовательно Разноска > Накладная.

4. В поле Количество диалогового окна «Разноска накладной» выбрать значение «Все». 5. В поле Накладная ввести номер накладной. 6. Нажать кнопку ОК.

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски накладных для заказа на покупку.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Параметры

На верхней панели вкладки Параметры содержатся параметры и параметры печати. Для поля Количество возможно четыре значения. Они аналогичны обновлению отборочной накладной за исключением значения «Отборочная накладная». Если выбирается значение «Отборочная накладная», количество обновленной накладной является тем количеством, на которое обновлена отборочная накладная. Следует использовать это обновление, если требуется произвести финансовое обновление для полученного количества. Использование значения «Отборочная накладная» является простейшим способом для управления и поставок с частичным выставление накладных, так как только количества, которые были обновлены в заказе с использованием обновления отборочной накладной, будут скомплектованы и переданы для разноски. Чтобы напечатать предварительную накладную без разноски накладной надо снять флажок Разноскаж чтобы разнести накладную - установить этот флажок,.

Настроить параметры печати в группе полей Параметры печати. Параметры печати аналогичны тем, которые используются при обновлении заказа на покупку. Прочее

На вкладке Прочее следует указать, необходимо ли выполнять проверку кредита. Функция Проверка кредитного лимита работает также, как это было описано для обновлений отборочной накладной. Следует указать настройку суммарной обработки для накладных по закупке. Функция суммарной обработки особенно полезна с точки зрения администрирования продаж, так как она позволяет суммировать заказы в системе в соответствии со способом, используемым при выставлении накладных для этих заказов.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Обзор

На нижней панели просмотреть сведения на вкладке Обзор, чтобы убедиться, что обрабатывается правильный заказ на покупку. Кроме того, следует использовать эту вкладку, чтобы ввести номер накладной поставщика. Настройка

Ввести сведения, необходимые для использования в предложении по оплате, создаваемым этим обновлением. Предложение по оплате используется, когда производится обработка платежей. Параметр

Описание

Дата накладной Это дата операции, используемой для разноски накладной в ГК. Это поле используется для расчета как значения параметра Срок выполнения, так и параметра Дата скидки по оплате, если не заполнено поле Дата документа.

Стр.

108

Утверждено

Когда выбрано это значение, это означает, что накладная утверждена.Это поле копируется в операцию по расчетам с клиентами. В расчет предложений по оплате включа ются только операции со значением «Утверждено».

Утвердил

В этом поле указывается лицо, утвердившее накладную. Указывается идентификатор для входа в систему этого сотрудника. ПРИМЕР. В некоторых компаниях устанавливаются ограничения лимита для определенных сотрудников или ролей сотрудников – например, для покупок на сумму более 5 000 рублей. Поэтому накладные более чем на 5000 рублей должны утверждаться другим сотрудником, который, исходя из бизнес- практики, становится утверждающим лицом. В этом поле указываются инициалы утверждающего лица.

Параметр

Описание

Способ оплаты

Следует использовать этот параметр для задания способа оплаты для данного предложения по оплате поставщику.

Банковский счет

Следует указать тот банковский счет, на который поставщик хочет получить оплату по заказу. Код банковского счета обычно указывается на накладной, которую отправляет поставщик. Следует указать банковский счет поставщика и сведения о банковском счете автоматически переносятся в заказ на покупку.

Дата документа Следует указать дату полученной накладной. Если это поле заполняется, введенная дата будет использоваться для расчета даты оплаты и даты скидки при оплате наличными. Срок выполнения

Ввести дату оплаты, чтобы разделить операции в предложении, и следует указать валюту, используемую в предложении. Можно ввести отличающуюся дату оплаты, если дата оплаты для предложения отличается от даты, указанной в обычных условиях оплаты заказов на покупку для поставщика. Эта функциональность полезна, если требуется игнорировать стандартную настройку расчета даты оплаты.

Фиксированный Выбрать это поле, если требуется указать, что курс используется фиксированный обменный курс. Валютный курс

Следует указать обменный курс для валюты накладной. Значение в этом поле можно изменять только в том случае, когда используется фиксированный обменный курс, а не системный обменный курс.

Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус для заказа на покупку изменится на «Отгружено». Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, остается значение Открытый заказ для статуса заказа на покупку. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить заказы на покупку или строки заказа на покупку после завершения выставления накладных в окне Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, выбрать параметры: Удалить в итоге строки заказа на покупку, по которым есть накладные Удаление покупки после обработки накладной

Разноска заказа на продажу В этом разделе представлено обновление заказов на продажу с использованием четырех различных доступных статусов разноски. Использование всех статусов заказов зависит от конкретных требований компании. Имеются четыре статуса обновления разноски, которые доступны для заказов на продажу. Это следующие статусы:

Подтверждение Отгрузочная накладная Отборочная накладная Накладная Заказы на продажу могут быть созданы в системах Microsoft Dynamics™ ® CRM или Microsoft Projects либо созданы вручную в модуле «Расчеты с клиентами».

Подтверждение После создания заказа на продажу может потребоваться разнести подтвержение этого заказа, чтобы подтвердить сведения заказа и напечатать копию заказа для клиента. Необходимость обновления разноски определяется бизнес-потребностями компании. Подтверждение полезно в том случае, когда клиент подтверждает только часть предложенного заказа, но не отказался от других предложенных номенклатур или количеств. Этот шаг не меняет статус заказа и не создает каких-либо складских операций. Чтобы разнести подтверждение заказа на продажу, надо выполнить следующие шаги: 1.

Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расширенный режим.

2. Выбрать заказ на продажу для разноски. 3.

Щелкнуть последовательно Разноска > Подтверждение.

4. В поле Количество установить требуемое значение. 5. Нажать кнопку ОК, чтобы разнести подтверждение заказа.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска подтверждения» Вкладка «Параметры»

В группе полей «Параметры печати» выбрать параметры печати для подтверждения. Следует указать, следует ли печатать подтверждение и должна ли использоваться система управления печатью. Система управления печатью по отношению к заказу на продажу функционирует аналогично работе с заказами на покупку. В поле Количество следует указать количество, которое требуется использовать при обновлении заказа. Обновление количеств на базе установки параметра Количество производится аналогично тому, как это делается при обновлениях заказов на покупку, за исключением того, что количества заказа на продажу относятся к выпуску номенклатур, а не к их приходу. Количество Стр.

110

Описание

Количество

Описание

Немедленная поставка

Следует использовать этот параметр, когда производится частичное обновление количества поставки для заказа на продажу. На вкладке Количество в поле Немедленная поставка ввести обновляемое количество. Когда обновляется заказ на продажу, количество Немедленная поставка в строках заказа на продажу используется при разноске в качестве предложенного количества.

Все

При выборе этого параметра итоговые количества для заказа на продажу отображаются в строках разноски.

Скомплектовано

Когда выбирается значение «Скомплектовано», при обновлении подтверждения в качестве предложенного количества используется полное количество. При обновлении подтверждения выбор этого

Отборочная накладная

значения аналогичен установке значения «Все».

На вкладке Параметры могут быть определены следующие параметры: Параметр

Описание

Разноска

Выбрать, чтобы разнести подтверждение. Очистить это поле, чтобы создать предварительное подтверждение. Создание предварительного подтверждения полезно в тех случаях, когда требуется просмотреть подтверждение перед его отправкой клиенту.

Выбрать позднее

Этот флажок надо снять, если не планируется обработать заказ позже с использованием пакетной обработки. Это поле может быть использовано, например для предварительных заказов в швейной промышленности. В этой отрасли компании должны выдавать предварительные заказы на одежду более чем за шесть месяцев до поставки. При таком длительном промежутке времени между вводом заказа и фактической поставкой полезно отложить обработку заказа.

Вкладка «Прочее» Вкладка Прочее содержит две группы полей: Настройка Суммарная обработка В группе полей Настройка можно задать проверку кредита для клиента и установить крайний срок для распределения операции. Можно выполнить проверку кредита на любой стадии заказа. Выполнение проверки кре дита при обновлении заказа на продажу Чтобы проверить кредит при обновлении заказа на продажу, надо

выполнить следующие шаги: 1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу. 3. Щелкнуть последовательно Разноска > Подтверждение. 4. Открыть вкладку Прочее и следует указать тип проверки, которую требуется выполнить. Настройка по умолчанию для этого поля берется из поля Тип кредитного лимита в окне Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, хотя можно и переоопределить эту установку непосредственно при обновлении. В следующей таблице приводится описание типов кредитного лимита: Тип кредитного Описание лимита Нет Проверка кредита не производится, если не установлено значение в окне Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > Проверить кредитный лимит заказов по продажам. Тогда при создании заказа выполняется заданная проверка кредитного лимита. Сальдо

Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо для клиента.

Сальдо + Отборочная накладная

Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо по накладной для заказа и значению для любого заказа с обновленной отборочной накладной.

Сальдо + Все

Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо по накладной, значению для любых заказов с обновленной отборочной накладной и значению для любых открытых заказов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выполняется проверка кре дитного лимита и отображается сообщение об ошибке или предупреждение при превышении кре дитного лимита, при выдаче предупреждения можно продолжить обновление. Следует указать, должно ли выдаваться предупреждение или сообщение об ошибке,щелкнув Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры И выбрав затем значение «Предупреждение» или «Ошибка».

Суммарная обработка выполняется аналогично суммарной обработке для заказов на покупку.

Стр.

112

Параметр

Описание

Нет

Суммарная обработка производиться не будет. Это означает наличие одного заказа и одного подтверждения.

Параметр

Описание

Счет на

Производится суммарная обработка выбранных заказов на продажу с использованием их счетов накладных. ПРИМЕР. Для обновления выбираются четыре заказа на продажу, из которых для двух заказов имеется один счет накладной, а для двух других заказов имеется другой счет накладной. Если производится суммарная обработка заказов с использованием параметра «Счет на», создаются два обновления – по одному для каждого счета накладной.

Заказ

Выбранный диапазон заказов будет консолидироваться в одну накладную. Когда выбирается значение «Заказ», необходимо также установить на этой же странице значение параметра «Устойчивость к ошибкам в заказах».

Автоматически

Функция автоматического суммирования работает так же, как для заказов на покупку, за исключением того, что производится суммирование заказов на продажу.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска подтверждения» Вкладка «Обзор»

На нижней панели просмотреть сведения на вкладке Обзор, чтобы убедиться, что обрабатывается правильный заказ на покупку. Желтый треугольник предупреждения или отметка указывает, может ли быть обновлен заказ. Например, если для количества выбрано значение «Немедленная поставка», но не указано количество в поле Немедленная поставка, в заказе на продажу отображается желтый треугольник предупреждения, так как отсутствует обновляемое количество. Заметим, что это высокий уровень проверки и при этом только указывается, будет ли выполнена разноска заказа. Вкладка «Настройка»

Ввести значение даты для подтверждения, если она отличается от текущей даты. ПРИМЕР. Это может быть полезным, если для запасов требуется выполнить проверку вручную или когда обработчик заказов должен выполнить проверку с использованием другого поставщика, прежде чем подтвердить заказ.

Вкладки «Строки» и «Детали строки»

Выбор вкладки Строки позволяет убедиться в правильности номенклатур и количеств. Нажать кнопку Запасы, чтобы получить доступ к таким функциям, как комплектация и резервирование из обновления для строки. Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть путем выбора вкладки Детали строки. Нажать кнопку ОК, чтобы разнести подтверждение заказа.

Отгрузочная накладная Третьим шагом при обновлении заказов на продажу является разноска отгрузочной накладной заказа. Выполнение обновления отгрузочной накладной является обязательной или необязательной процедурой, в зависимости от складской модели, которая присоединена к продаваемой номенклатуре. Если в окне Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделеЙ выбирается параметр Требуется комплектация, операции для строки должны иметь статус «Скомплектовано», прежде чем можно продолжить выполнение обновления отборочной накладной для строки. Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей

РИС. 5-10. ПАРАМЕТР «ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ» В ГРУППЕ СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ

Использование этой функции зависит от того, используется ли функциональность модуля «Система управления складом». Когда система управления складом не используется, процесс комплектации зависит от того, установлен ли флажок Статус складских операций – в «Скомплектовано» для поля Параметры модуля расчетов с клиентами. Статус флаажка «Статус складских операций – в

Эффект

Скомплектовано»

Установлен

Стр.

114

Запустить обновление отгрузочной накладной и операции для строки заказа на продажу будут иметь статус «Скомплектовано» в операциях для строки.

Статус флаажка «Статус складских операций – в

Эффект

Скомплектовано»

Снят

Необходимо выполнить обновление отгрузочной накладной, а затем зарегистрировать результат фактической комплектации в обновлении регистрации отгрузочной накладной. В этой ситуации статус для операции становится равным «Скомплектовано» только после того, как выполнена регистрация комплектации. После этого можно выполнить обновление отгрузочной накладной.

Быстрая разноска и печать отгрузочной накладной Чтобы быстро разнести и напечатать отгрузочную накладную из заказа на продажу, надо выполнить следующие шаги: 4. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расширенный режим. 5. Выбрать заказ на продажу для разноски. 6.

Щелкнуть последовательно Разноска > Отгрузочная накладная.

7. В поле Количество выбрать значение «Все». 8. установить флажки Разноска и Печать отгрузочной накладной, чтобы разнести отгрузочную накладную и напечатать отгрузочную накладную. 9. Нажать кнопку ОК, чтобы разнести отгрузочную накладную.

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски отгрузочных накладных для заказов на продажу.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска отгрузочной накладной» Вкладка «Параметры» Параметры разноски и печати для отгрузочной накладной почти аналогичны параметрам для разноски и печати подтверждения. Дополнительно на вкладке Параметры можно установить или снять флажок Уменьшить количество. Выбор статуса флажка «Уменьшить количество»

Эффект

Выбор статуса флажка «Уменьшить количество»

Эффект

Установлен

Флажок Уменьшить количество следует установить, чтобы уменьшить комплектуемое количество до того коли- чества номенклатуры, которое имеется в наличии. Это решает проблему отгрузочных накладных, печатаемых для строк заказа, для которых указанные количества номенклатур отсутствуют на складе. Вместо этого, отгрузочная накладная создается только для доступных количеств номенклатуры. Выбрать этот параметр для обновлений Отборочной накладной и обновлений Накладной, чтобы использовать доступные количества в качестве обновляемых количеств.

Снят

Когда этот флажок снят, это может помочь избежать путаницы относительно исполнения заказа. Заказ будет оставаться нескомплектованным до тех пор, пока не появится возможность его полной комплектации.

Вкладка «Прочее»

В добавление к параметрам, доступным в форме обновления подтверждения, на вкладке Прочее диалогового окна «Разноска» имеется параметр Резервирование. Статус параметра

Эффект

«Резервирование»

Установлен

Выполняется обновление отгрузочной накладной и номенклатуры автоматически резервируются.

Снят

Выполняется обновление отгрузочной накладной, и номенклатуры не будут при этом резервированы. Если номенклатуры, которые не зарезервированы, но имеют обновленную отгрузочную накладную, являются частью количества запаса в наличии для строки заказа на продажу, отображаемой в форме «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство», количество отображается в форме как имеющее статус «Незарезервированная отгрузочная накладная». Результатом такого статуса является возможность выбора тех количеств, которые могут быть скомплектованы для остальных строк заказа на продажу. Дополнительные сведения о комплектации см. В главе «Регистрация и резервирование номенклатуры» и в главе «Резервирование и маркировка» в части VI ( «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).

ПРИМЕЧАНИЕ. Запасы со статусом «Скомплектовано» рассматриваются попрежнему в качестве части физических запасов. Стр.

116

Отборочная накладная Четвертый шаг при обновлении заказов на продажу выполняется, когда номенклатуры готовы для отгрузки клиенту. На этом шаге производится разноска отборочной накладной. Когда разносится отборочная накладная, система распознает тот факт, что требование заказа на продажу выполнено, и уменьшает физические запасы в наличии.

Быстрая разноска отборочной накладной заказа на покупку Чтобы быстро разнести отборочную накладную заказа на покупку, надо выполнить следующие шаги: 1 Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расширенный режим. 2

Выбрать заказ на продажу для разноски.

3

Щелкнуть последовательно Разноска > Отборочная накладная.

4

В диалоговом окне «Разноска» выбрать в поле Количество значение «Все».

5

установить флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отборочную накладную.

6

Нажать кнопку ОК в диалоговом окне «Разноска».

Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус для заказа на продажу изменится на «Отобрано». Если имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, значение в поле Статус заказа на продажу изменится на «Открытый заказ».

Параметры разноски В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски отборочных накладных заказов на продажу.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной» Установки на вкладках Параметры и Прочее для обновления отборочной накладной в основном аналогичны параметрам для обновления подтверждения с рядом исключений, которые перечислены в следующей таблице. Поле

Описание

Количество

Выбрать значение «Скомплектовано» из списка и все значения в строках заказа на продажу, которые были скомплектованы, становятся предложенными количествами для обновления отборочной накладной. Сведения об этой процедуре см. в демонстрации «Обновление отборочной накладной и уже скомплектованное количество», которая приведена вслед за этой таблицей.

Поле

Описание

Уменьшить количество

Выбрать этот параметр, чтобы уменьшить количество для обновления отборочной накладной, используя только доступное количество, имеющееся в наличии. Эта процедура аналогична параметру Уменьшить количество при выполнении обновления отгрузочной накладной, за исключением того, что параметр применяется для количеств, используемых при обновлении отборочной накладной.

Корректировка по

Можно указать, является ли определенное обновление корректировкой для операции. установить флажок Корректировка по кредиту, чтобы разнести финансовые операции, соответствующие операциям финансовой дебетноты за исключением знака. Если флажок снят, выполняется зеркальное копирование дебет-ноты при разноске. Это используется для заказов на продажу с типом «Возвращенная номенклатура» или «Кредит-ноты». Корректировка по кредиту используется, чтобы отследить и отчитаться за возвращенный заказ, когда поставляются другие или поврежденные товары.

кредиту

Кредитовать установить этот флажок, если клиент желает, чтобы оставшееся возвращенные количества были обновлены для открытия количество количеств строк заказа (невыполненные заказы). Если клиенту не нужна новая поставка возвращенных номенклатур, не следует выбирать этот параметр. Когда производится обновление накладной с отрицательным количеством, остающееся количество остается открытым для более поздней поставки. Это можно увидеть в поле Статус заголовка заказа, так как статус заказа остается закрытым. Если поле Кредитовать оставшееся количество было очищено, статус заказа по-прежнему имеет значение «Отгружено» и отсутствует количество невыполненного заказа для поставки. Транспортная накладная В диалоговом окне разноски обновлений отборочной накладной имеется дополнительная вкладка для заполнения Транспортной накладной. Ввести на этой вкладке данные об отгрузке заказа. Для использования транспортной накладной выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры и перейти на вкладку Отгрузки к группе полей «Транспортная накладная», где указывается, когда будет создаваться транспортная накладная. В форме «Параметры модуля расчетов с клиентами» имеются следующие параметры транспортной накладной: Указание на место Описание обработки транспортной накладной Нет Стр.

118

Транспортная накладная не будет обрабатываться.

Указание на место Описание обработки транспортной накладной Обновить отборочную накладную

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу. Чтобы определить местоположение этой накладной, в форме «Заказ на продажу» щелкнуть последовательно Запросы > Отборочная накладная > Транспортная накладная.

Разноска накладной

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 не создает транспортную накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу и нельзя произвести разноску отборочной накладной. Однако при формировании накладной создается транспортная накладная.

Оба параметра

Транспортная накладная обрабатывается, когда разносится отборочная накладная или накладная. Если не производится разноска отборочной накладной, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную накладную при разноске накладной. Если разносится отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную накладную только при этой разноске.

Кроме того, остальные установки транспортной накладной, используемые по умолчанию, доступны в окне Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры в группе полей Транспортная накладная. Установки Транспортировка на вкладке Транспортная накладная переносятся в форму отборочной накладной заказа на продажу. Остальные установки с этой вкладки переносятся в форму «Транспортная накладная» и в отчет «Транспортная накладная». Имеется дополнительная кнопка для сведений об отгрузке. Нажав кнопку Отгрузки, расположенную в заголовке, можно ввести спецификации отгрузки, такие как объем, вес, количество изделий и число необходимых отгрузочных документов.

Нижняя панель формы «Обновить отборочную накладную» В нижней области диалогового окна может быть введено значение «Дата отборочной накладной», если эта дата отличается от текущей даты. ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущенные накануне или ночью при пакетной обработке, при том, что реальная упаковка производится только на следующий день.

Накладная Последним шагом при обработке заказов на продажу является разноска и печать накладной.

Быстрая разноска накладной заказа на продажу Чтобы быстро разнести накладную заказа на продажу, надо выполнить следующие действия: 1 Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расширенный режим. 2

Выбрать заказ на продажу для разноски.

3

Щелкнуть последовательно Разноска > Накладная.

4

В диалоговом окне Разноска выбрать в поле Количество значение «Все ».

5

установить флажок Печать накладной, чтобы вывести накладную на печать.

6

Нажать кнопку ОК в диалоговом окне «Разноска».

Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам, значение в поле Статус изменится на «Отгружено».

Параметры разноски В этом разделе рассматриваются различные параметры разноски, которые доступны в диалоговом окне «Разноска накладной».

Верхняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Большинство из настроек на верхней панели диалогового окна «Разноска накладной» аналогично установкам для других обновлений. Однако в следующей таблице отмечаются различия, имеющиеся при обновлении разноски накладной, по сравнению с другими обновлениями заказов на продажу. Поле Описание

Стр.

120

Количество

При выборе параметра «Отборочная накладная» отображаются все количества в строках заказа на продажу, для которых выполнено обновление отборочной накладной.

Уменьшить количество

Выбрать этот параметр, чтобы уменьшить количество для обновления накладной, используя только физически доступное количество.

Поле

Описание

Суммарная обработка

Следует использовать эту функцию, чтобы сократить затраты на администрирование накладных для одного и того же клиента. ПРИМЕР. Ваша компания отправляет четыре заказа в одной отгрузке. Используя суммарную обработку, надо выбирать все четыре заказа и произвести суммарную обработку счета накладных клиента. При этом требуется только одно обновление вместо четырех отдельных обновлений. Кроме того, для этого клиента будет создана только одна накладная. Эта вкладка отображается, если при последовательном выборе Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры задается необходимость создания транспортной накладной при выставлении накладных или при обновлении отборочной накладной и накладной. Функциональность транспортной накладной аналогична функциям, используемым при обновлении отборочной накладной.

Транспортная накладная

Нижняя панель диалогового окна «Разноска накладной» Вкладка «Настройка» Ввести значение в поле Дата накладной, если эта дата отличается от текущей даты. В поле Срок выполнения следует указать дату платежа, если она отличается от даты, рассчитанной в соответствии с условиями оплаты для клиента. Здесь также задаются спецификации отгрузки, такие как объем, вес и количество изделий. В поле Банковский счет следует указать банковский счет, если от клиента поступила инструкция об использовании конкретного банковского счета вместо обычного счета, применяемого при работе с этим клиентом. Вкладки «Строки» и «Детали строки» Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть на вкладке Детали строки для каждой выбранной строки.

Финансовая разноска заказов на покупку и продажу В этом разделе рассматривается настройка номеров счетов ГК для автоматических финансовых операций, создаваемых для прихода и расхода запасов. Можно указать, использовать ли счет для конкретной номенклатуры, группы номенклатур или всех номенклатур.

Профиль разноски заказов на продажу Профиль разноски запасов (заказы на продажу) На вкладке Заказ на продажу формы «Разноска запасов» устанавливается профиль разноски заказов на продажу, чтобы определить, как система обрабатывает разноску ГК, когда производится разноска складской

операции. Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска > вкладка «Заказ на продажу»

РИС. 5-11. ВКЛАДКА ПРОДАЖ ФОРМЫ «РАЗНОСКА ЗАПАСОВ»

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет настроить общие правила разноски для: всех номенклатур; всех счетов; всех налоговых кодов. Основную разноску можно определить, щелкнув последовательно Расчеты с клиентами > Параметры > Главная книга и Налог Выбрать, выполняется ли для номенклатуры или клиента разноска основных продаж, расхода или скидок. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск номенклатуры в иерархии. В поле Связь номенклатуры выбрать: «Таблица», «Группа» или «Все »:

Стр.

122

Связь номенклатуры

Описание

Таблица

Это самый высокий уровень в иерархии. Разноска в ГК

Группа

применяется только к конкретному коду номенклатуры. Например, если требуется отследить все затраты и доходы, относящиеся к одной важной номенклатуре, можно указать отношение «Таблица» для разноски запасов для этой номенклатуры. Разноска в ГК применяется только к конкретной номенклатурной группе. Например, чтобы отследить затраты и доходы, связанные с номенклатурной группой. Это может применяться для настройки номенклатурных групп для сырья, запчастей или конечных произведенных номенклатур.

Связь номенклатуры

Описание

Все

Каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур на один и тот же счет в ГК. Следует использовать это значение, если невозможно провести различие между разноской номенклатуры и разноской номенклатурной группы. Это также обеспечивает настройку для запасной разноски. Если не указан счет в настройке «Таблица» или «Группа», используется тот счет, который определен для установки «Все». Способ разноски запасов настраивается в зависимости от того, как требуется представить разноску запасов в финансовой отчетности.

Разноска отборочной накладной для заказа на продажу Когда обновляется отборочная накладная для номенклатуры, операции, базирующиеся на стоимости номенклатуры во время обновления отборочной накладной, создаются в счете отборочной накладной и в корр. счете отборочной накладной. Чтобы разнести операции для номенклатуры, связанные с отборочной накладной, надо чтобы для группы складских моделей номенклатуры был установлен флажок Разносить физические запасы. Чтобы выполнить эту проверку: 1 Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры. 2

Щелкнуть вкладку Разное и выбрать группу складских моделей. Щелкнуть правой кнопкой мыши в поле и выбрать команду Перейти к основной таблице.

3

На вкладке Настройка для группы складских моделей необходимо убедиться, что установлен флажок Разносить физические запасы.

Кроме того, необходимо убедиться, что установлен также флажок Разноска отборочной накладной в ГК. Чтобы это сделать: 1

Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Параметры.Открыть вкладку Обновления.

2

Необходимо убедиться, что в группе полей Отборочная накладная установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компании могут принять решение работать с разноской отборочной накладной в финансовых запасах, так как теоретически товары исключаются из их запасов, как только они получают статус «Получено». Это означает, что компании могут получить более точную картину для значения запаса, так как во внимание принимаются номенклатуры, доставленные вне вашей компании и на заказы, для которых также были выставлены накладные. Это применимо также и для заказов на покупку и приходы, в которых полученные номенклатуры рассматриваются как часть ваших финансовых запасов, хотя они еще не были полностью финансово обновлены.

Разноска накладных для заказов на продажу Когда для заказа на продажу производится окончательное обновление накладных: Когда номенклатура обновляется с помощью накладной, реверсируются две операции отборочной накладной. Значение стоимости номенклатуры берется из счета расхода, который известен также как счет запасов, а возмещение для выпуска производится в счете потребления (или стоимости проданных товаров). Для разноски, выполняемой при обновлении накладной на заказ на продажу для номенклатуры, должен быть установлен флажок Разносить финансовые запасы в модели запасов для номенклатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если номенклатура имеет тип «Услуга», не требуется разносить потребление номенклатуры. Если номенклатуры не хранятся на складе, они не потребляются финансово. Поэтому для группы складских моделей, присоединенных к номенклатуре, следует снять флажок Разносить финансовые запасы.

В добавление к разноске запасов, счет объема продаж и итоговый счет клиента получают разноски в процессе обновления накладных. Счет клиента обновляется в части ГК, когда разносится продажа.

Разноска комиссии для заказов на продажу Чтобы разнести комиссионные, необходимо настроить счет комиссионных выплат и корр. счет комиссии на вкладке Заказ на продажу профиля разноски запасов. Эти счета предоставляют обзор финансовой разноски комиссионных выплат. При обновлении накладной для заказа на продажу комиссия на разнесенную сумму дебетуется со счета комиссионных выплат и кредитуется на корр. счет комиссии.

РИС. 5-12. РАЗНОСКА КОМИССИИ ДЛЯ ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ

Стр.

124

Разноска скидок для заказов на продажу Дисконтный счет используется для типов скидок, которые указаны в заголовке заказа (но не в строке заказа). Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

РИС. 5-13. ГРУППА ПОЛЕЙ «СКИДКА/НАКЛ. РАСХОДЫ» В ЗАКАЗЕ НА ПРОДАЖУ

Имеются следующие типы скидок: Скидки по строкам

Многострочные скидки Общие скидки Если используется дисконтный счет, значение запасов для номенклатуры является ценой до предоставления скидок.

Разноска ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных Выручка отборочной накладной и корр. Счет выручки отборочной накладной используются для разноски ожидаемой выручки, когда производится обновление отборочных накладных. Операции реверсируются, когда разносится накладная. Эти функции требуют активации вкладки «Параметры» в форме «Заказ на продажу» и в форме «Группы складских моделей». Этот счет используется, если производится реализация выручки во время отгрузки (обновление отборочной накладной) вместо ее реализации во время обновления накладной.

Налог отборочной накладной Этот счет используется для разноски в ГК налога, подлежащего выплате. Обычно в этой точке цикла обработки заказов налоги только оцениваются и могут отслеживаться в этом специальном счете до их подтверждения. Это полезно в том случае, когда имеется налог, по которому требуется отчет, а также, если возможен длительный период между обновлением

отборочной накладной и подтверждением суммы налога.

Пример. Разноска заказа на продажу На рис. 5-14 показан сценарий поставки, где выбраны два параметра Разносить физические запасы и Разносить финансовые запасы. Сначала кредитуется отборочная накладная и дебетуется корр. счет отборочной накладной, что показано суммами с суффиксом «1». Когда выставляется накладная для строки заказы, реверсируются операции отборочной накладной, как это показано суммами с суффиксом «2», кредитуются расходы со счетов запасов и дебетуете на счет стоимости товаров. Когда это происходит, счет выручки кредитуется, а расчеты с клиентами дебетуются.

РИС. 5-14. РАЗНОСКА ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ

Использование профиля разноски заказов на покупку В предыдущем разделе рассматривалась разноска запасов при продажах. В этом разделе рассматривается вкладка Заказ на покупку формы «Разноска запасов».

Профиль разноски запасов (заказы на покупку) Настройка профиля разноски имеет очень важное значение, когда определяется, как система обрабатывает финансовую разноску, когда производится разноска складской операции. Настройка разноски выполняется в окне Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска или в номенклатурной группе с использованием этой группы. Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска > вкладка «Заказ на покупку»

Стр.

126

РИС. 5-15. ВКЛАДКА «ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ» НА ФОРМЕ «РАЗНОСКА ЗАПАСОВ»

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет настраивать общие правила разноски для всех номенклатур, счетов и налоговых кодов. Основную разноску для приемки и скидок можно определить, выбрав последовательно Расчеты с поставщиками > Параметры. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск номенклатуры в иерархии. В поле Связь номенклатуры выбрать одно из следующих значений: Таблица Группа Все Значение «Таблица» – это самый высокий уровень в иерархии. При выборе этого значения разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры. Если выбирается значение «Группа», разноска в ГК применяется только к конкретной номенклатурной группе. Если выбирается значение «В се», каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур в одном и том же счете в ГК. Для разноски будет использоваться первый соответствующий счет. Иерархия значений «Таблица», «Группа» и «Все» используется так же, как и для заказов на продажу. Решение о настройке определенных счетов принимается в зависимости от типа коммерческих операций компании.

Разноска отборочной накладной для заказа на покупку Когда обновляется отборочная накладная для заказов на покупку, что означает получение номенклатуры, операции, базирующиеся на стоимости номенклатуры в соответствии с записью в строке покупки, создаются в счете отборочной накладной и в корр. счете отборочной накладной. Для выполнения этой разноски необходимо выбрать определенные параметры: Параметр Разносить физические запасы в группе складских моделей для номенклатуры. Параметр Разноска отборочной накладной в ГК при последовательном выборе Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

Эта настройка параметров выполняется так же, как при разноске отборочной накладной для заказа на покупку, за исключением того, что это делается для расчетов с поставщиками.

Разноска скидок для заказа на покупку Если указан счет для скидок, покупки разносятся до вычитания скидки по строке и скидка по строке кредитуется в отдельный счет для скидок. Если счет для скидки строки не указан, складская приемка разносится после вычитания скидки по строке и скидка по строке не записывается непосредственно в финансовый счет.

РИС. 5-16. РАЗНОСКА СКИДОК ДЛЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ

Разноска счета потребления для заказа на покупку Счет потребления используется для кредит-нот и покупок, если снят флажок Разносить финансовые запасы.

РИС. 5-17. РАЗНОСКА СЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ

Стр.

128

Разноска счета прихода Счет прихода, который также определяется как счет запасов, используется для разноски запасов. Для номенклатур, не имеющих стандартной стоимости, фактическая стоимость дебетуется на счета прихода. Все налоги дебетуются на счета налога, а покупки номенклатур, включая налог, дебетуются на итоговый счет поставщика в соответствии с настройкой в профиле разноски для поставщика.

РИС. 5-18. РАЗНОСКА СЧЕТА ПРИХОДА

Разноска стандартной стоимости Для номенклатур, использующих стандартную стоимость, операции проводятся на основе стандартной стоимости, указанной в поле Цена на вкладке Цена/скидка в группе полей «Затраты» в форме номенклатуры. Разница между реальной стоимостью и стандартной стоимостью разносится на счета прибылей и убытков по стандартным затратам. Корр. счет стандартной себестоимости используется в качестве корр. счета для прибылей и убытков по умолчанию, когда производится настройка или закрытие запасов.

Изменение расходов и запасов Изменение расходов и запасов позволяет разнести перемещение запаса с использованием счета прибыли и убытков перед их капитализацией в запасах. Это обеспечивает преимущество за счет наличия следа в счете прибыли и убытков для изменения запасов, которое имеет место в течение финансового периода.

Отборочная накладная для покупки, отборочная накладная для покупки – возмещение и налог отборочной накладной Следует использовать эти типы разноски для начисления приходов для поставщиков, в итоге разделяя запроектированный налог, который получен,

но на него еще не выставлены накладные. Пример. Разноска заказа на покупку

На следующей схеме показана процедура разноски заказа на покупку в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

РИС. 5-19. ПРИМЕР РАЗНОСКИ ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ

Это сценарий для прихода. Когда производится обновление отборочной накладной для заказа на покупку, счет отборочной накладной дебетуется, а корр. счет отборочной накладной кредитуется. Когда производится выставление накладных по заказу на покупку, выполняется реверс последней разноски и дебетуется счет приходной складской накладной и также кредитуются расчеты с поставщиками.

ГЛАВА 6. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА И НОМЕРА ПАРТИЙ

Введение Серийные номера и номера партий предоставляют компаниям возможность выполнять трассировку продукции в Microsoft Dynamics™ AX 4.0. Номера используются для следующих целей: Трассировка Стр.

130

Обеспечение качества Выполнение гарантийных обязательств ПРИМЕР. Возможность трассировки необходима для целей обеспечения качества продукции и выполнения гарантийных обязательств по продукту. Функция трассировки особенно важна для номенклатур, представляющих определенный риск, например лекарственные препараты или химические вещества, в производстве которых неполадки могут привести к тому, что номенклатура будет отозвана. Она в равной степени важна и для номенклатур с гарантией, для которых можно отсле дить дату производства или продажи продукта. Серийные номера и номера партий обеспечивают работу таких функций.

Для складской номенклатуры можно указать серийный номер, номер партии или оба номера. Серийные номера используются для отдельных единиц продукции, в то время как номера партий предназначаются для комплектов номенклатур. Например, на Рис. 6-1 в номере партии 27-140301 содержатся четыре единицы продукции, для каждой из которых указан индивидуальный серийный номер.

РИС. 6-1. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА И НОМЕРА ПАРТИЙ

ПРИМЕ ЧАНИЕ. В Microsoft Dynamics AX вводится понятие «Номер лота». Это относится к операции, а не к номенклатурной аналитике, то есть не к серийному номеру или номеру партии. Номер лота автоматически присваивается каждой строке операции продажи или покупки при ее создании. Номер берется из номерной серии, связанной со ссылкой номерной серии «Номер лота», указанной в складских параметрах. Создание операций без указания номера лота невозможно, в то время как использование номеров партии не является обязательным.

Группа аналитик: Aналитики хранения Серийные номера и номера партий являются аналитиками хранения запасов, и их можно присвоить номенклатурам только в том случае, если это разрешено для группы номенклатурных складских аналитик. На pис. 6-2 показана форма «Группы складских аналитик», путь доступа для которой: Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. Заметим, что статус Активный для аналитик Номер партии и Серийный номер можно установить в области активации и настройки аналитик хранения. Если номенклатурам присвоены группы складских аналитик, то им можно также присвоить серийные номера и номера партий.

РИС. 6-2. СКЛАДСКИЕ АНАЛИТИКИ

Контроль серийных номеров Серийные номера в Microsoft Dynamics AX не являются уникальными, то есть один и тот же серийный номер можно использовать для двух одинаковых единиц продукции. Чтобы убедиться, что данному серийному номеру соответствует только одна единица номенклатуры, необходимо активировать функцию Контроль серийных номеров в группе аналитик. Не рекомендуется присваивать номера вручную при работе с контролируемыми номенклатурами, для которых важна максимальная возможность трассировки. Чтобы проверить, что серийный номер является уникальным, надо выполнить следующие действия: 1 Щелкнуть последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. 2

Создать новую группу аналитик, для которой необходимо контролировать серийные номера.

3

В области аналитик хранения активируйте аналитику Серийные номера и установить флажок Первичная аналитика хранения.

4

После выделения строки щелкнуть вкладку Разное и установить флажок Контроль серийных номеров.

5

Следует указать прочие параметры для группы аналитик и закрыть форму.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения значений аналитик можно производить только до того момента, как будет создана первая операция с использованием данной группы аналитик.

Распределение вручную Стр.

132

Серийные номера можно присвоить номенклатурам при их получении автоматически или вручную. Ниже описано, как происходит распределение серийных номеров и номеров партий вручную. Распределение серийных номеров и номеров партий вручную используется в ситуациях, в которых важно иметь возможность выполнить трассировку номенклатуры в направлении от конца к поставщику. Например, при получении химического вещества или медицинского препарата необходимо продолжать использовать тот серийный номер или номер партии, который был указан поставщиком, чтобы иметь возможность отслеживать историю и отзывать дефектные номенклатуры в рамках всей логистической цепи.

Серийные номера Для распределения серийных номеров вручную необходимо выполнить настройку групп складских аналитик, как это показано в предыдущем разделе, а также серийных номеров в форме серийных номеров для выбранной номенклатуры (см. рис. 6-3).

РИС. 6-3. ФОРМА «СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА»

Форма «Серийные номера» используется для создания или изменения серийных номеров для номенклатуры. Как только выполнена настройка серийного номера и в этой форме серийный номер назначен для номенклатуры, можно выполнять распределение серийных номеров вручную. Вручную назначить серийный номер для номенклатуры можно в следующих ситуациях: При работе непосредственно с номенклатурой в строке заказа на покупку или продажу. При регистрации номенклатуры в момент ее получения. Для серийного номера можно ввести любое число непосредственно в строку в поле Серийный номер. Однако для обеспечения контроля над серийными номерами для каждой номенклатуры рекомендуется создавать серийные номера

для кода номенклатуры в форме Серийные номера. ПРИМЕЧАНИЕ. Если серийные номера назначены автоматически, то серийный номер, вве денный в строках заказа на продажу или производственного заказа, не будет обновляться в форме Серийные номера. Однако если распределение выполнено вручную и в форме складских аналитик установлен флажок контроля серийных номеров, тогда для нового серийного номера в заказе на про дажу или в производственном заказе в форме Серийные номера будет выполнено обновление

Номера партий Номер партии необходимо создать до того как можно будет назначить его номенклатуре. В отличие от назначения серийного номера, номер партии нельзя ввести непосредственно в поле Номер партии в строке заказа. Его необходимо создать в форме «Номер партии» и затем выбрать в соответствующей строке заказа на покупку или продажу.

Автоматическое распределение Автоматическое распределение серийных номеров и номеров партий используется в тех ситуациях, когда у компаний нет необходимости отслеживать номенклатуры в направлении к поставщику или когда компания сама является производителем номенклатуры и поставщик в этом не участвует. В таких ситуациях можно создать серийные номера и автоматически распределить их между номенклатурами.

Группы нумерации Чтобы иметь возможность автоматически распределить серийные номера или номера партий, необходимо создать группу нумерации и назначить ее номенклатуре. Нескольким номенклатурам можно последовательно назначить серийные номера или номера партий из одной группы нумерации. Чтобы создать группу нумерации, надо выполнить следующие действия: 1

Щелкнуть последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы нумерации.

2

Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую строку.

3

Следует указать группу нумерации и ее описательное имя.

4

Для сохранения нажать сочетание клавиш CTRL + S.

В каждой новой группе нумерации используются параметры по умолчанию, однако их можно изменить на вкладках Разное и Активация. На этих вкладках следует указать, как и когда необходимо выполнять автоматическое распределение номеров. Вкладка «Разное»

Вкладка «Разное» представлена на рис. 6–4. Вкладка «Активация» представлена на рис. 6–5.

Стр.

134

РИС. 6-4. ГРУППЫ НУМЕРАЦИИ

Группа полей структуры

Структура автоматически присваиваемых серийных номеров и номеров партии определена в табл. 6-1: Поле

Описание

Дата

В этом поле выбирается, нужно ли указывать дату (в формате Год/Месяц/День) при использовании серийных номеров и номеров партий.

Номер ссылки

В этом поле выбирается, нужно ли указывать номер ссылки (например, заказ на покупку или производственный заказ) при использовании серийного номера и номера партии.

Номер лота

В этом поле выбирается, нужно ли указывать номер лота запасов при использовании серийного номера и номера партии. Номер лота запасов – это номер, который исполь зуется в Microsoft Dynamics AX 4.0 по умолчанию для поддержания отслеживания всех складских операций.

~ номерной

серии

В этом поле выбирается, нужно ли указывать номерную серию в следующем поле при использовании серийного номера и номера партии.

Номерная серия

В этом поле выбирается необходимая номерная серия.

ТАБЛИЦА 6-1. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И НОМЕР ПАРТИИ - ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ. Поле Номер партии и Серийный номер состоит максимум из 20 символов. Если необходимо использовать все параметры, указанные в таблице 6–1, может понадобиться изменить поля Номер партии и Серийный номер, чтобы указать в них большее количество символов.

Группа полей распределения

В группе полей распределения можно указать, как и когда следует выполнять автоматическое распределение номеров. Существуют следующие параметры: Поле

Описание

Вручную

В этом поле выбирается, нужно ли выполнять распределение серийных номеров и номеров партий вручную для номенклатур, связанных с данной группой нумерации.

Только для скл адских операций

В этом поле выбирается, нужно ли распределить созданные номера по операциям, а не по строкам заказа на покупку. Создание и распределение серийных номеров и номеров партий возможно только после создания заказа на покупку. В строке заказа на покупку номера просмотреть нельзя, однако в форме «Операции» (путь доступа Запасы > Операции) представлен список операций и каждой операции сопоставлен серийный номер или номер партии.

В этом поле выбирается, нужно ли назначать номер при В момент физического создании операции по номенклатуре. Это означает, что проведения серийные номера и номера партий не будут создаваться до выполнения разноски отборочной накладной и регистрации отгрузочной накладной. В строке заказа на покупку серийный номер просмотреть нельзя, однако в форме «Операции» (Запасы > Операции) представлен список операций и каждой операции сопоставлен серийный номер. За кол-во.

В этом поле указывается количество номенклатур, которым необходимо назначить созданный номер. Чтобы присвоить назначить серийные номера или номера партий в поле За кол-во, следует указать «1». Это поле будет активировано только после установки флажка Только для складских операций.

ТАБЛИЦА 6-2. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И НОМЕР ПАРТИИ - ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИ

ПРИМЕР. Допустим, определены параметры Только для склад ских операций и За кол-во. В поле За кол-во указано 25, а всего в заказе 60 номенклатур. Тогда при создании заказа на покупку будет создано три серийных номера или номера партий. Первый серийный номер или номер партии будет присвоен 25 номенклатурам, второй – также 25, а третий номер будет присвоен 10 номенклатурам. заметим на то, что если в группе аналитик для номенклатуры включен контроль серийных номеров, при разноске отборочной накладной для номенклатуры появится ошибка, если, например, в поле За кол-во для группы серийных номеров указано 2. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Если значение ни в одном из указанных полей не определено, то серийный номер или номер партии будет назначен каждой строке заказа на покупку при создании и сохранении нового заказа.

Вкладка «Активация»

Чтобы завершить настройку группы нумерации, следует указать, в каких модулях необходимо выполнять автоматические распределение номеров. Это можно сделать на вкладке Активация.

Стр.

136

ТАБЛИЦА 6-5. ФОРМА «ГРУППЫ НУМЕРАЦИИ», ВКЛАДКА «АКТИВАЦИЯ»

На вкладке можно определить четыре параметра: Поле

Описание

Активация

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое распределение номеров в модуле «Расчеты с клиентами». Это также позволит создавать новые номера при возврате номенклатур по кредитнотам. Этот флажок устанавливается, если необходимо

заказа

Активация покупки

выполнять автоматическое распределение номеров в модуле «Расчеты с поставщиками».

Активация запасов

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое распределение номеров в модуле «Управление запасами». Например, на складе обнаружено пять номенклатур, которые не числятся в запасах. Чтобы добавить эти номенклатуры к запасам, необходимо создать запись о них в журнале прибылей/ убытков. При разноске журнала прибылей/убытков номенклатурам будут присвоены серийные номера в соответствии с настройками, указанными на вкладке Разное в форме «Группа нумерации».

Активация производства

Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое назначение номеров в модуле «Производство».

ТАБЛИЦА 6-3. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И НОМЕР ПАРТИИ - ПАРАМЕТРЫ АКТИВАЦИИ

Hазначение группы нумерации для номенклатуры

Чтобы назначить группу нумерации номенклатуре, надо выполнить следующие действия: 1

Открыть форму «Номенклатуры», пользуясь путем дуступа Управление запасами > Номенклатуры.

2

Выбрать номенклатуру, для которой необходимо назначить группу нумерации, и открыть вкладку Разное.

3

В группе полей «Группы» выбрать группы нумерации, относящиеся к серийным номерам или номерам партий

соответственно, либо в поле Группа серийных номеров, либо в поле Группа номеров партий. Одну и ту же группу нумерации можно использовать и для серийных номеров, и для номеров партий.

Изменение серийных номеров и номеров партий При необходимости серийный номер или номер партии можно изменить. При вводе складской аналитики в операцию прихода значение может быть изменено в журнале переносов. Изменение складских аналитик приведет к перемещению запасов в наличии между аналитиками. Подробно о журнале переносов можно узнать в гл. 6 – «Журналы запасов» в части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).

Трассировка В данном разделе представлены некоторые ситуации, в которых используется трассировка, а также процесс трассировки серийных номеров и номеров партий из заказа на покупку или продажу. Возможность выполнения трассировки очень важна для компаний, стремящихся обеспечить высокое качество продукции, или компаний, берущих на себя гарантийные обязательства. Возможность трассировки необходима также при работе с продуктами, представляющими определенный риск, например с медикаментами или химическими веществами. Она в равной степени важна и для номенклатур, связанных гарантийными обязательствами, для которых можно отследить дату продажи продукта.

Трассировка складской аналитики Функция трассировки складской аналитики доступна в различных формах в Microsoft Dynamics AX, в том числе: Заказ на покупку Заказ на продажу Заказы на перемещение Производственные заказы, не рассмотренные в данном курсе Операции с номенклатурой Эта функция используется для отслеживания складских аналитик в одном окне в рамках всего приложения и позволяет показывать связанные операции прихода и расхода в виде дерева. Функция трассировки складских аналитик позволяет не только отследить серийные номера и номера партий, но и просмотреть детали всех прочих значений аналитики, связанных с номенклатурой. Запустить трассировку складской аналитики можно одним из следующих способов: В строке заказа на покупку щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трассировка. Стр.

138

В строке заказа на продажу щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трассировка. В форме Номенклатуры щелкнуть кнопку Операции, а затем в форме «Операции по номенклатуре» щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трассировка. Параметры трассировки указаны в форме трассировки складских аналитик. Если щелкнуть кнопку Выбрать, можно изменить Код номенклатуры, Номер лота и Номер аналитики. При запуске отчета все операции отображаются на графике в виде дерева. Формат операций представлен в поле Формат.

РИС. 6-6. ТРАССИРОВКА СКЛАДСКОЙ АНАЛИТИКИ

На вкладке Настройка можно настроить параметры, которые необходимо отобразить на вкладке Дерево.

РИС. 6-7. ТРАССИРОВКА СКЛАДСКОЙ АНАЛИТИКИ

Следует установить соответствующие флажки согласно следующим описаниям: Группа полей

Описание

Группа полей

Описание

Группа полей «Параметры отображения)

Здесь можно выбрать, какие параметры необходимо отобразить для каждой из операций на вкладке Дерево.

Группа полей «Строка»

В этом поле устанавливается флажок Вперед или назад, чтобы просмотреть, где использовались номенклатуры (Вперед), или выполнить трассировку поставки номенклатуры (Назад). Установить флажок Контроль даты, чтобы отобразить список складских аналитик по дате. Здесь выбирается, по каким параметрам осуществлять трассировку.

Группа полей «Трассировка по»

ТАБЛИЦА 6-4. ТРАССИРОВКА СКЛАДСКОЙ АНАЛИТИКИ

Трассировка серийного номера или номера партии

В форме серийного номера или номера партии можно осуществить трассировку отдельного номера. Эта функция полезна в том случае, если, например, от клиента поступила жалоба на проданный продукт и необходимо отследить историю этой номенклатуры по серийному номеру или номеру партии, чтобы определить поставщика и дату получения номенклатуры. 1

Перейти последовательно в Управление запасами > Запросы > Аналитики.

2

Выбрать номер партии или серийный номер в зависимости от того, какие номера подлежат трассировке.

3

Просмотреть номер, подлежащий трассировке, и щелкнуть кнопку Трассировка.

4

Следует указать параметры в форме «Трассировка складских аналитик», по которым необходимо выполнить трассировку, и нажать ОК.

5

В появившемся списке два раза щелкнуть по приходу или расходу, чтобы просмотреть все операции по выбранной номенклатуре.

Щелкнуть правой кнопкой мыши поле Номер в операции, а затем выбрать элемент Перейти к форме основной таблицы, чтобы просмотреть форму исходного заказа на покупку или продажу для указанной номенклатуры. Функцию трассировки можно также использовать для того чтобы определить, какие сериализованные номенклатуры или партии номенклатур перешли в производство. Это важно для контроля качества номенклатуры или в том случае, если компания вынуждена отозвать продукт из-за неисправной комплектующей. 6

ГЛАВА 7. ПЕРЕПОСТАВКА, НЕДОПОСТАВКА И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ Стр.

140

Введение В данном разделе содержится описание перепоставок, недопоставок и накладных расходов:

Перепоставка и недопоставка Постоянные изменения в производительности внутренних процессов компании и операций с поставщиками могут привести к значительным затратам на управление администрированием недопоставок даже при небольших различиях заказанных и полученных количеств. Функции работы с перепоставками или недопоставками используются в Microsoft Dynamics AX 4.0 в тех ситуациях, когда колебания полученных или доставленных количеств происходят периодически и они не настолько существенны, чтобы управлять ими как недопоставками. В разделе, посвященном перепоставкам и недопоставкам, представлен эффективный способ управления незначительными различиями между заказанным и полученным количеством в тех ситуациях, когда необходимо закрыть частично выполненный заказ без администрирования недопоставок.

Накладные расходы Накладные расходы – это дополнительные затраты, которые добавляются к продаже или закупке; например фрахт, транспортировка, почтовые расходы, страховка, упаковка и сборы. Возможности, связанные с накладными расходами в Microsoft Dynamics AX, позволяют компаниям удалить ввод данных по номенклатуре, назначая расходы номенклатурам, клиентам и поставщикам в тех ситуациях, когда часто возникают расходы или когда они необходимы. Можно выполнить настройку этих расходов таким образом, чтобы они включались в операции по продаже и покупке автоматически, или можно добавлять их к заказам вручную, чтобы учитывать разовые расходы. В разделе, посвященном накладным расходам, рассмотрено, как управлять накладными расходами при работе с заказами на продажу или покупку, в том числе рассмотрено следующее: Распределение расходов на номенклатуры Настройка и использование накладных расходов вручную и автоматически Включение затрат на доставку в сумму общих затрат по номенклатуре

Перепоставка и недопоставка Чтобы избежать излишней обработки недопоставок каждый раз, когда имеет место незначительная перепоставка или недопоставка заказа, в Microsoft Dynamics AX 4.0 существует возможность выполнить настройку таким образом, что система будет принимать такие поставки, если отклонение от

заказанного количества не превышает максимально допустимое. Такие заказы можно закрывать и выставлять по ним полные накладные. Чаще всего эта функция применяется к тем конкретным типам номенклатур, поставка которых производится на вес, партиями или измеряется погонными метрами. Номенклатуры указанных типов обладают следующими характеристиками: низкая стоимость и низкие затраты на хранение, частые заказы и большое количество поставщиков. Примерами таких товаров являются винты, кронштейны и болты.

Настройка перепоставки и недопоставки Настройка номенклатуры для допуска перепоставки или недопоставки включает в себя два шага: Настройка параметров модулей расчетов с поставщиками или клиентами, позволяющих принимать перепоставку и недопоставку. Настройка каждой номенклатуры путем указания максимально приемлемого допуска в процентах для перепоставки или недопоставки. Настройка параметров

Первым шагом настройки перепоставки и недопоставки является настройка соответствующих параметров в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами». Указанные здесь настройки являются глобальными и влияют на все заказы на продажу или покупку. Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на продажу, в области переходов надо воспользоваться путем доступа Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры. Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на покупку, в области переходов надо воспользоваться путем доступа Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. В обоих случаях открыть вкладку Обновления и в группе полей «Разное» надо выполнить настройку глобальных параметров, чтобы разрешить перепоставку, недопоставку или то и другое.

РИС. 7-1. ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ»

Если установлен флажок Допускается перепоставка, по отборочной накладной или путем обновления накладной можно получить большее количество единиц номенклатуры, чем указано в строке заказа на покупку. Стр.

142

Если установлен флажок Допускается недопоставка, по отборочной накладной или путем обновления накладной можно получить меньшее количество единиц номенклатуры, чем указано в строке заказа на покупку. Если не установлен ни флажок Допускается перепоставка, ни флажок Допускается недопоставка, тогда заказ на покупку или продажу нельзя закрыть до тех пор, пока точное количество, указанное в заказе, не будет получено или отобрано. Это сохраняет спрос для тех недопоставок, которые еще будут выполняться. Тем не менее, даже если ни флажок Допускается перепоставка, ни флажок Допускается недопоставка не установлены, существует два способа закрыть частично полученный заказ на продажу или покупку и тем самым уменьшить спрос по недопоставкам: Если получения количества еще не было или накладная ни на какое количество еще не выставлялась, то заказ можно удалить и создать новый заказ с фактическим количеством. Этот вариант позволяет еще раз распечатать необходимые для выполнения разноски документы. Если по заказу получена часть необходимого количества или накладная выставлена на определенную часть количества, то оставшееся количество можно удалить, используя пусть доступа Функции > К поставке > Отменить количество в любой строке заказа. Эта операция позволяет не распечатывать никакие другие документы, потому что статус заказа обычно изменяется на «Отобрано/получено» или «Отгружено». Настройка номенклатуры

Следующим шагом настройки является определение приемлемого допуска в процентах для перепоставки или недопоставки для каждой номенклатуры. Значение допуска вводится в процентах, а не в абсолютных величинах, что позволяет использовать его для каждого заказа вне зависимости от указанного в нем количества. Чтобы выполнить настройку приемлемого допуска в процентах для отдельной номенклатуры, надо выполнить следующие действия: 1 В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры. 2

Выбрать номенклатуру и затем щелкнуть вкладку Ссылки.

3

В полях Перепоставка и Недопоставка следует указать приемлемый допуск для имен групп «Заказ на покупку» и «Заказ на продажу».

РИС. 7-2. ФОРМА «НОМЕНКЛАТУРЫ», ВКЛАДКА «ССЫЛКИ»

ПРИМЕ ЧАНИЕ. При добавлении номенклатуры в заказ на покупку или продажу указанный процент появится в строке заказа по умолчанию. В качестве исключения эти значения можно изменить. При создании новой номенклатуры приемлемый допуск умолчанию равен 0%.

Накладные расходы Накладные расходы – это затраты и сборы, которые можно добавить к затратам на номенклатуру, продажам и покупкам в соответствии с указанными настройками. Ниже приведены примеры накладных расходов: Транспортировка Почтовые расходы Страхование Утилизация Упаковка В Microsoft Dynamics AX существует три способа добавления накладных расходов: Ценовые накладные

расходы: фиксированный сбор для отдельной номенклатуры. Например, сбор, который взимается каждый раз при операциях с номенклатурой. Настройка ценовых накладных расходов выполняется в форме «Номенклатуры». Ручная настройка накладных расходов: этот тип расходов вручную добавляется в заголовке или в строке заказа на покупку или продажу. Например, разовый сбор, который взимается по данному заказу или отдельной строке заказа. Настройка этого вида расходов производится в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» в Настройка > Накл. расходы. Автоматическая настройка накладных расходов: Настройка этого вида расходов производится таким образом, чтобы накладные расходы добавлялись автоматически при создании заказа на покупку или продажу. Настройка этого вида расходов производится в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» в Стр.

144

Настройка > Накладные расходы Накладные расходы можно добавить к: Выбранной номенклатуре Группе накладных расходов по номенклатуре Выбранному клиенту или поставщику Группе накладных расходов по клиенту или поставщику – Всем номенклатурам, клиентам или поставщикам – Комбинации перечисленных выше параметров

Ценовые накладные расходы Под ценовыми накладными расходами понимается сумма, добавляемая к цене номенклатуры. Примерами накладных расходов могут быть затраты на производство и настройку, сборы и транспортировку. Настройку ценовых накладных расходов можно выполнить таким образом, что они будут зависеть от количества или не будут зависеть от него: Не зависит от количества номенклатур. Накладные расходы являются фиксированной суммой, которая добавляется к цене заказа вне зависимости от указанного в нем количества номенклатур. Сумма накладных расходов будет одинакова, и не имеет значения, какое количество указано в заказе – 10 или 20. Зависит от количества. Расчет суммы накладных расходов производится на основании количества номенклатур в заказе, и затем эта сумма прибавляется к заказу. Настройка ценовых накладных расходов производится на вкладке Цена/скидка в форме номенклатуры.

РИС. 7-3. ФОРМА «ФОРМА «НОМЕНКЛАТУРА», ВКЛАДКА «ЦЕНА/СКИДКА»

Настройки ценовых накладных расходов необходимо выполнить для цены покупки, себестоимости и цены продажи в соответствующих группах полей «Заказ на покупку», «Себестоимость» и «Заказ на продажу». Настройка ценовых накладных расходов включает себя настройку следующих полей:

Поле

Описание

Оценить накладные расходы

Фиксированная сумма, добавляемая к цене номенклатуры. Например, накладные расходы в сумме 80 рублей добавляются к цене продажи 100 рублей. При создании заказа по этой номенклатуре в поле цены продажи будет указано 100 рублей, а 80 рублей будет добавлено к сальдо.

Количество цен Количество, которое может использоваться при распределении указанных в поле Оценить накладные расходы на цену на единицу. Например, если каждый раз при продаже 20 шт. необходимо добавлять к цене заказа 10 рублей, то в этом поле необходимо указать 20. Происходит деление накладных расходов на число, указанное в поле Количество цен, после чего получившаяся сумма прибавляется к цене, указанной в поле Оценить накладные расходы. Этот флажок должен быть установлен, когда накладные расходы зависят от количества ТАБЛИЦА 7-1. ПАРАМЕТРЫ НАКЛ. РАСХОДОВ НА ВКЛАДКЕ «ЦЕНА/СКИДКА» В ФОРМЕ номенклатуры. Вкл. в цену ед. изм.

«НОМЕНКЛАТУРЫ»

ПРИМЕЧАНИЕ. Любые указанные для поставщика коммерческие соглашения обладают наивысшим приоритетом по сравнению с спецификациями цена/ски дка для номенклатуры. Чтобы просмотреть все возможные коммерческие соглашения, последовательно щелкнуть

Расчеты с поставщиками > Поставщики > Цены и скидки > Цены покупки.

Пример. Добавление накл. расходов вне зависимости от количества номенклатуры Добавление накладных расходов к стоимости номенклатуры происходит независимо от количества номенклатуры в том случае, если количество номенклатуры не влияет на сумму расходов. Например, стоимость номенклатуры составляет 10 рублей и вне зависимости от времени покупки к ее цене добавляется 2 рублей для покрытия затрат на транспортировку. Вместо того, чтобы каждый раз добавлять 2 рублей в строку заказа на покупку, можно добавить ценовые накладные расходы для номенклатуры, чтобы убедиться, что эта сумма будет всегда включаться в заказ. Сумма расхода указывается в форме номенклатуры для выбранной номенклатуры на вкладке Цена/скидка, как это описано выше: Цена: 10,00 рублей Единица измерения цены: 1,00 Оценить накладные расходы: 2,00 рублей При создании заказа на покупку на 5 шт. этой номенклатуры, в поле Чистая сумма на вкладке Разное в строке заказа на покупку появится сумма 52,00 рублей, так как 2 рублей накладных расходов будет добавлено к цене десяти шт. номенклатуры. Можно просмотреть общую сумму Накладные расходы в строке Стр.

146

заказа на покупку щелкнув вкладку Цена/скидка.

Пример. Добавление накл. расходов в зависимости от количества номенклатуры Накладные расходы, зависящие от количества номенклатуры, добавляются к стоимости номенклатуры в тех случаях, когла количество определяет сумму накладных расходов. Например, стоимость номенклатуры составляет 10 рублей, и вне зависимости от времени покупки к ее цене добавляется 2 рублей для каждых 10 шт. Это означает, что при покупке 1 шт. К цене номенклатуры будет добавлена 1/10 суммы, указанной в поле Оценить накладные расходы. Эти настройки указываются в форме номенклатуры для выбранной номенклатуры на вкладке Цена/скидка, как это описано выше: Цена: 10,00 рублей Единица измерения цены: 1,00 Оценить накладные расходы: 0,00 рублей Количество цен: 10,00 Вкл. в цену ед. изм.: Выбрано Если, например, заказ на покупку включает в себя 1 шт., в поле Чистая сумма на вкладке Разное для строки заказа на покупку будет указано 10,20 рублей, так как значение 1/10 (0,20 рублей), указанное в поле Оценить накладные расходы будет добавлено к стоимости номенклатуры. При создании заказа на покупку 10 шт., в поле «Чистая сумма» будет указано 102,00 рублей, потому что вся сумма поля Оценить накладные расходы (2,00 рублей) будет добавлена к цене, так как приобретено 10 шт. номенклатуры. Просмотреть общую сумму Накладных расходов, щелкнув в строке заказа на покупку вкладку Цена/скидка. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Если в форме номенклатуры указана фиксированная сумма сбора, при выполнении разноски сумма добавленных накладных расходов понимается как часть цены и включается в расчет стоимости запасов и маржи.

Коды накладных расходов Для того чтобы вручную или автоматически распределять накладные расходы при создании заказа на покупку или продажу, необходимо выполнить настройку кодов накладных расходов. Коды накладных расходов используются для указания типов расходов и порядка их дебетования и кредитования. Настройка кодов накладных расходов производится в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами»; для этого надо выполнить переход, используя путь доступа Настройка > Накл. расходы > Коды накл. расходов.

РИС. 7-4. ФОРМА «КОДЫ НАКЛ. РАСХОДОВ», ВКЛАДКА «ОБЗОР»

Форма кодов накладных расходов включает в себя две вкладки: Обзор Разноска

На вкладке Обзор необходимо заполнить следующие поля: Поле

Описание

Код накладных расходов

Уникальный идентификатор расхода.

Описание

Краткое описание расхода.

Налоговая группа номенклатур

Список групп налоговых кодов, которые могут быть расчитаны для номенклатуры.

Интрастат

Определяет возможность включения расходов в операции Интрастат.

Кнопка Тексты

Открывает форму, позволяющую пользователям ввести дополнительные тексты для выбранного кода накладных расходов. Это поле может использоваться для печати текста сбора на языке поставщика или клиента. Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или обновления внешних кодов, связанных с выбранным кодом накладных расходов. Внешние коды используются для внешних операций, например документов Commerce Gateway, EDI или внутрихолдинговых документов.

Кнопка Внешние коды

ТАБЛИЦА 7-2. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ КОДОВ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ВКЛАДКЕ «ОБЗОР»

Вкладка Разноска используется для указания порядка автоматического дебетования или кредитования расхода.

Стр.

148

РИС. 7-5. ФОРМА «КОДЫ НАКЛ. РАСХОДОВ», ВКЛАДКА «РАЗНОСКА»

В группах полей «Дебет» и «Кредит» существуют следующие поля: Тип: Определяет, куда распределяются расходы. Доступны следующие варианты: o – Номенклатура: расход по номенклатуре прибавляется к себестоимости номенклатуры, например, расходы на доставку. o – Счет ГК: внутренние расходы. o – Клиент/поставщик: расход распределяется на клиента или поставщика. Разноска: определяет описание разноски. Тип установлено «Счет ГК».

Обязательно, если в поле

Счет: определяет счет ГК, по которому осуществляется дебетование или кредитование, если в поле Тип установлено «Счет ГК». ПРИМЕЧАНИЕ. Расходы на доставку описаны в конце данного раздела.

Накладные расходы, продажи Вкладка Разноска в форме кодов накладных расходов используется для определения ответственного за расходы. Для продаж существует два варианта настройки: Клиент: клиент оплачивает расходы, т.е. сумма расхода добавляется к общей сумме заказа на продажу. Внутренние: внутренние расходы; в операциях продаж не фигурируют. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Накладные расходы по номенклатуре нельзя использовать в модуле «Расчеты с клиентами». Если в форме кодов накладных расходов на вкладке Разноска в поле Тип выбрано «Номенклатура», появится окно Infolog, в котором будет написано: «Невозможно использовать накл. расходы по номенклатуре». Hастройка кодов

накладных расходов для продаж Настройка кодов накладных расходов для продаж осуществляется

следующим образом: 1 В области переходов выбрать последовательно РАСЧЕТЫ С Клиентами > Настройка > Накл. расходы > Коды накл. расходов. 2

Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новый код.

3

В поле Код накл. расходов ввести уникальный код для данных накладных расходов.

4

В поле Описание ввести краткое описание расходов.

5

Щелкнуть стрелку Налоговая группа номенклатур и выбрать налоговую группу.

6

установить флажок Интрастат, если данные накладные расходы необходимо учитывать в операциях Интрастат.

7

Щелкнуть вкладку Разноска.

8

Заполнить эту вкладку, используя информацию из табл. 7–3 в зависимости от того, кто несет ответственность за эти расходы. Тип дебетования

Разнос- Дебетовый ка по дебету счет

НеприКлиент Клиент/ поставщик менимо

ВнутСчет ГК ренний

Тип кредитования

Не Счет ГК доступно

Указать Указать

Счет ГК

Разноска по кредиту

Счет по кредиту

Указать

Указать

Указать

Указать

ТАБЛИЦА 7-3. ДЕБЕТ И КРЕДИТ

Hакладные расходы,

покупки Вкладка «Разноска» формы кодов накладных расходов используется для определения ответственного за накладные расходы. Для покупок существует три варианта настройки: Номенклатура Внутренний Поставщик; ПРИМЕЧАНИЕ. Накладные расходы для номенклатуры нельзя использовать в модуле «Расчеты с постав щиками» как тип кре дитования. Если в форме кодов накладных расходов на вкладке Разноска в поле «Тип кредитования» выбрано «Номенклатура», появится окно Infolog, в котором будет написано: «Невозможно использовать накл. расходы по номенклатуре». Hастройка кодов

накладных расходов для покупок Настройку кодов накладных расходов для покупок осуществляется следующим образом: 1. В области переходов выбрать последовательно РАСЧЕТЫ С Стр.

150

Поставщиками > Настройка > Накл. расходы > Коды накл. расходов. 2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новый код. 3. В поле Код накл. расходов ввести уникальный код данных расходов. 4. В поле Описание ввести краткое описание расходов. 5. Щелкнуть стрелку Налоговая группа номенклатур и выбрать налоговую группу.установить флажок Интрастат, если данные накладные расходы необходимо учитывать в операциях Интрастат. 6.

Щелкнуть вкладку Разноска.

Ниже представлены варианты настройки накладных расходов для заказа на покупку: Расходы добавляются к

Выплачено

Тип дебетования

Тип кредитования

Номенклатура

Напрямую на кредит

Номенклатура

Клиент/поставщик

Внутренне

Номенклатура

Счет ГК

Напрямую на кредит

Счет ГК

Клиент/поставщик

Внутренне

Счет ГК

Счет ГК

Клиент/поставщик

Счет ГК

Внутренний

Поставщик ТАБЛИЦА 7-4. РАСХОДЫ

ПРИМЕР. Если в накладной от поставщика есть накладные расходы, то тип кре дитования – «Клиент/поставщик», и сумма разносится на итоговый счет поставщика. Если источником накладных расходов является что-либо другое (например, транспортировка или страховка), то есть то, за что компания платит отдельно, следует указать счет ГК и тип кре дитования счета.

Распределение накладных расходов вручную Сразу после создания заказа на покупку или продажу в заголовок или строки заказа можно добавить накладные расходы. Обычно накладные расходы в заказ на покупку или продажу добавляются вручную, если эти расходы относятся только к этому заказу. Например, клиент звонит и размещает очень большой заказ. Так как этот заказ не типичен для клиента, расходы будут добавлены напрямую в заказ, вместо того чтобы выполнять настройку накладных расходов для номенклатуры.

Заказы на продажу В заказах на продажу накладные расходы можно добавить в заголовок заказа, отдельные строки заказа или и в заголовок, и в строки. Это полезно, когда в заказе содержится много типов номенклатур, к которым относятся

различные типы расходов. Расходы можно добавить в: Заголовок: при добавлении расходов ко всему заказу. Отдельные строки: при добавлении накладных расходов только к отдельным строкам заказа, содержащего несколько разных номенклатур. И заголовок, и отдельные строки: при добавлении общих расходов ко всему заказу и отдельных расходов к некоторым строкам заказа. Например, это возможно в тех ситуациях, когда некоторые номенклатуры заказа требуют определенного обслуживания, что влечет за собой дополнительные затраты. Настройка вручную распределяемых накладных расходов производится в форме операций по накладным расходам, к которой можно перейти из заголовка заказа на продажу, щелкнув кнопку Настройка и выбрав Накл. расходы.

РИС. 7-6. ФОРМА «ОПЕРАЦИИ ПО НАКЛ. РАСХОДАМ»

Ниже представлено описание полей: Поле

Описание

Коды накл. расходов

Выбрать настройку кодов накладных расходов в модуле «Расчеты с клиентами», используя путь доступа Настройка > Накл. расходы > Коды накл. расходов.

Текст операции

В поле Текст операции автоматически появится описание кода накладных расходов. Этот текст появится в операции по разноске расходов; его можно изменить перед выполнением разноски. Выбрать категорию, чтобы указать, как рассчитывать накладные расходы: как фиксированную сумму или процент для строки.

Категория

Стр.

152

Величина накл. расходов

Ввести значение для выбранного вида расходов. В зависимости от значения, выбранного в поле Категория, в этом поле можно указать как фиксированную сумму, так и процент от общей суммы.

Валюта

Значение поля Валюта берется из выбранного кода накл. расходов.

Поле

Описание

Сохранить

Установить флажок Сохранить, чтобы указать, что операции по накладным расходам необходимо сохранить после выставления накладной на часть заказа.

ТАБЛИЦА 7-5. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ОПЕРАЦИЙ ПО НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ

Добавление накладных расходов в заказ на продажу вручную Чтобы добавить накладные расходы вручную в заголовок и строки заказа на продажу, надо выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.

2. Создать новый заказ на продажу (заголовок и строки) в расширенном представлении. 3. Выделить заголовок вновь созданного заказа на продажу, щелкнуть кнопку Настройка в области заголовка, а затем щелкнуть Накл. расходы. 4. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать код накл. расходов. 5. Щелкнуть стрелку Категория и выбрать категорию. ПРИМЕЧАНИЕ. Другие два значения для поля «Категория» – «Шт.» и «Внутрихолдинговый процент» – доступны только в строках заказа.

6. В поле Величина накл. расходов ввести значение для указанной категории расходов. 7. Установить флажок Сохранить. 8. Закрыть форму операций с накладными расходами. 9. Выбрать строку заказа на продажу, щелкнуть кнопку Настройка, а затем щелкнуть Накл. расходы. 10. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать код. 11. При необходимости можно изменить текст в поле Текст операции. 12. Указать категорию. 13. В поле Величина накл. расходов ввести значение для указанной категории расходов. 14. Установить флажок Сохранить, чтобы сохранить расходы после выставления накладной на часть заказа, и закрыть форму Накл. расходы. 15. Чтобы просмотреть итоговое значение накладных расходов для заказа, в заголовке последовательно щелкнуть Запросы > Итоги. В поле Общая сумма накл. расходов появится общая сумма для заказа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Накладные расходы из заголовка и строк заказа включаются в цену. Это означает, что они не выделяются ни при какой разноске.

Заказы на покупку Процесс настройки распределяемых вручную накладных расходов для заказа на покупку напоминает аналогичный процесс для заказов на продажу; однако в заказе на покупку указанные в заголовке накладные расходы можно распределить по строкам. Распределение накладных расходов по строкам заказа обычно производится в тех случаях, когда необходимо распределить затраты на каждую из строк заказа. При добавлении накладных расходов в заголовок заказа на продажу необходимо определить порядок распределения расходов по строке, щелкнув кнопку Настройка в заголовке заказа и выбрав Распределение.

РИС. 7-7. ФОРМА «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛ. РАСХОДОВ»

Настройка параметров формы распределения накладных расходов определяет метод их распределения: Распределение накладных расходов: если накладные расходы являются фиксированной суммой, определяет метод распределения накладных расходов: o o o

Чистая сумма: сумма расходов распределяется в соответствии с чистой суммой по строке. Количество: сумма распределяется в соответствии с количеством номенклатур в строке. По каждой строке: сумма распределяется между строками равными частями.

Распределить накл. расходы по строке: определяет строки, на которые необходимо распределить накладные расходы: o Все строки: распределить по всем строкам o Положительные строки: распределить по строкам с положительным количеством o Отрицательные строки: распределить по строкам с отрицательным количеством Распределить все: если выбрано, то распределение будет выполнено для всех накладных расходов вне зависимости от типа Стр.

154

дебетования, указанного

в настройке кода накладных расходов. Если не выбрано, то будут распределены только те расходы, у которых указан тип дебетования «Номенклатура». Получено: если выбрано, то распределение не будет выполняться для тех сумм и количеств, по которым уже выставлены накладные. ПРИМЕЧАНИЕ. Если накладные расходы добавлены в заголовок заказа на продажу, а типом дебетования для выбранного кода накладных расходов является «Номенклатура», то расходы должны быть распределены по строкам.

Распределение накладных расходов автоматически Microsoft Dynamics AX 4.0 можно

настроить таким образом, что при продаже или покупке номенклатуры накладные расходы будут добавляться автоматически. Перед настройкой и присвоением автоматически распределяемых накладных расходов необходимо создать и настроить группы накладных расходов.

Группы накладных расходов Группы накладных расходов используются при настройке автоматически распределяемых накладных расходов, так как они позволяют классифицировать номенклатуры, клиентов и поставщиков по группам, к которым относятся одни и те же накладные расходы. Выбрать группы накладных расходов можно в форме «Авт. расчет накл. расходов», и затем, при создании заказов будет автоматически производится расчет расходов для этих групп, сумма которых будет добавлена в заказ. Существует три типа групп: Клиентские группы накладных расходов Группа накладных расходов по поставщикам Номенклатурная группа накладных расходов Группы накладных расходов могут быть полезны в следующих ситуациях: Когда в компании есть расходы, которые относятся к определенным клиентам или группам клиентов Когда по всем заказам поставщик взимает определенную сумму сбора Когда одна или несколько номенклатур связаны с одним или несколькими поставщиками или клиентами Hастройка групп накладных расходов

Настройка групп накладных расходов для клиентов, поставщиков и номенклатур одинакова, но производится в различных формах. Путь для перехода к этой форме представлен ниже: Форма «Клиентские группы накладных расходов»: В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Накл. расходы > Клиентские группы

накладных расходов. Форма «Группа накладных расходов по поставщикам»: В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Настройка > Накл. расходы > Группы накладных расходов по поставщикам. Форма «Номенклатурная группа накладных расходов»: В области переходов последовательно щелкнуть Управлениезапасами > Настройка > Накл. расходы > Номенклатурные группы накладных расходов. Чтобы настроить группы накладных расходов для клиентов, поставщиков или номенклатур, надо выполнить следующие шаги: 1. Открыть форму групп накладных расходов, как описано выше, и нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы создать новую группу накл. расходов. 2. В поле Группа накладных расходов ввести уникальный код для группы. 3. В поле Описание ввести краткое описание группы накладных расходов. Теперь группа накл. расходов может быть назначена соответствующим базовым данным: Номенклатурные группы накладных расходов могут быть назначены конкретным номенклатурам в форме «Номенклатуры». Клиентские группы накладных расходов могут быть назначены конкретным клиентам в форме «Клиенты». Клиентские группы накладных расходов также могут быть назначены конкретным заказам на продажу в форме заказа на продажу. Группы накладных расходов по поставщикам могут быть назначены конкретным поставщик в форме «Поставщики». Группы накладных расходов по поставщикам также могут быть назначены конкретным заказам на покупку в форме заказа на покупку. Hазначение групп

накладных расходов для номенклатур

Чтобы назначить группы накладных расходов номенклатурам, надо выполнить следующие шаги: 1. Открыть форму «Номенклатуры». 2. Выбрать номенклатуру, для которой необходимо назначить группу накладных расходов, и щелкнуть вкладку Ссылки. 3. Под заголовками «Заказ на покупку» и «Заказ на продажу» щелкнуть стрелку Группа накл. расходов и выбрать соответствующую группу накладных расходов. Hазначение групп Стр.

156

накладных расходов для клиентов и

поставщиков Чтобы назначить группы накладных расходов для клиентов и поставщиков, надо выполнить следующие шаги: 1. Открыть форму «Клиент» или «Поставщик». 2. Выбрать клиента или поставщика, для которого необходимо назначить группу накладных расходов. 3. Щелкнуть вкладку Заказ на продажу в заказе на продажу или вкладку Заказ на покупку в заказе на покупку. 4. Щелкнуть стрелку Группа накладных расходов и выбрать соответствующую группу накладных расходов. Hазначение групп

накладных расходов в заказах Чтобы назначить группы накладных расходов взаказах, надо выполнить следующие шаги: 1. Открыть заказ на продажу или покупку. 2. Выбрать заказ, которому необходимо назначить группу накладных расходов. 3.

Щелкнуть вкладку Цена/скидка.

4. Щелкнуть стрелку Группа накладных расходов и выбрать соответствующую группу накладных расходов.

Настройка автоматического расчета накладных расходов Автоматический расчет накладных расходов может быть указан для: Отдельной компании-клиента, группы клиентов или всех клиентов. Отдельной компании-поставщика, группы поставщиков или всех поставщиков. Отдельной номенклатуры, групп номенклатур или всех номенклатур Комбинации указанных выше параметров. Например, расчет накладных расходов может выполняться при покупке определенным клиентов определенной номенклатуры. Настройка кодов автоматического расчета накл. расходов производится в модуле «Расчеты с клиентами» для продаж и «Расчеты с поставщиками» для покупок. В обоих случаях последовательно щелкнуть Настройка > Накл. расходы > Авт. расчет накл. расходов.

РИС. 7-8. АВТ. РАСЧЕТ НАКЛ. РАСХОДОВ (ФОРМА), ВКЛАДКА «ОБЗОР»

На вкладке Обзор формы «Авт. расчет накл. расходов» доступны описанные ниже параметры. Все параметры можно указать на двух уровнях: Основной: если выбран этот параметр, то все настройки относятся ко всем номенклатурам, что означает, что в поле Связь номенклатуры указано «Все», и это изменить нельзя. Строка: если выбран этот параметр, необходимо указать номенклатуру или номенклатурную группу, к которой применяются настройки. Поле

Уровень

Код счета

Основной и Определяет, будут ли накладные расходы рассчитываться для Строка конкретного счета (таблица), конкретной группы счетов (группа) или для всех счетов (все). Если выбрано «Все », все остальные поля указать нельзя. Основной и Если значение поля Код счета равно «Таблица», следует указать номер счета, Строка для которого были созданы накладные расходы. Если значение поля Код счета равно «Группа», следует указать группу расходов для клиента или поставщика, для которых были созданы накладные расходы. Если значение поля Код счета равно «Все», расходы будут рассчитаны в строке заказа, вне зависимости от выбранной номенклатуры.

Контрагент/ связь поставщика

Связь номенклатуры

Стр.

158

Описание

Основной

По умолчанию значение этого поля равно «Все». Если вы находитесь на основном уровне, то это значение изменить нельзя.

Строка

Определить, будут ли накладные расходы рассчитываться для конкретной номенклатуры, конкретной группы номенклатур или для всех номенклатур.

Поле

Уровень

Описание

Связь номенклатуры

Основной

По умолчанию это поле пустое. Если вы находитесь на основном уровне, то это значение изменить нельзя.

Строка

Если значение поля Код счета равно «Таблица», следует указать код номенклатуры, для которой были созданы накладные расходы. Если значение поля Код счета равно «Группа», в этом поле следует указать группу накладных расходов по номенклатуре, для которой были созданы расходы. Если значение поля Код счета равно «Все », расходы на покупку будут рассчитываться для строки заказа на покупку, независимо от выбранного кода номенклатуры.

ТАБЛИЦА 7-6. ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Так же как и во всех областях Microsoft Dynamics AX, расходы распределяются в соответствии с иерархией Microsoft Dynamics AX, то есть в первую очередь на уровень «Таблицы», затем «Группы» и затем «Номенклатуры».

В форме автоматического расчета накладных расходов на вкладке Строки необходимо указать следующие параметры:

РИС. 7-8. АВТ. РАСЧЕТ НАКЛ. РАСХОДОВ (ФОРМА), ВКЛАДКА «ОБЗОР»

Поля

Описание

Валюта

Следует указать код валюты для операции по накладным расходам.

Код накл. расходов

Выбрать один из видов накладных расходов, определенных в форме кодов накладных расходов

Категория

Выбрать порядок расчета накладных расходов из следующих трех вариантов: Фиксированная сумма на накладную Сумма на единицу Процент от суммы накладной Заметим, что первый и третий варианты могут использоваться для накладных расходов в заголовке заказа и строках заказа, а второй вариант может использоваться только в строках заказа.

Поля

Описание

Валюта

Следует указать код валюты для операции по накладным расходам.

Величина накл. расходов

Ввести значение для выбранной категории.

Код валюты накладных расходов

Значение поля Валюта берется из Кода накл. расходов. Следует указать код валюты для накладных расходов, если нужно использовать валюту, отличную от указанной в заказе на продажу/ покупку. Это возможно только в том случае, если значение типа дебетования/кредитования для данного Кода накл. расходов равно «Счет ГК» или «Номенклатура».

Налоговая группа

Следует указать группу налогов для операции по накладным расходам.

Сохранить

Установить этот флажок, чтобы указать, что после необходимо выставления накладной для части заказа операции по накладным расходам необходимо сохранить.

ТАБЛИЦА 7–7. ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы распределить накладные расходы на заказ на покупку или продажу необходимо, чтобы код валюты накладных расходов и валюта по умолчанию для клиента или поставщика были одинаковыми.

Активация накладных расходов Чтобы убедиться, что обработка накладных расходов данных типов происходит правильно, их необходимо активировать в форме параметров модулей «Расчеты с поставщиками» или «Расчеты с клиентами». Чтобы активировать накладные расходы, надо выполнить следующие шаги: В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры или Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры. Открыть вкладку Цены. установить флажки Найти основные накл. расходы и Найти накл. расходы по строке. Закрыть форму.

Изменение автоматически распределенных накладных расходов Иногда в заказе накладные расходы необходимо изменить. Например, из-за проблем с прошлой поставкой поставщик предложил отменить сбор по следующему заказу. Стр.

160

Чтобы просмотреть, откорректировать или удалить автоматически распределенные накладные расходы, надо выполнить следующие шаги: 1. Открыть заказ на покупку или продажу. 2. Последовательно щелкнуть Настройка > Накл. расходы для заголовка или строк заказа, в зависимости от того, как распределялись накладные расходы: на заголовок или на строки. 3. В форме операций по накладным расходам следует откорректироватье операцию. Чтобы удалить строку автоматически распределенных накладных расходов, надо выделить строку и щелкнуть значок Удалить на панели инструментов. ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение или удаление Автоматически распределенных накл. расходов возможно на любом этапе процесса разноски.

Накладные расходы, включающие затраты на доставку Затраты на доставку включают в себя все связанные с номенклатурой затраты. Расчет затрат на доставку важен в том случае, если дополнительные затраты составляют значительную часть себестоимости номенклатуры. Определение затрат на доставку полезно и при сравнении цен поставщиков. Например, цена номенклатуры у поставщика A составляет 4,75 рублей, а у поставщика B – 4,25 рублей. Однако затраты на транспортировку у поставщика B значительно выше, поэтому окончательная цена номенклатуры выше, чем у поставщика A. В Microsoft Dynamics AX затраты на доставку можно добавить при разноске номенклатуры, что позволяет рассчитать итоговую стоимость номенклатуры. Сборы, взимаемые прочими компаниями, например, сборы за транспортировку или пошлины за ввоз, можно разнести на номенклатуру, то есть в операции по номенклатуре эти расходы будут включены. Этот процесс определяет затраты на доставку номенклатуры. Дополнительные расходы можно добавить: До разноски заказа, если о них известно После разноски, если о них становится известно позже

Добавление накл. расходов, включающих затраты на доставку, после обновления накладной В Microsoft Dynamics AX 4.0 накладные расходы можно добавить к заказу на покупку до момента выставления по нему накладной. Если в накладной от поставщика содержатся накладные расходы, их необходимо добавить в заказ и распределить по номенклатурам до выставления накладной. Однако в некоторых ситуациях компания может получить счет от третьей компании через некоторое время после этого. Чтобы откорректировать себестоимость номенклатуры, необходимо выполнить настройку Кода накл. расходов так, чтобы для номенклатуры было указано «Дебет», а для счета ГК – «Кредит».

Kорректировка накладных

расходов с использованием

журнала Чтобы откорректировать накладную в форме журнала накладных, надо выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Накладная.

2. Выбрать накладную для корректировки в форме журнала накладных. 3. Последовательно щелкнуть Накл. расходы > Корректировка. Появится форма «Распределение накладных расходов». 4. Если накладные расходы являются фиксированной суммой, щелкнуть стрелку Распределение накл. расходов и выбрать способ распределения. 5.

В поле Дата разноски ввести дату разноски в ГК.

6. Щелкнуть стрелку Распределить накл. расходы по строке и выбрать, каким способом выполнять распределение. 7. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать соответствующий код. 8. При необходимости можно обновить поле Текст операции. 9. Ввести значение в поле Величина накл. расходов. 10. Щелкнуть стрелку Категория и выбрать порядок расчета расходов. 11. Щелкнуть ОК, чтобы скорректировать расходы в строки. 12.

Чтобы просмотреть корректировку в строках, открыть вкладку Строки в измененной накладной, а затем щелкнуть Накл.расходы. В каждой строке появятся расходы, распределениекоторых было выполнено в шаге 4-11.

Kорректировка накладных

расходов в заказе на покупку Корректировку заказа, по которому была выставлена накладная, можно выполнить напрямую из формы заказа на покупку. Например, счет за транспортировку был получен от компании-перевозчика после того, как исходный заказ был получен и по нему была выставлена накладная. Процесс корректировки позволяет распределить расходы на полученные номенклатуры по исходному заказу на покупку. Для корректировки заказа на покупку используются те же процедуры, что и для журнала накладных. Чтобы перейти к форме распределения накладных расходов для заказа на покупку, надо выполнить следующие шаги: Открыть заказ на покупку, требующий корректировки, и последовательно щелкнуть Запросы > Накладная > Накл.расходы > Корректировка. Стр.

162

Надо выполнить процедуры, описанные в шагах 4 - 12 процедуры корректировки журнала накладных расходов. ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо убедиться, что для накладных расходов происходит дебетование номенклатуры и кредитование соответствующего счета ГК. Иначе накладные расходы не появятся в форме операций по накладным расходам.

ГЛАВА 8. УПРАВЛЕНИЕ КАРАНТИНОМ

Введение Глава «Управление карантином» знакомит с использованием карантинных заказов в Microsoft Dynamics™ AX. Управление карантином является частью модуля «Управление запасами» Microsoft Dynamics AX. Номенклатура может быть помещена на карантинный склад в ожидании либо ручного, либо автоматического утверждения в зависимости от настройки. Ручной карантин может использоваться, например, когда номенклатура должна быть отложена по соображениям качества. Автоматический карантин может применяться для скоропортящихся номенклатур, например, когда необходимо всегда проверять срок годности номенклатур прежде чем помещать их на стандартный склад. ПРИМЕЧАНИЕ. Пока номенклатуры находятся в карантине, они не доступны на складе и не могут быть выбраны со склада для поставки.

Параметры настройки карантинного склада Чтобы упростить ручной или автоматический карантин номенклатуры, необходимо создать склад для хранения номенклатуры, помещенной в карантин. В Microsoft Dynamics AX 4.0 существует два вида складов – склад по умолчанию и карантинный склад: Склад по умолчанию представляет собой склад, на который помещаются номенклатуры и с которого они расходуются. Карантинным является склад, на котором номенклатуры хранятся, пока они не будут запущены к применению.

Hастройка карантинного склада Чтобы использовать карантинные заказы, необходимо создать карантинный склад и присоединить его к складу по умолчанию. Чтобы создать карантинный склад, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады.

2.

Создать новый склад, нажав сочетание клавиш CTRL+N.

3. Ввести имя. 4. В поле Тип выбрать «Карантин». 5.

Для сохранения нажать сочетание клавиш CTRL+S.

Далее карантинный склад надо присоединить к складу (или складам) по умолчанию. Это означает, что Microsoft Dynamics AX будет отправлять карантинные номенклатуры, предназначенные для этого склада по умолчанию, на указанный карантинный склад. Чтобы присоединить новый карантинный склад к складу по умолчанию, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать склад по умолчанию на вкладке Обзор.

2.

Открыть вкладку Разное.

3.

Выбрать карантинный склад в поле Карантинный склад.

4.

Для сохранения нажать сочетание клавиш CTRL+S.

ПРИМЕ ЧАНИЕ. Если номенклатура, которая должна быть помещена в карантин, хранится на складе, с которым не связан ни один карантинный склад, Microsoft Dynamics AX прекратит обновление и выведет сообщение об ошибке, уведомляю щее о том, что карантинный склад не задан.

Параметры карантина К номенклатуре присоединены две группы, влияющие на управление карантином для номенклатуры: Группа складских моделей Группа аналитик Группа складских моделей

Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, как осуществляются управление и обработка номенклатур на приходах и расходах номенклатуры. Для доступа к группе складских моделей выбрать Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей.

Стр.

164

РИС. 8-1. ГРУППЫ СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ

В группе складских моделей на вкладке Настройка в группе полей «Складская модель» находится флажок Управление карантином, который необходимо установить, чтобы для номенклатур этой группы автоматически создавались карантинные заказы. Чтобы создавать карантинные заказы вручную, этот флажок необходимо снять. ПРИМЕЧАНИЕ. Если для номенклатуры, которая должна быть помещена в карантин, должны выполняться требования регистрации (для группы складских моделей установлен соответствующий флажок), перед помещением этой номенклатуры на карантинный склад ее необходимо регистрировать на стандартном складе. Это вызвано тем, что автоматически созданный карантинный заказ удаляет номенклатуру со стандартного склада, чтобы поместить ее на карантинный склад.

Группа аналитик

Складские аналитики определяют процедуры хранения номенклатур на складе и их извлечения со склада. Для доступа к форме «Группы аналитик» выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. После настройки складских аналитик необходимо для группы аналитик номенклатуры выбрать склад аналитик хранения. Требуется также, чтобы это было первичной аналитикой хранения. Это означает, что ввод аналитики является обязательным перед любым физическим обновлением. Для этого установить флажок Первичная аналитика хранения на вкладке Обзор формы «Группа аналитик».

РИС. 8-2. ГРУППА АНАЛИТИК→АНАЛИТИКА ХРАНЕНИЯ

В итоге, чтобы использовать для номенклатуры управление карантином, необходимо настроить управление карантином для присоединенной группы складских моделей и выбрать склад аналитик хранения для группы складских аналитик номенклатуры.

Управление номенклатурой, направляемой в карантин Чтобы управлять номенклатурами, направляемыми в карантин, в Microsoft Dynamics AX применяется трехэтапная процедура, использующая форму «Карантинный заказ». Операции для номенклатуры создаются в результате появления карантинного заказа. Процедура состоит из следующих трех этапов: 1. Номенклатура приходит путем регистрации или обновления отборочной накладной на стандартный склад. 2. Создается (вручную или автоматически) карантинный заказ, перемещающий номенклатуру на карантинный склад и делающий ее недоступной на стандартном складе. 3. Карантинный заказ обрабатывается в форме «Карантинные заказы», а затем получает статус «Приемка», а его обработка завершается. Это возвращает номенклатуру на стандартный склад.

Карантинные заказы, создаваемые вручную В большинстве компаний купленные номенклатуры делятся на номенклатуры высокой и низкой стоимости. Для номенклатур высокой стоимости обычно используется автоматический карантин, а для номенклатур низкой стоимости карантин организуется вручную. Эти номенклатуры низкой стоимости обычно проходят десятипроцентный контроль или нечто подобное. Создание карантинного заказа вручную в основном соответствует журналу перемещений, хотя для работы карантина должен быть создан хотя бы один карантинный склад. Заметим, что при управлении карантином вручную для номенклатуры не должно быть настроено управление карантином в группе складских моделей. Чтобы вручную создать и обработать карантинный заказ, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции > форма «Карантинные заказы».

2. Создать новый карантинный заказ. 3. Ввести код номенклатуры, склад, на котором хранится номенклатура, карантинный склад и число номенклатур, направляемых в карантин. 4.

Стр.

166

Сохранить заказ, нажав сочетание клавиш CTRL+S.

Созданный вручную карантинный заказ обрабатывается путем прохождения следующих четырех статусов с помощью нажатия следующих кнопок формы «Карантинные заказы»: Статус

Описание

Создано

Это статус заказа, когда он создан вручную, но номенклатура еще не перемещена на карантинный склад. Когда заказ имеет статус «Создано», можно зарегистрировать номенклатуры, направляемые в карантин, используя, например серийные номера или номера партий, чтобы можно было отследить номенклатуры, когда они покидают карантинный склад. Если необходимо точно управлять тем, какие номенклатуры направляются в карантин, номенклатуры также могут быть выбираться со стандартных складов или резервироваться на них.

Начато

При статусе «Начато» создается операция перемещения и номенклатура перемещается со склада по умолчанию на карантинный склад. Эти действия создаются для заказа, созданного вручную, при нажатии кнопки Начало. Карантинные заказы, созданные автомати чески, получают этот статус при создании. Приемка карантинного заказа освобождает номенклатуру от карантина, но номенклатура все еще находится на карантинном складе. При использовании управления складом можно задать журнал прихода номенклатуры, который инициализируется во время направления номенклатур заказа в карантин. Нажать кнопку Приемка, чтобы карантинный заказ получил статус «Приемка».

Приемка

На этом этапе номенклатура перемещается с карантинного склада и возвращается на стандартный склад (или склад по умолчанию). C этого момента номенклатура доступна на стандартном складе и процесс управления карантином заканчивается. Это происходит ТАБЛИЦА 8-1. СТАТУСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРАНТИНОМ при нажатии кнопки Завершено.

Завершено

Для номенклатуры теперь разнесено четыре операции. Чтобы просмотреть их, надо выполнить следующие действия: 5.

Открыть форму операций, выбрав последовательно Запасы > Операции в форме карантинного заказа.

РИС. 8-3. ОПЕРАЦИИ

Рис. 8-3 содержит пример того, как выглядят операции в соответствующей форме. Были выполнены следующие операции: 1000 номенклатур продаются и уходят с основного склада Эти номенклатуры закупаются и поступают на карантинный склад Эти номенклатуры продаются и уходят с карантинного склада Номенклатуры закупаются и возвращаются на основной склад, и обработка карантинного заказа заканчивается Если модуль «Управление складом» не используется, в Microsoft Dynamics AX для управлении карантином изменять статус на «Приемка» не нужно (только «Завершено»). Однако заметим, что когда статус карантинного заказа меняется на «Завершено», номенклатура должна быть физически перемещена, так как по завершении обработки карантинного заказа номенклатура выпускается из карантина. ПРИМЕЧАНИЕ. Вручную можно удалить только карантинные заказы со статусом «Создано» или «Завершено».

Автоматическое управление карантином Номенклатура может быть настроена так, чтобы все ее приходы автоматически подвергались карантину. Настройка автоматического карантина требует выполнения следующих действий: Для группы складских моделей и группы аналитик номенклатуры необходимо правильно настроить параметры, ранее рассмотренные в этой главе. К складу, для которого покупается номенклатура, должен быть присоединен карантинный склад. После соответствующих настроек для всех приходов номенклатуры автоматически создается карантинный заказ, который можно найти, выбирая последовательно Управление запасами > Периодические операции > Карантинные заказы. Стр.

168

Автоматически созданный карантинный заказ помещает номенклатуру на карантинный склад, а затем его обработка выполняется по статусам заказа аналогично карантинному заказу, созданному вручную. Это означает, что перед тем как номенклатура физически окажется на стандартном складе, заказ получает статус «Приемка» и «Завершено». заметим, что в отличие от карантинного заказа, созданного вручную, в момент создания автоматический карантинный заказ имеет статус «Начато». Если для номенклатуры настроен автоматический карантин, карантинный заказ создается следующим образом: При обновлении отборочной накладной. При обновлении отборочной накладной на покупку номенклатура помещается на карантинный склад. Для этого варианта регистрация не требуется. При регистрации. Номенклатура помещается на карантинный склад при регистрации покупки. Для этого варианта в окне группы складских моделей на вкладке Настройка в группе полей «Физическое обновление» должен быть установлен флажок требования регистрации. С помощью журнала прибытия. Номенклатура регистрируется на обычном складе (или складе по умолчанию) с помощью журнала прибытия. При разноске журнала формируется палета для перемещения номенклатуры с обычного склада на карантинный. Карантинный заказ создается после завершения транспортировки палеты. Палета перемещается на карантинный склад.

Параметры обработки карантинного заказа В ходе обработки карантинного заказа номенклатуры, направленные в карантин, могут быть разделены, возвращены или отбракованы в зависимости от состояния номенклатур. Эти варианты доступны в ситуациях, когда карантинный заказ или часть заказа не готовы к помещению на стандартный склад или не соответствуют требуемому стандарту. Разбиение

Чтобы разделить карантинный заказ, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции > Карантинные заказы.

2. Выбрать карантинный заказ. 3.

Нажать кнопку Функции и выбрать Разбиение.

4.

Следует указать количество для разбиения.

5.

Нажать кнопку ОК.

Нажатие кнопки OK создает новый карантинный заказ в форме «Карантинные заказы», в котором используется выбранное количество для разбиения, а в первоначальном карантинном заказе количество обновляется.

Теперь можно завершить обработку части заказа, прошедшей карантин, выбрав соответствующий карантинный заказ и нажав кнопки Приемка и Завершение. ПРИМЕЧАНИЕ. Для разбиения количеств в карантинном заказе он должен иметь статус «Создано» или «Начато». Ликвидация

Чтобы ликвидировать часть карантинного заказа, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции > Карантинные заказы.

2. Выбрать карантинный заказ со статусом «Начато». 3. Нажать кнопку Функции и выбрать «Отходы». 4. Следует указать количество номенклатур, которое должно быть ликвидировано, и дату их ликвидации. 5.

Нажать кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для ликвидации количеств в карантинном заказе он должен иметь статус «Начато».

Ликвидация номенклатуры не влияет на количество в строке карантинного заказа. При нажатии кнопки Приемка или Завершено заметим, что ликвидированное количество вычтено из количества. Это означает, что только часть заказа, прошедшая карантин, получает статусы «Приемка» и «Завершено». Чтобы просмотреть операции, созданные при ликвидации номенклатуры, выбрать последовательно Запасы > Операции.

РИС. 8-4. ОПЕРАЦИИ

Просмотр завершенных В форме «Карантинные заказы» можно выбрать поле Просмотр завершенных. Это позволяет просмотреть только завершенные заказы, то есть заказы со статусом «Завершено». Номенклатура на карантине (отчет) Просмотреть номенклатуры, находящиеся в карантине, можно с помощью стандартного отчета Microsoft Dynamics AX. Если контролер качества каждое Стр.

170

утро создает отчет «Номенклатура на карантине», он может оценить объем работы для отдела. Для выполнения этого отчета выбрать последовательно Управление запасами > Отчеты > Статус > Номенклатура в карантине. По умолчанию показывается номенклатура со значением поля Статус, равным «Начато» или «Приемка». Эти настройки можно изменить, нажав кнопку Выбрать. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Чтобы изменить эти статусы, нажать кнопку Выбрать и в поле «Критерии» ввести или выбрать статусы. Перед нажатием кнопки OK необходимо убедиться, что статусы разделены запятой.

Складские операции для номенклатур, направляемых в карантин Помимо назначения статуса «Приемка» для номенклатуры, направленной в карантин, в Microsoft Dynamics AX создаются складские операции. Для просмотра этих складских операций выбрать номенклатуру и нажать кнопку Операции. Эти операции являются операциями для кода номенклатуры, а не для конкретного заказа на продажу или покупку. Чтобы просмотреть карантинные операции для заказа на продажу или покупку, открыть любую из этих форм и выбрать заказ, для которого нужно просмотреть операции. Нажать кнопку Запасы и выбрать Операции.

Созданные операции Когда карантинная операция имеет значение поля Статус, равное «Создано», создается две складские операции: Заказано. На обычном складе (складе по умолчанию) создается операция расхода со статусом «Заказано». Заказано. На карантинном складе создается операция прихода со статусом «Заказано».

РИС. 8-5. СОЗДАННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Начатые операции Когда статус заказа для карантинной операции меняется на «Начато», статусы двух существующих складских операций меняются и создаются две обновленные складские операции, всего при этом задействуется четыре складские операции. Это следующие операции: Отпущено. Статус «Заказано» на обычном складе меняется на «Продано» (операция расхода), при этом определяется финансовая

дата для этой операции. Заказано. На обычном складе (складе по умолчанию) создается операция прихода со статусом «Заказано». Получено. Операция прихода со статусом «Заказано» меняет свой статус на «Куплено», при этом определяется финансовая дата для этой операции. Физ. зарезервировано. На карантинном складе создается операция расхода со статусом «Физ. зарезервировано».

ТАБЛИЦА 8-6. НАЧАТЫЕ ОПЕРАЦИИ

Как только статус карантинного заказа меняется на «Завершено», для обработки перемещения возврата номенклатур создаются операции «Заказано» и «Физ. зарезервировано». ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Резервирование номенклатуры на карантинном складе гарантирует, что эта номенклатура не сможет быть по ошибке доставлена для какого-нибудь заказа. Однако номенклатуру, помещенную на карантинный склад, можно зарезервировать для заказа.

Операции «Приемка» Когда статус заказа меняется на значение «Приемка», никаких операций не создается. Теперь номенклатура больше не является карантинной, но она еще не перемещена на обычный склад (склад по умолчанию).

ТАБЛИЦА 8-7. ОПЕРАЦИИ «ПРИЕМКА»

Завершенные операции Когда номенклатура достигнет последнего статуса «Завершено», две обновленных операции, созданные при смене статуса заказа на «Начато», меняются следующим образом: Куплено. Операция

прихода со статусом «Заказано», созданная на стандартном складе, меняет свой статус на «Куплено», при этом Стр.

172

определяется финансовая дата для этой операции. Продано. Операция

приемки со статусом «Физ. зарезервировано», созданная на карантинном складе, меняет свой статус на «Продано», при этом определяется финансовая дата для этой операции. Когда статус заказа меняется на «Завершено», в форме операции для карантинного заказа всего появится четыре операции. Операции продажи и покупки выводятся для обоих складов – склада по умолчанию и карантинного склада.

РИС. 8-8. ЗАВЕРШЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

ГЛАВА 9. OТЧЕТНОСТЬ И СТАТИСТИКА

Введение Эта глава представляет собой введение в использование ABC-классификации запасов в Microsoft Dynamics AX и в использование отчетов для прогнозирования ожидаемых продаж и покупок. ABC-классификация

и прогнозирование позволяют оценить прибыльность и важность каждой номенклатуры. Эти сведения можно использовать при настройке запасов, кода покрытия, периода покрытия, а также при желании применить максимальные или минимальные запасы в наличии во время планирования. Наличие запасов дает преимущества, но приводит также к определенным расходам. Задача состоит в том, чтобы сбалансировать расходы на имеющиеся запасы. При управлении запасами необходимо ответить на следующие вопросы: Какова важность складских номенклатур? Как можно управлять этими номенклатурами? Сколько номенклатур следует заказывать одновременно? Когда следует размещать заказ?

С помощью ABC-классификации и отчетов по прогнозированию Microsoft Dynamics AX может помочь с ответами на эти вопросы.

ABC-классификация запасов это метод классификации номенклатур, основанный на их относительной важности. Классификация номенклатур может, например, быть основана на денежной оценке, доступности ресурсов и затратах на хранение. ABC-анализ –

Закон Парето Большинство компаний хранит на складах множество номенклатур. Для улучшения управления при разумной стоимости можно классифицировать номенклатуры по их важности. Система ABC-классификации запасов определяет важность номенклатур и тем самым обеспечивает различные уровни управления в зависимости от относительной важности номенклатур. Принцип ABC основан на том наблюдении, что в любой ситуации результаты часто определяются небольшим числом номенклатур. Это наблюдение называют законом Парето. В применении к запасам обычно обнаруживается, что связь между процентной долей номенклатур и процентной долей ежегодной выручки следует шаблону, в котором: А. Около 20% номенклатур обеспечивают около 80% выручки. B. Около 30% номенклатур обеспечивают около 15% выручки. C. Около 50% номенклатур обеспечивают около 5% выручки. ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные соотношения являются приблизительными и не должны считаться безусловными.

При использовании ABC-подхода следуют соблюдать два основных правила: 1. Хранить много недорогих номенклатур: Номенклатуры C представляют собой около 50% номенклатур, но их стоимость составляет лишь около 5% общей стоимости запасов. Хранение дополнительного количества номенклатур C незначительно увеличивает общую стоимость запасов. Номенклатуры C становятся важными только при нехватке одной из них. В этом случае они становятся очень важными и поэтому должны быть всегда под рукой. Например, компания единовременно заказывает годовой объем поставок и хранит на складе достаточное количество номенклатуры, а затем даже возможность отсутствия на складе этой номенклатуры возникает лишь раз в году. 2. Экономить деньги и управленческие усилия, уменьшая запасы дорогостоящих номенклатур. Номенклатуры A представляют около 20% номенклатур на складе, но Стр.

174

их стоимость составляет около 80% общей стоимости запасов. Они очень важны и требуют тщательного управления и самого частого контроля. В ABC-подходе номенклатуры A обладают высоким приоритетом с точки зрения управления. Эти номенклатуры требуют тщательного контроля, включая фокусирование на сохранении точности регистрирующих записей, регулярном и частом контроле администрацией, частом контроле прогнозов потребностей, а также сближении исполнения и отправки для уменьшения времени производства. Номенклатуры B обладают средним приоритетом с точки зрения управления. Для этих номенклатур используются обычные средства управления с хорошими возможностями регистрации, регулярными проверками и типичной обработкой. Номенклатуры C обладают самым низким приоритетом с точки зрения управления. Для этих номенклатур используются самые простые из возможных средств. Следует убедиться, что на складе находится достаточное количество этих номенклатур и следует использовать простые записи или не следует использовать их вовсе. Следует заказывать большие количества номенклатур C и хранить резервный запас.

Настройка ABC-классификации вручную Возможность настройки ABC-классификаций вручную упрощает работу в случае новых складских номенклатур или в случае новой компании с незначительной историей продаж или покупок для выполнения классификации. В этой ситуации классификация должна опираться на профессиональное суждение, а не на статистические данные. Настройка ABC-классификации вручную выполняется индивидуально для каждой номенклатуры. Для этого используется группа полей ABC вкладки Прочее формы «Номенклатуры», для которой путь доступа следующий: Управление запасами > Номенклатуры. В зависимости от модели классификации, используемой в компании, можно выбрать одну из четырех различных ABC-моделей. Эти модели определяются следующим образом: Стоимость. Задать ABC-код номенклатуры

для стоимости запасов. Стоимость запасов отражает стоимость номенклатур в запасах. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и 80% общей стоимости запасов. Маржа. Задать ABC-код номенклатуры для маржинального дохода. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и 80% общего маржинального дохода. Реализация. Задать ABC-код номенклатуры для продаж. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и 80% общей

выручки компании.

Затраты на хранение. Задать ABC-код номенклатуры для присоединения к

запасам. Присоединение к запасам определяет, как долго номенклатура остается в запасах. Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и находящаяся в запасах две недели. Это означает, что номенклатуры A представляют собой расход по запасам в течение двух недель. Каждое из этих полей может принимать одно из четырех ранее рассмотренных значений:

Нет A B C Автоматическая настройка ABC-классификации При выполнении автоматической настройки ABC-классификации все коды номенклатур классифицируются в соответствии с выбранной ABCклассификацией и на основе ABC-модели. Это задание вызывает автоматическую настройку ABC-классификаций и часто используется компаниями с большими запасами. Для подобных компаний непрактично выполнять классификацию вручную. Выполнение автоматической ABC-классификации

Эта процедура показывает, как настраивать, выполнять и распечатывать ABC-классификацию. 1.

Открыть форму ABC-классификации, выбрав последовательно Управление запасами > Периодические операции > ABCклассификация.

РИС. 9-1. ФОРМА «ABC-КЛАССИФИКАЦИЯ»

2.

Задать значения полей группы «Параметры», описанных в табл. 9-1, и нажать кнопку OK.

Параметр Стр.

176

Описание

Параметр

Описание

Даты «Начальная Задать даты «Начальная дата» и «Конечная дата», чтобы определить интервал, в течение которого дата» и автоматическая ABC-классификация будет влиять на «Конечная дата» операции. Внутренний процент, %

Задать внутренний процент.

А. Наивысший

Задать проценты для значения A.

B. Середина

Задать проценты для значения B.

C. Наименьший

Задать проценты для значения C.

ABC-модель

Pеализация

Если выбрана эта модель, коды номенклатур классифицируются по продажам для всех расходов номенклатур в заданном интервале дат. Расчет выполняется на основе складских операций.

Маржа

Если выбрана эта модель, коды номенклатур классифицируются по маржинальному доходу для всех расходов номенклатур в заданном интервале дат. Расчет выполняется на основе складских операций.

Стоимость

Если выбрана эта модель, коды номенклатур классифицируются по текущей стоимости запасов, рассчитанной на основе уровней запасов.

Затраты на хранение

Если выбрана эта модель, коды номенклатур классифицируются по расчетным складским затратам на хранение. Эти затраты вычисляются на основе заданного процента и складских операций.

ТАБЛИЦА 9-1. ПАРАМЕТРЫ ABC-КЛАССИФИКАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ. Проценты по A, B и C в сумме должны составлять 100 процентов.

При выполнении задания классификации результаты для каждой номенклатуры вставляются в таблицу номенклатур в соответствии с ABC-моделями, указанными в поле ABC-модель. Oграничение задания

классификации

Чтобы ограничить задание классификации, например диапазоном кодов номенклатур, одним кодом номенклатуры или номенклатурной группой, надо выполнить следующие действия: 1. Нажать кнопку Выбрать формы «ABC-классификация». 2. В поле Поле щелкнуть стрелку, чтобы просмотреть различные

способы ограничения задания. Выбрать, например, значение «Номенклатурная группа», чтобы выполнить задание классификации для номенклатурной группы, или «Код номенклатуры», чтобы выполнить задание для конкретной номенклатуры. 3. В поле Критерии необходимо выбрать дополнительные спецификации. Например, конкретную номенклатурную группу или конкретную номенклатуру 4. Нажать кнопку OK и надо выполнить задание из формы «ABC-классификация». Печать результатов ABC-классификации Для печати результатов ABC-классификации надо выполнить следующие действия: 1.

Открыть последовательно Управление запасами > Отчеты > Анализ > ABC-Классификация.

2. Задать интервал дат. 3. Задать внутренний процент. 4. Задать процентное распределение ABC и ABC-модель Отчет ABC-классификации поддерживает необязательные возможности сортировки и критериев печати, доступные в группах полей «Номенклатуры» и «Текущие параметры». Чтобы задать их, надо выполнить следующие действия: 1. Нажать кнопку Выбрать, чтобы задать критерии, отличные от критериев формы «ABC-классификация». 2. Нажать кнопку OK, и отчет будет напечатан. ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя одновременно выполнять задание ABC-классификации и печатать его результаты. Чтобы напечатать результаты только что выполненного задания ABCклассификации, необходимо задать снова те же параметры номенклатур ABCклассификации, что и в форме выбранных моделей. ПРИМЕЧАНИЕ. Если доступен принтер, можно напечатать отчет, выбрав принтер в группе полей «Текущие параметры». По умолчанию отчет выводится на экран.

Отчеты по прогнозированию Прогнозирование – это начало планирования. Перед составлением плана необходимо выполнить оценку условий, которые будут существовать в течение некоторого будущего периода. Большинство компаний не может ждать действительного получения всех заказов, чтобы начать планирование закупок и производства. Существует много методов прогнозирования, и приложение Microsoft Dynamics AX предоставляет гибкие возможности создания отчетов для различных прогнозных моделей. В Microsoft Dynamics AX 4.0 можно выбрать один из следующих Стр.

178

вариантов: операция покупки; операция продажи; складская операция. Выбрать также, для чего должен выполняться расчет: для одной номенклатуры; для номенклатурной группы; для одного клиента; группа клиентов; для одного поставщика; для группы поставщиков.

Отчеты по прогнозированию запасов Использование отчетов по прогнозированию позволяет планировщикам перед созданием плана проверить различные сценарии планирования. Отчеты по прогнозированию могут использоваться также как средство сбора сведений, необходимых для создания плана. В Microsoft Dynamics AX отчеты по прогнозированию требуют настройки прогнозных моделей, планов и расчетов. Эта настройка рассматривается в части VII ( «Сводное планирование»). После настройки прогнозных моделей для анализа прогнозов можно использовать три следующих отчета: Прогноз по номенклатуре. Этот

отчет обеспечивает прогноз по отдельной номенклатуре или группе моделей для выбранной прогнозной модели. Критерии сортировки и печати в этом отчете являются необязательными. Прогноз/факт. Этот отчет сравнивает прогноз и фактические продажи или приходы. Необходимо задать период прогноза, текущий период и модель. Критерии сортировки и печати в этом Прогноз/прогноз. Этот отчет сравнивает прогнозы по двум периодам. Для этого отчета также доступны дополнительные критерии сортировки и печати Каждый из этих отчетов может быть выполнен как из прогноза продаж, так и из прогноза покупок. Выполнение и печать отчетов по прогнозированию запасов Чтобы выполнить и напечатать отчеты по прогнозированию запасов, надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать последовательно Управление запасами > Отчеты > Прогноз, а затем – либо «Прогноз покупок», либо «Прогноз продаж».

2.

Выбрать «Прогноз по номенклатуре», «Прогноз/факт» или «Прогноз/прогноз».

3. Следует указать в диалоговом окне критерии отчета. 4. В группе полей «Вид» выбрать параметр, который будет показан в отчете. Ограничения отчета показаны в группах полей «Номенклатуры», «Прогноз продаж» или «Прогноз покупок», «Складские аналитики» и «Текущие параметры».

РИС. 9-2. РАЗНОСКА ПРОГНОЗА ПОКУПОК ЗАПАСОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить эти значения по умолчанию, нажать кнопку Выбрать и следует указать конкретные критерии в поле Критерии вкладки Диапазон для каждого из перечисленных полей. Нажать кнопку OK.

Стр.

180

РИС. 9-3. ОПЕРАЦИИ ПО ПРОГНОЗУ ПРОДАЖ ЗАПАСОВ

5. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить и напечатать отчет. Приход на склад выводится и на экран, и на принтер по умолчанию, если такой принтер доступен.

Анализ заказа на продажу Анализ продаж для прошедших операций также является частью процесса прогнозирования. Он используется, например, при определении уровня запасов для новой номенклатуры. Создавая отчеты анализа заказов на продажу для аналогичных номенклатур или типов клиентов, прогнозисты могут принимать обоснованные решения о возможностях продаж новой номенклатуры и, таким образом, создавать более точный прогноз. Microsoft Dynamics AX предоставляет

три отчета анализа продаж, используемых для анализа тенденций продаж при прогнозировании в области расчетов с клиентами. Доступны следующие отчеты: Отчет

Описание

Первые 100

Отчет представляет собой список клиентов, отсортированный по критериям «Счет», «Реализация», «Маржа» или «Количество». Можно указать количество клиентов для ранжирования. Например, можно создать отчет о 50 клиентах, отсортированных по выручке.

Отчет

Описание

Товарооборот по клиенту

Этот отчет используется для просмотра товарооборота по клиенту, отсортированного в соответствии со счетами по накладным или счетами заказов. Например, можно напечатать отчет, содержащий товарооборот по клиенту, отсортированный в соответствии со счетами по накладным.

Статистика клиент/ Этот отчет используется для просмотра статистики по клиентам и заказанным номенклатурам, номенклатура сгруппированной по клиентам. Статистика номенклатура/ клиент

Этот отчет используется для просмотра статистики по номенклатурам, заказанным клиентами, сгруппированной по номенклатурам.

Валовая прибыль по клиенту

Этот отчет используется для просмотра сведений для отдельных клиентов, отсортированных по имени и номеру клиента, о коде номенклатуры, описании и количестве номенклатур, объеме продаж, затратах, валовой прибыли и проценте валовой прибыли. Можно вывести либо сводные, либо подробные данные.

Валовая прибыль по номенклатуре

Этот отчет используется для просмотра сведений для отдельных клиентов, отсортированных по номенклатуре, о номере накладной, количестве и описании номенклатур, объеме продаж, затратах, валовой прибыли и проценте валовой прибыли. Можно вывести либо сводные, либо подробные данные.

Статистики номенклатурной группы продаж

Этот отчет используется для просмотра сведений о номенклатурах, которые были проданы и отгружены в пределах диапазона дат и номенклатурных групп, с которыми связаны номенклатуры. Можно вывести либо сводные, либо подробные данные.

ТАБЛИЦА 9-2. ОТЧЕТЫ АНАЛИЗА ПРОДАЖ

Эти отчеты показывают, как выручка и маржа зависят от номенклатур и клиентов. Выполнение и печать отчетов анализа продаж Чтобы выполнить и напечатать отчеты анализа продаж, надо выполнить следующие действия: 1.

Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Отчеты > Статистика > Клиент.

2. Выбрать один из отчетов анализа продаж. 3. Следует указать в диалоговом окне критерии отчета. Нажать кнопку Выбрать, если нужно изменить значения по умолчанию для групп, помеченных серым цветом. Стр.

182

4. Нажать кнопку OK, и отчет будет выведен на экран и доступный принтер.

Анализ заказа на покупку Доступны также три отчета анализа покупок, позволяющие при прогнозировании анализировать тенденции покупок в модуле «Расчеты с поставщиками» приложения Microsoft Dynamics AX. Они используются, например, при определении уровней закупок для новой номенклатуры. Создавая отчеты анализа заказов на закупки для аналогичных номенклатур или типов клиентов, прогнозисты могут принимать обоснованные решения о складских потребностях в новой номенклатуре и тем самым создавать более точный прогноз. Доступны следующие отчеты: Отчет:

Описание

Первые 100

Отчет представляет собой список поставщиков, отсортированный по критериям «Счет», «Выручка», «Маржа» или «Количество». Можно указать количество поставщиков для классификации. Например, можно распечатать отчет, содержащий 50 поставщиков, отсортированных по выручке.

Статистика поставщикноменклатура

Этот отчет используется для просмотра статистики по поставщикам и заказанным номенклатурам, сгруппированной по поставщикам.

Статистика номенклатурапоставщик

Этот отчет используется для просмотра статистики по номенклатурам, заказанным у поставщиков, сгруппированной по номенклатурам.

ТАБЛИЦА 9-3. ОТЧЕТЫ АНАЛИЗА ПОКУПОК

Выполнение и печать отчетов анализа покупок Чтобы выполнить и напечатать отчеты анализа покупок, надо выполнить следующие действия: 1.

2.

Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Отчеты > Статистика > Поставщик. Выбрать «Статистика поставщик-номенклатура», «Статистика номенклатура-поставщик» или «Первые 100».

3. Задать критерии отчета. Нажать кнопку Выбрать, если нужно изменить значения по умолчанию для групп полей «Журнал накладных поставщиков» и «Строки накладных поставщика». 4. Нажать кнопку OK, и отчет будет выведен на экран.

Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Стр.

184

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Г Л А В А 1. Р Е Г И С Т Р А Ц И Я НОМЕНКЛ АТУР

Введение В этой главе содержатся сведения о регистрации номенклатуры во время выполнения комплектации В этом разделе рассматривается: Процесс комплектации в Microsoft Dynamics AX Настройка процесса комплектации Регистрация аналитик номенклатур, включая серийные номера и номера партий Для процесса комплектации использются портативные сканеры для считывания штрихкодов, оснащенные технологией Microsoft Dynamics AX. Сотрудники цеха, ответственные за выполнение комплектации, могут использовать представление регистрации отгрузочной накладной для портативных сканеров для регистрации именно тех номенклатур, которые

следует скомплектовать.

Настройка регистрации номенклатур можно настроить для использования в процессе комплектации автоматически или вручную, при этом пользователю будет необходимо записать номер номенклатуры, конфигурацию, количество или аналитики перед тем, как можно будет записать физическое обновление. Далее п о я с н я е т с я , как можно настроить процесс комплектации на выполнение автоматической регистрации или регистрации вручную. M i c r o s o f t D yn a m i c s A X

Настройки, определяющие способ выполнения процесса комплектации, указываются: В группе аналитик: Здесь настраиваются требования к аналитикам хранения для комплектации В группе складских моделей: Здесь выполняется управление требованиями к комплектации В параметрах настройки расчетов с клиентами: Hа с т р о й к а операций для автоматической комплектации

Группа аналитик Группа аналитик номенклатуры определяет, какие аналитики хранения можно и следует записывать при выполнении процесса комплектации. На рисунке 1 - 1 склад складских аналитик, серийный номер и номер партии являются активными аналитиками. Это значит, что их необходимо указать для номенклатур, назначенных для этой группы аналитик.

РИС. 1-1. СКЛАДСКИЕ АНАЛИТИКИ

Стр.

2

Дополнительные сведения о настройке аналитик хранения см. в главе 4 части V ( «Торговля и Логистика I»), которая называется «Запасы».

Группа складских моделей Группа складских моделей управляет требованиями комплектации номенклатур. Для этого надо последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЗАПАСЫ/ ГРУППА СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ.

РИС. 1-2. ГРУППЫ СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ

Далее настроить и скорректировать параметры выбранной группы складских моделей на вкладке Настройка. На процесс комплектации может влиять установка следующих флажков:

Требуется комплектация – размещается в области физического обновления. Этот флажок определяет, следует ли присваивать статус «С ко мп ле кто вано » инвентаризационным записям номенклатуры до физического обновления отборочной накладной или перед ра з нос ко й журнала запасов. Если этот флажок установлен, необходимо выполнять р азнос ку регистрации отгрузочной накладной вручную. Заказ на выпуск – размещен в области управления «Склад». Если выбрано это поле, комплектация управляется с помощью заказов на выпуск. Таким образом, следует убедиться, что этот флажок снят при регистрации комплектации в заказе на продажу. Функция заказа на выпуск находится в области управления складом. ПРИМЕЧАНИЕ. Можно отбирать номенклатуры по определенным значениям аналитик, даже если не установлен флажок Требуется комплекта ция.

Настройка модуля «Расчеты с клиентами» В параметрах модуля «Расчеты с клиентами» можно настроить операции для автоматической комплектации. Для доступа к этой форме используется следующий путь: РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ.

РИС.

1-3 .

ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ

На вкладке Обновления в области отгрузочной накладной можно выбрать три параметра.

Флажок

Описание

Автоматическое сокращение, отгрузочная накладная

Выбрать этот параметр, чтобы уменьшить количество, указанное на отгрузочной накладной, чтобы оно соответствовало доступному количеству на складе, если полное количество не доступно. Таким образом, отгрузочная накладная не создается

Статус складских операций – в «С к о м п л е к т о в а н о »

Стр.

4

для номенклатур, которых нет на складе. заметим, что для этого отгрузочная накладная должна быть создана в заголовке заказа с помощью кнопки Р а з него, о с к ачтобы , а не обновить прямо в строке. Установить список Также необходимо учитывать, комплектации и автоматическичто если установлен флажок Завершить в установить для складских операций строке заказа на продажу на вкладке статус «С к о м п л е к т о в а н о ». Если этот Разное, так как параметротобразится не выбран, ошибка, для операций требуется выполнить весь заказ, а не устанавливается статус только его часть. «С к о м п л е к т о в а н о », когда обновление отгрузочной накладной разносится вручную. Этот параметр следует выбрать, если, например, проданные номенклатуры всегда находятся на складе и поэтому нет необходимости в отклике на процесс комплектации.

Флажок

Описание

Использовать язык по умолчанию

Использовать код языка по умолчанию из сведений компании при распечатке отгрузочной накладной. Если этот флажок не установлен, язык отгрузочной накладной является языком клиента. Однако если не существует перевода на язык клиента, используется язык по умолчанию.

Т А Б Л И Ц А 1-1 . П А Р А М Е Т Р Ы О Т Г Р У З О Ч Н О Й Н А К Л А Д Н О Й

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлены флажки Требуется комплектация в группе складских моделей и Статус склаяских операций – в «Скомплектовано» в параметрах расчетов с клиентами, параметры в группе складских моделей изменяются. Это значит, что регистрация отгрузочной накладной выполняется автоматически.

Выше были описаны параметры, влияющие на способ выполнения процесса комплектации, а далее обсуждается процесс комплектации. Процесс комплектации можно настроить тремя различными способами: Автоматически: Используется, если нет необходимости в реакции на отгрузочную накладную, например если продающиеся номенклатуры всегда находятся на складе. Вручную – о д н о ш а г о в а я процедура: Используется, если значения аналитик известны во время комплектации. Вручную – д в у х ш а г о в а я процедура: Используется, если значения аналитик еще не известны во время комплектации.

Автоматическая регистрация комплектации Комплектация может быть автоматически зарегистрирована, если флажок будет установлен в поле Статус складских операций – в «Скомплектовано» в параметрах расчетов с клиентами, как это было описано ранее. Автоматическая регистрация комплектации обозначает, что для заказа на продажу можно выполнить обновление отгрузочной накладной после разноски отгрузочной накладной, так как этап регистрации отгрузочной накладной выполняется автоматически. Этот этап используется, если нет необходимости в реакции на отгрузочную накладную, например если продающиеся складские номенклатуры всегда находятся на складе. Чтобы включить автоматическую комплектацию для номенклатур в параметрах расчетов с клиентами надо выполнить следующие действия: 1. Последовательно выбрать РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТР, а затем щелкнуть вкладку Обновления. 2. Установить флажок Статус складских операций – в «Скомплектовано» в области отгрузочной накладной и закрыть форму параметров. В заказе на продажу отгрузочную накладную следует разнести как обычно. Однако возможность разноски Регистрация отгрузочной накладной выбрать нельзя, так как включен параметр Статус складских операций – в «Скомплектовано» в модуле «Расчеты с клиентами». Это значит, что запасы комплектуются автоматически.

Чтобы убедиться, что статус заказа на продажу после разноски только отгрузочной накладной – «Скомплектовано», щелкнуть строку заказа на продажу, а затем нажать кнопку Запасы и выбрать Операции. B форме операций в поле Расход задан статус «Скомплектовано». Если в форме Расход задан статус «Скомплектовано», заказ готов для создания отгрузочной накладной и обновления накладной.

Регистрация комплектации, выполняемая вручную Для номенклатур, значения аналитик которых необходимо записывать вручную, например серийные номера или номера пакетов, используется одношаговая или двухшаговая процедура. Одношаговая процедура, выполняемая вручную: Эта процедура используется, если значения аналитик известны во время комплектации и могут быть указаны при выполнении процесса комплектации. Процедура предусматривает регистрацию значений фактических аналитик при разноске комплектации. процедура, выполняемая вручную: Эта процедура дает возможность комплектовать номенклатуры до того, как станут известны значения аналитик. Когда значения аналитик распознаются, выполняется разноска регистрации отгрузочной накладной. Процедура включает: Разноску и печать отгрузочной накладной, включающей номенклатуры, которые должны быть скомплектованы на складе. Регистрацию фактических значений аналитик и разноску комплектации. Двух шаговая

o o

Одношаговая процедура, выполняемая вручную Если используется одношаговая процедура, выполняемая вручную, то выводить на печать документ комплектации не придется, комплектация выполняется прямо в строке заказа на продажу. Чтобы сделать это, надо снять флажок Статус складских операций – в «С к о м п л е к т о в а н о » и установить флажок Требуется комплектация в группе складских моделей. Чтобы выполнить комплектацию прямо из строки заказа на продажу надо выполнить следующие действия: 1. Выбрать строку заказа на продажу, а затем нажать кнопку Запасы и выбрать «Комплектация». Откроется форма комплектации, в которой окно будет разделено на две области: «Операции» и «Скомплектовать сейчас».

Стр.

6

РИС. 1-4. ФОРМА «КОМПЛЕКТАЦИЯ»

2. В форме комплектации использовать один из следующих способов комплектации номенклатур для заказа на продажу: В области «Скомплектовать сейчас» создать новую строку. Создать строку автоматически, установив флажок А в тос оз д ани е в области операций. Microsoft Dynamics AX 4.0 затем перемещает аналитики по умолчанию из области операций в область «Скомплектовать сейчас». ПРИМЕЧАНИЕ. Если в области «Скомплектовать сейчас» не указаны нужные складские аналитики, комплектацию разнести нельзя. Однако, если в форме «Складские аналитики» установлен флажок Пропуск для расходов можно разнести комплектацию без значений аналитик.

3. Выбрать правильные складские аналитики в области «Скомплектовать сейчас» перед разноской комплектации. Можно изменить любые значения по умолчанию. Также следует убедиться, что правильное количество указано в поле «Скомплектовать сейчас». 4. Нажать кнопку Р аз н о с к а, чтобы обновить комплектацию и закрыть форму «Комплектация». 5. Чтобы убедиться, что статус заказа – «Скомплектовано», щелкнуть строку заказа на продажу, а затем нажать кнопку З а п а с ы и выбрать О п е р а ц и и . B поле Р а с х о д теперь установлен статус номенклатуры «Скомплектовано». Заказ теперь готов для обновления отборочной накладной и накладной.

Двухшаговая процедура, выполняемая вручную Далее следует описание примера двухшаговой процедуры комплектации, выполняемой вручную. Двухшаговая процедура комплектации включает разноску и печать как отгрузочной накладной, так и регистрации отгрузочной накладной. Чтобы это было возможно, следует убедиться, что снят флажок Статус складских операций – в « Скомплектовано» в параметрах расчетов с клиентами. Ручную двухшаговую процедуру можно использоватьдля номенклатуры, для которой,

например, склад, серийный номер или номер партии неизвестны перед выполнением комплектации. Поэтому эти данные можно поместить в систему только после выполнения комплектации. Ниже дано описание двушаговой процедуры. Шаг первый: Печать отгрузочной накладной для номенклатур, которые следует скомплектовать. 1.

Создать заказа на продажу для клиента

2. Разнести и напечатать отгрузочную накладную, щелкнув РАЗНОСКА/ ОТГРУЗОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ в заголовке заказа на продажу. 3. В форме « Разноска отгрузочной накладной» следует убедиться, что в поле Количество задано значение «Все» и установлены флажки Разноска и Печать отгрузочной накладной. 4. Нажать кнопку O K и отгрузочная накладная будет выведена на экран. Шаг второй – регистрация значений аналитики и разноска комплектации Группа складских аналитик номенклатуры определяет, какие аналитики могут и должны заполняться. Если номенклатура была скомплектована, следует зарегистрировать номенклатуры со статусом «Активный» в форме номенклатуры «Группа складской аналитики». Чтобы зарегистрировать отгрузочную накладную: 1. В заголовке заказа на продажу выбрать Разноска, а затем – Регистрация отгрузочной накладной. В форме «Регистрация отгрузочной накладной» содержится область «Обзор» и область «Строки».

Р И С . 1-5 . Ф О Р М А «Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

ОТГРУЗОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ»

2. Ввести нужные значения аналитик в соответствующие поля (на рис. 1 – 5 доступны такие значения аналитик: «Склад», «Номер партии» и «Серийный номер») и следует убедиться, что в поле С к о м п л е к т о в а н о проверено количество. 3. Если выбраны значения аналитик, нажать кнопку О б н о в и т ь для регистрации комплектации номенклатуры. Нажать кнопку О К в появившемся диалоговом окне и закрыть форму «Регистрация отгрузочной накладной». 4. Чтобы определить, установлен ли статус заказа «С ко мп л е к т о в а н о », щелкнуть строку заказа на

Стр.

8

продажу и выполнить одно из следующих действий: щелкнуть З а п а с ы , а затем О п е р а ц и и . B поле Р а с х о д установлен статус «С к о м п л е к т о в а н о ».

Выбрать вкладку К о л и ч е с т в о и проверить, указано ли количество в поле Скомплектовано.

Теперь заказ на продажу готов для обновления отборочной накладной и накладной.

Регистрация номенклатур с серийными номерами и партиями В следующих абзацах описывается процедура назначения серийного номера и номера партии для номенклатур во время процесса комплектации с помощью одношаговой или двухшаговой процедуры. Как упоминалось в разделе «Настройка регистрации номенклатур», серийные номера и номера партий являются складскими аналитиками хранения и могут распределяться для номенклатур, если группа складских аналитик позволяет это. Когда включены значения аналитик Серийный номер и Номер партии, они должны быть указаны, если флажок Пропуск для расходов не установлен для аналитик хранения, либо для отдельных номенклатур, либо для лотов номенклатур в процессе комплектации.

Регистрация серийных номеров Чтобы зарегистрировать номенклатуры с уникальными серийными номерами для прихода, щелкнуть ЗАПАСЫ/ РЕГИСТРАЦИЯ В строке заказа на покупку и создать уникальные серийные номера, нажав кнопку Создать серийные номера. Заметим, что предварительно к номенклатурами, которым надо присвоить серийные номера, должна быть привяна группа складских аналитик, в которой активирована аналитика Серийный номер. В заказе на продажу , предназначеном для комплектации номенклатур, каждой из которых присвоен уникальный номер; выполнить такие действия: 1. В заголовке заказа на продажу нажать кнопку Р а з н о с к а и выбрать «Отгрузочная накладная», а затем разнести отгрузочную накладную. 2. Снова нажать кнопку Р а з н о с к а и выбрать «Регистрация отгрузочной накладной», чтобы зарегистрировать все номенклатуры, скомплектованные с определенным серийным номером. В форме «Регистрация отгрузочной накладной» существует область «Обзор» и область «Строки». 3. Щелкнуть строку по умолчанию в области «Строки».

Р И С . 1-6. Ф О Р М А «Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

4.

ОТГРУЗОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ»

Щелкнуть ЗАПАСЫ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ. Откроется форма « Резервирование» , и на вкладке Обзор отобразятся все значения аналитик, в данном случае серийные номера, доступные для номенклатуры заказа на продажу. Для регистрации серийных номеров:

5. Нажать кнопку Зарезервировать лот, серийные номера будут скомплектованы. Теперь количество указано в поле Р е з е р в и р о в а н и е и больше не указывается в поле Доступное общее количество. 6. Закрыть форму, и в форме «Регистрация отгрузочной накладной» скомплектованные серийные номера будут перечислены в области «Строки». 7. Нажать кнопку Обновить, чтобы разнести регистрацию отгрузочных накладных и закрыть форму. Теперь заказ на продажу готов для обновления отборочной накладной и накладной.

Регистрация партии Чтобы присвоить номера партий номенклатурам во время одношаговой процедуры, необходимо выполнить следующие шаги. 1.

Создать заказ на продажу для н о м е н к л а т ур ы с к о л и ч е с т в о м больше 1.например 10 . К данной номенклатуре должна быть привязана группа аналитики, в которой активирована аналитика Партия

2.

Щелкнуть З а п а с ы и выбрать «Комплектация». Откроется форма «Комплектация», содержащая ссылку на заказ на продажу, раздел «Операции» и область « Скомплектовать сейчас».

4.

5.

В области «Операция» выбрать склад и номер партии для всего количества номенклатур. Установить пометку в поле А в т о с о з д а н и е , и строка комплектации будет автоматически создана в области « Скомплектовать сейчас». Нажать кнопку Р а з н о с к а , чтобы выполнить разноску

6. комплектации. 7.

Закрыть форму комплектации, и заказ на продажу будет готов для обновления отборочной накладной и накладной.

Стр.

10

Изменение, реверсирование и разбиение комплектаций Выполняя процедуру комплектации, можно работать с операциями в форме «Комплектация». Чтобы разрешить приписывание различных значений складских аналитик, скомплектованная строка может быть: реверсирована; изменена; разбита.

Реверсирование и изменение комплектаций Чтобы изменить комплектацию, необходимо сначала ее реверсировать. ПРИМЕЧАНИЕ. После разноски отборочной накладной операция закрывается и не може т быть реверсирована.

Отмену комплектации можно сделать следующим образом: 1. В строке заказа на продажу щелкнуть З а п а с ы и выбрать «Комплектация». 2. В форме «Комплектация» существует строка в области «Операции», для которой задан статус расхода «Скомплектовано». Установив флажок Ав тос оз д ани е, можно создать в области «Комплектация» строку, в которой указано отрицательное количество в поле С к ом пл е к тов ать с е й ч а с , как это показано на рисунке 1 -8 .

РИС. 1-7. ФОРМА «КОМПЛЕКТАЦИЯ»

3. Чтобы разнести реверсированную комплектацию, щелкнуть Р а з н о с к а , «Статус расхода» в области «Операции» будет реверсирован обратно к статусу «По требованию».

Теперь номенклатуры можно снова зарегистрировать с теми же или новыми значениями аналитик, если их необходимо изменить 4. Чтобы зарегистрировать номенклатуры, снова установить флажок А в т ос о з д ан и е , а в области «Скомплектовать сейчас» указать новые аналитики и щелкнуть Р а з н о с к а .

Разбиение комплектаций Функция разбиения используется, когда номенклатуры следует разделить, например при комплектации как серийных номеров, так и номеров партий, или когда необходимо скомплектовать их с нескольких различных складов. Для того разбить количество номенклатуры, предназначенной для комплектации, например, с одной и другой партией необходимо выполнить следующие шаги: 1. В строке заказов на продажу щелкнуть З а п а с ы и выбрать форму «Комплектация». 2. Нажать кнопку Р аз б и е н и е в области «Операции» можно разбить или разделить открытую операцию на несколько операций. 3.

Отобразится окно с подсказкой, где следует указать количество, который будет перемещен в новую операцию. Ввести количество, которое необходимо разбить, в поле Р аз б и ть к о л и ч е с т в о , а затем нажать кнопку О К .

РИС. 1-8. ФОРМА «КОМПЛЕКТАЦИЯ»

4. В области «Операции» теперь находятся две операции, которым можно присвоить различные номера партий. 5. Для каждой операции выбрать номер партии в поле Н о м е р п ар ти и , а затем нажать кнопку Автосоздание, чтобы выполнить комплектацию. 6. Когда обе операции будут находиться в области «Скомплектовать сейчас», нажать кнопку Р аз н ос к а и «Статус расхода» для обеих строк будет изменен на «Скомплектовано».

Стр.

12

РИС. 1-9. ФОРМА «КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Теперь заказ на продажу готов для обновления отгрузочной накладной и накладной. Чтобы просмотреть операции для каждой строки, щелкнуть ЗАПАСЫ/ ОПЕРАЦИИ В строке заказа на продажу.

Комплектация заказа на продажу для запуска в производство Функция Комплектация заказа на продажу для запуска в производство добавлена для того, чтобы дать возможность складским работникам просматривать те заказы на продажу, которые должны быть запущены в производство для комплектации, на основе фактической доступности номенклатуры и с учетом приоритета обслуживания клиента. Использование такой позиции для процесса комплектации гарантирует, что отгрузочные накладные будут созданы только для номенклатур на складе. Добавлены две новых формы для упрощения процесса комплектации: одна для заказов на продажу, другая – для заказов на перемещение. Вторая из этих форм рассматривается в разделе «Заказы на перемещение».

Группа классификации клиентов Группы классификации клиентов позволяют устанавливать пометки для клиентов в зависимости от приоритета обсулживания. Если для строк заказа на продажу существуют недопоставленные заказы, то одним из критериев, который можно использовать для определения, какие заказы на продажу содержат распределенное доступное количество, является группа классификации клиентов, присоединяемая к клиенту для строки.

1.

Чтобы создать группы классификации клиентов, выполнить следующие действия: Выбрать РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ГРУППЫКЛАССИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ.

2. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новую группу классификации клиентов. 3.

Выбрать команды РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ КЛИЕНТ.

4. Присоедините классификацию клиентов к клиенту.

5.

После присоединения группы классификации клиентов к клиенту ее можно увидеть в любой строке заказа на продажу, которая появляется в форме «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство». См. столбец «Группа классификации клиентов» на рис. 1– 10 . УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ Д Л Я ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО/ ПОСЛЕ ВЫБОРА СТРОКИ

РИС. 1-10. СОЗДАНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ КЛИЕНТОВ

Настройка формы комплектации заказа на продажу для запуска в производство Фундаментальной предпосылкой для просмотра и обработки строк заказа на продажу в форме комплектации заказа на продажу для запуска в производство является существование некоторого доступного количества, для которого, по крайней мере, частично, выполняется строка заказа на продажу. Если это условие выполнено, то можно определить, какие строки заказа на продажу следует просмотреть в форме, указав критерий в запросе Выбрать, который появится при открытии формы «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство». Кроме того, с помощью параметра Вычесть количество, запущенное в производство, для комплектации можно исключить любые строки для комплектации, для которых нет доступного количества для распределения. Выбор критериев отображения строк заказа на продажу При открытии формы Комплектация заказа на продажу для запуска в производство из главного меню надо определить, какие данные будут отображаться в форме, введя критерий выбора в запросе Выбрать. Критерий выбора используется, например, для выполнения следующих действий: отображение только строк заказа на продажу с датой отгрузки в начале следующей недели, чтобы иметь возможность распределить запасы в наличии по заказам, которые требуют немедленного внимания; сортировка строк заказа на продажу по высшей группе классификации клиентов для соответствующего клиента, чтобы определить приоритет распределения недостаточных заказов в наличии по недопоставленным заказам для клиентов с высоким приоритетом.

Стр.

14

Вычитание запущенного в производство количества для комплекта ц и и Функция Вычесть количество, запущенное в производство, для комплектации решает проблему, с которой сталкиваются некоторые компании при создании отгрузочных накладных без резервирования номенклатур для отгрузочной накладной. При обновлении строки заказа на продажу с помощью отгрузочной накладной без резервирования номенклатур в строке может оказаться, что эти номенклатуры доступны для использования в другом заказе, даже если они назначены для первого заказа путем включения их в отгрузочную накладную для этого заказа. Выбор параметра Вычесть количество, запущенное в производство, для комплектации гарантирует, что любые строки заказа, для которых нет доступного количества и не обновлена отгрузочная накладная, но которые не зарезервированы, исключаются из формы «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство». Иными словами, параметр Вычесть количество, запущенное в производство, для комплектации позволяет приемщикам заказов получить четкое представление о том, могут ли они распределить количество в наличии для строки заказа на продажу. Можно также оказаться в ситуации, когда количество накладных имеется в наличии, но не полностью, если отгрузочная накладная обновлена без одновременного резервирования. B этой ситуации можно увидеть количество, на которое обновлена отгрузочная накладная, но которое не зарезервировано, в поле Незарезервированная отгрузочная накладная на панели «В наличии» этой формы.

Просмотр данных в форме комплектации заказа на продажу для запуска в производство Когда выбраны строки заказа на продажу, которые должны отображаться в форме комплектации заказа на продажу для запуска в производство, можно использовать данные в форме, чтобы принять решение о номенклатурах в наличии, которые должны быть распределены для комплектации.

Группа полей «Количество» Эта группа полей используется для получения подробного разделения статуса количества для текущей строки заказа на продажу. Можно просмотреть данные для количества в строке заказа, которое уже было скомплектовано или зарезервировано, и выяснить, имеются ли резервирования для заказанных, но еще не полученных приходов. Поля Зарезервированная отгрузочная накладная и Н е з а р е з е рв и р ов ан н ая отгрузочная накладная представляют особый интерес для менеджера склада, который пытается распределить запасы в наличии для распределения: Зарезервированная отгрузочная накладная. Отображает количества номенклатуры для текущей строки заказа на продажу, которое было обновлено отгрузочной накладной и зарезервировано. B этом случае резервирование предотвращает распределение номенклатур для другого заказа на продажу. отгрузочная накладная. Отображает количества для этой строки, для которых была напечатана отгрузочная накладная, но которые не были зарезервированы в ходе этого процесса. Таким образом, хотя номенклатуры еще доступны для распределения в других местах, они в действительности распределены для Незарезервированная

комплектации данного заказа. Принимая во внимание это поле при распределении запасов по заказам на продажу, можно гарантировать, что не будут распределены для другого заказа на продажу те номенклатуры в наличии, для которых была обновлена отгрузочная накладная, но которые не были зарезервированы. Г р у п п а п о л е й «В н а л и ч и и »

Эта группа полей аналогична группе полей Количество. Отличие лишь в том, что отображаются значения для всех номенклатур, имеющихся в наличии в системе. B этой группе полей отображаются количества номенклатур в наличии, доступных для каждой складской аналитики, и их статус по отношению к физическим запасам, физическому резервированию, физической доступности, числу незарезервированных номенклатур в отгрузочной накладной и других категорий доступности. Ф л а ж к и н а в к л а д к е «С т р о к и п р о д а ж »

Эти флажки устанавливаются системой и предоставляют сведения о том, в какой степени заказы могут быть выполнены, а также способы выполнения: Флажок

Описание

Все поставляемые заказы

Устанавливается, если все выбранные заказы с одинаковыми аналитиками номенклатуры могут быть поставлены.

Распределение потребностей

Устанавливается, если необходимо принять решение о том, как номенклатуры в наличии должны быть распределены по заказу на продажу. Например, если необходимо распределить номенклатуры в наличии по двум строкам, а количество недостаточно для обеих строк, устанавливается этот флажок, а Устанавливается, если не осталось менеджер запасов в наличии

Отсутствуют элементы для распределения Производственный з а к аз существует

Заказ на перемещение существует

склада должен принять решение о для распределения(например, если распределении. запасы в наличии если существует Устанавливается, строка п р о и з в о д с т в е н н о г о заказа, для которой имеется потребность были активированы или зарезервированы для других в той же номенклатуре с такой же складской Устанавливается, если существует заказов). строка заказа на производство, для которой потребность вдатой той же а н а л и т и кимеется о й с предполагаемой не номенклатуре с такой же складской позже даты аотгрузки, н а л и т и к овведенной й с предполагаемой датой не в диалоговом окне

позже «Выбордаты ».

отгрузки, введенной в диалоговом окне «Выбор ». Стр.

16

Возможный процент поставки

Процент рассчитывается для количества тех строк заказа на продажу, которые могут быть выполнены для заказа на продажу. Например, если две из трех строк заказа на продажу могут быть

Распределение запасов в наличии длявыполнены, строк заказа на продажу

Когда точно определено, какие строки заказа на продажу следует просмотреть в форме Комплектация заказа на продажу для запуска в производство, начинать возможный можно процент поставки равен распределение запасов в наличии по строкам заказа. 6 7 % . Запасы в наличии для строк заказа на продажу можно распределить индивидуально, путем ввода количества в поле Активировать сейчас в строке заказа на продажу, или выбрав способ активации путем нажатия кнопки Активация. Активаци я количеств из строки заказа на продажу

Если выполняется активация количества в строке, можно распределить часть количества (например, в случае, когда количества в наличии должны быть распределены по строке заказа на продажу с другим приоритетом) или все количество. Чтобы распределить запасы в наличии по строке заказа на продажу, выполнить следующие действия: 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ ДЛЯ ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО.

2. Выбрать строку заказа на продажу, для которой необходимо распределить запасы в наличии. 3. Ввести значение в поле Активировать сейчас. Автоматически создается резервирование, хотя это резервирование можно удалить. 4. Выбрать РАЗНОСКА/ ОТГРУЗОЧ НАЯ НАКЛАДНАЯ, чтобы обновить номенклатуры с помощью отгрузочной накладной. Номенклатуры, которые были зарезервированы во время активации в поле Зарезервированная отгрузочная накладная, обновляются, а для строк, где резервирование было удалено, номенклатуры обновляются в поле Незарезерв ированная отгрузочная накладная. Применение метода актива ц и и для распределения запасов в наличии по строкам заказа на продажу В качестве альтернативной возможности можно, выбрав один из методов распределения в меню кнопки Активация, распределить запасы в наличии по всем заказам на продажу, которые соответствуют критерию активации. Параметр «Активация »

Описание

Параметр «Активация » Очистить «Активиро вать сейчас » Все заказы, в которых может быть поставлен полный заказ.

Описание

Выбрать этот параметра, чтобы сбросить все записи Активировать сейчас для всех записей в форме. Если выбран этот параметр, а в поле Активировать сейчас введено значение Активировать остаток для всех строк заказа на продажу, содержащих 1 0 0 % в поле Процент поставки. ПРИМЕР. Заказ содержит три строки и во все строки можно вводить текущие запасы для выбранных складских аналитик для номенклатуры. Таким образом, в поле Процент поставки отобразится значение « 1 0 0 % » . Если активация выполняется с помощью параметра «Все заказы, в которых может быть поставлен полный заказ», строки этого заказа будут активированы с соответствующим количеством.

Все заказы со статусом «Физ. зарезервир овано » Все заказы,

Выбирается этот параметр, а в поле Активация вводится значение из поля Физ. зарезервировано, за вычетом значения поля Зарезервированная отгрузочная накладная.

Если выбран этот параметр, в поле Активация не введено значение Активировать остаток для нуждающи всех строк для которых установлен флажок еся в содержащих 1 0 0 % в поле Все поставляемые ручном заказы. распределе ПРИМЕР. Если выбран параметр Все заказы, не нуждающиеся в ручном распределении, нии запасы в наличии будут распределены по всем строкам заказа на продажу с установленным флагом Все поставляемые заказы.

По окончании распределения запасов в наличии можно обновить отгрузочную накладную для строки заказа на продажу. Строка заказа на продажу остается открытой для просмотра, пока не будет выполнена комплектация заказа. К поставке Эта функция используется для закрытия н е д о п о с т а в ле н н ы х заказов, например в случае, когда имеется недостаточное для выполнения заказа на продажу количество в наличии, но известно, что для клиента допустима недопоставка. Эта функция работает аналогично тому, как она действует в форме заказов на продажу. физического обновления отборочной накладной или перед разноской журнала запасов. В параметрах настройки расчетов с клиентами указывается, следует ли комплектовать операции автоматически или вручную.

Стр.

18

Г Л АВ А 2. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И М АР К И Р О В К А Введение В данной главаподробно описывается регистрации номенклатур, а также функции резервирования и маркировки в Microsoft Dynamics™ AX.

Назначение резервирования и резервируемые запасы Можно резервировать количества запасов для конкретного заказа на продажу. Зарезервированные запасы не могут быть изъяты со склада для каких-либо других заказов, если резервирование запасов не было полностью или частично отменено. Существует множество причин, по которым может выполняться резервирование запасов: Кто первым заказал товар, тот первым и получил его, то есть заказчики получают доступные номенклатуры в том же порядке, в котором были размещены заказы. Дефицит товаров вследствие длительного или неизвестного времени доставки от поставщика. Может потребоваться обеспечить первоочередную поставку номенклатур определенным клиентам или по определенным заказам. Для некоторых клиентов или типов заказов могут быть установлены приоритетные условия поставки. При работе с номенклатурами, имеющими серийные номера или номера партий, можно резервировать конкретные номенклатуры для конкретных заказов. Номенклатуры, заказанные особо, могут резервироваться для определенных заказов. При использовании производственных заказов можно резервировать конкретные номенклатуры, произведенные или модифицированные под определенные заказы. При использовании функций «Создать заказ на покупку» и «Создать прямую поставку» из заказа на продажу автоматически производятся резервирования между заказом на продажу и присоединенным заказом на покупку. Дополнительные сведения о создании заказов этих типов см. в разделе «Заказы на покупку и продажу». Тип номенклатуры определяет, какие компоненты заказа могут быть зарезервированы: Могут резервироваться номенклатуры и номенклатуры спецификации. Заметим, что резервируются только номенклатуры спецификации, а не компонентные номенклатуры. Номенклатуры типа «Услуга» резервировать невозможно, поскольку для них отсутствуют запасы в наличии. Требуемое количество товара резервируется из запасов в наличии.

B зависимости от параметров управления запасами также можно выполнять резервирование

заказанных, но еще не полученных номенклатур.

Резервирование, аналитики и операции При работе с резервированиями важное значение имеют значения складской аналитики. Для всех расходов номенклатур должны указываться значения складской аналитики в соответствии с группой аналитик номенклатуры, прежде чем будет произведена физическая комплектация номенклатуры. Значения аналитики задаются непосредственно в строке с помощью диалогового окна «Комплектация» путем регистрации отгрузочной накладной или посредством резервирования. Далее указаны два типа складских аналитик, на которые следует обратить внимание при резервировании запасов: Аналитика хранения, особенно если для нее выбран параметр П е р в и ч н а я а н а л и т и к а хранения.

Номенклатурная аналитика. Резервирование применяется к запасам в наличии, а не к операции. Это означает, что резервирования можно оформлять в строках формы запасов в наличии, но нельзя – в строках формы операций. Поскольку для каждого значения аналитики имеются запасы в наличии, резервирование конкретных наличных запасов может производиться на основе аналитик операций расхода. Однако если установлен флажок «Зарезервировать заказанную номенклатуру», то можно также резервировать заказанные, но еще не полученные номенклатуры.

Параметры резервирования Настройка параметров резервирования позволяет определить используемые способы и типы резервирования.

Резервирование заказанных номенклатур Если установлен флажок Зарезервировать заказанную номенклатуру, то можно резервировать заказанные номенклатуры, которые еще не были получены.

1.

Чтобы проверить состояние данного параметра, выполнить следующие действия: Последовательно щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ.

2. Открыть вкладку Разное для проверки состояния параметров.

Стр.

20

РИС. 2–1. ПАРАМЕТРЫ ЗАПАСОВ

Выбор типа резервирования по умолчанию в заказах на продажу В M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 существует три типа резервирования: Вручную Автоматически Развертывание Последовательно щелкнув РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ, можно указать тип резервирования, используемый по умолчанию при создании нового заказа на продажу. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ

РИС.

2–2.

ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я РАСЧЕТОВ С КЛИЕНТАМИ

Это значение используется по умолчанию в заказе на продажу и в строке заказа на продажу. Можно вручную изменить тип резервирования в заказе на продажу. Также можно изменить в строке заказа на продажу тип резервирования, установленный для заказа на продажу. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ/ ВКЛАДКА НАСТРОЙКИ ЗАГОЛОВКА ИЛИ ВКЛАДКА НАСТРОЙКИ СТРОК

РИС. 2 – 3 . ТИПЫ Р Е ЗЕ Р В И Р О В А Н И Я В ЗАГОЛОВКЕ И СТРОКАХ ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ

Таким образом, в одном заказе на продажу могут одновременно присутствовать строки с автоматическим типом резервирования и строки с типом резервирования «Вручную» или «Развертывание».

Резервирование вручную Для выполнения резервирования вручную используется форма «Резервирование». Можно вручную зарезервировать номенклатуру из строки заказа на продажу.

Pезервирование вручную из строки заказа на продажу

1.

Чтобы произвести резервирование вручную из строки заказа на продажу, надо выполнить следующие действия: Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ.

2. Выбрать существующий заказ на продажу или создать новый заказ на продажу и строку заказа на продажу. 3. Последовательно щелкнуть ЗАПАСЫ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ. Откроется форма «Резервирование». РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ/ СТРОКА ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ/ ЗАПАСЫ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

РИС. 2–4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ

4.

Теперь можно указать складские аналитики, отображаемые в форме «Резервирование», последовательно щелкнув в форме «Резервирование» ЗАПАСЫ/ ОТОБРАЖЕНИЕ АНАЛИТИКИ. Выбрать отображаемые аналитики и установить флажок С о х р а н и т ь настройки.

5. В форме «Резервирование» просмотреть существующие резервирования в следующих полях:

Стр.

22

Имя поля

Описание

Физ. зарезервировано

Отображение физических запасов, зарезервированных в текущем лоте выбранной строки заказа на продажу. ПРИМЕР. Имеется строка заказа на продажу для 10 единиц товара. Послерезервирования 5 единиц товара в поле Физ. зарезервировано отображается значение 5. Отображение заказанных запасов,зарезервированных для текущего лота выбранной строки заказа на продажу.

Зарезервировано в заказанных

Заказано

Отображение заказанных запасов для текущего лота выбранной строки заказа на продажу.

6. Установить флажок Просмотр приходов, чтобы отобразить операции прихода для текущей складской аналитики в отдельном окне внизу экрана. Установив этот флажок, можно, например, просматривать даты прихода конкретных партий наличных запасов для резервирования товаров из новейших партий, если заказ является приоритетным. 7.

8.

В форме «Резервирование» выбрать складские аналитики, для которых резервируются запасы, и ввести значение в поле Р е з е р в и р о в а н и е . Просмотреть изменения в форме «Резервирование». Будет обновлено значение в поле «Физ. зарезервировано» или «Зарезервировано в заказанных», в зависимости от доступных наличных запасов и значения параметра УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ ЗАКАЗАННУЮ НОМЕНКЛАТУРУ. Примечания

Действия Microsoft Dynamics AX 4.0 при попытке зарезервировать больше доступного физического количества номенклатуры для конкретной аналитики зависят от группы складских моделей номенклатуры: Если для группы складских моделей номенклатуры задан параметр Отрицательные физические остатки, то резервируемое количество уменьшается до доступного количества для данной аналитики. Если для группы складских моделей номенклатуры не задан параметр Отрицательные физические остатки, то выдается предупреждение о невозможности резервирования указанного количества номенклатур и резервирование отменяется. Заметим, что при установленном флажке Зарезервировать заказанную номенклатуру могут резервироваться заказанные, но еще не полученные количества товаров.

При увеличении количества, указанного в строке заказа на продажу, не происходит соответствующего увеличения резервируемого количества. Дополнительное количество получает статус «Заказано». Резервирование дополнительного количества должно быть произведено вручную позднее, когда оно будет в наличии. Если количество в строке заказа на продажу уменьшилось, а новое количество меньше существующего резервирования, в Microsoft Dynamics AX происходят соответствующие изменения (уменьшается зарезервированное количество).

Резервирование вручную и параметр «Зарезервировать заказанную номенклатуру» Если в окне УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ установлен флажок Зарезервировать заказанную номенклатуру, то можно резервировать как физически доступные количества номенклатур, так и номенклатуры, которые заказаны, но еще не доставлены на склад. Если этот флажок снят, то можно резервировать только физически доступные количества номенклатуры.

Автоматическое резервирование При использовании автоматического резервирования в строке заказа на продажу выполняется автоматическое резервирование заказанного количества из доступных наличных запасов номенклатуры. Если при недостаточном количестве наличной номенклатуры установлен флажок З аре з е рв и р ов а ть з а к аз а н н у ю н о м е н к л а т у ру , Microsoft Dynamics AX 4.0 также резервирует количества номенклатуры со статусом «Заказано». При автоматическом резервировании в заголовке заказа на продажу на вкладке Н а с т р о й к а выбрать в поле Р е з е р в и р о в а н и е значение «Автоматически»

Создание заказа на продажу с автоматическим типом резервирования

1.

Для создания заказа на продажу с автоматическим типом резервирования необходимо выполнить следующие действия: Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ.

2.

Создать заказ на продажу.

3. В заголовке заказа на продажу на вкладке Н а с т р о й к а выбрать в поле Р е з е р в и р о в а н и е значение «Автоматически». 4.

Создать строку заказа на продажу.

5. Открыть форму «В наличии» для отображения доступных наличных запасов по выбранным номенклатурам и аналитикам. Статус операции должен быть «Физ. зарезервировано».

Автоматическое резервирование и выбор лотов Обычно автоматически резервируется наиболее старый лот. Наиболее старый лот – это лот с наименьшими значениями аналитик, отсортированными в алфавитном порядке. На рисунке ниже приведена диаграмма, демонстрирующая выбор лотов. B строке заказа на продажу задано пять единиц «партии номенклатуры». При использовании автоматического резервирования резервируется партия « A 1 », поскольку ей присвоен наименьший буквенно-

Стр.

24

цифровой код.

РИС. 2 – 6 . РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЛОТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Параметры «Контроль по дате» и «Назад от даты поставки» Если при создании заказа на продажу со строкой, в которой выбрано автоматическое резервирование, имеются достаточные наличные запасы для выполнения заказа, то указанное в строке количество автоматически резервируется из наличных запасов. Однако при отсутствии достаточных наличных запасов номенклатуры Microsoft Dynamics AX 4.0 резервирует количества номенклатур, заказы на покупку которых имеют статус «Заказано», если на вкладке УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ РАЗНОЕ установлен флажок Зарезервировать заказанную номенклатуру. При наличии двух или более приходов с разными датами поставки и статусом «Заказано», которые могут быть зарезервированы в заказе на продажу, два параметра – Контроль по дате и Назад от даты поставки – определяют, какой из приходов будет зарезервирован. Контроль по дате. При резервировании используется принцип ФИФО. Это означает, что все количество, указанное в строке заказа на продажу, или количество, которого нет в наличии, резервируется из наиболее «старого» заказа на покупку со статусом «Заказано» и датой поставки раньше даты поставки, указанной в строке заказа на продажу. Назад от даты поставки. При резервировании используется принцип ЛИФО, т.е. резервируется приход с наиболее поздней датой. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Назад от даты поставки может быть выбран только после выбора параметра Контроль по дате.

Следующие две диаграммы (рис. 2 – 7 и 2 – 8 ) иллюстрируют, как производится резервирование при использовании этих двух параметров. На рис. 2 – 7 показана ситуация,

когда наличные запасы отсутствуют и резервирование производится из первого лота, полученного до даты поставки заказа на продажу.

РИС. 2 – 7 .

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРА «КОНТРОЛЬ ПО ДАТЕ»

На рис. 2 – 8 показана ситуация, когда наличные запасы отсутствуют и, поскольку выбран параметр Назад от даты поставки, заказ на продажу резервирует товары из последнего лота, полученного до даты поставки заказа на продажу.

Стр.

26

РИС. 2 – 8 .

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРА «НАЗАД ОТ ДАТЫ ОТГРУЗКИ»

Складские аналитики, первичная аналитика хранения и резервирование Складская аналитика может быть настроена в качестве первичной аналитики хранения путем установки флажка П е р в и ч н а я а н а л и т и к а х р а н е н и я или в качестве не первичной путем снятия этого флажка. Первичная аналитика хранения автоматически появляется в формах наличных запасов и резервирования и влияет на то, как заказанные номенклатуры повторно резервируются после прихода.

Первичная аналитика хранения и резервирование: Правило 1 Первичная аналитика хранения должна указываться при физическом обновлении приходов и расходов номенклатуры. Если включено автоматическое резервирование, номенклатуры резервируются по выбранной первичной аналитике хранения при условии, что аналитика также задана для действительной операции по номенклатуре. Другими словами, если склад задан в качестве первичной аналитики хранения, а также указан в строке заказа на продажу, то автоматическое резервирование производится только на этом складе. Если при автоматическом резервировании в строке не указана первичная аналитика хранения, то резервирование производится на основе аналитики с наименьшим буквенно-цифровым кодом.

Первичная аналитика хранения и резервирование: Правило 2 Если значение первичной аналитики хранения для зарезервированного количества при физическом приходе изменено, повторное резервирование строки заказа не производится. Однако, если аналитика не является первичной и ее значение изменяется при физическом приходе, то строка повторно резервируется и обновляется в соответствии с новым значением.

Резервирование типа «Развертывание» Резервирование типа «Развертывание» работает в соответствии с настройками покрытия номенклатуры сводного планирования. Например, это означает, что если потребность относится к отдаленному будущему, то, вместо того, чтобы резервировать строку заказа на продажу на основе заказа на покупку с датой, близкой к сегодняшней (что может привести к блокировке наличных запасов для заказов с датой, более близкой к дате поставки заказа на покупку), сводное планирование ищет заказ на покупку с датой ближе к дате отгрузки, указанной в строке заказа на продажу. Число дней, учитываемых сводным планированием, указано в поле П ол ож и те ль н ые д н и, которое можно отобразить, последовательно щелкнув СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ/ НАСТРОЙКА/ ПОКРЫТИЕ/ ГРУППА ПОКРЫТИЯ. Если сводное планирование обнаруживает наличные запасы, доступные во временном диапазоне, заданном в поле «Положительные дни», то производится физическое резервирование между заказом на продажу и запасами в наличии. Однако если наличных запасов, доступных в указанном временном диапазоне, не обнаружено, то создается спланированный заказ на покупку и ничего не резервируется. Рис. 2 – 1 1 иллюстрирует ситуацию, когда сводному планированию удается найти наличные

запасы номенклатуры в диапазоне «Положительные дни», заданном в группе покрытия и равном пяти дням. B этом случае строка заказа на продажу резервируется из запасов в наличии.

РИС.

2–11.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТИПА «РАЗВЕРТЫВАНИЕ » – РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ЗАПАСОВ

Рис. 2 – 1 2 иллюстрирует ситуацию, когда сводному планированию не удается найти наличные запасы номенклатуры в диапазоне «Положительные дни», заданном в группе покрытия и равном пяти дням. B результате для удовлетворения потребности создается спланированный заказ на покупку.

РИС. 2 – 1 2 . СОЗДАНИЕ СПЛАНИРОВАННОГО ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ ПРИ Р Е З Е Р В И Р О В А Н И И ТИПА «РАЗВЕРТЫВАНИЕ»

Просмотр резервирований Существует несколько способов просмотра резервирований по номенклатурам или

Стр.

28

заказам. Выбор способа просмотра резервирований зависит от того, какие сведения требуется получить. Цели просмотра резервирований могут быть следующими: Ответ на вопросы о доступных номенклатурах. Определение дат поставки. Просмотр потребностей в новых покупках. Просмотр сведений о резервировании наличных или заказанных номенклатур для различных заказов. Далее описаны процедуры, позволяющие просматривать резервирования для отдельной номенклатуры или списка заказов на номенклатуру и распечатывать отчеты.

Просмотр резервирования для отдельной номенклатуры Резервирования отдельной номенклатуры можно просматривать непосредственно в форме «Номенклатура» через форму «В наличии». Просмотр резерв и р о в а н и й номенклатуры в форме «Номенклатура » Чтобы просмотреть резервирования номенклатуры в форме «Номенклатура», выполнить следующие действия: 1.

Последовательно щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРЫ.

2. Выбрать номенклатуру, для которой необходимо просмотреть резервирования. 3. Нажать кнопку в н а л и ч и и , чтобы просмотреть резервирования для разных номенклатурных аналитик. При выборе наличных запасов отображаются сведения о статусе уровня запасов номенклатуры. 4. Открыть вкладку О б з о р для отображения общих сведений по выбранной складской аналитике и конфигурации. 5. Открыть вкладку в н а л и ч и и для просмотра дополнительных сведений по складской аналитике. B следующих полях содержатся данные о доступности номенклатуры для каждой аналитики и конфигурации.

Р И С . 2 – 1 4 . П Р О С М О Т Р Р Е З Е Р В И Р О В А Н И Й В Ф О Р М Е «В Н А Л И Ч И И »

Поле

Описание

Физически езапасы

Физические запасы в наличии для каждой аналитики и конфигурации.

Поле

Описание

Физ. зарезервир овано

Общее количество физически зарезервированной номенклатуры для складской аналитики. Это поле отображается, когда рассчитывается итог по всем операциям расходов со статусом «Физ. зарезервировано». Физически зарезервированные номенклатуры можно в любой момент ско мпле кто ват ь и поставить из запасов. Номенклатура является физически зарезерви- рованной, если она зарезервирована для заказа на продажу, производства или проекта. Номенклатура находится в запасах. Однако номенклатура имеет маркировку, указывающую, что она зарезервирована.

Физ. доступно

Физическое количество запасов за вычетом физически зарезервированного количества для выбранной складской аналитики.

Всего заказано

Общее количество заказанных номенклатур для выбранной складской аналитики.

Зарезерви ровано в заказанны х

Общее количество номенклатуры, зарезервированное в заказанных приходах для складской аналитики. B этом поле указано общее количество по всем операциям расхода со статусом «Зарезервировано в заказанных». Зарезервированные в заказанных номенклатуры на складе физически не доступны, и, следовательно, их нельзя немедленно с ко мп ле кто ват ь и доставить со склада.

Доступное общее количеств о

Сумма общего количества физических запасов за вычетом физических зарезервированных номенклатур и номенклатур со статусом «Всего заказано» за вычетом номенклатур со статусом «Зарезервировано в заказанных».

Просмотр резервирований из строки заказа на продажу Из строки заказа на продажу можно просматривать все резервирования по всем заказам на продажу и заказам на покупку номенклатуры для конкретной аналитики. Аналитика, для

Стр.

30

которой отображаются резервирования, определяется аналитикой, откуда была открыта форма «Операции для аналитик».

1.

Чтобы просмотреть резервирования номенклатуры в форме «Заказ на продажу», выполнить следующие действия: Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ.

2. Выбрать заказ и строку заказа на продажу, для которых требуется отобразить резервирования. 3. Последовательно щелкнуть ЗАПАСЫ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ для просмотра резервирований по различным номенклатурным аналитикам. 4. Последовательно щелкнуть ЗАПАСЫ/ ОПЕРАЦИИ В НАЛИЧИИ для просмотра подробных сведений о резервировании. B списке показаны резервирования между конкретными операциями продажи и операциями прихода (например, покупками) для аналитики, из которой была открыта форма.

Печать отчета о резервированиях Можно печатать отчеты о резервированиях для операций по номенклатуре со статусом «Заказано», «Физ. зарезервировано» и «Зарезервировано в заказанных». Для печати отчета о резервированиях из модуля «Управление запасами» используется следующая процедура: 1.

Последовательно щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ОТЧЕТЫ/ В НАЛИЧИИ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ.

2. В группе полей Вид выбрать отображаемые складские аналитики. Например, при выборе параметра Номер партии печатается номер партии для конкретного резервирования. 3. Указать условия для печати резервирований номенклатур. Например, чтобы генерировать сведения о резервировании по конкретной номенклатуре, нажать кнопку Выбрать и ввести код номенклатуры в запрос выбора. Будет сгенерирован отчет о резервированиях только этой номенклатуры. 4. Нажать кнопку ОК, чтобы создать отчет.

Блокировка резервирований Функция блокировки резервирований позволяет блокировать резервирования для складских аналитик, когда в группе аналитик номенклатуры складская аналитика не выбрана в качестве первичной аналитики хранения. Это может быть целесообразно в следующих случаях: Требуется зарезервировать конкретный лот для заказа на продажу в будущем, чтобы никакие другие строки заказов на продажу, в которых используется автоматическое резервирование, не могли резервировать этот лот. Требуется повторно зарезервировать строку заказа на продажу для новой складской аналитики, чтобы в будущем не выполнялись никакие автоматические резервирования партии, для который был установлен параметр блокировки резервирования.

Очистка параметров блокировки резервирования

При резервировании строк заказа на продажу вручную можно также настроить систему резервирования таким образом, чтобы параметры Блокировать резервирования не предотвращали повторного резервирования запасов. Это может быть целесообразно, когда вручную зарезервировано определенное количество номенклатур со статусом «Заказано», однако полученные номенклатуры имеют значение аналитики, отличающееся от использовавшегося при резервировании. При очистке параметра аналитики строка заказа на продажу повторно резервируется из прибывшего количества номенклатуры.

Отмена резервирования Можно отменять резервирование номенклатур и заказов. Например, отмена резервирования может потребоваться, если поставки не выполнены или отменены, а также если невозможно обеспечить своевременную поставку номенклатур. Отмена резервирований в подобной ситуации высвобождает номенклатуры для клиентов, ожидающих товары. Также можно отменять резервирования, когда для них требуется изменить приоритеты. Например, может потребоваться отменить резервирования для некоторых клиентов в пользу более важных заказов. Для отмены резервирования надо выполнить следующую последовательность действий: 1.

Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ.

2. Выбрать заказ, для которого следует изменить резервирования, а затем выбрать соответствующую строку заказа. 3.

Последовательно щелкнуть ЗАПАСЫ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ.

4. Чтобы отменить резервирование, в поле Р е з е р в и р о в а н и е указать количество 0 и нажать клавишу ВВОД, после чего произойдет обновление количества со статусом «Физ. зарезервировано» или «Зарезервировано в заказанных». Данная процедура используется как для отмены, так и для изменения резервирований в отдельном заказе.

РИС. 2–15. ОТМЕНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

Резервирование партии Можно вручную изменять резервирования партий номенклатур одновременно для нескольких заказов. Для этого необходимо открыть форму «Резервирование» из представления складской операции номенклатуры. Резервирования партий можно изменять независимо от местоположения, из представления

Стр.

32

отдельного местоположения или для всех местоположений.

Oдновременное изменение резервирований для нескольких заказов из представления отдельного местоположения

1.

Для одновременновременного изменения резервирования для нескольких заказов из представления отдельного местоположения надо выполнить следующие действия: Последовательно щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЗАПРОСЫ/ В НАЛИЧИИ.

2. Выбрать номенклатуру и местоположение, для которых требуется изменить резервирования. 3. Щелкнуть О п е р а ц и и , чтобы отобразить список резервирований для заказа в данном местоположении. B списке отображаются все заказы на покупку и продажу для номенклатуры по каждой аналитике. 4.

Последовательно щелкнуть ЗАПАСЫ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ.

5. Ввести количество номенклатур, которое нужно зарезервировать для данной аналитики. ПРИМЕ ЧАНИЕ. Следует помнить, что при закрытии формы «Резервирование» и возвращении к форме «Операции» для обновления итогов может потребоваться нажать клавишу f5, а затем кнопку «Восстановить» или повторно открыть форму «Операции».

Изменение всех резервирований для местонахождения Иногда требуется изменить все резервирования для местонахождения.

Изменение резервирования для всех м е с т о п о л о ж е н и й

Следующая процедура позволяет изменить р ез ер виро ван и е для всех местоположений. 1.

Последовательно щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРЫ.

2.

Выбрать номенклатуру, для которой требуется изменить р е з е р в и р о в а н и е .

3. Щелкнуть О п е р а ц и и , чтобы отобразить список всех зарезервированных номенклатур для заказа во всех местоположениях. B списке отображаются все заказы на покупку и продажу для номенклатуры. 4.

Последовательно щелкнуть ЗАПАСЫ/ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ.

5. Ввести количество номенклатур, которое нужно зарезервировать из каждого местоположения.

Комплектация зарезервированных номенклатур

Если комплектуемая номенклатура была зарезервирована, M i c r o s o f t D y n a m i c s A X 4 . 0 предлагает зарезервированный лот на основе складских аналитик. Можно отменить предложение системы в регистрационной форме отгрузочной накладной. Таким образом, можно предложить другую складскую аналитику для номенклатуры. В следующей диаграмме показано, как при комплектации строки заказа на продажу предлагаются зарезервированные значения складской аналитики.

РИС. 2–16. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ НОМЕНКЛАТУР Д Л Я ЗАКАЗА НА ПРОДАЖУ

Маркировка Маркировка подобна резервированию, но используется для установки связи между операциями прихода и расхода. Таким образом, финансовое значение определяется не на основе себестоимости запасов, а на основе себестоимости маркированного лота. Это важно, если требуется назначить конкретную себестоимость номенклатуры для расхода. Это также помогает в ситуации, когда требуется вернуть номенклатуры. Маркировка основана на себестоимости прихода на склад (лота) и учитывается при закрытии запасов. При закрытии запасов маркировка отменяет настройку складской модели номенклатуры, ФИФО, ЛИФО и другие складские модели, обычно используемые для определения себестоимости расходов. При закрытии запасов всегда используется себестоимость из маркированного прихода.

Аналитики и маркировка Возможность маркировки определяется в первую очередь настройками складской аналитики финансовых запасов. Если в группе аналитик, связанной с номенклатурой, аналитика включена в финансовые запасы, то для расходов можно маркировать только приходы с тем же значением аналитики. B следующей диаграмме видно, что аналитика

Стр.

34

включена в финансовые запасы группы аналитик S t d - D i m , связанной с номенклатурой C L - 1 0 0 - B . Таким образом, при попытке маркировать расход 1 0 единиц C L1 0 0 - B со склада G W отображаются только приходы склада G W и только их можно маркировать, хотя на складах M W и S W также имеются приходы. Склад

Р И С . 2–17. М А Р К И Р О В К А – С К Л А Д , Ч А С Т Ь Ф И Н А Н С О В Ы Х З А П А С О В

Однако если аналитика не является частью финансовых запасов, то можно выполнять маркировку между разными значениями аналитик. Например, при выполнении складских операций с номенклатурой расходы на складе A могут быть маркированы с приходом на складе B , если складская аналитика не включена в финансовые запасы.

Калькуляция себестоимости При обновлении накладной или отборочной накладной для маркированной строки заказа на продажу потребление номенклатуры и себестоимость определяются на основе следующих правил. Если текущей номенклатуре присвоен номер партии или серийный номер, включенный в финансовые запасы, то маркировка игнорируется и выполняется калькуляция себестоимости. Калькуляция себестоимости обычно производится на основе средневзвешенного значения запасов в наличии. Если текущей номенклатуре не присвоен номер партии или серийный номер, включенный в финансовые запасы, то финансово обновляемое количество и себестоимость маркированного лота суммируются, после чего вычисляется средневзвешенная себестоимость лота. Если, согласно параметрам группы складских моделей, следует учитывать физические обновления при вычислении себестоимости, то физически обновляемые номенклатуры также включаются в калькуляцию средней себестоимости.

Если маркированный лот не обновляется ни физически, ни финансово, то маркировка игнорируется и вычисляется себестоимость. Калькуляция себестоимости обычно выполняется на основе средневзвешенного значения запасов в наличии. Заметим, что средняя себестоимость всегда вычисляется для целого лота, даже если для строки заказа на продажу маркировано только небольшое подмножество лота. При закрытии или корректировке запасов расходы и приходы номенклатур сопоставляются согласно маркировке, если выполнены следующие условия: Номера партий или серийные номера, включенные в финансовые запасы, не используются. Не выполнялась маркировка между разными складскими аналитиками, включенными в финансовые запасы. Расход и приход финансово обновляются не позднее даты закрытия. Если первые два условия не выполнены, маркировка автоматически отменяется, а операции закрываются или корректируются, как если бы они не были маркированы. Если не выполнено третье условие, то операции расхода не сопоставляются для текущего закрытия, однако маркировка сохраняется.

Диалоговое окно «Маркировка» Открыть диалоговое окно «Маркировка», нажав кнопку Запасы в одной из следующих областей: Строки заказа на продажу Строки заказа на покупку Строки журнала запасов Операции по номенклатуре Производственные заказы Например, при выборе маркировки в строке заказа на продажу отображается следующее диалоговое окно.

Стр.

36

РИС. 2–18. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «МАРКИРОВКА»

В е р х н я я ч а с т ь д и а л о г о в о г о о к н а «М а р к и р о в к а »

В верхней части диалогового окна содержатся сведения по текущей ссылке: Откуда было открыто диалоговое окно (из заказа на продажу, производственного заказа и т. д.). Номер заказа и лота строки, откуда было открыто диалоговое окно. В поле Количество указано общее количество для текущего лота, а складские аналитики указаны в поле Складские аналитики. В поле Остаток указано количество, доступное для маркировки. Например, если бы в диалоговом окне на предыдущем рисунке уже были маркированы две единицы из прихода, то в поле Остаток отображалось бы количество 2, а не 4. В поле Пометить отображается количество из поля Пометить в нижней части диалогового окна. В поле Отмечено отображается маркированное количество. Заметим на следующие особенности работы с операциями в диалоговом окне «Маркировка»: Если складские операции были закрыты в результате закрытия или корректировки запасов, они не отображаются в диалоговом окне «Маркировка». Только открытые операции могут быть маркированы и только они отображаются в этом диалоговом окне. Это диалоговое окно нельзя использовать для проверки исходной маркировки лота номенклатуры. Нижняя часть диалогового окна «Маркировка » В нижней части диалогового окна «Маркировка» отображаются лоты, доступные для маркировки. B этой области отображается строка с общим количеством по каждой

комбинации складских аналитик, включенных в финансовые запасы. Однако следует отметить, что, например, при получении одного номера партии, но в двух разных лотах, здесь отображаются две строки. Если аналитика не включена в финансовые запасы, то в этой области отображаются приходы со всеми значениями аналитик. Например, если склад не включен в финансовые запасы номенклатуры, то отображаются полученные лоты для всех складов, независимо от значения аналитики расхода. В поле Пометить ввести количество лота для маркировки и нажать кнопку Применить, чтобы перенести указанное количество в поле Отмечено. Также можно установить флажок Пометить для автоматического заполнения этого поля количеством, указанным в поле «Остаток».

Маркировка разных аналитик и предупреждения Как было отмечено ранее, маркировка разных значений аналитик возможна только в том случае, если аналитика в группе аналитик не включена в финансовые запасы. Если в одной из аналитик, настраиваемых для группы аналитик номенклатуры, не выбран параметр Финансовые запасы и происходит маркировка между аналитиками, то выдается предупреждение со знаком вопроса при несовпадении операций прихода и расхода.

Маркировка полных лотов между заказами на продажу и заказами на покупку При обновлении маркировки проверяется, ма р ки р у е т с я ли целый лот для одного расхода, например для строки заказа на продажу. Когда строка заказа на продажу полностью ма р кир уе т ся для одной покупки, поля ссылки на номенклатуру автоматически обновляются с помощью маркированного номера покупки. Аналогичным образом, поля ссылки на номенклатуру в заказе на покупку будут автоматически обновлены с помощью номера заказа, если покупка полностью маркирована для строки заказа. ПРИМЕЧАНИЕ. Ссылка заказа на покупку также обновляется в заказе на продажу, когда строка заказа на продажу резервируется из одного лота. Однако если полученный лот не маркирован полностью в заказе на продажу, строка заказа на покупку не обновляется с помощью ссылки заказа на продажу.

Г Л А В А 3. В О З В Р А Т Ы НОМ ЕНКЛ АТУ РЫ

Введение В этой главе рассказывается, как осуществляется возврат продукта поставщику и принятие возврата от клиента. B обоих случаях показывается, как выполняется обработка возвратов, к которым были или не были присоединены серийные номера или номера партий. Номенклатуры часто возвращаются поставщику или от клиента, например тогда, когда

Стр.

38

получены товары ненадлежащего размера или цвета, с истекшим сроком годности или поврежденные во время транспортировки или из-за неправильного обращения с ними. В M i cro so ft D yna mi c s ™ A X возвраты номенклатур обрабатываются так же, как и заказы на покупку и заказы на продажу, так как предполагают использование операций управления запасами, главной книги и модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками». Прием возвращенных клиентами номенклатур можно сравнить с обновлением покупки у них. Соответственно, можно сказать, что компания осуществляет продажу со своего склада поставщику, которому номенклатуры возвращаются. Однако по финансовым причинам возвраты не обрабатываются указанным способом. Вместо этого выпускаются кредит-ноты M ic roso ft D yn a mi c s AX , направляемые клиенту или поставщику. Выполняются разные операции, в зависимости от того, выпущен заказ на покупку или выпущена к р е д и т - н о т а . К р е д и т - н о т ы по закупленным номенклатурам создаются в форме заказов на покупку, а к р е д и т - н о т ы по проданным номенклатурам создаются в форме заказов на продажу. Рис. 3-1 иллюстрирует модули, участвующие в оформлении покупок, последующих возвратов и к р е д и т - н о т . Соответствующий рисунок для заказов на продажу и возвратов изобразить нельзя. Однако расходы, связанные с запасами и финансами, могут отличаться друг от друга.

РИС. 3-1. МОДУЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ЗАКАЗАХ НА ПОКУПКУ И ВОЗВРАТАХ ПРИ ПОКУПКЕ

Возвраты поставщикам Возвраты поставщику могут возникать по различным причинам, например из-за поврежденного продукта или возможной ошибочной отправки поставщиком другого продукта.

При любом возврате номенклатур поставщику Microsoft Dynamics AX требует выпуска кредитнот поставщика. Существует три различных способа создания кредит- нот поставщика. Использование отрицательного количества. Заказ на покупку с присоединенным отрицательным количеством. Копирование исходной накладной по закупке. Из накладной на первоначальный заказ на покупку создается кредит- нота. Выбор для заказа типа «Возвращенная номенклатура». Для заказа на покупку выбирается тип «Возвращенная номенклатура», а не «Заказ на покупку».

Отрицательное количество Первый способ создания возврата поставщику заключается в указании отрицательного количества в строке нового или существующего заказа на покупку. Запись отрицательного количества в строке заказа на покупку оказывает такой же эффект, что и реальная продажа со склада поставщику, которому предполагается вернуть номенклатуры. Например, этот способ используется, когда возврат производится поставщику и никакой ссылки на конкретный номер заказа на покупку или номер разрешения на возврат материалов ( R M A номер) не требуется.

Копирование исходной накладной по закупке Другим способом выпуска кредит-ноты поставщика является копирование ранее разнесенной накладной по закупке. Функция копирования экономит время и дает возможность не вводить исходную информацию по закупкам с нуля. Этот способ в основном используется, когда необходимо сопоставить кредит-ноту с исходным заказом на покупку. При копировании исходного заказа на покупку используются исходные цены. Благодаря этому устраняются различия, которые могут возникнуть, когда закупочная цена изменилась после исходного заказа. Кроме того, при копировании заказа на покупку подтверждается, что возвращаемое количество не превышает исходного количества, полученного из данного заказа на покупку.

Возвращенная номенклатура Третьим и заключительным способом выпуска кредит- ноты поставщика является создание заказа на покупку с использованием заказа, имеющего тип «Возвращенная номенклатура». ПРИМЕЧАНИЕ. Это единственный способ, предусмотренный в модуле «Расчеты с поставщиками», где обязательно следует вводить номер разрешения на возврат материалов (RMA -номер) и действие по возврату. R M A - номер

представляет собой ссылку, используемую для целей отслеживания, и обычно назначается поставщиком при возврате товаров поставщику. Этот номер действует как номер предварительного утверждения возврата товаров поставщику. Cо з д а н и е к р е д и т -н о т ы поставщика «Возвращенная номенклатура »

с использованием типа

Следующая процедура показывает, как создавать к р е д и т - н о т у поставщика с использованием

Стр.

40

заказа, имеющего тип «Возвращенная номенклатура». 1. Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ и создать новый заказ на покупку. 2. В форме «Создать заказ на покупку» выбрать поставщика, которому предполагается вернуть номенклатуры. 3. В той же форме в раскрывающемся меню З ак аз н а п оку п ку в группе полей «Разное» выбрать «Возвращенная номенклатура».

РИС. 3-4. ФОРМА «СОЗДАТЬ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ»

После выбора номенклатуры заметим на поле R M A - н о м е р , появившееся ниже поля З ак аз н а п оку п ку. B это время следует обязательно ввести R M A - н о ме р . 4. Ввести R M A - н о м е р поставщика и затем нажать кнопку О К . Теперь можно продолжать процедуру выбора номенклатуры для возврата. 5. Создать новую строку покупки, выбрать номенклатуры для возврата и затем ввести количество с отрицательным знаком. 6. На вкладке Н ас трой к а в строке заказа на покупку выбрать действие по возврату. Если действие по возврату не выбрано, при попытке р а з н о с к и накладной появится сообщение об ошибке. Теперь заказ, имеющий тип «Возвращенная номенклатура», готов для обновления накладной. 7. Нажать кнопку Р а з н о с к а и выбрать накладную. 8.

Указать номер накладной и затем нажать кнопку ОК. Теперь на кредит-ноту полностью выставлена накладная. Чтобы просмотреть разнесенные операции:

9. Последовательно выбрать ЗАПАСЫ/ ОПЕРАЦИИ. Заметим, что количество

является отрицательным, что указывает на то, что номенклатуры удалены со склада вследствие выполнения разноски возврата.

Возвраты поставщикам, содержащие сериализованные номенклатуры При возврате поставщику сериализованных номенклатур следует указать серийный номер и номер партии в строке кредит-ноты. Это гарантирует, что со склада будет списана номенклатура с правильным серийным номером или номером партии, это также указывает поставщику под какими серийными номерами и номерами партий возвращаются номенклатуры. При создании возвратов поставщику сериализованных номенклатур предусмотрены те же самые три варианта, что и для несериализованных номенклатур. Отрицательное количество Копирование исходной накладной по закупке. Возвращенная номенклатура

Возвраты клиентов В данном разделе рассматривается, как принимать продукт, возвращенный клиентом. Возвраты клиентов обрабатываются с использованием как сериализованных, так и несериализованных номенклатур, но в этом разделе рассматривается обработка только несериализованных номенклатур. Кроме того, обсуждаются действия по возврату, которые являются обязательными для заказов, имеющих тип «Возвращенная номенклатура».

Действия по возврату Действия по возврату определяют, как следует обрабатывать номенклатуры при возврате в компанию. Например, номенклатуры могут быть возвращены на обычный склад, помещены на хранение в специальное место хранения или полностью списаны в отходы. Действия по возврату для заказов на продажу настраиваются при последовательном выборе пунктов РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЗАКАЗЫ НА ПРОДАЖУ/ ДЕЙСТВИЕ ПО ВОЗВРАТУ. Можно создать несколько действий по возврату, причем в каждом задаются разные местоположения, серийный номер и номер партии и вариант для списывания номенклатуры в отходы.

РИС. 3-6. ДЕЙСТВИЕ ПО ВОЗВРАТУ

Для указания параметров доступны следующие поля:

Стр.

42

Поле

Описание

Действие по возврату

Указывается название действия по возврату.

Описание

Вводится описание действия по возврату.

Склад

Выбирается склад, куда должны поступать номенклатуры при возврате их клиентом.

Номер партии

Вводится аналитика номера партии для использования в качестве значения по умолчанию при создании заказа на возврат номенклатуры. Можно изменить номер на уровне ввода заказа или на уровне отгрузки (непосредственно в строке или используя режимы «Запасы» или «Регистрация», если требуется несколько номеров). Заметим, что номер партии по умолчанию должен находиться в таблице номеров партии. Для поиска номера партии можно последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЗАПРОСЫ/ АНАЛИТИКИ/ ПАРТИИ или создать новый номер.

Ячейка

Выбирается ячейка, в которую номенклатуры должны быть помещены

Код

Выбирается код п а л л е т ы для возвращенных номенклатур.

палеты

Серийны й номер

Указываются серийные номера возвращенных номенклатур. Вместо номеров партий можно ввести любой серийный номер. Можно изменить номер на уровне ввода заказа или на уровне отгрузки (непосредственно в строке или используя режимы «Запасы» или «Регистрация», если требуется несколько номеров). Заметим, что в отличие от номеров партий серийный номер по умолчанию может быть введен непосредственно в эту форму.

Отходы

Данный флажок устанавливается, если номенклатуры должны быть списаны в отходы или возвращены клиентом.

ТАБЛИЦА 3-1: СПЕЦИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ВОЗВРАТУ

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия по возврату являются обязательными и в модуле «Расчеты с поставщиками», и в модуле «Расчеты с клиентами», когда типом заказа является «Возвращенная номенклатура». B модуле «Расчеты с поставщиками» функции действий по возврату используются в основном для получения справок, тогда как в модуле «Расчеты с клиентами» действия по возврату определяют, что должно произойти с номенклатурами после возврата. Если для выбранного кода действия по возврату не указан в приложении конкретный склад, то номенклатуры возвращаются на склад, указанный в приложении клиента или (если он не указан на уровне клиента) указанный для номера номенклатуры.

Действие по возврату по умолчанию можно настроить для всех возвратов при продаже и покупке. Указанная настройка по умолчанию действий по возврату может быть удалена или переопределена в каждой строке заказа на продажу или покупку посредством ручного выбора действия по возврату на вкладке Настройка в поле Действие по возврату. Действие по возврату по умолчанию назначается и для модуля «Расчеты с клиентами», и модуля «Расчеты с поставщиками». 1.

В случае возврата при продаже щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ, А в случае возврата при покупке щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ.

2. Открыть вкладку Разное. 3. В группе полей значений по умолчанию выбрать действие по возврату по умолчанию для всех возвращенных заказов в поле по умолчанию Действие по возврату.

Кредит-нота клиента В системе M i c r o s o ft D yn a m i c s AX следует выпускать кредит-ноты клиента каждый раз, когда номенклатуры возвращаются в компанию. B случае возвратов поставщикам существует три метода создания кредит-нот клиента: Использование отрицательного количества. Использование типа «Заказ на продажу» с присоединенным отрицательным количеством. Копирование исходной накладной заказа на продажу. Исходная накладная заказа на продажу копируется с целью автоматического создания кредит-ноты. Выбор типа возвращенного заказа. Для заказа на продажу выбирается тип «Возвращенная номенклатура», но не «Заказ на продажу». Создание кредит-нот клиента в основном производится так же, как и создание кредит нот поставщика, за исключением того, что кредит-ноты клиента создаются в модуле «Расчеты с клиентами». Когда после проверки номенклатур на складе инвентаризации они определены как пригодные для повторной продажи, можно переместить запасы с этого склада на основной склад, используя заказ на перемещение. После этого номенклатуры доступны для складского учета. Заказ на перемещение подробно рассматривается в главе 7 этой части.

Возвращенная номенклатура В модуле «Расчеты с клиентами» R M A - номер вводится автоматически при выборе для заказа типа «Возвращенная номенклатура». Чтобы это стало возможным, производится настройка режима автоматического создания группы номеров, предназначенного для генерирования R M A - номеров продаж для каждой номенклатуры, возвращаемой клиентами.

Стр.

44

ПРИМЕ ЧАНИЕ. B модуле «Расчеты с поставщиками» режим автоматического создания серий R MA- номеров настроить нельзя, поскольку R MA - номер должен поступать от поставщика.

Чтобы просмотреть настройки R M A - номеров для продаж: 1.

Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ НОМЕРНЫЕ СЕРИИ.

Найти ссылку обозначенную как « R M A - номер» . 3 . Номерную серию, используемую для R M A , можно изменить в поле К о д н о м е р н о й с е р и и . 2.

в отходы возвращенных номенклатур с использованием заказов, имеющих тип «Возвращенная номенклатура » Cп и с а н и е

Товары могут быть случайно повреждены во время отгрузки, и компания должна кредитовать клиента, а также списать в отходы исходные номенклатуры. Если номенклатура повреждена во время транспортировки клиенту, ее не следует физически возвращать в компанию способом, каким дебетуются наличные запасы. В этом случае для выдачи возмещения клиенту требуется использовать только корр. счет. Поэтому в данном случае не следует использовать никаких корр. счетов, связанных с продажей, вместо этого следует разнести возврат как складские потери. Контроль этой операции осуществляется действием по возврату «Отходы» на вкладке Н а с т р о й к а в строке заказа на продажу. 1. Создать возврат клиенту, используя заказ, имеющий тип «Возвращенная номенклатура». 2. После выбора клиента выбрать для заказа тип «Возвращенная номенклатура». заметим на то, что при выборе для заказа типа «Возвращенная номенклатура» в модуле «Расчеты с клиентами» автоматически по умолчанию используется R M A - номер (настройка временных серий для параметров модуля «Расчеты с клиентами» обсуждалась ранее в данном разделе). 3. Выбрать номенклатуру и указать отрицательное количество. 4. На вкладке Настройка в поле Действие по возврату выбрать «Отходы» и Номер возвращенного лота из исходной отгрузки. заметим на то, что флажок Отходы устанавливается автоматически при выборе действия по возврату «Отходы». Заметим на то, что при выборе пункта «Отходы» товары никогда не становятся частью наличных запасов. B Microsoft Dynamics AX выполняется две складские операции: Первая возвращает наличную номенклатуру. Вторая удаляет номенклатуру посредством операции перемещения и выполняет разноску на финансовый счет убытков. 5. Для разноски кредит- ноты нажать кнопку Р аз н о с к а в заголовке заказа на продажу и выбрать Накладная. Заметим, что посредством выбора пункта «Отходы» единственным доступным выбором для разноски является «Накладная». Система Microsoft Dynamics AX 4.0 распознает, что никакие запасы не должны обрабатываться, поэтому удаляет доступ к разноске отборочных накладных. Если заказ обновляется с помощью накладной, операция по клиенту кредитуется на определенную сумму и запасы на короткий срок помещаются на склад, а затем

перемещаются и разносятся на финансовый счет, чтобы зафиксировать убытки вследствие повреждений. Чтобы просмотреть разнесенные операции и проверить их, выполнить следующие действия:

1. В строке заказа на продажу щелкнуть последовательно ЗАПАСЫ/ ОПЕРАЦИИ. 2. Щелкнуть последовательно ЗАПАСЫ/ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ или ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. заметим на положительные и отрицательные записи для номенклатур. Номенклатуры вводятся в запас и затем удаляются. 3. щелкнуть вкладку Главная книга. заметим на то, что складские потери разнесены с использованием корр. счета.

Сериализованные возвраты клиентов Клиенты могут вернуть продукты в компанию по многим причинам, например из-за повреждения изделий или из-за отгрузки ошибочных номенклатур. При приемке сериализованных номенклатур от клиента следует указать серийный номер и номер партии в строке кредит- ноты.

Г Л А В А 4. К О М М Е Р Ч Е С К И Е СОГЛ АШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И ПОСТАВ ЩИКАМИ Введение Коммерческие соглашения с клиентами и поставщиками являются соглашениями по фиксированными ценами, которые настраиваются для одного или нескольких клиентов или поставщиков для продажи или покупки одной или нескольких номенклатур. Ниже перечислены объекты коммерческих соглашений: Определенный клиент, поставщик или номенклатура Группы клиентов, группы поставщиков или группы номенклатур Все клиенты, все поставщики или все номенклатуры

Активация коммерческих соглашений Чтобы использовать коммерческие соглашения для заказов на продажу или покупку, необходимо активировать комбинации коммерческих соглашений. B M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 имеются структуры управления для активации этих мощных структур ценообразования и скидок. C помощью активации коммерческих соглашений можно активировать для каждого предприятия соответствующие структуры, а также отключить структуры, не относящиеся к б и з н е с -п р о ц е с с а м компании. Эта функциональная возможность предоставляет расширенное управление обработкой заказов на покупку и заказов на продажу.

Стр.

46

Чтобы открыть форму «Активировать ц е н у /с к и д к у », выполнить следующие действия: Для заказов на продажу последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКА/ АКТИВИРОВАТЬ ЦЕНУ/СКИДКУ. Для заказов на покупку последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКА/ АКТИВИРОВАТЬ ЦЕНУ/СКИДКУ. ПРИМЕЧАНИЕ. Требования к актива ции для модуля «Управление запасами» отсутствуют.

При открытии формы «Активировать ц е н у /с к и д к у » из модуля «Расчеты с клиентами» на каждой вкладке отображаются флажки для возможных комбинаций клиентов, групп клиентов или всех клиентов, а также номенклатур, групп скидок по номенклатуре и всех номенклатур. С помощью установки этих флажков можно создать различные комбинации коммерческих соглашений. Однако для выбора доступны не все комбинации. Скидки по ценам могут быть активированы только для определенных номенклатур. Скидки по строкам могут быть активированы для номенклатур, групп скидок по номенклатуре или для всех номенклатур. скидки могут быть активированы для групп скидок по номенклатуре или для всех номенклатур. Многострочные

Общие скидки могут быть активированы только для всех номенклатур.

РИС. 4-1. АКТИВАЦИЯ ЦЕНЫ/СКИДКИ

Настройка коммерческого соглашения В этом разделе обсуждаются шаги, которые необходимо выполнить для настройки и активации коммерческих соглашений с клиентами и поставщиками. В M i c r o s o f t D yn a m i c s A X можно создать четыре типа коммерческих соглашений:

Коммерческое соглашение

Описание

Коммерческое соглашение Ценовая

группа

Описание

Ц е н о в ы е группы используются для указания

ценообразования для определенных номенклатур (одной номенклатуры или группы номенклатур), а также для всех клиентов и поставщиков.

Группы скидок по строке

С помощью групп скидок по строке можно указать скидку по определенной номенклатуре, группе номенклатур или по всем номенклатурам для одного клиента или поставщика, а также для групп клиентов или поставщиков. Скидка по строке всегда применяется к текущей строке.

Группы многострочных скидок

С помощью групп мн о г о с т р о ч н ы х скидок можно указать скидку для тех случаев, когда одна или несколько строк заказа соответствуют требованиям по скидкам. М н о г о с т р о ч н а я скидка рассчитывается как сумма на единицу измерения цены.

Группы общих скидок

Группы общих скидок используются для указания скидки для указанной общей суммы накладной по заказу.

Т А Б Л И Ц А 4-1

Четыре коммерческих соглашения можно создать с помощью одного из следующих методов: Группы ц е н /с к и д о к можно создать в модулях «Расчеты с клиентами», «Расчеты с поставщиками» и «Управление запасами». Можно создать напрямую из строки в формах Клиент, Поставщик или Номенклатура. Можно использовать журнал коммерческих соглашений. Создание коммерческого соглашения не отличается при создании его с помощью группы ц е н /с к и д о к , при создании напрямую из строки в формах «Клиент», «Поставщик» или «Номенклатура» или при создании с помощью журнала коммерческих соглашений. Журнал коммерческих соглашений рассматривается отдельно в этой главе далее.

Групп ы цен/скидок Настройка коммерческих соглашений с помощью групп ц е н /с к и д о к используется для групп клиентов, поставщиков и номенклатур, для которых скидки и ценообразование необходимо настроить одинаково.

Стр.

48

Существует три типа групп ц е н /с к и д о к : Группы ц е н /с к и д о к клиента, которые находятся по следующему пути: РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКИ/ ГРУППЫ ЦЕН/СКИДОК КЛИЕНТА. Группы ц е н /с к и д о к поставщика, которые находятся по следующему пути: РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКИ/ ГРУППЫ ЦЕН/СКИДОК ПОСТАВЩИКА. Группы скидок по номенклатуре, которые находятся по следующему пути: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКИ/ ГРУППЫ СКИДОК ПО НОМЕНКЛАТУРЕ. ПРИМЕЧАНИЕ. Группы скидок по номенклатуре можно также найти в модулях «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками». Группу цен/скидок клиента или поставщика можно также открыть в модуле «Управление запасами».

Цена и скидка становятся доступными для выбора в соответствии с табл. 4-1 сразу после настройки сведений о них в форме «Группы цен/скидок».

Группа цен/ скидок Группа скидок клиента

Доступно для выбора

В группе полей скидок на вкладке Заказ на продажу в форме «Клиенты».

В группе полей «Скидка/Накл. расходы» на вкладке Ц е н а /с к и д к а в заголовке заказа на продажу.

Группа скидок

В форме «Поставщики» на вкладке Заказ на покупку в доступных полях группы полей скидок.

Эффект

Выделенный клиент будет включен в выбранную группу цен/скидок. Выделенный заказ на продажу будет включен в выбранную группу цен/скидок.

Выделенный поставщик будет включен в выбранную группу цен/скидок.

Группа цен/ скидок

Доступно для выбора

Эффект

поставщика В группе полей «Скидка/ Накл. расходы» на вкладке Ц е н а /с к и д к а в заголовке заказа на покупку.

Группа скидок по номенклатуре

В группе полей заказа на продажу и заказа на покупку на вкладке Ц е н а /с к и д к а в форме «Номенклатура».

Выделенный заказ на покупку будет включен в выбранную группу цен/скидок.

Выделенная номенклатура будет включена в выбранные группы цен/скидок.

Т А Б Л И Ц А 4-1. Г Р У П П А Ц Е Н /С К И Д О К

В следующих разделах приведены пошаговые процедуры, демонстрирующие создание и действие четырех типов коммерческих соглашений. B этих процедурах рассматривается следующее: Создание коммерческого соглашения типа «Скидка по ценам» в группе цен/скидок клиента. Создание коммерческого соглашения типа «Скидка по строкам» для определенной группы скидок по номенклатуре в форме клиента. Создание коммерческого соглашения типа «Многострочная скидка» для всех складских номенклатур в форме поставщика. Создание коммерческого соглашения типа «Общая скидка» в форме «Номенклатура». Заметим, что в следующих процедурах используется только модуль «Расчеты с поставщиками», однако эти же процедуры можно использовать при работе с номенклатурами и покупками.

Скидки по ценам Соглашения по ценам продажи – это соглашения со специальным ценообразованием для определенных номенклатур, клиентов, групп клиентов или для всех клиентов. При настройке ценового соглашения по скидке можно указать определенные цены, применимые к покупкам определенного количества номенклатур, например в определенные периоды. Ценовые соглашения используются также для указания времени поставки определенной номенклатуры для каждого клиента. Например, если для нескольких клиентов используется одинаковое ценообразование, в группе цен/скидок можно ввести один экземпляр их согласованных цен для определенной группы. Затем, присоединив эту группу к каждому клиенту или группе клиентов, можно

Стр.

50

автоматически устанавливать корректные цены в группе по каждому заказу для каждого из этих клиентов. Cо з д а н и е с к и док

по цене продажи с помощью групп ц е н /с к и д о к В этой процедуре демонстрируется, как создать коммерческое соглашение типа ценовой группы в форме «Группа цен/скидок клиента» и назначить его заголовку определенного заказа на продажу. 1.

Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ СКИДКИ ПО ЦЕНАМ/ ГРУППЫ ЦЕН/СКИДОК КЛИЕНТА.

РИС. 4-2. ГРУППЫ ЦЕН/СКИДОК

2. В раскрывающемся меню выбрать коммерческое соглашение типа «Ценовая группа». Ценовые группы используются для указания фактического ценообразования для определенной номенклатуры. 3. Создать новую ценовую группу. 4. Ввести описательное наименование ценовой группы. 5.

Если цена должна включать налоги, установить флажок Ц е н а в к л ю ч а е т н а л о г . Чтобы настроить спецификации для соглашения по цене продажи, выполнить следующие действия:

6. Щелкнуть Коммерческие соглашения и выбрать параметр, доступный в меню цены продажи. Если в раскрывающемся меню выбрана ц е н о в а я группа, с помощью кнопки Коммерческие соглашения можно открыть соответствующую настройку цены продажи.

РИС. 4-3. ГРУППЫ ЦЕН ПРОДАЖИ

7.

Создать новую строку и ввести необходимые спецификации для этой ц е н о в о й группы. Доступные поля описаны в табл. 4-2.

Поле

Функция

Валюта

Указание валюты ц е н о в о г о соглашения.

Номенклатура

Указание номенклатуры, для которой предоставлено ц е н о в о е соглашение.

Единица измерения

Указание единицы измерения номенклатуры. Например, указана ли цена за килограммы иливремени, фунты. для которого Указание периода

Даты «С» и «По»

следует установить согласованную цену.

Цена

Указание минимального количества, требуемого для вступления в силу цены по соглашению. Указание цены, которую следует

Найти далее

использовать для номенклатуры, если количество по заказу равняется минимальному количеству по соглашению или его. При превышает выборе этого поля будет продолжен

Количество

поиск более приемлемых цен или других скидок для текущего клиента со следующими приоритетами: таблица, группа, все. Если существуют другие строки, в которых предоставляются скидки с более высокими порогами, эти строки будут включены в том случае, если соответствующий заказ приемлем и флажок Найти далее установлен. Если коммерческое соглашение создается в форме «Номенклатура», поиск основывается на клиенте, группе клиентов, сопоставленных номенклатуре, или на всех клиентах по этому заказу. Затем добавляются скидки по номенклатурам. Если коммерческое соглашение создается в форме клиента, поиск основывается на номенклатуре, номенклатурной группе или на всех номенклатурах. Затем выбираются скидки для клиента, которые будут включены в соглашение. Если найдены другие скидки, они суммируются, а не заменяются.

Стр.

52

Поле

Функция

Единица измерения цены

Единица измерения цены указывает количество номенклатуры, входящее в указанную цену.Этот параметр используется для возможности использовать ценообразование для номенклатур, которые продаются или покупаются в большом количестве. B качестве примера можно привести упаковку, состоящую из 25 единиц номенклатуры, за 10 р уб л е й и другую упаковку, состоящую из 50 единиц, за 18 Указание р у б л е й . фиксированных накладных расходов, которые следует добавить к цене, не з а в и с я щ е й от количества.

Оценить накладные расходы Время производства

Т А Б Л И Ц А 4-2. О П И С А Н И Я

Это время производства для продаж или согласованный срок поставки для продаж, относящийся к номенкла турам ц е н о в о г о соглашения с определенным покупателем. ПОЛЕЙ

В

ПОДСКАЗКА. щелкнуть последовательно ЗАПАСЫ/ продажи» отражались другие аналитики запасов.

ФОРМЕ

«Ц Е Н А П Р О Д А Ж И »

АНАЛИТИКИ, чтобы в форме «Группы цен

8. Закрыть форму, группа ц е н /с к и д о к будет доступна для выбора в заголовке заказа на продажу. Hа з н а ч е н и е г р у п п ы ц е н /с к и д о к

В этой процедуре показано, как назначить группу ц е н / с к и д о к для заголовка заказа на продажу. 1. Щелкнуть форму «Заказ на продажу» и создать новый заказ на продажу 2.

В заголовке заказа на продажу выбрать вкладку Ц е н а / с к и д к а . ПРИМЕЧАНИЕ. Если группа цен/скидок создается в модуле «Расчеты с поставщиками», она будет доступна только на вкладке Цена/скидка заголовка заказа на покупку. Если группа цен/скидок создается в модуле «Управление запасами», она будет доступна на вкладке Цена/скидка в форме «Номенклатура». Если группа цен/скидок создается в модуле «Расчеты с клиентами», она будет доступна только на вкладке Цена/скидка заголовка заказа на продажу.

3. В группе полей « С к и д к а / Н а к л . расходы» выбрать соответствующую группу цен.

Пример настройки показан на рис. 4–3.

РИС. 4-4. ФОРМА «ЦЕНА ПРОДАЖИ»

4. Создать новую строку заказа на продажу для номенклатуры. 5. Разнести заказ обычным образом. На накладной указывается, что цена единицы измерения является ценой со скидкой.

Скидки по строке Соглашения по скидке по строке являются процентом скидки или суммой скидки, которую можно использовать, если количество в отдельной строке заказа на покупку или продажу достигает минимального количества, требуемого по соглашению. Создание скидки по строке в записи клиента, поставщика или для кода номенклатуры позволяет создавать за один раз ц е н о в о е соглашение только для клиента, поставщика или для выбранной номенклатуры. Cо з д а н и е с к и д к и п о с т р о к е и з ф о р м ы «К л и е н т »

1.

В следующей процедуре показано, как создать коммерческое соглашение типа «Скидка по строкам» для определенной группы скидок по номенклатуре в форме клиента. Открыть форму клиента, последовательно выбрав РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ КЛИЕНТЫ.

2. Выбрать клиента, для которого следует настроить коммерческое соглашение. 3. Нажать кнопку Ц е н ы и с к и д к и и выбрать скидку по строке. 4. В форме «Скидка по строке» создать новую строку. 5. В поле К о д н о м е н к л а т у р ы выбрать группу, чтобы указать, что коммерческое соглашение создается для группы скидок по номенклатуре. 6. Выбрать группу скидок по номенклатуре. 7. Указать требуемые поля в соответствии с описаниями полей в табл. 4-3.

Стр.

54

Поле Описание

Валюта

Номенклатура

Указание валюты для соглашения о скидках.

Указание номенклатуры, для которой создано соглашение по скидкам.

Единица измерения

Указание единицы измерения. Например, указана ли скидка за килограммы или за фунты.

Даты «С» и «По»

Указание периода времени, для которого следует установить согласованную скидку.

Количество

Указание минимального количества, требуемого для вступления в силу скидки по соглашению.

Цена

Указание скидки, которую следует использовать для номенклатуры, если количество по заказу равняется минимальному количеству по соглашению или превышает его.

Поле Описание

Найти далее

Скидка

Процент скидки 1

Процент скидки 2 ТАБЛИЦА

4-3. ПАРАМЕТРЫ

При выборе этого поля будет продолжен поиск более приемлемых цен или других скидок для текущего клиента со следующими приоритетами: таблица, группа, все. Если существуют другие строки, в которых предоставляются скидки с более высокими порогами, эти строки будут включены при условии, если соответствующий заказ приемлем и флажок Найти далее установлен. Если коммерческое соглашение создается в форме «Номенклатура», поиск основывается на клиенте, группе клиентов, связанных с номенклатурой, или на всех клиентах по этому заказу. Затем добавляются скидки по номенклатурам. Если коммерческое соглашение создается в форме «Клиент», поиск основывается на номенклатуре, номенклатурной группе или на всех номенклатурах. Затем выбираются скидки для клиента, которые будут включены в соглашение. Если найдены другие скидки, они суммируются, а не Указание фиксированной суммы скидки для заменяются. количества, например 2 , 0 0 р у б . Это сумма, вычитаемая из цены номенклатуры для каждой номенклатуры при достижении минимального количества заказа. Указание процента скидки по сумме строки.

Указание процента скидки на основе оставшейся суммы после вычета процента скидки 1 из строки. С О Г Л А Ш Е Н И Я О СКИДКЕ ПО СТРОКЕ

8. Закрыть форму «Скидка по строке». Соглашения вступят в силу, как только будет создана подходящая строка заказа на продажу. ПРИМЕЧАНИЕ. Если указана номенклатурная группа, а также количество, это количество должно быть достигнуто для каждой строки заказа. B Microsoft Dynamics AX перед расчетом цены общее количество номенклатур не рассчитывается.

Ниже показано, как рассчитываются проценты для заказа на продажу.

Стр.

56

Форма «Скидка по строке», в которой используются спецификации, приведенные в этом примере, аналогична форме на р и с .4-5. Форма находится по следующему пути: РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ КЛИЕНТЫ/ КОММЕРЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ/ СКИДКА ПО СТРОКЕ.

РИС. 4-5. ФОРМА «СКИДКА ПО СТРОКЕ»

Заказ на продажу 10 номенклатур P B-MetalPlate клиенту 4007 – Style and Design Inc. – отображен на рис. 4-6.

РИС. 4-6. ФОРМА «ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ»

Общая скидка, равная 11,80%, переносится в поле С к и д к а ,% строки заказа. Фиксированная сумма скидки переносится в поле С к и д к а строки заказа на продажу. Те же сведения можно просмотреть на вкладке Ц е н а / с к и д к а для строки заказа на продажу.

Многострочные скидки С помощью многострочных скидок можно указать скидку для тех случаев, когда одна или несколько объединенных строк заказа соответствуют требованиям по скидкам. Например, многострочная скидка для энергосберегающих ламп, заказанных в количестве больше 10, вступает в силу, если заказ на продажу содержит две строки, состоящие из пяти энергосберегающих ламп одного типа и шести энергосберегающих ламп другого типа. Еще один сценарий, в котором можно использовать многострочные скидки, – это применение дополнительной скидки, если общее количество всех строк определенного заказа превышает минимальное количество, при котором, например, могут быть уменьшены транспортные расходы. Создание многострочной скидки в записи клиента, поставщика или в номенклатуре

позволяет создавать ценовое соглашение только для клиента, поставщика или для выбранной номенклатуры. Cо з д а н и е с о г л а ш е н и я п о м н о г о с т р о ч н ы м «К л и е н т »

скидкам и з ф о р м ы

В следующей процедуре показано, как создать коммерческое соглашение типа « Многострочная скидка» в форме «Клиент» для всех складских номенклатур. 1. Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ КЛИЕНТЫ. В форме «Клиент» выделите клиента, для которого следует создать коммерческое соглашение. 2. Нажать кнопку Коммерческое соглашение и выбрать м н о г о с т р о ч н ую скидку. 3. В форме «М н о г о с т р . скидка» создать новое коммерческое соглашение и следует убедиться, что в поле Связь номенклатуры выбрано «Группа». Последнее означает, что это коммерческое соглашение создано для группы скидок по номенклатуре. 4. В поле Номенклатура выбрать группу скидок по номенклатуре. 5.

Указать подробности соглашения в соответствии с описаниями, приведенными в табл. 4 - 3 . ПРИМЕЧАНИЕ. Функциональные возможности полей Скидка и Процент скидки в соглашениях по многострочным скидкам аналогичны функциональным возможностям этих полей в соглашениях по скидке по строке (см. раздел выше) с одной разницей: в соглашениях по скидке по строке скидки применяются только к отдельным строкам, а в соглашениях по многострочным скидкам скидки применяются ко всем подходящим строкам заказа.

6. Закрыть форму «М н о г о с т р о ч н а я скидка». Соглашения вступят в силу, как только будут созданы подходящие строки заказа на продажу. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы применить многострочную ски дку к заказу на продажу, необходимо нажать кнопку Расчет и выбрать функцию многострочной скидки для строки заказа на продажу. Затем будет рассчитана скидка. Чтобы убедится, что расчет был произве ден, щелкнуть вкладку Цена/скидка на строке заказа и просмотреть сумму многострочной скидки, появившуюся в поле Многострочная скидка. Если количество в строке заказа изменено и ли добавлена новая строка, расчет необходимо повторить, чтобы была рассчитана корректная многострочная скидка.

Общие скидки Общие скидки применяются к итоговому значению заказа на продажу или заказа на покупку. Этот вид скидки используется в том случае, если, например, компании необходимо предоставить скидку при общей стоимости номенклатур в отдельном заказе на продажу, равной 3 0 0 0 р уб л е й . ПРИМЕЧАНИЕ. Общие скидки применяются к номенклатурам, для которых установлен флажок Общие скидки на вкладке Цена/скидка в форме «Номенклатура».

соглашений по общей с к и д к е из формы «Номенклатура » В этой процедуре показано, как создавать коммерческое соглашения типа «Общая скидка» для групп скидок клиента в форме «Номенклатура». Cо з д а н и е

1. Последовательно щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ФОРМА «НОМЕНКЛАТУРА» и

Стр.

58

выбрать номенклатуры, для которых следует создать коммерческое предложение. 2. Нажать кнопку Цены и скидки. Скидка по строке, многострочная скидка и общая скидка будут отображены дважды. Верхняя панель предназначена для модуля «Расчеты с клиентами», панель с кнопками – для модуля «Расчеты с поставщиками». 3. В верхней панели выбрать общую скидку. 4. Создать новую строку, в поле Код счета выбрать «Группа» и указать группу скидок клиента в поле Выбор счета. 5.

Указать подробности соглашения по общей скидке в соответствии с описаниями полей, приведенными в табл. 4-3. Как и для соглашений по скидке по строке и соглашений по многострочным скидкам, здесь доступен параметр для указания двух дополнительных процентов скидок в полях Процент 1 и Процент 2. Эти проценты скидок функционируют так же, как в соглашениях по скидке по строке и соглашениях по многострочным скидкам. ПРИМЕЧАНИЕ. B меню итогов заголовка заказа «Запросы» просмотреть общую ски дку.

Как и соглашения по многострочным скидкам, соглашения по общим скидкам учитываются как затраты. Чтобы применить эти скидки, необходимо щелкнуть функцию общей скидки под кнопкой Расчет в заказе на продажу.

Параметры коммерческого соглашения В этом разделе обсуждаются параметры коммерческого соглашения. Здесь объясняется использование параметров скидок по коммерческому соглашению, которые можно выбрать в параметрах модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками». Форма параметров находится в следующих местах: Параметры модуля «Расчеты с клиентами»: РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ. Параметры модуля «Расчеты с поставщиками»: РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ. Параметры коммерческого соглашения можно указать в поле С к и д к а на вкладке Ц е н ы формы «Параметры».

РИС.

4-7. ПАРАМЕТРЫ

МОДУЛЯ

«РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИ »

С помощью выбранных параметров скидок можно указать, как следует обрабатывать скидки для строк определенного заказа на продажу или покупку, если к строке заказа на продажу применимы как соглашения по м н о г о с т р о ч н ы м скидкам, так и соглашения по скидке по строке. Это единственный параметр, который может быть применен напрямую к соглашениям с клиентами и поставщиками. Доступны следующие варианты: Тип скидки

Результат

По строке

К строке применяется только скидка по строке. К строке применяется только

Многострочная МАКС. (по строке, многострочная) МИН. (по строке, многострочная) По строке + Многострочная По строке * Многострочная

многострочная скидка. как рассчитанная В системе учитывается скидка по строке, так и многострочная скидка, а применяется только большая из них. В системе учитывается как рассчитанная скидка по строке, так и многострочная скидка, а применяется только меньшая из них. Скидка, примененная к строке заказа, является суммой скидки по строке и многострочной скидки. Две скидки суммируются, затем рассчитывается Скидка, примененная к строке заказа, скидка. является зна- чением скидки по строке,

добавленным к значению многострочной скидки, которая рассчитывается на основе разницы цены и скидки по строке. Заметим, что многострочная скидка рассчитывается после вычитания скидки по строке из прейскуранта. ТАБЛИЦА 4-4. ПАРАМЕТРЫ М О Д У Л Я «РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ » Пример

Прайс-лист номенклатуры P U - 0 1 – 20,00. Для всех клиентов доступна скидка по строке, равная 1%, а также многострочная скидка, равная 2%. Для заказа на продажу с номенклатурой P U - 0 1 в количестве 1 приведена табл. 4-5, где сведены ожидаемые результаты в зависимости от выбранных параметров модуля «Расчеты с клиентами». По строке

(20,00 * 1%) = 0,20 распределенной скидки

Многостроч ная МАКС.

(20,00 * 2%) = 0,40 распределенной скидки

(по строке, многостроч ная)

Стр.

60

(20,00 * 1%) = 0,20 (20,00 * 2%) = 0,40 Выбирается большая из двух, так что распределяется скидка 0,40.

МИН. (по строке, многостроч ная) По строке + Многостроч ная По строке * Многостроч ная ТАБЛИЦА

4-5. ПАРАМЕТРЫ

(20,00 * 1%) = 0,20 (20,00 * 2%) = 0,40 Выбирается меньшая из двух, так что распределяется скидка 0,20. ((1% + 2%) * 20,00) = (3% * 20,00) = 0,60 распределенной скидки ((20,00 * 1%) + ((20,00 – (20,00 * 1%)) * 2%)) = (0,20 + 0,396) = 0,596 распределенной скидки МОДУЛЯ

«РАСЧЕТЫ

С КЛИЕНТАМИ »

Корректировка соглашений В этом разделе описывается корректировка соглашений с помощью журналов коммерческих соглашений. Журналы коммерческих соглашений используются для создания, копирования и изменения коммерческих соглашений.

Журналы коммерческих соглашений Журналы коммерческих соглашений используются для поддержки коммерческих соглашений: Новые соглашения можно создавать вручную или с помощью копирования и изменения существующих соглашений. Например, если новая компания начинает работу без определенных соглашений, в журнале коммерческих соглашений можно ввести все соглашения. Существующие соглашения можно получить и изменить, если были изменены, например, цены или сроки доставки. Также в случае масштабного увеличения цен существующие соглашения могут быть скопированы, цены изменены, а затем использованы для хранения статистических данных операций с предыдущими ценами. Коммерческие соглашения могут быть созданы и изменены в журнале для дальнейшей р а з н о с к и и обновления, если, например, необходимо утвердить журналы перед р азно с ко й. Открытие коммерческих соглашений: Для заказов на продажу – последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКА/ НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ КОММЕРЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ. Для заказов на покупку – последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКА/ НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ КОММЕРЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ. нового соглашения путем и з в л е ч е н и я и изменения существующего журнала Cо з д а н и е

Выполнить следующие шаги для создания нового соглашения на основе существующего соглашения: 1. Последовательно щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЦЕНА/СКИДКА/

НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ КОММЕРЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ. Будет отображен список наименований журналов коммерческих соглашений, что дает возможность г р у п п и р о в а н и я журналов коммерческих соглашений. 2.

Новые группировки создавать необязательно. Вместо этого выбрать журналы корректировки скидок и щелкнуть Журналы соглашений по ц е н а м /с к и д к а м .

3. В поле Показать в журнале соглашений по ц е н а м /с к и д к а м выбрать «Все». Новый журнал будет создан автоматически. B том же поле можно выбрать Открыть, чтобы просмотреть открытые соглашения, или Разнесено, чтобы просмотреть разнесенные заказы. 4. Нажать кнопку «Строки», чтобы изменить журналы. Заметим, что журналу соглашений автоматически присвоен номер журнала ц е н /с к и д о к . Этот номер берется из настройки номерной серии в форме «Параметры». 5.

В форме «Строки» создать новое коммерческое соглашение, заполнив поля в строке по умолчанию. Чтобы создать следующие строки, нажимайте сочетание клавиш C T R L + N .

РИС. 4-8. СТРОКИ ЖУРНАЛА

Заполнить поля в строке журнала так же, как при создании коммерческих соглашений. Единственное различие заключается в том, что в одной строке можно выбрать как Код счета, так и Связь номенклатуры. Поэтому в поле Отношение необходимо указать отношение журнала с модулем «Расчеты с клиентами» или с модулем «Расчеты с поставщиками», то есть определить тип создаваемого коммерческого соглашения. Варианты, доступные для заказов на покупку: Цена (покупки) Скидка по стр. (покупки) Многостр.

скидка (покупки)

Общая скидка (покупки) Варианты, доступные для заказов на продажу: Цена (продажи) Скидка по стр. (продажи) Многостр.

скидка (продажи)

Общая скидка (продажи)

Стр.

62

Чтобы скорректировать существующие соглашения, выполнить следующие действия: 6. Щелкнуть Выбрать и ввести необходимый критерий выбора.

РИС. 4-9. ВЫБОР КОММЕРЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

7.

В группах полей С и По указать, какие типы коммерческих соглашений следует выбрать. Например, если в поле Отношение группы полей « С» указано Цена (продажи), а в поле Отношение группы полей « По» указано Общая скидка (продажи), то выбираются все типы соглашений, указанные в списках раскрывающихся меню Цена (продажи) и Общая скидка (продажи). Это означает, что выбираются все коммерческие соглашения типа « Цена (продажи) », « Скидка по стр. (продажи) », «М н о г о с т р . скидка (продажи) » и « Общая скидка (продажи) ». В поле Дата указать период, за который необходимо выбрать

8. коммерческие соглашения. 9.

Указать также Выбор критериев и Связи по счету. C помощью этих дополнительных критериев можно лучше определить специфику поиска существующих соглашений. Например, в качестве выбора критериев можно указать «Запасы», а в качестве связи по счету – «Счет», а затем использовать функцию Выбрать для указания кода номенклатуры. Эта функция может быть использована компанией в том случае, когда произошло масштабное увеличение цен на номенклатуру и требуется пересмотр цены продажи для этой номенклатуры.

10.

При нажатии кнопки ОК в форме наименований журналов извлекаются все журналы, соответствующие выбранным критериям. Каждое соглашение можно редактировать отдельно в строке, или все строки могут быть изменены одновременно. Чтобы изменить все выбранные соглашения, выполнить следующие действия:

11.

Нажать кнопку Корректировка и указать изменения, которые следует применить ко всем строкам журнала в соответствии с описаниями,

приведенными в табл. 4 – 6 .

РИС. 4-10. КОРРЕКТИРОВКА ЦЕН

Группа полей Корректировк а цен Коррекция скидки

Т А Б Л И Ц А 4-6. О П И С А Н И Я

Описание Можно использовать для внесения изменений, равных 2 % , по всем выбранным соглашениям, взяв за основу текущее соглашение. Например, после выбора всех соглашений с одним клиентом можно применить новый процент скидки ко всем существующим записям.

ПОЛЕЙ КОРРЕКТИРОВКИ ЦЕН

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение существующего соглашения вместо его копирования приводит к потере прошлых данных.

нового соглашения с помощью копирования существующего журнала В форме строк журнала в списке полученных соглашений можно выбрать отдельное соглашение за основу для создания нового соглашения. Для это выполнить следующие действия: Cо з д а н и е

1. В форме строк журнала щелкнуть К о п и р о в а т ь . Будет отображена форма «Копирование цены».

Стр.

64

РИС. 4-11. КОПИРОВАНИЕ ЦЕНЫ

В форме «Копирование цены» можно изменить старое соглашение, которое следует включить в новое. Например, если следует скопировать текущий журнал и указать новую конечную дату и другую валюту, выполнить следующие действия: 2. Установить флажок Д о д а т ы и указать новую дату в соответствующем поле. Установить также флажок В а л ю т а и в соответствующем поле указать, какую валюту следует использовать. 3. Нажать кнопку О К , соглашение будет скопировано с изменениями, указанными в форме «Копирование цены». Если в форме «Копирование цены» не внесено изменений, создается точная копия полученного журнала. 4. Нажать кнопку П р о в е р и т ь , чтобы проверить изменения на отсутствие ошибок. 5. Щелкнуть Р а з н о с к а , чтобы активировать журналы. Обновленные сведения присоединяются к клиентскому счету, и новое коммерческое соглашение вступают в силу с указанной даты. Заметим, что р аз нос ка журнала не влияет на счета Г К , а только запускает журнал.

Дополнительные номенклатуры В этом разделе описывается настройка и использование дополнительных номенклатур. При заказе номенклатуры часто необходимы дополнительные номенклатуры. B Microsoft Dynamics AX они называются дополнительными продажами. ПРИМЕР. Если клиент заказал фары для велосипедов, дополнительной и необходимой номенклатурой будут батарейки. Таким же образом дополнительные продажи могут быть произведены, если торговый представитель получает список кодов номенклатур, которые следует предложить для покупки вместе с заказанной клиентом номенклатурой.

Дополнительные номенклатуры продажи можно предложить для следующих вариантов:

для отдельного кода номенклатуры; для группы дополнительных номенклатур, относящейся к группе дополнительных клиентов или ко всем клиентам; для определенного покупателя, который всегда требует комбинацию номенклатур. Создание дополнительных номенклатур продаж уменьшает потребность в проверке торговым представителем наличия всех номенклатур в определенном заказе. Дополнительное преимущество заключается в том, что торговый представитель не должен запоминать подробности определенных вопросов и соглашений.

Настройка С помощью групп дополнительных номенклатур компании получают возможность более выгодно продавать свои товары. Например, дополнительной номенклатурой к лампе является электрическая лампочка. С помощью групп дополнительных клиентов можно настроить дополнительные номенклатуры для групп клиентов, основываясь на истории покупок этих групп. Дополнительные номенклатуры продаж настраиваются в модулях « Управление запасами», « Расчеты с клиентами» и « Расчеты с поставщиками»: Дополнительные номенклатуры, связанные с отдельными номенклатурами, настраиваются в форме « Номенклатура» под кнопкой Коммерческое соглашение. B этом типе присутствует однозначное отношение между заказанной номенклатурой и предложением дополнительной номенклатуры. Группы дополнительных номенклатур, группы дополнительных поставщиков и группы дополнительных клиентов настраиваются по следующему пути: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ. Группы дополнительных номенклатур и группы дополнительных поставщиков также можно настроить в следующем месте: РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ/ НАСТРОЙКА/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ. Группы дополнительных номенклатур и группы дополнительных клиентов можно также настроить по следующему пути: РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ.

Г Л А В А 5. З А К Р Ы Т И Е И КОРРЕК ТИРОВК А З АП АС ОВ Введение Microsoft Dynamics™ AX 4.0 определяет итоговую стоимость потребленных номенклатур для расходов запасов. Это называется закрытием запасов. Стоимость, по которой рассчитываются запасы, определяется способом, выбранным в форме группы складских моделей.

Стр.

66

Фундаментальная проблема калькуляции себестоимости Фундаментальная проблема калькуляции себестоимости заключается в том, что компании не всегда знают себестоимость своих номенклатур при осуществлении их продажи. Компании часто вынуждены работать с оцененной и прогнозируемой себестоимостью, если у них возникают проблемы с номенклатурами до того, как для заказа на покупку (или производственного заказа) для номенклатур будет разнесена накладная (или рассчитана себестоимость). Главной проблемой калькуляции и оценки себестоимости является разработка стратегии решения проблемы неточных данных. Существует два способа, которые компания может использовать для решения этой проблемы: Можно использовать выбранную соответствующую политике компании себестоимость (стандартная себестоимость). Можно повторно рассчитать и скорректировать (оцененную) себестоимость после получения данных о фактической стоимости прихода. В этом разделе содержатся сведения об использовании стандартной себестоимости, но основное внимание уделено теме калькуляции себестоимости и закрытия запасов в Microsoft Dynamics AX 4.0.

Стандартная себестоимость Microsoft Dynamics AX 4.0 дает возможность оставить указанную себестоимость как себестоимость номенклатуры, если необходимо, чтобы для всех входящих и исходящих операций с запасами использовалась стандартная себестоимость. B результате будет попрежнему необходимо осуществлять закрытие запасов, но во время закрытия как правило нет необходимости разносить корректировки – разносятся только операции. Использование стандартной себестоимости упрощает понимание процесса формирования стоимости операций и значительно повышает эффективность обязательного закрытия запасов. Можно использовать стандартную себестоимость, установив флажок С т ан д а р т н ая с е б е с т о и м о с ть в группе складских моделей для номенклатур, которые следует скорректировать с помощью стандартной себестоимости. Если установить этот флажок, поле С к л а д с к а я м о д е л ь не используется для целей себестоимости до тех пор, пока не будут выполнены изменения стандартной себестоимости. Стандартная себестоимость вводится: На вкладке Ц е н ы /с к и д к и формы «Номенклатуры» в разделе себестоимости. Эта цена должна быть указана вручную перед началом сеанса работы с M i c r o s o ft D yn a m i c s AX и созданием операций. На вкладке Себестоимость в форме «Комбинации аналитик номенклатур». При работе со стандартной себестоимостью любая разница между себестоимостью и текущей закупочной ценой разносится на счета Г К , к о т о р ы е у к а з ы в а ю т с я при настройке счетов для стандартной себестоимости в связанной группе номенклатур.

Любая разница разносится: Если в модуле «Расчеты с поставщиками» выполняются обновления. В журналах запасов (журнале переносов, журналах перемещений и других журналах запасов). Обновления выполняются в модуле «Производство». Таким образом, указываются счета главной книги, используемые для р а з н о с к и разницы, и их необходимо задать как в модуле «Расчеты с клиентами», так и в журнале запасов. Для этого использовать путь УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ ФОРМА «РАЗНОСКА». Следует указать эти счета (прибыль по стандартным затратам и убытки по стандартным затратам) на вкладке Запасы и на вкладке Заказ на покупку. Если себестоимость изменяется при существующих запасах, все будущие входящие и исходящие операции с запасами выполняются с использованием новой себестоимости. Это значит, что номенклатуры, хранящиеся на складе, для которых указана определенная себестоимость, могут быть с к о м п л е к т о в а н ы по другой себестоимости, если она изменится. Если стандартная себестоимость не используется, то надо выбрать складскую модель для процедуры закрытия и убедиться, что поле Стандартная себестоимость не заполнено. B большинстве стран складская модель определяется законом или аудитором.

Оценка стоимости запасов до закрытия В Microsoft Dynamics AX всегда используется средняя себестоимость, которая представляет стоимость запасов до тех пор, пока запасы не будут закрыты, вне зависимости от того, какая складская модель настроена. Когда номенклатура продается со склада, а для накладной выполняется финансовое обновление, номенклатура выпускается со склада с текущей средней себестоимостью. Это верно для всех методов калькуляции себестоимости (ЛИФО, ФИФО, средневзвешенное и другие складские модели), кроме метода калькуляции стандартной себестоимости, которая обсуждалась ранее в этой главе. Используемая формула: (Итоговая финансовая сумма) Средняя себестоимость = Общее разнесенное количество Группа складских аналитик определяет для номенклатуры, должна ли средняя себестоимость рассчитываться для всех запасов в наличии или по складской аналитике. Примерами могут быть склад, номер партии или серийный номер, размер, цвет или конфигурация.

Пример оценки средней себестоимости 1 января одна номенклатура приобретается по себестоимости, равной 10 руб. Уровень

Стр.

68

запасов в наличии – одна штука, разнесенное значение – 10 руб, известная себестоимость – 10 руб. 5 января приобретается еще одна номенклатура, себестоимость которой составляет 20 руб Теперь уровень запасов в наличии составляет 2 штуки с разнесенным значением 30,00 руб и оцененной средней себестоимостью, равной 15,00 руб. 15 января приобретается еще одна номенклатура, себестоимость которой составляет 30,00 руб Теперь уровень запасов в наличии составляет 3 шт. номенклатуры с разнесенным значением 60,00 руб (10 руб + 20 руб + 30 руб) и оцененной средней себестоимостью, равной 20 руб (60 руб/3). 30 января одна номенклатура была продана. Она была продана по цене 20,00 руб (оцененная средняя себестоимость), в наличии осталось две номенклатуры с разнесенным значением, равным 40,00 руб и средней оцененной себестоимостью, составляющей 20,00 руб. Если номенклатура была продана между 5 января и 14 января, она была скомплектована с использованием себестоимости, составляющей 15,00 руб. К Разне Себес Д Разнесен о Стат тоиат ное л сенн ус мост а значение ые ь в запас 1 «Куп 10, 10,0 1 1 о ыв / лено» 00 0 нали 1 «Куп 20, 30,0 1 2 1 чии / лено» 00 0 1 «Куп 30, 60,0 1 3 5 / лено» 00 0 1 – – 1 «Про 40,0 2 /5 20, 1 дано» 0 3 00 0 Реальная стоимость запасов должна быть рассчитана для финансовых результатов. Это значение связано с выбранной складской моделью ( Ф И Ф О , Л И Ф О и другие складские модели), которая автоматически с о п о с т а в л я е т с я со стоимостью приходов и расходами.

Ср ед ня я се 1 0бе 1,ст 50о2,им 0 00ос 2, 0ть 00 ,0 0 0

Расчет сопоставления выполняется ТОЛЬКО, когда запасы закрыты. Оцененная

средняя себестоимость для аналитики

Средняя себестоимость может быть рассчитана для складской аналитики. Группа складских аналитик указывает, что одна или несколько складских аналитик должны быть включены в таблицу финансовых запасов. Это значит, что вся калькуляция себестоимости основана на этом разделении. На следующем рисунке группа аналитик номенклатуры задана таким образом, что цены рассчитываются для складов, номеров партий и серийных номеров. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ АНАЛИТИКИ/ ГРУППЫ АНАЛИТИК

РИС. 5-1. ГРУППЫ АНАЛИТИК И ФИНАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ

Следует отметить два следующих факта, касающихся аналитик и параметра Финансовые запасы: Если для такой аналитики номенклатуры как «Конфигурация», «Цвет» или «Размер» указан статус группы аналитик «Активный», флажок параметра Финансовые запасы будет всегда установлен и его нельзя будет снять. Если для аналитики выбрать параметр Финансовые запасы, то автоматически также будет выбран параметр Физические запасы.

Обновление отборочной накладной Стоимость запасов рассчитывается на основе разнесенных значений (операций, для которых обновлены накладные). Многие номенклатуры принадлежат компании и включены в стоимость запасов с момента в ы с т а в ле н и я накладной по покупке и до в ы с т а в ле н и я накладной по заказу на продажу. Физическое наличие в компании не обязательно соответствует финансовому наличию, существует разница между физическим и финансовым наличием. Эта разница называется «Плавающее значение». Часто номенклатура, полученная через обновление отборочной накладной, физически находится на складе, на ней указана дата – еще до того, как для заказа на покупку обновляется накладная, финансово помещается на склад и на ней указывается дата. При обновлении отборочной накладной компании не известна стоимость номенклатуры, но для получаемых товаров существует определенная о ж и д а е ма я стоимость. Стоимость полученных номенклатур, по которым не выставлены накладные, называется «Плавающим значением».

Плавающее значение Оцененную стоимость номенклатуры можно просмотреть, используя следующий путь:

Стр.

70

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРЫ/ КНОПКА «В НАЛИЧИИ»/ ВКЛАДКА «В НАЛИЧИИ». Можно просмотреть следующие поля: Фин. сумма – финансово разнесенная сумма. Физ. сумма – только суммы, обновленные в отборочной накладной. Себестоимость – текущая средняя себестоимость.

РИС. 5-2. ФОРМА «В НАЛИЧИИ» ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

Количество для полученных номенклатур, по которым еще не выставлены накладные, отображается в поле Физические запасы / Получено. Номенклатуры физически находятся в наличии с физическим значением, это можно увидеть на предыдущем рисунке. При финансовом обновлении прихода физическая стоимость запасов перемещается в поле Ф и н . с у м м а . На следующем рисунке для одного из трех имеющихся в наличии экземпляров была обновлена накладная.

РИС.

5-3. B НАЛИЧИИ

ПОСЛЕ ФИНАНСОВОГО ОБНОВЛЕНИ

В ГК резервируется исходная стоимость, представляющая собой физические запасы.

Если компании необходимо рассчитать среднюю себестоимость, куда будут включены приходы, для которых еще не были обновлены накладные (цена отборочной накладной), тогда компания должна выбрать параметр Включать физическую стоимость в группе складских моделей номенклатур. ПРИМЕЧАНИЕ. У параметра «Включать физическую стоимость» есть другая функция, когда фактическая стоимость номенклатуры указывается из заказа на покупку, а не как обычно из формы «Номенклатуры», если запущена оценка заказа на производство или расчет спецификации.

В следующем примере демонстрируется влияние параметра Включать физическую стоимость на операции и себестоимость номенклатур с группой складских моделей, в которой указан параметр. Пример

После 10 января выполнены следующие складские операции: Сс ыл ка Зак

Физи ческа я 1 дата

Фин ансо в 3а я

Дат а

Физическа я

Фина нсовая

стоимо сть

стоимо сть

30,00 руб

0,00 руб

К о л 1 в о 1 .

Физи ческа я 10,00 стоим руб ость

Фина нсова я 12,00 стоим руб ость

дата аз январ янва на я ря пок Зак 1 10 20,00 20,00 упк аз январ янва руб руб у на#1 я ря пок упк В следующей таблице можно увидеть, что для средней себестоимости номенклатуры у #2 будут указаны разные даты, в зависимости от того, установлен или снят флажок Включать физическую стоимость: Таблица A

2 янва ря

Стр.

72

Ср. себестоимос ть единицы, если флажок «Включать физическую стоимость» = снят

Ср. себестоимост ь единицы, если флажок «Включать физическую стоимость» = установлен

0,00 руб

15,00 руб

В этот день для двух приходов отборочная накладная была только обновлена. Эти значения не включены.

В этот день для двух приходов отборочная накладная была только обновлена. Эти значения не включены ((10 + 20)/2).

Дат а

Физическа я

Фина нсовая

стоимо сть

стоимо сть

8 янва ря

20,00 руб

12,00 руб

11 янва ря

0,00 руб

32,00 руб

Ср. себестоимос ть единицы, если флажок «Включать физическую стоимость» = снят 12,00 руб В этот день для заказа на покупку #1 была обновлена накладная (12,00 руб), а для покупки #2 отборочная накладная была только обновлена (20,00 руб), но не включена. 16,00 руб Для обоих заказов была обновлена накладная.

Ср. себестоимост ь единицы, если флажок «Включать физическую стоимость» = установлен 16,00 руб в этот день для заказа на покупку #1 была обновлена накладная (12,00 руб), а для заказа на покупку #2 отборочная накладная была только обновлена (20,00 руб). 16,00 руб Для обоих заказов была обновлена накладная.

Если компания доставила одну из номенклатур 2 января, а позже обновила накладную по заказу за 8 января, будут выполняться операции, показанные в следующей таблице, в зависимости от того, установлен или снят флажок Включать физическую стоимость.

Параметр «Включать физическую стоимость»: Cн я т Ссыл ка

Физичес кая дата

Финанс овая дата

К о л в 1о

Физиче ская стоимос ть

Финанс овая стоимос ть

Зак 1 3 10,00 12,00 аз январ январ руб руб на я я Зак 1 10 1 20,00 20,00 по аз январ январ руб руб ку на я2 я8 Зак – 0,001 12,002 пк по аз январ январ 1 руб руб у ку на я я #1 пк пр 1. Только финансово обновленные запасы используются для расчета средней себестоимости у ода #2 жу #1

единицы. 2 января согласно таблице а средняя себестоимость единицы составляла 0,00 руб. 2. Только финансово обновленные запасы используются для расчета средней себестоимости единицы. 8 января согласно таблице а средняя себестоимость единицы составляла 12,00 руб. Параметр «Включать физическую стоимость»: Установлен

Физич еская дата 1 января

Финанс овая дата 3 января

Ко лво. 1

Физич еская стоим 10,00 ость руб

Финанс овая стоимо 12,00 сть руб

1 января

10 января

1

20,00 руб

20,00 руб

2 января

8 января

–1

15,001 руб

16 000 руб

1. Физические и финансовые запасы включены для расчета средней себестоимости единицы. 2 января согласно таблице а средняя себестоимость единицы составляла 15,00 руб. 2. Физические и финансовые запасы включены для расчета средней себестоимости единицы. 8 января согласно таблице а средняя себестоимость единицы составляла 16 руб.

Складские модели, используемые для обновления В Microsoft Dynamics AX 4.0 кроме стандартной себестоимости существует пять различных складских моделей для пересчета реальной стоимости запасов. ФИФО ЛИФО Дата ЛИФО Среднее взвешенное Средняя взвешенная дата Чтобы настроить эти модели, надо последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЗАПАСЫ/ ГРУППЫ СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ/ ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА»/ ГРУППА ПОЛЕЙ СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ. Складская модель, настроенная в группе складских моделей, присоединенная к номенклатуре, влияет на способ, которым расходы номенклатуры сопоставляются с приходами при закрытии запасов. В следующих разделах обсуждаются различные формулы этих складских моделей.

ФИФО Чтобы использовать метод ФИФО в качестве метода калькуляции себестоимости для номенклатуры, когда запасы закрыты, его необходимо задать в группе складских моделей и прикрепить эту группу к номенклатуре. Если используется метод ФИФО, расход номенклатур балансируется с первыми

Стр.

74

номенклатурами, полученными на складе на основе даты физической складской операции. Пример

3 апреля. Заказ на покупку номенклатуры с закупочной ценой 10 руб получен и приобретен, отборочная накладная и накладная обновлены. 7 апреля. Получен заказ на покупку, и приобретен еще один экземпляр номенклатуры с ценой 20 руб. 10 апреля. Создан заказ на продажу для одного экземпляра номенклатуры. Заказ доставлен и продан. B строке заказа на продажу теперь следует проверить данные о стоимости для операции. Так как Microsoft Dynamics AX 4.0 немедленно рассчитывает себестоимость для каждой выполненной разноски, этот заказ на продажу был вычтен со стоимостью 15 руб = (1 x 10 руб + 1 x 20 руб) / 2 экземпляра. 12 апреля. Получена еще одна покупка для номенклатуры, стоимостью 30 руб, номенклатура приобретена. Перед выполнением полного закрытия запасов в наличии находятся две номенклатуры, средняя себестоимость каждой из которых составляет 2 2 , 5 0 р у б .

РИС. 5-4. МОДЕЛЬ ЗАКРЫТИЯ ФИФО – 1

После запуска закрытия запасов можно увидеть изменение себестоимости на 1 0 р у б после получения первой номенклатуры. Просмотреть это обновление в строке заказа на продажу, последовательно щелкнув ЗАПАСЫ/ ОПЕРАЦИИ. Так как Ф И Ф О является методом калькуляции себестоимости, стоимость этой номенклатуры образована на основе принципа Ф И Ф О , а операции первой покупки и заказа на продажу будут сопоставлены и закрыты. Также выполнена корректировка на 5 р у б – начиная с исходной оцененной себестоимости, составляющей 1 5 р у б , и до 1 0 р у б . Вторая и третья номенклатуры по-прежнему есть в наличии, и их себестоимость

составляет 2 5 р у б ( 1 x 2 0 р у б + 1 x 3 0 р у б ) / 2 .

Заметим, что дата, используемая с этой целью, является датой физических запасов – влияние физических дат, обновление отборочной накладной показано в следующем примере.

РИС. 5-5. МОДЕЛЬ ЗАКРЫТИЯ ФИФО – 2

ЛИФО/Дата ЛИФО Чтобы использовать Л И Ф О или дату Л И Ф О в качестве метода калькуляции себестоимости для номенклатуры, когда запасы закрыты, надо задать складскую модель в группе складских моделей и прикрепить эту группу к номенклатуре. При использовании метода Л И Ф О расходы номенклатуры б а л а н с и р у ю т с я по последним полученным на склад номенклатурам с использованием физической даты последней складской операции. Важно отметить, что ЛИФО в Microsoft Dynamics AX описывается как последний расход, сопоставленный с последним приходом, как показано ниже.

Стр.

76

РИС. 5-6. МОДЕЛЬ ЗАКРЫТИЯ ЛИФО

Microsoft Dynamics AX 4.0 предлагает два типа моделей ЛИФО: расходы номенклатуры всегда балансируются по последним полученным на склад номенклатурам с использованием физической даты последней складской операции. ЛИФО –

расходы номенклатуры сопоставляются с последними номенклатурами, полученными на складе, с использованием даты складской операции. Если перед расходом номенклатуры отсутствует приход, расход сопоставляется с любым приходом после даты расхода номенклатуры. Дата Л И Ф О –

Пример для ЛИФО и даты ЛИФО

3 апреля получен заказ на покупку на одну номенклатуру с себестоимостью 10 руб, для которого обновлена как отборочная накладная, так и накладная. 7 апреля получен заказ на покупку еще одной номенклатуры с себестоимостью 20 руб, для которого обновлена как отборочная накладная, так и накладная. 10 апреля создан заказ на продажу для одного экземпляра номенклатуры. Для него также была обновлена как отборочная накладная, так и накладная 12 апреля получен еще один заказ на покупку на одну номенклатуру с себестоимостью 30 руб, для которого обновлена как отборочная накладная, так и накладная. Перед полным закрытием в наличии есть две номенклатуры, средняя себестоимость каждой из которых составляет 15 руб. Расходы всегда вычитаются из стоимости запасов в наличии, среднего значения запасов в наличии во время выполнения операции. Просмотреть вычисления в следующей таблице.

Д а т а

Состо яние

К о л и ч 1 е 1с т -в 1о

Се бес тоим ост 10, ь

Разнес енное значен ие

Разнесе нное накопл енное значен 10 / 1 ие/ количе 30 / 2 ство

Средн яя себестоимо сть

4 «Купл 10 10,00 / ено» 00 4 «Купл 20, 20 3 15,00 / ено» 00 4 «Прод – 15 / 1 7 –15,00 15,00 / ано» 15, 4 «Купл 30, 1 1 00 30 45 / 2 22,50 /0 ено» 00 1 После выполнения закрытия запасов себестоимость обновляется до 30 руб, так как 2 себестоимость вычисляется на основе стоимости последней полученной номенклатуры. Складская модель ЛИФО сопоставляет заказ на продажу с последним заказом на покупку и себестоимостью 30 руб. Первая и вторая номенклатуры по-прежнему находятся в наличии, и их себестоимость составляет 15 руб (1 x 10 руб + 1 x 20 руб) / 2.

РИС. 5-7. МОДЕЛЬ ЗАКРЫТИЯ ЛИФО II

Если запустить этот же сценарий с номенклатурой, для которой используется складская модель типа даты ЛИФО, сопоставление будет выполняться по-другому. B этом случае расход сопоставляется с первым приходом, обновленным финансово перед датой расхода. При использовании номенклатуры со складской моделью «Дата ЛИФО» в предыдущем примере для даты ЛИФО, заказ на продажу будет сопоставляться с заказом на покупку за 7 апреля, а себестоимость составит 2 0 руб. Стоимость оставшихся в наличии двух номенклатур составляет 2 0 руб (1 x 1 0 руб + 1 x 30 руб) / 2 ).

Стр.

78

РИС. 5-8. ДАТА ЛИФО

Среднее взвешенное Чтобы использовать среднее взвешенное в качестве метода калькуляции себестоимости для номенклатуры, когда запасы закрыты, его необходимо задать в группе складских моделей и прикрепить группу к номенклатуре. При использовании среднего взвешенного расходы номенклатуры оцениваются по среднему значению на основе стоимости номенклатур, составляющих стоимость запасов во время расхода номенклатур. Расход номенклатур б а л анс ир уе т ся пропорционально приходам номенклатур. Пользователи могут определить минимальное количество для балансировки двумя способами: Используя путь: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ВКЛАДКА «PАЗНОЕ»/ МНИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО. Прямо для отдельной номенклатуры в форме «Номенклатура» на вкладке Прочее в поле Минимальное среднее количество. B этом поле отображается значение «ноль», используется настройка «Параметры запасов». Пример

Приход покупки выполнен 1 0 января, включает 2 шт. номенклатуры, стоимость каждой составляет 1 0 , 0 0 р уб . Другой заказ на покупку создан, но не получен 1 5 января, для двух шт. номенклатуры, каждая из которых стоит 1 2 , 0 0 р уб . Расход выполняется 1 0 января для одной шт. номенклатуры. C помощью среднего взвешенного проверяется только среднее значение запасов в наличии, а приходы, которые еще не получены финансово, не уч и т ы в а ю т с я , поэтому средняя цена будет составлять 1 0 , 0 0 р уб

для расхода. 18

января получено шесть штук номенклатуры по цене 1 2 р уб за штуку.

Перед закрытием запасов обновляются все приходы, которые не были финансово обновлены. При выполнении закрытия запасов, следует указать «1 » в поле Минимальная сумма сопоставления. После закрытия запасов на следующей схеме с пояснениями можно увидеть иллюстрацию способа сопоставления расхода.

РИС. 5-9. СРЕДНЕЕ ВЗВЕШЕННОЕ

На следующем снимке отображен способ, которым осуществляется сопоставление в Microsoft Dynamics AX 4.0:

РИС. 5 - 1 0 . С О П О С Т А В Л Е Н И Я СРЕДНЕГО ВЗВЕШЕННОГО В ОПЕРАЦИИ

Сопоставленные количества и суммы в ы ч и с л я ю т с я следующим способом: Сопоставленное количество = кол-во по с т р о к е /и т о г о во е открытое финансово обновленное количество для номенклатуры Первый заказ на покупку: 0,2 = 2/10 Второй заказ на покупку: 0,20 = 2/10

Стр.

80

Третий заказ на покупку: 0.60 = 6/10 Итоговое сопоставленное количество = 1, это количество является количеством расхода Сопоставленное количество = сопоставленное количество * цена за штуку по заказу на покупку Первая покупка: 2 руб = 0,2 * 10 Вторая покупка: 2,4 руб = 0,20*12 Третья покупка: 7,20 руб = 0,6*12 Итоговая сопоставленная сумма = 11,60 руб для операции расхода. Минимальное среднее количество и закрытие запасов Если в поле Минимальное среднее количество, выбранном по пути УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРЫ/ вкладка «Прочее», задано значение «1,0», это значит, что не менее одной шт. номенклатуры может быть сопоставлено, поэтому оно будет сопоставлено с 10 руб, вне зависимости от второй части заказа. Было получено три заказа на покупку, каждый на 1 шт. номенклатуры за 10 руб, 20 руб и 30 руб соответственно. B поле Минимальное среднее количество было задано значение «0,50». Это значит, что сопоставление может быть выполнено не менее чем для 0,5 шт. номенклатуры. Таким образом, будет выполнено сопоставление 0,5 номенклатур двух первых заказов на покупку, стоимость которых составит 15 руб (0,5 x 10 руб + 0,5 x 20 руб). На следующем рисунке пояснения представлены в виде схемы.

РИС. 5 - 1 1 . СРЕДНЕЕ ВЗВЕШЕННОЕ: МИНИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО = 0 , 5 0

Взвешенное среднее по дате Чтобы использовать взвешенное среднее по дате в качестве метода калькуляции себестоимости номенклатур при закрытии запасов, необходимо указать этот метод в группе

складских моделей и прикрепить эту группу к номенклатуре. При использовании среднего взвешенного по дате используется тот же принцип, что и при использовании среднего взвешенного, но стоимость запасов, формирующая основу для среднего взвешенного, состоит из открытых приходов номенклатур, которые приходятся на время перед расходом номенклатур. Пример

Приход покупки выполняется 10 января для двух номенклатур, стоимость каждой из которых составляет 10,00 руб. Другой заказ на покупку может быть получен и финансово обновлен 15 января для двух номенклатур, стоимость каждой из которых составляет 12,00 руб. Расход выполняется 16 января для одной из номенклатур. Среднее взвешенное проверяет только среднее значение количества, которое было финансово обновлено. Это значит, что расход выполняется по стоимости, составляющей 11 руб (2*10 руб + 2*12 руб)/4. Заказ на покупку также получен и финансово обновлен 18 января. Перед выполнением закрытия к первому заказу на покупку применяются накладные расходы, составляющие 4 руб. Когда выполняется закрытие запасов, можно видеть, что расход сопоставляется со средней стоимостью приходов, включая сумму корректировки, предшествующей дате расхода. Сопоставленная сумма составляла в данном случае 12 руб ((2* 10 руб + 4 руб) + (2*12 руб))/4. B связи с тем, что существует достаточное количество полученных номенклатур, до даты расхода выполняются сопоставления с приходами, предшествующими дате расхода. Таким образом, приход 18 января не включен в расчет себестоимости.

Обзор складских моделей На следующей схеме представлен краткий графический обзор различных складских моделей.

РИС. 5-12. ОБЗОР СКЛАДСКИХ МОДЕЛЕЙ

Стр.

82

Параметр «Финансовые запасы» группы аналитик и закрытие запасов Параметр Финансовые запасы для складских аналитик используется при вычисления себестоимости для групп операций с аналитикой, в которой этот параметр активен в группе складских аналитик. Это значит, что вместо вычисления себестоимости для группы операций, не дифференцированных по определенной аналитике, вычисление выполняется только между операциями с одинаковой идентификацией аналитики. Чтобы выполнить расчеты для определенной аналитики, необходимо выбрать для аналитики параметр Финансовые запасы.

Процедура: Выбор параметра «Финансовая аналитика » для аналитики хранения

1.

Использовать эту процедуру для выбора параметра Финансовая аналитика для аналитики хранения: Щелкнуть последовательно УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ АНАЛИТИКИ/ ГРУППЫ АНАЛИТИК.

2. Выбрать группу аналитик.

3. Выбрать аналитику хранения из аналитик «Склад», «Номер партии» и других, расположенных в самой нижней области. 4. В аналитике хранения следует убедиться, что она активна, и выбрать параметр Финансовая аналитика.

Примеры Этот пример показывает группу аналитик, содержащую только склад и номер партии. В первом сценарии параметр Финансовые запасы был выбран только для аналитики «Склад».

РИС. 5 - 1 3 . П А Р Т И Я НЕ ВКЛЮЧЕНА В ФИНАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ

Второй сценарий является идентичной копией первого, но для аналитики номера партии также указан параметр Финансовые запасы.

РИС. 5 - 1 4 . П А Р Т И Я ВКЛЮЧЕНА В ФИНАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ

Что происходит после закрытия запасов, описывается в следующих абзацах: Сценарий 1

В этом сценарии для номера партии не выбран параметр Финансовые запасы. января был получен заказ на покупку 1 0 0 штук номенклатуры по цене 1,00 р уб за каждую. Номер партии прихода – GTM -001 – присоединен к заказу, который получен на главном складе. Выставляется накладная для заказа на покупку. 10

января вы получаете заказ на покупку 1 0 0 штук той же номенклатуры по цене 2 , 0 0 руб за штуку. Номер партии прихода – G T M - 0 0 2 – присоединен к заказу, который получен на главном складе. Выставляется накладная для заказа на покупку. 15

января необходимо доставить и обновить накладную для заказа на продажу на 1 0 0 штук номенклатуры с номером партии G T M - 0 0 2 . 16

Для номенклатуры используется складская модель «Среднее взвешенное», и когда выполняется закрытие запасов, при расчете учитывается все количество, равное 2 0 0 шт. При закрытии запасов расход частично сопоставляется с обоими приходами. Так как были получены и выставлены накладные для двух заказов на покупку, то сопоставляются 5 0 шт. из каждого заказа, в результате стоимость каждой номенклатуры составляет 1 , 5 0 руб за штуку. См. рис. 5 - 1 5 , где описанные примеры представлены в графическом виде.

Стр.

84

РИС.

5-15. П А Р Т И Я

НЕ

ВКЛЮЧЕНА

В ФИНАНСОВЫЕ

ЗАПАСЫ

Сценарий 2

Во втором сценарии аналитика номера партии указана в качестве финансовых запасов. После выполнения закрытия запасов расходы с о п ос т а в ля ю т с я только с заказом на покупку, к которому присоединен номер партии G T M - 0 0 2 . этом примере для аналитики номера партии указан параметр Финансовые запасы. Это значит, что стоимость расходов составляет 2 р уб за штуку. На рис. 5 - 1 6 изображены операции, выполняемые в этом сценарии: B

РИС.

5-16. П А Р Т И Я

ВКЛЮЧЕНА

В

ФИНАНСОВЫЕ

ЗАПАСЫ

В сценарии 2 показано, что если для каждой аналитики хранения выбран параметр Финансовые запасы, вычисление выполняется на уровне, определенном более точно. Ниже приведены факты, касающиеся использования параметра «Финансовые запасы» группы аналитик в M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 :

1. Нельзя удалять параметры Финансовые запасы и Физические запасы для аналитик номенклатуры, которые являются конфигурацией, размером и цветом в группе аналитик. 2. Нельзя удалять параметры Финансовые запасы и Физические запасы для групп аналитик, когда существуют открытые операции для номенклатур, к которым присоединена группа аналитик. После того как закрытие запасов будет выполнено, а все открытые операции для номенклатур с указанной для них группой аналитик закрыты, можно изменить эти параметры для группы аналитик. 3. Если выбран параметр Финансовые запасы для аналитики, вы не сможете одновременно выбрать параметры Пропуск для приходов и Пропуск для расходов.

Действия, выполняемые перед закрытием

Этот раздел представляет новые отчеты в M i cro so ft D yn a mi c s AX 4.0 для помощи в подготовке закрытия запасов.

Проверка открытых количеств Отчет «Проверка открытых количеств», путь: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИ/ ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКЦИ

РИС. 5 - 1 7 . ПУНКТ ПОДМЕНЮ «ПРОВЕРИТЬ ОТКРЫТЫЕ КОЛИЧЕСТВА»

Этот отчет используется для расчета открытого количества для определенной даты. Расчет выполняется по финансовой аналитике для выбранных номенклатур. Выводятся на печать номенклатуры с отрицательным открытым количеством для финансовой аналитики. Это указывает на то, что было осуществлено больше расходов, чем существует финансово обновленных приходов для покрытия расходов до указанной даты. Поэтому любое последующее закрытие не будет скорректировано по правильной себестоимости, так как не все приходы были финансово обновлены. Для некоторых компаний жизненно важно приведение себестоимости в соответствие с моделью после закрытия запасов в таких случаях отчет следует очистить до о ж и д а е м о й даты закрытия. В отчете также уч и т ыв а ютс я помеченные операции. Если сумма помеченного открытого прихода и операции расхода не соответствуют друг другу, это отображено в результатах отчета с помощью указания «Помеченные операции».

РИС. 5 - 1 8 . ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ОТЧЕТА «ПРОВЕРИТЬ О Т К Р Ы Т Е КОЛИЧЕСТВО»

П р о ц е д у р а : З а п у с к о т ч е т а «О т к р ы т о е к о л и ч е с т в о »

Стр.

86

1.

Использовать следующую процедуру для запуска отчета «Открытое количество»: Надо последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКТИРОВКА.

2. Указать о ж и д а е м ую дату закрытия, до которой отчет рассчитывает все открытые количества. Если после запуска шаблона значение открытого количества будет отрицательным, значит здесь существует больше расходов, чем приходов, соответствующих расходам. 3. Выбрать поле О т о б р а з и т ь п р и х о д ы , и соответствующие приходы без финансового обновления будут распечатаны для отчета. Результат по отчету содержит предупреждения об операциях, которые не были обновлены финансово до даты закрытия. Примеры открытых операций: Складская операция из заказа на покупку, не полностью разнесенная финансово, для которой не получена накладная поставщика. Компонент спецификации, включенный в производственный заказ на более высоком уровне, который не был финансово обновлен, не была рассчитана себестоимость п о д п р о и з во д с т ва . Если существует открытая операция, в отчете отображается статус операции, например «Получено».

Р И С . 5 - 1 9 . Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О Т Ч Е Т А «П Р О В Е Ь Т Е О Т К Р Ы Т О Е К О Л И Ч Е С Т В О »

На рисунке выше заказ на покупку 0 0155_049 обновлен только физически, если открытие запасов будет выполнено сегодня, связанная операция расхода не будет закрыта. Этот отчет создается, чтобы помочь пользователю проверить и обновить отсутствующую накладную для заказа на покупку или остатки отсутствующих о б новле н и й стоимости производственного заказа или других не полностью обновленных операций. В отчете могут отображаться критические операции до даты закрытия. Результаты по открытому количеству в отчете В этом разделе указано, при каких условиях выводятся на печать в отчете по открытому количеству данные об открытых операциях.Ниже даны пояснения к рисункам:

Числа в скобках ( ) обновлены только физически, в то время как числа без скобок обновлены финансово. Стрелки над строкой, указывающие на строку – это приходы, а стрелки под строкой, указывающие по направлению от строки – расходы.

1. Финансово получено и финансово выпущено:

РИС. 5 - 2 0 . РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТА ПО ОТКРЫТОМУ КОЛИЧЕСТВУ – СЦЕНАРИЙ 1

В этом сценарии для номенклатуры в отчете не создаются записи. 2. Финансово получено и физически выпущено:

РИС. 5 - 2 1 . РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТА ПО ОТКРЫТОМУ КОЛИЧЕСТВУ – СЦЕНАРИЙ 2

В этом сценарии для номенклатуры в отчете не создаются записи. 3. Физически получено и финансово выпущено:

Стр.

88

РИС. 5 - 2 2 . РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТА ПО ОТКРЫТОМУ КОЛИЧЕСТВУ – СЦЕНАРИЙ 3

В этом сценарии существует запись для десяти отсутствующих штук номенклатур и ссылка на статус прихода с датой и номером ссылки. 4. Финансово получено:

РИС. 5 - 2 3 . РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТА ПО ОТКРЫТОМУ КОЛИЧЕСТВУ – СЦЕНАРИЙ 4

В этом сценарии в отчете нет записей. 5. Физически получено:

РИС. 5 - 2 4 . РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТА ПО ОТКРЫТОМУ КОЛИЧЕСТВУ – СЦЕНАРИЙ 5

В этом сценарии в отчете нет записей. 6. Физически выпущено:

РИС. 5 - 2 5 . РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТА ПО ОТКРЫТОМУ КОЛИЧЕСТВУ – СЦЕНАРИЙ 6

В этом сценарии в отчете нет ссылок.

7. Финансово выпущено:

Стр.

90

РИС. 5 - 2 6 . РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТА ПО ОТКРЫТОМУ КОЛИЧЕСТВУ – СЦЕНАРИЙ 7

В этом сценарии существует запись о десяти отсутствующих штуках номенклатуры.

Проверка себестоимости Отчет «Проверка себестоимости», путь: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКЦИЯ/ ЗАКРЫТЬ ПРОЦЕДУРУ/ ПРОВЕРКА СЕБЕСТОИМОСТИ.

РИС. 5 - 2 7 . ПУНКТ ПОДМЕНЮ «ПРОВЕРКА СЕБЕСТОИМОСТИ»

Использовать отчет, чтобы определить, правильно ли указана себестоимость для номенклатур в правилах, заданных в диалоговом окне, которое отображается перед созданием задания.

РИС. 5 - 2 8 . ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «ПРОВЕРКА СЕБЕСТОИМОСТИ»

Запуск отчета «Проверка себестоимости » Выполнить эту процедуру для запуска отчета «Проверка себестоимости»: 1.

Щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКЦИЯ/ ПРОВЕРКА СЕБЕСТОИМОСТИ.

2. В поле О ж и д а е м а я дата закрытия указать о ж и д а е м у ю дату закрытия запасов. 3. Выбрать Игнорировать производственные запасы и себестоимость, полученная из производственных заказов, будет игнорироваться при запуске отчета. 4. В поле «Максимальный процент отклонения» указать процент разрешенного отклонения себестоимости операции от основной себестоимости, указанной в поле О с н о в н а я с е б е с т о и м о с т ь . Параметры основной себестоимости: Себестоимость номенклатуры – себестоимость, указанная в таблице номенклатуры. Номенклатурная или м е д и а н н а я себестоимость – если в форме «Номенклатуры» не указана себестоимость номенклатуры, используется м е д и а н н а я себестоимость. – Медиана – расчет основан на значении медианы. Пример распечатанного отчета:

Р И С . 5 - 2 9 . Р Е З У Л Ь Т А Т О Т Ч Е Т А «П Р О В Е Р К А С Е Б Е С Т О И М О С Т И »

Закрытие запасов Путь к средствам закрытия и коррекции: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКАЗЫ НА

Стр.

92

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

РИС. 5-30. ПУНКТ ПОДМЕНЮ «ЗАКРЫТЬ»

Чтобы запустить закрытие запасов, нажать кнопку П р о ц е д у р а з а к р ы т и я в форме закрытия и корректировки. После закрытия запасов проведение всех операций с запасами блокируется до даты закрытия, в закрытый период р а з н ос к а в запасы невозможна. Если необходимо выполнить корректировку в закрытый период, следует: Выполнить корректировки для запасов в наличии или операций. Отменить закрытие запасов – использование кнопки О т м е н а и запуск отмены. позволяет отменить только последнее закрытие. Однако можно отменить все задания по закрытию запасов, но это следует выполнить, используя даты в обратном порядкею. Заметим, что Г К в этот период не следует закрывать, так как закрытие запасов может вызвать р е в е р с и р о ва н и е связанных операций Г К . M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0

Выполнение закрытия запасов

Процедура закрытия запасов в M i c r o s o ft D yn a m i c s AX 4 . 0 . вы п о лн я е т с я с ле д ую щ и м образом:

1. Щелкнуть УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКТИРОВКА/ КНОПКА «ПРОЦЕДУРА ЗАКРЫТИЯ»/ ЗАКРЫТЬ. Отобразится следующее диалоговое окно:

РИС. 5 - 3 1 . ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «ЗАКРЫТЬ ЗАПАСЫ»

2. В поле З а к р ы ть з а п ас ы д о указать дату, когда необходимо закрыть запасы. После закрытия запасов до этой даты невозможно будет выполнять операции в модуле «Закрытие запасов». 3. В поле С п е ц и ф и к а ц и я указать уровень в Г К , для которого необходимо создать р а з н о с к и Г К , например: Код оменклатуры Группа номенклатур Итого Выбрав наиболее точный «Код номенклатуры» можно выполнить отдельную операцию для корректировок по каждому коду номенклатуры, выполненных с помощью закрытия запасов. 4. Выбрать Обновить производства, чтобы обновить разноски производственных заказов с корректировками. Корректировки разносятся по производствам. ПРИМЕЧАНИЕ. Выбрав этот параметр, можно менять уже утвержденную или реализованную калькуляцию себестоимости без предупреждений.

5. Выбрать Обновить главную книгу, чтобы обновить ГК с помощью этих разносок. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр следует задать после интеграции ГК для запасов, иначе ГК и складской модуль нельзя будет сбалансировать. Средством для проверки баланса является отчет о выверке запасов, запущенный в ГК.

6. Ввести текст в поле Примечание, чтобы предоставить дополнительные сведения, например, причину выполнения закрытия в этот момент времени. 7. В поле Максимальная пропускная способность указать максимальную пропускную способность, то есть количество разрешенных циклов. Цикл относится ко всем

Стр.

94

номенклатурам, запускаемым одновременно с самым низким значением кода. Во время второго цикла корректировки, выполненные в первом, переносятся на следующий уровень. 8. В поле Минимальная коррекция пропускной способности указать значение, избегая использования циклов или цикличности. Если значение, которое необходимо скорректировать, оказывается ниже значения, указанного в этом поле, указать, что значение применяется ко всем номенклатурам, а корректировка не выполняется. Однако на более сложных уровнях этот параметр используется, чтобы определить, когда сопоставления передаются от одной операции к другой. Кроме простого сопоставления сюда могут входить: Строки переноса Строки производства Строки спецификации Кредитные операции Карантинные операции Транспортировка W M S , например транспортировка палеты Это происходит, когда необходимо передать корректировку из одной операции в другую. Пример

Следующие примеры иллюстрируют способы, которыми программа использует параметр «Минимальная коррекция пропускной способности» при переносе 10 номенклатур из одной финансовой аналитики в другую, со склада W H 1 на склад W H 2 : Операц ия

Скл ад

1

WH 1

2

Ко лво – 10

WH 2

Затра ты

Выравн и-

Ито го

вание

– 10,0

–10,0

руб

руб

10 10,0

10,0

руб

руб

Корректировка операции 1 должна быть передана в операцию 2: Опер ация 1 2

С к л W аH д 1

Ко лво – 10

Затр аты

Выравнив ание

Итог о

–10,0 руб

–2

–12,0 руб

W H 2

10

10,0 руб

2

12,0 руб

Если корректировка меньше значения параметра «Минимальная коррекция пропускной способности», корректировка будет разнесена как прибыль/ убытки по вторую операцию. В этом примере, если значение параметра «Минимальная коррекция пропускной способности»

больше двух, корректировка не будет передана в операцию прихода, а будет разнесена как прибыль/ убытки. Деловая логика этой функции фактически состоит в выполнении двух корректировок для второй операции Сначала корректировка передается из исходной операции, а затем выполняется корректировка прибыли/ убытков: Опер ация 1 2

С к W л H ад 1 W H 2

Ко л–во 10 10

Стоим ость –10,0 руб 10,0 руб

Корректир овка –2 +

2 a и– 2

Итог о –12,0 руб 10,0 руб

9. В поле Минимальный процент сопоставляемого количества ввести процент количества, которое будет закрыто как минимальное для операции прихода. Это применимо только в том случае, если номенклатуры, для которых выполняется закрытие запасов, содержат складскую модель, с помощью группы складских моделей типа «Взвешенное ср» (Среднее взвешенное) или «Ср. взвешенное по дате» (Среднее взвешенное по дате). Пример

На следующем рисунке задан минимальный процент сопоставляемого количества, равный 50%, что значит, что все операции должны сопоставляться не менее чем по 50%. B этом случае третий приход не учитывается, так как при сопоставлении двух первых приходов достигается значение, равное 100%. Этот параметр помогает пользователям уменьшить проблемы с производительностью, так как обеспечивает закрытие большего количества операций прихода при каждом запуске закрытия запасов. Чем меньше операций используется, тем меньше время выполнения закрытия запасов, так как учитываются только открытые операции.

РИС. 5 - 3 3 . МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ СОПОСТАВЛЯЕМОГО КОЛИЧЕСТВА: 5 0

В поле М и н и м а л ь н а я с у м м а с о п о с т а в л е н и я указать минимальную сумму, которую необходимо сопоставить для операции прихода. Это применимо только в том случае, если номенклатуры, для которых выполняется закрытие запасов, содержат складскую модель, с помощью группы складских моделей типа «Взвешенное ср» (Среднее взвешенное) или «Ср.

Стр.

96

взвешенное по дате» (Среднее взвешенное по дате).

Пример На следующем рисунке задана минимальная сопоставляемая сумма, равная 5 , это значит, что первый приход увеличен на сумму, равную 5, а не 3. Также пропорционально корректируется количество, а третий приход уменьшается на оставшуюся с умм у/ко лич е ст во сопоставления:

РИС.

5-34. М И Н И М А Л Ь Н А Я

СОПОСТАВЛЯЕМАЯ

СУ ММА:

5

Важно, что все параметры среднего взвешенного в закрытии запасов настроены по отношению друг к другу подходящим образом и с учетом всех средних номенклатур. В разделе Р а з н о с к а з а к р ы т и я можно выбрать запуск автоматического пересчета с сегодняшней датой для получения фактической стоимости запасов, рассчитанной для текущего периода до сегодняшнего дня. Обычно запасы закрываются как минимум через месяц, чтобы закрыть также и связанный период Г К . Раздел предварительного закрытия всегда является активным, что обеспечивает отмену старых пересчетов до выполнения закрытия для этого периода.

Перерасчет запасов Перед закрытием запасов в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно осуществить процедуру, при которой выполняется пересчет себестоимости запасов на определенную дату. Процесс пересчета б л и з о к к запуску закрытия запасов в Microsoft Dynamics AX 4.0, но с некоторыми важными различиями: Пересчитанные складские операции не будут закрыты, как это происходит при выполнении закрытия запасов. Можно выполнить пересчет для определенных номенклатур, групп номенклатур или складов.

ВНИМАНИЕ! Необходимо быть внимательным при пересчете для группы номенклатур или определенных номенклатур, так как они могут быть частью спецификации, в которой спецификация не включена в задание по пересчету. B таком случае эта номенклатура спецификации не будет пересчитываться с использованием измененных затрат.

Закрытие запасов всегда выполняется для всех номенклатур и для всех складов. Поэтому пересчет также называют смоделированным закрытием запасов. Как и для закрытия запасов, Microsoft Dynamics AX 4.0 сопоставляет расходы и приходы запасов для операций, не сопоставленных финансово, по складским аналитикам для определения реальной фактической стоимости запасов в наличии. Если некоторые операции были скорректированы или если были выполнены финансовые сопоставления, последствия будут видны только после закрытия запасов. При выполнении пересчета используется складская модель группы складских моделей номенклатуры. Цель пересчета – вычислить фактическую стоимость запасов на текущий период (сегодня). Запасы не закрываются, и перерасчет может быть запущен только для небольшой части запасов. Запуск пересчета

Процедура выполнения пересчета похожа на процедуру, используемую для выполнения закрытия запасов. Таким образом, для получения более подробных объяснений, касающихся этих параметров, см. описание процедуры закрытия запасов. 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКЦИЯ/ КНОПКА «ПЕРЕСЧЕТ».

2. Установить флажок Отменить более поздние пересчеты. Он всегда устанавливается, чтобы обеспечить отмену более старых пересчетов перед выполнением новых. 3. В поле Пересчитать запасы до указать необходимую дату пересчета стоимости запасов. 4. В поле Спецификация ввести определенный уровень Г К , для которого следует создать р а з н о с к и Г К (номер номенклатуры, группа номенклатур, итоги). 5. Выбрать Обновить производства, чтобы обновить р а з н о с к и для производственных заказов и внести туда исправления. Для производственных заказов будут разнесены корректировки. 6. Установить флажок Обновить главную книгу, чтобы обновить главную книгу, используя эти р а з н о с к и . Это следует указать при интеграции Г К для запасов. 7.

В поле Примечание ввести дополнительные сведения о пересчете. Например, можно объяснить, почему выполняется пересчет, для каких номенклатур или групп номенклатур и т.д.

8. В разделе Дополнительно ввести: Максимальная пропускная способность = количество разрешенных циклов Минимальная коррекция пропускной способности = параметр точности 9. В разделе Ср. взвешенное ввести: (важно, только если используется модель «Среднее»)

Стр.

98

Минимальный процент сопоставляемого количества = процент, который будет закрыт Минимальная сумма сопоставления = мин. сумма, которая должна быть пересчитана 10. Использовать параметр «Выбрать запрос», чтобы выбрать определенные номенклатуры или группы номенклатур, для которых необходимо выполнить временные вычисления или посчитать номенклатуры, стоимость которых может значительным образом изменяться, поэтому по отношению к ним нужно выполнять отдельные действия Также, если не планируется пересчет всех запасов, можно использовать параметр «Выбрать запрос», чтобы выбрать определенные номенклатуры или группы номенклатур. После запуска пересчета нажать кнопку Сопоставления, чтобы увидеть изменения, выполненные системой. Просмотреть изменения, выделив строку и последовательно выбрав ЗАПАСЫ/ КНОПКА «OПЕРАЦИИ», куда физически были доставлены все операции. Это поможет определить, является ли операция допустимой. Можно также вывести на печать сопоставления корректировок, нажав кнопку печать в форме «Закрытие и корректировка». Можно также просмотреть операции (финансово), созданные системой на основе складской модели. После просмотра сопоставлений пользователь может выполнить корректировки. Эта тема обсуждается в следующих двух разделах.

Корректировка запасов вручную Существует две возможности для корректировки стоимости запасов в M i c r o s o ft D yn a m i c s AX вручную: Корректировка операций Корректировка запасов в наличии Можно увеличить или уменьшить стоимость запасов в наличии или складских операций в форме «Закрытие и сопоставление». B зависимости от места закрытия процедур, они могут быть идентичными, однако предварительные условия и результаты будут различны.

РИС. 5 - 3 5 . ПУНКТ МЕНЮ «КОРРЕКТИРОВКА» И ПУНКТЫ ПОДМЕНЮ «В НАЛИЧИИ» И «ОПЕРАЦИИ»

Выполнение корректировок для операций Если запасы не были закрыты, можно выполнять только корректировки операций со статусом прихода «Куплено». Корректировки операций со статусом прихода «Куплено» могут выполняться без предварительного закрытия. При выполнении корректировки одной или нескольких операций стоимость запасов номенклатуры будет рассчитываться после пересчета. Следующий раздел содержит пример выполнения корректировки для операции.

Пример

Был получен заказ на покупку на 10 шт. номенклатуры общей стоимостью 17,00 руб, по нему была выставлены накладная. K итоговому лоту был добавлен расход, равный 15,00 руб. Выделив строку для корректировки, можно ввести в поле Редактировать сейчас сумму для корректировки стоимости (положительную или отрицательную). B этом примере стоимость увеличивается на 15,00 руб (полож. 15,00 руб). После выполнения нажать кнопку Р аз н ос к а, в результате чего будет создан журнал разноски. Теперь надо вернуться к заголовку журнала разноски и нажать кнопку Сопоставления, где можно увидеть, что существует счет корректировки для этой номенклатуры на сумму 15,00 руб. Если в форме «Сопоставления» нажать кнопку Запасы, в ней отобразится, что итоги по заказу на покупку были откорректированы с 17,00 руб до 32,00 руб, положительная корректировка составляет 15,00 руб.

Выполнение корректировок для запасов в наличии Можно выполнить только этот вид корректировки для запасов в наличии после закрытия запасов. Процедура повышения или понижения стоимости запасов в наличии не отличается от процедуры корректировки стоимости для операций. Однако предварительные условия и результаты будут отличаться: Запасы в наличии могут быть скорректированы только после закрытия запасов, так как корректировка выполняется для запасов в наличии с известной стоимостью. При редактировании запасов в наличии предыдущее закрытие не может быть отменено до тех пор, пока не будет отменена корректировка. Обе отмены выполняются с помощью кнопки Отмена в форме «Закрытие и корректировки». См. следующие примеры выполнения этого типа корректировок. Пример

Перейти в форму «Номенклатуры» и создать новую номенклатуру. Назначить для нее

Стр.

100

стоимость 2,50 руб в разделе стоимости. В этом примере приобретено 100 шт. номенклатуры, стоимостью 2,50 руб каждая. Необходимо выставить накладную по заказу на покупку, чтобы запасы были в наличии. Пересчитать затраты, закрыв запасы за этот месяц. Выполнить корректировку операции для заказа на покупку, чтобы увеличить его на 100,00 р у б в поле Р е д а к т и р о в а т ь . Посмотреть на операцию, созданную при р а з н о с к е корректировки для заказа на покупку. B ней отображено, что система обновила сумму покупки (итоговую) до 350,00 р у б . Если посмотреть на финансовые операции, то можно увидеть, что существует корректировка на 100,00 руб. При фиксировании счета видно, что созданы определенные операции. Заметим, что для выделенной строки текстом операции будет «Заключительная корректировка». Новая себестоимость будет отображена в форме запасов в наличии. Таким образом, все новые операции (расходы) будут выполнены с использованием этой себестоимости. Далее продаются 10 шт. номенклатуры по цене 3,00 р у б каждая. После продажи номенклатур создается запись операции, которая отображает продажу 10 шт. номенклатуры из запасов. Их стоимость составляет 35,00 р уб . Это не та сумма, за которую они были проданы, а их стоимость в системе. Если посмотреть на операции для продажи, можно увидеть к о р р . операции продажи и стоимость проданных товаров. Если посмотреть на счета, можно увидеть, что выполнена разбивка себестоимости для корреспондирования убытков продажи, возникших из-за изменения себестоимости. Выполнение корректировок для операций и запасов в наличии Выполнить эту процедуру для осуществления корректировок для операций и запасов в наличии. 1.

Щелкнуть последовательно УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКРЫТИЕ И КОРРЕКЦИЯ.

2. Указать, следует ли выполнять корректировку операций или запасов в наличии, выбрав пункты подменю «В наличии» или «Операции». 3. Нажать кнопку В ы б р а т ь и выбрать номенклатуру, группу номенклатур или операцию, соответствующую тому, что необходимо скорректировать с помощью стандартного запроса. 4. В поле Редактировать указать сумму, по которой необходимо скорректировать операцию или запасы в наличии. Либо можно использовать кнопку Корректировка и корректировать стоимость номенклатур для всех номенклатур, отображенных в определенном расчете, выбранном из пяти возможных вариантов: Себестоимость –стоимость корректируется по текущей себестоимости, определенной в таблице номенклатур в разделе стоимости. Цена –можно вставить новую определенную пользователем цену для операций по

номенклатурам или для номенклатур в наличии. Сумма –можно вставить сумму (отрицательную или положительную), по которой будет корректироваться операция. Значение –можно вставить новое значение (для всей операции или запасов в наличии), по которому Microsoft Dynamics AX корректирует новую себестоимость. Процент –можно вставить процент (положительный или отрицательный), относительно которого будет корректироваться операция или запасы в наличии. 5. По завершении корректировки нажать кнопку Р а з н о с к а , чтобы разнести корректировку. Установить флажок Обновить главную книгу, если выполняется интеграция ГК, и ввести в поле Примечание дополнительные сведения о причинах разноски корректировки. Разнесенные корректировки могут быть найдены аудитором, и вам может потребоваться дать объяснения по поводу того, почему стоимость запасов была разнесена вручную.

Отчеты по корректировке и калькуляции себестоимости запасов В Microsoft Dynamics AX 4.0 существует множество стандартных отчетов, которые относятся к корректировке и калькуляции себестоимости запасов. Путь к этим отчетам: УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ОТЧЕТЫ.

Отчет «Корректировки» Чтобы открыть отчет о корректировках, последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ОТЧЕТЫ/ ОПЕРАЦИЯ/ КОРРЕКТИРОВКА. B этом отчете на печать выводятся сопоставления корректировки, например сопоставления, которые содержат скорректированные складские операции. Сведения помещаются в этот отчет из таблицы «Сопоставление запасов». Можно также распечатать этот отчет прямо из формы «Закрытие и корректировка», щелкнув ПЕЧАТЬ/ КОРРЕКТИРОВКИ. B этом случае распечатываются только корректировки для текущей операции.

Отчет «Отклонения от стандартной себестоимости» В п о д п а п к е «Анализ » существует отчет с названием «Отклонения от стандартной себестоимости». B этом отчете выводится разница между стандартной себестоимостью номенклатуры и группы номенклатур с помощью складских операций. B отчете также отображаются кредитованные строки покупок, созданные с помощью функции «Создать к р е д и т -н о т у » в форме «Заказ на покупку». Этот отчет показывает, используются ли реалистичные стандартные себестоимости. Чтобы открыть отчет, последовательно надо выбрать

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ОТЧЕТЫ/ АНАЛИЗ/ OТКЛОНЕНИЯ ОТ СТАНДАРТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ.

Стр.

102

РИС. 5 - 3 6 . ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «О Т К Л О Н Е Н И Я ОТ СТАНДАРТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ»

Отчет «Стоимость запасов» В п о д п а п к е «Статус» находится отдельная папка с названием «Стоимость запасов ». Существует пять отчетов, позволяющих распечатать стоимость запасов по определенному критерию, операциям, группам или датам. B зависимости от критерия, указанного пользователем, отчет может быть очень развернутым или содержать очень подробные сведения по определенному аспекту: Номенклатуры или номенклатуры услуг Группа номенклатур Аналитика Эти отчеты могут быть очень важные для создания отчетности по стоимости запасов при ежемесячном закрытии или закрытии в конце года.

Вне зависимости от того, какой отчет используется, можно нажать кнопку Выбрать и указать необходимые критерии.

РИС.

5–37.

СТРУКТУРА МЕНЮ Д Л Я

ОТЧЕТОВ О СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ

ГЛАВ А 6. ЖУРНАЛЫ ЗАП АСОВ Введение Журналы запасов используются для физической и финансовой р а з н о с к и складских операций, включая р а з н о с к у расходов и приходов, движение запасов, создание спецификаций и выверку физических запасов.

Настройка Наименования журналов При создании нового журнала запасов обязательно заполнение поля Наименование. Наименования журналов, выбираемые в этом поле, создаются в форме «Наименования журналов». Cо з д а н и е н а и м е н о в а н и я ж у р н а л а

Эта процедура содержит подробный обзор настройки наименований журналов, которые затем используются при создании журналов. 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКИ/ ЖУРНАЛЫ/ НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ, ЗАПАСЫ.

2. Ввести идентификационные сведения наименования журнала. 3.

Ввести номер операции, если необходимо переопределить настройку, указанную в разделе УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ.

4. На вкладке Разное в разделе Присвоение номера указать, получает ли строка номер операции при вводе или при разноске. Это, например, помогает назначать номера операций во время разноски, когда журнал начинает заполняться в начале дня и в течение дня может быть введено много записей различными пользователями или в разное время. Без присвоения номера при разноске все строки записи будут иметь разные номера операций. Это усложняет отслеживание. Если этот параметр выбран, номера операции будут назначаться во время разноски и поэтому будут более согласованными в пределах журнала. 5. В поле Новый код операции указать, когда распределяется новая операция, при: изменении даты – позволяет выполнять отслеживание по дате или изменении даты или

Стр.

104

номенклатуры. Этот параметр похож на параметр «Присвоение номера», он позволяет отслеживать по одному номеру операции все записи, зарегистрированные в одном журнале на одну дату и для одной номенклатуры. Это упрощает отслеживание. 6. В поле К о р р . счет указать корр. счет, если наименование журнала соответствует типу журнала «Перемещение». 7. В поле Уровень детализации для журнала.

Сводный параметр в поле Уровень детализации удобно использовать, когда с помощью журналов создается много записей для одной даты, номера счета, аналитик и кода валюты. При этом в главную книгу вводится одна сводная операция для одинаковых значений и, таким образом количество операций уменьшается. Однако при этом эти записи не суммируются в складских операциях. 8. Установить или снять флажок Удаление строк после раз н ос к и. Обычно после р азно с ки эти строки применяются только для информации о старых записях и поэтому могут быть удалены. Однако в некоторых случаях эти строки бывает необходимо сохранить для справки. 9. Выбрать, нужно ли ограничить доступ к журналу определенными группами пользователей. Например, для одного журнала запасов можно настроить разрешение доступа только для складских сотрудников, проводящих физическую инвентаризацию; для другого журнала запасов можно разрешить доступ только пользователям, регистрирующим перемещения с одного склада на другой. Когда наименования журналов созданы, их можно задать как значения по умолчанию для типа журнала, выбранного в параметрах запасов на вкладке Журналы. Чтобы это сделать: 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ ЖУРНАЛЫ.

2. В соответствующем поле выбрать наименование журнала, которое будет значением по умолчанию при создании журналов запасов определенного типа.

РИС. 6-1.НАИМЕНОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ ПО УМОЛЧАНИЮ В ПАРАМЕТРАХ У П Р А В Л Е Н И Я ЗАПАСАМИ

При создании, например, журнала типа «П р и б ы л и /У б ы т к и » будет предлагаться наименование журнала, указанное как значение по умолчанию. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр можно заменить любым другим наименовани ем журнала, настроенным для данного типа журнала.

После того как журнал будет создан и ему назначено наименование, доступ к строке журнала одновременно предоставляется только одному пользователю. Полезно разделять журналы, чтобы каждая запись вводилась в собственный уникальный журнал запасов. ПРИМЕРЫ Для записей, связанных со складскими операциями, можно создать один журнал для периодической корректировки запасов и один – для инвентаризации запасов.

Когда несколько подразделений производственного предприяти я используют один и тот же журнал запасов для ввода использования поставок в цех, полезно создать несколько наименований журналов – например, по одному для каждого подразделения. При этом каждое подразделение может открыть свой журнал для корректировок поставок в цех в начале дня и оставить его открытым для обеспечения простого и быстрого доступа к нему в течение дня.

Складские аналитики и журналы запасов Приведенные ниже сведения подробно рассматриваются в главе «Запасы» этой части. B этом разделе объясняется, какую требуется выполнить настройку только по отношению к журналам запасов. Как и для других операций приходов и расходов, следует указать складские аналитики для любых операций, выполненных в строке журнала. Возможность изменения аналитик номенклатуры для строки журнала определяется настройкой группы аналитик данной номенклатуры. складских аналитик для возможности их изменения в конкретных типах журналов Hа с т р о й к а

Эта процедура используется для настройки возможности изменения складских аналитик в конкретных типах журналов: 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ АНАЛИТИКИ/ ГРУППЫ АНАЛИТИК.

2. Выбрать группу аналитик. 3. Выбрать складскую аналитику. 4.

Щелкнуть вкладку И з м е н е н и е .

5. Если изменение разрешено, флажок для конкретного журнала установлен. Если флажок снят, изменение конкретной складской аналитики для журнала невозможно. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ АНАЛИТИКИ/ ГРУППЫ АНАЛИТИК

Стр.

106

РИС. 6-2. ВКЛАДКА «ИЗМЕНЕНИЕ» СКЛАДСКИХ АНАЛИТИК»

Выбор аналитик, которые отображаются в журналах запасов Эта процедура используется для выбора аналитик, которые отображаются в журналах запасов: 1.

Выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ.

2.

Щелкнуть складскую аналитику, например П а к е т .

3. Выбрать журналы, для которых должен отображаться пакет, например журнал перемещений, журнал прибылей и убытков. ПРИМЕ ЧА НИЯ. Эти настройки действительны для журнала, только если данная настройка не была переопределена в самом журнале путем сохранения выбранных значений в диалоговом окне ЗАПАСЫ/ ОТОБРАЖЕНИЕ АНАЛИТИКИ. B этом случае, если флажок «Пакет» снят, данная настройка переопределяет настройку, указанную в разделе УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/

НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ СКЛАДСКИЕ АНАЛИТИКИ.

Раз нос ка При записи складских операций, например в журнал «Прибыли/Убытки», можно создать операции для прибылей и убытков запасов. Для прибылей запасов счет приходов дебетуется, а счет прибылей запасов кредитуется. Для убытков запасов счет расходов кредитуется, а счет прибылей запасов дебетуется, как показано на рис. 6 - 3 .

РИС.

6-3. РАЗНОСКА

ОПЕРАЦИЙ Д Л Я

ЖУРНАЛОВ ЗАПАСОВ

Номера счетов ГК для автоматических операций ГК, созданных для разноски журналов, например операций прихода и расхода в запасах, настраиваются в форме «Разноска запасов». Hа с т р о й к а р а з н о с к и з а п а с о в

Эта процедура используется для настройки разноски запасов: 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ РАЗНОСКА, ВКЛАДКА «ЗАПАСЫ ».

2. Выбрать тип разноски, для которого необходимо настроить разноску главной книги. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ РАЗНОСКА, ВКЛАДКА «ЗАПАСЫ»

РИС.

6-4. РАЗНОСКА

ЗАПАСОВ Д Л Я

ЖУРНАЛОВ ЗАПАСОВ

3. Создать запись разноски запасов. 4. Для каждого типа счета указать, какой счет в плане счетов будет использоваться.

Стр.

108

Использовать поле С в я з ь н о м е н к л а т у р ы и поле С в я з ь н о м е н к л а т у р ы , чтобы указать, должен ли счет использоваться для: конкретной номенклатуры – используется для отслеживания, например, прибылей и убытков для конкретной номенклатуры; номенклатурная группа – используется для отслеживания, например, прибылей и убытков для конкретной номенклатурной группы. Номенклатурные группы настраиваются в разделе УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ. Заметим, что если номенклатурная группа создана для настройки разноски, то в этой форме автоматически будет использоваться счет разноски ГК с номенклатурной группой в качестве ссылки; всех номенклатур. ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок Разносить финансовые запасы группы «Складская модель» для номенклатуры не установлен, записи в складских журналах перемещения и прибылей и убытков не создают разносок ГК.

Журналы прибылей и убытков и журналы перемещения На первый взгляд складские журналы перемещения и прибылей и убытков выглядят одинаково. Основное различие между этими журналами состоит в том, что в журнале проводка можно выбирать корреспондирующий счет ГК. Поскольку в журнале прибылей и убытков счет ГК указать нельзя, все операции разносятся в соответствии с профилями разноски для модуля «Запасы», которые обсуждаются в разделе «Настройка» данной главы. Оба типа журналов позволяют вводить строки журнала, где номенклатуры, которые отпускаются из запасов, считаются «убытками», а полученные в запас – «прибылями». При разноске этого типа журнала разносится складская приемка или расход запасов, изменяются уровень и величина запаса и генерируются операции ГК. Необходимо как минимум указать следующие параметры: дата операции; код номенклатуры; количество; себестоимость. Когда в журналы вводится положительное количество, разносится приход или прибыль. Наоборот, когда в строку журнала вводится отрицательное количество, разносится расход или убыток.

Журнал Проводка Журнал Проводка может использоваться для изменения цен и перехода к входящему сальдо запасов при настройке системы и применения этих корректировок для конкретных счетов ГК. Другие примеры использования журнала Проводка: Для дебетования номенклатуры другому

подразделению, например из фотопечати конструкторскому. Для получения номенклатур из запасов для показа продаж. Стоимость запасов должна быть уменьшена и должна считаться расходом из отдела продаж.

Журнал прибылей и убытков Журнал прибылей и убытков обычно используется для списания или выполнения стандартных корректировок. Это журнал корректировки запасов для номенклатур, которые утеряны, испорчены или найдены и для которых необходимо обновить стоимость номенклатуры и количество для обеспечения точности запасов. Журнал такого типа автоматически применяет финансовые операции к предварительно заданным счетам для прибылей и убытков.

Журналы переносов Журналы переносов позволяют перемещать или переносить номенклатуру внутри складской аналитики. При р а з н о с к е этого типа журнала для каждой строки журнала создаются две складские операции: приход на склад, расход запасов. В Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически и вручную созданные заказы на перемещение между складами обрабатываются в форме « Заказы на перемещение», УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИ/ ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. B журнале переносов можно создавать и обрабатывать заказы на перемещение только вручную. Дополнительные сведения о заказах на перемещение см. B главе « Заказы на перемещение».

Журналы спецификаций журнала спецификаций создает приход на склад номенклатуры спецификации и расход запасов номенклатур, составляющих спецификацию. Р аз но с ка

Журнал спецификаций используется компаниями, имеющими очень простой производственный процесс с большим объемом производства, в котором не определяются маршруты производства. Кроме того, принятые таким образом номенклатуры, возможно, имеют более высокую стоимость материала по сравнению с тр уд оз атр ат а ми.

Приемка спецификации с использованием журнала запаса Эта процедура демонстрирует приемку спецификации с использованием журнала запасов. 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

2. Создать новый журнал.

Стр.

110

3.

В форме «Строки» не надо создавать новые строки вручную, а выбрать СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ПРИЕМКА.

4. В диалоговом окне «Приемка» выбрать номенклатуру типа «Спецификация», которая должна быть принята. 5. Выбрать для номенклатуры, которая должна быть принята, любую аналитику. 6. Ввести количество, которое требуется принять. 7. Установить или снять флажок Р аз н е с ти с е й ч а с в зависимости от того, нужно ли разнести операцию сейчас или позже из формы «Строки».

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обновить потребление номенклатуры при приемке спецификации, когда может, например, потребоваться указать дополнительные количества номенклатур, поскольку некоторые компонентные номенклатуры в спецификации были бракованными, рекомендуется не устанавливать флажок Разнести сейчас. Тогда можно будет проверить и обновить количества компонентной номенклатуры спецификац ии перед выполнением разноски.

8. Нажать кнопку ОК, и система вернется к форме «Строки», в которой спецификация будет развернута на компонентные номенклатуры. B строках на рис. 6 - 1 1 показана конечная р а з в е р т к а спецификации в форме «Строки

РИС. 6-11. СТРОКИ ЖУРНАЛА СПЕЦИФИКАЦИЙ 9.

После выполнения р а з н о с к и журнала можно просмотреть операции, созданные из р а з н о с к и . Для этого в строке разнесенного журнала последовательно выбрать ЗАПАСЫ/ ОПЕРАЦИИ/ КНОПКА «ГЛАВНАЯ КНИГА»/ ФИЗИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ.

РИС. 6 - 1 2 . КОДЫ ОПЕРАЦИЙ, СОЗДАННЫЕ ПОСЛЕ ПРИЕМКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Журнал и строки спецификаций создаются также, если номенклатура спецификации принимается непосредственно из формы «Номенклатура». 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРА.

2. Выбрать номенклатуру типа «Спецификация». 3.

Последовательно выбрать СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ПРИЕМКА.

4. Ввести любые аналитики и количество для приемки. 5.

Нажать кнопку ОК.

6. Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ СПЕЦИФИКАЦИЯ. Журнал для только что принятой номенклатуры можно будет видеть в форме «Номенклатура».

Журналы инвентаризации Журналы инвентаризации позволяют рассчитывать текущий уровень запасов в наличии, зарегистрированных в Microsoft Dynamics AX 4.0, для группы номенклатур, а затем разносить фактическое физическое количество для выполнения корректировки, необходимой для выверки расхождений.

Специальная настройка инвентарного журнала Местонахождение номенклатуры Местонахождение номенклатуры позволяет регистрировать несколько конфигураций номенклатурных аналитик для номенклатур для каждого склада. Местонахождение номенклатуры является дополнением к складским номенклатурам и не заменяет их, хотя они связаны. При циклической инвентаризации на нескольких складах местонахождение номенклатуры должно быть настроено для каждой конфигурации номенклатуры для каждого склада. По умолчанию при выборе значения «Группа инвентаризации» на вкладке Р а з н о е формы «Номенклатура» местонахождение номенклатуры создается автоматически без конкретного склада. Чтобы определить циклическую инвентаризацию, когда имеется несколько складов, форма «Местонахождение номенклатуры» позволяет определить, какая группа инвентаризации должна быть использована для склада. Каждое местонахождение номенклатуры имеет свою собственную настройку группы инвентаризации, управления складом и аналитики для номенклатуры. Пример 1

Для номенклатуры S - S h a d e / C o l o r _ S i z e были закуплены следующие две комбинации

Стр.

112

аналитик: Размер - 3 0 / Цвет - Белый/ Склад - G W / Группа инвентаризации C G 1 Размер - 5 0 / Цвет - Черный/ Склад - M W / Группа инвентаризации C G 2 Чтобы гарантировать, что для этих двух комбинации складских аналитик будет выполнена инвентаризация, менеджер склада настраивает эти комбинации в форме УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРА/ ВЫБРАТЬ НОМЕНКЛАТУРУ/ НАСТРОЙКА (КНОПКА)/ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ вместе с группой инвентаризации для обеспечения их учета во время проведения циклической инвентаризации. Пример 2

Другой пример использования местонахождения номенклатуры – это компания, имеющая только один склад и продающая абажуры трех различных размеров и двух цветов. Эта компания использует конфигурацию складских аналитик, чтобы свести к минимуму обслуживание номенклатуры и количество запасов номенклатур. В этой ситуации создается только один код номенклатуры: Светильник – абажур. Комбинации аналитик присоединяются к номенклатуре следующим образом: Синий – 1 0 дюймов Синий – 1 2 дюймов Синий – 1 4 дюймов Белый – 1 0 дюймов Белый – 1 2 дюймов Белый – 1 4 дюймов Местонахождения номенклатур будут использоваться для назначения конкретной группы инвентаризации каждой комбинации. Поэтому журнал инвентаризации будет содержать один запрос для инвентаризации для каждой комбинации вместо глобального запроса для всех размеров и цветов вместе. Cо з д а н и е

местонахождения номенклатуры

Эта процедура иллюстрирует создание местонахождения номенклатуры. 1. 2.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРА. Выбрать номенклатуру для конфигурации и нажать НАСТРОЙКА (КНОПКА)/ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ.

3. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новую конфигурацию местонахождения номенклатур. Создать строки, число которых соответствует складам и конфигурациям, используемым данной номенклатурой.

ПРИМЕ ЧАНИЕ. Если при открытии формы «Местонахож дение номенклатуры» ранее не был определен склад или комбинация складских аналитик, будет отображена строка по умолчанию с единственной группой инвентаризации из самой складской номенклатуры. Чтобы создать склад и комбинации складских аналитик для номенклатуры, необходимо создать новые записи.

4. Назначьте группу инвентаризации каждой строке. Группы инвентаризации

Группы инвентаризации позволяют создавать логические группы номенклатур в зависимости от того, как должна производиться инвентаризация этих номенклатур. Обычно группы логически объединяют номенклатуры на основе стоимости номенклатуры, раздела склада, А В С -ко д а , о б о р а ч и в а е мо с т и запасов и аналогичных факторов. Cо з д а н и е группы инвентаризации Эта процедура иллюстрирует создание группы инвентаризации. 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ЗАПАСЫ/ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ.

2. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новую группу инвентаризации. 3. Указать идентификатор и описание для этой группы. 4. Выбрать код инвентаризации: Поле

Описание

Вруч ную

Номенклатура будет включаться каждый раз при выполнении задания. Другими словами, пользователь выбирает интервал инвентаризации для группы инвентаризации, инициируя задание.

Пери од

Указать количество дней, составляющих период, в поле Период.

ПРИМЕР. Компания покупает некоторые товары у заграничных поставщиков с очень большим временем упреждения. Поддержание постоянного контроля количества в наличии этих товаров важно для того, чтобы избежать нехватки на складе. Создав группу инвентаризации, код периода которой предшествует графику покупки на неделю, и назначив эту группу инвентаризации всем номенклатурам, поступающим от этого поставщика, компания может получать точную инвентаризацию запасов непосредственно перед размещением заказа на покупку.

Стр.

114

Поле

Описание

Нуле вой запас на склад е Мини мум

Если количество в наличии равно 0 для номенклатуры в данной группе инвентаризации, она будет включена в пакетное задание инвентаризации. Если количество запасов в наличии достигает нуля после инвентаризации, номенклатура будет включена при следующей инвентаризации. Номенклатуры в этой группе инвентаризации включаются в пакетное задание инвентаризации, если количество номенклатуры в наличии меньше или равно количеству, указанному в поле Л и м и т п о п о л н е н и я местонахождения номенклатуры. ПРИМЕР. Для номенклатур, которые часто используются в производственных заказах, необходимо гарантировать, что номенклатура всегда физически имеется в наличии для потребления. Если эти номенклатуры используются согласованно, можно поддерживать в известной степени постоянный уровень запасов, однако возможны отклонения. Чтобы приспособиться к отклонениям, одновременно минимизировав инвентаризацию, эти номенклатуры можно назначить группе инвентаризации с выбранным значением «Минимум», чтобы они добавлялись в журнал инвентаризации, только когда количество падает ниже указанного уровня.

Когда группа инвентаризации будет создана, ее следует прикрепить к номенклатуре. Это значение по умолчанию присваивается местонахождению номенклатуры для данной номенклатуры, однако его можно изменить в самих строках местонахождения номенклатуры. Присоединение группы инвентаризации к номенклатуреи местонахождению номенклатуры Эта процедура иллюстрирует присоединение группы инвентаризации к номенклатуре и местонахождению номенклатуры. 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРА.

2. Указать номенклатуру, к которой необходимо присоединить группу инвентаризации. 3. Открыть вкладку Р а з н о е и выбрать группу инвентаризации для присоединения к номенклатуре. 4. Чтобы присоединить группу инвентаризации к записям местонахождения номенклатуры, из номенклатуры последовательно выбрать НАСТРОЙКА/ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ и указать группу инвентаризации для местонахождения номенклатуры.

Создание и обработка инвентарного журнала Инвентарные журналы При инвентаризации физических запасов в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняется

задание инвентаризации и в инвентарном журнале создаются строки для номенклатур, включенных в инвентаризацию. B инвентарном журнала отображается количество в наличии, разнесенное в данный момент в Microsoft Dynamics AX 4.0 в поле в н а л и ч и и и поле И н в е н тари з и ров ан о, чтобы пользователь мог вручную ввести фактическое физическое количество для номенклатур строки. п а к ет но е

Как только поле И н в е н т а р и з и р ов а н о будет заполнено пользователем, поле К о л и ч е с т в о будет заполнено автоматически соответствующим корректирующим количеством. Любые расхождения между разнесенным количеством и физическим количеством являются прибылями или убытками и будут соответствующим образом разнесены. Каждому подсчету п р и с в аи в а ет ся Н о м е р ж у р н а л а и Д а т а . Это позволяет просматривать и дифференцировать данные прежних подсчетов, в частности, в какой журнал инвентаризации и в какую операцию был разнесен подсчет, а также дату подсчета.

Создание строк журнала В инвентарном журнале имеется функция, которая может создавать строки журнала с отдельными номерами номенклатур и количеством в наличии для каждой аналитики. Нажать кнопку С о з д а т ь в форме строк инвентарного журнала и выбрать один из трех методов создания строк: Метод

Описание

В наличии

Если выбрать этот метод, будет создан журнал, содержащий только те номенклатуры, для которых зарегистрировано количество в наличии, т. е. количество в наличии не равно нулю. При выборе этого метода создается журнал, содержащий все номенклатуры, и в ходе процесса инвентаризации персонал склада будет определять те, которые имеются в наличии (отмечая их количество), или те, которых нет в наличии (ноль).

Номенклатуры

Недействительные партии

Создается журнал, содержащий только номенклатуры с просроченной датой партии. Это позволяет складскому персоналу подсчитать только номенклатуры с недействительными партиями, чтобы эти номенклатуры можно было удалить из запасов или каким-либо другим способом обработать аналогично. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ УЧЕТ НОМЕНКЛАТУР/ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ/ СОЗДАТЬ ЖУРНАЛ НОМЕНКЛАТУРЫ В НАЛИЧИИ

Стр.

116

РИС. 6 - 1 3 . СОЗДАНИЕ СТРОК ЖУРНАЛА В ИНВЕНТАРНОМ ЖУРНАЛЕ

Система Microsoft D yn a mi cs AX 4.0 создает строки журнала для номенклатур в соответствии с критериями, указанными в диалоговом окне для каждого из этих методов. Доступны следующие критерии: Критерий По физическим операциям

Описание Включает только номенклатуры, по которым были физические операции с момента последней инвентаризации.

Не инвентаризованные с

Включает только номенклатуры, не инвентаризованные с указанной даты.

Группа инвентаризации

Включает только номенклатуры, которые принадлежат к указанной группе инвентаризации. Создает строки только для тех номенклатур, которые соответствуют критерию инвентаризации, указанному в группе инвентаризации номенклатуры. Когда для параметра «Подсчет по»

Активировать код инвентаризации

Аналитика

выбирается значение «Аналитика», строки журнала создаются для каждого значения аналитики. Например, строки могут быть созданы по складу или по номеру партии для каждого склада или по другим складским аналитикам.

Критерий

Описание

Включить номенклатуры, которых нет в наличии

Критерий доступен, только когда для создания строк используется метод «В наличии»; будут включены строки журнала для номенклатур, запаса которых нет в наличии. Например, для конкретной группы инвентаризации может быть создан отдельный журнал только для тех номенклатур, которых нет в наличии. Для этого создается журнал для группы и не выбирается данный параметр, а потом создается второй журнал со всеми теми же параметрами плюс данный параметр.

В форме «Номенклатура» можно увидеть, была ли номенклатура инвентаризована, нажав кнопку Настройка и выбрав параметр меню «Местонахождение номенклатуры». Если для кода номенклатуры в журнале запасов имеются операции, поле Инвентаризация начата будет выбрано. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРЫ/ КНОПКА «НАСТРОЙКА»/ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ/ ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

РИС. 6 - 1 4 . ФОРМА «МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ»

Блокировка номенклатур при инвентаризации Номенклатуры на время инвентаризации можно блокировать, чтобы для них в это время не регистрировались никакие физические операции. Блокировка номенклатур при инвентаризации Эта процедура иллюстрирует блокировку номенклатур при инвентаризации: 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ФОРМА «ПАРАМЕТРЫ»/ ВКЛАДКА «РАЗНОЕ».

Стр.

118

2.

Выбрать параметр Б л о к и р . н о м е н к л . п р и и н в е н т а р и з а ц и и . Теперь можно попробовать продать одну единицу номенклатуры для значения аналитики, которая была инвентаризована. Появится диалоговое окно I n fo l o g следующего вида:

РИС.

6-15. I NFO LO G

ПРИ БЛОКИРОВАНИИ Д Л Я

ОБНОВЛЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ. Выбор параметра Блокир. номенкл. при инвентаризации не подходит для компаний, которые, например, имеют непрерывное производство, так как это препятствует обновлению любых инвентаризованных номенклатур. Кроме того, даже при остановке производства на выходные компания может быть поставляет товары, а этот параметр будет препятствовать обновлению заказов.

Обработка инвентарного журнала После того как пользователь выберет, как создавать строки инвентарного журнала, строки будут созданы. Затем можно распечатать список инвентаризации из заголовка журнала. Печать списка инвентаризации

1.

Эта процедура иллюстрирует печать списка инвентаризации: Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ/ ИНВЕНТАРНЫЙ ЖУРНАЛ.

2. Выбрать журнал, для которого созданы строки.

3.

Последовательно выбрать ПЕЧАТЬ/ СПИСОК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ.

4. Установить флажок П е ч а ть в ру ч н у ю , чтобы включить количества в наличии в отчет. Возможно, печать количеств в наличии в отчете не потребуется, если необходимо гарантировать, что количества номенклатуры инвентаризованы и не отброшены, как если бы они были тем же количеством в отчете списка инвентаризации. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ УЧЕТ НОМЕНКЛАТУР/ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ/ КНОПКА «ПЕЧАТЬ»/ СПИСОК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

РИС. 6-16. ОТЧЕТ «СПИСОК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

Сразу по завершении инвентаризации необходимо ввести в систему то, что было инвентаризовано. Заполнение и разноска строк журнала

1.

Эта процедура иллюстрирует заполнение и р а з но с ку строк журнала: Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ УЧЕТ НОМЕНКЛАТУР/ ИНВЕНТАРНЫЙ ЖУРНАЛ.

2. Выбрать журнал, для которого выполняется инвентаризация. 3.

Щелкнуть С т р о к и .

4. В поле И н в е н т а ри з и р ов а н о ввести фактическое физическое количество инвентаризованных номенклатур. Разница между количеством в наличии и инвентаризованным количеством в ы ч ис ля ет ся автоматически и отображается в поле К о л и ч е с т в о . заметим, что следует ввести количество, даже если количество равно нулю для каждой строки, которая отображается в инвентарном журнале. 5. Ввести любые дополнительные строки для номенклатур, которые не были созданы при создании строк инвентарного журнала. Это могут быть, например, дополнительные номенклатуры, найденные на складе, которые нужно включить в инвентаризацию. 6. Нажать кнопку Р аз н ос к а, чтобы разнести разницы между инвентаризованным системой и физически инвентаризованным количеством. После выполнения разноски система создает операции (прибыли или убытки), для каждой инвентаризованный номенклатуры. Записи Г К , создаваемые ра зно с ко й инвентарного журнала, основываются на счетах, выбранных в разделе УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАЗНОСКА/ РАЗНОСКА.

Журналы учета маркеров Учет маркеров Учет маркеров – это метод, который упрощает инвентаризацию запасов вручную. Учет маркеров может использоваться в дополнение к обычной инвентаризации, при которой автоматически создаются строки инвентаризации, или вместо обычной инвентаризации.

Стр.

120

Учет маркеров – это метод для инвентаризации всех номенклатур в ячейке. Когда выполняется учет маркеров, все номенклатуры маркируются физически и учитываются дважды по ячейке. Обычно учет маркеров происходит в конце года или с любой частотой, запланированной компанией. Две группы независимо выполняют одну и ту же физическую инвентаризацию и записывают свои данные в двух различных частях маркера. Затем данные обеих групп используются для сравнения и разрешения отклонений. Многие компании используют учет маркеров и журнал учета маркеров вместе с циклической инвентаризацией и инвентарным журналом, чтобы обеспечить точность учета запасов.

Идея учета маркеров состоит в учете маркеров партий с нумерованными маркерами. Маркер должен содержать следующие сведения: номер маркера; код номенклатуры; количество номенклатуры. Каждый код номенклатуры имеет свой собственный стек маркеров с собственной номерной серией, что обеспечивает использование маркера только один раз и использование всех маркеров. Поэтому маркер может иметь одно из трех значений статуса: Используется – код номенклатуры учтен для этого маркера Аннулировано – код номенклатуры аннулирован для этого маркера Пропущено – код номенклатуры пропущен для этого маркера Тем самым гарантируется, что компания всегда своевременно использует маркеры и может учитывать их. Кроме того, поскольку процесс учета маркеров обычно тесно связан с проверками финансовых аудиторов, каждый маркер должен иметь статус, удостоверяющий, что все созданные маркеры учтены, извлечены и аннулированы, если необходимо. Пропущенные маркеры обычно не принимаются. После инвентаризации всех партий использованные маркеры должны быть зарегистрированы в журнале учета маркеров. Надо последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ УЧЕТ НОМЕНКЛАТУР/ УЧЕТ МАРКЕРОВ. Журнал учета маркеров разносит записи в инвентарный журнал, из которого разносятся любые разницы между ожидаемым и физическим количеством в наличии.

Обработка журнала учета маркеров При разноске введенных маркеров можно выполнять моделирование влияния записей. Например, моделирование может показать, сколько номенклатур было инвентаризовано, сколько номенклатур имеется в системе M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 «в наличии» и разницу между этими двумя значениями. Это позволяет проверить инвентаризацию, прежде чем произойдет окончательная разноска инвентарного журнала. Чтобы моделировать разноску, нажать кнопку Р аз нос к а. Затем установить флажок Моделирование. заметим, что имеются параметры Нулевые строки и Перемещение ошибок в новый журнал. Если выбрать параметр Нулевые строки, система будет обнулять все запасы в наличии, если эти номенклатуры не учтены при учете маркеров. Параметр Перемещение ошибок в новый журнал позволяет разносить журнал и переносить любые

ошибочные номенклатуры в другой журнал для обработки в будущем. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ УЧЕТ НОМЕНКЛАТУР/ УЧЕТ МАРКЕРОВ/ КНОПКА «РАЗНОСКА»

РИС. 6 - 1 8 . ДИАЛОГОВОЕ ОКНО РАЗНОСКИ ЖУРНАЛА УЧЕТА МАРКЕРОВ»

Результаты моделирования можно также использовать для ввода инвентаризованных количеств в инвентарные журналы, если учет маркеров рассматривается только как помощь в физической инвентаризации. В журнале учета маркеров можно проверить, какие маркеры использованы в этом журнале, чтобы исправить любые упущения и ошибки. Для этого нажать кнопку Функции, а затем Проверка отсутствующих. Учет маркеров может использоваться для инвентаризации номенклатур по аналитике. Например, возможна инвентаризация номенклатур по складу. Если выполняется инвентаризация и, следовательно, создаются строки для каждого склада, это должно быть указано в журнале учета маркеров на вкладке Настройка. При инвентаризации по серийному номеру рекомендуется использовать параметр Создавать нулевые строки. При этом система M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 создает строки для номенклатур, зарегистрированных с нулевыми запасами, при создании инвентарного журнала. Затем создаются строки для серийных номеров, которые не были инвентаризованы. При регистрации такой операции выбрать коды номенклатур, для которых должны быть созданы строки. По завершении моделирования можно разнести журнал учета маркеров. Заметим, что он разносится только в инвентарный журнал. Будет открыто диалоговое окно I n folo g с номером инвентарного журнала. Затем следует перейти в инвентарный журнал, чтобы разнести инвентаризацию. Разница между о ж и д а е м ы м и физическим количеством в наличии разносится только в инвентарном журнале. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ЖУРНАЛЫ/ УЧЕТ НОМЕНКЛАТУР/ УЧЕТ МАРКЕРОВ/ КНОПКА «РАЗНОСКА»

Стр.

122

РИС. 6-19. INFO LOG

Если принято решение блокировать номенклатуры во время инвентаризации в разделе УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ, номенклатура будет блокирована после операций с запасами с пометкой «Инвентаризация». Это не произойдет, пока строки журнала не будут созданы в инвентарном журнале, а не в журнале учета маркеров. Эта блокировка снимается после р а з н о с ки инвентарного журнала.

Г Л А В А 7. З А К А З Ы Н А ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Введение Форма «Заказы на перемещение» представляет собой ориентированный на процесс набор функций, позволяющий обрабатывать созданные вручную или с помощью сводного планирования заказы на перемещение между складами одной компании. Функция «Заказы на перемещение» дополняет журнал переносов, который существовал в предыдущих версиях Microsoft Dynamics™ AX. Функция «Заказы на перемещение» имеет некоторые усовершенствования по сравнению с методом обработки заказов на перемещение в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX. Усовершенствования состоят в следующем: 1. Возможность указывать время транспортировки для номенклатур. Это означает, что нет необходимости получать номенклатуры в тот же день, когда они были отгружены. 2. Возможность о т с л е ж и в а т ь движение номенклатур через запасы в наличии для транзитного склада. 3. Усовершенствованные формы и распечатки Microsoft Dynamics AX 4.0 для поддержки исходящего процесса отгрузки и входящего процесса получения. 4. Новая форма «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство». Она предоставляет работникам склада обзор заказов на перемещение, которые должны быть запущены в производство для комплектации на основе фактической доступности номенклатур.

5. Интеграция функции контроля даты поставки в расчет реалистичных дат отгрузки и прихода. В заказах на перемещение используется существующий алгоритм р а з н о с о к заказов на продажу, относящихся к обновлениям р а з н о с о к , функция «К поставке» и другие функции, связанные с заказами на продажу.

Настройка заказов на перемещение Прежде чем можно будет создать заказ на перемещение, необходимо настроить следующие элементы для складов, между которыми будет осуществляться перемещение: 1. Создать транзитный склад. 2. Присоединить транзитный склад к значению «Со склада», используемому в цепочке заказа на перемещение.

Транзитные склады Концепция транзитных складов в процессе перемещения является новой функцией для M i c r o s o f t D yn a m i c s AX 4 . 0 . Номенклатуры, которые находятся в транзите, не могут быть зарезервированы для использования в другом заказе или расходе другого типа. Это объясняется тем, что номенклатуры физически недоступны для распределения, поскольку они транспортируются из одного местоположения в другое. Поэтому при создании заказа на перемещение для периода, в течение которого номенклатуры будут транспортироваться, используется транзитный склад.

РИС. 7-1. ТРАНЗИТНЫЕ СКЛАДЫ

Как показано в предыдущем примере, транзитный склад представляет транспорт, например грузовик или самолет, между складами «Со склада» и «На склад».

Транзитные склады, резервирования и операции При сохранении строки заказа на перемещение создается четыре складских операции. Тем самым гарантируется, что номенклатура будет доступна для резервирования, то есть можно

Стр.

124

выполнить резервирование на складе «На склад», но номенклатуры не будут доступны физически, пока они не будут получены на складе «На склад». В следующей таблице используется пример, чтобы проиллюстрировать работу транзитных складов для резервирования. Пример. Складские операции по заказу на перемещение При создании строки заказа на перемещение создаются следующие складские операции: Номе нклат уCLра

100-B

Но ме р 1ло та

CL100-B CL100-B

1

CL100-B

2

Ск лад Со скл ада

Тра нзи Тра т нзи т На скл ад

2

Ко лво –1

Ссы лка на лот

Статус расхода « Заказано», « Физ.

1

2

зарезервиров ано» или « Зарезервиро вано в заказанных»

–1

1

« Зарезервиро

вано в заказанных»

1

Статус прихо да

« Заказа но»

« Заказа но»

Две операции для транзитного склада отмечены и зарезервированы относительно друг друга. Это означает, что нулевое количество номенклатур доступно с транзитного склада. Когда отгрузка обновляет заказ на перемещение, обновление складских операций осуществляется по следующей схеме: Номен клату ра CL-

100-B CL100-B CL100-B

Но ме р 1 ло та1 2

Склад Со склада Транзи т Транзи т

Ко лво –1

Ссы лка на лот

1

2

–1

1

Статус расход а « Прода но» « Физ.

зарезер вировано

Статус прихода

« Куплен о»

На « Заказан CL2 1 » склад о» 100-B Купленные номенклатуры автоматически физически р е з е р в и р ую т с я на транзитном складе в соответствии с правильным расходом благодаря маркировке между двумя операциями. Это означает, что с транзитного склада доступно нулевое количество в наличии. Наконец, когда все номенклатуры получены на складе « На склад », операции выглядят следующим образом:

Ном ер лота

Номе нклату ра

Скла д

Ко лво

Ссыл ка на лот

1

Со склад а

–1

CL100-B

1

Транз ит

1

2

CL100-B

2

Транз ит

–1

1

CL100-B

2

На склад

1

CL100-B

Статус расхода

Статус приход а

« Продан о» « Куплен о» « Продан о» « Куплен о»

Неважно, известна ли цена перемещаемых номенклатур на момент отгрузки, так как следующее закрытие запасов исправит все расхождения и корректировки стоимости переноса со склада «Со склада» через транзитный склад на склад «На склад»; это действие выполняется с использованием текущей маркировки запасов. Заметим, что у новой системы заказов на перемещение нет прямой интеграции с главной книгой. Обновление отгрузок и приходов не создает новые р а з н о с ки в книгу, поскольку такие операции не добавляют новой стоимости для номенклатуры. Однако когда при получении количества номенклатур одна или несколько из них будут забракованы, будут созданы операции главной книги.

Создание транзитного склада и присоединение склада к другому складу, имеющему тип по умолчанию Указать транзитный склад для значения «Со склада» независимо от того, каким образом создается заказ на перемещение: вручную – в форме «Заказы на перемещение»; автоматически – в результате сводного планирования. ПРИМЕЧА НИЕ. Если для автоматически созданного спланированного перемещения не был создан транзитный склад, то при попытке утвердить спланированный заказ создается сообщение об ошибке. Для решения этой проблемы следует указать транзитный склад до утверждения спланированного заказа на перемещение. Cо з д а н и е

транзитного склада

В этой процедуре показано, как создавать транзитный склад: 1.

Выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ/ СКЛАДЫ.

2. Создать новый склад. 3.

Открыть вкладку Р а з н о е .

Стр.

126

4. В поле Т и п выбрать «Транзит». Присоединение транзитного склада к складу, имеющему тип по умолчанию В этой процедуре показано, как присоединить склад к складу, имеющему тип по умолчанию: 1.

Выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ/ СКЛАДЫ.

2. Выбрать склад типа «По умолчанию». 3.

Открыть вкладку Р а з н о е .

4. Выбрать транзитный склад для склада.

Время транспортировки В M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 можно указать значения времени транспортировки между складами при создании заказа на перемещение между двумя складами. Время транспортировки указывается для заказов на перемещение созданных как вручную, так и автоматически. Форма «Транспортировка» такая же, как форма «Транспортировка», использовавшаяся при настройке системы контроля даты поставки. Отличие лишь в том, что вместо создания связи с к л а д /а д р е с указывается связь с к л а д /с к л а д . УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ/ ТРАНСПОРТИРОВКА

РИС. 7-2. ФОРМА «ТРАНСПОРТИРОВКА»

Hа с т р о й к а в р е м е н и т р а н с п о р т и р о в к и

В этой процедуре показано, как выполняется настройка времени транспортировки: 1.

Выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

2. В группе полей «Пункт отгрузки» выбрать склад отгрузки. 3. В группе полей «Пункт приемки» выбрать тип «Склад», так как это перемещение со склада на склад. 4. На средней панели указать время транспортировки, которое будет использоваться, если соблюдаются следующие условия: если оно используется в сводном планировании для текущей комбинации складов и при этом не выбран ни один из стандартных способов поставки; если при создании заказа на перемещение вручную для текущей комбинации складов не указано ни способа поставки, ни времени поставки для какого бы то ни было способа поставки; для текущей комбинации складов указан стандартный способ доставки, всегда используется это значение. 5. На нижних панелях указать способы поставки, доступные для текущей комбинации складов, для которых указано время транспортировки. Если установить флажок «По умолчанию», этот способ доставки будет использоваться при создании заказа на перемещение, если пользователь не выберет другое значение вручную. Eс л и

Контроль даты поставки и заказы на перемещение Одним из дополнительных свойств функции «Заказы на перемещение» является интеграция функции «Контроль даты поставки». B заказах на продажу этот параметр позволяет находить самую раннюю возможную дату поставки для клиента на основе нескольких факторов, таких как календари транспортировки, время транспортировки, календари прихода и другие временные элементы. B «Заказах на перемещение» контроль даты поставки выполняет ту же функцию в отношении самой ранней даты прихода на склад. Хотя пользователь указывает время транспортировки между двумя складами, имеется много других факторов, которые влияют на дату отгрузки и, следовательно, на дату получения номенклатур на складе. K этим факторам относятся следующие: Открытые и закрытые дни календаря покрытия для значений «Со склада» и «На склад». Календарь транзитного склада – первый день отправки зависит от значения параметра «О т к р ы то /З а кры то /З а кры то для отправки». Время производства для продажи для значения «Со склада» влияет на даты заголовка заказа. Время производства для продажи для номенклатуры влияет на даты строк заказа на перемещение. ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнит ельные сведения о системе контроля даты поставки см. в главах «Заказы на покупку» и «Заказы на продажу» в части V ( «Торговля и логистика I»).

Стр.

128

Использование формы «Заказы на перемещение» Форма «Заказы на перемещение» используется для обработки заказов на перемещение, которые были созданы вручную в форме «Заказы на перемещение» или которые получены из утвержденных спланированных заказов на перемещение, созданных сводным планированием

Форма «Заказы на перемещение» Форма «Заказы на перемещение» является центральным элементом функции «Заказ на перемещение». Как и стандартный заказ на продажу в Microsoft Dynamics AX, заказ на перемещение состоит из заголовка и строк. B заголовке определяются настройки для заказа на перемещение, которые применяются к присоединенным строкам и таким строкам, как: Со склада и на склад Резервирование

Настройки отгрузки В присоединенных строках указываются номенклатуры, которые должны быть перемещены, и количества для поставки. B этих строках также можно п е р е о п р е д е ли т ь настройки, по умолчанию заданные в заголовке. Можно, например, включить контроль даты поставки, даже если он не включен в заголовке. Кроме того, форма «Заказы на перемещение» позволяет выполнить быстрый переход к формам отгрузочной накладной и формам «Отгрузка» и «Получить». УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

РИС. 7-3. ФОРМА «ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ»

Cо з д а н и е з а к а з а н а п е р е м е щ е н и е и с т р о к

В данной процедуре показано, как создавать заказ на перемещение и строки: 1.

Последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

2. Если заказы на перемещение создаются вручную, создать новый заказ на перемещение, нажав сочетание клавиш C t r l + N , и указать значения Со склада и На склад. Если заказ был создан автоматически, перейти к следующему шагу. 3. Перейти на вкладку Настройка и установить флажок Резервировать номенклатуру автоматически, чтобы резервировать номенклатуры на складе, с которого выполняется перемещение. 4. Открыть вкладку Поставка и настроить следующие параметры: Контроль даты поставки. Использовать с целью контроля даты поставки для расчета самой ранней возможной даты для заказа на перемещение. Способ поставки. Выбрать способ поставки. B зависимости от способа поставки и настроенного для него времени транспортировки значения времени транспортировки могут быть различными. 5. Щелкнуть нижнюю панель, чтобы начать создание строк заказа на перемещение. 6. Если заказ на перемещение был создан в результате сводного планирования, то номенклатуры, которые должны быть перемещены, уже указаны. Если нет – нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новую строку. 7. На вкладке Обзор указать номенклатуру, которая должна быть перемещена, и ее количество. Даты отгрузки и получения автоматически переносятся из заголовка. 8. На вкладке Настройка указать процент недопоставки и п е р е п о с т а в к и , разрешенный для заказа на перемещение, и примите или п е р е о п р е д е ли т ь настройки автоматического р е з е р в и р о в а н и я из заголовка. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы указать процент недопоставки или перепоставки, сначала выбрать параметры Допускается перепоставка и Допускается недопоставка с использованием пути

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ ПАРАМЕТРЫ/ вкладка «ТРАНСПОРТИРОВКА». 9. На вкладке Отгрузить сейчас отображается количество для перемещения и оставшееся количество, которое должно быть перемещено. Указать количество, которое должно быть перемещено, в поле Отгрузить сейчас, если оно меньше общего количества для перемещения. После обновления заказа и выбора Отгрузить сейчас это количество обновляется как отгруженное. 10. На вкладке Немедленное получение отображается отгруженное количество; количество, которое было получено к данному моменту; забракованное количество, если при получении были забракованы какие-либо номенклатуры; оставшееся для получения количество и поле Немедленное получение. B поле Немедленное получение указать получаемое количество для частичного прихода строк заказа на перемещение. Вместо этого, как упоминалось выше, можно создать заказ на перемещение автоматически из сводного планирования.

Комплектация номенклатур для заказа на

Стр.

130

перемещение Номенклатуры для заказа на перемещение можно скомплектовать тем же способом, которым это обычно выполняется для заказа на продажу, или используя новую форму «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство».

Комплектация номенклатуры для заказа на перемещение Еще одной характеристикой Microsoft Dynamics AX является улучшение функциональности комплектации номенклатур для заказа на перемещение. Процесс комплектации можно выполнить как для тех номенклатур, комплектация которых является обязательной стадией в соответствии с настройкой группы модели запасов для данной номенклатуры, так и для тех, для которых она не является обязательной. Как и в случае заказа на продажу, комплектация может быть выполнена несколькими способами: Из заголовка заказа на перемещение путем создания отгрузочной накладной и последующего обновления регистрации отгрузочной накладной. Из строки заказа на перемещение. С помощью формы «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство». Первые два способа аналогичны процессу комплектации для заказов на продажу. Третий же способ, использование формы «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство», является новым для Microsoft Dynamics AX 4.0. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО

РИС. 7-4. ФОРМА «КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Д Л Я ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО »

В форме «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство» представлен обзор всех строк заказа на перемещение, для которых имеются в наличии запасы с теми же складскими аналитиками, что и строка заказа на перемещение, которые могут частично или полностью выполнить строку заказа. Комплектация с помощью этой формы особенно полезна, когда необходимо распределить данное количество запасов в наличии между несколькими строками заказа на перемещение.

Информационные флаги в форме «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство » Как и форма «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство», форма «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство» имеет набор флагов справа от представления строк заказа на перемещение, которые указывают следующее: Можно ли полностью заполнить строку заказа текущими количествами в наличии, или номенклатуры, имеющиеся в наличии, должны быть распределены между несколькими потребностями, то есть с этого же склада отправляются строки другого заказа на перемещение. Процент общего количества по заказу на перемещение, который может быть выполнен с помощью имеющихся в наличии запасов. Существует ли строка производственного заказа или строка заказа на продажу, для которой имеется потребность в той же номенклатуре с такой же складской а н а ли т и к о й с предполагаемой датой не позже даты отгрузки, введенной в диалоговом окне «Выбор». Как и в случае формы «Комплектация заказа на продажу для запуска в производство», можно активировать количество для обновления отгрузочной накладной отдельно по строкам или выполнить массовую активацию количеств, например для всех строк заказа на перемещение, для которых не требуется распределение. Для получения дополнительных сведений о конкретных вариантах активации см. и н т е р а кт и вн ую справку. После активации количеств в отгрузочной накладной следует обновить строки и форму. Если требуемое количество активировано полностью, то есть распределено количество для комплектации, и отгрузочная накладная обновила его, то эта строка исчезает из формы.

Cо з д а н и е

строки заказа на перемещение для комплекта ц и и

В данной процедуре показано, как создавать строку заказа на перемещение для комплектации: 1.

Надо последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО

2. Ввести данные в форму запроса, которая будет открыта, и нажать кнопку ОК. Тем самым форма «Комплектация заказа на перемещение для запуска в производство» будет заполнена соответствующими сведениями. 3. Установить флажок Вычесть количество, запущенное в производство, для комплектации, чтобы избежать учета номенклатур, для которых был распечатана отгрузочная накладная или создан заказ на выпуск, в качестве наличных запасов. Эта функция аналогична функции Вычесть количество, запущенное в производство, для комплектации в комплектации заказа на продажу для запуска в производство. Дополнительные сведения о комплектации заказа на продажу для запуска см. в главе о регистрации номенклатуры. 4. На вкладке «Строки» выбрать необходимую строку заказа на перемещение. 5.

Ввести количество, которое предполагается активировать в поле Активировать сейчас, чтобы оценить, что это значение больше чем значение в поле Активировать остаток. Это количество затем автоматически р е з е р ви р уе т с я . При запуске обновления с помощью отгрузочной накладной количество, которое было

Стр.

132

активировано, это количество в поле Отгрузить сейчас в обновлении. ПРИМЕЧАНИЕ. Можно создать также отгрузочные накладные для всех заказов на перемещение, используя путь УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/

ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ/ ОТГРУЗОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ.

Отгрузка и получение заказа на перемещение В данном разделе рассматривается фактические отгрузка и получение заказов на перемещение.

Отгрузка заказа на перемещение Форма «Отгрузка» используется для того, чтобы определить, что должно быть отгружено на склад приемки. Непосредственно из формы «Отгрузка» можно также редактировать строки отгрузки, определять количества, которые должны быть отгружены, и сроки р а з н о с к и строк, а также печатать отчеты об отгрузке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Строки заказа на перемещение отображаются только в том случае, если выбран параметр Редактироват ь строки. Oт г р у з к а з а к а з а н а п е р е м е щ е н и е

1.

Данная процедура позволяет продемонстрировать, как отгружать заказ на перемещение: Надо последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

2. Выбрать заказ на перемещение. 3. На вкладке Обзор выбрать следующие параметры: Метод обновления. Пользователь определяет значение по умолчанию в форме. Если, например, задать использование метода Отгрузить сейчас, будет отгружаться количество, указанное в поле Отгрузить сейчас формы Заказы на перемещение. Редактировать строки. Надо выбрать, чтобы изменить присоединенные строки. Развертывание. Выбрать эту строку, при этом будут отображены все операции, созданные для нее. Например, если были обновлены пять серийных номеров для строки заказа на перемещение пяти единиц, то при выборе этого параметра будут отображаться пять строк с их серийными номерами. Автоматическое получение. Выбрать этот параметр, если необходимо автоматически получить отгруженное количество. 4. Указать сотрудника, ответственного за отгрузку. Это поле заполняется по умолчанию именем выбранного сотрудника путем присоединения пользователя к сотруднику. 5. Ввести код слежения, чтобы от с л еж и ват ь заказ на перемещение в ходе процесса перемещения. 6. Указать, должен ли создаваться отчет об отгрузке, в котором показываются номенклатуры, которые будут отгружены.

7. На панели «Строки» изменить количество. 8. Указать, следует ли закрыть строку. Это означает, что ее больше нельзя будет обновить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно по строкам заказа на перемещение,можно выполнить отгрузку используя путь

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ПЕРЕМЕСТИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ/ ОТГРУЗКА.

Получение заказа на перемещение Форма «Получить» используется для указания количеств запасов, которые получены на складе приемки. Данная процедура показывает, как получать заказ на перемещение: 1.

Надо последовательно выбрать УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ/ ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

2. Выбрать заказ на перемещение, для которого существует строка с остающимся статусом «Обновления об отгрузке». 3.

Надо последовательно выбрать РАЗНОСКА/ ПОЛУЧИТЬ.

4. В поле Обновить выбрать количество, которое необходимо обновить: Все. Все количество по строке заказа на перемещение. Немедленное получение. Количество, введенное в поле Немедленное получение. Зарегистрировано. Зарегистрированное количество. Отгрузка. Отгруженное количество. 5. Ввести настройки в заголовок формы «Получение». Многие из функций здесь такие же, как и в заголовке формы «Получение», хотя можно также выбрать код слежения и печать прихода переноса, который содержит полученные номенклатуры. 6. Перейти на панель «Строки» и указать: получаемое количество. Любое забракованное количество для обновления получения. ПРИМЕЧАНИЕ.

Можно

УПРАВЛЕНИЕ

получить

ЗАПАСАМИ/

также

строки

заказа

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ

на

перемещение,

ОПЕРАЦИИ/

используя

путь

ПЕРЕМЕСТИТЬ

ОБНОВЛЕНИЕ/ ПОЛУЧИТЬ. Выбрать из всех заказов на перемещение, которые необходимо получить.

ГЛАВА 8. КОМИССИИ

Стр.

134

Введение В этой главе рассматриваются шаги, необходимые для настройки комиссии в отделе продаж на базе процента от выручки или м а р ж и н а л ь н о й прибыли. Кроме того, п р и в о д я т с я сведения о процедуре запроса вычисленной комиссии из разнесенных операций по продаже и возвратов номенклатур.

Настройка комиссии Папка «Комиссия» Папка «Комиссия», доступ к которой возможен при последовательном выборе команд РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИЯ, содержит все таблицы, используемые при настройке комиссии по продажам. Имеются следующие таблицы: Группы комиссии клиентов Группы комиссий по продажам Номенклатурные группы комиссии Вычисление комиссии Разноска

комиссии

РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИ

РИС. 8-1. ПАПКА «КОМИССИЯ»

Система Microsoft Dynamics™ AX 4.0 выполняет расчет комиссий на уровне строки продажи при выставлении накладных по заказу на продажу. Когда производится расчет комиссии для строки продажи, система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск для настройки комбинации соответствующего торгового представителя, номенклатуры и клиента в таблице «Вычисление комиссии». B этой таблице настраиваются взаимосвязи между номенклатурами, клиентами и торговыми представителями, чтобы определить ставку

комиссии, выплачиваемой сотруднику от продажи. Группы торговых представителей, номенклатур и клиентов могут быть также настроены в окне «Взаимосвязи комиссии» в таблице «Вычисление комиссии». Коды групп комиссий по продажам могут настраиваться в таблице «Группа комиссий по продажам», а позже назначаться торговым представителям. Таким же образом коды номенклатурных групп комиссии и коды групп комиссий клиентов могут настраиваться в таблицах «Группа номенклатур для комиссии» и «Группа комиссий клиентов», а затем позже они назначаются номенклатурам и клиентам. После настройки этих групп они могут использоваться для выбора в таблице «Вычисление комиссии», когда определяется структура комиссии. Таблица «Разноска комиссии» используется для задания счета ГК для разноски комиссии, который дебетуется только при обновлении накладных, а также для указания кредитуемого корр. счета.

Разноска комиссии Таблица «Разноска комиссии» применяется для связи счета ГК и корр. счета комиссии с операцией по комиссии. Когда для заказа на продажу производится обновление накладной, для суммы комиссии в разнесенной строке выполняются следующие действия: Эта сумма дебетуется в счет комиссии, настраиваемый для разноски комиссии Эта сумма кредитуется в настроенный корр. счет комиссии РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИЯ/ РАЗНОСКА КОМИССИИ

РИС. 8-2. ФОРМА «РАЗНОСКА КОМИССИИ»С ц е н а р и й

Hа с т р о й к а р а з н о с к и к о м и с с и и

1.

В следующей процедуре показано, как настроить разноску комиссии: Щелкнуть РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИЯ/ РАЗНОСКА КОМИССИИ

2. Выбрать один из следующих кодов номенклатуры и настройки кода счета: Настройка кода номенклатуры

Стр.

136

Описание

Настройка кода номенклатуры

Описание

Таблица

Разноска в ГК относится только к конкретному коду номенклатуры, который задан в поле Связь номенклатуры. Разноска в ГК относится только к конкретной номенклатурной группе, которая задана в поле Связь номенклатуры.

Группа

Все

Каждая из операций будет разнесена для всех кодов номенклатур в одном и том же счете ГК.

Ввести установки кода счета:

Настройкикода счета

Описание

Таблица

Разноска применяется только для этого конкретного клиента.

Группа

Разноска применяется только для этой конкретной группы клиентов.

Все

Разноска применяется для всех клиентов.

3. Указать счет, к которому применяется комбинация, когда производится р а з н о с к а комиссии. 4. Ввести налоговую группу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Аналогичным образом следует настроить корр. счет комиссии, за исключением того, что требуется выбрать кнопку выбора Корр. счет комиссии, когда настраивается разноска.

Группы комиссий клиентов Использовать группы комиссий клиентов ( C C G ) , чтобы объединить группировки клиентов при расчете операций по комиссии для заказов на продажу. Учтите, что группы C C G не обязательно связываются с группами клиентов в окне РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ.

Присоединение клиентов к группе C C G является просто способом совершенствования б и з н е с - п р о ц е с с о в, связанных с комиссиями для заказов на продажу. Cо з д а н и е г р у п п ы к о м и с с и й к л и е н т о в

В следующей процедуре показано, как создать группу комиссий клиентов. 1.

Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИЯ/ ГРУППЫ КЛИЕНТОВ ДЛЯ КОМИССИИ.

2. Нажать сочетание клавиш C T R L + N , чтобы создать новую группу. 3. Когда группа создана, форма позволяет путем нажатия кнопки Вычисление комиссии получить прямой доступ к таблице «Вычисление комиссии».

РИС. 8-3. ГРУППА КОМИССИИ КЛИЕНТОВ, С В Я З А Н Н А Я С ТАБЛИЦЕЙ «ВЫЧИСЛЕНИЕ КОМИССИИ »

Привязка группы комиссий клиентов к заказу на продажу Для комиссии, которая в ы ч и сля е тся по отношению к конкретной группе C C G , эта группа должна быть связана с заказом на продажу. Возможны следующие варианты настройки группы комиссий клиентов: Клиент – указать группу комиссий клиентов на вкладке Заказ на продажу в поле Группа комиссии. Это является выбором по умолчанию, когда создается заказ на продажу с этим клиентом. Заказ на продажу – указать C C G на вкладке Настройка в поле Группа клиентов. Учтите, что настройка в заказе на продажу п е р е о п р е д е ля е т настройку из формы «Клиенты».

Номенклатурные группы комиссии Использовать номенклатурные группы комиссии ( C I G ) , чтобы объединить комбинации номенклатур при вычислении комиссии. Заметим, что хотя группы C I G полностью независимы от обычных номенклатурных групп, доступных в окне УПРАВЛЕНИЕ

Стр.

138

ЗАПАСАМИ/ НАСТРОЙКА/ НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ, может потребоваться объединить номенклатуры в группу C I G исходя из аналогичных предпосылок. Создание номенклатурных групп комиссии В следующей процедуре показано, как создать группы C I G . 1.

Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИЯ/ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую группу. 3.

Щелкнуть В ы ч и с л е н и е к о м и с с и и , чтобы открыть расчеты комиссий, связанные с этой группой C I G . Аналогично форме «Группа комиссии», когда вычисление комиссии открывается из формы «Номенклатурная группа комиссии», производится выбор всех записей, которые содержатся в текущей группе C I G . Присоединение номенклатурной группы комиссий к номенклатуре В следующей процедуре показано, как присоединить номенклатурную группу комиссий к номенклатуре.

1.

Щелкнуть последовательно УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ/ НОМЕНКЛАТУРЫ.

2.

Открыть вкладку Р а з н о е .

3. В окне Г р у п п а к о м и с с и и указать номенклатурную группу комиссий. ПРИМЕЧАНИЕ. Номенклатурная группа комиссий переносится из формы «Номенклатуры» и не может редактироваться в строке заказа на продажу.

Группа комиссий по продажам Цель г р уп п и р о в а н и я сотрудников шире, чем задача группировки клиентов и номенклатур для соглашений о комиссии. B рамках группы комиссий по продажам ( C S G ) дается указание на то, какие сотрудники могут получить комиссию, когда клиент, связанный с соответствующей группой продаж, покупает определенные номенклатуры. Cо з д а н и е г р у п п ы п р о д а ж

Следующая процедура показывает, как создать группу комиссий по продажам и добавить членов в группу. 1.

Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИЯ/ ГРУППЫ ПРОДАЖ

2. Нажать сочетание клавиш CTRL + N, чтобы создать новую группу продаж. 3. Щелкнуть Торговый представитель, чтобы открыть форму «Торговый представитель». 4. Нажать сочетание клавиш CTRL + N и определить членов группы. 5. В поле Норма указать для каждого торгового представителя, какой процент суммы комиссии для строки заказа на продажу назначается каждому члену группы. Например, если общая сумма для заказа на продажу составляет 100 р у б и процент при вычислении комиссии равен 20%, каждый из четырех членов группы по продажам имеет равную ставку 25%, то есть

каждый сотрудник получает 5,00 р у б . П Р ИМ Е ЧАНИЕ. Можно распределить проценты, указав сумму меньше или больше 100%. Если сумма больше 100%, отображается предупреждающее сообщение. Однако система Microsoft Dynamics AX 4.0 правильно вычисляет сумму, если предупреждение игнорируется и требуется выполнить перераспределение. Можно также связать сотрудников с группой продаж, выбрав последовательно команды У П Р А В Л Е Н И Е ПЕРСОНАЛОМ/ ВЫБОР СОТРУДНИКА/ К О М И С С И Я , а затем выбрав группу продаж, к которой требуется присоединить сотрудника.

6. Щелкнуть Вычисление комиссии, чтобы ассоциировать группу продаж для клиента с расчетом комиссии.

Привязка групп продаж для клиентов (CSG) к строке заказа на продажу Чтобы интегрировать группу C S G в вычисление комиссии для заказов на продажу, указать C S G на одном из следующих уровней: Клиент – указать группу C S G на вкладке Заказ на продажу в поле Группа продаж. Это является выбором но умолчанию, когда создается заказ на продажу с этим клиентом. Заказ на продажу – указать группу C S G в поле Группа продаж. Это п е р е о п р е д е ля е т настройку, указанную на уровне клиента. Строка заказа на продажу – указать группу C S G в поле Группа продаж. Это п е р е о п р е д е ля е т настройки на уровнях клиента и заказа на продажу.

Вычисление комиссии В форме «Вычисление комиссии» производится вычисление суммы, распределяемой между сотрудниками в группе C S G для фактического заказа на продажу. При настройке комиссии могут быть указаны связи на трех уровнях, обрабатываемых в системе M i c r o s o f t D yn a m i c s A X 4 . 0 : Таблица – этот уровень позволяет назначить конкретного пользователя и номенклатуру. Группа – этот уровень позволяет назначить C C G , C I G или C S G для соглашения о комиссии. Все – этот уровень позволяет назначить всех клиентов, все номенклатуры и всех торговых представителей для комиссионного соглашения. Hа с т р о й к а в ы ч и с л е н и й к о м и с с и и

В следующей процедуре показано, как создать строку вычисления комиссии. 1.

Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ НАСТРОЙКА/ КОМИССИИ/ ВЫЧИСЛЕНИЕ КОМИССИИ. Нажать сочетание клавиши C T R L + N , чтобы создать новую

2.

Стр.

140

строку вычисления комиссии. 3.

Указать код номенклатуры для комиссии в зависимости от того, требуется ли, чтобы вычисление комиссии применялось на уровне одной номенклатуры, номенклатур, принадлежащих к группе C I G , или ко всем номенклатурам. Задать связь в зависимости от выбранного кода.

4.

Указать код клиента для комиссии в зависимости от того, требуется ли, чтобы вычисление комиссии применялось на уровне конкретного клиента C C G или было действительным для всех клиентов. Задать связь для указанного выбранного кода.

5.

Указать группу C S G . B этом поле выбор возможен только между уровнем группы и всеми продавцами. ПРИМЕЧАНИЕ. Аналогичный результат может быть получен при создании связи «Таблица» для торговых представителей путем присоединения к группе CSG только одного продавца.

6. 7.

В поле И с т оч н и к указывается процент комиссии для конкретного вычисления процента комиссии. На вкладке Р аз н ое можно задать следующие параметры: период, в течение которого является действительным вычисление комиссии; когда вычисляется комиссия: перед скидкой по строке, после скидки по строке или после общей скидки; базируется ли вычисление комиссии на маржинальной прибыли или на прибыли для заказа на продажу.

8.

В поле Н а й ти д а л е е указать, должна ли система Microsoft Dynamics AX 4.0 продолжать поиск дополнительных соглашений о комиссии для продавца. Если не выбрана эта опция, любые соглашения на уровнях «Группа» или «Все» будут игнорироваться. Система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск тех сотрудников, связанных с группой «Продажи», которые получают комиссионные. Поиск соглашения для вычисления комиссии перемещается от конкретных связей ко все более общим взаимосвязям: Уровень «Таблица» – комбинация номенклатуры и клиента Уровень «Группа» – комбинация номенклатуры и клиента «Все» – является общим уровнем

Если в процессе поиска найдена конкретная связь в таблице, она переопределяет настройку вычисления комиссии на уровне группы; аналогичным образом групповая настройка переопределяет общую установку «Все».

–

AS ((2/10 ( R: 0)*16 – PU ((2/10 (1 0,0 ) * C: 0)*16 55( – SA ((2/10 50,0 = ) * //4( S: 0)*16 – TY ((2/10 Операции по комиссии для возвратов 101номенклатур 20,1 )0)*16 * H:= 4 0/ 3 = 0,1 ) * 0 Если клиент решает вернуть номенклатуру для кредита, кредитуются операции продаж, 001 3 = / созданные из заказа на продажу. Если настроены операции по комиссии для заказа на ))01 0 0) )

продажу, эти операции также кредитуются, когда обновляется накладная для кредит- ноты. Работа с возвратом номенклатур см. описана в главе «Возвраты номенклатур» этой части.

1.

Полученные на этой операции комиссионные также должны быть реверсированы: Щелкнуть последовательно РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ/ ЗАКАЗ НА ПРОДАЖУ. Выбрать заказ на продажу, созданный в последнем примере.

2.

Создать новый заказ на продажу типа «Возвращенная

3. номенклатура».

Щелкнуть последовательно ФУНКЦИИ/ СОЗДАТЬ КРЕДИТ-

4.

НОТУ. 5.

Выбрать заказ на продажу и строки – создаются строки возвращаемой номенклатуры заказа на продажу.

6.

Выполнить обновление накладной для заказа на продажу типа «Возвращенная номенклатура». Щелкнуть последовательно ЗАПРОСЫ/ НАКЛАДНАЯ.

7.

8.

Выбрать накладную, а затем щелкнуть последовательно КОМИССИЯ/ ОПЕРАЦИИ ПО КОМИССИИ. Все операции по комиссии, созданные в предыдущем примере, р е ве р сир ую т ся, что указывается знаком «- ».

РИС.

8-7. ОПЕРАЦИИ

ПО КОМИССИИ Д Л Я

Стр.

142

ВОЗВРАТОВ НОМЕНКЛАТУР

Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование ГЛАВА 1. OБЗОР СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Введение В этой главе представлено подробное введение в некоторые основные элементы модуля Microsoft Dynamics AX «Сводное планирование». Он содержит данные по следующим темам: Сводное планирование Прогнозное планирование

Локальное и глобальное сводное планирование Описание создания сводного планирования и работа с запросами и отчетами Описание рабочего процесс, в котором продемонстрировано, как функция сводного планирования может использоваться компанией при создании заказа на продажу для производственной номенклатуры

Сводное планирование Модуль «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics позволяет определить и сбалансировать приоритеты использования сырья и мощности. Он дает возможность выполнять планирование заранее, используя систему для осуществления соответствующих действий, которые помогут компании удовлетворить потребности.

ФуФункция сводного планирования обеспечивает эффективное планирование в следующих аспектах: Ресурсы, необходимые для завершения производства Доступные ресурсы Действия, которые необходимо выполнить (например, что необходимо произвести, приобрести, переместить или оставить в качестве резервного запаса) Указанный модуль применяется также для финансового планирования. Используя методы прогнозов, можно переносить данные в бюджет ГК. ПРИМЕЧАНИЕ. Точность и результаты выполнения сводного планирования в значительной мере зависят от настройки параметров. Важно, чтобы модели и параметры были настроены и не изменялись случайным образом.

Выполнение планирования При планировании рассчитываются потребности и создаются спланированные заказы. Два основных процесса в сводном планировании: Прогнозное планирование

Сводное планирование Обычно планирование по прогнозам, при котором рассчитываются брутто-потребности, основано на прогнозах и дает возможность выполнять долгосрочное планирование материалов и мощности. Сводное планирование, при котором рассчитываются чистые потребности, основано на фактических заказах и дает возможность управлять ежедневным пополнением запасов.

Прогнозное планирование Чтобы начать планировать будущее, необходимо иметь четкое представление о том, каким должно быть это будущее. В большинстве компаний такое проектирование выполняется с помощью определенного типа техники прогнозирования. Прогнозирование в Microsoft Dynamics AX предусматривает определение разумной начальной точки для потребностей в производимом продукте (брутто-потребности) и помогает составить реалистичные планы для удовлетворения этих потребностей. Типичный горизонт планирования для этого типа планирования составляет от одного до трех лет. Однако можно выбрать временные рамки, наиболее подходящие для вашей компании. Прогнозный план

помогает также определить потребности в материалах и мощности, которые влияют на финансовое будущее компании. Прогноз представляет собой оценку потенциальных продаж произведенных товаров и товаров для внешней торговли. Оценка часто осуществляется торговыми представителями и во многих случаях разделяется по регионам, которые по-разному влияют на будущие стратегии компании.

Сводное планирование В результате выполнения сводного планирования создается краткосрочный план компании. Типичный горизонт для такого прогноза может определяться временем от недели до шести месяцев. При сводном планировании определяется, что необходимо для удовлетворения потребности в материалах и мощности с учетом текущей ситуации (чистые потребности).

При выполнении сводного планирования выполняется проверка запасов в наличии и коэффициентов во всех заказах на продажу (включая предложения по продажам, если они включены в настройку сводного планирования), складских операций, заказов на покупку и спланированных производственных заказов для создания нового плана или для выполнения изменений существующего плана. Одной из основных целей сводного планирования является главным образом расчет ресурсов и условий, необходимых для удовлетворения потребности «обладать необходимым материалом в нужное время в правильном месте». При выполнении сводного планирования вся необходимая информация собирается как из модуля «Сводное планирование», так и из других модулей в Microsoft Dynamics AX. Например, используются данные о сводном планировании, которые содержатся в заказах на продажу, заказах на покупку, производственных заказах и т. д. Используя эти данные, функция сводного планирования позволяет создать необходимое количество спланированных заказов на покупку, производственных заказов и заказов на перемещение, наилучшим образом соответствующих всем критериям. Этот план часто называют «чистой потребностью». Подробные спланированные заказы содержат следующие данные: код номенклатуры; конфигурация; дата заказа; спланированный заказ; количество; дата потребности; дата поставки; запрошенная дата. В отношении производства процесс планирования предполагает использование доступного материала и текущей мощности, доступной для ресурсов, указанных в счете. Так как это сложный процесс и его выполнение может занять некоторое время, то расчет обычно выполняется в ночных пакетных заданиях. ПРИМЕЧАНИЕ. См. раздел «Глобальное сводное планирование» в этой главе.

Сравнение прогнозного планирования и сводного планирования Несмотря на то, что принципы выполнения прогнозного планирования и сводного планирования сходны, существует несколько значительных рразличий. В приведенных ниже пунктах перечислены эти различия: Прогнозное планирование обычно выполняется на срок от одного до трех лет Сводное планирование обычно выполняется на срок от недели до шести месяцев При прогнозном планировании рассчитываются брутто-потребности в материалах и мощности При сводном планировании рассчитываются чистые потребности в материалах и мощности Одновременно могут существовать несколько сводных планов, но в таблице «Спланированный заказ» отображается только главный или текущий план

Одновременно может существовать несколько прогнозных планов, но в таблице «Брутто-потребности по прогнозам» отображается только план по умолчанию Сводное планирование обычно выполняется один раз в день (часто ночью) Прогнозное планирование выполняется один раз для каждого определенного периода

Глобальное сводное планирование При выполнении глобального сводного планирования создается или корректируется план, в котором учитываются все зависимости между ресурсами, спецификациями и номенклатурами на всех уровнях. Как уже упоминалось, процесс может занять много времени и поэтому часто запускается в виде пакетного задания ночью. Чтобы запустить глобальный сводный план, откройте модуль «Сводное планирование» в главном меню, выберите папку «Периодические операции» и параметр «Сводное планирование». В следующем окне указать, какой сводный план следует выполнить, и запустите процесс, не выбирая фильтры. Сводное планирование > Периодические операции > Сводное планирование

РИС. 1–1. СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Локальное сводное планирование Локальное сводное планирование может также выполняться с перерывами для получения представления о влиянии изменений в определенных областях. Так как рассматриваются только недавние изменения, для обработки этого плана необходимо меньше времени, чем для выполнения глобального планирования. Например, если запустить локальное обновление планирования для строки заказа на продажу (номенклатуры), даты в строке будут обновляться, но не все зависимости будут учтены в этот момент. В целом этот вид планирования может быть запущен из каждой операции по номенклатуре. Можно также выполнить локальное сводное планирование для: строк заказа на покупку; строк производства. Чтобы запустить локальный план, надо нажать кнопку Запросы, а затем выбрать «Чистые потребности». Откроется окно «Чистые потребности», содержащее результаты последнего планирования. Чтобы запустить сводное планирование надо нажать кнопку Обновить и выбрать «Сводное планирование».

Запросы

Запросы являются стандартной функцией в Microsoft Dynamics AX. В модуле «Сводное планирование» они дают возможность просматривать данные о планировании в нескольких форматах. Если сотруднику нужен обзор сведений, которые находятся в различных планах, эти данные можно отобразить и отфильтровать их соответствующим образом в зависимости от того, какие данные нужны. ПРИМЕР. Можно выполнять запросы по всем прогнозам по продажам, выполненным в определенный день (фильтр по дате) или в определенный период (фильтр по периоду) либо для определенной суммы в валюте (фильтр по цене продажи) и т.д.

Запросы могут быть полезны, если выполнение сводного планирования включает в себя следующие компоненты: Статистика потребностей в номенклатуре Статистика потребностей в мощности Статистика сводного планирования Действия Фьючерсы

Отчеты Создание отчетов – это стандартная функция, используемая в Microsoft Dynamics AX. Существуют следующие отчеты, содержащиеся в модуле «Сводное планирование» и «Управление запасами», которые могут быть полезны: В модуле «Сводное планирование»: Спланированный заказ Действия Фьючерсы Чистые потребности Брутто-потребности В модуле «Управление запасами»: Прогноз покупок по номенклатуре Прогноз/факт: Сравнение прогнозов с фактическими числами Прогноз/прогноз: Сравнение одного прогноза с другим Прогноз продаж по номенклатуре

Удаление старых планов При работе с модулем «Сводное планирование» удобно периодически удалять старые планы, которые более не являются действующими. Для этого надо выбрать папку «Периодические операции» в модуле «Сводное планирование», а затем удалить старые планы.

Пример рабочего процесса

На следующем рисунке отображено гипотетическое упрощенное представление использования сводного планирования в рабочих процессах компании, которая занимается собственным производством. Модуль «Сводное планирование» в значительной мере функционирует в интерактивном режиме и использует данные других модулей в Microsoft Dynamics AX. На рис. 1–2 изображена рабочая модель (продажи, планирование и операции) и роли (обработчик заказов, планировщик, покупки, работник склада, руководитель цеха и оператор), объединенные в гипотетическом рабочем процессе компании. Кроме того, изображены все модули Microsoft Dynamics AX, задействованные в каждой точке процесса.

РИС. 1–2. ПРИМЕР РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ПРИ СВОДНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Рис. 1–2 следует рассматривать слева направо. Модель отображает систему связей между процессом сводного планирования и другими видами действий в Microsoft Dynamics AX. Процесс начинается с записи заказа на продажу и выполняется для всей компании, которая владеет оборудованием для внутреннего производства. Главные задействованные роли выделены синим цветом, производственные процессы затенены, а определенные модули в Microsoft Dynamics, задействованные в каждой точке, заключены в текстовые поля в нижней части рисунка.

ГЛАВА 2. СВОДНЫЕ ПЛАНЫ, ПАРАМЕТРЫ И СПЛАНИРОВАННЫЕ ЗАКАЗЫ Введение В следующей главе содержатся общие данные о некоторых важных вопросах, связанных с выполнением предварительных условий для настройки модуля «Сводное планирование» и работы с этим модулем. Здесь также объясняется, как настроить параметры сводного планирования с учетом рассмотренных вопросов. Существенная доля работы с модулем «Сводное планирование» приходится на определение того, какие данные и каким образом должны поступать в этот модуль, чтобы обеспечить соответствие деловым потребностям организации. Сводное планирование предназначено для создания плана компании по закупкам и производству. В зависимости от параметров настройки в процессе планирования: Определяются потребности в сырье и мощностях, которые позволят удовлетворить спрос с

учетом положения дел в настоящий момент (чистые потребности). Проверяются запасы в наличии, открытые заказы на продажу, складские операции, открытые заказы на покупку, спланированные производственные заказы и предложения (если они настраиваются в сводном плане); сводятся воедино эти и другие данные, требуемые для создания или корректировки плана. Прогнозное планирование, если

в компании используется эта возможность.

Сводный план создается с использованием параметров, настраиваемых как в модуле «Сводное планирование», так и в других модулях Microsoft Dynamics™ AX. После того как все параметры настроены, можно выполнять сводное планирование. Как правило, оно выполняется ежедневно, часто ночью, чтобы к следующему утру были обработаны и помещены обратно в план сообщения по действию (с помощью которых можно помечать изменения или выполнять действия).

Результаты сводного планирования в спланированных заказах и чистых потребностях Результаты по сводному плану отображаются в форме спланированного заказа. Эта форма содержит спланированные заказы на покупку, заказы на перемещение и производственные заказы. Создание в модуле «Сводное планирование» Microsoft Dynamics AX заказа на покупку или спланированного производственного заказа зависит от параметров номенклатуры, в частности определяющих, должна ли данная номенклатура быть произведена внутри компании или приобретена из внешнего источника. В ходе процедуры планирования учитывается определенный период времени, в течение которого в системе будут покрыты все потребности. Запасы в наличии указывают количество номенклатур, физически доступное в разных складских ячейках или на разных складах. Ожидаемыми приходами считаются все операции, которые ведут к увеличению количества запасов в ячейках. Это может быть обусловлено следующими причинами: Производство Покупки Перемещение из других ячеек Ожидаемыми расходами считаются

операции, в результате которых количество запасов в различных ячейках уменьшается. Это может быть обусловлено следующими причинами: Заказ на продажу или предложение на заказ на продажу с использованием существующих запасов. Потребление номенклатуры, требуемой для производственного заказа, где данная номенклатура используется как сырье или компонент сборки. ПРИМЕЧАНИЕ. Чистые потребности вычисляются по следующей формуле: Чистые потребности = запасы в наличии + приходы - расходы

Предварительные условия

При настройке параметров сводного планирования следует принимать во внимание множество факторов, зависящих от потребностей бизнеса. К общим вопросам можно отнести следующие: Должно ли использоваться прогнозное планирование? Здесь надо оценить степень точности, с которой компания может прогнозировать будущие заказы. Если объем спроса в будущем прогнозируется относительно точно, можно воспользоваться функцией прогнозного планирования, что обеспечивает своевременное производство и приобретение номенклатур, а также наличие требуемых мощностей в нужный момент. Возможность точного прогнозирования потребностей в материалах и мощностях помогает заключать выгодные соглашения с поставщиками. При использовании прогнозирования его обычно следует выполнять до выполнения сводного планирования. ПРИМЕЧАНИЕ. Прогнозирование рассматривается более подробно в главе 5 данной части.

Высок или низок уровень запасов? Подход к управлению запасами влияет на выбор параметров объема планирования в процедуре сводного планирования. Например, компания может поддерживать высокий уровень запасов, чтобы гарантировать быстрое выполнение клиентских заказов, или иметь незначительный объем запасов в наличии (их может не быть вовсе) и создавать спланированные покупки и спланированное производство только при наличии фактических клиентских заказов. Кроме поддерживаемого уровня запасов, нужно оценить, как именно компания управляет запасами – определенные номенклатуры, отличающиеся длительным временем упреждения, могут хранится на складе, в то время как другие номенклатуры производятся и приобретаются по принципу «точно в срок». Следует ли настроить сводное планирование с несколькими планами? В Microsoft Dynamics AX можно выбрать стратегию сводного планирования с одним или двумя сводными планами. В стратегии сводного планирования с двумя сводными планами используется два независимых сводных плана – статический сводный план и динамический сводный план. Выбор стратегии с использованием одного или двух сводных планов зависит от того, как в компании обрабатывается моделирование заказов в связи с ежедневными операциями. ПРИМЕЧАНИЕ. В начале работы с модулем рекомендуется использовать только один план. Этот план указан в параметрах как текущий сводный план. Дополнительные данные см.в разделе, посвященном стратегиям сводного планирования в данной главе.

Если производство имеет внутренний характер, какое планирование следует использовать – планирование операций, планирование заданий или оба этих типа планирования? Если компания сама производит номенклатуры, рекомендуется рассмотреть используемый производственный процесс. Планирование операций – это менее подробный из двух типов планирования в системе сводного планирования. Этот тип часто используется в том случае, если нужно приблизительно оценить продолжительность производственного процесса, планирование ограничено уровнем операций. Планирование заданий – более подробный тип планирования из двух. Этот тип используется в сочетании с маршрутами в производственном модуле. В процессе планирования заданий операции распределяются на задания, с помощью которых можно наблюдать за деятельностью в цеху. Кроме того, по каждому заданию назначается время и дата использования рабочего центра, указанного для операции, на базе которой было создано данное задание.

Планирование заданий можно использовать в сочетании с планированием операций для получения более подробных итогов, а также выполнять самостоятельно и без планирования операций. ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные данные см. в разделе,посвященном сравнению планирования операций и планирования заданий в этой главе.

Общие данные о входных данных На рисунке 2–1 приводится схематическое отображения процесса обмена данными, который влияет на модуль «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX.

РИС. 2–1. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ МОДУЛЯ «СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

Последовательность настройки Настройка системных параметров в модуле «Сводное планирование» и связанных моделях должна выполняться в полном объеме и быть последовательной. Это очень важно с точки зрения правильной работы модуля Microsoft Dynamics AX «Сводное планирование». Параметры настройки и связи показаны на рисунке 2–2.

РИС. 2–2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАСТРОЙКИ

Настройка в других модулях Модуль «Сводное планирование» в большой степени основывается на данных и параметрах других модулей. Поэтому перед использованием модуля «Сводное планирование» нужно определить соответствующие данные в других модулях. В числе прочего необходимо ввести общие данные о компании, настроить главные книги, определить номенклатуры, ввести данные о клиентах и поставщиках, настроить спецификации, а также, если используется модуль «Производство», определить маршруты и создать рабочие центры. Как показано на рисунке 2–2, перед использованием модуля сводного планирования требуется настроить следующие параметры в других модулях: Администрирование Основной: настройка календаря работ Расчеты с клиентами: настройка клиентов Расчеты с поставщиками: настройка поставщиков Управление запасами: настройка номенклатур, покрытия номенклатур и моделей прогнозирования ПРИМЕЧАНИЕ. В других модулях также можно настроить другие параметры, которые не являются обязательными. Например, если в компании модуль «Сводное планирование» используется вместе с модулями «Производство» или «Планирование спроса», необходимо настроить и эти модули. Дополнительные данные см. в разделе «Настройка сводного планирования» в справке и в разделе, посвященном настройке модуля «Производство», в руководстве «Производство I».

Обязательные параметры настройки в модуле «Сводное планирование»

В следующем списке дается краткий обзор параметров, которые должны быть настроены в модуле «Сводное планирование» перед началом работы с ним. Настройка должна выполняться в указанном порядке. 1. В поле «Наименования журналов, покрытие номенклатуры» необходимо создать наименования журналов резервного запаса и настроить для них базовые правила. 2. В поле «Прогнозные планы» надо создать прогнозные планы и указать их параметры. Для каждого плана можно настроить параметры, определяющие способ расчета прогнозируемых потребностей. 3. В форме «Сводные планы» необходимо создать и настроить сводные планы. Для каждого плана можно настроить параметры, определяющие способ расчета потребностей. 4. В форме «Группы покрытия» необходимо создать группы покрытия и настроить их параметры, которые используются в модуле «Сводное планирование». Эти параметры определяют, как будут вычисляться потребности для номенклатур, связанных с этой группой покрытия. 5. В форме «Параметры сводного планирования» указать планы и параметры, которые будут по умолчанию использоваться для вычислений в процедуре сводного планирования.

Дополнительные параметры настройки в модуле «Сводное планирование» Настройка модуля «Сводное планирование» включает в себя настройку ряда дополнительных возможностей. Дополнительные формы для настройки организованы по функциональности, и их не требуется заполнять в определенном порядке. Покрытие. В форме «Ключи резервного запаса» можно создать и настроить ключи минимального и максимального уровня, чтобы увеличить или уменьшить минимальный или максимальный уровни запасов, определенные для номенклатуры. В форме «Настройка покрытия номенклатур» можно создать и настроить параметры покрытия для расчета потребностей в номенклатуре. Резервный запас. В форме «Журнал покрытия номенклатуры» можно создать строки журнала для номенклатур, которые нужно проверить, а затем рассчитать предложения для уровней запасов. В форме «Строки журнала покрытия номенклатуры» можно создать и обновить строки журнала по минимальным запасам. Прогнозирование. В форме «Ключи распределения номенклатуры» можно создать ключи распределения номенклатуры. С помощью данных ключей назначается доля прогнозного значения. Это выполняется на уровне групп в отношении отдельных номенклатур или номенклатурных аналитик. Кроме того, в форме «Ключи сокращения» можно создать и настроить ключи сокращения, с помощью которых в процессе сводного планирования задается потребление потребностей по прогнозам продаж и покупок. Планирование спроса. В форме «Прогноз импорта» модуля «Управление запасами» можно импортировать внешний прогноз. Импорт внешнего прогноза выполняется с использованием Dynamics Demand Planner Release 2.0. ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные данные см. в руководстве по установке и настройке Dynamics Demand Planner Release 2.0.

Производство. В форме «Создание и обновление маршрутов» можно создать маршруты для произведенных номенклатур. В форме «Рабочий центр» основного модуля можно создать группы рабочих центров и рабочие центры.

Мастер настройки Модуль «Сводное планирование» содержит мастер, который помогает выполнить настройку базы данных для покрытия номенклатур при использовании сводного планирования и прогнозного планирования. Номенклатуры можно настраивать как с помощью данного мастера, так и с использованием стандартной процедуры настройки. Последнее изменение параметров настройки ведет к перезаписи всех введенных ранее данных, независимо от того, как они были введены – с помощью мастера или с использованием стандартной процедуры настройки. Чтобы открыть мастер, нужно последовательно выбрать или нажать: Сводное планирование > Настройка > Номенклатуры > кнопка «Мастер». Эта форма применяется для следующих видов настройки: Прогнозные модели Прогнозные планы Сводные планы Ключи распределения периодов Ключи распределения номенклатур Ключи сокращения Ключи резервного запаса В мастере приводятся упрощенные пошаговые инструкции, которые помогают выполнить процедуру настройки. Записи легко изменить.

Подробное описание окна «Сводные планы» В этом разделе приводятся подробные данные о параметрах настройки в окне сводных планов в Microsoft Dynamics AX. Сводный план содержит параметры, которые определяют способ обновления этого плана. Как упоминалось, можно работать с несколькими планами, чтобы определить последствия различной настройки параметров, хотя в начале рекомендуется использовать только один план. Чтобы настроить сводный план, в окне «Сводные планы» просмотрите базовые данные, на основе которых строится план, а также данные, указанные в других модулях или в модуле «Сводное планирование». Поля вкладки «Обзор»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Обзор»

РИС. 2–3. ВКЛАДКА «ОБЗОР» СВОДНОГО ПЛАНА

На вкладке Обзор вводится краткое имя и описание сводного плана. Поля вкладки «Разное»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Разное»

РИС. 2–4. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» СВОДНОГО ПЛАНА

Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Настройка»: Включать запасы в наличии – этот флажок устанавливается, если в сводном планировании должны учитываться текущие уровни запасов для данной номенклатуры. Если этот флажок снят, по элементам, которые могут быть уже доступны, создаются спланированные заказы. Включать скл. операции – этот флажок устанавливается, если нужно, чтобы при сводном планировании учитывались все ожидаемые операции. Другими словами, в сводное планирование включаются заказы на продажу и покупку, журналы запасов и производственные заказы, еще не зарегистрированные в запасах как физический приход или расход. Включить предложение – этот флажок устанавливается, если нужно, чтобы при сводном планировании включались операции по предложениям, то есть заказы на покупку или продажу с типом «Предложение». Установка этого флажка зависит от условий конкретной компании. Если предложения обычно становятся фактическими заказами, флажок следует установить, в обратном случае это не нужно. Включать прогнозный план – этот флажок устанавливается, если нужно включать прогнозы продаж и покупок, обновленные при последнем прогнозном планировании. Если флажок установлен, требуется также указать в поле Прогнозный план соответствующий прогнозный план. Вероятность в % – здесь выбирается вероятность получения заказа на продажу из заказа на продажу. При сводном планировании будут учитываться предложения по продажам с

вероятностью не менее указанной. Здесь можно указать нужные процентные деления. Описания полей на вкладке Разное – группа полей «Спланированные производственные заказы»: Метод планирования – здесь указывается метод планирования для спланированного производственного заказа. Можно выбрать параметр «Планирование операций» или «Планирование заданий». Как правило, выбирается планирование операций, поскольку при установке этого параметра создается общий план, где не нужно определять, какие именно рабочие центры должны выполнять те или иные операции. Кроме того, при использовании этого метода быстродействие будет выше. Ограничение по свойствам – если этот флажок установлен, при планировании спланированных производственных заказов учитывается уже зарезервированная мощность. Спланированные производственные заказы планируются в процессе планирования покрытия с даты потребности. Если мощность недоступна, потребность для номенклатур компонентов следует искать перед датой, которая может быть получена при оптимальной последовательности производства. Если мощность можно изменить при изменении потребности при работе со сменами, не следует устанавливать этот флажок, так как рассчитанное время обработки будет неверным. ПРИМЕЧАНИЕ. При планировании учитывается только уже зарезервированная мощность, если соответствующие рабочие центры также отмечены как спланированные с указанием значения ограничения по свойствам в поле Ограничение по свойствам окна, где отображаются рабочие центры.

Ограниченные свойства – если этот флажок установлен, в процессе планирования покрытия при планировании мощности для спланированного производственного заказа считается, что нужное свойство должно быть всегда доступно. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр планирования свойств можно выбрать только в том случае, если указан метод «Планирование заданий». ПРИМЕЧАНИЕ. Свойства представляют собой характеристики номенклатуры или операции, которые могут использоваться при планировании. Последовательно выполняя операции с одинаковыми свойствами, можно свести к минимуму время настройки и проблемы внедрения после настройки. Например, свойством краски может быть цвет. Чем меньше изменяется цвет, тем меньше настройки требуется при очистке рабочего центра.

Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Прогнозный план»: Прогнозный план

– здесь указывается, из какого прогнозного плана должен быть перемещен прогноз продаж и покупок. Принцип сокращения – здесь указывается принцип сокращения, используемый при перемещении прогноза продаж и покупок из прогнозного плана в сводный план. Доступны следующие параметры: o

o o

Процент – прогноз продаж и покупок прогнозного плана уменьшается или увеличивается в соответствии с ключом сокращения группы покрытия. Ключи сокращения содержат процент сокращения за один или несколько периодов. Открытые заказы – прогноз продаж и покупок прогнозного плана сокращается на сумму текущих заказов на продажу и покупку. Нет – принцип сокращения не используется. Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Номерные серии»:

Номерная серия для спланированных заказов – здесь указывается номерная серия, используемая при создании спланированных заказов. Каждый раз при создании спланированного заказа ему присваивается порядковый номер из этой номерной серии. Рекомендуется присваивать спланированным заказам отдельные номерные серии, чтобы можно было отличить их от других потребностей. Номерная серия для рабочих сессий – здесь указывается номерная серия, используемая для номеров заданий. Каждый раз при выполнении сводного планирования полному результату расчета потребности присваивается порядковый номер из этой номерной серии. Поля вкладки «Временные границы»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Временные границы»

РИС. 2–5. ВКЛАДКА «ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ» ОКНА СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИ

В этом окне можно переопределить параметры, полученные из групп покрытия номенклатур. Эта возможность может использоваться для моделирования или в том случае, если нужно задать единую настройку для всех номенклатур. ПРИМЕЧАНИЕ. Может быть полезно ограничить настройку параметров при запуске системы. С другой стороны, это может привести к получению достаточно приблизительных или даже неверн ых результатов. Временные границы

Временные ограничения сводного плана называются временными границами. Временные границы представляют собой период времени, выраженный в днях, на который будет составлен сводный план. В следующих полях перечислены доступные виды временных границ. Описание полей на вкладке Временные границы: Покрытие – период времени, на который в системе будет составлен план с целью избежать нехватки запасов. Определяет, на какой срок в будущем в системе создается сводный план. Определяет период, в котором план потребностей покрывает потребности. Временная граница покрытия выражена в днях и рассчитывается с текущей даты. Потребности до текущей даты всегда обрабатываются. Это указывает, будет ли переопределена временная граница покрытия номенклатуры. Временная граница покрытия номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница покрытия сводного плана. Блокировка – здесь указывается период времени, в котором не могут создаваться новые спланированные заказы и изменяться спланированные заказы из предыдущих расчетов потребностей.

Указывает, должна ли быть переопределена временная граница блокировки для номенклатуры. Временная граница блокировки для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница блокировки сводного плана. Утверждение – период времени, в котором в системе могут автоматически создаваться заказы на покупку и производственные заказы для спланированных заказов, созданных в процессе планирования. Эта возможность позволяет автоматически преобразовывать спланированные заказы в утвержденные заказы. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница утверждения для номенклатуры. Временная граница утверждения для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница сводного плана. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчета потребности. ПРИМЕЧАНИЕ. Если с номенклатурой не связан поставщик, спланированный заказ на покупку не будет создан в качестве заказа на покупку, а отобразится как спланированный заказ на покупку.

Развертывание – период времени, в котором спецификации развертываются по компонентам. Определяет, на какой срок в системе рассчитывается зависимый спрос на компоненты производимых продуктов. Временная граница развертывания отображает период, за который выполняется развертывание спецификаций с целью отображения потребностей в компонентах. Временная граница выражена в днях и рассчитывается с текущей даты. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница развертывания для номенклатуры. Временная граница развертывания для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница развертывания сводного плана. Прогнозный план

– отображает период времени в днях, за который прогноз продаж из прогнозного плана должен быть включен в сводное планирование. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница прогнозного плана для номенклатуры. Временная граница прогнозного плана для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница прогнозного плана сводного плана. Мощность – рассчитывается период времени, в котором данная мощность требуется для завершения производства. Для определения рабочих центров, участвующих в производстве продукта, в системе используется маршрут продукта. Для расчета времени производства продуктов используется установленная мощность рабочего центра, которая сравнивается с мощностью других рабочих центров. При сводном планировании используется активный маршрут произ-водства номенклатуры, планирование выполняется в обратную сторону от даты потребности. Если дата потребности для сплани-рованной спецификации оказывается вне временных границ, время упреждения определяется временем упреждения для номенклатуры. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с текущей даты. Указывает, должна ли быть переопределена временная граница мощности для номенклатуры. Временная граница мощности для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница для мощности сводного плана.

Сообщение по действию – указывает, должна ли быть переопределена временная граница сообщения по действию для данной номенклатуры. Временная граница сообщения по действию для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница действия сводного плана. В поле Сообщение по действию отображается число дней, начиная с текущей даты, в течение которого в процессе сводного планирования для потребностей создаются сообщения по действиям. Сообщения по действиям предполагают выполнение действий по существующим покупкам и производству. Сообщение по фьючерсам – указывает, должна ли быть переопределена временная граница фьючерсов. Временная граница параметров фьючерсов для номенклатуры обычно задается с использованием группы покрытия данной номенклатуры. Для ее переопределения используется значение в поле Временная граница фьючерсов сводного плана. В поле Сообщение по фьючерсам показано число дней, начиная с текущей даты, в течение которого будут рассчитываться возможные фьючерсы. Сообщения по фьючерсам используются для предупреждения пользователя в том случае, если заказ на продажу или производственный заказ не готов к доставке на запланированную дату. Поля вкладки «Сообщение по фьючерсам»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Сообщение по фьючерсам»

РИС. 2–6. ВКЛАДКА «СООБЩЕНИЯ ПО ФЬЮЧЕРСАМ» ОКНА «СВОДНЫЕ ПЛАНЫ»

Обычно планирование в Microsoft Dynamics AX выполняется с отчетом назад от конечной даты поставки. Поэтому в результате планирования может быть создан спланированный заказ с датой начала, которая фактически находится в прошлом. Настройка этих параметров позволяет гарантировать, что будет рассчитана наиболее ранняя реалистичная дата заказа. Ниже эта проблема объясняется на примере производственного заказа и заказа на продажу. Описание полей вкладки Сообщение по фьючерсам – группа полей «Спланированные заказы на покупку»: Обновить дату потребности – установка

этого флажка ведет к переносу сроков спланированных заказов на покупку вперед по времени. В этом случае при расчете конечной даты заказа учитываются время поставки и возможное резервное время. Кроме того, дата заказа не может быть раньше текущей даты. Это поле используется для изменения сроков спланированных заказов на покупку с датой ранее текущей даты.

Описание полей вкладки Сообщение по фьючерсам – группа полей «Спланированные производственные заказы»: Обновить планирование – при установке этого флажка срок соответствующего спланированного производственного заказа будет изменен в соответствии с сообщениями по фьючерсам, если номенклатуры компонентов не могут быть поставлены на желаемую дату. При установке параметров сообщений по фьючерсам срок спланированного производственного заказа переносится вперед по времени. Если также выбран параметр Ограничение по свойствам, планирование спланированного производственного заказа будет выполняться с учетом наличия достаточного количества материалов и достаточной мощности. ПРИМЕЧАНИЕ. Если планируется задать для номенклатур сообщения по фьючерсам, рекомендуется повторно выполнить сводное планирование, поскольку в противном случае мощности будут зарезервированы на те дни, когда спланированный производственный заказ не может быть выполнен незамедлительно.

Ограничение по свойствам – если установить этот флажок, при повторном планировании спланированного заказа, вызванном введением сообщения по фьючерсам, будет учитываться ранее зарезервированная мощность. Это позволяет избежать превышения возможностей рабочих центров. В большинстве случаев фьючерсы устанавливаются для ограничения по свойствам, а не для планирования покрытия. Это уменьшает вероятность ошибки в том случае, если рабочие центры уже полностью зарезервированы. Спланированные производственные заказы при использовании сообщений по фьючерсам планируются вперед от даты фьючерса для сырья компонентов. Если мощность недостаточна, зарезервированная мощность также переносится по времени, после чего спланированный производственный заказ можно заполнить только на более позднюю дату. Если установлен флажок Ограничение по свойствам в окне, где отображаются рабочие центры, при планировании будет учитываться только уже зарезервированная мощность. Ограниченные свойства – если установить этот флажок, при планировании мощностей в сочетании с сообщениями по фьючерсам для спланированных производственных заказов будет учитываться обязательное наличие желаемого свойства. Заметим, что планирование свойств доступно только в том случае, если выбрано планирование заданий. Описание поля на вкладке Сообщение по фьючерсам в группе полей «Спланированные заказы на перемещение»: Обновить дату потребности – если установить этот флажок, можно просмотреть спланированные заказы на перемещение, заданные для фьючерса. В этом случае при расчете конечной даты заказа учитываются время поставки и возможное резервное время. Кроме того, дата заказа не может быть раньше текущей даты. Поля вкладки «Сообщение по действию»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Сообщение по действию»

РИС. 2–7. ВКЛАДКА «СООБЩЕНИЯ ПО ДЕЙСТВИЮ» ОКНА «СВОДНЫЕ ПЛАНЫ»

Описание полей вкладки Сообщение по действию – группа полей «Спланированные заказы на покупку»: Обновить отложенную дату в качестве даты потребности – если выбрать этот параметр, спланированные заказы на покупку, заданные для действия, будут автоматически отложены и перемещены на предложенную дату действия. Дата действия должна быть не позднее даты потребности. Выбрав этот параметр, можно свести к минимуму затраты на хранение запасов, переместив время закупки вплотную к сроку использования. Можно также заказать материалы раньше, чтобы гарантировать, что они будут в наличии в нужное время. Поля вкладки «Резервное время»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Резервное время»

РИС. 2–8. ВКЛАДКА «РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ» ОКНА «СВОДНЫЕ ПЛАНЫ»

Описание полей на вкладке Резервное время – группа полей «Резервное время»: здесь можно указать резервное время, которое будет использоваться в процессе сводного планирования для приходов. Приходы представляют собой такие операции с номенклатурами, как покупка или производство. В результате этих операций номенклатуры поступают в запасы. Резервное время сводного плана выражается в днях и добавляется к резервному времени для прихода группы покрытия. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычитается из даты потребности по всем приходам. Резервное время для прихода –

ПРИМЕР. Если указано резервное время четыре дня и строку спланированного заказа на покупку предполагается использовать 15-го числа текущего месяца, в процессе сводного планирования дата поставки для данных номенклатур будет обновлена до 11-го числа текущего месяца.

Резервное время для расхода – здесь можно указать резервное время, которое будет применяться при сводном планировании в отношении всех расходов. Расходы представляют собой такие операции с номенклатурами, как строки заказа на продажу или

производственного заказа. В результате этих операций номенклатуры расходуются из запасов. Резервное время сводного плана выражается в днях и добавляется к резервному времени для расхода группы покрытия. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычитается из даты потребности по всем расходам. ПРИМЕР. Если указано резервное время четыре дня и поставка по строке заказа должна быть выполнена 15го числа текущего месяца, в процессе сводного планирования дата потребности для данных номенклатур будет обновлена до 11-го числа текущего месяца.

Резерв повторного заказа – здесь показано резервное время для заказа по сводному плану, добавляемое к резервному времени для заказа номенклатуры. Резервное время для заказа, которое используется при расчете потребности, является суммарным значением резервного времени для заказа по сводному плану и резервного времени для заказа номенклатуры. Это резервное время используется для спланированных заказов на покупку с целью предотвратить задержку поставки номенклатур. В данном резервном времени указывается время, используемое в компании для внутренней административной обработки заказов на покупку. Данное резервное время не используется непосредственно при расчете потребности, а указывается в поле спланированных заказов, где отображается конечная дата заказа. Резервное время для заказа выражается в днях. Кнопка «Журнал»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > кнопка «Системный журнал» С помощью кнопки Журнал, нажатие которой открывает форму журнала, можно просмотреть статистику по прогнозному и сводному планированию, выполнявшемуся ранее.

РИС. 2–9. ЖУРНАЛ СВОДНЫХ ПЛАНОВ

В этом окне можно запросить данные о составленных ранее сводных планах. Отображаются дата и время обработки, а также другие полезные данные.

Сравнение планирования операций и планирования заданий Планирование операций Если сводное планирование выполняется с использованием метода планирования операций, каждая из операций в маршруте производства назначается с указанием даты рабочему центру, заданному для этой операции. Кроме того, в маршруте производства проставляется время выполнения каждой из операций. Если для операции указана группа рабочих центров, при планировании операций резервируется мощность всей этой группы без определения конкретных рабочих центров, принадлежащих ей. Параметры планирования

Для планирования операций доступны следующие параметры: Ограничение по свойствам. При планировании операций можно учитывать ограничение по свойствам. В таких случаях мощность представляет собой суммарную доступную мощность участвующих в операции рабочих центров, входящих в группу рабочих центров. При планировании считается, что задействованная мощность не должна превышать мощность, доступную для этого рабочего центра. Доступное время определяется как интервал времени, в течение которого данный рабочий центр в соответствии со своим календарем открыт и его мощность не зарезервирована другими операциями. Ограничение по материалам. Доступно планирование с учетом ограничения по материалам. В этом случае требуется, чтобы при начале выполнения операции были доступны используемые в ней исходные материалы. Данные ограничения определяются общим состоянием покрытия в запасах, поскольку в системе планирования для определения доступности исходных материалов используется развертывание потребности. Эффективность рабочего центра. При планировании операций используется степень эффективности в процентах, заданная для соответствующих рабочих центров. Степень эффективности сокращает или увеличивает резервируемое время рабочего центра. В соответствии с этим увеличивается или уменьшается время упреждения. Планирование заданий

Если выбран метод планирования заданий, составляется подробное расписание для спланированного производственного заказа, при утверждении этого заказа он автоматически распределяется по заданиям. При планировании заданий для операции рассчитывается время начала и окончания выполнения задания. В результате планирования заданий операции развертываются в задания, которые распределяются по дате и времени для заказа в маршруте производства. Параметры планирования

Для планирования заданий доступны следующие параметры: Ограничение по свойствам. Если учитывается ограничение по свойствам, при планировании заданий считается, что запланированная мощность не может превышать мощность, доступную для соответствующего рабочего центра. Доступное время определяется как интервал времени, в течение которого данный рабочий центр открыт и его мощность не зарезервирована другими операциями. Планирование заданий в сочетании с ограничением по свойствам позволяет избежать пересечений времени начала и времени окончания.

Если для операции назначена группа рабочих центров, в процессе планирования заданий также определяется, в каких рабочих центрах данной группы рабочих центров будут выполняться задания. Рабочие центры выбираются по принципу наименьшего возможного времени упреждения с учетом другого выполненного резервирования данных рабочих центров. Ограничение по материалам. Планирование заданий с учетом ограничения по материалам гарантирует наличие требуемых материалов в начале выполнения операции, в которой они используются. Эти ограничения определяются общими правилами покрытия, поскольку для определения доступности исходных номенклатур в процессе планирования используется развертывание потребности. Ограниченные свойства. При планировании заданий с учетом ограниченных свойств требуется указать свойства для операций маршрута производства. Резервирование мощности выполняется с учетом требований к этим свойствам. Эффективность ресурса. При планировании операций также учитывается степень эффективности рабочих центров. Степень эффективности указывается в процентах для каждого из рабочих центров. На основании ее значения сокращается или увеличивается резервируемое время рабочего центра. Соответственно увеличивается или уменьшается время упреждения. Ресурсы планирования. При планировании заданий изучаются все возможные сочетания рабочих центров в группе задач и выбирается рабочий центр с наименьшим временем упреждения. Это может привести к снижению производительности, если в одной группе рабочих центров сосредоточено много ресурсов и используются вспомогательные операции. Для одной операции можно запланировать не более 32 рабочих центров. Превышение этого количества ведет к ошибке Infolog, и планирование заданий не завершается выявлением лучшего альтернативного рабочего центра.

Подробное описание окна «Параметры сводного планирования» В этом разделе приводятся подробные данные о параметрах настройки в окне «Параметры сводного планирования» системы Microsoft Dynamics AX. В этом окне можно задать общие данные, относящиеся к процедуре планирования. Поля вкладки «Разное»

Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Разное»

РИС. 2–10. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» ОКНА «ПАРАМЕТРЫ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

На вкладке «Разное» можно выбрать используемый план и указать порядок утверждения созданных спланированных заказов. Здесь можно также задать сводный план (статический или динамический), который будет использоваться для сводного планирования, и группу покрытия, используемую, если не указаны другие группы покрытия. ПРИМЕЧАНИЕ. Дополните ьные данные по статическому и динамическому сводным планам см. в разделе «Стратегии сводных планов» в этой части.

Описание полей вкладки Разное – группа полей «Планы»: Текущий прогнозный план – здесь вводится текущий прогнозный план. Это план, который

содержит активное прогнозное планирование. Указанный в этом поле план считается прогнозным планом по умолчанию и используется при открытии окна «Бруттопотребность».

Текущий статический сводный план – здесь указывается сводный план, используемый при пересоздании сводного планирования независимо от того, какая стратегия сводных планов применяется в сводном планировании – стратегия одного плана или стратегия двух планов. Как правило, это план, содержащий результаты планирования, выполнявшегося прошлой ночью. Данный сводный план используется как план по умолчанию и открывается автоматически при открытии окна «Спланированные заказы» или окна «Чистая потребность». Текущий динамический сводный план – здесь указывается сводный план, используемый в ходе моделирования с развертыванием или развертывания таблицы номенклатур, если применяется стратегия двух сводных планов. Если применяется стратегия одного сводного плана, в полях Текущий статический сводный план и Текущий динамический сводный план можно указать один и тот же план. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы перейти от стратегии одного сводного плана к стратегии двух сводных планов и обеспечить корректную загрузку мощностей в процессе перехода,надо выполнить следующие действия: 1.

Создать новый сводный план с теми же параметрами настройки, что у сводного плана, использовавшегося до сих пор в стратегии с одним сводным планом.

2.

Указать в поле «Текущий статический сводный план» в окне параметров сводных планов только что созданный сводный план. В поле динамического сводного плана нужно указать план, который использовался до сих пор в стратегии с одним сводным планом.

Автоматическое копирование – если выбрать этот параметр, все выполненные обновления текущего статического сводного плана (по всем номенклатурам) будут автоматически копироваться в текущий динамический сводный план. Функция автоматического копирования полезна только в том случае, если в полях «Текущий статический сводный план» и «Текущий динамический сводный план» указаны разные планы. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы гарантировать, что текущий статический сводный план будет полностью скопирован в текущий динамический сводный план, не следует выбирать какие-либо номенклатуры перед выполнением сводного планирования. В противном случае из текущего статического сводного плана в текущий динамический сводный план будут скопированы только выбранные номенклатуры.

Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Номенклатура»: Общая группа покрытия – эта группа используется автоматически в процессе сводного планирования, если не указано другое значение в таблице номенклатур или в окне «Покрытие номенклатуры». Время фьючерса – если выбрать этот параметр, будут учитываться дни фьючерса.

Использовать распространение отрицательных дней – если выбрать этот параметр, будет учитываться распространение отрицательных дней. Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Резервное время»: Рабочие дни – этот флажок определяет, как будет выражено резервное время, в рабочих днях или в календарных. Это означает, что при сводном планировании будет учитываться, открыты дни или закрыты по текущему календарю. Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Обновление»: Текущий календарь – здесь выбирается календарь, используемый при обновлении сводного планирования. Если календарь указан, при сводном планировании поиск ведется с системной даты до первого открытого дня в этом календаре. Настройка этого параметра позволяет гарантировать использование при сводном планировании верной даты. Например, выполнение сводного планирования вставляется в пакетную очередь на пятницу на 20:00. Поскольку время 20:00 в пятницу в соответствии с календарем не является рабочим временем, а следующий открытый день – понедельник, выполнение планирования переносится на дату этого понедельника. Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Производительность»: Использование кэша – здесь указывается использование кэша. В некоторых случаях кэширование может повысить производительность, в других – привести к обратному результату. Как правило, рекомендуется установить для параметра кэширования значение «Минимум». Однако при некоторых видах распределения данных полезно задать для этого параметра значение «Средний» или «Максимум» (если количество номенклатур очень мало). Только тестовый запуск в конкретной ситуации позволит определить, какое значение позволит добиться оптимальной производительности. Описание поля на вкладке Разное – группа полей «Сообщение по фьючерсам»: Время фьючерса – этот

параметр используется в сочетании с сообщениями по фьючерсам и перепланированием спланированных заказов. Если спланированное время прихода установлено позже указанного времени фьючерса, к дате фьючерса добавляется один день. Таким образом, номенклатуры будут доступны на один день позже. (См. также описание времени прихода в этой главе.) ПРИМЕР. Есть требование поставить 10 штук номенклатуры A 15-го числа месяца. Для параметра Время фьючерса установлено значение 10:00. Для спланированного производственного заказа указано время окончания 12:00 15-го числа. Это означает, что данный заказ на продажу будет отложен на один день, если данная номенклатура поступит на склад позже указанного срока. Поля вкладки «Спланированные заказы»

Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Спланированные заказы»

РИС. 2–11. ВКЛАДКА «СПЛАНИРОВАННЫЕ ЗАКАЗЫ» ОКНА «ПАРАМЕТРЫ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Ниже приводится описание полей вкладки Спланированные заказы формы «Сводное планирование». Описания полей на вкладке Спланированные заказы – группа полей «Поставщик»:

Поиск коммерческих соглашений – этот параметр выбирается, если нужно, чтобы при сводном планировании выполнялся поиск поставщиков, с которыми заключены коммерческие соглашения. Если номенклатуру могут поставить несколько поставщиков, можно воспользоваться раскрывающимся списком поисковых критериев, чтобы найти поставщика с наименьшей ценой единицы измерения или минимальным временем упреждения. В сводном планировании будет использоваться время упреждения, связанное именно с выбранным коммерческим соглашением. ПРИМЕЧАНИЕ. Если для номенклатуры указан поставщик, он будет использоваться при сводном планировании независимо от того, установлен ли флажок Поиск коммерческих соглашений.

ПРИМЕЧАНИЕ. В Microsoft Dynamics AX поиск времени упреждения для спланированного заказа на покупку выполняется с использованием рассмотренной в этой главе процедуры. Если система не находит время упреж дения для номенклатуры на одном уровне, поиск переходит на более низкий уровень. 1.

В первую очередь ведется поиск времени упреждения, связанного c главным поставщиком номенклатуры. Если щелкнуть номенклатуру, а затем открыть вкладку Ссылки, в поле Поставщик будет показан главный поставщик этой номенклатуры. Перейти на вкладку Количество и задать время упреждения для покупки у главного поставщика в поле Время упреждения. Если главный поставщик не указан, а флажок установлен, система по умолчанию перейдет к следующему уровню, описанному в шаге 2. Если не указан главный поставщик и не установлен флажок поиска коммерческих соглашений, поиск времени упреж дения будет продолжен с шага 3.

2.

Просматриваются коммерческие соглашения, заключенные с поставщиками. При наличии коммерческого соглашения используется время утверждения, указанное для этого коммерческого соглашения. Если для номенклатуры отсутствует коммерческое соглашение или в данном коммерческом соглашении не указано время упреж дения, выполняется переход к следую щему уровню, описанному в шаге 3.

3.

Выполняется поиск времени упреждения в покрытии номенклатуры. Если для покрытия номенклатуры указано и включено конкретное время упреждения, используется это значение. Если такие данные отсутствуют, поиск продолжается на следующем уровне, описанном в шаге 4.

4.

Система выполняет поиск времени упреж дения в данных на вкладке Количество для номенклатуры.

Критерий поиска – перед выбором критерия поиска следует установить флажок Поиск коммерческих соглашений. С помощью этого раскрывающегося списка можно искать поставщиков с минимальным временем упреждения или наименьшей ценой единицы измерения. Описания поля на вкладке Спланированные заказы – группа полей «Спланированные заказы»: Время прихода – здесь указывается время прихода, что позволяет гарантировать своевременную приемку производственных заказов на складе, а также упаковку и отправку номенклатуры на дату потребности. Это время автоматически переносится в соответствующие производственные заказы и спланированные производственные заказы при их создании. Таким образом, в процессе сводного планирования производственные заказы, спланированные по заданиям, планируются назад от даты поставки. В следующем примере показано использование параметров «Время прихода» и «Сообщения по фьючерсам» и объясняется их взаимное влияние при планировании спланированных производственных заказов. Пример

Сегодня – 1 января. Для параметра Время прихода в окне сводного планирования установлено значение 12:00, а для параметра Время фьючерса – 13:00. Дата поставки по заказу на продажу – 10 января. Для покрытия потребности был создан спланированный заказ. Для планирования производства использовался метод планирования заданий, оно должно быть завершено 10 января. Спланированный производственный заказ планируется назад от времени прихода, установленного на 10 января в 12:00, его выполнение должно начаться 6 января в 15:00. Один из исходных материалов (R1), нужных для выполнения спланированного производственного заказа, имеет время упреждения 7 дней и недоступен до 7 января. Поэтому требуется перепланировать начало выполнения данного спланированного производственного заказа на 7 января. Так как в окне «Сводные планы» (вкладка Сообщения по фьючерсам) выбран параметр «Обновить планирование», сообщение по фьючерсам, созданное в связи с задержкой поступления номенклатуры R1, ведет к перепланированию спланированного производственного заказа вперед по времени с учетом даты поставки R1. Теперь окончание выполнения данного спланированного производственного заказа запланировано на 11 января в 14:00. Однако в связи с тем, что для параметра Время фьючерса установлено значение 13:00, а выполнение спланированного производственного заказа не будет завершено до 14:00, к дате фьючерса добавляется один день и завершенный производственный заказ теперь должен быть готов к поставке на один день позже, то есть 12 января. Описания полей на вкладке Спланированные заказы – группа полей «Планирование мощности»: Производство – этот параметр определяет, должна ли при планировании спланированных заказов включаться в расчет доступной мощности зарезервированная мощность, полученная из производственных заказов. Проект – этот параметр определяет, должна ли при планировании спланированных заказов включаться в расчет доступной мощности зарезервированная мощность, полученная из проектов.

Поля вкладки «Стандартное обновление»

Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Стандартное обновление»

РИС. 2–12. ВКЛАДКА «СТАНДАРТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ» ОКНА «ПАРАМЕТРЫ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей «Утверждение»: Обновить маркировку – здесь

указывается значение, использовавшееся при первом утверждении спланированных заказов. С помощью параметров списка «Обновить маркировку» можно обновить ссылки на номенклатуры между заказами. Доступно три параметра: Нет – при утверждении спланированных заказов маркировка запасов не выполняется. Стандарт – при утверждении спланированных заказов маркировка запасов выполняется, если это возможно. Поля заказов на продажу, покупку и производственных заказов обновляются с использованием маркированной ссылки, если впоследствии все количество в запасах маркируется только по одной ссылке. Пример а.): Заказ на продажу = –7 / производственный заказ = 10 Пример б.): Заказ на продажу = –10 / производственный заказ = 10 В примере а.) производственный заказ полностью соответствует заказу на продажу. В этом случае ссылки номенклатур в заказе на продажу обновляются с использованием ссылок в производственном заказе, однако сам производственный заказ остается незаполненным, так как остальная часть заказа может быть использована в другом месте. В примере б.) заказ на продажу точно соответствует производственному заказу и ссылки номенклатур в обоих заказах указывают друг на друга. Расширено – маркировка запасов обновляется так же, как при выборе параметра «Стандарт», однако поля ссылок номенклатур в заказе на продажу, покупку или производственном заказе также обновляются с использованием маркированной ссылки, если промаркирована одна ссылка, независимо от того, полностью ли затем маркируется количество. Пример. Заказ на продажу = –7 / производственный заказ = 10 Хотя количество номенклатур превышает потребность на три единицы, ссылка номенклатуры в производственном заказе обновляется с использованием заказа на продажу, если нет других заказов на продажу, указывающих на оставшиеся три единицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расширенная маркировка может использоваться при утверждении спланированных производственных заказов в качестве промежуточного производства. Это связано с тем, что список ссылок производства обновляется автоматически даже в том случае, если промежуточное производство только частично используется на верхнем уровне производственного заказа.

Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей «Утверждение – покупка»: Группировка по поставщику – если выбрать этот параметр, спланированные заказы на покупку будут сгруппированы таким образом, чтобы на утверждение предоставлялась одна покупка по отдельному поставщику. Можно также создать одну покупку с одной строкой для каждого спланированного заказа. Группировка по группе снабженцев – если выбрать этот параметр, спланированные заказы на покупку будут сгруппированы таким образом, чтобы образовать одну покупку для сочетания поставщика и группы снабженцев. Группировка по периоду – в этом раскрывающемся списке выбирается период, за который будут объединены спланированные заказы на покупку. Доступны следующие параметры: «Нет», «Дата», «Неделя» и «Месяц». ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо выбрать параметр Группировка по поставщику, чтобы сделать доступными два других поля.

Описание полей на вкладке Стандартное обновление – группа полей «Утверждение – перенос»: Группировка по периоду – здесь выбирается период, за который будут сгруппированы спланированные заказы на перемещение. Доступны следующие параметры: «Нет», «Дата», «Неделя» и «Месяц». Поля вкладки «Номерные серии»

Сводное планирование > Настройка > Параметры > вкладка «Номерные серии»

РИС. 2–13. ВКЛАДКА «НОМЕРНЫЕ СЕРИИ» ОКНА «ПАРАМЕТРЫ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Описание поля на вкладке Номерные серии:

Код номерной серии – здесь вводится

номерная серия, связанная с текущей ссылкой. Данный код номерной серии должен быть указан в форме «Номерные серии». Для определения кодов номерных серий нужно последовательно выбрать: Основной > Настройка > Номерные серии > Номерная серия.

Стратегии с использованием сводных планов В окне параметров сводных планов можно выбрать для Microsoft Dynamics AX стратегию работы с одним или двумя сводными планами. Выбор стратегии с использованием одного или двух сводных планов зависит от того, как в компании обрабатывается моделирование заказов в связи с ежедневными операциями.

Стратегия с одним сводным планом Данная стратегия в основном используется в компаниях, где возможность подтверждения продавцами клиентам дат поставки не очень важна, а также в тех компаниях, где спланированные заказы, созданные путем моделирования заказов, утверждаются в любом случае. Кроме того, стратегия с одним сводным планом может использоваться в компаниях, где моделирование заказов и обработка спланированных заказов ведутся в разное время в течение дня.

Стратегия с двумя сводными планами В Microsoft Dynamics AX также можно использовать стратегию с двумя сводными планами. Это позволяет моделировать заказы на продажу и рассчитывать точные даты поставки по заказам на продажу, не воздействуя на ежедневные операции. В стратегии с двумя сводными планами используется два независимых сводных плана: Статический сводный план Динамический сводный план Одно из преимуществ такой настройки параметров состоит в том, что она отвечает различным потребностям, предъявляемым разными пользователями Microsoft Dynamics AX в отношении сводного планирования. Например, покупателю нужно получить результаты выполненного прошлой ночью сводного планирования, не искаженные данными моделирования заказов, которое осуществляется каждый раз при получении нового заказа и выполнении моделировании заказа на продажу для расчета даты поставки по нему. В этом случае покупатель будет использовать статический сводный план, на который не воздействуют изменения в количестве заказов с момента последнего выполнения сводного планирования. Продавец должен иметь возможность быстро и точно рассчитать даты поставки по заказам на продажу, полученным им в течение дня. С этой целью продавец использует динамический сводный план, который автоматически открывается при выполнении развертывания из окна заказа на продажу. Статический сводный план При выполнении сводного планирования по статическому сводному плану удаляется и создается повторно с самого начала весь профиль чистой потребности по данному статическому плану. Профили чистых потребностей не изменяются до создания нового

статического сводного плана независимо от изменений в заказах на продажу, моделирования заказов и обновлений запасов. Динамический сводный план Динамический сводный план формируется с использованием результатов выполнения статического сводного плана, если включено автоматическое копирование. Профиль чистой потребности постепенно обновляется с учетом новых заказов, обновления заказов и других операций с запасами. Если развертывание выполняется непосредственно из строки заказа на продажу, динамический сводный план используется автоматически. Динамический сводный план может изменяться тремя разными способами: Пересоздание Чистое изменение Минимальное чистое изменение Пересоздание

Если выбран параметр «Пересоздание», расчет потребности ведется с нуля. Это означает, что удаляются все потребности и спланированные заказы, кроме имеющих статус «Утвержден». После этого создается профиль чистой потребности с учетом всех открытых приходов и расходов и выполняется полное сводное планирование. Создаются спланированные заказы на покупку, перемещение и производственные заказы, обновляются фьючерсы и сообщения по действиям. Чистое изменение Если выбран параметр «Чистое изменение», профили чистых потребностей обновляются с учетом изменений в запасах, произошедших с момента выполнения последнего сводного планирования. Это означает, что развертываются только непокрытые расходы. Например, сюда относятся введенные строки продажи, не развернутые в ходе последнего сводного планирования. Тем не менее, обновляются все параметры фьючерсов и действий. Минимальное чистое изменение Если выбран параметр «Мин. чистое изменение», сводное планирование выполняется так же, как при выбранном параметре «Чистое изменение» за тем исключением, что фьючерсы и сообщения по действиям развертываются только для непокрытых расходов и созданных при их развертывании операций. На рис. 2–14 показаны затраты времени для каждого из способов выполнения сводного планирования.

РИС. 2–14. ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Подробное описание окна «Спланированные заказы» Сводное планирование > Спланированные заказы

РИС. 2–15. СПЛАНИРОВАННЫЕ ЗАКАЗЫ СВОДНЫХ ПЛАНОВ

В окне «Спланированные заказы» показаны результаты выполнения сводного планирования. Здесь можно просмотреть все созданные спланированные заказы на покупку, спланированные производственные заказы и спланированные заказы на перемещение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отфильтрованные результаты сводного планирования также можно просмотреть в других модулях системы Microsoft Dynamics AX. Спланированные заказы на покупку можно просмотреть, выбрав команды Расчеты с постав щиками > Спланированные заказы на покупкУ. Спланированные производственные заказы можно просмотреть в окне Производство > Спланированные производственные заказы. Спланированные заказы на перемещение можно

просмотреть в окне Управление

запасами > Периодические операции > Спланированный заказ на перемещение. В окне «Спланированные заказы» можно выполнять утверждение созданных спланированных заказов. Для этого нужно выделить один или несколько спланированных заказов, нажать кнопку Функции и выбрать команду «Утвердить». При выборе нескольких спланированных заказов их можно сгруппировать в один заказ. При утверждении спланированного заказа на покупку, спланированного производственного заказа или спланированного заказа на перемещение они преобразуются соответственно в следующие заказы: Заказы на покупку Производственные заказы Заказы на перемещение Затем эти утвержденные заказы переносятся из окна «Спланированные заказы» в следующие окна: Окно «Заказы на покупку» Окно «Производственные заказы» Журнал переносов С помощью вкладки Журнал с фильтром журнала на вкладке Фильтр можно отследить, какие спланированные заказы были утверждены и кем. С помощью вкладки Фильтр можно также фильтровать данные на вкладке Обзор, чтобы, например, просмотреть только спланированные заказы на покупку. Окно «Спланированные заказы» разделено на две части. В верхней части показано, какие спланированные заказы были созданы в процессе сводного планирования. В нижней части окна показано, какая потребность определена каждым из спланированных заказов. Эту часть можно скрыть, нажав кнопку Фиксация. Если выбран спланированный производственный заказ, с помощью кнопок Спецификация и Маршрут можно просмотреть спецификацию и маршрут или задания для отдельного спланированного производственного заказа. Чтобы просмотреть потребности для номенклатуры, нужно нажать кнопку Запросы и выбрать профиль потребности. Окно «Чистые потребности» также разделено на две части. В верхней части показана чистая потребность для номенклатуры. В нижней части содержатся данные о расходах, приходах, действиях и сообщениях по фьючерсам. Можно получить представления по чистым потребностям за неделю или за месяц с графическом или табличном виде. Окно «Развертывание»

Сводное планирование > Спланированные заказы > кнопка «Запросы» > Развертывание

РИС. 2–16. РАЗВЕРТЫВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИ

Нажав в окне «Спланированные заказы» кнопку Запросы и выбрав команду «Развертывание», можно просмотреть нужный спланированный заказ в развернутом виде. Следует знать, что при открытии окна «Развертывание» из спланированного производственного заказа или заказа на перемещение развертывание осуществляется по принципу «вниз». Если же это окно открыто из спланированного заказа на покупку, используется принцип развертывания «вверх». Если при выбранном по умолчанию параметре принципа развертывания не отображаются нужные данные, этот принцип можно изменить.

ПРИМЕР. Создается производственный заказ. Сотрудник, выполняющий планирование производства, может увидеть потребность, которую покрывает данный заказ, в представлении «Фиксация» окна «Чистые потребности», однако для него доступен просмотр только на один уровень вверх. Открыв окно «Развертывание», сотрудник может просмотреть все потребности на всех уровнях. Используя эти данные, сотрудник может выявить потребность верхнего уровня.

В окне «Развертывание» можно увидеть, как развертывается текущая операция и как можно выполнить потребность в номенклатуре на всех уровнях. Возможности, доступные в окне «Развертывание», зависят от того, откуда открывается это окно: Если из спланированного заказа на покупку или заказа на покупку, используется принцип «вверх» (показано в примере). В данном случае можно узнать, для чего будет использоваться данный заказ на покупку или спланированный заказ на покупку. В окне отображаются расходы. Если окно открыто из других типов приходов или расходов, используется принцип «вниз», а в окне отображается развертывание, как в предыдущих версиях Microsoft Dynamics AX. В данном случае в окне показаны приходы. Используемый принцип развертывания можно изменить на обратный, например если нужно просмотреть данные о фиксации на всех находящихся выше уровнях. Это полезно, если окно открыто из промежуточного производства. По умолчанию используется принцип «вниз», однако с целью просмотра сведений о фиксации его можно изменить на принцип «вверх». Еще одна возможность, доступная в окне «Развертывание» – Перенос даты фьючерса. С помощью этой возможности можно перенести даты фьючерсов в строку заказа на продажу. Эта возможность доступна, если окно открыто из строки заказа на продажу. Наконец, в окне «Развертывание» можно просмотреть данные с использованием диаграммы Ганта. Для просмотра нужно нажать кнопку Настройка в окне «Развертывание» и указать, какие

поля и аналитики должны отображаться, а также выберите способ вывода диаграммы. Диаграмма Ганта является подробным графическим представлением данных с отображением даты потребности, действий, фьючерсов, резервного времени и других сведений.

Утверждение спланированных заказов Перепланировка спланированных производственных заказов До утверждения производственных заказов их можно перепланировать. Это полезно в том случае, если, например, становится доступной мощность и ее нужно задействовать. Перепланировку можно выполнить с использованием нескольких критериев, например даты и времени планирования. Группирование

В процессе утверждения спланированных заказов их можно сгруппировать вручную. Для этого нужно выбрать спланированные заказы по одной номенклатуре, нажать кнопку Функции и выбрать команду «Группа». Дата потребности для сгруппированных потребностей соответствует дате потребности спланированного заказа, на котором установлен указатель мыши в момент утверждения. Разбиение Спланированный заказ можно разбить на два спланированных заказа. Эту функцию можно использовать, если поставщику не удается поставить требуемое количество и допускается частичная поставка по заказу. Для этого: 1. Нажать кнопку Функции в окне «Спланированные заказы» и выбрать команду «Разбить». Указать количество и дату поставки для номенклатур, которые не могут быть поставлены своевременно. 2. Нажатть кнопку ОК. Для второй поставки будет создан еще один спланированный заказ. Выбор спланированных заказов Возможность выбора спланированных заказов позволяет отметить спланированные заказы, готовые для утверждения. ПРИМЕР. Можно выбрать все заказы на покупку для отдельного поставщика, созданные конкретной группой снабженцев. На вкладке «Фильтр» окна «Спланированные заказы» можно установить нужный фильтр, например по конкретному поставщику и по спланированным заказам на покупку. Если затем открыть диалоговое окно «Выбор спланированных заказов» (для этого нужно последовательно щелкнуть СПЛАНИРОВАННЫЕ ЗАКАЗЫ > КНОПКА «ФУНКЦИИ»), будет видно, что в запросе уже указаны критерии Поставщик и Тип спланированного заказа. Теперь можно уточнить данные, выбрав в диалоговом окне запроса фильтр по конкретной Группе снабженцев. После нажатия кнопки ОК в окне «Спланированный заказ» будут показаны спланированные заказы, соответствующие критериям отбора.

Статистика

С помощью окон «Статистика потребностей в номенклатуре» и «Статистика потребностей в мощностях» можно отслеживать потребности в номенклатуре и мощностях, созданные конкретным сводным или прогнозным планом. В окне «Статистика потребностей в номенклатуре» можно просмотреть потребности в номенклатуре, основанные на динамике прогнозов продаж или покупок. Расположенные в верхней части окна списки «Показать по» позволяют отбирать записи по нескольким условиям. Можно также указать, в течение какого времени и в каком виде (за день, за неделю, за месяц и так далее) должны отображаться записи. На вкладке Графики можно просматривать записи как в виде таблицы, так и в графическом представлении.

ПРИМЕР. В окне «Статистика потребностей в номенклатуре» отображаются спланированные заказы на покупку, созданные на основе прогноза продаж для определенной номенклатуры, полученной от конкретного поставщика. Зная ожидаемую потребность в номенклатуре, можно заключить с поставщиком соглашение по закупочной цене для данной номенклатуры.

В окне «Статистика потребностей в мощностях» можно просмотреть потребности в мощностях, созданные для групп рабочих центров и отдельных рабочих центров. Как и в окне «Статистика потребностей в номенклатуре», можно указать, в течение какого времени и в каком виде должны отображаться потребности в мощностях, а также на основании каких данных они созданы (производственный заказ, спланированные заказы и так далее). На вкладке Графики можно просматривать записи в табличном или графическом виде, а также в виде диаграмм. ПРИМЕР. В окне «Статистика потребностей в мощностях» можно просмотреть загрузку отдельного рабочего центра или группы рабочих центров. На основании этих данных можно решить, следует ли развернуть мощность.

ГЛАВА 3. ГРУППЫ ПОКРЫТИЯ Введение После того как определена настройка сводного планирования и в настройке параметров выбран текущий план, необходимо создать одну или несколько групп покрытия. Группы покрытия используются в Microsoft Dynamics™ AX для хранения подробных сведений о том, как должны обрабатываться номенклатуры во время сводного планирования. В этой главе рассмотрены основные вопросы создания групп покрытия.

Группы покрытия Конкретные правила покрытия или параметры, управляющие обработкой номенклатуры в сводном планировании, должны быть настроены для каждой номенклатуры в запасах. Однако вместо настройки этих параметров по отдельности создаются группы покрытия, позволяющие применить набор параметров покрытия ко всей группе номенклатур. Группы покрытия необязательно должны быть определены на основе настройки номенклатурной группы. Число создаваемых групп покрытия зависит от разных факторов, связанных с бизнес-процессом. Это могут быть, например, следующие факторы: время выпуска для различных номенклатур; степень важности номенклатуры для производственного процесса; стоимость номенклатуры; включены ли потребности для спецификации и версий маршрутов; требуются ли действия и фьючерсы; как необходимо управлять cпланированными производственными заказами.

ПРИМЕЧАНИЕ. В начале может оказаться полезным настроить только несколько групп покрытия. После приобретения опыта работы с модулем «Сводное планирование» можно получить лучшие результаты, настроив дополнительные группы покрытия и используя подробную функцию в окне покрытия номенклатуры.

Поскольку часто различные номенклатуры имеют одинаковые признаки для планирования покрытия, важно для покрытия всех номенклатур создать настройку с соответствующим числом групп покрытия. Можно, например, поместить все номенклатуры с временем упреждения семь дней в одну группу. Если номенклатуры в группе чем-либо различаются, настройки группы покрытия можно переопределить в окне «Покрытие номенклатуры». ПРИМЕЧАНИЕ. Если номенклатуры не связаны с группой покрытия, система использует группу покрытия, заданную по умолчанию в параметрах сводного планирования на вкладке Разное.

Настройка параметров группы покрытия Поля вкладки «Обзор»

Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Обзор»

РИС. 3–1. ВКЛАДКА «ОБЗОР» ГРУПП ПОКРЫТИЯ

В этом окне имеются следующие поля: Группа покрытия и Наименование –краткое

имя и описание для группы покрытия.

Календарь –в

этом поле надо выбрать календарь, чтобы гарантировать, что дата потребности, дата заказа и дата поставки попали на открытые дни. Календари Календари используются в различных компонентах модуля «Сводное планирование». Календарь можно указать для группы покрытия, для конкретного склада и для каждого поставщика. Можно настроить любое необходимое количество календарей. Для создания календарей используется путь Основное > Календарь. Каждый календарь использует шаблон, содержащий данные о рабочих часах разных рабочих дней недели. Шаблоны определяются в соответствии с путем Основное > Настройка > Календарь > Шаблоны расписания. Рабочие часы для каждого дня используются главным образом для ссылки на задания и модуль «Производство». Используя заказы на покупку, модуль «Сводное планирование» использует календари при поиске открытых дней для определения возможной даты поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если календарь указан для поставщика, система использует этот календарь для поиска открытого дня. Если календарь указан для поставщика и для группы покрытия, модуль «Сводное планирование» выполняет поиск открытого дня в обоих этих календарях.

Настройка покрытия в полях вкладки «Разное» Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Разное»

РИС. 3–2. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» ГРУПП ПОКРЫТИЯ

Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Покрытие»: Код покрытия. Это

поле определяет, на чем будет основан расчет чистой потребности для номенклатур, принадлежащих к данной группе покрытия. Возможен выбор из четырех вариантов. Различные принципы объясняются в следующей таблице. Период покрытия. Это поле используется только в случае, когда в поле Код покрытия установлено значение «Период». Период покрытия определяет временную границу, в пределах которой отдельные требования суммируются в один спланированный заказ. Для каждого периода с существующими потребностями система создает один спланированный заказ. Временная граница покрытия. Указать временную границу покрытия, в пределах которой сводное планирование для номенклатур, связанных с текущей группой покрытия, обновляет потребности и создает спланированные заказы. Временная граница покрытия выражена в днях и рассчитывается с текущей даты. Потребности до текущей даты всегда подвергаются обработке. ПРИМЕЧАНИЕ. Сводное планирование включает только строки ожидаемых расходов и приемок в дополнение к строкам прогноза продаж, которые попадают в пределы данной временной границы покрытия.

Отрицательные дни. Число дней, в течение которых принимается наличие отрицательного уровня запасов без создания спланированных заказов. Это понятие используется для расширенной настройки. Дополнительные данные см. в следующем разделе. Положительные дни. Число дней, когда принимается положительный уровень запасов. Это понятие используется для расширенной настройки. Дополнительные данные см. в следующем разделе.

Код покрыти Потребно я сть

Период

Мин./Макс.

Вручную

Результат При использовании этого принципа процесс планирования создает один спланированный заказ для каждой непокрытой потребности. Другими словами, спланированный заказ создается для каждой потребности, которая снижает запасы ниже уровня резервного запаса или до нуля, если поле Резервный запас оставлено пустым. Этот принцип следует использовать для дорогих номенклатур, когда важно поддерживать затраты на хранение запасов минимальными. Можно также использовать принцип управления запасами «точно в срок ». принципа При использовании этого необходимо ввести продолжительность периода в поле Период покрытия. Все непокрытые потребности в пределах этого периода добавляются в один спланированный заказ. Спланированный заказ создается с использованием даты поставки, соответствующей первой потребности. Этот принцип сокращает количество спланированных заказов, тем самым снижая административные затраты и затраты на отгрузку. Однако он приводит к увеличению затрат на хранение запасов из-за более продолжительного периода хранения номенклатур. Необходимо найти баланс Модуль «Сводное планирование » создает между этими двумя видами затрат. спланированные заказы, если количество запасов в наличии становится ниже указанного минимума. Системой создается спланированный заказ с количеством, необходимым для достижения максимума. Поэтому необходимо также ввести максимальное количество в окне «Покрытие номенклатуры». Этот принцип часто используется для Потребности таких номенклатурах не материалов с впостоянной схемой спроса. учитываются в сводном планировании. Это означает, что спланированные заказы и потребности не создаются и профиль потребности не обновляется. Этот принцип можно использовать, когда административные затраты превышают прибыль от контроля запасов. Такие номенклатуры производятся или закупаются вручную.

На следующих схемах показано, как различные коды покрытия влияют на результаты расчета потребности. Код покрытия: «Потребность»

Когда выбран код покрытия «Потребность», спланированный заказ создается для покрытия каждой потребности после выполнения сводного планирования.

РИС. 3–3. КОД ПОКРЫТИЯ «ПОТРЕБНОСТЬ»

Код покрытия: «Период»

Когда выбран код покрытия «Период», в сводном планировании выполняется поиск первой непокрытой потребности и вычисляется число дней вперед, указанное для группы покрытия. Все непокрытые потребности в этом периоде добавляются только в один спланированный заказ. Очередной период начинается со следующей непокрытой потребности после завершения первого периода.

РИС. 3–4. КОД ПОКРЫТИЯ «ПЕРИОД»Код покрытия: «Мин./Макс.»

Если выбран код покрытия «Мин./Макс.», спланированный заказ создается, когда количество запасов в наличии достигает минимального значения. Количество для спланированного заказа рассчитывается таким образом, чтобы пополнить запасы до максимума.

РИС. 3–5. КОД ПОКРЫТИЯ «МИНИМУМ/МАКСИМУМ»

Описание полей на вкладке Разное – группа полей «Прочее»: Потребности по версии спецификации. Если выбрано это поле, при планировании покрытия будет учитываться, какая конкретная версия спецификации используется. Для заказа на продажу или производственного заказа в поле Вложенная спецификация можно указать, что номенклатура должна производиться в определенной версии спецификации. Если эта версия не является активной версией спецификации для данной номенклатуры, то независимо от доступных текущих запасов для покрытия этой

потребности будет создан новый спланированный производственный заказ с использованием потребностей, извлеченных из определенной версии спецификации. Потребности для версии маршрута. Если выбрано это поле, при планировании покрытия используется конкретная версия маршрута. Например, в заказе можно указать в поле Подмаршрут, что заказанная номенклатура должна быть произведена в соответствии с определенной версией маршрута. Если эта версия не является активной версией маршрута для данной номенклатуры, то для покрытия этой потребности независимо от текущих уровней запасов проданной номенклатуры создается новый спланированный производственный заказ в соответствии с указанной версией маршрута. Определение временных границ и резервного времени на вкладке «Прочее» Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Прочее»

РИС. 3–6. ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ» ГРУПП ПОКРЫТИЯ

Описание полей на вкладке Прочее – группа полей «Спланированный заказ»: Запрошенный производственный статус. Это поле определяет статус производственного заказа на момент, когда утвержден спланированный производственный заказ. При утверждении спланированного производственного заказа в окне «Спланированные заказы» этот заказ может иметь статус «Запланировано», «Запущено в производство» или «Начато». При любом другом значении в этом поле система выводит сообщение об ошибке. В любом случае производственный заказ планируется в соответствии с методом, указанным в сводном плане. Временная граница. Период, в течение которого спланированные заказы на покупку и спланированные производственные заказы будут подтверждаться автоматически. Временная граница выражена в днях и рассчитывается, начиная с даты расчѐта потребности. ПРИМЕЧАНИЕ. Если с номенклатурой не связан поставщик, спланированный заказ на покупку не создается как заказ на покупку, а отображается как спланированный заказ на покупку.

Временная граница блокировки. Период, в течение которого любые изменения в существующих, но не обработанных спланированных заказах не разрешены. В это же время невозможно создание спланированных заказов, которые должны быть размещены в указанное число дней. Все потребности, не покрытые в этот период, покрываются спланированным заказом, созданным после окончания этого периода согласно сообщению по действию. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности.

Временная граница развертывания. Период, в котором спланированные производственные заказы на номенклатуру спецификации развертываются в потребности в компонентах. Предложения по спецификации с датами потребности, не попадающими во временную границу развертывания, не развертываются. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности. Временная граница для мощности. Период, в течение которого спланированный производственный заказ спланирован по мощности. В сводном графике используется активный производственный маршрут для номенклатуры, который планируется на основе даты потребности. Если дата потребности для спланированного производственного заказа не превышает временную границу для мощности, время производства определяется на основе времени упреждения для данной номенклатуры. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности. Описание полей на вкладке Прочее – группа полей «Прогнозный план»: Временная граница прогнозного плана. Период, в течение которого в сводный график должен включаться прогноз продаж и покупок из прогнозного плана. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности. Ключ сокращения. Ключ, который применяется для сокращения прогнозов продаж, перенесенных из прогнозного плана. При сводном планировании прогноз продаж и покупок сокращается с использованием установленного коэффициента или в соответствии с определенным образцом. Настройка ключа сокращения выполняется в разделе Ключи сокращения (Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи сокращения). Образец, по которому отбираются прогнозы продаж и покупок, зависит от параметра в поле Принцип сокращения сводного графика. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать принцип сокращения «заказ на продажу», необходимо также указать Ключ сокращения. Если этого не сделать, сокращения не будет.

Описание полей на вкладке Прочее – группа полей «Резервное время»: Резервное время для прихода – это дополнительное количество дней или резервных дней, которое добавляется к плану покупок, чтобы разрешить приход номенклатур/материала в запасы. Это дополнительное время делает возможными задержки, связанные с обработкой материала, контролем качества, временами поставки и т. д. Резервное время для прихода передвигает вперед дату потребности для спланированного заказа, спланированного производственного заказа или заказа на перемещение на указанное число дней. Можно, например, указать резервное время для прихода, когда ожидается, что перемещение на склад любого прихода не может быть выполнено в один день. Дополнительные дни создают буфер для ликвидации узких мест в обработке. Резервное время выражается в днях и добавляется к резервному времени для прихода в сводном планировании. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычитается из даты потребности для всех приходов. ПРИМЕР. Продажа запланирована на 15-е число месяца. Время упреждения продаваемой номенклатуры составляет 10 дней. Система создаст спланированный заказ на покупку для номенклатуры на 5-е число месяца. При резервном времени для прихода, равном двум дням, система вместо этого рассчитает дату для спланированного заказа на 3-е число месяца. Это будет буфером для прихода номенклатур.

Резервное время для расхода – это дополнительные дни или время упреждения, необходимые для выпуска номенклатур из запасов. Это дополнительное время делает возможными задержки, связанные с обработкой материала, транспортировкой, очередью или временами поставки и т. д.

Резервное время для расхода передвигает вперед дату потребности для спланированного заказа, спланированного производственного заказа или заказа на перемещение на указанное число дней. Можно, например, указать резервное время для расхода, когда номенлатуры должны быть подготовлены и упакованы, прежде чем они будут доставлены потребителю. Резервное время выражается в нях и добавляется к резервному времени для расхода в cводном анировании. При обновлении таблицы потребностей суммарное резервное время в днях вычитается из даты потребности для всех приходов. ПРИМЕР. Продажа запланирована на 10-е число месяца. Время упреж дения для получения этой номенклатуры из запасов равно 3 дням. Сама по себе система создаст спланированный заказ на покупку на 7-е число. С резервными временем для расхода система вместо этого планирует, как если бы продажа была запланирована на 9-е число месяца, а расход требовался 6-го. Это будет буфером для расхода номенклатур из запасов.

Резерв повторного заказа – это количество дней, добавляемых к обычному времени приобретения номенклатуры, чтобы гарантировать ее доступность, когда она будет необходима. Это резервное время производства для принятия решений относительно спланированного заказа на покупку. Резервы повторного заказа обычно указываются для времени, необходимого для обработки нового спланированного заказа. Резервное время выражается в днях и добавляется к резервному времени для расхода в сводном планировании. При обновлении таблицы потребностей учитывается суммарное резервное время в днях. Резерв повторного заказа не используется непосредственно в сводном планировании, но используется в поле, где имеются спланированные заказы, в которых отображается последняя дата заказа. ПРИМЕР. Заказ на покупку запланирован на 15-е число месяца. При резерве для заказа на покупку в три дня система требует принятия решения по спланированному заказу на 12-е число. Резерв действует как буфер для расхода заказов на покупку. Примечание. Это не используется в прогнозном планировании.

РИС. 3–7. ОБЗОР РЕЗЕРВНОГО ВРЕМЕНИ

Настройка сообщений по действиям на вкладке «Действие» Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Действие»

РИС. 3–8. ВКЛАДКА «ДЕЙСТВИЕ» ГРУПП ПОКРЫТИЯ

Описание полей на вкладке Действие – группа полей «Сообщение по действию»: Сообщение по действию – это поле следует выбирать, чтобы открыть сообщения по действиям. Сообщения по действиям содержат рекомендации, как избежать нежелательных ситуаций и создать предложения по изменениям существующих заказов на покупку и производственных заказов. Временная граница действия – число дней, в течение которых сообщения по действиям должны быть созданы. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта временная граница должна быть больше, чем положительные и (особенно) отрицательные дни. Это гарантирует, что все заказы на покупку и производственные заказы в пределах временной границы положительных и отрицательных дней могут быть обработаны с помощью сообщений по действиям, если это необходимо.

Резерв отсрочки – это максимальное число дней, в течение которых полученные номенклатуры могут включаться в запасы перед их расходованием без создания отсроченных действий. Маржа аванса

– это максимальное число дней, в течение которых полученные номенклатуры могут быть включены в запасы после расходования без создания ускоряющих действий. Базисная дата – здесь можно указать, будут ли сообщения по действиям основаны на дате потребности или на дате фьючерса. ПРИМЕЧАНИЕ. Если выполняются также сообщения по фьючерсам, рекомендуется указать, что сообщения по действиям должны быть основаны на дате фьючерса, а не на дате потребности. В этом случае действия будут иметь практический смысл. ПРИМЕР. Имеется заказ на продажу с датой поставки 10-го числа данного месяца. Существующий заказ на продажу поставляется 9-го. В этом случае сообщение по действию, возможно, будет не очень полезно, так как запас номенклатуры на один день будет достаточным. Поэтому следует настроить для резерва отсрочки значение больше 1.

Аванс, Отсрочка, Сокращение, Увеличение, Производные действия – указать тип сообщения по действию, которое требуется создать. Дополнительные данные см. в следующем разделе.

Настройка фьючерсов на вкладке «Фьючерсы»

Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Группы покрытия > вкладка «Фьючерсы»

РИС. 3–9. ВКЛАДКА «ФЬЮЧЕРСЫ» ГРУПП ПОКРЫТИЯ

Описание полей на вкладке Фьючерсы – группа полей «Сообщение по фьючерсам»: Сообщение по фьючерсам – это

поле следует выбирать, чтобы открыть сообщения по фьючерсам для номенклатур. В сообщениях по фьючерсам содержится предупреждение, что заказ на продажу или производство не будут выполнены к запланированной дате. Создается сообщение, в котором указывается, на какую дату в будущем возможна поставка по заказу с учетом этих ограничений. Временная граница фьючерсов – это

число дней, в течение которых сообщения по фьючерсам должны быть созданы. Временная граница выражена в днях и рассчитывается начиная с даты расчѐта потребности. ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с сообщениями по фьючерсам рекомендуется установить в сводном планировании флажок Обновить планирование, поскольку другие резервирования мощностей могут быть созданы на даты, когда производственный заказ на может быть начат.

Использование положительных и отрицательных дней Оба параметра определяют, как система реагирует, если потребность не может быть удовлетворена на дату поставки. Нужно определить, что лучше: создать новый спланированный заказ или использовать запасы в наличии либо существующие заказы.

Положительные дни Положительные дни – это число дней, когда принимается положительный уровень запасов. Это временная граница, в пределах которой номенклатуры продаются из запасов в наличии без создания новых спланированных заказов. Основой для расчета положительных дней всегда служит дата потребности. ПРИМЕЧАНИЕ. Это полене стоит оставлять пустым. Если это сделать, запасы в наличии не будут учитываться системой планирования. ПРИМЕР. Имеется заказ на продажу, который должен быть поставлен в течение 10 дней. Используя положительные дни, можно решить, как должна быть удовлетворена потребность этого заказа на продажу.

Если ввести значение меньше 10, будет создан новый спланированный заказ. При вводе значения больше 10 потребность не создает новый спланированный заказ, а доставка осуществляется из запаса. С другой стороны, эти номенклатуры не доступны для других заказов на продажу, у которых может быть меньшее время поставки. ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется автоматическое резервирование при создании заказов на продажу или ручное резервирование в последующее время, положительные дни не учитываются в сводном планировании.

РИС. 3–10. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ДНИ

В этом примере число положительных дней задано равным 5. Так как дата потребности – 20-е число, в сводном планировании выполняется поиск приходов за 5 дней до расхода. Поскольку прихода нет, для покрытия потребности создается новый спланированный заказ. Количество в наличии рассчитывается как приход на дату сводного планирования. Для номенклатур, заказ и поставка которых выполняются на регулярной основе, положительные дни можно указать как значение, равное времени упреждения данной номенклатуры. Для номенклатур с несколькими операциями в этом поле следует указать значение, равное значению Временная граница покрытия для данной группы покрытия.

Отрицательные дни Отрицательные дни – это число дней, когда принимается отрицательный уровень запасов. Это временная граница, в пределах которой предпочтительно ждать номенклатур, вместо того чтобы создавать новые спланированные заказы.

Если номенклатура имеет длительное время поставки, можно указать типичное время поставки в виде отрицательных дней, поскольку поставка новой номенклатуры в короткий срок невыполнима. Поэтому лучше подождать номенклатур, которые уже были заказаны.

РИС. 3–11. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДНИ

ПРИМЕР. Случай 1. Если для отрицательных дней установлено значение больше 5, расход связан с приходом 20-го числа, и предлагается действие «Аванс». Случай 2. Если для отрицательных дней установлено значение меньше 5, сводное планирование создает новый спланированный заказ с датой поставки 15-го.

Следует указать временную границу для отрицательных дней не меньше, чем время упреждения номенклатур. При этом учитываются все созданные заказы на покупку и производственные заказы. Так как номенклатуры уже заказаны, возможно, лучше подождать их, а не создавать новые заказы. Если задать число отрицательных дней равным нулю, система планирования создаст спланированный заказ, если: нет доступного запаса для конкретной потребности; приход не соответствует дню доставки.

Фьючерсы Для обработки сводного плана система Microsoft Dynamics AX может быть настроена для выдачи предупреждения в случае любых задержек приходов и расходов номенклатур. Сообщения по фьючерсам содержат данные о пропущенных сроках.

При сопоставлении расхода и прихода сводное планирование создает сообщение по фьючерсам, просто сравнивая даты потребности для расходов и для приходов. Расчет выполняется с самого нижнего уровня вверх. Например, если имеется задержка в три дня по компонентной номенклатуре в спецификации, она переносится в потребность самого высокого уровня, а сама спецификация получает сообщение по фьючерсам с предложением трехдневной задержки. Необходимо настроить сообщения по фьючерсам для каждой группы покрытия. Установка флажка Сообщение по фьючерсам запускает расчет фьючерсов, а значение в поле Временная граница фьючерсов определяет, на сколько дней вперед необходимо рассчитать задержку. Сообщение по фьючерсам основывается на дате потребности и использует эту дату для расчета количества дней задержки. ПРИМЕР. Имеется заказ на продажу для номенклатуры А на 10 дней начиная с текущей даты. Этот заказ на продажу выполняется с помощью заказа на покупку на ту же дату. Поставщик номенклатуры А звонит и сообщает, что заказ на покупку задерживается на 10 дней. В группе покрытия для этой номенклатуры для временной границы фьючерсов установлено значение 20 дней, а для отрицательных дней – значение 10 дней. При выполнении сводного планирования заказ на продажу все еще будет связан с задержанным заказом на покупку, хотя для заказа на продажу теперь нет сообщения по фьючерсам, определяющего задержку поставки на 10 дней.

РИС. 3–12. ФЬЮЧЕРСЫ

В окне «Фьючерсы» (Сводное планирование > Запросы > Покрытие > Фьючерсы) отображаются все созданные записи с момента последнего запуска сводного планирования.

Действия Для сводного планирования можно настроить систему Microsoft Dynamics AX таким образом, чтобы создавать несколько различных предложений для изменений в спланированных заказах и существующих заказах для оптимизации коэффициента прихода и расхода для номенклатур.

Действия – это предложения для мероприятий, которые могут быть полезны, но не обязательны для использования. Для сообщений по действиям требуется, чтобы существовал документ, о котором должно быть получено сообщение, например заказ на покупку или производственный заказ, не полностью соответствующий потребности. Существует две группы действий: Количество: действие создается, если количество недостаточно для потребностей. Время: действие создается, если не оптимальны даты поставки в приходах и расходах. Система Microsoft Dynamics AX предлагает действие для оптимизации ситуации. Так как действия должны настраиваться в группах покрытия, нужно определить, должны ли создаваться действия для определенных номенклатур. Кроме того, можно настроить типы действий, которые должны создаваться системой планирования. В следующей таблице перечислены различные действия, которые могут быть разрешены. Предлагае мое действие

Увеличе ние

Сокраще ние Отсрочк а Аванс Произво дные действия

Значение

Увеличение количества в заказе на покупку/ производственном заказе на предлагаемую величину. Сокращение количества в заказе на покупку/ производственном заказе на предлагаемую величину. Отсрочка даты прихода для заказа на покупку/ производственного заказа до предложенной даты. Перенос вперед даты прихода для заказа на покупку/ производственного заказа до предложенной даты. При выборе этого варианта должны быть рассчитаны производные действия. Это означает, что действия переносятся в компонентные номенклатуры.

Действия, отображающиеся в окне «Чистые потребности» Действия отображаются в различных компонентах системы. Одним из таких компонентов является окно «Чистые потребности».

РИС. 3–13. ВКЛАДКА «ОБЗОР» ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Определение базисной даты для сообщений по действиям При настройке сообщений по действиям нужно выбрать, что будет базисной датой для сообщения: дата потребности или даты фьючерсов. Ниже объясняется разница между этими двумя вариантами. Все параметры команд Обновить дату потребности/Обновить планирование выбираются в текущем сводном плане. Базисная дата = дата фьючерса

Ниже приведен пример настройки, когда базисная дата совпадает с датой фьючерса. Текущая дата – 1-е число месяца. Дата поставки заказа на продажу для номенклатуры – 7-е число. Время упреждения номенклатуры – 10 дней. Выполняется сводное планирование. В идеале хотелось бы получить спланированный заказ на покупку, созданный в соответствии с датой поставки заказа на продажу. Однако из-за того, что время упреждения номенклатуры 10 дней, спланированный заказ на покупку имеет сообщение по фьючерсам, уведомляющее о задержке до 11-го. Эти дни фьючерса переносятся в строку заказа на продажу, поскольку выбраны параметры обновления, и дата потребности обновляется на 11-е. Если в группе покрытия в качестве базисной даты выбрана дата фьючерса, в сводном планировании дата фьючерса из расхода (базисная дата) будет сравниваться с датой потребности для прихода. В этом случае, поскольку эти даты одинаковы для заказа на продажу и спланированного заказа на покупку, никакое действие не выполняется.

РИС. 3–14. БАЗИСНАЯ ДАТА = ДАТА ФЬЮЧЕРСА (ДЕЙСТВИЯ)

Базисная дата = дата потребности

Ниже приведен пример настройки, когда базисная дата совпадает с датой потребности. Настройка выполняется, как и предыдущем примере. На этот раз при выполнении сводного планирования дата потребности для заказа на продажу все еще будет 7-го числа этого месяца, но спланированный заказ на покупку будет иметь сообщение по фьючерсам, уведомляющее о его задержке до 11-го. Когда в качества базисной даты для сводного планирования выбирается Дата потребности, система сравнивает дату потребности расхода (базисная дата) с датой потребности прихода. В этом случае система сравнивает дату поставки спланированного заказа на покупку (11-е число) с датой потребности заказа на продажу (7-е число) и предлагает перенести спланированный заказ на покупку вперед на 5 дней.

РИС. 3–15. БАЗИСНАЯ ДАТА = ДАТА ПОТРЕБНОСТИ (ДЕЙСТВИЯ)

В окне «Действия» (Сводное планирование > Запросы > Покрытие > Действия) отображаются все созданные записи с момента последнего выполнения сводного планирования.

ГЛАВА 4. ПAPAMETPЫ ПОКРЫТИЯ Введение Планирование покрытия предусматривает определение параметров, управляющих временем создания модулем «Сводное планирование» спланированных заказов для конкретной номенклатуры или группы номенклатур. Параметры, определяющие эти группы покрытия, рассматриваются в гл. 3. Группы покрытия позволяет применять набор параметров покрытия ко всей группе номенклатур. Эта глава содержит обзор определения правил и параметров покрытия для отдельных номенклатур.

Настройка правил покрытия Правила и параметры покрытия определяют обработку модулем «Сводное планирование» номенклатур в процессе планирования. Например, можно создавать параметры, определяющие: будут ли создаваться спланированные заказы; число дней в будущем, в течение которых модуль «Сводное планирование» будет искать ожидаемые приходы номенклатуры и расходы;

будут ли суммироваться требования и будет ли создаваться для всех требований один спланированный заказ внутри периода покрытия; будет ли задан резервный запас.

Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия Как обсуждалось в гл. 3, группы покрытий содержат правила и параметры покрытия для всех номенклатур, включенных в эту группу. При выполнении сводного планирования группы покрытий должны быть определены для каждой номенклатуры. Взаимодействие между группами покрытия и параметрами покрытия позволяет настроить систему либо очень простым, либо очень подробным способом. Если, например, управление всеми номенклатурами должно осуществляться одинаковым образом, понадобится настроить только одну группу покрытия и связать ее в окне параметров сводного планирования. Если эти параметры не соответствуют некоторым номенклатурам, для них можно создать новую группу покрытия. Настроить группы покрытий можно в следующих окнах: Окно «Покрытие номенклатуры» – если для различных номенклатурных аналитик должны использоваться разные группы покрытий. Окно «Номенклатура» – если для одной номенклатуры достаточно одной группы покрытия. Окно «Параметр» модуля «Сводное планирование» – этот параметр должен быть задан всегда, в противном случае Microsoft Dynamics AX создает группу покрытия в процессе сводного планирования. Если никакая группа покрытия не задана в окне «Покрытие номенклатуры» или в таблице номенклатур, группой покрытия для номенклатуры является общая группа покрытия в параметрах модуля «Сводное планирование». Для более подробного управления номенклатурами можно задать правила покрытия в окне «Покрытие номенклатуры». В этом окне можно создать несколько записей, например, чтобы задать покрытие для резервного запаса или для различных складов. Как модуль «Сводное планирование» выполняет поиск покрытия При сводном планировании выполняется поиск каждой номенклатуры, чтобы определить способ ее обработки в полученном плане. Обычно процесс выполняется следующим образом: 1. Модуль «Сводное планирование» выполняет поиск правил и параметров в отдельной форме покрытия для номенклатуры. Эти данные задаются в одной или нескольких записях. 2. Если совпадение не найдено, Microsoft Dynamics AX использует параметры из таблицы «Номенклатура». 3. Если параметры в таблице номенклатур не заданы, Microsoft Dynamics AX ищет окно «Параметры сводного планирования» в модуле «Сводное планирование», чтобы найти общую группу покрытия. Направление поиска группы покрытия показано на рис. 4–1.

РИС. 4–1 НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА ГРУППЫ ПОКРЫТИЯ

Аналитики, которые можно использовать для покрытия, определяются в окне «Группы аналитик»: Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. Параметр План покрытия по аналитикам позволяет настроить каждую аналитику для процесса планирования. Этот флажок следует установить, чтобы задать различные уровни резервных запасов на каждом складе. Это условие является предварительным для спланированных условий перемещения. Если этот флажок не установлен, для номенклатуры можно настроить только один резервный запас. Кроме того, спланированные заказы не будут созданы для каждого склада, даже если, например, в строке заказа на продажу задана складская аналитика.

Параметры в таблице номенклатуры При создании новых номенклатур нужно определить способ их обработки при выполнении сводного планирования. В данном разделе описаны соответствующие поля таблицы «Номенклатура» и их влияние на процесс сводного планирования. Управление запасами > Номенклатура > вкладка «Разное»

РИС. 4–2. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРА»

Описание полей вкладки Разное – группа полей «Номенклатура»:

Тип номенклатуры. Это поле определяет, будут ли при сводном планировании создаваться спланированные заказы на покупку или спланированные производственные заказы. Значение «Номенклатура» поля Тип номенклатуры приводит к планированию заказов на покупку, а значение «Спецификация» поля Тип номенклатуры приводит к планированию производственных заказов. Заданный тип номенклатуры можно изменить только с помощью кнопки Функции. Описание полей вкладки Разное – группа полей «Группы»: Группа покрытия. Это поле определяет группу покрытия, к которой относится данная номенклатура. Если поле оставлено пустым, в системе используется группа покрытия по умолчанию, заданная в окне параметров модуля «Сводное планирование». Группа снабженцев. Группы снабженцев создают связи между поставщиками, сотрудниками и номенклатурами или спланированными заказами. Использование группы снабженцев позволяет связать сотрудников и номенклатуры. Это поле копируется в спланированные заказы, отображается в отчѐтах, а также может применяться для фильтрации этих отчетов. Управление запасами > Номенклатура > вкладка «Ссылки»

РИС. 4–3. ВКЛАДКА «ССЫЛКИ» ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРА»

Описание полей вкладки Ссылки – группа полей «Покрытие номенклатуры»: Остановка развертывания. Если этот флажок установлен, развертывание спланированных производственных заказов останавливается на этой спецификации. Сводное планирование создает спланированный заказ для самой спецификации, но не для номенклатур, содержащихся в спецификации. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот флажок следует установитьпри наличии спецификации, которую необходимо в этот конкретный раз приобрести. Обычно эта номенклатура производится внутри компании, но в период отпусков, когда производственные возможности уменьшаются, может оказаться, что данную номенклатуру в течение определенного периода лучше приобретать. Поставщик. Следует

выбрвть номер счета главного поставщика номенклатуры, если с этой номенклатурой связан главный поставщик. Это поле важно для покрытия номенклатуры, так как спланированный заказ на покупку для этой номенклатуры создается с использованием данного поставщика. Это поле полезно также для печати, например для печати статистики покупок и списков номенклатур по поставщикам, а также для фильтрации в таблице номенклатур. ПРИМЕЧАНИЕ. Если поле Поставщик оставлено пустым и в модуле «Сводное планирование» установлен флажок Поиск коммерческих соглашений, в системе будет осуществляться поиск

поставщика, с которым существует коммерческое соглашение. Для системы может быть настроен поиск поставщиков по параметрам «Минимальное время упреждения» или «Минимальная цена за штуку».

Параметры в окне «Покрытие номенклатуры» Окно «Покрытие номенклатуры» связано с номенклатурой, выбранной в таблице номенклатур. Для доступа к этому окну используется кнопка Настройки. В этой таблице определяется конкретная группа покрытия, правила покрытия и уровни запасов для отдельных аналитик покрытия. Это самый подробный уровень определения правил и параметров покрытия. ПРИМЕЧАНИЕ. Записи покрытия номенклатуры следует создавать только в случае, если необходимо задать уровни запасов или если не подходят параметры связанной группы покрытия.

Как уже говорилось, при выполнении сводного планирования сначала выполняется поиск правил и параметров покрытия в зависимости от отдельных аналитик покрытия для номенклатуры. Они заданы в записях покрытия номенклатуры. Окно «Покрытие номенклатуры» позволяет задать дополнительные параметры покрытия и различные правила для аналитик покрытия. Зачем задавать подробные данные о покрытии?

Окно «Покрытие номенклатуры» содержит подробные данные о правилах покрытия, применяемых к конкретной номенклатуре. Задание подробных сведений о покрытии может потребоваться в следующих ситуациях: При задании резервного запаса. Если у номенклатуры есть аналитики покрытия, подробные данные можно задать для каждой аналитики покрытия. Если в качестве кода покрытия выбрано значение «Мин./макс.», необходимо создать записи покрытия для номенклатуры, определяющие минимальный и максимальный уровни запасов либо для группы покрытия, связанной с номенклатурой, либо с помощью группы покрытия по умолчанию, заданной в окне параметров. Если нужно задать склад пополнения, отличный от склада, указанного в окне «Склады» (Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады > вкладка «Сводное планирование»), или полностью избежать заказов на перемещение и вместо этого задать спланированный заказ на покупку или спланированный производственный заказ. Если нужно определить различные правила покрытия для конкретных складских аналитик. ПРИМЕР. Продаются различные размеры футболок: очень маленькие (XS), маленькие (S), средние (M), большие (L), очень большие (XL) и чрезвычайно большие (XXL). На размеры S, M, L и XL существует постоянный спрос, а на размеры XS и XXL – лишь периодический. Окно «Покрытие номенклатуры» пре доставляет гибкие возможности планирования с помощью номенклатурных аналитик. Можно, например, задать резервный запас для размеров S, M, L и XL, одновременно за давая код покрытия для требований размеров XS и XXL, чтобы эти требования выполнялись только при их возникновении.

Параметры окна покрытия Поля вкладки «Обзор»

Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры > вкладка «Обзор» Вкладка Обзор содержит список всех созданных номенклатурных аналитик покрытия. Состав отображаемых аналитик покрытия зависит от настроек для групп аналитик. Можно определить покрытие для следующих аналитик: склад; местоположение; код палеты; серийный номер; номер партии. Описание полей вкладки Обзор: Склад. Это

поле появляется на экране только в случае, если для покрытия в числе складских аналитик была настроена аналитика «Склад». Создавая несколько записей в этом окне, можно настроить различные значения резервного времени для различных складов. Минимум. При

использовании кода покрытия «Мин./макс» это поле показывает минимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. При любом другом коде покрытия это поле используется для определения резервного запаса. Если имеющийся запас достиг минимального значения, создается либо спланированный заказ на покупку, либо производственный заказ. Максимум. Это

поле показывает максимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. Это значение используется только в случае, если в качестве кода покрытия для номенклатуры выбрано значение «Мин./макс.». Если имеющийся в наличии запас достигает минимума, создается спланированный заказ, обеспечивающий достижение значения, показанного в этом поле. Максимум может превышаться (например, при работе с закупаемыми количествами). ПРИМЕР. Минимальный запас в наличии составляет 10 единиц, а фактический запас в наличии равен этому значению. Максимальный запас в наличии составляет 20. Если закупаемое количество за дано равным 20, создается спланированный заказ на покупку 20 единиц вместо заказа на покупку 10 единиц, достаточного для достижения максимального запаса.

Группа покрытия. При создании записи в этом поле сначала в него копируется группа покрытия (если она определена) из окна «Номенклатура». При необходимости можно выбрать другую группу. Тип спланированного заказа. Это поле приводится только для данные. Оно показывает тип спланированного заказа, который будет создаваться системой. Производственный заказ: если типом номенклатуры является спецификация. Заказ на покупку: если типом номенклатуры является номенклатура или услуги либо если типом номенклатуры является спецификация и в окне «Номенклатура» установлен флажок Остановка развертывания. Заказ на перемещение: если для окна «Склад» выбрано пополнение или в окне «Покрытие номенклатуры» независимо от типа номенклатуры. Поля вкладки «Разное»

Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры > вкладка «Разное»

РИС. 4–4. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» ФОРМЫ «ПОКРЫТИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ»

Описание полей вкладки Разное – группа полей «Покрытие номенклатуры»: Группа покрытия. При создании записи в этом поле в него сначала копируется группа покрытия (если она определена) из окна «Номенклатура». При необходимости можно выбрать другую группу. Перекрыть. Этот флажок следует установить, чтобы перекрыть настройки группы покрытия и задать новую группу покрытия. Если этот флажок не установлен, поля периода покрытия, временных границ покрытия, отрицательных и положительных дней обычно содержат значение 0. При их выборе в различные поля автоматически копируются значения из группы покрытия, которые затем могут быть изменены. Код покрытия. Нужно выбрать код покрытия, соответствующий данному покрытию номенклатуры. Дополнительные данные о коде покрытия см. в гл. 3 «Группы покрытия». Период покрытия. Если код покрытия – «Период», следует выбрать период покрытия, чтобы объединить требования в один спланированный заказ в пределах данной временной границы. Дополни-тельные данные о периоде покрытия см. в гл. 3 «Группы покрытия». Временная граница покрытия. Период, определяющий число дней от текущей даты до даты, на которую запланировано покрытие номенклатуры. Дополнительные данные о временной границе покрытия см. в гл. 3 «Группы покрытия». Положительные дни и Отрицательные дни Положительные и отрицательные дни используются для планирования потребностей при более тонкой настройке планирования покрытия. Значение поля Положительные дни показывает число дней, в течение которых допустимы положительные уровни запасов, а значение Отрицательные дни – число дней, в течение которых допустимы отрицательные уровни запасов. Положительные дни. Это поле определяет число дней в будущем, в течение которых планируется использовать имеющиеся в наличии запасы вместо заказа новых номенклатур. Для регулярно заказываемых номенклатур значение поля Положительные дни устанавливается равным периоду покрытия для номенклатуры. Если номенклатуры доставляются нерегулярно, значение этого поля должно быть установлено равным временной границе покрытия для группы покрытия. ПРИМЕР. Предположим, есть заказ номенклатуры, которая должна быть доставлена через 90 дней, и есть запасы в наличии. Вопрос в том, должен ли создаваться новый спланированный заказ на покупку, чтобы покрыть потребность для заказа, или необходимо принять, что этот заказ планируется на базе покрытия в зависимости от текущих запасов.

Отрицательные дни. Это поле определяет число дней ожидания номенклатур перед заказом новых. Если время доставки номенклатуры велико, может понадобиться задать отрицательные дни в качестве типичного времени доставки, так как может оказаться, что нелегко заказать новые номенклатуры за короткий срок. Если значение поля «Отрицательные дни» равно 0, создается новый спланированный заказ на покупку. Если это значение больше 0, спланированный заказ на покупку не создается. Вместо этого для покупки, кроме возможного сообщения по фьючерсам, для заказа создается предварительное сообщение о действии.

ПРИМЕР. Предположим, что куплена номенклатура, которая будет доставлена 20-го числа, и существует заказ на ту же номенклатуру, который будет отправляться 19-го числа того же месяца. Вопрос в том, должен ли создаваться новый спланированный заказ на покупку, чтобы покрыть потребность, или необходимо принять, что этот заказ будет отправлен 20-го числа, т. е. С одно дневной задержкой.

Описание полей вкладки Разное – группа полей «Главный склад»: Пополнение. Это поле активно только в случае, если в качестве аналитики покрытия для номенклатуры задана аналитика «Склад». Эту группу полей можно использовать, чтобы задать склад пополнения для текущего склада, отличающийся от склада, указанного в окне «Склад». Дополнительные данные см. в разделе этого урока, посвященном складам и сводному планированию. Парамет Описание р Пусто Текущий склад пополняется в

Всегда

соответствии с настройками, определенными в поле Главный склад окна «Склад» (Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склады > вкладка планирование» ). Текущий«Сводное склад пополняется с помощью заказов на перемещение со склада, заданного в поле Главный склад.

Никогда

Текущий склад пополняется с помощью заказа на покупку или производственного заказа (в зависимости от типа номенклатуры: «Номенклатура» или «Спецификация») независимо от значений, заданных в окне «Склад». Возможность выбора альтернативных складов пополнения вместе с использованием спланированных заказов на покупку или производственных заказов позволяет определить различные стратегии покрытия номенклатур с их аналитиками. Главный склад. Это поле является изменяемым только тогда, когда значение поля Пополнение равно «Всегда». В этом случае надо ввести склад, с которого должен пополняться текущий склад. Описание полей вкладки Разное – группа полей «Мин./макс.»: Минимум. При использовании кода покрытия «Мин./макс» это поле показывает минимальный запас номенклатуры в наличии в ед. изм. складского учета. При любом другом коде покрытия

это поле используется для определения резервного запаса. Если имеющийся запас достиг минимального значения, создается либо спланированный заказ на покупку, либо производственный заказ. Максимум. Максимальный запас в наличии для номенклатуры в единицах складского учета. Это значение используется только в случае, если в качестве кода покрытия для номенклатуры выбрано значение «Мин./макс.». Если имеющийся в наличии запас достигает минимума, создается спланированный заказ, обеспечивающий достижение значения, показанного в этом поле. Ключ резервного запаса. Это поле позволяет создать сезонный резервный запас. Минимальные ключи резервного запаса настраиваются с помощью связывания коэффициента с определенными периодами. Этот коэффициент затем умножается на минимальный запас, уже настроенный в поле Минимум. Полученное количество становится основой для сводного планирования. Дополнительные данные см. в следующем разделе. Максимальный ключ. Это поле позволяет определить сезонный максимальный запас. Это поле используется только с кодом покрытия «Мин./макс.». Если максимальный ключ не задан, максимум запаса в наличии не соответствует значению, определенному минимальным ключом резервного запаса. Гарантированный минимум. Помимо задания уровня резервного запаса необходимо определить, когда должен пополняться любой минимальный или резервный запас. В следующей таблице приведены варианты планирования покрытия для минимального и резервного запаса. Метод

Эффект

Сегодняшняя дата Сегодняшняя

Дата выполнения расчета потребности. Дата выполнения расчета

дата + время приобретения

потребности плюс время поставки или время производства. Минимум, покрытый на ту же

Первый расход

дату, когда должно быть выполнена первая потребность. Временная граница покрытия

Минимум, покрытый после числа дней, заданного в поле Временная граница покрытия окна «Группа покрытия» или «Покрытие номенклатуры».

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо иметь в виду следующее: при использовании принципа гарантированного минимума, если существует коммерческое соглашение, касающееся рассматриваемой номенклатуры, и в параметрах сводного планирования установлен флажок Поиск коммерческих соглашений, значения времени упреж дения, определенные в коммерческом соглашении, не учитываются при пополнении минимального уровня запасов. Вместо этого значения времени выполнения извлекаются из окна «Покрытие номенклатуры» или, если время упреждения не указано, из вкладки Количество таблицы номенклатур. Минимальные периоды. Если

этот флажок установлен, резервный запас пополняется во все периоды, определенные минимальным ключом. Если этот флажок не установлен, резервный запас пополняется только один раз. Поля вкладки «Время упреждения»

Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры > вкладка «Время упреждения»

РИС. 4–5. ВКЛАДКА «ВРЕМЯ УПРЕЖДЕНИЯ» ФОРМЫ «ПОКРЫТИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ»

В этом окне можно переопределить значения времени упреждения по умолчанию для номенклатуры. Эти настройки полезны для задания различных значений времени упреждения для каждой складской аналитики номенклатуры. Описание полей вкладки Время упреждения: Время покупки. Этот флажок следует установить, чтобы переопределить стандартное время упреждения для покупки для аналитик покрытия номенклатуры. Если этот флажок установлен, в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если установлен и флажок Рабочие дни, модуль «Сводное планирование» ищет в календаре открытые дни. ПРИМЕР. У поставщика в Лондоне приобретена номенклатура на два различных склада: один в Амстердаме, другой в Мадриде. Время покупки можно использовать, чтобы задать точное время упреж дения для каждого склада. Это обеспечивает более точный график спланированных заказов на покупку, учитывающий склад и его местонахождение. ПРИМЕЧАНИЕ. Время упреждения для покупки может быть переопределено с помощью значений времени упреждения, заданных в соглашениях о закупочных ценах, если в параметрах сводного планирования установлен флажок «Поиск коммерческих соглашений».

Время производства. Этот флажок следует установить, если нужно задать время производства для аналитики покрытия, чтобы отменить время упреждения по умолчанию. Это время упреждения используется, если не задан маршрут. Если этот флажок установлен, в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если установлен и флажок Рабочие дни, модуль «Сводное планирование» ищет в календаре открытые дни. Время переноса. Этот флажок следует установить, чтобы переопределить время упреждения для перемещения, определенное в окне «Склад». Если этот флажок установлен, в соседнем поле нужно ввести количество дней для времени упреждения. Если установлен и флажок Рабочие дни, модуль «Сводное планирование» ищет в календаре открытые дни. ПРИМЕЧАНИЕ. Для спланированного заказа на покупку модуль «Сводное планирование» сначала выполняет поиск календаря для поставщика. Если он не доступен, модуль «Сводное планирование» ищет календарь для группы покрытия номенклатуры. Если и он недоступен, модуль «Сводное планирование» по умолчанию

использует календарь для склада. Для любого другого спланированного заказа модуль «Сводное планирование» ищет календарь для группы покрытия номенклатуры. Если и он недоступен, модуль «Сводное планирование» по умолчанию использует календарь для склада.

Поля вкладки «Мин./Макс.» При использовании в окне «Покрытие номенклатуры» поля Ключ резервного запаса нужно воспользоваться вкладкой «Мин./Макс.», чтобы просмотреть результаты. Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Настройка» > Покрытие номенклатуры > вкладка «Мин./макс.»

Мастер покрытия номенклатуры Эта возможность наиболее полезна, если у номенклатуры есть одна или несколько аналитик покрытия. Мастер покрытия номенклатуры позволяет настроить записи покрытия номенклатуры для всех комбинаций аналитик покрытия, существующих для номенклатуры, и удалить неправильные записи покрытия номенклатуры. Мастер может использоваться для выполнения следующих действий: Создание записей покрытия для номенклатур с множеством складских аналитик. Например, когда для номенклатуры существует множество конфигураций номенклатуры на множестве различных складов. В качестве шаблона для создания новых записей можно использовать любую из существующих записей покрытия номенклатуры.

Ключи резервного запаса На вкладке Периоды нужно наастроить соответствующие периоды для ключей резервного запаса соответствующие периоды. Минимальный ключ может быть связан с номенклатурой с помощью поля Ключ резервного запаса окна «Покрытие номенклатуры». Минимальный ключ позволяет учитывать для резервного запаса сезонные флуктуации. Например, летом не стоит хранить резервный запас лопат для расчистки снега. Эти ключи могут также использоваться для номенклатур, срок службы которых заканчивается, что приводит к уменьшению спроса. Настройка включает присоединение коэффициента к определенным периодам. Этот коэффициент умножается на минимальный запас номенклатур, и полученный минимальный запас в наличии для данного периода становится основой для сводного планирования.

Параметры окна «Ключи резервного запаса» Поля вкладки «Обзор»

Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи резервного запаса > вкладка «Обзор»

РИС. 4–6. ВКЛАДКА «ОБЗОР» ФОРМЫ «КЛЮЧИ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА»

Описание полей вкладки Обзор: Ключ резервного запаса - краткое наименование ключа. Фиксировано. Этот флажок следует установить, если действие минимального ключа начинается с открывающей даты. Обычно этот вариант используется для сезонных изменений. Если периоды длятся несколько лет, понадобится также указать фиксированную дату (в поле Открывающая дата), начиная с которой будет применяться данный ключ. Если это поле остается пустым, периоды применяются начиная с текущей даты (системной даты). Открывающая дата. Следует ввести нужный день открытия. Поля вкладки «Периоды»

Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи резервного запаса > вкладка «Периоды»

РИС. 4–7. ВКЛАДКА «ПЕРИОДЫ» ФОРМЫ «КЛЮЧИ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА»

Следует ввести минимальный и максимальный коэффициенты. Создать столько записей, сколько необходимо, чтобы покрыть время, в течение которого нужны переменные максимальные или минимальные уровни запасов. В поле Единица измерения нужно выбрать день, месяц и год. Поле Коэффициент умножается на значение минимальных и

максимальных запасов в наличии. Выбранный период отображается в полях Начальная дата, Конечная дата и Месяц.

Настройка номенклатуры Сводное планирование > Настройка > Настройка номенклатуры

РИС. 4–8. НАСТРОЙКА ПОКРЫТИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ

Это окно используется для копирования записей покрытия для одной или нескольких номенклатур без настроенного покрытия номенклатуры. Скопированные записи покрытия номенклатуры можно изменить в окне «Покрытие номенклатуры». Единственным предварительным условием копирования сведений о покрытии номенклатуры является наличие у обеих номенклатур одинаковых аналитик покрытия. Это означает, например, что если для футболки заданы в качестве аналитик склад и размер, то для номенклатур назначения должны быть заданы те же две аналитики. В правой половине окна содержатся номенклатуры с настроенным покрытием, а в левой половине показаны номенклатуры без параметров покрытия. ПРИМЕР. К существующему набору футболок добавился набор футболок с длинными рукавами. Нужно настроить покрытие номенклатуры для футболок с длинными рукавами аналогично существующему покрытию для футболок с короткими рукавами. Убедившись, что для футболок с короткими и длинными рукавами настроены одинаковые номенклатурные аналитики, нужно выберать код номенклатуры футболок с коротким рукавом и номенклатуры футболок с длинными рукавами, для которых нужно скопировать настройки покрытия номенклатуры. Для этого следует нажать кнопку Копировать, и записи покрытия номенклатуры скопируются в покрытие номенклатуры футболок с длинными рукавами.

В окне «Настройка номенклатуры» можно выполнить также следующие действия: Удалить покрытие для номенклатур с настроенным покрытием номенклатуры. В этом случае, поскольку покрытие номенклатуры удаляется, номенклатуры перемещаются из сетки номенклатур с настройкой в сетку номенклатур без настройки. Эту функцию можно, например, использовать, чтобы задать другие (более подходящие) параметры покрытия для выбранных номенклатур, сначала удаляя их существующую настройку покрытия, а затем копируя новую настройку покрытия из существующей номенклатуры. Использование окна «Настройка номенклатуры» позволяет выполнить весь этот процесс в одном окне вместо того, чтобы переключаться между различными окнами.

Открыть мастер покрытия номенклатуры и окно «Покрытие номенклатуры» из окна «Настройка номенклатуры», которое позволяет изменить настройки покрытия номенклатуры на более подробном индивидуальном уровне. Поля группы «Критерии» в верхней части окна позволяют выполнить фильтрацию номенклатур – как источников, так и назначений настроек номенклатуры. Например, может быть удобным использование фильтра группы аналитик для номенклатур, являющихся источниками и назначениями настроек, так как настройки покрытия номенклатуры можно копировать только между номенклатурами с одинаковыми аналитиками покрытия. Аналогично, использование фильтра по группе снабженцев означает, что на экран будут выводиться только номенклатуры, отнесенные к выбранным группам снабженцев, с возможностью копирования и изменения покрытия номенклатуры.

Склады В Microsoft Dynamics AX можно создавать структуры складов и главные склады, с которых можно осуществлять заказы на перемещение. Эта структура, как можно видеть на следующей схеме, является иерархической:

РИС. 4–9. ИЕРАРХИЯ СКЛАДОВ

Каждому складу назначается уровень, зависящий от его положения относительно других складов. Следовательно, для склада «Производство» устанавливается уровень 0, так как он не пополняется ни с какого другого склада, а для склада «Продажи на западе» устанавливается уровень 2, так как этот склад пополняется со склада «Распределение» (уровень 1). Последний, в свою очередь, пополняется со склада «Производство». Склады могут пополняться с любых других складов в соответствии со следующими правилами:

Склады могут пополняться только со складов с уровнем, меньшим уровня самих пополняемых складов. Это гарантирует отсутствие цикличности. Склад может быть складом пополнения для нескольких складов, расположенных ниже его в иерархии. Склад не может пополняться с двух складов. Нельзя выбирать главный склад так, чтобы он мог пополнять сам себя. При добавлении новых складов необходимо определить, с каких других складов будут пополняться эти склады, даже если флажок пополнения не был установлен. Это важно, так как указанное действие задает место каждого склада в иерархии складов и пользователь определяет, с какого склада может пополняться данный склад или какой склад пополняется с данного склада. ПРИМЕЧАНИЕ. Еще один довод в пользу необходимости определить главный склад состоит в том, что при изменении спланированного заказа на покупку или производственного заказа на спланированный заказ на перемещение главный склад оказывается складом «С» по умолчанию.

Эта система может быть особенно полезна, если компания работает с многоуровневой системой складов. Например, как показано на рис. 4.10, у компании может быть производственный склад, используемый для пополнения главного склада распределения, который, в свою очередь, используется для пополнения склада продаж.

Параметры окна «Склад» Поля вкладки «Сводное планирование»

Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > склады > вкладка «Сводное планирование»

РИС. 4–10. ВКЛАДКА «СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» ФОРМЫ «СКЛАДЫ»

Описание полей вкладки Сводное планирование – группа полей «Покрытие номенклатуры»: Этот флажок следует установить, чтобы вручную обработать коды номенклатуры на текущем складе. Это означает, что спланированный заказ для всего склада и всех номенклатур на нем не создается. Вручную.

Календарь. Для

этого склада нужно выбрать календарь. В процессе сводного планирования календарь используется для поиска открытых дней для расчета требований, дат заказа и желаемых дат поставки. Описание полей вкладки Сводное планирование – группа полей «Главный склад»: Пополнение. Этот флажок следует установить, если текущий склад должен пополняться с

другого склада. Если этот флажок установлен, сводное планирование создает спланированные заказы на перемещение с главного склада на текущий склад. Сводное планирование создает две операции: спланированный заказ на перемещение для пополнения текущего склада и требование перемещения с основного склада. Главный склад. Склад для пополнения текущего склада. Если флажок Пополнение не установлен, это поле может использоваться для создания иерархии складов. Время переноса. Следует ввести время приобретения в днях, когда номенклатура будет перемещена на этот склад. Уровень склада. Показывает уровень текущего склада в иерархии. Это поле приводится только для данные.

Значения времени упреждения для покупки Суммарное время поставки для номенклатуры определяется множеством факторов, как показано на рис. 4.11. При определении даты заказа для спланированного заказа на покупку в процессе расчета потребности должны учитываться все эти факторы.

РИС. 4–11. ФАКТОРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ ЗАКАЗА

Журнал резервных запасов Одним из важных вопросов, на который должна ответить любая компания, занимающаяся производством или продажей товаров, является уровень запасов в наличии, необходимый для предотвращения ситуации, когда запасы полностью израсходованы. Если компании нужно поставить номенклатуры своим клиентам или получить номенклатуры для производства быстрее, чем они могут быть произведены, компания должна использовать какую-либо разновидность системы резервных запасов. С другой стороны, чем больше запас, хранимый компанией, тем больше затраты на хранение запасов. Затраты на хранение – это расходы, вызванные связыванием капитала в запасах, и расходы на складскую деятельность, страхование, старение запасов и т. д.

Следовательно, важно, чтобы компании как можно точнее могли определить свои потребности в резервных запасах. Журнал резервных запасов особенно полезен при контроле определенных категорий номенклатур.

ПРИМЕР. Одним из возможных способов применения журнала резервных запасов является использование вместе с ABC-классификациями затрат на хранение запасов. Применяя ABC-классификацию к затратам на хранение запасов, можно определить номенклатуры, попадающие в категорию «A», которая может содержать 20 % номенклатур, хранение которых на складе является наиболее дорогостоящим. Цель хорошего управления запасами состоит в том, чтобы хранить как можно меньше дорогостоящих номенклатур без риска возможного исчерпания запасов этой номенклатуры. Следовательно, журнал резервных запасов может предоставить компании заметное преимущество, помогая управлять этими номенклатурами.

Для использования этой возможности в системе должны храниться операции по крайней мере за три месяца. При расчете можно настроить нужную временную границу. Система рассчитывает для номенклатуры расходы за месяц и (при необходимости) среднеквадратичные отклонения расходов.

Использование журнала резервных запасов Чтобы оздать и использовать журнал резервных запасов нужно выполнить следующие действия: 1. В модуле «Сводное планирование» выбрать «Журналы» и «Резервный запас». Перед использованием журнала следует убедиться, что настроены соответствующие номера журналов и номерные серии. 2.

В форме «Журнал покрытия номенклатуры» создать новый журнал, либо щелкнув значок создания журнала, либо нажав сочетание клавиш CTRL + N.

3. Ввести наименование журнала. Наименование журнала вводится в поле Описание. Однако его можно изменить. 4. Чтобы создать новые строки журнала, можно нажать либо кнопку Строки, либо кнопку Создать в правой половине окна. 5. Чтобы создать строки журнала, надо выбрать Строки журнала и нажать кнопку Создать строки. Появится диалоговое окно «Создать строки журнала для предложенных уровней минимального запаса». 6. Это диалоговое окно используется для выполнения следующих действий: Настроить период, в течение которого нужно исследовать операции расхода запасов, выбирая даты в раскрывающихся календарях Начальная дата и Конечная дата. Установить или снять флажок Подсчитать стандартные отклонения. Можно использовать кнопку Выбрать, чтобы отфильтровать номенклатуры, для которых нужно поддерживать резервные запасы. Настроив поля диалогового окна, нужно нажать кнопку OK. 7. Созданные строки появляются на вкладке Обзор, содержащей текущий минимальный запас для выбранных номенклатур. На вкладке Статистика содержатся данные об усредненных расходах, среднеквадратичном отклонении за месяц и текущем значении запасов. 8. На этом этапе можно удалить строки номенклатур, минимальные запасы для которых не изменяются.

9. Рассчитать предложения для новых минимальных запасов, нажав кнопку Подсчет предложений. Появится диалоговое окно «Подсчет предложения для уровня минимального запаса» . 10. В этом диалоговом окне можно выбрать способ расчета новых уровней минимальных запасов. 11. Закрыв окно, нужно определить, должны ли значения, созданные в поле «Предложение», быть перенесены в «Новый минимум». В качестве другого варианта можно задать новое значение самостоятельно.

Принципы расчетов Сводное планирование > Журналы > Резервный запас > кнопка «Создать» > Строки журнала > кнопка «Создать строки» > кнопка «OK» > Строки журнала > Подсчет предложений

РИС. 4–12. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» ФОРМЫ ПОДСЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИ

Это окно используется для настройки расчета в Microsoft Dynamics AX нового уровня резервных запасов. Можно выбрать один из двух вариантов расчета. Они описаны в следующей таблице. Метод

Описание

Исполь зовать средни й расход за время упрежд Исполь ения зовать

Это упрощенный способ определения минимального уровня запасов. Минимальный уровень запасов рассчитывается для покрытия средних расходов за время общей продолжительности производственного цикла. Общая продолжительность производственного цикла – это время, необходимое для производства номенклатур, указываемый резерв времени Минимальныйплюс уровень запасов основывается на упреждения. среднеквадратичном отклонении и желательном

уровен ь услуг

уровне услуг. Следовательно, эту функцию можно использовать только в случае, если установлен флажок Подсчитать стандартные отклонения. Этот вариант позволяет задать либо высокий уровень услуг, чтобы предотвратить исчерпание запасов, либо пониженный уровень услуг, но с уменьшением затрат на хранение запасов.

Описание полей вкладки Разное:

Использовать средний расход за время упреждения. Этот флажок следует установить, чтобы использовать данный принцип расчета. Коэффициент, используемый для умножения. Это поле является редактируемым только в случае, если установлен флажок Использовать средний расход за время упреждения. Эта функция учитывает флуктуации расходов. Средние расходы за время общей продолжительности производственного цикла умножаются на заданный здесь коэффициент. Использовать уровень услуг. Этот флажок следует установить, что использовать данный принцип расчета. Уровень услуг. Это поле является редактируемым только в случае, если установлен флажок Использовать уровень услуг. Уровень услуг представляет собой процент времени, в течение которого запас не должен быть исчерпан. Значения для уровня услуг можно выбрать в диапазоне от 50 % до 99,99 %. Описание полей вкладки Разное – группа полей «Разное»: Резерв времени упреждения. Это поле используется для обоих принципов расчета. Задайте число дней, добавляемое к времени упреждения для номенклатуры. Эти дни являются дополнительными, служащими, например, для учета времени администрирования заказов. Предложение = Новый минимум. Этот флажок следует установить, чтобы переместить уровень минимальных запасов «Предложение» в поле Новый минимум.

ГЛАВА 5. ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Введение Прогнозное планирование – один из двух основных процессов планирования в модуле «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics™ AX. Второй процесс – это сводное планирование. Эти процессы являются интерактивными и совместно используют многие данные для более эффективного создания итогового плана. Чтобы использовать функцию прогнозирования, нужно определить, насколько велики сроки, на которые компания может делать прогнозы будущих заказов. Если потребности компании в будущем могут быть определены довольно точно, можно использовать функцию прогнозного планирования, чтобы убедиться в том, что номенклатуры приобретаются и производятся, когда они нужны, а также в том, что мощности доступны, когда это необходимо. Возможность точного прогноза потребностей компании в материалах и мощности помогает при ведении переговоров и способствуют заключению удачных коммерческих соглашений с поставщиками. При использовании прогнозного планирования оно обычно запускается перед запуском сводного планирования. В этой главе содержится обзор основных элементов и параметров настройки в прогнозном плане. Приведено описание настройки прогнозных моделей, прогнозных планов, параметров, процессов и результатов.

Обзор прогнозного планирования Если компания использует прогнозирование, обычный цикл сводного планирования начинается с создания проекта или прогноза будущих продаж и использования мощностей. Прогнозный план позволяет компании получить оценку величин, представляющих будущие потребности в товарах и уровнях запасов, материалов и мощностей, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Прогнозное планирование осуществляется во взаимодействии с процессом сводного планирования, что позволяет организовать производство таким образом, чтобы произведенное количество более точно соответствовало фактическим потребностями. Чтобы запустить сводное планирование с прогнозным планом, необходимо сначала запустить прогнозный план. Перед тем как интегрировать прогнозные планы в процесс сводного планирования нужно проверить параметры сводных планов п. На рис. 5–1 изображены наиболее важные таблицы настройки и взаимосвязи между ними. Затененные области включены также в сводное планирование, а незатененные области относятся только к прогнозному планированию.

РИС. 5–1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СВОДНЫМ ПЛАНОМ И ПРОГНОЗНЫМ ПЛАНОМ

Важно сделать прогнозный план максимально надежным и точным. Точное прогнозирование позволяет компании производить и закупать нужное количество необходимых запасов в оптимальные сроки для данной потребности. Если прогнозный план смещен, он может привести к перепроизводству в цехе и к последующему снижению эффективности, а также к расходам на хранение и обработку излишних запасов или недопроизводству, которое приводит к неудовлетворению потребностей клиента в заданные сроки и следствие этого – к потере потенциальных продаж и выручки.

Виды прогнозных планов В модуле «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics предусмотрены следующие виды прогнозов: Прогноз покупок. Этот прогноз создается пользователем. Он обычно не применяется, если только компания не заключила с поставщиком постоянное соглашение на покупку. Прогноз продаж. Этот прогноз создается пользователем. Это классический метод прогнозирования, используемый для всех номенклатур с независимыми потребностями. Прогноз запасов. Этот прогноз не создается пользователем. Он является результатом прогнозов продаж и покупок и отражает процесс непрерывной инвентаризации на основе прогнозов продаж и покупок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Брутто-потребности по прогнозу, которые можно просмотреть по отношению к количеству или денежной сумме, могут быть перенесены в ГК. Это дает возможность создавать денежные прогнозы (в долларах) для номенклатуры, клиента или поставщика.

Прогнозные модели Первым шагом настройки прогнозного планирования является создание прогнозных моделей. Прогнозные модели являются строительными блоками процесса прогнозирования. Модель используется для идентификации и структурирования набора будущих ожиданий для конкретных периода времени, семейства продуктов или области развития, в которых заинтересована компания. Например, можно настроить модели для различных регионов или каждого торгового представителя. Модели можно настроить также на отражение пессимистических и оптимистических прогнозных планов. Число настраиваемых моделей зависит от уникальных потребностей компании. Прогнозные модели могут иметь только один или два уровня: модель и подмодель. Модель прогноза запасов может содержать несколько подмоделей. Однако эти модели сами не могут содержать подмодели.

РИС. 5–2. УРОВНИ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

Параметры прогнозных моделей Прогнозная модель в иерархии прогнозного планирования занимает уровень ниже прогнозного плана. Она отражает все то, что включено в прогнозный план. Прогнозную модель следует создавать перед созданием прогнозного плана и определять в таблице прогнозной модели. ПРИМЕЧАНИЕ. Например, для США прогнозная модель должна быть разделена на две подмодели, представляющие западное и восточное побережья.Эта ситуация отражается в следующих окнах. Поля вкладки модели

Управление запасами > Настройка > Прогноз > Прогнозные модели > вкладка «Модель»

РИС. 5–3. ВКЛАДКА «ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ»

Описание полей на вкладке Модель: Модель и Наименование – вводится краткое имя и описание группы покрытия. Остановлено – если этот флажок установлен, строки прогноза, с которыми связана модель, корректировать нельзя. После утверждения бюджетов этот флажок следует установить, чтобы избежать случайной корректировки прогнозов. Прогнозы движения денежных средств – указывается, будут ли строки прогноза, с которыми связана модель, создавать прогнозы движения денежных средств в ГК. Поля вкладки подмодели

Управление запасами > Настройка > Прогноз > Прогнозные модели > вкладка «Подмодель»

РИС. 5–4. ВКЛАДКА «ПОДМОДЕЛЬ»

На вкладке Подмодель определяется, какие из заданных моделей используются в качестве подмоделей. Если необходимо, вводится имя подмодели.

Перенос в ГК

Брутто-потребность по прогнозу, которую можно просмотреть по отношению к количеству или денежной сумме, может быть перенесена в ГК. Это дает возможность создания прогноза по денежным средствам для номенклатуры, клиента или поставщика. Чтобы перенести результаты прогноза продаж запасов в ГК, надо выбрать: Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Прогноз > Обновить Прогноз продаж запасов копируется в прогноз для соответствующих счетов ГК. Необходимо задать следующее: Модель соответствующего бюджета в ГК. Следует ли переносить как счета продаж, так и счета потребления. Должны ли предыдущие переносы быть замещены новым переносом. Можно ограничить перенос, например по дате, коду номенклатуры и модели прогноза запасов, нажав кнопку Выбрать.

Прогнозные планы Прогнозный план содержит параметры, определяющие, как обновляется прогнозное планирование. Можно работать с несколькими планами, поэтому можно задать последовательности различных настроек параметров, например различные сценарии сравнения, созданные различными моделями прогноза. Рекомендуется работать с одним прогнозным планом по каждой прогнозной модели. Сводное планирование, которое в данный момент включает в себя прогноз продаж, должно быть определено в текущем прогнозном плане в окне параметров модуля «Сводное планирование». ПРИМЕЧАНИЕ. Все временные границы, настроенные в группах покрытия, в прогнозном планировании не используются.

Параметры прогнозного плана Поля вкладки «Обзор»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка «Обзор»

РИС. 5–5. ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ. ВКЛАДКА «ОБЗОР»

Описание полей на вкладке Обзор: Прогнозный план и Наименование – вводится

краткое имя и описание прогнозного плана.

Поля вкладки «Разное»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка «Разное»

РИС. 5–6. ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Описание полей на вкладке Разное: Включать прогноз покупки – этот флажок устанавливается, чтобы включать прогнозы покупок при выполнении процесса прогнозного планирования. Включать прогноз продаж – этот флажок устанавливается, чтобы включать прогнозы продаж при выполнении процесса прогнозного планирования. Модель прогноза состояния запасов – указывается прогнозная модель, которую следует использовать при выполнении прогнозного планирования. ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе модели, содержащей подмодель, все подмодели автоматически включаются в прогноз.

Номерная серия для спланированных заказов – вводится номерная серия, которую

необходимо использовать для отбора номеров спланированных заказов. Каждый раз при создании спланированного заказа ему присваивается порядковый номер из этой номерной серии. Это полезно, если у каждого спланированного заказа есть собственная номерная серия, благодаря чему его можно отличить от других потребностей. Номерная серия для рабочих сессий – номерная серия, используемая для номеров заданий. Каждый раз при запуске прогнозного планирования результатам присваивается порядковый номер из номерной серии. Поля вкладки «Временные грани цы»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка «Временные границы»

РИС. 5–7. ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ. ВКЛАДКА «ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ»

Описание полей на вкладке Временные границы:

Временная граница покрытия – указывается временная граница покрытия в днях. Временная граница покрытия определяет период, в котором прогнозное планирование перемещает и покрывает прогноз покупок и продаж. Временная граница покрытия рассчитывается от текущей даты. Временная граница развертывания – указывается временная граница развертывания в днях. Временная граница развертывания – это период, в котором спецификации развертываются для потребностей по номенклатурам компонента. Временная граница рассчитывается от текущей даты. Временная граница для мощности – указывается временная граница для мощности в днях. Временная граница для мощности – это период, в котором спланированные спецификации планируются по мощности. При прогнозном планировании используется активный маршрут производства и планирование выполняется в обратную сторону от даты потребности. Если дата потребности для спланированной спецификации оказывается вне временной границы для мощности, время упреждения определяется временем поставки номенклатуры. Временная граница рассчитывается от текущей даты. Поля вкладки «Резервное время»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > вкладка «Резервное время»

РИС. 5–8. ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ. ВКЛАДКА «РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ»

Описание полей на вкладке Резервное время: Резервное время для прихода – резервное время, применимое к приходам в процессе прогнозного планирования. Приходы можно определить как перемещения номенклатур, результатом которых является доставка номенклатур на склад (например, для строк прогноза покупок или спланированных спецификаций). Резервное время прогнозного плана задается в днях и добавляется к резервному времени для прихода группы покрытия. Резервное время для расхода – это резервное время, применимое ко всем расходам в процессе прогнозного планирования. Расходы можно определить как перемещения номенклатур, результатом которых является отбор номенклатур со склада, например для строк бюджетов продаж и спецификаций. Резервное время прогнозного плана задается в днях и добавляется к резервному времени для расхода группы покрытия. Резерв повторного заказа – указывается общее дополнение к времени поставки в днях. Это резервное время при заказе определяет время, которое компания тратит на административную обработку подтверждений заказа. Время поставки номенклатуры – это исключительно время поставки поставщика, и для внутренней обработки не следует добавлять никакого времени. Резервное время не используется непосредственно в прогнозном планировании, оно используется в поле Чистая потребность, в котором отображается последняя дата заказа. Резервное время прогнозного плана задается в днях и добавляется в резервное время для прихода группы покрытия. ПРИМЕЧАНИЕ. Если здесь в некоторых случаях указывается резервное время, следует знать, что оно не замещает заданное резервное время номенклатуры, а добавляется к нему. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы связать прогнозный план со сводным планом, можно использовать конкретный сводный план на вкладке Разное. Кнопка «Системный журнал»

Сводное планирование > Настройка > Планы > Прогнозные планы > кнопка «Системный журнал» Чтобы открыть окно, где можно запросить информацию об уже запущенных прогнозных планах, следует нажать эту кнопку. При этом наряду с другой полезной информацией можно просмотреть даты и время обработки.

Ввод строки прогноза После настройки прогнозных моделей и хотя бы одного прогнозного плана можно ввести строки прогноза для следующих категорий: Номенклатуры Группы номенклатур Клиенты Группы клиентов Поставщики Группы поставщиков В Microsoft Dynamics AX имеется несколько мест, с которых можно вводить строки прогноза. Например, можно ввести прогноз для конкретной номенклатуры в окне «Номенклатуры». Чтобы выбрать прогноз продаж, покупок или запасов, следует нажать кнопку Прогнозирование.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прогноз запасов создается на основе существующих бюджетов покупок и продаж.

Однако наиболее распространенным способом ввода строк прогноза является следующий способ. Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > ввод > Номенклатуры > кнопка «Продажи» В данном окне можно выбрать критерии (например, номенклатуру), для которых предполагается ввести прогноз. Зеленые флажки с правой стороны окна указывают, выполняется ли здесь прогнозирование продаж или покупок. Для номенклатур и номенклатурных групп нужно определить, настраивать прогноз продаж или покупок или управлять прогнозом запасов, нажав кнопку Прогнозируемые сальдо или кнопку Прогноз запасов. Для клиентов и групп клиентов можно настроить только прогнозы продаж. Для поставщиков и групп поставщиков можно настроить только прогнозы покупок. После окончания настройки надо нажать кнопку Ввод.

Поля вкладки «Обзор» Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка «Продажи» > вкладка «Обзор»

РИС. 5–9. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ. ВКЛАДКА «ОБЗОР»

Описание полей на вкладке Обзор: Модель – указывается модель, к которой принадлежит данная строка прогноза. Это поле является обязательным. Дата – указать дату начала строки прогноза. При интегрировании прогнозного планирования в сводный план этой датой является дата брутто-потребности. Счет клиента – определяет одиночного клиента, если прогнозирование относится только к одному конкретному клиенту. Это может оказаться полезным, если клиент – один из ваших основных счетов и лотов покупок товаров. Группа клиентов – определяется группа клиентов, если прогноз относится к конкретной группе клиентов. ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе одиночного клиента группа клиентов настраивается автоматически.

Ключ распределения номенклатур – если планируется одна одиночная номенклатура без номенклатурных аналитик, это поле не используется. Если номенклатура характеризуется аналитиками, например такими как цвет, можно выбрать ключ распределения. В этом случае строку прогноза можно вводить не для каждого цвета, а только для номенклатуры. Дополнительные данные см. в следующем разделе. Продаваемое количество – вводится прогнозируемое количество по группе продавцов. Группа продавцов отображается в следующем поле. Сумма – это сумма (валовая сумма без каких-либо скидок), которую операция прогноза вносит в качестве вклада в прогноз. Описание полей на вкладке Обзор – группа полей распределения: Метод – выбирается метод планирования для строки прогноза. В следующей таблице описывается три возможных варианта. Метод

Результат:

Нет

Каждая строка прогноза вводится отдельно.

Метод

Результат:

Период

Данный метод применяется, если требуется, чтобы каждая строка прогноза использовалась в течение нескольких периодов. В этом случае следует ввести данные в поля На и Единица измерения. В поле Единица измерения вводится день, месяц или год. В поле Завершение вводится дата, предназначенная для определения периода. Например, такой способ планирования может использоваться, если предполагается запланировать одно и то же количество на каждый месяц определенного периода. При выборе этого метода следует ввести значение в поле Ключ периода. Этот метод можно использовать, если в период планирования не ожидаются постоянные объемы продаж, а ожидаются сезонные колебания этих объемов. Например, лыжные ботинки хуже продаются летом, чем зимой. Для получения дополнительных сведений см. раздел о ключах распределения периодов.

Ключ

Поля вкладки «Разное» Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка «Продажи» > вкладка «Разное»

РИС. 5–10. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Описание полей на вкладке Разное – группа полей идентификации: Отчет – при установке этого флажка строка прогноза включается в отчетность. Это поле не может быть изменено пользователем. Если метод планирования имеет значение «Нет» и установлен флажок Активный, флажок в данном поле устанавливается системой Microsoft Dynamics AX. Если используется метод планирования «Период» или «Ключ», этот флажок системой не устанавливается. Однако строка прогноза включается в отчетность. Описание полей на вкладке Разное – группа полей бюджета:

Комментарии – планирование по группе клиентов; клиент или проект изменяет значение по умолчанию на имя группы клиентов, клиента или проекта. Можно переписать его так, чтобы поле содержало полезную информацию о строке прогноза. Активный – этот флажок устанавливается по умолчанию, и строка включается в отчетность. Если это поле не выбрано, строка прогноза не включается ни в прогнозное планирование, ни в отчетность. Прогнозы движения денежных средств – указывается, будут ли строки прогноза, с которыми связана модель, создавать прогнозы движения денежных средств в ГК.

Поля вкладки «Номенклатура» Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка «Продажи» > вкладка «Номенклатура»

РИС. 5–11. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ. ВКЛАДКА «НОМЕНКЛАТУРА»

Описание полей на вкладке Номенклатура – группа полей запасов: Количество запасов – отражается количество операций, выраженных в единице складского учета номенклатур. Вложенная спецификация – отображается номер конкретной используемой спецификации. Если это поле не заполнено, используется активная спецификация. Подмаршрут – отображается

номер конкретного используемого маршрута. Если это поле не заполнено, используется активный маршрут.

Поля вкладки «Аналитика» Управление запасами > Периодические операции > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка «Продажи» > вкладка «Аналитика»

РИС. 5–12. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ. ВКЛАДКА «АНАЛИТИКА»

Описание полей на вкладке Аналитики – группа полей аналитик: Подразделение, центр затрат, цель – вводится аналитика для строки прогноза. Данная информация может использоваться позже для запроса данных о том, как планировать, например, отчеты. Описание полей на вкладке Аналитики – группа полей аналитик запасов: Конфигурация, Размер, Цвет, Склад, Номер партии, Ячейка, Код палеты, Серийный номер – эти поля активны только в случае, когда настройка номенклатуры допускает редактирование. Необходимо ввести конкретные аналитики, к которым присоединен бюджет.

Поля вкладки «Фильтр» Управление запасами > Периодически > Прогноз > Ввод > Номенклатуры > кнопка «Продажи» > вкладка «Фильтр»

РИС. 5–13. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ. ВКЛАДКА «ФИЛЬТР»

Поля на данной странице вкладки используются для фильтрации записей, которые должны быть показаны на странице вкладки Обзор. В зависимости от способа, каким окно было открыто, некоторые фильтры устанавливаются системой по умолчанию. Эти фильтры невозможно изменить вручную.

Кнопка «Правка» окно «Прогноз» > кнопка «Правка»

РИС. 5–14. ПРАВКА. БЮДЖЕТ. ОПЕРАЦИИ. ВКЛАДКА «РАЗНОЕ»

Эта кнопка используется для копирования, правки или удаления записей прогноза. Это полезно, если закончено планирование одной номенклатуры и предполагается планировать другую подобную номенклатуру. ПРИМЕЧАНИЕ. В предыдущем окне необходимо выбрать только записи, которые необходимо копировать, обновить или удалить прямо сейчас!

Группа полей управления: Копировать – копируются все

записи, выбранные в предыдущем окне. Поля, выбранные в группе полей модификаций, перезаписываются. ПРИМЕР 1. Если предполагается копировать модель A в модель B, надо отфильтровать в предыдущем окне записи для модели A. Затем в этом окне установить флажок в поле Копировать, выбрать модель и ввести B в качестве номера модели. ПРИМЕР 2. Если предполагается копировать номенклатуру A в номенклатуру B, надо отфильтровать в предыдущем окне записи для номенклатуры A. Затем в этом окне установить флажок в поле Копировать, установить флажок Код номенклатуры и ввести B в качестве номера номенклатуры. ПРИМЕЧАНИЕ. При копировании могут быть созданы дублирующие записи. Проверка на отсутствие дублирования не выполняется. Обновить – выбрав

этот параметр, можно редактировать несколько записей, изменять поля с флажками в группе полей модификаций. Удалить – с

помощью этого параметра можно удалить все записи, выбранные в предыдущем окне.

Кнопка «Прогнозируемые сальдо» Окно Прогноз > кнопка «Прогнозируемые сальдо»

РИС. 5–15. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ САЛЬДО

В окне «Прогнозируемые сальдо» отображается прогноз, распределенный по периодам, например по месяцам, если в одну строку введен прогноз за целый год. В поле Модель отображается текущая скорректированная прогнозная модель, которая может быть заменена любой моделью, для которой был введен прогноз. В поле Финансовый год содержится по умолчанию системная дата, но его содержимое может быть заменено любым другим периодом, для которого были созданы прогнозы. Однако период следует создавать на вкладке «Периоды». Для ввода прогноза нет необходимости создавать период заранее. В других полях показаны результаты строк прогноза. Отображаются количество и сумма для каждого периода планирования. Кроме того, показываются накопленные значения и вычисляется процент для каждого периода.

Процесс и результаты планирования Чтобы выполнить прогнозное планирование, надо открыть модуль «Сводное планирование» и папку «Периодические операции» и затем выбрать параметр Прогнозное планирование. В открывшемся окне «Сводное планирование» выбрать прогнозный план, который предполагается запустить. Сводное планирование > Периодические операции > Прогнозное планирование

РИС. 5–16. ПРОГНОЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимо эти результаты интегрировать в модуль сводного планирования, модуль прогнозного планирования следует запустить перед модулем сводного планирования. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед интеграцией прогнозных планов в сводное планирование надо проверить параметры в сводных планах.

Результаты Существуют разные способы показа результатов планирования, например: Сводное планирование > Спланированные заказы (Необходимо изменить текущий план на прогнозный план). Другой способ: Управление запасами > Номенклатура > кнопка «Запросы» > Бруттопотребности. Данные о данной номенклатуре и ее группе покрытия отображаются наверху. Описание полей на вкладке Обзор: Ссылка – значок

показывает тип ссылки. Ссылка

Значение

Прогноз продаж Синий значок

Причиной создания строки является прогноз продаж для данной номенклатуры.

Ссылка

Значение

Спланированны й заказ на покупку Белый значок Спланированны й заказ на покупку Желтый значок

Причиной создания строки является прогноз покупок для данной номенклатуры. Создается только в случае, когда спланированных приходов для данной номенклатуры не хватает, чтобы покрыть все спланированные расходы.

Ключи распределения номенклатуры Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры Процесс планирования в Microsoft Dynamics AX основан на отдельных номенклатурах. Однако ключи распределения номенклатуры можно использовать для экономии времени, затрачиваемого на ввод прогнозов по номенклатурам в систему. Вместо ввода строк прогноза поочередно по каждой номенклатуре можно использовать группы номенклатур для ввода в прогнозный план. Необходимо оценить, как номенклатуры должны быть сгруппированы, и процент, который каждая группа составляет от целого. Другим доводом в пользу использования ключей распределения номенклатуры являются номенклатурные аналитики. Если предполагается использовать цифры прогноза для полной номенклатуры без ее аналитик, в процессе планирования количество должно распределиться по всем аналитикам. Описание полей на вкладках Обзор и Разное: Ключ распределения номенклатур и Наименование – вводится краткое наименование и описание ключа распределения.

Кнопка «Строки» Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры > кнопка «Строки».

РИС. 5–17. СТРОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУР. ВКЛАДКА «ОБЗОР»

Описание полей на вкладке Обзор: Код номенклатуры – выбирается код номенклатуры, для которой осуществляется распределение. Конфигурация – выбираются аналитики номенклатуры, которые должны быть учтены для распределения. ПРИМЕЧАНИЕ. Заметим, что показанные поля аналитик зависят от настроек в данной группе аналитик номенклатуры.

Процент – выбирается процент распределения аналитики. В прогнозном плане используется процент распределения для номенклатуры и итоговое прогнозируемое количество для вычисления прогнозируемого количества для номенклатуры. Описание полей на вкладке Обзор – группа полей аналитик запасов: Отображаются все возможные аналитики для номенклатур. В группе аналитик номенклатур определяется, какие аналитики можно корректировать. ПРИМЕЧАНИЕ. Итоговый процент распределения необязательно должен быть равен 100 %. Когда прогнозируемое количество равно 100 процентам и имеется одна строка распределения с 45 процентами, а другая – с 50 процентами, при прогнозном планировании создаются требования с количествами 45 и 50 соответственно.

Использование кнопки «Мастер» Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения номенклатуры > кнопка «Мастер» Мастер используется для настройки ключей распределения номенклатуры. Это выполняется следующим образом: Нажать кнопку Мастер и подтвердить окно с приветствием. В окне «Метод» выбрать, следует ли обращаться к группе номенклатур или к группе продуктов номенклатур, которая настраивается в модуле «Корпоративный портал». Выбрать группу, содержащую номенклатуры, для которых нужно построить ключ распределения. В окне «Наименование» изменить имя и краткое имя, а также описание для нового ключа распределения номенклатур. В окне Обзор Microsoft Dynamics AX рассчитывает стандартное распределение для всех номенклатур выбранной группы. Для каждой номенклатуры в поле Процент устанавливается значение (100 / отсутствие номенклатур). Если номенклатура делится по аналитикам, процент номенклатуры также делится на число комбинаций аналитик. Можно корректировать все строки, создавать новые или удалять существующие строки, а также изменять процент. При нажатии кнопки Далее и подтверждения окна завершения настройки система создает ключ распределения номенклатур и все строки.

Ключи распределения периодов Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов

Ключ распределения периода используется для задания распределения прогнозируемых продаж и покупок. Данный ключ используется для задания сезонных колебаний. Эта функциональная возможность позволяет вводить одиночную строку прогноза для определенного периода. Затем прогнозное планирование автоматически развертывает строку по периоду времени. Описание полей на вкладке Разное: Ключ периода и Наименование – вводится

краткое наименование и описание ключа периода.

Фиксировано – этот

флажок следует установить, если распределение должно начаться с периода, открывающего финансовый год. В противном случае начальной точкой будет системная дата.

Вкладка «Графики» Эта вкладка используется для управления введенными строками с помощью графического представления.

РИС. 5–18. КЛЮЧ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДА

Кнопка «Строки» Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка «Строки»

РИС. 5–19. ОПЕРАЦИИ. КЛЮЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ

Описание полей на вкладке Обзор Изменить – указывается число единиц, которые должны быть изменены в связи с первой операцией. ПРИМЕЧАНИЕ. Первый период должен начинаться со значения 0. Если требуется ключ фиксированного распределения, начинающийся с открытия года, следует ввести 12 строк со значениями от 0 до 11.

Единица измерения – в качестве интервала можно выбрать день (дни), месяц (месяцы) или год (годы). % распределения

– выбирается процент, используемый для вычисления прогнозируемого количества.

ПРИМЕЧАНИЕ. Итоговый процент распределения необязательно должен быть равен точно 100 %. Чтобы это контролировать, следует использовать поле Остающийся про цент. Когда значение прогнозируемого количества равно 100 и создан ключ распределения периода, который рассчитан только на 90 %, значение прогнозируемого количества составляет лишь 90. Поэтому лучше задавать ключ точно.

Кнопка «Копировать» Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка «Копировать» Данная кнопка используется для копирования из другого существующего ключа распределения периода в фактический период. ПРИМЕЧАНИЕ. Следует убедиться, что выделен ключ, в который должно производиться копирование.

Использование кнопки «Мастер» Управление запасами > Настройка > Прогноз > Ключи распределения периодов > кнопка «Мастер» Мастер используется для настройки ключей распределения номенклатуры. Это выполняется следующим образом:

Нажать кнопку Мастер и подтвердить окно с приветствием. В окне «Распределение» ввести данные за периоды, единицы измерения и указать, должен ли ключ быть фиксированным или нет. В окне «Аналитики» ввести аналитики в каждую строку распределения. Появится окно «Имя». Здесь вводится краткое имя и описание для нового ключа распределения периода. В окне «Обзор» Microsoft Dynamics AX отображает рассчитанные строки распределения. Можно корректировать все строки, создавать новые или удалять существующие строки, а также изменять процент. При нажатии кнопки Далее и подтверждения следующего окна завершения настройки система создает ключ распределения периода и все строки.

Ключи сокращения Сводное планирование > Настройка > Покрытие > Ключи сокращени Ключи сокращения используются для уменьшения требований прогнозов покупок прогнозного плана при выполнении сводного планирования. Независимо от выбранного принципа сокращения, открытых заказов или процента при настройке сводного планирования следует создать ключ сокращения, чтобы определить периоды, в которые предполагается уменьшить требования прогнозов продаж и покупок. Ключи сокращения присоединяются к группам покрытия. Это дает возможность уменьшить продажи и требования прогнозов продаж и покупок наиболее гибким способом. ПРИМЕЧАНИЕ. Если ключи сокращения для уменьшения требований прогнозов не используются, при сводном планировании требования прогнозов добавляются к реальным заказам на продажу, что приводит к созданию неправильных спланированных заказов.

Описание полей на вкладке Обзор: Ключ сокращения и Наименование – вводятся краткое имя и описание ключа сокращения. Фиксировано – этот флажок следует установить, если ключ сокращения начинается с периода, открывающего финансовый год. Обычно это относится к случаю сезонных колебаний. Если период охватывает несколько лет, следует указать также фиксированную дату, с которой данный ключ применяется к полю Открывающая дата. Открывающая дата – вводится требуемая открывающая дата.

РИС. 5–20. КЛЮЧИ СОКРАЩЕНИЯ. ВКЛАДКА «ПЕРИОДЫ»

Описание полей на вкладке Периоды: Изменить – отображается

период в количестве единиц, для которого рассчитывается

сокращение. Единица измерения – в

качестве интервала можно выбрать день (дни), месяц (месяцы) или

год (годы). Процент – отображается

процент, на который уменьшается количество из строки прогноза. Процент может быть положительным (уменьшение) или отрицательным (увеличение).

ГЛАВА 6. ВНУТРИХОЛДИНГОВЫЕ ФУНКЦИИ Введение Внутрихолдинговые функциональные возможности – это новый стандартный компонент модуля «Сводное планирование». Указанные возможности, помимо прочего, позволяют запускать сводное планирование, используя соответствующие данные других компаний и филиалов. В данной главе содержится сценарий, иллюстрирующий работу этих функциональных возможностей на практике. В сценарии описываются три компании, работающие вместе. Компания IC1 получает заказ на продажу, который становится производственным заказом в компании IC2, а для компании IC3 преобразовывается в заказ на покупку сырья. Затем эти данные отображаются как спланированный производственный заказ и перемещаются в сводное планирование.

Сценарий Планировщики во всех трех компаниях могут использовать функцию внутрихолдингового сводного планирования, так как она позволяет четко увидеть, какие материалы и какая

мощность доступны в данный момент между звеньями цепи поставки. Таким образом, они могут дать клиентам более точные данные об ожидаемом времени доставки запрошенных номенклатур, что является важным коэффициентом расчета итоговых результатов работы любой компании. Планировщики используют как известный, так и новый процесс для настройки графика внутрихолдингового сводного планирования. Необходимо выполнить некоторые дополнительные настройки, чтобы просмотреть спланированные заказы по всей цепочке.

Настройка внутрихолдингового сводного планирования Бизнес-группа состоит из трех компаний, в которых используется Microsoft Dynamics™ AX 4.0.

Компания IC 1 является торговой компанией Компания IC2 является сборочным заводом, выпускающим готовую продукцию Компания IC3 является предприятием обрабатывающей промышленности, поставляющим полуфабрикаты и узлы компании IC2 ПРИМЕЧАНИЕ. Прямая поставка клиенту также существует в качестве дополнительной

функции.

Принятие решения типа «создать или купить» При принятии решения типа «создать или купить» необходимо выбрать, производить ли товар самостоятельно или покупать его у стороннего поставщика. Часто решение о покупке принимается, если внутренние мощности используются полностью. Планировщики запускают периодические оценки утвержденных заказов в сводном плане для определения доступной мощности.

Принцип внутрихолди нгового сводного планирования Внутрихолдинговое сводное планирование необходимо выполнить, чтобы в Microsoft Dynamics AX 4.0 была возможность определить в системе спрос, относящийся к сводному планированию. Сюда относятся несколько итераций, в процессе которых соответствующая группа покрытия должна быть настроена на автоматическое подтверждение покупок, поскольку создание внутрихолдингового заказа на покупку автоматически создает внутрихолдинговый заказ на продажу, порождающий новый спрос. При запуске внутрихолдингового сводного планирования выполняется одно сводное планирование для каждой внутрихолдинговой компании. Затем проводится второе сводное планирование в каждой внутрихолдинговой компании и так далее, пока не будет набрано соответствующее количество итераций. Первую итерацию можно настроить на пересоздание, а следующую можно настроить как «чистое изменение». ПРИМЕЧАНИЕ. Не имеет значения, где было запущено сводное планирование, так как в компаниях оно контролируется внутрихолдинговым порядковым номером, определяющим место каждой компании в цепи расчетов.

Настройка внутрихолдингового планирования Чтобы настроить внутрихолдинговое планирование, надо выполнить и учесть следующее:

Последовательно открыть Сводное планирование > Настройка > Параметры. Настройка внутрихолдингового планирования выполняется по тому же образцу, что и настройка параметров сводного планирования. На странице вкладки Разное новая внутрихолдинговая группа полей содержит два новых поля, отображающих значения параметров сводного планирования и последовательности планирования.

РИС. 6-1. ПАРАМЕТРЫ СВОДНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Ниже приведены новые параметры, представленные в Microsoft Dynamics AX 4.0: Сводный план – значение для использования во внутрихолдинговом сводном планировании можно выбрать в той же таблице, которая содержит существующие планы для статического и динамического сводного планирования. Последовательность планирования – выбирается порядок планирования среди компаний для оптимизации их заказов вручную. Каждой компании присваивается номер, и планирование выполняется в порядке возрастания. Номер определяет положение компании во внутрихолдинговой цепи планирования. Цепь начинается с продающей компании, перемещается к компании-распространителю, а затем к компании-производителю и субпоставщику.

Настройка номенклатур Следующие таблицы показывают настройку и сопоставление номенклатуры спецификации при ее приобретении во внутрихолдинговой цепи IC1, IC2 и IC3. Настройка **

Код клиента в порядке возрастания Код клиента в порядке убывания A. Подспецификац ия или номенклатура B. Код внутрихолдинго вой номенклатуры

Путь*

Компания

IC1 4 020 в B

1

2

TBL2500/Whi te (тип «Номенк CI-TBLлатура») 2500/ White Соответс твует строке F.

Компани я IC2

Компани я IC3

3 024 в A

3 014 в B

4 010 в C

Настройка **

Путь*

Компания

C. Внешний код D. Таблица

3

IC1 -

4

3 024

номенклатуры кодов поставщика E. Подспецифика ция или подноменклату F. ра Код внутрихолдинг овой номенклатуры G. Внешний код H. Таблица номенклатуры кодов поставщика A. Подспецификац ия или номенклатура B. Код внутрихолдинго вой номенклатуры C. Внешний код

1

2

3

-

4

3 024

1

2

3

D. Таблица номенклатуры кодов поставщика E. Подспецифика ция или подноменклату F. ра Код внутрихолдинг овой номенклатуры G. Внешний код

4

H. Таблица номенклатуры кодов поставщика

4

Компани я IC2

-

TBL2500/W hite (тип CI«Специ TBLфикаци 2500/W я») hite -Соотве тствует строке B. P2000/W -IC (тип «Номен CI-Pклатура 2000/W ») Соотве тствует -строке F. 3014

1

2

Компани я IC3

CI-P2000/W

3

3014

P2000/W (тип «Специ CI-Pфикаци 2000/W я») Соотве тствует Код = строке IC; B. опреде ление внешне го кода = внутри холдингов ый; Значен ие = P2000/W

Настройка **

Путь*

Компания

Компани

IC1 я IC2 Группа 5 Вкладка Как покрытия: «Другие компан Создайте »: ия IC1 новую группу, Временн где возможно ая граница утвержд ения: 3 дня Дополни Группа Вкладка Как тельно: покрытия: «Сообще компан установк Создайте ние по ия IC1 а дней новую группу, действи подтвер где возможно ю»: ждения Базисная ПРИМЕЧАНИЕ. В сценарии для интеграционной структуры AIF (Application Integration Framework) и вручную дата: внутрихолдингового сводного планирования создается вся настройка полностью. = ноль Дата потребн ости

Компани я IC3

Как компан ия IC1

Как компан ия IC1

Запуск процесса внутрихолдингового планирования

Планировщик отдельной компании может выполнять внутрихолдинговое сводное планирование в любое время. Это можно выполнить, используя следующий путь: Сводное планирование > Периодические операции > Внутрихолдинговое сводное планирование.

РИС. 6-2. ВНУТРИХОЛДИНГОВОЕ СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При выборе периодического процесса сводное планирование выполняется во внутрихолдинговых компаниях. Необходимо ввести количество итераций и принцип планирования, чтобы все требования были перемещены из исходного пункта в конечный источник поставки. При настройке первой итерации на полное пересоздание рекомендуется использовать политику процедуры компании, определяющую, кто первым будет запускать внутрихолдинговое сводное планирование, так как этот процесс может занять много времени. Количество требуемых итераций зависит от сложности цепочки поставок. Если имеются параллельные источники спроса, то есть несколько филиалов точек продаж пополняются из центров распространения или же направления спроса идут «вверх и вниз» по цепочке, то требуется выполнить больше итераций. На это приходится идти с учетом времени, затрачиваемого на обработку, и производительности системы. При простом запуске может потребоваться две итерации, а при более сложном – от четырех до шести итераций.

Запуск процесса внутрихолдингового планирования

Чтобы запустить процесс внутрихолдингового планирования, необходимо выполнить следующие действия: Последовательно выбрать Сводное планирование > Периодические операции > Внутрихолдинговое сводное планирование. Выбрать число итераций, которые будут выполняться при планировании. Может быть реализовано максимум 30 итераций (это число является максимальным для ввода). Выбрать принцип для первой и последующих итераций. Первая итерация может являться полным пересозданием. Чтобы сэкономить время, выбрать Чистое изменение для последующей итерации.

Результаты внутрихолдингового планирования Автоматическое утверждение Если параметр Временная граница утверждения имеет положительное значение дней, результатами будут являться утвержденные заказы на покупку и создание внутрихолдингового заказа на продажу от поставщика. Данная цепочка может охватывать несколько компаний. В данном примере показана цепочка компаний от C1 через IC2 до IC3 . Результатом будут спланированные заказы на перемещение в форме, находящейся в верхней части меню модуля: Сводное планирование > Спланированные заказы. При завершении внутрихолдингового сводного планирования журнал Infolog может отобразить похожий отчет, показывающий, что были созданы внутрихолдинговые действия.

РИС. 6−3. INFO LOG

Отмена заказа на продажу и ручной обработки подспецификаций Если внутрихолдинговый заказ на продажу отменен клиентом, а строказаказа удалена, то вместе с ней удаляются и соответствующие внутрихолдинговые заказы на покупку и продажу.

Порядок обработки подспецификаций

Заметим, что подспецификации требуют обработки вручную и должны быть удалены. Чтобы обработать заказ подспецификации, необходимо выполнить следующие действия: Проследить внутрихолдинговый заказ от собственной компании до источника продажи в той компании, которая сформировала заказ на продажу. Если было выполнено внутрихолдинговое сводное планирование, то находясь на позиции продающей компании CI1 в строке заказа на продажу, можно сделать запрос на развертывание строки. Проследовать до конца цепочки. Удалить все соответствующие заказы на покупку и производство, которые были созданы. Проследовать вверх по цепочке и удалить все соответствующие строки заказов на покупку или на продажу.

Внутрихолдинговое прогнозирование Внутрихолдинговое прогнозирование выполняется с помощью стандартной процедуры прогнозирования. Это включает и интеграцию с Microsoft Demand Planner.

Выполнение развертки спецификации из строки заказа на продажу Один из способов доступа к внутрихолдинговым функциональным возможностям заключается в выполнении развертывания из строки заказа на продажу. Если все было настроено таким образом, как показано выше, можно использовать TBL-2500/W в качестве номенклатуры заказа на продажу. Следует убедиться, что было заказано достаточное количество для заказа на продажу (не менее 100 шт.), что превышает запасы «В наличии», поэтому номенклатура TBL-2500/W будет использована для создания внутрихолдинговой цепи. Надо последовательно выбрать Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Запросы строки заказа на продажу > Развертывание > Обновить развертывание. В Microsoft Dynamics AX 4.0 добавлены следующие новые поля: Маркировка и резервирование – в

группе полей «Удалить до развертывания»

Маркировка и резервирование – в

группе полей «Обновить после развертывания»

Перед развертыванием и после него Эти поля предоставляют возможность удаления и обновления в течение всего процесса развертывания. Иногда необходимо сохранить маркировку и резервирования вне зависимости от обновления развертывания. Например, если было выполнено ручное резервирование, может понадобиться сохранить его в качестве резервирования для определенного покупателя.

Запуск периодического сводного планирования Внутрихолдинговое сводное планирование является частью периодически выполняемого в компании процесса. Необходимо определить время запуска, учитывая длину процесса полного пересоздания. Определить ежедневную настройку процесса как «чистое изменение» для первой итерации и «мин. чистое изменение» для последующих итераций. Запустить периодическое сводное планирование. Просмотреть журнал infolog, чтобы убедиться, что план покрытия выполняется в соответствии с ожиданием. Если запуск был произведен с автоматическим утверждением спланированных заказов, сводное планирование создаст соответствующие внутрихолдинговые заказы на продажу для компаний, находящихся ниже в цепочке. Если спланированные заказы утверждаются вручную, обновляется только план покрытия. Необходимо ввести каждую компанию в утвержденные спланированные заказы на покупку или спланированные заказы на производство. Если спланированная покупка является внутрихолдинговой номенклатурой, процесс утверждения автоматически создает соответствующий внутрихолдинговый заказ на продажу в следующей компании.

Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» ГЛАВА 1. ОБЗОР СПЕЦИФИКАЦИЙ

Введение Одним из наиболее важных документов в производственной компании является спецификация. Непосредственно перед производством необходимо определить компоненты и их количество, которые будут использоваться в производственном процессе. В отдельной строке спецификации отображаются все сырье или детали, требуемые для изготовления готовой единицы номенклатуры. В каждой строке спецификации должно отображаться количество каждого требуемого компонента сборки.

Общий обзор В Microsoft Dynamics AX 4.0 номенклатура может быть трех типов: Номенклатура Спецификация Услуга

Номенклатуры типа «Номенклатура» являются приобретенными номенклатурами, которые не производятся, но часто используется в производстве номенклатур (спецификации). Номенклатуры типа «Спецификация» – это произведенные номенклатуры. Номенклатуры типа «Услуга» используются, например, для количественного определения почасовых затрат услуг. Номенклатуры спецификации содержат несколько строк спецификации с назначенным номером спецификации. Распределение номенклатуры спецификации может осуществляться для неограниченного количества версий, что позволяет вносить изменения и использовать различные конфигурации. В спецификацию включены все компоненты (каждая строка спецификации), которые необходимы для производства номенклатуры спецификации (готовая номенклатура). Как показано на рис. 1–1, для производства номенклатуры спецификации необходимы пять компонентных номенклатур.

РИС. 1–1. ПРОСТАЯ СТРУКТУРА СПЕЦИФИКАЦИИ

В каждой строке спецификации в целях планирования, расчета и потребления должно быть указано, существуют ли для каждой номенклатуры какие-либо конфигурации. Конфигурацией является стандартная комбинация компонентов, например абажур и подставка, которые могут быть указаны для номенклатуры спецификации во время оформления заказа.

Связи спецификации В спецификации определяются связи между компонентными номенклатурами и готовым продуктом (или предварительной сборкой), а не шаги или Стр.

2

процессы, используемые для производства готовой номенклатуры. Эти шаги или процессы описываются в материалах, посвященных маршрутам. Маршруты обсуждаются в материалах курса, посвященных производственному процессу. Определение этого отношения важно для следующих целей: Выполнение планирования Определение производственного периода Составление производственных заказов Калькуляция себестоимости В спецификацию необходимо включить каждую номенклатуру, которую следует финансово учесть в запасах и на этапе калькуляции себестоимости. Уровень детализации определяется требованиями производственного процесса компании. Поэтому некоторые номенклатуры, например гайки, болты, шурупы и гвозди, могут не включаться в спецификацию. Отслеживание и калькуляция себестоимости этих номенклатур по отдельности может быть более затратной по времени и средствам, чем стоимость этих номенклатур.

Концепции спецификации В этом разделе рассматриваются концепции спецификации, используемые в Microsoft Dynamics AX 4.0. Эти концепции включают: Функции спецификаций в Microsoft Dynamics AX 4.0 Уровни спецификации Строки спецификации

Функции спецификаций в Microsoft Dynamics AX 4.0 В Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживаются многие важные функции спецификаций, описание которых приводится в следующей таблице: Функция

Описание

Контроль версий

Если спецификации используются в Microsoft Dynamics AX 4.0, необходимо создать хотя бы одну версию спецификаций. С помощью версий спецификации можно связать номенклатуру с различными спецификациями. Однако только единичные или нулевые спецификации могут быть действительными для любой номенклатуры в любое время. В управлении версиями поддерживается важная функция прекращения использования устаревшего компонента. В Microsoft Dynamics AX 4.0 можно прекратить использование устаревшего компонента и начать планирование покупки нового компонента.

Графическая спецификация

Графическое представление спецификации (доступно в конструкторе спецификаций) позволяет сделать структуру продукта наглядной и понятной.

Функция

Описание

Управление подспецификац иями

В Microsoft Dynamics AX 4.0 можно независимо продавать или планировать подспецификации, а также планировать их в соответствии с родительским производством.

Поддержка субподрядов

Если компонент спецификации поставляется субподрядчиком, в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно создать список спецификации заказа на покупку, который будет отправлен поставщику. При необходимости в Microsoft Dynamics AX 4.0 также можно отобразить список компонентов, купленных у субподрядчика.

Виртуальные спецификации

Чтобы упростить спецификацию и уменьшить количество уровней спецификации, в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно использовать виртуальные спецификации. Это спецификации, которые не подлежат хранению на складе. Виртуальная спецификация используется только для создания спецификации без производства или планирования продукта.

Спецификации, зависящие от количества

Спецификации, зависящие от количества, используются для задания версии спецификации, которую следует использовать в производстве при заказе определенного количества. Например, если заказано менее 500 шт. номенклатуры спецификации, используется версия 1, если заказано более 500 шт. – версия 2. Эта функция полезна, поскольку в процессе заказа будет автоматически выбираться правильная версия. Это приводит к уменьшению ошибок, возможных при ручном выборе версии.

Уровни спецификации Компонент спецификации может сам являться спецификацией. Это означает, что спецификация может состоять из нескольких уровней. ПРИМЕР. Велосипед состоит из двух колес, руля, сиденья и рамы. В свою очередь рама велосипеда состоит из нескольких частей (три или четыре сваренные трубки) и также является спецификацией, называемой «подспецификацией».

У каждой подспецификации имеется собственный уровень спецификации. Этот принцип использования подспецификаций может распространяться на необходимое число подуровней – в зависимости от типа производимого продукта. Сложные номенклатуры спецификаций обычно содержат некоторое количество подспецификаций. Количество уровней или подспецификаций, содержащихся в спецификации, зависит от способа управления номенклатурой. Номенклатуре требуется собственный уровень в спецификации, если на определенном этапе эта номенклатура: Отслеживается Складируется Продается Чем больше уровней у спецификации, тем выше качество управления, тем более точными будут калькуляция себестоимости и результаты Стр.

4

прогнозирования.

РИС. 1–2. ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ УРОВНЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Пример спецификации с несколькими уровнями

Спецификация разделена на несколько подспецификаций. Это версия основной спецификации. Используя предыдущий пример с велосипедом, предположим, что для сборки велосипедов создана спецификация. Следующие номенклатуры были настроены как номенклатуры типа «Номенклатура». В спецификации используются следующие номенклатуры, не требующие сборки: Колеса Сиденье Руль Однако рама велосипеда используется в качестве одной из деталей в процессе сборки велосипеда, поэтому она настраивается как спецификация типа «Номенклатура» (подспецификация) и содержит следующие номенклатуры: Трубки Электродная проволока Скобы и стяжки

РИС. 1–3. ПРИМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ С НЕСКОЛЬКИМИ УРОВНЯМИ

Строки спецификации Строки спецификации являются отдельными номенклатурами (или компонентами), из которых состоит спецификация. Для каждой номенклатуры имеется собственная строка в спецификации. Спецификация может состоять из неограниченного количества строк (номенклатур). Типы строк спецификации

В Microsoft Dynamics AX 4.0 существует четыре типа строк спецификации: Номенклатура Виртуальная Производство Поставщик С помощью типов строк определяется способ управления строкой при производстве спецификации или при планировании спецификации в производстве.

Стр.

6

Тип строки

Использование

Номенклатура

Номенклатура является сырьем или полуфабрикатом, которые могут быть отобраны из запасов, а также услугой.

Виртуальная

Номенклатура является временной (не содержащейся в запасах) номенклатурой спецификации. APICS следующим образом определяет виртуальную спецификацию «… номенклатура, физически созданная (но редко хранимая в запасах) перед ее использованием на следующем этапе или уровне производства. При планировании потребности в материалах и ресурсах (MRP) это позволяет напрямую оценивать потребности в компонентах виртуальной номенклатуры, однако MRP-система обычно обладает возможностью оценивать остатки отдельных запасов номенклатуры на складе». Тип строки «Виртуальная» может быть указан только для номенклатур спецификации.

Производство

Должна производиться номенклатура спецификации и должно быть создано вспомогательное производство.

Тип строки

Использование

Поставщик

В производстве должны использоваться субподрядчики, для которых необходимо автоматически создать заказ на покупку.

Для получения дополнительных сведений об использовании типов строк спецификации см. часть IX (Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0).

Обзор форм спецификации Формы, описанные в этом разделе, являются базовыми формами спецификаций в Microsoft Dynamics AX 4.0. Другие формы описаны в соответствующих материалах, посвященных различным функциям. Спецификации могут быть созданы в двух областях модуля «Управление запасами»: Номенклатуры, форма «Номенклатура» Спецификации, форма «Спецификация» В каждой области строки спецификации создаются в форме конструктора спецификаций или в форме «Строка спецификации». РЕКОМЕНДАЦИИ. Обычно спецификации создаются в форме «Номенклатура», а затем просматриваются в форме «Спецификация», если номенклатура еще не была назначена спецификации.

Форма «Номенклатура» Создание спецификации в форме «Номенклатура» позволяет одновременно настраивать или изменять номенклатуру. После создания номенклатуры спецификации в форме «Номенклатура» версии и компонентные номенклатуры присоединяются в форме «Строка спецификации», открыть которую можно, последовательно щелкнув Спецификация > Строки. Не существует ограничений на количество созданных и присоединенных к номенклатуре версий спецификации. Номенклатура может содержать несколько присоединенных к ней активных версий спецификации, если для каждой версии определен временной интервал. Управление запасами > Номенклатуры

РИС. 1–4. ФОРМА «НОМЕНКЛАТУРА», ВЫБРАННАЯ НОМЕНКЛАТУРА «СПЕЦИФИКАЦИЯ»

Форма «Спецификация» Если спецификация не связана с номенклатурой, ее можно создать с помощью формы «Спецификация». Эту форму также можно использовать для изменения существующих спецификаций независимо от того, присоединены ли они к какой-либо номенклатуре. Управление запасами > Спецификации

РИС. 1–5. ФОРМА «СПЕЦИФИКАЦИЯ»

На вкладке Обзор содержатся две области: В верхней области содержится список отдельных спецификаций, который можно отсортировать по признаку Спецификация, Наименование или Номенклатурная группа. Если номенклатура связана со спецификацией, в нижней области приведен список номенклатур с указанием значений полей Код номенклатуры, Начальная даты, Конечная дата и Активный. Отдельные номенклатуры связываются со спецификацией как версии. На вкладке Обзор можно управлять данными, относящимися к дате действия, Стр.

8

состоянию активности и к лицу, утвердившему спецификацию. На этой вкладке пользователи могут одновременно управлять активной версией спецификации и работать над новой версией, которую можно активировать позже. При создании спецификации в форме «Спецификация» компонентные номенклатуры присоединяются в форме «Строка спецификации», которую можно открыть, щелкнув Строки.

Форма «Строка спецификации» Форма «Строка спецификации» используется для создания и изменения версий спецификации и относящихся к ним строк спецификации. Эту форму можно открыть либо из формы «Номенклатура», либо из формы «Спецификация». В зависимости от этого, форма «Строки спецификации» будет выглядеть и функционировать по-разному. Открытие из формы «Номенклатура»

В форме «Строка спецификации», открытой из формы «Номенклатура», содержатся две области: В верхней области показаны версии спецификации, связанные с номенклатурой спецификации в форме «Номенклатура». В этой области можно связать новые версии спецификации и изменить существующие версии. С номенклатурой спецификации должна быть связана хотя бы одна версия спецификации. В нижней области показаны строки спецификации, из которых состоит спецификация. В этой области можно создавать и изменять строки спецификации. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Строки

РИС. 1–6. ФОРМА «СТРОКА СПЕЦИФИКАЦИИ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРА»

Открытие из формы «Спецификация»

В форме «Строка спецификации», открытой из формы «Спецификация», отображаются строки компонентов для спецификации, выбранной на

вкладке Обзор. Управление запасами > Спецификации > Строки

РИС. 1–7. ФОРМА «СТРОКА СПЕЦИФИКАЦИИ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ФОРМЫ «СПЕЦИФИКАЦИЯ»

Если к спецификации присоединена версия, надо щелкнуть Строки, чтобы открыть форму «Строка спецификации» с версией, как показано на рис. 1–6.

Форма «Конструктор спецификаций» С помощью конструктора спецификаций пользователи могут графически создать новые версии спецификаций, изменить существующие версии, организовать маршруты и назначить номенклатуры и подспецификации операциям. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Конструктор

РИС. 1–8. ФОРМА «КОНСТРУКТОР СПЕЦИФИКАЦИЙ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРА»

Конструктор спецификаций можно открыть из форм «Номенклатура» и «Спецификация». С помощью конструктора спецификаций пользователи могут выполнять следующие действия: Перетаскивать номенклатуры для создания, изменения и Стр.

10

удаления спецификаций. Просматривать список номенклатур в форме «Номенклатура», чтобы выполнить фильтрацию или упорядочить этот список для поиска компонентов спецификации. Связывать номенклатуры или подспецификации с определенными операциями на маршруте. Использовать панель кнопок для выполнения централизованных задач, таких как печать, удаление и расчет. Настроить критерии выбора для отображения строк спецификации и маршрута. При открытии из формы «Номенклатура» доступны все функции конструктора спецификаций. При открытии из формы «Спецификация» доступно ограниченное количество функций, так как спецификация может и не быть связанной с номенклатурой. Поэтому можно создавать и изменять версии спецификации. Однако сведения по маршруту и операциям в этой форме являются недоступными. Управление запасами > Спецификации > Конструктор

РИС. 1–9. ФОРМА «КОНСТРУКТОР СПЕЦИФИКАЦИЙ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ФОРМЫ «СПЕЦИФИКАЦИЯ»

Создание спецификации В следующей таблице приведен обзор обычных шагов по созданию спецификаций: Шаг

Процедура

Создание всех номенклатур

В форме «Номенклатура» создать все номенклатуры, включенные во все версии спецификации (включая и саму номенклатуру спецификации).

Создание спецификации

Создать новую спецификацию в форме «Спецификация» или с помощью формы «Номенклатура».

Шаг

Процедура

Создание версий Создать версии спецификации в форме «Строка спецификации спецификации», утвердить и активировать версию спецификации. Это можно выполнить перед добавлением компонентных номенклатур или после него. Однако при создании спецификации в форме «Номенклатура» требуются версии. Поэтому если версия не была создана, ее необходимо добавить из формы «Спецификация». Добавление номенклатур

Определить номенклатуры, которые следует включить в состав спецификации. Это можно выполнить в конструкторе спецификаций или в форме «Строка спецификации». Конструктор спецификаций: перетащить все номенклатуры, которые следует включить в спецификацию, из формы «Номенклатура» в спецификацию (также отображается в конструкторе спецификаций). Строка спецификации: добавить новую строку для каждой номенклатуры (нажать сочетание клавиш CRTL+N и выбрать каждую номенклатуру).

Создание конфигураций

При необходимости настроить конфигурации и связанные правила для спецификации.

ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Введение В этом разделе описывается создание простых спецификаций с помощью формы «Спецификация» или формы «Конструктор спецификаций». Спецификации считаются простыми, если не содержат версий или данных конфигурации. Обычно такие спецификации получаются при их первоначальном создании. Простые спецификации полезны, если складская номенклатура еще не была создана, а создание спецификации находится на исходных этапах планирования. На этих этапах пользователи могут создавать и изменять необходимое количество спецификаций без присоединения к ним номенклатур. Ниже приведены характеристики различных форм, используемых для создания простых спецификаций: Форма «Спецификация» состоит из двух областей: заголовка и строк. Заголовок содержит спецификацию, а в строках содержатся связанные номенклатуры (версии). Строки компонентов добавляются к Стр.

12

спецификации в форме «Строка спецификации», в которой используется табличный или линейный формат. В конструкторе спецификаций представлен древовидный обзор спецификации, что может являться альтернативой для тех пользователей, которые предпочитают создавать спецификации с помощью графического интерфейса пользователя, а не в линейном формате. Каждый способ создания спецификации имеет свои преимущества; все зависит от ситуации. ПРИМЕЧАНИЕ. Создание спецификаций с версиями с помощью формы «Номенклатура» описывается в материалах, посвященных версиям спецификаций.

Создание спецификаций с помощью формы «Спецификация» Если спецификация не связана с номенклатурой, ее можно создать с помощью формы «Спецификация». Эту форму также можно использовать для изменения существующих спецификаций, которые не присоединены к какимлибо номенклатурам. Управление запасами > Спецификации

РИС. 2–1. ФОРМА «СПЕЦИФИКАЦИЯ»

В верхней области формы «Спецификация» отображаются спецификации, а соответствующие версии отображаются в нижней области. Функциональные возможности версий описаны в материалах, посвященных версиям спецификаций. Новые спецификации добавляются в заголовок этой формы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заметим, что спецификация не может содержать саму себя. В Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляется функция проверки спецификаций, с помощью которой можно убедиться, что спецификация не содержит саму себя. Однако эта функция имеет ограничение. Эта функция проверяет только первые 40 уровней из-за физических ограничений компьютеров, в то время как количество уровней спецификации в Microsoft Dynamics AX 4.0 ничем не ограничено. Это необходимо учитывать при создании спецификации.

Чтобы создать или настроить спецификацию в форме «Спецификация», следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую спецификацию. 3. Значение в поле Спецификация определяется с помощью номерной серии. Если номерная серия существует и для нее не задано распределение вручную, соответствующий номер будет сформирован автоматически. В противном случае надо ввести уникальный код спецификации. 4. В поле Наименование ввести уникальное наименование спецификации. 5. Щелкнуть стрелку Номенклатурная группа и выбрать номенклатурную группу. Выбор номенклатурной группы в заголовке приведет к фильтрации номенклатур, отображенных в поле Код номенклатуры в строках версии. Поле Кем утверждено заполняется, устанавливается автоматически в спецификации.

а флажок процессе

Утверждено утверждения

6. Щелкнуть Строки, чтобы добавить строки в спецификацию. 7. В строках щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, которую следует добавить в спецификацию. 8. Ввести другие необязательные данные, например: конфигурацию, размер и цвет. 9. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатуры спецификации. 10. Если рассчитывается количество для серии, следует указать базу для серии в поле В серии. ПРИМЕР. Номенклатура спецификации обычно содержится в 100килограммовых упаковках. Если имеется 10 килограммов компонента номенклатуры «А» в 100-килограммовой упаковке, количество будет составлять 10 в серии 100.

11. Поле Единица измерения заполняется единицей измерения спецификации, указанной в поле Единица измерения потребления для спецификации в форме «Номенклатура». 12. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать необходимую группу для номенклатуры. ПРИМЕР. Набор данных «Количество» = 1, «Единица измерения» = литр, «В серии» = 100 означает, что для производства 100 готовых номенклатур спецификации необходим 1 литр соответствующей номенклатуры.

Стр.

14

13. После добавления всех строк закрыть форму «Строка спецификации». 14. В форме «Спецификация» щелкнуть Одобрить. Прежде чем спецификации смогут использоваться в обновлениях, все они должны быть утверждены. 15. В форме «Утверждение версии» щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника или группы для утверждения спецификации. 16. Нажать кнопку ОК. Для получения дополнительных сведений о полях этих форм нажать клавишу F1, чтобы вызвать справку. Добавление версий в форму «Спецификация» описывается в материалах, посвященных версиям спецификаций.

Создание и изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций Спецификации могут быть созданы и изменены с помощью формы «Конструктор спецификаций», которую можно открыть в формах «Номенклатура» и «Спецификация» модуля «Управление запасами». В зависимости от того, где именно была открыта форма «Конструктор спецификаций», ее вид и функциональные возможности будут отличаться. В этом разделе описываются базовые возможности использования формы «Конструктор спецификаций», открытой из формы «Спецификация».

Использование конструктора спецификаций в форме «Спецификация» При открытии из формы «Спецификация» в форме «Конструктор спецификаций» можно выполнить следующее: Создавать новые версии спецификации Изменять и удалять строки спецификации Проверять спецификации на наличие ошибок, например выявлять ошибки циклической ссылки Проверять, какие версии спецификации присоединены к выбранной спецификации Печатать спецификацию и строки спецификации для выбранной спецификации. Управление запасами > Спецификации > Конструктор

РИС. 2–2. ФОРМА «КОНСТРУКТОР СПЕЦИФИКАЦИЙ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ФОРМЫ «СПЕЦИФИКАЦИЯ»

В этой форме можно переместить номенклатуры из правой области в спецификацию, находящуюся в левой области, щелкнув их дважды или с помощью перетаскивания. В этом разделе спецификация создается с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы «Спецификация». В разделе также приводятся инструкции по изменению спецификации с помощью конструктора спецификаций. Создание спецификации с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы «Спецификация» Чтобы создать спецификацию с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы «Спецификация», следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую спецификацию. После создания спецификации выделить строки и щелкнуть Конструктор. 4. В списке номенклатур в правой области формы «Конструктор спецификаций» щелкнуть дважды номенклатуры, чтобы добавить их в нижнюю часть выделенной спецификации. 3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также щелкнуть номенклатур и с помощью операции перетаскивания. При использовании метода перетаскивания появится строка вставки. Эта строка точно указывает, где в древовидной структуре будет помещена номенклатура. Когда номенклатура размещена в узле спецификации, этот узел выделяется и номенклатура добавляется в нижнюю часть древовидной структуры.

5. Чтобы добавить количество, щелкнуть Правка и надо ввести количество в поле Количество. ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопки Версии спецификации и Печать становятся доступными при выборе подспецификации.

Дополнительные сведения об использовании конструктора спецификаций, открытого из формы «Спецификация», см. в справке, которую можно Стр.

16

открыть, нажав клавишу F1. Изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций Строки спецификации можно изменять в форме «Редактировать строку спецификации», открыть которую можно с помощью следующих способов: Находясь в строке компонента, щелкнуть Правка Дважды щелкнуть строку компонента Щелкнуть правой кнопкой мыши строку компонента и выбрать «Правка» Изменение спецификации с помощью конструктора спецификаций

Чтобы изменить спецификацию с помощью конструктора спецификаций, следует выполнить следующие шаги: 1. В конструкторе спецификаций открыть форму «Редактировать строку спецификации» для строки компонента. 2. Чтобы изменить спецификацию, щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать другую номенклатуру. 3. Изменить любые другие параметры на вкладках Разное и Настройка. 4. Закрыть форму «Редактировать строку спецификации». Удаление строк компонентов спецификации с помощью конструктора спецификаций Строки спецификации можно удалить в конструкторе спецификаций с помощью любого из следующих двух методов: Находясь в строке компонента, щелкнуть Удалить Щелкнуть правой кнопкой мыши строку компонента и выбрать «Удалить» Дополнительные сведения об использовании конструктора спецификаций см. в интерактивной справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ВЕРСИЙ СПЕЦИФИКАЦИЙ Введение В Microsoft Dynamics™ AX 4.0 спецификации могут быть связаны со складской номенклатурой или созданы независимо от складских номенклатур. Спецификации, связанные со складской номенклатурой, называются версиями спецификации. С помощью нескольких версий

спецификации номенклатура может быть связана с несколькими различными спецификациями. В Microsoft Dynamics AX 4.0 используется концепция управления версиями. При создании новой версии спецификации система списывает старую версию спецификации, заменяя ее новыми компонентами или количествами, и тут же начинает планирование и закупки, основываясь на новой версии спецификации. Все спецификации имеют срок действия, но эти сроки могут быть прерваны проверкой новых версий. Новые версии становятся активными при проверке. Эта функциональная возможность полезна при списании компонентов или изменении поставщиков с минимальными задержками в процессе работы со спецификациями. В этом разделе объясняется управление версией спецификации, касающееся настройки версии. Затем описывается создание спецификации с версиями в следующих разделах Microsoft Dynamics AX 4.0:

Форма «Номенклатура» Форма «Спецификация» Конструктор спецификаций

Обзор версий спецификаций Версия спецификации – это связь между номенклатурой и основной спецификацией. С помощью версий спецификации номенклатура может быть связана со многими спецификациями. ПРИМЕР. Имеются две лампы с различными цветовыми схемами: одна белая, другая черная. Некоторые детали, используемые при сборке ламп, совпадают. Создается подспецификация, в которую включены совпадающие детали. Спецификации для деталей, посредством которых лампа делается белой или черной, являются различными версиями спецификаций для ламп.

Методы управления версиями В Microsoft Dynamics AX 4.0 существуют различные методы управления используемыми версиями. В этом разделе описываются следующие методы: Активная и неактивная Дата версии и количество используемых версий Управление активными и неактивными версиями

Самый простой способ прекращения использования определенной версии полностью или на время – это сделать данную версию неактивной. Этот процесс осуществляется путем снятия флажка Активный в форме «Строка спецификации».

Стр.

18

РИС. 3–1. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ СПЕЦИФИКАЦИИ – АКТИВНАЯ ВЕРСИ И НЕАКТИВНАЯ ВЕРСИЯ

На рис. 3–1 показан один из методов управления версиями для номенклатуры А. Номенклатура А содержит две версии: одна активная, другая – неактивная. Кроме того, имеет место следующее: Версия 1 активна и относится к одному набору строк компонентов спецификации. Версия 2 неактивна и относится к другому набору строк компонентов спецификации. При заказе номенклатуры А в производстве используется спецификация 1. Номенклатура B имеет только одну версию и использует спецификацию под номером 14. Заметим, что спецификация 14 отображается для номенклатуры А (версия 1) и для номенклатуры B (версия 2). Это означает, что одна и та же спецификация может быть назначена нескольким номенклатурам. Спецификация может содержать несколько номенклатур (версий), если процессы изготовления этих номенклатур различаются. Например, номенклатура может проходить через различные рабочие центры или иметь различные маршруты. Спецификация также может содержать различные номенклатуры, например, если несколько компаний требуют различные коды номенклатур для одной номенклатуры. В этом случае номенклатура изготавливается с использованием одной и той же спецификации, но по причинам конфиденциальности каждый клиент видит собственный код номенклатуры. Управление датой версии и количеством используемых версий В Microsoft Dynamics AX 4.обрабатываются различные активные версии спецификации для одного и того же:

периода, но для разных количеств; количества, но для разных периодов.

РИС. 3–2. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ СПЕЦИФИКАЦИИ – ОГРАНИЧЕНИ ПЕРИОДА И КОЛИЧЕСТВА

Управление версиями номенклатуры C показывает следующее: Хотя версия 1 все еще активна, она не будет доступна после 31.12.05. Версия 2 активна с 01.01.06, но только для заказов свыше 500 шт. Версия 3 активна для всех заказов меньше 500 шт. с 01.01.06. Эта версия становится недействительной с 31.03.06. До 31.03.06 необходимо создать новую версию для всех заказов 500 шт. Использование этого метода позволяет компаниям автоматически определять, какую версию спецификации следует использовать.

Создание спецификаций с помощью формы «Номенклатура» Создание спецификаций в форме «Номенклатура» позволяет одновременно настраивать и изменять номенклатуру. Спецификация может быть добавлена к существующей номенклатурной спецификации или может быть создана новая номенклатурная спецификация. Затем можно добавить строки компонентов в форме «Строка спецификации». Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Строки

РИС. 3–3. ФОРМА «СТРОКА СПЕЦИФИКАЦИИ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРА»

Стр.

20

В форме «Строка спецификации» надо вручную создать спецификации или можно использовать функцию Создать спецификацию, чтобы создать новую спецификацию или скопировать существующую. Кроме кода и наименования спецификации в верхней части формы отображается следующее: Период времени действия этой версии Является ли спецификация активной Является ли спецификация утвержденной, а также лицо, утвердившее спецификацию Нижняя часть формы «Строка спецификации» используется для ввода или изменения строк компонентов, из которых состоит спецификация. В этой области требуются следующие поля: Код номенклатуры Количество Единица измерения Заметим, что спецификация может быть связана с несколькими номенклатурным спецификациям. Это означает, что изменения, внесенные в этой области, могут затронуть другие номенклатурные спецификации.

Процедура: создание спецификаций в форме «Номенклатура» Чтобы создать и работать со спецификацией в форме «Номенклатура», следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую номенклатурную спецификацию. 3.

4.

После создания номенклатуры выделить строку новой номенклатуры и щелкнуть последовательно Спецификация > Строки. В форме «Строка спецификации» щелкнуть элемент Создать спецификацию.

5. В поле Описание формы «Создать спецификацию» ввести описательное название спецификации. 6. Нажать кнопку ОК. 7. В поле Начальная дата ввести дату, с которой версия спецификации становится действительной. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать поля Начальная дата и Конечная дата, можно также щелкнуть значок Календарь.

8. В поле Конечная дата ввести дату, до которой версия спецификации будет оставаться действительной. 9. В поле Из количества надо ввести минимально допустимое количество для этой версии спецификации. При создании заказов программа автоматически выбирает версию спецификации на основе этого и других указываемых критериев. Если оставить поле пустым, данная версия спецификации будет действительна для всех количеств. Спецификации, зависящие от количества, подробно описываются в соответствующем разделе. 10. В строках щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, которую следует добавить в спецификацию. 11. Ввести другие необязательные данные, например конфигурацию, размер и цвет. 12. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащееся в одной единице или в одной серии номенклатурной спецификации. 13. Если рассчитывается количество для серии, указать основу серии в поле В серии. ПРИМЕР. Номенклатурная спецификация обычно учитывается в 100килограммовых упаковках. Если существует 10 килограмм компонента номенклатуры А, приходящейся на 100-килограммовую упаковку, то количество равно 10 в серии 100.

14. Поле Единица измерения заполняется единицей спецификации, указанной в поле Единица измерения потребления для спецификации в форме «Номенклатура».

ПРИМЕР. Количество = 1, Единица измерения = литр, В серии = 100 означает, что для производства 100 готовых номенклатурных спецификаций необходим 1 литр номенклатуры.

15. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать необходимую группу для номенклатуры. 16. После добавления всех строк щелкнуть Одобрить. Чтобы все спецификации или версии спецификаций можно было использовать в обновлениях, их следует сначала одобрить. 17. В форме «Утверждение версии» щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника лиц или группы для утверждения спецификации или версии спецификации. 18. Установить флажок Одобрить спецификацию?, если следует утвердить версию спецификации, но сама спецификация еще не утверждена. Стр.

22

19. Нажать кнопку ОК. ПРИМЕЧАНИЕ. Утверждение спецификации или версии спецификации может быть снято путем нажатия кнопки Одобрить и установки флажка Удаление. Это сделает спецификацию или версию спецификации неактивной. Например, утверждение удаляется, если компонент временно не доступен.

20. Установить флажок Активный, чтобы сделать версию спецификации активной. Несколько версий спецификации могут быть активными, если периоды действия не перекрывают друг друга. Для получения дополнительных сведений о полях в этих формах нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Активация версий спецификации Перед использованием спецификации необходимо активировать хотя бы одну версию спецификации. Несколько версий спецификации могут быть активными, если их периоды не перекрывают друг друга или если указано количество. Например, это происходит, если поставщик изменяет номенклатуру или номенклатуры нет в запасах, а также в том случае, когда процессы выполняются субподрядчиками. Чтобы активировать версию спецификации, следует установить флажок Активный для необходимой версии. Активная версия спецификации используется в качестве действительной структуры строк спецификации при обработке номенклатурной спецификации, например в следующих случаях: Создание заказов на продажу Учет спецификации как принятой Выполнение расчетов для номенклатурной спецификации Создание производственных заказов Если используются несколько версий, необходимо указать даты действия каждой версии. Эти даты не должны перекрывать друг друга. В противном случае Microsoft Dynamics AX 4.0 выдаст сообщение об ошибке. С помощью дат действия определяется действующая версия, используемая в качестве действительной структуры строк спецификации при обработке номенклатурной спецификации. Несколько версий можно также использовать, если требуются версии спецификации, зависящие от количества. Несколько версий могут оставаться действующими, пока для различных версий будет указано разное количество. Отдельные строки спецификации также могут быть действительными или недействительными, в зависимости от указанных дат действия. Даты действия описаны в разделе, посвященном строкам спецификации.

Копирование версий спецификации В Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставлена возможность копирования, которая способствует созданию новых версий существующих спецификаций или

копированию при наличии схожих компонентов в спецификациях.

Копирование спецификаций Копирование спецификации из базовых данных (код номенклатуры или спецификации) или из производственного заказа в другие базовые данные или в другой производственный заказ. Например, эта функциональная возможность помогает при создании нескольких номенклатурных спецификаций или версий спецификации, состоящих из одних и тех же компонентов с некоторыми отличиями. После копирования номенклатурных спецификаций можно изменить, удалить или вставить отдельные строки спецификации. Если копируется спецификация с конфигурациями, копируются также сами конфигурации с правилами и маршрутами. Спецификации могут быть скопированы из существующей спецификации путем использования функции создания спецификации или последовательного выбора Функции > Копировать в форме «Строка спецификации». При использовании любого из этих методов открывается форма «Копировать спецификацию/маршруа».

РИС. 3–4. ФОРМА «КОПИРОВАНТЬ

СПЕЦИФИКАЦИЮ/МАРШРУТ»

При копировании спецификации указать следующее: Номенклатура, спецификация или код производства, из которых следует скопировать. Спецификация или код производства, в которые следует скопировать. Копирование спецификаций для новой номенклатурной спецификации Чтобы скопировать спецификацию для новой номенклатурной спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

Стр.

24

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами >

Номенклатуры. 2.

Выбрать номенклатурную спецификацию и щелкнуть последовательно Спецификация > Строки.

3. В форме «Строка спецификации» щелкнуть Создать спецификацию. 4. В форме «Создание спецификации» в поле Описание под заголовком «Копировать из» вести описательное наименование спецификации. 5. Нажать кнопку ОК. 6.

Последовательно щелкнуть Функции > Копировать.

7. В форме «Копировать Спецификацию > Маршрут» щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. 8. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. 9. Поле Код спецификации заполняется соответствующим номером версии. Если существует несколько версий, будет отображена первая версия из списка. Если это некорректная версия, щелкнуть стрелку Код спецификации и выбрать соответствующий номер. 10.

Поле Код спецификации под заголовком «Копировать в» заполняется кодом новой спецификации, созданной на этапах 3–5.

11. Метод следует оставить как «Добавить», так как новая спецификация не замещает текущую. 12. Нажать кнопку ОК. 13. Внести необходимые изменения в номенклатурную спецификацию. Копирование спецификаций для существующей номенклатурной спецификации Чтобы скопировать спецификацию для существующей номенклатурной спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

2.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры. Выбрать номенклатуру спецификации и щелкнуть последовательно Спецификация > Строки.

3. В форме «Строка спецификации» щелкнуть Создать спецификацию. 4. В поле Описание формы «Создание спецификации» ввести описательное наименование спецификации. 5. Установить флажок Копирование. 6. Нажать кнопку ОК.

7. В форме «Копировать Спецификацию > Маршрут» щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. 8. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. 9. Поле Код спецификации заполняется следующим доступным числом в номерной серии. Если номерные серии не настроены или номера задаются вручную, указать код спецификации для новой спецификации. 10. Метод следует оставить как «Добавить», так как новая спецификация не замещает текущую. 11. Нажать кнопку ОК. 12. Внести необходимые изменения в номенклатурной спецификации. Для получения дополнительных сведений о копировании спецификаций нажать клавишу F1 в форме «Копировать Спецификацию > Маршрут», чтобы открыть справку.

Изменение версий спецификации Изменение версий спецификаций обычно производится, если в спецификации необходимо изменить поставщика или компонент, а также если поставщик изменил номенклатуру, используемую в спецификации. Например, если номенклатура обновлена или отсутствует в запасах, то необходима новая спецификация. Чтобы изменить версию спецификации самым простым способом, следует выполнить следующие шаги: 1. Создать новую спецификацию и версию спецификации. 2. Утвердить новую версию. 3. Указать период действия этой версии и активировать ее. 4. Скопировать спецификацию из существующей версии. 5. Внести необходимые изменения в номенклатуры новой версии.

Версии спецификаций и форма «Спецификация» Как правило, форма «Спецификация» используется для создания спецификаций, которые еще не сопоставлены с номенклатурой, или в качестве основного места для указания времени пересмотра существующих спецификаций и соответствующих им версий. Однако эту форму можно использовать для создания спецификаций с версиями или для добавления версий к существующим спецификациям. Несколько номенклатур присоединяются к одной и той же спецификации, если производство номенклатур отличается. Например, номенклатуры проходят через различные рабочие центры или имеют различные маршруты. Управление запасами > Спецификации Стр.

26

РИС. 3–5. ФОРМА «СПЕЦИФИКАЦИЯ»

В верхней области формы «Спецификация» отображаются спецификации, а соответствующие версии отображаются в нижней области. Новые спецификации добавляются в заголовок этой формы, а версии присоединяются в строках. ПРИМЕЧАНИЕ. Отдельная спецификация может быть связана с несколькими кодами номенклатур. Это означает, что изменения, внесенные в этой области, могут затронуть другие номенклатурны спецификаций. В форме «Спецификация» можно увидеть сопоставление номенклатурных спецификаций со спецификацией.

Создание спецификации с помощью формы «Спецификация» Чтобы создать спецификацию с помощью формы «Спецификация», следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую спецификацию. 3. Значение в поле Спецификация определяется с помощью номерной серии. Если номерная серия существует и не установлена на распределение вручную, номер будет создан автоматически. В противном случае ввести уникальный код спецификации. 4. В поле Наименование ввести уникальное наименование спецификации. 5. Щелкнуть стрелку Номенклатурная группа и выбрать номенклатурную группу. Выбор номенклатурной группы в заголовке приведет к фильтрации номенклатур, отображенных в поле Код номенклатуры в строках версии. Все номенклатуры, независимо от номенклатурной группы, можно открыть, щелкнув вкладку Все номенклатуры в поле Счет или Номенклатура. 6. Щелкнуть Строки, чтобы добавить номенклатуры компонентов в спецификацию. ПРИМЕЧАНИЕ. Шаги по добавлению номенклатур компонентов в

спецификацию точно такие же, как шаги 10–15 в разделе, посвященном процедуре по созданию спецификаций в форме «Номенклатура». Существующие строки компонентов спецификации в форме «Строка спецификации» также можно копировать, а не вводить вручную. Для этого следует последовательно щелкнуть Функции > Копировать. Дополнительные сведения см. в разделе, посвященном копированию версий спецификации.

7. После добавления всех строк закрыть форму «Строка спецификации». 8. В форме «Спецификация» щелкнуть Одобрить. 9. Щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать утверждающее лицо. 10. Нажать кнопку ОК. Привязка версий к спецификации

Чтобы привязать версию к спецификации в форме «Строка спецификации», следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами > Спецификации.

2. В верхней области выбрать необходимую спецификацию. 3. Щелкнуть нижнюю область формы, в которой содержатся версии. 4. Щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, с которой связана версия спецификации. 5. В поле Начальная дата ввести дату, с которой версия спецификации становится действующей. 6. В поле Конечная дата ввести дату, до которой версия спецификации будет оставаться действующей. 7. В поле Из количества ввести минимально допустимое количество для этой версии спецификации. 8.

Щелкнуть Одобрить.

9. В форме «Утверждение версии» щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника или группы для утверждения спецификации. 10.

Нажать кнопку ОК.

11. Установить флажок Активный, если версию можно использовать. Для получения дополнительных сведений об этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к интерактивной справке.

Создание и изменение спецификаций с помощью конструктора спецификаций Стр.

28

Спецификации могут быть созданы и изменены с помощью формы «Конструктор спецификаций», которую можно открыть в формах «Номенклатура» и «Спецификация» модуля «Управление запасами». В зависимости от места открытия формы «Конструктор спецификаций» ее вид и функциональность будут отличаться.

Использование конструктора спецификаций из формы «Номенклатура» При открытии формы «Конструктор спецификаций» из формы «Номенклатура» доступны следующие функциональные возможности: Создание, изменение и удаление новых спецификаций и версий спецификации Проверка спецификации на наличие ошибок, например на наличие циклических ссылок Проверка, чтобы установить, какие версии спецификации связаны с выбранной спецификацией Проверка, чтобы установить, какие версии маршрута связаны с выбранной спецификацией Выполнение расчетов спецификации для выбранной спецификации Печать спецификации и строк спецификации для выбранной спецификации Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Конструктор

РИС. 3–6. ФОРМА «КОНСТРУКТОР СПЕЦИФИКАЦИЙ», ОТКРЫТАЯ ИЗ ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРА»

ПРИМЕЧАНИЕ. Расчеты спецификаций описываются в материалах, посвященных расчетам спецификаций, а маршруты описываются в разделах, посвященных производству.

Создание спецификации с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы

«Номенклатура»

Чтобы создать спецификацию с помощью конструктора спецификаций, открытого из формы «Номенклатура», следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую номенклатуру спецификации. 3.

После создания номенклатуры выделить строку новой номенклатуры и щелкнуть последовательно Спецификация > Конструктор.

4. Щелкнуть вкладку Настройка. 5. Щелкнуть стрелку Принцип отображения, затем щелкнуть Выбрано/Aктивно, чтобы отображались повторно используемые подспецификации из активных версий без необходимости повторного создания. 6. Щелкнуть вкладку Конструктор. 7. Щелкнуть Версия спецификации. 8. Щелкнуть элемент Создать спецификацию, чтобы создать спецификацию и версию спецификации. 9. В поле Описание ввести краткое описательное имя. 10. Нажать кнопку ОК, чтобы создать версию спецификации. Версия спецификации вводится как новая строка, а код спецификации создается системой на основе настройки номерных серий. 11. Ввести даты, в период между которыми версия спецификации будет оставаться действующей. Если даты неизвестны, следует оставить поле пустым. Это поле можно изменить в любое время. 12. Щелкнуть Выбрать, чтобы просмотреть текущую версию выбранной спецификации в окне древовидной структуры. Синяя стрелка в поле Выбрано указывает, какая версия спецификации отображается в окне дерева конструктора. Чтобы добавить строки компонентов, необходимо выбрать версию. 13. Закрыть форму «Версии спецификации». 14. В списке номенклатур в нижней правой области формы «Конструктор спецификаций» щелкнуть дважды номенклатуры, чтобы добавить их в нижнюю часть выделенной спецификации. ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, можно щелкнуть номенклатуры и воспользоваться операцией перетаскивания, чтобы переместить их в древовидную структуру.

15. Чтобы добавить количество, дважды щелкнуть компоненты для открытия формы «Изменение строки спецификации», затем в поле Количество Стр.

30

ввести необходимое значение. 16. Утвердить и активировать спецификацию. Дополнительные сведения об использовании конструктора спецификаций, открытого из формы «Номенклатура», см. в справке, которую можно открыть путем нажатия клавиши F1.

Спецификации, зависящие от количества Спецификации, зависящие от количества, используются для указания того, какую версию спецификации следует использовать в производстве при заказе определенного количества. Эта функция предоставляет множество преимуществ, но в основном используется для уменьшения ручной обработки от ввода заказа до запуска в производство. Это может уменьшить количество ошибок, связанных с изменением версии ПРИМЕР. При создании менее 500 единиц номенклатуры спецификации производственные затраты составляют 6,78 рублей за одну номенклатуру. Однако при создании более 500 единиц затраты составляют 6,52 рублей за одну номенклатуру, так как может быть использовано несколько станков. С помощью функциональной возможности спецификаций, зави ся щих от количества, в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно автоматически выбрать корректную версию спецификации в зависимости от количества.

Функциональные возможности, относящиеся к версии В этом разделе рассматриваются относящиеся к версиям функциональные возможности строк спецификации: Даты действия для строки компонентов Подспецификации строки

компонентов

Даты действия строк спецификации Строки спецификации могут быть действительными или недействительными в зависимости от дат действия, указанных в строках спецификации. Это полезно в том случае, если необходимо назначить различные коды номенклатур для одной версии спецификации на некоторое время. ПРИМЕР. Может возникнуть желание заменить матовый абажур стандартным белым абажуром в спецификации лампы на месяц май. Кроме того, если отсутствует субпродукт для версии спецификации, то может возникнуть необходимость использовать вместо него компонент замены от поставщика.

Обычно даты действия указываются в следующих случаях: Если необходима автоматическая замена сырья в спецификации в зависимости от даты. Это полезно в том случае, если для версии спецификации требуется другой или заменяющий код номенклатуры на определенное время. Если различные поставщики поставляют номенклатуры в разные строки, следует включить все номенклатуры в качестве строк спецификации. Указать поставщика и даты действия каждой строки спецификации.

Если поставщик изменяет наименование компонента спецификации, код номенклатуры, но не форму, совместимость или назначение. Не использовать старое наименование. Указать новое, обозначив даты действия каждой строки спецификации в спецификации. ПРИМЕЧАНИЕ. Заметим, что это изменит состав спецификации и может повлиять на другие коды номенклатур, так как одна спецификация может использоваться для нескольких кодов номенклатур. Поэтому если форма, совместимость или функции спецификации изменились, создать новую версию спецификации.

Чтобы указать даты действия компонента спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1. Открыть форму «Строка спецификации» из формы «Номенклатура» или из формы «Спецификация». 2. Выбрать строку компонента, для которой необходимо указать даты действия. 3.

Перейти на вкладку Разное.

4. В поле От ввести начальную дату для строки спецификации. 5. В поле По ввести конечную дату. Управление запасами > Номенклатура > Спецификация > Строки > вкладка «Разное»

РИС. 3–7. ФОРМА «СТРОКА СПЕЦИФИКАЦИИ», ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» ДЛ СТРОК КОМПОНЕНТОВ

Подспецификации Для номенклатуры компонентов спецификации можно назначить альтернативную спецификацию в качестве определенной версии этой номенклатуры. Альтернативная версия спецификации называется подспецификацией. Не следует путать это с уровнями подспецификаций в спецификации. Например, альтернативную версию можно указать для альтернативного цвета производимой номенклатуры. Однако, чтобы подспецификация была действительной на время производственного периода, спецификация должна Стр.

32

быть утверждена. Указанная подспецификация может и не являться действующей версией спецификации. Причиной указания подспецификации является тот факт, что активные версии спецификации могут быть перезаписаны.

ПРИМЕР. Один клиент заказал определенную версию спецификации и остался доволен. Он хочет продолжать закупать ее и в будущем. К сожалению, одна из строк спецификации (тип «Спецификация») была заменена новой строкой. Теперь можно указать старую строку спецификации в качестве подспецификации (если компонент все еще доступен). Следовательно, эта подспецификация будет использоваться независимо от новой строки спецификации. Чтобы указать подспецификации для компонента спецификации,

следует выполнить следующие шаги: 1. Открыть форму «Строка спецификации» из формы «Номенклатура» или из формы «Спецификация». 2. 3.

Выбрать строку компонента, для которого требуется подспецификация. Перейти на вкладку Разное.

4. В группе спецификации щелкнуть стрелку Вложенная спецификация и выбрать требуемую версию спецификации. Управление запасами > Номенклатура > Спецификация > Строки > вкладка «Разное»

РИС. 3–8. ФОРМА «СТРОКА СПЕЦИФИКАЦИИ», ВКЛАДКА «РАЗНОЕ» ДЛ СТРОК КОМПОНЕНТОВ

ГЛАВА 4. КОНФИГУРАЦИИ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Введение Назначение конфигураций состоит в предоставлении дополнительных специальных возможностей управления запасами и сводного планирования для каждой номенклатуры.

Запись в форме «Номенклатура» содержит информацию о базовых данных, запасах в наличии и операциях этой номенклатуры. Если номенклатура существует в нескольких разновидностях, отличающихся, например, по цвету, модели или размеру, причем каждая номенклатура должна отслеживаться, то в этом случае имеются две возможности: Создать новый код номенклатуры для каждой разновидности. Создать конфигурации для номенклатуры. Преимущество создания конфигураций спецификации заключается в том, что для спецификации требуется только один код номенклатуры. Это уменьшает количество номенклатур в запасах и упрощает процедуры обновления и управления. Базовые данные одинаковы для всех конфигураций, и существует только одна базовая спецификация, которую необходимо настраивать. Однако для каждой операции номенклатуры должна указываться соответствующая конфигурация номенклатуры. ПРИМЕР. Стандартная лампа является номенклатурой спецификации. Настольные, напольные и настенные лампы являются конфигурациями этой стандартной лампы. Это означает, что все они имеют тот же код номенклатуры, что и стандартная лампа, однако у каждой из них есть свой собственный номер конфигурации.

В Microsoft Dynamics™ AX 4.0 существует два типа конфигураций: конфигурации спецификации; конфигурации номенклатуры. Конфигурации номенклатуры являются одномерными, тогда как конфигурации спецификации имеют несколько аналитик. Конфигурация спецификации состоит из нескольких номенклатур, выбираемых из заданного конфигурационного маршрута, содержащего конфигурационные группы, которые могут ограничиваться указанными правилами конфигурации. В этом разделе предоставляется обзор конфигураций спецификации и номенклатур. В разделах, посвященных конфигурациям спецификации, дается определение и описывается настройка конфигурационных групп, маршрутов и правил конфигурации. В разделах, посвященных конфигурациям номенклатур, описываются ситуации, в которых используются конфигурации номенклатур, а также приводятся предварительные условия, необходимые для настройки номенклатуры спецификации.

Конфигурации спецификации Конфигурации спецификации: состоят из кодов нескольких номенклатур (службы, Стр.

34

номенклатуры или типа спецификации); используют коды номенклатур, указанные в спецификации. Управление конфигурацией спецификации часто применяется, когда для спецификации существует несколько возможных комбинаций. Любая номенклатура в спецификации с конфигурацией должна присоединяться к конфигурационной группе в строке спецификации. Последовательность конфигурирования (конфигурационный маршрут) для спецификации и все правила (правила конфигурации) настраиваются в спецификации. На рис. 4–1 используется форма «Конфигурация – дерево», чтобы показать разные конфигурации опоры и абажура, доступные для номенклатуры PL2500/S, спецификация 205. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Конфигурация - дерево

РИС. 4–1. ФОРМА «КОНФИГУРАЦИЯ – ДЕРЕВО»

Конфигурационные группы Когда в номенклатурной группе существуют различные варианты, такие как цвет или стиль, для настройки номенклатур спецификации должны использоваться конфигурационные группы. В Microsoft Dynamics AX 4.0 сначала создать конфигурационную группу, а затем создать строки спецификации. Конфигурационные группы используются для группировки кодов номенклатур в спецификации. Для настройки спецификации необходимо выбрать одну номенклатуру из каждой конфигурационной группы. При использовании конфигурационных групп система выбирает определенную строку спецификации на основе заданной

конфигурационной группы в спецификации. ПРИМЕР. Велосипед поставляется двух разных цветов: красного и синего. Так как существует два велосипеда, создаются две номенклатуры спецификации. Каждая имеет свой собственный код (цвет) номенклатуры в строках спецификации. В альтернативном варианте создается одна номенклатура спецификации (один код номенклатуры для велосипеда), где выбор осуществляется между двумя цветами. Две номенклатуры в строках (цвета) спецификации распределяются в одну и ту же конфигурационную группу, которая могла бы называться «Цвета». Таким образом для номенклатуры спецификации могут быть созданы две конфигурации, по одной для каждого цвета. Код номенклатуры спецификации (велосипед) вводится в строку заказа на продажу, а требуемая конфигурация или цвет велосипеда настраиваются в диалоговом окне «Конфигурирование номенклатуры».

Теоретически готовый к продаже велосипед может определяться как одна номенклатура спецификации, включающая разные рамы, колеса, цвета и рули. Эти элементы выбираются во время конфигурирования. Преимущество такого подхода заключается в том, что номенклатура спецификации не должна создаваться для всех возможных комбинаций, которые могут существовать. Однако различные комбинации должны совместно использовать одни и те же общие данные. Они указываются в базовых данных запасов. ПРИМЕЧАНИЕ. Кон фигура ционные группы применяются только к номенклатурам спецификации, хотя конфигурации могут создаваться и настраиваться для всех типов номенклатур.

Создание конфигурационных групп Конфигурационные группы создаются в форме «Конфигурационные группы», где для каждой конфигурационной группы должны быть указаны уникальный идентификатор и наименование. Конфигурационные группы не имеют заданного содержимого и поэтому могут повторно использоваться в любой спецификации. Их основная функция – служить средством для управления конфигурациями. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Конфигурационные группы

РИС. 4–2. ФОРМА «КОНФИГУРАЦИОННАЯ ГРУППА»

Создание конфигурационной группы

Чтобы создать конфигурационную группу, нужно выполнить Стр.

36

следующие действия: 1.

2.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Конфигурационные группы. Нажать сочетание клавиш CTRL+N.

3. В поле Конфигурационная группа ввести уникальный идентификатор. 4. В поле Наименование ввести краткое описание конфигурационной группы. Использование функции создания конфигурационной группы Конфигурационные группы можно также создать в форме «Строка спецификации», используя функцию «Создание конфигурационной группы». Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации > Строки.

2. В поле Конфигурационная группа ввести конфигурационную группу. Например, «Лампочка».

новую

3. Нажать клавишу TAB или ВВОД. 4. В форме «Создание конфигурационной группы» в поле Описание ввести имя конфигурационной группы. Например, «Выбрть тип лампы». 5. Нажать кнопку ОК. В строку спецификации и в форму «Конфигурационные группы» будет добавлена новая конфигурационная группа.

Несколько конфигурационных групп Номенклатура спецификации может иметь несколько конфигурационных групп. Например, стандартная лампа может иметь настраиваемые опору, абажур и лампочку. Следующая таблица служит иллюстрацией этой лампы и ее конфигураций. Номенклатура спецификации

Строка спецификации (номенклатура)

Лампа

Кронштейн лампы

Конфигурационная

группа

Патрон 12 мм Кабель 3 мм Вилка Черная

Опора

Красная Белая Черный

Абажур

Номенклатура спецификации

Строка спецификации (номенклатура)

Конфигурационная

группа

Красный Белый Прозрачная 60 Вт

Лампочка

Матовая 60 Вт В этом примере лампа доступна в следующих комбинациях: три разные цвета опоры; три разные цвета абажура; два типа лампочек. Хотя существуют варианты разных цветов абажура и опоры, имеется только один тип кронштейна лампы, патрона, кабеля и вилки. Для данной конфигурации лампы сначала была задана группа, а затем выбрана номенклатура из этой группы. За раз может использоваться только одна номенклатура из каждой конфигурационной группы. Например, лампа может иметь только один абажур. На основе этого принципа одна номенклатура лампы добавляется в запасы, состоящие из различных цветов, опор, абажуров, шнуров, лампочек и так далее. Затем, когда настраиваются конфигурации, комбинации выбираются на основе требования клиента или ассортимента, который должен производиться. Преимущество состоит в том, что новые номенклатуры спецификации не должны создаваться каждый раз, когда заказывается новая комбинация. Однако следует обеспечить, чтобы все различные комбинации использовали одинаковые базовые данные.

Конфигурационный маршрут Конфигурационный маршрут задает порядок настройки (определения) спецификации. Путем определения конфигурационных маршрутов осуществляется управление последовательностью, в которой выбираются конфигурации номенклатуры и, следовательно, создается логичная последовательность выбора. ПРИМЕР. Мощность лампочки для лампы зависит от типа абажура, используемого в лампе. Поэтому логично сделать выбор из кон фигура ционной группы абажуров, прежде чем делать выбор в кон фигура ционной группе лампочек.

На рисунках 4–3 и 4–4 показан конфигурационный маршрут для номенклатуры. Этот маршрут включает следующую последовательность: опора; абажур; Стр.

38

лампочка.

РИС. 4–3. ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИОННОГО МАРШРУТА

Управление запасами > Спецификации > вкладка «Конфигурационный маршрут»

РИС. 4–4. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ, ВКЛАДКА «КОНФИГУРАЦИОННЫЙ МАРШРУТ» – НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИОННОГО МАРШРУТА В MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0

ПРИМЕЧАНИЕ. Не надо путать конфигура ционные маршруты с производственными маршрутами. Производственные маршруты определяют порядок обработки заданий нескольких типов, таких как настройка, процесс и очередь, касающихся планирования, управления заданиями, календарей рабочего времени и резервирования мощностей. Конфигурационные маршруты настраиваются в форме «Спецификация» на вкладке Конфигурационный маршрут. Помимо способа доступа к форме, показанного на рис. 4–4, на эту форму можно перейти напрямую в следующих

формах: В форме номенклатур последовательно щелкнуть Спецификация > Конфигурационный маршрут. В форме строк спецификации последовательно щелкнуть Конфигурация > Конфигурационный маршрут.

Создание конфигурационного маршрута Чтобы создать конфигурационный маршрут, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются конфигурационные маршруты. 3.

Открыть вкладку Конфигурационный маршрут.

4.

Если необходимо добавить новую строку, нажать сочетание клавиш CTRL+N.

5. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать соответствующую конфигурационную группу. 6. В поле Наименование ввести краткое описание маршрута. Это поле не является обязательным. 7. В поле Имя конфигурационной группы автоматически заносится имя выбранной конфигурационной группы. Это имя используется во время настройки, когда не задано имя маршрута. 8. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить в последовательность следующую группу. 9. Повторить шаги 5–8 для всех оставшихся групп. 10. Можно нажимать кнопки Вверх и Вниз, чтобы изменить порядок последовательности. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Правила конфигурации Когда все компоненты спецификации находятся в конфигурационных группах, для спецификации можно настроить правила конфигурации. Правила конфигурации: Определяют в спецификации взаимосвязи между отдельными конфигурационными группами и кодами номенклатур. Гарантируют, что коды номенклатур, которые не имеют никаких логических связей, не выбраны неправильно. Упрощают определение конфигураций, так как код номенклатуры, непосредственно связанный с другим кодом номенклатуры, автоматически выбирается в системных операциях в качестве подключенного блока. Существуют вне конфигурационного маршрута. Правила создаются в каждой спецификации для каждой конфигурационной группы и кода номенклатуры в группе. С помощью этих правил в конфигурации спецификации могут разрешаться или запрещаться определенные комбинации номенклатур. Например, может не разрешаться комбинация белого абажура с красной опорой.

Создание правила конфигурации Правила конфигурации настраиваются в форме «Правила конфигурации». Стр.

40

Управление запасами > Спецификации > Правила конфигурации

РИС. 4–5. ФОРМА «ПРАВИЛА КОНФИГУРАЦИИ»

Чтобы создать правило конфигурации, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются правила конфигурации. 3. Щелкнуть Правила конфигурации. 4. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать группу, в которую необходимо добавить правило. Поле связано с содержимым поля Код номенклатуры. 5. Щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, к которой будет применяться это правило. 6. Щелкнуть стрелку Метод и сделать выбор из следующих двух вариантов: Метод

Эффект

Отмена выбора

Код номенклатуры, заданный в поле Код производной номенклатуры, не виден в конфигурации, и поэтому его нельзя выбрать.

Выбор

Только код номенклатуры, заданный в поле Код производной номенклатуры для производной конфигурационной группы, может быть выбран и автоматически вставлен во время настройки.

7. Щелкнуть стрелку Производная группа и выбрать конфигурационную группу, которая выбирается или выбор которой отменяется, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод.

8. Щелкнуть стрелку Производная группа и выбрать конфигурационную группу, которая выбирается или выбор которой отменяется, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод.

9. Щелкнуть стрелку Код производной номенклатуры и выбрать код номенклатуры, который выбирается или выбор которого отменяется, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. 10. Щелкнуть стрелку Производная конфигурация и выбрать конфигурацию, которая выбирается или выбор которой отменяется, в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Конфигурация номенклатуры Когда номенклатура доступна в нескольких разновидностях, где все конфигурации имеют одинаковую цену, время доставки и так далее, рекомендуется использовать конфигурации номенклатуры вместо создания нескольких отдельных номенклатур. Конфигурация номенклатуры определяется с помощью аналитики номенклатуры конфигурации. В Microsoft Dynamics AX 4.0 существует три аналитики номенклатуры: конфигурация; размер; цвет. Для номенклатур спецификации аналитика конфигурации позволяет пользователям работать с настраиваемыми номенклатурами. Номенклатура является настраиваемой, если в форме «Номенклатура» установлен флажок Конфигурируемый.

Принцип настраиваемой номенклатуры состоит в том, что все используемые компоненты задаются для всех конфигураций в одной общей спецификации. Назначая конфигурационные группы в разных строках спецификации, пользователи могут указать, какие строки спецификации могут использоваться для каждой конфигурации. Если аналитика конфигурации включена, при каждом задании кода номенклатуры должна указываться аналитика конфигурации.

Предварительные условия для настройки конфигурации номенклатуры Прежде чем можно будет использовать конфигурации номенклатуры, необходимо выполнить следующие настройки: Номенклатурные аналитики Группы аналитик Номенклатура спецификации, включая: группу аналитик конфигурации, назначенную номенклатуре спецификации; Стр.

42

флажок Конфигурируемый, установленный для номенклатуры спецификации; активную версию спецификации. Сведения о настройке номенклатур, аналитик номенклатур и групп аналитик см. в материалах по производству и в серии I материалов по торговле и логистике. Сведения об активации версий спецификации см. в описании версий спецификаций.

ГЛАВА 5. РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ

Введение При помощи расчета определяется рассчитанная себестоимость, рассчитанная цена продажи и рассчитанный вес нетто для одной или нескольких определенных спецификаций, которые могут быть обновлены в номенклатурной спецификации. Цены спецификации определяются расчетами. Запуская расчеты, можно просмотреть оценки цен спецификации для всех уровней спецификации. В этом разделе содержится информация о структуре расчета спецификации и о настройке, необходимой для запуска расчетов. Объясняются различные поля формы «Расчет спецификации» и поля запроса, а после запуска расчетов просматриваются результаты.

Структура расчета спецификации Структура спецификации показывает следующее: Как отдельная номенклатура или операция влияет на цену своего уровня спецификации. Какой вклад в полную цену вносят все номенклатуры и операции на определенном уровне. Обзор, в котором отображаются обобщенные затраты для групп затрат. Например, структура спецификации позволяет пользователям просматривать вклад группы затрат «Зарплата» на определенном уровне спецификации. Другими словами, пользователи могут определить: Почему запускается расчет. Что необходимо просмотреть после запуска расчета. Как должен быть представлен расчет. На рис. 5–1 показана настройка, необходимая для выполнения расчета

спецификации.

РИС. 5–1. НАСТРОЙКА РАСЧЕТА СПЕЦИФИКАЦИИ

Как показано на рис. 5–1, параметры прибыли назначаются группам затрат, группы затрат назначаются группам расчета, а группы расчета назначаются номенклатурам. Вместо того чтобы настраивать каждую номенклатуру с группами расчета, можно настроить группу расчета по умолчанию в параметрах запасов и использовать ее для всех расчетов. ПРИМЕЧАНИЕ. Необязательно назначать группу затрат группе расчета; группы затрат являются одним из двух параметров расчета цены продажи.

Группы расчета содержат настройки, которые используются для расчетов спецификаций. В том числе: Модели себестоимости Модели цены продажи Предупреждения Эти настройки определяют, каким образом рассчитываются затраты и цены продажи, а также отображаются ли предупреждения в процессе расчета. Как только группы расчета настроены и назначены отдельным номенклатурам или назначены как используемые по умолчанию, можно запускать расчеты спецификаций.

Группы затрат, параметры прибыли и группы расчета В этом разделе рассматривается настройка групп затрат, параметров прибыли и групп расчета. Настройка выполняется в следующих ситуациях: Группы затрат: прежде чем настраиваются параметры прибыли. Параметры прибыли: когда запускаются расчеты цены продажи. Группы расчета: прежде чем запускаются и просматриваются расчеты Стр.

44

спецификаций. Группы затрат и параметры прибыли настраиваются в форме «Группы затрат». Мастер группы затрат доступен для одновременной настройки групп затрат и параметров прибыли. Группы расчета настраиваются в форме «Группа расчета».

Группы затрат Группы затрат обеспечивают распределение расходов по номенклатурам и категориям затрат. Группы затрат создаются для распределения связанных со спецификацией затрат, таких как: Рабочие центры Зарплата Материалы Когда запускается расчет спецификации, группы затрат определяют, каким образом расходы распределяются между компонентами спецификации и различными группами затрат. Иначе говоря, какое было потребление в рабочих центрах, по зарплате и материалам. Управление запасами > Настройка > спецификации > группы затрат

РИС. 5–2. ФОРМА «ГРУППЫ ЗАТРАТ»

Группы затрат также используются для расчета цены продажи для спецификации. Один или несколько параметров прибыли прикрепляются к каждой группе затрат. Это определяет, какой процент следует добавлять к себестоимости, когда рассчитывается цена продажи. Создание группы затрат

Чтобы создать группу затрат, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат.

Нажать сочетание клавиш CTRL+N. 3. В поле Группа затрат ввести уникальный код. 4. В поле Наименование ввести краткое описание группы затрат. После настройки групп затрат можно задавать параметры прибыли. 2.

Параметры прибыли Параметр прибыли определяет, насколько высок процент прибыли, присоединенный к элементам затрат или категориям затрат в каждой группе затрат. Он также используется для определения цены продажи на основе расчетной стоимости производства при расчете спецификаций и категорий затрат для маршрутов. Параметры прибыли необходимо задавать, когда запускается расчет цены продажи для определенной спецификации. Всего можно настроить четыре параметра прибыли. В том числе: Стандарт Прибыль 1 Прибыль 2 Прибыль 3 Для каждого параметра прибыли можно указать различную прибыль в процентах. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат > вкладка «Прибыль»

РИС. 5–3. ФОРМА «ГРУППЫ ЗАТРАТ», ВКЛАДКА «ПРИБЫЛЬ»

Можно настроить много параметров прибыли (и прибыль в процентах), если для различных клиентов имеются различные параметры прибыли; другими словами, различные цены продажи для различных клиентов. ПРИМЕР. Различные значения прибыли в процентах (и, следовательно, цены про дажи) для различных регионов: одно для Европы, другое для Азии, третье для Северной Америки.

Создание параметров прибыли Чтобы создать параметр прибыли, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат.

2. Выбрать группу затрат, которой нужно назначить параметр прибыли. 3. Щелкнуть вкладку Прибыль. Стр.

46

4. Щелкнуть стрелку Коэффициент прибыльности и выбрать соответствующий параметр прибыли для группы затрат. 5. В поле Прибыль в процентах ввести процент прибыли, который следует добавлять к себестоимости при расчете цены продажи.

Использование мастера группы затрат Мастер группы затрат используется для создания групп затрат с параметрами прибыли или без них. Однако обычно этот мастер используется только тогда, когда группы затрат и параметры прибыли создаются одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ. Мастер группы затрат нельзя использовать для назначения параметров прибыли существующим группам затрат.

Создание групп затрат и параметров прибыли с помощью мастера группы затрат Чтобы создать группу затрат с параметрами прибыли при помощи этого мастера, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы затрат.

2. Щелкнуть Мастер. 3. В окне приветствия нажать кнопку Далее. 4. В поле Группа затрат ввести уникальный код. 5. В поле Наименование ввести краткое описание группы затрат. 6.

Нажать кнопку Далее.

7.

Для любых параметров прибыли указать Прибыль в процентах.

8.

Нажать кнопку Далее.

9.

На экране отображается ряд новых и существующих групп затрат и параметры прибыли. Нажать кнопку Готово.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если группы затрат настраиваются без ввода параметров прибыли в мастере, четыре параметра появляются в группе затрат с нулевыми процентами. Именно из-за такого результата не рекомендуется использовать мастер группы затрат, когда параметры прибыли не включены в процесс настройки.

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Группы расчета Группы расчета используются, чтобы определять, как следует рассчитывать себестоимость или цену продажи для компонента спецификации. Они также применяются для настройки предупреждений для номенклатурной спецификации или ее компонента. Группы расчета должны быть настроены до запуска расчетов. Группа расчета может настраиваться как используемая по умолчанию в параметрах запасов или непосредственно по номенклатурам. Microsoft Dynamics™

AX 4.0 сначала

проверяет номенклатуры, и в том случае, если группа расчета не существует, система просматривает параметры запасов. Если группы расчета не найдены, во время выполнения расчета появляется ошибка. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета

РИС. 5–4. ФОРМА «ГРУППЫ РАСЧЕТА»

Настройка групп расчета

Чтобы настроить группы расчета, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета.

2. Нажать сочетание клавиш CTRL+N, чтобы добавить новую группу расчета. 3. В поле Группа расчета ввести уникальный код для группы расчета. 4. В поле Наименование ввести краткое описание группы расчета. На вкладке Разное отображается Группа расчета и Наименование для строки, выбранной на вкладке Обзор. 5. Щелкнуть вкладку Настройка. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета > вкладка «Настройка»

Стр.

48

РИС. 5–5. ФОРМА «ГРУППЫ РАСЧЕТА», ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА»

6. Щелкнуть стрелку Модель себестоимости и выбрать цену, которая будет использоваться в качестве себестоимости. Параметрами являются: Параметр Когда используется Себестоимость номенклатуры

Себестоимость из таблицы номенклатуры (или комбинации номенклатурных аналитик) используется как себестоимость.

Закупочная цена номенклатуры

Закупочная цена из таблицы номенклатуры используется как себестоимость.

Коммерческие соглашения

Общее потребление рассчитывается для номенклатуры, и стоимость единицы продукции рассчитывается на основе найденных коммерческих соглашений.

Цена запасов

Текущая стоимость запасов для номенклатуры используется для расчета стоимости единицы продукции. Стоимость единицы продукции рассчитывается только в том случае, если разнесенное количество (и физическое количество) больше нуля. Обратите внимание, что физическое количество зависит от параметра «Включать физическую стоимость» в группе складских моделей.

7. Щелкнуть Альтернативная модель себестоимости и выбрать себестоимость, которая будет использоваться, если нельзя будет обнаружить выбранный вариант в поле Модель себестоимости. Параметры такие же, как параметры модели стоимости. 8. Щелкнуть стрелку Модель цены продажи и выбрать метод для расчета цен продажи. Параметрами являются: Параметр

Когда используется

Группа затрат

Цена продажи рассчитывается на основе себестоимости и прибыли в процентах из группы затрат.

Параметр

Когда используется

Цена продажи номенклатуры

Цена продажи из таблицы номенклатуры используется как цена продажи.

9. Щелкнуть стрелку Группа затрат и выбрать подходящую группу затрат для этой группы расчета. Это поле действительно, когда выбранным вариантом модели цены продажи является группа затрат. 10. Установить флажок Остановка развертывания, остановить развертывание цен на данную номенклатуру.

чтобы

11. Щелкнуть вкладку Предупреждения. Установленные флажки и значения полей, введенные на вкладке Предупреждения, определяют, создаются ли во время процесса расчета предупреждения, а также когда они создаются. Управление запасами > Настройка > Спецификации > Группы расчета > вкладка «Предупреждения»

РИС. 5–6. ФОРМА «ГРУППЫ РАСЧЕТА», ВКЛАДКА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»

12. Установить флажок Нет спецификации, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия спецификации. 13. Установить флажок Нет маршрута, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия маршрута. 14. Установить флажок Нет потребления, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если потребление спецификации или маршрута равно нулю (0). 15. Установить флажок Нет себестоимости, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если себестоимость единицы измерения равна нулю (0). 16. В поле Макс. срок действия себестоимости ввести число дней, по истечении которых себестоимость единицы измерения должна быть пересмотрена. Если устанавливается такое значение, создается предупреждение. Стр.

50

Это значение рассчитывается на основе метода себестоимости и числа, указанного в поле Макс. срок действия себестоимости. Метод Дата, используемая для расчета срока (плюс себестоимости значение в поле «Макс. срок действия себестоимости») Себестоимость номенклатуры

Из формы «Номенклатура», на вкладке Цена/скидка, в группе полей себестоимости, поле Дата цены.

Закупочная цена номенклатуры

Из формы «Номенклатура», на вкладке Цена/скидка, в группе полей заказа на продажу, поле Дата цены.

Коммерческое соглашение

Из даты коммерческого соглашения. Если Начальная дата не указана, предупреждение не создается.

Цена запасов

Предупреждение не создается.

17. В поле Мин. маржинальная прибыль ввести минимальную разрешенную маржинальную прибыль в процентах. Если прибыль меньше этого указанного значения, создается предупреждение. ПРИМЕЧАНИЕ. Предупреждения могут быть перезаписаны при запуске расчета спецификации.

18. Закрыть форму. Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке. Назначение группы расчета по умолчанию Поскольку группы расчета обязательны для запуска расчетов, необходимо настроить группу расчета по умолчанию в параметрах управления запасами. Эта настройка позволяет компаниям использовать стандартную группу расчета и стандартные параметры прибыли для всех номенклатур. Затем, если для номенклатуры имеются особые требования по расчету, этой номенклатуре может быть назначена группа расчета. Чтобы назначить группу расчета по умолчанию, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Параметры.

2. Щелкнуть стрелку Группа расчета и выбрать ту группу расчета, которая будет использоваться по умолчанию для всех расчетов. Назначение групп расчета номенклатурам Когда группа расчета назначается номенклатурам, происходит переопределение группы расчета по умолчанию, которая задана в параметрах управления запасами. Чтобы назначить группы расчета номенклатурам, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры. Определить местоположение нужной номенклатуры и выбрать ее, затем

перейти на вкладку Ссылки. 3. Щелкнуть стрелку Группа расчета и выбрать для номенклатуры нужную группу. ПРИМЕЧАНИЕ. Группы расчета обычно задаются в номенклатурных компонентах спецификации, а не в номенклатурных спецификациях. Однако, если необходимо отобразить предупреждение, например, когда версия спецификации или маршрута не существует или выбрана остановка развертывания цен, можно применить группу расчета.

Форма «Расчет спецификации» Форму «Расчет спецификации» можно использовать, чтобы выполнить следующее: Просмотр существующих расчетов. Запуск расчетов для одной или нескольких спецификаций. Доступ к этой форме можно получить из трех различных местоположений в Microsoft Dynamics AX 4.0, ее внешний вид и функции могут немного отличаться в зависимости от модуля, из которого эта форма активируется. Управление запасами > Периодические операции > Спецификации > Расчет

РИС. 5–7. ФОРМА «РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ»

Форму «Расчет спецификации» можно активировать из любой из следующих областей: Управление запасами, папка периодических операций. Управление запасами, форма номенклатуры. Расчеты с клиентами, форма заказа на продажу.

Различия в функциональных возможностях В следующей таблице приведены различия в функциональных возможностях в зависимости от того, где открывается форма «Расчет спецификации». Местоположение

Стр.

52

Доступ

Описание

Местоположение

Доступ

Описание

Управление запасами, папка периодических операций

Из папки «Периодические операции» выбрать последовательно Спецификации > Расчет.

Доступ к расчетам для всех спецификаций.

Управление запасами, номенклатуры

В форме номенклатуры выбрать спецификацию и затем щелкнуть последовательно Спецификация > Расчет. В форме заказа на продажу щелкнуть нужную строку заказа на продажу и затем щелкнуть последовательно Расчет > Расчет спецификации.

Доступ к расчетам только для определенного кода номенклатуры.

Расчеты с клиентами, заказы на продажу

Доступ к расчетам только для определенного заказа на продажу.

Кроме того, форма «Расчет спецификации» используется взаимозаменяемо в Microsoft Dynamics AX 4.0. В следующем списке объясняется эта функция: Если расчет спецификации запускается из формы номенклатуры или заказа на продажу, его также можно найти в папке «Периодические операции». Это удобно, поскольку все расчеты доступны в одном центральном местоположении. Если расчет спецификации удаляется в форме номенклатуры или заказа на продажу, он также удаляется в папке «Периодические операции». Если расчет спецификации запускается из папки «Периодические операции», он также находится в форме номенклатуры. Если расчет спецификации удаляется в папке «Периодические операции», он также удаляется в форме номенклатуры. Если расчет спецификации запускается из формы заказа на продажу, а затем удаляется в папке «Периодические операции», он также удаляется в форме заказа на продажу.

Кнопки формы «Расчет специфи кации» Форма «Расчет

спецификации» содержит следующие кнопки:

Кнопка

Функция

Кнопка

Функция

Расчет

Нажать эту кнопку, чтобы запустить расчет. Эта функция открывает диалоговое окно «Расчет спецификации», которое рассматривалось в разделе, посвященном расчету цены.

Сводка

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить расчет цены по группам затрат на каждом уровне спецификации для номенклатурной спецификации. Сумма строк в этой форме равна значению общих затрат и сумме реализации в форме «Расчет спецификации».

Завершено

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить расчеты для каждой строки спецификации (номенклатуры).

Печать

Нажать эту кнопку, чтобы при помощи сортировки и номеров партий выбрать данные для печати и указать нужное печатное оборудование и макет.

Перенос

Нажать эту кнопку, чтобы перенести расчеты в строки заказа на продажу. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна только в том случае, когда доступ к ней осуществляется из заказа на продажу.

Запасы

Нажать эту кнопку, чтобы определить складские аналитики, которые должны отображаться на вкладке Обзор этой формы.

Журнал

Нажать эту кнопку, чтобы просмотреть предупреждения, которые касаются расчетов. Эта кнопка доступна только в том случае, если предупреждения создаются во время выполнения расчета.

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Просмотр расчета спецификации В этом разделе описывается использование функций «Сводка» и «Завершено», которые доступны в форме «Расчет спецификации», для просмотра расчетов в форме «Расчет спецификации».

Функция «Сводка» Функция «Сводка» открывает форму «Подведение итогов по спецификации». Эта форма используется для просмотра расчета цены по группе затрат на уровне спецификации для выбранной номенклатурной спецификации. Сумма строк в этой форме равна значению общих затрат и сумме реализации в расчете спецификации. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > расчет > Сводка

Стр.

54

РИС. 5–8. ФОРМА «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ»

Помимо различной информации по затратам и цене продажи, можно просмотреть результаты в графическом виде на вкладке Графики. После выбора графика можно переключаться между ценой продажи и себестоимостью, щелкая функциональную кнопку рядом с графиком. ПРИМЕР. В спецификации могут существовать основные уровни и номенклатурные спецификации. Например, если группа затрат, материалы, существует на уровнях спецификации 1, 2 и 4, расчет цены для данной группы затрат показывается также на каждом подуровне.

Функция «Завершено» Функция «Завершено» открывает форму «Полный расчет спецификации». В этой форме предоставляется обзор отдельного расчета, заданного по номенклатурной спецификации и связанным строкам спецификации. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Расчет > Завершено

РИС. 5–9. ФОРМА «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ»

Первая строка, уровень 0, показывает конечную стоимость, цену продажи и вес нетто номенклатурной спецификации. Строки компонентов спецификации находятся в следующем списке. Если номенклатурная спецификация состоит из нескольких уровней, отображается вся спецификация и связанные строки спецификации. В поле Уровень указывается уровень, на котором строка используется в иерархии номенклатуры. На вкладках Разное и Цены отображаются неизменяемые сведения, которые относятся только к строке, выбранной на вкладке Обзор.

Вкладка Структура в виде дерева содержит следующие сведения по каждой строке в номенклатурной спецификации: Потребление Вклад переменных затрат Число серий Вклад постоянных затрат Суммарная себестоимость на ед. изм. При помощи кнопки Цены и скидки в форме «Полный расчет спецификации» можно получить доступ к сведениям о следующих скидках: Цены покупки Скидки по строкам Многострочные скидки

Общие скидки

ПРИМЕЧАНИЕ. В расчете спецификации учитываются только цены покупки и скидки по строкам.

Расчет затрат и цены продажи На основе всех подспецификаций, всех уровней и операций Microsoft Dynamics AX 4.0 делает расчет общих затрат и цены продажи. Любое изменение в количестве серий, используемых в подспецификации, включается в расчет. Спецификации рассчитываются на основе активной версии, за исключением случаев, когда другая версия выбрана вручную. При выполнении расчета необходимо указать параметр прибыли, а также следует ли обновлять себестоимость, цену продажи и вес нетто в форме «Номенклатура». Функция расчета спецификации также включает: Учет затрат на покупку и скидки строки, когда используются коммерческие соглашения. Отходы на нескольких уровнях. Накладные расходы в расчете себестоимости. Перезапись предупреждений группы расчета.

Настройка расчета затрат и цены продажи Расчеты затрат и цены продажи настраиваются в диалоговом окне «Расчет спецификации», доступ к которому осуществляется при помощи кнопки Расчет в форме «Расчет спецификации». Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Расчет > Расчет

Стр.

56

РИС. 5–10. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ» ИЗ ФОРМЫ «НОМЕНКЛАТУРА» С НАСТРАИВАЕМОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ

Аналогично форме «Расчет спецификации» диалоговое окно активируется из различных областей в Microsoft Dynamics AX 4.0. Внешний вид этого окна и функциональные возможности различаются в зависимости от того, где оно активируется. Также как и форма «Расчет спецификации», диалоговое окно «Расчет спецификации» активируется из следующих областей: Управление запасами, форма номенклатуры. Управление запасами, папка «Периодические операции». Расчеты с клиентами, форма заказа на продажу. Различия в функциональных возможностях

В следующей таблице приведены различия в функциональных возможностях в зависимости от того, где открывается диалоговое окно «Расчет спецификации». Функциональная возможность

номенк л а ту р ы

Периодические Форма операции / заказа спецификации на продажу

Да

Нет

Да

Задание спецификации и номеров Да маршрутов

Нет

Да

Задание количества, которое требуется рассчитать

Да

Нет

Да

Задание даты расчета

Да

Да

Да

Задание параметров прибыли

Да

Да

Да

Указание, можно ли использовать Да сценарий сводного планирования для расчета количества, которое будет использоваться в подспецификациях (все уровни)

Да

Да

Задание конфигурации

Форма

Функциональная возможность

Форма номенк л а ту р ы

Периодические Форма операции / заказа спецификации на продажу

Расчет всех спецификаций или выбор диапазона для расчета

Нет

Да

Нет

Обновление базовых данных номенклатуры с рассчитанными: Cебестоимость Цена продажи Вес нетто Обновление себестоимости и цены продажи номенклатуры с накладными расходами

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Округление затрат/ цены продажи Да

Да

Нет

Перезапись предупреждений, заданных по группе расчета

Да

Да

Да

Запуск расчета в виде пакетного задания, например, когда и как запускать расчет

Да

Да

Да

Исключение спецификаций и строк спецификации из расчета Спецификации и отдельные строки спецификаций могут быть исключены из расчета.

Исключение спецификаций из расчета Расчеты спецификаций можно отключать пономенклатурно. Это удобно для номенклатур, которые используют спецификации и при этом закупаются, а не производятся. Чтобы исключить спецификации из расчета, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры.

2. Определить местоположение и выбрать номенклатурную спецификацию. 3. Щелкнуть вкладку Ссылки. 4. Установить флажок Остановка развертывания. Это отключает расчет. Если установлен флажок Остановка развертывания, номенклатура учитывается по цене покупки и не может учитываться по сумме отдельных компонентов. Стр.

58

Исключение строк спецификации из расчета Строки спецификации могут быть исключены из расчета. Это удобно в тех случаях, когда происходят изменения или выполняется пересчет на уровне строки спецификации. Чтобы включить или отключить расчет из строки спецификации, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму строки спецификации либо из формы номенклатуры, либо из формы спецификации. 2. Выбрать строку, расчет которой выполнять не требуется. 3. Открыть вкладку Разное. 4. Снять флажок Расчет.

ГЛАВА 6. ЗАКАЗЫ НА ПРОДАЖУ И СПЕЦИФИКАЦИИ Введение В этой главе описывается создание заказов на продажу с помощью настраиваемых номенклатур с учетом конфигурационных маршрутов и правил. 1. С помощью конфигурационных маршрутов можно определить порядок конфигурации спецификации. Эти маршруты контролируют последовательность выбора конфигураций номенклатур и поэтому создают логическую последовательность выбора. 2. Правила конфигурации используются для управления комбинациями номенклатур, доступными в конфигурации спецификации. С помощью правил конфигурации можно разрешить или запретить определенные комбинации, а также настроить автоматический выбор определенных комбинаций. Кроме того, предоставляется обзор действий по просмотру и развертыванию номенклатурных спецификаций в заказе на продажу.

Настраиваемые спецификации и заказы на продажу С помощью настраиваемых спецификаций компании могут назначать несколько значений параметров для одного кода номенклатуры. Как только спецификация была настроена для конфигурации, ее можно использовать для заказов на продажу. Сведения о настройке конфигураций спецификации см. в материалах, посвященных конфигурациям спецификации.

Просмотр спецификаций в заказе на продажу Если номенклатура в строке заказа на продажу является номенклатурой

спецификации, ее структуру можно просмотреть прямо в строке заказа на продажу с помощью формы «Состоит из – дерево». В этой форме представлена древовидная структура спецификации, сходная с конструктором спецификаций. ПРИМЕЧАНИЕ. Так как форма «Состоит из – дерево» фактически является тем же, что и конструктор спецификаций, здесь имеются возможности для редактирования. Следует помнить, что изменения спецификации, внесенные в этой форме, меняют саму спецификацию. Поэтому рекомендует ся проявлять осторожность при предоставлении доступа к функциям редактирования в этой форме.

Форму «Состоит из – дерево» можно открыть с помощью кнопки Запросы, которая находится в нижней части формы «Заказ на продажу». Расчеты с клиентами > Заказы на продажу > Запросы > Состоит из – дерево

РИС. 6–1. ФОРМА «СОСТОИТ ИЗ – ДЕРЕВО»

Просмотр спецификаций с помощью формы «Состоит из – Дерево» Когда форма «Состоит из – дерево» открывается из заказа на продажу, она используется для просмотра компонентов спецификации и печати структуры спецификации. В этой форме доступны возможности редактирования, однако следует помнить, что изменение компонентов в этой форме приведет к изменению самой спецификации. Форма «Состоит из – дерево» содержит две вкладки: Конструктор Настройка Вкладка «Конструктор»

На вкладке Конструктор отображается структура спецификации. Данные, отображаемые на этой вкладке, можно изменять, основываясь на выборе критериев на вкладке Настройка. Стр.

60

Выбрав номенклатурную спецификацию в древовидной структуре, щелкнуть Печать, чтобы открыть отчет по спецификации и ее компонентам. Вкладка «Настройка»

На вкладке Настройка формы «Состоит из – дерево» содержатся следующие параметры: Критерии отображения конфигурации, версии и строк спецификации. Критерии отображения для номенклатур аналитик, строки спецификации и данных маршрута. Параметры изменения и удаления строки. Настройка печати. На вкладке имеется также легенда для символов, используемых в конструкторе спецификаций. Расчеты с клиентами > Заказы на продажу > Запросы > Состоит из – дерево > вкладка «Настройка»

РИС. 6–2. ФОРМА «СОСТОИТ ИЗ – ДЕРЕВО», ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА»

Для получения дополнительных сведений о полях в этой форме, нажать клавишу F1, чтобы перейти к справке.

Изменение компонентов спецификации из заказа на продажу Поскольку спецификации можно напрямую изменить в форме «Состоит из – дерево», когда клиент требуется внести определенные изменения в спецификацию во время процесса обработки заказа на продажу, эти изменения могут быть произведены следующим образом: 1. Если в производственной среде требуется изменить компоненты в спецификации, необходимо использовать конфигуратор продукции или производственные заказы. 2. При сборке спецификации на заказ они должны быть созданы для всех возможных конфигураций. Если в дальнейшем необходимо будет

внести изменения в компоненты, эти изменения могут быть произведены с помощью формы «Развернуть спецификацию». Дополнительные сведения об этих областях см. в материалах, посвященных производству.

Развертывание спецификации из заказа на продажу ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция обычно используется в процессах, используемых в модуле «Производство». Этот раздел включен в эти материалы, чтобы пре доставить обзор функциональных возможностей; подробное описание соответствующих процессов здесь не приводится.

При обновлении заказа на продажу номенклатурной спецификации и печати соответствующих документов, например накладной или отборочной накладной, отображается только номенклатурная спецификация с указанием стоимости, количества и других данных, обычно печатаемых в подобных отчетах. Это означает, что основные строки спецификации не будут видны, несмотря на то, что они включены в заказ на продажу. В Microsoft Dynamics AX 4.0 с помощью функции развертывания спецификации компании могут отображать все основные строки спецификации в заказах на продажу, а также связанные с ними документы. Расчеты с клиентами > Заказы на продажу > Запросы > Развертывание > Обновление

РИС. 6–4. ФОРМА «РАЗВЕРТЫВАНИЕ» ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Чтобы развернуть спецификацию из заказа на продажу, следует выполнить следующие шаги: 1.

Стр.

62

В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказы на продажу.

2. Найти и выбрать заказ на продажу, в котором следует развернуть номенклатурную спецификацию. 3.

В области строк щелкнуть Запросы > Развертывание.

4. При первом развертывании номенклатурной спецификации в заказе на продажу, отображается пустая форма «Развертывание». Щелкнуть Обновить, чтобы начать развертывание требований. 5.

Нажать кнопку ОК.

Развертывание показывает возможность выполнения требований по всем уровням номенклатур. С помощью этой формы облегчается работа с заказами на продажу, так как можно увидеть, следует ли перед выполнением поставки сначала приобрести или произвести соответствующие номенклатуры. В верхней области показано требуемое количество и желательная дата поставки, а также ссылка на источник развертывания. Средняя область формы «Развертывание» описывается в следующей таблице: Вкладка

Описание

Обзор

При открытии формы «Развертывание» из заказа на продажу значение поля Принцип (находится в левом верхнем углу) установлено как «Вниз». Это означает, что заказ на продажу в верхней части представления и все требования (например, спланированные производственные заказы, заказы на покупку) раскрываются до самого нижнего уровня. Например, заказ на продажу находится в верхней части представления, ниже приводится спланированный производственный заказ для выполнения заказа на продажу, а еще ниже — спланированный заказ на покупку, с помощью которого можно выполнить производственный заказ. Как только выполняются соответствующие операции или спланированные заказы, их отображение на вкладке Обзор изменяется с полужирного шрифта на обычный.

Gantt

Диаграмма Ганта обеспечивает графическое представление операций.

Действие

Отображаются подробности сообщений по действию.

Критические запасы в наличии

Отображение наличия номенклатур и типов для выполнения требований. Следует иметь в виду, что требуемое количество на низких уровнях не только должно выполнять прямые требования, выведенные из текущей операции.

Для получения дополнительных сведений о развертывании спецификаций, нажать F1, чтобы открыть справку, или изучите материалы, посвященные производству.

Расчет спецификации из заказа на продажу Как было описано в материалах, посвященных расчету спецификации, этот расчет можно выполнить прямо в форме «Заказ на продажу». После выполнения расчета можно перенести результаты в строку заказа на продажу. Это особенно полезно в том случае, когда затраты и цены продаж для определенного заказа на продажу отличаются от первоначальных цен. ПРИМЕР. Пользоват ель может рассчитать себестоимость определенной конфигурации при создании заказа на продажу для настраиваемой конфигурации, задать параметр прибыли, а затем перенести новую цену продажи в строку заказа на продажу.

Перенос цен и количеств из расчета Как было показано, цены продаж могут быть перенесены из формы «Расчет спецификации» в заказ на продажу с помощью диалогового окна «Перемещение в заказ». Расчеты с клиентами > Заказы на продажу > Расчет > Расчет спецификации > Перенос > В заказ

РИС. 6–5. ФОРМА «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ЗАКАЗ»

Чтобы указать, какие данные следует переносить в строку заказа на продажу, установить или надо снять соответствующие флажки. Эти флажки используются при следующих условиях: Флажок

Стр.

64

Если установлен:

Флажок

Если установлен:

Трансферная цена

Цена продажи, рассчитанная в Microsoft Dynamics AX 4.0, переносится в строку заказа на продажу в соответствии с указанным количеством и параметром прибыли.

Перенос количества

Переносится количество в заказе на продажу, указанное в диалоговом окне «Расчет спецификации».

Перенос вложенной спецификации

Переносится код спецификации, указанный в диалоговом окне «Расчет спецификации».

Перенос

Переносится номер маршрута, указанный в диалоговом окне «Расчет спецификации».

подмаршрута Перенос количеств

Во время выполнения первоначального расчета флажок Перенос количества недоступен для выбора. После выполнения расчета для этой номенклатуры данный флажок становится доступным. Это полезно в том случае, если клиенты получают большие скидки, основанные на заказанном количестве. ПРИМЕЧАНИЕ. Если расчеты были удалены, флажок Перенос коли чества

может снова стать не доступным для выбора.

Например, клиент заказывает 200 ламп. Сотрудник отдела обработки заказов информирует клиента о доступной скидке, но не знает, является ли это скидкой за количество или общей ценовой скидкой. Сотрудник выполняет расчет для 200 ламп, а затем для 250 ламп. Результаты показывают, что скидка между этими 50 единицами достаточно велика, поэтому клиент заказывает большее количество. Затем сотрудник выполняет расчет большего количества, открывает форму «Перемещение в заказ», устанавливает флажок Перенос количества и нажимает кнопку ОК. Заказ на продажу обновляется новым количеством и ценой продажи.

ГЛАВА 7. ОТХОДЫ И ИЗМЕРЕНИЕ Введение В этом разделе предоставляются сведения о следующих областях Microsoft Dynamics™ AX 4.0: Отходы спецификации Измерения спецификации Отходы в Microsoft Dynamics AX 4.0 определяются как ожидаемое

дополнительное количество материала, использованное при производстве компонента спецификации. Отходы являются частью затрат компании. Поэтому полезно подсчитать эти затраты. В Microsoft Dynamics AX 4.0 пользователи могут рассчитать отходы, потребленные в спецификации. В Microsoft Dynamics AX 4.0 измерения спецификации выполняются с учетом потребления и являются математическими формулами. Если потребление сырья для соответствующей строки спецификации пропорционально одной или нескольким аналитикам для готовой номенклатуры, можно использовать измерения, так как необходимо создать только одну спецификацию, а для одной номенклатуры можно использовать все измерения готовой номенклатуры. В этом разделе предоставляются сведения о настройке отходов в спецификации и управление ими. В том числе рассматриваются следующие области: Настройка постоянных и переменных отходов Калькуляция и просмотр себестоимости с учетом отходов В разделе измерений спецификации предоставлены сведения об использовании измерений для устранения излишних номенклатур и спецификаций. В том числе следующие области: Настройка измерения: Расчет потребления Параметры округления Аналитики измерения Указание коэффициентов пересчета при измерении Расчет и просмотр потребления для компонентов спецификации при использовании измерений

Отходы спецификации Как правило, предприятия стремятся к производству необходимого количества продуктов с минимальными отходами и накладными расходами. Отходы и накладные расходы возникают в следующих случаях: Используются неверные типы и размеры инструментов или станков. Некорректно контролируется процесс. Используются недопустимые материалы. С помощью полей отходов можно определить известные или ожидаемые отходы и присоединить их к каждой строке спецификации. Значение отходов используется для расчета корректного потребления сырья для строк спецификации. Стр.

66

Указание отходов Отходы указываются, если для компонентов спецификации рассчитывается потребление сырья. В Microsoft Dynamics AX 4.0 существует два вида отходов спецификации: Тип отходов

Действие

Постоянн ые отходы

Указание постоянного значения, если следует произвести расчет только один раз для строки спецификации, независимо от количества произведенной номенклатуры.

Переменые Указание переменного значения отходов. Это процентное отходы значение, которое рассчитывается как процент от количества в строке спецификации. Параметры отходов в спецификации В Microsoft Dynamics AX 4.0 на вкладке Настройка в форме «Строка спецификации» можно настроить параметр отходов для каждой номенклатуры в спецификации. Управление запасами > Спецификации > Строки > вкладка «Настройка»

РИС. 7–1. ФОРМА «СТРОКА СПЕЦИФИКАЦИИ», ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА»

Настройка отходов в спецификации Чтобы настроить отходы для спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. В полях Постоянные отходы и Переменные отходы ввести значения, как показано в следующей таблице: Тип отходов Действие

Пример

Тип отходов Действие

Пример

Постоянные отходы

Указание значения постоянных отходов. Это действительное количество отходов для одной единицы измерения, как указано в строке спецификации.

Организация производит футболки с отпечатанной на них эмблемой. Каждый раз перед выпуском новой продукции всегда используется одна футболка в качестве тестовой, независимо от произведенного количества. В этом случае указать постоянные отходы, равные 1 (1,00 в поле Постоянные отходы).

Переменные отходы

Указание переменного значения отходов. Чтобы указать 10% отходов, ввести 10,00.

При изготовлении рамы велосипеда 5% труб обрезается (эти материалы больше нигде не используются). В этом случае указать переменные отходы, равные 5% (5,00 в поле Переменные расходы).

5. Закрыть форму «Строка спецификации» и, если необходимо, щелкнуть Да, чтобы сохранить изменения.

Отходы и расчет В Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически учитывается стоимость отходов при расчете спецификации. Для этого не существует полей. Поэтому невозможно просмотреть точное количество отходов, влияющее на себестоимость. Однако себестоимость любых номенклатур с отходами увеличивается. Суммарную себестоимость спецификации можно просмотреть в поле Суммарная себестоимость на ед. изм. в форме «Полный расчет спецификации». Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Расчет > Завершить

РИС. 7–2. ФОРМА «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ»

Стр.

68

Измерение спецификации В Microsoft Dynamics AX 4.0 измерения спецификации выполняются с учетом потребления и измерения; в Microsoft Dynamics AX 4.0 измерение является типом конфигурации. Эти конфигурации определяются для следующих аналитик: Высота Ширина Глубина Измерение – это математическая формула, которую можно использовать в любых целях, соответствующих логике. Округлением в Microsoft Dynamics AX 4.0 называется метод определения, как будут использоваться измерения и потребление. Использовать конфигурации измерения, чтобы для различных номенклатур с отличающимися измерениями требовалась только одна версия спецификации. Это устраняет необходимость в разных версиях спецификации для каждого измерения, доступного для определенной номенклатуры. ПРИМЕР. Компания производит столы-матрешки в наборах из трех штук. Столы идентичны (производство и материалы), отличается только высота, ширина и глубина. С помощью конфигураций измерения можно производить эти столы, используя только одну спецификацию.

В спецификации отображаются все компоненты (каждая строка спецификации), требуемые для производства одной готовой номенклатуры. В каждой строке спецификации для планирования, расчета и потребления необходимо указать следующее: Имеет ли номенклатура какие-либо конфигурации Непосредственно конфигурации Конфигурации измерения используются при расчете потребления сырья для каждой строки спецификации.

Настройка измерения спецификации Для настройки конфигураций измерения требуется выполнить несколько шагов на вкладке Настройка формы «Строка спецификации»: Указать формулу, в которой будут использоваться аналитики для расчета потребления материалов. Указать, следует ли округлять расчеты. Если расчеты необходимо округлять, указать, как это следует делать и какой коэффициент использовать. Указать относительные аналитики измерения в группе измерений. Управление запасами > Спецификации > Строки > вкладка «Настройка»

РИС. 7–3. ФОРМА «СТРОКА СПЕЦИФИКАЦИИ», ВКЛАДКА «НАСТРОЙКА»

После завершения настройки необходимо рассчитать потребление, выполнив расчет спецификации или оценку затрат в производственном заказе. Расчет потребления

Чтобы задать расчет потребления для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. Щелкнуть стрелку Формула. Значение этого поля определяет расчет потребления сырья для текущей строки спецификации. Оно пропорционально одной или нескольким аналитикам готовой номенклатуры и может являться одним из следующего: Параметр

Описание

Стандарт

Потребление не пропорционально любой аналитике готовой номенклатуры, и значение поля Количество – это число, используемое для готовой номенклатуры.

Высота * Константа

Потребление пропорционально только высоте.

Высота * Ширина * Константа

Потребление пропорционально высоте и ширине.

Высота * Ширина * Глубина * Константа

Потребление пропорционально высоте, ширине и глубине.

Высота * Ширина *

Потребление пропорционально высоте, ширине и глубине или плотности.

Глубина/плотность *

Константа

5. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатурной спецификации. ПРИМЕЧАНИЕ. Если используются расчеты измерения, значение поля Количество перезаписывается и поэтому перестает иметь значение.

6. В поле В серии ввести количество единиц, для которого поле Количество будет допустимым. Стр.

70

7. Щелкнуть стрелку Единица измерения и выбрать единицу измерения для поля Количество. По умолчанию используется единица измерения спецификации. Она берется из поля Единица измерения спецификации в форме «Номенклатура». В противном случае поле оставляется пустым. 8. Щелкнуть стрелку Потребление и выбрать, использовать ли для потребления переменный или постоянный объем или количество. Ниже приводятся параметры потребления, используемые для измерения: Параметры

Описание

Переменная

Количество единиц в составе готовой номенклатуры пропорционально количеству произведенных номенклатур. Потребление вычисляется следующим образом: Произведенное количество x Количество (согласно спецификации) = Потребление (переменное) Потребление на единицу номенклатуры равно количеству, указанному в спецификации.

Константа

Для производства, вне зависимости от количества произведенной продукции, требуется фиксированный объем или количество. Постоянное потребление рассчитывается следующим образом: Количество = Потребление (постоянное).

9. Щелкнуть стрелку Принцип очистки, чтобы определить способ потребления компонента. Параметрами являются: Параметры

Описание

Ручной расчет

Потребление рассчитывается посредством журнала потребления.

Начало

Принцип очистки: потребление рассчитывается при комплектации.

Окончание

Обратная очистка: потребление рассчитывается при приемке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Определения постоянных и переменных отходов приведены в процедуре – включение отходов в спецификации. ПРИМЕР. Краска хранится на складе в банках емкостью 25 литров. Когда краска берется со склада, она забирается порциями, кратными 1 банке емкостью 25 литров. В этом случае выбирается округление по потреблению и кратность устанавливается равной 25. Количество в производстве для готовой номенклатуры равняется 20 единицам, для каждой единицы используется 2 литра краски. Потребление рассчитывается как 20 единиц x 2 литра = 40 литров. При округлении в большую сторону до количества кратного 25 получается, что необходимо 50 литров краски. При округлении в большую сторону согласно «Потреблению» излишки потребления или отходы, равные 10 литрам, вычисляются автоматически.

Округление

Округление в большую сторону согласно измерениям используется, когда сырье поступает с определенными аналитиками. Это позволяет округлять количества или потребление в большую сторону в соответствии с выбранным методом. Округление в большую сторону используется, если сырье потребляется в определенных количествах. Настройка параметров округления

Чтобы настроить параметры округления для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Щелкнуть вкладку Настройка. 4. Щелкнуть стрелку В большую сторону и выбрать один из следующих параметров: Параметр

Описание

Нет Количество

Округление в большую сторону не применяется.

Измерение

Округление в большую сторону согласно измерениям используется, когда сырье поступает с определенными аналитиками.

Потребление

При округлении в большую сторону согласно потреблению оценка потребления округляется в большую сторону так, что оно делится на число единиц, для которых поступает сырье.

При округлении в большую сторону согласно количеству количество должно быть кратно заданному количеству.

5. В поле Кратное ввести кратность округления в большую сторону для количества, измерения или потребления, как описано на шаге 4. Значение этого поля можно изменять до тех пор, пока производственный статус не будет изменен на «Учтенные как готовые». Параметры измерения

В форме «Строка спецификации» на вкладке Настройка под наименованием группы измерений следующие поля используются в формуле для расчета спецификации (выбирается в поле Формула), чтобы определить требуемые характеристики номенклатур: Высота Ширина Глубина Плотность Константа Стр.

72

Настройка измерений Чтобы настроить измерения для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Спецификации.

2. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. 3. Выбрать строку, для которой следует настроить параметры измерения, и щелкнуть вкладку Настройка. 4. В поле Высота указать коэффициент пересчета для высоты. 5. В поле Ширина указать коэффициент пересчета для ширины. 6. В поле Глубина указать коэффициент пересчета для глубины. 7. В поле Плотность указать коэффициент пересчета для плотности. 8. В поле Константа указать коэффициент пересчета для количества на продажу. Коэффициенты пересчета при измерении Чтобы рассчитать потребление сырья, указать коэффициенты пересчета для высоты, ширины, глубины и плотности, если эти значения пропорциональны значениям, указанным в следующих местах: В строке спецификации (номенклатуры) при расчете В производственном заказе при калькуляции себестоимости Коэффициенты пересчета являются математическими расчетами, которые представляют разницу между стандартными измерениями номенклатуры и измерениями компонента спецификации. ПРИМЕР. Компания складирует металл в листах 3 х 1 метр. При изготовлении лампы по спецификации требуется 1 х 0,75 метра листового металла. Коэффициент пересчета в этом примере равен 0,333 для высоты и 0,75 для ширины (1/3 = 0,3333 и 0,75/1 = 0,75). Эти суммы добавляются к строкам компонентов спецификации. При расчете потребления для номенклатуры стандартные измерения умножаются на коэффициенты пересчета. Это приводит к потреблению компонента спецификации (количество). ПРИМЕР. В качестве основания лампы используется квадратная подставка, размеры которой могут быть разными в зависимости от размера самой лампы. При настройке коэффициентов пересчета для размера этой квадратной подставки указать коэффициент пересчета для высоты и ширины подставки. Плотность подставки можно не указывать. Также указать постоянный коэффициент пересчета, равный 1,00 (этим самым указывая количество для каждого пересчета), так как в каждой спецификации используется только одна подставка.

ГЛАВА 8. УЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ КАК ПРИНЯТОЙ Введение

Спецификация учитывается как принятая, если для спецификации не существует производственного заказа. Этот процесс обычно выполняется для простых номенклатур спецификации, для которых не нужен производственный заказ. Например, для номенклатур спецификации, для которых не требуется маршрут, операции или выполнение планирования. Когда спецификация, для которой не существует производственного заказа, учитывается как принятая, приложение Microsoft Dynamics™ AX 4.0 создает расходы номенклатур для строк спецификации, составляющих номенклатуру спецификации, и приход номенклатуры для номенклатуры спецификации. В этой главе рассматриваются: Форма «Макс. приемка»; Процесс приемки. Форма «Макс. приемка» используется до учета спецификации как принятой. Эта форма применяется для запроса сведений о том, какая часть спецификации может быть выполнена на основе доступных запасов в наличии. После просмотра формы выполняется процесс приемки.

Учет спецификации как принятой Цель учета спецификации как принятой – уменьшение количества в наличии для компонентных номенклатур и увеличение количества в наличии для родительской номенклатуры на основе настройки спецификации.

Максимальная приемка Прежде чем учесть спецификацию как принятую, можно воспользоваться формой «Макс. приемка», чтобы проверить наличие и количество следующих номенклатур: Номенклатуры, которые являются компонентами спецификации. Номенклатуры спецификации, приемка которых может быть выполнена без того, чтобы запасы стали отрицательными. В форме отображаются все активные версии спецификаций независимо от количественного диапазона. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Макс. приемка

Стр.

74

РИС. 8–1. ФОРМА «МАКС. ПРИЕМКА»

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта форма предназначена исключительно для информативных целей, спецификации невозможно учесть как принятые, находясь на этой форме. Подспецификации

Если спецификация состоит из подспецификаций, можно можно воспользоваться полем Развертывание в разделе «Параметры», чтобы указать, должны ли подспецификациии развертываться и когда это должно произойти. В следующей таблице описываются доступные параметры: Параметры

Описание

Никогда

Подспецификации не развертываются независимо от того, имеет ли один из их компонентов запасы в наличии.

Всегда

Подспецификации всегда развертываются независимо от того, имеет ли один из их компонентов запасы в наличии.

Дефицит

Подспецификации развертываются только в том случае, если один из их компонентов не имеет запасов в наличии.

Процесс приемки Чтобы учесть спецификацию как принятую, должны быть указаны, как минимум, следующие данные: дата приемки, код номенклатуры и любая существующая конфигурация, код спецификации, количество, учитываемое как готовое. Некоторые поля автоматически заполняются соответствующими данными из таблицы номенклатур. Процедура учета спецификации как принятой выполняется в форме «Приемка». Существует три места, где выполняется эта процедура:

папка «Периодические операции», форма «Номенклатура», журнал спецификаций. Из каждой области можно получить доступ к форме «Приемка», в которой спецификации учитываются как принятые. Запрос может использоваться как для выбора всех номенклатур спецификации, так и для выбора номенклатур спецификации, отфильтрованных по другим критериям, таким как код номенклатуры или номенклатурная группа. Функция приемки создает журнал спецификаций с расходами и приходами номенклатур. Этот журнал может настраиваться для автоматической разноски после выполнения функции приемки, либо журнал может оставаться открытым для проверки или коррекций. Из папки «Периодические опера ции»

Периодическое мероприятие приемки представляет собой пакетное задание, которое обычно запускается, когда необходимо принять несколько спецификаций. С помощью этой процедуры несколько спецификаций могут быть одновременно учтены как принятые вместо учета каждой спецификации по отдельности. Запуск периодической операции приемки Чтобы запустить периодическую операцию приемки, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Периодические операции > Спецификации > Приемка.

2. Щелкнуть Выбрать, чтобы открыть запрос «Выбрать номенклатуру для приемки». 3. Добавить критерии поиска или нажать кнопку ОК, чтобы заполнить форму «Приемка» всеми номенклатурами спецификации. 4.

По умолчанию журнал спецификаций настроен на автоматическую разноску. Чтобы изменить эту настройку, надо снять флажок Разнести сейчас.

5.

Выбрать номенклатуры, которые необходимо учесть как готовые, а затем нажать кнопку ОК.

После завершения операции появится сообщение в журнале Infolog. 6. Чтобы просмотреть журнал спецификаций, щелкнуть последовательно Журналы > Операции по номенклатуре > Спецификации. ПРИМЕЧАНИЕ. Если существуют ошибки, обнаруженные во время процесса приемки, например, отсутствие запасов в наличии, журнал не будет разнесен независимо от того, установлен флажок Разнести сейчас, или нет.

Дополнительные сведения о полях в форме «Приемка» и в журнале спецификаций см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1. Стр.

76

Из формы «Номенклатура»

Процесс приемки запускается из формы «Номенклатура», когда должна быть готова одна номенклатура. После завершения процесса заполняется журнал спецификаций. Приемка номенклатуры спецификации из формы «Номенклатура» Чтобы осуществить приемку номенклатуры спецификации из формы «Номенклатура», следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Найти и выбрать номенклатуру спецификации, приемку которой необходимо выполнить. 3.

Последовательно щелкнуть Спецификация > Приемка.

4. При необходимости обновите поля. Нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к дополнительным сведениям о полях в форме. 5.

По умолчанию журнал спецификаций настроен на автоматическую разноску. Чтобы изменить эту настройку, надо снять флажок Разнести сейчас.

6.

Нажать кнопку ОК.

После завершения операции появится сообщение в журнале Infolog. 7. Чтобы просмотреть журнал спецификаций, щелкнуть последовательно Журналы > Операция по номенклатуре > Спецификации. Из журнала спецификаций

Хотя журнал спецификаций обычно используется для просмотра и изменения строк, созданных из пакетного задания «Приемка» или из номенклатуры, из журнала спецификаций можно осуществлять приемку номенклатур спецификации. Приемка номенклатуры спецификации из журнала спецификаций Чтобы выполнить приемку номенклатур спецификации из журнала спецификаций, следует выполнить следующие действия: 1.

2. 3.

В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Спецификации. Щелкнуть Создать новую. В форму «Журнал запасов» будет добавлена новая строка, и появится форма «Строки журнала, Запасы». Последовательно щелкнуть Спецификация > Приемка.

4. В форме «Приемка» щелкнуть Выбрать, чтобы открыть запрос «Выбрать номенклатуру для приемки». 5. В строке кода номенклатуры щелкнуть стрелку Критерии и выбрать номенклатуру спецификации для приемки.

6. Добавить критерии поиска или нажать кнопку ОК, чтобы заполнить форму «Строки журнала, Запасы» всеми компонентными номенклатурами спецификации. После завершения операции появится сообщение в журнале Infolog. 7. При необходимости обновить все поля в форме «Строки журнала, Запасы». Нажать клавишу F1, чтобы получить доступ к дополнительным сведениям о полях в форме. 8. Закрыть форму «Строки журнала, Запасы». 9. Выбрав соответствующую строку журнала, щелкнуть Разнести. 10. В форме «Журнал разноски» нажать кнопку ОК. Просмотр и разноска приемки номенклатур спецификации Чтобы просмотреть и разнести номенклатуры, учтенные как принятые в журнале спецификаций, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов щелкнуть последовательно Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Спецификации.

2. Чтобы просмотреть строки компонентов, выбрать строку партии, а затем щелкнуть Строки. 3.

В форме «Строки журнала» можно вносить коррекции. Отдельные строки можно также учесть как принятые с этой формы, последовательно щелкнув Спецификация > Приемка.

4. Перед разноской журнал можно проверить, щелкнув Проверить. В ходе выполнения этого процесса создается журнал Infolog, содержащий сообщения обо всех ошибках в строке журнала. 5. Чтобы разнести журнал, щелкнуть Разнести. 6. В диалоговом окне «Журнал разноски» нажать кнопку ОК. Дополнительные сведения о полях в журнале спецификаций см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

ГЛАВА 9. ОТЧЕТЫ И ДРУГИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИФИКАЦИЙ Введение В этой части содержатся сведения о создании стандартных отчетов спецификаций в Microsoft Dynamics AX 4.0, а также наглядно демонстрируются отдельные процедуры. Эти стандартные отчеты находятся в папке «Отчеты» модуля управления запасами. В части, описывающей отчеты, также предоставляются сведения о выполнении запросов «Применимость» из форм «Номенклатура» и «Спецификация». Другие функциональные возможности, рассматриваемые в данной главе, включают средства, которые помогают при работе со спецификациями. Стр.

78

К этим функциям относятся:

изменение спецификаций с помощью пакетного задания; проверка спецификаций на наличие ошибок и несоответствий; сортировка строк спецификации. Эти возможности можно использовать в процессе создания спецификации и после того как спецификация создана.

Стандартные отчеты спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет создавать следующие стандартные отчеты спецификации: «Строки»; «Применимость»; «Расчет

спецификации».

Все эти отчеты можно создать в области меню управления запасами, последовательно щелкнув Отчеты > Спецификации, и кроме того, каждый отчет можно запустить как пакетное задание.

Отчет «Строки» Отчет «Строки» используется для распечатки строк или версий спецификации, состоящих из номенклатур спецификации. Уровни спецификации можно отобразить, развернув код номенклатуры при печати строк спецификации и развернув код спецификации при печати версий. Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Строки > Ок

РИС. 9–1. ОТЧЕТ «СТРОКИ»

Дополнительные сведения о полях в диалоговом окне «Строки» см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

Отчет «Применимость»

Отчет «Применимость» показывает взаимосвязи между номенклатурами и строками или версиями спецификации. Отчет «Применимость» можно отфильтровать, чтобы получить требуемые строки или версии спецификации: Когда выбран режим «Строки спецификации», код номенклатуры отображается вместе со списком соответствующих спецификаций. Этот режим также включает другие сведения, относящиеся к строкам спецификации, такие как количества, единицы измерения, типы строк и конфигурационные группы. Когда выбран режим «Версии», код спецификации отображается с соответствующими кодами (версиями) номенклатур и списком спецификаций. Этот режим также включает сведения, относящиеся к версиям, такие как даты действия версий и данные о том, являются ли версии утвержденными и активными. Данный отчет позволяет пользователям находить компоненты и соответствующие сведения спецификации в тех случаях, когда компонент спецификации дефектен и требуется его заменить. Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Применимость > Ок

РИС. 9–2. ОТЧЕТ «ПРИМЕНИМОСТЬ»

Дополнительные сведения о полях в диалоговом окне «Применимость» см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1. Функция «Применимость» также доступна в форме «Номенклатура» и в форме «Строки спецификации».

Запрос о применимости из формы «Номенклатура»

При вызове непосредственно из формы «Номенклатура» запрос о применимости позволяет быстро отобразить все спецификации, содержащие компонентную номенклатуру. Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Применимость

Стр.

80

РИС. 9–3. ФОРМА «ПРИМЕНИМОСТЬ»

Форма состоит из двух частей: В верхней части отображается список кодов спецификаций, компонентом которых является номенклатура. В этой части также представлены сведения о конфигурациях, даты действия и количество выбранной номенклатуры в спецификации. В нижней части отображаются версии спецификаций, связанные со спецификациями, которые представлены в верхней части. На Рис. 9–3 номенклатура SP-Lamparm/Long связана с тремя разными спецификациями: 212, 220 и 221. Номенклатура FLL-2500, напольная лампа, связана со спецификацией 212. Доступ к отчету «Применимость» из формы «Строки спецификации» Форма «Применимость», открываемая из формы «Строки спецификации», практически идентична форме, открываемой из формы «Номенклатура». Различие состоит в том, что флажок Показать только интервал доступен для спецификаций (верхняя часть) и версий (нижняя часть), когда доступ к форме осуществляется из строк спецификации.

Отчет «Расчет спецификации» Отчет «Расчет спецификации» показывает результаты расчета существующей спецификации с себестоимостями и ценами продаж для спецификации, а также для компонентных номенклатур и операций. Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Расчет спецификации > ОК

РИС. 9–4. ОТЧЕТ «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ»

Дополнительные сведения о полях в диалоговом окне «Расчет спецификации» см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1. Отчет «Полный расчет спецификации» можно также выполнить непосредственно из формы «Расчет спецификации», нажав кнопку Печать. Доступ к форме «Расчет спецификации» можно получить из формы «Номенклатура», из папки «Периодические операции» в меню управления запасами и из формы «Заказ на продажу». Дополнительные сведения о расчетах спецификаций см. в материалах по расчетам спецификаций.

Другие функциональные возможности спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 оснащено полезными функциями, которые используются до и после процедуры создания спецификации. В этой части рассматриваются следующие функции: пакетное задание

массовых или отдельных изменений

спецификации; процедура проверки спецификаций на наличие ошибок и несоответствий; возможности сортировки, доступные при просмотре строк спецификации.

Изменение спецификаций Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет выполнять пакетное задание «Изменение спецификации номенклатуры». Это пакетное задание может быть использовано в следующих целях: Изменение или замена существующей номенклатуры спецификации другой номенклатурой безвозвратно или на определенный срок. Изменение отдельных спецификаций или всех спецификаций.

Стр.

82

Эту функцию можно использовать в тех случаях, когда требуется внести массовые изменения в номенклатуры спецификации, например, при изменении или снятии с производства компонента требуется добавить замену во все соответствующие спецификации.

Проверка спецификаций Проверка спецификаций означает просмотр спецификаций на наличие несоответствий и ошибок. Проверки позволяют убедиться, что спецификации имеют определенное число уровней и не содержат циклических структур. Циклическая структура – это структура, в которой номенклатура спецификации входит в саму себя как компонент спецификации. В приложении Microsoft Dynamics AX 4.0 спецификация может иметь циклическую структуру в базовых данных, за исключением тех случаев, когда спецификация находится в производстве. Если выполнить проверку достоверности на наличие уровня цикличности до запуска производственного заказа, пользователи смогут не допустить запуска производства со спецификацией, имеющей циклическую структуру. Спецификации могут проверяться автоматически или вручную с помощью функции «Проверить спецификацию». Спецификации могут проверяться в спецификации или в строках спецификации. Автоматическая проверка спецификаций Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет пользователям автоматически проверять спецификации на наличие ошибок цикличности в форме «Параметры запасов». Чтобы настроить автоматическую проверку спецификаций, следует выполнить следующие действия: 1.

2.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Настройка > Параметры. Открыть вкладку Спецификации.

3. Щелкнуть поле Контроль цикличности и выбрать одно из следующих значений параметра:

Параметр

Описание

Никогда

Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 не выполняет автоматически проверку на наличие циклических структур спецификации. Однако приложение по-прежнему сообщает об ошибке циклической структуры при обработке спецификации, если такая ошибка существует. Если этот параметр выбран, функция проверки спецификации используется для выполнения проверки вручную.

Параметр

Описание

Спецификация

Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет проверки на наличие циклических структур спецификации при выходе из спецификации после ее создания. Когда этот параметр выбран, невозможно выйти из формы «Строки спецификации» не исправляя ошибки. Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет

Строка

проверки на наличие циклических структур при каждом создании или изменении отдельной строки спецификации. При выходе из строки спецификации, образующей циклическую структуру дерева, выводится предупреждение. Поле Макс. уровни позволяет указать максимальное количество уровней, которые могут составлять спецификацию. Это поле функционирует совместно с полем Контроль цикличности. Если для параметра Контроль цикличности выбрано значение «Спецификация» или «Строки», и число уровней в спецификации превышает количество, указанное в поле Макс. уровни, выводится сообщение об ошибке, которая должна быть исправлена. Если установлен параметр «Никогда», предупреждение не выводится. Поэтому, когда установлен этот параметр, отображается недействительная проверка «Макс. уровни». Ручные проверки спецификации

Спецификации могут быть проверены вручную с помощью функции «Проверить спецификацию». Эта функция может быть запущена из формы «Спецификация» или из формы «Строки спецификации». Чтобы запустить проверку в спецификации, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму «Спецификация» или перейти в форму «Строки спецификации» из формы «Номенклатура». 2.

Выбрать соответствующую спецификацию и последовательно щелкнуть Функции > Проверка.

3. Установить флажок Проверка цикличности, чтобы выполнить проверку на наличие повторяющихся строк спецификации. 4. Щелкнуть стрелку Принцип отображения и выбрать порядок поиска версий. 5. Щелкнуть стрелку Код спецификации и выбрать спецификацию, которую требуется проверить. 6. Флажок Только интервал поиска устанавливается, если необходимо проверить только версии и строки спецификации, период действия которых перекрывает период, заданный в диалоговом окне. 7. Флажок Интервал для строк устанавливается, если требуется проверить только строки спецификации, период действия которых Стр.

84

перекрывает период, заданный в диалоговом окне. 8. В поле Начальная дата ввести начальную дату интервала, содержащего версии и строки спецификации, которые необходимо проверить. 9. В поле Конечная дата ввести конечную дату интервала, содержащего версии и строки спецификации, которые необходимо проверить. 10. Нажать кнопку ОК. 11.

Появится журнал Infolog с сообщениями о найденных ошибках. Щелкнуть Закрыть, чтобы закрыть журнал Infolog.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от настройки вывод предупреждений может быть прекращен во время процесса создания спецификации. Однако есл и спецификация находится в производстве и содержит циклическую структуру, сообщение об ошибке принимается и производство невозможно продолжить,пока циклическая структура не будет исправлена. Поэтому рекомендует ся исправлять ошибки цикличности во время процесса создания спецификации сразу после получения предупреждений.

Дополнительные сведения о полях в форме «Проверить спецификацию» см. в справке, которую можно открыть, нажав клавишу F1.

Сортировка строк спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет сортировать строки спецификации двумя способами: с помощью кнопки Функции в форме «Строки спецификации»; с помощью стандартной функции сортировки в Microsoft Dynamics AX 4.0. Сортировка строк спецификации с помощью функции «Сортировка» Чтобы отсортировать строки спецификации с помощью функции «Сортировка», следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму «Строки спецификации» из формы «Номенклатура» или из формы «Спецификация». 2.

В форме «Строки спецификации» щелкнуть последовательно Функции > Сортировка.

3. В форме сортировки щелкнуть стрелку Сортировать по и сделать выбор из следующих вариантов: тип строки; код номенклатуры; конфигурационная группа; должность (используется в производственном заказе); номер операции (используется в производственном заказе).

Сортировка с выбранными настройками производится только в порядке возрастания. 4. Нажать кнопку ОК, чтобы повторно выполнить сортировку строк на основе параметров, выбранных на шаге 3. Сортировка строк спецификации с помощью стандартной функции «Сортировка» Чтобы отсортировать строки спецификации с помощью стандартной функции сортировки, следует выполнить следующие действия: 1. Открыть форму «Строки спецификации» из формы «Номенклатура» или из формы «Спецификация». 2. В столбце, который является источником сортировки, примените любой из способов сортировки: Щелкнуть заголовок столбца, чтобы выполнить сортировку в порядке убывания. Щелкнуть заголовок столбца еще раз, чтобы выполнить сортировку в порядке возрастания. Щелкнуть правой кнопкой мыши поле столбца и в контекстном меню выбрать пункт Сортировка по возрастанию или Сортировка по убыванию. ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью этого метода невозможно отсортировать строки спецификации по таким параметрам, как Тип строки, Должностьили Номер операции, так как эти столбцы отсутствуют на вкладке Обзор. Для сортировки по этим полям использовать другой способ сортировки.

асть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС

Стр.

86

Часть I. Общее описание функциональности Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть II. Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть III. Финансы II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0» Часть IV. Основные средства в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0 Часть VI. Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0 Часть VII. Сводное планирование Часть VIII. Спецификация в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Часть IX. Производство I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0 Глава 1. Введение в производство I Введение Эта глава представляет собой подробное введение в некоторые основные элементы модуля ™ «Производство» Microsoft Dynamics AX. Модуль «Производство» взаимодействует с остальными модулями Microsoft Dynamics AX с целью предоставления широких функциональных возможностей для многих типов производственных сред. B рассматриваемых разделах содержится обзор основных компонентов, используемых модулем «Производство», включая следующие блоки: Cпецификация Pабочие центры Маршруты Oперации Производственные заказы Производственные заказы проходят последовательный жизненный цикл, что позволяет компании отслеживать и контролировать процессы производства, планирования и калькуляции себестоимости. B конце главы приведен небольшой пример гипотетического рабочего процесса, который включает производство для собственного потребления.

Настройка и взаимосвязи Как и любой другой модуль в Microsoft Dynamics AX, модуль «Производство» объединен и взаимосвязан с другими модулями. Эти взаимосвязи позволяют вносить изменения в производственные заказы и обеспечивают их автоматическое обновление во всех других связанных

процессах и расчетах, выполняемых приложением. На следующем рисунке показано, как эти взаимосвязи отражаются на процессе настройки.

Рис. 1-1. Взаимосвязи модуля «производство» Настройка в других модулях Прежде чем приступить к работе с модулем «Производство», необходимо определить основные данные в других модулях. На рис. 1-1 представлены некоторые из этих данных, которые могут являться обязательными или необязательными предварительными условиями. Например, в основном модуле к обязательным предварительным условиям относятся: общие сведения о компании, шаблоны расписаний, календари, рабочие центры. В главной книге к обязательным предварительным условиям относятся настройка плана счетов, а в модуле управления запасами такими условиями являются: настройка таблицы складских номенклатур, создание номенклатур (с типом спецификация), создание спецификаций и версий спецификаций. Дополнительные данные, такие как настройка операций, маршрутов и значения других дополнительных параметров необходимо указывать в зависимости от того, используются ли компанией эти элементы в производственной среде.

Примечание. Спецификация, рабочие центры, маршруты и операции часто используются вместе, и они все являются важными базовыми элементами, в которых необходимо разбираться при работе с модулем «Производство». Эти элементы описываются более подробно в этой и последующих главах данного документа. Настройка в модуле «Производство» В модуле «Производство» необходимо произвести настройку следующих параметров. Производственные параметры. Чтобы в работе можно было использовать данные из модуля «Производство», необходимо определить производственные параметры, которые позволяют управлять приложением Microsoft Dynamics AX при выполнении обслуживания и обработки созданных производственных заказов. Параметры определяют порядок оценки, планирования и использования производственных заказов, а также они определяют, какой вид обратной связи подходит для компании на основе сведений о затратах. Названия журналов. Также требуется в обязательном порядке определить названия производственных журналов для записи и разноски текущих операций.

Базовые элементы производства В любой из возможных производственных сред производственные процессы в каждой компании являются уникальными. При этом основные компоненты часто очень похожи. Для работы модуля «Производство» необходимы данные о спецификациях и рабочих центрах. Однако во многих случаях также нужно указывать маршруты и операции, если эти данные требуются для производства конечного продукта в производственной среде компании. Эти элементы являются основными компонентами производственного заказа, создаваемого с целью хранения данных и требований, необходимых для производства конечного продукта. Следующий пример с производством кекса позволяет проиллюстрировать в упрощенном виде базовые элементы и производственный процесс. Пример. Представим себе процесс выпечки кекса. Во-первых, необходим рецепт или спецификация, чтобы знать, какие ингредиенты требуется купить. Они включают количества сахара, муки и яиц, необходимых для приготовления одного кекса. Затем, нужен доступ к различным рабочим центрам или ресурсам. K ним относятся миксеры, чаши, противни и печь. Наконец, рецепт реализуется с помощью последовательности шагов, которая аналогична маршруту. Маршрут выпечки кекса может быть следующим: Смешивание ингредиентов в чаше. Выкладывание смеси на противень. Загрузка противня в печь. Выдержка в печи 25 минут. Охлаждение в течение 45 минут. Если рассматривать кекс как конечный продукт, весь этот процесс и все ингредиенты составляют элементы производственного заказа, создаваемого для изготовления кекса. В модуле «Производство» имеются следующие базовые элементы: Базовые элементы

Описание

Базовые элементы Спецификации (BOM)

Описание Спецификация является одним из наиболее важных документов в производственной компании. Прежде чем компания сможет производить продукт, должно быть известно, какие компоненты входят в состав продукта и сколько этих компонентов необходимо для изготовления конечного продукта. Спецификация содержит все ингредиенты, компоненты, части или исходные материалы, необходимые для изготовления одного конечного продукта.

Рабочие центры Рабочие центры – это совокупные рабочие ресурсы компании. Каждый рабочий центр может быть объединен или определен в виде области, которая выполняет определенную задачу в процедуре сборки конечного продукта. Рабочим центром может быть машина, инструмент, поставщик или трудовой ресурс. Маршруты и операции

Маршрутом определяются технологические шаги, которые необходимо выполнить для производства конечного продукта. Спецификация определяет необходимые материалы, рабочий центр определяет место производства номенклатуры, а маршрут содержит последовательность событий в технологической цепочке создания конечного продукта. Операции – это конкретные задачи или технологические процессы, которые объединяются вместе в маршрут для производства конкретного продукта. Каждая задача связана с интервалом времени, выделенным для выполнения отдельной задачи.

Спецификации (BOM) Спецификация является одним из важнейших элементов производственной операции. Производственные компании используют спецификации для отслеживания и планирования компонентов, необходимых для производства конечного продукта. Номенклатура, тип которой определяется как «Спецификация», настраивается в модуле управления запасами и используется в модуле «Производство» для изготовления конечного продукта. Спецификация состоит из всех частей и исходных материалов, которые необходимы для создания конечной номенклатуры. В предыдущем примере выпечки кекса спецификация – это рецепт, а строки спецификации – это сахар, мука и яйца. Если в изготовлении кекса используется глазировка, она будет еще одной строкой в спецификации. Так как глазурь состоит из различных ингредиентов (или частей), она имеет свою собственную вложенную спецификацию, включающую сахар, молоко и шоколад. Строки спецификации в Microsoft Dynamics AX могут относиться к одному из четырех следующих типов: Типы строк спецификаций

Описание

Номенклатура

Это исходный материал, используемый для изготовления конечного продукта, и во многих случаях это часть или подспецификация, которая поступает со склада, например сахар для кекса.

Производство

Это спецификация (или сборочный узел), которая должна быть изготовлена до ее включения в конечный продукт. Например, глазурь для кекса.

Искусственный

Строка этого типа обозначает компоненты, которые специально не отслеживаются в производстве, но включаются в сводную спецификацию и учитываются в ней. B примере с выпечкой кекса, для глазури может быть установлен тип строки «искусственная», если нет необходимости отслеживать сам производственный заказ, а только компоненты глазури. Только когда глазурь необходима для производства кекса, ее компоненты извлекаются со склада.

Поставщик

Это компоненты, покупаемые у внешних поставщиков. B данном случае заказ на покупку создается автоматически при запуске сводного планирования.

Приложение Microsoft Dynamics AX поддерживает также много важных дополнительных функций спецификаций: Дополнительные функции спецификации

Описание

Контроль версий

Управление спецификациями позволяет снимать с производства устаревшие или больше не используемые компоненты. Спецификации могут настраиваться с несколькими версиями, имеющими разные даты вступления в силу.

Управление подспецификациями

Управление подспецификациями позволяет продавать или планировать подспецификации, а также планировать их независимо или одновременно с родительскими спецификациями.

Поддержка субпоставщиков

Эта возможность позволяет автоматически создавать заказы на покупку для внешних поставщиков, когда выполняется сводное планирование.

Виртуальные спецификации

Виртуальные спецификации разрешают извлечение из запасов только в том случае, когда компонент действительно необходим в производстве.

Графические спецификации

Обеспечивают графическое представление дерева спецификации, включая компоненты и субкомпоненты.

Примечание. Более подробное описание спецификаций см. B главе 2 этого курса. Рабочие центры Настройка рабочих центров осуществляется в основном модуле. Рабочие центры используются в производстве для управления ресурсами и общей мощностью оборудования компании. Рабочие центры также связаны с группой рабочих центров. B некоторой заданной группе рабочих центров может быть только один или несколько рабочих центров. Группы рабочих центров должны создаваться до создания рабочего центра. В Microsoft Dynamics AX существует четыре типа рабочих центров: Типы рабочих центров

Описание

Поставщик

Использовать этот тип, когда операция (или задача) выполняется внешним ресурсом или субподрядчиком. Номер поставщика может быть связан с этим типом рабочего центра для упрощения процедур планирования и отслеживания.

Управление персоналом

Использовать этот тип, чтобы определить операцию, выполняемую персоналом или группой сотрудников.

Оборудование

Использовать этот тип чтобы связать отдельную единицу оборудования или группу станков с рабочим центром. Это наиболее часто используемый тип рабочего центра.

Инструмент

Этот тип применяется для контроля и планирования резервирований инструментов. Использовать этот тип, только если производственная мощность ограничена.

Рабочие центры используются также для отслеживания: операционных времен,

мощности, разносок ГК. В примере с выпечкой кекса рабочие центры включали чаши для смешивания ингредиентов, миксер и печь. Миксер и печь являются рабочими центрами типа «Оборудование», тогда как чаши для смешивания ингредиентов являются рабочими центрами типа «Инструменты». Поскольку мощности печи и миксера могут быть ограниченными, возможно, с этими рабочими центрами потребуется связать операционные времена, а также ограничения по мощности. Эти данные используются для расчета графика выполнения операций выпечки. Если значения присвоены на уровне группы рабочих центров, свойства на уровне рабочих центров наследуются по умолчанию. Работа модуля «Производство» основана в большей степени на функциях рабочего центра по планированию операционных времен и планированию мощностей. Примечание. Подробное описание рабочих центров см. B главе 3 этого курса. Маршруты и операции Каждый производственный маршрут должен содержать хотя бы одну операцию. Эти маршруты и операции позволяют менеджеру производства планировать использование производственного оборудования. Чтобы лучше понять функциональные возможности операций и маршрутов, их необходимо сначала определить. В Microsoft Dynamics AX маршруты и операции определяются следующим образом: Маршруты и операции

Описание

Маршрут

Последовательность взаимозависимых рабочих процессов (операций), предназначенных для описания технологии в производстве одной или нескольких используемых номенклатур, включая оборудование, инструменты и трудовые ресурсы (рабочие центры), а также процесс (операции), который должен быть выполнен.

Операции

Конкретные задачи или рабочие процессы, которые объединяют в маршрут для производства определенного продукта. Каждая задача связана с временем, выделенным на выполнение этой отдельной задачи.

Хотя операция определена как конкретная задача, ее использование не ограничено одним маршрутом. Одна и та же операция может использоваться в нескольких маршрутах для создания разных продуктов, она также может быть многократно включена в один и тот же маршрут. В следующем примере показана сборка колес на игрушечной гоночной машинке. Пример. Сборка колес игрушечной гоночной машинки. Маршруты и операции представляются следующим образом: Маршрут номер 005 – это область сборки передних колес: Вставка оси: 4 секунды Крепление колес: 6 секунд Крепление колпачков колес: 8 секунд Маршрут 010 – область сборки задних колес: Крепление редуктора: 7 секунд Вставка оси: 8 секунд Крепление колес: 6 секунд Крепление колпачков колес: 8 секунд

В предыдущем примере для выполнения маршрута 005 требуется переместить машинку в область сборки передних колес. На этом этапе оператор выполняет следующие операции: Bставка оси Крепление колес Крепление колпачков колес Для выполнения маршрута 010 требуется отправить сборочный узел в область сборки задних колес. Для этого конкретного маршрута оператор выполняет следующие операции: Крепление редуктора Bставка оси Крепление колес Крепление колпачков колес Как видно из описания маршрутов, три одинаковых операции используются в двух разных маршрутах. Хотя эти операции одинаковы, время, необходимое на выполнение этой операции, различно для каждого маршрута. Приложение Microsoft Dynamics AX предоставляет производственному предприятию возможность настройки маршрутов и операций для оптимизации производственных требований. Требуемое время может быть определено для каждого маршрута отдельно. Такая гибкость позволяет выбирать операции из хранилища операций вместо создания для каждого маршрута новых операций. Объединяя операции, менеджер производства может планировать для каждой точки маршрута точные ресурсы, необходимые для выполнения производственных требований. Это также облегчает определение узких мест на производственном предприятии. Примечание. Операции и маршруты подробно описываются в главе 4 этого курса.

Производственные заказы Производственный заказ представляет собой полное описание производственного процесса, в рамках которого изготавливается некоторое количество номенклатур путем выполнения последовательности операций и использования исходных материалов при соблюдении определенных требований по дате. Заказ может состоять из сырья, поступающего из спецификации, и одного или нескольких заказов, которые сами могут представлять собой номенклатурные спецификации. B рамках производственных заказов выдается сырье, которые могут быть использованы для производства конечного продукта. В производственном заказе можно изменять, копировать и использовать каждый из этих отдельных компонентов сведений с тем, чтобы соблюдались все требования производственного предприятия. Модуль «Производство» в Microsoft Dynamics AX предоставляет производственному предприятию возможность изменять производственные заказы для оптимизации существующих производственных требований. Не важно, производит ли компания на заказ, на склад или заказывает номенклатуры. Жизненный цикл производственного заказа Модуль «Производство» в Microsoft Dynamics AX связан в том числе со следующими модулями: Управление запасами Главная книга Основной Благодаря этой интеграции обеспечивается поддержка информационного потока, который необходим в производстве для изготовления конечного продукта.

Данное производство номенклатур соблюдает последовательный жизненный цикл производства. Жизненный цикл – это фактические шаги, которые выполняются для производства номенклатуры. Он начинается с создания производственного заказа и заканчивается конечной изготовленной номенклатурой, готовой для передачи клиенту. На каждом шаге жизненного цикла для выполнения процесса требуются разные виды данных. Выполнение каждого шага отражается в производственном заказе путем изменения производственного статуса. Если во время производственного процесса пропускается один или несколько шагов (или обновлений), эти обновления выполняются приложением Microsoft Dynamics AX автоматически. Ниже приводится обзор жизненного цикла производственного заказа: Шаг

Действие

1. Создание

Производственный заказ создается вручную либо автоматически из заказа на продажу или из спланированных заказов, сгенерированных посредством сводного планирования.

2. Оценка

Производится оценка потребления всех материалов и маршрутов (труда), а также складских операций, которые могут быть использованы.

3. План

Планирование производства осуществляется на основе планирования операций или планирования заданий, или же на обоих видах планирования. Планирование операций – способ планирования, позволяющий создать приближенный долгосрочный план. Планирование заданий – способ планирования, позволяющий создать подробный план.

4. Запуск в производство

Производственный заказ запускается в производство, когда завершено планирование. Такие документы производственного заказа, как карта задания, карта маршрута и задание маршрута, могут быть выведены на печать.

5. Начало

Производство запускается в цехе и затраты могут разноситься в соответствии с заказом.

6. Приемка

Производство номенклатуры завершается, и в запасах обновляется количество готовых товаров.

7. Окончание

Производство завершается, фактические затраты рассчитываются, и никакие другие операции не могут быть разнесены в производственный заказ.

Примечание. Производственные заказы, планирование и жизненный цикл производства рассматриваются более подробно в главе 5 данного курса.

Пример рабочего процесса На рис. 1-2 показано гипотетическое и упрощенное представление производства в рамках общего рабочего процесса в компании, занимающейся изготовлением продукции для собственных нужд. На рисунке изображена рабочая модель (продажи, планирование и операции) и роли (обработчик заказов, планировщик, покупки, работник склада, руководитель цеха и оператор), объединенные в гипотетическом рабочем процессе компании. Кроме того, изображены все модули Microsoft Dynamics AX, задействованные в каждой точке процесса.

Рис. 1-2. Пример рабочего процесса производственного заказа B данном примере заказ на продажу принимается и вводится в систему. Модули и роли, которые задействованы в этом случае, обозначены синим цветом, производственные процессы окрашены в серый цвет, а конкретные модули в Microsoft Dynamics AX, которые задействованы в каждой точке, заключены в текстовые рамки внизу рисунка.

Глава 2. Cпецификации Введение Когда продукт изготавливается, части или ингредиенты должны иметься в наличии, чтобы собрать одно готовое изделие. Эти части должны быть известны и подготовлены до реального начала производства. Спецификация напоминает рецепт, который содержит все ингредиенты, компоненты, части и сырье, необходимые для изготовления готового изделия. Если компания производит только несколько простых продуктов, производство можно планировать вручную с поставкой нужных частей спецификации на производственную площадку в заданное время в каждом рабочем центре. Однако, поскольку у большинства компаний имеется несколько производственных линий, каждая из которых имеет свой уровень сложности, это делает ручное планирование почти невозможным. Такие компании нуждаются в планировании и отслеживании тысяч компонентов и субкомпонентов наиболее экономически выгодным способом. Microsoft ™ Dynamics AX поддерживает этот сложный процесс планирования в модуле «Производство» с настройкой и использованием спецификации в качестве одного из основных элементов.

Общие сведения о структуре спецификации Понимание структуры спецификации является важным фактором настройки спецификаций, используемых модулем «Производство». Этот основной элемент должен отражать способ, каким компания производит номенклатуру. B Microsoft Dynamics AX номенклатуры могут быть разбиты на категории тремя различными способами в зависимости от того, закупаются ли они, изготавливаются внутри организации или определяются как услуги. Получаемые при этом категории: Номенклатура типа «Номенклатура». Это номенклатуры спецификаций, которые закупаются, но они часто включаются в производство промышленных номенклатур. Номенклатура типа «Услуга». Например, это номенклатуры, используемые для количественного определения почасовых услуг. Номенклатура типа «Спецификация». Это внутренние номенклатуры.

В номенклатуре третьего типа (номенклатура типа «Спецификация») содержатся все компоненты, необходимые для производства конечного продукта. Компоненты спецификации вводятся в систему в виде строки в структуре спецификации. На рис. 1-1 представлена структура простой спецификации с пятью компонентами на одном уровне.

Рис. 1-1. Структура простой спецификации Уровни спецификации Каждый из компонентов спецификации (номенклатура 1, номенклатура 2 и т. д.), показанных на рис. 1-1, может сам состоять из компонентов. B этом случае спецификация содержит несколько уровней. Эти уровни часто называются подспецификациями. Пример. Велосипед состоит из двух колес, руля, сиденья и рамы. Рама велосипеда также состоит из нескольких номенклатур (трех или четырех сваренных вместе трубок). Рама велосипеда также является спецификацией и поскольку она является частью спецификации велосипеда, она называется подспецификацией. Количество уровней или подспецификаций, содержащихся в спецификации, зависит от того, как номенклатура построена или управляется. На рис. 2-2 представлена спецификация, которая является более сложной по структуре.

Рис. 2-2. Пример организации уровней спецификации Пример. Предположим, что создана спецификация для сборки велосипедов. Следующие номенклатуры были настроены как номенклатуры типа «Номенклатура». B спецификации используются следующие номенклатуры, не требующие сборки: колеса, сиденье и руль. Однако рама велосипеда собирается из деталей в процессе сборки велосипеда, поэтому она настраивается как спецификация типа «Номенклатура» (подспецификация) и содержит следующие номенклатуры: трубки, электродная проволока и кронштейны или распорки. На рис. 2-3 показано, как выглядит спецификация для велосипеда из предыдущего примера.

Рис. 2-3. Пример многоуровневой спецификации велосипеда Строки спецификации Компоненты на каждом уровне настраиваются в Microsoft Dynamics AX в строках спецификации. Критерии строк спецификации: В строках спецификации содержатся различные компоненты (или номенклатуры), связанные с данной спецификацией. Каждая строка спецификации содержит назначенный номер, и для большинства целей может быть неограниченное число строк (номенклатур), которые составляют спецификацию.

В каждой строке спецификации в целях планирования, расчета и потребления должно быть указано, существуют ли для каждой номенклатуры какие-либо конфигурации. Конфигурация представляет собой стандартное сочетание компонентов, производимых одним и тем же способом в любой момент времени. Примером является конкретный абажур, всегда изготавливаемый совместно с конкретной подставкой, которая может быть указана для номенклатуры спецификации в процессе процедуры заказа. Конфигурации можно также определить как лампы, имеющие конкретную высоту, ширину или глубину. Эти виды конфигураций в Microsoft Dynamics AX называются конфигурациями измерений. Типы строк С помощью типов строк определяется способ управления строкой при производстве спецификации или при планировании спецификации в производстве. B Microsoft Dynamics AX 4.0 существует четыре типа строк спецификации, описываемые следующим образом: Тип строки

Использование

Номенклатура

Номенклатура представляет собой сырье или полуфабрикат, которые могут быть отобраны из запасов, или услугу.

Искусственный

Номенклатура является временной (не содержащейся в запасах) номенклатурой спецификации. Тип строки «Искусственный» может быть указан только для номенклатур спецификации.

Производство

Должна производиться номенклатура спецификации, и должно быть создано вспомогательное производство.

Поставщик

В производстве должны использоваться субподрядчики, для которых необходимо автоматически создать заказ на покупку.

Версии спецификаций В Microsoft Dynamics AX используется управление версиями. C помощью нескольких версий спецификации номенклатура может быть связана с несколькими различными спецификациями. При создании новой версии спецификации система списывает старую версию спецификации, заменяя ее новыми компонентами или количествами, и тут же начинает планирование и закупки, основываясь на новой версии спецификации. На рис. 2-4 показана связь между двумя различными версиями спецификации. Заметьте, что в этом случае одна и та же спецификация используется несколькими номенклатурами. На этом рисунке показана также неактивная спецификация как часть данной спецификации.

Рис. 2-4. Пример версий спецификации

Обзор процесса создания спецификации В Microsoft Dynamics AX для создания спецификаций используются разные окна. Указанные окна и общие шаги, которые необходимо выполнить для создания спецификаций, описаны ниже вместе с обзором процесса создания спецификаций. Они будут сходными независимо от того, из какого окна в системе создаются спецификации. Более подробные сведения о создании спецификации из окна «Номенклатура» приводятся далее в данной главе. Для создания спецификаций в модуле «Управление запасами» следует использовать окно «Спецификация» или окно «Номенклатура». Независимо от того, где создается спецификация, строки спецификации создаются или в окне «Конструктор спецификаций», или в окне «Строка спецификации». Создание спецификации в окне «Номенклатура» Создание спецификаций в окне «Номенклатура» позволяет одновременно настраивать и изменять номенклатуру. После создания номенклатуры спецификации версии и компонентные номенклатуры присоединяются в форме «Строка спецификации», открыть которую можно, последовательно щелкнув Спецификация > Строки. Не существует ограничений на количество созданных и присоединенных к номенклатуре версий спецификации. Номенклатура может содержать несколько присоединенных к ней активных версий спецификации, если для каждой версии определен временной интервал или количественный интервал.

Рис. 2-5. Форма «номенклатура», выбранная номенклатура спецификации Создание спецификации в окне «Спецификация» Если спецификация не связана с номенклатурой, версию спецификации можно создать в окне «Спецификация». Это окно также можно использовать для изменения существующих спецификаций независимо от того, присоединены ли они к какой-либо номенклатуре.

Рис. 2-6. Форма «спецификация» Создание строк спецификации Для создания и изменения версий спецификации и связанных с ними строк спецификации использовать окно «Строка спецификации». Открыть форму из окна «Номенклатура» или из окна «Спецификация». Эта форма выглядит и функционирует по-разному в зависимости от того, из какого окна она открыта. Строки спецификации, созданные из окна «Номенклатура» Когда окно «Строка спецификации» открывается из окна «Номенклатура», появляются две области: В верхней области показаны версии спецификации, связанные с номенклатурой спецификации в форме «Номенклатура». B этой области можно связать новые версии спецификации и изменить существующие версии. В нижней области показаны строки спецификации, из которых состоит спецификация. Эта область используется для создания и изменения строк спецификации. Управление Запасами > Номенклатуры > Спецификация > Строки

Рис. 2-7. Окно «строка спецификации», открытое из окна «номенклатура» Строки спецификации, созданные из окна «Спецификация» Когда окно «Строка спецификации» открывается из окна «Спецификация», в нем отображаются строки компонентов для номенклатуры, выбранной на вкладке Обзор.

Рис. 2-8. Окно «строка спецификации», открытое из окна «спецификация» Если к спецификации присоединена версия, щелкнуть Строки, чтобы открыть окно «Строка спецификации» с версией. Использование конструктора спецификаций Конструктор спецификаций позволяет: Графически создавать новые версии спецификации Изменять существующие версии Организовывать маршруты Назначать номенклатуры и подспецификации операциям Управление запасами > Номенклатуры > Спецификация > Конструктор

Рис. 2-9. Конструктор спецификаций, открытый из окна «номенклатура» Конструктор спецификаций можно открыть из окна «Номенклатура» и из окна «Спецификация». При помощи конструктора спецификаций можно: Перетаскивать номенклатуры для создания, изменения и удаления спецификаций. Просматривать список номенклатур в форме «Номенклатура», чтобы выполнить фильтрацию или упорядочить этот список для поиска компонентов спецификации. Связывать номенклатуры или подспецификации с определенными операциями на маршруте. Использовать панель кнопок для выполнения централизованных задач, таких как печать, удаление и расчет. Настроить критерии выбора для отображения строк спецификации и маршрута. Примечание. Когда конструктор спецификаций открывается из окна «Номенклатура», доступны все функции. Когда он открывается из окна «Спецификация», набор функций ограничен.

Подробное описание процедуры создания спецификаций из окна «Номенклатура» Обычно спецификации создаются из окна «Номенклатура», а затем просматриваются из окна «Спецификация», если номенклатура еще не была назначена спецификации. Создание спецификаций из окна «Номенклатура» позволяет одновременно настраивать и изменять спецификацию. После создания новой номенклатуры спецификации (или добавления спецификации к существующей номенклатуре спецификации) можно добавлять строки компонента, используя окно «Строка спецификации». Управление Запасами > Номенклатуры > Спецификация > Строки

Рис. 2-10. Окно «строка спецификации», открытое из окна «номенклатура» Спецификации можно создавать вручную. Кроме того, используется функция Создать спецификацию для создания новой спецификации «с нуля». Чтобы облегчить этот процесс, можно скопировать сведения из существующей спецификации и использовать их в качестве основы для новой спецификации, внося в данные новой спецификации необходимые изменения. Кроме кода и имени спецификации в верхней части формы отображается следующее: Период времени действия этой версии Количественный интервал действия этой версии Является ли спецификация активной Является ли спецификация утвержденной, а также лицо, утвердившее спецификацию Нижняя область окна «Строка спецификации» используется для ввода или изменения строк компонентов, из которых состоит спецификация. B этой области требуются следующие поля: Код номенклатуры Количество Единица измерения Спецификация может быть связана с несколькими номенклатурами спецификаций. Это означает, что любые вносимые изменения могут повлиять на другие номенклатуры спецификаций. Можно выполнить дополнительную настройку в важных для производства строках спецификации, например с типом «Номенклатура». Внимание! При создании спецификации помните, что спецификация не может содержать саму себя. B Microsoft Dynamics AX 4. 0 предоставляется функция проверки спецификаций, с помощью которой можно убедиться, что спецификация не содержит саму себя. Эта функция проверки имеет ограничение. Она проверяет только 40 уровней из-за физических ограничений компьютеров, в то время как количество уровней спецификации в Microsoft Dynamics AX 4. 0 ничем не ограничено. Чтобы не возникла эта проблема, будьте предельно внимательны. Cоздание спецификаций из окна «Номенклатура» Чтобы создать и работать со спецификацией в форме «Номенклатура», следует выполнить следующие шаги: 1. 2. 3. 4. 5.

В области переходов выбрать последовательно Управление Запасами > Номенклатуры. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы добавить новую номенклатуру спецификации. После создания номенклатуры выделить строку новой номенклатуры и щелкнуть последовательно Спецификация > Строки. В форме «Строка спецификации» щелкнуть Создать спецификацию. В поле Описание формы Создать спецификацию ввести описательное наименование спецификации.

6. 7. 8.

9.

Нажать кнопку Ок. В поле Начальная дата ввести дату, с которой версия спецификации становится действующей. В поле Конечная дата ввести дату, до которой версия спецификации будет оставаться действующей. В поле Из количества ввести минимально допустимое количество для этой версии спецификации. Это поле следует заполнять только в том случае, если строки спецификации отличаются на основе количества в заказе или в производстве. При создании заказов программа автоматически выбирает версию спецификации на основе этого и других указываемых критериев. Если оставить поле пустым, данная версия спецификации будет действительна для всех количеств. Примечание. Спецификации можно указывать как по дате, так и по количеству. Спецификации, зависящие от количества, используются для указания того, какую версию спецификации следует использовать в производстве при заказе определенного количества. Дополнительные сведения ™ см. в руководстве «Спецификация в Microsoft Dynamics AX 4.0».

10. В строках щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать компоненты, которые следует добавить в спецификацию. 11. Ввести другие необязательные данные, например конфигурацию, размер и цвет. 12. В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатуры спецификации. 13. Если рассчитывается количество для серии, указать основу серии в поле в серии. Пример. Номенклатура спецификации обычно учитывается в 100-килограммовых упаковках. Если существует 10 килограмм компонента номенклатуры А, приходящейся на 100килограммовую упаковку, то количество равно 10 в серии 100. Поле Единица измерения заполняется единицей спецификации, указанной в поле Единица измерения потребления для спецификации в форме «Номенклатура». Пример. Количество = 1, Единица измерения = литр, в серии = 100 означает, что для производства 100 готовых номенклатур спецификации необходим 1 литр номенклатуры. 14. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать необходимую группу для номенклатуры. Выбор основывается на определенных группах компонентов. Дополнительные сведения см. в разделе «Конфигурационные группы» этого руководства. 15. Добавив все строки, щелкнуть Одобрить. Чтобы все спецификации или версии спецификаций можно было использовать, их следует сначала утвердить. 16. В форме «Утверждение версии» щелкнуть стрелку Кем утверждено и выбрать код сотрудника, лиц или группы для утверждения спецификации или версии спецификации. 17. Установить флажок Одобрить спецификацию? при утверждении версии спецификации. 18. Нажать кнопку Ок. Примечание. Утверждение спецификации или версии спецификации может быть снято путем нажатия кнопки Одобрить и установки флажка Удалить утверждение. Это сделает спецификацию или версию спецификации неактивной. Например, утверждение удаляется, если компонент временно не доступен. Дополнительные сведения см. B разделе «Активация версий спецификации» этого руководства. 19. Установить флажок Активный, чтобы сделать версию спецификации активной.

Подробное рассмотрение версий спецификации Прежде чем спецификацию можно будет использовать в производстве, необходимо активировать хотя бы одну версию спецификации. Несколько версий спецификации могут быть активными, если их периоды не перекрывают друг друга или если указано количество. Например, это происходит,

если поставщик изменяет номенклатуру или номенклатуры нет в запасах, а также в том случае, когда процессы выполняются субподрядчиками. Активация версий спецификаций Чтобы активировать версию спецификации, следует установить флажок Активный для необходимой версии. Активная версия спецификации используется в качестве действительной структуры строк спецификации при обработке номенклатуры спецификации, например в следующих случаях: Создание заказов на продажу Учет спецификации как принятой Выполнение расчетов для номенклатуры спецификации Создание производственных заказов Копирование версий спецификаций В Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставлена возможность копирования, которая способствует созданию новых версий существующих спецификаций или созданию спецификаций, имеющих схожие компоненты. Спецификации можно копировать: из базовых данных (код номенклатуры или код спецификации) или из производственного заказа в другие базовые данные или в другой производственный заказ Например, эта функция помогает при создании нескольких номенклатур спецификаций или версий спецификации, состоящих из одних и тех же компонентов с некоторыми отличиями. После копирования номенклатур спецификации можно изменить, удалить или можно вставить отдельные строки спецификации. Если копируется спецификация с конфигурациями, копируются также сами конфигурации с правилами и маршрутами. Спецификации можно копировать из существующей спецификации, используя функцию «Создать спецификацию» или щелкнув последовательно Функции > Копировать из окна «Строка спецификации». При использовании любого из этих методов открывается окно «Копировать спецификацию/маршрут».

Рис. 2-11. Окно «копировать спецификацию/маршрут» При копировании спецификации указать следующее: Номенклатура, спецификация или код производства, из которых следует скопировать. Спецификация или код производства, в которые следует скопировать. Kопирование спецификаций для новой номенклатуры спецификации

Чтобы скопировать спецификацию для новой номенклатуры спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

В области переходов выбрать последовательно Управление Запасами > Номенклатуры. Выбрать номенклатуру спецификации и щелкнуть последовательно Спецификация > Строки. В форме Строка спецификации щелкнуть Создать спецификацию. В форме Создание спецификации в поле Описание под заголовком «Копировать из» ввести описательное наименование спецификации. Нажать кнопку ОК. Последовательно щелкнуть Функции > Копировать. В форме «Копировать спецификацию/маршрут» щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. Поле Код спецификации заполняется соответствующим номером версии. Если существует несколько версий, будет отображена первая версия из списка. Если это некорректная версия, щелкнуть стрелку Код спецификации и выбрать соответствующий номер. Поле Код спецификации под заголовком «Копировать в» заполняется кодом новой спецификации, созданной на этапах 3-5.

10. Метод следует оставить как «Добавить», так как новая спецификация не замещает текущую. 11. Нажать кнопку Ок. 12. Внести необходимые изменения в номенклатуры спецификации. Kопирование спецификаций для существующей номенклатуры спецификации

Чтобы скопировать спецификацию для существующей номенклатуры спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1. 2. 3. 4.

В области переходов выбрать последовательно Управление Запасами > Номенклатуры. Выбрать номенклатуру спецификации и щелкнуть последовательно Спецификация > Строки. В форме «Строка спецификации» щелкнуть Создать спецификацию. В поле Описание формы «Создать спецификацию» ввести описательное наименование спецификации. 5. Установить флажок Копирование. 6. Нажать кнопку ОК. 7. В форме Копировать спецификацию/маршрут щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать код номенклатуры, к которому присоединена спецификация. 8. Если возможно, щелкнуть стрелку Конфигурация и выбрать конфигурацию, из которой следует копировать. 9. Поле Код спецификации заполняется следующим доступным числом в номерной серии. Если номерные серии не настроены или номера задаются вручную, указать код спецификации для новой спецификации. 10. Метод следует оставить как «Добавить», так как новая спецификация не замещает текущую. 11. Нажать кнопку ОК 12. Внести необходимые изменения в номенклатуры спецификации.

Изменение версий спецификации Изменение версий спецификаций производится, если в спецификации необходимо изменить поставщика или компонент или если поставщик изменил номенклатуру, используемую в спецификации. Например, если номенклатура обновлена или отсутствует в запасах, то необходима новая спецификация. Чтобы изменить версию спецификации самым простым способом, следует выполнить следующие шаги: 1. 2. 3. 4.

5.

Создать новую спецификацию и версию спецификации. Утвердить новую версию. Указать период действия этой версии и активируйте ее. Скопировать спецификацию из существующей версии. Внести необходимые изменения в номенклатуры новой версии.

Конфигурации спецификаций Конфигурации спецификаций часто используются, когда для спецификации имеются несколько возможных комбинаций. Любая номенклатура в спецификации с конфигурацией должна присоединяться к конфигурационной группе в строке спецификации. Последовательность конфигурирования (конфигурационный маршрут) для спецификации и все правила (правила конфигурации) настраиваются в спецификации. На рис. 2-12 показано окно «Конфигурация – дерево», которое содержит разные конфигурации подставки и абажура, доступные для номенклатуры PL-2500/S, спецификация 205. Управление Запасами > Номенклатуры > Спецификация > Конфигурация – Дерево

Рис. 2-12. Конфигурация – дерево Конфигурационные группы Конфигурационные группы используются для конфигурирования номенклатур спецификации, когда в номенклатурной группе имеется возможность выбора различных вариантов, например цвета или стиля. Конфигурационная группа должна создаваться до создания строк спецификации. Конфигурационные группы используются для упорядочения компонентов в спецификации, чтобы они могли изготовляться вместе.

Пример. Велосипед поставляется двух разных цветов: красного и синего. Так как существует два велосипеда, создаются две номенклатуры спецификации. Каждая имеет свой собственный код (цвет) номенклатуры в строках спецификации. B альтернативном варианте создается одна номенклатура спецификации (один код номенклатуры для велосипеда), где выбор осуществляется между двумя цветами. Две номенклатуры в строках (цвета) спецификации распределяются в одну и ту же конфигурационную группу, которая могла бы называться «Цвета». Таким образом для номенклатуры спецификации могут быть созданы две конфигурации, по одной для каждого цвета. Код номенклатуры спецификации (велосипед) вводится в строку заказа на продажу, а требуемая конфигурация или цвет велосипеда настраиваются в диалоговом окне «Конфигурирование номенклатуры». Теоретически готовый к продаже велосипед может определяться как одна номенклатура спецификации, включающая разные рамы, колеса, цвета и рули. Различные части любого велосипеда выбираются во время конфигурации. Преимущество такого подхода заключается в том, что номенклатура спецификации не должна создаваться для всех возможных комбинаций, которые могут существовать. Однако указанные комбинации должны включать одни и те же общие данные. Общие данные указываются в базовых данных запасов. Примечание. Конфигурационные группы применяются только к номенклатурам спецификации, хотя конфигурации также могут создаваться и настраиваться для всех типов номенклатур. Создание конфигурационных групп Для создания конфигурационных групп используется окно «Конфигурационные группы». Для каждой конфигурационной группы задается уникальный код и наименование. Конфигурационные группы не имеют определенного содержимого. Это означает, что они могут повторно использоваться в любой спецификации. Управление Запасами > Настройка > Спецификации > Конфигурационные Группы

рис. 2-13. окно «конфигурационные группы» Coздание конфигурационной группы Чтобы создать конфигурационную группу, следует выполнить следующие действия: 1. 2. 3.

4.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Настройка > Спецификации > Конфигурационные Группы. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N. На вкладке «Обзор» в поле Конфигурационная группа ввести уникальный код. В поле Наименование ввести краткое описание конфигурационной группы.

Использование функции «Создать конфигурационную группу» Конфигурационные группы можно также создать в окне «Строка спецификации», используя функцию «Создать конфигурационную группу». Чтобы воспользоваться этой функцией, следует выполнить следующие действия: 1. 2. 3. 4.

5.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Спецификации > Строки. В поле Конфигурационная группа ввести новую конфигурационную группу, например «Лампочка». Нажать клавишу TAB или ВВОД. В форме Создать конфигурационную группу в поле Описание ввести имя конфигурационной группы. Например, «Выбор типа лампочки». Нажать кнопку ОК. B строку спецификации и в окно «Конфигурационные группы» будет добавлена новая конфигурационная группа. Примечание. Номенклатура спецификации может иметь несколько конфигурационных групп. Это означает, что, например, стандартная лампа может иметь настраиваемые подставку, абажур и лампочку.

Конфигурационные маршруты Конфигурационные маршруты управляют последовательностью, в которой выбираются конфигурации номенклатур, обеспечивая логический выбор номенклатур, необходимых в производстве. Пример. Мощность лампочки для светильника зависит от используемого в нем типа абажура. Следовательно, логично, чтобы номенклатура в кон фигура ционной группе «Абажур» выбиралась прежде номенклатуры в кон фигура ционной группе «Лампочка». На рисунках 2-14 и 2-15 показан конфигурационный маршрут для номенклатуры. Этот маршрут включает следующую последовательность: 1.

Подставка

2.

Абажур

3.

Лампочка

Рис. 2-14. Пример конфигурационного маршрута Управление запасами > спецификации > вкладка «конфигурационный маршрут»

Рис. 2-15. Окно «спецификация», вкладка «конфигурационный маршрут» Cоздание конфигурационного маршрута Чтобы создать конфигурационный маршрут, следует выполнить следующие действия: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Спецификации. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются конфигурационные маршруты. Открыть вкладку Конфигурационный маршрут. Если необходимо добавить новую строку, нажать сочетание клавиш Ctrl + N. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать соответствующую конфигурационную группу. В поле Наименование ввести краткое описание маршрута. Это поле не является обязательным.

В поле Имя конфигурационной группы автоматически заносится имя выбранной конфигурационной группы. Это имя используется во время настройки, когда не задано имя маршрута. 7. 8.

9.

Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы добавить в последовательность следующую группу. Повторить шаги 5 – 8 для всех оставшихся групп. Нажать кнопки Вверх и Вниз, чтобы изменить порядок последовательности.

Правила конфигурации Когда все компоненты спецификации находятся в конфигурационных группах, для спецификации можно настроить правила конфигурации. Правила конфигурации: Создаются в каждой спецификации для каждой конфигурационной группы и кода номенклатуры в группе. Определяют в спецификации взаимосвязи между отдельными конфигурационными группами и кодами номенклатур. Гарантируют, что коды номенклатур, которые не имеют никаких логических связей, не выбраны неправильно. Упрощают определение конфигураций, так как код номенклатуры, непосредственно связанный с другим кодом номенклатуры, автоматически выбирается в системных операциях в качестве подключенного блока. С помощью этих правил можно ограничить использование определенных комбинаций номенклатур в конфигурации спецификации. Например, может не разрешаться комбинация белого абажура с красной подставкой. Примечание. Последующие изменения правил конфигурации не влияют на существующие конфигурации. Однако правила следует устанавливатьдо определения новой конфигурации Cоздание правила конфигурации Правила конфигурации настраиваются в форме «Правила конфигурации».

Управление запасами > Спецификации > Правила конфигурации

Рис. 2-16. Окно «правила конфигурации» Чтобы создать правило конфигурации, следует выполнить следующие действия: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Спецификации. Создать или выбрать спецификацию, для которой требуются правила конфигурации. Щелкнуть Правила конфигурации. Щелкнуть стрелку Конфигурационная группа и выбрать группу, в которую необходимо добавить правило. Поле связано с содержимым поля Код номенклатуры. Щелкнуть стрелку Код номенклатуры и выбрать номенклатуру, к которой нужно применить это правило. Щелкнуть стрелку Метод и сделайте выбор из следующих двух вариантов:

Метод

Эффект

Отменить выбор

Код номенклатуры, заданный в поле Код производной номенклатуры, не виден в конфигурации, и его нельзя выбрать.

Выбрать

Только код номенклатуры, заданный в поле Код производной номенклатуры для производной конфигурационной группы, может быть выбран и автоматически вставлен во время настройки.

7. 8.

9.

Щелкнуть стрелку Производная группа и выделить конфигурационную группу, которая выбирается или выбор которой отменяется в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. Щелкнуть стрелку Код производной номенклатуры и выбрать код номенклатуры, который выбирается или выбор которого отменяется в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. Щелкнуть стрелку Производная конфигурация и выбрать конфигурацию, которая выбирается или выбор которой отменяется в зависимости от метода, выбранного в поле Метод. Пример. Правила конфигурации подставок

Правила конфигурации, показанные на рис. 4-6, предназначены для номенклатуры PL-2500/S, специальной висячей лампы 2500, спецификация 205. Для этой спецификации существует два маршрута: сначала определяется подставка, а затем абажур. Управление Запасами > Спецификации > Правила Конфигурации

Рис. 4-6. Окно «правила конфигурации», настройка для номенклатуры pl-2500/s

Правила утверждают следующее: Если для данной конфигурации выбирается подставка, номенклатура P-2000/B, выбор абажура S-Shade/W30 не разрешается. Если для данной конфигурации выбирается подставка, номенклатура P-2000/R, разрешается выбор только абажура S-Shade/R30.

Расчет спецификации Расчеты спецификаций используются при определении себестоимости различных компонентов спецификации, которые применяются в производстве. Расчеты спецификаций показывают вклад всех номенклатур и операций на определенном уровне в общую цену. B этом представлении отображаются обобщенные затраты для групп затрат. На рис. 2-18 схематически показаны различные параметры, которые необходимо настроить для выполнения расчета спецификации.

Рис. 2-18. Настройка расчета спецификации Как показано на рис. 2-18, параметры прибыли назначаются группам затрат, группы затрат назначаются группам расчета, а группы расчета назначаются номенклатурам. Вместо настройки каждой номенклатуры с группой расчета можно задать используемые по умолчанию группы расчета, когда настраиваются параметры запасов, которые могут быть использованы как спецификации для всех выполняемых расчетов спецификаций. Примечание. Необязательно назначать группу затрат группе расчета; группы затрат являются одним из двух параметров расчета цены продажи. Группы расчета содержат параметры, которые используются для расчетов спецификаций и включают следующее: Модель себестоимости Модель цены продажи Предупреждения Эти настройки определяют, каким образом рассчитываются себестоимость и цена продажи, а также отображаются ли предупреждения в процессе расчета. Как только группы расчета настроены и назначены отдельным номенклатурам или назначены как используемые по умолчанию, можно запускать расчеты спецификаций.

Группы затрат, параметры прибыли и группы расчета В этом разделе рассматривается настройка групп затрат, параметров прибыли и групп расчета. Настройка выполняется в следующих ситуациях: Группы затрат: прежде чем настраиваются параметры прибыли. Параметры прибыли: когда запускаются расчеты цены продажи. Группы расчета: прежде чем запускаются и просматриваются расчеты спецификаций. Группы затрат и параметры прибыли настраиваются в окне «Группы затрат». Мастер группы затрат доступен для одновременной настройки групп затрат и параметров прибыли. Для настройки групп расчета используется окно «Группа расчета». Группы затрат Группы затрат обеспечивают распределение расходов по номенклатурам и категориям затрат. Группы затрат создаются для распределения связанных со спецификацией затрат, таких как: Рабочие центры Зарплата Материалы Когда запускается расчет спецификации, группы затрат определяют, каким образом расходы распределяются между компонентами спецификации и различными группами затрат. Таким образом, группы затрат определяют размер потребления в рабочих центрах, расходы на выплату зарплаты и потребление материалов. Управление Запасами > Настройка > Спецификации > Группы Затрат

Рис. 2-19. Группы затрат Группы затрат также используются для расчета цены продажи для спецификации. Один или несколько параметров прибыли прикрепляются к каждой группе затрат. Это определяет, какой процент следует добавлять к себестоимости, когда рассчитывается цена продажи. Параметры прибыли Параметр прибыли определяет, насколько высок процент прибыли, присоединенный к элементам затрат или категориям затрат в каждой группе затрат. Он также используется для определения цены продажи на основе расчетной стоимости производства при расчете спецификаций и категорий затрат для маршрутов. Параметры прибыли необходимо задавать, когда запускается расчет цены продажи для определенной спецификации. Можно настроить не более четырех параметров прибыли. Это следующие параметры: Стандартный Прибыль 1

Прибыль 2 Прибыль 3 Для каждого параметра прибыли можно указать различную прибыль в процентах. Управление запасами > настройка > спецификации > группы затрат > вкладка «прибыль»

Рис. 2-20. Окно «группы затрат», вкладка «прибыль» Можно настроить различные параметры прибыли (и прибыль в процентах), если существуют соглашения по прибыли (или цены продажи) для различных клиентов. Пример. Можно настроить различные значения прибыли в процентах(и, следовательно, цены продажи) для различных регионов: одно для Европы, другое для Азии, третье для Северной Америки. Использование мастера группы затрат Мастер группы затрат используется для создания групп затрат с параметрами прибыли или без них. Однако обычно этот мастер используется только тогда, когда группы затрат и параметры прибыли создаются одновременно. Примечание. Мастер группы затрат нельзя использовать для назначения параметров прибыли существующим группам затрат. Примечание. Если группы затрат настраиваются без ввода параметров прибыли в мастере, четыре параметра появляются в группе затрат с нулевыми процентами. Именно из-за такого результата не рекомендуется использовать мастер группы затрат, когда параметры прибыли не включены в процесс настройки. Группы расчета При помощи групп расчета задается, каким образом следует рассчитывать себестоимость или цену продажи для компонента спецификации, и настраиваются предупреждения для номенклатуры спецификации или ее компонента. Группы расчета должны быть настроены до запуска расчетов. Группа расчета может настраиваться как используемая по умолчанию в параметрах запасов или непосредственно по номенклатурам. Microsoft Dynamics AX 4.0 сначала проверяет номенклатуры, и в том случае, если группа расчета не существует, система просматривает параметры запасов. Если группы расчета не найдены, во время выполнения расчета появляется ошибка. Управление Запасами > Настройка > Спецификации > Группы Расчета

Рис. 2-21. Окно «группы расчета» Hастройка групп расчета Чтобы настроить группы расчета, следует выполнить следующие действия: 1. 2. 3. 4.

5.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Настройка > Спецификации > Группы Расчета. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы добавить новую группу расчета. В поле Группа расчета ввести уникальный код для группы расчета. В поле Наименование ввести краткое описание группы расчета На вкладке Разное отображается Группа расчета Наименование для строки, выбранной на вкладке Обзор. Щелкнуть вкладку Настройка. Управление запасами > настройка > спецификации > группы расчета > вкладка «настройка»

Рис. 2-22. Окно «группы расчета», вкладка «настройка» 6.

Щелкнуть стрелку Модель себестоимости и выбрать цену, которая будет использоваться в качестве себестоимости. Доступны следующие варианты:

Параметр

Когда используется

Себестоимость номенклатуры

Себестоимость из таблицы номенклатуры (или комбинации номенклатурных аналитик) используется как себестоимость.

Закупочная цена номенклатуры

Закупочная цена из таблицы номенклатуры используется как себестоимость.

Коммерческие соглашения

Общее потребление рассчитывается для номенклатуры, и стоимость единицы продукции рассчитывается на основе найденных коммерческих соглашений.

Цена запасов

Текущая стоимость запасов для номенклатуры используется для расчета стоимости единицы продукции. Стоимость единицы продукции рассчитывается только в том случае, если разнесенное количество (и физическое количество) больше нуля. Обратите внимание, что физическое количество зависит от параметра «Включать физическую стоимость» в группе складских моделей.

7.

Щелкнуть Альтернативная модель себестоимости и выбрать себестоимость, которая будет использоваться, если нельзя будет обнаружить выбранный вариант в поле Модель себестоимости. Параметры такие же, как параметры модели себестоимости:

8.

Щелкнуть стрелку Модель цены продажи и выбрать метод для расчета цен продажи. Доступны следующие варианты:

Параметр

Когда используется

Группа затрат

Цена продажи рассчитывается на основе себестоимости и прибыли в процентах из группы затрат.

Цена продажи номенклатуры

Цена продажи из таблицы номенклатуры используется как цена продажи.

9.

Щелкнуть стрелку Группа затрат и выбрать подходящую группу затрат для этой группы расчета. Это поле действительно, когда выбранным вариантом модели цены продажи является группа затрат:

10. Установить флажок Остановка развертывания, чтобы остановить развертывание цен на данную номенклатуру: 11. Открыть вкладку Предупреждения. Установленные флажки и значения полей, введенные на вкладке Предупреждения, определяют, создаются ли во время процесса расчета предупреждения, а также когда они создаются: Управление запасами > настройка > спецификации > группы расчета > вкладка «предупреждения»

рис. 2-23. окно «группы расчета», вкладка «предупреждения» 12. Установить флажок Нет спецификации, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия спецификации: 13. Установить флажок Нет маршрута, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если не найдена активная версия маршрута: 14. Установить флажок Нет потребления, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если потребление спецификации или маршрута равно нулю (0): 15. Установить флажок Нет себестоимости, чтобы предупреждение создавалось в том случае, если себестоимость единицы измерения равна нулю (0) : 16. В поле Макс. срок действия себестоимости ввести число дней, по истечении которых себестоимость единицы измерения должна быть пересмотрена. Если устанавливается такое значение, создается предупреждение. Это значение рассчитывается на основе метода себестоимостии числа, указанного в поле Макс. срок действия себестоимости: Метод себестоимости

Дата, используемая для расчета срока (плюс значение в поле «Макс. срок действия себестоимости»)

Себестоимость номенклатуры

Из формы «Номенклатура», на вкладке Цена/скидка, в группе полей себестоимости, поле Дата цены.

Метод себестоимости

Дата, используемая для расчета срока (плюс значение в поле «Макс. срок действия себестоимости»)

Закупочная цена номенклатуры

Из формы «Номенклатура», на вкладке Цена/скидка, в группе полей заказа на продажу, поле Дата цены.

Коммерческое соглашение

Из даты коммерческого соглашения. Если Начальная дата не указана, предупреждение не создается.

Цена запасов

Предупреждение не создается.

17. В поле Мин. маржинальная прибыль ввести минимальную разрешенную маржинальную прибыль в процентах. Если прибыль меньше этого указанного значения, создается предупреждение. Примечание. Предупреждения могут быть перезаписаны при запуске расчета спецификации. 18. Закрыть форму. Hазначение группы расчета по умолчанию

Поскольку группы расчета обязательны для запуска расчетов, необходимо настроить группу расчета по умолчанию в параметрах управления запасами. Эта настройка позволяет компаниям использовать стандартную группу затрат и стандартные параметры прибыли для всех номенклатур. Затем, если для номенклатуры имеются особые требования по расчету, этой номенклатуре может быть назначена группа расчета. Чтобы назначить группу расчета по умолчанию, следует открыть Управление запасами > Настройка > Параметры и выбрать ту группу расчета, которая будет использоваться по умолчанию для всех расчетов. Hазначение групп расчета номенклатурам Когда группа расчета назначается номенклатурам, происходит переопределение группы расчета по умолчанию, которая задана в параметрах управления запасами. Чтобы назначить группы расчета номенклатурам, следует выполнить следующие действия: 1. 2.

3.

В области переходов выбрать последовательно Управление Запасами > Номенклатуры. Определить местоположение нужной номенклатуры и выбрать ее, затем перейти на вкладку Ссылки. Щелкнуть стрелку Группа расчета и выбрать для номенклатуры нужную группу. Рекомендации. Группы расчета обычно задаются в номенклатурных компонентах спецификации, а не в номенклатурах спецификации. Однако, если необходимо отобразить предупреждение, например, когда версия спецификации или маршрута не существует или выбрана остановка развертывания цен, можно применить группу расчета.

Отходы в спецификации В Microsoft Dynamics AX 4.0 отходы определяются как ожидаемое дополнительное количество материала, использованное при производстве компонента спецификации. Отходы являются частью затрат компании. Следовательно, необходимо подсчитывать, во сколько дополнительное количество материала или отходы обходятся компании. B Microsoft Dynamics AX можно рассчитывать отходы, потребленные из спецификации. Эти отходы могут быть двух типов: Отходы в спецификации

Отходы маршрута Примечание. Дополнительные сведения о настройке и расчете потребления отходов см. B ™ материалах курса «Спецификация в Microsoft Dynamics AX 4.0». Как правило, предприятия стремятся к производству необходимого количества продуктов с минимальными отходами и накладными расходами. Отходы и накладные расходы возникают в следующих случаях: Используются неверные типы и размеры инструментов или станков. Некорректно контролируется процесс. Используются недопустимые материалы. С помощью полей отходов можно определить известные или ожидаемые отходы и присоединить их к каждой строке спецификации. Значение отходов используется для расчета корректного потребления сырья для строк спецификации. Указание отходов в спецификации Отходы указываются, если для компонентов спецификации рассчитывается потребление сырья. B Microsoft Dynamics AX 4.0 существует два вида отходов в спецификации: Тип отходов

Действие

Постоянные отходы

Указание постоянного значения, если следует произвести расчет только один раз для строки спецификации, независимо от количества произведенной номенклатуры.

Переменные отходы

Указание переменного значения отходов. Это процентное значение, которое рассчитывается как процент от количества в строке спецификации.

Параметры отходов в спецификации В Microsoft Dynamics AX 4.0 на вкладке Настройка в форме «Строка спецификации» можно настроить параметр отходов для каждой номенклатуры в спецификации. Управление запасами > спецификации > строки > вкладка «настройка»

Рис. 2-24. Окно «строка спецификации», вкладка «настройка» Задание отходов в спецификации Чтобы задать отходы для спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1. 2. 3.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Спецификации. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. Щелкнуть вкладку Настройка.

4.

В полях Постоянные отходы и Переменные отходы ввести значения, как показано в следующей таблице:

Тип отходов

Действие

Пример

Постоянные отходы

Указание значения постоянных отходов. Это действительное количество отходов для одной единицы измерения, как указано в строке спецификации.

Переменные отходы

Указание переменного значения отходов. Чтобы указать 10% отходов, ввести 10,00.

Организация производит футболки с отпечатанной на них эмблемой. Каждый раз перед выпуском новой продукции всегда используется одна футболка в качестве тестовой, независимо от произведенного количества. В этом случае указать постоянные отходы, равные 1 (1,00 в поле Постоянные отходы). При изготовлении рамы велосипеда 5% труб обрезается (эти материалы больше нигде не используются). В этом случае указать переменные отходы, равные 5% (5,00 в поле Переменные расходы).

Закрыть форму «Строка спецификации» и, если необходимо, щелкнуть Да, чтобы сохранить изменения.

Измерения спецификации Измерения спецификации в Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняются по отношению к потреблению. Измерение представляет собой тип конфигурации. Измерение можно задать для следующих параметров: Высота Ширина Глубина Измерение – это математическая формула, которую можно использовать в любых целях, соответствующих логике. Округлением в Microsoft Dynamics AX называется метод определения, как будут использоваться измерения и потребление. Конфигурация измерения используется в тех случаях, когда для различных номенклатур с отличающимися измерениями требовалась только одна версия спецификации. Это устраняет необходимость в разных версиях спецификации для каждого измерения, доступного для определенной номенклатуры. Пример. Компания производит столы-матрешки в наборах из трех штук. Столы идентичны (производство и материалы), отличается только высота, ширина и глубина. C помощью конфигураций измерения можно производить эти столы, используя только одну спецификацию. В спецификации отображаются все компоненты (каждая строка спецификации), требуемые для производства одной готовой номенклатуры. B каждой строке спецификации для планирования, расчета и потребления необходимо указать следующее: Имеет ли номенклатура какие-либо конфигурации. Непосредственно конфигурации. Конфигурации измерения используются при расчете потребления сырья для каждой строки спецификации.

Настройка конфигурации измерения Для настройки конфигураций измерения требуется выполнить несколько шагов на вкладке Настройка формы «Строка спецификации»: 1.

Указать формулу, в которой будут использоваться аналитики измерения для расчета потребления материалов.

2.

Указать, следует ли округлять расчеты. Если расчеты необходимо округлять, указать, как это следует делать и какой коэффициент использовать.

3.

Указать относительные аналитики измерения в группе измерений. Управление запасами > спецификации > строки > вкладка «настройка»

Рис. 2-25. Окно «строка спецификации», вкладка «настройка» 4.

После завершения настройки следует рассчитать потребление, выполнив расчет спецификации или оценку затрат в производственном заказе.

Задание расчета потребления Чтобы задать расчет потребления для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Спецификации.

2.

Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки.

3.

Щелкнуть вкладку Настройка.

4.

Щелкнуть стрелку Формула. Значение этого поля определяет, как будет рассчитываться потребление сырья для текущей строки спецификации. Оно пропорционально одной или нескольким аналитикам готовой номенклатуры и может являться одним из следующего:

Параметры

Описание

Переменная

Количество единиц в составе готовой номенклатуры пропорционально количеству произведенных номенклатур. Потребление вычисляется следующим образом: Произведенное количество x Количество (согласно спецификации) = Потребление (переменное) Потребление на единицу номенклатуры равно количеству, указанному в спецификации.

Постоянный

Для производства, вне зависимости от количества произведенной продукции, требуется фиксированный объем или количество. Постоянное потребление рассчитывается следующим образом: Количество = Потребление (постоянное)

5.

В поле Количество ввести количество единиц номенклатуры, содержащейся в одной единице или в одной серии номенклатурной спецификации. Примечание. Если используются расчеты измерения, значение поля Количество перезаписывается и поэтому перестает иметь значение.

6.

В поле в серии ввести количество единиц, для которого поле Количество будет допустимым.

7.

Щелкнуть стрелку Единица измерения и выбрать единицу измерения для поля Количество. По умолчанию используется единица измерения спецификации. Она берется из поля Единица измерения спецификации в форме «Номенклатура». B противном случае поле оставляется пустым.

8.

Щелкнуть стрелку Потребление и выбрать, использовать ли для потребления переменный или постоянный объем или количество. Ниже приводятся параметры потребления, используемые для измерения.

Параметры

Описание

Вручную

Потребление рассчитывается посредством журнала потребления.

Начало

Прямая очистка: потребление рассчитывается при комплектации.

Готово

Обратная очистка: потребление рассчитывается при приемке.

9.

Щелкнуть стрелку Принцип очистки, чтобы определить способ потребления компонента. Параметрами являются. Пример. Краска хранится на складе в банках емкостью 25 литров. Когда краска берется со склада, она забирается порциями, кратными 1 банке емкостью 25 литров. B этом случае выбирается округление по потреблению и кратность устанавливается равной 25. Количество в производстве для готовой номенклатуры равняется 20 единицам, для каждой единицы используется 2 литра краски. Потребление рассчитывается как 20 единиц x 2 литра = 40 литров. При округлении в большую сторону до количества кратного 25 получается, что необходимо 50 литров краски. При округлении в большую сторону согласно «Потреблению» излишки потребления или отходы, равные 10 литрам, вычисляются автоматически.

Округление Округление в большую сторону согласно настройки измерений используется, когда сырье поступает с определенными аналитиками. Это позволяет округлять количества или потребление в большую сторону в соответствии с выбранным методом. Округление в большую сторону используется, если сырье потребляется в определенных количествах. Пример. Для изготовления ламп используютсячерные трубки. Покупаются и складируются трубки длиною 2 метра. Так как изготавливаемые лампы могут быть в высоту 1, 1,5 и 2 метра, функция округления используется для того, чтобы избежать повторного складирования 0,5 метра трубки, если производится лампа высотой 1,5 метра. B этом случае дополнительные 0,5 метра считаются отходами, и это значение добавляется к стоимости изготовления лампы высотой 1,5 метра. Задание параметров округления Чтобы задать параметры округления для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Спецификации.

2.

Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки.

3.

Щелкнуть вкладку Настройка.

4.

Щелкнуть стрелку в большую сторону и выбрать один из следующих параметров:

Параметр

Описание

Нет

Округление в большую сторону не применяется.

Количество

При округлении в большую сторону согласно количеству количество должно быть кратно заданному количеству.

Измерение

Округление в большую сторону согласно измерениям используется, когда сырье поступает с определенными аналитиками.

Потребление

При округлении в большую сторону согласно потреблению оценка потребления округляется в большую сторону так, что оно делится на число единиц, для которых поступает сырье.

5.

В поле Кратное ввести кратность округления в большую сторону для количества, измерения или потребления, как описано на шаге 4. Значение этого поля можно изменять до тех пор, пока производственный статус не будет изменен на «Учтенные как готовые».

Параметры измерения В форме «Строка спецификация» на вкладке Настройка под наименованием группы измерений следующие поля используются в формуле для расчета спецификации (выбирается в поле Формула), чтобы определить требуемые характеристики номенклатур: Высота Ширина Глубина Плотность Постоянные отходы Hастройка измерений Чтобы настроить измерения для строки спецификации, следует выполнить следующие шаги: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

В области переходов последовательно щелкнуть Управление Запасами > Спецификации. Выбрать спецификацию и щелкнуть Строки. Выбрать строку, для которой следует настроить параметры измерения, и щелкнуть вкладку Настройка. В поле Высота указать коэффициент пересчета для высоты. В поле Ширина указать коэффициент пересчета для ширины. В поле Глубина указать коэффициент пересчета для глубины. В поле Плотность указать коэффициент пересчета для плотности. В поле Константа указать коэффициент пересчета для количества на продажу .

Коэффициенты пересчета при измерении Чтобы рассчитать потребление сырья, указать коэффициенты пересчета для высоты, ширины, глубины и плотности, если эти значения пропорциональны значениям, указанным в следующих местах: 1.

2.

В строке (номенклатуре) спецификации при расчете. В производственном заказе при оценке затрат.

Коэффициенты пересчета являются математическими расчетами, которые представляют разницу между стандартными измерениями номенклатуры и измерениями компонента спецификации. Пример. Компания складирует металл в листах 3 х 1 метр. При изготовлении лампы по спецификации требуется 1 х 0,75 метра листового металла. Коэффициент пересчета в этом примере равен 0,333 для высоты и 0,75 для ширины (1/3 = 0,3333 и 0,75/1 = 0,75). Эти значения

добавляются к строкам компонентов спецификации. При расчете потребления для номенклатуры стандартные измерения умножаются на коэффициенты пересчета. Это приводит к потреблению компонента спецификации (количество). Пример. B качестве основания лампы используется квадратная подставка, размеры которой могут быть разными в зависимости от размера самой лампы. При настройке коэффициентов пересчета для размера этой квадратной подставки указать коэффициент пересчета для высоты и ширины подставки. Плотность подставки можно не указывать. Также указать постоянный коэффициент пересчета, равный 1,00 (этим самым указывая количество для каждого пересчета), так как в каждой спецификации используется только одна подставка.

Отчеты о спецификации Приложение Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет создавать следующие стандартные отчеты по спецификации: Строки Применимость Расчет спецификации Все эти отчеты можно создать в области меню «Управление запасами», последовательно щелкнув Отчеты > Спецификации, и, кроме того, каждый отчет можно запустить как пакетное задание. Отчет «Строки» Отчет «Строки» используется для печати строк спецификации или версий, состоящих из номенклатур спецификации. Управление Запасами > Отчеты > Спецификации > Строки > Ок

Рис. 2-26. Отчет «строки» Отчет «Применимость» Отчет «Применимость» показывает взаимосвязи между номенклатурами и строками или версиями спецификации. Отчет «Применимость» можно отфильтровать, чтобы получить требуемые строки или версии спецификации: Когда выбран режим «Строки спецификации», код номенклатуры отображается вместе со списком соответствующих спецификаций. Этот режим также включает другие сведения, относящиеся к строкам спецификации, такие как количества, единицы измерения, типы строк и конфигурационные группы. Когда выбран режим «Версии», код спецификации отображается с соответствующими кодами (версиями) номенклатур и списком спецификаций. Этот режим также включает сведения,

относящиеся к версиям, такие как даты действия версий и данные о том, являются ли версии утвержденными и активными. Данный отчет позволяет находить компоненты и соответствующие сведения спецификации в тех случаях, когда компонент спецификации дефектен и требуется его заменить. Для выполнения отчета последовательно щелкните: Управление Запасами > Отчеты > Спецификации > Применимость > Ок Функция «Применимость» также доступна в форме «Номенклатура» и в форме «Строки спецификации». Открытие запроса о применимости из окна «Номенклатура» При вызове непосредственно из формы «Номенклатура» запрос о применимости позволяет быстро отобразить все спецификации, содержащие компонентную номенклатуру. Для выполнения запроса в области переходов: 1. 2.

Последовательно щелкнуть Управление Запасами > Номенклатуры. Найдите и выбрать номенклатуру. 3. Последовательно щелкнуть Спецификации > Применимость Управление Запасами > Номенклатуры > Спецификация > Применимость

Рис. 2-28. Окно «Применимость» форма состоит из двух частей: В верхней части отображается список кодов спецификаций, компонентом которых является номенклатура. B этой части также представлены сведения о конфигурациях, даты действия и количество выбранной номенклатуры в спецификации. В нижней части отображаются версии спецификаций, связанные со спецификациями, которые представлены в верхней части. Отчет «Применимость», открываемый из формы «Строки спецификации» Форма «Применимость», открываемая из формы «Строки спецификации», практически идентична форме, открываемой из формы «Номенклатура». Различие состоит в том, что флажок Показать только интервал доступен для спецификаций (верхняя часть) и версий (нижняя часть), когда доступ к форме осуществляется из строк спецификации. Отчет «Расчет спецификации» Отчет «Расчет спецификации» показывает результаты расчета существующей спецификации с себестоимостями и ценами продаж для спецификации, а также для компонентных номенклатур и операций. Для выполнения отчета последовательно щелкните: Управление запасами > Отчеты > Спецификации > Расчет спецификации > ОК

Отчет «Полный расчет спецификации» можно также выполнить непосредственно из формы «Расчет спецификации», нажав кнопку Печать. Доступ к форме «Расчет спецификации» осуществляется: Из формы «Номенклатура» Из папки «Периодические операции» в области меню «Управление запасами» Из формы заказа на продажу

Глава 3. Календари, рабочие центры и отчеты Введение Определение рабочих центров и календарей является предварительным условием для работы с модулем «Производство». Настройки в этих окнах выполняются в модуле «Основной». Рабочие центры – это физическое оборудование (или ресурсы, если воспользоваться более общим определением), используемое для создания конечной номенклатуры. Так как мощность ресурса ограничена, необходимо определить операционные времена, что позволит учесть ограничения. После того как эти данные будут определены, они могут быть использованы для создания графика. В этой главе описываются следующие темы: Создание и настройка шаблонов расписания, календарей, групп рабочих центров и рабочих центров, учет эффективности, калькуляции себестоимости и планирования. Запросы, отчеты и диаграммы Ганта, используемые при работе с рабочими центрами и группами рабочих центров.

Настройка календаря и рабочего центра ™

Для настройки в Microsoft Dynamics AX календарей рабочего времени и рабочих центров используется следующий процесс: Создание шаблонов расписания. Создание календарей рабочего времени. Настройка и определение групп рабочих центров. Создание рабочих центров.

Создание шаблонов расписаний Первый шаг состоит в настройке шаблона расписания. Именно здесь необходимо указать время операции в часах или рабочие периоды в часах для каждого дня недели. Пример. Время от официального начала рабочего дня до обе денного перерыва может быть одним периодом, и время от конца обеда до официального окончания рабочего дня может быть другим периодом. Эта настройка выполняется для каждого рабочего дня компании. Запланированные часы копируются в календарь рабочего времени. При настройке шаблона календаря рабочего времени может также отображаться уровень эффективности для установленных периодов. Если уровень производительности вечерней смены показывает, что она работает c эффективностью 75% (по сравнению с дневной сменой, работающей c эффективностью 90%), это можно отметить для себя, а эффекты затем отображаются в мощности рабочих центров и во всей системе. Основное > Настройка > Календарь > Шаблоны Расписание

Рис. 3-1. Окно «шаблоны расписания» Шаблоны расписания, показанные на рис. 3-1, используются для настройки рабочих расписаний недели и для создания календарей.

Поле или кнопка

Описание

Шаблон расписания

Отображает параметр операции, для которого обновляются времена. Например, время операции может указываться для дневной смены >вечерней смены/ночной смены.

Наименование

Создается наименование текущего шаблона расписания. Это наименование будет отображаться в полях со списком, используемых для выбора шаблона расписания.

6. 7.

Чтобы настроить операционные времена на каждой из вкладок дней недели, щелкнуть вкладку, которая соответствует настраиваемому дню. Открыть вкладку Понедельник, чтобы настроить расписание понедельника

Рис. 3-2. Шаблон расписания, вкладка «понедельник» На вкладке, изображенной на рис. 3-2, имеются следующие элементы управления: Поле или кнопка

Описание

От

Указывает начальное время для текущего дня недели.

По

Указывает конечное время для текущего дня недели.

Эффективность

Указывает процент эффективности, используемый в планировании для рассматриваемого периода, где Время планирования = Время * 100 / процент эффективности Время, используемое в этой формуле, это и время обработки, и время настройки. Например, если процент равен 200%, все плановые времена уменьшаются наполовину.

Свойство

8.

Используется в планировании и определении структуры производств. Смысл состоит в том, что производства, использующие одни и те же свойства, могут выполняться одновременно.

Чтобы создать новую строку, нажать Ctrl + N И ввести используемое время в поля От и По.

Также можно настроить уровень эффективности операций, выполняемых во время выбранной смены. Этот параметр используется, если требуется определенное время настройки. После того, как эта строка будет создана, в поле Часы, расположенном внизу экранной формы, отобразится общее количество часов для настраиваемого расписания. Если этот график применяется во все дни с понедельника по пятницу, чтобы скопировать расписание понедельника в другие дни.можно воспользоваться функцией копирования,

Рис. 3-3. Диалоговое окно «копировать день» В данном примере операция неактивна или закрыта в субботу и воскресенье. Это можно учесть и в шаблоне, указав рабочие времена на вкладках Суббота и Воскресенье. Так как рабочее время не задано для этих дней, в календаре в Microsoft Dynamics AX они отображаются как закрытые. Cоздание шаблона расписания Чтобы создать шаблон расписания, следует выполнить следующие действия: 1.

В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Настройка > Календарь > Шаблоны расписания 2. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. 3. Перейти на вкладку Обзор. 4. В поле Шаблон расписания ввести буквенно-цифровой код длиной не более десяти символов. 5. В поле Наименование ввести описательное наименование шаблона. 6. Открыть вкладку, показывающую день недели, для которого необходимо установить рабочие часы. 7. В поле От ввести время начала дня или периода. 8. В поле По ввести время окончания периода. Этот параметр может определяться как окончание дня, смены или временный останов работы, например, обеденный перерыв. 9. В поле Эффективность ввести процент эффективности. 10. В поле Свойство выбрать свойство для шаблона расписания выбранного дня. 11. Повторить шаги 6–11 для каждого периода, включаемого в шаблон для конкретного дня и для каждого дня недели.

Создание календарей рабочего времени Календари рабочего времени настраиваются после создания шаблонов перед созданием групп рабочих центров и рабочих центров. Календари –

это записи рабочих часов различных рабочих центров на производственном предприятии. Примечание. Поскольку часто необходимо иметь несколько календарей, целесообразно сначала создать базовый календарь. Базовый календарь содержит основные или наиболее типичные рабочие часы для производства. Календари дополнительного рабочего времени действуют как наложения на этот базовый календарь. По существу они являются базовым календарем с изменениями, которые касаются определенных рабочих центров или производственных условий. Основные календари облегчают ведение календарей рабочего времени. Календари рабочего времени используются для записи начального и конечного времени операций, выполняемых в рабочих центрах. Времена определяются в окне «Календари» и предоставляют основные сведения для расчета доступной мощности рабочего центра >группы рабочих центров. Календари позволяют выполнять следующие действия: указывать дни и периоды времени в течение дня, когда производственный ресурс доступен для работы; регистрировать выходные дни, праздники, периоды прекращения работ и другие данные для расчета мощностей с учетом фактически доступного времени. В окне «Календарь» отображаются все календари, доступные в Microsoft Dynamics AX.

Рис. 3-4. Окно «календарь» Поле или кнопка

Описание

Календарь

Ввод уникального кода для календаря.

Наименование

Позволяет присвоить календарю наименование, которое затем отображается в списке при каждом выборе календаря.

Базовый календарь

Отображает определение возможного базового календаря. При обновлении изменений календаря текущий календарь наследует времена операций из базового календаря. Однако обновлением управляет шаблон времен операций, определенный для обновления. При изменении времен операций выбор базового календаря может быть отменен.

После создания записи календаря необходимо настроить операционные времена, нажав кнопку Операционные времена. В окне операционного времени содержится запись для каждого календарного дня года.

Рис. 3-5. Окно «операционные времена» 1.

Нажать кнопку Формирование опер. времен, чтобы заполнить эту форму.

Рис. 3-6. Диалоговое окно «формирование опер. Времен» 2.

3.

В диалоговом окне «Формирование опер. времен» указать, какой календарь используется для создания операционного времени, и определить период, для которого обновляется календарь, или же выбрать уже определенный шаблон расписания. Выбрать один из следующих шаблонов:

Поле или кнопка

Описание

Формирование опер. времен

Эта кнопка позволяет автоматически сформировать операционные времена.

Календарь

Указывает создаваемый календарь.

Начальная дата

Показывает дату, которая будет начальной в создаваемом календаре.

Конечная дата

Показывает дату, которая будет конечной в создаваемом календаре.

Использовать базовый календарь

Указывает, должен ли календарь создаваться на основе базового календаря, заданного в фактической календарной операции.

Поле или кнопка

Описание

Шаблон расписания

Указывает, какой шаблон расписания будет использован.

Связывание групп рабочих центров с определенными календарями После настройки календарей и групп рабочих центров между ними можно создать связи. Это действие можно выполнить в поле «Календарь» окна «Группы рабочих центров». Cоздание календаря рабочего времени Чтобы создать календарь рабочего времени, следует выполнить следующие действия: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Календари. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. В поле Календарь ввести буквенно-цифровой код длиной не более десяти символов. В поле Наименование ввести описательное наименование. В поле Базовый календарь выбрать базовый календарь, который будет служить основой для текущего календаря. Нажать кнопку Операционные времена, чтобы создать или обновить времена для текущего календаря. В поле Начальная дата указать дату, с которой начинается использование календаря. Поле содержит текущую дату как дату по умолчанию. В поле Конечная дата ввести дату, до которой используется календарь. Поле содержит текущую дату как дату по умолчанию. Установить флажок Использовать базовый календарь, чтобы создать этот календарь из базового календаря. В поле Шаблон расписания выбрать соответствующий шаблон. Нажать кнопку ОК. В окне календаря рабочего времени нажать кнопку Копировать календарь, чтобы настроить автоматическое создание операционного времени. В диалоговом окне Копировать календарь выбрать календарь для копирования в поле Из календаря. В поле в календарь выбрать календарь, в который копируется исходный календарь. Установить флажок Копировать свойство, чтобы включить свойства при копировании календаря. Нажать кнопку ОК, чтобы сохранить форму календаря.

Настройка и определение групп рабочих центров Группы рабочих центров настраиваются после создания календарей и перед настройкой определенных рабочих центров. Рабочие центры, которые входят в одну группу, выполняют сходные функции и, как правило, являются взаимозаменяемыми. (Однако при необходимости группа рабочих центров может состоять из одного рабочего центра). Порядок настройки групп рабочих центров зависит от сложности производственного процесса. Если существует несколько разновидностей спроса, которые необходимо удовлетворить, и несколько классификаций, основанных на мощностях или возможностях отдельных рабочих центров, эти факторы должны быть учтены в настройках группы рабочих центров. Пример. Если в компании имеется набор станков, выполняющих однотипную работу с одинаковой мощностью, и группа операторов станков, имеющих одинаковые навыки и возможности в управлении этими станкамию При наличии операции, для выполнения которой требуется станок, данная настройка позволяет системе планирования выбрать любой из доступных станков и любого из операторов, которые входят в обозначенную группу рабочих центров.

В Microsoft Dynamics AX группы рабочих центров используются как средство управления сведениями системы. Например, разноску сведений для рабочих центров в главную книгу можно выполнить для всей группы рабочих центров целиком вместо того, чтобы разносить финансовые данные для каждого рабочего центра по отдельности. В Microsoft Dynamics AX можно выбрать один из четырех типов групп рабочих центров: Тип рабочего центра

Описание

Поставщик

Этот тип группы нужно выбрать, если группа рабочих центров состоит из внешних рабочих центров или субподрядчиков. Когда выполняется сводное планирование, система автоматически создает заказы на покупку для субподрядчиков. Эти заказы на покупку основываются на параметрах в спецификации или в строках производства.

Управление персоналом

Этот тип группы рабочих центров нужно выбрать, если группа состоит из одного или нескольких работников и для операций, и для рабочего центра может быть указано в качестве типового значения стандартное число работников. Этот тип рабочего центра часто задается, когда количество работников, доступных для работы, ограничено.

Оборудование

Этот тип группы рабочих центров нужно выбрать, если группа состоит из похожих станков или групп станков, выполняющих определенную функцию.

Инструмент

Этот тип группы рабочих центров нужно выбрать, если группа состоит из оборудования, выполняющего похожие функции.

Вкладка «Обзор» На вкладке Обзор отображаются основные сведения о группах рабочих центров. Основное > Группы Рабочих Центров > Обзор

Рис. 3-7. Группы рабочих центров, вкладка «обзор» На этой вкладке имеются следующие элементы: Поле или кнопка

Описание

Группа

Обозначает группу рабочих центров.

Тип

Содержит следующие значения: «Поставщик», «Управление персоналом», «Оборудование» и «Инструменты».

Наименование

Отображает наименование группы рабочих центров. Наименование отображается, когда в списке выбран рабочий центр.

Поле или кнопка

Описание

Календарь

Задает календарь при создании группы рабочих центров или рабочего центра.

Примечание. Если решено одновременно планировать инструменты, оборудование и управление персоналом, необходимо выбрать основной рабочий центр, который определяет доступную мощность. Вкладка «Разное» На вкладке Разное отображаются дополнительные сведения о выделенной группе.

Рис. 3-8. Группы рабочих центров, вкладка «разное» На этой вкладке имеются следующие элементы: Поле или кнопка

Описание

Группа

Обозначает группу рабочих центров.

Тип

Содержит следующие значения: «Поставщик», «Управление персоналом», «Оборудование» и «Инструмент».

Наименование

Отображает наименование группы рабочих центров. Наименование отображается, когда в списке выбран рабочий центр.

Поставщик

Позволяет выбрать рабочий центр субпоставщика. При планировании производства загрузка мощности в рабочих центрах субпоставщика не учитывается.

Процент эффективности

Указывает процент эффективности для группы рабочих центров в диалоговом окне «Группы рабочих центров» или для рабочего центра в диалоговом окне «Рабочие центры». Это уменьшает или увеличивает время, необходимое для отдельного задания.

Процент планирования операций

Указывает максимальный процент от ежедневной мощности рабочего центра, который может быть запланирован для операций производства.

Календарь

Указывает календарь при создании группы рабочих центров или рабочего центра.

Поле или кнопка

Описание

Ограничение по свойствам

Указывает, ограничена или не ограничена мощность. Если флажок установлен, мощность ограничена. При ограниченной мощности операции или задания планируются с учетом того, что нельзя привлечь мощность, большую чем доступно в группе рабочих центров или рабочем центре. При неограниченной мощности мощность, уже зарезервированная в группе рабочих центров или рабочем центре, не рассматривается. Это лишает смысла последующее резервирование мощностей. Дополнительные сведения см. в описании планирования заданий.

Мощность

Мощность рабочего центра за час в единицах измерения мощности.

Ед. изм. мощности

Указывает, в каких единицах измерения задается мощность. Единица измерения мощности может принимать одно из следующих значений: «Нет», «Действий/час», «Метров/час», «Кг/час» или «Карточек/час».

Примечание. Если решено одновременно планировать инструменты, оборудование и управление персоналом, необходимо выбрать основной рабочий центр, который определяет доступную мощность. Пример. Согласно настройке операции, на выполнение задания требуется 6 часов. Эффективность рабочего центра равна 80 процентам. Тогда задание резервирует мощность в течение 6 * 100 / 80 = 7,5 часов. На этом примере видно, что в зависимости от процента эффективности, время обработки отдельных заданий может увеличиваться или уменьшаться. Вкладка «Главная книга» На вкладке Главная книга указывается, какие счета главной книги используются для незавершенного производства и калькуляции себестоимости.

Рис. 3-9. Группы рабочих центров, вкладка «главная книга» На этой вкладке отображаются следующие элементы: Поле или кнопка

Описание

Расход НЗП

Счет расхода для незавершенного производства.

Счет НЗП

Счет прихода для незавершенного производства.

Расход

Отображает счет, используемый для кредитования незавершенного производства при расчете себестоимости.

Поле или кнопка

Описание

Корр. счет

Отображается счет, используемый для дебетования незавершенного производства при расчете себестоимости.

Вкладка «Операция» На вкладке Операция имеется несколько полей.

Рис. 3-10. Группы рабочих центров, вкладка «операция» На этой вкладке отображаются следующие элементы: Поле или кнопка

Описание

Маршрутная группа

Указывает применяемую по умолчанию маршрутную группу, используемую при выборе рабочего центра во время создания связи операций.

Процент отходов

Отображается ожидаемый перерасход для операции. Перерасход включается как в расчет материального потребления, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Поле должно быть положительным. Процент отходов для текущего маршрута суммируется в поле Накоплено. Поле «Накоплено» используется при расчете перерасхода материалов и времени рабочего центра для отдельных операций маршрута. Для расчета используется следующая формула: «Накоплено» = «Накоплено» для операции со следующим номером * 100 / (100 – «Процент отходов»).

Группа задач

Указать группу задач для поиска альтернативных рабочих центров.

Потребность

Указать минимальную потребность для поиска альтернативных рабочих центров.

Категория настройки

Ввести предполагаемую категорию затрат для времени настройки.

Категория времени выполнения

Ввести категорию затрат для времени обработки

Количественная категория

Ввести категорию затрат для количества.

Пример. Требуется изготовить 100 единиц продукции. Для всех трех операций (10, 20 и 30) закладывается 10% отходов. Чтобы получить 100 единиц продукции, необходимо передать 111 единиц на операцию 30 с операции 20 (100 единиц продукции * 100 / (100 – 10)). Чтобы получить 111 единиц продукции на операции 20, необходимо передать 123 единицы продукции с операции 10 (111 единиц продукции * 100 / (100 – 10)). Аналогично, на операцию 10 должно поступить 137 единиц, чтобы получить 100 единиц готовой продукции на выходе.

Вкладка «Время» Вкладка Время используется для настройки любых ограничений по времени для группы рабочих центров.

Рис. 3-11. Группы рабочих центров, вкладка «время» На этой вкладке отображаются следующие элементы: Поле или кнопка

Описание

Время ожидания «до»

Время ожидания до начала операции. Значение поля должно быть положительным. Поле настраивается в маршрутной группе, где можно определить, должно ли планироваться время ожидания в очереди и какой календарь нужно использовать. Например, время ожидания в очереди может использоваться для работы субпоставщиков.

Время настройки

Фиксированное время, используемое для подготовки рабочего центра. Значение поля должно быть положительным. Необходимость планирования времени, резервирования мощности или соответствия времени календарю рабочего времени зависит от маршрутной группы.

Время выполнения

Время, необходимое для производства обрабатываемого количества. Если коэффициент преобразования не указан в поле Часы/время для операции маршрута или в поле Часы/время для рабочего центра, то время выполнения заполняется автоматически количеством часов с двумя десятичными знаками. Если значение вводится в поле «Часы/время» для операции маршрута, тогда значение поля «Часы/время» для рабочего центра заменяется. К-во процесса должно быть положительным.

Транзитное время

Транзитное время, необходимое для перемещения номенклатуры между двумя рабочими центрами или с последней операции на склад. Порядок использования транзитного времени зависит от настройки маршрутной группы операции. Время транспортировки должно быть положительным.

Время ожидания «после»

Время между концом одной операции и началом следующей операции. Значение поля должно быть положительным. Значение зависит от настройки маршрутной группы в окне «Рабочее время» и может придерживаться григорианского календаря или текущего календаря рабочего времени. Например, время в поле может использоваться для сушки номенклатуры перед началом следующей операции.

Часы/время

Коэффициент преобразования для времени, указанного для операции, применяемый для преобразования в формат часов с двумя десятичными знаками. Используемая формула: Количество часов = Время операции * Часы/время.

К-во процесса

Количество номенклатур, которые могут быть произведены за заданное время выполнения. Это значение должно быть больше нуля.

Поле или кнопка

Описание

Перекрытие

Значение, используемое для расчета времени перекрытия. Значение поля должно быть положи- тельным. Время перекрытия можно определить как минимальное время производства до момента, когда может произойти перекрытие. Время перекрытия планируется согласно календарю и рассчитывается так, как показано в следующем примере.

Пример. Преобразование времени в часы с двумя десятичными знаками. Время операции равно 0,50 (полчаса), а значение поля «Часы/время» равно 1,0000. Время рассчитывается следующим образом: 0,50 * 1,0000 = 0,50 часа. Если время операции выражено в минутах, тогда значение поля «Часы/время» устанавливается равным 0,0167. Например, с помощью коэффициента преобразования время операции, равное 30 минутам, превращается в 0,50 часа. Расчет времени: 30,00 * 0,0167 = 0,50 часа. Пример. Время выполнения * (1 + Накоплено) * Перекрытие / К-во процесса Настройка маршрутной группы определяет выбор календаря. Значение параметра «Накоплено» равно накопленному проценту отходов в производственном процессе. Если количество перекрытия равно нулю или больше, чем количество для производства, то время перекрытия равно нулю. Вкладка «Обновить» Вкладка Обновить используется для просмотра информации о рабочих центрах в выбранной группе рабочих центров.

Рис. 3-12. Группы рабочих центров, вкладка «обновить» На этой вкладке отображаются следующие элементы: Поле или кнопка

Описание

Создано

Дата создания рабочего центра.

Группировка рабочих центров

Число рабочих центров в данной группе рабочих центров. Это число непосредственно влияет на определяемую мощность, так как при планировании мощность умножается на значение этого поля.

Пример. Пусть за дано значение 5 и мощность на определенную дату – 8 часов. Таким образом, общая мощность, доступная на эту дату, будет рассчитана как 5 * 8 = 40 часов. Вкладка «Аналитика» Вкладка Аналитика используется для просмотра данных о подразделении, центре затрат и назначении для выбранного рабочего центра.

Рис. 3-13. Группы рабочих центров, вкладка «аналитика» На этой вкладке отображаются коды Подразделение, Центр затрат и Цель для выбранной группы рабочих центров. Эти аналитики предварительно определены в Microsoft Dynamics AX и могут использоваться во многих местах системы в качестве критериев сортировки. Кнопки в окне «Группы рабочих центров» В окне «Группы рабочих центров» имеются следующие кнопки: Поле или кнопка

Описание

Рабочие центры

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить рабочие центры.

Операционные времена

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить операционные времена для текущей операции.

Расхождения

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить отклонения календаря для рабочего центра.

Запросы

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить запросы, которые могут быть выполнены для группы рабочих центров. K ним относятся: «Маршрутные операции», «Максимальная мощность», «График загрузки мощности» и «Резервирование мощностей».

Использовать

Нажать эту кнопку, чтобы посмотреть использование групп рабочих центров. Отображаются «Связи операций», «Маршрут производства» и «Группы задач».

Gantt

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить диаграммы Ганта, объединенные по производствам и проектам, используемым выбранным рабочим центром.

Cоздание и определение группы рабочих центров Чтобы создать группу рабочих центров и связать с ней общие сведения, следует выполнить следующие шаги: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Группы Рабочих Центров. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. В поле Группа ввести буквенно-цифровой код для создаваемой группы рабочих центров. В списке Тип выбрать один из следующих типов групп рабочих центров: поставщик, управление персоналом, оборудование и инструмент. В поле Наименование ввести наименование группы рабочих центров. В списке Календарь выбрать календарь, который будет использоваться группой рабочих центров. На вкладке «Разное» в списке Тип выбрать тип создаваемой группы рабочих центров. В поле Наименование ввести наименование группы рабочих центров. Если в поле Тип выбрано (на шаге 4) значение «Поставщик», выбрать соответствующего поставщика в списке Поставщик. Поле остается пустым, если тип не поставщик.

10. В поле Процент эффективности ввести процент, который представляет эффективность группы рабочих центров. Эффективность используется в целях планирования и связана с календарем. 11. В поле Процент планирования операций ввести процент, представляющий максимальную мощность группы рабочих центров, которая используется при выборе планирования операций. Примечание. Значение должно быть менее 100%, чтобы обеспечить гибкость по мощности, если используется планирование заданий, которое выполняется ближе к фактическому времени запланированного производства. Обычно значение 50% не используется. 12. В списке Календарь выбрать календарь для группы рабочих центров. Это поле автоматически заполняется сведениями, введенными при создании группы рабочих центров. 13. Если рассчитывается количество для серии, указать базовое значение для серии в поле в серии. 14. Установить флажок Ограничение по свойствам для данной группы рабочих центров, используемой с ограниченной мощностью. Если этот флажок снят, системой не учитывается во время планирования мощность данной группы рабочих центров. 15. На вкладке Главная книга в списке Расход НЗП выбрать счет, используемый для расхода НЗП (незавершенного производства). Примечание. Сведения на вкладке «Главная книга» зависят от используемого метода учета. Эти поля необходимы, если применяется метод «Номенклатура + Рабочий центр». Эти поля не обязательны, если применяется метод «Номенклатура + Категория» или если используются производственные группы. 16. В списке Счет НЗП выбрать счет НЗП, используемый для группы рабочих центров. 17. В списке Расход выбрать счет, который будет использоваться для расходов группы рабочих центров. 18. В списке Корр. счет выбрать корр. счет, который будет использоваться для расходов группы рабочих центров. 19. На вкладке Операция в списке Маршрутная группа выбрать маршрутную группу для связывания с группой рабочих центров. Примечание. Если маршрутные группы еще не созданы, это можно будет сделать позднее. 20. В поле Процент отходов ввести процент, который представляет объем отходов, оставшихся в рабочем центре. Пример. Если восемь десятых (0,80) рулона ткани используется для рубашек, процент отходов может быть равен 0,20 или 20%. 21. При необходимости выбрать группу задач в списке Группа задач для альтернативного рабочего центра. 22. При необходимости в поле Потребность ввести числовое значение, представляющее минимальное требование к уровню возможностей или навыков альтернативного рабочего центра, используемого для данного рабочего центра. 23. В списке Категория настройки выбрать группу затрат для затрат на настройку, связанных с этой группой рабочих центров. Примечание. Это и два последующих поля должны быть заполнены для координации и определения затрат производства. 24. В списке Категория времени выполнения выбрать группу затрат времени выполнения, связанных с этой группой рабочих центров. 25. В списке Количественная категория выбрать группу затрат, связанных с количествами, произведенными данной группой рабочих центров. 26. На вкладке «Время» в поле Время ожидания «до» ввести время, которое необходимо для переустановки оборудования или подготовки группы рабочих центров к производству следующей запланированной номенклатуры.

27. В поле Время выполнения ввести время, которое необходимо для обработки одного изделия или лота на определенной операции в группе рабочих центров. 28. В поле К-во процесса ввести обрабатываемое количество или количество, которое может быть произведено в период, заданный временами, указанными в полях Время настройки и Время выполнения. 29. В поле Транзитное время ввести стандартное время, затрачиваемое на перемещение номенклатур с одной операции на другую операцию в этой группе рабочих центров. 30. В поле Время ожидания «после» ввести время, которое необходимо выждать после обработки номенклатуры в этой группе рабочих центров. 31. В поле Часы > время ввести коэффициент преобразования, который будет использоваться для группы рабочих центров. Примечание. Если в данном расчете используются часы, коэффициент преобразования равен 1,00. Если используются минуты, коэффициент преобразования равен 0,0167. 32. В поле Перенос пакета ввести перекрывающееся количество. Это количество, произведенное до начала следующей операции в производственном маршруте. 33. Открыть вкладку Обновить, чтобы в поле Создано просмотреть, когда создана группа рабочих центров. (Это поле доступно только для чтения.) 34. На вкладке «Аналитика» выбрать аналитики Подразделение, Центр затрат и Цель, чтобы использовать их по умолчанию для группы рабочих центров.

Создание рабочих центров Рабочие центры создаются после того, как созданы группы рабочих центров, которым они принадлежат, и до начала производства. Рабочие центры используются как ресурсы для выполнения производственного процесса. Как и в случае групп рабочих центров существует четыре типа рабочих центров: оборудование, поставщик, управление персоналом, инструмент. Так как параметры, определяемые в группах рабочих центров, используются как параметры по умолчанию для каждого рабочего центра в этой группе, многие параметры рабочих центров уже указаны в соответствующих полях. Рабочие центры настраиваются следующим образом: открывается окно «Группы рабочих центров», на вкладке «Разное» выбирается группа, которой должен принадлежать новый рабочий центр, и нажимается кнопка «Рабочие центры». Основное Группы Рабочих Центров > Обзор

Рис. 3-14. Группы рабочих центров, вкладка «обзор» Откроется окно «Рабочие центры».Поля в этом окне похожи на поля в окне «Группы рабочих центров».

Рис. 3-15. Рабочий центр а-ток.с.-1 Чтобы добавить новый рабочий центр, нажать сочетание клавиш Ctrl + N.

Рис. 3-16. Новый рабочий центр а-ток.с.-2 Данные на вкладке Разное наследуются из группы рабочих центров.

Рис. 3-17. Окно «рабочие центры», вкладка «разное» Поля, содержащиеся на вкладках Разное, Главная книга, Операция, Времена, Обновить и Аналитика, также идентичны соответствующим полям для групп рабочих центров. Кнопки в окне «Рабочие центры» Кнопки в правой части окна «Рабочие центры» несколько отличаются от соответствующих кнопок в окне «Группа рабочих центров». В окне «Рабочий центр» имеются следующие кнопки:

Поле или кнопка

Описание

Подготовка к отправке

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить задания рабочего центра и перепланировать последовательность обработки.

Операционные времена

Нажать эту кнопку, чтобы создать или обновить операционные времена для текущей операции.

Расхождения

Нажать эту кнопку, чтобы обновить отклонения календаря для рабочего центра.

Запросы

Нажать эту кнопку, чтобы показать запросы, которые могут быть выполнены для группы рабочих центров. K ним относятся: маршрутные операции, максимальная мощность, график загрузки мощности и резервирование мощностей.

Использовать

Нажать эту кнопку, чтобы посмотреть использование групп рабочих центров. K ним относятся: связи операций, маршруты производств, производственные задания, задания спланированных заказов и группы задач.

Gantt

Нажать эту кнопку, чтобы отобразить диаграммы Ганта, объединенные по производствам и проектам, используемым выбранным рабочим центром.

Cоздание рабочего центра Чтобы создать рабочий центр, следует выполнить следующие действия: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

В области переходов последовательно щелкнуть Основное > Группы Рабочих Центров И выбрать группу рабочих центров,в которую будет добавлен этот рабочий центр. Щелкнуть «Рабочие центры». Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. В окне «Рабочий центр» ввести буквенно-цифровой код для создаваемого рабочего центра. В поле Наименование ввести наименование рабочего центра. Если в качестве типа группы рабочего центра выбрано значение «Поставщик», в списке «Поставщик» выбрать поставщика, который представляет этот рабочий центр. B противном случае следует оставить поле пустым. Если в качестве типа группы рабочих центров выбрано значение «Управление персоналом», в поле «Сотрудник» выбрать сотрудника, представляющего этот рабочий центр. В поле «Календарь» указать, будет ли использоваться рабочим центром календарь работника, обычный календарь или календарь студента. Чтобы настроить общие сведения для существующего рабочего центра, открыть вкладку Обзор и используемый рабочий центр, а затем открыть вкладку Разное. В поле «Рабочий центр» выбрать тип рабочего центра из списка: поставщик, управление персоналом, оборудование и инструмент. Если это еще не сделано, ввести или измените наименование рабочего центра. Если в качестве типа группы рабочего центра выбрано значение «Поставщик», в поле «Поставщик» выбрать поставщика из списка. Если выбран другой тип группы рабочего центра, следует оставить это поле пустым. В разделе «Планирование» в поле Процент эффективности ввести процент, представляющий ожидаемую эффективность работы рабочего центра. Эффективность используется в целях планирования и связана с календарем. В разделе «Планирование» в поле Планирование операций ввести процент используемой мощности рабочего центра, если применяется планирование операций. Значение должно быть мене 100 процентов для обеспечения гибкости при планировании заданий. В поле «Календарь» указать, будет ли использоваться для планирования заданий календарь сотрудника или календарь студента.

15. Установить флажок Ограничение по свойствам, чтобы планирование для рабочего центра осуществлялось на основе фактически доступной мощности.

Примечание. Если оставить это поле пустым, будет предполагаться, что вся мощность, необходимая для этого рабочего центра, доступна во время планирования. Путем установки флажка системе указывается использовать ограниченную мощность при ее планировании для этого рабочего центра. 16. Установить флажок Ограниченные свойства, чтобы системой при планировании учитывались свойства этого рабочего центра. 17. Установить флажок Исключительный, чтобы рабочий центр не использовался для других заданий и операций, пока не будет завершено текущее производство. Это означает, что рабочий центр будет недоступен для использования, даже если появятся перерывы в его работе. 18. В разделе «Мощность» ввести число в поле Мощность для указания мощности рабочего центра в единицах мощности, выбранных в соседнем поле. Если число не введено, мощность измеряется в часах в соответствии с календарем. 19. Если необходимо, выбрать единицы измерения в поле Ед. изм. мощности. Эта единица измерения используется системой для расчета производительности, с которой рабочий центр может производить номенклатуру. 20. На вкладке Операция выбрать рабочий центр, на котором будет вестись работа или который будет использоваться. 21. В разделе «Маршрут» в поле Маршрутная группа выбрать маршрутную группу для связывания с рабочим центром. Если маршрутные группы еще не созданы, это можно будет сделать позднее. 22. В поле Процент отходов ввести процент, представляющий объем отходов, оставшихся в рабочем центре. 23. При необходимости для альтернативного рабочего центра в поле Группа задач выбрать группу задач для альтернативного рабочего центра. 24. В поле Потребность ввести числовое значение, представляющее минимальное требование к уровню возможностей или навыков альтернативного рабочего центра, используемого для данного рабочего центра. 25. В списке Количественная категория выбрать группу затрат, связанных с количествами, производимыми этим рабочим центром. 26. На вкладке Времена в поле Время ожидания «до» ввести время ожидания рабочем центре, до того как будет выполнена настройка. 27. В поле Время настройки ввести время, необходимое для переустановки оборудования или подготовки рабочего центра к производству следующей запланированной номенклатуры. 28. В поле Время выполнения ввести время, которое необходимо для обработки одного изделия или лота на определенной операции в рабочем центре. 29. В поле К-во процесса ввести обрабатываемое количество или количество, которое может быть произведено в период, заданный временами, указанными в полях Время настройки и Время выполнения. 30. В поле Транзитное время ввести стандартное время, необходимое для перемещения номенклатур с одной операции на следующую операцию в этом рабочем центре. 31. В поле Время ожидания «после» ввести время, которое необходимо выждать после обработки номенклатуры в этом рабочем центре. 32. В поле Часы >время ввести коэффициент преобразования, который будет использоваться для этого рабочего центра. Примечание. Если в этом расчете используются часы, коэффициент преобразования равен 1,00. Если используются минуты, коэффициент преобразования равен 0,0167. 33. В поле Перенос пакета ввести перекрывающееся количество. Это количество, произведенное до того, как может начаться следующая операция в производственном маршруте.

34. Открыть вкладку Обновить, чтобы по значению поля Создано определить, когда создан рабочий центр, а также выяснить значение поля «Группировка рабочих центров», связанного с этим рабочим центром. (Оба эти поля доступны только для чтения.) 35. На вкладке Аналитика выбрать аналитики «Подразделение», «Центр затрат» и «Цель», чтобы использовать их по умолчанию для группы рабочих центров.

Процент планирования операций и концепция исключительности При настройке рабочих центров и групп рабочих центров в организации могут определять процент планирования операций и процент эффективности. Эти проценты указывают, в каких пределах доступны мощности для рабочего центра или группы рабочих центров при планировании операций. Процент планирования операций Поле Планирование операций показывает максимальный процент ежедневной мощности рабочего центра, которая может планироваться для производства. Это означает, что если согласно календарю рабочий центр доступен 8 часов в день и процент планирования операций установлен равным 50%, то для планирования будут доступны 4 часа. Иногда это используется для резервирования мощности по заданному ресурсу для заказов с высоким приоритетом или краткосрочных заказов. B этом примере ресурс доступен в течение дополнительных 4 часов. Процент эффективности Процент эффективности позволяет уменьшить или увеличить длительность отдельных заданий, планируемых в рабочем центре. Если процент эффективности установлен равным 50%, то заданию, запланированному в рабочем центре, требуется 50% мощности, доступной согласно календарю. Это означает, что время обработки увеличивается в два раза. Применяется следующая формула: Плановое время = время×100/процент эффективности. Пример. Согласно настройке для операции для задания требуется 6 часов. Эффективность рабочего центра равна 80. Тогда для задания резервируется 6 * 100 / 80 = 7,5 часов. Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры > Разное (Вкладка)

Рис. 3-18. Рабочие центры, вкладка «разное» Этот процент позволяет изменять эффективность эксплуатации по умолчанию для этого ресурса. Изменения этого параметра приводят к увеличению или уменьшению длительности отдельных заданий, запланированных в рабочем центре. Если процент эффективности установлен равным 50%, задание, запланированное в рабочем центре, будет обрабатываться в два раза дольше.

Исключительность Еще один параметр настройки в рабочих центрах, влияющий на планирование и календари, называется «Исключительность». Параметр «Исключительность» доступен только в рабочих центрах, он отсутствует в группах рабочих центров. Рабочий центр может настраиваться как зарезервированный для определенной операции от ее начала и до ее конца. Резервирование заданий для таких рабочих центров считаются исключительными. Это означает, что резервирование задания должно быть запланировано в начале задания. Однако задание может быть остановлено при помощи календаря рабочего центра. Если применяются одновременно выполняющиеся операции и для выполнения задания запланировано более одного рабочего центра, возможно, потребуется сделать один или несколько рабочих центров исключительными, особенно если они не используют один и тот же календарь. Если в этой ситуации рабочие центры не являются исключительными, может понадобиться новая настройка или калибровка оборудования для производства, приводящая к лишним потерям времени и ресурсов. Чтобы определить рабочий центр как исключительный, установить флажок Исключительный на вкладке «Разное» окна «Рабочие центры», показанного выше на снимке экрана. Последовательно щелкнуть Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры > Разное (Вкладка)

Калькуляция себестоимости Вкладка Главная книга в группах рабочих центров и рабочих центрах используется для определения финансовых параметров организации, позволяющих узнать сумму для НЗП (незавершенного производства). Во многих организациях эта сумма в валюте применяется при управлении затратами на производство. Ниже приведен пример, показывающий, как настроить счета для групп рабочих центров и рабочих центров, чтобы обеспечить правильную финансовую отчетность. В основном меню последовательно выбрать Основное > Группы Рабочих Центров >

Главная Книга (Вкладка).

Рис. 3-19. Группы рабочих центров, вкладка «главная книга» На этой вкладке отображаются следующие элементы: Поле или кнопка

Описание

Расход НЗП

Счет расхода для незавершенного производства.

Счет НЗП

Счет прихода для незавершенного производства.

Расход

Счет, используемый для кредитования НЗП с целью калькуляции себестоимости.

Корр. счет

Счет, используемый для дебетования НЗП с целью калькуляции себестоимости.

В предыдущих полях отображаются счета расхода финансов для НЗП в группе рабочих центров.

При разноске незавершенного производства потребление по рабочему центру кредитуется на счет расходов незавершенного производства, а кредит заносится на корр. счет в запасы незавершенного производства. Когда для производственного заказа выполняется учет затрат, расходы незавершенного производства и разноска корр. счетов сопоставляются и переносятся в созданные счета учета затрат. При учете затрат потребление номенклатур кредитуется согласно параметрам разноски и вносится компенсация в настройки счетов для произведенных готовых номенклатур. Потребление по рабочему центру кредитуется для расходов и компенсируется согласно настройкам разноски. Настройка разноски производства зависит от выбранного метода и финансовых требований в организации. Последовательно выбрать Основное > Группы Рабочих Центров > Операция (Вкладка).

Рис. 3-20. Группы рабочих центров, вкладка «операция» Следует обратить внимание на раздел категорий затрат. Поле или кнопка

Описание

Категория настройки

Предлагаемая категория затрат для времени настройки.

Категория времени

Категория затрат для времени обработки.

выполнения Количественная категория

Категория затрат для количества.

Три предыдущих поля используются для разделения затрат, связанных с производством. Категория затрат устанавливает себестоимость для рабочего центра и определяет затраты в зависимости от указанного времени обработки или настройки либо от обрабатываемого количества. Категории затрат могут быть указаны одним из двух способов: по группе рабочих центров или рабочему центру, по связям операций. Категории затрат имеют присоединенную группу затрат, которая используется в расчетах спецификации для вычисления цены продажи номенклатуры на основе указанного параметра прибыли. Используя группы затрат, можно сгруппировать затраты во время вычислений. Это облегчает классификацию затрат и обнаружение отклонений, а также обеспечивает улучшенный обзор потребления времени и материалов в производстве. Для каждой группы затрат можно создать ряд параметров прибыли и процентов прибыли. Желаемый параметр прибыли указывается при расчете спецификации. Параметр прибыли определяет процент прибыли, добавляемый

в себестоимость номенклатур и категории затрат в отдельных группах затрат. Группы затрат для номенклатур и категорий затрат указываются в поле Группа затрат. Операция для настройки, обработки или получения количества привязывается к категории затрат.

Ограничение по мощности и планирование мощности Планирование производственных заказов в Microsoft Dynamics AX определяется величиной мощности, доступной в группах рабочих центров и определенных рабочих центрах, на основе производственных календарей и потребностей. Для групп рабочих центров и рабочих центров предусмотрен флажок Ограничение по свойствам. Ограничение по мощности устанавливает пределы на планирование операций или заданий теми возможностями, которые имеются в группе рабочих центров или в рабочем центре. Чтобы установить флажок Ограничение по свойствам, последовательно выбрать Основное > Группы Рабочих Центров > Разное (Вкладка).

Рис. 3-21. Группы рабочих центров, вкладка «разное» Если этот флажок установлен, то мощность ограничена. При ограниченной мощности операции и задания планируются исходя из того, что невозможно зарезервировать больше мощности, чем доступно в группе рабочих центров или рабочем центре. При неограниченной мощности (если флажок не установлен) мощность, уже зарезервированная в группе рабочих центров или рабочем центре, не учитывается. Примечание. Если рабочие центры уже настроены в данной группе рабочих центров, изменения, вносимые в группу рабочих центров, не отражаются на существующих рабочих центрах. Новые настройки по умолчанию отражаются только на новых рабочих центрах, добавляемых в эту рабочую группу. Ограничение по мощности может быть также задано на уровне рабочего центра. Для использования этой функции последовательно выбрать Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры > Разное (Вкладка).

Рис. 3-22. Рабочие центры, вкладка «разное» При установке флажка Ограничение по свойствам на уровне группы рабочих центров или рабочего центра следующий раз, когда запускается сводное планирование, приложением Microsoft Dynamics AX просматриваются текущие запланированные заказы и даты потребностей новых заказов, которые автоматически планируются на основе доступности. Примечание. Если этот флажок не установлен в группе рабочих центров или рабочем центре, невозможно запустить ограничение по мощности при планировании, установив этот флажок в процессе планирования. Планированием учитывается только ограничение по мощности в тех рабочих центрах или группах рабочих центров, в которых этот флажок установлен в основных данных. Планирование мощности Планирование мощности является параметром производства, который определяет заказы, учитываемые при планировании производства. Параметром учитывается мощность группы рабочих центров или конкретного рабочего центра для определения порядка планирования производства и составления заказов. Чтобы установить этот параметр, последовательно выбрать Сводное Планирование >

Настройка > Параметры > Спланированные Заказы.

Рис. 3-23. Параметры сводного планирования, вкладка «спланированные заказы» Планирование заказов имеет две подкатегории: Производство и Проект. Поле или кнопка

Описание

Производство

Указывает, должно ли резервирование мощности, извлекаемое из производственных заказов, включаться в расчет доступной мощности при представлении спланированных заказов.

Проект

Указывает, включается ли резервирование мощности, извлекаемое из проектов, в расчет доступной мощности при планировании планируемых заказов.

При установке обоих параметров и производственные заказы, и проектные заказы планируются в соответствии с мощностью рабочих центров или групп рабочих центров. Если установлен лишь флажок Производство, проектные заказы должны планироваться вручную.

Запросы и отчеты Приложением Microsoft Dynamics AX предоставляется несколько запросов и отчетов по максимальной мощности и резервированию мощности в окне рабочего центра или группы рабочих центров. Доступ к этим сведениям можно получить, нажимая в этих окнах кнопку Запросы. Например, чтобы просмотреть сведения по запросам для определенного рабочего центра, сначала открыть окно групп рабочих центров, выбрать в списке группу рабочих центров, которой принадлежит рабочий центр, а затем нажать кнопку рабочего центра. B результате выполненных действий откроется список рабочих центров, содержащихся в этой группе. Чтобы получить дополнительные сведения, нажать кнопу «Запросы». Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры

Рис. 3-24. Рабочие центры, вкладка «обзор» И в окне группы рабочих центров, и в окне рабочего центра кнопка Запросы позволяет отобразить сведения о мощности и загрузке для выделенной группы рабочих центров или для рабочего центра. По нажатию кнопки Запросы становятся доступными четыре параметра: маршрутные операции, максимальная мощность, график загрузки мощности, резервирование мощностей. Эти данные можно просмотреть в графическом представлении или в стандартном экранном формате. Поле или кнопка

Описание

Маршрутные операции

Форма, показывающая операции потребления для маршрутов, которые содержат данный рабочий центр или данную группу рабочих центров. Форма появляется каждый раз, когда разносится операция маршрутного листа или листа заданий.

Максимальная мощность

Данные о мощности рабочего центра, суммированные за день. Существует также возможность изменения плана на прогнозный план для сравнения с динамическим планируемым планом.

График загрузки мощности

Диаграмма, показывающая загрузку мощности рабочего центра. При выборе этого параметра открывается окно, позволяющее выбирать различные критерии для включения в диаграмму. После выбора критериев появляется диаграмма, отображающая загрузку мощности данного рабочего центра. Панели инструментов, расположенные вверху, используются для разного представления диаграммы.

Резервирование мощностей

Открывается окно, содержащее резервирование для определенной группы рабочих центров или для конкретного рабочего центра. Резервирование – это производственные заказы, которые являются спланированными операциями, спланированными заданиями, запускаются или планируются.

Максимальная мощность Чтобы открыть окно «Максимальная мощность», нажать кнопку «Запросы» в окне «Рабочие центры» и выбрать параметр «Максимальная мощность».

Рис. 3-25. Окно «максимальная мощность» График загрузки мощности

Рис. 3-26. Окно «резервирование мощностей» Диаграмма Ганта Доступ к диаграмме Ганта можно получить в окне «Рабочий центр», нажав кнопку Gantt. B результате появится диаграмма Ганта для выбранного рабочего центра или выбранной группы рабочих центров. Диаграмма Ганта является графическим представлением заданий в рабочем центре или группе рабочих центров. C помощью функции перетаскивания можно перемещать задания по диаграмме. Их перепланировка автоматически выполняется приложением Microsoft Dynamics AX.

Глава 4. Операции и маршруты Введение Календари, группы рабочих центров, рабочие центры, номенклатура и настройка спецификаций – это необходимые элементы для работы с операциями и маршрутами. Например, параметры, назначенные группам рабочих центров, наследуются рабочими центрами и созданными операциями, которые выполняются в этих рабочих центрах, а спецификация является списком фактических компонентов и материалов, которые составляют производимую номенклатуру. Ниже приводится краткий список сведений, которые должны быть в наличии, прежде чем можно будет определить операции и маршруты в модуле «Производство». Общие сведения о компании Счета главной книги Номенклатуры типа «Спецификация» Календари Группы рабочих центров Рабочие центры После того, как будут заданы эти предварительные условия, потребуется настроить следующие сведения в модуле «Производство» в указанном порядке: 9. категории затрат, 10. маршрутные группы, 11. операции, 12. маршруты.

Категории затрат Категории затрат следует настроить до создания производственных маршрутов. После того, как они будут определены, они будут отображаться как параметры в таблице «Настройка» окна «Маршрут». Категории затрат используются для того, чтобы связать соответствующие затраты с операциями в любом данном маршруте. Это означает, что они связывают затраты с потреблением времени операции. Эта связь позволяет рассчитать, сколько стоит выполнить операцию, на почасовой основе, например, рассчитать затраты на выполнение или на настройку операции. Cоздание категорий затрат. Чтобы создать категории затрат, следует выполнить следующие шаги:

1. В области переходов последовательно выбрать Производство > Настройка – Маршруты – Категории Затрат.

2. Для создания новой строки нажать сочетание клавиш Ctrl + N 3. Перейти на вкладку Обзор.

4. В поле Категория ввести код, состоящий из букв и цифр и имеющий длину до 10 знаков. 5. В поле Себестоимость ввести цену за час или за количество для категории затрат, 6. 7. 8. 9. 10. 11.

используемой для оценки производственных затрат. В поле Группа затрат выбрать группу затрат, которая будет использоваться в текущей категории затрат. В поле Сотрудник выбрать сотрудника, связанного с категорией затрат. Система предлагает сотрудника автоматически при введении записей в журнал потребления для текущей категории затрат. Перейти на вкладку Главная книга – Рабочие центры, и если производство должно быть сопоставлено путем применения Номенклатура + Категория, в поле Расход НЗП выбрать счет расхода для потребления по рабочему центру. В поле Счет НЗП выбрать счет прихода для потребления по рабочему центру, если производство должно быть разнесено как Номенклатура + Категория. В поле Расходы рабочего центра выбрать счет ГК для расходов рабочего центра, если разнесенное производство – это «Номенклатура + Категория». В поле Расходы рабочего центра, корр. счет выбрать корр. счет для расходов рабочего центра, если разнесенное производство – это Номенклатура + Категория.

Примечание. Дополнительные сведения о категориях затрат см. в интерактивной справке и разделе «Маршруты» данной главы.

Маршрутные группы Маршрутные группы используются для определения параметров, которые применяются к нескольким маршрутам, в которых используются определенные общие признаки. Параметры группы определяют: как могут обрабатываться различные типы заданий, например настройка, процесс и очередь, при выполнении планирования производства; как может осуществляться управление заданиями; использование календаря рабочего времени и подробных данных резервирования мощностей. Примечание. Одним из параметров настройки маршрутных групп является включение задания в календарь времени операции компании. Это позволяет планировщику планировать время вне рабочего времени для некоторых заданий, если это необходимо. Например, временем ожидания для сушки номенклатуры может быть время после окончания рабочего дня или даже рабочей недели, т.е. вне рабочего времени. Кроме того, эту функцию можно использовать для добавления допуска в планирование производства. Окно «Маршрутная группа» В окне «Маршрутная группа» имеется три вкладки: Обзор Разное Настройка Производство > Настройка > Маршруты > Маршрутная Группа

Рис. 4-1. Окно «маршрутная группа» Вкладка «Обзор» Вкладка Обзор содержит поля Маршрутная группа и Наименование. Поле/кнопка

Описание

Маршрутная группа

Определяет маршрутную группу. Операции присоединяются к маршрутной группе. Настройка маршрутной группы присоединяется к операции. Настройка используется, например, в связи с началом планирования задания.

Наименование

Указание имени для маршрутной группы.

Вкладка «Разное» Вкладка «Разное» содержит поля с информацией и настройками, которые применяются к маршрутной группе, выбранной на вкладке Обзор, включая следующее.

1. В разделе «Идентификация» отображается имя маршрутной группы. 2. В разделе «Оценка и калькуляция себестоимости» содержатся параметры калькуляции, которые 3. 4.

определяют, должны ли время настройки, время выполнения и количество включаться в калькуляцию себестоимости для этой группы. Параметр группировки «Обратная связь и автопотребление на маршруте» определяет, создается ли автоматическая обратная связь в соответствии с оценкой потребления времени настройки и выполнения. Это происходит или при запуске производства, или при примере, в зависимости от настройки производства. Эта группа параметров также определяет, используется ли оцененное количество автоматически в начале производства или при приемке, и выполняется ли приемка операции автоматически в результате обратной связи.

Рис. 4-2. Окно «маршрутная группа», вкладка «разное»

На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Маршрутная группа

Определяет маршрутную группу. Операции присоединяются к маршрутной группе. Настройка маршрутной группы присоединяется к операции. Настройка используется, например, в связи с началом планирования задания.

Расчет времени настройки

Если в маршруте указаны время настройки и категория настройки и установлен этот флажок, при оценке рассчитывается вклад времени настройки. Если этот флажок установлен и время настройки получают из журнала маршрута/задания, при расчете затрат также рассчитывается вклад времени настройки. Однако если этот флажок снят и время настройки получают из журнала, оно не влияет на себестоимость.

Расчет времени выполнения

Если в маршруте указаны время выполнения и категория выполнения и установлен этот флажок, при оценке рассчитывается вклад времени выполнения. Если этот флажок установлен и время выполнения получают из журнала маршрута/задания, при расчете затрат также рассчитывается вклад времени выполнения. Однако если этот флажок снят и время выполнения получают из журнала, оно не влияет на себестоимость.

Вычисление количества

Определяет количество, включаемое в оценку. Это означает, что запланированное количество конечного продукта – это количество, рассчитанное для операции на маршруте. Однако это количество зависит от значения Процент отходов, указанного для отдельных операций, что может привести к образованию излишков в операциях. Если выбрано это поле и указан тип количества в операции на маршруте, цены для типов количества будут включены в оценку. Количество можно использовать, например, как сдельное дополнение для каждой детали, учтенной как завершенная. Если этот флажок снят, то никакая сумма затрат не будет разноситься при определении статистических затрат для производства.

Поле/кнопка

Описание

Автопотребление времени настройки

Указывает, может ли оцененное время настройки автоматически потребляться в связи с запуском или приемкой. Оцененное потребление переносится в журнал потребления, который затем автоматически или вручную разносится в главную книгу. Потребление регистрируется для производства, когда разносятся журналы маршрутов. Дополнительные сведения см. B разделе «Карта маршрута». Можно переопределить параметры в связи с началом производства или приемкой продукции. Это поле выбирается, если рассчитанное время должно быть полностью затрачено, поэтому время настройки не может быть собрано. Выбрать это поле, если, например, необходимо сосредоточиться на избыточном потреблении времени настройки, а потребление должно быть как минимум равно оцененному времени настройки. B этом случае обратная связь может переопределить оцененное потребление. Если имеется обратная связь для времени настройки для операции, которое меньше или равно оцененному времени настройки, потребление все равно добавляется к оценке. Это означает, что комплектация рабочего центра активизируется автоматически для времени настройки при положительной разнице между рассчитанным временем настройки и зарегистрированными операциями потребления времени настройки. Если зарегистрированные операции потребления времени настройки больше оцененной операции, то потребление времени настройки будет зарегистрированными операциями потребления. На практике это используется для операций, для которых обратная связь вручную невозможна, например в рабочих центрах окраски, когда одновременно окрашивается много различных номенклатур.

Автопотребление времени выполнения

Указывает, может ли оцененное время выполнения автоматически потребляться в связи с запуском или приемкой. Оцененное потребление переносится в журнал потребления, который затем автоматически или вручную разносится в главную книгу. Потребление происходит, когда журналы маршрутов разносятся в главную книгу. Можно переопределить параметры, если необходимо, в связи с началом производства или приемкой продукции. Выбрать это поле, если рассчитанное время полностью потребляется, поэтому время настройки не может быть собрано. Выбрать это поле, чтобы сосредоточиться на избыточном потреблении времени выполнения, а потребление должно быть как минимум равно оцененному времени выполнения. Если, например, имеется обратная связь для времени выполнения для операции, которое меньше или равно оцененному времени выполнения, потребление все равно добавляется к оценке. Комплектация рабочего центра активизируется автоматически для времени выполнения при положительной разнице между рассчитанным временем выполнения и зарегистрированными операциями потребления времени выполнения. Если зарегистрированные операции потребления времени выполнения больше оцененной операции, то потребление времени выполнения будет зарегистрированными операциями потребления. На практике это используется для операций, для которых обратная связь вручную невозможна, например в рабочих центрах окраски, когда одновременно окрашивается много различных номенклатур.

Поле/кнопка

Описание

Автоматически принимать количество

Указывает, может ли оцененное количество автоматически потребляться в связи с запуском или приемкой. Оцененное количество переносится в журнал потребления, который затем автоматически или вручную разносится в главную книгу. Потребление происходит, когда журналы маршрутов разносятся в главную книгу. Дополнительные сведения см. B разделе «Карта маршрута». Можно переопределить параметры, если необходимо, в связи с началом производства или приемкой продукции. Это поле выбирается, если необходимо, чтобы оцененное количество всегда потреблялось, но нет необходимости в обратной связи для количества. Это поле выбирается также, чтобы сосредоточиться на количестве, а потребление должно быть как минимум равно оцененному количеству. B этом случае обратная связь может переопределить оцененное количество. Если имеется обратная связь для количества для операции, которое меньше или равно оцененному количеству, потребление все равно добавляется к оценке. То есть, количество автоматически устанавливается равным положительной разнице между рассчитанным количеством и зарегистрированными операциями потребления. Если количество зарегистрированной операции потребления больше оцененного, потребление количества равно зарегистрированному количеству.

Определить операцию как законченную

Указывает, что операции в текущей маршрутной группе должны учитываться как завершенные вручную. Можно переопределить параметры, если необходимо, в связи с приемкой продукции. Это поле выбирается также, если решение о завершенности операции определяется обратной связью на маршруте и в журнале заданий.

Примечание. Время настройки и время выполнения обычно является частью цены, рассчитываемой для номенклатуры, поэтому эти поля чаще всего выбираются. Вкладка «Настройка» Вкладка «Настройка» содержит таблицу со списком типов маршрутов или заданий для выбранной маршрутной группы. B зависимости от производственных условий возможен выбор четырех дополнительных столбцов. Это: Активация Управление заданием Рабочее время и Мощность Параметры управления заданием устанавливаются отдельно для каждого типа задания. Если выбрано одно или несколько из этих четырех полей, данный тип задания учитывается при планировании.

Рис. 4-3. Окно «маршрутная группа», вкладка «настройка» На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Тип маршрута/ задания

Выбрать один из этих четырех столбцов («Активация», «Управление заданиями», «Рабочее время», «Мощность») для данного поля, чтобы в планировании учитывался тип задания. Выбор столбца Управление заданиями делает возможным управление заданиями данного типа. Для управления заданиями типа Время настройки и Процесс, необходимо выбрать только эти два поля. Для планирования рабочего времени использовать григорианский календарь (7 дней в неделе; 24 часа) или определенное рабочее время. Это позволяет контролировать, применяется ли календарь рабочего времени данного рабочего центра или нет. Если выбрать поле Рабочее время, планирование выполняется на основе определенного рабочего времени. Когда выбрано поле Рабочее время, задание рассматриваемого типа будет запланировано с 00:00 даты, определенной как начальная дата задания.

Активация

Управление заданием

Если выбрано поле Мощность, мощность резервируется в связи с планированием текущего типа задания. B результате пользователь получит обзор того, какие типы заданий в каждой маршрутной группе отвлекают ресурсы у рабочих центров. Указывает, что типом задания является расчет и планирование, и во время планирования будет осуществляться обратная связь. Указывает, что типом задания является управление заданиями после планирования задания. Это воздействует на способ, которым выполняется планирование задания, и на функции фильтрации в форме задания.

Рабочее время

Указывает, что тип задания планируется в соответствии с рабочим временем, определенным в календаре рабочего времени данного рабочего центра. Если это поле не выбрано, используется григорианский календарь (24 часа, 7 дней в неделе), и работа планируется с 00:00 начальной даты.

Мощность

Указывает, что тип задания резервирует мощность после планирования задания.

Cоздание маршрутных групп Маршрутные группы должны быть настроены, прежде чем можно будет использовать маршруты. Чтобы настроить маршруты, следует выполнить следующие шаги.

1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка – Маршруты – Маршрутные Группы 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 12.

13.

14. 15. 16.

17. 18.

Использовать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. Перейти на вкладку Обзор. В поле Маршрутная группа ввести буквенно-цифровой код длиной до десяти символов. В поле Наименование ввести описательное имя новой создаваемой маршрутной группы. Открыть вкладку Разное. Поле Маршрутная группа содержит имя маршрутной группы, выбранное или созданное на вкладке Обзор. В поле Оценка и калькуляция себестоимости установить флажок Время настройки, чтобы включить время настройки для рабочего центра в оценку себестоимости для номенклатуры. Так как время настройки обычно является частью цены, рассчитываемой для номенклатуры, это поле чаще всего выбирается автоматически. Установить флажок Время выполнения, чтобы включить время выполнения для рабочего центра в сметные затраты для номенклатуры. Так как время выполнения обычно является частью цены, рассчитываемой для номенклатуры, это поле обычно выбирается автоматически. Установить флажок Количество, чтобы включить запланированное количество конечного продукта (рассчитанного для операции на маршруте) в оценку. В поле Автопотребление на маршруте установить флажок Настройка, чтобы включить автоматическое потребление времени настройки при запуске или завершении производства. Установить флажок Время выполнения, чтобы включить автоматическое потребление времени выполнения при запуске или завершении производства. Установить флажок Количество, чтобы включить функцию автоматических отчетов о количестве произведенного товара, учтенного как завершенный, при запуске или завершении производства. Установить флажок Определить операцию как законченную для приемки вручную операций, связанных с текущей маршрутной группой. Переопределить это, если необходимо, при приемке производства. Установить этот флажок, когда обратная связь из маршрутов и журналов заданий используется для определения того, является ли операция завершенной. Щелкнуть вкладку Настройка. В столбце Тип маршрута > задания просмотрите тип маршрута или задания, для которых настроены параметры. В столбце Активация установить флажок, чтобы включить этот тип маршрута > задания в расчет затрат, планирование и обратную связь. В столбце Управление заданиями установить флажок, чтобы включить управление заданиями для этого типа маршрута или задания. Если флажок установлен, задания планируются системой. В столбце Рабочее время установить флажок, чтобы включить этот тип маршрута или задания в календари рабочего времени. Если флажок установлен, система планирует операцию с использованием определенного рабочего календаря. Если флажок не установлен, система использует стандартный 24-часовой григорианский календарь.

Операции Операция ссылается на задачу или процесс, связанные с производством номенклатуры, и включает необходимые подробные сведения для эффективного планирования производства. Если производственная компания работает с внутренним производством: она должна иметь оборудование, рабочие центры и материалы для производства своей продукции; она должна также указать, как она собирается производить ее, указав задачи или действия, которые должны выполняться; она также должна указать порядок или маршрут, в котором выполняются задачи, приоритеты задач и количество участвующих рабочих центров. Чтобы создать маршрут из серии операций, должны быть доступны операции на маршруте. Операции настраиваются последовательно, чтобы создать соответствующий порядок и контекст

для общего процесса производства номенклатуры. Параметры, определенные в группе рабочих центров и скопированные в рабочие центры этой группы, также копируются в операции, которые выполняются в рабочих центрах. Окно «Операции» В окне «Операции» содержатся сведения об операциях и процессах, выполняемых во время производства номенклатуры. B нем содержатся основные данные для каждой операции, которая может быть зарегистрирована и обновлена из этого окна. Использование операций упрощает создание и ведение маршрутов. Содержащиеся в операции сведения используются как значения по умолчанию и автоматически копируются в маршрут производства при создании производственного заказа. На вкладке Обзор находятся столбцы Операция и Наименование и кнопка Отношения. Производство > Настройка > Маршруты > Операции

Рис. 4-4. Окно «операции», вкладка «обзор» На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Операция

Отображает уникальный идентификатор операции, используемой в маршрутах базовых данных и производства.

Наименование

Идентификация операции.

Кнопка

Нажать для создания и редактирования значений операции в связи с номенклатурами и маршрутами.

«Отношения»

Связи операции Для настройки и изменения связи значений операции с номенклатурами и маршрутами используется кнопка Отношения окна «Операции». Задача связей операций состоит в упрощении задачи создания и ведения базовых данных операции. Связи операции контролируют, какие маршруты и номенклатуры должна использовать конкретная операция. Характеристики связей операции включают следующее.

Каждая связь содержит сведения, которые используются производственными заказами при их создании или обновлении. K ним относятся конкретный рабочий центр, маршрут, расчет потребления, категории затрат, альтернативный рабочий центр, измерение, время и перекрытие, которые применяются к заказу. Поскольку сведения, применяющиеся к операции, являются общими и применяются ко всем номенклатурам, для каждой операции необходимо создать только одну связь. Если учитываются отдельные связи, для одной операции можно создать несколько связей, относящихся к конкретным кодам номенклатур, группам номенклатур или маршрутам. При создании производственного заказа сведения из рассматриваемой конкретной связи копируются в маршрут производства. Использование связи операции ограничивается способом, которым она прикрепляется к номенклатурам и маршрутам. Каждая связь прикрепляется к номенклатуре, группе номенклатур или всем номенклатурам. В то же время каждая связь прикрепляется к маршруту или ко всем маршрутам. Это означает, что одна операция может включать различные сведения о времени, категориях затрат, свойствах и т.д., указанных в отдельных связях. Таким образом, одна и та же операция может использоваться в нескольких маршрутах благодаря созданию связи для каждого маршрута. Вкладка «Обзор» Чтобы открыть вкладку Обзор, нажать кнопку Отношения в окне «Связь операции». Производство > Настройка > Маршруты > Отношения

Рис. 4-5. Окно «связь операции», вкладка «обзор» На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Связь номенклатуры

Отображает код для связи номенклатур операции. Доступны следующие параметры: Таблица – использовать операцию для данного кода номенклатуры. Группа – использовать операцию в данной группе «Номенклатура – клиент». Все – использовать операцию для всех номенклатур.

Связь номенклатуры

Отображает код номенклатуры или группу «Номенклатура – клиент», или пусто, в зависимости от значения, выбранного для номенклатуры.

Конфигурация

Конкретная конфигурация номенклатуры спецификации, к которой применяется связь операции.

Код маршрута

Отображает связь операции с маршрутом. Доступны следующие параметры: Маршрут – использовать операцию для данного маршрута. Все – использовать операцию для всех маршрутов.

Поле/кнопка

Описание

Связь маршрута

Отображение маршрута или пустое поле, в зависимости от выбора, сделанного в поле Код маршрута.

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции. Рабочий центр или группа рабочих центров настраиваются в диалоговых окнах «Рабочие центры» и «Группа рабочих центров» и могут иметь тип: •

Поставщик

•

Управление персоналом

•

Оборудование или

•

Инструмент

Вкладка «Разное» На вкладке «Разное» имеются поля, содержащие сведения, относящиеся к операции, выбранной на вкладке Обзор. Прикрепления маршрута и номенклатуры определяются в полях Связь номенклатуры и Код маршрута. Пример. Может быть создана связь со следующими данными: Связь номенклатуры = Все Код маршрута = Все И другая связь: Связь номенклатуры =Группа Код маршрута = Все Готовая номенклатура принадлежит группе, указанной в связи номенклатуры. Так как связи «Группа» имеют более высокий приоритет, чем связи «Все», сведения копируются из связи операции «Группа». Однако высший приоритет имеют связи «Таблица». Это означает, что если создается связь «Таблица», эти значения всегда копируются, даже если имеются связи «Группа» или «Все». Готовая номенклатура принадлежит группе, указанной в связи номенклатуры. На этой вкладке также имеются поля, содержащие настройки рабочих центров и маршрутов.

Рис. 4-6. Окно «связь операции», вкладка «разное» На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Поле/кнопка

Описание

Связь номенклатуры

Отображает код для связи номенклатур операции. Доступны следующие параметры: Таблица – использовать операцию для данного кода номенклатуры. Группа – использовать операцию в данной группе номенклатура/клиент. Все – использовать операцию для всех номенклатур.

Связь номенклатуры

Отображает код номенклатуры или группу номенклатура/клиент, или остается пустым, в зависимости от значения, выбранного для номенклатуры/штрих-кода.

Конфигурация

Конкретная конфигурация номенклатуры спецификации, к которой применяется связь операции.

Код маршрута

Отображает связь операции с маршрутом. Доступны следующие параметры: Маршрут – использовать операцию для данного маршрута. Все – использовать операцию для всех маршрутов.

Связь маршрута

Отображение маршрута или пустое поле, в зависимости от выбора, сделанного в поле Код маршрута.

Операция

Отображает идентификацию связи маршрута для поля «Операция».

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции. Рабочий центр или группы рабочих центров настраиваются в диалоговых окнах «Рабочие центры» и «Группы рабочих центров» и могут иметь тип: •

Поставщик

•

Управление персоналом

•

Оборудование или

•

Инструмент

В связи с планированием производственного заказа отсутствует загрузка мощности для рабочих центров типа «Поставщик». Количество

Отображает число используемых рабочих центров, если группа рабочих центров указана в поле «Рабочий центр». Всегда содержит значение 1, если в поле «Рабочий центр» указан рабочий центр.

Загрузка

Отображает зарезервированный процент максимальной мощности. Максимальная мощность указывается в рабочем календаре. См. Также Эффективность в процентном выражении в поле процента на рабочем календаре и поле Загрузка в резервированиях мощности.

Свойство

Указывает характеристики операции. Если для производства используется планирование заданий с ограниченной мощностью и ограниченными свойствами, мощность рабочего центра резервируется только для периода, в течение которого рабочий центр имеет это свойство.

Поле/кнопка

Описание

Маршрутная группа

Отображает, как выполняется расчет операции, задается обратная связь на операции, планируется операция, выполняется управление заданием и тип используемого календаря. Маршрутные группы настраиваются в диалоговом окне. В форме «Маршрут» для производства маршрутная группа заполняется автоматически с использованием маршрутной группы, указанной в форме «Операции», когда задана операция. Однако маршрутная группа может быть изменена для текущей операции в производственном маршруте. При создании новой операции в форме «Операции» маршрутная группа заполняется автоматически с использованием маршрутной группы, указанной в группах рабочих центров или рабочих центрах.

Тип маршрута

Указывается, используется ли для операции внешний («Поставщик») или внутренний («Стандарт») рабочий центр.

Пример. Операция связана с группой ресурсов, которая состоит из пяти станков. Время выполнения операции – 3 часа, а значение для параметра «Кол-во раб. центр» – 2. Для планирования операций шесть часов резервируется для группы рабочих центров. Для планирования заданий три часа резервируются для двух различных рабочих центров. B форме «Маршрут для производства» количество рабочих центров заполняется автоматически с использованием количества, указанного здесь, однако это значение может быть в любой момент изменено для текущей операции в производственном маршруте. Вкладка «Настройка» На вкладке Настройка содержатся поля, относящиеся к: расчету потребления; категориям затрат; альтернативным рабочим центрам и измерению. Операции могут быть прикреплены к категориям затрат, например настройке, выполнению и количеству. Указанная для категории себестоимость затем используется для расчетов и включается в соответствии с указанным временем настройки и выполнения или обрабатываемым количеством.

Рис. 4-7. Окно «связь операции», вкладка «настройка» На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Поле/кнопка

Описание

Формула

Указывается, как следует рассчитывать время выполнения для операции. Стандарт: используется ввод значений вручную для поля «Время выполнения». Мощность: время выполнения вычисляется на базе значения в поле «Мощность», которое определено в форме «Рабочие центры».

Настройка

Используется для настройки рабочих центров. Можно определить себестоимость для категории настройки, используемой при создании оценки затрат для производственного заказа. Категории затрат настраиваются в диалоговом окне «Категории затрат». Затраты вычисляются как Время настройки * Часы/время * Загрузка / 100 * К-во раб. центр. * Себестоимость. Цена продажи для времени настройки вычисляется с использованием группы затрат из категории затрат (категория настройки). Каждая группа затрат может иметь один или несколько параметров прибыли и процентов прибыли. При создании оценки затрат для производства указать необходимую настройку прибыли и соответствующий процент прибыли, которые требуется использовать при расчете цены продажи. Группа затрат настраивается в форме «Группы затрат».

Категория времени выполнения

Используется, когда выполняется операция. Для категории времени выполнения указать себестоимость, которая будет использоваться при оценке производственного заказа. Категории затрат настраиваются в форме «Категории затрат». Затраты рассчитываются как Количество * Накоплено * (Время выполнения / К-во процесса * Часы/время * Загрузка / 100 * К-во раб. центр. * Себестоимость.

Количественная категория

Стоимость продажи для времени операции вычисляется с использованием группы затрат из окна «Группа затрат». Каждая группа затрат может иметь одну или несколько параметров прибыли и соответствующий присоединенный процент прибыли. При получении оценки затрат для производства указать параметр прибыли и, следовательно, соответствующий процент прибыли, которые требуется использовать при расчете цены продажи. Используется, когда выполняется операция. Указать себестоимость, используемую при выполнении оценки себестоимости для производственного заказа. Затраты рассчитываются с использованием следующей формулы: Накоплено * Количество * Себестоимость. Цена продажи для количественной категории вычисляется с использованием группы затрат. Каждая группа затрат может иметь один или несколько параметров прибыли и соответствующий процент прибыли. При выполнении оценки затрат для производства можно задать установку прибыли и соответствующий процент прибыли, которые требуется использовать при расчете цены продажи. Управление группой затрат осуществляется в окне «Группы затрат». Поле Маршрут заполняется автоматически количественной категорией, указанной в форме «Операции» при указании операции. Однако количественная категория может быть изменена для текущей операции в производственном маршруте. Когда создаются новые операции в форме «Операции», поле количественной категории заполняется автоматически с использованием количественной категории, указанной в форме «Группы рабочих центров» или «Рабочие центры». Однако количественная категория может быть изменена для текущей операции.

Поле/кнопка

Описание

Группа задач

Определяет группу задач.

Потребность к заданию

Отображает минимальную потребность, необходимую для выбора.

Коэффициент

Указывает, что может использоваться пользовательская формула. Он содержит значение, основанное на операции. Обычно в этом поле указано количество единиц мощности текущего рабочего центра, которое используется для производства компонента завершенной номенклатуры. Ниже приводится пример расчета времени выполнения на основе мощности ресурсов.

Пример. Если для выполнения операции используется машина, имеющая 1 000 оборотов в час, где 2 фрагмента завершенной номенклатуры создаются за один оборот, тогда производство законченных номенклатур в час составит 2 000 фрагментов. Вы указываете 1 000 для мощности рабочего центра в час и устанавливаете значение 0,5 (P) для коэффициента формулы для операции в маршруте. Используя предыдущую формулу, получим следующий расчет: обрабатываемое количество в час = 1 000 (K) / 0,5 (P) = 2 000 шт.

Рис. 4-8. Связи операции, вкладка «время» На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Время ожидания «до»

Показывает время ожидания до начала выполнения операции. Это число должно быть положительным. Поле настраивается в маршрутной группе, где можно определить, должно ли быть запланировано время ожидания и какой календарь следует использовать. Время ожидания можно использовать, например, в связи с работой поставщика.

Время настройки

Отображает фиксированное время, необходимое для подготовки рабочего центра. Это число должно быть положительным. Это время планируется в соответствии с календарем для рабочего центра и зависит от количества в производстве. B связи с планированием загрузка мощности также регистрируется для времени на рабочем центре. Время настройки заполняется автоматически значением времени настройки, которое указывается для маршрута операции при выборе этого маршрута. Его также можно изменить в текущем производственном маршруте.

Поле/кнопка

Описание

Время выполнения

Показывает время, требуемое для создания количества процесса. Если в поле Часы/время для связи операции или Часы/время для рабочего центра не введен коэффициент пересчета, время выполнения выражается автоматически в часах с использованием двух десятичных знаков. Если не введено значение в поле Часы/время для связи операции, это значение будет переопределено значением «Часы/время» для рабочего центра. Поле «К-во процесса» должно содержать положительное значение. Описание преобразования в другие интервалы времени см. B описании для кнопки «Часы/время». Маршрутные группы операции определяют способ планирования времени. Система рассчитывает время следующим способом: Время выполнения * (Загрузка / 100) * (1 + Накоплено) *Количество / К-во процесса. Если выбрано значение «Мощность» в поле «Формула» для производственного маршрута, время выполнения всегда устанавливается равным 1, хотя количество процесса вычисляется с использованием значения «Коэффициент» вместе с количеством единиц мощности, которое задано для текущего ресурса в разделе «Мощность».

К-во процесса

Отображает количество, которое может быть произведено за указанное время выполнения.

Транзитное время

Отображает время транспортировки номенклатур между двумя рабочими центрами или же из последней операции в запас. Порядок использования его зависит от настройки маршрутной группы операции. Время транспортировки должно иметь положительное значение.

Время ожидания «после»

Отображается время между завершением операции и началом следующей операции. Это значение должно быть положительным. Оно планируется в соответствии с настройкой для маршрутной группы в поле «Рабочее время» и может использовать григорианский календарь или текущий календарь рабочего времени. Это поле используется, например, в связи с просушкой номенклатур перед тем, как может быть начато выполнение следующей операции.

Часы/время

Показывает коэффициент преобразования для времени, указанного для операции, для преобразования в формат часов с двумя десятичными знаками. Для преобразования используется следующая формула: часы равняются Часы выполнения * Часы/время.

Перекрытие

Используется для расчета времени перекрытия. Это число

Поле/кнопка

Описание должно быть положительным. Время перекрытия может быть определено как минимальное время выполнения производства до того, как произойдет перекрытие. Время перекрытия планируется в соответствии с календарем и рассчитывается следующим образом: Время выполнения * (1 + Накоплено) * «Перекрытие» / «К-во процесса» («Накоплено» – это накопленный процент отходов для данной операции на маршруте) Настройки маршрутной группы влияют на выбор календаря. «Накоплено» – это накопленный процент отходов в производственном процессе. Если перекрытие равно нулю или превышает количество для производства, то время перекрытия равно нулю (0).

Пример. Ниже приводится пример преобразования часов в часы с использованием двух десятичных разрядов. Время выполнения составляет 0,50 (полчаса) и значение «Часы/время» равно 10000. Время рассчитывается следующим образом: 0,50 * 10 000 = 0,50 часов. Если время выполнения указано в минутах, для параметра «Часы/время» следует установить значение 0,0167. Для времени выполнения 30 минут, например, это время составляет 0,50 часа, когда применяется коэффициент преобразования. Время вычисляется следующим образом: 30,00 * 0,0167 = 0,50 часа. Вкладка «Описание»

Рис. 4-9. Окно «связь операции», вкладка «описание» На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Дата создания

Отображается дата создания записи.

Тип

Выбрать тип документа из списка вариантов при создании новой записи. Нажать кнопку Создать в форме или выбрать команду «Создать» в меню «Файл» на панели меню.

Описание

Отображает краткое описание документа. Создание и редактирование примечаний, относящихся к ссылке документа.

Cоздание операции Если компания работает с маршрутами, операции должны быть определены для каждого маршрута производства, который настроен. Чтобы создать операцию, следует выполнить следующие шаги. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка – Маршруты

– Операции. Использовать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. В поле Операция ввести для создаваемой операции буквенно-цифровой код. В поле Наименование ввести описательное имя новой создаваемой операции. Oпределение связей операции на вкладке Обзор Чтобы определить связи операций, следует выполнить следующие шаги. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка – Маршруты –

Операции. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно «Связи операции». На вкладке Обзор в поле Код номенклатуры выбрать связь номенклатуры. Выбрать значение Таблица, если операция ссылается на отдельную номенклатуру с конкретным кодом номенклатуры, Группа, если операция ссылается на группу номенклатур в данной группе «Номенклатура – клиент», или Все, если операция может использоваться для всех номенклатур. Если на шаге 3 выбрано значение Таблица или Группа, в поле Связи операции выбрать код номенклатуры или группу номенклатур, которые будут использоваться для операции. B противном случае следует оставить поле пустым. Если на шаге 3 выбрано значение Таблица, в поле Конфигурация ввести конфигурацию (аналитику номенклатуры), которая будет использоваться для операции. B противном случае следует оставить поле пустым. В поле Код маршрута выбрать тип связи с маршрутом, который должна иметь операция. Выбрать Маршрут, чтобы связать операцию с отдельным маршрутом, или Все, чтобы связать операцию со всеми маршрутами. Если на шаге 6 выбрано значение Маршрут, в поле Связь маршрута ввести номер, который будет использоваться для операции. B противном случае следует оставить поле пустым. В поле Рабочий центр выбрать группу рабочих центров или связанные рабочие центры, в которых происходит операция. Oпределение связей операции на вкладке Разное Чтобы определить общие связи операции, следует выполнить следующие шаги.

1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка – Маршруты – Операции.

2. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно «Связи операции». 3. Поля Код номенклатуры, Связи номенклатуры, Конфигурация, Код маршрута , Маршрут, 4. 5.

6.

Операция заполнены на вкладке Обзор, но при желании значения этих полей можно изменить. В поле Номер можно просмотреть или выбрать рабочий центр или группу рабочих центров, которые должны использоваться для операции. В поле Количество можно просмотреть или ввести число рабочих центров, для которых запланирована операция, если в поле Номер выбрано значение Группировка рабочих центров. (В этом поле всегда содержится значение 1, если в поле Номер выбрано значение Рабочие центры.) В поле Загрузка ввести процент загрузки максимальной мощности, зарезервированный для операции.

7. В поле Свойство, если применимо, выбрать характеристики операции, которые будут

использоваться при планировании операции. Характеристики операции – это значения, указанные в календаре.

Когда планируется производственный заказ, операция с определенным свойством для этого производства может быть запланирована только во временные интервалы, в которых это же значение свойства указано в календаре. Чтобы выполнять планирование с использованием свойств, необходимо задать параметр Ограниченные свойства для рабочего центра в настройках планирования производства.

8. В поле Маршрутная группа выбрать маршрутную группу, которая будет использоваться для операции.

9. Маршрутные группы контролируют способ расчета операции, способ получения обратной 10.

связи для операции и способ планирования и управления заданиями операции. В поле Тип маршрута выбрать, как операция используется, т.е. внешний (Поставщик) или внутренний (Стандарт) рабочий центр. По умолчанию используется внешний рабочий центр.

Oпределение настройки связей операций Чтобы определить настройку связей операций, следует выполнить следующие шаги.

1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции.

2. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно «Связи операции». 3. На вкладке Настройка в поле Формула выбрать метод расчета времени выполнения для

4. 5. 6.

7. 8. 9.

операции. Выбрать «Стандарт», если для времени выполнения используются введенные вручную значения, или «Мощность», если время выполнения рассчитывается на основе мощности, указанной для рабочего центра. В поле Настройка выбрать категорию затрат, которая будет использоваться для настройки затрат для операции. В поле Запуск выбрать категорию затрат, которая будет использоваться для настройки затрат для операции. В поле Количество выбрать количественную категорию, которая будет использоваться при выполнении операции. Количественная категория назначает себестоимость каждой детали готовой номенклатуры, которая используется для оценки производственного заказа, связанного с операцией. В поле Группа задач выбрать группу задач, которая будет использоваться для операции. В поле Потребность к заданию ввести минимальную потребность, которая должна быть удовлетворена. В поле Коэффициент выбрать коэффициент для формулы, который будет использоваться для операции. Коэффициент формулы используется, когда в поле Формула выбрано значение Мощность. Затем значение мощности из рабочего центра делится на значение поля Коэффициент для расчета количества процесса.

Oпределение времени связей операций Чтобы определить настройку времени операций, следует выполнить следующие шаги.

1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка > Маршруты > Операции. 2. 3. 4. 5.

Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно «Связи операции». На вкладке Времена в поле «Время ожидания «до» ввести время ожидания до начала операции. В поле Настройка ввести время, которое требуется для настройки рабочего центра до начала операции. В поле Время выполнения ввести время, требуемое для создания количества процесса в рабочем центре.

6.

В поле К-во процесса ввести количество, которое может быть произведено в течение времени, указанного в поле Время выполнения. Поля «Время выполнения» и «К-во процесса» взаимозависимы. Одно значение не может существовать без другого. 7. В поле Транзитное время ввести время транспортировки, используемое для перемещения номенклатуры из одной операции в другую или из одного рабочего центра в другой. 8. В поле Время ожидания «после» ввести время, которое номенклатура ожидает в рабочем центре после завершения операции. 9. В поле Часы > время ввести время, которое будет использоваться для операции. Это время отображается в часах с четырьмя десятичными знаками. 10. В поле Перенос пакета ввести количество готовых товаров, которое может быть перемещено между операциями. Это количество также используется для расчета перекрытия при оценке производственных заказов. Добавление описательных сведений к связям операций Чтобы добавить описательные сведения к связям операций, следует выполнить следующие шаги. 1.

2.

В области переходов выбрать последовательно Производство > Настройка – Маршруты – Операции. Щелкнуть Отношения, чтобы открыть окно «Связи операции».На вкладке Описание ввести подробное описание операции в доступном поле.

Маршруты Маршруты – это последовательности независимых рабочих процессов или операций, которые описывают последовательность действий в производстве одной или нескольких номенклатур. Производственные процессы создаются с настройкой операций и маршрутов. Они включают участие оборудования, инструментов и персонала, используемых для выполнения процессов или операций. При создании производственного заказа маршрут копируется из базовых данных номенклатуры в производственный заказ. Маршрут базовой номенклатуры копируется в маршрут производства. Если к базовой номенклатуре не присоединен никакой маршрут, то маршрут производства пуст и время не потребляется. Поскольку маршрут производства является копией, он, в действительности, является независимой единицей и может быть изменен для соответствующего производственного заказа. Окно «Маршрут» Окно «Маршрут» используется для создания маршрутов и назначения кодов номенклатур маршрутов.

Рис. 4-10. Окно «маршрут» В этом окне: Поле/кнопка

Описание

Поле/кнопка

Описание

Номер маршрута

Вводится вручную или автоматически при создании нового маршрута. Соответствующий номер извлекается из ссылки номерной серии для номера маршрута. Если номерная серия существует и не установлена на распределение вручную, номер будет сгенерирован автоматически.

Наименование

Отображает наименование маршрута.

Номенклатурная группа

Указывает номенклатурную группу при присоединении версий к маршруту для получения обзора номенклатур типа «Спецификация» в одной и той же номенклатурной группе.

Кем утверждено

Указывает сотрудника, утвердившего маршрут.

Утверждено

Указывает, является ли маршрут утвержденным.

Код номенклатуры

Указывает идентификатор номенклатурной спецификации, с которой связана данная версия.

Начальная дата

Отображается дата, с которой версия маршрута является действительной. Это поле используется при управлении несколькими версиями маршрутов.

Конечная дата

Отображается последняя дата, когда версия маршрута является действительной.

Активный

Указывает, что текущая версия маршрута является активной.

Кем утверждено

Отображается лицо, утвердившее текущую версию маршрута.

Утверждено

Указывает, что текущая версия маршрута является утвержденной. Версия маршрута должна быть утверждена, прежде чем ее можно будет активировать и использовать.

Утверждение маршрута и версии Для утверждения маршрута или версии используется кнопка Одобрить.

Рис. 4-11. Окно «маршрут», диалоговое окно «утверждение маршрута» Cоздание или обновление маршрутов Маршруты производства направляют номенклатуры в процессе производства, начиная от сырья и заканчивая готовым продуктом. Маршрут описывает последовательность использования ресурсов и этапов производства, необходимых для изготовления выбранной номенклатуры. Можно

создавать альтернативные версии основного маршрута, чтобы подготовить варианты для производства одной и той же номенклатуры.

1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Маршрут. 2. Использовать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. 3. В поле Код маршрута указать буквенно-цифровой код для маршрута или использовать 4. 5. 6. 7.

автоматически создаваемый номер. В поле Наименование ввести описательное имя для маршрута. В поле Номенклатурная группа выбрать номенклатурную группу для номенклатуры. В поле Кем утверждено щелкнуть Одобрить и выбрать сотрудника, утвердившего маршрут. Нажать кнопку Ок.

Примечание. Система автоматически заполнит поле Утверждено, когда будет выбран сотрудник в поле Кем утверждено. Окно «Код маршрута» Чтобы открыть окно «Код маршрута», выбрать конкретный код маршрута в окне «Маршрут» и нажать кнопку Маршрут. B этом окне содержатся более подробные сведения о выбранном коде маршрута. Маршруты производства состоят из ряда операций. Каждая операция на маршруте имеет индивидуальный номер операции. Последовательность их и связь между ними определяются значениями в полях ~ опер. и Далее. Первая операция на маршруте имеет наименьший номер операции, больше нуля. Номер, указанный в поле Далее, определяет следующую операцию. Маршрут производства заканчивается указанием нуля (0) в поле Далее для последней операции.

Рис. 4-13. Окно «код маршрута» Примечание. Маршрут – это серия операций, которая показывает, какие рабочие процессы должны быть выполнены и в какой последовательности. Если несколько рабочих центров используются одновременно (для обеспечения эффективного планирования и использования ресурсов), ими можно управлять, используя первичные и вторичные операции. Маршрут производства может быть определен с использованием более сложной маршрутной сети, состоящей из нескольких параллельных ветвей. Дополнительные сведения см. B разделе «Маршрутная сеть» в этой главе. На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Поле/кнопка

Описание

~ опер.

Определяет последовательность, в которой должны выполняться операции в производстве. Когда создается новый производственный маршрут, система автоматически предлагает значение 10 в качестве номера для первой операции, а для последующих операций предлагаются номера с приращением 10. Его можно изменить вручную. Если для одной и той же операции одновременно должны использовать разные ресурсы, эти операции должны быть созданы с одним номером операции.

Приоритет

Определяет, какая операция является первичной. B качестве таковой следует выбрать операцию, загружающую рабочий центр, являющийся критическим элементом для параллельных операций. Рабочий центр, рассматриваемый в качестве узкого места на одном маршруте (и поэтому определенный как первичный рабочий центр для параллельных операций на этом маршруте), может использоваться на другом маршруте в качестве вторичного рабочего центра. Значения времени, указанные пользователем для первичной операции, автоматически используются для вторичных операций. Если одновременно выполняемые операции на маршруте отсутствуют все операции создаются в качестве первичных.

Операция

Идентификация операции. Также дается ссылка на базовую операцию, созданную в форме «Операции». После выбора базовой операции ряд полей текущей операции заполняется значениями, полученными из базовой операции, на которую имеется ссылка (время, рабочие центры и т.д.) Однако эти значения могут быть в случае необходимости изменены.

Процент

Отображается процент отходов для операции. Он определяет расчетный перерасход для операции. Это поле должно содержать положительное значение. Перерасход учитывается при оценке потребления материалов и потребления рабочего центра.

отходов

Накоплено

Отображается накопленный процент отходов для данной операции на маршруте. Накопленный процент используется в расчете перерасхода материала и времени рабочих центров для операции. Расчет производится следующим образом: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операции) * 100 / (100 - Процент отходов).

Далее

Отображается номер операции, которая следует за текущей операцией. Если в диалоговом окне «Параметры» выбрано значение «Маршрутная сеть», ввести следующий номер операции вручную. B противном случае номер следующей операции вводится автоматически, и пользователь не сможет ввести какое-либо значение в поле «Далее». Ноль указывает на то, что операция в маршрутной сети является последней на маршруте. Возможна только одна последняя операция.

Тип связи

Обозначает тип присоединения. Мягко – задание может быть установлено позже, чем определяется присоединением. Жестко – следующее задание должно быть размещено так, как это определяется присоединением.

Примечание. Указывается связь, с которой создано задание. Связь показывает, как текущее задание связано со следующим заданием. Доступны следующие параметры: 1.

Пустой: Oтсутствует ссылка к следующему заданию.

2.

StartStart: Задание должно запускаться одновременно со следующим заданием.

3.

EndEnd: Задание должно заканчиваться одновременно с завершением следующего задания.

4.

EndStart: Задание должно заканчиваться одновременно с запуском следующего задания.

5.

StartEnd: Задание должно начаться одновременно с завершением следующего задания.

Когда тип ссылки – «Жестко», значения времени должны точно выдерживаться. Когда связь имеет тип «Мягко», может иметься временной зазор между двумя заданиями. Это означает, что следующее задание может быть запущено раньше, чем это указывает связь. (Эта связь не может быть установлена пользователем, однако она видима в производственном задании.) Пример. Возможные комбинации типов связей и связей: EndStart и «Мягко»: Используется между операциями. EndStartr и «Жестко»: Используется между заданием настройки и выполняемым заданием. StartStart и «Жестко»: Используется между несколькими рабочими центрами в одной и той же операции. «Завершено» и «Жестко»: Используется для вторичных операций. Cоздание или обновление операций на маршруте Каждый маршрут состоит из серии операций. Чтобы создать новую операцию или обновить данные в имеющихся операциях, следует выполнить следующие шаги. 1. 2. 3. 4.

В области переходов выбрать последовательно Производство > Маршрут. Выбрать маршрут, а затем нажать кнопку Маршрут. Будет открыто окно «Код маршрута». Использовать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку. В поле ~ опер. ввести номер операции, связанной с маршрутом. Номер операции определяет последовательность операций в маршруте. Когда создается новая операция, система автоматически предлагает 10 в качестве номера первой операции, а номера следующих операций получаются путем добавления 10. Этот номер можно изменить вручную, если необходимо.

5.

В поле Приоритет выбрать приоритет, который должна иметь операция. Приоритет используется для управления одновременно выполняющимися операциями. Эти данные используются системой, если одновременно используется несколько рабочих центров.

6. 7.

В поле Операция выбрать операцию, связанную с маршрутом. В поле Процент отходов ввести процент отходов, который определяет ожидаемое чрезмерное потребление материалов для операции. 8. В поле Накоплено отображается вычисленный накопленный процент отходов для операции маршрута. 9. В поле Далее ввести номер следующей операции маршрута. 10. В поле Тип связи выбрать тип присоединения «Мягко» или «Жестко». Тип присоединения определяет, как в планировании обрабатывается связь со следующей операцией, например, операцией, указанной в поле Далее. Примечание. Если задан тип присоединения Мягко, возможен промежуток времени между номерами операций. Во время планирования производственного заказа системе разрешается планировать следующую операцию после окончания соответствующей операции. Если задан тип присоединения Жестко, промежуток времени между операциями не допускается. При планировании производственного заказа система должна гарантировать, что время начала последующей операции равно времени окончания текущей операции. Единственный способ обеспечить промежуток времени между операциями при использовании типа связи Жестко – это использовать для соответствующей операции время ожидания или транспортировки .

11. В поле «Почасовая ставка > Сдельная ставка» ввести тип оплаты, используемый в заданиях, в которых используется эта ставка. Вкладка «Обзор» На вкладке Обзор в нижней части окна «Код маршрута» отображаются подробные сведения о связи номенклатуры и маршруте для операции, выбранной на верхнем экране.

Рис. 4-14. Окно «код маршрута», вкладка «обзор» в нижней части На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Связь номенклатуры

Отображает код для связи номенклатур операции. Доступны следующие параметры: Таблица – использовать операцию для данного кода номенклатуры. Группа – использовать операцию в данной группе номенклатура/клиент. Все – использовать операцию для всех номенклатур.

Связь номенклатуры

Отображает значения «Код номенклатуры» или «Группа номенклатура – клиент», или остается пустым, в зависимости от значения, выбранного для номенклатуры.

Код маршрута

Отображает связь операции с маршрутом. Доступны следующие параметры: Маршрут – использовать операцию для данного маршрута. Все – использовать операцию для всех маршрутов.

Связь маршрута

Отображение маршрута или пустое поле, в зависимости от выбора, сделанного в поле Код маршрута.

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции.

Вкладка «Разное» На вкладке Разное содержится идентифицирующие сведения и сведения о рабочем центре и маршруте для выбранных на вкладке Обзор параметров.

Рис. 4-15. Окно «код маршрута», вкладка «разное» в нижней части На этой вкладке дополнительно можно просмотреть и заполнить следующие поля: Поле/кнопка

Описание

Операция

Отображает идентификацию связи маршрута для поля «Операция».

Рабочий центр

Отображает рабочий центр или группу рабочих центров для текущей операции. Рабочий центр или группа рабочих центров настраиваются в диалоговых окнах «Рабочие центры» и «Группа рабочих центров» и могут иметь тип: Поставщик, Управление персоналом, Оборудование или Инструмент В связи с планированием производственного заказа отсутствует загрузка мощности для рабочих центров типа «Поставщик».

Количество

Отображает число используемых рабочих центров, если группа рабочих центров указана в поле «Рабочий центр». Всегда содержит значение 1, если в поле «Рабочий центр» указан рабочий центр.

Загрузка

Отображает зарезервированный процент максимальной мощности. Максимальная мощность указывается в рабочем календаре.

Свойство

Указывает характеристики операции. Если для производства используется планирование заданий с ограниченной мощностью и ограниченными свойствами, мощность рабочего центра резервируется только для периода, в течение которого рабочий центр имеет это свойство.

Маршрутная группа

Управляет расчетом операции, заданием обратной связи на операции, планированием операции, управлением заданием и типом используемого календаря. Маршрутные группы настраиваются в диалоговом окне. В форме «Маршрут» для производства маршрутная группа заполняется автоматически с использованием маршрутной группы, указанной в форме «Операции», когда задана операция. Однако маршрутная группа может быть изменена для текущей операции в производственном маршруте. При создании новой операции в форме «Операции» маршрутная группа заполняется автоматически с использованием маршрутной группы, указанной в группах рабочих центров или рабочих центрах.

Тип маршрута

Указывается, используется ли для операции внешний («Поставщик») или внутренний («Стандарт») рабочий центр.

Пример. Операция связана с группой ресурсов, которая состоит из пяти станков. Время выполнения операции – 3 часа, а значение для параметра «Кол-во раб. центр» – 2. Для планирования операций шесть часов резервируется для группы рабочих центров. Для планирования заданий три часа резервируются для двух различных рабочих центров. B форме

«Маршрут для произво дства» количество рабочих центров заполняется автоматически с использованием количества, указанного здесь, однако это значение может быть в любой момент изменено для текущей операции в производственном маршруте. Вкладка «Настройка» На вкладке Настройка содержатся сведения, относящиеся к: расчету потребления; категориям затрат; альтернативному рабочему центру и измерению. В окне «Код маршрута» имеется группа полей, которые применяются к категориям затрат. Категории затрат могут быть выбраны для каждой операции на вкладке Настройка.

Рис. 4-16. Окно «код маршрута», вкладка «настройка» в нижней части На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Формула

Указывается, как следует рассчитывать время выполнения для операции. Для этого поля возможны два значения: Стандарт: Используется ввод значений вручную для поля «Время выполнения». Мощность: Bремя выполнения вычисляется на базе значения в поле «Мощность», которое определено в форме «Рабочие центры».

Категория настройки

Это поле применяется к рабочим центрам. Указать затраты, которые будут использоваться для потребления времени рабочего центра при выполнении оценки затрат для производственного заказа.

Категория времени выполнения

Это поле применяется к затратам потребления времени выполнения операции, которые будут использоваться при оценке производственного заказа.

Количественная категория

Указывает связанные с производством затраты на произведенную единицу для операции. Используется при оценке производственного заказа.

Количественная категория

Используется, когда выполняется операция. C ее помощью можно задать себестоимость, используемую при оценке затрат для производственного заказа.

Поле/кнопка

Описание

Группа задач

Определяет группу задач.

Потребность к заданию

Отображает минимальное требование, которое должно выполняться при выборе.

Коэффициент

Указывает, что может использоваться пользовательская формула и содержит основанное на операции значение. Обычно в этом поле указано количество единиц мощности текущего рабочего центра, которое используется для производства компонента завершенной номенклатуры.

Расчет ожидаемых и фактических затрат маршрута Категории затрат используются как при оценке, так и при составлении отчета о потреблении на маршруте. Если категории затрат присоединены к потреблению в связи с оценкой для производственного заказа, себестоимость рассчитывается на основе: ожидаемое время настройки × почасовая ставка категории затрат ожидаемое время выполнения × почасовая ставка категории затрат ожидаемое количество операции × себестоимость ед. изм. категории затрат Примечание. Этот расчет может быть выполнен, только если соответствующая категория активирована с помощью маршрутной группы, которой принадлежит операция, на вкладке Разное. Пример расчета времени выполнения Ниже приводится пример расчета времени выполнения на базе мощности ресурсов. Пример. Для выполнения операции используется машина, имеющая 1 000 оборотов в час, где 2 фрагмента завершенной номенклатуры создаются за один оборот, тогда производство законченных номенклатур в час составит 2 000 фрагментов. Вы указываете 1000 для мощности рабочего центра в час и устанавливаете значение 0,5 (P) для коэффициента формулы для операции в маршруте. Используя предыдущую формулу, получим следующий расчет: обрабатываемое количество в час = 1 000 (K) / 0,5 (P) = 2 000 шт. Вкладка «Время» На вкладке Время содержатся сведения, относящиеся к времени и перекрытию.

Рис. 4-17. Окно «код маршрута», вкладка «время» в нижней части На этой вкладке:

Поле/кнопка

Описание

Время ожидания «до»

Показывает время ожидания до начала выполнения операции. Это число должно быть положительным. Настройка данного поля может быть выполнена в маршрутной группе, где можно определить, должно ли быть запланировано время ожидания и какой календарь следует использовать. Оно используется, например, в связи с работой поставщика.

Время настройки

Отображает фиксированное время, необходимое для подготовки рабочего центра. Это время планируется в соответствии с календарем для рабочего центра и зависит от количества в производстве. Это число должно быть положительным. B связи с планированием загрузка мощности также регистрируется для времени на рабочем центре. Это значение заполняется автоматически значением времени настройки, которое указывается для маршрута операции при выборе этого маршрута. Однако время настройки можно изменить в текущем производственном маршруте.

Время выполнения

Показывает время, требуемое для создания количества процесса. Если в поле Часы/время для связи операции или Часы/время для рабочего центра не введен коэффициент пересчета, время выполнения выражается автоматически в часах с использованием двух десятичных знаков. Если не введено значение в поле Часы/время для связи операции, это значение будет переопределено значением «Часы/время» для рабочего центра. Кво процесса должно иметь положительное значение. Описание преобразования в другие интервалы времени см. в описании для кнопки «Часы/время». Маршрутные группы операции определяют способ планирования времени. Система рассчитывает время следующим способом: Время выполнения * (Загрузка / 100) * (1 + Накоплено) * Количество / К-во процесса. Если выбрано значение «Мощность» в поле «Формула» для производственного маршрута, время выполнения всегда устанавливается равным 1, хотя количество процесса вычисляется с использованием значения «Коэффициент» вместе с количеством единиц мощности, которое задано для текущего ресурса в разделе «Мощность».

К-во процесса

Отображает количество, которое может быть произведено за указанное время выполнения.

Транзитное время

Отображает время транспортировки номенклатур между двумя рабочими центрами или же из последней операции в запас. Использование зависит от настройки маршрутной группы для операции. Время транспортировки должно иметь положительное значение.

Время ожидания «после»

Отображается время между завершением операции и началом следующей операции. Это значение должно быть положительным. Оно планируется в соответствии с настройкой для маршрутной группы в поле «Рабочее время» и может использовать григорианский календарь или текущий календарь рабочего времени. Это поле используется, например, в связи с просушкой номенклатур перед тем, как может быть начато выполнение следующей операции.

Часы/время

Показывает коэффициент преобразования для времени, указанного для операции, для преобразования в формат часов с двумя десятичными знаками. Для преобразования используется следующая формула: Часы = Часы выполнения * Часы/время.

Поле/кнопка

Описание

Перекрытие

Используется для расчета времени перекрытия. Это число должно быть положительным. Время перекрытия может быть определено как минимальное время выполнения производства до того, как произойдет перекрытие. Время перекрытия планируется в соответствии с календарем и рассчитывается следующим образом: Время выполнения * (1 + Накоплено) * Перекрытие / К-во процесса. Настройки маршрутной группы влияют на выбор календаря. «Накоплено» – это накопленный процент отходов в производственном процессе. Если перекрытие равно нулю или превышает количество для производства, то время перекрытия равно нулю.

Пример. Ниже приводится пример преобразования часов в часы с использованием двух десятичных разрядов. Время выполнения составляет 0,50 (полчаса) и значение «Часы/время» равно 10 000. Время рассчитывается следующим образом: 0,50 * 10000 = 0,50 часов. Если время выполнения указано в минутах, для параметра «Часы/время» следует установить значение 0,0167. Для времени выполнения 30 минут, например, это время составляет 0,50 часа, когда применяется коэффициент преобразования. Расчет времени: 30,00 * 0,0167 = 0,50 часов. Вкладка «Описание» На вкладке Описание содержатся поля Дата создания, Тип и Описание, относящиеся к конкретному маршруту.

Рис. 4-18. Окно «маршрут», вкладка «описание» в нижней части На этой вкладке: Поле/кнопка

Описание

Дата создания

Отображается дата создания записи.

Тип

При создании новой записи выбрать из списка параметров тип документа, нажав в форме кнопку Создать или выбрав команду «Создать» в меню «Файл» в строке меню.

Дополнительные маршруты В этом разделе рассматриваются дополнительные концепции маршрутов, связанные с отходами, категориями затрат и типом присоединения в физическом процессе производства. Отходы В дополнение к управлению отходами в спецификациях Microsoft Dynamics AX также позволяет управлять отходами в маршрутах.

Если в ходе маршрута имеется много отходов, эти сведения могут быть включены в базовые данные этого маршрута, чтобы отходы учитывались такими функциями, как оценка и планирование. Для этого указывается процентная норма отходов для операций. При обновлении маршрута процент отходов накапливается по всему маршруту в общий процент отходов всего маршрута. Расчет накопленных отходов К полю Процент отходов можно перейти, последовательно выбрав Производство > Маршруты > Маршрут. Выбрать это, а затем выбрать маршрут. Это значение должно быть положительным. Когда маршрут обновляется с использованием пути Функции > Обновить Маршрут, накопленные отходы рассчитываются с помощью следующей формулы: Накопленный % = Накоплено % (следующая операция) × 100 / (100 – процент отходов) Как уже упоминалось, процент отходов накапливается по всему маршруту. Это означает, что расчет начинается с последней операции и заканчивается первой. Поэтому формула начинается с накопленного процента отходов. Этот метод расчета гарантирует правильное выполнение и оценки, и планирования. Пример. Маршрут, состоящий из четырех операций, имеет 5 процентов отходов для первой операции и 10 для третьей операции, для второй и четвертой операций отходов нет. Используя формулу, покажем, что накопленный процент отходов для операций маршрута будет иметь вид: Операция 40: 100 (в Microsoft Dynamics AX показывается как коэффициент 1,00) Операция 30: 111 [100 × 100 / (100-1 0)] (показывается как коэффициент 1,11 в Microsoft Dynamics AX) Операция 20: 111 (показывается как коэффициент 1,11 в Microsoft Dynamics AX) Операция 10: 117 [111 × 100 / (100-5)] (показывается как коэффициент 1,17 в Microsoft Dynamics AX) Чтобы покрыть расходы в операции 30, необходимо произвести дополнительно 10%. Но при проценте отходов 10, 10% дополнительно произведенного также будут отход ами. Поэтому необходимо дополнительно произвести 10% от 10%. Таким образом, накопленные отходы для операции 30 = 1,11. Дополнительное потребление включается как в расчет потребления материала, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Процент отходов означает, что для производства запланированного количества необходимо больше материалов и рабочих центров. Поэтому система учитывает отходы при оценке и планировании производственного заказа. B данном примере материал, потребленный в операции 10, затем оценивается с дополнительным потреблением 17% и запланированное время выполнения будет на 17% больше. Чтобы настроить процент отходов главном меню последовательно выбрать Производство > Маршруты. В окне «Маршрут» выбрать код маршрута и нажать кнопку Маршрут, чтобы открыть окно «Код маршрута». B нем содержатся следующие сведения, относящиеся к выбранному коду маршрута:

Рис. 4-19. Окно «код маршрута», кнопка «маршрут» В этих полях: Поле/кнопка

Описание

Процент отходов

Определяет расчетный перерасход для операции. Это число должно быть положительным. Перерасход включается как в расчет потребления материала, так и в потребление рабочего центра для текущей операции. Следует использовать процент ошибки, чтобы рассчитать начальное количество для каждого производства. Процент ошибки означает, что для производства запланированного количества необходимо больше материалов и рабочих центров. Процент отходов автоматически заполняется при выборе операции в маршруте с процентом отходов, который определен для операции. Процент отходов в маршруте производства можно исправить. Если для нескольких операций в маршруте указан процент ошибок, можно просмотреть суммарный процент ошибок для этой и предыдущих операций в поле Накоплено.

Накоплено

Отображается накопленный процент отходов для данной операции на маршруте. Накопленный процент используется в расчете перерасхода материала и времени рабочих центров для операции. Расчет производится следующим образом: Накопленный % = Накопленный % (для последующей операции) * 100 / (100 – Процент отходов).

Функции окна «Код маршрута» Выбрать операцию для работы в окне «Код маршрута», а затем нажать кнопку Функции. Могут быть выполнены следующие функции: Кнопка Функции

Описание Нажать для доступа к функциям, которые могут исполняться по отношению к маршруту. Доступны следующие функции: Копировать – копирование маршрутов производства из базовых данных или из производства. Обновить маршрут – в обновлении аккумулируется коэффициент отходов, устанавливается значение поля «Далее» и обновляется внутреннее поле операции.

Копирование спецификации/маршрута Копирование спецификаций и маршрутов из базовых данных или из производства. Эта функция используется при создании нескольких спецификаций, которые состоят из одних и тех же компонентов или маршрутов, но с небольшими отличиями. После того, как спецификация или маршрут будут скопированы, внести изменения или оздать новую номенклатуру с отдельными

строками. Это исключит необходимость создания нескольких спецификаций или маршрутов, которые используют почти одинаковые характеристики. Копирование может иметь различный вид в зависимости от того, какие параметры выключены. B области «Копировать из» выбрать между полями «Копировать из» и «Производство».

Рис. 4-20. Окно «копировать спецификацию/маршрут» Область «Настройка» в нижней части окна содержит поля, которые определяют, должна ли копироваться спецификация и будут ли копироваться все или только стандартные параметры. Маршрут также может быть скопирован, и можно выбрать, должен ли он заменить или дополнить данные в спецификации или в производстве, в которые он копируется. После того, как все параметры в этом окне будут выбраны, нажать кнопку ОК, чтобы начать копирование. Обновление маршрута Если выбрать функцию «Обновление маршрута», будет открыто диалоговое окно «Обновление маршрута». Нажать «ОК», чтобы запустить эту функцию. Как уже было сказано, в обновлении аккумулируется коэффициент отходов, устанавливается значение поля «Далее» и обновляется внутреннее поле операции.

Маршрутные сети Операции на маршруте должны быть присоединены одна к другой логическим образом в соответствии с процессом производства. B зависимости от сложности производства, это может привести к образованию маршрутной сети. Для простых маршрутов, в которых операции выполняются одна за другой, маршрутная сеть не требуется. Однако в сложной сети, что является частым случаем в производственных средах, необходимо создать маршруты, которые содержат несколько операционных ветвей, которые могут быть запущены независимо.

Рис. 4-21. Иллюстрация простой и сложной маршрутных сетей и одновременных операций Одновременно выполняемые операции могут использоваться и в простых, и в сложных маршрутных сетях. Одновременно выполняемые операции описываются как процесс, в котором несколько рабочих центров используются одновременно и в котором рабочие центры должны быть запланированы с ограниченной мощностью. Если необходима сложная сеть, внутренняя последовательность маршрута производства устанавливается вручную. Это означает, что вместо создания маршрута как цепочки операций в последовательном порядке, когда операция 10 длится до тех пор, пока не начнется операция 20, которая, в свою очередь, длится до начала операции 30 и т.д., операция, следующая за данной, указывается вручную. При работе с двумя или более параллельными операциями одновременно выполняемым операциям должен назначаться один и тот же номер. Кроме того, для параллельных операций следует установить приоритеты. Одновременно выполняемые операции используют мощность нескольких рабочих центров одновременно, к примеру станок, его оператора и, возможно, конкретный инструмент. Для задания приоритетов параллельных операций один и тот же номер операции применяется ко всем таким операциям, а затем указывается первичная операция. Первичная операция – это операция, использующая рабочий центр, являющийся «узким местом» или ограничивающий одновременно выполняемые операции. Разрешена только одна первичная операция для каждого номера операции на маршруте. Все остальные одновременные операции являются вторичными, поэтому их мощность не учитывается. Можно настроить всего 5 вторичных операций для каждого номера операции. Рабочий центр, расцененный как узкое место или ограничитель в маршруте и поэтому определенный как первичный в этом маршруте, может быть вторичным в другом маршруте. Значения времени, указанные пользователем для первичной операции, автоматически используются для вторичных операций. Управление вторичными операциями осуществляется на основе времени, указанного для первичной операции. Время для вторичной операции может быть скорректировано только изменением значений в полях Загрузка и К-во раб. центр. Если одновременно выполняемые операции на маршруте отсутствуют, все операции настраиваются как первичные. Чтобы активизировать параметр «Маршрутные сети», в главном меню последовательно выбрать

Производство > Настройка > Параметры > Разное (Вкладка).

Вкладка «Разное» Следует обратить внимание на флажок в поле «Маршрутная сеть» в разделе «Маршрут».

Рис. 4-22. Окно «параметры производства» Пример маршрутной сети Ниже приводится пример того, как может выглядеть маршрут с сетью и одновременными операциями для производства сотовых телефонов. опер.

Приоритет

Операция

Группа/Рабочий центр

~ след.

10

Первичный

Отливка, передняя панель

Группа литья из пластика 1

20

Первичный

Отливка, задняя панель

Группа литья из пластика 2

40

30

Первичный

Производство дисплея

Группа дисплея 1

40

40

Первичный

Сборка

Группа сборки 1

50

50

Первичный

Пайка

Группа пайки 1

60

50

Вторичный

Операция пайки

Группа оператора 1

60

60

Первичный

Контроль качества и проверка

Группа проверки 1

0

опер.

40

В этом примере производство передней и задней панелей и дисплея представляют собой три различных операции, которые могут быть начаты независимо одна от другой. Пайка может выполняться, только когда все части собраны. Для пайки требуется доступная мощность в группе пайки и укомплектованность персоналом паяльного оборудования. Примечание. Обычно в промышленном производстве, если оператор управляет двумя паяльными машинами, загрузка во вторичной операции устанавливается равной 50%. Если одной машиной управляют два оператора, загрузка вторичной операции устанавливается 100%, а количество рабочих центров устанавливается равным 2.

Глава 5. Параметры, производственные заказы и жизненный цикл Введение В этой главе рассматривается жизненный цикл производства, в ходе которого выполняется последовательность шагов, требуемых для производства номенклатуры и ее выпуска в виде

завершенного продукта, готового к поставке покупателю. Кроме того, здесь поясняется настройка предварительных параметров производства, управляющих работой системы, а также приводятся сведения о роли, которую играет производственный заказа как критически важный, центральный элемент данной процедуры.

Жизненный цикл производства Производство номенклатур ведется в соответствии с общим жизненным циклом производства. Данный жизненный цикл включает общие шаги, которые необходимо выполнить для производства номенклатуры. Каждый шаг связан с различными видами деятельности в цеху и позволяет выполнять следующие действия: Отслеживать производственный процесс и управлять им Оценивать затраты Планировать заказы Начинать и завершать фактическое производство Формально жизненный цикл начинается с создания производственного заказа и заканчивается выпуском завершенной номенклатуры, готовой к поставке клиенту. На каждом шаге жизненного цикла для выполнения действий, предусмотренных на этом шаге, требуются разные типы данных. При завершении выполнения шага это отражается в производственном заказе путем изменения его статуса. В интеграции модуля производства с другими модулями Microsoft Dynamics AX, включая модули «Управление запасами», «Главная книга» и «Общее», поддерживается поток данных, необходимый для получения всей информации, требуемой при производстве готовой номенклатуры. Ниже следует краткое описание действий, выполняемых на каждом из шагов жизненного цикла. Шаг

Действие

Шаг 1. Создание

Производственный заказ создается вручную или автоматически на основе заказа на продажу или с использованием сводного плана. Если заказ создается с использованием процедуры сводного планирования, он отображается в модуле производства как спланированный заказ.

Шаг 2. Оценка

После создания производственного заказа выполняется оценка общего потребления материалов и трудозатрат на маршруте, после чего пользователь может создать складские операции. Складские операции состоят из операций расхода для сырья со статусом «Заказано» и операций прихода со статусом «Занято». Для производственного заказа также допускается создание заказов на покупку и вспомогательного производства. C учетом установленных значений параметров резервируются номенклатуры и вычисляется цена готовых товаров.

Шаг 3. График

График – после оценки производственного заказа (это обязательный шаг, который выполняется автоматически или вручную) можно приступить к его планированию. Планирование может быть выполнено в виде планирования операций, планирования заданий или с применением обоих способов планирования.

Шаг

Действие Планирование операций – данный способ планирования позволяет получить приблизительный долгосрочный план. При использовании этого способа производственному заказу присваиваются дата начала и дата окончания. Если заказ присоединен к операциям маршрута, ему также можно присвоить группу центров затрат.

Шаг 4. Запуск в производство

Планирование заданий – этот способ планирование позволяет составить подробный план. Каждая операция подразделяется на отдельные задания с определенными датами, временем и присвоенными рабочими центрами. Если используется ограничение по свойствам, задания присваиваются рабочим центрам на основе доступности. Планируемые задания можно просмотреть в графическом виде на диаграмме Ганта. После уточнения графика с учетом реальных возможностей производственный заказ можно запускать в производство. Можно распечатать документы производственного заказа, например карту задания, карту маршрутов и задание маршрута. На этом этапе статус производственного заказа меняется: теперь он указывает, что можно начать производство.

Шаг 5. Начало

После запуска производственного заказа в производство может быть начато собственно производство. На этом этапе доступна разноска затрат относительно заказа, при этом можно автоматически отнести к заказу оценочные затраты на сырье и затраты маршрута. Это действие также называется «предварительным автосписанием» или «автопотреблением». Кроме того, можно вручную отнести к заказу трудозатраты и другие затраты маршрута. Если в компании используется планирование операций, эти затраты можно отнести к заказу, создав журнал карт маршрутов, при использовании планирования заданий затраты можно распределить, создав журнал карт заданий.

Шаг 6. Приемка

При приемке производственного заказа в модуле «Запасы» обновляется количество готовых товаров. Если используется учет незавершенного производства (НЗП), будет создан журнал ГК с целью сокращения количества счетов НЗП и увеличения запасов готовых товаров. При этом используются стандартные затраты, указанные в окне «Номенклатура». При расчете затрат по производственному заказу разносятся фактические затраты на производство, а разноска, выполняемая в ходе приемки, реверсируется. Если затраты на сырье и трудозатраты, связанные с производством, еще не распределены в журнале или с помощью предварительного автосписания, они могут быть распределены с помощью обратного автосписания, учитывающего вычитание по факту процессов складских операций. Если производственный заказ завершен, следует выбрать поле «Заключительное задание», при этом статус изменяется на «Затраты». Если производственный заказ не завершен, в этом поле можно учитывать дополнительно произведенные количества.

Шаг 7. Окончание

Перед окончанием производства рассчитываются фактические затраты на произведенное количество. Все оценочные показатели затрат на сырье, трудозатрат, а также накладных расходов реверсируются и заменяются на фактические затраты. Если при выполнении расчета затрат установлен флажок «Заключительное задание», состояние производственного заказа меняется на «Завершен». Присваивание такого статуса позволяет предотвратить непреднамеренную разноску дополнительных затрат на завершенный производственный заказ.

Параметры производства Перед созданием производственных заказов или началом работы с модулем «Производство» необходимо определить параметры производства. Параметры производства образуют нижний

уровень параметров настройки производственной системы и содержат базовые данные, которые определяют действие системы. Параметры производства можно распределить на пять типов: Общие параметры – определяют режим работы в целом. От них зависит способ оценки, коэффициент прибыльности, резервирование и разноска ГК. Стандартные значения – используются в том случае, если на более высоком уровне не указано другое значение. Например, если для автоматической комплектации не указано наименование журнала, используются значения, заданные в окне параметров производства. Автоматические значения – используются в сочетании с автоматическими обновлениями, являются автоматически выполняемыми шагами жизненного цикла. Обновление обновляется автоматически в том случае, если оно пропускается. Например, если для производственного заказа задано выполнение планирования, до создания графика в системе автоматически выполняется оценка. Складские аналитики – служат, например, для настройки отображения аналитик в связанных с производством обзорах. Номерные серии – служит для настройки связанных с производством номерных серий. Вкладка «Разное» Вкладка Разное содержит поля, где указаны данные о следующих аспектах работы системы: Создание производства Планирование заданий Маршруты Разноска Планирование мощности Оценка Приемка С помощью общих параметров определяются основные принципы обработки заказов в системе, например следующие: Способ оценки Используемые коэффициенты прибыльности Наличие резервирований Метод разноски ГК

Рис. 5-1. Окно «параметры производства» На этой вкладке отображаются следующие данные: Поле или кнопка

Описание

Коэффициент прибыльности

Определяет коэффициент прибыльности, который будет отнесен к производствам при их создании. Используется при оценке затрат для оценки цены продажи, основанной на оценочных затратах. Коэффициент прибыльности связан с группами затрат, которые, в свою очередь, могут быть связаны с категориями затрат. Эти связи образуют зависимость между потреблением номенклатуры или потреблением на маршруте и коэффициентом прибыльности. В отношении потребления номенклатуры данная зависимость определяется в спецификации группы затрат, непосредственно связанной с данной номенклатурой. Группа затрат определяет значение, используемое в коэффициенте прибыльности. В отношении потребления на маршруте данная связь определяется в спецификации категории затрат для операции. Категория затрат связана с группой затрат, которая определяет значение соответствующего коэффициента прибыльности. Затем рассчитывается цена продажи по следующей формуле: Цена продажи = рассчитанные затраты * прибыль.

Резервирование

Указывает, должны ли номенклатуры производствен- ного заказа автоматически резервироваться и следует ли отмечать запасы в наличии как используемые для данного заказа. Запасы в наличии резервируются при первой оценке затрат на производство. Доступны следующие параметры: Вручную – резервирование не выполняется. Оценка – сырье резервируется автоматически при оценке производства. Планирование – сырье резервируется автоматически при планировании производства. Начало – сырье резервируется автоматически в момент начала производства.

Поле или кнопка

Описание

Разноска ГК

Определяет разноску ГК для производственного заказа в отношении номенклатур и незавершенного производства, а также момент учета затрат по производственному заказу. При создании нового производственного заказа поле Главная книга в производственном заказе содержит значение, введенное в поле Разноска ГК.

Максимальное количество циклов

Определяет максимальное количество циклов, которые могут быть предприняты в системе при попытке разрешить конфликт, до останова системы планирования. Например, конфликт может возникнуть в том случае, если система планирования пытается запланировать задание для рабочего центра в момент, когда данный рабочий центр имеет недостаточную мощность. Система выявляет конфликт и выполняет поиск альтернативного времени или других рабочих центров, для планирования данного задания. Указанное количество представляет собой максимальное число попыток найти подходящее альтернативное время или рабочий центр. Примечание. Если не указано ограничение по мощности, данный параметр не используется, поскольку теоретически в таком случае планирование можно выполнить для любого рабочего центра и любого времени и это не ведет к возникновению конфликта.

Макси. время упреждения задания

Определяет максимальное время упреждения для производственного заказа в днях. Если при выполнении планирования операций или планирования заданий время упреждения превысит это значение, планирование не выполняется.

Маршрутная сеть

Указывает, что маршрут производства содержит сеть операций. Параметр маршрутной сети может применяться для простых и сложных сетей. Сложной сетью считается сеть, где маршруты производства имеют несколько ветвей, каждая из которых начинается независимо от остальных.

Маршрутная сеть (продолжение)

Как простые, так и сложные сети могут работать с одновременными операциями. Одновременной операцией называется процесс, в котором одновременно задействовано несколько рабочих центров. Эти рабочие центры планируются с учетом ограниченной мощности. Для использования сложной сети необходимо выбрать параметр Маршрутная сеть. При работе со сложными сетями необходимо вручную установить внутреннюю последовательность производственного маршрута. Другими словами, требуется определить, какая операция должна следовать за текущей операцией. При работе с двумя или несколькими параллельно выполняемыми операциям всем таким операциям присваивается один и тот же номер операции. Если работа ведется только с сетями, в которых операции выполняются последовательно, нет необходимости использовать параметр Маршрутная сеть.

Разнести отгрузочную накладную в главную книгу

Указывает, что складские операции, извлеченные при разноске отгрузочных накладных, должны разноситься в главную книгу.

Отчет о разноске принятого в ГК

Указывает, что складские операции, извлеченные из журналов приемки, должны разноситься в главную книгу.

Поле или кнопка

Описание

Разносить без типа операции

Если выбран этот параметр, при разноске в ГК будет удален тип разноски. Если настраивается простой план счетов, при оценке затрат производства создается меньше разносок ГК. Если итог счета ГК равен нулю, разноски ГК не создаются.

Спланированный заказ

Указывает, что в ходе планирования производства при расчете доступной мощности должно учитываться резервирование мощности, извлеченное из спланированных заказов.

Проект

Указывает, что в ходе планирования производства при расчете доступной мощности должно учитываться резервирование мощности, извлеченное из проектов.

Расчет цены

Указывает, что в дополнение к расчету потребления и других показателей при оценке затрат будет выполняться полный расчет цены, обновленный в таблице расчетов. База расчета отображается в окне расчета цены. Если это поле не выбрано, расчет цены не выполняется.

Удаление резервирования мощности

Если выбрать этот параметр, при достижении производственным заказом статуса готового будет удалено резервирование мощности.

Hастройка параметров производства Определить параметры производства, которые будут определять производственную среду компании. Эти параметры определяют порядок создания, оценки и планирования производственных заказов, а также принцип обработки обратной связи потребления и учета затрат. Перед созданием производственных заказов или выполнением производства необходимо определить параметры производства. Чтобы настроить параметры производства, следует выполнить следующие шаги: 1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

В области переходов последовательно выбрать команды Производство > Настройка – Параметры. На вкладке Разное в поле Коэффициент прибыльности выбрать код коэффициента прибыльности, который будет использоваться в ходе оценки цены продажи по производственному заказу. В поле Резервирование указать порядок автоматического резервирования и маркировки номенклатур производственного заказа при наличной поставке. В поле Разноска ГК выбрать порядок разноски производственного заказа в главную книгу при учете его затрат (в отношении номенклатур и незавершенного производства). В поле Максимальное количество циклов ввести максимальное число попыток разрешить конфликт планирования для задания, спланированного с учетом ограничения по мощности. В поле Макс. время упреждения задания ввести максимальную пропускную способность для задания в днях. При необходимости установить следующие флажки: Маршрутная сеть – выбор сложных маршрутов. Разнести отгрузочную накладную в главную книгу – разноска строк журналов в главную книгу. Отчет о разноске принятого в ГК – разноска готовых товаров в главную книгу. Разносить без типа операции – исключение типа операции при разноске. Спланированный заказ – включение резервирования мощности (извлеченного из спланированных заказов) в расчет доступной мощности при планировании производства.

Проект – включение резервирования мощности (извлеченной из проектов) в расчет доступной мощности при планировании производства. Расчет цены – выполнение расчета цены при оценке производственного заказа. Удаление резервирования мощности – удаление резервирования мощности для номенклатур, учтенных как готовые. Использовать оцененную себестоимость – включение оценочной себестоимости при определении физического значения. Вкладка «Журналы» В журналах производственного заказа записываются различные типы операций по номенклатуре, производимые при работе с производственными заказами. Эти операции по номенклатуре непосредственно влияют на финансовые показатели компании. При разноске производственного журнала все операции по номенклатуре автоматически переносятся в главную книгу. Главная книга является местом централизации финансовых данных и финансовой информации в Microsoft Dynamics AX. Информация, разнесенная в системе из различных журналов, используется в главной книге при расчете финансовых операций на уровне компании. Производственные журналы подразделяются на две части: журнал и строки журнала или фактические записи журнала. Журналы – производственный журнал содержит данные, относящиеся ко всем записям. K этим данным относятся тип, наименование и номер журнала. B совокупности они определяют используемый журнал. Кроме того, производственный журнал может также содержать такие данные, как статус, способ разноски данных, а также возможность выполнять отрицательные вычеты и принимать определенные типы ошибок. Строки – строки журнала отражают фактические записи или записи, присутствующие в самом журнале. K таким записям может относиться список сырья, готового к запуску в производство, количество требуемого времени, количество товаров и бракованных номенклатур и т. д. Поскольку записи журнала содержат операции по номенклатуре, на которых основаны финансовые операции, информация, содержащаяся в данных записях, также присутствует в главной книге. Производственные журналы могут иметь следующие типы: Отгрузочная накладная – данный журнал содержит записи о сырье, полученном со склада. Карта маршрута – в данном журнале записывается потребление на маршруте. Карта задания – в данном журнале записывается потребление в рабочем центре с использованием карт обратной связи по заданию. Приемка – в этом журнале записываются все готовые номенклатуры. Журналы определяются на вкладке Журналы в окне «Параметры производства». Эта вкладка содержит поля, данные в которых относятся к следующим параметрам:

Рис. 5-2. Окно «параметры производства», вкладка «журналы» На этой вкладке отображаются также и другие поля: Поле или кнопка

Описание

Обяз. категория затрат для часов

Указывает, должна ли категория количества быть связана с производственным заказом в журналах карт маршрутов и карт заданий. При выборе этого параметра категория количества должна быть связана с производственным заказом в момент его начала. B противном случае начать производственный заказ не удастся.

Автопотребление по спецификации

Указывает, должна ли быть присоединена временная категория в журналах карт маршрутов и карт заданий, а также связан ли производственный заказ с производственным маршрутом. Если этот параметр выбран, при начале производственного заказа категория времени выполнения должна быть присоединена к настройке категорий. B противном случае начать производственный заказ не удастся.

Автоматическая приемка

Указывает, должна ли обратная связь от последней операции автоматически приниматься в производстве. При создании журнала отгрузочных накладных значение по умолчанию копируется автоматически.

Обновить план производства

Указывает, будет ли план операции в связанном производственном маршруте автоматически перенесен назад от текущих значений даты и времени окончания при разноске карты маршрута и карты задания.

Поле или кнопка

Описание

Скомплектовать отрицательные

Этот параметр следует выбрать, если требуется разрешить отрицательное комплектование физических запасов при разноске.

Физическое сокращение

При выборе этого параметра потребление номенклатуры будет автоматически уменьшено до уровня физического запаса, если запас недостаточен.

Упр. зап. к-ва спланированного заказа

Указывает, будут ли соответствующие складские операции записываться и определяться с учетом количества по умолчанию, заданного в журнале отгрузочных накладных. Если этот параметр не выбран, соответствующие складские операции будут определяться и записываться на основе потребляемого количества, заданного в журнале отгрузочных накладных. Это означает, что количество в складских операциях всегда достаточно для того, чтобы соответствовать количеству в строках журнала.

Ошибка приема

Указывает, должна ли приниматься отсутствующая обратная связь по рабочему центру и потреблению номенклатур.

Автопотребление по спецификации

Указывает, должно ли потребление по спецификации для текущего производства автоматически обновляться данными отгрузочной накладной.

Вкладка «Стандартное обновление» Вкладка Стандартное обновление содержит поля, связанные с Затратами и Планированием. Стандартные значения используются в том случае, если на более высоком уровне не указаны другие значения. Например, если для автоматической комплектации не указано наименование журнала, будут использоваться значения на вкладке «Стандартное обновление».

Рис. 5-3. Параметры производства, вкладка «стандартное обновление» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Метод отходов

Указывает порядок разноски ошибочных количеств для потребления номенклатуры и рабочего центра при оценке затрат производства. Поскольку рассматриваются материалы, автоматически отобранные для производства, на основе превышения количества этих материалов в начале производства по отношению к их количеству при приемке определяется количество отходов, которое рассчитывается по следующей формуле: Количество в начале – Принятое количество / Количество в начале * 100 При оценке количества отходов используются счета «Распределение» и «Отходы». Если выбран счет «Распределение», рассчитанные отходы распределяются как добавочные расходы на готовое количество. Если выбран счет «Отходы», рассчитанные отходы разносятся в главную книгу на счет, указанный в поле Счет для учета отходов.

Поле или кнопка

Описание

Счет для учета отходов

Здесь указывается счет ГК, на который будут разноситься отходы. Чтобы использовать счет ГК, отличный от указанного, выбрать другой счет для расчета себестоимости производственных заказов.

Ограничение по свойствам

Определяет, считается ли при планировании мощность ограниченной или неограниченной.

Ограничение по материалам

Определяет, должно ли наличие материала при планировании считаться существенным или несущественным. Если поставка материалов перед началом операции считается критически важной, при планировании для компонентов будет использоваться оценка дат фьючерсов. Даты фьючерсов указывают, когда материалы будут доступны. Эти даты рассчитываются при выборе варианта «Да» для фьючерсов в плане. Если наличие материалов не является решающим, при планировании предполагается, что материалы доступны или могут быть приобретены немедленно.

Ограниченные свойства

Определяет, будут ли учитываться при планировании требования к свойствам. Ограниченное свойство используется для определения времени настройки в отношении операций с одинаковыми свойствами. Это означает, что если две операции с одинаковыми свойствами следуют одна за другой, при планировании заданий не учитывается время настройки. Планирование свойств не применяется к группам рабочих центров.

Вкладка «Автоматическое обновление» Вкладка Автоматическое обновление содержит поля с данными, относящимися к следующим разделам: Автоматическое планирование, Автоматическое выполнение, Автоотчет о приемке, Автоматическое создание покупки. Автоматические значения используются для автоматических обновлений. Обновление выполняется автоматически в том случае, если выполнено другое обновление для последующего шага в жизненном цикле производства, а текущее обновление не выполнялось. Например, планирование обновляется автоматически, если запускается производство с завершенным расчетом себестоимости.

Рис. 5-4. Параметры производства, вкладка «автоматическое обновление» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Поле или кнопка

Описание

Метод планирования

Определяет метод планирования, используемый при автоматическом планировании производственных заказов. Доступны следующие методы: Планирование операций – при планировании операций рассчитываются даты начала и окончания одного или нескольких производственных заказов с использованием приблизительных оценок, основанных на мощности рабочих центров. Планирование заданий – при планировании заданий создаются задания для операций, указанных в присоединенном производственном маршруте, а также рассчитываются точные даты начала и окончания для всех заданий и операций. Планирование заданий позволяет планировать параллельные задания производственного заказа, связанные с конкретным заданием.

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением запуска. Автоматическое выполнение запуска производится в том случае, если выполняется обновление последующего этапа производственного потока (например, приемки), а запуск еще не выполнялся.

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанного с автоматическим выполнением запуска. Автоматическое выполнение запуска производится в том случае, если выполняется обновление последующего этапа производственного потока (например, приемки), а запуск еще не выполнялся.

Автопотребление по спецификации

Определяет настройку автопотребления по спецификации, связанного с автоматическим выполнением приемки. Приемка выполняется автоматически в том случае, если выполняется обновление для более позднего этапа производственного потока, чем приемка (расчет себестоимости), а производство еще не получило статус учтенного как готовое, то есть приемка была пропущена.

Поле или кнопка

Описание

Автопотребление на маршруте

Определяет настройку автопотребления на маршруте, связанного с автоматическим выполнением приемки. Приемка выполняется автоматически в том случае, если выполняется обновление для более позднего этапа производственного потока, чем приемка (расчет себестоимости), а производство еще не получило статус учтенного как готовое, то есть приемка была пропущена.

Группировка по поставщику

Обозначает покупки, которые автоматически создаются при расчете себестоимости производства и группируются по поставщикам. Может также создаваться одна покупка с отдельной строкой для каждого спланированного заказа на покупку.

Группировка по группе снабженцев

Обозначает покупки, которые автоматически создаются при расчете себестоимости производства и группируются по сочетанию поставщиков и групп покупателей. Данное поле может быть заполнено только в том случае, если уже выбран параметр «Группировка по поставщику».

Вкладка «Статус» На вкладке «Статус» представлен обзор этапов производственного цикла. Данные флажки определяют, может ли выполняться определенное обновление производственного заказа, имеющего определенный статус.

Рис. 5-5. Параметры производства, вкладка «статус» Вкладка «Складские аналитики» Вкладка Складские аналитики содержит поля, в которых содержатся данные, относящиеся к складским аналитикам и отображению в обзоре. Вкладка «Складские аналитики» используется, например, для настройки отображения аналитик в обзорах производства.

Рис. 5-6. Параметры производства, вкладка «складские аналитики» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Произв. заказы

В разделе «Складские аналитики» указать аналитику, с которой будет вестись работа, например «Склад». Затем установить соответствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в обзорах производства.

Строки производства

В разделе «Складские аналитики» указать аналитику, с которой будет вестись работа, например «Склад». Затем установить соответствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в строках производства.

Журнал отгрузочных накладных производства

В разделе «Складские аналитики» указать аналитику, с которой будет вестись работа, например «Склад». Затем установить соответствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в обзоре в журнале отгрузочных накладных производства.

Журнал приемки производства

В разделе «Складские аналитики» указать аналитику, с которой будет вестись работа, например «Склад». Затем установить соответствующий флажок, чтобы разрешить отображение данной аналитики в обзоре в журнале приемки производства.

Вкладка «Номерные серии» Вкладка «Номерные серии» служит для настройки связанных с производством номерных серий.

Рис. 5-7. Параметры производства, вкладка «номерные серии»

Производственный заказ Создание производственного заказа главным образом является требованием для начала производства номенклатуры. После выбора номера номенклатуры, которая должна быть произведена, и ввода количества в остальные поля автоматически подставляется другая обязательная информация, полученная на основе данных, указанных в следующих источниках: Спецификация Рабочие центры Маршруты Окна операций Производственный заказ содержит данные о производимых товарах, их количестве и планируемой дате завершения производства. B системе каждому шагу в жизненном цикле заказа присваивается статус заказа. Статус показывает, на каком этапе производственного процесса находится номенклатура. При первом создании заказа ему автоматически присваивается статус «Создан». Создание производственных заказов обусловлено следующими причинами: Удовлетворить спрос при недостаточных запасах. Поставить номенклатуры спецификации в качестве сборочных узлов других номенклатур. Удовлетворить спрос, прогнозируемый уполномоченными сотрудниками. Существует три способа создания производственных заказов: Спланированный заказ при расчете потребности Спланированные производственные заказы создаются в компаниях, где выполняется сводное планирование. После утверждения спланированных производственных заказов они становятся производственными заказами. Непосредственный выбор из строки заказа на продажу для номенклатуры Чтобы создать производственный заказ, можно установить указатель на строку заказа на продажу и выбрать команды Запросы > Производство. Создание производственного заказа вручную Производственные заказы можно создавать вручную в окне Производство > Произв. Заказы.

Окно «Произв. заказы» содержит список всех существующих производственных заказов и при необходимости может использоваться для создания производственных заказов вручную.

Рис. 5-8. Произв. Заказы, вкладка «обзор» Чтобы создать новый производственный заказ, нажать сочетание клавиш Ctrl + N. B соответствующие поля окна Создать производственный заказ подставляются номер номенклатуры для готовой номенклатуры, количество, желаемая дата поставки и другие данные.

Рис. 5-9. Диалоговое окно «создать производственный заказ» Только что созданным производственным заказам присваивается статус «Начато». Если заказ имеет данный статус, допускается изменение производственной спецификации и производственного маршрута.

Рис. 5-10. Произв. Заказы, вкладка «обзор» Cоздание производственного заказа вручную Производственные заказы можно создавать вручную для любой номенклатуры в производстве. B новом заказе автоматически доступны все базовые данные, связанные с выбранной номенклатурой. Однако при необходимости их можно изменить. При создании нового заказа поля «Номер номенклатуры» и «Количество» остаются пустыми. Можно выбрать или создать соответствующие данные. Чтобы вручную создать производственный заказ, следует выполнить следующие шаги: 1. 2.

В области переходов последовательно выбрать команды Производство > Произв. Заказы. На вкладке Обзор нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новый заказ. Откроется окно «Создать производственный заказ». 3. В поле Код номенклатуры выбрать номенклатуру, для которой будет создан производственный заказ. Каждая номенклатура связана со спецификацией (списком компонентных номенклатур, применяемым для создания номенклатуры), с маршрутом и последовательностью операций в производстве готового продукта. 4. В поле Тип выбрать тип производства – «Стандарт» или «Поставщик». (Если выбран тип производства «Поставщик», выполнение производственного заказа возлагается на субподрядчика). 5. В поле Количество ввести нужное число номенклатур. 6. Пользуясь календарем, выбрать дату поставки в поле Поставка и ввести требуемое время поставки. 7. Нажать кнопку ОК. Созданный производственный заказ появится со статусом «Начато» в окне «Произв. заказы». Производственные заказы, созданные на основе спланированного заказа Если производство создано с использованием спланированного заказа, у него может быть один из следующих статусов: Запланировано Запущено в производство Начато Для настройки соответствующих параметров следует выбрать в главном меню следующие команды: Сводное планирование > настройка > покрытие > группы покрытия > вкладка «прочее»

Рис. 5-11. Группы покрытия, вкладка «прочее» Производственные заказы, созданные на основе заказа на продажу Если производственный заказ создается непосредственно из строки заказа на продажу, в Microsoft Dynamics AX 4.0 в таком заказе автоматически указываются допустимые диапазоны дат и количеств. Их не нужно указывать вручную. Примечание. Если после создания производственного заказа на основе заказа на продажу в него требуется внести изменения, это необходимо сделать вручную. Для создания производственного заказа непосредственно из строки заказа на продажу нужно выбрать следующие команды: Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Строка заказа на

продажу > Запросы > Производство. Настраиваемые номенклатуры – выбор даты и количества поставки При заказе настраиваемых спецификаций в Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняется поиск допустимых интервалов времени и количества. При поиске выбираются допустимые дата и количество для настраиваемых спецификаций с несколькими активными версиями. B строке заказа на продажу или на покупку критерием поиска является дата поставки и заказанное количество.

Окно «Произв. заказы» Вкладка «Обзор» Вкладка Обзор окна «Произв. заказы» содержит подробную информацию по каждому производственному заказу в системе. Производство > произв. Заказы > разное (вкладка)

Рис. 5-12. Произв. Заказы, вкладка «обзор» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Производство

Код производственного заказа.

Поле или кнопка

Описание

Код номенклатуры

Код производимой номенклатуры.

Склад

Указывает, с какого физического склада должна забираться номенклатура при автоматической комплектации или поставке или на какой склад она должна возвращаться при отрицательном товарообороте.

Статус

Статус производственного заказа в производственном цикле. Это поле автоматически обновляется при выполнении обновления или планирования производственного заказа.

Статус недопоставленного

Статус недопоставленных производственных заказов.

Кластер

Используется для группирования производств с похожими характеристиками, например с одинаковым типом производимой номенклатуры или с одним и тем же лицом, создавшим производственные заказы.

Вкладка «Разное» Вкладка Разное содержит поля, данные в которых относятся к следующим разделам: Идентификация, Производство, Статус, Группировки, Спланированная дата

Рис. 5-13. Произв. Заказы, вкладка «разное» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Производство

Код производственного заказа. При создании новых производственных заказов номер либо присваивается автоматически, либо вводится вручную.

Код номенклатуры

Код производимой номенклатуры.

Наименование

Наименование производимой номенклатуры.

Тип

Указывает основание для создания производственного заказа. Доступны следующие типы заказов: Стандарт – производство создается без специального присоединения к заказу, другому производству, поставщику или спланированному заказу. • Поставщик – продукция производится поставщиком, а заказ на производство присоединен к другому производству. Ссылку на производственный заказ можно найти по параметрам Тип ссылки и Номер ссылки.

Поле или кнопка

Описание

Количество

Планируемое количество производства.

Поставка

Желаемая дата поставки или окончания производства. Это поле используется для корректировки планирования операций или заданий производства, где планирование ведется назад от даты поставки. При проведении планирования операций или планирования заданий для производственного заказа, для которого установлено автоматическое создание определенной в спецификации промежуточной продукции, датой поставки для данной промежуточной продукции автоматически считается дата использования этих номенклатур в производстве. Затем для этой промежуточной продукции выполняется планирование операций назад от даты поставки. Примечание. Если производство создается непосредственно из заказа на продажу, поставка автоматически переносится назад к дате поставки по соответствующей строке заказа.

Время

Время поставки.

Цвет

Определяет цвет, который будет использоваться в диаграмме Ганта, при условии, что в параметрах настройки диаграммы Ганта определены цвета.

Статус

Статус производственного заказа в производственном цикле. Статус обновляется автоматически при выполнении обновления или планирования производственного заказа.

Статус недопоставленного

Отображается статус недопоставленной продукции по производственному заказу или заказам.

Поле или кнопка

Описание

Статус планирования

Статус планирования производственного заказа. Значение в этом поле обновляется автоматически, доступны следующие значения: Пустой – поле остается пустым, если для производственного заказа не задано ни планирование операций, ни планирование заданий. Спланированные операции – это значение отображается в том случае, если для производственного заказа определено планирование операций, а в полях Дата начала и Дата окончания отображаются даты начала и окончания по планированию операций для производства. Спланированное задание – это значение отображается в том случае, если для производственного заказа определено планирование заданий, а в полях Дата начала и Дата окончания отображаются даты начала и окончания по планированию заданий для производства.

Кластер

Используется для группировки производств, имеющих схожие черты. Например, могут существовать следующие производственные кластеры: Срочные производства, которые должны быть завершены за очень ограниченный срок Производства подрядчиков или поставщиков, для которых требуется поставка компонентов от поставщиков • Обычные производства Производства, для которых отсутствуют материалы Производства, где вышло из строя оборудование К производственным кластерам можно присоединить отдельные производственные заказы. Обзор содержания различных производственных кластеров можно получить, выполнив поиск производственных заказов, присоединенных к производственным кластерам, с использованием обзора производства. Производственные кластеры также применяются при выборе производства для запуска, планирования и так далее.

Поле или кнопка

Описание

Производственная группа

Каждое производство может быть присоединено к производственной группе. Производственная группа может управлять разноской потребления номенклатур, незавершенных номенклатур и потребления по рабочему центру, а также рабочими центрами, задействованными в обработке. Кроме того, группа может использоваться для задания ограничений в отчетах. При необходимости группа выбирается из созданных производственных групп.

Дата начала

Спланированная дата начала.

Дата окончания

Спланированная дата окончания.

Время начала

Спланированное время начала.

Время завершения

Спланированное время окончания.

Вкладка «Настройка» Вкладка Настройка содержит поля, данные в которых относятся к следующим разделам: Спецификация, Маршрут, Планирование, Измерение, Прочее

Рис. 5-14. Произв. Заказы, вкладка «настройка» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Дата спецификации

Указывает версию, используемую для номенклатуры при создании производства. B производственный заказ копируются только строки указанной накладной, активные на дату спецификации.

Код спецификации

Здесь отображается код спецификации, копируемый при создании производства. Это поле заполняется автоматически при выборе номера номенклатуры. Данное значение можно изменить, указав для номенклатуры другую доступную спецификацию.

Поле или кнопка

Описание

Резервирование

Указывает, как компонентные номенклатуры, идентифицируемые строками спецификации, должны обрабатываться при автоматическом резервировании. Это значение предлагается в строках спецификации, но может изменяться индивидуально для каждой строки. Резервирование выполняется при первоначальном расчете себестоимости для производственного заказа. Доступны следующие параметры: Вручную – резервирование не выполняется. Оценка – сырье резервируется автоматически при оценке производства. Планирование – сырье резервируется автоматически при планировании производства. Начало – сырье резервируется автоматически в момент начала производства.

Код маршрута

Номер маршрута, используемого в качестве основы производственного заказа для данного производственного маршрута.

Задания

Указывает, должны ли создаваться задания для операций данного производственного маршрута. Задания создаются автоматически при планировании заданий для производственного заказа. Если задания создаются для операций производственного маршрута, система управления заданиями для данной группы маршрутов определяет группу маршрутов, к которой относится данная операция, и управляет процедурой создания.

Маршрут контроля

Указывает, что производственный маршрут должен проверяться на наличие ошибок после копирования информации о маршруте. Проверяется последовательность операций. Кроме того, в системе проверяется, присоединены ли к спецификации операции, не обнаруженные в производственном маршруте.

Свойство

Здесь отображаются возможные свойства производства. При проведении планирования заданий планирование может выполняться с учетом ограниченных свойств. B этом случае при планировании учитывается данное конкретное свойство.

Блокировано

При выборе этого параметра производственный заказ будет закрыт для дополнительного перепланирования. Производственный заказ может быть разблокирован для перепланирования в любое время.

Приоритет

Здесь отображается номер приоритета для производственного заказа. Чем выше номер, указанный в производственном заказе, тем выше его приоритет. Приоритет учитывается при одновременном планировании нескольких производственных заказов. B ходе планирования производства могут быть распределены в соответствии со своими приоритетами.

Главная книга

Здесь показано, как производственный заказ должен учитываться в ГК в отношении номенклатур и незавершенного производства, а также при расчете себестоимости этого производственного заказа. Доступны следующие параметры: Номенклатура + рабочий центр Номенклатура + категория

Высота

Производственные группы Коэффициент преобразования измерения для аналитики «Высота».

Поле или кнопка

Описание

Ширина

Коэффициент преобразования измерения для аналитики «Ширина».

Глубина

Коэффициент преобразования измерений для аналитики «Глубина».

Плотность

Коэффициент преобразования измерения для аналитики «Плотность».

Вкладка «Ссылки» Вкладка Ссылки содержит поля, данные в которых относятся к следующим разделам: Ссылка номенклатуры, Итоговая ссылка, Ссылка – спланированный заказ, Основание

Рис. 5-15. Произв. Заказы, вкладка «ссылки» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Тип ссылки

Тип ссылки номенклатуры, на который ссылается производство. Если производство создается непосредственно в строке заказа, отображается значение «Заказ на продажу». Если производство создано в связи с покупкой или проектом, выводится значение «Заказ на покупку» или «Проект». Если доступна ссылка на другое производство, отображается значение «Производство».

Номер ссылки

Здесь отображается номер заказа на продажу, заказа на покупку или производства, на основе которого создано производство. Если подключения отсутствуют, поле остается пустым.

Ссылка на лот

Здесь отображается номер ссылки на лот, к которому принадлежит производство. Этот номер является кодом лота номенклатур, к которому принадлежит производство.

Ссылка производства

Номер основного производства, если это производство непосредственно включено в другое производство.

Поле или кнопка

Описание

Ссылочный уровень

Указывает, что должны оцениваться ссылки на подчиненные уровни. Поэтому изменение может влиять на присоединенные ссылки. Подчиненные уровни представляют собой вспомогательные производства. Это означает, что номер их уровня больше чем номер текущего производства.

Сводный план

Код плана.

Номер

В сочетании с полем Сводный план образует систему ссылок для предложения сводного планирования. Если производство основано на спланированных заказах, созданных в сводном планировании, данное поле содержит номер спланированного заказа, на базе которого было создано данное производство. Если это поле не заполнено, для спланированного заказа не существует ссылок. Значение поля невозможно изменить.

Исходное производство

Исходное производство, на основе которого создано текущее раздельное производство.

Вкладка «Обновление» Вкладка Обновление содержит поля, данные в которых относятся к следующим разделам: Разноска, Запасы, Последнее планирование, Количество

Рис. 5-16. Произв. Заказы, вкладка «обновить» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Дата создания

Дата создания записи.

Оценено

Дата последней оценки производственных заказов.

Количество

Количество, которое используется как база для оценки затрат. Это количество может отличаться от количества, которое было спланировано, запущено или принято.

Запланировано

Дата последнего планирования операций или планирования заданий для производственного заказа.

Начато

Дата последнего начала производственного заказа.

Количество

Начальное количество. Данное поле обновляется автоматически, при этом используется количество, имеющееся в начале.

Поле или кнопка

Описание

Учтенные как готовые

Дата последней приемки производственного заказа.

Количество

Готовое количество.

Рассчитана себестоимость

Дата последнего расчета себестоимости производственного заказа.

Количество

Количество, для которого выполнен расчет себестоимости.

Номер лота

Номер лота, к которому присоединено производство. Значение поля невозможно изменить.

Номер аналитики

Аналитики номенклатуры. См. группы складских аналитик.

Направление

Направление, которое использовалось при последнем планировании. Это может быть приблизительное или точное планирование мощности. Подробная информация о приблизительном планировании мощности и точном планировании мощности приводится на вкладках Планирование операций и Планирование заданий.

Дата планирования

Дата, которая использовалась как начальная точка при последнем планировании. Это может быть приблизительное или точное планирование мощности. Подробная информация о приблизительном планировании мощности и точном планировании мощности приводится на вкладках Планирование операций и Планирование заданий.

Плановое время

Здесь отображается последнее время планирования.

Осталось к приемке

Здесь отображается остаток количества, который должен быть учтен как готовый.

Вкладка «Аналитика»

Рис. 5-17. Произв. Заказы, вкладка «аналитика» Эта вкладка содержит следующие поля:

Поле или кнопка

Описание

Подразделение

Подразделение для производственного заказа. Если эта информация существует, она автоматически переносится в данный маршрут. Однако в том случае, если данное поле не заполнено, аналитики по умолчанию создаются на основе данных используемого рабочего центра.

Центр затрат

Центр затрат для производственного заказа. Если эта информация существует, она автоматически переносится в данный маршрут. Однако в том случае, если данное поле не заполнено, аналитики по умолчанию создаются на основе данных используемого рабочего центра.

Цель

Цель для производственного заказа. Если цель существует, она автоматически переносится в данный маршрут. Однако в том случае, если данное поле не заполнено, аналитики по умолчанию создаются на основе данных используемого рабочего центра.

Конфигурация

Конфигурация номенклатуры.

Размер

Размер складской аналитики.

Цвет

Цвет складской аналитики.

Склад

Код склада. Склады создаются в окне «Склады». Следующий текст применяется к полю только в том случае, если он отображается в строках спецификации: Склад, из которого должна быть забрана номенклатура, указанная в строке спецификации при производстве или приемке номенклатуры по спецификации. Склад определяет физический склад, откуда будет забрана номенклатура при автоматической комплектации или поставке и куда она будет направлена в случае отрицательного товарооборота. Превышение означает, что номенклатуры потребляются не полностью или что из сырья производится больше номенклатур, чем планировалось. Эти данные используются в сочетании с обратной связью производства. Если поле оставлено пустым, складом по умолчанию является склад, указанный в таблице «Номенклатуры» для данной номенклатуры.

Номер партии

Аналитика номера партии.

Ячейка

Ячейка на складе.

Серийный номер

Аналитика серийного номера.

Кнопки На вкладке Аналитика содержатся следующие кнопки. Поле или кнопка

Описание

Спецификация

Выполняется создание или обновление спецификации производства.

Маршрут

Выполняется создание или обновление маршрута производства.

Задания

Отображаются задания, присоединенные к данному производству.

Обновить

Отображаются обновления, которые могут быть выполнены для данного производства.

Запросы

Отображаются запросы, которые могут быть выполнены для данного производства.

Журналы

Выполняется создание журналов и операций журналов для производства.

Поле или кнопка

Описание

Запасы

Отображаются связанные операции на складе.

Gantt

Отображаются диаграммы Ганта, сгруппированные по рабочим центрам, задействованным для отмеченного производства.

Производственный статус Производимые номенклатуры проходят по производственному циклу, последовательно перемещаясь по этапам. Последовательность этапов начинается с создания производственного заказа и заканчивается, когда конечный продукт готов к отгрузке клиенту. B Microsoft Dynamics AX каждый этап связан с конкретным статусом. Статус производственного заказа всегда отражает место номенклатуры в производственном цикле. Действия, выполняемые на каждом этапе, можно отслеживать, и по их завершению можно переходить к следующему этапу. Поскольку каждый шаг является обязательным, если при изменении статуса был пропущен один из предыдущих этапов, требуемые пропущенные этапы будут выполнены в системе автоматически в следующем порядке: Создание Оценка План Запуск в производство Начало Приемка Окончание Примечание. Данные в производственном заказе могут изменяться до получения им статуса «Запуск и начало» включительно. Однако в том случае, если изменения влияют на расчет себестоимости или планирование, для синхронизации последствий изменений необходимо повторно выполнить процедуру оценки и планирование операций или планирование заданий. Производственный заказ определяет непрерывную последовательность производства, в ходе которой при выполнении рабочих операций с сырьем и материалами создается определенное количество готовых номенклатур. Типичный жизненный цикл для производства можно описать как серию обновляемых заданий, которые меняют статус производства по следующим этапам: «Создано», «Оценено», «Спланировано», «Запущено в производство», «Начато», «Принято» и «Завершено». Статус С помощью поля Статус можно в любой момент выяснить, на каком этапе находится производство. Это поле находится в форме «Произв. заказы» на вкладках Обзор и Разное. Чтобы с помощью вкладки Обзор узнать, на каком этапе находится производственный заказ, последовательно выбрать в главном меню следующие команды: Производство > Произв.

Заказы > Обзор (вкладка)

Рис. 5-18. Произв. Заказы, вкладка «обзор» В этом поле показано, какой Статус имеет производственный заказ в производственном цикле. Поле Статус автоматически обновляется при оценке, планировании операций, планировании заданий, запуске в производство, выполнении начала, при приемке и при расчете себестоимости. Возможны следующие значения: Создано Оценено Запланировано Запущено в производство Начато Принято Рассчитана себестоимость Завершено Для нового производства в поле Статус указывается значение «Создано». Для производства с этим статусом можно изменять спецификацию и маршрут. Для внесения изменений в спецификацию или маршрут производства, для которого в поле Статус указано значение, отличное от «Создано», требуется повторно выполнить предыдущие задания обновления. Например, при внесении изменений в спецификацию или маршрут для производства со статусом «Запущено в производство» необходимо повторно выполнить оценку и планирование. При выполнении оценки значение в поле Статус этого производства будет изменено на «Оценено». Например, если планирование операций, планирование заданий и другие действия выполняются непосредственно для производства со статусом «Создано», оценка выполняется автоматически. Если ранее были пропущены обновления, такие задачи выполняются автоматически. При планировании производства с использованием планирования операций или планирования заданий производству присваивается статус «Запланировано» и в поле Запланировано отображается дата планирования операций или планирования заданий. B поле Статус складских операций для строк спецификации производства указывается «Зарезервировано в заказанных» или «Физ. зарезервировано». При выполнении запуска в производство статус производства меняется на «Запущено в производство». Это означает, что повторное планирование данного производства не ожидается. Однако в случае, если изменения вносятся после запуска в производство, необходимо повторно выполнить оценку и планирование. При выполнении начала значение в поле Статус производства меняется на «Начато» независимо от того, начато ли все производство или только его часть. B полях «Начато» и Начато отображаются количество в начале и дата последнего начала соответственно.

После приемки меняется статус складской операции для готовой номенклатуры на «Получено» и обновляется физическая дата. При расчете себестоимости без выбора даты окончания выполнения задания значение поля Статус производства меняется на «Рассчитана себестоимость», а также обновляется финансовая дата. Этот статус позволяет выполнять дополнительную приемку и последующий расчет себестоимости. Если расчет себестоимости выполняется в качестве заключительного задания, значение в поле Статус производства меняется на «Завершено». После этого производство нельзя изменять или обновлять. Допускается только его удаление. Примечание. Можно в любой момент вернуть предыдущий статус производства, пока ему не присвоен статус «Рассчитана себестоимость».

Дополнительные параметры для производственных групп и кластеров В модуле производства Microsoft Axapta доступны многочисленные параметры, управляющие разноской производственных заказов. Производственные группы можно присоединять к производственным заказам и использовать в качестве критериев ограничения отчетов, а также для особой разноски в главную книгу. Производственные кластеры используются для группировки производственных заказов, связанных тем или иным образом. Производственные группы Каждое производство может быть присоединено к производственной группе. Производственная группа может управлять разноской потребления номенклатур, незавершенных номенклатур и потребления по рабочему центру, а также рабочими центрами, задействованными в обработке. Если нужно использовать производственные группы без каких-либо последствий для учета, следует использовать вместо них производственные кластеры. Кластер и группу можно просмотреть или присвоить производственному заказу в форме «Произв. заказы» на вкладке Обзор или вкладке Разное. Чтобы создать или изменить производственную группу, в главном меню последовательно выбрать следующие команды: Производство > Настройка > Производство > Производственные

Группы. Вкладка «Обзор» – группы

Рис. 5-20. Производственные группы, вкладка «обзор» Вкладка «Главная книга – номенклатуры» – Группы

Рис. 5-21. Производственные группы, вкладка «главная книга – номенклатуры» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Отгрузочная

Определяет счет ГК, используемый для разноски комплектации номенклатур в отношении номенклатур, находящихся в обработке.

накладная Корр. счет отгрузочной

Определяет счет ГК, используемый для корреспондирования номенклатур, разнесенных как находящихся в обработке.

накладной Приемка

Определяет счет ГК, используемый для разноски номенклатур, учтенных как готовых.

Корр. счет

Определяет счет ГК, используемый для корреспондирования номенклатур, разнесенных в качестве учтенных как готовых.

для приемки Расход

Здесь отображается определение счета ГК, который используется для расхода входящих номенклатур при учете себестоимости производства. Если это поле оставлено пустым, для расхода используется счет номенклатурной группы.

Корр. счет

Здесь отображается корр. счет, используемый для расхода

расхода

входящих номенклатур при учете себестоимости производства. Если это поле оставлено пустым, используется корр. счет номенклатурной группы.

Приход

Определяет счет ГК, используемый для приемки номенклатур в производство. Если это поле оставлено пустым, для приходов будет использоваться счет номенклатурной группы.

Корр. счет

Определяет корр. счет ГК, используемый для разноски прихода номенклатур в производство при расчете себестоимости. Если это поле оставлено пустым, для приходов будет использоваться счет номенклатурной группы.

прихода

Вкладка «Главная книга – рабочие центры» – Группы

Рис. 5-22. Производственные группы, вкладка «главная книга – рабочие центры» Эта вкладка содержит следующие поля: Поле или кнопка

Описание

Расход НЗП

Счет ГК для потребления в рабочем центре, используемый при разноске задействованных рабочих центров.

Счет НЗП

Номер счета, который используется при разноске расхода НЗП в ГК. По счету, указанному в этом поле, выполняется корреспондирующий учет. Определяет счет ГК для разноски задействованных рабочих центров.

Расход

Определяет счет ГК, используемый для разноски расходов в рабочих центрах при расчете себестоимости производства, если данное производство разносится в соответствии с производственными группами.

Корр. счет

Определяет корр. счет, используемый для разноски расходов в рабочих центрах при расчете себестоимости производства, если данное производство разносится в соответствии с производственными группами.

Производственные кластеры Производственные кластеры используются для группирования производств с похожими характеристиками, например с одинаковым типом производимой номенклатуры или с одним и тем же лицом, создавшим производственные заказы. Производства, включенные в производственный кластер, могут быть выбраны вместе для запуска в производство, для начала и для планирования. Чтобы создать или изменить производственный кластер, в главном меню последовательно выбрать следующие команды: Производство > Настройка > Производство > Производственные

Кластеры.

Оценка Оценка позволяет рассчитать затраты на проектное потребление материалов и мощности для производства номенклатуры в конкретном производстве. Это обязательный шаг в производственном цикле, он выполняется после создания производственного заказа. Его основная цель – оценить потребление номенклатур и потребление на маршруте в производственном процессе. Эти оценки образуют основу для последующих процессов планирования и производственного цикла.

Оценка является первым из заданий обновления в жизненном цикле производства. При выполнении оценки статус производства меняется на «Оценено». После выполнения оценки результаты отображаются в форме «Расчет». Последовательно выбрать команды «Производство» – «Произв. заказы» – «Запросы» – «Расчет цены» При выполнении оценки рассчитываются следующие значения: Себестоимость производства – это верхняя строка оценки. Здесь показаны общие затраты на производство и общая цена продажи продукции. Данное значение представляет собой сумму значений всех строк затрат оценки. Затраты на маршруте или в рабочем центре – это затраты на операции, вовлеченные в производство, включая такие элементы, как время настройки, время выполнения и накладные расходы. Затраты на материалы – это затраты и цены на компоненты спецификации, требуемые для производства номенклатуры. Процедура оценки Наиболее важная задача при оценке затрат – оценить потребление номенклатур и потребление на маршруте, связанное с производственным процессом. Причина заключается в том, что данные оценки образуют основу для последующего планирования. Тем не менее, оценка включает в себя и ряд других задач. Полная процедура состоит из следующих шагов: Развертывание виртуальных строк – если спецификация производства содержит строки спецификации с типом «Искусственный», эти строки развертываются. Виртуальная строка отражает псевдоспецификацию, чьи строки компонентов при развертывании подменяют саму строку. Развертывание виртуальной строки ведет к следующим результатам: Сама строка удаляется. Строки спецификации в номенклатуре спецификации, на которую указывает виртуальная строка, вставляются в спецификацию вместо удаленной виртуальной строки. Маршрут к номенклатуре спецификации, на которую указывает фантомная строка, вставляется в маршрут производства. Расчет потребления номенклатур и создание складских операций – для каждой строки спецификации рассчитывается потребление номенклатуры. Потребление рассчитывается как количество, указанное для данной строки спецификации, умноженное на количество продукции с применением коэффициента преобразования из единиц спецификации в складские единицы. Для номенклатур компонентов также создаются складские операции. Если для номенклатуры компонента присутствует потребление материалов, создается операция расхода со статусом «Заказано». Если, с другой стороны, идет прирост номенклатуры, создается операция прихода со статусом «Заказано». Создание покупок и подчиненных производств – если спецификация производства содержит строки спецификации с типом «Поставщик», создается покупка или производство поставщика. Если номенклатура имеет тип «Спецификация», создается производство поставщика. B противном случае для данной номенклатуры создается покупка. Если в спецификации производства есть строки с типом «Производство», для номенклатуры создается подчиненное производство. Однако данная номенклатура должна иметь тип «Спецификация», так как производство может быть создано только для номенклатур этого типа. Расчет потребления на маршруте – зависимое от количества время (время обработки) рассчитывается на основе количества продукции, поскольку время вычисляется в соответствии со временем обработки определенного количества для рабочего центра и количества

продукции. Независимое от количества время (время настройки) рассчитывается напрямую на основе значений времени, указанных для отдельных рабочих центров, и не зависит от количества продукции. Резервирование номенклатур – выполняется резервирование оценочного количества потребления номенклатур для строк спецификации. Необходимость выполнения резервирования зависит от параметров резервирования для производственного заказа. Оценка затрат для подчиненных производств – выполняется оценка всех подчиненных производств, созданных в связи с расчетом потребления номенклатур и созданием складских операций. Оценка подчиненных производств выполняется по рассмотренной выше процедуре. Примечание. При наличии в подчиненном производстве строк спецификации с типом «Производство» будет создано новое производство, подчиненное первому, также с использованием рассмотренной процедуры и т. д. При оценке затрат производства может возникнуть эффект домино с созданием новых подчиненных производств, производств, подчиненных подчиненным производствам и т. д. Расчет цены – сюда входит расчет цены производства, его подчиненных производств, их подчиненных производств и т. д. Примечание. При внесении изменений в спецификацию производств, маршрут производства или количество продукции для производства с оценкой затрат следует повторно выполнить эту оценку затрат. B результате изменения количества помимо корректировки оценки в соответствии с новыми количествами также корректируются все покупки и подчиненные производства. Отходы на маршруте оцениваются во время оценки производства Никакие правильно рассчитанные отходы на маршруте не учитываются при выборе спецификации, а маршрут выбирается с учетом зависимости от количества. Отходы на маршруте рассчитываются при выполнении оценки производственного заказа. В Microsoft Dynamics AX 4.0 не учитываются дополнительные отходы, превышающие установленные пределы и меняющие спецификацию. Отходы рассчитываются в ходе оценки производства после выбора спецификации и маршрута. Функциональная зависимость от количества обеспечивает автоматическое изменение спецификации и маршрута для таких заказов. Эта функция помогает выбрать правильный маршрут и спецификацию, что в свою очередь способствует обработке заказов с различными количествами. При использовании спецификации, зависящей от количества, принятие решения планировщика «сделать или купить» упрощается с помощью автоматических предложений. Однако можно вручную перезаписать спланированные предложения по заказу.

Операции Складские операции создаются в ходе оценки учетом ожидаемого количества и содержания спецификации. Дополнительное потребление материалов учитывается в том случае, если для маршрута указано наличие отходов материалов или ожидаемый процент накопленных отходов. Статус складской операции определяется значением поля Резервирование окна «Параметры производства». Настройте поле Резервирования, последовательно выбрав в главном меню команды

Производство > Настройка > Параметры > Разное (Вкладка)

Рис. 5-27. Параметры производства, вкладка «разное» Если в поле Резервирование указано значение «Вручную», «Оценка», «Планирование» или «Начало», при наличии номенклатуры в запасе статус складской операции меняется на Зарезервировано, а при ее отсутствии (если она заказана) – на Зарезервировано в заказанных. Однако статус «Зарезервировано в заказанных» используется только в том случае, если в параметрах настройки запасов указано, что заказанные номенклатуры могут быть зарезервированы. Сделанное резервирование учитывается, если впоследствии выполняется расчет потребности. Отчет по оценке Расчет показателей до или после производства может быть выведен на экран или представлен в виде печатного отчета. Этот отчет содержит обзор показателей затрат для маршрута и потребления сырья.

Глава 6. Планирование производства и использование субподрядных работ Введение В этой главе рассматриваются концепции планирования производства, включающие в себя следующее: Mетоды планирования; Планирование мощности; Pазличные виды планирования (на основе операций или заданий); Диаграммы Ганта при планировании заданий; Управление планированием субподрядного производства. Планирование представляет собой важный этап жизненного цикла производства. Оно является итеративным процессом. Планирование включает в себя координацию сложных элементов производственного процесса после учета всех факторов и определения со значительной достоверностью оптимальной даты поставки для заказа. Субподряды помогают компании справиться со сложностями благодаря передаче различных элементов производства на субподряд внешним поставщикам.

Планирование Выполнение планирования повышает статус производственного заказа до значения «Запланировано». Этот этап жизненного цикла возникает после оценки заказа. Если оценка производства не была выполнена до планирования, предполагаемые затраты оцениваются автоматически. Роль системы планирования состоит в том, чтобы создать для фактического производственного процесса реалистичный график, в котором каждой операции производственного маршрута назначены даты (возможно, и время) начала и завершения, и гарантировать наличие необходимых материалов к началу выполнения каждой операции. Существует два уровня планирования:

Рис. 6-1. Уровни планирования Эти два типа планирования могут выполняться как независимо друг от друга, так и совместно любое количество раз. Оба типа планирования позволяют планировать несколько производственных процессов в порядке назначенного им приоритета. Характеристики планирования операций При использовании обоих уровней планирование операций обычно выполняется до планирования заданий, чтобы получить примерное представление о производстве в течение длительного периода времени и для общего планирования. При планировании операций резервируется мощность группы рабочих центров, но конкретные рабочие центры группы не выбираются, в отличие от случая планирования заданий. В таких ситуациях мощность группы рабочих центров представляет собой суммарную доступную мощность участвующих рабочих центров. Планирование операций приводит к планированию по датам всех операций в заказе, заданном маршрутом производства. Длительность операций рассчитывается, но фактические значения времени начала и времени окончания не учитываются (в отличие от случая планирования заданий.). Характеристики планирования заданий Планирование заданий выполняется либо независимо, либо после планирования операций для центров в ближайшей или краткосрочной перспективе. Планирование заданий разбивает различные операции на конкретные задания, которые подробно планируются для каждого рабочего центра цеха.

Обзор методов планирования При планировании производственных заказов используются два принципа, связанных с направлением планирования: Планирование от начальной даты; Планирование от конечной даты. Планирование от начальной даты Планирование от начальной даты начинается с самой ранней даты и выполняется в направлении «к будущему» – к последующим датам. Это позволяет получить самую раннюю дату окончания для выбранной даты начала выполнения.

Рис. 6-2. Планирование от начальной даты Планирование от конечной даты Планирование от конечной даты начинается с самой последней даты, а затем выполняется в направлении «к прошлому» – к более ранним датам. Это позволяет получить максимально позднюю дату начала выполнения для выбранной даты окончания.

Рис. 6-3. Планирование от конечной даты

С ограничением по мощности и без ограничения по мощности Планирование может быть выполнено с двумя различными мерами мощности. Эти меры называют следующим образом: Без ограничения по мощности = неограниченная мощность Если производство планируется без ограничения мощности (неограниченная мощность), то мощности, уже зарезервированные в рабочем центре или группе рабочих центров для ранее спланированных производственных заказов, не учитываются. Неограниченная мощность позволяет планировщику определить, какие мощности должны быть доступны для конкретных рабочих центров, чтобы достигнуть оптимальной нагрузки и минимально возможного времени процесса. С ограничением по мощности = ограниченная мощность При использовании ограничений по мощности на планирование влияет тот факт, что мощность не должна превышать ту мощность, которая фактически доступна для рабочего центра. Доступное время определяется как интервал времени, в течение которого данный рабочий центр в соответствии со своим календарем открыт, причем его мощность не зарезервирована другими операциями. Чтобы установить флажок Ограничение по свойствам, в главном меню выбрать последовательно

Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочий Центр > Разное (Вкладка):

Рис. 6-4. Группы рабочих центров, вкладка «разное» Для работы с ограничением по мощности характерно следующее: Установка этого флажка указывает, что при планировании мощность будет ограничена. Неустановленный флажок указывает на отсутствие ограничения по мощности. Это означает, что дополнительные резервирования не оказывают воздействия на планирование. При ограничении по мощности планирование учитывает резервирования, выполненные другими производствами. Резервирования могут создаваться либо другими производствами, либо другими спланированными производственными заказами. Однако планирование не учитывает резервирования, созданные спланированными заказами, так как эти резервирования при планировании несущественны. Резервирования, обусловленные спланированными заказами, создаются из развертываний, которые рассчитывают потребности в мощности. При планировании заданий резервирования всегда выполняются для отдельных рабочих центров, а при планировании операций резервирования могут планироваться для групп рабочих центров. Резервирования учитывают процент загрузки для операции. Это означает, что кроме проверки достаточности доступных мощностей для конкретного периода система проверяет также, достаточна ли свободная мощность. Пример. Если ресурс зарезервирован на 60% в течение одного периода и на 80% в течение другого, а операция требует загрузки 75%, то используется только период с 80% свободной

мощности. Например, это может касаться операции, в которой используется оборудование, большую часть времени требующее контроля со стороны персонала. B данном случае можно сделать вывод, что люди, испол ьзую щие эту операцию, должны за действовать только 75% мощности. Загрузка рабочего центра или группы рабочих центров может превышать 100%. Это может случиться, например, если для другого производства использовалось планирование без ограничения по мощности.

Рис. 6-5. Планирование с ограничением по мощности При использовании планирования с ограничением по мощности для рабочего центра или группы рабочих центров должна быть настроена работа с ограничением по мощности. Если для рабочего центра или группы рабочих центров не включена работа с ограничением по мощности, выбор планирования с ограничением по мощности не будет иметь значения, так как настройки рабочего центра или группы рабочих центров перекрывают настройки планирования. Стратегический смысл такой функциональной возможности состоит в том, чтобы работа с ограничением по мощности определялась только для рабочих центров и групп, образующих узкие места. При планировании с ограничением по мощности такое планирование предусматривается только для узких мест, в то время как планирование для других рабочих центров и групп отражает возможность увеличения мощности, например, с помощью сверхурочной работы. Эффективность рабочих центров И планирование операций, и планирование заданий могут включать также использование процентов эффективности, заданных для рабочих центров. Процент эффективности сокращает или увеличивает резервируемое время для рабочего центра. Это означает, что время упреждения также увеличивается или уменьшается. Для расчетов используется следующее правило: Плановое время = Время * 100 / Процент эффективности (Здесь «Время» – это время выполнения и настройки.) Пример. Согласно настройке операции, для выполнения задания требуется 14 часов. Рабочий центр (оборудование), используемый в операции, сильно устарел и не так эффективен, как более новое оборудование. Поэтому процент эффективности для него устанавливается равным 80. Затем задание резервирует мощность на 14 * 100/80 = 17,5 часов. Этот пример показывает,

что при использовании устаревшего рабочего центра задание потребует на 3,5 часа больше, чем задано для операции. Чтобы задать Процент эффективности, в главном меню последовательно выбрать: Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочий Центр > Разное (Вкладка)

Рис. 6-6. Рабочие центры, вкладка «разное» Обработка с ограничением по материалам Для планирования с ограничением по материалам характерно следующее: Если материал используется для операции, он должен быть доступен на момент начала выполнения операции. Следовательно, данные ограничения определяются общим состоянием покрытия в запасах, поскольку в системе планирования для определения доступности исходных материалов используется развертывание потребности. При отсутствии ограничения по материалам все компонентные номенклатуры должны быть доступны, когда в них возникает потребность. Резервируется сырье и развертывается текущее производство. Если планирование выполняется несколько раз, развертывание и резервирование выполняются только при первом планировании. При изменении спецификации или маршрута производства последующее планирование вызывает выполнение нового развертывания. Пример. Компания планирует производить 100 штук настенных светильников. Однако планировщик может обнаружить нехватку кронштейнов для настенных светильников. Возникает вопрос, как спланировать этот производственный заказ. Если планировщик задает ограничение по материалам, кронштейны светильников должны быть доступны к началу операции, в которой они используются. Это означает, что выполнение производственного заказа не может быть начато, пока не будут заказаны и получены кронштейны светильников. Если планировщик указывает отсутствие ограничений по материалам, предполагается, что все кронштейны светильников доступны на момент возникновения потребности в них. Поскольку на время развертывания потребности производство не планируется, в качестве наилучшей оценки времени доступности номенклатур используется текущая дата. Затем при развертывании проверяется, имеются ли эти номенклатуры в наличии. Если они есть в наличии, потребности производства можно удовлетворить. Если требуемых номенклатур нет в наличии на текущую дату, создается спланированный заказ, для которого осуществляется выбор корр. счета. Если для спланированного заказа задано автоматическое утверждение, этот заказ будет автоматически утвержден для покупки или производства.

Одновременное планирование дочерних (вспомогательных) производств При выполнении планирования операций или заданий планировщик может принять решение: спланировать все дочерние производства для текущего производства. Если у производства есть одно или несколько вспомогательных производств, может оказаться удобным планировать их совместно с основным производством, так как основное производство не может быть завершено, прежде чем будут завершены также связанные вспомогательные производства.

Планирование операций После оценки производственного заказа становится возможным общее планирование производства. На этой стадии определяются даты и другие данные, важные для производственного процесса, а также предполагаемый график построения производства. График построения производства определяет следующие данные: что планируется производить; дата завершения; группы рабочих центров; длительность требуемого времени. Планирование операций управляет сводным планированием Планирование операций управляет также сводным планированием, которое определяет все расчеты потребности в материалах. При планировании операций учитываются следующее: Незавершенные производства. Спланированные, запущенные в производство или начатые номенклатуры. Доступность материала. Запасы, вспомогательные производства, поставщики и субподрядчики (поставщики). Доступность мощностей. Рабочие центры, необходимые для завершения производства. Основные компоненты планирования операций Направление планирования, а также наличие или отсутствие ограничений по мощности и материалам определяются на вкладке Разное окна планирования операций производства. Ссылки настраиваются для рабочих центров или в окне «Создать или изменить рабочие центры». Примечание. Направление планирования вместе с определением ограничений по мощности и материалам задается на вкладке Разное окна «Планирование операций» с помощью команд: Периодические операции – Обновить. Ссылки настраиваются для рабочих центров либо в окне «Создать или изменить рабочие центры» модуля «Основное». Главный результат планирования операций Выполнение планирования операций приводит к следующим результатам: В соответствующих полях производственного заказа появляются даты. Для нужных рабочих центров резервирование создается автоматически. Статус производства меняется на «Запланировано». Примечание. Для просмотра списка, в котором приведены значения времени поставки всех номенклатур, можно воспользоваться окном «Номенклатуры» модуля «Управление запасами». Эти данные очень важны, если наличие материалов критически важно для производства. Bыполнение планирования операций Планирование операций выполняется, чтобы спланировать каждую из операций маршрута производства для группы производственных центров и назначить даты и длительности отдельным

операциям в рабочих центров этой группы. Для планирования операций следует выполнить следующие шаги:

1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Периодические Операции > Планирование > Планирование Операций. 2. На вкладке Обзор выбрать производственный заказ для планирования. 3. Нажать кнопку Обновить, а затем выбрать «Планирование операций». 4. Перейти на вкладку Разное. 5. В поле Производство просмотрите или выбрать буквенно-цифровой код планируемого 6. 7. 8.

9. 10.

11.

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

производственного заказа. В поле Наименование проверьте наименование и описание производственного заказа. В поле Направление планирования выбрать направление планирования, используемое для планирования операций. В поле Дата планирования выбрать дату, к которой должна быть выполнена операция. По умолчанию датой является текущая дата (системная дата). Для направлений планирования, где дата планирования не важна, следует оставить в этом поле системную дату. Установить флажок Ссылки графика, чтобы спланировать все производственные заказы, связанные с данным заказом. Флажок «Синхронизировать ссылки» становится доступен, только если установлен соседний флажок Ссылки графика. Установить флажок Синхронизировать ссылки, чтобы использовать для всех предыдущих и последующих связанных производств результаты планирования текущего производства. Чтобы выполнить планирование с ограничением по мощности, установить флажок Ограничение по свойствам. Флажок Ограничение по свойствам также должен быть установлен для рабочего центра этого заказа. Чтобы выполнить планирование с ограничением по материалам, установить флажок Ограничение по материалам. Флажок Ограничение по материалам должен быть установлен также для рабочего центра. Перейти на вкладку Отмена. Если для текущего производства планирование времени ожидания не требуется, установить флажок Отменить время ожидания. Если для текущего производства планирование времени выполнения не требуется, установить флажок Отменить процесс. Если для текущего производства планирование времени перекрытия не требуется, установить флажок Отменить перекрытие. Если для текущего производства планирование времени транспортировки не требуется, установить флажок Отменить транспортировку. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить планирование операций. Кнопки функций окна «Планирование операций» служат для выполнения следующих команд: Выбрать – позволяет выбрать производственные заказы для планирования с помощью стандартного окна запросов. Значения по умолчанию – Позволяет настроить значения по умолчанию для направления планирования, отмен, ограничений по мощности и по материалам и т. д. для выбранных производств. Сортировка – позволяет отсортировать или определить приоритет последовательности процессов для производственных заказов. Эта сортировка может быть выполнена в порядке возрастания или убывания уровня (на основе номенклатуры), с использованием даты поставки, статуса производства относительно запланированной даты начала выполнения или приоритета производства, основанного на дате поставки.

Планирование заданий Планирование заданий представляет собой управление производственной средой с помощью планирования отдельных заданий (или заказов-нарядов).

Планирование заданий включается в себя следующее: В результате планирования заданий все операции развертываются в задания, которые планируются в соответствии с датой и временем для заказа, задаваемого маршрутом производства. Использование планирования заданий с ограничением по мощности гарантирует отсутствие перекрытий получаемых значений времени начала и времени завершения. Если для операции указана группа рабочих центров, в процессе планирования заданий определяется также, в каких рабочих центрах данной группы рабочих центров будут выполняться задания. Это определение основано на минимальном времени упреждения и учитывает другие существующие резервирования для рабочих центров. Параметры планирования заданий

Описание

Работа с заданиями

Планирование заданий предусматривает синхронизацию других заданий производственного заказа и всех ссылок, связанных с текущим заданием. Для задания задаются значения времени начала выполнения и времени завершения, и планирование заданий выполняется на их основе. Является ли заданное значение временем начала или временем завершения, зависит от выбора направления планирования. Это полезно, если задание может быть выполнено только на оборудовании в конкретное время или в связи с оптимизацией выполнения задания для каждого из рабочих центров. (Дополнительные сведения см. далее в разделе «Подготовка к отправке» данной главы.)

Планирование от начальной даты

Метод планирования от начальной даты применяется, чтобы начать производство как можно раньше. Этот способ известен также как «метод продвижения», так как производство максимально быстро «продвигается» через производственный процесс. Производство планируется начать с самой ранней даты начала выполнения и закончить к самой ранней дате завершения.

Планирование от конечной даты

Метод планирования от конечной даты применяется, чтобы начать производство как можно позже. Этот способ также известен как «метод оттягивания», так как он основан на дате обязательного завершения производства, причем используется направление к прошлому – к самой поздней дате, когда производство может быть начато без срыва крайнего срока выполнения.

Ограничение по свойствам (мощности)

Планирование заданий с ограничением по мощности гарантирует для операций отсутствие перекрытия времени начала и времени завершения на конкретную дату. При этом учитывается уже задействованная мощность рабочего центра. Ограничение по мощности определяет мощности, доступные рабочему центру для оптимального использования, сбалансированные с расчетом минимального времени упреждения между операциями.

Ограничение по материалам

Планирование заданий с ограничением по материалам гарантирует доступность материалов на момент начала запланированного задания.

Ограниченные свойства

При планировании заданий с ограниченными свойствами требуется указать свойства для операций маршрута производства. Для резервирования мощности должны выполняться требований к этим свойствам.

Параметры планирования заданий

Описание

Ссылки

При планировании заданий для рабочих центров задается эффективность в процентах. На основании эффективности в процентах сокращается или увеличивается резервируемое время рабочего центра.

Ресурсы планирования

При планировании заданий изучаются все возможные комбинации рабочих центров и группы задач, а также выбирается рабочий центр с наименьшим временем упреждения. Во избежание падения производительности для операции может быть запланировано не более 32 рабочих центров.

Запуск графика выполнения задания Планирование заданий выполняется для разбиения операций на отдельные задания, запланированные для рабочего центра, который будет их выполнять. Установить флажок Ограничение по свойствам, чтобы гарантировать использование заданиями текущей мощности, чтобы время начала выполнения и время завершения различных заданий не перекрывались. Для запуска графика выполнения задания следует выполнить следующие шаги.

1. В области переходов выбрать последовательно Производство > Периодические Операции > Планирование > Планирование Заданий. 2. На вкладке Обзор выбрать планируемый производственный заказ. 3. На вкладке Разное выбрать для производственного заказа направление планирования. 4. Установить или снять флажки Ограничение по свойствам, Ограничение по материалам и Ограниченные свойства.

5. Чтобы изменить планируемое задание, выбрать нужный код в поле Код задания. 6. Чтобы изменить рабочий центр для задания, заданного в поле Код задания, выбрать другой рабочий центр в поле Новый рабочий центр.

7. Установить или снять флажок Ссылки графика, чтобы при выполнении планирования заданий включить ссылки между основным производственным заказом и связанными с ним вспомогательными производствами. 8. На вкладке Отмена выбрать задания, исключаемые из планирования заданий. 9. Нажать кнопку ОК. Диаграммы Ганта, используемые при планировании заданий Для графического представления спланированных заданий производственного заказа и для перепланирования заданий можно использовать диаграммы Ганта. Просмотр из окна «Произв. заказы» Если диаграмма Ганта открывается с помощью команд Производство > Произв. Заказы, она группируется по рабочим центрам, которые появляются в левой части формы.

1. Чтобы открыть диаграмму Ганта из окна «Произв. заказы», в главном меню выбрать последовательно Производство > Произв. Заказы > gantt (кнопка).

Рис. 6-7. Производственные заказы, вкладка «обзор»

2. Чтобы открыть диалоговое окно диаграммы Ганта, нажать кнопку Gantt:

Рис. 6-8. Диалоговое окно диаграммы ганта Диаграмма Ганта предоставляет следующие возможности: Если диаграмма открывается из производственного заказа, все задания автоматически показываются для соответствующего интервала дат (минус один день и плюс один день) в соответствии со спланированными производствами заданий. Рабочие центры показываются в соответствии с последовательностью их использования. Показываются также задания из других производственных заказов, использующие те же рабочие центры, что и выбранное производство. Задания с тем же временем начала и временем завершения показываются в виде перевернутого треугольника. Загрузка рабочего центра может быть показана под диаграммой Ганта в виде гистограммы. Щелкнуть правой кнопкой мыши рабочий центр и выбрать в контекстном меню пункт Показать гистограмму. Гистограмма показывает загрузку указанного рабочего центра в течение заданного времени. Просмотр из окна «Рабочие центры» Если диаграмма Ганта открывается с помощью последовательного выбора команд Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры, то она группируется по производственным заказам.

1. Чтобы просмотреть диаграмму Ганта из окна «Рабочие центры», в главном меню выбрать последовательно Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры > Gantt (Кнопка).

Рис. 6-9. Рабочие центры, вкладка «обзор»

2. Чтобы открыть диалоговое окно для задания диаграммы Ганта, нажать кнопку Gantt:

Рис. 6-10. Окно «рабочие центры», диалоговое окно для задания диаграммы ганта Если диаграмма Ганта открывается из окна «Рабочие центры», интервалы дат можно выбрать с помощью диалогового окна «Рабочие центры». На экране выводятся задания, использующие выбранные рабочие центры. Просмотр из окна «Таблица Ганта» Если диаграмма Ганта открывается из таблицы Ганта в окне Основное > Запросы, можно выбрать дату начала. Это представление показывает задания для этого дня и нескольких следующих дней, заданных в таблице Ганта.

1. Чтобы просмотреть диаграмму Ганта из таблицы Ганта, в главном меню выбрать

последовательно Основноe > Запросы > Диаграмма Ганта (Gantt) > Gantt (Кнопка).

Рис. 6-11. Диаграмма ганта (gantt)

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши задание или рабочий центр, чтобы открыть ряд

возможностей, которые могут помочь при подробном планировании. Получаемые при этом преимущества состоят в следующем: Настройка цветовой схемы, позволяющая отличать производственные заказы и типы заданий. Активные и пассивные узлы.

Группы рабочих центров. Гистограмма.

Сводное планирование и спланированные производственные заказы Сводное планирование действует как модуль планирования для модуля «Производство» Microsoft Dynamics AX. Сводное планирование выполняет следующие расчеты: Что производить – в зависимости от данных об открытых заказах на продажу, запасах в наличии и прогнозов продаж. Когда производить – в зависимости, например, от дат поставки для заказов на продажу. Сколько производить – в зависимости от потребностей в выполнении заказов на продажу, поддержании резервных запасов и покрытия требований, вызванных производственными заказами. При сводном планировании рассчитываются чистые потребности, необходимые для производственного заказа. Планирование в большинстве компаний обычно выполняется ночью как пакетный процесс, поэтому перечень требований обновляется каждое утро с учетом изменений и добавлений. Иными словами, когда текущие запасы не удовлетворяют требованиям, выдается спланированный производственный заказ, определяющий, что и когда нужно. Это позволяет планировщику получить обновленную картину и принять решения о том, как выполнить эти требования. Спланированные заказы можно просмотреть в окне «Спланированные производственные заказы» модуля «Производство». Эти заказы можно отсортировать для лучшего представления, используя различные условия фильтрации, включая статус, дату заказа, номенклатурную группу и группу покупателей. Вкладка «Действия» содержит все действия, рекомендованные для спланированных заказов. Раздел «Фиксация» в нижней части окна показывает, для чего используется спланированный производственный заказ. (Заказ может быть выдан, например, на покрытие заказа на продажу или на заполнение склада до уровня резервного запаса.) После создания спланированных заказов планировщику необходимо выполнить действия с ними, утвердить их и включить в график производства. После утверждения спланированные производственные заказы становятся обычными производственными заказами. Для получения дополнительных сведений о работе со спланированными производственными заказами просмотрите вкладки и поля, показанные в следующем разделе. Чтобы открыть окно «Спланированные производственные заказы», в главном меню выбрать последовательно Производство > Спланированные Производственные Заказы.

Рис. 6-12. Окно «спланированные производственные заказы», вкладка «обзор» Вкладка «Обзор» Вкладка Обзор содержит следующие поля:

Поле/Кнопка

Описание

Код номенклатуры

Номенклатура, спланированная для производства.

Конфигурация

Служит для ввода конфигурации номенклатуры.

Размер

Указывает размер производственной номенклатуры.

Цвет

Указывает цвет производственной номенклатуры.

Дата заказа

Указывает последнюю дату начала или дату оформления заказа.

Дата поставки

Указывает дату поставки.

Запрошенная дата

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенных в предложение.

Требуемое количество

Показывает количество, запланированное для производства, транспортировки или покупки. Для получения дополнительных сведений о количестве щелкнуть Чистые потребности.

Статус

Указывает статус обработки. Возможны три варианта: Не обработано. Спланированные производственные заказы, созданные при расчете потребностей, но еще не обработанные или не утвержденные. Обработано. Спланированные производственные заказы, обработанные, но еще не утвержденные. Утверждено. Спланированные производственные заказы, которые нужно создать. Чтобы утвердить спланированный заказ, выбрать последовательно Функции (кнопка)/ Утверждение.

Номер

Номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Ссылка

Показывает источник перемещения. Это поле может содержать следующие значения: В наличии. Эта строка задает физические запасы в наличии на складе. Если номенклатуры не были распределены в складском заказе, строка содержит физические запасы в наличии на всех складах. Покупка. Эта строка ссылается на строку покупки. Поле Номер содержит номер покупки. Производство. Эта строка ссылается на производство. Поле Номер содержит код производства. Продажи. Эта строка ссылается на строку продажи. Поле Номер содержит номер продажи. Строка производства. Эта строка задает потребление сырья и ссылается на строку производства. Поле Номер содержит код производства. Журнал запасов. Эта строка ссылается на журналы. Поле Номер содержит журнал. Резервный запас. Эта строка определяет текущий резервный запас, заданный в поле. Перенос журнала запасов. Эта строка задает утвержденное спланированное перемещение из основных запасов в запасы для пополнения. Поле Номер содержит номер спланированного заказа. Прогноз продаж. Эта строка ссылается на строку прогноза продаж. Прогноз покупок. Эта строка ссылается на строку прогноза покупок. Прогнозный план. Эта строка ссылается на строку прогноза продаж в текущем прогнозном плане. Спланированный производственный заказ. Эта строка ссылается на спланированный производственный заказ, создаваемый при сводном планировании для покрытия текущих расходов. Поле Номер содержит номер спланированного производственного заказа.

Поле/Кнопка

Описание

Номер

Показывает идентификацию продаж, покупок, производства и т. д. B поле Ссылка, на которое ссылается эта строка.

Дата потребности

Показывает дату потребности для перемещения, которая является датой поставки для продаж, спланированной датой завершения для производств, прогнозной датой для строк прогноза и т. п., скорректированной на соответствующее резервное время.

Запрошенная дата

Показывает запрошенную дату для перемещения.

Требуемое количество

Показывает общее требуемое количество в ед. изм. складского учета, связанное с перемещением.

Вкладка «Разное» Вкладка Разное содержит следующие поля:

Рис. 6-13. Спланированные производственные заказы, вкладка «разное» Эта вкладка содержит следующие элементы управления: Поле/Кнопка

Описание

План

Показывает наименование плана.

Ссылка

Показывает ссылку на продажу/производство/ покупку/проект или номер спланированного заказа.

Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Код номенклатуры

Указывает номенклатуру, запланированную для производства.

Номер аналитики

Указывает складские аналитики, для которых запланировано покрытие номенклатуры.

Прогноз покупок

Показывает, создан ли спланированный заказ на основе прогноза покупок.

Номенклатурная группа

Эта группа связана с номенклатурой с помощью значения «Номенклатуры». Номенклатурная группа определяет для номенклатуры разноску в ГК.

Группа снабженцев

Показывает группу снабженцев для спланированного заказа. Группа снабженцев извлекается из значений элементов «Поставщик» или «Номенклатура», если поставщик не связан с группой снабженцев. Значение поля может быть изменено вручную. ПРИМЕЧАНИЕ. При создании спланированного заказа вручную для получения группы снабженцев всегда используется значение элемента «Номенклатура».

Поле/Кнопка

Описание

Группа поставщиков

Определяет, насколько существенны различия в идентификационном ключе для различных классификационных таблиц в приложении.

Дата потребности

Показывает дату, когда количество должно быть заказано или запущено в производство, если спланированный заказ должен быть вовремя произведен или быть готов (либо приобретен). Для производств дата рассчитывается с помощью планирования операций от конечной даты для маршрута производства.

Дата поставки

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенных в предложение.

Время

Показывает время, когда потребуется номенклатура.

Дата начала

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенных в предложение.

Дата окончания

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенных в предложение.

Дата заказа

Показывает последнюю дату начала или дату оформления заказа.

Время заказа

Показывает запланированное время начала выполнения заказа.

Вкладка «Настройка» Вкладка Настройка содержит следующие поля:

Рис. 6-14. Спланированные производственные заказы, вкладка «настройка» Эта вкладка содержит следующие элементы управления: Поле/Кнопка

Описание

Дата поставки

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенных в предложение.

Время

Показывает время, когда потребуется номенклатура.

Требуемое количество

Показывает количество, запланированное для производства или покупки.

Код спецификации

Показывает код спецификации для конкретной вложенной спецификации. Если это поле пусто, используется текущий код.

Код маршрута

Показывает код маршрута для конкретного вложенного маршрута. Если это поле пусто, используется текущий код маршрута.

Вкладка «Действие» Вкладка Действие содержит следующие поля:

Рис. 6-15. Спланированные производственные заказы, вкладка «действие» Эта вкладка содержит следующие элементы управления: Поле/Кнопка

Описание

Маркировка

Служит для выбора спланированного заказа, который должен быть утвержден.

Код номенклатуры

Показывает код номенклатуры для текущего перемещения.

Действие

Показывает запланированное действие, выполняемое при соответствующем перемещении.

Дни

Показывает число дней (положительное или отрицательное), на которое перемещение должно быть перенесено вперед или назад с учетом сообщений по фьючерсам.

С количества

Показывает количество, которое при перемещении должно быть увеличено или уменьшено в связи с запланированным действием.

Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Статус

Показывает статус обработки. Возможны три варианта: Не обработано. Спланированные производственные заказы, созданные при расчете потребностей, но еще не обработанные или не утвержденные. Обработано. Спланированные производственные заказы, обработанные, но еще не утвержденные. Утверждено. Спланированные производственные заказы, которые нужно создать. Чтобы утвердить спланированный заказ, выбрать последовательно Функции (Кнопка)/

Утверждение. Вкладка «Фьючерсы» Вкладка Фьючерсы содержит следующие поля:

Рис. 6-16. Спланированные производственные заказы, вкладка «фьючерсы» Эта вкладка содержит следующие элементы управления: Поле/Кнопка

Описание

Маркировка

Служит для выбора спланированного заказа, который должен быть утвержден.

Код номенклатуры

Показывает код номенклатуры для текущего перемещения.

Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Статус

Показывает статус обработки. Возможны три варианта: Не обработано. Спланированные производственные заказы, созданные при расчете потребностей, но еще не обработанные или не утвержденные. Обработано. Спланированные производственные заказы, обработанные, но еще не утвержденные. Утверждено. Спланированные производственные заказы, которые нужно создать. Чтобы утвердить спланированный заказ, выбрать последовательно Функции

(кнопка)/ Утверждение. Вкладка «Журнал» Вкладка Журнал содержит следующие поля:

Рис. 6-17. Спланированные производственные заказы, вкладка «журнал» Эта вкладка содержит следующие элементы управления: Поле/Кнопка

Описание

Код номенклатуры

Показывает уникальный определяемый пользователем код, назначаемый при создании номенклатур. Рекомендуется не использовать специальные символы или пробелы в коде номенклатуры. Коды номенклатур могут создаваться системой посредством связывания кода номенклатуры с номерными сериями.

Ссылка

Указывает модуль, создавший данную операцию.

Номер

Показывает номер заказа, номер проекта, код производства и т. д.

Количество

Показывает количество в ед. изм. складского учета.

Пользователь

Показывает пользователя, утвердившего предложение.

Дата утверждения

Служит для ввода даты для разграничения операций, включенных в предложение.

Кнопки формы «Спланированные производственные заказы» Кнопки формы «Спланированные производственные заказы» поддерживают следующие функции: Поле/Кнопка

Описание

Спецификация

Выбирается, чтобы показать спецификацию производства.

Поле/Кнопка

Описание

Маршрут

Выбирается, чтобы показать запланированный маршрут производства.

Задания

Выбирается, чтобы отобразить задания, связанные с текущей операцией.

Запросы

Выбирается, чтобы выполнить профиль потребностей, развертывание или резервирование мощности.

Функции

Выбирается, чтобы поддержать несколько функций для спланированных заказов: «Утверждение», «Перепланирование», «Развертывание», «Группа», «Разбиение», «Выбрать», «Очистить» и изменения.

Запасы

Выбирается, чтобы показать значения «В наличии» и «Аналитики».

Планы

Выбирается, чтобы показать операции потребностей в других планах.

Блокирование производственных заказов Блокирование производственных заказов не позволяет выполнять дополнительное планирование. Чтобы заблокировать зарезервированную мощность для одного или нескольких производственных заказов, в главном меню выбрать последовательно Производство > Произв. Заказы >

Настройка (вкладка).

Рис. 6-18. Спланированные производственные заказы, вкладка «настройка» Обычно флажок Блокировано должен быть установлен. Это означает, что последующие задания планирования, которые могут включать заблокированные производственные заказы, не могут перепланировать заблокированные производственные заказы с новыми резервированиями мощности. Заблокированные производственные заказы можно разблокировать, сняв этот флажок. Флажок Блокировано полезен при короткой границе планирования и когда не нужно изменять график одного или нескольких производственных заказов.

Подготовка к отправке Чтобы распределить запланированные задания в конкретный рабочий центр, в главном меню выбрать последовательно Основное > Группы Рабочих Центров > Рабочие Центры >

Подготовка К Отправке (Кнопка). 1.

Нажать кнопку Подготовка к отправке, чтобы показать запланированные задания для рабочего центра.

Рис. 6-19. Окно «подготовка к отправке» 2. 3. 4. 5.

Чтобы изменить порядок обработки заданий в графике, выбрать задания на вкладке Обзор для перепланировки, используя поле Выбрать. Перейти на вкладку Последовательность, чтобы настроить порядок планирования для выбранных заданий путем нажатия кнопок Вверх и Вниз. Выбрать График, когда новый порядок готов для планирования заданий в соответствии с новыми условиями. Первому заданию назначается Направление планирования «вперед» от даты планирования, поэтому теперь для задания можно задать дату начала выполнения и дату завершения. Последующим заданиям автоматически назначается направление планирования «вперед» от предыдущего задания, и планирование этих заданий выполняется относительно времени завершения предыдущего задания.

Субподряды Если в процессе производства используется субподрядчик и требуется заказ на покупку или дочернее производство, то эти действия отражаются в спецификации под типом строки «Поставщик». Если спецификация содержит строку поставщика, это означает, что все компоненты производства переданы субподрядчику. Производства типа «Поставщик» могут быть созданы в том же окне, что и другие типы производства, с помощью последовательного выбора Производство > Произв. Заказы. Для быстрого просмотра существующих типов производства «Поставщик» следует выполнить следующие действия: 1.

2.

На панели инструментов нажать кнопку Фильтр. В качестве критерия фильтрации выбрать Поставщик.

Обзор спецификации Типы строк определяют, как будет обрабатываться отдельная строка спецификации при планировании производства или покрытия номенклатуры спецификации. Возможны следующие четыре типа строк: «Номенклатура», «Искусственный», «Производство» и «Поставщик». Тип строки «Поставщик» определяется следующим образом: Тип строки субподрядчика

Описание

Поставщик

Этот тип строки задается, если в процессе производства используется субподрядчик и если для субподрядчика должны быть автоматически созданы заказ на покупку или дочернее производство. Работа, выполняемая субподрядчиком, должна создаваться как номенклатура типа «Спецификация» или «Услуга» в зависимости от того, должен ли создаваться заказ на покупку или производственный заказ.

Существует три типа субподрядных работ: Покупка Производство

Операция Тип субподрядной работы «Покупка» Тип субподрядной работы Покупка создает заказ на покупку у субподрядчика. Спецификация может быть определена так, чтобы для производства данной номенклатуры спецификации (в конкретном производственном заказе) всегда создавался заказ на покупку одной или нескольких компонентных номенклатур. Пример. Компания продает конструкторские лампы. Так как эта лампа является очень дорогой, компания планирует получать на данную номенклатуру лишь несколько заказов в год. Одной из компонентных номенклатур является шарообразный абажур ручной работы для лампы. Этот абажур весьма дорогостоящий. По этим причинам (малое количество заказов и большая стоимость) компания не хочет хранить шарообразные абажуры для ламп в самой компании. B спецификации конструкторской лампы строка для компонента «шарообразный абажур для лампы» определена с использованием типа строки «Поставщик». Это означает, что заказ на покупку шарообразного абажура для лампы всегда создается во время оценки – каждый раз, когда производится данная спецификация. 1.

Необходимо задать поставщика в поле Поставщик вкладки Ссылки окна «Номенклатура». Управление Запасами > Номенклатура > Ссылки (Вкладка)

Рис. 6-20. Окно «номенклатуры», вкладка «ссылки» 2.

Чтобы просмотреть все номенклатуры, для которых в процессе производственного заказа создаются заказы на покупку, выбрать последовательно Производство > Субподрядная

Работа > Обзор (Вкладка).

Рис. 6-21. Субподрядная работа, вкладка «обзор» Это окно содержит справочные данные о покупках и производстве, касающиеся количества и даты потребления для номенклатуры, следующей за первым планированием.

Данное окно содержит следующие элементы управления: Поле/Кнопка

Описание

Производство

Показывает код производства того производства, к которому относится строка спецификации.

Ссылка

Указывает связь с другими модулями. Вместе с полями «Номер ссылки» и «Ссылка на лот» это поле содержит полную ссылку на тот объект, на который ссылается строка производства.

Номер

Показывает любые ссылки на продажи, покупки, производство или строки производства. Этот номер зависит от значения поля «Тип ссылки». Вместе с полями «Тип ссылки» и «Ссылка на лот» это поле содержит полную ссылку на тот объект, на который ссылается строка производства. Если это поле пусто, присоединения к объектам в других модулях отсутствуют. Редактирование этого поля невозможно. Определяет код поставщика. Если это поле оставлено пустым, данные о поставщике получаются через рабочий центр для присоединенной операции.

Счет поставщика

Код номенклатуры

Указывает уникальный код номенклатуры, которая будет потребляться в производстве. Этот код номенклатуры должен быть уже включен в таблицу номенклатур, а тип номенклатуры может иметь значения «Номенклатура», «Спецификация» или «Услуга».

Вкладка Заказ на покупку позволяет просмотреть следующие данные заказов на покупку: дата поставки; количество; счет поставщика; статус строки; цены; скидки и т. д.

Рис. 6-22. Субподрядная работа, вкладка «заказ на покупку» Тип субподрядной работы «Производство» Если производственный заказ или часть производственного заказа выполняется субподрядчиком и поставщику отпускается сырье, то произведенная номенклатура должна создаваться как спецификация с типом строки «Производство». Кроме того, если выполнение части маршрута предоставляется поставщику, операция в маршруте должна быть создана с помощью рабочего центра с типом «Поставщик». Пример. Компания собирается отправить настенный светильник субподрядчику. Она уже осуществила контроль качества поступающих компонентов. Поэтому для компании желательно,

чтобы субподрядчик использовал эти проверенные компоненты, принадлежащие компании. Чтобы гарантировать точную доставку компонентов, настенный светильник должен быть создан как спецификация. Тип субподрядной работы «Операция» Если вложенная спецификация передается для исполнения субподрядчику, в этой вложенной спецификации должен использоваться тип строки «Поставщик» и для всех операций в маршруте должен использоваться рабочий центр с типом «Поставщик», поэтому в график могут быть включены мощности поставщиков. Если график не должен использовать мощности субподрядчика и если вместо этого согласовано конкретное время поставки, маршрут не должен быть присоединен к спецификации номенклатуры. Время поставки в днях альтернативно может быть задано непосредственно для номенклатуры. При оценке производства более высокого уровня автоматически создается вспомогательное производство типа «Поставщик». Пример. B зависимости от мощности производства компания либо покупает, либо самостоятельно производит большинство продаваемых ламп (стандартных настольных ламп). Самый простой способ обработки такой ситуации – создать для лампы две различных версии спецификации. B одну из них лампа включается с типом строки «Производство». Другая версия является активной, и маршрут должен быть присоединен к ней так, чтобы учитывалось время выполнения для лампы. При обработке развертывания сводного планирования компанию можно подвергнуть проверке – достаточно ли у нее мощностей, или производство лампы должно быть передано субподрядчику. Если мощности компании недостаточны, версия спецификации может быть изменена для спланированных заказов на другую версию (использующую субподрядчика), прежде чем спланированные заказы будут утверждены. Примечание. Дополнительные сведения о работе с субподрядами в Microsoft Dynamics AX см. в курсе ILT «Производство I».

Глава 7. Управление производством и завершение производственного заказа Введение Стадии жизненного цикла производства, связанные с запуском в производство, началом выполнения производственного заказа и его приемкой, являются составными частями процесса управления производством. При приемке заказа выполняется разноска заключительных затрат и производственный заказ закрывается, или завершается. B этой главе рассматриваются основные диалоговые окна и параметры, используемые в процессе управления производством.

Первоочередное выполнение оценки и планирования Если при запуске производства для него не выполняется расчет затрат и планирование, система может выполнить эти задачи автоматически. Для этого в окне параметров производства на вкладке Автоматическое обновление необходимо выбрать метод планирования: «Планирование операций» или «Задание». При автоматическом планировании учитывается время производства для сырья. Примечание. Запуск заказа в производство рекомендуется выполнять как можно позднее. Статус заказа «Запланировано» должен сохраняться как можно дольше, поскольку этот статус позволяет выполнять перепланирование, не соз давая нескольких версий печатных производственных документов (когда они необходимы). Когда выполняется запуск производственного заказа в производство, при изменении статуса обычно распечатываются производственные документы. Одновременно с запуском производственного заказа в

производство может быть запущено задание, настроенное для выполнения в пакетном режиме или ночью, для печати всех карт маршрутов и карт заданий. Такая система часто используется в компаниях, где каждый день запускается множество производственных заказов. Чтобы просмотреть или задать метод планирования, в главном меню последовательно щелкнуть

Производство > Настройка > Параметры > Автоматическое Обновление (Вкладка).

Рис. 7-1. Окно «параметры производства», вкладка «автоматическое обновление» Варианты планирования заказа: 1.

2.

Если для заказа используется планирование операций, то для расчета начальной и конечной дат одного или нескольких производственных заказов используется грубая оценка на основе мощности рабочих центров. Если для заказа используется планирование заданий, то создаются задания для операций, указанных в присоединенном маршруте производства, и для каждого задания и операции вычисляется точное время начала и окончания. При планировании заданий определяются также временные рамки задания. Задания создаются на основе операции производственного маршрута.

Запуск в производство производственных заказов При запуске в производство производственный заказ покидает офис компании (где осуществлялась его оценка и планирование) и направляется в цех, при этом его статус меняется на «Запущено в производство». Чтобы запустить производственный заказ в производство, открыть окно «Производственные заказы», нажать кнопку Обновить и выбрать «Запуск в производство». Производство > произв. Заказы > обновить (кнопка) > запуск в производство

Рис. 7-2. Окно «параметры производства», вкладка «обновить» Откроется окно «Запуск в производство». Окно «Запуск в производство», вкладка «Обзор»

Рис. 7-3. Окно «запуск в производство», вкладка «обзор» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле ил и кнопка

О писание

Производство

Определяет номер производства, которое необходимо запустить в производство. Если запуск в производство выполняется из производственных заказов, это поле автоматически заполняется значением текущего производства из производственных заказов. Поле Наименование заполняется автоматически. Для запуска в производство можно выбирать любые производства со статусом, отличным от «Учтенные как готовые» или «Рассчитаны затраты». Производства можно также выбирать с помощью кнопки Выбрать.

Ссылки

Указывает, что все производства по ссылкам будут запущены в производство на таких же условиях, которые действуют для данного производства.

Окно «Запуск в производство», вкладка «Разное» Когда выполняется запуск производственного заказа в производство, при изменении статуса обычно распечатываются производственные документы. При запуске производственного заказа в производства могут быть распечатаны любые из следующих отчетов.

Рис. 7-4. Окно «запуск в производство», вкладка «разное» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка

О писание

Печать карты задания

Указывает, что задания, выполняемые при запуске в производство, должны быть распечатаны. B карте задания указаны номера отдельных заданий для конкретной операции, по одному заданию на страницу. Задания, включенные в карту задания, а также расчетное время заданий извлекаются из сведений о настройке маршрута и операции. Строки производственного журнала в окне карты задания могут быть вызваны из карты задания. Администраторы рабочих центров могут предоставлять обратную связь по процессу производства. Нажать кнопку Настройка, чтобы настроить параметры печати.

Печать маршрутного задания

Указывает, что маршрутные задания, выполняемые при запуске в производство, должны быть распечатаны. B маршрутном задании указаны подробные сведения по каждому заданию операции, а также время настройки, обработки, ожидания и транспортировки. Например, для операции покраски могут потребоваться такие отдельные задания, как настройка, время выполнения (покраска) и время ожидания (просушка). Нажать кнопку Настройка, чтобы настроить параметры печати.

Печать карты маршрута

Указывает, что при запуске в производство будет напечатана карта маршрута. B картах маршрута содержатся общие сведения, указанные в параметрах настройки маршрута и операции, а также в методах планирования операций и заданий. B карте маршрута указана следующая информация: Используемые маршруты Выполняемые операции (имена и номера) Рабочие центры Количества Значения времени настройки и обработки Даты и значения времени начала Даты и значения времени завершения Нажать кнопку Настройка, чтобы настроить параметры печати.

Кнопка Настройка позволяет указать размещение выходных данных для каждого из отчетов, а для окна «Настройка принтера» – выбрать, куда будут отправлены выходные данные. Выбрать «Экран», «Получатель электронной почты», «Файл» или «Принтер». Запуск в производство производственных заказов Данная процедура используется для запуска производственных заказов в производство в цех. Если для выбранного производственного заказа еще не была произведена оценка или планирование, то перед запуском в производство система автоматически запускает процедуру оценки, а также процесс планирования операций и заданий.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Производство > Произв. Заказы. 2. Выбрать производственный заказ, который необходимо запустить в производство. 3. На вкладке Обзор установить или снять флажок Ссылки. Если этот флажок установлен, то 4. 5.

выполняется также запуск в производство вспомогательных производств. На вкладке Разное установить или снять флажки Печать карты задания, Печать маршрутного задания и Печать карты маршрута. Нажать кнопку ОК. Примечание. Производственные заказы можно запускать в производство также из окна «Производство» – «Периодические операции» – «Обновить» – «Запуск в производство». Применяется та же процедура.

Начало выполнения производственных заказов Следующим этапом после запуска производственного заказа в производство и создания отчетов является начало выполнения производственного заказа. На этом этапе заказ непосредственно

передается в производство. Можно начать выполнение всех операций в производственном заказе или только некоторых из них, оставив остальные на более позднее время. При начале выполнения заказа ему присваивается статус «Начато» независимо от того, полное или частичное производство было начато. Чтобы начать выполнение производственного заказа, в главном меню последовательно щелкнуть

Производство > Произв. Заказы > Обновить (кнопка) > Пуск. После изменения производственного статуса на «Начато» необходимо выполнить комплектацию номенклатур, составляющих производственную спецификацию. Распечатка номенклатур, используемых в производстве, называется отгрузочной накладной. По умолчанию система предлагает начать производство количества, которое еще не было начато. Отгрузочные накладные для производства можно распечатывать также с использованием операций журнала и спецификации. Потребление номенклатур и потребление на маршруте может быть скомплектовано также при использовании формы Начало. Примечание. Если для начала производства используется автоматический запуск в производство, то печать карты задания, мар шрутного задания и карты маршрута не выполняется. Для печати этих отчетов запуск в производство должен быть выполнен вручную. Форма «Начало», вкладка «Обзор»

Рис. 7-5. Форма «начало», вкладка «обзор» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка

О писание

Производство

Определяет номер производства, которое требуется начать. При запуске из окна «Производственные заказы» это поле автоматически заполняется значением текущего производства. Можно выбирать также производства со статусом, отличным от «Учтенные как готовые» и «Рассчитаны затраты». Производства можно выбирать также с помощью кнопки Выбрать.

Наименование

Заполняется автоматически.

Количество

Определяет количество, производство которого требуется начать. На вкладке Информация это количество сравнивается с запланированным количеством. Начатое количество может составлять все производство или его часть. Можно указать положительное значение (начало производства) или отрицательное значение (реверсирование уже начатого количества).

Дата

Определяет дату разноски для запуска.

От операции ~

Номер операции, с которой будет начато производство. Номера операций выбираются из маршрута в производственном заказе. Ссылка на производственный заказ в спецификации производственного заказа указывает, где именно должна использоваться номенклатура в производственном процессе. При использовании автоматической поставки потребление номенклатур только для начатых операций предоставляется автоматически.

Поле или кнопка

О писание

До операции ~

Выбор номера последней операции в маршруте производства, которую необходимо начать.

Начало производства

Указывает, должно ли быть обновлено начатое количество в производстве.

Форма «Начало», вкладка «Разное»

Рис. 7-6. Форма «начало», вкладка «разное» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка Производство

О писание

Наименование

Заполняется автоматически.

Количество

Определяет количество, производство которого требуется начать. На вкладке Информация это количество сравнивается с запланированным количеством. Начатое количество может представлять все производство или его часть. Можно указать положительное значение (начало производства) или отрицательное значение (реверсирование начатого количества) При необходимости можно указать большее количество, чем запланировано для производства.

Дата

Определяет дату разноски для запуска. По умолчанию используется системная дата. Можно ввести другую дату.

От операции ~

Номер операции, с которой будет начато производство. Можно выбирать номера операций из номеров в маршруте производственного заказа. Ссылка на производственный заказ в спецификации производственного заказа указывает, где именно должна использоваться номенклатура в производственном процессе. При использовании автоматической поставки потребление номенклатур только для начатых операций предоставляется автоматически.

До операции ~

Выбор номера последней операции в маршруте производства, которую необходимо начать.

Ссылки

Указывает, будет ли начата обработка ссылок на производственный заказ. Если это поле выбрано, то при наличии присоединенных базовых или наложенных производств эти производства планируются на основе главного производства.

Определяет номер производства, которое требуется начать. При запуске из окна «Производственные заказы» это поле автоматически заполняется значением текущего производства. Можно выбирать также производства со статусом, отличным от «Учтенные как готовые» и «Рассчитаны затраты». Производства можно выбирать также с помощью кнопки Выбрать.

Поле или кнопка теперь Разнести отгрузочную накладную

О писание Указывается, должно ли потребление номенклатуры разноситься при запуске. При разноске используется журнал отгрузочных накладных. Чтобы просмотреть журналы отгрузочных накладных, в окне «Произв. заказы» выбрать «Отгрузочная накладная» и нажать кнопку Журналы. Разноску можно произвести также вручную. При этом потребление материалов переносится в журнал, который можно разнести позднее. Это дает возможность изменять операции до окончательного выполнения их разноски.

Разноска карты маршрута

Указывает, должно ли потребление на маршруте разноситься при запуске. При разноске следует использовать журнал карт маршрутов. Чтобы просмотреть разноску, нажать кнопку Обновить и выбрать «Запуск в производство». Чтобы просмотреть журналы карт маршрутов, в окне «Произв. заказы» с помощью кнопки Журналы выбрать «Карта маршрута». Разноску можно выполнить также вручную. При этом потребление на маршруте переносится в журнал карты маршрута, который можно разнести позднее. Это дает возможность изменять операции до окончательного выполнения их разноски.

Скомплектовать отрицательные

Указывает, что при начале выполнения производственного заказа потребление номенклатуры комплектуется автоматически, независимо от того, доступно ли количество/сумма в наличии в запасах. При этом требуется также задать значение для поля Физический отрицательный запас для номенклатуры в группе моделей продукции. Если это поле остается пустым, запуск будет прерван, когда в спецификации имеются номенклатуры с отрицательным количеством в наличии. Это происходит независимо от того, настроена ли данная номенклатура для отрицательных запасов. Будет указан запуск, в котором номенклатуры не могут быть поставлены в производство, что приводит к остановке запуска.

Физическое сокращение

Указывает, что потребление будет скорректировано по текущим уровням запасов. Установка флажка «Физическое сокращение» также устанавливает соответствующий флажок в журнале отгрузочных накладных. При разноске этого журнала потребление уменьшается в соответствии с текущими уровнями запасов.

Начало производства

Указывает, должно ли быть обновлено указанное начатое количество в производстве.

Заполнение журнала отгр. накладных

Указывает, должен ли журнал отгрузочных накладных содержать все компонентные номенклатуры, включая те из них, для которых не рассчитано потребление. Если это поле не выбрано, а для параметра Автопотребление по спецификации установлено значение «Всегда», журнал будет содержать только номенклатуры с рассчитанным потреблением, а если нет номенклатур с рассчитанным потреблением, журнал отгрузочных накладных создаваться не будет.

Отгрузочная накладная

Указывает журнал, используемый при запуске для регистрации потребления материалов через журнал отгрузочных накладных. Можно выбрать любой существующий журнал. Поставленное количество зависит от значения в поле Автопотребление по спецификации. Потребление материала комплектуется с помощью журнала только в том случае, если выбрано это поле. Если это поле не выбрано, журнал создается, но не разносится.

Карта маршрута

Служит для выбора журнала маршрутов, используемого при запуске для записи данных о потреблении на маршруте. Можно выбрать любой существующий журнал. Потребление на маршруте зависит от значения в поле Автопотребление на маршруте. Потребление на маршруте комплектуется с помощью журнала только в том случае, если выбрано это поле. Если это поле не выбрано, журнал создается, но не разносится.

Поле или кнопка Автопотребление по спецификации

О писание Определяет способ потребления номенклатуры по спецификации. Потребление номенклатуры происходит при разноске ГК. Если немедленная разноска отгрузочной накладной не выбрана, то потребление происходит при разноске журнала отгрузочных накладных. Можно указать следующие варианты потребления спецификации: По номенклатуре. Потребление осуществляется в соответствии с настройкой, выбранной для номенклатуры. Если для номенклатуры выбрано поле Запуск в производство, то номенклатуры не будут комплектоваться в связи с запуском. Если для номенклатуры не выбрано поле Запуск в производство, потребление номенклатуры будет комплектоваться со склада, указанного в спецификации. Всегда. Потребление должно комплектоваться независимо от параметров Никогда. Потребление номенклатуры не должно комплектоваться в связи с запуском. Обратная связь должна устанавливаться при приемке или путем записи вручную через журнал отгрузочных накладных.

Автопотребление на маршруте

Указывает способ обработки потребления времени на маршруте. Потребление времени происходит при разноске ГК. Если поле Разноска карты маршрута оставлено незаполненным, потребление происходит при разноске журнала маршрутов. Можно указать следующие варианты потребления времени для маршрута: По маршрутной группе. Потребление должно осуществляться в соответствии с параметрами, выбранными для операций маршрутной группы маршрута. Если для присоединенной маршрутной группы выбрано автоматическое потребление времени настройки, автоматическое потребление времени обработки и Автоматически принятое количество, то потребление происходит автоматически. Всегда. Потребление происходит независимо от настроек. Никогда. Потребление на маршруте происходит в результате обратной связи в соответствии с учетом принятого или записью вручную через журнал маршрутной карты или журнал карты задания.

Автозавершение отпуска материалов

Указывает, что создается журнал отгрузочных накладных с метками об окончании, и для этого производства не ожидается никакого другого запуска. При выполнении заключительного задания удаляются лишние складские операции со статусом «Заказано».

Метка конца маршрута

Указывает, что запуск считается заключительным заданием и для данного производства не ожидается дополнительных запусков. При выполнении заключительного задания удаляются лишние складские операции со статусом «Заказано».

Печать отгрузочной накладной

Установить этот флажок, чтобы напечатать отгрузочную накладную. Нажать кнопку Настройка, чтобы настроить параметры печати. Нажать кнопку Отображение аналитики, чтобы печатать складские аналитики для отгрузочной накладной.

Hачало выполнения производственных заказов Данная процедура используется для начала выполнения производственных заказов.

1. В области переходов последовательно щелкнуть Производство > Периодические Операции > Обновить > Пуск. 2. Выбрать производственный заказ, для которого следует начать производство. 3. На вкладке Обзор в поле Начальное количество ввести количество по производственному заказу, которое необходимо произвести.

4. В поле Дата ввести дату начала производства. 5. В полях От операции ~ и До операции ~ выбрать номер операции, с которой начинается производство, и номер операции, которой оно завершается.

6. Установить или снять флажок Начало производства. 7. На вкладке Разное некоторые поля уже заполнены на основе данных, введенных на вкладке Обзор. Выбрать или очистить поля, чтобы задать нужные параметры настройки.

8. Нажать кнопку ОК.

Производственное потребление и производственные журналы Производственные журналы используются для записи сведений о фактическом потреблении. Потребление номенклатуры вычитается непрерывно при приемке или при начале выполнения заказа. B производстве используется четыре различных типа производственных журналов, включая следующие. Тип журнала

О писан ие

Отгрузочные накладные

Использование журнала отгрузочных накладных при регистрации запуска материалов со склада в производство.

Карты маршрута

Использование карт маршрута для записи обратной связи по фактическому времени, потраченному на операции.

Карты задания

Использование карт задания при предоставлении обратной связи по потреблению времени для параметров «Время ожидания после», «Время ожидания до», «Транзитное время», «Время настройки», «Время выполнения» или «Перекрытие».

Приемка

Использование приемки для фактического потребления материалов.

Чтобы получить доступ к типам журналов для производственного заказа, в главном меню последовательно щелкнуть Производство > Производственные Заказы > Журнал (Кнопка). Производственный журнал > вкладка «Обзор»

Рис. 7-7. Производственный журнал, вкладка «обзор»

На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка

О писание

Наименование

Имя текущего журнала. Выбрать один из существующих производственных журналов.

Журнал

Отображает последовательные номера журналов.

Описание

Отображает описание журнала.

Производство

Определяет производство. При заполнении этого поля во время создания журнала следует записывать сведения о потреблении для данного производства только для соответствующих строк журнала.

Строки

Отображает число строк журнала.

Разнесено

Отображает строки журнала, разнесенные в ГК.

Производственный журнал, вкладка «Разное»

Рис. 7-8. Производственный журнал, вкладка «разное» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка

О писание

Журнал

Отображает последовательную нумерацию журналов.

Тип журнала

Отображает четыре типа журналов. Имеются следующие типы журналов: Отгрузочная накладная Приемка, Карта маршрута Карта задания

Наименование

Определяет имя текущего журнала. Выбирается из существующих производственных журналов.

Описание

Отображает описание журнала.

Производство

Определяет производство. При задании этого поля во время создания журнала следует записывать сведения о потреблении для данного производства только для соответствующих строк журнала.

Серия операций

Настроив ширину этого расширенного типа данных, можно управлять шириной идентификационного ключа по отношению к различным таблицам категоризации в приложении.

Присвоение номера

Определяет, когда осуществляется автоматический выбор нового кода операции.

Новый код операции

Определяет, когда размещается новая операция.

Уровень детализации

Определяет уровень суммирования.

Удаление строк после разноски

Указывает, удаляются ли строки журнала после завершения разноски.

Производственный журнал, вкладка «Настройка»

Рис. 7-9. Производственный журнал, вкладка «настройка» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка

Описание

Скомплектовать отрицательные

Указывает, что запасы в наличии могут стать отрицательными при запуске в производство. Необходимо выполнить настройку номенклатуры, чтобы для нее могло быть задано отрицательное значение. Если этот флажок не установлен, комплектация из запасов выполняется только в случае, когда потребление номенклатуры является физически доступным.

Физическое сокращение

Указывает, следует ли потребление материалов в физических запасах в наличии снизить до физических запасов. Если этот флажок не установлен, потребление материалов останется неизменным.

Упр. зап. к-ва спланированного заказа

Указывает, выполняются ли управление и запись соответствующих складских операций на основе количества предварительной продажи.

Ошибка приема

Указывает, что ошибки игнорируются и выполняется приемка. Если этот параметр не выбран, ошибки поля отображаются в журнале.

Автопотребление по спецификации

Указывает, потребляются ли строки спецификации автоматически по отгрузочной накладной. Настройка копируется из значений по умолчанию в параметрах производства.

Наименование журнала отгрузочных накладных

Отображает наименование журнала, используемое при автопотреблении спецификации.

Автоматическая приемка

Указывает, учитывается ли обратная связь по последней операции автоматически как готовая для производства. Настройка копируется из значений по умолчанию в параметрах производства.

Наименование журнала приемки

Отображает наименование журнала, используемое при автоматической приемке. Это наименование копируется из значений по умолчанию в параметрах производства.

Производственный журнал, вкладка «Блокировка»

Рис. 7-10. Производственный журнал, вкладка «блокировка» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка

Описание

Личный для пользователя

Отображает пользователя, для которого журнал является личным.

Блокирован системой

Указывает, что журнал заблокирован для других пользователей.

Личный для группы пользователей

Отображает группу пользователей, для которой журнал является личным.

Производственный журнал, вкладка «История»

Рис. 7-11. Производственный журнал, вкладка «история» На вкладке отображаются следующие элементы управления: Поле или кнопка

О писание

Разнесено

Отображает строки журнала, разнесенные в ГК.

Когда разнесено

Отображает дату разноски.

Кем разнесено

Отображает пользователя, выполнившего разноску журнала.

Код исходного журнала

Отображает номер журнала, из которого перемещаются строки.

Строки

Указывает, что фактическое потребление материала регистрируется в строках журнала запуска в производство. Это значение представляет количество строк журнала.

Производство завершается После завершения производства статус производства уже не может быть изменен. При завершении создается итоговая себестоимость, рассчитанная на основе заявленного потребления. Расчет затрат (цен) Расчет затрат является частью процесса калькуляции себестоимости, выполняемого при завершении производства. Расчет затрат основан на разнесенном журнале отгрузочных накладных (складские операции, имеющие статус «Отпущено»). Сумма затрат рассчитывается так, как будто потребление спецификации было финансово обновлено. Это означает следующее. Таблица расчета затрат на основе строки вложенной спецификации Строка спецификации

М ето д расчета Порядок поиска

Отмечена

Себестоимость единицы вычисляется путем суммирования значений затрат и количества для помеченных приходов (используются только операции со статусом «Получено»* или «Куплено»). Если себестоимость невозможно рассчитать, себестоимость рассчитывается так, как будто операция не была отмечена (см. следующий раздел). * Операции со статусом «Получено» включаются, если параметр «Включать физическую стоимость» отмечен в группе складских моделей.

Не отмечена

Определяется текущее разнесенное значение затрат для финансовой аналитики (или аналитик), которое затем делится на разнесенное количество. Если себестоимость не найдена, используется себестоимость из таблицы номенклатуры (или из таблицы «Комбинации номенклатурных аналитик»).

Расчет реализованного потребления на маршруте Расчет реализованного потребления на маршруте является частью процесса завершения производства. Он выполняется на основе разнесенных журналов карт маршрутов и карт заданий. Что касается потребления на маршруте, то данные о себестоимости извлекаются из категорий затрат, а данные о потреблении на маршруте – из маршрутных операций. Остаточные статусы потребления спецификации и потребления на маршруте Строки производственной спецификации могут иметь только два остаточных статуса: «Материальное потребление» или «Завершено». Строка спецификации имеет остаточный статус «Материальное потребление», если журнал отгрузочных накладных не был разнесен для данной строки. При разноске журнала отгрузочных накладных остаточный статус строки спецификации меняется на «Завершено», если остаток (количество) равен нулю. При наличии строки спецификации с остаточным статусом «Материальное потребление» производственный заказ имеет тот же статус. Строки производственного маршрута могут иметь только два остаточных статуса: «Материальное потребление» или «Завершено». Если операция маршрута не завершена, используется остаточный статус «Потребление на маршруте». Это означает, что журнал карт маршрутов или заданий на маршруте не был разнесен с использованием выбранного поля Операция закончена или производственный заказ еще не прошел приемку с использованием выбранного поля Заключительное задание. Расчет цены производства Основная строка производства не содержит значения реализованного потребления до тех пор, пока производственному заказу не присваивается статус «Завершено». Если статус производственного заказа отличается от «Завершено», то неизвестно, какое количество необходимо использовать для реализованного потребления основного производства («Начато»,

«Принятое количество» и так далее). Только когда производство имеет статус «Завершено», значения реализованного потребления обновляются из складских операций, прошедших финансовое обновление. Завершение производства Чтобы завершить производственный заказ, следует выполнить следующие действия: 1. 2.

Последовательно щелкнуть. Выбрать нужную строку производственного заказа и последовательно щелкнуть Обновить – Завершение. 3. Если производственное задание не учтено как готовое, на вкладке Разное установить флажок Приемка. 4. Выбрать метод Отходы, а затем нажать кнопку ОК. Производственному заказу присваивается статус «Завершено», и он больше не может быть обновлен. Для производственного заказа рассчитываются затраты, и для произведенной номенклатуры генерируется операция прихода со статусом «Куплено». Все журналы, связанные с производственным заказом, закрываются.

Глава 8. Запросы и отчеты Введение В этой главе содержится общий обзор ряда стандартных запросов и отчетов, относящихся к модулю «Производство» в Microsoft Dynamics AX. Запросы используются для поиска информации, относящейся к производственному процессу. Запросы нельзя редактировать; однако для некоторых запросов допускается выбор из набора заранее заданных условий, которые затем могут применяться к записям. В отчетах отображаются сведения о конкретных операциях, рабочих центрах и процессах для каждого производства с такими данными, как время начала и время завершения, настроенными и отсортированными в соответствии с требованиями пользователя. Отчеты позволяют получить общие сведения о производстве в следующих основных областях: Ход выполнения Задержки Затраты

Производственные запросы Запросы используются для ограничения и сортировки набора отображаемых данных. B разделе «Состав» отображается таблица, используемая в запросе. Для доступа к производственным запросам в главном меню последовательно щелкнуть Производство > Запросы. Список отсутствующих запасов Данная форма используется для запроса по всем производствам о начатом потреблении сырья, которое еще не было доставлено для выполнения конкретных производственных заказов.

Рис. 8-2. Окно «список отсутствующих запасов» В списке отображаются следующие элементы управления: Кнопка

О писание

Подробности

Нажав эту кнопку можно получить дополнительную информацию о производстве и строках спецификации.

Запасы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по операциям, запасов в наличии и резервированию.

Список заданий В этой форме содержатся общие сведения о маршрутных заданиях с указанием статуса, времени начала и времени завершения.

Рис. 8-3. Окно запроса списка заданий В списке отображаются следующие элементы управления: Кнопка

О писание

Подробности

Нажав эту кнопку можно получить подробную информацию о маршруте для текущего задания.

Задания

Нажав эту кнопку можно получить информацию по заданиям, присоединенным к производству.

Маршрут

Нажав эту кнопку можно получить информацию по спланированному маршрут производства для текущей операции.

Материалы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по материалам, которые будут израсходованы в текущей операции.

Обзор производства А окне «Обзор производства» отображаются количество и статус, а также соответствующие даты для запланированных начала и завершения. Кроме того, на других вкладках содержатся сведения о готовой номенклатуре и присоединенных спецификации, маршрутах и заданиях. Поля в области

«Критерии» используются для фильтрации. Чтобы осуществить обзор производств с расчетом затрат, задайте в поле Статус значение «Рассчитано». Чтобы сохранить настройку до следующего открытия диалогового окна, установить флажок Блокировать слева от поля Статус. Кнопка Завершить используется для создания производственных заказов и управления ими.

Рис. 8-4. Окно запроса обзора производства В списке отображаются следующие элементы управления: Кнопка

О писание

Запасы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по операциям запасов в наличии и резервирования.

Завершить

Эту кнопку следует нажимать для создания или обновления производств.

Разноски по производству В окне «Разноски по производству» содержатся общие сведения о разносках по производству. Кнопки Запасы, Главная книга и Маршрут предоставляют доступ к связанным операциям в соответствующих модулях.

Рис. 8-5. Разноски по производству, окно запроса маршрутных операций

В списке отображаются следующие элементы управления: Кнопка

О писание

Запасы

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным с производством складским операциям.

Главная книга

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным операциям ГК.

Маршрут

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным маршрутным операциям.

Маршрутные операции В этом окне отображаются операции потребления с подробными сведениями по каждой обратной связи. Таким образом, при каждой разноске строки из журнала маршрутного листа или листа заданий выполняется маршрутная операция.

Рис. 8-6. Окно запроса маршрутных операций В окне отображаются следующие элементы управления: Кнопка

О писание

Главная книга

Нажав эту кнопку можно получить информацию по связанным операциям ГК.

Отчеты по производству В следующих разделах содержатся примеры многих отчетов, доступных в модуле «Производство». Отчеты используются для отслеживания и передачи сведений о текущем состоянии производства. B отчетах отображаются сведения о конкретных операциях, рабочих центрах и процессах для каждого производства, а также о статусе, времени начала, времени завершения и т. д. Эти сведения могут быть настроены и отсортированы в соответствии с требованиями пользователя. Кнопки в окне «Отчеты» можно использовать для более точного определения сведений, содержащихся в различных отчетах. Задайте нужные параметры, определить окна в параметрах кнопок и нажать кнопку ОК, чтобы открыть отчет. Выбрать – выбор элементов, которые необходимо включить. По умолчанию – использование настроек по умолчанию. Параметры – задание формата печати. Базовые данные Отчеты «Базовые данные» используются для печати сведений о базовых данных, используемых в модуле «Производство». Эти отчеты позволяют получить распечатку базовых данных, относящихся

к определенному моменту, которая позднее может использоваться для справки при внесении изменений. Отчетам по базом данным относятся: Операции - информация по настройке операций Связи операций – информация по настройке связей операций Категории затрат - информация по настройке категорий затрат Призводственные группы - информация по настройке производственных групп Операции Обзор производства В этом отчете содержится обзор всех производственных заказов. B нем сдержатся следующие сведения: Номенклатуры, которые должны быть произведены. Оцененное количество, которое должно быть произведено. Текущий статус планирования производственного заказа. Принятое количество готовых номенклатур. Дата начала и дата завершения производственного заказа. Распечатывается обзор производства, показывающий статус, начальное количество и приемку, а также соответствующие значения спланированных времени начала и времени завершения. Выбрать способ сортировки и определения критериев. Отчет можно также использовать, например, для просмотра всех производственных заказов, завершающихся сегодня, и для проверки годного количества номенклатур. Производство > Отчеты > Операции > Обзор производства

Рис. 8-11. Отчет «обзор производства» Отчет по производству Распечатывается отчет по производству, содержащий сведения об операциях, рабочих центрах и процессах для каждого производства с указанием времени начала и времени завершения, а также другие сведения. Выбрать способ сортировки и задайте критерии. Производство > Отчеты > Операции > Отчет по производству

Рис. 8-12. Отчет по производству Список заданий Распечатывается отчет «Список заданий», чтобы получить обзор заданий для каждого рабочего центра, включая следующие сведения: Время начала и время завершения Производство Номенклатура Номер операции Тип задания Статус задания При необходимости можно выполнить сортировку и определение критериев. Производство > Отчеты > Операции > Список заданий

Рис. 8-13. Отчет «список заданий»

Журналы Журнал Распечатываются журналы разноски для всех типов обновлений с указанием таких сведений, как дата, операции и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать в диалоговом окне. Производство > Отчеты > Журналы > Журнал

Рис. 8-14. Отчет «журнал»калькуляция себестоимости Распечатываются сведения о производствах с рассчитанной себестоимостью, разнесенных в ГК, включая верное и ошибочное количество, а также корректировки после закрытия запасов. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Журнал > Калькуляция себестоимости

Рис. 8-15. Отчет «калькуляция себестоимости»

Сальдо Сырье в обработке Распечатывается разнесенное потребление в отгрузочных накладных для производств, для которых не выполнялся расчет себестоимости на указанную дату. Предлагается системная дата, а для запроса по умолчанию задается дата на год раньше даты По состоянию на для поля Физ. дата и на год раньше даты, следующей после даты По состоянию на, для поля Финанс. дата в складских операциях. Отчет «Сырье в обработке» удобен для расчета стоимости номенклатур, связанных с выполняемыми производственными заказами. Производство > Отчеты > Сальдо > Сырье в обработке

Рис. 8-16. Отчет «сырье в обработке» Приемка номенклатуры в обработке Распечатываются принятые номенклатуры для производств, для которых не выполнялся расчет себестоимости на указанную дату. Предлагается системная дата, а для запроса по умолчанию задается дата на год раньше даты По состоянию на для поля Физ. дата и на год раньше даты, следующей после даты По состоянию на, для поля Финанс. дата в складских операциях. Производство > Отчеты > Сальдо > Приемка номенклатуры в обработке

Рис. 8-17. Отчет «приемка номенклатуры в обработке»

Незавершенное производство Распечатывается разнесенное потребление рабочих центров для производств, для которых не выполнялся расчет себестоимости на указанную дату. Предлагается системная дата, а для запроса по умолчанию задается дата на год раньше даты По состоянию на для поля Дата НЗП и на год раньше даты, следующей после даты По состоянию на, для поля Дата калькуляции себестоимости в маршрутных операциях. Отчет «Незавершенное производство» удобен для расчета мощности, связанной с выполняемыми производственными заказами. Производство > Отчеты > Сальдо > Незавершенное производство

Рис. 8-18. Отчет «незавершенное производство» В процессе калькуляции себестоимости производства Производство > Отчеты > Сальдо > В процессе калькуляции себестоимости производства

Рис. 8-19. Отчет «в процессе калькуляции себестоимости производства» Анализ Оценка затрат и калькуляция себестоимости Распечатываются оценки затрат и учета затрат для производств. Этот отчет используется для сравнения оценки затрат для производственного заказа и конечных учтенных издержек. Отчет содержит следующие сведения:

Оценочное потребление материала и потребление на маршруте Потребление материала и потребление на маршруте с учетом затрат При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Анализ > Оценка затрат и калькуляция себестоимости

Рис. 8-20. Отчет «оценка затрат и калькуляция себестоимости» Задержанные Задержанные заказы появляются, когда запланированная дата начала оказывается раньше текущей даты или дата завершения оказывается раньше системной даты, а производственный заказ не был полностью учтен как готовый. B отчете содержится следующие сведения: Количество Первоначально запланированная дата поставки Даты начала и завершения Степень завершения производственного заказа (в процентах) Отчет «Задержанные» используется для идентификации задержанных производственных заказов и последующего выяснения конкретных случаев задержки. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Анализ > Задержанные

Рис. 8-21. Отчет «задержанные» Эффективность по рабочим центрам Этот отчет используется для печати сведений об эффективности для конкретных рабочих центров или групп рабочих центров. Эффективность вычисляется путем деления рассчитанных часов (предполагаемое время) на затраченные часы (фактическое заявленное потребление времени) и умножения на 100. Данный отчет используется для идентификации рабочих центров или групп рабочих центров, эффективность работы которых ниже оптимальной. После этого необходимо изучить конкретные случаи работы с пониженной эффективностью и предпринять необходимые действия. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Анализ > Эффективность по рабочим центрам

Рис. 8-22. Отчет «эффективность по рабочим центрам» Маршруты Версии маршрута Распечатываются версии маршрута. Производство > Отчеты > Маршруты > Версии маршрута

Рис. 8-23. Отчет «версии маршрута» Маршруты Распечатываются сведения о маршрутах и фактических маршрутных операциях.

Рис. 8-24. Отчет «маршруты» Использование операции Распечатываются сведения о базовых операциях, используемых каждой маршрутной операцией. Производство > Отчеты > Маршруты > Использование операции

Рис. 8-25. Отчет «использование операции»

Рабочие центры Настройка ГК Распечатывается настройка разноски для ГК, групп рабочих центров и соответствующих рабочих центров. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Рабочие Центры > Настройка ГК

Рис. 8-26. Отчет «настройка ГК» Свойства Распечатываются существующие свойства и присоединенные значения. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Рабочие Центры > Свойства

Рис. 8-27. Отчет «свойства» Группы задач Распечатываются группы задач с присоединенными альтернативными рабочими центрами и минимальными потребностями. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Производство > Отчеты > Рабочие Центры > Группы задач

Рис. 8-28. Отчет «группы задач» Использование Далее приведены отчеты об использовании, которые можно печатать по мере необходимости. Доступ к этим отчетам можно получить, последовательно выбрав: Производство > Отчеты > Рабочие Центры > Использование Связи операций. Распечатывается обзор связей маршрутных операций для каждого из рабочих центров, как указано в разделе «Операции и связи». При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Маршрут производства. Распечатывается настройка разноски для ГК, групп рабочих центров и соответствующих рабочих центров. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Группы задач. Распечатываются группы задач с включенным рабочим центром. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии. Документы, относящиеся к производству Отгрузочная накладная Отгрузочная накладная используется для записи сведений о потреблении материалов в журналах отгрузочных накладных для производства. Выбрать складские аналитики, которые необходимо включить. Отгрузочная накладная полностью соответствует отчету, распечатываемому при запуске производства. Перед печатью можно выполнить фильтрацию и сортировку отгрузочной накладной.

Рис. 8-29. Отчет «отгрузочная накладная»

Карта маршрута Распечатывается карта маршрута для производств. Отчет идентичен тому, который распечатывается при запуске производства. При работе с маршрутной сетью карта маршрута печатается для каждой ветви. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

Рис. 8-30. Отчет «карта маршрута» Карта задания Распечатывается карта задания для производств. Отчет аналогичен тому, который распечатывается при запуске производства. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

Рис. 8-31. Отчет «карта задания» Маршрутные задания Распечатывается маршрутная карта или карта задания для указанного интервала производства. Отчет идентичен тому, который распечатывается при запуске производства. При работе с маршрутными сетями карта маршрута печатается для каждой ветви. При необходимости выполняется сортировка и определяются критерии.

Рис. 8-32. Отчет «маршрутные задания» Отчеты журнала обновлений Далее представлены отчеты журнала обновлений, отражающие этапы производственного цикла. Они содержат идентификационные сведения по всем заказам на каждом из выбранных этапов и могут просматриваться или печататься по мере необходимости: Оценка. Распечатываются оценки затрат из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать. Планирование операций. Распечатываются графики операций из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать. Планирование заданий. Распечатываются графики выполнения задания из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать. Запуск в производство. Распечатываются запуски в производство из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать. Начало. Распечатываются запуски из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать. Приемка. Распечатывается приемка из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать. Калькуляция себестоимости. Распечатываются расчеты себестоимости из журнала обновлений с указанием даты обработки, статуса задания и т. д. Для сортировки и определения критериев следует нажать кнопку Выбрать.

Часть X. Производство II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XI. Проект I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Часть XII. Проект II в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0» Приложения Приложение A. Российские финансы Приложение B. Российские ОС